836047_2021_信元网安_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

公告编号：2022-010 1 2021 年度报告 信元网安 NEEQ:836047 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 Inner Mongolia Xinyuan Network Security Technology Co.,Ltd.公告编号：2022-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月，公司获得“信息系统安全运维”二级服务资质 2021 年 5 月，公司获得“信息安全风险评估”二级服务资质 2021 年 6 月，公司完成企业综合信用等级评定，评定信用等级为 AAA 2021 年 8 月公司控股子公司“内蒙古太赫兹科技有限公司”成立 2021 年 11 月，公司获得“信息技术服务标准符合性证书(三2021 年 12 月，公司通过“高新技术企业”认定 2021 年 12 月，公司获得“信息技术服务管理体系认证证书”2021 年 6 月，公司通过国家密码管理局组织的第二批商用密码应用安全性评估（简称密评）试点机构能力考核，准予在内蒙古自治区开展密评试点工作 公告编号：2022-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 公告编号：2022-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李德波、主管会计工作负责人马春艳及会计机构负责人（会计主管人员）马春艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、公司业务规模较小风险 公司自成立以来，一直致力于信息系统安全评测和安全服务。公司处于成长阶段，2020 年、2021 年公司营业收入分别为 6,719.94 万元和 8,382.46 万元，营业利润分别为 2,417.56万元和 3,809.17 万元，报告期内公司营业收入和营业利润稳定增长，但由于公司现有规模相对较小，在市场出现较大不利变化时，可能出现业绩增长速度降低，亦可能出现业绩较上期下滑甚至亏损的风险。风险应对措施：在未来发展方面，公司将一方面增资扩股、进一步扩大经营规模，另一方面还将加大研发投入，提升公司的技术竞争优势，提升公司品牌影响力，以增强公司实力、提升抵御市场风险的能力。二、应收账款回收风险 公司 2021 年 12 月 31 日应收账款余额为 2,467.28 万元，2021 年末应收账款余额占 2021 年度全年营业收入的比重达到29.43%，应收账款规模较大。虽然公司客户主要为大中型企业，其发生大额应收账款违约的可能较小，但是较高的应收账款余额和较长的回款期仍然给公司未来的应收账款回收带来一定公告编号：2022-010 5 的风险。风险应对措施：公司已经意识到此类风险，从销售环节上加大了内部控制，采取稳健的销售政策，对客户群体进行了重新划分，制定应收账款催款制度和奖励制度，加大对陈欠款催收力度，持续完善应收账款的控制和管理。严格审查客户资信条件，对业务合作良好的客户不增加新欠款，对信誉不好或经营的确困难的客户通过多种渠道催收，甚至提起诉讼，通过法律途径解决，保障应收账款的收回。三、实际控制人不当控制风险 李德波直接持有公司 71.32%的股份，为公司控股股东、实际控制人，并担任董事长兼总经理，因此李德波能够对公司的经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司发展方向。若李德波利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。风险应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，并计划通过引入战略投资者，加强董事会、监事会的决策监督职能；逐步建立、完善公司董事会各专门委员会，严格执行公司章程及各项规章制度，提高公司决策的科学性和合理性，以避免实际控制人对公司的不当控制带来的风险。四、产品销售季节性不均衡的风险 公司提供服务的销售收入在上半年、下半年具有不均衡的特点，因为公司服务产品主要销售于政府机构、行政事业单位等，这些客户的普遍特点是上半年制定计划、预算审批，下半年实施和验收。因此，公司服务产品销售收入主要集中在下半年实现，尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。2020 年和2021 年，公司上半年实现销售收入占全年销售收入的比例分别为 16.37%和 25.41%。公司报告期内各季度营业成本、营业利润、现金流量和应收账款与营业收入均呈季节性特点，即下半年明显高于上半年，且各季度的变动趋势与同期营业收入的变动趋势密切相关。应收账款余额在下半年明显增高，会导致季节性资金需求大幅增加。经营活动现金流入也主要集中于下半年，会导致经营活动现金流量不均衡。尽管公司储备较为充足的现金，并尽量合理安排资金，但仍然不能排除季节性资金需求和现金流量的季节性波动对公司正常生产经营活动造成影响。风险应对措施：公司一方面通过银行贷款、股权融资等多方式、多渠道进行融资，以满足公司的经营需求，另一方面公司大力开展信息安全服务业务，以减轻信息系统安全等级保护测评服务业务产生的销售季节性不均衡风险。五、公司治理风险 有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治公告编号：2022-010 6 理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。风险应对措施：公司以整体变更为股份有限公司为契机，按照挂牌公司的要求，制定了公司章程和公司治理制度和其他公司内部管理制度，并组织公司管理层认真学习公司法、公司章程、三会议事规则及相关内控制度。公司将在安信证券等中介机构的持续督导下，严格按股票挂牌相关规则经营运作，积极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。公司未来将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责；充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权。六、公司业务区域性较为明显 公司主营业务为信息系统安全等级保护测评服务。目前受公司规模及公司定位影响，公司客户百分之九十以上集中于内蒙古自治区范围内，公司拟计划以内蒙古自治区内有业务需求的政府机关及企事业单位为主要目标客户，逐步扩大业务区域，稳步提升公司服务对象区域范围，发挥区位优势，形成区位影响力。但若内蒙古自治区政策发生变化或出现较为有力的竞争对手，公司业务存在开展受阻或减缓的风险。风险应对措施：公司加大研发投入，提高企业的技术竞争力，开拓新业务，扩大销售市场。