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深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 1 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司全部董事均亲自审议年度报告，并亲自出席本次审议年度报 告的董事会。 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 被出具了标准无保留意见的审计报告。 公司法定代表人林国芳、主管会计工作负责人熊伟及会计机构负 责人(会计主管人员)余应梓声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况介绍....................................... ‐ 4 ‐ 第二节 会计数据和业务数据摘要................................. ‐ 10 ‐ 第三节 股本变动及股东情况..................................... ‐ 12 ‐ 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..................... ‐ 19‐ 第五节 公司治理............................................... ‐ 27 ‐ 第六节 内部控制................................................‐ 36 ‐ 第七节 股东大会情况介绍....................................... ‐ 43 ‐ 第八节 董事会报告............................................. ‐ 49 ‐ 第九节 监事会报告............................................. ‐ 83 ‐ 第十节 重要事项............................................... ‐ 87 ‐ 第十一节 审计报告............................................. ‐ 98 ‐ 第十二节 备查文件目录......................................... ‐ 182‐ 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 4 第一节 公司基本情况介绍 一、公司名称 法定中文名称： 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 法定英文名称： Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co., Ltd. 中文名称缩写： 富安娜 二、公司法定代表人：林国芳 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡振超 黄冰夏 联系地址 深圳市南山区南光路富安娜工业大厦 深圳市南山区南光路富安娜工业大厦 电话 0755-26064656 0755-26055091 传真 0755-26055076 0755-26055076 电子信箱 huzhenchao@ huangbingxia@ 四、公司联系方式 注册地址： 深圳市南山区创业南南油大道西路自行车加工厂1栋 办公地址： 深圳市南山区南光路富安娜工业大厦 邮政编码： 518054 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 5 互联网网址： 电子信箱： fuanna@ 五、公司信息披露媒体 信息披露报纸： 《证券时报》 《上海证券报》 年报披露网址： 巨潮资讯网 年度报告备置地点： 公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称及代码 公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 富安娜 股票代码： 002327 七、其他相关资料 首次注册登记日期： 1994年8月11日 最近一次变更登记日期： 2010年12月29日 注册登记地点： 广东省深圳市市场监督管理局 公司企业法人营业执照注册号： 440301102874926 税务登记号： 440301618881268 组织机构代码： 61888126-8 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 6 公司聘请的会计师事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址： 中国深圳福田区香梅路 1061 号中投国 际商务中心 A 栋 16 楼 签字会计师姓名：康跃华 邹军梅 保荐机构名称：平安证券有限责任公司 保荐机构办公地址：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 楼 保荐代表人姓名：周强、谢运 八、公司历史沿革 （一）第一次变更登记 2009 年 12 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市富安娜家居用品 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1316 号）核准，公司向 社会公开发行人民币普通股 2,600 万股（每股面值 1 元）。公司于 2010 年 3 月 23 日办理了注册登记信息变更。具体变更信息如下： 1、注册资本：由人民币 7700 万元变更为人民币 10300 万元 2、企业类型：由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司 3、实收资本：由人民币 7700 万元变更为人民币 10300 万元 4、股东情况：由 113 名自然人股东变更为有限售条件的流通股 8220 万元及 无限售条件的流通股 2080 万元 企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码均未发生变更。 （二）第二次变更登记 2010 年 5 月 19 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分 配及资本公积转赠股本的预案》。公司以总股本 103,000,000 股为基数，向全体股 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 7 东每 10 股派 5 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转 赠 3 股。该方案于 2010 年 7 月 8 日实施。本次权益分派实施后，公司总股本由 103,000,000 股增加至 133,900,000 股。公司于 2010 年 11 月 30 日办理了注册登 记信息变更。具体变更信息如下： 1、注册资本：由 10300 万元变更为 13390 万元 2、实收资本：由 10300 万元变更为 13390 万元 3、股东情况：由有限售条件的流通股 8220 万元变更为 10010 万元；无限售 条件的流通股由 2080 万元变更为 3380 万元。 企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码未发生变更。 （三）第三次变更登记 经公司第一届董事会第二十一次会议、第二届董事会第一次（临时）会议、 第一届监事会第八次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议批准，公司进行了董 事会、监事会的换届选举及高级管理人员的重新聘任，并于 2010 年 12 月 29 日办 理了注册登记信息变更。 企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码未发生变更。 （四）主要分支机构的设立、变更情况 1、深圳市富安娜家居用品营销有限公司 经公司第一届董事会第二十一次（临时）会议及 2010 年第一次临时股东大会 审议批准，公司以募集资金 12184.2 万元及自有资金 15.8 万元对全资子公司深圳 市富安娜家居用品营销有限公司增资。子公司于 2010 年 3 月 9 日完成了工商变更 登记手续，变更后，深圳市富安娜家居用品营销有限公司的注册资本由 1100 万元 增至 13300 万元。其他内容未变更。 2011 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第十次（临时）会议同意使用不超过 3000 万元超募资金对 “国内市场连销营销网络体系建设项目”进行追加投资。由 于此募投项目实施主体为深圳市富安娜家居用品营销有限公司，因此向深圳市富 安娜家居用品营销有限公司增资 3000 万元。增资后已完成相关工商变更登记手续 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 8 并于 2011 年 8 月 10 日取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》 （注 册号：440301104532040），公司实收注册资本由人民币 13,300 万元变更为 16,300 万元。其他内容未变更。 2、常熟富安娜家饰用品有限公司 经公司第一届董事会第二十一次（临时）会议及 2010 年第一次临时股东大会 审议批准，公司以募集资金 5139.10 万元及自有资金 60.9 万元对全资子公司常熟 富安娜家饰用品有限公司增资，子公司于 2010 年 3 月 25 日完成了工商变更登记 手续，变更后，常熟富安娜家饰用品有限公司的注册资本由 2400 万元增至 7600 万元。 2011 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第十次（临时）会议同意使用不超过 9200 万元超募资金对“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投 资。由于此募投项目实施主体为常熟富安娜家饰用品有限公司，因此向常熟富安 娜家饰用品有限公司增资 9200 万元。增资后已完成相关工商变更登记手续并于 2011 年 7 月 29 日取得苏州市常熟工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 （注 册号：320581000008561），公司实收注册资本由人民币 7600 万元变更为 16800 万 元。其他内容未变更。 3、南充市富安娜家居用品有限公司 2010 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第五次（临时）会议决定以自有资金 600 万元出资成立全资子公司——南充市富安娜家居用品有限公司。南充市富安娜 家居用品有限公司已于 2010 年 8 月 18 日办理了工商登记手续。具体信息如下： 公司名称：南充市富安娜家居用品有限公司 住 所：南充市高坪区龙门镇华龙大道 1 号 法定代表人姓名：林国芳 企业法人营业执照注册号：511300000059383 税务登记号码：51130356070484X 组织机构代码：56070484-X 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 9 4、深圳市富安娜电子商务有限公司 2010 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第五次（临时）会议决定以自有资金 50 万元出资成立全资子公司——深圳市富安娜电子商务有限公司。深圳市富安娜 电子商务有限公司已于 2010 年 10 月 12 日办理了工商登记手续。具体信息如下： 公司名称：深圳市富安娜电子商务有限公司 住 所：深圳市南山区创业路南南油大道西自行车加工厂 1 栋 2 楼南侧部分 法定代表人姓名：林国芳 企业法人营业执照注册号：440301104982582 税务登记号码：44030056279958X 组织机构代码：56279958-X 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 10 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司近三年主要会计数据 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 1,453,420,015.48 1,067,301,429.12 36.18% 791,785,397.63 营业利润（元） 267,321,947.29 161,485,731.48 65.54% 101,091,544.09 利润总额（元） 272,236,418.23 161,220,174.70 68.86% 108,496,980.78 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 206,938,793.20 127,757,806.11 61.98% 86,105,281.55 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 200,870,943.68 127,970,461.56 56.97% 79,023,056.38 经营活动产生的 现金流量净额 （元） 211,728,037.77 -62,782,604.37 437.40% 129,223,126.90 2011 年末 2010 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2009 年末 资产总额（元） 1,693,133,114.40 1,450,754,228.84 16.71% 1,266,972,629.56 负债总额（元） 455,217,781.82 332,228,189.46 37.02% 224,704,396.29 归属于上市公司 股东的所有者权 益（元） 1,237,915,332.58 1,118,526,039.38 10.67% 1,042,268,233.27 总股本（股） 133,900,000.00 133,900,000.00 0.00% 103,000,000.00 二、公司近三年主要财务指标 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 1.55 0.95 63.16% 0.86 稀释每股收益（元/股） 1.54 0.95 62.11% 0.86 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 1.50 0.96 56.25% 0.79 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 11 加权平均净资产收益率 （％） 17.45% 11.78% 5.67% 32.59% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （％） 16.94% 11.80% 5.14% 29.91% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 1.58 -0.47 436.17% 1.25 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增 减（％） 2009 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 9.25 8.35 10.78% 10.12 资产负债率（％） 26.89% 22.90% 3.99% 17.74% 三、非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -147,641.50 -195,899.70 -23,791.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,314,477.00 655,745.00 5,168,172.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,122,265.47 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 0.00 0.00 1,302,140.00 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 1,747,635.44 -725,402.08 2,261,056.64 所得税影响额 -1,968,886.89 52,901.33 -1,625,351.52 合计 6,067,849.52 -212,655.45 7,082,225.17 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 12 第三节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 100,100,000 74.76% 100,100,000 74.76% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 100,100,000 74.76% 100,100,000 74.76% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 100,100,000 74.76% 100,100,000 74.76% 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 33,800,000 25.24% 33,800,000 25.24% 1、人民币普通股 33,800,000 25.24% 33,800,000 25.24% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 133,900,000 100.00% 133,900,000 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 林国芳 54,190,500 0 0 54,190,500 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 13 陈国红 29,365,700 0 0 29,365,700 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 施建平 5,460,000 0 0 5,460,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 柯凡 1,983,800 0 0 1,983,800 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 余松恩 476,710 0 0 476,710 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 梅连清 453,180 0 0 453,180 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 韦银瑞 402,480 0 0 402,480 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 胡振超 327,600 0 0 327,600 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 何雪晴 271,180 0 0 271,180 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 台建树 260,650 0 0 260,650 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 蒋陆安 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 肖林春 258,180 0 0 258,180 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 陈国萍 226,070 0 0 226,070 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 崔立军 213,720 0 0 213,720 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 吴坚 213,720 0 0 213,720 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 林国义 195,000 0 0 195,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 杨金荣 182,000 0 0 182,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 张小辉 181,480 0 0 181,480 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 周卫忠 172,640 0 0 172,640 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 林清萍 147,550 0 0 147,550 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 双强正 147,420 0 0 147,420 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 陈谨 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 潘曼玲 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 孔令军 116,090 0 0 116,090 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 王凡 110,630 0 0 110,630 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 伍云华 105,560 0 0 105,560 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 耿红军 99,840 0 0 99,840 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 周西川 96,590 0 0 96,590 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 陈国高 91,000 0 0 91,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 闫爱兵 87,490 0 0 87,490 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 徐庆贤 87,230 0 0 87,230 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 张清慧 87,230 0 0 87,230 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 余应梓 84,500 0 0 84,500 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 赵渝 83,200 0 0 83,200 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 李红 83,200 0 0 83,200 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 庄有为 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 武健 77,090 0 0 77,090 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 李建军 71,630 0 0 71,630 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 曹琳 69,160 0 0 69,160 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 邓红梅 68,770 0 0 68,770 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 周涟兵 67,600 0 0 67,600 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 唐彬 67,340 0 0 67,340 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 张彬 66,300 0 0 66,300 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 荆建忠 66,300 0 0 66,300 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 14 张羡文 66,300 0 0 66,300 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 陈昆 65,000 0 0 65,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 钱鸣镝 65,000 0 0 65,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 王振武 65,000 0 0 65,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 吴良宝 59,670 0 0 59,670 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 康艳 59,670 0 0 59,670 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 白华颖 57,330 0 0 57,330 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 陈三妹 57,200 0 0 57,200 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 屈景晨 56,160 0 0 56,160 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 李斌 55,900 0 0 55,900 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 孙芜 55,770 0 0 55,770 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 冯增强 55,770 0 0 55,770 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 彭奕 55,640 0 0 55,640 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 汤素萍 53,170 0 0 53,170 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 明春 52,130 0 0 52,130 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 刘春祥 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 杨克斌 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 彭明 50,570 0 0 50,570 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 黄华东 48,230 0 0 48,230 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 杨建兵 46,800 0 0 46,800 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 何小波 46,800 0 0 46,800 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 张黎 44,720 0 0 44,720 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 刘刚强 44,200 0 0 44,200 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 胡江 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 吴文彬 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 吴滔 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 韩小兵 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 谢昌桂 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 杨海艳 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 李贞发 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 郑娜 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 孟蓉蓉 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 毛善平 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 牟方亮 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 陈永胜 36,010 0 0 36,010 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 彭鑫 36,010 0 0 36,010 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 阳建忠 33,280 0 0 33,280 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 颜义平 33,150 0 0 33,150 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 龙英妮 32,500 0 0 32,500 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 刘新华 32,500 0 0 32,500 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 姜波 32,500 0 0 32,500 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 张梅 32,500 0 0 32,500 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 王剑平 32,500 0 0 32,500 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 15 肖国良 32,500 0 0 32,500 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 付磊 31,590 0 0 31,590 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 王震时 28,600 0 0 28,600 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 许胜辉 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 黎仕州 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 莫伟华 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 孙波 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 孙文君 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 常明玉 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 刘少明 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 赵晨阳 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 卢永红 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 范长录 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 王建全 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 谭珍 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 李尉 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 张健强 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 杨飞 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 杨波 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 赵晓燕 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 侯红霞 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 杨金玲 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 潘登 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 赵永建 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 杨志刚 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 雷天兰 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2012 年 12 月 30 日 合计 100,100,000 0 0 100,100,000 － － 二、证券发行与上市情况 （一）公司股票发行情况 经中国证监会证监许可【2009】1316号文批准，公司公开发行人民币普通股 （A 股）2,600万股，每股面值1.00元，每股发行价为30.00元。其中，网下配售 520万股，网上定价发行2,080万股。经深圳证券交易所深证上【2009】198号文批 准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称为“富安娜”， 股票代码为“002327”。其中本次公开发行中网上定价发行的2,080万股已于2009 年12月30日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下配售的520万股锁定三个 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 16 月后已于2010年3月30日上市交易。 （二）股份总数及结构变动情况 报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 （三）公司内部职工股情况 公司不存在内部职工股。 三、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 3,388 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 4,086 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 林国芳 境内自然人 40.47% 54,190,500 54,190,500 0 陈国红 境内自然人 21.93% 29,365,700 29,365,700 0 施建平 境内自然人 4.08% 5,460,000 5,460,000 0 中国建设银行－泰达宏利效率 优选混合型证券投资基金 基金、理财产品 等其他 2.09% 2,799,412 0 0 中国农业银行－易方达消费行 业股票型证券投资基金 基金、理财产品 等其他 2.00% 2,682,932 0 0 中国工商银行－易方达价值成 长混合型证券投资基金 基金、理财产品 等其他 1.65% 2,215,027 0 0 柯凡 境内自然人 1.48% 1,983,800 1,983,800 0 中国银行－易方达积极成长证 券投资基金 基金、理财产品 等其他 1.40% 1,880,000 0 0 西部证券股份有限公司 境内一般法人 1.01% 1,349,369 0 0 中国工商银行－广发策略优选 混合型证券投资基金 基金、理财产品 等其他 0.89% 1,189,284 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行－泰达宏利效率优选混合 型证券投资基金 2,799,412 人民币普通股 中国农业银行－易方达消费行业股票型 证券投资基金 2,682,932 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型 2,215,027 人民币普通股 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 17 证券投资基金 中国银行－易方达积极成长证券投资基 金 1,880,000 人民币普通股 西部证券股份有限公司 1,349,369 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证 券投资基金 1,189,284 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 1,000,000 人民币普通股 中国农业银行－银河稳健证券投资基金 958,739 人民币普通股 中国银行－易方达中小盘股票型证券投 资基金 950,216 人民币普通股 中国通用技术（集团）控股有限责任公 司 730,084 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司 62.40%股权，系本公司控股股东和实际控制 人。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。 四、控股股东和实际控制人情况 （一）报告期内公司控股股东和实际控制人无变更 （二）控股股东和实际控制人具体情况 林国芳先生、陈国红女士系夫妇关系，两人均为中国国籍，无境外永久居留 权。 林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司62.40%的股权，系本公司控股股东和实 际控制人。截至报告期末，林国芳先生持有本公司有限售条件流通股份54,190,500 股，占比40.47%，陈国红女士持有本公司有限售条件流通股份29,365,700股，占 比21.93%。林国芳先生任本公司董事长、总经理；陈国红女士任本公司董事、副 总经理。以上两人主要工作经历详见“第四节董事、监事、高级管理人员和员工 情况”。 报告期内，实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 18 （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （四）其他持股在10%以上（含10%）的股东情况 除上述方框图中两位持股在10%以上的股东外，报告期内，公司没有其他持股 在10%以上（含10%）的股东。 21.93% 40.47% 林国芳 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 陈国红 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 19 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元） （税 前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 林国芳 董事长、总经理 男 58 2010 年 02 月 08 日 2013 年 02 月 07 日 54,190,500 54,190,500 未有 变动 71.51 否 陈国红 董事、副总经理 女 48 2010 年 02 月 08 日 2013 年 02 月 07 日 29,365,700 29,365,700 66.75 否 李斌 独立董事 男 40 2010 年 02 月 08 日 2013 年 02 月 07 日 0 0 8.75 否 刘澄清 独立董事 男 57 2010 年 02 月 08 日 2013 年 02 月 07 日 0 0 8.75 否 徐波 独立董事 男 47 2010 年 02 月 08 日 2013 年 02 月 07 日 0 0 8.75 否 张景升 独立董事 男 71 2010 年 02 月 08 日 2013 年 02 月 07 日 0 0 8.75 否 何雪晴 监事会主席 女 44 2010 年 02 月 08 日 2013 年 02 月 07 日 271,180 271,180 69.69 否 台建树 监事 男 43 2010 年 02 月 08 日 2013 年 02 月 07 日 260,650 260,650 61.01 否 肖林春 监事 男 39 2011 年 02 月 11 日 2013 年 02 月 07 日 258,180 258,180 57.79 否 胡振超 董事会秘书 男 40 2010 年 04 月 06 日 2013 年 04 月 05 日 327,600 327,600 49.81 否 韦银瑞 助理总经理 女 40 2010 年 04 月 06 日 2013 年 04 月 05 日 402,480 402,480 70.53 否 熊伟 财务总监 男 40 2011 年 09 月 29 日 2014 年 09 月 28 日 0 0 44.13 否 梅连清 董事、副总经 理、财务总监 （离任） 男 55 2010 年 02 月 08 日 2011 年 11 月 18 日 453,180 453,180 60.41 否 伍云华 监事（离任） 男 44 2010 年 02 月 08 日 2011 年 02 月 11 日 105,560 105,560 45.01 否 合计 - - - - - 85,635,030 85,635,030 - 631.64 - 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 20 （二）现任董事、监事、高级管理人员参与公司股权激励计划情况 公司于2011年第一次临时股东大会上审议通过了《首期股票期权激励计划（草 案）修订稿》，并以2011年2月23日作为授予日正式向激励对象进行授予，公司现 任董事、监事、高级管理人员均未在此次授予的激励对象名单中。 2012年2月9日，公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关 于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定以2012年 2月9日作为公司首期股票期权激励计划预留股票期权的授予日，向3名激励对象授 予24.7万份预留股票期权，其中，现任财务总监熊伟先生作为激励对象被授予12 万份股票期权，行权价格为42.37元。具体如下： 姓名 职位 获得的期权数量 可行权股数 已行权股数 行权价 报告期末市价 熊伟 财务总监 12万份 0 0 42.37元 47.20元 （三）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情 况 1、董事主要工作经历 林国芳先生，董事长，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。 曾任深圳雅豪家饰精品有限公司总经理；1994年创办本公司前身深圳富安娜家饰 保健用品有限公司，并历任董事、董事长、总经理职务。于2005年1月被评为“中 国品牌建设十大杰出企业家”，2005年5月当选为中国家纺行业协会副会长，2005 年11月当选广东省家纺协会名誉会长；2004年9月被聘为鲁迅美术学院名誉教授， 2005年7月被聘为北京服装学院顾问教授，2006年1月获得“全国纺织企业家创业 奖”，2006年12月当选为“全国纺织系统劳动模范”。同时还担任本公司总经理职 务。 陈国红女士，董事，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专毕业。曾 任深圳市东宝制品有限公司总经理助理。于 2005 年 2 月加入本公司，一直担任副 总经理职务。 张景升先生，独立董事，1941 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专毕业， 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 21 高级工程师。曾就职于江苏省南京棉织厂，历任技术员、技术科长、设备科长、 工程师、车间主任、高级工程师、副厂长等职，期间先后获得多项省级、市级新 产品开发奖、技术革新奖、国家科技进步奖二等奖；曾任深圳华联发展投资公司 开发建设部经理、综合部经理、深圳华联发展集团公司办公室副主任、主任、深 圳市纺织行业协会秘书长等职。现任深圳市纺织行业协会顾问。 李斌先生，独立董事，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学毕业。 曾任四川省仪陇县财政局公务员；四川省南充市资产评估事务总所副所长；深圳 南方民和会计师事务所高级经理、总审计师；国海证券投资银行总部高级经理、 业务董事；深圳信益会计师事务所有限公司主任会计师。现任深圳市汇金财务有 限公司总经理。 刘澄清先生，独立董事，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册 律师，法学博士。曾担任深圳中级人民法院法官、研究室副主任；海南澄清律师 事务所主任；深圳泰徕律师事务所合伙人；北京地平线律师事务所深圳分所律师； 广东博合律师事务所合伙人；国浩律师集团深圳事务所合伙人。现任广东万乘律 师事务所合伙人。 徐波先生，独立董事，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工商管 理硕士。曾任平安证券有限责任公司副总裁、平安财智投资管理有限公司董事、 总裁。曾被聘为深圳证券交易所中小企业培育委员会委员，现任深圳市架桥投资 有限公司董事长、天津架桥股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）创始合伙人。 2、监事主要工作经历 台建树先生，监事，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾 任珠海威尔股份有限公司业务经理、深圳雅豪家饰精品有限公司广州办事处经理、 佛山市锦田纺织有限公司营销部经理、本公司广州分公司经理。现任富安娜营销 公司副总经理。 何雪晴女士，监事会主席，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学 历。曾担任广州金发窗帘有限公司财务部会计、恒威集团财务部主任。1996年加 入本公司，曾担任上海市场销售负责人、市场部副经理、物流部副经理、销售计 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 22 划部副经理、营运管理中心总监等多个职务。现任本公司商品管理部总监。 肖林春先生，监事，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾 任职于中建八局中南公司、深圳市兴亿实业有限公司、本公司上海分公司，现任 富安娜营销公司副总经理。 3、高级管理人员主要工作经历 林国芳先生，见本节“董事”部分。 陈国红女士，见本节“董事”部分。 韦银瑞女士，助理总经理，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研 究生学历。先后担任联想集团（深圳）有限公司人力资源部经理、总经办主任； 半边天（香港）集团有限公司人力行政副总兼总裁助理；本公司人力资源总监、 行政总监。现任本公司助理总经理（副总经理级别）。 胡振超先生，董事会秘书，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学 博士。曾担任中信 21 世纪深圳办事处投资经理、深圳市科普特投资发展有限公司 （现更名为“深圳市科普特绿色产业发展有限公司”）财务部部长兼投资发展部部 长。现任本公司副总经理、董事会秘书。 熊伟先生，财务总监，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕 士。曾担任创维集团审计部审计主管、深圳市明华澳汉科技股份有限公司财务总 监、深圳市汇海科技开发有限公司财务副总裁。现任本公司财务总监。 4、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况 姓名 任职或兼职单位 职位 林国芳 深圳市富安娜家纺科技有限公司 执行董事、总经理 常熟富安娜家饰用品有限公司 执行董事、总经理 陈国红 深圳市富安娜家居用品营销有限公司 执行董事 刘澄清 广东万乘律师事务所 合伙人 深圳市盐田港集团有限公司 外部董事 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 23 深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事 广西桂东电力股份有限公司 独立董事 李斌 深圳市汇金财务有限公司 总经理 雅致集成房屋股份有限公司 独立董事 张景升 深圳市纺织行业协会 顾问 徐波 深圳市架桥投资有限公司 董事长 天津架桥股权投资基金管理合伙企业 （有限合伙） 创始合伙人 山东鲁阳股份有限公司 独立董事 山东联合化工股份有限公司 独立董事 注：①以上任职或兼职单位中的“深圳市富安娜家纺科技有限公司、常熟富安娜家饰用品有 限公司、深圳市富安娜家居用品营销有限公司”为本公司的全资子公司；其他单位与 本公司均无关系。 ②监事和其他高级管理人员都在公司专职工作。 （四）年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事（除独立董事外）、 监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬。高级管 理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、保险和福利构成，实行年薪制，年薪 与年度经营业绩挂钩，并于每季度及年终实行绩效考核。