834781_2021_新生活_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

2021 年度报告 新 生 活 NEEQ:834781 广西新生活后勤服务管理股份有限公司（Guangxi New Life Comprehensive Logistics Service Management Co.,Ltd）公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月 13 日，公司完成总部注册地址变更，从广西柳州市迁至广西省首府南宁市。2021 年 6 月 9 日，公司顺利完成 2020 年度股东权益分派：向全体股东每 10 股派现金 3 元，送红股 2 股。2021 年 7 月 1 日，“中国共产党广西新生活后勤服务管理股份有限公司支部委员会”揭牌成立！2021 年 9 月，公司进驻广西医科大学第一附属医院照护项目。增加超大型三甲医院护工市场。报告期内公司完成定向发行股 6,706,654股，新增股份于 2021 年 12 月 21 日 起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 为打造广西首家互联网+照护服务平台，公司与国内领先的移动医疗服务平台微医集团，以及兴业银行签订了战略合作协议，共同开发新生活全智能数字化管理平台。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱荣芬、主管会计工作负责人鲍丹丹及会计机构负责人（会计主管人员）鲍丹丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制风险 报告期末，股东朱荣芬持有公司 1774.4566 万股股份，持股比例为 38.41%，为公司第一大股东，且担任公司法定代表人、董事长、总经理。朱荣芬自新生活有限公司成立至今一直管理公司，且于 2021 年 5 月 6 日，与公司股东周绍琼、黄水莲、彭玉兰、鲍丹丹签署了有效期 5 年的股东一致行动协议,约定“本协议有效期内,在任一方拟就公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前,或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前,一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调,达成一致意见,若无法达成一致意见时,以一致行动协议中所持股份较多的股东意见为准。”因此，朱荣芬为公司实际控制人。朱荣芬及一致行动人合计持股 2848.3308 万股，五人合计持有公司 61.65%的股份，黄水莲担任公司董事、副总经理，周绍琼担任公司董事，彭玉兰担任公司董事、副总经理，鲍丹丹担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。朱荣芬及一致行动人对公司治理和经营决策具有重要影响。若朱荣芬女士利用其控股地位和管理职权，对公司的经营 决策、人事任免、财务规范等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。风险应对措施：公司股改后，完善了内部管理制度，按规范的公司治理要求，对股东大会、董事会、监事会以及经营层进行分层管理，分层授权，相互监督。降低了朱荣芬女士利用其控股地位和管理职权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制时可能给公司经营和其他少数权益股东带来的风险。2、公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立后，公司创始股东大部分在公司任职董监高，管理意识和治理水平也需要逐步适应股份公司的规范治理结构并相应提高，法人治理结构的规范运作有待在实践中不断完善。风险应对措施：股份公司设立后，一直不断通过引进管理专业人才和各种内外部培训学习，不断强化法人治理的规范运作。公司管理层的管理意识和治理水平在持续成长提升。3、市场竞争加剧的风险 由于公司所处行业有广阔的发展前景，入行门槛较低及现金流较好，导致品牌地产、医药等跨行公司纷纷进驻后勤服务领域。尽管公司有良好的品牌口碑、优质的服务质量、规范的管理，在广西市场占有较高市场份额，但行业越来越多的新进入者可能会加剧市场竞争，拉低行业价格水平、公司市场占有率下降。公司将面临市场竞争加剧的风险。风险应对措施：面对市场竞争加剧的态势，公司一手抓品质提升，一手抓信息化平台的建设和创新优化，提升服务品质的同时加入科技创新，提升品牌影响力，提高公司竞争实力。4、盈利能力下降的风险 后勤服务行业主要依赖于人力提供服务，是典型的劳动密集型行业，人力成本是后勤服务企业最大成本。劳动力成本的刚性上涨，提高了后勤服务企业的经营成本。以广西壮族自治区为例，根据广西壮族自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知(桂政发20201 号)，从 2020 年 3 月起，全区职工最低工资标准由此前的 1,680.00 元、1,450.00 元、1,300.00 元调整为 1,810.00 元、1,580.00 元、1,430.00 元，均比 2018 年提高了 130.00 元。薪酬和社保成本每年政策性上涨，有可能导致公司盈利能力下降。风险应对措施：公司不断摸索新的商业模式，除了提供基础服务外，还通过科技创新减员增效，另外增加各种高附加值大健康服务，提高公司盈利能力。5、员工来源缺乏的风险 中国劳动力结构的变化，导致富余劳动力正在逐渐减少。人们就业观念的变化，也导致基础后勤服务人员的供给和招聘难度越来越大。一定时期内公司可能面临员工来源缺乏的风险。风险应对措施：公司在新三板成功挂牌，提升了公司知名度，在一定程度上，缓解了员工招聘难度。另外，公司不断完善的培训和薪酬管理体系，给员工提供了持续发展的平台，对基层团队的稳定效果明显。6、新经营模式带来的风险 互联网对社会生活和服务方式产生重大影响，对传统行业的影响方兴未艾。后勤服务行业内新的基于“互联网+”的经营模式，对公司传统服务经营模式形成威胁。有可能对公司运营带来新的挑战。