835454_2021_威克传媒_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

1 2021 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 昆仑丝路宝藏进入后期制作阶段，作为一部承载了华夏文明深厚文化内涵的影视作品，昆仑丝路宝藏集结了历史、探秘、考古、神话、悬疑等时下诸多爆款元素，深耕昆仑历史文化的传承与再现。昆仑宝藏在清末民初的探险热中重现江湖，成为各种背景集团追逐的目标。该剧以此为线索，以考古学家慕天殊、邱实光为中心，将各种历史文献、考古遗迹和民间传说串联激活，将特定时空里的政治博弈、人性贪婪、文化璀璨和精神内涵呈现于荧屏，讲述了一段刺激惊险又极具使命的冒险之旅”3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人阮欣、主管会计工作负责人高营及会计机构负责人（会计主管人员）高营保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告，主要原因是本期收入较少、持续亏损、资产负债率较高。针对审计报告所强调事项，威克传媒已采取相应措施：1、根据公司实际情况运营情况与相关债权公司进行深入的沟通与探讨，目前已与绝大部分债权公司达成一致意见，双方本着友好、互利的原则重新签订切实可行的还款计划，以缓解公司资金压力。2、公司将利用自身优势继续拓展外部融资成本较低的融资渠道，扩大资金规模。此外，公司根据影视行业资金流回款特点，在原有的传统电视剧制作业务的基础上，积极寻求转型，组建优质的发行团队并进一步开拓电视剧项目发行渠道，开展电视剧发行业务，电视剧发行业务为影视剧销售环节，此环节可以优先回笼资金，从而使得公司资金流压力相对降低，减少因电视剧制作的中间环节造成资金消耗，目前此业务已初见成果，已有相关发行业务合同签订完毕。另外，公司将充分利用自身发行资源尽快实现公司已有库存项目的变现以获取更多的资金流水。3、2022 年公司将继续优化人力结构，精简组织架构、进一步控制相关费用，提高工作效率，降低运营成本。同时加强公司的规范运作和管理水平，完善公司各项管理制度，提升公司内部治理水平。4、在公司未来的发展规划中，进一步与优质的合作单位巩固传统电视剧制作业务的同时，将加强新业务的开发如：电视剧发行业务、电视剧项目承制业务等，以上两项业务可以实现收入的快速增长，可有效的缩短资金回笼的周期。5 5、努力回收前期应收账款及项目投资款，补充公司现金流。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 监管审查风险 影视剧行业作为文化行业具有一定的特殊性,同时也具备政治属性与经济属性,与国计民生密切相关。出于国家安全的需要,政府对于影视剧行业的监管更为严密,监管措施较多。对于电影产业来说,根据电影管理条例、和电影剧本(梗概)备案、电影片管理规定,我国实行电影剧本(梗概)备案和电影片审查制度,未经备案的电影剧本(梗概)不得拍摄;对于已经拍摄完成,未经审查通过的电影片将作报废处理;如果取得电影片公映许可证后被禁止发行或播(放)映,该作品将作报废处理,同时公司还可能将遭受行政处罚。对于电视剧产业来说,根据广播电视管理条例和电视剧管理规定,我国对电视剧的制作、发行等环节均实行备案许可制度,作品的题材立项、拍摄内容等方面都要受到国家相关部门的审查,未经备案的电影剧本不得拍摄,未经审查通过的电视剧不得发行、放映、进口、出口。公司自成立以来,一直严格执行内部审查程序,遵守国家在题材立项、内容审查等方面法律法规,合理把握影视剧作品发行时机,均取得了规定的相关证件。但并不能保证公司在未来制作的影视剧都能通过内容审查、实现发行,因此,客观上存在公司投拍作品不能通过监管审查的风险。市场竞争风险 在国家宏观政策以及地方政策的支持下,影视剧行业目前正处于快速发展的扩张阶段,不少企业均着手进入这一具有良好发展前景的市场,而原有行业企业也在积极拓展市场,以便巩固自身竞争优势,争夺市场份额。整体行业的竞争正在加剧。同时,影视剧属于文化产品,观众对于文化产品的消费是一种文化体验,很大程度上具有一次性特征,客观上需要影视剧企业不断在内容创作、发行新的影视作品和制作上进行创新。对于影视企业来说,始终处在新产品的生产、制作与销售之中,是否为市场和广大观众所需要及喜爱,是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。公司将努力创新,秉承精品创作方针,不断增加自身的核心竞争力,以获得市场和广大观众所需要及喜爱。收入来源集中导致的成长性风险 一般而言,影视剧制作机构各年的收入主要来源于当年发行的影视剧产品,而影视剧制作机构单一年度的出品发行规模相对有限,导致其年度收入来源相对集中,单个作品的收入对营业收入和经营业绩会产出较大的影响。虽然公司以市场价值为根基的经营理念及全流程市场导向的运作模式有利于降低风险、增强产品适销性,但是由于受到资金规模的限制,产量无法迅速提高,妨碍了公司影视剧业务收入的稳步提升。报告期内,公司存在收入来源集中导致的成长性风险。公司将通过增加自身资本或取得外部融资等手段,扩大资金规 6 模,通过联合制作方式增加影视剧产品出品数量,以分散风险。人才流失的风险 本公司所在的行业为影视剧制作行业,影视剧的投资制作是比较复杂的系统工程,需要相关方面优秀的专业人才进行操作和实施,人才是公司的核心竞争力。经过多年的经营,公司已经拥有一批高素质的影视剧制作人才,对公司的服务质量、内容创新、可持续发展起着重要作用,也为公司的未来发展奠定了良好基础。目前,行业内人才竞争日益激烈,同行业影视剧公司对于人才的需求逐年递增,公司存在核心人才流失的风险。公司将持续注重员工专业素质的培训,不断提高公司员工业务水平。注重公司文化建设,提高公司凝聚力,使员工更加有归属感,以防范人才流失的风险。