600239_2002_云南城投_红河光明2002年年度报告_2003-04-17.txt

1 云南红河光明股份有限公司 2002 年年度报告正文 § 1 重要提示： 1. 1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1. 2 董事长及总经理王铨先生、主管会计工作的财务总监刘强先生保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 1. 3 董事张琳女士因工作原因无法出席董事会，委托徐晖董事行使表决权； 董事冯斌泽先生未出席董事会，委托谭冰董事行使表决权；董事罗超杰先生未出 席董事会，未委托其他董事行使表决权；独立董事马德岭先生因出国考察未出席 董事会，未委托其他董事行使表决权。 0. . . . . . . ?� 天一会计师事务所有限公司为公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 一、公司简介 1、公司法定中文名称：云南红河光明股份有限公司 公司中文名称缩写：红河光明 公司法定英文名称：YUNNAN HONGHE GUANGMING CO., LTD. 公司英文名称缩写：HHGM 2、公司法定代表人：王铨先生 3、公司董事会秘书：马宇鹏先生 证券事务代表：徐晖先生 联系地址：云南省开远市市西南路 120 号 电话：0873-7123420 传真：0873-7122528 电子信箱：hhgmltd@ 4、公司注册地址：云南省开远市市西南路 120 号 公司办公地址：云南省开远市市西南路 120 号 邮政编码：661600 公司国际互联网网址： 电子信箱：hhgmltd@ 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司 2002 年年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司 2002 年年度报告备置地点：公司证券办 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：红河光明 股票代码：600239 7、公司首次注册或变更注册登记日期：公司首次注册日期为 1993 年 1 月，最后 一次变更注册登记日期为 2002 年 7 月。 企业法人营业执照注册号：5300001002428 47 利润表附表 二 OO二年度、二 OO一年度 编制单位：云南红河光明股份有限公司 2002 年度 合并报表 母公司 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 报告期利润 ( %) ( %) ( 元/ 股) ( 元/ 股) ( %) ( %) ( 元/ 股) 主营业务利润 7. 46 7. 58 0. 14 0. 14 7. 46 7. 58 0. 14 营业利润 4. 76 4. 84 0. 09 0. 09 5. 01 5. 09 0. 10 净利润 3. 14 3. 19 0. 06 0. 06 3. 14 3. 19 0. 06 扣除非经常性损益后的净利润 2. 79 2. 83 0. 05 0. 05 2. 79 2. 83 0. 05 2001 年度 合并报表 母公司 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 报告期利润 ( %) ( %) ( 元/ 股) ( 元/ 股) ( %) ( %) ( 元/ 股) 主营业务利润 9. 75 16. 01 0. 33 0. 35 8. 90 14. 63 0. 30 营业利润 6. 57 10. 80 0. 22 0. 24 6. 18 10. 16 0. 21 净利润 6. 09 10. 01 0. 21 0. 22 6. 09 10. 01 0. 21 扣除非经常性损益后的净利润 5. 70 9. 37 0. 19 0. 21 5. 70 9. 37 0. 19 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 48 母公司资产负债表（一） 会企 01 表 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 单位: 人民币元 资 产 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 145, 397, 626. 02 192, 691, 507. 76 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 6- 1 4, 759, 120. 49 4, 527, 170. 82 其它应收款 6- 2 10, 588, 441. 17 12, 401, 807. 56 预付帐款 613, 861. 97 613, 398. 68 应收补贴款 存货 14, 711, 414. 62 17, 297, 689. 17 待摊费用 178, 238. 27 168, 323. 81 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 176, 248, 702. 54 227, 699, 897. 80 长期投资: 长期股权投资 6- 3 96, 963, 275. 55 48, 770, 678. 29 长期债权投资 长期投资合计 96, 963, 275. 55 48, 770, 678. 29 固定资产: 固定资产原价 6- 4 114, 119, 022. 00 114, 062, 136. 35 减: 累计折旧 36, 374, 912. 12 32, 427, 773. 66 固定资产净值 77, 744, 109. 88 81, 634, 362. 69 减: 固定资产减值准备 4, 891, 798. 78 4, 891, 798. 78 固定资产净额 72, 852, 311. 10 76, 742, 563. 91 工程物资 6, 500, 000. 00 在建工程 10, 184, 491. 94 4, 436, 041. 02 固定资产清理 7, 323, 279. 64 2, 087. 82 固定资产合计 90, 360, 082. 68 87, 680, 692. 75 无形资产及其他资产: 无形资产 1, 498, 517. 07 1, 534, 196. 07 长期待摊费用 1, 314, 975. 45 1, 514, 268. 06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2, 813, 492. 52 3, 048, 464. 13 递延税项: 递延税款借项 资产总计 366, 385, 553. 29 367, 199, 732. 97 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 50 母公司资产负债表（二） 续表 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 单位: 人民币元 负债和股东权益 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 20, 000, 000. 00 应付票据 应付帐款 1, 234, 038. 70 1, 547, 550. 16 预收帐款 308, 633. 87 7, 921. 