600247_2002_ST成城_物华股份2002年年度报告_2003-04-25.txt

1 吉林物华( 集团) 股份有限公司 2002 年度报告 二 OO三年四月二十三日 2 一、重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 董事长张玉琦先生未出席审议本年度报告的董事会会议。 公司负责人张郡华先生、财务总监马政钦先生、会计机构负责人 易书贵女士保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 公司负责人: 张郡华 吉林物华( 集团) 股份有限公司董事会 3 目 录 一、重要提示⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 2 二、公司基本情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 4 三、会计数据和业务数据摘要⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 5 四、股本变动及股东情况 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯8 六、公司治理结构⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 9 七、股东大会情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 10 八、董事会报告 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 11 九、监事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯16 十、重要事项⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 17 十一、财务报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯19 十二、备查文件⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 48 4 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称: 吉林物华( 集团) 股份有限公司 公司法定英文名称：J I LI N WUHUA GROUP CO. , LTD 中文名称缩写：物华股份 英文名称缩写：WUHUA GROUP 2、公司法定代表人姓名：张玉琦 3、公司董事会秘书：高观生 联系地址：吉林省吉林市怀德街 29 号 联系电话：0432- 2485305 传真：0432- 2452677 电子信箱：Ggs6146@si na. com 证券事务代表：周桂华 联系地址：吉林省吉林市怀德街２９号 联系电话：0432- 2491247 传真：0432- 2452677 电子信箱：zhouhua@chi nawh. com 4、公司注册地址：吉林省吉林市怀德街 29 号 公司办公地址：吉林省吉林市怀德街 29 号 公司邮政编码：132001 公司互联网网址：ht t p: //www. chi nawh. com 公司电子信箱：600247@chi nawh. com 5、公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 ht t p: //www. sse. com. cn 公司年度报告备置地点：公司董秘室 6、公司股票上市的交易所：上海证券交易所 公司股票简称：物华股份 股票代码：600247 7、公司首次注册登记日期：1993 年 公司注册登记地点：吉林省吉林市怀德街 29 号 公司法人营业执照注册号：2200001003575 税务登记号码：220204124474558 公司聘请的会计师事务所：上海众华沪银会计师事务所 办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 5 三、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要会计数据。 （单位：元） 项 目 2002 年 1- 12 月 利润总额 33, 503, 011. 41 净利润 21, 809, 218. 51 扣除非经常性损益后的净利润* 21, 681, 530. 39 主营业务利润 56, 401, 950. 53 其他业务利润 0 营业利润 33, 732, 445. 12 投资收益 - 420, 012. 99 补贴收入 0 营业外收支净额 190, 579. 28 经营活动产生的现金流量净额 35, 732, 099. 86 现金及现金等价物净增减额 - 35, 767, 853. 59 *注: 扣除的非经常性损益项目和金额 （单位: 元） 项 目 金 额 营业外收支净额 190, 579. 28 所得税影响 - 62, 891. 16 非经常性损益 127, 688. 12 2、 公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元） 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 总资产 586, 110, 175. 28 502, 692, 176. 13 428, 812, 581. 93 股东权益( 不含少数股东权益) 359, 474, 857. 39 346, 806, 837. 61 321, 725, 984. 26 每股净资产 3. 27 3. 15 2. 92 调整后的每股净资产 3. 21 3. 10 2. 82 净资产收益率（全面摊薄） 6. 07 6. 54 5. 44 加权平均净资产收益率 6. 10 6. 81 9. 44 扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率 6. 06 6. 81 9. 45 每股经营活动产生的现金流量净额 0. 32 - 0. 12 0. 08 主营业务收入 103, 664, 198. 79 82, 936, 540. 03 119, 810, 226. 88 净利润 21, 809, 218. 51 22, 682, 693. 80 17, 494, 537. 71 每股收益（全面摊薄） 0. 20 0. 21 0. 16 每股收益( 加权平均) 0. 20 0. 21 0. 22 扣除非经常性损益后的每股收益 0. 20 0. 21 0. 16 3、报告期内股东权益变动情况： 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 数 110000000. 00 157, 344, 159. 55 21, 402, 142. 84 7, 134, 047. 62 58, 060, 535. 22 346, 806, 837. 61 本期 增加 6, 165, 164. 00 2, 055, 054. 66 21, 809, 218. 51 21, 809, 218. 51 本期 减少 2, 541, 198. 73 12, 765, 164. 00 9, 141, 198. 73 期末 数 110000000. 00 154, 802, 960. 82 27, 567, 306. 84 9, 189, 102. 28 67, 104, 589. 73 359, 474, 857. 39 6 变 动 原 因 原冻结资金利息 转入资本公积部 分计征所得税款 增 加 数 为 本 期 计提 10％法定 盈余公积和 5％ 公益金 增加数为本期 按 5%计提数 增 加 数 为 本 期 实现净利润，减 少 数 为 计 提 的 盈 余 公 积 金 和 分配股利 增加数为本年净 利润, 减少数为 资本公积减少及 分配股利. 四、股本变动及股东持股情况 一、股本变动情况： 1、股份变动情况表 本 次 变 动 增 减 项 目 变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 4800 4800 境内法人持有股份 4800 4800 2、募集法人股 1500 1500 3、内部职工股 1200 1200 尚未流通股份合计 7500 7500 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 3500 3500 已流通股份合计 3500 3500 三、股份总数 11000 11000 2、股票发行与上市情况 （1）、本公司截至报告期末前三年历次股票发行情况 公司于 2000年 10月 31日经中国证监会证监发行字[ 2000] 第 139号文核准， 向社会公众公开发行 3500 万股面值为 1. 00 元的人民币普通股股票，发行价格为 4. 80 元/股，经上海证券交易所上证上字[ 2000] 92 号《上市通知书》同意于 2000 年 11 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市交易。 （2）、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。 （3）、公司现存的内部职工股的发行日期为 1993 年 3 月，发行价格：1. 30 元/股，发行数量为 1200 万股。 二、股东情况： 1、报告期末股东总数为 18620 户。 7 2、前十名股东持股情况介绍 名 次 股 东 名 称 报告期内增 减变动 期末持股数（股） 持股比例 ％ 持股 类别 质押冻结 情况 1 深圳市中技实业发展有限公司 +23730000 23730000 21. 57 法人股 - - 2 深圳市晋鑫源计算机技术有限公司 +1400000 1400000 12. 73 法人股 - - 3 中国再生资源开发公司 - 1400000 12250000 11. 14 法人股 - - 4 哈尔滨供销物资集团公司 0 7920000 7. 2 法人股 700 万股质押 5 吉林市物资回收利用总公司 - 8730000 5000000 4. 55 法人股 - - 6 贞彬利 +432570 500470 0. 45 流通股 - - 7 孙玉兰 +437962 437962 0. 40 流通股 - - 8 吴祖坤 0 370000 0. 34 职工股 - - 9 吴墀衍 0 370000 0. 34 职工股 - - 10 苗华仁 0 310000 0. 28 职工股 - - 前十名股东之间未知其是否存在关联关系。哈尔滨供销物资集团公司的质押 公告见 2002 年 6 月 10 日《上海证券报》，该质押的 700 万股法人股于 2003 年 1 月 24 日解除质押后，又于 2003 年 1 月 27 日质押给深圳市中技实业发展有限公 司；2003 年 1 月 28 日该股份被冻结。（该质押冻结的公告详见 2003 年 2 月 11 日的《上海证券报》） 三、公司控股股东基本情况： 2002 年 11 月 26 日中国再生资源开发公司以协议方式将其持有的 1400 万 股本公司法人股转让给深圳市晋鑫源计算机技术有限公司，转让后中国再生资源 开发公司持有本公司法人股 1225 万股，成为本公司的第三大股东，而持股 2373 万股的深圳市中技实业发展有限公司成为本公司第一大股。（公告详见 2002 年 11 月 28 日的《上海证券报》。 深圳市中技实业有限公司：注册资本 4700 万元，法定代表人: 成清波, 主营: 电子、电脑元器件、机电设备、金属材料、文化办公设备、化工产品、通讯设备 以及电脑软件开发等。 四、其他持股在 10％以上的法人股股东情况 1、中国再生资源开发公司成立于 1989 年，法定代表人：张帆，注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 45 号，注册资本：2000 万元，经营范围：废旧物资、 残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购销售；以再生资源为主的委托加工销售 等。 2、深圳市晋鑫源计算机技术有限公司成立于 2002 年 8 月 23 日，法定代表 人：王勇，注册资本：12000 万元，经营范围：计算机产品开发及相关技术报务， 投资兴办实业等。 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况 （一） 基 本 情 况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任 期 年初持 股数 年末持 股数 变动 比例 张玉琦 男 50 董事长兼总经理 2002. 5- 2005. 5 0 0 0 张郡华 男 48 副董事长兼副总经理 2002. 5- 2005. 5 5000 5000 0 张若正 男 52 副董事长兼副总经理 2002. 5- 2005. 5 0 0 0 高观生 男 48 董事、董秘兼副总经理 2002. 5- 2005. 5 5000 5000 0 成卫文 女 34 董事 2002. 5- 2005. 5 0 0 0 朱忠怀 男 51 独立董事 2002. 5- 2005. 5 0 0 0 彭彦敏 男 39 独立董事 2002. 5- 2005. 5 0 0 0 姚彬 男 33 独立董事 2002. 5- 2005. 5 0 0 0 马政钦 男 47 董事兼财务总监 2002. 5- 2005. 5 0 0 0 刘国坤 男 45 监 事 2002. 5- 2005. 5 5000 5000 0 曹锡纯 男 51 监 事 2002. 5- 2005. 5 5000 5000 0 李白玫 女 42 监 事 2002. 5- 2005. 5 0 0 0 （二）年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据: 公司董事、监事和高级管理人员向董事会负责, 接受董事会直接考核、奖惩。 公司高级管理人员承担董事会下达的生产经营目标责任制，董事会根据利润完成 情况和经营、管理、四防安全等情况对照责任制和利润目标对以上人员进行考核， 并进行奖惩。 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 47 万元。金额最高的前三 名董事的报酬总额为 20 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 20 万元。 