200053_2001_深基地Ｂ_深基地Ｂ2001年年度报告_2002-04-18.txt

深圳赤湾石油基地股份有限公司 二 OO 一年年度报告 1 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、 公司基本情况简介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 二、 会计数据和业务数据摘要 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 三、 股本变动及股东情况 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 五、 公司治理结构 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 六、 股东大会简介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 七、 董事会报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 八、 监事会报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 九、 重要事项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 十、 财务会计报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 十 一、 备查文件目录 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44 2 一、公司基本情况简介 公司法定中文名称 深圳赤湾石油基地股份有限公司 公司法定英文名称 SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASE CO., LTD （缩写：SCPSB） 公司法定代表人 傅育宁 公司董事会秘书 崔伟 授权代表 刘伟 于忠侠 电话 6694211 传真 6694227 联系地址 中国广东省深圳市赤湾基地楼 注册地址 中国广东省深圳市赤湾 办公地址 中国广东省深圳市赤湾基地楼 邮政编码 518068 电子信箱 szcpsb@ 公司信息披露报纸名称 深圳《证券时报》 香港《南华早报》 登载公司年度报告的中国 证监会指定的国际互联网 地址 年度报告备置地点 中国广东省深圳市赤湾基地楼三楼行政部 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 深基地 B 股票代码 200053 公司首次注册登记日期 1995 年 7 月 24 日 公司首次注册登记地点 广东省深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 企股粤深总字第 101031 号 公司税务登记证号 国税：440301618833899 地税：440305618833899 公司聘请的境内会计师事 务所名称 深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事 务所地址 深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 公司聘请的境外会计师事 务所名称 PRICEWATERHOUSECOOPERS（罗宾咸永道会计师事务所） 公司聘请的境外会计师事 务所地址 香港中环太子大厦 21 楼 3 二、会计数据和业务数据摘要 （一） 本 年 度 利 润 总 额 及 构 成 单位：美元 单位：人民币元 利润总额 8, 230, 268. 41 68, 146, 622. 43 净利润 7, 268, 184. 47 60, 180, 567. 41 扣除非经常性损益后的净利润 7, 286, 053. 35 60, 328, 521. 74 其中：主营业务利润 6, 915, 232. 86 57, 258, 128. 08 其它业务利润 0 0 营业利润 6, 431, 761. 81 53, 254, 987. 79 投资收益 1, 816, 375. 48 15, 039, 588. 97 补贴收入 0 0 营业外收支净额 ( 17, 868. 88) ( 147, 954. 33) 经营活动产生的现金流量净额 10, 230, 022. 62 84, 704, 587. 29 现金及现金等价物净增加额: 6, 064, 042. 01 50, 210, 267. 85 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 单位：美元 单位：人民币元 1、营业外收入 6, 396. 16 52, 960. 20 2、营业外支出 - 24, 265. 04 - 200, 914. 53 以上项目涉及金额为： - 17, 868. 88 - 147, 954. 33 （二） 税 后 利 润 差 异 说 明 经罗兵咸永道会计师事务所按照香港会计师公会颁布的标准核数准则进行的审计，与中国会计 师审计结果相同，无差异。 （三） 截 止 报 告 期 末 公 司 前 三 年 的 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 截止 12 月 31 日 指标名称 2001 千美元 2001 万元人民币 2000 千美元 2000 万元人民币 1999 千美元 1999 万元人民币 主营业务收入 12, 415 10, 280 11, 676 9, 668 10, 733 8, 885 利润总额 8, 230 6, 815 6, 301 5, 218 5, 408 4, 477 净利润 7, 268 6, 018 5, 417 4, 485 4, 601 3, 809 总资产 74, 498 61, 684 69, 296 57, 377 67, 470 55, 861 股东权益 63, 146 52, 285 60, 965 50, 479 59, 882 49, 578 每股收益（元/ 股） （摊薄） 0. 0315 0. 2610 0. 0235 0. 1945 0. 02 0. 165 （加权） 0. 0315 0. 2610 0. 0235 0. 1945 0. 02 0. 165 每 股 净 资 产（ 元 / 股） （摊薄） 0. 274 2. 267 0. 264 2. 189 0. 260 2. 150 调整后的每股净资 产（元/ 股） （摊薄） 0. 268 2. 22 0. 259 2. 143 0. 254 2. 106 每股经营活动产生 的现金流量净额 ( 元/ 股) （摊薄） 0. 044 0. 367 0. 038 0. 319 0. 032 0. 267 净资产收益率（%） （摊薄） 11. 51 11. 51 8. 9 8. 9 7. 7 7. 7 扣除非经常性损益 后的每股收益（元/ （摊薄） 0. 0316 0. 2616 0. 0236 0. 1956 0. 02 0. 165 4 股） （四） 报 告 期 利 润 表 附 表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经营性 损益后的净利润 10. 95% 10. 19% 11. 51% 11. 54% 10. 70% 9. 96% 11. 25% 11. 28% USD 0. 03 USD 0. 0279 USD 0. 0315 USD 0. 0316 USD 0. 03 USD 0. 0279 USD 0. 0315 USD 0. 0316 RMB 0. 2483 RMB 0. 2309 RMB 0. 2610 RMB 0. 2616 RMB 0. 2483 RMB 0. 2309 RMB 0. 2610 RMB 0. 2616 （五） 报 告 期 内 股 东 权 益 变 动 情 况 单位：美元 项目 股本 资本公积金 法定盈余 公积金 其中法定 公益金 未分配利润 股东权益 合计 期初数 27, 033, 997. 66 26, 269, 018. 88 7, 662, 239. 59 1, 751, 114. 47 - - - 60, 965, 256. 13 本期增加 - - - - - - 1, 453, 636. 89 363, 409. 22 7, 268, 184. 47 8, 721, 821. 36 本期减少 - - - - - - - - - - - - 6, 541, 366. 02 6, 541, 366. 02 期末数 27, 033, 997. 66 26, 269, 018. 88 9, 115, 876. 48 2, 114, 523. 69 726, 818. 45 63, 145, 711. 47 变动原因：2001 年度公司实现净利润 7, 268, 184. 47 美元，70%以现金形式派发给股东（待股东大会通过）， 另外提取 10%的法定公积金，5%的法定公益金和 5%的任意公积金。盈余公积金共增加 1, 453, 636. 89 美 元，其中公益金增加 363, 409. 22 美元。 （六） 业 务 数 据 截止 12 月 31 日 设施使用率（%） 2001 2000 1999 普通仓库 94 88 85 毗邻仓库 94 88 85 堆场 93 97 96 办公室 50 50 44 叉车 78 71 60 吊机 70 63 50 拖车 59 53 40 吞吐量（吨） 646，000 530, 512 538, 552 船舶停靠次数 1，230 1，037 1, 272 5 三、股本变动及股东情况 （一） 股 本 变 动 情 况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 119, 420, 000 119, 420, 000 外资法人持有股份 51, 180, 000 51, 180, 000 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 170, 600, 000 170, 600, 000 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 2、境内上市的外资股 60, 000, 000 60, 000, 000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60, 000, 000 60, 000, 000 三、股份总数 230, 600, 000 230, 600, 000 股票发行与上市情况 1995 年 6 月经深圳市政府主管机关批准，本公司向社会发行每股面值人民币 1 元的普通股 23060 万股，其中 11942 万股为境内发起人股（A 股），5118 万股为境外发起人股（B 股），6000 万股为境外社 会公众股（B 股）。境外社会公众股（B股）发行日期 1995 年 6 月 23 日，发行价 2. 82 港元/ 股，市盈率 为 10. 5 倍。境外社会公众股于 1995 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。 除发起人股和已流通上市的外资股外，本公司未发行内部职工股。 本年度内本公司股本无任何变化。 （二） 股 东 情 况 介 绍 报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日，登记在册股东总人数 13, 155 人，其中 A 股股东只有发起人中国南山开发 （集团）股份有限公司一家，B 股股东 13, 154 人。 6 主要股东持股情况 前十大股东持股情况（截止 2001 年 12 月 31 日） 序号 股东代码 股 东 名 称 持股数量 持股比例 备 注 1 00038657 中国南山开发（集团）股份有限公司 *119,420,000 51.79 法人股 2 00210963 OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) CO OF SGP PTE LTD *51,180,000 22.19 外资法人股 3 00210854 SEMBAWANG MARINE & LOGISTICS LTD 2,087,093 0.91 外资法人股 4 00305251 魏惠萍 815,100 0.35 5 00301640 王美兰 664,670 0.28 6 00309137 林永清 459,302 0.20 7 00276226 冯汉星 368,393 0.16 8 91370643 马 争 320,200 0.14 9 91175993 BIN LIANG 306,737 0.13 10 91185421 周丽卿 260,289 0.11 合计 175,881,784 76.26 注：原持有本公司 5. 64%的第三大股东 SEMBAWANG MARINE & LOGISTICS LTD 持股数量减少，现持 股数为 2, 087, 093 股，持股比例为 0. 91%，*为未流通股份。 控股股东情况 中国南山开发（集团）股份有限公司 法定代表人：傅育宁 成立日期 ：1982 年 9 月 28 日 注册资本 ： 5 亿元人民币 经营范围 ：包括土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库 经营业务等。 其他持股在 10%以上的法人股股东情况 OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) COMPANY OF SINGAPORE PTE LTD 法定代表人：Mr. Koh Soo Keong（许思强） 成立日期 ：1983 年 1 月 17 日 注册资本 ：1000 万元新加坡币 经营范围 ：投资于从事海洋石油后勤服务的公司 7 以上法人股东所持基地股份 2001 年度未作任何质押。