835690_2021_信源信息_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 1 2021 信源信息 NEEQ：835690 郑州信源信息技术股份有限公司 Zhengzhou Searun Info Technology Co.,Ltd.年度报告 郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月，公司被河南省软件服务业协会评为“2020 年度河南省优秀软件企业”。2021 年 2 月，“信源电子化企业（集团）采购平台”被河南省软件服务业协会评为“2020 年度河南省优秀软件产品”。2021 年 4 月，公司 2020 年度权益分派实施完成，以公司现有总股本41,800,000 股为基数，向权益分派股权登记日（2021 年 4 月 21 日）登记在册的全体股东每 10 股派 1.5 元（含税）人民币现金，共计派发6,270,000 元（含税）。2021 年 4 月，公司“国企数字化招采平台”解决方案被中国软件行业协会评选为“2020 年中国软件行业优秀解决方案”。2021 年 11 月，公司被授予“郑州市专精特新中小企业”称号。2021 年 12 月，公司入选“郑州市高技术高成长高附加值企业培育库”名单。2021 年 12 月，公司与安信证券签署郑州信源信息技术股份有限公司与安信证券股份有限公司关于在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议，安信证券向河南省证监局提交对公司北交所上市进行辅导的备案材料。郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .155155 郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周向东、主管会计工作负责人窦晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 技术风险 在项目开发和建设的过程中，公司项目组需本着项目的实际要求，选用合适、成熟的技术。如果项目所要求的技术，项目成员不具备或掌握不够，则需要重点关注该风险因素。项目组无视项目的实际情况而选用一些虽然先进但并非项目所必需且自己又不熟悉的技术，会给公司带来很大的技术风险。核心技术人才流失风险 公司所属的软件和信息技术服务业为技术密集型企业，随着市场竞争的日渐加剧，核心技术人才是公司的核心竞争力之一，同时稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，如果出现核心技术人才的流失，公司的竞争力将大大削弱，进一步影响公司对客户的服务能力和经营业绩。信息安全风险 与发达国家相比，中国信息化安全防护方面的投资占整个信息化投资的比重仍然很低，公司开发的软件产品和承接的软件项目虽采取了身份识别、计算机病毒防护、安全审计等技术郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 5 措施，但仍存在黑客攻击、不明计算机病毒入侵等安全风险。行业竞争风险 目前，国内从事软件和信息技术服务业企业数量较多，行业集中度不高，业内竞争激烈。近几年，公司虽然在行业内排名均居于前列，但在技术创新与产品创新等方面仍需持续提高，软件开发经验仍需不断积累。业内的激烈竞争会对公司稳步良性地发展带来一定的冲击。关键技术泄露风险 信息技术企业核心竞争力在于其掌握的技术与研发实力，具体体现在各项业务中的软件技术水平。公司面临的知识产权被侵害的风险主要体现在公司掌握的核心关键技术可能被窃取、公司安全产品中的软件可能被抄袭、盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得公司丧失竞争优势。税收优惠政策变动风险 公司是软件企业和高新技术企业。根据财税 2011 100 号文件 财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知规定：“销售自行开发软件产品按照 17%税率缴纳增值税后，对其增值税实际超过 3%的部分实行即征即退政策”，公司符合规定的软件销售收入适用该政策。同时，公司享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。如果国家对有关软件企业增值税即征即退和高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司的净利润将受到一定影响。应收账款回收风险 虽然公司主要客户为大型国有企业和政府机构，一定程度上降低了公司应收账款的坏账风险，但不排除应收款项存在坏账的可能性，公司存在应收款项不能收回风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、信源信息 指 郑州信源信息技术股份有限公司 子公司、全资子公司、控股子公司 指 郑州信源科技园区运营有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 监事会 指 郑州信源信息技术股份有限公司监事会 董事会 指 郑州信源信息技术股份有限公司董事会 股东大会 指 郑州信源信息技术股份有限公司股东大会 三会 指 郑州信源信息技术股份有限公司监事会、董事会、股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 郑州信源信息技术股份有限公司章程 CMMI 指 软件能力成熟度集成模型，是一套融合多学科的、可扩充的产品集合。人工智能 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。大数据 指 涉及的资料量规模巨大到无法透过主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。区块链 指 利用块链式数据结构验证与存储数据，利用分布式节点共识算法生成和更新数据，利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约，编程和操作数据的全新的分布式基础架构与计算范式。云采购平台 指 以互联为基础，充分运云计算和数据技术，实现不同组织共享采购的平台。微服务 指 微服务是一种开发软件的架构和组织方法，其中软件由通过明确定义的 API 进行通信的小型独立服务组成。