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬 8 万元的有 1 人，6 万元的有 2 人，5 万元的有 3 人，3 万元的有 2 人, 2 万元的有 3 人。 公司监事中李白玫女士不在公司领取报酬，在其所在股东单位领取报酬， 其任职情况如下： 姓 名 任 职 单 位 职 务 任 职 期 间 李白玫 中国再生资源开发公司 总经理助理 2002. 1- 2002. 12 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因 离任董事、监事 离任原因 刘国坤 换届 9 王林生 换届 赵迎健 换届 胡宝森 换届 徐长富 换届 2002 年 5 月 31 日，公司第四届一次董事会选举张玉琦先生为公司董事长兼 总经理，选举张郡华、张若正先生为公司副董事长；经总经理提名, 聘任张郡华、 张若正、高观生先生为公司副总经理；经董事长提名，聘任马政钦先生为公司财 务总监；聘任高观生先生为公司董事会秘书。 二、公司员工情况 截至 2002 年 12 月 31 日，公司在职员工 201 人，其构成情况如下所示： 按专业构成分类 人数 比例 市场管理人员 120 59. 7% 营销人员 32 15. 9% 财务人员 17 8. 5% 技术人员 18 8. 9% 行政人员 14 7% 按教育程度分类 大学本科及以上学历 62 30. 84% 大专学历 68 33. 83% 中专学历 60 29. 85% 中专以下学历 11 5. 47% 公司没有需承担费用的离退休职工。 六、公司治理结构 一、 公司治理情况 报告期内，本公司按照《上市公司治理准则》及监管机构的要求，进一步完 善了公司的治理结构，建立了独立董事制度，增补了三名独立董事；按照有关规 定制定关通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》、《信息披露细则》、《独立董事制度》，设立了董事会战略委员会、董事 会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，董事会审计委员会。并通过了《董事 会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考 核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》。 公司的治理现状与《上市公司治理准则》的 有关规定相比，还有一定的差距， 如：各董事会专门委员会没有充分发挥作用。 公司将不断完善公司的治理结构，提高公司的治理水平，发挥各董事会专门 委员会的作用；在实践中不断总结经验，对公司有关制度规定进行完善和补充， 以利于公司的发展。 二、独立董事的履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的要求已聘请 3 名独立董事，建立了独立董事制度，并严格按照有关规 10 定为独立董事履行职责创造条件，保障独立董事的独立性。2002 年 10 月 25 日， 3 名独立董事分别就本公司的限期整改报告发表了独立意见，认为董事会所采取 的整改措施是适当的，符合有关法律、法规的规定，符合公司的实际情况，对于 完善公司的治理将起到促进作用。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“ 五分开” 情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到分开, 公司 具有独立完整的业务及自主经营能力。 （一）业务分开情况：公司在业务方面具有独立完整的业务及自主经营能力。 （二）人员分开情况：公司有独立的人事、劳动用工系统、有完善的工资管 理制度，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，在股东单位没有 任职情况。 （三）资产完整方面：公司资产完整，有独立的业务经营系统和配套设施。 （四）机构独立方面：公司设立了完全独立于大股东的组织机构，不存在合 署办公的情况。 （五）财务独立方面：公司财务独立，设有独立的财务部，建立了独立的财 务核算体系和财务管理制度。 四、公司对高管人员的考评及激励机制的建立、实施情况。 报告期内公司拟定并试行了高管人员考核奖励方案，通过实践,对该办法进 行了重新修订，修正案将提交本次董事会讨论通过。 七、股东大会情况简介 报告期内公司共召开了 2 次股东大会，具体如下： 一、2002 年 2 月 2 日本公司在《上海证券报》刊登召开 2001 年度股东大会 的通知公告，并于 2002 年 3 月 8 日在公司召开股东大会，会议审议通过了以下 议案： （一） 审议通过了《2001 年度董事会工作报告》； （二）审议通过了《2001 年监事会工作报告》； （三） 审议通过了《2001 年度财务决算报告》； （四）审议通过了公司《2002 年度财务预算报告》； （五） 审议通过了公司《2001 年度利润分配预案》； （六） 审议通过了《公司 2001 年度报告正文及摘要》。 该决议的公告刊登在 2002 年 3 月 9 日的《上海证券报》上。 二、2002 年 4 月 26 日本公司在《上海证券报》刊登了召开 2002 年临时股 东大会的公告，2002 年 5 月 31 日公司召开临时股东大会审议通过了以下议案： （一）、审议通过公司关于变更募集资金投向的议案 将原投资 4000 万元利用废电线电缆生产铜型材项目，变更为购置上海华生 大厦 1-2 裙楼筹建华生商场项目。 （二）、审议通过了修改《公司章程》的议案 （三）、选举张玉琦、张若正、张郡华、高观生、马政钦、成卫文、朱忠怀 、 彭彦敏、姚彬为公司董事， 其中朱忠怀、彭彦敏 、姚彬为公司独立董事。 11 （四）、选举刘国坤、曹锡纯为第四届监事会的监事，与员工民主选举产生的 监事李白玫组成第四届监事会。 （五）、审议通过了独立董事津贴的议案 （六）、审议通过了《股东大会议事规则》 （七）、审议通过了《信息披露细则》 （八）、审议通过了《独立董事制度》 三、本次临时股东大会的决议刊登在 2002 年 6 月 1 日的《上海证券报》上。 报告期内公司进行了董事、监事的换届选举，新一届董事会由张玉琦、张若 正、张郡华、高观生、马政钦、成卫文、朱忠怀 、彭彦敏、姚彬组成。新一届 监事会由刘国坤、曹锡纯、李白玫组成。 八、董事会报告 一、公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况。 公司主营柜台和场地出租、市场开发、办公自动化设备及配件、消耗材料经 销；废旧物资、超储积压及闲置物资、铁合金炉料经销；橡胶制品、农副产品、 五金、化工产品、稀有金属批发、零售。 ① 报告期内公司各行业主营业务收入、主营业务成本构成 （单位：元） 项 目 主营业务收入 所占比重% 主营业务成本 所占比重% 市场租赁 43, 739, 314. 24 42. 19 4, 802, 096. 19 11. 59 市场开发建设 34, 632, 586. 00 33. 41 29, 295, 948. 79 70. 69 路桥收费 18, 863, 629. 00 18. 20 3, 938, 860. 10 9. 50 其它收入 6, 428, 669. 55 6. 20 3, 407, 028. 38 8. 22 合 计 103, 664, 198. 79 100 41, 443, 933. 46 100 ②报告期内公司各地区主营业务收入、主营业务利润构成 （单位：元） 项 目 主营业务收入 所占比重% 主营业务成本 所占比重% 吉林市 71, 870, 562. 95 69. 33 34, 250, 215. 84 82. 64 哈尔滨市 6, 082, 218. 34 5. 87 1, 333, 497. 52 3. 22 重庆市 18, 863, 629. 00 18. 20 3, 938, 860. 10 9. 50 上海市 6, 847, 788. 50 6. 60 1, 921, 360. 00 4. 64 合 计 103, 664, 198. 79 100 41, 443, 933. 46 100 ③公司主营业务经营状况 市场租赁：公司所属各专业市场经过几年的成功经营，其专业化水平不断提 高。2002 年公司引入新的经营承包管理模式，管理向规范、科学的方向迈进。 租赁业务逐渐成为公司主要的利润来源。市场开发建设：市场拓展计划的实施为 公司今后几年巩固现有经营优势，充分发挥资产使用效益，实现规模经营奠定了 良好的基础。 路桥收费：这是公司在重庆市重点发展的新兴产业，经过近一年的艰苦努力， 路桥收费正在成为公司新的利润增长点。 ④报告期内公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生 重大变化。 12 2、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。 报告期，公司市场租赁及管理、市场开发、路桥收费三业并举，取得了较好 的经济效益。 ①公司所属吉林物贸商城是吉林地区最大的生产资料交易中心，地处吉林市 黄金地段，拥有电子商城、电脑商城、家电商城、物资贸易城等四家专业市场。 经改扩建后营业面积已达 50, 000 平方米，经营门类达 25 个大类，近 200, 000 个品种，现发展成为吉林地区大规模、综合性的生产资料集散地。交易额接近吉 林地区生产资料交易额的 50％，2002 年实现租赁收入 2186 万元，实现利润 1495 万元。 ②吉林市物华房地产开发有限责任公司是公司控股子公司，注册资本 3000 万元，资产总额 9280 万元。公司控股比例为 99. 67％。该公司以市场开发为突 破口，以商城扩建增容为契机，抓机遇、抢速度，圆满完成物贸商城二期扩建并 为拓展新的地产市场奠定基础，2002 年完成销售 3463 万元，实现净利润 329. 7 万元。 ③重庆物华路桥有限责任公司主营公路经营，该公司坚持收益与投入并重的 原则，对周边地区矿产资源的开发运输做出了贡献。2002 年实现净利润 822 万 元。 3、主要供应商、客户情况 公司前五名客户主营业务收入合计占全部主营业务收入的比例为 10. 42%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 ①公司主要从事市场的开发、租赁和管理。公司在经营中的问题与困难主 要体现在对经营业户的依赖和经营地点的相对分散；地方购买力水平的变化给公 司带来收入不确定性的困难，同时加剧了同业竞争。 ②针对上述经营中的问题和困难，公司将坚持全心全意为经营业户和消费 者服务的经营宗旨，选择符合市场经营实际和满足业户经营需要的定位目标搞好 市场调研，了解业户的需求心理，加强公司市场硬件设施建设和软件服务能力， 同时，利用地处商业繁华中心的地理优势和得到经营业户认可的信誉优势，扎扎 实实地做好服务和宣传工作，留住老经营业户，发展新经营业户，保持市场的稳 定繁荣。 二、 公司投资情况 （一）募集资金情况 1、募集资金承诺投资项目与实际投资情况 公司于 2000 年 11 月上市, 募集资金净额 15969. 6 万元, 报告期公司继续投资 298 万元于物华商品交易(网络)中心项目；投资 1900 万元于物贸商城二期扩建项 目之物华综合楼；投资 4000 万元于上海华生大厦项目，至 2002 年 12 月 31 日， 募集资金使用金额占募集资金总额的 100%，具体状况如下： 金额单位：万元 序号 项目 承诺投资金额 实 际 投 资 金 额 完成进度% 1 吉林物贸商城扩建项目 4500 4500 100 2 废塑料裂解生产燃油 2200 0 变更为序号 6 项目 3 废电线电缆生产铜型材 4000 0 变更为序号 7 项目 4 物华商品交易( 网络) 中心 3500 3428 100 13 5 补充流动资金 1817 1841. 6 100 6 物贸商城二期扩建项目 物华综合楼 0 2200 100 7 购置上海华生大厦 1- 2 层裙楼筹建华生商城 项目 0 4000 100 合计 16017 15969. 6 100 ①吉林物贸商城扩建项目 该项目计划总投资 4500万元，截止 2002年 12 月 30日，物华股份已投资 4500 万元，完成投资计划的 100%, 该项目 2000 年实现收益 675. 31 万元, 2001 年实现 收益 1420. 96 万元，2002 年实现净收益 163. 15 万元, 达到了招股说明书披露的 正常年份将实现净利润 743 万元的目标。 ②废塑料裂解生产燃油项目 该项目计划总投资 2200 万元，项目建设期为一年。2001 年 5 月 11 日，国家 经济贸易委员会、国家工商行政管理局、国家质量监督检验检疫总局、国家环境 保护总局联合发出《关于加强利用塑料生产汽油、柴油管理有关问题的通知》〖国 经贸技（2001）440 号文〗指出：从调查和研究的情况看，利用废塑料生产汽油、 柴油，是解决白色污染的途径之一，但目前在我国只取得了实验室成果，工业化 生产技术尚不成熟。并通知暂停审批和登记注册设立新的利用废塑料生产汽油、 柴油的企业。 鉴于实施该项目的客观条件发生相应变化，公司在 2001 年 11 月 16 日召开 的临时股东大会上将该项目变更为物贸商城二期扩建项目物华综合楼。公司此次 募集资金投向变更履行了必要的法律程序，并且及时进行了披露。截止 2002 年 12 月 31 日，物贸商城二期扩建项目之物华综合楼已经投入 2200 万元。该项目 已于 02 年底开始全面销售, 实现净收益 166. 56 万元. ③废电线电缆生产铜型材项目 该项目总投资 4000万元，其中固定资产投资 3000万元，铺底流动资金为 1000 万元，项目建设期为一年半。该项目以湛江天恒有色金属有限公司为基础，物华 股份通过投资控股，扩大生产规模，实施技术改造。 但由于湛江天恒有色金属 有限公司为外商投资企业，相关的股权变更遇到较大法律障碍，经 2002 年 5 月 31 日公司临时股东大会审议通过的公司将该项目变更为购置上海华生大厦 1- 2 层裙楼筹建华生商场项目，至 2002 年 12 月 31 日，公司已向该项目投入 12000 万元，其中募集资金投入 4000 万元，自有资金投入 1000 万元, 按揭贷款 7000 万 元. （详见 2002 年 4 月 26 日《上海证券报》） ④物华商品交易（网络）中心项目 该项目总投资 3500 万元，其中固定资产投资 2900 万元，流动资金 600 万元。 截止 2002 年 12 月 31 日，该项工程已全面验收, 工程实际总投资 3428 万元，占 整个项目投资总额的 100%。 ⑤补充流动资金 截止 2002 年 12 月 31 日，公司按计划将募集资金 1841. 6 万元用于补充公司 流动资金。差额主要是实际募集资金与预计金额产生差异所致。 （二）、报告期内非募集资金投资情况： 投资 3200 万元于北京鼎恒房地产开发有限责任公司，该公司主营房地产开 发，公司占 80%股份；以 360 万元增持重庆物华路桥有限责任公司 30%的股份， 使持股比例达到 90%。以自有资金 1000 万元参与购置上海华生大厦 1- 2 层裙楼 14 筹建华生商城项目；投资 510 万元于重庆恒物实业有限责任公司，该公司主营路 桥收费，公司占 51%股份。 （三）公司财务状况 （单位: 人民币万元） 项 目 2002 年 2001 年 增减% 总资产 58611 50269 16. 6% 长期负债 5833 0 100% 股东权益 35947 34681 3. 7% 主营业务利润 5640 4277 32% 净利润 2181 2268 - 3. 8% 增减变动的主要原因： （1） 总资产：同比增加 16. 6%, 主要原因为本期合并范围的扩大。 （2）长期负债：该项目的增加主要为报告期公司为华生大厦贷款 7000 万 元，该余额反映剔除将于一年内到期长期负债后余额。 （3）股东权益：该项目增加为本期结转利润所致。 （4）主营业务利润：该项目的增加主要得益于本报告期经营范围的扩大， 上海分公司的租赁收入及重庆物华路桥有限公司的路桥收入使公司主营业务利 润较同期增加 32% （5）净利润：净利润减少主要为财务费用( 贷款利息) 的增加。 ( 四) 公司生产经营环境以及宏观政策、法规未发生变化。 三、董事会日常工作情况 2002 年公司董事共召开了十次会议。 1、2002 年 1 月 31 公司召开三届十次董事会，会议审议通过以下事项： （1）审议通过了公司《2001 年度报告正文及年度报告摘要》； （2）审议通过了公司《2001 年度董事会工作报告》； （3）审议通过了公司《2001 年度财务决算报告》和《2002 年度财务预算报 告》； （4）审议通过了公司《2001 年度利润分配预案》。 （5）审议通过了《预计公司 2002 年利润分配政策》 2、2002 年 3 月 15 日公司召开三届十一次董事会,会议通过了如下决议： （1）关于投资 510 万元成立“重庆恒物路桥实业有限公司＂的议案。 （2）听取并讨论了公司经营班子为落实公司 2001 年 10 月 14 日召开的三届 八次董事会通过的授权经营班子开展的关于参与北京危房改造和上海新型物流 中心工作进展情况的汇报,通过了相关投资议案。 ①、关于以自有资金 3000 万元控股北京“鼎恒房地产开发有限公司”的意向。 北京鼎恒房地产开发有限公司注册资本 3000 万元,该公司正在开发的项目北京 “丽泽新星”已完成投资额的 70%。北京鼎恒房地产开发有限公司现控股股东为深 圳北鸿房地产开发有限公司,公司拟以自有资金 3000 万元受让深圳北鸿房地产开 发有限公司及其他股东持有的北京鼎恒房地产公司 51%以上股权。如果公司实现 对其控股,对于实现公司董事会 2001 年决定的进军北京危房改造项目的进程将起 到事半功倍的效果。 ②、关于以自有资金 3000 万元,与上海虹西实业公司等共同组建“上海港虹 实业有限公司”,进而实现进军上海新型物流产业的发展战略。 3、2002 年 4 月 19 日公司召开三届十二次董事会会议，审议通过了本公司 2002 年第一季度报告。 4、2002 年 4 月 25 日公司召开三届十三次董事会，会议通过了以下事项： （1）审议通过了关于变更募集资金投向的议案。将原投资 4000 万元利用废电 15 线电缆生产铜型材项目，变更为购置上海华生大厦 1-2 裙楼筹建华生商场项目。 （2）修改《公司章程》的议案 ①.原《公司章程》第九十七条，“ 董事会运用公司资产所作出的风险投资权 限为：公司净资产的 20％以内”，修改为：“ 董事会运用公司所做出的风险投资 权限为：公司净资产的 25％以内。” ②.原《公司章程》第九十三条，“董事会由九名董事组成”，修改为：“ 董事 会由九名董事组成，其中独立董事三人”。 （3）、关于提名第四届董事会董事候选人的议案 董事候选人为：张玉琦、张若正、张郡华、高观生、马政钦、成卫文、朱忠 怀 、彭彦敏、姚彬， 其中朱忠怀、彭彦敏 、姚彬、为独立董事候选人。 （4）关于独立董事提名人声明的议案；同意提名朱忠怀、彭彦敏 、姚彬。 （5）关于独立董事津贴标准的议案； （6）、审议通过了《股东大会议事规则》的议案； （7）审议通过了《董事会议事规则》的议案； （8）、审议通过了《信息披露细则》的议案； （9）、审议通过了《独立董事制度》的议案； （10）、审议通过了关于召开 2002 年临时股东大会的议案 5、2002 年 5 月 31 日公司召开四届一次董事会，会议审议通过了以下议案： （1） 审议通过选举产生公司董事长、副董事长的议案 （2） 审议通过关于聘任公司副总经理的议案，经总经理提名,聘任张郡华、 张若正、高观生先生为公司副总经理。 （3）、审议通过关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案 6、2002 年 6 月 10 日公司召开四届二董事会，会议审议通过了以下议案： （1）、公司以自有资金 480 万元增持重庆物华路桥有限责任公司股份，完成后 将持有该公司 90％的股份。 （2）、决定设立吉林物华集团股份有限公司上海分公司 （3）、决定成立董事会各专门委员会，各委员会委员构成如下： 董事会战略委员会：主任委员：张玉琦，委员：张若正、张郡华、姚彬、朱 忠怀 董事会提名委员会：主任委员：姚彬，委员：朱忠怀、高观生、马政钦、彭 彦敏 董事会薪酬与考核委员会：主任委员：朱忠怀，委员：姚彬、张若正、张郡 华、彭彦敏 董事会审计委员会：主任委员：彭彦敏，委员：朱忠怀、马政钦 （4）、审议通过《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细 则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》。 7、2002 年 6 月 25 日公司召开四届三次董事会，审议通过了以下议案： （1）、审议通过了《上市公司建立现代企业制度检查自查报告》。 （2）审议通过了对四届二次董事会做出的“ 对重庆物华路桥有限公司追加投 资 480 万元” 更正的议案。对重庆物华路桥有限公司实际追加投资 360 万元，使 持股比例达到 90％。 8、2002 年 7 月 30 日公司召开四届四次董事会，会议审议通过以下议案： （1）、审议通过物华股份 2002 半年度报告。 （2）、审议通过撤销吉林物华（集团）股份有限公司果品批发市场分公司和哈 16 达分公司的议案。为优化企业的资产结构，加强内部管理，一致同意撤销以上两 个分公司，其相应的业务划归公司统一管理。 9、2002 年 9 月 28 日公司召开四届五次董事会，会议审议通过了《增持北 京鼎恒房地产开发有限公司股份》的议案。以 200 万元受让北京鼎恒房地产开发 有限公司 29％的股份。 10、2002 年 10 月 25 日公司召开四届六次董事会，会议审议通过了以下议 案： （1）、关于中国证监会长春特派办 2002 年对本公司巡回检查存在问题的整改 报告（见附件）； （2）、物华股份 2002 年第三季度报告； （3）、关于修订《公司章程》有关条款的议案； 依据《上市公司章程指引》及《公司法》等规定，现对《公司章程》作如下 修订： 1、原《公司章程》第九十七条,“董事会运用公司资产所作出的风险投资权限 为：公司净资产的 25%以内”,修改为：股东大会授权董事会运用公司资产进行对 外投资作如下规定：1 风险投资是指法律、法规允许的对流通股票、期货、期权、 外汇及投资基金等金融衍生工具的投资和对高新技术产业的投资， 风险投资运 用资金总额累计不得超过公司净资产的 10％，单项风险投资运用资金不得超过 公司净资产的 5％。2 非风险投资是指风险投资以外的项目投资，公司非风险投 资的权限为上年末经审计的净资产的 20％以内。 2、在原《公司章程》第九十九条后增加董事会在闭会期间对董事长的授权。 内容如下：授权董事长在董事会闭会期间行使以下职权： （4）、审议通过《物华股份企业会计制度》（修定稿），对个别不完善的、笼统 的条款结合本公司实际予以完善和补充。 四、董事会对股东大会的执行情况 2002 年 3 月 8 日召开的股东大会决议，以公司 2002 年末总股本 11000 万股 为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），扣税后为每 10 股派发现金红利 0.40 元，该项决议已于 2002 年 5 月 15 日实施完毕。 2002 年 5 月 31 日公司召开了临时股东大会，主要审议通过了变更募集资金 投资的议案，将原利用废电线电缆生产铜型材项目变更为购置上海华生大厦 1-2 层裙楼建华生商城项目。报告期内公司已完成对华生大厦 1-2 层裙楼的购置，且 华生商城已建成并实现收益 113.5 万元。 五、公司本年度的利润分配预案： 2002 年度公司实现净利润 21, 809, 218. 51 元，上年度结转未分配利润 58, 060, 535. 22 元，根据《公司法》和公司章程规定，提取 10％法定盈余公积 金 4, 110, 109. 34 元、5％法定公益金 2, 055, 054. 66 元后，可供投资者分配的利 润 73, 704, 589. 73 元。2002 年度利润分配方案：以 2002 年末总股本 11000 万股 为基数，向全体股东每 10 股派送红股 2 股，向全体股东每 10 股派发现金 0.60 元（含税），资本公积不转增股本，剩余未分配利润 67,104,589.73 元结转下年。 六、新年度的经营计划 1、在市场租赁与管理、市场开发建设、路桥收费三业并举的同时继续挖掘 潜力，创造新的利润增长点，使公司在保持原有优势业务的基础上不断进行产业 战略升级，实现主营收入稳步增长。 2、整合各方资源通过建立现代物流网络模式，发展现代物流业务，以适应 17 中国加入 WTO 后国内商品流通领域发展趋势。 3、为保证公司高速发展所需资金，公司 2003 年度拟进行一次增资配股工作。 4、公司将加大对管理层的监督管理，使公司在领导层形成统一领导、协调 一致的整体，在人员、资产、财务、机构、业务等方面加大统一垂直管理，加强 经营信息和管理信息的传递，保证各地区公司经营的相对独立性和公司的统一 性，防止损害股份公司整体利益的情况发生，给公司创造更大的经济效益。 九、监事会报告 （一） 监事会的召开情况 本年度公司监事会共召开了六次会议，并列席了历次股东大会和董事会。 1、2002 年 1 月 31 日监事会召开三届九次会议，会议审议通过了以下决议： （1） 、审议通过了公司《2001 年度监事会工作报告》，监事会对公司 2001 年度有关事项发表独立意见。 （2）、审议通过了公司 2001 年年度报告及摘要； （3）、审议通过了公司 2001 年年度工作总结及 2002 年计划安排。 2、2002 年 4 月 19 日监事会召开了三届十次会议，审议通过了公司 2002 年 第一季度季报。 3、2002 年 4 月 25 日监事会召开三届十一次会议，审议并通过了以下议案： （1）. 公司关于变更募集资金投向的报告； （2）.审议通过了《监事会议事规则》 （3）.第四届监事会候选人的议案； 4、2002 年 5 月 31 日监事会召开四届一次会议，一致选举李白玫为监事会 召集人，任期三年。 5、2002 年 7 月 30 日监事会召开四届第二次会议，一致审议通过了公司 2002 年半年度报告。 6、2002 年 10 月 25 日监事会召开四届三次会议，通过了以下议案： （1）、关于中国证监会长春证管办 2002 年对本公司巡回检查存在问题的整 改报告； （2）、物华股份 2002 年第三季度报告； （二）监事会对以下事项的独立意见: 1、公司依法运作情况 2002 年度，监事会列席了历次股东大会和董事会并监督了决议表决情况， 监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事 项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员勤勉尽责及公司管理 制度的执行情况等进行了监督。监事会认为，公司能够严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》和国家相关法律、法规规范运作， 公司建立了较为完善的内部控制制度，公司决策程序合法，公司董事、高管人员 均能够履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高管人员执行公司职务时有违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 上海众华沪银会计师事务所对公司 2002 年度财务报表进行审计并出具了 标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司 18 的财务状况和经营成果。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为 公司严格执行了财经法规和财务制度，在财务管理、资金管理、合同管理等各个 重要环节建立了较为完善的内部控制制度。公司财务状况良好，财务管理规范。 3、公司募集资金投向情况 公司变更部分募集资金投入项目与原承诺投入项目或按股东大会批准更改 项目一致，符合公司发展实际。 十、重 要 事 项 （一）、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）、报告期内公司无重大收购、出售资产、资产合并重组等事项。 （三）、报告期内公司无重大关联交易事项。 （四）、重大担保 ①公司为控股子公司吉林市物华商城有限责任公司 408 万元流动资金借款 提供保证。 ②公司为控股子公司吉林市物华网络工程有限责任公司 200万元流动资金借 款提供保证。 （五）重大合同 ①报告期公司与中国工商银行上海外高桥保税区支行签订了 7000 万元的按 揭贷款合同。 ②公司将位于重庆南川市的石雷公路收费权质押给中国工商银行重庆南川 支行，获取 3, 350 万元的短期借款。 （六）报告期内无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁公司资产事项。 （七）报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理 财。 （八）、报告期内公司以及持股 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发 生的延续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事 项。 （九）、报告年度公司继续聘任上海众华沪银会计师事务所为本公司审计。