836160_2021_亿博科技_2021年年度报告_2022-11-09.pdf

公告编号:2022-014 1 2021 年度报告 亿博科技 NEEQ:836160 河南亿博科技股份有限公司 Henan Yibo Technology Co.,Ltd.公告编号:2022-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月 31 日，公司获得能源管理体系认证证书；2021 年 5 月 15 日，公司获得 IATF 16949:2016 管理体系证书；2021 年 4 月 8 日，公司参与制定的中橡协团体标准耐化学品流体软管获批发布；2021 年 7 月，公司获得由漯河市总工会颁发的“漯河市职工职业道德建设十佳单位”荣誉称号；2021 年 11 月，公司获得漯河市召陵区委颁发的“2020 年度基层党建奖”荣誉称号；2021 年 11 月，公司获得漯河市召陵区委、区政府颁发的“2020 年度纳税突出贡献企业”荣誉称号；2021 年 11 月，公司获得漯河市召陵区委、区政府颁发的“2020 年度科技创新企业”荣誉称号；2021 年 12 月 20 日，公司获得由漯河市人力资源和社会保障局颁发等四部门的“漯河市劳动关系和谐企业”荣誉称号；2021 年，公司申请了两项发明专利并被受理，获得授权实用新型专利 12 项。公告编号:2022-014 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第三节第三节 重大事件重大事件 .1717 第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第六节第六节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第七节第七节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 .115115 公告编号:2022-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李彦红、主管会计工作负责人李俊丽及会计机构负责人（会计主管人员）李俊丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 应收账款坏账风险 2021 年年末公司应收账款账面净值为 6477.81 万元，占流动资产的比重为 63.29%。报告期内应收账款余额较大,主要是公司的销售模式和客户特点影响所致。公司的客户主要是建筑主机配套厂家、煤矿、建筑机械生产厂家等,公司根据合作的时间、客户的信用程度给予客户一定的信用周期,致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内,且客户信用较好,不能收回的风险较小,但由于应收账款金额较大,占用公司较多营运资金,如果发生大额的坏账,将会对公司的经营业绩产生较大影响。2 实际控制人不当控制风险 李彦红、任俊章夫妇为公司的实际控制人,两人合计持有公司股票 44,640,000 股,占公司股本总额的 88.22%,能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响,同时,李彦红为公司董事长,任俊章为公司董事,若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号:2022-014 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亿博科技、挂牌公司 指 河南亿博科技股份有限公司 控股子公司、亿博进出口 指 漯河市亿博进出口贸易有限公司 推诚合伙 指 漯河市推诚策划合伙企业(有限合伙)亿博置业 指 漯河市亿博置业有限公司 亿博工贸 指 漯河市亿博工贸有限公司 玄通液压 指 漯河玄通液压科技有限公司 亿博物流 指 漯河市亿博物流有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高管、高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 河南亿博科技股份有限公司章程 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中橡协 指 中国橡胶工业协会 公告编号:2022-014 6 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南亿博科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Yibo Technology Co.,Ltd.Yibo Technology 证券简称 亿博科技 证券代码 836160 法定代表人 李彦红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 阎科 联系地址 漯河市召陵区阳山路 11 号 电话 0395-3287688 传真 0395-3287655 电子邮箱 公司网址 办公地址 漯河市召陵区阳山路 11 号 邮政编码 462000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南亿博科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 14 日 挂牌时间 2016 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-橡胶制品业-橡胶板、管、带制造 主要业务 橡胶液压软管的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 橡胶液压软管 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李彦红）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李彦红、任俊章），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是公告编号:2022-014 7 否变更否变更 统一社会信用代码 91411100681773526X 否 注册地址 河南省漯河市召陵区阳山路 11 号 否 注册资本 50,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘方微 曹军伟 6 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2022-014 8 第二节第二节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 128,908,573.98 104,962,846.92 22.81%毛利率%27.10%26.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,244,565.18 13,896,242.56-4.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,398,723.3 11,718,884.88 5.8%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.04%14.