835094_2021_晓进机械_2021年年度报告_2022-06-27.pdf

公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 1 2021 年度报告 晓进机械 NEEQ:835094 河北晓进机械制造股份有限公司（Hebei Xiaojin Machinery Manufacturing Inc.）公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 12 月，晓进机械获得河北省“专精特新”中小企业、河北省“专精特新”示范企业荣誉称号。2、2021 年，晓进机械“高速斩拌机”、“真空定量灌装机”、“食品搅拌机”、“全自动锚杆生产线及成套设备”四个项目获得河北省科学技术成果证书。3、2021 年，晓进机械获国家知识产权局授权颁发的“固化剂搅拌定量供料装置”、“锚固剂包装机的挤开拉伸、打卡装置”、“锚固剂包装膜热合装置”等 9 项专利证书。公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闵晓进、主管会计工作负责人闵晓进及会计机构负责人（会计主管人员）朱燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 宏观经济波动导致公司业绩下降的风险 晓进机械以生产食品类机械、胶业类机械以及炸药类机械等专用机械设备为主，产品需求主要集中在食品生产企业、密封胶生产企业以及炸药生产企业，该等企业与宏观经济的发展密切相关。由于公司所提供的产品属于固定资产的资本性投入，受到客户扩产预算、设备更新计划的影响，客户在采购生产设备时，均需要考虑未来的发展趋势和盈利计划，在预测未来的盈利能够收回固定资产投资时，才会做出购买决策。我国经济正处于转型升级的关键时期，经济增速放缓和经济结构调整并存，若宏观经济形势出现波动导致客户对未来经济发展信心不足，客户推迟或减少投资会对公司经营业绩产生不利影响。2 行业竞争激烈可能导致公司产品利润率下降的风险 近年来，国内食品加工机械企业通过吸收和自主创新，不断提高产品质量，持续优化产品结构，市场占有率持续提高。但食品行业总体装备水平低、规模小、行业集公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 5 中度不高、低价竞争现象普遍，抗风险能力较弱，市场价格竞争较为激烈。晓进机械通过加大科研投入，壮大科技人才队伍，目前已排名国内肉类加工机械领域前列，有较大的市场竞争优势，但同时也面临着众多中小企业的激烈竞争，倘若公司未能准确研判行业发展的趋势及市场动态，及时进行技术升级及业务模式创新，积极开拓销售市场，未来面临着被竞争对手赶超、市场份额下降、品牌影响力减弱的风险，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。3 存货规模较大的风险 2020 年末和 2021 年末，公司存货金额分别为 99,398.69万元及 10,657.44 元，占相应期末流动资产的比例分别为 52.86%及 52.12%。这主要与公司所处行业特点有关，作为设备加工企业，从原材料采购、配件加工、自制半成品加工、设备组装等生产流程较长，而且还需为售后维修预留备件，因此存货周转通常较慢，高存货和低周转率将导致资金的大幅占用，并有可能因为市场的变化导致存货发生跌价损失，从而影响公司的经营业绩。4 生产销售存在季节性风险 公司生产经营与下游客户的经营周期紧密联系，存在一定的季节性，产品销售主要集中在三季度和四季度。在公司产品毛利率基本保持稳定、期间费用相对稳定发生的情况下，收入的季节性波动会导致公司的经营业绩产生季节性波动，从而对公司生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 晓进机械、公司、本公司、股份公司 指 河北晓进机械制造股份有限公司 信产新材 指 河北信产新材创业投资有限公司 华尊机械 指 石家庄华尊机械科技有限公司 瀚全软件 指 石家庄瀚全软件科技有限公司 全瀚软件 指 石家庄全瀚软件科技有限公司 思琪诺食品 指 河北思琪诺食品有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 河北晓进机械制造股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股东大会 指 河北晓进机械制造股份有限公司股东大会 董事会 指 河北晓进机械制造股份有限公司董事会 监事会 指 河北晓进机械制造股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北晓进机械制造股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Xiaojin Machinery Manufacturing Inc.证券简称 晓进机械 证券代码 835094 法定代表人 闵晓进 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李静萍 联系地址 石家庄高新区长江大道 279 号 电话 0311-85087188 传真 0311-85087288 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 石家庄高新区长江大道 279 号 邮政编码 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 29 日 挂牌时间 2016 年 1 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造（C353）-食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（C3531）主要业务 食品机械、胶业机械和炸药机械等机械设备的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 食品机械、胶业机械和炸药机械等机械设备 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（闵晓进）公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（闵晓进），一致行动人为（闵浩）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130100760343778U 否 注册地址 河北省石家庄高新区长江大道 279 号 否 注册资本 60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴金锋 徐新星 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 2 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告（公告编号：2022-005），明确本次定向发行股份总额为 1,000,000 股。