835102_2021_巨兆数码_2021年年度报告_2022-06-28.pdf

1 2021 年度报告 巨兆数码 NEEQ:835102 深圳市巨兆数码股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1515 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张彦波、主管会计工作负责人钟君及会计机构负责人（会计主管人员）钟君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的巨兆数码董事会关于2021 年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 近年来锂离子电池行业广阔的市场前景和快速的发展趋势，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足该领域，导致市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户要求的不断提高，若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。主要经营场所租赁的风险 目前，公司及子公司均无自有房屋及土地，主要生产经营场所4 均通过租赁方式取得。虽然公司租赁的厂房为普通工业厂房，可替代性较强，但若公司未来在租赁合同期间内，发生因产权手续不完善、租金调整、租赁协议到期不能续租等情况，仍将会对公司的正常生产经营产生一定的不利影响。净资产低于注册资本的风险 2021 年末，公司的净资产为 539.58 万元，低于注册资本 3,200万元。若公司未来持续亏损，公司将面临较大的经营风险。新冠肺炎疫情影响公司业绩的风险 新冠疫情仍未消除，本公司所处行业受到了重大冲击，因客户、供应商、物流、员工返岗等多方面均受到了不同程度的疫情影响，公司经营情况未能好转。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币、万元 本期、本年度、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中国人民共和国公司法 巨兆数码、公司、本公司 指 深圳市巨兆数码股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 深圳市巨兆数码股份有限公司章程 香港巨兆 指 巨兆数码（香港）有限公司 路邦实业 指 深圳市路邦实业有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市巨兆数码股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN JUZHAO TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 巨兆数码 证券代码 835102 法定代表人 张彦波 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 钟君 联系地址 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华悦路 150 号潮 loft 文化创意园 2栋 307 电话 0755-21001593 传真 0755-21001593 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华悦路 150 号潮 loft 文化创意园 2栋 307 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 财务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 21 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）主要业务 锂离子电池的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 锂离子电池 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 6 控股股东 控股股东为（深圳市路邦实业有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（钟惠鹏），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300664174521Y 否 注册地址 广东省深圳市龙华区大浪街道浪口社区华悦路150 号潮 loft 文化创意园 2 栋 307 否 注册资本 32,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 石家庄自强路 35 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙志军 许磊 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 91,691.08 2,442,028.43-96.25%毛利率%53.74%-63.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,885,514.65-3,122,522.49 39.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,885,816.98-3,122,522.49 39.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.75%-35.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.75%-41.68%-基本每股收益-0.06-0.10-489.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 6,083,270.86 8,465,483.10-28.14%负债总计 687,520.62 1,185,219.53-41.99%归属于挂牌公司股东的净资产 5,395,750.24 7,280,263.57-25.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.17 0.23-26.09%资产负债率%（母公司）10.17%13.17%-资产负债率%（合并）11.30%14.00%-流动比率 8.82 7.12-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-122,933.34-3,383,164.20 96.37%应收账款周转率 0.02 0.65-存货周转率-1.38-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-28.14%-28.27%-营业收入增长率%-96.25%-70.71%-净利润增长率%-39.62%-1,018.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）405.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 355.68 所得税影响数 53.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 302.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和 租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据租赁实际采用下列简 化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 公司报表 公司报表 使用权资产-其他非流动资产-租赁负债-上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日的财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售，所属行业为锂离子电池制造业，是国家大力支持发展的行业。公司处于终端产品厂商的上游，属于锂离子电池生产商。