600007_2001_中国国贸_中国国贸2001年年度报告_2002-03-15.txt

中国国际贸易中心股份有限公司 2001 年年度报告 一、 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司基本情况简介 一、公司中文名称：中国国际贸易中心股份有限公司 公司英文名称：Chi na Worl d Trade Cent er Company Lt d. 英文缩写：CWTC 二、公司法定代表人：杨文生 三、公司董事会秘书：吴荣柯 联系地址：北京建国门外大街一号 电话：( 010) 65052288 传真；( 010) 65051002 电子信箱：dongmi @cwt c. com. cn 四、公司注册地址：北京建国门外大街一号 公司办公地址：北京建国门外大街一号 邮政编码：100004 公司国际互联网网址：ht t p: //www. cwt c. com. cn 公司电子信箱：cwtc@ 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：ht t p: //www. sse. com. cn 公司年度报告备置地点：北京建国门外大街一号国贸行政楼 公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易地点：上海证券交易所 股票简称：中国国贸 股票代码：600007 七、其他有关资料： 公司注册登记日期：1997 年 10 月 15 日 地点：北京市朝阳区建国门外大街一号 企业法人营业执照注册号：1000001002788 税务登记号码：11010510002788－4 公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地点：上海市淮海中路 333 号瑞安广场 12 层 三、 会计数据和业务数据摘要 一、 本年度主要利润指标（单位：人民币千元） 项 目 利润总额： 266, 713 净利润： 178, 518 扣除非经常性损益后的净利润： 182, 289 主营业务利润： 312, 096 其他业务利润： 0 营业利润： 269, 163 投资收益： 1, 321 补贴收入： 0 营业外收支净额： - 3, 771 经营活动产生的现金流量净额： 324, 322 现金及现金等价物增减额： - 18, 559 注：2001 年度扣除的非经常性损益的项目及其金额为：处置材料损失人民币 2, 127, 266 元，在建工程损失人民币 6, 924, 716 元，处置资产净损失人民币 36, 018 元, 租户违约 罚款收入人民币 5, 317, 000 元。 二、 公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币千元） 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入 597, 067 542, 814 478, 763 净利润 178, 518 145, 998 182, 700 总资产 3, 715, 014 3, 664, 291 3, 624, 018 股东权益 2, 143, 301 2, 048, 399 1, 987, 616 每股收益（元/股）（全面摊薄） 0. 22 0. 18 0. 23 每股净资产（元/股） 2. 68 2. 56 2. 48 调整后的每股净资产（元/股） 2. 37 2. 54 2. 58 每股经营活动产生的现金流量净额 0. 41 0. 39 0. 36 （元/股） 净资产收益率（%） 8. 33 7. 13 9. 19 三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求，公司 2001 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.56 14.60 0.39 0.39 营业利润 12.56 12.59 0.34 0.34 净利润 8.33 8.35 0.22 0.22 扣除非经常性 8.51 8.53 0.23 0.23 损益后净利润 四、报告期内股东权益变动情况 （单位：千元人民币） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 800, 000 0 0 800, 000 资本公积 918, 900 0 0 918, 900 盈余公积 64, 258 17, 852 0 82, 110 提取 10% 盈余公积 法定公益金 64, 258 17, 852 0 82, 110 提取 10% 法定公益金 未分配利润 202, 325 178, 518 118, 904 261, 939 本期增加是 因报告期内 盈利所致， 本期减少是 因提取盈余 公积、法定 公益金及拟 定的利润分 配所致。 货币折算差额 （1, 342） ( 1, 758) 股东权益合计 2, 048, 299 2, 143, 301 四、 股本变动和股东情况 一、 股份变动情况表 （单位：万股） 本次变 动前 本次变 动后 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 一、未上市流通 股份 1、发起人股份 64000 64000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股 份 64000 64000 境外法人持有股 份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份 合计 64000 64000 二、已上市流通 股份 1、人民币普通股 16000 16000 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 已上市流通股份 合计 16000 16000 三、股份总数 80000 80000 二、股票发行与上市情况 ①公司到报告期末为止的前三年历次股票发行情况： 股票种类：人民币普通股 发行日期：1999 年 1 月 27 日 发行价格：5. 46 元/股 发行数量：16000 万股（其中 650 万股配售给证券投资基金） 上市日期：1999 年 3 月 12 日 获准上市交易数量：16000 万股（其中配售给证券投资基金的 650 万股于 1999 年 5 月 12 日获准上市交易） ②公司没有发行内部职工股。报告期内，公司股份总数及结构无变动。 三、股东情况介绍 （1）截止 2001 年 12 月 31 日，股东总数为 89, 733 人。 （2）持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东及前 10 名股东持股情况 中国国际贸易中心有限公司在年初持有本公司法人股 64000 万股，占公司股份的 80%，年度内所持股份没有增减变动；其所持股份在报告期内无质押或冻结情况。 公司前十名股东持股情况 （截止 2001 年 12 月 31 日） 股东名称 持股数 （股） 占总股本 比例（%） 1 中国国际贸易中心有限公司 640000000 80. 00% 2 融证投资 7512589 0. 94% 3 中国移动 2800014 0. 35% 4 同益基金 2340000 0. 29% 5 中国信达信托投资公司成都营业部 624344 0. 08% 6 姚振华 543493 0. 07% 7 闽侨信托 468072 0. 059% 8 兴和基金 436261 0. 055% 9 卞美珍 417700 0. 0522% 10 长沙创业 415980 0. 0520% 注：1、中国国际贸易中心有限公司为本公司控股股东，所持股份为境内法人股， 其他股东所持股份均为向社会公开发行的可流通股； 2、上述 10 名股东中，中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系； 同益基金的管理人为长盛基金管理公司，兴和基金的管理人为华夏基金管理公司。本 公司未发现前 10 名股东中第 2—10 名股东之间存在关联关系。 四、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：中国国际贸易中心有限公司 法定代表人： 杨文生 成立日期： 1985 年 2 月 12 日 经营范围：为国内外经贸企业和商务人员及旅游者提供并经营下列项目：写字楼及 楼宇管理服务、宾馆、公寓及配套的餐饮、宴会、会议、展览、展销、商场（含出租）、 幼儿园、商务中心、汽车综合服务、收费停车场、文化娱乐及相关服务；提供对外经 贸信息和咨询服务；利用本中心广告牌发布广告。 注册资本：2. 4 亿美元 股权结构：对外经济贸易合作部直属的鑫广物业管理中心以及马来西亚郭氏兄弟集 团下属的香港嘉里兴业有限公司各拥有对中国国际贸易中心有限公司 50%的股权。 五、公司控股股东的控股股东情况 名称： 鑫广物业管理中心 法定代表人：陈克勤 成立日期： 1994 年 4 月 19 日 经营范围： 部属办公用房职工宿舍、驻外机构馆舍的修缮、改建、扩建；建筑工 程的前期规划；建筑装修物业管理；自营和代理中心投资或拥有股权的企业（包 括中国国际贸易中心商场）所有的商品的进口业务（国家实行核定公司经营的进 口商品除外）；咨询服务。 注册资本： 10, 888 万元人民币 性质： 国有企业 名称： 嘉里兴业有限公司 法定代表人：叶龙蜚 成立日期： 1984 年 5 月 4 日 经营范围： 投资控股 注册资本： 1, 000. 1 万元港币 股权结构： 香格里拉（亚洲）有限公司的间接控股子公司 六、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 基本情况 姓名 性别 年龄 公司职务 任职起止日期 杨文生 男 63 执行董事、董事长 2000.10.10-2003.10.10 洪敬南 男 55 执行董事、副董事长 2000.10.10-2003.10.10 卞功 男 60 执行董事、总经理 2000.10.10-2003.10.10 叶龙蜚 男 60 执行董事 2000.10.10-2003.10.10 李镛新 男 57 董事 2000.10.10-2003.10.10 时国庆 男 50 董事 2000.10.10-2003.10.10 冒泽泉 男 61 董事 2000.10.10-2003.10.10 吴善诚 男 44 董事 2000.10.10-2003.10.10 佟常印 男 61 独立董事 2000.10.10-2003.10.10 徐子望 男 45 独立董事 2000.10.10-2003.10.10 赵博雅 男 47 监事 2000.10.10-2003.10.10 郭孔镇 男 43 监事 2000.10.10-2003.10.10 段超 男 43 监事 2000.10.10-2003.10.10 钟荣明 男 43 副总经理 2000.10.10 张彦飞 男 54 总经理助理 2000.10.10 程显声 男 53 总经理助理 2000.10.10 辛涛 女 45 总经理助理 2000.10.10 吴荣柯 男 34 董事会秘书 办公室副主任 2002.1.1 说明: (1) 报告期内，李志群先生因工作变动，于 2001 年 11 月 14 日辞去本公司副总经理 职务；焦营先生于 2001 年 12 月 31 日辞去本公司董事会秘书及其它管理职务。