公司成本结转采用“计划收入比例法”带来净利润波动的风险 由于影视行业的成本结转往往存在跨周期情形,公司影视剧业务的成本结转采用计划收入比例法。在该办法下,成本与收入配比的准确程度依赖于对影视剧收入预测的准确性。公司存在经济环境、市场环境发生重大变化或者判断失误、非人为的偶发性因素等原因,导致预测收入与实际收入差异较大,公司将依据实际情况重新进行预测并调整销售成本率,从而可能导致公司净利润波动的风险。公司将持续开展内部培训提高人员业务水平,建立业务人员与财务人员的沟通机制,准确把握经济环境、市场环境变化,降低净利润波动的风险。收入年度间波动风险 公司的主要业务为参与电影、电视剧的投资、制作与发行,但是影视剧的拍摄或者宣传发行需要大额资金的投入,受制于自有资金的限制,公司影视剧作品产量一直无法迅速提高,妨碍了公司业务收入的稳步提升。如果投资的影视剧因拍摄进度、发行许可证获取等原因不能在该年度确认主要收入,则可能引起公司影视剧业务收入增长的波动。公司面临营业收入在年度间波动的风险。公司将通过增加自身资本或取得外部融资等手段,扩大资金规模,通过联合制作方式增加影视剧产品出品数量,降低营业收入在年度间波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、威克传媒 指 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 股东大会 指 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司董事会 监事会 指 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司监事会 三会 指 北京二十一世纪威克传媒股份公司有限股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 7 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订,并于 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 证券法 指 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,自 2006 年 1 月 1 日起施行的 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)会计师、中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其会计师 国家广电总局、广电总局 指 中华人民共和国国家新闻出版广电总局 中宣部 指 中共中央宣传部 联合拍摄 指 影视剧制作企业与其他投资方共同出资拍摄,并按各自出资比例或者按合同约定分享利益及分担风险的经营方式。剧组 指 影视剧行业所特有的一种生产单位和组织形式,是在拍摄阶段为从事影视剧具体拍摄工作所成立的临时工作团队。制片人 指 影视剧投资方的代表,是单个影视剧项目的负责人 执行制片人 指 协助制片人对剧组进行管理,主要负责影视剧拍摄阶段的现场管理工作。导演 指 作为影视剧创作中各种艺术元素的综合者,组织和团结剧组内所有的创作人员和技术人员,发挥他们的才能,使剧组人员的创造性劳动融为一体。摄制许可证 指 电影在拍摄之前经过国家广电总局的批准后取得的行政性许可文件,通常包括 摄制电影许可证(俗称“甲证”)和摄制电影许可证(单片)(俗称“乙证”)两种,只有取得该许可证方可拍摄电影。公映许可证 指 电影摄制完成后,经国家广电总局审查通过后取得的行政性许可文件,全称为电影片公映许可证,电影只有在取得该许可证后方可发行放映。制作许可证 指 电视剧在拍摄之前经过国家广电总局的备案公示后取得的行政性许可文件,包括电视剧制作许可证(乙种)(俗称“乙证”)和电视剧制作许可证(甲种)(俗称“甲证”)两种。电视剧只有在取得该许可证后方可拍摄。发行许可证 指 电视剧摄制完成后,经国家广电总局或省级广电局审 8 查通过后取得的行政性许可文件,全称为国产电视剧发行许可证,只有取得该许可证方可发行电视剧。元、万元 指 人民币元、人民币万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING 21ST CENTURY WINK MEDIA CO.,LTD-证券简称 威克传媒 证券代码 835454 法定代表人 阮欣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 付刚刚 联系地址 北京市朝阳区朝阳路 85 号院 7 号楼一层 7A03 室 电话 010-87705088 传真 010-87705115 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区朝阳路 85 号院 7 号楼一层 7A03 室 邮政编码 100025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 9 日 挂牌时间 2016 年 1 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业-电影和影视节目发行-电影和影视节目发行 主要业务 电影、电视剧的投资、制作、发行及相关衍生业务 主要产品与服务项目 电影、电视剧、网络电影、网剧 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,100,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为汪炜楠 实际控制人及其一致行动人 汪炜楠 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105685771456D 否 注册地址 北京市朝阳区朝阳路 85号院7 号楼一层7A03室 否 注册资本 53,100,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 武宏秋 朱颖平 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,393,185.34 43,412,360.92-78.36%毛利率%19.84%17.27%-归属于挂牌公司股东的净利润-22,131,377.40-90,079,857.24 75.