834823_2021_帝隆科技_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

1 2021 年度报告 帝隆科技 NEEQ:834823 广州帝隆科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1月帝隆科技区块链平台成功通过国家网信办备案。5 月帝隆科技中标广西农垦资本管理集团金融业务统一管理平台项目。9 月广州蓝色健康科技有限公司（简称“蓝色健康”）成立，隶属于广州帝隆科技股份有限公司旗下康养品牌。7 月帝隆科技成功中标湖北九州通医药集团(股票代码 600998)旗下楚昌保理供应链金融（保理）平台项目 8 月帝隆科技成功签约全球第二家、国内唯一一家从事 BRINGBUYS 反向电商的跨境说，助力构建以跨境、农产品贸易为核心的供应链金融平台 11 月帝隆科技智慧养老慢病管理服务平台入选 2021 年广州市数字经济领域优质应用场景示范项目。11 月帝隆科技成功中标新疆交建投旗下交融启辰资本数字金控统一管理平台系统。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .153153 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘志兵、主管会计工作负责人李海燕及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制和公司治理的风险 报告期期末，公司实际控制人刘志兵、李海燕夫妇直接和间接合计持有公司 89.88%的股份，两人能够利用实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生，但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，如果实际控制人通过行使表决权影响公司的重大决策，可能会影响和损害公司及中小股东的利益。税务政策风险 公司高新复审已通过，进而在 2020 年至 2023 年能够继续享受高新技术企业所得税优惠，按 15%的税率计算缴纳企业所得税。税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，若国家调整有关高新技术企业及软件产业的相关优惠政策，可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。5 依赖核心技术人员及核心技术泄密的风险 核心技术人员与核心技术是公司赖以生存和发展、持续保持核心竞争力的基础。公司已获得 63 项计算机软件著作权，研发技术骨干稳定。但如果发生骨干成员成群离职或知识产权外泄风险,将可能对公司的生产经营构成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、帝隆 指 广州帝隆科技股份有限公司 帝隆云 指 广州帝隆云计算有限公司，公司控股子公司 广州双玉 指 广州双玉投资有限公司，公司控股股东 珠海云汉 指 珠海云汉股权投资企业（有限合伙），公司股东 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州帝隆科技股份有限公司章程 股东大会 指 广州帝隆科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州帝隆科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州帝隆科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 中登系统 指 中国证券登记结算有限责任公司登记结算系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 长江证券 指 长江证券股份有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州帝隆科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangzhouDeelonTechnologyCo.,LtdDeelon DL 证券简称 帝隆科技 证券代码 834823 法定代表人 刘志兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李海燕 联系地址 广州市越秀区东风中路 515 号 201 房（部位：自编号：201 单元）电话 020-85683117 传真 020-85683117 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市越秀区东风中路 515 号 201 房（部位：自编号：201 单元）邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市越秀区东风中路 515 号 201 房（部位：自编号：201 单元）三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 1 日 挂牌时间 2015 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件开发-信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651-软件开发-6510 主要业务 企业数字化解决方案和服务，包括：数字金融；数字科技、智慧康养等解决方案。主要产品与服务项目 数字金控、供应链金融、数字科技、智慧康养。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,857,564 7 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（广州双玉投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘志兵、李海燕），一致行动人为（刘志兵、李海燕）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101783796251U 否 注册地址 广东省广州市越秀区东风中路 515 号东照大厦 201 否 注册资本 11,857,564 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓辉 卢茂桉 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,272,313.47 23,845,519.28 26.95%毛利率%30.86%48.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 493,133.61 631,316.71-21.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-255,033.58-410,916.75-37.