835168_2021_宗源营销_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-008 1 2021 年度报告 宗 源 营 销 NEEQ:835168 北京宗源营销策划股份有限公司 BEIJING GREATSOURCE INTEGRATED MARKETING CO.LTD 公告编号：2022-008 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 审计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 公告编号：2022-008 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡佩丽、主管会计工作负责人田禾丰及会计机构负责人（会计主管人员）刘春香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、单一客户份额较高的风险 根据公司前五大客户的排名情况，公司第一大客户的销售收入占公司总销售收入的比例较大，主要为零售终端营销管理服务实现的收入。自公司成立以来，该客户为公司最大的客户，在一定程度上影响着公司业绩。公司积极拓展新的客户资源，力争收入结构多元化发展。2、人力资源管理的风险 公司是专业从事品牌营销策划和推广的营销服务集团，关键性资源为人力资源。公司依托 IT 技术支持，以及多年的从业经验，有效管理全国范围的营销执行网络。但人力资源管理是一个复杂而系统的工程，可能因管理人员流动、对公司的服务质量造成影响。同时，随着未来公司业务不断扩大，人力资源管理能力也需要随之提升。业务扩大后人力资源管理风险进一步提升，则会对公司的业务造成一定的影响。3、办公用房租赁风险 公司及各地分、子公司和办事处办公场所均为租赁，存在到期后不能及时续约或新租办公场所不及时影响当地业务开展的风险。公告编号：2022-008 4 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、宗源营销、股份公司 指 北京宗源营销策划股份有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 北京宗源营销策划股份有限公司股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 宗源人力 指 北京宗源人力资源管理顾问有限公司 宗源上海 指 宗源营销策划(上海)有限公司 公开转让说明书 指 北京宗源营销策划股份有限公司公开转让说明书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 审计机构 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：2022-008 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京宗源营销策划股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING GREATSOURCE INTEGRATED MARKETING CO.LTD GREATSOURCE 证券简称 宗源营销 证券代码 835168 法定代表人 胡佩丽 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 田禾丰 联系地址 北京市海淀区北三环中路 44 号 4 号楼 301 电话 010-62222177 传真 010-62235778 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区北三环中路 44 号 4 号楼 301 邮政编码 100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 4 月 14 日 挂牌时间 2015 年 12 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299其他未列明商务服务业 主要业务 品牌营销策划和推广服务 主要产品与服务项目 品牌营销策划和推广服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为胡佩丽 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为胡佩丽，一致行动人为北京众实管理咨询有限公司、北京时代智业管理咨询有限公司 公告编号：2022-008 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101086336147316 否 注册地址 北京市海淀区北三环中路 44 号 4 号楼 301 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐琳 谢家龙 不适用 不适用 1 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 304,404,809.35 322,867,570.64-5.72%毛利率%12.55%14.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,435,885.08 21,525,216.59-28.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,949,798.64 16,183,566.17-32.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.28%20.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.71%15.37%-基本每股收益 0.51 0.72-29.17%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 125,847,637.66 181,366,677.89-30.61%负债总计 41,942,841.43 63,397,766.74-33.84%归属于挂牌公司股东的净资产 83,904,796.23 117,968,911.15-28.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.80 3.93-28.75%资产负债率%（母公司）47.26%39.53%-资产负债率%（合并）33.33%34.96%-流动比率 2.98 2.85-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,331,069.84 38,560,017.38-70.61%应收账款周转率 2.89 5.79-存货周转率 284.19 330.06-公告编号：2022-008 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-30.61%35.59%-营业收入增长率%-5.72%-0.04%-净利润增长率%-28.29%18.