600398_2001_海澜之家_凯诺科技2001年年度报告_2002-01-29.txt

凯诺科技股份有限公司 二○ ○ 一年年度报告 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 1 目 录 第一节、 重要提示⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 2 第二节、 公司基本情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 3 第三节、 会计数据和业务数据摘要⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 4 第四节、 股本变动及股东情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 6 第五节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯ ⋯ 9 第六节、 公司治理结构⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 11 第七节、 股东大会情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 14 第八节、 董事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 16 第九节、 监事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 27 第十节、 重要事项⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 29 第十一节、财务报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 31 第十二节、备查文件目录⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 32 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 2 第一节 重要提示 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 3 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称： 凯诺科技股份有限公司 公司法定英文名称： Canal Scientific And Technological Co., Ltd 公司法定英文名称缩写： CSTCO 二、法定代表人： 叶惠丽女士 三、董事会秘书： 赵志强先生 联系地址： 江苏省江阴市新桥镇 电 话： (0510) 6121388-3188 传 真： (0510) 6126877 电子信箱： security@ 四、公司注册地址及办公地址：江苏省江阴市新桥镇 邮政编码： 214426 公司网址： 电子信箱： security@ 五、公司指定信息披露报纸： 《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址： 年度报告备置地点： 公司董事会办公室 六、股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 凯诺科技 股票代码： 600398 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期： 1997 年 1 月 8 日 公司首次注册地点： 江阴市新桥镇 企业法人营业执照注册号：3200001104507 税务登记号码： 320281703519028 公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址： 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 公司聘请的律师事务所： 江苏金禾律师事务所 律师事务所办公地址： 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 21 楼 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 本年度主要利润指标 单位：人民币元 利润总额 82925366.09 净利润 68763930.34 扣除非经常性损益后的净利润* 68697952.84 主营业务利润 152771814.21 其他业务利润 15885.61 营业利润 83885026.30 投资收益 147849.23 补贴收入 0 营业外收支净额 -1107509.44 经营活动产生的现金流量净额 37756936.90 现金及现金等价物净增加额 -254428844.25 注：非经常性损益项目和涉及金额： （一）、罚款收入 65977.50 元，主要是职工违反厂纪厂规产生的罚款收入。 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 财 务 指 标 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入 421605255.47 260284670.97 134069858.78 净利润 68763930.34 33724545.73 26182735.32 总资产 970233557.14 783484091.87 177353222.20 股东权益（不含少数股东权益） 597641426.97 527792490.63 76871071.24 全面摊薄每股收益 0.42 0.35 0.51 加权平均每股收益 0.61 0.65 0.62 扣除非经常性损益的每股收益 0.42 0.33 0.51 每股净资产 3.64 5.46 1.49 调整后的每股净资产 3.64 5.46 1.49 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 1.12 0.44 全面摊薄净资产收益率 11.51% 6.39% 34.06% 加权平均净资产收益率 12.23% 35.95% 47.59% 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 12.22% 34.21% 47.50% 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 5 三、报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.56 27.18 0.93 1.34 营业利润 14.04 14.92 0.51 0.74 净利润 11.51 12.23 0.42 0.61 扣除非经常性损益后的净利润 11.49 12.22 0.42 0.60 注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编 报规则（第 9 号）》要求计算的。 四、报告期内股东权益变动情况及说明 （一）、股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 96700830 67690581 164391411 资本公积 391537039.66 3550877.17 67690581.00 327397335.83 盈余公积 6444742.26 6327635.27 12772377.53 法定公益金 3222371.12 3163817.64 6386188.76 未分配利润 29887507.59 59272477.43 2465871.17 86694113.85 股东权益合计 527792490.63 140005388.51 70156452.17 597641426.97 （二）、变动原因说明： 1、股本变动是因为本年度中期按 10:7 的比例进行资本公积金转增股本所致； 2、资本公积变动是因为本年度中期按 10:7 的比例进行资本公积金转增股本， 共转增 67690581 元以及冻结资金利息收入扣除所得税后一次性转入 3550877.17 元 所致； 3、盈余公积变动是因为母公司按本年度净利润的 10%提取所致； 4、法定公益金变动是因为母公司按本年度净利润的 5%提取所致； 5、未分配利润变动是因为本年度实现的净利润扣除提取的盈余公积金、法定 公益金所致。 6、股东权益变动是因为本年度利润增加及冻结资金利息收入扣除所得税后转 入所致。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 股 份 类 别 本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 51700830 36190581 36190581 87891411 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 51700830 36190581 36190581 87891411 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 51700830 36190581 36190581 87891411 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45000000 31500000 31500000 76500000 2、境内上市的外资股 3、境内上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 45000000 31500000 31500000 76500000 三、股份总数 96700830 67690851 67690851 164391411 注：2001 年度中期，公司向全体股东按 10∶7 的比例转增股本。转增股本方 案实施后，公司总股本由 9670.083 万股增加至 16439.1411 万股，流通股本由 4500 万股增加至 7650 万股。公司转增股本方案实施公告刊登在 2001 年 9 月 20 日的《上 海证券报》。 （二）、股票发行与上市情况 1、根据中国证监会证监发行字[2000]170 号文件，公司于 2000 年 12 月 14 日 采取上网定价发行的方式，面向社会公众公开发行人民币普通股 4500 万股，发行 价 9.98 元。 2、2000 年 12 月 28 日，经上海证券交易所上证上字（2000）第 121 号《上市 通知书》同意，奥德臣实业股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简 称为“ 德臣股份”，股票代码为“ 600398”。本次上市流通的股份数为 4500 万股。 3、经公司 2001 年度第一次临时股东大会决议通过，江苏省工商行政管理局登 记核准，自 2001 年 3 月 13 日起，原奥德臣实业股份有限公司正式更名为“ 凯诺科 技股份有限公司”。经公司申请，上海证券交易所批准，自 2001 年 3 月 22 日起， 公司在上海证券交易所挂牌上市的股票简称改为“ 凯诺科技” ，股票代码不变，仍 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 7 为“ 600398”。 4、2001 年中期公司以 2001 年 6 月 30 日公司总股本 9670.083 万股为基数，向 全体股东按 10∶7 的比例转增股本。股权登记日为 2001 年 9 月 27 日，除权及转增 股份可流通部分上市交易日为 2001 年 9 月 28 日。 二、股东情况介绍 （一）、截止 2001 年 12 月 31 日止，持有本公司股份的股东总户数为 17842 户。 （二）、持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况 单位：股 股 东 名 称 期初数 报告期内增减（+,﹣ ） 期末数 变动原因 三毛集团公司 27613688 +19329582 46943270 转增股本 第三精毛纺厂 22587142 +15810999 38398141 转增股本 注：1、三毛集团公司为本公司主发起人，期末所持股份 46943270 股为未上市 流通的法人股，占公司总股份的 28.56%，为本公司第一大股东。 2、第三精毛纺厂期末所持股份 38398141 股为未上市流通的法人股，占公 司总股份的 23.36%，为本公司第二大股东。 3、报告期内，持股 5%以上（含 5%）的法人股东所持股份未发生质押、 冻结情况。 （三）、公司前 10 名股东的持股情况（截止 2001 年 12 月 31 日） 单位：股 名次 股 东 名 称 期末持股数量 持股比例 股份类别 1 三毛集团公司 46943270 28.56% 法人股 2 第三精毛纺厂 38398141 23.36% 法人股 3 南方稳健 1863080 1.13% 流通股 4 裕隆基金 1098407 0.67% 流通股 5 协力毛纺 850000 0.52% 法人股 6 三毛销售 850000 0.52% 法人股 7 振华绒织 850000 0.52% 法人股 8 陈述秀 569530 0.35% 流通股 9 戴玮 493816 0.30% 流通股 10 周德洪 462094 0.28% 流通股 注：除法人股东无关联外，其它流通股东未知其有关联关系。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 8 （四）、公司控股股东情况介绍 1、控股股东名称：三毛集团公司 2、法定代表人： 周建平先生 3、成立时间： 1994 年 4 月 4、注册资本： 1.1 亿元人民币 5、股权结构： 江阴市新桥镇集体资产管理委员会所有 6、经营范围： 精粗纺呢绒，毛纱线，羊毛衫，服装，毛针织品，丝织品， 皮制品，工艺品（不含金银饰品）制造；洗毛，染整，鞋， 袜；销售纺织原料（不含棉花），金属材料，建筑材料，装 潢材料，纺机配件，机械电器，五金玻璃；出口企业生产的 呢绒，毛纱，服装（国家组织统一联合经营的 16 种出口商 品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设 备；仪器仪表及零配件、进口羊毛（国家实行核定经营的 14 种进口商品除外），资本运作，资产管理；三毛集团公司内 部供电、供气。 报告期内，公司控股股东没有发生变化，仍为三毛集团公司。截止报告期末， 该公司持有本公司 46943270 股（非流通法人股），占本公司总股本的 28.56%，为 本公司第一大股东，居控股地位。 （五）、公司控股的控股股东情况介绍 本公司控股股东三毛集团公司的实际控制人为江阴市新桥镇集体资产管理委员 会。 1、 单位性质：行政事业单位 2、 主要业务：镇政府集体资产主管部门 （六）、其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东 截止报告期末，江阴市第三精毛纺厂持有本公司 38398141 股（非流通法人股）， 占本公司总股本的 23.36%，为本公司的第二大股东。具体情况如下： 1、 股东名称： 江阴市第三精毛纺厂 2、 法定代表人： 杨洪先生 3、 成立时间： 1991 年 12 月 4、 注册资本： 3800 万元人民币 5、 经营范围： 制造加工精粗纺呢绒、毛纱线，羊毛衫，服装，毛针织 品，鞋袜，出口商品（国家组织统一联合经营的 16 种出 口商品除外），本企业自产的呢绒，毛纱，服装，进口商 品（国家实行核定经营的 14 种进口商品除外），本企业生 产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）、基本情况 持股数（股） 姓 名 职 务 年 龄 任 期 期初数 期末数 叶惠丽女士 董事、董事长 48 1999.5.20-2002.5.19 0 0 周建平先生 董事 42 1999.5.20-2002.5.19 0 0 杨 洪先生 董事、副董事 长 38 1999.5.20-2002.5.19 0 0 陶晓华先生 董事、副董事 长 34 1999.5.20-2002.5.19 0 0 赵国英女士 董事、总经理 46 1999.5.20-2002.5.19 0 0 赵志强先生 董事、副总经 理、董事会秘 书 38 1999.12.17-2002.5.19 0 0 蔡卫保先生 董事、副总经 理 49 1999.5.20-2002.5.19 0 0 陶国华先生 董事、财务总 监 30 1999.5.20-2002.5.19 0 0 周永平先生 董事 48 1999.12.17-2002.5.19 0 0 何 莹女士 监事会召集人 39 1999.5.20-2002.5.19 0 0 陈富荣先生 监事 39 1999.5.20-2002.5.19 0 0 张瑞新先生 监事 35 1999.12.17-2002.5.19 0 0 说明：1、董事、监事及高级管理人员均未曾持有本公司股份。 2、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况： 董事、监事人员名单 股 东 单 位 职 务 周建平先生 三毛集团公司法定代表人 杨 洪先生 第三精毛纺厂法定代表人、厂长 陶晓华先生 江阴三毛销售有限公司法定代表人 周永平先生 江阴市协力毛纺织厂法定代表人 张瑞新先生 三毛集团公司审计部部长 （二）、年度报酬情况 1、2001 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬由公 司一届董事会第十四次会议审议，并提请 2001 年年度股东大会通过后实施。 2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 10 资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其它津贴等）情况如下： 姓 名 职 务 年度报酬总额（元） 备 注 叶惠丽女士 董事、董事长 120000 周建平先生 董事 在股东单位领取薪酬 杨 洪先生 董事、副董事长 在股东单位领取薪酬 陶晓华先生 董事、副董事长 在股东单位领取薪酬 赵国英女士 董事、总经理 98000 赵志强先生 董事、副总经理、董事会秘 书 78000 蔡卫保先生 董事、副总经理 78000 陶国华先生 董事、财务总监 55000 周永平先生 董事 在股东单位领取薪酬 何 莹女士 监事会召集人 30000 陈富荣先生 监事 25000 张瑞新先生 监事 在股东单位领取薪酬 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 48.4 万元。