835429_2021_金源电气_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号:2022-004 1 2021 年度报告 金源电气 NEEQ:835429 西安金源电气股份有限公司 XIAN JINPOWER ELECTRICAL CO.,LTD 公告编号:2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 3333333 1、公司收到由陕西省软件行业协会评估：符合进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件企业评估标准（T/SIA002 2019）的有关规定，评估为软件企业。证书编号：陕 RQ-2021-0319.颁发日期：2021-12-31，有效期一年。2、2021 年 8 月份，本公司经陕西省企业信用评定委员会认定为信用企业，并颁发相关证书，证书编号为：sxcredit020031.3、2021 年 5 月 27 日，公司在陕西省软件行业协会第五次会员代表大会暨五届一次理事会会议上，当选副理事长单位。4、2021 年 6 月 28 日，公司经评定成为陕西省 2021 年第 2 批入库科技型中小企业，入库登记编号：20216101130C005914。公告编号:2022-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 公告编号:2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘家兵、主管会计工作负责人邢欣雅及会计机构负责人（会计主管人员）党振亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业风险 本公司主要从事输配电在线监测，该行业依托于电力行业，电力行业的发展状况与国内经济运行状况密切相关，行业投资规模与总体经济形势有关，呈现周期波动状态。因此本行业存在随宏观经济周期变化而波动的风险。政策风险 2021 年末，南方电网公司印发南方电网“十四五”电网发展规划，“十四五”期间将规划投资 6700 亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建，将极大推进电网领域的发展，为公司提供了广阔的发展空间。目前，电网行业整体改造和升级的政策背景为行业内企业的发展提供了良好的政策机遇。但是如果未来国家对电网行业的相关政策发生不利变化，将会使本行业生产经营活动产生新的挑战，从而带来一定的政策限制风险。市场风险 近年来，电网改造项目中，对传统的导线类装置需求有所下降，对杆塔类覆冰、图像、微气象等在线监测装置在性价比 公告编号:2022-004 5 上提出了更高的要求。在此形势下，催生出一大批低价格设备供应商，造成市场竞争日益加剧，产品利润空间不断压缩，且公司所在市场过于集中，核心市场需求下滑。研发项目周期较长，研发投入较大，公司虽然拥有了一定的技术和市场，但公司面临现有竞争者和即将进入者在产品技术先进性、质量稳定性、市场销售网络、售后服务等多方面的竞争，存在市场占有率下降的风险。此外，受国家产业政策推动，未来可能有更多的资本进入电力安全行业，同时，在市场需求不断扩大的背景下，行业内现有企业有可能进一步扩充产能，公司面临市场竞争加剧的风险。应收账款收回风险 截止 2021 年 12 月 31 日公司应收账款为 2895.82 万元，占相应期末资产总额的比例较大，将给公司应收账款的管理增加压力，并加大发生坏账损失的风险。随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。同时，未来公司仍将会加大创新业务研发和技术研发投入，应收账款占用了公司较多的流动资金，如后续流动资金不足则可能限制公司业务进一步发展。新型冠状病毒疫情带来风险 2021 年末，西安市因新冠疫情影响，全市小区、单位封闭式管理，公司大部分员工采取居家办公的工作方式，本地员工短期内无法正常出行及出差，对公司短期经营业绩产生一定影响。2022 年初尽管国内疫情控制情况良好，国民经济已得到恢复，但未来国内外疫情及防控尚存在较大不确定性，未来对公司生产经营、财务状况和经营成果的影响程度也存在不确定风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号:2022-004 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、金源电气 指 西安金源电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 税务总局 指 中华人民共和国税务总局 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 山西证券股份有限公司 控股股东 指 刘家兵先生 实际控制人 指 刘家兵、罗文莉夫妇 本行业 指 电气机械和器材制造业 长泰科技 指 西安长泰新能源科技有限公司，由西安银科电气有限公司更名而来，公司子公司 合泰隆源 指 西安合泰隆源信息科技有限公司，公司子公司 五石金光电 指 南京五石金光电技术有限公司，公司子公司 五石金传感 指 南京五石金传感技术有限公司，南京五石金光电技术有限公司的子公司 公司章程 指 西安金源电气股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2022-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安金源电气股份有限公司 英文名称及缩写 XIAN JINPOWER ELECTRICAL CO.,LTD-证券简称 金源电气 证券代码 835429 法定代表人 刘家兵 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 薛红星 联系地址 西安市高新区丈八街办沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301号 电话 029-85726668 传真 029-85726668 电子邮箱 J 公司网址 办公地址 西安市高新区丈八街办沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301号 邮政编码 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券与法务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 25 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C389 其他电气机械及器材制造-C3899 其他未列明电气机械及器材制造 主要业务 输电线路在线监测、变电设备在线监测产品的研发、设计、生产、销售和服务 主要产品与服务项目 