600240_2002_退市华业_仕奇实业2002年年度报告_2003-04-17.txt

内蒙古仕奇实业股份有限公司 SHIQI INDUSTRIAL CO.,LTD. 2002 年年度报告 二 OO 三年四月 2 重 要 提 示 本公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 董事朱广军及独立董事郑锦春因公未能出席本次董事会议，也未委托其他董事代 为行使表决权。 北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明无保留意见的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长于志辉先生、财务总监云珍女士声明：保证年度报告中财务会计报 告的真实、完整。 3 目 录 一、 公司基本情况简介 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 4 二、 会计数据和业务数据摘要⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 4 三、 股本变动及股东情况 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 6 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 7 五、 公司治理结构 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 8 六、 股东大会情况简介 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 9 七、 董事会报告 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 10 八、 监事会报告 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 13 九、 重要事项 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 13 十、 财务报告 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 14 十一、 备查文件目录 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 52 4 一、 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：内蒙古仕奇实业股份有限公司 中文缩写：仕奇实业 公司法定英文名称：INNER MONGOLIA SHIQI INDUSTRIAL CO.，LTD 英文缩写：IMSQ 2、公司的法定代表人：于志辉先生 3、公司董事会秘书 ：隋学军先生 联系地址：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街 54 号 电 话：（0471）5920636 传 真：（0471）5920337 电子信箱：suixuejun@ 4、公司注册地址及办公地址：呼和浩特市诺和木勒大街 54 号 邮政编码：010020 5、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司定期报告的国际互联网网址： 公司定期报告置备地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：仕奇实业 股票代码：600240 7、公司的其它有关资料： （1） 公司首次注册登记日期：1998 年 10 月 9 日 （2） 变更登记注册日期：2000 年 6 月 12 日 （3） 法人营业执照注册号：1500001700175 （4） 税务登记号码：150114701462101（国税）150102701462101（地税） （5） 公司聘请的会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所有限公司 （6） 地址：北京西城区阜成门外 2 号万通新世纪广场 B座 18 层 二、会计数据和业务数据摘要 1．主要财务数据和指标（合并报表数据）： 单位：元 项 目 2002 年度金额 利润总额 -53,712,088.17 净利润 -53,770,208.27 扣除非经常性损益后的净利润* -52,985,375.56 主营业务利润 7,119,962.80 其他业务利润 230,708.67 营业利润 -52,927,255.46 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -784,332.71 经营活动产生的现金流量净额 101,694,084.75 现金及现金等价物净增加额 47,012,408.66 5 *注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元 冻结资金利息 2,125,817.96 在建工程减值准备 2,826,432.73 2．截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2002 年 2001 年 本年比上年增减 （％） 2000 年 主营业务收入 56,526,715.22 88,355,625.54 -36.02 232,617,886.12 利润总额 -53,712,088.17 10,391,465.28 59,400,240.48 净利润 -53,770,208.27 5,110,797.56 45,292,972.12 扣除非经常性损 益的净利润 -52,985,375.56 -1,791,795.68 -2857.11 45,695,285.14 2002 年 2001 年 本年末比上年末 增减（％） 2000 年 总资产 755，102，233．70 844，237，919．57 -10.56 1,012,645,651.97 股东权益（不含 少数股东权益） 671,637,207.17 725,302,283.16 -7.40 746,401,969.29 经营活动产生的 现金流量净额 101,694,084.75 -175,164,929.21 63,591,888.11 2002 年 2001 年 本年比上年增减（％） 2000 年 每股收益 -0.31 0.03 0.26 净资产收益率 -8.01% 0.70% 6.07% 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 -7.89% -0.25% -30.56 0.34% 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.58 -1.00 0.36 2002 年 2001 年 本年末比上年末增减（％） 2000 年 每股净资产 3.84 4.15 -7.47 4.27 调整后的每股净资产 3.84 4.14 -7.25 4.12 6 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况： 1．公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动 前 本次变动增减（＋，－） 本次变动 后 配股 送股 公 积 金 转 股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 100000000 100000000 100000000 75000000 75000000 100000000 100000000 100000000 75000000 75000000 三、股份总数 175000000 175000000 2．股票发行与上市情况 （1）根据中国证监会证监发行字[2000]58 号文件，2000 年 5 月 25 日至 29 日采取向法 人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式，发行人民币普通股 7500 万股，其中向 证券投资基金配售 1500 万股，向法人配售 2000 万股，向一般投资者上网发行 4000 万 股。 （2）2000 年 6 月 28 日，仕奇实业股票在上海证券交易所挂牌交易，本次上市流通的 股数为 4750 万股，向法人配售的 2000 万股和向证券投资基金配售的 750 万股于 2000 年 12 月 28 日在上交所挂牌交易。 （3）报告期内公司股本结构没有变化。 （二）股东情况： 1．截止报告期末，公司股东总数为 51156 户。 2．前十名持股股东情况： 序号 股东名称 持股股数（股） 占总股本（%） 股种 1 仕奇集团限责任公司 98462116 56.26 法人股 2 第一针织 384471 0.22 法人股 3 塞北星 384471 0.22 法人股 4 纺建公司 384471 0.22 法人股 5 包头信托 384471 0.22 法人股 6 宏源建信 312640 0.17 流通股 7 青岛国信 310000 0.17 流通股 8 东方钽业 270000 0.15 流通股 9 张国宁 190000 0.10 流通股 10 特证物业 178652 0.10 流通股 7 注： （1）持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东有 1 户，即内蒙古仕奇集团有限责任公司， 所持股份为国有法人股，持股数量为 98462116 股，连同其他四家发起人股东（各持有 384471 股）年度内持股数量没有变化，无股份质押或冻结情况。 （2）法人股股东之间无关联且不属于一致行动人，另五名流通股股东未知其有无关联 关系或是否属于一致行动人。 3．公司控股股东情况： 控股股东名称：内蒙古仕奇集团有限责任公司 法定代表人：葛健 成立日期：1997 年 5 月 注册资本：壹亿壹仟玖佰零染万元 经营范围：羊毛加工、纺织、服装生产、销售及原辅料材料的研制开发，纺织、服 装技术开发、技术转让、项目投资。 内蒙古仕奇集团有限责任公司所持股票无冻结、质押情况。 4．本报告期内公司控股股东没有发生变更情况。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 于志辉 董事长 男 42 2001.12-2004.12 0 0 蒿慧敏 董事、总经理 女 40 2001.12-2004.12 0 0 云 珍 董事、财务总监 女 39 2001.12-2004.12 0 0 朱广军 董事 男 40 2001.12-2004.12 0 0 孔宪政 董事 男 59 2001.12-2004.12 0 0 郑锦春 独立董事 男 40 2001.12-2004.12 0 0 颉茂华 独立董事 男 41 2001.12-2004.12 0 0 宁凤霞 监事会召集人 女 40 2001.12-2004.12 0 0 刘丽娜 监事 女 42 2001.12-2004.12 0 0 索怡秋 监事 女 39 2001.12-2004.12 0 0 隋学军 董事会秘书 男 35 2001.12-2004.12 0 0 韩 炜 副总经理 女 39 2001.12-2004.12 0 0 张向东 副总经理 男 37 2001.12-2004.12 0 0 陈新海 副总经理 男 39 2001.12-2004.12 0 0 向 东 副总经理 男 35 2001.12-2004.12 0 0 李 波 副总经理 男 38 2001.12-2004.12 0 0 （二）年度报酬情况 现任董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 年度报酬总额（万元） 姓名 年度报酬总额（万元） 于志辉 1．5 刘丽娜 1 蒿慧敏 1．5 索怡秋 1．5 云 珍 1．5 隋学军 0．7 朱广军 韩 炜 1．5 8 孔宪政 张向东 0．7 郑锦春 陈新海 0．7 颉茂华 向 东 1．5 宁凤霞 1．5 李 波 1．5 公司现在董事、监事、高级管理人员共 16 人，现任董事年度报酬总额为 4.5 万元、 监事年度报酬总额为 4 万元、高级管理人员年度报酬总额为 15.1 万元。金额最高的前 三名董事的报酬总额为 4.5 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 4.5 万 元。孔宪政、朱广军 郑锦春、颉茂华不在本公司及关联公司领取报酬。 （三）董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。 （四）公司员工情况 报告期末，公司员工总数为 1079 人，其中生产人员 766 人、销售人员 217 人、技 术人员 57 人、财务人员 11 人、行政人员 28 人。学历：本科 174 人、专科 263 人、中 专 477 人、其他 165 人。 五、公司治理结构 （一） 公司治理的实际状况 公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上市公司治理 准则》的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范运作。 1．关于股东和股东会：公司平等对待所有股东，能够确保所有股东，特别是中小 股东与大股东享有平等的地位，并使之能够充分行使股东权利，保证其合法权益；能 够严格按照相关法律和法规的要求召集、召开股东大会，出席的股东人数及其所代表 的股份数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时公司充分运用各种方法， 尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权。所有的股东大会均有律师见 证；能够认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况。 2．关于控股股东和上市公司：公司具有独立的业务和自主经营能力，公司与控股 股东在人员、资产、财务、机构和业务方面真正做到了“ 五分开”；本公司董事、监事 以及公司的高级管理人员均由股东大会或董事会选举产生，严格遵循相关法规和《公 司章程》规定的条件和程序；公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 3．关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事； 本公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事能够以忠实、诚信、 勤勉的态度履行职责，熟悉有关法律法规，并积极参加有关培训；独立董事恪尽职守， 充分发挥了独立董事的积极作用。 4．