其 中，金额最高的前三名董事的报酬总额为 29.6 万元，金额最高的前三名高级管理 人员的报酬总额为 25.4 万元。 （三）、董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。 二、公司员工情况 公司员工实行全员劳动合同制，截止 2001 年 12 月 31 日，公司并无离退休人 员，在册员工为 2351 名，员工的专业构成及教育程度情况如下： 分 工 人数 比例 生产人员 1966 83.62% 教育程度 人数 比例 销售人员 119 5.06% 大专及以上 775 32.96% 技术人员 158 6.72% 高中（含中专） 470 19.99% 财务人员 6 0.26% 高中以下 1106 47.05% 行政人员 102 4.34% 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 11 第六节 公司治理结构 一、 公司治理情况 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上 海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作， 建立健全现代企业制度。目前，公司正按照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，研究修改公司章程，并制 定股东大会、董事会、监事会等议事规则。公司当前的治理结构主要呈现以下几个 方面的特点： （一）、关于股东与股东大会：公司建立了合理的治理结构，能够确保所有股 东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使权利；申请了公司域名和专用 的电子信箱，保持与股东的有效沟通；认真接待股东来访和来电咨询，使股东充分 了解公司的经营情况。在召开股东大会的过程中，严格按照《公司章程》和《上市 公司治理准则》规定的程序进行，保证每个议题得到充分讨论和每个股东权利的充 分行使，并努力创造条件使机构投资者发挥其特有的作用。在关联交易方面，公司 保证其符合“ 公开、公平、公正” 的原则，及时批露相关信息，关联股东在表决时 放弃表决权。 （二）、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格自律行为规范，不干 涉公司的决策和生产经营活动。与上市公司之间实行人员、资产、财务分开，机构、 业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险；公司董事会、监事会和内部机构 能够独立运作，确保公司重大决策由公司股东大会和董事会依法作出。 （三）、关于董事与董事会：公司按照有关规定在董事的选聘、人员的构成等 方面严格把关，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要 求；公司董事能够认真负责，勤勉尽职，熟悉有关法律法规，对股东大会负责，能 从所有股东的利益出发履行相应职责、承担相应义务；在独立董事制度和董事会专 门委员会的建立上，公司正积极筹划，以维护公司的整体利益。 （四）、关于监事与监事会：根据《公司章程》和法律法规的要求，监事会成 员能够依法对公司生产经营、财务、董事及高级管理人员进行有效的监督，做到对 全体股东的利益负责。 （五）、关于绩效与激励约束机制：公司正积极建立公正透明的董事、监事和 经理人员的绩效评价标准和程序，原则上把董事、监事和高级管理人员的薪酬同公 司的业绩挂钩，并由专门的委员会进行评议；公司严格按照有关法律、法规和公司 章程的规定进行经理人员的选聘，做到公正透明，同时明确其工作职责，并本着公 司利益保持经理人员的稳定。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 12 （六）、关于相关利益者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应 商、社区等利益相关者的合法权利，努力加强与他们的沟通和交流，共同推动公司 持续、健康发展，实现股东利益最大化。 （七）、关于信息批露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，加 强与股东交流。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，除按照强制性规 定真实、准确、完整、及时地披露信息外，还及时主动地披露所有可能对股东和其 它利益相关者决策产生实质性影响的信息，保证所有股东有平等的机会获得信息； 公司按照有关规定，及时了解并披露公司股份变动的情况以及其它可能引起股份变 动的重要事项，力求在信息批露这一环节做到“ 公开、公平、公正” 的三公原则。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，本公司尚未设立独立董事。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要求，公 司董事会正在积极筹备有关独立董事设立事项，2002 年 6 月 30 日之前将按照有关 规定建立独立董事制度。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“ 五分开” 情况说 明 （一）、业务独立完整方面：公司拥有自己独立的生产系统、辅助生产系统和 配套设施，拥有自己的工业产权、商标和非专利技术，具有自己独立的采购和销售 系统，自主经营，业务结构完整。 （二）、人员独立方面：公司在人员任免、工资管理等方面完全独立，公司高 级管理人员全部在公司领取报酬，没有在股东单位兼职的情况。 （三）、资产独立方面：公司拥有独立的经营场所，产权清晰，不存在资金占 用情况。 （四）、机构独立方面：公司在劳动、人事及工资关系等行政管理上与控股股 东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。所有机构设置程序和机构职能独 立。董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属 关系。 （五）、财务独立方面：公司设立独立的财务会计部门，有独立的财务人员并 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。独立在银行开户，独立纳税，能够独 立作出财务决策。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全 独立，形成了公司独立完整的业务及自主经营能力和开发能力。 四、对高级管理人员的考评及奖励情况 报告期内，为促进公司可持续发展和长期维护股东利益，公司拟在精神和物质 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 13 上将公司高级管理人员的利益和工作业绩紧密联系，有关激励机制方案正在讨论之 中，公司将在未来适当时机加以正式实施。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 14 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会有关情况 报告期内，公司共召开四次股东大会，具体情况如下： （一）、2001 年第一次临时股东大会 2001 年 3 月 9 日，公司 2001 年第一次临时股东大会在公司 5 楼会议室举行。 出席会议股东及代表共计 5 人，代表股权数 5170.083 万股，占公司股本总数的 53.46%，公司全体董事、监事、高级管理人员及江苏金禾律师事务所律师出席了 会议，本次会议以记名投票表决的方式审议了修改公司章程的事项并形成以下决 议： 1、审议通过了关于变更企业名称的议案； 2、审议通过了关于增加经营范围的议案； 3、审议通过了关于董事会风险投资权限的议案。 公司于 2001 年 2 月 6 日在《上海证券报》上刊登了召开本次临时股东大会的 通知，本次临时股东大会的决议公告（临 2001-002 号）刊登在 2001 年 3 月 12 日 的《上海证券报》上。 （二）、2000 年度股东大会 2001 年 4 月 28 日，公司 2000 年度股东大会在公司 5 楼会议室举行。出席会 议的股东及股东代表共 6 人，代表股权数 5180.083 万股，占公司股本总数的 53.57%， 公司全体董事、监事、高级管理人员及江苏金禾律师事务所律师出席了会议，本次 会议以记名投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告； 2、审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告； 3、审议通过了公司 2000 年度财务决算报告； 4、审议通过了公司 2001 年度财务预算报告； 5、审议通过了公司 2000 年度利润分配方案； 6、审议通过了公司 2001 年利润分配政策； 7、审议通过了 2001 年度调整固定资产折旧年限的议案； 8、审议通过了聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2001 年度审计机构 的议案。 公司于 2001 年 3 月 28 日在《上海证券报》上刊登了召开本次大会的通知，本 次股东大会的决议公告（临 2001-007 号）刊登在 2001 年 5 月 8 日的《上海证券报》 上。 （三）、2001 年第二次临时股东大会 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 15 2001 年 6 月 30 日，2001 年度第二次临时股东大会在公司 5 楼会议室举行。出 席会议的股东及股东代表共 5 人，代表股权数 5170.083 万股，占公司股本总数的 53.46%，公司 6 位董事、3 位监事、其他所有高级管理人员及江苏金禾律师事务所 律师出席了会议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议： 1、审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案。 公司于 2001 年 5 月 31 日在《上海证券报》上刊登了召开本次临时股东大会的 通知，本次临时股东大会的决议公告（临 2001-012 号）刊登在 2001 年 7 月 3 日的 《上海证券报》上。 （四）、2001 年第三次临时股东大会 2001 年 9 月 15 日，公司 2001 年度第三次临时股东大会在公司会议室举行。 出席会议的股东及股东代表共 7 人，代表股权数 5170.683 万股，占公司股本总数 的 53.47%，公司 7 位董事、3 位监事、其他所有高级管理人员及江苏金禾律师事 务所律师出席了会议，本次会议以记名投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过了关于公司 2001 年度中期利润分配及公司资本公积金转增股本预 案的议案； 2、审议通过了关于拟修改《公司章程》议案。 公司于 2001 年 8 月 15 日在《上海证券报》上刊登了召开本次临时股东大会的 通知，本次临时股东决议公告（临 2001-016 号）刊登在 9 月 18 日的《上海证券报》 上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司董事、监事未发生变动。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 16 第八节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）、主营业务范围及经营情况 1、本公司的主营业务为：高档精纺呢绒、高档西服，职业服的生产和销售， 染整加工业务。 2、2001 年度公司主营业务收入及主营业务构成情况如下： （1）、按行业划分 单位：人民币元 行 业 主营业务收入 同比增长 主营业务利润 同比增长 毛纺行业 135287680.66 -2.66% 20637652.04 -34.40% 服装行业 248418111.22 115.71% 117553123.57 84.85% 合 计 383705791.88 50.97% 138190775.61 45.38% （2）、按产品划分 单位：人民币元 产 品 主营业务收入 同比增长 主营业务利润 同比增长 精纺呢绒 110915630.51 -7.81% 19122975.10 -35.97% 服 装 248418111.22 115.71% 117553123.57 84.85% 染整加工 24372050.15 30.45% 1514676.94 -4.93% 合 计 383705791.88 50.97% 138190775.61 45.38% （3）、按地区划分 单位：人民币元 地 区 主营业务收入 同比增长 主营业务利润 同比增长 北 方 87088566.99 94.23% 33952934.96 104.09% 南 方 284561945.48 43.87% 97563929.28 30.01% 其 它 12055279.41 4.63% 6673911.37 7.25% 合 计 383705791.88 50.97% 138190775.61 45.38% 注：①、公司的全部销售收入均为主营业务收入； ②、由于公司本年度利用面料生产优势，加大服装生产投入，以形成良性服装 产业链，因而高档精纺面料内部消化能力大幅上升，相对而言，面料销售有所减少。 3、公司属于纺织、服装行业，主要从事高档精纺面料、高档西服、职业服的 生产销售。在激烈的市场竞争中，公司经过不懈努力，主要产品市场占有率稳步提 高，特别是高档西服及高档职业装的销售市场占有率不断增加，销售量每年以 50% 以上的速度高速增长。客户遍布国内金融、证券、邮电、水利、公安、检察院、法 院、保险等众多集团消费单位。 公司主营业务突出，特点鲜明，全部销售收入均为主营业务收入。其中，精纺 面料年度销售收入为 110915630.51 元，占主营业务收入的 28.91%，主营业务利润 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 17 的 13.84%；高档西服、职业服年度销售收入为 248418111.22 元，占主营业务收入 的 64.74%，主营业务利润的 85.07%。主要产品销售情况如下： 单位：人民币元 产 品 名 称 销售收入 销售成本 毛利率 备 注 高档精纺面料 110915630.51 91792655.41 17.24% 占主营业务收入的 10%以上 高 档 服 装 248418111.22 130864987.65 47.32% 占主营业务收入的 10%以上 4、报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍是以集中精力做好主业，继 续壮大公司在行业内的竞争实力为主要目标。伴随公司的快速发展，为适应不断变 化的市场，公司本年度进一步加大了在品牌服装和职业服销售领域的拓展力度，除 了巩固公司在职业服领域的原有优势，并继续扩大市场份额外，还着力培育具有高 附加值的高档品牌服装。2001 年，公司高档服装、高档职业装销售均出现稳步增 长，品牌经营理念的不断深化和销售手段的推陈出新都为提高公司盈利能力、适应 市场竞争打下了坚实的基础。 本年度公司继续加大科研力度，成立了江苏省级的技术开发中心，并正在申报 国家级的技术开发中心。公司先后开发的植物蛋白丝光花呢、高级舒爽呢、兔绒花 呢、新型 PL 罗纹丝呢、花岗时尚呢和闪光牛仔花呢等六只新产品全部通过省级鉴 定，填补了国内空白。这些新品全部达到国际领先水平，尤其是兔绒花呢和高级舒 爽呢属世界首创，投入市场后，客户反映积极。但由于新品推出时间较晚，市场的 完全认知尚需一个过程，因此报告期内对公司业绩贡献较为有限。 另外，经国家纺织产品开发中心专家小组实地考察和评估，公司被确定为国家 纺织产品开发中心精毛纺产品开发基地，这为确立公司在国内精毛纺产品开发的龙 头地位奠定了坚实的基础。 （二）、主要控股及参股公司的经营状况和业绩 公司现有控股子公司一家，为上海克瑞特服饰有限公司。该公司主要从事各类 服装及服饰、皮革制品、针纺织品的销售，注册资本 500 万元，本公司拥有 59% 的股权。该公司现有总资产 21938788.58 元，2001 年度营业收入为 42643166.03 元， 实现净利润 83445.35 元。 （三）、主要供应商及客户情况 2001 年，公司主要供应商及客户未发生重大变化。 1、向前五名供应商合计的采购金额为 9555.41 万元，占年度采购总额 18759.99 万元的 50.93%(其中，向三毛集团公司采购原材料 4067.39 万元，主要是委托代理 进口羊毛及毛条)。 2、向前五名客户销售额共计 8872.56 万元，占公司全年销售总额 38370.58 万 元的 23.12%。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 18 总体而言，公司对主要供应商和客户的依赖程度不高，未来潜在风险较小。 （四）、经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年是极不平凡的一年，世界经济增速放缓，美日等主要经济实体出现衰 退迹象，外需有所萎缩，原材料价格出现较大波动，加之国内通货紧缩迹象又有所 抬头，因而整个毛纺行业的经营环境有所恶化。针对部分毛纺服装企业采取的降价 竞争手段，公司为最大限度保障股东利益，实施了以下解决方案： 1、调整经营战略。一是走技术创新之路，充分利用公司在毛纺高新技术领域 的优势开发新品，展开错位竞争，保持公司在精纺呢绒领域的国内领先水平。