835511_2021_威达集团_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021年度报告 威达集团 NEEQ:835511 浙江湖州威达集团股份有限公司 ZheJiangHuZhouWeiDa Group Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月 13 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了关于 2020 年年度权益分配预案的议案，公司以每 10 股派现金红利（含税）1.00 元，不送红股、也不以资本公积金转增股本。详见公司于 2021 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台()上发布的浙江湖州威达集团股份有限关于权益分派预案公告（更正后），公告编号：（2021-014）。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚锄强、主管会计工作负责人傅晓艳及会计机构负责人（会计主管人员）傅晓艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为姚锄强，持有公司 54.72%股份。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。市场竞争加剧的风险 随着国内纺织服装业的不断发展，纺织服装制造商之间的竞争日趋激烈。虽然公司已成为国内纺织行业中规模较大的企业之一，并且凭借二十多年的市场积累，与下游客户也建立了长期稳定的合作关系，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。一旦同行业实力雄厚的企业采取降低价格、延长收款期等手段抢占市场，再加上原有规模较小的纺织生产企业低价竞争扰乱市场，将对公司的发展产生不利影响。5 下游纺织服装行业发展放缓，需求下 滑风险 行业下游发展趋势放缓，服装出口贸易不确定性因素增多，棉纺织行业产品结构调整，产业转型升级压力加大。报告期内，中国服装行业国内消费近年增速明显下滑，尽管仍高于中国 GDP 增速，但低于社会总体消费的增速，终端消费动力不足，对纱布等产品的需求平淡，导致纱布市场价格整体呈现下跌态势。需求下滑以及传统产品利润率降低等不利因素传导至上游棉纺纱行业，导致产品利润空间下降，行业亏损面扩大，棉纺纱企业压力加大。纱布是纺织服装类企业的主要原材料，纺织服装行业的发展趋势直接影响到对上游棉纺织行业产品的需求，从而影响到纱布等上游产品的价格，进而影响棉纺纱行业等上游产业的利润空间。人才流失风险 公司拥有经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才技术人才的需求也将不断增加。同时行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临一定的核心技术人员流失或者短缺的风险。公司内部管理风险 公司已逐步建立健全了公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩张，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后，新的规则对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新规则、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。增值税退税优惠依赖风险 报告期内，公司 2021 年税金返还 6,096,227.31 元，占净利润的比率为 43.39%。上述税收优惠主要是根据财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知（财政部200792 号文件福利企业税收优惠通知），对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税减征营业税的办法规定，实际安置的残疾人单位每人每年可退还 3.5 万元的增值税。2016 年 6 月份以后财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知（财政部201633 号文件），对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税减征营业税的办法规定，实际安置的残疾人单位每人按最低工资标准的四倍进行返还；对安置残疾人单位的企业所得税政策规定，单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。未来，若该项税收优惠政策有所变化，将对公司净利润产生不利影响。公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。公司于 2015 年 9 月整体变更为股份有限公司。目前，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于公司于 2016 年在全国中小企业股份转让系统挂牌，新的制度对公司治理提出了更高的要6 求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。公司的快速发展，经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩展，人员的不断增加，都对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。供应商集中风险 公司存在供应商集中度较高的情形，公司对供应商采购情况的变化可能对公司的采购产生不利影响，进而影响到公司的长远发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 威达、威达集团、公司、股份公司 指 浙江湖州威达集团股份有限公司 有限公司、威达纺织 指 浙江湖州威达纺织集团有限公司 股东大会 指 浙江湖州威达集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江湖州威达集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙江湖州威达集团股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 浙江湖州威达集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江湖州威达集团股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiangHuZhouWeiDa Group Co.,Ltd WeiDa 证券简称 威达集团 证券代码 835511 法定代表人 姚锄强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 翟枫云 联系地址 浙江省长兴县画溪街道姚雉路 158 号 电话 0572-6011037 传真 0572-6011036 