风险应对措施：公司正加快开发和推广信息一体化体系，运用互联网+提升企业竞争能力，提升企业品牌影响力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、新生活后勤、广西新生活 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司 有限公司、新生活有限公司 指 整体变更股份公司前的广西新生活后勤服务管理有限 公司、柳州市新生活家政有限公司 玉林分公司 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司玉林分公司 南宁分公司 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司南宁分公司 钦州分公司 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司钦州分公司 北海分公司 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司北海分公司 桂林分公司 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司桂林分公司 梧州分公司 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司梧州分公司 厦门分公司 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司厦门分公司 河池分公司 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司河池分公司 柳州分公司 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司柳州分公司 防城港分公司 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司防城港分公司 河池婉容 指 广西河池婉容后勤管理服务有限公司 新生活保安 指 广西新生活保安服务有限公司 来宾婉悦 指 广西来宾婉悦后勤管理服务有限公司 贵港婉笙 指 广西贵港婉笙后勤管理服务有限公司 爱护宁学校 指 南宁市爱护宁职业技能培训学校有限公司 新生活劳务 指 柳州市新生活劳务有限公司 新生活餐饮 指 广西新生活餐饮管理有限公司 新创后勤 指 柳州市新创后勤服务有限公司 新生活物业 指 柳州市新生活物业服务有限公司 约瑟管理 指 北京约瑟企业管理有限公司 柳州市工商局 指 柳州市工商行政管理局 中天运、会计师 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司股东大会 董事会 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司董事会 监事会 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广西新生活后勤服务管理股份有限公司 英文名称及缩写 Guangxi New Life Comprehensive Logistics Service Management Co.,Ltd XSH 证券简称 新生活 证券代码 834781 法定代表人 朱荣芬 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 鲍丹丹 联系地址 广西柳州市桂中大道南 2 号阳光 100 城市广场 2 栋 11 层 13 号 545000 电话 0772-2851449 传真 0772-2851449 电子邮箱 公司网址 http:/ 广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2406 号 广西柳州市桂中大道南 2 号阳光 100 城市广场 2 栋 11 层 13 号 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金海路 20 号南宁综合保税区商务中心 1 号楼 7 层 709-2-019 号 邮政编码 545000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 11 日 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商业服务业-L721 企业管理服务-L7213 单位后勤管理服务 主要业务 物业、护工、餐饮等单位后勤一体化服务 主要产品与服务项目 物业服务、护工服务、餐饮服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,198,366.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱荣芬），一致行动人为（黄水莲、周绍琼、彭玉兰、鲍丹丹）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91450200737632950U 否 注册地址 中国（广西）自由贸易实验区南宁片区金海路 20 号南宁综合保税区商务中心 1 号楼 7 层 709-2-019 号 是 注册资本 46,198,366.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 聂文华 孙火焰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 285,170,421.43 224,333,360.19 27.12%毛利率%9.65%15.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,090,754.42 21,548,766.71-43.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,960,600.97 21,293,209.19-43.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.18%38.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.97%37.80%-基本每股收益 0.30 0.55-45.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 106,763,069.30 87,586,766.75 21.89%负债总计 33,652,108.62 27,056,264.51 24.38%归属于挂牌公司股东的净资产 72,879,908.89 60,530,502.24 20.