002347_2009_泰尔重工_2009年年度报告_2010-03-30.txt

安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 1 页 共 91 页 安徽泰尔重工股份有限公司 ANHUI TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 2009年度报告 证券简称：泰尔重工 证券代码：002347 二 0 一 0 年三月三十一日 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 2 页 共 91 页 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 本年度报告经公司第一届董事会第十次会议审议通过，全体董事均出席了 本次董事会会议。 天健会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无 保留意见的审计报告。 公司董事长邰正彪先生、主管会计工作负责人邰正彪先生、会计机构负责 人张煜先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 3 页 共 91 页 目 录 第一节 公司基本情况简介……………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………………6 第三节 股本变动及股东情况…………………………………………9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………..14 第五节 公司治理结构………………………………………………..19 第六节 股东大会情况简介…………………………………………..25 第七节 董事会报告…………………………………………………..25 第八节 监事会报告…………………………………………………..38 第九节 重大事项……………………………………………………..41 第十节 财务报告…………………………………………………..... 44 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 4 页 共 91 页 第十一节 备查文件………………………………………………..…91 第一节 公司基本情况简介 一、 公司名称： 公司中文名称：安徽泰尔重工股份有限公司 中文名称简称：泰尔重工 英文名称：Anhui Taier Heavy Industry Co.,LTD. 英文名称简称：Taier Heavy Industry 二、公司法定代表人：邰正彪 三、公司董事会秘书、证券事务代表： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢乐平 联系地址 马鞍山市经济技术开发区 电话 0555-2229303 传真 0555-2229303 电子信箱 xlptl@ 四：公司联系方式： 注册地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路18号 注册地址的邮政编码 243000 办公地址 马鞍山市经济技术开发区 办公地址的邮政编码 243000 公司国际互联网网址 www.taier.biz 电子信箱 dmb@taier.info 五：公司信息披露媒体及年度报告备置地点： 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 5 页 共 91 页 公司选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的网站网址 公司年度报告备置地点 马鞍山市经济技术开发区公司董秘室 六：公司股票概况： 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 深圳证券交易所 泰尔重工 002347 七、其他相关资料： 公司首次注册登记日期 2007 年9 月26日 公司首次注册登记地点 马鞍山市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2010 年2 月9 日 企业法人营业执照注册号 340500000004928 税务登记号码 皖地税马字340506733034312 组织机构代码 73303431-2 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 6 页 共 91 页 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年 营业总收入 312,648,874.40 254,942,020.47 22.64% 178,120,831.58 利润总额 75,647,315.00 72,231,587.72 4.73% 64,665,149.80 归属于上市公 司股东的净利 润 63,147,388.05 62,745,237.68 0.64% 44,856,063.27 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 63,819,092.65 52,888,121.28 20.67% 37,994,402.90 经营活动产生 的现金流量净 额 53,518,079.72 55,276,527.10 -3.18% 9,252,942.66 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 总资产 488,523,607.93 429,978,206.14 13.62% 290,686,447.73 归属于上市公 司股东的所有 者权益 213,921,937.35 158,574,549.30 34.90% 103,629,311.62 股本 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00% 78,000,000.00 二、主要财务数据 单位：元 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 7 页 共 91 页 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年末 基本每股收益（元/股） 0.81 0.80 1.25% 0.83 稀释每股收益（元/股） 0.81 0.80 1.25% 0.83 用最新股本计算的每股收益 （元/股） 0.61 - - - 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.82 0.68 20.59% 0.70 加权平均净资产收益率（%） 34.38% 48.58% -14.20% 73.11% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 34.75% 40.95% -6.20% 61.93% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.69 0.71 -2.82% 0.12 2009年末 2008年 本年末比上年末增减（％） 2007年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 2.74 2.03 34.98% 1.33 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 439,500.00 债务重组损益 -339,957.20 非流动资产处置损益 -860,724.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -25,000.00 所得税影响额 114,477.28 合计 -671,704.60 - 四、加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程 （一）加权平均净资产收益率计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 63,147,388.05 非经常性损益 B -671,704.60 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 8 页 共 91 页 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 63,819,092.65 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 158,574,549.30 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净 资产 E 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资 产 G 7,800,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 10 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资 产增减变动 I 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 J 报告期月份数 K 12 加权平均净资产 L= D+A/2 + E×F/K-G× H/K±I×J/K 183,648,243.33 加权平均净资产收益率 M=A/L 34.38% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 34.75% （二）基本每股收益的计算过程 项 目 序号 2009年度 归属于公司普通股股东的净利润 A 63,147,388.05 非经常性损益 B -671,704.60 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 63,819,092.65 期初股份总数 D 78,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 9 页 共 91 页 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F× G/K-H×I/K-J 78,000,000.00 基本每股收益 M=A/L 0.81 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.82 （三）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 10 页 共 91 页 第三节 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 （一）股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 78,000,000 100.00% 78,000,000 100.00% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 5,000,000 6.41% 5,000,000 6.41% 3、其他内资持股 12,944,000 16.59% 12,944,000 16.59% 其中：境内非国有法 人持股 0 0.00% 0 0.00% 境内自然人持股 12,944,000 16.59% 12,944,000 16.59% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 5、高管股份 60,056,000 76.99% 60,056,000 76.99% 二、无限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 78,000,000 100.00% 78,000,000 100.00% 2、限售股份变动情况表 单位：万股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 邰正彪 5083 0 0 5083 首发承诺 2013 年 1 月 28 日 黄春燕 617.6 0 0 617.6 首发承诺 2013 年 1 月 28 日 邰紫薇 458.2 0 0 458.2 首发承诺 2013 年 1 月 28 日 邰紫鹏 458.2 0 0 458.2 首发承诺 2013 年 1 月 28 日 赵明 49 0 0 49 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 中国第一重型机械 集团公司 250 0 0 250 首发承诺 2013 年 1 月 28 日 马鞍山经济技术开 250 0 0 250 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 11 页 共 91 页 发区经济技术发展 总公司 汪桂林 150 0 0 150 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 夏清华 125 0 0 125 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 赵阳 50 0 0 50 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 江平 50 0 0 50 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 谢乐平 15 0 0 15 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 张煜 