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河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －1－ 目 录 重要提示 　　第一节　　公司基本情况简介 …………………………………3 　　第二节　 会计数据和业务数据摘要 …………………………4 第三节 股本变动及股东情况 ………………………………6 第四节　 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………8 第五节　 公司治理结构………………………………………11 第六节 股东大会情况简介…………………………………14 第七节 董事会报告…………………………………………16 第八节　 监事会报告…………………………………………22 第九节　 重要事项……………………………………………24 第十节　　财务报告……………………………………………27 第十一节 备查文件目录………………………………………28 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －2－ 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本次董事会应出席十二人，实出席十一人，董事霍声濮先生因 故缺席。 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －3－ 第一节　　公司基本情况简介 　　1、公司名称 　 中文名称：河南安彩高科股份有限公司 　 缩　　写：安彩高科 英文名称：HENAN ANCAI HI —TECH Co. ，LTD 缩 写：ACHT 　　2、公司法定代表人：李留恩 3、公司董事会秘书：许应中 董事会证券事务代表：刘 一 　　 联系地址：河南省安阳市中州路南段 　　 联系电话：0372－3932916—2533 　　 传　　真：0372－3938035 电子信箱：acht zqb@acbc. com. cn 　　4、公司注册地址：河南省安阳市中州路南段 　　 公司办公地址：河南省安阳市中州路南段 　　 邮 政 编 码： 455000 　　 公司国际互联网网址：ht t p: //www. ancai group. com 电子信箱：acht @publ i c. aypt t . ha. cn 　　5、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： ht t p: //www. sse. com. cn 　　 公司年度报告备置地点：公司证券部 　　6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 　　 股票简称：安彩高科 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －4－ 　　 股票代码：600207 　　7、其他有关资料： 公司最近变更注册登记日期、地点： 2001 年 12 月 11 日 河南省安阳市中州路南段 　　 企业法人营业执照注册号：4100001004435 　　 税务登记号码：41051170678656X 　　 公司聘请的会计师事务所名称：亚太集团会计师事务所 　　 会计师事务所办公地址：河南省郑州市红专路 84 号实力大厦 第二节　　会计数据和业务数据摘要 一、 本年度主要利润指标情况（单位：元） 项目 金额 利润总额 197, 357, 405. 03 净利润 146, 969, 532. 59 扣除非经常性损益后的净利润 94, 255, 042. 09 主营业务利润 401, 093, 642. 88 其他业务利润 6, 350, 696. 47 营业利润 199, 621, 937. 57 投资收益 - 570, 003. 60 补贴收入 830, 723. 99 营业外收支净额 - 2, 525, 252. 93 经营活动产生的现金流量净额 624, 100, 214. 37 现金及现金等价物净增加额 523, 806, 611. 97 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额为：所得税返还 55, 271, 035. 23 元； 营业外收支净额- 2, 525, 252. 93 元；存货盘盈- 31, 291. 80 元。 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －5－ 二、 公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 单位：元) 2000 年 项 目 2001 年 调整前 调整后 1999 年 主营业务收入 1, 389, 600, 498. 08 2, 106, 586, 602. 73 2, 106, 586, 602. 73 965, 675, 771. 52 净利润 146, 969, 532. 59 524, 467, 567. 84 528, 071, 719. 93 220, 812, 711. 19 总资产 3, 037, 251, 480. 12 3, 163, 091, 356. 68 3, 201, 564, 246. 64 2, 737, 729, 493. 08 股东权益 2, 151, 589, 600. 77 2, 092, 510, 068. 18 2, 130, 982, 958. 14 1, 822, 911, 238. 21 每股收益（摊薄）( 元/股) 0. 3340 1. 1920 1. 2002 0. 5018 每股净资产( 元/股) 4. 890 4. 756 4. 843 4. 143 调整后每股净资产( 元/股) 4. 885 4. 748 4. 788 4. 058 每股经营活动产生 现金流量净额( 元/股) 1. 418 1. 071 1. 071 0. 027 净资产收益率 6. 83% 25. 06% 24. 78% 12. 11% 注：上表利润数据按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算。 三、 报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18. 64 18. 52 0. 9116 0. 9116 营业利润 9. 28 9. 22 0. 4537 0. 4537 净利润 6. 83 6. 79 0. 3340 0. 3340 扣除非经常性损益后的净利润 4. 38 4. 35 0. 2142 0. 2142 四、报告期内股东权益变动情况及说明 （单位：元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 440, 000, 000. 00 440, 000, 000. 00 - 资本公积 1, 231, 985, 488. 65 110, 000. 00 1, 232, 095, 488. 65 子公司投资准备 盈余公积 266, 618, 957. 29 37, 308, 397. 15 303, 927, 354. 44 计提 法定公益金 36, 426, 228. 98 7, 537, 147. 96 43, 963, 376. 94 计提 未分配利润 153, 905, 622. 24 21, 661, 135. 44 175, 566, 757. 68 本年利润和分配所致 股东权益合计 2, 092, 510, 068. 18 59, 079, 532. 59 2, 151, 589, 600. 77 本年利润增加 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －6－ 第三节　　股本变动及股东情况 1、股份变动情况表 　　 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，—） 本次变动后 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、 已上市流通股份 1、 人民币普通股 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 260, 000, 000 0 260, 000, 000 0 0 0 0 0 260, 000, 000 180, 000, 000 0 0 0 180, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260, 000, 000 0 260, 000, 000 0 0 0 0 0 260, 000, 000 180, 000, 000 0 0 0 180, 000, 000 三、股份总数 440, 000, 000 0 0 0 0 0 0 440, 000, 000 　 2、股票发行与上市情况 （1）股票发行 截止到报告期末为止，本公司共进行了两次股票发行，如下表所示： 种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 上市数量 法人股 1998/9/17 1. 66 元 26, 000 万股 - - - - - - - - 人民币普通股 1999/6/21 7. 20 元 18, 000 万股 1999/7/14 18, 000 万股 （2）股本结构变动 报告期内，本公司股本结构没有发生变动。 （3）本公司无内部职工股 3、股东情况介绍 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －7－ （1）2001 年年末公司共有股东 26, 360 名。 （2）公司前十名股东持股情况　　　　（截止 2001 年 12 月 31 日） 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） ① 河南安阳彩色显像 管玻壳有限公司 259, 160, 000 58. 90 ② 南方证券 21, 149, 990 4. 81 ③ 上海天发 13, 198, 500 3. 00 ④ 轻质材料 5, 860, 991 1. 33 ⑤ 益联贸易 4, 480, 983 1. 02 ⑥ 华德资产 3, 033, 827 0. 69 ⑦ 糖果制品 2, 328, 888 0. 53 ⑧ 科技发展 2, 156, 199 0. 49 ⑨ 赤天化 1, 747, 559 0. 40 ⑩ 企业经营 1, 723, 200 0. 39 以上股东中河南安阳彩色显像管玻壳有限公司( 以下简称“ 安玻公司” ) 持有的 股份为国有法人股，其所持股份在本年度内没有增减变化，未发生质押或冻结情况， 其余股份为社会公众股。 前十名股东之间没有发现关联关系。 　 （3）公司控股股东情况介绍 　　控股股东名称：河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 　　法定代表人：李留恩先生 　　成立日期：1987 年 8 月 27 日 　　注册资本：85655 万元人民币 　　公司类别：合资经营（港资） 　　股权结构：河南安彩集团有限责任公司占 75%股权比例，豫港（集团）有限公 司占 25%股权比例。 　　经营范围：生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、研究开发电子特种 玻璃新产品。 　　报告期内本公司控股股东没有发生变化。 　 （4）公司控股股东的控股股东情况介绍 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －8－ 　　公司控股股东的控股股东名称：河南安彩集团有限责任公司 法定代表人：李留恩先生 　　成立日期：1999 年 11 月 5 日 注册资本：48607 万元人民币 　　企业类型：有限责任公司（国有独资） 　　经营范围： 彩电玻壳，显示玻壳，节能灯，玻璃拉管，电子特种玻璃。 　 （5）其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况 除安玻公司之外，公司不存在其他持股在 10％以上的法人股东。 第四节　 董事、监事、高级管理人员和员工情况 　　( 一) 基本情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任职起止日期 期初持股 （股） 期末持股 （股） 期内增减 （股） 李留恩 男 60 董 事 长 2001/10- - 2004/10 0 63, 700 63, 700 马永智 男 61 副董事长 2001/10- - 2004/10 0 12, 700 12, 700 赵文明 男 35 董 事 2001/10- - 2004/10 0 12, 700 12, 700 蔡健德 男 59 董事、总经理 2001/10- - 2004/10 0 12, 700 12, 700 贾 伟 男 37 董事、副总经理 2001/10- - 2004/10 0 12, 700 12, 700 陈志刚 男 38 董事、副总经理 2001/10- - 2004/10 0 12, 700 12, 700 苗会民 男 49 董 事 2001/10- - 2004/10 0 12, 700 12, 700 赵 博 男 37 董 事 2001/10- - 2004/10 0 0 0 李迎玉 男 44 董 事 2001/10- - 2004/10 0 0 0 霍声璞 男 47 董 事 2001/10- - 2004/10 0 0 0 陈顺兴 男 44 独立董事 2001/10- - 2004/10 0 0 0 周秀月 女 59 独立董事 2001/10- - 2004/10 0 0 0 王玉庆 男 56 监事会主席 2001/10- - 2004/10 0 12, 700 12, 700 钟国斋 男 54 监 事 2001/10- - 2004/10 0 4, 200 4, 200 宋天智 男 51 监 事 2001/10- - 2004/10 0 0 0 许应中 男 57 董事会秘书、 财务负责人 2001/10- - 2004/10 0 4, 200 4, 200 注：以上持股变动系由 2001 年 10 月实施《河南安彩高科股份有限公司二 OOO年度股权激 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －9－ 励实施方案》所致。董事、监事、高级管理人员所持股份均已锁定。 在股东单位任职董事、监事情况： 姓 名 任 职 单 位 职 务 李留恩 安玻公司 董事长兼总经理 马永智 安玻公司 副董事长 赵文明 安玻公司 副总经理 蔡健德 安玻公司 董 事 王玉庆 安玻公司 工会主席 李迎玉 河南安彩集团安阳实业开发公司 经 理 ( 二) 年度报酬情况 1、公司董事、监事、高级管理人员报酬与公司的经济效益挂钩，由公司工资 管理标准确定。 根据《河南安彩高科股份有限公司关于对高级管理人员进行股权激励的实施细 则》，在公司某些经营指标满足一定条件的情况下，可提取股权激励基金用于奖励 董事、监事、高级管理人员。 2、2001 年度公司董事、监事、高级管理人员的报酬总额为 176 万元，金额最 高的前三名董事的报酬总额为 45 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 额为 45 万元。（注以上报酬均不包括股权激励所得）。 　　3、在公司领取报酬的 13 名董事、监事、高级管理人员，年度报酬数额( 不包 括股权激励所得）区间如下表： 年度报酬 10 万元以下 10 万元以上 人 数 4 人 9 人 4、公司董事霍声璞先生不在公司领取报酬及津贴，由豫港（集团）有限公司 支付其报酬及津贴。 5、独立董事陈顺兴先生和周秀月女士尚未在本公司领取津贴，公司将于第二 届董事会第二次会议审议其津贴发放标准预案，该预案审议通过后尚需提交股东大 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －10－ 会表决后执行。 （三）报告期内董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况 2001 年 5 月 8 日，公司召开了 2000 年度股东大会，审议通过了改选董事的议 案，程三昌先生辞去副董事长职务，补选霍声璞先生为公司董事；王作方先生辞去 董事职务，补选李迎玉先生为公司董事。 2001 年 10 月 26 日，公司召开了 2001 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员侯选人名单的议案》、《关于公司监 事会换届选举及公司第二届监事会成员侯选人名单的议案》，选举李留恩、马永智、 赵文明、蔡健德、贾伟、陈志刚、苗会民、赵博、李迎玉、霍声璞、陈顺兴、周秀 月为公司第二届董事会董事，公司第一届董事会成员周子正、王玉庆、王作方不再 担任公司董事。选举王玉庆先生、钟国斋先生为公司第二届监事会监事，公司职工 代表大会选举宋天智先生为公司第二届监事会监事，公司第一届监事会成员李碧先 生、郑肇基先生不再担任公司监事。 公司第二届董事会第一次会议于 2001 年 10 月 26 日召开，选举李留恩先生为 公司董事长，马永智先生为公司副董事长。根据董事长李留恩先生的提名，聘任蔡 健德先生为公司总经理，聘任许应中先生为公司董事会秘书。根据总经理蔡健德先 生的提名，聘任贾伟先生、陈志刚先生为公司副总经理；聘任许应中先生为公司财 务负责人。 公司第二届监事会第一次会议于 2001 年 10 月 26 日召开，选举王玉庆先生为 公司第二届监事会主席。 　 （二）公司员工情况 　　截止 2001 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 3616 人，其人员结构见《安彩高 科股份有限公司员工构成表》；有在册离退休人员 102 人，根据社会保险属地化管 理的规定，离退休人员的离退休费均由安阳市社会保险管理机构统一支付，公司根 据实际情况对其给予一定的生活补助。 安彩高科股份有限公司员工构成表 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －11－ 1、按专业构成分类 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 人 数 2641 16 701 10 248 比例（%） 73. 04 0. 44 19. 39 0. 28 6. 85 2、按文化程度分类 本科及本科以上 大 专 中 专 技 校 高中及高中以下 人 数 967 925 1304 224 196 比例（%） 26. 74 25. 58 36. 06 6. 19 5. 