835301_2021_七维健康_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 七维健康 NEEQ:835301 北京七维健康科技股份公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举。二、根据公司经营发展规划，购买吉林省邦孚医疗器械有限公司 100%股权，报告期内工商登记、股权变更等相关手续均已完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重重大事件大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王建新、主管会计工作负责人王建新及会计机构负责人（会计主管人员）王建新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 目前我国医疗器械商业行业的集中度不断提升，行业竞争加剧。在激烈的市场竞争中，公司继续整合上下游资源，提升自身及新产品的开发和更新，实施差别化的市场竞争策略，拓展销售渠道通过线上线下同步销售来应对市场竞争风险。产品质量安全风险 医疗器械作为直接关系到人们生命和健康的特殊产品，其质量安全至关重要。尽管公司制定了规范的质量安全措施并严格执行，但是作为医疗器械批发企业，公司无法控制产品的质量，流通环节也可能出现产品质量事故，因此，公司在产品采购或者销售中仍可能出现产品质量问题，这将给公司的业务经营带来风险。主要供应商重大依赖风险 报告期内，公司对主要供应商的依存度较高，尽管公司与5 主要供应商签订了期限较长的独家销售合同，但是仍然存在因市场竞争加剧及主要供应商经营情况变化等原因导致公司不能继续取得独家经销商资格或不能持续获得大额采购订单从而给公司经营造成重大不利影响的风险。控股股东、实际控制人股权过于集中的风险 截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人王建新先生持有公司 85.00%的股份，同时王建新先生担任公司董事长、财务总监。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司治理和内部控制风险 公司建立了相对完善的公司章程、三会议事规则和内部控制体系，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。随着公司的发展在未来的经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、七维健康 指 北京七维健康科技股份公司 上海子公司 指 七维健康科技（上海）有限公司 浙江子公司 指 七维健康科技（浙江）有限公司 长春子公司 指 七维健康科技（长春）有限公司 邦孚医疗 指 吉林省邦孚医疗器械有限公司 股东大会 指 除有前缀外，均指北京七维健康科技股份公司股东大会 董事会 指 除有前缀外，均指北京七维健康科技股份公司董事会 监事会 指 除有前缀外，均指北京七维健康科技股份公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京七维健康科技股份公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 医疗器械 指 医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。其效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用。其目的是疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿；生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持；生命的支持或者维持；妊娠控制；通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京七维健康科技股份公司 证券简称 七维健康 证券代码 835301 法定代表人 王建新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高峰 联系地址 北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 17 层 电话 010-83607229 传真 010-83607499 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 17 层 邮政编码 100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 13 日 挂牌时间 2015 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业（F51）-医药及医疗器材批发（F515）-医疗用品及器材批发（F5153）主要业务 主要从事医用卫生材料及敷料等医疗器械批发业务 主要产品与服务项目 主要从事医用卫生材料及敷料等医疗器械批发业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,455,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为王建新 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王建新，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110106666911302D 否 注册地址 北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 17 层 否 注册资本 20,455,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）江海证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）江海证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张猛勇 高涛 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 87,042,327.21 43,196,799.97 101.50%毛利率%21.99%23.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,354,815.71-796,501.56 395.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,356,950.54-808,483.16 391.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.99%-3.