二是 将生产经营的重点逐渐向高附加值的品牌服装转移，加大高档服装在公司产品中所 占的比重，着力培育能与世界名牌相比肩的高品位服装，真正实现以服装带动面料 的发展新思路。 2、调整产品结构。进一步加大高新技术产品的研发力度，除了继续保持以高 支轻薄、功能环保型高档面料为主外，还在绿色环保面料、大豆植物纤维织物、兔 绒面料、纳米材料织物等方面取得了产业化突破，多只新品顺利通过专家鉴定。 3、加大营销力度。在保持与以外合作伙伴良好关系的基础上，加强了对新市 场的开拓力度。特别是众多公司品牌服装专卖店和海外办事处的开设，为公司内外 销市场的拓展开创了新的局面。 4、进一步加强企业内部管理。继续严格控制原材料采购成本，降低固定成本。 同时，还加大了对办公费用、经营费用、差旅费的管理，促使企业高效运作。 5、实施人才经营战略。为适应公司高速发展以及加入 WTO 后的需要，在不 断引进高素质专业人才的同时，继续完善员工培训计划，通过与国内知名大学合办 MBA 班、大专班等形式提升员工综合素质，为构筑新世纪人才高地奠定基础。 （五）、年度盈利预测及经营计划差异说明 公司在 2000 年 12 月 12 日的《上海证券报》、《证券时报》中刊登了《奥德臣 实业股份有限公司招股说明书概要》，其中对公司 2001 年度的盈利情况做出了预 测。具体盈利预测数据与实际实现数对比如下： 单位：万元 项 目 实现数 预测数 实现数占预测数的比例 主营业务利润 13489.97 9955.91 135.50% 利润总额 7723.77 5946.42 129.89% 净利润 6327.64 4017.70 157.49% 造成以上差异主要是由于公司通过募集资金项目的实施，加大了技术改造力度 和科研开发水平，同时扩大了生产能力，拓展了营销渠道，提高了整体盈利水平。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 19 二、公司投资情况 （一）、报告期内募集资金使用情况 1、 公司前次《招股说明书》中对募集资金用途的承诺 单位：万元 序号 拟 投 资 项 目 拟投资金额 1 高技术防缩柔软多功能绿色染整生产线改造项目 4010 2 多组份新型面料技术改造项目 4008 3 引进关键设备生产极品呢绒替代进口面料技术改造项目 18201 4 建设完善毛纺织品研究检测中心项目 3435 5 建立新产品开发与信息网络中心项目 2898 6 引进 CAD 服装设计系统及加工设备提高服装档次技术改造项目 2922 7 完善现代化联网营销体系项目 2990 8 补充流动资金 5186 合计 43650 注：以上投资项目中涉及外币的均已折合成人民币。 2、募集资金投向的变更情况 公司募集资金到位后，由于市场发生较大变化，原有部分投资项目已不适应市 场发展变化的要求。为此，公司于 2001 年 5 月 29 日召开了公司第一届第十一次董 事会会议。董事会本着实事求是的精神，经过慎重研究，决定适当调整公司经营战 略，对部分募集资金项目进行变更。 （1）、针对完善现代化联网营销体系项目，公司已投入 652 万元，公司现有营 销网络已基本满足公司经营需要，继续增加对该项目的投入，将不能最大效率地获 得收益或预期效果，故剩余资金不再投入该项目。本项目变更投向涉及募集资金 2338 万元。 （2）、针对多组份新型面料技术改造项目及建立新产品开发与信息中心项目， 根据公司研究开发新产品的实力和市场发展的变化，决定改变对上述两项目的投 资，将有限的资金投入到产出更加大，运用更合理的其他项目中去。本项目变更投 向涉及募集资金 6902 万元。 以上三个项目涉及的募集资金合计 9240 万元，根据公司经营发展的需要，现 变更为投资以下项目： （1）、投资 934 万元用于扩大服装生产能力项目建设 该项目是在公司募集资金投向项目——引进 CAD 服装设计系统及加工设备提 高服装档次技术改造项目的基础上进一步扩大公司服装生产能力，实现规模经济。 该项目已经江阴市经济委员会澄经改（2000）220 号文批准。 （2）、投资 8300 万元用于公司高科技车间一期工程项目建设 公司高科技车间工程为公司募集资金投向的三个项目——高技术防缩柔软多功 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 20 能绿色染整工艺技改项目、引进关键设备生产极品呢绒替代进口面料技改项目及建 设完善毛纺检测中心项目实施的配套工程。该项目已经苏计高技发（2001）678 号 文批准。 3、部分募集资金变更后投入项目进度情况说明 公司前次发行股票共实际募集资金 43650 万元，各项目实际投资进度情况如 下： 单位：万元 序号 拟 投 资 项 目 拟投资额 实际投资额 1 高技术防缩柔软多功能绿色染整生产线改造项目 4010 4450.39 2 多组份新型面料技术改造项目 4008 0 3 引进关键设备生产极品呢绒替代进口面料技术改造项目 18201 19045.94 4 建设完善毛纺织品研究检测中心项目 3435 3109.55 5 建立新产品开发与信息网络中心项目 2898 0 6 引进 CAD 服装设计系统及加工设备提高服装档次技术改造项目 2922 2947.35 7 完善现代化联网营销体系项目 2990 652 8 高科技车间一期工程项目 8300 9 扩大服装生产能力 934 10 补充流动资金 5186 4210.77 合计 43650 43650 注：以上投资项目中涉及外币的均已折合成人民币。截止报告期末，公司募集 资金项目已投入完毕。 4、部分募集资金变更后投入项目的收益情况 公司大部分募集资金项目需从国外进口设备，且大多在四季度陆续到位，除“ 引 进 CAD 服装设计系统及加工设备提高服装档次技术改造项目” 和“ 扩大服装生产 能力项目” 产生部分效益，已体现在整体业绩里外，其它项目将在以后年度逐渐体 现，并成为公司新的利润增长点。 （四）、非募集资金投入项目 1、报告期内，公司利用自筹资金对高科技车间二期工程项目进行投资，该工 程项目为公司募集资金项目的配套工程。该项目计划投资 3700 万元，截止 2001 年 12 月 31 日，已投资 6214.02 万元。目前，已委托江苏省工程造价事务所进行审计 决算。 2、报告期内，考虑到大量进口设备需要安装调试，依照科学合理的工艺流程 布局，公司以自筹资金对染整车间进行了改造，计划投资 2800 万元，报告期内实 际投资 2073.45 万元，完工进度 80%。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 21 三、公司财务状况 单位：人民币元 项 目 2001 年 2000 年 同比增长（+,-） 总 资 产 951483501.79 785894541.35 21.07% 长期负债 300000 27299816.66 -98.90% 股东权益 597626980.32 533265621.58 12.07% 主营业务利润 134899686.98 93006515.88 45.04% 净 利 润 63276352.74 39197676.68 61.43% 公司财务状况变动的主要原因： （一）、总资产 951483501.79 元，本年度增加 165588960.44 元，主要是公司产 生盈利所致； （二）、长期负债 300000 元，本年度减少 26999816.66 元，主要是一年内到期 的长期负债转为短期负债以及冻结资金利息收入转入资本公积所致； （三）、股东权益 597626980.32 元，本年度增加 64361358.74 元，主要是公司 产生盈利所致； （四）、主营业务利润 134899686.98 元，本年度增加 41893171.10 元，主要是 因为本年度拓展营销网络，业务规模扩大，市场占有率提高。 （五）、净利润 63276352.74 元，本年度增加 24078676.06 元，主营是因为主营 业务利润增加所致。 四、本年度江苏天衡会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报 告，真实、公正、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 五、生产经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响 （一）、公司 2001 年度按国家税收政策，所得税享受“ 先征后返” 税收政策优 惠。自 2002 年 1 月 1 日起，该税收政策优惠将停止执行； （二）、2001 年国际羊毛市场价增量减，而受世界经济增长速度趋缓影响，国 内外市场均有不同程度的萎缩，部分毛纺服装企业压价竞争，使得产品价格有所走 低。 （三）、中国加入 WTO 后，国外的配额限制将逐步取消，公司产品的外销将 迎来新的历史机遇。同时，随着国内总体关税水平的降低，公司在购买原材料、引 进国外先进设备等方面的成本也将相应降低，有利于公司产品竞争优势的提高。 六、2002 年度业务发展计划 （一）、公司将继续贯彻“ 不断否定自己，永远追求卓越” 的经营理念，按照 “ 世界毛纺强者，中国服装强手，行业品牌强项” 的战略发展目标，努力营造“ 资 本市场化，人才个性化，市场品牌化，产品高新化，管理国际化，文化多元化” 的 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 22 “ 六化” 企业特色，紧紧抓住入世机遇，围绕主营业务，深化服装产业链，谨慎开 展多元化经营，继续保持各项经济指标的快速增长。 1、经营总目标 公司将充分抓住入世的良好机遇，以及募集资金项目顺利实施的优势，深化服 装产业链，大力发展休闲类服装。经充分论证，二○ ○ 二年度计划实现主营业务收 入五亿元，争取六亿元，其中出口创汇 1000 万美元。 2、市场营销计划 公司将建立一套完整的市场快速反应系统，营造现代立体营销的优势，实施细 分国内市场、拓展海外市场的战略。对国内市场实行区域目标管理责任制，定岗、 定人、定责、定任务，进行精耕细作，对海外市场实施重点突破。 3、科研开发计划 公司将充分利用承担国家纺织产品开发中心精毛纺产品开发基地的优势，加强 与大专院校及科研院所的联系，形成产学研一体化的技术自主创新体制，在新型面 料开发方面继续保持高支轻薄、多功能、绿色环保型的行业优势，实现引导市场潮 流、创造市场的飞跃。同时，加强服装设计研发力度，通过“ 内培外引”，提高服 装设计整体水平，逐步向时装、休闲装类拓展。 4、企业管理计划 公司将严格执行 2000 版 ISO9001 质量管理体系标准和 ISO14001 环境质量体 系标准，同时，继续向国内专业部门申请绿色环保产品证书。强化质量体系建设， 加强质量体系保证，保证公司产品在国内外市场的“ 绿色” 通行。 5、费用成本计划 公司将严格按照公司内部管理控制制度的要求，加强财务核算水平，积极开展 增收节支、降本增效活动，努力使全年的期间费用相对值降低 5%。 6、投资、筹资计划 公司将积极抓住入世对纺织、服装行业的发展机遇，利用公司面料生产的优势， 拓展服装产业，加大对面料及服装设备的技改投入。在服装产业上，扩大衬衣、西 裤、风衣、休闲装等生产能力，同时，谨慎涉足其它高新技术产业，形成多元化优 势。另外，根据公司发展需要进行适度筹资。 （二）、为顺利完成上述经营计划，公司管理层在新的一年里将着手抓好以下 几项工作： 1、按照上市公司治理准则的要求，构筑科学、合理、规范的法人治理结构， 保证公司规范、有效运作，切实保障股东权利。 2、充分发挥公司独立董事的作用，保证公司各项决策的正确性。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 23 3、抓好募集资金新项目的管理，使之尽快投入运行，成为公司新的利润增长 点。 4、加强与国内外科研院所的联系，积极探索国内外新兴产业的发展趋势，谨 慎涉足其它高科技产业，以回避单一行业风险。 5、加大资本经营力度，通过收购、兼并、控股等形式，扩大公司主营产业， 形成行业的龙头地位。 6、充分利用资本市场的优势及与金融机构良好的合作关系，做好筹资工作。 七、董事会日常工作情况 （一）、本年度共召开 6 次董事会会议，会议情况及决议内容如下： 1、2001 年 2 月 3 日，公司第一届董事会第八次会议召开，会议审议并通过以 下决议： （1）、变更公司名称：决定将企业名称由奥德臣实业股份有限公司变更为凯诺 科技股份有限公司； （2）、增加公司经营范围； （3）、确定董事会的风险投资权限：授权董事会进行 5000 万元以下的风险投 资，授权董事会处理不超过股份公司净资产 20%的担保事项，并采用反担保等措 施防范风险； （4）、修改公司章程中相应条款； （5）、关于公司召开 2001 年第一次临时股东大会的相关事项。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 2 月 6 日的《上海证券报》上。 2、2001 年 2 月 14 日，公司第一届董事会第九次会议召开，会议审议并通过 以下决议： （1）、决定向上海克瑞特服饰有限公司投资 295 万元，占该公司股本总额的 59%，成为该公司第一大股东；决定于 2001 年 2 月底之前完成出资。 3、2001 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第十次会议召开，会议审议并通过 以下决议： （1）、2000 年年度报告及年度报告摘要，并同意按时批露公司 2000 年度报告 和年度报告摘要。 （2）、公司 2000 年度公司董事会工作报告； （3）、公司 2000 年度财务决算报告； （4）、公司 2001 年度财务预算报告； （5）、公司 2000 年度利润分配预案； 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 24 （6）、公司 2001 年度利润分配政策； （7）、关于调整公司固定资产折旧计提标准的预案； （8）、提请股东大会审议聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2001 年 度的财务审计机构的议案； （9）、聘任江苏金禾律师事务所律师为 2001 年度公司律师。 （10）、决定于 2001 年 4 月 28 日召开公司 2000 年度股东大会的有关事项。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 28 日的《上海证券报》上。 4、2001 年 5 月 29 日，公司第一届董事会第十一次会议召开，会议审议并通 过以下决议： （1）、关于变更部分募集资金投向的决议； （2）、关于投资 1200 万元参股南京理工大学科技园股份有限公司的决议； （3）、关于召开公司 2001 年第二次临时股东大会的决议。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 31 日的《上海证券报》上。 5、2001 年 8 月 14 日，公司第一届董事会第十二次会议召开，会议审议并通 过以下决议： （1）、公司 2001 年中期报告及中报摘要，并同意按时批露公司 2001 年中期报 告和中报摘要； （2）、公司 2001 年中期利润分配及公司资本公积金转增股本预案； （3）、修改《公司章程》的预案； （4）、公司 2001 年起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其有关规 定； （5）、决定于 2001 年 9 月 15 日召开公司 2001 年第三次临时股东大会。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 15 日的《上海证券报》上。 6、2001 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十三次会议召开，会议审议并通 过以下决议： （1）、公司 2001 年第三季度季度报告，并同意按时披露公司 2001 年第三季度 季度报告。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 26 日的《上海证券报》上。 （二）、董事会对股东大会决议的执行情况 1、2001 年 3 月 9 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了修改 公司章程的议案，具体包括：增加经营范围、变更公司名称及确定董事会风险投资 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 25 权限，并授权董事会办理工商登记手续。公司董事会按照 2001 年第一次临时股东 大会决议，严格执行有关授权决议，于 2001 年 3 月 13 日完成了工商变更手续，原 奥德臣实业有限公司正式更名为凯诺科技股份有限公司；经上交所批准，公司股票 简称改为“ 凯诺科技”，股票代码不变，仍为“ 600398”。 2、2001 年 4 月 28 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过了 2000 年度利 润分配方案，决定以公司截止 2000 年 12 月 31 日的股本总额 9670.083 万股为基数， 向股东进行 10 股派 2 元现金股利（含税）。扣税后，社会公众股东实际每股获得 0.16 元的现金红利。派发现金红利总额为 19340166 元，派发现金红利股权登记日为 2001 年 6 月 12 日，派发现金红利工作于 2001 年 6 月 22 日全部完成。 3、2001 年 6 月 30 日召开的公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金投向的议案》，公司董事会严格按照大会决议，合理安排募集 资金的投向，完成了投资项目的建设。 4、2001 年 9 月 15 日召开的公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2001 年中期利润分配及公司资本公积金转增股本预案的议案》和《关于拟 修改公司章程的议案》，公司董事会按照大会决议，于 2001 年 9 月 28 日完成了公 司 2001 年中期利润分配和资本公积金转增股本的方案实施。转增股本完成后的相 应工商变更手续也于 2001 年度内顺利完成。 八、利润分配及资本公积金转增股本预案 （一）、经江苏天衡会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净利润 63276352.74 元。