43 第五节　　 公司治理结构 （一）公司治理结构现状 　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不 断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司 章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理 工作细则》等一系列规章制度。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范文件的要求。依据有关法律法规，公司先 后几次修改了公司章程，使公司章程更加规范化、条理化。公司治理结构情况如下： 　　1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等 地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则，能 够严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会。 2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直 接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东之间在人员、资产、财务、 机构、业务方面做到了“ 五分开” ，公司董事会、监事会和经营层能够独立规范运 作。公司关联交易坚持了公平合理的原则，并对定价依据予以了充分披露。 　　3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事，并 将进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会人数和人员构 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －12－ 成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够 以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加培训，熟悉有关法律、法 规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已经选聘了 2 名独立董事，独立董事 没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、 公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的利益，同时公司 将按照《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定设立董事会专门委员会，从制 度上进一步规范董事会的决策行为。 　　4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着 对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督。 　　5、关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免公开、透明，符 合法律、法规的规定；公司已经制定并实施了《河南安彩高科股份有限公司关于对 高级管理人员进行股权激励的实施细则》；公司将进一步完善董事、监事和高级管 理人员的绩效评价标准和激励约束机制。 　　6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客 户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股 东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完 整、及时地披露有关信息。做好信息披露前的保密工作，没有发生泄密现象，并确 保所有股东有平等的机会获得；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实 际控制人的详细资料和股份的变化情况。 （二） 独立董事履行职责情况 公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了聘请陈顺兴先生和周秀月女士担 任公司独立董事议案。两位独立董事在参加公司第二届董事会第一次会议中充分发 挥了独立董事的作用，参与研讨了关于选举公司新一届董事长、副董事长、高级管 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －13－ 理人员和《河南安彩高科股份有限公司投资管理暂行办法》等议案，发挥了自己在 工作经验和专业知识方面的优势，认真负责地履行了独立董事的职责。 公司将继续根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的规定，逐步扩大独立董事在董事会中的比例，完善公司的独立董事制度。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副 总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取 报酬、担任除董事、监事以外的其它职务。 2、在资产方面，本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，其 动力供应和运输由安玻公司提供，本公司已与安玻公司就此签定了《关联交易协议》 和《关联交易协议之补充修改协议》，并严格按照此协议有偿使用；工业产权、商 标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；本公司拥有独立的采购和销售系统。 　　3、在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度；独立在银行开户，独立按章纳税。 　　4、机构独立方面：本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内 部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 　　5、业务分开方面：本公司业务是独立的，控股股东经营的玻壳业务，在规格 品种上与本公司严格区分。 （四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。 公司对高级管理人员实行股权激励机制。根据股东大会通过的《河南安彩高科 股份有限公司关于对高级管理人员进行股权激励的实施细则》的有关规定，当激励 条件成立时，公司当年可按不超过净利润３％的比例提取高级管理人员股权激励基 金。2000 年度公司按规定共提取股权激励基金 1306 万元，并计入公司当年管理费 用。2001 年 10 月，在股东大会授权范围内，董事会批准了公司股权激励管理委员 会的《河南安彩高科股份有限公司二 OOO 年度股权激励实施方案》并进行了分配， 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －14－ 具体分配情况如下： 序号 姓名 扣税后实际分配股票数量 虚拟股票实际数量 1 李留恩 63, 700 股 53, 100 股 2 李 碧 12, 700 股 10, 600 股 3 马永智 12, 700 股 10, 600 股 4 蔡健德 12, 700 股 10, 600 股 5 周子正 12, 700 股 10, 600 股 6 赵文明 12, 700 股 10, 600 股 7 陈志刚 12, 700 股 10, 600 股 8 贾 伟 12, 700 股 10, 600 股 9 苗惠民 12, 700 股 10, 600 股 10 王玉庆 12, 700 股 10, 600 股 11 许应中 4, 200 股 3, 500 股 12 钟国斋 4, 200 股 3, 500 股 13 王作方 4, 200 股 3, 500 股 14 郑肇基 4, 200 股 3, 500 股 合 计 194, 800 股 162, 500 股 第六节 股东大会情况简介 　　报告期内共召开两次股东大会，具体情况如下： 　　1、2000 年度股东大会情况 　　2001 年 4 月 7 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 2000 年度股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。 　　2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 8 日上午在公司多功能厅会议室召开。出席 会议的股东及股东代表共 15 名，代表股份 267, 073, 351 股，占公司总股本的 60. 698 %，符合《公司法》和公司章程以及有关法律、法规的规定。经大会审议，表决通过 了以下决议： （1）公司 2000 年度董事会工作报告； 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －15－ （2）公司 2000 年度监事会工作报告； （3）公司 2000 年度财务决算方案； （4）公司 2000 年年度报告； （5）公司 2000 年度利润分配的预案； （6）关于续聘亚太集团会计师事务所有限公司为公司 2001 年度财务审计机构 的议案； （7）董事会关于前次募集资金使用情况说明以及亚太集团会计师事务所有限公 司关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案； （8）公司符合增发新股条件的议案； （9）公司增发不超过 10, 000 万股人民币普通股的议案； （10）公司增发新股定价方式的议案； （11）公司增发新股发行对象的议案； （12）公司增发新股发行方式的议案； （13）授权公司董事会办理增发新股相关事宜的议案； （14）增发新股募集资金用途及数额的议案； （15）增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案； （16）与增发新股相关的决议在股东大会通过之日起一年内有效的议案； （17）本次发行完成后新、老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案； （18）授权董事会在增发新股完成后对公司章程有关条款进行修改的议案； （19）改选董事的议案。 上述决议公告刊登在 2001 年 5 月 9 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、2001 年第一次临时股东大会情况 2001 年 9 月 25 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 2001 年第一次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。 公司 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 10 月 26 日上午在公司多功能厅大 会议室召开。出席会议股东及股东代表共 5 名，代表股份 260, 000, 000 股，占公司 总股本的 59. 09%，符合《公司法》和公司章程以及有关法律、法规的规定。经大会 审议，表决通过了以下决议： 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －16－ （1）关于公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员侯选人名单的议案； （2）关于公司监事会换届选举及公司第二届监事会成员侯选人名单的议案； （3）关于修改公司《章程》的议案。 　　上述决议公告刊登在 2001 年 10 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 第七节 　　 董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司主营业务的范围及其经营状况 本公司主要从事彩色显像管玻壳和终端显示器用显示管玻壳的生产和销售以及 新型显示技术的研究、开发等业务，属显示器件产业中的基础元器件行业。公司主 营业务主要是 21″ 、25″ 、29″ 彩玻的生产和销售，主要供应全国各大型彩色显像 管企业，并远销韩国、印度以及东南亚和美洲地区。 报告期内，由于彩电行业受前期重复建设、疯狂扩张的影响，整个彩电市场呈 现严重供大于求的普遍现象，再加上产品结构调整不及时和出口不畅的影响，彩电 企业在激烈市场竞争中纷纷采取恶性降价的竞争措施，这对处于其上游的彩管和彩 玻生产企业产生了严重的不利影响。受此影响，公司的主导产品平均价格同比下降 26. 49%，使公司主营业务收入和利润总额与去年同期相比均出现了较大幅度下降， 具体指标为：主营业务收入实现 138, 960 万元，同比下降 34. 04%，由于目前尚未取 得政府主管部门的统计资料，公司主营业务收入市场占有率无法确认，我们估计约 占国内市场的 40%左右；利润总额实现 19, 736 万元，同比下降 69. 43%。面对如此 局面，公司仍然采取了开拓国际市场、降低消耗、开发新品种等种种措施以最大可 能的挽回整个外部经营环境造成的不利影响，并且收到了一定效果，2001 年度公司 出口收入为 5638 万美元，与去年同期相比增长了 32. 53%。 按产品分析本公司主营业务收入的构成为：（单位：万元） 产品规格 主营业务收入 占主营业务收 入的比例 主营业务利润 占主营业务 利润的比例 毛利率 14″ - 20″ 44, 498 32. 13% 10, 882 27. 32% 24. 46% 21″ 34, 379 24. 82% 11, 026 27. 68% 32. 07% 25″ 37, 847 27. 33% 8, 996 22. 58% 23. 77% 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －17－ 29″ 17, 671 12. 76% 6, 931 17. 40% 39. 22% （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内公司无来源于单个控股公司或参股公司的投资收益对公司净利润影响 达到 10%以上。 （三）主要供应商、客户情况 公司前五名主要供应商的合计采购金额占年度采购金额的 33. 80%，前五名客户 销售额合计占公司销售总额的 59. 36%。 （四）2001 年公司经营中面临的主要问题 报告期内，由于彩电企业库存较大且产品结构不符合居民消费需求，彩电企业 对库存产品实行恶性价格战，而增加了对新品种高端彩电的生产需求。彩管企业相 应采取降价限产的措施，对彩玻产品质量、品种有了更高的要求。上述市场环境的 变化对公司的生产经营产生严重的不利影响：1、彩玻价格全年呈下降走势，尤其 是下半年价格更是加速下滑，全年彩玻价格平均下降 26. 49%，造成公司主营业务收 入及利润总额大幅下滑；2、由于公司产品结构调整不能全部满足市场对新品种彩 玻的需求，未能赢得最大市场份额。针对上述问题公司在报告期内生产经营过程中 采取了以下措施：一是采取节能降耗措施，按照充分、回收、重复使用原则，对公 司生产所需的主辅材料和热能动力的使用进行科学量化，降低能源消耗和原材料采 购成本，报告期内可比产品生产成本降低达 3%；二是集中公司核心技术力量，加大 新产品的开发力度，报告期内已成功开发出了纯平彩玻生产技术，占领了国内国际 一定市场份额；三是经公司股东大会批准通过向中国证监会申请增发 A 股，以募集 资金收购 34 英寸大屏幕彩玻生产线项目，弥补市场对大屏幕彩玻的需求。 二、公司投资情况 （一）1999 年募集资金延续到 2001 年的使用情况 经 1999 年度股东年会批准，显示器件玻璃模具技术研究开发中心项目由计划 投资 1970 万元增加到 5390 万元。继 1999 年和 2000 年连续投资 2514 万元后，本 年度公司继续向该项目投资，计划投资额为 2876 万元，实际投资额为 225 万元， 尚余资金 2651 万元，本公司董事会将向 2001 年股东年会提议将剩余资金留待下一 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －18－ 年度继续投资。 （二）对外投资的重大项目 1、2001 年 4 月 29 日，本公司与北京京鹏宏志科技有限公司在北京注册成立了 “ 北京安彩星通科技有限公司”，注册资本为 4000 万元，本公司向其投资 2880 万 元，占该公司 70%的股权比例，主要从事全球卫星定位系统的研究、开发和运营以 及移动数据、资讯、网络运营等电信增值服务业务。报告期内该公司实现净利润- 171 万元。 2、2000 年 8 月 7 日，本公司联合四川久远集团有限公司、中国电子企业协会、 中国科学院计算技术研究所在北京市中关村科技园区共同注册成立了北京安彩科技 风险投资有限公司（以下简称“ 安彩科技”），注册资本 2 亿元，本公司占 98%的股 权比例，主要从事高新技术产业投资、风险投资咨询。报告期内该公司实现净利润 386 万元。 3、2001 年 7 月 19 日，本公司的控股子公司安彩科技与北京依斯机电技术研 究所在北京签定了一份投资合作协议，共同研究开发一项高密度蓄能新材料技术。 双方约定首先成立一家合资公司，安彩科技投资 400 万元占 49%的股份，将利用该 材料制成的可控蓄能器作为城市的新型环保采暖供热系统推向市场。目前该公司正 在设立之中，报告期内无效益。 4、2001 年 8 月 13 日，公司董事会在公司多功能厅召开会议讨论通过了由本 公司做为“ 西气东输” 豫北（焦作—安阳）支线的项目发起人，承建并经营西气东 输豫北支线的议案。 西气东输工程是国务院为贯彻落实党中央西部大开发战略确 定的 2001 年开工建设的国家十大重点工程之一，公司经营该项目将降低公司的气 体使用成本及带来一定的气体销售收益。目前该项目正在建设之中，报告期内无效 益。 三、公司财务状况（单位：万元） 项目 2001年 2000年 增减±% 变动原因 总资产 303, 725 316, 309 - 3. 98 分红、还款 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －19－ 长期负债 0 0 - - 股东权益 215, 159 209, 251 2. 82 利润增加 主营业务利润 40, 109 91, 539 - 56. 18 主营业务收入减少 净利润 14, 697 52, 447 - 71. 98 主营业务利润减少 四、经营环境及政策环境的变化对公司可能造成的影响 由于过去几年国内彩电企业的重复建设及对居民消费的过分乐观，2001 年彩 电库存积压严重，导致彩电企业的恶性价格大战，使处于其上游的彩管和彩玻企业 的生产经营环境恶化。