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 基 本 情 况 介 绍 董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性 别 年龄 任职起止日期 持有本公司股份情况 傅育宁 董事长 男 45 2001 年 5 月- - - - - - 2004 年 5 月 未持有 许思强 副董事长 男 51 2001 年 5 月- - - - - - 2004 年 5 月 未持有 方遇光 董事 男 49 2001 年 5 月- - - - - - 2004 年 5 月 未持有 王 芬 董事 女 47 2001 年 5 月- - - - - - 2004 年 5 月 未持有 林绍东 董事 男 56 2001 年 11 月- - - - - - 2004 年 5 月 未持有 韩桂茂 董事 男 51 2001 年 11 月- - - - - - 2004 年 5 月 未持有 钟镜深 监事会召集人 男 50 2001 年 8 月- - - - - - 2004 年 5 月 未持有 曾惜莲 监事 女 49 2001 年 5 月- - - - - - 2004 年 5 月 未持有 成大平 监事 男 60 2001 年 5 月- - - - - - 2002 年 1 月 未持有 范肇平 监事 男 48 2001 年 11 月- - - - - - 2004 年 5 月 未持有 向振贤 监事 男 45 2001 年 5 月- - - - - - 2004 年 5 月 未持有 张 翔 监事 男 37 2001 年 5 月- - - - - - 2004 年 5 月 未持有 袁国成 总经理 男 52 2000 年 9 月- - - - - - 2004 年 5 月 未持有 崔 伟 财务总监兼董事会 秘书 男 45 1998 年 5 月- - - - - - 2004 年 5 月 未持有 注：以上董事、监事中有 7 人在控股股东单位中国南山开发（集团）股份有限公司任职，情况如下： 傅育宁任董事长，任职自 1998 年 12 月起至今； 王芬任常务副总经理，任职自 1998 年 12 月起至今； 林绍东任副董事长，任职自 2001 年 7 月起至今； 韩桂茂任助理总经理，任职自 1994 年 12 月起至今； 钟镜深任副董事长，任职自 2000 年 8 月起至今； 成大平任董事，任职自 2000 年 6 月起至 2001 年 11 月； 范肇平任副总经理，任职自 1998 年 12 月起至今。 董事、监事和高级管理人员离任情况 原公司董事范肇平先生因工作变动、董事钱富浩先生因退休辞去公司董事职务；监事袁宇辉先 生因工作变动辞去公司监事职务。独立董事陈铜台先生和李明正先生任期届满，不再担任公司独立董事职务。 8 （二）董 事、监 事 和 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 情 况 报酬决策程序和确定依据 本公司薪级标准由董事会批准；公司除两名职工监事和高级管理人员在本公司享受正常的工资、奖 金和福利待遇外，其余董事和监事未在本公司领取任何形式的报酬。不在公司领取报酬的董事、监事， 其报酬由派出的股东方支付。不在公司领取报酬的董事、监事有：傅育宁、许思强、方遇光、王芬、 林绍东、韩桂茂、钟镜深、曾惜莲、成大平、范肇平。 报酬金额 现任监事和高级管理人员在本公司取得的年度报酬总额为156. 2 万元。 报酬区间 现任监事和高级管理人员报酬区间为 10 万元至 20 万元 3 人，20 万元以上 1 人。 （三）员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日，公司职工总数为 111 人，其中生产人员 92 人，财务人员 4 人，行政人员 6 人，管理人员 14 人；职工中有博士 1 人，硕士 3 人，大学/ 专学历 22 人，中专学历 2 人，高中及以下 人员 88 人。 五、公司治理结构 公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结 构，规范公司运作。公司制定了《公司章程》，并随时按照规定进行了修改。《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》正在抓紧制定之中。根据中国证监会和国家经贸委于 2002 年元月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，公司治理结构主要如下： 1. 关于股东与股东大会：公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径尽可能 地让更多的股东参加股东大会，确保所有股东行使自己的权利。公司每次的股东大会均有律师出席见证。 2. 公司在贯彻“ 三分开” 原则方面：因特殊原因，除本公司董事长傅育宁博士兼任控股股东董事 长外，公司与控股股东在资产、财务、机构和业务方面均做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构 能够独立运作。关于董事长傅育宁博士兼任控股股东董事长一事，公司已专门向中国证监会作了说明。 3. 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完 善董事的选聘程序；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事能够以认真负责的 态度出席董事会和股东大会，能够积极参加培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和 9 责任。公司董事会根据中国证监会的有关规定要求，正在积极物色独立董事人选，并将按规定起草和修 改公司章程， 建立独立董事制度，从制度上进一步规范董事会的决策行为。 4. 关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真 履行自己的职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人 员履行职责的合法性进行监督，并独立发表意见。 5. 关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评 价标准与激励约束机制。 6． 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书和股证事务代表负责信息披露工作、接待股东来 访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关 信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控 制人的详细资料和股份的变化情况。 六、股东大会简介 本公司在报告期内共召开两次股东大会。 1. 本公司于 2001 年 4 月 14 日在深圳《证券时报》和香港《南华早报》上公告第七届股东大会会 议通知。第七届股东大会于 2001 年 5 月 15 日下午 3: 00 在深圳市赤湾石油大厦 16 楼会议室召开。到会 股东（包括股东代理人）所代表的公司股份为 18, 389 万股，占公司股份总数 23, 060 万股的 79.75%。经 审议并投票表决通过如下决议： ( 1) 批准公司董事会 2000 年度工作报告； ( 2) 批准公司监事会 2000 年度工作报告； ( 3) 批准公司 2000 年度财务决算报告； ( 4) 批准公司 2000 年度利润分配方案； ( 5) 批准通过公司变更董事和监事的议案； ( 6) 会议选举傅育宁先生、许思强先生、方遇光先生、王芬女士、范肇平先生和钱富浩先生为第三 届董事会董事；选举钟 镜 深 先生、曾惜莲女士、袁宇辉先生、成大平先生为第三届监事会监 事，选举职工代表张翔先生、向振贤先生为职工监事监事； ( 7) 批准继续聘请中天勤会计师事务所和香港罗宾咸永道会计师事务所为公司 2000 年度会计师事 务所的议案。 决议公告刊登于 2001 年 5 月 16 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 北京海问律师事务所为本次大会出具了法律意见书，该意见书刊登于 2001 年 5 月 16 日的深圳《证 券时报》和香港《南华早报》上。 10 2. 本公司于 2001 年 10 月 26 日和 27 日在深圳《证券时报》和香港《南华早报》上公告 2001 年 度第一次临时股东大会会议通知。 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 11 月 28 日下午 3: 00 在深 圳市赤湾石油大厦 16 楼会议室召开。到会股东（包括股东代理人）所代表的公司股份为 17, 269 万股， 占公司股份总数 23, 060 万股的 74.89%。经审议并投票表决通过如下决议： （1）批准公司董事会关于变更董事的议案：同意范肇平先生由于工作原因、钱富浩先生由于退休 提出辞去董事职务，选举林绍东先生和韩桂茂先生为本公司董事； （2）批准公司监事会关于变更监事的议案：同意袁宇辉先生由于工作原因提出辞去监事职务，选 举范肇平先生为本公司监事； （3）批准公司关于变更公司会计师事务所的议案：改聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司 2001 年度境内会计师事务所，公司原聘请的境外会计师事务所不变。 决议公告刊登于 2001 年 11 月 29 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 北京海问律师事务所为本次大会出具了法律意见书，该意见书刊登于 2001 年 11 月 29 日的深圳《证 券时报》和香港《南华早报》上。 七、董事会报告 （一）公 司 经 营 情 况 1、行业回顾 中国海洋石油总公司 2001 年实现原油产量 2313 万吨油当量，其中本公司提供全部后勤支持服务 的南海东部石油公司完成 1041 万吨油当量，占全国海洋石油总产量的45%，换句话说，公司 2001 年 主营业务所占的市场份额为 45%。 2、经营范围 公司的主营业务是为中国南海石油的勘探、开发及生产活动提供后勤服务，并通过其参资公司提 供海洋工程结构件的制造和维修服务。后勤支持服务主要包括为石油作业者提供办公室、专用仓库、 堆场以及码头装卸、水平运输等项业务。 3、收入分析 收入分类表 二 OO 一年 （千美元） 二 OOO 年 （千美元） 增长率 （％） 办公室出租 1,700 1,636 3.9 堆存服务收入 5,046 4,607 9.5 操作收入 5,669 5,433 4.3 11 总计 12,415 11,676 6.3 租金收入 尽管堆场出租率略有下降，基地仓库出租率达到94%，比去年同期的 88 增长了 6 个百分点。然而， 由于仓库和堆场加权平均的租金水平比上一年度高出 13 个百分点，2001 年租金收入总体比 2000 年增长 了 9. 5%。 蛇口地区办公楼出租市场供大于求的局面未有改观，行业的竞争非常激烈。尽管如此，2001 年办公 室出租率仍然保持在 50%的水平上。公司根据财务制度有关收入与费用必须匹配的原则将物业管理收入 调入办公室租金收入，使得该项业务收入比上一年度增长了近 4%。 码头作业 2001 年国际石油价格维持在相对合理的水平上，充分改善了该行业的经营环境。管理层在为石油行 业提供服务的同时继续亦利用现有资源开拓了集装箱拼、装箱业务，使得码头作业收入在 1999 年大幅 增长的基础上比 2000 年又增长了 4. 3%。 （二） 财 务 状 况（摘自深圳大华天诚会计师事务所审计报告） 二 OO 一年 （千美元） 二 OOO 年 （千美元） 增长率 （％） 收入 12,415 11,676 6.3 税后利润 7,268 5,417 34.2 每股盈利（美分） 3.15 2.35 34.0 总资产 74,498 69,296 7.5 长期负债 1,309 1,460 -10.30 股东权益 63,146 60,965 3.6 由于公司核心业务如租金收入和码头作业收入全面增长，2001 年主营业务收入达到 1242 万美元， 比上年增长了 6. 3%，； 公司管理层在经营环境转好的情况下，仍积极开拓业务，并在控制成本、提高生产率方面继续取得 了良好的经济效益。基地的参资公司 2001 年取得了骄人的成绩，给基地带来了约 182 万美元的投资收 益。公司 2001 年税后利润达到 727 万美元，比上一年增长了 34. 2%。 本公司拥有两家参资企业，即赤湾胜宝旺工程有限公司（CSE）和赤湾海洋石油设备修造有限公司 （CPEC）。CSE 在 2000 年扭亏为盈的基础上再前进一大步，实现净利润 555 万美元。CPEC 在激烈的竞争 中加强内部管理、积极开拓市场，2001 年继续盈利。 （三） 募 集 资 金 使 用 情 况 12 公司 1995 年上市共募集资金 2050 万美元，已投资于公司股东大会批准的项目；1996 年年底已全部 完成，并按规定进行了披露。 （四） 业 务 发 展 计 划 在国际石油价格稳定、石油公司在中国南海海域钻井工作亦日趋活跃、中国已加入世界贸 易组织的有利形势下，基地管理层正在将其传统的后勤服务业务延伸到以有形固定资产为依托 的物流行业，一方面为客户提供增值的服务，同时亦可进一步提升公司的盈利水平。为此，基 地已在上海建立了分公司，兴建大型的物流园区为国内外第三方物流公司提供硬件服务。 赤湾胜宝旺工程有限公司作为基地进入海洋工程服务行业的基石，将在未来几年承担起基 地新的利润增长点的重任。该公司 2002 年预计盈利水平将达到股东投入资金的10%以上。 2002 年基地的税后利润将继续保持良好的增长势头。 ( 五 ) 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1． 董事会会议情况及决议内容 本公司董事会在报告期内共召开了八次会议。 ( 1) 2001 年 3 月 22 日第二届董事会第十二次会议以传真通讯的方式召开，会议审议通过了《2000 年 年度报告及年报摘要》、《2000 年董事会工作报告及总经理工作报告》、《2000 年度财务报告》、 《2000 年度利润分配方案》、《预计公司 2001 年度利润分配政策》。决议公告刊登在 2001 年 3 月 24 日和 26 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 （2）2001 年 4 月 13 日第二届董事会第十三次会议以传真通讯的方式召开，会议审议通过了进行董事会 换届选举并提名董事候选人，同时决定了第七届股东大会召开的时间及议程。决议公告刊登在 2001 年 4 月 14 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 （3）2001 年 5 月 9 日上午公司在深圳赤湾石油大厦 16 楼会议室召开第二届董事会第十四次会议，会议 审议通过了公司《2001 年财务预算报告》、《关于聘请公司 2001 年度法律顾问和会计师事务所的决 议》。 （4）2001 年 5 月 15 日上午在深圳赤湾石油大厦 16 楼会议室召开第三届董事会第一次会议，会议选举 傅育宁博士为公司董事长，许思强先生为副董事长。根据傅育宁博士提名，聘任袁国成先生为公司 总经理；聘任崔伟先生为财务总监兼任董事会秘书；聘任刘伟先生、于忠侠女士为股证事务代表。 决议公告刊登在 2001 年 5 月 16 日深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 （5）2001 年 8 月 9 日公司以通讯方式召开第三届董事会第一次通讯会议，会议审议通过了本公司《2001 年度中期报告》以及中期不进行利润分配和不进行公积金转赠股本的决议。决议公告刊登在 2001 年 8 月 13 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 （6）2001 年 10 月 25 日公司以通讯方式召开第三届董事会第二次通讯会议，会议审议通过《关于变更 13 董事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》，并决定了第 2001 年度第一次临时股东大会召开 时间。决议公告刊登在 2001 年 10 月 26 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。 （7）2001 年 11 月 12 日公司以通讯方式召开第三届董事会第三次通讯会议，会议审议通过了《关于改 聘会计师事务所的议案》。决议公告刊登在 2001 年 11 月 13 日的深圳《证券时报》和香港《南华 早报》上。 （8）2001 年 11 月 28 日公司在深圳赤湾石油大厦 16 楼会议室召开第三届董事会第二次会议, 会议审议 通过了《关于成立深圳赤湾石油基地股份有限公司上海分公司的议案》和《关于召开 2002 年第一 次 临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2001 年 11 月 29 日的深圳《证券时报》和香港《南华早 报》上。 2. 报告期内公司利润分配方案执行情况 在报告期内，公司于 2001 年 7 月 12 日执行了 2000 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.1879 美元，B 股折成港币支付。 （ 六） 本 年 度 利 润 分 配 预 案 本年度利润分配预案如下： 以前年度未分配利润 --- 本年度可供分配利润 7,268,184.47 减： 法定公积金 (10%) 726,818.45 法定公益金 (5%) 363,409.22 任意公积金 (5%) 363,409.22 股东分红(含税) (70%) 5,087,729.13 未分配利润(10%) 726,818.45 2001 年度拟采取全部现金股利方式，每 10 股派发现金约 0. 2206 美元（含税），计发 5,087,729.13 美 元，并按本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的美元兑港币的收盘价计价和宣布。 以上分配预案需经 2002 年股东大会审议批准后实施。报告期内中期未进行利润分配及公积金转增 股本，也未进行配股。 （ 七） 预 计 2002 年 度 利 润 分 配 政 策 公司 2002 年度利润分配政策预计如下： 1． 公司当年利润实施一次性分配； 14 2． 2002 年度实现净利润，用于股利分配的比例约为 70%； 3． 分配将采用派发现金的形式。 （八） 公 司 尚 无 2002 年 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 计 划。 八、监事会报告 1. 报告期内监事会会议情况： 本公司监事会在报告期内共举行了五次会议。 （1）2001 年 4 月 13 日公司以传真通讯方式召开公司第二届监事会第七次会议，会议审议通过了进行 监事会换届选举并提名监事候选人的决议。决议公告刊登在 2001 年 4 月 14 日的深圳《证券时报》 和香港《南华早报》上。 （2）2001 年 5 月 9 日公司第二届监事会第八次会议在赤湾石油大厦16 楼会议厅召开。会议由监事会召 集人刘建新先生主持，应到监事 6 名，实到监事 4 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了《2000 年度监事会工作报告》，一致同意向股东大会提交《2000 年度审计报告》。 （3）2001 年 8 月 9 日公司以传真方式召开公司第三届监事会第一次通讯会议，会议审议通过了《选举 钟镜深为第三届监事会召集人的决议》、《2001 年度中期报告及摘要》以及中期不进行利润分配和 不进行公积金转赠股本的决议。决议公告刊登在 2001 年 8 月 13 日的深圳《证券时报》和香港《南 华早报》上。 （4）2001 年 10 月 25 日公司以传真方式召开公司第三届监事会第二次通讯会议，监事袁宇辉先生因工 作调动辞去监事职务，与会监事根据公司章程有关规定一致通过袁宇辉先生的辞职报告和关于范 肇平先生加入监事会的提议。决议公告刊登在 2001 年 10 月 26 日的深圳《证券时报》和香港《南 华早报》上。 （5）2001 年 11 月 28 日公司第三届监事会第一次会议在赤湾石油大厦 16 楼会议厅召开。会议由监事会 召集人钟镜深先生主持，应到监事 6 名，实到监事 4 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经审议，一致同意向公司临时股东大会提交成大平先生因工作原因辞去监事职务的申请，同 时提名朱天升先生为第三届监事会候选人的议案。决议公告刊登在 2001 年 11 月 29 日的深圳《证 券时报》和香港《南华早报》上。 2. 报告期内，监事会对公司的运营情况形成如下意见： （1）报告期内，公司决策程序合法，建立健全了内部控制和管理制度。公司董事、经理执行公司职务 时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 15 （2）监事会认真地检查和审核了公司的财务报表，认为公司 2001 年度财务状况良好。深圳大华天诚和 罗宾咸永道会计师事务所对本公司出具的 2001 年度标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映 了公司财务状况和经营成果。 （3）报告期内，公司没有募集资金，也没有收购、出售资产的情况。 （4）公司与关联方的关联交易均以市场公允价格进行，没有损害公司利益。 九、重要事项 （一） 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二） 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚情况。 （三） 2001 年 5 月 15 日公司召开第七届股东大会审议批准了《2000 年度公司董事会工作报告》、《2000 年度公司监事会工作报告》、《2000 年度公司财务决算报告》和《2000 年度公司利润分配方案》； 会议选举傅育宁先生、许思强先生、方遇光先生、王芬女士、范肇平先生和钱富浩先生为第三届 董事会董事；选举钟镜深先 生、曾惜莲女士、袁宇辉先生、成大平先生为第三届监事会监事，确 认职工代表张翔先生、向振贤先生为职工监事。 （四） 2001 年 11 月 28 日公司召开 2001 年度第一次临时股东大会审议批准了同意范肇平先生由于工作 原因、钱富浩先生由于退休提出辞去董事职务，选举林绍东先生和韩桂茂先生为本公司董事；同 意袁宇辉先生由于工作原因提出辞去监事职务，选举范肇平先生为本公司监事。 （五） 2001 年 11 月 28 日公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于成立深圳赤湾石油基地股 份有限公司上海分公司的议案》的决议。 （六） 报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。 （七） 本年度公司无重大关联交易事项。 （八） 本公司人员独立、资产完整、财务独立。唯董事长傅育宁博士因工作需要担任控股股东董事长， 本公司已向中国证监会特别报告说明。 （九） 本公司无发生托管、承包、租赁其他公司资产或向其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。 （十） 鉴于中国财政部吊销了中天勤会计师事务所从业的资格， 2001 年 11 月 12 日公司召开第三届董 事会第三次通讯通过了改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2001 年度境内会计师事务所，公 司原聘请的境外会计师事务所不变的决议，此决议已经公司于 2001 年 11 月 28 日召开的 2001 年 度第一次临时股东大会审议通过并于 2001 年 11 月 29 日在深圳《证券时报》和香港《南华早报》 上公告。 公司所聘请的深圳大华天诚会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所 2001 年度审计费分别为 10 万人民币和 13.5 万元港币。 16 （十一） 深圳赤湾石油基地股份有限公司于 2000 年 12 月 5 日委托公司第一大股东中国南山开发（集团） 股份有限公司与南方证券有限公司签署了委托资产管理协议书，其中我司资金 1000 万元。我司 投资资金为自有资金，委托期限为 12 个月。根据中国南山开发（集团）股份有限公司与南方证 券有限公司签署的协议，南方证券有限公司承诺将还款期延至 2002 年 5 月 28 日。中国南山开 发（集团）股份有限公司承诺自 2002 年 5 月 28 日后三个工作日内将壹仟万元本金及资金占用 费叁拾万元即合计人民币壹仟零叁拾万元一并返还给深圳赤湾石油基地股份有限公司。关 于 2001 年度委托理财事宜，公司已于 2002 年 1 月 22 日在深圳《证券时报》上公告。 （十二）本报告期内无重大合同，也无重大担保事项。 （十三）本报告期内公司未更改名称或股票简称。 （十四）本报告期内公司无其他应该披露而未披露的重大事项。 十、财务会计报告 17 深圳赤湾石油基地股份有限公司 审计报告 目 录 -------------------- 页 次 ------------- 一．审计报告 18 二．已审会计报表 1．资产负债表 (美元) 19-20 2．利润及利润分配表 (美元) 21 3．现金流量表 (美元) 22-23 4．资产负债表 (人民币) 24-25 5. 利润及利润分配表 (人民币) 26 6. 现金流量表 (人民币) 27-28 三．会计报表附注 29-43 18 审计报告 深华( 2002) 股审字 014 号 深圳赤湾石油基地股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 审计了后附 贵公司二零零一年十二月三十一日的资产负债表 及二零零一年度利润及利润分配表和二零零一年度现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见, 我们的审计是依据《中 国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合 贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。 