836186_2021_网博视界_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

公告编号：2022-001 1 2021 年度报告 网博视界 NEEQ:836186 江苏网博视界网络科技股份有限公司 公告编号：2022-001 2 公告编号：2022-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 公告编号：2022-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱建华、主管会计工作负责人王进波及会计机构负责人（会计主管人员）王进波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业竞争加剧风险 公司所处全媒体业务管理和运营领域为资金、技术密集型行业，行业内尚无占据绝对领导地位的龙头企业。由于市场需求增加，发展前景向好，吸引了大量企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么，公司的经营业绩就有可能受到影响。为应对市场风险，公司将持续加强研发工作，同时根据自身优势加强市场精准定位和业务精细化管理，根据市场需求不断推出性能更为优越的产品和服务，扩大市场占有率，力争获取市场领先地位。客户集中度较高的风险 公司对前五大客户的销售金额占公司当期营业收入的占比相对较高，虽然公司前五大客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来也拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系，但是由于公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。公司未来拟在稳固与现有重点公告编号：2022-001 5 客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，未来有望减轻对主要客户的依赖程度，但公司仍存在客户集中度过高的风险。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人朱建华直接持有公司 586.20 万股股份，占股本总额的 32%，朱建华根据其股权比例行使投票权，对股东大会决议拥有重大影响力。朱建华提名的董事包括朱建华、王进波、王天星、宣忠占董事会席位的 4/7，超过二分之一，因此朱建华对董事会拥有控制力。公司总经理由董事长朱建华提名并经董事会审议聘任，朱建华对公司管理层拥有较大影响力。若公司实际控制人利用其表决权以及对董事会的影响力对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会破坏公司的治理结构，对公司经营以及其他股东利益造成不利影响。为应对实际控制人控制不当的风险，公司已制定了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，并通过公司章程及其他配套管理制度，在组织和制度上对实际控制人的行为进行规范，确保公司运行合法合规，维护中小股东的利益。技术风险 公司作为高新技术企业和软件企业，面临的技术风险主要是技术开发风险、技术人才流失风险和技术失密风险。应收账款坏账风险 截至2021年12月31日，公司应收账款账面余额为272.21万元，占期末资产总额的 5.39%。比例较上期有所下降，且公司建立了较为完善的客户信用管理体系，但若客户经营出现不稳定因素，导致信用降低、支付困难等情形，仍可能产生一定的坏账损失，对经营业绩和财务状况造成不利影响。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。针对上述风险，公司管理层将严格执行公司销售管理制度、销售与收款内部控制制度等内控制度的有关规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低。此外，公司及时关注账龄较长的应收账款，加大催收力度。未弥补亏损达到实收股本 1/3 的风险 公司累计未弥补亏损达到公司实收股本的 1/3，结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：加大研发投入，提高产品质量，严格管控成本费用，积极开拓品牌客户，扩大销售。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 网博视界、公司、本公司、股份公司 指 江苏网博视界网络科技股份有限公司 网博技术 指 北京网博视界网络技术有限公司 博赋邦合伙 指 北京博赋邦科技合伙企业（有限合伙），系公司内部公告编号：2022-001 6 员工发起设立的持股平台公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统/新三板 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏网博视界网络科技股份有限公司章程 三会 指 江苏网博视界网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上年同期、上期 指 2020 年度 报告期、本期 指 2021 年度 视频进出口基地 指 江苏网博视界网络科技股份有限公司在江苏省常州市天宁区建设的数字视频交易交换平台，该基地被江苏省发改委认定为 2020 年江苏省重点项目。