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,301,419.55-91,285,303.67 78.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.93%-155.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.28%-157.64%-基本每股收益-0.42-1.70 75.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 634,381,327.12 559,662,487.27 13.35%负债总计 609,012,509.13 511,774,534.87 19.00%归属于挂牌公司股东的净资产 7,848,247.05 30,010,281.23-73.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.15 0.57-73.68%资产负债率%（母公司）103.53%100.27%-资产负债率%（合并）96.00%91.44%-流动比率 1.01 1.05-利息保障倍数-2.02-2.83-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,554,557.03 41,166,400.10-96.22%应收账款周转率 0.29 0.38-存货周转率 0.02 0.11-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.35%-18.39%-营业收入增长率%-78.36%-68.35%-净利润增长率%75.24%-215.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,100,000.00 53,100,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-26,178.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）588,561.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,335,659.60 非经常性损益合计非经常性损益合计-3,773,277.14 所得税影响数-943,319.29 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-2,829,957.85 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）13 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0 1,722,245.78 租赁负债 0 1,752,902.56 未分配利润 0-30,656.78 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司 2022 年 4 月 19 日第三届董事会第五次会议决议通过，本公司于2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司承租北京市朝阳区朝阳路 85 号院 7 号楼 D 座办公楼，租赁期为三年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 1,722,245.78 元，租赁负债 1,752,902.56 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司电影业务通过采购剧本、联合拍摄、联合电视台等投资方投资拍摄影视剧，拍摄完成，取得电影片公映许可证后，公司与其他联合发行方与院线公司签订电影放映合作协议，由各院线公司对旗下管理的影院就作品放映做出统一安排并集中在一段时间内放映电影，获取发行收入和现金流，或者出售版权给新媒体、音像制作商的等形式获取版权转让收入和现金流。公司电视剧业务通过采购剧本、独家拍摄或者联合拍摄，联合电视台等投资方投资拍摄电视剧，拍摄完成后，与电视台签订播放许可，获取发行收入和现金流，或者出售版权给新媒体、音像制作商等形式获取版权转让收入和现金流。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,994,826.52 0.31%2,861,774.38 0.51%-30.29%应收票据 应收账款 15,359,891.37 2.42%39,108,052.01 6.99%-60.72%存货 403,716,771.96 63.64%377,851,254.13 67.51%6.85%投资性房地产 长期股权投资 15 固定资产 121,846.21 0.02%172,461.32 0.03%-29.35%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 0 0.00%10,020,002.80 1.79%-100.00%长期借款 预付款项 177,502,310.01 27.98%102,685,386.07 18.35%72.86%预收款项 265,664,690.60 41.88%141,895,790.98 25.35%87.23%其他应付款 280,965,693.21 44.29%301,507,394.38 53.87%-6.