835927_2021_科力新能_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-005 1 2021 年度报告 科力新能 NEEQ:835927 广州科力新能源股份有限公司 GUANGZHOU KELI NEW ENERGY CO.,LTD.公告编号：2022-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，公司中标“2021-2022 年保利华南实业有限公司室外泳池设备采购及安装工程”。2021 年 6 月，公司被广州开发区金融工作局认定为“黄埔区、广州开发区 2021 年度第二批绿+企业”。2021 年 10 月，公司获得了“广州市专精特新扶优计划培育企业”荣誉称号。2021 年度，公司共获得实用新型专利授权 9 项，发明专利授权 1 项。2021 年度，公司与香港科技大学、广州市香港科大霍英东研究院以及广东工业大学合作的“云数据中心智能热管理关键技术研究及其应用示范”项目获得区国际科技合作项目立项。2021 年，广东省科技厅根据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）认定公司为“科技型中小企业”。公告编号：2022-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 公告编号：2022-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡龙、主管会计工作负责人方刚及会计机构负责人（会计主管人员）方刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、核心人员流失风险 通过长期发展和积累，公司已形成较强的自主创新能力并拥有多项自主知识产权，而研发设计、经营管理工作不可避免地依赖专业人才。虽然报告期内公司核心人员稳定，但如果发生核心人员流失，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的经营造成不利影响。2、原材料价格波动风险 公司主要对外采购压缩机、冷凝器、蒸发器、电控元件等原材料，材料成本占营业成本的比重在 90%以上，原材料价格上涨将提高公司生产成本，对公司盈利能力产生不利影响。3、新产品投资失败风险 设立控股子公司广州科利大数据产业有限公司进一步拓展公司机房精密空调及配套制冷设备和大数据产业的发展空间。虽然公司有多年的制冷设备制造技术优势，但新产品与现有产品存在较大的差异，新产品的投资能否给公司带来收益存在不确定性。4、实际控制人控制不当风险 公司共同实际控制人胡龙与麦枝芳合计控制公司 55.49%的股份。虽然公司已经建立“三会”议事规则、关联交易决策管理公告编号：2022-005 5 办法，初步建立完善的内控体系对实际控制人的行为进行约束，但若胡龙与麦枝芳利用其控制地位对公司的经营决策、发展战略、人事任免和利润分配等重大事宜进行不当控制，可能损害公司或其他股东的权益。5、客户集中度较高风险 2021 年度，公司前五名客户的销售额占总营业收入比重为73.88%，客户集中度较高，存在对主要客户重大依赖的风险，如果前五大客户经营状况和业务结构发生重大变化，将对公司的盈利能力产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，公司增加了“5、客户集中度较高风险”，原因是公司的前五名客户的销售额占比较高，客户集中度较高。具体情况如下：2021 年度，公司前五名客户的销售额占总营业收入比重为 73.88%，客户集中度较高，存在对主要客户重大依赖的风险，如果前五大客户经营状况和业务结构发生重大变化，将对公司的盈利能力产生较大影响。公告编号：2022-005 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科力新能 指 广州科力新能源股份有限公司“三会”指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广州科力新能源股份有限公司公司章程 股东大会 指 广州科力新能源股份有限公司股东大会 董事会 指 广州科力新能源股份有限公司董事会 监事会 指 广州科力新能源股份有限公司监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 广东科力 指 广东科力新能源有限公司 翊成、翊成投资 指 广州翊成投资合伙企业（有限合伙）科瀛、科瀛投资 指 广州科瀛投资中心(有限合伙)华盛、华盛投资 指 华盛国际投资有限公司 佑虹、佑虹科技 指 广州佑虹信息科技有限公司 全资子公司、龙越自动化 指 广州龙越自动化设备有限公司 控股子公司、科利大数据 指 广州科利大数据产业有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 报告期内、本期 指 2021 年度 报告期末、本期末 指 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州科力新能源股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGZHOU KELI NEW ENERGY CO.,LTD.KELI ENERGY 证券简称 科力新能 证券代码 835927 法定代表人 胡龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曹君娟 联系地址 广州经济技术开发区瑞发路 15 号自编四栋第 7 层 电话 020-66353777 传真 020-66353771 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州经济技术开发区瑞发路 15 号自编四栋第 7 层 邮政编码 510530 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市经济技术开发区瑞发路 15 号自编四栋第 7 层董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 24 日 挂牌时间 2016 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C（制造业）-34（通用设备制造业）-346（烘炉、风机、衡器、包装等设备制造）-3464（制冷、空调设备制造）主要业务 从事智能化制冷（热泵）系统的研发、设计、生产、销售、安装及售后服务，以及工控自动化产品的生产、销售。主要产品与服务项目 智能化制冷（热泵）系统、工控自动化产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）82,557,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为胡龙 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为胡龙，一致行动人为麦枝芳 公告编号：2022-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101788912661W 否 注册地址 广东省广州经济技术开发区瑞发路 15 号自编四栋第 7 层 否 注册资本 82,557,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡海兵 刘满光 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 116,424,033.84 166,028,040.77-29.88%毛利率%20.46%18.