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.68%7.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.94%-5.06%-基本每股收益 0.04 0.05-24.87%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 24,054,339.06 15,877,935.38 51.50%负债总计 15,189,408.97 7,605,916.91 99.71%归属于挂牌公司股东的净资产 8,931,826.18 8,438,692.57 5.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.75 0.71 5.84%资产负债率%（母公司）59.56%43.08%-资产负债率%（合并）63.15%47.90%-流动比率 1.94 2.02-利息保障倍数 4.03 4.07-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 902,752.43 4,548,384.52-80.15%应收账款周转率 1.51 1.47-存货周转率 15.59 10.46-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%51.5%-7.99%-营业收入增长率%26.95%72.07%-净利润增长率%-5.37%-118.3%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,857,564 11,857,564 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）330,375.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 383,504.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,041.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 67,535.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 767,374.27 所得税影响数 19,184.35 少数股东权益影响额（税后）22.73 非经常性非经常性损益净额损益净额 748,167.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布 企业会计准则第 21 号租赁(2018修订)(财会201835 号，以下简称“新租赁准则”)，公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次变更经公司董事会审议通过。注 1 注 1新租赁准则完善了租赁的定义，公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。2.会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。3.首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况(1)合并资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 不适用 1,961,462.36 1,961,462.36 一年内到期的非流动负债-591,201.56 591,201.56 租赁负债 不适用 1,370,260.80 1,370,260.80(2)母公司资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 不适用 1,961,462.36 1,961,462.36 一年内到期的非流动负债-591,201.56 591,201.56 租赁负债 不适用 1,370,260.80 1,370,260.80 (十十)合并报表合并报表范围范围的的变化情况变化情况 适用 不适用 报告期内增加合并报表子公司：广州蓝色健康科技有限公司、湖北帝隆智能科技有限公司 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.经营模式 公司是金融科技 IT 解决方案服务商，已发展成为企业数字化解决方案服务商，提供数字金融、数字科技、智慧康养等解决方案和服务。2.盈利模式 公司围绕行业客户持续经营的模式和体系，盈利模式清晰和明确，盈利的重点是：（1）软件许可费：包括软件平台使用许可费、软件功能模块使用许可费。（2）运维服务费：包括软件服务费（年费）、增值服务费等。（3）咨询实施费：包括业务咨询、软件实施交付、培训、客户化开发、系统优化等，项目建设服务费等。3.销售模式 公司业务采用直销和渠道两种方式，华南地区建立直销团队开展销售业务，华南以外区域以渠道合作为主。4.研发模式 公司成立 16 年，报告期内有软件著作权 63 项，均为公司独立研发完成，公司是国家认定高新技术企业、通过软件 CMM3 认证、ISO27001 安全认证、ISO9001 质量认证。对新产品的研发采用项目驱动产品的模式，提升产品质量，研发适合市场需求的产品。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 6,261,626.66 26.03%4,825,752.69 30.39%29.75%应收票据-应收账款 14,729,724.61 61.24%7,053,917.49 44.43%108.82%存货 396,243.76 1.65%2,288,236.62 14.41%-82.68%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 366,225.37 1.52%131,806.38 0.83%177.85%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 304,000.00 1.26%2,520,000.00 15.87%-87.94%长期借款 3,000,000.00 12.47%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上期增加 108.82%，主要是因为本期内合同项目增加，新增了未收回款项。2、存货较上期减少 82.68%，主要是因为本期未验收项目减少了。3、固定资产较上期增加 177.85%，主要是因为本期新购入了一辆轿车。4、短期借款较上期减少 87.94%，主要是因为本期内已还清建设银行 100 万和工商银行的 152 万贷款。