公告编号：2022-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏网博视界网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jingsu Videoworks Technology Co.,Ltd.JVWT 证券简称 网博视界 证券代码 836186 法定代表人 朱建华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王进波 联系地址 北京市海淀区上地东路 5 号院 3 号楼 3 层 20 室 电话 010-82893357 传真 010-82893357 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区上地东路 5 号院 3 号楼 3 层 20 室 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 17 日 挂牌时间 2016 年 3 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6591 数字内容服务 主要业务 视频整体解决方案、音视频内容安全保障体系建设、硬件设备销售、视频运营平台及管理平台的建设、音视频人工智能审核体系建设等 主要产品与服务项目 视频整体解决方案、视频编码器销售、内容智能审核、音视频进出口平台 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,262,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-001 8 控股股东 控股股东为（朱建华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱建华），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108569498579D 否 注册地址 江苏省常州市天宁区虹阳路 2 号 否 注册资本 18,262,800 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 荆秀梅 庞世森 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,535,453.87 8,440,024.74 84.07%毛利率%80.57%94.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,202,279.20 3,854,873.34 86.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,801,577.26 1,204,133.38 215.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.27%14.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.70%4.53%-基本每股收益 0.39 0.22 77.27%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 50,495,186.57 39,264,526.27 28.60%负债总计 11,120,678.05 7,775,523.31 43.02%归属于挂牌公司股东的净资产 39,965,143.12 31,933,339.80 25.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 1.75 25.05%资产负债率%（母公司）20.69%18.65%-资产负债率%（合并）22.02%19.80%-流动比率 1.84 2.25-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,311,094.54 2,319,447.49 560.12%应收账款周转率 3.46 0.61-存货周转率 1.31 0.28-公告编号：2022-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.60%61.05%-营业收入增长率%84.07%-51.03%-净利润增长率%96.10%378.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,262,800 18,262,800 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-200.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,350,602.57 其他 50,300.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,400,701.94 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,400,701.94 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-001 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。首次执行新租赁准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并财务报表范围及其变化情况（1）本期合并财务报表范围 本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司常州网博网络视听产业园管理有限公司与公司的控股子公司北京网博视界网络技术有限公司。（2）本期合并财务报表范围变化情况 本期新纳入合并财务报表范围全资子公司常州网博网络视听产业园管理有限公司。公告编号：2022-001 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“软件和信息技术服务业（I65）”；根据国民经济行业分类（GB T4754-2011），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”大类下的“数字内容服务（I6591）”。