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.00%-3.92%-基本每股收益 0.12-0.04 400.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 44,427,251.35 32,821,840.34 35.36%负债总计 20,334,911.95 11,268,933.44 80.45%归属于挂牌公司股东的净资产 22,597,078.66 20,242,262.95 11.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 0.99 11.63%资产负债率%（母公司）8.53%22.50%-资产负债率%（合并）45.77%34.33%-流动比率 2.17 2.82-利息保障倍数 25.24-15.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,471,061.00 4,563,984.66-154.14%应收账款周转率 14.79 14.42-存货周转率 17.90 12.84-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.36%42.00%-营业收入增长率%101.50%38.56%-净利润增长率%400.65%-167.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,455,500 20,455,500 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 20,129.04 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 64.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,994.33 非经常性损益合计非经常性损益合计-19,800.59 所得税影响数 8,801.49 少数股东权益影响额（税后）-26,467.25 非经常性非经常性损益净额损益净额-2,134.83 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 使用权资产 834,953.89 一年内到期的非流动负债 606,973.78 租赁负债 227,980.11（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内公司收购吉林省邦孚医疗器械有限公司 100%股权，将邦孚医疗纳入公司合并财务报表范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于大健康产业，主要从事医疗器械批发业务，管理层凭借多年丰富的行业销售及管理经验，并结合医疗器械发展现状及趋势，进行有效合理的产品选择。公司一方面以“独家代理”或“品牌代理”的方式签订长期战略合作协议，取得产品的代理权，另一方面再将所代理的产品销售给全国区域内代理商团队，从中获取收入和利润。在努力提升业绩的同时，公司整合多年积累的行业资源，聚合区域优势，积极探索大健康领域新的增长点。公司积极探索新的销售渠道，扎实打下电商基础，力争做到线上线下同步销售，使产品能够更广泛的推广，产品种类更加细化，丰富健康管理用品。报告期内公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,010,098.62 13.53%11,337,527.82 34.54%-46.99%13 应收票据 28,458.00 0.06%应收账款 7,504,081.64 16.89%2,751,810.25 8.38%172.70%存货 4,546,553.74 10.23%3,042,470.51 9.27%49.44%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,271,630.58 5.11%592,885.56 1.81%283.15%在建工程 无形资产 131,749.92 0.30%196,488.42 0.60%-32.95%商誉 168,297.53 0.38%短期借款 3,003,531.46 9.15%长期借款 489,537.33 1.10%预付账款 20,816,685.72 46.86%13,882,474.55 42.30%49.95%合同负债 9,582,808.30 21.57%4,527,669.47 13.79%111.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末较期初下降 46.99%，减少 5,327,429.20 元，主要原因系归还银行借款、收购子公司、购买固定资产和增加采购款所致，与公司经营情况相符；2、应收账款：报告期末较期初增长 172.70%，增加 4,752,271.39 元，主要原因为：公司经营规模扩大，应收款项相应增加，同时为应对激烈的市场竞争给予客户应收账款信用政策，此外医疗器械销售为客户提供质保期，约定质保期后完成结款；3、预付款项：报告期末较期初增加 6,934,211.17 元，增幅为 49.95%，主要原因一方面受公司业务规模扩大，按照商业惯例支付的预付款规模增加，另一方面，公司子公司增加，使得预付款项相应有所增长；4、存货：报告期末较期初增长 49.44%，增加 1,504,083.23 元，主要原因系随公司规模扩大为能够满足日常销售做存货储备量；5、合同负债：报告期末较期初增加 5,055,138.83 元，增幅为 111.65%，主要系随公司规模增加预收款项增加所致，与公司经营情况相符。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 87,042,327.21-43,196,799.97-101.50%营业成本 67,903,670.76 78.01%32,870,152.81 76.09%106.58%毛利率 21.99%-23.91%-14 销售费用 8,350,667.01 9.59%5,414,875.01 12.54%54.22%管理费用 7,256,469.98 8.34%5,412,808.78 12.53%34.06%研发费用 0.00 0.00 财务费用 132,643.07 0.15%47,030.11 0.11%182.04%信用减值损失-668,594.88-0.77%-11,187.23-0.03%-5,876.41%资产减值损失-20,400.00-0.02%-10,200.00-0.02%-100.00%其他收益 64.70-22,079.05 0.05%-99.71%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 20,129.04 0.02%0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 2,469,230.06 2.84%-669,011.35-1.55%469.09%营业外收入 0.00 300.00 0.01%-100.00%营业外支出 39,994.33 0.05%9,193.00 0.02%335.05%净利润 2,155,532.50 2.48%-716,957.61-1.66%400.