对此公司采取了积极举措，开源节流，采取积极开拓国际市 场、扩大出口的措施，在报告期内仍取得了与同行业企业相比较好的经济效益。本 公司 2002 年度拟采取如下措施以继续应对经营环境的变化：1、提高产品质量，降 低生产成本，充分挖掘内部潜力，以质量和价格取胜，提高产品的市场竞争能力； 2、不断提高技术创新能力，加大科技投入，调整产品结构，积极开发符合市场需 求的新产品，进一步扩大市场占有率，力争取得更好的经营业绩。 报告期内本公司实行“ 先征后返” 的所得税政策，即“ 按 33%税率征收企业所 得税，其中 18%由同级财政返还，返还部分列入公司净利润，全体股东共同享有； 实际所得税负为 15%。从 2002 年 1 月 1 日起公司按 33%税率缴纳企业所得税，将给 公司的财务状况和经营成果产生大的影响。 中国在成为 WTO 正式成员后，国内众多企业将在国际舞台上公正、公平地与国 际大企业竞争，对国内企业以更多的机遇与挑战。旨在将 I T 产品关税降为零的多 边协定《信息技术协议》（I TA）将电视机、平板显示器等消费类电子产品也纳入其 零关税产品清单，这将对我公司的彩玻出口产生积极的影响。对此，公司将充分利 用国内资源优势、依靠公司的技术优势继续积极开拓国际市场，加大产品出口，积 极对外进行资本、技术输出，加强与国际大公司的合作与交流。 五、新年度的业务发展计划 2002 年将是充满更多机遇与挑战的一年，本公司将根据经营环境及政策环境 的变化，计划主要在以下几个方面进行业务发展： 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －20－ 1、继续贯彻落实公司“ 抓住机遇、加速发展、向国际经济一体化挺进” 的经 营方针，以“ 五化”（数字化、软件化、信息化、网络化、环保化）为目标，推进 观念创新、管理创新和技术创新； 2、适应激烈的市场竞争环境，不断优化调整产品结构，加强新品开发力度， 加快产品升级换代步伐，积极开拓国内、国外两个市场，力争使 2002 年度主营业 务收入较上年增长 25%，其中出口收入增长 30%； 3、继续加大科研投入，对原有生产工艺进行技术改造和完善，提高产品质量 和生产效率； 4、继续采取节能降耗措施，强化对生产过程中材料、能源使用的各个环节管 理控制，使可比产品总成本较上年降低 2%，以低成本生产赢得市场竞争对手； 5、积极配合有关管理部门完成公司增发 A 股工作，尽快募集到收购优质资产 所需资金，使公司在市场结构调整中保持有利地位； 6、加快组织实施“ 西气东输” 项目的承建工作，充分利用国家政策有利条件， 抓住机遇，快速发展。 六、董事会的日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 1、2001 年 2 月 23 日，本公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过以下议 案：公司 2000 年年度报告及年度报告摘要；公司 2000 年度总经理工作报告；公司 2000 年度财务决算方案；公司 2000 年度利润分配预案；公司募集资金使用情况； 续聘亚太集团会计师事务为公司 2001 年度财务审计机构。 2、2001 年 4 月 5 日，本公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过 以下议案：关于前次募集资金使用及效益情况的说明；关于公司增资发行 A 股的相 关议案；关于增发 A 股募集资金计划投资项目及可行性的议案；关于改选董事的议 案；关于确定召开 2000 年度股东年会时间的议案。 3、2001 年 6 月 24 日，本公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通 过以下议案：学习、讨论中国证监会郑州特派办的巡检《限期整改通知书》，审议 了《整改报告》。 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －21－ 4、2001 年 7 月 24 日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过 以下议案： 公司 2001 年中期资产减值准备计提及处理 ；公司 2001 年度中期报告 和摘要；公司 2001 年度中期利润分配方案，决定 2001 年中期不进行利润分配，不 用资本公积金转增股本；修改《公司章程》，拟将章程第五条“ 公司注册地址：郑 州高新技术产业开发区金梭路 19 号，邮政编码 450001” 修改为“ 公司注册地址： 河南省安阳市中州路南段，邮政编码 455000”。 5、2001 年 8 月 13 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通 过以下议案：同意公司作为国家“ 西气东输” 工程豫北（焦作—安阳）支线项目发 起人。 6、2001 年 9 月 24 日，本公司召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过 以下议案：关于公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案； 关于公司监事会换届选举及公司第二届监事会成员候选人名单的议案；关于修改公 司章程的议案；关于设立公司审计机构；关于召开 2001 年第一次临时股东大会的 议案。 7、2001 年 10 月 26 日，本公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过 以下议案：选举李留恩先生为公司董事长，马永智先生为公司副董事长；根据董事 长提名，聘任蔡健德先生为公司总经理；根据董事长提名，聘任许应中先生为公司 董事会秘书；根据总经理提名，任命贾伟、陈志刚先生为公司副总经理，许应中先 生为公司财务负责人；通过了《河南安彩高科股份有限公司投资管理暂行办法》。 （二）报告期内董事会执行股东大会的情况 1、根据 2001 年 5 月 8 日公司股东年会的批准和授权，公司于 2001 年 6 月 7 日向全体股东每 10 股派现 5 元（含税）；公司已将增发 A 股的相关申报材料送达中 国证监会, 目前尚未取得中国证监会发行批准。 2、根据 2001 年 10 月 26 日公司第一次临时股东大会的批准，公司对公司章程 关于“ 公司注册地、独立董事” 等相关部分进行了修改，并于 2001 年 12 月 11 日 起公司注册地址变更为“ 河南省安阳市中州路南段”。 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －22－ 3、根据公司 1999 年度股东大会通过的《河南安彩高科股份有限公司关于对高 级管理人员进行股权激励的实施细则》的有关规定，董事会审议通过了公司《河南 安彩高科股份有限公司二 OOO 年度股权激励实施方案》，公司股权激励管理委员会 于 2001 年 10 月实施了上述方案。 七、本年度利润分配预案 经亚太集团会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净利润 146, 969, 532. 59 元。根据公司章程的规定，董事会决定按净利润的 10%提取法定盈余公积金 14, 696, 953. 26 元、按净利润的 5%提取法定公益金 7, 348, 476. 63 元、按净利润的 10% 提取任意盈余公积金 14, 696, 953. 26 元 后 ， 加 上 上 年 度 结 转 的 未 分 配 利 润 153, 905, 622. 24 元，本年度实际可供股东分配的利润为 278, 829, 724. 94 元。本年 度利润分配预案：以 2001 年末股份总数 440, 000, 000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金 88, 000, 000 元，剩余 176, 132, 771. 68 元结转下一年度，本期不用资本公积金转增股本。以上利润分配预案须提请公司 2001 年度股东大会审议通过后实施。 第八节　　　监事会报告 　　一、报告期内监事会会议情况 　　2001 年监事会共召开了三次监事会会议，会议的具体情况如下： 1、2001 年 2 月 23 日，召开第一届监事会第六次会议，会议议题及决议是： （1）审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告； （2）审议通过了公司 2000 年度报告和摘要； （3）审议通过了公司 2000 年度总经理业务报告； （4）审议通过了公司 2000 年度财务决算方案； （5）审议通过了公司前次募集资金使用情况的工作报告； （6）审议通过了公司 2000 年度利润分配预案。 2、2001 年 7 月 24 日，召开第一届监事会第七次会议，会议议题及决议是： （1）审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告； 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －23－ （2）审议通过了公司 2001 年中期报告及摘要； （3）审议通过了公司 2001 年中期利润分配预案。 3、2001 年 10 月 26 日，召开第二届监事会第一次会议，会议议题及决议是： 选举王玉庆先生为公司第二届监事会主席。 二、监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 1、2001 年 4 月 5 日，监事会对董事会通过的关于“ 公司增发 A 股募集资金计 划投资项目及可行性的决议” 进行了审议，发表意见如下： （1）本监事会对上述决议的可行性进行了审议，认为符合产业发展方向和本公 司的发展战略，符合本公司和广大股东的利益。 （2）本监事会对上述决议的决策程序进行了审议，认为董事履行了诚信和勤勉 尽责的义务，与计划投资项目有利害关系的关联董事回避了表决，决策程序符合国 家相关法律、法规和公司章程的规定。 （3）本监事会对上述决议涉及的关联交易行为进行了审议，认为关联交易的定 价原则、定价依据和交易方式是公平合理的。 2、公司依法运作情况 　　公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况 及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2001 年度的工作能严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作， 工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建 立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为。 　　3、检查公司财务情况 　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，亚太集团会计师事 务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －24－ 　　4、公司关联交易价格合理，关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司 章程规定，关联股东放弃表决，不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。 　　5、股东大会决议执行情况。 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大 会审议的各项报告和提案内容，公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决 议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 第九节　 　 重要事项 　 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 　　报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 　 二、报告期内公司收购资产（关联交易）的简要情况及进程 根据公司 2001 年 4 月 5 日第一届董事会第十一次会议决议，2001 年 4 月 17 日 公司与安玻公司以及河南安彩集团有限责任公司（以下简称“ 安彩集团”） 在河南 省安阳市分别签署了《在建工程收购协议》和《资产收购协议》，拟以增发新股募 集资金收购安玻公司彩色显像管玻壳增资扩产在建工程和安彩集团在成都投资的三 条玻屏生产线和两条玻锥生产线及其相关资产。上述收购均为关联交易，并经公司 2000 年度股东大会审议通过。 以上收购资产的相关公告已刊登于 2001 年 4 月 19 日《中国证券报》《上海证 券报》、2001 年 4 月 25 日《中国证券报》《上海证券报》、2001 年 5 月 9 日《中国 证券报》《上海证券报》。 （一）在建工程收购协议 　 1、关联交易方 　　安玻公司是公司的第一大股东，持有公司总股本 58. 90％的股份，因此为公司 的关联法人。 　 2、交易内容和交易价格 本次关联交易的标的为彩色显像管玻壳增资扩产在建工程相关资产，不包括与 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －25－ 其相关的负债。其帐面值 70, 080. 88 万元，评估值 71, 385. 78 万元（亚太资产评估 事务所评估）。交易价格为评估值，以现金支付。 3、定价原则和结算方式 本次收购是以经国有资产管理部门确认的具有证券从业资格的资产评估机构出 具的资产评估值作价，将在经中国证券监督管理委员会核准公司的增发新股申请且 募集资金到位后以现金支付。 （二）资产收购协议 　 1、关联交易方 安彩集团为公司控股股东安玻公司的控股股东，持有安玻公司 75%的股权，因 此为公司的关联法人。 　 2、交易内容和交易价格 本次收购的资产为安彩集团在成都投资的三条玻屏生产线和两条玻锥生产线相 关的机器设备、备品备件、部分流动资产等，不包括与被收购资产相关的负债。帐 面值 71, 446. 06 万元，评估值 71, 363. 46 万元（经北京国友大正资产评估有限公司 评估）。交易价格为评估值，以现金支付。 　 3、定价原则和结算方式 本次收购是以经国有资产管理部门确认的具有证券从业资格的资产评估机构出 具的资产评估值作价，将在经中国证券监督管理委员会核准公司的增发新股申请且 募集资金到位后以现金支付。 　 三、报告期内发生的重大关联交易事项 　 （一）报告期内发生的重大关联交易事项（详见本章第二项“ 报告期内公司收 购资产的简要情况及进程”） 　 （二）其他关联交易事项（详见会计报表附注）。 　　四、重大合同及其履行情况 1、报告期末，公司与德国肖特玻璃公司签署了《河南安彩高科股份有限公司 与德国肖特玻璃公司在安彩高科三厂的 29＂及 29＂以上玻屏专有技术转让合同》。 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －26－ 该合同有效期从 2001 年 8 月 29 日至 2005 年 8 月 28 日，合同中规定德国肖特玻璃 公司向安彩高科转让 29＂及 29＂以上玻屏的专有技术；安彩高科三厂生产达到或 超过 300 万枚合格产品后，向德国肖特玻璃公司支付产品的净销售额的 6%转让专有 技术许可费。该合同于 2001 年 12 月 20 日经国家对外贸易经济合作部批准生效， 并颁发《技术引进设备进口合同注册生效证书》（NO：0000- 06930）。 该事项已于 2001 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披 露。 　　2、报告期内，公司无重大对外担保事项。 3、公司无委托理财事项。 4、根据公司 2001 年 4 月 5 日第一届董事会第十一次会议决议，2001 年 4 月 17 日，公司与安玻公司以及安彩集团分别签署了《在建工程收购协议》和《资产收购 协议》。上述协议已经公司 2000 年度股东大会审议通过，尚须经中国证券监督管理 委员会核准本公司的增发新股申请且募集资金到位后生效。（详见本章第二项“ 报 告期内公司收购资产的简要情况及进程”） 　　五、报告期内公司或持股 5%以上股东披露的承诺事项 报告期内公司或持股 5%以上股东没在指定报纸或网站上就本公司做出任何承诺 事项。 　　六、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况 　 （一）公司聘任会计师事务所情况 　　根据公司 2000 年度股东大会决议，公司续聘亚太集团会计师事务所有限公司 为公司 2001 年度财务审计机构。 　 （二）报酬的决策程序 　　1、公司有关部门提出需聘请会计师事务所从事的具体业务，并根据业务量及 市场平均报酬情况，提出报酬区间； 　　2、会计师事务所提出相应业务报酬的报价； 　　3、董事会综合考虑后最终确定支付给会计师事务所的报酬。 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －27－ 　 （三）报酬支付情况 公司支付给亚太集团会计师事务所报酬的构成及支付情况如下表： 单位：人民币万元 财务审计费用 其他费用 合计 已付金额 未付金额 2001 年 160 - - 160 60 100 2000 年 80 - - 80 80 - - 注：1、公司承担差旅费。 2、公司 2001 年财务审计费包括中报、年报、增发新股项目审计费用。 七、报告期内，公司董事会及董事、高级管理人员在报告期内没有受到中国证 监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 2001 年 5 月 30 日至 6 月 4 日，中国证监会郑州证券监管特派员办事处对本公 司进行了例行巡回检查，并于 2001 年 6 月 11 日出具了《限期整改通知书》，提出 了 “ 三会” 运作存在部分不规范和内部审计不够健全等两个方面的问题。接到郑 州特派办限期整改意见后，本公司极为重视，针对整改意见中所列举的问题，公司 董事、监事、高级管理人员进行了认真的学习和讨论，并对照着《公司法》、《证券 法》及中国证监会有关法律法规和公司章程的相关规定，进一步检查了公司近年来 的运作情况，本着严格自律、对股东负责的精神，按要求完成了整改工作。今后， 本公司将严格按照有关法律、法规和规章、政策的规定，规范运作，以更加良好的 业绩回报全体股东。 公司整改报告于 2001 年 6 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 第十节 财务报告 一、 审计报告 审 计 报 告 亚会审字（2002）26 号 河南安彩高科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债 表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年度的现金流 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －28－ 量表和合并现金流量表。