600368_2002_五洲交通_五洲交通2002年年度报告_2003-03-20.txt

广西五洲交通股份有限公司 2002 年年度报告 广西五洲交通股份有限公司董事会 2003 年 3 月 18 日 1 【重要提示】 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事刘先福、谢仕玲、付健未出席公司四届六次董事会会议，分别委托董事张文 盛、陈仕岳、王维平出席会议并行使表决权；独立董事王治邦因故未出席董事会会议。 深圳鹏城会计师事务所已为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司法定代表人王维平、总会计师吴庆辉、会计机构负责人李进源、会计主管人 员傅应华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 【目录】 一 、 公 司 基 本 情 况 简 介 3 二 、 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 4 三 、 股 本 变 动 及 股 东 情 况 6 四 、 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 9 五 、 公 司 治 理 结 构 1 1 六 、 股 东 大 会 情 况 简 介 1 2 七 、 董 事 会 报 告 1 3 八 、 监 事 会 报 告 1 9 九 、 重 要 事 项 2 0 十 、 财 务 报 告 2 4 十 一 、 备 查 文 件 目 录 5 3 3 一、公司基本情况简介 （一）中文名称: 广西五洲交通股份有限公司 英文名称：GUANGXI WUZHOU COMMUNI CATI ONS CO. , LTD. 英文名称缩写：WZJ T （二）法定代表人: 王维平 （三）董事会秘书: 陈仕岳 联系地址: 广西南宁市新民路 48 号广西五洲交通股份有限公司 联系电话: 0771—2838485 2838463 传 真: 0771—2115590 2838463 电子信箱：wzj t @nn- mai l . gx. cni nf o. net （四）注册地址: 广西南宁市新民路 48 号 办公地址: 广西南宁市新民路 48 号 邮政编码：530012 电子信箱：wzj t @nn- mai l . gx. cni nf o. net （五）选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的国际互联网网址：ht t p: //www. sse. com. cn 年度报告备置地址: 南宁市新民路 48 号公司办公楼四楼公司证券部 （六）股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 五洲交通 股票代码：600368 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点：广西壮族自治区南宁市新民路 67 号 公司变更注册登记日期：2000 年 12 月 11 日 公司变更注册登记地点：广西壮族自治区南宁市新民路 48 号 企业法人营业执照注册号：（企）4500001000763 税务登记号码：450100198225095 公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 公司聘请的会计师事务所地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 4 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况 单位：元 利润总额 137, 945, 835. 31 净利润 116, 296, 217. 82 扣除非经常性损益后的净利润 116, 987, 205. 41 主营业务利润 126, 432, 718. 83 其他业务利润 28, 028, 696. 28 营业利润 137, 055, 832. 43 投资收益 1, 580, 990. 47 补贴收入 0 营业外收支净额 - 690, 987. 59 经营活动产生的现金流量净额 179, 019, 456. 23 现金及现金等价物净增减额 154, 076, 148. 26 说明：扣除的非经营性损益项目及涉及金额 项目 金额（单位：元） 营业外收支净额 - 690, 987. 59 （二）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元） 项目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 188, 399, 622. 00 137, 184, 467. 00 135, 032, 054. 00 净利润 116, 296, 217. 82 131, 238, 329. 52 82, 964, 942. 77 总资产 1, 446, 181, 558. 90 1, 347, 975, 844. 76 1, 408, 437, 871. 65 股东权益 1, 112, 941, 734. 02 1, 036, 425, 516. 20 937, 013, 767. 71 每股收益 0. 2631 0. 30 0. 19 每股净资产 2. 52 2. 34 2. 12 调整后的每股净资产 2. 52 2. 34 2. 12 每股经营活动产生的现金流量净额 0. 41 0. 31 0. 11 净资产收益率 10. 45% 12. 66% 8. 45% 5 ( 三) 本年度净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2002 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11. 36 11. 55 0. 29 0. 29 营业利润 12. 31 12. 52 0. 31 0. 31 净利润 10. 45 10. 62 0. 26 0. 26 扣除非经常性损益后的净利润 10. 51 10. 69 0. 27 0. 27 注：上述数据按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》规定 的要求计算。 （四）报告期内股东权益变动情况及原因 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中： 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 数 442, 000, 000 368, 066, 479. 04 138, 166, 334. 80 48, 645, 120. 60 88, 192, 702. 36 1, 036, 425, 516. 20 本期 增加 0 0 17, 444, 432. 67 5, 814, 810. 89 116, 296, 217. 82 133, 740, 650. 49 本期 减少 0 0 0 0 57, 224, 432. 67 57, 224, 432. 67 期末 数 442, 000, 000 368, 066, 479. 04 155, 610, 767. 47 54, 459, 931. 49 147, 264, 487. 51 1, 112, 941, 734. 02 变动原因说明： 1、盈余公积增加是因为报告期按《公司章程》规定从本年净利润提取 10%法定盈 余公积金和 5%法定公益金所致； 2、未分配利润增加额为本年度实现的净利润 116, 296, 217. 82 元； 未分配利润减少的原因： （1）提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金减少 17, 444, 432. 67 元； （2）根据董事会决议每 10 股派发现金红利 0. 9 元（含税）减少 39, 780, 000 元（现 金红利分配方案尚需提交公司 2002 年度股东大会批准）； 3、股东权益增加为公司报告期内实现的净利润以及提取 10%法定盈余公积和 5% 法定公益金；股东权益减少为提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金以及根据公司董 事会利润分配预案预分全体股东 2002 年度现金红利（尚需提交公司 2002 年度股东大会 批准）。 注：（1）年初未分配利润调减 971,947.93 元，明细如下： a、上年无效申购资金利息未摊销部份列入资本公积时应计交企业所得税 833,605.48 元。 b、支付 1998 年资产置换时换出固定资产及无形资产应缴纳的营业税及附加 6 309,862.68 元。 c、冲回因上述事项多计提的盈余公积 171,520.23 元。 上述事项调整后导致本期资产负债表的期初应交税金增加 1, 135, 338. 61 元，其他 应交款增加 8, 129. 55 元，盈余公积减少 171, 520. 23 元，未分配利润减少 971, 947. 93 元；对比利润分配表的年初未分配利润减少 971, 947. 93 元。 三、股本变动及股东情况 （一） 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 股 送 股 公 积 金 转 股 增 发 其 他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 362, 000, 000 24, 800, 000 315, 200, 000 22, 000, 000 362, 000, 000 80, 000, 000 80, 000, 000 80, 000, 000 362, 000, 000 24, 800, 000 315, 200, 000 22, 000, 000 362, 000, 000 80, 000, 000 80, 000, 000 80, 000, 000 三、股份总数 442, 000, 000 442, 000, 000 （二）股票发行与上市情况 1、公司到报告期末为止前三年公开发行过一次股票，发行日期 2000 年 12 月 1 日，共发行 8, 000 万 A 股, 发行价每股 5. 48 元；获准上市交易日期为 2000 年 12 月 21 日，交易数量为 8, 000 万股。 7 2、报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债 券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起的公司股份总数及结 构变动的情况。 3、本公司现有内部职工股 2, 200 万股。根据中国证监会规定，内部职工股于首次 A股发行上市三年后方可上市交易。 （三）报告期内股东总数 报告期末持有本公司股票的股东总数为 70, 217 户, 共持股 44, 200 万股。其中国 家股及国有法人股股东 5 户，持有 34, 000 万股；社会公众股股东 65, 963 户，持有 8, 000 万股；内部职工股股东 4, 249 户，持有 2, 200 万股。 （四）截至 2002 年 12 月 31 日公司前 10 名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量 占总股本 股份类别 ( 股) 比例（%） 1 广西壮族自治区高速公路管理局 134, 800, 000 30. 49 国家股、国有法人股 2 华建交通经济开发中心 85, 200, 000 19. 28 国有法人股 3 广西壮族自治区公路管理局 64, 000, 000 14. 48 国有法人股 4 广西民族经济发展资金管理局 46, 000, 000 10. 41 国有法人股 5 广西壮族自治区公路运输管理局 10, 000, 000 2. 26 国有法人股 6 张二欢 509, 030 0. 12 流通股 7 周光华 360, 000 0. 08 流通股 8 泰和基金 332, 878 0. 08 流通股 9 高新池 309, 900 0. 07 流通股 10 银丰基金 298, 520 0. 07 流通股 说明： 1、广西壮族自治区高速公路管理局持有的股份中，其中国家股为 2, 480 万股，国 有法人股为 11, 000 万股。 2、报告期内，持股 5%以上的股东所持本公司股份未发生增减变动情况，也没有发 生质押或冻结情况。 3、前五名股东之间不存在关联关系。 4、第六至第十名股东未知其是否存在关联关系，未知其所持股份是否发生质押或 冻结情况，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 （五）控股股东情况： 控股股东：广西壮族自治区高速公路管理局 法定代表人：朱乃文 广西壮族自治区高速公路管理局是经广西区人民政府批准，于 1996 年 12 月成 立的广西高速公路管理机构。宗旨和业务范围：全区高速公路（含一级汽车专用公 路）及其设施、建设、管理、养护、收费、服务。开办资金 474. 22 万元。年末持股 数 13, 480 万股，占本公司总股数 30. 49%，其持有的本公司股票无质押或冻结情况。 公司控股股东的上级主管部门为广西壮族自治区交通厅，是广西壮族自治区人 民政府的交通行业主管部门。 公司控股股东报告期内未发生变更。 8 （六）其他持股 10%以上的国有法人股股东情况 1、华建交通经济开发中心 法定代表人：傅育宁 华建交通经济开发中心是经交通部批准，于 1993 年 12 月设立的全民所有制企 业。经营范围：主营公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础设 施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。兼营建筑材料、机电设备、 汽车( 不含小轿车) 及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培训。 注册资本 5 亿元。年末持股数 8, 520 万股，占公司总股数的 19. 28%，其持有的本公 司股票无质押或冻结情况。 2、广西壮族自治区公路管理局 法定代表人：谢仕玲 广西壮族自治区公路管理局是直属于广西区交通厅的全民所有制事业单位，于 1950 年 3 月成立，宗旨和业务范围：为公路畅通提供养护、建设与路线管理保障。 公路养护、公路路网建设、边境路建设、路政管理、收费公路管理、公路行业信息 管理。