834650_2021_之维安_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 之维安 NEEQ:834650 成都之维安科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月 7 日，在成都市生态环境局组织召开的全市环保产业科技创新大会上，25 家协会会员企业荣获成都市 2020 年环保企业 30 强。其中，环境工程与装备制造有 20 家企业，环境服务业有 10 家企业。公司作为环境服务业企业上榜，并且是上榜企业中唯一从事环境信息化的企业。2022 年 2 月 19 日，成都市发展和改革委员会经济体制改革智库“企业家交流日”座谈会在市发改委举行，经济体制改革处处长黄强主持此次会议，我公司董事长黄福建作为主讲嘉宾受邀做了主题演讲，20余位企业家参加本次会议。作为本次座谈会的主讲嘉宾，我公司董事长黄福建以聚焦“数据赋能企业，突破环境管理屏障”为主题，对准企业环境管理现状，扼要介绍了公司开发的工业园区智慧环保监管平台、环境应急管理决策平台，并从企业蓝盾赋能企业环境管理、符合性检查赋能企业满足环境管理刚性要求、环境行为管理赋能企业环境风险防控、外协评估赋能企业高效开展外协事务、碳管理赋能企业履行“双碳”使命等系统是如何助力企业达标排放、手续完整、管理规范进行了主题演讲，参会企业家进行了热烈讨论。我公司作为一家专注低碳减排的国家级高新技术企业，扎根环保行业十余年，经过 1500 多个项目的沉淀，形成以环境、应急、双碳为业务主线，以污染源智能监管、环境应急管理决策、园区协同监管、企业蓝盾为代表的一系列环境信息化业务产品，为政府环境监管和企业环境治理提供优秀的解决方案，是一家具有强烈社会责任感的环保行业信息化公司，在十四五期间公司将积极响应、主动作为，为实现碳达峰、碳中和做出之维安人的贡献。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄福建、主管会计工作负责人王馨梅及会计机构负责人（会计主管人员）郑绪华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场区域与客户集中的风险 西南、西北地区是公司产品和服务的主要的销售市场。报告期内其主营业务收入占公司主营业务收入比例 90%以上，因此公司存在一定的市场区域集中风险。目前在这些增量市场已经开始业务拓展并取得一定的成绩，如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于本公司的变化，或者公司在其他区域的业务拓展不力，本公司的经营业务将受到一定影响。2、服务地域的团队管理风险 公司目前在新疆、西藏和青海都开始了业务拓展并取得了一定的成绩，这些区域的业务收入已成为公司总收入的重要组成部分，虽然公司在当地都已建立了本地化的拓展和服务团队，但当地团队的市场拓展需要公司统一的管理和有力的支撑，如果公司对外地办事处的管理跟不上，或是支撑力度不够，将会给公司经营和收入带来风险。3、市场竞争加剧风险“十三五”规划中，环保地位空前提升，带来投资需求大幅增长。除国内知名环保行业信息化服务商及软件企业，凭借其产品、技术、项目运营等优势，对公司现有业务造成冲击外，四川省内各地市的业务受到来自于当地集成服务商、运营商和外5 地企业的挑战越来越大。大量低门槛系统集成业务同业竞争者涌入环保行业，业务同质化较高，市场竞争加剧，压缩企业的利润空间，可能导致公司利润率降低。4、技术研发风险 公司拥有一支相对稳定的研发团队，保证公司通过不断的技术创新，开发符合市场需求新产品，为公司的发展成长提供保障。然而，新产品的推出和成熟往往需要经历长期复杂的阶段，并且面临环保行业信息化的细分领域较多、环保行业客户需求变化较大、公司环保行业产品系统尚不完善等情况。新产品研发成功后可能面临短期难以得到市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。5、业绩季节性波动风险 公司的主要客户均为政府相关部门，其通常于上半年制定采购计划，下半年进行项目实施。项目完工时间和主要经营活动回款通常集中于下半年，因而公司的收入呈现较明显的季节性特征。6、运营资金紧缺风险 公司业务前期投资较大，资金回收周期长且收款存在季节性波动。公司计划向省外扩张、增加研发产品和扩大研发力量以及子公司新产品投入较大等必将会给公司的运营资金造成较大的压力。目前，公司的融资渠道较为单一，基本上通过银行借贷进行间接融资，而公司为轻资产公司，可供抵押的固定资产有限，且银行贷款的财务成本也较高。运营资金不足一方面限制了公司产品和核心技术的升级，另一方面也制约了公司业务规模和市场的拓展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司/股份公司/之维安 指 成都之维安科技股份有限公司 车之联/控股子公司/子公司 指 成都车之联科技服务有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华西证券 指 华西证券股份有限公司 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律所 指 四川天润华邦律师事务所 审计机构/华信所/四川华信 指 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 成都之维安科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 成都之维安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 成都之维安科技股份有限公司董事会 6 监事会 指 成都之维安科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 审计报告 指 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审(2022)第 0065 号 报告期/报告期内/本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期/上年 指 2020 年度 本期末/期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期末 指 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都之维安科技股份有限公司 