独立董事向公司按季度 领取津贴。 2、公司第二届董事会第五次（临时）会议及2011年度第一次临时股东大会审 议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，调整后，公司第二届董事会独立董事 津贴为每人每年税前人民币5万元。 3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况请参照本节 “（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 24 （五）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2011年1月19日， 公司监事会收到监事伍云华先生的书面辞职报告，因个人原因 辞去公司监事职务，但仍在公司任职。 2011年2月11日，经公司 2011年第一次临时股东大会决议，同意选举肖林春先生 为公司监事会非职工代表监事，任期与本届监事会的任期相同。 2011年8月23日，经公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议，同意解聘梅 连清先生公司副总经理、财务总监职务，解聘后梅连清先生仍在公司工作；同时，董 事会同意罢免梅连清先生公司董事职务，并提交股东大会审议。 2011年11月18日，经公司2011年第二次临时股东大会决议，同意罢免梅连清先生 公司董事职务。 2011年9月29日，经公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议，同意聘任熊 伟先生为公司财务总监，为公司财务负责人。 公司董事、监事、高级管理人员的上述变动均履行了必要的法律程序，符合 相关法律、法规和公司章程的规定。报告期内公司实际控制人未发生变化，核心 管理层稳定，上述人员变动未对公司经营战略、经营模式和管理模式产生重大影 响。 二、员工情况 （一）截止 2011 年 12 月 31 日，本公司（含子公司）的在职职工总数为 4945 人， 其构成情况如下： 1、员工专业构成 专业构成 人数 占员工总数比例（%） 销售人员 1561 31.57 研发人员 278 5.62 财务人员 92 1.86 管理人员 459 9.28 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 25 生产人员 2359 47.70 后勤人员 196 3.97 合计 4945 100 2、员工受教育程度 受教育程度 人数 占员工总数比例（%） 硕士及以上学历 18 0.37 本科学历 411 8.31 大专学历 546 11.04 大专以下学历 3970 80.28 合计 4945 100 销售人员, 1561, 31.57% 研发人员, 278, 5.62% 财务人员, 92, 1.86% 管理人员, 459, 9.28% 生产人员, 2359, 47.70% 后勤人员, 196, 3.97% 销售人员 研发人员 财务人员 管理人员 生产人员 后勤人员 大专学历, 546, 11.04% 大专以下学历, 3970, 80.28% 本科学历, 411, 8.31% 硕士及以上学历, 18, 0.37% 硕士及以上学历 本科学历 大专学历 大专以下学历 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 26 3、员工年龄分布 年龄构成 人数 占比（%） 50 岁以上 47 0.95 40-50 岁(含 50) 687 13.89 30-40 岁(含 50) 1710 34.58 30 岁以下 2501 50.58 合计 4945 100 公司以及公司控股子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同 法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司 及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制 度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、 工伤保险及生育保险。 公司没有需要承担费用的离退休员工。 50岁以上, 47, 0.95% 30-40岁(含50), 1710, 34.58% 30岁以下, 2501, 50.58% 40-50岁(含50), 687, 13.89% 50岁以上 40-50岁(含50) 30-40岁(含50) 30岁以下 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 27 第五节 公司治理 一、公司治理的基本情况 （一）公司治理情况综述 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板公司规 范运作指引》等相关法律、法规和公司规章的要求，进一步完善公司的法人治理结构， 建立健全各项内部控制制度、规范公司运作，认真履行信息披露义务并积极开展投资 者关系管理工作，不断提高公司治理水平。报告期内，根据公司实际运作情况并结合 深圳证监局现场检查的情况，步修订了《公司章程》、《董事事议事规则》等制度中不 完善的地方，并制订了《投资理财管理制度》等新制度，进一步发挥董事会专业委员 会的作用。 目前公司经过股东大会或董事会审议批准正在执行的制度及最新披露时间表如 下： 序号 制度名称 最新披露时间 1 《公司章程》 2011.10 2 《股东大会议事规则》 2010.10 3 《董事会议事规则》 2011.12 4 《监事会议事规则》 2010.10 5 《总经理工作细则》 2010.10 6 《独立董事工作细则》 2010.10 7 《董事会战略委员会工作条例》 2010.04 8 《董事会薪酬与考核委员会工作条例》 2010.04 9 《董事会审计委员会工作条例》 2010.04 10 《董事会提名委员会工作条例》 2010.04 11 《募集资金管理办法》 2009.11 12 《会计政策》 2011.12 13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 2010.04 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 28 14 《选聘会计师事务所专项制度》 2010.10 15 《内部审计制度》 2010.04 16 《投资决策管理制度》 2010.10 17 《信息披露事务管理制度》 2010.04 18 《董事、监事和高级管理人员所持公司月份及其变动管理制度》 2010.04 19 《内募信息知情人登记备案制度》 2012.02 20 《财务负责人管理制度》 2010.05 21 《审计委员会年报规程》 2010.04 22 《对外捐赠管理办法》 2010.10 23 《重大信息内部报告制度》 2010.01 24 《累计投票实施细则》 2010.01 25 《关联交易决策制度》 2010.10 26 《董事会秘书工作细则》 2010.10 27 《投资者关系管理制度》 2010.04 28 《对外担保管理制度》 2010.04 29 《投资理财管理制度》 2011.12 报告期内，公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监 会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在尚未解决的治理问题，未收 到监管部门采取行政监管措施的有关文件。主要内容如下： 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司股 东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并 聘请律师进行现场见证。股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法 有效。平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行 使自己的权利。 2、关于公司与控股股东 公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未发生超越 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 29 公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，不存在控股股东违 规占用上市公司资产侵害公司权益的情形。公司具有独立的经营能力，拥有自主 决策能力，在人员、资产、财产、机构和业务上与控股股东完全独立，公司董事 会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会 报告期内，董事会严格按照相关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》 的规定召开会议，认真组织各项方案的审议，并对公司重大贡献事项做出科学、合理 的决策，依法行使职权。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块 上市公司董事行为指引》等制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律 法规，勤勉、尽责地履行董事的权利、义务和责任。独立董事能够不受影响的独立履 行职责，参与公司决策，对重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的利益。公 司董事会下设了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策 充分发挥专业职能作用。 4、关于监事与监事会 现有监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，监事会 的人数、构成及来源符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事能够按照《监事会 议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级 管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见。 5、关于公司经理层 公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》的规定。 公司制度了《总经理工作细则》，成为经理层开展工作的规范依据。公司经营管理层 能够依照有关制度的要求对日常生产经营实施有效的控制，职责明确，勤勉尽责。董 事会和监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核 心技术团队保持稳定。 6、关于绩效评价和激励约束机制 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 30 公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标 准和激励约束机制，使经营者的收入与公司的经营业绩想挂钩。报告期内，公司 经营管理层按照年度经营计划制度的目标进行绩效考核。首期股票期权激励计划 正式生效并进入实施阶段，并推出了二期股票期权激励计划（草案）。 7、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真 培养和对待每一位员工，积极维护股东及其他方的合法权益，以实现客户、员工、 股东、公司、供应商等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发 展。公司一直以来主动承担更多的社会责任，积极参与社会捐赠和公益事业。 8、关于信息披露与透明度 公司依法制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息 知情登记备案制度》，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，严格按照 前述制度的要求，真实、准确、及时、完整地披露信息，积极接待投资者和调研 机构的来访和咨询，并通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台等方式，加强 与投资者的沟通。指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站， 真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。同时， 公司积极加强与监管机构的联系，确保公司的信息披露更加规范。 9、内部审计制度 公司已设置内部审计部门，对公司的日常运行、内部控制制度和公司重大事项进 行有效控制。 （二）公司治理非规范情况 报告期内，公司不存在向大股东、实际控股人提供未公开信息等公司治理非规范 情况。 二、公司治理的专项活动开展情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 31 （—）关于深圳证监局现场检查发现问题的整改 根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司现场检查办法》（中国证券监督管 理委员会公告[2010]12 号），深圳证券监局于 2011 年 5 月 10 日起对我公司进行了现 场检查。本次检查的主要内容为公司 2009 年 12 月上市以来公司治理、信息披露、募 集资金的管理和使用、财务会计基础工作和会计核算等方面的情况。并于 2011 年 10 月 25 日出具了《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司现场检查的监管意见》（深 证局公司字[2011]100 号）（以下简称“《监管意见》”）。 公司接到《监管意见》后，立即向董事、监事、高级管理人员及财务部相关负责 人进行了传达，并得到了高度重视。同时，召开专题会议，认真分析《监管意见》中 指出的各项问题，研究部署落实部门分工和整改时间安排，并成立专门整改小组，针 对《监管意见》中发现的问题和整改要求，对照《公司法》、《公司章程》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律法规及规定进行了全面认真的核查，制订了整改计划并进行整改，制订了 《投资理财管理制度》和《印章管理制度》，修订了《公司章程》、《董事会议事规 则》等相关制度，对于内部审计等存在错误和不足的地方进行了纠正等，对于其中涉 及的相关问题进行了全面整改并形成了整改报告，并经2011年11月30日召开的第二届 董事会第十九次（临时）会议和第二届监事会第十八次（临时）会议审计通过，于2011 年12月1日在巨潮资讯网（）上予以公告。 2011年12月31 日前完成了全部整改工作。 此次深圳证监局对公司的现场检查指导，不但对提高公司的治理水平和规范运作 水平起到了重要的指导和推动作用，而且进一步督促公司加强对董事、监事、高级管 理人员及相关部门关键岗位人员的规范运作意识，并不断加强对相关法律、法规和公 司规章制度的学习，从而不断加强内控，提高规范运作水平，切实维护公司及全体股 东合法权益，实现公司规范、可持续的发展。 （二） 关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的情况 根据深圳证券交易所《关于开展―加强中小企业板上市公司内控规则落实‖专项活 动的通知》的文件要求，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司内控 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 32 文件的相关规定，对公司2011年1月1日至2011年8月31日的内控管理情况进行了认真、 细致的自查。对于其中发现的未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务 资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》等问题进行了整改，已经于具有从事 代办股份转让券商业务资格的中国平安证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让 协议》。 该项活动的整改报告已经2011年9月29日召开的第二届董事会第十七次（临 时）会议审议通过，并于2011年10月10日在巨潮资讯网（） 上予以公告。 三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 （一）董事履行职责情况 报告期内，全体董事能够严格按照《董事会议事规则》等制度的规定，认真 审议各项议案，持续关注公司的经营状况，勤勉尽责地履行董事的职责，积极参 加中国证监会深圳监管局及深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管 理人员的培训和学习，提高公司的规范运作水平，有效地发挥了董事会在公司规 范运作中的作用，对公司的稳健发展和公司股东特别是社会公众股股东权益的维 护发挥了积极的作用。 报告期内，董事会召开情况和董事出席董事会会议的情况如下： 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出席 次数 以通讯方 式参加会 议次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 林国芳 董事长 11 8 3 0 0 否 陈国红 董事 11 8 3 0 0 否 梅连清 董事（离任） 9 5 1 0 3 是 李斌 独立董事 11 5 4 2 0 否 刘澄清 独立董事 11 6 4 1 0 否 张景升 独立董事 11 5 6 0 0 否 徐波 独立董事 11 5 5 1 0 否 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 5 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 33 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 3 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 细则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》及其他有关法律、法规、制度的规定和 要求，出席公司召开的历次董事会会议，认真审阅会议议案材料，关注公司经营管理 情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况及其他重大事项的进展情况，并就关联 交易事项、募集资金的使用与管理、高级管理人员的聘任等事项发表独立、客观的意 见，不受公司和主要股东的影响，同时充分运用专业知识为公司发展出谋献策，切实 维护了中小股东利益。 1、独立董事出席董事会、股东大会的情况 独立董 事姓名 任职情况 说明 应出席次 数 以通讯方式参 加会议次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 张景升 在任 11 6 0 0 否 李斌 在任 11 4 2 0 否 刘澄清 在任 11 4 1 0 否 徐波 在任 11 5 1 0 否 独立董事均列席了2010年年度股东大会。 2、报告期内，独立董事就以下21个事项发表独立意见 序号 发表独立意 见时间 发表独立意见事项 意见 类型 1 2011-01-25 关于公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿的独立意见 同意 2 关于部分变更―国内市场连锁营销网络体系建设项目‖实施方案暨使用部分超 募资金向该项目追加投资的独立意见 同意 3 关于使用超募资金投资建设―龙华家纺基地综合楼项目‖的独立意见 同意 4 关于使用超募资金向―龙华家纺生产基地二期建设项目‖追加投资的独立意见 同意 5 关于使用超募资金向―常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目‖追加投资 的独立意见 同意 6 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见 同意 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 34 7 2011-02-24 关于股票期权激励计划授予相关事项的独立意见 同意 8 2011-04-20 关于2010年度募集资金存放与使用的独立意见 同意 9 关于公司2010年度关联交易的独立意见 同意 10 关于公司2011年度日常关联交易预计情况的独立意见 同意 11 关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意 12 关于续聘公司2011年度财务审计机的独立意见 同意 13 关于2010年度利润分配预案的独立意见 同意 14 关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见 同意 15 2011-07-07 关于对公司《首期股票期权激励计划》进行调整的独立意见 同意 16 2011-08-15 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见 同意 17 2011-08-25 关于解聘公司高级管理人员的独立意见 同意 18 关于提议罢免公司董事的独立意见 同意 19 2011-10-10 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意 20 2011-10-10 关于公司变更会计师事务所的独立意见 同意 21 2011-12-28 关于调整募投项目内部投资结构及投资进度事项的独立意见 同意 3、到公司现场办公和了解、检查情况 2011年度，独立董事除了利用参加董事会、股东大会的机会外，还通过参加公司 一年两次的定货会、参加相关事务的专门讨论会等形式到公司进行现场检查，深入了 解募投项目的进展情况、生产经营情况，相关制度的执行情况，并就当前所面临的经 济环境、行业发展趋势及相关专业问题发表了自己的专业意见，与董事、监事、高级 管理人员一起为如何促进企业更好的发展建言献策。 4、独立董事在公司董事会专门委员会的工作情况将在“第八节董事会报告” 中“四、报告期内公司董事会日常工作情况” 中进行披露。 5、2012年2月2日，独立董事李斌、刘澄清、张景升参加了2011年财务报表审计 的沟通会，与外聘的会计师事务所、内部审计人员就2011年年度财务报表审计工作的 时间安排、人员安排、审计策略、费用预算等问题进行了沟通。2012年3月24日，独 立董事李斌、刘澄清、张景升参加了2011年财务报表审计初审结果的沟通会，就初步 审计结果及相关问题交换了意见。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 35 6、履行独立董事职责的其他情况 （1）未提议召开董事会； （2）未提议聘用或解聘会计师事务所 （3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。 （三）董事长履行职责的情况 董事长在履行职责时，严格依照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定，依法召集和主持董事会及股东大会，在董事会授权范围内积极开展工作， 严格执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善以及 规范运作，督促执行股东大会决议，积极督促董事会决议的贯彻、执行。 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的 独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独 立完整的业务及自主经营能力。同时公司控股股东及其关联公司未以任何形式占 用公司的货币资金或其他资产，也不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担 保的情况。 五、公司对高级管理人员的考评和激励机制 报告期内，公司对高级管理人员实行年度绩效考核的激励机制，并根据工作 业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度岗位安排、年薪档次等的依据。公 司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。 2011年，公司首期股票期权激励计划经股东大会审议通过，正式进入了实施阶段。 这样通过多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动高级管理 人员的积极性，更好的为公司的发展建言献策。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 36 第六节 内部控制 一、公司内控制度的建立和健全情况 报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制规范-基本规 范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规性文件的要求，对已经设 立的内部控制制度进行了进一步的健全和完善，结合监管部门的现场检查和公司 发展所遇到的新问题，对原有的内控制度的不足之处进行了修订和完善，并新制 订并实施了一部分的内控制度，在实践中不断提高内控制度的实施效果，使相关 的内部控制制度合理并得到有效执行，为防止营私舞弊，保护企业资产的安全完 整，保证财务报告及披露的相关信息真实、准确、及时、完整，确保企业遵守国 家的相关法律法规，提高经营效率和经营成果，发挥了积极的作用。 （一）内部控制制度建设情况 1、法人治理 公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和其他有关法律法规的 规定，建立了与公司业务性质与规模相适应的股东大会、董事会、监事会和经理 层“三会一层”的法人治理结构，制定并不断完善了议事规则，明确决策、执行、 监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其 职、规范运作。2011年公司继续修订完善了《公司章程》和《董事会议事规则》， 制订了一批新的内控制度，重点改进了内部审计机构的工作，着力推进了董事会 下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 的专业作用的发挥，进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。 2、经营控制 公司根据自身特点和管理需要，已建立了一套较为完善并覆盖了经营管理各 个环节的规章制度，以保证公司的高效运作。公司内部制订了包括产品开发、采 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 37 购、生产、品质、销售、财务、审计、人力资源、IT信息等管理运作程序和制度， 符合现代企业制度的要求，并通过了ISO9001:2001质量管理认证，建立了严密的 产品质量控制体系。公司使用了国际上先进的SAP-ERP管理系统、OA办公管理系统、 人事管理系统，对公司的采购、生产、营销、财务管理、人事管理、信息数据安 全管理等环节进行严格控制，以确保公司的资产安全、完整，信息真实、准确。 3、财务控制 公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》 等相关法律法规的规定，建立了完整规范的财务管理制度、会计核算制度以及相 关的操作规程，制定了符合企业实际情况的五十多项业务处理流程及其图解，内 容涵盖了采购与付款、对外投资管理、筹资管理、职工薪酬管理、发票管理、费 用审批权限和开支标准等方面。。报告期内，重新修订了《会计政策》，制定了《投 资理财管理制度》等，使得公司的会计核算和财务管理更为规范、全面。以上制 度的有效执行，为控制生产经营成本、节约期间费用，保证公司资产的有效运营， 发挥了重要的作用；为财务报告及披露信息的真实、准确、及时、完整提供了合 理的保证。 4、内部审计控制 公司设置了独立的内部审计机构，配备了6名专职的审计人员，直接对董事会 负责，在董事会审计委员会的领导下开展工作。并制订了《内部审计制度》作为 其开展工作的行为依据。报告期内结合监管部门现场检查的情况，着重加强了内 部审计工作，改变了原来影响独立的一些做法，将主要集中于分子公司的存货及 资金管理等、门店装修等临时性事后稽查转向内部控制、总部各职能部门业务及 财务审计方面。这样的调整，更好的发挥了内部审计的监督、稽查作用，提高了 审计控制的效果。 5、信息披露控制 公司已制订严格的《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》，在制 度中规定了信息披露事务管理部门及其责任人的职责，信息披露的内容和标准， 信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、档案资料的管理， 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 38 投资者关系管理，信息披露的保密与处罚措施等。特别是对定期报告、临时报告、 重大事项的流转程序、内幕信息知情人登记制度作了严格规定。公司能够按照相 关制度认真执行。 （二) 内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况 公司监事会、董事会审计委员会、内部审计机构共同构成了内部控制检查监 督体系。在公司治理层面上，公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履 职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。公司董事会对内部控制 制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当经过董事会审计通过。 审计委员会是董事会的专设监督机构，审计委员会指导公司的审计部门开展了内 部的各项监督管理工作。公司制订了《内部审计制度》、《审计委员会工作条例》 等制度来指导和加强内部监督，使得内部监督工作的开展有法可依。 报告期内，公司各监督机构积极、勤勉地履行其职责。监事会对公司的定期 报告、关联交易等重大事项进行了核查并发表了意见；董事会审计委员会通过听 取内部审计部门的汇报、查看审计报告、实地调研等方式对公司内部控制情况尤 其是财务控制情况进行了核查；公司内部审计机构在审计委员会的指导下，根据 年度审计工作计划开展审计工作，先后对公司及控股子公司开展了经营情况审计、 募集资金审计、定期财务报告审计、离任审计、专项审计等。通过上述监督检查 活动的开展，及时了解和掌握了各项经营活动的开展和主要内部控制制度的执行 情况，有效防范了各种风险，通过提出改进意见和建议，推动内部控制更加规范。 二、监管部门现场检查发现的问题及整改落实情况 根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司现场检查办法》（中国证券监督 管理委员会公告[2010]12 号），深圳证券监局于 2011 年 5 月 10 日起对我公司进行 了现场检查。本次检查的主要内容为公司 2009 年 12 月上市以来公司治理、信息 披露、募集资金的管理和使用、财务会计基础工作和会计核算等方面的情况。并 于 2011 年 10 月 25 日出具了《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司现场检查 的监管意见》（深证局公司字[2011]100 号）（以下简称“《监管意见》”）。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 39 公司接到《监管意见》后，立即向董事、监事、高级管理人员及财务部相关 负责人进行了传达，并得到了高度重视。同时，召开专题会议，认真分析《监管 意见》中指出的各项问题，研究部署落实部门分工和整改时间安排，并成立专门 整改小组，针对《监管意见》中发现的问题和整改要求，对照《公司法》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等有关法律法规及规定进行了全面认真的核查，制订了整 改计划并进行整改，制订了《投资理财管理制度》和《印章管理制度》，修订了 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，对于内部审计等存在错误和不 足的地方进行了纠正，已于2011年12月31日前完成了全部整改工作。 此次深圳证监局对公司的现场检查指导，不但对提高公司的治理水平和规范 运作水平起到了重要的指导和推动作用，而且进一步督促公司加强对董事、监事、 高级管理人员及相关部门关键岗位人员的规范运作意识，并不断加强对相关法律、 法规和公司规章制度的学习，从而不断加强内控，提高规范运作水平，切实维护 公司及全体股东合法权益，实现公司规范、可持续的发展。 三、财务报告内部控制制定的依据 公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控 制。本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷。 四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司于2010年4月6日召开的第二届董事会第一次（临时）会议审议通过了《年 报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告编制及披露过程中的重大差错的 认定及处理程序、责任追究等方面做出了明确规定。 报告期内，该制度执行良好，未发生重大差错更正、重大遗漏事项补充等事 项。公司曾于2011年1月28日、2011年7月2日、2011年10月11日，分别对2010年业 绩预告、2011年上半年业绩预告和2011年1-9月业绩预告进行修正，但此事项不属 于《年报信息披露重大差错责任追究制度》中的重大差异事项，因此未对相关责 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 40 任人进行问责及处罚。 五、内部控制的自我评价 （一） 董事会对公司内部控制自我评价的意见 本公司董事会认为，本公司已经根据实际情况建立起了一整套满足经营需要 的内部控制体系，并已覆盖了公司运营的各层面和环节。公司内部控制体系能够 预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保证了公司资 产的安全、完整和经营管理的规范运行，保证会计记录和会计信息的真实性、准 确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。 公司将根据内、外部环境的变化和业务的发展，继续完善公司内部控制体系， 根据相关法律法规的要求及时修订和完善公司各项内控制度，进一步完善风险评 估体系建设，加强会计基础工作及对子公司、销售渠道的管理，强化内部审计工 作，充分发挥内部审计的监督职能，强调内部控制的执行，以保证公司发展规划 和经营目标的实现，保证公司健康发展，切实维护公司和投资者的利益。 （二）独立董事对内部控制自我评价报告的意见 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。 公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。 （三）监事会对内部控制自我评价报告的意见 公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制 制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制 在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公 司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。 （四）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见 保荐代表人通过审阅公司内部控制相关制度、查验工作记录、访谈企业有关 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 41 人员、复核相关内控流程等方式，对富安娜内部控制制度的完整性、合理性及有 效性进行了核查。通过对富安娜内部控制制度的建立和实施情况的核查，平安证 券认为：富安娜的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所 有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；富安娜的《内部控 制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 六、内部审计制度建立和执行情况披露表 内部控制相关情况 是/否 /不适用 备注/说明（如选择否或 不适用，请说明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董 事会审议通过 是 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财 务部门的内部审计部门 是 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半 数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人 士 是 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从 事内部审计工作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内 部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） 是 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证 报告 否 公司在 2010 年聘请了会计 师事务所对内部控制的有 效性出具了鉴证报告。 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论 鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监 事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 不适用 公司在 2010 年聘请了会计 师事务所对内部控制的有 效性出具了鉴证报告。 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见， 请说明） 是 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如 适用） 是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 42 1、报告期内，公司董事会审计委员多次召开会议，审议内部审计部门的工作计划与内部审计 报告，指导、协调在内部审计工作中出现的各种问题，提高内部控制的有效性。按照年报审计工作 规程的要求，与外部审计机构就年报工作进行沟通、及时了解审计进展情况、对外部审计机构的审 计工作进行总结评价，提出续聘会计师事务所建议等等。 2、报告期内，公司内部审计机构按照审计委员会批准的工作计划开展工作，负责对全公司及 控股子公司及经济活动、财务会计工作质量、募集资金使用与存入情况、对外投资等事项进行审计、 监督，先后开展了经营情况审计、定期财务报告审计、离任审计、专项审计等，提出审计及整改意 见，及时向审计委员会汇报计划执行情况。审计部还根据对内部控制检查及相关信息，评价公司内 部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评价报告。 3、报告期内，审计委员会和内审部门还对监管机构现场检查的整改完成情况进行了监督。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无 七、董事会对于内部控制责任的声明 公司董事会及全体董事保证本公司2011年度内部控制评价报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露内容真实、准确与完整。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 43 第七节 股东大会情况介绍 报告期内，本公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会。股东大会 的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进 行。具体情况如下： 一、年度股东大会： 公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 12 日上午在公司会议室召开，到会股 东及股东授权委托代表共 15 名，经审查均符合参加股东大会的资格；出席本次 2010 年度股东大会的股东及股东授权委托代表共计代表股份 88,555,508 股，占本 公司有表决权股份总数的 66.14%，符合《公司法》和《公司章程》召开定期股东 大会的规定。本次年度股东大会由公司董事长林国芳主持，与会股东审议了有关 议案，并依照公司章程及相关法律规定以投票表决的方式逐项审议通过了如下决 议： 1、审议通过了《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：88,555,508 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反 对，0 股弃权。 2、审议通过了《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》； 表决结果：88,555,508 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反 对，0 股弃权。 3、审议通过了《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》； 表决结果：88,555,508 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反 对，0 股弃权。 4、审议通过了《关于<2010年度利润分配预案>的议案》； 表决结果：88,555,508 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 44 对，0 股弃权。 5、审议通过了《关于〈2010 年年度报告〉及其摘要的议案》； 表决结果：88,555,508 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反 对，0 股弃权。 6、审议通过了《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》； 表决结果：88,555,508 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反 对，0 股弃权。 二、临时股东大会 （一）2011年第一次临时股东大会 公司 2011 年第一次临时股东大会采取现场投票、网络投票及独立董事征集投 票权相结合的方式召开。现场会议于 2011 年 2 月 11 日上午在公司会议室召开。 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 31 人，代表有表决权的股份数 88,898,279 股，占公司股本总额的 66.39%，。其中，现场出席股东大会的股东及 股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份数 85,085,790 股，占公司股本总额的 63.54%；通过网络投票的股东 23 人，代表有表决权的股份数 3,812,489 股，占公 司股本总额的 2.85%；没有股东委托独立董事进行投票。会议的召开符合公司章程 召开临时股东大会的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。 本次临时股东大会由公司董事长林国芳主持，与会股东及股东授权委托代表 经过认真审议，通过决议如下： 1、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激 励计划（草案）修订稿>的议案》，具体表决情况如下： 1.1 激励对象的确定依据和范围 表决结果：同意 88,895,779 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.997%，反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.003%，弃权 0 股，占 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 45 出席会议有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。 1.2 激励计划的股票来源和股票数量 表决结果：同意 88,895,779 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.997%，反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.003%，弃权 0 股，占 出席会议有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。 1.3 激励对象及期权分配情况 表决结果：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出 席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 1.4 激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期 表决结果：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出 席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 表决结果：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出 席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 1.6 股票期权的获授条件和行权条件 表决结果：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出 席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 1.7 激励计划的调整方法和程序 表决结果：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出 席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 1.8 公司授予股票期权及激励对象行权的程序 表决结果：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 46 席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 1.9 股权激励会计处理 表决结果：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出 席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 1.10 公司与激励对象各自的权利与义务 表决结果：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出 席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 1.11 激励计划变更、终止 表决结果：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出 席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计 划相关事宜的议案》。 表决结果：同意 88,882,279 股，占出席会议有表决权股份总数 99.982%。反 对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.003%。弃权 13,500 股，占出席会议 有表决权股份总数 0.015%；表决结果为通过。 3、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激 励计划实施考核办法>的议案》。 表决结果：同意 88,882,279 股，占出席会议有表决权股份总数 99.982%。反 对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.003%。弃权 13,500 股，占出席会议 有表决权股份总数 0.015%；表决结果为通过。 4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 表决结果：同意 88,882,279 股，占出席会议有表决权股份总数 99.982%。反 对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.003%。弃权 13,500 股，占出席会议 有表决权股份总数 0.015%；表决结果为通过。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 47 5、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议 案》。 表决结果：同意 88,882,279 股，占出席会议有表决权股份总数 99.982%。反 对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.003%。弃权 13,500 股，占出席会议 有表决权股份总数 0.015%；表决结果为通过。 6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 表决结果：同意 88,882,279 股，占出席会议有表决权股份总数 99.982%。反 对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.003%。弃权 13,500 股，占出席会议 有表决权股份总数 0.015%；表决结果为通过。 7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决结果：同意 88,882,279 股，占出席会议有表决权股份总数 99.982%。反 对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.003%。弃权 13,500 股，占出席会议 有表决权股份总数 0.015%；表决结果为通过。 8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 表决结果：同意 88,882,279 股，占出席会议有表决权股份总数 99.982%。反 对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.003%。弃权 13,500 股，占出席会议 有表决权股份总数 0.015%；表决结果为通过。 9、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。 表决结果：同意 88,882,279 股，占出席会议有表决权股份总数 99.982%。反 对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数 0.003%。弃权 13,500 股，占出席会议 有表决权股份总数 0.015%；表决结果为通过。 10、审议通过了《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》。 