835340_2021_金网信息_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 金网信息 NEEQ:835340 浙江金网信息产业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年浙江金网信息产业股份有限公司在信息安全业务领域大放异彩，主营业务收入大幅增长，较上年同期增长103.19%；营业利润较上年同期增长344.32%。2021 年 4 月浙江金网信息产业股份有限公司通过国家级科技型中小企业认定，编号为：20213302030C000484，这是对公司多年来在科研以及创新上大力投入的肯定，公司将继续加大研发投入，持续创新。2021 年 10 月 26 日，由郑纬民院士团队与浙江金网信息产业股份有限公司合作的“院士科技创新中心”获准成立，进一步推进产学研深度融合，促进科技成果转化，增强金网信息自主创新能力和核心竞争力。2021 年 7 月浙江省人力资源和社会保障厅为浙江金网信息产业股份有限公司授予浙江省博士后工作站牌匾，公司通过将高技术人才引入金网信息，进一步提高了金网信息的科研实力。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭辉、主管会计工作负责人张春红及会计机构负责人（会计主管人员）张春红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场单一风险 报告期内，公司业务主要集中宁波地区，服务客户主要为宁波地区政府机构、企业事业单位等。2021 年度、2020 年度、2019年度，公司宁波地区业务收入占总收入的比重分别为 82.97%66.40%、88.83%，区域特征比较明显。虽然公司在宁波地区电子政务领域竞争优势突出，但未来如果地区经济发展发生不可预测的不利变化或对政务系统信息化建设投资下降，可能会对公司盈利能力产生不利影响，2021 年一方面由于宁波地区业务量井喷，另一方面由于疫情影响，导致公司市外业务量减少，2022 年疫情好转后公司会加大市外及省外业务的拓展，减小市场单一性风险。业绩季节性波动风险 公司主要客户为政府部门、事业单位，这些部门对信息化系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，并且此类行业客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。受此影响，公司收入和利润主要在下半年实现，公司5 存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。人才引进与流失风险 公司为高新技术企业，所在行业属于技术密集型行业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着近几年公司业务战略发展和市场扩张，公司对专业人才需求量大，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力的体现。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、薪酬、福利、工作环境以及考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。技术更新风险 公司所处软件和信息技术服务业行业属于技术密集型行业，公司主要竞争优势在于全面系统地了解各类软件产品、信息网络通讯产品并掌握相关集成和服务技术。由于信息通讯技术更新变化较快，公司如不能及时了解新的产品、掌握新的技术，就无法给客户提供最优的解决方案或无法满足客户需求，从而给公司发展带来不利影响。公司治理风险 公司按照公司法、公司章程等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了较为规范的公司治理结构。同时，公司制定了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，随着公司经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加及变动，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 公司的控股股东、实际控制人徐建昌先生直接持有公司 39.03%的股份，现任公司董事长，处于绝对控股地位。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。报告期内应收账款期末余额较大的风险 公司在报告期内业务仍在持续增长，报告期末的应收账款余额为 8,246,917.47 元，比上年末 13,034,806.40 元,减少4,787,888.93 元，降幅为 36.73%。主要原因一方面公司销售体系结构调整，增设了大客户部，加紧了应收款的催收；另一方面公司当年签订的较多信创项目（如宁波市司法局、宁波市民政局、宁波市卫生健康委员会）按照合同约定当期完工并完成收款，导致应收账款期末余额有明显下降，虽然公司主要客户仍为政府机关及事业单位，但是 2021 年为了拓展业务也在加强与企业客户合作，这部分客户如果经营不善，公司应收账款发生坏账的风险可能将增加。