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.84-14.13%资产负债率%（母公司）29.93%30.89%-资产负债率%（合并）31.52%30.89%-流动比率 3.07 3.12-利息保障倍数 189.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,724,947.67 22,769,539.89-48.51%应收账款周转率 10.82 10.12-存货周转率 1,051.07 1,579.71-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.89%18.85%-营业收入增长率%27.12%27.86%-净利润增长率%-44.21%80.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,198,366.00 32,909,760.00 40.38%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-21,305.05 2、计入当期损益的政府补助 252,814.99 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,388.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 153,121.71 所得税影响数 22,968.26 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 130,153.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策的变更 财政部于 2018 年 12 月颁布了修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，本公司不重新评估在首次执行日前已存在的合同是否为租赁或者包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则。本公司对首次执行日前已存在的租赁合同选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即根据首次执行本准则的累积影响数调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。根据衔接规定，对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并选择按照“与租赁负债相等的金额并根据预付租金进行必要调整”方法计量使用权资产；将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理，不确认使用权资产和租赁负债；对于在首次执行日前的低价值资产租赁，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。执行新租赁准则对本公司财务报表期初相关项目的影响列示如下：项目 合并 母公司 2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日 使用权资产 1,391,662.58 1,391,662.58 一年内到期的流动负债 391,385.03 391,385.03 租赁负债 1,000,277.55 1,000,277.55 （2）会计估计的变更 本公司报告期内无需披露的会计估计变更情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司合并范围增加 5 家子公司，分别为广西河池婉容后勤管理服务有限公司、广西新生活保安服务有限公司、广西来宾婉悦后勤管理服务有限公司、广西贵港婉笙后勤管理服务有限公司、南宁市爱护宁职业技能培训学校有限公司 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业是商务服务业，是单位后勤管理服务的运营和服务提供商，业务主要是通过整体承 接企事业单位的后勤管理服务获取收益。公司拥有近 20 多年市场服务经验、有规范的服务标准、高效 的业务流程以及完善的财务、质控、人事培训体系。同时，公司还拥有精干的核心管理团队和良好的企 业文化氛围，能够为企事业单位（如医院、学院学校、酒店、大型工矿企业、商城等）提供优质的物业、保洁、食堂团膳、病人护理及药膳、学校后勤保障等后勤服务和一体化管理解决方案。公司自成立以来，一直专注于经营，通过不断提高服务质量，创新服务模式，增加客户粘性，逐渐形成品牌优势，业务遍 布广西省各市县，并已开拓省外市场。公司主要通过客户推荐、市场招投标等方式拓展业务，由于公司 优质的服务获得较高的客户满意度，因此客户资源稳定，优良客户的横向业务链不断拓展延伸，保证了 业务持续增长。报告期内，公司主营业务的商业模式较上年度没有发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 54,241,822.95 50.81%55,317,141.30 63.16%-1.94%应收票据 应收账款 29,689,395.76 27.81%23,001,647.49 26.26%29.08%存货 289,252.51 0.27%200,991.29 0.23%43.91%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,293,092.81 4.96%4,795,386.99 5.48%10.38%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 10,000,000.00 9.37%0.00 0.00%-预付款项 1,132,155.61 1.06%398,827.90 0.46%183.87%其他应收款 2,184,078.25 2.05%2,262,649.29 2.58%-3.47%使用权资产 3,337,371.95 3.13%1,391,662.58 1.59%139.81%应付账款 2,883,039.74 2.70%2,210,695.31 2.52%30.41%应付职工薪酬 17,387,832.22 16.29%14,149,764.96 16.16%22.88%其他应付款 5,979,864.40 5.60%4,600,100.53 5.25%29.99%租赁负债 1,840,987.94 1.72%1,000,277.55 1.14%84.05%合同负债 1,901,911.47 1.78%1,924,988.84 2.20%-1.20%实收资本（或股本)46,198,366.00 43.27%32,909,760.00 37.57%40.38%资本公积 4,436,548.74 4.16%1,011,622.51 1.15%338.