600239_2001_云南城投_红河光明2001年年度报告_2002-03-28.txt

1 云南红河光明股份有限公司 二 OO一年年度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请阅读年度 报告全文。 公司董事马德岭、苏乔宝先生未出席审议本报告的董事会会议，公司董事 罗超杰先生书面委托其它董事出席并代为行使表决权。 云南红河光明股份有限公司董事会 一、公司简介 1、公司法定中文名称：云南红河光明股份有限公司 公司中文名称缩写：红河光明 公司法定英文名称：YUNNAN HONGHE GUANGMING CO., LTD. 公司英文名称缩写：HHGM 2、公司法定代表人：王铨先生 3、公司董事会秘书：马宇鹏先生 证券事务代表：徐晖先生 联系地址：云南省开远市市西南路 120 号 电话：0873-7123420 传真：0873-7122528 电子信箱：hhgm@ 4、公司注册地址：云南省开远市市西南路 120 号 公司办公地址：云南省开远市市西南路 120 号 邮政编码：661600 公司国际互联网网址： 电子信箱：hhgm@ 5、 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 ： 公司年度报告备置地点：公司证券办 2 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：红河光明 股票代码：600239 7、公司的其它有关资料 （1）公司首次注册登记日期是 1993 年 1 月，地址为开远市；首次变更注册登 记日期为 1995 年 3 月，地址为开远市；最近一次变更注册登记日期为 2001 年 12 月 11 日，地址为开远市。 （2）公司的企业法人营业执照注册号为：5300001002428 （3）公司的税务登记号码为：532502217923535 （4）公司聘请的会计师事务所是天一会计师事务所有限公司，其办公地址为： 北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 1804。 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 利润总额：24,534,959.49 净利润：20,202,572.48 扣除非经常性损益后的净利润：18,919,873.37 主营业务利润：32,327,933.05 其它业务利润：424,599.09 营业利润：21,801,537.16 投资收益：1,970,700.60 营业外收支净额：762,721.73 经营活动产生的现金流量净额：12,559,414.55 现金及现金等价物净增减额：183,710,749.32 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：1,282,699.11 A、营业外收支净额项目：748,208.35 （1）新股申购冻结资金利息收入：807,650.24 （2）其它：-59,441.89 B、资金占用费：534,490.76 2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元） 项目 2001年 2000 年 1999 年 调整前 调整后 主营业务收入 69,411,949.75 56,443,700.60 56,443,700.60 40,152,495.95 净利润 20,202,572.48 21,068,962.10 21,068,962.10 11,139,240.49 总资产 371,272,052.85 214,802,346.81 209,910,548.03 188,745,921.29 3 股东权益（不含少数股东权益） 331,665,030.86 184,893,030.22 180,001,231.44 168,880,668.12 每股收益 (摊薄) 0.21 0.42 0.42 0.22 每股收益 (加权) 0.22 0.42 0.42 0.31 每股净资产 3.37 3.66 3.56 3.34 调整后的每股净资产 3.35 3.60 3.50 3.29 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.41 0.41 0.16 净资产收益率（%） 6.10 11.40 11.70 6.60 注：主要财务指标计算方法： 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=（年度末股东权益- 三年以上的应收款项净额- 待摊费用 - 长期待摊费用）/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普 通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益× 100% 3、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 50,566,000.00 82,891,976.00 16,792,319.72 5,522,641.33 24,228,294.39 180,001,231.44 本期增加 47,955,200.00 135,707,171.94 3,254,376.70 1,084,792.23 20,202,572.48 208,204,113.35 本期减少 -------- 12,641,500.00 -------- --------- 43,898,813.93 56,540,313.93 期末数 98,521,200.00 205,957,647.94 20,046,696.42 6,607,433.56 532,052.94 331,665,030.86 三、股本变动及股东情况介绍 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减( +、- ) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、 未上市流通股份 1、 发起人股份 25,558,000 14,056,900 6,389,500 20,446,400 46,004,400 其中： 国家持有股份 9,912,000 5,451,600 2,478,000 7,929,600 17,841,600 境内法人持有股份 15,646,000 8,605,300 3,911,500 12,516,800 28,162,800 境外法人持有股份 其他 4 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 5,008,000 1,502,400 2,754,400 1,252,000 5,508,800 10,516,800 4、 优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 30,566,000 25,955,200 56,521,200 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 20,000,000 6,000,000 11,000,000 5,000,000 22,000,000 42,000,000 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 20,000,000 6,000,000 11,000,000 5,000,000 22,000,000 42,000,000 三、股份总数 50,566,000 7,502,400 27,811,300 12,641,500 47,955,200 98,521,200 （2）股票发行与上市情况 ①截止报告期末，1993 年 1 月，公司首次发行人民币普通股股票 2500 万股，发 行价 1 元/股；1994 年 4 月公司增资扩股人民币普通股股票 556.6 万股，发行价 1 元/股；1999 年 9 月，公司发行社会公众股（人民币普通股）2000 万股，发行 价 5.44 元/股，该 2000 万股社会公众股于 1999 年 12 月 2 日上市。 ②在报告期内，上半年实施完成了 2000 年年度利润分配及资本公积金转增股本 方案，具体方案为每 10 股送红股 4 股派现金 1 元（含税），用资本公积金每 10 股转增 1 股，公司的股份总额由 5056.6 万股增加为 7584.9 万股；下半年实施完 成 2001 年上半年利润分配及资本公积金转增股本方案，具体方案为每 10 股送 红股 1 股派现金 0.25 元（含税），用资本公积金每 10 股转增 1 股，公司的股份 总额由 7584.9 万股增加为 9101.88 万股；11 月份实施完成了 2001 年配股方案， 具体方案为以 2000 年 12 月 31 日总股本 5056.6 万股为基数，每 10 股配售 3 股，配股缴款起止日为 2001 年 11 月 5 日至 2001 年 11 月 16 日，经云南省财政 厅批准，公司国有股、法人股全部放弃此次配股，此次配股共发行 750.24 万 股，配股价格为 20 元/股，公司股份总额由 9101.88 万股增加为 9852.12 万股， 流通股中获配股份 600 万股于 2001 年 11 月 23 日在上海证券交易所上市流通。 ③公司现存内部职工股的发行日期为 1993 年 1 月，发行价格 1 元/股，发行数量 为 500.8 万股。 2、股东情况介绍： （1）报告期末公司股东总数 3412 户。 （2）公司前十名股东持股情况：（单位：股） 5 股东名称 年末持股数 占总股本比例（%） 是否上市流通 ①开远市国有资产管理局 17841600 18.11 否 ②驻昆解放军化肥厂 13680000 13.88 否 ③开远市建筑安装经营公司 9423000 9.56 否 ④云南省小龙潭矿务局 3240000 3.29 否 ⑤开远市市乡企业开发公司 1080000 1.09 否 ⑥广东证券 747143 0. 76 是 ⑦开远市恒虹经贸公司 595800 0.60 否 ⑧冯秀群 394800 0. 40 是 ⑨张微微 348997 0. 35 是 ⑩赵刚 309166 0. 31 是 注： ①本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。 ②开远市国有资产管理局为公司国家股股东。 （3）公司无控股股东，也无控股股东变更情况。 （4）持有本公司 10%股份以上的法人股东： 股东名称 法定代表人 成立日期 主要业务和产品 注册资本 开远市国有资产管理局 李应华 驻昆解放军化肥厂 陈伟 1958 年 化肥等生产经营 24190 万元 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员情况 （1）基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数（股） 年末持股数（股） 王铨 男 56岁 董事长兼总经理 1999.01-2002.01 13150 27615 陈伟 男 47岁 董事 1999.01-2002.01 0 0 王磊 男 35岁 董事 1999.01-2002.01 0 0 周长华 男 49岁 董事 1999.01-2002.01 0 0 马宇鹏 男 37岁 董事兼董秘 1999.01-2002.01 0 0 （副总经理） 刘强 男 47岁 董事 1999.01-2002.01 39300 82530 方建 男 52 岁 董事 1999.01-2002.01 0 0 杨万成 男 57 岁 监事会主席 1999.01-2002.01 39300 82530 胡志林 男 48 岁 监事 1999.01-2002.01 0 0 6 徐晖 男 32 岁 监事 1999.01-2002.01 11650 24465 罗超杰 男 39 岁 监事 1999.01-2002.01 9000 18900 赵兴德 男 40 岁 监事 1999.01-2002.01 0 0 张仕发 男 49 岁 副总经理 2000.11- 40500 85050 说明： 董监事姓名 在股东单位担任职务 任职期间 陈伟 驻昆解放军化肥厂厂长 1994 年 1月至 2001 年 11 月 王磊 驻昆解放军化肥厂副厂长 1996 年 12 月至今 周长华 云南省小龙潭矿务局副局长 1998年 7 月至今 胡志林 驻昆解放军化肥厂财务处长 1997年至 2002 年 1 月 赵兴德 云南省小龙潭矿务局财务处副处长 2000年至今 罗超杰 开远市建筑安装经营公司技术负责人 1998年至今 （2）年度报酬情况 ①董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和依据为本公司的有关规定； ②现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额约为 95000 元； ③金额最高的前三名董事报酬总额为 40000 元，金额最高的前三名高级管理人 员总额为 41000 元； ④16000-18000 元年度报酬期间内领取报酬的董事三名，15000-18000 元年度报 酬期间领取报酬的董事一名，13000-15000 元年度报酬期间领取报酬的监事一 名，11000-13000 元年度报酬期间领取报酬的监事一名。陈伟、王磊、周长华、 胡志林、罗超杰、赵兴德不在公司领取报酬，分别在其股东单位领取报酬。 （3）报告期内，公司无离任董事、监事、高级管理人员情况，也无聘任或解聘 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。 注：2001 年 12 月 25 日，公司召开三届十四次董事会会议，产生第四届一 次董事会及监事会、董事、独立董事、监事候选人，即王铨、周长华、苏乔 宝、马宇鹏、冯斌泽、谭冰、徐晖、许虹、罗超杰、石剑勇、张琳为董事候选 人，马德林、王明为独立董事候选人，吴永庆、赵兴德、张永葵为监事候选 人，杨万成、方建为公司职代会选举的监事，同时，公司董事会也拟定了《公 司章程》修正案，一并提交公司下一次股东大会审议。 2、员工情况 报告期内公司有员工 262 名，其中销售人员 50 名，技术人员 52 名，财务 人员 8 名，行政人员 18 名，生产人员 134 名；以上人员具有大专以上学历的有 27 名，中专以上学历的有 56 人；退休职工总人数为 145 名。 7 五、公司治理结构 1、公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要 求基本一致，报告期内，公司在积极筹措和准备，按照中国证券会发布的《上 市公司治理准则》的要求，拟在下一年度年中进一步完善《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等规章制度。 2、报告期内，公司没有聘任独立董事情况。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均做到分开，并且 公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 4、报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制尚未建立。 5、报告期内，中国证监会昆明特派员办事处分别于 2001 年 3 月和 2001 年 4 月 派员到公司，就公司申报配股事宜及规范化运作等情况进行巡检，并就公司 《章程》存在的不足之处提出了意见和建议，公司就此及时进行了修正和规 范。 