报 告年度支付给该事务所审计费用 30 万元整。该事务所已为公司提供审计服务的 连续年限为 3 年。 （十）、2002 年 8 月，中国证监会西安证管办、长春特派办对公司进行了巡回 检查，对公司的各项工作给予了肯定，同时针对工作中的不足发出的整改通知， 公司已按通知要求进行了全面整改。 （十一）、报告期内公司没有未曾在临时报告中披露过的其他重大事项。 19 十一、财 务 报 告 ( 一) 审计报告: 沪众会字( 2003) 第 0738 号 吉林物华（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产 负债表、2002 年度的利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。这 些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们 的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵 公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在 所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况，2002 年度 的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 林东模 中国注册会计师 冯家俊 中国，上海 二〇〇三年四月二十三日 20 ( 二) 财务报表: 编制单位：吉林物华（集团）股份有限公司 单位：元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 资产 附 注 号 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产: 货币资金 5.1 77,054,610.24 24,023,739.90 112,822,463.83 89,983,930.80 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 5.2 1,622,866.00 1,037,296.35 1,037,296.35 其他应收款 5.3 21,120,337.27 9,615,936.18 72,437,428.13 79,851,028.75 预付货款 5.4 950,739.20 2,298,263.80 196.90 应收补贴款 存货 5.5 87,438,424.44 193,456.70 64,313,579.78 2,419,153.02 待摊费用 5.6 169,015.75 148,000.00 13,075.51 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 188,355,992.90 33,981,132.78 252,922,107.40 173,291,605.82 长期投资: 长期股权投资 5.7 19,251,371.67 100,400,309.22 9,717,665.14 62,451,960.16 长期债权投资 长期投资合计 19,251,371.67 100,400,309.22 9,717,665.14 62,451,960.16 其中:合并价差(合并报表 填列) 7,134,852.82 -411,274.65 其中:股权投资差额 7,505,000.00 固定资产: 固定资产原价 5.8 360,071,565.78 351,798,721.79 166,792,368.43 163,535,753.63 减:累计折旧 43,120,962.58 42,145,587.54 33,439,418.02 33,191,948.59 固定资产净值 316,950,603.20 309,653,134.25 133,352,950.41 130,343,805.04 减：固定资产减值准备 固定资产净额 316,950,603.20 309,653,134.25 133,352,950.41 130,343,805.04 工程物资 在建工程 10,020.13 10,020.13 固定资产清理 21 固定资产合计 316,960,623.33 309,663,154.38 133,352,950.41 130,343,805.04 无形资产及其它资产: 无形资产 5.9 55,472,279.82 101,411,139.92 长期待摊费用 5.10 6,069,907.56 1,710,753.69 5,288,313.26 2,408,808.27 其他长期资产 无形资产及其它资产合计 61,542,187.38 1,710,753.69 106,699,453.18 2,408,808.27 递延税项: 递延税款借项 资 产 合 计 586,110,175.28 445,755,350.07 502,692,176.13 368,496,179.29 22 资产负债表（续） 编制单位：吉林物华（集团）股份有限公司 单位：元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 负债及股东权益 附 注 号 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债: 短期借款 5.11 38,450,000.00 2,900,000.00 16,700,000.00 2,900,000.00 应付票据 5.12 4,420,000.00 应付账款 5.13 40,273,143.75 63,750.00 49,082,986.38 1,048,707.02 预收货款 5.14 43,122,953.50 2,612,255.50 26,476,711.00 应付工资 应付福利费 693,876.28 486,701.17 530,517.56 427,486.68 应付股利 5.15 6,600,000.00 6,600,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 应交税金 5.16 2,751,129.86 (143,132.22) (1,808,906.24) (352,279.07) 其他未交款 85,155.45 46,382.75 (8,022.11) 32,478.38 其他应付款 5.17 12,591,255.61 8,266,932.48 32,304,747.91 11,738,673.67 预提费用 5.18 114,275.00 114,275.00 650,909.04 394,275.00 预计负债 一年内到期的长期负债 5.19 7,000,008.00 7,000,008.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 156,101,797.45 27,947,172.68 149,428,943.54 21,689,341.68 长期负债: 长期借款 5.20 58,333,320.00 58,333,320.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 58,333,320.00 58,333,320.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 214,435,117.45 86,280,492.68 149,428,943.54 21,689,341.68 少数股东权益(合并报表填列) 12,200,200.44 6,456,394.98 股东权益: 股本 5.21 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 减：已归还投资 23 股本净额 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 资本公积 5.22 154,802,960.82 154,802,960.82 157,344,159.55 157,344,159.55 盈余公积 5.23 27,567,306.84 21,486,630.74 21,402,142.84 18,215,247.96 其中:法定公益金 9,189,102.28 7,162,210.25 7,134,047.62 6,071,749.32 减：未确认投资损失（合并报 表填列） 未分配利润(未弥补亏损以"-" 表示) 5.24 67,104,589.73 73,185,265.83 58,060,535.22 61,247,430.10 外币报表折算价差(合并报表 填列) 股东权益合计 359,474,857.39 359,474,857.39 346,806,837.61 346,806,837.61 负债及股东权益总计 586,110,175.28 445,755,350.07 502,692,176.13 368,496,179.29 24 利润及利润分配表 编制单位：吉林物华( 集团) 股份有限公司 单位：元 项 目 附注 号 本期累计数 （合并） 本期累计数 （母公司） 上年累计数 （合并） 上年累计数 （母公司） 一.主营业务收入 5.25 103,664,198.79 38,859,491.78 82,936,540.03 38,589,974.93 减:营业成本 5.26 41,443,933.46 7,111,382.82 36,471,247.27 14,821,781.27 主营业务税金及附加 5.27 5,818,314.80 2,018,209.55 3,693,214.13 1,300,777.14 二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 56,401,950.53 29,729,899.41 42,772,078.63 22,467,416.52 加:其他业务利润（亏损以“-”填列） 1,230,174.97 1,230,174.97 营业费用 5,663,348.69 2,918,433.18 5,666,193.90 4,246,663.22 管理费用 11,731,108.78 9,491,313.54 10,646,521.57 9,109,463.78 财务费用 5.28 5,275,047.94 2,432,340.97 603,190.54 362,739.49 三.营业利润（亏损以“-”填列） 33,732,445.12 14,887,811.72 27,086,347.59 9,978,725.00 加:投资收益 5.29 (420,012.99) 11,667,268.16 177,407.12 14,387,455.48 补贴收入 84,505.72 84,505.72 营业外收入 379,434.43 367,347.77 减:营业外支出 188,855.15 117,920.15 87,727.65 87,727.65 四.利润总额（亏损以“-”填列） 33,503,011.41 26,804,507.50 27,260,532.78 24,362,958.55 减:所得税 8,425,453.80 4,995,288.99 4,246,293.71 1,680,264.75 减:少数股东损益（合并报表填列） 3,268,339.10 331,545.27 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五.净利润（亏损以“-”填列） 21,809,218.51 21,809,218.51 22,682,693.80 22,682,693.80 加:年初未分配利润 58,060,535.22 61,247,430.10 46,454,168.36 47,467,140.37 加:其他转入 二.可分配的利润（亏损以“-”填列） 79,869,753.73 83,056,648.61 69,136,862.16 70,149,834.17 减:提取法定公积金 4,110,109.34 2,180,921.85 3,717,551.29 2,268,269.38 提取法定公益金 2,055,054.66 1,090,460.93 1,858,775.65 1,134,134.69 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三.可供股东分配的利润（亏损以“-”填列） 73,704,589.73 79,785,265.83 63,560,535.22 66,747,430.10 减:已分配优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,600,000.00 6,600,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 转作股本的普通股股利 四.未分配利润（亏损以“-”填列） 67,104,589.73 73,185,265.83 58,060,535.22 61,247,430.10 25 现金流量表 编制单位: 吉林物华( 集团) 股份有限公司 项 目 附注 号 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 105,397,892.26 37,332,077.65 收到的税费返还 收取的其他与经营活动有关的现金 8,470,108.90 12,207,825.54 现金流入小计 113,868,001.16 49,539,903.19 购买商品、接受劳务支付的现金 33,598,598.73 106,242.41 支付给职工以及为职工支付的现金 3,732,509.47 2,179,156.31 支付的各项税费 12,670,186.67 9,204,287.52 支付的其他与经营活动有关的现金 28,134,606.43 20,491,801.46 现金流出小计 78,135,901.30 31,981,487.70 经营活动产生的现金流量净额 35,732,099.86 17,558,415.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,100,000.00 2,100,000.00 取得投资收益所收到的现金 12,318,919.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 486,470.00 486,470.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 现金流入小计 17,586,470.00 29,905,389.