我们认为, 上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制 度》和国家其他有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公 司二零零一年十二月三十一日的财务状况及二零零一年度的经营成果和现金流量 的变化, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 胡春元 中国 深圳 中国注册会计师 高德惠 二零零二年一月二十九日 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 单位：美元 资产 注释 2001-12-31 2000-12-31 流动资产： 货币资金 1 17,444,322.24 11,380,280.23 短期投资 2 - 1,207,729.47 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 3 2,335,394.03 1,894,932.96 其他应收款 4 2,880,422.85 1,725,339.41 预付帐款 179,311.18 74,380.38 存货 5 144,936.38 141,946.62 待摊费用 6 28,689.94 35,570.17 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 23,013,076.62 16,460,179.24 长期投资： 长期股权投资 7 11,426,175.72 9,658,109.42 长期债权投资 - - 长期投资合计 11,426,175.72 9,658,109.42 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 8 37,957,409.56 38,042,727.34 减：累计折旧 8 14,494,749.11 13,146,925.53 固定资产净值 8 23,462,660.45 24,895,801.81 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 23,462,660.45 24,895,801.81 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 23,462,660.45 24,895,801.81 无形及其他资产： 无形资产 9 15,320,597.53 17,041,845.25 长期待摊费用 10 1,275,645.73 1,240,556.49 其他长期资产 - - 无形及递延资产合计 16,596,243.26 18,282,401.74 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 74,498,156.05 69,296,492.21 　 　 　 　 　 　 20 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产负债表（续） 2001 年 12 月 31 日 单位：美元 负债及股东权益 注释 2001-12-31 2000-12-31 流动负债： 短期借款 - - 应付帐款 11 7,028.98 16,378.17 预收帐款 12 3,295,108.38 761,389.17 应付工资 14 287,692.20 254,318.33 应付福利费 12,654.11 - 应付股利 15 5,380,861.23 4,623,878.96 应交税金 16 466,995.01 621,518.39 其他应交款 - - 其他应付款 13 491,741.54 500,018.23 预提费用 17 100,883.11 94,207.84 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 10,042,964.56 6,871,709.09 　 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 18 1,309,480.02 1,459,526.99 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,309,480.02 1,459,526.99 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 11,352,444.58 8,331,236.08 股东权益： 股本 19 27,033,997.66 27,033,997.66 资本公积 20 26,269,018.88 26,269,018.88 盈余公积 21 9,115,876.48 7,662,239.59 未分配利润 22 726,818.45 - 股东权益合计 63,145,711.47 60,965,256.13 负债及股东权益总计 74,498,156.05 69,296,492.21 　 　 　 　 　 　 （所附注释是会计报表的组成部分） 21 深圳赤湾石油基地股份有限公司 利润及利润分配表 2001 年度 单 位： 美元 项目 注释 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 23 12,415,169.57 11,676,016.12 减：主营业务成本 23 4,980,640.85 4,769,846.47 主营业务税金及附加 24 519,295.86 491,908.77 二、主营业务利润 6,915,232.86 6,414,260.88 加：其他业务利润 - - 减： 营业费用 - - 管理费用 953,045.42 793,266.57 财务费用 25 -469,574.37 -305,575.45 三、营业利润 6,431,761.81 5,926,569.76 加：投资收益 26 1,816,375.48 405,653.37 补贴收入 - - 营业外收入 27 6,396.16 3,656.42 减：营业外支出 27 24,265.04 34,464.88 四、利润总额 8,230,268.41 6,301,414.67 减：所得税 962,083.94 884,364.19 少数股东损益 - - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 7,268,184.47 5,417,050.48 加：年初未分配利润 - - 其他转入 - - 六、可供分配利润 7,268,184.47 5,417,050.48 减：提取法定盈余公积 726,818.45 541,705.05 提取法定公益金 363,409.22 270,852.52 提取福利及奖励基金 - - 七、可供股东分配的利润 6,177,956.80 4,604,492.91 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 363,409.22 270,852.52 应付普通股股利 5,087,729.13 4,333,640.39 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 726,818.45 - 补充资料： 项目 　 　 　 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 166,014.05 - （所附注释是会计报表的组成部 分） 22 深圳赤湾石油基地股份有限公司 现金流量表 2001 年度 单位： 美元 项 目 注释 2001 年度 2000 年度 一、经营活动产生的现金流量 　 销售商品、提供劳务收到的现金 　 6,306,610.72 5,267,952.15 收到租金 8,492,400.94 6,817,862.33 收到的其他与经营活动有关的现金 781,018.80 312,489.27 现金流入小计 15,580,030.46 12,398,303.75 支付的增值税 57,218.19 49,044.14 支付给职工以及为职工支付的现金 914,141.81 993,662.08 支付的所得税费 - 827,608.76 支付除增值税及所得税外的各项税费 906,240.73 748,871.19 支付的其他与经营活动有关的现金 28 2,142,492.76 906,685.92 现金流出小计 5,350,007.84 3,525,872.09 经营活动产生的现金流量净额 10,230,022.62 8,872,431.66 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 48,309.18 - 取得投资收益所收到的现金 - 400,044.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 额 - - 收到的其它与投资活动有关的现金 29 411,906.99 352,963.00 现金流入小计 460,216.17 753,007.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 295,449.92 330,000.48 投资所支付的现金 - 1,207,729.47 支付的其它与投资活动有关的现金 　 - - 现金流出小计 295,449.92 1,537,729.95 投资活动产生的现金流量净额 　 164,766.25 -784,722.77 三、筹资活动产生的现金流量 　 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 　 - - 收到的其他与筹资活动有关的现金 　 - - 现金流入小计 - - 偿还债务所支付的现金 　 - - 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 　 4,330,746.86 3,686,128.68 减少注册资本所支付的现金 　 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 　 - - 现金流出小计 　 4,330,746.86 3,686,128.68 筹资活动产生的现金流量净额 　 -4,330,746.86 -3,686,128.68 四、汇率变动对现金的影响额 　 - 五、现金及现金等价物净增加额 6,064,042.01 4,401,580.21 23 附注： 项 目 2001 年度 2000 年度 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租赁固定资产 - - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 - - 净利润 7,268,184.47 5,417,050.48 计提的资产减值准备 110,500.00 -1,310.00 固定资产折旧 1,459,836.86 1,369,592.93 无形资产及长期待摊费用摊销 1,892,257.61 1,884,116.05 待摊费用减少 -26,165.06 133,781.19 预提费用增加 -6,675.27 -10,353.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 18,209.49 2,553.37 固定资产报废损失 - - 财务费用 -469,574.37 -305,575.45 投资损失 -1,816,375.48 -405,653.37 递延税款贷项 - -165,715.92 存货的减少 -2,989.76 19,366.12 经营性应收项目的减少 -548,579.76 651,663.04 经营性应付项目的增加 2,351,393.89 330,304.15 其他 - -47,387.55 经营活动产生的现金流量净额 10,230,022.62 8,872,431.66 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 17,444,322.24 11,380,280.23 减：现金的期初余额 11,380,280.23 6,978,700.02 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 6,064,042.01 4,401,580.21 　 　 　 　　 　 （所附注释是合计会计报表的组成部分） 24 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 注释 2001-12-31 2000-12-31 流动资产： 货币资金 1 144,438,988.15 94,228,720.30 短期投资 2 - 10,000,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 3 19,337,062.57 15,690,044.91 其他应收款 4 23,849,901.20 14,285,810.31 预付帐款 1,484,696.57 615,869.55 存货 5 1,200,073.23 1,175,318.01 待摊费用 6 237,552.70 294,521.01 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 190,548,274.42 136,290,284.09 长期投资： 长期股权投资 7 94,608,734.96 79,969,146.00 长期债权投资 - - 长期投资合计 94,608,734.96 79,969,146.00 其中：合并价差 - - 其中：股权投资差额 - - 固定资产： 固定资产原价 8 314,287,351.16 314,993,782.38 减：累计折旧 8 120,016,522.63 108,856,543.39 固定资产净值 8 194,270,828.53 206,137,238.99 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 194,270,828.53 206,137,238.99 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 194,270,828.53 206,137,238.99 无形及其他资产： 无形资产 9 126,854,547.55 141,106,478.67 长期待摊费用 10 10,562,346.64 10,271,807.74 其他长期资产 - - 