开办资金 15, 491 万元。年末持股数 6, 400 万股，占公司总股数的 14. 48%，其 持有的本公司股票无质押或冻结情况。 3、广西民族经济发展资金管理局 法定代表人：许丽萍 广西民族经济发展资金管理局是直属于广西区财政厅的全民所有制事业单位， 成立于 1986 年 1 月。宗旨和业务范围：清理整顿回收自治区本级财政周转金, 指导 全区各级财政周转金管理部门开展清理整顿财政周转工作。负责自治区本级财政有 关专项资金的管理工作。开办资金 5, 392 万元。年末持股数 4, 600 万股，占公司总 股数的 10. 41%，其持有的本公司股票无质押或冻结情况。 9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 （股） 年末持股数 （股） 王维平 男 53 董事长 2002. 5- 2005. 5 10, 000 10, 000 张文盛 男 55 副董事长 2002. 5- 2005. 5 0 0 许丽萍 女 45 副董事长 2002. 5- 2005. 5 1, 000 1, 000 王治邦 男 64 独立董事 2002. 5- 2005. 5 20, 500 20, 500 付 健 男 50 董事 2002. 5- 2005. 5 0 0 刘先福 男 38 董事 2002. 5- 2005. 5 0 0 朱乃文 男 54 董事 2002. 5- 2005. 5 10, 000 10, 000 张国军 男 41 独立董事 2002. 5- 2005. 5 0 0 李健中 男 56 董事、总经理 2002. 5- 2005. 5 10, 000 10, 000 陈仕岳 男 47 董事、副总、董秘 2002. 5- 2005. 5 5, 000 5, 000 梁桂香 女 58 独立董事 2002. 5- 2005. 5 6, 500 6, 500 谢仕玲 男 56 董事 2002. 5- 2005. 5 8, 000 8, 000 罗建诚 男 54 监事会主席 2002. 5- 2005. 5 8, 000 8, 000 张丽桂 女 43 监事会副主席 2002. 5- 2005. 5 5, 500 5, 500 黄金木 男 45 监事 2002. 5- 2005. 5 20, 000 20, 000 胡 煜 女 27 监事 2002. 5- 2005. 5 0 0 孔庆丰 男 52 监事 2002. 5- 2005. 5 5, 000 5, 000 李进源 男 35 监事 2002. 5- 2005. 5 13, 100 13, 100 李宁国 男 50 副总经理 2002. 5- 2005. 5 0 0 吴庆辉 男 38 总会计师 2002. 5- 2005. 5 39, 500 39, 500 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股数量未发生增减变动。 10 备注：公司董事、监事在股东单位任职情况如下： 姓名 所在股东单位 担任职务 任职期间 付 健 广西区公路运输管理局 局长 2000 年 1 月至今 刘先福 华建交通经济开发中心 计划财务部经理 1999 年 11 月至今 朱乃文 广西区高速公路管理局 局长 1996 年 12 月至今 许丽萍 广西民族经济发展资金管理局 局长 2001 年 11 月至今 张文盛 华建交通经济开发中心 副总经理 1998 年 10 月至今 谢仕玲 广西区公路管理局 局长 1998 年 5 月至今 罗建诚 广西民族经济发展资金管理局 副局长 1997 年 12 月至今 张丽桂 广西区公路管理局 总会计师 2000 年 4 月至今 黄金木 广西区高速公路管理局 财务科科长 1996 年 10 月至今 胡 煜 华建交通经济开发中心 计划财务部会计 2001 年 3 月至今 2、年度报酬情况 （1）本公司董事、监事和高级管理人员的报酬参照同行业上市公司及广西上市公 司相关人员的报酬标准确定，分别经公司 2000 年年度股东大会和 2001 年临时股东大会 审议批准。 （2）现任公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（包括基本工资、各项奖 金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 497, 768 元，金额最高的前三名董事年度 报酬总额为 165, 672 元，金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额为 153, 672 元。 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 7 人，其中年薪酬 5- 6 万元 2 人，4- 5 万 元 3 人，3- 4 万元 2 人。5 名外部董事和外部监事在公司领取补贴共 162, 000 元。 （3）报告期内， 5 名外部董事和外部监事在各自所在单位领取报酬，不在公司领 取报酬和补贴。 （4）报告期内独立董事王治邦、张国军、梁桂香的津贴标准尚未确定和领取。 3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 报告期内因公司董事会和监事会换届选举，从 2002 年 5 月 16 日起朱耀庭、王晓辉 不再担任公司董事会董事；许丽萍不再担任公司监事会监事【参见六（二）】。 经 2002 年 5 月 16 日召开的公司第四届董事会第一次会议决议，聘任李健中先生为 公司总经理，聘任陈仕岳、李宁国先生为公司副总经理，聘任吴庆辉先生为公司总会计 师；陈仕岳先生兼任董事会秘书。 （二） 公司员工情况 报告期末本公司在册员工 608 人。 公司人员专业构成情况如下：一线人员（包括收费人员和路政人员）507 人，占员 工总数的 83. 39%；技术人员 15 人，占员工总数的 2. 47%；财务人员 28 人，占员工总数 的 4. 61%；管理人员 58 人，占员工总数的 9. 54%。 公司人员教育程度情况：具有大专以上学历的员工 83 人，占员工总数的 13. 65%； 中专、高中学历的员工 328 人，占员工总数的 53. 95%。 报告期内公司有一名职工内部离岗退养。 11 五、公司治理结构 （一）公司治理现状 根据中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》（以下简称《准 则》），报告期内公司进一步完善了公司法人治理，已基本符合《准则》的具体要求： 1、建立独立董事制度，形成董事会权力制衡机制，切实保护中小股东的权益。 根据公司发展战略及经营管理的实际需要，公司在报告期内引进了 3 名独立董 事。经股东大会选举，王治邦、张国军、梁桂香三人凭借其在战略发展、资本运营、 审计财务方面的资深专业背景和丰富的从业经验成为公司的独立董事。独立董事的 引入，使公司董事会人员的专业结构更加合理化，为董事会决策的科学性、公正性 和客观性奠定了良好的基础。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 13 名董事组 成，对照中国证监会关于独立董事的人数不少于董事会人数三分之一的要求，公司 报告期内尚缺 1 名独立董事，计划在 2003 年 6 月底前补足。 2、设立董事会四个专门委员会，制定各委员会的工作细则，提升了董事会的决 策效率和专业化水平。 根据《准则》要求，公司董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个委 员会，明确了独立董事的权利、职责和义务，更好地实现了董事会权力的分配与制 衡。 3、制定了一整套比较完整的公司治理制度和管理办法。 报告期内，公司修订了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《总经理工作细则》以及董事会四 个专门委员会的工作细则，获股东大会审议通过后实施。 4、按要求完成建立现代企业制度大检查工作。 根据中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》 精神和工作安排，公司对经营决策独立性，股东大会、董事会、监事会的建设和规范运 作，以及控股股东的行为规范等公司法人治理情况和内部各项制度进行了全面系统的自 查和反思，及时填写了自查报告并上报有关主管部门和监管机构。由于公司在关联交易、 募集资金使用、信息披露、大股东挪用公司资金、对外担保等受到监管部门重点关注的 方面做得比较规范，未出现任何问题，因此大检查得以顺利通过。 5、关于信息披露与透明度。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东 来访和来电咨询，加强与股东联系和交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章 程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并确保所有股东享有平等的 机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份变化情 况。 6、关于监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司 章程》的要求；公司监事会制订了监事会议事规则；公司监事会本着对股东大会负 责的精神，能够认真履行职责，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金使用情 况、收购资产公允情况、关联交易公允的情况以及公司董事、公司总经理和其他高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 7、通过中国证监会南宁证券监管特派办对公司的巡检，公司在股东大会、董事 会和监事会的规范运作和内控制度方面得到了进一步的完善。 根据南宁特派办的整改要求，公司在报告期末已着手建立和完善内部审计机构， 制订了《董事选举累积投票制度实施细则》、《内部审计工作制度》、《募集资金使用管理 办法》、《对外投资管理制度》并提交公司四届五次董事会会议审议通过（其中《董事选 12 举累积投票制度实施细则》、《募集资金使用管理办法》拟提交公司股东大会审议批准）。 8、报告期内，公司尚未建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励 约束机制。公司正在筹划在 2003 年建立相关的绩效评价标准与激励约束机制，在董 事、监事和高级管理人员当中推行绩效评价标准与激励约束机制。 （二）独立董事履行职责情况 经公司 2001 年度股东大会投票表决，王治邦、张国军、梁桂香当选为公司第四届 董事会独立董事。独立董事加入董事会后，知情权得到有效保证，董事会会议材料按规 定时间提前送达独立董事审阅。三位独立董事认真参加了公司的董事会会议及有关活 动，分别从发展规划、资本运作、内部控制、财务审计方面和公司的高级管理人员人选 的审查、关联交易、以及其他议案发表了专业意见。此外，独立董事还参与了公司发展 战略和有关内控制度的制定，参与董事会各专门委员会的筹建并担任负责人；与公司监 事会一起，定期或不定期地对公司财务进行检查和监督，并向董事会报告工作。独立董 事的加入，提高了董事会的决策水平，使公司的治理和决策更加规范化、专业化，对公 司的发展起到了积极的作用。 （三）公司在业务、人员、资产、机构、财务五个方面与控股股东完全分开， 具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务方面：公司拥有独立的生产经营系统，业务结构完整独立。控股股东没有 超越公司股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营。 2、人员方面：董事长及总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师高级管理人 员均专职在公司工作并领取报酬，未在股东单位担任任何职务和领取任何报酬；全 体员工均与公司签订了《劳动合同》；公司办公室对人事、劳动工资实施管理，根据 董事会和经营领导班子的决策进行定岗定编定责，对员工进行绩效考核和工资分配； 公司在人员的聘用、选拔、任免等方面均独立自主，与控股股东完全分开。 3、资产方面：通过置换及收购等方式进入公司的资产完整独立，公司帐面的各 项资产产权明晰，手续完整；公司拥有独立的收费管理系统和相关配套设施；公司 经营的路桥资产权属均变更到公司的名下，公司能独立对所有资产进行登记、建帐、 核算和管理。 4、机构方面：公司建立了健全的组织机构体系，设有公司办公室、财务部、证 券部、项目管理部、经营部、综合开发部、内部审计小组等独立的职能部门，根据 经营的需要，设立了王灵、五塘、黎塘、贵港、桂平、静兰大桥、德胜、东江收费 站并代管平南、藤县收费站，公司各职能部门、各收费站之间分工明确，各司其职， 形成了一个有机的组织整体，保证公司能够正常运作。公司的机构和办公经营场所 与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营、 合署办公的情况。公司董事会、监事会等内部机构均独立运作，不存在与控股股东 职能部门之间的从属关系。 5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度；公司独立在银行开户，独立进行税务登记，依法独立纳税；公司独立作 出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用或挪用公司资金的情况。 13 六、股东大会情况简介 （一） 股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内本公司召开了 2001 年度股东大会。 根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司 2001 年度股东大会于 2002 年 5 月 16 日上午 8 点 30 分在广西南宁市新民路 48 号公司会议室召开。到会股东及股东 代理人共 9 人，所持（代理）股份总数为 340, 098, 900 股，占公司有表决权总股份的 76. 95%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议由董事长王维平 先生主持。