公司作为软件和信息技术服务业行业中全媒体内容管理和运营的解决方案和服务提供商，从视频整体解决方案、视频加工服务和硬件产品、产品运营四个维度，为广电、国防、互联网视频等行业客户提供“一站式”解决方案。公司具体的采购、生产、销售模式如下：1、采购模式 公司对原材料采用招标和议标相结合的方式，采购的商品主要是通用软、硬件设备。2、生产模式 公司秉持以产品为导向的生产经营理念，对于视频整体解决方案、视频加工服务和硬件产品销售三类业务的生产均由产品部主导进行驱动，均遵循需求收集、生产开发、实施上线、在线运行的闭环驱动模型，实现对市场和用户需求的快速响应。3、销售模式（1）视频整体解决方案的销售 视频整体解决方案业务以项目制为主，提供基于软件产品的解决方案，根据业务特性和自身优势，公司采取直销的销售模式，设立了营销部、售前技术部负责项目的营销。公司视频整体解决方案项目的获取既有通过公开招标和邀请招标的方式，也有通过双方议标的方式。广电行业的业务获取为公开招标和邀请招标的相结合的方式，国防领域项目多为双方议标的方式取得。（2）硬件设备的销售 公司的实时编码器，主要通过直接销售模式进行销售，报告期内，公司基于对行业未来发展趋势的判断，出于战略发展考量，将更多的人力财力投入到视频加工服务和视频整体解决方案项目中，逐渐减少硬件设备的资源投放。（3）产品运营 2021 年公司在内容智能审核服务、在线数字视频内容版权交易交换服务等进行了多方面的尝试，为公司新业务的探索提供了丰富的经验。报告期内，公司商业模式未发生重大变化，为向软件和信息技术服务业行业中全媒体内容管理和运营提供解决方案和服务。公司将积极探索新的商业模式，根据客户的需要，调整产品结构，提供优质服务，努力回报股东及社会。公告编号：2022-001 13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,733,512.59 13.33%572,566.46 1.46%1076.02%应收票据 0 0%0 0%0%其他流动资产 2,032,544.28 4.03%1,858,993.07 4.73%9.34%应收账款 2,722,107.67 5.39%6,254,530.43 15.93%-56.48%存货 2,093,653.06 4.15%2,529,822.79 6.44%-17.24%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 9,091.15 0.02%0 0%固定资产 24,067.95 0.05%68,757.03 0.18%-65.00%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 19,000,065.51 37.63%20,555,091.16 52.35%-7.57%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 6,663,410.03 13.20%7,139,628.03 18.18%-6.67%预付账款 6,521,149.84 12.91%6,020,303.67 15.33%8.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金 673.34 万元，较期初增加 1076.02%，主要是 2021 年销售货物收入和预收公告编号：2022-001 14 购房诚意金（309 万元）所致。2、报告期末，公司应收账款金额 272.21 万元，较期初减少 56.48%，主要是预期信用损失率调整所致。3、报告期末，公司存货金额 209.37 万元，较期初减少了 17.24%，主要辽宁电视台新媒体平台（IPTV综合平台）、第四范式（北京）技术有限公司自媒体项目都实现了交付和验收，同时为总参信息化项目前期做了一部分设备的采购。4、报告期末，公司无形资产共计 1900 万元，较期初减少了 7.57%，主要是报告期内日常摊销所致。5、报告期末，公司应付账款金额为 666.34 万元，较期初减少了 6.67%，主要是日常业务公司支付供应商款项所致。6、报告期内，公司预付账款金额为 652.11 万元，较期初 602.03 万元，增加了 8.32%，主要是报告期内海外视频版权交易平台持续投入，采购了包括区块链在内的一些定制化软硬件。7、报告期末，公司其他流动资产金额 203.25 万元，较期初增加 9.34%，主要是报告期内进项税增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 15,535,453.87-8,440,024.74-84.07%营业成本 3,018,412.08 19.43%474,743.37 5.62%535.80%毛利率 80.57%-94.38%-销售费用 441,603.11 2.84%516,854.45 6.12%-14.56%管理费用 3,724,689.28 23.98%2,858,712.87 33.87%30.29%研发费用 1,442,821.24 9.29%3,276,516.26 38.82%-55.96%财务费用-679.41 0%-18,407.19-0.22%-96.31%信用减值损失-3,748,945.93-24.13%-946,381.08-11.21%296.13%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 3,350,602.57 21.57%3,588,287.24 42.52%-6.62%投资收益-908.85-0.01%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,441,887.87 41.47%3,864,866.31 45.79%66.68%营业外收入 202,000.22 1.30%3,101.53 0.04%6412.92%营业外支出 151,900.85 0.98%412,154.02 4.88%-63.14%净利润 7,055,981.44 45.42%3,598,171.24 42.63%96.