835579_2021_机科股份_2021年年度报告_2022-05-31.pdf

1 2021 年度报告 机科股份 NEEQ:835579 机科发展科技股份有限公司 MACHINERY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2 月 22 日，机科股份首席技术专家李芳同志荣获全国妇联评选的“全国巾帼建功标兵”荣誉称号。2、5 月 20 日，机科股份揭榜的“基于人工智能的工业移动机器人（AGV）产品”项目在智能工业机器人领域获得优胜单位称号，并获得了工信部颁发的第一期人工智能产业创新揭榜优胜单位证书。3、5 月 24 日，北京市经济和信息化局发布公示，机科股份以明星产品“移动搬运机器人（AGV）及配套高端定制装备”为行业细分产品，成功入选北京市 2021 年度第二批“专精特新”中小企业和 2021 年度第一批专精特新“小巨人”企业名单。4、7 月 19 日，工业和信息化部官网发布关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示，机科股份被评选为工信部第三批国家级专精特新“小巨人”企业。5、7 月 25 日，经中国环保机械行业协会审核，机科股份研制的高温好氧生物处理成套装备（SACT）的技术指标、适用范围与国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020 版）第 138 项技术装备相符，机科股份荣获国家鼓励发展的重大环保技术装备目录支撑单位证书。6、9 月 27 日，机科股份联合北京信息科技大学申报的“智能生产物流数字孪生关键技术及应用”项目荣获 2021 年度中国物流与采购联合会科技进步一等奖，独立申报的“中医药产品智能工厂成套物流技术装备关键技术及产业化”项目荣获科技进步二等奖。7、10 月 9 日，机科股份控股股东中国机械总院举行集团更名揭牌仪式，正式更名为“中国机械科学研究总院集团有限公司”。8、10 月 16 日，机科环保参加第二十二届全国医院建设大会暨国际医院建设、装备及管理展览会。9、12 月 9 日，机科股份联合北京信息科技大学、成都飞机工业（集团）有限责任公司等单位申报的“高端数控装备运行状态智能感知与运维关键技术及应用”项目，联合中车唐山机车车辆有限公司、廊坊智通机器人系统有限公司、燕山大学 4 家单位申报的“动车组车体数字化、柔性化制造关键技术及装备”两个项目荣获中国机械工业科学技术奖科技进步二等奖。10、12 月 10 日，北京经济和信息化局官方网站发布了北京市第一批智能制造诊断服务商名单，机科股份顺利入选为第一批智能制造诊断服务商名单。11、12 月 15-17 日，机科股份成功承办中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟“2021 中国移动机器人（AGV/AMR）行业发展年会”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2828 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .4141 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .145145 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘新状、主管会计工作负责人沈正果及会计机构负责人（会计主管人员）贾林儒保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 公司是以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商，主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，在行业内拥有一定的市场地位和竞争优势。但是随着行业的不断成熟，越来越多的企业将摆脱低质量、低价格的经营模式，形成更多依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业，市场竞争将日趋激烈。另外国外竞争者在国内设立合资企业，在推动行业发展的同时，也加剧了行业竞争。公司面临市场竞争加剧的风险。核心技术人员流失的风险 公司主要为客户提供以智能移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务，其研发设计涉及的专业面广、技术要求高、工作量较大。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。5 应收账款规模较大及发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款净额为 159,152,754.48 元，占当期期末总资产的比例为 21.22%，账龄结构比较合理，处于正常结算期内。公司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。虽然公司目前应收账款回收情况良好，但由于应收账款数额较大，如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司客户和应收账款账龄改变，可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险，进而影响公司财务状况。税收优惠政策和政府补助政策变化的风险 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，公司于 2020 年 12 月 2 日取得编号为GR202011005992 的高新技术企业证书，有效期三年，本公司按照 15%的税率征收企业所得税。