835513_2021_金太阳_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

公告编号：2022-015 1 证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐 2021 年度报告 金太阳 NEEQ:835513 合肥金太阳能源科技股份有限公司 HEFEI GOLDEN SUN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2022-015 2 年度大事记年度大事记 2021 年 3 月，为进一步完善公司安全生产管理体系，提升安全管理水平，公司开展应急预案编制及所属业务风险评估工作。2021 年 3 月，公司隆重举行了首次“师带徒”培养计划启动仪式。2021 年 4 月，安庆市宿松县发改委、脱贫攻坚指挥部办公室联合发来感谢信，感谢金太阳公司义务修复地方遭受洪灾损坏的扶贫电站。2021 年 5 月，公司投资建设的 10.53 兆瓦合肥维信诺分布式光伏发电项目一次并网成功，顺利发电试运行。2021 年 6 月，公司投资建设的 2.28 兆瓦康宁（合肥）公司分布式光伏发电项目并网成功，顺利发电试运行。2021 年 6 月，公司党支部荣获市国资委、市建投集团 2021 年度“先进党组织”荣誉称号。2021 年 8 月，公司首次试点购买电站财产一切险（庐江、国轩子站）。2021 年 11 月，启动非公开定向增发 4000 万元股票工作，并就董事会人数及公司注册资本金等内容修订公司章程。2021 年 12 月，公司成立蔚来新桥智能电动汽车产业园分布式光伏发电工程项目经理部。2021 年 12 月，公司与皖能资本、申万宏源、市建投集团等国有企业合伙设立安徽皖能申宏双碳产业投资并购基金合伙企业（有限合伙），该基金规模为 15 亿元，其中市建投集团和金太阳公司共投资 3 亿元。公告编号：2022-015 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 公告编号：2022-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龚崧、主管会计工作负责人高山及会计机构负责人（会计主管人员）顾承定保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款账面价值较大的风险 报告期末应收账款账面价值较大，因电站标杆差价补贴滞后，导致公司应收账款产生坏账的风险增加，从而对公司的经营有不利影响。应对措施：公司加强合同管理，积极与结算单位沟通，理顺内部控制的流程及建立应收账款催收责任制度，降低应收账款的坏账风险。分布式电站运营风险 建设于屋顶的分布式光伏电站，一般采取“自发自用，余电上网”模式。运营方面一是电费难收的风险。光伏电站投资企业通过向用电单位收取电费和向电力企业收取余电上网电费的方式获取收入。如用电单位经营状况的变化将会影响光伏电站投资企业电费收入的稳定性。二是场地租赁风险。光伏电站投资企业与场地业主的合同期限较长，场地业主的信用状况也会对光伏电站投资企业的收入产生影响。三是安全生产风险。光伏组件、支架、电缆暴露于户外，日晒雨淋易造成电气短路、构件脱落等，光伏板的人工维护清洗的踩踏、高空作业等，大风洪水暴雪等自然灾害等都是电站的运营风险。公告编号：2022-015 5 应对措施：公司将加强工程质量，提高安全意识，根据相关规定，加强用工管理，积极应对相关风险。本期重大风险是否发生重大变化：是。本期公司政策风险已消除，新增应收账款账面价值较大的风险。近年来，光伏发电企业的国家补贴已退坡至取消，地方政策已不再对光伏企业提供优惠政策，企业新建项目已无任何优惠政策享受，光伏行业风险发生变化，但是之前享受的补贴，存在不到位风险，故我司调整重大风险事项，将政策风险删除，新增应收账款账面价值较大的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 合肥金太阳能源科技股份有限公司 股东大会 指 合肥金太阳能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥金太阳能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 合肥金太阳能源科技股份有限公司监事会 公司章程 指 合肥金太阳能源科技股份有限公司公司章程 报告期、本年度、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2022-015 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥金太阳能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 HEFEI GOLDEN SUN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 金太阳 证券代码 835513 法定代表人 龚崧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙方正 联系地址 安徽省合肥市包河区包河大道 398 号建投综合办公区 C 座 电话 0551-62796768 传真 0551-62796768 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省合肥市包河区包河大道 398 号建投综合办公区 C 座 邮政编码 230000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 31 日 挂牌时间 2016 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-电力、热力生产和供应业（D44）-电力生产（D441）-太阳能发电（D4415）主要业务 经营大中型光伏并网电站、小型并（离）网光伏发电系统、光伏建筑一体化等项目的勘测设计、施工安装、工程总承包服务、运营管理以及系统集成和技术咨询。主要产品与服务项目 新能源光伏发电项目（屋顶光伏电站、并/离网光伏电站）的投资开发、运维及电力销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）722,727,273 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为合肥市建设投资控股（集团）有限公司 公告编号：2022-015 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（合肥市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913401005675450604 否 注册地址 安徽省合肥市高新区黄山路 630 号 否 注册资本 722,727,273.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐、长江证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄亚琼 杨小飞 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 2021 年 03 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，相关协议自该函出具之日起生效，由申万宏源承销保荐担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 2 月 15 日，公司收到了全国股转公司出具的关于对合肥金太阳能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函2022300 号）。公司 2021 年第一次股票发行发行股票数量为 24,024,026 股，发行价格为 1.67 元/股，募集资金总额为 40,000,003.29 元，发行对象以债权和现金方式认购。本次定向发行新增股份于 2022 年 04 月 08 日 起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：2022-015 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 140,851,635.06 135,063,766.42 4.29%毛利率%45.15%48.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 91,788,217.21 73,739,486.13 24.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 71,980,252.24 42,523,871.32 69.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.65%6.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.00%3.78%-基本每股收益 0.13 0.10 30.