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,253,315.20 7,282,309.09-14.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,836,204.62 6,039,804.18-19.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.93%8.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.36%7.24%-基本每股收益 0.08 0.09-11.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 211,649,101.37 215,020,614.16-1.57%负债总计 61,747,463.28 91,003,989.02-32.15%归属于挂牌公司股东的净资产 93,345,686.36 87,094,530.91 7.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.05 7.62%资产负债率%（母公司）37.67%51.92%-资产负债率%（合并）29.17%42.32%-流动比率 1.73 1.56-利息保障倍数 5.64 23.69-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,823,374.40 13,053,633.23 74.84%应收账款周转率 7.43 10.21-存货周转率 2.08 2.91-公告编号：2022-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.57%58.30%-营业收入增长率%-29.88%100.41%-净利润增长率%-15.08%66.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 82,557,000 82,557,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 78,088.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,205,654.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,711.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,463,454.74 所得税影响数 46,344.16 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,417,110.58 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-005 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。（2）会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：单位（元）合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产-8,716,843.12 8,716,843.12 负债：租赁负债-8,716,843.12 8,716,843.12 母公司报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产-4,000,614.19 4,000,614.19 负债：租赁负债-4,000,614.19 4,000,614.19 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的业务属于通用设备制造业，为各行业客户提供智能化制冷（热泵）系统和工控自动化产品。公司是专注于智能化制冷（热泵）系统的研发、设计、生产、销售、安装及售后服务，机电安装及售后服务的高新技术企业，其全资子公司龙越自动化主要从事工控自动化产品的生产、销售，控股子公司广州科利大数据产业有限公司主要从事数据中心的研发及机房精密空调等制冷设备的高端制造。公司具备完整的研发、采购、生产、销售、服务体系，生产的热泵产品已广泛应用于各类商用建筑、公共建筑、生态住宅，通过多年的生产和项目经验的积累，拥有与业务相关的核心技术。公司的关键资源要素包括公司的生产技术、服务模式、客户渠道等。公司逐步形成空气源热泵系统、其他供暖系统、机电安装的全业务链集成服务模式，即公司在产品设计与生产、设备采购、安装及调试等各个环节为客户提供服务，并根据客户个性化需求调整生产计划取得业务收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2020 年度被广州市黄埔区技术局认定为瞪羚企业 详细情况 1、2021 年 10 月，公司被广州市工商业联合会、广州市工业和信息化局认定为“广州市专精特新扶优计划培育企业”。2、2020 年 12 月，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，将公司认定为“高新技术企业”。3、2020 年 12 月，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，将全资子公司龙越自动化认定为“高新技术企业”。4、2021 年，广东省科技厅根据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）认定公司为“科技型中小企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2022-005 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 9,269,115.52 4.38%4,764,961.40 2.22%94.53%应收票据 325,925.70 0.15%1,290,499.82 0.60%-74.74%应收账款 13,998,441.95 6.61%15,737,117.57 7.32%-11.05%存货 40,723,109.94 19.24%42,491,019.86 19.76%-4.16%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 12,761,383.48 6.03%14,173,142.23 6.59%-9.96%在建工程 16,416,298.58 7.76%1,364,993.88 0.63%1,102.66%无形资产 31,945,650.78 15.09%33,636,580.96 15.64%5.03%商誉-短期借款 9,530,450.23 4.50%4,000,000.00 1.86%138.26%长期借款 5,198,000.00 2.46%-合同资产 4,315,601.86 2.04%46,503,798.97 21.63%-90.72%使用权资产 6,555,423.16 3.10%预付款项 747,275.70 0.35%1,060,250.55 0.49%-29.52%其他应收款 599,310.62 0.28%1,021,978.83 