835333_2021_帕克国际_2021年年度报告_2022-08-21.pdf

1 2021 年度报告 帕克国际 NEEQ:835333 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年帕克国际攻坚克难、勇于开拓，中标多项国家、省市级重点工程，全年签约合同额达到 2.5 亿。圆满完成年度经营指标。工程管理，安质并重。帕克国际 2021 年全年度履约项目总计 112112 个个，其中包含多个大型国家、省市重点项目。党史馆、速滑馆、安贞医院、积水潭医院、副中心枢纽、三大建筑图书馆等精品项目频上热搜，更为帕克国际迎来一片赞誉。2021 年 6 月 18 日，中国共产党历史展览馆顺利举办主题为“不忘初心牢记使命中 国共产党历史展览”的首展，完成了建成后的 首次亮相。中国共产党历史展览馆是帕克国际 参建的又一国家重点项目，自承接之日起我们就倍感责任重大、使命光荣。双奥亲历，从 2008 年“北京欢迎你”，到 2022 年“一起向未来”，从“水立方”到“冰丝带”，继 08 奥运帕克承接了包括水立方在内的 8 项奥运工程后，我们再次投身于冬奥工程的建设。帕克参建的冬奥会项目包括国家速滑馆、五棵松冰上运动中心、崇礼滑雪场等。国家速滑馆“冰丝带”是 2022 年北京冬奥会北京主赛区标志性场馆、唯一新建的冰上竞赛场馆，建筑面积 14 万平方米，钢结构金奖年度杰出工程大奖评比第一名。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡海林、主管会计工作负责人俞银娣及会计机构负责人（会计主管人员）俞银娣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 共同控制风险及实际控制人控制不当的风险 目前，公司股东崔刚与胡海林分别持有公司 38%、36%的股份，为公司的一致行动人及共同控制人。公司实际控制人之间可能产生经营理念与经营策略的不一致，对公司难以实施共同控制，给公司带来不确定风险。公司实际控制人合计持有公司74%的股份，对公司的生产经营活动具有绝对的控制权，若实际控制人利用对公司的控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营造成风险。行业政策风险 公司主营业务的目标市场主要为建筑行业，其发展状况与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素影响明显。因此，目标市场受国家宏观政策调控影响的特征明显，主要表现为国家固定资产投资增速放缓、未来国家房地产调控政策趋严、宏观经济景气度下降导致公共建筑及其他民用建筑投资下降等等。未来如果建筑业产值增速出现持续大幅度下滑甚至出现负增长，那么公司业务量速也将可能随之放缓或下滑，从而经营业绩将有可能受到影响。5 人才流失风险 工程监理行业是典型的技术密集型、人力资本密集型行业，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。随着业务规模的不断扩大，公司对行业内初、中、高级人才的需求也日益迫切。能否有效吸引人才，保持在人才市场中的有效竞争地位对于发行人未来业务开展和市场竞争能力有重要影响。如果未来公司自身技术水平、激励机制以及发展平台不能与时俱进，人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的情形，现有员工也可能存在流失的风险，从而影响公司业务的正常开展。并且核心技术人员一旦流失，则将给公司未来运营带来较大风险。市场竞争风险 公司所处的工程监理行业面临激烈的市场竞争。根据国家统计局数据显示，全国工程监理行业约 10000 家企业，其中包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，根据技术发展和客户需求及时提升服务技术水平，公司将存在因竞争优势减弱而导致的经营业绩下降的风险。业务相对单一风险 近几年，公司监理服务系公司最主要的主营业务收入来源，公司的收入来源过于单一，若工程监理服务行业吸引更多的投资者进入，或现有工程监理公司不断扩大业务面，增强竞争力，将可能使工程监理服务的收益率下降，对公司的业务经营和财务状况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 帕克国际、公司、本公司、股份公司 指 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 股东大会 指 北京帕克国际工程咨询股份有限公司股东大会 董事会 指 北京帕克国际工程咨询股份有限公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 坤恩公司、子公司 指 北京坤恩国际工程管理咨询有限公司 监理 指 已取得建设主管部门颁发的工程施工监理资格证书的监理单位，受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、工期、造价等进行全面监督与管理的活动 注册监理工程师 指 取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 和执业印章,从事建设工程监理与相关服务等活动的人员 招标 指 投标者(供应商或者承包商)按照招标人的要求和条件提出自己的报价及相应条件,对采购方提出的招标要求和条件进行响应的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Pake International Engineering Consulting Co.,LTD 证券简称 帕克国际 证券代码 835333 法定代表人 胡海林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 俞银娣 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街永安东里甲 3 号通用国际中心 A 座二层 电话 010-58795619 传真 010-58795618 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 518D 室 邮政编码 100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 9 月 10 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-8 工程技术-1 工程管理服务 主要业务 国内外工程咨询、信息服务、工程项目监理、工程项目管理、工程招标代理 主要产品与服务项目 工程监理服务、工程项目咨询服务和工程项目管理服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）150,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（崔刚、胡海林），一致行动人为（崔刚、胡海林）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101086000175782 否 注册地址 北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 518D室 否 注册资本 150,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周溢 郭杰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司定向发行新增股份于 2022 年 03 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次定向发行股份总额为 11,000,000 股，其中有限售条件流通股 8,250,000 股，无限售条件流通股2,750,000 股，发行后总股本为 161,000,000 股。