表决结果：同意88,882,279股，占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对 2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股，占出席会议有表 决权股份总数0.015%；表决结果为通过。 11、审议通过了《关于提名肖林春先生为监事会监事的议案》。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 48 表决结果：同意88,624,099股，占出席会议有表决权股份总数99.691%。反对 2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权271,680股，占出席会议有 表决权股份总数0.306%；表决结果为通过。 同意选举肖林春先生为公司监事会非职工代表监事，任期与本届监事会的任 期相同。最近两年内曾担任过公司董事或高管的监事人数未超过监事人数的二分 之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 （二）2011年第二次临时股东大会 公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 11 月 18 日上午在公司会议室召 开，到会股东及股东授权委托代表共 11 名，经审查均符合参加股东大会的资格； 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计代表股份 85,173,550 股，占公司有 表决权股份总数的 63.61%，符合《公司法》和《公司章程》召开临时股东大会的 规定。本次临时股东大会由公司董事长林国芳主持，与会股东审议了有关议案， 并依照公司章程及相关法律规定以投票表决的方式逐项审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于提议罢免梅连清先生公司董事的议案》。 表决结果：85,173,550 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反 对，0 股弃权。 2、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。 表决结果：85,173,550 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反 对，0 股弃权。 3、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议 案》。 表决结果：85,173,550 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反 对，0 股弃权。 上述各次股东大会的相关内容均刊登于巨潮资讯网 （）及《证券时报》，具体刊登日期详见“第十节重要 事项”中“报告期内已披露的重要信息索引”。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 49 第八节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）公司2011年度整体经营状况 2011年以来，受到国际上发达国家主权债务危机不断升级、全球经济复苏步 伐明显放缓、需求持续低迷、国内调整优化经济结构、转变经济增长方式、坚持 进行房地产市场调控、经济增长有所下降等因素的影响，家纺行业增长呈现前高 后低的特点，尤其是进入第四季度，相关因素的影响开始显现。面对如此复杂的 经济形式，公司坚持走品牌化的道路，继续不断开发出有“核心价值”的产品， 成为提升品牌的有效载体；坚持“大家纺”的发展方向，不断丰富产品的品类， 向一站式购物的方向发展；坚持对渠道的拓展，除了原有线下营销渠道网点的增 幅达到22%之外，还尤其加大了对电子商务和新渠道的拓展，取得可喜的成果；坚 持通过SAP ERP的详细分析和严格的预算管理，实现了对成本、费用水平的有效控 制，体现了规模化所带来的效益。报告期内毛利率水平稳中有升。总体而言，公 司2011年延续了上市以来快速增长的趋势，克服了经济放缓所带来的不利影响， 实现了主营业务收入和利润的快速发展。 报告期内，公司共实现营业收入145,432.00万元，同比增长36.18%，实现营 业利润26,732.19万元，同比增长65.54 %；实现净利润（归属于母公司）20,693.88 万元，比上年同期增长61.98%。 （二）公司主营业务及经营状况 1、公司的主营业务范围： 公司的经营范围：生产、经营新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、 衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）；日常用品、床垫、纺织品等； 进出口贸易业务（按深贸管登证字第2003-0913号资格证书经营）。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 50 公司经营业绩： 2011 年 2010 年 同比变动（％） 营业总收入（元） 1,453,420,015.48 1,067,301,429.12 36.18% 营业利润（元） 267,321,947.29 161,485,731.48 65.54% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 206,938,793.20 127,757,806.11 61.98% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 200,870,943.68 127,970,461.56 56.97% 2、公司主营业务经营情况 （1）公司主要产品类的经营情况 单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 家纺行业 142,928.91 74,825.87 47.65% 37.79% 36.73% 0.40% 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 被芯类 40,191.43 21,791.55 45.78% 37.19% 36.88% 0.12% 套件类 77,444.14 37,450.76 51.64% 42.46% 43.41% -0.32% 枕芯类 8,592.50 4,445.90 48.26% 26.58% 31.79% -2.04% 其他 16,700.84 11,137.67 33.31% 25.74% 19.57% 3.44% 合计 142,928.91 74,825.87 47.65% 37.79% 36.73% 0.40% （2）主营业务收入、成本、毛利率按品牌分布情况： 单位：人民币万元 产品品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%） 主营业务收 入比上年增 减（%） 主营业务成 本比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 富安娜 114,630.25 58,786.73 48.72% 35.06% 33.02% 0.79% 其他 28,298.67 16,039.14 43.32% 50.08% 52.31% -0.83% 合计 142,928.91 74,825.87 47.65% 37.79% 36.73% 0.40% 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 51 （3）主营业务收入、成本、毛利率按渠道分布情况： 单位：人民币万元 渠道类别 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%） 主营业务收 入比上年增 减（%） 主营业务成 本比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 加盟渠道 83,000.94 49,502.83 40.36% 27.39% 24.70% 1.29% 直营渠道 59,260.12 24,840.81 58.08% 58.26% 74.71% -3.95% 出口 667.85 482.23 27.79% -40.73% -40.21% -0.62% 合计 142,928.91 74,825.87 47.65% 37.79% 36.73% 0.40% 直营渠道毛利率下降的原因是在报告期内团购、电子商务等低毛利业务所 占销售总额的比重有所增加。 各渠道占比 单位：人民币万元 项目 2011年度主营业务收入 2010 年度主营业务收入 金额 占比% 金额 占比% 加盟渠道 83,000.94 58.07% 65,155.90 62.81% 直营渠道 59,260.12 41.46% 37,445.87 36.10% 出口 667.85 0.47% 1,126.79 1.09% 合计 142,928.91 100.00% 103,728.57 100.00% （4）主营业务收入按地区分布情况： 单位：人民币万元 地区 主营业务收入 主营业务收入 比上年增减（%） 华南地区 59,828.98 79.92% 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 52 华东地区 27,147.73 30.24% 华北地区 8,527.16 3.49% 西南地区 18,387.21 38.80% 华中地区 15,730.80 -6.53% 西北地区 6,136.86 34.50% 东北地区 6,502.32 15.60% 国外 667.85 -40.73% 合计 142,928.91 37.79% 国际金融危机持续影响国外市场的低迷，出口销售由2010年的1,126.79万 元大幅下降至2011年的667.89万元，同比下降40.73%。 （5）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大 变化。 （6）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。 3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因 单位：万元 指标 2011年度 2010年度 本年比上年 ±% 2009年度 营业收入 145,342.00 106,730.14 36.18% 79,178.54 利润总额 27,223.64 16,122.02 68.86% 10,849.70 归属于上市公司股东的净利润 20,693.88 12,775.78 61.98% 8,610.53 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 20,087.09 12,797.05 56.97% 7,902.31 经营活动产生的现金流量净额 21,172.80 -6,278.26 437.24% 12,922.31 指标 2011年末 2010年末 本年末比 上年末±% 2009年末 总资产 169,313.31 145,075.42 16.71% 126,697.26 归属于上市公司股东的所有者权益 123,791.53 111,852.60 10.67% 104,226.82 股本 13,390.00 13,390.00 ---- 10,300.00 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 53 归属上市公司股东的每股净资产（元） 9.25 8.35 10.78% 10.12 2011 年度，公司即时调整国内营销策略，加大了电子商务和团购业务的拓展 力度，圆满完成了年初制定的各项销售任务，全年实现营业收入 145,342.00 元， 较 2010 年度增长了 36.18%；实现利润总额为 27,223.64 万元,同比增长 68.86%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 20,693.88 万元，同比增长 61.98%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,087.09 万元，同比增长 56.97%。上述业绩的取得，一是得益于国内家纺行业需求的持续旺盛，人们的消 费实力和生活水平不断提高；二是公司扩大广告投入，品牌的知名度、美誉度不 断提升，品牌和渠道优势使公司牢牢把握了市场的定价权；三是公司的产品研发 实力不断增强，为经营业绩的稳步提升奠定了良好的基础和先决条件；四是经营 班子成员在林总的带领下兢兢业业、顽强拼搏、不断创新、勇于进取的结果。 截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、 每股净资产分别为 169,313.31 万元、123,791.53 万元、9.25 元，同比分别大幅 增长了 16.71%、10.67%、10.77% 。 4、主要产品、原材料价格分析 （1）报告期内公司主要产品价格没有重大变化 报告期内，公司的主要产品价格因生产成本的上升，售价有微幅的上调， 没有发生重大变化。 （2）报告期内公司主要原材料价格变动情况 公司主要的原材料为坯布和蚕丝、羊毛、化纤等填充物，报告期内，原材 料价格基本保持稳定，没有发生重大变化。 5、订单签署及执行情况 公司的产品销售模式分为批发与零售。批发环节的主要客户为加盟商，公 司通过一年两季订货会的形式获得加盟商的销售订单，并以此来安排生产计 划；公司的零售环节主要是以开设专卖店、商场专柜和网上销售的形式直接面 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 54 向最终消费者销售产品，对消费者的需求有良好的把握和预测能力，通过销售 计划来安排生产计划；公司接受的团购业务，在与客户确认产品并签署定制订 单后，安排生产，及时交货。报告期内，公司订单数量较上年有所增加，执行 情况良好。 6、近三年主营业务毛利率变动情况 主要产品 2011年度 2010年度 本年比上年增减 2009年度 被芯类 45.78% 45.66% 0.12% 37.10% 套件类 51.64% 51.96% -0.32% 49.68% 枕芯类 48.26% 50.30% -2.04% 43.28% 其他 33.31% 29.87% 3.44% 28.62% 合计 47.65% 47.24% 0.40% 43.88% 7、主要供应商、客户情况 内 容 2011年 2010年 金额（万元） 占比（%） 金额（万元） 占比（%） 前五大主要供应商合计 16,151.26 17.72 19,922.06 22.77 前五大客户合计 10,091.60 6.94 6,343.60 6.12 （1）报告期内，不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商 的情况。 （2）报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。本报告期的 公司前五名客户与上年比较未发生重大变化。 （3）公司与前五名供应商、客户未存在关联关系，公司董事、监事、高级管 理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 55 户、供应商中直接或间接拥有权益等。 （4）关联交易的金额（单位：元） 关联方 交易内容 2011年度 2010年度 深圳市振雄印刷有限公司 采购原辅材料 15,491,819.85 16,585,989.42 深圳市童安娜儿童床上用 品有限公司 委托加工套件产品 159,492.98 18,760.15 关联方的解释说明：深圳市振雄印刷有限公司、深圳市童安娜儿童床上用 品有限公司的控股股东均为公司实际控制人林国芳先生的亲属。 8、非经常性损益情况 项 目 2011年金额 （元） 2010年金额 （元） 本年比上年 增减（%） 2009年度 （元） 非流动资产处置损益 -147,641.50 -195,899.70 -24.63% -23,791.95 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政 府补助除外） 3,314,477.00 655,745.00 405.45% 5,168,172.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合 并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,122,265.47 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司主营业务无关的或有事项产生的损益 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,302,140.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,747,635.44 -725,402.08 340.92% 2,261,056.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 8,036,736.41 -265,556.78 3126.37% 8,707,576.69 减：所得税影响数 -1,968,886.89 52,901.33 3821.81% -1,625,351.52 少数股东损益影响数 非经常性损益净额 6,067,849.52 -212,655.45 2953.37% 7,082,225.17 非经常性损益项目异常分析说明:2011年度税后非经常性损益占净利润的比 例为2.93%，主要是公司在报告期确认的各类政府补助3,314,477.00元,；下属上 海子公司收到门店拆迁补偿款2,100,000.00元； 公司购买银行理财产品收益 3,122,265.47元。 9、报告期内费用构成情况 单位：人民币元 费用项目 2011年 2010年 同比增减(%) 2009年 2009年占 营业收入% 销售费用 340,169,012.06 268,082,494.10 26.89% 188,788,629.54 23.40% 管理费用 67,153,285.50 66,102,719.81 1.59% 44,445,569.06 4.62% 财务费用 -4,975,946.34 -8,012,660.61 -37.90% 4,225,905.70 -0.34% 所得税 65,297,625.03 33,462,368.59 95.14% 22,391,699.23 4.49% 合计 467,643,976.25 359,634,921.89 30.03% 259,851,803.53 32.18% 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 57 报告期内费用项目异常情况分析说明: (1)财务费用由2010年的-8,012,660.61元增加到2011年的-4,975,946.34 元，增加了4,225,905.70元，增幅为37.90%，主要原因是公司加大了对募集资 金的投入，而使货币资金减少导致存款利息收入的减少； (2) 所 得 税 费 用 由 2010 年 的 33,462,368.59 元 上 升 到 2011 年 的 65,297,625.03元，大幅上升了95.14%，原因一是应纳税所得额随着营业收入 的增长而增长；二是公司所处的深圳经济特区的企业所得税率由2010年的22% 过渡到2011年的24%。 10、公司主要会计政策、会计估计及核算方法变更和重大前期会计差错情况 报告期内，公司主要会计政策、会计估计、核算方法等事项未发生重大变更， 未发生重大前期会计差错情况。 （三）公司资产状况分析 1、公司年末资产构成情况如下： 项目 2011年12月31日 2010年12月31日 本年比上年 增减（%） 金额（元） 占总资产比重 （%） 金额（元） 占总资产比重 （%） 货币资金 534,179,707.85 31.55% 666,518,672.60 45.94% -19.86% 应收票据 - - 应收账款 58,396,755.24 3.45% 22,144,319.64 1.53% 163.71% 预付款项 83,343,793.81 4.92% 49,822,516.52 3.43% 67.28% 其他应收款 17,091,570.53 1.01% 13,373,270.58 0.92% 27.80% 存货 517,055,400.97 30.54% 415,122,019.26 28.61% 24.56% 其他流动资产 4,791,402.19 0.28% 7,491,565.45 0.52% -36.04% 流动资产合计 1,214,858,630.59 71.75% 1,174,472,364.05 80.96% 3.44% 固定资产 323,011,952.06 19.08% 185,109,440.22 12.76% 74.50% 在建工程 81,276,149.81 4.80% 29,529,180.38 2.04% 175.24% 无形资产 53,657,849.08 3.17% 48,630,798.57 3.35% 10.34% 长期待摊费用 0.00 0.00% 1,022,345.12 0.07% -100.00% 递延所得税资产 20,328,532.86 1.20% 11,990,100.50 0.83% 69.54% 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 58 非流动资产合计 478,274,483.81 28.25% 276,281,864.79 19.04% 73.11% 资产合计 1,693,133,114.40 100.00% 1,450,754,228.84 100.00% 16.71% 报告期末，资产类变动幅度较大项目的分析说明： (1) 货币资金余额比上期末下降了19.86%，主要原因是募集资金正常投入 指定的项目。 (2)应收账款余额比上期末增长163.71%,主要原因一是总体营业收入的增 长导致应收账款的相应增加,二是公司团购业务和电子商务的快速发展使得期 末应收账款有较大幅度的上升。 （3）预付款项余额比上期末增长67.28%,主要原因一是公司预付龙华生产 基地员工宿舍款；二是预付广告费和购车款。 （4）其他流动资产余额比上期末下降了36.04%，主要原因是上期未认证 的增值税进项税额在本期进行了认证抵扣。 （5）固定资产余额比上期末增长74.50%,主要原因一是公司的募集资金投 资项目龙华生产基地二期、常熟生产基地三期已部分完工转入；二是新购置上 海营销中心用房。 （6）在建工程余额比上期末增长175.24%,原因是公司的募集资金投入 “龙华生产基地综合楼项目”和“常熟生产基地三期项目”的建设。 （7）长期待摊费用余额比上期末下降100%，长期待摊费用已摊完。 （8）递延所得税资产余额比上期末增长69.54%,主要原因一是内部交易未 实现的利润增加；二是实际已发生但未结算的运费增加；三是资产减值准备的 增加。 由于上述主要原因，使公司的总资产由2010年末的1,450,754,228.84元上 升到2011年末的1,693,133,114.40元，上升了16.71%。 2、资产周转能力分析： 项目 2011 年度 2010 年度 增减 2009 年度 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 59 应收账款周转率（次） 32.93 44.72 -11.79 31.46 存货周转率（次） 1.60 1.79 -0.19 2.08 报告期公司应收账款周转率和存货周转率与上年同期相比有所下降,原因是 公司的应收账款和存货的期末余额比期初有较大幅度的上升,期末应收账款和存 货的余额分别比期初上升了163.71%和24.56%。 3、 固定资产及无形资产状况 公司的固定资产主要为厂房、生产机器设备、办公设备、电子设备和运输工 具；无形资产为单独计价的土地使用权。上述资产在资产负债表日不涉及产权纠 纷，运行状况良好，不存在替代资产或升级换代导致其盈利能力降低的情况，也 不存在减值的情形。 4、主要资产减值准备计提情况 公司制订并执行了符合公司实际情况且较为稳健的会计政策，主要资产的减 值准备计提充分、合理。截至2011年12月31日，对应收账款和其他应收款合计计 提了477.74万元的减值准备；对存货计提了192.16万元的减值准备；其他资产不 存在减值的迹象，未计提减值准备。 （四）公司债务及偿债能力分析 1、债务构成情况分析 单位：人民币元 项目 2011 年 2010 年 同比增减(%) 2009 年 短期借款 - 30,000,000.00 -100.00% - 应付票据 97,362,149.74 56,339,056.90 72.81% 77,691,820.53 应付账款 157,495,524.14 99,699,237.34 57.97% 73,253,954.89 预收款项 11,991,947.74 21,114,797.87 -43.21% 18,310,188.55 应付职工薪酬 25,131,330.87 23,707,557.99 6.01% 12,067,371.98 应交税费 66,128,485.33 25,716,693.53 157.14% 14,429,306.39 应付股利 52,894,393.26 31,699,921.27 66.86% 其他应付款 26,013,950.74 28,050,924.56 -7.26% 28,951,753.95 流动负债合计 437,017,781.82 316,328,189.46 38.15% 224,704,396.29 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 60 长期借款 - - 专项应付款 - - 其他非流动负债 18,200,000.00 15,900,000.00 14.47% 非流动负债合计 18,200,000.00 15,900,000.00 14.47% - 负债合计 455,217,781.82 332,228,189.46 37.02% 224,704,396.29 2、偿债能力分析 项目 2011 年(或年末) 2010 年(或年末) 同比增减（％） 流动比率（倍） 2.81 3.71 -24.44% 速动比率（倍） 1.61 2.40 -32.88% 资产负债率（%） 26.89% 22.90% 上升 3.99 个百分点 利息保障倍数（倍） 3,527.93 361.35 876.33% （五）现金流量构成情况： 单位：元 项目 2011年 2010年 同比增减（％） 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 1,573,972,376.04 1,249,356,853.76 25.98% 经营活动现金流出小计 1,362,244,338.27 1,312,139,458.14 3.82% 经营活动产生的现金流量净额 211,728,037.77 -62,782,604.37 不适用 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 599,445,547.56 16,331,495.17 3570.49% 投资活动现金流出小计 839,996,805.41 147,070,061.31 471.15% 投资活动产生的现金流量净额 -240,551,257.85 -130,738,566.14 83.99% 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 437,537.94 30,000,000.00 -98.54% 筹资活动现金流出小计 102,619,194.67 23,803,944.09 331.10% 筹资活动产生的现金流量净额 -102,181,656.73 6,196,055.91 不适用 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 - - 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 61 五、现金及现金等价物净增加额 -131,004,876.81 -187,325,114.60 -30.07% 加：期初现金及现金等价物余额 665,154,584.66 852,479,699.26 -21.97% 六、期末现金及现金等价物余额 534,149,707.85 665,154,584.66 -19.70% 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为21,172.80万元，略大于公司 2011年度实现的净利润，公司的各项销售政策未发生太大变化，情况尚属正常。 投资活动的现金流出比上期上升了83.99%，主要是公司募投项目按工程进度投 入资金所致。筹资活动的现金流出比为10,218.17万元，主要是本期支付以前 年度分配的现金股利和归还银行借款。 （六）公司研发费用投入及成果分析 单位：元 项目 2011年 2010年 本年比上年增减 2009年 研发支出 18,216,197.41 19,347,755.69 -1,131,558.28 11,563,400.65 占主营业务收入的 比重% 1.25% 1.81% -0.56% 1.50% 2011年，公司申请专利19项，其中发明专利7项，实用新型专利3项，外观 设计9项。 （七）各控股子公司经营业绩分析： 子公司名称 业务 性质 主要产品 及服务 成立时 间 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业成本 营业利润 净利润 常熟富安娜家 饰用品有限公 司 加工 制造 受 本 公 司 委 托 生 产 加 工 订 单 产品 2004年1 月15日 20,800 万元 22,801.48 万元 20,945.91 万元 3,149.41 万元 2,970.25 万元 84.47 万元 64.71 万元 深圳市富安娜 家居用品营销 有限公司 商业 零售 销 售 本 公 司产品 2006年9 月11日 16,300 万元 37,932.65 万元 24,297.46 万元 47,176.80 万元 26,357.09 万元 4,419.43 万元 3,458.97 万元 深圳市富安娜 家纺科技有限 公司 商业 购销 销 售 本 公 司产品 2006年3 月16日 500 万元 6,562.73 万元 5,422.21 万元 19,924.69 万元 14,905.75 万元 3,897.62 万元 2,964.52 万元 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 62 南充市富安娜 家居用品有限 公司 加工 制造 受 本 公 司 委 托 生 产 加 工 订 单 产品 2010年8 月18日 600 万 2,550.51 万元 532.45 万 元 1,408.54 万元 1,551.75 万元 -169.43 万 元 26.69 万元 深圳市富安娜 电子商务有限 公司 商业 购销 销 售 本 公 司产品 2010 年 10 月 12 日 50 万 50.15 万元 49.86 万元 0万元 万元 0.11 万元 0.07 万元 业绩分析: 1、 常熟富安娜家饰用品有限公司系本公司投资的全资子公司，取得的营业收 入基本上来源于本公司的内部加工费，在合并报表时已作为内部交易抵销， 因此对公司整体的经营业绩影响不大； 2、 深圳市富安娜家居用品营销有限公司系本公司投资的全资子公司，其又在 国内主要城市投资设立了 24 家全资子公司，从事公司产品的销售业务，对 公司整体的经营业绩有较大影响，报告期内实现营业收入 47,176.80 万元、 营业利润 4,419.43 万元、净利润 3,458.97 万元； 3、 深圳市富安娜家纺科技有限公司系本公司投资的全资子公司，报告期内报 告期内实现营业收入 19,924.69 万元、营业利润 3,897.62 万元、净利润 2,964.52 万元； 4、 南充富安娜家居用品有限公司系本公司投资的全资子公司，取得的营业收 入基本上来源于本公司的内部加工费，在合并报表时已作为内部交易抵销， 因此对公司整体的经营业绩影响不大； 5、 深圳市富安娜电子商务有限公司系本公司投资的全资子公司，属新成立的 子公司，对公司整体的经营业绩影响不大。报告期内，电子商务业务在母 公司股份公司核算。 二、对公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 63 1、行业发展趋势 近年来，随着我国经济的快速发展和全球家纺产业转移的深化，我国家纺行 业得到了快速发展，不仅其发展空间在整个纺织行业中占据优势地位，其增长速 度也优于其他纺织子行业。尽管从短期来看，受到国内外各种不确定、不稳定因 素的影响，行业增长可能会出现一定程度的波动，但是从扩大内需的政策不断深 化实施、国内消费在经济中占比不断提升、家纺行业目前所处的发展阶段和现实 差距等因素来看，我国家纺行业未来的发展前景依然可以看好。 2、公司面临的市场竞争格局 我国家纺行业总体竞争比较充分，由于目前处于发展的起步阶段，竞争格局 主要表现在：具有较强的地域特性；行业品牌集中度低，中低档产品之间趋向同 质化竞争，主要依靠价格竞争；而中高端产品竞争环境相对宽松。 受到短期不确定性因素的影响，不同品牌的产品竞争将会趋于激烈。但随着 上市企业的品牌影响力越来越大，竞争力不断增加，将会在竞争中处于优势地位。 （二）公司未来发展面临的机遇与挑战 1、未来的发展机遇 展望未来，“调整优化经济结构，转变经济增长方式”将入深入开展下去，为 未来经济的增长构筑坚实的基础。在经济发展和居民收入的提高，城市化进程的 加快、住房条件的改善、消费观念的变化等行业推动因素积极影响下，家纺行业 呈现保持较快增长的趋势可以预期。 目前，我国的家纺行业正处于起步阶段，家纺产品占整个消费品的比重还不 高，行业中各个企业的市场占有率还非常小，呈现出“大行业、小企业”的特点。 公司作为行业中的品牌龙头企业，可以抓住国内家纺消费不断升级、消费习惯逐 步转变的行业发展黄金期，抓住有利时机不断地拓展市场空间、提高核心竞争力 和品牌影响力，把企业做大做强。 未来的发展，品牌是制胜的关键，行业分化更加明显。随着公司的上市，品 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 64 牌知名度大大增强，会使原来的优势更为明显。 2、面临的挑战 除了如何更好的满足市场消费者的需求和面对生产要素价格的上涨如何保持 企业的盈利能力所带来的挑战外，如何能在行业发展出现波动的时候迅速转变经 营策略，保持公司业绩的稳定增长，并且进而能够抓住波动的不利时机，转变为 对自己增长的有利时机，也是短期内公司所面临的挑战之一。 （三）公司中长期发展战略 1、本公司发展战略 以“打造百年家居品牌，创造美好睡眠生活”为宗旨，凭借强大的研发设计、 生产物流及覆盖全国的营销网络，积极进行募投项目的建设，抓住新一轮发展机 遇，力争成为国内规模最大、盈利能力最强的行业领先企业；家用纺织品将成为 公司未来发展的主导产品，通过不断提升产品质量和产品附加值，加大开拓国内 外市场的力度，打造先进的供应链系统，保持公司在行业内的领导地位；更宽更 广的家居产品将成为公司未来业绩发展的又一增长点，引领市场潮流和时尚，满 足消费者全方位的购物需求；成为国内家纺行业中首家引入大家居产品的最大终 端零售商，保持行业竞争优势，主要经营指标居国内同行业前列。 2、公司2012年度经营计划 2012年公司经营指导思想是：坚持多品牌的发展战略，在继续做强富安娜品 牌、做大馨而乐品牌的同时，做好重新制订标准和形象的高端品牌维莎和新的儿 童品牌的推广和拓展工作，提高对市场的覆盖程度；进一步拓展营销网络体系， 加快对原有实体营销网点的拓展和改造，提高新渠道和电子商务在销售中的占比； 做好募集资金投资项目后期的建设工作，尽早发挥效益，继续进行全国性的战略 布局，适时启动相关项目的建设工作；继续发挥ERP系统对生产、物流、销售供应 链管理系统的整合能力，提高效率、控制成本，发挥规模效应。 2012年计划销售18.16亿元，比2011年增长25%；预计净利润2.79亿元，增长 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 65 35%（上述经营目标并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现取决于市场状况的 变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资 者注意风险）。重点工作计划如下： （1）坚持多品牌的发展战略 经过近两年的持续投入，公司针对年轻白领的时尚品牌馨而乐取得了较快的 发展。在此基础上，公司又推出了全新的儿童品牌；并且将原来的高端品牌维莎 进行了升级，确定了新的品牌形象和店柜标准，今年将陆续走向市场。通过多品 牌的战略，提高了对消费者的覆盖力度，实现了资源共享。 （2）进一步拓展营销网络体系 2011 年公司的电子商务发展迅猛，取得了成倍的增长。今年将继续加大对电 子商务及新渠道的投入和拓展力度，在电子商务方面，通过自建平台、大力发展 分销平台，以及丰富产品线和提升服务等新措施，保证电子商务的快速发展。同 时，将加快对实体营销网点的拓展，除了增加覆盖空白区域的网点之外，也要对 现在区域的覆盖进一步加密和网点升级。对于新渠道的拓展也也是重要工作的一 部分。 （3）做好募集资金投资项目的后期建设工作，尽早发挥效益。 2011年公司对募募集资金投资项目根据实际情况进行了调整，考虑到人工成 本、配套等因素，公司进一步减少了龙华项目的投资，加大了对综合楼的建设。 经过两年的建设，各项目都已经到了建设后期，2012年将做好各建设项目的收尾 工作，加快推进募投项目的建设，早日发挥出效益。与此同时，将继续进行全国 性的战略布局，适时启动相关项目的建设工作。 （4）继续重视研发投入，调整产品结构，走向系列化、配套化 以市场需求为导向，加强新材料、新技术的研发、应用，提高产品的科技含 量和环保性能，在产品的材质选择、款式工艺、文化内涵创新上不断突破，向高 品质、高附加值方向发展； 根据市场需求调整产品结构，改变以前单一产品的发 思路，不断丰富家居用品，使产品走向系列化及配套化，为一站式的家居用品店 的建立和扩大打好基础。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 66 （5）不断完善和提升供应链管理水平，提高效率，控制成本 公司规模的扩大在管理上提出了更高的挑战，在公司ERP系统一、二期成功上 线的基础上，继续加快整合和应用过程，充分发挥ERP的信息共享、快速反应的积 极作用，提高计划的有效性和准确度，加快供应链反应速度和效率。不断改善库 存结构，提高效率，控制成本，充分发挥规模效应。 （6）继续强化内控机制，不断提升治理水平。 内部控制是上市公司规范运作的根本，对内控机构的建设和完善是一个长期 的过程。公司将在监管部门开展现场检查活动的基础上，认真对照标准进行自我 检查，对不完善地方加以整改，切实加强财务管理和审计监督，充分发挥董事会 各专业委员会的作用，不断提升治理水平。 3、资金需求 公司结合发展战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排使 用资金，公司将根据需要通过直接融资、银行借款融资、加强货款回收力度、提 高资金周转效率等途径来保证公司发展的资金需求。 （四）可能风险与对策 1、市场风险 国内家纺行业的竞争主要集中在中低端产品的竞争，市场竞争主要依靠价格 竞争。国内中高端家纺产品市场竞争相对宽松。从家纺产品的结构上看，中低档 产品生产过剩，需求日益萎缩；而技术含量高、高附加值的中高档产品比重偏低， 不能满足城市消费者在家纺文化和保健意识方面的需求。 本公司坚持走中高端品牌的道路，开发了不同品种的产品、开拓了多个地区 市场，利用不同品种、不同地区的商业周期性时间上的交替互补来抵销宏观经济 周期性波动造成的影响。鉴于国内家纺产业是一个新兴产业，市场潜力巨大，本 公司借助强有力的研究开发实力，避开部分饱和的一般产品，着力开发广大消费 在急需的产品，以满足市场需要。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 67 2、人工成本上涨、原材料价格波动的风险。 近年来受上游农作物棉花的价格出现大幅波动的影响，公司的主要原材料坯 布价格也出现了大幅波动。 人工成本近年来也上升迅速，都对公司的经营管理水 平提出了挑战。 公司一直以来，非常关注坯布的价格走势，提前作好应对储备，并坚持与多 家原材料供应商保持良好的合作关系，争取以市场最低的价格，买到最好的坯布， 尽可能减少原材料采购价格走高给公司经营造成的影响。同时，公司通过提高产 品的科技含量和附加值来降低其他方面的制造成本，保证公司的盈利水平。同时 通过将公司的部分生产向西部转移，能充分利用西部地区人工丰富、成本相对不 高的优势，对降低人工成本带来一定的帮助。 3、市场需求波动的风险 尽管家纺行业目前还处于上升阶段，市场需要较大，增速较快，但由于受到 宏观经济形势的影响，短期内可能会出现需求暂时放缓或下降的风险。 公司产品本身定位为中高端，受经济波动的影响较小。通过多品牌的策略、 走大家纺的路线，不断提高对消费群的覆盖程度、丰富产品的品类，从而更好的 满足消费的需求；通过对实体营销网点的建设、加大对电子商务的投入和新渠道 的拓展，降低消费者购买产品的交易成本。此外，公司也将考虑经济形势和需要 的变化，在产品设计和促销策略上进行调整，更加适应市场的变化。通过采取以 上措施，尽可能降低经济和需求波动所带来的影响。 三、报告期内投资情况 （一）募集资金投资情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1316 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2009 年 12 月 18 日向社会 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 68 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,600 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 30 元。截至 2009 年 12 月 23 日止，本公司共募集资金 780,000,000.00 元，扣除 发行费用 45,027,670.61 元，募集资金净额为 734,972,329.39 元。截止 2009 年 12 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务 所以“华德验字[2009]137 号”《验资报告》验证确认。 截止 2011 年 12 月 31 日，公司使用募集资金的金额为 446,677,111.64 元， 其中：（1）以前年度投入募集项目的金额为 189,674,963.53 元，其中：公司置换 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为45,325,123.43元； 募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为 144,349,840.10 元；（2）本年度 使用直接投入募集资金项目的金额为 273,688,347.74 元。（3）截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的净额为 16,686,199.63 元。 截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 288,295,217.75 元。 2、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管 理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。根 据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储， 并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构平 安证券有限责任公司于 2010 年 1 月 21 日分别与中国工商银行股份有限公司深圳 南山支行、深圳平安银行股份有限公司深圳蛇口支行和中国建设银行股份有限公 司深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到 开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。 由于募集资金投资项目“国内市场连锁营销体系建设项目”和“常熟家纺生 产基地三期建设项目”的实施主体分别为公司的全资子公司深圳市富安娜家居用 品营销有限公司（以下简称“富安娜营销”）和常熟富安娜家饰用品有限公司（以 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 69 下简称“常熟富安娜”），为了更好的开展募集资金投资项目，经 2010 年 1 月 20 日第一届董事会第二十一次会议和 2010 年 2 月 5 日 2010 年度第一次临时股东大 会审议通过，公司以募集资金对上述子公司进行增资。增资后，富安娜营销和常 熟富安娜连同保荐机构平安证券有限责任公司于 2010 年 2 月 10 日分别与中国建 设银行股份有限公司深圳招商支行和常熟农村商业银行开发区支行签订了《募集 资金三方监管协议》。 公司募集资金项目中“国内市场连销营销网络体系建设项目”的实施主体富 安娜营销公司，可根据项目进度在各地新设子公司或向各地的销售公司增资，来 具体实施该项目。 根据公司第二届董事会第十次（临时）会议决议，审议通过变 更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，并使 用不超过 3,000 万元超募资金对该项目进行追加投资。追加投资后，富安娜营销 公司根据项目进度已向其全资子公司富安娜（上海）家居用品有限公司（以下简 称“上海富安娜公司”）增资 4,000 万元，用于实施“国内市场连锁营销网络体 系建设项目”。增资后，公司及上海富安娜公司已于 2011 年 10 月 10 日与中国建 设银行股份有限公司上海杨浦支行及保荐机构平安证券有限责任公司）签订了《募 集资金四方监管协议》。 根据上述签订的募集资金监管协议的规定：保荐机构指定保荐代表人对公司 募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权， 每季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司单次或 12 个月内 累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的或累计从募集 资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 5%的，公司应当以传真方式知会保 荐代表人；公司承诺以定期存单方式存放的募集资金到期后及时转入协定的募集 资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐代表人。 截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行深圳海王支行 4000029329200272179 747,216,470.00 23,765,525.97 活期 中国工商银行深圳海王支行 4000029329200288322 4,034,918.08 活期 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 70 平安银行蛇口支行 0242100369029 3,972,421.52 活期 平安银行蛇口支行 0243200028741 95,000,000.00 七天通知存 款 中国工商银行深圳海王支行 4000029314200003206 30,000,000.00 七天通知存 款 中国建行银行深圳招商支行 44201549900052503067 21,261,822.29 活期 中国建行银行深圳招商支行 44201549900049003067 45,000,000.00 七天通知存 款 常熟农村商业银行开发区支行 101290001000067699 33,022,782.92 活期 常熟农村商业银行开发区支行 101230001001976649 30,000,000.00 七天通知存 款 中国建行银行上海平凉路支行 31001588912050018025 2,237,746.97 活期 合 计 747,216,470.00 288,295,217.75 3、本年度募集资使用情况 （1）2011 年度募集资金实际使用情况如下： 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 71 募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 73,497.23 本年度投入募集资 金总额 27,368.83 报告期内变更用途的募集资金总额 27,700.00 已累计投入募集资 金总额 46,336.33 累计变更用途的募集资金总额 27,700.00 累计变更用途的募集资金总额比例 37.69% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1、国内市场连锁营销 网络体系建设项目 是 12,184.20 15,184.20 6,002.15 8,546.06 56.28% 2012 年 12 月 31 日 - - 否 2、龙华家纺生产基地 二期建设项目 是 10,472.80 11,192.28 2,200.75 8,313.94 74.28% 2012 年 3 月 31 日 - - 否 3、常熟富安娜家纺生 产基地三期建设项目 是 5,139.10 14,339.10 5,119.96 8,107.36 56.54% 2012 年 6 月 30 日 - - 否 4、企业资源计划 （ERP）管理体系技术 改造项目 是 3,000.00 3,000.00 287.60 2,610.60 87.02% 2012 年 9 月 30 日 - - 否 5、补充营运资金 是 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 2011 年 2 月 28 日 - - 否 承诺投资项目小计 35,796.10 48,715.58 13,610.46 32,577.96 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 72 超募资金投向 1、龙华家纺基地综合 楼项目 是 --- 14,780.52 3,758.37 3,758.37 25.43% 2012 年 12 月 31 日 否 2、补充营运资金 否 --- 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 超募资金投向小计 24,780.52 13,758.37 13,758.37 合计 35,796.10 73,496.10 27,368.83 46,336.33 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 龙华家纺生产基地二期建设项目由于收购“伊思家纺”和对本项目战略调整等影响，原预定完工日期为 2011 年 8 月 31 日，现预计完工日期为 2012 年.3 月 31 日。常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目因施工方开工不足和天气影响原因，工期无法按时完工，原预定完工日期为 2011 年 6 月 30 日，现预 计完工日期为 2012 年 6 月 30 日。企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目由于增加人力资源模块和电子商务公司实施，原预定完工日期为 2011 年 12 月 31 日，现项目完工日期预计延至 2012 年 9 月 30 日。龙华家纺基地综合楼项目由于增加投资，投资期限增加到 24 个月，即预计延至 2012 年 12 月 31 日。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 超募资金的金额为 377,011,329.39 元,根据 2011 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发 表了意见，同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，并使用不超过 3,000 万元超募资金对该项目进行追加 投资、同意使用不超过 7,600 万元超募资金对公司募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过 9,200 万元超 募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过 7,900 万元超募资金投资建设“龙华家 纺基地综合楼项目”、同意使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。