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期期末较期初增长29.08%，主要系公司本期营业收入增长27.12%，以及新增的餐饮业务客户账期为2个月所致。2、固定资产本期期末较期初增长10.38%，主要系报告期内新增项目新增设备投入所致。3、本期末交易性金融资产10,000,000.00元，主要系2021年3月起公司在交行办理了1000万元“蕴通财富”七天周期型结构性存款的理财产品所致。4、预付账款本期期末较期初增长183.87%，主要系报告期内餐饮业务同比增长70.5%，相应预付供应商采购款增加所致。5、使用权资产本期期末较期初增长139.81%，主要系报告期内在南宁新增租赁爱护宁学校办公室，合同期6年，执行新租赁准则核算所致。6、应付帐款本期期末较期初增长30.41%，主要系报告期内餐饮业务同比增长70.5%，相应供应商应付账款增加所致。7、应付职工薪酬本期期末较期初增长22.88%，主要系报告期内营业收入增长27.12%，人工成本增长所致。8、其他应付款本期期末较期初增长29.99%，主要系报告期内营业收入增长27.12%，应付客户管理费增加所致。9、租赁负债本期期末较期初增长84.05%，主要系报告期内在南宁新增租赁爱护宁学校办公室，合同期6年，执行新租赁准则核算所致。10、实收资本本期期末较期初增长 40.38%，主要系报告期内完成股票定向发行 6,706,654 股和 2020 年度股东权益分派向全体股东每 10 股派现金 3 元送红股 2 股所致。11、资本公积本期期末较期初增长 338.56%，主要系报告期内完成股票定向发行 6,706,654 股，每股溢价0.4 元；另外，因柳州办公室系股东提供无偿租赁，执行新租赁准则核算新增 74.23 万元资本公积所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 285,170,421.43-224,333,360.19-27.12%营业成本 257,640,470.54 90.35%188,598,460.97 84.07%36.61%毛利率 9.65%-15.93%-销售费用 866,423.12 0.30%0.00%-管理费用 11,609,458.37 4.07%10,738,155.02 4.79%8.11%研发费用 686,636.95 0.24%0.00%-财务费用-373,336.93-0.13%-359,178.67-0.16%-3.94%信用减值损失-352,014.90-0.12%-159,405.64-0.07%-120.83%资产减值损失 0 0.00%0.00%-其他收益 609,998.73 0.21%4,849.90 0.00%12,477.55%投资收益 78,630.14 0.03%197,538.36 0.09%-60.20%公允价值变动收益 0 0.00%0.00%-资产处置收益-21,305.05-0.01%0.00%-汇兑收益 0 0.00%0.00%-营业利润 13,987,745.22 4.91%25,372,440.95 11.31%-44.87%营业外收入 274,442.78 0.10%364,692.03 0.16%-24.75%营业外支出 100,016.02 0.04%64,036.13 0.03%56.19%净利润 12,021,806.21 4.22%21,548,766.71 9.61%-44.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入同比增长 27.12%，主要系公司注重市场拓展及品牌影响力，每年持续保持 20%的增长所致。另外，报告期内餐饮业务营业收入同比增长 70.5%。2、报告期营业成本较上年增长 36.61%，主要系营业收入同比增长 27.12%，成本相应上涨所致。另外，上年同期享受国家疫情政策性优惠，增值税和部分社保全部减免，本期除税收减免 1-3 月增值税外，其他相关的疫情优惠政策已停止，影响成本同比增长。3、报告期新增销售费用、研发费用，主要系公司加大市场拓展和数字化研发力度，新增信息和市场部门，相应新增人员薪酬及相关费用所致。4、报告期投资收益较上年减少 60.20%，主要系 2021 年银行保本理财产品收益率降低所致。5、报告期营业外收入较上年减少 24.75%，主要系上年获政府“以工代训补贴”所致。6、报告期营业利润较上年减少 44.87%，净利润较上年减少 44.21%，主要系上年享受国家疫情政策性优惠，增值税和部分社保减免，本期除税收减免 1-3 月增值税外，其他相关的疫情优惠政策已停止所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 283,499,543.32 223,168,694.01 27.03%其他业务收入 1,670,878.11 1,164,666.18 43.46%主营业务成本 257,640,470.54 188,597,306.47 36.61%其他业务成本 0 1,154.50-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%物业服务 146,484,940.85 134,235,538.47 8.36%20.62%31.37%-7.50%护工服务 86,278,016.59 76,219,951.57 11.66%19.89%35.14%-9.97%餐饮服务 50,736,585.88 47,184,980.50 7.00%70.50%57.18%7.88%合计 283,499,543.32 257,640,470.54 9.12%27.03%36.61%-6.