输电线路在线监测、变电设备在线监测产品的研发、设计、生产、销售和服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 公告编号:2022-004 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘家兵）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘家兵、罗文莉），一致行动人为（刘家兵、罗文莉）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 916101317299797949 否 注册地址 陕西省西安市高新区丈八街办沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 号 否 注册资本 60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李晓斐 刘泉 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2022-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,376,746.15 21,801,652.25 66.85%毛利率%22.28%30.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-26,550,739.77-9,810,347.72-170.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,123,937.00-11,839,351.43-137.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-31.92%-9.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-33.81%-11.68%-基本每股收益-0.44-0.16 175%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 124,531,538.38 139,277,073.04-10.59%负债总计 55,844,257.24 44,048,357.39 26.78%归属于挂牌公司股东的净资产 69,913,376.76 96,464,116.53-27.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.61-27.52%资产负债率%（母公司）38.59%27.38%-资产负债率%（合并）44.84%31.63%-流动比率 1.76 2.65-利息保障倍数-15.20-5.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,003,858.71-5,295,147.51 62.16%应收账款周转率 1.15 0.43-存货周转率 0.58 0.36-公告编号:2022-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.59%-10.03%-营业收入增长率%66.85%-48.39%-净利润增长率%-166.14%-0.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,817,007.33 委托他人投资或管理资产的损益 27,514.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,576.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,848,097.81 所得税影响数 275,624.58 少数股东权益影响额（税后）-724.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,573,197.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号:2022-004 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 合并报表范围新增全资子公司西安合泰隆源信息科技有限公司 公告编号:2022-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来专业从事输电线路在线监测、变电设备在线监测产品的研发、设计、生产、销售 和服务，先后承担并完成国家重点基础研究发展计划（973 计划）子课题、科技型中小企业技术创新基金重点创新项目、陕西省重大创新项目专项、陕西省科技统筹计划项目、陕西省重大科技创新项目专项、陕西省科技统筹计划项目、西安科技计划项目等课题，分别成立了陕西省输变电设备状态监测工程技术研究中心和西安市电力设备在线监测与状态评估工程技术研究中心。公司主营业务为输电线路在线监测、变电设备在线监测产品的研发、设计、生产、销售和服务。公司主要产品包括输变电线路综合在线监测系统相关产品和变电设备在线监测系统相关产品，产品主要用于国家电网、南方电网及多家地方发电公司电网线路。公司以自主研发、集成创新的模式储备核心技术，在了解客户需求的基础上，优化产品设计方案。2020 年公司作为泛在电力物联网前端感知首批主要厂家参与江苏电科院关于物联网的建设试点应用项目，为公司物联网产品的进一步推广奠定了基础。未来公司继续关注市场政策，整合行业信息及不同企业客户需求，快速灵活地应对相应变化，通过技术创新提高核心竞争力，进行产品创新和升级，提升公司综合服务能力。由于公司客户类型较为单一，公司采取直销模式，以销售部门作为生产过程的起点，按订货合同组织多种小批量生产，供应与营销管理上要求利益准则的同时，力求与协作厂家和零部件供应商保持长期而稳定合作关系；公司通过销售输变电在线监测终端产品，为电力用户掌握设备状态提供帮助，实现盈利。报告期内，公司主营业务未发生变化。报告期后至披露日公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司 2020 年 12 月取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局、陕西省税务局联合批准核发的高新技术企业证书，证书编号：GR202061000362，有效期三年。2、2021 年 6 月 28 日，公司经评定成为陕西省 2021 年第 2 批入库科技型中小企业，入库登记编号：20216101130C005914。