2022 年 2 月 22 日，公司进行了工商信息变更并取得了新的营业执照，注册资本变更为6,100 万元。公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 239,639,101.54 209,193,835.28 14.55%毛利率%33.21%36.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,754,016.38 30,087,373.31-1.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,433,691.79 27,982,085.88 1.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.03%13.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.50%12.97%-基本每股收益 0.50 0.50 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 391,628,640.06 377,951,037.11 3.62%负债总计 128,783,515.17 146,254,330.11-11.95%归属于挂牌公司股东的净资产 262,845,124.89 231,696,707.00 13.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.38 3.86 13.47%资产负债率%（母公司）34.56%41.11%-资产负债率%（合并）32.88%38.70%-流动比率 1.67 1.35-利息保障倍数 10.24 8.94-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,005,907.05 49,995,818.59 -87.99%应收账款周转率 6.79 12.96-公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 10 存货周转率 1.53 1.32-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.62%10.27%-营业收入增长率%14.55%44.25%-净利润增长率%-1.11%561.71%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,577,779.66 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-112,459.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,465,320.18 所得税影响数 144,995.59 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,320,324.59 公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2、会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表不产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 晓进机械是专用设备制造行业的高新技术企业，专注于机械设备的研发、生产和销售。公司产品主要包括食品类机械设备、胶业类机械设备、炸药类机械设备，报告期内，食品类机械设备作为公司主导产品，占主营业务收入的比例在 50%以上。经过多年的行业积累，公司已成为拥有雄厚的技术力量、高端精密的装置设备以及成熟先进的生产工艺的企业。截至报告期末，晓进机械共拥有有效专利数 150 项，其中发明专利 15 项，拥有河北省 A 级企业研发中心一个、石家庄市粘稠物料软包装机械工程技术研究中心一个，通过了 ISO9001：2015 质量管理体系认证和产品 CE 认证，产品质量位于国内行业前茅。公司拥有一支专业的、创新能力强的研发团队，以创新设计与创新服务为理念，在专业设备领域里突出自身技术优势，持续进行新产品的开发和现有产品技术改进及工艺优化，满足市场和客户需求，不断提升产品质量，取得竞争优势。晓进机械凭借自身实力和良好信誉与口碑已成为行业影响力品牌，深受客户信赖。1、采购模式 公司采购业务统一由采购部门负责。采购部门根据客户订货情况和每月经营计划制定采购方案，并向与公司有长期合作关系且具备良好信誉、供货能力的供应商进行询价，选定供应商后确定原材料采购数量和采购单价并签订采购合同。原材料验收入库后的采购结算，公司主要以信用期结算为主。2、生产模式 目前，公司产品采用订单与备货相结合的生产模式。公司产品的种类、规格较多，具有小批量、多品种、单价不高、市场需求量大等特点，公司根据市场和客户需求预测情况提前组织生产和备货；对于成套生产线等设备，由于单位价值较高，且生产周期较长，公司根据客户具体需求，采用订单生产。3、销售模式 公司的销售模式是直销为主、经销为辅。直销中，公司利用自身品牌和销售渠道，直接面向终端客户进行销售；经销中，公司通过将机械设备销售给经销商，实现产品的买断式销售。公司订单的获取主要通过以下三个方面：（1）公司派人参加行业内组织的各种展销会、洽谈会等活动，推广公司产品，获得销售订单；（2）投放行业内各种杂志封面广告，提高公司品牌知名度；（3）通过口口相传的方式，通过已有客户介绍获得新的销售订单。公司根据产品类别设置不同的销售部门，各销售部门分别与各自的客户商定销售价格，并订立合同。4、销售结算模式 公司产品的销售采取分阶段结算的方式，即根据合同约定的付款方式分阶段进行价款的结算。合同签订后，一般要求客户预付货款的 30%，发货前或产品交付验收后支付合同款的60%-65%，留合同款的 5%-10%作质量保证金，期限 1 年。对于信用较好的客户或长期合作客户，一般会有账期的宽限。5、外协委托加工模式 在生产过程中，公司为了降低成本、集中资源发展核心业务，公司会对某些零部件或工序采用外协委托加工模式。外协加工的零部件主要包括轴承座、主轴、环座、刀轴箱、架子、桶体等，外协加工的工序包括铸锻、制齿、热处理、表面处理、大型机库加工等，公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 13 采用带料加工模式，即由公司提供外协加工所需的原材料，由外协厂商进行加工生产，外协加工完成的机加件再由公司进一步加工或直接入库。公司的收入来源主要是产品销售。报告期内，公司围绕自主创新的发展战略进行深入研发与应用实践，充分发挥产品的性能优势，提高综合竞争力，从而为公司获取收入、利润和现金流。