002344_2016_海宁皮城_2016年年度报告_2017-04-14.txt

海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 海宁中国皮革城股份有限公司 Haining China Leather Market Co.，Ltd 2016 年年度报告 股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2017 年 4 月 15 日 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张月明、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人(会计主 管人员)梁晓蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论 与分析中关于公司未来发展可能面临的风险和应对措施的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公 司总股本 1,282,745,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 38 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 64 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 76 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 77 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 87 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 93 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 94 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 188 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海宁中国皮革城股份有限公司 本部 指 本公司海宁本地市场 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本次发行、本次非公开发行、非公开发行 指 非公开发行 A 股股票 《公司章程》 指 《海宁中国皮革城股份有限公司章程》 皮革城进出口公司 指 海宁中国皮革城进出口有限公司，本公司控股子公司 皮革城担保公司 指 海宁皮革城担保有限公司，本公司全资子公司 经营管理公司 指 海宁中国皮革城经营管理有限公司，本公司全资子公司 网络科技公司 指 海宁中国皮革城网络科技有限公司，本公司全资子公司 大酒店公司 指 海宁皮都锦江大酒店有限公司，本公司全资子公司 沭阳皮革发展公司 指 江苏沭阳海宁皮革发展有限公司，本公司控股子公司 佟二堡皮革城公司 指 灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司，本公司控股子公司 新乡皮革发展公司 指 新乡市海宁皮革发展有限公司，本公司控股子公司 成都皮革城公司 指 成都海宁皮革城有限公司，本公司全资子公司 哈尔滨皮革城公司 指 哈尔滨海宁皮革城有限公司，本公司全资子公司 济南皮革城公司 指 济南海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 天津皮革城公司 指 天津海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 郑州皮革城公司 指 郑州海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 五家渠海宁公司 指 五家渠海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 北京皮革城公司 指 北京新海宁皮革商贸有限公司，本公司控股子公司 时尚产业园 指 海宁斜桥皮革加工区 海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司 指 互联网金融公司 原辅料中心公司 指 海宁皮革城原辅料中心商贸管理有限公司 皮革城投资公司 指 海宁中国皮革城投资有限公司，本公司全资子公司 武汉海潮公司 指 武汉海潮海宁皮革城有限公司，本公司全资子公司 原译时尚公司 指 浙江原译时尚设计创意有限公司 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 皮皮贸易公司 指 海宁皮皮贸易有限公司 健康投资公司 指 海宁皮革城健康产业投资有限公司，本公司全资子公司 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海宁皮城 股票代码 002344 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海宁中国皮革城股份有限公司 公司的中文简称 海宁皮城 公司的外文名称（如有） Haining China Leather Market Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HCLC 公司的法定代表人 张月明 注册地址 浙江省海宁市海州西路 201 号 注册地址的邮政编码 314400 办公地址 浙江省海宁市海州西路 201 号 办公地址的邮政编码 314400 公司网址 电子信箱 pgc@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙宇民 杨克琪 联系地址 海宁市海州西路 201 号 海宁市海州西路 201 号 电话 0573-87217777 0573-87217777 传真 0573-87217999 0573-87217999 电子信箱 pgc@ pgc@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼证券法务部 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 913300007154612490 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 黄加才、刘芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉 华国际商务中心 201，501， 502，1103，1601-1615， 1701-1716 室 徐光兵、张士利 公司非公开发行A股股票上市 当年剩余时间及其后一个完 整会计年度。 财通证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉 华国际商务中心 201，501， 502，1103，1601-1615， 1701-1716 室 徐光兵、张士利 自公司与财通证券股份有限 公司《关于公司 2010 年首次 公开发行A股股票之持续督导 协议》生效之日起，至 2017 年 12 月 31 日止，如截至 2017 年 12 月 31 日公司首次公开发 行募集资金尚未使用完毕，则 延续至使用完毕之日止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 2,168,949,561.02 1,836,666,739.83 18.09% 2,427,285,430.40 归属于上市公司股东的净利润 （元） 549,988,153.07 548,802,740.64 0.22% 936,377,829.54 归属于上市公司股东的扣除非经 457,922,976.77 469,813,967.85 -2.53% 858,080,370.17 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 513,670,857.27 157,548,784.21 226.04% 685,714,715.32 基本每股收益（元/股） 0.49 0.49 0.00% 0.840 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.49 0.00% 0.840 加权平均净资产收益率 10.45% 11.58% -1.13% 22.33% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 13,119,760,116.57 10,281,909,977.51 27.60% 8,681,549,866.12 归属于上市公司股东的净资产 （元） 7,092,189,976.64 4,860,011,222.87 45.93% 4,576,782,956.07 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 432,893,027.49 622,913,364.31 443,409,977.21 669,733,192.01 归属于上市公司股东的净利润 143,369,846.15 240,949,308.58 104,387,005.93 61,281,992.41 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 121,379,986.53 231,357,988.19 76,650,498.00 28,534,504.05 经营活动产生的现金流量净额 -158,736,931.17 729,139,874.47 -31,846,982.89 -24,885,103.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 10,614,552.78 -34,585.44 1,798,876.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 72,521,344.41 71,933,520.85 80,179,556.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 539,924.24 4,007,844.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 23,168,270.86 26,880,947.60 22,475,144.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,630,035.07 6,496,940.91 -3,308,506.67 减：所得税影响额 31,124,110.13 26,217,050.58 26,052,102.53 少数股东权益影响额（税后） -5,255,083.31 610,924.79 803,352.92 合计 92,065,176.30 78,988,772.79 78,297,459.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司主要业务、经营模式 公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务。公司二十多年以来，通过不断整合皮革产业价值链的上下游，市场功能逐 渐从批零交易单一的皮衣销售，延伸至原辅料供应、厂房租赁、设计研发、时尚发布、总部商务、会展外贸、电子商务、融 资担保等，在皮革制品生产、营销和交易等环节，为商户提供一站式的全产业链服务。 报告期内，公司在围绕皮革主业发展的基础上，提出了打造“设计中心”、“批发中心”、“原料中心”三大实体中心的发展 理念，进一步转型升级，提升主业内涵。在外拓上应对新常态新挑战，提出了“由重变轻”、“由内向外”的连锁新战略，重庆 海宁皮革城时尚广场项目开启了公司全国连锁的新路径，莫斯科中国海宁皮革城项目为公司国际化发展打开了新视野。在市 场运营过程中，公司积极升级业态，提升管理服务水平，打造行业标杆。 继续做大做优创新业务。公司互联网金融项目“皮城金融”业务翻番，入选全国互联网金融百强平台，风险管理达到零坏 账；“原译”设计师品牌集成店高效连锁，已开设7家连锁店；康复医院项目基本建成，进一步探索调研连锁项目。创新多元 业务的开拓，对公司内在价值和未来业绩的提升将产生积极意义。 （二）报告期内行业发展及公司所处地位 2016年，皮革行业发展趋缓，处于基本平稳态势。根据中国皮革协会2016年经济运行报告，2016年全国规上皮革主体行 业企业（销售收入2,000万元以上企业）完成销售收入14,084.45亿元，同比增长3.24%；利润总额862.42亿元，同比下降3.03%； 销售收入和利润总额增速均有所回落。2016年也是“十三五”发展的开局之年，是我国皮革行业发展的动力转换期、结构优化 期，是转方式、调结构，全面提升行业发展质量的关键期。皮革企业面临着巨大挑战，也迎来新发展的好机遇，通过不断优 化创新，加快向内涵效益型的转变，才能实行差异化竞争，实现行业可持续健康发展。 公司开发经营的海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的皮革连锁专业市场，公司拥有对皮革市场丰富 的管理与经营经验。公司凭借丰富的厂商客户资源、独特的商业模式、厂商直销的商品价格优势，实现了皮革专业市场的全 国连锁复制。公司将积极应对现有的行业环境的压力，不断优化产业结构，提升质量、研发、品牌、渠道等内在能量，提高 市场竞争力，实现新常态下的可持续发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司长期股权投资较上期减少 13.06%，主要系公司对联营企业的股权投 资计提减值准备所致。 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务，海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的皮革专业市场。 公司通过搭建皮革制品线下B2C销售网络以及线上线下联动的智慧型市场，提高皮革产品流通效率；通过为上游生产企业提 供原材料采购、产品开发设计、低成本融资、担保等服务，提高上游生产企业盈利能力；通过营造良好的购物环境以及有效 的营销推广，促进皮革产品的消费；通过设立海宁皮革博物馆，提升公司精神内涵和品牌文化传播能力；通过进行健康产业 投资，开辟公司新的业务领域；通过开发海宁皮革时尚小镇创意核心区项目，加快推进皮革产业转型升级。 （一）产业集聚优势： 作为全球唯一一个提供全产业链服务的皮革专业市场，除建立现代化市场这个公共营销平台外，还通过设立设计基地、 博物馆、加工区、原辅料市场、物流区、网上营销交易平台、互联网金融平台，提供电子商务、策划展会、市场信息、融资 担保以及住宿、餐饮、休闲娱乐、文化等一系列全方位配套服务设施，整合皮革产业价值链上下游，优化行业资源，引领皮 革工业企业转型升级。公司所处的海宁是中国皮革之都，海宁及周边地区集聚了4,000多家皮革生产企业，是全球最大的皮 革生产基地之一。报告期内，公司开展了市场采购贸易业务、海宁皮革时尚小镇创意核心区项目和健康产业投资康复医疗项 目，分别从销售渠道的国际横向拓展和产业提升的纵向能力建设两大维度进行产业培育，同时进一步推进新业务发展。 （二）市场规模优势： 公司凭借丰富的厂商客户资源、独特的商业模式、厂商直销的商品价格优势进行异地扩张，建立连锁市场，扩大企业规 模。面对经济新形势新挑战，公司积极调整，提出了“由重变轻”、“由内向外”的连锁新战略。目前已建立江苏沭阳、辽宁佟 二堡、河南郑州、四川成都、湖北武汉、黑龙江哈尔滨、山东济南、新疆乌鲁木齐等连锁市场；报告期内，新开业的重庆海 宁皮革城时尚广场项目，是公司“由重变轻”推进连锁发展的品牌序列，也是对冒牌市场“打、疏”结合，助推批发体系建设的 新举措，开启了公司全国连锁的新路径；报告期内，轻资产项目莫斯科中国海宁皮革城的签约合作，开启了公司国际化发展 的新征程。连锁新战略的制定，为公司进一步扩大市场份额，提升品牌覆盖率打开了新的空间。 （三）客户资源优势： 公司成立以来，与业内企业建立了稳固的合作共赢关系。皮革行业以中小企业为主，自身实力较为有限，公司为企业的 发展壮大提供了平台。在帮助企业盈利的同时，也培养了高忠诚度的商户，为公司连锁全国储备了充足的优质客户资源。在 20多年发展历程中，公司与企业商户共同成长，形成了长期信赖的同盟伙伴关系，为公司持续发展构筑了坚实的后盾。报告 期内，公司本部六期电商配送中心（批发中心）招商圆满完成，共引进2,039家中小商户签约入驻。 （四）管理团队优势： 公司已完成新一届董事会的换届工作，已建立起一支新的具有较高文化层次、丰富管理经验及资源、较强沟通协调能力、 年富力强的经营管理团队，有利于公司战略创新发展。同时，公司目前中高层管理人员大都从事皮革市场经营达五年以上， 具有丰富的市场管理经验，对皮革产业和专业市场有着深刻理解。在公司深入实施内增外延发展战略、创新发展的过程中， 公司也高度重视人才培育和储备，不断完善人事选拔机制，并吸引外部优秀人才加盟，保证了高效管理团队的建立，以及运 营模式的不断连锁复制和创新拓展。 报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入218,386.98万元，较上年同比增长18.01%，实现利润总额74,443.08万元，同比减少2.09%， 归属于上市公司股东的净利润54,998.82万元，同比增长0.22%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业总收入218,386.98万元（包括主营业务收入209,419.46万元、已赚担保费1,219.88万元、利息收 入53.90万元、手续费及佣金收入218.24万元以及其他业务收入7,475.50万元），同比增长18.01%。海宁本部六期批发中心成 功招商并顺利开业，其中推出的出售商铺全部实现销售，本期商铺及配套物业销售实现收入30,958.46万元，同比增长 1,019.97%，剩余商铺全部实现出租。为维护成熟市场的繁荣稳定，在经济下行时期适当让利于商户，本招商年度原有市场 商铺的租赁单价有局部下降，物业租赁及管理实现收入131,620.99万元，较上年同比减少6.17%；酒店服务实现收入2,932.49 万元，同比下降13.50%，公司子公司皮都锦江大酒店为五星级酒店，政策环境的影响导致了餐饮服务收入下降；本期商品 销售实现收入39,132.68万元，同比增长16.52%，主要系子公司进出口公司成功入选外贸综合服务企业，进口业务增长幅度 较大，实现商品销售收入38,620.21万元，新业态的子公司原译时尚公司，主营设计师品牌服饰推广及销售，本期扩张迅速， 实现商品销售收入416.70 万元；东方艺墅尾盘销售，本期住宅开发销售实现收入4,774.84万元，同比增长86.04%。担保收入 继续保持增长，在严控风险的情况下实现担保费收入1,219.88万元，同比增长8.73%。 随着公司规模的扩大，营业成本同比增长33.06%，同时融资增加使得财务费用增长了210.65%。营业利润66,110.58万元， 较上年同比减少3.21%；利润总额74,443.08万元，较上年同比减少2.09%；归属于上市公司股东的净利润54,998.82万元，较 上年同比增长0.22%。营业总收入虽然增长18.01%，但是营业总成本增长30.67%，综合毛利率下降及财务费用增加导致利润 总额减少，由于少数股东损益减少，使得2016年归属于上市公司股东的净利润略增于上年。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,168,949,561.02 100% 1,836,666,739.83 100% 18.09% 分行业 市场开发及经营 1,625,794,455.18 74.96% 1,430,412,006.64 77.88% 13.66% 住宅开发销售 47,748,423.03 2.20% 25,666,059.00 1.40% 86.04% 商品流通 391,326,785.04 18.04% 335,842,282.11 18.28% 16.52% 酒店服务 29,324,881.31 1.35% 33,902,346.12 1.85% -13.50% 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 其他业务 74,755,016.46 3.45% 10,844,045.96 0.59% 589.36% 分产品 物业租赁及管理 1,316,209,892.84 60.69% 1,402,769,800.64 76.38% -6.17% 商铺及配套物业销 售 309,584,562.34 14.27% 27,642,206.00 1.50% 1,019.97% 住宅开发销售 47,748,423.03 2.20% 25,666,059.00 1.40% 86.04% 商品销售 391,326,785.04 18.04% 335,842,282.11 18.28% 16.52% 酒店服务 29,324,881.31 1.35% 33,902,346.12 1.85% -13.50% 其他业务 74,755,016.46 3.45% 10,844,045.96 0.59% 589.36% 分地区 内销 1,791,913,724.96 82.62% 1,508,014,000.81 82.11% 18.83% 外销 377,035,836.06 17.38% 328,652,739.02 17.89% 14.72% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 市场开发及经营 1,625,794,455.18 440,035,803.58 72.93% 13.66% 41.39% -5.31% 商品流通 391,326,785.04 368,291,572.01 5.89% 16.52% 13.55% 2.46% 分产品 物业租赁及管理 1,316,209,892.84 382,918,251.62 70.91% -6.17% 26.86% -7.58% 商铺及配套物业 销售 309,584,562.34 57,117,551.96 81.55% 1,019.97% 509.34% 15.46% 商品销售 391,326,785.04 368,291,572.01 5.89% 16.52% 13.55% 2.46% 分地区 内销 1,791,913,724.96 521,893,261.38 70.88% 18.83% 51.40% -6.27% 外销 377,035,836.06 364,434,478.40 3.34% 14.72% 13.56% 0.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 市场开发及经营 "房屋折旧、人员 工资、建造成本" 440,035,803.58 49.65% 311,212,171.01 46.72% 41.39% 住宅开发销售 "建造成本、人员 工资" 13,216,150.67 1.49% 7,032,065.50 1.06% 87.94% 商品流通 商品成本 368,291,572.01 41.55% 324,330,006.83 48.69% 13.55% 酒店服务 "原材料、折旧、 人员工资" 23,179,110.32 2.62% 23,059,416.31 3.46% 0.52% 其他业务收入 "电费、折旧、人 员工资" 41,605,103.20 4.69% 453,660.00 0.07% 9,070.99% 合计 886,327,739.78 100.00% 666,087,319.65 100.00% 33.06% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 物业租赁及管理 "房屋折旧、人员 工资" 382,918,251.62 43.21% 301,838,473.14 45.32% 26.86% 商铺及配套物业 销售 "建造成本、人员 工资" 57,117,551.96 6.44% 9,373,697.87 1.40% 509.34% 住宅开发销售 "建造成本、人员 工资" 13,216,150.67 1.49% 7,032,065.50 1.06% 87.94% 商品销售 商品成本 368,291,572.01 41.55% 324,330,006.83 48.69% 13.55% 酒店服务 "原材料、折旧、 人员工资" 23,179,110.32 2.62% 23,059,416.31 3.46% 0.52% 其他业务收入 "电费、折旧、人 员工资" 41,605,103.20 4.69% 453,660.00 0.07% 9,070.99% 合计 886,327,739.78 100.00% 666,087,319.65 100.00% 33.06% 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 说明：无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （1）合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 （万元） 出资比例 海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司 新设子公司 2016年1月 RMB1,100.00 55.00% 日本皮革城株式会社 新设子公司 2016年2月 JPY640.00 80.00% 海宁皮城康复医院有限公司 新设子公司 2016年5月 RMB1,613.90 100.00% 重庆市大渡口区海宁皮革发展有限公司 新设子公司 2016年5月 RMB400.00 51.00% 海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司 新设子公司 2016年8月 RMB15,000.00 100.00% 1）子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司(以下简称健康投资公司)与海宁市康宁投资有限公司及自然人李小六共同 出资设立海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司（以下简称康复医疗公司），其中健康投资公司出资1,650万元，占其注册 资本的55%，海宁市康宁投资有限公司出资877.50万元，占其注册资本的29.25%，李小六出资472.50万元，占其注册资本的 15.75%。康复医疗公司已于2016年1月办妥工商设立登记手续。截至2016年12月31日，健康投资公司实际出资额为1,100万元， 海宁市康宁投资有限公司实际出资额为585万元。 2）子公司海宁皮皮贸易有限公司(以下简称皮皮贸易公司)与自然人王哲炜共同出资设立日本皮革城株式会社（以下简 称日本皮革城公司），其中皮皮贸易公司拟出资640万日元，占其注册资本的80%，王哲炜拟出资160万日元，占其注册资本 的20%。截至2016年12月31日，皮皮贸易公司实际出资额为640万日元。 3）子公司康复医疗公司出资2,000万元设立海宁皮城康复医院有限公司（以下简称康复医院公司），持有其100%的股 权。康复医院公司已于2016年5月办妥工商设立登记手续。截至2016年12月31日，康复医疗公司实际出资额为1,613.90万元。 4） 根据公司、子公司皮革城投资公司与自然人庄玉昌于2016年5月20日签订的《合作协议》，皮革城投资公司与庄玉 昌拟合作成立重庆市大渡口区海宁皮革发展有限公司（以下简称重庆皮革发展公司），皮革城投资公司占重庆皮革发展公司 股权为51%，庄玉昌占重庆皮革发展公司股权为49%。截至2016年12月31日，皮革城投资公司实际出资额为400.00万元。 5）根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司子公司海宁中国皮革城投资有限公司（以下简称皮革城投资公司） 与浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司（以下简称嘉兴转型基金）、海宁市转型升级产业基金有限公司（以下简称海宁转型 基金）和建信资本管理有限责任公司（以下简称建信资本）于2016年8月及2016年12月签订的《股权收购协议》及《增资及 股权收购协议》，皮革城投资公司拟出资3亿元人民币设立海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司（以下简称时尚小镇公司）， 负责海宁皮革时尚小镇创意核心区项目的开发、建设和运营，时尚小镇公司已于2016年8月办妥工商设立登记手续。时尚小 镇公司设立完成后，嘉兴转型基金、海宁转型基金和建信资本对时尚小镇公司拟增资7亿元。截至2016年12月31日，皮革城 投资公司实际出资额为15,000.00万元；嘉兴转型基金和海宁转型基金分别出资10,000万元和5,000万元，投资期为5年，每年 以分红方式获得3%的固定收益，到期时皮革城投资公司将优先回购此投资；建信资本出资40,000.00万元，投资期限为5年， 每年以分红方式获得4.5%的固定收益，到期时皮革城投资公司优先回购此投资款项。嘉兴转型基金、海宁转型基金及建信 资本对时尚小镇公司的增资有固定的投资期限，享受固定投资回报，系债务性出资。 （2）合并范围减少 单位：元 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 北京新海宁皮革商贸有限公司 转让 2016年4月[注] 40,368,533.69 -307,841.01 [注]：经公司第三届董事会第二十一次会议决议通过公司与银邦投资股份有限公司及北京三辰投资基金管理有限公司签订的 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 《股权转让协议》，公司将持有的北京新海宁皮革商贸有限公司的股权转让给北京三辰投资基金管理有限公司，公司已于2016 年4月收到上述股权转让款。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 27,948,111.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.28% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 海宁龙城商业有限公司 11,047,600.00 0.51% 2 FLOWER CRYSTAL READYMADE GARMENT TRADING L.L.C 4,756,282.85 0.22% 3 俞建国 4,371,617.14 0.20% 4 BADER RASHID SULIMAN ALMUTAIRY EST TRADING K.S.A 3,985,426.72 0.18% 5 傅文超 3,787,184.76 0.17% 合计 -- 27,948,111.47 1.28% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 490,023,737.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.95% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 海宁市国土资源局 167,000,000.00 11.57% 2 浙江鸿翔建设集团有限公司 103,217,440.59 7.15% 3 浙江宏厦建设有限公司 78,647,335.77 5.45% 4 浙江恒力建设有限公司 75,612,898.07 5.24% 5 中国建筑第五工程局有限公司 65,546,062.76 4.54% 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 合计 -- 490,023,737.19 33.95% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 212,838,860.60 195,927,138.49 8.63% 管理费用 110,112,330.06 113,303,082.46 -2.82% 财务费用 72,840,441.73 23,448,018.47 210.65% 主要系公司及子公司为新市场开发 建设的不断投入加大了融资，融资成 本增加所致 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,889,761,215.40 2,249,437,208.62 28.47% 经营活动现金流出小计 2,376,090,358.13 2,091,888,424.41 13.59% 经营活动产生的现金流量净 额 513,670,857.27 157,548,784.21 226.04% 投资活动现金流入小计 2,970,476,980.56 1,924,858,469.60 54.32% 投资活动现金流出小计 4,890,172,752.32 3,200,062,758.23 52.81% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,919,695,771.76 -1,275,204,288.63 -50.54% 筹资活动现金流入小计 5,804,566,443.81 1,896,411,397.30 206.08% 筹资活动现金流出小计 3,389,363,987.44 1,012,244,517.75 234.84% 筹资活动产生的现金流量净 额 2,415,202,456.37 884,166,879.55 173.16% 现金及现金等价物净增加额 1,009,027,450.78 -235,636,611.51 528.21% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长226.04%，主要系报告期内公司六期项目招商收到的现金增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少50.54%，主要系报告期内公司及子公司购买理财产品支出增加所致； 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 （3）筹资活动产生的现金流量净额比去年增长173.16%，主要系报告期内公司收到非公开发行募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 85,666,506.09 11.51% 系本期收到的政府奖励及补 助款 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,908,450,383. 02 14.55% 700,078,525.76 6.81% 7.74% 报告期内，货币资金较上期增加 172.61%，主要系公司收到非公开发 行募集资金所致。 应收账款 153,520,582.1 3 1.17% 155,431,578.99 1.51% -0.34% 存货 1,019,274,140. 76 7.77% 1,688,019,643. 66 16.42% -8.65% 报告期内，存货较上期减少 39.62%， 主要系公司六期工程及郑州海宁皮 革城完工结转，本期开发成本减少所 致。 投资性房地产 6,884,148,124. 77 52.47% 5,526,932,279. 48 53.75% -1.28% 长期股权投资 55,640,248.44 0.42% 63,995,714.48 0.62% -0.20% 固定资产 380,373,069.6 3 2.90% 388,544,777.19 3.78% -0.88% 短期借款 11,925,201.28 0.09% 212,300,435.68 2.06% -1.97% 报告期内，短期借款较上期减少 94.38%，主要系公司及子公司本期银 行贷款减少所致。 长期借款 67,700,000.00 0.52% 74,540,000.00 0.72% -0.20% 预付款项 28,988,399.70 0.22% 19,619,316.55 0.19% 0.03% 报告期内，预付款项较上期增加 47.75%，主要系进出口公司预付货款 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 增加所致。 应收利息 4,236,408.39 0.03% 2,978,504.97 0.03% 0.00% 报告期内，应收利息较上期增加 42.23%，主要系公司及子公司存放银 行的定期存款增加，相应的利息收入 增加所致。 其他流动资产 1,416,324,306. 62 10.80% 576,984,704.74 5.61% 5.19% 报告期内，其他流动资产较上期增加 145.47%，主要系公司购买理财产品 增加所致。 应付利息 34,306,837.32 0.26% 24,824,716.47 0.24% 0.02% 报告期内，应付利息较上期增加 38.20%，主要系公司融资增加，相应 的应付利息增加所致。 其他流动负债 1,938,116,719. 86 14.77% 1,272,409,934. 23 12.38% 2.39% 报告期内，其他流动负债较上期增加 52.32%，主要系本期公司发行短期融 资券所致。 一年内到期的非 流动负债 408,240,000.0 0 3.11% 8,000,000.00 0.08% 3.03% 报告期内，一年内到期的非流动负债 较上期增加 5003.00%，主要系公司发 行的中期票据即将到期，余额由应付 债券科目转入所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 315,473,289.55 系公司的结构性存款、子公司皮革城担保 公司缴纳的贷款担保保证金以及子公司 原译时尚公司缴存的保函保证金。 投资性房地产 126,510,824.92 系公司及子公司新乡市海宁皮革发展有 限公司为借入长期借款进行了抵押担保。 合计 441,984,114.47 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 181,139,000.00 379,010,000.00 -52.21% 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 海宁皮 革城康 复医疗 投资管 理有限 公司 医院项 目的投 资管 理；实 业投资 新设 11,000, 000.00 55.00% 自有资 金 海宁市 康宁投 资有限 公司、 李小六 无限期 投资 已注 册完 毕 0.00 -119,86 3.06 否 2017 年 01 月 06 日 公司于 2016 年 1月6日 在巨潮 资讯网 披露的 公告 （公告 编号： 2016 －002） 海宁皮 城康复 医院有 限公司 诊疗； 内科、 外科、 康复 科、中 医科、 口腔 科、医 学影像 科、医 学检验 科 新设 16,139, 000.00 55.00% 自有资 金 无 无限期 投资 已注 册完 毕 0.00 -840,34 7.36 否 重庆市 大渡口 区海宁 皮革发 展有限 公司 皮革制 品销 售；市 场经营 管理； 物业管 理；商 铺租 赁。 新设 4,000,0 00.00 51.00% 自有资 金 庄玉昌 无限期 投资 已注 册完 毕 0.00 -1,545,6 32.79 否 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 海宁皮 革时尚 小镇投 资开发 有限公 司 市场投 资开 发、房 地产开 发、物 业管 理、市 场管理 新设 150,00 0,000.0 0 100.00 % 自有资 金 无 无限期 投资 已注 册完 毕 0.00 27,934.1 0 否 2016 年 07 月 21 日 公司于 2016 年 7 月 21 日在巨 潮资讯 网披露 的公告 （公告 编号： 2016 －040） 合计 -- -- 181,13 9,000.0 0 -- -- -- -- -- -- 0.00 -2,477,9 09.11 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 皮革城 六期工 程 自建 是 市场开 发及经 营 182,423, 189.32 1,137,54 8,538.94 自有资 金、非公 开发行 募集资 金 89.81% 0.00 135,096, 527.46 无 2013 年 09 月 12 日 公司于 2013年9 月 12 日 在巨潮 资讯网 披露的 公告（公 告编号： 2013-03 2） 郑州海 宁皮革 城 自建 是 市场开 发及经 营 114,216, 664.58 660,737, 024.23 自有资 金 78.10% 0.00 7,538,12 9.55 无 2014 年 04 月 22 日 公司于 2014年4 月 22 日 在巨潮 资讯网 披露的 公告（公 告编号： 2014-02 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 0） 皮革时 尚小镇 项目 自建 是 市场开 发及经 营 431,345, 413.17 431,345, 413.17 自有资 金 35.95% 0.00 0.00 无 2016 年 07 月 21 日 公司于 2016年7 月 21 日 在巨潮 资讯网 披露的 公告（公 告编号： 2016 － 040） 合计 -- -- -- 727,985, 267.07 2,229,63 0,976.34 -- -- 0.00 142,634, 657.01 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 网下向询 价对象询 价配售和 网上向社 会公众投 资者定价 发行相结 合 134,810.5 563.75 127,096.26 0 0 0.00% 12,293.2 根据公司 2016 年 12 月 27 日第 三届董事 会第二十 六次会议 决议，公司 拟将 2010 年公开发 行股票募 集资金投 资项目的 结余资金 0 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 （包括累 计收到的 银行存款 利息扣除 银行手续 费等的净 额）共计人 民币 12,269.97 万元(具体 金额以资 金转出当 日银行结 息余额为 准)用于永 久补充公 司流动资 金。截至 2016 年 12 月 31 日， 余额为 12,293.20 万元。 2016 非公开发 行 172,142.11 127,214.51 127,214.51 0 0 0.00% 45,506.66 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资 金余额为 人民币 45,506.66 万元（包括 累计收到 的银行存 款利息扣 除银行手 续费等的 净额，以及 尚未支付 发行费用 427.85 万 元）。公司 尚未使用 的募集资 金全部存 放在募集 0 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 资金专户 中，将继续 用于承诺 的投资项 目。 合计 -- 306,952.61 127,778.26 254,310.77 0 0 0.00% 57,799.86 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （1）公司 2010 年公开发行股票募集资金本公司以前年度已使用募集资金 126,532.51 万元，以前年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为 4,437.69 万元；2016 年度实际使用募集资金 563.75 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为 141.27 万元；累计已使用募集资金 127,096.26 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为 4,578.96 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 12,293.20 万元（包括累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额）。 （2）公司 2016 年非公开发行股票募集资金本公司 2016 年度实际使用募集资金 127,214.51 万元（包含以自筹资金预先投 入募投项目本期置换金额 123,363.67 万元），2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 151.21 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 45,506.66 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以 及尚未支付发行费用 427.85 万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.海宁中国皮革城三 期工程 否 46,100 46,100 292.39 39,097.51 84.81% 2012 年 03 月 31 日 1,175.51 是 否 2.收购武汉海宁皮革 城主要资产项目 否 80,000 79,338.59 68,665.27 68,665.27 86.55% 2016 年 07 月 31 日 -1,959.77 否 否 3.收购灯塔佟二堡海 宁皮革城有限责任公 司 16.27%股权项目 否 24,686 24,686 24,662.44 24,662.44 99.90% 2015 年 07 月 31 日 13,045.22 否 否 4.海宁中国皮革城六 期项目 否 62,451.2 62,451.2 33,079.82 33,079.82 52.97% 2016 年 08 月 31 日 13,479.06 是 否 5.智慧市场项目 否 7,000 7,000 806.98 806.98 11.53% 否 否 承诺投资项目小计 -- 220,237.2 219,575.7 9 127,506.9 166,312.0 2 -- -- 25,740.02 -- -- 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 超募资金投向 1.收购海宁皮革城商 贸市场开发有限公司 股权 否 12,670 12,670 12,670 100.00% 2012 年 01 月 31 日 5,359.61 是 否 2.购买佟二堡中国裘 皮皮装城房产 否 7,082.5 7,082.5 7,082.5 100.00% 2010 年 03 月 31 日 16,526.42 是 否 3.佟二堡海宁皮革城 项目后续建设 否 30,411.72 30,411.72 30,411.72 100.00% 2012 年 05 月 31 日 是 否 4.出资设立新乡市海 宁皮革发展有限公司 否 1,530 1,530 1,530 100.00% 2011 年 07 月 31 日 -262.29 否 否 5.海宁中国皮革城五 期工程 否 16,866.28 16,866.28 16,866.28 100.00% 2013 年 07 月 31 日 1,971.73 否 否 6.海宁中国皮革城时 尚产业园 否 20,000 20,000 271.36 19,438.25 97.19% 2014 年 06 月 30 日 -69.68 是 否 超募资金投向小计 -- 88,560.5 88,560.5 271.36 87,998.75 -- -- 23,525.79 -- -- 合计 -- 308,797.7 308,136.2 9 127,778.2 6 254,310.7 7 -- -- 49,265.81 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）由于目前的租金水平低于原预期，致使武汉海宁皮革城项目本年度实际效益未能达到预期。 （2）由于商铺及配套物业销售情况不及预期，目前的出租情况也低于原预期，致收购灯塔佟二堡海 宁皮革城有限责任公司 16.27%股权项目本年度实际效益未能达到预期。 （3）海宁中国皮革城六期项目分为三个工程，其中六期展览馆于 2014 年 8 月完工并开始营业，六 期国际馆于 2016 年 3 月完工并开始营业，六期批发中心于 2016 年 8 月完工并开始营业。皮革城六 期批发中心本期实现销售，故本期收益超过预计收益。 （4）智慧市场项目通过提升公司专业市场服务能力，让专业市场智能化，目前正在实施中。 （5）新乡市海宁皮革发展有限公司于 2011 年 3 月设立，于 2011 年 7 月开始营业并实现效益；由于 租金水平低于原预期，致使项目实际效益未能达到预期。 （6）由于计划和实际租赁比的变化及目前的租金水平低于原预期，致使海宁中国皮革城五期工程本 年度收益未达到预计收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司首次上市并公开发行股票超募资金为 88,560.50 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，经公司董事会 或股东大会批准的超募资金使用项目为六个，计划使用金额为 88,560.50 万元，至报告期末已使用 87,998.75 万元。 超募资金投向一：收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权根据 2010 年 1 月 28 日第一届董事会 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 第十三次会议决议，公司使用超额募集资金 12,670.00 万元用于收购浙江森桥实业集团有限公司（后 更名为浙江圣邦实业集团有限公司）所持有海宁皮革城商贸市场开发有限公司（以下简称皮革城商 贸公司）51%的股权。公司于 2010 年 2 月 4 日支付股权投资款，皮革城商贸公司已于 2010 年 2 月 8 日办妥工商变更登记手续。根据 2010 年第一次临时股东大会决议，公司以 2010 年 4 月 30 日为基 准日对皮革城商贸公司进行吸收合并，皮革城商贸公司已于 2010 年 4 月 22 日完成工商注销手续。 截至 2016 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 12,670.00 万元。 超募资金投向二：购买佟二堡中国裘皮皮装城房产根据 2010 年 1 月 28 日第一届董事会第十三次会 议决议，公司以借款方式将超额募集资金 7,082.50 万元提供给灯塔佟二堡海宁中国皮革城有限责任 公司（以下简称佟二堡皮革城公司）用于购买佟二堡中国裘皮皮装城房产。佟二堡皮革城公司已于 2010 年 4 月 12 日支付上述房产受让款，并于 2010 年 8 月 10 日办妥受让房产的权证。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 7,082.50 万元。 超募资金投向三：佟二堡海宁皮革城项目后续建设该项目计划投资 44,173.00 万元，已于 2009 年开 工建设。根据 2010 年第一次临时股东大会决议，公司以借款方式将超额募集资金 30,411.72 万元提 供给佟二堡皮革城公司用于佟二堡皮革城项目的后续建设，该项目于 2012 年 5 月完工。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 30,411.72 万元。 超募资金投向四：出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司根据 2010 年第二次临时股东大会决议，公 司将超额募集资金 1,530.00 万元用于与河南省新乡市天玺置业有限公司、自然人庄玉昌共同出资设 立新乡市海宁皮革发展有限公司。公司已于 2011 年 3 月 4 日支付股权投资款，新乡市海宁皮革发展 有限公司已于 2011 年 3 月 7 日办妥工商设立登记手续。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目累计投入 募集资金 1,530.00 万元。 超募资金投向五：海宁中国皮革城五期工程该项目计划投资 66,133.90 万元，已于 2011 年 6 月开工 建设。根据 2011 年 4 月 25 日的第二届董事会第二次会议决议，公司将超额募集资金 16,866.28 万元 用于开发建设海宁中国皮革城五期工程。截至 2016 年 12 月 31 日，该工程已全部完工，公司累计投 入募集资金 16,866.28 万元。 超募资金投向六：海宁中国皮革城时尚产业园该项目计划投资 20,000.00 万元，已于 2012 年 9 月开 工建设。根据 2011 年 1 月 26 日的第一次临时股东大会决议，公司将超额募集资金 20,000.00 万元用 于开发建设皮革城斜桥皮革加工区项目（即海宁中国皮革城时尚产业园项目）。截至 2016 年 12 月 31 日，该工程已全部完工，公司累计投入募集资金 19,438.25 万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 （1）根据公司 2010 年第一届董事会第十三次会议决议公告，公司已置换以自筹资金预先投入募集 资金投资项目 20,536.82 万元。 （2）根据公司 2016 年 12 月 27 日的第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用本次非公 开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金 123,363.67 万元置换 预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2016 年度完成上述置换，上述投入及置换情况业经天健 会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于海宁中国皮革城股份有限公司以自筹资金预先 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕8065 号）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 （1）根据公司 2016 年 12 月 27 日第三届董事会第二十六次会议决议，公司拟将 2010 年公开发行股 票募集资金投资项目的结余资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）共计人 民币 12,269.97 万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充公司流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，余额为 12,293.20 万元。 （2）截至 2016 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金余额为人民币 45,506.66 万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及尚未支付发行费用 427.85 万元）。公司尚未使用的募 集资金全部存放在募集资金专户中，将继续用于承诺的投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 披露日 期 披露索 引 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 措施 银邦投 资股份 有限公 司、北 京三辰 投资基 金管理 有限公 司 北京新 海宁皮 革商贸 有限公 司 53% 的股权 2016 年 04 月 27 日 3,209.0 5 -30.78 形成投 资收益 1,069.5 2 万元 无 否 无 是 是 2016 年 04 月 27 日 公司于 2016 年 4 月 27 日在巨 潮资讯 网披露 的公告 （公告 编号： 2016－ 019） 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海宁皮都锦 江大酒店有 限公司 子公司 住宿、 茶 座、酒吧、 咖啡厅、 游 泳池、游艺 室；中式餐、 西式餐供 应；预包装 食品、卷烟、 雪茄烟零 售；打字复 印；日用百 货、革皮制 品、服装、 鞋帽、针纺 织品、五金、 交电批发、 零售 10,000,000.0 0 19,372,471.6 2 11,220,233.0 7 30,235,264.9 7 -2,805,006.9 8 -2,840,535.2 0 海宁中国皮 革城经营管 理有限公司 子公司 物业管理、 房地产信息 咨询 500,000.00 164,333,534. 09 44,636,958.0 3 114,823,180. 37 58,201,018.0 2 43,677,246.3 7 灯塔佟二堡 海宁皮革城 有限责任公 子公司 市场开发建 设和经营管 理，投资管 35,829,400.0 0 1,593,343,66 6.13 924,959,313. 85 303,018,592. 10 169,040,197. 50 130,452,196. 67 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 司 理，物业管 理，房地产 开发经营 海宁中国皮 革城进出口 有限公司 子公司 各类商品及 技术的进出 口业务 2,000,000.00 139,942,533. 05 16,954,231.7 3 386,202,105. 86 6,167,834.23 4,777,159.88 海宁中国皮 革城网络科 技有限公司 子公司 第二类增值 电信业务中 的信息服务 业务（仅限 互联网信息 服务）互联 网信息服务 不含新闻、 出版、 教 育、医疗保 健、药品和 医疗器械、 文化、广播 电影电视节 目、电子公 告内容(增值 电信业务经 营许可证有 效期至 2018 年 12 月 19 日 止)； 计算机 软件设计、 开发；皮革 制品的批 发、零售； 自有房屋出 租。 5,000,000.00 10,506,603.9 3 7,765,691.83 4,388,250.11 -585,579.65 287,887.06 江苏沭阳海 宁皮革发展 有限公司 子公司 房地产开 发、经营； 皮革服装、 皮具生产、 销售；市场 的开发与建 设；物业管 理；标准化 厂房开发建 10,180,000.0 0 41,688,977.2 6 -2,025,641.2 6 13,718,583.0 4 2,766,305.61 2,910,716.76 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 设及租赁 新乡市海宁 皮革发展有 限公司 子公司 市场的开发 建设和经营 管理、物业 管理 30,000,000.0 0 190,093,151. 48 25,073,907.6 3 12,523,226.1 4 -17,332,048. 92 -17,202,748. 92 成都海宁皮 革城有限公 司 子公司 市场开发建 设和经营管 理，投资管 理，物业管 理，房地产 开发经营。 100,000,000. 00 698,563,963. 00 490,984,284. 07 90,671,429.8 9 41,495,190.9 7 46,746,009.2 5 哈尔滨海宁 皮革城有限 公司 子公司 市场开发建 设和经营管 理，投资管 理，物业管 理，房地产 开发经营。 100,000,000. 00 1,210,755,82 5.30 234,515,852. 39 180,112,013. 50 71,459,749.0 5 80,173,639.9 5 海宁皮革城 担保有限公 司 子公司 主要融资性 担保业务； 兼营非融资 性担保业 务，与担保 业务有关的 财务顾问、 咨询中介服 务，按规定 以自有资金 进行投资。 100,000,000. 00 160,929,437. 69 121,536,742. 33 13,614,155.4 4 8,608,738.37 7,396,715.24 济南海宁皮 革城有限公 司 子公司 对济南海宁 皮革城项目 的投资、开 发、建设、 管理；以自 有资产投资 及投资咨询 （不含证 券、期货、 金融咨 询） ；物业 管理；房地 产开发与经 营。 100,000,000. 00 890,071,885. 06 49,799,197.8 4 36,507,411.5 0 -29,067,853. 94 -28,484,486. 80 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 31 天津海宁皮 革城有限公 司 子公司 市场开发建 设和经营管 理；物业管 理 100,000,000. 00 100,141,563. 42 99,641,563.4 2 0.00 -114,289.80 -114,289.80 郑州海宁皮 革城有限公 司 子公司 市场开发建 设和经营管 理；物业管 理 100,000,000. 00 661,177,081. 44 70,517,417.6 7 20,780,035.1 4 -25,710,981. 29 -24,206,275. 59 海宁皮革城 原辅料中心 商贸管理有 限公司 子公司 从事皮革城 原辅料市场 的物业管理 500,000.00 5,065,292.82 -2,341,124.4 8 1,114,865.97 -1,462,577.1 7 -1,467,691.1 0 五家渠海宁 皮革城有限 公司 子公司 市场开发建 设和经营管 理；物业管 理；房屋、 市场设施、 摊位租赁 5,000,000.00 50,383,368.9 5 18,707,917.0 4 36,092,399.5 3 19,073,463.0 3 14,038,410.5 6 海宁中国皮 革城投资有 限公司 子公司 实业投资、 股权投资、 资产管理； 投资咨询 （证券、期 货除外），投 资管理、信 息咨询。 50,000,000.0 0 222,114,830. 14 41,014,830.1 4 0.00 -182,392.57 -182,392.57 武汉海潮海 宁皮革城有 限公司 子公司 市场开发建 设和经营管 理，投资管 理，物业管 理与咨询， 房地产信息 咨询，房地 产开发经 营。 50,000,000.0 0 804,203,535. 61 21,327,908.0 9 42,687,214.4 2 -19,569,745. 48 -19,567,862. 37 浙江原译时 尚设计创意 有限公司 子公司 服装设计、 产品设计及 其活动创意 策划；服装、 鞋帽、箱包、 皮革制品、 日用百货、 10,000,000.0 0 7,759,207.10 5,490,646.94 4,166,983.91 -1,248,958.2 6 -1,245,510.4 5 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 32 化妆用品、 家居用品、 工艺品、办 公用品、眼 镜、珠宝、 钟表批发； 承办展示展 览。 海宁皮革城 健康产业投 资有限公司 子公司 康复医疗项 目、医养结 合项目投 资、咨询和 管理；健康 管理领域投 资；财务顾 问服务；健 康咨询；健 康管理；健 康产品销 售；健康旅 游；健康医 务人员的管 理及培训。 200,000,000. 00 11,097,144.5 9 11,093,248.5 9 0.00 -6,751.41 -6,751.41 海宁皮皮贸 易有限公司 子公司 从事各类商 品及技术的 进出口业 务；批发、 零售；承办 展览展示、 展会活动、 商务咨询、 企业管理咨 询、公关活 动策划、会 务服务、技 术咨询、技 术服务。 10,000,000.0 0 4,179,836.58 3,017,815.33 1,237,946.95 -82,184.67 -82,184.67 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京新海宁皮革商贸有限公司 股权转让 期初至处置日净利润为-307,841.01 元 主要控股参股公司情况说明 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 33 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司较好地执行了2016年初既定的发展战略和经营计划，各项业务稳步推进： （1）新常态下求发展，业务再上新台阶。 报告期内，本部六期G座国际馆、批发中心先后开业，进一步丰富了本部市场业态；重庆海宁皮革城时尚广场开业，开 启了轻资产全国连锁的新路径；郑州海宁皮革城顺利开业，布点中原地区；就开设莫斯科中国海宁皮革城项目签订合作意向 书，项目的装修设计基本完成，俄罗斯项目的落地将对公司打开国际市场产生积极意义。 （2）“三个中心”新理念，市场基石再巩固。 2016年，公司提出了打造“设计中心”、“批发中心”、“原料中心”三大实体中心的发展理念，引领主业转型升级。公司设 计基地不断壮大。2016年新引进工业设计企业20家，集聚专职设计人员635人，新增各类专利108项，与中国美院、哥本哈根 皮草联合开展了年度流行趋势研究，并首次以动态形式发布，举办第二届全国制版与工艺大赛、第四届企业与设计师对接交 流会等活动，已有10余家省市级优秀工业设计企业。批发中心项目于2016年8月8日开业，项目设商铺2,080个，是公司迄今 商铺数最多的项目，共引进商户2,039家，出租率100%，开业以来批发中心运营良好，奠定了海宁皮装裘皮批发的航母地位。 设计提升以原料为基础，公司将本部五期EF座四到六楼定位为新的毛皮原料孵化中心，并于2016年底完成了各区块的招商， 成功签约552户商户，公司毛皮原料区规模提升2倍以上。 外贸拓展借风起航。2016年初市场采购贸易试点落地实施，引进经营主体和服务公司103家。报告期内，带领企业参加 美国、俄罗斯、日本等地的重大服装展会；举办首个国际采购商对接活动，吸引了60多个俄罗斯采购商采购对接；开展海外 调研，建成首个海外项目“东京旗舰店”。一系列的外贸探索为公司海外拓展积累了经验。 （3）开启连锁新战略，外拓发展新征程。 连锁外拓是公司业绩增长的重要引擎。2016年，公司提出了“由重变轻”、“由内向外”的连锁新战略。重庆海宁皮革城时 尚广场全新亮相，“时尚广场”是公司“由重变轻”推进连锁发展的品牌序列，也是对冒牌市场“打、疏”结合，助推批发体系建 设的新举措。重庆海宁皮革城时尚广场作为首个项目，开启了公司全国连锁的新路径。报告期内，公司首个海外皮革城签约 启动。12月，公司与俄罗斯地平线公司签订合作意向书，双方拟组建合资公司，并通过租赁已建成的莫斯科“托尔若克”购物 中心，以轻资产形式开设莫斯科中国海宁皮革城。项目地理位置优越，受到大陆、香港、土耳其等地皮草企业的广泛关注。 （4）新媒营销做文章，提质增效稳客源。 各市场瞄准新媒体，狠抓精准营销，实现营销推介降本增效。在营销模式上，创新方式方法，适应现代消费观念。总部 市场实施“四大颠覆”做营销，打响“顺路购”主题。异地市场企业、协会、展商等联合营销、跨界营销，采取社区营销、进门 入户营销等互动形式；在促销组织上，活动内容更加贴近消费者需求，实现有效引流。总部市场以新媒体为主导，聚焦省级 强势媒体和新媒体大号，举办了大型引流活动；分市场各展所长，开展各项活动均取得了不错的引流效果；在产业推广上， 专业展会和批发专题营销先后发力。皮博会包括原辅料展、服装展、时尚周在内的各项活动参观人数达9万人次，其中原辅 料展、服装展企业订单意向成交额27.5亿元，创历史新高。批发营销举办了“海宁·世界皮革采购月”活动，吸引客商近万人次， 采购金额超亿元，又通过“全城批发采购节”、“羊绒·韩国采购节”、“裘皮批发购物节”等活动，进一步提升了全国批发影响力。 网上网下联动，皮商圈体系完成搭建，采购会员体系初步建立。 （5）跨界整合再推进，产业链布局新篇章。 时尚小镇工程创意核心区一期项目桩基施工全部完工，建设有序推进，并先后开展了竞技体育综合体、主题影视娱乐基 地、儿童乐园等增流、引流的项目考察、对接工作；皮城金融业务翻番，入选全国互联网金融百强平台，全年为547家（次） 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 34 企业提供融资服务，风险管理达到零坏账；原译时尚高效连锁，有序有重点地推进业务，签约200多位设计师，在北京老佛 爷、上海新天地等开设7家连锁店；康复医院完成团队组建、项目选址、装修采购、人才招聘、医师培训等系列工作，即将 开业，同时与四川省康复医院签约合作。进出口公司入选第一批省级外贸综合服务企业，扩展了国际毛皮在线拍卖服务；担 保公司严控风险发展业务，住宅抵押、诉讼保全等业务开拓卓有成效；出口加工区租赁稳定；皮都锦江大酒店服务改善、口 碑提升，完成五星复评。 2、行业发展趋势 2016年，皮革行业发展趋缓，处于基本平稳态势。根据中国皮革协会2016年经济运行报告，2016年全国规上皮革主体行 业企业（销售收入2,000万元以上企业）完成销售收入14,084.45亿元，同比增长3.24%；利润总额862.42亿元，同比下降3.03%； 销售收入和利润总额增速均有所回落。行业发展要想打破现状，改革已成必然。 皮革行业是传统产业，其中的皮革服装行业，现今大部分还是以中、低端的产品订单为主，缺乏主动调整意识和能力， 在市场急速转变过程中，受到的冲击较大。2016年1-12月，全国规上皮革服装行业累计完成销售收入733.81亿元，同比下降 3.57%，累计完成产量9,190.60万件，同比增长4.31%，利润总额53.78亿元，同比下降14.95%。浙江省在皮革服装行业产量中 份额最大，占全国总产量的32.15%，要在皮革服装行业中得以持续发展，必须进行结构优化，加快向内涵效益型的转变， 坚持质量为先，加强设计研发，加快新兴渠道建设，进行品牌培育，实行差异化竞争。 2016年是“十三五”发展的开局之年，是我国皮革行业发展的动力转换期、结构优化期，是转方式、调结构，全面提升行 业发展质量的关键期。为了引导皮革行业实现全面、协调、可持续发展，《皮革行业发展规划（2016-2020年）》提出了“十 三五”时期皮革行业十大发展目标生产与效益平稳增长，提高产品附加值；研发设计创新能力不断提高，大幅增加专利数量， 建立以企业为主体，市场为导向，政产学研用相结合的创新体系；产业结构更趋合理，积极推进生产制造业与生产性服务业 协调发展，推进大企业与中小微企业协调发展，推动主体行业与配套行业协调发展，进一步增强产业链整体竞争力；出口结 构进一步优化，进一步提升高附加值产品和自有品牌产品出口比重，优化出口目的地结构，提高新兴市场所占份额；质量品 牌效益显著提高，加强标准体系建设，培育一批行业知名品牌，创出3-5个国际有影响力的品牌；智能制造水平大幅提升， 推动生产制造梯次向自动化、半智能化、智能化方向转变；绿色制造水平大幅提升；产业集群建设稳步推进，坚持差异化、 区域协调发展；全渠道营销能力不断优化，鼓励线上线下相结合的营销体系发展；行业人才梯队基本形成，全面提升行业人 力资本素质。 当前皮革行业正处于重要的变革时期，企业面临着巨大挑战，也迎来新发展的好机遇，唯有不断提升质量、研发、品牌、 渠道等内在能量，才能提高市场竞争力，实现可持续健康发展。 3、公司发展战略 依托海宁“中国皮都”的产业基础，发挥公司的品牌优势、客户优势、先发优势、资金优势、管理优势，进一步做深做透 皮革主业，通过打造“批发中心、设计中心、原料中心”三个中心，夯实市场基石；紧紧围绕“由重变轻、由内向外”新思路， 开启外拓连锁新模式；在海外莫斯科项目的示范下，加快国际市场布局。同时在坚定不移发展主业的根本上，做大做优新业 务，加快康复医疗大健康产业、皮城金融、原译设计师集成店等的创新发展，打开业态扩展新空间。在新常态、新挑战的宏 观背景下，公司将积极升级业态、完善服务，提升管理服务水平，致力于打造“新常态”、“新消费”下的“新零售”和“心零售” 标杆，从内在驱动提升公司核心竞争力。 4、2017年经营计划 （1）聚焦“三个中心”，做精做强主营业务。 公司围绕皮革主业，聚焦“批发中心、设计中心、原料中心”三大新目标，推动市场和产业不断巩固，把业绩增长方式逐 步从“内增外拓”的规模驱动，转向“内增外拓、内外兼修”的规模、效率双轮驱动。同时，积极开展海外市场建设，打开外拓 连锁新天地；积极承接时装产业转移，打开业态扩展新空间。 ①时尚小镇创建围绕“三个高标准”。一是高标准推进工程建设，力争主体建筑9月份交付使用；高层建筑年内结顶；CG 天桥6月底交付小业主。二是高标准实施对外招商，一期区块招商以全国、全球范围内的高端原辅料、优质设计资源、大服 装产业承接为对象，择优选强；CG天桥招商9月前完成；其他区块招商以高频引流为标准，选优商、大商和品牌运营商，优 先考虑文创旅游、红色旅游、体育旅游、儿童游乐领域，首个项目争取年内落地。三是高标准抓好行政事务，做好与各级部 门的协调对接工作。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 35 ②莫斯科海外拓展项目积极稳妥推进，重点抓好“五个快速”。一是快速组建项目团队；二是快速推进装修施工；三是快 速启动招商工作，俄罗斯、国内同步开展招商；四是快速启动项目申报，按照“一带一路”战略，将项目上升到国家战略，充 分利用外交和政策资源；五是快速建立健全外贸服务机制，以进出口公司为主体，会同外贸中心积极研究对俄贸易通关的政 策法规、手续要求，建立健全一条龙服务机制。 ③国内外拓以轻资产模式连锁，布局国内小区域市场，主动出击，有机会实施。制定品牌加盟手册，编制发展计划，促 成商户纳入皮革城的采购商体系，助力“批发中心”做大做强。条件成熟时组建品牌联盟，以“新零售”和“心零售”概念，进驻 一、二线城市的中高端商场、商业综合体。 ④抓好原料中心培育，努力做好“三个创新”。一是创新市场管理举措，从以物业管理为主向培育繁荣为主转变；二是创 新市场培育机制，要会同出口加工区、产业园、各座成品市场研究联动工作，一方面把生产企业引导到原料中心采购，另一 方面常态化地把毛皮原料中心的优质企业和产品推荐给生产企业，形成皮革城体系内的原料产销闭环；三是创新质量提升途 径，利用赴外观展和组织参加原辅料展、流行趋势发布、论坛、企业交流会等活动，鼓励有实力的商户引进新产品、高端产 品和进口产品，逐步打造全市的原料高地。 ⑤巩固批发中心地位，突出“两大重点”打造全国皮革、裘皮服装的批发基地、采购源头。一是以各地皮革市场为重点， 大举组团采购；二是以六期批发中心为重点，完善批发服务功能，以会员制、大数据、信息化为手段，研究创新举措，为批 发客商提供便利、高效甚至一站式的商务、生活、支付、金融服务，提升满意度和依存度。 ⑥推进皮商圈B2B业务，牢牢把握皮革城“+互联网”载体的定位，围绕“四个精准”，实现业务从服务到交易的突破，力 争上网商户增至2000家，采购会员达到1万人，促成交易达2,500万元。一是精准配对商业需求；二是精准激活线上交易；三 是精准匹配商品内容；四是在助推实体开展精准服务和精准营销上下功夫，优化完善客户大数据系统，为批发中心优化服务、 精准营销提供数据化支撑。 ⑦做好设计基地培育。全年力争新增引进设计企业5-6家，创新办好2017年的流行趋势研究与发布、第三届全国服装制 版大赛，举办2-3场培训和成果交流活动，并尝试组织设计企业参加国际展会。 在上述工作基础上，全力以赴推进三项重点工作： ①办好全国首届民间灯彩艺术大奖赛暨博览会。以海宁传统民间艺术灯彩为载体，以市场旺季为时间轴，以海宁本部市 场为切入点，举办全国性大型灯彩艺术活动，通过市场化运作，辅以各类周边活动，达到市场引流增效、扩大影响、转型升 级的效果。在海宁本部运作成功基础上，可复制至全国其他分市场。 ②打造时装批发中心。通过改造六期国际馆，积极承接北上广深和杭州等大城市的服装产业转移，着力打造时装批发中 心，是今年关键工作。一是要加快推进国际馆名品中心建设，吸引优质服装生产企业、服装品牌运营总部入驻；二是积极与 经济开发区等对接，争取适时启动首期小微企业创业园建设，规模较大的企业鼓励入驻时尚产业园；三是深度开展行业上下 游的资源疏理、挖掘与对接，集聚优化各类生态资源。 ③以武汉市场为突破口，盘活各地存量市场。武汉市场交通位置优越，具备较好的市场发展基础，以高起点、新思路， 做好市场内存量商铺的招商和运营，是提升公司业绩的有效保障。同时其运作成功后也可复制至全国其他市场及周边物业。 （2）围绕“三大主线”，做深做透消费体验。 各市场围绕“文旅休闲、商品、服务”三大主线，升级业态、完善服务，全面打造“新常态”、“新消费”下的“新零售”和“心 零售”标杆。 ①突出“两个结合”，注入文旅休闲新动力。主攻市场与旅游结合，同时探索市场与皮文化、时尚文化、名人文化等结合， 构建新型购物旅游IP，塑造体验式、文旅式购物新亮点。 ②兼顾“两种业态”，提高经营商品竞争力。首先是提升主营商品竞争力，要着重引进、宣传和培育300公里范围内具有 独占性、差异性的优秀产品、品牌和品类，拉开与小市场的差距，比如土耳其馆、意大利馆、进口商品、设计师集成店、具 有文化特色的装修潮店等。其次是提升延展商品竞争力，包括非皮类商品、休闲配套项目、餐饮美食等，要大力招大商、招 优商，招有独立引流能力的连锁品牌，如餐饮类的星巴克等。 ③抓好软硬件建设，提升管理服务质量。一是抓好设施设备管理，提高技术水平，提高工作技巧；二是抓实市场基础管 理，突出做好招商招租管理、质量管理、价格管理、安全管理四个重点；三是服务好商户和消费者“两个客户”，商户上开展 座谈会、茶话会、户外活动，加强对商户的考核奖励，消费者上定期开展消费者满意度调查，完善客服中心、售后中心、配 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 36 套服务设施，提高服务质量，从总体上提升“心零售”水平。 ④注重改革创新，提升宣传促销效率。一是策划执行要做到“两个提高”，提高营销促销的渠道效率，选优弃劣，提高营 销落地的执行效率；二是产业营销要突出“两重点两提升”，以王牌活动为重点，提升会展吸引力，在原有皮革博览会系列活 动的基础上，新增裘皮贸易博览会，创新活动内容和举办形式，以权威媒体为重点，提升时尚话语权，尝试与上海时装周、 巴黎时装周等合作的可能性；三是宣传促销要突出“五重五更重”，重媒介更重内容；重区域更重人群，人群选择要细分，逐 群找到最佳的对接渠道，如银行的客户群体跟银行对接；重广告更重软文，利用媒体舆论制造引流趋势，做好O2O、口碑网 的引流，重活动更重效果，以吸引流量为目标，提高活动有效性，重本部更重统筹，统筹规划，降低整体营销成本；四是旅 游营销要探索“两新两改”，开拓新渠道，打开企业集团等大客户开发的新渠道，加强会议新渠道的开发，创新组织自驾游； 开拓新区域，排查调研各市场3到4个小时车程范围内的周边城市；改变现有大巴人数清点模式，从总部开始探索实施电子化 点数，逐步推广；改变单打独斗的推销方式，善用第三方资源，如当地的旅游景点、行业协会、媒体开拓旅游市场，改变逐 一上门的低效率方式。 （3）围绕加快发展目标，做大做优创新业务。 各创新业务的公司要找准业务方向、加速规模扩张、提升经营效益，以打造商业模式的核心竞争力为突破口，推动估值 快速提升。 ①皮城金融，调整优化产品结构，挖掘业务主攻新方向。在新产品的开拓上，在重点做好市场租金分期、产业链金融等 商圈业务的同时，探索开发汽车贷等居民生活金融、网络个人信贷、银行承兑汇票保证金等产品，寻找新的业务突破口；在 业务看展的风控上，要提高风险防控力度，对新业务要保持先调研后试水再推广的原则；在合作发展的探索上，探索与其他 金融机构合作，在稳健调研论证的前提下，发展更多的跨界金融服务，探索线上线下融合发展之路。 ②原译时尚，完成并购知名设计师品牌一个，连锁店铺20家以上，自营店铺盈利比例达到50%。一是兼并收购成熟品牌， 选取风格定位与原译一致、有一定市场知名度、已初具连锁网络的设计师品牌进行并购，助力原译发展；二是投资孵化新锐 品牌，选取具有一定IP和知名度、拥有渠道和市场拓展力的设计师品牌1-2个，进行投资入股，逐步打造品牌集团，增强发 展后劲；三是自建和整合供应链，通过战略合作和互相入股两种方式，整合低成本批量出货和快速小单供货的优质供应链企 业，结合入股设计师，形成三方同盟共拓市场，提升成本优势，提高市场竞争力，年内目标达成供应链合作企业不少于2家； 四是做大订货业务，把订货作为第二重心，打造立足于海宁、辐射江浙沪乃至全国的设计师品牌订货基地，牵动上下游资源 向海宁集聚，同时，利用标杆效应引导海宁皮革企业转型，做大时装业规模，引领海宁从皮革采购源头向全品类服装采购基 地转型。 ③皮城康复，积极实施连锁项目。一是扎实开展业务，营造口碑效应；二是营销自有优势，通过疏理医院亮点，从海宁 开始，瞄准目标群体精准策划和实施营销宣传，快速带旺人气；三是推进连锁项目，开拓多元业务，年内争取首个连锁项目 启动，再签约1-2个项目，同时加大与四川八一康复、医疗器材机构等的合作，发展康复健康器材租售、康复保健用品销售、 家庭社区护理等多元延伸业务，提升医院效益；四是健全管理机制，建立健全人才的快速培养体系，为连锁发展做好人才储 备，同时制度化、规范化医院管理体系，争取两年内建立连锁运营的全套标准体制，为连锁发展的规模化奠定扎实的管理基 础。 5、资金需求和使用计划 以自有资金和债券融资为主，银行融资等方式为辅，确保公司未来发展资金的需求。合理确定新开发项目的租售比例， 抓好新项目招商，加快资金回笼。公司资信较好，可抵押资产量充足，银行融资难度较小。截至本报告披露日，公司除了已 取得银行38.8亿综合授信额度外，尚有12亿超短期融资券等待发行。 报告期内，公司以10.7元/股非公开发行A股股票162,745,046股，募集资金总额1,741,371,992.20元。 6、可能面临的风险因素 （1）异地开发项目风险。根据公司打造全国连锁市场的发展战略，公司将持续面临对异地项目的控制和管理以及与当 地文化习俗融合等方面的风险。公司将继续加强管理力量，不断健全和完善各项制度，严格异地项目的控制和监督，加强与 项目所在地各方的交流和沟通，融入各地经济文化社会。 （2）人才脱节的风险。公司已进入转型升级期，随着公司各项创新业务的拓展，需要一大批专业人才。如果公司不能 吸引到或培养出足够的复合型专业人员以及相关领域专业人才，或发生大量的人员流失，公司的发展将面临人员脱节的风险。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 37 公司将有针对性的完善人力资源管理体系，发挥公司本部人力资源培训基地的功能，加大人才引进力度，解决好人才的瓶颈 问题。 （3）同行业竞争加剧的风险。在皮革制品流通渠道上，专业市场取代传统百货和购物中心的趋势日益明显，同时在本 公司良好效益的示范下，各地大小皮革市场纷纷涌现，其中不少还打着“海宁皮革城”、“海宁皮草城”的字号，行业竞争加剧， 且鱼目混珠，消费者难免良莠不分，使公司名称字号声誉受到影响，可能存在消费者难于区分从而影响消费意愿的风险。公 司将进一步发挥在品牌、客户资源、市场管理和营销推广等方面的优势，不断强化核心竞争力，同时继续开展海宁皮革城品 牌维权，通过打收结合的策略和手段，化解竞争风险。 （4）网上交易分流的风险。与几乎所有实体贸易一样，皮革制品也同样面临着网上交易的分流。前几年，网上销售皮 装大多是在实体市场进货，对皮革城尚无明显影响，但随着网商实力的增强，其绕开实体市场直接从工厂进货的情况日益增 多。尽管皮装标准化程度较低、体验式消费成分较大，公司认为未来实体消费仍将占据主流，但网上交易必然会分流相当部 分的消费。如果公司的O2O建设和皮商圈B2B业务在运营上不能取得成功，则市场份额存在提升减慢甚至缩小的风险。 （5）受行业波动影响的风险。公司系皮革服装行业资源的整合者和服务者，公司收入与皮革服装行业的经营情况密切 相关，必然随行业波动而波动。近年来，面对宏观经济新常态、出口形势严峻、内需动力不足、用工成本上涨、环境约束突 显和产业结构调整等多重挑战，皮革产品行业景气度有所下滑，部分皮革服装生产企业效益有所下滑，对公司租金上涨带来 了压力。2016年，皮革行业处于基本平稳态势，公司当年开业的批发中心经营效益示范良好，虽然2015年、2016年各市场租 金水平均已有相应幅度的下降，但受2016年底暖冬及冬季时间较短影响，预计2017年各市场租金水平仍将有不同程度的下降； 同时，公司租赁年度与财务年度不一致，以及新开市场经营面积的增加等因素，公司财务年度租赁收入能够保持相对稳定。 （6）创新业务发展的风险。随着公司创新业务的发展，由于其与公司主营业务的区别，可能将面临国家政策、相关法 律法规调整变化的政策风险，以及在业务经营管理中可能存在的管理风险，从而影响其业务的拓展。公司将及时掌握创新业 务运作情况，严格按照相关法律法规，持续督促项目相关人员规范运营、防范各项风险，维护上市公司利益。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 06 月 24 日 实地调研 机构、个人 巨潮资讯网（） 披露的《2016 年 6 月 24 日投资者关系 活动记录表》 2016 年 07 月 18 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（） 披露的《2016 年 7 月 18 日投资者关系 活动记录表》 2016 年 09 月 26 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（） 披露的《2016 年 9 月 26 日投资者关系 活动记录表》 2016 年 10 月 25 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（） 披露的《2016 年 10 月 25 日投资者关 系活动记录表》 2016 年 11 月 18 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（） 披露的《2016 年 11 月 18 日投资者关 系活动记录表》 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 38 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 根据公司2014年度股东大会审议的2014年度利润分配预案，公司以2014年12月31日总股本112,000万股为基数，向公司 全体股东按每10股派发现金红利1.2元（含税），共计分配现金股利13,440万元。 根据公司2015年度股东大会审议的2015年度利润分配预案，公司以2015年12月31日总股本112,000万股为基数，向公司 全体股东按每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配现金股利3,920万元。 根据公司第四届董事会第二次会议审议通过并提交公司2016年度股东大会审议的2016年度利润分配预案，公司以2016 年12月31日总股本1,282,745,046股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配现金股利6,413.73 万元。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016 年 64,137,252.30 549,988,153.07 11.66% 2015 年 39,200,000.00 548,802,740.64 7.14% 2014 年 134,400,000.00 936,377,829.54 14.35% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.50 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,282,745,046 现金分红总额（元）（含税） 64,137,252.30 可分配利润（元） 2,247,766,391.55 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 39 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 1,282,745,046 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发 6,413.73 万元人民币。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 无 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 海宁市财政 局、海宁市资 产经营公司、 公司控股股 东下属公司 浙江金海洲 建设开发有 限公司、海宁 市海昌投资 开发有限公 司、海宁市盐 官景区综合 开发有限公 司、海宁市城 市发展投资 集团有限公 司、海宁市城 市建设开发 投资有限公 司、公司控股 股东的全资 子公司海宁 市市场开发 服务中心、浙 江卡森实业 集团有限公 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 《关于避免 同业竞争之 承诺函》 2008 年 07 月 15 日 无 履行中，报告 期内未发生 违反承诺事 项。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 40 司 海宁市资产 经营公司 其他承诺 作为海宁皮 城的控股股 东，现承诺如 下：如海宁皮 城因存在报 告期（2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日）内未披 露的土地闲 置、炒地、捂 盘惜售及哄 抬房价等违 法违规行为， 给公司和投 资者造成损 失的，承诺人 将承担相应 的赔偿责任。 2015 年 12 月 11 日 无 正常履行中。 作为本公司 董事、监事、 高级管理人 员的任有法、 孙伟、钱娟 萍、殷晓红、 李群燕、沈国 甫、李玉中、 于永生、翁晓 斌、凌金松、 羊海俊、周红 华、李宏量、 黄咏群、章伟 强、王红晖、 孙宇民、顾菊 英 其他承诺 作为海宁皮 城的董事、监 事、高级管理 人员，现承诺 如下：如海宁 皮城因存在 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日）内未披 露的土地闲 置、炒地、捂 盘惜售及哄 抬房价等违 法违规行为， 给公司和投 资者造成损 失的，承诺人 将承担相应 的赔偿责任。 2015 年 12 月 11 日 无 正常履行中。 作为本公司 董事、监事、 高级管理人 其他承诺 (1)本人承诺 不无偿或以 不公平条件 2016 年 04 月 25 日 无 正常履行中。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 41 员的任有法、 孙伟、钱娟 萍、殷晓红、 李群燕、沈国 甫、李玉中、 于永生、翁晓 斌、凌金松、 羊海俊、周红 华、李宏量、 黄咏群、章伟 强、王红晖、 孙宇民、顾菊 英 向其他单位 或者个人输 送利益，也不 采用其他方 式损害公司 利益；(2)本人 承诺对职务 消费行为进 行约束；(3) 本人承诺不 动用公司资 产从事与履 行职责无关 的投资、消费 活动；(4)本人 承诺由董事 会或薪酬与 考核委员会 制定的薪酬 制度与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩；(5) 如公司未来 实施股权激 励方案，承诺 未来股权激 励方案的行 权条件将与 公司填补回 报措施的执 行情况相挂 钩。 平安大华基 金管理有限 公司、嘉实基 金管理有限 公司、汇添富 基金管理股 份有限公司、 西部证券股 份有限公司、 兴证证券资 产管理有限 股份限售承 诺 认购海宁中 国皮革城股 份有限公司 非公开发行 股票的获配 股份自上市 首日起十二 个月内不进 行转让 2016 年 12 月 26 日 公司非公开 发行股票上 市首日起十 二个月内 正常履行中。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 42 公司、兴业财 富资产管理 有限公司、融 通基金管理 有限公司、陈 炎表 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 作为本公司 董事、监事、 高级管理人 员的任有法、 孙伟、钱娟 萍、殷晓红、 李群燕、沈国 甫、李玉中、 于永生、翁晓 斌、凌金松、 羊海俊、周红 华、李宏量、 黄咏群、章伟 强、王红晖、 孙宇民、顾菊 英 公司股票在 证券交易所 上市交易之 日起一年内 不转让其持 有的新增股 份。除前述锁 定期外，在任 职期间每年 转让的股份 不超过其所 持有本公司 股份总数的 百分之二十 五；离职后半 年内，不转让 其所持有的 本公司股份； 在申报离任 六个月后的 十二个月内 通过证券交 易所挂牌交 易出售本公 司股票数量 占其所持有 本公司股票 总数的比例 不超过 50%。 2010 年 01 月 26 日 任职期间至 申报离任六 个月后的十 二个月内 履行中，报告 期内未发生 违反承诺事 项。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 43 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1）合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 （万元） 出资比例 海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司 新设子公司 2016年1月 RMB1,100.00 55.00% 日本皮革城株式会社 新设子公司 2016年2月 JPY640.00 80.00% 海宁皮城康复医院有限公司 新设子公司 2016年5月 RMB1,613.90 100.00% 重庆市大渡口区海宁皮革发展有限公司 新设子公司 2016年5月 RMB400.00 51.00% 海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司 新设子公司 2016年8月 RMB15,000.00 100.00% 1）子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司(以下简称健康投资公司)与海宁市康宁投资有限公司及自然人李小六共同出资 设立海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司（以下简称康复医疗公司），其中健康投资公司出资1,650万元，占其注册资本 的55%，海宁市康宁投资有限公司出资877.50万元，占其注册资本的29.25%，李小六出资472.50万元，占其注册资本的15.75%。 康复医疗公司已于2016年1月办妥工商设立登记手续。截至2016年12月31日，健康投资公司实际出资额为1,100万元，海宁市 康宁投资有限公司实际出资额为585万元。 2）子公司海宁皮皮贸易有限公司(以下简称皮皮贸易公司)与自然人王哲炜共同出资设立日本皮革城株式会社（以下简称日 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 44 本皮革城公司），其中皮皮贸易公司拟出资640万日元，占其注册资本的80%，王哲炜拟出资160万日元，占其注册资本的20%。 截至2016年12月31日，皮皮贸易公司实际出资额为640万日元。 3）子公司康复医疗公司出资2,000万元设立海宁皮城康复医院有限公司（以下简称康复医院公司），持有其100%的股权。 康复医院公司已于2016年5月办妥工商设立登记手续。截至2016年12月31日，康复医疗公司实际出资额为1,613.90万元。 4） 根据公司、子公司皮革城投资公司与自然人庄玉昌于2016年5月20日签订的《合作协议》，皮革城投资公司与庄玉昌拟 合作成立重庆市大渡口区海宁皮革发展有限公司（以下简称重庆皮革发展公司），皮革城投资公司占重庆皮革发展公司股权 为51%，庄玉昌占重庆皮革发展公司股权为49%。截至2016年12月31日，皮革城投资公司实际出资额为400.00万元。 5）根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司子公司海宁中国皮革城投资有限公司（以下简称皮革城投资公司）与 浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司（以下简称嘉兴转型基金）、海宁市转型升级产业基金有限公司（以下简称海宁转型基 金）和建信资本管理有限责任公司（以下简称建信资本）于2016年8月及2016年12月签订的《股权收购协议》及《增资及股 权收购协议》，皮革城投资公司拟出资3亿元人民币设立海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司（以下简称时尚小镇公司）， 负责海宁皮革时尚小镇创意核心区项目的开发、建设和运营，时尚小镇公司已于2016年8月办妥工商设立登记手续。时尚小 镇公司设立完成后，嘉兴转型基金、海宁转型基金和建信资本对时尚小镇公司拟增资7亿元。截至2016年12月31日，皮革城 投资公司实际出资额为15,000.00万元；嘉兴转型基金和海宁转型基金分别出资10,000万元和5,000万元，投资期为5年，每年 以分红方式获得3%的固定收益，到期时皮革城投资公司将优先回购此投资；建信资本出资40,000.00万元，投资期限为5年， 每年以分红方式获得4.5%的固定收益，到期时皮革城投资公司优先回购此投资款项。嘉兴转型基金、海宁转型基金及建信 资本对时尚小镇公司的增资有固定的投资期限，享受固定投资回报，系债务性出资。 （2）合并范围减少 单位：元 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 北京新海宁皮革商贸有限公司 转让 2016年4月[注] 40,368,533.69 -307,841.01 [注]：经公司第三届董事会第二十一次会议决议通过公司与银邦投资股份有限公司及北京三辰投资基金管理有限公司签订的 《股权转让协议》，公司将持有的北京新海宁皮革商贸有限公司的股权转让给北京三辰投资基金管理有限公司，公司已于2016 年4月收到上述股权转让款。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 140 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 黄加才、刘芳 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 45 本年度，公司因非公开发行A股股票事项，聘请财通证券股份有限公司为公司保荐机构，经双方协商确定，财通证券股份有 限公司不收取公司本次非公开发行保荐费用。 鉴于公司首次公开发行人民币普通股募集资金尚未使用完毕，尚处于持续督导期限内，且公司在上述期限内再次申请发行证 券，即非公开发行A股股票，并聘请财通证券股份有限公司为非公开发行保荐机构，根据相关规定，公司终止与原保荐机构 的保荐协议，聘请财通证券股份有限公司继续履行持续督导义务，财通证券股份有限公司不收取公司首次公开发行股票保荐 费用。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 公司就湖北雅尚投 资发展有限公司、 鄂州海宁皮草城发 展有限公司不正当 竞争及侵害商标权 向法院提起诉讼 499 否 海宁市人 民法院一 审判决并 生效 二审调解撤诉， 被告赔偿公司 85 万元。 公司已收到全 额赔偿款。 2017 年 04 月 15 日 本报告 公司就咸宁市天成 投资有限公司、湖 北德钰商业运营管 理有限公司、湖北 富丽园集团有限公 司不正当竞争及侵 害商标权向法院提 起诉讼 404.58 否 海宁市人 民法院一 审判决并 生效 海宁市人民法院 一审判决被告赔 偿公司 84 万元。 公司已收到全 额赔偿款。 2017 年 04 月 15 日 本报告 公司就卓尔发展 （武汉）有限公司、 汉口北集团有限公 司、武汉汉口北商 贸市场投资有限公 司不正当竞争及侵 害商标权向法院提 起诉讼 2,275 否 武汉市中 级人民法 院一审已 判决，被告 上诉，等待 二审开庭 武汉市中级人民 法院一审判决被 告赔偿公司 520 万元。 无 2017 年 04 月 15 日 本报告 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 46 公司就湖北省华祥 投资发展有限公 司、宜昌华祥商业 管理有限公司不正 当竞争及侵害商标 权向法院提起诉讼 900 否 宜昌市中 级人民法 院一审已 判决，被告 上诉，等待 二审判决 宜昌市中级人民 法院一审判决被 告赔偿公司 60 万 元。 无 2017 年 04 月 15 日 本报告 公司就重庆空港浙 商皮革城管理有限 公司不正当竞争及 侵害商标权向法院 提起诉讼 1,337.5 否 重庆市高 级人民法 院二审判 决并生效。 重庆市高级人民 判决驳回上诉， 维持原判。 无 2017 年 04 月 15 日 本报告 公司就自然人王新 明提起的商品房预 售合同纠纷案参加 诉讼 1,020.73 否 嘉兴市中 级人民法 院二审判 决并生效 嘉兴市中级人民 法院判决驳回上 诉，维持原判。 无 2017 年 04 月 15 日 本报告 公司就自然人杨利 生、宓宁萍提起的 商品房预售合同纠 纷案参加诉讼 1,022.44 否 嘉兴市中 级人民法 院二审判 决并生效 嘉兴市中级人民 法院判决驳回上 诉，维持原判。 无 2017 年 04 月 15 日 本报告 公司就安徽阜阳临 沂商城投资发展有 限公司不正当竞争 及侵害商标权提起 诉讼 1,150 否 阜阳市中 级人民法 院一审已 判决，被告 上诉，等待 二审开庭 阜阳市中级人民 法院一审判决被 告赔偿公司 200 万元。 无 2017 年 04 月 15 日 本报告 公司就湖南利多商 贸有限公司不正当 竞争及侵害商标权 向法院提起诉讼 1,140 否 等待长沙 市中级人 民法院一 审开庭 无 无 2017 年 04 月 15 日 本报告 公司诉南充军帆商 场管理有限责任公 司、成商集团南充 商业有限公司侵害 商标权及不正当竞 争纠纷 1,140 否 南充市中 级人民法 院一审庭 审已结束， 等待判决 无 无 2017 年 04 月 15 日 本报告 公司诉新疆华凌工 贸（集团）有限公 司、新疆家瑞祥物 业服务有限公司因 不正当竞争及其侵 害商标权纠纷 600 否 乌鲁木齐 市中级人 民法院一 审庭审已 结束，等待 判决 无 无 2017 年 04 月 15 日 本报告 公司诉呼和浩特市 765 否 等待呼和 无 无 2017 年 04 月 本报告 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 47 瑞富祥海宁皮草城 有限公司不正当竞 争及侵害商标权纠 纷 浩特市中 级人民法 院一审开 庭 15 日 公司诉包头市时代 财富海宁皮草城有 限公司不正当竞争 及侵害商标权纠纷 615 否 等待包头 市中级人 民法院一 审开庭 无 无 2017 年 04 月 15 日 本报告 公司就自然人王新 明提起的商品房预 售合同纠纷案参加 诉讼 46.96 否 海宁市人 民法院一 审调解并 生效 海宁市人民法院 一审调解公司赔 偿原告 479,405.15 元。 公司已支付全 额赔偿款。 2017 年 04 月 15 日 本报告 公司就自然人杨利 生、宓宁萍提起的 商品房预售合同纠 纷案参加诉讼 46.96 否 海宁市人 民法院一 审调解并 生效 海宁市人民法院 一审调解公司赔 偿原告 479,405.15 元。 公司已支付全 额赔偿款。 2017 年 04 月 15 日 本报告 公司未达到重大诉 讼披露标准的其他 诉讼的涉案总金额 5787.7125 否 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在 一起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度， 公司拟实施股票期权激励计划，拟向公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他关键岗位人员等168位激励对象授予1,120 万份股票期权。该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2014年12月16日在指定信息披露媒体巨潮资 讯网（）披露的相关公告。 截止本报告披露日，《海宁中国皮革城股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料尚待浙江省人民政府国有 资产监督管理委员会审核通过，并报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 48 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业 的名称 被投资企业的 主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业的总 资产（万元） 被投资企业的净 资产（万元） 被投资企业的净 利润（万元） 海宁中国皮 革城投资有 限公司（本公 司全资子公 司）、浙江嘉 兴转型升级 产业基金有 限公司、海宁 市转型升级 产业基金有 限公司（海宁 市财政局控 制）及拟引进 的金融机构。 海宁市资产 经营公司为 本公司控股 股东，海宁市 财政局为海 宁市资产经 营公司实际 控制人，即海 宁市财政局 为本公司实 际控制人，因 此海宁市财 政局、海宁市 资产经营公 司、海宁市转 型升级产业 基金有限公 司与本公司 存在关联关 系。 海宁皮革时 尚小镇投资 开发有限公 司 市场投资开 发、房地产开 发、物业管理、 市场管理。 10 亿元人民 币。 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 公司于 2016 年 6 月 2 日、2016 年 6 月 24 日分别召开了第三届董事会第二十二次会议和 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于拟投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司的议案》、《关 于公司投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司涉及关联交易的议案》。详细情况请见公司于 2016 年 6 月 3 日、2016 年 6 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（）上披露的相关公告。为更好推进海宁皮革时尚小镇创意核 心区项目开发建设，公司拟对上述议案中项目公司设立方案的部分内容进行调整。公司于 2016 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 49 年 7 月 20 日、2016 年 8 月 5 日分别召开的第三届董事会第二十三次会议和 2016 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案的议案》、《关于调 整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案涉及关联交易的议案》。详细情况请见公司于 2016 年 7 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （）上披露的相关公告，以及 2016 年 8 月 6 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。截止 本报告披露之日，海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司已办妥工商设立登记手续。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 ①根据公司与颐高集团有限公司于2007年12月29日达成的租赁协议，公司将位于海宁市海昌路1号房屋及建筑物出租给 该公司使用。协议约定租赁期限为12年，租期自颐高集团有限公司装修期满起算，但最长装修期不得超过6个月；第1至2年 租金以该公司为装修而购建的消防设施工程、电力设施等实物资产折抵，第3年租金为1,120万元，第4-12年租金在每年递增 60万元基础上根据全国CPI指数做出一定调整。报告期内，公司按照租赁协议确认租金收入1,104.76万元。 ②根据公司与钱梦逸等14位自然人签订的租赁协议，公司向其租赁位于海宁市海州西路201号的皮革城大酒店（即皮都 锦江大酒店，原名一期商务楼）部分楼层用于经营，租赁期限为2008年10月1日至2018年9月30日，第一年租金为241.20万元， 以后租金逐年递增，累计需支付的租金总额为4,054.91万元。