836268_2021_信通捷_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021年度报告 信通捷 NEEQ:836268 福建信通捷网络科技股份有限公司 ShineTom Internet Inc.,Fujian 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月，公司获得福建省建筑业协会建筑智能化分会和福建省土木建筑学会智能化分会联合颁发的“2020 年度福建省建筑智能化分会优秀会员单位”证书。2021 年 12 月，公司通过高新技术企业复审，获得福建省科技厅、福建省财政厅和国家税务局福建省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202135000072。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.22 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.25 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.29 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.96 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈文平、主管会计工作负责人刘永萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨世惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 通信业务市场格局变动的风险 因公司在近三年各大运营商的招投标中未能中标，延续至本报告期，对公司通信技术服务业务的市场份额造成一定的不利影响。同时，各大通信运营商的建设投资规模均呈逐年缩减趋势，工程外包方式等也在不断调整，带来市场格局的变化。受此影响，公司传统的通信业务量整体上呈下降趋势，相关业务收入有所减少。应对措施：客观看待并主动适应通信业务市场格局的变化，利用长期市场业务积累的经验、资源、技术，积极推动业务创新，将重心向“驻地网”、公建及政企项目等方向转移，寻求新的收入来源；同时，继续巩固和加强与各大通信运营商之间的联系，紧密合作，严控成本，力争在外部市场的不利条件下，仍能维持既有的市场份额，保持一定的利润水平。应收账款回收风险 报告期内，应收账款期末余额仍旧较高。虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，且公司客户主要是财务状况较好的房地产开发公司，发生坏账的可能性很小，但受到近年房地产市场不景气的影响，出现较多商业承兑汇票和部分工抵房还款5 方式，可能对公司的资金管理形成压力，增加公司的运营成本。因此，如果客户经营不善，公司的应收账款将被拖延甚至出现坏账，同时如果公司不能拓展融资渠道，公司运营资金压力将进一步显现，可能对公司的生产经营造成不利影响。应对措施：针对部分客户支付能力减弱的局面，公司已加强业务进度款项的结算管理，加大对业务结算工作的考核力度，减少风险项目的投入采购，尽力避免形成新的应收账款；同时，定期与客户核对、催促，避免发生差错；另外，公司积极筹措资金，多方位拓宽融资渠道，以减轻经营过程中的资金压力。核心技术人才流动的风险 公司所处的通信技术服务业是劳动密集型和技术密集型行业，业务的开展对核心技术人才的依赖性较高，包括研发、设计施工过程、后期维护等各业务链环节都需要相应的核心人员的决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的核心技术人才和技术团队对公司的持续发展、壮大至关重要。目前行业内企业对技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心技术人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。应对措施：公司后续将加强与相关研究机构建立合作关系，从中引进优秀的专业技术人才，并且根据研发成果及项目技术实施情况，给予奖金激励，为积极进行技术研发和技术实施的员工提供优厚的待遇。公司挂牌成功后，也在寻求适当的时机启动员工股权激励计划，以留住和吸引优秀人才，从而确保核心技术人员的稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、信通捷 指 福建信通捷网络科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 福建信通捷网络科技股份有限公司股东大会议事规则、福建信通捷网络科技股份有限公司董事会议事规则、福建信通捷网络科技股份有限公司监事会议事规则。公司章程 指 福建信通捷网络科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年度，即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建信通捷网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShineTom Internet Inc.,Fujian-证券简称 信通捷 证券代码 836268 法定代表人 陈文平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵敏武 联系地址 福建省福州市鼓楼区梁厝路 2 号华雄大厦 2 号楼 14 层 电话 0591-87115603 传真 0591-87115700 电子邮箱 公司网址 办公地址 福建省福州市鼓楼区梁厝路 2 号华雄大厦 2 号楼 14 层 邮政编码 350002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 20 日 挂牌时间 2016 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 通信网络技术服务、建筑智能化工程业务 主要产品与服务项目 通信网络技术服务、建筑智能化工程业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为陈文平 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈文平，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913501007573976524 否 注册地址 福建省福州市鼓楼区梁厝路 2 号华雄大厦 2 号楼 14 层 否 注册资本 30,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行大楼 12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国盛证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林东 郑治 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 134,035,273.88 132,481,879.08 1.17%毛利率%16.11%15.