600105_2001_永鼎股份_永鼎光缆2001年年度报告_2002-03-25.txt

江苏永鼎股份有限公司 2001 年年度报告正文 2002. 03. 22 1 目 录 重要提示…………………………………………………………2 一、公司简介……………………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要…………………………………3 三、股本变动及股东情况………………………………………4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………5 五、公司治理结构………………………………………………6 六、股东大会简介………………………………………………8 七、董事会报告………………………………………………. . 8 八、监事会报告………………………………………………. 11 九、重要事项…………………………………………………. 12 十、财务报告…………………………………………………. 12 十一、备查文件目录…………………………………………. 32 2 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。公司年度报告已经大华 会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报 告。 　　公司董事李大来先生、程锋海先生、张立仁先生因出差在 外地未出席本次董事会，分别书面委托周颂信先生、李秀林先 生、朱云先生代为表决。董事俞振权先生、熊广进先生因工作 出差未出席本次董事会。特此说明。 3 一、公司基本情况简介 　　（一）、公司法定中文名称：江苏永鼎股份有限公司 　　　　公司法定英文名称：J i angSu YongDi ng Company Li mi t ed 　　（二）、公司法定代表人：顾云奎 　　（三）、公司董事会秘书：朱其珍 　　　　授 权 代 表 人：彭美娥 　　　　联系地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区 　　　　　电 　 话：0512�3272395 　　　　传 　 真：0512�3271866 　　（四）、公司注册地址：江苏省吴江市芦墟镇 　　　 公司办公地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区 　　 邮政编码：215211 　　 E- Mai l 地址：yongdi ng@chi nayogngdi ng. cn 　　 公司互联网址：www. chi nayongdi ng. com 　　（五）、公司选定的信息披露报纸：中国证券报 上海证券报 　　　　 登载公司年度报告的证监会指定互联网网：http: //www. sse. com . cn 　　　　 公司年报备置地点：永鼎证券部二楼 　　（六）、公司股票上市交易所：上海证券交易所 　　　　 股票简称：永鼎光缆 　　　　 股票代码：600105 　　（七）、其他有关资料 　　　　　　公司变更注册日期和地点：2001 年 11 月 江苏省南京市 企业法人营业执照注册号：3200001102150 税务登记号码：320584134778985 公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司 办公地址：上海市昆山路 146 号 二、会计数据和业务数据摘要 　　（一）、公司本年度会计数据 （单位：元） 利润总额 95259673. 15 净利润 76418544. 70 扣除非经常性损益后的净利润 82342379. 06 主营业务利润 267796913. 90 其他业务利润 5621938. 70 营业利润 99069178. 56 投资收益 2949711. 48 补贴收入 营业外收支净额 - 6759216. 89 经营活动产生的现金流量净额 4662544. 96 现金及现金等价物净增加额 55408936. 03 　　注：扣除非经常损益项目: 1、营业外收支损失 6759216. 89 元；2、存货盘亏 21000 元，以上两项合计扣除所得税后为 5923834. 36 元。 4 　　 　　（二）、公司近三年主要财务指标： 2000 年 1999 年 项目 2001 年 （调整后） （调整前） （调整后） （调整前） 主营业务收入 1268639017. 25 716094725. 02 716094725. 02 508620142. 36 508620142. 36 净利润 76418544. 70 52064622. 43 61925534. 71 51179949. 51 69676634. 82 总资产 1319481929. 25 965148964. 89 993506562. 48 873467521. 21 891964206. 52 股东权益 723112796. 30 639758176. 65 668115774. 24 609838142. 99 628334282. 30 全面摊薄每股收益 0. 306 0. 21 0. 248 0. 21 0. 28 加权平均每股收益 0. 306 0. 21 0. 248 0. 22 0. 30 每股净资产 2. 90 2. 56 2. 68 2. 44 2. 52 调整后的每股净资产 2. 88 2. 55 2. 66 2. 43 2. 50 每股经营活动产生的 现金流量净额 0. 02 0. 03 0. 03 0. 08 0. 08 全面摊薄净资产收益率 （%） 10. 57 8. 14 9. 27 8. 39 11. 09 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 12. 15 9. 59 9. 25 14. 89 14. 59 　　（三）报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 249610462 306075198. 98 52908632. 22 14249080. 99 32900001. 71 639758176. 65 本期增加 5199956. 69 22776263. 19 4022952. 65 53642281. 51 83354619. 65 本期减少 期末数 249610462 311275155. 67 75684895. 41 18272033. 64 86542283. 22 723112796. 30 变动原因 申购无效， 冻结资金利息 本年计提 本年计提 本年度盈利 本年度盈利 三、股本变动及股东情况 　　（一）、股份变动情况表 （数量单位：股） 本次变动增减（+、－） 本次变动前 配股 送股 公积金转增 增发 其它 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131260462 131260462 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 131260462 131260462 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股 43350000 43350000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 174610462 174610462 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75000000 75000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 75000000 75000000 三、股份总数 249610462 249610462 　　（二）、股票发行与上市情况 　　1、公司于 1997 年 9 月 15 日经中国证监会批准，向社会公开发行 3500 万股社 会公众股，发行价为每股人民币 7. 10 元。3500 万股社会公众股于 1997 年 9 月 29 5 日在上海证券交易所上市交易，500 万股公司职工股于 2000 年 9 月 20 日上市流通。 　　2、公司现在无内部职工股。 （三）、股东情况介绍： 　　1、本报告期末股东总数为 55157 户。 　　2、主要股东持股情况（截止 2001 年 12 月 31 日） 股 东 名 称 持股数 占总股本 比例（%） 股份 类别 所持股质 押情况 1 永鼎集团有限公司 124460462 49. 86 法人股 无 2 吴江市芦墟镇集体资产经营公司 7432060 2. 98 法人股 无 3 苏州鼎欣房地产有限责任公司 5600000 2. 24 法人股 无 4 天津市电话器材公司 4649500 1. 86 法人股 无 5 北京市电话器材公司 4420000 1. 77 法人股 无 6 北京畅捷通讯有限公司 4000000 1. 60 法人股 无 7 北京红帆通信总公司 4000000 1. 60 法人股 无 8 上海市电话发展总公司 3400000 1. 36 法人股 无 9 上海贝尔电话设备制造有限公司 3400000 1. 36 法人股 无 10 上海矽钢有限公司 3400000 1. 36 法人股 无 　　说明： 　　（1）、报告期内持股 5%以上（含 5%）的法人股东所持股份没有发生变动。 　　（2）、前十名股东之间存在关联关系。 　　本公司第二大股东吴江市芦墟镇集体资产经营公司为永鼎集团有限公司的第一 大股东。 3、公司控股股东情况 公司控股股东永鼎集团有限公司于 1993 年 2 月 22 日在吴江市工商行政管理局 注册成立，法定代表人顾云奎。公司主要经营业务范围为进出口通信设备、铜丝、 建筑材料、运动器材、钢制家具、水产品养殖加工、通信工程安装、住宿服务等。 目前注册资本为 16400 万元，吴江市芦墟镇集体资产经营公司、永鼎集团公司工 会、顾云奎、莫林弟、朱其珍分别持有公司 74. 39%、 12. 15%、 9. 76%、2. 44% 和 1. 26%的股权。 　　报告期内控股股东未发生变化。 　　4、控股股东实际控制人情况 　　控股股东实际控制人吴江市芦墟镇集体资产经营公司系根据 1998 年 2 月 12 日 吴江市芦墟镇人民政府芦政发（1998）4 号文批复设立，法定代表人为李建炯，主 要经营本镇镇级集体资产的对外投资和收益。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 　　（一）、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期（年） 年初持股数 年末持股数 顾云奎 男 65 董事长 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 200000 200000 刘 博 男 47 副董事长 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 0 0 莫林弟 男 39 总经理/董事 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 0 0 朱其珍 女 39 董事/董秘 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 0 0 李大来 男 69 董事 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 0 0 李喜来 男 48 董事 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 0 0 俞振权 男 61 董事 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 0 0 6 王志刚 男 49 董事 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 0 0 郭 强 男 46 董事 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 0 0 赵玖亮 男 49 董事 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 0 0 程锋海 男 39 董事 2000. 7. 18- 2003. 4. 30 0 0 熊广进 男 51 董事 2000. 7. 18- 2003. 4. 30 0 0 张立仁 男 56 董事 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 0 0 梅明华 男 36 监事会主席 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 4000 4000 张全珍 女 41 监事 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 4000 4000 朱慰芳 女 47 监事 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 0 0 彭美娥 女 39 副总 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 0 0 费 瑞 男 47 副总 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 0 0 韩向荣 男 40 副总 2000. 4. 30- 2003. 4. 30 0 0 董事在股东单位任职情况： 顾云奎先生任永鼎集团有限公司董事长。 （二）、年度报酬情况 　　公司董事、监事、高级管理人员的报酬实行年薪制，年薪依据公司年度经营成 果来确定。公司董事、监事、高级管理人员共 19 名，其中：领取年度报酬数额在 25 至 35 万元之间的有 2 人；在 15 至 25 万元之间的有 4 人；在 5 至 10 万元之间 的有 3 人；刘博、李大来、李喜来、俞振权、王志刚、郭强、赵玖亮、程锋海、熊 广进、张立仁 10 名董事不在公司及其他股东单位或关联单位领取报酬。金额最高 的前三名董事的报酬总额为 92 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 为 75 万元。公司目前尚未聘请独立董事。 （三）、报告期内离任的董事情况 原公司副董事长张健先生因工作变动原因辞去副董事长职务。 原公司董事马建初先生、徐洪强先生、王学礼先生、范彦滨先生、朱为民先生 因工作变动原因辞去公司董事职务。 　　（四）、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工 截止 2001 年 12 月 31 日，公司共有员工 998 人，其中生产人员 648 人，销售 人员 125 人，技术人员 164 人，财务人员 14 人，行政人员 47 人。员工中具有大专 以上学历的占总人数的 22%。公司没有需要承担费用的离退休员工。 