本公司 董事会于 2001 年 12 月 31 日通过决议，自 2002 年 1 月 1 日起，聘任吴荣柯先生为公 司董事会秘书。 （2）报告期内，董事、监事和高级管理人员持股数均为零。 （3）董事、监事在股东单位任职情况说明： 本公司董事长杨文生先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担任 董事长。 本公司副董事长洪敬南先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担 任副董事长。 本公司总经理卞功先生在控股股东中国国际贸易中心有限公司担任总经理。 本公司执行董事叶龙蜚先生在控股股东中国国际贸易中心有限公司担任执行 董事。 本公司董事李镛新先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担任董 事。 本公司董事时国庆先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担任董 事。 本公司董事冒泽泉先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担任董 事。 本公司董事吴善诚先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担任执 行董事、副总经理。 本公司监事赵博雅先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担任董 事。 本公司监事郭孔镇先生在本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司担任执 行董事。 (二) 年度报酬 本公司董事、监事及高级管理人员的报酬确定依据是根据其在公司担任的职务，依照 公司工资制度获得报酬。本公司监事不在公司领取报酬。 现任董事、监事和高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 368.4 万元。 金额最高的前三名董事年度报酬总额为 195.7 万元。 金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额为 150.5 万元。 不在公司领取报酬的董事、监事共 10 人：叶龙蜚、李镛新、时国庆、冒泽泉、佟常印、 徐子望、赵博雅、郭孔镇、段超、吴善诚。 上述 10 人中，其中 8 人不在股东单位领薪，段超监事在本公司控股子公司国贸物业酒 店管理有限公司领薪，吴善诚先生在本公司控股股东单位中国国际贸易中心有限公司 领薪，其薪酬在本公司与控股股东之间按照各 50%比例分摊。在本公司领取报酬的董 事和高级管理人员的年度报酬数额区间分布为： 数额区间 人民币 20-25 万元 人民币 30-40 万元 人民币 49-53 万元 人民币 92-94 万元 人数 2 人 1 人 2 人 2 人（外籍） （三） 公司现有员工数量、专业素质情况 公司现有员工 421 人，其教育程度为：博士 2 人，研究生 20 人，大学生 90 人， 大专 122 人、中专 44 人，高中 119 人，初中及以下员工 24 人。受过高等教育的员 工（大专以上）占总数的 55%，受过中等教育的员工（中专、高中）占总人数的 39%， 初等教育的员工占总数的 6%。股份公司目前无离退休员工。 五、公司治理结构 一、 公司治理状况 公司依照《证券法》《公司法》《公司章程》等各项法律、法规的规定，不断完善 公司法人治理结构、规范公司运作行为，对公司的权力机构、决策机构、监督机构和 执行机构的各自职权进行了明确界定。 1、公司已制定了《股东大会议事规则》，待报董事会和股东大会审议通过。已召 开的公司各次股东大会从召集、召开、决议到公告等程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规范要求，股东大会的会议通知、会议记录、决议及公告等保管完整。 2、公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经 营活动。公司重大决策均由公司股东大会和董事会依法作出。 3、本公司董事会严格执行股东大会通过的各项决议，本着对全体股东负责，为 股东追求利益最大化为宗旨，履行对股东的诚信义务。公司全体董事在履行职责时， 遵守国家有关法律、法规的规定，勤勉尽责，维护公司利益。本公司成立时，在董事 会董事人员组成中，就已设立 2 名独立董事，他们均独立于本公司及本公司的控股股 东。他们具有丰富的经营管理经验和财务知识，对公司的决策和运作做出独立判断， 提高了董事会决策质量。董事会下设执行委员会、财务委员会和薪酬委员会。公司已 制定《董事会议事规则》，待报董事会审议通过。董事会会议各项记录、决议保存完整。 4、本公司监事会严格按照监事会职权规定，监督检查公司财务状况及董事会工 作执行情况，监事会成员列席了公司召开的各次股东大会和董事会会议，对公司各项 重大事项进行了认真审议，已制定《监事会议事规则》，待报监事会审议通过。 5、本公司总经理对董事会负责，在授权范围内对日常经营活动有控制权，对限 额以下的投资有决策权。公司对总经理运用公司资金、资产的权限有明确规定，公司 已制定《总经理工作细则》，待报董事会审议通过。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他 利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 7、公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时 的披露有关信息，确保股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书负责接待股 东的咨询以及公司信息披露事务。 二、 独立董事履行职责情况 本公司独立董事通过参加公司董事会、股东大会、阅读财务报告和质询等方式， 对公司经营和重大事项发表独立意见，维护公司及中小股东利益。他们认真履行职责、 勤勉尽责，以认真负责的态度参与公司的经营管理活动。独立董事行使职权必要时， 可聘请律师事务所、会计师事务所等中介机构给予帮助。 三、 与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 本公司与控股股东在业务、资产、机构、财务等方面已分开，具有独立完整的业 务及自主经营能力。在人员方面，除公司董事长、总经理及其它高级管理人员在控股 股东单位兼职外，公司的劳动、人事及工资管理等方面独立。针对公司董事长和高管 人员兼职问题，中国证监会北京证券监督管理办事处在 2001 年对公司开展的巡回检查 中已提出整改意见。公司董事会在整改报告中也已制定出解决高管人员兼职问题的具 体措施：公司董事会将于 2002 年 1 月 31 日前制定出董事长及高管人员不在控股股东 单位兼职的具体方案，实现董事长、总经理、副总经理及其它高管人员不在控股股东 单位与上市公司之间双重兼职，并将予以公告。（注：本公司董事会已于 2002 年 1 月 23 日作出决议，提出了具体解决董事长及高管人员不在控股股东单位兼职的方案，并于 2002 年 1 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。） 六、 股东大会情况简介 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况： 1、 中国国际贸易中心股份有限公司董事会于 2001 年 4 月 24 日在《中国证券报》和《上 海证券报》上刊登公告，定于 2001 年 5 月 25 日召开本公司 2000 年度股东大会。2001 年 5 月 25 日，本公司 2000 年度股东大会在北京建国门外大街一号国贸行政楼召开。 大会审议通过决议如下： A 通过 2000 年度公司董事会工作报告； B通过 2000 年度公司监事会工作报告； C通过公司 2000 年度财务决算报告； D通过公司 2000 年度利润分配方案。 本次股东大会由北京市金诚律师事务所提供法律见证。本次股东大会决议公告刊 登在 2001 年 5 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、 中国国际贸易中心股份有限公司董事会于 2001 年 8 月 18 日在《中国证券报》和《上 海证券报》上刊登公告，定于 2001 年 9 月 18 日召开本公司 2001 年第一次临时股 东大会。2001 年 9 月 18 日，本公司 2001 年第一次临时股东大会在北京建国门外 大街一号国贸行政楼召开。大会审议通过决议如下： A 根据北京市发展计划委员会《关于同意国贸三期工程开展前期工作的通知》，批 准公司开展国贸三期工程的规划、设计、拆迁、市政等各项前期工作，并办理该 工程的规划、立项等一切政府审批手续。 B批准公司向银行取得人民币 15 亿元的授信额度，用于国贸三期工程的用地拆迁、 建筑方案设计等前期工作。授权公司董事会根据前期工作的需要向银行贷款、签 定贷款协议并就资金的支出签定重大合同。 本次临时股东大会经北京市中瑞律师事务所提供法律见证。本次临时股东大 会的决议公告刊登在 2001 年 9 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。 报告期内，本公司无董事、监事选举及更换事项。 七、 董事会报告 一、 报告期内的经营情况 （一） 主营业务范围及其经营状况 本公司主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、高档 涉外公寓、商场等设施的出租及管理，大型展览及配套服务、停车设施服务等。 2001 年，国贸写字楼继续推行品牌战略，调整租户结构，积极吸引国际知名大公 司入驻；开展了较有影响的宣传活动，突出国贸写字楼位于北京商务中心区的核心地 位以及作为众多跨国公司（包括 70 家世界《财富》500 强企业）汇集之地所特有的优 势，巩固和增强在高档物业市场中的领先地位。虽然 2001 年世界经济发展出现下滑， 但入驻国贸写字楼的租户构成基础较好，大都有较强的实力，因而保持了较高的租金 水平和出租率，在业内仍保持领先地位。国贸北公寓经过整体装修改造后，室内外面 貌焕然一新，成为市场上极具吸引力的超豪华公寓。自 2001 年 5 月中旬投入运营后， 凭借全新的设施、优良的客户服务以及良好的品牌效应，在短短 4 个月中，国贸北公 寓出租率得到迅速提升。