835453_2021_火焰山_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

公告编号：2022-002 1 2021 年度报告 火 焰 山 NEEQ:835453 吐鲁番火焰山旅游股份公司 Turpan Flaming Mountain Tourism Co.,LTTurpan Flaming Mountain Tourism Co.,LTD D 公告编号：2022-002 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 公告编号：2022-002 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁峰、主管会计工作负责人闫春雨及会计机构负责人（会计主管人员）闫春雨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 自然灾害等意外事件的风险 旅游业易受自然灾害、重大疫情、突发事件等意外事件的影响而出现波动。因此,如发生上述意外事件,特别是在旅游旺季,将直接对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施应对措施：为了维护景区正常运营，公司制定了火焰山景区停电应急预案、景区火灾应急预案、火焰山景区防洪抢险应急预案、火焰山景区疫情防控预案，保证景区面对突发性自然灾害、突发事件时，公司可以根据实际情况进行紧急处置。无实际控制人的风险 目前公司无控股股东、实际控制人,客观上存在被第三方收购的风险,可能引起实际控制人的变更,从而在一定程度上影响管理层的稳定和经营理念、方向,将会对本公司的生产经营和盈利能力造成一定的不确定性。同时,无控股股东、实际控制 公告编号：2022-002 4 人也可能造成公司决策效率降低。应对措施应对措施：公司制定了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规范文件，保证三会议事程序的合规性、完整性，强化对董事会和经理层的约束和监督，同时利于管理层结构稳定以及公司经营决策的稳定性、治理的规范性。季节性的风险 火焰山地处我国西北地区,冬季寒冷且持续时间较长,游客较夏季明显减少。公司的旅游旺季主要集中在每年的 5-10 月份,因此,公司盈利具有明显的季节性特征,每年的冬季存在盈利较低甚至出现亏损的情况。应对措施应对措施：公司根据公司收入的季节性特征，利用淡季时段加强景区设备安防设施建设提升，提升景区游览体验，利于维护景区正常的旅游秩序，确保游客的生命财产安全不受损害，为旺季经营做好准备。同时公司将探索淡季可游览景区项目。销售风险 2007年4月20日公司与统一旅游公司签署委托代理协议,公司将景区的门票销售权委托给统一旅游公司,统一旅游公司是唯一的销售代理商,统一旅游公司经营的稳定性将会给公司门票销售造成一定的风险。应对措施应对措施：1、加强对统一旅游公司的门票销售、资金回笼的监管以降低风险；2、继续在政府主导下推行多层次的旅游体验，提升多日多景区接待，提高统一旅游公司盈利能力。重大疫情风险 重大疫情是旅游业以及本公司在经营中的不可抗力因素，尤其若发生在旅游旺季，将直接对公司的经营业绩产生不利影响。2020 年全球爆发新冠病毒肺炎疫情对旅游业和公司经营产生了不同程度的影响。虽然公司已建立针对重大疫情、自然灾害风险的应急机制，力图将由此可能带来的损失最小化，但不排除今后可能发生的重大疫情等不可抗力风险对公司业绩造成不利影响。应对措施：应对措施：为了保证在面临疫情时，公司员工及游客人身安全，公司制定了火焰山景区重大疫情应急预案，并在日常的经营生产活动中做好安全防范提示，对景区环境定时消杀。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-002 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 火焰山、公司、本公司 指 吐鲁番火焰山旅游股份公司 股东大会 指 吐鲁番火焰山旅游股份公司股东大会 董事会 指 吐鲁番火焰山旅游股份公司董事会 监事会 指 吐鲁番火焰山旅游股份公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吐鲁番火焰山旅游股份公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 统一旅游 指 吐鲁番统一旅游有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律所、律师 指 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 西域旅游 指 西域旅游开发股份有限公司 丰谊源投资 指 新疆丰谊源投资有限责任公司 跃兴裕工贸 指 乌鲁木齐跃兴裕工贸有限公司 公告编号：2022-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吐鲁番火焰山旅游股份公司 英文名称及缩写 Turpan FlamingMountain Tourism Co.,LTD Flaming Mountain 证券简称 火焰山 证券代码 835453 法定代表人 丁峰 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 闫春雨 联系地址 新疆吐鲁番市高昌区三堡乡 312 国道旁 3956-3957 公里处。电话 0995-8696010 传真 0995-8696010 电子邮箱 公司网址 办公地址 新疆吐鲁番市天伦小区 4 号楼 3 单元 10 楼 邮政编码 838000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 1 日 挂牌时间 2016 年 1 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-公园和游览景区管理-游览景区管理 主要业务 国家 AAAA 级火焰山景区开发与管理 主要产品与服务项目 景区开发经营,为游客提供旅游资源及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,790,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无 公告编号：2022-002 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91650400742238106P 否 注册地址 新疆吐鲁番市高昌区三堡乡 否 注册资本 14,790,000.00 否 截至报告期，本公司统一社会信用代码、注册地址、注册资本无变化。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱瑛 倪晓滨 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-002 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,593,127.69 1,234,047.87 596.34%毛利率%57.53%-78.