五、公司治理结构 　　（一）、公司治理情况 　　公司已经按照有关法律法规和规范性文件的要求，规范公司运作，完善公司法 人治理结构。 　　1、股东与股东大会：公司建立了能够确保股东行使权利的治理结构，确保所 有股东，特别是中小股东享有平等地位；公司制定了《股东大会议事规则》，股东 大会的召集、召开和表决程序都严格按照股东大会规范意见的要求；公司关联交易 价格公允、合理，没有侵害公司和非关联股东的合法权益，对定价依据予以了充分 披露。 　　2、控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务 上已分开并相互独立，公司拥有完整的生产和销售系统，拥有专有技术及土地使用 权，不存在对于控股股东的依赖性；公司总经理、财务负责人和董事会秘书没有在 股东单位兼职。 7 　　3、董事与董事会：公司严格按照公司章程中的规定进行董事选聘，并将根据 《上市公司治理准则》规范性文件的要求，进一步完善董事的选聘程序；公司制定 了《董事会议事规则》，确保董事会能够高效运作和科学决策；公司董事均以认真、 负责的态度出席董事会并积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的 权利、义务和责任；公司已经建立了独立董事制度，公司拟于 2002 年 6 月 30 日之 前聘任独立董事。 　　4、监事与监事会：公司制定了《监事会议事规则》，监事会会议严格按照规定 程序进行；监事会监事能够依据国家有关法律、法规和公司章程认真履行监事会的 职责，对公司财务状况和公司董事、高级管理人员的经营行为进行监督。 　　5、绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合有关法 律法规和公司章程的规定；公司将结合公司实际，建立起一套公正、透明的董事、 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 　　6、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应 商等相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。 　　7、信息披露与透明制度：公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定，真 实、准确、完整、及时地披露有关信息。保持公司与股东的沟通渠道畅通，认真接 待股东来访和电话咨询，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。 　　（二）、独立董事履行职责情况 公司报告期内未聘用独立董事。 　　（三）、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“ 五分开” 情 况： 1、业务方面 　　公司拥有独立的业务体系、独立的市场开发能力、独立的客户资源、独立的生 产经营、物资供应，并与控股股东不存在同业竞争。 　　2、人员方面 　　公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，从本届董事会开始，公司董事长、 总经理、副总经理及其它高级管理人员均专职在公司工作，未在控股股东公司担任 任何职责。 　　3、资产方面 　　公司产权关系明确，资产独立，不存在与股东共用资产或占用对方资产的情况。 4、机构方面 公司拥有一个独立的组织机构，不存在与控股股东一套人马二块牌子的现象。 公司股东大会、董事会、监事会、经理层责权分明。 5、财务方面 公司设有独立的财务机构，与控股股东是两个不同的经济实体，有独立的内部 会计制度；拥有独立开设的银行帐户并依法独立纳税。 　 （四）高级管理人员的考评及激励机制 　　公司董事会结合公司实际建立了高级管理人员的业绩考核标准。公司正积极准 备建立相关的激励制度和奖励制度。 8 六、股东大会简介 　　（一）、公司股东大会的通知、召开情况 　　公司关于召开 2000 年度股东大会的通知公告，刊登于 2001 年 3 月 20 日的《中 国证券报》、《上海证券报》。2001 年 4 月 23 日在公司永鼎综合楼召开 2001 年度股 东大会。会议由董事长顾云奎主持，出席会议的股东及股东代表 22 人，代表股份 148847722 股，占公司总股本的 59. 43％。符合《公司法》及公司章程规定。 　　（二）、会议通过决议情况 　　2001 年度股东大会通过了《2000 年度董事会工作报告》、《2000 年度监事会工 作报告》、《2000 年度财务工作报告》、《2000 年度报告及摘要》、《2000 年度利润分 配方案及预计公司 2001 年度利润分配政策》、《董事会关于前次募集资金使用情况 的说明》、《关于公司 2001 年度增资配股方案》、《审议通过关于本次配股募集资金 使用投向及可行性议案》、《审议通过“ 关于同意何廷昌先生、喻安道先生辞去公司 董事，聘任程锋海先生、熊广进先生为公司董事的决议”》 。 　　（三）、选举、更换公司董事、监事情况 2001 年股东大会同意何廷昌先生、喻安道先生辞去董事一职，选举程锋海先生、 熊广进先生为公司董事。 七、董事会报告 　　（一）、公司经营情况 　　１、公司主营业务范围及经营状况 本公司主要经营范围为通信电缆、通信光缆及其它通信设备铜丝的制造、销售。 公司主营业务收入和主营业务利润的 97%来源于通信光缆及通信电缆。本年度 公司主营业务收入 126864 万元，主营业务利润 26780 万元，分别比上年同期增长 77. 2%和 86. 1%。 　　（1）、主要行业情况 本公司属于邮电通信行业，主要从事通信电缆和通信光缆的生产和销售，作为 现代信息社会物质基础的通信业，目前正处于快速发展的上升时期。公司是国内大 型的光、电缆生产基地，产品销量历年处于国内同行业领先地位。 　　（2）、占公司主营业务收入 10%以上的产品情况 ( 单位：万元) 类 别 销售收入 销售成本 占主营业务 收入比例( %) 毛利率( %) 光 　 缆 92045 72629 72. 55 21. 29 全塑电缆 31429 24799 24. 77 21. 01 2001 年度公司紧紧围绕年初制定的企业战略目标，加强营销力度，积极参于 各电信运行商的招标工作；完善企业内部管理制度，积极推行信息化管理战略，实 现了新世纪开门红，全年共实现销售收入 126864 万元，净利润 7642 万元，分别比 去年同期增长 77. 2%和 46. 8%。 　　 2、公司控股公司及参股子公司经营情况及业绩 　（1）、上海永鼎通讯光缆有限公司以生产光缆为主，注册资本 400 万美元，总 资产 4951 万元。2001 年实现主营业务收入 8041 万元，实现净利润 496 万元。 　（2）、上海东昌投资发展有限公司主要生产别克保险杆、桑塔纳线束，汽车销 售等，注册资本 15400 万元，总资产 2567 万元。2001 年实现主营业务收入 92612 万元，实现净利润 1826 万元。 9 3、公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响到 10%以上。 　　4、主要供应商、客户情况 公司前五名主要供应商的合计采购金额占年度采购金额的 71. 46%。 公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 36. 89%。 　　5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 　　2001 年是中国通信光缆网络建设的高峰期，所以带来去年公司销售形势比较 好，但进入四季度未，国家光通信主要网络干线基本敷设完成，市场需求出现增速 下降趋势，光、电缆企业为抢占市场而展开激烈的竞争。针对以上问题采取以下措 施： 　　（1）、进一步加强分布在全国各省市自治区销售网络的平台管理，完善销售服 务机制，发挥网络优势，做好产品的跟踪服务。加大宣传力度等方式拓展销售与服 务体系。 　　（2）努力扩大用于国家电力通信建设需求的特种光缆，继续加强产品种类的 开发，增强产品的国际和国内市场竞争力。 　　（3）再努力把现有产品和新开发的产品继续参与国家各重点工程及干线的投 标外，把产品扩大到其他领域，以提高市场占有率。 　　（4）加强内部管理，降低生产成本，积极采取原材料投标方式采购物资，从 而增强市场竞争力。 （二）、报告期内公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内公司没有募集资金。公司前次募集资金按计划投入使用，截止 2001 年 12 月 31 日，共投入募集资金 7443 万元，剩余募集资金 1263 万元，补充公司流 动资金。 （1）、配股募集资金使用计划及进度表： 项目 计划投资金额 建设期限 2001 年投资数 累计投资数 项目进度 实施局域网数据电 缆技术改造项目 4679 1 年 2175 4079 已完工 实施电力线路通信 光缆技术改造项目 4689 1 年 199 3364 已完工 合计 9368 2374 7443 　　（2）、配股投资项目进展说明 实施局域网数据电缆技术改造项目，该项目 2001 年实现销售毛利 1780 万元； 实施电力线路通信光缆技术改造项目，该项目 2001 年实现销售毛利 1750 万元。 　　2、报告期内非募集资金投资项目。 本公司于 2001 年投资 2700 万元在上海成立“ 上海永鼎光电子技术有限公司”， 以加强公司对信息高速公路所需的线缆开发，加快发展以通信网为主的配套产品。 　　（三）、公司财务状况及经营情况： 项 目 2001 年 2000 年 增减幅度（%） 总资产 1319481929. 25 965148964. 89 36. 71 长期负债 6117599. 63 - 100 股东权益 723112796. 30 639758176. 65 13. 03 主营业务利润 267796913. 90 143874617. 72 86. 13 净利润 76418544. 70 52064622. 43 46. 78 10 主要原因：总资产比上年增长 36.71%, 主要系生产经营规模扩大；长期负债 比上年减少 100%, 主要系按企业会计制度规定将申购无效冻结资金利息计入资本 公积；股东权益比上年增加 13.03%, 主要系本年度利润盈余；主营业务利润比上 年增加 86.13%, 主要系主营业务收入增加；净利润比上年增加 46.78%, 主要系主 营业务收入增加。 　　（四）、生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司的影响： 2001 年是中国通信光缆网络的建设高峰年，本公司受中国光缆网络建设规模 扩大的影响，2001 年的光缆生产和销售均比 2000 年同期有较好的增长。考虑到国 际电信市场萎缩和中国电信分拆等的影响，预计 2002 年光缆增长势头将趋缓。 　　（五）、新年度经营计划： 1、全力开发项目新品，不断寻找新的经济亮点。今年公司将把开发新项目、 新产品的工作作为重中之重的工作来抓，只有这样，才能将公司的改革、创新推上 一个新的台阶，并以此作为一个新的契机和突破。 2、把市场营销工作作为企业龙头来抓，继续完善销售管理制度，拓展市场空 间。适应国际国内市场变化趋势，树立社会市场营销观念，按照现代国际市场营销 趋势，改造营销系统，规范营销行为，加强营销队伍特别是适应国际市场外贸人才 队伍的建设。优化营销人员的素质，提高营销队伍的竞争战斗力，调整售后服务策 略，以良好的服务态度和信誉赢得用户的肯定。 3、实施人才工程建设，不断增强企业发展后劲，快速建立一支高素质的科技 队伍，坚持以外引、内育等多种方式构筑人才优势，全面推进素质工程。公司将采 用一定的方式通过竞聘淘汰制形式选拔优秀人才走上领导管理岗位。使各类人才有 职有权，真正体现“ 能者上、平者让、庸者下” 的用人机制营造一个积极、奋发、 有为、充满生机活力的用人环境。 4、对现有管理体制进一步完善改革，公司下设四个生产分部，上层主抓项目、 人事、资金调配等，下层主抓市场销售、生产、质量等。各部门设置相应总监督促， 各总监职权利分明，符合现代企业管理体系。 在原材料选用上，继续采取公开招标形式，确立几家信誉好、价格低、质量好 的单位为供货单位，从而既保证公司的利益，又确保产品质量。在降低消耗方面， 将首先在光纤的合理配盘上，形成一套完整的配盘方法，使光纤的利用率达到最优， 其次将对各种辅助材料进行合理改进，有效地降低生产成本。 　　（六）、董事会日常工作情况 　　1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 　　公司第三届四次董事会于 2001 年 3 月 16 日在永鼎综合楼会议室召开。会议审 议通过了《董事会工作报告》、《财务工作报告》、《2000 年度报告及摘要》、《利润 分配预案及预计 2001 年度利润分配政策》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、 《关于公司 2001 年度增资配股预案》、《关于本次配股募集资金使用投向及可行性 议案》、《关于召开公司 2000 年度股东大会的通知》 　　2、董事会对股东大会决议的执行情况 　　报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了 2000 年度利润分配方 案。公司于 2001 年 6 月 1 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《江苏 永鼎股份有限公司 2000 年年度分红派息实施公告》。该方案于 6 月 15 日实施完毕。 11 　　（七）、本次利润分配预案及 2002 年度利润分配政策 　 　 1、 本 次 利 润 分 配 预 案 及 公 积 金 转 增 股 本 预 案 　 　 经 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2001 年 共 实 现 税 后 净 利 润 78682093. 35 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 7868209. 34 元；提取 5%法定公 益金 3934104. 67 元后，加上年初未分配利润 33999402. 13 元，本年度可分配利润 100879181. 47 元。本次拟定利润分配方案为：以公司 2001 年 12 月 31 日的总股本 24961. 0462 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1. 5 元（含税），共计分配 37441569. 30 元。建议本年度提取 20%任意盈余公积金，剩余未分配利润结转入下 年度分配。 　　本年度公司不进行资本公积金转增股本。 　　2、公司 2002 年度利润分配政策： 公司 2002 年度拟分配利润一次；公司 2002 年度实现净利润中用于股利分配的 比例不低于 15 %；公司 2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不低 于 30 %；分配采取派发现金或送红股的形式，其中现金股利不低于利润分配总额 的 20%。 