835293_2021_金鼎股份_2021年年度报告_2022-05-31.pdf

公告编号公告编号：20222022-00007 7 1 2021 年度报告 金鼎股份NEEQ:835293 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 Tianjin Jinding Wire Products Techonology&Development Co,.Ltd 公告编号公告编号：20222022-00007 7 2 公司年度大事记公司年度大事记 积极推动企业改革工作，调整产品结构，落实降本提质增效管理、三项制度改革、人力资源四定工作，努力提高企业盈利水平，2021 年圆满完成各项经济指标，实现利润总额 519 万元达到历史最好水平。坚持高质量、高效益发展。公司成立了高档制品制造部，提高高附加值产品的生产量，几个重点研发产品均取得较大进展，创造了较好的经济效益，全年销售收入约 1630 万元，占总销售收入 61%。为进一步提升企业实力和市场竞争力，提高产品档次，公司坚持走技术研发、精品研发、质量管理创新之路，不断加大科技创新力度，于2021 年获得 5 项实用新型专利。公告编号公告编号：20222022-00007 7 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7777 公告编号公告编号：20222022-00007 7 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人鲁士恒、主管会计工作负责人范新民及会计机构负责人（会计主管人员）范新民保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司为军品民品配套企业，包含部分军品配套业务。根据国家国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的关于印发军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的通知（科工财审2008702号）中军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法（以下简称“暂行办法”）对公司对外披露的财务信息进行了处理（涉军合同须对客户名称、产品类别进行概括性表述，对数量、规格、合同金额等数据打包披露），不影响投资者的价值判断。根据军工企业对外融资特殊财务信息批露管理暂行办法（科工财审2008702 号）（以下简称“暂行办法”）的要求，年报内容按照全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引（以下简称“年报格式指引”）要求制定，信息披露按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（以下简称“信息披露细则”）的要求进行信息披露。主要采取以下脱密措施：根据暂行办法“第五条对于涉及国家秘密的财务信息，或者可能间接推断出国家秘密的财务信息，军工企业对外披露前应采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理。对于无法进行脱密处理，或者经脱密处理后仍然存在国家秘密风险的财务信息，军工企业应当依照本办法的约定，向国家相关主管部门或证券交易所申请豁免披露。”、“第六条为了保护投资者利益，除本办法规定需要脱密处理，或者申请豁免披露的财务信息以外，军工企业不得以保密为由规避依法应当予以公开披露的财务信息。”公司对应披露的财务信息进行了脱密处理，处理措施如下：主要客户情况：为确保国家秘密安全，涉及军品客户名称全部统称为“中航工业所属公司”或“部队”。应收应付预收款项：公司在国防军工项目中主要向军品客户提供配套产品。在财务信息披露中将按公告编号公告编号：20222022-00007 7 5 照军工企业对外融资特殊财务信息批露管理暂行办法第十五条，脱密处理会计报表及年报中的财务信息，所涉军工企业属于信息披露范围，全部统称为“中航工业所属公司”或“部队”。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、解决同业竞争的方案未能如期获批及如期执行的风险 公司关联方天津冶金钢线钢缆集团有限公司、天津冶金集团隆盛达钢业有限公司、天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司、天津高盛钢丝绳有限公司四家企业均涉及钢丝绳业务，与公司存在同业的情形，尽管公司的钢丝绳产品与上述企业在产品特点、用途等方面存在差异，产品之间不存在直接的竞争情况，但是由于同属于钢丝绳细分行业，存在同业竞争的情形。在挂牌时，公司控股股东天津冶金集团有限公司已经在“钢丝绳业务资产重组上市方案”中对同业竞争问题作出了具体的解决措施。按照天津市对国有企业进行改革的整体安排，天津市国资委于2016 年 4 月发津政函201642 号文件，将渤海钢铁集团和天津冶金集团进行拆分。为了理顺产权关系，根据渤钢系企业债务重组安排，冶金集团也于 2017 年 1 月 25 日发津冶办201731 号文件，拟定在 2017 年 1 月 23 日开展尽职调查工作，从而为渤钢集团债务重组方案提供有力地支持。2018 年 8 月 24 日，天津市第二中级人民法院对公司控股股东天津冶金集团有限公司下达“（2018）津 02 破申 44 号”民事裁定书。受理渤海金创（天津）商业保理有限公司对天津冶金集团有限公司的重整申请。2019 年 1 月 31 日，渤钢系企业向法院提出批准渤钢系企业重整计划的申请。法院经审查认为：渤钢系企业第二次债权人会议各表决组通过了重整计划草案，重整计划即为通过。重整计划内容符合法律规定，予以批准。由于在 2019 年 1 月 31 日，公司控股股东天津冶金集团有限公司被法院裁决进行破产重整。所以，同业竞争风险得以解决。我们将继续开展新投资人招募工作并积极寻找投资。最新动向将在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为http:/）及时披露。2、实际控制人控制不当风险 公司控股股东为天津冶金集团有限公司，其持有公司80.00%股权，实际控制人为天津市国资委。公司存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能损害公司及其他股东利益的风险。3、涉军生产资质风险 公司是我国最早从事金属制品的企业之一，纵观公司发展历程，公司自 1960 年起为国家研制军用专用绳，与军方客户具有良好的合作背景。在公司的日常经营过程中，不断巩固和拓展军方和航空航天领域客户，通过提供优质过硬的产品，受到军方和航空航天领域客户的好评。