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 847,235.04-4,244,580.47 119.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 827,802.22-4,499,377.79 118.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.24%-21.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.12%-22.39%-基本每股收益 0.06-0.29 120.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 17,361,267.52 16,496,215.98 5.24%负债总计 758,024.80 740,208.30 2.41%归属于挂牌公司股东的净资产 16,603,242.72 15,756,007.68 5.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.07 4.67%资产负债率%（母公司）4.37%4.48%-资产负债率%（合并）4.37%4.48%-流动比率 20.1251 19.3303-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,761,408.91-3,103,640.86 188.97%应收账款周转率 2.85 0.41-存货周转率 74.91 44.05-公告编号：2022-002 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.24%-35%-营业收入增长率%596.34%-93.60%-净利润增长率%119.96%-163.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,790,000 14,790,000 0.00%计入权益的优先股数量-0-计入负债的优先股数量-0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,461.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,717.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 23,744.50 所得税影响数 4,311.68 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 19,432.82 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-002 10 （1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-002 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于旅游服务业，公司主要经营业务是景区的开发经营，为游客提供旅游资源及服务。公司的核心竞争力在于对旅游资源的开发，将旅游资源与西游传统文化相结合，为游客提供人性化的服务。目前公司开发旅游资源为地下景观和地面景观两部分，地下景观区包括西游文化长廊、火焰山地理文化厅、高昌历史名人厅、巨型温度计展示厅等。地上景观包括西游记雕像群、沙漠烤鸡蛋、最佳摄影点等，公司立足火焰山，打造品牌旅游。公司主要消费群体为散客、旅行社。公司委托统一旅游公司负责公司门票销售，门票销售模式包括现场购买、网络购票。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,452,468.85 42.93%5,250,110.47 31.83%41.95%应收票据-应收账款 1,767,309.04 10.18%2,749,128.37 16.67%-35.71%存货 48,330.60 0.28%49,101.20 0.30%-1.57%投资性房地产-长期股权投资-公告编号：2022-002 12 固定资产 7,583,821.60 43.68%8,069,204.49 48.92%-6.02%在建工程-无形资产 226,704.22 1.31%237,414.58 1.44%-4.51%商誉-短期借款-长期借款-应付账款 51,318.72 0.29%-应付职工薪酬 274,495.95 1.58%348,009.00 2.11%-21.12%应交税费 31,577.13 0.18%6,905.30 0.04%357%其他应付款 103,133.00 0.59%61,544.00 0.37%67.58%递延收益 297,500.00 1.71%323,750.00 1.96%-8.11%递延所得税资产 245,633.21 1.41%102,313.17 0.62%140.1%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增幅 41.95%：主要系 2021 年疫情得到控制，公司正常经营，游客量增加，导致主营业务收入增长，货币资金增长。2、应收账款较上年同期减幅 35.71%：主要系应收统一公司门票款，根据年限，增加坏账准备，导致应收账款净额减少。3、固定资产较上年同期减幅 6.02%：主要系 2021 年固定资产正常折旧。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 8,593,127.69-1,234,047.87-596.34%营业成本 3,649,473.73 42.47%2,205,496.06 178.72%65.47%毛利率 57.53%-78.72%-销售费用-管理费用 3,273,847.02 38.10%3,243,211.91 262.81%0.94%研发费用-财务费用-18,851.64-0.22%-24,058.40-1.95%21.64%信用减值损失-981,717.03-11.42%-116,307.79-9.42%-744.07%资产减值损失-其他收益 34,905.94 0.41%64,153.65 5.20%-45.59%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-公告编号：2022-002 13 营业利润 710,632.02 8.27%-4,250,252.16-344.42%116.72%营业外收入 862.38 0.01%163.02 0.01%429.00%营业外支出 7,579.40 0.09%8,000.00 0.65%-5.26%净利润 847,235.04 9.86%-4,244,580.47-343.96%119.