具体分配方案公司董事会届时将拟定预案由下一年度股东大会决定。 （八）、其他事项 公司选定的信息披露报刊是《中国证券报》、《上海证券报》，报告期内没有变 更信息披露报刊。 八、监事会报告 　　2001 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及相关的法规和规范， 严格按照证监会“ 法制、监管、自律、规范” 的八字方针，认真履行自己的职能， 确保公司各方面业务开展的合法，规范和股东权益受到最大程度的保障。 报告期内，监事会共召开了二次会议： 　　①、2001 年 3 月 16 日在永鼎综合楼会议室召开第三届监事会第三次会议，会 议讨论通过了《2000 年度监事会工作报告》、《2000 年度年度报告及摘要》、《有关 本次配股事宜》。 　　②、2001 年 7 月 16 日在公司二楼会议室召开第三届四次监事会，会议审议通 过了 2001 年度中期报告及摘要。 　　监事会认为： 　　1、2001 年，公司董事会和经理班子按照股东大会决议的要求，加强管理，规 范运作。决策程序和内部控制制度符合有关法律、法规、公司章程等的要求。公司 董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反《公司法》、《公司章程》和 其它有关法律、法规和损害公司利益的行为。 　　2、同意大华会计师事务所有限公司出具的 2001 年度无保留意见的审计报告， 该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 　　3、公司 1999 年度配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生 变化。 　　4、报告期内，公司出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害部分股 东的权益或造成公司资产流失。 5、报告期内，公司关联交易公平，无损害上市公司利益。 12 九、重要事项 　　（一）、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 　　（二）、报告期内收购、出售资产，吸收合并事项 公司按帐面原值出售给永鼎集团有限公司在建工程款 22756997. 07 元、土地款 3503600 元，此事项对公司业务连续性、管理层稳定性及财务状况和经营成果无影 响 　　（三）、重大关联交易事项 报告期内公司无重大关联交易事项。 　　（四）、重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司无资产托管、承包、租赁事项； 2、报告期内，公司无对外担保事项； 3、报告期内，公司无委托理财情况。 　　（五）、公司或持股 5%以上股东承诺事项 报告期内公司或持股 5%以上股东无承诺事项。 　　（六）、聘任会计师事务所情况 　　本年度内公司继续聘任大华会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。公司 2001 年支付年度审计费 23 万元。 　　（七）、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证 监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。 　　（八）、其它重大事件。 1、企业所得税优惠政策调整对公司的影响 　　根据财政部有关文件精神，自 2002 年 1 月 1 日起，公司将执行 33%税率的所 得税政策，原享受的先缴 33%，后退 18%的优惠政策取消。这一政策将对公司 2002 年的利润产生较大影响。 　　2、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响 　　中国加入 WTO使国内通信光缆企业面临挑战，国外厂商竞争优势主要体现在光 通信方面的研发水平与专业服务体系上，将给本公司生产的产品构成市场占有率的 竞争；但也蕴含着较大的市场机遇，因为光缆的原材料价格也将下降，为公司降低 产品成本和进入国际市场创造条件。 13 十、财务报告 　　（一）、审计报告 审 计 报 告 华业字（2002）第 458 号 江苏永鼎股份有限公司全体股东： 　　我们接受委托，审计了贵公司及下属子公司（以下统称“ 贵公司”）2001 年 12 月 31 日合并资产负债表及资产负债表及 2001 年度合并利润及利润分配表及利润及 利润分配表，以及合并现金流量表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我 们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立 审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状 况及 2001 年度合并经营成果及经营成果和合并现金流量及现金流量情况，会计处 理方法的选用遵循了一贯性原则。 大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 　　　　　　　　　　　　　　 曹 培 青 　　　　　　　　　　　　　　 吕 秋 萍 中国 上海 昆山路 146 号 　　　 2002 年 3 月 22 日 　　（二）、财务报表（附后） 　　（三）会计报表附注 一、公司的基本情况 　　1.公司的历史沿革 　　公司于 1994 年 4 月 29 日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994] 153 号文批准设立，现发起人股份持有者为永鼎集团有限公司、上海市内电话发展总公 司、上海贝尔电话设备制造有限公司。1994 年 6 月 30 日由江苏省工商行政管理局 颁发企业法人营业执照，现注册号 3200001102150，现法定代表人为顾云奎。现注 册资本为人民币 249,610,462.00 元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华 业字(99)第 1192 号验资报告。 　　2. 公司所处行业性质和业务范围 　　公司所属行业:通信制造业。 　经营范围：通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售，经营 公司自产产品及技术的出口业务；代理出口将公司自行研制开发的技术转让给其他 企业所生产的产品；经营公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除 外）；经营进料加工和“ 三来一补”。 　3. 主要产品:光缆、HYA 系列电缆、MDF 电缆、DDF 电缆等。 　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 　1. 会计准则和会计制度： 14 　母公司及子公司原执行《股份有限公司会计制度》，按财政部财会（2000）25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》从 2001 年 1 月 1 日起公司执行《企业 会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 　 2. 会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 　 3. 记帐本位币：人民币。 　 4. 记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 　 5. 外币业务核算方法： 　会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场 汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间 价)进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及 利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计 入当期费用。 　 6. 现金等价物的确定标准： 　 母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值 变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 　 7. 应收款项坏帐损失核算方法： 　（1）坏帐的确认标准： 　①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款 项； 　 ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款 项。 　以上确实不能收回的应收款项，根据公司的管理权限，报经总经理或董事会 批准后作为坏帐转销。 　（2）坏帐损失核算方法：采用备抵法。 　坏帐准备的计提范围为全部应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法 为：按年末应收款项余额的 5％和逐项分析计提。 　 8. 存货核算方法： 　（1）存货的分类 　存货分类为：原材料、委托加工物资、在途材料、包装物、低值易耗品、在 产品、自制半成品、分期收款发出商品、发出商品和库存商品。 　（2）取得存货入帐价值的确定方法 　 各种存货按取得时的实际成本记帐。 　（3）发出存货的计价方法 　 存货发出采用加权平均法计价。 　（4）低值易耗品和包装物的摊销方法 　低值易耗品按一次摊销法摊销；包装物按一次摊销法摊销。 　（5）存货的盘存制度 　公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末，公司对所有存货进行一次全 面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的帐面记录相核对，对于实地盘点结果 与帐面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价 值分别转入管理费用和营业外收支。 15 　（6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 　公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌 价准备，计入当期损益。 　 9. 长期投资的核算方法： 　（1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其 他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐，即投资时实际支付的全部价款。 　 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采 用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期 股权投资采用权益法核算。 　（2）股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算 时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股 权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益。 　（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公 司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收 回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的 差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 　 10. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： 　（1）固定资产标准为： 　 ①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生 产、经营有关的设备、器具、工具等； 　 ②单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主 要设备的物品。 　（2）固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其 他设备。 　（3）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法： 　　固定资产按实际成本或确定的价值入帐。 　　每年末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其帐面价值的差额作为 固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 　（4）固定资产的折旧方法： 　固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济 使用年限扣除残值（原值的 4％）制定其折旧率。对于房屋、建筑物的帐面成本中 所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预 计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残 值预留，相应调整折旧率和净残值。 　已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以 及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价 值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复 后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 　11. 在建工程核算方法： 　 在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实 际成本确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建 16 工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项 资产计提。 　 12. 