关于监事与监事会：本公司监事能够本着对股东负责的精神认真履行自己的职 责，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督；本公司定期召开监事会会议，监事会的工作严格按照规则和程序进行。 5．关于利益相关者：本公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、客户 等其它得奖相关者的合法权益，关注环境保护、公益事业等问题，力求本公司持续、 健康地发展。 6．关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作并接待股东来 访，负责相关事务咨询；公司严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容 和格式要求，真实、准确、完整地披露有关信息，确保股东在平等的基础上获得信息。 （二）独立董事履行职责情况 9 独立董事能够按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，参加了报 告期内的董事会和股东大会，并发表了独立意见，并对公司的经营发展提出了良好的 建议，维护了公司整体利益，也切实地维护了广大中小投资者的利益。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上“ 五分开” 情况 公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律制度，与控股股东在相关业务、 人员、资产、财务、机构上做到“ 五分开”。 1．在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。经理、副经理及高级 管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职责。 2．在资产方面：公司拥有独立的生产系统，拥有独立的采购和销售系统，拥有商标等 无形资产。 3．在财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制 度，独立在银行开户，独立缴税。 4．在机构方面：公司设立了健全的组织体系，公司的控股股东没有干涉公司的正常生 产经营，公司独立运作情况良好。 5．在业务方面：本公司独立于控股股东，公司拥有独立的产供销体系，具有独立完整 的业务及自主经营能力。 （四）高级管理人员的考评及激励机制 公司建立并不断完善科学有效的激励机制、考核指标体系，进一步调动高级管理 人员和全体员工的积极性、主动性、创造性、促进公司长远发展。 六、股东大会情况简介 本报告期内，公司共召开了一次年度股东大会。 1．2001 年年度股东大会 2002 年 5 月 29 日，董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《2001 年度股 东大会的公告》，2001 年度股东大会于 2002 年 6 月 29 日召开，出席会议股东或代表 5 人，代表股数 100,000,000 股，占公司股份总数 57.14%，公司董事、监事及部分高级 管理人员出席。会议由董事长于志辉先生主持，并由经世律师事务所律师见证，会议 以举手表决的方式审议通过以下决议： （1）全票通过《2001 年度内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会工作报告》 （2）全票通过《内蒙古仕奇实业股份有限公司 2001 年度监事会工作报告》 （3）全票通过《2001 年利润分配方案（预案）》 （4）全票通过《2001 年财务决算报告》 2001 年度股东大会决议公告于 2002 年 7 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》 上刊登。 七、董事会报告 一、报告期内公司经营情况 1．公司主营业务的范围及经营状况 公司主营范围：中高档西服、服装，精纺面料、精梳羊毛、毛条、化纤条的生产、 销售及科研开发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国 家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原 10 辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经 营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“ 三来一补” 业务。 由于国内纺织服装市场的竞争日益激烈，行业整体不景气，纺织、服装市场面临着 进口品牌和国内不断兴起的新品牌的双重挤压，公司的生产经营遇到了很大困难，面 对这种局面，公司积极寻找新的利润增长点，促进公司的发展。 报告期内主营业务利润构成情况如下： 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营利润 西服 42,495,037.20 32,617,177.73 9,877,859.47 面料 1,010,517.26 8,980,784.47 1120732.79 加工费收入 － － － 系列产品 3,519,459.21 7,381,119.13 -3,861,659.92 女装 410,701.55 425,265.69 -14,564.14 合计 56,526,715.22 49,404,347.02 7,122,368.20 毛利率为 12.6% 2．公司控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）呼和浩特市仕创投资管理有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司 95.24%的股权。该公司注册资本 10500 万元，法定代表人为于志辉先生。该公司成立 于 2001 年 11 月 19 日，在报告期内无经营活动。 （2）北京仕奇职业置装有限公司，截止报告期末，本公司持有该公司 66.67%的 股权。该公司注册资本 135 万元，法定代表人为向东先生。该公司成立于 2001 年 6 月 18 日，主营业务范围为销售服装服饰、针纺织品。 3．主要供货商、客户情况 因本公司销售对象为不特定的消费群体，故没有固定的特定客户。 4．在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）公司目前的主营业务过于单一，市场接触面非常狭窄，因此抵御经营风险能 力也很低，主营业务出现大幅下滑，公司的整体经营业绩也随之下降。另一方面由于 市场的过度竞争，成本又居高不下，两方面的原因导致公司整体业绩出现亏损。因此 必须寻找新的利润增长点，加强市场销售服务力度，充分利用品牌的优势，从而形成 有特色的产品服务体系，更好的参与市场竞争，逐步形成标准的品牌效应。 （2）从目前的状况和未来的市场前景来看，纺织、服装生产能力基本上已经满足 目前的销售需求，如果一味地在纺织、服装行业上寻求突破是相当困难的，因此需要 在股权结构和管理结构上采取新的措施，改变目前的困境。 二、公司投资情况 1．募集资金使用情况 报告期内，公司没有募集资金。公司 2000 年发行上市时募集资金 582,677,244.4 元 （扣除发行费用），延续使用到本报告期。 11 募集资金投资情况表 本年度已使用募集资金总额 126,442.00 募集资金总额 582,677,244.4 元 已累计使用募集资金总额 273,256,711.00 元 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 进度和预计收 益 西装生产线技术 改造 212,940,000.00 否 82,876,918.00 未全部完工 精纺面料生产线 技术改造 138,420,000.00 否 90,506,235.00 -4,348,650.95 没有达到预期 的盈利目的 毛条生产线技术 改造 71,200,000.00 否 6,126,086.64 未全部完工 成立投资公司 100,000,000.00 否 100,000,000.00 -52,575.83 没有达到预期 的盈利目的 合计 522,560,000.00 — 279,579,239.64 — 说明： （1）由于纺织、服装行业竟争进一步加剧，市场情况严峻，报告期内对西装生产改造 项目和毛条线生产技术改造项目未继续投资，已投资完成的部分项目所产生的收益含 在公司整体的销售收入之中。 （2）精纺面料生产线技术改造：该项目已完工投入使用，因正式投产期短，另一方面 面料市场滑坡，承接生产合同量少，导致报告期内产销量未达到盈亏平衡点，形成亏 损。 2．非募集资金投资情况 报告期内，公司没有非募集资金的重大项目。 三、公司财务状况 项目 2002 年 2001 年 变动幅度(%) 总资产 755,102,233.70 844,237,919.57 -1.06 长期负债 4,751,635.89 6,377,453.85 -25.49 股东权益 671,637,207.17 725,302,283.16 -7.40 主营业务利润 7,119,962.80 32,819,071.62 -78.31 净利润 -53,770,208.27 5,110,797.56 注：财务状况变动原因的说明： 1．归还短期借款，导致总资产下降； 2．冻结资金利息摊销所致； 3．因公司亏损所致； 4．销售量下降，销售价格下降所致； 5．销售额下降幅度大于成本费用下降幅度，同时计提了坏帐准备、固定资产减值准备、 在建工程减值准备，导致公司净利润下降。 四、生产经营环境及宏观政策、法规重大变化对公司的影响 2002 年，随着中国加入 WTO 后，纺织、服装产品的市场需求量会呈现出增长的 趋势，但由于该行业属传统产业，技术和行业的壁垒都很低，不具备科技化、产业化 能力的资金将大量涌入，进一步瓜分市场份额，从而导致价格战，使不具备成本、信 息优势的公司面临着更为激烈的市场竞争。 12 五、2003 年经营计划 （1）2003 年公司采用适应市场变化的营销策略，进一步拓展国内外市场，巩固和提高 产品质量，为顾客提供满意的产品和服务； （2）加大技术开发力度，继续落实公司产品结构调整的经营战略，增加高附加值、高 技术含量产品的产量和销量。 （3）采取多种措施加快库存产品的处理。 六、董事会日常工作情况 1．报告期内召开的董事会会议情况 2002 年度，本公司共召开了 7 次董事会。 （一）2002 年 3 月 12 日召开了二届二次董事会议，会议审议并通过了以下决议： 1．审议并通过了《2001 年度报告及摘要》 2．审议并通过了《2001 年董事会工作报告》 3．审议并通过了《2001 年总经理工作报告》 4．审议并通过了《2001 年财务决算报告》 5．审议并通过了《2001 年利润分配方案（预案）》 本次会议决议刊登于 2002 年 3 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）2002 年 4 月 16 日以书面方式召开了二届三次董事会议，《关于上市公司 2001 年 度业绩预警（亏）有关情况的询问函》 （三）2002 年 4 月 23 日召开了二届四次董事会议，会议审议并通过了《2002 年第一 季度报告》 本次会议决议刊登于 2002 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （四）2002 年 5 月 27 日召开了二届五次董事会议，会议审议并通过了《召开 2001 年 度股东大会的决议》 本次会议决议刊登于 2002 年 5 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （五）2002 年 6 月 21 日以通讯方式召开了二届六次董事会议，关于《上市公司建立现 代企业制度自查报告的决议》 （六）2002 年 8 月 13 日召开了二届七次董事会议，会议审议并通过了《内蒙古仕奇实 业股份有限公司 2002 年度中期报告》 本次会议决议刊登于 2002 年 8 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （七）2002 年 10 月 29 日召开了二届八次董事会议，会议审议并通过了《2002 年第三 季度报告》 本次会议决议刊登于 2002 年 10 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》。 2．董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法 规，严格按照股东大会的决议的要求，认真执行股东大会通过的各项决议内容。 六、2002 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 公司 2002 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本 七、其它事项 本报告期内公司选定的信息披露刊物《中国证券报》、《上海证券报》未作变更。 八、关于对 2002 年审计报告中解释说明段的说明 13 北京中天华正会计师事务所在 2002 年审计报告中就“ 贵公司与控股股东与内蒙古仕奇 集团有限责任公司资金往来未履行相关的决策程序” 的问题进行了说明，公司董事会 同意上述说明，同时进一步说明如下：针对该事项实际上已经发生，董事会对其进行 自查，并同时进行整改，纠正重大事项不履行决策程序的做法。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会举行了 2 次会议。 1．2002 年 3 月 13 日召开了二届二次监事会议，会议审议并通过了以下决议： （1）关于对二届二次董事会作出的决议 （2）通过了《内蒙古仕奇实业股份有限公司 2001 年度报告》 （3）通过了《内蒙古仕奇实业股份有限公司 2001 年监事会工作报告》 本次会议决议刊登于 2002 年 3 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》。 2．2002 年 8 月 13 日召开了二届三次监事会议，会议审议并通过了《内蒙古仕奇实业 股份有限公司 2002 年度中期报告》 （二）监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 1．公司依法运作情况： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《证券法》等有关法律、法规，对公司 股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司 高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司能够严格依法运做，工作认真负 责，经营决策科学合理，进一步完善了内部管理和内控制度。