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,213,452.76 5,339,751.50 16.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,862,785.91 5,052,926.92 16.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.46%11.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.81%10.43%-基本每股收益 0.21 0.18 17.98%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 127,053,155.13 99,236,663.87 28.03%负债总计 69,718,708.82 48,115,670.32 44.90%归属于挂牌公司股东的净资产 57,334,446.31 51,120,993.55 12.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.70 12.15%资产负债率%（母公司）54.87%48.49%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.79 2.02-利息保障倍数 21.51 28.56-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,010,345.70 6,798,124.13-85.14%应收账款周转率 2.99 3.24-存货周转率 3.86 4.15-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.03%7.64%-营业收入增长率%1.17%31.97%-净利润增长率%16.36%6.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-9,438.98 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 276,990.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 144,997.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 412,549.23 所得税影响数 61,882.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 350,666.85 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的关于修订印发的通知（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”）的相关规定，我公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于通信技术服务行业的无线通信综合业务及建筑智能化产品服务提供商，主营业务为通信网络技术服务业务和建筑智能化业务。公司拥有 60 项软件著作权和2 项实用新型专利，已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 ISO18001 职业健康安全管理体系认证，并于 2021 年复审获准认定为高新技术企业，同时还取得通信工程总承包三级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统设计乙级、安防工程企业设计施工维护能力乙级证书等多项完备的专业资质。通信网络技术服务方面，公司致力于为通信运营商提供通信网络工程建设以及通信网络运营维护服务。在业务发展过程中，公司培养了优秀的项目管理与工程技术队伍，积累了丰富的通信设计、资源普查、硬件安装、软件调测、维护、无线工程建设和无线网络规划优化和系统集成的经验，承建了多项重大项目工程，是移动、联通和电信在福建地区主要的服务供应商，具备雄厚的技术实力。建筑智能化方面，公司主要针对民用建筑，提供内容涵盖智能化集成系统的咨询、深化设计、设备提供、施工管理、运行维护等服务。公司凭借丰富的项目管理经验和技术实力，以及精益求精的工程品质，与众多知名开发商建立了紧密的战略合作关系，使建筑智能化业务逐渐成为公司当前及未来的重要收入来源和利润增长点。公司收入来源主要是通信网络技术服务与建筑智能化业务的施工服务收费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、公司于 2021 年 4 月 19 日经福建省科技厅公告，确认为“科技型中小企业”，入库编号：202135010208001872，有效期自 2021 年 4 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日。2、公司于 2021 年 12 月 15 日获得福建省科学技术厅、福建省财政厅和国家税务总局福建省税务局联合颁发的 高新技术企业证书，证书编号：GR202135000072，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 16,590,221.20 13.06%16,404,539.09 16.53%1.13%应收票据 21,833,366.07 17.18%3,767,622.39 3.20%479.50%应收账款 49,348,456.35 38.84%40,412,431.17 40.72%22.11%存货 91,600.72 0.07%524,983.99 0.53%-82.55%投资性房地产-长期股权投资 791,684.10 0.62%690,982.27 0.70%14.57%固定资产 497,927.67 0.39%528,519.57 0.53%-5.79%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 5,000,000.00 3.94%5,000,000.00 5.04%-长期借款-合同资产 30,666,040.44 24.14%26,956,792.21 27.16%13.76%合同负债 21,365,206.79 16.82%22,996,660.71 23.17%-7.09%资产总计 127,053,155.13 100.00%99,236,663.87 100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收票据同比增长 479.5%，主要是本年度的应收账款用商业汇票支付得比较多，目前还未到期的原因。2、应收账款同比增长 22.11%，主要是受宏观政策影响，导致公司上游客户房地产公司资金紧张，付款滞后。3、存货同比减少 82.55%，主要是鉴于房地产行业的基本面，公司在 2021 年下半年抓紧项目施工、决算，并减少风险项目的投入采购。