借款费用的核算方法: 　 借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发 生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时 予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 　当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以 后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 　13. 无形资产计价及摊销方法： 　（1）无形资产的计价： 　无形资产按购入时实际支付的价款或评估确认的价值计价。 　（2）无形资产的摊销方法和摊销年限： 自取得当月起按受益年限平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 土地使用权 50 年 场地使用权 25 年 　（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法： 　每年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可 收回金额低于其帐面价值的，计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按 单项项目计提。 　14. 长期待摊费用的摊销方法： 　（1）装修费按 5 年平均摊销。 　（2）土地租赁费从 1999 年 7 月起按 50 年平均摊销。 　公司在筹建期间内发生的费用，先在“ 长期待摊费用” 中归集，在开始生产 经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。 　 15. 债务重组中取得非现金资产的计价方法： 　各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产按照重组债 权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占 非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的帐面价值进行分配，以确定各项非 现金资产的入帐价值。 　16. 非货币性交易中换入资产的计价方法： 　各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的帐面价值，加上应支付的相关 税费，加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资 产的入帐价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产 公允价值总额的比例，对换出资产的帐面价值总额与应支付的相关税费进行分配， 以确定各项换入资产的入帐价值。 　 17. 收入确认方法： 　（1）销售商品： 17 　公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实 施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和 成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 　（2）提供劳务： 　在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的 证据时，确认劳务收入。 　（3）让渡资产使用权： 　利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关 合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 　上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收 入的金额能够可靠地计量。 　18. 所得税的会计处理方法： 　 采用应付税款法。 　19. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明： 　公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25 号《关 于印发〈企业会计制度〉的通知》的规定，自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计 制度》。在编制 2001 年度会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额， 已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述。 固定资产 减值准备 当年度 净利润 留存收益 (含盈余公积） 其中：年末 盈余公积 其中：年末 未分配利润 2000 年末 2000 年末 2000 年度 2000 年末 2000 年末 2000 年末 调整前余额 61,925,534.71 114,166,231.52 60,861,608.92 53,304,622.60 调整后余额 28,357,597.59 52,064,622.43 85,808,633.93 52,908,632.22 32,900,001.71 差额 28,357,597.59 -9,860,912.28 -28,357,597.59 -7,952,976.70 -20,404,620.89 1999 年末 1999 及以前年度 调整前余额 调整后余额 18,496,685.31 差额 18,496,685.31 -18,496,685.31 　20. 合并财务报表编制方法: 　合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并 报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司 2001 年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并 时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 　 三、税项 　 公司适用的税种与税率： 税种 税率 计税基数 所得税 33％ 应纳税所得额 增值税 17％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 5％ 营业额 城建税 7％ 应纳营业税额、增值税额 18 　企业所得税税率为 33%，由吴江财政返还 18%，实际税负为 15%。[业经江 苏省人民政府以苏政复（1997）82 号文批准，该优惠政策保留至 2001 年 12 月 31 日。] 　　公司适用的费种与费率： 费种 费率 计费基数 教育费附加 3％ 应纳营业税额、增值税额 堤防费 1％ 应纳营业税额、增值税额 义务兵优待金 0.3％ 应纳营业税额、增值税额 河道管理费 0.25％ 应纳营业税额、增值税额 　四、控股子公司及合营企业 　1. 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合 并范围： 被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 公司实际投资额 公司所占 权 益 比 例 (%) 是否 合并 �上海永鼎通讯光缆 有限公司 通信制造业 USD4,000,000.00 生产各类光纤、光缆、通信电缆 及其配套产品，销售自产产品（涉 及许可经营的凭许可证经营） RMB464,378.97 51% 是 �上海永鼎通讯器材 发展有限公司 贸易 RMB20,000,000.00 局域网数据电缆及通信器材系列 产品 RMB13,000,000.00 65% 是 �上海永鼎光电子技 术有限公司 研究中心 RMB30,000,000.00 特种光纤、光缆、数据电缆、电 子产品的研究、开发、生产（涉 及许可经营的凭许可证经营） RMB27,000,000.00 90% 是 　 2. 本年合并范围发生变动： 　上海永鼎通讯器材发展有限公司和上海永鼎光电子技术有限公司均为 2001 年新成立的公司，纳入合并范围。 　五、合并财务报表主要项目附注 　 1. 货币资金： 项 目 期末数 期初数 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 现金 55,372.57 2,720,046.85 其中：美元 1,533.00 8.2781 12,690.33 银行存款 77,947,895.34 19,874,285.03 其中：美元 394.55 8.2766 3,265.53 358,345.72 8.2781 2,966,421.70 合 计 78,003,267.91 22,594,331.88 　2. 应收帐款： 期末数 期初数 帐龄 金额 占应收帐款 总额比例 (%) 坏帐准备 计 提 比 例 (%) 坏帐准备 金额 占应收帐款 总额比例 (%) 坏帐准备 计提比例 (%) 坏帐准备 1 年以内 231,273,662.15 71.44% 5％ 11,563,683.11 231,781,614.22 73.42% 5% 11,482,783.71 1－2 年 59,631,035.31 18.42% 5％ 2,981,551.77 57,300,903.38 18.15% 6.49% 3,717,205.32 2－3 年 19,519,763.02 6.03% 71.11% 13,880,725.94 17,420,001.53 5.52% 97.33% 16,954,644.46 3 年以上 13,302,185.15 4.11% 95.65% 12,723,862.69 9,195,939.22 2.91% 100% 9,195,939.22 合计 323,726,645.63 100% 41,149,823.51 315,698,458.35 100% 41,350,572.71 　本帐户期末余额中无持公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的欠 款。 19 　本年度全额计提坏帐准备的金额为 26,277,359.19 元，计提原因为：帐龄已 逾二年，现与对方无供销关系，且多次催讨未果,收回可能性极小。 　本年度内因帐龄已逾三年，与对方失去联系而核销的应收帐款为 534,698.21 元；因部分款项无法收回而核销的应收帐款为 4,632,005.93 元。 　 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 88,951,441.36 元，占 应收帐款总额的比例为 27.48%。 　3. 其他应收款： 期末数 期初数 帐龄 金额 占其他应收款 总额比例 (%) 坏帐准备 计提比例 (%) 坏帐准备 金额 占其他应收款 总额比例 (%) 坏帐准备 计提比例 (%) 坏帐准备 1 年以内 48,349,679.36 97.50% 45% 6,502,483.97 17,641,787.96 82.11% 5% 882,089.40 1－2 年 639,152.27 1.29% 5% 31,957.61 1,026,745.15 4.78% 5% 51,337.26 2－3 年 593,180.38 1.20% 5.16% 30,609.02 175,617.25 0.82% 5.81% 10,205.86 3 年以上 6,500.00 0.01% 26.92% 1,750.00 2,640,780.00 12.29% 99.78% 2,635,080.00 合计 49,588,512.01 100% 6,566,800.60 21,484,930.36 100% 3,578,712.52 　本帐户期末余额中无持公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的欠 款。 　其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间(帐龄) 中国农业银行吴江市支行 16,600,000.00 信用证保证金 一年以内 上海东昌投资发展有限公司 15,000,000.00 项目款 一年以内 上海申博商建联合发展公司 4,000,000.00 股权受让款 一年以内 深圳广源机电发展有限公司* 2,320,000.00 货款 一年以内 北京万国通光电子通讯工程有限公司* 1,980,000.00 货款 一年以内 *上述款项均系采购光纤的预付款，现存在争议。 　本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 39,900,000.00 元，占 其他应收款总额的比例为 80.46%。 　 4. 预付帐款： 期末数 期初数 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1 年以内 825,784.78 100% 1,994,047.10 100% 合计 825,784.78 100% 1,994,047.10 100% 　本帐户期末余额中无持公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的欠 款。 　5. 存货： 存货 跌价准备 类 别 期末数 期初数 期初数 本期计提 本期转回 期末数 ①原材料 42,087,108.05 62,954,800.80 519,006.10 7,104,517.68 519,006.10 7,104,517.68 ②委托加工物 资 16,748.87 43,826.87 ③库存商品 108,804,871.26 168,129,575.88 4,259,424.02 7,574,955.41 2,588,541.97 9,245,837.46 ④低值易耗品 471.29 ⑤在产品 35,006.20 306,469.28 81,443.76 81,443.76 ⑥分期收款发 出商品 47,999,866.25 54,404,864.53 20 ⑦发出商品 398,072,545.85 47,208,509.91 1,062,102.34 1,127,016.00 2,189,118.34 ⑧自制半成品 283,500.06 283,500.06 283,500.06 ⑨在途材料 65,984.09 合计 597,016,617.77 333,397,531.42 6,205,476.28 15,806,489.09 3,472,491.89 18,539,473.48 存货可变现净值是以预计售价减去预计完工成本以及销售所必需的预算费用后的价值。 　 6. 长期投资： 　（1）明细项目如下： 金 额 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、长期股权投资（权 益法） 76,962,498.74 2,653,214.26 -167,946.98 79,783,659.98 其中：对子公司投资 -1,329,580.30 -167,946.98 -1,161,633.32 对 合 营 企 业 投 资 78,292,079.04 2,653,214.26 80,945,293.30 二、长期股权投资（成 本法） 428,772.80 428,772.80 其中：股票投资 428,772.80 428,772.80 合 计 77,391,271.54 2,653,214.26 -167,946.98 80,212,432.78 　公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事 项，故未计提长期投资减值准备。 　