英文名称及缩写 ChengduZvanTechnologyCo.,Ltd ZVAN 证券简称 之维安 证券代码 834650 法定代表人 黄福建 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王馨梅 联系地址 成都市武侯区广福路 99 号 4 栋 7 层 电话 028-85195288 传真 028-85133705 电子邮箱 公司网址 http:/ 成都市武侯区广福路 99 号 4 栋 7 层 1618 号 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 9 日 挂牌时间 2015 年 12 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I6520）-（小类）主要业务 软件开发及计算机信息系统集成服务 主要产品与服务项目 污染源智能监控系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,100,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄福建）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄福建、王馨梅），一致行动人为（成都香樟树企业管理中心）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915101007826969452 否 注册地址 四川省成都市武侯区广福路 99 号 4 栋 7 层 否 注册资本 22,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李敏 余小龙 王映国 7 年 7 年 7 年 年 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 本公司于 2022 年 2 月 14 日，主办券商原华西证券变更为申万宏源承销保荐。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 65,794,777.81 58,549,359.10 12.37%毛利率%40.91%42.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,149,351.27 7,868,978.16-47.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,914,857.00 6,992,800.19-44.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.32%23.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.68%21.28%-基本每股收益 0.19 0.36-47.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 74,458,959.21 75,149,892.28-0.92%负债总计 36,327,974.89 40,245,872.60-9.73%归属于挂牌公司股东的净资产 36,705,600.22 34,766,248.95 5.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.57 5.58%资产负债率%（母公司）46.71%48.86%-资产负债率%（合并）48.79%53.55%-流动比率 1.75 1.56-利息保障倍数 12.93 18.59-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,572,076.15-2,452,655.22 367.96%应收账款周转率 1.83 2.10-存货周转率 8.64 11.98-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.92%18.66%-营业收入增长率%12.37%26.99%-净利润增长率%-34.61%-273.82%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,100,000 22,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-207,599.62 计入当期损益的政府补助 564,218.28 除上述之外的其他营业外收入和支出-153,459.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 203,159.05 所得税影响数 57,058.41 少数股东权益影响额（税后）-88,393.63 非经常性非经常性损益净额损益净额 234,494.27 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 43,024,369.82 37,231,395.74 0 0 存货 1,666,342.69 3,574,762.65 0 0 合同资产 6,174,462.46 6,170,462.46 0 0 递延所得税资产 2,184,138.17 2,404,592.57 0 0 合同负债 520,145.28 544,145.28 0 0 应交税费 3,906,271.90 3,219,473.14 0 0 其他应付款 12,245,824.16 15,658,212.19 0 0 盈余公积 1,927,751.42 1,937,798.44 0 0 未分配利润 7,067,385.37 1,765,529.59 0 0 归属于母公司股东权益合计 40,058,057.71 34,766,248.95 0 0 少数股东权益 1,263,650.96 137,770.73 0 0 营业总收入 53,381,259.47 58,549,359.10 0 0 营业总成本 49,373,347.59 51,548,918.01 0 0 其中：营业成本 31,230,830.54 33,406,400.96 0 0 信用减值损失-690,651.80-695,030.56 0 0 所得税费用-594,457.48 662,345.01 0 0 净利润 6,583,283.78 8,314,631.74 0 0 归属于母公司股东的净利润 5,214,955.20 7,868,978.16 0 0 少数股东损益 1,368,328.58 445,653.58 0 0 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更原因及影响：2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1日起施行。