835533_2021_国信股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 国信股份 NEEQ:835533 江苏国信复合材料科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内公司获得了多项实用新型专利证书 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021年11月公司获得了无锡市专精特新“小巨人”企业荣誉 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人毛国兵、主管会计工作负责人张周杰 及会计机构负责人（会计主管人员）毛卉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 流动性不足的风险。公司目前负债仍较高，银行贷款等利息成本以及研发费用仍然较大，公司主要开发的是汽车革，资金占用较大，存在流动性不足的风险。存货不能及时变现的风险 公司在产业链的中间，需要一定量的备货，下游主机厂客户单位均要求有存货，以便能满足及时供货的需求。存在因疫情及市场变化而存货不能及时变现的风险。应收账款占比较大的风险 公司应收账款总额为 57,133,634.57 元，虽然比去年有所下降，但疫情影响及外部经济市场的变化会导致应收账款不能按合同规定及时收回，给公司带来呆账坏账风险。产品成本上升增加的风险 公司产品成本上升增加的因素有：1.能源成本上升 2.人员工资成本上升 3.疫情影响原材料成本大幅上升。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 生态 PUD 合成革 指 以不含有机化工溶剂的聚氨酯树脂为涂层，以机织布、针织布为底布形成的多层结构制品。产品应用于汽车内饰用及体育用品球类。生态合成革 指 依据不同国家、不同产品相应的规定，在产品相应的规定，在产品生态质量、原材料使用、生产和加工过程等方面达到一定生态环保标准。PU 合成革/聚氨酯合成革 指 以聚氨酯树脂为涂层，以机织布、针织布和非织造布为底布形成的多层结构制品，正反面结构均匀与天然革相似。PU/PU 树脂 指 聚氨酯树脂，一种高分子合成材料，被广泛应用于生产合成革，具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性等优点。PVC 人造革/聚氯乙烯人造革 指 以聚氯乙烯树脂为涂层，以机织布、针织布为底布形成的多层结构制品。PVC/PVC 树脂 指 聚氯乙烯树脂，一种高分子合成材料，被广泛应用于生产人造革、电线护套等塑料软制品，具有阻燃、耐化学性高、机械强度高等优点。中喜、会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 新国信贸易 指 江苏新国信国际贸易有限公司 公司、股份公司 指 江苏国信复合材料科技股份有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏国信复合材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANG SU GUOXIN COMPOSITE MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 国信股份 证券代码 835533 法定代表人 毛国兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 薛建伟 联系地址 江苏省宜兴市新建镇工业园 电话 0510-87230017 传真 0510-87280835 电子邮箱 X 公司网址 办公地址 江苏省宜兴市新建镇工业园 邮政编码 214253 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 8 日 挂牌时间 2016 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2925 塑料人造革、合成革制造 主要业务 聚氯乙烯人造革和聚氨酯合成革的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 汽车革、球革、一般革 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（毛国兵）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（毛国兵），一致行动人为（毛力、杭琴仙）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200741319668R 否 注册地址 江苏省无锡市宜兴市新建镇工业园 否 注册资本 50,800,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘杰 胡晓超 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 131,266,220.33 120,244,172.21 9.17%毛利率%26.53%22.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,618,279.54 3,230,901.13-211.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,090,184.60 2,740,506.78-249.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.06%3.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.72%3.12%-基本每股收益-0.07 0.06-216.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 195,604,549.17 236,363,796.97-17.24%负债总计 141,763,162.57 146,794,527.21-3.43%归属于挂牌公司股东的净资产 53,841,386.60 89,569,269.76-39.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.76-39.77%资产负债率%（母公司）71.83%64.90%-资产负债率%（合并）72.47%62.11%-流动比率 0.91 0.94-利息保障倍数 0.44 1.