公司董事、经理执行职 务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2．检查公司财务情况： 公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京中天华正会计师事务所 有限公司出具的有解释性说明无保留意见的审计意见是客观公正的。 3．报告期内公司未募集资金。公司 2000 年发行股票时募集的资金，实际投入的项目 与承诺的项目一致，未发生投资项目变更。 4．报告期内，公司涉及的关联交易事项公平合理，无损害上市公司利益的情况。 5．监事会认为，中天华正会计师事务所对本公司出具的无保留意见，但有解释性说明 的审计报告中解释说明公正、客观。公司监事会认为董事会对上述问题的处理意见， 态度积极，整改措施具体。公司监事会同意董事会的说明和整改意见。 九、重要事项 1．本年度无重大诉论、仲裁事项。 2．报告期内公司无重大资产重组事项：2002 年 12 月 31 日，内蒙古仕奇集团有限责任 公司与深圳市华业发展有限公司签署了《股权转让协议》，将其持有的 5075 万股本公 司国有法人股转让给华业公司，目前正在财政部门办理转让手续。 3．报告期内公司重大关联交易事项。 报告期内公司无重大关联交易事项 4．公司重大合同及履行情况： （1）报告期内，公司无对外担保事项。 （2）报告期内公司无委托理财事项。 5．本公司持股 5%以上的股东报告期内无承诺事项。 14 十、财务报告 （一）、审计意见 审 计 报 告 中天华正( 蒙) 审[ 2003] 020 号 内蒙古仕奇实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并 资产负债表，2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以 及 2002 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注 册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情 况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的 财务状况及 2002 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵 循了一贯性原则。 贵公司与控股股东内蒙古仕奇集团有限责任公司资金往来未履行相关 的决策程序。 北京中天华正会计师事务所有限公司 副主任会计师 张占强 中国● 北京 中国注册会计师 管建新 二○ ○ 三年三月三十一日 （除附注十一、8 日期为 2003 年 4 月 15 日外，其他均为 2003 年 3 月 31 日） （二）、会计报表附注（附后） （三）、会计报表（附后） 15 会 计 报 表 附 注 （2002 年度） 一、公司简介： 内蒙古仕奇实业股份有限公司（以下简称“ 公司” 或“ 本公司” ）是经内蒙古自治区人民政 府“ 内政股批字[ 1998] 34 号” 文批准，以内蒙古仕奇集团有限责任公司（以下简称“ 仕奇集团” ） 作为主要发起人，联合呼和浩特市第一针织厂、呼和浩特市纺织建筑安装工程公司、内蒙古啤酒厂、 包头市信托投资公司共同发起设立；于 1998 年 10 月 9 日经内蒙古自治区工商行政管理局核准登记， 注册资本为 10000 万元。2000 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会“ 证监发行字[ 2000] 58 号文” 批准，公司向社会公开发行人民币普通股 7500 万股，其中：向一般投资者上网发行 4000 万股，于 2000 年 6 月 28 日上市交易；向法人配售 3500 万股，于 2000 年 12 月 28 日上市流通。并于 2000 年 6 月 12 日在内蒙古自治区工商行政管理局变更注册登记，变更后的注册资本为 17500 万元, 注册 号为 1500001700175，注册地址：呼和浩特市诺和木勒大街 54 号。 公司经济性质：股份有限公司； 所属行业：工业企业； 经营范围：公司主要从事中高档西服、精纺面料的加工及精梳羊毛毛条、化纤条的生产销售 及科研开发，主要产品为西服、精纺面料和毛条。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： 1、会计准则和会计制度 公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记帐本位币: 公司及子公司均以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 公司的记帐基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则；公司改制设立时，发起人 投入的资产按经评估确认的价值记帐。 5、外币业务核算方法 公司发生外币经济业务时，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人 民币记帐，期末对各种外币帐户的外币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调 整，发生的差额作为汇兑损益, 计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益， 计入相关固定资产的购建成本；属于筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用；属于生产经营期间的 16 计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小 的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资按成本法核算，短期投资取得时的成本按取得时实际支付的全部价款，包括税金、手 续费等相关费用进行确定；实际支付的价款中所包含股利和利息不构成投资成本。短期投资持有期 间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投 资成本的收回，冲减短期投资帐面价值；短期投资取得时实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领 取的现金股利，或已到期尚未领取的利息，实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息，不冲减 短期投资的帐面价值。 短期投资跌价准备按投资总额期末帐面成本与市价孰低法计算确定，对市价低于投资成本的差 额，计提短期投资跌价准备。 短期投资处置时按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 8、坏帐核算方法 ⑴确认标准 坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款 项，或者因债务人逾期未履行偿债义务, 且具有明显特征表明无法收回的款项。 ⑵坏帐损失的核算方法及坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例 坏帐损失采用备抵法核算；根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及公司以前年度的经验 合理的估计，按帐龄分析后确定提取比例。 具体计提比例如下： 帐龄 计提比例 1 年以内 6% 1—2 年 （含 1 年） 10% 2—3 年 （含 2 年） 15% 3 年以上（含 3 年） 40% （3）提取范围：公司的应收账款和其他应收款。 9、存货核算方法 ( 1) 存货分类 17 存货主要包括：库存商品、原材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料、在产品等。 ( 2) 存货计价方法 存货采用实际成本核算，其原材料、库存商品发出采用月末一次加权平均法计价，低值易耗 品在领用时一次性摊销。生产成本除原辅料按数量在完工产品和在产品之间分配外其余费用全部 记入完工产品。 ( 3) 存货跌价准备的确认标准、计提方法 确认的标准：期末如果由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因， 使存货成本不可收回部分，提取存货跌价准备。 计提方法：存货跌价准备是按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货 跌价损失计入当期损益； （4）存货可变现净值按其形态分别确定： 库存商品，按其售价（出厂价）减去税金及销售费用后的余额确定； 其他存货，按现行重置成本确定。 ( 5) 低值易耗品：领用时采用一次摊销法核算。 ( 6) 存货盘存采用永续盘存制，每年盘点一次。 10、长期投资核算方法 ( 1) 长期债权投资 按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债 权利息，作为初始投资成本。初始投资成本减去计入成本的相关费用及尚未到期的债券利息，与债 券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价及计入成本的相关费用在债券存续期 内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 ( 2) 长期股权投资 按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已宣告但尚未领取的现金股利后 的差额，作为初始投资成本。投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽 20%以上（含 20%） 但不具有重大影响的，按成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以上（含 20%），或 虽不足 20%但有重大影响的按权益法核算；投资占被投资单位资本总额 50%以上（不含 50%），或虽 不足 50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。 ( 3) 股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；无投资期限，金额 较小的一次摊销计入损益，金额较大的按 10 年期限平均摊销。 ( 4) 长期投资减值准备的确认标准、计提方法 公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投 资的帐面价值，并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复时，按其预计未来可收回金额 18 低于帐面价值可能发生的损失，逐项提取长期投资减值准备，损失计入当期损益。 公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投 资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 ( 1）固定资产标准：使用期限在一年以上，单位价值在 2000 元以上的房屋、建筑物、机器设备、 运输工具等； ( 2）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、其他； （3）固定资产计价方法：按实际成本计价；公司改制设立时，发起人投入的固定资产按经评估 确认的价值记帐。 ( 4）固定资产折旧方法： 采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣除 3％的残值后确定其折旧 率。分类折旧率如下： 类 别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20－50 年 1. 94%- 4. 5% 通用设备 10- 20 年 4. 85%- 9% 专用设备 10- 20 年 4. 85%- 9% 运输工具 5－15 年 6. 47%- 18% ( 5) 固定资产减值准备 按单项资产计提；期末在逐项检查固定资产时，由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲 置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将其可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产 减值准备。 公司的固定资产实质上已经发生了减值时，计提减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项 固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限 重新计算确定折旧率和折旧额，如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的 折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确 19 定折旧率和折旧额。 12、在建工程核算方法 ( 1) 核算方法： 在建工程采用实际成本核算，其发生的借款利息、汇兑损益在固定资产交付使用前发生的计入 所购建资产的成本。在固定资产交付使用但尚未办理竣工决算前先估价计入固定资产，待完工验收 并办理竣工决算时将固定资产估计价调整为决算价。 ( 2) 在建工程减值准备 期末进行检查时，出现下列一种或几种情形时，计提减值准备。 ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。 ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益 具有很大的不确定性。 ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、借款费用的会计处理 ⑴公司所发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用 均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费 用满足资本化条件的，应于费用发生时资本化，计入所购建固定资产的成本；未满足资本化条件的， 于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用； ⑵借款费用同时满足以下条件时予以资本化 ①资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发 生的支出）已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 14、无形资产计价和摊销方法 ( 1）无形资产计价 购入的无形资产按实际支付的价款计价，股东投入的无形资产按投资各方确认的价值计价。 ( 2）无形资产的摊销方法 合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销，合同没有规定受益期限而法律规定有效期限 的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销，经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均 摊销，合同和法律均未规定受益期限的，按不超过 10 年的期限摊销。 （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法 于期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面 20 价值的，则计提减值准备，计入损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备 ①某项无形资产已被其他新技术其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大 不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余年限内不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； ②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为公司带来经济利益； ③其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。 15、长期待摊费用摊销方法 ( 1) 以实际发生额核算 ( 2) 摊销期限：开办费于生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费 用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。 16、收入确认原则： （1）销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联 系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可 靠计量时，确认营业收入的实现； （2）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入； （3）他人使用本公司资产而发生的收入，①他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用 现金的时间和适用利率计算确定。②他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同协 议规定的收费时间和方法计算确定。 上述（2）、（3）两项收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收 入的金额能够可靠地计量。 17、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围 截止 2002 年 12 月 31 日公司的两个控股公司为： 21 控股公司名称 注册地点 注册资本 控股比例 法定 代表人 经营范围 呼和浩特市仕创投 资管理有限公司 呼市如意开发区如 意大厦 301 室 10500 万 （RMB） 95. 24% 于志辉 投资兴办实业、国内商业、物 资供销业、经济信息咨询、企 业投资咨询、投资策划、企业 形象设计。 北京仕奇职业制装 有限公司 北京市朝阳区安慧 里四区 15 号楼中 国五矿大厦 317 室 135 万（RMB） 66. 67% 向 东 销售服装服饰、针纺织品 （2）编制方法 合并会计报表是以母公司及其纳入合并范围的子公司的个别会计报表和其他相关资料为依据， 根据财政部“ 财会字［1995］11 号《合并会计报表暂行规定》” 和“ 财会二字（96）2 号《关于合 并报表合并范围请示的复函》” 等文件的要求经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内 部会计事项后编制而成。 19、会计政策、会计估计和合并范围的变更 （1）会计政策变更的说明 本年度内未发生会计政策变更。 （2）会计估计变更的说明 本年度内未发生会计估计变更。 （3）合并范围变更的说明 本年度内合并范围未发生变更 20、会计差错调整 项目 2001 年度 补交营业税（主营业务税金及附加） 506, 926. 88 补交城建税（主营业务税金及附加） 35, 484. 88 补交教育费附加（主营业务税金及附加） 15, 207. 81 所得税 - 184, 014. 46 合计 373, 605. 11 上述四项调整相应调减期初留存收益- 373, 605. 11元，其中期初盈余公积- 74, 721. 02 元，期初 未分配利润- 298, 884. 09 元。 三、税项: 22 1、增值税：商品销售适用税率为 17％，按销项税额减进项税额计缴 2、营业税：租赁收入税率 5％ 3、城建税、教育附加费：分别按实际应缴纳流转税额的 7％和 3％计缴 4、所得税：按应纳税所得额的 33%计缴 ①依据“ 呼财企字[ 1993] 31 号” 文，“ 新技术公司和青松公司 1994 年至 1999 年实现利润应缴 纳的所得税作为呼市财政对西装总厂的补贴”。此后，根据呼和浩特市“ 呼政发[ 1998] 92 号” 文， 从 1999 年开始，股份公司享有的优惠政策仍按市政府“ 呼政发[ 1998] 66 号” 文件执行，从 1999 年开始到 2001 年，每年定额补贴 500 万元，补贴金额进入公司。 ②根据呼和浩特市地方税务局呼地税发[ 2001] 258 号文《呼和浩特市地方税务局转发财政部国 家税务局关于上市公司企业所得税先征后退政策执行时间复函的通知》“ 原《内蒙古自治区人民政 府批转财政厅地税局关于征收上市公司发行股票的股份制企业所得税问题报告的通知》（内政发 [ 1997] 45 号）‘ 从股票上市之日起，一律给予 3 年减按 15%税率征收企业所得税照顾’ 的规定，到 2000 年 12 月 31 日已执行期满。从 2001 年 1 月 1 日起，对我市已批准上市发行股票的股份制企业， 一律恢复按适用税率征收企业所得税。股票上市未满三年的股份制企业不得继续执行 15%的税率。” 四、控股子公司及合营企业 （1）公司所控制的境内所有子公司的情况以及合并报表的范围 子公司名称 注册 地点 注册 资本 公司投资额 控股 比例 法定 代表人 经营范围 呼和浩特市仕 创投资管理有 限公司 呼市如意开发区 如意大厦 301 室 10500 万（RMB） 10000 万 95. 24% 于志辉 投资兴办实业、国内 商业、物资供销业、 经济信息咨询、企业 投资咨询、投资策 划、企业形象设计。 北京仕奇职业 制装有限公司 北京市朝阳区安 慧里四区 15 号 楼中国五矿大厦 317 室 135 万（RMB） 90 万 66. 67% 向 东 销售服装服饰、针纺 织品 （2）公司没有合营企业 五、会计报表主要项目注释： 注：以下会计项目期初数为 2001 年 12 月 31 日，期末数为 2002 年 12 月 31 日； 23 1、货币资金 项 目 期初数 期末数 现金 12, 959. 52 17, 075. 70 银行存款 350, 180, 436. 75 397, 188, 729. 23 其他货币资金 合计 350, 193, 396. 27 397, 205, 804. 93 注：本公司在内蒙古银行学校实验城市信用社中存款为 1, 049, 203. 67 元，该银行的清理整顿工作 正在进行中。 增加原因：本年收回深 圳 市 汇 金 利 投 资 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 汇 金 利 ” ）和仕奇集团所欠 款项。 2、应收帐款 帐龄 期初数 期末数 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 1年以内 22, 567, 262. 91 54. 97% 1, 354, 035. 77 11, 018, 597. 54 23. 93% 702, 109. 91 1- 2年 18, 483, 843. 33 45. 03% 1, 848, 384. 33 18, 343, 049. 00 39. 84% 4, 727, 394. 98 2- 3年 16, 678, 614. 65 36. 23% 3, 679, 669. 55 3年以上 合 计 41, 051, 106. 24 100. 00% 3, 202, 420. 10 46, 040, 261. 19 100. 00% 9, 109, 174. 44 ⑴无持公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的欠款； ⑵欠款金额前五名金额合计 20, 936, 688. 65 元，占应收账款总额的 45. 47%； ⑶本年度全额计提坏账准备的应收账款： 债务人名称 金 额 计提比例 原 因 南昌仕奇服饰公司 2, 891, 552. 91 100％ 无法取得联系 乌海劳保公司 10, 746. 00 100％ 无法取得联系 二毛昆区销售处 21, 425. 37 100％ 无法取得联系 武汉天和时装公司 136, 202. 20 100％ 无法取得联系 武汉劲松集团 1, 057, 840. 90 100％ 已起诉，但未执行 包一机综合企业集团 47, 317. 99 100％ 无法取得联系 内蒙古大和制衣公司 102, 676. 00 100％ 无法取得联系 牡丹江华艺时装厂 4, 396. 60 100％ 无法取得联系 南昌仕奇专卖店 5, 133. 00 100％ 无法取得联系 通福绒毛公司 207, 922. 96 100％ 无法取得联系 24 内蒙牧王 100, 164. 96 100％ 无法取得联系 中旗绒毛公司 58, 514. 40 100％ 无法取得联系 合计 4, 643, 893. 29 3、其他应收款 帐龄 期初数 期末数 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 1年以内 125, 325, 794. 71 98. 26% 7, 519, 547. 67 7, 318, 833. 62 55. 22% 439, 130. 02 1- 2年 265, 867. 06 0. 21% 26, 586. 71 4, 294, 835. 15 32. 40% 429, 483. 52 2- 3年 795, 687. 33 0. 62% 119, 353. 10 752, 507. 40 5. 68% 112, 876. 11 3年以上 1, 152, 119. 80 0. 91% 460, 847. 92 887, 700. 14 6. 70% 355, 080. 06 合 计 127, 539, 468. 90 100. 00% 8, 126, 335. 40 13, 253, 876. 31 100. 00% 1, 336, 569. 71 ⑴减少原因：因汇金利归还欠款 6, 655. 00 万元、仕奇集团归还欠款 5, 016. 85 万元所致。 ⑵持公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的欠款： 股东单位名称 金额 款项性质 仕奇集团 2, 425, 705. 01 往来款 ⑶其他欠款金额较大的单位： 单位名称 金额 款项性质 内蒙古青青实业集团公司 2, 942, 839. 03 往来款 内蒙古仕奇女装有限公司 1, 597, 838. 24 往来款 内蒙古青松制衣有限公司 1, 535, 994. 46 往来款 内蒙古捷宇广播电视台 500, 000. 00 借款 北京利永贞公司 401, 888. 67 往来款 小 计 6, 978, 560. 40 ⑷欠款金额前五名金额合计 9, 002, 376. 74 元, 占其他应收款总额的 67. 92%。 4、预付帐款 帐龄 期初数 期末数 金 额 比例 金 额 比例 1年以内 4, 670, 271. 55 89. 25% 2, 874, 469. 10 98. 09% 1- 2年 25, 930. 27 0. 50% 43, 871. 61 1. 50% 2- 3年 536, 373. 25 10. 25% 12, 192. 90 0. 41% 3年以上 合 计 5, 232, 575. 07 100. 00% 2, 930, 533. 61 100. 00% 无持公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的欠款； 减少原因：上期采购货物预付款项，本期货到入库； 25 账龄超过一年的预付账款未收回原因：票据未到，尚未结算。 5、应收补贴款 项 目 期初数 期末数 财政定额补贴 6, 650, 764. 25 合计 6, 650, 764. 25 减少原因：根据呼和浩特市（以下简称“ 呼市” ）人民政府市长办公会议纪要办公会议[ 2001] 104 号文件，仕奇集团享受的优惠政策（包括本公司享受的呼市人民政府呼政发[ 1998] 66 号、92 号文 件规定的优惠政策；参见附注三、第 4 项）与应交呼市财政局的资金相抵后的余额，作为仕奇集团 现有离退休人员一次性移交社保的费用，由市财政局分期拨付社保局。期末将呼市财政定额补贴转 入其他应收款—仕奇集团帐户。 6、存货及存货跌价准备 项 目 期初数 期末数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 库存商品 75, 338, 257. 93 236, 426. 34 94, 821, 377. 84 19, 379, 679. 37 原材料 11, 567, 469. 07 1, 441, 290. 92 14, 401, 885. 79 4, 324, 956. 50 低值易耗品 259, 380. 42 368, 799. 94 辅料 2, 721, 456. 40 2, 349, 440. 32 565, 979. 19 修理用备件 25, 492. 25 委托加工材料 10, 463, 093. 36 3, 380, 231. 04 包装物 182, 153. 47 248, 185. 61 在产品 5, 841, 022. 20 3, 494, 548. 43 合 计 106, 372, 832. 85 1, 677, 717. 26 119, 089, 961. 22 24, 270, 615. 06 增加原因：本期销售下降，致使部分产品积压。 