根据前述规定，本公司从 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则进行会计处理。根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。合并资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 2,203,680.44 2,203,680.44 租赁负债 1,486,092.87 1,486,092.87 一年内到期的非流动负债-租赁负债 717,587.57 717,587.57 母公司资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 2,203,680.44 2,203,680.44 租赁负债 1,486,092.87 1,486,092.87 12 一年内到期的非流动负债-租赁负债 717,587.57 717,587.57 会计差错更正原因及影响：一、会计差错更正的原因及说明 本公司本期对前期会计报表进行复核时，发现前期会计报表因对新收入准则理解不够充分，导致部分收入、成本等出现会计差错。本次差错更正系 20 年执行新收入准则产生的，对 19 年的调整仅为对 19 年项目中涉及到的 20 年项目的收入确认原则变更的调整，调整 20 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正、参考中国证券监督管理委员会公开发行证券公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的关于挂牌公司 2021 年年度报告审计工作提示的通知等相关规定，前期会计差错更正说明如下。1、营业收入及营业成本跨期调整 公司按企业会计准则和公司具体会计政策的相关规定进行了清查，将存在部分收入确认依据不够充分或未按实际情况确认收入等事项进行了调整。经清查，2020 年度调增营业收入 5,168,099.63 元，调增营业成本 2,175,570.42 元，调减应收账款 5,792,974.08 元，调增存货 1,908,419.96 元，调减合同资产 4,000.00 元，调增合同负债 24,000.00 元，调减应交税费 686,798.76 元，调增其他应付款3,412,388.03 元，调增信用减值损失 4,378.76 元，调增未分配利润 2,988,150.45 元，调减期初未分配利润 9,626,293.84 元。2、所得税费用及递延所得税资产调整 按照调整重述后的应纳税所得额和资产减值准备重新计算所得税费用及递延所得税资产。2020 年度调增所得税费用 1,256,802.49 元，调减未分配利润 1,256,802.49 元，调增递延所得税资产 220,454.40 元。调增 2020 年期初未分配利润 1,477,256.89 元。3、计提盈余公积调整 按照调整重述后报表净利润重新计提盈余公积。2020 年度调增盈余公积 10,047.02 元，调减 2020 年期初盈余公积 516,215.43 元。4、少数股东损益调整 按照调整重述后报表净利润重新计算少数股东损益。2020 年度调减少数股东损益 922,675.00 元，调减 2020 年期初少数股东损益 203,205.23 元。二、前期会计差错对公司财务状况和经营成果的影响 1、对上期合并财务报表项目及金额具体影响（单位：人民币元）受影响的报表项目 2020 年 12 月 31 日重述前金额 累积影响金额 2020 年 12 月 31 日重述后金额 应收账款 43,024,369.82-5,792,974.08 37,231,395.74 存货 1,666,342.69 1,908,419.96 3,574,762.65 合同资产 6,174,462.46-4,000.00 6,170,462.46 流动资产合计 63,798,219.08-3,888,554.12 59,909,664.96 递延所得税资产 2,184,138.17 220,454.40 2,404,592.57 非流动资产合计 12,816,092.48 220,454.40 13,036,546.88 资产总计资产总计 76,614,311.5676,614,311.56 -3,668,099.723,668,099.72 72,946,211.8472,946,211.84 合同负债 520,145.28 24,000.00 544,145.28 应交税费 3,906,271.90-686,798.76 3,219,473.14 其他应付款 12,245,824.16 3,412,388.03 15,658,212.19 13 流动负债合计 34,999,784.61 2,749,589.27 37,749,373.88 负债合计负债合计 35,292,602.8935,292,602.89 2,749,589.272,749,589.27 38,042,192.1638,042,192.16 盈余公积 1,927,751.42 10,047.02 1,937,798.44 未分配利润 7,067,385.37-5,301,855.78 1,765,529.59 归属于母公司股东权益合计 40,058,057.71-5,291,808.76 34,766,248.95 少数股东权益 1,263,650.96-1,125,880.23 137,770.73 股东权益合计股东权益合计 41,321,708.6741,321,708.67 -6,417,688.996,417,688.99 34,904,019.6834,904,019.68 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 76,614,311.5676,614,311.56 -3,668,099.723,668,099.72 