报告期、本期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州信源信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Searun Info Technology Co.,Ltd.证券简称 信源信息 证券代码 835690 法定代表人 周向东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 赵红 联系地址 郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 7 层南侧 电话 0371-56022008 传真 0371-56022008 电子邮箱 公司网址 办公地址 郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 7 层南侧 邮政编码 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 26 日 挂牌时间 2016 年 2 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I 651 软件开发-I 6510 软件开发 主要产品与服务项目 软件开发、运维服务及其他 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,800,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为周向东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为周向东，无一致行动人 郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914101007492374992 否 注册地址 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 7 层南侧 否 注册资本 41,800,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郑军安 张任飞 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 107,649,265.18 86,968,801.87 23.78%毛利率%59.80%59.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,938,005.92 28,994,021.87 17.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,318,934.54 26,225,003.55 19.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.47%27.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.27%24.88%-基本每股收益 0.81 0.72 12.50%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 219,194,397.32 208,414,135.63 5.17%负债总计 84,449,409.60 102,675,304.55-17.75%归属于挂牌公司股东的净资产 134,744,987.72 105,738,831.08 27.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.22 2.53 27.27%资产负债率%（母公司）15.37%23.69%-资产负债率%（合并）38.53%49.27%-流动比率 1.61 1.17-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,144,083.51 22,723,180.43-28.95%应收账款周转率 4.25 3.99-存货周转率 4.51 3.06-郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.17%24.25%-营业收入增长率%23.78%40.55%-净利润增长率%17.05%97.18%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比增减比例例%普通股总股本 41,800,000.00 41,800,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,432.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,644,041.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 400,726.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,026.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 63,484.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,084,794.27 所得税影响数 465,722.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,619,071.38 郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,851,452.14 2,828,623.85 5,776,251.90 5,688,380.37 应收账款 17,133,704.85 15,296,463.94 19,025,339.98 15,292,175.73 预付款项 309,818.21 309,818.21 187,316.50 809,957.99 其他应收款 1,566,766.13 1,956,556.74 1,166,378.80 1,166,378.80 存货 11,416,897.46 11,416,897.46 271,981.74 11,492,292.89 合同资产 4,299,628.20 6,518,559.93 其他流动资产 63,563.10 148,605.55 