按《公司章程》有关规定，提取 10%的法定公积金 6327635.27 元 和 5%的法定公益金 3163817.64 元，加上 2000 年度未分配利润 35360638.54 元， 本年度可供全体股东分配的利润为 89145538.37 元。董事会决定本次利润分配预案 为：拟以 2001 年年末总股本 164391411 股为基数，向全体股东每 10 股送 0.5 股， 派发 0.15 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 10685441.72 元，剩余未分配 利润结转以后年度分配。同时拟以 2001 年末总股本 164391411 股为基数，按每 10 股转增 2.5 股进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案及资本公积金转增股本 预案须提交年度股东大会审议。2001 年度实际实施的利润分配政策与 2000 年度报 告预计的分配政策相符。 （二）、公司拟在 2002 年度分配利润一次，公司 2002 年度实现净利润用于股 利分配的比例不少于 10%，本年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不少 于 10%，分配采用派发现金或送股的形式，其中现金股息占全部股利的比例不低 于 50%，具体分配方案将由董事会根据公司实现利润制定预案，并提请年度股东 大会审议批准。 2002 年度，公司资本公积金转增股本视公司的发展情况而定，如果转增，则 2002 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 26 年转增的次数不多于一次，比例不超过资本公积金的 20%。 公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对分配计划作出调整的权利。 九、其它重要事项 公司无应披露而未披露的其它重要事项。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 27 第九节 监事会报告 一、监事会会议组织情况 （一）、本年度，监事会共召开四次会议。 1、2001 年 3 月 26 日，召开股份公司监事会第一届第五次会议，会议情况如 下： （1）、审议了公司监事会 2000 年度工作报告； （2）、审议通过了公司 2000 年度报告及摘要； （3）、审议通过了公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 28 日的《上海证券报》上。 2、2001 年 5 月 29 日，召开股份有限公司监事会第一届第六次会议，会议审 议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 31 日的《上海证券报》上。 3、2001 年 8 月 14 日，召开股份有限公司监事会第一届第七次会议，会议情 况如下： （1）、审议通过了公司 2001 年中期报告及中报摘要； （2）、审议通过了公司 2001 年中期利润分配及公司资本公积金转增股本预案； （3）、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》； （4）、审议通过了公司自 2001 年起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》 及其有关规定的议案。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 15 日的《上海证券报》上。 4、2001 年 10 月 24 日，召开股份有限公司监事会第一届第八次会议，会议审 议通过了关于公司 2001 年第三季度报告的议案。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 26 日的《上海证券报》上。 二、监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 （一）、公司依法运作情况 2001 年度，公司严格按照国家有关政策法规和公司章程规范运作，股东大会 和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度完善，符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事及总经理等高级管理人员 恪尽职守，其所有经营行为和决策均以股东利益为出发点，未发现有违反法律法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 28 （二）、检查公司财务情况 公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2001 年度财务结构合理，财务状况良好。江苏天衡会计师事务所有限公司出具的 审计意见及所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司 2001 年度财务报告能够真 实反映公司的财务状况和经营成果。 （三）、公司在本年度内没有募集资金。在最近一次募集资金的使用上，为适 应市场变化，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目相比发生变更，变更程序 合法有效，公司已就此做出相应信息披露。监事会将继续按照证券监管部门的有关 规定，严格监督公司募股资金的投向。 （四）、公司本年度无重大收购、出售资产的交易行为，没有发现内幕交易和 损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。 （五）、本公司发生的关联交易定价合理，股东大会涉及关联交易表决时，关 联股东放弃表决，符合有关法规和公司章程规定。公司按照国家有关法律、法规、 上海证券交易所以及公司章程的要求履行了信息披露的义务。 （六）、江苏天衡会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告， 审计报告真实、客观，准确地反映了公司的财务状况。 （七）、董事会关于 2001 年度利润实现数较预测数高 20%以上的说明真实可 信，客观地反映了公司本年度的实际经营状况。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 29 第十节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无重大出售资产、吸收合并事项。 三、重大关联交易事项 （一）、关联交易方：三毛集团公司 （二）、交易内容：采购原料及加工毛纱 （三）、定价原则：关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价， 按照成本加成定价（实际加工成本加 10%确定）。 （四）、交易价格：按照公司统一的出厂价格结算 （五）、交易金额：8456.18 万元 （六）、结算方式及该事项对公司利润的影响：采取分次支付现金的方式结算 货款；由于采用了统一的市场价格，该交易对公司的利润无额外影响。 （七）、上述关联交易由于利用了本公司控股股东的生产能力和技术，使公司 在生产供应上得到充分的保障，同时也使得公司的产品在同行业中更加具有竞争优 势。 由于本公司在上市前与控股股东三毛集团公司签订了相关关联交易协议，因此 上述关联交易的持续性将得到有效保证。 四、重大合同及其履行情况 （一）、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁资产的情况，也未发生占 公司当期利润总额 10%以上（含 10%）的合同事项； （二）、报告期内，公司无重大担保行为； （三）、报告期内，公司未委托他人进行现金资产的管理，未来也没有委托理 财计划； （四）、报告期内，公司无其它重要合同。 五、公司或持股 5%以上股东公开披露承诺事项的履行情况 报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报纸或网站上披露承诺事项。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 2001 年度公司继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计单位，报 告年度支付给会计师事务所的报酬总额为 43 万元，其中，中期审计费用 18 万元， 年度审计费用 25 万元，公司不承担差旅费等其它费用。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 30 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监 会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响 加入世界贸易组织后，国内市场正式完全与国际接轨，企业的运作也需要与世 贸组织的相关规则相适应，这对公司的生产经营和良性发展带来了更多的机遇和挑 战。从公司角度来说，入世受惠主要得益于出口增加和成本下降两个方面。加入 WTO 后，按照纺织品服装协议(ATC)的规定，中国在设限国的配额将享受 25%的 增长(在现行配额年增率的基础上)，到 2002 年再增长 27%，以此计算，我纺织品 出口每年将增加约 5000 万美元。其次，ATC 规定到 2002 年美国取消部分设限纺织 品，如婴儿服、针织布、手套、裤子、大衣、外衣、裙子等，欧盟也将取消部分设 限产品配额，这无疑给中国服装纺织企业提供了良好商机，也给本公司高档面料及 服装的出口提供了很好的机遇。另外，加入 WTO 后，随着关税的下降，有利于公 司在服装面料的采购和服装纺织机械的进口上降低成本，这有助于公司加大产品科 技含量以及加强产品的竞争优势。加入 WTO 后，公司面对的不利因素主要是我国 进口关税降低导致的国外高档服装的进口增加，将使国内服装市场的竞争更加激 烈；另外，劳动力的成本将逐年提高，可能会相应抵消产品成本下降带来的优势。 市场竞争的加剧，将促使公司加强管理、更快地调整治理结构和产品结构，更好地 适应入世后的种种挑战。 九、其它重大事件 公司于 2001 年 5 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于投资 1200 万元参股南京理工科技园股份有限公司的决议》，拟参股的南京理工科 技园股份有限公司注册资本 5000 万元，主要经营高新技术的研究、开发、技术转 让、咨询、培训、服务；高新技术项目的孵化、成果的转化以及相关产品的经营、 投资与资产管理、咨询。后由于客观情况的变化，公司于 2002 年 1 月 18 日以自筹 资金实际出资 1080 万元，合 1080 万股，占总股本的 21.6%，股权性质为法人股。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 31 第十一节 财务报告 一、 审计报告 审 计 报 告 天衡审字（2002）10 号 凯诺科技股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负 债表及 2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 2001 年度的现金 流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年 度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨宏斌 中国· 南京 中国注册会计师：郭澳 2002 年 1 月 13 日 二、会计报表（附后）； 三、会计报表附注（附后）。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 32 第十二节 备查文件目录 一、有法人代表、财务负责人和会计经办人员签名并盖章的公司 2001 年度会计报 表。 二、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2001 年度审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 凯诺科技股份有限公司 董事长：叶惠丽 2002 年 1 月 28 日 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 33 凯诺科技股份有限公司 会计报表附注 一、公司简介 凯诺科技股份有限公司( 以下简称公司) 前身为奥德臣实业股份有限公司，奥 德臣实业股份有限公司前身为成立于 1997 年 1 月的江阴奥德臣精品面料服饰有限 公司。1999 年 6 月经江苏省人民政府苏政复（1999）47 号文批准，由有限责任公 司变更为股份有限公司。公司主要发起人为三毛集团公司，其他发起人为江阴市第 三精毛纺厂、江阴市协力毛纺织厂、江阴市振华绒织厂和江阴三毛销售有限公司。 2000 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员证监发行字（2000）170 号文核准，公 司向社会公众公开发行股票，并于 2000 年 12 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。 经公司 2001 年度第一次临时股东大会通过，江苏省工商行政管理局登记核准，从 2001 年 3 月 13 日起，原奥德臣实业股份有限公司正式更名为凯诺科技股份有限公 司。 公司经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料的研究、开发及销售；环保高 新技术产品的开发及投资；通讯产品研制、销售（卫星地面接收设施除外）；精纺 呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料（皮棉除外）制造、销 售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技 术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪 表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口 的商品及技术除外）；经营进料加工和“ 三来一补” 业务。 公司注册资本 16, 439. 1411 万元，企业法人营业执照号 3200001104507。 二、公司主要会计政策、会计估计及其变更和合并会计报表编制方法 （一）、 公司执行的会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会 计制度》。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 34 （二）、会计年度：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 （三）、记账本位币：人民币。 （四）、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生 日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布 的基准汇价进行调整，其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生的汇兑 差额，按照借款费用资本化的原则进行处理，其余作为汇兑损益，计入当期损益。 （六）、现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七）、短期投资核算方法： 1、短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等。 2、短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各 种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得 短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但 尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的 股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时，按所获得的价款减去 短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为 投资收益或损失，计入当期损益。 3、短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰 低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。 （八）、坏账核算方法： 1、坏账确认的标准为： 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 35 （1）、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （2）、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。 2、坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄分析计提。公 司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定的坏账准备计提比例为： 帐 龄 坏帐准备比率（%） 一年以内 5 一至二年 10 二至三年 30 三至四年 50 四至五年 80 五年以上 100 （九）、存货核算方法： 1、公司存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料及低值易耗品； 2、存货按实际成本核算，原材料发出采用加权平均法；在产品根据车间月末 盘点结存的原材料，按当期投入生产的材料价格计算保留材料成本，其余工、费成 本全部转入当期完工产品成本；产成品发出采用加权平均法核算；低值易耗品采 用领用时一次摊销法核算。 