上述会计报表由贵公司负责，我们的责任是对上述会计报 表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在 审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要 的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的 经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 亚太集团会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郭德功 中国· 郑州 中国注册会计师：王红奎 二零零二年二月九日 二、 会计报表（附后）； 三、 会计报表附注。 会计报表附注 一、公司简介 河南安彩高科股份有限公司（以下简称“ 本公司” ） 是经河南省人民政府以 豫股批字( 1998) 36号文批准，由河南安阳彩色显像管玻壳有限公司（以下简称“ 安 玻公司” ）、安阳利浦筒仓工程有限公司、河南省安阳荧迪化工有限责任公司、安 阳市文峰研磨材料厂、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司五家共同 发起，以发起设立方式，于1998年9月21日成立的股份有限公司，其时总股本为 26, 000万股。1999年6月本公司经中国证监会批准，通过上海证券交易所发行社会 公众股18, 000万股，总股本扩大为44, 000万股。本公司股票代码：600207。 注册登记号：豫工商企4100001004435 注册资本：人民币44, 000万元 经营范围：生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、研究开发电子特种 玻璃新产品。 公司注册地：中国河南省安阳市铁西区中州路南段 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －29－ 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1． 会计制度：本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关补充规定。 2． 会计年度：本公司会计年度为公历年度，即从每年元月一日至十二月三十一 日止为一个会计年度。 3． 记账本位币：本公司以人民币（RMB）为记账本位币。 4． 记账基础和计价原则：本公司采用权责发生制为记账基础。 5． 外币业务的折算方法： 本公司发生外币业务时，按当日的外币汇率折算为人民币，月份终了，按月末 市场汇率一次调整，各种外币账户的外币余额按月末汇率折算为人民币，与原账面 人民币余额之间的差额作为汇兑损益；属于筹建期产生的汇兑损益计入长期待摊费 用；属于与购建固定资产有关的外币借款所产生的汇兑损益，按照借款费用资本化 原则进行处理。 6. 现金等价物的确定标准： 现金等价物是指公司持有时间短、流通性强、易于转换为已知金额现金、价值 变动风险很小的短期投资。 7． 短期投资的核算方法： 短期投资在取得时按投资成本计量，期末短期投资按成本与市价孰低计量，对 于市价低于成本的差额按单项投资计提短期投资跌价准备。 8．坏账的核算方法： （1）坏账损失的确认标准： A、 凡因债务人破产，依据法律清偿后依然无法收回的债权； B、 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权； C、 债务人三年内未能履行偿还义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可 能性极小，经董事会批准列为坏账的债权。但公司仍保留对坏账债权的追索 权。 （2）本公司坏账核算采用备抵法，应收款项( 包括应收账款和其他应收款) 根据 债务单位的财务状况、现金流量等情况，年末按账龄分析法计提坏账准备，确定的 提取比例为： A、 1年以内，按其余额的5％计提； B、 逾期1- 2年，按其余额的10％计提； C、 逾期2- 3年，按其余额的20％计提； D、 逾期3- 4年，按其余额的40％计提； E、 逾期4- 5年，按其余额的70％计提； 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －30－ F、 5年以上，按其余额的100％计提。 9. 存货的核算方法： （1）本公司存货包括在途物资、燃料、原材料及主要材料、辅助材料、外购 件、备品备件、委托加工物资、自制半成品、产成品、包装物和低值易耗品。 （2）核算方法： A、 材料采用计划成本核算，实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异。 月末按分类材料成本差异率计算发出材料应分摊的差异，将发出材料的计划 成本调整为实际成本； B、 自制半成品、产成品采用实际成本核算，按月一次加权平均结转销售成本； C、 低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。 （3）期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价，当期末存货可变现净值低于 成本时，按其差额采用单项比较法计提存货跌价准备。 10. 长期投资的核算方法： （1） 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法 确定: A、 以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款( 包括支付的税金、手续费 等相关费用) ，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领 取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差 额，作为初始投资成本。 B、 公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以 应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税 费，作为初始投资成本。 C、 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付 的相关税费，作为初始投资成本。 （2）公司持有被投资单位有表决权资本20％( 含20％) 以上，或虽投资不足20％ 但具有重大影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本20％以下， 或虽投资占20％( 含20％) 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资 收益；采用权益法核算的单位，期中或年末，按分享或分担的被投资单位实现的净 利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。 （3）长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所 有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权 益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“ 股权投资差额”。 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －31－ 股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，初始投 资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊 销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 （4）处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投 资损益。 （5）长期投资减值准备的计提方法：长期股权投资期末按个别投资项目成本高 于其可收回金额的差额计提。 （6）长期债权投资的计价和收益确认方法： A、 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。 B、 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算并确认利息收入。 　长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到 期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢 价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直 线法摊销。 C、处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额， 作为当期投资损益。 11．固定资产的计价、折旧政策、及固定资产减值准备的计提方法： （1）固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、机械运输工具及 其他与生产经营有关的设备、器具、工具或单位价值在2, 000元以上、使用期限超过 两年的不属于生产经营主要设备的物品。 （2）固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受 的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资 产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交 易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值， 涉及补价的，按《企业会计准则- - 非货币性交易》的相关规定进行处理。 （3）固定资产折旧采用直线法分类计算，并按各类固定资产预计使用年限扣 除净残值确定其折旧率，按月计提折旧。分类折旧率列示如下： 固定资产类别 预计经济使用年限 残值率( ％) 年折旧率( ％) 房屋建筑物 20 5 4. 75 机器设备 10 5 9. 5 电子设备 5 5 19 运输工具 5 5 19 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －32－ 其他设备 5 5 19 （4）固定资产减值准备的计提方法：期末对固定资产按账面价值与可收回金额 孰低计量。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价下跌或技术陈旧、 损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按其差额计提固定资产 减值准备。当存在下列情况之一时，应按固定资产的账面价值全额计提固定资产减 值准备： A、 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产； B、 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C、 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； D、 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E、 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 12. 在建工程核算方法： （1）在建工程是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达 到预定可使用状态前而发生的各项支出，按实际成本核算，包括新建、改扩建工程、 技术改造、大修理工程以及购入需安装设备的工程等。在建工程的利息资本化金额 按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态， 但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态时起，根据工程预算、造价或 工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完 毕后，按决算数调整暂估价和已计提的折旧。 （2）在建工程减值准备的计提方法：在报告期末，对在建工程进行全面检查， 如果有证据表明在建工程已经发生了减值，应按期末可收回金额低于账面价值的差 额计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，应当计提在建工程减 值准备： A、 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； B、 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利 益具有很大的不确定性； C、 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13. 无形资产的计价和摊销方法： （1）无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价 款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本； 为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值 作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应 收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －33－ 本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则- - 非货币性交易》的相关规定进 行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、 聘请律师等费用作为实际成本。 ( 2) 摊销方法：合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过 合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不 超过法律规定的受益年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销 年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也 没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 ( 3) 无形资产减值准备的计提方法：期末对无形资产按账面价值与可收回金额孰 低计量。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带 来的未来经济利益的能力降低，导致其预计可收回金额低于账面价值的，按其差额 计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值 准备： A、 某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和 转让价值； B、 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； C、 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 14. 长期待摊费用的摊销方法： 本公司长期待摊费用在其受益期内平均摊销。 15．借款费用的会计处理方法： （1）除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发 生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 （2）为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： A、 因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金 额较大的费用计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态 后发生的，计入当期费用。 B、 企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊 销、汇兑损益，满足资本化条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态 前发生的，计入购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状 态后所发生的，于发生时计入当期损益。 16．营业收入的确认原则： （1）销售商品：按照权责发生制原则，公司已将商品所有权上的主要风险和报 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －34－ 酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售 出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够 可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的 情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的 结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成 本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入。 （3）订制软件：订制软件收入在资产负债表日根据开发的完工程度确认收入。 17．成本的核算方法： 生产成本的核算采用平行结转分步法分别归集和分配。 18．所得税的会计处理： 采用应付税款法，上年采用纳税影响会计法，改变所得税会计处理方法对报告 期利润无影响。 19．