835046_2021_圣世博泰_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 圣世博泰 NEEQ:835046 北京圣世博泰科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月 15 日取得质量管理 2021 年 3 月 15 日取得武器装备体系认证证书质量管理体系认证证书 2021 年 12 月 8 日取得安全生产 2021 年 9 月 29 日取得信息许可证技术服务管理体系认证证书 3 2021 年 9 月 29 日取得武器装备 2021 年 8 月 9 日取得质量管理质量管理体系认证证书体系认证证书 2021 年 7 月 9 日取得中关村高新技术企业 4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人白禹、主管会计工作负责人张春鹤及会计机构负责人（会计主管人员）张春鹤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争 中国的软件市场是一个高度开放的市场，市场壁垒并不明显，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日益激烈。而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。人才市场竞争 公司目前拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司在行业内保持产品不断创新的主要因素之一。但软件行业企业普遍面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的状况，因此，随着公司业务规模和资产规模的不断扩大，未来几年内公司对于高素质人才的需求将会越来越大。税收优惠丧失 公司于 2020 年 12 月 2 日被北京科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局认定为高新技术企业，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定，所得税税率减按 15%征收。高新技术企业满 3 年后需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收企业所得税。子公司北京麦驰信通科技有限公司 2020 年满足享受财税【2019】13 号关于实施小6 微企业普惠性税收减免政策的通知中第二条对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25计入应纳税所得额，按 20的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50计入应纳税所得额，按 20的税率缴纳企业所得税。如果子公司以后年度利润超过 300 万元或相应的税收优惠政策发生变化，子公司将不再享受相关税收优惠。实际控制人不当控制 公司实际控制人白禹先生持有公司股份占公司总股本的52.35%，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，形成有利于实际控制人的决策并有可能损害公司及其他股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：在山东区域开展小微纳税人云平台系统产品研发和市场推广，不再推广新用户，该业务收入占公司总收入份额较小，不会对公司运营产生影响。云视频业务系统拓展市场份额较小，经董事会和股东大会审议通过，公司注销了控股子公司北京圣视云科技有限公司。对公司持续运行没有不良影响。公司与东峡大通（北京）管理咨询有限公司合同款无法收回，本年度计提坏账，对公司正常运行没有重大影响。公司与北京威云科技有限公司 2017 年、2018 年签订了 3 份销售合同，该公司已在疫情期间倒闭，目前仍有 370 万元合同款没有支付，该合同款能否支付，存在极大不确定性。本年度计提坏账，对公司正常运行没有重大影响。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、圣世博泰 指 北京圣世博泰科技股份有限公司 实际控制人 指 白禹 圣世嘉通 指 北京圣世嘉通投资管理合伙企业（有限合伙）麦驰信通/子公司 指 北京麦驰信通科技有限公司 圣视云/子公司 指 北京圣视云科技有限公司 股东大会 指 北京圣世博泰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京圣世博泰科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京圣世博泰科技股份有限公司监事会 三会 指 北京圣世博泰科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 IT 指 用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。建筑智能化 指 以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。小微纳税人 指 小微企业纳税人 云平台 指 也称为云计算平台，可以划分为3类：以数据存储为主的存储型云平台,以数据处理为主的计算型云平台以及计算和数据存储处理兼顾的综合云计算平台。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京圣世博泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingShengshibotaiScienceandTechnologyCo.,Ltd.SSBT 证券简称 圣世博泰 证券代码 835046 法定代表人 白禹 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵守生 联系地址 北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 1210 室 电话 010-51266877 传真 010-51266877 电子邮箱 公司网址 https:/ 北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 1210 室 邮政编码 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 1210 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 22 日 挂牌时间 2015 年 12 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-I65-I652-I6520 主要业务 计算机、网络产品销售；信息化系统方案；视频会议系统方案设计施工；建筑智能化系统方案设计施工；增值税普通发票开具和增值税电子发票技术服务.主要产品与服务项目 产品销售；信息化系统方案供应组建；视频会议系统方案、设计、施工；建筑智能化系统方案、设计、施工；增值税普通发票自主打印机。