公司建立了规范的采购、生产、销售制度，并通过设立职能部门对每个业务环节进行有效的管理和控制，使得各环节资源得到了充分合理的分配和安排，有效的提高了公司的运营效率，增强了公司的盈利能力。1、采购模式 公司物控仓储部根据营销中心的客户订单信息，制定需求计划，采购部根据物控仓储部的需求，在对供货方质量、商务条件、交期等评价基础上，在公司认定的合格供应商的范围内进行比价采购或招标采购。锂离子电池生产方面，公司采购电芯、保护板、壳料、线材等。品质中心依据采购产品的技术标准对物料进行检验，技术部、采购部、品质中心相互协作，进行实验、测试。2、生产模式 公司生产锂离子电池，产品均根据客户需求进行定制生产。公司根据客户的要求提供最优的工艺方案，自行对产品进行设计、开发，按工艺流程完成对产品的制造、生产及检验，为客户提供指定型号和性能的锂离子电池。公司通过制定系统的生产制度和流程，采用人工操作和设备自动化相结合的生产方式，通过严格的产品测试系统，设定各项参数及指标测试产品性能，控制产品质量；同时还不断提高生产线自动化程度来降低操作的差错率，增强公司对各类订单的承接能力。3、销售模式 公司采取专人跟踪订单的模式销售产品和服务。公司客户集中于消费类电子产品领域，该等客户对产品质量及供应商资质等有较高要求，通常采用先试样、再看厂评审、最后批量采购的形式选择供应商。公司对客户采取分级管理和定期回访的制度，为公司维护好客户和针对性地开发新客户提供了保障。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 11 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 186,086.99 3.06%310,006.31 3.66%-39.97%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 2,118,103.55 34.82%3,265,278.33 38.57%-35.13%存货 0.00%4,000,000.00 47.25%-100.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 16,992.10 0.28%22,087.72 0.26%-23.07%在建工程 0.00%0.00%-无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%-商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00%0.00%-长期借款 0.00%0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2021 年末应收账款较上年减少 114.72 万元，减少 35.13%，主要系本年度计提了坏账准备 82.17万元。同时，由于本年度营业收入较低，应收账款也减少较多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 91,691.08-2,442,028.43-96.25%营业成本 42,413.72 46.26%3,981,741.32 163.05%-98.93%毛利率 53.74%-63.05%-销售费用 0.00 0.00%45,867.00 1.88%-100.00%12 管理费用 290,374.39 316.69%714,709.63 29.27%-59.37%研发费用 0.00 0.00%126,341.29 5.17%-100.00%财务费用 1,909.31 2.08%1,564.38 0.06%22.05%信用减值损失-1,697,902.23-1,851.76%-1,260,113.09-51.60%-34.74%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 405.68 0.44%103,637.96 4.24%-99.61%投资收益 0.00 0.00%169,259.52 6.93%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-1,940,507.51-2,116.35%-3,417,549.59-139.95%43.22%营业外收入 0.00 0.00%443,615.21 18.17%-100.00%营业外支出 50.00 0.05%155,029.22 6.35%-99.97%净利润-1,885,514.65-2,056.38%-3,122,522.49-127.87%39.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度公司营业成本较上年大幅下降 98.93%，主要原因是由于市场竞争十分激烈，2021 年度公司未能如期拓展销售渠道，实现营业收入较少，营业成本也下降较多。2、2021 年度公司管理费用较上年下降 42.43 万元，主要是报告期内有部分员工离职，导致支付的职工薪酬减少。3、2021 年度公司信用减值损失较上年增加 43.78 万元，主要是应收账款计提额减值有所增加。4、营业利润、净利润较分别上年同期增加 147.70 万元、123.70 万元，主要系上年公司折价处理了一批辅料，而 2021 年度未发生该类事项。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,313.72 679,020.47-89.50%其他业务收入 20,377.36 1,763,007.96-98.84%主营业务成本 42,413.72 585,138.40-92.75%其他业务成本 0.00 3,396,602.92-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电池 91,691.08 42,413.72 53.74%-94.94%-98.76%142.71%13 电芯 0.00 0.00-100.00%-100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年度，公司无电芯相关收入，主要原因是公司鉴于市场竞争激烈，本年度已不再生产电芯，同时由于公司未能有效拓展客户，电池营业收入也同比大幅下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市海蒂科技有限公司 71,313.72 77.78%否 2 友刻（北京）通讯技术有限公司 20,377.36 22.22%否 合计合计 91,691.08 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江西飞扬新能源有限公司 47,206.20 100.00%否 合计合计 47,206.20 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-122,933.34-3,383,164.20 96.37%投资活动产生的现金流量净额 0.00 2,969,259.52-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 326.02 万元，主要原因是虽然公司 2021年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 202.43 万元，但公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 552.22 万元，后者较前者减少幅度更大所致。14 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 巨兆数码（香港）有限公司 控股子公司 未实际经营 10,000.00港元 38,191.75-33,978.55 0.00 133.00 注：注册资本单位系港元。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立于 2007 年 6 月，公司成立 15 年来持续经营未曾间断。但近几年由于市场竞争市场激烈，公司业务未能如期拓展，导致营业收入和净利润下滑较多，公司管理层已充分认识到主营业务持续经营不足的现状，后期公司拟通过如下措施增强公司的持续经营能力：1、继续优化运营管理水平，公司将在 2022 年度继续缩减支出，开源节流；2、公司拟寻求业务转型，同时，实际控制人愿在可预见的将来提供一切必须的财务支援，包括但不限于借款给公司，为公司补充注册资本等，以维持公司的持续经营。