公司高度重视科技研发和创新投入，并与多所高校建立了紧密研发合作关系，成立智能电网技术研究院、5G 应用联合实验室等，高新技术企业及科技型中小企业的认定提升了公司的竞争力，同时激发企业的自主创新和科技创新能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号:2022-004 13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,930,095.81 5.56%3,077,173.35 2.21%125.21%应收票据 0 0%36,750.00 0.03%-100.00%应收账款 20,902,599.66 16.78%25,777,299.37 18.51%-18.91%存货 43,761,754.14 35.14%47,598,500.24 34.18%-8.06%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 15,083,995.39 12.11%16,081,362.24 11.55%-6.20%在建工程 0 0%0 0%-无形资产 197,416.64 0.16%533,688.06 0.38%-63.01%商誉 0 0%0 0%-短期借款 19,900,000.00 15.98%21,200,000.00 15.22%-6.13%长期借款 预付款项 14,931,378.78 11.99%17,425,917.98 12.51%-14.32%应付账款 25,114,491.89 20.17%17,073,264.69 12.26%47.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期货币资金 693.10 万元，较上年增加 385.29 万元，主要原因是报告期内购买交易性 金融资产-银行短期理财产品较上年减少；2.应收账款：报告期应收账款 2090.26 万元，较上年减少 487.47 万元，本年度合同交货验收良好，回款率较高；3.存货：报告期存货期末余额为 4376.18 万元，较上年减少 383.67 万元，主要原因是报告期内确认存货跌价准备 638.18 万元；4.无形资产：报告期无形资产为 19.74 万元，较上年减少 33.63 万元，为无形资产正常摊销。5.应付账款：延长了供应商账期，减少了采购款支付。公告编号:2022-004 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 36,376,746.15-21,801,652.25-66.85%营业成本 28,272,925.14 77.72%15,055,123.09 69.05%87.80%毛利率 22.28%-30.95%-销售费用 14,964,827.86 41.14%9,483,559.39 43.50%57.80%管理费用 10,405,797.12 28.61%8,156,711.06 37.41%27.57%研发费用 5,815,414.50 15.99%5,281,130.85 24.22%10.12%财务费用 1,796,515.95 4.94%1,931,110.75 8.86%-6.97%信用减值损失 387,652.57 1.07%3,628,151.26 16.64%-89.32%资产减值损失-6,381,785.61-17.54%其他收益 1,822,368.82 5.01%2,226,767.71 10.21%-18.16%投资收益 27,514.03 0.08%234,797.04 1.08%-88.28%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-29,299,234.54-80.54%-12,195,912.10-55.94%140.24%营业外收入 27.42 0%205,857.74 0.94%-99.99%营业外支出 1,812.46 0%19,317.37 0.09%-90.62%净利润-26,541,434.51-72.96%-9,972,886.74-45.74%166.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内营业总收入 3637.67 万元，较上年同期增加 1457.51 万元，增幅 66.85%，原因为2021 年订单量增加，收入增加；2.营业成本：报告期内营业成本 2827.29 万元，较上年同期增加 1321.78 万元，增幅 87.80%，主要是收入增加导致产品成本中的变动成本上升；3.销售费用：报告期内销售费用 1496.48 万元，较上年同期增加 548.13 万元，增幅 57.80%；主要是售后服务费增加 500.42 万元，其中因 2016 年和 2018 年两批约 900 套小拍照设备(设备原价值 559 万)大维修，产生费用 137 万元，当期提供设备维修维护服务发生 363 万元；4.管理费用：报告期内管理费用 1040.58 万元，与上年同期增加 224.91 万元，增幅 27.57%；主要是差旅费、招待费及工资薪金增加所致，因 2021 年取消了疫情期间社保优惠政策，导致人工成本增加较多；5.研发费用：报告期内研发费用 581.54 万元，与上年同期增加 53.43 万元，增幅 10.12%；主要是人工成本因 2021 年取消了疫情期间社保优惠政策增加，物料消耗因本期加大研发投入；6.信用减值损失：报告期内冲回信用减值损失 38.77 万元，较上期减少 324.05 万元，主要为应收账款回收风险下降所致；7.资产减值损失：报告期内确认存货跌价准备 638.18 万元；公告编号:2022-004 15 8.其他收益：报告期内其他收益为 182.24 万元，较上年减少 40.44 万元，本期内收到稳岗补贴减少；9.投资收益：报告期内 2.75 万元，较上年减少 20.73 万元，为本期内赎回理财，交易性金额资产减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,441,129.51 19,905,591.64 78.05%其他业务收入 935,616.64 1,896,060.61-50.65%主营业务成本 28,145,261.58 14,420,001.52 95.18%其他业务成本 127,663.56 635,121.57-79.90%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%线路产品收入 29,641,816.73 26,809,435.57 9.56%102.37%144.45%-15.57%变电产品收入 -100%-100%-技术服务收入 3,145,151.44 542,296.24 82.76%-16.75%-81.11%58.74%传感器类 2,654,161.34 793,529.77 70.10%86.87%41.65%-9.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.线路产品收入：本期收入为 2964.18 万元，较上年增加 1499.46 万元，主要 2021 年订单量增加，收入增加；2.