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 29,557,723.24 6,824,743.94 333.10%应收账款周转率 2.09 2.24-存货周转率 3.84 3.84-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.24%-3.09%-营业收入增长率%9.17%17.95%-净利润增长率%-211.99%20.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,800,000 50,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 122,660.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）421,793.14 委托他人投资或管理资产的损益 200.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,528.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 555,182.43 所得税影响数 83,277.37 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 471,905.06 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要产品为 PVC 人造革和 PUD 合成革两大类，主要以汽车革、球革为主，随着新冠疫情的市场变化，公司业务逐步发展为以汽车革为主，采用“以销定产”的生产管理模式，公司销售主要采用以直销模式为主，与经销代理相结合的销售模式，收入来源是以客户货款回收形式。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司 2021 年 11 月被评为无锡市级专精特新小巨人称号，公司主导产品汽车革占营业收入 70%以上，与国内自主品牌主机厂均有业务合作，连续三年业务增长，公司致力于生态、环保的汽车坐垫革的研发，并获得了多项专利，公司将发展成为汽车供应链上国内汽车面料的主要供应商之一。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,679,905.07 4.95%8,147,720.38 3.45%18.81%应收票据 16,025,594.93 8.19%11,924,420.66 5.04%34.39%应收账款 57,133,634.57 29.21%68,771,882.74 29.10%-16.92%存货 30,944,664.62 15.82%19,328,626.29 8.18%60.10%投资性房地产 0 0%0 0.00%0%长期股权投资 0 0%24,989,794.31 10.57%-100%固定资产 55,102,642.85 28.17%60,029,725.38 25.40%-8.21%在建工程 0 0 0 0 0%无形资产 9,392,631.84 4.80%9,743,211.96 4.12%-3.60%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 78,516,728.33 40.14%85,721,793.89 36.27%-8.41%长期借款 781,998.13 0.40%1,512,186.54 0.64%-48.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据：2021 年应收票据比去年增加 34.39%。主要原因是公司汽车革占比增加，汽车革客户单位主要是以票据进行结算。2.存货：2021 年存货比去年增加 60.10%。主要原因是公司产品销售逐步以汽车革为主，汽车革客户要求备货库存逐步增加。3.长期股权投资：2021 年长期股权投资比去年减少了 100%。主要原因是公司处置了在宜兴市立奥汽车零部件有限公司的股权。4.长期借款：2021 年长期借款比去年减少了 48.29%。主要原因是公司减少了融资租赁公司的借款。因其利息成本较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 131,266,220.33-120,244,172.21-9.17%营业成本 96,445,420.52 73.47%92,847,207.66 77.22%3.88%毛利率 26.53%-22.78%-13 销售费用 3,472,210.84 2.65%1,121,582.61 0.93%209.58%管理费用 6,059,833.99 4.62%5,635,480.59 4.69%7.53%研发费用 12,204,884.67 9.30%11,944,246.70 9.93%2.18%财务费用 5,667,165.19 4.32%5,590,805.37 4.65%1.37%信用减值损失-13,800,697.90 10.51%-4,344,108.70-3.61%217.69%资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 4,625,149.70 3.52%5,284,730.42 4.39%-12.48%投资收益-496,046.77-0.38%146,049.94 0.12%-439.64%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 112,455.00 0.09%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-3,173,520.67-2.42%2,272,449.73 1.89%-239.65%营业外收入 10,528.42 0.01%85,101.00 0.07%-87.63%营业外支出 0 0%2,000.00 0.00%-100.00%净利润-3,618,279.54-0.81%3,230,901.13 2.69%-211.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 销售费用：销售费用同比增加了 209.58%，主要原因是 2021 年公司主要开发汽车革，减少一般民用革，市场开拓，导致费用增加。2 信用减值损失：2021 年度信用减值损失同比增加了 217.69%,主要原因是公司处置了百步生活科技有限公司的 1700 万应收款进行了坏账核销。3.投资收益：2021 年度投资收益同比下降了 439.64%，主要原因是公司将在农商行的股权转让给了宜兴市立奥汽车零部件有限公司。4.营业利润、净利润：2021 年营业利润和净利润同比下降了 239.65%和 211.99%，主要原因是坏账核销，造成公司利润为负。