报告期内，公司按照租赁协议确认租金支出共计531.71万元。 报告期内，除公司正常经营活动中的商铺和厂房出租外，公司未发生且没有其他的以前期间发生但延续到报告期的重大 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 50 租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产的事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 海宁中国皮革城进出 口有限公司 2014 年 04 月 22 日 10,000 2016 年 10 月 17 日 1,192.52 连带责任保 证 是 否 是 新乡市海宁皮革发展 有限公司 2015 年 05 月 27 日 5,100 2015 年 06 月 23 日 3,872.94 连带责任保 证 是 否 是 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 19,345.01 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 15,100 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 5,065.46 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 19,345.01 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 15,100 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 5,065.46 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.71% 其中： 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 51 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 5,065.46 上述三项担保金额合计（D+E+F） 5,065.46 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明：无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 报告期 损益实 际收回 情况 兴业银行 股份有限 公司 否 理财产品 8,000 2015 年 07 月 10 日 2016 年 01 月 04 日 合同确定 8,000 35.07 收回本 金及收 益 兴业银行 股份有限 公司 否 理财产品 19,200 2015 年 08 月 31 日 2016 年 02 月 05 日 合同确定 19,200 36.66 收回本 金及收 益 兴业银行 股份有限 公司 否 理财产品 7,300 2015 年 12 月 02 日 2017 年 01 月 04 日 合同确定 100 281.63 2.26 到期收 回本金 及收益 兴业银行 股份有限 公司 否 理财产品 8,000 2016 年 03 月 17 日 2016 年 11 月 17 日 合同确定 8,000 191.32 收回本 金及收 益 兴业银行 股份有限 公司 否 理财产品 13,000 2016 年 04 月 06 日 2016 年 04 月 29 日 合同确定 13,000 23.06 收回本 金及收 益 兴业银行 股份有限 公司 否 理财产品 11,000 2016 年 04 月 07 日 2017 年 01 月 04 日 合同确定 7,100 100.75 142.39 到期收 回本金 及收益 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 52 兴业银行 股份有限 公司 否 理财产品 10,000 2016 年 05 月 04 日 2016 年 07 月 22 日 合同确定 10,000 90.21 收回本 金及收 益 兴业银行 股份有限 公司 否 理财产品 121,000 2016 年 05 月 09 日 2016 年 11 月 25 日 合同确定 121,000 179.98 收回本 金及收 益 兴业银行 股份有限 公司 否 理财产品 4,000 2016 年 11 月 11 日 2017 年 02 月 13 日 合同确定 39.98 到期收 回本金 及收益 兴业银行 股份有限 公司 否 理财产品 28,000 2016 年 12 月 28 日 2017 年 01 月 20 日 合同确定 29.67 到期收 回本金 及收益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 2,000 2015 年 11 月 03 日 2016 年 01 月 27 日 合同确定 2,000 20.96 收回本 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 2,000 2016 年 02 月 04 日 2016 年 02 月 29 日 合同确定 2,000 4.89 收回本 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 1,500 2016 年 03 月 08 日 2016 年 04 月 29 日 合同确定 1,500 6.71 收回本 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 2,500 2016 年 05 月 06 日 2016 年 06 月 28 日 合同确定 2,500 13.23 收回本 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 3,000 2016 年 05 月 10 日 2016 年 06 月 07 日 合同确定 3,000 7.64 收回本 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 3,000 2016 年 05 月 11 日 2016 年 06 月 20 日 合同确定 3,000 10.19 收回本 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 7,000 2016 年 06 月 07 日 2016 年 06 月 28 日 合同确定 7,000 13.81 收回本 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 3,000 2016 年 06 月 24 日 2016 年 08 月 03 日 合同确定 3,000 10.19 收回本 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 5,000 2016 年 07 月 01 日 2016 年 07 月 29 日 合同确定 5,000 12.36 收回本 金及收 益 农业银行 否 理财产品 5,000 2016 年 2016 年 合同确定 5,000 12.05 收回本 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 53 股份有限 公司 08 月 02 日 08 月 31 日 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 3,000 2016 年 08 月 02 日 2016 年 09 月 06 日 合同确定 3,000 9.64 收回本 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 3,000 2016 年 09 月 02 日 2016 年 10 月 10 日 合同确定 3,000 8.9 收回本 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 3,000 2016 年 09 月 08 日 2016 年 10 月 10 日 合同确定 3,000 7.77 收回本 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 5,000 2016 年 10 月 10 日 2016 年 11 月 02 日 合同确定 5,000 9.86 收回本 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 4,000 2016 年 11 月 02 日 2016 年 12 月 05 日 合同确定 4,000 10.63 收回本 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 3,500 2016 年 12 月 05 日 2017 年 02 月 28 日 合同确定 21.28 到期收 回本金 及收益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 22,180 2016 年 12 月 29 日 2017 年 01 月 03 日 合同确定 5.47 到期收 回本金 及收益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 4,000 2016 年 02 月 06 日 2016 年 07 月 29 日 合同确定 4,000 52.52 收回本 金及收 益 农业银行 股份有限 公司 否 理财产品 9,820 2016 年 12 月 29 日 2017 年 01 月 03 日 合同确定 2.35 到期收 回本金 及收益 平安银行 股份有限 公司 否 理财产品 6,000 2015 年 12 月 17 日 2016 年 01 月 01 日 合同确定 6,000 8.38 收回本 金及收 益 平安银行 股份有限 公司 否 理财产品 5,500 2016 年 02 月 05 日 2016 年 03 月 04 日 合同确定 5,500 12.45 收回本 金及收 益 平安银行 股份有限 公司 否 理财产品 5,500 2016 年 03 月 04 日 2016 年 04 月 01 日 合同确定 5,500 12.45 收回本 金及收 益 平安银行 股份有限 否 理财产品 5,500 2016 年 04 月 01 2016 年 04 月 29 合同确定 5,500 14.35 收回本 金及收 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 54 公司 日 日 益 平安银行 股份有限 公司 否 理财产品 5,500 2016 年 04 月 29 日 2016 年 05 月 27 日 合同确定 5,500 12.23 收回本 金及收 益 平安银行 股份有限 公司 否 理财产品 5,500 2016 年 05 月 27 日 2016 年 06 月 24 日 合同确定 5,500 11.6 收回本 金及收 益 平安银行 股份有限 公司 否 理财产品 5,500 2016 年 06 月 24 日 2016 年 07 月 22 日 合同确定 5,500 13.92 收回本 金及收 益 平安银行 股份有限 公司 否 理财产品 5,500 2016 年 07 月 22 日 2016 年 08 月 19 日 合同确定 5,500 12.02 收回本 金及收 益 平安银行 股份有限 公司 否 理财产品 5,500 2016 年 08 月 19 日 2016 年 09 月 18 日 合同确定 5,500 11.75 收回本 金及收 益 平安银行 股份有限 公司 否 理财产品 5,500 2016 年 09 月 18 日 2016 年 10 月 14 日 合同确定 5,500 10 收回本 金及收 益 平安银行 股份有限 公司 否 理财产品 5,500 2016 年 10 月 14 日 2016 年 11 月 11 日 合同确定 5,500 10.76 收回本 金及收 益 平安银行 股份有限 公司 否 理财产品 5,500 2016 年 11 月 11 日 2016 年 12 月 09 日 合同确定 5,500 10.76 收回本 金及收 益 平安银行 股份有限 公司 否 理财产品 5,500 2016 年 12 月 09 日 2017 年 01 月 06 日 合同确定 10.97 到期收 回本金 及收益 平安银行 股份有限 公司 否 理财产品 8,000 2016 年 08 月 08 日 2017 年 02 月 06 日 合同确定 107.7 到期收 回本金 及收益 杭州联合 农村商业 银行 否 理财产品 1,200 2015 年 12 月 01 日 2016 年 03 月 04 日 合同确定 1,200 13.91 收回本 金及收 益 杭州联合 农村商业 银行 否 理财产品 1,200 2016 年 03 月 14 日 2016 年 04 月 21 日 合同确定 1,200 5.12 收回本 金及收 益 杭州联合 农村商业 银行 否 理财产品 1,200 2016 年 04 月 26 日 2016 年 05 月 30 日 合同确定 1,200 4.47 收回本 金及收 益 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 55 杭州联合 农村商业 银行 否 理财产品 1,200 2016 年 06 月 16 日 2016 年 10 月 11 日 合同确定 1,200 15.39 收回本 金及收 益 杭州联合 农村商业 银行 否 理财产品 1,200 2016 年 10 月 25 日 2017 年 01 月 23 日 合同确定 11.24 到期收 回本金 及收益 交通银行 股份有限 公司 否 理财产品 300 2015 年 12 月 22 日 2017 年 01 月 04 日 合同确定 7.64 到期收 回本金 及收益 交通银行 股份有限 公司 否 理财产品 800 2015 年 12 月 28 日 2016 年 03 月 29 日 合同确定 800 7.66 收回本 金及收 益 交通银行 股份有限 公司 否 理财产品 800 2016 年 03 月 29 日 2017 年 01 月 04 日 合同确定 15 到期收 回本金 及收益 嘉兴银行 股份有限 公司 否 理财产品 800 2015 年 12 月 03 日 2016 年 01 月 11 日 合同确定 800 4.12 收回本 金及收 益 嘉兴银行 股份有限 公司 否 理财产品 800 2016 年 01 月 20 日 2016 年 04 月 19 日 合同确定 800 9.47 收回本 金及收 益 嘉兴银行 股份有限 公司 否 理财产品 800 2016 年 04 月 27 日 2016 年 08 月 03 日 合同确定 800 9.45 收回本 金及收 益 嘉兴银行 股份有限 公司 否 理财产品 950 2016 年 08 月 09 日 2017 年 08 月 08 日 合同确定 41.69 到期收 回本金 及收益 邮政储蓄 银行股份 有限公司 否 理财产品 1,500 2016 年 09 月 14 日 2017 年 03 月 15 日 合同确定 25.8 到期收 回本金 及收益 中信证券 股份有限 公司 否 理财产品 1,000 2015 年 12 月 19 日 2016 年 05 月 10 日 合同确定 1,000 21.02 收回本 金及收 益 中信证券 股份有限 公司 否 理财产品 1,100 2016 年 09 月 19 日 2017 年 03 月 20 日 合同确定 24.09 到期收 回本金 及收益 中信证券 股份有限 公司 否 理财产品 500 2016 年 11 月 02 日 2017 年 03 月 20 日 合同确定 7.55 到期收 回本金 及收益 财通证券 否 理财产品 1,000 2016 年 2016 年 合同确定 1,000 23.31 收回本 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 56 股份有限 公司 05 月 25 日 12 月 01 日 金及收 益 财通证券 股份有限 公司 否 理财产品 250 2016 年 07 月 27 日 2016 年 12 月 26 日 合同确定 250 3.8 到期收 回本金 及收益 财通证券 股份有限 公司 否 理财产品 550 2016 年 08 月 03 日 2016 年 11 月 22 日 合同确定 550 6.44 收回本 金及收 益 绍兴银行 否 理财产品 2,000 2016 年 01 月 12 日 2016 年 07 月 16 日 合同确定 2,000 38.1 收回本 金及收 益 绍兴银行 否 理财产品 1,000 2016 年 05 月 31 日 2016 年 11 月 30 日 合同确定 1,000 16.55 收回本 金及收 益 绍兴银行 否 理财产品 2,600 2016 年 07 月 12 日 2017 年 01 月 11 日 合同确定 43.02 到期收 回本金 及收益 绍兴银行 否 理财产品 2,000 2016 年 07 月 19 日 2017 年 01 月 18 日 合同确定 34.09 到期收 回本金 及收益 绍兴银行 否 理财产品 5,000 2016 年 08 月 11 日 2017 年 08 月 10 日 合同确定 211.92 到期收 回本金 及收益 合计 430,750 -- -- -- 322,700 1,021.84 1,231.78 -- 委托理财资金来源 公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有) 2014 年 12 月 16 日 2016 年 12 月 28 日 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 2015 年 04 月 28 日 未来是否还有委托理财计划 是 （2）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 贷款利率 贷款金额 起始日期 终止日期 本期实际 收回本金 计提减值 准备金额 预计收益 报告期实 际损益金 报告期损 益实际收 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 57 交易 金额 （如有） 额 回情况 海宁市海 洲维洲皮 草行 否 9.14% 500 2016 年 04 月 13 日 2017 年 04 月 12 日 0 15 0 27.73 已收到应 收利息收 益 俞文祥 否 8.00% 300 2016 年 06 月 03 日 2017 年 06 月 02 日 0 0 0 26.17 已收到应 收利息收 益 合计 -- 800 -- -- 0 15 0 53.9 -- 委托贷款资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 未来是否还有委托贷款计划 是 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值 （万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值 （万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 披露日 期 披露索 引 海宁中 国皮革 城股份 有限公 司 浙江鸿 翔建设 集团有 限公司 六期批 发中心 幕墙工 程 2016 年 01 月 14 日 无 招标 1,720.2 6 否 无 已完工 2017 年 04 月 15 日 海宁中 国皮革 城股份 有限公 司 浙江宏 厦建设 有限公 司 协议书 ——六 期批发 中心Ⅰ 标段装 修工程 2016 年 02 月 20 日 无 招标 3,556.2 7 否 无 已完工 2017 年 04 月 15 日 海宁中 国皮革 城股份 有限公 浙江恒 力建设 有限公 司 协议书 ——六 期批发 中心Ⅱ 2016 年 02 月 20 日 无 招标 3,375.0 3 否 无 已完工 2017 年 04 月 15 日 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 58 司 标段装 修工程 郑州海 宁皮革 城有限 公司 中天建 设集团 有限公 司 消防工 程 I 标 段施工 承包合 同 2016 年 01 月 23 日 无 招标 1,080 否 无 已完工 2017 年 04 月 15 日 郑州海 宁皮革 城有限 公司 浙江诸 安建设 集团有 限公司 消防工 程 II 标 段施工 承包合 同 2016 年 01 月 23 日 无 招标 1,328 否 无 已完工 2017 年 04 月 15 日 郑州海 宁皮革 城有限 公司 中建五 局第三 建设有 限公司 郑州海 宁皮革 城专业 市场中 央空调 工程施 工承包 合同 2016 年 02 月 03 日 无 招标 1,618.9 8 否 无 已完工 2017 年 04 月 15 日 郑州海 宁皮革 城有限 公司 河南博 诚消防 工程有 公司 郑州海 宁皮革 城专业 市场消 防工程 二标段 施工承 包合同 2016 年 02 月 03 日 无 招标 1,311 否 无 已完工 2017 年 04 月 15 日 郑州海 宁皮革 城有限 公司 中建不 二幕墙 装饰有 限公司 幕墙工 程施工 承包合 同 2016 年 03 月 02 日 无 招标 3,351.7 8 否 无 已完工 2017 年 04 月 15 日 郑州海 宁皮革 城有限 公司 浙江宏 厦建设 有限公 司 装饰装 修 I 标 段工程 施工合 同 2016 年 05 月 04 日 无 招标 4,090.9 3 否 无 已完工 2017 年 04 月 15 日 郑州海 宁皮革 城有限 公司 浙江卡 森建设 有限公 司 装饰装 修 II 标 段工程 施工合 同 2016 年 05 月 04 日 无 招标 4,120.8 3 否 无 已完工 2017 年 04 月 15 日 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 59 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、履行其他社会责任的情况 公司自成立以来，始终坚守着“建设一个市场、振兴一门产业、繁荣一片经济、富裕一方群众”的神圣使命，重视并加强 企业文化建设，践行企业社会责任。本报告时间跨度为2016年1月1日至12月31日，披露了公司在维护投资者权益、促进员工 发展、保障客户与合作伙伴利益、环境保护及力行社会公益慈善等方面所履行的社会责任。 一、公司综述 公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务，海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的皮革专业市场。 公司通过搭建皮革制品线下B2C销售网络以及线上线下联动的智慧型市场，提高皮革产品流通效率；通过为上游生产企业提 供原材料采购、产品开发设计、低成本融资、担保等服务，提高上游生产企业盈利能力；通过营造良好的购物环境以及有效 的营销推广，促进皮革产品的消费；通过设立海宁皮革博物馆、会展中心、国际馆，促进市场多元化；通过搭建P2P平台、 设计师品牌集成店、市场采购贸易平台、开发海宁皮革时尚小镇创意核心区，深化皮革产业转型升级；通过开办康复医院， 打开公司业务新领域。二十多年来，公司通过一系列的深入管理及拓展，全面提升市场核心竞争力。 2016年，公司积极应对经济新常态，部署“由重变轻”、“由内向外”的连锁新战略，与时俱进，启动公司业绩增长的新引 擎。全年公司实现营业总收入218,386.98万元，较上年同比增长18.01%，实现利润总额74,443.08万元，同比减少2.09%，归 属于上市公司股东的净利润54,998.82万元，同比增长0.22%。 公司快速发展为股东创造价值的同时，积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及各利益相关方的社会 责任，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，重视并努力维护股东、债权人、员工、客户、消费者等利益 相关方的良好关系，同时注重在社区公益事业、环保行动等方面提升企业的综合形象，在实践发展中追求企业与员工、社会、 自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境。 本报告按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》要求，如实反映了公司主动履行社会责任的整体情况，是公司落 实科学发展观，推动经济社会可持续发展，参与构建社会主义和谐社会的真实体现。 二、股东权益和债权人权益的保护 （一）建立权益保护的机制： 2016年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律法规的要求， 建立了较为健全的公司治理结构，继续规范股东大会、董事会、监事会以及管理层等“三会一层”的运作，并不断完善，不断 健全公司制度体系、诚信规范运作。 在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益，维护了投资者和公司利益；认真履行信息披露义务，确保 信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；严格按照中国证监会的 有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利，保障 投资者的合法权益不受到侵害。 （二）建立投资者关系管理机制： 投资者关系管理是实现公司价值的重要途径之一，公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定不断加强投资者关系管 理工作，开展各种形式的投资者关系活动。公司通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的互 动平台，促进投资者对公司的了解和认同，倡导理性投资，在投资公众中建立公司良好的诚信形象。 1、面向公众设立公开的公司邮箱（pgc@）、公司电话以及公司官方网站（）， 接受社会公众和投资者提问。公司及时更新公司官方网站内容，上传公司发生的重要新闻，让投资者和社会公众全面了解公 司经营情况。通过投资者互动平台、投资者专线等方式与公司投资者保持了良好的沟通与联系，在不违反信息披露原则的前 提下，尽力解答投资者的疑问，消除投资者的顾虑，进一步增进投资者对公司的了解。2016年共计回答网上投资者提问近1,000 条，接听投资者来电约1,200余个。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 60 2、做好机构投资者调研工作，在可披露信息范围内，真实完整地介绍公司相关经营情况，进一步加深投资者对公司的 认知。2016年公司共接受机构投资者调研5次。 3、公司积极举办投资者接待日活动，开展投资者网上业绩说明会，让投资者有机会与公司管理层近距离沟通，了解公 司发展情况。 经过几年实践，公司已经基本建立了一个比较完善的投资者关系管理工作平台。公司把投资者关系管理作为一项长期工 作，在面临的新情况、新问题中，不断创新和改进，时刻尽心尽力，踏实工作，进一步提升公司在资本市场的形象和竞争力。 （三）坚持现金分红，积极回馈股东： 公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司结合实际情况，制定合 理的现金分红政策，与投资者共享公司的经营成果，积极回报股东。 2016年8月23日，公司实施了2015年年度权益分派方案，以公司2015年12月31日总股本112,000万股为基数，向公司全体 股东按每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计分配现金股利3,920万元。 2017年4月13日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了公司2016年度利润分配预案，拟以2016年12月31日总股本 1,282,745,046股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配现金股利64,137,252.30元。 三、员工权益的保护 公司牢固树立以人为本的理念，重视员工人文关怀，根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了完善的人力 资源管理制度。将员工及其家人的幸福作为公司努力的立足点，建立了工会组织，切实关注员工健康、安全和满意度，共同 维护和保障员工的合法权益，为员工的职业发展创造良好的环境。 1、不断完善劳动用工制度。完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，依法参加社会保险，关注员工身心健康， 定期组织员工进行健康体检活动，维护员工权益，稳步提升员工待遇。 2、开展职业素质培训，提升员工素质。举办政策法规、管理理念、专业技能、廉政建设等专题讲座；组织员工学习会、 座谈会，周一夜学、新员工培训、后备干部培训、内部讲师培训等系列活动；部门内训建立了员工成长档案，实施了导师制 新员工培养，完成主体培训19场计1265人次；开展员工户外训练活动、消防培训演练等活动。 3、坚持开展各种丰富多彩的文艺活动，增强企业与员工的良性互动，增强员工凝聚力。2016年公司举办了妇女节鹃湖 行活动、南北湖毅行等多种形式的文体活动，丰富员工文化生活。 4、关爱职工，做好困难员工的慰问和扶助工作。设有员工关爱基金，对家庭困难职工伸出援手，积极开展结对助学、 爱心捐赠活动。 5、创新人才任用机制，提高员工积极性。为员工提供了良好的培训和晋升渠道，建立全方位多样化的培训发展体系。 2016年度以演讲答辩会的形式，公开竞聘，选拔了新一届团委委员，为员工搭建了一个展示自我风采的舞台，营造了一个能 够使人才脱颖而出的良好环境。 公司一直坚持“在共建中共享，在共享中共建”的思想，与员工共同发展，共享经营成果，员工凝聚力不断增强。企业发 展速度加快了，员工的收入、企业的效益和社会效益得到了同步提高，同时也为员工搭建了广阔的发展平台。公司还高度关 注员工的民主权利，发挥员工民主管理、民主监督的作用，积极营造公平、民主、务实、和谐的氛围。 今后，公司将始终把实现和保障职工的合法权益作为重要工作目标，高度关注并切实提高劳动关系和谐指数，努力将职 工的切身利益建设朝着标准化方向迈进。同时不断推进人力资源管理科学化，继续坚持招纳贤才，培养人才，服务人才，为 员工搭建广阔的发展平台，在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，提高员工福利，共享公司发展成果，提高员工的幸 福指数。并将继续积极承担社会责任，履行社会义务，为广大社会人才提供优良的就业环境，创造更多的社会价值。 四、商户权益的保护 公司一直坚持把构建市场和谐关系和履行社会责任作为企业发展的重要内容，遵循“自愿、平等、互利”的原则，与商户 建立了信任和谐的合作伙伴关系。同时公司十分注重与商户及各相关方的沟通与协调，公司经营的皮革城建有妇委会、联合 工会，经营商户中建有箱包商会、原辅料商会、皮装商会等五个商会，这些机构通过形式多样的活动，凝聚商户力量，调处 商户纠纷，解决商户困难，丰富商户文化生活。 1、搭建B2B皮商圈，建立采购会员体系。2016年6月底微信版上线，8月底电脑版上线，实现了店铺商品展示、交易撮 合、信息咨询、会员运营管理、淘宝一键上传等功能，至12月底入驻企业1,000余家，下游采购商7,200余户，建立采购对接 微信群410个，覆盖行业从业者5.5万人。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 61 2、公司全资子公司皮革城担保公司，为商户提供便捷的融资担保服务，降低企业融资成本。2016年担保公司共为441 家皮革企业提供了担保服务。 3、公司P2P项目“皮城金融”为小微商户提供便捷、低成本的融资服务。 4、利用协会和广播、宣传海报、电子大屏、游动文字、广播、微信群等形式，对经营户、营业员进行培训教育。 5、组织商户到各大展会参展观展订货，举办各类赛事活动，创新开展营销活动。带领商户拓展市场销路，提振消费者 对企业品牌的认可度。 6、建设“中国皮草在线”项目，项目下原辅料交易竞拍中心是国内首个“从农户到终端制造商”的毛皮行业拍卖交易平台， 减少皮草产品前段的中间环节及流通成本，为终端产品制造商和消费者提供较大的成本下降空间。平台还将为合作社、生产 企业提供“皮皮仓”、“皮皮贷”两大物流仓储和金融服务项目，在变革传统运营模式的同时，与当下最活跃的互联网运营模式 相结合，扩展对产业链上游的服务能力。 7、提升市场管理和服务工作。在网上网下融合方面，O2O体系继续发挥引流促销作用。 五、消费者权益的保护 公司诚信经营，严格市场管理，把控商品质量，努力为客户提供合格的产品和优质的服务。通过设立消费者服务台、售 后服务中心、消费者投诉中心等多种方式，实施“明折明扣制度”、推广“统一收银制度”等各种方式，保障消费者利益，创造 顾客满意舒心的消费市场。 1、配套服务建设，筹建全新的售后服务中心。整合本部以及各分市场的售后服务项目，建立售后服务统一协调机制。 全国共设立了7个售后服务中心，总部、哈尔滨还探索了与网络平台的售后合作。 2、价格管理，总部、佟二堡、成都、哈尔滨新增明码实价店均超30家，合计达201家，较好地整治了低特价乱标行为。 3、设立消费者投诉中心作为专门机构，配备了熟知业务、尽心尽职的专职管理人员，负责皮革城维护消费者权益工作 以及处理消费者投诉等相关工作。实施消费者接待登记制度，保证了在处理消费者投诉时做到认真、及时、公正。2016年总 部市场消费者投诉站共接待纠纷93起，为消费者挽回损失56,613元。 4、不断完善海宁中国皮革城官方微信公众平台，通过线上线下双重服务，为消费者提供了更好的购物体验。 5、加强市场经营户培训和教育，提高市场从业人员素质，对经营户开展知识产权保护、消费者权益保护以及店铺营销、 服务礼仪等方面的培训活动，不断提高服务质量，提升服务水平。 6、统筹、完善皮革城市场服务台的功能。在市场内改造设立服务中心，形成咨询导购、投诉受理、便民服务、充值缴 费、设备报修一条龙服务机制，提升服务效率和服务质量。 7、进一步改造市场硬件设施，不断改善购物环境。对市场的大厅、通道进行亮化和节能化改造，市场内外监控设施提 升改造，进一步增设市场各处导购牌，加强市场卫生保洁和无障碍设施维保等，提升消费者购物体验。 六、环境保护 节能环保、可持续发展是一个企业的社会责任，也是企业发展的自身要求。公司饯行环境友好及能源节约型发展，认真 落实各项节能环保措施，优化运行方式，减少经营活动对环境的破坏和影响，切实推进环境的可持续、和谐发展。 公司围绕节能降耗总体目标，积极开展市场改造、节能减排活动，报告期内对市场照明进行了节能化改造。2016年公司 共投入242.62万元进行绿化工程、日常维护等环保项目建设。 公司投资的分布式光伏发电项目，是全国首个依照国网公司新政策并网的分布式太阳能光伏发电项目，所发电量全部由 皮革城市场消化使用，2016年发电量303.84万度，折标准煤约1,215.35吨。 公司建立一整套电子化、网络化办公模式，充分利用现代信息技术手段，实行无纸化办公。公司全面运用先进的OA系 统对公司业务流进行管理，实现投资发展、工程管理、财务管理、人力资源、日常办公等多种信息、多种资源整合及共享， 提高了工作效率，也降低了日常经营过程中不必要的浪费。 公司积极倡导绿色办公，总部与下属公司之间通过视频电话会议进行交流，提高沟通效率，减少不必要的差旅资源的浪 费。通过宣传、贯彻公司环境保护政策，倡导绿色办公、绿色出行理念，提高员工的环境意识。 七、积极参与社会公益事业 公司注重社会价值的创造，为构建和谐社会的良好环境，自觉履行社会责任，努力创造和谐的公共关系。20年来，公司 在不断发展壮大的同时，不忘反哺社会，努力践行公益事业目标。公司以扶贫济困、科教文卫支持等多种形式开展各项公益 活动，积极投身社会公益慈善事业。公司在自身实现良好经济效益的同时，始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地基本建 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 62 设，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予重要支持，促进当地经济建设和社会发展， 实现了公司发展与社会责任的双丰收。 1、2016年度，公司母公司纳税金额在海宁市名列前茅。 2、开展了“第一书记”、“农村指导员”、“路长制”、“亭长制”、“河长制”等社会服务，化解企业劳资纠纷18起。 3、慈善公益结对困难学生15人、“两富同行”困难户49家，捐助爱心款50多万元。 4、开展“夏日送清凉”便民服务活动，对在室外工作的广场保安、环卫工人和市场里的清洁工、经营户送去了绿豆汤和 扇子等降温物品。 5、报告期内，建立了网商创业基地党群服务中心，更新了博物馆展陈，全年接待引流218批6,000多人次，成为全省两 新党建首个现场推进会举办地。 6、皮革城青年志愿者服务队积极投身社会公益服务活动，开展了义务献血、社区保洁行动、景区清洁等多项志愿服务 活动，展现了公司员工关心社会、奉献社会的先锋精神。 八、履行社会责任存在的不足及自我完善 公司的成长与企业积极承担社会责任相辅相成、密不可分。公司致力于回报员工，确保员工的个人发展、收益和福利与 公司发展同步增长；致力于回报股东，保护投资人的合法权利；致力于融入社会，积极回馈社会，实现公司可持续发展。回 顾过去，公司已经在股东和债权人权益保护、劳资关系、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护、公益事业等方面取得 了一定的成绩，得到了社会的肯定与认可。但公司在全面履行社会责任方面跟标杆企业相比还存在一些差距。 2017年公司将紧紧围绕“批发中心、设计中心、原料中心”三个中心建设，做精做强主业、做深做透体验、做大做优跨界， 齐心协力、攻坚克难，推动事业发展站上新台阶、产业服务打开新局面。公司将持续落实《深圳证券交易所上市公司社会责 任指引》，不断完善企业社会责任管理体系，一如既往自觉承担对国家和社会的责任，积极维护公司股东、债权人、员工、 商户、消费者权益保护；继续认真倾听接受社会意见、建议，接受社会各界的监督，并根据自身的实际情况，加大在社会公 益事业方面提供人力、物力和财力支持的力度，回报社会、服务社会，并逐步完善企业社会责任监督管理体系的建设我们愿 意时刻接受社会各界的监督，促进公司与社会、自然环境的协调、和谐、可持续发展。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 （1）根据2015年12月11日召开的公司第三届董事会第十九次会议决议，公司拟设立全资子公司，由其负责开展健康项 目投资、健康管理等业务。详细情况请见公司于2015年12月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（）上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》和《关于设立海宁皮革城健康产业投 资有限公司的公告》。公司全资子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司已办妥工商设立登记手续，并于2016年1月5日与自 然人李小六及海宁市康宁投资有限公司签订了《关于成立海宁皮城康复医院（管理）有限公司合作协议》，拟成立合资公司， 由其开展康复医疗专科服务业务。详细情况请见公司于2016年1月6日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（）上披露的《关于全资子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司签署合作协议的公告》。 截止本报告披露之日，该合资公司海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司已办妥工商设立登记手续。 （2）公司于2016年4月25日、2016年6月24日分别召开了公司第三届董事会第二十一次会议和2015年年度股东大会，审 议通过了《关于批准解除<北京新海宁皮革商贸有限公司股权转让及合作开发北京海宁皮革城之协议书>并签署新<协议书> 的议案》，同意将公司所持有的北京新海宁皮革商贸有限公司2,654.24万元的出资（占北京新海宁皮革商贸有限公司注册资 本的53%）以32,090,498.89元的价格进行转让。详细情况请见公司于2016年4月27日、2016年6月25日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。截止本报告披露之日，公司已收 到上述股权转让款，北京新海宁商贸公司已办妥工商变更登记手续。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 63 （3）公司于2015年5月5日、2015年6月12日分别召开了第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据该方案，公司拟非公开发行A股股票数量不超过8,994.69 万股，募集资金总额为不超过174,137.20万元，发行价格为19.36元/股，详细情况请见公司于2015年5月6日、2015年6月13日 在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。 综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，并与发行对象、保荐机构等友好协商，公 司于2015年9月28日、2015年12月28日分别召开了公司第三届董事会第十六次会议和2015年第二次临时股东大会，批准终止 上述非公开发行，并筹划新的非公开发行A股股票方案。根据新的方案，公司拟以不低于11.64元/股的发行价格非公开发行A 股股票，发行数量不超过14,960.25万股，募集资金总额为不超过174,137.20万元。详细情况请见公司于2015年9月29日、2015 年12月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公 告。 结合近期国内证券市场的变化情况，为确保公司非公开发行股票的顺利进行，并满足募集资金需求，公司于2016年4月 25日、2016年6月24日分别召开了公司第三届董事会第二十一次会议和2015年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司本 次非公开发行A股股票发行价格与发行数量的议案》等相关议案。调整后公司本次非公开发行价格为不低于9.41元/股，发行 股票数量为不超过18,505.55万股。详细情况请见公司于2016年4月27日、2016年6月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。 公司本次非公开发行股票的申请于2016年8月5日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2016年9 月19日收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。本次非公开发行股票于2016年12月26日正式上市。 （4）公司于2016年12月28日与有限责任公司《RPKPROM》（俄罗斯工业有限责任公司）、有限责任公司《Gorizont》 （地平线有限责任公司）以及 Sberbank（俄罗斯联邦储蓄银行）就莫斯科中国海宁皮革城项目开发签署了《合作意向书》， 本公司与地平线有限责任公司拟于莫斯科投资设立一家管理公司负责莫斯科中国海宁皮革城项目运营事项，详细情况请见公 司于2016年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露 的《关于签署设立莫斯科中国海宁皮革城合作意向书的公告》。 二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司之控股子公司海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司于 2016 年 12 月 29 日与四川省八一康复中心（四川省康复医院）签署《意向性合作协议书》，拟合作建设“四川省云康复医院”项目，详 细情况请见公司于 2016 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （）上披露的《关于与四川省八一康复中心（四川省康复医院）签署合作意向书的公告》。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 64 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 14,126,89 3 1.26% 162,745,0 46 0 0 13,725 162,758,7 71 176,885,6 64 13.79% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 14,126,89 3 1.26% 162,745,0 46 0 0 13,725 162,758,7 71 176,885,6 64 13.79% 其中：境内法人持股 0 0.00% 146,389,9 06 0 0 0 146,389,9 06 146,389,9 06 11.41% 境内自然人持股 14,126,89 3 1.26% 16,355,14 0 0 0 13,725 16,368,86 5 30,495,75 8 2.38% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 1,105,873, 107 98.74% 0 0 0 -13,725 -13,725 1,105,859 ,382 86.21% 1、人民币普通股 1,105,873, 107 98.74% 0 0 0 -13,725 -13,725 1,105,859 ,382 86.21% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 1,120,000, 000 100.00% 162,745,0 46 0 0 0 162,745,0 46 1,282,745 ,046 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年可转让不超过其所持有本公司股份总数百分之二十五的股份。 2、公司监事于2016年2月3日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场增持公司股份。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 65 3、公司非公开发行162,745,046股有限售条件流通股，上市日为2016年12月26日，本次发行的股份限售期为12个月，从 上市首日起算，预计可上市流通日为2017年12月26日。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核通过：每年年初对公司在任董事、监事、高级 管理人员股份总数的25%解除限售并上市流通；上市已满一年公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购 买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2023号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股 票162,745,046股，本次发行的股份限售期为12个月。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 公司本次非公开发行完成后，公司的资金实力将大幅增强，净资产和股本规模亦将随之扩大。本次非公开发行募集资金 投向中的收购项目短期内可实现一定的效益，但新建项目产生效益需要一定的过程和时间。因此，在公司总股本和净资产均 有较大增长的情况下，每股收益和净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 任有法 6,468,955 0 0 6,468,955 高管锁定股 在其任职期间， 每年转让的股份 不超过其所持本 公司股份总数的 25% 钱娟萍 2,818,344 0 0 2,818,344 高管锁定股 在其任职期间， 每年转让的股份 不超过其所持本 公司股份总数的 25% 凌金松 2,622,225 0 0 2,622,225 高管锁定股 在其任职期间， 每年转让的股份 不超过其所持本 公司股份总数的 25% 殷晓红 1,079,226 0 0 1,079,226 高管锁定股 在其任职期间， 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 66 每年转让的股份 不超过其所持本 公司股份总数的 25% 章伟强 829,368 0 0 829,368 高管锁定股 在其任职期间， 每年转让的股份 不超过其所持本 公司股份总数的 25% 李宏量 76,275 0 13,725 90,000 高管锁定股， 2016 年 2 月 3 日 增持公司股份 18,300 股 在其任职期间， 每年转让的股份 不超过其所持本 公司股份总数的 25% 黄咏群 232,500 0 0 232,500 高管锁定股 在其任职期间， 每年转让的股份 不超过其所持本 公司股份总数的 25% 兴业财富资产- 兴业银行-上海 兴瀚资产管理有 限公司 0 0 16,271,026 16,271,026 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 兴业财富资产- 兴业银行-江西 中文传媒蓝海国 际投资有限公司 0 0 4,672,897 4,672,897 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 汇添富基金-农 业银行-中国太 平洋人寿保险- 中国太平洋人寿 股票定增策略产 品（个分红）委 托投资 0 0 4,766,355 4,766,355 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 汇添富基金-农 业银行-中国太 平洋人寿保险- 中国太平洋人寿 0 0 4,766,355 4,766,355 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 67 股票定增策略产 品（寿自营）委 托投资 2017 年 12 月 26 日 汇添富基金-华 泰证券-华泰证 券（上海）资产 管理有限公司 0 0 654,207 654,207 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 汇添富基金-华 泰证券-汇添富- 定增精选盛世添 富牛85号资产管 理计划 0 0 1,308,411 1,308,411 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 汇添富基金-农 业银行-农银汇 理（上海）资产 管理有限公司 0 0 1,308,411 1,308,411 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 汇添富基金-工 商银行-中国对 外经济贸易信托 -恒盛定向增发 投资集合资金信 托计划 0 0 934,579 934,579 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 全国社保基金四 一六组合 0 0 2,616,822 2,616,822 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 融通基金-宁波 银行-万向信托 有限公司 0 0 1,168,224 1,168,224 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 融通基金-广州 农商银行-万联 证券有限责任公 0 0 18,691,588 18,691,588 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 68 司 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 融通基金-建设 银行-融通融益 1 号定增系列特定 （多个）客户资 产管理计划 0 0 2,780,373 2,780,373 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 融通基金-建设 银行-融通融益 2 号定增系列特定 （多个）客户资 产管理计划 0 0 934,579 934,579 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 融通基金-建设 银行-融通融益 3 号定增系列特定 （多个）客户资 产管理计划 0 0 1,658,878 1,658,878 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 中国工商银行股 份有限公司-融 通四季添利债券 证券投资基金 （LOF） 0 0 2,242,993 2,242,993 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 中国工商银行股 份有限公司-嘉 实惠泽定增灵活 配置混合型证券 投资基金 0 0 9,345,794 9,345,794 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 全国社保基金五 零四组合 0 0 4,672,897 4,672,897 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 嘉实基金-平安 银行-华夏资本 管理有限公司 0 0 4,672,897 4,672,897 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 69 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 嘉实基金-兴业 银行-上海兴翰 资产管理有限公 司 0 0 3,738,318 3,738,318 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 平安银行股份有 限公司-平安大 华鼎泰灵活配置 混合型证券投资 基金 0 0 9,004,499 9,004,499 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 中国银行股份有 限公司-平安大 华鼎越定期开放 灵活配置混合型 证券投资基金 0 0 3,151,574 3,151,574 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 平安大华基金- 平安银行-国海 证券股份有限公 司 0 0 7,653,824 7,653,824 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 平安大华基金- 平安银行-深圳 平安大华汇通财 富管理有限公司 0 0 540,270 540,270 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 平安大华基金- 平安银行-米多 （北京）资产管 理有限公司 0 0 540,270 540,270 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 平安大华基金- 包商银行-前海 结算资产管理 0 0 630,315 630,315 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 70 （深圳）有限公 司 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 云南国际信托有 限公司-云南信 托·大西部丝绸 之路 1 号集合资 金信托计划 0 0 4,672,897 4,672,897 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 云南国际信托有 限公司-云南信 托·大西部丝绸 之路 2 号集合资 金信托计划 0 0 14,018,691 14,018,691 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 兴证证券资管- 工商银行-兴证 资管鑫成 102 号 集合资产管理计 划 0 0 373,831 373,831 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 兴证证券资管- 招商银行-兴证 资管鑫成智远集 合资产管理计划 0 0 5,607,479 5,607,479 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 兴证证券资管- 光大银行-兴证 资管汇升定增量 化鑫汇 1 号集合 资产管理计划 0 0 467,289 467,289 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 兴证证券资管- 光大银行-兴证 资管汇升定增量 化鑫汇 2 号集合 资产管理计划 0 0 373,831 373,831 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 博时资本-广州 农商行-广州农 村商业银行股份 0 0 4,672,897 4,672,897 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 71 有限公司 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 富国资产-招商 证券-富国资产- 长泰定增对冲 2 号资产管理计划 0 0 7,476,635 7,476,635 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 陈炎表 0 0 16,355,140 16,355,140 非公开发行有限 售条件流通股 自 2016 年 12 月 26 日起锁定 12 个月，预计可上 市流通时间为 2017 年 12 月 26 日 合计 14,126,893 0 162,758,771 176,885,664 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 非公开发行 A 股 股票 2016 年 11 月 16 日 10.70 元/股 162,745,046 2016 年 12 月 26 日 162,745,046 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2023号文核准，公司以10.70元/股向“兴业财富资产管理有限公司”、“融通 基金管理有限公司”、“汇添富基金管理股份有限公司”、“嘉实基金管理有限公司”、“西部证券股份有限公司”、“兴证证券资 产管理有限公司”、“陈炎表”以及“平安大华基金管理有限公司”8名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票162,745,046 股，每股面值为1元。 