六、股东大会简介 1、2001 年 2 月 17 日，公司召开 2000 年年度股东大会，会议审议通过了 2000 年度董事会工作报告、监事会工作报告（含监督专项报告）、年度报告及年度 报告摘要、财务决算报告、利润分配预案、2001 年配股方案、修改公司《章 程》中经营范围的相关内容方案、关于公司前次募集资金使用情况的说明、本 次配股募集资金投向及投向可行性分析报告，该次会议决议刊登于 2001 年 2 月 20 日的《上海证券报》。 2、2001 年 4 月 30 日，公司召开 2001 年第一 次临时股东大会，会议审议通过 公司 2000 年利润分配及资本公积金转增股本方案及此次分配方案全权委托公司 董事会实施决议，该次会议决议刊登于 2001 年 5 月 8 日的《上海证券报》。 3、2001 年 9 月 27 日，公司召开 2001 年第二次临时股东大会，会议审议通过公 司 2001 年上半年利润分配及资本公积金转增股本方案、关于开远市果酒厂的兼 并问题、公司三届十一次董事会关于修改公司《章程》方案等决议，该次会议 决议刊登于 2001 年 9 月 29 日的《上海证券报》。 4、2001 年 12 月 25 日，公司召开 2001 年第三次临时股东大会，会议审议通过 放弃兼并开远市果酒厂的议案、对于开远市果酒厂使用的本公司的在开远市果 酒厂的相关资产和资金，同意由双方采取签订租赁协议等形式，明确具体的权 利、义务关系的决议，该次会议决议刊登于 2001 年 12 月 26 日的《上海证券 报》。 5、报告期内公司无选举、更换董事、监事情况。 8 七、董事会报告 1、公司经营情况 （1）公司主营业务的范围及经营状况 ①目前，公司的主营业务为啤酒等的生产与销售。 按照产品分析： 主营业务收入 主营业务毛利 毛利率 啤酒 RMB 53,762,065.98 元 RMB32,158,509.16 元 59.8% ②本公司的主营业务为啤酒生产经营，其中“ 滇泉牌” 啤酒、光明牌啤酒系采 用进口麦芽、啤酒花、当地优质大米和天然含锶矿泉水精心酿造而成，自 90 年 云南省开展评选“ 消费者喜爱商品” 活动以来，“ 滇泉牌” 啤酒、光明啤酒次 次荣获云南省“ 消费者喜爱商品” 称号，“ 滇泉牌” 啤酒、光明啤酒均有 10 度、12 度两个系列，并采用瓶装（640ml、355ml 两种规格）、易拉罐装、桶装 鲜啤等包装形式销售，以内销为主，兼有部份出口。 ③报告期内，公司的主营业务或其结构与前一报告期没有发生较大变化。 （2）公司无全资附属企业，公司的控股子公司为云南光明印楝产业开发股份有 限公司，该公司注册资本 5000 万元，主要从事印楝树种苗销售、种植和印楝素 的加工、开发、印楝技术培训与推广，预计 2002 年 5 月上旬初产品加工厂进行 试生产。2001 年 12 月，作为云南省人民政府确定的印楝产业龙头企业，该公 司被国家经贸委核准为印楝（生物）农药生产企业。由于该公司正处于市场前 期开发阶段，目前尚未产生显著的经济效益，截止报告期末，该公司实现营业 收入 425 万元，利润 246. 2 万元。 （3）主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额占本年度采 购总额的 60.3%，公司前五名客户销售额合计占公司本年度销售总额的 33.5%。 （4）在经营中出现的问题与困难：2001 年，云南省啤酒市场竞争更加激烈， 各生产厂家不断开发新产品，并竞相降价销售，针对越南的出口，因受其国家 限入政策的影响，出口量依然不大，对缅甸的出口与 2000 年度基本持平，因此 整个市场情况将对公司啤酒产业可持续发展产生一定程度的影响。 解决方案：在巩固现有销售市场的基础上，重新划定市场范围，完善强化 销售网点职能，开拓新的市场，特别是东南亚周边国家市场，研究开发适应市 场需求的新产品，加速产业升级和产品结构调整，确定重点销售地区，发挥幅 射效应，适应国内外市场竞争；利用配股资金到位的优势，加快印楝产业建设 步伐，确保其科学运作，尽快产生效益，使公司的对外投资收益上升到一个新 台阶，同时，努力寻求新的融资渠道和融资方式，建立新的利润增长点。 （5）报告期内本公司利润实现数未低于利润预测数的 10%，也未高于利润预测 9 数的 20%。 2、公司投资情况 （1）首次发行股票募集资金投资情况 ①前次募集资金的承诺项目和实际投资情况 项目名称 承诺投资 实际投资 新增发酵能力技改工程 2,898 万元 498.20 万元 新增啤酒灌装生产线技改工程 2,650 万元 2,650 万元 环保及“ 三废” 治理工程 870 万元 327.80 万元 干葡萄酒生产线技改工程 2,700 万元 1,733.81 万元 销售网点建设 1,720 万元 371.51 万元 1999 年 9 月 1 日，公司首次发行股票实际募集资金为 10288.3 万元，承诺 投资为 10838 万元（其中 549.7 万元为自有资金），按原承诺项目投资后的剩 余募股资金 4267.5 万元，根据公司股东大会决议，已全部投入云南光明印楝产 业开发股份有限公司，从事印楝树的种植与印楝素的加工、开发。目前，该公 司处于印楝种苗培植、出售和初产品加工厂建设阶段，报告期内，该公司实现 营业收入 425 万元，利润 246.2 万元。 ②本公司首次募集资金投资的新增发酵能力技改工程、环保及“ 三废” 治理工 程、销售网点建设三个项目已在 2001 年内达到预期目的，大大提高了产品质量 和市场竞争力，强化了公司生产经营能力，改善了公司的外部环境及设施状 况；根据公司 2000 年 12 月 29 日临时股东大会决议，这三个项目所余募股资金 变更投向，投入了印楝产业的开发和研究；新增啤酒灌装生产线技改工程的投 资已于 2001 年 10 月完成；由于开远市果酒厂净资产为负数，达不到原承诺的 “ 零净资产承债式” 兼并条件，经公司 2001 年 12 月 25 日股东大会决议，决定 放弃兼并开远市果酒厂，所以，公司停止了对干葡萄酒生产线技改工程的投 资，剩余资金仍存于银行。 （2）配股募集资金投资情况 2001 年 11 月 19 日，公司通过配股募集资金 15004.8 万元，由于资金到位 时间接近年终，所以，报告期内，《配股说明书》中承诺的配股项目的实际投 资尚未发生，也未产生任何收益。具体如下： 项目名称 承诺投资 实际投资 云南省 100 万亩印楝种植基地 一期工程（15 万亩）建设项目 4875 万元 0 年产 60 吨印楝素干粉建设项目 4800 万元 0 云南印楝产业科技开发研究院建设项目 4905 万元 0 （3）报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。 10 3、公司财务状况 项目 2001 年（元） 2000 年（元） 增减（%） 总资产 371,272,052.85 209,910,548.03 +76.9 固定资产 115,023,876.35 63,993,897.23 +79.7 长期负债 1,615,300.48 2,422,950.72 -33.3 股东权益 331,665,030.86 180,001,231.44 +87.6 主营业务利润 32,327,933.05 24,369,575.35 +32.7 净利润 20,202,572.48 21,068,962.10 -4.1 主要原因： (1) 总资产增加主要是本年配股注入资金及本年实现利润所致。 (2) 固定资产增加主要是在建工程完工转入。 (3) 股东权益增加主要是本年配股注入资金及本年实现利润所致。 (4) 主营业务利润增加主要是啤酒销量增加所致。 4、生产经营环境及政策、法规发生变化对公司财务状况和经营成果的影响 （1）中国加入世界贸易组织后，作为以啤酒生产为主业的企业，我公司将面临 一系列的机遇和挑战，具体体现在： ①加入 WTO 后，将会加速我国经济的国际化进程，促使我们增强竞争意识，向 国外学习先进的管理技术和贸易手段，提高企业的现代化管理水平。 ②加入 WTO 后，随着制酒设备进口关税的逐步降低，有利于公司引进国外先进 生产设备，尤其是成套设备的引进，将极大地提高企业的装备水平和啤酒的技 术水平。 ③加入 WTO 后，扩大了啤酒进口原料的选择余地，生产啤酒的主要原料麦 芽、酒花均可采用优质优价的进口货，虽然价格略高一些，但可提高啤酒出酒 率及内在品质，同时，我公司拥有健全的销售网络和良好的服务优势，保证能 够与其它啤酒企业进行竞争。 ④加入 WTO 后，我国可享受缔约国啤酒进口关税为零的待遇，这将对公司的啤 酒出口起到很大的促进作用。 ⑤另外，加入 WTO 后，进口啤酒势必增加，将对我公司啤酒产品销售造成一定 的影响；随着原料和设备进口比例的提高，在一定程度上，企业的生产经营也 会受到世界经济形势的影响。 （2）国家对西部大开发的一系列优惠政策，使公司发展有了新的政策性支持。 公司从事的印楝树种植和印楝素加工、开发经营活动，符合国家西部大开发和 实施天然林保护工程的要求，将给公司带来新的发展机遇，进一步提高公司的 经济效益和综合实力。 （3）2000 年下半年，国家财政部、税务总局出台了上市公司继续执行 15%所 11 得税税率至 2001 年 12 月 31 日的政策， 2002 年度公司将不再享受此政策，预 计将会对公司净利润产生一定影响。 5、会计师事务所出具的审计报告无解释性说明、保留意见、拒绝表示意见和否 定意见的情况。 6、新年度业务发展计划。 2002 年，公司将继续坚持质量第一和效益优先的原则，树立 1-2 个有影响 力的啤酒品牌，突出技术创新和管理创新，进一步拓展销售网络，争取啤酒产 销量分别比 2001 年度增长 10%，销售收入比 2001 年度增长 5%。同时，加快印 楝产业建设步伐，力争在年内取得印楝农药生产许可证，将印楝产品投放市 场，并申报一批印楝知识产权，另外，在年内建成印楝科研大楼，引进先进的 印楝研究、生产技术和人才，提高印楝产业的科技含量，使其尽快成为公司主 营业务利润增长的重要部分。为此，公司将采取以下措施： （1）加强产品的广告宣传力度，重点发挥“ 滇泉牌” 啤酒品位高、市场认同率 高的优势，提高销售服务水平，采取灵活多样的销售策略，建立、健全对公司 销售人员和产品经销商的激励机制。 （2）继续深入开展学习邯钢“ 模拟市场核算、实行成本否决” 管理经验活动， 严格控制生产经营成本及费用开支，努力完成年初公司确定的总成本目标。 （3）抓紧云南光明印楝产业开发股份有限公司印楝（生物）农药的田间试验工 作，组织强有力的工作班子，积极申领农药生产许可证和相关印楝产品的知识 产权证书。 7、董事会日常工作情况 （1） 报告期内董事会的会议情况及决议内容。 ①2001 年 1 月 14 日，公司召开三届七次董事会会议，审议通过 2000 年度董 事会工作报告、2000 年年度报告及年度报告摘要、2000 年度财务决算报告、 2000 年利润分配及资本公积金转增股本预案、2001 年年度利润分配政策（预 计）、2001 年配股的预案、本次配股募集资金投向及投向可行性分析、修改公 司《章程》中经营范围的相关内容、关于公司前次募集资金使用情况的说明等 决议，该决议刊登于 2001 年 1 月 17 日的《上海证券报》。 ②2001 年 3 月 29 日，公司召开三届八次董事会会议，再次审议通过公司 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并决定于 2001 年 4 月 30 日召开 2001 年第一次临时股东大会，该决议刊登于 2001 年 3 月 30 日的《上海证券 报》。 ③2001 年 6 月 25 日，公司召开三届九次董事会会议，确认公司 2001 年配股预 案符合《上市公司新股发行管理办法》的规定，该决议刊登于 2001 年 6 月 28 日的《上海证券报》。 12 ④2001 年 7 月 20 日，公司召开三届十次董事会会议。审议通过 2001 年中期报 告及摘要、公司四项减值准备的计提方法、公司 2001 年上半年利润分配及资本 公积金转增股本预案，并形成了关于兼并开远市果酒厂问题的若干意见，决定 于 2001 年 9 月 1 日召开 2001 年第二次临时股东大会，该决议刊登于 2001 年 7 月 24 日的《上海证券报》。 ⑤2001 年 7 月 28 日，公司召开三届十一次董事会会议，审议通过修改公司《章 程》部分条款的议案，该决议刊登于 2001 年 7 月 31 日的《上海证券报》。 ⑥2001 年 8 月 12 日，公司召开三届十二次董事会会议，审议通过《关于公司前 次募集资金使用情况的说明》，该决议刊登于 2001 年 8 月 14 日的《上海证券 报》。 ⑦2001 年 8 月 24 日，公司召开三届十三次董事会会议，决定将 2001 年第二次 临时股东大会的召开日期由 2001 年 9 月 1 日延至 2001 年 9 月 27 日，该决议刊 登于 2001 年 8 月 28 日的《上海证券报》。 ⑧2001 年 12 月 25 日，公司召开三届十四次董事会会议，审议通过了公司《章 程》修正案，换届选举公司董事、独立董事及监事议案，决定于 2002 年 1 月 25 日召开 2002 年第一次临时股东大会，该决议刊登于 2001 年 12 月 26 日的 《上海证券报》。 （2）董事会对股东大会的执行情况。 根据 2000 年年度股东大会的决议，公司董事会实施了公司 2001 年配股方 案；按照 2001 年 4 月 30 日公司召开的 2001 年第一次临时股东大会的决议，公 司董事会实施了 2000 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案等内容；按 照 2001 年 9 月 27 日召开的 2001 年第二次临时股东大会决议，公司董事会实施 了 2001 年上半年利润分配及资本公积金转增股本方案，并根据股东会授权修改 了公司《章程》部分条款；按照 2001 年 12 月 25 日召开的 2001 年第三次临时 股东大会决议，公司董事会实施了放弃兼并开远市果酒厂的议案。 8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案： 2001 年度公司实现净利润 20,202,572.48 元，提取 10%法定盈余公积金 2,169,584.47 元，提取 5%的法定公 益金 1,084,792.23 元，提取 5%的任意盈余公积金 1,084,792.23 元，可供股东分 配利润为 15,863,403.55 元。由于本公司中期按每 10 股 送红股 1 股派现金 0.25 元（含税）， 实际已支付股利 5,479,230.61 元，2001 年未分配利润为 10,384,172.94 元。 本报告期利润分配预案为：以 2001 年 12 月 31 日公司总股本 98,521,200 股 为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），用资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，剩余未分配利润 532,052.94 元结转以后年度进行分配。 9、报告期内，公司没有变更信息披露报纸等其它需要披露的事项发生。 13 八、监事会报告 1、2001 年 1 月 14 日，公司召开三届四次监事会会议，审议通过 2000 年度 监事会工作报告（含专项监督报告）、关于前次募集资金使用情况的说明，该 会议决议刊登于 2001 年 1 月 17 日的《上海证券报》。 