7、待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 财产保险费 178, 450. 00 399, 725. 00 278, 381. 25 299, 793. 75 广告费 154, 490. 00 154, 490. 00 咨询费 155, 000. 00 103, 333. 33 51, 666. 67 合 计 332, 940. 00 554, 725. 00 536, 204. 58 351, 460. 42 26 8、固定资产及折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 86, 847, 070. 02 96, 030, 420. 30 17, 310, 175. 65 165, 567, 314. 67 其中：房屋建筑物 63, 146, 433. 45 24, 597, 194. 20 17, 244, 175. 65 70, 499, 452. 00 通用设备 2, 021, 420. 29 125, 391. 00 2, 146, 811. 29 专用设备 17, 999, 769. 65 71, 307, 835. 10 89, 307, 604. 75 运输设备 3, 679, 446. 63 66, 000. 00 3, 613, 446. 63 累计折旧 31, 414, 331. 73 5, 558, 386. 49 5, 793, 711. 69 31, 179, 006. 53 其中：房屋建筑物 16, 697, 057. 96 1, 604, 955. 90 5, 732, 338. 29 12, 569, 675. 57 通用设备 921, 008. 61 233, 834. 31 1, 154, 842. 92 专用设备 12, 457, 657. 32 3, 375, 422. 69 15, 833, 080. 01 运输设备 1, 338, 607. 84 344, 173. 59 61, 373. 40 1, 621, 408. 03 固定资产净值 55, 432, 738. 29 90, 472, 033. 81 11, 516, 463. 96 134, 388, 308. 14 注：在建工程中毛纺改造和西装生产线部分工程本期完工转入固定资产94, 745, 200. 73元。 固定资产减值准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 18, 141, 681. 76 11, 511, 837. 36 6, 629, 844. 40 减少原因: 本期部分房屋建筑物拆除，相应计提的固定资产减值准备转回。 9、在建工程 工程项目 预算数 期初数 本期增加 本期转入固 定资产数 其他减少 期末数 资金 来源 项目 进度 西装生产线 212,940,000.00 13,786,918.00 4,238,965.73 2,949,201.51 6,598,750.76 募集 15% 毛纺改造 138,420,000.00 90,379,793.00 126, 442.00 90, 506,235.00 募集 100% 综合楼 126,920,000.00 69,090,000.00 69,090,000.00 募集 55% 合计 478,280,000.00 173,256,711.00 126, 442.00 94,745,200.73 2,949,201.51 75,688,750.76 注： ⑴根据《筹建仕奇实业股份有限公司综合楼前期工程委托协议书》，综合楼工程委托仕奇集团 代建，截止 2002 年底，仕奇集团为此项工程已发生各类支出 4784 万元。 ⑵本年度由仕奇集团代建的毛纺改造工程全部完工转入固定资产。 ⑶其他减少为西装生产线工程所领工程物资本期部分用于维修工程，计入管理费用。 ⑷在建工程期末余额中无利息资本化金额。 27 在建工程减值准备 工程项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 西装生产线 3, 772, 318. 03 2, 826, 432. 73 6, 598, 750. 76 增加原因：因西装生产线—专卖店建设工程中由于部分专卖店所在城市进行改造或所处地理位置 较偏，并已停业，其相应未完工的装修费用计提减值准备。 10、无形资产 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 条形码软件 102, 450. 00 74, 850. 00 20, 490. 00 48, 090. 00 54, 360. 00 32 个月 安易财务软件 29, 510. 00 25, 083. 53 5, 901. 96 10, 328. 43 19, 181. 57 39 个月 E- SMPROP 软件 15, 000. 00 15, 000. 00 250. 00 250. 00 14, 750. 00 59 个月 合 计 146, 960. 00 99, 933. 53 15, 000. 00 26, 641. 96 58, 668. 43 88, 291. 57 11、长期待摊费用 名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 专卖店装修费 12, 995, 925. 72 5, 972, 448. 24 4, 958, 434. 04 14, 009, 939. 92 合 计 12, 995, 925. 72 5, 972, 448. 24 4, 958, 434. 04 14, 009, 939. 92 12、短期借款 借款类别 期初数 期末数 保证借款 50, 000, 000. 00 减少原因: 本期偿还借款。 13、应付帐款 期初数 期末数 26, 882, 380. 80 26, 152, 552. 10 无欠持有公司 5%( 含 5%) 以上股东单位的款项。 无账龄超过 3 年的应付账款。 14、预收帐款 期初数 期末数 17, 092, 173. 34 22, 434, 774. 44 无欠持有公司 5%（含 5%）以上股东单位的款项； 28 帐龄超过 1 年的预收帐款余额为 4, 104, 696. 31 元； 帐龄超过 1 年的预收帐款未结转的原因：收到购货方购货款，对方单位至今尚未提货。 15、应付福利费 期初数 期末数 3, 127, 519. 23 4, 373, 081. 90 增加原因：本期职工人数增加、工资增加，相应计提的福利费增加所致。 16、应付股利 股东名称 期初数 期末数 呼和浩特市第一针织厂 142, 254. 25 142, 254. 25 呼和浩特市纺织建筑安装公司 142, 254. 25 142, 254. 25 包头市信托投资公司 46, 136. 52 合 计 330, 645. 02 284, 508. 50 减少原因：本年度支付股利所致。 17、应交税金 项 目 期初数 期末数 增值税 - 4, 300, 740. 04 - 70, 142. 26 企业所得税 2, 118, 262. 34 528, 262. 34 营业税 503, 359. 75 - 11, 805. 93 印花税 2, 716. 19 2, 716. 19 城市维护建设税 35, 235. 18 - 826. 42 代扣代缴个人所得税 7, 971. 86 1, 887. 33 合计 - 1, 633, 194. 72 450, 091. 25 增加原因：2001 年 12 月采购较大，留抵的进项税额较多，本期已经抵扣；本期销售下降，相应增 值税销项税下降。 18、其他应付款 期初数 期末数 10, 265, 763. 87 18, 247, 005. 93 29 ⑴增加原因：未支付的装修费、广告费增加； ⑵无欠持有公司 5%（含 5%）以上股东单位的款项； ⑶大额其他应付款项 项目 金 额 款项性质 北京宣武区视觉装潢设计事务所 2, 000, 000. 00 装修费 养老金 1, 805, 690. 00 养老金 上海仕奇实业发展有限公司 1, 601, 872. 84 往来款 北京合视广告有限公司 1, 381, 400. 00 广告费 北京平面企业形象策划工作室 1, 304, 591. 50 装修费 ⑶帐龄超过 3 年的其他应付款为 304, 220. 48 元； ⑷帐龄超过3 年的其他应付款未偿还的原因：临时工押金13, 890. 00元；其他为对方单位长时间未 与本公司联系。 19、预提费用 类 别 期初数 期末数 利 息 1, 045, 819. 94 952, 819. 94 房 租 23, 901. 29 41, 404. 62 合 计 1, 069, 721. 23 994, 224. 56 20、专项应付款 项 目 期初数 期末数 环保补助资金 500, 000. 00 合计 500, 000. 00 增加原因：本期由呼市财政局拨付环保补助资金50万元。 21、其他长期负债 项 目 期初数 期末数 冻结资金利息 6, 377, 453. 85 4, 251, 635. 89 合计 6, 377, 453. 85 4, 251, 635. 89 减少原因：本年度冻结资金利息摊销记入营业外收入 2, 125, 817. 96 元。 30 22、股本 项 目 本次变动增减（+，—） 期初数 配 股 送 股 公积金 转股 发行新股 小计 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 100, 000, 000. 00 100, 000, 000. 00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 100, 000, 000. 00 100, 000, 000. 00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 100, 000, 000. 00 100, 000, 000. 00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 75, 000, 000. 00 75, 000, 000. 00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 75, 000, 000. 00 75, 000, 000. 00 三、股份总数 175, 000, 000. 00 175, 000, 000. 00 注：根据本公司第一大股东“ 仕奇集团” 与深圳市华业发展有限公司（以下简称“ 华业发展” ） 于 2002 年 12 月 23 日签署的《股权转让协议》，仕奇集团拟将其持有的本公司国有法人股 50, 750, 000. 00 股转让给华业发展。本次股权转让须获得国家财政部批准，截止报告日仍未获得财 政部批准。如完成股权转让，本公司总股本未发生变化，但主要股东和股权结构发生变化。 完成股权转让前后的股权结构如下： 股东名称 股东变更前 股东变更后 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 华业发展 50, 750, 000. 00 29. 00% 仕奇集团 98, 462, 116. 00 56. 26% 47, 712, 116. 00 27. 26% 内蒙古啤酒厂 384, 471. 00 0. 22% 384, 471. 00 0. 22% 呼和浩特市第一针织厂 384, 471. 00 0. 22% 384, 471. 00 0. 22% 呼和浩特市纺织建筑安装公司 384, 471. 00 0. 22% 384, 471. 00 0. 22% 包头市信托投资公司 384, 471. 00 0. 22% 384, 471. 00 0. 22% 境内上市的人民币普通股 75, 000, 000. 00 42. 86% 75, 000, 000. 00 42. 86% 合计 175, 000, 000. 00 100. 00% 175, 000, 000. 00 100. 00% 31 23、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 537, 840, 617. 55 537, 840, 617. 55 其他资本公积 105, 132. 28 105, 132. 28 合 计 537, 840, 617. 55 105, 132. 28 537, 945, 749. 83 增加原因：因债务重组增加资本公积 105, 132. 28 元。 24、盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 6, 102, 713. 29 6, 102, 713. 29 公益金 6, 102, 713. 29 6, 102, 713. 29 合 计 12, 205, 426. 58 12, 205, 426. 58 25、未分配利润 项 目 分配比例 金 额 年初未分配利润 256, 239. 03 本期净利润转入 - 53, 770, 208. 27 本期提取法定公积金 10% 本期提取公益金 10% 期末未分配利润 - 53, 513, 969. 24 注: 期初未分配利润的调整 项目 2001 年度 补交营业税（主营业务税金及附加） 506, 926. 88 补交城建税（主营业务税金及附加） 35, 484. 88 补交教育费附加（主营业务税金及附加） 15, 207. 81 所得税 - 184, 014. 46 合计 373, 605. 11 上述四项调整相应调减期初留存收益- 373, 605. 11元，其中期初盈余公积- 74, 721. 02 元，期初 未分配利润- 298, 884. 09 元。 32 26、主营业务收入 项 目 本年数 上年数 西 服 42, 495, 037. 20 74, 229, 467. 58 面 料 10, 101, 517. 26 8, 595, 823. 64 女 装 410, 701. 55 461, 666. 65 毛条加工费收入 2, 646, 221. 33 系列产品 3, 519, 459. 21 2, 422, 446. 34 合 计 56, 526, 715. 22 88, 355, 625. 54 减少原因: 本年度产品销量和售价同时下降； 注: 本年度出口面料 4, 464, 164. 58 元，其他为内销； 公司前五名客户销售的收入总额为 1, 377. 74 万元，占全部销售收入的比例为 24. 37%。 27、主营业务成本 项 目 本年数 上年数 西 服 32, 617, 177. 73 42, 163, 516. 23 面 料 8, 980, 784. 47 6, 940, 804. 09 女 装 425, 265. 69 156, 926. 39 毛条加 工 费 3, 306, 568. 88 系列产品 7, 381, 119. 