根据 2011 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议决议，并经独立 董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司调整募投项目内部投资结构，减少“龙华家纺生产基地二期建设项目”投资 6,880 万元，全部用于 追加投资“龙华家纺基地综合楼项目”。截至 2011 年 12 月 31 日，公司超募资金正在按照调整后的投资进行。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 根据 2011 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议通过了并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表意见，同意公司变更募集资金投 资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，将原有旗舰店、直营专卖店、直营专柜由原来主要由省会城市变更为直辖市、省会城市、 沿海经济发达城市和二级城市，部分三线城市；并对区域营销管理中心、旗舰店、直营专卖店、直营专柜原有购买或者租赁的面积进行扩大。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 经公司 2010 年第二届董事会第一次(临时)会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经天健会计师事务所 有限公司出具天健审字[2010]3-23 号《深圳市富安娜家居用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独 立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 4,532.51 万元。其中：国内市场连锁营销网络体系建设 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 73 项目置换金额为 293.51 万元；龙华家纺生产基地二期建设项目置换金额为 2,061.57 万元；常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目置换金额为 231.42 万元；企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目置换金额为 1,946.01 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 经 2010 年 7 月 22 日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第四次（临时）会议审议，经独立董事、平安证券保荐人发表独立审核意 见后，同意《对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不 超过 6 个月；截至 2012 年 1 月 19 日，公司已按照承诺公司归还人民币 3000 万元至募集资金专用专户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构平安证 券有限责任公司。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 74 (2) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及 其情况 “国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“常熟富安娜家纺生产基地三期建 设项目” 和“龙华家纺生产基地二期建设项目”均处于建设期，尚无效益。“企 业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目”、“补充营运资金”和“龙华家纺基 地综合楼项目”无预计效益。 (3)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 根据 2011 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议通过了并 经独立董事、平安证券公司保荐人等发表意见，同意公司变更募集资金投资项目“国 内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，将原有旗舰店、直营专卖店、直 营专柜由原来主要由省会城市变更为直辖市、省会城市、沿海经济发达城市和二级 城市，部分三线城市；并对区域营销管理中心、旗舰店、直营专卖店、直营专柜原 有购买或者租赁的面积进行扩大。 (4)超募资金使用情况 超募资金的金额为 377,011,329.39 元,根据 2011 年 1 月 15 日召开的第二届董 事会第十次（临时）会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见， 同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方 案，并使用不超过 3,000 万元超募资金对该项目进行追加投资、同意使用不超过 7,600 万元超募资金对公司募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设项目” 进行追加投资、同意使用不超过 9,200 万元超募资金对公司募集资金投资项目“常 熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过 7,900 万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”、同意使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。根据 2011 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二十次 会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司调整募投 项目内部投资结构，减少“龙华家纺生产基地二期建设项目”投资 6,880 万元，全 部用于追加投资“龙华家纺基地综合楼项目”。 (5)尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 4、变更募投项目的资金使用情况 本公司本年未变更募集资金投资项目。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 75 5、募集资金使用及披露中存在的问题 2011 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集 资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。 （二）非募集资金投资情况 报告期内，公司存在使用非募集资金投资情况，具体如下： 1、购买资产情况 经2011年8月11日第二届董事会第十五次（临时）会议审计通过了《关于拟购 买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产的议案》和2011年8月23日第二届董事会第 十六次（临时）会议审议通过《关于拟将购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产 的主体变更为常熟富安娜家饰用品有限公司的议案》。同意常熟富安娜家饰用品有 限公司以40,255,621元的价格收购常熟伊思家饰用品有限公司部分资产，包括房屋 建筑物、运输设备、机器设备、电子设备和其它设备（评估价41,656,216元）。买 卖双方于2011年9月6日在江苏常熟签订了《资产转让协议》。公司原定拟购买价格 为人民币40,255,621元，经双方协商，最终购买价格为人民币40,253,400元，其他 内容不变。 买卖双方于2011年10月14日在江苏常熟签订了《资产转让补充协议》， 对转让的土地使用权范围内的部分无产权证的建筑，做出补充约定，其他内容不变。 截止至2011年10月25日，买卖双方已办理相关设备、房产转让手续，公司已于近日 取得相关房产证，并于2011年10月25日支付尾款。至此，本次购买资产事项已全部 完成。 2、投资理财情况 报告期内，公司利用自有闲置资金多次购买银行理财产品，共计获得理财收益 约312.23万元，具体如下： 单位：人民币万元 签约方 资金来源 投资金额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈 亏金额 是否 涉讼 起始日期 终止日期 工商银行 自有闲置资金 2,000.00 2011 年 03 月 11 日 2011 年 03 月 28 日 保本理财 0.84 0.84 否 工商银行 自有闲置资金 2,000.00 2011 年 03 月 17 日 2011 年 03 月 25 日 保本理财 0.26 0.26 否 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 76 工商银行 自有闲置资金 7,000.00 2011 年 03 月 04 日 2011 年 05 月 04 日 保本理财 50.30 50.30 否 工商银行 自有闲置资金 3,000.00 2011 年 04 月 29 日 2011 年 05 月 03 日 保本理财 0.53 0.53 否 中国银行 自有闲置资金 790.00 2011 年 01 月 15 日 2011 年 02 月 15 日 保本理财 1.86 1.86 否 中国银行 自有闲置资金 2,500.00 2011 年 03 月 10 日 2011 年 03 月 31 日 保本理财 5.90 5.90 否 中国银行 自有闲置资金 4,000.00 2011 年 03 月 28 日 2011 年 03 月 31 日 保本理财 1.58 1.58 否 中国银行 自有闲置资金 3,000.00 2011 年 04 月 01 日 2011 年 04 月 08 日 保本理财 1.43 1.43 否 中国银行 自有闲置资金 4,000.00 2011 年 04 月 01 日 2011 年 05 月 31 日 保本理财 30.25 30.25 否 中国银行 自有闲置资金 5,000.00 2011 年 04 月 02 日 2011 年 05 月 31 日 保本理财 36.37 36.37 否 农业银行 自有闲置资金 1,000.00 2011 年 04 月 01 日 2011 年 04 月 15 日 保本理财 1.42 1.42 否 农业银行 自有闲置资金 2,000.00 2011 年 04 月 22 日 2011 年 04 月 29 日 保本理财 1.32 1.32 否 农业银行 自有闲置资金 2,000.00 2011 年 05 月 18 日 2011 年 05 月 31 日 保本理财 2.65 2.65 否 中国银行 自有闲置资金 3,000.00 2011 年 05 月 31 日 2011 年 06 月 30 日 保本理财 12.33 12.33 否 建设银行 自有闲置资金 3,000.00 2011 年 05 月 25 日 2011 年 07 月 08 日 保本理财 18.08 18.08 否 工商银行 自有闲置资金 8,000.00 2011 年 06 月 01 日 2011 年 08 月 01 日 保本理财 64.18 64.18 否 工商银行 自有闲置资金 7,000.00 2011 年 05 月 04 日 2011 年 08 月 04 日 保本理财 82.93 82.93 否 合计 - 59,290.00 - - - 312.23 312.23 - 注：截止报告期末，不存在逾期未收回的投资理财事项。 2011年5月，深圳证监局对公司进行现场检查，发现公司上述购买理财产品的 事项，认定上述事项未履行相关决策程序，属于违反《投资决策管理制度》的情况， 要求公司立即进行整改。报告期内，公司已赎回全部理财产品，并自查整改完毕。 具体情况详见2011年12月1日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （）的《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。 （三）委托贷款情况 报告期内，公司不存在委托贷款的情况。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 77 四、报告期内公司董事会日常工作情况 （一） 报告期内会议召开情况 报告期内，本公司董事会共召开十一次会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法 律、法规的规定和监管部门的规范要求。 1、2011年1月21日，公司召开第二届董事会第十次（临时）会议，审议通过了 《关于部分变更“国内市场连销营销网络体系建设项目”实施方案暨使用部分超 募资金向该项目追加投资》、《关于使用部分超募资金向“龙华家纺生产基地二期 建设项目”追加投资》、《关于使用部分超募资金向“常熟富安娜公司家纺生产基 地三期建设项目”追加投资》、《关于使用部分超募资金投资建设“龙华家纺基地 综合楼项目”》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金活动的议案》、《深 圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、《关 于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。 2、2011年2月23日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议，审议通过 了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于确定公司股 票期权授予日的议案》。 3、2011年4月18日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于〈2010年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2010年度董事会工作报告〉的 议案》、《关于〈2010年度财务决算报告〉的议案》、《关于<2010年度利润分配 预案>的议案》、《关于〈2010年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈募集资 金2010年度存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈2010年度内部控制自我 评价报告〉的议案》、《关于2011年日常关联交易预计情况的议案》、《关于续聘 公司2011年度财务审计机构议案》、《关于南充全资子公司签订对外投资协议的议 案》、《关于召开2010年年度股东大会的议案》。 4、2011年4月27日，公司召开了第二届董事会第十三次（临时）会议，审议通 过了《关于<2011年第一季度季度报告全文>及正文的议案》。 5、2011年7月6日，公司召开了第二届董事会第十四次（临时）会议，审议通 过了《关于向工商银行南山支行申请最高不超过1.5亿元人民币综合授信额度的议 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 78 案》、《关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案》。 6、2011年8月11日，公司召开了第二届董事会第十五次（临时）会议，审议通 过了《关于〈2011年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于拟购买常熟伊思家饰 用品有限公司部分资产的议案》。 7、2011年8月23日，公司召开了第二届董事会第十六次（临时）会议，审议通 过了《关于解聘梅连清先生公司副总经理、财务总监职务的议案》、《关于提议罢 免梅连清先生公司董事的议案》、《关于拟将购买常熟伊思家饰用品有限公司部分 资产的主体变更为常熟富安娜家饰用品有限公司的议案》、《关于对全资子公司常 熟富安娜家饰用品有限公司增资的议案》。 8、2011年9月29日，公司召开了第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通 过了《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限 公司章程修订案>的议案》、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司内部控制 规则落实情况自查表>的议案》、《关于<开展“加强中小企业板上市公司内控规则 落实”专项活动的整改报告>的议案》。 9、2011年10月25日，公司召开第二届董事会第十八次（临时）会议，审议通 过了《关于〈2011年第三季度季度报告全文〉及正文的议案》。 10、2011年11月30日，公司召开第二届董事会第十九次（临时）会议，审议通 过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<会计政策>的议案》、《深 圳市富安娜家居用品股份有限公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报 告》。 11、2011年12月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》、《关于制定<投资理财管理制 度>的议案》。 上述会议的相关内容已刊登在巨潮资讯网（）及《证 券时报》上,具体刊登日期详见“第十节重要事项”中“报告期内已披露的重要信 息索引”。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关 法律法规，秉承勤勉尽职的态度，严格执行了股东大会的各项决议与授权。重 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 79 点事项如下： 1、根据2011年2月11日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的《关 于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿> 的议案》，公司对此次股权激励计划进行了有效实施，报告期内，首期股票期权 激励计划首次授予已授予完毕。 2、根据2011年2月11日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的《关 于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴由原来的4万元/年调整为5万 元/年，报告期内，独立董事津贴已调整完毕。 3、根据2011年5月12日召开的2010年年度股东大会审议通过的2010年度利 润分配决议，以公司总股本133,900,000股为基数，向全体股东每10股派7元人 民币现金（含税），共计向股东派发人民币93,730,000元。报告期内上述股利已 分配完毕。 （三）董事会专门委员会的履职情况 1、董事会审计委员会的履职情况 2011 年 3 月 18 日，董事会审计委员会召开了 2011 年度第一次会议，审计并通 过了：1、《关于会计师事务所 2010 年审计总体安排的议案》，同意会计师事务所 对公司 2010 年审计工作的总体安排，措施得当，安排合理，对重点审计领域进行 了合理关注，符合《审计业务约定书》的规定和公司年报信息披露的要求；2、《2010 年内部审计工作总结》；3、《2011 年内部审计工作计划》。 2011 年 4 月 16 日，董事会审计委员会召开了 2011 年度第二次会议，审议通过 了《关于会计师事务所对 2012 年度财务报表审计初审意见的议案》，同意会计师的 初审意见，认为立信大华会计师事务所在审计过程中实施了合理的审计程序，对重 点审计领域进行了关注，得出的初审意见合理、可靠。公司编制的 2010 年度财务 会计报表符合《企业会计准则》的编制规定，财务会计报表的有关财务数据反映了 公司截止 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的生产经营成果与现金流量 情况。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 80 2011年4月18日，董事会审计委员会召开了2011年度第三次会议，审议并通过 了：1、《关于<2010年度审计报告>的议案》；2、《关于<2010年度财务决算报告> 的议案》；3、《关于<募集资金2010年度存放与使用情况专项报告>的议案》；4、 《关于<会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告>的议案》，认为立信 大华会计师事务所有限公司年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度 独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司2010年度财务报告、募集资金存 放及使用情况等进行了认真核查，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和 义务，按时完成了公司2010年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报表发表了 审计意见。 2011年8月11日，董事会审计委员会召开了2011年度第四次会议，审议并通过 了：1、《关于<2011年半年度报告>及其摘要的议案》；2、《2011年第二季度募集 资金存放和使用情况的内审报告》。 2011 年 9 月 29 日，董事会审计委员会召开了 2011 年度第五次会议。审议并通 过了：1、《关于改聘会计师事务所的议案》；2、《关于<深圳市富安娜家居用品 股份有限公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》；3、《关于<开展“加强中小 企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告>的议案》。 2011年10月25日，董事会审计委员会召开了2011年第六次会议。审议并通过了： 1、《关于<2011年第三季度报告>及其摘要的议案》；2、《2011年第三季度募集资金 存放与使用情况的内审报告》。 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况 2011年11月23日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了2011年第一次会议，审 议通过了：1、《关于公司高级管理人员薪酬方案与考核方案的议案》；2、《关于 拟定二期股票期权激励方案的议案》。 2012年2月15日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了2012年第一次会议，审 计通过了：1、《2011年董事、高级管理人员考核评价和薪酬建议报告》，认真审 查了公司2011年度董事、高级管理人员的考核评价和薪酬情况，认为考核评价基本 上反应了被考核人的工作努力程度和所取得成绩，公司董事和高级管理人员的薪酬 标准符合公司薪资管理办法的规定。2、《2012年薪酬与考核委员会工作计划》。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 81 3、董事会提名委员会的履职情况 2011 年9月29日，公司董事会提名委员会召开2011年第一次提名委员会会议， 会议并审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 4、董事会战略委员会的履职情况 2011年5月和11月，公司董事会战略委员会分别召开会议，结合公司定货会的 情况，对公司当前所处的家纺行业形势进行了深入研究分析与探讨，为公司未来战 略目标的制定提供了许多建设性的意见。 五、2011年资本公积转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，母公司2011年 度实现净利润159,294,849.51元，根据《公司章程》规定，按净利润10%提取法定 盈余公积金15,929,484.95元，截至2011年末母公司可供股东分配的利润 261,063,129.38元。 1、公司本年度将实施资本公积转增股本预案如下： 以公司2011年度末总股本133,900,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转2股，转增后，总股本由133,900 ,000股增加至160,680,000股。 2、公司近三年现金分红情况 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率 年度可分配利润 2010 年 93,730,000.00 127,757,806.11 73.37% 211,427,764.82 2009 年 51,500,000.00 86,105,281.55 59.81% 187,147,467.06 2008 年 0.00 65,749,032.15 0.00% 118,089,330.51 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比 例（%） 155.82% 3、本年度公司未进行现金分红的原因说明 由于公司目前处于快速扩张期，用于业务发展方面的资金需求较高，故本年度 利润分配未进行现金分红。 4、独立董事就资本公积转增股本预案发表的意见 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 82 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章 程》的有关规定，现就公司2011年度资本公积金转增股本预案发表如下意见：经核 查，公司董事会基于公司现阶段实际情况，提出的资本公积转增股本预案是实事求 是的，没有损害全体股东的利益。同意将该预案提请公司2011年度股东大会进行审 议。 六、董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况 报告期内，公司不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。 七、内幕知情人管理制度建立和执行情况 公司于2012年2月按照相关法律法规的要求修订了《内幕信息知情人登记备案 制度》，界定了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围和相关管理制度。报告期 内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信 息买卖公司股份的情况，也不存在监管部门的查处和整改情况。 八、其他需要披露的事项 （一）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，在报告期内没有发生变更。 （二）开展投资者关系管理工作的情况 公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作，并对各次接待来访做好登记 工作。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 83 第九节 监事会报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发， 依法认真履行监督职责，对企业的规范运作和发展起到积极作用。 2011年度，监事会共召开十一次监事会会议，列席参加了报告期内召开的十 一次董事会和三次股东大会。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议的召开情况 1、2011年1月21日，公司召开了第二届监事会第九次（临时）会议，审议通过 了《关于部分变更“国内市场连销营销网络体系建设项目”实施方案暨使用部分超 募资金向该项目追加投资的议案》、《关于使用部分超募资金向“龙华家纺生产基地 二期建设项目”追加投资的议案》、《关于使用部分超募资金向“常熟富安娜公司家 纺生产基地三期建设项目”追加投资的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设 “龙华家纺基地综合楼项目”的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资 金活动的议案》、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计 划（草案）修订稿>的议案》、《关于提名肖林春先生为监事会监事的议案》。 2、2011年2月23日，公司召开了第二届监事会第十次（临时）会议，审议通过 了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于核实公司期权 激励计划中激励对象名单的议案》。 3、2011年3月8日，公司召开了第二届监事会第十一次（临时）会议，审议通 过了《关于核实公司期权激励计划中激励对象名单的议案》。 4、2011年4月18日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、 《2010年度财务决算报告》、 《2010年度利润分配预案》、 《2010 年年度报告》及其摘要、《募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》、《2010年 度内部控制自我评价报告》、《关于2011年日常关联交易预计情况的议案》、《关于续 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 84 聘公司2011年度财务审计机构的议案》。 5、2011年4月27日，公司召开了第二届监事会第十三次（临时）会议，审议通 过了《关于<2011年第一季度季度报告全文>及正文的议案》。 6、2011年7月6日，公司召开了第二届监事会第十四次（临时）会议，审议通 过了《关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案》。 7、2011年8月11日，公司召开第二届监事会第十五次（临时）会议，审议通过 了《关于〈2011年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于拟购买常熟伊思家饰用品 有限公司部分资产的议案》。 8、2011年8月23日，公司召开第二届监事会第十六次（临时）会议，审议通过 了《关于解聘梅连清先生公司副总经理、财务总监职务的议案》、《关于提议罢免梅 连清先生公司董事的议案》。 9、2011年10月25日，公司召开第二届监事会第十七次（临时）会议，审议通 过了《关于〈2011年第三季度季度报告全文〉及正文的议案》。 10、2011年11月30日，公司召开第二届监事会第十八次（临时）会议，审议通 过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整 改报告》。 11、2011年12月26日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》。 上述会议的相关内容已刊登在巨潮资讯网（）及《证 券时报》上,具体刊登日期详见“第十节重要事项”中“报告期内已披露的重要信 息索引”。 （二）列席董事会及股东大会情况 报告期内，监事列席了十一次董事会和三次股东大会，并对股东大会和董事会 的召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：会议的召集、召开程序符合有 关法律、法规以及《公司章程》的规定，在此基础上作出的决议合法、有效。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 85 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司能够依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及 《公司章程》等规定规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为。公司已建立 较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事、高级管理人员在执行公司 职务时没有违反法律、法规和公司章程的规定，也没有损害公司利益和股东利益 的行为。 （二）检查公司财务的情况 经查验，报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等 法律、法规的相关规定，监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作规 范，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。 公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金 流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对本公司出具的2011年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准 则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2011年度财务报表，客观、公正、真 实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》 的规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目 的情况。公司对报告期内募集资金使用情况作了专项报告，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）根据公司的专项报告，对公司募集资金投资项目及使用情况均进行了 专项审核并出具了专项鉴证报告。公司董事会编制的《2011年度募集资金使用情况 专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情 况。监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定，未发 现违规使用募集资金的情况。 （四）收购、出售资产交易情况 报告期内，公司收购常熟伊思家饰用品有限公司部分资产，监事会经过认真核 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 86 查后认为：董事会批准公司购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产，有利于公司 进一步资源整合，可有效提高公司整体实力。此次购买资产符合公司实际发展需求， 不存在损害股东利益的情形。 （五）关于关联交易的合理性 2011年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常经营业务，交易各方遵 循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。 （六）对公司内部控制自我评价的意见 监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合 理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求， 各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董 事会出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的 内部控制状况。 （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司于2010年1月制定了《内幕 信息知情人登记备案制度》。 2012年2月，公司根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规 定》（证监会公告【2011】30 号）的有关规定，结合公司实际情况，对《内幕信 息知情人登记备案制度》进行修订。 公司监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理 制度，符合国家相关法律法规要求，并能得到有效的执行。内幕信息知情人登记 管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用等各环节起到了较 好的风险防范和控制作用，有效的保护了投资者特别是中小投资者的利益。 2012年，公司监事会将一如既往地按照《公司法》、《公司章程》以及《监 事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定，勤勉尽责，继续扎实做好 各项工作，进一步促进公司的规范运作。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 87 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、破产重整相关事项 报告期内，公司无破产重整相关事项。 三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况 报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、 保险公司、 信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其他上市 公司股权及参股金融企业股权的情况。 四、收购及出售资产、企业合并事项 报告期内，公司收购了常熟伊思家饰用品有限公司部分资产，具体如下： 经2011年8月11日第二届董事会第十五次（临时）会议审计通过了《关于拟购 买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产的议案》和2011年8月23日第二届董事会第 十六次（临时）会议审议通过《关于拟将购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产 的主体变更为常熟富安娜家饰用品有限公司的议案》。同意常熟富安娜家饰用品有 限公司以40,255,621元的价格收购常熟伊思家饰用品有限公司部分资产，包括房屋 建筑物、运输设备、机器设备、电子设备和其它设备（评估价41,656,216元）。买 卖双方于2011年9月6日在江苏常熟签订了《资产转让协议》。公司原定拟购买价格 为人民币40,255,621元，经双方协商，最终购买价格为人民币40,253,400元，其他 内容不变。 买卖双方于2011年10月14日在江苏常熟签订了《资产转让补充协议》， 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 88 对转让的土地使用权范围内的部分无产权证的建筑，做出补充约定，其他内容不变。 截止至2011年10月25日，买卖双方已办理相关设备、房产转让手续，公司已于近日 取得相关房产证，并于2011年10月25日支付尾款。至此，本次购买资产事项已全部 完成。 五、股权激励计划实施事项 报告期内，公司实施了首期股权激励计划，具体如下： 1、2011年1月21日，公司第二届董事会第十次（临时）会议通过证监会审核无 异议的《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》，并提交公司股东大会审议。 3、2011年2月11日，公司2011年第一次临时股东大会通过了公司《首期股票期 权激励计划（草案）修订稿》，首期股权激励计划获得批准。 4、2011年2月23日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议决定对股东大会 通过的股权激励计划中授权对象和期权数量进行调整，由于原激励对象倪学习、范 荣、刘清福等人离职或个人原因，已不再满足成为股权激励对象的条件，董事会依 据股东大会授权相应调整股权激励份额，决定授予175名激励对象合计223.3万份股 票期权，同时预留24.7万份给未来确定的激励对象。 5、相关期权已于2011年2月22日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理登记 手续。 6、根据2010年年度股东大会审议通过的《关于<2010年度利润分配预案>的议 案》，公司利润分配方案于2011年7月6日实施完毕。方案为：以公司总股本 133,900,000股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金（含税）。根据公司《首 期股票期权激励计划》中的相关规定，公司需对股票期权的行权价格进行调整。根 据第二节董事会第十四次（临时）会议决议，2011年7月7日，公司对《首期股票期 权激励计划》进行了调整，调整后，首期股票期权的行权价格未33.54元。 7、在公司首期股票期权激励计划授予完成后，作为原激励对象的蒋兴洪、单 青梅、王子柱、汪磊、朱江、柯万有、马永生、王勇、田鹤育共9人因个人原因辞 职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，依据公司股权激励计划， 公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。调整后，公司 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 89 首期激励计划的激励对象的总人数减至166人，首期股票期权总数减至233.5万份， 其中首次授予总数调整为208.8万份，预留24.7万份。 六、重大关联交易事项 （一）与日常经营相关的关联交易 关联方名称 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 本年金额 上年金额 金额 占同期同类交 易比例（％） 金额 占同期同类交 易比例（％） 深圳市振雄印 刷有限公司 购买商品 原材料 合同价格 15,491,819.85 1.90% 16,585,989.42 2.45% 深圳市童安娜 儿童床上用品 有限公司 接受劳务 委托加工 合同价格 159,492.98 0.02% 18,760.15 0.01% 公司将严格遵守市场定价原则和招标制度筛选供应商并确定价格。 公司在选择上述关联方交易时均按照公司供应商评审机制进行，并且对其视同 普通供应商进行管理，关联交易定价遵循市场定价的原则，交易价格公允。 公司具有独立、完整的供应链体系，对关联方不存在依赖关系，并且对公司的 独立性没有影响。 2012年，公司与上述关联方仍将遵循市场化交易原则合理存续，具体交易金额 取决于其市场竞争力。 （二）关联债权债务往来 关联方应收应付款项 应收关联方款项 项目名称 关联方 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 90 借差旅费未报销 林镇成 45,509.75 2,275.49 --- --- 付关联方款项 项目名称 关联方 年末余额 年初余额 应付账款 未结算材料款 深圳市振雄印刷有限公司 3,414,676.56 4,097,475.02 未结算加工费 深圳市童安娜儿童床上用 品有限公司 140,992.98 0.00 其他应付款 应付费用报销款 陈国红 56,961.88 69,175.20 应付费用报销款 林镇成 --- 1,082.00 （三）关联方为公司提供的担保 报告期内，不存在关联方为公司提供担保的情况，原有担保已全部解除。 七、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况及公司对外担保事项 （一）报告期内，公司未发生对外担保情况。 （二）公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表 的独立意见： 1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况。 2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 八、重大合同及其履行情况 （一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承 包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 91 （二）报告期内，公司不存在对外担保事项。 （三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的委托他人进 行现金资产管理的事项。 （四）其他重大合同 截至 2011年12月31日，本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营 活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下： 1、2011年3月24日，公司与湖南卫视节目公司签署电视广告发布合同，合 同约定由湖南卫视节目公司负责公司2011年第四季度在湖南卫视的广告发布事 宜，合同约定了发布时间、发布价格等主要条款。 2、2011年2月21日，公司与上海中视金桥国际文化传播有限公司签署广告 发布合同，合同约定由上海中视金桥国际文化传播有限公司负责公司在中央电 视台CCTV-4的广告发布事宜，合同约定了发布时间、发布价格等主要条款。 3、2011年6月30日，公司与上海中视国际广告有限公司签署广告发布合同， 合同约定由上海中视国际广告有限公司负责公司在中央电视台CCTV-1的广告发 布事宜，合同约定了发布时间、发布价格等主要条款。 4、2011年6月29日，公司与三人行广告有限公司签署广告发布合同，合同 约定由三人行广告有限公司负责公司在中央电视台CCTV-3的广告发布事宜，合 同约定了发布时间、发布价格等主要条款。 报告期内，上述各项合同均得到了正常的履行。 九、承诺事项及履行情况 （一）控股股东林国芳、陈国红夫妇分别承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其 持有的股份。承诺期限届满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其 所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 92 司股份。 （二）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东何雪晴、肖林春、台建 树、韦银瑞、胡振超承诺：自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的本公司股份。承诺期限届满后，其在本公司任职期间每 年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内， 不转让其所持有的公司股份。 （三）上市前公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起36个月内不转让 或者委托他人管理其所持有的本公司股份。 （四）为保障本公司及本公司其他股东的合法权益，本公司控股股东和实 际控制人林国芳、陈国红夫妇向本公司出具避免同业竞争的承诺函，承诺如下： “截止本承诺函出具之日，本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间 接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业 的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或 间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不 会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。” （五）实际控制人林国芳、陈国红承诺：若应有权部门的要求或决定，发 行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任 何罚款或损失，其愿在毋需发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付 责任。 （六）2003年7月，经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复【2003】2590 号文批准，富安娜有限公司由外商投资企业变更为内资企业。截止变更之日， 公司实际经营期不满10年，根据外商投资企业有关税收优惠政策的规定，公司 应退还作为外商投资企业期间曾享受的所得税减免优惠，共计17.09万元。虽然 公司在深圳市工商行政管理局和主管税务机关办理了相关变更手续，相关机构 未提出退还已享受税收优惠的要求，但追缴上述税收优惠的风险仍存在。为保 证公司资产的完整性和合法性，公司控股股东林国芳、陈国红夫妇向公司承诺 由其个人承担所有应补缴减免的企业所得税的义务。 报告期内，上述各项承诺均得到了严格的履行。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 93 十、聘任会计师事务所情况 2011年，公司原聘任的立信大华会计师事务所有限公司与立信会计师事务所管 理公司管理的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行部分人员的交换，负责我公 司审计的合伙人和专业人士从2011年7月1日起加入立信会计师事务所（特殊普通合 伙），因此公司变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。立 信大华会计师事务所有限公司在2010年及2011年为公司提供审计服务。现为公司 2011年年度财务报告提供审计服务的签字会计师为邹军梅女士、康跃华先生。 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况 报告期内，公司董事会及董事未受到中国证监会的稽查、中国证监会的行 政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的 情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。报告期内， 深圳证监局对公司进行了现场巡检。 