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 6 公司、本公司、股份公司、金网信息、挂牌公司 指 浙江金网信息产业股份有限公司 金网投资 指 宁波金网投资管理中心（有限合伙）股东会 指 浙江金网信息产业股份有限公司股东会 股东大会 指 浙江金网信息产业股份有限公司股东大会 监事会 指 浙江金网信息产业股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 浙江金网信息产业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师、立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）说明书、公开转让说明书 指 浙江金网信息产业股份有限公司公开转让说明书 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江金网信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo WebKing Technology Joint Stock Co.,Ltd WebKing 证券简称 金网信息 证券代码 835340 法定代表人 郭辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑儿 联系地址 宁波市海曙区后河巷 20 号 15 幢 电话 13505743286 传真 0574-87306225 电子邮箱 公司网址 办公地址 宁波市海曙区后河巷 20 号 15 幢 邮政编码 315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 8 月 7 日 挂牌时间 2016 年 1 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 电子政务领域的系统集成、软件开发及服务和软硬件产品销售 主要产品与服务项目 电子政务自研软件产品及技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（徐建昌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐建昌），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200711150072W 否 注册地址 浙江省宁波市海曙区后河巷 20 号 15 幢 否 注册资本 18,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 舒国平 朱艳美（姓名 3）（姓名 4）4 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 129,475,329.18 63,721,240.01 103.19%毛利率%35.09%41.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,882,470.90 4,825,703.17 312.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,300,846.46 2,193,633.00 643.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）59.13%19.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）48.48%8.91%-基本每股收益 1.10 0.33 233.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 61,149,674.24 44,435,483.29 37.61%负债总计 17,770,230.65 18,373,554.46-3.28%归属于挂牌公司股东的净资产 41,898,087.24 26,061,928.83 60.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 1.45 60.69%资产负债率%（母公司）25.53%26.58%-资产负债率%（合并）29.06%41.35%-流动比率 3.23 2.30-利息保障倍数 707.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,530,440.96 5,911,345.84 298.06%应收账款周转率 12.17 5.81-存货周转率 15.49 7.77-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%37.61%5.84%-营业收入增长率%103.19%24.74%-净利润增长率%307.44%-31.82%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,000,000 18,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-12,174.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,647,172.42 托他人投资或管理资产的损益 337,466.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,549.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,939,914.84 所得税影响数 343,329.98 少数股东权益影响额（税后）14,960.42 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,581,624.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化的变化情况情况 适用 不适用 子公司名称 股权取得方式 股权取得时点 注册资本（万元）股权比例（%）宁波诚讯科技管理中心（有限合伙）设立 2021.04.27 401.00 82.50 宁波密安科技有限公司 设立 2021.05.10 500.00 80.00 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 金网信息致力于为各类政府、高校和事业单位提供专业的政务信息安全产品及服务。