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.28%12.16%-基本每股收益 0.26 0.27-3.70%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 192,874,930.82 172,385,838.38 11.89%负债总计 75,461,174.24 68,278,291.37 10.52%归属于挂牌公司股东的净资产 116,586,002.41 103,341,437.23 12.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 2.04 12.75%资产负债率%（母公司）39.45%39.69%-资产负债率%（合并）39.12%39.61%-流动比率 1.65 1.52-利息保障倍数 6.54 8.4-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,622,724.34 42,366,681.67 -86.73%应收账款周转率 1.99 3.5-存货周转率 5.96 21.64-公告编号:2022-014 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.89%22.97%-营业收入增长率%22.81%19.80%-净利润增长率%-3.63%85.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,600,000 50,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,100,500.04 其他-106,350.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 994,149.23 所得税影响数 148,897.63 少数股东权益影响额（税后）-590.28 非经常性非经常性损益净额损益净额 845,841.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部印发修订企业会计准则第 21 号-租赁（财会2018 35 号，以下公告编号:2022-014 10 简称新租赁准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。说明：财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”），本公司自2021 年 1 月 1 日起施行。根据准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其为租赁或者包含租赁。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 7 月 21 日，亿博科技与自然人张帅兵共同出资成立漯河市亿博物流有限公司，注册资本为人民币 200.00 万元人民币，其中，亿博科技认缴 134.00 万元，占注册资本的比例为 67.00%，自然人张帅兵 66.00 万元，占注册资本的比例 33.00%；主营业务为：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；电子过磅服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。自 2021 年 7 月 21 日开始，漯河市亿博物流有限公司属于亿博科技控股子公司，属于合并范围内子公司。漯河市亿博物流有限公司刚刚成立，业务尚未开展，尚未开户建账。公告编号:2022-014 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司归属于制造业中的橡胶板、管、带的制造(C2912)，公司致力于研发和制造质量稳定和性能优异的产品，为客户提供适应苛刻环境要求的橡胶软管及技术支持。公司拥有完整的生产工艺流程，拥有齐全的研发及检测设备，具有行业竞争力的专业技术团队，凭借着多年的行业经验，在掌握胶管行业核心技术和多项专利技术的基础上，公司开发多种新产品来满足工程机械、煤炭、石油化工、冶金、矿山、建筑及交通运输等行业客户的需求，公司建立了自己的营销网络，培养了一支自己的销售团队，通过销售公司生产的各种液压软管来获取收入及利润。报告期内，公司商业模式未发生变化，具体如下：（一）生产模式 公司生产主要采用“以销定产”的生产模式，同时公司会根据以往的销售情况对部分热销产品保有一定的库存量，在客户需要时可以立刻发货。生产部负责生产方面的工作。公司的产品全部采用自主加工生产的方式。每月销售部将客户的订单反馈到生产部，生产部根据订单情况，组织及安排生产，进行生产计划的拟定，生产及物料进度控制与跟进，生产数据的统计与分析，生产异常的处理。公司技术部、采购部、设备部、质检部紧密合作，保障生产计划的顺利完成，实现良好的生产过程控制，满足客户的要求。技术部负责制定产品的配方、技术管理制度、技术操作规程并监督执行，处理生产中出现的技术问题，对生产进行现场服务指导工作，确保产品符合规定要求。公司建立了一套完整的程序控制文件，其中包括严格的质量管理体系，由质检部对每件产品都进行检验和测试，通过产品设计、物资采购、生产计划、生产过程、内部质量控制、最终检验等多个环节确保产品的质量。（二）采购模式 公司设立采购部，具体职责包括年度采购预算制定、采购计划制定与实施、物料检验与验收等。公司采购主要采取以产定采的模式，由公司采购部负责对供应商的管理和原材料的采购。采购部会同生产部、销售部、技术质检部以及财务部，根据订单情况及库存情况制定采购计划，采用合格供应商询价对比方式进行原材料的采购。公司生产经营所需原材料主要为钢丝、橡胶等大宗商品，市场供应充足，可按需及时采购，不受资源或其他因素的限制。公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产及运输能力、质量控制、经营规模、诚信履约等方面的考察与审核方式，筛选供应商，建立合格供方目录，采购时只能从合格供方名录中选择供应商，确保采购的原材料符合公司要求。（三）销售模式 公司的销售部门由分管销售的副总经理全权负责。公司在销售模式上采取直销的模式，主要为国内市场的销售。销售部负责新市场的开发并及时对现有客户进行跟踪服务。公司销售人员主要通过多种手段与各主机配套厂商、维修市场客户及老客户保持密切沟通联系并跟踪客户的情况，获取客户信息。公司在充分了解客户实力、信用状况、应用环境、销售情况、交货期限、结算方式等各方面情况后，筛选确定目标客户，签署销售合同。合同签订后按照合同约定组织生产、发货、结算、回款，提供相应的售前、售中和售后服务。公司目前与主要客户建立了稳定的销售业务关系，并在国内 13 个省、自治区、直辖市建立了自己的销售网络，便于客户的开拓和维护。（四）研发模式 技术部负责公司的研发工作。公司的研发以市场为导向，根据生产过程中存在的技术难题和用户的要求，优化现有产品的胶料配方和生产工艺，提高产品的质量。