13 1, 695, 110. 36 合 计 49, 404, 347. 02 54, 262, 925. 95 减少原因: 销售数量下降，销售成本相应减少； 注: 本年度出口面料成本 3, 445, 376. 58 元，其他为内销。 28、主营业务税金及附加 项 目 本年数 上年数 营业税 506, 926. 88 城建税 1, 683. 78 536, 690. 70 教育费附加 721. 62 230, 010. 33 合 计 2, 405. 40 1, 273, 627. 91 减少原因：本期市场占有率下降, 销售减少，相应税金减少所致。 33 29、其他业务利润 本年数 上年数 230, 708. 67 503, 546. 15 减少原因：本期租赁收入降低所致。 30、营业费用 本年数 上年数 24, 935, 363. 01 19, 002, 006. 91 增加原因：是由下列各项增加所致 项 目 金 额 增加原因 装修费 3, 477, 216. 06 专卖店装修费增加所致 工 资 1, 503, 691. 38 由于职工人数增加所致 租赁费 982, 771. 56 专卖店租赁费增加所致 小 计 5, 963, 679. 00 31、管理费用 本年数 上年数 33, 581, 565. 08 17, 135, 058. 30 增加原因：本年度计提存货跌价准备 2, 259. 29 万元所致。 32、财务费用 项目 本年数 上年数 利息支出 2, 140, 800. 00 1, 091, 850. 73 减: 利息收入 419, 392. 50 11, 004, 401. 40 汇兑损失 减: 汇兑收益 手续费 39, 591. 34 34, 071. 56 其他 合计 1, 760, 998. 84 - 9, 878, 479. 11 增加原因：本年未取得占用资金利息。 34 33、投资收益 项 目 本年数 上年数 债权投资减值准备 - 119, 600. 00 被投资公司所有者权益增减额 - 403, 438. 46 股权投资差额摊销 - 1, 264, 065. 48 股权转让收益 - 2, 272, 140. 13 合 计 - 4, 059, 244. 07 减少原因：上年度处置本公司持有的内蒙古青松制衣有限公司、内蒙古青鸟毛纺织有限公司股权所 致。 34、补贴收入 项 目 本年数 上年数 财政补贴 5, 000, 000. 00 合 计 5, 000, 000. 00 减少原因：本公司享有的优惠政策已于 2001 年到期。 注：根据“ 呼财企字[ 1993] 31 号” 文“ 新技术公司和青松公司 1994 年至 1999 年实现利润应 缴纳的所得税作为呼市财政对西装总厂的补贴”。此后根据呼和浩特市“ 呼政发[ 1998] 92 号” 文， 从 1999 年开始，公司享有的优惠政策仍按市政府“ 呼政发[ 1998] 66 号” 文件执行，从 1999 年开 始到 2001 年，每年定额补贴 500 万元，补贴金额进入公司。 35、营业外收入 项 目 本年数 上年数 冻结资金利息 2, 125, 817. 96 2, 125, 817. 94 赔款收入 360, 959. 68 其 他 344. 11 合 计 2, 126, 162. 07 2, 486, 777. 62 36、营业外支出 项 目 本年数 上年数 债务重组损失 68, 935. 45 在建工程减值准备 2, 826, 432. 73 罚款 10, 000. 00 100. 00 35 捐赠 2, 000. 00 100, 000. 00 处置固定资产损失 3, 626. 60 合 计 2, 910, 994. 78 100, 100. 00 增加原因：本年度计提在建工程减值准备 2, 826, 432. 73 元。 37、所得税 本年数 上年数 5, 729, 884. 22 减少原因：本期净利润为- 53, 770, 208. 27 元，不计提所得税。 注： ①根据“ 呼财企字[ 1993] 31 号” 文，“ 新技术公司和青松公司 1994 年至 1999 年实现利润应缴 纳的所得税作为呼市财政对西装总厂的补贴”。此后根据呼和浩特市“ 呼政发[ 1998] 92 号” 文，从 1999 年开始，公司享有的优惠政策仍按市政府“ 呼政发[ 1998] 66 号” 文件执行，从 1999 年开始到 2001 年，每年定额补贴 500 万元，补贴金额进入公司。 ②根据呼和浩特市地方税务局呼地税发[ 2001] 258 号文《呼和浩特市地方税务局转发财政部国 家税务局关于上市公司企业所得税先征后退政策执行时间复函的通知》“ 原《内蒙古自治区人民政 府批转财政厅地税局关于征收上市公司发行股票的股份制企业所得税问题报告的通知》（内政发 [ 1997] 45 号）‘ 从股票上市之日起，一律给予 3 年减按 15%税率征收企业所得税照顾’ 的规定，到 2000 年 12 月 31 日已执行期满。从 2001 年 1 月 1 日起，对我市已批准上市发行股票的股份制企业， 一律恢复按适用税率征收企业所得税。股票上市未满三年的股份制企业不得继续执行 15%的税率。” 38、本年度收到的其他与经营活动有关的现金 名 称 金 额 汇 金 利 66, 550, 000. 00 仕 奇 集 团 51, 436, 588. 30 环 保 补 助 金 500, 000. 00 其他 2, 895, 514. 85 合 计 121, 382, 103. 15 36 39、本年度支付的其他与经营活动有关的现金 名 称 金 额 租 赁 费 3, 043, 951. 92 装 修 费 1, 158, 303. 85 广 告 费 2, 292, 567. 41 差 旅 费 1, 279, 051. 38 运 杂 费 835, 268. 23 促 销 费 785, 962. 83 业 务 招 待 费 671, 481. 19 咨 询 费 641, 000. 00 其他 818, 847. 19 合计 11, 526, 434. 00 40、将净利润调节为经营性活动的现金流量- - - 其他 名 称 金 额 冻结资金利息 2, 125, 817. 96 六、分行业资料 行 业 营业收入 营业成本 营业毛利 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 西服 42, 495, 037. 20 74, 229, 467. 58 32, 617, 177. 73 42, 163, 516. 23 9, 877, 859. 47 32, 065, 951. 35 面料出口 4, 464, 164. 58 5, 808, 147. 08 3, 445, 376. 58 4, 465, 589. 71 1, 018, 788. 00 1, 342, 557. 37 面料内销 5, 637, 352. 68 2, 787, 676. 56 5, 535, 407. 89 2, 475, 214. 38 101, 944. 79 312, 462. 18 女装 410, 701. 55 461, 666. 65 425, 265. 69 156, 926. 39 - 14, 564. 14 304, 740. 26 毛条加工费 2, 646, 221. 33 3, 306, 568. 88 - 660, 347. 55 系列产品 3, 519, 459. 21 2, 422, 446. 34 7, 381, 119. 13 1, 695, 110. 36 - 3, 861, 659. 92 727, 335. 98 总计 56, 526, 715. 22 88, 355, 625. 54 49, 404, 347. 02 54, 262, 925. 95 7, 122, 368. 20 34, 092, 699. 59 七、关联方关系及其交易 ㈠、 存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 的关系 经济性质 或类型 法定 代表人 仕奇集团 呼和浩特市诺和木 勒大街 54 号 羊毛加工、纺织、服装生产销售及 原辅材料的研制开发，纺织、服装 技术开发、技术转让、项目投资 母公司 有限责任公司 葛 健 37 呼和浩特市仕创投 资管理有限公司 呼市如意开发区如 意大厦 301 室 投资兴办实业、国内商业、物资供 销业、经济信息咨询、企业投资咨 询、投资策划、企业形象设计。 子公司 有限责任公司 于志辉 北京仕奇职业制装 有限公司 北京市朝阳区安慧 里四区 15 号楼中 国五矿大厦 317 室 销售服装服饰、针纺织品 子公司 有限责任公司 向 东 ㈡存在控制关系关联方的注册资本及其变化： 企业名称 2001 年 12 月 31 日 本期增加数 本期减少 2002 年 12 月 31 日 仕奇集团 219, 070, 000. 00 219, 070, 000. 00 呼和浩特市仕创投 资管理有限公司 105, 000, 000. 00 105, 000, 000. 00 北京仕奇职业制装 有限公司 1, 350, 000. 00 1, 350, 000. 00 ㈢存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化: 企业名称 2001 年 12 月 31 日 比例 本期增加 本期减少 比例 2002 年 12 月 31 日 仕奇集团 98, 462, 116. 00 56. 26% 56. 26% 98, 462, 116. 00 呼和浩特市仕 创投资管理有 限公司 100, 000, 000. 00 95. 24% 95. 24%100, 000, 000. 00 北京仕奇职业 制装有限公司 900, 000. 00 66. 67% 66. 67% 900, 000. 00 ㈣本公司与关联方的交易披露如下: 1、定价政策：采用市场统一价格。 2、不存在控制关系的关联方关系的性质： 企业名称 与本企业的联系 内蒙古青果缝制品有限公司（以下简称“ 青果公司”） 与本公司同被仕奇集团控制 内蒙古松鸟服饰辅料有限公司（以下简称“ 松鸟公司”） 与本公司同被仕奇集团控制 内蒙古第六毛纺织厂（以下简称“ 内蒙六毛”） 与本公司同被仕奇集团控制 内蒙古仕奇光华羊绒制品有限责任公司（以下简称“ 光华羊绒”） 与本公司同被仕奇集团控制 上海仕奇实业发展有限公司 与本公司的母公司同一法人 38 内蒙古仕奇女装有限公司（以下简称“ 女装公司”） 与本公司同被仕奇集团控制 呼和浩特青族辅料服饰有限公司( 以下简称“ 青族公司” ) 与本公司同被仕奇集团控制 呼和浩特青远制衣有限公司（以下简称“ 青远公司” ) 与本公司同被仕奇集团控制 内蒙古青鸟毛纺织有限公司( 以下简称“ 青鸟公司” ) 与本公司同被仕奇集团控制 内蒙古青松制衣有限公司( 以下简称“ 青松制衣” ) 与本公司的母公司同一法人 内蒙古青青实业集团公司（以下简称“ 青青实业”） 与本公司同被仕奇集团控制 内蒙古金羊毛纺织有限公司（以下简称“ 金羊公司”） 与本公司同被仕奇集团控制 汇金利 与本公司同被仕奇集团控制 内蒙古饭店 与本公司同被仕奇集团控制 3、采购货物 公司 2002 年及 2001 年度向关联方采购货物有关明细资料如下： （单位：元） 企业名称 2002 年度 2001 年度 松鸟公司 574, 946. 05 1, 538, 970. 37 青族公司 2, 617, 549. 00 171, 788. 00 青鸟公司 699, 537. 18 5, 264, 329. 28 青远公司 941, 956. 00 443, 058. 00 女装公司 228, 645. 40 7, 900. 03 青松制衣 2, 825, 905. 00 9, 425, 263. 68 仕奇集团—二毛动力 1, 157, 885. 61 3, 782, 528. 98 合计 9, 046, 424. 24 20, 633, 838. 34 4、销售货物 公司 2002 年及 2001 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： （单位：元） 企业名称 2002 年度 2001 年度 青果公司 249, 818. 09 青鸟公司 2, 658, 700. 68 6, 643, 667. 25 女装公司 575, 192. 33 461, 666. 65 青松制衣 5, 760, 081. 58 2, 867, 991. 38 合 计 9, 243, 792. 68 9, 973, 325. 28 40 5、委托加工 企业名称 2002 年度 2001 年度 金羊公司 1, 055, 109. 89 仕奇集团- - 二毛 1, 652, 145. 13 合 计 2, 707, 255. 02 6、与仕奇集团、汇金利的往来 资金占用单位名称 科目名称 本期借方累计发生额 本期贷方累计发生额 2002 年度平均占用额 仕奇集团 其他应收款 1, 551, 024, 072. 58 1, 593, 319, 331. 81 288, 378, 899. 66 汇金利 其他应收款 66, 550, 000. 00 34, 652, 916. 67 上述资金本期未收取利息；未履行相关的决策程序。 7、提供担保 仕奇集团于 2000 年 12 月 7 日从呼和浩特市商业银行（以下简称“ 呼市商行”）借入流动资金 4000 万元，借款期限自 2000 年 12 月 7 日起至 2001 年 12 月 7 日止，由本公司担保，担保期限为 2001 年 12 月 7 日起至 2003 年 12 月 7 日止；借款到期后仕奇集团于 2001 年 12 月 14 日与呼市商行办理 了转贷手续，借款期限自 2001 年 12 月 14 日起至 2002 年 10 月 28 日止，保证人为内蒙古青松制衣 有限公司和内蒙古饭店；借款到期后仕奇集团于 2002 年 11 月 13 日与呼市商行办理了转贷手续， 借款期限自 2002 年 11 月 13 日起至 2003 年 11 月 13 日止，保证人为内蒙古饭店。 8、关联方应收应付款项金额 期末余额 占全部应收（付）款项 余额的比重（%） 科目名称 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 应收帐款 —青鸟公司 —上海仕奇实业发展有限公司 —青松制衣 4, 269, 354. 60 6, 396, 624. 23 4, 394, 286. 59 5, 087, 813. 10 5, 216, 364. 35 889, 266. 47 9. 27 13. 89 9. 54 12. 39 12. 71 2. 17 其他应收款 —仕奇集团 —汇金利 2, 425, 705. 01 50, 168, 521. 11 66, 550, 000. 00 18. 30 39. 34 52. 18 41 一女装公司 —青青实业 —青族公司 —青松制衣 —青果公司 —松鸟公司 1, 597, 838. 24 2, 942, 839. 03 270, 046. 