现阶段，公司为了满足自身生产要求和客户的强制要求，公司取得了武器装备科研生产许可证，具公告编号公告编号：20222022-00007 7 6 有生产军工类产品的生产资质。在将来，倘若资质证明文件涉及更新、延期或更换，会受到国家相关单位或部门的管理与认定，存在因公司条件不符合相关资质规定，从而失去涉军生产资质而无法生产军工产品的风险，直接影响公司与军方和航空航天领域客户的合作关系。4、民用产品市场竞争加剧风险 由于钢丝绳类线材制品行业与多数制造行业相比，具有投资少、回报快等特点，容易形成盲目重复建设。截止目前，此种低迷情况仍未见明显改观。因产能过剩严重，企业间竞相压价已使多数企业处于亏损的边缘。随着国内传统工业行业持续低迷和经济增长持续放缓，民用航空业、基础建设的投资下滑，民用类产品市场需求下降使竞争加剧，导致公司营业收入和毛利率出现下降的风险。5、盈利能力不足的风险 本期公司主营业务收入 2661 万元，由于技术革新改造以及原材料成本的增加，决定了公司依然存在盈利能力不足的风险。6、控股股东涉及诉讼风险 公司的控股股东为冶金集团。2015 年 6 月天津冶金轧一国际贸易有限公司（以下简称“轧一国贸”）通过渤海银行股份有限公司天津分行从天津市国安商贸有限公司（以下简称“国安商贸”）贷款人民币 8,000 万元，天津冶金轧一钢铁集团有限公司（以下简称“轧一集团”）与作为公司控股股东的天津冶金集团有限公司（以下简称“冶金集团”）承担连带担保责任。2016 年 6 月轧一国贸未如期偿还借款及利息，国安商贸通过天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉请轧一国贸偿还本金人民币 8,000 万元，以及未偿还利息、罚息，冶金集团、轧一集团承担连带清偿保证责任。2016 年 6 月 3 日，国安商贸向天津市第二中级人民法院申请财产保全，天津市第二中级人民法院下达民事裁定书（2016）津 02 执保 112 号），冻结轧一国贸、冶金集团、轧一集团银行账户存款 83,207,844 元或查封、扣押其相应等值财产。冶金集团持有的金鼎股份的 80%股权，共计 15,440,000 股，已于 2016 年 6 月 24 日被依法冻结，司法冻结期限为 2016 年 6 月24 日起至 2019 年 6 月 23 日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。2017 年 1 月 10 日，天津市第二中级人民法院下达民事判决书（2016）津 02 民初 386 号），判决如下：一国国贸于本判决生效之日起十日内偿还国安商贸借款本金 80,000,000 元；轧一国贸于本判决生效之日起十日内偿还国安商贸2016 年 3 月 20 日欠付利息 154,417.31 元以及自 2016 年 3 月 21日起至本判决确定的给付之日止的罚息（以 80,000,000 元为基数，按照年利率 18.5%计算）；冶金集团、轧一集团对上述第一、二项给付事项承担连带给付责任。冶金集团、轧一集团承担连带给付责任后，有权向轧一国贸追偿；驳回国安商贸的其他诉讼请求。2017 年 3 月 15 日，天津市第二中级人民法院下达执行裁定公告编号公告编号：20222022-00007 7 7 书（2017）津 02 执 248 号），国安商贸于 2017 年 3 月 1 日向天津市第二中级人民法院申请执行，依照法律规定，裁定如下：结或扣划被执行人轧一国贸、冶金集团、轧一集团银行存款人民币 80,000,000 元及其罚息；冻结或扣划被执行人轧一国易、冶金集团、轧一集团迟延履行期间的债务利息；冻结或扣划被执行人轧一国贸、冶金集团、轧一集团案件受理费 457,839 元、保全费 5,000 元、执行费 161,368 元；采取上述措施仍不足以履行生效法律文书确定的义务，依法查封、扣押、拍卖和变卖被执行人轧一国贸、冶金集团、轧一集团应当履行义务部分的其他财产。2017 年 3 月 16 日，天津市第二中级人民法院下达执行通知书（2017）津 02 执 248 号），国安商贸于 2017 年 3 月 1 日向天津市第二中级人民法院申请执行，依照法律规定通知轧一国贸、冶金集团、轧一集团在收到通知书之日内自动履行法律文书，逾期不履行，依法强制执行，并加倍支付延迟履行期间的债务利息。2017 年 3 月 16 日，天津市第二中级人民法院下达被执行人告知书（2017）津 02 执字第 248 号），告知轧一国贸、冶金集团、轧一集团在执行程序中的义务如下：自动履行生效法律文书判定的义务。如实申报财产的义务。支付迟延履行利息、迟延履行金的义务。配合执行的义务。承担信用损失的义务。2017 年 7 月 5 日，天津市第二中级人民法院下达协助执行通知书（2017）津 02 执 248 号），告知金鼎股份：关于国安商贸与冶金集团一案我院作出的（2017）津 02 执 248 号裁定书已经发生法律效力。因案件执行。根据民事诉讼法的规定，请协助执行以下事项：我院委托中瑞国际资产评估（北京）有限公司对冶金集团在你公司的股权进行资产评估，请你公司予以配合。因招商局物流集团北京有限公司与被告天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司合同纠纷一案；因五矿钢铁有限责任公司因与天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司买卖合同纠纷一案，控股股东冶金集团被纳入失信执行人名单。具体情况详见 2017 年 8 月 15 日在全国中小企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台（网 址 为http:/）上披露的关于公司控股股东被纳入失信被执行人名单的公告（公告编号：2017-026）和关于补发公司控股股东被纳入失信被执行人名单的声明公告（公告编号：2017-027）。因民生金融租赁股份有限公司与被告北京国发华企节能科技有限公司、天津冶金集团有限公司、天津冶金集团轧三钢铁有限公司和郭留成融资租赁合同纠纷一案，对冶金集团所持有的公告编号公告编号：20222022-00007 7 8 本公司 15,440,000 股权被轮候冻结，轮候期限为 36 个月。2017年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 http:/）上披露的天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司股权司法轮候冻结公告（公告编号：2017-028）和关于补发股权司法轮候冻结的声明公告（公告编号：2017-029）。因兴业金融租赁有限公司与北京国发华企节能科技有限公司、迁安轧一钢铁集团有限公司、天津冶金集团有限公司（担保）融资租赁合同纠纷一案，控股股东冶金集团被纳入失信被执行人名单。