0.48%-41.36%其他流动资产 2,078,571.06 0.98%1,298,418.48 0.60%60.08%开发支出-长期待摊费用 2,736,225.49 1.29%3,517,916.89 1.64%-22.22%其他非流动资产 69,000,000.00 32.60%48,000,000.00 22.32%43.75%应付账款 5,250,173.51 2.48%25,524,380.02 11.87%-79.43%预收款项-公告编号：2022-005 14 应付职工薪酬 2,101,686.07 0.99%2,137,793.55 0.99%1.69%应交税费 471,364.22 0.22%68,278.95 0.03%590.35%其他应付款 38,282,274.08 17.80%租赁负债 6,817,017.58 3.22%合同负债 11,361,557.02 5.37%897,483.42 0.42%1,165.94%一年内到期的非流动负债-其他流动负债 1,631,930.38 0.77%2,173,038.98 1.01%-24.90%长期应付款 7,828,949.13 3.70%17,649,990.02 8.21%-55.64%资产总计 211,649,101.37-215,020,614.16-1.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末，公司合同资产比上年末减少 42,188,197.11 元，减少了 90.72%，主要原因是佑虹项目工程在上年末因未完工形成 4,000 多万元的合同资产，佑虹项目工程在本年度基本完工，对应合同资产大幅度减少。（2）报告期末，公司其他非流动资产较上年末增加 21,000,000.00 元，增加了 43.75%，主要原因是子公司科利大数据在建工程项目预付的工程款增加。（3）报告期末，公司应付账款比上年末减少 20,274,206.51 元，减少了 79.43%，主要原因是上年末的工程采购较多，未到付款期限没有支付，造成期末应付账款较多；本年支付了这些到期的应付帐款，导致应付账款大幅度减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 116,424,033.84-166,028,040.77-29.88%营业成本 92,608,851.70 79.54%135,322,241.70 81.51%-31.56%毛利率 20.46%-18.49%-销售费用 3,168,384.23 2.72%3,688,250.70 2.22%-14.10%管理费用 9,910,396.81 8.51%10,568,636.68 6.37%-6.23%研发费用 7,181,556.19 6.17%7,273,930.63 4.38%-1.27%财务费用 729,286.39 0.63%-38,539.64-0.02%1,992.30%信用减值损失 125,208.14 0.11%-760,198.34-0.46%116.47%资产减值损失 1,986,287.12 1.71%-2,097,100.56-1.26%194.72%其他收益 810,654.64 0.70%1,241,247.40 0.75%-34.69%投资收益-公允价值变动-公告编号：2022-005 15 收益 资产处置收益 78,088.40 0.07%11,492.89 0.01%579.45%汇兑收益-营业利润 5,427,577.08 4.66%7,305,105.84 4.40%-25.70%营业外收入 200,918.15 0.17%36,460.63 0.02%451.05%营业外支出 21,206.45 0.02%50,747.36 0.03%-58.21%净利润 5,887,172.70 5.06%6,932,903.24 4.18%-15.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，公司营业收入较上年减少了 29.88%，主要原因是公司的佑虹项目工程收入比上年大幅度减少；另外，受新冠疫情的影响，销售商品收入比上年减少了 8.43%。（2）报告期内，公司营业成本较上年减少了 31.56%，主要原因是营业收入减少，与之对应的结转成本也随之减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 113,288,397.54 164,282,757.75-31.04%其他业务收入 3,135,636.30 1,745,283.02 79.66%主营业务成本 91,992,997.27 135,212,701.62-31.96%其他业务成本 615,854.43 109,540.08 462.22%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%销 售 商 品业务 73,963,256.62 62,739,389.75 15.17%-8.43%-7.01%-1.31%智 能 化 制冷（热泵）系统业务 39,150,825.83 29,055,925.53 25.78%-52.90%-57.05%7.17%售 后 维 保业务 174,315.09 197,681.99-13.40%-54.30%122.28%-90.09%技术服务 3,135,636.30 615,854.43 80.36%79.66%462.22%-13.36%合 计 116,424,033.84 92,608,851.70 20.46%-29.88%-31.56%1.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上公告编号：2022-005 16 比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减%华北地区 3,176,214.85 2,634,689.87 17.05%-37.60%-30.34%-8.64%华南地区 111,526,677.93 88,394,457.09 20.74%-28.74%-31.08%2.69%其他地区 1,721,141.06 1,579,704.74 8.22%-61.21%-51.88%-17.79%合 计 116,424,033.84 92,608,851.70 20.46%-29.88%-31.56%1.97%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，从产品分类来看，销售商品业务收入与上年持平且略有下降，主要原因是受新冠疫情的影响所导致。公司的智能化制冷（热泵）系统业务收入减少 52.90%，主要原因是公司的佑虹项目工程收入比上年大幅度 减少，导致智能化制冷（热泵）系统业务的减少；技术服务收入增加 79.66%，是由于客户需求增多引起；按区域分类中，公司的业务重点还是在华南地区，业务更加集中在华南地区，其他地区的业务在减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 广州市联柔机械设备有限公司 40,298,615.71 34.61%否 2 广州佑虹信息科技有限公司 36,392,786.55 31.26%是 3 广东品龙精工科技有限公司 3,847,357.25 3.30%否 4 广东全准智能装备有限公司 3,259,803.63 2.80%否 5 广州广重分离机械有限公司 2,223,097.35 1.91%否 合计合计 86,021,660.49 73.