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 133,024,414.08 129,688,161.05 投资所支付的现金 9,605,609.98 40,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 142,630,024.06 170,388,161.05 投资活动产生的现金流量净额 (125,043,554.06) (140,482,771.95) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 102,650,000.00 72,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 102,650,000.00 72,900,000.00 偿还债务所支付的现金 37,566,672.00 7,566,672.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,539,727.39 8,369,162.44 其中:子公司支付少数股东股利 40,787.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 49,106,399.39 15,935,834.44 筹资活动产生的现金流量净额 53,543,600.61 56,964,165.56 26 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 (35,767,853.59) (65,960,190.90) 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 21,809,218.51 21,809,218.51 加:少数股东损益 3,268,339.10 未确认投资损失（合并报表填列） 计提的资产减值准备 (1,104,585.22) (741,765.06) 固定资产折旧 7,456,737.60 6,867,336.01 无形资产摊销 3,938,886.10 长期待摊费用摊销 1,235,259.84 511,319.75 待摊费用减少(减:增加) (155,940.24) (148,000.00) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) (330,612.94) (330,612.94) 固定资产盘亏,报废损失 81,085.32 81,085.32 财务费用 5,460,176.72 2,589,162.44 投资损失(减:收益) 420,012.99 (11,667,268.16) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) (54,012,012.62) (2,225,696.32) 经营性应收项目的减少(减:增加) 2,991,095.34 2,375,812.94 经营性应付项目的增加(减:减少) 44,674.439.36 (1,562,177.00) 其他 经营活动产生的现金流量净额 35,732,099.86 17,558,415.49 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 77,054,610.24 24,023,739.90 减:现金的期初余额 112,822,463.83 89,983,930.80 加：现金等价物期末余额 减:现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 (35,767,853.59) (65,960,190.90) 27 ( 三) 会计报表附注 1． 公司基本情况 吉林物华（集团）股份有限公司( 以下简称“ 本公司” ) 为 1993 年 3 月 28 日 经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[ 1993] 50号文批准设立的股份有限公司。 2000 年 10 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕139 号文批复， 公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3, 500 万股。公司人民币普通股于 2000 年 11 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码 600247。公司注 册地址：吉林省吉林市怀德街 29 号。公司主要从事市场的开发、经营、租赁和 管理，以及以再生资源为原料的加工、销售、再生资源综合利用，及各类工业生 产资料的经营。公司营业执照注册号为：2200001003575。 2. 主要会计政策和会计估计 2. 1 会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2. 2 会计年度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计 年度。 2. 3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2. 4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础, 以实际成本为计价原则。各项财产在取得 时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准 备。 2. 5 外币业务核算方法 本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布 的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户 的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差 额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产 达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑 损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益； 属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 2. 6 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短( 一般是指从购买日起三个月内到期) 、流动性强、易 28 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。 2. 7 短期投资核算方法 2. 7. 1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的 已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或 利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为 投资收益或损失，计入当期损益。 2. 7. 2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用类别比较法 对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 2. 8 坏账核算方法 2. 8. 1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账 款和其他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当 期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明 已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各 级账龄的余额和下列比例计提坏账准备： 帐龄 计提比例 1 年以下 5% 1 年- 2 年 5% 2 年- 3 年 10% 3 年- 4 年 30% 4 年- 5 年 50% 5 年以上 100% 2. 8. 2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产 或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有 明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏 账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 2. 9 存货核算方法 2. 9. 1 本公司的存货主要包括库存商品、房地产开发成本、房地产开发产 品、低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，低 值易耗品在领用时按五五摊销法摊销。 2. 9. 2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目 的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 2. 10 长期投资核算方法 29 2. 10. 1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资 取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额 或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同 控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或 虽不足 20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用 权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权 益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益。 2. 10. 2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得 时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折 价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价， 计入各期损益。 2. 10. 3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项 投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低 于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。 2. 11 固定资产计价和折旧方法 2. 11. 1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币 2, 000 元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固 定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值 准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价 的 4%）分别确定折旧年限和年折旧率如下： 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 30- 35 3. 2%- 2. 74% 机器设备 5- 14 19. 2%- 6. 86% 运输设备 8 12% 办公及其他设备 5- 14 19. 2%- 6. 86% 在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩 余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。 2. 11. 2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项 30 资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额 低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。 2. 12 在建工程核算方法 2. 12. 1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入 账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在 建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预 定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后， 计入当期损益。 2. 12. 2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项 资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期 损益。 2. 13 无形资产计价和摊销方法 2. 13. 1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而 持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要为公路收费权。无形资产按取得 时的实际成本入账，在相关合同规定的受益年限内分期平均摊销，计入各摊销期 损益。 2. 13. 2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项 资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计 入当期损益。 2. 