十二、报告期内已披露的重要信息索引 序号 公告内容 披露日期 信息披露媒体 1 关于流动资金归还募集资金的公告 2011-01-20 《证券时报》、巨潮资讯网 2 第二届董事会第十次（临时）会议决议公告 2011-01-25 《证券时报》、巨潮资讯网 3 第二届监事会第九次（临时）会议决议公告 2011-01-25 《证券时报》、巨潮资讯网 4 独立董事公开征集投票权报告书 2011-01-25 《证券时报》、巨潮资讯网 5 首期股票期权激励计划（草案）（修订稿） 2011-01-25 《证券时报》、巨潮资讯网 6 首期股票期权激励计划（草案）摘要 2011-01-25 《证券时报》、巨潮资讯网 7 关于公司监事辞职的公告 2011-01-25 《证券时报》、巨潮资讯网 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 94 8 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的 公告 2011-01-25 《证券时报》、巨潮资讯网 9 关于使用超募资金投资建设“龙华家纺基地综 合楼项目”的公告 2011-01-25 《证券时报》、巨潮资讯网 10 关于使用部分超募资金向“常熟富安娜公司家 纺生产基地三期建设项目”追加投资的公告 2011-01-25 《证券时报》、巨潮资讯网 11 关于使用超募资金向“龙华家纺生产基地二期 建设项目”追加投资的公告 2011-01-25 《证券时报》、巨潮资讯网 12 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 2011-01-25 《证券时报》、巨潮资讯网 13 关于部分变更“国内市场连锁营销网络体系建 设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项 目追加投资的公告 2011-01-25 《证券时报》、巨潮资讯网 14 2010年度业绩预告修正公告 2011-01-28 《证券时报》、巨潮资讯网 15 2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-02-12 《证券时报》、巨潮资讯网 16 2010年度业绩快报 2011-02-19 《证券时报》、巨潮资讯网 17 第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告 2011-02-24 《证券时报》、巨潮资讯网 18 关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公 告 2011-02-24 《证券时报》、巨潮资讯网 19 第二届监事会第十次（临时）会议决议公告 2011-02-24 《证券时报》、巨潮资讯网 20 第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告 2011-03-09 《证券时报》、巨潮资讯网 21 关于首次股权激励计划授予对象姓名的更正公 告 2011-03-09 《证券时报》、巨潮资讯网 22 关于股票期权授予登记完成的公告 2011-03-09 《证券时报》、巨潮资讯网 23 2011年第一季度业绩预告 2011-04-01 《证券时报》、巨潮资讯网 24 关于举行2010年年度报告网上说明会的通知 2011-04-20 《证券时报》、巨潮资讯网 25 关于2011年日常关联交易预计情况的公告 2011-04-20 《证券时报》、巨潮资讯网 26 第二届监事会第十二次会议决议公告 2011-04-20 《证券时报》、巨潮资讯网 27 关于召开2010年年度股东大会的通知 2011-04-20 《证券时报》、巨潮资讯网 28 第二届董事会第十二次会议决议公告 2011-04-20 《证券时报》、巨潮资讯网 29 2010年年度报告摘要 2011-04-20 《证券时报》、巨潮资讯网 30 2010年年度报告 2011-04-20 《证券时报》、巨潮资讯网 31 关于募集资金投资项目的进展公告 2011-04-26 《证券时报》、巨潮资讯网 32 2011年第一季度报告全文 2011-04-28 《证券时报》、巨潮资讯网 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 95 33 2011年第一季度报告正文 2011-04-28 《证券时报》、巨潮资讯网 34 2010年年度股东大会会议决议公告 2011-05-13 《证券时报》、巨潮资讯网 35 2010年度权益分派实施公告 2011-06-30 《证券时报》、巨潮资讯网 36 2011年上半年度业绩预告修正公告 2011-07-02 《证券时报》、巨潮资讯网 37 关于2011年上半年度业绩预告修正公告的更正 公告 2011-07-04 《证券时报》、巨潮资讯网 38 关于对公司《首期股票期权激励计划》进行调 整的公告 2011-07-07 《证券时报》、巨潮资讯网 39 董事会关于调整公司首期股票期权激励计划授 予对象和期权数量的公告 2011-07-07 《证券时报》、巨潮资讯网 40 第二届董事会第十四次（临时）会议决议公告 2011-07-07 《证券时报》、巨潮资讯网 41 第二届监事会第十四次（临时）会议决议公告 2011-07-07 《证券时报》、巨潮资讯网 42 全资子公司常熟富安娜家饰用品有限公司完成 工商变更的公告 2011-08-03 《证券时报》、巨潮资讯网 43 全资子公司深圳市富安娜家居用品营销有限公 司完成工商变更的公告 2011-08-15 《证券时报》、巨潮资讯网 44 关于拟购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资 产的公告 2011-08-15 《证券时报》、巨潮资讯网 45 第二届监事会第十五次（临时）会议决议公告 2011-08-15 《证券时报》、巨潮资讯网 46 第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告 2011-08-15 《证券时报》、巨潮资讯网 47 2011年半年度报告 2011-08-15 《证券时报》、巨潮资讯网 48 2011年半年度报告摘要 2011-08-15 《证券时报》、巨潮资讯网 49 第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告 2011-08-25 《证券时报》、巨潮资讯网 50 第二届监事会第十六次（临时）会议决议公告 2011-08-25 《证券时报》、巨潮资讯网 51 对全资子公司常熟富安娜家饰用品有限公司增 资的公告 2011-08-25 《证券时报》、巨潮资讯网 52 关于对公司解聘高管事项说明的公告 2011-08-29 《证券时报》、巨潮资讯网 53 关于更换持续督导保荐代表人的公告 2011-09-01 《证券时报》、巨潮资讯网 54 关于购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产 的进展公告 2011-09-08 《证券时报》、巨潮资讯网 55 全资子公司常熟富安娜家饰用品有限公司完成 工商变更的公告 2011-09-10 《证券时报》、巨潮资讯网 56 第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告 2011-10-10 《证券时报》、巨潮资讯网 57 关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则 落实”专项活动的整改报告 2011-10-10 《证券时报》、巨潮资讯网 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 96 58 关于变更会计师事务所的公告 2011-10-10 《证券时报》、巨潮资讯网 59 关于签订募集资金四方监管协议的公告 2011-10-11 《证券时报》、巨潮资讯网 60 2011年1-9月业绩预告修正公告 2011-10-11 《证券时报》、巨潮资讯网 61 关于购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产 的进展公告 2011-10-15 《证券时报》、巨潮资讯网 62 第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告 2011-10-26 《证券时报》、巨潮资讯网 63 第二届监事会第十七次（临时）会议决议公告 2011-10-26 《证券时报》、巨潮资讯网 64 2011年第三季度报告全文 2011-10-26 《证券时报》、巨潮资讯网 65 2011年第三季度报告正文 2011-10-26 《证券时报》、巨潮资讯网 66 关于购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产 的进展公告 2011-10-27 《证券时报》、巨潮资讯网 67 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 2011-11-02 《证券时报》、巨潮资讯网 68 2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-11-19 《证券时报》、巨潮资讯网 69 第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告 2011-12-01 《证券时报》、巨潮资讯网 70 第二届监事会第十八次（临时）会议决议公告 2011-12-01 《证券时报》、巨潮资讯网 71 关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公 告 2011-12-01 《证券时报》、巨潮资讯网 72 第二届董事会第二十次会议决议公告 2011-12-28 《证券时报》、巨潮资讯网 73 第二届监事会第十九次会议决议公告 2011-12-28 《证券时报》、巨潮资讯网 74 关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的 公告 2011-12-28 《证券时报》、巨潮资讯网 十三、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2011 年 03 月 02 日 公司总部 实地调研 机构 建信基金、广发证券、国泰基金、工 银瑞信、第一创业、万家基金、长城 基金、新同方投资、瑞银证券、大成 基金 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 机构 银河证券 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 03 月 15 日 公司总部 实地调研 机构 中信证券、融通基金、招商基金 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 05 月 05 日 公司总部 实地调研 机构 中信证券、华泰证券、国海证券 了解公司经营情况及 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 97 未来发展规划 2011 年 05 月 24 日 公司总部 实地调研 机构 东方证券 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 05 月 31 日 公司总部 实地调研 机构 国都证券 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 06 月 01 日 公司总部 实地调研 机构 兴业证券、武当资产、银河证券、光 大证券、南方基金、博时基金、招商 基金 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 06 月 02 日 公司总部 实地调研 机构 华夏基金、招商证券 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 06 月 09 日 公司总部 实地调研 机构 华夏基金、中金公司 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 06 月 10 日 公司总部 实地调研 机构 金鹰基金、万联证券、尚诚资产、东 海证券、海通证券、华创证券、长城 证券、国联安基金 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 06 月 16 日 公司总部 实地调研 机构 海富通基金、嘉实基金 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 06 月 28 日 公司总部 实地调研 机构 金润投资、财富证券、国泰君安 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 08 月 25 日 公司总部 实地调研 机构 长金投资、惠正投资、中银国际、广 州证券 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 08 月 30 日 公司总部 实地调研 机构 武当资产、金中和投资、国信证券、 中投证券 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 09 月 13 日 公司总部 实地调研 机构 中航证券、万家基金 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 09 月 20 日 公司总部 实地调研 机构 天马资产、林奇投资、麦盛资产、招 商证券、广发证券、融通基金、第一 创业证券 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 11 月 01 日 公司总部 实地调研 机构 长金投资、渤海证券、景顺长城、东 方基金 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 11 月 09 日 公司总部 实地调研 机构 安信证券、申银万国、中信证券、嘉 实基金、银河基金、南京证券、华泰 联合、光大证券、中金公司、广发基 金等 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 11 月 15 日 公司总部 实地调研 机构 银河证券、鼎诺投资 了解公司经营情况及 未来发展规划 2011 年 12 月 27 日 公司总部 实地调研 机构 平安证券 了解公司经营情况及 未来发展规划 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 98 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 审计报告 1-2 二、 财务报表 合并资产负债表和资产负债表 1-4 合并利润表和利润表 5-6 合并现金流量表和现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和所有者权益变动 表 9-12 财务报表附注 1-69 三、 事务所执业资质证明 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 99 审 计 报 告 信会师报字[2012]第 310123 号 深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简 称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并 资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流 量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有 者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包 括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反 映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国 注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的 审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计 恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 100 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国·上海 二 O 一二年三月二十七日 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 101 资 产 附注五 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 534,179,707.85 666,518,672.60 交易性金融资产 - - 应收票据 （二） - - 应收账款 （三） 58,396,755.24 22,144,319.64 预付款项 （四） 83,343,793.81 49,822,516.52 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 （五） 17,091,570.53 13,373,270.58 存货 （六） 517,055,400.97 415,122,019.26 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 （七） 4,791,402.19 7,491,565.45 流动资产合计 1,214,858,630.59 1,174,472,364.05 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 （八） 323,011,952.06 185,109,440.22 在建工程 （九） 81,276,149.81 29,529,180.38 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 （十） 53,657,849.08 48,630,798.57 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 （十一） - 1,022,345.12 递延所得税资产 （十二） 20,328,532.86 11,990,100.50 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 478,274,483.81 276,281,864.79 资产总计 1,693,133,114.40 1,450,754,228.84 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 合并资产负债表 2011年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 102 负债和股东权益 附注五 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 （十四） - 30,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 （十五） 97,362,149.74 56,339,056.90 应付账款 （十六） 157,495,524.14 99,699,237.34 预收款项 （十七） 11,991,947.74 21,114,797.87 应付职工薪酬 （十八） 25,131,330.87 23,707,557.99 应交税费 （十九） 66,128,485.33 25,716,693.53 应付利息 - - 应付股利 （二十） 52,894,393.26 31,699,921.27 其他应付款 （二十一） 26,013,950.74 28,050,924.56 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 437,017,781.82 316,328,189.46 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 （二十二） 18,200,000.00 15,900,000.00 非流动负债合计 18,200,000.00 15,900,000.00 负债合计 455,217,781.82 332,228,189.46 股东权益： 股本 （二十三） 133,900,000.00 133,900,000.00 资本公积 （二十四） 707,487,899.63 701,307,399.63 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 （二十五） 47,943,388.19 32,013,903.24 一般风险准备 - - 未分配利润 （二十六) 348,584,044.76 251,304,736.51 股东权益合计 1,237,915,332.58 1,118,526,039.38 负债和股东权益总计 1,693,133,114.40 1,450,754,228.84 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 合并资产负债表（续） 2011年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 103 项 目 附注五 本年金额 上年金额 一、营业总收入 （二十七) 1,453,420,015.48 1,067,301,429.12 其中：营业收入 （二十七) 1,453,420,015.48 1,067,301,429.12 二、营业总成本 1,189,220,333.66 905,815,697.64 其中：营业成本 （二十七) 769,766,859.11 575,141,161.90 　　　 营业税金及附加 （二十八) 12,991,253.61 3,688,998.49 　　　 销售费用 （二十九) 340,169,012.06 268,082,494.10 　　 　管理费用 （三十) 67,153,285.50 66,102,719.81 　　 　财务费用 （三十一) -4,975,946.34 -8,012,660.61 　　 　资产减值损失 （三十二) 4,115,869.72 812,983.95 加：公允价值变动收益（损失以―－‖号填列） - - 　　 投资收益（损失以―-‖号填列） （三十三) 3,122,265.47 - 　 　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 三、营业利润（亏损以―-‖填列） 267,321,947.29 161,485,731.48 　　加：营业外收入 （三十四) 6,249,088.49 2,221,330.57 　　减：营业外支出 （三十五) 1,334,617.55 2,486,887.35 　　　　其中：非流动资产处置损失 147,641.50 195,503.03 四、利润总额（亏损总额以―-‖号填列） 272,236,418.23 161,220,174.70 　　减：所得税费用 （三十六) 65,297,625.03 33,462,368.59 五、净利润（净亏损以―-‖号填列） 206,938,793.20 127,757,806.11 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 206,938,793.20 127,757,806.11 少数股东损益 - - 六、每股收益： 　　（一）基本每股收益 （三十七) 1.55 0.95 　　（二）稀释每股收益 （三十七) 1.54 0.95 七、其他综合收益 八、综合收益总额 206,938,793.20 127,757,806.11 归属于母公司所有者的综合收益总额 206,938,793.20 127,757,806.11 归属于少数股东的综合收益总额 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 合并利润表 2011　年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 104 项 目 附注五 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,555,776,389.79 1,231,605,769.40 　 收到的税费返还 - 479,404.29 收到其他与经营活动有关的现金 （三十八） 18,195,986.25 17,271,680.07 经营活动现金流入小计 1,573,972,376.04 1,249,356,853.76 　　购买商品、接受劳务支付的现金 749,968,582.16 845,266,367.60 　　支付给职工以及为职工支付的现金 205,662,220.55 156,520,800.12 　　支付的各项税费 158,489,264.07 84,018,534.22 　　支付其他与经营活动有关的现金 （三十八） 248,124,271.49 226,333,756.20 经营活动现金流出小计 1,362,244,338.27 1,312,139,458.14 经营活动产生的现金流量净额 211,728,037.77 -62,782,604.37 二、投资活动产生的现金流量 　　收回投资收到的现金 596,022,265.47 　　取得投资收益所收到的现金 - - 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 191,082.09 431,495.17 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 （三十八） 3,232,200.00 15,900,000.00 投资活动现金流入小计 599,445,547.56 16,331,495.17 　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 247,096,805.41 143,355,264.49 　　投资支付的现金 592,900,000.00 - 质押贷款净增加额 - - 　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 　　支付其他与投资活动有关的现金 - 3,714,796.82 投资活动现金流出小计 839,996,805.41 147,070,061.31 投资活动产生的现金流量净额 -240,551,257.85 -130,738,566.14 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 　　取得借款收到的现金 - 30,000,000.00 　　发行债券收到的现金 - - 　　收到其他与筹资活动有关的现金 （三十八） 437,537.94 - 筹资活动现金流入小计 437,537.94 30,000,000.00 　　偿还债务支付的现金 30,000,000.00 - 　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,619,194.67 20,294,426.44 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 　　支付其他与筹资活动有关的现金 - 3,509,517.65 筹资活动现金流出小计 102,619,194.67 23,803,944.09 筹资活动产生的现金流量净额 -102,181,656.73 6,196,055.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -131,004,876.81 -187,325,114.60 　　加：期初现金及现金等价物余额 665,154,584.66 852,479,699.26 六、期末现金及现金等价物余额 534,149,707.85 665,154,584.66 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 合并现金流量表 2011　年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 105 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 一、上年年末余额 133,900,000.00 701,307,399.63 - - 32,013,903.24 - 251,304,736.51 - - 1,118,526,039.38 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 133,900,000.00 701,307,399.63 - - 32,013,903.24 - 251,304,736.51 - - 1,118,526,039.38 三、本期增减变动金额（减少以―-‖号填列） - 6,180,500.00 - - 15,929,484.95 - 97,279,308.25 - - 119,389,293.20 （一）净利润 - - - - - - 206,938,793.20 - - 206,938,793.20 （二）其他综合收益 - - - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - - 206,938,793.20 - - 206,938,793.20 （三）所有者投入和减少资本 - 6,180,500.00 - - - - - - - 6,180,500.00 1．所有者投入资本 - - - - - - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - 6,180,500.00 - - - - - - - 6,180,500.00 3．其他 - - - - - - - - - - （四）利润分配 - - - - 15,929,484.95 - -109,659,484.95 - - -93,730,000.00 1．提取盈余公积 - - - - 15,929,484.95 - -15,929,484.95 - - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -93,730,000.00 - - -93,730,000.00 4．其他 - - - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - （七）其他 - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 133,900,000.00 707,487,899.63 - - 47,943,388.19 - 348,584,044.76 - - 1,237,915,332.58 所有者权益合计 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 合并所有者权益变动表 2011　年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 本年金额 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 106 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 一、上年年末余额 103,000,000.00 732,207,399.63 - - 23,593,870.16 - 183,466,963.48 - - 1,042,268,233.27 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 103,000,000.00 732,207,399.63 - - 23,593,870.16 - 183,466,963.48 - - 1,042,268,233.27 三、本期增减变动金额（减少以―-‖号填列） 30,900,000.00 -30,900,000.00 - - 8,420,033.08 - 67,837,773.03 - - 76,257,806.11 （一）净利润 - - - - - - 127,757,806.11 - - 127,757,806.11 （二）其他综合收益 - - - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - - 127,757,806.11 - - 127,757,806.11 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - 1．所有者投入资本 - - - - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - - - （四）利润分配 - - - - 8,420,033.08 - -59,920,033.08 - - -51,500,000.00 1．提取盈余公积 - - - - 8,420,033.08 - -8,420,033.08 - - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -51,500,000.00 - - -51,500,000.00 4．其他 - - - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 30,900,000.00 -30,900,000.00 - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） 30,900,000.00 -30,900,000.00 - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - （七）其他 - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 133,900,000.00 701,307,399.63 - - 32,013,903.24 - 251,304,736.51 - - 1,118,526,039.38 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 合并所有者权益变动表（续） 2011　年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 项 目 上年同期金额 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 所有者权益合计 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 107 资 产 附注十二 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 371,480,144.41 539,303,693.44 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 （一） 144,325,788.55 108,687,912.76 预付款项 61,918,435.07 25,959,571.60 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 （二） 1,684,732.15 4,376,434.27 存货 383,760,732.88 304,026,617.65 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 1,187,999.91 5,566,957.10 流动资产合计 964,357,832.97 987,921,186.82 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 （三） 381,463,603.38 219,463,603.38 投资性房地产 - - 固定资产 145,488,850.76 139,079,785.89 在建工程 57,268,081.10 10,896,313.83 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 41,050,195.33 41,997,507.53 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - 961,057.67 递延所得税资产 3,417,728.79 790,099.39 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 628,688,459.36 413,188,367.69 资产总计 1,593,046,292.33 1,401,109,554.51 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 资产负债表 2011年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 108 负债和股东权益 附注十二 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 - 30,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 97,362,149.74 56,339,056.90 应付账款 149,909,732.69 96,227,169.48 预收款项 51,259,236.31 50,406,534.21 应付职工薪酬 18,688,849.80 18,720,077.90 应交税费 48,518,217.42 15,733,001.19 应付利息 - - 应付股利 52,894,393.26 31,699,921.27 其他应付款 20,948,722.30 23,264,152.26 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 439,581,301.52 322,389,913.21 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 3,000,000.00 - 非流动负债合计 3,000,000.00 - 负债合计 442,581,301.52 322,389,913.21 股东权益： 股本 133,900,000.00 133,900,000.00 资本公积 707,558,473.24 701,377,973.24 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 47,943,388.19 32,013,903.24 一般风险准备 - - 未分配利润 261,063,129.38 211,427,764.82 股东权益合计 1,150,464,990.81 1,078,719,641.30 负债和股东权益总计 1,593,046,292.33 1,401,109,554.51 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 资产负债表（续） 2011年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 109 项 目 附注十二 本期金额 上期金额 一、营业收入 （四） 1,257,923,663.49 947,668,630.43 减：营业成本 （四） 809,218,519.31 639,472,418.98 　　　 营业税金及附加 8,096,084.13 1,337,670.92 　　　 销售费用 171,207,747.01 143,844,890.87 　　 　管理费用 65,760,570.62 65,720,889.39 　　 　财务费用 -4,804,375.02 -9,103,979.63 　　 　资产减值损失 2,769,319.36 96,865.78 加：公允价值变动收益（损失以―－‖号填列） - - 　　 投资收益（损失以―-‖号填列） 3,122,265.47 - 　 　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润（亏损以―-‖填列） 208,798,063.55 106,299,874.12 　　加：营业外收入 1,763,377.63 1,957,195.80 　　减：营业外支出 1,040,089.47 2,430,064.75 　　　　其中：非流动资产处置损失 147,516.50 186,584.65 三、利润总额（亏损总额以―-‖号填列） 209,521,351.71 105,827,005.17 　　减：所得税费用 50,226,502.20 21,626,674.33 四、净利润（净亏损以―-‖号填列） 159,294,849.51 84,200,330.84 五、其他综合收益 - - 六、综合收益总额 159,294,849.51 84,200,330.84 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 利润表 2011　年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 110 项 目 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,495,710,364.05 1,204,483,905.41 　 收到的税费返还 - 479,404.29 收到其他与经营活动有关的现金 10,852,977.89 12,762,103.67 经营活动现金流入小计 1,506,563,341.94 1,217,725,413.37 　　购买商品、接受劳务支付的现金 793,508,994.08 872,523,537.13 　　支付给职工以及为职工支付的现金 122,266,537.99 98,332,175.80 　　支付的各项税费 97,351,830.68 48,122,567.89 　　支付其他与经营活动有关的现金 296,259,098.02 258,087,467.79 经营活动现金流出小计 1,309,386,460.77 1,277,065,748.61 经营活动产生的现金流量净额 197,176,881.17 -59,340,335.23 二、投资活动产生的现金流量 　　收回投资收到的现金 596,022,265.47 - 　　取得投资收益所收到的现金 - - 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 187,771.41 128,557.62 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 3,232,200.00 - 投资活动现金流入小计 599,442,236.88 128,557.62 　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106,026,922.41 75,846,005.45 　　投资支付的现金 754,900,000.00 180,500,000.00 　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 　　支付其他与投资活动有关的现金 - 1,946,947.94 投资活动现金流出小计 860,926,922.41 258,292,953.39 投资活动产生的现金流量净额 -261,484,685.53 -258,164,395.77 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - - 　　取得借款收到的现金 - 30,000,000.00 　　发行债券收到的现金 - - 　　收到其他与筹资活动有关的现金 437,537.94 - 筹资活动现金流入小计 437,537.94 30,000,000.00 　　偿还债务支付的现金 30,000,000.00 - 　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,619,194.67 20,294,426.44 　　支付其他与筹资活动有关的现金 - 3,509,517.65 筹资活动现金流出小计 102,619,194.67 23,803,944.09 筹资活动产生的现金流量净额 -102,181,656.73 6,196,055.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -166,489,461.09 -311,308,675.09 　　加：期初现金及现金等价物余额 537,939,605.50 849,248,280.59 六、期末现金及现金等价物余额 371,450,144.41 537,939,605.50 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 现金流量表 2011　年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 111 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 133,900,000.00 701,377,973.24 - - 32,013,903.24 - 211,427,764.82 1,078,719,641.30 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 二、本年年初余额 133,900,000.00 701,377,973.24 - - 32,013,903.24 - 211,427,764.82 1,078,719,641.30 三、本期增减变动金额（减少以―-‖号填列） - 6,180,500.00 - - 15,929,484.95 - 49,635,364.56 71,745,349.51 （一）净利润 - - - - - - 159,294,849.51 159,294,849.51 （二）其他综合收益 - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - - 159,294,849.51 159,294,849.51 （三）所有者投入和减少资本 - 6,180,500.00 - - - - - 6,180,500.00 1．所有者投入资本 - - - - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - 6,180,500.00 - - - - - 6,180,500.00 3．其他 - - - - - - - - （四）利润分配 - - - - 15,929,484.95 - -109,659,484.95 -93,730,000.00 1．提取盈余公积 - - - - 15,929,484.95 - -15,929,484.95 - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -93,730,000.00 -93,730,000.00 4．其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - （七）其他 - - - - - - - - 四、本期期末余额 133,900,000.00 707,558,473.24 - - 47,943,388.19 - 261,063,129.38 1,150,464,990.81 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 所有者权益变动表 2011　年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 项 目 本年金额 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 112 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 103,000,000.00 732,277,973.24 - - 23,593,870.16 - 187,147,467.06 1,046,019,310.46 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 二、本年年初余额 103,000,000.00 732,277,973.24 - - 23,593,870.16 - 187,147,467.06 1,046,019,310.46 三、本期增减变动金额（减少以―-‖号填列） 30,900,000.00 -30,900,000.00 - - 8,420,033.08 - 24,280,297.76 32,700,330.84 （一）净利润 - - - - - - 84,200,330.84 84,200,330.84 （二）其他综合收益 - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - - 84,200,330.84 84,200,330.84 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - 1．所有者投入资本 - - - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - （四）利润分配 - - - - 8,420,033.08 - -59,920,033.08 -51,500,000.00 1．提取盈余公积 - - - - 8,420,033.08 - -8,420,033.08 - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -51,500,000.00 -51,500,000.00 4．其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 30,900,000.00 -30,900,000.00 - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） 30,900,000.00 -30,900,000.00 - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - （七）其他 - - - - - - - - 四、本期期末余额 133,900,000.00 701,377,973.24 - - 32,013,903.24 - 211,427,764.82 1,078,719,641.30 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 所有者权益变动表（续） 2011　年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 项 目 上年同期金额 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 113 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 二 O 一一年度财务报表附注 一、 公司基本情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“本公司”)，前身为“深圳富安娜 家饰保健用品有限公司”，由深圳市引进外资办公室深外资办复[1994]630 号文批复， 经深圳市人民政府外经贸深合资证字[1994]0016 号批准证书批准，成立于 1994 年 8 月 11 日。持有注册号为工商外企合粤深字第 105945 号营业执照，注册资本为人民 币 200 万元。 2006 年 12 月，经深圳市工商行政管理局核准，并经本公司股东会决议，同意本公 司整体变更为股份有限公司。本公司将经审计后的截止 2006 年 9 月 30 日的净资产 总额人民币 90,154,558.85 元按 1：0.7764 的比例折合为 7,000 万股,并于 2006 年 12 月 22 日，本公司完成工商变更登记手续，领取了注册号为 4403011120133 的企业 法人营业执照，注册资本为人民币 7,000 万元。 2007 年 6 月 20 日，经 2007 年第一次临时股东大会决议，本公司向董事、监事、高 级管理人员及主要业务骨干定向发行 700 万股限制性股票，每股面值 1 元，发行价 格 1.45 元，发行后本公司注册资本增加了 7,000,000.00 元，增资后的注册资本变更 为人民币 77,000,000.00 元，并于 2007 年 6 月 29 日完成工商变更登记手续。 经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1316 号文《关于核准深圳市富安娜家 居用品股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，2009 年 12 月，本公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，每股面值人民币 1.00 元，注册资本 变更为 103,000,000.00 元。本公司于 2009 年 12 月 30 日在深圳证券交易所挂牌上市。 根据本公司 2009 年度股东大会决议，以 2009 年 12 月 31 日总股本 103,000,000 股为 基数，按每 10 股由资本公积金转增 3 股，共计转增 30,900,000 股，并于 2010 年 7 月 8 日实施。转增后，注册资本变更为 133,900,000.00 元。 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 13,390 万股，公司注册资本为 1,3390.00 万元。经营范围为：生产、经营新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰 布、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）；日常用品、床垫、纺织品、 服装、玩具、灯具、厨具、洁具和鞋类的销售；进出口贸易业务，主要产品为床上 用品。公司注册地：深圳市，总部办公地：深圳市南山区创业南南油大道西路自行 车加工厂 1 栋。 