15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 11月 6 日-收购 避免同业竞争的承诺、关联交易的承诺等 避免同业竞争的承诺、关联交易的承诺等 正在履行中 16 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 具体内容详见公司收购报告书之“第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施”。17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 49,000 0.16%0 49,000 0.16%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 31,951,000 99.84%0 31,951,000 99.84%其中：控股股东、实际控制人 17,550,963 54.85%0 17,550,963 54.85%董事、监事、高管 14,400,037 45.00%0 14,400,037 45.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 32,000,000-0 32,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 深 圳 市路 邦 实业 有 限公司 17,550,963 0 17,550,963 54.85%17,550,963 0 0 0 2 杨小东 9,697,642 0 9,697,642 30.30%9,697,642 0 0 0 3 何榆平 4,702,395 0 4,702,395 14.69%4,702,395 0 0 0 4 余方莉 47,000 0 47,000 0.15%0 47,000 0 0 5 侯思欣 2,000 0 2,000 0.01%0 2,000 0 0 合计合计 32,000,000 0 32,000,000 100%31,951,000 49,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：杨小东和何榆平系夫妻关系，除此之外，其余股东之间没有关联关系。18 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 19 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 20 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 张彦波 董事长、总经理 男 否 1981 年 6 月 2021 年 5 月 21 日 2024 年 8 月 9 日 钟君 董事、财务负责人 女 否 1995 年 4 月 2021 年 5 月 21 日 2024 年 8 月 9 日 李永平 董事 男 否 1986 年 2 月 2021 年 5 月 21 日 2024 年 8 月 9 日 李巧巧 董事 女 否 1981 年 6 月 2021 年 5 月 21 日 2024 年 8 月 9 日 颜苗苗 董事 男 否 1984 年 1 月 2021 年 5 月 21 日 2024 年 8 月 9 日 李永晶 监事 男 否 1995 年 6 月 2021 年 5 月 21 日 2024 年 8 月 9 日 刘文涛 监事 女 否 1979 年 8 月 2021 年 5 月 21 日 2024 年 8 月 9 日 宋金刚 职工监事 男 否 1968 年 10 月 2021 年 4 月 27 日 2024 年 8 月 9 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：张彦波系控股股东深圳市路邦实业有限公司执行董事兼总经理，董事李永平系控股股东深圳市路邦实业有限公司监事。除上述关系外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其他关联关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授予期末被授予的限制性股的限制性股票数量票数量 张彦波 董事长、总0 0 0 0%0 0 21 经理 钟君 董事、财务负责人 0 0 0 0%0 0 李永平 董事 0 0 0 0%0 0 李巧巧 董事 0 0 0 0%0 0 颜苗苗 董事 0 0 0 0%0 0 李永晶 监事 0 0 0 0%0 0 刘文涛 监事 0 0 0 0%0 0 宋金刚 职工监事 0 0 0 0%0 0 合计合计 -0-0 0%0 0 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：张彦波，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至2017 年 7 月，在惠州市惠阳中顺实业有限公司运营部任职经理；2017 年至今，在河源市金棕榈生态旅游开发有限公司任职监事；2018 年 11 月至 2019 年 5 月，在惠州市百利宏创业投资有限公司投资部任职经理；2019 年 5 月至 2021 年 3 月，在深圳市澳嘉投资控股有限公司总经办任职董事、总经理；2021 年 4 月至今，任深圳市巨兆数码股份有限公司销售部销售总监。钟君，女，1995 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有会计从业资格证书。2017 年 9 月至 2021 年 4 月在惠州市百利宏控股有限公司财务部任职会计主管；2021 年 4 月至今，任深圳市巨兆数码股份有限公司财务主管。李永平，男，1986 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 10 月至 2013 年12 月，自由职业；2014 年 7 月至 2017 年 12 月，在深圳兆邦基集团有限公司资产管理部任职专办员；2018 年 1 月至今，在深圳市摩天资本管理有限公司总经办任职执行董事、总经理；2019 年 9 月至今，在深圳市海平洋科技有限公司总经办任职执行董事、总经理。颜苗苗，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 10 月至 2012 年1 月，在深圳市百祥顺科技有限公司销售部任职业务代表；2012 年 2 月至 2018 年 1 月，在深圳市辰益兴电子有限公司采购部任职采购主管；2018 年 2 月至今，在深圳市康农投资基金管理有限公司总经办任执行董事、总经理；2019 年 7 月至今，在深圳市玖铖投资有限公司总经办任职执行董事、总经理；2019 年 11 月至今，在深圳市涟水投资有限公司总经办任职执行董事、总经理；2021 年 1 月至今，在深圳市涟水精选投资企业（有限合伙）总经办任职执行事务合伙人委派代表。李巧巧，女，1981 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月至 2009 年10 月，在香港安植集团股份有限公司培训部历任培训讲师、区域经理、分公司总经理；2009 年 11 月22 至 2015 年 3 月，在香港启航美业有限公司总经理任职经理；2015 年 3 月至今，在深圳市菲梵健康实业有限公司总经办任执行董事、总经理。李永晶，男，1995 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 9 月至今，在深圳市海平洋科技有限公司业务部任职业务主管、监事。刘文涛，女，1979 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998 年 9 月至 2001 年9 月，在惠州淡水华伦电子厂安装部任组长；2001 年 10 月至 2003 年 4 月，在惠州新皇潮通讯店铺销售部任经理；2003 年 5 月至 2009 年 1 月，在惠州倾心通讯店铺销售部任经理；2009 年 7 月至 2011 年2 月，在惠州市宇翔房地产顾问有限公司按揭部任职主管；2011 年 3 月至今，在惠州大亚湾金棕榈公寓酒店服务有限公司财务部任职主管。宋金刚，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 10 月至 2020年 10 月，个体户；2020 年 11 月至今，在深圳市巨兆数码股份有限公司销售部任职销售经理。(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事