3、存货采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。 4、存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低 计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。 （十）、长期投资核算方法： 1、长期股权投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。 （1）、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他 单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采 用成本法核算； （2）、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 36 虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算； （3）、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）， 或虽不足 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表； （4）、股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始 投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调 整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的按投资期限摊销； 合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低 于 10 年的期限摊销。 2、长期债权投资： （1）、债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公 司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面 值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入 时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债 券溢价或折价后，计入当期投资收益； （2）、其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应 计利息，计入当期投资收益。 3、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的账面 价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致 其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长 期投资减值准备。 （十一）、固定资产核算方法： 1、固定资产标准为单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 1 年的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也列为固定资产； 2、固定资产计价和折旧方法：固定资产在取得时，按取得时的成本入账；固 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 37 定资产折旧采用年限平均法，按固定资产预计使用年限和预计 3%的净残值率确定 其分类折旧率。各类固定资产折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限( 年) 年折旧率 房屋建筑物 10- 30 9. 7%- 3. 23% 专用设备 8- 12 12. 13%- 8. 08% 通用设备 5- 8 19. 4%- 12. 13% 其他设备 5- 8 19. 4%- 12. 13% 3、固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对固定资产逐项进 行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收 回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资 产减值准备。 （十二）、在建工程核算方法： 1、公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等所 发生的实际支出。公司以工程达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。 2、在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行全面 检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；或所建项目 无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不 确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备。 （十三）、无形资产计价及摊销方法： 1、无形资产在取得时按实际成本计价。 2、无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。 3、无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资 产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账 面价值的差额计提无形资产减值准备。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 38 （十四）、长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。 （十五）、借款费用的核算方法： 1、公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助 费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借 款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 2、借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属 于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后 发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确 认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定 可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款 所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的 成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资 本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超 过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重 新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借 款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款 费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。 （十六）、应付债券的核算方法：公司的应付债券于发行时按实际收到的款项入账， 按期计提债券利息。溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的 差额，在债券存续期间采用直线法摊销。 （十七）、收入确认原则： 1、销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给 购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品 实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司, 相关的收入和成本能够可靠地计 量时，确认为营业收入的实现。 2、提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 39 关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的 实现。 3、让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收 入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 （十八）、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。 （十九）、会计政策变更：公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，根据 财政部财会字[ 2001] 17 号文的有关规定进行会计政策的衔接。经公司董事会决议， 公司自 2001 年 1 月 1 日起变更了以下会计政策： 1、固定资产原不计提减值准备，现改为期末按单项资产可收回金额低于其账 面价值的差额计提固定资产减值准备。 2、在建工程原不计提减值准备，现改为期末对在建工程进行全面检查，如果 有证据证明在建工程已经发生了减值时计提减值准备。 3、无形资产原不计提减值准备，现改为期末检查各项无形资产预计带来未来 经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无 形资产减值准备。 鉴于公司固定资产、在建工程、无形资产均不存在应计提减值准备的情况，故 本次会计政策变更对本期及以前各期的经营成果、净资产没有影响。 （二十）、会计估计的变更： 根据公司固定资产使用现状，经 2000 年度股东大会决定，自 2001 年 1 月 1 日 起对固定资产折旧年限进行以下变更： 变 更 前 变 更 后 固定资产类别 折旧年限( 年) 年折旧率 折旧年限( 年) 年折旧率 房屋建筑物 20 4. 85% 10- 30 9. 7%- 3. 23% 专 用 设 备 8 12. 13% 8- 12 12. 13%- 8. 08% 通 用 设 备 5 19. 4% 5- 8 19. 4%- 12. 13% 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 40 公司因固定资产折旧年限的变更, 使本期利润总额相应增加 7, 356, 244. 58 元。 （二十一）、合并会计报表编制方法： 公司合并报表系按财政部<<合并会计报表暂行规定>>编制，以母公司和纳入合 并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。 合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 三、税项 （一）、流转税： 1、增值税：产品销项税税率为 17%。 2、营业税：按应税劳务或租赁收入的 5%计缴。 （二）、企业所得税：根据江苏省财政厅苏财税[ 2000] 62 号文，公司先按 33%税率缴纳，财政再给予 18%的返还，实际税负 15%。 （三）、地方税及附加： 1、城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 5%计缴。 2、教育费附加：按营业收入的 5‰计缴。 四、控股子公司及合营企业 （一）、控股子公司及合营企业一般情况 子 公 司 名 称 注册资本 （万元） 主营业务 投资额 ( 万元) 所占权 益比例 是否合 并 上海克瑞特服饰有限公司（注） 500 服装、呢绒销售 295 59% 是 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 41 （注）原上海奥德臣西服有限公司控股子公司，注册资本为 50 万元，上海奥德臣西 服有限公司持有其 80%股权，2001 年 3 月 3 日该公司变更注册资本和股权结构，上海 奥德臣西服有限公司持有的 80%股权全部转让给江阴市第三精毛纺厂，变更后该公司 注册资本为 500 万元，凯诺科技股份有限公司投资 295 万元，持有 59%股权；江阴市 第三精毛纺厂持有 39%股权, 江阴三毛大厦持有 2%股权。 经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准，上海奥德臣西服有限公司于 2001 年 11 月 14 日注销，相关清算、注销手续已办理完毕。 （二）、与上期比较合并范围的变化 较上期相比，因上海奥德臣西服有限公司于 2001 年 11 月 14 日已注销，减少 了对其的合并报表。 五、合并会计报表主要项目注释 （以下如无特别注明，货币单位均为人民币元） （一）、货币资金：截止 2001 年 12 月 31 日货币资金余额 197, 844, 795. 80 元， 其主要情况列示如下： 项 目 期 初 数 期 末 数 现 金 371, 022. 71 111, 192. 64 银行存款 451, 850, 940. 68 179, 572, 018. 35 其他货币资金 51, 676. 66 ( 注) 18, 161, 584. 81 合 计 452, 273, 640. 05 197, 844, 795. 80 ( 注) 其中信用证保证金存款18, 154, 672. 76元，信用卡存款为6, 912. 05元。 货币资金较年初数下降 56. 26%, 主要系募股资金项目逐步实施, 相应减少货币 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 42 资金。 （二）、应收票据：截止 2001 年 12 月 31 日应收票据余额 2, 140, 000. 00 元， 其均为银行承兑汇票, 无已抵押、贴现的票据。 本帐户期末余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据 （三）、应收帐款：截止 2001 年 12 月 31 日应收帐款余额 69, 885, 197. 55 元， 坏帐准备 3, 553, 983. 80 元，应收帐款帐面价值为 66, 331, 213. 75 元，其主要情况 列示如下： 1、帐龄分析： 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备 一年以内 29, 774, 928. 05 99. 73% 1, 488, 746. 41 68, 966, 719. 05 98. 69% 3, 448, 335. 95 一至二年 79, 537. 00 0. 27% 7, 953. 70 849, 478. 50 1. 22% 84, 947. 85 二至三年 - - - 69, 000. 00 0. 09% 20, 700. 00 合 计 29, 854, 465. 05 100. 00% 1, 496, 700. 11 69, 885, 197. 55 100. 00% 3, 553, 983. 80 2、本帐户余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 3、欠款前五名的单位金额合计 16, 058, 354. 57 元，占应收帐款总额 22. 98%。 4、应收帐款较年初数增长 134%，主要系本期职业服的销售规模扩大，相应增 加应收帐款。 （四）、其他应收款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款余额 5, 454, 941. 60 元，坏帐准备 414, 897. 77 元，其他应收款帐面价值为 5, 040, 043. 83 元，其主要情 况列示如下： 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 43 1、帐龄分析： 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备 一年以内 2, 826, 797. 42 84. 98% 141, 339. 87 3, 926, 745. 91 71. 99% 196, 337. 29 一至二年 499, 442. 84 15. 02% 49, 944. 28 1, 199, 491. 17 21. 99% 119, 949. 12 二至三年 - - - 328, 704. 52 6. 02% 98, 611. 36 合 计 3, 326, 240. 26 100. 00% 191, 284. 15 5, 454, 941. 60 100. 00% 414, 897. 77 2、本帐户余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 3、其他应收款中金额较大的项目列示如下: 单 位 金 额 性 质 北京东方广场 678, 099. 71 押金 备用金 619, 133. 28 备用金借款 广州花园酒店 543, 651. 97 押金 中国大酒店 259, 190. 86 押金 上海恒邦房地产公司 215, 000. 00 押金 4、欠款前五名的单位金额合计 2, 315, 075. 82 元，占其他应收帐款总额 42. 44%。 （五）、预付帐款：截止 2001 年 12 月 31 日预付帐款余额 5, 545, 545. 42 元， 其主要情况列示如下： 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 44 1、帐龄分析： 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 15, 529, 649. 09 100. 00% 5, 545, 545. 42 100. 00% 一至二年 - - - - 合 计 15, 529, 649. 09 100. 00% 5, 545, 545. 42 100. 00% 2、本帐户余额中无预付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 （六）、存货： 截止 2001 年 12 月 31 日存货余额 110, 312, 488. 09 元，其主要 情况列示如下： 1、明细项目： 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 34, 124, 400. 26 - 43, 214, 303. 45 - 在产品 8, 252, 154. 97 - 10, 656, 284. 44 - 产成品 35, 386, 721. 25 - 33, 178, 563. 41 - 委托加工材料 - - 13, 047, 338. 14 自制半成品 - - 1, 214, 065. 31 库存商品 4, 908, 203. 07 - 9, 001, 933. 34 - 合 计 82, 671, 479. 55 - 110, 312, 488. 09 - 公司本期期末无帐面成本高于可变现净值之存货。 2、存货较年初数增长 33. 43%，其主要原因是公司募集资金到位后，扩大了 服装及呢绒的生产规模，相应增加原材料及在产品。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 45 （七）、长期投资：截止 2001 年 12 月 31 日长期投资余额 10, 000, 000. 00 元, 其明 细情况列示如下： 1、本期增减变动情况： 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 长期股权投资 10, 000, 000. 00 - - - 10, 000, 000. 00 - 长期债权投资 - - - - - - 合 计 10, 000, 000. 00 - - - 10, 000, 000. 00 - 2、股权投资主要情况： 被投资公司名称 股份性质 股票数量( 股) 股权比例 投资金额 减值准备 无锡市商业银行 法人股 10, 000, 000. 00 2. 415% 10, 000, 000. 00 - 3、公司投资变现不存在重大限制。 （八）、固定资产及累计折旧： 截止 2001 年 12 月 31 日固定资产原值 397, 837, 298. 49 元，累计折旧 57, 501, 272. 90 元，固定资产净值 340, 336, 025. 59 元，2001 年度固定资产及累计折旧增减变动情况列示如下： 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 46 项 目 期初数 本期增加( 注) 本期减少 期末数 原 值 房屋及建筑物 28, 855, 633. 29 150, 108, 103. 86 - 178, 963, 737. 15 专用设备 104, 470, 676. 96 95, 668, 691. 82 5, 155, 342. 46 194, 984, 026. 32 通用设备 11, 831, 098. 49 12, 058, 436. 53 - 23, 889, 535. 02 合 计 145, 157, 408. 74 257, 835, 232. 21 5, 155, 342. 46 397, 837, 298. 49 累计折旧 房屋及建筑物 3, 348, 835. 49 1, 544, 787. 87 - 4, 893, 623. 36 专用设备 38, 783, 749. 26 12, 869, 320. 84 3, 658, 228. 90 47, 994, 841. 20 通用设备 1, 742, 469. 74 2, 910, 999. 32 40, 660. 72 4, 612, 808. 34 合 计 43, 875, 054. 49 17, 325, 108. 03 3, 698, 889. 62 57, 501, 272. 90 净 值 101, 282, 354. 25 340, 336, 025. 59 ( 注) 本期由在建工程转入的情况如下： 项 目 金 额 房屋及建筑物〔注〕 150, 108, 103. 86 通用设备 10, 136, 012. 01 专用设备 40, 042, 302. 47 合 计 200, 286, 418. 34 〔注〕高科技车间一期、二期工程已基本完工并投入使用，先暂估转入固定 资产，待竣工决算审定后，再调整固定资产帐面原值。 其他有关情况如下： 1、本期经营租赁租出的固定资产帐面原值为 26, 794, 209. 00 元，均为房屋及 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 47 建筑物； 2、固定资产及累计折旧较年初数分别增长 174. 07%和 31. 06%，其主要原因为 公司募股资金项目实施，工程完工转入固定资产；累计折旧亦因本期固定资产增加 而相应增加。 3、公司本期期末未发现有固定资产成本高于可变现净值的情况。 （九）、在建工程：截止 2001 年 12 月 31 日在建工程余额 232, 683, 444. 66 元， 其主要情况列示如下： 本 期 减 少 工程名称 原预算 数 ( 万元) 期 初 数 本 期 增 加 转入固定资产 其他 期 末 数 资金来源 完工程 度( %) 厂 房 1, 570 12,964,385.28 2,728,630.26 15,693,015.54 - 自筹 100 染整车间改造 2, 800 - 20,734,590.99 20,734,590.99 自筹 80 高科技车间一期( 注1) 8, 300 38,327,312.05 44,677,221.21 83,004,533.26 - 募股 100 高科技车间二期( 注2) 3, 700 - 62,140,171.08 61,546,567.07 593,604.01 自筹 95 CAD服装项目 2, 922 3,465,883.20 2,508,951.92 5,974,835.12 - 募股 100 取代进口面料项目 18, 201 24,115,547.74 166,162,951.00 24,115,547.74 166,162,951.00 募股 98 绿色染整项目 4, 010 7,861,119.61 35,966,874.29 9,341,119.61 34,486,874.29 募股 99 检测中心项目 3, 435 - 11,316,224.37 610,800.00 10,705,424.37 募股 99 合 计 86,734,247.88 346,235,615.12 200,286,418.34 232,683,444.66 说明: 在建工程无资本化利息。 （注 1）根据公司 2001 年度第二次临时股东大会<<关于变更部分募集资金投向的 议案>>，原募股资金项目: 现代化联网营销体系、多组份新型面料技术改造及建立 新产品开发与信息项目，现不再投入，所涉募股资金变更投资 8300 万元用于公司 高科技车间一期工程项目建设。高科技车间一期包括：土建、喷淋、消防、外围沟、 外墙装璜。 （注 2）高科技车间二期包括：内部墙装饰装璜、电梯、中央空调、配电系统及其 他附属设施。 （十）、短期借款：截止 2001 年 12 月 31 日短期借款余额 160, 000, 000 . 00 元， 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 48 明细情况列示如下: 借款类别 期 初 数 期 末 数 担保借款 35, 000, 000. 00 160, 000, 000 . 00 合 计 35, 000, 000. 00 160, 000, 000 . 00 短期借款较年初数增长 357. 14%，主要原因为本期生产规模扩大，所需流 动资金增加, 增加借款。 （十一）、应付票据：截止 2001 年 12 月 31 日应付票据余额 50, 000, 000. 00 元，其均为商业承兑汇票，本帐户期末余额中应付持公司 5%( 含 5%) 以上股份的股 东单位的款项列示如下: 单位名称 金 额 三毛集团公司 50, 000, 000. 00 （十二）、应付帐款：截止 2001 年 12 月 31 日应付帐款余额 73, 489, 296. 85 元，本帐户期末余额中应付持公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东单位的款项列示如下: 单位名称 金 额 欠款原因 江阴市第三精毛纺厂 3, 987, 329. 26 未结加工费 应付帐款较年初数下降 34. 00%，主要系本期销售规模扩大，货款回笼较好， 支付应付帐款相应增加。 （十三）、预收帐款：截止 2001 年 12 月 31 日预收帐款余额 27, 448, 683. 45 元，本帐户余额中无预收持公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东单位款项。 （十四）、应付工资：截止 2001 年 12 月 31 日应付工资余额 5, 989, 967. 10 元， 均为尚未发放的职工工资。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 49 （十五）、应付股利：截止 2001 年 12 月 31 日应付股利余额 2, 465, 871. 17 元， 其明细情况列示如下： 股 东 名 称 金 额 欠付原因 三毛集团公司 704, 252. 81 尚未支付的本期红利 其他法人股股东 614, 118. 36 尚未支付的本期红利 社会公众股股东 1, 147, 500. 00 尚未支付的本期红利 合 计 2, 465, 871. 17 （十六）、应交税金：截止 2001 年 12 月 31 日应交税金余额 18, 824, 981. 04 元， 其明细项目列示如下： 税 种 期 初 数 期 末 数 法定税率 增值税 8, 002, 736. 58 8, 998, 284. 42 17% 所得税 5, 708, 282. 81 6, 418, 240. 59 33% 营业税 10, 309. 05 487, 875. 55 5% 城建税 794, 413. 77 1, 241, 255. 75 5% 车船使用税 - 5, 020. 00 房产税 239, 841. 64 1, 517, 457. 60 1. 2% 其他 - 156, 847. 13 合 计 14, 755, 583. 85 18, 824, 981. 04 （十七）、其他应交款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应交款余额 2, 925, 846. 11 元，其主要情况列示如下： 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 50 项 目 期 末 数 计 缴 标 准 教育费附加 2,539,265.93 主营业务收入的 5‰ 防洪保安基金 105,926.13 上年末固定资产原值的 2‰ 粮食风险基金 140,327.03 主营业务收入的 1‰ 物价调节基金 140,327.02 主营业务收入的 1‰ 合 计 2, 925, 846. 11 （十八）、其他应付款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应付款余额 3, 608, 189. 10 元，本帐户期末余额中应付持公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东单位款项列示如下: 单位名称 金 额 三毛集团公司 455, 858. 15 其他应付款中金额较大的项目列示如下: 单 位 金 额 性 质 代扣临时工就业金 266, 790. 00 代扣款 代扣临时工宿舍管理费 214, 797. 00 代扣款 金螳螂广告有限公司 21, 000. 00 广告费 （十九）、预提费用：截止 2001 年 12 月 31 日预提费用余额 227, 297. 13 元, 均为预提利息。 （二十）、一年内到期的长期负债：截止 2001 年 12 月 31 日一年内到期的长期 负债余额 22, 000, 000. 00 元，其主要情况列示如下： 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 51 贷 款 单 位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 无锡市商业银行 22, 000, 000. 00 2000. 11- 2002. 2 6. 534% 担保借款 （二十一）、专项应付款：截止 2001 年 12 月 31 日专项应付款余额为 300, 000. 00 元，均为江苏省科学技术厅拨入的科技经费。 （二十二）、股本：截止 2001 年 12 月 31 日股本总额为 164, 391, 411. 00 元， 本期股本变动情况列示如下： 数量单位：股 股本结构 期初数 本期增加( 注) 本期减少 期末数 一、尚未流通股份 1. 发起人股 51, 700, 830 36, 190, 581 - 87, 891, 411 其中：境内法人持有股份 51, 700, 830 36, 190, 581 - 87, 891, 411 2. 募集法人持有股份 - - 尚未流通股份合计 51, 700, 830 36, 190, 581 - 87, 891, 411 二、已流通股份 1. 境内上市的人民币普通股 45, 000, 000 31, 500, 000 - 76, 500, 000 已流通股份合计 45, 000, 000 31, 500, 000 - 76, 500, 000 三、股份合计 96, 700, 830 67, 690, 581 - 164, 391, 411 （注）2001 年 9 月 15 日, 根据公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过的公司 2001 年中期利润分配及资本公积金转增股本的方案, 以 2001 年 6 月 30 日的总股本 96, 700, 830 股为基数, 向全体股东按每 10 股转增 7 股进行资本公积转增股本, 并于 2001 年 9 月 28 日实施, 本次转增完成后, 公司的股本增加 67, 690, 581 股, 上述股 本的变动已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字( 2001) 56 号验资报告验 证。 （二十三）、资本公积：截止 2001 年 12 月 31 日资本公积余额 327, 397, 335. 83 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 52 元，本期增减变动情况列示如下： 项 目 期初数 本期增加( 注 1) 本期减少( 注 2) 期末数 股本溢价 391, 500, 000. 00 - 67, 690, 581. 00 323, 809, 419. 00 冻结资金利息 37, 039. 66 3, 550, 877. 17 - 3, 587, 916. 83 合 计 391, 537, 039. 66 3, 550, 877. 17 67, 690, 581. 00 327, 397, 335. 83 （注 1）本期增加数为申购新股冻结资金利息转入。 （注 2）根据公司 2001 年第三次临时股东大会决议审议通过的公司 2001 年 中期利润分配及资本公积金转增股本的方案, 决定使用资本公积金 67, 690, 581 元, 以 2001 年 6 月 30 日公司总股本为基数, 向全体股东按 10: 7 的比例进行资本公积 金转增股本, 公司于 2001 年 9 月 21 日在《上海证券报》刊登了《凯诺科技股份 有限公司转增股本方案实施公告》, 股权登记日为 2001 年 9 月 27 日，除权及转增 股份可流通部分上市交易日为 2001 年 9 月 28 日。 （二十四）、盈余公积：截止 2001 年 12 月 31 日盈余公积余额 19, 158, 566. 29 元，本期增减变动情况列示如下： 项 目 期初数 本期增加( 注) 本期减少 期末数 法定盈余公积 6, 444, 742. 26 6, 327, 635. 27 - 12, 772, 377. 53 公益金 3, 222, 371. 12 3, 163, 817. 64 - 6, 386, 188. 76 合 计 9, 667, 113. 38 9, 491, 452. 91 - 19, 158, 566. 29 （注）根据公司一届十四次董事会《关于公司 2001 年度利润分配预案》，按 2001 年度净利润的 10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金。 （二十五）、未分配利润：截止 2001 年 12 月 31 日未分配利润为 86, 694, 113. 85 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 53 元，其形成过程列示如下： 项 目 金 额( 注) 一、本年净利润 68, 763, 930. 34 加：期初未分配利润 29, 887, 507. 59 盈余公积转入 - 二、可供分配的利润 98, 651, 437. 93 减：提取法定盈余公积 6, 327, 635. 27 提取法定公益金 3, 163, 817. 64 三、可供股东分配的利润 89, 159, 985. 