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度均未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -技术创新示范企业、瞪羚企业 详细情况 公司于 2020 年进行高新技术企业资格复审并获通过，取得 GR202013002647 号高新技术企业证书，有效期为三年；专精特新示范企业由河北省工业和信息化厅于 2021 年 12月认定；2013 年由河北省工业和信息化厅、河北省财政厅认定为技术创新示范企业；2020 年 8 月河北省科技型中小企业复审通过，取得由河北省科学技术厅印发的编号为KZX201406120146 号证书，有效期为三年；2020 年、2021年连续两年获得石家庄高新区瞪羚企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 50,151,383.33 12.81%64,165,427.45 16.98%-21.84%应收票据 应收账款 35,023,674.64 8.94%18,958,928.60 5.02%84.73%存货 106,574,354.73 27.21%99,398,694.44 26.30%7.22%投资性房地产 长期股权投资 19,975,158.24 5.10%20,569,458.45 5.44%-2.89%固定资产 53,695,214.50 13.71%54,760,432.01 14.49%-1.95%在建工程 55,830,382.99 14.26%55,655,697.46 14.73%0.31%无形资产 55,956,587.35 14.29%57,229,299.82 15.14%-2.22%商誉 短期借款 58,000,000.00 14.81%58,000,000.00 0.00%长期借款 应付账款 16,866,812.34 4.31%20,539,267.81 5.43%-17.88%预收款项 合同负债 25,390,533.76 6.48%31,399,523.60 8.31%-19.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2020 年末，应收账款 35,023,674.64 元，比上年增加 16,064,746.04 元，增幅 84.73%，主要是本期营业收入同比上期大幅增加，部分客户如四川美宁食品有限公司的应收账款尚未到结算期。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 239,639,101.54-209,193,835.28-14.55%公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 15 营业成本 160,054,566.64 66.79%133,275,710.30 63.71%20.09%毛利率 33.21%-36.29%-销售费用 11,189,149.68 4.67%11,551,959.16 5.52%-3.14%管理费用 15,884,573.59 6.63%15,209,834.06 7.27%4.44%研发费用 15,713,840.11 6.56%14,820,040.30 7.08%6.03%财务费用 2,626,854.66 1.10%3,814,312.91 1.82%-31.13%信用减值损失-593,370.83-0.25%620,852.08 0.30%-195.57%资产减值损失-806,658.40-0.34%-320,638.11-0.15%151.58%其他收益 3,070,721.03 1.28%4,219,024.95 2.02%-27.22%投资收益-559,125.24-0.23%134,368.85 0.06%-516.11%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 30,637,784.59 12.78%30,283,217.26 14.48%1.17%营业外收入 39,869.95 0.02%856,170.78 0.41%-95.34%营业外支出 152,329.43 0.06%589,071.55 0.28%-74.14%净利润 29,754,016.38 12.42%30,087,373.31 14.38%-1.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：信用减值损失同比增加 1,214,222.91 元，增幅 195.57%，主要是由于公司以前年度已全额计提张掖市沅博农牧开发有限公司的坏账准备于 2020 年收回。投资收益同比减少 693,494.09 元，降幅 516.11%，主要是 2021 年思琪诺食品注销产生的投资损失 539,767.20 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 236,313,829.31 205,616,040.98 14.93%其他业务收入 3,325,272.23 3,577,794.30-7.06%主营业务成本 158,223,931.66 131,744,663.40 20.10%其他业务成本 1,830,634.98 1,531,046.90 19.57%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成营业成本比上本比上年同期年同期 毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 16 增减增减%增减增减%食品类机械设备 173,985,439.17 121,700,177.20121,700,177.20 30.05%30.05%30.31%36.79%36.79%-3.31%3.31%胶业类机械设备 29,570,242.18 19,202,060.22 35.06%-3.82%-7.88%2.87%炸药类机械设备 5,882,616.03 2,350,170.092,350,170.09 60.05%60.05%-23.34%-37.60%37.60%9.13%9.13%其他配件 26,875,531.93 14,971,524.1514,971,524.15 44.29%44.29%-20.20%-17.57%17.57%-1.78%1.78%合计 236,313,829.31 158,223,931.66 33.04%14.93%20.10%20.10%-2.88%2.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%境内 202,055,991.52 137,169,585.67 32.11%16.34%22.44%-9.54%境外 34,257,837.79 21,054,345.99 38.54%7.25%6.78%0.71%合计 236,313,829.31 158,223,931.66 33.04%14.93%20.10%-8.03%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入大幅增加主要是受新冠肺炎疫情影响，市场对食品类机械的需求增多，2021年公司销售订单增多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 四川美宁食品有限公司 20,907,229.53 8.72%否 2 厦门市焜阳食品机械有限公司 10,851,311.57 4.53%否 3 杭州万隆肉类制品有限公司 9,680,234.58 4.04%否 4 拜泉县经济合作促进局 7,232,424.59 3.02%否 5 INSPIRE MACH CO.LTD 7,539,485.51 3.15%否 合计合计 56,210,685.78 23.