无形及递延资产合计 137,416,894.19 151,378,286.41 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 616,844,732.10 573,774,955.49 25 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产负债表（续） 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 2001-12-31 2000-12-31 流动负债： 短期借款 - - 应付帐款 11 58,199.95 135,611.25 预收帐款 12 27,283,497.39 6,304,302.33 应付工资 14 2,382,091.42 2,105,755.77 应付福利费 104,776.03 - 应付股利 15 44,553,530.98 38,285,717.79 应交税金 16 3,866,718.68 5,146,172.27 其他应交款 - - 其他应付款 13 4,071,619.95 4,140,150.94 预提费用 17 835,312.15 780,040.92 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 83,155,746.55 56,897,751.27 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 18 10,842,494.57 12,084,883.48 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 10,842,494.57 12,084,883.48 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 93,998,241.12 68,982,634.75 股东权益： 股本 19 230,600,000.00 230,600,000.00 资本公积 20 218,558,237.08 218,558,237.08 盈余公积 21 75,578,532.38 63,542,418.93 未分配利润 22 6,018,056.77 - 外币报表折算差额 -7,908,335.25 -7,908,335.27 股东权益合计 522,846,490.98 504,792,320.74 负债及股东权益总计 616,844,732.10 573,774,955.49 　 　 　 　 　 　 　 （所附注释是会计报表的组成部分） 26 深圳赤湾石油基地股份有限公司 利润及利润分配表 2001 年度 单 位： 人民币元 项目 注释 本年累计数 上年累计数 一、主营业务收入 23 102,797,604.04 96,677,413.47 减：主营业务成本 23 41,239,706.24 39,494,328.77 主营业务税金及附加 24 4,299,769.72 4,073,004.62 二、主营业务利润 57,258,128.08 53,110,080.09 加：其他业务利润 - 减： 营业费用 - 管理费用 7,891,216.08 6,568,247.20 财务费用 25 -3,888,075.79 -2,530,164.73 三、营业利润 53,254,987.79 49,071,997.61 加：投资收益 26 15,039,588.97 3,358,809.90 补贴收入 - - 营业外收入 27 52,960.20 30,275.16 减：营业外支出 27 200,914.53 285,369.21 四、利润总额 68,146,622.43 52,175,713.47 减：所得税 7,966,055.02 7,322,535.49 少数股东损益 - - 五、净利润 60,180,567.41 44,853,177.97 加：年初未分配利润 - - 其他转入 - - 六、可供分配利润 60,180,567.41 44,853,177.97 减：提取法定盈余公积 6,018,056.77 4,485,317.81 提取法定公益金 3,009,028.34 2,242,658.87 提取福利及奖励基金 - - 七、可供股东分配的利润 51,153,482.30 38,125,201.29 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 3,009,028.34 2,242,658.87 应付普通股股利 42,126,397.19 35,882,542.43 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 6,018,056.77 - 　 　 　 　 　 　 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加利润总额 - - 4.会计估计变更增加利润总额 1,374,596.33 - 　 　 　 　 　 　 　 （所附注释是会计报表的组成部分） 27 深圳赤湾石油基地股份有限公司 现金流量表 2001 年度 单位：人民币元 项 目 注释 2001 年度 2000 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 52,218,736.76 43,618,643.80 收到租金 70,317,079.78 56,451,900.09 收到的其他与经营活动有关的现金 6,466,835.66 2,587,411.16 现金流入小计 129,002,652.20 102,657,955.05 支付的增值税 473,766.61 406,085.48 支付给职工以及为职工支付的现金 7,569,094.19 8,227,522.02 支付的所得税费 11,011,690.82 6,852,600.53 支付除增值税及所得税外的各项税费 7,503,673.24 6,200,653.45 支付的其他与经营活动有关的现金 28 17,739,840.05 7,507,359.42 现金流出小计 44,298,064.91 29,194,220.90 经营活动产生的现金流量净额 84,704,587.29 73,463,734.15 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 400,000.01 - 取得投资收益所收到的现金 - 3,312,365.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金净额 - - 收到的其它与投资活动有关的现金 29 3,410,589.88 2,922,533.64 现金流入小计 3,810,589.89 6,234,899.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 　 2,446,325.33 2,732,403.99 投资所支付的现金 　 - 10,000,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 　 - - 现金流出小计 2,446,325.33 　 12,732,403.99 投资活动产生的现金流量净额 　 1,364,264.56 -6,497,504.54 三、筹资活动产生的现金流量 　 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 　 - - 收到的其他与筹资活动有关的现金 　 - - 现金流入小计 - - 偿还债务所支付的现金 　 - - 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 　 35,858,584.00 30,521,145.47 减少注册资本所支付的现金 　 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 　 - - 现金流出小计 　 35,858,584.00 30,521,145.47 筹资活动产生的现金流量净额 　 -35,858,584.00 -30,521,145.47 四、汇率变动对现金的影响额 　 - 五、现金及现金等价物净增加额 50,210,267.85 36,445,084.14 28 附注： 　 项 目 2001 年度 2000 年度 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租赁固定资产 - - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 - - 净利润 60,180,567.41 44,853,177.97 计提的资产减值准备 914,940.00 -10,846.80 固定资产折旧 12,087,449.20 11,340,229.46 无形资产及长期待摊费用摊销 15,667,893.01 15,600,480.89 待摊费用减少 -216,646.70 1,107,708.26 预提费用增加 -55,271.24 -85,725.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失 150,774.58 21,141.90 固定资产报废损失 - - 财务费用 -3,888,075.78 -2,530,164.73 投资损失 -15,039,588.97 -3,358,809.90 递延税款贷项 - -1,372,127.82 存货的减少 -24,755.21 160,351.47 经营性应收项目的减少 -4,542,240.41 5,395,769.97 经营性应付项目的增加 19,469,541.40 2,734,918.36 其他 - -392,368.90 经营活动产生的现金流量净额 84,704,587.29 73,463,734.14 　 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 144,438,988.15 94,228,720.30 减：现金的期初余额 94,228,720.30 57,783,636.16 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 50,210,267.85 36,445,084.14 　 　 　 　 　 　 　 （所附注释是合计会计报表的组成部分） 29 深圳赤湾石油基地股份有限公司 资产减值准备明细表 2001 年度 单位：美元 项 目 年初余 额 本年增加 数 本年转回 数 年末余 额 一、坏账准备合计 22,591.6 9 110,500.0 0 2,381.31 130,710. 38 其中：应收账款 22,591.6 9 110,500.0 0 2,381.31 130,710. 38 其它应收款 -- -- -- -- 二、短期投资跌价准备 合计 -- -- -- -- 其中：股票投资 -- -- -- -- 债券投资 -- -- -- -- 三、存货跌价准备合计 -- -- -- -- 其中：库存商品 -- -- -- -- 原材料 -- -- -- -- 四、长期投资减值准备 合计 -- -- -- -- 其中：长期股权投 资 -- -- -- -- 长期债权投 资 -- -- -- -- 五、固定资产减值准备 合计 -- -- -- -- 其中：房屋、建筑 物 -- -- -- -- 机器设备 -- -- -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- -- -- 其中：专利权 -- -- -- -- 商标权 -- -- -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- -- -- 30 深圳赤湾石油基地股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 金额单位：以美元及人民币元分别表述 附注 1. 公司设立简介 本公司系经深圳市人民政府办公厅于 1995 年 5 月 11 日以深府办函〔1995〕112 号文批 准，在中外合资经营企业- - - - 原赤湾石油基地股份有限公司的基础上，于1995 年 7 月 24 日 改组成立的股份有限公司，公司社会公众股于 1995 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。 本公司领取“ 企股粤深总字第 101031 ” 号企业法人营业执照，注册资本现为人民币贰亿叁 仟零陆拾万元（23060 万人民币）。 本公司主要的经营业务包括：码头、港口服务，堆场、仓库及办公楼租赁；提供劳务服 务、货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油、代理海上石油后勤服务；营业保税仓库 及堆场业务。 附注 2 . 公司重要会计政策、会计估计和报表的编制方法 （1） 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （3）记账本位币： 本公司以美元为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则： 本公司采用权责发生制为记账基础，资产计价原则采用历史成本为计价原则（短期投 资、存货等按年末成本与市价孰低原则确定），各项财产物资按取得时的实际成本计价。 （5）外币业务核算方法： 本公司涉及非本位币的经济业务采用固定汇率折合为本位币入账，年末对货币性项目 中非本位币余额按期末基准汇价调整，由此产生的折算差额计入当期“ 财务费用” 项目。 31 （6）外币财务报表的折算方法： 本公司资产负债表项目的美元金额采用年末基准汇价折合为人民币金额，其中“ 股本”、 “ 资本公积”、“ 盈余公积” 项目按历史汇率折算。