若未来国家有关高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者高新技术企业资格有效期结束后复审没有通过，使得公司的所得税税收优惠减少后者取消，将对公司的盈利状况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、机科股份 指 机科发展科技股份有限公司 中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 机械总院集团、中国机械总院 指 中国机械科学研究总院集团有限公司 机科环保 指 机科（深圳）环保科技股份有限公司 机科汇众 指 北京机科汇众智能技术股份有限公司 中国钢研 指 中国钢研科技集团有限公司 新疆天业 指 新疆天业（集团）有限公司 董事会 指 机科发展科技股份有限公司董事会 监事会 指 机科发展科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 机科发展科技股份有限公司 英文名称及缩写 MACHINERY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.MTD 证券简称 机科股份 证券代码 835579 法定代表人 刘新状 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谭君广 联系地址 北京市海淀区首体南路 2 号 电话 010-88301445 传真 010-88301958 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区首体南路 2 号 邮政编码 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 31 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）-工业机器人制造（C3491）主要业务 以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商 主要产品与服务项目 主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，以智能移动机人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）90,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 控股股东为中国机械科学研究总院集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108738240764W 否 注册地址 北京市海淀区首体南路 2 号 否 注册资本 93,600,000.00 是 注册资本与总股本不一致说明：报告期内公司进行 1 次股票定向发行，定向发行股份数量为 3,600,000股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成股票定向发行后注册资本工商变更，相关新增股份登记手续尚在进行办理。定向发行新增股份于 2022 年 1 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中银证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 闫磊 邹昕 常浩 2 年 1 年 1 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内公司进行 1 次股票定向发行，定向发行股份数量为 3,600,000 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成股票定向发行后注册资本工商变更，相关新增股份登记手续尚在进行办理。定向发行新增股份于 2022 年 1 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司普通股总股本增加至93,600,000 股。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 413,203,237.66 361,027,653.47 14.45%毛利率%25.33%24.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,067,621.55 31,791,889.06 19.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,566,212.60 21,261,375.87 71.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.97%19.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.18%13.33%-基本每股收益 0.42 0.35 20.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 750,085,901.95 572,616,068.91 30.99%负债总计 530,068,348.32 399,913,171.49 32.55%归属于挂牌公司股东的净资产 220,604,215.12 171,268,985.58 28.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 1.90 24.21%资产负债率%（母公司）68.59%68.03%-资产负债率%（合并）70.67%69.84%-流动比率 1.40 1.44-利息保障倍数 19.88 203.40-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,316,281.63 5,051,607.88-284.42%应收账款周转率 2.02 2.12-存货周转率 1.68 1.50-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.99%-1.22%-营业收入增长率%14.45%28.60%-净利润增长率%19.17%114.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 90,000,000.00 90,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 5,146,049.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）789,349.02 债务重组损益-500,943.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,140,356.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,799,027.