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省长兴县画溪街道姚雉路 158 号 邮政编码 313114 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 2 月 28 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-纺业（C17）-棉、化纤纺织及印染精加工（C171）-棉、化纤纺织加工（C1711）主要业务 纺织品的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 本色纱、色纺纱 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（姚锄强）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姚锄强），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330500147164624B 否 注册地址 湖南省湖州市长兴县画溪街道姚雉路 158 号 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋淑兰 李晓政 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 137,771,327.74 115,261,863.08 19.53%毛利率%22.08%13.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,779,057.36 7,221,886.70-19.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,134,424.47 1,842,007.04 287.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.93%9.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.49%2.35%-基本每股收益 0.19 0.06 216.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 120,559,047.30 132,172,159.97-8.79%负债总计 35,787,453.01 50,179,623.04-28.68%归属于挂牌公司股东的净资产 84,771,594.29 81,992,536.93 3.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.86 2.73 4.76%资产负债率%（母公司）29.68%37.97%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.40 2.40-利息保障倍数 5.31 3.96-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,163,607.50 23,401,521.21-60.84%应收账款周转率 159.33 83.44-存货周转率 3.45 2.34-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%56.22%15.59%-营业收入增长率%19.53%-35.21%-净利润增长率%-19.98%-38.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-138,962.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）489,714.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,157,907.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,807,156.15 所得税影响数-451,789.04 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,355,367.11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 07 日，财政部颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁，规定执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 01 月 01 日起实施。该政策的执行，对公司报表没有影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为国内拥有先进的纺纱技术和设备生产企业之一，主营业务为色纺纱线的生产、加工和销售。公司以自制生产为主、受托加工为辅，以“多品种、快交货、高质量”的商业模式，致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的色纺系列纱线、本白粘胶系列纱、和各类混纺纱，并获得同行及下游客户的一致认可。公司秉承诚实守信、质量为本、追求卓越、顾客至上的经营理念，在中国纺织行业有着较高的声誉。公司立足于纺织业，是一家以气流纺和涡流纺新型色纺纱为主的企业，公司凭借多年新型纺纱所积累的经验，以先进的生产设备和工艺为基础，通过“以销定产”的经营方式，形成了以客户需求为导向的“研发生产销售”的商业模式。公司通过向客户提供所需产品获得收入和利润。公司产品质量稳定，品种规格齐全、交货及时、优质服务等良好信誉,在色纺纱领域建立了长期友好的客户群体。公司为了克服产品技术含量水平低，商场竞争等问题，近年来，在纺织行业产能过大的形势下，公司一直围绕转型升级促发展，加大研发和销售力量，充分挖潜，扩大新型色纺纱生产规模，调整产品结构，从原来低档的粗支纱向高档的色纺纱产品转型，现已拥有 2 大生产基地，形成了本色纱与色纺纱两大系列、八个色系、几百个色号，色纺纱市场全面拓开，公司始终把“专注如一、踏实做人”的企业精神渗透到各个管理层级，转化为公司的管理标准和制度规范，将“诚实守信、质量为本、追求卓越、顾客至上”的企业经营理念贯穿于公司发展的主线，并努力将公司的“中国色纺新型纺纱基地”打造成为“全球色纺产品主要供应商”的企业愿景，促进企业持续发展。