835525_2021_云巢股份_2021年年度报告_2022-05-24.pdf

1 2021 年度报告 云巢股份 NEEQ:835525 福建云巢信息科技股份有限公司 Fujian Yunchao Information Technology Co.,Ltd.。2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2323 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7979 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林金祥、主管会计工作负责人严小倩及会计机构负责人（会计主管人员）郑颜君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 截止到 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人林金祥直接持有公司股份 880.00 万股，占公司股本总额的 62.50%，林金祥系公司法定代表人，担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响，虽公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司和其他股东带来不利影响。市场竞争加剧风险 随着行业市场化程度的不断加深和行业管理体制的逐步完善，行业内的并购整合与资本运作日趋频繁，同时由于行业集中度低、竞争无序、规范较差等问题导致市场竞争不断加剧，若公司今后不能有效应对由此带来的风险，可能对公司经营成果产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 福建云巢信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建云巢信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建云巢信息科技股份有限公司监事会 云巢股份、本公司、公司、股份公司 指 福建云巢信息科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 福建云巢信息科技股份有限公司章程 主办券商 指 国海证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 律师事务所 指 上海锦天城（厦门）律师事务所 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建云巢信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Yunchao Information Technology Co.,Ltd.证券简称 云巢股份 证券代码 835525 法定代表人 林金祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张雅婧 联系地址 泉州市丰泽区华大街道南华路 188 号华大电商园 电话 0595-22890931 传真 0595-22590999 电子邮箱 公司网址 办公地址 泉州市丰泽区华大街道南华路 188 号华大电商园 邮政编码 362000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 25 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑与工程行业-建筑安装业-电气安装业-（小类）主要业务 楼宇自动化智能系统、可视门铃智能系统、报警控制智能系统、监控控制智能系统、家居智能系统、家居灯光电器控制智能系统、家居信息控制智能系统、停车场智能管理系统等小区智能一体化的安装和后续服务。主要产品与服务项目 数据库服务，电子商务信息服务，安防系统、电子与智能化系统承包、设计、建设、施工安装、技术服务和运营服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,080,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 6 控股股东 控股股东为（林金祥）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林金祥），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350500699017913C 否 注册地址 福建省泉州市丰泽区华大街道南华路188号华大电商园二楼 A215 否 注册资本 14,080,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈航晖 林海 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,176,304.88 5,925,842.10 4.23%毛利率%23.49%22.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-405,556.74-368,756.59 9.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-454,319.54-473,246.59-4.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.93%-2.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.29%-3.33%-基本每股收益-0.0288-0.0262 9.92%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 16,852,921.58 17,278,682.24-2.46%负债总计 3,235,325.80 3,255,529.72-0.62%归属于挂牌公司股东的净资产 13,617,595.78 14,023,152.52-2.