（2）长期股权投资（权益法） �长期股权投资（权益法）： 损益调整额 投资准备 被投资 公司名称 (1) 与 母 公 司 关系 (2)* 投资 期限 (3) 占被投资 公司注册 资本的 比例 (4) 初始投资额 (5) 累 计 追 加 投资额 (6) 本期增减额 (7) 分得现金 红利额 (8) 累 计 增 减 额 (9) 本期 增加额 (10) 累计 增加额 (11) 期末余额 (12)=(5)+(6) +(9)+(11) 上 海 东 昌 投 资 发 展 有限公司 合营公司 1999.9- 2019.9 50% 77,000,000.00 2,653,214.26 3,945,293.30 80,945,293.30 小计 77,000,000.00 2,653,214.26 3,945,293.30 80,945,293.30 *投资变现不存在重大限制. ②股权投资差额： 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 上海永鼎通讯光缆 有限公司 -1,679,469.83 受让股权 10 年 -167,946.98 -1,161,633.32 小计 -1,679,469.83 -167,946.98 -1,161,633.32 　（3）长期股权投资（成本法）： 　股票投资： 被投资公司 名称 股份 类别 股票 数量 占被投资 公司注册资本的比例 初始 投资成本 ①上海华联商厦股份有限公司 法人股 179,686 股 <5% 217,560.00 ②上海国脉实业股份有限公司 法人股 117,936 股 <5% 211,212.80 小计 428,772.80 　 21 7. 固定资产及累计折旧： 固定资产分类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 (1)固定资产原值 房屋建筑物 111,116,057.15 4,938,534.64 2,637,940.10 113,416,651.69 *1 机器设备 232,998,988.86 44,031,933.11 2,508,017.95 274,522,904.02 *2 办公设备 3,950,610.11 657,666.73 600,871.49 4,007,405.35 运输设备 6,571,916.83 3,190,342.82 1,478,760.60 8,283,499.05 其他设备 7,356,319.67 2,544,033.65 2,134,737.91 7,765,615.41 合 计 361,993,892.62 55,362,510.95 9,360,328.05 407,996,075.52 (2)累计折旧 房屋建筑物 19,401,244.46 3,517,585.90 456,375.51 22,462,454.85 机器设备 89,094,330.88 21,616,334.87 935,424.15 109,775,241.60 办公设备 1,952,960.99 633,286.08 408,540.65 2,177,706.42 运输设备 2,889,725.03 823,685.34 640,044.54 3,073,365.83 其他设备 6,162,191.49 439,918.33 1,803,836.54 4,798,273.28 合 计 119,500,452.85 27,030,810.52 4,244,221.39 142,287,041.98 (3)净 值 房屋建筑物 91,714,812.69 90,954,196.84 机器设备 143,904,657.98 164,747,662.42 办公设备 1,997,649.12 1,829,698.93 运输设备 3,682,191.80 5,210,133.22 其他设备 1,194,128.18 2,967,342.13 合 计 242,493,439.77 265,709,033.54 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提 原因 (4)固定资产减值准备 房屋建筑物 10,966,846.29 239,880.83 127,937.86 11,078,789.26 *3 机器设备 17,390,751.30 647,825.01 18,038,576.31 *4 办公设备 1,287,335.78 1,287,335.78 闲置 运输设备 1,334,415.16 1,334,415.16 闲置 其他设备 49,924.32 49,924.32 闲置 合 计 28,357,597.59 3,559,381.10 127,937.86 31,789,040.83 (5)固定资产净额 房屋建筑物 80,747,966.40 79,875,407.58 机器设备 126,513,906.68 146,709,086.11 办公设备 1,997,649.12 542,363.15 运输设备 3,682,191.80 3,875,718.06 其他设备 1,194,128.18 2,917,417.81 合 计 214,135,842.18 233,919,992.71 *1 帐面原值为 72,590 千元的房产已抵押借款，详见本附注八①。 22 *2 帐面原值为人民币 145,332 千元的设备已抵押借款，详见本附注八②。 *3 ①由于生产场所的调整，部分房产从 1999 年起不再使用，公司拟拆除，故全额 计提减值准备 11,206,727.12 元； ②本年减少 127,937.86 元，系公司拆除零星工程。 *4 ①4,960,551.13 元的设备因产品结构变化已闲置不用，故全额计提减值准备； ②11,798,066.76 元系公司部分电缆生产设备因市场原因已基本不使用，按差额 计提减值准备； ③1,279,958.42 元的设备已损坏，公司打算将其处理，故计提减值准备。 　 8. 在建工程： 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少 工程名称 金额 其 中 ： 借 款 费 用 资 本化数 金额 其中：借款 费用资本化 数 金额 其 中 ： 借 款 费 用 资 本化数 金额 其 中 ： 借 款 费 用 资 本化数 ①厂区内绿化工 程 767,671.50 767,671.50 ②零星工程 222,592.85 1,939,282.02 45,050.00 1,081,892.46 ③四区工程 1,945,000.00 2,993,534.64 4,938,534.64 ④五期工程 14,100,053.68 8,656,943.39 *22,756,997.07 ⑤商品房 1,384,839.25 ⑥吴江经济开发 区厂房 9,000,000.00 ⑦软光缆生产线 2,727,161.57 ⑧局域网电缆技 术改造工程 34,877,462.39 34,877,462.39 ⑨零星设备 3,259,717.92 3,259,717.92 合计 17,035,318.03 64,838,941.18 43,120,764.95 24,606,561.03 期末数 金额 其中：借款费 用资本化数 预算数 资金来源 资本化率（％） 工程投入占预算的 比例 ①厂区内绿化工 程 ②零星工程 1,034,932.41 无 其他来源 ③四区工程 ④五期工程 ⑤商品房 1,384,839.25 2,130 千 其他来源 65％ ⑥吴江经济开发 区厂房 9,000,000.00 30,000 千 其他来源 30％ ⑦软光缆生产线 2,727,161.57 2,180 千美元 其他来源 15％ ⑧局域网电缆技 术改造工程 ⑨零星设备 合计 14,146,933.23 　 *系出售,详见本附注七（三）5（1）。 　 9. 无形资产： 类别 取得 方式 原始金额 期初数 本期 增加额 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 期末数 剩余摊销年限 ①土地使用权 * 股 东 投入 3,033,492.00 2,639,138.04 60,669.84 455,023.80 2,578,468.20 42 年6 个月 ②土地使用权 购买 3,503,600.00 3,456,885.33 46,714.67 3,456,885.33 ③场地使用权 购买 3,367,944.00 2,447,371.00 134,718.00 1,055,291.00 2,312,653.00 17 年2 个月 合计 9,905,036.00 8,543,394.37 195,387.84 1,557,029.47 3,456,885.33 4,891,121.2 0 　 *该土地使用权已抵押借款，详见本附注八③。 23 　 10. 长期待摊费用： 类别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 期末数 剩余摊销年限 开办费 193,368.38 193,368.38 193,368.38 装修费 664,994.38 664,994.38 664,994.38 664,994.38 土地租赁费 3,382,474.14 3,280,999.92 67,649.48 169,123.70 3,213,350.44 47.5 年 合计 4,240,836.90 3,945,994.30 193,368.38 732,643.86 834,118.08 3,406,718.82 　11. 短期借款： 借款类别 期末数 期初数 信用 50,000,000.00 10,000,000.00 抵押 20,200,000.00 42,400,000.00 保证 72,500,000.00 22,500,000.00 质押 55,000,000.00 合计 197,700,000.00 74,900,000.00 　12. 应付票据： 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 29,500,000.00 23,840,000.00 合 计 29,500,000.00 23,840,000.00 　　上述期末余额均将于 2002 年内到期。其中无应付给持公司 5％（含 5％）以上 表决权股份的股东单位的票据。 　　13. 应付帐款： 　　应付帐款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 106,159,089.98 元，其中无应付给 持公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 　　14. 预收帐款： 　　预收帐款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 101,667,286.60 元，其中无预收持 公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 　15. 应付股利： 主要投资者 期末数 期初数 未付原因 定向募集法人股 1,749,928.44 989,928.44 股东未取 内部职工股 52,734.16 52,734.16 股东未取 预分股利 37,441,569.30 24,961,046.20 股东未取 合 计 39,244,231.90 26,003,708.80 　16. 应交税金： 税种 期末欠交额 期初欠交额 增值税 21,730,883.12 22,660,487.72 城建税 2,871,867.00 1,341,580.95 所得税 2,745,816.03 2,356,686.62 小计 27,348,566.15 26,358,755.29 24 　 17. 其他应交款 费种 期末欠交额 期初欠交额 教育费附加 1,241,150.90 574,963.27 堤防费 413,717.64 191,654.43 义优金 124,116.09 57,496.32 河道管理费 8,159.80 小计 1,787,144.43 824,114.02 　18. 其他应付款： 　其他应付款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 105,534,905.13 元，其中应付 给持公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位的款项 7,438,939.72 元，其明 细情况在本附注七中披露。 　期末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 期末余额 性质或内容 吴江苏缆电信公司 12,849,721.62 销售折扣折让 永鼎集团有限公司 7,438,939.72 往来款 技术开发费 6,000,000.00 技术开发费 上海紫江（集团）有限公司 2,776,004.85 往来款 吴江市芦墟镇芦北村村民委员会 800,000.00 往来款 　 19. 预提费用 费用类别 期末数 期初数 结存原因 ①利息 686,650.00 尚未支付 ②房屋修理费 2,040,458.00 尚未决算 合计 2,727,108.00 　　20. 一年内到期的长期负债： 　一年内到期的长期借款： 期末数 期初数 借款类别 币种 原币 本位币 币种 原币 本位币 信用 人民币 400,000.00 合计 400,000.00 　　21. 股本：每股面值 1 元，其股本结构为：(股票种类：普通股/A 股) 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 比例 募股/配股 送股 公积 金转股 增发 其他 小计 本次变动后 比例 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 其中： (1)国家拥有股份 (2)境内法人持有股份 131,260,462.00 52.59% 131,260,462.00 52.59% (3)境外法人持有股份 (4)其 他 2.募集法人股份 43,350,000.00 17.37% 43,350,000.00 17.37% 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 25 柜台交易公司内部职工股份 战略投资者配售股份 一般法人配售股份 未上市流通股份合计 174,610,462.00 69.96% 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 75,000,000.00 30.04% 75,000,000.00 30.04% 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 75,000,000.00 30.04% 75,000,000.00 30.04% 三、股份总数 249,610,462.00 100% 249,610,462.00 100% 　22. 