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 20,091.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,852,795.21 委托他人投资或管理资产的损益 1,108,559.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,981,448.59 所得税影响数 1,495,362.15 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,486,086.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 单位：元 公告编号：2022-008 9 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 65,405,541.91 113,602,194.06-其他流动资产 731,320.68 1,670,237.82-应付账款 8,593,759.15 13,955,676.54-应付职工薪酬 1,520,081.86 22,388,859.60-应交税费 6,889,785.96 12,485,395.41-其他应付款 13,498,240.39 14,544,241.44-其他流动负债 1,449,575.59 1,335.50 未分配利润 50,039,827.80 67,751,331.55 营业收入 322,997,236.92 322,867,570.64-营业成本 282,888,488.66 277,182,290.38-销售费用 14,202,772.27 14,923,844.93-管理费用 6,802,516.43 7,127,444.83-所得税费用 6,241,489.65 7,374,122.38-净利润 18,127,318.38 21,525,216.59 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 企业会计准则变化引起的会计政策变更 A公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的企业会计准则第21号租赁(以下简称“新租赁准则”)。a 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。b对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率），并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十七)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。B 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的 企业会计准则解释第14号，公告编号：2022-008 10 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第15号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（2）会计差错更正 公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中，结合公司自查，重新梳理了往年的年度财务报告及业务，过程中发现部分业务的主营收入、主营业务成本、销售费用、管理费用计入2020年度更为严谨，可更加准确的反应公司的经营情况和财务状况，根据会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正 公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露等有关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。本次应前期差错更正对公司财务数据的影响详见本报告“第三节、一、（九）、1”。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事品牌营销策划和推广的营销服务集团，所处行业为商务服务业。公司依托高效的执行管理能力和创新力，为客户提供营销策划、销售人员培训、视觉物料设计、终端销售执行、活动营销和数字营销服务，具体包括零售终端店面管理、产品售卖、综合性品牌主题活动、促销活动、微信传播等线上线下营销活动，帮助客户维护品牌形象、提高产品销量、提升营销活动的投入产出比等方面，以求更有效地为客户创造价值。公司的客户多为世界 500 强企业及国内知名企业，下游行业包括快速消费品、电子产品、IT 产品等。公司依靠与客户建立的长期稳定合作关系，并凭借多年的营销服务经验和资源积累，在全国建立了专属营销网络和渠道，拥有专业的营销服务人才和优质的人力资源。公司通过竞标方式进入下游客户的供应商体系，凭借多年的营销经验与资源积累。公司目前立足于线下营销领域，并逐步推进线上数字营销服务，力求打造为线上线下一体化的整合营销传播集团。随着该项业务的进一步推进，有望在未来为公司创造更大的收益。报告期初至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 851,548.65 0.68%4,594,825.32 2.53%-81.47%应收票据 -应收账款 97,021,590.20 77.09%113,602,194.06 62.64%-14.60%公告编号：2022-008 12 存货 608,948.08 0.48%1,264,487.99 0.70%-51.84%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 398,279.03 0.32%565,826.76 0.31%-29.61%在建工程 -无形资产 -商誉 -短期借款 -长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截至 2021 年 12 月 31 日，资产负债项目变动原因：1、货币资金：本期期末余额为 851,548.65 元，较本期期初减少 81.47%，主要原因为报告期内公司进行了 2020 年度及 2021 半年度权益分派（现金分红），现金分红总额较上期增加。2、存货：本期期末余额为 608,948.08 元，较本期期初减少 51.84%，主要原因为报告期末未完工的项目减少，使未完工的项目成本减少（实施成本、人工成本、采购成本等）。