无形资产 2,738,383.77 2,738,383.77 3,177,361.25 2,817,757.21 递延所得税资产 596,907.35 629,729.45 570,084.97 605,847.84 应付账款 29,936,903.42 31,401,519.77 15,266,129.35 15,563,141.92 预收款项 1,926,805.56 22,852,540.20 合同负债 17,673,213.40 16,441,610.31 应交税费 1,113,938.07 1,148,433.70 2,987,113.34 1,192,714.69 预计负债 1,059,347.18 1,178,728.51 792,767.96 986,630.02 资本公积 7,411,227.28 8,221,196.64 1,480,873.51 1,860,297.87 盈余公积 8,646,304.17 8,476,238.99 6,858,187.74 5,640,817.67 未分配利润 46,582,127.71 46,273,245.45 52,592,037.28 41,654,453.61 营业收入 85,577,740.55 86,968,801.87 76,060,315.43 61,877,608.74 营业成本 33,872,866.52 35,064,542.72 32,761,425.43 26,963,035.85 销售费用 6,093,428.08 6,617,516.42 6,024,356.44 5,170,323.86 管理费用 6,782,341.09 7,212,886.09 7,067,930.96 7,447,355.32 研发费用 9,186,389.40 9,186,389.40 7,222,163.58 6,982,973.70 财务费用-273,469.60-663,260.21-393,105.45-393,105.45 其他收益 2,797,473.37 2,797,473.37 1,809,037.86 2,869,037.86 信用减值损失 43,187.33 764,956.19-1,043,251.36-1,281,409.81 资产减值损失 421,580.07 109,527.66 营业外收入 8,500.00 8,500.00 1,060,000.00 营业外支出 392,261.11 32,657.07 2,084.59 2,084.59 所得税费用 4,078,413.55 4,202,531.45 3,181,052.28 2,058,505.46 净利润 28,714,276.89 28,994,021.87 21,490,481.12 14,704,350.48 收到其他与经营活动有关的现金 6,073,641.15 6,073,641.15 5,377,729.20 6,686,210.21 购买商品、接受劳务7,598,977.23 9,091,072.47 9,116,689.16 9,756,693.74 郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 12 支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 38,380,700.70 38,413,399.99 35,868,794.95 36,940,373.19 支付其他与经营活动有关的现金 10,548,606.41 9,023,811.88 9,016,515.17 8,613,413.36 收回投资收到的现金 115,366,882.00 收到其他与投资活动有关的现金 115,366,882.00 投资支付的现金 85,000,000.00 30,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 85,000,000.00 30,000,000.00 信源信息公司 2021 年度发生的前期会计差错更正事项说明如下：1、收入跨期更正事项 信源信息公司与客户签订的个别销售合同包含两项或两项以上履约义务，其未对合同中所包含的各单项履约义务分别确认收入而是将合同作为一个整体，在完成项目验收时一次性确认收入；信源信息公司为部分客户提供连续维护服务签订的合同，按照合同约定期间分期确认收入，与实际维护期间不符，存在跨期；上述两个事项导致 2019 年度以及 2020 年度收入存在跨期确认的情况，对该事项进行调整。2、收入确认方法更正事项 信源信息公司 2019 年及以前年度对软件开发业务采用完工百分比法确认收入同时结转对应的成本。根据收入确认条件，信源信息公司软件开发业务应在取得客户验收依据的时点确认收入同时结转对应的成本。对信源信息公司原按照完工百分比法确认的收入及结转的成本进行追溯调整。3、采购跨期更正事项 信源信息公司的部分开发类项目相关的采购业务付款节点较滞后，采购发票在实际付款时取得。该部分采购业务存在成本及费用跨期核算，未按业务实际发生的所属期间进行归集，根据权责发生制的原则，对 2019 年度以及 2020 年度成本及费用跨期事项进行调整。4、预计负债更正事项（1）信源信息公司以期末已验收处于免费维护期的项目为基础计算预计负债余额，根据剩余免维期的长短按照合同金额的一定比例进行计提，2019 年度以及 2020 年度存在个别合同漏记，导致预计负债期末余额及销售费用归集不准确，对该事项进行调整。（2）信源信息公司应将已验收处于免费维护期项目发生的成本冲减预计负债并调整销售费用。2019年度以及 2020 年度处于免费维护期项目发生的差旅费等维护支出计入营业成本，现对销售费用和营业成本进行重分类调整。郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 13 （3）信源信息公司 2019 年度以及 2020 年度存在同一客户的不同项目与合同错配的情况，导致销售费用和营业成本归集不准确，对销售费用和营业成本进行重分类调整。5、个人卡调整事项 信源信息公司存在个人卡为公司进行代垫费用的情形，将该个人卡与信源信息公司相关的所有收支根据资金用途纳入公司财务报表核算范围。6、无形资产核销事项 信源信息公司无形资产中包含以前年度进行资本化的研发费用。与研发费用资本化相关的依据不够充分，且资本化形成的无形资产对信源信息公司生产经营活动无显著贡献，故将原资本化形成的无形资产进行核销。7、其他更正事项（1）对 2020 年因执行新收入准则对报表项目进行重分类调整。