2、2001 年 7 月 20 日，公司召开三届五次监事会会议，审议通过 2001 年 中期报告及摘要、公司四项减值准备的计提方法、公司 2001 年上半年利润分配 及资本公积金转增股本预案，并对公司内部控制制度发表了独立意见，该决议 刊登于 2001 年 7 月 24 日的《上海证券报》。 3、2001 年 8 月 12 日，公司召开三届六次监事会会议，审议通过《关于公 司前次募集资金使用情况的说明》，该决议刊登于 2001 年 8 月 14 日的《上海 证券报》。 4、2001 年 11 月 12 日，公司召开三届七次监事会会议，审议通过放弃兼并 开远市果酒厂的提案，并提议公司召开股东大会予以审议，该会议决议刊登于 2001 年 11 月 24 日的《上海证券报》。 5、2001 年 12 月 25 日，公司召开三届八次监事会会议，审议通过了换届选 举公司监事议案，该会议决议刊登于 2001 年 12 月 26 日的《上海证券报》。 6、监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见： （1）公司监事会认为：公司决策程序合法，有完善的内部控制制度，董 事、经理执行职务时，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 （2）公司监事会认为：公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营 成果，会计师事务所出具的审计意见也公允地反映了公司截止 2001 年 12 月 31 日的财务状况。 （3）公司监事会确认：公司首次募集资金实际投入项目和承诺投资项目是 一致的，有部分变更情况出现，变更程序是合法的，公司最近一次配股募集资 金实际投入项目没有变更。 （4）公司监事会确认：报告期内，公司未发生收购、出售资产、内幕交易 和损害股东权益以及造成公司资产流失的现象。 （5）公司监事会确认：公司未发生重大关联交易情况。 （6）公司监事会确认：会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒 绝表示意见或否定意见的审计报告。公司报告期利润实现数较利润预测数未低 于 10%以上，也未高于 20%以上。 九、重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 14 2、报告期内，公司无收购、出售资产及吸收合并情况。 3、重大关联交易事项。报告期内公司无重大关联交易事项。 4、重大合同及其履行情况 （1）2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 25 日，公司托管开远市果酒厂，由于开 远市人民政府举行建市 20 周年市庆活动，费用开支较大，开远市政府财政有困 难，不能兑现年初的承诺，公司也因开远市果酒厂达不到兼并条件，于 2001 年 12 月 25 日经股东大会决议，决定放弃兼并该厂，所以报告期内该托管行为未 给公司带来收益。 （2）报告期内，公司无重大担保行为。 （3）报告期内，公司没有委托他人进行现金、资产管理情况。 （4）其他重大合同 报告期内，公司签订了啤酒生产用纯水处理合同，合同金额 109 万元，签 订了新灌装车间彩板瓦工程合同，合同金额 77.5 万元，均已履行完毕。签订了 麦芽购销合同，合同金额 138 万元，大米购销合同，合同金额 195 万元，瓶盖 购销合同，合同金额 102 万元，签订了啤酒发酵罐制作安装合同，合同金额 184 万元，前述合同正在履行过程中。 5、报告期内，公司或持股 5%以上的股东没有作出任何承诺事项。 6、报告期内，公司续聘天一会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。2001 年度，公司支付天一会计师事务所有限公司财务审计费 52 万元（含中报、年报 审计和配股有关事项）。 7、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受过任何处罚。 8、报告期内，公司发生的相关《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信 息披露实施细则》第十七条所列举的重大事件： 15 十、财务报告 1、 审计报告 审 计 报 告 天一审字( 2002)第( 5) - 81 号 云南红河光明股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表 和合并资产负债表、2001 年度的利润表及利润分配表和合并利润表 及利润分配表和 2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会 计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记 录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计 制度》及其补充规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况、2001 年度的经营成果和现金流量情况以及 2001 年 12 月 31 日的合并财务状况及 2001 年度的合并经营成果和合 并现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 天一会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师: 魏 勇 地址：中国. 北京 中国注册会计师: 杨海峰 金融街投资广场 18 层 二〇〇二年三月二十二日 2、 会计报表（见附后表） 3、 会计报表附注 16 云南红河光明股份有限公司 会计报表附注 二○ ○ 一年度 一、公司简介 云南红河光明股份有限公司(以下简称本公司)前身为云南光明啤酒股份有 限公司。本公司于 1992 年 12 月以定向募集方式成立，1998 年 10 月 23 日在云 南省工商行政管理局变更名称为云南红河光明股份有限公司，主要从事啤酒的 生产、销售等。 1999 年根据中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]110 号文《关于云 南红河光明股份有限公司公开发行股票的通知》，公司获准向社会公开发行人 民币普通股 2000 万股，每股面值人民币壹元。公司已于 1999 年 9 月 1 日成功 发行，共募集资金 108,800,000.00 元。 经本公司 2001 年第一次临时股东大会决议，本公司以 2000 年 12 月 31 日 的股本总额 5056.60 万股为基数，向全体股东每 10 股送 4 股派 1.00 元现金 (含 税)；以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 1 股，共计增加注册资 本 2528.3 万元。此次送股及转增股本后，公司的注册资本变更为人民币 7584.9 万元，并于 2001 年 6 月 22 日办理了变更登记手续。 经本公司 2001 年第二次临时股东大会决议，本公司以 2001 年 6 月 30 日的 股本总额 7584.9 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股派 0.25 元现金(含税)； 以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 1 股；本公司 2000 年年度股 东大会审议通过的配股方案获中国证券监督管理委员会证监发行字(2001)91 号 文核准通过：以 2000 年 12 月 31 日总股本 5056.6 万股为基数，每 10 股配售 3 股，配股价为人民币每股 20 元，公司已于 2001 年 11 月 19 日实际收到募集资 17 金 143,209,571.94 元。经送股、转增股本及配股后，公司的注册资本变更为人 民币 9852.12 万元，并于 2001 年 12 月 17 日办理了变更登记手续。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计 准则》及其补充规定。 2、会计年度 本公司采用公历年度为会计年度，即 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日外币汇率折合人民币入 账，期末将外币账户余额按期末外汇市场汇率进行调整，其差额列入当期损 益。 6、外币会计报表的折算方法 本公司尚不存在外币会计报表的折算问题。 7、现金等价物的确定标准 本公司现金等价物的确定标准为:本公司持有的期限短、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法 18 取得短期投资时以取得投资的实际成本入账;投资收益的确认以投资转让或 到期兑付时作为收益的实现，计入当期经营成果; 在期末时对短期投资按成本与 市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 9、坏账核算方法 (1) 确认坏账的标准: A.因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的 应收账款； B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款。 (2) 坏账损失的核算方法为备抵法，坏账准备按年末应收款项的账龄确 定，具体计提比例如下: A.一年以内(含一年)的，按该部分余额的 10%计提； B.1—2 年的，按该部分余额的 20%计提； C.2—3 年的，按该部分余额的 40%计提； D.3—4 年的，按该部分余额的 60%计提； E.4—5 年的，按该部分余额的 80%计提； F.5 年以上的，按该部分余额的 100%计提； 10、存货核算方法 (1)原材料的收入、发出和结余均按计划成本计价，实际成本与计划成本的 差额计入“ 材料成本差异” 科目，期末通过“ 材料成本差异” 科目将发出和期 末原材料调整为实际成本。产成品成本包括直接材料、直接人工和制造费用， 产成品入库时按实际成本计价，发出时按移动平均法结转。在产品只包括材料 费用。低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物随产品销售时收取押金，报废 时一次摊销。 19 (2)本公司存货盘点方法为永续盘存制。 在期末时按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差 额，计提存货跌价准备。 11、短期投资核算方法 取得短期投资时以取得投资的实际成本入账；投资收益的确认以投资转让 或到期兑付时作为收益的实现，计入当期经营成果。 在期末时对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计 提短期投资跌价准备 12、长期投资核算方法 (1)长期股权投资，如持股低于 20%按成本法核算，持股 20%及以上的按权 益法进行核算；股权投资差额借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按 不低于 10 年的期限摊销； (2)长期债权投资按取得时的实际成本入账；溢价或折价按直线法进行摊 销；收益的确认根据权责发生制原则，当期应计的利息，无论是否收到，均计 入当期收益； (3)期末时按照长期投资账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低 于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 13、固定资产计价和折旧方法 (1)本公司固定资产标准为:使用期限在一年以上，单位价值在 2000 元以上 的实物资产。 (2)固定资产按实际成本计价。本公司的固定资产主要为外购和自建。外购 的固定资产按实际支付的价款计价；自建的固定资产交付使用时，按工程实际 发生的全部支出作为该项固定资产的原值入账。 20 (3)固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产原值和估计使用年限 扣除净残值(残值率为 3%)确定年折旧率。分类折旧率如下: 类 别 年 限 年折旧率 房屋、建筑物 10-35 年 2.77-9.7% 通用设备 8 年 12.125% 专用设备 8 年 12.125% 运输工具 8 年 12.125% (4)期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术 陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金 额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的 成本高于其可变现净值的差额确定。 14、在建工程核算方法 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到 预定可使用状态前，计入在建工程成本；所建造的固定资产已达到预定可使用 状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程 预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理竣工决 算手续后再作调整。 期末对在建工程逐项进行检查，如果存在:(1)在建工程长期停建并且预计 在未来 3 年内不重新开工的；(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落 后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；(3)其他足以证明在建工 程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减 值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 15、无形资产计价和摊销方法 21 无形资产在取得时，按实际成本计量。取得时的实际成本按《企业会计制 度》规定的方法确定。 本公司的无形资产为土地使用权，按 50 年分期摊销。 期末对无形资产逐项进行检查，如果 :(1)某项无形资产已被其他新技术等 所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产 的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已 超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；(4)其他足以证明某项无形资产已 经发生减值的情形。则对可收回金额低于账面价值的部分按单个无形资产项目 计提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按受益期限分期平均摊销。 17、销售商品、提供劳务等日常活动取得的收入确认方法 (1)商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收 款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的 实现； (2)提供劳务(不包括长期合同)，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。 如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的 实现。 