67 1, 535, 994. 46 390, 337. 89 129, 972. 92 1, 017, 253. 82 2, 432, 789. 03 1, 534, 880. 22 584, 319. 93 28, 050. 72 12. 06 22. 20 2. 04 11. 59 2. 95 0. 98 0. 80 1. 91 1. 20 0. 46 0. 02 应付帐款 —光华羊绒 —青远公司 30, 000. 00 5, 639, 391. 14 0. 11 21. 56 其他应付款 —青远公司 —上海仕奇实业发展公司 1, 601, 872. 94 455, 536. 00 1, 601, 872. 94 8. 78 4. 44 15. 60 6、其他应披露的事项 （1）本年度由仕奇集团代建的毛纺改造工程 9, 474. 52 万元全部完工转入固定资产，其中进口 设备 7, 014. 80 万元；土建工程中由内蒙古证信联合会计师事务所出具内证所基字（2002）第 18 号 至第 24 号、第 27 号、第 32 号至第 39 号、第 41 号、第 42 号、第 49 号基建审核报告审定的金额 为 1, 826. 54 万元。双方已办理了相关资产的移交手续。 （2）租赁土地：根据本公司与仕奇集团 1998 年 10 月 10 日签订的土地使用权租赁协议，本公 司租赁仕奇集团土地 119, 498. 9 平方米，租赁期限为 1998 年 10 月至 2047 年 12 月，年租金 30 万 元。 八、或有事项： 本年度无重大或有事项。 九、承诺事项： 无需要披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本公司与仕奇集团 2003 年 1- 3 月的往来如下： 科目名称 1- 3 月借方累计发生额 1- 3 月贷方累计发生额 其他应收款 390, 963, 000. 00 390, 000, 000. 00 42 十一、其他重要事项 1、根据内蒙古自治区呼和浩特市人民政府“ 呼政发[ 1998] 66 号” 文件，呼和浩特市西装总厂 注销后，财政补贴原则不变，原来比照上交所得税数额的财政补贴方式改为固定额补贴，享受补贴 对象为呼和浩特青松新技术投资开发公司, 年限为 1999 年至 2001 年，每年补贴 500 万元，公司成 立后，补贴金额进入公司。 2、租赁土地：根据本公司与仕奇集团 1998 年 10 月 10 日签订的土地使用权租赁协议，本公司 租赁仕奇集团土地 119, 498. 9 平方米，租赁期限为 1998 年 10 月至 2047 年 12 月，年租金 30 万元。 3、根据呼和浩特市地方税务局呼地税发[ 2001] 258 号文《呼和浩特市地方税务局转发财政部国 家税务局关于上市公司企业所得税先征后退政策执行时间复函的通知》“ 原《内蒙古自治区人民政 府批转财政厅地税局关于征收上市公司发行股票的股份制企业所得税问题报告的通知》（内政发 [ 1997] 45 号）‘ 从股票上市之日起，一律给予 3 年减按 15%税率征收企业所得税照顾’ 的规定，到 2000 年 12 月 31 日已执行期满。从 2001 年 1 月 1 日起，对我市已批准上市发行股票的股份制企业， 一律恢复按适用税率征收企业所得税。股票上市未满三年的股份制企业不得继续执行 15%的税率。” 4、本公司在内蒙古银行学校实验城市信用社中存款为 1, 049, 203. 67 元，该银行的清理整顿工 作正在进行中。 5、由于呼市第六毛纺厂整体搬迁工作没有完成，且办理《国有土地使用证》所交纳的土地出让 金正与呼市政府协商优惠，致使本公司的在建工程—综合楼后续工程本年度没有开展。 6、根据本公司第一大股东仕奇集团与华业发展于 2002 年 12 月 23 日签署的《股权转让协议》， 仕奇集团拟将其持有的本公司国有法人股 5, 075. 00 万股转让给华业发展。本次股权转让须获得国 家财政部批准，截止报告日仍未获得财政部批准。如完成股权转让，本公司总股本未发生变化，但 主要股东和股权结构发生变化。 完成股权转让前后的股权结构如下： 股东名称 股东变更前 股东变更后 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 华业发展 50, 750, 000. 00 29. 00% 仕奇集团 98, 462, 116. 00 56. 26% 47, 712, 116. 00 27. 26% 内蒙古啤酒厂 384, 471. 00 0. 22% 384, 471. 00 0. 22% 呼和浩特市第一针织厂 384, 471. 00 0. 22% 384, 471. 00 0. 22% 呼和浩特市纺织建筑安装公司 384, 471. 00 0. 22% 384, 471. 00 0. 22% 包头市信托投资公司 384, 471. 00 0. 22% 384, 471. 00 0. 22% 境内上市的人民币普通股 75, 000, 000. 00 42. 86% 75, 000, 000. 00 42. 86% 合计 175, 000, 000. 00 100. 00% 175, 000, 000. 00 100. 00% 43 7、本期本公司与仕奇集团、汇金利的往来如下： 资金占用单位名称 科目名称 本期借方累计发生额 本期贷方累计发生额 2002 年度平均占用额 仕奇集团 其他应收款 1, 551, 024, 072. 58 1, 593, 319, 331. 81 288, 378, 899. 66 汇金利 其他应收款 66, 550, 000. 00 34, 652, 916. 67 上述资金本期未收取利息；未履行相关的决策程序。 8、本公司于 2003 年 4 月 15 日召开了二届十次董事会，本次董事会审议并通过了《关于公司 2002 年资产减值、坏帐准备、固定资产折旧情况》的报告，应收帐款中全额计提坏帐准备为 4, 643, 893. 29 元；在建工程减值准备为 2, 826, 432. 73 元；存货跌价准备为 22, 204, 178. 47 元；毛 纺织项目新增固定资产的折旧年限： 采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣除 3％的残值后确定其折旧 率。 类 别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 35 年 2. 77% 专用设备 14 年 6. 93% 母公司会计报表附注 母公司会计报表主要项目注释： 注：以下会计项目期初数为 2001 年 12 月 31 日，期末数为 2002 年 12 月 31 日 1、应收帐款 帐龄 期初数 期末数 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 1年以内 23, 647, 898. 90 56. 13% 1, 352, 530. 97 10, 985, 687. 54 23. 88% 700, 135. 31 1- 2年 18, 483, 843. 33 43. 87% 1, 848, 384. 33 18, 343, 049. 00 39. 87% 4, 727, 394. 98 2- 3年 16, 678, 614. 65 36. 25% 3, 679, 669. 55 3年以上 合 计 42, 131, 742. 23 100. 00% 3, 200, 915. 30 46, 007, 351. 19 100. 00% 9, 107, 199. 84 44 2、其他应收款 帐龄 期初数 期末数 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 1年以内 58, 751, 713. 61 96. 37% 3, 521, 862. 81 7, 240, 266. 01 55. 17% 434, 415. 96 1- 2年 265, 867. 06 0. 44% 26, 586. 71 4, 244, 150. 80 32. 34% 424, 415. 08 2- 3年 795, 687. 33 1. 31% 119, 353. 10 752, 507. 40 5. 73% 112, 876. 11 3年以上 1, 152, 119. 80 1. 88% 460, 847. 92 887, 700. 14 6. 76% 355, 080. 06 合 计 60, 965, 387. 80 100. 00% 4, 128, 650. 54 13, 124, 624. 35 100. 00% 1, 326, 787. 21 3、长期投资 ⑴项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 96, 561, 295. 12 3, 772, 452. 07 261, 005. 00 100, 072, 742. 19 其中： 制装公司 383, 819. 41 261, 005. 00 122, 814. 41 仕创公司 96, 177, 475. 71 3, 772, 452. 07 99, 949, 927. 78 ⑵长期股权投资 其他股权投资 被投资 公司名称 投资 起止期 投资金额 占被投资公司注 册资本比例 减值 准备 本期权益 增减额 累计 增减额 制装公司 2001. 06- 2021. 06 900, 000. 00 66. 67% - 261, 005. 00 - 777, 185. 59 仕创公司 2001. 11- 2021. 11 100, 000, 000. 00 95. 24% 3, 772, 452. 07 - 50, 072. 22 合 计 100, 900, 000. 00 3, 511, 447. 07 - 827, 257. 81 4、主营业务收入 项 目 本年数 上年数 西 服 40, 600, 105. 72 74, 154, 122. 42 面 料 10, 101, 517. 26 8, 595, 823. 64 女 装 410, 701. 55 461, 666. 65 毛条加工费收入 2, 646, 221. 33 系列产品 3, 519, 459. 21 2, 422, 446. 34 合 计 54, 631, 783. 74 88, 280, 280. 38 45 5、主营业务成本 项 目 本年数 上年数 西 服 31, 221, 322. 51 42, 408, 086. 58 面 料 8, 980, 784. 47 6, 940, 804. 09 女 装 425, 265. 69 156, 926. 39 毛条加 工 费 3, 306, 568. 88 系列产品 7, 381, 119. 13 1, 695, 110. 36 合 计 48, 008, 491. 80 54, 507, 496. 30 6、投资收益 项 目 本年数 上年数 债权投资减值准备 - 119, 600. 00 被投资公司所有者权益增减额 3, 511, 447. 07 - 4, 742, 143. 34 股权投资差额摊销 - 1, 264, 065. 48 股权转让收益 - 2, 272, 140. 13 合 计 3, 511, 447. 07 - 8, 397, 948. 95 46 资产负债表 企业名称:内蒙古仕奇实业股份有限公司 单位:人民币元 合 并 母 体 资 产 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产: 　货币资金 1 397,205,804.93 350,193,396.27 395,121,720.94 311,566,269.31 　短期投资 　应收票据 　应收股利 　应收利息 　应收帐款 2 36,931,086.75 37,848,686.14 36,900,151.35 38,930,826.93 　其他应收款 3 11,917,306.60 119,413,133.50 11,797,837.14 56,836,737.26 　预付帐款 4 2,930,533.61 5,232,575.07 2,356,570.16 5,232,575.07 　应收补贴款 5 6,650,764.25 6,650,764.25 　存货 6 94,819,346.16 104,695,115.59 93,646,758.91 104,279,680.92 　待摊费用 7 351,460.42 332,940.00 351,460.42 178,450.00 　一年内到期的长期债权投资 　其他流动资产 　流动资产合计 544,155,538.47 624,366,610.82 540,174,498.92 523,675,303.74 长期投资: 　长期股权投资 100,072,742.19 96,561,295.12 　长期债权投资 　长期投资合计 100,072,742.19 96,561,295.12 固定资产： 　固定资产原价 8 165,567,314.67 86,847,070.02 165,290,115.67 86,605,571.02 　减:累计折旧 8 31,179,006.53 31,414,331.73 31,110,068.46 31,396,144.31 　固定资产净值 134,388,308.14 55,432,738.29 134,180,047.21 55,209,426.71 　减：固定资产减值准备 8 6,629,844.40 18,141,681.76 6,629,844.40 18,141,681.76 　固定资产净额 127,758,463.74 37,291,056.53 127,550,202.81 37,067,744.95 　工程物资 　在建工程 9 69,090,000.00 169,484,392.97 69,090,000.00 169,484,392.97 　固定资产清理 　固定资产合计 196,848,463.74 206,775,449.50 196,640,202.81 206,552,137.92 无形资产及其他资产： 　无形资产 10 88,291.57 99,933.53 88,291.57 99,933.53 　长期待摊费用 11 14,009,939.92 12,995,925.72 14,009,939.92 12,995,925.72 　其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,098,231.49 13,095,859.25 14,098,231.49 13,095,859.25 递延税项: 　递延税款借项 　 　资 产 总 计 755,102,233.70 844,237,919.57 850,985,675.41 839,884,596.03 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 47 资产负债表 