具体情况详见 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 http:/）上披露的关于公司控股股东被纳入失信被执行人名单的公告（补发）（公告编号：2018-008）和关于补发公司控股股东被纳入失信被执行人名单的声明公告（公告编号：2018-009）。因浙江双箭橡胶销售有限公司与天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司（担保）买卖合同纠纷一案，控股股东冶金集团被纳入失信被执行人名单。具体情况详见 2018年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 http:/）上披露的关于公司控股股东被纳入失信被执行人名单的公告（补发）（公告编号：2018-017）和关于补发公司控股股东被纳入失信被执行人名单的声明公告（公告编号：2018-018）。2018 年 6 月 15 日，天津市第二中级人民法院下达执行裁定书（2017）津 02 执 248 号之二），将公司控股股东冶金集团对本公司持有的股权共计 15,440,000 股进行拍卖。具体情况详见2018 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 http:/）上披露的关于控股股东涉及诉讼进展的公告（公告编号：2018-019）。因厦门海翼国际贸易有限公司与天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司（担保）买卖合同纠纷一案，控股股东冶金集团被纳入失信被执行人名单。具体情况详见 2018年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 http:/）上披露的关于公司控股股东被纳入失信被执行人的公告（公告编号：2018-030）和关于补发公司控股股东被纳入失信被执行人名单的声明公告（公告编号：2018-031）。7、控股股东破产重整的风险 冶金集团作为公司控股股东，持有公司 80%的股权。我公司的实际控制人为天津市国资委。冶金集团的破产重整将会导致我公司控股股东变动的风险，对公司未来的经营状况产生不确定性，提示投资者注意投资风险。2019 年 1 月 31 日，公司控股股东天津冶金集团有限公司被法院裁决进行破产重整，公司董事会于 2019 年 2 月 14 日披露了 关于公司控股股东破产重整的公告（公告编号：2019-001）、关于补发公司控股股东破产重整的声明公告（公告编号：公告编号公告编号：20222022-00007 7 9 2019-002）、关于公司控股股东破产重整的补充说明公告（公告编号：2019-003），中信建投于 2019 年 2 月 14 日披露了中信建投证券股份有限公司关于天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司控股股东破产重整的风险性提示公告。我们开展重整投资人招募工作并积极寻找投资。公司最新动向将在全国中小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台（网 址 为http:/）及时披露。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、金鼎股份 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司董事会 监事会 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书 有限、有限公司、金鼎有限 指 天津市金鼎线材制品科技开发有限公司 冶金集团 指 天津冶金集团有限公司 渤海集团 指 渤海钢铁集团有限公司 友发共赢 指 天津市友发共赢投资有限公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 天津市工商局 指 天津市工商行政管理局 滨海新区工商局 指 天津市工商行政管理局滨海高新技术产业区分局 中国 指 中华人民共和国，为方便表述，在本法律意见书中不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 境内 指 中国境内 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2021 年 1-12 月 公告编号公告编号：20222022-00007 7 10 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 发起人协议 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司发起人协议 金属丝绳 指 用多根或多股细钢丝拧成的绕性绳索，金属丝绳是由多层金属丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。行业 指 指金属丝绳及其制品制造行业 钢帘线 指 由两根或两根以上钢丝组成的，或者由股与股的组合或者由股与丝的组合所形成的结构。应力 指 物体由于外因而变形时，在物体内各部分之间产生相互作用的内力，以抵抗这种外因的作用。回火 指 将经过淬火的工件重新加热到低于下临界温度的适当温度，保温一段时间后在空气或水、油等介质中冷却的金属热处理工艺。铰接 指 常用在机器、车辆、门窗、器物的两个部分的装置或零件的连接。拉丝 指 在金属压力加工中，在外力作用下使金属强行通过模具，金属横截面积被压缩，长度变长。公告编号公告编号：20222022-00007 7 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Jinding Wire Products Techonology and Development Co.,Ltd JDWP 证券简称 金鼎股份 证券代码 835293 法定代表人 鲁士恒 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 范新民 联系地址 天津市静海开发区北区一号路 1 号 电话 022-28129105 传真 022-88321130 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市静海开发区北区一号路 1 号 邮政编码 301600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 12 月 24 日 挂牌时间 2016 年 1 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C33 金属制品业-C334 金属丝绳及其制品制造-C3340 金属丝绳及其制品制造 主要业务 镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。