02 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利（注） 2, 465, 871. 17 四、期末未分配利润 86, 694, 113. 85 （注）根据公司一届十四次董事会《关于公司 2001 年度利润分配预案》，按 2001 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金后以 2001 年 12 月 31 日的股本为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2. 5 股, 以未分配利润 按每 10 股送 0. 5 股, 每 10 股派现金红利 0. 15 元（含税）。 （二十六）、主营业务收入、主营业务成本：2001 年度主营业务收入 421, 605, 255. 47 元、主营业务成本 265, 528, 734. 75 元，分别比上年增长 61. 98% 和 63. 38%，主营业务收入及主营业务成本增长的主要原因：本期经营规模扩大， 市场占有率提高，业务量相应增大。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 54 前五名销售商及销售总额列示如下： 销 售 商 名 称 销售总额 占销售收入的比例 江阴立臣实业有限公司 57, 307, 179. 81 13. 59% 江阴第三精毛纺厂 21, 134, 760. 26 5. 01% 九牧王( 福建) 服饰发展有限公司 12, 299, 984. 70 2. 92% 温州商贸城尔乐纺织品有限公司 7, 736, 530. 20 1. 84% 江苏省高级人民法院 5, 330, 606. 14 1. 26% 合 计 103, 809, 061. 11 24. 62% （二十七）、主营业务税金及附加：2001 年度主营业务税金及附加为 3, 304, 706. 51 元, 其明细项目列示如下: 项 目 金 额 计缴标准 城建税 1, 381, 015. 13 按应纳流转税额的5%计缴 教育费附加 1, 923, 691. 38 主营业务收入的5‰ 合 计 3, 304, 706. 51 （二十八）、营业费用：2001年营业费用为46, 701, 977. 06元, 较上年增长81. 55% 主要系本期增加了人员及销售网点，人员工资及分公司费用增加，相应增加营业费 用。 （二十九）、管理费用：2001年管理费用为19, 021, 586. 09元, 较上年增长61. 99% 主要系公司经营规模扩大, 管理人员增加, 相应增加管理费用。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 55 （三十）、财务费用：2001 年财务费用为 3, 179, 110. 37 元, 其明细项目列示如 下： 项 目 金 额 利息支出 5, 931, 278. 33 减：利息收入 2, 788, 998. 55 手 续 费 36, 830. 59 合 计 3, 179, 110. 37 （三十一）、投资收益：各期明细项目对比列示如下： 项 目 本期累计数 上年同期发生数 股票投资收益 700, 000. 00 41, 600. 00 股权投资转让收益 - 552, 150. 77 - 合 计 147, 849. 23 41, 600. 00 （三十二）、支付其他与经营活动有关的现金：2001 年度支付其他与经营活 动有关的现金为 46, 421, 135. 50 元，其主要项目列示如下: 项 目 金 额 差 旅 费 20, 161, 299. 63 租 赁 费 11, 106, 416. 04 广 告 费 10, 125, 282. 46 技 术 开 发 费 1, 916, 722. 42 办 公 费 1, 429, 594. 95 六、母公司会计报表主要项目注释 （以下如无特别注明，货币单位均为人民币元） 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 56 （一）、应收帐款：截止 2001 年 12 月 31 日应收帐款余额 63, 344, 441. 71 元， 坏帐准备 3, 226, 946. 01 元，应收帐款净额为 60, 117, 495. 70 元, 其主要情况列示如 下： 1、帐龄分析： 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备 一年以内 37, 330, 261. 54 99. 79% 1, 866, 513. 08 62, 425, 963. 21 98. 55% 3, 121, 298. 16 一至二年 79, 537. 00 0. 21% 7, 953. 70 849, 478. 50 1. 34% 84, 947. 85 二至三年 - - - 69, 000. 00 0. 11% 20, 700. 00 合 计 37, 409, 798. 54 100. 00% 1, 874, 466. 78 63, 344, 441. 71 100. 00% 3, 226, 946. 01 2、本帐户余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 3、欠款前五名的单位金额合计 16, 058, 354. 57 元，占应收帐款总额 25. 35%。 （二）、其他应收款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款余额 1, 141, 658. 38 元，坏帐准备 74, 129. 47 元，其他应收款帐面价值为 1, 067, 528. 91 元，其主要情 况列示如下： 1、帐龄分析： 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备 一年以内 887, 785. 11 99. 43% 44, 389. 25 800, 727. 27 70. 14% 40, 036. 36 一至二年 5, 100. 00 0. 57% 510. 00 340, 931. 11 29. 86% 34, 093. 11 合 计 892, 885. 11 100. 00% 44, 899. 25 1, 141, 658. 38 100% 74, 129. 47 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 57 2、本帐户余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 （三）、长期投资：截止 2001 年 12 月 31 日长期投资余额 12, 914, 246. 88 元， 其主要情况列示如下： 1、本期增减变动情况： 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 长期股权投资 14, 141, 172. 06 - 2, 914, 246. 88 4, 141, 172. 06 12, 914, 246. 88 - 长期债权投资 - - - - - - 合 计 14, 141, 172. 06 - 2, 914, 246. 88 4, 141, 172. 06 12, 914, 246. 88 - （1）、股票投资 被投资单位名称 股份性质 股票数量( 股) 股权比例 投资金额 减值准备 无锡市商业银行 法人股 10, 000, 000. 00 2. 415% 10, 000, 000. 00 - （2）、其他股权投资 按权益法核算 被投资单位 名称 投 资 期 限 持股比例 初始投资金额 本期权益增 减额 累计权益增 减额 减值 准备 上海克瑞特服 饰有限公司 1999- 2019 59% 2, 950, 000. 00 49, 232. 76 - 35, 753. 12 - （四）、主营业务收入及主营业务成本：各期主营业务收入及主营业务成本明 细项目对比列示如下： 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 58 2001 年 2000 年 种 类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 精品呢绒 110, 915, 630. 51 91, 792, 655. 41 120, 308, 284. 60 90, 442, 239. 47 服 装 248, 418, 111. 22 130, 864, 987. 65 115, 161, 999. 60 51, 567, 102. 22 染整收入 24, 372, 050. 15 22, 857, 373. 21 18, 682, 644. 62 17, 089, 291. 48 合 计 383, 705, 791. 88 245, 515, 016. 27 254, 152, 928. 82 159, 098, 633. 17 主营业务收入及主营业务成本本期大幅增长的主要原因参见会计报表附注五. （二十六） （五）、投资收益：各期明细项目对比列示如下： 项 目 本期累计数 上年同期数 股票投资收益 700, 000. 00 41, 600. 00 期末调整的被投资公 司所有者权益净增减 49, 232. 76 891, 172. 06 股权投资转让收益 - 552, 150. 77 - 合 计 197, 081. 99 932, 772. 06 七、关联方关系及其交易 （一）、关联方关系 1、存在控制关系的关联方： （1）、企业名称：三毛集团公司 注册地址：江阴市新桥镇 主营业务：精粗纺呢绒, 毛纱线, 羊毛衫, 服装, 毛针织品制造, 洗毛, 染整, 鞋, 袜, 销售纺织原料（不含棉花）, 金属材料, 建筑材料, 装潢材料, 纺机配件, 机械电器, 五金玻璃, 出口企业生产的呢绒, 毛纱, 服 装，进口本企业生产、科研所需的原辅材料, 机械设备, 仪器仪表 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 59 及配件，进口羊毛。 与本公司关系：持公司 28. 56%股份 经济性质：集体所有制 法定代表人：周建平 （2）、企业名称：上海克瑞特服饰有限公司 注册地址：上海市浦东南路 379 号 主营业务：服装及服饰、皮革制品、日用百货、针纺织品的销售。 与本公司关系：子公司，公司持 59%股份 经济性质：有限责任公司 法定代表人：叶惠丽 2、存在控制关联的关联方本期注册资本增减变化情况 上海克瑞特服饰有限公司注册资本期初为 50 万元，本期增加 450 万元，变 更后注册资本为 500 万元。 3、存在控制关联的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 三毛集团公司 28. 56% - 28. 56% 上海克瑞特服饰有限公司( 注) 80% - 21% 59% ( 注) 参见会计报表附注四。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 60 4、不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与 公 司 关 系 江阴市第三精毛纺厂 股东, 持股比例为 23. 36% 江阴三毛销售有限公司 受同一公司控制，且持公司 0. 97%股份 江阴市协力毛纺织厂 股东, 持股比例为 0. 97%。公司董事系其法定代表人 （二）、关联方交易 （单位：人民币万元） 1、 关联方向公司供应原材料： 依据公司与三毛集团公司所签订的<<原料供货协议>>，公司分别以市价向三 毛集团公司购入原材料，其明细情况列示如下： 关 联 方 2001 年度 2000 年度 三毛集团公司 4, 067. 39 3, 338. 32 2、 关联方向公司提供劳务： 依据公司与三毛集团公司所签订的<<委托加工协议>>，2001 年度公司委托三 毛集团公司加工毛纱，并以三毛集团公司的实际加工成本加成 10%确定加工价格。 2001 年度公司共支付三毛集团公司劳务费 4, 388. 79 万元。 3、 关联方向公司提供综合服务： （1）、依据公司与三毛集团公司所签订的<<综合服务协议>>及<<补充协议>>， 三毛集团公司向公司提供电、汽；员工住房；消防、警卫及道路维护；绿化、环卫 排污；生活服务等设施，其中：供电、汽按市场价结算；员工住房、消防、警卫及 道路维护、绿化、环卫排污、生活服务等设施，合计结算价为 40 万元/年。其费用 支付情况列示如下： 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 61 项 目 2001 年度 2000 年度 供应电、汽 1, 622. 34 1, 129. 78 其他综合服务 40. 00 40. 00 合 计 1, 662. 34 1, 169. 78 （2）、2001 年公司向江阴市第三精毛纺厂支付电话费 49. 37 万元。 4、 关联方向公司出租房屋： 依据公司与三毛集团公司所签订的<<仓库租赁协议>>，公司自 2000 年起向三 毛集团公司租赁仓库 4, 747. 08 平方米，租赁期为五年，年租金为 227, 859. 84 元。 2001 年度应付三毛集团公司租金 227, 859. 84 元已入公司损益。 5、关联方向公司提供担保: 截止 2001 年 12 月 31 日三毛集团公司为公司向银行借款提供担保计 16, 000 万 元。 6、 关联方向公司出租土地使用权： 依据公司与三毛集团公司所签订的<<土地租赁协议>>，公司自 2000 年起以租 赁形式从三毛集团公司取得土地使用权，面积为 15, 725. 60 平方米，租赁期限为 50 年，租赁期内年租金为 125, 804. 80 元，本期应付租金 125, 804. 80 元已入损益。 7、 关联方向公司提供进口代理服务： 依据公司与三毛集团公司所签订的<<进口代理协议>>，公司本期委托三毛集团 公司代理进口服装设备 21, 746. 52 万元，按进口合同总价的 5‰支付进口代理费计 108. 73 万元。 8、公司向关联方销售商品： 2001 年公司向三毛集团公司销售商品 141. 66 万元。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 62 9、公司向关联方提供劳务： 依据公司与江阴市第三精毛纺厂所签订的<<委托加工协议>>，公司自 2000 年 起向江阴市第三精毛纺厂提供染整服务，并以公司的实际加工成本加成 5%- - 10%确 定染整价格。2001 年度共向江阴市第三精毛纺厂收取加工费 2, 113. 48 万元。 10、与关联方资金往来： 本期与三毛集团资金往来按 2001 年各月末余额的算术平均数计算, 月平均余 额为 4, 848. 92 万元。 （三）、与关联方往来余额： 单位：人民币万元 金 额 会 计 科 目 关 联 方 期末 期初 应付票据 三毛集团公司 5, 000. 00 - 三毛集团公司 6, 975. 18 江阴市第三精毛纺厂 398. 73 - 应付帐款 合 计 398. 73 6, 975. 18 三毛集团公司 45. 59 - 江阴市第三精毛纺厂 - 25. 02 其他应付款 合 计 45. 59 25. 02 八、或有事项 截止 2001 年 12 月 31 日公司无需要披露的或有事项。 九、承诺事项 截止 2001 年 12 月 31 日公司无需要披露的承诺事项。 十、资产负债表日后非调整事项 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 63 截止 2001 年 12 月 31 日公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事 项。 十一、其他重要事项 1、 经上海奥德臣西服有限公司 2001 年度第一次股东会决议，拟解散上海 奥德臣西服有限公司，此决议已于 2001 年 2 月 28 日公告，至 2001 年 11 月 14 日, 上 海奥德臣西服有限公司已办理工商注销登记手续。 2、根据公司一届十四次董事会《关于公司 2001 年度利润分配预案》，按 2001 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金后以 2001 年 12 月 31 日的股本为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2. 5 股, 以未分配利润 按每 10 股送 0. 5 股, 每 10 股派现金红利 0. 15 元（含税）。 