（2）信源信息公司与银行签订协定存款合同，合同中约定对信源信息公司存放于该银行的存款采用1.30%的年利率进行计息。经对信源信息公司 2020 年银行存款应计利息收入进行测算，信源信息公司实际收到的利息收入低于根据银行存款余额测算出的应收利息，与该银行进行沟通后发现合同签订后由于银行工作人员操作失误，银行系统并未对信源信息公司银行存款采用协定存款利率计息，仍按照普通存款利率计算利息，对应收利息与实际收到的利息差额进行调整。（3）2020 年对执行新收入准则导致的所得税的变化计提了递延所得税资产 50,760.54 元。本次对2019 年及前期收入会计政策进行差错更正，更正后 2019 年及 2020 年不存在因收入会计政策变更确认递延所得税资产的情况，冲减 2020 年因该事项计提的递延所得税资产。（4）根据财务报表披露要求，信源信息公司收到的与日常活动相关的政府补助应计入其他收益，对2019 年度计入营业外收入的政府补助进行重分类。（5）2019 年度信源信息公司未对信用等级较低的银行承兑汇票计提坏账准备，本次予以计提。8、上述调整事项需要对应交税费进行重分类调整。9、上述调整事项对往来款项坏账准备、递延所得税资产、应交税费、盈余公积、未分配利润、信用减值损失、所得税费用影响的金额进行调整。10、上述调整事项对现金流量表影响的金额进行调整。郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家集研发、销售、服务于一体的高新技术企业，所属行业为软件和信息技术服务业。按照具体业务类型，公司主营业务划分为软件开发、运维服务及其他业务。其中，软件开发和运维服务为公司核心业务；同时，公司为了维系及拓展客户，也提供专家语音通知系统、数字证书服务等其他硬件设备或服务。截至报告期末，公司拥有 95 项软件著作权。公司通过了 CMMI3 级认证和 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证，是国家火炬计划软件产业基地骨干企业。（1）盈利模式 公司主要通过为客户提供定制化软件开发和运维服务等有偿服务作为主要利润来源。公司针对特定行业的细分市场，结合相关政策法规、典型应用场景和广泛应用实践，有针对性进行专门的软件设计与开发，在对客户的业务进行充分实地调查和深入了解客户需求的基础上，提供定制化软件，解决客户管理痛点。运维服务是公司为合作客户提供的持续化技术保障服务，包括软件升级、系统及硬件维护、故障排除与处理、系统巡检及网络安全咨询等服务。运维服务分为软件产品的运维和驻场服务，运维服务通常按服务期间及服务内容计费，驻场服务等通常按工作量及服务内容计费。（2）销售模式 报告期内，公司以直销模式为主。依照客户采购方式的不同，通过参与招投标或直接与客户进行商业洽谈以达到签订销售合同的目的。（3）采购模式 公司采购产品和服务主要包括软件、硬件和相关配件。软件主要包括如操作系统、应用软件等；硬件包括 PC 服务器、网络设备、存储介质等。（4）研发模式 公司自成立以来，一直致力于行业应用软件的开发实施，借鉴国内外行业应用软件开发的模式，结合公司自身的特点、经验，形成了一套技术、产品、项目相结合的“三位一体”研发模式，建立了技术平台研发、产品平台研发以及面向客户定制化开发的分层研发体系。报告期内公司商业模式较上年度未发生变化。郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 15 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、2021 年 11 月，郑州市中小企业服务中心关于公布 2021 年度郑州市“专精特新”中小企业的通知，按照 郑州市中小企业服务中心关于组织开展 2021年度郑州市“专精特新”中小企业申报工作的通知（郑中小企202149 号），经公司申报、所在区县推荐、专家评审、网上公示等程序，命名信源信息等 704 家企业为2021 年度郑州市“专精特新”中小企业。2、公司自 2008 年首次通过高新技术企业认定以来，已连续 4次顺利通过复审（重新认定），目前有效期内的高新技术企业证书为 2020 年 9 月通过重新认定，有效期三年，证书编号：GR202041000619。3、公司自 2018 年首次通过科技部火炬中心科技型中小企业评价，已连续四年被评价为“科技型中小企业”，2021 年科技型中小企业入库登记编号：20214101020C001392。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司持续聚焦主业，围绕报告期初制定的经营目标，积极进行市场拓展。通过创新、优化现有产品，不断提升核心竞争力，促进企业持续稳定发展。郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 16 1、报告期内公司实现营业收入 107,649,265.18 元，同比增长 23.78%；实现净利润 33,938,005.92元，同比增长 17.05%；截至 2021 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产 134,744,987.72 元，同比增长 27.43%。2、在技术创新方面，公司持续在大数据和人工智能在招采领域的应用进行探索和研究，在供应商画像、大数据分析和智能辅助评标技术应用方面取得突破性进展并在产品和项目中落地。公司主要产品和解决方案均由公司自主研发，针对核心技术拥有自主知识产权。从关键技术方面来看，公司重点针对应用支撑平台、移动应用平台、智库支撑平台、风控预警技术、交易支撑平台、智能辅助评审技术、大数据应用技术、区块链应用技术等多项技术进行深入研究和开发，形成了公司的核心竞争力，使公司的各类产品和解决方案能够得到广大客户的认可。3、在产品研发方面，加大了新产品研发投入力度，报告期内新增 6 项软件著作权，产品在数字化全流程方面实现了业务全覆盖，提高交付进度和质量，降低交付成本，为公司市场快速拓展打下基础。(二二)行业情况行业情况 按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012 年修订)，公司所处大行业为“I 类信息传输、软件和信息技术服务业”，细分类别为“I65 类软件和信息技术服务业”，应用行业为电子化采购软件的研发、销售及服务。依据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。