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 114 (一) 财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称―企业会计准 则‖)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。 (二) 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司 的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (三) 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、 同一控制下企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计 量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公 司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值 总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减 的，调整留存收益。 本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支 付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入， 溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 2、 非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允 价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 115 产、负债及或有负债的公允价值。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方 原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可 靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产， 单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其 他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可 靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允 价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递 延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或 进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣 暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减 少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认 与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。 非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询 等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为 合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或 债务性证券的初始确认金额。 (六) 合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报 表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一 致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表 时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并 取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合 并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法 调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并 资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 116 并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股 东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期 初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将 子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表 的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表 期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子 公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现 非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该 股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投 资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他 综合收益转为购买日所属当期投资收益。 在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳 入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部 分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩 余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续 计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司 股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公 司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子 公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份 额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本 溢价不足冲减的，调整留存收益。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、 价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (八) 外币业务和外币报表折算 1、 外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币 记账。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 117 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照 借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货 币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由 此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。 2、 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者 权益项目除―未分配利润‖项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润 表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生 的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。 处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相 关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置 境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置 当期损益。 (九) 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或 金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或 金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债 等。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入 当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公 允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 118 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用 之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利 率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不 包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应 收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额； 具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损 益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将 公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同 时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转 出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续 计量。 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转 移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形 式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资 产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 （涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值， 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 119 在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情 形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确 认为一项金融负债。 4、 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部 分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债， 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融 负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融 负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的 相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分 的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间 的差额，计入当期损益。 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的 报价 。 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表 日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减 值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种 相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原 直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损 失。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 120 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升 且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以 转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处 理。 (十) 应收款项坏账准备 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提： 单项金额重大的判断依据或金额标准： 应收账款余额前五名，占其他应收款余额 10%以上(含 10%)的项目 单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现 值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值 的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 2、 按组合计提坏账准备应收款项 组合名称 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计 提方法 账龄组合 以账龄特征划分为若干应收款项组合 账龄分析法 合并范围内关联 方组合 以合并范围内关联方划分的组合 按个别认定法计 提坏账准备 无风险组合 按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进 行归类组合 按个别认定法计 提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00 1-2 年（含 2 年） 10.00 10.00 2-3 年（含 3 年） 30.00 30.00 3 年以上 100.00 100.00 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财 产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。 坏账准备的计提方法 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 121 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来， 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减 值损失，计提坏账准备。 (十一) 存货 1、 存货的分类 存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、在途物资、发出商 品。 2、 发出存货的计价方法 制造类企业的原材料发出按移动加权平均法计价,制造类的委托加工物资采用 标准成本法，制造类企业的库存商品采用标准成本计价，完工产品标准成本与 实际成本的差异确认为库存商品差异，月末将累计的库存商品差异全部计入营 业成本。 销售类企业库存商品发出按移动加权平均法计价。 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货 跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产 经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所 生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持 有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售 合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货， 按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、 具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并 计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计 提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4、 存货的盘存制度 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 122 采用永续盘存制。 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。 (十二) 长期股权投资 1、 投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以 及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益 账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成 本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股 本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进 行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损 益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资 的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出 的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业 合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于 发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的 交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步 实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面 价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合 并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公 允价值计入企业合并成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资 成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为 初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但 尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公 允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可 靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 123 值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加 可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付 的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确 定。 2、 后续计量及损益确认 （1）后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权 益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允 价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初 始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额， 不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损 益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例 计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资 本公积（其他资本公积）。 （2）损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的 现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认 投资收益。 权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用 的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位 财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值 为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净 利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以 抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏 损。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先， 冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的， 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投 资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合 同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入 当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 124 担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其 他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同 时确认投资收益。 在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表 中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济 活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投 资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够 控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位 施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。 4、 减值测试方法及减值准备计提方法 重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权 投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来 现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收 回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将 差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 (十三) 投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出 租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行 建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租 的建筑物）。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产 －出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无 形资产相同的摊销政策执行。 公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认 相应的减值损失。 投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。 (十四) 固定资产 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 125 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超 过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、 各类固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和 预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同 方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所 有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能 够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期 间内计提折旧。 各类固定资产折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20 年 5.00 4.75 机器设备 10 年 5.00 9.50 运输设备 5 年 5.00 19.00 电子设备 3 年 5.00 31.67 办公设备 5 年 5.00 19.00 其他设备 5 年 5.00 19.00 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公 允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间 较高者确定。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可 收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相 应的固定资产减值准备。 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使 该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除 预计净残值）。 固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 126 有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其 可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资 产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租 入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公 允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的 差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者 作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其 差额作为未确认的融资费。 (十五) 在建工程 1、 在建工程的类别 在建工程以立项项目分类核算。 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为 固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态的判 断标准如下： （1） 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完 成； （2） 所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个 别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用； （3） 继续发生在所购建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生。 （4） 如果所购建固定资产需要试生产或试运行，则在试生产结果表明资产能 够正常生产出合格产品时，或试运行结果表明能够正常运转或营业时，就应当 认为资产已经达到预定可使用状态。 在建工程达到预定可使用状态尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 127 日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产， 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按 实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。 在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能 发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项 在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资 产组的可收回金额。 可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计 未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可 收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相 应的在建工程减值准备。 在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 (十六) 借款费用 1、 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而 发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产 的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额 确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达 到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资 产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已 经开始。 2、 借款费用资本化期间 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 128 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费 用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借 款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时， 该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可 对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连 续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合 资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费 用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建 或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、 借款费用资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当 期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或 进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产 支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平 均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或 者溢价金额，调整每期利息金额。 (十七) 无形资产 1、 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达 到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支 付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确 定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之 间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 129 靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为 基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不 满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税 费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确 定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价 值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务 成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本 化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费 用。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊 销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无 形资产，不予摊销。 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 项目 预计使用寿命 依据 土地使用权 50年 土地证使用年限 软件 2-10年 使用年限 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据 截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产 4、 无形资产减值准备的计提 对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能 发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项 资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资 产组的可收回金额。 可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 130 未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可 收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相 应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相 应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账 面价值（扣除预计净残值）。 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调 查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计 划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产 品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其 有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的 支出，在发生时计入当期损益。 (十八) 长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项 费用。 1、 摊销方法 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 131 长期待摊费用在受益期内平均摊销 2、 摊销年限 （1）固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销； （2）其他费用按受益年限分 3-5 年平均摊销。 (十九) 股份支付及权益工具 本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为 基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。 1、 以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值 计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相 应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等 待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否 达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基 础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增 加资本公积。权益工具的公允价值采用 Blcak-Scholes 模型确定，详见附注七、 股份支付。 在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本 或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益 结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最 终可行权的权益工具数量的最佳估计。 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件 或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有 可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取 得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职 工有利的变更，均确认取得服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认 尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满 足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具， 并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工 具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 132 益工具进行处理。 (二十) 收入 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所 有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额 能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的 成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 确认收入的具体方式： 在直营销售模式下，公司通过直营专卖店和直营专柜将产品销售给最终消费 者。直营专卖店销售在产品交付给消费者并收取价款时，确认销售收入。直营 专柜销售由商场向消费者开具发票和收款，商场按期与本公司进行已销商品的 结算，由本公司向商场开具发票，按结算时点及价格确认销售收入。 在加盟商销售模式下，商品一般采取先收款后发货的形式，以商品发出的时间 为销售收入的确认时间。 在国外销售模式下，以出口报关时间为销售收入的确认时间。 B2C 电子商务模式下，以客户收到货物并确认付款时间为收入的确认时间。 2、 确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别 下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确 定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (二十一) 政府补助 1、 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资 产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2、 会计处理 与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按 照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时 确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 133 已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可 抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企 业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的 其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行 时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资 产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者 是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回 的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资 产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 (二十三) 经营租赁、融资租赁 1、 经营租赁会计处理 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直 线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用， 计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从 租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直 线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用， 计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁 收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金 收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 2、 融资租赁会计处理 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 134 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付 款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期 应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未 确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直 接费用，计入租入资产价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之 和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为 租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款 的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 (二十四) 关联方 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一 方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而 不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。 本公司的关联方包括但不限于： （1）本公司的母公司； （2）本公司的子公司； （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业； （4）对本公司实施共同控制的投资方； （5）对本公司施加重大影响的投资方； （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司； （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司； （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ； （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员； （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控 制、共同控制的其他企业。 (二十五) 主要会计政策、会计估计的变更 1、 会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额 在建工程：所建造的固定资产 在建工程已达到预定可使用 状态的判断标准 董事会审议通过 --- --- 2、 会计估计变更 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 135 本报告期公司主要会计估计未发生变更。 (二十六) 前期会计差错更正 1、 追溯重述法 本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。 2、 未来适用法 本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。 三、 税项 (一) 公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算 销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分 为应交增值税 17% 营业税 按应税营业收入计征 5% 城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 7% 教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 3% 地方教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 2% 企业所得税 按应纳税所得额计征 *1 1. 本公司以及注册地为深圳（除深圳市富安娜电子商务有限公司外）的子公司， 根据国务院颁布的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，深圳 自 2008 年 1 月 1 日新税法实施后起 5 年内逐步过渡到 25%的新税率，2011 年执 行 24%的所得税率 2. 本公司之子公司深圳市富安娜电子商务有限公司注册地为深圳，成立于 2010 年， 企业所得税率为 25%。 3. 