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 304,404,809.35-322,867,570.64-5.72%营业成本 266,206,085.75 87.45%277,182,290.38 85.85%-3.96%毛利率 12.55%-14.15%-销售费用 13,067,578.62 4.29%14,923,844.93 4.62%-12.44%管理费用 8,394,937.59 2.76%7,127,444.83 2.21%17.78%研发费用-财务费用 27,726.02 0.01%32,041.34 0.01%-13.47%信用减值损失-123,479.89-0.04%291,998.65 0.09%-142.29%资产减值损失-其他收益 4,852,795.21 1.59%6,122,448.27 1.90%-20.74%投资收益 1,108,559.54 0.36%1,069,267.01 0.33%3.67%公允价值变动收益-资产处置收益 20,091.81 0.01%-汇兑收益-营业利润 20,623,016.12 6.77%29,179,186.28 9.04%-29.32%营业外收入 2.14 0.00%13,575.38 0.00%-99.98%营业外支出 0.11 0.00%293,422.69 0.09%-100.00%净利润 15,435,885.08 5.07%21,525,216.59 6.67%-28.29%公告编号：2022-008 13 项目重大变动原因项目重大变动原因：截至 2021 年 12 月 31 日，项目变动原因：1、信用减值损失：本期发生额为-123,479.89 元，较上年同期发生额减少 142.29%，主要原因为上期计提的其他应收款收回，冲减上期计提的信用减值损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 304,404,809.35 322,867,570.64-5.72%其他业务收入-主营业务成本 266,206,085.75 277,182,290.38-3.96%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%零 售 终 端 营销管理 230,525,785.38 207,477,145.53 10.00%-8.21%-9.17%10.48%活 动 营 销 服务 73,879,023.97 58,728,940.22 20.51%2.83%7.85%-15.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，不涉及营业收入和营业成本重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 263,509,681.75 86.57%否 2 客户 2 15,102,731.05 4.96%否 3 客户 3 8,816,117.51 2.90%否 4 客户 4 5,424,224.85 1.78%否 5 客户 5 4,645,904.52 1.53%否 合计合计 297,498,659.68 97.74%-注：根据公司与客户之间的商业保护条款及公司的商业秘密保护，公司申请免于披露公司主要客户的公司名称。公告编号：2022-008 14 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 6,093,210.58 2.29%是 2 供应商 2 3,413,340.92 1.28%否 3 供应商 3 878,026.42 0.33%否 4 供应商 4 87,311.32 0.03%否 5 供应商 5 107,914.79 0.04%否 合计合计 10,579,804.03 3.97%-注：根据公司与供应商之间的商业保护条款及公司的商业秘密保护，公司申请免于披露公司主要供应商的公司名称。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,331,069.84 38,560,017.38-70.61%投资活动产生的现金流量净额 34,425,653.49-39,055,568.23 188.15%筹资活动产生的现金流量净额-49,500,000.00-10,500,000.00-371.43%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 11,331,069.84 元，较上期金额减少 70.61%，主要原因为公司因提供服务收到的现金较上期略有减少；且本年度公司重视人才引进，人员工资较上期略有上升。2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为 34,425,653.49 元，较上期金额增加 188.15%，主要原因为本年度公司投资支付的现金较上年减少，公司购买理财投资的现金减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为-49,500,000.00 元，较上期金额减少 371.43%，主要原因为公司本年度进行了两次权益分派现金分红支付的现金较上期增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京宗源人力资源管理顾问控股子公司 人力资源管理4,000,000.00 76,153,380.32 6,828,368.35 15,367,751.73 246,807.31 公告编号：2022-008 15 有限公司 服务 宗源营销策划（上海）有限公司 控股子公司 营销策划和推广服务 5,000,000.00 630,833,466.91 549,896,806.20 247,893,537.11 168,813,133.32 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内全国性新冠疫情对公司的业务开展带来一定的冲击，公司在竞争激励的市场环境下，积极拓展开发新客户、新业务，不断思考提升客户服务质量。目前没有对持续经营能力产生重大影响，公司主营业务收入稳定，并较好控制成本，盈利能力保持稳定。报告期内及在可预见的至少一个经营年度内不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。公告编号：2022-008 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 6,093,210.58 2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 66,000 66,000 4其他-公告编号：2022-008 17 注：聚力合创（天津）营销策划有限公司的法定代表人张章为公司人力资源部人力资源经理，根据从严的角度认定该企业为公司关联方。根据业务发展需要，公司于 2021 年度与关联方聚力合创（天津）营销策划有限公司实际发生关联交易金额为 6,093,210.58 元，用于采购劳务服务，交易价格公允，不存在利益输送情况。