本次发行新增162,745,046股股份于2016年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手 续，2016年12月26日在深圳证券交易所挂牌上市，该新增股份自上市之日起十二个月内不得转让，预计可上市流通时间为2017 年12月26日。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 72 报告期内，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票162,745,046股，每股面值1元，公司注册资本由人民币1,120,000,000 元增加至人民币1,282,745,046元。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 44,392 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 41,028 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海宁市资产经营 公司 国有法人 33.09% 424,419,1 02 0 0 424,419,1 02 质押 185,000,000 海宁市市场开发 服务中心 国有法人 18.36% 235,538,8 00 0 0 235,538,8 00 宏达高科控股股 份有限公司 境内非国有法人 2.36% 30,300,00 0 0 0 30,300,00 0 融通基金－广州 农商银行－万联 证券有限责任公 司 境内非国有法人 1.46% 18,691,58 8 18,691,58 8 0 陈炎表 境内自然人 1.28% 16,355,14 0 16,355,14 0 0 兴业财富资产－ 兴业银行－上海 兴瀚资产管理有 限公司 境内非国有法人 1.27% 16,271,02 6 16,271,02 6 0 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.16% 14,926,20 0 0 0 14,926,20 0 云南国际信托有 境内非国有法人 1.09% 14,018,69 14,018,69 0 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 73 限公司－云南信 托·大西部丝绸之 路 2 号集合资金信 托计划 1 1 中国工商银行股 份有限公司－嘉 实惠泽定增灵活 配置混合型证券 投资基金 境内非国有法人 0.73% 9,345,794 9,345,794 0 平安银行股份有 限公司－平安大 华鼎泰灵活配置 混合型证券投资 基金 境内非国有法人 0.70% 9,004,499 9,004,499 0 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3） 报告期内，公司以 10.70 元/股向“兴业财富资产管理有限公司”、“融通基金管理有限 公司”、“汇添富基金管理股份有限公司”、“嘉实基金管理有限公司”、“西部证券股份 有限公司”、“兴证证券资产管理有限公司”、“陈炎表”以及“平安大华基金管理有限公 司”8 名特定对象非公开发行 162,745,046 股有限售条件流通股，上市日为 2016 年 12 月 26 日，该新增股份限售期为 12 个月，预计可上市流通日为 2017 年 12 月 26 日。 上述公司前十名股东中，“融通基金－广州农商银行－万联证券有限责任公司”、“陈炎 表”、“兴业财富资产－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司”、“云南国际信托有限 公司－云南信托·大西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划”、“中国工商银行股份有限公 司－嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金”和“平安银行股份有限公司－平安 大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金”为公司本次非公开发行对象相关认购产品。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名股东中，海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心是一致行动人， 后者是前者的全资子公司；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海宁市资产经营公司 424,419,102 人民币普通股 424,419,102 海宁市市场开发服务中心 235,538,800 人民币普通股 235,538,800 宏达高科控股股份有限公司 30,300,000 人民币普通股 30,300,000 中央汇金资产管理有限责任公司 14,926,200 人民币普通股 14,926,200 张磊 5,909,057 人民币普通股 5,909,057 中国电力财务有限公司 5,803,501 人民币普通股 5,803,501 侯林青 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 北京柘领投资管理中心（有限合伙） －柘领尊誉 1 号基金 4,400,000 人民币普通股 4,400,000 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 74 浙江卡森实业集团有限公司 4,000,554 人民币普通股 4,000,554 孙谱 3,334,900 人民币普通股 3,334,900 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间，海宁市 资产经营公司与海宁市市场开发服务中心是一致行动人，后者是前者的全资子公司； 未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4） 公司第二大股东海宁市市场开发服务中心为开展融资融券业务，于 2014 年 4 月 4 日 将其持有的公司 5,000 万股无限售条件流通股转入中信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户中，上述公司股份的所有权未发生转移。2016 年 10 月 11 日，海宁市 市场开发服务中心已将原转入信用证券账户中的本公司股份 5,000 万股全部转回普通 证券账户内，停止了融资融券业务。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 海宁市资产经营公司 许建明 1996 年 12 月 16 日 72006083-7 国有资产投资开发 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 持有浙江钱江生物化学股份有限公司 33.3%股份。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 海宁市财政局 许建明 1994 年 09 月 01 日 00256056-2 无 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 无 实际控制人报告期内变更 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 75 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 海宁市市场开发服务中心 孙军 1996 年 01 月 12 日 3,860 万元 负责市场招商、引资和摊 位招标安排，负责市场开 发、建设、改造和维护， 并提供相应的服务设施、 市场经营管理。 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 76 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 张月明 董事长 现任 男 49 2017 年 03 月 10 日 2020 年 03 月 09 日 孙伟 副董事长 现任 男 46 2014 年 05 月 18 日 2020 年 03 月 09 日 0 0 0 0 0 钱娟萍 副董事长 现任 女 55 2007 年 11 月 29 日 2020 年 03 月 09 日 3,757,792 0 0 0 3,757,792 钱娟萍 总经理 现任 女 55 2015 年 07 月 28 日 2020 年 03 月 09 日 殷晓红 董事、副 总经理 现任 女 43 2011 年 01 月 25 日 2020 年 03 月 09 日 1,438,968 0 0 0 1,438,968 邬海凤 董事 现任 女 42 2017 年 03 月 10 日 2020 年 03 月 09 日 沈国甫 董事 现任 男 61 2014 年 05 月 18 日 2020 年 03 月 09 日 0 0 0 0 0 丛培国 独立董事 现任 男 62 2017 年 03 月 10 日 2020 年 03 月 09 日 史习民 独立董事 现任 男 57 2017 年 03 月 10 日 2020 年 03 月 09 日 何斌辉 独立董事 现任 男 49 2017 年 03 月 10 日 2020 年 03 月 09 日 凌金松 监事长 现任 男 54 2007 年 2020 年 3,496,300 0 0 0 3,496,300 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 78 12 月 29 日 03 月 09 日 周雷 监事 现任 男 48 2017 年 03 月 10 日 2020 年 03 月 09 日 李董华 监事 现任 男 40 2017 年 03 月 10 日 2020 年 03 月 09 日 李宏量 监事 现任 男 40 2014 年 05 月 09 日 2020 年 03 月 09 日 101,700 18,300 0 0 120,000 黄咏群 监事 现任 女 49 2014 年 05 月 09 日 2020 年 03 月 09 日 310,000 0 0 0 310,000 徐侃煦 常务副总 经理 现任 男 41 2017 年 03 月 10 日 2020 年 03 月 09 日 章伟强 副总经理 现任 男 48 2014 年 05 月 18 日 2020 年 03 月 09 日 1,105,824 0 0 0 1,105,824 王红晖 副总经理 现任 男 44 2014 年 05 月 18 日 2020 年 03 月 09 日 0 0 0 0 0 孙宇民 副总经 理、董事 会秘书 现任 男 55 2014 年 05 月 18 日 2020 年 03 月 09 日 0 0 0 0 0 张国兴 副总经理 现任 男 45 2017 年 03 月 10 日 2020 年 03 月 09 日 顾菊英 财务总监 现任 女 51 2007 年 12 月 13 日 2020 年 03 月 09 日 0 0 0 0 0 任有法 董事长 离任 男 62 2007 年 11 月 29 日 2017 年 03 月 10 日 8,625,274 0 0 0 8,625,274 李群燕 董事 离任 女 50 2014 年 05 月 18 日 2017 年 03 月 10 日 0 0 0 0 0 李玉中 独立董事 离任 男 51 2014 年 05 月 18 2017 年 03 月 10 0 0 0 0 0 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 79 日 日 于永生 独立董事 离任 男 48 2014 年 05 月 18 日 2017 年 03 月 10 日 0 0 0 0 0 翁晓斌 独立董事 离任 男 50 2014 年 05 月 18 日 2017 年 03 月 10 日 0 0 0 0 0 羊海俊 监事 离任 男 42 2014 年 05 月 18 日 2017 年 03 月 10 日 0 0 0 0 0 周红华 监事 离任 女 49 2011 年 01 月 25 日 2017 年 03 月 10 日 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 18,835,85 8 18,300 0 0 18,854,15 8 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 任有法 董事长 任期满离任 2017 年 03 月 10 日 第三届董事会届满 李群燕 董事 任期满离任 2017 年 03 月 10 日 第三届董事会届满 李玉中 独立董事 任期满离任 2017 年 03 月 10 日 第三届董事会届满 于永生 独立董事 任期满离任 2017 年 03 月 10 日 第三届董事会届满 翁晓斌 独立董事 任期满离任 2017 年 03 月 10 日 第三届董事会届满 羊海俊 监事 任期满离任 2017 年 03 月 10 日 第三届监事会届满 周红华 监事 任期满离任 2017 年 03 月 10 日 第三届监事会届满 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事主要工作经历 张月明先生：汉族，1968年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 80 下：1989年8月至1992年9月担任海宁市财政税务局长安财政税务所干部；1992年9月至1998年9月历任海宁市财政局企业财务 科、会计管理科科员、副科长；1998年9月至2001年11月历任海宁市政府办公室贸易科科员、副科长；2001年11月至2004年1 月历任海宁市财政局党委委员、预算会计核算中心主任、经济建设科科长；2004年1月至2005年4月担任海宁市治江围垦党委 委员、管委会副主任；2005年4月至2010年6月担任海宁市财政局党委委员、副局长；2008年5月至2010年6月兼任海宁市资产 经营公司总经理；2010年6月至2012年2月历任海宁市人民政府办公室副主任、海宁市政府党组成员、办公室主任；2012年2 月至2015年1月担任海宁经济开发区党工委书记、管委会主任、尖山新区管委会主任、副县级干部；2015年1月至2017年1月 担任中共海宁市委办公室主任。现任公司董事长、党委书记。 孙伟先生：汉族，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下： 1993年8月起任海宁市袁花财政税务所办事员、科员；1998年4月起任海宁市地方税务局科员；2004年4月起任海宁市财政局 国资综合管理科副科长、科长，2013年4月起至今任海宁市财政局副局长；2008年6月至2013年6月担任海宁市资产经营公司 监事，2010年8月起历任海宁市资产经营公司总经理助理、副总经理；2013年6月起至2015年12月任海宁市资产经营公司董事。 2011年1月至今担任公司董事、副董事长。 钱娟萍女士：汉族，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，工程师，无永久境外居留权。主要工作经历如 下：1984年至1997年就职于海宁丝厂；1997年至2007年10月止历任皮管委办公室负责人、皮管委副主任；1999年至今历任公 司办公室主任、副总经理、董事、副董事长、总经理。现任公司董事、副董事长、总经理，并兼任海宁中国皮革城投资有限 公司执行董事。 殷晓红女士：汉族，1974年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历,无永久境外居留权。主要工作经历如下：1997 年7月至2007年11月历任皮管委办公室副主任、主任、皮管委主任助理；1999年2月至今历任公司办公室副主任、主任、国际 贸易部经理、总经理助理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，并兼任海宁中国皮革城进出口公司董事长。 邬海凤女士：汉族，1975年3月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，会计师，无永久境外居留权。主要工作经历如 下：1996年8月至2008年9月就职于海宁市联运有限责任公司；2008年10月至今历任海宁市资产经营公司产权管理部、投资发 展部职工、副经理；2015年3月至今担任海宁市绿洲投资开发建设有限公司财务总监；2016年12月至今担任海宁市基础设施 投资基金有限公司董事。2017年3月至今担任公司董事。 沈国甫先生：汉族，1956年9月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，高级政工师，无永久境外居留权。主要工作 经历如下：1993年6月至1997年7月任浙江宏达经编实业公司总经理，1997年7月至2001年8月任浙江宏达经编有限公司董事长 兼总经理，2001年9月至2010年9月任浙江宏达经编股份有限公司董事长，2010年9月至今担任宏达高科控股股份有限公司董 事长；2007年12月至2011年1月任公司董事；2014年5月至今担任公司董事。先后当选为中国家用纺织品行业协会副会长、浙 江省经编行业协会会长、浙江省小额贷款公司协会会长、中国小额贷款公司协会副监事长，浙江省民营经济发展联合会执行 会长。曾被评为全国优秀乡镇企业家、中国民营企业峰会自主创新优秀企业家、中国纺织品牌文化建设杰出人物、第六届浙 江省优秀创业企业家、浙商新锐企业家，全国劳动模范。 丛培国先生：汉族，1955年3月出生，中国国籍，法学硕士，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1984年至1992年， 历任北京大学法律系助理教授、讲师、副教授，经济法教研室副主任；1993年1月至今，从事职业律师工作，现任中华全国 律师协会金融证券专业委员会委员，中华全国工商业联合会并购公会理事；2005年1月至今，担任北京市君佑律师事务所主 任；2007年12月至2014年5月任公司独立董事。2017年3月至今担任公司独立董事，同时兼任农银人寿保险股份有限公司、宝 鼎科技股份有限公司、温州民商银行股份有限公司独立董事。 史习民先生：汉族，1960年6月出生，中国国籍，管理学博士，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1983年7月至1986 年12月在安徽财贸学院工作；1987年1月至2012年3月在浙江财经学院工作，历任会计学院副院长、科研处副处长、研究生处 处长；2012年4月至2014年1月，任浙江商业职业技术学院院长；2014年2月至今任浙江财经大学会计学院教授；2007年12月 至2014年5月任公司独立董事。2017年3月至今担任公司独立董事，同时兼任卧龙地产集团股份有限公司、浙江尖峰集团股份 有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江江山化工股份有限公司独立董事。 何斌辉先生：汉族，1968年10月出生，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1997年11月至 2000年4月任中国信达信托投资公司项目经理；2000年4月至2009年12月任中国银河证券有限公司执行总经理；2009年12月至 2016年7月任财通证券股份有限公司总裁助理；2016年7月至今担任招银国际资本管理（深圳）有限公司董事总经理。2017 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 81 年3月至今担任公司独立董事，同时兼任深圳招银协同基金管理公司董事长。 2、监事主要工作经历 凌金松先生：汉族，1963年1月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1980 年12月至2001年9月在武警浙江总队服役，2001年至今历任公司党委副书记、监事、监事长，同期至2007年10月止担任皮管 委党委副书记。现任公司监事长，并兼任海宁中国皮革城党委副书记、纪委书记、工会主席，以及海宁中国皮革城投资有限 公司监事。 周雷先生：汉族，1969年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下： 1990年9月至1997年9月任海宁市财政税务局硖石第一财税所科员；1997年9月至1998年9月任海宁地方税务局硖石第一税务所 科员；1998年9月至2011年8月历任海宁市财政局国资科、预算科、综合科、社保科、农业科科员；2011年8月至今历任海宁 市财政局企业科副科长、科长；2016年12月至今任海宁金融投资有限公司董事长兼总经理、海宁市基础设施投资基金有限公 司董事长兼总经理以及海宁市转型升级产业基金有限公司公司董事长兼总经理。2017年3月至今担任公司监事。 李董华先生：汉族，1977年4月出生，中国国籍，本科学历，会计师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2000年9 月至2008年9月任海宁市纺织机械厂财务人员；2008年9月至今任海宁市资产经营公司财务人员；2013年6月至今任海宁市海 州投资开发有限公司监事。2017年3月至今担任公司监事。 李宏量先生：汉族，1977年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2007 年12月至2010年4月任海宁中国皮革城网络科技有限公司经理，2010年4月至今历任公司办公室副主任、主任、监事。现任公 司监事、办公室主任。 黄咏群女士：汉族，1968年10月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2006年3月至2010 年11月任公司人力资源部副经理；2010年12月至今任公司人力资源部经理；2014年5月至今担任公司监事，并兼任海宁中国 皮革城网络科技有限公司监事、海宁皮革城担保有限公司监事。 3、高级管理人员主要工作经历 总经理钱娟萍女士、副总经理殷晓红女士详见董事简历。 徐侃煦先生：汉族，1976年6月出生，中国国籍，中共党员，在职研究生，法学硕士，高级会计师，注册税务师，无永 久境外居留权。主要工作经历如下：1997年9月至2000年7月担任海宁市地方税务局斜桥分局干部；2000年8月至2005年4月历 任海宁市地方税务局计划财务科干部、副科长；2005年5月至2007年9月担任海宁市地方税务局硖石税务分局副分局长；2007 年10月至2010年8月历任海宁市地方税务局计划财务科副科长、科长；2010年9月至2011年8月担任海宁市财政局国库科科长； 2011年9月至2012年8月担任海宁市丁桥镇人民政府副镇长；2012年9月至2017年3月担任海宁市人民政府办公室副主任。现任 公司常务副总经理。 章伟强先生：汉族，1969年11月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1992 年至2001年任职于海宁市粮食局，2001年至今历任公司人力资源部副部长、部长、办公室主任、监事、行政总监、副总经理， 同期至2007年10月止担任皮管委组宣人教部副部长、部长。现任公司副总经理，并兼任海宁中国皮革城党委委员、纪委副书 记，以及海宁皮都锦江大酒店有限公司董事长、海宁皮革城原辅料中心商贸管理有限公司董事长、郑州海宁皮革城有限公司 董事、江苏沭阳海宁皮革发展有限公司监事、天津海宁皮革城有限公司监事。 王红晖先生：汉族，1973年1月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1996至2003年， 先后担任杭州新中大软件公司销售部经理、北京分公司总经理、营销中心总经理、总裁助理兼总裁办主任；2003至2010年， 任颐高集团创业园副总裁；2010年至今，历任公司投资总监、总经理助理、副总经理。现任公司副总经理，并兼任海宁中国 皮革城网络科技有限公司执行董事、浙江原译时尚设计创意有限公司执行董事。 孙宇民先生：汉族，1962年9月出生，中国国籍，中共党员，在职研究生，高级会计师，无永久境外居留权。主要工作 经历如下：1982年至2000年，在海宁市财政局预算科、综合计划科、经济建设科，任办事员、副科长、科长；2000年至2002 年，任海宁市行政中心筹建办副主任；2002年2月至2014年5月，任财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部总经理； 2014年5月至今担任公司副总经理、董事会秘书，并兼任海宁中国皮革城投资有限公司总经理。 张国兴先生：汉族，1972年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。主要工作经 历如下：2007年9月至今历任公司工程部副经理、经理、工程总监、总经理助理；2009年5月至2011年5月，任灯塔佟二堡海 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 82 宁皮革城有限责任公司副总经理；2011年6月至2013年2月，任成都海宁皮革城有限公司副总经理；2013 年2月至今，历任哈 尔滨海宁皮革城有限公司副总经理、总工程师、总经理、执行董事。现任公司副总经理。 顾菊英女士：汉族，1966年10月出生，中国国籍，大专学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，无永久境外居留 权。主要工作经历如下：1986年至2007年担任海宁市五金交电化工有限公司财务部经理；2007年至今担任公司财务总监。2016 年3月起至今担任兄弟科技股份有限公司独立董事。现任公司财务总监，并兼任济南海宁皮革城有限公司监事、天津海宁皮 革城有限公司监事、海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司监事。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 孙伟 海宁市资产经营公司 副总经理 2012 年 05 月 01 日 否 邬海凤 海宁市资产经营公司 投资发展部 副经理 2016 年 04 月 08 日 是 李董华 海宁市资产经营公司 财务人员 2008 年 09 月 01 日 是 沈国甫 宏达高科控股股份有限公司 董事长 2016 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 25 日 是 在股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 钱娟萍 海宁中国皮革城投资有限公司 执行董事 2015年06月25 日 否 殷晓红 海宁中国皮革城进出口有限公司 董事长 2006年12月01 日 否 丛培国 北京市君佑律师事务所 主任 2005年01月01 日 是 史习民 浙江财经大学会计学院 教授 2014年02月01 日 是 何斌辉 招银国际资本管理（深圳）有限公司 董事总经理 2016年07月01 日 是 凌金松 海宁中国皮革城投资有限公司 监事 2015年06月25 日 否 黄咏群 海宁中国皮革城网络科技有限公司 监事 2007年05月01 日 否 黄咏群 海宁皮革城担保有限公司 监事 2013年05月01 否 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 83 日 章伟强 海宁皮都锦江大酒店有限公司 董事长 2014年08月14 日 否 章伟强 海宁皮革城原辅料中心商贸管理有限公 司 董事长 2015年04月20 日 否 章伟强 郑州海宁皮革城有限公司 董事 2014年07月30 日 否 章伟强 江苏沭阳海宁皮革发展有限公司 监事 2010年04月26 日 否 章伟强 天津海宁皮革城有限公司 监事 2014年03月11 日 否 王红晖 海宁中国皮革城网络科技有限公司 执行董事 2014年12月19 日 否 王红晖 浙江原译时尚设计创意有限公司 执行董事 2015年07月13 日 否 孙宇民 海宁中国皮革城投资有限公司 总经理 2015年06月25 日 否 张国兴 哈尔滨海宁皮革城有限公司 执行董事 2016年06月01 日 否 顾菊英 济南海宁皮革城有限公司 监事 2014年01月20 日 否 顾菊英 天津海宁皮革城有限公司 监事 2014年03月11 日 否 顾菊英 海宁中国皮革城互联网金融服务有限公 司 监事 2014年12月08 日 否 在其他单位任 职情况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后报董事会审议，董事会审议通过后，提交股东大会审议决定； 公司监事薪酬方案由监事会提交股东大会审议决定；公司高级管理人员报酬方案经薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事 会审议决定。 公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职 务根据公司现行的薪酬制度领取报酬。2015年4月27日，公司2014年年度股东大会审议通过了《海宁中国皮革城股份有限公 司经营者薪酬管理办法》，公司董事、监事和高级管理人员薪酬按照上述管理办法实施。报告期内，公司召开的第三届董事 会第二十次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，将公司独立董事薪酬从原来每年5万 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 84 元调整为每年7万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 张月明 董事长 男 49 现任 0 否 孙伟 副董事长 男 46 现任 0 是 钱娟萍 副董事长、总经 理 女 55 现任 66.32 否 殷晓红 董事、副总经理 女 43 现任 58.4 否 邬海凤 董事 女 42 现任 0 是 沈国甫 董事 男 61 现任 0 是 丛培国 独立董事 男 62 现任 0 否 史习民 独立董事 男 57 现任 0 否 何斌辉 独立董事 男 49 现任 0 否 凌金松 监事长 男 54 现任 58.4 否 周雷 监事 男 48 现任 0 是 李董华 监事 男 40 现任 0 是 李宏量 监事 男 40 现任 17.11 否 黄咏群 监事 女 49 现任 18.88 否 徐侃煦 常务副总经理 男 41 现任 0 否 章伟强 副总经理 男 48 现任 58.4 否 王红晖 副总经理 男 44 现任 58.4 否 孙宇民 副总经理、董事 会秘书 男 55 现任 58.4 否 张国兴 副总经理 男 45 现任 33.04 否 顾菊英 财务总监 女 51 现任 43.8 否 任有法 董事长 男 62 离任 64.83 否 李群燕 董事 女 50 离任 0 是 李玉中 独立董事 男 51 离任 6 否 于永生 独立董事 男 48 离任 6 否 翁晓斌 独立董事 男 50 离任 6 否 羊海俊 监事 男 42 离任 0 是 周红华 监事 女 49 离任 0 是 合计 -- -- -- -- 553.98 -- 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 85 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 154 主要子公司在职员工的数量（人） 1,244 在职员工的数量合计（人） 1,398 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,398 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 财务人员 60 行政人员 178 营销人员 165 市场管理人员 765 技术运营人员 49 工程管理人员 29 服务人员（酒店） 152 合计 1,398 教育程度 教育程度类别 数量（人） 初中及以下 423 高中、中专 384 大专 292 大学本科 292 硕士及以上 7 合计 1,398 2、薪酬政策 公司实行全员劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。 公司已制定完善的员工薪酬制度，并参照市场薪酬水平设定合理的薪酬体系。公司根据国家和地方政府有关规定，执行相应 的社会保障制度，按时缴纳基本社会保险基金，未发生违法违规行为。公司目前离退休职工人数为18人。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 86 3、培训计划 为促进公司战略目标的实施，系统、有序地开展公司培训工作，提升企业竞争力，同时为公司外拓和新业务储备必要的 人力资源，制定了年度培训计划。一是培训工作全面覆盖，对领导班子、中层、基层员工开展有针对性的业务培训和管理培 训。二是公司骨干培训。由公司人力资源部门统一组织实施，以专家授课、实习参观、论坛、沙龙、演讲、网络学习等多种 形式进行，同时聘请培训机构，对后备干部进行系统化的管理培训。三是面向全体市场管理员，开展全面、系统的专业市场 管理服务标准化培训，培训测试结果和日常成果转化记入员工个人绩效考核。四是建立导师制培养机制，以师徒帮带形式传 授工作经验，了解基层管理人员的思想动态，排解工作中的难题，提升业务能力。五是新员工培训。新员工入职，在接受公 司历史、组织结构、规章制度、工作职责、企业文化等常规培训的基础上，开展为期一月的市场管理岗位实习，并于培训结 束后召开学习汇报和总结会。六是全公司范围内开展周一夜学活动。每月第一周的星期一晚上为公司固定学习时间，每次培 训不少于2小时，培训内容根据实际需要安排。七是专业技能培训，由各部门自行组织实施。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 87 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，健全内部控制体系，不断加强信息披露工作， 积极开展投资者关系管理工作，进一步实现规范运作。 截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期 内，公司未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股 东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。 报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权 限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。 2、关于控股股东与公司关系 公司拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开， 具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东 严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东 权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。 3、关于董事与董事会 公司董事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事 （含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作 细则》等规定和《公司章程》及相关工作要求开展和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟 悉并掌握有关法律法规。独立董事能够不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位和人员的影响，独立履行职责。 为完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。 4、关于监事与监事会 公司监事会的人数、人员及构成符合法律法规与《公司章程》的要求：公司监事会由5名监事组成，公司第三届监事会 中职工代表监事2名，超过全体监事的三分之一，2017年3月10日公司完成了监事会换届选举，选举组成了公司第四届监事会， 公司第四届监事会中职工代表监事3名，超过全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定 产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高 级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。 5、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调 平衡，共同推动公司持续、稳健发展。 6、关于信息披露与透明度 公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认 真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”等为公司信息披露 的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。 7、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了经理人员的薪酬与公司绩效相联系的 激励机制，保持了高级管理人员的稳定性。公司高级管理人员的任免履行了法定的程序，严格按照有关法律法规和公司章程 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 88 的规定进行。报告期内，公司根据高级管理人员的职务、分工、业绩和对公司的贡献程度对其进行考评。公司的高级管理人 员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。 8、关于内部审计制度 公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了审计机构负责人，公司内部审计部门对公司日常运行、内控 制度和公司重大关联交易等重大事项进行有效控制。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的 业务体系及独立经营的能力。 （一）资产完整 公司拥有和使用的资产主要包括土地、房屋、设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资产，公司 对该等资产拥有合法、完整的所有权或使用权。 公司拥有所有权的资产均在公司的控制和支配之下，不存在被控股股东或其他关联方控制和占用的情况。 （二）人员独立 公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程等规定的程序选举或聘任产生。公司总经理、副总 经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担 任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司已与全体在册员工签署劳动合同，根据其岗位性质在劳动合同中规定了相应的 保密和竞业禁止义务，并已建立完整独立的劳动人事管理制度，员工的工资统一由本公司发放，社会保险统一由公司办理。 （三）财务独立 公司设立了独立的财务部门，设财务负责人一名，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系；独立进行财务决 策，不受控股股东及实际控制人干预；独立开立银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 共用银行账户的情形。根据相关法律法规和《企业会计准则》，并结合公司经营管理特点，公司制订了会计核算管理制度、 差旅费标准及报销制度等财务会计制度，建立了一套较为完整、独立的财务管理体系。 （四）机构独立 公司依法设置股东大会作为权力机构，设置董事会为决策机构，设置监事会为监督机构，并设有办公室、人力资源部、 财务部、审计部、营销部、工程部、投资证券部、市场部、招商部、房产项目部等职能部门。各职能部门分工协作，形成有 机的独立运营主体。控股股东根据公司章程行使股东权利；公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全 分开，独立运作，不受控股股东和实际控制人的干预。 （五）业务独立 公司的主营业务是皮革专业市场的开发、租赁和服务，控股股东、实际控制人及其控制的企业均未从事与公司主营业务 相同或相似的业务，且控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。 公司拥有从事上述业务所需的独立经营场所和经营性资产，各职能部门各司其职，均拥有一定数量的专职工作人员，并 建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东和实际控制人及其控制的企业的情况。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 89 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2015 年年度股东大 会 年度股东大会 60.43% 2016 年 06 月 24 日 2016 年 06 月 25 日 巨潮资讯网 （info ）公告编号 为 2016-036 的 《2015 年年度股东 大会决议公告》 2016 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 6.00% 2016 年 08 月 05 日 2016 年 08 月 06 日 巨潮资讯网 （info ）公告编号 为 2016-042 的 《2016 年第一次临 时股东大会决议公 告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 李玉中 7 0 6 1 0 否 于永生 7 1 6 0 0 否 翁晓斌 7 1 6 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 1 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 90 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度， 独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况， 为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对 公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、战略与投资委员会履职情况 报告期内，战略与投资委员会各位委员遵守深交所和公司制定的相关规定，认真履职，维护委员会的正常运行，召开了 相关会议，对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针、对外投资项目等进行分析研究并提出合理建议，特别是对公司的 “内涵式增长、外延式扩张”战略的持续开展进行了深入的探索研究。 2、审计委员会履职情况 报告期内，审计委员会按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事 会审计委员会年报工作规程》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，严格履行职责，监 督公司内部审计制度及其实施情况，加强了内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司财务信息及其披露情况，并监督会计 师事务所审计工作。 报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财 务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内 部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。召开了相关会议： （1）与会计师事务所就2016年年报审计工作进行沟通、交流与协调，确保2016年度审计工作的如期完成； （2）与公司审计部就募集资金存放与使用、内部审计制度的有效实施以及公司内控制度的完善与执行保持沟通； （3）审议公司内审部门提交的季度和年度计划、总结； （4）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。 3、薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，更 好地体现责任权利的一致性，调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识。 薪酬与考核委员会召开的年度考核会议，根据公司薪酬计划和年度考核指标，审查了公司董事（非独立董事）及高级管 理人员的履行职责情况，并对其进行了年度绩效考评。薪酬与考核委员会审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员 的薪酬，认为与实际发放情况一致，按照公司考核办法进行了实施, 公司薪酬发放程序及激励考核符合有关法律法规和公司 规定。 4、提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会认真监督每一位董事、监事及高级管理人员的任职资格和履职情况，经提名委员会核查，认为公 司董事、监事及高管人员2016年没有发生违规履职事件，均忠实、勤勉地履行职责，切实维护了上市公司和全体股东利益。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 91 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了经理人员的薪酬与公司绩效相联系的 激励机制，保持了高级管理人员的稳定性。公司高级管理人员的任免履行了法定的程序，严格按照有关法律法规和公司章程 的规定进行。报告期内，公司根据高级管理人员的职务、分工、业绩和对公司的贡献程度对其进行考评。公司的高级管理人 员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。 2014年，公司董事会审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及相关议案，拟向包括高级管理人员在内的公司168位 激励对象实施股权激励计划（详情请见公司于2014年12月16日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告）。 截止本报告披露日，上述计划尚待浙江省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过，并报中国证券监督管理委员会备案无 异议后，提交公司股东大会审议决定。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 04 月 15 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）董事、 监事和高级管理人员舞弊；（2）公司更正 已公布的财务报告；（3）注册会计师发现 当期财务报告存在重大错报而公司内部控 制在运行过程中未能发现该错报；（4）审 计委员会和内部审计机构对内部控制的监 督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括： （1）未依照公认会计准则选择和应用会计 政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施； （3）对于非常规或特殊交易的账务处理没 有建立相应的控制机制或没有实施且没有 相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报 告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理 保证编制的财务报表达到真实、完整的目 标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 务流程有效性的影响程度、发生的可能 性作判定。如果缺陷发生的可能性较 小，会降低工作效率或效果、或加大效 果的不确定性、或使之偏离预期目标为 一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较 高，会显著降低工作效率或效果、或显 著加大效果的不确定性、或使之显著偏 离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生 的可能性高，会严重降低工作效率或效 果、或严重加大效果的不确定性、或使 之严重偏离预期目标为重大缺陷。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 92 缺陷之外的其他控制缺陷。 