15 0 0 15 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 黄敏燕 15 0 0 15 首发承诺 2013 年 1 月 28 日 朱明东 12 0 0 12 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 崔海峰 12 0 0 12 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 黄云燕 12 0 0 12 首发承诺 2013 年 1 月 28 日 皇甫庆勇 10 0 0 10 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 黄东保 9 0 0 9 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 汪永荣 9 0 0 9 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 宋之龙 7 0 0 7 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 葛燕飞 5 0 0 5 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 张德智 5 0 0 5 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 汪军勇 5 0 0 5 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 黄金燕 5 0 0 5 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 黄海彬 5 0 0 5 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 王喜臣 5 0 0 5 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 肖德升 5 0 0 5 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 朱晓蕾 5 0 0 5 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 马哲彬 5 0 0 5 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 陈章翠 5 0 0 5 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 连义宝 5 0 0 5 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 邰正福 5 0 0 5 首发承诺 2013 年 1 月 28 日 王海林 5 0 0 5 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 李秋英 4 0 0 4 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 孙曼曼 4 0 0 4 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 俞贵生 4 0 0 4 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 孙德忠 4 0 0 4 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 柳庆农 4 0 0 4 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 汪晴 3 0 0 3 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 冯春兰 3 0 0 3 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 刘爱强 3 0 0 3 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 石珍强 3 0 0 3 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 黄显贵 3 0 0 3 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 陈江河 3 0 0 3 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 李晓科 3 0 0 3 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 舒良超 3 0 0 3 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 王景龙 3 0 0 3 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 夏俊 3 0 0 3 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 马继堂 3 0 0 3 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 王李 30 0 0 3 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 12 页 共 91 页 盛兵 3 0 0 3 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 徐宝之 2 0 0 2 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 黄国斌 2 0 0 2 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 孙军 2 0 0 2 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 向晨 2 0 0 2 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 李伟 2 0 0 2 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 叶文汇 2 0 0 2 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 李春雷 2 0 0 2 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 邰爱萍 2 0 0 2 首发承诺 2013 年 1 月 28 日 夏杰 3 0 0 3 首发承诺 2011 年 1 月 28 日 合计 7800 0 0 7800 － － （二）证券发行与上市情况 1、到报告期末为止前三年历次证券发行与上市情况 到报告期末为止的前三年，公司没有发行新股、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券及其他衍生证券的情况。 2、报告期截止日后的证券发行与上市情况 2010 年1 月7 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2010]19号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,600万新股。 本公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行2,600 万股，发行价格为22.50 元/股。本次发行股票于2010 年 1 月18日完成。 公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于安徽泰尔重工股份有限公司人民币普通股股 票上市的通知》（深证上[2010]37号），公司股票于2010 年1月28日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交 易。 （三）公司无内部职工股 二、股东数量及前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：万股 股东总数 61 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份 数量 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 13 页 共 91 页 邰正彪 境内自然人 65.17% 5083 5083 0 黄春燕 境内自然人 7.92% 617.6 617.6 0 邰紫薇 境内自然人 5.87% 458.2 458.2 0 邰紫鹏 境内自然人 5.87% 458.2 458.2 0 中国第一重型机械集团公司 国有法人 3.21% 250 250 0 马鞍山经济技术开发区经济技术 发展总公司 国有法人 3.21% 250 250 0 汪桂林 境内自然人 1.92% 150 150 0 夏清华 境内自然人 1.60% 125 125 0 赵阳 境内自然人 0.64% 50 50 0 江平 境内自然人 0.64% 50 50 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 0 0 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）黄春燕女士系实际控制人邰正彪先生的妻子（2）邰紫薇小姐系邰正彪的女 儿（3）邰紫鹏先生系邰正彪的儿子。 三、股东及实际控制人情况 （一）公司实际控制人情况 姓名：邰正彪 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 曾任当涂县第二机械制造公司销售员、马鞍山市东华冶金厂副厂长、马鞍山市宏达冶金机械有限责任 公司总经理、泰尔有限公司董事长兼总经理等职务。目前担任的主要职务有：中国机械通用零部件工业协 会传动联结件分会常务理事、中国金属学会冶金设备分会第一届冶金设备设计学术委员会委员、《中国钢 铁业》理事、中国国际商会马鞍山商会理事、安徽省工业经济联合会理事、马鞍山市人大常委、马鞍山市 工商联常委、马鞍山青年企业家协会常务理事等职务。邰正彪先生曾获多种荣誉称号，2005年5月被评选为 “马鞍山市优秀青年企业家”，2007年3月被评选为“全市创业先进个人” 2007年12月被授予“马鞍山市 优秀人才”称号，2009年4月被评为“马鞍山市劳动模范”，2009年5月被授予第三届安徽省机械行业优秀 企业家。邰正彪先生现任本公司董事长、总经理、技术中心主任。 （二）控股股东和实际控股人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。 （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 14 页 共 91 页 （四）其他持股在10%以上（含10% ）的法人股东情况 报告期内公司未有其他持股在10% 以上（含10% ）的法人股东。 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 15 页 共 91 页 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 邰正彪 董事长、总经理 男 46 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 50,830,000 50,830,000 夏清华 董事、总经理 男 48 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 1,250,000 12,500,000 黄春燕 董事、副总经理 女 45 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 6,176,000 6,176,000 崔海峰 董事 男 34 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 120,000 120,000 张煜 董事、总会计师 男 46 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 150,000 150,000 赵韩 独立董事 男 53 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 0 0 钱逢胜 独立董事 男 46 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 0 0 潘紫微 独立董事 男 54 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 0 0 夏维剑 独立董事 男 43 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 0 0 黄东保 监事 男 33 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 90,000 90,000 宋之龙 监事 男 36 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 70,000 70,000 朱明东 监事 男 41 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 120,000 120,000 许崇勇 监事 男 46 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 0 0 汪桂林 副总经理 男 45 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 1,500,000 1,500,000 谢乐平 副总经理、董秘 男 33 2007 年 09 月 24 日 2010 年 09 月 23 日 150,000 150,000 合计 - - - - - 60,456,000 60,456,000 （二）主要工作经历 1、董事 邰正彪先生， 董事长、总经理，1964 年 10 月出生，南京大学 MBA 及清华大学 EMBA，经济师。