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%柳州 119,634,182.82 109,487,342.67 8.48%15.65%21.13%-4.14%南宁 84,523,890.99 77,414,229.95 8.41%18.57%31.84%-9.22%贵港 15,378,921.33 13,313,570.06 13.43%83.45%85.81%-1.10%来宾 13,075,684.08 12,990,640.28 0.65%钦州 12,384,920.75 10,478,571.23 15.39%12.08%27.68%-10.34%梧州 8,168,918.19 7,214,508.99 11.68%20.94%38.47%-11.18%桂平 7,468,690.42 6,484,798.91 13.17%123.68%116.55%2.86%河池 7,160,703.44 5,784,822.34 19.21%-9.92%-6.99%-2.54%重庆 5,462,480.30 5,375,805.50 1.59%厦门 4,068,367.01 3,587,837.92 11.81%-16.49%-29.18%15.81%北海 2,418,110.70 1,827,413.58 24.43%-31.76%-27.04%-4.89%桂林 1,592,451.42 1,474,278.78 7.42%6.57%8.24%-1.43%贺州 1,479,251.85 1,420,727.65 3.96%5,962.72%防城港 682,970.02 785,979.97-15.08%玉林 -57.29 -100.00%-100.01%-29.89%合计 283,499,543.32 257,640,470.54 9.12%27.03%36.61%-6.37%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，物业服务毛利率同比下降 7.5%，护工服务毛利率同比下降 9.97%，主要系上年享受国家疫情政策性优惠，社保减免，人工成本降低所致。2、报告期内，因市场拓展，新增来宾、重庆、贺州、防城港区域项目，营业收入同比增加 2,070.04 万元，另因新市场拓展及竞争孵化，上述区域毛利率偏低。3、报告期内，餐饮服务较上年增长 70.50%，主要系加大市场拓展，新增项目所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广西新生活餐饮管理有限公司 26,611,009.88 9.33%否 2 柳州市工人医院 21,695,731.40 7.61%否 3 南宁市第二人民医院 15,347,170.39 5.38%否 4 来宾市人民医院 13,213,905.35 4.63%否 5 广西壮族自治区人民医院 9,804,726.29 3.44%否 合计合计 86,672,543.31 30.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广西柳州市稷望农副产品有限公司 2,328,883.17 9.17%否 2 柳城县发家种养农民专业合作社 2,229,838.46 8.78%否 3 柳州市晶柯贸易有限公司 1,891,351.78 7.45%否 4 广西名汇供应链管理有限公司 1,774,045.42 6.99%否 5 广西麦新农业发展有限公司 1,755,749.27 6.92%否 合计合计 9,979,868.10 39.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,724,947.67 22,769,539.89-48.51%投资活动产生的现金流量净额-11,682,171.62-665,656.40-1,654.99%筹资活动产生的现金流量净额-1,118,094.40-13,163,904.00 91.51%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 1172.49 万元，较上期下降 48.51%，主要系报告期内餐饮服务增长 70.5%，相应支付供应商货款及应收帐款增加；以及上年同期享受疫情政策优惠减免社保支付所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-1168.22万元，较上年下降 1654.99%，主要系报告期新增在交行办理了1000万“蕴通财富”七天周期型结构性存款的理财产品所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-111.81 万元，较上年增加 91.51%，主要系报告期内完成定向发行股票，吸收投资收到的现金 968.93 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广西河池婉容后勤管理服务有限公司 控股子公司 商务服务 500,000 1,299.50-0.50 0-0.50 广西新生活保安服务有限公司 控股子公司 保安服务 10,000,000 933,313.90 770,172.65 420,985.76-229,827.35 广西来宾婉悦后勤管理服务有限公司 控股子公司 商务服务 500,000 1,196,550.10 449,530.37 3,723,245.59-50,469.63 广西贵港婉笙后勤管理服务有限公司 控股子公司 商务服务 500,000 南宁市爱护宁职业技能培训学校有限公司 控股子公司 职业技能培训 400,000 1,828,069.77 304,864.91 0-95,135.09 报告期后，2022 年 1 月 25 日公司已完成于对爱护宁全资子公司增资 60 万元和工商变更登记。爱护宁注册资本由人民币 40 万元增资至 100 万元。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公司 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心业务人员队 伍稳定；经过近 20 年的经营沉淀，公司管理规范，服务高品质、有保障，具有明显的品牌优势，在广 西及省外企事业单位后勤服务领域有较高的市场地位和行业影响力。2021 年业务增长稳定，市场前景良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，具备良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索