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 1.00-3.00%资产负债率%（母公司）19.20%18.84%-资产负债率%（合并）19.20%18.84%-流动比率 5.02 5.11-利息保障倍数-81.76 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,028,489.35 2,033,558.23-199.75%应收账款周转率 1.40 1.24-存货周转率 10.10 10.87-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.26%-4.83%-营业收入增长率%4.23%15.03%-净利润增长率%9.97%-614.14%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,080,000 14,080,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 4,009.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,008.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 65,017.07 所得税影响数 16,254.27 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 48,762.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）9 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0 35,899.78 0 0 一年内到期的非流动负债 0 35,899.78 0 0 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，一直致力于智能化系统承包、设计以及运营服务等业务，是省智慧社区领域颇具实力的公司。公司拥有电子与智能化专业承包贰级资质，公司主营业务为数据库服务，电子商务信息服务，安防系统、电子与智能化系统承包、设计、建设、施工安装、技术服务和运营服务。公司主要为房地产商以及项目总承包商等提供综合解决方案和系统集成服务，分别以项目总包和分包方式来展开业务。经过多年的发展，公司探索并执行一整套可持续的业务模式，主营业务收入和利润来源于建筑智能化工程施工承包，即从房地产等建设方承包获得工程业务，并通过工程造价与成本的差额获得利润。一方面，公司将立足福建，面向全国，大力推进建筑智能化工程承包施工业务，力争与优质房地产商达成长期战略合作伙伴关系，争取获得更多的建筑智能化工程承包份额和更多优质的小区业主客户资源；另一方面，公司将依托后期售后服务优势，通过与小区物业合作，对前期施工的智能化系统进行适当的升级，特别是软件升级以及新软件平台的植入，以此构建新的智慧社区生活平台。通过小区业主客户高黏贴性，引导客户进入平台消费和服务，获得后期服务运营的长期性收益。在市场策略方面，公司将实施工程承包业务和后期服务运营并举营销模式，在承接工程的同时充分评估后期服务运营的经济效益和可行性。报告期内，公司商业模式基本没有变化，在物联网、互联网+的背景下全面搭建智慧生活平台，并在省内及周边区域已成功搭建云停车、云充电等智慧平台上的子系统。公司响应政府智慧城市相关政策的号召，深入拓展相关业务，以此提升公司在业界的影响力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 11 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 22,808.23 0.14%2,070,345.14 11.98%-98.90%应收票据 0 0%0 0%-应收账款 4,930,998.90 29.26%3,888,953.69 22.51%26.80%预付账款 790,187.64 4.69%354,840.76 2.05%122.69%其他应收款 130,131.70 0.77%141,080.89 0.82%-7.76%存货 679,484.06 4.03%256,359.56 1.48%165.05%合同资产 9,593,498.47 56.92%9,670,318.98 55.97%-0.79%一年内到期的非流动资产 0 0%0 0%-其他流动资产 109,546.28 0.65%172,848.78 1.00%-36.62%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 88,969.98 0.53%113,570.83 0.66%-21.66%在建工程 0 0%0 0%-使用权资产 17,949.94 0.11%35,899.78 0.21%-50.00%无形资产 0 0%0 0%-商誉 0 0%0 0%-短期借款 0 0%0 0%-长期借款 0 0%0 0%-应付票据 0 0%0 0%-应付账款 886,730.47 5.26%1,110,679.83 6.43%-20.16%预收账款 0 0%0 0%-合同负债 599,328.76 3.56%372,886.70 2.16%60.73%应付职工薪酬 416,098.95 2.47%317,992.49 1.84%30.85%应交税费 792,292.32 4.70%823,952.84 4.77%-3.84%其他应付款 468,629.55 2.78%594,118.08 3.44%-21.12%一年内到期的非流动负债 18,306.16 0.11%17,593.62 0.10%4.05%其他流动负债 53,939.59 0.32%0 0%-长期借款 0 0%0 0%-长期应付款 0 0%0 0%-递延所得税负债 0 0%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期末，货币资金 22808.23 元，较上年同期减少了 98.90%，主要原因是因为很多项目已投入大量成本，也已基本完工，但尚未办理结算，项目款尚未收回。2.应收账款：报告期末，应收账款 4930998.90 元，较上年同期增加了 26.80%，主要原因是很多项目已基本完工，但尚未办理结算，项目款尚未收回。12 3.预付账款：报告期末，预付账款 790187.64 元，较上年同期增加了 122.69%，主要原因是因为受疫情影响很多材料价格上涨，并且供应不足，为保证后期的材料供应需求，先预付部分款项。4.存货：报告期末，存货 679484.06 元，较上年同期增加了 165.05%，主要原因是因为受疫情影响很多材料价格上涨，批量购买可降低一点采购成本。5.固定资产：报告期末，固定资产 88969.98 元，较上年同期下降了 21.66%，主要原因是固定资产计提折旧，从而导致固定资产金额的下降。6.应付账款：报告期末，应付账款 886730.47 元，较上年同期下降了 20.16%，主要原因是很多供应商都要求先清账，后发货。7.