同时，国贸南公寓在上半年利用当时较为平稳的市场环境， 适当调整了租金结构，保持了较高的租金水平和出租率；下半年由于大量高档新公寓 集中投入市场，国贸公寓出租率受到一定程度影响，但仍在北京高档公寓市场上保持 了较高的租金水平。国贸商城坚持树立中高档精品品牌形象，依托良好的购物环境和 开展优质客户服务管理，在已有国内外著名品牌落户商城的基础上，扩大精品区租区 面积，调整租户结构，引进新的国际知名品牌，丰富和完善购物项目；积极开发新的 餐饮、娱乐、休闲等配套服务，满足消费者在商城内全方位、多层次的消费需求。二 期物业中心以其全新的设施、积极有效的促销和良好的客户服务与管理，取得了良好 的经营业绩，租金水平和出租率均表现良好，成为公司新的利润增长点。 报告期内公司主营业务收入构成情况如下： 业务类别 平均租金 （美元/平米/ 月） 平均出租率 （%） 主营业务收入 （人民币千 元） 占主营业务收 入比例（%） 写字楼 33. 26 96. 16 354, 427 59. 37 公寓 34. 08 62. 41 92, 976 15. 57 商场 45. 27 96. 84 104, 155 17. 44 报告期内, 公司展览业务收入为人民币 28, 598, 000 元, 占主营业务收入的 4. 79 %，其它 业务收入为人民币 16, 911, 000 元， 占主营业务收入的 2. 83% 。2001 年， 公司主营 业务收入为人民币 597, 067, 000 元，比去年同期增长 9. 97% ；净利润为人民币 178, 518, 000 元， 比去年同期增长 22. 27% 。 注：因本公司主要收入来源为租金收入，主营业务成本为与租金收入有关的费用支出， 故未分项列示成本和毛利率。 （二） 公司主要控股公司的经营情况和业绩 报告期内，本公司控股子公司包括：国贸物业酒店管理有限公司、北京时代网 星科技有限公司、国贸房地产开发有限公司。 国贸物业酒店管理有限公司主要从事对写字楼、高档公寓等物业项目及酒店项目 进行管理，公司注册资本为 1000 万元人民币，截至 2001 年 12 月 31 日，公司总资产 为 1963 万元人民币。2001 年，公司在市场开发方面取得很大进展，成为北京市物业管 理市场上一家较具影响力的管理公司，2001 年签约并逐步开始实施的管理项目有怡禾 国际中心、亚运新新家园、枫桥别墅、双桥大厦、住邦广场、洛娃大厦等 13 个物业项 目及 1 个酒店管理项目。目前公司管理的物业项目达到 15 个，酒店项目为 2 个。2001 年公司实现营业收入 1328 万元，比上年增长 27. 9%，实现税后利润 271 万元，比上年 增长 17. 8%。 北京时代网星科技有限公司以“ 国贸- 嘉里网络社区” 为蓝本，致力于数据网络增 值化、宽带化进程，公司的主要产品服务内容为：宽带网络服务、I nt ernet 接入、I P 电话、I DC 服务、网络存储服务、视讯会议等。公司注册资本为 1000 万元人民币，截 至 2001 年 12 月 31 日，公司总资产为 2470 万元人民币。2001 年是该公司全面营业的 第一年，在前期固定资产投入较大、国内外 I T 行业形势发生很大变化、国内电信价格 大幅下调情况下，该公司在 2001 年，销售收入逐月上升，亏损额逐月降低，2001 年 12 月份当月盈亏平衡。截止 2001 年 12 月 31 日，该公司已签约 275 家用户，其中全球财 富 500 强企业占 30 多家，营业收入实现人民币 2236 万元，累计亏损 683 万元。 国贸房地产开发有限公司在本报告期内没有开展经营活动。 （三） 主要供应商、客户情况 因本公司主要从事物业出租的经营与管理，无大宗对外采购业务，只有少量维 修材料的购置，用于日常维修保养。报告期内，公司前五名客户销售额为 3, 467, 000 美元，占公司年度销售总额的 5%。 （四） 在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 由于世界宏观经济形势发展趋于缓慢，北京市物业市场，特别是高档物业市场 的竞争依然激烈，市场供大于求的形势没有出现改变。公司将继续坚持加大促销力度， 积极推行品牌战略，开展有效的宣传活动；根据市场形势的发展变化，不断调整和优 化租户结构，吸引更多国内外知名品牌的公司入驻，力争保持较高的租金水平和出租 率。 2 公司将继续进行内部机构的调整，做好有关服务职能社会化的工作，在精简人 员同时，不断加强在岗员工培训，提高职工素质和服务技能，不断降低成本费用。 二 公司的投资情况 （一） 募集资金 公司于 1999 年 1 月 27 日向国内社会公众发行 A 股股票 16, 000 万股，实际募集 资金人民币 854, 240 千元。截止 2001 年 12月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 795, 290 千元，全部用于承诺投资项目。募集资金节余款项人民币 58，950 千元存于银行。 本报告期内募集资金用于北公寓改造人民币 72, 270 千元，整体装修改造工程于 2001 年 4 月底完工，6 月开始对外出租营业。对外出租后，出租率每月保持平均 10% 的 增长。截止 2001 年年末，租金达到 34. 19 美元/平米/月，年末出租率达到 61. 62%。南 公寓改造预计于 2002 年 11 月底开始，改造资金将由公司自筹解决。 （二） 其他投资情况 报告期内，公司无其他重大投资。 三 公司的财务状况 报告期内，公司的财务状况比上一年度有进一步提高，具体分析如下： （单位：人民币千元） 2001 年度 2000 年度 增( +) 减( - ) % 总资产 3, 715, 014 3, 664, 291 +50, 723 +1. 38% 长期负债 1, 241, 490 1, 241, 715 - 225 - 0. 02% 股东权益 2, 143, 301 2, 048, 399 +94, 902 +4. 63% 主营业务 利润 312, 096 246, 586 +65, 510 +26. 57% 净利润 178, 518 145, 998 +32, 520 +22. 27% 上述财务指标增减变动原因为： 1、总资产增加主要是因为本年度盈利； 2、长期负债减少人民币 225，000 元为货币换算差额所致； 3、股东权益增加主要因为本年度盈利； 4、主营业务利润增加主要由于写字楼收入较 2000 年增长了 30. 74%，而主营业务成本 较 2000 年下降了人民币 14, 047, 000 元; 5、净利润增加主要由于主营业务利润增加及费用下降。 四 经营环境及宏观政策、法规的重大变化 北京成功取得 2008 年奥运会主办权以及中国于 2001 年年底加入了世界贸易组 织( WTO) ，这进一步加快了我国改革开放的步伐，使我国与世界经济的发展联系得更加 紧密，为来中国从事开展投资、贸易等活动的外商提供了更多、更广泛的机会；同时 以国贸中心为核心的北京商务中心区( CBD) 的规划建设正在积极进行中，这些将对公司 的经营产生积极影响。 五 新年度的经营计划 北京市物业市场竞争激烈的形势依然存在，机遇与挑战并存，公司将继续加大 促销力度，吸引新客户，稳定老客户；贯彻实施品牌战略，不断加强内部管理和成本 费用控制, 进一步提高主业竞争力；以客户满意为中心，进一步强化服务意识，提高服 务质量；配合北京市商务中心区的发展建设，积极推进国贸三期工程前期各项准备工 作。 1、 通过采取各种有效的宣传策略和促销方式，宣传公司整体竞争优势，牢固树立公司 在物业市场上的高档品牌形象； 2、 根据市场形势变化，有针对性的调整租户结构；稳定现有客户同时，积极拓宽销售 渠道，不断开发新市场、新客源，保持公司在北京地区物业市场的竞争力； 3、 继续强化销售人员队伍结构，采取多种方式开展员工培训，提高在岗人员素质和技 能；以客户满意为中心，不断提高服务质量和专业化服务水平； 4、 继续深入开展有关服务职能社会化工作，调整部门结构，精简人员，采取各种措施， 降低成本费用； 5、 配合北京商务中心区的规划建设，积极开展国贸三期工程的前期各项筹备工作。 六 董事会日常工作 报告期内董事会的会议情况和决议内容 1 中国国际贸易中心股份有限公司于 2001 年 3 月 20 日召开二届二次董事会， 会议审议通过如下决议： A 通过公司 2000 年度利润分配预案：以公司 2000 年末总股本 8 亿 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1. 04 元( 含税) 。 B 通过 2000 年度报告及其摘要。 C 讨论了关于投资国贸三期工程设想方案。 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 22 日的《中国证券报》, 《上 海证券报》上。 2 中国国际贸易中心股份有限公司于 2001 年 8 月 17 日以传阅签署方式召开董 事会，通过了公司开发建设国贸三期工程的决议：同意公司开发建设国贸三 期工程，总用地面积约为 8 公顷，总建筑面积约为 700000 平方米，主体工程 高度为 330 米。同意公司向银行取得人民币 15 亿元的授信额度，用于国贸三 期工程的用地拆迁、建筑方案设计等前期工作。 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《上 海证券报》上。 3 中国国际贸易中心股份有限公司于 2001 年 8 月 27 日以传阅签署方式召开董 事会，会议审议通过了 2001 年中期报告及其摘要。 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上 海证券报》上。 4 中国国际贸易中心股份有限公司于 2001 年 11 月 14 日以传阅签署方式召 开董事会，会议审议通过如下决议： 　　 A 同意李志群辞去公司副总经理的职务。 　　 B 同意李志群不再担任国贸三期工程领导小组的成员。 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 11 月 15 日的《中国证券报》、 《上海证券报》上。 5 中国国际贸易中心股份有限公司于 2001 年 12 月 27 日以传阅签署方式召开董 事会，会议审议通过如下决议： A 公司关于对中国证监会北京证券监督管理办事处巡检意见的整改 报告。 　 B 修改公司章程有关内容。 本次董事会决议公告刊登于 2001 年 12 月 28 日的《中国证券报》、 《上海证券报》上。 七 本次利润分配预案 经审计， 2001 年公司实现净利润人民币 178, 518, 000 元， 根据《公司章程》 规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 17, 852, 000 元，提取 10%法定公益金人民币 17, 852, 000 元后，加上 2000 年度尚未分配利润人民币 202, 325, 000 元， 本年度可供 股东分配利润 345, 139, 000 元。 