835074_2021_华炘科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 华炘科技 NEEQ:835074 浙江华炘科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，公司总部由深圳迁至浙江。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李婺罕、主管会计工作负责人李婺罕及会计机构负责人（会计主管人员）李婺罕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争激烈的风险 目前互联网营销行业进入快速扩张阶段，行业壁垒薄弱，给业 内其他企业带来不可忽视的竞争压力。且行业尚未出现拥有一 定垄断优势的企业，行业内鱼龙混杂，竞争较为激烈。未来存在亏损的风险 公司目前依然处于业务发展的初期，虽然已经形成完成的业务 体系，培养具有良好合作关系的合作伙伴，但公司整体规模依 然偏小，抵御风险能力相对较差，盈利能力需要进一步提升。人员流失风险 网站建设、电子运营平台的服务关键要素是高端复合型人才。相关人员既要熟悉软件开发各项流程、第三方平台推广方法等，又要精通项目管理技能。网络营销服务平台的成功离不开高素 质的平台与功能开发、销售和管理人才，而人员流动大、知识 结构快速更新是任何互联网企业在人力资源管理方面都必须面 对的问题。公司存在核心技术、销售、管理人员流失的潜在风 险。面临新产品不确定性和市场拓展压力 随着社会的进步和发展，居民生活质量的提升，消费者对于新 产品、新服务的要求也随之提高，公司新业务注重于商圈社交 新媒体及互联网的全营销服务方案，面对日益变化的消费者需 5 求以及商业营销方案，公司新产品面临着市场和客户的双重检 验。实际控制认不当控制风险 李婺罕为本公司实际控制人，任公司董事长，并实际参与公司 的具体经营，在公司内部决策、监督、日常经营管理上均施予 重大影响。若李婺罕利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或者其他股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华芯开拓、挂牌公司 指 浙江华炘科技股份有限公司 华芯有限、有限公司 指 浙江华炘科技股份有限公司 婺福欣 指 金华婺福欣文化传媒有限公司 柒琳科技 指 金华柒琳科技有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可 能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公 司章 程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会议事规则”指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江华炘科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Huaxin Technology Co,Ltd 证券简称 华炘科技 证券代码 835074 法定代表人 罗德胜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋佳骐 联系地址 浙江省金华市婺城区城东街道东方国际复合社区双塔综合楼 1幢西 26H 室 电话 0579-82908289 传真 0579-82908289 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省金华市婺城区城东街道东方国际复合社区双塔综合楼 1幢 西 26H 室 邮政编码 321000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 10 月 10 日 挂牌时间 2015 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务-I64-互联网和相关服务-E6420-互联网信息服务 主要业务 技术服务、批发零售、经济服务代理 主要产品与服务项目 商圈社交网络新媒体服务及 O2O 电商营销服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为李婺罕 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李婺罕，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300055120050Y 否 注册地址 浙江省金华市婺城区城东街道东 方国际复合社区双塔综合楼 1 幢西 26H 室 是 注册资本 25,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 阎纪华 熊晖 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,159,855.50 8,160,335.37 49.01%毛利率%28.87%30.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,767,640.08 189,318.99 833.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,704,663.38-186,497.5 1,014.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.61%1.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.20%-1.31%-基本每股收益 0.07 0.01 830.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,839,366.43 15,745,614.78 26.00%负债总计 3,732,262.23 1,406,150.66 165.42%归属于挂牌公司股东的净资产 16,107,104.20 14,339,464.12 12.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.64 0.57 12.28%资产负债率%（母公司）0.34%0.21%-资产负债率%（合并）18.81%8.93%-流动比率 5.29 11.04-利息保障倍数-15.80-0.87-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-278,208.13-1,362,447.23 79.58%应收账款周转率 5.25 9.06-存货周转率 2.83 4.47-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.00%7.45%-营业收入增长率%49.01%-8.80%-净利润增长率%833.68%111.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 25,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 128,991.33 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,959.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 72,031.89 所得税影响数 9,055.19 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 62,976.70 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 （1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；11 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项 评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。