5、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收金额金额 占营业收占营业收13 入的入的比重比重%入的入的比重比重%营业收入 30,272,313.47-23,845,519.28-26.95%营业成本 20,930,667.72 69.14%12,352,859.75 51.80%69.44%毛利率 30.86%-48.2%-销售费用 2,898,861.35 9.58%2,831,057.12 11.87%2.40%管理费用 2,711,435.72 8.96%2,822,489.49 11.84%-3.93%研发费用 2,959,015.14 9.77%3,210,507.25 13.46%-7.83%财务费用 248,238.34 0.82%220,539.98 0.92%12.56%信用减值损失-318,657.14-1.05%-2,971,603.65-12.46%-89.28%资产减值损失-其他收益 765,056.23 2.53%1,418,386.88 5.95%-46.06%投资收益 0 0 0%公允价值变动收益 0 0 0%资产处置收益 0 0 0%汇兑收益 0 0 0%营业利润 745,539.33 2.46%670,845.82 2.81%11.13%营业外收入 141.36 0.00%24.88 0.00%468.17%营业外支出 14,182.63 0.05%7,768.86 0.03%82.56%净利润 592,911.62 1.96%626,571.19 2.63%-5.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上期增加 69.44%，主要是因为本期合同项目增加，项目成本增加。2、信用减值损失较上期减少 89.28%，主要是因为本期的应收帐款收回的原因所致。3、其他收益较上期减少 46.06%，主要是因为政府补助拨款减少。4、营业外收入较上期增加 468.17%，主要是因为投标保证金的利息收入增加。5、营业外支出较上期增加 82.56%，主要是因本期税务更正申报产生滞纳金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,272,313.47 23,845,519.28 26.95%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 20,930,667.72 12,352,859.75 69.44%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 14 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%软件销售 10,159,823.33 4,178,677.16 58.87%175.94%298.92%-17.72%技术服务 19,629,413.30 15,631,943.97 20.36%11.14%70.64%-57.69%技术开发 68,600.00 810,792.05-1081.91%-97.13%-60.73%-8,056.69%硬件销售 414,476.84 309,254.54 25.39%271.71%286.65%-10.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%华北地区 7,855,384.70 6,512,995.52 17.09%-29.77%3.51%-75.86%华东地区 4,275,888.02 2,676,190.94 37.41%80659.26%-45.78%华南地区 12,736,849.66 9,467,646.54 25.67%25.17%72.99%-61.82%华中地区 4,696,226.50 1,925,324.78 59.00%129.53%282.68%-18.28%西北地区 88,495.56 32,354.22 63.44%-79.59%-61.64%-12.13%西南地区 619,469.03 316,155.72 48.96%-274.82%-32.18%收入收入构成变动的原因：构成变动的原因：1、软件销售和硬件销售较上期分别增长了 175.94%和 25.39%，主要是因为标准软件产品销售量上升和新增的子公司蓝色健康带来了硬件销售收入 2、技术开发较上期减少 97.13%，主要是因为定制化开发业务减少了。3、本报告期内加大了华东地区和华中地区的业务拓展，相应增加了该地区的收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京滴普科技有限公司 6,199,719.20 20.48%否 2 南方电网数字传媒科技有限公司 5,889,245.13 19.45%否 3 湖北华中电力科技开发有限责任公司 2,680,000.14 8.85%否 4 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 2,016,226.36 6.66%否 5 广东精点数据科技股份有限公司 864,023.58 2.85%否 合计合计 17,649,214.41 58.29%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在是否存在关联关联关系关系 1 网神信息技术（北京）股份有限公司 1,769,577.56 17.73%否 2 广东精点数据科技股份有限公司 950,036.48 9.52%否 3 深圳市凡云数智科技有限公司 433,628.32 4.34%否 4 广州麦邦网络科技有限公司 417,000.00 4.18%否 5 广州联信科技有限公司 395,943.40 3.97%否 合计合计 3,966,185.76 39.74%-6、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 902,752.43 4,548,384.52-80.15%投资活动产生的现金流量净额-354,648.09-102,757.39 245.13%筹资活动产生的现金流量净额 873,644.63-1,305,937.41-166.90%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上期减少了 80.15%，主要是因为营业额的增加及营业成本的增加所致。投资活动产生的现金流量净额比上期增加了 245.13%，主要是因为购置了一台轿车所致。筹资活动产生的现金流量净额比上期增加了 166.9%，主要是因为向中行获得了一笔长期贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州帝隆云计算有控股子公司 软件和信息技术服1,000,000 94,137.35-334,480.43 985,000 498,890.06 16 限公司 务业 广州蓝色健康科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务业 2,000,000 34,748.84-200,733.54 178,693.08-200,733.54 湖北帝隆智能科技有限公司 控股子公司 软件和硬件服务业 3,000,000 0 0 0 0 注：湖北帝隆智能科技有限公司因报告期内银行帐户未开通，所以未运营状态。