会议审议通过了以下决议： 1、 公司 2001 年度董事会工作报告； 2、 公司 2001 年度监事会工作报告； 3、 公司 2001 年度财务决算报告； 4、 公司 2001 年度利润分配预案； 5、 公司 2001 年年度报告及摘要； 6、 公司改聘公司财务审计机构的议案； 7、 关于公司股东大会议事规则的议案； 8、 关于公司董事会议事规则的议案； 9、 关于公司监事会议事规则的议案； 10、公司第四届董事会组成方案及换届选举方案； 11、公司第四届监事会组成方案和换届选举方案； 12、关于修改公司章程的议案。 桂云天律师事务所就本次股东大会的召集、召开、现场见证以及表决结果出具 了法律意见书。会议没有否决的决议。 召开本次股东大会的通知于 2002 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》第 39 版和 《上海证券报》第 29 版上。 本次股东大会决议及法律意见书于 2002 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》第 27 版和《上海证券报》第 29 版上。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 2002 年 5 月 16 日，公司召开 2001 年年度股东大会进行董事会和监事会换届选举， 选举王维平、张文盛、许丽萍、刘先福、朱乃文、谢仕玲、付健、李健中、陈仕岳、王 治邦、张国军、梁桂香为公司第四届董事会董事（其中王治邦、张国军、梁桂香为独立 董事），即日起朱耀庭、王晓辉不再担任公司董事；选举罗建诚、张丽桂、黄金木、胡 煜为公司监事，与职工监事孔庆丰、李进源共同组成公司第四届监事会，即日起许丽萍、 李均毅不再担任公司监事。 上述情况详见 2002 年 5 月 17 日《中国证券报》第 27 版和《上海证券报》第 29 版 披露的《广西五洲交通股份有限公司 2001 年年度股东大会决议公告》。 14 七、董事会报告 （一）报告期公司经营情况 1、主营业务范围及经营状况 1）主营业务范围 公司以经营收费公路、桥梁为主业，主营业务范围：经营收费公路、桥梁、站场、 港口、码头等交通基础设施投资、经营；房地产开发（暂定）；建筑设备、施工机械设 备、五金交电、百货的购销。 2）报告期主营业务收入、主营业务利润构成情况 公司主营业务收入来自所拥有的路桥资产通行费收入。按各路桥资产情况，公司 2002 年主营业务收入、主营业务利润构成如下表： 路（桥） 主营业务收入 （元） 占公司主营业务 收入比例（%） 主营业务利润 （元） 占公司主营业务 利润比例（%） 平王路 32, 256, 131 17. 12 19, 767, 647. 97 15. 63 南梧路 114, 490, 882 60. 77 87, 675, 821. 44 69. 35 金宜路 32, 738, 648 17. 38 15, 835, 458. 09 12. 52 静兰大桥 8, 913, 961 4. 73 3, 153, 791. 33 2. 49 3）路桥资产情况 （1）公司目前拥有的路桥资产为广西区内柳州至王灵高速公路的小平阳至王灵段 （简称平王路）、南宁至梧州收费公路部分路段（简称南梧路）、金城江至宜州汽车专用 一级公路（简称金宜路）及柳州静兰大桥。 A、平王路 平王路是柳王高速公路小平阳至王灵段，柳王高速公路是国道主干线衡阳至昆明公 路的主要路段，同时也是广西公路主骨架中南北向的重要路段，是西南地区出海大通道 的重要组成部分。 B、南梧路 南梧路西起广西壮族自治区首府南宁市，穿越五个地、市和七个县、市，是南宁通 往人口密集、经济发达的桂东南地区和广东省的主要交通干线。 C、静兰大桥 静兰大桥位于广西壮族自治区柳州市，是柳州市通往桂东地区和柳州城市交通干道 桥梁。 D、金宜路 金城江至宜州汽车专用一级公路是国家“ 两纵两横三个重要路段” 中重庆至北海公 路广西境内段过渡方案，是国道 323 线的重要路段，是西南出海大通道广西路段中的重 要组成部分，目前是四川、重庆、贵州通往广西、广东的必经之路。 金宜路是公司股票上市募集资金收购项目，从 2001 年 12 月 31 日起，公司拥有该 路段的收费经营期为 25 年。 （2）报告期各路桥资产经营情况如下表： 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 路（桥） 2002 年 比上年增减 比例（%） 2002 年 比上年增减 比例（%） 2002 年 比上年增减 比例（%） 15 平王路 32, 256, 131 21. 52 10, 481, 160. 76 38. 26 67. 51% - 4. 17% 南梧路 114, 490, 882 12. 20 20, 639, 589. 98 - 34. 77 81. 97% 12. 98% 金宜路 32, 738, 648 - 15, 069, 825. 60 - 53. 97% - 静兰大桥 8, 913, 961 3. 66 5, 300, 074. 55 - 19. 70 40. 54% 17. 28% 注：根据深圳鹏城会计师事务所出具的 2002 年度审计报告，报告中对 2001 年度利润及 利润分配表中的主营业务成本构成作了调整：主营业务成本中的综合服务费调入经营费 用，将管理费用中的土地租赁费调入主营业务成本。 4）报告期内公司主营业务、主营业务结构、主营业务盈利能力较 2001 年度无发生 重大变化。报告期内公司增加金宜路资产，由此增加的主营业务收入为 32, 738, 648 元。 2、我公司无控股公司及参股公司。 3、我公司为公路交通类上市公司，以路桥资产通行费收入为主，不存在主要供应 商、客户的情况。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司原与广西区公路管理局签订的《南梧路有关路段营运养护合同》， 与广西区高速公路管理局签订的《柳王高速公路平王路及静兰大桥营运养护合同》、《土 地使用权租赁合同》已到期，根据原合同规定，2002 年 10 月 31 日，公司与上述两局 以补充协议的方式重新确定了新的营运养护费用标准和土地使用权租金标准并从 2002 年 7 月 1 日起执行，根据市场价格及公司路桥资产的损毁情况，新标准与原标准相比有 较大幅度的提高。金宜路的营运养护合同也于同日签订并从 2002 年 1 月 1 日起执行。 公司 2002 年主营业务成本有较大增加。 报告期内，公司继续加大对下属路桥收费站的管理力度，着重做好车辆通行费的征 收和稽查工作，并由于增加了金宜路的通行费收入，2002 年公司实现主营业务收入 188, 399, 622 元，比 2001 年增加 51, 215, 155 元，提高 37. 33%；实现主营业务利润 126, 432, 718. 83 元，比 2001 年增加 35, 075, 795. 90 元，提高 38. 39%。 5、公司未曾公开披露过 2002 年度盈利预测。在 2001 年年度报告的新年度经营计 划中，公司提出了要争取 2002 年度实现主营业务收入 1. 62 亿元，利润总额 1. 28 亿元 的经营目标，结果上半年就已完成了该计划的 59. 21%和 60. 78%，因此，在 2002 年半年 度报告中公司又提出争取下半年实现主营业务收入 0. 9 亿元以上，利润总额 0. 64 亿元 以上，全年实现主营业务收入 1. 86 亿元以上，利润总额实现 1. 3 亿元以上，超额完成 年度经营目标。以上年度报告和半年度报告均已经董事会审议通过并分别于 2002 年 3 月 21 日和 2002 年 8 月 8 日在中国证券报和上海证券报上披露。2002 年，公司实现主 营业务收入为 188, 399, 622 元，利润总额为 137, 945, 835. 31 元，超额完成计划目标。 （二）公司 2002 年度投资情况 1、公司无报告期内募集资金使用情况或报告期前募集资金的使用延续到报告期内 的情况。 2、报告期内，公司非募集资金投资为原国债投资在报告期内的继续操作。截止 2002 年 12 月 31 日，国债投资的收益为 1, 580, 990. 47 元。 （三）公司 2002 年度财务状况、经营成果 公司报告期主要财务数据与 2001 年或 2002 年年初相比，变动情况及原因如下： 表一、 单位：元 财务数据 2002 年 12 月 31 日 2002 年 1 月 1 日 增减比例 （%） 总资产 1, 446, 181, 558. 90 1, 347, 975, 844. 76 7. 29 固定资产 963, 467, 224. 50 588, 131, 107. 90 63. 82 16 流动资产 482, 714, 334. 40 759, 844, 736. 86 - 36. 47 股东权益 1, 112, 941, 734. 02 1, 036, 425, 516. 20 7. 38 变动原因： 1、总资产变动原因：2001 年 12 月 31 日公司完成收购金宜路资产，导致 2002 年 度固定资产增加，流动资产减少。 2、2002 年度公司资产运营较好并继续享受按 15%税率征收所得税的政策优惠，导 致当年股东权益及总资产增加。 表二、 单位：元 财务数据 2002 年 2001 年 增减比例 （%） 主营业务收入 188, 399, 622. 00 137, 184, 467. 00 37. 33 主营业务利润 126, 432, 718. 83 91, 356, 922. 93 38. 39 其他业务利润 28, 028, 696. 28 27, 177, 506. 64 3. 13 净利润 116, 296, 217. 82 131, 238, 329. 52 - 11. 39 现金及现金等价物 净增加额 154, 076, 148. 26 - 482, 298, 415. 44 131. 95 变动原因： 1、2002 年度增加金宜路的通行费收入，主营业务收入及利润相应增加； 2、2002 年度增加 238. 33 万元委托经营收入，其他业务利润相应增加； 3、2002 年度原有资产及新增公路资产均获得良好收益，现金流增加。 另：报告期公司利润构成无变动。 （四）生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明。 2002 年对公司经营成果及财务状况有较大影响的事项主要有： 1、公司完成募集资金收购金宜路项目，从 2002 年 1 月 1 日零时起，金宜路的的收 费收入划归公司作为主营业务收入。 具体可查阅刊登在 2001 年 12 月 29 日中国证券报（42 版）和上海证券报（36 版） 上的《广西五洲交通股份有限公司董事会关于完成募集资金收购项目事宜的公告》。 2、从 2002 年起公司可以继续享受 15%的企业所得税税率的优惠政策。 具体可查阅刊登在 2002 年 1 月 25 日中国证券报（19 版）和上海证券报（11 版） 上的《广西五洲交通股份有限公司关于继续享受税收优惠政策的公告》。 3、公司迁移南梧公路贵港收费站并实行双向收费，受广西交通厅委托对桥圩收费 点进行经营管理。 具体可查阅刊登在 2002 年 2 月 9 日中国证券报（47 版）和上海证券报（48 版）上 的《广西五洲交通股份有限公司关于迁移南梧公路贵港收费站的公告》。 4、公司签订“ 两路一桥” 营运养护合同补充协议及土地使用权租赁合同补充协议， 新的营运养护费用标准及土地使用权租金标准有较大幅度提高。 具体可查阅刊登在 2002 年 10 月 29 日中国证券报（41 版）和上海证券报（29 版） 上的《广西五洲交通股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。 17 5、收购金宜路后，报告期内新增该路的营运养护费及折旧。 签订金宜路营运养护合同情况同样可查阅刊登在 2002年 10月 29日中国证券报（41 版）和上海证券报（29 版）上的《广西五洲交通股份有限公司第四届董事会第四次会 议决议公告》。 上述第 1、3 项是 2002 年公司主营业务收入及其他业务收入增长的主要原因，而第 4、5 项导致了公司主营业务成本的较大提高，综合 1、3、4、5 的因素，公司 2002 年 主营业务利润与 2001 年相比仍有 38. 39%的增长，并且由于税收优惠和委托经营收入增 加，报告期公司整体经营情况稳定，资产规模逐步扩大。 路桥资产经营期限长，一定的损毁、修复不可避免，有关成本费用的支出也会增加， 如果大修还会影响到路桥的通行费收入。今后，公司将继续加强对已有路桥资产的管理， 加强养护工作，条件适宜时继续投资效益良好的路桥项目和开拓非主营业务投资。 （五）公司 2002 年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师梁烽、 李光道签字，出具了深鹏所股审字[ 2003] 14 号标准无保留意见的审计报告。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 报告期公司董事会共召开了 6 次会议。 1）2002 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议在公司会议室召开。会议由 王维平董事长主持。会议应到董事 9 人，实到 8 人，1 人委托。5 名监事和 2 名高级管 理人员列席了会议。 会议审议了以下议题： （1）公司 2001 年度总经理业务报告 （2）公司 2001 年度财务决算报告 （3）公司 2001 年度利润分配预案 （4）公司 2002 年度预计股利分配政策和资本公积金转增股本次数和比例的议案 （5）公司 2002 年度经营计划 （6）公司 2001 年度董事会工作报告 （7）公司 2001 年年度报告及其摘要 （8）总经理工作细则 （9）公司信息披露制度 （10）公司董事会议事规则 （11）公司股东大会议事规则 （12）委任公司证券事务代表 （13）公司独立董事津贴的议案 （14）关于补计提职工基本养老保险费的议案 （15）公司更换财务审计机构及支付 2001 年会计师事务所审计报酬的议案 （16）公司第四届董事会组成方案及换届选举议案 （17）修改公司章程的议案 （18）召开公司 2001 年度（第十六次）股东大会的方案 除议题（13）未进入表决程序外，其他 17 个议题经表决全部通过。其中议题（2） （3）（6）（7）（10）（11）（15）（16）（17）提请股东大会审议批准。 会议就审议结果作出了决议，内容详见 2002 年 3 月 21 日中国证券报（38 版）和 上海证券报（29 版）上的《广西五洲交通股份有限公司第三届董事会第九次会议决议 公告》。 