72,946,211.8472,946,211.84 营业总收入 53,381,259.47 5,168,099.63 58,549,359.10 营业总成本 49,373,347.59 2,175,570.42 51,548,918.01 其中：营业成本 31,230,830.54 2,175,570.42 33,406,400.96 信用减值损失-690,651.80-4,378.76-695,030.56 利润总额利润总额 5,988,826.305,988,826.30 2,988,150.452,988,150.45 8,976,976.758,976,976.75 所得税费用-594,457.48 1,256,802.49 662,345.01 净利润净利润 6,583,283.786,583,283.78 1,731,347.961,731,347.96 8,314,631.748,314,631.74 归属于母公司股东的净利润 5,214,955.20 2,654,022.96 7,868,978.16 少数股东损益 1,368,328.58-922,675.00 445,653.58 2、对上期母公司财务报表项目及金额具体影响（单位：人民币元）受影响的报表项目 重述前金额 累积影响金额 重述后金额 应收账款 36,347,376.18 29,503.09 36,376,879.27 存货 1,458,911.89 305,490.73 1,764,402.62 合同资产 6,075,502.46-4,000.00 6,071,502.46 流动资产合计 57,859,418.22 330,993.82 58,190,412.04 递延所得税资产 1,289,075.92 796,479.03 2,085,554.95 非流动资产合计 16,452,571.90 796,479.03 17,249,050.93 资产总计资产总计 74,311,990.1274,311,990.12 1,127,472.851,127,472.85 75,439,462.9775,439,462.97 合同负债 520,145.28 24,000.00 544,145.28 应交税费 3,187,022.56 172.92 3,187,195.48 其他应付款 9,031,704.16 3,409,126.03 12,440,830.19 流动负债合计 32,002,956.73 3,433,298.95 35,436,255.68 负债合计负债合计 32,295,775.0132,295,775.01 3,433,298.953,433,298.95 35,729,073.9635,729,073.96 盈余公积 1,927,751.42 10,047.02 1,937,798.44 未分配利润 9,025,542.77-2,315,873.12 6,709,669.65 股东权益合计股东权益合计 42,016,215.1142,016,215.11 -2,305,826.102,305,826.10 39,710,389.0139,710,389.01 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 74,311,990.1274,311,990.12 1,127,472.851,127,472.85 75,439,462.9775,439,462.97 营业收入 44,952,085.52 9,338,449.65 54,290,535.17 营业成本 28,457,362.84 3,395,047.30 31,852,410.14 利润总额利润总额 2,079,316.082,079,316.08 5,943,402.355,943,402.35 8,022,718.438,022,718.43 所得税费用 300,604.77 680,777.86 981,382.63 净利润净利润 1,778,711.311,778,711.31 5,262,624.495,262,624.49 7,041,335.807,041,335.80 14 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于环境信息化行业，从事环境信息化解决方案和数据运营以及信息系统集成、运营维护、软件开发等信息技术服务，已取得 4 个专利技术及 98 个软件著作权。公司拥有信息系统安全集成服务、高新技术企业、软件企业等资质，通过环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、知识产权管理体系认证、CMMI 认证、ITSS3 认证。公司通过不间断地挖掘和了解客户个性化需求，以自主研发生产为主的方式，为客户提供专业的环境信息化解决方案。经过多年的运营发展，形成了较为稳定的销售模式、采购模式、生产研发模式与盈利模式。公司主要通过招投标方式获得订单，主要客户为西南地区各地市州的环保与公安部门，业务已拓展至新疆、青海、西藏等地。公司业务现已实现立足四川、覆盖西南、辐射全国。（一）销售模式 公司是环境信息化信息系统解决方案提供商，为客户提供“一站式”解决方案，包括软件开发、系统集成、运营维护和售后服务等。在销售过程中，公司营销人员深度挖掘客户需求，结合公司现有产品，由市场部门、研发部门与产品部门组成项目团队为客户提供技术咨询，设计信息系统技术解决方案，通过投标方式获取项目。整个销售过程分为以下几个关键阶段和节点：销售接洽、需求分析、技术咨询、方案设计、产品选型、招投标、合同签订、项目立项、需求确认、项目实施、验收、运行维护。此外，公司积极加强对外合作，和运营商、行业公司等形成战略合作关系，通过渠道或合作的方式扩大市场范围，挖掘更多的项目商机。（二）采购模式 公司按照项目需求定量采购原材料。公司通过招投标取得销售合同后，采购部门根据合同需求制定详细的采购计划，比选供应商后实施采购。通常采购人员于项目前期会加入项目，以充分了解采购需求进而保证项目顺利实施。（三）生产研发模式 公司专注信息领域的系统解决方案，核心业务是为环保行业提供高效的信息化产品和服务。公司主要的生产研发模式是根据客户个性需求，执行敏捷开发模式。公司在深入进行市场分析，剖析用户痛点的基础上，自主研发“环境智能能监管平台”、“环境应急管理决策平台”、“工业园区智能协同预警平台”、“环保一网通”等产品，拓展客户，整合上下游企业资源，更好地服务于公众、政府相关部门、企业等。（四）盈利模式 公司目前的收入主要来源于提供信息化解决方案的软件开发、系统集成业务收入与运营维护收入。