曾任当 涂县第二机械制造公司销售员、马鞍山市东华冶金厂副厂长、马鞍山市宏达冶金机械有限责任公司总经理、 泰尔有限公司董事长兼总经理等职务。目前担任的主要职务有：中国机械通用零部件工业协会传动联结件 分会常务理事、中国金属学会冶金设备分会第一届冶金设备设计学术委员会委员、《中国钢铁业》理事、 中国国际商会马鞍山商会理事、安徽省工业经济联合会理事、马鞍山市人大常委、马鞍山市工商联常委、 马鞍山青年企业家协会常务理事等职务。邰正彪先生现任本公司董事长、总经理、技术中心主任，担任本 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 16 页 共 91 页 公司董事的任期为 2007 年 9 月至 2010 年 9 月。 黄春燕女士， 董事、副总经理，1965 年 2 月出生，大专学历，清华大学 EMBA 在读，曾任马鞍山市东 华冶金厂财务部出纳、会计，泰尔有限公司董事、副总经理等职务，黄春燕女士现任本公司董事、副总经 理。担任本公司董事的任期为 2007 年 9 月至 2010 年 9 月。 夏清华先生，董事、副总经理，1962 年 9 月出生，大学学历，高级工程师。1986 年 7 月至 2000 年 4 月在马鞍山市传动机械厂工作，历任工艺员、设计员、室主任、技术部部长。2000 年 4 月至今，先后任安 徽泰尔重工有限公司、安徽泰尔重工股份有限公司副总经理等职务，南京大学 MBA 课程班结业。多年来一 直从事传动机械产品的开发设计、工艺设计和管理工作。夏清华先生现任本公司董事、副总经理、技术中 心常务副主任。担任本公司董事的任期为 2007 年 9 月至 2010 年 9 月。 张 煜先生，董事、总会计师、财务部部长，1964 年 10 月出生，本科学历，注册会计师。曾任安徽 山鹰纸业股份有限公司财务处会计、审计处处长、副总会计师、监事等职务，张煜先生现任本公司董事、 总会计师、财务部长。担任本公司董事的任期为 2007 年 9 月至 2010 年 9 月。 崔海峰先生，董事、经营部部长， 1976 年 2 月出生，本科学历。曾任泰尔有限公司经营部区域经理、 经营部部长。崔海峰先生现任本公司董事、经营部部长，担任本公司董事的任期为 2007 年 9 月至 2010 年 9 月。 赵 韩先生，独立董事，1957 年 5 月出生，博士学位。现任合肥工业大学副校长、教授、博士生导师， 兼任教育部学部委员、教育部机械基础课程指导组委员、总装备部军用车辆专业专家组成员、安徽省学位 委员会委员、安徽省科协常委、机械传动国家重点实验室学术委员会委员。赵韩先生现任本公司独立董事， 担任本公司独立董事的任期为 2007 年 9 月至 2010 年 9 月。 潘紫微先生，独立董事，1956 年 6 月出生，硕士学位，教授。现任安徽工业大学机械工程学院院长， 潘紫微先生任本公司独立董事，担任本公司独立董事的任期为 2007 年 9 月至 2010 年 9 月。 钱逢胜先生，独立董事，1964 年出生，博士学位，副教授。现任上海财经大学会计学院副教授、MPAcc 中心主任，中国玻纤股份有限公司独立董事、财政部会计准则咨询专家。钱逢胜先生任本公司独立董事， 担任本公司独立董事的任期为 2007 年 9 月至 2010 年 9 月。 夏维剑先生，独立董事，1967 年 10 月出生，本科学历，执业律师。现任江苏金禾律师事务所执业律 师、中垦农业资源开发股份有限公司独立董事、马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事，夏维剑先生 任本公司独立董事，担任本公司独立董事的任期为 2007 年 9 月至 2010 年 9 月。 2、公司监事 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 17 页 共 91 页 黄东保先生，监事会主席，1977 年 12 月出生，本科学历，助理工程师。曾任泰尔有限公司供应部部 长。黄东保先生现任本公司监事会主席、生产计划部部长，担任本公司监事的任期为 2007 年 9 月至 2010 年 9 月。 许崇勇先生，监事，1964 年 10 月出生，工程硕士，高级工程师。曾任中国一重设计研究院设计师、 主任设计师、中国一重财会处销售科副科长、销售本部副部长、副总经济师兼销售本部部长，许崇勇先生 现任中国第一重型机械股份有限公司核电石化事业部总裁、本公司监事，担任本公司监事的任期为 2007 年 12 月至 2010 年 9 月。 宋之龙先生，职工监事，1974 年 1 月出生，本科学历，工程师，曾任马鞍山机床总厂生产计划部计划 员、调度员、大件车间副主任、生产计划部副主任、主任、圣戈班（马鞍山）铸造有限公司制造部计划主 管、泰尔有限公司生产计划部部长等职务，宋之龙先生现任本公司职工监事，担任本公司监事的任期为 2007 年 9 月至 2010 年 9 月。 朱明东先生，职工监事，969 年 3 月出生，本科学历，高级工程师，曾任马鞍山传动机械厂工艺员、 设计员、设计科科长、泰尔有限公司技术部设计员、技术部部长等职务。朱明东先生现任本公司职工监事、 技术中心副主任，担任本公司监事的任期为 2007 年 9 月至 2010 年 9 月。 3、高级管理人员 汪桂林先生，副总经理，1965 年 1 月出生,硕士,高级工程师,中国机械工程学会高级会员。1988 年 7 月至 2000 年 3 月在马鞍山市传动机械厂工作，历任设计员、设计科科长。2000 年 4 月至今在本公司工作， 先后任技术部部长、副总经理。汪桂林先生现任本公司副总经理、技术中心副主任。 谢乐平先生，董事会秘书，1977 年 11 月出生，会计专业硕士，高级会计师，经济师，曾任铜陵三佳 科技股份有限公司销售区域经理、董事会秘书及预算办主任等职务。谢乐平先生现任本公司董事会秘书、 副总经理。 （三）公司董事，监事及高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有在股东单位及其他单位任职的情况。 （四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联 单位领取薪酬 邰正彪 董事长、总经理 36.00 否 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 18 页 共 91 页 夏清华 董事、副总经理 30.00 否 黄春燕 董事、副总经理 30.00 否 崔海峰 董事 14.40 否 张煜 董事 13.50 否 赵韩 独立董事 3.5714 否 钱逢胜 独立董事 3.5714 否 潘紫微 独立董事 3.5714 否 夏维剑 独立董事 3.5714 否 黄东保 监事 7.20 否 宋之龙 监事 8.00 否 朱明东 监事 8.00 否 许崇勇 监事 0 是 汪桂林 副总经理 30 否 谢乐平 副总经理、董秘 15 否 合计 - 161.3856 - 1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据：根据公司总体发展战略和年度的经营目 标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。 2、独立董事津贴为3.5714万元/年，除独立董事和监事许崇勇外，公司董事、监事、高级管理人员均 在公司专职领薪。 （五）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。 二、公司员工情况 截至2009年12月31日，本公司的员工总数为392名，其构成如下： （一）按专业结构划分 专业构成 人数 占员工总数比例（%） 管理人员 75 19.13% 专业技术人员 35 8.93% 市场销售人员 28 7.14% 生产人员 191 48.72% 辅助人员 63 16.07% 合 计 392 100.00% 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 19 页 共 91 页 （二）按受教育程度划分 教育程度 人数 比例（%） 本科及以上 65 16.58% 大专 61 15.56% 中专或高中 165 42.09% 其他 101 25.77% 合 计 392 100.00% （三）按年龄划分 年龄结构 人数 比例（%） 30岁以下 228 57.91% 31-40岁 83 21.17% 41-50岁 59 15.05% 50岁以上 23 5.87% 合 计 392 100.00% 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 20 页 共 91 页 第五节 公司治理结构 一、公司治理基本情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内 部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合 中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。 （一）关于股东与股东大会 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会报告； 4、审议批准监事会报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本做出决议； 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 21 页 共 91 页 8、对发行公司债券做出决议； 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； 10、修改本章程； 11、对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； 12、审议批准第四十四条规定的担保事项； 13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； 14、审议批准变更募集资金用途事项； 15、审议股权激励计划； 16、审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 17、在必要、合理的情况下，可授权董事会对于与决议事项有关的、无法在股东大会上立即作出决定 的具体事项作出决定。 本公司还依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》， 对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、 对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定。 （二）关于控股股东与公司 公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规 范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决 策的行为。 （三）关于董事与董事会 公司目前董事会成员9人，其中独立董事4人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公 司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的要求认真履行董事 诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规。公司的3位独立董事在日常 决策中均发挥了应有的作用，对有关的事项发表了独立意见。 （四）关于监事与监事会 公司监事会由4名监事组成，股东代表监事2人、职工代表监事2人，监事人数和人员构成符合法律、法 规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事 认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。 （五）关于信息披露与透明度 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 22 页 共 91 页 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《证券时报》 以及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理 制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 （六）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共 同推动公司持续、稳定、健康的发展。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，认真勤 勉地履行职责，积极参加董事会和股东大会，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真参与公司决策，并 依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的 权益。 