上述项目与其按年末基准汇价折算产生的 差额在资产负债表股东权益各权益类项目之后增设“ 外币报表折算差额 ” 项目列示。 利润表各项目的美元金额，按全年平均基准汇价折合为人民币金额。 利润分配表利润分配项目按年末基准汇价折合为人民币金额，“ 年初未分配利润” 项目 按上年末基准汇价折合为人民币金额，上述项目的人民币金额与其按年末基准汇价折算产生 的差额，在利润分配表可供分配利润项目之前增设“ 外币报表折算差额 ” 项目列示。 现金流量表中各项目采用全年平均基准汇价折合为人民币金额，其中“ 现金及现金等 价物净增加额” 项目采用年末基准汇价折合人民币金额。采用不同汇率产生的折算差额在现 金流量表的“ 汇率变动对现金的影响额” 项目反映。 （7）现金等价物的确定标准: 现金等价物是指持有期限短、流动性强、易于转变为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资。包括可在证券市场上流通的、购买日起三个月到期的短期债券投资。 （8）短期投资： 短期投资是指公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投 资、债券投资等。短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收 到的现金股利或利息冲减投资成本。年末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准 备按投资单项计提法。 （9）坏帐核算： 按年末应收款项余额之和的 1%提取坏帐准备。 本公司确认坏帐的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍 不能收回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。 （10）存货: 本公司存货主要包括: 材料、低值易耗品、维修配件等。 各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出按加权平均法计价; 存货采用定期盘存制， 低值易耗品在领用时分期摊销。 年末，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，存货跌价损失准备按成本高于可变现净 值孰低按分类计提。 32 （11）委托贷款： 委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果 按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 年末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收 回金额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。 （12）长期投资： 长期股权投资按照取得时的初始投资成本入账，对占被投资单位表决权资本总额 20% 以上（含 20%）的长期股权投资按权益法核算。对占被投资单位表决权资本总额 20%以下的 长期股权投资按成本法核算。 年末，对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位 经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值 的差额单项计提减值准备。 （13）固定资产及累计折旧： a. 本公司使用年限在一年以上，单位价值在人民币 2000 元以上的实物资产归入固定 资产。 b. 固定资产按实际成本计价。 c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残 值（其中住宅类不留残值，其它各类为原值的 5%），确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 其中：仓库及堆场 40年 2．375% 房屋 45年 2．100% 住宅 30年 3．330% 简易房 10年 9．500% 港务设施 50年 1．900% 机械设备 其中：操作机械 14年 6．790% 配电设备 20年 4．750% 其他机械 12年 7．920% 运输设备 10年 9．500% 电子及其他设备 5年 19．000% 年末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资 产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值 准备。 33 （14）在建工程： 本公司在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支 出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结 转为固定资产的时点。 年末，由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的，无论是性能上还是技术上已经 落后的，按单项额计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。 （15）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按直线法摊销，其摊销期限如下： a. 土地使用权按合同期限与公司存续年限孰短原则摊销； b. 码头使用权按 25 年摊销； 年末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因 市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低 于账面价值的差额计提减值准备。 （16）长期待摊费用： 长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期具体如下： a. 高尔夫球会会员证按取得会员证的实际成本核算，按 10 年摊销； b. 房屋装修费按实际成本核算，按10 年摊销。 （17）收入确认原则： 劳务销售：以劳务已提供，并收讫价款或取得收取价款的凭证时确认收入的实现。 他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。 （18）预计负债的确认原则 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现 时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。 （19）所得税的会计处理方法： 公司所得税采用应付税款法。 （20）会计政策与会计估计的变更 a. 本公司本年度会计制度由原财政部《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财 政部财会字（2000）25 号文件《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字（2001）17 号 文件《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定， 公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》，对相关会计政策作了 变更，但不存在需追溯调整的事项。 34 b.自 2001 年 1 月 1 日起，固定资产中运输设备、电子及其他设备的折旧年限分别由 12 年和 8 年变更为 10 年和 5 年，其对公司本年度的影响是使净资产减少 98, 778. 36 美元；净 利润减少 141, 111. 94 美元。 （21）重大会计差错的更正 本公司本年度未发现重大会计差错。 附注 3 . 税项 本公司适用主要税种包括：营业税、增值税、城市维护建设税、房产税、企业所得税等。 流转税税率分别为：增值税 6%；营业税中装卸搬运及码头管理收入为 3%、仓储办公楼 租赁收入为 5%、城市维护建设税为流转税额的 1%等。 房产税税率为：年房产说为计税房产原值的 70%后的 1. 2%计缴。 企业所得税率为：应纳税所得额的 15%。 附注 4. 主要会计报表项目注释 注释 1. 货币资金 2001-12-31 2000-12-31 种类 原币 (美元) (折合人民币) 原币 (美元) (折合人民币) 现金 RMB 4,000.00 483.09 4,000.00 RMB 4,000.00 867.56 4,000.00 HKD 3,000.00 384.12 3180.50 HKD 3,000.00 --- 3,183.40 小计 --- 867.21 7,180.50 --- 867.56 7,183.40 银行存款 RMB20,300,993.43 2,452,152.15 20,303,819.80 RMB 12,262,483.31 11,379,412.67 94,221,536.90 USD 14,888,181.95 14,888,181.95 123,274,146.55 USD 9,812,671.85 --- --- HKD 805,374.47 103,120.93 853,841.30 HKD 668,963.68 --- --- 小计 17,443,455.03 144,431,807.65 11,379,412.67 94,221,536.90 合计 17,444,322.24 144,438,988.15 11,380,280.23 94,228,720.30 *本期增加主要是本期营业收入收现及收到深圳赤湾胜宝旺工程有限公司预付土地租金等原因形成。 注释 2. 短期投资 2001-12-31 2000-12-31 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 (美元) (折合人民币) (美元) (折合人民币) (美元) (折合人民币) (美元) (折合人民币) 股票投资 --- --- --- --- 1,207,729.47 10,000,000.00 --- --- 合计 --- --- --- --- 1,207,729.47 10,000,000.00 --- --- *年初数系本公司通过中国南山开发( 集团) 股份有限公司与南方证券有限公司进行委托理财款，协议于本年 到期后, 南方证券未偿还该款，后经中国南山开发( 集团) 股份有限公司同意，该款转为本公司应收中国南山 开发( 集团) 股份有限公司的债权，见“ 其他应收款” 项目。 35 注释 3. 应收账款 2001-12-31 2000-12-31 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 (美元) (折合人民币) % (美元) (折合人民币) % 一年以内 2,028,098.88 16,792,658.72 82.23 1,578,351.57 13,068,751.00 82.31 一年以上至二年以内 438,005.53 3,626,685.79 17.77 339,173.08 2,808,353.10 17.69 二年以上至三年以内 --- --- --- --- --- --- 三年以上 --- --- --- --- --- --- 合计 2,466,104.41 20,419,344.51 100 1,917,524.65 15,877,104.10 100 *其中持股 5%以上股东欠款 33, 597. 45 美元，明细内容如下: 欠款单位名称 金额(美元) 欠款时间 欠款原因 中国南山开发(集团)股份有限公司 33,597.45 一年内 业务款 合计 33,597.45 **应收账款中前五名的金额合计为 1, 378, 994. 68 元，占应收账款总额的比例为 55. 92%。详细情况: 欠款单位名称 金额(美元) 欠款时间 欠款原因 ACT 317,263.02 一年内 正常业务款 AMOCO 110,215.64 一年内 正常业务款 ARCO 107,624.34 一年内 正常业务款 NORMS 665,458.62 二年内 正常业务款 PHILLIPS 178,433.06 一年内 正常业务款 合计 1,378,994.68 坏账准备： 2001-12-31 2000-12-31 应收款项账龄 金额 占总额的比例 金额 占总额的比例 (美元) (折合人民币) % (美元) (折合人民币) % 二年以内 130,710.38 1,082,281.94 100 22,591.69 187,059.19 100 合计 130,710.38 1,082,281.94 100 22,591.69 187,059.19 100 *公司考虑到客户 NORMS 目前出现财务困难, 就其应收账款 665, 458. 62 美元计提 100, 000. 00 美元坏账准备。 注释 4. 其他应收款 2001-12-31 2000-12-31 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 (美元) (折合人民币) % (美元) (折合人民币) % 一年以内 1,280,422.85 10,601,901.20 44.45 125,339.41 1,037,810.31 7.26 一年以上至二年以内 --- --- --- --- --- --- 二年以上至三年以内 --- --- --- --- --- --- 三年以上 1,600,000.00 13,248,000.00 55.55 1,600,000.00 13,248,000.00 92.74 合计 2,880,422.85 23,849,901.20 100 1,725,339.41 14,285,810.31 100 36 *持股 5%以上的股东欠款 1, 207, 729. 