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 160,774,460.41 133,072,171.24 20.82%毛利率%48.28%54.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,509,113.02 33,367,834.40 21.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,871,041.28 34,989,697.07-18.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.82%18.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.49%19.57%-基本每股收益 0.27 0.33-19.07%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 292,382,373.70 265,455,180.80 10.14%负债总计 74,210,172.93 74,792,015.83-0.78%归属于挂牌公司股东的净资产 218,172,200.77 190,663,164.97 14.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.91-23.71%资产负债率%（母公司）25.63%28.38%-资产负债率%（合并）25.38%28.18%-流动比率 3.19 2.67-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,454,930.88 17,216,139.22 53.66%应收账款周转率 2.18 1.90-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.14%14.46%-营业收入增长率%20.82%-1.49%-净利润增长率%21.40%-0.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 150,000,000.00 100,000,594.00 50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 39,210.95 非流动资产处置损益 14,811.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,565.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,433,828.35 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,349,240.01 所得税影响数 12,688.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,361,928.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 123,785,330.64 67,874,018.24 99,300,324.73 103,588,093.04 合同资产 4,087,361.98 63,625,533.27 2,862,052.09-递延所得税资产 3,478,452.73 3,452,372.48 3,040,526.84 3,104,685.65 应付账款 1,187,635.00 1,680,635.00 预收款项 104,144.58 104,144.58 180,142.68 8,502,478.78 合同负债 20,996,038.37 16,674,262.00 10,701,667.83-应付职工薪酬 28,141,254.99 28,811,482.72 31,554,913.88 29,354,554.88 应交税费 13,763,162.53 14,170,818.97 11,952,560.44 12,632,706.76 其他应付款 3,703,666.13 7,268,062.90 5,732,826.03 8,099,775.90 其他流动负债 7,479,486.84 7,674,939.13 6,159,630.38 6,261,499.98 流动负债合计 74,187,753.44 74,703,710.30 67,469,376.24 66,531,651.30 盈余公积 17,185,611.54 17,494,093.72 13,901,478.35 14,144,238.35 未分配利润 70,387,489.06 73,163,828.66 48,961,057.18 51,145,897.15 股东权益合计 187,578,343.19 190,663,164.97 162,867,778.12 165,295,378.09 负债和股东权益总计 261,854,402.16 265,455,180.80 230,431,975.64 231,921,850.67 营业总收入 129,623,760.38 133,072,171.24 140,031,362.17 135,080,312.30 营业成本 61,144,338.64 61,209,332.91 63,175,630.30 61,327,448.37 研发费用 5,941,724.12 5,334,845.44 6,024,103.82 5,345,530.78 销售费用 2,391,201.92 1,839,716.53 3,981,010.25 3,346,951.87 管理费用 16,287,127.38 19,758,083.91 21,994,549.40 21,767,368.75 资产减值损失-107,545.41-1,098,626.49-152,234.89-信用减值损失-2,969,623.78-1,376,948.94-890,464.17-663,314.22 营业外支出 537,706.50 1,735,153.40 10,000.00 1,193,070.35 所得税费用 5,992,927.23 5,810,676.41 6,746,799.02 6,121,560.03 收到其他与经营活动有关的现金 1,546,300.18 5,660,167.55 1,371,271.40 8,231,966.92 购买商品、接受劳务支付的现金 9,274,411.35 9,626,868.71 8,281,603.65 7,761,915.84 支付给职工以及为职工支付的现金 63,286,102.03 64,270,594.74 66,097,767.21 69,004,019.71 支付其他与经营活动有关的现金 17,982,862.74 20,759,780.04 19,700,326.97 24,174,457.80 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的 企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的商业银行借款利率作为折现率）。