利润分配： 本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配： （1）弥补上年度的亏损； （2）提取10％的法定公积金； （3）提取5％- 10％的法定公益金； （4）提取任意公积金； （5）支付普通股股利。 公司法定公积金累计额已达公司注册资本的50％时可以不再提取。提取法定公 积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和 提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。 20. 合并会计报表的编制方法： （1）合并范围的确定原则 对外投资占被投资单位有表决权资本总额的50％以上，或虽不足50％但有实际 控制权的纳入合并范围。 （2）合并报表所采用的会计方法 本公司合并会计报表是根据财政部财会字[ 1995] 11号《合并会计报表暂行规定》 和财政部财会字[ 1996] 2号“ 关于合并会计报表合并范围请示的复函” 等文件的规定， 以母公司和对纳入合并范围的子公司会计报表为基础，将母公司和子公司之间的重 大内部交易和资金往来进行抵销后合并。 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －35－ （3）本期纳入合并报表的合并范围的子公司情况见（附注四）。 21. 主要会计政策、会计估计变更： 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[ 2000] 25 文《关于 印发<企业会计制度>的通知》及财政部财会[ 2001] 17 文《关于印发贯彻实施<企业 会计制度>有关政策衔接问题的规定》的要求进行了衔接调整。由此引起的会计政 策变更为：固定资产、在建工程、无形资产由原来的不计提减值准备，改为按规定 计提资产减值准备（详见前述会计政策）；开办费原按五年期限摊销，现采取从公 司开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月的损益的核算方法。 对 于 上 述 会 计 政 策 的 变 更 ， 已 采 用 追 溯 调 整 法 ， 其 累 积 影 响 数 为 - 38, 472, 889. 99 元, 其中: 因开办费处理方法改变的累积影响数为- 23, 515, 853. 90 元；计提固定资产减值准备的累积影响数为- 14, 957, 036. 09 元。依据累积影响数相 应调减了 2001 年度年初留存收益 38, 472, 889. 99 元，其中未分配利润调减了 31, 620, 710. 87 元，盈余公积调减了 6, 852, 179. 12 元。 三、主要税项 （一）企业所得税 根据河南省财政厅豫财税政[ 2001] 3号文《关于继续给予河南安彩高科股份有限 公司企业所得税优惠政策的批复》的规定，本公司企业所得税继续实行先按33％法 定税率征收，再返还18％的优惠政策，实际税负为15％，该优惠政策执行到2001年12 月31日为止。 （二）增值税：税率为17％。 （三）营业税：税率为5％。 （四）城市维护建设税：按应交增值税、营业税的7％交纳。 （五）教育费附加：按应交增值税、营业税的3％交纳。 四、控股子公司及合营企业 截止至 2001 年 12 月 31 日，本公司所控制的子公司及合营企业情况如下： 被投资单位名称 经营范围 注册资本 投资额 持股比例 北京安彩科技风险 投资有限公司 高 新 技 术 产 业 投 资 风险投资咨询 200, 000, 000 196, 000, 000 98％ 北京安彩星通科技 有限公司 见以下说明 40, 000, 000 28, 800, 000 70％ 说明: 根据亚太集团会计师事务所有限公司亚会验字（2001）第 105 号验资报 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －36－ 告，对北京安彩星通科技有限公司的投资为 28, 800, 000. 00 元，工商登记时间为 2001 年 6 月 8 日，工商注册登记机关北京市工商行政管理局。该公司营业执照上经营范 围为：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法 规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。目前企业主要从事全球 卫星定位系统的研究开发与运营网络。 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金： 项 目 期末数 期初数 现金 26, 960. 21 156, 678. 38 银行存款 709, 980, 074. 89 504, 089, 140. 75 其他货币资金 185, 090, 068. 44 8, 583, 796. 48 其中：存出投资款 131, 460, 351. 60 8, 583, 796. 48 银行汇票存款 30, 000, 000. 00 保证金存款 23, 629, 716. 84 合 计 895, 097, 103. 54 512, 829, 615. 61 （1）银行存款中美元户期末余额为 6, 021, 584. 46 美元，期末外币汇率为 8. 2766，折合人民币 49, 838, 245. 94 元。 （2）其他货币资金期中: a、 存出投资款为在证券公司开立的资金账户中的存款。 b、 保证金存款包括为开立银行承兑汇票的人民币存款 20, 000, 000. 00 元， 以及美元存款 438, 551. 68 美元，按期末外币汇率为 8. 2766， 折 合 人 民 币 3, 629, 716. 84 元，其中有 338, 121. 47 美元为开立银行信用证的保证金。 （3）货币资金期末数比期初数增加 74. 54％，主要是应收票据到期承兑所致。 2、短期投资： （1）短期投资分析 项 目 期 末 数 期 初 数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 27, 664, 322. 97 6, 874, 119. 55 18, 297, 322. 88 其中：股票投资 27, 664, 322. 97 6, 874, 119. 55 18, 297, 322. 88 债券投资 8, 489, 016. 54 103, 742. 94 其中：国债投资 8, 489, 016. 54 103, 742. 94 其他投资 合 计 36, 153, 339. 51 6, 977, 862. 49 18, 297, 322. 88 （2）短期投资跌价准备增减变动情况 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －37－ 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股权投资 6, 874, 119. 55 6, 874, 119. 55 其中：股票投资 6, 874, 119. 55 6, 874, 119. 55 债券投资 103, 742. 94 103, 742. 94 其中：国债投资 103, 742. 94 103, 742. 94 其他投资 合 计 6, 977, 862. 49 6, 977, 862. 49 （3）短期投资增减变动情况： a、股权投资系投资于在上海、深圳证券交易所挂牌上市的股票，该股票在 2001 年 12 月 31 日的市价总额为人民币 21, 106, 263. 42 元。其市价为公布于《中国证券 报》2001 年 12 月 31 日各相关股票的收盘价。 b、债券投资全部属国债投资，该国债在 2001 年 12 月 31 日的市价总额为人民币 8, 385, 273. 60 元，其市价系上网查询的 2001 年 12 月 31 日各相关国债的收盘价。 c、短期投资期末数比期初数上升了 97, 59％，主要是由于增加了股权、债券投 资所致。 3、应收票据： 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 159, 022, 683. 25 519, 183, 332. 91 其中：质押的银行承兑汇票 142, 821, 603. 25 125, 000, 000. 00 商业承兑汇票 195, 968, 967. 53 188, 364, 816. 62 其中：质押的商业承兑汇票 178, 093, 171. 28 71, 000, 000. 00 合 计 354, 991, 650. 78 707, 548, 149. 53 本期尚未到期质押的商业承兑汇票情况如下： 出 票 单 位 出票日期 到期日期 票面金额 华飞彩色显示系统有限公司 2001. 08. 10 2002. 02. 10 36, 431, 928. 75 华飞彩色显示系统有限公司 2001. 08. 10 2002. 02. 10 16, 659, 529. 25 华飞彩色显示系统有限公司 2001. 10. 15 2002. 02. 15 20, 910, 909. 50 华飞彩色显示系统有限公司 2001. 09. 20 2002. 03. 20 15, 573, 299. 50 华飞彩色显示系统有限公司 2001. 11. 15 2002. 05. 18 10, 858, 028. 75 华飞彩色显示系统有限公司 2001. 12. 25 2002. 06. 25 27, 659, 475. 53 乐金曙光电子有限公司 2001. 07. 31 2002. 01. 31 10, 000, 000. 00 乐金曙光电子有限公司 2001. 07. 30 2002. 01. 30 10, 000, 000. 00 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －38－ 乐金曙光电子有限公司 2001. 07. 31 2002. 02. 12 10, 000, 000. 00 乐金曙光电子有限公司 2001. 09. 04 2002. 03. 04 5, 000, 000. 00 乐金曙光电子有限公司 2001. 10. 02 2002. 04. 02 5, 000, 000. 00 乐金曙光电子有限公司 2001. 12. 16 2002. 06. 16 10, 000, 000. 00 合 计 178, 093, 171. 28 应收票据期末数比期初数下降 49. 83％，主要是因为应收票据到期承兑所致。 4、应收账款： 期 末 数 期 初 数 账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 一年以内 332, 371, 426. 14 100. 00％ 16, 118, 571. 31 429, 597, 498. 24 100. 00％ 16, 657, 514. 78 合 计 332, 371, 426. 14 100. 00％ 16, 118, 571. 31 429, 597, 498. 24 100. 00％ 16, 657, 514. 78 （1）应收账款期末数比期初数下降了 22. 63％，主要是由于实行了销售回款经 济责任制，加快了回款速度。 （2）应收账款项目前五名欠款的累计总金额 230, 393, 039. 67 元，占应收账款 总额的 69. 76％。 （3）应收账款中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款 项。 5、其他应收款： 期 末 数 期 初 数 账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 一年以内 17, 451, 830. 20 96. 41％ 217, 286. 29 159, 517, 244. 39 100. 00％ 638, 762. 27 1至2年 396, 580. 28 2. 19％ 39, 658. 03 2至3年 253, 662. 96 1. 40％ 50, 732. 59 3年以上 合 计 18, 102, 073. 44 100. 00％ 307, 676. 91 159, 517, 244. 39 100. 00％ 638, 762. 27 （1）其他应收款总额期末数比期初数下降了 88. 65％，主要是收回上年度应返 还的企业所得税所致。 （2）其他应收款项目前五名欠款的累计总金额 16, 267, 226. 18 元，占其他应收 款总额的 89. 86％。 （3）其他应收款中包括存储于银河证券公司的股权激励基金 8, 503, 255. 98 元 （详见附注十）。 （4）其他应收款中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －39－ 款项。 6、预付账款： 期 末 数 期 初 数 账 龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 30, 378, 080. 35 97. 95％ 23, 871, 329. 70 98. 49％ 一至二年 516, 247. 65 1. 66％ 367, 179. 92 1. 51％ 二至三年 119, 297. 52 0. 38％ 三年以上 合 计 31, 013, 625. 52 100. 00％ 24, 238, 509. 62 100. 00％ 本项目中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 7、应收补贴款： 项 目 期末数 期初数 应退还的增值税 587, 361. 47 8、存货及存货跌价准备： （1） 存货及存货跌价准备 项 目 期 末 数 期 初 数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 在途物资 13, 605, 380. 51 14, 380, 846. 61 原材料 86, 725, 544. 62 7, 778, 115. 85 86, 719, 780. 88 6, 657, 982. 32 产成品 345, 187, 175. 10 140, 700, 600. 25 自制半成品 3, 799, 358. 63 2, 438, 357. 20 委托加工物资 7, 249, 391. 76 3, 780, 318. 47 合 计 456, 566, 850. 62 7, 778, 115. 85 248, 019, 903. 41 6, 657, 982. 32 a、存货期末数比期初数上升了84. 08％，主要是产成品期末库存增加所致。 b、期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价，按单项存货计提存货跌价准备。 c、存货可变现净值确定依据为现行市价。 （2）存货跌价准备增减变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 在途物资 原材料 6, 657, 982. 32 1, 120, 133. 53 7, 778, 115. 85 产成品 自制半成品 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －40－ 委托加工物资 合 计 6, 657, 982. 32 1, 120, 133. 53 7, 778, 115. 85 9、待摊费用： 项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 保险费 3, 039, 947. 60 3, 836, 065. 00 4, 868, 635. 91 2, 007, 376. 69 房租费 42, 966. 00 19, 322. 00 23, 644. 00 其他 136, 900. 00 46, 158. 36 90, 741. 64 合计 3, 039, 947. 60 4, 015, 931. 00 4, 934, 116. 27 2, 121, 762. 33 （1）保险费期末余额 2, 007, 376. 69 元，为支付 2002 年 1- 9 月份的财产及铁 路运输保险费。 （2）房租费和其他项目期末数为子公司尚未摊销的房租、法律咨询费等。 10、长期股权投资： （1）长期股权投资 期 末 数 期 初 数 项目 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 其他股权投资 4, 000, 000. 00 合计 4, 000, 000. 00 （2）其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 占被投资单位 注册资本比例 北京益世捷能科技有限公司 50年 4, 000, 000. 00 49. 00％ 合计 4, 000, 000. 00 本公司的子公司北京安彩科技风险投资有限公司（以下简称“ 安彩科技”）与 北京依斯机电技术研究所（以下简称“ 依斯机电”）合资成立了北京益世捷能科技 有限公司，新公司注册资本为 816 万元。依斯机电以高密度蓄能材料及自动控制等 可控蓄能器全部知识产权和热管及其产品相关技术作为无形资产出资，该非专利技 术已 2001 年 12 月 17日经北京北方亚事资产评估有限责任公司以北亚评报字[ 2001] 第 167 号报告评估确认，评估值为人民币 573 万元，所采用的评估方法为收益现值 法。经北京全企会计师事务所有限责任公司于 2001年12月13日以京全企验字[ 2001] 第 342 号验资报告验证，安彩科技以货币资金人民币 400 万元出资，占被投资公司 注册资本的 49％，依斯机电以无形资产评估值人民币 573 万元出资，占被投资公司 注册资本的 51％。工商登记时间为 2002 年 1 月 7 日，工商注册登记机关北京市工 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －41－ 商行政管理局。 11、固定资产及累计折旧： 固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 固定资产原值 房屋建筑物 142, 442, 277. 15 804, 744. 56 143, 247, 021. 71 机器设备 1, 431, 701, 158. 72 22, 860, 691. 40 6, 694, 772. 19 1, 447, 867, 077. 93 电子设备 45, 816, 752. 46 1, 891, 492. 00 125, 586. 00 47, 582, 658. 46 运输设备 562, 746. 59 822, 234. 00 325, 382. 46 1, 059, 598. 13 其他设备 176, 672, 961. 03 2, 707, 212. 40 19, 883. 95 179, 360, 289. 48 固定资产增值* 135, 134, 589. 50 135, 134, 589. 50 小 计 1, 932, 330, 485. 