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）29,300,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为白禹 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为白禹，一致行动人为白钢 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108782507868F 否 注册地址 北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 1210 否 注册资本 29,300,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈发勇 孙光亚 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 227,211,835.84 127,674,261.31 77.96%毛利率%8.33%15.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,477,717.19 1,284,468.56-837.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,519,403.20 1,129,401.74-854.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.61%3.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.71%3.03%-基本每股收益-0.3235 0.0438-838.58%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 98,016,279.67 94,975,155.53 3.20%负债总计 69,623,691.29 58,368,509.26 19.28%归属于挂牌公司股东的净资产 28,392,588.38 37,870,305.57-25.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 1.29-24.81%资产负债率%（母公司）74.85%63.86%-资产负债率%（合并）71.03%61.46%-流动比率 1.33 1.58-利息保障倍数-8.39 2.46-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,528,354.04 2,538,493.27-39.79%应收账款周转率 5.49 2.66-存货周转率 6.01 2.85-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%11 总资产增长率%3.20%-25.77%-营业收入增长率%77.96%-31.17%-净利润增长率%-837.87%111.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 29,300,000 29,300,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,375,986.17 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 284,601.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,037.28 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,128,421.79 所得税影响数-170,107.8 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -958,313.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规12 定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 使用权资产 2,241,756.34 租赁负债 2,241,756.34 报告期公司无其他会计政策变更事项。（2）会计估计变更 报告期公司无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期末，公司合并报表范围内的子公司为北京麦驰信通科技有限公司。原报合并报表范围内的子公司北京圣视云科技有限公司，因受疫情影响，2020 年度无营业收入，公司于2021 年4 月 8日发布公告决定终止该子公司经营，并于 2021年 5 月 13 日工商注销完毕。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于软件业中的系统集成领域，利用软硬件系统集成技术与设备，直接或间接向政府部门与企业提供建筑智能化系统和系统组件，进而获得现金流及利润。同时，公司开发的小微纳税人云平台系统可以满足用户对于机打普通发票和增值税普通发票的快捷化需求，在报告期内已初步扩大了服务地区范围，用户数量不断扩大，更好的为小微企业提供了服务和支持。公司采用准时化采购为主的采购模式；公司发展一方面通过获得总包订单的系统集成商向最终客户提供服务或者销售产品，另一方面公司在报告期内直接向最终客户提供服务或者销售产品所占比例稳步增大。报告期内，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,519,449.29 5.63%10,769,841.02 11.34%-48.75%应收票据 0.00 0.00%1,936,600.01 2.04%-100.00%应收账款 30,516,771.96 31.13%30,089,555.67 31.68%1.42%存货 37,502,558.40 38.26%31,774,138.24 33.46%18.03%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 236,315.84 0.24%353,242.22 0.37%-33.10%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%14 无形资产 398,296.37 0.41%578,947.97 0.61%-31.20%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 14,038,543.58 14.32%18,169,587.06 19.13%-22.74%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付账款 43,964,533.63 44.85%31,650,962.65 33.33%38.90%预付账款 15,343,802.21 15.66%13,221,845.94 13.92%16.05%其他应付款 892,696.08 0.91%571,989.01 0.60%56.07%合同资产 724,314.26 0.74%1,364,751.77 1.44%-46.93%合同负债 7,095,142.43 7.24%6,477,352.25 6.82%9.54%应付职工薪酬 183,731.09 0.19%79,699.48 0.08%130.53%应交税费 1,865,597.59 1.90%1,030,277.67 1.08%81.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 551.95 万元，较去年同期减少了 48.75%，主要原因为公司 2021 年度公司业务量增加，相应采购增加，存货、预付款增加占用了资金，导致货币资金减少。