根据研发计划以及公司的实际情况，公司成立专项研发小组，利用自身资源，解决生产和使用过程中存在的技术难题，进行新产品的研制，实现技术的持续改进和成果的转化，提升公司的核心竞争力和技术水平。公告编号:2022-014 12 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无 详细情况 公司于 2019 年 10 月 31 获得河南省科技厅、财政厅、税务局颁发的高新技术企业证书。2021 年 5 月 21 日，公司被认定为“科技型中小企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,324,106.54 2.76%12,934,925.15 7.50%-58.84%应收票据 应收账款 64,778,121.48 33.59%56,864,460.92 32.99%13.92%存货 24,441,374.05 12.67%7,100,534.08 4.12%244.22%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 75,918,809.10 39.36%52,537,498.26 30.48%44.50%在建工程 20,978,919.88 12.17%-100.00%公告编号:2022-014 13 无形资产 13,236,292.13 6.86%13,515,933.96 7.84%-2.07%商誉 短期借款 15,990,000.00 8.29%15,000,000.00 8.70%6.60%长期借款 11,600,000.00 6.01%9,000,000.00 5.22%28.89%总资产 192,874,930.82 100.00%172,385,838.38 100.00%11.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期减少 58.84%、主要是期末货款回收较少，而且期末支付的原材料款较多。2、存货较上年同期增加了 244.22%，主要是因为公司为了提前备货，避免年底和次年初的环保限产和疫情导致的影响。3、固定资产较上年同期增加了 44.5%，主要是因为我公司本期新厂厂房转固。4、在建工程较上年同期减少了 100%，主要是因为我公司本期新厂厂房转固造成的。5、长期借款较上年同期增加了 28.89%，本期增加农村信用社 3 年期贷款 260 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 128,908,573.98-104,962,846.92-22.81%营业成本 93,974,999.7 72.90%76,815,737.38 73.18%22.34%毛利率 27.10%-26.82%-销售费用 2,085,932.07 1.62%2,389,873.07 2.28%-12.72%管理费用 6,271,325.10 4.86%5,826,865.01 5.55%7.63%研发费用 8,012,877.09 6.22%5,274,291.71 5.02%51.92%财务费用 2,335,939.55 1.81%1,796,341.89 1.71%30.04%信用减值损失-1,818,408.06 -1.41%472,084.14 0.45%-485.19%资产减值损失-其他收益 702,500.04 0.54%1,328,700.04 1.27%-47.13%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 13,965,868.1 10.83%14,145,658.43 13.48%-1.27%营业外收入 407,661.87 0.32%1,326,552.29 1.26%-69.27%营业外支出 116,008.22 0.09%75,321.20 0.07%54.02%净利润 13,306,209.57 10.32%13,806,850.93 13.15%-3.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用比上年增加了 51.92%，主要是因为本期加强了研发投入，开发了大口钢丝增强胶管等四种新产品，研制了两种生产和辅助类设备，因此研发费用较多。公告编号:2022-014 14 2、财务费用比上年增加了 30.04%，主要是因为本期融资租赁利息和新增农村信用社贷款导致利息费用增加。3、信用减值损失比上年增加了 485.19%，主要是因为本期期末应收账款及账龄较长的应收账款增加，计提的应收账款坏账损失增加导致的。4、其他收益比上年减少了 47.13%，主要是因为本期收到的政府补助较去年减少。5、营业外收入比上年减少了 69.27%，主要是因为政府补助较去年减少。6、营业外支出比上年增加了 54.02%，主要是因为对外捐赠较去年同期增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 128,820,613.93 104,918,468.73 22.78%其他业务收入 87,960.05 44,378.19 98.21%主营业务成本 93,887,039.65 76,771,359.19 22.29%其他业务成本 87,960.05 44,378.19 98.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%编 织 液 压 胶管 96,865,482.10 72,832,090.47 24.81%29.10%27.55%3.84%缠 绕 液 压 胶管 31,955,131.83 21,054,949.18 34.11%6.91%7.04%-0.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期编织液压胶管收入较上年收入增长了 29.10%，缠绕液压胶管收入较上年收入增长了 6.91%，主要是因为本期公司新厂生产线产能进一步释放。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖州益佳液压机械有限公司 6,303,743.40 4.88%否 2 内乡县万益科技有限公司 4,614,288.95 3.57%是 3 衡水华凯波纹管科技有限公司 3,817,013.61 2.96%否 4 泰兴市永洁液压管件有限公司 3,539,822.97 2.74%否 5 广东拓恩管业有限公司 2,980,138.95 2.31%否 合计合计 21,255,007.88 16.46%-公告编号:2022-014 15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏兴达钢帘线股份有限公司 14,126,641.46 16.98%否 2 河南恒星贸易有限公司 8,973,650.43 10.78%否 3 郑州宝源和泰贸易有限公司 4,676,858.85 5.62%否 4 漯河道兴实业有限责任公司 3,609,033.62 4.34%否 5 淄博晨泰化工有限公司 2,736,725.68 3.29%否 合计合计 34,122,910.04 41.