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 17 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 天津太钢大明金属制品有限公司 14,245,663.73 7.13%否 2 北京众恒恒信自动化设备有限公司 11,579,425.72 5.79%否 3 无锡钰德金属制品有限公司 6,535,360.48 3.27%否 4 石家庄国鑫盛商贸有限公司 6,352,362.48 3.18%否 5 石家庄中利锌业有限公司 5,877,956.82 2.94%否 合计合计 44,590,769.23 22.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,005,907.05 49,995,818.59-87.99%投资活动产生的现金流量净额-3,240,870.39-1,807,191.30-79.33%筹资活动产生的现金流量净额-20,330,789.46-9,577,694.18-112.27%现金流量分析现金流量分析：经营产生的现金流量净额同比上期金额减少 43,989,911.54 元，降低 87.99%，主要原因是2021 年支付给供应商的货款及支付给职工的薪酬较多，同时因为应收账款尚在信用期，销售回款较少。投资活动产生的现金流量净额同比上期减少 1,433,679.09 元，主要原因为购置新设备支付的款项同比上年增加。筹资活动产生的现金流量净额同比上期金额减少 10,753,095.28 元，主要是本期偿还控股东闵晓进借款 17,650,000 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 石家控机电产品500,000.00 774,962.39 249,670.55 20,149,344.21 878,388.37 公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 18 庄华尊机械科技有限公司 股子公司 的技术开发、生产、销售及服务 石家庄全瀚软件科技有限公司 控股子公司 计算机软件、硬件的研发和销售及技术服务、技术咨询；机械设备及其零配件销售和售后服务。500,000.00 17,602,007.19 16,345,881.11 17,271,971.77 8,638,125.41 石家庄高新区汇宝利鑫小额贷款有限责任公司 参股公司 小额贷款服务 100,000,000.00 99,917,173.81 99,875,791.20 222,814.44 -96,676.74 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 石家庄高新区汇宝利鑫小额贷款有限责任公司 无 获取一定的投资收益 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 19 营的能力：经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为：会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 700,000.00 319,681.97 2销售产品、商品，提供劳务 10,000.00 1,553.98 公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 21 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 730,000.00 524,102.01 4其他 93,200,000.00 845,337.96 日常性关联交易内容及审议程序：1、2020 年 12 月 21 日，董事会审议情况（1）公司向思琪诺食品出租房屋，2021 年预计租金为 40.00 万元。公司向思琪诺食品购买香肠用于餐厅使用，2021 年预计金额不超过 20.00 万元。公司代收代付思琪诺食品水电费，2021 年预计金额不超过 33.00 万元。公司向思琪诺食品销售卡扣、配件，2021年预计金额不超过 1.00 万元。（2）为支持公司发展，解决公司向金融机构贷款融资的担保问题，公司控股股东、实际控制人闵晓进先生及其配偶侯琳珠女士同意为公司提供无偿担保，担保总金额不超过8,800 万元。（3）公司董事长、总经理、实际控制人闵晓进向公司提供不超过 520 万元资金支持，用于公司日常生产经营。鉴于石家庄市处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的特殊时期，部分股东因客观原因无法出席现场股东大会审议相关议案，为加强疫情防控工作、减少人员聚集、阻断疫情传播，同时为充分保护投资者合法权益，经与公司股东充分沟通后，决定取消原定于2021 年1 月 6日召开的 2021 年第一次临时股东大会。待具备相关股东大会召开的条件后，将重新召开股东大会。2022 年 1 月 6 日，披露取消的公告。2021 年 2 月 4 日，披露 2021 年第一次临时股东大会召开公告。2021 年 2 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于的议案。2、2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议了关于的议案，预计从议案审议之日起至 2021 年 12 月 31 日，公司拟向关联方河北思琪诺食品有限公司采购原材料不超过 500,000 元。因本议案属于关联交易，3 名关联董事回避表决，持有效表决权的董事不足 3 人，根据公司章程，本议案将直接提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过后生效。4、2021 年 9 月 10 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了关于的议案。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年 9月 22 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 9月 22 日-挂牌 其他承诺（规范及减少关联交易的承诺）其他（尽量避免和减少与公司之间的关联交易）正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 9月 22 日-挂牌 其他承诺（规范及减少其他（尽量避免和减少与公司之间的关联正在履行中 公告编号：公告编号：2022022 2-0 00606 22 关联交易的承诺）交易）承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害