公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职责，全力加强 董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作； 确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行 股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运 行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律 法规，提高依法履职意识。 公司现有独立董事四名，其中一名为会计专业人士。全体独立董事能够严格按照《公司章程》和《独 立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会 议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展 提出合理化的意见和建议。 报告期内公司第一届董事会共召开了3次会议，董事出席会议情况如下： 姓名 具体职务 应出席 次数 现场出席 次数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次未亲 自出席会议 邰正彪 董事长 3 3 0 0 0 否 黄春燕 董事 3 3 0 0 0 否 夏清华 董事 3 3 0 0 0 否 张 煜 董事 3 3 0 0 0 否 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 23 页 共 91 页 崔海峰 董事 3 3 0 0 0 否 赵 韩 独立董事 3 3 0 0 0 否 潘紫微 独立董事 3 3 0 0 0 否 钱逢胜 独立董事 3 3 0 0 0 否 夏维剑 独立董事 3 3 0 0 0 否 报告期内，公司现任独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况 本公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运 作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备 面向市场自主经营的能力。 （一）资产独立情况 本公司是采用整体变更方式设立的股份公司，公司拥有独立、完整的资产，所有与经营性业务相关的 固定资产、流动资产、无形资产等均进入本公司。公司拥有独立完整的经营设备、配套设施及房屋、土地 等经营性资产。本公司与股东的资产产权已经明确界定。 （二）人员独立情况 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬， 不存在在持有本公司5%以上股份的股东及其下属企业担任除董事、监事以外其他行政职务的情况，亦没有 在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。 本公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东超越本公司董事会和股东大 会做出的人事任免决定的情形。 本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，根据《劳动法》和 公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司人力资源部负责公司员工的聘任、考核和 奖惩，公司已在马鞍山市劳动和社会保障局办理了独立的社保登记，本公司在员工的社会保障、工薪报酬 等方面完全独立。 （三）财务独立情况 公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独 立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或 个人共用银行账户；公司不 存在主要股东违规占用公司资金、资产及其他资源的情况；公司作为独立的 纳税人，依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，无与股东混合纳税情况。 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 24 页 共 91 页 （四）机构独立情况 因公司控股股东为自然人，不存在公司与控股股东在机构独立方面的独立性问题。公司依法设立股东 大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，法人治理结构完整。公司建立了适应生产经营需要的组织 结构，各职能部门按照《公司章程》规定的职责独立运作，独立于各股东。 （五）业务独立情况 本公司主要从事动力传动机械的研发、生产和销售，主要产品为十字轴式万向联轴器、鼓形齿式联轴 器、剪刃等。公司拥有完整的研发、供应、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，公司控 股股东邰正彪先生除持有本公司股份外，未拥有或投资其他企业，而且向公司出具了《避免同业竞争的承 诺函》。因此，公司拥有完整且独立的产、供、销系统，独立开展业务，在业务上与控股股东及关联方之 间不存在竞争关系。 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 （一）内部控制制度建立健全情况 公司坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率。公司股东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理体 系稳定。形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。公司建立的主要 制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理 工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管 理制度》、《关联交易管理制度》以及生产经营和财务、人力资源所需的一些管理制度。目前，建立的制 度和流程已经得到有效的贯彻和执行。 （二）公司内部审计制度的建立和执行情况 一、内部审计制度的建立情况 1.公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会 审议通过 是 2.公司董事会是否设立审计委员会 否 设立审计委员会的议案 已经2010年3月29日公司 董事会审议通过，尚需经 公司2009年度股东大会 审议。 3．公司是否已设立独立于财务部门的内部审计部门 是 4.（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以 不适用 拟设立的审计委员会成 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 25 页 共 91 页 上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 员全部由董事组成，独立 董事占半数以上并担任 召集人，且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 相关议案尚需经过2009 年年度股东大会审议。 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内 部审计工作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是 2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控 制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） 是 3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出鉴证报告 是 4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证 报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否 针对鉴证结论涉及事项作出专项说明 是 5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请 说明） 是 6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） 是 三、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 26 页 共 91 页 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了一次股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。 一、公司2008 年度股东大会于2009年2月8日在公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东 共61名，代表有表决权的股份78,000,000.00 股，占公司股份总数的100%， 本次会议由董事会召集，董事 长邰正彪先生主持，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求，会议审 议通过了以下议案： 1、《关于申请首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的议案》 2、《关于授权公司董事会办理首次公开发行A股股票并上市过程中具体事务的议案》 3、《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》 4、《关于公司募集资金投向的报告》 5、《董事会工作报告》 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 27 页 共 91 页 6、《监事会工作报告》 7、《公司2008年度独立董事述职报告》 8、《公司2008年度报告》 9、《公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算的报告》 10、《关于公司2008 年度利润分配的议案》 11、《关于修改安徽泰尔重工股份有限公司章程的议案》 第七节 董事会报告 一、董事会讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 报告期内，面对市场形势严峻、产品结构变化大、生产周期短等困难，公司加强了生产经营管理，采 取措施，2009年生产经营继续保持了“稳产、高产“的局面，全面完成了2009年的生产任务，取得了较好 的成绩。 报告期内，公司总产量完成了6220吨，完成计划6000吨的104%。其中：剪刃产量193吨，万向轴产量4139 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 28 页 共 91 页 吨，联轴器产量1888吨。 报告期内，公司完成合同签订额3.28亿元，完成计划3亿元的108.9%。 报告期内，实现营业收入3.12亿元，较上年增长22.64%；实现营业利润7,643.35万元，较上年增长 26.06%；实现利润总额7,564.73 万元，较上年增长4.73%，低于营业收入的增长幅度，主要是因为上年收 到政府补助1,190万元；实现净利润6,314.74万元，较上年增长0.64%。 单位：元 项 目 2009 年度 2008 年度 本年比上年增 减（%） 2007 年度 营业收入 312,648,874.40 254,942,020.47 22.64% 178,120,831.58 营业利润 76,433,496.88 60,634,980.19 26.06% 54,603,264.86 利润总额 75,647,315.00 72,231,587.72 4.73% 64,665,149.80 净利润 63,147,388.05 62,745,237.68 0.64% 44,856,063.28 归属于母公司所有者 的净利润 63,147,388.05 62,745,237.68 0.64% 44,856,063.28 报告期内，公司重点从以下方面开展工作： （1）坚持实施品牌战略，提升了营销管理水平 坚持实施品牌战略，提高了市场竞争力。坚持实施具有泰尔特色的营销策略，在继续巩固与中国一重、 首钢集团、中钢集团设备公司等的战略合作伙伴外，2009年抓住钢铁行业实施备件国产化的契机，大力实 施与鞍钢、宝钢、武钢的备件国产化工作，取得了较大的进展。加大备件的挖潜力度，提高了备件的合同 额。 （2）坚持以市场为导向，以计划为中心，提升了生产管理水平 面对工期短、急件多、结构变化大的困难，生产系统以市场需要为第一要义，以ERP实施为契机，大力 提升计划适应市场的能力，以提高合同履行率、保证按工期组织生产、满足客户需要为目的，合理整合资 源，全面完成了2009年的生产任务。加强与客户的沟通，按客户需求组织生产。对供应部、技术中心的计 划执行加大了跟催力度，实施了《计划管理考核办法》，确保各项工作按节点进行。 （3）在打造适合泰尔的供应链关系上取得实效 为满足生产需要，增加抗风险的能力，2009年在打造适合泰尔的供应链上下了功夫，积极拓展采购渠 道，大力降低采购成本和费用，使毛坯和外协件质量有了很大的提高。供应部积极主动与公司技术、质量 等相关部门，与供应商一起沟通、交流、协商解决技术、质量问题，建立起毛坯急件供应机制，为生产保 质、保工期提供很大的保障。 