应付职工薪酬：报告期末，应付职工薪酬 416098.95 元，较上年同期增加了 30.85%，主要原因是项目完工进度较多，工价略有上涨。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 6,176,304.88-5,925,842.10-4.23%营业成本 4,725,311.26 76.51%4,581,322.53 77.31%3.14%税金及附加 16,415.26 0.27%15,110.65 0.25%8.63%毛利率 23.49%-22.69%-销售费用 12,313.75 0.20%13,687.02 0.23%-10.03%管理费用 1,579,570.35 25.57%1,610,593.88 27.18%-1.93%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-财务费用 5,595.73 0.09%5,630.51 0.10%-0.62%信用减值损失-161,626.17-2.62%47,099.10 0.79%-443.16%资产减值损失-81,618.45-1.32%-423,725.78-7.15%80.74%其他收益 4,009.00 0.06%139,320.00 2.35%-97.12%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-402,137.09-6.51%-537,809.17-9.08%25.23%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业外支出 61,008.07 0.99%0.00 0.00%-净利润-405,556.74-6.57%-368,756.59-6.22%-9.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内，公司营业收入 6176304.88 元，较上年同期提高了 4.23%，主要原因是公司积极跟进各项目进度，且多方面拓展公司业务领域。2.营业成本：报告期内，公司营业成本 4725311.26 元，较上年同期提高了 3.14%，主要原因是公司营业收入的增加，成本相应增加。13 3.毛利率：报告期内，公司毛利率 23.49%，较上年同期提高了 0.80%，主要原因是公司采取大批量采购计划，从而降低些许采购。4.信用减值损失：报告期内，公司信用减值损失-161626.17 元，较上年同期下降了 443.16%，主要原因是应收账款增加，导致坏账计提增加。5.其他收益：报告期内，公司其他收益 4009.00 元，较上年同期减少了 97.12%，大幅度减少的主要原因是由于政府补助金额减少。6.营业利润：报告期内，公司营业利润-402137.09 元，较上年同期增加了 25.23%，主要原因是收入增加。7.净利润：报告期内，公司净利润-405556.74 元，较上年同期减少了 9.98%，主要原因是所得税较上年相比更多了。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,176,304.88 5,925,842.10 4.23 其他业务收入 0 0-主营业务成本 4,725,311.26 4,581,322.53 3.14 其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%建筑安装 6,083,715.61 4,716,815.74 22.47%3.79%4.36%-1.88%技术服务 68,872.45 0 100%93.90%0%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泉州东海开发有限公司 5,047,952.98 81.73%否 2 泉州东海开发有限公司 655,045.86 10.61%否 3 福建百宏房地产开发有限公司 149,008.99 2.41%否 4 中国电信股份有限公司 88,850.03 1.44%否 5 晋江万达广场有限公司 55,251.46 0.89%否 合计合计 5,996,109.32 97.08%-14 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佳乐科技有限责任公司 2,919,103.86 57.10%是 2 福建省上信网络科技有限公司 376,102.90 7.36%否 3 泉州市鲤城区亿波特电脑经营部 329,524.00 6.45%否 4 上海河姆渡实业发展有限公司 217,932.54 4.26%否 5 扬州赛格布线科技集团有限公司 170,777.80 3.34%否 合计合计 4,013,441.10 78.51%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,028,489.35 2,033,558.23-199.75%投资活动产生的现金流量净额 0 0 0%筹资活动产生的现金流量净额-19,047.56 0-100%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额-2028489.35 元，较上年同期减少了-199.75%，主要原因是因为部分工程已基本完工，但尚未结算，加之预付材料款较多，导致经营活动产生的现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 在报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心员工稳定，公司和全体员工未发生违法、违规行为，也未发生对持15 续经营能力有重大不利影响的事项。