2、应收票据 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收票据为 0.00 万元，较去年同期减少了 100.00%，主要原因考虑资金回收周期，减少接受应收票据。3、存货 截至 2021 年 12 月 31 日，公司存货 3,750.26 万元，较去年同期增加了 18.03%，主要原因为公司 2021 年业务量增加，订单增加，相应备货增加。4、短期借款 截至 2021 年 12 月 31 日，公司短期借款为 1,403.85 万元，较去年同期减少了 22.74%，主要原因为 2021 年公司业务量增加，但是要求甲方回款及时，资金压力相比 2020 年降低，2021 年减少了外部融资。5、应付账款 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应付账款账为 4,396.45 万元，较去年同期增加了 38.90%，主要原因为 2021 年公司业务量增加，采购增加，相应应付账款增加。6、合同资产 截至 2021 年 12 月 31 日，公司合同资产 72.43 万元，较去年同期减少了 46.93%，合同资产主要为未结项目的保证金，2021 年公司部分项目质保到期支付尾款，合同资产减少。7、预付账款 截至 2021 年 12 月 31 日，公司预付账款为 1,534.38 万元，较去年同期增加了 16.05%，主要原因为公司业务量增加，采购增加，存货增加，相应预付账款增加。8、其他应付款 截至 2021 年 12 月 31 日，公司其他应付账款为 89.27 万元，较去年同期增加了 56.07%，主要原因为公司业务量增加，采购增加，收取供应商保证金增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 227,211,835.84-127,674,261.31-77.96%营业成本 208,281,302.91 91.67%107,390,367.27 84.11%93.95%毛利率 8.33%-15.89%-销售费用 4,961,929.63 2.18%3,849,977.49 3.02%28.88%管理费用 7,273,010.78 3.20%4,761,362.27 3.73%52.75%研发费用 7,381,171.07 3.25%7,792,008.88 6.10%-5.27%财务费用 1,384,797.22 0.61%1,076,423.66 0.84%28.65%信用减值损失-7,474,904.71-3.29%-1,466,936.29-1.15%409.56%资产减值损失 84,859.76 0.04%-117,331.45-0.11%-172.33%其他收益 284,601.66 0.13%119,801.28 0.09%137.56%投资收益-1,375,986.17-0.61%0.00 0.00%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-1,330.08 0.00%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-11,024,993.91 -4.85%1,126,334.82 0.88%-1,078.84%营业外收入 161.87 0.00%66,425.61 0.05%-99.76%营业外支出 37,199.15 0.02%5,733.00 0.00%548.86%净利润-9,507,763.74-4.18%1,121,742.52 0.88%-947.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本 2021 年度，公司营业成本为 20,828.13 万元，较去年同期增加了 93.95%，主要原因为报告期内，公司业为摆脱疫情影响，努力寻找新的业务渠道，积极扩展业务，销售量增加，公司营业收入增加，营业成本也随之增加。2、毛利率 2021 年度，公司综合毛利率为 8.33%，较去年同期减少了 2.07%，主要原因为建筑智能化系统集成业务，市场竞争激烈，为增加竞争优势产品售价相对优惠，且因为疫情影响，各原材料价格上涨，采购成本增大。售价的降低和成本的上升造成毛利率减少。3、净利润 2021 年度，公司净利润为-950.78 万元，较去年同期减少了 947.59%，主要原因为：（1）2021 年度，公司建筑智能化系统集成业务，市场竞争激烈，为增加竞争优势产品售价相对优惠，综合毛利率仅为 8.33%；（2）公司 2021 年随着规模的扩大，相应的管理费和销售费用都有增长，故 2021 年度净利润较 2020 年度有较大浮动变化。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 227,211,835.84 127,674,261.31 77.96%16 其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 208,281,302.91 107,390,367.27 93.95%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上年营业收入比上年同期同期 增减增减%营业成本比上年营业成本比上年同期同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%建 筑智 能化 系统 226,281,026.38 208,097,523.16 8.04%79.06%94.39%-47.44%小 微纳 税人 云平台 930,809.46 183,779.75 80.26%-28.50%-45.50%8.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年度，公司营业收入为 22,721.18 万元，全部为主营业务收入，主营业务收入比上年同期增加了 9,953.76 万元，同比增长 77.96%。2021 年度，公司建筑智能化系统实现收入为 22,628.10 万元，2021 年公司努力寻找新的业务渠道，积极扩展业务，销售量订单量增加，致建筑智能化系统收入较去年同期增加了9,990.86万元，同比增长 79.06%。2021 年度，公司小微纳税人云平台系统业务实现收入为 93.08 万元，占营业收入比例为 0.41%，由于受疫情影响较大，使用云平台进行开票业务的客户群体减少，小微纳税人云平台收入比去年同期减少了 37.10 万元，同比减少 28.50%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛七彩豪润国际商务有限公司 48,544,185.64 21.37%否 2 北京嘉恒利供应链管理有限公司 46,377,079.61 20.41%否 3 福运盛达（深圳）供应链管理有限公司 8,858,407.08 3.90%否 4 魔门塔（苏州）科技有限公司 6,485,499.87 2.85%否 5 清远市慧巡科技有限公司 5,901,062.00 2.60%否 合计合计 116,166,234.20 51.