14 长期待摊费用和摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期 超过一年的各项费用，主要包括开办费、装修费用。长期待摊费用除开办费在开 始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入 各摊销期的损益。 2. 15 收入确认原则 2. 15. 1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买 方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益 很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认 31 营业收入的实现。 2. 15. 2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提 供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完 成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定， 与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够 可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果 已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 2. 15. 3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相 关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 2. 16 所得税的会计核算方法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 2. 17 合并会计报表的编制方法 2. 17. 1 合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合 并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围 请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除 已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并 而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 2. 17. 2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合 并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投 资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对 合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 3．税（费）项 3. 1 增值税 本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值 税税率为 17%。 3. 2 营业税 本公司按应税营业收入的 5%计缴营业税。 3. 3 城市维护建设税 本公司按当期应交流转税的 7%计缴城市维护建设税。 3. 4 所得税 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为 33%。 本公司之子公司重庆物华路桥有限公司的控股子公司重庆元隆公路实业有 32 限公司注册地址为重庆南川市，经南川市地方税务局 2003 年 3 月 25 日确认，根 据国家及重庆市西部大开发相关政策，按 15%计征所得税。 本公司之子公司吉林市物华网络工程有限责任公司根据财税字[ 94] 001 号文 件规定，2002 年度免征企业所得税，上述免税申请已经吉林省地方税务局于 2003 年 3 月 28 日批复同意。 3. 5 教育费附加 本公司按当期应交流转税的 3%计缴教育费附加。 4. 控股子公司 序号 子公司及合营企业全称 注册资本( 万元) 经营范围 投资额( 万元) 占股比例 1 吉林市物华房地产开发有限责任公司 3000 房地产开发 2990 99. 67% 2 北京鼎恒房地产开发有限公司 3000 房地产开发 2400 80% 3 吉林市物华网络工程有限责任公司 100 开发、技术服务等 90 90% 4 吉林市物华商城有限责任公司 300 柜台出租等 270 90% 5 哈尔滨物华商城有限责任公司 500 柜台出租等 400 80% 6 吉林市物华物业管理有限责任公司 30 物业管理 21 70% 7 重庆物华路桥有限公司 1200 路桥经营管理 1080 90% 8 重庆恒物公路实业有限公司 1000 公路经营 510 51% 9 重庆元隆公路实业有限公司 500 公路经营 400 80% 上述第 1、2、3、7、9 家子公司已纳入合并会计报表范围；第 4、5、6、8 家子公司因规模小，就合并而言影响甚微，故未纳入合并会计报表范围。 本年度公司受让了北京鼎恒房地产有限公司 80%的股权，并纳入合并报表范 围。 本年度公司子公司吉林市物华网络有限责任公司纳入合并报表范围。 5. 会计报表主要项目的注释 ( 注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会 计报表中主要项目的说明。) 5. 1 货币资金 项目 期末数 期初数 现金 80, 868. 05 436, 075. 41 银行存款 76, 941, 583. 19 112, 386, 388. 42 其他货币资金 32, 159. 00 - 77, 054, 610. 24 112, 822, 463. 83 期末数比期初数减少 31. 70%，主要系公司募集资金使用基本完毕所致。 33 5. 2 应收账款 5. 2. 1 合并数 期末数 期初数 帐龄 金额 比例( %) 坏帐准备 净值 金额 比例( %) 坏帐准备 净值 1 年以内 1, 708, 280. 00 97. 20 85, 414. 00 1, 622, 866. 00 342, 219. 06 26. 20 17, 111. 06 325, 108. 00 1—2 年 32, 050. 00 2. 45 1, 602. 50 30, 447. 50 2—3 年 248, 403. 51 19. 02 24, 840. 35 223, 563. 16 3 年以上 49, 220. 48 2. 80 49, 220. 48 - 683, 503. 67 52. 33 225, 325. 98 458, 177. 69 合计 1, 757, 500. 48 100. 00 134, 634. 48 1, 622, 866. 00 1, 306, 176. 24 100. 00 268, 879. 89 1, 037, 296. 35 上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单 位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为 1, 580, 000. 00 元，占全部应收账款的 89. 90%。 5. 2. 2 母公司 期末数 期初数 帐龄 金额 比例( %) 坏帐准备 净值 金额 比例( %) 坏帐准备 净值 1 年以内 342, 219. 06 26. 20 17, 111. 06 325, 108. 00 1—2 年 32, 050. 00 2. 45 1, 602. 50 30, 447. 50 2—3 年 248, 403. 51 19. 02 24, 840. 35 223, 563. 16 3 年以上 49, 220. 48 100. 00 49, 220. 48 0. 00 683, 503. 67 52. 33 225, 325. 98 458, 177. 69 合计 49, 220. 48 100. 00 49, 220. 48 0. 00 1, 306, 176. 24 100. 00 268, 879. 89 1, 037, 296. 35 上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单 位欠款。 5. 3 其他应收款 5. 3. 1 合并数 期末数 期初数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 净值 金额 比例% 坏帐准备 净值 1 年以内 15, 708, 929. 29 72. 42 336, 803. 87 15, 372, 125. 42 72, 163, 599. 37 97. 55 1, 417, 543. 15 70, 746, 056. 22 1- 2 年 5, 890, 425. 73 27. 16 195, 796. 80 5, 694, 628. 93 1, 399, 455. 09 1. 89 69, 972. 75 1, 329, 482. 34 2- 3 年 8, 204. 60 0. 04 2, 461. 38 5, 743. 22 358, 322. 75 0. 48 35, 832. 28 322, 490. 47 3- 4 年 58, 897. 38 0. 27 23, 558. 95 35, 338. 43 53, 213. 00 0. 07 15, 963. 90 37, 249. 10 4- 5 年 25, 002. 54 0. 11 12, 501. 27 12, 501. 27 4, 300. 00 0. 01 2, 150. 00 2, 150. 00 合计 21, 691, 459. 54 100. 00 571, 122. 27 21, 120, 337. 27 73, 978, 890. 21 100. 00 1, 541, 462. 08 72, 437, 428. 13 上述其他应收款期末数中，无持有本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东 单位欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为 15, 174, 191. 05 元，占全部其他应收 34 款的 69. 95%。 期末数比期初数减少 70. 68%，主要原因是合并报表范围增加内部往来抵消， 此外对湛江天恒的投资款亦已收回。 5. 3. 2 母公司 期末数 期初数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 净值 金额 比例% 坏帐准备 净值 1 年以内 5, 105, 184. 94 51. 26 127, 047. 69 4, 978, 137. 25 80, 240, 454. 58 99. 41 808, 818. 90 79, 431, 635. 68 1- 2 年 4, 762, 332. 64 47. 82 178, 116. 63 4, 584, 216. 01 60, 530. 00 0. 07 3, 026. 50 57, 503. 50 2- 3 年 8, 204. 60 0. 08 2, 461. 38 5, 743. 22 358, 322. 75 0. 44 35, 832. 28 322, 490. 47 3- 4 年 58, 897. 38 0. 59 23, 558. 95 35, 338. 43 53, 213. 00 0. 07 15, 963. 90 37, 249. 10 4- 5 年 25, 002. 54 0. 25 12, 501. 27 12, 501. 27 4, 300. 00 0. 01 2, 150. 00 2, 150. 00 合计 9, 959, 622. 10 100. 00 343, 685. 92 9, 615, 936. 18 80, 716, 820. 33 100. 00 865, 791. 58 79, 851, 028. 75 上述其他应收款期末数中，无持有本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东 单位欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为 7, 012, 150. 01 元，占全部其他应收 款的 70. 41%。 期末数比期初数减少 87. 66%，主要原因是对子公司的往来款大量减少，此 外对湛江天恒的投资款亦已收回。 5. 4 预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例( %) 金额 比例( %) 1 年以内 295, 818. 30 31. 11 2, 250, 263. 80 97. 91 1- 2 年 606, 920. 90 63. 84 48, 000. 00 2. 09 2- 3 年 48, 000. 00 5. 05 - - 950, 739. 20 100. 00 2, 298, 263. 80 100. 00 上述预付账款期末数中无持本公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东单位的款项。 期末数比期初数减少 58. 63%，主要系预付款项发票及帐单到后转帐所致。 5. 5 存货 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 库存商品 328, 229. 00 - 328, 229. 00 2, 203, 044. 22 - 2, 203, 044. 22 房地产开发成本 85, 429, 092. 41 - 85, 429, 092. 41 27, 933, 863. 12 - 27, 933, 863. 12 房地产开发产品 1, 466, 593. 33 - 1, 466, 593. 33 - - - 低值易耗品 214, 509. 70 - 214, 509. 70 233, 320. 11 - 233, 320. 11 出租房地产 - - - 35, 284, 210. 32 - 35, 284, 210. 32 减：出租房地产摊销 - - - - 1, 340, 857. 99 - - 1, 340, 857. 99 87, 438, 424. 44 - 87, 438, 424. 