45 29, 086, 374. 36 7, 165, 624. 60 1, 954, 251, 235. 21 累计折旧 房屋建筑物 34, 430, 160. 94 6, 487, 697. 16 40, 917, 858. 10 机器设备 654, 458, 573. 91 109, 545, 266. 76 6, 097, 098. 32 757, 906, 742. 35 电子设备 31, 873, 569. 31 4, 078, 525. 54 101, 157. 26 35, 850, 937. 59 运输设备 213, 627. 72 66, 134. 50 279, 762. 22 其他设备 83, 841, 517. 15 46, 563, 305. 03 17, 895. 55 130, 386, 926. 63 固定资产增值 38, 420, 018. 39 12, 479, 299. 56 50, 899, 317. 95 小 计 843, 237, 467. 42 179, 220, 228. 55 6, 216, 151. 13 1, 016, 241, 544. 84 固定资产净值 1, 089, 093, 018. 03 938, 009, 690. 37 固定资产减值准备 14, 957, 036. 09 14, 957, 036. 09 固定资产净额 1, 074, 135, 981. 94 923, 052, 654. 28 *公司设立时，对主发起人安玻公司投入本公司的资产按评估确认的价值调整了 1998 年 9 月 30 日的账面价值，其中固定资产评估增值 124, 792, 995. 11 元，固定资 产增值部分按 10 年计提折旧，每年计提固定资产折旧 1, 248 万元。 12、工程物资： 项 目 期末数 期初数 国内设备 2, 654, 960. 03 3, 674, 989. 66 国外设备 4, 929, 453. 75 预制桩 54, 232. 38 54, 232. 38 合 计 2, 709, 192. 41 8, 658, 675. 79 工程物资期末数比期初数下降了 68, 71％，主要是因为本期生产领用及向安玻 公司出售工程物资所致。 13、在建工程： 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －42－ 本 期 转 入 项目 期初余额 本期增加 固定资产数 其他减少 期末余额 安装工程 471, 773. 51 64, 500. 00 407, 273. 51 0. 00 建筑工程 804, 744. 56 804, 744. 56 0. 00 合计 471, 773. 51 804, 744. 56 869, 244. 56 407, 273. 51 0. 00 （1）在建工程本期无资本化利息。 （2）在建工程期末无余额，故未对在建工程提取减值准备。 14、无形资产： 项 目 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额 非专利技术 12, 500, 000. 00 833, 333. 36 11, 666, 666. 64 合 计 12, 500, 000. 00 833, 333. 36 11, 666, 666. 64 该无形资产本期增加为北京安彩星通科技有限公司成立时胡鹏等六人以非专利 技术《GPS 车载报警系统》出资形成的，其入账价值以评估价值为依据。该非专利 技术已经亚太集团会计师事务所有限公司（2001）亚资评报字第 6 号报告评估确认， 评估值为人民币 1, 250 万元，所采用的评估方法为收益现值法。 该无形资产以评估值 12, 500, 000. 00 元作为入账价值，截至 2001 年 12 月 31 日已摊销 8 个月，累计摊销金额为 833, 333. 36 元，剩余摊销期限为 112 月。 15、短期借款： 借款类别 期末数 期初数 保证借款 100, 000, 000. 00 170, 000, 000. 00 信用借款 50, 000, 000. 00 合 计 150, 000, 000. 00 170, 000, 000. 00 16、应付票据： 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 358, 524, 240. 33 326, 077, 897. 32 合 计 358, 524, 240. 33 326, 077, 897. 32 应付票据均将于一年内到期，且无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份 的股东的款项。 17、应付账款： 应付账款中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 18、应付股利： 期初数为 220, 000, 000. 00 元，是根据本公司第一届董事会十次会议决议提请 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －43－ 股东大会批准的 2000 年度利润分配预案为向全体股东分配现金股利（含税），该利 润分配预案已经 2000 年度股东年会批准，并已于本期向本公司全体股东派发完毕。 期末数为 88, 000, 000. 00 元，根据本公司第二届董事会二次会议决议提请股东 大会批准的 2001 年度利润分配预案向全体股东分配现金股利 88, 000, 000. 00 元（含 税）。 19、应交税金： 项 目 期末数 期初数 增值税 - 19, 246, 927. 70 4, 160, 990. 06 企业所得税 - 3, 600, 217. 37 96, 350, 107. 86 城市维护建设税 396, 587. 04 2, 387, 692. 50 其他 2, 104, 110. 97 18, 076, 466. 17 合 计 - 20, 346, 447. 06 120, 975, 256. 59 （1） 应交企业所得税按 33％的税率计算。 （2）期末数比期初数下降 1. 17 倍，主要是因为上缴各项税金所致。 20、其他应付款： 本项目中欠持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位的款项（详见附注 七）。 21、预提费用： 项目 期末数 期初数 借款利息 5, 940, 932. 83 油田开发费 4, 824, 778. 76 肖特技术转让费 10, 182, 583. 81 合计 15, 007, 362. 57 5, 940, 932. 83 （1）油田开发费期末余额 4, 824, 778. 76 元，为预提中原石油勘探局 2001 年 7- 12 份的油田开发费。 （2）肖特技术转让费期末余额 10, 182, 583. 81 元，为预提德国肖特玻璃公司 2001 年 9- 12 月份的技术转让费。 22、股本： 本次变动增减（+、- ) 项 目 本次变动前 配 股 送股 公积金 转股 增发 其 他 合计 ( 一) 未上市流通股份 1. 发起人股份 260, 000, 000 260, 000, 000 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －44－ 其中：国家持有股份 - - 境内法人持有股份 260, 000, 000 260, 000, 000 境外法人持有股份 - - 其他 - - 2. 募集法人股份 - - 3. 内部职工股 - - 4. 优先股或其他 - - 其中：转配股 - - 未上市流通股份合计 260, 000, 000 260, 000, 000 ( 二) 已上市流通股份 - - 人民币普通股 180, 000, 000 180, 000, 000 境内上市的外资股 - - 境外上市的外资股 - - 其他 - - 已上市流通股份合计 180, 000, 000 180, 000, 000 ( 三) 股份总数 440, 000, 000 440, 000, 000 本公司于 1998 年 9 月 21 日成立，注册资本 260, 000, 000 元。已经亚太会计师 事务所验证，并出具了（98）亚会证验字第 005 号验资报告。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[ 1999] 66 号文批准，本公司于 1999 年 6 月 21 日，采用“ 上网定价” 方式在上海证券交易所向社会公开发行人民币普 通股 18, 000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7. 20 元。公司本 次公开募集资金后，总股本为 440, 000 万股，并已经亚太集团会计师事务所亚会验 字（1999）第 3 号验资报告验证。 23、资本公积： 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 1, 231, 985, 488. 65 1, 231, 985, 488. 65 股权投资准备 110, 000. 00 110, 000. 00 合 计 1, 231, 985, 488. 65 110, 000. 00 1, 232, 095, 488. 65 本期增加为子公司北京安彩星通科技有限公司的股权投资准备。 24、盈余公积： 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 72, 852, 457. 95 15, 074, 295. 93 87, 926, 753. 88 法定公益金 36, 426, 228. 98 7, 537, 147. 96 43, 963, 376. 94 任意盈余公积 157, 340, 270. 36 14, 696, 953. 26 172, 037, 223. 62 合 计 266, 618, 957. 29 37, 308, 397. 15 303, 927, 354. 44 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －45－ 因会计政策变更，追溯调减了年初盈余公积 6, 852, 179. 12 元，其中：法定盈 余公积 3, 847, 289. 00 元；法定公益金 1, 923, 644. 50 元；任意盈余公积 1, 081, 245. 62 元。 根据本公司的公司章程和董事会第二届二次会议关于利润分配的预案，按本年 度净利润的 10％提取任意盈余公积金 14, 696, 953. 26 元。 25、未分配利润： 项 目 比例 2001年度 2000年度 本年净利润 146, 969, 532. 59 524, 467, 567. 84 加: 年初未分配利润 153, 905, 622. 24 85, 448, 459. 90 可供分配的利润 300, 875, 154. 83 609, 916, 027. 74 减: 提取法定盈余公积 10％ 15, 074, 295. 93 52, 446, 756. 77 提取法定公益金 5％ 7, 537, 147. 96 26, 223, 378. 39 提取任意盈余公积 14, 696, 953. 26 157, 340, 270. 34 可供股东分配的利润 278, 263, 710. 94 531, 245, 892. 58 减：应付普通股股利 88, 000, 000. 00 220, 000, 000. 00 期末未分配利润 175, 566, 757. 68 153, 905, 622. 24 26、主营业务收入及主营业务成本： 2001年度 2000年度 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 国内销售玻屏 456, 640, 049. 15 344, 218, 487. 00 1, 077, 526, 646. 46 626, 552, 786. 27 国内销售玻锥 438, 637, 522. 83 281, 478, 328. 99 812, 408, 851. 64 411, 256, 607. 38 国外销售玻屏 345, 434, 048. 96 256, 919, 994. 98 110, 956, 174. 24 69, 300, 161. 50 国外销售玻锥 121, 217, 926. 67 87, 544, 110. 75 105, 694, 930. 39 65, 449, 481. 14 销售模具 23, 109, 675. 00 12, 496, 172. 24 GPS产品 4, 561, 275. 47 1, 759, 317. 18 合 计 1, 389, 600, 498. 08 984, 416, 411. 14 2, 106, 586, 602. 73 1, 172, 559, 036. 29 （1）本公司前五名销售商销售总额为824, 838, 256. 91元，占全部主营业务收 入的59. 36％。 （2）主营业务收入本期较上年同期下降了34. 04％，主要是由于市场疲软，使 产品销售收入下降所致。 27、主营业务税金及附加： 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －46－ 项目 2001年度 2000年度 城建税 2, 863, 310. 84 13, 048, 496. 04 教育费附加 1, 227, 133. 22 5, 592, 212. 59 合计 4, 090, 444. 06 18, 640, 708. 63 （1）城建税按应交增值税的 7％计提，教育费附加按应交增值税的 3％计提。 （2）主营业务税金及附加本期较上年同期下降了 78, 06％，主要是由于主营 业务收入下降所致。 28、其他业务利润： 2001 年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 222, 154, 944. 44 222, 061, 901. 19 93, 043. 25 工业性劳务 13, 280, 016. 94 7, 280, 016. 94 6, 000, 000. 00 其他 349, 169. 40 91, 516. 18 257, 653. 22 合计 235, 784, 130. 78 229, 433, 434. 31 6, 350, 696. 47 2000 年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 143, 405, 366. 56 143, 405, 366. 56 工业性劳务 6, 830, 000. 00 6, 830, 000. 00 其他 137, 367, 209. 51 89, 038, 641. 98 48, 328, 567. 53 合计 287, 602, 576. 07 239, 274, 008. 54 48, 328, 567. 53 （1）2001 年度其他业务利润比 2000 年度下降 86. 86％，主要是因为 2000 年 度本公司为安玻公司加工出口商品收取的加工费 47, 567, 156. 00 元，2001 年度没有 发生此项业务。 （2）2001 年度本公司向安彩集团成都电子玻璃有限公司提供劳务，产生收益 6, 000, 000. 00 元。 29、管理费用： 2001 年度管理费用比 2000 年度下降 54, 688, 887. 60 元，主要是由于： （1）2001 年技术开发费下降 36, 924, 114. 41 元。 （2）2001 年度工资性支出下降 11, 529, 978. 37 元。 30、财务费用： 项 目 2001年度 2000年度 利息支出 12, 421, 910. 71 41, 365, 963. 77 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －47－ 减：利息收入 6, 621, 975. 65 3, 613, 170. 47 利息净支出 5, 799, 935. 06 37, 752, 793. 30 汇兑损失 1, 099, 982. 26 518, 255. 84 减：汇兑收益 1, 708, 890. 41 741, 781. 90 汇兑净损益 - 608, 908. 15 - 223, 526. 06 其他 735, 944. 94 341, 005. 12 合 计 5, 926, 971. 85 37, 870, 272. 36 本期财务费用与上年同期相比下降 84. 35％，主要是因为本期短期借款减少使 利息支出减少所致。 31、投资收益： 项 目 2001年度 2000年度 股票投资收益 407, 858. 89 5, 350, 481. 86 短期投资跌价准备 - 6, 977, 862. 49 其他投资收益 6, 000, 000. 00 合 计 - 570, 003. 60 5, 350, 481. 86 投资收益本期较上期同期下降的主要原因是股票投资损失所致。 32、补贴收入： 项目 2001年度 2000年度 出口贴息 830, 723. 99 根据豫外经贸计财[ 2001] 62 号《关于 2001 年继续实行出口商品贴息的通知》 的规定，本公司出口商品收取的外汇每美元贴息人民币 0. 03 元，2001 年度共取得 贴息收入人民币 830, 723. 99 元。 33、营业外收支： （1） 营业外收入 项目 2001年度 2000年度 处置固定资产净收益* 157, 508. 41 其他 131, 187. 19 合计 288, 695. 60 （2） 营业外支出 项目 2001年度 2000年度 处置固定资产净损失 14, 402. 20 49, 971. 00 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －48－ 捐赠支出 1, 754, 800. 00 1, 893, 650. 00 罚款支出 1, 042, 946. 33 1, 105. 00 固定资产减值准备 14, 957, 036. 09 其他 1, 800. 00 1, 486. 13 合计 2, 813, 948. 53 16, 903, 248. 22 营业外支出本期较上年同期下降了 83. 35％，主要是因会计政策变更，采用追 溯调整法，对 2000 年度的固定资产计提了减值准备 14, 957, 036. 09 元。 34、所得税： 项 目 2001年度 2000年度 会计利润 201, 650, 054. 25 649, 129, 657. 89 应纳税所得额 315, 168, 092. 43 807, 053, 701. 28 差额 113, 518, 038. 18 157, 924, 043. 39 其中：纳税调整增加 122, 933, 865. 77 157, 924, 043. 39 纳税调整减少 9, 415, 827. 57 所得税* 50, 824, 224. 