定量标准 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量 指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损 失与利润相关的，以营业收入指标衡量。 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 的财务报告错报金额小于营业收入的 1%， 则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果 超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资 产管理相关的，以资产总额指标衡量。如 果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的 财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则 认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1% 但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过 资产总额 3%，则认定为重大缺陷。 定量标准以营业收入、资产总额作为衡 量指标。内部控制缺陷可能导致或导致 的损失与利润相关的，以营业收入指标 衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷 可能导致的财务报告错报金额小于营 业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如 果超过营业收入的 1%但小于 3%，则 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺 陷可能导致或导致的损失与资产管理 相关的，以资产总额指标衡量。如果该 缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的 财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资 产总额 1%但小于 3%，则认定为重要 缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定 为重大缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制审计报告 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，海宁皮革城公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2017 年 04 月 15 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 93 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 94 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2017 年 04 月 13 日 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天健审〔2017〕2978 号 注册会计师姓名 黄加才、刘芳 审计报告正文 海宁中国皮革城股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称海宁皮革城公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及 母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财 务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是海宁皮革城公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报 表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，海宁皮革城公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海宁皮革城公司2016 年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄加才 中国•杭州 中国注册会计师：刘 芳 二〇一七年四月十三日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 95 1、合并资产负债表 编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,908,450,383.02 700,078,525.76 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 153,520,582.13 155,431,578.99 预付款项 28,988,399.70 19,619,316.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,236,408.39 2,978,504.97 应收股利 其他应收款 113,534,185.62 111,902,394.09 买入返售金融资产 存货 1,019,274,140.76 1,688,019,643.66 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,416,324,306.62 576,984,704.74 流动资产合计 4,644,328,406.24 3,255,014,668.76 非流动资产： 发放贷款及垫款 7,850,000.00 11,000,000.00 可供出售金融资产 35,000,000.00 35,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 55,640,248.44 63,995,714.48 投资性房地产 6,884,148,124.77 5,526,932,279.48 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 96 固定资产 380,373,069.63 388,544,777.19 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,313,745.90 16,003,251.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 32,958,032.20 6,013,162.18 递延所得税资产 121,207,677.89 102,119,515.72 其他非流动资产 941,940,811.50 877,286,608.04 非流动资产合计 8,475,431,710.33 7,026,895,308.75 资产总计 13,119,760,116.57 10,281,909,977.51 流动负债： 短期借款 11,925,201.28 212,300,435.68 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,044,990,328.92 1,211,150,689.57 预收款项 765,874,668.74 893,429,651.42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,327,440.60 16,325,917.14 应交税费 209,711,564.43 217,384,189.69 应付利息 34,306,837.32 24,824,716.47 应付股利 其他应付款 367,021,422.25 471,560,120.97 应付分保账款 保险合同准备金 25,806,306.73 21,830,978.28 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 97 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 408,240,000.00 8,000,000.00 其他流动负债 1,938,116,719.86 1,272,409,934.23 流动负债合计 4,829,320,490.13 4,349,216,633.45 非流动负债： 长期借款 67,700,000.00 74,540,000.00 应付债券 400,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 550,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 485,832,485.12 473,892,759.49 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,103,532,485.12 948,432,759.49 负债合计 5,932,852,975.25 5,297,649,392.94 所有者权益： 股本 1,282,745,046.00 1,120,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,868,408,523.45 309,732,428.74 减：库存股 其他综合收益 -30,540.01 专项储备 盈余公积 344,205,845.14 299,841,264.79 一般风险准备 未分配利润 3,596,861,102.06 3,130,437,529.34 归属于母公司所有者权益合计 7,092,189,976.64 4,860,011,222.87 少数股东权益 94,717,164.68 124,249,361.70 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 98 所有者权益合计 7,186,907,141.32 4,984,260,584.57 负债和所有者权益总计 13,119,760,116.57 10,281,909,977.51 法定代表人：张月明 主管会计工作负责人：顾菊英 会计机构负责人：梁晓蕾 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,326,712,140.46 350,981,933.57 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 87,808,510.73 110,581,350.00 预付款项 1,849,683.72 875,136.67 应收利息 2,995,398.61 2,421,347.81 应收股利 其他应收款 2,748,225,425.76 1,830,222,776.30 存货 59,607,703.67 842,850,213.93 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,087,692,025.50 488,547,665.76 流动资产合计 5,314,890,888.45 3,626,480,424.04 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 974,671,175.08 994,385,766.58 投资性房地产 2,427,545,873.10 1,616,877,763.50 固定资产 305,843,845.43 306,703,132.75 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 99 油气资产 无形资产 17,811,160.94 18,404,175.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,409,651.38 6,013,162.18 递延所得税资产 86,046,349.97 57,531,124.28 其他非流动资产 19,972,391.00 非流动资产合计 3,836,300,446.90 2,999,915,124.45 资产总计 9,151,191,335.35 6,626,395,548.49 流动负债： 短期借款 192,200,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 199,057,897.44 213,255,033.84 预收款项 302,304,107.47 276,156,382.13 应付职工薪酬 8,095,503.73 5,960,157.02 应交税费 153,909,925.60 116,705,580.66 应付利息 34,156,602.75 24,628,172.43 应付股利 其他应付款 181,673,655.87 355,407,731.31 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 其他流动负债 1,819,323,796.17 1,112,674,847.10 流动负债合计 3,098,521,489.03 2,296,987,904.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 400,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 100 预计负债 递延收益 133,437,843.23 136,042,585.12 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 133,437,843.23 536,042,585.12 负债合计 3,231,959,332.26 2,833,030,489.61 所有者权益： 股本 1,282,745,046.00 1,120,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,044,514,720.40 485,838,625.69 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 344,205,845.14 299,841,264.79 未分配利润 2,247,766,391.55 1,887,685,168.40 所有者权益合计 5,919,232,003.09 3,793,365,058.88 负债和所有者权益总计 9,151,191,335.35 6,626,395,548.49 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,183,869,788.01 1,850,554,675.97 其中：营业收入 2,168,949,561.02 1,836,666,739.83 利息收入 538,975.23 764,652.87 已赚保费 12,198,843.00 11,219,437.27 手续费及佣金收入 2,182,408.76 1,903,846.00 二、营业总成本 1,558,637,281.24 1,192,796,815.98 其中：营业成本 886,327,739.78 666,087,319.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 101 提取保险合同准备金净额 5,281,400.00 6,311,890.00 保单红利支出 分保费用 税金及附加 250,998,897.16 177,532,778.87 销售费用 212,838,860.60 195,927,138.49 管理费用 110,112,330.06 113,303,082.46 财务费用 72,840,441.73 23,448,018.47 资产减值损失 20,237,611.91 10,186,588.04 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 35,873,329.70 25,276,662.08 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 2,009,882.81 -1,604,285.52 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 661,105,836.47 683,034,522.07 加：营业外收入 85,666,506.09 78,557,679.91 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 2,341,506.98 1,298,799.56 其中：非流动资产处置损失 80,623.25 34,585.44 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 744,430,835.58 760,293,402.42 减：所得税费用 213,808,795.22 201,382,702.51 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 530,622,040.36 558,910,699.91 归属于母公司所有者的净利润 549,988,153.07 548,802,740.64 少数股东损益 -19,366,112.71 10,107,959.27 六、其他综合收益的税后净额 -73,413.49 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -30,540.01 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 102 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -30,540.01 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 -30,540.01 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -42,873.48 七、综合收益总额 530,548,626.87 558,910,699.91 归属于母公司所有者的综合收益 总额 549,957,613.06 548,802,740.64 归属于少数股东的综合收益总额 -19,408,986.19 10,107,959.27 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.49 0.49 （二）稀释每股收益 0.49 0.49 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：张月明 主管会计工作负责人：顾菊英 会计机构负责人：梁晓蕾 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 879,448,981.71 621,255,168.75 减：营业成本 172,392,147.27 89,141,908.86 税金及附加 182,174,115.53 93,098,796.48 销售费用 44,591,038.57 53,774,779.11 管理费用 42,805,501.72 53,246,168.86 财务费用 57,425,387.37 22,167,051.03 资产减值损失 18,180,791.09 11,843,259.63 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 103 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 169,781,450.69 27,924,697.41 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 1,993,157.35 -888,810.80 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 531,661,450.85 325,907,902.19 加：营业外收入 17,917,834.07 46,414,645.44 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 1,839,970.56 655,851.24 其中：非流动资产处置损失 60,228.58 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 547,739,314.36 371,666,696.39 减：所得税费用 104,093,510.86 92,159,781.75 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 443,645,803.50 279,506,914.64 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 443,645,803.50 279,506,914.64 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 104 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,051,420,741.81 1,677,785,687.61 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到原担保合同保费取得的现金 10,892,771.45 13,504,914.55 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 2,843,033.57 2,668,498.87 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 37,046,325.38 85,041,683.34 收到其他与经营活动有关的现金 787,558,343.19 470,436,424.25 经营活动现金流入小计 2,889,761,215.40 2,249,437,208.62 购买商品、接受劳务支付的现金 704,645,024.60 520,824,729.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 112,044,877.32 93,188,182.14 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 105 支付的各项税费 459,698,716.10 650,021,303.24 支付其他与经营活动有关的现金 1,099,701,740.11 827,854,209.51 经营活动现金流出小计 2,376,090,358.13 2,091,888,424.41 经营活动产生的现金流量净额 513,670,857.27 157,548,784.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,897,308,011.38 1,846,558,469.60 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 15,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 31,908,261.14 收到其他与投资活动有关的现金 41,245,708.04 78,300,000.00 投资活动现金流入小计 2,970,476,980.56 1,924,858,469.60 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,156,772,752.32 1,536,850,358.23 投资支付的现金 3,733,400,000.00 1,663,212,400.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,890,172,752.32 3,200,062,758.23 投资活动产生的现金流量净额 -1,919,695,771.76 -1,275,204,288.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,734,549,644.27 6,050,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 8,850,000.00 6,050,000.00 取得借款收到的现金 723,450,132.87 959,641,397.30 发行债券收到的现金 2,796,566,666.67 898,720,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 550,000,000.00 32,000,000.00 筹资活动现金流入小计 5,804,566,443.81 1,896,411,397.30 偿还债务支付的现金 3,130,425,367.27 685,000,961.62 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 125,352,923.92 181,116,507.33 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 1,638,120.18 支付其他与筹资活动有关的现金 133,585,696.25 146,127,048.80 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 106 筹资活动现金流出小计 3,389,363,987.44 1,012,244,517.75 筹资活动产生的现金流量净额 2,415,202,456.37 884,166,879.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -150,091.10 -2,147,986.64 五、现金及现金等价物净增加额 1,009,027,450.78 -235,636,611.51 加：期初现金及现金等价物余额 583,949,642.69 819,586,254.20 六、期末现金及现金等价物余额 1,592,977,093.47 583,949,642.69 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 924,902,374.62 542,207,198.50 收到的税费返还 21,401,473.17 收到其他与经营活动有关的现金 786,429,635.38 603,946,784.04 经营活动现金流入小计 1,711,332,010.00 1,167,555,455.71 购买商品、接受劳务支付的现金 38,125,370.54 17,537,533.41 支付给职工以及为职工支付的现 金 17,337,073.11 16,621,999.45 支付的各项税费 201,382,382.52 403,471,653.53 支付其他与经营活动有关的现金 1,584,166,817.03 1,579,143,552.60 经营活动现金流出小计 1,841,011,643.20 2,016,774,738.99 经营活动产生的现金流量净额 -129,679,633.20 -849,219,283.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,649,982,216.66 1,455,715,149.67 取得投资收益收到的现金 14,836,149.07 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 15,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 32,090,498.89 收到其他与投资活动有关的现金 26,745,708.04 92,542,144.35 投资活动现金流入小计 2,708,833,423.59 1,563,093,443.09 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 182,114,368.41 354,948,724.40 投资支付的现金 3,360,444,000.00 1,378,843,644.00 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 107 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 252,600,000.00 71,500,000.00 投资活动现金流出小计 3,795,158,368.41 1,805,292,368.40 投资活动产生的现金流量净额 -1,086,324,944.82 -242,198,925.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,725,699,644.27 取得借款收到的现金 530,000,000.00 777,200,000.00 发行债券收到的现金 2,796,566,666.67 898,720,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 32,000,000.00 筹资活动现金流入小计 5,052,266,310.94 1,707,920,000.00 偿还债务支付的现金 2,922,200,000.00 605,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 120,186,084.68 176,939,948.54 支付其他与筹资活动有关的现金 27,852,745.05 5,000,000.00 筹资活动现金流出小计 3,070,238,829.73 786,939,948.54 筹资活动产生的现金流量净额 1,982,027,481.21 920,980,051.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,059.39 -716.35 五、现金及现金等价物净增加额 766,021,843.80 -170,438,873.48 加：期初现金及现金等价物余额 300,690,296.66 471,129,170.14 六、期末现金及现金等价物余额 1,066,712,140.46 300,690,296.66 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,120, 000,00 0.00 309,732 ,428.74 299,841 ,264.79 3,130,4 37,529. 34 124,249 ,361.70 4,984,2 60,584. 57 加：会计政策 变更 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 108 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,120, 000,00 0.00 309,732 ,428.74 299,841 ,264.79 3,130,4 37,529. 34 124,249 ,361.70 4,984,2 60,584. 57 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 162,74 5,046. 00 1,558,6 76,094. 71 -30,540. 01 44,364, 580.35 466,423 ,572.72 -29,532, 197.02 2,202,6 46,556. 75 （一）综合收益总 额 -30,540. 01 549,988 ,153.07 -19,408, 986.19 530,548 ,626.87 （二）所有者投入 和减少资本 162,74 5,046. 00 1,558,6 76,094. 71 -10,123, 210.83 1,711,2 97,929. 88 1．股东投入的普 通股 162,74 5,046. 00 1,558,6 76,094. 71 8,850,0 00.00 1,730,2 71,140. 71 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 -18,973, 210.83 -18,973, 210.83 （三）利润分配 44,364, 580.35 -83,564, 580.35 -39,200, 000.00 1．提取盈余公积 44,364, 580.35 -44,364, 580.35 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -39,200, 000.00 -39,200, 000.00 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 109 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,282, 745,04 6.00 1,868,4 08,523. 45 -30,540. 01 344,205 ,845.14 3,596,8 61,102. 06 94,717, 164.68 7,186,9 07,141. 32 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,120, 000,00 0.00 440,906 ,902.58 271,890 ,573.33 2,743,9 85,480. 16 225,415 ,048.77 4,802,1 98,004. 84 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,120, 000,00 0.00 440,906 ,902.58 271,890 ,573.33 2,743,9 85,480. 16 225,415 ,048.77 4,802,1 98,004. 84 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） -131,17 4,473.8 4 27,950, 691.46 386,452 ,049.18 -101,16 5,687.0 7 182,062 ,579.73 （一）综合收益总 额 548,802 ,740.64 10,107, 959.27 558,910 ,699.91 （二）所有者投入 -131,17 -109,63 -240,81 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 110 和减少资本 4,473.8 4 5,526.1 6 0,000.0 0 1．股东投入的普 通股 6,050,0 00.00 6,050,0 00.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 -131,17 4,473.8 4 -115,68 5,526.1 6 -246,86 0,000.0 0 （三）利润分配 27,950, 691.46 -162,35 0,691.4 6 -1,638, 120.18 -136,03 8,120.1 8 1．提取盈余公积 27,950, 691.46 -27,950, 691.46 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -134,40 0,000.0 0 -1,638, 120.18 -136,03 8,120.1 8 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,120, 000,00 0.00 309,732 ,428.74 299,841 ,264.79 3,130,4 37,529. 34 124,249 ,361.70 4,984,2 60,584. 57 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 111 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,120,00 0,000.00 485,838,6 25.69 299,841,2 64.79 1,887,6 85,168. 40 3,793,365 ,058.88 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 1,120,00 0,000.00 485,838,6 25.69 299,841,2 64.79 1,887,6 85,168. 40 3,793,365 ,058.88 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 162,745, 046.00 1,558,676 ,094.71 44,364,58 0.35 360,081 ,223.15 2,125,866 ,944.21 （一）综合收益总 额 443,645 ,803.50 443,645,8 03.50 （二）所有者投入 和减少资本 162,745, 046.00 1,558,676 ,094.71 1,721,421 ,140.71 1．股东投入的普 通股 162,745, 046.00 1,558,676 ,094.71 1,721,421 ,140.71 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 44,364,58 0.35 -83,564, 580.35 -39,200,0 00.00 1．提取盈余公积 44,364,58 0.35 -44,364, 580.35 2．对所有者（或 股东）的分配 -39,200, 000.00 -39,200,0 00.00 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 112 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,282,74 5,046.00 2,044,514 ,720.40 344,205,8 45.14 2,247,7 66,391. 55 5,919,232 ,003.09 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,120,00 0,000.00 485,838,6 25.69 271,890,5 73.33 1,770,5 28,945. 22 3,648,258 ,144.24 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 1,120,00 0,000.00 485,838,6 25.69 271,890,5 73.33 1,770,5 28,945. 22 3,648,258 ,144.24 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 27,950,69 1.46 117,156 ,223.18 145,106,9 14.64 （一）综合收益总 额 279,506 ,914.64 279,506,9 14.64 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 113 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 27,950,69 1.46 -162,35 0,691.4 6 -134,400, 000.00 1．提取盈余公积 27,950,69 1.46 -27,950, 691.46 2．对所有者（或 股东）的分配 -134,40 0,000.0 0 -134,400, 000.00 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,120,00 0,000.00 485,838,6 25.69 299,841,2 64.79 1,887,6 85,168. 40 3,793,365 ,058.88 三、公司基本情况 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由海宁市资产经营公司、海宁市市场开发服务中心、宏达高 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 114 科控股股份有限公司、浙江卡森实业集团有限公司和任有法等27位自然人在原海宁中国皮革城有限责任公司基础上发起设 立，于2007年12月5日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省海宁市。公司现持有统一社会信用代码为 913300007154612490的营业执照，注册资本128,274.50万元，股份总数128,274.50万股（每股面值1元）。公司股票已于2010 年1月26日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属商务服务业。经营范围：市场开发建设和经营管理、投资管理、物业管理及房地产开发经营。主要产品或提供 的劳务：商铺及其配套物业的租赁与销售、酒店服务、商品流通及融资性担保业务等。 本财务报表业经公司2017年4月13日四届二次董事会批准对外报出。 本公司将灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司、海宁中国皮革城进出口有限公司和海宁皮都锦江大酒店有限公司等25 家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报告附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、持续经营 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、发出存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认 等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 市场和其他房产项目的营业周期从其开发建设至实现出租、出售，一般在12个月以上，具体周期根据项目的情况确定，以其 营业周期作为资产和负债的流动性划分标准；市场经营管理、酒店服务、商品流通及融资性担保业务经营周期较短，以12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 115 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并 方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资 本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及 合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期 损益。 6、合并财务报表的编制方法 公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他 有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 7、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产 负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇 兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率近似汇率折算，不改变其人民 币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 9、金融工具 （1）金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始 确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始 确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对 于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资 产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持 有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计 量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 116 价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低 于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号—— 或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得 的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公 允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资 收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面 价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资 产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未 放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移 而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金 融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的 差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计 额中对应终止确认部分的金额之和。 （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公 司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债 的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利 率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波 动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 （5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法 1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据 表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大 的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减 值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 3) 可供出售金融资产 ①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或 本金发生违约或逾期；公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 债务人很可能倒闭或 进行其他财务重组；因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；其他表明可供出售债务工具已经发 生减值的情况。 ②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 117 经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债 表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若 其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个 月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以 成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判 断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计 入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有 关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计 入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现 金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 10、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 占应收款项账面余额 10%以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 账龄组合 账龄分析法 合并范围内关联往来组合 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 15.00% 15.00% 2－3 年 30.00% 30.00% 3 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 118 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与按组合计提坏账准备的应收 款项的未来现金流量现值存在显著差异。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 11、 应收代偿款 应收代偿款是指公司按担保合同约定到期后被担保人不能归还本息时，公司代为履行责任支付的代偿款。公司已计提了担保 赔偿准备金，用于承担代偿责任后无法收回的代偿损失。于资产负债表日，公司综合评估已计提的担保赔偿准备金以及在保 业务发生代偿损失的可能性，准备金不足以覆盖代偿损失时对应收代偿款按单项计提坏账准备。 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）存货的分类 存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存 材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。 （2）发出存货的计价方法 1) 从事外贸业务的控股子公司发出库存商品采用个别计价法核算；从事宾馆服务业务的控股子公司发出库存材料采用先进 先出法核算、发出零售库存商品采用售价法核算，发出材料、设备采用先进先出法核算；从事服装批发和零售业务的控股子 公司发出库存商品采用月末一次加权平均法核算。 2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。 3) 发出开发产品按成本系数分摊法核算。 4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。 5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开 发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设 施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。 （3）存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用 于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需 要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格 的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 （4）存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 119 13、长期股权投资 （1）共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为 共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定， 认定为重大影响。 （2）投资成本的确定 1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初 始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存 收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。 