除上述子公司以外的其他子公司执行 25%的所得税率。 (二) 税收优惠及批文 本公司以及注册地为深圳（除深圳市富安娜电子商务有限公司外）的子公司，根据 国务院颁布的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，深圳自 2008 年 1 月 1 日新税法实施后起 5 年内逐步过渡到 25%的新税率，2011 年执行 24%的所得 税率。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 136 四、 企业合并及合并财务报表 （本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。） (一) 子公司情况 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 年末实际出资 额 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 持股比例(%) 表决权比 例(%) 是否合 并报表 少数股东权 益 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 直接 间接 常熟富安娜家饰用 品有限公司(“常熟富 安娜”) 有限 公司 常熟市 制造业 20,800 床上用品、装饰布、絎缝制品和 家居用品生产、加工、销售 20,800 --- 100.00 --- 100.00 是 --- --- --- 深圳市富安娜家居 用品营销有限公司 (“富安娜营销”) 有限 公司 深圳市 购销 16,300 经营床上用品、家居用品、服装、 灯具、玩具、纺织品、日常用品、 装饰布等 16,300 --- 100.00 --- 100.00 是 --- --- --- 深圳市富安娜家纺 科技有限公司(“家纺 科技”) 有限 公司 深圳市 购销 500 新型纺织材料、床上用品、装饰 布、绗缝制品、家居用品、床垫、 纺织品、服装、玩具、灯具、厨 具、洁具、鞋类的销售 500 --- 100.00 --- 100.00 是 --- --- --- 深圳市富安娜电子 商务有限公司(“电子 商务”) 有限 公司 深圳市 购销 50 网上销售家居用品、床上用品； 网络广告业务；网络电子商务软 件开发；国内贸易；进出口业务 50 --- 100.00 --- 100.00 是 --- --- --- 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 137 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 年末实际出资 额 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 持股比例(%) 表决权比 例(%) 是否合 并报表 少数股东权 益 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 直接 间接 南充市富安娜家居 用品有限公司(“南充 富安娜”) 有限 公司 南充市 制造业 600 床上用品、装饰布、绗缝制品及 家居用品生产、销售 600 --- 100.00 --- 100.00 是 --- --- --- 东莞市富安娜家居 用品有限公司(“东莞 营销”) 有限 公司 东莞市 购销 30 销售：床上用品，家居用品，服 装，灯具，玩具，纺织品，日常 用品，装饰品，布匹及衍缝制品； 货物进出口、技术进出口业务 30 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 上海富安娜家居用 品营销有限公司(“上 海营销”) 有限 公司 上海市 购销 100 从事货物及技术的进出口业务， 销售针纺织品，纺织原料(除棉 花)，玩具，灯具，服装服饰， 家居，工艺美术品，日用百货 100 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 济南富安娜家居用 品营销有限公司(“济 南营销”) 有限 公司 济南市 购销 51 销售：床上用品，家居用品，服 装，灯具，玩具，纺织品，日用 品；进出口业务。 51 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 大连市富安娜家居 用品营销有限公司 (“大连营销”) 有限 公司 大连市 购销 50 家居用品销售及国内一般贸易、 货物进出口、技术进出口 50 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 138 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 年末实际出资 额 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 持股比例(%) 表决权比 例(%) 是否合 并报表 少数股东权 益 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 直接 间接 天津市国芳富安娜 家居用品营销有限 公司(“天津营销”) 有限 公司 天津市 购销 50 批发兼零售：床上用品，家居用 品，服装，灯具，玩具，纺织品， 装饰布，百货。货物及技术的进 出口业务。 50 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 青岛市富安娜家居 用品营销有限公司 (“青岛营销”) 有限 公司 青岛市 购销 30 批发零售：床上用品，家居用品， 服装，灯具，玩具，纺织品，日 常用品，装饰品，布匹及衍缝制 品；货物进出口、技术进出口业 务 30 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 武汉市富安娜家居 用品营销有限公司 (“武汉营销”) 有限 公司 武汉市 购销 100 家居用品、床上用品、服装、灯 具、玩具、纺织品、日用品、装 饰布批发零售 100 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 广州市富安娜家居 用品销售有限公司 (“广州营销”) 有限 公司 广州市 购销 100 销售：床上用品，服装，灯具， 玩具，针纺织品，装饰布，家居 用品，日用百货。货物进出口、 技术进出口业务 100 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 北京市富安娜家居 用品营销有限公司 有限 公司 北京市 购销 50 销售百货、纺织品；货物进出口， 技术进出口 50 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 139 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 年末实际出资 额 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 持股比例(%) 表决权比 例(%) 是否合 并报表 少数股东权 益 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 直接 间接 (北京营销“) 宁波海曙富安娜家 居用品营销有限公 司(“宁波营销”) 有限 公司 宁波市 购销 30 一般经营项目：纺织品、服装、 灯具、玩具、日用品的批发零售 30 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 福州国芳富安娜家 居用品有限公司(“福 州营销”) 有限 公司 福州市 购销 50 针纺织品、服装、玩具、日用品 的批发、零售(仅限分公司) 50 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 吉林省富安娜家居 用品营销有限公司 (“吉林营销”) 有限 公司 长春市 购销 100 床上用品、家居用品、服装、灯 具、玩具、纺织品、日常用品、 装饰布及衍缝制品经销 100 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 西安市富安娜家居 用品营销有限公司 (“西安营销”) 有限 公司 西安市 购销 30 床上用品、家居用品、服装、灯 具、玩具、建筑装饰材料(除木 材)、针纺织品、日用百货的销 售；自营代理商品及技术的进出 口贸易业务 30 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 南京富安娜家居用 品有限公司(“南京营 有限 公司 南京市 购销 30 日用百货、办公用品、针纺织品、 灯具、玩具、服装销售；自营和 30 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 140 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 年末实际出资 额 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 持股比例(%) 表决权比 例(%) 是否合 并报表 少数股东权 益 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 直接 间接 销”) 代理各类商品及技术的进出口 业务 长沙市富安娜家居 用品营销有限公司 (“长沙营销”) 有限 公司 长沙市 购销 30 家居用品、床上用品、服装、灯 具、玩具、纺织品、日用品、装 饰布及衍缝制品的销售；自营和 代理各类商品和技术的进出口 30 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 杭州富维馨家居用 品营销有限公司(“杭 州营销”) 有限 公司 杭州市 购销 50 批发、零售：床上用品，日用百 货、针纺织品，服装、灯具、玩 具 50 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 中山市富安娜家居 用品营销有限公司 (“中山营销”) 有限 公司 中山市 购销 30 经营床上用品、家居用品、服装、 灯具、玩具、纺织品、日用品、 装饰布；从事货物、技术进出口 业务 30 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 南昌市富安娜家居 用品营销有限公司 (南昌营销“) 有限 公司 南昌市 购销 50 床上用品、家居用品、服装、灯 具、玩具、纺织品、日用品、装 饰布 50 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 无锡市富安娜家居 用品营销有限公司 有限 公司 无锡市 购销 50 一般经营项目：家居用品、床上 用品、服装、灯具、玩具、日用 50 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 141 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 年末实际出资 额 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 持股比例(%) 表决权比 例(%) 是否合 并报表 少数股东权 益 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 直接 间接 (“无锡营销”) 百货的销售、自营和代理各类商 品和技术的进出口业务 哈尔滨市富安娜家 居用品有限公司(“哈 尔滨营销”) 有限 公司 哈尔滨 市 购销 30 经营床上用品、家居用品、服装、 灯具、玩具、纺织品、日用品(不 含危险化学品)、装饰布 30 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 佛山市富安娜家居 用品营销有限公司 (“佛山营销”) 有限 公司 佛山市 购销 100 销售：床上用品、家居用品、服 装、灯具、玩具、纺织品等 100 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 石家庄市富安娜家 居用品营销有限公 司(“石家庄营销”) 有限 公司 石家庄 市 购销 50 床上用品、家居用品、服装、灯 具、玩具、针纺织品、布匹的销 售；自营和代理各类商品和技术 的进出口业务 50 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 厦门市富维馨家居 用品有限公司(“厦门 营销”) 有限 公司 厦门市 购销 50 批发、零售家居用品、家具、办 公设备、文具用品、木制品、塑 料制品、日用百货、纺织品 50 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 常熟市富维馨家居 用品营销有限公司 (“常熟营销”)*1 有限 公司 常熟市 购销 81 床上用品、家居用品、服装、灯 具、玩具、纺织品、日用百货销 售 81 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 142 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 年末实际出资 额 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 持股比例(%) 表决权比 例(%) 是否合 并报表 少数股东权 益 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 直接 间接 富安娜（上海）家居 用品有限公司（“富 安娜（上海））”*2 有限 公司 上海市 购销 4,000 家居用品、纺织材料、针纺织品、 床上用品、日用品、服装鞋帽、 玩具、灯具、厨具的销售；从事 货物及技术的进出口业务 4,000 --- --- 100.00 100.00 是 --- --- --- *1 常熟营销成立于 2011 年 7 月 8 日，注册资本为 81 万元，实收资本为 81 万元，由富安娜营销出资组建，持有其 100%的股权。 *2 富安娜（上海）成立于 2011 年 3 月 29 日，注册资本为 4,000 万元，实收资本为 4,000 万元，由富安娜营销出资组建，持有其 100%的股权。 间接持股的下属子公司，系本公司通过富安娜营销间接控股。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 143 (二) 合并范围发生变更的说明 1、 与上年相比本期新增合并单位两家，原因为：新设成立子公司常熟营销以及 富安娜（上海）。 (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式 形成控制权的经营实体 名称 年末净资产 本期净利润 常熟营销 642,771.20 (167,228.80) 富安娜（上海） 39,437,730.37 (562,269.63) 五、 合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一) 货币资金 项目 年末余额 年初余额 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金 人民币 443,003.70 680,373.72 港币 11,032.50 0.1623 1,790.76 17.70 0.8508 15.06 日元 66,547.00 0.0811 5,396.96 65,550.00 0.0813 5,326.35 美元 7,742.60 6.3009 48,785.35 15,125.00 6.6227 100,168.34 欧元 11,032.50 8.1625 90,052.78 2,468.61 8.8065 21,739.81 小计 589,029.55 807,623.28 银行存款 人民币 532,838,158.06 662,954,418.28 美元 114,669.37 6.3009 722,520.24 210,268.18 6.6227 1,392,543.10 小计 533,560,678.30 664,346,961.38 其他货币资金 人民币 30,000.00 1,364,087.94 小计 30,000.00 1,364,087.94 合计 534,179,707.85 666,518,672.60 其中受限制的货币资金明细如下： 项目 年末余额 年初余额 信用证保证金 --- 437,537.94 保函保证金 30,000.00 926,550.00 合计 30,000.00 1,364,087.94 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 144 (二) 应收票据 1、 年末应收票据无余额。 2、 年末应收票据中无已贴现未到期的应收票据。 3、 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的应收票据为 人民币 9,185,694.08 元，其中金额最大的前五项情况 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 郑州时尚经贸有限公司 2011-11-21 2012-2-21 500,000.00 郑州时尚经贸有限公司 2011-11-21 2012-2-21 500,000.00 常州市亿奥机电有限公司 2011-10-14 2012-4-14 500,000.00 四川圆茂物资供应有限公司 2011-10-28 2012-4-28 500,000.00 合肥东炀商贸有限公司 2011-12-29 2012-3-29 500,000.00 合计 2,500,000.00 4、 年末应收票据中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款 。 (三) 应收账款 1、 应收账款账龄分析 账龄 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 1 年以内（含 1 年） 61,350,463.05 99.71 3,068,335.07 5.00 23,171,719.83 99.24 1,158,585.99 5.00 1-2 年（含 2 年） 62,601.05 0.10 6,260.11 10.00 145,291.57 0.62 14,529.15 10.00 2-3 年（含 3 年） 83,266.17 0.14 24,979.85 30.00 33,693.78 0.14 33,270.40 98.74 3 年以上 33,088.95 0.05 33,088.95 100.00 --- --- --- --- 合计 61,529,419.22 100.00 3,132,663.98 5.09 23,350,705.18 100.00 1,206,385.54 5.17 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 145 2、 应收账款按种类披露 种类 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 --- --- --- --- --- --- --- --- 按组合计提坏账准 备的应收账款 账龄组合 61,496,330.27 99.95 3,099,575.03 5.04 23,317,616.23 99.86 1,173,296.59 5.03 合并范围内关联方 组合 --- --- --- --- --- --- --- --- 无风险组合 --- --- --- --- --- --- --- --- 组合小计 61,496,330.27 99.95 3,099,575.03 5.04 23,317,616.23 99.86 1,173,296.59 5.03 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款 33,088.95 0.05 33,088.95 100.00 33,088.95 0.14 33,088.95 100.00 合计 61,529,419.22 100.00 3,132,663.98 5.09 23,350,705.18 100.00 1,206,385.54 5.17 应收账款种类的说明 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 1 年以内（含 1 年） 61,350,463.05 99.76 3,068,335.07 23,171,719.83 99.37 1,158,585.99 1-2 年（含 2 年） 62,601.05 0.10 6,260.11 145,291.57 0.62 14,529.15 2-3 年（含 3 年） 83,266.17 0.14 24,979.85 604.83 0.01 181.45 3 年以上 --- --- --- --- --- --- 合计 61,496,330.27 100.00 3,099,575.03 23,317,616.23 100.00 1,173,296.59 3、 本期无转回或收回应收账款情况。 4、 本报告期无实际核销的应收账款情况。 5、 年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 146 6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占应收账款总额的比 例(%) 天虹商场股份有限公司 非关联方 6,386,049.43 1 年以内 10.38 郑州时尚经贸有限公司 非关联方 5,957,254.09 1 年以内 9.68 沃尔玛(中国)投资有限公司 非关联方 3,672,216.96 1 年以内 5.97 深圳市茂业东方时代百货 非关联方 2,459,305.74 1 年以内 4.00 成都鑫科工贸有限公司 非关联方 1,715,834.41 1 年以内 2.79 合计 20,190,660.63 32.82 7、 年末应收账款中无关联方欠款。 8、 无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。 9、 无未全部终止确认的被转移的应收账款情况。 10、 无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。 (四) 预付款项 1、 预付款项按账龄列示 账龄 年末余额 年初余额 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内（含 1 年） 64,041,708.59 76.84 49,822,516.52 100.00 1-2 年（含 2 年） 19,302,085.22 23.16 --- --- 合计 83,343,793.81 100.00 49,822,516.52 100.00 预付款项账龄的说明： 账龄超过一年且金额重大的预付款项为 19,200,000.00 元，主要为预付土地出让金， 因为土地使用权证尚未办理，该款项尚未结清。 2、 预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 时间 未结算原因 深圳招商房地产有限公司 非关联方 26,474,734.00 2011 年 预付购房款 南充市财政局 非关联方 19,200,000.00 2010 年 预付土地出让金 深圳市恒昌行汽车贸易 非关联方 3,600,000.00 2011 年 预付购车款 湖南卫视 非关联方 3,700,000.00 2011 年 预付广告款 台州市丝丝美席业有限公司 非关联方 1,546,455.30 2011 年 预付材料款 合计 54,521,189.30 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 147 3、 年末预付款项中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 (五) 其他应收款 1、 其他应收款账龄分析 账龄 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 1 年以内（含 1 年） 14,158,064.26 75.56 662,453.80 4.68 10,939,024.66 74.16 439,046.11 4.01 1-2 年（含 2 年） 3,202,177.80 17.09 319,517.78 9.98 1,660,563.79 11.26 166,056.38 10.00 2-3 年（含 3 年） 1,019,000.06 5.44 305,700.01 30.00 1,969,692.32 13.35 590,907.70 30.00 3 年以上 357,107.90 1.91 357,107.90 100.00 180,793.70 1.23 180,793.70 100.00 合计 18,736,350.02 100.00 1,644,779.49 8.78 14,750,074.47 100.00 1,376,803.89 9.33 2、 其他应收款按种类披露 种类 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 --- --- --- --- --- --- --- --- 按组合计提坏账准备的其他 应收款 账龄组合 17,822,222.93 95.12 1,644,779.49 9.23 12,591,971.72 85.37 1,376,803.89 10.93 合并范围内关联方组合 --- --- --- --- --- --- --- --- 无风险组合 914,127.09 4.88 --- 2,158,102.75 14.63 --- --- 组合小计 18,736,350.02 100.00 1,644,779.49 8.78 14,750,074.47 100.00 1,376,803.89 9.33 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 --- --- --- --- --- --- --- --- 合计 18,736,350.02 100.00 1,644,779.49 8.78 14,750,074.47 100.00 1,376,803.89 9.33 其他应收款种类的说明 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内（含 1 年） 13,243,937.17 74.31 662,453.80 8,780,921.91 69.73 439,046.11 1-2 年（含 2 年） 3,202,177.80 17.97 319,517.78 1,660,563.79 13.19 166,056.38 2-3 年（含 3 年） 1,019,000.06 5.72 305,700.01 1,969,692.32 15.64 590,907.70 3 年以上 357,107.90 2.00 357,107.90 180,793.70 1.44 180,793.70 合计 17,822,222.93 100.00 1,644,779.49 12,591,971.72 100.00 1,376,803.89 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的无风险组合其他应收款 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 银联未达结算款 914,127.09 --- 不计提 无回收风险 合计 914,127.09 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 148 3、 本期无转回或收回其他应收款情况。 4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。 5、 年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 6、 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关 系 账面余额 账龄 占其他应收款 总额的比例(%) 性质或内容 常熟市财政局（预算外 资金） 非关联方 1,140,900.00 1-2 年 6.09 常熟工程保证金 深圳市宝安区财政局 （建设部门） 非关联方 1,083,330.00 1-2 年 5.78 龙华工程保证金 中国银联股份有限公 司 非关联方 914,127.09 1 年以内 4.88 银联未达结算款 上海广轩装潢设计有 限公司 非关联方 728,400.00 1 年以内 3.89 装修押金 常熟市虞山开发区管 委会 非关联方 668,144.88 2-3 年 3.57 常熟工程保证金 合计 4,534,901.97 24.21 7、 应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 占其他应收款总额的比例(%) 林镇成 控股股东的亲属 45,509.75 0.24 合计 45,509.75 0.24 (六) 存货 1、 存货分类 项目 年末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价 准备 账面价值 原材料 105,688,325.18 1,377,984.85 104,310,340.33 84,385,405.15 --- 84,385,405.15 在途物资 5,344,358.48 --- 5,344,358.48 1,932,465.24 --- 1,932,465.24 委托加工 物资 79,002,945.36 --- 79,002,945.36 103,132,019.83 --- 103,132,019.83 在产品 65,876,787.90 --- 65,876,787.90 30,186,712.40 --- 30,186,712.40 库存商品 246,986,116.35 543,630.83 246,442,485.52 182,187,316.50 --- 182,187,316.50 发出商品 16,078,483.38 --- 16,078,483.38 13,298,100.14 --- 13,298,100.14 合计 518,977,016.65 1,921,615.68 517,055,400.97 415,122,019.26 --- 415,122,019.26 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 149 2、 存货跌价准备 存货种类 年初余额 本期计提额 本期减少额 年末余额 转回 转销 原材料 --- 1,377,984.85 --- --- 1,377,984.85 在途物资 --- --- --- --- --- 委托加工物资 --- --- --- --- --- 在产品 --- --- --- --- --- 库存商品 --- 543,630.83 --- --- 543,630.83 发出商品 --- --- --- --- --- 合计 --- 1,921,615.68 --- --- 1,921,615.68 3、 存货跌价准备情况 项目 计提存货跌价准备的 依据 本期转回存货跌价准备的 原因 本期转回金额占该项 存货年末余额的比例 原材料 可变现净值低于账面 价值 --- --- 库存商品 可变现净值低于账面 价值 --- --- (七) 其他流动资产 项目 年末余额 年初余额 待抵扣进项税* 4,791,402.19 7,491,565.45 合计 4,791,402.19 7,491,565.45 *系公司以及下属子公司尚待税务局确认的增值税进项税。 (八) 固定资产 1、 固定资产情况 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 一、账面原值合计： 246,800,273.09 157,584,943.84 2,160,880.26 402,224,336.67 其中：房屋及建筑物 167,783,083.99 129,761,237.61 --- 297,544,321.60 机器设备 45,074,512.15 19,521,112.31 1,724,131.38 62,871,493.08 运输设备 11,445,134.08 3,591,506.95 63,500.00 14,973,141.03 办公设备 5,905,494.33 2,162,456.66 355,020.68 7,712,930.31 电子设备 16,274,453.63 2,505,400.64 18,228.20 18,761,626.07 其他设备 317,594.91 43,229.67 --- 360,824.58 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 150 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 二、累计折旧合计： 61,690,832.87 18,996,414.83 1,474,863.09 79,212,384.61 其中：房屋及建筑物 25,354,810.61 9,229,947.87 --- 34,584,758.48 机器设备 18,277,197.93 4,227,679.03 1,089,853.46 21,415,023.50 运输设备 5,244,555.39 1,795,066.49 37,200.42 7,002,421.46 办公设备 1,894,075.32 2,410,401.31 336,547.00 3,967,929.63 电子设备 10,647,399.70 1,298,988.06 11,262.21 11,935,125.55 其他设备 272,793.92 34,332.07 --- 307,125.99 三、固定资产账面净值合 计 185,109,440.22 — — 323,011,952.06 其中：房屋及建筑物 142,428,273.38 — — 262,959,563.12 机器设备 26,797,314.22 — — 41,456,469.58 运输设备 6,200,578.69 — — 7,970,719.57 办公设备 4,011,419.01 — — 3,745,000.68 电子设备 5,627,053.93 — — 6,826,500.52 其他设备 44,800.99 — — 53,698.59 四、减值准备合计 --- — — — 其中：房屋及建筑物 --- — — — 机器设备 --- — — — 运输设备 --- — — — 办公设备 --- — — — 电子设备 --- — — — 其他设备 --- — — — 五、固定资产账面价值合 计 185,109,440.22 — — 323,011,952.06 其中：房屋及建筑物 142,428,273.38 — — 262,959,563.12 机器设备 26,797,314.22 — — 41,456,469.58 运输设备 6,200,578.69 — — 7,970,719.57 办公设备 4,011,419.00 — — 3,745,000.68 电子设备 5,627,053.94 — — 6,826,500.52 其他设备 44,800.99 — — 53,698.59 本期折旧额 18,996,414.83 元。 本期由在建工程转入固定资产原价为 48,838,024.71 元。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 151 2、 年末无暂时闲置的固定资产。 3、 年末无通过融资租赁租入的固定资产。 4、 年末无通过经营租赁租出的固定资产。 5、 年末无持有待售的固定资产。 6、 年末未办妥产权证书的固定资产情况 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 预计办结产权证书时间 龙华工业园房产 105,582,399.43 产权证需工程全部完工后 方可办理 预计办理时间为 2013 年 底 常熟二期、三期厂房 13,149,319.81 产权证需工程全部完工后 方可办理 预计办理时间为 2012 年 上半年 合计 118,731,719.24 (九) 在建工程 1、 在建工程情况 项目 年末余额 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值 准备 账面价值 龙华家纺基 地综合楼项 目 57,268,081.10 --- 57,268,081.10 10,896,313.83 --- 10,896,313.83 常熟家纺生 产基地三期 23,073,411.71 --- 23,073,411.71 18,632,866.55 --- 18,632,866.55 南充家纺生 产基地一期 934,657.00 --- 934,657.00 --- --- --- 合计 81,276,149.81 --- 81,276,149.81 29,529,180.38 --- 29,529,180.38 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 152 2、 重大在建工程项目变动情况 工程项目名 称 预算数 年初余额 本期增加 转入固定资产 其他 减少 工程投入 占预算比 例(%) 工程 进度 (%) 利息资本 化累计金 额 其中：本期利 息资本化金 额 本期利息 资本化率 (%) 资金来源 年末余额 龙 华 家 纺 基 地 综 合 楼 项 目 15,000.00 万元 10,896,313.83 46,371,767.27 --- --- 38.18 65 --- --- --- 募集资金 以及自有 资金 57,268,081.10 常 熟 家 纺 生 产基地三期 10,267.02 万元 18,632,866.55 53,278,569.87 48,838,024.71 --- 70.04 95 --- --- --- 募集资金 23,073,411.71 南 充 家 纺 生 产基地一期 --- --- 934,657.00 --- --- --- --- --- --- --- 自有资金 934,657.00 合计 29,529,180.38 100,584,994.14 48,838,024.71 --- --- --- --- 81,276,149.81 3、 年末在建工程不存在资产减值的情况，未计提减值准备。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 153 (十) 无形资产 1、 无形资产情况 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 1、账面原值合计 56,006,085.00 6,160,633.05 --- 62,166,718.05 (1).土地使用权 54,894,797.00 6,160,633.05 --- 61,055,430.05 (2).财务软件 1,111,288.00 — --- 1,111,288.00 2、累计摊销合计 7,375,286.43 1,133,582.54 --- 8,508,868.97 (1).土地使用权 6,263,998.43 1,133,582.54 --- 7,397,580.97 (2).财务软件 1,111,288.00 — --- 1,111,288.00 3、无形资产账面净值合计 48,630,798.57 --- --- 53,657,849.08 (1).土地使用权 48,630,798.57 --- --- 53,657,849.08 (2).财务软件 --- --- --- --- 4、减值准备合计 --- --- --- --- (1).土地使用权 --- --- --- --- (2).财务软件 --- --- --- --- 无形资产账面价值合计 48,630,798.57 5,027,050.51 --- 53,657,849.08 (1).土地使用权 48,630,798.57 5,027,050.51 --- 53,657,849.08 (2).财务软件 --- --- --- --- 本期摊销额 1,133,582.54 元。 (十一) 长期待摊费用 项目 年初余额 本期增加 本期摊销 其他减少 年末余额 龙华简易仓库 961,057.67 --- 961,057.67 --- --- 常熟简易员工食堂 61,287.45 --- 61,287.45 --- --- 合计 1,022,345.12 --- 1,022,345.12 --- --- (十二) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债 （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 项目 年末余额 年初余额 递延所得税资产： 资产减值准备 1,666,692.93 602,463.17 可抵扣亏损 1,622,109.65 2,553,849.63 内部未实现利润 14,521,672.93 8,229,278.64 装修费 12,940.00 25,880.00 预提运输费 2,586,960.00 657,198.00 小计 20,410,375.51 12,068,669.44 递延所得税负债： 固定资产对外投资评估增值部分产生的应纳税 暂时性差异 81,842.65 78,568.94 小计 81,842.65 78,568.94 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 154 （2）未确认递延所得税资产明细 项目 年末余额 年初余额 （1）可抵扣亏损* 5,540,056.22 5,329,275.02 （2）其他 32,912.58 147,571.11 合计 5,572,968.80 5,476,846.13 *“吉林营销”和“哈尔滨营销”因连续几年未实现利润，基于谨慎性原则， 其可抵扣亏损不缺认递延所得税资产。 （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期： 项目 年末余额 年初余额 备注 2012 390,166.23 --- 2013 1,637,016.41 3,368,356.92 2014 1,176,202.06 1,960,918.10 2015 749,114.90 --- 2016 1,587,556.62 --- 合计 5,540,056.22 5,329,275.02 （4）应纳税差异和可抵扣差异项目明细 项目 金额 应纳税差异项目 固定资产对外投资评估增值部分产生的应纳税 327,370.60 小计 327,370.60 可抵扣差异项目 资产减值准备 6,666,771.57 可抵扣亏损 6,488,438.51 内部未实现利润 58,086,691.70 装修费 51,760.00 预提运输费 10,347,840.00 小计 81,641,501.78 2、 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 （1）互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性 差异 项目 报告年末互抵后的 递延所得税资产或 负债 报告年末互抵后 的可抵扣或应纳 税暂时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 报告期初互抵后 的可抵扣或应纳 税暂时性差异 递延所得税资产 20,328,532.86 81,314,131.18 11,990,100.50 49,601,723.33 递延所得税负债 --- --- --- --- 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 155 (十三) 资产减值准备 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 转 回 转 销 坏账准备 2,583,189.43 2,194,254.04 --- --- 4,777,443.47 存货减值准备 --- 1,921,615.68 --- --- 1,921,615.68 合计 2,583,189.43 4,115,869.72 --- --- 6,699,059.15 (十四) 短期借款 1、 短期借款分类 项目 年末余额 年初余额 信用借款 --- 30,000,000.00 合计 --- 30,000,000.00 (十五) 应付票据 种类 年末余额 年初余额 银行承兑汇票 97,362,149.74 56,339,056.90 合计 97,362,149.74 56,339,056.90 下一会计期间将到期的票据金额 97,362,149.74 元。 (十六) 应付账款 1、 应付账款明细如下： 项目 年末余额 年初余额 1 年以内（含 1 年） 156,727,060.67 92,157,590.89 1-2 年（含 2 年） 768,463.47 6,837,398.92 2-3 年（含 3 年） --- 704,247.53 合计 157,495,524.14 99,699,237.34 2、 年末数中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 3、 年末数中欠关联方款项情况： 单位名称 年末余额 年初余额 深圳市振雄印刷有限公司 3,414,676.56 4,097,475.02 深圳市童安娜儿童床上用品有限公司 143,681.01 --- 合计 3,558,357.57 4,097,475.02 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 156 (十七) 预收款项 1、 预收款项情况 项目 年末余额 年初余额 1 年以内（含 1 年） 11,920,193.80 20,937,349.91 1-2 年（含 2 年） 44,854.44 49,592.57 2-3 年（含 3 年） 16,797.50 127,855.39 3 年以上 10,102.00 --- 合计 11,991,947.74 21,114,797.87 2、 年末数中无预收持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 3、 年末数中无预收关联方款项。 (十八) 应付职工薪酬 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 （1）工资、奖金、 津贴和补贴 23,631,977.40 180,816,122.55 179,423,357.89 25,024,742.06 （2）职工福利费 5,866.00 9,438,263.54 9,444,129.54 --- （3）社会保险费 69,714.59 14,406,903.51 14,370,029.29 106,588.81 （4）工会经费和职 工教育经费 --- 840,584.38 840,584.38 --- （5）住房公积金 --- 1,257,809.00 1,257,809.00 --- 合计 23,707,557.99 206,759,682.98 205,335,910.10 25,131,330.87 年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。 本期发生工会经费和职工教育经费金额 840,584.38 元，无非货币性福利金额，无因 解除劳动关系给予补偿。 (十九) 应交税费 税费项目 年末余额 年初余额 增值税 16,921,303.92 5,619,977.59 企业所得税 47,133,216.70 18,986,196.07 个人所得税 151,985.13 500,258.46 城市维护建设税 1,105,740.95 416,675.86 教育费附加 804,366.72 183,468.96 堤围费 2,476.61 1,665.05 防洪保安基金 3,214.48 571.76 物价调节基金 1,421.40 1,370.64 水利建设专项基金 4,423.42 6,209.14 残疾人专项保障基金 336.00 300.00 合计 66,128,485.33 25,716,693.53 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 157 (二十) 应付股利 单位名称 年末余额 年初余额 超过 1 年未支付原因 林国芳 39,241,623.29 20,109,516.77 用于设立“富安娜慈善基金” 陈国红 12,425,888.97 11,295,454.50 用于设立“富安娜慈善基金” 部分限售股股东 1,226,881.00 294,950.00 股东已离职，尚未到公司领取 合计 52,894,393.26 31,699,921.27 (二十一) 其他应付款 1、 其他应付款情况 项目 年末余额 年初余额 1 年以内（含 1 年） 12,643,177.87 21,895,240.69 1-2 年（含 2 年） 11,536,122.47 4,883,833.88 2-3 年（含 3 年） 1,225,215.32 1,271,849.99 3 年以上 609,435.08 --- 合计 26,013,950.74 28,050,924.56 2、 年末数中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 3、 年末数中欠关联方情况 单位名称 年末余额 年初余额 陈国红 56,961.88 69,175.20 林镇成 --- 1,082.00 合计 56,961.88 70,257.20 (二十二) 其他非流动负债 项目 年末余额 年初余额 装修补偿 --- 700,000.00 工业发展专项资金补助*1 15,200,000.00 15,200,000.00 建设资助资金*2 3,000,000.00 --- 合计 18,200,000.00 15,900,000.00 其他非流动负债的说明： *1 根据南充市高坪区人民政府的发文《南充市高坪区重点工业企业扶优扶强办法 (试行)》以及南充富安娜与南充市高坪区人民政府签订的《投资协议》，南充市高坪 区人民政府在工业发展专项资金对南充富安娜进行补助，金额为 1,520.00 万元。该 补助主要用于进行场地平整、厂房建设、员工培训、基础设施建设等。据此本公司 2010 年收到工业发展专项补助金 1,520 万元。 *2 根据《关于下达 2011 年度深圳市市级研究开发中心（技术中心类）建设资助资 金计划的通知》以及本公司与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的《深圳市产业 技术进步资金使用合同书》，本公司 2011 年获得建设资助资金 300.00 万元。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 158 (二十三) 股本 项目 年初余额 本期变动增（+）减（－） 年末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 1．有限售条件股份 (1). 国家持股 --- --- --- --- --- --- --- (2). 国有法人持股 --- --- --- --- --- --- --- (3). 其他内资持股 100,100,000.00 --- --- --- --- --- 100,100,000.00 其中： 境内法人持股 --- --- --- --- --- --- --- 境内自然人持股 100,100,000.00 --- --- --- --- --- 100,100,000.00 (4). 外资持股 其中： 境外法人持股 --- --- --- --- --- --- --- 境外自然人持股 --- --- --- --- --- --- --- 有限售条件股份合计 100,100,000.00 --- --- --- --- --- 100,100,000.00 2．无限售条件流通股份 (1). 人民币普通股 33,800,000.00 --- --- --- --- --- 33,800,000.00 (2). 境内上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- (3). 境外上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- (4). 其他 --- --- --- --- --- --- --- 无限售条件流通股份合计 33,800,000.00 --- --- --- --- --- 33,800,000.00 合计 133,900,000.00 --- --- --- --- --- 133,900,000.00 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 159 (二十四) 资本公积 项目 年初余额 本期增加 本期减 少 年末余额 1.