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关17 比比%系系 1 重庆佳杰创盈科技有限公司 58,951,105.28 30.17%否 2 英迈电子商贸（上海）有限公司 35,541,477.46 18.19%否 3 戴尔（中国）有限公司 13,531,215.19 6.93%否 4 紫光数码（苏州）集团有限公司 12,782,190.38 6.54%否 5 成都蓝宇智能科技有限公司 5,550,973.44 2.84%否 合计合计 126,356,961.75 64.67%-9 9、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,528,354.04 2,538,493.27-39.79%投资活动产生的现金流量净额-36,189.77-18,452.21 96.13%筹资活动产生的现金流量净额-6,743,686.84 3,131,581.32-315.34%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额为152.84万元，较去年同期减少了101.01万元，主要原因为公司（1）2021 年度虽然营业收入增加，销售商品收到的现金增加；相应营业成本增加，购买商品支付的现金都有所增加；（2）库存商品和预付账款较去年同期都有增长，现金流部分滞留在此，（3）由于公司人员增加较多，工资五险一金支付给职工的现金增加。以上各类原因造成 2021年度较 2020 年度经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额 2021 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-3.62 万元，较去年同期减少了 1.77 万元，主要原因为 2021 年公司购入的固定资产为 3 台电脑，比 2020 年有所增加。3、筹资活动产生的现金流量净额 2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-674.37 万元，较去年同期减少了 987.53 万元，主要原因为 2021 年收到融资借款 2,400 万元，偿还借款为 2,813.23 万元，而 2020 年收到融资借款 1,813.23 万元，偿还借款,1,400.00 元，所以筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京麦驰信通科技有限公司 控股子公司 计算机系统的设计、集成、安5,000,000 24,303,148.57 11,942,039.14 11,560,306.49 328,721.07 18 装、调试等、计算机软硬件销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京麦驰信通有限公司 有 扩大经营规模和经营范围、拓宽市场、完整上下游产业链 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续经营能力强。（一）主营业务稳定，国家对行业政策管理稳定，市场需求旺盛。（二）股东构成相对稳定，管理层经验丰富稳定。管理理念和模式能够随着市场变化及时调整完善。（三）公司经过多年积累，资质相对齐全，人员队伍稳定，持续创新研发能力强，有较为成熟和稳定的客户需求。（四）现金流相对充足，信用贷款和还款良好，企业信誉高。（五）公司服务市场的能力和经验充足。（六）公司与东峡大通（北京）管理咨询有限公司分别于 2017 年 11 月、2018 年 3 月、2018 年 4 月签订了 3 份采购销售合同，并执行完毕。多次催要合同款无果的情况下，公司于 2018 年 8 月将东峡大通（北京）管理咨询有限公司起诉至北京市海淀区人民法院，经法院审理，分别于2018年11月22日，2018 年 12 月 28 日，判决东峡大通（北京）管理咨询有限公司支付三份合同款和违约金合计人民币 3,760,552.00 元。公司于 2018 年 12 月 24 日向北京市海淀法院执行局递交了强制执行申请书。2019 年 12 月 4 日，公司收到北京圣世博泰科技股份有限公司等合同执行裁定书，因未发现可供执行的财产，已于 2019 年 12 月 4 日终结本次执行程序。若我公司发现可执行财产，可重新恢复强制执行，2020 年 8 月 21 日公司发现可供执行财产，并向海淀法院执行局提供财产线索，海淀法院执行局根据公司提供线索扣押东峡大通（北京）管理咨询有限公司服务器一批，交由我公司代为保管，但后续扣押物拍卖变现，变现价值存在不确定性。本年度已计提坏账，该坏账不影响公司正常运行。（七）税务管理和缴纳及时，持续享有高新技术企业的优惠政策。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(六)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）2,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担 20 保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 因业务发展需要，公司全资子公司北京麦驰信通科技有限公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款人民币 200 万元，由北京国华文科融资担保有限公司提供连带责任保证担保，由子公司北京麦驰信通科技有限公司实际控制人白钢及其配偶刘博，公司及实际控制人、董事长白禹，提供连带责任反担保。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 公司全资子公司北京麦驰信通科技有限公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款人民币 200 万元，由北京国华文科融资担保有限公司提供连带责任保证担保，由子公司北京麦驰信通科技有限公司实际控制人白钢及其配偶刘博，公司及实际控制人、董事长白禹，提供连带责任反担保，担保合同正在履行中。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 公司拟向苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司申请 1,000万元授信额度，授信期限 1 年,循环使用。白禹、白钢、刘博提供担保 10,000,000.00 7,000,000.00 公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行，申请流动资金贷款，额度 700 万元，授信期限两年，业务期限 1 年。委托北京国华文科融资担保有限公司和股东白禹提供担保。由股东白禹、股7,000,000.00 5,000,000.00 21 东白钢和妻子刘博为北京国华文科融资担保有限公司提供反担保。公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请 100 万元贷款综合授信额度,授信期限 1 年，循环使用。股东白禹、股东白钢提供担保。1,000,000.00 1,000,000.00 公司全资子公司北京麦驰信通科技有限公司，拟向北京银行中关村海淀园支行申请 200 万元贷款综合授信额度，授信期限 1 年，循环使用。委托北京国华文科融资担保有限公司和股东白禹提供担保。由股东白禹、股东白钢和妻子刘博为北京国华文科融资担保有限公司提供反担保。2,000,000.00 1,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、公司及子公司预计 2021 年向银行、小额贷款公司累计申