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4）作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；13 5）首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。项目 金额 A、2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 1,881,489.52 B、按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 5,644,468.56 C、2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 5,147,859.65 上述折现的现值与租赁负债之间的差额(B-C)496,608.91 本公司作为出租人 本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 影响金额 2021 年 1 月 1 日 合并 母公司 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届第六次董事会会议审议通过 使用权资产 7,029,349.17 7,029,349.17 租赁负债 5,147,859.65 5,147,859.65 其他应付款 1,881,489.52 1,881,489.52 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本公司本报告期内无会计估计变更。3、2021 年年 1 月月 1 日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 非流动资产：非流动资产：使用权资产 7,029,349.17 7,029,349.17 非流动资产合计非流动资产合计 66,182,738.91 73,212,088.08 7,029,349.17 资产总计资产总计 265,455,180.80 272,484,529.97 7,029,349.17 流动负债：流动负债：其他应付款 7,268,062.90 9,149,552.42 1,881,489.52 流动负债合计流动负债合计 74,703,710.30 76,585,199.82 1,881,489.52 14 非流动负债：非流动负债：租赁负债 5,147,859.65 5,147,859.65 非流动负债合计非流动负债合计 88,305.53 5,236,165.18 5,147,859.65 负债合计负债合计 74,792,015.83 81,821,365.00 7,029,349.17 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 265,455,180.80 272,484,529.97 7,029,349.17 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 非流动资产：非流动资产：使用权资产 7,029,349.17 7,029,349.17 非流动资产合计非流动资产合计 67,674,897.30 74,704,246.47 7,029,349.17 资产总计资产总计 265,740,831.71 272,770,180.88 7,029,349.17 流动负债：流动负债：其他应付款 9,266,460.22 11,147,949.74 1,881,489.52 流动负债合计流动负债合计 75,417,289.31 77,298,778.83 1,881,489.52 非流动负债：非流动负债：租赁负债 5,147,859.65 5,147,859.65 非流动负债合计非流动负债合计 5,147,859.65 5,147,859.65 负债合计负债合计 75,417,289.31 82,446,638.48 7,029,349.17 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 265,740,831.71 272,770,180.88 7,029,349.17 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 帕克国际是一家专业化的工程咨询服务公司，采用以工程监理业务为主导，项目管理、工程咨询等相关业务协同发展的跨行业、跨专业、跨区域业务模式。公司的主营业务为工程监理服务、工程项目咨询服务和工程项目管理服务。公司的核心技术源自于公司多年来从事建筑工程监理服务、工程项目咨询服务及工程项目管理服务的经验积累和高新技术在现代工程管理中的运用。公司充分利用自身优秀的人力资源优势和丰富的工程实践经验为客户提供工程建设项目从专项管理及技术咨询直至全过程项目管理服务在内的各项专业服务。报告期内公司商业模式从行业、区域、产品和服务、客户、关键资源、销售渠道和收入模式上均未发生重大变化。公司行业隶属专业技术服务业；所提供的服务以工程监理服务、工程项目咨询服务和工程项目管理服务为主；服务区域以京津冀为中心点、辐射全国，含括东北三省、华南、华中、华东、西南等；省重点工程、国家重点项目，如北京行政副中心、北京新机场、冬奥会主题项目等，公司均有参与建设；在传统的写字楼、住宅区工程监理之外，公司还监理了积水潭医院、综合养老院、综合展览馆、泰康西南医学中心、新机场行政楼等标志性特色项目；客户多为国内重点政府工程的甲方和知名房产集团企业，合伙伙伴包括万科、万达、中海、碧桂园、融创、金融街地产、周大福、泰康等；关键资源为公司多年来从事建筑工程监理服务、工程项目咨询服务及工程项目管理服务的经验积累的核心技术、自身优秀的人力资源、以及丰富的工程实践经验；报告期内，销售渠道和收入模式未发生显著变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 详细情况 取得北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 16 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 77,329,324.39 26.45%65,587,456.96 24.71%17.90%应收票据 应收账款 60,465,955.08 20.68%67,874,018.24 25.57%-10.91%存货 投资性房地产 44,439,093.70 15.20%47,674,634.14 17.96%-6.79%长期股权投资 固定资产 14,739,914.90 5.04%15,055,732.29 5.67%-2.10%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 预收账款 315,086.17 0.11%104,144.58 0.04%202.55%合同负债 11,482,172.80 3.93%16,674,262.00 6.28%-31.14%未分配利润 46,611,002.56 15.94%73,163,828.66 27.56%-36.