44 64, 313, 579. 78 - 64, 313, 579. 78 期末数比期初数增加 35. 96%，主要系合并范围增加北京鼎恒房地产有限公 35 司所致。 5. 6 待摊费用 项目 期末数 期初数 保险费 12, 015. 75 13, 075. 51 房租费 148, 000. 00 - 其他 9, 000. 00 - 169, 015. 75 13, 075. 51 5. 7 长期股权投资 5. 7. 1 合并数 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 对子公司投资 12, 065, 515. 85 - 12, 065, 515. 85 7, 977, 936. 79 - 7, 977, 936. 79 合并价差 7, 134, 852. 82 - 7, 134, 852. 82 - 411, 274. 65 - - 411, 274. 65 小计 19, 200, 368. 67 - 19, 200, 368. 67 7, 566, 662. 14 - 7, 566, 662. 14 股票投资 51, 003. 00 - 51, 003. 00 2, 151, 003. 00 - 2, 151, 003. 00 19, 251, 371. 67 - 19, 251, 371. 67 9, 717, 665. 14 - 9, 717, 665. 14 ( 1) 对子公司的投资 被投资公司名称 投资期限 占股比例 期末数 账面余额 其中：股权投资差额 减值准备 重庆恒物公路实业有限公司 18 年 51% 5, 100, 000. 00 - - 吉林市物华物业管理有限责任公 司 5 年 70% 219, 850. 35 - - 吉林市物华商城有限责任公司 5 年 90% 2, 710, 434. 81 - - 哈尔滨物华商城有限责任公司 5 年 80% 4, 035, 230. 69 - - 12, 065, 515. 85 - - ( 2) 股票投资 占股 期末数 股票名称 股份类别 股数 比例 账面余额 减值准备 期末市价 银基发展( 000511) 法人股 93, 600 <5% 51, 003. 00 - 未流通 ( 3) 合并价差 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊余期限 形成原因 北京鼎恒房地产开发有限公司 8, 000, 000. 00 - 8, 000, 000. 00 495, 000. 00 7, 505, 000. 00 113 个月 购并 重庆元隆公路实业有限公司 - 411, 274. 65 - 411, 274. 65 - - 41, 127. 47 - 370, 147. 18 108 个月 购并 7, 588, 725. 35 - 411, 274. 65 8, 000, 000. 00 453, 872. 53 7, 134, 852. 82 36 5. 7. 2 母公司 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 对子公司投资 100, 349, 306. 22 - 100, 349, 306. 22 60, 300, 957. 16 - 60, 300, 957. 16 股票投资 51, 003. 00 - 51, 003. 00 2, 151, 003. 00 - 2, 151, 003. 00 100, 400, 309. 22 - 100, 400, 309. 22 62, 451, 960. 16 - 62, 451, 960. 16 ( 1) 对子公司的投资 期末数 被投资公司名称 投资期限 比例 账面余额 其中：股权投资差额 减值准备 重庆恒物公路实业有限公司 18 年 51% 5, 100, 000. 00 - - 吉林市物华物业管理有限责任公司 5 年 70% 219, 850. 35 - - 吉林市物华房地产开发有限责任公司 5 年 99. 67% 36, 090, 490. 22 - - 吉林市物华网络工程有限责任公司 5 年 90% 2, 689, 516. 35 - - 吉林市物华商城有限责任公司 5 年 90% 2, 710, 434. 81 - - 哈尔滨物华商城有限责任公司 5 年 80% 4, 035, 230. 69 - - 北京鼎恒房地产开发有限公司 20 年 80% 31, 505, 000. 00 7, 505, 000. 00 - 重庆物华路桥有限公司 不约定 80% 17, 998, 783. 80 - - 100, 349, 306. 22 7, 505, 000. 00 - ( 2) 股票投资 占股 期末数 股票名称 股份类别 股数 比例 账面余额 减值准备 期末市价 银基发展( 000511) 法人股 93, 600 <5% 51, 003. 00 - 未流通 5. 8 固定资产 项目 房屋及建筑物 网络专用设备 运输设备 办公及其他设备 合计 原价： 期初数 160, 654, 259. 89 - 3, 825, 348. 50 2, 312, 760. 04 166, 792, 368. 43 本期增加 154, 175, 967. 56 37, 950, 475. 89 408, 400. 00 1, 040, 721. 50 193, 575, 564. 95 本期减少 - - 161, 880. 00 134, 487. 60 296, 367. 60 期末数 314, 830, 227. 45 37, 950, 475. 89 4, 071, 868. 50 3, 218, 993. 94 360, 071, 565. 78 累计折旧： 期初数 32, 104, 836. 32 - 759, 479. 82 575, 101. 88 33, 439, 418. 02 本期增加 8, 700, 723. 66 398, 566. 50 380, 546. 76 321, 582. 33 9, 801, 419. 25 本期减少 - - 41, 567. 19 78, 307. 50 119, 874. 69 期末数 40, 805, 559. 98 398, 566. 50 1, 098, 459. 39 818, 376. 71 43, 120, 962. 58 37 账面净值： 期初数 128, 549, 423. 57 - 3, 065, 868. 68 1, 737, 658. 16 133, 352, 950. 41 期末数 274, 024, 667. 47 37, 551, 909. 39 2, 973, 409. 11 2, 400, 617. 23 316, 950, 603. 20 减值准备： 期初数 - - - - - 本期增/( 减) - - - - - 期末数 - - - - - 账面净额： 期初数 128, 549, 423. 57 - 3, 065, 868. 68 1, 737, 658. 16 133, 352, 950. 41 期末数 274, 024, 667. 47 37, 551, 909. 39 2, 973, 409. 11 2, 400, 617. 23 316, 950, 603. 20 固定资产期末数比期初数增加 115. 88%，主要是公司新增上海华生经贸大厦 商品用房 1. 2 亿及其他设备所致。 上述固定资产中位于上海市普陀区陕西北路 1622 号华生经贸大厦 1-2 层商 场原值 120, 085, 000. 00 元的商品用房, 其期权已抵押给中国工商银行上海市外 高桥保税区支行。该房屋所有权证尚在办理之中。 5. 9 无形资产 项目 石雷公路收费权 神童路收费权 合计 原始金额 63, 350, 000. 00 42, 000, 000. 00 取得方式 购入 购入 期初数： 账面余额 59, 411, 139. 92 42, 000, 000. 00 101, 411, 139. 92 减：减值准备 - - - 账面净额 59, 411, 139. 92 42, 000, 000. 00 101, 411, 139. 92 本期摊销 3, 938, 860. 10 3, 938, 860. 10 本期转出 42, 000, 000. 00 42, 000, 000. 00 期末数： 账面余额 55, 472, 279. 82 - 55, 472, 279. 82 减：减值准备 - - - 账面净额 55, 472, 279. 82 - 55, 472, 279. 82 无形资产期末数比期初数减少 45. 30%，主要原因是上年收购的神童路收费 权，出让方目前无法办妥收费权转移，因此公司对上述收购行为予以暂停。 38 5. 10 长期待摊费用 项目 商场装修及广告牌匾制作费 开办费 路面整修 合计 原始发生额 300, 000. 00 期初数 5, 138, 313. 26 - 150, 000. 00 5, 288, 313. 26 本期增加 - 2, 203, 588. 97 - 2, 203, 588. 97 本期摊销/转出 1, 271, 994. 67 - 150, 000. 00 1, 421, 994. 67 期末数 3, 866, 318. 59 2, 203, 588. 97 - 6, 069, 907. 56 5. 11 短期借款 借款种类 期末数 期初数 信用借款 2, 900, 000. 00 2, 900, 000. 00 保证借款 2, 000, 000. 00 - 质押借款 33, 550, 000. 00 13, 800, 000. 00 38, 450, 000. 00 16, 700, 000. 00 上述期末保证借款系公司为下属控股子公司提供的借款保证。 上述期末质押借款，系将石雷公路的收费权质押。 上期短期借款期末数中，无逾期借款。 5. 12 应付票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 4, 420, 000. 00 - 5. 13 应付账款 期末数 期初数 40, 273, 143. 75 49, 082, 986. 38 应付账款期末数中无持有本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款 项。 5. 14 预收账款 期末数 期初数 43, 122, 953. 50 26, 476, 711. 00 预收账款期末数中无持有本公司 5% ( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款 项。 期末数比期初数增加 62. 87%，主要系子公司北京鼎恒房地产开发有限公司 本年楼盘预售款增加所致。 39 5. 15 应付股利 项目 期末数 期初数 法人股股利 3, 780, 000. 00 3, 150, 000. 00 社会公众股股利 2, 820, 000. 00 2, 350, 000. 00 6, 600, 000. 00 5, 500, 000. 00 根据公司四届七次董事会决议，公司拟实施每 10股派送现金红利 0. 60 元（含 税）。 5. 16 应交税金 税金种类 期末数 期初数 营业税 1, 737, 028. 81 - 887, 072. 33 增值税 18, 905. 57 418, 919. 08 城建税 175, 213. 99 5, 511. 37 企业所得税 1, 096, 344. 06 - 1, 390, 273. 56 个人所得税 8, 248. 41 - 3, 513. 63 房产税 - 384, 837. 90 - 150, 543. 67 土地增值税 124, 102. 06 - 土地使用税 - 26, 398. 32 - 印花税 2, 523. 18 - 契税 - 196, 408. 35 其它 - 1, 658. 15 2, 751, 129. 86 - 1, 808, 906. 24 本年由于合并报表范围的增加，相应增加了应交税金。 5. 17 其他应付款 期末数 期初数 12, 591, 255. 61 32, 304, 747. 91 其他应付款期末数中除应付持有本公司 7. 2%股份的股东哈尔滨物资供销集团公司 25, 144. 32 元及应付持有本公司 11. 14%股份的股东中国再生资源开发公司 306, 569. 48 元外，无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的其他股东单位 的款项。 5. 18 预提费用 项目 期末数 期初数 利息 114, 275. 00 650, 909. 04 40 5. 19 一年内到期的长期负债 项目 期末数 期初数 抵押借款 7, 000, 008. 00 20, 000, 000. 00 上述期末抵押借款以公司位于上海市普陀区陕西北路 1622 号华生经贸大厦 裙楼 1- 2 层商场的商品用房的期权抵押，同时上海和达置业有限公司提供信用保 证。 5. 20 长期借款 借款种类 期末数 期初数 抵押借款 58, 333, 320. 00 - 上述期末抵押借款以公司位于上海市普陀区陕西北路 1622 号华生经贸大厦 裙楼 1- 2 层商场的商品用房的期权抵押，同时上海和达置业有限公司提供信用保 证。 5. 21 股本 项目 期末数 期初数 未上市流通股份： 发起人股份 48, 000, 000 48, 000, 000 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 48, 000, 000 48, 000, 000 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 15, 000, 000 15, 000, 000 内部职工股 12, 000, 000 12, 000, 000 优先股或其他 未上市流通股份合计 75, 000, 000 75, 000, 000 已上市流通股份： 人民币普通股 35, 000, 000 35, 000, 000 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 41 已上市流通股份合计 35, 000, 000 35, 000, 000 股份总数 110, 000, 000 110, 000, 000 上述本公司的股份每股面值人民币 1 元。 上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华会计师事务所于 2000 年 11 月 8 日出具沪众会字（2000）第 1128 号验资报告验证。 5. 22 资本公积 项目 期末数 期初数 股本溢价 149, 446, 000. 