企业名称:内蒙古仕奇实业股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母 体 负债及所有者权益 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债: 　 　 　 　 　 　短期借款 12 　 50,000,000.00　 50,000,000.00 　应付票据 　 　 　 　 　 　应付帐款 13 26,152,552.10 26,882,380.80 25,742,627.74 26,817,463.80 　预收账款 14 22,434,774.44 17,092,173.34 21,369,973.77 17,869,616.35 　应付工资 　 311,313.04　 311,313.04　 　应付福利费 15 4,373,081.90 3,127,519.23 4,324,757.95 3,102,210.52 　应付股利 16 284,508.50 330,645.02 284,508.50 330,645.02 　应交税金 17 450,091.25 -1,633,194.72 448,569.26 -1,633,095.23 　其他应交款 　 406,935.32 422,390.29 406,935.32 422,390.29 　其他应付款 18 18,247,005.93 10,265,763.87 120,755,326.83 10,249,808.33 　预提费用 19 994,224.56 1,069,721.23 952,819.94 1,045,819.94 　预计负债 　 　 　 　 　 　一年内到期的长期负债 　 　 　 　 　 　其他流动负债 　 　 　 　 　 流动负债合计 　 73,654,487.04 107,557,399.06 174,596,832.35 108,204,859.02 长期负债: 　 　 　 　 　 　长期借款 　 　 　 　 　 　应付债券 　 　 　 　 　 　长期应付款 　 　 　 　 　 　专项应付款 　 500,000.00　 500,000.00　 　其他长期负债 20 4,251,635.89 6,377,453.85 4,251,635.89 6,377,453.85 长期负债合计 　 4,751,635.89 6,377,453.85 4,751,635.89 6,377,453.85 递延税项: 　 　 　 　 　 　递延税款贷项 　 　 　 　 　 负债合计 　 78,406,122.93 113,934,852.91 179,348,468.24 114,582,312.87 少数股东权益 　 5,058,903.60 5,000,783.50　 　 所有者权益（或股东权益） 　 　 　 　 　 　实收资本（或股本） 21 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 　减：已归还投资 　 　 　 　 　 　实收资本（或股本）净额 　 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 　资本公积 22 537,945,749.83 537,840,617.55 537,945,749.83 537,840,617.55 　盈余公积 23 12,205,426.58 12,205,426.58 12,205,426.58 12,205,426.58 　其中: 法定公益金 23 6,102,713.29 6,102,713.29 6,102,713.29 6,102,713.29 　未分配利润 24 -53,513,969.24 256,239.03 -53,513,969.24 256,239.03 　外币报表折算差额 　 　 　 　 　 所有者权益（或股东权益）合计 　 671,637,207.17 725,302,283.16 671,637,207.17 725,302,283.16 负债及所有者权益（或股东权益）总计　 755,102,233.70 844,237,919.57 850,985,675.41 839,884,596.03 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 48 利 润 表 企业名称:内蒙古仕奇实业股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母 体 项 目 附注 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 25 56,526,715.22 88,355,625.54 54,631,783.74 88,280,280.38 　减：主营业务成本 26 49,404,347.02 54,262,925.95 48,008,491.80 54,507,496.30 　主营业务税金及附加 27 2,405.40 1,273,627.91　 1,273,372.48 二、主营业务利润（亏损以“ -”号填列） 　 7,119,962.80 32,819,071.68 6,623,291.94 32,499,411.60 　加：其他业务利润（亏损以“ -”号填列） 28 230,708.67 503,546.15 230,708.67 503,546.15 　减：营业费用 29 24,935,363.01 19,002,006.91 24,532,748.74 18,719,308.04 　管理费用 30 33,581,565.08 17,135,058.30 36,992,789.41 12,267,603.17 　财务费用 31 1,760,998.84 -9,878,479.11 1,835,285.09 -9,835,906.57 三、营业利润（亏损以“ -”号填列） 　 -52,927,255.46 7,064,031.73 -56,506,822.63 11,851,953.11 　加：投资收益（损失以“ -”号填列） 32 　 -4,059,244.07 3,511,447.07 -8,397,948.95 　补贴收入 33 　 5,000,000.00　 5,000,000.00 　营业外收入 34 2,126,162.07 2,486,777.62 2,126,162.07 2,486,777.62 　减：营业外支出 35 2,910,994.78 100,100.00 2,900,994.78 100,100.00 四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 　 -53,712,088.17 10,391,465.28 -53,770,208.27 10,840,681.78 　减：所得税 36 　 5,729,884.22　 5,729,884.22 　 少数股东收益 　 58,120.10 -449,216.50　 　 五、净利润（净亏损以“ -”号填列） 　 -53,770,208.27 5,110,797.56 -53,770,208.27 5,110,797.56 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 49 利润分配表 企业名称:内蒙古仕奇实业股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母 体 项 目 附注 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 一、净利润（净亏损以“ -”号填列） 　 -53,770,208.27 5,110,797.56 -53,770,208.27 5,110,797.56 　加:年初未分配利润 　 256,239.03 -4,790,498.77 256,239.03 -4,790,498.77 　其他转入 　 　 　 　 　 二、可供分配的利润 　 -53,513,969.24 320,298.79 -53,513,969.24 320,298.79 　减:提取法定盈余公积 　 　 32,029.88　 32,029.88 　提取法定公益金 　 　 32,029.88　 32,029.88 　提取职工福利及奖励基金 　 　 　 　 　 　提取储备基金 　 　 　 　 　 　提取企业发展基金 　 　 　 　 　 　利润归还投资 　 　 　 　 　 三、可供股东分配的利润 　 -53,513,969.24 256,239.03 -53,513,969.24 256,239.03 　减:应付优先股股利 　 　 　 　 　 　提取任意盈余公积 　 　 　 　 　 　应付普通股股利 　 　 　 　 　 　转作资本（股本）的普通股股利 　 　 　 　 　 四、未分配利润 　 -53,513,969.24 256,239.03 -53,513,969.24 256,239.03 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 50 现 金 流 量 表 企业名称:内蒙古仕奇实业股份有限公司 单位:人民币元 2002 年度 项 目 附注 合并 母体 一、经营活动产生的现金流量： 　 　 　 　销售商品、提供劳务收到的现金 　 64,910,286.13 60,953,166.63 　收到的财政补贴 　 　 　收到的其他与经营活动有关的现金 37 121,382,103.15 157,684,752.52 现金流入小计 　 186,292,389.28 218,637,919.15 　购买商品、接受劳务支付的现金 　 54,310,435.06 50,976,059.41 　支付给职工以及为职工支付的现金 　 15,848,546.93 15,529,575.56 　支付的各项税费 　 2,912,888.54 2,874,641.50 　支付的其他与经营活动有关的现金 38 11,526,434.00 11,056,214.96 现金流出小计 　 84,598,304.53 80,436,491.43 经营活动产生的现金流量净额： 　 101,694,084.75 138,201,427.72 二、投资活动产生的现金流量： 　 　 　收回投资所收到的现金 　 　 　取得投资收益所收到的现金 　 　 　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 　 1,000.00 1,000.00 　收到的其他与投资活动有关的现金 　 　 现金流入小计 　 1,000.00 1,000.00 　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 　 2,402,739.57 2,367,039.57 　投资所支付的现金 　 　 　支付的其他与投资活动有关的现金 　 　 现金流出小计 　 2,402,739.57 2,367,039.57 投资活动产生的现金流量净额 　 -2,401,739.57 -2,366,039.57 三、筹资活动产生的现金流量 　 　 　吸收投资所收到的现金 　 　 　借款所收到的现金 　 　 　收到的其他与筹资活动有关的现金 　 　 　现金流入小计 　 　 　偿还债务所支付的现金 　 50,000,000.00 50,000,000.00 　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 　 2,279,936.52 2,279,936.52 　支付的其他与筹资活动有关的现金 　 　 　 现金流出小计 　 52,279,936.52 52,279,936.52 筹资活动产生的现金流量净额 　 -52,279,936.52 -52,279,936.52 四、汇率变动对现金的影响 　 　 五、现金及现金等价物净增加额 　 47,012,408.66 83,555,451.63 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 51 现 金 流 量 表（附注） 企业名称:内蒙古仕奇实业股份有限公司 单位:人民币元 2002 年度 项 目 附注 合并 母体 1、将净利润调节为经营性活动的现金流量 　 　 　 　净利润 　 -53,770,208.27 -53,770,208.27 　加：少数股东收益 　 58,120.10　 　 计提的资产减值准备 　 24,536,319.18 28,523,751.74 　 固定资产折旧 　 5,558,386.49 5,507,635.84 　 无形资产摊销 　 26,641.96 26,641.96 　 长期待摊费用摊销 　 4,958,434.04 4,958,434.04 　 待摊费用的减少(减:增加) 　 -18,520.42 -173,010.42 　 预提费用的增加(减:减少) 　 17,503.33　 　 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收 益） 　 3,626.60 3,626.60 　 固定资产报废损失 　 　 　 　 财务费用 　 2,140,800.00 2,140,800.00 　 投资损失（减:收益） 　 　 -3,511,447.07 　 递延税款贷项（减:借项） 　 　 　 　 存货减少（减:增加） 　 -12,717,128.37 -11,959,975.79 　 经营性应收项目的减少（减:增加） 　 116,863,500.95 51,176,282.09 　 经营性应付项目的增加（减:减少） 　 16,162,427.12 117,404,714.96 　 其他 39 -2,125,817.96 -2,125,817.96 　经营活动产生的现金流量净额 　 101,694,084.75 138,201,427.72 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 　 　 　 　债务转为资本 　 　 　 　一年内到期的可转换公司债券 　 　 　 　融资租入固定资产 　 　 　 3、现金及现金等价物净增加情况： 　 　 　 　现金的期末余额 　 397,205,804.93 395,121,720.94 　减：现金的期初余额 　 350,193,396.27 311,566,269.31 　加：现金等价物的期末余额 　 　 　 　减：现金等价物的期初余额 　 　 　 　现金及现金等价物净增加额 　 47,012,408.66 83,555,451.63 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 52 十一、备查文件 一、载有法定代表人于志辉先生、财务总监云珍女士签名并盖章的公司 2002 年度会计 报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、载有董事长签名的年度报告文件。 内蒙古仕奇实业股份有限公司 法定代表人：于志辉 2003 年 4 月 15 日