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-010 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/信元网安 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年度 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公告编号：2022-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Xinyuan Network Security Technology Co.,Ltd.证券简称 信元网安 证券代码 836047 法定代表人 李德波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谷静 联系地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街与科尔沁北路交汇处创新创业示范园一号楼 8 层 电话 0471-4599666 传真 0471-4961149 电子邮箱 公司网址 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街与科尔沁北路交汇处创新创业示范园一号楼 8 层 邮政编码 010015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街与科尔沁北路交汇处创新创业示范园一号楼 8 层董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 4 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务()-软件和信息技术服务业(65)-信息技术咨询服务(653)-信息技术咨询服务(6530)主要业务 信息系统安全等级保护测评服务,信息系统安全服务 主要产品与服务项目 信息系统安全等级保护测评服务,信息系统安全服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-010 9 控股股东 控股股东为李德波 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李德波，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91150100699466516N 否 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街与科尔沁北路交汇处创新创业示范园一号楼 8 层 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔡成铭 武威 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、因公司经营发展需要，公司于 2022 年 1 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过关于变更经营范围并修订的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的关于拟修订公司章程公告（公告编号：2022-002）。2、根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司于 2022 年 3 月9 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过关于变更 2021 年度审计机构的议案，将 2021 年度审计机构变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。公告编号：2022-010 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 83,824,604.19 67,199,392.10 24.74%毛利率%68.64%63.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,006,735.20 21,547,964.69 53.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,338,783.92 20,718,228.90 56.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.91%36.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）36.16%35.15%-基本每股收益 1.65 1.14 44.74%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 163,283,805.56 129,941,263.53 25.66%负债总计 57,352,354.76 57,016,547.93 0.59%归属于挂牌公司股东的净资产 105,931,450.80 72,924,715.60 45.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.30 3.65 45.21%资产负债率%（母公司）34.16%42.68%-资产负债率%（合并）35.12%43.88%-流动比率 2.85 2.07-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 40,639,131.49 31,527,382.22 28.90%应收账款周转率 3.21 3.68-存货周转率-公告编号：2022-010 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.66%104.04%-营业收入增长率%24.74%72.64%-净利润增长率%53.18%93.23%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）800,444.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,426.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 788,017.92 所得税影响数 120,066.64 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 667,951.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-010 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更重要会计政策变更 (1)新租赁准则的执行 财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月1 日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含 A 股上市）自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁/不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此项会计政策变更对公司本期数据无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 10 月公司成立控股子公司内蒙古太赫兹技术科技有限公司。