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,775,783.70 所得税影响数 268,197.77 少数股东权益影响额（税后）6,176.98 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,501,408.95 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 59,684,308.87 66,630,148.50 67,938,642.26 59,617,137.67 应收账款 107,389,040.83 111,187,226.62 198,952,391.71 133,967,861.00 应收款项融资 10,373,538.47 11,333,232.58 19,052,694.77 预付款项 13,617,493.37 10,762,609.69 29,349,877.99 13,077,224.50 其他应收款 40,651,619.14 41,242,350.94 40,820,996.08 41,628,609.83 存货 185,454,811.54 175,135,801.36 54,958,715.43 183,071,499.11 合同资产 47,859,901.01 40,256,823.59 其他流动资产 2,433,822.42 2,408,386.50 1,252,374.51 递延所得税资产 12,056,914.85 13,828,825.62 7,096,587.05 11,715,357.40 应付账款 146,395,439.55 148,931,928.24 207,426,519.93 151,557,559.18 预收账款 36,551,211.13 207,858,881.08 合同负债 152,237,507.04 163,703,243.72 应付职工薪酬 8,583,180.86 5,142,970.91 8,514,543.33 4,535,644.10 应交税费 8,593,176.10 10,090,156.48 8,749,124.81 12,975,453.73 其他应付款 12,016,531.58 12,022,781.58 11,030,669.16 10,897,042.06 其他流动负债 7,125,066.27 15,761,747.79 10,564,000.00 预计负债 12,294,454.61 10,257,553.87 递延收益 3,880,899.81 796,386.40 29,122,066.15 3,000,000.00 资本公积 19,427,093.90 19,791,093.90 19,427,093.90 19,665,093.90 盈余公积 17,783,240.14 15,321,526.64 13,843,699.75 12,685,571.78 未分配利润 76,861,403.30 42,315,923.17 59,545,493.65 20,342,411.19 少数股东权益 1,438,631.83 1,433,911.84 7,300,080.15 1,436,839.34 营业收入 323,333,212.78 361,027,653.47 330,355,448.94 280,741,710.19 营业成本 239,681,464.53 271,664,902.28 260,856,311.67 205,694,925.99 税金及附加 728,105.93 357,552.30 2,001,596.09 2,313,862.85 销售费用 8,423,774.86 10,970,184.41 3,027,539.34 8,727,799.87 管理费用 24,141,747.05 21,448,574.79 16,058,575.34 16,808,748.07 研发费用 18,223,877.11 20,439,876.84 35,324,593.31 18,663,397.89 财务费用-168,063.11-64,190.02-10,415.57-214,830.41 其他收益 12,625,911.28 13,239,524.88 20,291,164.92 278,563.75 投资收益 2,163,187.76-28,976.65 2,437,920.93 2,234,005.14 11 信用减值损失-6,656,119.00-15,960,497.62-11,471,749.18-14,540,512.04 资产减值损失-8,613,475.76 880,942.30 营业外收入 510,988.66 596,299.66 3,858,993.33 247,193.98 营业外支出 200,000 304,261.87 所得税费用 3,280,956.15 3,660,709.35 2,452,980.89 2,669,276.61 少数股东损益-1,798,207.51-1,802,927.50 768,221.30-1,179,719.57 销售商品、提供劳务收到的现金 309,987,148.42 274,617,364.88 收到其他与经营活动有关的现金 31,510,047.06 28,994,047.06 39,756,404.39 15,531,970.63 购买商品、接受劳务支付的现金 253,802,295.03 208,482,289.93 支付给职工以及为职工支付的现金 54,939,602.21 52,931,399.08 支付的各项税费 18,641,982.29 18,005,313.67 支付其他与经营活动有关的现金 30,463,232.46 18,740,823.87 经营活动产生的现金流量净额 7,567,607.88 5,051,607.88-8,103,559.18-8,010,491.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 622,544.15 343,840.67 投资活动产生的现金流量净额 1,815,376.78 2,094,080.26 吸收投资收到的现金 1,800,000.00 1,926,000.00 2,250,000.00 2,488,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-7,262,376.91-7,136,376.91-6,750,000.00-6,718,015.79 现金及现金等价物净增加额 -13,036,747.68-12,632,991.80 期初现金及现金等价物余额 105,326,575.06 104,922,819.18 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更情况（1.1）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 根据累积影响数，调整使用权资产、租赁2020 年合并财务报表预付款项列示金额减少 203,837.94 元，使用权资产列示金额增加 41,101,453.71 元，租赁负债列示金额增加 35,607,727.20 元，一年内到12 负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额 期的非流动负债列示金额增加 5,289,888.57 元；母公司财务报表预付款项列示金额减少 203,837.94 元，使用权资产列示金额增加 40,100,676.96 元，租赁负债列示金额增加 35,285,511.06 元，一年内到期的非流动负债列示金额增加4,611,327.96 元。