18、所得税的会计处理方法 所得税会计处理采用应付税款法。 19、会计政策、会计估计的变更 22 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号 文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻 实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定， 改变以下会计政策: (1)开办费采取一次性进入当期损益处理； (2)固定资产按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账 面价值的差额，计提固定资产减值准备； (3)在建工程按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低 于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； (4)无形资产按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低 于账面价值的差额，计提无形资产减值准备； (5)公司成立后未发生委托贷款业务，不涉及会计政策的变更。 本公司根据《企业会计制度》规定，本年对固定资产计提了减值准备，采 用追溯调整法进行会计处理，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润 表及利润分配表的上年栏，已按调整后的数字填列。这项会计政策变更的累积 影响数为 4,891,798.78 元，对 2000 年度的净利润无影响，调减 2000 年度年初留 存收益 4,891,798.78 元，其中，未分配利润调减 3,584,155.33 元，盈余公积调减 1,307,643.45 元。调减 1999 年度的净利润 1,693,875.00 元，调减 1999 年度的期 初留存收益 3,197,923.78 元。将开办费余额 285,119.92 元全部记入了当期损 益；对以前年度取得的土地使用权未作调整。 20、合并会计报表的编制方法 (1)合并范围 23 A.本公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的下属企业; B.通过与被投资企业其他投资者达成协议，持有被投资企业半数以上表决 权; C.根据章程或协议,有权控制被投资企业的财务和经营政策;有权任免董事 会等类似权力机构半数以上成员; D.在被投资企业董事会等类似权力机构会议上有半数以上投票权。 (2)编制方法 以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其会计资料为依据， 按照《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并会计报表时， 如子公司的主要会计政策与母公司的会计政策不一致，则按母公司的会计政策 进行调整。 在合并会计报表时对下列事项进行抵销： A、本公司权益性投资与下属并表企业所有者权益中有关的部份； B、本公司与下属并表公司之间的债权与债务项目； C、本公司与下属并表公司之间未实现的内部销售。 合并范围内各公司间的重大交易和往来账项均予以抵销。 (3)本公司本年度需要并表的下属公司： 云南光明印楝产业开发股份有限公司。 本年度合并范围较上年增加云南光明印楝产业开发股份有限公司。本公司 及子公司采用的会计年度和会计政策一致。 24 三、税项 1、本公司适用的流转税及附加的税种税率如下: 税 种 计 税 依 据 税率或税额 增值税 销售收入(抵扣进项税后缴纳) 17% 消费税 啤酒销售量 220 元/吨 城建税 应纳流转税 7% 教育费附加 应纳流转税 3% 2、本公司执行 33%的企业所得税税率。 3、印花税、房产税、车船使用税等按国家规定征收比例计算缴纳。 4、子公司适用的流转税率及附加的税种税率如下： 根据财税[2001]113 号文，对批发零售的种子、种苗、化肥、农药、农机免 征增值税。 5、子公司执行 33%的企业所得税税率。 四、控股子公司、联营公司及合营企业 1、控股子公司的有关情况及合并范围 子公司全称 注册资本 经营范围 本公司投资额 占权益比 例 是否纳入合 并 云南光明印楝产业 开发股份有限公司 5000 万 印楝种植、加工销售、印 楝技术培训与推广 4706 万元 94.12% 是 2、联营公司及其他公司的有关情况: 公司名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 占权益比 例 备 注 云南红河光明销售 有限公司 100 万元 副食、饮料、农副产品、 五金交电、机电产品等批 发、零售 21 万元 21% 该公司正在 清理中 25 五、合并会计报表有关项目注释 1、 货币资金 项 目 2001.12.31 2000.12.31 现 金 40,358.62 183,128.95 银 行 存 款 214,952,851.81 31,099,332.16 合 计 214,993,210.43 31,282,461.11 注：(1)本期较上期大幅增加的主要原因为本年度末配股资金到位增加所致； (2)本公司货币资金中 178 万元因诉讼事件被冻结。 2、短期投资 2001.12.31 2000.12.31 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 --- --- 15,997,069.90 --- 合 计 --- --- 15,997,069.90 --- 注:本期短期投资减少的原因主要系本期已出售所持有的短期债券。 3、应收账款 2001.12.31 2000.12.31 账 龄 金额 占总额比例(%) 坏账准备 金额 占总额比例(%) 坏账准备 1 年以内 4,971,878.24 97.21 497,187.82 5,997,137.94 98.85 599,713.79 1—2 年 12,093.20 0.24 2,418.64 10,066.77 0.17 2,013.35 2—3 年 71,343.07 1.39 28,537.23 --- --- --- 5 年以上 59,515.63 1.16 59,515.63 59,515.63 0.98 59,515.63 合 计 5,114,830.14 100.00 587,659.32 6,066,720.34 100.00 661,242.77 净值 4,527,170.82 5,405,477.57 注:(1)无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 (2)欠款金额前五名的单位欠款情况: 单位名称 欠款原因 欠款金额 欠款时间 云南红河光明销售有限公司 销货款 886,284.00 一年以内 李金福 销货款 474,147.97 一年以内 普宁伟 销货款 461,892.59 一年以内 26 景洪经营部-陈宝才 销货款 407,452.47 一年以内 河口分公司 销货款 391,279.35 一年以内 4、预付账款 2001.12.31 2000.12.31 账 龄 金额 占总额比例(%) 金额 占总额比例(%) 1 年以内 11,917,683.68 100.00 2,428,639.41 10.71 1—2 年 20,066,600.00 88.54 2—3 年 --- 0.00 3 年以上 168,943.80 0.75 合 计 11,917,683.68 100.00 22,664,183.21 100.00 注:(1)预付账款本期与上期相比下降的主要原因是按《企业会计准则》规定，将 预付大型设备款调整到“ 工程物资” 科目中。 (2)无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 (3)欠款金额前几名的单位欠款情况: 单位名称 欠款原因 欠款金额 欠款时间 振捷达公司 预付货款 8,730,000.00 一年以内 北京办事处 预付购房款 1,854,285.00 一年以内 昆明市高新区土地局 预付购地款 600,000.00 一年以内 昆明耀达印刷印刷有限责任 公司 预付货款 267,371.00 一年以内 5、其他应收款 2001.12.31 2000.12.31 账 龄 金额 占总额比例(%) 坏账准备 金额 占总额比例(%) 坏账准备 1 年以内 11,420,181.17 61.66 221,093.47 5,824,568.55 53.57 14,865.68 1—2 年 5,032,336.22 27.17 38,401.12 4,840,330.61 44.51 97,704.76 2—3 年 2,007,399.61 10.84 48,547.41 59,773.89 0.55 23,909.56 3 年以上 61,631.00 0.33 36,978.60 149,085.98 1.37 89,451.59 合 计 18,521,548.00 100.00 345,020.60 10,873,759.03 100.00 225,931,59 净值 18,176,527.40 10,647,827.44 27 注:(1)持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款: 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 开远市国资局 108,985.67 1-2 年 代垫款 (2)欠款金额前五名的单位欠款情况: 单位名称 欠款原因 欠款金额 欠款时间 开远市果酒厂 借款、应计利息、代 垫款 10,670,000.00 一年以内、一至二 年 德宏基地 基地建设费 5,265,608.14 一年以内 昆明分公司 周转金 1,121,779.22 一年以内 包德政 职工暂借款 224,406.12 一年以内 保山基地-蚌诏俊 基地用款 150,000.00 一年以内 (3)开远市果酒厂本年度借款 10,670,000.00 元本期未计提坏账准备。公司于 2001 年 12 月 25 日召开第三次临时股东大会，因未达到兼并条件，故放弃兼并 开远市果酒厂。公司于 2002 年 1 月 10 日与开远市人民政府协商，开远市人民 政府承诺：在 2002 年度内达到以“ 零资产承债方式” 兼并开远市果酒厂的条 件，本公司从发展的角度考虑在 2002 年度完成对果酒厂的兼并。 (4)印楝种植基地建设经费 5,265,608.14 元本期未计提坏账准备，原因为基地距 离公司较远，该款项属内部周转资金； (5)本期较上期大幅增长的主要原因为支付印楝种植基地建设经费。 6.坏账准备说明 (1)至 2001 年 12 月 31 日止应收款项计提比例达 40%的主要为账龄在 2-3 年 以上的应收货款，公司对有确凿证据表明收回可能性不大的应收账款 59,515.63 元(账龄 5 年以上)全额计提坏账准备;其他应收款至 2001 年 12 月 31 日止，计提 比例达 40%及以上为账龄在 2-5 年以上的以前年度各种代垫款项。从稳健性的 角度考虑，将账龄 2 年以上的应收款项的计提比例定为 40%以上。 28 (2)公司在报告期内无以前年度已全额计提或计提坏账准备比例较大(40%及 以上)在本年度又收回的情况。 (3)公司在报告期内亦无实际冲销的应收款项。 7、存货及存货跌价准备 2001.12.31 2000.12.31 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 3,107,787.40 0.00 2,970,792.72 37,968.77 在产品 3,162,709.19 0.00 13,661,064.34 887,552.51 低值易耗品 693,125.82 0.00 703,531.79 包装物 12,382,741.77 1,006,601.88 1,311,862.51 331,934.12 库存商品 1,892,816.61 242,811.65 662,105.79 发出商品 0.00 0.00 680,037.29 合 计 21,239,180.79 1,249,413.53 19,989,394.44 1,257,455.40 存货净值合计 19，989， 767.26 18,731,939.04 8、待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 90,967.11 234,059.21 227,501.65 97,524.67 房租 0.00 46,787.00 46,787.00 0.00 广告费 318,421.69 0.00 318,421.69 0.00 养路费 0.00 269,485.64 222,230.99 47,254.65 发酵罐改造 0.00 47,088.97 23,544.48 23,544.49 合 计 409,388.80 597,420.82 838,485.81 168,323.81 9、长期投资 (1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 47,277,406.14 --- --- 47,066,179.96 211,226.18 --- 合 计 47,277,406.14 --- --- 47,066,179.96 211,226.18 --- 29 注:本期较上期大幅减少的主要原因为本年度公司合并报表的范围发生变化所致。 (2)长期股权投资 其他股权投资: 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 减值 准备 本期权益 增减额 云南红河光明销售有限公司 长期 211,226.18 21% --- --- 注：本公司对云南红河光明销售有限公司的投资目前该公司正处于清算，有关损益情 况待清算后确定。 10、固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本年减少 期末数 固定资产原值: 房屋建筑物 11,713,553.16 11,480,400.61 0.00 23,193,953.77 运输设备 4,188,962.78 1,115,112.79 107,860.00 5,196,215.57 机器设备 48,091,381.29 38,489,479.72 0.00 86,580,861.01 通用设备 0.00 52,846.00 0.00 52,846.00 小 计 63,993,897.23 51,137,839.12 107,860.00 115,023,876.35 累计折旧： 房屋建筑 2,780,866.05 575,127.00 0.00 3,355,993.05 机器设备 2,254,360.86 493,503.58 104,629.56 2,643,234.88 运输设备 22,232,193.01 4,282,939.42 0.00 26,515,132.43 通用设备 0.00 6,786.55 0.00 6,786.55 小 计 27,267,419.92 5,358,356.55 104,629.56 32,521,146.91 固定资产减值准备: 机器设备 4,891,798.78 4,891,798.78 小 计 4,891,798.78 4,891,798.78 固定资产净值 31,834,678.53 77,610,930.66 注: (1)本期较上期大幅增加的原因为结转葡萄酒生产线及暂估一条啤酒灌装 线； 30 (2)本年度公司以价值 30,043,887.59 元机器设备抵押取得 20,000,000.00 元的 短期借款。 