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2022-001 15 1、本期实现营业收入 1553.55 万元，较上期 844 万元，增长了 84.07%，主要是 2021 年辽宁电视台新媒体集团媒体资产管理及审核业务、第四范式（北京）技术有限公司自媒体解决方案、杭州珍林网络技术有限公司新媒体解决方案等业务的交付所带来的。2、本期确认营业成本金额为 301.84 万元，较上期增加了 535.80%，主要是报告期内系统软件销售中部分通用接口软件等采用了业务外包的方式（减少人力成本），同时确认硬件销售收入确认了设备的 成本。3、报告期内，公司的平均毛利率为 80.57%，较上期 94.38%有所下降，其主要原因是报告期内系统软件销售中部分通用接口软件采用了业务外包的方式，确认了成本。4、报告期内销售费用为 44.16 万元，较上年同期减少 7.53 万元，主要是由于公司人员减少，同时也加强了成本控制所致造成的。5、报告期内管理费用为 372.47 万元，较上年同期增加 86.60 万元，主要是海外视频版权交易平台一期无形资产摊销增加所致。6、报告期内研发费用为 144.28 万元，较上年同期减少 183.37 万元，主要是由于公司人员减少，同时也加强了成本控制所致造成的。7、报告期内，公司信用减值损失为 374.89 万元，较去年同期 94.64 万元增长了 296.13%，主要是计提了江苏亨通智能物联系统有限公司的应收账款坏账准备，同时也是由于预期信用损失率进行调整所致。8、报告期内，其他收益 335.06 万元，主要是政府补贴款和软件增值税退税所致。报告期内，公司净利润为 705.60 万元，较 2020 年净利润 359.81 万元，增长了 96.10%，主要原因尽管公司毛利率有所降低，但是公司调整了营销策略，加大了业务推广力度，同时减少人员、降低成本，积极争取政府财政补贴也是盈利的一个保障。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,535,453.87 8,440,024.74 84.07 其他业务收入 0 0 主营业务成本 3,018,412.08 474,743.37 535.80%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%系统软硬件产品 9,969,980.28 2,939,354.08 70.52%33.17%98692.52%-14.63%技术服务 5,565,473.59 79,058.00 98.58%483.81%-83.24%95.16%公告编号：2022-001 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期视频整体解决方案（即系统软件）收入金额为 997.00 万元，收入占比为 64.18%，上期金额为 748.67 万元，增长了 33.17%，收入增长的原因是由于系统软件业务需求增加。2、本期其他服务收入金额为 556.55 万元，占比 35.82%，上期金额 95.33 万元，同比增长了 483.81%，本期收入增长的原因是因为整合了各类社会资源，增加了在音视频进出口方面的业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第四范式（北京）技术有限公司 5,943,396.20 38.26%否 2 杭州珍林网络技术有限公司 2,830,188.69 18.22%否 3 安徽省基天实业有限责任公司 2,566,371.68 16.52%否 4 江苏苏南智城科技发展有限公司 2,358,490.57 15.18%是 5 北京浩瀚锋驰信息技术有限公司 639,498.25 4.12%否 合计合计 14,337,945.39 92.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳四次元文化娱乐有限公司 5,660,377.20 30.17%否 2 杭州宇链科技有限公司 2,713,097.49 14.46%否 3 山东微创软件有限公司 1,787,610.62 9.53%否 4 深圳市致尚信息技术有限公司 1,327,433.70 7.07%否 5 江苏胖普网络科技有限公司 283,018.87 1.51%否 合计合计 11,771,537.88 62.74%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,311,094.54 2,319,447.49 560.12%投资活动产生的现金流量净额-9,150,148.41-15,824,177.67-42.18%筹资活动产生的现金流量净额 12,000,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为 1,531.11 万元，较上年同期增加了 1,299.16 万元，主要公告编号：2022-001 17 是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。销售商品、提供劳务收到的现金金额较大，主要是公司与北京浩瀚签订的销售合同使用净额法确认收入。2、投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-915 万元，较上年同期-1,582.42 增加了 667.40万元，主要是公司建设视频进出口基地的相关软件的采购较 2020 年有所减少，造成了公司投资活动产生的现金流量的增加。