属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并 后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投 资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处 理： ①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 ②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。 属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有 的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买 日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收 益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的， 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确 定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 （3）后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 （4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法 1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者 与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售 金融资产，按公允价值计量。 2) 合并财务报表 ①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差 额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股 权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计 入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当 期投资收益。 ②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 120 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对 应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的 损益。 14、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 （1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 （2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折 旧或进行摊销。 15、固定资产 （1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 10-30 5 3.17-9.50 专用设备 年限平均法 5-10 5 9.50-19.00 运输工具 年限平均法 4-10 5 9.50-23.75 其他设备 年限平均法 3-5 5 19.00-31.67 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款 费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 （2）借款费用资本化期间 1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使 用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化； 中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 （3）借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定 的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额， 确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 121 资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 17、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠 确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年) 土地使用权 40、50 管理软件 5 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确 认为无形资产： 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意 图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形 资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能 力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 18、长期资产减值 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有 迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹 象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 19、长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规 定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当 期损益。 20、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 122 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： ①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计 划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的 现值和当期服务成本； ②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定 受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净 资产； ③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定 受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或 相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至 损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 （3）辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回 因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期 福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他 长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净 额计入当期损益或相关资产成本。 21、 维修基金核算方法 根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的成本， 并统一上缴维修基金管理部门。 22、预计负债 （1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务 很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 （2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价 值进行复核。 23、 质量保证金核算方法 质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品 约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 123 24、 担保合同准备金 （1）未到期责任准备金 未到期责任准备金是指担保公司为尚未终止的担保责任提取的准备金。资产负债表日，对上期末提取的未到期责任准备金予 以转回，按当期融资性担保保费收入的50%重新提取未到期责任准备金。 （2）担保赔偿准备金 担保赔偿准备金，是指为尚未终止的融资性担保合同在被担保人到期无法偿还债务时向受益人赔付而提取的准备金。担保赔 偿准备金按不低于当年年末担保责任余额1%的比例提取，担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额10%的，实行差额提 取。 25、优先股、永续债等其他金融工具 根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的永续债（例 如长期限含权中期票据）等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合 金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。 在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益 的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或 损失等计入当期损益。 26、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）收入确认原则 1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： ①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②公司不再保留通常 与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； ③收入的金额能够可靠地计量； ④相关的经济利益 很可能流入； ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2) 房地产销售收入 在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报 酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠 地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售 出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量时，确认销售收入的实现。 3) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交 易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入， 并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的 劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳 务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量 时，确认物业管理收入的实现。 4) 让渡资产使用权 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 124 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租赁金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。 5) 担保业务 担保业务收入在同时满足下列条件时予以确认：①担保合同成立并承担相应的担保责任；②与担保合同相关的经济利益很可 能流入；③与担保合同相关的收入金额能够可靠地计量。 6) 手续费及佣金收入 本公司通过向客户提供在经营范围内各类服务收取手续费及佣金，主要包括担保服务费及其他管理咨询费。此类手续费和佣 金收入在提供服务时，按权责发生制原则确认。 7) 其他业务收入 根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收 入的实现。 （2）收入确认的具体方法 公司主要从事商铺及配套物业销售和租赁、商品房销售、商品销售、酒店经营和融资性担保等业务。商铺及配套物业、商品 房销售确认需满足以下条件：1) 取得了客户付款凭证或证明，如签订正式合规协议、开具发票等；2) 相关成本能够可靠计 量；3) 开发项目已通过必要的验收；4) 办理必要的交接手续，如客户凭购买协议领取钥匙及签字确认等； 商铺及配套物业租赁和管理收入在租赁或管理服务协议生效后，根据协议约定金额在租赁或管理服务期限内分期确认收入。 商品销售分为内外销两种情形，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同或订单约定将产品交付给购货方，且产 品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同或订单约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定， 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 酒店经营主要是提供住宿、餐饮、休闲娱乐、会议等综合性服务，在上述服务提供后及取得了收款凭证或证明时确认相应的 收入。 融资担保业务主要包括向融资客户提供担保业务服务，评审服务及其他管理咨询服务。担保业务收入在担保合同成立并承担 相应担保责任，与担保合同相关的经济利益能够流入，并与担保合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认收入；评审服务 及其他管理咨询服务，在服务提供后及取得了收款凭证或证明时确认相应的收入。 27、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认 为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关 费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入 当期损益。 28、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基 础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或 递延所得税负债。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 125 （2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明 未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 （3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣 递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 （4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并； 2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 29、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接 计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化 并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产 的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资 产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值， 同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在 租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 30、 分部报告 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、6%、5%[注 1] 城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5% 企业所得税 应纳税所得额 25%[注 3] 营业税 应纳税营业额 5%[注 1] 土地增值税 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物 和其他附着物产权产生的增值额 [注 2] 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 126 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 金收入的 12%计缴 1.2%、12% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 土地使用税 实际占用的土地面积 分地区每年 2-18 元/平方米 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 2、税收优惠 [注1]：子公司海宁中国皮革城进出口有限公司(以下简称皮革城进出口公司)及浙江原译时尚设计创意有限公司(以下简称原 译时尚公司) 销售商品按17%的税率计缴；本公司及除上述以外子公司根据财政部、国家税务总局颁布《关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》（财税﹝2016﹞36号），自2016年5月起，出售房产收入、租赁收入按5%的征收率计缴，物业服 务收入、酒店服务收入、担保费收入及手续费按6%的税率计缴，销售电力收入按17%的税率计缴；子公司海宁中国皮革城 进出口有限公司(以下简称皮革城进出口公司)出口货物实行“免退”税政策，主要货物退税率分别为9%、13%、16%、17%； 境外子公司日本皮革城株式会社按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴类似增值税的流转税。 [注2]：根据公司及部分子公司经营所在地地方税务局相关规定，从事住宅及商用房开发与转让的土地增值税预缴率为 1%-5%，在达到规定的清算条件后，可向当地税务机关申请土地增值税清算。 [注3]：境外子公司日本皮革城株式会社按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴类似国内企业所得税的所得税。 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 388,342.95 304,653.70 银行存款 1,592,588,750.52 583,644,988.99 其他货币资金 315,473,289.55 116,128,883.07 合计 1,908,450,383.02 700,078,525.76 其他说明 其他货币资金期末数包括公司结存的结构性存款260,000,000.00元、海宁皮革城担保有限公司（以下简称皮革城担保公司） 缴存的贷款担保保证金55,322,466.30元，以及原译时尚公司缴存的保函保证金150,823.25元。 2、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 127 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 185,189, 140.55 100.00% 31,668,5 58.42 17.10% 153,520,5 82.13 181,945 ,660.40 100.00% 26,514,08 1.41 14.57% 155,431,57 8.99 合计 185,189, 140.55 100.00% 31,668,5 58.42 17.10% 153,520,5 82.13 181,945 ,660.40 100.00% 26,514,08 1.41 14.57% 155,431,57 8.99 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 95,551,862.57 4,777,593.13 5.00% 1 至 2 年 10,351,845.38 1,552,776.82 15.00% 2 至 3 年 77,067,491.61 23,120,247.48 30.00% 3 年以上 2,217,940.99 2,217,940.99 100.00% 合计 185,189,140.55 31,668,558.42 17.10% 确定该组合依据的说明：无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 5,154,477.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 账面余额(元) 占应收账款余额 的比例(%) 坏账准备(元） 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 128 海宁龙城商业有限公司 21,400,000.00 11.56 2,050,000.00 朱建成 15,261,632.00 8.24 4,578,489.60 FLOWER CRYSTAL READYMADE GARMENT TRADING L.L.C 9,878,673.00 5.33 493,933.65 黄孝武 9,798,080.00 5.29 2,939,424.00 张海红 7,244,411.00 3.91 2,173,323.30 小 计 63,582,796.00 34.33 12,235,170.55 3、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 28,834,787.67 99.47% 19,182,881.84 97.78% 1 至 2 年 153,612.03 0.53% 428,314.81 2.18% 2 至 3 年 8,119.90 0.04% 合计 28,988,399.70 -- 19,619,316.55 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 账面余额(元) 占应收账款余额 的比例(%) 海宁市欧德力布艺有限公司 4,347,707.90 15.00 苏州市道森纺织品有限公司 2,508,541.70 8.65 中牟县燃气有限公司 2,149,017.45 7.41 KOPENHAGEN FUR LANGAGERVEJ 1,867,171.16 6.44 SAGA RURS OYJ 1,218,113.33 4.20 小 计 12,090,551.54 41.70 其他说明：无 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 129 4、应收利息 （1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 定期存款 4,236,408.39 2,978,504.97 合计 4,236,408.39 2,978,504.97 5、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 58,387,3 46.32 44.24% 58,387,34 6.32 61,396, 566.04 48.77% 61,396,566. 04 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 73,603,9 65.85 55.76% 18,457,1 26.55 25.08% 55,146,83 9.30 63,035, 838.55 50.07% 13,990,01 0.50 22.19% 49,045,828. 05 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 1,460,0 00.00 1.16% 1,460,000.0 0 合计 131,991, 312.17 100.00% 18,457,1 26.55 13.98% 113,534,1 85.62 125,892 ,404.59 100.00% 13,990,01 0.50 11.11% 111,902,39 4.09 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 其他应收款（按单位） 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 海宁市国家税务局 42,068,488.79 经单独测试，未发现减 值 海宁市国土资源局 7,370,000.00 经单独测试，未发现减 值 孙建根 4,500,000.00 系子公司皮革城担保公 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 130 司支付的代偿款，已计 提担保赔偿准备金并足 以覆盖代偿损失，因此 不再单独计提坏账 沈利民 4,448,857.53 系子公司皮革城担保公 司支付的代偿款，已计 提担保赔偿准备金并足 以覆盖代偿损失，因此 不再单独计提坏账 合计 58,387,346.32 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 44,064,767.68 2,203,239.38 5.00% 1 至 2 年 14,647,275.69 2,197,088.36 15.00% 2 至 3 年 1,193,033.81 357,910.14 30.00% 3 年以上 13,698,888.67 13,698,888.67 100.00% 合计 73,603,965.85 18,457,126.55 25.00% 确定该组合依据的说明 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 4,567,786.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,670.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 北京新海宁皮革商贸有限公司 100,670.00 处置子公司股权 合计 100,670.00 -- （3）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 131 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金及保证金 30,570,879.04 68,136,722.02 应收暂付款 36,364,873.46 18,831,944.50 出口退税款 42,068,488.79 17,396,566.04 暂借款 20,603,848.64 16,010,290.04 代垫商铺购置款 1,407,176.14 1,789,060.53 其 他 976,046.10 3,727,821.46 合计 131,991,312.17 125,892,404.59 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 海宁市国家税务局 出口退税款 42,068,488.79 1 年以内 31.87% 新疆君豪乌五同城 房地产开发有限公 司 暂借款 13,834,323.64 其中账龄 1 年以内 金额为 4,598,255.00 元，账龄 1-2 年金额 为 9,236,068.64 元 10.48% 1,615,323.05 海宁市国土资源局 保证金 7,370,000.00 1 年以内 5.58% 重庆钰茂地产有限 责任公司 保证金 5,700,000.00 1 年以内 4.32% 285,000.00 孙建根 应收代偿款 4,500,000.00 1 年以内 3.41% 合计 -- 73,472,812.43 -- 55.66% 1,900,323.05 6、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 4,419,432.64 67,932.25 4,351,500.39 2,686,389.20 67,932.25 2,618,456.95 开发成本 701,775,639.83 701,775,639.83 1,333,448,946.14 1,333,448,946.14 开发产品 313,147,000.54 313,147,000.54 351,952,240.57 351,952,240.57 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 132 合计 1,019,342,073.01 67,932.25 1,019,274,140.76 1,688,087,575.91 67,932.25 1,688,019,643.66 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 库存商品 67,932.25 67,932.25 合计 67,932.25 67,932.25 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 存货期末余额中含资本化金额9,292,687.02元。 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 1) 存货——开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工 时间 预计总投资 (万元) 期初数（元） 期末数（元） 成都皮革城工程 2011年11月 [注1] [注1] 21,390,379.81 21,390,379.81 北京皮革城工程 [注2] [注2] 126,837.00 17,936,376.66 [注2] 灯塔佟二堡皮革城三 期工程 2013年3月 [注3] 81,441.60 178,903,705.46 180,346,571.35 皮革城六期工程 2013年8月 [注4] 126,667.00 743,628,462.09 哈尔滨海宁皮革城 皮革项目 2013年7月 [注5] 100,000.00 26,249,183.60 26,249,183.60 郑州海宁皮革城工程 2014年12月 [注6] 84,600.00 345,340,838.52 27,663,601.12 皮革城二期、六期天桥工程 2016年6月 2017年10月 3,000.00 14,780,490.78 海宁皮革时尚小镇创意核 心区一期工程 2016年10月 [注7] 120,000.00 431,345,413.17 小 计 1,333,448,946.14 701,775,639.83 [注1]: 成都皮革城原计划分三期开发，预计总投资为136,300.00万元，其中：一期市场已于2012年7月竣工，二期项目尚未开 工建设，三期项目已取消并归还项目土地。截至2016年12月31日，该项目余额主要系二期项目土地购置成本。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 133 [注2]: 公司本期处置子公司北京新海宁皮革商贸有限公司股权相应转出开发成本。 [注3]: 灯塔佟二堡皮革城三期工程包括品牌生活馆、创业园区和商务办公楼，预计总投资金额为81,441.60万元。截至2016 年12月31日，商务办公楼暂未完成竣工验收。 [注4]: 皮革城六期工程分为展览馆、国际馆及批发中心，其中展览馆已于2014年8月份竣工，国际馆已于2016年3月份竣工， 批发中心已于2016年8月月竣工。 [注5]: 哈尔滨海宁皮革城项目包含皮革专业市场和配套商务楼等，项目预计总投资额100,000.00万元。截至2016年12月31日， 皮革专业市场已竣工，配套商务楼暂未开工建设。 [注6]: 郑州海宁皮革城工程项目包含皮革专业市场和配套商务楼等，项目预计总投资额84,600.00万元。截至2016年12月31 日，皮革专业市场已竣工，配套商务楼暂未开工建设。 [注7]: 海宁皮革时尚小镇创意核心区一期工程，包括18层的人才公寓，南侧3层（局部2层）的商业步行街、北侧2层的商业 步行街及地下车库及配套设备用房，项目预计总投资额120,000万元。截至2016年12月31日，该项目已完成桩基工程。 2) 存货——开发产品 单位：元 项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数 皮革城三期工程Ⅰ标段 2010年01月 7,076,383.12 7,076,383.12 灯塔佟二堡皮革城二期原 辅料市场 2011年11月 6,521,812.42 1,145,830.57 5,375,981.85 皮都东方艺墅排屋 2011年12月 1,881,489.83 1,129,475.79 752,014.04 成都皮革城一期市场 2012年07月 1,136,881.62 1,136,881.62 皮都东方艺墅公寓 2012年12月 17,356,654.14 366,598.00 12,955,761.37 4,767,490.77 皮革城五期高楼 2013年07月 8,659,495.78 30,648,212.30 39,307,708.08 皮革城时尚产业园 2014年06月 64,247,728.97 64,247,728.97 哈尔滨海宁皮革城皮革专 业市场 2014年08月 35,391,591.01 45,189,686.42 43,635,382.19 36,945,895.24 灯塔佟二堡皮革城三期创 业园区 2015年01月 209,680,203.68 1,269,720.45 210,949,924.13 郑州皮革城项目 2016年7月 633,073,423.11 619,162,318.30 13,911,104.81 六期国际馆 2016年3月 426,071,520.99 426,071,520.99 六期批发中心 2016年8月 497,239,568.92 497,239,568.92 小 计 351,952,240.57 1,633,858,730.19 1,672,663,970.22 313,147,000.54 7、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 理财产品 1,388,835,534.24 546,547,665.76 预缴税金及待抵扣增值税进项 27,488,772.38 30,437,038.98 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 134 合计 1,416,324,306.62 576,984,704.74 其他说明：无 8、 发放委托贷款及垫款 单位：元 项 目 期末数 期初数 委托贷款[注1] 8,000,000.00 11,000,000.00 减：委托贷款损失准备[注2] 150,000.00 委托贷款净额 7,850,000.00 11,000,000.00 [注1]: 根据子公司皮革城担保公司与浙商银行嘉兴海宁支行签订的《委托贷款借款合同》，公司委托浙商银行嘉兴海宁支行 向海宁市海洲维洲皮草行发放贷款500.00万元，期限为2016年4月13日至2017年4月12日；向俞文祥发放贷款300.00万元，期 限为2016年6月3日至2017年6月2日。 [注2]：由于海宁市海州维州皮草行资金周转困难，子公司皮革城担保公司参照《金融企业准备金计提管理办法》，将其委 托贷款划分为关注类，按照按其余额的3%计提委托贷款损失准备。 9、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具： 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 按成本计量的 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 合计 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 （2）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 被投资单 位 账面余额 减值准备 在被投资 单位持股 比例 本期现金 红利 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 北京派和 科技股份 有限公司 10,000,000 .00 10,000,000 .00 12.50% 浙江华睿 胡庆余堂 健康产业 投资基金 25,000,000 .00 25,000,000 .00 10.00% 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 135 合伙企业 （有限合 伙） 合计 35,000,000 .00 35,000,000 .00 -- 10、长期股权投资 单位： 元 被投资单 位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 海宁中国 皮革城互 联网金融 服务有限 公司 2,468,987 .73 5,222,160 .39 7,691,148 .12 浙江海宁 国爱文化 传媒股份 有限公司 29,284,52 5.28 16,725.46 29,301,25 0.74 锐凌微南 京电子科 技有限公 司 19,498,94 4.20 -1,432,19 8.30 2,434,753 .64 15,631,99 2.26 2,434,753 .64 宁波中皮 在线股份 有限公司 9,541,013 .73 -1,251,23 8.88 7,930,595 .21 359,179.6 4 7,930,595 .21 浙江漂洋 过海信息 科技有限 公司 3,202,243 .54 -545,565. 86 2,656,677 .68 小计 63,995,71 4.48 2,009,882 .81 10,365,34 8.85 55,640,24 8.44 10,365,34 8.85 合计 63,995,71 4.48 2,009,882 .81 10,365,34 8.85 55,640,24 8.44 10,365,34 8.85 其他说明 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 136 海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司（以下简称互联网金融公司）已于2014年12月12日办妥了工商设立登记手续。互联 网金融公司注册资本为5,000万元，其中本公司拟出资2,000万元，占其注册资本的40%；陈莉英出资3,000万元，占其注册资 本的60%。截至2016年12月31日，本公司累计出资200.00万元，陈莉英尚未履行出资。 11、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 5,221,697,613.61 989,370,551.18 6,211,068,164.79 2.本期增加金额 1,194,889,869.94 406,140,946.56 1,601,030,816.50 （1）外购 32,638,495.58 32,638,495.58 （2）存货\固定资产 \在建工程转入 1,162,251,374.36 406,140,946.56 1,568,392,320.92 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 21,246,840.86 2,318,181.24 23,565,022.10 （1）处置 （2）其他转出 （1）转出至存货 21,246,840.86 2,318,181.24 23,565,022.10 4.期末余额 6,395,340,642.69 1,393,193,316.50 7,788,533,959.19 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 592,064,798.30 92,071,087.01 684,135,885.31 2.本期增加金额 191,579,491.75 31,293,444.16 222,872,935.91 （1）计提或摊销 191,579,491.75 31,293,444.16 222,872,935.91 3.本期减少金额 2,406,549.95 216,436.85 2,622,986.80 （1）处置 （2）其他转出 （1）转出至存货 2,406,549.95 216,436.85 2,622,986.80 4.期末余额 781,237,740.10 123,148,094.32 904,385,834.42 三、减值准备 1.期初余额 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 137 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 5,614,102,902.59 1,270,045,222.18 6,884,148,124.77 2.期初账面价值 4,629,632,815.31 897,299,464.17 5,526,932,279.48 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 房屋及建筑物 2,795,275,131.19 正在办理中 小 计 2,795,275,131.19 其他说明 无 12、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 专用设备 运输工具 其他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 322,916,923.34 219,267,972.46 11,803,165.58 14,966,993.23 568,955,054.61 2.本期增加金额 6,116,691.61 18,279,694.79 818,122.22 10,128,649.34 35,343,157.96 （1）购置 127,000.00 1,154,194.79 818,122.22 2,168,934.84 4,268,251.85 （2）在建工程 转入 （3）企业合并 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 138 增加 （2）存货转 入 5,989,691.61 17,125,500.00 7,959,714.50 31,074,906.11 3.本期减少金额 1,349,139.51 779,238.32 236,789.50 2,365,167.33 （1）处置或报 废 779,238.32 57,435.00 836,673.32 （2）其他转 出 1,349,139.51 179,354.50 1,528,494.01 4.期末余额 327,684,475.44 236,768,428.93 12,621,287.80 24,858,853.07 601,933,045.24 二、累计折旧 1.期初余额 80,002,846.76 86,234,149.61 6,867,208.52 7,306,072.53 180,410,277.42 2.本期增加金额 16,601,581.04 20,812,739.17 1,552,159.08 3,137,062.43 42,103,541.72 （1）计提 16,601,581.04 20,812,739.17 1,552,159.08 3,137,062.43 42,103,541.72 3.本期减少金额 58,738.79 686,923.71 208,181.03 953,843.53 （1）处置或报 废 686,923.71 54,563.25 741,486.96 （2）其他转 出 58,738.79 153,617.78 212,356.57 4.期末余额 96,545,689.01 106,359,965.07 8,419,367.60 10,234,953.93 221,559,975.61 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 231,138,786.43 130,408,463.86 4,201,920.20 14,623,899.14 380,373,069.63 2.期初账面价值 242,914,076.58 133,033,822.85 4,935,957.06 7,660,920.70 388,544,777.19 （2）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 139 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 房屋及建筑物 30,841,922.87 正在办理中 小 计 30,841,922.87 其他说明 无 13、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 管理软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 18,188,502.29 1,103,768.75 19,292,271.04 2.本期增加金 额 981,882.74 229,469.02 1,211,351.76 （1）购置 229,469.02 229,469.02 （2）内部研 发 （3）企业合 并增加 （2）存 货转入 981,882.74 981,882.74 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 19,170,385.03 1,333,237.77 20,503,622.80 二、累计摊销 1.期初余额 2,803,932.69 485,086.69 3,289,019.38 2.本期增加金 额 720,483.47 180,374.05 900,857.52 （1）计提 720,483.47 180,374.05 900,857.52 3.本期减少金 额 （1）处置 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 140 4.期末余额 3,524,416.16 665,460.74 4,189,876.90 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 15,645,968.87 667,777.03 16,313,745.90 2.期初账面价 值 15,384,569.60 618,682.06 16,003,251.66 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。 14、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 经营租入固定资产 改良支出 6,013,162.18 28,602,324.50 1,990,787.77 32,624,698.91 预付 1 年以上费用 款项 533,333.33 200,000.04 333,333.29 合计 6,013,162.18 29,135,657.83 2,190,787.81 32,958,032.20 其他说明 无 15、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 141 资产减值准备 31,577,270.71 7,894,317.68 26,398,330.94 6,599,582.74 预提土地增值税 438,116,719.86 109,529,179.96 372,409,934.23 93,102,483.57 待抵扣的广告和宣传费 994,966.65 248,741.66 担保赔偿准备金 15,136,721.00 3,784,180.25 8,674,831.00 2,168,707.75 合计 484,830,711.57 121,207,677.89 408,478,062.82 102,119,515.72 （2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 121,207,677.89 102,119,515.72 16、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 天津海宁皮革城有限公司项目支出[注 1] 36,419,668.02 36,442,638.75 济南海宁皮革城有限公司项目支出[注 2] 879,700,603.08 840,843,969.29 预付设备款 5,848,149.40 其 他[注 3] 19,972,391.00 合计 941,940,811.50 877,286,608.04 其他说明： [注1]：系根据公司与天津东泰世纪投资有限公司达成的《关于天津市东丽区天一MALL-1块地之合作协议书》，子公司天津 海宁皮革城有限公司（以下简称天津皮革城公司）预先支付的天津皮革城项目相关款项，详见本财务报告附注重要承诺事项 之说明。 [注2]：系根据公司与山东海那产业集团有限公司达成的《关于山东省济南市槐荫区海那城地块之合作协议书》，子公司济 南海宁皮革城有限公司(以下简称济南皮革城公司)预先支付的济南皮革城项目相关款项，截至2016年12月31日，济南皮革城 项目累计发生土地及项目其他相关支出金额共计91,984.23万元，抵减项目用于对外租赁或自用部分相应计提的折旧及摊销后 4,014.17万元（其中，本期计提折旧及摊销金额为2,901.62万元）后的净额列示在其他非流动资产科目，详见本财务报告附注 重要承诺事项之说明。 [注3]：根据公司与新乡市汇添富商业物业经营管理有限公司（以下简称汇添富公司）、新乡市天泓置业有限公司（以下简 称天泓置业公司）和新乡市天玺置业有限公司（以下简称天玺置业公司）于2016年10月签署的《债务偿还协议书》，以及公 司与汇添富公司、天泓置业公司和上海财通资产管理有限公司（以下简称财通资产公司）于2016年10月签署的《补充协议》， 天泓置业公司将其开发的“恒升•1号庄园”六套房产以总价19,972,391.00元代汇添富公司偿还本公司债务。截至2016年12月31 日，上述抵债房产尚未交付,详见本财务报告附注其他重要事项之说明。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 142 17、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 115,000,000.00 保证借款 11,925,201.28 20,100,435.68 信用借款 77,200,000.00 合计 11,925,201.28 212,300,435.68 短期借款分类的说明： 保证借款均系皮革城进出口公司的借款，均由本公司提供保证担保。 18、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付工程款 791,777,351.39 1,155,618,385.14 应付土地出让金 167,000,000.00 应付商品及材料采购款 86,212,977.53 55,532,304.43 合计 1,044,990,328.92 1,211,150,689.57 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明： 账龄超过1年的重要应付账款主要系公司及子公司根据工程合同和项目建设进度暂估应付工程款等。 