11、工程物资 项 目 2001.12.31 2000.12.31 预付大型设备款 6,500,000.00 --- 注:本期较上期大幅增加的主要原因为按《企业会计准则》规定，将预付大型设 备款调整转入“ 工程物资” 科目所致。 12、在建工程 工程项 目名称 预算数 期初数 (其中:利息资本 化金额) 本期增加 (其中:借款费用 资本化金额) 本期转入 固定资产 数 (其中:借款费用 资本化金额) 其他减 少数 (其中:借款 费用资本化 金额) 期末数 (其中:借款费用 资本化金额) 资金 来源 工程投 入占预 算的比 例 啤酒灌装线 22,284,000.00 2,283,867.96 2,737,489.32 1,028,525.26 3,992,832.02 募股资金 97 发酵能力技 改 4,982,000.00 5,010,650.51 193,085.70 5,203,736.21 0.00 募股资金 完工 葡萄酒生产 线技改 9,793,600.00 7,335,560.39 10,073,780.11 17,179,340.50 230,000.00 募股资金 完工待 转 塑料箱模具 0.00 9,031.20 66,600.00 75,631.20 0.00 募股资金 57.7 老制冷水处 理改造 0.00 30,875.07 0.00 30,875.07 0.00 自筹 95.0 锅炉修理 0.00 29,500.00 630,672.00 591,372.00 68,800.00 自筹 80.0 其他工程 0.00 0.00 206,218.79 206,218.79 0.00 自筹 65.0 环保及污水 处理 0.00 3,360,857.23 0.00 3,360,857.23 0.00 自筹 厂部改造 0.00 0.00 294,409.00 150,000.00 144,409.00 生物制品厂 0.00 0.00 9,690,619.64 0.00 9,690,619.64 合 计 37,059,600.00 18,060,342.36 23,892,874.56 27,826,556.26 14,126,660.66 13、无形资产 种 类 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊 销年限 土地使用权 股东投入 1,783,949.00 1,569,875.07 --- 35,679.00 1,534,196.07 1,534,196.07 43 年 合 计 1,783,949.00 1,569,875.07 --- 35,679.00 1,534,196.07 1,534,196.07 43 年 31 14、长期待摊费用 种 类 原始发生额 期 初 数 本期 增加 本期摊销 本期转出 期 末 数 剩余摊 销年限 房租 2,000,000.00 1,420,000.71 --- 80,000.04 0.00 1,340,000.67 18年零9 个月 销售网点建设 282,727.48 243,459.78 --- 94,242.48 0.00 149,217.30 1年零7 个月 鲜啤桶 100,200.00 58,450.05 --- 33,399.96 0.00 25,050.09 9个月 开办费 328,984.42 --- 0.00 328,984.42 0.00 合 计 2,050,894.96 207,642.48 328,984.42 1,514,268.06 15、短期借款 贷款银行 借款币种 借款条件 期限 期末金额 工行开远支行 人民币 担保借款 1 年 20,000,000.00 合计 20,000,000.00 注:(1)本期无已到期未偿还的借款。 (2)本期较上期大幅增长的主要原因为增加流动资金借款所致。 16、应付账款 2001.12.31 2000.12.31 1,885,171.37 1,547,550.16 注(1)无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项； (2) 欠款金额前几名的单位情况: 单位名称 欠款原因 欠款金额 暂估入账材料 购货款 461,920.77 昆明克林轻工机械厂 购货款 424,000.00 新疆轻工公司上海经营部 购货款 200,000.00 重庆轻机厂 购货款 104,830.91 昆明太空水公司 购货款 80,000.00 17、应付福利费 2001.12.31 2000.12.31 55,441.20 -307,183.83 32 注:本公司年度内处理了历年来形成的福利费超支。 18、应付股利 2001.12.31 2000.12.31 9,852,120.00 5,056,600.00 注:根据第四届董事会第二次会议决议，本公司以 2001 年 12 月 31 日的股本总额 9852.12 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派 1.00 元现金(含税)。该利润分配 预案，需待股东大会通过。 19、应交税金 税 种 2001.12.31 2000.12.31 增值税 445, 674. 94 186,082.42 消费税 363, 412. 05 465,119.98 企业所得税 279, 273. 25 4,145,326.18 城市维护建设税 68, 504. 93 57,199.32 合 计 1, 156, 865. 17 4,853,727.90 注:本期较上期大幅减少的主要原因为所得税已缴纳。 20、其它应付款 2001.12.31 2000.12.31 2,309,744.73 2,920,412.77 注:(1)无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项: (2)欠款金额前几名的单位情况: 欠款单位 欠款原因 欠款金额 租房保证金 暂收款 624,459.02 塑料箱押金 暂收押金 561,149.00 上海华光厂 商标使用费 515,170.44 塑料桶押金 暂收押金 168,082.72 工会经费 工会经费 84,467.03 33 21、长期应付款 项 目 2001.12.31 2000.12.31 无效申购资金冻结期间利息收入 1,615,300.48 2,422,950.72 注:无效申购资金冻结期间利息收入尚余 2 年摊销期。 22、股本 公 司 股 份 变 动 情 况 表 数量单位:股 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动 后 一、未上市流通股份 1 发起人股份 其中: 国家持有股份 991.2 万 545.16 万 247.8 万 792.96 万 1784.16 万 境内法人持有股份 1564.6 万 860.53 万 391.15 万 1251.68 万 2816.28 万 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 500.8 万 150.24 万 275.44 万 125.2 万 550.88 万 1051.68 万 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 3056.6 万 1681.13 万 764.15 万 2595.52 万 5652.12 万 二、已上市流通股份 1 人民币普通股 2000 万 600 万 1100 万 500 万 2200 万 4200 万 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 2000 万 600 万 1100 万 500 万 2200 万 4200 万 三、股份总数 5056.6 万 750.24 万 2781.13 万 1264.15 万 4795.52 万 9852.12 万 注: 经本公司 2001 年第一次临时股东大会决议，本公司以 2000 年 12 月 31 日的股本总额 5056.60 万股为基数，向全体股东每 10 股送 4 股派 1.00 元现金 (含税)；以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 1 股，共计增加注册 资本 2528.3 万元。此次送股及转增股本后，公司的注册资本变更为人民币 34 7584.9 万元，并于 2001 年 6 月 22 日办理了变更登记手续。 经本公司 2001 年第二次临时股东大会决议，本公司以 2001 年 6 月 30 日的 股本总额 7584.9 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股派 0.25 元现金(含税)； 以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 1 股；本公司 2000 年年度股 东大会审议通过的配股方案获中国证券监督管理委员会证监发行字(2001)91 号 文核准通过：以 2000 年 12 月 31 日总股本 5056.6 万股为基数，每 10 股配售 3 股，配股价为人民币 20 元，公司已于 2001 年 11 月 19 日实际收到募集资金 143,209,571.94 元。经送股、转增股本及配股后，公司的注册资本变更为人民币 9852.12 万元，并于 2001 年 12 月 17 日办理了变更登记手续。 23、资本公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 82,891,976.00 135,707,171.94 12,641,500.00 205,957,647.94 合 计 82,891,976.00 135,707,171.94 12,641,500.00 205,957,647.94 注:本期增加系配股后(配股价为 20 元/股)股本溢价；本期减少系公司本年度实 施 2000 年度资本公积转增股本方案所致。 24、盈余公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 7,948,982.58 2, 169, 584. 47 0.00 10,118,567.05 公益金 5,522,641.33 1, 084, 792. 23 0.00 6,607,433.56 任意盈余公积 8,843,337.14 1, 084, 792. 23 0.00 9,928,129.37 合 计 22,314,961.05 4, 339, 168. 93 0.00 26,654,129.98 注:公司计提固定资产减值准备追溯调整减少本项目期初数 1,307,643.45 元。 25、未分配利润 年初未分配利润 24,228,294.39 加:净利润 20,202,572.48 35 减:提取法定盈余公积 2,169,584.47 提取法定公益金 1,084,792.23 提取任意盈余公积 1,084,792.23 应付普通股股利 11,748,345.00 转作股本的普通股股利 27,811,300.00 期末未分配利润 532,052.94 注:(1)公司年初未分配利润原为 27,812,449.72 元，本年度计提固定资产减值准 备追溯调整减少年初未分配利润 3,584,155.33 元； (2)经本公司 2001 年第一次临时股东大会决议，本公司以 2000 年 12 月 31 日 的股本总额 5056.60 万股为基数，向全体股东每 10 股送 4 股红股和派 1.00 元现 金(含税)。 (3)经本公司 2001 年第二次临时股东大会决议, 本公司以 2001 年 6 月 30 日的 股本总额 7584.9 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股派 0.25 元现金(含税)。 (4)根据第四届董事会第二次会议决议，本公司以 2001 年 12 月 31 日的股本 总额 9852.12 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派 1.00 元现金(含税),每 10 股 以资本公积转增 8 股。该利润分配预案，需待股东大会通过。 26、主营业务收入 项 目 2001 年度 2000 年度 啤酒 53,762,065.98 47,409,961.49 果酒 3,122,365.40 1,595,324.35 农用地膜 6,148,516.81 6,070,149.21 印楝苗 4,250,000.00 0.00 其他 2,129,001.56 1,368,265.55 合 计 69,411,949.75 56,443,700.60 36 27、主营业务成本 项 目 2001 年度 2000 年度 啤酒 21, 603, 556. 82 19,820,819.25 果酒 2, 116, 607. 72 1,069,374.38 农用地膜 3, 753, 986. 16 3,872,219.86 印楝苗 1, 446, 976. 92 0.00 其他 1, 440, 579. 26 992,985.99 合 计 30, 361, 706. 88 25,757,399.48 28、其他业务利润 2001 年度 2000 年度 项 目 收入 支出 利润 收入 支出 利润 酒糟 291,860.00 0.00 291,860.00 235,575.00 0.00 235,575.00 运输 450,304.78 7,655.19 442,649.59 182,790.69 10,724.22 172,066.47 零星材料 1,430,744.10 1,827,091.39 -396,347.29 房屋租赁 87,931.63 1,494.84 86,436.79 托管费收入 278,016.18 267,040.09 10,976.09 其他 278,016.18 267,040.09 10,976.09 合计 2,260,840.51 1,836,241.42 424,599.09 5,626,124.32 277,764.31 5,348,360.01 29、财务费用 类 别 2001 年度 2000 年度 利息支出 1,281,342.00 1,038,502.00 减:利息收入 1,439,142.41 1,487,246.10 汇兑损失 减:汇兑收益 其他 843.60 合 计 -156,956.81 -448,744.10 37 30、投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 债权投资收益 1,970,700.60 1,541,154.75 股权投资差额 7,406.14 合 计 1,970,700.60 1,548,560.89 注:债权投资收益为投资国债收益。 31、所得税 2001 年度 2000 年度 3,364,019.18 8,058,311.39 本年度根据云南省人民政府云政复(1998)117 号文《云南省人民政府关于云 南光明(啤酒)股份有限公司企业所得税执行问题的批复》，公司执行 33%的所 得税率，由地方财政返还 18%。2002 年起不再享受地方返还的优惠政策。 32、支付的其他与经营活动有关的现金 支付广告费用 544,460.52 运费及装卸费 1,508,237.47 六、母公司会计报表注释 1.