本会计政策变更对期初报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司将基于多年积累的网络营销经验和新引进专业技术团队，针对中小企业的网络营销需求，一方面为客户提供集网站定位、架构设计、网站建设、网站运营、手机网络建设等方面的综合网络营销服务平台，另一方面围绕公司代理产品的销售计划及客户对产品的定位，精准描绘、模拟潜在客户，并通过公司自身营销网络平台进行准确投放，以提升产品品牌的曝光力、知名度、市场占有率，实现消费者、公司、客户三位一体的紧密互动。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,193,674.19 51.38%9,875,371.32 62.72%3.22%应收票据 应收账款 3,131,964.87 15.79%1,496,309.54 9.50%109.31%存货 4,147,977.64 20.91%1,961,230.98 12.46%111.50%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 104,444.18 0.53%206,238.31 1.31%-49.36%在建工程 13 无形资产 880.37 0.00%13,134.13 0.08%-93.30%商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本期期末货币资金 1019.37 万元，较上年同期的 987.54 万元，同比增加 3.22%，主要原因系公司在 2021 年度采购、销售业务量方面都有增加，回款金额也有相应的增加。2.应收账款：本期应收账款 313.20 万元，较上年同期的 149.63 万元，同比增长 109.31%，主要原因系2021 年公司增加了合作商户，相应的应收账款也有所增加。3.存货：本期存货 414.80 万元，较上年同期的 196.12 万元，同比增加 111.50%，主要原因系公司超市、商贸业务量的增长，导致公司采购备货增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,159,855.50-8,160,335.37-49.01%营业成本 8,649,458.47 71.13%5,656,014.02 69.31%52.92%毛利率 28.87%-30.69%-销售费用 437,298.99 3.60%631,167.71 7.73%-30.72%管理费用 1,105,043.01 9.09%2,219,744.92 27.2%-50.22%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用-120,181.76-0.99%-101,438.12-1.24%-18.48%信用减值损失-192,429.03-1.58%-173,534.68-2.13%-10.89%资产减值损失 0.00 0.00%-72,304.04-0.89%100.00%其他收益 109,215.33 0.90%358,916.49 4.40%-69.57%投资收益 0.00 0.00%333,144.53 4.08%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%16,900.00 0.21%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,959,891.37 16.12%189,318.99 2.32%935.23%营业外收入 19,776.00 0.16%0.00 0.00%100.00%营业外支出 56,959.44 0.47%0.00 0.00%100.00%净利润 1,767,640.08 14.54%189,318.99 2.32%833.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期营业收入 1215.99 万元，较上年同期的 816.03 万元，同比增加 49.01%，主要原因系报告期内公司合作商户量增加，销售业务量也相应增加。2.营业利润：本期营业利润 195.99 万元，较上年同期的 18.93 万元，同比增加 935.23%，主要原因系14 2021 年受全国疫情影响，公司人员大幅减少，新入住的仓库费用较上年有所降低，另外公司拓展新业务，销售业务量增加，综上原因，导致营业利润增加。3.净利润：本期净利润 176.76 万元，较上年同期的 18.93 万元，同比增加 833.68%，主要原因系 2021年公司一方面加强销售队伍建设，公司人员减少，降低相关费用开支所致；另一方面公司拓展新业务，使营业净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,065,515.90 7,839,423.91 53.91%其他业务收入 94,339.60 320,911.46-70.60%主营业务成本 8,632,477.34 5,597,240.44 54.23%其他业务成本 16,981.13 58,773.58-71.11%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%商品销售 12,065,515.90 8,632,477.34 28.45%90.12%67.00%9.90%房产经纪代理及加盟 94,339.60 16,981.13 82.00%-70.60%-71.11%0.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的商业模式以 I 信息传输、软件和信息技术服务-I64 互联网和相关服务-I6420 互联网信息服务外为主，减少了房产经济代理及加盟业务。公司将通过重点打造营销平台，进行直接销售、营销策划服务、活动执行与策划、互联网推广服务获取收入、利润及现金流。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 金华市婺城区婺福欣百货商行 1,589,301.02 13.17%否 2 永康福欣商贸有限公司 1,344,845.39 11.15%否 3 金华市婺城区臻宝珠宝商行 1,128,201.93 9.35%否 4 金华市婺城区福嘉烟酒商行 945,394.14 7.84%否 5 金华五富科技有限公司 607,944.97 5.04%否 合计合计 5,615,687.45 46.55%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江尖峰健康科技有限公司 2,939,783.46 25.13%否 2 安徽康宸药业有限公司 1,345,298.86 11.50%否 3 浙江垚鑫农业科技有限公司 757,701.79 6.48%否 4 金华臻典商贸有限公司 679,305.50 5.81%否 5 天长市华云米业有限责任公司 568,551.50 4.86%否 合计合计 6,290,641.11 53.78%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-278,208.13-1,362,447.23 79.58%投资活动产生的现金流量净额 596,511.00 151,597.91 293.48%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额-27.82 万元，较上年同期增加 79.58%，主要原因系公司业务内容转变后，公司新业务扩张，采购商品业务量的增加，导致公司现金流入增加。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额 59.65 万元，较上年同期增加 293.48%，主要原因系公司在2021 年收回了一笔投资的现金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 金华柒琳科技有限公控股子公司 商品销售信息服务 10,000,000.00 19,401,086.00 10,713,084.16 12,159,855.50 2,230,691.96 16 司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，继续保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险管理等各项重大事项内部控制体系运行良好；虽然主要财务、业务等经营指标表现不足，但随着公司管理层的努力，公司 2021 年业务转型已经初显成效，在现金流上目前公司能够维持正常的生产运营。