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 131,266,220.33 120,242,340.35 9.17%其他业务收入 0 1,831.86-100%主营业务成本 96,445,420.52 92,845,445.50 3.88%其他业务成本 0 1,762.16-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%14 增减增减%增减增减%生态型 PUD汽车革 97,848,618.37 67,937,158.3 30.57%5.33%-1.17%4.57%生态型 PUD球革 21,886,431.52 16,848,622.13 23.02%42.33%22.31%120.90%PVC 一般人造革 7,084,277.86 5,101,418.76 27.99%483.05%350.87%306.83%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 芜湖安道拓云鹤汽车座椅有限公司 31,899,529.66 24.30%否 2 上海耀淳新材料科技有限公司 19,788,935.9 15.08%否 3 富卓汽车内饰（安徽）有限公司 15,934,407.06 12.14%否 4 芜湖瑞泰汽车零部件有限公司 12,067,934.12 9.19%否 5 芜湖中奥新材料有限公司 11,213,695.08 8.54%否 合计合计 90,904,501.82 69.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宜兴新国信国际贸易有限公司 26,044,842.42 22.88%是 2 芜湖馨源海绵有限公司 12,683,690.43 11.14%否 3 上海童飞经贸有限公司 11,336,130 9.96%否 4 江苏科南纺织科技有限公司 6,197,356 5.44%否 5 淮安永裕化工有限公司 5,631,054.11 4.95%否 合计合计 61,893,072.96 54.36%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 29,557,723.24 6,824,743.94 333.10%投资活动产生的现金流量净额 22,655,710.39-480,471.23 4,815.31%筹资活动产生的现金流量净额-50,681,248.94-2,102,815.36-2,310.16%15 现金流量分析现金流量分析：1 经营活动产生的现金流量净额：2021 年经营活动产生的现金流量净额为 29,557,723.24，比上期（2020 年）增加了 333.10%，最主要原因是销售商品提供劳务比上期增加了 27,904,233.69 元。2 投资活动产生的现金流量净额：2021 年投资活动产生的现金流量净额为 22,655,710.39，比上期（2020 年）增加了 4815.31%，主要原因是公司收回投资取得 33,996,147.42 元。主要是收回了在宜兴市立奥汽车零部件有限公司的股权投资及在江苏农村商业银行的股权。3.筹资活动产生的现金流量净额：2021 年筹资活动产生的现金流量净额为-50,357,229.75，比上期（2020 年）减少了 2310.16%，主要原因是取得借款收到的现金比上期增加 29,351,746.72。主要是通过银行及融资租赁取得的借款增加了 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宜兴新国信国际贸易有限公司 控股子公司 自营和代理各类商品及技术的进出口 1,000,000 15,678,770.99 338,877.69 27,249,770.89 -629,827.26 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，我们认为公司拥有良好的持续经营和发展能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）3,600,000 3,600,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 17 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 公司于 2021 年 8 月 21 日为关联方江苏立信制带有限公司在中国农业银行股份有限公司宜兴市支行贷款担保额度 600 万元，实际贷款 360 万元，自 2021 年 8 月 21 日起至 2022 年 8 月 20 日止，期限1 年担保方式为连带责任保证担保。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产资产类别类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资占总资产的比产的比例例%发生原因发生原因 宜 房 权 证 新 建 字 第1000148179号、1000148180 号的房产 固定 抵押 20,140,837.9 10.30%为中信银行股份有限公司宜兴 支 行 借 款 人 民 币39,800,000.00 元提供抵押 宜 房 权 证 新 建 字 第1000151366 号的房产 固定 抵押 6,554,071.95 3.35%为中信银行股份有限公司宜兴 支 行 借 款 人 民 币39,800,000.00 元提供抵押 宜 国 用（2016）第 105636 号的土地 固定 抵押 8,859,458.18 4.53%为中信银行股份有限公司宜兴 支 行 借 款 人 民 币39,800,000.00 元提供抵押 苏（2016）宜兴不动产权第 0008270 号 固定 抵押 4,080,022.00 2.09%为江苏宜兴农村商业银行股份有限公司新建支行借款人民币 1900 万元提供抵押 18 PUD 发泡炉 固定 质押 1,410,423.91 0.72%为台骏国际租赁有限公司融资 200 万提供抵押 四辊压延机 固定 质押 560,925.00 0.29%为台骏国际租赁有限公司融资 200 万提供抵押 压延线-胶布机 固定 质押 141538.46 0.07%为仲利国际租赁有限公司融资 350 万提供抵押 压延线-开炼机 固定 质押 31923.07 0.02%为台骏国际租赁有限公司融资 200 万提供抵押 压延生产线（100L 万马力 固定 质押 41,538.47 0.02%为远东宏信普惠融资租赁有限公司融资 200 万提供抵押 水性PUD处理机-发泡炉 固定 质押 511,408.25 0.26%为远东宏信普惠融资租赁有限公司融 200 万提供抵押 燃气有机热载体炉 固定 抵押 387,421.97 0.20%为远东宏信普惠融资租赁有限公司融资 200 万提供抵押 高速混合机 固定 抵押 69,384.71 0.04%为远东宏信普惠融资租赁有限公司融资 200 万提供抵押 成品检查机 固定 