董事会决议 2001 年度利润分配预案：2001 年度公司向全体股东分配利润人民币 83, 200, 000 元， 以公司本年度总股份 8 亿股为基础，向全体股东每 10 股派现金 1. 04 元 （含税），分配后尚余未分配利润 261, 939, 000 元，结转以后年度分配。此预案需提交 股东年会审议通过。 2002 年利润分配政策为： 1 2002 年度利润分配次数为一次； 2 2002 年度净利润用于股利分配的比例为 40% - 60%； 3 2002 年利润分配采用派发现金方式，现金股息占全部股利的 100%； 4 2001 年未分配利润不用于在 2003 年进行的 2002 年度股利分配； 5 2002 年度股利具体分配预案由董事会提出，报股东大会批准。公司董事会将视 公司发展及当年赢利情况，对股利分配政策作适当调整。 八 公司选定的信息披露报纸《中国证券报》和《上海证券报》，在报告期内无变 更。 八、 监事会报告 一、 监事会会议召开情况 2001 年度，监事会严格按照《证券法》、《公司法》以及《公司章程》各项规定， 认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责的精神，从维护公司全 体股东合法权益出发，积极开展工作。报告期内，监事会列席了公司召开的各次董事 会会议和股东大会，对公司重大事项和各项董事会决议进行了认真审核。会议召开及 通过决议情况如下： 1、2001 年 3 月 20 日，会议审议通过了公司 2000 年年度监事会工作报告。 2、2001 年 8 月 27 日，会议审议通过了公司 2001 年中期报告及中期报告摘要。 3、根据中国证监会北京证券监督管理办事处京证监发[ 2001] 173 号文《关于辖区上市 公司开展规范运作自查的通知》要求，2001 年 12 月 18 日，会议审议通过了上市公 司规范运作自查问卷中所列各项问题。 4、针对中国证监会北京证券监督管理办事处京证监发[ 2001] 94 号文《对中国国际贸易 中心股份有限公司巡回检查的限期整改通知书》中所列问题，2001 年 12 月 27 日， 监事会召开会议，对所列问题进行了认真研究，认为巡检整改通知书中所提问题客 观存在，符合公司实际，并对整改措施逐项进行了审议，并一致通过《中国国际贸 易中心股份有限公司关于对中国证监会北京证券监督管理办事处巡检意见的整改报 告》。 二、 监事会对公司其它各项活动进行了认真监督和检查，认为： 1、公司各项重大经营与投资决策的制定和实施，股东大会、董事会的通知、召集、表 决等均符合法定程序。在经营管理活动中能严格按照有关法律、法规规范运作，采 取多种措施不断完善公司管理和内控体系。公司董事、总经理和其他高级管理人员 执行公司职务时没有出现违反法律、法规及公司章程的行为，也未出现损害公司利 益的行为。 2、公司 2001 年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计后，出具 了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、准确的反映了公司财务 状况和经营结果。 3、公司严格按照公司招股说明书披露的募集资金使用投向使用募集资金，北公寓整体 装修改造工程在 2001 年 4 月底完工，投入使用后产生了良好的经济效益。 4、公司关联交易是公平的，没有损害上市公司利益或中小股东利益。 监事会对公司董事、总经理和其他高级管理人员过去一年的辛勤工作及取得的经 营业绩表示肯定，希望公司董事会继续遵循公司章程和《公司法》的各项规定，不断 改进管理，进一步提高经济效益。监事会成员将继续恪尽职守，严格按照有关法律、 法规和公司章程履行职责，促进公司规范运作，维护好公司股东和职工的利益。 九 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二 收购及出售资产、吸收合并事项： 1 本年度公司无收购、吸收合并等事项。 2 根据公司与鑫亚实业发展有限公司签订股权转让协议书，公司将持有的北京国 鑫商务出租汽车有限公司的 10%的股权转让给鑫亚实业发展有限公司。鑫亚实业发展有 限公司已于报告期内将股权转让价款人民币 1, 414, 680 元支付给公司，并已办理完毕 工商变更手续。该股权转让行为对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。 三 重大关联交易事项： 报告期内，公司《招股说明书》中披露的关联交易均按照关联交易协议的规定严 格执行，具体情况详见会计报表附注。 四 重大合同（包括担保、委托理财）及履行情况 1 2001 年 1 月 14 日，公司为控股子公司- - - - - - 北京时代网星科技有限公司提供 保证担保，担保金额为 1, 020 万元人民币，担保类型为连带责任担保。该担保是在公 司董事会执行委员会授权范围内批准而提供的。 2 报告期内，本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托 理财计划。 3 报告期内，本公司无其它重大合同。 五 报告期内，公司无其它重大事项。 六 有关承诺事项 按照中国证监会关于控股股东单位与上市公司“ 三分开” 有关要求，本公司在 2000 年年度报告中曾作出承诺，计划于 2001 年年内解决公司董事长及高级管理人员在控股 股东单位兼职问题。由于公司高管人员与控股股东分开工作在 2001 年年底前准备工作 没有就绪，尚不能完成，本公司董事会对不能实现于 2001 年年内解决董事长及高管人 员兼职问题的承诺，向全体股东表示歉意。本公司董事会将于 2002 年 1 月 31 日前制 定出公司董事长及高管人员不在控股股东单位兼职的具体方案，并予以公告。（注：本 公司董事会已于 2002 年 1 月 23 日作出决议，提出了具体解决董事长及高管人员不在 控股股东单位兼职的方案，并于 2002 年 1 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》 进行了公告。） 报告期内，公司或公司控股 5% 以上的股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事 项。 七 报告期内，公司继续聘任普华永道中天会计师事务所担任本公司审计工作，公司 最近两年内支付给会计师事务所的报酬情况如下：2000 年支付财务审计费人民币 339, 425. 56 元；2001 年支付财务审计费人民币约 440，352 元，待普华永道中天会计 师事务所出具正式审计报告后予以付清。 八 中国证监会北京证券监督管理办事处 2001 年对公司进行巡回检查情况 中国证监会北京证券监督管理办事处于 2001 年 8 月 6 日- 8 月 9 日，对本公司进行 了巡回检查并提出了整改意见。公司董事、监事和高管人员对整改通知书中列举的问 题进行了认真讨论，逐项制定了整改措施。就公司高管人员与控股股东存在兼职问题， 公司董事会将于 2002 年 1 月 31 日前制定出公司董事长及高管人员不在控股股东单位 兼职的具体方案，并予以公告。巡检中提出的本公司与控股股东共用银行外币帐户问 题，本公司已开立了独立的银行外币帐户，此问题已解决；按照《上市公司章程指引》 修改了公司章程中存在的矛盾之处，待提交股东大会审议通过。对于信息披露中存在 有关信息披露内容不充分、阐述不明确等问题，公司将在今后各种定期报告和临时报 告中，严格按照中国证监会和财政部制定的有关信息披露和会计准则的各项要求及格 式执行。通过巡检，提高了公司信息披露质量，促进了公司规范运作。本公司于 2001 年 12 月 29 日将对巡检意见的整改报告全文刊登在《中国证券报》和《上海证券报》 上。（注：本公司董事会已于 2002 年 1 月 23 日作出决议，提出了具体解决董事长及高 管人员不在控股股东单位兼职的方案，并于 2002 年 1 月 24 日在《中国证券报》、《上 海证券报》进行了公告。） 十、 财务报告 一）审计报告 普华永道审字(2002)第 497 号 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 2001 年年度 的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对 这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进 行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们 认为必要的审计程序。 我们认为，上述贵公司会计报表符合中华人民共和国财政部制订的《企业会计准 则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用 遵循了一贯性原则。 普华永道中天 会计师事务所有限公司 注册会计师 注册会计师 周忠惠 涂益 2002 年 3 月 14 日 二） 会计报表（见附表） 三） 会计报表附注 截至 2001 年 12 月 31 日止年度 一 公司简介 1 中国国际贸易中心股份有限公司(“ 本公司” )是经国家体改委体改生 [1997]第 161 号文批准,由中国国际贸易中心有限公司(以下简称“ 国贸中心” )独家发起设立的股份 有限公司。本公司于 1997 年 10 月 15 日注册成立。 2 国贸中心是于 1985 年 2 月 12 日成立的中外合资经营企业, 中外合资方分别为鑫 广物业管理中心和嘉里兴业有限公司，双方权益各占 50%。 3 本公司于 1999 年向社会公开发售人民币普通股 16,000 万股，并于 1999 年 2 月 3 日收到募集资金净额人民币 854,240,000 元，其中股本为人民币 160,000,000 元 (19,326,706 美元)，资本公积为人民币 694,240,000 元(83,858,577 美元)。收到募集 资金后，本公司的总股本为人民币 800,000,000 元(96,520,704 美元)。 4 本公司位于北京市，其主要业务为出租办公场所、公寓、会议及展览场地。 二 会计政策和会计估计 1 公司目前执行的会计准则和会计制度 本会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》 有关规定编制。 2 会计年度 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3 记账本位币 以美元为记账本位币。 4 记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，除特别注明外，均以实际成本为计价原则。 