公司拥有优秀的研发体系，强大的研发团队，深度探索智慧政务、信息安全等前沿技术，自主研发了以“大数据系列”、“安全系列”、“智慧法治”、“智慧社区”、“政务生态圈”及“电子政务插件”六大核心系列产品，全面提供“信创适配”“智慧政务”、“大数据运营”、“信息安全”等系列解决方案。其中，智慧法治、智慧服务已在浙江、新疆、内蒙古等省市多角度多维度覆盖(行政服务中心平台、行政处罚中心平台、电子公文、公务员考核、最多跑一次等)；而数据开放平台，经济运行分析等大数据产品亦获得过国家奖项；信息安全领域全面发展，近期也承接了极具前景的国家研究课题。公司关键资源要素包括：公司产品或服务所使用的主要技术（如大数据运用、物理隔离数据交换技术、加密解密技术、混合移动应用开发技术、web 开发框架技术等）、主要无形资产（专利技术、软件著作权）、公司业务许可资格或资质以及核心技术人员等。公司是宁波市重点软件企业、市级企业工程技术中心、国家级高新技术企业，公司拥有涉密信息系统集成软件开发甲级资质、系统集成、运维服务、屏蔽室建设乙级资质、信息系统集成三级资质、ISO、CMMI3、ITSS 信息技术服务运行维护标准资质、浙江省安防行业三级资质等数十项资质，连续数年蝉联宁波市软件十强企业。公司拥有五十多项软件著作权，拥有 80 人以上的核心科研团队，其中高级专业技术职称、高级项目经理及硕士研究生近 30 名。同时，公司与国内外知名高校及科研院所建立了紧密的产学研用协同创新合作模式，为产品技术创新提供了有力保障。公司拥有独立完整的研发、采购、销售、盈利模式和客户服务体系，主要通过参与公开招投标、直销、竞争性谈判、战略合作伙伴推广等方式获得销售订单，通过向目标群体提供软件开发、系统集成产品及服务而获取利润，为公司主要的收入来源。公司销售网络遍及宁波、浙江及北京、江苏、内蒙古、海南、福建等多个省市。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 浙江省博士后工作站 院士科技创新中心 详细情况 2017 年 11 月 29 日获得高新技术企业证书；2021 年 4 月 19 日获得科技型中小企业认定；2021 年 7 月获得浙江省博士后工作站授牌；2021 年 10 月获得院士科技创新中心授牌。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,290,715.03 11.92%2,618,957.05 5.89%178.38%应收票据-0.00%-应收账款 8,246,917.47 13.49%13,034,806.40 29.33%-36.73%存货 6,181,725.83 10.11%4,668,487.44 10.51%32.41%投资性房地产-0.00%-长期股权投资 -0.00%-固定资产 2,249,166.75 3.68%1,420,912.40 3.20%58.29%在建工程 -0.00%-无形资产-0.00%-商誉-0.00%-短期借款 -0.00%-长期借款 -0.00%-应付账款 6,946,136.16 11.36%12,028,427.44 27.07%-42.25%应付职工薪酬 6,513,684.26 10.65%4,801,159.83 10.80%35.67%股本 18,000,000.00 29.44%18,000,000.00 40.51%0.00%未分配利润 18,454,528.98 30.18%4,299,933.34 9.68%329.18%其他流动资产 141,725.85 0.23%126,673.52 0.29%11.88%预收款项 0.00 0.00%合同负债 14,585.40 0.02%486,219.91 1.09%-97.00%应交税费 2,977,014.93 4.87%509,583.01 1.15%484.21%其他应付款 821,785.10 1.34%484,955.68 1.09%69.46%其他流动负债 89,329.71 0.15%63,208.59 0.14%41.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：14 1.报告期内货币资金期末余额较上期增加 178.38%，主要系本期销售增长且销售款项收回较多。2.报告期内应收账款期末余额较上期减少 36.73%，主要系一方面公司销售体系结构调整，增设了大客户部，加紧了应收款的催收；另一方面公司当年签订的较多信创项目按照合同约定当期完工并完成收款。应收账款周转率较上期增加系本期营业收入增加了 103.19%，而应收账款减少了 36.73%。3.报告期内存货期末余额较上期增加 32.41%，主要系报告期业务量增大后，库存商品增加所致。存货周转率较上期增加系本期营业成本增加了 124.56%，对比存货增长明显。4.报告期内固定资产期末余额较上期增加 58.29%，主要系本期购入一台公司用车。5.报告期内应付账款期末余额较上期减少 42.25%，主要系 21 年公司涉及的信创项目的特殊性，账期较短，本期款项结算较多。6.报告期内应付职工薪酬期末余额较上期增加 35.67%，主要系本期利润上升，相应的奖金增加。7.