2）2002 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十次会议在公司会议室召开。会议由 18 王维平董事长主持。会议应到董事 9 人，实到 5 人，4 人委托。5 名监事和 1 名高级管 理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议题： （1）公司 2002 年第一季度报告 （2）关于变更公司第四届董事会部分独立董事候选人的议案 （3）关于免去孔庆丰先生董事会证券事务代表职务的议案 会议就审议结果作出了决议，内容详见 2002 年 4 月 23 日中国证券报（67 版）和 上海证券报（17 版）《广西五洲交通股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。 3）2002 年 5 月 16 日，公司第四届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议由 王维平董事长主持。会议应到董事 12 人，实到 10 人，2 人委托。6 名监事和 1 名高级 管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议题： （1）选举第四届董事会董事长、副董事长 （2）成立公司董事会专门委员会 （3）聘任新一任总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书 （4）公司独立董事聘任合同、公司董事聘任合同、公司高级管理人员聘任合同 会后，现任独立董事、董事和高级管理人员均按要求签订了任职聘任合同。 （5）公司董事会战略委员会工作细则、公司董事会提名委员会工作细则、 公司董事会审计委员会工作细则、公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 会议就审议结果作出了决议，内容详见 2002 年 5 月 18 日中国证券报（12 版）和 上海证券报（37 版）《广西五洲交通股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》。 4）2002 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开。会议由 王维平董事长主持。会议应到董事 12 人，实到 8 人，3 人委托。4 名监事和 1 名高级管 理人员列席了会议。 会议审议通过了公司填报的《上市公司建立现代企业制度自查报告》并作出了决议。 5）2002 年 8 月 6 日，公司第四届董事会第三次会议在公司会议室召开。会议由王 维平董事长主持。会议应到董事 12 人，实到 8 人，4 人委托。6 名监事和 2 名高级管理 人员列席了会议。 会议审议通过了公司 2002 年半年度报告及摘要并作出了决议。 6）2002 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议在公司会议室召开。会议由 王维平董事长主持。会议应到董事 12 人，实到 10 人，2 人委托。4 名监事和 1 名高级 管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议题： （1）公司 2002 年第三季度报告 （2）南梧路有关路段营运养护合同补充协议 （3）柳王高速公路平王路及静兰大桥营运养护合同补充协议 （4）土地使用权租赁合同补充协议 （5）金城江至宜州一级公路营运养护合同 （6）公司成立十周年暨股票发行上市两周年庆祝活动的方案 会议还听取了总经理关于公司位于南宁市仙葫开发区土地的开发情况报告。 会议就审议结果作出了决议，内容详见 2002 年 10 月 29 日中国证券报（41 版）和 上海证券报（29 版）《广西五洲交通股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 1）2001 年度利润分配 19 公司 2001年度利润分配预案经 2002年 5月 16日召开的 2001年度股东大会审议通 过并披露后，6 月 13 日，董事会在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《广西 五洲交通股份有限公司 2001 年度分红派息实施公告》，现金红利发放日为 2002 年 6 月 28 日，国家股、国有法人股的现金红利由公司直接以转帐方式派发，流通股和内部职 工股的现金红利公司委托上海证券登记结算公司通过其资金清算系统向股权登记日在 册的股东派发。 2）改聘公司财务审计机构 根据公司 2001 年度股东大会决议，董事会改聘（一年一聘）深圳鹏城会计师事务 所有限责任公司为公司财务审计机构，董事会审计委员会及时做好了业务交接的沟通和 联系，2002 年度财务审计工作顺利进行。 （七）公司 2002 年度利润分配预案 根据深圳鹏城会计师事务所有限责任公司出具标准无保留意见的《广西五洲交通股 份有限公司 2002年度财务审计报告》，本公司 2002年度实现净利润 116, 296, 217. 82元， 提取 10%的法定盈余公积金、5%的法定公益金, 两项共计提 17, 444, 432. 67 元，余下可 供 股 东 分 配 利 润 98, 851, 785. 15 元 ， 加 上 转 入 的 上 一 年 度 未 分 配 利 润 余 额 88, 192, 702. 36 元，2002 年度可供股东分配利润为 187, 044, 487. 51 元。以 2002 年 12 月 31 日止的总股本 44, 200 万股为基数，向全体股东每 10 股派现 0. 9 元（含税），合计 派现 39, 780, 000 元，余下利润 147, 264, 487. 51 元结转以后年度分配。 本年度不送红股也不进行公积金转增股本。 以上分配预案，提请股东大会审议批准。 （八）报告期公司无变更信息披露报纸等其他需要披露的事项 八、监事会报告 （一）报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开四次监事会会议，即三届六次、四届一次、四届二次、四届 三次监事会会议。各次监事会会议情况如下： 1、2002 年 3 月 18 日下午在公司会议室召开第三届监事会第六次会议，会议审议 的议题为： 1）公司监事会 2001 年度工作报告； 2）公司 2001 年度利润分配预案； 3）公司 2001 年年度报告及摘要； 4）公司第四届监事会组成方案及换届选举议案； 5）公司监事会议事规则； 6）关于修改公司章程的议案。 2、2002 年 5 月 16 日在本公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议议题为选 举监事会主席、副主席。 3、2002 年 8 月 8 日在本公司会议室召开第四届监事会第二次会议，会议议题为审 议公司 2002 年半年度报告及摘要 4、2002 年 10 月 25 日在本公司会议室召开第四届监事会第三次会议，会议议题为： 1）审议公司 2002 年第三季度报告； 2）审议南梧路有关路段营运养护合同补充协议； 3）审议柳王高速公路平王路及静兰大桥营运养护合同补充协议； 20 4）审议土地使用权租赁合同补充协议； 5）审议金城江至宜州一级公路营运养护合同； 6）审议公司成立十周年暨股票发行上市两周年庆祝活动的方案。 （二）监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会依据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决 议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公 司的管理制度进行了检查和监督。认为：公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它法规制度进行运作， 进一步建立和完善了内部控制制度；公司董事和高级管理人员执行职务时没有违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2002 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，深圳鹏城会计师事务所出具 的标准无保留意见的《审计报告》和对有关事项作出的评价和判断是客观公正的。 3、募集资金使用情况 监事会对公司最近一次股票募集资金即 2000年 12月股票发行上市募集资金的使用 情况进行了全过程的检查和监督。认为：由于客观条件发生变化，考虑到投资者的利益 和企业长远发展的需要，公司董事会将原定以募集资金 400, 300, 000 元收购金宜路一期 工程，23, 820, 000 元用于补充流动资金的募集资金使用计划，变更为以募集资金 418, 963, 500 元向广西壮族自治区交通厅收购金宜路一、二期工程，其余用于流动资金 的决策是正确的。公司董事会变更募集资金使用计划经过公司 2001 年临时股东大会审 议通过。募集资金实际投入项目的变更程序是合法有效的。截止 2001 年 12 月末，收购 金宜路的工作已告完成。 4、收购资产公允情况 公司收购金宜路的手续合法，价格合理，收购过程中无发现内幕交易，无损害股东 的权益或造成公司资产流失。 5、关联交易情况 公司关联交易公平，无损害公司的利益。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司未发生重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 报告期内公司各项合同履行正常，无任何合同纠纷发生。 1、报告期内公司对外没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁公司资产的事项。 2、1997 年 10 月 31 日，公司与国家开发银行、广西壮族自治区防城港务局签订 了《国家开发银行贷款保证合同》。根据该合同，公司为广西壮族自治区防城港务局 向国家开发银行借款 17, 900 万元提供担保。2002 年 8 月 7 日，国家开发银行南宁分 行致公司《关于解除广西五洲交通股份有限公司担保的函》，函中明确：广西防城港二 期工程贷款担保人由广西五洲交通股份有限公司变更为中国工商银行广西壮族自治区 21 分行。为此，我公司关于广西防城港二期工程贷款的担保责任相应解除。 披露情况见 2002 年 10 月 29 日《中国证券报》第 41 版和《上海证券报》第 29 版刊登的《广西五洲交通股份有限公司 2002 年第三季度报告》。 3、在报告期内或持续到报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事 项，也没有委托贷款事宜。 4、其他重大合同 1）1998 年 1 月，公司与广西壮族自治区交通厅订立《委托经营管理协议》。广 西壮族自治区交通厅委托公司对南宁至梧州公路木乐至苍梧路段进行经营管理。委 托的期限与该路段经有关主管部门批准的收费期限相等。2000 年 8 月 16 日，公司与 广西壮族自治区交通厅就 2001 年至 2003 年的委托管理费标准事宜签订补充协议。 根据该补充协议，自 2001 年至 2003 年每年广西壮族自治区交通厅向公司支付的委 托管理费为人民币 3, 200 万元。披露情况见 2002 年 3 月 21 日刊登于《中国证券报》 第 37 版和《上海证券报》第 29 版的《广西五洲交通股份有限公司 2001 年年度报告 摘要》。 2）1998 年 7 月，公司与广西壮族自治区高速公路管理局订立《资产置换协议》。 公司以部分资产置换广西壮族自治区高速公路管理局所属的平王路、南梧路部分路段和 静兰大桥的全部资产。置入资产价值为 59, 524 万元，置出资产为 39, 035 万元，置换进 出资产差额 20, 489 万元记为公司对广西壮族自治区高速公路管理局的负债，由公司在 该协议签订日后 25 年内清偿（不计利息）。披露情况见 2002 年 3 月 21 日刊登于《中国 证券报》第 37 版和《上海证券报》第 29 版的《广西五洲交通股份有限公司 2001 年 年度报告摘要》。 3）经公司第四届董事会第四次会议审议批准，2002 年 11 月 1 日公司与广西壮族 自治区高速公路管理局订立《土地使用权租赁合同补充协议》。根据该协议，公司从 2002 年 7 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止每年向广西壮族自治区高速公路管理局支付土地 使用权租赁费 100 万元。在 2003 年 12 月 31 日前，甲乙双方再次以签订补充协议的方 式另行协商下一年度（即 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日）的土地使用权租赁费 标准。。披露情况见 2002 年 10 月 29 日《中国证券报》第 41 版和《上海证券报》第 29 版刊登的《广西五洲交通股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。 4）经公司第四届董事会第四次会议审议批准，2002 年 11 月 1 日公司与广西壮族 自治区公路管理局订立《南梧路有关路段营运养护合同补充协议》。根据该协议，公司 从 2002 年 7 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止每年向广西壮族自治区公路管理局支付营 运养护费 285 万元。在 2003 年 12 月 31 日前，甲乙双方再次以签订补充协议的方式另 行协商下一年度（即 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日）的营运养护费标准。披露 情况见 2002 年 10 月 29 日《中国证券报》第 41 版和《上海证券报》第 29 版刊登的 《广西五洲交通股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。 5）经公司第四届董事会第四次会议审议批准，2002 年 11 月 1 日公司与广西壮族 自治区高速公路管理局订立《柳王高速公路平王路及静兰大桥营运养护合同补充协议》。 根据该协议，从 2002 年 7 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止公司每年向广西壮族自治区 高速公路管理局支付营运养护费 191. 65 万元。