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期相比增幅 596.34%：主要系 2021 年疫情得到控制，疫情防控工作有效开展，导致客流量增长，门票收入增加。2、营业成本较上年同期增幅 65.47%：主要系景区恢复正常经营，门票收入增加，导致营销代理费增加。3、毛利率较上年同期增幅 173.08%；主要系 2021 年度营业收入较上年有所增长，企业盈利所致。4、管理费用较上年同期增幅 0.94%：主要系新增两名管理人员，导致费用增加。5、财务费用较上年同期增幅 21.64%：主要系银行存款减少，利息收入下降，手续费增加.6、信用减值损失较上年同期减幅 744.07%：主要系应收账款超过两年未收回，根据年限计提减值损失。7、其他收益较上年同期减幅 45.95%：主要系 2020 年国家出台旅游收入增值税减免，减免额计入其他收益，今年无此项优惠，正常缴纳增值税。8、营业利润较上年同期增幅 116.72%：主要系 2021 年度营业收入增长，营业利润增加。9、营业外收入较上年同期增幅 429%：主要系 2021 年度公司加大日常管理力度，员工违纪处罚增加所致。10、净利润较上年同期增幅 119.96%：主要系营业利润增加，净利润增加。11、营业外支出较上年同期减幅 5.26%：主要系 2021 年度公司加大日常管理，对员工违纪情况进行罚款处理。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,593,127.69 1,234,047.87 596.34%其他业务收入-主营业务成本 3,649,473.73 2,205,496.06 65.47%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%景区门票收入 8,120,681.54 3,992,920.73 50.83%991.5%81.04%-125.91%摊位租赁收入 798,416.19 0 100%64.06%0.00%0.00%1、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日当地政府要求景区门票免费，自 2021 年 5 月 1 日起门票价 公告编号：2022-002 14 格恢复正常，因此游客接待较上年大幅度增加，门票收入较上年同期大幅度增加，营业收入相应增加。景区恢复正常营业后，营业成本较上年同期增加，毛利率受营业收入及营业成本影响，较上年同期增加。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：截至报告期，收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆康辉大自然国际旅行社有限责任公司 150,631.00 1.75%否 2 新疆雪莲花国际旅行社有限公司 139,347.00 1.62%否 3 新疆中全国际旅行社有限公司 100,243.00 1.17%否 4 新疆中铁青旅行社有限公司 77,389.00 0.90%否 5 乌鲁木齐西域牧歌旅行社有限公司 67,132.00 0.78%否 合计合计 534,742.00 6.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吐鲁番统一旅游有限责任公司 702,198.88 9.66%否 2 吐鲁番市钢龙铁制品制造有限公司 271,921.00 3.74%否 3 高昌区欣盛钢材店 131,950.00 1.82%否 4 新疆大泥职人环境艺术工程有限公司 112,800.00 1.55%否 5 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 101,874.54 1.40%否 合计合计 1,320,744.42 18.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,761,408.91-3,103,640.86 188.97%投资活动产生的现金流量净额-557,850.53-4,214.00-13,138.03%筹资活动产生的现金流量净额-4,437,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅 188.97%：主要系 2021 年疫情防控得到控制，本地防控政策放宽，跨省旅游业务放开，景区接待游客上升导致门票收入增加，同时成本开支增长较 公告编号：2022-002 15 少。2、投资活动产生的现金流量净额减幅-13,138.03%：主要系 2021 年公司对经营的景区下沉式广场进行凉棚搭建、员工就餐食堂环境改善新建司乘人员休息室等工程进行施工建设所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期未发生：主要系 2020 年度公司未进行利润分配，同时 2021年度没有吸纳新的投资或者产生借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 吐鲁番统一旅游有限责任公司 参股公司 门票销售 26,559,000 40,311,142.42 15,343,214.94 3,078,596.71-1,019,898.54 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 吐鲁番统一旅游有限责任公司 吐鲁番统一旅游有限责任公司为我公司经营的景区进行门票代理业务。由当地政府牵头组织各景区出资成立，便于进行统一对外宣传以及门票销售。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司三会能够按照相关法律、法规要求规范运行，公司管理层勤勉尽责，积极加强业务学习，人员素质持续提升。公司整体运营稳定，内部治理结构完善，不存在无法清偿的到期债务或其他债务违约风险，不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情形。公司各项流程制度能够得到 公告编号：2022-002 16 有效实施，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司和全体员工无重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.一 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.二 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.