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 4,000,000.00 2,919,103.86 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 20,000.00 20,000.00 17 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%5,830,000 5,830,000 41.41%其中：控股股东、实际控制人 0 0%2,200,000 2,200,000 15.63%董事、监事、高管 0 0%550,000 550,000 3.91%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 14,080,000 100.000%5,830,000 8,250,000 58.59%其中：控股股东、实际控制人 8,800,000 62.5000%2,200,000 6,600,000 46.88%董事、监事、高管 2,200,000 15.625%550,000 1,650,000 11.72%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 14,080,000-11,660,000 14,080,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 2021 年 8 月解除限售股票 5,830,000 股，占公司总股本 41.40625%(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 林金祥 8,800,000 0 8,800,000 62.500%6,600,000 2,200,000 0 0 18 2 李剑锋 2,200,000 0 2,200,000 15.625%1,650,000 550,000 0 0 3 姚其林 1,100,000 0 1,100,000 7.813%0 1,100,000 0 0 4 王少攀 880,000 0 880,000 6.250%0 880,000 0 0 5 李 勇 550,000 0 550,000 3.906%0 550,000 0 0 6 姚道荣 550,000 0 550,000 3.906%0 550,000 0 0 合计合计 14,080,000 0 14,080,000 100%8,250,000 5,830,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：报告期内，股东之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告存续至报告期的募集资金使用情况期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 19 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 20 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 是否为失信联是否为失信联合惩戒对象合惩戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 林金祥 董事长/总经理 男 否 1966 年 3 月 2021 年 8 月 18 日 2024 年 8 月 17 日 李剑锋 董事 男 否 1981 年 8 月 2021 年 8 月 18 日 2024 年 8 月 17 日 陈琪斌 董事/副总经理 男 否 1976 年 1 月 2021 年 8 月 18 日 2024 年 8 月 17 日 黎 梅 董事 女 否 1983 年 2 月 2021 年 8 月 18 日 2024 年 8 月 17 日 林 枭 董事 女 否 1987 年 12 月 2021 年 8 月 18 日 2024 年 8 月 17 日 陈祥财 监事会主席 男 否 1985 年 6 月 2021 年 8 月 18 日 2024 年 8 月 17 日 彭小龙 监事 男 否 1985 年 12 月 2021 年 8 月 18 日 2024 年 8 月 17 日 李 彬 监事 男 否 1980 年 6 月 2021 年 8 月 18 日 2024 年 8 月 17 日 张雅婧 董事会秘书 女 否 1994 年 8 月 2021 年 8 月 18 日 2024 年 8 月 17 日 严小倩 财务负责人 女 否 1994 年 5 月 2021 年 8 月 18 日 2024 年 8 月 17 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：4 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 陈祥财 无 新任 监事会主席 换届新任 彭小龙 无 新任 监事 换届新任 张雅婧 无 新任 董事会秘书 换届新任 严小倩 无 新任 财务负责人 换届新任 黎 梅 董事/董事会秘书 离任 董事 换届离任 王平平 监事 离任 无 换届离任 蔡颖琦 监事会主席 离任 无 换届离任 乐佳丽 财务负责人 离任 无 换届离任 21 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：新任监事：陈祥财，男，1985 年出生。2010 年 4 月至今就职于福建云巢信息科技股份有限公司软件工程师岗位。新任监事：彭小龙，男，1985 年出生。2009 年 7 月至 2015 年 7 月就职于泉州佳乐电器有限公司单片机工程师岗位，2015 年 8 月至今就职于福建云巢信息科技股份有限公司单片机工程师岗位。新任董事会秘书：张雅婧，女，1994 年出生。2019 年 11 月至 2020 年 10 月就职于 Central Property Group 会计助理岗位；2021 年 4 月至 2021 年 7 月就职于泉州佳乐电器有限公司总裁助理岗位。新任财务负责人：严小倩，女，1994 年出生，初级会计师。2016 年 7 月至 2021 年 3 月就职于泉州财弘教育咨询有限公司校区负责人岗位；2021 年 4 月至今任职于福建云巢信息科技股份有限公司会计岗位。(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 2016 年 7 月至 2021 年 3月就职于泉州财弘教育咨询有限公司校区负责人岗位，同时负责财务工作；2021 年 4 月至今任职于福建云巢信息科技股份有限公司财务岗位 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 22 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 是 存在关联交易 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 行政管理人员 6 0 2 4 技术人员 13 0 2 11 财务人员 2 0 0 2 生产施工人员 24 0 8 16 员工总计员工总计 45 0 12 33 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 0 本科 15 8 专科 13 6 专科以下 16 19 员工总计员工总计 45 33 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 报告期内，公司结合实际情况，进一步完善了薪酬制度，规范薪