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 施耐德电气(中国)有限公司 43,819,538.41 41.25%否 2 汕头市潮阳第一建安总公司 10,784,010.00 10.15%否 3 苏州汇川技术有限公司 4,084,161.53 3.84%否 4 广州市梅洛自动化设备有限公司 2,557,706.94 2.41%否 5 佛山市中德自动化设备有限公司 2,122,006.67 2.00%否 合计合计 63,367,423.55 59.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,823,374.40 13,053,633.23 74.84%投资活动产生的现金流量净额-36,723,881.60-49,997,920.26 26.55%公告编号：2022-005 17 筹资活动产生的现金流量净额 17,404,661.32 31,648,657.23-45.01%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年末增加了 9,769,741.17 元,增加74.84%，主要原因是年底收到客户的预付工程款所导致。（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年末增加了 13,274,038.66 元,增加26.55%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年减少了 13,319,171.40元。（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年末减少了 14,243,995.91 元，减少45.01%，主要原因是银行借款比上年末减少 7,271,549.77 元，偿还债务支付的现金比上年末增加3,791,013.97 元。（4）报告期内，公司实现净利润 5,887,172.70 元，经营活动现金流量净额 22,823,374.40 元，存在差异的主要原因为计提固定资产折旧 1,566,269.98 元,使用权资产折旧 2,161,419.96 元，无形资产摊销 1,690,930.18 元,长期待摊费用摊销 781,691.40 元，非经营活动财务费用 1,602,922.48元，经营性应收项目减少 41,310,393.93 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州龙越自动化设备有限公司 控股子公司 从事工控自动化产品的生产、销售 1401.000000万人民币 49,105,465.57 29,778,715.64 72,458,728.31 3,835,087.36 广州科利控股子公主要从事信息电子15000.000000万人民币 115,536,072.83 110,291,003.86 0-813,649.99 公告编号：2022-005 18 大数据产业有限公司 司 技术服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所属行业符合国家长期发展战略，在未来拥有强有力的持续发展能力。报告期内，公司进一步完善了法人治理结构，提高公司规范运作的水平。1、公司按照企业会计准则、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力。2、公司已经制定股东权利的保障、投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度和财务管理、风险控制等内部管理制度。3、公司主营产品有较强的市场竞争力，生产经营状况正常，随着新产品逐步开发并推向市场，公司的盈利能力有望进一步提升。报告期内，不存在对公司持续经营造成重大不利影响的因素。公告编号：2022-005 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被被担担保保担保金额担保金额 实际履行担保实际履行担保责任的金额责任的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类是是否否履履是是否否因因是是否否因因违违规规担担公告编号：2022-005 20 人人 起起始始 终终止止 型型 行行必必要要的的决决策策程程序序 违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 保保是是否否完完成成整整改改 1 广州科利大数据产业有限公司 800,000,000.00 0 800,000,000.00 2021年12月30日 2036年 5月23日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 公司已于 2021 年 11 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了关于广州科力新能源股份有限公司为控股子公司向广州农村商业银行股份有限公司融资提供担保暨关联交易的议案，详见公司在在全国股转系统指定信息披露平台发布的广州科力新能源股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告（公告编号：2021-032）。公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）800,000,000.00 800,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保-公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 737,991,687.43 737,991,687.43 公告编号：2022-005 21 公司为报告期内出表公司提供担保-注：公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 737,991,687.43 元，含在报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）800,000,000.00 元中。应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 1、公司为控股子公司“科利大数据”从广州农村商业银行股份有限公司获得授信提供连带责任保证担保。2、公司以所持有的“科利大数据”的捌仟贰佰伍拾万股股权作为质押物，对“科利大数据”从广州农村商业银行股份有限公司获得授信提供质押担保。3、“科利大数据”为上述授信事务以位于中新广州知识城信息技术产业区永九快路以西、广河高速路以北的土地使用权（粤（2020）广州市不动产权第 06860655 号）作抵押担保。4、“科利大数据”以科力新能云 IDC 数据中心及高端制造项目 A 栋租金应收账款为上述授信提供应收账质押担保。5“科利大数据”的股东广州德通电信科技有限公司为上述授信提供保证担保。截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股子公司“科利大数据”实际取得了广州农村商业银行股份有限公司发放的借款 5,198,000.00 元。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 报告期内，公司担保的债务均根据合同约定正常履行，不存在需要承担担保责任的情况。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其