2、报告期内公司主营业务及经营情况分析 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 29 页 共 91 页 报告期内，面对严峻的钢铁行业形势，公司树立忧患意识，增强危机感，始终保持清醒的头脑，主动 积极应对形势。一方面，主动改变营销策略和营销模式，积极推进产品的国产化工作，通过技术手段降低 客户库存，推进超重载型万向轴和硬齿面鼓形齿接轴的国产化。另一方面，针对钢企新上项目不多的状况， 公司主动地多承接备件合同，特别是常规件和维修件合同，从而保证生产的健康运行。其次，由于钢企资 金紧张，公司加大了经营力度，加强与客户的沟通，从而保证了公司资金的回笼运转。 总之，公司积极应对市场形势和机遇，主动调整产品结构，灵活调整销售策略，进一步强化管理水平、 降低成本，加大技术研发力度，完善内部控制制度，在公司全体员工的共同努力下，2009 年度取得了较为 明显的成果和效益。 （1） 主营业务分行业、产品情况 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 机械制造 31,252.89 18,628.22 40.40% 22.63% 19.46% 4.10% 主营业务分产品情况 鼓形齿式联轴器 11,704.68 6,893.46 41.11% 29.74% 28.46% 1.46% 万向联轴器 17,485.46 10,487.21 40.02% 21.92% 21.34% 0.70% （2）主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北（北京、河北、山西、内蒙古等） 12,315.97 30.43% 东北（吉林、辽宁） 9,963.11 13.28% 华东（江苏、上海、山东等） 6,456.59 23.37% 西北（新疆、甘肃、陕西等） 1,902.74 14.04% 西南（四川、重庆、贵州等） 562.12 87.44% 国外 52.36 15.25% 合计 31,252.89 22.63% （3）销售毛利率变动情况本期销售毛利率较去年同期增加1.58% 。 （4）主要供应商，客户情况 ① 前五位供应商情况 项目 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 销售毛利率 40.42% 38.84% 1.58% 43.50% 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 30 页 共 91 页 单位：万元 目 2009 年度累计采购金额 占年度采购总额比例（%） 前 5 位供应商合计 4,554.07 29.77% 公司前五位供应商合计采购额占年度采购总额的29.77%，没有单个供应商的采购额超过采购总额30%的 情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。 ②前五位预付账款情况 单位：万元 项目 与本公司关系 期末数 占预付账款总 额比例（%） 账龄 未结算原因 前五位预付账款合计 非关联方 1093.52 80.86% 一年以内 预付款项前五位中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ③前五位客户情况 单位：万元 项目 销售金额 占年度营业收入总额比例（%） 前 5 位客户合计 17,287.75 55.26% 公司没有单个客户营业收入超过营业收入总额30%的情形 ，不存在过度依赖单一客户的情形。 ④前五位应收账款情况 单位：万元 项目 与本公司关系 期末数 占应收账款总额比例（%） 账龄 前五位应收账款合计 非关联方 3,524.93 43.07% 一年以内 报告期内公司前五位应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款，应收账款不能 收回的风险较小。 公司前五位供应商、客户与本公司不存在关联关系：公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、 持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中均没有直接或间接拥有权益。 （5）非经常性损益情况 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 439,500.00 债务重组损益 -339,957.20 非流动资产处置损益 -860,724.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -25,000.00 所得税影响额 114,477.28 合计 -671,704.60 - 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 31 页 共 91 页 非流动资产处置损益-86.07万元主要为处置部分固定资产所形成的损失 3、报告期内，公司资产、负债情况 (1) 重要资产情况报告期内，公司重要资产情况如下表： 资产类别 存放状态 性质 使用情况 盈利能力情况 减值情况 相关担保诉讼 仲裁等情况 房屋建筑 物 均建在自 有生产场 所 在用 正常 良好 无 部分抵押，无诉 讼仲裁等情况。 重要设备 均建在自 有生产场 所 在用 正常 良好 无 部分抵押，无诉 讼仲裁等情况。 截至2009 年12 月31 日，公司以账面原值为1,286.61万元的房产为银行借款提供抵押，以账面原值为 4,350.91万元的机器设备向马鞍山市工业投资公司提供反但保抵押。报告期内，公司除前述抵押的房产及 设备外，其他厂房及重要设备均不存在担保、诉讼、仲裁等情况。 （2）公司核心资产盈利能力 报告期内，公司核心资产的盈利能力未发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资 产盈利能力下降的情形。 （3）公司核心资产减值情况 公司核心资产多为国内外先进设备，具有较高的科技含量，报告期内没有发生资产实体毁损或陈旧过 时、闲置导致资产可回收金额大幅降低等情形，不存在减值迹象。 （4）金融资产投资情况 报告期内，公司不存在金融资产投资情形。报告期末，公司没有持有外币金融衍生产品。 （5）存货情况 单位：元 项目 2009 年末账面余额 2009 年末账面净额 存货跌价准备的计提情 况 原材料 28,746,640.92 28,746,640.92 在产品 36,729,167.17 36,729,167.17 库存商品 63,432,619.92 63,432,619.92 合 计 128,908,428.01 128,908,428.01 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 32 页 共 91 页 截止2009 年12 月31 日，公司产品均按订单组织生产，存货不存在积压、滞销风险。公司产成品毛利 较高，不存在可变现净值低于成本的情况，不需要计提存货跌价准备。 （6）主要费用情况 单位：万元 2009 年 2008 年 项目 金额 占营业收入比例(%) 金额 占营业收入比例(%) 同比增减（%） 销售费用 1,698.45 5.43% 1339.53 5.25% 26.79% 管理费用 2,733.41 8.74% 1898.82 7.45% 43.95% 财务费用 181.66 0.58% 425.83 1.67% -57.34% 合计 4,613.52 14.76% 3664.18 14.37% 25.91% 从上表来看，公司财务费用总体控制较好，报告期较上年同期下降，主要是本期利息支出减少所致。 管理费用及销售费用较上年同期增幅较大，主要系差旅费、业务招待费、工资、折旧及摊销费用增加 较多所致。 （7）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况 单位：元 项目 2009 年 2008 年 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 53,518,079.72 55,286,528.10 -3.18% 投资活动产生的现金流量净额 -37,220,481.48 -52,166,634.01 28.65% 筹资活动产生的现金流量净额 36,488,656.51 -31,721,115.42 215.03% 汇率变动对现金的影响额 185,571.73 -315,105.25 158.89% 现金及现金等价物净增加额 52,971,826.48 -28,926,328.58 283.13% 上述指标变动分析： 经营活动现金流量净额略有下降，主要系本年度差旅费及技术研发费用等增加所致。 投资活动现金流量净额连续两年均为负数主要系公司业务规模的不断扩大购建固定资产及长期股权投 资等资本性支出增加所致。 筹资活动现金流量净额本期为正数主要系本期取得长期借款所致。 （8）公司主要债权、债务情况 单位：万元 项目 2009 年 2008 年 同比增减（%） 2007 年 一、主要债权 1、应收票据 4,344.28 6,162.65 -29.51% 4,759.26 2、应收账款 7,593.54 5,449.42 39.35% 4,073.08 3、预付账款 1,352.39 1,133.72 19.29% 1,012.83 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 33 页 共 91 页 小计 13,290.21 12,745.79 4.28% 9,845.17 二、主要债务 短期借款 2,400.00 2,710.00 -11.44% 3,600.00 应付票据 3,406.00 4,897.97 -30.46% 2,391.07 应付账款 8,113.06 6,658.60 21.84% 2,487.09 预收账款 4,209.20 11,991.62 -64.90% 7,045.15 合计 18,128.26 26,258.18 -30.96% 15,523.31 上述主要指标变动分析： 应收票据期末数较期初数减少29.51%（绝对额减少1,818.38万元）主要系2009 年度采用票据结算减少 所致。 应收账款期末数较期初数增加39.35%（绝对额增加2,144.12万元）主要系2009 年度业务规模扩大和营 业收入的增长，相应引起应收账款的增加所致。 应付票据期末数较期初数减少30.46% 主要系本年度票据结算增加所致。 预收账款期末数比期初数减少64.90%，主要原因系上年度预收的钢铁企业、主机厂的联轴器产品预收 款本年度陆续完工验收结转收入所致。 （9）偿债能力分析 财务指标 2009 年度 2008 年度 同比增减（%） 2007 年度 流动比率（倍） 1.77 1.20 47.50% 1.21 速动比率（倍） 1.11 0.68 63.24% 0.88 资产负债率（母公司） 56.21% 63.12% -10.95% 64.35% 利息保障倍数 43.07 19.02 126.45% 45.18 公司近三年短期偿债能力较强,公司期末资产负债率为56.21%，本次发行募集资金到账后资产负债率将 会大幅降低，长期偿债能力将得到进一步提升。利息保障倍数达到43.07倍，说明公司具有较强的利息支付 能力，目前公司已与银行等金融机构建立了良好的长期合作伙伴关系，公司银行信用良好，现金流动性较 强，具有较强的资金借贷与偿还能力。 (10) 资本营运能力分析 财务指标 2009 年度 2008年度 同比增减（%） 2007 年度 应收账款周转率（次） 4.79 4.93 -2.84% 4.62 存货周转率（次） 1.39 1.55 -10.32% 2.17 公司应收账款周转率较高，主要是由于大额收入确认接近年底，款项未能及时收回所致。 公司存货周转率变动，主要是公司产品结构调整及生产周期、调试验收周期延长所致。 4、研发情况 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 34 页 共 91 页 近三年研发费用投入情况见下表 单位：万元 年度 研发投入 占营业收入比例（%） 2007 年度 892.39 5.01% 2008 年度 1,351.19 5.30% 2009 年度 1978.20 6.33% 二、公司未来发展展望 （一）行业发展趋势及公司发展机遇 1、市场宏观形势和行业现状 报告期内，国务院先后出台的《钢铁产业调整和振兴规划》和《关于抑制部分行业产能过剩和重复建 设引导产业健康发展的若干意见》两个文件，通过这两个文件的分析，钢铁行业的政策导向是淘汰落后、 鼓励联合重组和城市钢厂搬迁，加快结构调整和技术进步，推动钢铁工业实现由大到强的转变。短期内会 抑制部分技术含量低、附加值低的项目，长期来看仍将加强钢铁企业的技术改造投入。随着国家对钢铁行 业“淘汰落后”、“兼并重组”和城市钢厂搬迁、调整优化产业布局工作的进一步推进，钢铁企业将在淘 汰低技术含量和低附加值项目的同时逐渐加大高技术含量项目和高附加值项目的投入，改造原有旧生产线、 规划调整新项目，从而加大对相关冶金配套部件的需求量，特别是对本公司生产的大型、超重载型高技术 含量联轴器产品的需求，因而长期看公司项目用产品的销售订单也将随之增加。 2、公司面临的发展机遇 目前公司在国内市场的主要竞争对手是德国福伊特驱动技术有限公司，其产品设计制造等水平均属国 际先进水平，但其产品价格是本公司同类联轴器产品价格的 3 倍多，本公司产品与国外同类产品相比具有 较强的性价比优势，本公司凭借良好的本土技术支持，便捷、及时、优质的售后服务，已逐步替代进口。 而且，公司通过多年的经营已经形成钢铁企业、主机厂、设计院三位一体、合作深厚的客户资源。如与中 国一重、首钢、鞍钢等特大型企业的合作。此外，还有国家产业政策的支持，备件国产化的步伐在进一步 加快，国务院出台的《装备制造业调整和振兴规划》要求国产装备国内市场满足率稳定在 70%左右，《钢铁 产业调整和振兴规划》则要求钢铁行业大型装备本地化率达到 92%以上。