5 外币业务核算方法 对于发生的非美元业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇率折算成美 元记账；非美元的货币性资产和负债，按资产负债表日中国人民银行公布的基准汇率 进行调整，所产生的汇兑损益除了和固定资产购建期间因专门资金借贷相关的汇兑损 益予以资本化外，其余直接记入当期利润表，而属于筹建期间的计入长期待摊费用。 6 人民币会计报表及相关附注的折算 会计报表折算为人民币报表的方法如下： 资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表报告日中国人民银行公布的基准汇 率折算，2000 年 12 月 31 日和 2001 年 12 月 31 日所采用美元与人民币的基准汇率分 别为 1:8.2781 和 1:8.2766。股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当月一日 中国人民银行公布的基准汇率折算，未分配利润项目以折算后利润分配表中该项目的金 额确认。利润表按照全年平均汇率折算，2000 年度和 2001 年度所采用美元与人民币的 平均汇价分别为 1:8.2785 和 1:8.2773。 折算过程中所产生的差额，作为货币折算差额，反映在有关期末的人民币资产负债表 中的股东权益项下。 7 现金及现金等价物 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价物 是指持有的不超过三个月、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。 8 短期投资 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的债券投资，于取得 时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取 的债券利息后计价。短期投资持有期间所收到的股利利息等收益除已计入应收项目的 现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。短期投资的期末计价按成本与市价孰低法 核算，短期投资跌价准备按年末投资总额计提。 9 应收款项及坏账准备 本公司对坏账损失采用备抵法核算。 坏账准备在对期末应收各租户款项抵减相关租金押金后余额的回收可能性作出具体评 估后计提。 对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、 现金流量严重不足等，确认为坏账损失，并冲销已提取的相应坏账准备。 10 存货 存货包括维修材料和低值易耗品。维修材料的发出采用先进先出法列账，低值易耗品 在领用时一次计入成本。 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因，使存货成本高于可变现 净值的，按存货成本高于可变现净值部分提取存货跌价准备。可变现净值 按正常经营过程中，以估计售价减去销售所必须的估计费用后的价值确定。 11 长期股权投资 长期股权投资是指准备持有超过一年的股权投资。 长期股权投资的成本乃按投资时实际支付的价款入账。本公司对被投资企业财务和经 营决策有重大影响的，采用权益法核算。本公司对被投资企业财务和经营决策不具有 重大影响的，采用成本法核算。 子公司指本公司直接或间接拥有其 50％以上的表决权资本，具有决定其财务和经营政 策权力，并能据此从其经营活动中获取利益的企业。 对于主营业务收入少于本公司主营业务收入 10%、资产总额少于本公司资产总额 10%、 且利润总额少于本公司利润总额 10%的子公司，采用权益法核算，并无编制合并报表。 长期股权投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额 低于账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可恢复，按可收回金额 低于长期投资账面价值的差额，计入长期投资减值准备。 12 固定资产计价和折旧 固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他与生产经营直接有关的主要生 产经营设备，以及单位价值在人民币 2,000 元以上并且使用期限超过两年的非主要生产 经营设备。 固定资产按购置或新建时的实际成本计价。对本公司成立时评估增值的固定资产，按 其经国有资产管理部门确认后的评估值入账。 固定资产在预留残值 10％后采用直线法按以下可使用年限计算折旧: 类别 折旧年限 房屋建筑物 48 房屋建筑物改良 15 机器设备 15 运输设备 5 家具装置及设备 5 电子设备 5 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。当固定资产在实质上创造经济 利益的能力受到重大不利影响时，对可收回金额低于账面价值的差额，予以计提减值 准备。固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时，予以全额计提减值准备。 13 在建工程 在建工程是指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入 账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用,还包括在达 到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可 使用状态时转入固定资产。 在建工程存在长期停建且预计在可预见的未来不会重新开工或所建项目无论在性能 上、还是在技术上已经落后，且带来的经济利益具有很大的不确定性等情况时，对于 可收回金额低于帐面价值的差额，予以计提减值准备。 14 长期待摊费用 长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用。 长期待摊费用采用直线法在费用项目的受益期限内分期平均摊销。 所有因筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集待企业开始生产经营当月起 一次计入开始生产经营当月的利润表。 如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，尚未摊销的该项目的摊余价值予 以全部转入当期利润表。 15 收入确认 本公司的主营业务收入主要为租金收入，在服务或者劳务已经提供后确认。 16 所得税的会计处理方法 本公司企业所得税费用的会计处理采用应付税款法。 17 共同控制的国贸二期的会计处理 本公司与国贸中心共同投资建设及经营国贸二期，双方的投资分别为该项目投资总额 的 70%及 30%，并按照该投资比例分享该项目的收益。 本公司在编制此会计报表时，已按比例合并法将本公司在国贸二期所占资产、负债、 收入和费用的份额按有关项目的性质分类并反映于相关项目内。 18 会计政策及会计估计的变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号《关于印发< 企业会计制度>的通知》及财会字[2001]7 号《关于印发<企业会计准则无形资产>等八 项准则的通知》，公司已于 2001 年 1 月 1 日起开始执行上述新制度。此外，对企业所 得税的会计处理方法也由原来的纳税影响会计法中的债务法变更为应付税款法。由于 有关会计政策变更对本公司整体账目影响并不重大，故未予以追溯调整。 三 税项 1 所得税 本公司按 33％税率缴纳企业所得税。 2 增值税 本公司适用 17%的增值税税率。本公司购买商品等支付的增值税进项税可以抵扣销项 税。 本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。 3 营业税 本公司的各项营业税率如下： 租金收入 5％ 电话费收入 5％ 4 房产税 本公司按照房屋建筑物原值的 70%缴纳房产税，税率为 1.2%。 四 会计报表主要项目注释 1 货币资金 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 现金 31 258 31 254 银行存款 39,065 323,327 41,300 341,890 合计 39,096 323,585 41,331 342,144 年末货币资金包括： 2001 年 12 月 31 日 千美元 千元人民币 美元 2,160 17,877 人民币 36,936 305,708 合计 39,096 323,585 2 短期投资 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 投资金额- 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 债券投资 3,410 28,224 - - 跌价准备 - - - - 投资净额 3,410 28,224 - - 3 应收账款 账龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 单 位 ： 千 美 元 1 年以内 343 85 - 1,166 100 5 1-2 年 60 15 18 - - - 合计 403 100 18 1,166 100 5 单位：千元人民币 1 年以内 2,844 85 - 9,655 100 43 1-2 年 496 15 150 - - - 合计 3,340 100 150 9,655 100 43 应收账款中无持有本公司 5%或以上股份的股东单位的欠款。 2001 年 12 月 31 日的应收账款中前五名金额合计 77,000 美元（人民币 638,000 元），占应收账款总额的比例为 19％，均为租金欠款。 4 其他应收款 账龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例 (%) 坏账 准备 金额 比 例(%) 坏账准备 单位：千美元 1 年以内 1,718 100 - 5,168 99 - 1－2 年 - - - 58 1 1 合计 1,718 100 - 5,226 100 1 单位：千元人民币 1 年以内 14,214 100 - 42,785 99 - 1－2 年 - - - 479 1 9 合计 14,214 100 - 43,264 100 9 其他应收款中包括应收国贸中心的代垫费用金额为 289,000 美元（人民币 2,391,000 元）。 2001 年 12 月 31 日的其他应收款中前五名金额合计 1,200,000 美元 （人民币 9,927,000 元），占其他应收账款总额的比例为 70％。 