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期应收账款期末账面价值 15,359,891.37 元，上期应收账款账面价值 39,108,052.01 元，本期同上期相比减少 60.72%，主要因为前期影视剧项目本期回款；本期存货期末账面价值 403,716,771.96 元，上期存货期末账面价值 377,851,254.13 元，同比增长 6.85%，存货增长的主要原因为本期增加了电视剧昆仑.丝路宝藏的后期制作费；本期预付款项期末余额 177,502,310.01 元，上期预付款项期末余额 102,685,386.07 元，本期同上期相比增长 72.86%，主要为投资电视剧云端之上.北纬 45.6、涩女郎、奔腾年代 2；本期预收款项期末余额 265,664,690.60 元，上期预收款项期末余额 141,895,790.98 元，本期同上期相比增长 87.23%，主要为本期增加了电视剧投资制作款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9,393,185.34-43,412,360.92-78.36%营业成本 7,529,363.42 80.16%35,916,154.57 82.73%-79.04%毛利率 19.84%-17.27%-销售费用 1,448,022.00 15.42%1,043,585.51 2.40%38.75%管理费用 11,087,081.09 118.03%11,756,839.05 27.08%-5.70%研发费用-0.00%-财务费用 7,693,445.68 81.90%18,419,893.69 42.43%-58.23%信用减值损失-1,055,948.98-11.24%-3,921,674.92-9.03%73.07%资产减值损失 340,815.40 3.63%-44,567,341.24-102.66%100.76%其他收益 1,117,278.95 11.89%3,028,662.68 6.98%-63.11%投资收益-292,224.51-0.67%-公允价值变动收益-0.00%-资产处置收益-2,154.15 0.00%-汇兑收益-0.00%-营业利润-18,165,562.60-193.39%-69,842,994.02-160.88%73.99%营业外收入 0.00 0.00%98,539.82 0.23%-100.00%16 营业外支出 4,361,838.57 46.44%727,415.97 1.68%499.63%净利润-22,488,477.63-239.41%-90,819,553.85-209.20%75.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入 9,393,185.34 元，上期营业收入 43,412,360.92 元，本期同上期相比减少 78.36%，本期营业成本 7,529,363.42 元，上期营业成本 35,916,154.57 元，本期同上期相比减少 79.04%，主要原因为上期存在首播电视剧在卫星台播出，播出收入较多，本期电视剧均为在地方台播出，因此收入、成本较少；本期销售费用 1,448,022.00 元，上期期销售费用 1,043,585.51，本期同上期相比增资 38.75%，主要为拓展发行渠道，上期期末增加了销售人员同时上期全年社保费减免；本期财务费用 7,693,445.68 元，上期财务费用 18,419,893.69 元，同比减少 58.23%，主要原因为公司上期期末和本期已归还部分项目合作方款项，导致本期财务费用减少；本期信用减值损失1,055,948.98元，上期信用减值损失3,921,674.92元，本期同上期相比损失减少73.07%，主要为上期期末应收款和往来款期末余额较多，本期收回了部分应收账款和其他往来款，计提减值损失减少；本期资产减值损失-340,815.40，上期资产减值损失 44,567,341.24 元，本期同上期相比减少 100.76%，主要因上期公司所有电视剧库存项目期末进行减值测试而计提减值准备，本期因出售部分项目而冲回部分减值准备；本期其他收益 1,117,278.95 元，上期其他收益 3,028,662.68 元，本期同上期相比减少 63.11%，主要因本期取得的政府补贴减少所致；本期营业外支出 4,361,838.57 元，上期营业外支出 727,415.97，本期同上期相比增长 499.63%，主要因为本期计提的预计负债较高；本期营业利润-18,165,562.60 元，上期营业利润-69,842,994.02 元，营业利润同上期相比减少亏损 73.99%；本期净利润-22,488,477.63 元，上期净利润-90,819,553.85 元，净利润同上期相比减少亏损 75.24%，营业利润及净利润减少亏损的主要原因为上期计提了较高的资产减值损失，同时上期冲回前期计提的递延所得税资产而增加了上期所得税费用。