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：预收账款：同比增加了 21.09 万元，增加率 202.55%，主要原因为预收房租费用增加。合同负债：同比减少了 519.21 万元，减少了 31.14%，主要是本年预收监理服务较上年减少导致。未分配利润：本期期末未分配利润为 4,661 万元，较上年期末 7,316 万元，减少 2,655 万元，降幅比例为 36.29%，主要原因是报告期内实现利润 4,051 万元，报告期内权益分派 1,300 万元，转增股本 4,999.94万元，提取盈余公积 406 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%17 营业收入 160,774,460.41-133,072,171.24-20.82%营业成本 83,159,486.93 51.72%61,209,332.91 46.00%35.86%毛利率 48.28%-54.00%-销售费用 2,742,303.51 1.71%1,839,716.53 1.38%49.06%管理费用 19,616,197.30 12.20%19,758,083.91 14.85%-0.72%研发费用 7,265,245.59 4.52%5,334,845.44 4.01%36.18%财务费用 253,387.60 0.16%16,921.13 0.01%1,397.46%信用减值损失-674,804.43-0.42%-1,376,948.94-1.03%-50.99%资产减值损失 3,982,156.83 2.48%-1,098,626.49-0.83%-462.47%其他收益 30,565.78 0.02%-投资收益 39,210.95-公允价值变动收益-资产处置收益 14,811.61 0.01%-汇兑收益-营业利润 49,346,804.39 30.69%40,854,093.91 30.70%20.79%营业外收入 0.01-59,570.30 0.04%-100%营业外支出 1,433,828.36 0.89%1,735,153.40 1.30%-17.37%净利润 40,509,113.02 25.20%33,367,834.40 25.07%21.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本：2021 年营业成本为 8,315.95 万元，与上年同期 6,120.93 万元相比，增幅为 35.86%，主要原因为，公司同期项目较上年有所增加，营业收入增加，项目人员需求增加，成本增加较为显著。财务费用：2021 年财务费用为 25.34 万元，与上年同期 1.69 万元相比，增幅 1,397.46%，主要原因为报告期内执行新租赁准则，导致费用较上年同期增加；营业利润：2021 年营业利润为 4,934.68 万元，与上年同期 4,085.41 万元相比，增幅 20.79%，主要原因为报告期内公司签单量较上年同期稳步增长，营业收入上升，同时，公司持续精细化管理，严格控制管理费用，因此营业利润较上年同期增长；净利润：2021 年净利润为 4,050.91 万元，与上年同期 3,336.78 万元相比，增幅 21.40%，主要原因为公司营业利润上涨。信用减值损失同比减少了 50.99 万元，主要原因为应收账款坏账损失减少。资产减值损失同比减少了 462.47%，主要是合同资产减值损失计提减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 159,743,280.61 132,700,596.16 20.38%18 其他业务收入 1,031,179.80 371,575.08 177.52%主营业务成本 79,923,946.49 57,973,792.66 37.86%其他业务成本 3,235,540.44 3,235,540.25 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%监理服务 156,067,192.99 76,719,967.02 50.84%18.78%35.38%-6.03%工 程 咨 询及 项 目 管理 3,676,087.62 3,203,979.47 12.84%180.94%145.98%12.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 首都医科大学附属北京安贞医院 10,949,265.24 6.81%否 2 鄂州丰泰启盛物流发展有限公司 6,979,848.11 4.34%否 3 北京城市副中心工程建设管理办公室 6,079,015.12 3.78%否 4 北京城市副中心投资建设集团有限公司 5,274,813.43 3.28%否 5 北京通州房地产开发有限责任公司 4,907,434.73 3.05%否 合计合计 34,190,376.63 21.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京大成建业工程咨询中心 1,592,233.00 36.45%否 2 四川高灯企服科技有限公司 1,212,452.84 27.75%否 3 北京睿山技术有限公司 396,039.60 9.07%否 4 北京致远工程建设监理有限责任公司 314,150.94 7.19%否 5 中咨城建设计有限公司 272,805.84 6.24%否 合计合计 3,787,682.22 86.70%-19 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,454,930.88 17,216,139.22 53.66%投资活动产生的现金流量净额-973,673.01-717,509.16 35.70%筹资活动产生的现金流量净额-14,881,566.74-8,000,047.52 86.02%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动现金流入高于现金流出，较上年同期增加 923.88 万元，主要是因为公司净利润增加，且疫情影响减弱，项目回款恢复正常，收回款项较上年同期增长；投资活动产生的现金流量净额：采购固定资产与上年同期相比有所增加；筹资活动产生的现金流量净额：报告期内股东分红较上年度增加约 500 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司类公司类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京坤恩国际工程管理咨询有限公司 控股子公司 工程项目监理、工程技术咨询 3,000,000.00 4,461,935.44 3,301,661.19 573,438.44-78,523.35 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司董事会、监事会、高级管理层平稳换届，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持着良好的公司独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常；新一届治理层、管理层有深厚的行业背景和管理能力，20 经营管理层人员稳定，没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也不存在任何可以预见的对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供