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期较上年同期增长 101.5%，增加 43,845,527.24 元，主要原因系公司前期市场开拓成效逐步显现，公司产品增多所致，体现了良好的增长性；2、营业成本：报告期较上年同期增长 106.58%，增加 35,033,517.95 元，主要原因为随着公司营业收入增加，公司营业成本随之增加；3、销售费用：报告期较上年同期增长 54.22%，增加 2,935,792.00 元，主要原因系职工薪酬、推广费、技术服务费等增加所致；4、管理费用：报告期较上年同期增长 34.06%，增加 1,843,661.20 元，主要原因系职工薪酬增加及随公司规模扩大日常经营性支出相应增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 87,042,327.21 43,196,799.97 101.50%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 67,903,670.76 32,870,152.81 106.58%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类按产品分类分析分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上年毛利率比上年15 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%同期增减同期增减%高效银系列 3,074,099.77 2,215,495.04 27.93%-45.14%-47.73%3.57%卡波姆系列 9,156,571.35 6,435,599.11 29.72%202.84%187.88%3.65%壳聚糖系列 7,298,143.90 4,396,179.55 39.76%15.87%2.51%7.85%其他器械等 5,875,554.68 3,515,522.13 40.17%-63.90%-73.19%20.74%眼贴系列 446,387.00 254,824.32 42.91%-3.81%-5.36%0.93%银离子系列 1,570,274.17 285,721.28 81.80%-1.84%0.14%-0.36%技术服务 2,016,775.54 1,311,128.29 34.99%280.50%986.44%-42.24%医疗器械耗材 37,815,435.22 35,440,545.77 6.28%302.22%326.07%-5.25%生理性海水 12,880,677.85 9,283,616.75 27.93%手套 4,334,172.73 4,012,112.05 7.43%纳米银 1,578,262.32 135,394.77 91.42%葡聚糖 995,972.68 617,531.70 38.00%合计 87,042,327.21 67,903,670.76 21.99%101.50%106.58%-1.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期收入较上年同期增长 101.5%，增加 43,845,527.24 元，主要原因系公司前期市场开拓成效逐步显现，公司产品增多所致，体现了良好的增长性。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖南东旭威高医疗器械科技有限公司 21,881,031.16 25.14%否 2 义乌市洪达医疗器械有限公司 5,170,692.70 5.94%否 3 aeptis Hongkong Ltd 3,670,455.90 4.22%否 4 安徽威宇医疗器械科技有限公司 3,577,845.13 4.11%否 5 北京京东弘健健康有限公司 3,083,034.81 3.54%否 合计合计 37,383,059.70 42.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吉林省七维生物科技有限公司 18,312,798.50 24.70%否 2 海仁医疗器械(山东）有限公司 16,015,465.80 21.60%否 3 聚康（山东）医疗器械有限公司 8,228,189.70 11.10%否 4 内蒙古东银科技有限公司 6,974,558.40 9.41%否 16 5 宁波天顺橡塑有限公司 3,852,000.00 5.20%否 合计合计 53,383,012.40 72.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,471,061.00 4,563,984.66-154.14%投资活动产生的现金流量净额 99,026.65-548,281.87 118.06%筹资活动产生的现金流量净额-2,955,394.85 4,799,365.22-161.58%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同比期减少7,035,045.66 元，主要原因系公司收入规模大幅增加，使得经营性支出相应增加，公司经营性现金流结构及其变动与公司所处的业务大幅上升阶段相符，无重大异常；2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年增加 647,308.52 元，主要原因为购建固定资产支付的现金增加；3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 7,754,760.07 元，主要原因系本年度借款到期归还后未续借，且本年度未吸收少数股东投资所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 七维健康科技（上海）有限公司 控股子公司 技术开发服务及医疗器械批发 5,000,000 8,004,645.93-813,083.07 8,822,991.99-869,035.82 七维健康科技（浙江）有限公司 控股子公司 医疗器械批发 10,000,000 7,911,941.04 3,158,952.22 37,815,435.22 801,110.62 七维健康科技（长春）有限公司 控股子公司 医疗器械批发 5,000,000 1,838,392.04 1,163,546.59 3,219,429.20 182,193.69 吉林省邦控股子公医疗器械5,000,000 4,428,270.67 444,629.50 1,417,810.69 272,258.06 17 孚医疗器械有限公司 司 批发 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产、人员、财务完全独立，具有良好的独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等内部控制体系运行良好。