由于本次关联交易用途及涉及金额未在公司 2021 年预估的日常性关联交易范围内，故对上述关联交易予以追认。(三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-006 对外投资 其他（银行理财产品）任意时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 60,000,000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：在授权额度内使用部分自有闲置资金购买安全性高，流动性好的短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 11 日 2022 年 4月 26 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 11 日 2022 年 4月 26 日 挂牌 保护公司独立 性和其他股东 利益的承诺 承诺：“作为公司控股股东、实际控 制 人 将 按 照证券法、公司法、非上市公众公司监督管理办法 等相关法律、法规及规范性文件、公司章程、公司管理制度切实保证公司的独 立性，不利用其股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供 担保及其他方式直接或间接 侵 害 公 司 资正在履行中 公告编号：2022-008 18 金、资产，损害公司及其他股东利益”董监高 2015 年 11月 11 日 2022 年 4月 26 日 挂牌 履行管理关联交易规定义务 的承诺 严格遵守守关联 交 易 管 理 制度 等有关规定，履行相应程序。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 不涉及 公告编号：2022-008 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 四、四、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,175,000 7.25%0 2,175,000 7.25%其中：控股股东、实际控制人 1,800,000 6.00%0 1,800,000 6.00%董事、监事、高管 374,000 1.25%0 374,000 1.25%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 27,825,000 92.75%0 27,825,000 92.75%其中：控股股东、实际控制人 20,100,000 67.00%0 20,100,000 67.00%董事、监事、高管 1,725,000 5.75%0 1,725,000 5.75%核心员工-总股本总股本 30,000,000.00-0 30,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 8 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 胡佩丽 21,900,000 0 21,900,000 73.00%20,100,000 1,800,000 0 0 2 北京众实管理咨询有限责任公司 2,250,000 0 2,250,000 7.5%2,250,000 0 0 0 3 北京时代智业管理咨询有限责任公司 2,250,000 0 2,250,000 7.5%2,250,000 0 0 0 4 王蓓 1,500,000 0 1,500,000 5%1,500,000 0 0 0 5 胡佩江 1,499,000 0 1,499,000 5%1,125,000 374,000 0 0 公告编号：2022-008 20 6 瞿云庆 300,000 0 300,000 1%300,000 0 0 0 7 武茜 300,000 0 300,000 1%300,000 0 0 0 8 候思欣 1,000 0 1,000 0.00%0 1,000 0 0 合计合计 30,000,000 0 30,000,000 100%27,825,000 2,175,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：胡佩丽是北京众实管理咨询有限公司和北京时代智业管理咨询有限公司的大股东和实际控制人，胡佩丽和胡佩江是姐弟关系。其它股东之间无关系。五、五、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 六、六、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 七、七、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 八、八、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 九、九、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 十、十、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 十一、十一、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 十二、十二、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 21 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2021 年 6 月 9 日 8.0 0 0 2021 年 10 月 15 日 8.5 0 0 合计合计 16.5 0 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用(二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 7.00 0 0 十三、十三、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 胡佩丽 董事长兼总经理 女 否 1963 年 6 月 2021 年 9 月13 日 2024 年 9 月12 日 胡佩江 董事 男 否 1968 年 9 月 2021 年 9 月13 日 2024 年 9 月12 日 许梅 董事 女 否 1975 年 7 月 2021 年 9 月13 日 2024 年 9 月12 日 王志平 董事 男 否 1982 年 1 月 2021 年 9 月13 日 2024 年 9 月12 日 武茜 董事 女 否 1977 年 4 月 2021 年 9 月13 日 2024 年 9 月12 日 古礼忠 董事 男 否 1986 年 2 月 2021 年 9 月13 日 2024 年 9 月12 日 瞿云庆 监事会主席 男 否 1957 年 9 月 2021 年