三 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公告编号：2022-002 17 董监高 2015 年 8月 10 日-挂牌 限售承诺 董事任职期间限售承诺 正在履行中 其他股东 2015 年 8月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 8月 10 日-挂牌 一致行动承诺 各股东及董事，不存在一致行动 正在履行中 第 一 大 股东 2019 年 12月 23 日-收购 收购人符合资格的承诺 收购人符合资格的承诺 正在履行中 第 一 大 股东 2019 年 12月 23 日-收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 第 一 大 股东 2019 年 12月 23 日-收购 关于规范和减少关联交易承诺 规范和减少关联交易承诺 正在履行中 第 一 大 股东 2019 年 12月 23 日-收购 关 于 股份 锁 定的承诺 关于股份锁定的承诺 正在履行中 第 一 大 股东 2019 年 12月 23 日-收购 关 于 不注 入 金融 类 资产 的 承诺 关于不注入金融类资产的承诺 正在履行中 第 一 大 股东 2019 年 12月 23 日-收购 关 于 收购 资 金来 源 的承诺函 关于收购资金来源的承诺函 正在履行中 第 一 大 股东 2019 年 12月 23 日-收购 关 于 保持 独 立性 的 承诺函 关于保持独立性的承诺函 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 不涉及承诺超期未履行完毕的情况。公告编号：2022-002 18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 四、四、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,693,000 52.01%5,357,000 13,050,000 88.24%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 580,000 3.92%0 580,000 3.92%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 7,097,000 47.99%-5,357,000 1,740,000 11.76%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 1,740,000 11.76%0 1,740,000 11.76%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 14,790,000-0 14,790,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 西 域 旅游 开 发股 份 有限公司 5,357,000 0 5,357,000 36.22%0 5,357,000 0 0 2 新 疆 丰谊 源 投资 有 限责 任 公司 4,640,000 0 4,640,000 31.37%0 4,640,000 0 0 3 乌 鲁 木齐 跃 兴2,465,000 0 2,465,000 16.67%0 2,465,000 0 0 公告编号：2022-002 19 裕 工 贸有 限 公司 4 杨铁 2,320,000 0 2,320,000 15.69%1,740,000 580,000 0 0 5 李向英 5,000 0 5,000 0.034%0 5,000 0 0 6 徐含冰 2,000 0 2,000 0.014%0 2,000 0 0 7 桑继杰 1,000 0 1,000 0.0068%0 1,000 0 0 合计合计 14,790,000 0 14,790,000 100.00%1,740,000 13,050,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：截至报告期：公司前十名股东之间无关联关系。五、五、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 六、六、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否(一一)控股控股股东股东情况情况 截至报告期，公司无控股股东。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 截至报告期，公司无实际控制人。七、七、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 八、八、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 九、九、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 公告编号：2022-002 20 十、十、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 十一、十一、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 十二、十二、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用(二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十三、十三、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2022-002 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 丁峰 董事、董事长 男 否 1971 年 11月 2020 年 5 月20 日 2022 年 4 月22 日 邢建领 董事 男 否 1985 年 11月 2020 年 5 月20 日 2022 年 4 月22 日 赵琥峻 董事 男 否 1973 年 4 月 2019 年 4 月23 日 2022 年 4 月22 日 周跃霞 董事 男 否 1955 年 5 月 2019 年 4 月23 日 2022 年 4 月22 日 杨铁 董事 男 否 1958 年 5 月 2019 年 4 月23 日 2022 年 4 月22 日 赵琥岳 监事、监事会主席 男 否 1969 年 1 月 2019 年 4 月23 日 2022 年 4 月22 日 刘瑞玲 监事 女 否 1967 年 5 月 2019 年 4 月23 日 2022 年 4 月22 日 刘庆磊 职工监事 男 否 1994 年 3 月 2020 年 9 月9 日 2022 年 4 月22 日 王建平 总经理 男 否 1972 年 9 月 2019 年 9 月26 日 2022 年 4 月22 日 闫春雨 财务负责人 男 否 1970 年 4 月 2019 年 4 月23 日 2022 年 4 月22 日 王宏 副总经理 男 否 1963 年 6 月 2019 年 4 月23 日 2022 年 4 月22 日 董事会董事