子公司名称 子公司类型 持股比例（%）表决权比例（%）内蒙古太赫兹技术科技有限公司 控股子公司 60.00 60.00 公告编号：2022-010 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司是一家专业的信息技术服务商，公司主要提供信息系统评测和信息系统安全服务。所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业。软件与信息技术服务业处于持续高速发展中，一直以两倍左右 GDP 的速度在增长，而且在整个信息化行业中的比重还有加大的趋势，与工业的融合也是发展趋势。我公司紧跟时代发展要求，发展信息安全服务业务，增加服务含金量。公司经过多年发展，积累和培养了一批具有丰富实践经验的专业技术人员、行业业务专家和开发研究人员。公司拥有 28 项软件著作权、15 项安全服务资质认证、1 项安全产品通过质量监督检验，公司自主研发的信息系统安全监控可视化平台已经投入使用，并获得客户的一致好评。公司是内蒙古地区首家获得公安部颁发的国家级测评资质认证的信息安全服务单位。公司客户主要集中在内蒙古自治区，类型包括党政机关，以及交通、教育、医院、烟草、电厂等国有大中型企业事业单位。通过与众多客户多年合作，公司在客户中建立了良好的口碑，拥有长期稳定的客户群。近年来，随着公司提供服务类型的丰富，在信息安全服务领域的营收占比也在逐年加大。报告期内公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、2021 年依据高新技术企业认定管理办法（国科发火（2016）32 号）进行了高新技术企业复审，在 12 月第二批次被认定为高新技术企业，证书号：GR202115000204，有效期：三年。2、2021 年依据科技部财政部国家税务总局关于印发的通知（国科发政（2017）115 号）文件办理了科技型中小企业入库评价，被认定为科技型中小企业，入库编号为：202115010208000151，入库时间为 2021 年 4 月 26 日，有效期至 2021 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2022-010 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,164,048.83 9.29%20,208,995.72 15.55%-24.96%交易性金融资产 82,538,447.12 50.55%37,760,130.00 29.06%118.59%应收票据-0%337,886.00 0.26%-100%应收账款 22,677,623.81 13.89%25,587,095.18 19.69%-11.37%预付款项 3,649,476.51 2.24%9,041,761.43 6.96%-59.64%其他应收款 5,104,245.01 3.13%5,549,125.84 4.27%-8.02%其他流动资产 2,697,443.30 1.65%1,883,131.56 1.45%43.24%存货-投资性房地产-长期股权投资 488,515.76 0.30%18,654.31 0.01%2,518.78%固定资产 2,818,586.80 1.73%4,361,433.28 3.36%-35.37%在建工程 20,551,632.75 12.59%17,472,712.28 13.44%17.62%无形资产 7,275,650.79 4.46%7,422,836.83 5.71%-1.98%递延所得税资产 318,134.88 0.19%297,501.10 0.23%6.94%应付账款 1,894,023.58 1.16%7,507,810.09 5.78%-74.77%合同负债 38,072,085.39 23.32%30,851,748.27 23.74%23.40%应付职工薪酬 4,112,175.56 2.52%6,735,958.04 5.18%-38.95%应交税费 1,488,570.60 0.91%3,161,459.31 2.43%-52.92%其他应付款 696,858.87 0.43%145,253.73 0.11%379.75%长期应付款 10,967,607.83 6.72%8,500,000.00 6.54%29.03%递延所得税负债 114,318.49 0.07%114,318.49 0.09%0.00%商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年期末减少 24.96%，系报告期内公司闲置资金购买银行理财产品所致。公告编号：2022-010 15 2.交易性金融资产较上年期末增加 118.59%，系报告期内公司收入增加，收到的项目回款有所增加，公司将闲置资金购买银行理财产品所致。3.预付款项较上期末减少 59.64%，系公司购买的软件已验收入库，以及公司购买的服务已在报告期履行完成。4.固定资产较上年期末减少 35.37%，系报告期内公司清理报废电子设备所致。5.应付账款较上年期末减少 74.77%，系报告期内公司已清偿上期欠款。6.合同负债较上年期末增加 23.32%，系报告期内公司服务业务增多，又因疫情影响有部分项目延缓实施，使得合同负债增多。7.长期应付款较上年期末增加 6.72%，系报告期内收到密码应用安全仿真测试评估实验室的财政拨款 250 万元，由于项目暂未验收，故未结转成本。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 83,824,604.19-67,199,392.10-24.74%营业成本 26,291,288.86 31.36%24,670,801.76 36.71%6.57%毛利率 68.64%-63.29%-销售费用 3,985,421.42 4.75%4,571,389.28 6.80%-12.82%管理费用 8,990,379.56 10.73%8,467,969.68 12.60%6.17%研发费用 7,974,874.95 9.51%5,548,104.81 8.26%43.74%财务费用-44,228.25-0.05%-29,034.97-0.04%-52.33%信用减值损失-137,558.54-0.16%-1,224,671.96-1.82%88.77%资产减值损失-其他收益 800,444.28 0.95%1,010,175.03 1.50%-20.76%投资收益 1,283,229.11 1.53%639,801.55 0.95%100.57%公允价值变动收益 49,983.69 0.06%50,130.00 0.07%-0.29%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 38,091,693.51 45.44%24,175,556.85 35.98%57.56%营业外收入 280 0%26,000.67 0.04%-98.92%营业外支出 12,706.36 0.02%60,015.95 0.09%-78.83%净利润 33,006,735.20 39.38%21,547,964.69 32.07%53.