技术服务收入：本期收入为 314.51 万元，较上年减少 63.27 万元，主要是本期增大了产品订单收入导致技术服务收入减少；3.传感器收入：本期收入为 265.42 万元，较上期增加 123.38 万元，主要 2021 年订单量增加，收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 国网四川省电力公司物资分公司 11,009,315.64 30.26%否 2 国网冀北电力有限公司 3,115,431.40 8.56%否 3 许继集团有限公司 2,597,522.12 7.14%否 4 国家电网有限公司 1,786,194.44 4.91%否 5 江苏省电力试验研究院有限公司 1,535,573.28 4.22%否 合计合计 20,044,036.88 55.09%-公告编号:2022-004 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 深圳金三立视频科技股份有限公司 5,890,200.00 20.95%否 2 西安海康威视数字技术有限公司 3,507,639.37 12.47%否 3 康威通信技术股份有限公司 2,952,500.00 10.50%否 4 深圳市尚格实业有限公司 1,111,000.00 3.95%否 5 双登集团股份有限公司 970,000.00 3.45%否 合计合计 14,431,339.37 51.32%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,003,858.71-5,295,147.51 62.16%投资活动产生的现金流量净额 7,924,756.55 5,025,364.90 57.70%筹资活动产生的现金流量净额-2,108,654.78 1,874,053.98-212.52%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额-200.39 万元，较上年同期-529.51 万元增加了 329.13 万元，增幅 62.16%，主要为延长了供应商的账期，减少了采购款支付；2.投资性活动产生的现金流量净额 792.48 万元，较上年同期 502.54 万元增加 289.94 万元，增幅 57.70%。主要是购买和赎回理财的频率下降；3.筹资性活动产生的现金流量净额-210.67万元，较上年同期187.41万元减少398.27万元，减幅212.52%。主要是本期内银行借款减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西安长泰新能源科技有限公司 控股子公司 承装、承修、承试供电设施 1000 万 552.04 万元-827.31 万元-5.20 万元-197.33 万元 西安合泰隆源信息科技有限公司 控股子公司 物联网技术及智能输配电服务、研发及制造 300 万 2.07 万元-46.81 万元 0-46.81 万元 公告编号:2022-004 17 南京五石金光电技术有限公司 控股子公司 研发及生产光电产品 6.02 万美元 139.6 万元 306.52 万元 265.72 万元 2.33 万元 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司严格按照公司法、证券法等法律法规、公司章程及股转公司的各项规则要求，规范运营，业务、资产、机构、人员、财务等方面相互独立，并具有独立、完整的业务体系及自主经营能力。未发生违法违规行为，内部控制体系运行良好，公司资产负债结构合理，经营风险均在公司可控范围之内，具备持续经营能力。公告编号:2022-004 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保担保金额金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金担保担保余额余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 公告编号:2022-004 19 额额 序序 政监政监管措管措施施 律监律监管措管措施施 1 西安长泰新能源科技有限公司 400 万 400 万 360 万 2021年1 月 8日 2023 年1 月 7日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）4,000,000 3,600,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 1、公司全资子公司西安长泰新能源科技有限公司向陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计 400 万元，公司控股股东、实际控制人刘家兵，共同实际控制人罗文莉、关联方刘昊天、西安金源电气股份有限公司为本次贷款提供连带责任保证。该事项已经第四届董事会第四次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，不存在违规担保的情况；至 2021 年年末，担保余额为 360 万。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 报告期内未发生实际履行担保责任的情形。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号:2022-004 20 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 45,000,000 21,400,000 4其他 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-003 对外投资 西安合泰隆源信息科技有限公司 300 万 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次对外投资事项为为本公司对外投资设立全资子公司，该项投资符合公司生产经营及整体发展规划，有利于公司相关业务的开展，巩固并提升公司的综合竞争力，对公司的持续发展将起到重要作用。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年9月9 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年9月9 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 -公告编号:2022-004 21 (七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 2205 室 房产 抵押 6,297,865.46 5.06%借贷资金进行房产抵押 西安市高新区沣惠南路 20 号华晶上午广场