本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司采用会计政策变更对财务报表无影响。本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。本公司采用本会计政策变更对报表无影响。（1.2）为提高会计信息质量，机科股份对公司业务进行梳理，结合业务特点公司决定：基于谨慎性及配比原则，对参与的联合开发项目，由验收后按各期收款确认收入变更为验收并收到全款确认收入。基于公司签订的销售合同存在质量保证条款，参考历史期间实际发生的质保费用与收入的经验比率，按营业收入总额的 2.00%计提质量保证金。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 基于谨慎性及配比原则，对参与的联合开发项目，由验收后按各期收款确认收入变更为验收并收到全款确认收入 2020 年财务报表年初未分配利润列示金额减少 16,849,202.67 元，应收账款列示金额减少 232,726.41 元，存货列示金额减少 91,552.55 元，递延所得税资产列示金额调减 3,878.78 元，合同负债列示金额增加15,448,113.21 元，应交税费列示金额增加 693,396.25 元，其他流动负债列示金额调增 802,358.49 元，盈余公积列示金额减少 1,727,202.57元,营业收入列示金额调增 3,962,264.16 元，营业成本列示金额调增2,035,736.96 元，其他收益列示金额调减 590,000.00 元，信用减值损失列示金额调增 37,820.76 元，所得税费用列示金额调减 5,673.11 元。基于公司签订的销售合同存在质量保证条款，参考历史期间实际发生的质保费用与收入的经验比率，按营业收入总额的 2.00%计提质量保证金 2020 年财务报表年初未分配利润列示金额减少 7,477,010.55 元，递延所得税资产列示金额调增 1,805,563.98 元，预计负债列示金额调增12,037,093.06 元，盈余公积列示金额减少 1,023,152.91 元，销售费用列示金额调增 2,036,900.74 元，所得税费用列示金额调减 305,535.12 元。（3）会计估计的变更 无。（4）前期会计差错更正 第一，对收入确认差错事项进行更正；第二，对成本存货差错事项进行更正；第三，对新金融工具准则及债务重组准则应用差错进行更正；第四，对其他事项差错进行更正。结合上述事项，对报表的期初数据及比较数据进行更正。前期差错更正事项综合影响金额如下：项目 重述前金额（注）重述后金额 调整数 应收票据 59,684,308.87 66,630,148.50 6,945,839.63 应收账款 107,156,314.42 111,187,226.62 4,030,912.20 应收款项融资 10,373,538.47 11,333,232.58 959,694.11 预付款项 13,617,493.37 10,762,609.69 -2,854,883.68 13 其他应收款 40,651,619.14 41,242,350.94 590,731.80 存货 185,363,258.99 175,135,801.36 -10,227,457.63 合同资产 47,859,901.01 40,256,823.59 -7,603,077.42 其他流动资产 2,433,822.42 2,408,386.50 -25,435.92 递延所得税资产 13,858,600.05 13,828,825.62 -29,774.43 应付账款 146,395,439.55 148,931,928.24 2,536,488.69 合同负债 167,685,620.25 163,703,243.72 -3,982,376.53 应付职工薪酬 8,583,180.86 5,142,970.91 -3,440,209.95 应交税费 9,286,572.35 10,090,156.48 803,584.13 其他应付款 12,016,531.58 12,022,781.58 6,250.00 其他流动负债 7,927,424.76 15,761,747.79 7,834,323.03 预计负债 12,037,093.06 12,294,454.61 257,361.55 递延收益 3,880,899.81 796,386.40 -3,084,513.41 资本公积 19,427,093.90 19,791,093.90 364,000.00 盈余公积 15,032,884.66 15,321,526.64 288,641.98 未分配利润 52,108,204.01 42,315,923.17 -9,792,280.84 少数股东权益 1,438,631.83 1,433,911.84-4,719.99 营业收入 327,295,476.94 361,027,653.47 33,732,176.53 营业成本 241,717,201.49 271,664,902.28 29,947,700.79 税金及附加 728,105.93 357,552.30 -370,553.63 销售费用 10,460,675.60 10,970,184.41 509,508.81 管理费用 24,141,747.05 21,448,574.79 -2,693,172.26 研发费用 18,223,877.11 20,439,876.84 2,215,999.73 财务费用-168,063.11 -64,190.02 103,873.09 其他收益 12,035,911.28 13,239,524.88 1,203,613.60 投资收益 2,163,187.76 -28,976.65 -2,192,164.41 信用减值损失-6,693,939.76 -15,960,497.62 -9,266,557.86 资产减值损失-8,613,475.76 880,942.30 9,494,418.06 营业外收入 510,988.66 