19、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 物业租赁及管理 559,644,730.32 714,714,952.80 预售商铺及配套物业 173,484,772.60 153,678,420.43 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 143 商品销售 30,364,932.79 23,842,054.80 其 他 2,380,233.03 1,194,223.39 合计 765,874,668.74 893,429,651.42 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 20、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 16,230,712.73 110,204,306.36 103,178,169.00 23,256,850.09 二、离职后福利-设定提 存计划 95,204.41 8,864,818.80 8,889,432.70 70,590.51 合计 16,325,917.14 119,069,125.16 112,067,601.70 23,327,440.60 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 16,090,706.10 97,693,974.34 90,677,119.39 23,107,561.05 2、职工福利费 1,500.00 6,109,642.75 6,077,642.75 33,500.00 3、社会保险费 80,346.22 4,142,979.68 4,171,451.49 51,874.41 其中：医疗保险费 71,057.38 3,573,304.62 3,598,457.40 45,904.60 工伤保险费 5,226.04 373,189.74 374,984.03 3,431.75 生育保险费 4,062.80 196,485.32 198,010.06 2,538.06 4、住房公积金 32,796.00 1,613,863.00 1,611,959.00 34,700.00 5、工会经费和职工教育 经费 25,364.41 643,846.59 639,996.37 29,214.63 合计 16,230,712.73 110,204,306.36 103,178,169.00 23,256,850.09 （3）设定提存计划列示 单位： 元 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 144 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 82,939.85 8,458,858.28 8,480,654.57 61,143.56 2、失业保险费 12,264.56 405,960.52 408,778.13 9,446.95 合计 95,204.41 8,864,818.80 8,889,432.70 70,590.51 其他说明：无 21、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 24,677,320.72 企业所得税 144,634,798.33 133,506,318.90 个人所得税 708,892.92 9,576,023.02 城市维护建设税 1,794,698.35 1,081,598.44 营业税 16,477,772.73 土地增值税 7,990,560.10 2,421,277.05 房产税 16,182,057.32 51,539,934.12 土地使用税 1,141,744.09 1,611,688.13 教育费附加 772,230.91 491,190.63 地方教育附加 510,512.88 327,460.23 地方水利建设基金等 3,412.93 39,893.69 印花税 1,275,335.88 311,032.75 契税 10,020,000.00 合计 209,711,564.43 217,384,189.69 其他说明：无 22、应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期借款应付利息 24,636.05 312,025.50 中期票据应付利息 13,932,493.15 13,837,643.83 短期融资券应付利息 20,224,109.60 10,524,602.73 一次还本分期付息的长期借款应付利息 125,598.52 150,444.41 合计 34,306,837.32 24,824,716.47 重要的已逾期未支付的利息情况： 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 145 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明：无 23、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 经营保证金[注 1] 230,379,658.09 146,207,355.57 股权转让款 98,744,000.00 工程保证金 38,085,143.40 40,820,336.88 应付暂收款 28,808,312.35 90,340,616.30 未支付的经营款项 36,532,444.69 31,787,089.27 定向增发保证金 27,000,000.00 暂借款[注 2] 9,209,324.04 20,524,370.86 维修基金 14,489,258.48 13,718,354.29 其 他 9,517,281.20 2,417,997.80 合计 367,021,422.25 471,560,120.97 （2） 说明 [注1]：主要系公司及子公司收到客户缴纳的商铺经营保证金及购房订金。 [注2]：期末数主要系郑州海宁皮革城有限公司（以下简称郑州皮革城公司）向其少数股东借入的财务资助款，详见本财务 报告附注资金往来事项之说明。 （3）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 账龄超过1年的重要其他应付款主要系部分子公司向其少数股东借入的财务资助款，以及本公司及子公司向商户收取的经营 保证金和维修基金。 24、 担保合同准备金 单位：元 项 目 期末数 期初数 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 146 担保赔偿准备 20,268,121.00 14,986,721.00 未到期责任准备 5,538,185.73 6,844,257.28 小 计 25,806,306.73 21,830,978.28 25、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 8,240,000.00 8,000,000.00 一年内到期的应付债券 400,000,000.00 合计 408,240,000.00 8,000,000.00 其他说明： 应付债券增减变动 单位：元 债券名称 面值 发行日期 债券 期限 发行金额 期初数 本期 发行 按面值 计提利息[注] 溢折价 摊销 本期 偿还 期末数 14海宁皮革 MTN001 200,000,000. 00 2014年3月 27日 3年 200,000,00 0.00 200,000,00 0.00 13,760,000.00 13,760,000. 00 200,000,00 0.00 14海宁皮革 MTN001 200,000,000. 00 2014年9月 17日 3年 200,000,00 0.00 200,000,00 0.00 11,634,849.32 11,540,000. 00 200,000,00 0.00 小 计 400,000,000. 00 400,000,00 0.00 400,000,00 0.00 25,394,849.32 25,300,000. 00 400,000,00 0.00 [注]：该中期票据系经中国银行间市场交易商协会核准（中市协注[2012]MTN290号），每年付息一次，到期一次还本，最 后一次利息随本金一起兑付，计提的利息列示在应付利息科目。 26、其他流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期应付债券 1,500,000,000.00 900,000,000.00 预提土地增值税 438,116,719.86 372,409,934.23 合计 1,938,116,719.86 1,272,409,934.23 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 2015 年 度第一期 200,000,0 00.00 2015 年 4 月 27 日 366 天 200,000,0 00.00 200,000,0 00.00 3,128,547 .95 209,760,0 00.00 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 147 短期融资 券 2015 年 度第一期 超短期融 资券 200,000,0 00.00 2015 年 10 月 27 日 270 天 200,000,0 00.00 200,000,0 00.00 3,917,359 .09 205,163,9 34.43 2015 年 度第二期 超短期融 资券 500,000,0 00.00 2015 年 11 月 5 日 180 天 500,000,0 00.00 500,000,0 00.00 5,837,031 .22 508,483,6 06.56 2016 年 度第一期 短期融资 券 300,000,0 00.00 2016 年 1 月 19 日 366 天 300,000,0 00.00 300,000,0 00.00 8,695,232 .88 300,000,0 00.00 2016 年 度第一期 超短期融 资券 500,000,0 00.00 2016 年 3 月 3 日 270 天 500,000,0 00.00 500,000,0 00.00 10,689,04 1.10 510,689,0 41.10 2016 年 度第三期 超短期融 资券 400,000,0 00.00 2016 年 4 月 28 日 30 天 400,000,0 00.00 400,000,0 00.00 1,150,684 .93 401,150,6 84.93 2016 年 度第四期 超短期融 资券 400,000,0 00.00 2016 年 5 月 18 日 180 天 400,000,0 00.00 400,000,0 00.00 6,351,780 .82 406,351,7 80.82 2016 年 度第五期 超短期融 资券 200,000,0 00.00 2016 年 6 月 23 日 270 天 200,000,0 00.00 200,000,0 00.00 3,461,260 .27 200,000,0 00.00 2016 年 度第六期 超短期融 资券 300,000,0 00.00 2016 年 8 月 19 日 270 天 300,000,0 00.00 300,000,0 00.00 3,151,232 .88 300,000,0 00.00 2016 年 度第二期 短期融资 券 200,000,0 00.00 2016 年 8 月 22 日 365 天 200,000,0 00.00 200,000,0 00.00 2,075,835 .62 200,000,0 00.00 2016 年 度第七期 超短期融 500,000,0 00.00 2016 年 10 月 21 日 270 天 500,000,0 00.00 500,000,0 00.00 2,840,547 .95 500,000,0 00.00 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 148 资券 合计 -- -- -- 3,700,000 ,000.00 900,000,0 00.00 2,800,000 ,000.00 51,298,55 4.71 2,241,599 ,047.84 1,500,000 ,000.00 其他说明： 本期偿还金额包含本金及计提的利息，计提的利息列示在应付利息科目。 27、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 67,700,000.00 74,540,000.00 合计 67,700,000.00 74,540,000.00 长期借款分类的说明： 均系子公司新乡市海宁皮革发展有限公司本期以自有房地产进行抵押的借款。 其他说明，包括利率区间：无 28、应付债券 （1）应付债券 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 中期票据 400,000,000.00 合计 400,000,000.00 （2） 说明 期末余额均系将在一年以内到期，已重分类至一年内到期的非流动负债。 29、长期应付款 （1）按款项性质列示长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司 100,000,000.00 海宁市转型升级产业基金有限公司 50,000,000.00 建信资本管理有限责任公司 400,000,000.00 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 149 合 计 550,000,000.00 其他说明： 浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司（以下简称嘉兴转型基金）、海宁市转型升级产业基金有限公司（以下简称海宁转型基 金）及建信资本管理有限责任公司（以下简称建信资本）本期对时尚小镇公司的增资有固定的投资期限，享受固定投资回报， 系债务性出资，故列报在长期应付款科目，详见本财务报告附注合并范围的变更之说明。 30、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 473,892,759.49 27,000,000.00 15,060,274.37 485,832,485.12 与资产相关的政府 补助 合计 473,892,759.49 27,000,000.00 15,060,274.37 485,832,485.12 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补助金 额 本期计入营业外 收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收 益相关 佟二堡皮革城二 期项目产业发展 基金 20,262,495.88 564,148.08 19,698,347.80 与资产相关 佟二堡皮革城三 期项目产业发展 基金 239,287,678.49 3,326,344.60 235,961,333.89 与资产相关 皮革城六期项目 补助资金 134,442,585.12 8,589,858.42 125,852,726.70 与资产相关 中国皮革城"智 慧市场"项目补 助资金 1,600,000.00 400,000.00 1,200,000.00 与资产相关 郑州皮革城项目 扶持资金 78,300,000.00 1,305,000.00 76,995,000.00 与资产相关 佟二堡皮革城三 期项目建设基金 20,000,000.00 260,039.80 19,739,960.20 与资产相关 公共服务平台建 设补助资金 7,000,000.00 614,883.47 6,385,116.53 与资产相关 合计 473,892,759.49 27,000,000.00 15,060,274.37 485,832,485.12 -- 其他说明：无 31、股本 单位：元 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 150 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 1,120,000,000. 00 162,745,046.00 162,745,046.00 1,282,745,046. 00 其他说明： 2016年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕 2023号）核准，由公司主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式向融通基金管理有限公司等八名对象定向发行人 民币普通股(A股) 162,745,046.00股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币10.70元，募集资金总额为1,741,371,992.20元， 减除发行费用19,950,851.49元后，募集资金净额为1,721,421,140.71元，其中计入实收资本162,745,046.00元，计入资本公积（股 本溢价）1,558,676,094.71元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验〔2016〕462 号)。 32、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 309,375,029.41 1,558,676,094.71 1,868,051,124.12 其他资本公积 357,399.33 357,399.33 合计 309,732,428.74 1,558,676,094.71 1,868,408,523.45 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 资本公积本期增加详见本财务报告附注股本之说明。 33、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得 税前发生 额 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 减：所得税 费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 -73,413.49 -30,540.01 -42,873.48 -30,540.0 1 外币财务报表折算差额 -73,413.49 -30,540.01 -42,873.48 -30,540.0 1 其他综合收益合计 -73,413.49 -30,540.01 -42,873.48 -30,540.0 1 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无 34、盈余公积 单位： 元 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 151 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 299,841,264.79 44,364,580.35 344,205,845.14 合计 299,841,264.79 44,364,580.35 344,205,845.14 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 根据公司章程的规定，按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。 35、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 3,130,437,529.34 2,743,985,480.16 调整后期初未分配利润 3,130,437,529.34 2,743,985,480.16 加：本期归属于母公司所有者的净利润 549,988,153.07 548,802,740.64 减：提取法定盈余公积 44,364,580.35 27,950,691.46 应付普通股股利 39,200,000.00 134,400,000.00 期末未分配利润 3,596,861,102.06 3,130,437,529.34 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 36、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 2,094,194,544.56 844,722,636.58 1,825,822,693.87 665,633,659.65 其他业务 74,755,016.46 41,605,103.20 10,844,045.96 453,660.00 合计 2,168,949,561.02 886,327,739.78 1,836,666,739.83 666,087,319.65 37、 利息收入 单位：元 项 目 期末数 上年同期数 委托贷款利息收入 538,975.23 764,652.87 小 计 538,975.23 764,652.87 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 152 38、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 5,410,027.68 4,908,241.21 教育费附加 2,451,884.26 2,256,035.56 房产税 85,164,737.36 85,011,603.28 土地使用税 8,315,942.98 6,788,323.10 印花税 1,284,952.33 营业税 44,227,136.45 75,030,200.71 土地增值税 102,512,791.18 2,034,351.23 地方教育附加 1,631,424.92 1,504,023.78 合计 250,998,897.16 177,532,778.87 其他说明： [注]: 根据财政部《增值税会计处理规定》（财会﹝2016﹞22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，公 司及子公司将2016年5-12月印花税、自用部分房产税和土地使用税的发生额列报于“税金及附加”科目，2016年5月之前的发 生额仍列报于“管理费用”科目。 39、 已赚担保费 单位：元 项 目 期末数 上年同期数 担保业务收入 10,892,771.45 13,504,914.55 减：提取未到期责任准备金 -1,306,071.55 2,285,477.28 合 计 12,198,843.00 11,219,437.27 40、销售费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 市场推广宣传费 113,666,480.06 93,437,561.61 业务经费 73,310,718.78 82,023,596.33 职工薪酬 12,895,264.99 9,152,469.36 运输及保险费 9,479,963.08 9,303,839.84 其 他 3,486,433.69 2,009,671.35 合计 212,838,860.60 195,927,138.49 其他说明：无 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 153 41、 手续费及佣金收入 单位：元 项 目 期末数 上年同期数 评审费收入 2,129,389.90 1,903,846.00 其 他 53,018.86 合 计 2,182,408.76 1,903,846.00 42、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 59,086,686.67 47,503,314.07 折旧及摊销费 20,136,002.59 22,704,241.47 办公经费 19,872,079.34 17,347,511.36 中介费 4,304,758.36 7,522,647.39 税 金 3,742,960.42 14,475,464.99 其 他 2,969,842.68 3,749,903.18 合计 110,112,330.06 113,303,082.46 其他说明：无 43、 提取担保合同准备金净额 单位：元 项 目 期末数 上年同期数 提取担保赔偿准备金 5,281,400.00 6,311,890.00 合 计 5,281,400.00 6,311,890.00 44、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 90,777,831.25 44,991,877.51 利息收入 -19,837,241.28 -20,495,097.39 汇兑损益 114,199.78 -4,188,719.97 其 他 1,785,651.98 3,139,958.32 合计 72,840,441.73 23,448,018.47 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 154 其他说明：无 45、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 9,722,263.06 10,186,588.04 五、长期股权投资减值损失 10,365,348.85 十四、其他 150,000.00 合计 20,237,611.91 10,186,588.04 其他说明：无 46、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 2,009,882.81 -1,604,285.52 处置长期股权投资产生的投资收益 10,695,176.03 理财产品收益 23,168,270.86 26,880,947.60 合计 35,873,329.70 25,276,662.08 其他说明：无 47、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 政府补助 72,521,344.41 71,933,520.85 72,521,344.41 赔、罚款收入 12,161,307.68 6,541,106.22 12,161,307.68 其 他 983,854.00 83,052.84 983,854.00 合计 85,666,506.09 78,557,679.91 85,666,506.09 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 支持企业发 展基金 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 否 否 35,940,000.0 0 与收益相关 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 155 获得的补助 市场扶持资 金奖励 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 14,270,000.0 0 与收益相关 2015 年服务 业奖励资金 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 1,396,292.00 与收益相关 2015 年度财 政奖励资金 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 1,070,000.00 与收益相关 设计基地补 助资金 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 973,723.00 与收益相关 融资担保风 险补助资金 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 812,900.00 与收益相关 金融业发展 专项资金 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 800,000.00 与收益相关 外经贸发展 专项资金 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 503,067.80 与收益相关 其他补助及 奖励 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 1,695,087.24 与收益相关 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 156 递延收益摊 销转入 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 15,060,274.3 7 与资产相关 合计 -- -- -- -- -- 72,521,344.4 1 -- 其他说明：无 48、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置损失合计 80,623.25 34,585.44 80,623.25 其中：固定资产处置损失 80,623.25 7,064.60 80,623.25 无形资产处置损失 27,520.84 对外捐赠 500,000.00 50,000.00 500,000.00 赔、罚款支出 1,000,381.39 59,878.52 1,000,381.39 地方水利建设基金 665,018.28 1,032,232.17 残疾人保障金 80,738.84 104,763.80 其 他 14,745.22 17,339.63 14,745.22 合计 2,341,506.98 1,298,799.56 1,595,749.86 其他说明：无 49、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 232,896,957.39 202,287,973.41 递延所得税费用 -19,088,162.17 -905,270.90 合计 213,808,795.22 201,382,702.51 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 157 利润总额 744,430,835.58 按法定/适用税率计算的所得税费用 186,107,708.91 调整以前期间所得税的影响 -823,037.17 非应税收入的影响 -1,846,005.38 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 10,785,799.10 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -45,614.31 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 19,584,329.76 所得税费用 213,808,795.22 其他说明 无 50、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收回不符合现金及现金等价物定义的其 他货币资金 420,317,986.56 25,650,000.00 收到经营保证金及购房订金 165,305,024.46 121,939,713.40 收到应付暂收款 63,284,303.72 74,777,984.11 收到与收益相关的政府补助 57,460,026.80 44,281,070.46 收到工程保证金 42,128,319.31 65,191,338.29 收到利息收入 19,119,795.14 23,313,826.17 收回往来款 14,964,402.94 101,339,115.98 其 他 4,978,484.26 13,943,375.84 合计 787,558,343.19 470,436,424.25 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付不符合现金及现金等价物定义的其 他货币资金 619,662,393.04 75,055,342.59 付现的销售费用 193,380,381.10 178,693,008.13 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 158 归还经营保证金及购房订金 89,306,319.33 121,361,908.40 归还应付暂收款 74,489,445.17 74,921,109.33 支付工程保证金 42,512,759.25 94,175,369.55 支付往来款 39,514,002.00 232,544,122.25 付现的管理费用 30,219,677.90 30,309,800.18 其 他 10,616,762.32 20,793,549.08 合计 1,099,701,740.11 827,854,209.51 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到记入递延收益的政府补助 27,000,000.00 78,300,000.00 收到银邦投资股份有限公司代北京新海 宁皮革商贸有限公司归还暂借款本金及 利息 14,245,708.04 合计 41,245,708.04 78,300,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明：无 （4）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到债务性投资款[注] 550,000,000.00 收到定向增发保证金 32,000,000.00 合计 550,000,000.00 32,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： [注]：均系子公司时尚小镇公司本期收到嘉兴转型基金、海宁转型基金及建信资本的债务性投资款55,000.00万元，详见本财 务报告附注合并范围的变更之说明。 （5）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 购买佟二堡皮革城公司少数股权 105,732,951.20 141,127,048.80 退还定向增发保证金 27,000,000.00 5,000,000.00 支付发行费用 852,745.05 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 159 合计 133,585,696.25 146,127,048.80 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 51、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 530,622,040.36 558,910,699.91 加：资产减值准备 24,112,473.36 10,186,588.04 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 262,699,221.65 193,725,277.23 无形资产摊销 32,194,301.68 25,989,843.54 长期待摊费用摊销 2,190,787.81 1,603,510.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 80,623.25 34,585.44 财务费用（收益以“－”号填列） 90,892,031.03 40,803,157.54 投资损失（收益以“－”号填列） -35,873,329.70 -25,276,662.08 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -19,088,162.17 -905,270.90 存货的减少（增加以“－”号填列） -149,918,973.94 -121,251,246.41 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） -277,081,512.32 -164,040,501.86 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 52,841,356.26 -362,231,197.04 经营活动产生的现金流量净额 513,670,857.27 157,548,784.21 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 1,592,977,093.47 583,949,642.69 减：现金的期初余额 583,949,642.69 819,586,254.20 现金及现金等价物净增加额 1,009,027,450.78 -235,636,611.51 （2）本期收到的处置子公司的现金净额 单位： 元 金额 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 160 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 32,090,498.89 其中： -- 北京新海宁皮革商贸有限公司 32,090,498.89 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 182,237.75 其中： -- 北京新海宁皮革商贸有限公司 182,237.75 其中： -- 处置子公司收到的现金净额 31,908,261.14 其他说明： 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明： 2016年度现金流量表中现金期初数为583,949,642.69元，2016年12月31日资产负债表中货币资金期初数为700,078,525.76元， 差额系现金流量表中现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金116,128,883.07元。 2016年度现金流量表中现金期末数为1,592,977,093.47元，2016年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,908,450,383.02 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金315,473,289.55元。 （3）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 1,592,977,093.47 583,949,642.69 其中：库存现金 388,342.95 304,653.70 可随时用于支付的银行存款 1,592,588,750.52 583,644,988.99 三、期末现金及现金等价物余额 1,592,977,093.47 583,949,642.69 其他说明：无 52、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 315,473,289.55 系公司的结构性存款、子公司皮革城担 保公司缴纳的贷款担保保证金以及子公 司原译时尚公司缴存的保函保证金。 投资性房地产 126,510,824.92 系公司及子公司新乡市海宁皮革发展有 限公司为借入长期借款进行了抵押担 保。 合计 441,984,114.47 -- 其他说明：无 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 161 53、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 其中：美元 23.40 6.9370 162.32 日元 253,851.00 0.05959 15,127.23 其中：美元 5,215,742.86 6.9370 36,181,608.22 其他应收款 其中：欧元 94,904.20 7.3068 693,446.01 短期借款 其中：美元 1,719,071.83 6.9370 11,925,201.28 其他应付款 其中：日元 1,722,878.29 0.05959 102,668.04 其他说明：无 （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 √ 适用 □ 不适用 境外子公司日本皮革城株式会社的主要经营地位于日本东京市，其商品和劳务所需人工、材料和其他费用主要以日元进行计 价和结算，故日本皮革城株式会社采用日元为其记账本位币。 八、合并范围的变更 1、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： （1）合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 （万元） 出资比例 海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司 新设子公司 2016年1月 RMB1,100.00 55.00% 日本皮革城株式会社 新设子公司 2016年2月 JPY640.00 80.00% 海宁皮城康复医院有限公司 新设子公司 2016年5月 RMB1,613.90 100.00% 重庆市大渡口区海宁皮革发展有限公司 新设子公司 2016年5月 RMB400.00 51.00% 海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司 新设子公司 2016年8月 RMB15,000.00 100.00% 1）子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司(以下简称健康投资公司)与海宁市康宁投资有限公司及自然人李小六共同出资 设立海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司（以下简称康复医疗公司），其中健康投资公司出资1,650万元，占其注册资本 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 162 的55%，海宁市康宁投资有限公司出资877.50万元，占其注册资本的29.25%，李小六出资472.50万元，占其注册资本的15.75%。 康复医疗公司已于2016年1月办妥工商设立登记手续。截至2016年12月31日，健康投资公司实际出资额为1,100万元，海宁市 康宁投资有限公司实际出资额为585万元。 2）子公司海宁皮皮贸易有限公司(以下简称皮皮贸易公司)与自然人王哲炜共同出资设立日本皮革城株式会社（以下简称日 本皮革城公司），其中皮皮贸易公司拟出资640万日元，占其注册资本的80%，王哲炜拟出资160万日元，占其注册资本的20%。 截至2016年12月31日，皮皮贸易公司实际出资额为640万日元。 3）子公司康复医疗公司出资2,000万元设立海宁皮城康复医院有限公司（以下简称康复医院公司），持有其100%的股权。 康复医院公司已于2016年5月办妥工商设立登记手续。截至2016年12月31日，康复医疗公司实际出资额为1,613.90万元。 4） 根据公司、子公司皮革城投资公司与自然人庄玉昌于2016年5月20日签订的《合作协议》，皮革城投资公司与庄玉昌拟 合作成立重庆市大渡口区海宁皮革发展有限公司（以下简称重庆皮革发展公司），皮革城投资公司占重庆皮革发展公司股权 为51%，庄玉昌占重庆皮革发展公司股权为49%。截至2016年12月31日，皮革城投资公司实际出资额为400.00万元。 5）根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司子公司海宁中国皮革城投资有限公司（以下简称皮革城投资公司）与 浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司（以下简称嘉兴转型基金）、海宁市转型升级产业基金有限公司（以下简称海宁转型基 金）和建信资本管理有限责任公司（以下简称建信资本）于2016年8月及2016年12月签订的《股权收购协议》及《增资及股 权收购协议》，皮革城投资公司拟出资3亿元人民币设立海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司（以下简称时尚小镇公司）， 负责海宁皮革时尚小镇创意核心区项目的开发、建设和运营，时尚小镇公司已于2016年8月办妥工商设立登记手续。时尚小 镇公司设立完成后，嘉兴转型基金、海宁转型基金和建信资本对时尚小镇公司拟增资7亿元。截至2016年12月31日，皮革城 投资公司实际出资额为15,000.00万元；嘉兴转型基金和海宁转型基金分别出资10,000万元和5,000万元，投资期为5年，每年 以分红方式获得3%的固定收益，到期时皮革城投资公司将优先回购此投资；建信资本出资40,000.00万元，投资期限为5年， 每年以分红方式获得4.5%的固定收益，到期时皮革城投资公司优先回购此投资款项。嘉兴转型基金、海宁转型基金及建信 资本对时尚小镇公司的增资有固定的投资期限，享受固定投资回报，系债务性出资。 （2）合并范围减少 单位：元 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 北京新海宁皮革商贸有限公司 转让 2016年4月[注] 40,368,533.69 -307,841.01 [注]：经公司第三届董事会第二十一次会议决议通过公司与银邦投资股份有限公司及北京三辰投资基金管理有限公司签订的 《股权转让协议》，公司将持有的北京新海宁皮革商贸有限公司的股权转让给北京三辰投资基金管理有限公司，公司已于2016 年4月收到上述股权转让款。 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 灯塔佟二堡海宁 皮革城有限责任 公司 灯塔市 灯塔市 综合类 100.00% 设立 海宁中国皮革城 进出口有限公司 海宁市 海宁市 商品流通 74.50% 设立 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 163 海宁皮都锦江大 酒店有限公司 海宁市 海宁市 服务业 100.00% 设立 海宁中国皮革城 经营管理有限公 司 海宁市 海宁市 服务业 100.00% 设立 海宁中国皮革城 网络科技有限公 司 海宁市 海宁市 综合类 100.00% 设立 新乡市海宁皮革 发展有限公司 新乡市 新乡市 综合类 51.00% 设立 成都海宁皮革城 有限公司 成都市 成都市 综合类 100.00% 设立 哈尔滨海宁皮革 城有限公司 哈尔滨市 哈尔滨市 综合类 100.00% 设立 海宁皮革城担保 有限公司 海宁市 海宁市 金融业 100.00% 设立 济南海宁皮革城 有限公司 济南市 济南市 综合类 82.00% 设立 天津海宁皮革城 有限公司 天津市 天津市 综合类 80.00% 设立 郑州海宁皮革城 有限公司 郑州市 郑州市 综合类 60.00% 设立 江苏沭阳海宁皮 革发展有限公司 宿迁市 宿迁市 综合类 70.00% 非同一控制下企 业合并 五家渠海宁皮革 城有限公司 五家渠市 五家渠市 综合类 51.00% 设立 海宁皮革城原辅 料中心商贸管理 有限公司 海宁市 海宁市 综合类 51.00% 设立 海宁中国皮革城 投资有限公司 海宁市 海宁市 投资业 100.00% 设立 武汉海潮海宁皮 革城有限公司 武汉市 武汉市 综合类 100.00% 设立 浙江原译时尚设 计创意有限公司 海宁市 海宁市 商品流通 40.00% 30.00% 设立 海宁皮皮贸易有 限公司 海宁市 海宁市 商品流通 42.00% 10.00% 设立 海宁皮革城健康 产业投资有限公 海宁市 海宁市 投资业 100.00% 设立 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 164 司 重庆市大渡口区 海宁皮革发展有 限公司[注 1] 重庆市 重庆市 综合类 51.00% 设立 海宁皮革城康复 医疗投资管理有 限公司[注 2] 海宁市 海宁市 投资业 55.00% 设立 海宁皮城康复医 院有限公司[注3] 海宁市 海宁市 医疗服务 55.00% 设立 海宁皮革时尚小 镇投资开发有限 公司[注 4] 海宁市 海宁市 综合类 100.00% 设立 日本皮革城株式 会社[注 5] 日本东京 日本东京 商品流通 80.00% 设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无 确定公司是代理人还是委托人的依据：无 其他说明： [注1]：系海宁中国皮革城投资有限公司控股子公司。 [注2]：系海宁皮革城健康产业投资有限公司控股子公司。 [注3]：系海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司全资子公司。 [注4]：系海宁中国皮革城投资有限公司全资子公司。 [注5]: 系海宁皮皮贸易有限公司控股子公司。 （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 海宁中国皮革城进出口 有限公司 25.50% 1,218,175.77 4,323,329.10 新乡市海宁皮革发展有 限公司 49.00% -8,429,346.97 12,286,214.73 济南海宁皮革城有限公 司 18.00% -5,127,207.62 8,963,855.61 天津海宁皮革城有限公 司 20.00% -22,857.96 19,928,312.68 郑州海宁皮革城有限公 司 40.00% -9,682,510.24 28,206,967.07 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 165 江苏沭阳海宁皮革发展 有限公司 30.00% 873,215.03 8,471,331.38 北京新海宁皮革商贸有 限公司[注] -144,685.27 五家渠海宁皮革城有限 公司 49.00% 6,878,821.17 9,166,879.35 海宁皮革城原辅料中心 商贸管理有限公司 49.00% -719,168.64 -1,147,151.00 浙江原译时尚设计创意 有限公司 30.00% -373,718.98 -452,871.76 海宁皮皮贸易有限公司 48.00% -1,566,182.56 -609,056.04 重庆市大渡口区海宁皮 革发展有限公司 49.00% -1,485,019.74 514,980.26 海宁皮革城康复医疗投 资管理有限公司 45.00% -785,626.70 5,064,373.30 小 计 -19,366,112.71 94,717,164.68 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无 其他说明： [注]：2016年4月，公司将持有的北京新海宁皮革商贸有限公司股权全部转让给北京三辰投资基金管理有限公司 （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 海宁中 国皮革 城进出 口有限 公司 138,757, 211.99 1,185,32 1.06 139,942, 533.05 122,988, 301.32 122,988, 301.32 101,706, 352.98 926,731. 35 102,633, 084.33 90,456,0 12.48 90,456,0 12.48 新乡市 海宁皮 革发展 有限公 司 4,541,22 5.27 185,551, 926.21 190,093, 151.48 97,319,2 43.85 67,700,0 00.00 165,019, 243.85 6,417,55 3.31 196,201, 661.71 202,619, 215.02 85,802,5 58.47 74,540,0 00.00 160,342, 558.47 济南海 宁皮革 城有限 公司 9,763,79 6.03 880,308, 089.03 890,071, 885.06 840,272, 687.22 840,272, 687.22 17,291,0 45.48 841,478, 383.29 858,769, 428.77 780,485, 744.13 780,485, 744.13 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 166 天津海 宁皮革 城有限 公司 63,276,1 37.92 36,865,4 25.50 100,141, 563.42 500,000. 00 500,000. 00 63,030,5 57.05 36,953,2 62.35 99,983,8 19.40 227,966. 18 227,966. 18 郑州海 宁皮革 城有限 公司 50,416,3 03.11 610,760, 778.33 661,177, 081.44 513,664, 663.77 76,995,0 00.00 590,659, 663.77 349,418, 036.54 7,612.20 349,425, 648.74 176,401, 955.48 78,300,0 00.00 254,701, 955.48 江苏沭 阳海宁 皮革发 展有限 公司 2,201,17 3.98 39,487,8 03.28 41,688,9 77.26 43,714,6 18.52 43,714,6 18.52 2,386,98 7.49 42,320,7 40.04 44,707,7 27.53 49,644,0 85.55 49,644,0 85.55 北京新 海宁皮 革商贸 有限公 司 63,917,9 91.73 1,340,67 6.15 65,258,6 67.88 24,582,2 93.18 24,582,2 93.18 五家渠 海宁皮 革城有 限公司 49,667,6 80.42 715,688. 53 50,383,3 68.95 31,675,4 51.91 31,675,4 51.91 22,525,5 89.51 954,721. 57 23,480,3 11.08 18,810,8 04.60 18,810,8 04.60 海宁皮 革城原 辅料中 心商贸 管理有 限公司 5,065,29 2.82 5,065,29 2.82 7,406,41 7.30 7,406,41 7.30 6,342,49 5.13 6,342,49 5.13 7,215,92 8.51 7,215,92 8.51 浙江原 译时尚 设计创 意有限 公司 5,457,46 7.07 2,301,52 0.56 7,758,98 7.63 2,268,56 0.16 2,268,56 0.16 3,310,76 2.65 87,154.2 1 3,397,91 6.86 161,759. 47 161,759. 47 海宁皮 皮贸易 有限公 司 2,538,45 8.84 7,255.98 2,545,71 4.82 2,225,03 6.78 2,225,03 6.78 重庆市 大渡口 区海宁 皮革发 展有限 12,615,6 55.67 9,550,48 3.74 22,166,1 39.41 19,196,7 91.94 19,196,7 91.94 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 167 公司 海宁皮 革城康 复医疗 投资管 理有限 公司 793,357. 