质押 44,161.95 0.02%为远东宏信普惠融资租赁有限公司融资 200 万提供抵押 静电净化回收设备 固定 质押 88,789.93 0.05%为远东宏信普惠融资租赁有限公司融资 200 万提供抵押 开布机 固定 质押 56,092.50 0.03%为仲利国际租赁有限公司融资 350 万提供抵押 新线高搅设备 固定 质押 22,309.86 0.01%为仲利国际租赁有限公司融资 350 万提供抵押 磨皮机 固定 质押 51,213.89 0.03%为仲利国际租赁有限公司融资 350 万提供抵押 光氧催化废气处理 固定 质押 222,577.03 0.11%为仲利国际租赁有限公司融资 350 万提供抵押 电热炉 固定 抵押 266,237.38 0.14%为仲利国际租赁有限公司融资 350 万提供抵押 800KV 变压器 固定 质押 56,956.82 0.03%为仲利国际租赁有限公司融资 350 万提供抵押 总计总计-43,597,293.23 22.29%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限主要是为了公司获得流动资金，不影响公司正常生产经营。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,430,000 22.50%0 11,430,000 22.50%其中：控股股东、实际控制人 11,280,801 22.21%30,000 11,310,801 22.26%董事、监事、高管 11,280,801 22.21%30,000 11,310,801 22.26%核心员工 0 0 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 39,370,000 77.50%0 39,370,000 77.50%其中：控股股东、实际控制人 39,370,000 75.00%0 39,370,000 75.00%董事、监事、高管 34,290,000 67.50%0 34,290,000 67.50%核心员工 0 0 总股本总股本 50,800,000-0 50,800,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 毛国兵 37,149,000 37,149,000 73.1280%28,575,000 8,574,000 0 0 2 毛力 8,421,801 30,000 8,451,801 16.6374%5,715,000 2,736,801 0 0 3 杭琴仙 5,080,000 5,080,000 10.0000%5,080,000 0 0 0 4 孙正达 80,000 80,000 0.1575%0 80,000 0 0 5 涂云芳 30,000-30,000 0 0.0000%0 0 0 0 6 朱琰 20,000 20,000 0.0394%0 20,000 0 0 7 胡兴民 14,100 14,100 0.0278%0 14,100 0 0 8 丁高峰 3,999 3,999 0.0079%0 3,999 0 0 9 虞贤明 1,000 1,000 0.0020%0 1,000 0 0 20 10 王方洋 100 100 0.0002%0 100 0 0 合计合计 50,800,000 0 50,800,000 100%39,370,000 11,430,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：毛国兵、杭琴仙系夫妻关系，毛国兵系毛力之父。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷贷款款提提供供方方类类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证借款 农商行新银行 4,800,000.00 2020年10月222021 年 10 月5.45%21 建支行 日 21 日 2 保证借款 农商行新建支行 银行 5,000,000.00 2020年10月23日 2021 年 10 月22 日 5.45%3 保证借款 农商行新建支行 银行 5,000,000.00 2020年10月22日 2021 年 10 月22 日 5.25%4 保证借款 农商行新建支行 银行 5,800,000.00 2020年10月22日 2021 年 10 月22 日 5.45%5 抵押借款+保证借款 农商行新建支行 银行 13,000,000.00 2020年10月23日 2021 年 10 月22 日 5.45%6 保证借款 农商行新建支行 银行 5,000,000.00 2020年10月23日 2021 年 10 月22 日 5.25%7 抵押借款+保证借款 农商行新建支行 银行 6,000,000.00 2020 年 11 月 4日 2021 年 10 月26 日 5.45%8 抵押借款+保证借款 农商行新建支行 银行 2,100,000.00 2021年10月22日 2022 年 10 月21 日 5.35%9 抵押借款+保证借款 农商行新建支行 银行 5,000,000.00 2021年10月25日 2022 年 10 月24 日 5.45%10 抵押借款+保证借款 农商行新建支行 银行 7,200,000.00 2021年10月21日 2022 年 10 月20 日 5.45%11 抵押借款+保证借款 农商行新建支行 银行 5,800,000.00 2021年10月21日 2022 年 10 月20 日 5.45%12 抵押借款+保证借款 农商行新建支行 银行 5,800,000.00 2021年10月22日 2022 年 10 月21 日 5.45%13 抵押借款+保证借款 农商行新建支行 银行 2,900,000.00 2021年10月22日 2022 年 10 月21 日 5.35%14 抵押借款+保证借款 农商行新建支行 银行 6,000,000.00 2021年12月15日 2022 年 12 月8 日 5.35%15 抵押借款+保证借款 农商行新建支行 银行 3,800,000.00 2021年12月20日 2022 年 12 月19 日 5.35%16 抵押借款+保证借款 农行新建支行 银行 5,000,000.00 2021 年 4 月 21日 2022 年 4 月20 日 5.66%17 抵押借款+保证借款 农行新建支行 银行 4,800,000.00 2021 年 4 月 23日 2022 年 4 月22 日 5.66%18 抵押借款+保证借款 中信银行宜兴支行 银行 21,500,000.00 2021 年 1 月 22日 2021 年 5 月28 日 4.35%19 抵押借款+保证借款 中信银行宜兴支行 银行 6,300,000.00 2021 年 5 月 26日 2022 年 5 月25 日 4.35%20