主要产品与服务项目 镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）19,300,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（天津冶金集团有限公司）公告编号公告编号：20222022-00007 7 12 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（天津市国资委），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116103465927K 否 注册地址 天津市滨海高新区滨海科技园高新六路 39 号 2 号楼 2 单元 201-2 号 是 注册资本 19,300,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 苏琪 魏占敏 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号公告编号：20222022-00007 7 13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,608,679.20 19,974,967.10 33.21%毛利率%49.49%38.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,609,465.08 1,448,848.66 218.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,197,967.83 1,213,820.36 245.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.03%4.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.77%3.80%-基本每股收益 0.24 0.08 218.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 41,763,629.20 34,911,037.69 19.63%负债总计 8,669,229.53 2,276,603.10 280.80%归属于挂牌公司股东的净资产 33,094,399.67 32,634,434.59 1.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.69 1.18%资产负债率%（母公司）20.76%6.52%-资产负债率%（合并）20.76%6.52%-流动比率 5.94 14.08-利息保障倍数 20.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,565,006.70 3,869,903.91 17.96%应收账款周转率 14.28 10.55-存货周转率 0.94 0.80-公告编号公告编号：20222022-00007 7 14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.63%3.98%-营业收入增长率%33.21%12.89%-净利润增长率%218.15%1.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,300,000 19,300,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）275,132.73 委托他人投资或管理资产的损益 208,943.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 484,114.41 所得税影响数 72,617.16 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 411,497.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号公告编号：20222022-00007 7 15 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更（1）新租赁准则 新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 21 号租赁(简称“原租赁准则”)。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。（a）本给作为承租人 原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日同期抵押借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日本公司的增量借款利率作为折现率)；本集团对其经营租赁采用此方法；-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有其他租赁采用此方法。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时 采用了如下简化处理：-对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；-计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；-使用权资产的计量不包含初始直接费用；-存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；-作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照企业会计准则第 13 号或有事项计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；-对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。（c）2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则对财务报表的影响:在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的同类抵押借款利率来对租赁付款额进行折现。本公司所用的加权平均利率为 4.65%。