54 121, 058, 055. 19 （1）*2001 年度所得税按实际税负 15％计算。 （2）所得税本期较上年同期下降了 58, 02％，主要是由于主营业务利润下降 所致。 35、支付的其他与经营活动有关的现金主要项目： 项 目 现金流量 职工借款 7, 351, 340. 00 租赁费 4, 092, 441. 47 宣传、印刷费 4, 055, 456. 87 差旅费、交通费 2, 923, 854. 52 办公性用品 2, 104, 751. 38 子公司筹建费* 1, 841, 303. 62 保证金 1, 660, 007. 13 滞纳金、罚款 1, 037, 483. 33 *主要是新成立的子公司（北京安彩星通科技有限公司）在开办期间发生的费 用等。 36、支付的其他与投资活动有关的现金 6, 733, 872. 13 元，其中主要项目为： 项 目 现金流量 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －49－ 支付的土地出让金 3, 625, 000. 00 固定资产保险费 2, 236, 065. 00 六、母公司会计报表主要项目注释 1、 货币资金： 项 目 期末数 期初数 现金 13, 186. 53 7, 740. 32 银行存款 633, 011, 702. 44 350, 234, 486. 97 其他货币资金 54, 160, 296. 94 8, 583, 796. 48 其中：存出投资款 530, 580. 10 8, 583, 796. 48 银行汇票存款 30, 000, 000. 00 保证金存款 23, 629, 716. 84 合 计 687, 185, 185. 91 358, 826, 023. 77 （1）银行存款中美元户期末余额为 6, 021, 584. 46 美元，期末外币汇率为 8. 2766，折合人民币 49, 838, 245. 94 元。 （2）其他货币资金期末数中的保证金存款包括： a、 人民币存款 20, 000, 000. 00 元为开立银行承兑汇票的保证金。 b、 美元存款 438, 551. 68 美元，期末外币汇率为 8. 2766，折合人民币 3, 629, 716. 84 元，其中有 338, 121. 47 美元为开立银行信用证的保证金。 （3）货币资金期末数比期初数增加 91. 51％，主要是应收票据到期承兑所致。 2、应收账款： 账 龄 期 末 数 期 初 数 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 一年以内 330, 266, 374. 14 100. 00％ 16, 013, 318. 71 429, 597, 498. 24 100. 00％ 16, 657, 514. 78 合 计 330, 266, 374. 14 100. 00％ 16, 013, 318. 71 429, 597, 498. 24 100. 00％ 16, 657, 514. 78 （1） 应收账款期末数比期初数下降了 23. 12％，主要是由于实行了销售销售回 款经济责任制，加快了回款速度所致。 （2） 应收账款项目欠款金额前五名的累计总欠款金额 230, 393, 039. 67 元，占 应收账款总额的 69. 76％。 （3） 应收账款中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款 项。 3、其他应收款： 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －50－ 账 龄 期 末 数 期 初 数 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 一年以内 15, 573, 483. 04 95. 99％ 172, 261. 35 98, 014, 911. 62 100. 00％ 638, 762. 27 1至2年 396, 580. 28 2. 44％ 39, 658. 03 2至3年 253, 662. 96 1. 56％ 50, 732. 59 3年以上 合 计 16, 223, 726. 28 100. 00％ 262, 651. 97 98, 014, 911. 62 100. 00％ 638, 762. 27 （1）其他应收款总额期末数比期初数下降了 83. 45％，主要是收回上年度应返 还的企业所得税所致。 （2）其他应收款项目欠款金额前五名的累计总欠款金额 16, 157, 726. 28 元，占 其他应收款总额的 99. 59％。 （3）其他应收款中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的 款项。 4、长期股权投资： （1）长期股权投资的类别： 期 末 数 期 初 数 项目 投资金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 227, 485, 311. 25 195, 994, 255. 51 合 计 227, 485, 311. 25 195, 994, 255. 51 （2）长期股权投资明细： 被投资单位名称 投资 期限 注册资本 初始投资额 占被投资单位 注册资本比例 北京安彩科技风险投资有限公司 50年 200, 000, 000. 00 196, 000, 000. 00 98. 00％ 北京安彩星通科技有限公司 15年 40, 000, 000. 00 28, 800, 000. 00 70. 00％ （3）长期股权投资增减变动情况如下： 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 投资成本： 北京安彩科技风险投资有限公司 196, 000, 000 196, 000, 000. 00 北京安彩星通科技有限公司 28, 800, 000. 00 28, 800, 000. 00 小 计 196, 000, 000 28, 800, 000. 00 224, 800, 000. 00 损益调整： 北京安彩科技风险投资有限公司 - 5, 744. 49 3, 779, 171. 18 3, 773, 426. 69 北京安彩星通科技有限公司 1, 198, 115. 44 - 1, 198, 115. 44 小 计 - 5, 744. 49 3, 779, 171. 18 1, 198, 115. 44 2, 575, 311. 25 长期股权投资准备 110, 000. 00 110, 000. 00 长期股权投资减值准备 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －51－ 长期股权投资合计 195, 994, 255. 51 32, 689, 171. 18 1, 198, 115. 44 227, 485, 311. 25 5、主营业务收入及主营业务成本： 2001年度 2000年度 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 国内销售玻屏 456, 640, 049. 15 344, 218, 487. 00 1, 077, 526, 646. 46 626, 552, 786. 27 国内销售玻锥 438, 637, 522. 83 281, 478, 328. 99 812, 408, 851. 64 411, 256, 607. 38 国外销售玻屏 345, 434, 048. 96 256, 919, 994. 98 110, 956, 174. 24 69, 300, 161. 50 国外销售玻锥 121, 217, 926. 67 87, 544, 110. 75 105, 694, 930. 39 65, 449, 481. 14 销售模具 23, 109, 675. 00 12, 496, 172. 24 合计 1, 385, 039, 222. 61 982, 657, 093. 96 2, 106, 586, 602. 73 1, 172, 559, 036. 29 本公司向前五名销售商销售总额824, 838, 256. 91元，占全部主营业务收入的 59. 36%。 6、投资收益： 项目 2001年度 2000年度 股票投资收益 430, 400. 85 5, 350, 481. 86 短期投资跌价准备 - 5, 776, 298. 21 股权投资收益 2, 581, 055. 74 - 5, 744. 49 合计 - 2, 764, 841. 62 5, 344, 737. 37 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方： 关联单位 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 安玻公司 安阳市中州路南段 产销彩色显像管玻屏、玻锥 控股股东 合资 李留恩 北京安彩 科技风险 投资公司 北京市海淀区白石 桥路理工科技大厦 1301室 高新技术产业投资；风险投 资咨询 子公司 有限责任 李留恩 北京安彩 星通科技 有限公司 北京市海淀区成府 路45号 法律、法规禁止的不得经 营；应经审批的，未获审批 前不得经营；法律、法规未 规定审批，企业自主选择经 营项目，开展经营活动。 子公司 有限责任 李留恩 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化： 关联单位名称 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 安玻公司 648, 090, 000. 00 648, 090, 000. 00 北京安彩科技风险投资公司 200, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －52－ 北京安彩星通科技有限公司 40, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 关联单位名称 期 初 数 比例 本期 增加 本期 减少 期 末 数 比例 安玻公司 259, 160, 000. 00 58. 90％ 259, 160, 000. 00 58. 90％ 北京安彩科技风险投资公司 196, 000, 000. 00 98. 00％ 196, 000, 000. 00 98. 00％ 北京安彩星通科技有限公司 28, 800, 000. 00 70. 00％ 28, 800, 000. 00 70. 00％ 4、不存在控制关系的关联方： 关联单位名称 与本公司关系 河南省新乡安玻化工材料厂 同一母公司 安彩集团成都电子玻璃有限公司 同一母公司 安玻实业开发公司 河南安彩照明有限公司 同一母公司 同一母公司 彩玻宾馆 同一母公司 安津电子玻璃有限公司 同一母公司 5、存在控制关系的关联方交易： 为维护本公司全体股东的利益，本公司的控股股东安玻公司在《放弃竞争和 利益冲突的承诺函》中做出了以下承诺：安玻公司与本公司发生的无法避免的关联 交易必须按正常的商业条件进行，安玻公司不得要求或接受本公司给予任何优于在 一项市场公平交易中的第三者给予的条件。主要的关联方交易如下： （1）1998年10月9日，本公司与安玻公司签订了《关联交易协议》，1999年4月23 日签订《关联交易协议之补充修改协议》。依照协议，安玻公司向本公司提供相应的 辅助性生产服务及生活后勤服务，对辅助性生产服务按公平的市场价格收费。2001 年度主要有： A、能源动力供应：安玻公司向本公司提供包括生产及生活所需的水、电、气等 能源动力产品及服务，其费用296, 658, 997. 11元, 占本公司2001年度外购的100％。 B、运输服务：2001年度安玻公司向本公司提供本公司在生产过程中所需的运输 服务，其费用13, 618, 800. 00元, 占本公司2001年度外购的100％。 C、2001年度本公司向安玻公司提供模具、零备件的供应及其检修服务 7, 581, 600. 00元。 D、2001年度本公司向安玻公司支付仓库租赁费890, 600. 00元。 以上服务定价的顺序为：有国家定价的，采用国家统一定价；无国家定价的， 参照同类国内同行业或河南省、安阳市其他单位收取的市场价格，具体市场价格经 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －53－ 双方协商确定；无上述价格的，按提供服务一方的实际成本确定服务价格。采用该 标准的，单位成本价每年增长幅度不得超过河南省或安阳市政府统计部门公布的上 一年平均物价上涨指数的5％。 （2）本公司向安玻公司租赁两条锥生产线和模具中心的厂房，2001年度付给安 玻公司租金人民币280万元。 （3）本公司向安玻公司有偿租用土地使用权，面积为32, 928. 59平方米，2001 年度本公司向安玻公司支付土地使用费10. 8万元。 （4）2001年度本公司向安玻公司采购材料160, 814, 277. 51元（成本价）。 （5）2001年度本公司向安玻公司销售材料243, 827, 589. 99元（成本价）。 （6）2001年5月本公司向安玻公司出售销钉机、组合量规设备267, 999. 72元（账 面价值）。 （7）2001年公司通过安玻公司向安彩集团成都电子玻璃有限公司输出劳务，取 得收益6, 000, 000. 00元。 （8）2001年10月本公司向安玻公司出售模具一批，实现收入23, 109, 675. 00元, 其成本12, 496, 172. 24元，取得收益10, 613, 502. 76元。 （9）为配套出口2001年11月本公司向安玻公司出售21"P和20"P玻屏一批，实现 主营收入3, 457, 366. 63元，总成本3, 303, 735. 71元，取得收益155, 630. 92元。 6、关联单位往来款项余额： 往来项目 关联单位 金 额 占该项目 比例 经济内容 其他应付款 安玻公司 17, 557, 582. 90 43. 43％ 应付材料款 预付账款 新乡安玻化工材料厂 1, 900, 000. 00 6. 13％ 预付材料款 应付账款 安津电子玻璃有限公司 1, 409, 777. 47 0. 75％ 采购材料款 其他应收款 河南安彩照明有限公司 1, 257, 676. 21 6. 95％ 预付材料款 应付账款 安玻实业开发公司 1, 057, 853. 99 0. 56％ 采购材料款 八、或有事项和承诺事项 本公司没有应披露而未披露的或有事项和承诺事项。 九、资产负债表日后事项 本公司没有应披露而未披露的资产负债表日后事项。 十、其他事项 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －54－ 1、本公司 2001 年企业所得税返还情况 2001 年公司企业所得税实行先按 33％法定税率征收，再返还 18％的优惠政策， 实际税负为 15％，从 2002 年 1 月 1 日起企业所得税率为 33%。截止 2001 年 12 月 31 日，公司已收到返还的 2000 年度的企业所得税 86, 330, 000. 00 元，2001 年应返还 的企业所得税 55, 271, 035. 23 元已经收到。 2、2001 年股权激励基金使用情况 根据 1999 年度股东大会通过的《关于对高级管理人员进行股权激励的实施细 则》，公司按 2000 年实现净利润不超过 3％的比例提取股权激励基金 13, 060, 000. 00 元用于公司高级管理人员的奖励，其中 2001 年购买本公司股票 4, 408, 430. 02 元实 行股票奖励，其余有 8, 503, 255. 98 元存储在银河证券公司。 第十一节 备查文件目录 一、载有李留恩董事长、许应中财务部长（财务负责人）、郭玲花财务副部长 （会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 二、载有亚太集团会计师事务所盖章、郭德功和王红奎注册会计师签名并盖章 的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 文件存放地：河南安彩高科股份有限公司证券部 河南安彩高科股份有限公司 二零零二年三月六日 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －55－ 合并资产负债表 编制单位: 河南安彩高科股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 注释 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动资产： 货币资金 1 687, 185, 185. 91 895, 097, 103. 54 358, 826, 023. 77 512, 829, 615. 61 短期投资 2 15, 312, 723. 52 29, 175, 477. 02 12, 595, 982. 88 18, 297, 322. 88 应收票据 3 354, 991, 650. 78 354, 991, 650. 78 707, 548, 149. 53 707, 548, 149. 53 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 4 314, 253, 055. 43 316, 252, 854. 83 412, 939, 983. 46 412, 939, 983. 46 其他应收款 5 15, 961, 074. 31 17, 794, 396. 53 97, 376, 149. 35 158, 878, 482. 12 预付帐款 6 29, 160, 775. 52 31, 013, 625. 52 23, 808, 422. 42 24, 238, 509. 62 应收补贴款 7 587, 361. 47 587, 361. 47 存货 8 447, 159, 335. 48 448, 788, 734. 77 241, 361, 921. 09 241, 361, 921. 09 待摊费用 9 2, 007, 376. 69 2, 121, 762. 33 3, 039, 947. 60 3, 039, 947. 60 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1, 866, 618, 539. 11 2, 095, 822, 966. 79 1, 857, 496, 580. 10 2, 079, 133, 931. 91 长期投资: - - 长期股权投资 10 227, 485, 311. 25 4, 000, 000. 00 195, 994, 255. 51 长期债权投资 - - 长期投资合计 227, 485, 311. 25 4, 000, 000. 00 195, 994, 255. 51 固定资产: 11 - - 固定资产原价 1, 951, 802, 148. 