公司本期商业模式、主要客户及关键资源均无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 16 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 成都市企业技术中心-环境科技创新驱动站 详细情况 我司于 2020 年 9 月 11 日取得高新技术企业认定，有效期为 2023年 9 月 20 日；我司在 2018 年 03 月 28 日初次取得后每年参与复审，末次复审有效期至 2022 年 12 月 31 日；我司于 2017 年 11 月14 日通过四川省级“专精特新”认定，每年复审一次，末次复审有效期至 2023 年 1 月。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,267,080.06 9.76%6,621,332.44 8.81%9.75%应收票据 0 0%80,000.00 0.11%-100%应收账款 34,764,737.51 46.69%37,231,395.74 49.54%-6.62%存货 5,421,837.81 7.28%3,574,762.65 4.76%51.67%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 2,025,247.70 2.72%2,266,178.16 3.02%-10.63%在建工程 0%0%0%无形资产 3,291,775.80 4.42%5,949,948.30 7.92%-44.68%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 4,719,613.21 6.34%7,157,900.00 9.52%-34.06%长期借款 0%0%0%17 合同资产 8,573,413.20 11.51%6,170,462.46 8.21%38.94%其他应付款 9,239,105.34 12.41%15,658,212.19 20.84%-41.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动原因：年末加强了应收回款，增加供应商账期，本期货币资金余额较上期增加。应收票据变动原因：上期应收票据到期，本期无新增。存货变动原因：2021 年未完全达到交付条件在建设备（存货）较多，导致本期存货余额较去年增加较多。无形资产变动原因：一方面本年期初无形资产的持续摊销；另一方面自研项目依旧处于开发阶段，本期未形成新的无形资产。短期借款变动原因：公司 2021 年偿还了部分银行借款，银行短期贷款下降。合同资产变动原因：本期未达应收账款确认条件但向客户完成部分交付的设备（产品）较上期增多，而本期收入增加但应收账款余额较上期略有减少；其他应付款变动原因：本期较上期营业收入增加，交付项目数量增加，进入质保期项目在确认收入的同时预计的质保期成本归集至其他应付款中。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 65,794,777.81-58,549,359.10-12.37%营业成本 38,879,282.55 59.09%33,406,400.96 57.06%16.38%毛利率 40.91%-42.94%-销售费用 7,668,863.86 11.66%5,770,788.48 9.86%32.89%管理费用 7,099,199.97 10.79%6,887,633.58 11.76%3.07%研发费用 5,304,217.41 8.06%4,582,180.83 7.83%15.76%财务费用 641,488.76 0.97%622,434.93 1.06%3.06%信用减值损失-681,668.99-1.04%-695,030.56-1.19%1.92%资产减值损失-200,000.00-0.30%0 0%0%其他收益 1,049,268.70 1.59%2,670,355.77 4.56%-60.71%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-207,599.62-0.32%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 5,653,285.21 8.59%8,975,766.30 15.33%-37.02%营业外收入 1,959.73 0%1,821.10 0%7.61%营业外支出 155,419.34 0.24%610.65 0%25,351.46%净利润 5,436,964.64 8.26%8,314,631.74 14.20%-34.61%18 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因：（1）受疫情、灾情影响及地方财政计划影响，2020 年预算内项目招标延后至2021 年；（2）公司经过多年环保业务沉淀，集合物联设备建设、服务引擎设计、软件平台研发、业务闭环管理等方面技术，形成了智慧园区建设项目中的绝对优势竞争力，21 年园区类项目收入较 20年增加较多。2、营业成本变动原因：企业会计准则第 14 号收入对单项履约义务及收入确认条件的明确，我司改变了以往按照完工百分比法的收入确认原则，原按时段确认收入的软件开发类项目在新准则实施后收入确认滞后，故软件类收入占比减少、毛利率下降。3、销售费用增加的原因：本期较上期增加销售人员三名，本年取消了 20 年的社保减免政策 4、管理费用增加的原因：本期较上期管理、财务共新增六名；另本期取消了上期国家有社保费用减免政策，员工与企业共克时艰，上期较本期少发放了一个月工资。5、其他收益下降的原因：本年可享受的增值税退税额较上期下降。6、净利润下降的原因：综上造成了本期净利润的下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 65,794,777.81 58,549,359.10 12.37%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 38,879,282.55 33,406,400.96 16.38%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成 53,780,773.24 32,499,271