报告期内未分配利润期末余额较上期增加 329.18%，主要系公司本期销售增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 129,475,329.18-63,721,240.01-103.19%营业成本 84,041,431.16 64.91%37,424,535.66 58.73%124.56%毛利率 35.09%-41.27%-销售费用 3,936,081.85 3.04%2,862,148.91 4.49%37.52%管理费用 7,108,640.51 5.49%7,443,034.14 11.68%-4.49%研发费用 15,377,290.26 11.88%12,852,731.88 20.17%19.64%财务费用 1,385.59 0.00%-36,626.46-0.06%-103.78%信用减值损失-414,062.34-0.32%-592,038.15-0.93%-30.06%资产减值损失-841,459.08-0.65%0 0.00%-其他收益 3,887,389.86 3.00%2,310,534.82 3.63%68.25%投资收益 281,074.11 0.22%173,555.01 0.27%61.95%公允价值变动收益 56,392.38 0.04%16,106.23 0.03%250.13%资产处置收益-12,174.92 0.01%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 21,572,447.10 16.67%4,855,174.28 7.62%344.32%营业外收入 0.85 0.00%2,503.92 0.00%-99.97%营业外支出 32,550.00 0.03%7,641.90 0.01%325.94%净利润 19,662,077.25 15.19%4,825,703.17 7.57%307.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入本期金额较上期增加 103.19%，营业成本本期金额较上期金额增加 124.56%，营业利润本期较上期增加 344.32%，净利润本期较上期增加 307.44%，主要系本期业务量增加，签订了大量15 的宁波市司法局、宁波市民政局、宁波市卫生健康委员会等客户单位信创项目，按照合同约定当期完工并确认收入。2.报告期内其他收益本期金额较上期增加 68.25%，主要系公司报告期内的政府补助较上期增加。3.报告期毛利率下降 6.18%，主要原因系营业成本增长幅度较大，超过了营业收入的增长幅度所致。4.管理费用较上期略有下降原因：一方面 21 年业务量增加，部分懂技术的管理人员调入技术岗，导致职工薪酬较上期有所下降；另一方面 21 年中介机构服务费较上期减少，主要原因系 20 年公司有定向增发。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 129,475,329.18 63,721,240.01 103.19%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 84,041,431.16 37,424,535.66 124.56%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%硬 件 商 品销售 1,931,560.56 1,636,084.05 15.30%89.98%87.09%1.31%软 件 产 品销售 1,773,089.37 61,915.16 96.51%10.50%-47.73%3.89%软 件 开 发及 技 术 服务 61,842,585.76 29,269,151.65 52.68%100.64%233.01%-18.81%系统集成 63,928,093.49 53,074,280.30 16.98%111.15%92.00%8.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内软件开发及技术服务销售较上年同期的比重上升明显的原因主要系 2021 年较 2020 年受疫情影响情况降低，同时公司拓展的信创业务报告期内猛增，该项目内的相关开发及技术服务收入也上升明显，导致占比上升。2.报告期内系统集成收入比上年同期增加 111.15%，增加明显的主要原因系公司一直关注及拓展的信息安全集成领域的业务今年大力开展，逐步确认收入，导致占比增加明显。3.报告期内软件开发及技术服务毛利率比上年同期减少 18.81%，主要原因系公司业务量突增，部分项目委托外单位开发，导致营业成本增加 233.01%，但营业收入仅增加 100.64%，营业成本的增长幅度超过了营业收入的增长幅度。系统集成毛利率比上年同期增加 8.28%，主要原因系本期增加的信创项目16 的毛利率比传统项目的毛利率略高，营业收入增加 111.15%，营业成本增加 92%，营业收入的增长幅度超过了营业成本的增长幅度。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江省宁波市人民检察院 8,430,630.25 6.51%否 2 宁波市司法局 4,998,502.87 3.86%否 3 宁波市民政局 4,654,336.95 3.59%否 4 宁波市委机要和保密局 4,653,823.62 3.59%否 5 宁波市卫生健康委员会 4,069,292.11 3.14%否 合计合计 26,806,585.80 20.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波爱信诺航天信息有限公司 13,883,640.00 15.00%否 2 宁波启利信息科技有限公司 5,401,988.60 5.84%否 3 航天云网云制造科技（浙江）有限公司 4,631,250.00 5.00%否 4 宁波产链数字科技有限公司 3,116,400.00 3.37%否 5 浙江昂拓科技有限公司 2,451,190.00 2.65%否 合计合计 29,484,468.60 31.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,530,440.96 5,911,345.84 298.06%投资活动产生的现金流量净额-15,932,526.16 287,045.47-5,650.52%筹资活动产生的现金流量净额-3,145,806.82-5,700,000.00 44.81%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年增加 298.06%，主要原因系公司当年营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金也明显增加。