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,675,820,580.66 1,607,007,609.12 4.28%负债总计 452,642,847.24 445,618,092.91 1.58%归属于挂牌公司股东的净资产 1,223,177,733.42 1,161,389,516.21 5.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.61 4.97%资产负债率%（母公司）27.01%27.73%-资产负债率%（合并）-流动比率 8.43 9.10-利息保障倍数 12.33 8.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 127,252,880.09 116,459,308.96 9.27%应收账款周转率 0.64 0.71-存货周转率-公告编号：2022-015 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.28%-1.22%-营业收入增长率%4.29%-7.99%-净利润增长率%24.48%-17.69%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 722,727,273 722,727,273-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,565,008.82 委托他人投资或管理资产的损益 5,881,412.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,403.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,982.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 24,444,000.99 所得税影响数 4,636,036.02 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 19,807,964.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-015 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1 1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施，其中母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、25。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人：本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。C.在首次执行日，本公司按照附注三、17，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理;计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；公告编号：2022-015 11 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。本公司作为出租人：对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。（2 2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。（3 3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表 项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 非流动资产：使用权资产 不适用 20,722,421.72 23,713,378.14 流动负债：一年内到期的非流动负债 1,108,966.09 1,251,951.60 非流动负债：租赁负债 不适用 19,613,455.63 22,461,426.54 各项目调整情况说明：于 2021 年 1 月 1 日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计算租赁负债，金额为 20,722,421.72 元，其中将于一年内到期的金额为 1,108,966.09 元重分类至一年内到期的非流动负债，本公司按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，金额为19,613,455.63 元。公告编号：2022-015 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-015 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）投资运营模式 公司投资运营光伏电站，提出光伏电站投资建设申请并取得当地发改委的批文后，筹集建设资金，招标采购关键设备以及施工、设计、监理单位，承包方进行工程项目建设；光伏电站建设完成、工程验收完毕、并网运行；通过独立运营并维护电站；享有补贴及售电收入，获取持续性的收入、利润和现金流。核心流程包括光伏电站的当地发改委批文、设备采购、施工建设、并网运行，项目需经过相关主管部门验收合格。公司对合肥市内项目统一运维管理；合肥市以外的大型电站项目，组建专门的项目分公司，派驻人员进行日常运维管理。（二）销售模式 公司的主要产品为电力，电力销售采用直销模式。根据中华人民共和国可再生能源法及电网企业全额收购可再生能源电量监管办法等相关规定，电网企业必须全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目上网电量。公司当前投资运营项目有用户侧分布式光伏项目、渔光互补地面电站等，公司与项目所在地企业用户、当地供电公司签订协议，所发电量原则上首先满足所在地企业用户生产经营需求，富余电量按国家核定的上网电价销售给供电公司。项目由供电公司安装计量装置，每月固定时间读取用电数据，与用户、电网按月结算电费。公司通过向用电客户、国家电网提供电力供应及服务来实现收入。报告期内，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-015 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 182,413,480.85 10.89%326,661,880.47 20.33%-44.16%应收票据 3,435,227.39 0.20%1,174,145.73 0.07%192.57%应收账款 237,268,584.18 14.16%205,434,126.21 12.78%15.50%存货 0 0%0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 965,263,653.70 57.60%980,718,574.93 61.03%-1.58%在建工程 597,859.35 0.04%630,006.79 0.04%-5.10%无形资产 46,844.92 0%10,220.10 0%358.36%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 117,313,860.60 7.00%158,204,936.64 9.84%-25.85%其他流动资产 68,211,107.75 4.07%79,539,362.61 4.95%-14.24%应付账款 27,168,726.70 1.62%19,651,926.82 1.22%38.25%交易性金融资产 183,000,000.00 10.92%0 0%100%递延收益 201,530,939.55 12.03%220,079,486.67 13.69%-8.43%一年内到期非流动负债 42,924,462.49 2.56%41,333,479.83 2.57%3.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末减少 44.16%，主要是因为本期末将购买结构性存款的货币资金 1.83 亿元确认为交易性金融资产导致；2、应收票据较上年期末增加 192.57%，主要是因为本期结算收入时收到较多的承兑汇票导致；3、无形资产较上年期末增加 358.36%，主要是因为公司上期无形资产金额较小，本年购置新的无形资产导致变动较大；4、应付账款较上年期末增加 38.25%，主要是因为本期新增新建电站应付款项导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 140,851,635.06-135,063,766.42-4.29%公告编号：2022-015 15 营业成本 77,260,048.14 54.85%69,976,885.78 51.81%10.41%毛利率 45.15%-48.19%-销售费用 0 0%0 0%0%管理费用 14,876,606.38 10.56%10,456,644.20 7.74%42.27%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 9,452,699.91 6.71%2,921,488.11 2.16%223.56%信用减值损失-700,710.10-0.50%-4,220,065.68-3.12%-83.40%资产减值损失-338,033.82-0.24%0 0%-100.00%其他收益 61,844,451.43 43.91%37,083,241.58 27.46%66.77%投资收益 5,881,412.60 4.18%0 0%100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 105,863,858.12 75.16%84,404,494.25 62.49%25.42%营业外收入 0 0%1,077,833.37 0.80%-100%营业外支出 4,403.04 0%0 0%100%净利润 91,788,217.21 65.17%73,739,486.13 54.60%24.