报告期内，公司不存在以下对公司持续经营能力生产重大影响的事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。报告期内，公司具备持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他 2015 年 9月 1 日-挂牌 其他承诺（公司未履行代扣代 缴 义务）公司在申请挂牌时，原股东刘志明、柯静分别出具了承诺函，承诺如因税收征管机关要求或决定，或正在履行中 18 因公司当时未履行代扣代缴义务而承担滞纳金、罚款或其他损失，刘志明、柯静将按照整体变更时持有公司的股份比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失。实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 3月 2 日-收购 其他承诺（违法违规及受处罚 的 情况）公司控股股东、实际控制人在收购原控股股东及实际控制人股权并出具收购报告书时出具了最近两年不存在违法违规及受处罚的情况承诺 已履行完毕 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 8月 3 日 2021 年 8月 2 日 挂牌 其他承诺（避免同业竞争）承诺不构成同业竞争 已履行完毕 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 3月 2 日-收购 其他承诺（规范关联交易及避免资金占用）实控人李婺罕出具关于关联交易的声明与承诺、减少关联交易承诺函 正在履行中 董监高 2018 年 8月 3 日 2021 年 8月 2 日 挂牌 其他承诺（诚信状况的承诺函）董监高关于个人诚信状况的承诺函 已履行完毕 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 19 报告期内，未发生超期未履行完毕的承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,768,437 51.07%0 12,768,437 51.07%其中：控股股东、实际控制人 3,801,437 15.20%0 3,801,437 15.20%董事、监事、高管 4,059,187 16.24%0 4,059,187 16.24%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 12,231,563 48.93%0 12,231,563 48.93%其中：控股股东、实际控制人 11,404,313 45.62%0 11,404,313 45.62%董事、监事、高管 12,231,563 48.93%0 12,231,563 48.93%核心员工-总股本总股本 25,000,000-0 25,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 李婺罕 15,205,750 0 15,205,750 60.82%11,404,313 3,801,437-2 金 华 骑牛 网 络科 技 有限公司 8,699,000 0 8,699,000 34.79%0 8,699,000-3 罗德胜 1,085,000 0 1,085,000 4.34%827,250 257,750-4 浙 江 福10,000 0 10,000 0.04%0 10,000-20 七 控 股集 团 有限公司 5 林遥 250 0 250 0.001%0 250-合计合计 25,000,000 0 25,000,000 100%12,231,563 12,768,437 0 0 普通股前五名股东间相互关系说明：普通股前五名股东间相互关系说明：各股东之间不存在关联关系 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 21 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 李婺罕 董事、董事长 男 否 1981 年 2 月 2021 年 9 月13 日 2024 年 9 月12 日 罗德胜 董事、总经理 男 否 1979 年 8 月 2021 年 9 月13 日 2024 年 9 月12 日 宋佳骐 董事、董事会秘书 女 否 1990 年 6 月 2021 年 9 月13 日 2024 年 9 月12 日 徐梅芳 董事 女 否 1981 年 12月 2021 年 9 月13 日 2024 年 9 月12 日 方小丽 董事 女 否 1976 年 9 月 2021 年 9 月13 日 2024 年 9 月12 日 郑昀 副总经理 男 否 1975 年 4 月 2022 年 4 月27 日 2024 年 9 月12 日 徐益珍 职工代表监事、监事会主席 女 否 1975 年 8 月 2021 年 9 月13 日 2024 年 9 月12 日 吴翔 监事 男 否 1983 年 1 月 2021 年 9 月13 日 2024 年 9 月12 日 吴黛英 监事 女 否 1973 年 7 月 2021 年 9 月13 日 2024 年 9 月12 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事李婺罕为本公司股东，董事罗德胜为本公司股东；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员 与股东之间不存在亲属关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 23 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否-董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否-董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否-是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否-是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否-财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 否 财务负责人由董事长兼任 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否-董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否-董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否-是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否-是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否-(六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 行政管理人员 11 9 2 技术人员 7 3 4 销售人员 12 2 10 财务人员 5 2 3 一般办公室人员 4 2 2 员工总计员工总计 39 18 21 24 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科 6 5 专科 13 8 专科以下 20 8 员工总计员工总计 39 21 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 无 (二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 25 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否