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,393,185.34 43,228,398.66-78.27%其他业务收入 0 183,962.26-100.00%主营业务成本 7,529,363.42 35,774,431.96-78.95%其他业务成本 0 141,722.61-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电视剧收入 7,857,422.93 5,748,129.44 26.84%-74.27%-76.56%7.14%电影收入 1,535,762.41 1,781,233.98-15.98%-42.34%-6.48%-44.47%制作费 0 0 0.00%-100.00%-100.00%-17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入较上期收入大幅减少，主要原因为上期存在首播电视剧在卫星台播出，播出收入较多，本期电视剧均为在地方台播出，因此收入较少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏城市联合电视传媒有限责任公司 1,624,386.79 17.29%否 2 上海文化广播影视集团有限公司 1,611,320.76 17.15%否 3 贺州红珊瑚传媒有限公司 1,710,267.82 18.21%否 4 武汉卓然影视传媒有限责任公司 1,132,075.47 12.05%否 5 深圳广播电影电视集团 1,120,330.19 11.93%否 合计合计 7,198,381.03 76.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 春秋世恒（平潭）影视制作有限公司 9,926,770.00 27.11%否 2 浙江亿和影视制作有限公司 6,810,000.00 18.60%否 3 湖州银浪文化艺术工作室 1,000,000.00 2.73%否 4 鼎盛佳和（北京）文化传播有限公司 576,000.00 1.57%否 5 中视百年（北京）文化传媒有限公司 500,000.00 1.37%否 合计合计 18,812,770.00 51.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,554,557.03 41,166,400.10-96.22%投资活动产生的现金流量净额-237,500.00-7,692,500.00 96.91%筹资活动产生的现金流量净额-2,272,350.79-32,595,205.98 93.03%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额与上期相比减少 96.22%，主要原因为本期经营现金流量收支相当，而上期收回前期影视剧销售款，同时取得影视剧项目的联合摄制款；本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加 96.91%，主要原因为上期公司新增对外投资；本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 93.03%，主要原因上期归还前期借款较多，而本期筹资活动产生的现金流量收支较平衡。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 甘肃省二十一世纪威克传媒有限公司 控股子公司 影视制作 18,000,000.00 57,870,602.81 57,830,602.81 0-116,770.63 北京宝庆影业传媒有限公司 控股子公司 影视制作 5,000,000.00 17,419,158.03 3,071,512.71 0-548,813.38 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 甘肃省二十一世纪威克传媒有限公司 业务范围与公司相似 项目公司 北京宝庆影业传媒有限公司 业务范围与公司相似 项目公司 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司连续多个会计年度亏损，主要原因为所处行业状况及受疫情影响，导致收入较少，且为公允地反映公司的资产状况，公司计提了较高的资产减值损失，公司将通过拓宽销售渠道，加快存货的销售，并通过增加自身资本或取得外部融资等手段,扩大资金规模,通过联合制作方式增加影视剧产品出品数量,以分散经营风险。同时公司将进一步控制相关费用，提高工作效率，降低运营成本。公司以传播社会正能量为责任，支持国家政策，公司制作的项目符合社会主义价值观。公司自身具有品牌优势、发行和推广优势、优秀的精英团队优势、产业链优势。公司拥有稳定的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(六)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 17,289,625.50 3,365,750.00 20,655,375.50 81.42%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 被告被告 案案由由 是否是否结结涉及涉及 是否形成是否形成案件案件进展进展临时公告临时公告 20 /申请申请人人/被被申请人申请人 案案 金额金额 预计负债预计负债 或执行情或执行情况况 披露时间披露时间 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 大地时创电影发行（北京）有限公司 合同纠纷 是 17,289,625.50 否 正在执行 2021 年 4月 6 日 总计总计 -17,289,625.50-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：本次诉讼不会对公司经营方面产生重大不利影响，如被告按期履行给付义务，公司的现金流将得到良好的改善。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 50,000,000.00 10,000.00 债权债务往来或担保等事项 27,144,922.50 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与关联方共同对外投资联合投资摄制电视连续剧，属于公司在主营业务范围内开展业务，通过与关联方合作，获取更好的项目投资机会，为公司创造更多的利润