4、长期股权投资同比增长 14.57%，主要是投资福建融韵通生态科技有限公司，按权益法确认。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 13 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 134,035,273.88-132,481,879.08-1.17%营业成本 112,436,223.00 83.89%111,981,594.24 84.53%0.41%毛利率 16.11%-15.47%-销售费用-管理费用 5,212,321.43 3.89%5,318,005.50 4.01%-1.99%研发费用 8,782,246.18 6.55%8,405,805.82 6.34%4.48%财务费用 447,790.06 0.33%201,774.17 0.15%121.93%信用减值损失-1,044,472.07 0.78%-739,293.44 0.56%41.28%资产减值损失-其他收益 276,990.38 0.21%160,260.00 0.12%72.84%投资收益 245,699.66 0.18%-230,315.54-0.17%206.68%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 6,281,190.59 4.69%5,430,163.89 4.10%15.67%营业外收入-营业外支出 9,438.98 0.01%510.00-1,750.78%净利润 6,213,452.76 4.64%5,339,751.50 4.03%16.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，财务费用同比增长 121.93%，主要原因是较上年增加贷款金额所产生的贷款利息、以及银行保理费用。2、信用减值损失同比增长 41.28%，主要原因是应收账款回款周期拉长，因此按年限计提的减值损失比例较大造成。3、其他收益同比增长 72.84%，主要原因是 2021 年收到的政府补助。4、投资收益同比增长 206.68%，主要是投资的福建融韵通生态科技有限公司由亏损转为盈利，确认的收益。5、营业外支出主要是报废的固定资产清理。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 106,000,464.46 91,841,007.15 15.42%其他业务收入 28,034,809.42 40,640,871.93-31.02%14 主营业务成本 86,022,151.64 73,602,933.68 16.87%其他业务成本 26,414,071.36 38,378,660.56-31.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%室内分布系统工程 5,298,102.29 4,430,535.38 16.38%-68.91%-72.64%11.42%建筑智能化工程 115,273,812.58 98,610,005.86 14.46%15.36%15.47%-0.09%驻地网工程 11,382,537.35 8,964,511.58 21.24%-1.65%-2.68%0.83%设计服务收入 1,766,332.64 153,960.40 91.28%-36.23%-49.75%2.35%销售材料 314,489.02 277,209.78 11.85%-73.16%-68.24%-13.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 长沙中泛置业有限公司 8,781,613.81 6.29%否 2 福建广电网络实业发展（集团）有限公司 5,727,915.66 4.10%否 3 福州海坤房地产开发有限公司 5,591,509.18 4.00%否 4 福州盛世达房地产开发有限公司 5,439,929.00 3.90%否 5 上饶市高运房地产开发有限公司 4,825,853.11 3.46%否 合计合计 30,366,820.76 21.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州渚安智能科技有限公司 8,773,095.52 7.41%否 2 福建星网锐捷通讯股份有限公司 5,903,601.48 4.98%否 15 3 福州闽睿德机电设备有限公司 5,226,685.12 4.41%否 4 扬州春天线缆有限公司 4,605,514.42 3.89%否 5 福州海康威视数字技术有限公司 4,397,337.36 3.71%否 合计合计 28,906,233.90 24.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,010,345.70 6,798,124.13-85.14%投资活动产生的现金流量净额 42,974.67-287,086.78 114.97%筹资活动产生的现金流量净额-867,638.26-197,023.35-340.37%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 85.14%，主要是应收账款回款周期拉长，并且一部分是商业汇票。2、投资活动产生的现金流量净额同比增长 114.97%，主要是投资金融理财产品和办公电子设备，本年度电子设备投入较上年少导致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 340.37%，主要原因是较上年增加贷款金额导致。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 福建融韵通生 态科技有限公司 参股公司 互联网信息服 务；计算 机系统集成服 务。16,000,000 4,977,120.31 4,304,781.46 6,620,079.99 385,106.51 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 16 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、技术研发创新与应用推广能力强 公司在通信技术服务和智能化建设两大主营业务上，始终高度重视技术研发工作，紧跟行业技术发展进程，持续加大研发经费投入及技术人才培养，并致力于技术创新在业务实践中的推广应用。公司技术研发人员具有丰富的产品开发和业务整合经验，且核心人才队伍一直保持稳定。目前，公司已经拥有核心自主知识产权 62 项，技术研发能力、技术储备进一步增强。2、稳定的公司经营团队 公司经营管理层长期保持稳定，通过施行合理有效的激励机制，以及加强企业文化建设等手段，为核心业务骨干、技术人员等团队的稳定性、凝聚力等提供了有力保障，员工与公司结成长期、稳定的“利益共同体”，主人翁意识强，工作积极性高，有效保证了公司整体经营团队的稳定性及勤勉尽责。3、规范治理 公司“三会一层”严格按照公司法及公司章程的规定履职、行权，已经基本建立起“权责清晰、有效制衡、高效运转”的公司治理架构体系，不断提高公司规范运作水平。