资本公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 306,075,198.98 5,199,956.69 311,275,155.67 合计 306,075,198.98 5,199,956.69* 311,275,155.67 *系按《企业会计制度》规定将帐面摊余的申购无效冻结资金利息扣除所得税 后计入的金额。 　23. 盈余公积： 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 28,498,161.99 8,045,905.30 36,544,067.29 公益金 14,249,080.99 4,022,952.65 18,272,033.64 任意盈余公积 10,161,389.24 10,707,405.24 20,868,794.48 小计 52,908,632.22 22,776,263.19 75,684,895.41 　24. 未分配利润： 2001 年度 (1)2000 年年报所披露的年末未分配利润额 53,304,622.60 (2)2001 对期初未分配利润的调整数 *20,404,620.89 (3)调整后 2001 年初未分配利润额 32,900,001.71 (4)加：当年度合并净利润 76,418,544.70 (5)减：提取法定盈余公积金 8,045,905.30 (6) 提取法定公益金 4,022,952.65 (7) 提取任意盈余公积 10,707,405.24 (8) 预付当年度股利 37,441,569.30 (9)年末未分配利润余额 49,100,713.92 *系因追溯调整计提固定资产减值准备所致，详见本附注二。 　报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 10%，5% 分别提取法定盈余公积和公益金后，按第三届董事会第七次会议有关利润分配预案 决议，提取 20%任意公积金，分配普通股股利 0.15 元/股，该预分配方案尚待股东 大会决议批准。 　上年利润实际分配情况：根据 2000 年股东大会决议，按上年度的税后利润 10%，5%分别提取法定盈余公积和公益金后，提取 20%任意公积金，分配普通股 股利 0.1 元/股。 26 　　25. 主营业务收入和主营业务成本： 营业收入 营业成本 营业毛利 行业种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 光、电缆 1,268,639,017.25 716,094,725.02 998,270,785.35 570,397,607.64 270,368,231.90 145,697,117.38 合计 1,268,639,017.25 716,094,725.02 998,270,785.35 570,397,607.64 270,368,231.90 145,697,117.38 本年度公司前五名客户销售的收入为 570,119,940.69 元，占公司全部销售 收入比例的 44.94％。 　26. 主营业务税金及附加： 税费种类 本年数 上年数 城市维护建设税 1,799,922.80 1,275,749.76 教育费附加 771,395.20 546,749.90 合计 2,571,318.00 1,822,499.66 　 27. 财务费用： 费用项目 本年数 上年数 ①利息支出 14,406,244.94 6,470,163.66 减：利息收入 704,828.40 413,885.36 ②汇兑损失 222.69 16.23 减：汇兑收益 202.78 58.00 ③其 他 3,210.87 5,160.45 合 计 13,704,647.32 6,061,396.98 　 28. 投资收益： 本年数 上年数 股票投资收益 128,550.24 17,968.60 在按权益法核算的被投资公司的净损 益中所占的份额 2,653,214.26 1,292,079.04 股权投资差额摊销 167,946.98 167,946.98 合 计 2,949,711.48 1,477,994.62 　公司本年投资收益的收回不存在重大限制。 　 29. 支付的其他与经营活动有关的现金: 　其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 销售费用 48,507,393.70 折扣折让款 25,370,446.72 信用证保证金 16,600,000.00 运输费 12,797,387.76 研究开发费 8,351,938.27 27 　　六、母公司财务报表主要项目附注： 　1. 应收帐款 期末数 期初数 帐龄 金额 占应收帐款 总额比例 (%) 坏帐准备 计提比例 (%) 坏帐准备 金额 占应收帐款 总额比例 (%) 坏帐准备 计提比例 (%) 坏帐准备 1 年以内 227,161,521.22 71.23% 5% 11,358,076.06 226,591,407.58 73.17% 5% 11,329,570.38 1－2 年 59,582,028.11 18.68% 5% 2,979,101.41 57,233,928.83 18.48% 6.49% 3,713,856.59 2－3 年 19,472,788.47 6.10% 71.07% 13,838,737.15 17,401,801.53 5.62% 97.33% 16,936,444.46 3 年以上 12,715,928.45 3.99% 95.45% 12,137,605.99 8,458,682.52 2.73% 100% 8,458,682.52 合计 318,932,266.25 100% 40,313,520.61 309,685,820.46 100% 40,438,553.95 　　本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 88,951,441.36 元，占应收帐款总额的比例为 27.89%。 　 2. 其他应收款： 期末数 期初数 帐龄 金额 占其他应收款 总额比例 (%) 坏帐准备 计提比例 (%) 坏帐准备 金额 占其他应收款 总额比例 (%) 坏帐准备 计提比例 (%) 坏帐准备 1 年以内 48,587,871.91 97.52% 13.41% 6,514,393.60 24,914,798.23 95.43% 5% 1,245,739.91 1－2 年 635,902.00 1.28% 5% 31,795.10 1,012,045.16 3.88% 5% 50,602.26 2－3 年 592,180.38 1.19% 5% 29,609.02 174,117.25 0.67% 5% 8,705.86 3 年以上 5,000.00 0.01% 5% 250 6,000.00 0.02% 5% 300.00 合计 49,820,954.29 100% 6,576,047.72 26,106,960.64 100% 1,305,348.03 　　其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 中国农业银行吴江市支行 16,600,000.00 信用证保证金 一年以内 上海东昌投资发展有限公司 15,000,000.00 项目款 一年以内 上海申博商建联合发展公司 3,700,000.00 股权受让款 一年以内 深圳广源机电发展有限公司 2,320,000.00 货款 一年以内 北京万国通光电子通讯工程有限公司 1,980,000.00 货款 一年以内 　本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 39,600,000.00 元，占 其他应收款总额的比例为 79.48%。 　 3. 长期投资 　（1）明细项目如下： 金 额 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、长期股权投资（权益法） 76,962,498.74 48,312,428.86 -167,946.98 125,442,874.58 其中：对子公司投资 -1,329,580.30 45,659,214.60 -167,946.98 44,497,581.28 对合营企业投资 78,292,079.04 2,653,214.26 80,945,293.30 二、长期股权投资（成本法） 428,772.80 428,772.80 其中：股票投资 428,772.80 428,772.80 合 计 77,391,271.54 48,312,428.86 -167,946.98 125,871,647.38 　公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项,故未计提 长期投资减值准备. 28 　（2）长期股权投资（权益法） 　�长期股权投资（权益法）： 损益调整额 投资准备 被投资公司 名称 (1) 与母公司 关系 (2)* 投资 期限 (3) 占被投资公司 注册资本 的比例 (4) 初始投资额 (5) 累计 追加 投资额 (6) 本期 增减额 (7) 分得现金 红利额 (8) 累计 增减额 (9) 本期 增加额 (10) 累计 增加额 (11) 期末余额 (12)=(5)+(6) +(9)+(11) ①上海永鼎 通讯光缆有 限公司 子公司 1998.11- 2019.3 51% 2,143,848.80 3,882,254.99 1,738,406.19 3,882,254.99 ②上海东昌 投资有限公 司 合营公司 1999.9- 2019.9 50% 77,000,000.00 2,653,214.26 3,945,293.30 80,945,293.30 ③上海永鼎 通信器材发 展有限公司 子公司 2001.5- 2011.5 65% 13,000,000.00 1,776,959.61 1,776,959.61 14,776,959.61 ④上海永鼎 光电子技术 有限公司 子公司 2001.5- 2021.5 90% 27,000,000.00 27,000,000.00 小计 119,143,848.80 8,312,428.86 7,460,659.10 126,604,507.90 主营业务 营业收入 营业成本 营业毛利 种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 光、电缆 1,195,117,329.31 702,286,189.16 951,983,088.54 561,610,835.09 243,134,240.77 140,675,354.07 小 计 1,195,117,329.31 702,286,189.16 953,237,589.54 561,610,835.09 243,134,240.77 140,675,354.07 ②股权投资差额： 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 ①上海永鼎通讯 光缆有限公司 -1,679,469.83 受让股权 10 年 -167,946.98 -1,161,633.32 小计 -1,679,469.83 -167,946.98 -1,161,633.32 　（3）长期股权投资（成本法）： 　股票投资： 被投资公司 名称 股份 类别 股票 数量 占被投资公司注册资 本的比例 初始 投资成本 ①上海华联商厦股份有限公司 法人股 179,686 股 <5% 217,560.00 ②上海国脉实业股份有限公司 法人股 117,936 股 <5% 211,212.80 小计 428,772.80 　　4. 主营业务收入和主营业务成本： 　　5. 投资收益 本年数 上年数 股票投资收益 128,550.24 17,968.60 在按权益法核算的被投资公司的净损益中 所占的份额 8,312,428.86 1,292,079.04 股权投资差额摊销 167,946.98 167,946.98 合 计 8,608,926.08 1,477,994.62 29 　 七、关联方关系及其交易的披露 　（一）存在控制关系的关联方情况 　　1. 存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 与公司的 关系 经济性质 或类型 法定 代表人 永鼎集团有限公司 江苏吴江 芦墟汾湖 经济技术开发区 出口电缆光缆通信器材光纤包装制品服装 服饰等、进口生产科研所需的原辅材料机 械设备仪器仪表等、通讯工程安装、机电 产品销售、住宿服务等 母公司 有限责任公司 顾云奎 上海永鼎通讯光缆 有限公司 上海市闵行区昆阳路 1508 号 生产各类光纤、光缆、通信电缆及其配套 产品，销售自产产品（涉及许可经营的凭 许可证经营） 子公司 外商投资企业 莫林弟 上海永鼎通讯器材 发展有限公司 上海市共和路 169 号 局域网数据电缆及通信器材系列产品 子公司 有限责任公司 莫林弟 上海永鼎光电子技 术有限公司 上海浦东新区沈括路 581 号 201 室 特种光纤、光缆、数据电缆、电子产品的 研究、开发、生产（涉及许可经营的凭许 可证经营） 子公司 有限责任公司 莫林弟 　 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 永鼎集团有限公司 164,000 千元 164,000 千元 上海永鼎通讯光缆有限公司 4,000 千美元 4,000 千美元 上海永鼎通讯器材发展有限公司 20,000 千元 20,000 千元 上海永鼎光电子技术有限公司 30,000 千元 30,000 千元 　　3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 永鼎集团有限公司 124,460,462.00 49.86% 124,460,462.00 49.86% 上海永鼎通讯光缆有 限公司 2,040 千美元 51% 2,040 千美元 51% 上海永鼎通讯器材发 展有限公司 20,000,000.00 65% 20,000,000.00 65% 上海永鼎光电子技术 有限公司 30,000,000.00 90% 30,000,000.00 90% 合计 　（二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与公司的关系 南京华电永鼎通信技术有限公司 兄弟公司 苏州永鼎电缆有限公司 兄弟公司 苏州力鼎通信器材有限公司 兄弟公司 苏州龙鼎电源器材有限公司 兄弟公司 苏州鼎新服饰有限公司 兄弟公司 上海东昌投资发展有限公司 合营企业 30 　　（三）关联方交易 　1. 