2.投资活动产生的现金流量净额较上年减少 5650.52%，主要原因系 2021 年公司资金缓和，购买了较多的理财，增加了对外投资的支出。3.公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 44.81%，主要原因系 2021 年支付的现金分红较上年17 度明显减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波金网 云数信息 技术有限 公司 控股子公司 从事计算 机系统集 成、软件开 发及软件 服务 5,000,000 68,233.74-67,588.26 0.00-567,786.14 浙江金网 数政科技 有限公司 控股子公司 从事应用 软件开发 及软件服 务、计算机 系统集成 10,000,000 14,186,215.05 12,284,985.37 14,271,609.73 3,924,940.66 杭州安信 可科技有 限公司 控股子公司 从事计算 机系统集 成、软件开 发及软件 服务 2,000,000 2,819,853.30 1,637,209.29 1,238,938.08 137,962.99 宁波诚讯科技管理中心（有限合伙）控股子公司 企业管理、企业管理咨询、科技中介服务 4,010,000 4,622,951.02 4,361,332.07 56,707.30-648,667.93 宁波密安科技有限公控股子公司 软件开发、技术服5,000,000 4,613,880.99 4,352,262.04 56,707.30-647,737.96 18 司 务、信息系统集成 宁波江南宇霖科创服务有限公司 参股公司 创业空间服务、技术服务、软件开发 1,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 宁波江南宇霖科创服务有限公司 无 由国企控股、其他几家企业共同参股的企业，目的在于便于参与该家企业的软件、信息安全、系统集成相关业务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具有良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司的战略布局稳健清晰，资产负债结构合理，财务状况良好，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，市场开拓能力强，具有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售经股东大会审议通过的收购、出售资产资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 -对外投资 宁波诚讯科技管理中心（有限合伙）3,308,250 元 否 否-对外投资 宁波密安科技4,000,000 元 否 否 20 有限公司-对外投资 购买理财 33,100,000 元 否 否 事项详情及对公司业务事项详情及对公司业务连续性连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：、管理层稳定性及其他方面的影响：宁波诚讯科技管理中心（有限合伙）由金网信息出资占比 82.5%，金网信息作为执行事务合伙人，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面不产生影响。宁波密安科技有限公司是由宁波诚讯科技管理中心（有限合伙）出资占比 80%，国有企业出资占比 20%共同成立的企业，该企业拥有国资背景，对于主做政府业务有有利的一面，对于公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面都会产生有利的影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2015 年 12月 30 日-挂牌挂牌 同业竞争承诺同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争承诺不构成同业竞争 正在履行中 公司 2015 年 12月 30 日-挂牌挂牌 规范关联交易规范关联交易 关于规范关联交易的承诺函内容详见 2015 年 12 月 30 日于全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司公开转让说明书“第四节公 司 财 务”之“七、关联方、关联方关 系 及 关 联 交易”之“（二）报告期内的关联交易”。关于规范关联交易的承诺函内容详见 2015 年 12 月 30 日于全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司公开转让说明书“第四节正在履行中 21 公 司 财 务”之“七、关联方、关联方关 系 及 关 联 交易”之“（二）报告期内的关联交易”。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、避免同业竞争承诺函 为避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人、持股比例 5%以上的股东，公司董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。内容详见 2015 年 12 月 30 日于全国股份转让系统制定信 息披露平台上披露的公司公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）避免同业竞争承诺函”。2、关于