00 应付工资 3, 244. 20 应付福利费 182, 247. 80 应付股利 3, 658, 143. 25 9, 852, 120. 00 应交税金 799, 070. 29 281, 787. 19 其他应交款 14, 453. 46 28, 403. 32 其他应付款 16, 958, 037. 10 2, 201, 619. 96 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 23, 157, 868. 67 33, 919, 401. 63 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 807, 650. 24 1, 615, 300. 48 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 807, 650. 24 1, 615, 300. 48 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 23, 965, 518. 91 35, 534, 702. 11 股东权益: 股本 177, 338, 160. 00 98, 521, 200. 00 减: 已归还投资 股本净额 177, 338, 160. 00 98, 521, 200. 00 资本公积 127, 140, 687. 94 205, 957, 647. 94 盈余公积 28, 506, 476. 25 26, 355, 475. 54 其中: 法定公益金 7, 070, 520. 13 6, 532, 769. 95 未分配利润 9, 434, 710. 19 830, 707. 38 股东权益合计 342, 420, 034. 38 331, 665, 030. 86 负债和股东权益总计 366, 385, 553. 29 367, 199, 732. 97 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 51 母公司利润表 会企 02 表 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 注释 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 6- 5 63, 046, 550. 03 65, 161, 949. 75 减: 主营业务成本 6- 6 30, 665, 719. 68 28, 914, 729. 96 主营业务税金及附加 6, 758, 662. 45 6, 722, 309. 82 二、主营业务利润（亏损以“ - ” 号填列） 25, 622, 167. 90 29, 524, 909. 97 加: 其他业务利润( 亏损以“ - ” 号填列) 135, 494. 28 424, 599. 09 减: 营业费用 7, 602, 012. 38 5, 078, 599. 02 管理费用 5, 023, 157. 02 4, 270, 371. 90 财务费用 - 4, 026, 214. 30 93, 374. 36 三、营业利润（亏损以“ - ” 号填列） 17, 158, 707. 08 20, 507, 163. 78 加: 投资收益（损失以“ - ” 号填列） 6- 7 - 807, 402. 74 2, 296, 506. 15 补贴收入 营业外收入 826, 543. 58 868, 314. 52 减: 营业外支出 13, 487. 98 105, 392. 79 四、利润总额（亏损总额以“ - ” 号填列） 17, 164, 359. 94 23, 566, 591. 66 减: 所得税( 33%) 6, 409, 356. 42 3, 364, 019. 18 五、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 10, 755, 003. 52 20, 202, 572. 48 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 补充资料: 项 目 2002 年度 2001 年度 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加( 或减少) 利润总额 285, 119. 92 4. 会计估计变更增加( 或减少) 利润总额 2, 473, 201. 20 5. 债务重组损失 6. 其他 52 母公司利润分配表 会企 02 表附表 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 注释 2002 年度 2001 年度 一、净利润 10, 755, 003. 52 20, 202, 572. 48 加: 年初未分配利润 830, 707. 38 24, 228, 294. 39 其他转入 二、可供分配的利润 11, 585, 710. 90 44, 430, 866. 87 减: 提取法定盈余公积 1, 075, 500. 35 2, 020, 257. 25 提取法定公益金 537, 750. 18 1, 010, 128. 62 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 9, 972, 460. 37 41, 400, 481. 00 减: 应付优先股股利 提取任意盈余公积 537, 750. 18 1, 010, 128. 62 应付普通股股利 11, 748, 345. 00 转作股本的普通股股利 27, 811, 300. 00 八、未分配利润 9, 434, 710. 19 830, 707. 38 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 53 母公司非经常性损益计算 项 目 金 额 扣除所得税影响数 非经常性损益 营业外收入 其中：罚款收入 320. 00 105. 60 214. 40 处置固定资产净收益 18, 573. 34 6, 129. 20 12, 444. 14 诉讼赔款 - - 无效申购利息 807, 650. 24 266, 524. 58 541, 125. 66 合 计 826, 543. 58 272, 759. 38 553, 784. 20 营业外支出 其中：赔款 9, 100. 00 3, 003. 00 6, 097. 00 捐赠支出 1, 000. 00 1, 000. 00 处置固定资产损失 2, 387. 98 788. 03 1, 599. 95 固定资产报废损失 1, 000. 00 330. 00 670. 00 合 计 13, 487. 98 4, 121. 03 9, 366. 95 资金占用费 果酒厂资金占用费 990, 000. 00 326, 700. 00 663, 300. 00 合 计 663, 300. 00 总 计 1, 207, 717. 25 54 母公司现金流量表 编制单位：云南红河光明股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2002 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 65, 643, 667. 10 收到的税费返还 62, 755. 58 收到的其他与经营活动有关的现金 17, 215, 797. 