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年增长 24.74%，主要是公司加大了市场拓展力度，并取得了良好成效，公司的信息安全服务经过上年度客户试用后得到了客户的认可和好评，多数采购公司测评业务的新老客户同时采购了公司的信息安全服务。公告编号：2022-010 16 2.营业成本较上年增长 6.57%，主要是公司使用了自己的研发成果的同时又采购了一批辅助测评工具，使得测评过程标准化，减少了人员投入和用时，提高了工作效率，使得成本的增长比例低于收入增长比例。3.研发费用较上年增长 43.74%，主要是公司为提高竞争力，增加了研发投入。报告期内，公司进行了太赫兹微基站与精确定位系统的开发以及相关实验室的建设，另密码应用安全仿真测试评估实验室也在筹建中。4.投资收益较上年增长 100.57%，系报告期内公司购买的交易性金融资产以及从参股公司中取得的收益。5.营业利润较上年增长 57.56%，主要是公司业务量增加，同时营业成本、管理费用的增长比例低于收入的增长比例，使得公司营业利润增加。6.净利润较上年增长 53.18%，系报告期内收入增加，营业利润增加，使得净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 83,824,604.19 64,935,241.22 29.09%其他业务收入-2,264,150.88-100.00%主营业务成本 26,291,288.86 24,670,801.76 6.57%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%信 息 系 统安 全 等 级保 护 测 评服务 24,880,039.28 10,516,515.54 57.73%15.47%6.57%6.49%信 息 安 全服务 58,944,564.91 15,774,773.32 73.24%35.85%6.57%9.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司加大研发投入，提高企业的技术竞争力，扩大了销售市场，使得公司主营业务收入稳步增长。报告期内公司新增了多种信息安全服务业务，如公司新增业务系统安全评估、软件测评、源代码审计、密码测评等新业务，均受到客户的认可及好评，也进一步增加了公司信息安全服务收入。公告编号：2022-010 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 兴安盟公安局 4,058,982.77 4.84%否 2 内蒙古自治区公安厅 2,548,641.53 3.04%否 3 内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队 2,488,207.56 2.97%否 4 鄂尔多斯市大数据中心 2,135,565.97 2.55%否 5 内蒙古自治区农村信用社联合社 1,659,433.96 1.98%否 合计合计 12,890,831.79 15.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 内蒙古网安等保测评有限公司 4,000,000 17.26%否 2 内蒙古领硕建设工程有限公司 3,126,266 13.49%否 3 内蒙古鼎安电子科技有限公司 3,096,000 13.36%否 4 内蒙古傲林电子有限责任公司 2,468,420.49 10.65%否 5 包钢集团工业与民用建筑工程有限公司 1,500,000 6.47%否 合计合计 14,190,686.49 61.23%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 40,639,131.49 31,527,382.22 28.90%投资活动产生的现金流量净额-45,984,879.17-50,386,412.45 8.74%筹资活动产生的现金流量净额-9,632,087.33-100%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年增加 28.90%，系报告期内，公司业务增加，收入增加，使得经营活动产生的现金流量净额增加。2.筹资活动产生的现金流量净额较上年增减少 100%，系报告期内，公司未筹资且本期未进行权益分派所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公告编号：2022-010 18 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 内蒙古信元大数据科技有限公司 控股子公司 计算机数据处理与信息技术服务；云平台服务；云技术开发和应用；3,500,000 543,189.48-1,012,710.52 0-950,134.46 内蒙古太赫兹科技有限公司 控股子公司 微波、激光、太赫兹相关的电子科技领域内技术开发、技术服务、技 术转让、技术咨询 10,000,000 0 0 0 0 内蒙古北疆信元网络安全技术有限公司 参股公司 网络安全信息技术设计咨询；网络安全建设整改服务及解决方案；8,000,000 6,373,142.76 1,092,889.29 9,198,422.41 958,900.91 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 内蒙古北疆信元网络安全技术有限公司 辅助业务 专业技术业务的拓展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-010 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2022-010 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资 6,000,000.00 0 债权债务往来或担保等事项-公告编号：2022-010 21 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次投资的目的主要为了公司发展经营战略需要，引进世界先进的太赫兹通信技术和太赫兹雷达技术在内蒙古落地、实现太赫兹技术的产品化和产业化。促进公司长期发展，进一步提高公司的综合实力。新公司尚在组建中，公司暂未对其出资。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，公司无违规关联交易情形。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 10月 30 日-收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 10月 30 日-收购 规范关联交易 承诺规范关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 3月 8 日-挂牌 规范关联交易 承诺规范关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 3月 8 日-挂牌 诚信承诺 管理层诚信状况声明 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是