21 1, 954, 251, 235. 21 1, 931, 757, 709. 99 1, 932, 330, 485. 45 减: 累计折旧 1, 015, 925, 696. 47 1, 016, 241, 544. 84 843, 229, 243. 31 843, 237, 467. 42 固定资产净值 935, 876, 451. 74 938, 009, 690. 37 1, 088, 528, 466. 68 1, 089, 093, 018. 03 减: 固定资产减值准备 14, 957, 036. 09 14, 957, 036. 09 14, 957, 036. 09 14, 957, 036. 09 固定资产净额 920, 919, 415. 65 923, 052, 654. 28 1, 073, 571, 430. 59 1, 074, 135, 981. 94 工程物资 12 2, 709, 192. 41 2, 709, 192. 41 8, 658, 675. 79 8, 658, 675. 79 在建工程 13 - - 471, 773. 51 471, 773. 51 固定资产清理 - - 123, 181. 00 123, 181. 00 固定资产合计 923, 628, 608. 06 925, 761, 846. 69 1, 082, 825, 060. 89 1, 083, 389, 612. 24 无形资产及其他资产: 无形资产 14 - 11, 666, 666. 64 长期待摊费用 - - 567, 812. 53 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - 11, 666, 666. 64 - 567, 812. 53 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资 产 总 计 3, 017, 732, 458. 42 3, 037, 251, 480. 12 3, 136, 315, 896. 50 3, 163, 091, 356. 68 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －56－ 资产负债表( 续) 编制单位: 河南安彩高科股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 注释 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动负债: 短期借款 15 150, 000, 000. 00 150, 000, 000. 00 170, 000, 000. 00 170, 000, 000. 00 应付票据 16 358, 524, 240. 33 358, 524, 240. 33 326, 077, 897. 32 326, 077, 897. 32 应付账款 17 187, 621, 984. 53 187, 641, 325. 61 138, 272, 303. 01 138, 272, 303. 01 预收账款 18 - - 应付工资 - 50, 656. 44 应付福利费 49, 626, 299. 25 49, 994, 314. 12 34, 905, 954. 53 34, 913, 365. 06 应付股利 88, 000, 000. 00 88, 000, 000. 00 220, 000, 000. 00 220, 000, 000. 00 应交税金 19 - 23, 230, 715. 09 - 20, 346, 447. 06 120, 974, 033. 26 120, 975, 256. 59 其他应交款 164, 588. 54 169, 965. 87 1, 023, 296. 79 1, 023, 296. 79 其他应付款 20 40, 429, 097. 52 40, 666, 930. 80 26, 611, 410. 58 26, 878, 354. 13 预提费用 21 15, 007, 362. 57 15, 007, 362. 57 5, 940, 932. 83 5, 940, 932. 83 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 866, 142, 857. 65 869, 708, 348. 68 1, 043, 805, 828. 32 1, 044, 081, 405. 73 长期负债: 长期借款 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项: - - 递延税款贷项 - - 负债合计 866, 142, 857. 65 869, 708, 348. 68 1, 043, 805, 828. 32 1, 044, 081, 405. 73 - 少数股东权益 - 15, 953, 530. 67 26, 499, 882. 77 - - 股东权益： - - 股本 22 440, 000, 000. 00 440, 000, 000. 00 440, 000, 000. 00 440, 000, 000. 00 减：已归还投资 - - 股本净额 440, 000, 000. 00 440, 000, 000. 00 440, 000, 000. 00 440, 000, 000. 00 资本公积 23 1, 232, 095, 488. 65 1, 232, 095, 488. 65 1, 231, 985, 488. 65 1, 231, 985, 488. 65 盈余公积 24 303, 361, 340. 44 303, 927, 354. 44 266, 618, 957. 29 266, 618, 957. 29 其中：法定公益金 43, 774, 705. 61 43, 963, 376. 94 36, 426, 228. 98 36, 426, 228. 98 未分配利润 25 176, 132, 771. 68 175, 566, 757. 68 153, 905, 622. 24 153, 905, 622. 24 股东权益合计 2, 151, 589, 600. 77 2, 151, 589, 600. 77 2, 092, 510, 068. 18 2, 092, 510, 068. 18 - - 负债和股东权益总计 3, 017, 732, 458. 42 3, 037, 251, 480. 12 3, 136, 315, 896. 50 3, 163, 091, 356. 68 公司负责人：李留恩 财务负责人：许应中 会计主管：郭玲花 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －57－ 合并利润及利润分配表 编制单位: 河南安彩高科股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 本期累计数 2000年度累计数 项目 注释 母公司数 合并数 母公司数 合并数 一、主营业务收入 26 1, 385, 039, 222. 61 1, 389, 600, 498. 08 2, 106, 586, 602. 73 2, 106, 586, 602. 73 减: 主营业务成本 26 982, 657, 093. 96 984, 416, 411. 14 1, 172, 559, 036. 29 1, 172, 559, 036. 29 主营业务税金及附加 27 4, 063, 076. 41 4, 090, 444. 06 18, 640, 708. 63 18, 640, 708. 63 二、主营业务利润 398, 319, 052. 24 401, 093, 642. 88 915, 386, 857. 81 915, 386, 857. 81 加: 其他业务利润 28 6, 350, 696. 47 6, 350, 696. 47 48, 328, 567. 53 48, 328, 567. 53 减: 营业费用 96, 329, 261. 77 97, 142, 984. 19 109, 325, 547. 48 109, 325, 547. 48 管理费用 29 99, 357, 852. 18 104, 752, 445. 74 158, 736, 399. 36 159, 441, 333. 34 财务费用 30 9, 409, 959. 33 5, 926, 971. 85 38, 570, 344. 62 37, 870, 272. 36 三、营业利润 199, 572, 675. 43 199, 621, 937. 57 657, 083, 133. 88 657, 078, 272. 16 加: 投资收益 31 - 2, 764, 841. 62 - 570, 003. 60 5, 344, 737. 37 5, 350, 481. 86 补贴收入 32 830, 723. 99 830, 723. 99 营业外收入 33 288, 695. 60 288, 695. 60 减: 营业外支出 33 2, 808, 735. 53 2, 813, 948. 53 16, 902, 248. 22 16, 903, 248. 22 四、利润总额 195, 118, 517. 87 197, 357, 405. 03 645, 525, 623. 03 645, 525, 505. 80 减: 所得税 34 48, 148, 985. 28 50, 824, 224. 54 121, 058, 055. 19 121, 058, 055. 19 少数股东收益 - - 436, 352. 10 - 117. 23 五、净利润 146, 969, 532. 59 146, 969, 532. 59 524, 467, 567. 84 524, 467, 567. 84 加: 年初未分配利润 153, 905, 622. 24 153, 905, 622. 24 85, 448, 459. 90 85, 448, 459. 90 其他转入 六、可供分配的利润 300, 875, 154. 83 300, 875, 154. 83 609, 916, 027. 74 609, 916, 027. 74 减: 提取法定盈余公积 14, 696, 953. 26 15, 074, 295. 93 52, 446, 756. 77 52, 446, 756. 77 提取法定公益金 7, 348, 476. 63 7, 537, 147. 96 26, 223, 378. 39 26, 223, 378. 39 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 278, 829, 724. 94 278, 263, 710. 94 531, 245, 892. 58 531, 245, 892. 58 减: 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 14, 696, 953. 26 14, 696, 953. 26 157, 340, 270. 34 157, 340, 270. 34 应付普通股股利 88, 000, 000. 00 88, 000, 000. 00 220, 000, 000. 00 220, 000, 000. 00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 176, 132, 771. 68 175, 566, 757. 68 153, 905, 622. 24 153, 905, 622. 24 公司负责人：李留恩 财务负责人：许应中 会计主管：郭玲花 利润表补充资料： 项目 本年累计数 上年数 1. 出售、处置部门或被投资单位所得税收益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加( 或减少) 利润总额 38, 472, 889. 99 4. 会计估计变更增加( 或减少) 利润总额 5. 债务重组损失 6. 其他 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －58－ 合并现金流量表 编制单位：河南安彩高科股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项 目 母公司数 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到现金 1, 877, 153, 373. 98 1, 879, 883, 273. 98 收到的税费返还 150, 418, 197. 64 150, 418, 197. 64 收到的其他与经营活动有关的现金 3, 715, 147. 23 4, 698, 895. 77 现 金 流 入 小 计 2, 031, 286, 718. 85 2, 035, 000, 367. 39 购买商品、接受劳务支付的现金 965, 299, 569. 55 968, 886, 119. 88 支付给职工以及为职工支付的现金 146, 542, 984. 50 148, 478, 138. 68 支付的各项税费 264, 193, 943. 78 264, 542, 575. 68 支付的其他与经营活动有关的现金 23, 880, 280. 35 28, 993, 318. 78 现 金 流 出 小 计 1, 399, 916, 778. 18 1, 410, 900, 153. 02 经营活动产生的现金流量净额 631, 369, 940. 67 624, 100, 214. 37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4, 998, 229. 39 214, 614, 199. 62 取得投资收益所收到的现金 845, 444. 17 9, 419, 823. 71 处置固定资产、无形资产和其他 - - 长期资产而收到的现金净额 4, 000. 00 4, 000. 00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现 金 流 入 小 计 5, 847, 673. 56 224, 038, 023. 33 购建固定资产、无形资产和其他 - - 长期资产所支付的现金净额 13, 367, 842. 41 15, 540, 999. 41 投资所支付的现金 42, 706, 311. 56 55, 183, 521. 07 支付的其他与投资活动有关的现金 5, 921, 065. 00 6, 733, 872. 13 现 金 流 出 小 计 61, 995, 218. 97 77, 458, 392. 61 投资活动产生的现金流量净额 - 56, 147, 545. 41 146, 579, 630. 72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 150, 000, 000. 00 150, 000, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1, 500, 000. 00 1, 500, 000. 00 现 金 流 入 小 计 151, 500, 000. 00 151, 500, 000. 00 偿还债务所支付的现金 170, 000, 000. 00 170, 000, 000. 00 发生筹资费用所支付现金 - - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 226, 643, 218. 75 226, 643, 218. 75 支付的其他与筹资活动有关的现金 1, 720, 014. 37 1, 730, 014. 37 现 金 流 出 小 计 398, 363, 233. 12 398, 373, 233. 12 筹资活动产生的现金流量净额 - 246, 863, 233. 12 - 246, 873, 233. 12 四、汇率变动对现金的影响数 - - 五、现金及现金等价物净增加额 328, 359, 162. 14 523, 806, 611. 97 河南安彩高科股份有限公司 2001 年年度报告 －59－ 合并现金流量表（续） 编制单位：河南安彩高科股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项 目 母公司数 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 146, 969, 532. 59 149, 114, 236. 23 加：计提的资产减值准备 11, 230, 917. 95 12, 432, 482. 23 固定资产折旧 178, 912, 604. 27 179, 220, 228. 53 无形资产摊销 - 833, 333. 36 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用的减少（减: 增加） 1, 032, 570. 91 918, 185. 27 预提费用的增加 ( 减: 减少) 9, 066, 429. 74 9, 066, 429. 74 处置固定资产、无形资产和 - - 其他长期资产的损失（减：收益） - 143, 106. 21 - 143, 106. 21 固定资产报废损失 - - 财务费用 1, 062, 410. 92 1, 062, 410. 92 投资损失 ( 减：收益) 2, 764, 841. 62 - 2, 011, 052. 14 递延税款贷项 ( 减：借项) - - 存货的减少 ( 减：增加) - 206, 917, 547. 95 - 208, 546, 947. 24 经营性应收项目的减少 ( 减：增加) 526, 283, 993. 62 517, 756, 806. 85 经营性应付项目的增加 ( 减：减少) - 38, 892, 706. 79 - 35, 602, 793. 17 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 631, 369, 940. 67 624, 100, 214. 37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 687, 185, 185. 91 895, 097, 103. 54 减: 现金的期初余额 358, 826, 023. 77 371, 290, 491. 57 加: 现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 328, 359, 162. 14 523, 806, 611. 97 公司负责人：李留恩 财务负责人：许应中 会计主管：郭玲花