在 2003 年 12 月 31 日前，甲乙双方再次 以签订补充协议的方式另行协商下一年度（即 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日） 的营运养护费标准。披露情况见 2002 年 10 月 29 日《中国证券报》第 41 版和《上海证 券报》第 29 版刊登的《广西五洲交通股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。 6) 经公司第四届董事会第四次会议审议批准，2002 年 11 月 1 日公司与广西壮族 自治区交通厅订立《金城江至宜州一级公路营运养护合同》，根据该合同，从 2002 年 1 22 月 1日起至 2003年 12月 31日止公司每年向广西壮族自治区交通厅支付营运养护费 204 万元。在 2003 年 12 月 31 日前，甲乙双方再次以签订补充协议的方式另行协商下一年 度（即 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日）的营运养护费标准。披露情况见 2002 年 10 月 29 日《中国证券报》第 41 版和《上海证券报》第 29 版刊登的《广西五洲交通 股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。 （五）在报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东承诺事项。 公司三届九次董事会审议通过了《公司 2002 年度预计股利分配政策和资本公积金 转增股本次数和比例的议案》，决议内容如下： 1、预计公司 2002 年进行利润分配一次； 2、2002 年实现净利润用于股利分配的比例不少于 20%，2001 年度未分配利润用 于 2002 年度股利分配的比例不少于 15%； 3、分配主要采用派发现金等方式进行； 4、预计 2002 年度不进行公积金转增股本。 根据公司四届六次董事会会议关于公司 2002 年度利润分配的预案[ 详见本报告第 七部分《董事会报告》第（七）部分] ，完全可以实现以上分配政策（尚需提请公司股 东大会审议批准）。 （六）改聘公司财务审计机构。 为便于公司财务审计，经公司 2001 年度股东大会审议批准，公司从 2002 年起改聘 （一年一聘）深圳鹏城会计师事务所作为公司的审计机构，北京京都会计师事务所有限 责任公司不再担任公司的审计机构。经公司第四届董事会第五次会议决议，同意 2002 年度支付深圳鹏城会计师事务所审计费用 26 万元（含差旅费），报请股东大会审议批准。 详见 2002 年 5 月 17 日《中国证券报》第 27 版和《上海证券报》第 29 版刊登的《广西 五洲交通股份有限公司 2001 年度股东大会决议公告》以及 2003 年 1 月 20 日《中国证 券报》第 12 版和《上海证券报》第 9 版刊登的《广西五洲交通股份有限公司第四届董 事会第五次会议决议公告》。 （七）报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。 中国证监会南宁证券监管特派办于2002年10月29日至31日对公司进行巡检，2002 年 12 月 16 日南宁证券监管特派办向公司发来《关于广西五洲交通股份有限公司检查情 况的通报》（以下简称通报）。根据《通报》的要求，公司于 2003 年 1 月 17 日下午召开 有监事和高管人员参加的公司第四届董事会第五次会议，专题研究制定整改措施，会议 审议通过了《关于对中国证监会南宁证券监管特派办巡回检查的整改报告》和设立内部 审计机构的方案以及《董事选举累积投票制度实施细则》、《内部审计工作制度》、《募集 资金使用管理办法》、《对外投资管理制度》等。（披露情况见 2003 年 1 月 20 日《中国 证券报》第 12 版和《上海证券报》第 9 版刊登的《广西五洲交通股份有限公司第四届 董事会第五次会议决议公告》）。 （八）其他重大事项 1、2002 年 5 月 23 日，广西壮族自治区财政厅以桂财企函[ 2002] 57 号《关于同 意自治区交通厅办理金城江至宜州一级公路一、二期工程资产权属变更的函》批准： “ 自 2001 年 12 月 31 日起，将金城江至宜州一级公路一、二期工程资产归广西五洲 交通股份有限公司所有” 。披露情况见 2002 年 8 月 8 日《中国证券报》第 40 版和《上 海证券报》第 25 版刊登的《广西五洲交通股份有限公司 2002 年半年度报告摘要》 2、根据广西壮族自治区人民政府办公厅《关于同意迁移南宁至梧州二级公路贵港 收费站的批复》（桂政办函[ 1999] 113 号），公司对贵港收费站白鸠井和峡山收费点进行 23 迁移，从 2002 年 2 月 5 日中午 12 时起实行双向收费，收费标准不改变。（两收费点迁 移并实行双向收费后，至报告期末，贵港收费站的通行费收入增加 1, 325 万元）。此外， 为了简化管理程序，从 2002 年 2 月 5 日起广西壮族自治区交通厅委托本公司对新设立 的桥圩收费点进行经营管理并签订了《贵港至玉林二级公路桥圩收费点委托经营管理协 议》。根据该协议，广西壮族自治区交通厅每年向本公司支付委托管理费 260 万元作为 对桥圩收费点进行经营管理的报酬；该协议暂定三年，自 2002 年 2 月 5 日起算，每第 三年，双方以签订补充协议的方式另行协商委托管理费的标准。披露情况见 2002 年 2 月 9 日《中国证券报》第 47 版和《上海证券报》第 48 版刊登的《广西五洲交通股份 有限公司关于迁移南梧公路贵港收费站的公告》。 3、2002 年 5 月 16 日，公司 2001 年度股东大会审议通过了第三届董事会第九次 会议提交的《关于修改公司章程的议案》。详见 2002 年 3 月 21 日《中国证券报》第 39 版和《上海证券报》第 31 版刊登的《广西五洲交通股份有限公司关于修改章程的 议案》以及 2002 年 5 月 17 日《中国证券报》第 27 版和《上海证券报》第 29 版刊 登的《广西五洲交通股份有限公司 2001 年年度股东大会决议公告》 4、据《广西壮族自治区关于贯彻实施国务院西部大开发政策的若干规定》，本 公司从 2001 年起享受 15%税率的企业所得税优惠政策。详见 2002 年 1 月 25 日《中 国证券报》第 19 版和《上海证券报》第 11 版刊登的《广西五洲交通股份有限公司 关于继续享受税收优惠政策的公告》。 5、根据股东大会的授权并经董事会批准，公司从 2001 年 9 月下旬起再次以自 有资金 5,000 万元用于国债投资（披露情况见 2002 年 3 月 21 日刊登于《中国证券报》 第 37 版和《上海证券报》第 29 版的《广西五洲交通股份有限公司 2001 年年度报告 摘要》）。公司累计用于投资国债的金额为 5,197.28 万元。报告期公司国债投资的收 益为 158.10 万元。 6、公司以前年度投资 1,090 万元开发广西南宁市仙葫经济开发区 218 亩土地已 平整完毕（披露情况见 2002 年 3 月 21 日刊登于《中国证券报》第 37 版和《上海证券 报》第 29 版的《广西五洲交通股份有限公司 2001 年年度报告摘要》）。土地产权已属 公司合法所有，具备了转让或继续开发的条件。报告期内公司正在认真进行市场调查研 究，计划进一步搞好详细规划和开发工作，争取获得最佳投资效益。 24 十、财务报告 ( 一) 审计意见 审 计 报 告 深鹏所股审字[2003]14 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 年的利润及 利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表 发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过 程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司于 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年的经营 成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 � 深圳 2003 年 3 月 14 日 梁 烽 中国注册会计师 李光道 25 资产负债表 2002年12月31日 金额单位:人民币元 资 产 附注 2002-12-31 2001-12-31 流动资产: 货币资金 三、1 428,101,586.07 274,025,437.81 短期投资 三、2 39,128,070.02 51,972,752.40 应收票据 应收股利 应收帐款 三、3 898,817.61 101,950.49 其他应收款 三、4 529,522.17 724,757.63 预付帐款 三、5 418,963,500.00 应收补贴款 存货 三、6 14,056,338.53 14,056,338.53 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 482,714,334.40 759,844,736.86 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期资产合计 其中:合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 三、7 1,110,996,438.39 686,978,874.36 减:累计折旧 三、7 147,529,213.89 101,006,459.55 固定资产净值 963,467,224.50 585,972,414.81 减:固定资产减值准备 固定资产净额 963,467,224.50 585,972,414.81 工程物资 在建工程 三、8 2,158,693.09 固定资产清理 固定资产合计 963,467,224.50 588,131,107.90 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税项借项 资产合计 1,446,181,558.90 1,347,975,844.76 26 广西五洲交通股份有限公司 资产负债表(续） 2002年12月31日 金额单位:人民币元 负债及所有者权益 附注 2002-12-31 2001-12-31 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 三、9 844,342.74 629,721.41 预收帐款 应付工资 169,690.82 78,934.70 应付福利费 641,337.03 433,938.93 应付股利 三、10 39,780,000.00 39,780,000.00 应交税金 三、11 3,967,798.32 (16,853,596.97) 其他应交款 三、12 98,583.55 68,079.17 其他应付款 三、13 36,519,431.05 36,194,609.95 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 流动负债合计 82,021,183.51 60,331,687.19 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 三、14 251,218,641.37 251,218,641.37 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 251,218,641.37 251,218,641.37 递延税项 递延税项贷项 负债合计 333,239,824.88 311,550,328.56 少数股东权益: 少数股东权益 股东权益: 股本 三、15 442,000,000.00 442,000,000.00 资本公积 三、16 368,066,479.04 368,066,479.04 盈余公积 三、17 155,610,767.47 138,166,334.80 其中:法定公益金 三、17 54,459,931.49 48,645,120.60 未确认的投资损失 未分配利润 三、18 147,264,487.51 88,192,702.36 外币报表折算差额 股东权益合计 1,112,941,734.02 1,036,425,516.20 负债及所有者权益总计 1,446,181,558.90 1,347,975,844.76 (附注系会计报表的组成部分) 企业负责人：王维平 财务负责人：吴庆辉 会计主管：李进源 制表人：傅应华 27 利润及利润分配表 2002年度 金额单位:人民币元 项 目 附注 2002年度 2001年度 一.主营业务收入 三、19 188,399,622.00 137,184,467.00 减:主营业务成本 三、20 51,490,650.89 38,388,119.75 主营业务税金及附加 三、21 10,476,252.28 7,439,424.32 二.主营业务利润 126,432,718.83 91,356,922.93 加:其他业务利润 三、22 28,028,696.28 27,177,506.64 减:营业费用 三、23 13,746,937.50 管理费用 6,884,924.02 7,543,971.39 财务费用 三、24 (3,226,278.84 ) (10,697,036.30) 三.营业利润 137,055,832.43 121,687,494.48 加:投资收益 三、25 1,580,990.47 255,422.98 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 三、26 690,987.59 16,366.62 四.利润总额 137,945,835.31 121,926,550.84 减:所得税 三、27 21,649,617.49 (9,311,778.68) 少数股东损益 未确认投资损失 五.净利润 116,296,217.82 131,238,329.52 加:年初未分配利润 三、18 88,192,702.36 16,420,122.27 其他转入 六.可供分配的利润 204,488,920.18 147,658,451.79 减:提取法定盈余公积 三、18 11,629,621.78 13,123,832.95 提取法定公益金 三、18 5,814,810.89 6,561,916.48 七.