00 149, 446, 000. 00 其他资本公积 5, 356, 960. 82 7, 898, 159. 55 154, 802, 960. 82 157, 344, 159. 55 上述资本公积期末数比期初数减少 2, 541, 198. 73 元，主要系根据吉林市地 方税务局吉市地税稽查字 120 号税务处理决定书，补交原计入资本公积的公司股 票发行冻结资金利息应交的企业所得税。 5. 23 盈余公积 项目 期末数 期初数 法定盈余公积 18, 378, 204. 56 14, 268, 095. 22 法定公益金 9, 189, 102. 28 7, 134, 047. 62 27, 567, 306. 84 21, 402, 142. 84 上述盈余公积期末数比期初数增加 6, 165, 164. 00 元，主要系根据公司章程 及董事会决议分别按净利润的 10%及 5%提取法定盈余公积金及公益金。 5. 24 未分配利润 调整前期初未分配利润 58, 060, 535. 22 加：追溯调整期初数 - 调整后期初未分配利润 58, 060, 535. 22 加：本期净利润 21, 809, 218. 51 其他转入 - 可供分配的利润 79, 869, 753. 73 减：提取盈余公积 - 6, 165, 164. 00 42 应付股利 - 6, 600, 000. 00 期末未分配利润 67, 104, 589. 73 根据公司四届七次董事会决议，公司拟实施每 10股派送现金红利 0. 60 元( 含 税) ，总计派送现金红利 6, 600, 000. 00 元。 5. 25 主营业务收入 5. 25. 1 合并数 项目 本期数 上期数 租赁收入 43, 739, 314. 24 30, 429, 634. 30 房地产收入 34, 632, 586. 00 37, 156, 737. 00 路桥通行费收入 18, 863, 629. 00 - 其他收入 6, 428, 669. 55 15, 350, 168. 73 103, 664, 198. 79 82, 936, 540. 03 地区分部 项目 本期数 上期数 上海地区 6, 847, 788. 50 - 哈尔滨地区 6, 082, 218. 34 12, 847, 051. 60 重庆地区 18, 863, 629. 00 - 吉林地区 71, 870, 562. 95 70, 089, 488. 43 103, 664, 198. 79 82, 936, 540. 03 5. 25. 2 母公司 项目 本期数 上期数 租赁收入 36, 359, 592. 24 23, 239, 806. 20 其他收入 2, 499, 899. 54 15, 350, 168. 73 38, 859, 491. 78 38, 589, 974. 93 5. 26 主营业务成本 5. 26. 1 合并数 项目 本期数 上期数 租赁成本 4, 802, 096. 19 4, 474, 387. 85 房地产销售成本 29, 295, 948. 79 19, 727, 301. 19 43 路桥收费成本 3, 938, 860. 10 - 其他成本 3, 407, 028. 38 12, 269, 558. 23 41, 443, 933. 46 36, 471, 247. 27 地区分部 项目 本期数 上期数 上海地区 1, 921, 360. 00 - 哈尔滨地区 1, 333, 497. 52 10, 393, 628. 75 重庆地区 3, 938, 860. 10 - 吉林地区 34, 250, 215. 84 26, 077, 618. 52 41, 443, 933. 46 36, 471, 247. 27 5. 26. 2 母公司 项目 本期数 上期数 租赁成本 4, 802, 096. 19 2, 552, 223. 04 其他成本 2, 309, 286. 63 12, 269, 558. 23 7, 111, 382. 82 14, 821, 781. 27 5. 27 主营业务税金及附加 项目 本期数 上期数 营业税 5, 031, 273. 19 3, 396, 621. 09 城市维护建设税 361, 400. 69 240, 246. 35 教育费附加 157, 927. 10 102, 970. 78 土地增值税 262, 406. 79 - 46, 624. 09 其它 5, 307. 03 - 5, 818, 314. 80 3, 693, 214. 13 5. 28 财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 5, 460, 176. 72 1, 412, 873. 15 减：利息收入 196, 006. 18 818, 735. 98 利息净支出/（净收益） 5, 264, 170. 54 594, 137. 17 加：其他 10, 877. 40 9, 053. 37 5, 275, 047. 94 603, 190. 54 44 财务费用本期数比上期增加 774. 52%，主要原因是本期新增 7000 万元贷 款。 5. 29 投资收益 5. 29. 1 合并数 项 目 本期数 上期数 股票投资收益 - 9, 360, 00 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 33, 859. 54 168, 047. 12 股权投资差额摊销 - 453, 872. 53 - - 420, 012. 99 177, 407. 12 5. 29. 2 母公司 项 目 本期数 上期数 股票投资收益 - 9, 360. 00 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 12, 162, 268. 16 14, 378, 095. 48 股权投资差额摊销 - 495, 000. 00 - 11, 667, 268. 16 14, 387, 455. 48 5. 30 现金流量表中重要的其他收支项目 5. 30. 1 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上期数 垫付工程款 7, 054, 170. 40 - 暂付服务费 1, 500, 000. 00 - 5. 30. 2 收到的金额较大的其他与投资活动有关的现金 项目 本期数 上期数 收回湛江投资款 15, 000, 000. 00 - 6．关联方关系及其交易 6. 1 存在控制关系的关联方 6. 1. 1 存在控制关系的关联方简况 企业名称 与本公司关系 注册地址 主营业务 经济性质 或类型 法定 代表人 深圳市中技实业发展有限公司 第一大股东 深圳市 电子、电脑等 有限责任公司 成清波 中国再生资源开发公司 持股 5%以上股东 北京市 再生资源经销、开发等 非公司法人 张帆 吉林市物华房地产开发有限责任公司 子公司 吉林市 房地产开发 有限公司 张郡华 45 重庆恒物公路实业有限公司 子公司 重庆市 公路经营 有限公司 邹海春 北京鼎恒房地产开发有限公司 子公司 北京市 房地产开发 有限公司 成卫文 吉林市物华物业管理有限责任公司 子公司 吉林市 物业管理 有限公司 刘国坤 吉林市物华商城有限责任公司 子公司 吉林市 柜台出租、商城管理 有限公司 张郡华 吉林市物华网络工程有限责任公司 子公司 吉林市 软件开发 有限公司 刘国坤 哈尔滨物华商城有限责任公司 子公司 哈尔滨市 柜台出租等 有限公司 张若正 重庆物华路桥有限公司 子公司 重庆市 路桥经营管理 有限公司 张玉琦 重庆元隆公路实业有限公司 间接控股公司 南川市 公路经营 有限公司 兰世伟 6. 1. 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化( 金额单位：万元) 企业名称 期初数 本期增/( 减) 数 期末数 深圳市中技实业发展有限公司 4, 700 4, 700 中国再生资源开发公司 2, 000 2, 000 吉林市物华房地产开发有限责任公司 3, 000 3, 000 重庆恒物公路实业有限公司 0 1, 000 1, 000 北京鼎恒房地产开发有限公司 3, 000 3, 000 吉林市物华物业管理有限责任公司 30 30 吉林市物华商城有限责任公司 300 300 吉林市物华网络工程有限责任公司 100 100 哈尔滨物华商城有限责任公司 500 500 重庆物华路桥有限公司 1, 200 1, 200 重庆元隆公路实业有限公司 500 500 6. 1. 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化( 金额单位：万元) 期初数 本期增/( 减) 数 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 深圳市中技实业发展有限公司 2, 373 21. 57 2, 373 21. 57 中国再生资源开发公司 2, 625 23. 86 - 1, 400 - 12. 72 1, 225 11. 14 吉林市物华房地产开发有限责任公司 2, 990 99. 67 2, 990 99. 67 重庆恒物公路实业有限公司 510 51 510 51 北京鼎恒房地产开发有限公司 2400 80 2400 80 吉林市物华物业管理有限责任公司 21 70 21 70 吉林市物华商城有限责任公司 270 90 270 90 吉林市物华网络工程有限责任公司 90 90 90 90 哈尔滨物华商城有限责任公司 400 80 400 80 重庆物华路桥有限公司 720 60 360 30 1, 080 90 重庆元隆公路实业有限公司 400 80 400 80 46 6. 2 不存在控制关系但有关联交易的关联方 企业名称 与本公司关系 注册地址 吉林市物资回收利用总公司 占股 4. 55%的股东单位 吉林市 哈尔滨物资供销集团公司 占股 7. 2%的股东单位 哈尔滨市 6. 3 关联交易事项 企业名称 交易类型 本期数 上期数 交易条件 吉林市物资回收利用总公司 向本公司租赁房产 120 万元 120 万元 与非关联方相同 吉林市物资回收利用总公司 本公司租赁其土地 4. 20 万元 4. 20 万元 按市场价 哈尔滨物资供销集团公司 本公司租赁其土地 1. 26 万元 1. 26 万元 按市场价 吉林市物华商城有限责任公司 由本公司提供借款保证 408 万元 408 万元 吉林市物华网络工程有限责任公司 由本公司提供借款保证 200 万元 200 万元 6. 4 关联方应收应付款项余额 关联方名称 款项余额性质 期末数 期初数 吉林市物资回收利用总公司 其他应付款 24, 605. 71 - 6, 444. 14 哈尔滨物资供销集团公司 其他应付款 25, 144. 32 12, 572. 16 哈尔滨物华商城有限责任公司 其他应收款 1, 200, 000. 00 1, 200, 000. 00 吉林市物华商城有限责任公司 其他应付款 4, 066, 571. 84 4, 080, 000. 00 中国再生资源开发公司 其他应付款 306, 569. 48 627, 224. 83 吉林市物华物业管理有限责任公司 其他应付款 251, 448. 84 351, 448. 84 6. 5 其他关联交易事项 2002 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 41 万元（2001 年度为 38 万元）。2002 年度本公司关键管理人员包括董事( 其中 3 名 独立董事) 、总经理、副总经理和总会计师等共 9 人（2001 年度为 7 人），其中 在本公司领取报酬的为 9 人（2001 年度为 7 人）。 7．或有事项 截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司存在以下或有事项： 7. 1 为控股子公司吉林市物华商城有限责任公司 408 万元流动资金借款提供 保证。 7. 2 为控股子公司吉林市物华网络工程有限责任公司 200 万元流动资金借款 提供保证。 47 7. 3公司位于上海市普陀区陕西北路 1622号上海华生经贸大厦裙楼 1- 2楼之 商品用房（计 8, 635. 41 平方米）的期权已抵押给中国工商银行上海市外高桥保 税区支行，以获得 7000 万元长期贷款。截至会计报表日，上述长期借款的本金 余额为 65, 333, 328 元。此外，公司上述商品用房的房地产权证尚在办理之中。 7. 4 公司将位于重庆南川市的石雷公路收费权质押给中国工商银行重庆南川 支行，获取 3, 350 万元的短期借款。 8．承诺事项 截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大 承诺事项。 9．资产负债表日后事项中的非调整事项 9. 1 截至本会计报表签发日（2003 年 4 月 23 日）止，本公司未发生影响本 会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 9. 2 此外公司股权在资产负债表日后发生以下变化： A、公司发起人哈尔滨供销物资集团公司持有的本公司 792 万股股权中的 700 万股已质押给深圳中技实业发展有限公司，质押期为 2003 年 1 月 27 日- 2005 年 1 月 27 日；同时该 700 万股股权于 2003 年 1 月 28 日被哈尔滨市中级人民法院 冻结，冻结期限自 2003 年 1 月 28 日至 2004 年 1 月 28 日。 B、深圳市红旗渠实业发展有限公司持有的本公司 1250 万股股权已质押给中 国工商银行上海市外高桥保税区支行，质押期自 2003 年 2 月 24 日至 2003 年 11 月 24 日。 C、因中华全国供销合作总社诉深圳市红旗渠实业发展有限公司侵权一案， 深圳市红旗渠实业发展有限公司持有的本公司 1250 万股股权于 2003 年 2 月 26 日被北京市第一中级人民法院冻结，冻结期限自 2003 年 2 月 26 日至 2004 年 2 月 25 日。 10．其他重要事项 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和 理解的重要事项。 11．会计报表之批准 本会计报表于 2003 年 4 月 23 日业经本公司董事会批准通过。 48 十二、备查文件 1、载有董事长亲笔签名年度报告文本； 2、载有法定代表人、会计机构负责人、主管会计人员签名并盖章的会计报 表； 3、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文本的正本及 公告原稿。 吉林物华（集团）股份有限公司 二 OO三年四月二十三日