所有这些，都为公司提供了难得 的发展机遇。 （二）公司发展战略与规划 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 35 页 共 91 页 1、总体目标 公司将秉承“精勤治业、追求卓越”的企业精神，坚持技术创新和管理创新，以目前拥有的十字轴式 万向联轴器、鼓形齿式联轴器和剪刃三大类产品为核心，通过自主开发，进一步提高产品质量和扩大产能， 提高市场竞争能力和市场占有率，做强做大公司主营业务；充分利用现有优势，精心打造“泰尔”品牌， 培育新的经济增长点，通过努力使公司发展成为我国动力传动机械行业中具有国际竞争力的一流企业。 2、主要经营理念 公司以“客户为中心，市场为导向，质量为基础，竞争为动力”的经营理念，以“市场为先，人才为 本，责任为重，创新为魂”为使命，坚持全方位、立体化的经营模式，在维持国内市场竞争优势的同时， 逐步推进国际化进程。在未来发展的过程中，公司将通过引进先进的生产设备，加大技术开发投入，加强 营销服务体系建设，提升品牌知名度，完善人才引进机制和企业激励机制等措施，进一步强化竞争优势， 扩大市场占有率，积极开拓国际市场，拓宽重点产品，努力做全国冶金设备行业规模最大、客户最满意的 企业，并在服务客户的过程中，提高公司的技术水平，提升公司的整体价值。 3、2010 年的经营计划 （1）开拓和开发国内和国际市场，提高市场占有率 在当前激烈的市场竞争态势下，只有提高公司市场竞争力，实施品牌战略，打造品牌、质量、工期和 服务的竞争优势，才能始终把握市场竞争的主动权，才能真正提高市场占有率。要强化市场观念，增强对 市场形势变化的预见性和判断力，提高对商情研究和市场调研的水平，提高对市场快速反应能力，在有效 把握市场中抓住商机，规避市场变化带来的风险。 要坚持实施以“建立战略伙伴关系、厂院所结合、国产化工作”为主体的国内市场开拓战略。要继续 巩固和发展与一重、中钢集团设备公司等的战略伙伴关系，要继续搞好鞍钢、宝钢和武钢的产品国产化工 作并使之有大的突破，继续利用各种渠道和形式，加强与设计院、所和重机厂的合作关系，掌握市场信息 和产品动态。要在稳定大客户的同时，向中小客户延伸，向非钢行业延伸，向其他产品延伸。要加大重点 产品和新产品市场开拓力度，扩大剪刃、大中型联轴器的订单，并做好精密卷筒、滑板、轴承座等新产品 的宣传和市场开拓工作。 要搞好国际市场的开拓工作，2010 年要成立国际业务机构，构建人员组织框架。进行国际市场调研， 逐步建立国外市场客户档案，根据调查结果，确定目标市场，制订行动方案。目前充分利用网络、行业会 议和专业机构掌握国外客户和市场信息，继续维护使用阿里巴巴商务平台，利用“出口道”建立网上销售 渠道。2010 年力争国外订单实现 1000 万元的目标。 （2）加强生产计划，调整产品结构，实现生产稳定顺行 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 36 页 共 91 页 生产系统要树立强烈的为客户服务的理念，以做到“品质最好，交货期最短、服务最优”为工作目标， 切实提高精细化管理水平，调整产品结构，整合公司内外资源，挖掘生产潜力，抓好均衡生产，同时加强 对公司供应商的沟通和管理，建立双方共赢的合作关系，实现 2010 年生产目标。 （3）加大技术进步的力度，提升技术管理的水平 技术工作要以提高技术创新能力为出发点，加强技术中心的组织建设，2010 年争取成为“安徽省级传 动机械工程技术研究中心”，完善技术中心的创新机制，形成以人才为核心、产品为主体、自主研发与产学 研相结合的技术创新体系，以产品标准、工艺标准为主体的技术工作标准体系和有泰尔特色的技术管理体 系，把技术管理提升到一个新的水平。要加大新产品开发的力度，2010 年要开发精密卷筒、滑板、轴承座、 冷轧万向轴、液压安全联轴器、轧辊堆焊等 6 项新产品，并出成果。要加大产品标准化工作的力度，形成 泰尔重工的技术标准化体系。要抓紧已制订标准的发布和实施工作，使技术标准真正指导公司的经营和生 产工作，特别是进口产品国产化中的标准化。要组织好“冷轧万向轴”等 6 项产品的行业标准制定工作。 通过标准的宣传和学习，形成全公司各部门实施企业标准的风气。配合标准工艺的实施，简化产品加工工 艺设计工作。在提高生产效率、产品质量和降低成本上起到应有的作用。加强公司质量管理。要提高质量 管理控制水平，对现有产品、新产品要编制检验计划、检验大纲、检测工艺，规定检测专用工具，规范过 程控制，严格执行检验计划，增加产品质量的可追溯性，建立用户质量档案、确保记录的准确性，完整性 和可追溯性。要加强外协单位、供应商的质量控制，对原材料、毛坯件、外协加工件、外购标准件及外购 成品等严格质量控制 （4）强化企业管理，切实提高精细化管理的水平 2010 年公司提出了实现“一流管理”的目标，并把实施品牌战略和提升公司精细化管理水平作为当前 应对市场变化和公司可持续发展的根本出路。所以 2010 年仍然要成为管理年，使管理水平再上一个台阶。 要提高 ERP 管理的水平，充分发挥 ERP 在企业现代化管理中的重要作用。2010 年 ERP 管理将本着“深 入应用、系统优化、覆盖全面、精细管理”的精神，做好以下工作：（1）要完成车间工序转移及工时实时 记录的功能，使动态地掌握生产的进度和生产的关键问题成为可能；（2）实施售前报价模块，为公司正确 报价、提供可靠信息；（3）实施产能分析模块，为公司调整产品结构，安排各类计划，为做好产能平衡提 供重要依据；（4）继续优化流程，使公司流程更加完善；（5）加强对报表和数据的分析应用，为领导决策， 为生产经营提供快速、准确和及时的信息；（6）精细管理：对 ERP 管理的有关制度要严格执行，严格保密 规定，严格绩效考核，杜绝和避免一切不应发生的错误和问题。要组织好公司申报“安徽省‵十一五′制 造业信息化科技工程应用示范企业项目”工作积极做好申报中的一切工作。 (5) 强化成本、资金、费用管理，提高经济运行的质量和效益 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 37 页 共 91 页 为了应对当前严峻经济形势，实现经济效益适度增长的目的，必须强化成本、资金和费用管理，以提 高资金使用的效率和效益。 要强化成本管理，大力降低成本，培育公司的成本竞争优势。要大力加强成本核算，利用 ERP 平台， 及时、准确的核算成本，及时掌握和分析成本增减因素，为公司决策提供依据。要大力降低采购成本，减 少外协加工费用，把成本中的物料成本和外协加工成本降下来。要大力开展增产 节约活动，降低各种物料消耗。必须准确核算各种物料，严格执行月末盘点制度。要建立成本分析制度， 每月提出成本分析报告，及时提出降低成本的措施。 要强化对资金的管理和考核。每月召开资金平衡会议，精打细算地使用资金。经营部要千方百计回笼 货款，确保生产经营正常运行所需资金。要严格资金单项管理考核办法，每月分析资金占用情况，采取扎 实措施把各项资金降下来。特别是经营部要把降低资金占用作为部门全年的一项重要任务。 要严格各项费用管理，控制各项费用的支出。要建立费用分析制度，定期分析费用支出的合理性，严 控计划外支出。对各部门的费用指标都要纳入绩效考核范围。 三、报告期内投资情况 本公司承诺本次募集资金将用于“高性能联轴器及精密剪刃生产线数控化扩建改造项目”。为保障募集 资金投资项目的顺利进行，公司自项目建设之日起以自筹资金预先投入募集资金项目，截至 2009 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 2,690.19 万元，其中：支付土地款 1,750 万 元、预付机器设备款 940.19 万元。公司募集资金到账后，对截至 2009 年 6 月 30 日使用自筹资金累计投入 的 2,449.98 万元已进行置换，剩余的自筹资金 240.21 万元将于本报告期末经天健会计师事务所有限公司审 验后并经董事会审议批准后再用募集资金进行置换。 本次发行募集资金投资项目已取得安徽省发展和改革委员会备案文件，并已经过公司 2007 年年度股 东大会、2008 年年度股东大会审议通过。 四、董事会日常工作情况 （一）董事会会议 报告期内公司第一届董事会共召开3次会议，具体情况如下： 1、2009 年1月15日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了如下议案： （1）《关于申请首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的议案》； （2）《关于授权公司董事会办理首次公开发行A股股票并上市过程中具体事务的议案》； 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 38 页 共 91 页 （3）《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》； （4）《关于公司募集资金投向的议案》； （5）《公司2008年度总经理工作报告》； （6）《公司2008年度董事会工作报告》； （7）《公司2008年度独立董事述职报告》； （8）《公司2008度年度报告》； （9）《公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》； （10）《公司2008年度利润分配预案》； （11）《关于2009年度预计发生日常关联交易的预案》； （12）《关于修改安徽泰尔重工股份有限公司章程的议案》； （13）《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。 2、2009 年7月13日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了如下议案： （1）《关于公司向马鞍山农村商业银行申请项目货款5000万元人民币的议案》； （2）《关于购买马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司土地的议案》。 3、2009 年11月20日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了如下议案： （1）《关于投资马鞍山惊天液压机械制造有限公司的议案》； 马鞍山惊天液压机械制造有限公司（以下简称惊天液压）生产并销售的主导产品符合国家产业政策， 在细分行业中居于前位，效益良好，具有较好的成长性，发展潜质巨大，拟将通过改制并申请上市做强做 大。鉴于惊天液压进行增资，注册资本由原人民币800万元增资到人民币1000万元，本次增加注册资本人民 币200万元，为此，公司决定参与惊天液压本次增资事宜，用自有资金投资人民币900万元，认购60万元的 出资额，占该公司增资后的注册资本6%。 （2）《关于向马鞍山市慈善总会捐赠现金人民币伍佰万元的议案》。 为帮助各类困难群众，履行企业社会责任，公司本着自愿奉献的原则，决定向马鞍山市慈善总会一次 认捐现金人民币伍佰万元整，设立“安徽泰尔重工股份有限公司慈善资金”，专项用于各类困难群众救助。 该项资金为一次认捐、分年捐赠现金人民币伍百万元，十年（2009年12月至2019年12月）之内全额到位， 每年捐赠不少于伍拾万元。 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 39 页 共 91 页 （二）董事会对股东大会的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股 东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 五、利润分配预案 （一）2009 年利润分配预案 经天健会计师事务所有限公司出具的天健审[2010]1618号审计报告确认，公司2009年度实现净利润 6,314.74万元。根据《公司章程》有关规定，提取10%盈余公积金631.47万元，本年度可供股东分配的利润 为5,683.28万元，加上以前年度未分配利润结余5,949.68万元，累计可供分配利润为11,632.95万元。 公司2009 年度分配预案为： 为兼顾企业发展和股东利益，公司拟定本次利润分配预案为：以公司首次公开发行股票后的总股本 10,400万股为基准，每股分配现金股利0.2元(含税)，分配现金股利总额为2,080万元，剩余9,552.95万元未分 配利润结转以后年度分配。 本年度不进行资本公积转增股本和送红股。 该预案尚需提交公司2009 年度股东大会审议通过。 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率 2008 年 7,800,000.00 62,745,237.68 12.43% 2007 年 7,800,000.00 44,856,063.28 17.39% 2006 年 0.00 15,099,364.94 0.00% 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利 润的比例（%） 38.14% 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 40 页 共 91 页 第八节 监事会报告 2009 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有 关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2009 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、 股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内 公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的 经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。 