应收账款 2001.12.31 2000.12.31 账 龄 金额 占总额比例 (%) 坏账准备 金额 占总额比例 (%) 坏账准备 1 年以内 4,971,878.24 97.21 497,187.82 5,997,137.94 98.85 599,713.79 1—2 年 12,093.20 0.24 2,418.64 10,066.77 0.17 2,013.35 2—3 年 71,343.07 1.39 28,537.23 --- --- --- 5 年以上 59,515.63 1.16 59,515.63 59,515.63 0.98 59,515.63 合 计 5,114,830.14 100.00 587,659.32 6,066,720.34 100.00 661,242.77 净值 4,527,170.82 5,405,477.57 注:(1)无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 38 (2)欠款金额前五名的单位欠款情况: 单位名称 欠款原因 欠款金额 欠款时间 云南红河光明销售有限公 司 销货款 886,284.00 一年以内 李金福 销货款 474,147.97 一年以内 普宁伟 销货款 461,892.59 一年以内 景洪经营部-陈宝才 销货款 407,452.47 一年以内 河口分公司 销货款 391,279.35 一年以内 2.其他应收款 2001.12.31 2000.12.31 金额 占总额比例(%) 金额 占总额比例(%) 坏账准备 1 年以内 5,588,893.36 44.04 164,525.50 5,824,568.55 53.57 14,865.68 1—2 年 5,032,336.22 39.66 38,401.12 4,840,330.61 44.51 97,704.76 2—3 年 2,007,399.61 15.82 48,547.41 59,773.89 0.55 23,909.56 3 年以上 61,631.00 0.49 36,978.60 149,085.98 1.37 89,451.59 合 计 12,690,260.19 100.00 288,452.63 10,873,759.03 100.00 225,931,59 净值 12,401,807.56 10,647,827.44 注:(1)持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款: 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 开远市国资局 108,985.67 1-2 年 代垫款 (2)欠款金额前五名的单位欠款情况: 单位名称 欠款原因 欠款金额 欠款时间 开远市果酒厂 借款、应计利息、代垫款 10,670,000.00 一年以内、一至二年 昆明分公司 周转金 1,121,779.22 一年以内 包德政 职工暂借款 224,406.12 一年以内 开远市国资局 代垫款 108,985.67 一年以内 39 3.长期投资 被投资单位名称 投资 期限 初始投资额 期初余额 本期权益增减额 期末余额 减值 准备 净值 占被投资 单位注册 资本比例 注 云南光明印楝产 业股份有限公司 长期 47,060,000.00 47,067,406.14 1,493,272.15 48,560,678.29 48,560,678.29 94.12% * 云南红河光明销 售有限公司 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 21% 合计 47,277,406.14 47,487,406.14 48,770,678.29 48,770,678.29 4、固定资产和累计折旧 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 固定资产原值: 房屋建筑物 11,713,553.16 11,480,400.61 0.00 23,193,953.77 机器设备 48,091,381.29 38,489,479.72 0.00 86,580,861.01 运输设备 4,188,962.78 206,218.79 107,860.00 4,287,321.57 小 计 63,993,897.23 50,176,099.12 107,860.00 114,062,136.35 累计折旧: 房屋建筑物 2,780,866.05 575,127.00 0.00 3,355,993.05 机器设备 22,232,193.01 4,282,939.42 0.00 26,515,132.43 运输设备 2,254,360.86 406,916.88 104,629.56 2,556,648.18 小 计 27,267,419.92 5,264,983.30 104,629.56 32,427,773.66 固定资产减值准备: 机器设备 4, 891, 798. 78 4, 891, 798. 78 小 计 4, 891, 798. 78 4, 891, 798. 78 固定资产净额 31,834,678.53 76,742,563.91 5、主营业务收入 项 目 2001 年度 2000 年度 啤酒 53,762,065.98 47,409,961.49 果酒 3,122,365.40 1,595,324.35 农用地膜 6,148,516.81 6,070,149.21 其他 2,129,001.56 1,368,265.55 合 计 65,161,949.75 56,443,700.60 40 6、主营业务成本 项 目 2001 年度 2000 年度 啤酒 21,603,556.82 19,820,819.25 果酒 2,116,607.72 1,069,374.38 农用地膜 3,753,986.16 3,872,219.86 其他 1,440,579.26 992,985.99 合 计 28,914,729.96 25,757,399.48 7、投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 短期债券投资收益 803,234.00 1,541,154.75 七、关联方关系及其交易 (一)关联方概况 1、存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司 关系 经济性质 法定代 表人 云南光明印楝产业开发股 份有限公司 昆明市 印楝种植、加工销 售、印楝技术培训与 推广 子公司 股份有限 王铨 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 云南光明印楝产业开发股份有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元) 年初数 本年增加 本年减少 年末数 关联方名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 云南光明印楝产业开发股份有限公司 4706 94.12% 4706 94.12% 4、不存在控制关系的关联方关系的性质: 关联方名称 与本公司的关系 开远市建筑安装经营公司 股东 41 驻昆解放军化肥厂 股东 云南省小龙潭矿务局 股东 开远市国资局 股东 云南红河光明销售有限公司 本公司联营企业 (二)关联交易 1、接受劳务 本公司本期接受关联方提供劳务的有关明细资料如下: 关联方名称 经济内容 金 额 开远市建筑安装经营公司 改造工程建筑安装 677,449.82 定价政策:按正常市价 2、销售货物 本公司本期向关联方销售货物的有关明细资料如下: 关联方名称 经济内容 金 额 云南红河光明销售有限公司 销售果酒 3,122,365.40 定价政策:按正常市价计价 (三) 关联方应收应付款项余额及所占比例 项 目 2001.12.31 2000.12.31 金额 占应收款项比例(%) 金额 占应收款项比例(%) 应收账款: 红河光明销售公司 886,284.00 17.33 其他应收款: 开远市国资局 108,985.67 0.05 108,985.67 1.00 八、或有事项 本公司因商标侵权一案，于 2001 年 8 月 29 日向国家工商行政管理局商标 评审委员会提出撤销申请，已于 2001 年 8 月 30 日被受理，于 2001 年 11 月 20 42 日山东省济南市中级人民法院裁定中止，该诉讼事件使本公司货币资金被冻结 178 万元，涉及的标的金额为 400 万元。 九、承诺事项 本公司无重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 1、本公司于 2002 年 1 月 16 日投资 49,000,000.00 元新设成立云南印楝研 究院有限责任公司，该公司主要经营生物制药、生物农药、生物日化产品、植 物保护及制剂、印楝农药、药物、印楝素产品的研制、生产和销售，董事长:王 铨，注册地为云南省昆明市高新技术开发区，注册资本 49,050,000.00 元。本公 司的投资占该公司注册资本比例为 99.9%。 2、云南红河光明销售有限公司现处清算期,在 2002 年 1 月 16 日收回欠款 230,000.00 元。 十一、其他重要事项 本年度公司以价值 30,043,887.59 元机器设备抵押取得 20,000,000.00 元的 短期借款。 公司于 2002 年 1 月 10 日与开远市人民政府协商，开远市人民政府承诺： 在 2002 年度内达到以“ 零资产承债方式” 兼并开远市果酒厂的条件，本公司从 发展的角度考虑在 2002 年度完成对果酒厂的兼并。 云南红河光明股份有限公司 二Ο Ο 二年三月二十二日 43 十一、备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 4、报告期内，公司无在其它证券市场公布的年度报告。 上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公 司《章程》要求查阅时，公司将及时提供。 云南红河光明股份有限公司董事会 董事长（签名）：王铨 二 OO二年三月二十六日 会企01表 资 产 注释 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产: 货币资金 5- 1 214, 993, 210. 43 31, 282, 461. 11 短期投资 5- 2 15, 997, 069. 90 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 5- 3 4, 527, 170. 82 5, 405, 477. 57 其它应收款 5- 5 18, 176, 527. 40 10, 647, 827. 44 预付帐款 5- 4 11, 917, 683. 68 22, 664, 183. 21 应收补贴款 3, 853, 276. 87 存货 5- 7 19, 989, 767. 26 18, 731, 939. 04 待摊费用 5- 8 168, 323. 81 409, 388. 80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 125, 727. 03 流动资产合计 269, 772, 683. 40 109, 117, 350. 97 长期投资: 长期股权投资 5- 9 211, 226. 18 47, 277, 406. 14 长期债权投资 长期投资合计 211, 226. 18 47, 277, 406. 14 固定资产: 固定资产原价 5- 10 115, 023, 876. 35 63, 993, 897. 23 减: 累计折旧 32, 521, 146. 91 27, 267, 419. 92 固定资产净值 82, 502, 729. 44 36, 726, 477. 31 减: 固定资产减值准备 4, 891, 798. 78 4, 891, 798. 78 固定资产净额 77, 610, 930. 66 31, 834, 678. 53 工程物资 5- 11 6, 500, 000. 00 在建工程 5- 12 14, 126, 660. 66 18, 060, 342. 36 固定资产清理 2, 087. 82 固定资产合计 98, 239, 679. 14 49, 895, 020. 89 无形资产及其他资产: 无形资产 5- 13 1, 534, 196. 07 1, 569, 875. 07 长期待摊费用 5- 14 1, 514, 268. 06 2, 050, 894. 96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3, 048, 464. 13 3, 620, 770. 03 递延税项: 递延税款借项 资产总计 371, 272, 052. 85 209, 910, 548. 03 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 合并资产负债表（一） 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 单位: 人民币元 续表 负债和股东权益 注释 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债: 短期借款 5- 15 20, 000, 000. 00 13, 000, 000. 00 应付票据 应付帐款 5- 16 1, 547, 550. 16 1, 885, 171. 37 预收帐款 7, 921. 00 7, 563. 30 应付工资 应付福利费 5- 17 55, 441. 20 - 307, 183. 83 应付股利 5- 18 9, 852, 120. 00 5, 056, 600. 00 应交税金 5- 19 1, 156, 865. 17 4, 853, 727. 90 其他应交款 28, 403. 32 23, 970. 11 其他应付款 5- 20 2, 309, 744. 73 2, 920, 412. 77 预提费用 46, 104. 25 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 34, 958, 045. 58 27, 486, 365. 87 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 5- 21 1, 615, 300. 48 2, 422, 950. 72 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1, 615, 300. 48 2, 422, 950. 72 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 36, 573, 346. 06 29, 909, 316. 59 少数股东权益 3, 033, 675. 93 股东权益: 股本 5- 22 98, 521, 200. 00 50, 566, 000. 00 减: 已归还投资 股本净额 98, 521, 200. 00 50, 566, 000. 00 资本公积 5- 23 205, 957, 647. 94 82, 891, 976. 00 盈余公积 5- 24 26, 654, 129. 98 22, 314, 961. 05 其中: 法定公益金 6, 607, 433. 56 5, 522, 641. 33 未分配利润 5- 25 532, 052. 94 24, 228, 294. 39 股东权益合计 331, 665, 030. 