5 存货 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 跌价准备 金额 跌价准备 单位：千美元 维修材料 911 - 1,138 11 低值易耗品 36 - 68 1 合计 947 - 1,206 12 单位：千元人民币 维修材料 7,537 - 9,416 94 低值易耗品 302 - 567 6 合计 7,839 - 9,983 100 6 长期股权投资 2001 年 1 月 1 日 本年增加 本年减少 2001 年 12 月 31 日 单位:千美元 金额 金额 金额 金额 其他股权投资 6,123 51 (520) 5,654 2001 年 1 月 1 日 本年增加 本年减少 2001 年 12 月 31 日 单位:千元人民币 金额 金额 金额 金额 其他股权投资 50,686 415 (4,307) 46,794 其他股权投资是指股票以外的股权投资，有关投资列示如下： 被投资公司名称 投资起止期 限 投资金额 2001 年 2000 年 占被投资 公司注 册资本 比例 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 国贸房地产开发 有限公司 1998-2038 3,443 28,500 3,443 28,500 95%* 国贸物业酒店管 理有限公司 1998-2038 1,148 9,500 1,148 9,500 95%* 北京时代网星科 技有限公司 2000-2010 725 6,000 674 5,585 51%* 北京国鑫出租汽 车有限公司 － － 1,414 10% 应占被投资公司 所有者权益 338 2,794 5,687 合计 5,654 46,794 6,123 50,686 应占被投资公司所有者权益 千美元 千元人民币 2001 年 1 月 1 日 687 5,687 应占被投资公司本期利润 /（亏损）份额 (附注四.22) (62) (518) 减：分得的现金股利 (287) (2,375) 2001 年 12 月 31 日 338 2,794 � 由于国贸房地产开发有限公司、国贸物业酒店管理有限公司及北京时代 网星科技有限公司的账目对本公司整体账目之影响并不重大，故本公司 仅按权益法核算有关投资，并无编制合并报表。 7 固定资产及累计折旧 单位: 千美元 房屋 建筑物 房屋建筑 物改良 机器 设备 运输 设备 家具装置 及设备 电子设备 合计 原值 2001 年 1 月 1 日 338,984 12,168 135,900 996 3,330 5,030 496,408 本年增加 5,479 358 5,894 - 1,519 2,408 15,658 本年减少 - - - - (9) (45) (54) 2001 年 12 月 31 日 344,463 12,526 141,794 996 4,840 7,393 512,012 累计折旧 2001 年 1 月 1 日 60,563 588 76,957 727 2,768 2,944 144,547 本年计提 6,426 734 6,310 72 202 655 14,399 本年减少 - - - - ( 2) (17) (19) 2001 年 12 月 31 日 66,989 1,322 83,267 799 2,968 3,582 158,927 净值 2001 年 12 月 31 日 277,474 11,204 58,527 197 1,872 3,811 353,085 2000 年 12 月 31 日 278,421 11,580 58,943 269 562 2,086 351,861 单位:千元人民币 房屋 建筑物 房屋建筑 物改良 机器 设备 运输 设备 家具装置 及设备 电子设备 合计 原值 2001 年 1 月 1 日 2,806,138 100,728 1,124,997 8,245 27,568 41,639 4,109,315 本年增加 45,351 2,953 48,783 - 12,574 19,934 129,595 本年减少 - - - - (76) (373) (449) 货币折算差额 (503) (20) (204) (6) (4) (9) (746) 2001 年 12 月 31 日 2,850,986 103,661 1,173,576 8,239 40,062 61,191 4,237,715 累计折旧 2001 年 1 月 1 日 501,347 4,868 637,058 6,018 22,913 24,371 1,196,575 本年计提 53,186 6,074 52,214 604 1,682 5,416 119,176 本年减少 - - - - (14) (147) (161) 货币折算差额 (89) (8) (112) (2) (1) (4) (216) 2001 年 12 月 31 日 554,444 10,934 689,160 6,620 24,580 29,636 1,315,374 净值 2001 年 12 月 31 日 2,296,542 92,727 484,416 1,619 15,482 31,555 2,922,341 2000 年 12 月 31 日 2,304,791 95,860 487,939 2,227 4,655 17,268 2,912,740 8 在建工程 单位:千美元 工程名称 预算数 2001 年 1 月 本年 增加 本年转入固 定资产 本年转入长 期待摊费用 2001 年 12 月 31 日 资金 来源 工程投入占 预算比例 南公寓改造 14,659 6,028 190 - - 6,218 自有 42% 北公寓改造 22,008 6,647 15,360 (12,205) (9,802) - 自有及募集 资金 已完工 三期工程 * 79 7,320 - - 7,399 自有 前期准备 其他 10,815 1,107 2,104 (2,376) (216) 619 自有 前期准备 合计 47,482 13,861 24,974 (14,581) (10,018) 14,236 单位:千元人民币 工程名称 预算数 2001 年 1 月 本年增加 本年转入 固定资产 本年转入长 期待摊费用 2001 年 12 月 31 日 资金 来源 工程投入占 预算比例 南公寓改造 121,327 49,904 1,551 - 51,455 自有 42% 北公寓改造 182,143 55,018 127,128 (101,019) (81,127) - 自有及募集 资金 已完工 三期工程 * 650 60,587 - - 61,237 自有 前期准备 其他 89,512 9,170 17,415 (19,662) (1,788) 5,135 自有 前期准备 合计 392,982 114,742 206,681 (120,681) (82,915) 117,827 * 由于本公司三期项目仍在研究准备阶段，故无具体之预算数。 上述在建工程本年度支出未发生任何借款利息。 9 长期待摊费用 单位:千美元 房屋建筑物装修 二期拆迁补偿费 开办费 合计 2001 年 1 月 1 日 原始发生额 3,572 19,822 1,786 25,180 累计摊销额 (3,101) (946) (357) (4,404) 净额 471 18,876 1,429 20,776 本年增加 11,584 - - 11,584 本年摊销 (861) (455) (1,429) (2,745) 2001 年 12 月 31 日净额 11,194 18,421 - 29,615 剩余摊销年限 1-5 47 单位:千元人民币 房屋建筑物装修 二期拆迁补偿费 开办费 合计 2001 年 1 月 1 日 原始发生额 29,576 163,986 14,770 208,332 累计摊销额 (25,684) (7,754) (2,908) (36,346) 净额 3,892 156,232 11,862 171,986 本年增加 95,810 - - 95,810 本年摊销 (7,054) (3,768) (11,862) (22,684) 2001 年 12 月 31 日净额 92,648 152,464 - 245,112 剩余摊销年限 1-5 47 10 应付账款和预收账款 应付账款和预收账款中无持有本公司 5%或以上股份的股东单位的应付款项。 11 其他应付款 其他应付款主要为收取租户的租金押金。 其他应付款中无持有本公司 5%或以上股份的股东单位的款项 12 应交税金 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 企业所得税 2,418 20,045 2,406 19,917 营业税 352 2,910 369 3,050 增值税 28 231 86 715 房产税 23 190 4 30 其他 72 597 105 872 合计 2,893 23,973 2,970 24,584 13 预提费用 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 奖金 782 6,479 907 7,507 电费 599 4,957 831 6,881 其他 552 4,560 216 1,784 合计 1,933 15,996 1,954 16,172 14 其他长期负债 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 应付国贸中心合资各方利 润 - - 150,000 1,241,715 应付国贸中心 150,000 1,241,490 - - 根据鑫广物业管理中心、嘉里兴业有限公司和国贸中心于 2001 年 12 月 31 日签订的 债权转让协议，鑫广物业管理中心和嘉里兴业有限公司将各自对本公司享有的 7,500 万美元（合计 1.5 亿美元）的债权转让给国贸中心。该 1.5 亿美元的债务是国贸中心于 1998 年本公司 A 股上市资产重组过程中将其应向鑫广物业管理中心和嘉里兴业有限公 司支付的已宣布但尚未分配的利润作为负债的一部分转让给本公司的。自签定协议之 日起,国贸中心成为上述 1.5 亿美元债务的债权人,该笔债务的其他一切条款及条件均保 持不变,即国贸中心同意本公司在适当时候,以适当的方式通过发行股份将上述应付款资 本化。根据本公司 1998 年 11 月 17 日临时股东大会决议，有关的资本化计划在 1999 年股票发行上市五年之后才考虑进行，故有关款额列为其他长期负债。 本公司于 2002 年 1 月 11 日收到由鑫广物业管理中心、嘉里兴业有限公司以及国贸中 心共同签发的债权转让通知函，于当日签发回执,并于 2002 年 1 月 14 日予以公告。 