报告期内，公司营业收入大幅增加，盈利能力有所提升，净资产逐步充实，整体抗风险能力增强。不存在债券违约或债务无法按期偿还的情况、不存在实际控制人失联或高管无法履职的情况、不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况、不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期等对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险，公司具有良好的经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 3,000,000.00 3,000,000.00 承租关联方房屋 50,000.00 25,000.00 19 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、2020 年 6 月，本公司控股子公司七维健康科技（长春）有限公司，根据业务需要及当地房屋租赁市场行情，租赁公司控股股东、实际控制人王建新位于长春市朝阳区亚泰豪苑 C 栋 709 房屋为子公司办公室使用。租期一年，金额伍万元，报告期内交易金额贰万伍仟元。2、报告期，公司根据业务发展需要，为及时补充流动资金，向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请额度 300 万元的贷款，公司控股股东、实际控制人王建新先生为贷款提供保证，不收取任何担保费用。根据公司治理规则和公司章程的相关规定，公司单方面获得利益的交易，无需提交公司董事会和股东大会审议。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：长春子公司租赁公司控股股东、实际控制人王建新的房屋，该笔关联交易是长春子公司经营业务的正常需要，是合理的、必要的，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承承诺诺结结束束日日期期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 9 月 18 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 9 月 18 日-挂牌 竞业禁止承诺 本人及本人直系亲属未自营或为他人经营与公司同类的业务，也不存在与公司有利益冲突的对外投资 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 9 月 18 日-挂牌 关联交易承诺 承诺将尽可能的避免、减少其与公司之间的关联交易 正在履行中 其他股东 2015 年 9 月 18 日-挂牌 关联交易承诺 承诺将尽可能的避免、减少其与公司之间的关联正在履行中 20 交易 董监高 2015 年 9 月 18 日-挂牌 关联交易承诺 承诺将尽可能的避免、减少其与公司之间的关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均如实履行承诺，未有违背承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,415,119 36.25%0 7,415,119 36.25%其中：控股股东、实际控制人 4,346,794 21.25%0 4,346,794 21.25%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 13,040,381 63.75%0 13,040,381 63.75%其中：控股股东、实际控制人 13,040,381 63.75%0 13,040,381 63.75%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20,455,500-0 20,455,500-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 21 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 王建新 17,387,175 0 17,387,175 85%13,040,381 4,346,794 0 0 2 刘明川 3,068,325 0 3,068,325 15%0 3,068,325 0 0 合计合计 20,455,500 0 20,455,500 100%13,040,381 7,415,119 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 22 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证借款 中国建设银行股份有限公司北京丰台支行 银 行 金 融 机构 1,500,000.00 2020 年 9 月29 日 2021年9月29日 3.8525%2 保证借款 中国建设银行股份有限公司北京丰台支行 银 行 金 融 机构 1,500,000.00 2020 年 9 月29 日 2021年12月7日 3.8525%合计合计-3,000,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表特别表决权安排情况决权安排情况 适用 不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为是否为失信联失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王建新 董事长、财务总监 男 否 1970 年 5 月 2021 年 2 月 25 日 2024 年 2 月 24 日 高宇含 董事、总经理 男 否 1973 年 5 月 2021 年 2 月 25 日 2024 年 2 月 24 日 王卓 董事 男 否 1989 年 5 月 2021 年 2 月 25 日 2024 年 2 月 24 日 贾长明 董事 男 否 1987 年 2 月 2021 年 2 月 25 日 2024 年 2 月 24 日 高峰 董事、董事会秘书 女 否 1981 年 11 月 2021 年 2 月 25 日 2024 年 2 月 24 日 刘涛 监事会主席 男 否 1971 年 2 月 2021 年 2 月 25 日 2024 年 2 月 24 日 蒋树森 职工代表监事 男 否 1987 年 8 月 2021 年 2 月 25 日 2024 年 2 月 24 日 郭晓东 监事 女 否 1990 年 12 月 2