86 180, 001, 231. 44 负债和股东权益总计 371, 272, 052. 85 209, 910, 548. 03 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 合并资产负债表（二） 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 单位: 人民币元 会企01表 资 产 注释 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产: 货币资金 192, 691, 507. 76 31, 282, 461. 11 短期投资 15, 997, 069. 90 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 6- 1 4, 527, 170. 82 5, 405, 477. 57 其它应收款 6- 2 12, 401, 807. 56 10, 647, 827. 44 预付帐款 613, 398. 68 22, 664, 183. 21 应收补贴款 3, 853, 276. 87 存货 17, 297, 689. 17 18, 731, 939. 04 待摊费用 168, 323. 81 409, 388. 80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 125, 727. 03 流动资产合计 227, 699, 897. 80 109, 117, 350. 97 长期投资: 长期股权投资 6- 3 48, 770, 678. 29 47, 277, 406. 14 长期债权投资 长期投资合计 48, 770, 678. 29 47, 277, 406. 14 固定资产: 固定资产原价 6- 4 114, 062, 136. 35 63, 993, 897. 23 减: 累计折旧 32, 427, 773. 66 27, 267, 419. 92 固定资产净值 81, 634, 362. 69 36, 726, 477. 31 减: 固定资产减值准备 4, 891, 798. 78 4, 891, 798. 78 固定资产净额 76, 742, 563. 91 31, 834, 678. 53 工程物资 6, 500, 000. 00 在建工程 4, 436, 041. 02 18, 060, 342. 36 固定资产清理 2, 087. 82 固定资产合计 87, 680, 692. 75 49, 895, 020. 89 无形资产及其他资产: 无形资产 1, 534, 196. 07 1, 569, 875. 07 长期待摊费用 1, 514, 268. 06 2, 050, 894. 96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3, 048, 464. 13 3, 620, 770. 03 递延税项: 递延税款借项 资产总计 367, 199, 732. 97 209, 910, 548. 03 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 母公司资产负债表（一） 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 单位: 人民币元 续表 负债和股东权益 注释 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债: 短期借款 44 20, 000, 000. 00 13, 000, 000. 00 应付票据 45 应付帐款 46 1, 547, 550. 16 1, 885, 171. 37 预收帐款 47 7, 921. 00 7, 563. 30 应付工资 49 应付福利费 50 - 307, 183. 83 应付股利 51 9, 852, 120. 00 5, 056, 600. 00 应交税金 52 281, 787. 19 4, 853, 727. 90 其他应交款 53 28, 403. 32 23, 970. 11 其他应付款 54 2, 201, 619. 96 2, 920, 412. 77 预提费用 55 46, 104. 25 预计负债 一年内到期的长期负债 56 其他流动负债 57 流动负债合计 58 33, 919, 401. 63 27, 486, 365. 87 长期负债: 长期借款 59 应付债券 60 长期应付款 61 1, 615, 300. 48 2, 422, 950. 72 专项应付款 62 其他长期负债 63 长期负债合计 64 1, 615, 300. 48 2, 422, 950. 72 递延税项: 递延税款贷项 65 负债合计 66 35, 534, 702. 11 29, 909, 316. 59 股东权益: 股本 68 98, 521, 200. 00 50, 566, 000. 00 减: 已归还投资 股本净额 98, 521, 200. 00 50, 566, 000. 00 资本公积 69 205, 957, 647. 94 82, 891, 976. 00 盈余公积 70 26, 355, 475. 54 22, 314, 961. 05 其中: 法定公益金 71 6, 532, 769. 95 5, 522, 641. 33 未分配利润 72 830, 707. 38 24, 228, 294. 39 股东权益合计 73 331, 665, 030. 86 180, 001, 231. 44 负债和股东权益总计 74 367, 199, 732. 97 209, 910, 548. 03 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 母公司资产负债表（二） 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 单位: 人民币元 会企02表 项 目 注释 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 5- 26 69, 411, 949. 75 56, 443, 700. 60 减: 主营业务成本 5- 27 30, 361, 706. 88 25, 757, 399. 48 主营业务税金及附加 6, 722, 309. 82 6, 316, 725. 77 二、主营业务利润（亏损以“ - ” 号填列） 32, 327, 933. 05 24, 369, 575. 35 加: 其他业务利润( 亏损以“ - ” 号填列) 5- 28 424, 599. 09 5, 348, 360. 01 减: 营业费用 5, 121, 336. 56 4, 711, 989. 97 管理费用 5, 986, 615. 23 3, 405, 514. 18 财务费用 5- 29 - 156, 956. 81 - 448, 744. 10 三、营业利润（亏损以“ - ” 号填列） 21, 801, 537. 16 22, 049, 175. 31 加: 投资收益（损失以“ - ” 号填列） 5- 30 1, 970, 700. 60 1, 548, 560. 89 补贴收入 4, 846, 878. 74 营业外收入 868, 314. 52 836, 520. 14 减: 营业外支出 105, 592. 79 153, 861. 59 四、利润总额（亏损总额以“ - ” 号填列） 24, 534, 959. 49 29, 127, 273. 49 减: 所得税( 15%) 5- 31 4, 239, 097. 16 8, 058, 311. 39 减: 少数股东损益 93, 289. 85 五、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 20, 202, 572. 48 21, 068, 962. 10 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 补充资料: 2001年度 2000年度 285, 119. 92 5. 债务重组损失 6. 其他 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加( 或减少) 利润总额 4. 会计估计变更增加( 或减少) 利润总额 合 并 利 润 表 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 会企02表附表 项 目 注释 2001年度 2000年度 一、净利润 20, 202, 572. 48 21, 068, 962. 10 加: 年初未分配利润 24, 228, 294. 39 14, 536, 620. 92 其他转入 二、可供分配的利润 44, 430, 866. 87 35, 605, 583. 02 减: 提取法定盈余公积 5- 25 2, 169, 584. 47 2, 106, 896. 21 提取法定公益金 5- 25 1, 084, 792. 23 2, 106, 896. 21 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 41, 176, 490. 17 31, 391, 790. 60 减: 应付优先股股利 提取任意盈余公积 5- 25 1, 084, 792. 23 2, 106, 896. 21 应付普通股股利 5- 25 11, 748, 345. 00 5, 056, 600. 00 转作股本的普通股股利 5- 25 27, 811, 300. 00 八、未分配利润 5- 25 532, 052. 94 24, 228, 294. 39 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 合并利润分配表 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 单位: 人民币元 会企02表 项 目 注释 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 6- 5 65, 161, 949. 75 56, 443, 700. 60 减: 主营业务成本 6- 6 28, 914, 729. 96 25, 757, 399. 48 主营业务税金及附加 6, 722, 309. 82 6, 316, 725. 77 二、主营业务利润（亏损以“ - ” 号填列） 29, 524, 909. 97 24, 369, 575. 35 加: 其他业务利润( 亏损以“ - ” 号填列) 424, 599. 09 5, 348, 360. 01 减: 营业费用 5, 078, 599. 09 4, 711, 989. 97 管理费用 4, 270, 371. 90 3, 405, 514. 18 财务费用 93, 374. 36 - 448, 744. 10 三、营业利润（亏损以“ - ” 号填列） 20, 507, 163. 71 22, 049, 175. 31 加: 投资收益（损失以“ - ” 号填列） 6- 7 2, 296, 506. 15 1, 548, 560. 89 补贴收入 4, 846, 878. 74 营业外收入 868, 314. 52 836, 520. 14 减: 营业外支出 105, 392. 79 153, 861. 59 四、利润总额（亏损总额以“ - ” 号填列） 23, 566, 591. 59 29, 127, 273. 49 减: 所得税( 15%) 3, 364, 019. 18 8, 058, 311. 39 五、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 20, 202, 572. 41 21, 068, 962. 10 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 补充资料: 2001年度 2000年度 285, 119. 92 母公司利润表 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 6. 其他 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加( 或减少) 利润总额 4. 会计估计变更增加( 或减少) 利润总额 5. 债务重组损失 会企02表附表 项 目 注释 2001年度 2000年度 一、净利润 20, 202, 572. 41 21, 068, 962. 10 加: 年初未分配利润 24, 228, 294. 39 14, 536, 620. 92 其他转入 二、可供分配的利润 44, 430, 866. 80 35, 605, 583. 02 减: 提取法定盈余公积 2, 020, 257. 25 2, 106, 896. 21 提取法定公益金 1, 010, 128. 62 2, 106, 896. 21 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 41, 400, 480. 93 31, 391, 790. 60 减: 应付优先股股利 提取任意盈余公积 1, 010, 128. 62 2, 106, 896. 21 应付普通股股利 11, 748, 345. 00 5, 056, 600. 00 转作股本的普通股股利 27, 811, 300. 00 八、未分配利润 830, 707. 31 24, 228, 294. 39 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 母公司利润分配表 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 行次 2001年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 82, 704, 226. 84 收到的税费返还 3, 768, 893. 13 收到的其他与经营活动有关的现金 901, 040. 70 现金流入小计 87, 374, 160. 67 购买商品、接受劳务支付的现金 38, 598, 653. 12 支付给职工以及为职工支付的现金 2, 956, 862. 33 支付的各项税费 30, 403, 102. 37 支付的其他与经营活动有关的现金 5- 32 2, 856, 128. 30 现金流出小计 74, 814, 746. 12 经营活动产生的现金流量净额 12, 559, 414. 55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 87, 998, 843. 44 取得投资收益所收到的现金 1, 970, 700. 60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1, 245, 380. 81 现金流入小计 91, 214, 924. 85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34, 140, 518. 25 投资所支付的现金 28, 022, 930. 10 支付的其他与投资活动有关的现金 5, 487, 608. 14 现金流出小计 67, 651, 056. 49 投资活动产生的现金流量净额 23, 563, 868. 