同时，公司逐步建立、完善内部控制体系，有效防范和化解各种经营风险。4、良好的财务状况及资金保障 2021 年，公司实现营业收入 13403.53 万元，同期增长 1.17%，全年实现净利润 621.35 万元，较上期增长 16.36%，盈利能力良好。报告期内，公司的业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景广阔。核心产品具备各项资质，研发及质量控制水平不断提高，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司经营稳定，未发生违法、违规行为，总体持续经营能力良好。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-18 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 300,000.00 178,152.20 4其他-(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 10,000,000.00 10,000,000.00-重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易公司系实际控制人为公司贷款提供连带责任保证担保，本次关联交易的保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。本次关联交易对公司日常性经营产生积极的影响，有助于缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，进一步促进业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内具体内容容 承诺承诺履行履行情况情况 董监高 2016 年 3月 18 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承 诺 不 构 成同业竞争 正 在 履 行中 实际控制人或控股股东 2016 年 3月 18 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承 诺 不 构 成同业竞争 正 在 履 行中 董监高 2016 年 3月 18 日-挂牌 规 范 关联 交 易的承诺 规范关联交易 的 承 诺函。正 在 履 行中 实际控制人或控股股东 2016 年 3月 18 日-挂牌 规 范 关联 交 易的承诺 规范关联交易 的 承 诺函。正 在 履 行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 19 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,200,000 64.00%0 19,200,000 64.00%其中：控股股东、实际控制人 3,824,000 12.7467%0 3,824,000 12.7467%董事、监事、高管 4,199,000 13.9967%0 4,199,000 13.9967%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 10,800,000 36.00%0 10,800,000 36.00%其中：控股股东、实际控制人 9,675,000 32.25%0 9,675,000%32.25%董事、监事、高管 10,800,000 36.00%0 10,800,000 36.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 20 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 陈文平 13,499,000 0 13,499,000 44.9967%9,675,000 3,824,000 0 0 2 福建迅成创业投资有限公司 9,000,000 0 9,000,000 30.00%0 9,000,000 0 0 3 陈木华 2,400,000 0 2,400,000 8.00%0 2,400,000 0 0 4 林峥 1,500,000 0 1,500,000 5.00%1,125,000 375,000 0 0 5 程俊斌 1,500,000 0 1,500,000 5.00%0 1,500,000 0 0 6 耿敏 900,000 0 900,000 3.00%0 900,000 0 0 7 丁桂忠 600,000 0 600,000 2.00%0 600,000 0 0 8 林文锋 600,000 0 600,000 2.00%0 600,000 0 0 9 侯思欣 1,000 0 1,000 0.0033%0 1,000 0 0 合计合计 30,000,000 0 30,000,000 100.00%10,800,000 19,200,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：前十名内的自然人股东或者法人股东，除陈文平系福建迅成创业投资有限公司出资人之外，股东之间不存在任何关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 21 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 贷款贷款方式方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提提供方类供方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 信用贷款 中国银行股份有限公司福州台江支行 银行 10,000,000.00 2021 年 6月 8 日 2022 年 6月 2 日 3.65%合合计计-10,000,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况(一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为是否为失信联失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 陈文平 董事长、总经理 男 否 1963 年 10 月 2021 年 11 月19 日 2024 年 11 月18 日 顾云 董事 女 否 1952 年 6 月 2021 年 11 月19 日 2024 年 11 月18 日 林峥 董事、副总经理 男 否 1966 年 7 月 2021 年 11 月19 日 2024 年 11 月18 日 沈平 董事、副总经理 男 否 1972 年 8 月 2021 年 11 月19 日 2024 年 11 月18 日 赵敏武 董事、董事会秘书 男 否 1972 年 7 月 2021 年 11 月19 日 2024 年 11 月18 日 黄剑忠 监事会主席 男 否 1968 年 10 月 2021 年 11 月19 日 2024 年 11 月18 日 连莲风 职工监事 女 否 1974 年