可供股东分配的利润 187,044,487.51 127,972,702.36 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 三、18 39,780,000.00 39,780,000.00 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 147,264,487.51 88,192,702.36 补充资料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润 会计政策估计增加（或减少）利润 债务重组损失 其他 (附注系会计报表的组成部分) 企业负责人：王维平 财务负责人：吴庆辉 会计主管：李进源 制表人：傅应华 28 现 金 流 量 表 2002年度 金额单位:人民币元 项 目 附注 2002年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 221,826,766.38 收到的税费返还 19,158,715.74 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 240,985,482.12 购买商品、接受劳务支付的现金 4,732,913.60 支付给职工以及为职工支付的现金 9,017,380.40 支付的各项税费 36,580,501.67 支付的其他与经营活动有关的现金 三、28 11,635,230.22 现金流出小计 61,966,025.89 经营活动产生的现金流量净额 179,019,456.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 52,022,952.40 取得投资收益所收到的现金 2,298,424.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 三、29 3,238,889.89 现金流入小计 57,560,866.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,815,859.66 投资所支付的现金 39,895,703.60 支付的其他与投资活动有关的现金 三、30 12,611.05 现金流出小计 42,724,174.31 投资活动产生的现金流量净额 14,836,692.03 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,780,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 39,780,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 (39,780,000.00) 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 154,076,148.26 29 现 金 流 量 表( 续) 2002年度 金额单位: 人民币元 项 目 附注 2002年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 116,296,217.82 加:少数股东本期损益 未确认的投资损失 计提的资产减值准备 755,835.59 固定资产折旧 46,540,072.67 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减增加） 预提费用的增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 8,571.67 财务费用 (3,226,278.84) 投资损失(减:收益) (1,580,990.47) 存货的减少(减:增加) 递延税款贷项(减:借项) 经营性应收项目的减少(减:增加) (640,033.67) 经营性应付项目的增加(减:减少) 20,866,061.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 179,019,456.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 428,101,586.07 减:现金的期初余额 274,025,437.81 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 154,076,148.26 (附注系会计报表的组成部分) 企业负责人：王维平 财务负责人：吴庆辉 会计主管：李进源 制表人：傅应华 30 资产负债表附表 1：资产减值准备明细表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：广西五洲交通股份有限公司 单位：人民币元 项目 期初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 一、坏账准备合计 52,768.61 50, 863. 86 12,461.85 91,170.62 其中：应收账款 6,507.48 50, 863. 86 - 57,371.34 其他应收款 46,261.13 - 12,461.85 33,799.28 二、短期投资跌价准备合计 50, 200. 00 767, 633. 58 50,200.00 767, 633. 58 其中：股票投资 债券投资 50,200.00 767, 633. 58 50,200.00 767, 633. 58 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 企业负责人: 王维平 财务负责人: 吴庆辉 会计主管: 李进源 制表人: 傅应华 31 广西五洲交通股份有限公司 会计报表附注 一、公司简介 本公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字[1992]27 号文批 准，于 1992 年 12 月 31 日采用定向募集方式设立。经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2000]158 号文批准发行股票。本公司股票于 2000 年 12 月 1 日在上 海证券交易所上网定价发行人民币普通股 8000 万股，并于 2000 年 12 月 21 日在 上海证券交易所挂牌交易。截至 2002 年 12 月 31 日总股本 44,200 万股，其中， 国家股 2,480 万股；国有法人股 31,520 万股；内部职工股 2,200 万股及社会公众 股 8,000 万股。 2001 年 12 月 6 日召开的 2001 年临时股东大会审议通过并于 2002 年 4 月 8 日经广西壮族自治区工商行政管理局核准，公司经营范围为：经营收费公路、桥 梁；对公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施投资、经营；房地产开发 （暂定）；建材、建筑设备、施工机械设备、五金交电、百货的购销。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。 2、会计期间 本公司会计期间自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制为记账基础，资产以实际成本为计价原则。 32 5、外币核算方法 本公司对于外币业务按当日中国人民银行公布的汇率记录，期末对非本位币 货币性资产及负债的余额按期末中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位 币，其差额按用途及性质作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。 6、现金等价物的确定标准 凡同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已 知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。 7、坏帐核算方法 A.坏帐确认原则： (1)因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； (2)因债务人逾期三年未能履行偿债义务并有充分证据表明无法收回，经批 准核销的款项。 B.本公司坏帐核算采用备抵法。坏帐准备根据应收款项（包括应收账款和其 他应收款）的期末余额按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量 等情况，确定提取比例分别为：一年以内应收款项按 6%提取；一年至二年应收 款项按 8%提取；二年至三年应收款项按 10%提取；三年以上应收款项按 15%提 取。 8、存货核算方法 (1)本公司存货分类为:低值易耗品、库存商品、开发成本等科目。 (2)本公司存货购入时按实际成本计价，领用或发出的存货采用加权平均法 结转其成本。低值易耗品按领用时一次摊销的方法摊销。 (3)本公司期末采用成本与市价孰低原则，按单个存货项目的成本高于可变 现净值的差额提取存货跌价准备。 9、短期投资核算方法 本公司将能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资确认为 短期投资，并采用成本与市价孰低法核算其期末价值。当成本高于市价时，计提 短期投资跌价准备。 33 10、长期投资核算方法 A.长期股权投资： 本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他 单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响， 采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以 上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投资占 该单位资本总额 50%以上，或虽然占该单位资本总额不足 50%但具有实质控制 权的，编制合并会计报表。 股权投资差额： 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权 益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额。合同规定投资期限短 于十年的，按投资期限摊销；其余均按十年平均摊销。 B.长期债权投资： 本公司长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加 费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际 成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期 间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 C.计提长期投资减值准备： 中期期末或年度终了，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期 限内不可能恢复的，本公司将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期 投资减值准备。 11、固定资产核算方法 A.固定资产标准： 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使 用年限在一年以上，且单位价值较高的资产。 B.固定资产计价： (1)购入的固定资产，按购建时的实际成本计价； 34 (2)自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记账； (3)投资者投入的固定资产，按评估确认的价值记账； (4)融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途 中保险费、安装调试费等支出记账； (5)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上 由于改建、扩建而发生的支出减改建、扩建过程中发生的变价收入记账； (6)盘盈的固定资产，按重置完全价值记账； (7)接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格或根据所提供的有关凭据 加上相关实际费用记账。 C.折旧方法：采用分类直线法计提折旧，高速公路、准高速公路按交通部《高 速公路公司财务管理办法》采用车流量法计提折旧。具体测算方法是，按经批准 的可行性研究报告中低方案的车流量进行一定调整后计算单车折旧。公司每三年 将根据实际车流量进行测算，如与预测变化较大，导致在批准的经营期内不能收 回投资，将对单车折旧进行调整。 固定资产各类折旧率如下： 类 别 使用年限(年) 预计净残值 年折旧率(%) 房屋及建筑物 25 3% 3.88 运输设备 8 3% 12.13 办公设备 8 3% 12.13 等级公路 7-20 - 5-14.29 高速公路、准高速公路 车流量法 - 2.7-4.3 元/辆 D. 计提固定资产减值准备： 中期期末或年度终了，如由于市价下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原 因导致其可回收金额低于账面价值的，按单项资产的可回收金额低于其账面价 值的差额作为固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 A.在建工程指兴建中的厂房、待安装或正在安装的机器设备及其他固定 35 资产。本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的借款 利息支出核算，并在办理交付使用（或竣工验收）后，按工程的实际成本转 入固定资产。 B.存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： (1)长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； (2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经 济利益具有很大的不确定性； (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际成本计价,采用直线法按受益年限平均摊销。 