36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 145, 058, 571. 94 借款所收到的现金 28, 000, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关现金 600, 000. 00 现金流入小计 173, 658, 571. 94 偿还债务所支付的现金 21, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5, 071, 105. 53 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 26, 071, 105. 53 筹资活动产生的现金流量净额 147, 587, 466. 41 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 183, 710, 749. 32 单位负责人：王 铨 财务负责人: 刘 强 合并现金流量表 编制单位：云南红河光明股份有限公司 单位：人民币元 单位: 人民币元 补充资料 行次 2001年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 20, 202, 572. 48 加: 少数股东损益( 减: 亏损) 93, 289. 85 计提的资产减值准备 94, 031. 67 固定资产折旧 5, 246, 361. 05 无形资产摊销 35, 679. 00 长期待摊费用摊销 777, 826. 37 待摊费用减少( 减: 增加) 241, 064. 99 预提费用增加( 减: 减少) - 46, 104. 25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失( 减: 收益) 842. 62 固定资产报废损失 财务费用 109, 257. 15 投资损失( 减: 收益) - 1, 970, 700. 60 递延税款贷项( 减: 借项) 存货的减少( 减: 增加) 1, 670, 993. 00 经营性应收项目的减少( 减: 增加) - 9, 811, 728. 20 经营性应付项目的增加( 减: 减少) - 4, 229, 889. 86 其他 145, 919. 28 经营活动产生的现金流量净额 12, 466, 124. 70 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 214, 993, 210. 43 减: 现金的期初余额 31, 282, 461. 11 加: 现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 183, 710, 749. 32 单位负责人：王 铨 财务负责人: 刘 强 合并现金流量表附注： 项 目 注释 2001年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 78, 454, 226. 84 收到的税费返还 3, 768, 893. 13 收到的其他与经营活动有关的现金 76, 547. 07 现金流入小计 82, 299, 667. 04 购买商品、接受劳务支付的现金 28, 538, 419. 33 支付给职工以及为职工支付的现金 2, 562, 102. 33 支付的各项税费 29, 295, 017. 13 支付的其他与经营活动有关的现金 2, 856, 128. 30 现金流出小计 63, 251, 667. 09 经营活动产生的现金流量净额 19, 047, 999. 95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 44, 000, 000. 00 取得投资收益所收到的现金 803, 234. 00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 44, 803, 234. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21, 406, 723. 61 投资所支付的现金 28, 022, 930. 10 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 49, 429, 653. 71 投资活动产生的现金流量净额 - 4, 626, 419. 71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 145, 058, 571. 94 借款所收到的现金 28, 000, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关现金 现金流入小计 173, 058, 571. 94 偿还债务所支付的现金 21, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5, 071, 105. 53 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 26, 071, 105. 53 筹资活动产生的现金流量净额 146, 987, 466. 41 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 161, 409, 046. 65 单位负责人：王 铨 财务负责人: 刘 强 母公司现金流量表 编制单位：云南红河光明股份有限公司 单位：人民币元 单位: 人民币元 补充资料 注释 2001年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 20, 202, 572. 48 加: 计提的资产减值准备 37, 463. 70 固定资产折旧 5, 160, 353. 74 无形资产摊销 35, 679. 00 长期待摊费用摊销 207, 642. 48 待摊费用减少( 减: 增加) 241, 064. 99 预提费用增加( 减: 减少) - 46, 104. 25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失( 减: 收益) 842. 62 固定资产报废损失 财务费用 109, 257. 15 投资损失( 减: 收益) - 2, 296, 506. 15 递延税款贷项( 减: 借项) 存货的减少( 减: 增加) 1, 434, 249. 87 经营性应收项目的减少( 减: 增加) - 1, 197, 147. 06 经营性应付项目的增加( 减: 减少) - 5, 226, 257. 84 其他 384, 889. 22 经营活动产生的现金流量净额 19, 047, 999. 95 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 192, 691, 507. 76 减: 现金的期初余额 31, 282, 461. 11 加: 现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 161, 409, 046. 65 单位负责人：王 铨 财务负责人: 刘 强 母公司现金流量表附注： 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ( %) ( %) ( 元/股) ( 元/股) ( %) ( %) ( 元/股) ( 元/股) 主营业务利润 9. 76 16. 01 0. 33 0. 35 8. 91 14. 63 0. 30 0. 32 营业利润 6. 58 10. 80 0. 22 0. 24 6. 19 10. 16 0. 21 0. 22 净利润 6. 10 10. 01 0. 21 0. 22 6. 10 10. 01 0. 21 0. 22 扣除非经常性损益后的净利润 5. 71 9. 37 0. 19 0. 21 5. 71 9. 37 0. 19 0. 21 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ( %) ( %) ( 元/股) ( 元/股) ( %) ( %) ( 元/股) ( 元/股) 主营业务利润 13. 54 13. 58 0. 48 0. 48 13. 54 13. 58 0. 48 0. 48 营业利润 12. 25 12. 29 0. 44 0. 44 12. 25 12. 29 0. 44 0. 44 净利润 11. 70 11. 74 0. 42 0. 42 11. 70 11. 74 0. 42 0. 42 扣除非经常性损益后的净利润 6. 37 6. 39 0. 23 0. 23 6. 37 6. 39 0. 23 0. 23 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 2000年度 合并报表 母公司 报告期利润 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 2001年度 合并报表 母公司 报告期利润 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 利润表附表 二OO一年度、二OO0年度 编制单位：云南红河光明股份有限公司 金额单位：人民币元 会企０１表附表２ 项 目 行次 本年数 上年数 一、股本: 年初余额 1 50, 566, 000. 00 50, 566, 000. 00 本年增加数 2 47, 955, 200. 00 - 其中: 资本公积转入 3 5, 056, 600. 00 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 20, 226, 400. 00 新增股本 6 22, 672, 200. 00 本年减少数 7 年末余额 8 98, 521, 200. 00 50, 566, 000. 00 二、资本公积: 年初余额 9 82, 891, 976. 00 82, 891, 976. 00 本年增加数 10 135, 707, 171. 94 - 其中: 股本溢价 11 135, 707, 171. 94 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 本年减少数 18 12, 641, 500. 00 其中: 转增股本 19 12, 641, 500. 00 年末余额 20 205, 957, 647. 94 82, 891, 976. 00 三、法定和任意盈余公积: 年初余额 21 16, 792, 319. 72 12, 578, 527. 30 本年增加数 22 3, 030, 385. 87 4, 213, 792. 42 其中: 从净利润中提取数 23 3, 030, 385. 87 4, 213, 792. 42 其中: 法定盈余公积 24 2, 020, 257. 25 2, 106, 896. 21 任意盈余公积 25 1, 010, 128. 62 2, 106, 896. 21 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 - - 其中: 弥补亏损 30 转增股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 19, 822, 705. 59 16, 792, 319. 72 其中: 法定盈余公积 35 9, 969, 239. 83 7, 948, 982. 58 储备基金 36 企业发展基金 37 四、法定公益金: 年初余额 38 5, 522, 641. 33 3, 415, 745. 12 本年增加数 39 1, 010, 128. 62 2, 106, 896. 21 其中: 从净利润中提取数 40 1, 010, 128. 62 2, 106, 896. 21 本年减少数 41 其中: 集体福利支出 42 年末余额 43 6, 532, 769. 95 5, 522, 641. 33 五、未分配利润: 年初未分配利润 39 24, 228, 294. 39 14, 536, 620. 92 本年净利润( 净亏损以"- "号填列) 40 20, 202, 572. 48 21, 068, 962. 10 本年利润分配 41 43, 600, 159. 49 11, 377, 288. 63 年末未分配利润( 未弥补亏损以"- "号填列) 42 830, 707. 38 24, 228, 294. 39 股东权益增减变动表 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 2001年度 单位: 人民币元 项 目 行次 本年累计数 一、应交增值税： 1. 年初未抵扣数 1 2. 销项税额 2 10, 368, 368. 14 出口退税 3 进项税额转出 4 197, 144. 88 转出多交增值税 5 6 7 3. 进项税额 8 3, 255, 793. 38 已交税金 9 - 6, 127. 90 减免税款 10 出口抵减内销产品应纳税额 11 转出未交增值税 12 7, 315, 847. 54 13 14 4. 期末未抵扣数 15 二、未交增值税： 1. 年初未交数 16 186, 082. 42 2. 本期转入数 17 7, 315, 847. 54 3. 本期已交数 18 7, 056, 255. 02 4. 期末未交数 19 445, 674. 94 应交增值税明细表 会企０１表附表３ 编制单位：云南红河光明股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 887, 174. 36 772, 571. 31 727, 065. 74 932, 679. 93 其中: 应收帐款 661, 242. 77 435, 678. 35 509, 261. 80 587, 659. 32 其他应收款 225, 931. 59 336, 892. 96 217, 803. 94 345, 020. 61 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中: 股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 1, 257, 455. 40 251, 637. 81 259, 679. 68 1, 249, 413. 53 其中: 库存商品 331, 934. 12 1, 211. 73 90, 334. 20 242, 811. 65 原材料 925, 521. 28 250, 426. 08 169, 345. 48 1, 006, 601. 88 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中: 长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 4, 891, 798. 78 - - 4, 891, 798. 78 其中: 房屋、建筑物 - 机器设备 4, 891, 798. 78 4, 891, 798. 78 六、无形资产减值准备 - - - - 其中: 专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 2001年度 单位: 人民币元 资产减值准备明细表 会企０１表附表1