采购货物 　　公司 2001 年度及 2000 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下： （单位：元） 2001 年 2000 年 企业名称 金额 占年度购货 百分比(%) 计价标准 金额 占年度购货 百分比(%) 计价标准 永 鼎 集 团 有限公司 920,686.41 0.15% 市价 　 2. 销售货物 　　公司 2001 年度和 2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： （单位：元） 2001 年 2000 年 企业名称 金额 占年度销货 百分比(%) 计价标准 金额 占年度销货 百分比(%) 计价标准 南京华电永鼎 通信技术有限 公司 5,617,787.90 0.44% 市价 2,218,555.00 0.30% 市价 上海东昌投资 发展有限公司 7,540,000.00 0.59% 市价 　　3. 公司与关联方应收应付款项余额 　　2001 年度和 2000 年度关联方应收应付款项 （单位：元） 年末余额 占全部应付款项 余额的比重(%) 项 目 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 预收帐款： 南京华电永鼎通信技术有限公司 775,000.00 680,910.00 0.76% 1.24% 4. 公司与关联方其他应收款、其他应付款余额 2001 年度和 2000 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额 （单位：元） 项目 年末余额(金额) 占全部其他应收(付)款金额的比重(%) 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 其他应收款 永鼎集团有限公司 2,471,791.51 11.50% 上海东昌投资发展有限公司 15,000,000.00 2,590,000.00 30.25% 12.05% 其他应付款 永鼎集团有限公司 7,438,939.72 7.05% 31 　　5. 其他应披露事项 　 (1)资产、股权转让发生的关联交易 （单位：元） 2001 年 关联方名称 交易内容 定价原则 资产的帐面 价值 资产的评估 价值 资产的转让 价格 结算方式 相关的资本公 积增加额 转让价格与帐 面价值或评估 价值存在较大 差异的原因 永鼎集团有限 公司 在建项目转让 帐面原值 22,756,997.07 22,756,97.07 现金 永鼎集团有限 公司 与上述在建项 目有关的土地 使用权 帐面原值 3,503,600.00 3,503,600.00 现金 2000 年 关联方名称 交易内容 定价原则 资产的帐面 价值 资产的评估 价值 资产的转让 价格 结算方式 相关的利润 增加额 转让价格与帐 面价值或评估 价值存在较大 差异的原因 无 　（2）公司与关联方的担保、抵押等事项 　a. 截至 2001 年 12 月 31 日止，永鼎集团有限公司为公司提供借款担保共计 人民币 55,000 千元，其明细情况如下： 借款单位 借款日 还款日 人民币(金额千元) 江苏永鼎股份有限公司 2001.09.24 2002.03.23 5,000 江苏永鼎股份有限公司 2001.10.23 2002.04.22 50,000 上海永鼎通讯光缆有限公司 2001.04.18 2002.03.25 5,300 * 上海永鼎通讯光缆有限公司 2001.06.22 2002.06.15 4,500 * 上海永鼎通讯光缆有限公司 2001.08.16 2002.08.10 2,900 * 上海永鼎通讯光缆有限公司 2001.09.28 2002.09.15 3,000 * 上海永鼎通讯光缆有限公司 2001.09.20 2002.07.25 1,000 * 上海永鼎通讯光缆有限公司 2001.09.20 2002.08.25 800 * *由永鼎集团有限公司与上海紫江（集团）有限公司共同担保。 　　b. 永鼎集团有限公司以房产、土地使用权为公司借款、银行承兑汇票提供抵 押担保。详见本附注八④。 　c. 苏州力鼎通信器材有限公司、苏州龙鼎电源器材有限公司以部分设备为 公司借款、银行承兑汇票提供抵押担保。详见本附注八⑤。 　 d. 苏州龙鼎电源器材有限公司以部分设备为公司借款、银行承兑汇票提供 抵押担保。详见本附注八⑥。 　　（3）租赁 　 a. 1994 年 7 月公司与江苏永鼎电缆集团公司(现更名为永鼎集团有限公司)签 订土地使用权租赁合同，租用土地 16,317 平方米，年租费为 130,536.00 元。 　　b. 2000 年 7 月公司与苏州鼎新服饰有限公司签订厂房出租协议：公司将 1,800 平方米的厂房出租，租赁期限 2001 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，年租费为人 民币 50 千元。 32 　　（4）接受劳务 　　a. 2001 年度公司通过永鼎集团有限公司进口光纤及纺纶纱。其中，光纤进口 数量为 1,121,170.10 公里，金额为人民币 653,002,505.19 元；进口纺纶纱数量为 63,514.60 公斤，金额为人民币 16,720,669.20 元。 　　b. 2001 年度公司通过永鼎集团有限公司进口机器设备，金额共计 17,296,182.91 元。 　　（5）关键管理人员报酬 　公司董事、监事、高级管理人员的报酬实行年薪制，年薪依据公司年度经营 成果来确定。公司董事、监事、高级管理人员共 19 名，其中：领取年度报酬数额 在 250 至 350 千元之间的有 2 人；在 150 至 250 千元之间的有 4 人；在 50 至 100 千元之间的有 3 人；刘博、李大来、李喜来、俞振权、王志刚、郭强、赵玖亮、程 锋海、熊广进、张立仁 10 位董事不在公司及其他股东单位或关联单位领取报酬。 金额最高的前三名董事的报酬总额为 920 千元；金额最高的前三名高级管理人员的 报酬总额为 750 千元。公司目前尚未聘请独立董事。 　八、或有事项： 　截至 2001 年 12 月 31 日止，公司抵押情况如下： 　① 公司将帐面原值为人民币 72,590 千元的房产作为借款、银行承兑汇票的 抵押物，最高借款额为人民币 39,700 千元，截至 2001 年 12 月 31 日止，公司该项 借款实际余额为人民币 4,300 千元。 　② 公司将帐面原值为人民币 122,664 千元的设备作为借款、银行承兑汇票 的抵押物，最高借款额为人民币 56,660 千元，截至 2001 年 12 月 31 日止，公司已 无该项借款；子公司上海永鼎通讯光缆有限公司以帐面原值为人民币 22,668 千元 的设备抵押借款，最高借款额为人民币 14,500 千元，截至 2001 年 12 月 31 日止， 该公司该项借款实际余额为人民币 13,900 千元。 　　③ 公司将帐面原值为人民币 3,033 千元的土地使用权作为借款、银行承兑汇 票的抵押物，最高借款额为人民币 2,000 千元，截至 2001 年 12 月 31 日止，公司 该项借款实际余额为人民币 2,000 千元。 　　④ 永鼎集团有限公司以价值为人民币 5,400 千元的房产为公司借款、银行承 兑汇票提供抵押担保，抵押期限 2000 年 11 月 16 日至 2002 年 11 月 16 日，最高借 款额为人民币 3,700 千元；以价值为人民币 3,400 千元土地使用权为公司借款、银 行承兑汇票提供抵押担保，抵押期限 2001 年 5 月 23 日至 2003 年 5 月 22 日，最高 借款额为人民币 1,800 千元；截至 2001 年 12 月 31 日止，公司已无该二项借款。 　 ⑤苏州力鼎通信器材有限公司、苏州龙鼎电源器材有限公司与公司共同以价 值为人民币 14,510 千元的设备为公司借款、银行承兑汇票提供抵押担保，抵押期 限 2001 年 12 月 14 日至 2002 年 12 月 13 日，最高借款额为人民币 10,016 千元， 截至 2001 年 12 月 31 日止，公司已无该项借款。 　 ⑥苏州龙鼎电源器材有限公司与公司共同以价值为人民币 4,323 千元的设备 为公司借款、银行承兑汇票提供抵押担保，抵押期限 2001 年 5 月 15 日至 2002 年 5 月 15 日，最高借款额为人民币 2,000 千元，截至 2001 年 12 月 31 日止，公司已 无该项借款。 　　⑦截至 2001 年 12 月 31 日止，公司与上述六项抵押担保对应的应付票据余额 33 为人民币 19,000 千元。 　九、承诺事项 　截至 2001 年 12 月 31 日止，公司已签约采购设备及工程合同总价人民币 34,166,110.00 元 及 美 元 2,225,000.00 ， 余 额 人 民 币 23,481,270.75 元 及 美 元 1,857,500.00 尚未支付。 　十、资产负债表日后事项： 　无。 　 十一、其他重要事项： 　2001 年公司与上海市商业建设总公司、闸北地区工贸投资公司签订股权转 让协议，受让上海申博商建联合发展公司 1/3 股权（33.33％），受让价为人民币 4,000 千元，截止 2001 年 12 月 31 日已全额支付，该项转让尚未办妥工商变更手续。 十二、财务报表的批准报出 　　本财务报表业经公司第三届董事会第七次会议于 2002 年 3 月 22 日批准报出。 十一、备查文件目录 　　（一）、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。 　　（二）、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 　　（三）、报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 　　以上备查文件均完整置于公司证券部。 江苏永鼎股份有限公司 二 OO二年三月二十二日 34 资产负债表 编制单位：江苏永鼎股份有限公司 2001. 12. 31 金额单位：元 资 产 注释号 行次 年末数 年初数 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 1 32,186,648.71 78,003,267.91 16,692,380.29 22,594,331.88 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 2 6 278,618,745.64 282,576,822.12 269,247,266.51 274,347,885.64 其他应收款 3 7 43,244,906.57 43,021,711.41 24,801,612.61 17,906,217.84 预付帐款 4 8 555,784.78 825,784.78 1,993,007.10 1,994,047.10 应收补贴款 9 存 货 5 10 555,045,658.29 578,477,144.29 324,142,739.49 327,192,055.14 待摊费用 11 62,606.87 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 909,651,743.99 982,904,730.51 636,877,006.00 644,097,144.47 长期投资： 长期股权投资 6 31 125,871,647.38 80,212,432.78 77,391,271.54 77,391,271.54 长期债权投资 32 长期投资合计 33 125,871,647.38 80,212,432.78 77,391,271.54 77,391,271.54 其中：合并价差（贷差以"- "号表示，合并报表填列） 34 -1,161,633.32 -1,329,580.30 其中：股权投资差额（贷差以“ －” 号表示， 合并报表填列） 35 -1,161,633.32 -1,325,580.30 固定资产： 固定资产原值 7 39 359,911,860.94 407,996,075.52 314,170,436.75 361,993,892.62 减：累计折旧 7 40 120,236,340.37 142,287,041.98 100,387,654.65 119,500,452.85 固定资产净值 7 41 239,675,520.57 265,709,033.54 213,782,782.10 242,493,439.77 减：固定资产减值准备 7 42 30,901,334.99 31,789,040.83 28,357,597.59 28,357,597.59 固定资产净额 7 43 208,774,185.58 233,919,992.71 185,425,184.51 214,135,842.18 工程物资 44 在建工程 8 45 14,146,933.23 14,146,933.23 17,035,318.03 17,035,318.03 固定资产清理 46 固定资产合计 50 222,921,118.81 248,066,925.94 202,460,502.54 231,171,160.21 无形资产及其他资产： 无形资产 9 51 2,578,468.20 4,891,121.20 6,096,023.37 8,543,394.37 长期待摊费用 10 52 3,213,350.44 3,406,718.82 3,945,994.30 3,945,994.30 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 5,791,818.64 8,297,840.02 10,042,017.67 12,489,388.67 递延税项： 递延税款借项 56 资产总计 60 1,264,236,328.82 1,319,481,929.25 926,770,797.75 965,148,964.89 35 资产负债表（续） 编制单位：江苏永鼎股份有限公司 2001. 12. 