依据国家统计局战略性新兴产业分类（2018）（国家统计局令第23 号）标准，公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“6513 应用软件开发”。2017 年以来，国家发展改革委要求大力发展电子化招标投标，促进招标采购与互联网深度融合，为招标采购向数字化、智能化转型指明方向。招标采购作为供应链资源要素优化配置中不可分割、至关重要的组成部分，成为企业供应链管理及创新应用的核心环节。2020 年初，为积极应对新冠肺炎疫情，创新做好招标工作，国家发展改革委持续推动招标采购进入“零接触式”云采购新时代，新冠疫情也迫使行业招标采购数字化加速转型，数字化招采平台代表着未来新的发展方向。2022 年 3 月 5 日，在第十三届全国人民代表大会第五次会议上，国家发展和改革委员会受国务院委托，将2021 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2022 年国民经济和社会发展计划草案（以下简称计划草案报告）提请十三届全国人大五次会议审查。在报告 2022 年国民经济和社会发展计划的主要任务时，计划草案报告明确，2022 年要推动完善招标投标法律法规和制度规则，全面推行招标投标全流程电子化，编制电子招标投标技术标准和数据规范。坚持公共资源交易平台公共服务郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 17 定位，持续深化交易平台整合共享和功能拓展，不断提升信息资源共享和应用水平。在采购发展与变革的新格局中，公司将数字化技术与客户信息化需求融合，满足客户招标数字化转型和数字化监管的需要，助力客户实现招标采购从发标到定标的全流程在线管理，对加快推进采购行业实施全流程电子化招标投标起到积极推动作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 73,700,708.64 33.62%79,435,753.36 38.11%-7.22%应收票据 5,030,911.41 2.30%2,828,623.85 1.36%77.86%应收账款 22,598,686.98 10.31%15,296,463.94 7.34%47.74%存货 7,583,720.74 3.46%11,416,897.46 5.48%-33.57%投资性房地产 长期股权投资 7,493,653.24 3.42%7,709,661.68 3.70%-2.80%固定资产 252,447.22 0.12%305,636.40 0.15%-17.40%在建工程 70,895,596.25 32.34%73,534,015.92 35.28%-3.59%无形资产 2,659,010.37 1.21%2,738,383.77 1.31%-2.90%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 10,025,726.96 4.57%100.00%合同资产 7,319,979.85 3.34%6,518,559.93 3.13%12.29%使用权资产 1,750,215.70 0.80%100.00%递延所得税资产 938,228.69 0.43%629,729.45 0.30%48.99%应付账款 37,695,624.57 17.20%31,401,519.77 15.07%20.04%合同负债 8,961,786.58 4.09%16,441,610.31 7.89%-45.49%应付职工薪酬 5,464,624.89 2.49%11,277,936.07 5.41%-51.55%应交税费 5,566,361.30 2.54%1,148,433.70 0.55%384.69%预计负债 1,879,698.40 0.86%1,178,728.51 0.57%59.47%递延所得税负债 260,846.54 0.12%170,850.00 0.08%52.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据本期期末较上年期末增加 77.86%，主要系客户本期以银行汇票等票据方式结算货款郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 18 的情形有所增加所致。2、应收账款本期期末较上年期末增加 47.74%，主要系本期公司报告期内较多项目完成验收，但回款缓慢，对应结转至应收账款的金额增加导致。3、存货本期期末较上期期末减少 33.57%，主要系本期对项目加强管理，验收比较及时，期末未验收的项目较前期减少，进而导致计入合同履约成本减少所致。4、公司本期末增加交易性金融资产，主要系本期使用闲置资金购买理财产品，期末未赎回，而上年购买的理财产品于期末全部赎回所致。5、公司本期末增加使用权资产，主要系报告期执行新租赁准则，公司对相应租赁确认使用权资产和租赁负债所致。6、递延所得税资产本期期末较上年期末增加 48.99%，主要系本期应收账款坏账准备期末余额增加所致。7、应付账款本期期末较上年期末增加 20.04%，主要系报告期内按在建工程施工进度暂估尚未结算的应付工程款增加所致。8、合同负债本期期末较上年期末减少 45.49%，主要系本期对项目加强管理，期末尚未验收项目减少导致相应合同负债减少。9、应付职工薪酬本期期末较上年期末减少 51.55%，主要系本期计提的年终奖在本期末前已经发放一部分，期末应付职工薪酬减少。10、应交税费本期期末较上年期末增加 384.69%，主要系一方面随本期净利润增加，应交所得税增加；另一方面，本期研发费加计扣除优惠政策在预缴时享受，而上期是汇缴时享受，导致本期预缴的企业所得税较上期预缴额减少。11、预计负债本期期末较上年期末增加 59.47%，主要系期末仍处于质保期的项目较上年增多，计提的免维期费用增加所致。12、递延所得税负债本期期末较上年期末增加 52.68%，主要系其他权益工具投资公允价值变动及交易性金融资产的公允价值变动导致递延所得税负债的增加所致。公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司不存在无法偿还的到期债务，不存在大额逾期未缴的税金，不存在大股东占用资金等不良情况。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 郑州信源信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告