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 38,802,931.75 30.12%35,139,983.02 26.59%10.42%应收票据 100,000.00 0.08%180,578.63 0.14%-44.62%应收账款 1,244,747.67 1.02%484,650.05 0.37%156.83%存货 29,047,065.33 23.88%33,246,991.27 25.15%-12.63%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 25,577,867.28 21.03%29,999,233.72 22.70%-14.74%在建工程-无形资产 2,256,482.48 1.85%2,327,232.75 1.76%-3.04%商誉-短期借款 30,000,000.00 24.66%32,000,000.00 24.21%-6.25%长期借款-应付账款 1,361,289.05 1.12%2,246,101.98 1.70%-39.39%预付账款 8,875,375.92 7.30%5,672,625.60 4.29%56.46%其他应收款 7,855,138.07 7.65%17,302,461.92 13.09%-54.60%递延所得税资产 3,235,438.80 2.36%4,254,403.01 3.22%-23.95%应交税费 2,254,569.18 1.85%1,414,711.53 1.07%59.37%预计负债 0 0%11,914,248.54 9.01%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据同比减少 44.62%，其主要原因是报告期内客户采用银行转账汇款的方式进行结算的比例上升，同时客户采用银行承兑汇票的方式进行结算的比例下降所导致的；2、应收账款同比增加 156.83%，其主要原因是营业收入大幅增加，部分客户赊销的所占比率增长；3、预付账款同比增加 56.46%，其主要原因是公司预付原材料货款的比率上升导致的；4、其他应收款同比减少 54.6%，其主要原因是对外担保计提了大额坏账所致；5、递延所得税资产同比减少 23.95%，其主要原因是报告期内公司已归还前期负债，且本期的资产减值准备减少；6、应交税费同比增加 59.37%，其主要原因是公司营业收入增加且盈利，应交增值税以及附加税和计提所得税增加；7、预计负债同比减少了 100%，其主要原因是浙江湖州威达集团股份有限公司对浙江昌盛电气有限公司的债务承担连带清偿责任，截止至报告日，本公司已归还剩余全部借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 137,771,327.74-115,261,863.08-19.53%营业成本 107,348,917.50 77.92%99,356,219.93 86.20%8.04%毛利率 22.08%-13.80%-销售费用 1,654,279.44 1.20%3,048,875.60 2.65%-45.74%管理费用 6,471,365.72 4.70%5,450,301.62 4.73%18.73%研发费用 7,071,945.74 5.13%6,772,282.19 5.88%4.42%财务费用 1,481,234.20 1.08%1,746,993.82 1.52%-15.21%信用减值损失-10,337,171.27-6.45%-1,112,164.77-0.96%829.46%资产减值损失-其他收益 6,096,227.31 4.42%6,969,717.40 6.05%-12.53%投资收益 423,839.15 0.31%463,320.00 0.40%-8.52%公允价值变动收益-资产处置收益-138,962.62-0.10%48,076.92 0.04%-389.04%汇兑收益-营业利润 8,466,215.10 7.20%4,541,432.05 3.94%86.42%营业外收入 499,341.83 0.36%960,385.88 0.83%-48.01%营业外支出 2,167,535.36 1.57%214,773.44 0.19%909.22%净利润 5,779,057.36 4.99%7,221,886.70 6.27%-19.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比减少 45.74%的原因是 2021 年的订单增加的情况下，客户承担了货物运输装卸费用，而且公司减少了在网络平台推广费用。2、信用减值损失同比增加 829.46%的原因是根据本期销售额以及客户的回款周期和信用度计提了较多的信用减值损失。3、资产处置收益同比减少 389.04%的原因是报告期内出售日本村田涡流纺 861 设备 3 台，且公司由于新建厂区车间需要而拆除旧房屋、炉房等。4、营业利润同比大幅度增加原因是市场需求上升，销售额增加，营业收入大幅度增加，从而导致营业利润上升。5、营业外收入同比减少 48.01%的原因是今年政府相关补助发生变化，主要是今年减少大工业政策奖励金和残疾人就业社保补贴导致同比减少 6、营业外支出同比增加 909.22%的原因公司今年对外捐赠金额大幅增加以及增加设备报废清理损失导致同比大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 137,721,087.57 114,686,967.62 20.08%其他业务收入 50,240.17 574,895.46-91.26%主营业务成本 107,335,301.48 99,040,864.32 8.37%15 其他业务成本 13,616.02 315,355.61-95.68%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%本色纱 10,864,002.08 8,664,622.72 20.24%410.93%362.99%68.81%色纺纱 126,857,085.49 98,670,678.76 22.22%12.70%1.52%62.54%其他业务 50,240.17 13,616.02 72.90%-91.26%-95.68%61.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%华东地区 93,373,262.42 72,204,751.92 22.67%26.66%14.18%59.41%华南地区 42,266,389.64 33,259,150.58 21.31%2.21%-7.51%63.30%华中地区 2,100,956.21 1,857,026.95 11.61%100.00%100.00%100.00%华北地区 0 0 0%0%0%0%西北地区 0 0 0%0%0%0%西南地区 0 0 0%0%0%0%东北地区 30,719.47 27,988.05 8.89%-83.89%-82.84%-38.59%合计 137,771,327.74 107,348,917.50-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本色纱的毛利率的上升是由于公司扩大本色纱的生产规模，导致营业收入大幅上涨，营业成本的上涨幅度又小于营业收入的上涨幅度，所以毛利率同比增加。2021 年主营业务收入较上一年度增加 20.08%，其他业务营业收入下降 91.26%。本色纱营业收入比上年增加了 410.93%，色纺纱营业收入增加了 12.70%，变动的主要原因为公司于 2021 年相对比 2020 年受疫情影响较小，公司调整的产品结构，本色纱和色纺纱的生产与销售需求开始回升。其他业务收入由于原料转让受限于整体市场的低迷而降低。