15 股本 2001 年 12 月 31 日 及 2001 年 1 月 1 日 千美元 千元人民币 尚未流通股 发起人股−境内法人持有股 77,194 640,000 已流通股 境内上市的人民币普通股 19,327 160,000 股本总数 96,521 800,000 16 资本公积 2001 年 12 月 31 日 及 2001 年 1 月 1 日 千美元 千元人民币 股本溢价 83,859 694,240 其他资本公积 27,108 224,660 合计 110,967 918,900 17 盈余公积 2001 年 1 月 1 日 本年增加 2001 年 12 月 31 日 单位：千美元 法定盈余公积金 7,761 2,157 9,918 法定公益金 7,761 2,157 9,918 合计 15,522 4,314 19,836 单位：千元人民币 法定盈余公积金 64,258 17,852 82,110 法定公益金 64,258 17,852 82,110 合计 128,516 35,704 164,220 18 未分配利润 公司董事会于 2002 年 3 月 14 日决议的利润分配方案如下： 千美元 千元人民币 2001 年 1 月 1 日余额 24,438 202,325 加: 本年实现的净利润 21,568 178,518 减: 提取法定盈余公积金 (2,157) (17,852) 提取法定公益金 (2,157) (17,852) 应付普通股股利 (10,052) (83,200) 2001 年 12 月 31 日余额 31,640 261,939 上列利润分配方案将提交股东大会审议批准。 19 主营业务收入 项目 2001 年度 2000 年度 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 写字楼 42,819 354,427 32,74 5 271,083 公寓 11,233 92,976 12,457 103,128 展览 3,455 28,598 3,898 32,267 商场 12,583 104,155 12,187 100,885 其他 2,043 16,911 4,282 35,451 合计 72,133 597,067 65,569 542,814 主营业务收入中，包括前五名客户收入 3,467,000 美元（28,698,000 人民币）， 占收入总额的比例为 5％。 20 主营业务成本 项目 2001 年度 2000 年度 千美元 千元人民币 美元 千元人民币 折旧及摊销 15,958 132,088 17,081 141,409 工资 4,388 36,320 4,983 41,253 水电费 5,762 47,696 5,463 45,225 维修费 2,454 20,315 2,265 18,752 代理佣金 1,289 10,672 1,012 8,380 其他 1,037 8,577 1,776 14,696 合计 30,888 255,668 32,580 269,715 21 财务收入 2001 年度 2000 年度 千美元 千元人民币 美元 千元人民币 利息收入 764 6,328 316 2,622 汇兑损益 178 1,470 21 178 其他 (7) (61) 4 26 合计 935 7,737 341 2,826 22 投资收益 2001 年度 2000 年度 千美元 千元人民币 美元 千元人民币 长期股权投资收益 /(损失)(附注四.6) (62) (518) 294 2,433 债权投资收益 222 1,839 865 7,161 委托管理资产投资 - - 2,362 19,554 合计 160 1,321 3,521 29,148 23 支付的其他与经营活动有关的现金 2001 年度 千美元 千元人民币 水电费 5,474 45,306 维修费 2,405 19,905 其他 2,178 18,024 合计 10,057 83,235 24 关联方关系及其交易 (1) 存在控制关系的关联方 企业名称 关系 主营业务 经济性质 或类型 法定 代表人 注册地 注册资本* 国贸中心 本公司之母 公司 房产租赁及 经营饭店 中外合资 杨文生 中国 240,000,000 美元 国贸房地产开 发有限公司 本公司控股 之子公司 房地产开发 与代理 有限责任公司 卞功 中国 人民币 30,000,000 元 国贸物业酒店 管理有限公司 本公司控股 之子公司 物业管理及 餐饮服务 有限责任公司 卞功 中国 人民币 10,000,000 元 北京时代网星 科技有限公司 本公司控股 之子公司 科技开发及 咨询 有限责任公司 李志群 中国 人民币 10,000,000 元 � 国贸中心持有本公司人民币 640,000,000 元的股份，占本公司总股本的 80%， 有关权益于本年度内并无变化。对于本公司所持上列三家子公司之股份及其注册 资本于本年度内并无变化。 (2) 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 国贸建设(香港)有限公司 国贸中心的子公司 鑫广物业管理中心 国贸中心的合资方 嘉里兴业有限公司 国贸中心的合资方 (3) 定价政策 关联公司交易以市场价为定价基础。 (4) 交易 (a) 本公司于下述年间与国贸中心进行了下列的重要交易： 交易性质 2001 年度 2000 年度 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 支付餐饮费及会员费 299 2,476 457 3,785 支付土地租赁费 196 1,620 196 1,620 支付土地使用权费 107 882 107 882 支付办公楼及职工 宿舍租金等 311 2,573 670 5,545 (b) 根据本公司与国贸中心于 1998 年 9 月 2 日签订的《土地使用权租赁合同》， 公司向国贸中心以租赁方式使用其占用的土地，租用期从 1998 年 10 月 1 日起至 2038 年 8 月 29 日止。本公司每年需支付土地租赁费人民币 1,620,450 元。 (c) 根据本公司与国贸中心签订的《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸 二期工程占用土地的使用权由国贸中心以出让方式取得，本公司和国贸中 心将按照投资比例分摊上述土地使用权费。从 2000 年起至 2038 年 8 月 29 日，本公司每年向国贸中心支付土地使用权费人民币 882,000 元。 (d) 根据本公司与国贸中心于 1998 年 9 月 2 日所签订的《商标使用许可协议》， 国贸中心允许本公司无偿使用其拥有的商标，许可期限为 6 年，从协议生 效日起至 2004 年 9 月 1 日止。 (e) 根据本公司与国贸建设(香港)有限公司于 1999 年 12 月 30 日所签订的《关于承 包经营国贸商城国际精品区的承包经营协议》，国贸建设(香港)有限公司将以承 包经营的方式经营管理本公司的国际精品区，其承包期限为 2000 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日。按协议规定，本公司将收取国际精品区年含税销售额的 1% 扣除各项费用开支后作为提供经营场地及服务的补偿。2001 年度本公司共收到 上述承包经营收入人民币 645,000 元（2000 年度：人民币 644,000 元）。 (5) 关联方往来余额 项目 关联公司 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 其他应收款 国贸建设(香港)有限公司 476 3,934 24 196 其他应收款 国贸中心 289 2,391 4,167 34,494 其他长期负债 鑫广物业管理中心 - - 75,000 620,858 其他长期负债 嘉里兴业有限公司 - - 75,000 620,858 其他长期负债 国贸中心 150,000 1,241,490 - - 五 或有事项 本公司于 2001 年 12 月 31 日有为北京时代网星科技有限公司人民币 1,020 万元的银 行借款提供担保，担保期限自 2001 年 1 月 15 日至 2002 年 1 月 14 日。 六 承诺事项 本公司于 2001 年 12 月 31 日为购置固定资产和工程改造已签约而尚不必在会计报表 上确认的资本性承诺约为 1,434 万美元（人民币 11,869 万元）。 七 会计科目及对比数字 若干会计科目及对比数字已进行了重分类调整，以符合自 2001 年 1 月 1 日起施行的 《企业会计制度》及《公开发行证券公司信息披露规则第 15 号-财务报告的一般规定》 的要求。 十一、 备查文件目录 1 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 2 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿。 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 2002 年 3 月 14 日 中国国际贸易中心股份有限公司 2001 年12月31日资产负债表 会企01表 资 产 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 流动资产 货币资金(附注四.1) 39,096 323,585 41,331 342,144 短期投资(附注四.2) 3,410 28,224 应收票据 74 611 34 278 应收股利 应收利息 应收账款 (附注四.3) 385 3,190 1,161 9,612 其他应收款 (附注四.4) 1,718 14,214 5,225 43,255 预付账款 214 1,770 580 4,799 应收补贴款 存货 (附注四.5) 947 7,839 1,194 9,883 待摊费用 424 3,507 503 4,166 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 46,268 382,940 50,028 414,137 长期投资 长期股权投资(附注四.6) 5,654 46,794 6,123 50,686 长期债权投资 长期投资合计 5,654 46,794 6,123 50,686 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 512,012 4,237,715 496,408 4,109,315 减：累计折旧 (158,927) (1,315,374) (144,547) (1,196,575) 固定资产净值 (附注四.7) 353,085 2,922,341 351,861 2,912,740 减：固定资产减值准备 固定资产净额 353,085 2,922,341 351,861 2,912,740 工程物资 在建工程 (附注四.8) 14,236 117,827 13,861 114,742 固定资产清理 固定资产合计 367,321 3,040,168 365,722 3,027,482 无形资产及其他资产 无形资产 开办费 0 1,429 11,829 长期待摊费用 (附注10) 29,615 245,115 19,347 160,157 长期待摊费用 (附注四.9) 29,615 245,112 20,776 171,986 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,615 245,112 20,776 171,986 递延税项 