一、2009 年度主要工作情况： （一）2009年监事会列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。 认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度 基本健全，董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 （二）监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司2009年度总经理办公例会， 从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。 （三）监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。 （四）2009年公司召开了一次监事会，具体情况如下： 公司于2009年1月15日召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了如下议案： 1、监事会2008年度工作报告； 2、公司2008年度工作报告。 二、监事会对公司 2009 年度有关事项发表的独立意见 （一）公司依法运作情况 根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会对2009 年度公司股东大会、董 事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责的情况 以及公司的管理制度执行等进行了监督。经检查，监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管 理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定和损害公司及股东利益的 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 41 页 共 91 页 行为。 （二）检查公司财务情况 2009 年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健 全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有 关规定， 2009 年度财务报告能够反应公司的财务状况和经营成果；认为公司目前财务会计内控制度健全， 会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。 (三) 检查公司关联交易情况 报告期内，公司公司因加工采购事项而发生的关联交易合计178万元，占同类交易金额的1.68%，关联 交易公平公允，决策程序合法合规，没有损害股东权益，没有造成公司财产流失。 （四）检查公司发生收购、出售资产情况 2009 年度，公司未发生收购、出售资产的情况，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情 况，没有发生内幕交易。 （五）内部控制制度情况 对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了 审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司2009年度内部控制自我 评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （六）执行股东大会决议情况 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会 的有关决议，未发生有损股东利益的行为。 三、监事会工作计划 2010 年，监事会将继续本着对公司股东和全体员工利益负责的精神，认真行使《公司章程》赋予的职 权，认真负责地做好监督检查工作，促进公司各项管理再上新台阶，重点做好以下工作： （一）按照法律法规，认真履行职责 2010 年监事会将严格执行《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法 对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的 要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是按照《监事会议事规则》继续加强落实监 督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 42 页 共 91 页 东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召开两次以上 例会。 （二）加强监督检查，防范经营风险 监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以 财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是为了防范企业风险，防止公司资产流失，进 一步加强内部控制制度，定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营项目和投资项目，一旦发现问 题，及时建议予以制止和纠正；三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系， 充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。 （三）搞好专项检查 对发现的较为突出，带有共性的问题，比如成本费用、对外投资、对外担保、关联交易等，可以适时 进行专项检查。 （四）加强自身学习，提高业务水平 要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，为了进一步维护公司 和股东的利益，在新的一年里监事会成员将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽 专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督 职能。 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 43 页 共 91 页 第九节 重大事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内，公司重大收购及出售资产、吸收合并事项。 三、报告期内公司重大关联交易事项 报告期内，公司重大关联交易事项。 四、报告期内公司重大对外担保情况 报告期内，马鞍山市工业投资有限责任公司为公司在马鞍山农村商业银行开发区支行的5,000万元借 款提供担保,同时本公司以账面价值4,350.91万元的机器设备为马鞍山市工业投资有限责任公司的这项担 保提供反担保。 五、报告期内其它重大合同及履行情况 （一）2008年12月29日，公司与徽商银行马鞍山汇通支行签订了编号为2008年借字第105号的《人民币借 款合同》。合同约定：公司向该行借款2,400万元，借款期限一年，自2008年12月29日至2009年12月29日， 月利率以中国人民银行公布的人民币贷款同期同档次利率为基准，按季结息，借款到期后，利随本清。 同日，公司与该行签订了《人民币借款最高额抵押合同》，抵押财产包括公司自有土地、厂房，保证 期限为2008年12月29日至2010年12月29日，全部未还借款的最高本金余额始终不超过2,400万元。 （二）2009年8月5日，公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司、安庆市城郊农村信用合作联社签订 了编号为2009年借字第6号《12000套联轴器及30000件精密剪刃生产线数控化扩建改造项目银团贷款合同》。 合同约定：公司向上述银行借款5,000万元，借款期自2009年8月5日至2012年7月30日，利率按基准利率。 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 44 页 共 91 页 （三）2009年6月28日，本公司（乙方）与中钢设备有限公司（甲方）签订了《国际市场战略合作协议》。 协议约定：甲方利用其在国内外冶金行业内项目管理、市场营销优势，特别是已有海外市场渠道和客户， 积极推广、销售乙方的产品。乙方同意作为甲方的供应商成员,并遵守《中钢设备有限公司产品采购通则》， 为甲方提供乙方利用自身成熟技术制造生产的各系列工业万向接轴、齿式联轴器、剪刃等产品，并同意甲 方作为其在海外市场的指定经销商。甲方将作为乙方系列产品的海外销售平台，享有乙方产品优先销售权 （本协议签订前乙方已有的海外代理商除外）。乙方承诺为甲方提供的产品，优先组织设计或图纸转化、 生产制造和交货，特别是交货期与其他合同供货有冲突时，乙方优先保证甲方所需产品按期交货。乙方对 已形成特定市场的标准化产品，每年定期给甲方提交市场同品种最优惠的价格清单，以保证甲方对该产品 的销售具有市场竞争力的价格。同时，乙方将每年根据原材料市场价格波动情况对所售产品价格进行相应 的调整。对于非标产品，乙方须协助甲方及时同甲方客户进行技术交流，提供可行的技术方案与报价，促 进市场开发与产品销售。产品实际价格按甲乙双方签订的采购或供货合同中规定办理。本合作协议有效期 暂定三年。协议期满时双方无异议，协议期自动顺延三年，如一方有异议，应提前3个月书面通知对方。 （四）2009年7月，公司与马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司签订《土地使用权转让合同》，受让 马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司拥有的位于开发区南区超山路与红旗南路交叉口东北角的土 地，面积65,429.88平方米，土地总价款2,306.29万元。 六、公司或持股5％以上股东承诺事项履行情况 （一）关于避免同业竞争的承诺 邰正彪先生及其配偶黄春燕女士承诺：除投资公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系 的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直 接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关 系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担100万元的违约责任，造成公司经济损失的，连 带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任。 （二）关于股份锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人邰正彪先生及其配偶黄春燕女士承诺：对于持有的公司股份，自公司股票 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。 邰正彪夫妇的近亲属邰紫薇、邰紫鹏、邰正福、邰爱萍、黄敏燕、黄云燕承诺：对于持有的公司股份， 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。 七、公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 45 页 共 91 页 公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况。 八、公司聘任会计师事务所情况 报告期内，为本公司提供审计服务的为天健会计师事务所有限公司，审计费用总额为28万元。 九、公司、董事会、董事受处罚及整改情况 公司、董事会、董事无受处罚及整改情况。 十、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引 报告期内公司无公开披露的重大事项信息索引。 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 46 页 共 91 页 第十节 财务报告 审 计 报 告 天健审〔2010〕1618 号 安徽泰尔重工股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔重工公司）财务报表，包括2009年12月 31日的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是泰尔重工公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选 择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对 财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们 考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 47 页 共 91 页 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列 报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，泰尔重工公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了泰 尔重工公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 程志刚 中国·杭州 中国注册会计师 马章松 报告日期：2010年3月29日 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 48 页 共 91 页 资产负债表(一) 编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释号 2009年12月31日 2008年12月31日 流动资产： 货币资金 1 84,130,099.37 48,475,352.82 交易性金融资产 应收票据 2 43,442,722.19 61,626,476.00 应收账款 3 75,935,418.25 54,494,208.85 预付款项 4 13,523,926.55 11,337,239.46 应收利息 应收股利 其他应收款 5 2,200,899.86 3,283,086.24 存货 6 128,908,428.01 139,216,774.