项目项目 本公司本公司 一、2020 年 12 月 31 日财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 7,208,641.31 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 6,591,056.00 二、2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 6,591,056.00 其中：流动负债 1,780,484.51 公告编号公告编号：20222022-00007 7 16 非流动负债 4,810,571.49 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 2021 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下：项目项目 2021 年年 1 月月 1 日日 使用权资产：对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 6,591,056.00 合计合计 6,591,056.00 2021 年 1 月 1 日使用权资产按类别披露如下：项目项目 2021 年年 1 月月 1 日日 房屋及建筑物 4,164,090.01 机器设备 2,426,965.99 合计合计 6,591,056.00（4）资产负债表各项目的影响 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下:项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 2,201,120.55 2,201,120.55 应收票据 807,610.00 807,610.00 应收账款 1,994,261.11 1,994,261.11 预付款项 35,802.05 35,802.05 其他应收款 40,000.00 40,000.00 存货 14,954,302.84 14,954,302.84 其他流动资产 8,000,000.00 8,000,000.00 流动资产合计流动资产合计 28,033,096.55 28,033,096.55 非流动资产：非流动资产：固定资产 6,855,441.14 6,855,441.14 使用权资产 6,591,056.00 6,591,056.00 其他非流动资产 22,500.00 22,500.00 非流动资产合计非流动资产合计 6,877,941.14 13,468,997.14 6,591,056.00 资产总计资产总计 34,911,037.69 41,502,093.69 6,591,056.00 流动负债：流动负债：应付账款 1,034,528.93 1,034,528.93 合同负债 568,876.11 568,876.11 应付职工薪酬 37,665.96 37,665.96 应交税费 275,578.21 275,578.21 一年内到期的非流动负债 1,780,484.51 1,780,484.51 公告编号公告编号：20222022-00007 7 17 其他流动负债 73,953.89 73,953.89 流动负债合计流动负债合计 1,990,603.10 3,771,087.61 1,780,484.51 非流动负债：非流动负债：租赁负债 4,810,571.49 4,810,571.49 递延收益 286,000.00 286,000.00 非流动负债合计非流动负债合计 286,000.00 5,096,571.49 4,810,571.49 负债合计负债合计 2,276,603.10 8,867,659.10 6,591,056.00 股东权益：股东权益：股本 19,300,000.00 19,300,000.00 资本公积 8,266,301.95 8,266,301.95 盈余公积 506,813.26 506,813.26 未分配利润 4,561,319.38 4,561,319.38 股东权益合计股东权益合计 32,634,434.59 32,634,434.59 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 34,911,037.69 41,502,093.69 6,591,056.00 2、其他会计政策变更、其他会计政策变更：本报告期内无其他会计政策变更。（二）重要会计估计变更（二）重要会计估计变更 本报告期内无重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号公告编号：20222022-00007 7 18 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于研发、生产、销售金属丝绳产品的公司，主营业务为镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。主要产品包括：军用钢丝绳、民用钢丝绳两大类别。公司民用产品主要用于居民基础设施建设和制造业领域，并且受到了客户的一致好评。此外，公司的军用金属丝绳产品在生产前经过严格的立项、设计、试验，生产的产品严格满足军方客户的各种需求，公司在军工高端市场有一定的影响力。同时，经长时间的市场检验，公司在国内市场具有良好口碑，主要客户分布于全国，为公司的扩大打下良好基础。经过长时间的市场洗礼，不断的进行自我定位和制定短期发展方向，公司形成了“民用金属丝绳的批量化生产、销售和高端军用金属丝绳的技术服务和相应产品的定制化研发、生产及销售。”这一系列较为完整的商业产业链条。公司身处于传统类型制造行业，公司坚持以市场需求为主导，凭借自身多年积累的技术实力、先进可靠的生产工艺和生产设备，通过直接销售的方式向国内知名电梯等民用客户和军用客户提供高技术、高品质、高附加值的钢丝绳产品及相关服务，从而获取收入、利润和现金流。长期以来，公司一直坚持精品战略，向高技术、高附加值产品和深度开发、优质服务、降低成本为自我发展规划；坚持加大市场开拓力度，发挥小批量、高品质和特色产品的产品优势，以实现“企业增效益、职工增收入、发展增后劲”的目标。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后截至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号公告编号：20222022-00007 7 19 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,828,570.73 21.14%2,201,120.55 6.30%301.09%应收票据 3,228,632.87 7.73%807,610.00 2.31%299.78%应收账款 1,732,400.68 4.15%1,994,261.11 5.71%-13.13%存货 13,758,036.25 32.94%14,954