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 64 资 产 负 债 表 2001 年 12 月 31 日 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单 位 ： 人 民 币 元 　 期末数 年初数 流动资产： 注释 母公司 合并 母公司 合并 货币资金 1 196,551,062.56 197,844,795.80 450,850,110.51 452,273,640.05 短期投资 　 - - - - 应收票据 2 2,140,000.00 2,140,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 应收股利 　 - - - - 应收利息 　 - - - - 应收帐款 3 60,117,495.70 66,331,213.75 35,535,331.76 28,357,764.94 其他应收款 4 1,067,528.91 5,040,043.83 847,985.86 3,134,956.11 预付帐款 5 5,545,545.42 5,545,545.42 15,529,649.09 15,529,649.09 应收补贴款 　 - - - - 存货 6 101,310,554.75 110,312,488.09 77,763,276.48 82,671,479.55 待摊费用 　 - - - - 一年内到期的长期债权投资 　 - - - - 其他流动资产 　 - - - - 流动资产合计 　 366,732,187.34 387,214,086.89 584,026,353.70 585,467,489.74 长期投资 　 - - - - 长期股权投资 7 12,914,246.88 10,000,000.00 14,141,172.06 10,000,000.00 长期债权投资 　 - - - - 长期投资合计 　 12,914,246.88 10,000,000.00 14,141,172.06 10,000,000.00 固定资产 　 - - - - 固定资产原价 8 396,456,768.49 397,837,298.49 144,820,535.74 145,157,408.74 减：累计折旧 8 57,303,145.58 57,501,272.90 43,827,768.03 43,875,054.49 固定资产净值 　 339,153,622.91 340,336,025.59 100,992,767.71 101,282,354.25 减：固定资产减值准备 　 - - - - 固定资产净额 339,153,622.91 340,336,025.59 100,992,767.71 101,282,354.25 工程物资 　 - - - - 在建工程 9 232,683,444.66 232,683,444.66 86,734,247.88 86,734,247.88 固定资产清理 　 - - - - 固定资产合计 　 571,837,067.57 573,019,470.25 187,727,015.59 188,016,602.13 无形资产及其他资产 　 - - - - 无形资产 　 - - - - 长期待摊费用 　 - - - - 其他长期资产 　 - - - - 无形资产及其他资产合计 　 - - - - 　 　 - - - - 递延税项 　 - - - - 递延税款借项 　 - - - - 资产总计 951,483,501.79 970,233,557.14 785,894,541.35 783,484,091.87 企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 65 资 产 负 债 表（续） 2001 年 12 月 31 日 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元 负债和所有者权益（或股东权益） 期末数 年初数 流动负债 注释 母公司 合并 母公司 合并 短期借款 10 160,000,000.00 160,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 应付票据 11 50,000,000.00 50,000,000.00 - - 应付帐款 12 57,537,676.05 73,489,296.85 111,350,224.99 111,350,224.99 预收帐款 13 26,875,600.74 27,448,683.45 32,277,541.28 32,892,529.94 应付工资 14 5,989,967.10 5,989,967.10 4,658,492.60 4,927,953.10 应付福利费 　 3,286,843.60 3,286,843.60 2,586,864.60 2,651,432.57 应付股利 15 2,465,871.17 2,465,871.17 19,340,166.00 19,340,166.00 应交税金 16 18,739,787.15 18,824,981.04 15,024,236.90 14,755,583.85 其他应交款 17 2,925,846.11 2,925,846.11 2,358,724.89 2,358,724.89 其他应付款 18 3,507,632.42 3,608,189.10 2,732,851.85 2,848,626.66 预提费用 19 227,297.13 227,297.13 - - 预计负债 　 - - - - 一年内到期的长期负债 20 22,000,000.00 22,000,000.00 - - 其他流动负债 　 - - - - 　 　 - - - - 流动负债合计 　 353,556,521.47 370,266,975.55 225,329,103.11 226,125,242.00 长期负债 　 - - - - 长期借款 　 - - 22,000,000.00 22,000,000.00 应付债券 　 - - - - 长期应付款 　 - - 5,299,816.66 5,299,816.66 专项应付款 21 300,000.00 300,000.00 - - 其他长期负债 　 - - - - 长期负债合计 　 300,000.00 300,000.00 27,299,816.66 27,299,816.66 递延税项 　 - - - - 递延税款贷项 　 - - - - 负债合计 　 353,856,521.47 370,566,975.55 252,628,919.77 253,425,058.66 少数股东权益 　 - 2,025,154.62 - 2,266,542.58 所有者权益（或股东权益） 　 - - - - 实收资本（或股本） 22 164,391,411.00 164,391,411.00 96,700,830.00 96,700,830.00 减：已归还投资 　 - - - - 实收资本（或股本）净额 　 164,391,411.00 164,391,411.00 96,700,830.00 96,700,830.00 资本公积 23 327,397,335.83 327,397,335.83 391,537,039.66 391,537,039.66 盈余公积 24 19,158,566.29 19,158,566.29 9,667,113.38 9,667,113.38 其中：法定公益金 　 6,386,188.76 6,386,188.76 3,222,371.12 3,222,371.12 未分配利润 25 86,679,667.20 86,694,113.85 35,360,638.54 29,887,507.59 所有者权益（或股东权益）合计 　 597,626,980.32 597,641,426.97 533,265,621.58 527,792,490.63 负债和所有者（或股东） 权益合计 　 951,483,501.79 970,233,557.14 785,894,541.35 783,484,091.87 企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 66 合并利润及利润分配表 2001 年度 编制单位:凯诺科技股份有限公司 单位:人民币元 项 目 注释 本年度 上年度 一、主营业务收入 26 421,605,255.47 260,284,670.97 减：主营业务成本 26 265,528,734.75 162,526,004.98 主营业务税金及附加 27 3,304,706.51 2,058,650.14 二、主营业务利润 　 152,771,814.21 95,700,015.85 加；其他业务利润 15,885.61 54,407.43 减：营业费用 28 46,701,977.06 25,723,555.04 管理费用 29 19,021,586.09 11,742,300.04 财务费用 　30 3,179,110.37 4,710,568.45 三、营业利润 83,885,026.30 53,577,999.75 加：投资收益 　31 147,849.23 41,600.00 补贴收入 　 - - 营业外收入 　 151,203.05 1,651,382.80 减：营业外支出 　 1,258,712.49 824,688.71 四、利润总额 　 82,925,366.09 54,446,293.84 减：所得税 　 14,127,223.16 20,305,205.53 减：少数股东损益 　 34,212.59 416,542.58 五、净利润 　 68,763,930.34 33,724,545.73 加：年初未分配利润 　 29,887,507.59 21,382,779.36 其他转入 　 - - 六、可供分配的利润 　 98,651,437.93 55,107,325.09 减：提取法定盈余公积 　 6,327,635.27 3,919,767.67 提取法定公益金 　 3,163,817.64 1,959,883.83 提取职工奖励及福利基金 　 - - 提取储备基金 　 - - 提取企业发展基金 　 - - 利润归还投资 　 - - 七、可供分配的利润 　 89,159,985.02 49,227,673.59 减：应付优先股股利 　 - - 提取任意盈余公积 　 - - 应付普通股股利 　 2,465,871.17 19,340,166.00 转作资本(或股本)的利润 　 - - 八、未分配利润 　 86,694,113.85 29,887,507.59 企业法定代表人:叶惠丽 会计机构负责人:陶国华 制表人:秦敏杰 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 67 利润及利润分配表 2001 年度 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本年度 上年度 一、主营业务收入 　 383,705,791.88 254,152,928.82 减：主营业务成本 　 245,515,016.27 159,098,633.17 主营业务税金及附加 　 3,291,088.63 2,047,779.77 二、主营业务利润 　 134,899,686.98 93,006,515.88 加：其他业务利润 　 6,564.61 54,407.43 减：营业费用 　 37,030,290.36 22,091,783.12 管理费用 　 16,537,431.03 8,814,470.35 财务费用 　 3,179,298.11 4,722,135.95 三、营业利润 　 78,159,232.09 57,432,533.89 加：投资收益 　 197,081.99 932,772.06 补贴收入 　 - - 营业外收入 　 131,435.28 1,635,758.56 减：营业外支出 　 1,250,012.49 760,628.71 四、利润总额 　 77,237,736.87 59,240,435.80 减：所得税 　 13,961,384.13 20,042,759.12 五、净利润 　 63,276,352.74 39,197,676.68 加：年初未分配利润 　 35,360,638.54 21,382,779.36 其他转入 　 - - 六、可供分配利润 　 98,636,991.28 60,580,456.04 减：提取法定盈余公积 　 6,327,635.27 3,919,767.67 提取法定公益金 　 3,163,817.64 1,959,883.83 提取职工奖励及福利基金 　 - - 提取储备基金 　 - - 提取企业发展基金 　 - - 利润归还投资 　 - - 七、可供分配的利润 　 89,145,538.37 54,700,804.54 减：应付优先股股利 　 - - 提取任意盈余公积 　 - - 应付普通股股利 　 2,465,871.17 19,340,166.00 转作资本（或股本）的利润 　 - - 八、未分配利润 　 86,679,667.20 35,360,638.54 企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰 凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD - - 68 现 金 流 量 表 2001 年度 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 　 　 　 销售商品、提供劳务收到的现金 　 424,591,640.65 454,292,795.45 收到的税费返还 　 10,770,000.00 10,770,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 　 514,765.28 534,533.05 现金流入小计 　 435,876,405.93 465,597,328.50 购买商品、接受劳务支付的现金 　 271,656,995.68 298,114,333.32 支付给职工以及为职工支付的现金 　 24,277,922.50 24,571,039.95 支付的各项税费 　 58,430,220.80 58,733,882.83 支付的其他与经营活动有关的现金 　32 42,220,900.69 46,421,135.50 现金流出小计 　 396,586,039.67 427,840,391.60 经营活动产生的现金流量净额 　 39,290,366.26 37,756,936.90 二、投资活动产生的现金流量： 　 　 　 收回投资所收到的现金 　 3,250,000.00 3,250,000.00 取得投资收益所收到的现金 　 1,124,007.17 1,124,007.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 　 1,223,949.56 1,223,949.56 收到的其他与投资活动有关的现金 　 　 　 现金流入小计 　 5,597,956.73 5,597,956.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 　 398,945,203.96 399,988,860.96 投资所支付的现金 　 2,950,000.00 　 支付的其他与投资活动有关的现金 　 　 　 现金流出小计 　 401,895,203.96 399,988,860.96 投资活动产生的现金流量净额 　 -396,297,247.23 -394,390,904.23 三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 　 吸收投资所收到的现金 　 　 1,990,942.03 借款所收到的现金 　 125,000,000.00 125,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 　 　 　 现金流入小计 　 125,000,000.00 126,990,942.03 偿还债务所支付的现金 　 　 　 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 　 19,340,166.00 19,340,166.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 　 2,952,000.98 5,445,652.95 现金流出小计 　 22,292,166.98 24,785,818.95 筹资活动产生的现金流量净额 　 102,707,833.02 102,205,123.08 四、汇率变动对现金的影响 　 - - 五、现金及现金等价物净增加额 　 -254,299,047.95 -254,428,844.25 企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 注释 母公司 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 63, 276, 352. 74 68, 763, 930. 34 加：少数股东损益 34, 212. 59 加：计提的资产减值准备 1, 381, 709. 45 2, 280, 897. 31 固定资产折旧 17, 195, 748. 37 17, 325, 108. 03 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） - - 预提费用增加（减：减少） 227, 297. 13 227, 297. 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - - 固定资产报废损失 - - 财务费用 3, 179, 298. 11 3, 179, 110. 37 投资损失（减：收益） - 197, 081. 99 - 147, 849. 23 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） - 23, 547, 278. 27 - 27, 641, 008. 54 经营性应收项目的减少（减：增加） - 28, 877, 154. 22 - 38, 325, 105. 94 经营性应付项目的增加（减：减少） 6, 651, 474. 94 12, 060, 344. 84 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 39, 290, 366. 26 37, 756, 936. 90 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 196, 551, 062. 56 197, 844, 795. 80 减：货币资金的期初余额 450, 850, 110. 51 452, 273, 640. 05 现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 - 254, 299, 047. 95 - 254, 428, 844. 25 企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰 现金流量表（附注） 2001年度 编制单位：凯诺科技股份有限公司 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25. 56% 27. 18% 0. 93 1. 34 营业利润 14. 04% 14. 92% 0. 51 0. 74 净利润 11. 51% 12. 23% 0. 42 0. 61 扣除非经常性损益后的净利润 11. 49% 12. 22% 0. 42 0. 60 利润表附表 2001年度 企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰 报告期利润 净资产收益率 每股收益（人民币元/股）