14、收入确认原则 本公司营业收入在以下条件均能满足时予以确认 (1)劳务已经完成； (2)与交易相关的经济利益已经或能够流入本公司； (3)相关的收入和成本能够可靠地计量。 15、所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法核算所得税。 三、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2002-12-31 2001-12-31 现 金 125,017.68 27,958.54 银 行 存 款 413,483,742.24 273,997,479.27 其他货币资金 14,492,826.15 -- 合 计 428,101,586.07 274,025,437.81 注：本期货币资金增加的原因为：主营业务收入增加及短期投资变现。 36 2、短期投资 (1)短期投资分项列示如下： 项 目 2002-12-31 2001-12-31 股票投资 -- -- 债券投资 39,895,703.60 52,022,952.40 其他投资 -- -- 合 计 39,895,703.60 52,022,952.40 (2)短期投资跌价准备 项目 2002.01.01 本期增加 本期转回 2002.12.31 股权投资 -- -- -- -- 债券投资 50,200.00 767,633.58 50,200.00 767,633.58 其他投资 -- -- -- -- 合计 50,200.00 767,633.58 50,200.00 767,633.58 (3)截至 2002 年 12 月 31 日止各股票市值如下表： 名称 2002.12.31 持有数量 2002.12.31 成本价 2002.12.31 成本金额 期末市价 跌价准备 20 国债(4) 210,000.00 105.65 22,186,410.31 21,682,185.00 504,225.31 20 国债(10) 172,560.00 102.63 17,709,293.29 17,445,885.02 263,408.27 合 计 39,895,703.60 39,128,070.02 767,633.58 注：a、期末市价来源于上海证券交易所 2002 年 12 月 31 日收盘价。 b、本公司短期投资变现不存在重大限制。 37 3、应收账款 (1)应收账款的账龄分析： 2002-12-31 2001-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 956,188.95 100.00% 57,371.34 108,457.97 100.00% 6,507.48 1 至 2 年 -- -- -- -- -- -- 2 至 3 年 -- -- -- -- -- -- 3 年以上 -- -- -- -- -- -- 合 计 956,188.95 100.00% 57,371.34 108,457.97 100.00% 6,507.48 净 额 898,817.61 101,950.49 (2)坏账准备 2002.01.01 本期增加 本期转回 本期核销 2002.12.31 6,507.48 50,863.86 -- -- 57,371.34 6,507.48 50,863.86 -- -- 57,371.34 (3)截至 2002 年 12 月 31 日止，持本公司 5%以上股份的股东单位欠款项见 [附注四、4]。 4、其他应收款 (1)其他应收款的账龄分析： 2002-12-31 2001-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 563,321.45 100% 33,799.28 771,018.76 100% 46,261.13 1 至 2 年 -- -- -- -- -- -- 2 至 3 年 -- -- -- -- -- -- 3 年以上 -- -- -- -- -- -- 合 计 563,321.45 100% 33,799.28 771,018.76 100% 46,261.13 净 额 529,522.17 724,757.63 38 (2)坏账准备 2002.01.01 本期增加 本期转回 本期核销 2002.12.31 46,261.13 -- 12,461.85 -- 33,799.28 46,261.13 -- 12,461.85 -- 33,799.28 (3)截至 2002 年 12 月 31 日止，持本公司 5%以上股份的股东单位欠款项见[附 注四、4]。 5、预付账款 (1) 预付账款的账龄分析： 2002-12-31 2001-12-31 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 1 年以内 -- -- 418,963,500.00 100% 1 至 2 年 -- -- -- -- 2 至 3 年 -- -- -- -- 3 年以上 -- -- -- -- 合 计 418,963,500.00 100.00% (2)本期预付账款减少的原因：本公司根据 2001 年度临时股东大会（2001 年 10 月 18 日）决议，批准通过“ 关于用募集资金收购广西金城江至宜州一级公 路一、二期工程的方案” ，用募集资金 42,412 万元向广西区交通厅收购金宜路一、 二期工程。 本公司与广西壮族自治区交通厅于 2001 年 12 月 7 日签定《金城江至宜州一 级公路收费权有偿转让协议》。根据协议，金宜路收费经营权的转让价格为 41,896.35 万元。 转让价格为湖南湘资有限责任公司会计事务所出具的<湘资评字[2001]第 064 号>《资产评估报告》中以广西区交通厅拟转让给本公司的金城江至宜州一 级公路的公路资产及相关配套设施于评估基准日（2001 年 5 月 31 日）所表现的 公允市场价值为评估目的，以重置成本法为评估方法确认的评估价值，并获广西 39 壮族自治区财政厅<桂财建函[2001]93 号>“ 关于对金城江至宜州一级公路资产 评估结果审核确认的函” 予以确认。 收购款 41,896.35 万元已于 2001 年 12 月 31 日支付广西壮族自治区交通厅， 并列示于预付帐款，本期将其转入固定资产。 6、存货 2002-12-31 2001-12-31 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 开发成本 14,056,338.53 -- 14,056,338.53 -- 合 计 14,056,338.53 - 14,056,338.53 - 7、固定资产及其累计折旧 项 目 2002-1-1 本年增加 本年减少 2002-12-31 固定资产原值： 公路桥梁 683,355,323.00 423,279,111.03 -- 1,106,634,434.03 办公设备 1,421,162.68 301,067.00 26,490.00 1,695,739.68 运输工具 2,202,388.68 463,876.00 -- 2,666,264.68 合 计 686,978,874.36 424,044,054.03 26,490.00 1,110,996,438.39 累计折旧： 公路桥梁 100,045,628.96 46,071,908.69 -- 146,117,537.65 办公设备 498,200.02 158,001.75 17,318.33 638,883.44 运输工具 462,630.57 310,162.23 -- 772,792.80 合 计 101,006,459.55 46,540,072.67 17,318.33 147,529,213.89 固定资产净值 585,972,414.81 963,467,224.50 固定资产减值准备 - - - - 注：固定资产增加的原因见[附注三、5]及[附注三、8]。 40 8、在建工程 项目 2002.01.01 本期增加 本期 减少 本期转固 2002.12.31 减值 准备 预算数 工程投入占 预算比例 资金 来源 贵港收费站 迁址工程 1,758,693.09 2,095,717.14 -- 3,854,410.23 -- -- 1,883,160.00 205% 其他 贵港收费站 光缆改造工 程 400,000.00 61,200.80 -- 461,200.80 -- -- 1,916,840.00 24% 其他 合计 2,158,693.09 2,156,917.94 -- 4,315,611.03 -- -- 3,800,000.00 114% 注：在建工程减少的原因为：工程完工转入固定资产。 9、应付帐款 截至 2002 年 12 月 31 日止，无欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项。 10、应付股利 单 位 2002.12.31 2001.12.31 广西壮族自治区高速公路管理局 12,132,000.00 12,132,000.00 华建交通经济开发中心 7,668,000.00 7,668,000.00 广西壮族自治区公路管理局 5,760,000.00 5,760,000.00 广西民族经济发展资金管理局 4,140,000.00 4,140,000.00 广西壮族自治区公路运输管理局 900,000.00 900,000.00 内部职工股 1,980,000.00 1,980,000.00 社会公众股 7,200,000.00 7,200,000.00 合 计 39,780,000.00 39,780,000.00 注：(1)本期将上期应付股利全部支付。 (2)根据公司董事会预分方案对本年度利润进行预分。 41 11、应交税金 税 项 计缴标准 2002.12.31 2001.12.31 营业税 按应税收入的 5%计缴 1,530,377.17 1,158,563.75 城建税 按应纳流转税额的 1%-7%计缴 161,542.09 66,969.82 所得税 注 按应纳税所得额的 15%计缴 2,261,892.80 (18,325,110.26) 个人所得税 按个人应纳税所得额的 5%-45%计缴 13,986.26 18,283.32 印花税 按应税税额的 0.03‰-1‰计缴 -- 227,696.40 合计 3,967,798.32 (16,853,596.97) 注：( 1) 应交税金增加的原因为：本公司根据广西壮族自治区人民政府关于 印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知《桂政发（2001）100 号》文件精神，“ 对设在我区的上市公司，减按 15%的税率征收企业所得税，自 2001 年起开始实施”，从 2001 年起享受 15%的所得税税率的优惠政策。2001 年 按 33%的税率先征后退，2002 年直接按 15%的税率计缴。 ( 2) 应交税金期初数增加 1, 135, 338. 61 元，详见[ 附注三、18] 。 12、其他应交款 性 质 计缴标准 2002.12.31 2001.12.31 教育费附加 按应纳流转税额的 3%计缴 48,397.57 36,781.28 防洪保安费 按上年应税收入的 1‰计缴 50,185.98 31,297.89 合 计 98,583.55 68,079.17 注：其他应交款期初数增加 8,129.55 元，详见[附注三、18]。 13、其他应付款 (1)截至 2002 年 12 月 31 日止，欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单 位的款项见[附注四、4]。 (2) 截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司无三年以上其他应付款。 42 (3)大额其他应付款 单位名称 欠款金额 欠款时间 性质 华建交通经济开发中心 33,142,800.00 2001 年 详见[附注四、4(2)] 14、长期应付款 借款单位 2002.12.31 2001.12.31 广西壮族自治区高速公路管理局 251,218,641.37 251,218,641.37 合 计 251,218,641.37 251,218,641.37 (1)截至 2002 年 12 月 31 日止,欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项见[附 注四.4]。 (2)该款项包括： A.1998 年 1 月 1 日置换进出资产差额 204,890,358.37 元。 B.广西壮族自治区高速公路管理局 1998 年度为柳王高速公路平王路段垫付 的工程款 68,328,283.00 元。 C.资产置换差额作为负债由本公司在《资产置换协议》签订后 25 年内予以 清偿（不计利息）。 15、股本 项 目 2002.01.01 2002.12.31 (1)尚未流通股份 a.发起人股份 其中:国家拥有股份 24,800,000.00 24,800,000.00 境内法人持有股份 315,200,000.00 315,200,000.00 b.募集法人股 c.公司职工股 22,000,000.00 22,000,000.00 尚未流通股份小计 362,000,000.00 362,000,000.00 (2)已流通股份 43 a.境内上市的人民币流通股 80,000,000.00 80,000,000.00 已流通股份小计 80,000,000.00 80,000,000.00 股份合计 442,000,000.00 442,000,000.00 16、资本公积 项 目 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 股本溢价 360,388,379.04 -- -- 360,388,379.04 接受捐赠资产 7,678,100.00 -- -- 7,678,100.00 资产评估增值准备 -- -- -- -- 投资准备 -- -- -- -- 合 计 368,066,479.04 -- 368,066,479.04 17、盈余公积 项 目 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 法定盈余公积 62,113,358.88 11,629,621.78 -- 73,742,980.66 公益金 48,645,120.60 5,814,810.89 -- 54,459,931.49 任意盈余公积 27,407,855.32 -- -- 27,407,855.32 合 计 138,166,334.80 17,444,432.67 -- 155,610,767.47 注：盈余公积期初数减少 171,520.23 元，详见[附注三、18]。 