31 金额单位：元 负债和股东权益 注释号 行次 年末数 年初数 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 11 61 166,300,000.00 197,700,000.00 43,100,000.00 74,900,000.00 应付票据 12 62 29,500,000.00 29,500,000.00 23,840,000.00 23,840,000.00 应付帐款 13 63 105,808,404.42 106,159,089.98 67,837,006.42 66,368,178.43 预收帐款 14 64 91,758,290.20 101,667,286.60 54,722,024.46 54,936,524.46 应付工资 65 5,535,955.90 6,235,955.90 450,000.00 应付福利费 66 137,006.27 819,577.06 655,759.83 1,312,951.80 应付股利 15 67 39,244,231.90 39,244,231.90 26,003,708.80 26,003,708.80 应交税金 16 68 29,405,193.93 27,348,566.15 25,785,875.48 26,358,755.29 其他应交款 17 69 1,638,636.02 1,787,144.43 824,114.02 824,114.02 其他应付款 18 70 102,747,323.11 105,534,905.13 35,291,013.78 44,278,955.81 预提费用 19 71 2,727,108.00 2,727,108.00 预计负债 72 一年内到期的长期负债 20 78 400,000.00 400,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 575,202,149.75 619,123,865.15 278,059,502.79 319,273,188.61 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 6,117,599.63 6,117,599.63 长期负债合计 87 6,117,599.63 6,117,599.63 递延税项： 递延税款贷项 89 负债合计 90 575,202,149.75 619,123,865.15 284,177,102.42 325,390,788.24 少数股东权益（合并报表填列） 91 14,686,834.10 股东权益： 　股　　本 21 92 249,610,426.00 249,610,426.00 249,610,426.00 249,610,426.00 资本公积 22 93 311,275,155.67 311,275,155.67 306,075,198.98 306,075,198.98 盈余公积 23 94 75,418,351.47 75,684,895.41 52,908,632.22 52,908,632.22 其中：法定公益金 23 95 18,183,185.66 18,272,033.64 14,249,080.99 14,249,080.99 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 1,736,118.26 未分配利润 24 97 52,730,206.93 49,100,713.92 33,999,402.13 32,900,001.71 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 股东权益合计 99 689,034,176.07 685,671,227.00 642,593,695.33 639,758,176.65 负债和股东权益总计 100 1,264,236,325.82 1,319,481,926.25 926,770,797.75 965,148,964.89 36 利润及利润分配表 编制单位：江苏永鼎股份有限公司 2001. 12. 31 金额单位：元 本年实际数 上年实际数 项 目 注释 号 行次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 25 1 1,195,117,329.31 1,268,639,017.25 702,286,189.16 716,094,725.02 减：主营业务成本 25 2 951,983,088.54 998,270,785.35 561,610,835.09 570,397,607.64 主营业务税金及附加 26 3 1,894,234.00 2,571,318.00 1,822,499.66 1,822,499.66 二、主营业务利润（亏损以“ - ” 号填列） 4 241,240,006.77 267,796,913.90 138,852,854.41 143,874,617.72 加：其他业务利润（亏损以“ - ” 号填列） 5 13,046,843.72 5,621,938.70 1,108,460.17 1,108,460.17 减：营业费用 6 77,382,394.74 85,041,505.15 42,346,351.86 42,854,010.17 管理费用 7 76,656,623.77 75,603,521.57 23,704,536.56 22,764,772.71 财务费用 27 8 11,853,679.74 13,704,647.32 4,154,617.63 6,061,396.98 三、营业利润（亏损以“ - ” 号填列） 10 88,394,152.24 99,069,178.56 69,755,808.53 73,302,898.03 加：投资收益（亏损以“ - ” 号填列） 28 11 8,608,926.08 2,949,711.48 1,477,994.62 1,477,994.62 补贴收入 12 营业外收入 13 490,342.83 548,366.77 3,600,227.72 3,600,227.72 减：营业外支出 14 6,393,151.71 7,307,583.66 10,340,318.06 12,543,353.89 四、利润总额（亏损以“ - ” 号填列） 15 91,100,269.44 95,259,673.15 64,493,712.81 65,837,766.48 减：所得税 16 12,418,176.09 12,418,176.09 10,956,686.62 10,956,686.62 少数股东损益（合并报表填列） 17 4,686,834.10 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 -1,736,118.26 -2,816,457.43 五、净利润（亏损以“ - ” 号表示） 20 78,682,093.35 76,418,544.70 53,537,026.19 52,064,622.43 加：年初未分配利润 21 33,999,402.13 32,900,001.71 23,615,365.31 23,988,368.65 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 112,681,495.48 109,318,546.41 77,152,391.50 76,052,991.08 减：提取法定盈余公积 26 7,868,209.34 8,045,905.30 5,353,702.62 5,353,702.62 提取法定公益金 27 3,934,104.67 4,022,952.65 2,676,851.31 2,676,851.31 提取职工奖励及福利基金（合并报 表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 28 七、可供股东分配的利润 35 100,879,181.47 97,249,688.46 69,121,837.57 68,022,437.15 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 10,707,405.24 10,707,405.24 10,161,389.24 10,161,389.24 应付普通股股利 38 37,441,569.30 37,441,569.30 24,961,046.20 24,961,046.20 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以“ －” 号填列） 40 52,730,206.93 49,100,713.92 33,999,402.13 32,900,001.71 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 37 现金流量表 编制单位：江苏永鼎股份有限公司 2001. 12. 31 金额单位：元 项 目 注释号 行次 母公司金额 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,574,897,119.42 1,651,807,858.44 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 18,954,264.20 985,116.07 经营活动现金流入小计 5 1,593,851,383.62 1,652,792,974.51 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,398,994,703.61 1,442,208,745.91 支付给职工以及为职工支付的现金 7 23,039,601.26 24,938,470.82 支付的各项税费 8 29,945,525.99 36,482,901.88 支付的其他与经营活动有关的现金 29 9 130,297,511.58 144,500,310.94 经营活动现金流出小计 10 1,582,277,342.44 1,648,130,429.55 经营活动现金流量净额 11 11,574,041.18 4,662,544.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 128,550.24 128,550.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金 14 2,538,825.52 2,627,325.52 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 2,667,375.76 2,755,875.76 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支 付的现金 18 46,353,819.09 47,288,843.55 投资所支付的现金 19 40,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 86,353,819.09 47,288,843.55 投资活动产生的现金流量净额 25 -83,686,443.33 -44,532,967.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 10,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 27 10,000,000.00 借款所收到的现金 28 166,700,000.00 166,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 166,700,000.00 176,700,000.00 偿还债务所支付的现金 31 43,100,000.00 43,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 35,993,329.43 37,920,641.14 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 79,093,329.43 81,420,641.14 筹资活动产生的现金流量净额 40 87,606,670.57 95,279,358.86 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 15,494,268.42 55,408,936.03 38 现金流量表附注 编制单位：江苏永鼎股份有限公司 2001. 12. 31 金额单位：元 补 充 资 料 注释号 行次 母公司金额 合并金额 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“ -” 号填列） 43 78,682,093.35 76,418,544.70 加：少数股东本期损益（亏损以“ -”号表示） 44 4,686,834.10 减：未确认的投资损失 45 -1,736,118.26 加：计提的资产减值准备 46 28,546,965.46 24,869,483.46 固定资产折旧 47 23,609,192.80 27,030,810.52 无形资产摊销 48 60,669.84 195,387.84 长期待摊费用摊销 49 732,643.86 732,643.86 待摊费用减少（减:增加） 50 62,606.87 预提费用增加（减:减少） 51 2,040,458.00 2,040,458.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减:收益） 52 -72,899.32 -125,445.35 固定资产报废损失 53 2,721,210.06 2,875,807.53 财务费用 54 12,478,933.23 14,406,244.94 投资损失（减:收益） 55 -8,608,926.08 -2,949,711.48 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 -245,483,776.37 -263,619,086.35 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 57,249,056.21 30,324,018.93 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 59,618,420.14 85,977,829.13 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 11,574,041.18 4,662,544.96 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 32,186,648.71 78,003,267.91 减：现金的期初余额 70 16,692,380.29 22,594,331.88 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 15,494,268.42 55,408,936.03 利润表附表 编制单位：江苏永鼎股份有限公司 2001. 12. 31 金额单位：元 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 主营业务利润 37. 03% 22. 49% 39. 50% 22. 63% 1. 07 0. 58 1. 07 0. 58 营业利润 13. 70% 11. 46% 14. 61% 11. 53% 0. 4 0. 29 0. 4 0. 29 净利润 10. 57% 8. 14% 11. 27% 8. 19% 0. 31 0. 21 0. 31 0. 21 扣除非经营性损益后 的净利润 11. 39% 9. 54% 12. 15% 9. 59% 0. 33 0. 24 0. 33 0. 24