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 市场正在逐步恢复，公司的业务也一步一步在扩展。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索临时公告索引引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 第二届董事会第十九次会议决议公告 对外投资 湖北帝隆智能科技有限公司51%股权 湖北帝隆智能科技有限公司51%股权 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：18 湖北帝隆智能科技有限公司因报告期内银行帐户未开通，所以未运营状态，暂未对业务连续性等产生任何影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利股份变动、融资和利润分配润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,982,343 33.58%4,341,886 8,324,229 70.2%其中：控股股东、实际控制人 3,167,419 26.71%4,056,086 7,223,505 60.92%董事、监事、高管 1,155,377 9.74%54,400 1,209,777 10.2%核心员工 0 0.00%42,700 42,700 0.36%有限售条件股份 有限售股份总数 7,875,221 66.42%4,341,886 3,533,335 29.8%其中：控股股东、实际控制人 7,490,221 63.17%4,024,086 3,466,135 29.23%董事、监事、高管 3,569,735 30.11%454,351 4,024,086 33.94%核心员工 42,700 0.36%42,700 0 0%总股本总股本 11,857,564-8,683,772 11,857,564-普通股股东人数普通股股东人数 22 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 19 序序号号 股东股东名称名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 广州双玉投资有限公司 5,046,594 0 5,046,594 42.5601 0 5,046,594 0 0 2 刘志兵 3,460,478 0 3,460,478 29.1837 2,595,359 865,119.00 0 0 3 李海燕 1,161,034 32000 1,193,034 10.0614 870,776 322,258.00 0 0 4 珠海云汉股权投资企业（有限合伙）989,534 0 989,534 8.3452 0 989,534 0 0 5 芜湖志泓投资合伙企业（有限合伙）744,716 0 744,716 6.2805 0 744,716 0 0 6 张炜 172,200 0 172,200 1.4522 0 172,200 0 0 7 友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司 70,208 0 70,208 0.5921 0 70,208 0 0 8 李斌 42,000 0 42,000 0.3542 31,500 10,500.00 0 0 9 曾明奇 28,000 0 28,000 0.2361 21,000 7,000.00 0 0 10 许海妹 21,000 0 21,000 0.1771 0 21,000 0 0 合计合计 11,735,764.00 32,000 11,767,764 99.24%3,518,635 8,249,129 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：刘志兵、李海燕为夫妻关系，珠海云汉、广州双玉为刘志兵、李海燕共同控制的企业。除此之外，前 10 名股东间无其他关联关系。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告存续至报告期的募集资金使用情况期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款贷款方式方式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 短期贷款 中国建设银行 银行 1,000,000 2020 年 2 月25 日 2021年5月25 日 4.2775%2 短期贷款 中国工商银行 银行 1,520,000 2020 年 6 月11 日 2021 年 12月 8 日 4.65%3 短期贷款 中国工商银行 银行 260,000.00 2021 年 9 月15 日 2022年9月15 日 4.35%4 短期贷款 浙商银行 银行 66,000.00 2021年10月26 日 2022年4月28 日 12.60%5 长期贷款 中国银行 银行 3,000,000.00 2021 年 4 月16 日 2023年4月15 日 4.25%合计合计 -21 注：以上贷款都是信用贷款，由实际控制人提供担保。九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 刘志兵 董事长、总经理 男 否 1975年8月 2018 年 7 月3 日 2025年1月26 日 李海燕 副董事长、财务总监 女 否 1975年5月 2018 年 7 月3 日 2025年1月26 日 李斌 董事、副总经理 男 否 1986 年 12月 2018 年 7 月3 日 2025年1月26 日 杨荣荣 董事、副总经理 女 否 1987 年 11月 2018 年 7 月3 日 2022年1月26 日 殷长春 董事 男 否 1976年9月 2018 年 7 月3 日 2022年1月26 日 沈文石 监事会主席 男 否 1984年6月 2018 年 7 月3 日 2025年1月26 日 姚凤城 职工代表监事 男 否 1984年7月 2018 年 7 月3 日 2025年1月26 日 曾明奇 监事 男 否 1977年6月 2018 年 7 月3 日 2025年1月26 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 第二届董事会、监事会因延迟换届选举，第三届董事会、监事会第一会议于 2022 年 1 月 27日召开。董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司控股股东为广州双玉投资有限公司，实际控制人为刘志兵、李海燕，公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 杨荣荣 产品经理 离任 无 离职 殷长春 大客户销售 离任 无 离职 23 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上