18、未分配利润 (1)按公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配： A、弥补以前年度亏损； B、提取 10%的法定盈余公积金； C、提取 5%-10%的法定公益金； D、提取任意盈余公积金； E、分配股利。 44 (2)增减变动 项 目 分配比例 2002 年度 2001 年度 年初未分配利润 88,192,702.36 16,420,122.27 加:本年净利润 116,296,217.82 131,238,329.52 减:提取法定盈余公积 净利润的 10% 11,629,621.78 13,123,832.95 提取法定公益金 净利润的 5% 5,814,810.89 6,561,916.48 提取任意盈余公积金 -- -- 应付普通股股利 39,780,000.00 39,780,000.00 年末未分配利润 147,264,487.51 88,192,702.36 注：（1）年初未分配利润调减 971,947.93 元，明细如下： a、上年无效申购资金利息未摊销部份列入资本公积时应计交企业所得 税 833,605.48 元。 b、支付 1998 年资产置换时换出固定资产及无形资产应缴纳的营业税及 附加 309,862.68 元。 c、冲回因上述事项多计提的盈余公积 171,520.23 元。 上 述 事 项 调 整 后 导 致 本 期 资 产 负 债 表 的 期 初 应 交 税 金 增 加 1,135,338.61 元，其他应交款增加 8,129.55 元，盈余公积减少 171,520.23 元， 未分配利润减少 971,947.93 元；对比利润分配表的年初未分配利润减少 971,947.93 元。 (2)本公司董事会 2002 年度利润分配预案，本期利润分配为以 2002 年 12 月 31 日总股本 44200 万股为基数，向全股东每 100 股派现金股利 9 元 （含税）。 19、主营业务收入 性 质 2002 年度 2001 年度 通行费收入 188,399,622.00 137,184,467.00 合计 188,399,622.00 137,184,467.00 45 注：本年通行费收入增加的原因为： (1)新增广西金城江至宜州一级公路 67.73 公里的收费权。 (2)贵港收费站由单向收费改为双向收费。 20、主营业务成本 性 质 2002 年度 2001 年度 综合服务费 10,335,347.57 营运养护费 4,732,913.60 619,327.20 路桥折旧 46,007,737.29 27,433,444.98 土地租赁费 750,000.00 -- 合计 51,490,650.89 38,388,119.75 注： （1）土地租赁费上年在管理费用中列示，本年改在主营业务成本列示。 （2）本年主营业务成本增加的原因为： a、新增金宜公路的营运养护费及折旧。营运养护费事项详见[附注七、3] b、南梧路及柳王路的营运养护费增加。 c、土地租赁费增加。 21、主营业务税金及附加 税 项 计缴标准 2002 年度 2001 年度 营业税 5% 9,403,035.63 6,859,222.45 城建税 1%-7% 558,127.78 299,369.25 教育费附加 3% 269,228.48 192,877.32 防洪保安费 0.1% 245,860.39 87,955.30 合计 10,476,252.28 7,439,424.32 注：主营业务税金及附加增加的原因为：主营业务收入增加。 46 22、其他业务利润 2002 年度 2001 年度 内 容 收入 成本 利润 收入 成本 利润 委托经营 34,383,333.33 6,354,637.05 28,028,696.28 32,000,000.00 4,822,493.36 27,177,506.64 合计 34,383,333.33 6,354,637.05 28,028,696.28 32,000,000.00 4,822,493.36 27,177,506.64 委托经营情况详见[附注七、1、2] 23、营业费用 性 质 2002 年度 2001 年度 收费站综合服务费 13,746,937.50 -- 合计 13,746,937.50 -- 注：(1)收费站综合服务费上年在主营业务成本中列示，本年改在营业费用 列示。 (2)上年收费站综合服务费支出金额为 10,335,347.57 元。 (3)营业费用增加的原因为：新增德胜及东江两个收费站增加费用 3,145,435.31 元。 24、财务费用 内 容 2002 年度 2001 年度 利息支出 -- -- 减：利息收入 3,238,889.89 10,705,049.39 手续费 12,611.05 8,013.09 合计 (3,226,278.84) (10,697,036.30) 注：财务费用减少的原因为：2001 年 12 月 31 日支付金宜路收购款 41,896.35 万元，导致存款余额减少，计息基数减少。 47 25、投资收益 内 容 2002 年度 2001 年度 股权投资收益 -- -- 债券投资收益 2,298,424.05 232,796.83 短期投资减值准备 (717,433.58) 22,626.15 合计 1,580,990.47 255,422.98 注：（1）本公司投资收益汇回不存在重大限制。 （2）投资收益增加原因：国债投资变现及收取国债利息。 26、营业外支出 内 容 2002 年度 2001 年度 处理固定资产净损失 8,571.67 1,386.62 捐赠支出 30,000.00 14,980.00 罚款支出 652,415.92 -- 合计 690,987.59 16,366.62 注：营业外支出增加原因：支付税务罚款。 27、所得税 2002 年度 执行税率 2001 年度 执行税率 21,649,617.49 15% (9,311,778.68) 15% 21,649,617.49 (9,311,778.68) 注：上年为负数的原因为：收到先征后退的所得税。本年执行 15%的税率。 48 28、支付的其他与经营活动有关的现金 内 容 金 额 房租费 410,000.00 土地租赁费 750,000.00 咨询费 548,500.00 办公费 1,445,564.76 水电费 671,559.36 设施维护费 1,860,918.01 差旅交通费 1,519,095.91 业务招待费 1,157,806.02 修理费 718,135.00 董事会费 296,631.56 保险费 64,545.00 捐赠支出 30,000.00 教育经费 49,695.00 劳动保护费 850,042.68 广告费 610,321.00 罚款 652,415.92 合计 11,635,230.22 29、收到的其他与投资活动有关的现金 内 容 金 额 利息收入 3,238,889.89 合计 3,238,889.89 49 30、支付的其他与投资活动有关的现金 内 容 金 额 金融手续费 12,611.05 合计 12,611.05 四、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 (1)存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地址 所持权益 比例% 主营业务 与本企业 关 系 经济 性质 法人代表 广西壮族自治 区高速公路管 理局 广西区南宁市滨湖 路66 号 30.49 全区高速公路及其设施、 建设、管理、养护、收费、 服务 控股公司 全民 朱乃文 (2)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 关联方名称 2002.01.01 本年增加数 本年减少数 2002.12.31 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 广 西 壮 族 自 治 区 高速公路管理局 134,800,000.00 30.49 -- -- -- -- 134,800,000.00 30.49 2、存在控制关系的关联方交易 (1)土地使用权租赁 承租方 出租方 2002 年度 2001 年度 本公司 广西壮族自治区高速公路管理局 750,000.00 500,000.00 (2)公路桥梁营运养护 接受服务方 提供服务方 2002 年度 2001 年度 本公司 广西壮族自治区高速公路管理局 1,081,853.10 247,206.20 50 注：(1)该项交易占本年该类交易的比例为 22.86%。 (2)本公司 2002 年 10 月 31 日与广西壮族自治区高速公路管理局签订柳 王高速公路平王路及静兰大桥营运养护合同补充协议，确定自 2002 年 7 月 1 日 起至2003年12 月31日止，平王路及静兰大桥营运养护费用总额调整为1,916,500 元/年。 3、不存在控制关系的关联方情况 (1)不存在控制关系的关联方情况 企 业 名 称 与 本 公 司 关 系 广西壮族自治区公路管理局 本公司股东 (2)不存在控制关系的关联方交易 接受服务方 提供服务方 交易内容 2002 年度 2001 年度 本公司 广西壮族自治区公路管理局 营运养护 1,611,060.50 372,121.00 注：(1)该项交易占本年该类交易的比例为 34.04%。 (2)本公司 2002 年 10 月 31 日与广西壮族自治区公路管理局签订南 梧路有关路段营运养护合同补充协议，确定自 2002 年 7 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止，南梧路有关路段营运养护费用总额调整为 2,850,000 元/年。 4、关联交易未结算金额 项目 关联方名称 2002.12.31 性质 比例% 2001.12.31 应收帐款 广西壮族自治区高速公路管理局 956,188.95 通行费 100.00 108,457.97 其他应付款 华建交通经济开发中心 33,142,800.00 往来款 90.75 33,142,800.00 长期应付款 广西壮族自治区高速公路管理局 251,218,641.37 往来款 100.00 251,218,641.37 注：(1)应收广西壮族自治区高速公路管理局的款项系由其统一清分的柳王 高速路平王路段通行费收入余款。 (2)其他应付款华建交通经济开发中心的款项系为本公司已分股利留存 51 挂帐。 (3)长期应付款广西壮族自治区高速公路管理局的款项内容详见[附注 三、14(2)]。 五、或有事项 本年度本公司无重大影响报表使用者判断的或有事项。 六、承诺事项 本年度本公司无重大影响报表使用者判断的承诺事项。 七、其他重要事项 1、本公司于 1998 年 1 月 1 日与广西壮族自治区交通厅签订了《委托管理协 议》，受托管理广西壮族自治区境内南梧路木乐至苍梧路段。受托管理费每年收 取一次。自本协议生效后前三年收取数额为每年人民币 3,200 万元，以后双方以 签订补充协议的方式另行协商受托管理费的标准。 本公司于 2000 年 8 月 16 日与广西壮族自治区交通厅就2001 至 2003 年的委 托管理费标准事宜签订补充协议。根据该补充协议，自 2001 年至 2003 年每年交 通厅应向本公司支付的委托管理费为人民币 3,200 万元。 2、本公司于 2002 年 2 月 6 日与广西壮族自治区交通厅签订了协议，受托管 理设立于贵港至玉林二级公路的桥圩收费点，受托管理费每年收取一次。自本协 议生效后头三年收取数额为每年人民币 260 万元。以后双方以签订补充协议的方 式另行协商委托管理费的标准。 3、本公司于 2002 年 10 月 31 日与广西壮族自治区交通厅签订了营运养护合 同，将金城江至宜州一级公路委托给广西壮族自治区交通厅进行营运养护，自 2002 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止，营运养护费用为每年 204 万元，于 每年 12 月 31 日以前支付，在 2003 年 12 月 31 日以前，双方以签订补充协议的 方式另行协商下一年度（即 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日）的营运养护 费用标准。 八、期后事项 本公司无重大影响报表使用者判断的期后事项。 52 九、资产减值准备明细表 项 目 2001-12-31 本期增加数 本期转回数 2002-12-31 1、坏账准备 52,768.61 50,863.86 12,461.85 91,170.62 其中：应收账款 6,507.48 50,863.86 -- 57,371.34 其他应收款 46,261.13 -- 12,461.85 33,799.28 2、短期投资减值准备 50,200.00 767,633.58 50,200.00 767,633.58 其中：股权投资 债券投资 50,200.00 767,633.58 50,200.00 767,633.58 其他投资 十、相关指标计算表 本公司 2002 年度净资产收益率和每股收益如下： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2002 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.36 11.55 0.29 0.29 营业利润 12.31 12.52 0.31 0.31 净利润 10.45 10.62 0.26 0.26 扣除非经常性损益后的净利 润 10.51 10.69 0.27 0.27 单位负责人：王维平 财务负责人：吴庆辉 日 期：2003 年 3 月 14 日 日 期：2003 年 3 月 14 日 53 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、总会计师、会计主管和会计签名并盖章的会计报表。 （二）载有深圳鹏城会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报表 原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 广西五洲交通股份有限公司董事会 董事长：王维平 二 OO 三年三月十八日