03 现金流入小计 82, 922, 219. 71 购买商品、接受劳务支付的现金 24, 311, 468. 96 支付给职工以及为职工支付的现金 2, 743, 998. 86 支付的各项税费 20, 796, 490. 31 支付的其他与经营活动有关的现金 3, 116, 501. 62 现金流出小计 50, 968, 459. 75 经营活动产生的现金流量净额 31, 953, 759. 96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 66, 180. 00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 66, 180. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4, 101, 058. 30 投资所支付的现金 49, 000, 000. 00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 53, 101, 058. 30 投资活动产生的现金流量净额 - 53, 034, 878. 30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 20, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5, 797, 263. 88 支付的其他与筹资活动有关的现金 415, 499. 52 现金流出小计 26, 212, 763. 40 筹资活动产生的现金流量净额 - 26, 212, 763. 40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 - 47, 293, 881. 74 单位负责人：王 铨 财务负责人: 刘 强 55 母公司现金流量表附注： 单位: 人民币元 补充资料 注释 2002 年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10, 755, 003. 52 加: 计提的资产减值准备 1, 583, 228. 32 固定资产折旧 8, 044, 630. 84 无形资产摊销 35, 679. 00 长期待摊费用摊销 199, 292. 61 待摊费用减少( 减: 增加) - 9, 914. 46 预提费用增加( 减: 减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失( 减: 收益) - 18, 573. 34 固定资产报废损失 1, 000. 00 财务费用 - 投资损失( 减: 收益) 807, 402. 74 递延税款贷项( 减: 借项) - 存货的减少( 减: 增加) 2, 543, 567. 52 经营性应收项目的减少( 减: 增加) - 16, 135. 84 经营性应付项目的增加( 减: 减少) 8, 742, 270. 12 其他 - 713, 691. 07 经营活动产生的现金流量净额 31, 953, 759. 96 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 145, 397, 626. 02 减: 现金的期初余额 192, 691, 507. 76 加: 现金等价物的期末余额 - 减: 现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 - 47, 293, 881. 74 单位负责人：王 铨 财务负责人: 刘 强 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 932, 679. 93 1, 809, 562. 46 253, 614. 76 2, 488, 627. 63 其中: 应收账款 587, 659. 32 - 253, 614. 76 334, 044. 56 其他应收款 345, 020. 61 1, 809, 562. 46 - 2, 154, 583. 07 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中: 股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 1, 249, 413. 53 140, 067. 34 97, 360. 31 1, 292, 120. 56 其中: 库存商品 242, 811. 65 - 6, 191. 96 236, 619. 69 包装物 1, 006, 601. 88 132, 404. 84 91, 168. 35 1, 047, 838. 37 原材料 - 7, 662. 50 - 7, 662. 50 四、长期投资减值准备合计 其中: 长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 4, 891, 798. 78 - - 4, 891, 798. 78 其中: 房屋、建筑物 - 机器设备 4, 891, 798. 78 4, 891, 798. 78 六、无形资产减值准备 - - - - 其中: 专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 2002年度 单位: 人民币元 资产减值准备明细表 会企０１表附表1 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 932, 679. 93 1, 794, 136. 05 253, 614. 76 2, 473, 201. 22 其中: 应收账款 587, 659. 32 - 253, 614. 76 334, 044. 56 其他应收款 345, 020. 61 1, 794, 136. 05 - 2, 139, 156. 66 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中: 股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 1, 249, 413. 53 140, 067. 34 97, 360. 31 1, 292, 120. 56 其中: 库存商品 242, 811. 65 - 6, 191. 96 236, 619. 69 包装物 1, 006, 601. 88 132, 404. 84 91, 168. 35 1, 047, 838. 37 原材料 - 7, 662. 50 - 7, 662. 50 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中: 长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 4, 891, 798. 78 - - 4, 891, 798. 78 其中: 房屋、建筑物 - 机器设备 4, 891, 798. 78 4, 891, 798. 78 六、无形资产减值准备 - - - - 其中: 专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 公司负责人: 王 铨 财务负责人: 刘 强 资产减值准备明细表 会企０１表附表1 编制单位: 云南红河光明股份有限公司 2002年度 单位: 人民币元