资本溢价（股本溢价） （1）投资者投入的资本公积 701,307,399.63 --- --- 701,307,399.63 小计 701,307,399.63 --- --- 701,307,399.63 2.其他资本公积 （1）以权益结算的股份支付形 成的资本公积 --- 6,180,500.00 --- 6,180,500.00 小计 --- 6,180,500.00 --- 6,180,500.00 合计 701,307,399.63 6,180,500.00 --- 707,487,899.63 资本公积的说明 以权益结算的股份支付形成的资本公积增加详见附注七。 (二十五) 盈余公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 法定盈余公积 32,013,903.24 15,929,484.95 --- 47,943,388.19 合计 32,013,903.24 15,929,484.95 --- 47,943,388.19 盈余公积说明： 根据公司法和本公司章程的规定，本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 金。 (二十六) 未分配利润 项目 金 额 提取或分配比例 年初未分配利润 251,304,736.51 加： 本期归属于母公司所有者的净利润 206,938,793.20 减：提取法定盈余公积 15,929,484.95 母公司净利润的 10% 提取任意盈余公积 --- 提取储备基金 --- 提取企业发展基金 --- 提取职工奖福基金 --- 提取一般风险准备 --- 应付普通股股利 93,730,000.00 转作股本的普通股股利 --- 年末未分配利润 348,584,044.76 (二十七) 营业收入和营业成本 1、 营业收入、营业成本 项目 本期金额 上年金额 主营业务收入 1,429,289,129.19 1,037,285,652.01 其他业务收入 24,130,886.29 30,015,777.11 营业成本 769,766,859.11 575,141,161.90 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 160 2、 主营业务（分产品） 产品名称 本期金额 上年金额 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 被芯类 401,914,333.06 217,915,455.78 292,959,484.03 159,202,388.90 套件类 774,441,406.46 374,507,583.97 543,620,573.53 261,151,573.36 枕芯类 85,925,036.69 44,459,022.52 67,880,521.44 33,734,819.40 其他 167,008,352.98 111,376,661.50 132,825,073.01 93,144,363.27 合计 1,429,289,129.19 748,258,723.77 1,037,285,652.01 547,233,144.93 3、 主营业务（分地区） 地区名称 本期金额 上年金额 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 华南地区 598,289,761.89 305,678,544.16 332,530,215.02 149,053,528.56 华东地区 271,477,304.33 135,653,902.14 208,449,743.20 109,246,446.22 华北地区 85,271,619.02 41,558,443.98 82,398,340.47 42,714,355.57 西南地区 183,872,089.48 109,091,043.82 132,470,903.09 79,408,267.87 华中地区 157,307,964.55 88,035,188.78 168,294,496.55 103,846,078.60 西北地区 61,368,605.08 31,437,776.76 45,625,793.34 24,569,308.92 东北地区 65,023,242.73 32,260,317.90 56,248,230.63 30,419,102.86 国外 6,678,542.11 4,543,506.23 11,267,929.71 7,976,056.33 合计 1,429,289,129.19 748,258,723.77 1,037,285,652.01 547,233,144.93 4、 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 天虹商场股份有限公司 31,440,888.82 2.16 郑州时尚经贸有限公司 25,816,393.75 1.78 重庆馨艺家百货有限公司 18,415,806.92 1.27 成都鑫科工贸有限公司 13,291,475.40 0.91 广东欧派家居集团有限公司 11,951,461.53 0.82 合计 100,916,026.42 6.94 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 161 (二十八) 营业税金及附加 项目 本期金额 上年金额 计缴标准 城市维护建设税 7,613,960.49 1,874,233.36 按流转税额 7% 教育费附加 3,372,364.54 1,814,765.13 按流转税额 3% 地方教育费附加 2,004,928.58 --- 按流转税额 2% 合计 12,991,253.61 3,688,998.49 (二十九) 销售费用 (三十) 管理费用 项目 本期金额 上年金额 研究开发费 18,216,197.41 19,347,755.69 工资薪酬 12,796,823.21 14,015,423.38 折旧费 5,479,572.34 4,140,698.43 职工福利费 3,867,754.98 2,620,540.71 办公费 3,771,902.05 7,144,014.26 中介费 2,705,431.15 2,453,195.65 业务招待费 2,243,234.64 1,320,200.20 交通差旅费 2,026,951.87 1,838,732.96 维修费 1,412,246.05 4,364,574.48 通讯费 1,309,159.42 1,020,553.68 长期费用摊销 961,057.67 1,275,381.36 无形资产摊销 1,133,582.54 1,097,895.94 其他费用 11,229,372.17 5,463,753.07 合计 67,153,285.50 66,102,719.81 项目 本期金额 上年金额 工资薪酬 95,279,623.68 73,660,577.87 广告宣传费 62,783,228.04 57,915,044.70 租赁费 51,000,867.24 36,512,909.60 运输装卸费 29,024,148.30 20,305,575.17 商场代垫费用 20,615,933.46 12,787,509.46 装(维)修费 17,476,228.03 15,923,510.68 交通差旅费 13,365,935.43 12,595,266.07 货柜与陈列费 12,163,523.03 9,073,430.98 社保以及住房公积金 10,030,740.35 6,325,803.48 物料消耗 7,283,473.97 5,414,159.65 办公费 6,252,191.42 3,618,757.62 水电费 5,190,023.61 3,788,564.39 折旧费 2,251,821.23 915,858.68 其他费用 7,451,274.27 9,245,525.75 合计 340,169,012.06 268,082,494.10 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 162 (三十一) 财务费用 类别 本期金额 上年金额 利息支出 83,666.66 494,347.71 减：利息收入 7,883,661.59 11,009,328.20 汇兑损益 -588.56 99,325.53 其他 2,824,637.15 2,402,994.35 合计 -4,975,946.34 -8,012,660.61 (三十二) 资产减值损失 项目 本期金额 上年金额 坏账损失 2,194,254.04 812,983.95 存货减值准备 1,921,615.68 --- 合计 4,115,869.72 812,983.95 (三十三) 投资收益 1、 投资收益明细情况 项目 本期金额 上年金额 银行理财产品收益 3,122,265.47 --- 合计 3,122,265.47 --- (三十四) 营业外收入 1、 营业外收入分项目情况 项目 本期金额 上年金额 计入当期非经常性损益的金 额 赔款收入 --- 62,224.61 --- 政府补助 3,314,477.00 655,745.00 3,314,477.00 违约金收入 369,091.83 768,829.42 369,091.83 罚款收入 98,346.18 55,161.26 98,346.18 上海富安娜租赁房产拆 迁补偿款 2,100,000.00 --- 2,100,000.00 其他 367,173.48 679,370.28 367,173.48 合计 6,249,088.49 2,221,330.57 6,249,088.49 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 163 2、 政府补助明细 项目 具体性质和内容 形式 取得时间 本期金额 上年金额 (1)领军企业资助 150,000.00 (2)中小企业国际市场 开拓资金 深圳市中小企业国 际市场开拓资金 财政拨款 2011 年 87,577.00 142,749.00 (3)金融危机扶持资金 --- --- --- --- 38,400.00 (4)节能示范企业奖励 --- --- --- --- 100,000.00 (5)出口信用保费补助 --- --- --- --- 38,596.00 (6)中小企业咨询项目 资助经费 --- --- --- --- 186,000.00 (7)装修补助款 “南充富安娜”建设 暂用车间改造装修 补助 财政拨款 2010 年、 2011 年 2,050,000.00 --- (8)品牌专项资金资助 深圳市 2009 年度品 牌专项资金资助 财政拨款 2011 年 770,000.00 --- (9)骨干企业奖励 深圳市骨干企业加 快发展财政奖励 财政拨款 2011 年 270,000.00 --- (10)其他补助资金 深圳市南山财政局 经济发展资金、上 海市虹口区扶持资 金 财政拨款 2011 年 136,900.00 --- 合计 3,314,477.00 655,745.00 (三十五)营业外支出 项目 本期金额 上年金额 计入本期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 147,641.50 195,899.70 147,641.50 其中：固定资产处置损失 147,641.50 195,899.70 147,641.50 罚款支出 157,987.52 237,524.27 157,987.52 对外捐赠 838,558.00 2,030,002.00 838,558.00 其中：公益性捐赠支出 600,000.00 2,030,002.00 600,000.00 其他 190,430.53 23,461.38 190,430.53 合计 1,334,617.55 2,486,887.35 1,334,617.55 (三十六) 所得税费用 项目 本期金额 上年金额 按税法及相关规定计算的当期所得税 73,636,057.39 34,573,875.13 递延所得税调整 -8,338,432.36 -1,111,506.54 合计 65,297,625.03 33,462,368.59 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 164 (三十七)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 1、基本每股收益 基本每股收益=P0÷S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股 东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股 等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期 月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至 报告期年末的累计月数。 2、稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转 换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关 规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属 于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至 稀释每股收益达到最小值。 （1）基本每股收益 基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股 的加权平均数计算 项目 本期金额 上年金额 归属于本公司普通股股东的合并净利润 206,938,793.20 127,757,806.11 本公司发行在外普通股的加权平均数 133,900,000.00 133,900,000.00 基本每股收益（元/股） 1.55 0.95 普通股的加权平均数计算过程如下： 项目 本期金额 上年金额 年初已发行普通股股数 133,900,000.00 133,900,000.00 加：本期发行的普通股加权数 --- --- 减：本期回购的普通股加权数 --- --- 年末发行在外的普通股加权数 133,900,000.00 133,900,000.00 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 165 注：上年金额年初已发行普通股股数，按《企业会计准则第 34 号——每股收 益》规定进行了调整计算。 （2）稀释每股收益 稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公 司发行在外普通股的加权平均数计算： 项目 本期金额 上年金额 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） 206,938,793.20 127,757,806.11 本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释） 134,257,071.09 133,900,000.00 稀释每股收益（元/股） 1.54 0.95 普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下： 项目 本期金额 上年金额 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加 权平均数 133,900,000.00 133,900,000.00 [可转换债券的影响] --- --- [股份期权的影响] 399,310.82 --- 年末普通股的加权平均数（稀释） 134,299,310.82 133,900,000.00 (三十八) 现金流量表项目注释 1、 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期金额 往来款 3,866,686.17 政府补助 2,614,477.00 利息收入 7,883,661.59 罚款、赔款和违约金收入 467,438.01 上海租赁补偿款 2,100,000.00 保函保证金 896,550.00 其他 367,173.48 合计 18,195,986.25 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 166 2、 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期金额 往来款 11,962,225.74 销售费用 208,913,497.59 管理费用 19,002,534.15 捐赠支出 838,558.00 银行手续费 2,824,637.15 罚款滞纳金支出 157,987.52 加盟商保证金及借款 4,424,831.34 合计 248,124,271.49 3、 收到的其他与投资活动有关的现金 项目 本期金额 工程保证金 232,200.00 政府补助 3,000,000.00 合计 3,232,200.00 5、 支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期金额 信用证保证金 437,537.94 合计 437,537.94 (三十九) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 项目 本期金额 上年金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 206,938,793.20 127,757,806.11 加：资产减值准备 4,115,869.72 812,983.95 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,996,414.83 14,348,189.40 无形资产摊销 1,133,582.54 1,097,895.94 长期待摊费用摊销 1,022,345.12 1,308,697.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 147,641.50 195,899.70 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） --- --- 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 167 项目 本期金额 上年金额 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） --- --- 财务费用（收益以“－”号填列） 83,666.66 494,347.71 投资损失（收益以“－”号填列） -3,122,265.47 --- 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -8,338,432.36 -1,111,506.54 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） --- --- 存货的减少（增加以“－”号填列） -103,854,997.39 -217,883,630.45 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -41,795,185.12 -45,592,912.64 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 130,920,104.54 55,789,624.65 其 他 5,480,500.00 --- 经营活动产生的现金流量净额 211,728,037.77 -62,782,604.37 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 --- --- 一年内到期的可转换公司债券 --- --- 融资租入固定资产 --- --- 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的年末余额 534,149,707.85 665,154,584.66 减：现金的期初余额 665,154,584.66 852,479,699.26 加：现金等价物的年末余额 --- --- 减：现金等价物的期初余额 --- --- 现金及现金等价物净增加额 -131,004,876.81 -187,325,114.60 2、 现金和现金等价物的构成 项目 年末余额 年初余额 一、现 金 534,149,707.85 665,154,584.66 其中：库存现金 589,029.55 807,623.28 可随时用于支付的银行存款 533,560,678.30 664,346,961.38 可随时用于支付的其他货币资金 --- --- 二、现金等价物 --- --- 其中：三个月内到期的债券投资 --- --- 三、年末现金及现金等价物余额 534,149,707.85 665,154,584.66 注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 168 六、 关联方及关联交易 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一) 控制本公司的关联方情况 关联方名称 关联关系 林国芳、陈国红夫妇 控股股东* *合并持股 62.40%,对公司存在控制。 (二) 本公司的子公司情况 详见附注四。 (三) 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 深圳市富和乐投资有限公司（“富和乐”） 同一控股股东 林镇成 控股股东的亲属 深圳市振雄印刷有限公司(“振雄印刷”) 控股股东的亲属控制下的公司 深圳市童安娜儿童床上用品有限公司(“童安娜”) 控股股东的亲属控制下的公司 徐波 独立董事 张景升 独立董事 李斌 独立董事 刘澄清 独立董事 何雪晴 监事会主席 肖林春 监事 台建树 职工监事 胡振超 副总经理,董事会秘书 韦银瑞 总经理助理 熊伟 财务总监 (四) 关联交易情况 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子 公司交易已作抵销。 2、 采购商品/接受劳务情况 关联方 关联交易 内容 关联交易定价 方式及决策程 序 本期金额 上年金额 金额 占同类交易 比例(%) 金额 占同类交 易比例 (%) 振雄印刷 购买商品 合同价格 15,491,819.85 1.90 16,585,989.42 2.45 童安娜 接受劳务 合同价格 159,492.98 0.02 18,760.15 0.01 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 169 3、 关联方应收应付款项 应收关联方款项 项目名称 关联方 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 林镇成 45,509.75 2,275.49 --- --- 应付关联方款项 项目名称 关联方 年末余额 年初余额 应付账款 振雄印刷 3,414,676.56 4,097,475.02 童安娜 143,681.01 --- 其他应付款 陈国红 56,961.88 69,175.20 林镇成 --- 1,082.00 4、 其他关联交易 （1）关键管理人员报酬 人民币：万元 项目名称 本期发生额 上年发生额 关键管理人员报酬 631.63 477.99 七、 股份支付 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一) 股份支付总体情况 公司本期授予的各项权益工具总额：208.8 万股 公司本期行权的各项权益工具总额：无 公司本期失效的各项权益工具总额：无 公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围：33.54 元 公司年末发行在外的股份期权合同剩余期限：截止到 2016 年 2 月 23 日 股份支付情况的说明： 本公司 2011 年度第一次临时股东大会决议通过《首期股票期权激励计划（草案） 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 170 修订稿》，拟授予激励对象 266.88 万份股票期权，其中首次授予 240.20 万份，预留 26.68 万份。据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司核心技术（业务）人员和中 层管理人员无需支付对价获得股份期权，以认购本公司股份。本期股票期权激励计 划有效期为自股票期权授权日起 5 年，首次授予的股票期权自本期激励计划首次授 权日起满 24 个月后，激励对象应在可行权期内按期权股票授予数的 30%、30%、 40%的行权比例分期行权，预留的股票期权在该部分股票期权授权日起满 12 个月后 且自首次授权日起 24 个月后，激励对象应在可行权期内按期权股票授予数的 30%、 30%、40%的行权比例分期行权，行权有效期为本期股权激励计划有效期内的交易 日。 根据本公司第二届董事会第十一次临时会议决议，确定股票期权激励计划的授予日 为 2011 年 2 月 23 日。 (二) 以权益结算的股份支付情况 授予日权益工具公允价值的确定方法：Black-Scholes 模型 资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：授予期权的职工均为 公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小。 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：618.05 万元 本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：618.05 万元 (三) 以股份支付服务情况 本期以股份支付换取的职工服务总额：618.05 万元 (四) 股份支付的修改、终止情况 根据第二届董事会第十一次（临时）会议决议，由于激励对象个人原因离职，首次 授予的股票期权由 240.20 万份变更为 223.30 万份，预留部分股票期权由 26.68 万份 变更为 24.70 万份。 根据第二届董事会第十四次（临时）会议决议，由于激励对象个人原因离职，首次 授予的股票期权由 223.30 万份变更为 208.80 万份，由于 2010 年利润分配的实施， 行权价由 34.24 元变更为 33.54 元。 本公司根据最新可行权权益工具数量，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当 期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 八、 或有事项 本公司无需要披露的其他或有事项。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 171 九、 承诺事项 截至 2011 年 12 月 31 日止，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程合同和 设备购买合同，本公司尚未支付的金额约为 6,385.61 万元。 十、 资产负债表日后事项 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一) 资产负债表日后利润分配情况说明 根据本公司 2012 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议决议通过的公司 2011 年度资本公积转增股本预案：本公司拟以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 13,390 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股。 (二) 其他资产负债表日后事项说明 1、授予预留部分股票期权情况 根据第二届董事会第二十二次（临时）会议决议，审议通过了《关于公司首期股票 期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定以 2012 年 2 月 9 日为首期 股票期权激励计划预留股票期权授予日，向 3 名激励对象授予 24.7 万份预留股票期 权，行权价为 42.37 元。 2、二期股票期权激励计划情况：根据第二届董事会第二十一次（临时）会议决议， 审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划（草 案）>的议案》，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案，公司将提交 股东大会进行审议。 3、对外投资计划 2012 年 3 月 12 日，本公司与蚌埠市淮上区人民政府签署《投资协议书》，拟以自有 资金或其他方式设立全资子公司投资建设家居用品生产基地、电子商务中心、产品 展示中心、培训中心及物流中心，项目总投资约 5 亿人民币。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 172 十一、 其他重要事项说明 (一) 租赁 截至 2011 年 12 月 31 日止，根据本公司的下属子公司与出租方签订的办公场所及经 营厂所，未来应付租金 163,348,180.23 元。 剩余租赁期 最低租赁付款额 1 年以内（含 1 年） 38,436,540.63 1-2 年（含 2 年） 31,756,787.40 2-3 年（含 3 年） 48,601,654.27 3 年以上 44,553,197.93 合计 163,348,180.23 十二、 母公司财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一) 应收账款 1、 应收账款账龄分析 账龄 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 1 年以内（含 1 年） 145,671,714.86 99.92 1,441,014.07 0.99 106,721,580.57 97.64 595,524.58 0.56 1-2 年（含 2 年） 40,589.05 0.03 3,787.61 9.33 2,576,362.86 2.36 14,506.09 0.56 2-3 年（含 3 年） 83,266.17 0.05 24,979.85 30.00 --- --- --- --- 合计 145,795,570.08 100.00 1,469,781.53 1.01 109,297,943.43 100.00 610,030.67 0.56 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 173 2、 应收账款按种类披露 种类 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例 （%） 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款 --- --- --- --- --- --- --- --- 按组合计提坏账 准备的应收账款 账龄组合 28,941,423.58 19.85 1,469,781.53 5.08 12,055,552.56 11.03 610,030.67 5.06 合并范围内关联 方组合 116,854,146.50 80.15 --- --- 97,242,390.87 88.97 --- --- 无风险组合 组合小计 145,795,570.08 100.00 1,469,781.53 5.08 109,297,943.43 100.00 610,030.67 5.06 单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款 --- --- --- --- --- --- --- --- 合计 145,795,570.08 100.00 1,469,781.53 1.01 109,297,943.43 100 610,030.67 0.56 应收账款种类的说明 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内（含 1 年） 28,820,281.36 99.58 1,441,014.07 11,910,491.63 98.80 595,524.58 1-2 年（含 2 年） 37,876.05 0.13 3,787.61 145,060.93 1.20 14,506.09 2-3 年（含 3 年） 83,266.17 0.29 24,979.85 --- --- --- 3 年以上 --- --- --- --- --- --- 合计 28,941,423.58 100.00 1,469,781.53 12,055,552.56 100 610,030.67 组合中，按个别认定法计提坏账准备的应收账款 单位名称 账面余额 坏账准备金额 计提比例 理由 合并范围内的子公司货款 116,854,146.50 --- --- 收回无风险 合计 116,854,146.50 3、 本期无转回或收回应收账款情况。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 174 4、 本报告期无实际核销的应收账款情况。 5、 年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 6、 应收账款中欠款金额前五名 单位名称 与本公司关系 账面余额 年限 占应收账款总额的 比例(%) 深圳营销 下属子公司 12,078,991.71 一年以内 8.28 上海营销 下属子公司 15,703,882.99 一年以内 10.77 北京营销 下属子公司 7,999,509.48 一年以内 5.49 东莞营销 下属子公司 7,884,797.06 一年以内 5.41 大连营销 下属子公司 6,814,871.34 一年以内 4.67 合计 50,482,052.58 34.62 7、年末应收账款中子公司欠款为 116,854,146.50 元，占应收账款比例 80.15%。 8、年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 (二) 其他应收款 1、 其他应收款账龄分析 账龄 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内（含 1 年） 661,662.68 34.05 33,083.13 5.00 4,266,520.98 91.81 132,081.81 3.10 1-2年（含2年） 1,148,845.00 59.12 114,884.50 10.00 179,439.00 3.86 17,943.90 10.00 2-3年（含3年） 31,703.00 1.63 9,510.90 30.00 115,000.00 2.47 34,500.00 30.00 3 年以上 100,945.00 5.20 100,945.00 100.00 85,945.00 1.85 85,945.00 100.00 合计 1,943,155.68 100.00 258,423.53 13.30 4,646,904.98 100.00 270,470.71 5.82 2、 其他应收款按种类披露 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 175 种类 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款 --- --- --- --- 1,624,884.74 34.97 --- --- 按组合计提坏账准备 的其他应收款 账龄组合 1,943,155.68 100.00 258,423.53 13.30 3,022,020.24 65.03 270,470.71 8.95 合并范围内关联方组 合 --- --- --- --- --- --- --- --- 无风险组合 --- --- --- --- --- --- --- --- 组合小计 1,943,155.68 100.00 258,423.53 13.30 3,022,020.24 65.03 270,470.71 8.95 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款 --- --- --- --- --- --- --- --- 合计 1,943,155.68 100.00 258,423.53 13.30 4,646,904.98 100.0 0 270,470.71 5.82 其他应收款种类的说明 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 比例（%） 1 年以内（含 1 年） 661,662.68 34.05 33,083.13 2,641,636.24 87.41 132,081.81 1-2 年（含 2 年） 1,148,845.0 0 59.12 114,884.50 179,439.00 5.94 17,943.90 2-3 年（含 3 年） 31,703.00 1.63 9,510.90 115,000.00 3.81 34,500.00 3 年以上 100,945.00 5.20 100,945.00 85,945.00 2.84 85,945.00 合计 1,943,155.6 8 100.00 258,423.53 3,022,020.24 100.00 270,470.71 3、 本期无转回或收回其他应收款情况 4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况 5、 年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 6、 其他应收款金额前五名情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 176 单位名称 与本公司关 系 账面余额 年限 占其他应收 款 总额的比例 (%) 性质或内容 深圳市宝安区财政局 非关联方 1,083,330.00 1-2 年 55.75 龙华工程保 证金 汉尔姆（杭州）家具有 限公司 非关联方 186,034.50 1 年以内 9.57 购物订金 林晓升 非关联方 74,638.00 1 年以内 3.84 员工备用金 借款 王振 非关联方 62,546.00 1 年以内 3.22 员工备用金 借款 天虹商场股份有限公司 非关联方 45,696.00 3 年以上 2.35 商场押金 合计 1,452,244.50 74.73 7、 应收关联方款项情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 占其他应收款 总额的比例(%) 林镇成 控股股东的亲属 45,509.75 2.34 合计 45,509.75 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度 财务报表附注 177 (三) 长期股权投资 1、长期股权投资明细情况 单位：人民币元 被投资单位 核算方法 投资成本 年初余额 增减变动 其中：联营及合 营企业其他综 合收益变动中 享有的份额 年末余额 在被投资 单位持股 比例(%) 在被投资 单位表决权 比例(%) 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 减值 准备 本期计提 减值准备 本期现金 红利 子公司： 常熟富安娜 成本法 208,000,000.00 75,081,688.76 132,000,000.00 --- 207,081,688.76 100.00 100.00 — --- --- --- 富安娜营销 成本法 163,000,000.00 133,000,514.89 30,000,000.00 --- 163,000,514.89 100.00 100.00 — --- --- --- 家纺科技 成本法 5,000,000.00 4,881,399.73 --- --- 4,881,399.73 100.00 100.00 — --- --- --- 电子商务 成本法 500,000.00 500,000.00 --- --- 500,000.00 100.00 100.00 — --- --- --- 南充富安娜 成本法 6,000,000.00 6,000,000.00 --- --- 6,000,000.00 100.00 100.00 — --- --- --- 合计 382,500,000.00 219,463,603.38 162,000,000.00 381,463,603.38 本报告期内长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 178 (四) 营业收入和营业成本 1、 营业收入、营业成本 项目 本期金额 上年金额 主营业务收入 1,233,709,295.31 913,893,671.20 其他业务收入 24,214,368.18 33,774,959.23 营业成本 809,218,519.31 947,668,630.43 2、 主营业务（分产品） 项目 本期金额 上年金额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 被芯类 351,394,894.34 230,635,794.09 256,137,626.75 169,784,350.02 套件类 658,383,809.69 391,172,117.41 472,645,063.58 297,539,657.04 枕芯类 68,388,385.05 45,440,170.70 54,498,897.00 34,751,119.38 其他 155,542,206.23 119,575,613.03 130,612,083.87 106,142,760.32 合计 1,233,709,295.31 786,823,695.23 913,893,671.20 608,217,886.76 3、 主营业务（分地区） 地区 本期金额 上年金额 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 华南地区 589,088,532.61 406,068,199.50 350,724,002.42 253,956,424.77 华东地区 197,819,803.59 118,802,971.42 150,838,513.64 96,902,417.55 华北地区 62,935,379.75 37,498,608.51 68,798,113.53 42,186,377.22 西南地区 158,375,468.62 90,968,406.94 115,248,588.86 67,363,812.24 华中地区 128,889,818.93 75,634,496.78 141,022,303.67 91,890,068.78 西北地区 42,957,612.86 25,182,133.27 33,979,695.64 21,601,021.28 东北地区 46,964,136.84 28,125,372.58 42,014,523.73 26,341,708.59 国外 6,678,542.11 4,543,506.23 11,267,929.71 7,976,056.33 合计 1,233,709,295.31 786,823,695.23 913,893,671.20 608,217,886.76 4、 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 家纺科技 145,727,388.65 11.58 深圳营销 68,453,537.46 5.44 广州营销 36,894,503.86 2.93 郑州时尚经贸有限公司 20,214,152.09 1.61 上海营销 19,923,362.75 1.58 合计 291,212,944.81 23.14 (五) 现金流量表补充资料 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 179 项目 本期金额 上年金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 159,294,849.51 84,200,330.84 加：资产减值准备 2,769,319.36 96,865.78 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13,803,493.22 11,445,635.29 无形资产摊销 947,312.20 947,312.20 长期待摊费用摊销 961,057.67 1,275,381.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 147,516.50 192,218.43 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） --- --- 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） --- --- 财务费用（收益以“－”号填列） 83,666.66 494,347.71 投资损失（收益以“－”号填列） -3,122,265.47 --- 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,627,629.40 -287,184.01 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） --- --- 存货的减少（增加以“－”号填列） -81,655,730.91 -163,684,624.87 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -32,478,865.13 -51,360,919.49 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 132,873,656.96 57,340,301.53 其 他 6,180,500.00 --- 经营活动产生的现金流量净额 197,176,881.17 -59,340,335.23 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 --- --- 一年内到期的可转换公司债券 ---- --- 融资租入固定资产 --- --- 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的年末余额 371,450,144.41 537,939,605.50 减：现金的期初余额 537,939,605.50 849,248,280.59 加：现金等价物的年末余额 --- --- 减：现金等价物的期初余额 --- --- 现金及现金等价物净增加额 -166,489,461.09 -311,308,675.09 十三、 补充资料 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 180 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一) 当期非经常性损益明细表 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -147,641.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,314,477.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,122,265.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,747,635.44 所得税影响额 -1,968,886.89 少数股东权益影响额（税后） --- 合计 6,067,849.52 (二) 净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产 收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 17.45 1.55 1.54 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 16.94 1.50 1.50 (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目 报表项目 年末余额 （或本期金额） 年初余额 （或上年金额） 变动比率 % 变动原因 应收账款 58,396,755.24 22,144,319.64 163.71 加盟商以及商场为春节 期间的销售提前备货以 及公司本期增加了加盟 商的信用额度。 预付款项 83,347,793.81 49,822,516.52 67.29 因预付购房款、购车款、 广告费的增加所致。 固定资产 323,011,952.06 185,109,440.22 74.50 因“常熟富安娜”在建工 程的完工转入以及“富安 娜（上海）” 购置房产所 致。 在建工程 81,276,149.81 29,529,180.38 175.24 因龙华家纺基地综合楼 项目建设投入增加所致。 递延所得税资产 20,328,532.86 11,990,100.50 69.54 因内部可以弥补亏损、预 提费用和各项减值准备 的增加所致。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 181 报表项目 年末余额 （或本期金额） 年初余额 （或上年金额） 变动比率 % 变动原因 短期借款 --- 30,000,000.00 -100.00 到期偿还借款所致。 应付票据 97,362,149.74 56,339,056.90 72.81 因采取票据结算的方式 增加所致。 应付账款 157,495,524.14 99,699,237.34 57.97 因材料采购增加所致。 预收款项 11,991,947.74 21,114,797.87 -43.21 因预收款项已发货确认 收入所致。 应交税费 66,128,485.33 25,716,693.53 157.14 因营业收入的增加，应交 增值税和所得税增加所 致。 应付股利 52,894,393.26 31,699,921.27 66.86 由于控股股东以分配的 股利的支付富安娜慈善 基金，尚未支取所致。 营业收入 1,453,420,015.48 1,067,301,429.12 36.18 受益于国内宏观经济情 况的持续向好，家纺市场 需求不断增加；公司富安 娜、馨而乐品牌推广深 入；公司继续扩大加盟网 络对于空白市场的覆盖， 加盟网点不断增加。 营业成本 769,766,859.11 575,141,161.90 33.84 营业收入增长所致。 营业税金及附加 12,991,253.61 3,688,998.49 252.16 因深圳地区城建税由 1% 变更为 7%，各地开征 2% 的地方教育费附加所致 营业外收入 6,249,088.49 2,221,330.57 181.32 收到政府补助的增加以 及收到上海营销拆迁补 偿款。 营业外支出 1,334,617.55 2,486,887.35 -46.33 捐赠支出减少所致。 所得税费用 65,297,625.03 33,462,368.59 95.14 为本期利润总额较上年 增加及本公司本期所得 税适用税率提高，相应的 所得税费用增加。 十四、 财务报表的批准报出 本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 3 月 27 日批准报出。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 （加盖公章） 二 〇 一 二 年 三 月 二 十 七 日 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年年度报告 182 第十一节 备查文件目录 一、载有董事长签名的2011年年度报告原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公 告的原稿； 五、其他有关资料。 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室 公司法人代表签字：林国芳 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十七日