596,299.66 85,311.00 所得税费用 2,969,747.92 3,660,709.35 690,961.43 少数股东损益-1,798,207.51-1,802,927.50-4,719.99 收到其他与经营活动有关的现金 31,510,047.06 28,994,047.06 -2,516,000.00 吸收投资收到的现金 1,800,000.00 1,926,000.00 126,000.00 经营活动产生的现金流量净额 7,567,607.88 5,051,607.88 -2,516,000.00 14 筹资活动产生的现金流量净额 -7,262,376.91 -7,136,376.91 126,000.00 注：重述前金额为考虑附注五、（一）会计政策变更后金额（5）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 金额单位：元 项 目 2020 年 12 月 31 日（注）2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 货币资金 97,510,066.00 97,510,066.00 结算备付金 -拆出资金 -交易性金融资产 -衍生金融资产 -应收票据 66,630,148.50 66,630,148.50 应收账款 111,187,226.62 111,187,226.62 应收款项融资 11,333,232.58 11,333,232.58 预付款项 10,762,609.69 10,558,771.75 -203,837.94 应收保费 -应收分保账款 -应收分保合同准备金 -其他应收款 41,242,350.94 41,242,350.94 其中：应收利息 -应收股利 -买入返售金融资产 -存货 175,135,801.36 175,135,801.36 合同资产 40,256,823.59 40,256,823.59 持有待售资产 -一年内到期的非流动资产-其他流动资产 2,408,386.50 2,408,386.50 流动资产合计 556,466,645.78 556,262,807.84 -203,837.94 非流动资产 发放贷款和垫款 -债权投资 -其他债权投资 -长期应收款-长期股权投资 -15 其他权益工具投资 -其他非流动金融资产 -投资性房地产 -固定资产 2,001,949.00 2,001,949.00 在建工程 -生产性生物资产 -油气资产 -使用权资产-41,101,453.71 41,101,453.71 无形资产 -开发支出 -商誉 -长期待摊费用 318,648.51 318,648.51 递延所得税资产 13,828,825.62 13,828,825.62 其他非流动资产 -非流动资产合计 16,149,423.13 57,250,876.84 41,101,453.71 资产总计 572,616,068.91 613,513,684.68 40,897,615.77 流动负债 短期借款 -向中央银行借款 -拆入资金 -交易性金融负债 -衍生金融负债 -应付票据 31,169,501.76 31,169,501.76 应付账款 148,931,928.24 148,931,928.24 预收款项 -合同负债 163,703,243.72 163,703,243.72 卖出回购金融资产款 -吸收存款及同业存放 -代理买卖证券款 -代理承销证券款 -应付职工薪酬 5,142,970.91 5,142,970.91 应交税费 10,090,156.48 10,090,156.48 其他应付款 12,022,781.58 12,022,781.58 其中：应付利息 -应付股利 -16 应付手续费及佣金 -应付分保账款 -持有待售负债 -一年内到期的非流动负债 5,289,888.57 5,289,888.57 其他流动负债 15,761,747.79 15,761,747.79 流动负债合计 386,822,330.48 392,112,219.05 5,289,888.57 非流动负债 保险合同准备金 -长期借款 -应付债券 -其中:优先股 -永续债 -租赁负债-35,607,727.20 35,607,727.20 长期应付款 -长期应付职工薪酬 -预计负债 12,294,454.61 12,294,454.61 递延收益 796,386.40 796,386.40 递延所得税负债 -其他非流动负债 -非流动负债合计 13,090,841.01 48,698,568.21 35,607,727.20 负 债 合 计 399,913,171.49 440,810,787.26 40,897,615.77 所有者权益 股本 90,000,000.00 90,000,000.00 其他权益工具 -其中:优先股 -永续债 -资本公积 19,791,093.90 19,791,093.90 减:库存股 -其他综合收益 -专项储备 3,840,441.87 3,840,441.87 盈余公积 15,321,526.64 15,321,526.64 一般风险准备 -未分配利润 42,315,923.17 42,315,923.17 归属于母公司所有者权益合计 171,268,985.58 171,268,985.58 少数股东权益 1,433,911.84 1,433,911.84 17 所有者权益合计 172,702,897.42 172,702,897.42 负债及所有者权益合计 572,616,068.91 613,513,684.68 40,897,615.77 注：该金额为考虑附注五、（一）会计政策变更及（二）前期差错更正后金额 母公司资产负债表 金额单位：元 项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 货币资金 87,434,676.70 87,434,676.70 结算备付金 -拆出资金 -交易性金融资产 -衍生金融资产 -应收票据 66,630,148.50 66,630,148.50 应收账款 110,837,911.62 110,837,911.62 应收款项融资 11,333,232.58 11,333,232.58 预付款项 7,975,236.72 7,771,398.78 -203,837.94 应收保费 -应收分保账款 -应收分保合同准备金 -其他应收款 40,285,544.59 40,285,544.59 其中：应收利息 -应收股利 -买入返售金融资产 -存货 165,993,580.50 165,993,580.50 合同资产 40,256,823.59 40,256,823.59 持有待售资产 -一年内到期的非流动资产-其他流