96 23,499,3 23.05 24,292,6 81.01 9,095,26 9.54 9,095,26 9.54 小 计 345,093, 761.08 1,790,23 3,615.27 2,135,32 7,376.35 1,690,32 7,042.31 144,695, 000.00 1,835,02 2,042.31 636,347, 371.87 1,120,27 0,942.87 1,756,61 8,314.74 1,233,78 9,108.05 152,840, 000.00 1,386,62 9,108.05 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 海宁中国皮 革城进出口 有限公司 386,202,105. 86 4,777,159.88 4,777,159.88 622,844.10 335,753,342. 71 2,607,696.95 2,607,696.95 -10,689,461.4 6 新乡市海宁 皮革发展有 限公司 12,523,226.1 4 -17,202,748.9 2 -17,202,748.9 2 -7,698,673.03 27,378,478.8 5 6,865,029.66 6,865,029.66 -55,790,994.4 9 济南海宁皮 革城有限公 司 36,507,411.5 0 -28,484,486.8 0 -28,484,486.8 0 114,390,154. 88 16,227,041.0 5 -21,003,190.6 5 -21,003,190.6 5 477,214,308. 14 天津海宁皮 革城有限公 司 -114,289.80 -114,289.80 -238,039.31 -186,453.28 -186,453.28 -1,026,534.22 郑州海宁皮 革城有限公 司 20,780,035.1 4 -24,206,275.5 9 -24,206,275.5 9 25,160,894.6 9 -4,948,921.81 -4,948,921.81 -3,277,740.25 江苏沭阳海 宁皮革发展 有限公司 13,718,583.0 4 2,910,716.76 2,910,716.76 3,655,178.16 12,690,018.5 1 -199,069.62 -199,069.62 4,714,433.28 北京新海宁 皮革商贸有 限公司 -307,841.01 -307,841.01 -1,839,377.32 -2,425,557.65 -2,425,557.65 -5,368,135.17 五家渠海宁 皮革城有限 公司 36,092,399.5 3 14,038,410.5 6 14,038,410.5 6 2,573,470.77 15,861,664.5 3 -330,493.52 -330,493.52 -320,137.41 海宁皮革城 原辅料中心 商贸管理有 1,114,865.97 -1,467,691.10 -1,467,691.10 -4,299,786.98 538,768.00 -873,433.38 -873,433.38 6,261,640.34 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 168 限公司 浙江原译时 尚设计创意 有限公司 4,166,983.91 -1,245,729.92 -1,245,729.92 -2,612,286.78 148,165.30 -263,842.61 -263,842.61 -624,257.79 海宁皮皮贸 易有限公司 957,695.27 -2,705,908.47 -2,779,321.96 -2,823,842.97 重庆市大渡 口区海宁皮 革发展有限 公司 12,858,517.0 2 -3,030,652.53 -3,030,652.53 2,900,066.75 海宁皮革城 康复医疗投 资管理有限 公司 -1,752,588.53 -1,752,588.53 -743,912.02 小 计 524,921,823. 38 -58,791,925.4 7 -58,865,338.9 6 129,046,690. 94 408,597,478. 95 -20,758,235.9 1 -20,758,235.9 1 411,093,120. 97 其他说明：无 2、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 海宁中国皮革城 互联网金融服务 有限公司 海宁市 海宁市 金融业 40.00% 权益法核算 浙江海宁国爱文 化传媒股份有限 公司 海宁市 海宁市 文化传媒 20.00% 权益法核算 锐凌微南京电子 科技有限公司 南京市 南京市 制造业 25.00% 权益法核算 宁波中皮在线股 份有限公司 宁波市 宁波市 电子商务 20.00% 权益法核算 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无 （2）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 169 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 海宁中国皮 革城互联网 金融服务有 限公司 浙江海宁国 爱文化传媒 股份有限公 司 锐凌微南京 电子科技有 限公司 宁波中皮在 线股份有限 公司 海宁中国皮 革城互联网 金融服务有 限公司 浙江海宁国 爱文化传媒 股份有限公 司 锐凌微南京 电子科技有 限公司 宁波中皮在 线股份有限 公司 流动资产 35,886,739.3 0 181,591,088. 77 14,207,366.0 6 8,322,661.78 8,307,384.99 73,068,303.3 1 18,647,300.8 4 10,788,327.9 3 非流动资产 316,882.70 1,490,977.16 5,030,342.31 14,055,737.7 7 378,288.67 1,811,298.85 6,268,127.03 2,720,021.95 资产合计 36,203,622.0 0 183,082,065. 93 19,237,708.3 7 22,378,399.5 5 8,685,673.66 74,879,602.1 6 24,915,427.8 7 13,508,349.8 8 流动负债 19,975,751.6 9 159,336,708. 07 63,232.44 20,582,501.3 5 5,513,204.33 51,217,871.6 2 12,158.74 5,456,257.29 负债合计 19,975,751.6 9 159,336,708. 07 63,232.44 20,582,501.3 5 5,513,204.33 51,217,871.6 2 12,158.74 5,456,257.29 归属于母公 司股东权益 16,227,870.3 1 23,745,357.8 6 19,174,475.9 3 1,795,898.20 3,172,469.33 23,661,730.5 4 24,903,269.1 3 8,052,092.59 按持股比例 计算的净资 产份额 6,491,148.12 4,749,071.57 4,793,618.98 359,179.64 1,268,987.73 4,732,346.11 6,225,817.28 1,610,418.52 调整事项 1,200,000.00 24,552,179.1 7 10,838,373.2 8 1,200,000.00 24,552,179.1 7 13,273,126.9 2 7,930,595.21 --商誉 24,552,179.1 7 10,498,373.2 8 24,552,179.1 7 12,933,126.9 2 7,930,595.21 --其他 1,200,000.00 340,000.00 1,200,000.00 340,000.00 对联营企业 权益投资的 账面价值 7,691,148.12 29,301,250.7 4 15,631,992.2 6 359,179.64 2,468,987.73 29,284,525.2 8 19,498,944.2 0 9,541,013.73 营业收入 28,285,392.0 0 7,463,094.60 6,575,841.06 734,038.14 6,586,010.11 1,986,104.11 1,360,304.73 净利润 13,055,400.9 8 83,627.32 -5,728,793.20 -6,256,194.39 1,172,469.33 -3,577,373.60 -2,004,223.19 -2,294,931.36 综合收益总 额 13,055,400.9 8 83,627.32 -5,728,793.20 -6,256,194.39 1,172,469.33 -3,577,373.60 -2,004,223.19 -2,294,931.36 其他说明 无 （3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 170 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 投资账面价值合计 2,656,677.68 3,202,243.54 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 -1,363,914.64 -994,391.16 联营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --综合收益总额 -1,363,914.64 -994,391.16 其他说明 无 十、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其 他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立 适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 应收账款 本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信 用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款34.33%(截至2015年12月 31日，该比例为26.21%)源于前五大客户，比例较期初有所上升，相对整体而言，本公司不存在重大的信用集中风险。 2. 其他应收款 本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公 司不致面临重大坏账风险。 本公司的应收款项中尚未逾期且未发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下： 单位：元 项目 期末数 未逾期减值 已逾期未减值 合 计 1年以内 1-2年 2年以上 其他应收款 49,438,488.79 49,438,488.79 应收利息 4,236,408.39 4,236,408.39 小 计 53,674,897.18 53,674,897.18 (续上表) 项目 期初数 未逾期减值 已逾期未减值 合 计 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 171 1年以内 1-2年 2年以上 其他应收款 62,856,566.04 62,856,566.04 应收利息 2,978,504.97 2,978,504.97 小 计 65,835,071.01 65,835,071.01 (二) 流动风险 流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产； 或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、发行中期票据、提供融资性担保等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适 当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营 运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 单位：元 项目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 银行借款 87,865,201.28 102,164,405.12 24,042,144.32 27,441,371.20 50,680,889.60 应付账款 1,044,990,328.92 1,044,990,328.92 1,044,990,328.92 其他应付款 367,021,422.25 367,021,422.25 367,021,422.25 其他流动负债-短 期融资券 1,500,000,000.00 1,536,706,904.10 1,536,706,904.10 应付债券 400,000,000.00 425,394,849.32 425,394,849.32 长期应付款 550,000,000.00 662,500,000.00 22,500,000.00 45,000,000.00 595,000,000.00 小 计 3,949,876,952.45 4,138,777,909.71 3,420,655,648.91 72,441,371.20 645,680,889.60 (续上表) 项目 期初数 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 银行借款 294,840,435.68 319,025,385.41 229,653,270.21 31,078,918.40 58,293,196.80 应付账款 1,211,150,689.57 1,211,150,689.57 1,211,150,689.57 其他应付款 471,560,120.97 471,560,120.97 471,560,120.97 其他流动负债-短 期融资券 900,000,000.00 934,010,000.00 934,010,000.00 应付债券 400,000,000.00 450,600,000.00 25,300,000.00 425,300,000.00 长期应付款 小 计 3,277,551,246.22 3,386,346,195.95 2,871,674,080.75 456,378,918.40 58,293,196.80 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇 风险。 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 172 1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险 主要与本公司以浮动利率计息的借款和发行中期票据有关。 截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币75,940,000.00元(2015年12月31日：人民币217,640,435.68元)， 在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。 十一、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 海宁市资产经营公 司 海宁市 国有资产投资开发 200,000 万元 33.09% 51.45% 本企业的母公司情况的说明 [注]：海宁市资产经营公司系海宁市财政局管理的国有控股公司，其直接持有本公司33. 09%的股权，其持有100%股权的海 宁市市场开发服务中心持有本公司18.36%的股权，故其共计持有本公司51.45%的股权。 本企业最终控制方是海宁市财政局。 其他说明：无 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 无 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 海宁市城镇有机更新有限公司 同一实际控制人 海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司 联营企业 宁波中皮在线股份有限公司（以下简称中皮在线公司） 联营企业 海宁国际皮革皮毛交易有限公司 中皮在线公司之子公司 其他说明 无 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 173 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 海宁市城镇有机更新有限公司 服务及租赁费 378,235.85 1,006,896.00 海宁中国皮革城互联网金融服 务有限公司 服务费 5,336,792.45 小 计 5,715,028.30 1,006,896.00 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 无 （2）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 海宁国际皮革皮毛交易有限 公司 房产 476,190.48 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 关联租赁情况说明 根据公司与海宁国际皮革皮毛交易有限公司签订的《租赁合同》的约定，公司于2016年9月至2020年8月将坐落于海宁市海州 街道海州西路203号（原“淘皮城”）面积为4,218.10平方米的房产出租给海宁国际皮革皮毛交易有限公司用于经营，年租金为 150.00万元，本期确认不含税租赁收入金额为476,190.48元。 （3）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 海宁中国皮革城互联网 金融服务有限公司 15,810.00 2017 年 01 月 09 日 2017 年 12 月 27 日 否 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 174 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 关联担保情况说明 无 （4）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 5,539,800.00 3,362,500.00 （5）其他关联交易 子公司海宁皮革城担保有限公司于2016年11月29日汇入海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司资金存管专户资金2,000万 元，收到收益1.40万元，并于2016年12月6日收回本金2,000万元。 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 海宁市城镇有机更 新有限公司 400,930.00 20,046.50 应收账款 海宁中国皮革城互 联网金融服务有限 公司 5,336,792.45 266,839.62 小 计 5,737,722.45 286,886.12 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 预收款项 海宁国际皮革皮毛交易有限 公司 1,000,000.00 小 计 1,000,000.00 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 175 十二、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 （1）根据公司与天津东泰世纪投资有限公司(以下简称东泰公司)于2013年11月26日签订的《关于天津市东丽区天一MALL-1 地块之合作协议书》，公司与东泰公司共同开发建设天津皮革城项目，并由双方共同出资设立的天津皮革城公司负责项目的 具体实施。由于该项目用地事先已由天津东泰公司取得，故上述协议约定将以东泰公司名义进行项目立项审批和签订工程前 期相关的合同，而项目的设计和建设管理等具体工作则由天津皮革城公司负责实施。当项目累计投资达到总投资额的25%时， 东泰公司将合作地块及其上的在建工程一并转让过户至天津皮革城公司，由其完成对该地块的后续开发建设。上述合作地块 作价8,288万元，将由天津皮革城公司分三期支付。该项目相关工程建设支出，在实施上述转让之前，将由天津皮革城公司 提供资金并通过天津东泰公司设立工程专用账户对外进行支付。天津皮革城项目总投资额约为53,000万元，预计建设周期二 年，截至2016年12月31日，天津皮革城公司已累计向东泰公司支付土地受让款3,315.20万元，并承担项目其他相关支出326.77 万元。天津皮革城公司将累计发生土地及项目其他相关支出金额共计3,641.97万元列示在其他非流动资产科目。 （2）根据公司与山东海那产业集团有限公司(以下简称海那公司)于2013年10月19日签订的《关于山东省济南市槐荫区海那 城地块之合作协议书》，公司与海那公司共同开发建设济南海宁皮革城项目，并由双方共同出资设立的济南皮革城公司负责 项目的具体实施。由于该项目用地事先已由山东海那公司取得，故上述协议约定将以山东海那公司名义进行项目立项审批和 签订工程前期相关的合同，而项目的设计和建设管理等具体工作则由济南皮革城公司负责实施。当项目累计投资达到总投资 额的25%时，山东海那公司将合作地块及其上的在建工程一并转让过户至济南皮革城公司。山东海那公司将上述合作地块以 12,922万元价格转让给济南皮革城公司，该转让款将由济南皮革城公司分三期支付。该项目相关工程建设支出，在实施上述 转让之前，将由济南皮革城公司提供资金并通过山东海那公司设立工程专用账户对外进行支付。 济南皮革城项目已于2015年7月完工并投入使用，但由于该项目用地与山东海那公司在周边开发的奥特莱斯等项目的用地同 属于土地使用权证号为槐荫国用（2007）第300110号的综合用地（该土地使用权证所载面积447,038.89平方米,且已抵押给银 行，其中济南海宁皮革城项目占地面积184.6亩），截至2016年12月31日，山东海那公司未能办妥土地证分割手续，故该项 目合作地块及其上的建筑物未能过户至本公司。 截至2016年12月31日，济南皮革城项目累计发生土地及项目其他相关支出金额共计91,984.23万元，抵减项目用于对外租赁或 自用部分相应计提的折旧及摊销后4,014.17万元后的净额列示在其他非流动资产科目。 （3）根据公司与深圳君豪置业集团有限公司（以下简称君豪置业公司）于2014年9月10日达成的合作意向书，公司将与君豪 置业公司共同出资设立五家渠海宁皮革城有限公司（以下简称五家渠皮革城公司）负责新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城项目招 商、运营、培育、管理等工作，五家渠皮革城公司公司已于2015年3月办妥工商设立登记手续。 新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城项目将选址于乌鲁木齐市北郊、五家渠市商贸集中区，经营用房将由君豪置业公司提供，该项 目将分两阶段采用渐进的方式进行运营合作：首次商户经营合同租赁期起始之日起三年为第一阶段，标的产权由君豪置业享 有，五家渠皮革城公司以零租金承租后进行运行管理，每年招商总收入在扣除市场运营费用支出、物业管理费用支出、人员 工资费用支出等后的净收入按出资比例分配给各股东，第一阶段的三年君豪置业要确保公司每年净收入分配不少于1,300万 元，不足时君豪置业给予不足，君豪置业三年内另行承担市场宣传推广累计费用 4,500万元；满三年后为第二阶段，在市场 运行正常、合作双方协商一致的情况下，本公司将以不高于其实际建筑及装修成本的定价购买合作标的房产51%的产权。 （4）根据公司与钱梦逸等14位自然人签订的租赁协议，公司向其租赁位于海宁市海州西路201号的皮革城大酒店部分楼层用 于经营，租赁期限为2008年10月1日至2018年9月30日，第一年租金为241.20万元，以后租金逐年递增，累计需支付的租金总 额为4,054.91万元。公司本期按照租赁协议确认租金支出531.71万元。 （5）根据子公司重庆皮革发展公司与重庆钰茂地产有限责任公司(以下简称钰茂地产公司) 于2016年5月份签订的《房屋租 赁合同》，重庆皮革发展公司租用钰茂地产公司坐落于重庆市大渡口区春晖路街道的重庆香港城购物中心西区包括连廊部分 和东区部分商铺用于经营，其中西区包括连廊部分合计租赁面积39,604.58平方米，协议租赁期限为2016年4月1日至2031年3 月31日；东区部分租赁面积13,300.64平方米,协议租赁期限为2016年4月1日至2017年3月31日。 （6）子公司康复医疗公司与四川省八一康复中心（四川省康复医院）（以下简称四川省康复医院）于2016 年 12 月 29 日 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 176 在浙江省海宁市签署了《关于与四川省八一康复中心（四川省康复医院）合作意向书》，拟共同建设“四川省云康复医院” 项目。项目拟设在四川省康复医院内，由双方共同投入资金、共同管理，截至本财务报表批准报出之日，双方尚未签订正式 合作协议。 （7）公司与俄罗斯工业有限责任公司（以下简称俄罗斯工业公司）、地平线有限责任公司（以下简称地平线公司）及俄罗 斯联邦储蓄银行于 2016 年 12 月 28 日在浙江省海宁市签署了《关于设立莫斯科中国海宁皮革城合作意向书》，拟共同建 设“莫斯科中国海宁皮革城”项目。 该项目原为俄罗斯莫斯科“托尔若克”贸易中心（以下简称“贸易中心”），占地面积 12.5 万平方米，建筑面积 11.5万平方米 （含地下停车场 3 万平方米），约 1,500 个商位，贸易中心不动产所有权由俄罗斯储蓄银行与俄罗斯工业公司通过合法程 序于2016年9月30日取得。 本公司与地平线公司将根据俄罗斯联邦法律于莫斯科投资设立一家管理公司（本公司占其股权的50%，地平线公司占其股权 的50%），分十年支付俄罗斯工业公司或其继任者银行款项合计约 115 亿卢布（约 13.2 亿人民币，以 2016 年 12 月 28 日 汇率计算，下同）（55 亿卢布+预计20亿卢布购物中心装修款+资金使用利息、以及相应的法律规定的纳税额),具体金额按 照实际装修支出后重新计算确定。管理公司使用贸易中心的第一和第二年，每年向俄罗斯工业公司支付每平方米 3,100 卢 布/年（按开业营业面积计算），约每平方米 356 元人民币/年。管理公司使用贸易中心的第三到第十年，每年向俄罗斯工业 公司支付每平方米 20,150 卢布/年，约每平方米 2,314 元人民币/年。管理公司每年支付以上款项期间，获得该项目使用权， 在支付完十年全额款项后获得其产权。 （8）公司2010年向社会公开发行人民币普通股(A股)7,000万股（以下简称公开发行股票），每股发行价为20.00元，募集资 金总额为140,000.00万元，减除发行费用5,189.50万元后，实际募集资金净额为134,810.50万元。 公司本期向融通基金管理有限公司等八名对象定向发行人民币普通股（A股）股票16,274.50万股（以下简称非公开发行股票）， 每股发行价为10.70元，募集资金总额为174,137.20元，减除发行费用1,995.09万元后，实际募集资金净额为172,142.11万元。 公司募集资金实际使用情况如下： 1) 公司承诺用公开发行股票募集资金建设的项目为：“海宁中国皮革城三期工程”，承诺投资总额为46,100.00万元。截至2016 年12月31日，公开发行股票募集资金累计投入39,097.51万元，其中公司利用自筹资金对其先期投入20,536.82万元，公司已以 公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,536.82万元。 2) 公司承诺用公开发行股票超募资金建设的项目为: “收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权”、“购买佟二堡中国裘皮 皮装城房产”、“佟二堡海宁皮城项目后续建设”、“出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司”、“海宁中国皮革城五期工程”、“海 宁中国皮革城时尚产业园”，承诺投资总额为88,560.50万元。截至2016年12月31日，公开发行股票募集资金累计投入87,998.75 万元。 3) 根据公司2016年12月27日第三届董事会第二十六次会议决议，公司拟将2010年公开发行股票募集资金投资项目的结余资 金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）共计人民币12,269.97万元(具体金额以资金转出当日银行结息 余额为准)用于永久补充公司流动资金。截至2016年12月31日，余额为12,293.20万元。 4) 公司承诺用非公开发行股票募集资金建设的项目为：“收购武汉海宁皮革城主要资产项目”、“收购灯塔佟二堡海宁皮革城 有限责任公司 16.27%股权项目”、“海宁中国皮革城六期项目”、“智慧市场项目”，调整后募集资金承诺投资总额为173,475.79 万元。截至2016年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入127,214.51万元，其中公司利用自筹资金对其先期投入 123,363.67万元，公司已以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金123,363.67万元。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 公司及子公司为非关联方提供的担保事项： (1) 公司及子公司为以按揭方式购置商铺及住宅的业主在取得房产权证之前提供阶段性连带保证担保。截至2016年12月31 日，公司及子公司提供保证担保的余额为12,133.56万元。 (2) 皮革城担保公司主要为海宁皮革城市场经营户提供融资性担保。截至2016年12月31日，皮革城担保公司提供借款担保的 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 177 余额为52,814.00万元。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 十三、资产负债表日后事项 1、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 64,137,252.30 经审议批准宣告发放的利润或股利 64,137,252.30 2、其他资产负债表日后事项说明 子公司皮革城投资公司与杭州元律投资管理合伙企业（有限合伙）及杭州君怡投资管理合伙企业（有限合伙）三方于2017 年2月在浙江省海宁市签订了《关于成立浙江皮城资产管理有限责任公司的合作协议书》，拟就开展投资与资产处置业务成 立合资公司。 十四、其他重要事项 1、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部/地区分部为基础确定报告分部。分 别对市场开发及经营业务、房地产开发业务及商品流通业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规 模比例在不同的分部之间分配。 本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体 所在地进行划分。 （2） 报告分部的财务信息 1) 行业分部 单位：元 项 目 营业总收入 营业成本 资产总额 负债总额 市场开发及经营 1,625,794,455.18 440,035,803.58 12,398,000,522.81 5,573,618,425.91 房地产开发 47,748,423.03 13,216,150.67 507,891,119.11 179,373,742.94 酒店服务 29,324,881.31 23,179,110.32 19,335,585.62 8,152,238.55 商品流通 391,326,785.04 368,291,572.01 149,588,079.16 126,822,741.92 融资性担保服务 14,920,226.99 160,929,437.69 39,392,695.36 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 178 股权投资 222,114,830.14 181,100,000.00 健康医疗服务 24,292,681.01 9,095,269.54 分部间抵销 362,392,138.97 184,702,138.97 合 计 2,109,114,771.55 844,722,636.58 13,119,760,116.57 5,932,852,975.25 2) 地区分部 单位：元 项 目 营业总收入 营业成本 资产总额 负债总额 境 内 1,732,078,935.49 480,288,158.18 13,119,760,116.57 5,932,852,975.25 境 外 377,035,836.06 364,434,478.40 分部间抵销 合 计 2,109,114,771.55 844,722,636.58 13,119,760,116.57 5,932,852,975.25 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 （1）资金往来 1）根据本公司与天玺置业公司于2010年达成的《新乡海宁皮革城合作意向书》及后续的协议约定，新乡皮革发展公司拟将 天玺置业公司开发的汇金城商业D-E座建筑面积共计75,684.00平方米的商铺作为新乡海宁皮革城的经营场所，其中71,504.49 平方米由新乡皮革发展公司以总价17,983.99万元直接购入，其余4,179.51平方米则由天玺置业公司委托新乡皮革发展公司进 行招商销售。新乡皮革发展公司于2011年6月对市场进行了首次招商，并与23位自然人以及天玺置业公司达成了上述4,179.51 平方米商铺出售协议，协议约定商铺出售总价为7,053.89万元，由3位自然人直接向天玺置业公司购买，商铺购置款由新乡皮 革发展公司代理收付。截至2016年12月31日，尚余代2位自然人支付的商铺购置款及资金占用费共计1,407,176.14元，该部分 应收款项由上述3位自然人承诺以其购买商铺的产权作为抵押。 2）根据公司2014年4月20日第二届董事会第二十三次会议通过的《关于批准投资开发郑州海宁皮革城相关协议书的议案》以 及公司与东方金志公司于2014年4月20日签订的《郑州海宁中国皮革城合作协议书》，约定郑州皮革城项目土地出让金，不 足部分由本公司与东方金志公司按各自出资比例、同条件向郑州皮革城公司提供借款。郑州皮革城公司2015年向东方金志公 司无偿借入资金904.00万元，截至2016年12月31日，郑州皮革城公司应付其资金余额为904.00万元。 3）根据公司与湖北金联民生控股有限公司（以下简称金联民生公司）于2015年5月签订的《附条件生效的资产转让协议》， 公司以非公开发行A股股票募集的部分资金投入子公司武汉海潮海宁皮革城有限公司，由武汉海潮海宁皮革城有限公司购买 金联民生公司持有的武汉皮革城项目的资产。 根据子公司武汉海潮海宁皮革城有限公司与金联民生公司于2015年8月3日签订的关于武汉皮革城项目的《资产转让协议》， 武汉海潮海宁皮革城有限公司向其收购除已出售资产外的商业服务用房及物业管理用房共计79,338.59万元，截至2016年12 月31日，武汉海潮海宁皮革城有限公司已向其支付资产收购款 68,665.27万元， 扣减经双方确认的加盟费等款项金额3,561.08 万元，另扣减代退保证金、水电费及维修费等金额763.70万元，期末尚余6,348.54万元未支付。 (2) 土地增值税事项 根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，土地增值税实行四级超额累进税率：增值额未超过扣除项目金额 50%的部分，税率为30%。增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分，税率为40%。增值额超过扣除 项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分，税率为50%。增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%。建造 普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额20%的，免缴土地增值税。 公司除按当地税务局规定的预征率计缴土地增值税外，还对已达到规定相关的清算条件但尚未清算的房地产开发项目，以及 已确认销售收入，但未达到规定相关的清算条件的房地产开发项目按应缴纳的土地增值税与已实际预缴的土地增值税之间的 差额进行预提。公司及子公司本期合计预提的土地增值税差额为95,706,785.63元，本期子公司成都海宁皮革城有限公司对部 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 179 分市场进行土地增值税清算相应减少预提的土地增值税金额30,000,000.00元，截至2016年12月31日，公司及子公司累计预提 的土地增值税差额为438,116,719.86元。 (3) 重要的租赁事项 根据公司与颐高集团有限公司(以下简称颐高集团公司)于2007年12月29日达成的租赁协议，公司将位于海宁市海昌路1号房 屋及建筑物出租给该公司使用。协议约定租赁期限为12年，租期自颐高集团有限公司装修期满起算，但最长装修期不得超过 6个月；第1至2年租金以该公司为装修而购建的消防设施工程、电力设施等实物资产折抵，第3年租金为1,120万元，第4-12 年租金在每年递增60万元基础上根据全国CPI指数做出一定调整。 根据公司与颐高集团公司2013年6月30日达成的《海宁老皮革城租赁合同补充协议》、2013年6月12日达成的《关于补充协议 变更的说明》及2017年1月25日达成的《租赁合同补充协议》，上述租赁协议由颐高集团公司的关联公司浙江龙城商业有限 公司(以下简称龙城商业公司)代为履行。公司本期已确认龙城商业公司租金收入1,104.76万元。 (4) 根据公司与财通资产公司及兴业银行股份有限公司上海分行于2014年12月签署的《财通资产-通庆1号单一客户专项资产 管理计划资产管理合同》，公司于2014年12月将6,000万元现金委托财通资产公司投资于汇添富公司《应收账款转让及回购 合同》项目。截至2016年10月，汇添富公司分笔回购应收账款本金共计3,900万元及其对应的利息，尚余2,100万元应收账款 本金未按照《应收账款转让及回购合同》进行回购。 根据公司与汇添富公司、天泓置业公司和天玺置业公司于2016年10月签署的《债务偿还协议书》及公司与汇添富公司、天泓 置业公司和财通资产公司于2016年10月签署的《补充协议》，汇添富公司将未按期进行回购的应收账款本息合计23,284,047.90 元以房产和现金的方式进行偿还。其中，天泓置业公司将其开发的“恒升•1号庄园”中六套房产以总价19,972,391.00元转让给 公司偿还债务（上述房产不晚于2018年3月30日之前过户给本公司或本公司指定的第三方，交付使用后720日内取得不动产权 证书），剩余3,311,656.90元以现金的方式偿还。截至2016年12月31日，汇添富公司以现金偿还上述债务共计3,311,656.90元， 房产尚未交付。 (5) 截至本财务报表批准报出日，公司及部分子公司尚未办妥2016年度企业所得税汇算清缴手续。 十五、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 112,670,1 14.45 100.00% 24,861,6 03.72 22.07% 87,808,51 0.73 128,031 ,000.00 100.00% 17,449,65 0.00 13.63% 110,581,35 0.00 合计 112,670,1 14.45 100.00% 24,861,6 03.72 22.07% 87,808,51 0.73 128,031 ,000.00 100.00% 17,449,65 0.00 13.63% 110,581,35 0.00 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 180 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 29,877,722.45 1,493,886.12 5.00% 1 至 2 年 9,800,000.00 1,470,000.00 15.00% 2 至 3 年 72,992,392.00 21,897,717.60 30.00% 合计 112,670,114.45 24,861,603.72 22.07% 确定该组合依据的说明：无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 7,411,953.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 账面余额(元) 占应收账款余额 的比例(%) 坏账准备（元） 海宁龙城商业有限公司 21,400,000.00 18.99 2,050,000.00 朱建成 15,261,632.00 13.55 4,578,489.60 黄孝武 9,798,080.00 8.70 2,939,424.00 张海红 7,244,411.00 6.43 2,173,323.30 聂小春 7,138,608.00 6.34 2,141,582.40 小 计 60,842,731.00 54.01 13,882,819.30 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 181 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 2,752,25 2,091.72 100.00% 4,026,66 5.96 0.15% 2,748,225 ,425.76 1,833,8 45,953. 74 100.00% 3,623,177 .44 0.20% 1,830,222,7 76.30 合计 2,752,25 2,091.72 100.00% 4,026,66 5.96 0.15% 2,748,225 ,425.76 1,833,8 45,953. 74 100.00% 3,623,177 .44 0.20% 1,830,222,7 76.30 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 5,042,435.90 252,121.80 5.00% 1 至 2 年 289,788.41 43,468.26 15.00% 2 至 3 年 10,000.00 3,000.00 30.00% 3 年以上 3,728,075.90 3,728,075.90 100.00% 合计 9,070,300.21 4,026,665.96 44.39% 确定该组合依据的说明：无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位：元 组合名称 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 合并范围内关联往来组合 2,743,181,791.51 小 计 2,743,181,791.51 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 403,488.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 182 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 暂借款 2,743,181,791.51 1,825,430,333.29 押金及保证金 4,395,601.50 5,089,599.50 应收暂付款 4,674,698.71 3,104,213.81 其 他 221,807.14 合计 2,752,252,091.72 1,833,845,953.74 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 武汉海潮海宁皮革城 有限公司 暂借款及垫付费用 700,040,500.00 其中账龄 1 年以内 金额为 344,000,000.00 元， 账龄 1-2 年金额为 356,040,500.00 元。 25.44% 哈尔滨海宁皮革城有 限公司 暂借款及垫付费用 664,341,450.00 其中账龄 1 年以内 金额为 58,000,000.00 元， 账龄 1-2 年金额为 130,000,000.00 元， 账龄 2-3 年金额为 271,500,000.00 元， 账龄 3 年以上金额 为 204,841,450.00 元。 24.14% 济南海宁皮革城有限 公司 暂借款及垫付费用 547,107,842.00 其中账龄 1 年以内 金额为 85,170,000.00 元， 账龄 1-2 年金额为 461,937,842.00 元。 19.88% 郑州海宁皮革城有限 公司 暂借款及代垫费用 352,934,835.48 其中账龄 1 年以内 金额为 242,074,242.74 元， 账龄 1-2 年金额为 12.82% 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 183 10,860,592.74 元， 账龄 2-3 年金额为 100,000,000.00 元。 海宁中国皮革城投资 有限公司 暂借款 181,100,000.00 1 年以内 6.58% 合计 -- 2,445,524,627.48 -- 88.86% 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 948,332,177.38 948,332,177.38 959,674,577.38 959,674,577.38 对联营、合营企 业投资 36,704,346.55 10,365,348.85 26,338,997.70 34,711,189.20 34,711,189.20 合计 985,036,523.93 10,365,348.85 974,671,175.08 994,385,766.58 994,385,766.58 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额 灯塔佟二堡海宁 皮革城有限责任 公司 276,860,000.00 276,860,000.00 江苏沭阳海宁皮 革发展有限公司 6,108,000.00 6,108,000.00 海宁中国皮革城 进出口有限公司 1,490,000.00 1,490,000.00 海宁皮都锦江大 酒店有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 海宁中国皮革城 经营管理有限公 司 -100,303.33 -100,303.33 海宁中国皮革城 网络科技有限公 司 4,924,480.71 4,924,480.71 新乡市海宁皮革 发展有限公司 15,300,000.00 15,300,000.00 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 184 成都海宁皮革城 有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 北京新海宁皮革 商贸有限公司 26,542,400.00 26,542,400.00 哈尔滨海宁皮革 城有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 海宁皮革城担保 有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 济南海宁皮革城 有限公司 82,000,000.00 82,000,000.00 天津海宁皮革城 有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00 郑州海宁皮革城 有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 五家渠海宁皮革 城有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00 海宁皮革城原辅 料中心商贸管理 有限公司 海宁中国皮革城 投资有限公司 42,000,000.00 42,000,000.00 武汉海潮海宁皮 革城有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 浙江原译时尚设 计创意有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 海宁皮皮贸易有 限公司 2,100,000.00 2,100,000.00 海宁皮革城健康 产业投资有限公 司 11,100,000.00 11,100,000.00 合计 959,674,577.38 15,200,000.00 26,542,400.00 948,332,177.38 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 185 一、合营企业 二、联营企业 海宁中国 皮革城互 联网金融 服务有限 公司 2,468,987 .73 5,222,160 .39 7,691,148 .12 锐凌微南 京电子科 技有限公 司 19,498,94 4.20 -1,432,19 8.30 2,434,753 .64 18,066,74 5.90 2,434,753 .64 宁波中皮 在线股份 有限公司 9,541,013 .73 -1,251,23 8.88 7,930,595 .21 8,289,774 .85 7,930,595 .21 浙江漂洋 过海信息 科技有限 公司 3,202,243 .54 -545,565. 86 2,656,677 .68 小计 34,711,18 9.20 1,993,157 .35 10,365,34 8.85 36,704,34 6.55 10,365,34 8.85 合计 34,711,18 9.20 1,993,157 .35 10,365,34 8.85 36,704,34 6.55 10,365,34 8.85 （3）其他说明 无 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 860,830,314.64 170,168,398.07 615,789,548.00 89,141,908.86 其他业务 18,618,667.07 2,223,749.20 5,465,620.75 合计 879,448,981.71 172,392,147.27 621,255,168.75 89,141,908.86 其他说明：无 5、投资收益 单位： 元 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 186 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 141,012,907.35 4,785,880.54 权益法核算的长期股权投资收益 1,993,157.35 -888,810.80 处置长期股权投资产生的投资收益 5,548,098.89 理财产品投资收益 21,227,287.10 24,027,627.67 合计 169,781,450.69 27,924,697.41 6、 按成本法核算的长期股权投资收益 单位：元 被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动 的原因 成都海宁皮革城有限公司 79,577,420.00 本期进行股利分配 海宁中国皮革城经营管理有限公 司 61,435,487.35 本期进行股利分配 海宁中国皮革城进出口有限公司 4,785,880.54 小 计 141,012,907.35 4,785,880.54 7、其他 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 十六、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 10,614,552.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 72,521,344.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 23,168,270.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,630,035.07 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 187 减：所得税影响额 31,124,110.13 少数股东权益影响额 -5,255,083.31 合计 92,065,176.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 10.45% 0.49 0.49 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 8.70% 0.40 0.40 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 188 第十二节 备查文件目录 一、载有董事长签名的2016年年度报告原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他有关资料； 六、以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。 海宁中国皮革城股份有限公司 董事长：张月明 2017年4月15日