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,622,724.34 42,366,681.67-86.73%投资活动产生的现金流量净额-10,706,841.68-45,676,676.48 76.56%筹资活动产生的现金流量净额-1,126,701.27 8,553,892.50-113.17%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年减少了 86.73%，主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期有所增加。2、投资活动产生的现金流量净额较去年增加了 76.56%，主要原因为本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年减少了 113.17%，主要是因为本期新增的融资少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 漯河市亿博进出口贸易有限公司 控股子公司 橡胶液压软管的出口 1,000,000 3,057,000.73 490,693.88 6,899,580.31 138,326.30 漯河玄通液压科技有限公司 控股子公司 橡胶液压软管及软管组合件1,000,000 2,811,682.31 1,875,206.82 5,799,922.62 38,689.31 公告编号:2022-014 16 的内销和出口。漯河市亿博物流有限公司 控股子公司 货物运输 2,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务为橡胶液压软管的研发、生产和销售。最近两年公司经营性业务均来自于主营业务，主营业务突出，报告期内公司主营业务明确并在报告期内持续盈利，公司具有持续经营能力。公司自成立以来，主营业务、经营范围没有发生重大变化，公司自成立以来一直合法存续，公司业务符合国家政策相关要求；公司在报告期内有持续的营运记录，生产经营稳定，不存在影响其持续经营能力的相关事项，也不存在依据公司法第一百八十一条规定应予解散以及法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。因此，公司业务明确，具有持续经营能力。公告编号:2022-014 17 第三节第三节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司对外提供借款年度累计 330 万元，占净资产的 2.81%；因借款人需要资金进行周转，公司使用闲置的资金对外提供借款，事前已经对借款人的信用和借款用途进行了核查，不会对公司的正常生产造成影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号:2022-014 18 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 8,271,642.00 4,614,288.95 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 70,730,000.00 60,466,880.00 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 公告编号：2021-027 对外投资 漯河市亿博物流有限公司 67%股权 1,340,000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：根据公司发展需要，公司在河南省漯河市召陵区与自然人张帅兵共同出资成立一家物流公司，公司名称为“漯河市亿博物流有限公司”，注册资本为人民币 200 万元，其中河南亿博科技股份有限公司出资 134 万元，占注册资本的 67%，张帅兵出资 66 万元，占注册资本的 33%。根据公司发展需要，降低公司物流成本，增加公司收入，提高公司综合竞争力，对公司业务持续性和管理层稳定性不会产生不利影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 24 日 挂牌 股份增减持承诺 公司控股股东、实际控制人李彦红、任俊章夫妻承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和满正在履行中 公告编号:2022-014 19 两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 24 日 挂牌 厂房及房屋取得房产证 公司控股股东及实际控制人业已作出承诺，愿意承担因租赁合同无效而给公司造成的损失。目前公司租用的厂房已取得不动产权证。已履行完毕 董监高 2015 年 11月 24 日 挂牌 限售承诺 在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 24 日 挂牌 减少关联方资金往来 将严格执行资金管理制度和关联交易管理制度，除日常业务需要报销的费用外，公司减少与关联方之间的资金往来。如果存在超越权限审批或有损公司利益的情形，控股股东将承担责正在履行中 公告编号:2022-014 20 任。实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 12月 26 日 2019 年 3月 25 日 整改 同业竞争承诺 李彦红将持有的玄通液压65%股权转让给亿博科技，并于三个月内完成工商变更。已履行完毕 董监高 2018 年 3月 21 日 整改 募集资金使用承诺 将继续加强对公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则的学习，今后将严格遵守相关法律法规和公司内控制度的规定，完善募集资金使用和管理的具体规定，强化各方义务和责任，提高募集资金的使用效益，保护投资者合法权益。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 3月 21 日 整改 募集资金使用承诺 今后将严格遵守公司法、证券法、非上市公众公司监 督 管 理 办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律法规、公司章程、募集资金管理制度等公司内部管理制度规定，杜绝任何违规存放及使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反正在履行中 公告编号:2022-014 21 承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内公司及相关主体不存在上述情形。(七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 土地使用权 无形资产 抵押 13,236,292.13 6.87%银行借款 设备 固定资产 抵押 4,161,923.96 2.16%融资租赁 专利权 无形资产 质押 0 0%银行借款 商标 无形资产 质押 0 0%银行借款 总计总计-17,398,216.09 9.03%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司使用土地使用权、设备、专利权和商标为公司银行借款进行抵押、质押担保，根据公司的经营能力和盈利能力，能够偿还上述融资、借款，保证了公司的正常生产