递延税款借项 资产总计 448,858 3,715,014 442,649 3,664,291 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 2001年12月31日 2000年12月31日 - 2 - 中国国际贸易中心股份有限公司 2001年12月31日资产负债表( 续) 会企01表( 续) 负 债 和 股 东 权 益 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 (附注四.10) 667 5,524 1,052 8,713 预收账款 (附注四.10) 3,146 26,036 3,984 32,978 应付工资 60 498 应付福利费 195 1,611 应付股利(附注四.18) 10,052 83,200 10,050 83,200 应交税金 (附注四.12) 2,893 23,973 2,970 24,584 其他应交款 其他应付款 (附注四.11) 21,143 174,996 24,996 206,919 预提费用 (附注四.13) 1,933 15,996 1,954 16,172 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 39,894 330,223 45,201 374,177 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债(附注四.14) 150,000 1,241,490 150,000 1,241,715 长期负债合计 150,000 1,241,490 150,000 1,241,715 递延税项 递延税款贷项 负债合计 189,894 1,571,713 195,201 1,615,892 少数股东权益 股东权益 股本 (附注四.15) 96,521 800,000 96,521 800,000 资本公积 (附注四.16) 110,967 918,900 110,967 918,900 盈余公积 (附注四.17) 19,836 164,220 15,522 128,516 其中：法定公益金 9,918 82,110 7,761 64,258 未分配利润 (附注四.18) 31,640 261,939 24,438 202,325 货币折算差额 (1,758) (1,342) 股东权益合计 258,964 2,143,301 247,448 2,048,399 负债和股东权益总计 448,858 3,715,014 442,649 3,664,291 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 2001年12月31日 2000年12月31日 - 3 - 中国国际贸易中心股份有限公司 2001年度利润表 会企02表 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 72,133 597,067 65,569 542,814 减： 主营业务成本 (附注四.20） (30,888) (255,668) (32,580) (269,715) 主营业务税金及附加 (3,540) (29,303) (3,203) (26,513) 37,705 312,096 29,786 246,586 加： 其他业务利润 减： 营业费用 (499) (4,134) (732) (6,062) 管理费用 (5,622) (46,536) (6,001) (49,684) 加: 财务收入(附注四.21) 935 7,737 341 2,826 32,519 269,163 23,394 193,666 加： 投资收益(附注四.22) 160 1,321 3,521 29,148 补贴收入 营业外收入 642 5,317 78 647 减： 营业外支出 (1,098) (9,088) (833) (6,894) 32,223 266,713 26,160 216,567 减： 所得税 (10,655) (88,195) (8,524) (70,569) 少数股东损益 21,568 178,518 17,636 145,998 补充资料： 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 (1,429) (11,862) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2001年度 2000年度 五、净利润 5. 债务重组损失 项 目 2001年度累计数 2000年度累计数 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 项 目 一、主营业务收入(附注四.19) 三、营业利润 6. 其他 二、主营业务利润 四、利润总额 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 7 - 中国国际贸易中心股份有限公司 2001年度利润分配表 会企02表 附表1 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 一、净利润 21,568 178,518 17,636 145,998 加：年初未分配利润 24,438 202,325 20,380 168,727 其他转入 二、可供分配的利润 46,006 380,843 38,016 314,725 减：提取法定盈余公积 (2,157) (17,852) (1,764) (14,600) 提取法定公益金 (2,157) (17,852) (1,764) (14,600) 提取职工奖励及福利基金 三、可供股东分配的利润 41,692 345,139 34,488 285,525 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 (10,052) (83,200) (10,050) (83,200) 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 31,640 261,939 24,438 202,325 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 项 目 2001年度 2000年度 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： -5- 中国国际贸易中心股份有限公司 2001年度现金流量表 会企03表 项 目 千美元 千元人民币 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 66,888 553,604 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 6,185 51,197 现金流入小计 73,073 604,801 购买商品、接受劳务支付的现金 (2,987) (24,726) 支付给职工以及为职工支付的现金 (4,522) (37,430) 支付的各项税费 (16,322) (135,088) 支付的其他与经营活动有关的现金(附注四.23) (10,057) (83,235) 现金流出小计 (33,888) (280,479) 经营活动产生的现金流量净额 39,185 324,322 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 14,713 121,774 取得投资收益所收到的现金 394 3,263 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 31 256 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,138 125,293 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (28,454) (235,502) 投资所支付的现金 (18,232) (150,900) 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 (46,686) (386,402) 投资活动产生的现金流量净额 (31,548) (261,109) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (10,050) (83,200) 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 (10,050) (83,200) 筹资活动产生的现金流量净额 (10,050) (83,200) 四、汇率变动对现金的影响 178 1,428 五、现金及现金等价物净减少额 (2,235) (18,559) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: - 6 - 中国国际贸易中心股份有限公司 2001年度现金流量表 会企03表( 续) 千美元 千元人民币 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 21,568 178,518 加： 少数股东损益 计提的资产减值准备 12 101 固定资产折旧 14,399 119,176 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 2,745 22,684 待摊费用的减少 79 659 预提费用的减少 (21) (176) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 843 6,955 固定资产报废损失 财务收入 (178) (1,428) 投资收益 (160) (1,321) 递延税款贷项 存货的减少 247 2,044 经营性应收项目的减少 4,609 38,159 经营性应付项目的减少 (4,958) (41,049) 汇率折算差额 经营活动产生的现金流量净额 39,185 324,322 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净减少情况： 现金的年末余额 39,096 323,585 减：现金的年初余额 (41,331) (342,144) 现金等价物的年末余额 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净减少额 (2,235) (18,559) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 补充资料 企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: - 7 -