3、筹资活动现金流量 报告期内，公司没有筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 北京网博视界网络技术有限公司 控股子公司 专注于有线网络公司的全国互联互通项目建设、5G 技术预研 10,000,000.00 90,490.63 27,168.63 0-731,488.80 常州网博网络视听产业园管理有限公司 控股子公司 园区管理服务、企业管理、物业管理、信息咨询服务 1,000,000.00 19,759.06 9,977.06 0-20,022.94 北京荣耀生活音乐科技有限公司 参股公司 音乐的版权服务及在线音乐服务 10,000,000.00 8,489.09 8,489.09 0-1,510.91 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京网博视界网络技术有限公司 网络技术公司与网博视界关联性比较高 网络技术公司目前主要是参与中国广电集团公司的广电新媒体和信息化项目建设 公告编号：2022-001 18 常州网博网络视听产业园管理有限公司 常州网博与网博视界关联性比较低 常州网博主要是对常州的数字媒体产业园的园区管理和上下游企业的信息咨询服务 北京荣耀生活音乐科技有限公司 荣耀生活与网博视界关联性比较高，是网博视界在国内音视频运营的示范 荣耀生活音乐的版权服务及在线音乐服务，旨在提升公司在音视频领域的运营能力和业务拓展能力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司一直致力于全媒体内容管理与运营的技术创新和支撑服务，主要开展视频整体解决方案、视频加工服务以及硬件设备销售等业务，为客户提供专业的“一站式”解决方案。虽然 2021 年，营业收入较上期有明显增长，同时公司继续加大了对于成本的控制、加大了对数字视频进出口基地的建设均为公司持续经营提供了充分的保障。2021 年公司实现了营业收入 1553.55 万元，较去年同期收入为 844 万元，本期较上期增长了 84.07%。公司 2021 年净利润为 705.60 万元，较去年同期收入为 359.82 万元，本期较上期增长了 96.10%。公司以实现了连续两年盈利。为了更进一步增强公司的持续发展能力和盈利能力，改善公司资产质量，促进公司长远、健康发展。公司已采取以下措施以改善公司的持续经营能力：1、积极探索新的业务模式，调整经营策略，开拓新的业务增长点，公司已于 2020 年整体搬迁至江苏省常州市天宁区，并在常州市申报了海外视频版权交易平台项目，该项目已于 2020 年 2 月被列为江苏省重点文化项目；2 2、公司收入构成变动的主要原因是公司加大了业务推广力度，拓宽了行业（2021 年广电传统媒体收入仅占总收入的 20%），而来自于新媒体、自媒体等方面的软硬件销售和服务收入大幅度增加所造成的，公司近年来对于广电以外行业应用的探索已初见成效，但是还需要继续加大投入。3、继续拓展公司融资渠道、加大融资力度。在实施上述措施的同时，公司将积极根据企业即时的经营情况及相关措施的执行情况，继续寻找和优化管理，寻找新的利润增长点和可行方案。随着公司采取的后续改善措施的实施，尤其是旨在提高其经营活动盈利能力和现金流量的相关措施得以全面实施以及实施效果显著。公告编号：2022-001 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 2,358,490.57 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 公告编号：2022-001 20 上述关联交易已于第三届董事会第一次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。本次关联交易的销售定价由双方根据市场价格定价，不存在损害挂牌公司利益的情况。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年3月4 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年3月4 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年3月4 日 挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 董监高 2016年3月4 日 挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、承诺人：实际控制人，承诺事项：避免同业竞争，履行情况：报告期内无同业竞争；2、承诺人：董监高，承诺事项：避免同业竞争，履行情况：报告期内无同业竞争；3、承诺人：实际控制人，承诺事项：减少和规范关联交易，履行情况：报告期内无关联交易；4、承诺人：董监高，承诺事项：减少和规范关联交易，履行情况：报告期内无关联交易。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,431,300 73.54%0 13,431,300 73.54%其中：控股股东、实际控制人 110,000 0.60%200,000 310,000 1.70%董事、监事、高管 295,000 1.62%320,000 615,000 3.37%公告编号：2022-001 21 核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 4,831,500 26.46%0 4,831,500 26.46%其中：控股股东、实际控制人 4,246,500 23.25%0 4,246,500 23.25%董事、监事、高管 585,000 3.20%0 585,000 3.20%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 18,262,800