47 美元，明细内容如下: 欠款单位 金额 (美元) 性质 内容 中国南山开发(集团)股份有限公司 1,207,729.47 详见注释2. 原短期投资转为暂借款 合计 1,207,729.47 **占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 (美元) 性质 内容 中国南山开发(集团)股份有限公司 1,207,729.47 详见注释2. 原短期投资转为暂借款 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 1,600,000.00 借款 借款 合计 2,807,729.47 注释 5. 存货及存货跌价准备 类别 2001-12-31 2000-12-31 (美元) (折合人民币) (美元) (折合人民币) 材料 49,965.78 413,716.65 44,307.38 366,865.10 维修配件 77,823.38 644,377.59 84,453.93 699,278.54 低值易耗品 3,317.20 27,466.42 3,601.03 29,816.53 其它 13,830.02 114,512.57 9,584.28 79,357.84 合计 144,936.38 1,200,073.23 141,946.62 1,175,318.01 *公司 2001 年末不存在应计提存货跌价损失准备的情况. 注释 6. 待摊费用 类别 2001-12-31 2000-12-31 (美元) (折合人民币) (美元) (折合人民币) 低值易耗品 --- --- 33,045.29 273,615.00 养路费及牌照税 27,415.83 227,003.07 1,289.86 10,680.04 报刊费 1,274.11 10,549.63 1,235.02 10,225.97 合计 28,689.94 237,552.70 35,570.17 294,521.01 *公司本年度结存系 2002 年度的养路费及牌照税以及报刊费. 注释 7. 长期投资 A. 明细如下： 项目 2001-12-31 2000-12-31 账面余额 (美元) 账面余额 (人民币) 减值准备 账面余额 (美元) 账面余额 (人民币) 减值准备 长期股权投资 --联营企业投资 11,426,175.72 94,608,734.96 --- 9,658,109.42 79,969,146.00 --- 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合计 11,426,175.72 94,608,734.96 --- 9,658,109.42 79,969,146.00 --- 37 B. 股权投资 减值准备 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 注册资本比例 初始投资成本 (美元) 期初数 本期增加 本期转回 期末数 深圳赤湾海洋石油 设备修造有限公司 15年 20% 400,000.00 --- --- --- --- 深圳赤湾胜宝旺工 程有限公司 30年 32% 9,600,000.00 --- --- --- --- 小计 10,000,000.00 --- --- --- --- C. 其他股权投资按权益法核算的投资如下： 被投资单位 名称 初始投资成本 (美元) 本年度权益调整 (美元) 本年度收 到股利 累 计 权 益 调 整 (美元) 2001-12-31 (美元) (折合人民币) 深圳赤湾海洋石油设 备修造有限公司 400,000.00 39,491.29 --- 374,654.70 774,654.70 6,414,140.91 深圳赤湾胜宝旺工程 有限公司 9,600,000.00 1,776,884.19 --- 1,051,521.02 10,651,521.02 88,194,594.05 合计 10,000,000.00 1,816,375.48 --- 1,426,175.72 11,426,175.72 94,608,734.96 *公司 2001 年末不存在应计提长期投资减值准备的情况。 注释 8. 固定资产及累计折旧 固定资产原值 2001-1-1 (美元) 本期增加 (美元) 本期减少 (美元) 2001-12-31 (美元) (折合人民币) 房屋及建筑物 21,628,760.19 --- --- 21,628,760.19 179,086,134.37 港务设施 5,919,809.90 --- --- 5,919,809.90 49,016,025.97 机械设备 6,025,559.94 --- --- 6,025,559.94 49,891,636.30 运输设备 1,739,070.79 --- --- 1,739,070.79 14,399,506.14 电子及其他设备 2,729,526.52 56,697.64 142,015.42 2,644,208.74 21,894,048.38 合计 38,042,727.34 56,697.64 142,015.42 37,957,409.56 314,287,351.16 累计折旧 2001-1-1 (美元) 本期增加 (美元) 本期减少 (美元) 2001-12-31 (美元) (折合人民币) 房屋及建筑物 4,829,468.40 485,739.72 --- 5,315,208.12 44,009,923.23 港务设施 2,644,744.84 127,042.20 --- 2,771,787.04 22,950,396.69 机械设备 3,644,055.11 391,828.56 --- 4,035,883.67 33,417,116.79 运输设备 803,488.38 133,538.88 --- 937,027.26 7,758,585.71 电子及其他设备 1,225,168.80 332,622.92 122,948.70 1,434,843.02 11,880,500.21 合计 13,146,925.53 1,470,772.28 122,948.70 14,494,749.11 120,016,522.63 净值 24,895,801.81 23,462,660.45 194,270,828.53 *在固定资产中：有 16, 030, 581. 00 美元( 净值) 的房屋及建筑物以及 385, 864. 46 美元( 净值) 的汽车等运输 设备用于出租。 **固定资产本期减少额全是报废清理。 ***公司 2001 年末固定资产不存在需计提减值准备的情况。 38 注释 9. 无形资产 类别 取得 方式 原始金额 (美元) 2001-1-1 (美元) 本期增 加额 本期转 出额 本期摊销额 (美元) 累计摊销额 (美元) 2001-12-31 (美元) 剩余摊 销年限 *土地使用权 资本 投入 26,615,536.20 11,624,022.95 --- --- 1,354,255.09 16,345,768.34 10,269,767.86 91个月 土地使用权 租赁 4,361,157.66 3,765,132.86 --- --- 174,446.31 770,471.11 3,590,686.55 247个月 码头使用权 租赁 3,495,288.38 1,652,689.44 --- --- 192,546.32 2,035,145.26 1,460,143.12 91个月 合计 34,471,982.24 17,041,845.25 --- --- 1,721,247.72 19,151,384.71 15,320,597.53 * 其中包括改组评估时增值 10, 911, 708. 00 美元, 码头评估减值 187, 883. 00 美元, 上述评估净增值自公司发 行上市后, 14 年内( 即在 2009 年 2 月 10 日前) 平均摊销. ** 1984 年 2 月10 日及 1997 年 7 月 18 日本公司与中国南山开发( 集团) 股份有限公司( 以下简称“ 南山集团 ”) 签订土地使用权协议，使用期限为 25 年，该土地系由国家以投资的方式注入南山集团，但南山集团没有提 供相关土地使用权证。截至审计报告日，本公司除有上述土地及码头区域的规划图外，未取得正式的土地 使用权证书。南山集团分别于 1995 年 1 月 18 日和 1997 年 7 月 18 日与本公司签订协议，南山集团在协议 中同意补偿在 25 年期间本公司因使用上述土地、码头而发生的一切损失、费用以及与之有关的其他负债。 *** 公司 2001 年末不存在无形资产减值准备的情况。 注释 10. 长期待摊费用 类别 原始发生额 (美元) 2001-1-1 (美元) 本期增加额 (美元) 本期摊销额 (美元) 累计摊销额 (美元) 2001-12-31 (美元) (折合人民币) 摊余年 限(月) 高尔夫会员证 163,323.60 69,286.63 --- 16,320.48 110,357.45 52,966.15 438,559.72 39 仓库装修 870,040.80 681,777.53 92,395.03 87,004.08 182,872.32 687,168.48 5,689,755.01 95 基地楼装修 355,795.37 260,228.24 41,653.36 35,579.53 89,493.30 266,302.07 2,204,981.14 90 综合楼装修 70,927.66 53,157.84 4,137.75 7,092.70 20,724.77 50,202.89 415,679.93 85 石油大厦装修 211,894.94 146,510.14 64,165.89 21,189.40 22,408.31 189,486.63 1,568,949.30 107 码头装修 38,237.45 29,596.11 3,747.10 3,823.70 8,717.94 29,519.51 244,421.54 93 合计 1,710,219.82 1,240,556.49 206,099.13 171,009.89 434,574.09 1,275,645.73 10,562,346.64 注释 11. 应付账款 年末余额 7, 028. 98 美元( 折合人民币 58, 199. 95 元) ，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股 东的款项。 注释 12. 预收账款 年末余额 3, 295, 108. 38 美元( 折合人民币 27, 283, 497. 39 元) ，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上） 表决权股东的款项。 另外, 年末余额中有 2, 494, 000. 00 美元( 折合人民币 20, 650, 320. 00 元) 系收深圳赤湾胜宝旺工程有限 公司 2001 年 9 月 9 日至 2009 年 3 月 10 日预付租金, 逐年转销。 39 注释 13. 其他应付款 年末余额 491, 741. 54 美元( 折合人民币 4, 071, 619. 95 元) ，不存在欠持有本公司 5%（含 5%以上）表决 权股东的款项。 注释 14. 应付工资 年末余额 287, 692. 20 美元( 折合人民币 2, 382, 091. 42 元) ，年末余额主要是待发的 2001 年度员工奖金。 注释 15. 应付股利 投资者名称 2001-12-31 （美元） （折合人民币） 欠款原因 境内法人股东 2,634,761.93 21,815,828.78 分配方案待股东大会审议 境外法人股东 1,129,185.87 9,349,659.00 分配方案待股东大会审议 社会公众外资股东 1,323,781.33 10,960,909.41 分配方案待股东大会审议 其 它 293,132.10 2,427,133.79 以前遗留问题 合计 5,380,861.23 44,553,530.98 注释 16. 未交税金 税项 2001-12-31 (美 元) (折合人民币) 2000-12-31 (美 元) (折合人民币) 增值税 12,639.57 104,655.64 3,956,73 32,761.73 营业税 43,254.98 358,151.23 38,639.04 319,931.25 企业所得税 361,139.18 2,990,232.41 578,922.62 4,793,479.29 个人所得税 49,961.28 413,679.40 --- --- 合 计 466,995.01 3,866,718.68 621,518.39 5,146,172.27 注释 17. 预提费用 项目 2001-12-31 (美 元) (折合人民币) 2000-12-31 (美 元) (折合人民币) 结存原因 电费 58,926.29 487,909.68 48,336.66 400,227.54 费用单据未到 审计费 29,956.82 248,042.47 29,869.86 247,322.44 审计未结束 其它 12,000.00 99,360.00 16,001.32 132,490.94 合计 100,883.11 835,312.15 94,207.84 780,040.92 注释 18. 其它长期应付款 种类 2001-1-1 (美元) 本年增加 (美元) 本年减少 (美元) 2001-12-31 (美 元) (折合人民币) 评估增值纳税准备 1,459,526.99 --- 150,046.97 1,309,480.02 10,842,494.57 合计 1,459,526.99 --- 150,046.97 1,309,480.02 10,842,494.57 40 *根据深圳市人民政府办公厅深府办函（1995）112 号文件批准，从本公司股份制改组资产评估增值部分扣 除 2, 272, 281. 