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较上年同期变动增加 42.27%，主要系本年度人工成本较去年有所增加，同时因疫情享受的社保减免征收优惠政策到期，因此导致变动较大。2、其他收益较上年同期变动增加 66.77%，主要系本年庐江电站 2021 年收到 2020 年市级度电补贴 1200万元，同时收到了 2020 年度未收到的 2019 年市级度电补贴 1313.54 万元，因此导致变动较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 140,851,635.06 135,063,766.42 4.29%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 77,260,048.14 69,976,885.78 10.41%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%太阳能发电 140,851,635.06 77,260,048.14 45.15%4.29%10.41%-3.04%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2022-015 16 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网安徽省电力公司 104,699,672.96 74.33%否 2 王小郢污水处理厂 4,480,607.48 3.18%否 3 合肥国轩电池有限公司 4,389,741.58 3.12%否 4 合肥晶澳太阳能科技有限公司 3,386,912.93 2.41%否 5 格力电器（合肥）有限公司 2,696,153.41 1.91%否 合计合计 119,653,088.36 84.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京京东方能源科技有限公司 40,768,412.75 80.16%否 2 合肥晶澳太阳能科技有限公司 3,827,211.61 7.53%否 3 五洋电力建设股份有限公司 3,187,253.48 6.27%否 4 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 524,534.49 1.03%否 5 英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 466,915.00 0.92%否 合计合计 48,774,327.33 95.91%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 127,252,880.09 116,459,308.96 9.27%投资活动产生的现金流量净额-218,123,377.50-63,406,043.47-244.01%筹资活动产生的现金流量净额-53,377,902.21-52,540,237.80-1.59%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期变动增加 244.01%，系本年度将购买结构性存款的现金流净额计入投资活动导致期末变动较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 公告编号：2022-015 17 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产和机构独立完善，保持着良好的稳步发展形势。会计核算、经营管理和风险控制等各项内部治理体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康。经营管理和核心技术人员队伍稳定，业务稳定并持续增长。报告期内，实现营业收入 140,851,635.06 元，净资产亦逐年提升，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款亦不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况，公司具备持续经营能力。公告编号：2022-015 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 租赁房屋 0 1,412,361.00 公告编号：2022-015 19 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司租赁合肥城建投资控股有限公司的办公楼作为办公场所，公司预计租赁将持续，上述关联租赁保障了公司的正常生产经营，具有必要性，关联交易金额较小，价格公允，不会损害公司及股东的利益。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司租赁合肥城建投资控股有限公司办公场所，2021年发生租赁费用1412361元，未达到公司章程关于与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300万元的限制，因此无需董事会、股东大会审议。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016年1月13 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年1月13 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年1月13 日 挂牌 规范关联交易的承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内公司股东未发生违反承诺的事宜。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 公告编号：2022-015 20 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 471,727,273 65.27%0 471,727,273 65.27%其中：控股股东、实际控制人 398,227,273 55.10%0 398,227,273 55.10%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 251,000,000 34.73%0 251,000,000 34.73%其中：控股股东、实际控制人 251,000,000 34.73%0 251,000,000 34.73%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 722,727,273-0 722,727,273-普通股股东人数普通股股东人数 53 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 649,227,273-13,400 649,213,873 89.83%251,000,000 398,213,873 0 0 2 合肥高新建设投资集团公司 37,500,000 0 37,500,000 5.19%37,500,000 0 0 3 合肥新站建设投资有限公司 18,000,000 0 18,000,000 2.49%18,000,000 0 0 4 合肥海恒投资控股集团公司 18,000,000 0 18,000,000 2.49%18,000,000 0 0 公告编号：2022-015 21 5 胡文勃 0 2,700 2,700 0%2,700 0 0 6 郑念 0 1,951 1,951 0%1,951 0 0 7 翁伟滨 0 1,500 1,500 0%1,500 0 0 8 韦琨 0 500 500 0%500 0 0 9 郭健 0 500 500 0%500 0 0 10 刘涛 0 500 500 0%500 0 0 合计合计 722,727,273-5,749 722,721,524 100%251,000,000 471,721,524 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名或持股 10%及以上股东间相互无关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 1(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2022-015 22 序号序号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