2021 年收入区域构成较 2020 年变化较大，收入仍主要集中在华东、华南地区，新增华中地区市场，主要是华中地区疫情消退，消费者需求恢复。东北地区的营业收入下降了 38.59%，其主要原因是东北地区受疫情影响幅度大，且该地区市场处于开拓阶段，营收额度较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 16 1 广西泰森年丰纺织有限公司 21,241,317.00 13.65%否 2 江苏德芙莱纱业有限公司 8,444,081.10 5.43%否 3 江苏苏纶特棉纺有限公司 7,325,514.10 4.71%否 4 吴江市群艺纺织绣品有限公司 7,283,645.30 4.68%否 5 苏州诚意明纺织有限公司 7,229,520.70 4.65%否 合计合计 51,524,078.20 33.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 苏州润鑫华进出口有限公司 27,504,795.54 25.89%否 2 张家港保税区东方华瑞棉花进出口有限公司 19,377,251.40 18.24%否 3 浙江特产新天地纺织原料有限公司 8,587,290.40 8.08%否 4 唐山三友远达纤维有限公司 6,298,299.88 5.93%否 5 苏州市帛赢生态针纺有限公司 4,559,438.70 4.29%否 合计合计 66,327,075.92 62.43%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,163,607.50 23,401,521.21-60.84%投资活动产生的现金流量净额 1,056,339.14 600,100.83 76.03%筹资活动产生的现金流量净额-6,559,997.91-5,681,717.91-15.46%现金流量分析现金流量分析：2021 年经营活动产生的现金流量净额较 2020 年度下降 60.84%主要是由于 2021 年公司政府相关补助收入减少，日常管理经营费用大幅增加；投资活动产生的现金流量净额增加 76.03%主要是由于 2021 年因处置了固定资产收回资金，造成投资活动现金收入大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额下降 15.46%主要是由于分配了股利且偿还了银行借款，造成偿付利息支付的现金减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江参股吸收237,600,000 6,342,225,821.58 680,010,290.95 390,037,249.54 78,513,021.31 17 长兴联合村镇银行股份有限公司 公司 公众存款；发放短期、中期和长期对贷款等 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 在报告期内，公司的业务、资产、人员、财务、机构等的独立，使公司保持良好的自主经营能力；重大内部控制体系运行良好；经营管理层人员稳定且未发生重大变化，未出现重大不利因素影响。经营方面，公司在报告期内的营业收入为 137,771,327.74 元，同比上升 19.53%；毛利率为 22.08%；公司净利润为 14,050,653.36 元，同比增加 94.56%。公司拥有自主开发的创新产品、同行业核心资源及自有的商业模式，不存在法律或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 0 18,060,000.00 18,060,000.00 19.41%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 中国银行浙江湖州金融借款是 18,060,000.00 是 全部款项2021 年 419 股份有限公司长兴县支行 威达集团股份有限公司 合同纠纷 已还 月 22 日 总计总计 -18,060,000.00-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：本次诉讼对公司的银行贷款业务具有一定影响，不利于未来银行授信。截至报告日，本公司已归还全部剩余借款，并未对公司的正常生产经营秩序产生影响，公司 2021 年的生产经营及销售状况正常。(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被被担担保保人人 担保金额担保金额 实际履行担保实际履行担保责任的金额责任的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被被担担保保人人是是否否为为挂挂牌牌公公司司控控股股股股东东、实实际际控控制制人人及及其其控控制制是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 20 的的企企业业 1 长兴新源塑业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2020 年6 月3 日 2021 年6 月3 日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）0 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 10,000,000.00 10,000,000.00 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 公司于 2019 年 1 月 29 日收到浙江省长兴县人民法院（2019）浙 522 财保 40 号民事裁定书，被冻结超过公司担保金额的财产。2020 年 1 月 21 日，浙江省长兴县人民法院做出（2019）浙 0522民初 1147 号民事判决，判定公司对浙江昌盛电气有限公司债务承担连带清偿责任。公司不服浙江省长兴县人民法院做出（2019）浙 0522 民初 1147 号民事判决，向浙江省湖州市中级人民法院提起上诉。2020 年 6 月 11 日，公司收到浙江省湖州市中级人民法院（2020）浙 05 民终 497 号民事判决书，驳回上诉，维持原判，判定公司对浙江昌盛电气有限公司债务承担连带清偿责任。担保合同履行情况担保合同履行情况 21 2021 年 1 月 31 日本公司与中国银行股份有限公司长兴县支行签订还款协议，截止至报告日，本公司已归还全部剩余借款。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初余额期初余额 本期本期新增新增 本期减本期减少少 期末余额期末余额 单日最高单日最高占用余额占用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 姚富强 借款 120,705.82 0 4,374.00 116,331.82 120,705.82 已 事前 及时 履行 否 否 是 合计合计 -120,705.82 0 4,374.00 116,331.82 120,705.82-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：截至 2021 年 12 月 31 日，姚富强持