41 美元, 将其作为评估增值的纳税准备, 在 14 年内（即在 2009 年 2 月 10 日前）分期缴纳。 注释 19. 股本 项目 2001-1-1 (美元) （折合人民币） 本 年 增 (减)变动 2001-12-31 (美 元) (折合人民币) 一、尚未流通 股份 发起人股份 境内法人持有股份 14,000,000.00 119,420,000.00 --- 14,000,000.00 119,420,000.00 境外法人持有股份 6,000,000.00 51,180,000.00 --- 6,000,000.00 51,180,000.00 尚未流通股份合计 20,000,000.00 170,600,000.00 --- 20,000,000.00 170,600,000.00 二、已流通股 份 境内上市的外资股 7,033,997.66 60,000,000.00 --- 7,033,997.66 60,000,000.00 已流通股份合计 7,033,997.66 60,000,000.00 --- 7,033,997.66 60,000,000.00 三、股份总数 27,033,997.66 230,600,000.00 --- 27,033,997.66 230,600,000.00 注释 20. 资本公积 种类 2001-1-1 (美元) 本年增加 (美元) 本年减少 (美元) 2001-12-31 (美 元) (折合人民币) 股本溢价 13,385,531.75 --- --- 13,385,531.75 111,367,624.16 评估增值准备 12,876,261.32 --- --- 12,876,261.32 107,130.18 其他资本公积转入 7,225.81 --- --- 7,225.81 60,118.74 合计 26,269,018.88 --- --- 26,269,018.88 218,558,237.08 注释 21. 盈余公积 项目 2001-1-1 (美元) 本年增加 (美元) 本年减少 (美元) 2001-12-31 (美 元) (折合人民币) 法定盈余公积 3,502,228.96 726,818.45 --- 4,229,047.41 35,060,064.36 法定公益金 1,751,114.47 363,409.22 --- 2,114,523.69 17,530,032.02 任意盈余公积 2,408,896.16 363,409.22 --- 2,772,305.38 22,988,436.00 合计 7,662,239.59 1,453,636.89 --- 9,115,876.48 75,578,532.38 41 注释 22. 未分配利润 项目 2001-1-1 (美元) 本年增加 (美元) 本年减少 (美元) 2001-12-31 (美 元) (折合人民币) 未分配利润 --- 7,268,184.47 6,541,366.02 726,818.45 6,018,056.77 合计 --- 7,268,184.47 6,541,366.02 726,818.45 6,018,056.77 *本年增加系本年净利润转入，本年减少系根据公司 2001 年度利润预分方案分配股利所致。 注释 23. 主营业务收入与成本 A. 美元金额列示 2001年度(美元) 2000年度(美元) 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 港航业务 5,009,978.24 1,736,768.90 4,823,730.36 1,990,381.15 仓储业务 6,746,372.94 2,908,934.14 6,242,947.38 2,779,465.32 中转装卸收入 658,818.39 334,937.81 609,338.38 --- 合计 12,415,169.57 4,980,640.85 11,676,016.12 4,769,846.47 B. 人民币金额列示 2001年度(人民币元) 2000年度(人民币元) 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 港航业务 41, 482, 619. 83 14, 380, 446. 49 39, 940, 487. 38 16, 480, 355. 92 仓储业务 55,859,967.94 24,085,974.68 51,691,604.31 23,013,972.85 中转装卸收入 5,455,016.27 2,773,285.07 5,045,321.78 --- 合计 102,797,604.04 41,239,706.24 96,677,413.47 39,494,328.77 *本公司前五名客户营业收入总额为 5, 503, 995. 44 美元，占全部主营业务收入的比例为 44. 33%。 注释 24. 主营业务税金及附加 项目 2001年度 计缴标准 （美元） （折合人民币） 营业税 466,640.78 3,863,785.66 收入的5%或3% 城市维护建设税 36,858.56 305,188.88 流转税的1 % 教育费附加 15,796.52 130,795.19 流转税的1 % 合计 519,295.86 4,299,769.72 注释 25. 财务费用 类别 2001年度 (美元) (折合人民币) 2000年度 (美元) (折合人民币) 利息支出 --- --- --- --- 减：利息收入 476,861.51 3,948,413.31 352,963.00 2,922,533.64 汇兑损失 --- --- 45,459.55 376,405.07 减：汇兑收益 335.62 2,778.93 --- --- 其他 7,622.76 63,116.45 1,928.00 15,963.84 合计 (469,574.37) (3,888,075.79) (305,575.45) (2,530,164.73) 42 注释 26. 投资收益 类别 2001年度 (美元) (折合人民币) 2000年度 (美元) (折合人民币) 年末调整的被投资公司 所有者权益净增减额 1,816,375.48 15,039,588.97 405,653.37 3,358,809.90 合计 1,816,375.48 15,039,588.97 405,653.37 3,358,809.90 注释 27. 营业外收支 A. 营业外收入 类别 2001年度 (美元) (折合人民币) 2000年度 (美元) (折合人民币) 处理固定资产收益 1,715.60 14,205.17 3,404.72 28,191.08 接受捐赠 2,808.58 23,255.04 --- --- 其它 1,871.98 15,499.99 251.70 2,084.08 合计 6,396.16 52,960.20 3,656.42 30,275.16 B. 营业外支出 类别 2001年度 (美元) (折合人民币) 2000年度 (美元) (折合人民币) 处理固定资产损失 18,330.26 151,774.55 2,553.37 21,141.90 捐赠支出 5,934.78 49,139.98 --- --- 处理库存材料损失 --- --- 6,714.53 55,596.31 勘察费 --- --- 24,713.89 204,631.01 其他 --- --- 483,09 3,999.99 合计 24,265.04 200,914.53 34,464.88 285,369.21 注释 28. 其他与经营活动有关的现金 现金流入项目 现金流量 (美元) 预收租金 781,018.80 合计 781,018.80 现金流出项目 现金流量 (美元) 水电费 810,000.00 五华队人工费等 1,332,492.76 合计 2,142,492.76 注释 29. 其他与投资活动有关的现金 现金流入项目 现金流量 (美元) 定期存款利息 411,906.99 合 计 411,906.99 43 附注 7. 关联方关系及其交易 ( 1) 不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司的关系 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 联营公司 深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 联营公司 ( 2) 存在控制关系的关联公司 关联公司名称 企业类型 法定代表人 注册资本 业务范围 所持股份或权益 与本公司关系 中国南山开发(集团) 股份有限公司 股份有限 公司 傅育宁 50,000万人民币 土地开发、港 口运输 51.79% 本公司的控股股东 ( 3) 关联公司交易 公司名称 项目 2001年度 2000年度 金额（美元） 占年度收入百分比 金额（美元） 占年度收入百分比 中国南山开发(集 团)股 份有限公司 租赁等服务 379,356.00 3.05% 605,671.00 5.19% 深圳赤湾胜宝旺工程有 限公司 租赁等服务 137,924.00 1.11% 7,129.00 0.06% 深圳赤湾海洋石油设备 修造有限公司 租赁等服务 318,367.00 2.56% 176,472.00 1.51% 赤湾集装箱 租赁等服务 --- --- 45,520.00 0.39% 港务 租赁等服务 --- --- 12,200.00 0.10% 仓储 租赁等服务 3,115.00 0.03% 3,657.00 0.03% 南山房地产 租赁等服务 79,500.00 0.64% 69,318.00 0.59% 港航 租赁等服务 48,955.00 0.39% 28,235.00 0.24% 比创 租赁等服务 15,829.00 0.13% 41,635.00 0.36% 海勤 租赁等服务 33,805.00 0.27% 56,828.00 0.49% 东方物流 租赁等服务 24,079.00 0.19% --- --- 国际货贷 租赁等服务 24,902.00 0.20% --- --- 合 计 927,908.00 7.00% 1,046,655.00 8.00% ( 4) 关联公司往来 关联公司名称 经济内容 2001-12-31 (美元) 2000-12-31 (美元) 中国南山开发(集团)股份有限公司 租赁等业务款 1,241,327.00 3,051.00 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 租赁等业务款 2,496,629.00 2,928.00 深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 租赁等业务款 27,377.00 34,309.00 南山房地产 租赁等业务款 750.00 680.00 港航 租赁等业务款 1,239.00 204.00 东方物流 租赁等业务款 3,063.00 --- 国际货贷 租赁等业务款 3,800.00 --- 合 计 3,774,185.00 41,172.00 44 附注 8. 或有事项 截至 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在或有事项。 附注 9. 承诺事项 截至 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在对外承诺事项。 附注 10. 资产负债表日后事项中的非调整事项 截至 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在资产负债表日后事项中的非调整事项。 附注 11. 其他重要事项 截至 2001 年 12 月 31 日，本公司不存在其他重要事项。 附注 12.按境内外会计准则编制的财务报告之差异调节表 本公司由于发行 B 股在按《企业会计制度》编制财务报告的同时，还按《国际会计准则》编制了财 务报告。本公司聘请的境外会计师事务所是普华永道会计师事务所。按境内外会计准则编制的财务报告的 净资产、净利润的差异： 净资产（美元） 净利润（美元） 按《国际会计准则》 68,537,460.00 7,268,184.47 按《企业会计制度》 63,145,711.47 7,268,184.47 附注 13.净资产收益率和每股收益 净资产收益 率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 （美元） 加权平均 （美元） 全面摊薄 （折合人民 币） 加权平均 （折合人民 币） 主营业务利润 10．95% 10．70% 0．0300 0．0300 0．2483 0．2483 营业利润 10．19% 9．96% 0．0279 0．0279 0．2309 0．2309 净利润 11．51% 11．25% 0．0315 0．0315 0．2610 0．2610 扣除非经常性损 益后的净利润 11．54% 11．28% 0．0316 0．0316 0．2616 0．2616 附注 14. 会计报表之批准 董事 董事 傅育宁 王 芬 韩桂茂 45 十一、备查文件目录 ： （1）载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的 2001 年度《会计报表》。 （2）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的《审计报告》原件。 （3）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告的原件。 （4）董事长签名的年报正本。 董事长 傅育宁博士 深圳赤湾石油基地股份有限公司 二 OO 二年四月十九日