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 348,141,494.23 318,433,138.10 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7 11,000,000.00 2,000,000.00 投资性房地产 固定资产 8 68,965,454.89 64,818,887.28 在建工程 9 6,788,177.28 14,405,211.79 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10 52,568,233.06 29,357,907.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 11 1,060,248.48 963,061.72 其他非流动资产 非流动资产合计 140,382,113.70 111,545,068.04 资产总计 488,523,607.93 429,978,206.14 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 49 页 共 91 页 资产负债表(二) 编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释号 2009年12月31日 2008年12月31日 流动负债： 短期借款 12 24,000,000.00 28,100,000.00 交易性金融负债 应付票据 13 34,060,000.00 48,979,702.72 应付账款 14 81,130,606.12 66,585,974.48 预收款项 15 42,091,967.43 119,916,159.73 应付职工薪酬 16 3,288,151.47 344,678.93 应交税费 17 10,728,518.64 1,161,965.06 应付利息 18 109,150.00 8,887.50 应付股利 其他应付款 19 1,674,286.92 856,288.42 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 197,071,670.58 264,953,656.84 非流动负债： 长期借款 20 51,500,000.00 1,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 21 26,030,000.00 4,950,000.00 非流动负债合计 77,530,000.00 6,450,000.00 负债合计 284,601,670.58 281,403,656.84 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 22 78,000,000.00 78,000,000.00 资本公积 23 4,933,653.14 4,933,653.14 减：库存股 专项储备 盈余公积 24 14,658,828.43 8,344,089.62 一般风险准备 未分配利润 25 116,329,455.78 67,296,806.54 所有者权益合计 213,921,937.35 158,574,549.30 负债和所有者权益总计 488,523,607.93 429,978,206.14 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 50 页 共 91 页 利润表 编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释号 2009年度 2008年度 一、营业收入 1 312,648,874.40 254,942,020.47 减：营业成本 1 186,282,194.03 155,934,175.48 营业税金及附加 2 2,898,940.83 554,529.89 销售费用 16,984,516.14 13,395,297.48 管理费用 28,334,134.24 18,988,233.04 财务费用 1,816,611.84 4,258,322.57 资产减值损失 3 1,118,998.24 1,264,964.01 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 4 210,017.80 88,482.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 76,433,496.88 60,634,980.19 加：营业外收入 5 498,020.49 11,949,336.50 减：营业外支出 6 1,284,202.37 352,728.97 其中：非流动资产处置净损失 917,245.17 95,783.07 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 75,647,315.00 72,231,587.72 减：所得税费用 7 12,499,926.95 9,486,350.04 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 63,147,388.05 62,745,237.68 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.81 0.80 （二）稀释每股收益 0.81 0.80 六、其他综合收益 七、综合收益总额 63,147,388.05 62,745,237.68 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 51 页 共 91 页 现金流量表 编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 单位：元 项 目 注释号 2009年度 2008年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 301,447,855.05 319,417,402.39 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1 23,590,269.25 16,245,796.12 经营活动现金流入小计 325,038,124.30 335,663,198.51 购买商品、接受劳务支付的现金 191,362,906.55 204,970,265.00 支付给职工以及为职工支付的现金 16,288,686.22 18,989,428.49 支付的各项税费 33,684,056.88 33,401,567.11 支付其他与经营活动有关的现金 2 30,184,394.93 23,025,411.81 经营活动现金流出小计 281,520,044.58 280,386,671.41 经营活动产生的现金流量净额 53,518,079.72 55,286,528.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 210,017.80 88,482.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 120,790.07 144,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3 942,632.85 投资活动现金流入小计 1,283,440.72 232,482.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 29,493,922.20 52,399,116.20 投资支付的现金 9,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 38,493,922.20 52,399,116.20 投资活动产生的现金流量净额 -37,220,481.48 -52,166,634.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 84,000,000.00 97,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 84,000,000.00 97,700,000.00 偿还债务支付的现金 37,100,000.00 106,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,011,343.49 10,482,702.14 支付其他与筹资活动有关的现金 4 400,000.00 12,338,413.28 筹资活动现金流出小计 47,511,343.49 129,421,115.42 筹资活动产生的现金流量净额 36,488,656.51 -31,721,115.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 185,571.73 -315,105.25 五、现金及现金等价物净增加额 52,971,826.48 -28,926,328.58 加：期初现金及现金等价物余额 19,772,413.62 48,698,741.20 六、期末现金及现金等价物余额 72,744,240.10 19,772,413.62 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 52 页 共 91 页 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 53 页 共 91 页 所有者权益变动表（一） 编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 单位：元 2009 年度 项 目 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 78,000,000.00 4,933,653.14 8,344,089.62 67,296,806.54 158,574,549.30 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 78,000,000.00 4,933,653.14 8,344,089.62 67,296,806.54 158,574,549.30 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 6,314,738.81 49,032,649.24 55,347,388.05 （一）净利润 63,147,388.05 63,147,388.05 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 63,147,388.05 63,147,388.05 （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 6,314,738.81 -14,114,738.81 -7,800,000.00 1. 提取盈余公积 6,314,738.81 -6,314,738.81 2. 提取一般风险准备 3．对所有者(或股东)的分配 -7,800,000.00 -7,800,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本(或股本) 2．盈余公积转增资本(或股本) 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 78,000,000.00 4,933,653.14 14,658,828.43 116,329,455.78 213,921,937.35 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 54 页 共 91 页 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 55 页 共 91 页 所有者权益变动表（二） 编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 单位：元 2008 年度 项 目 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 78,000,000.00 4,933,653.14 2,069,565.85 18,626,092.63 103,629,311.62 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 78,000,000.00 4,933,653.14 2,069,565.85 18,626,092.63 103,629,311.62 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 6,284,523.77 48,670,713.91 54,945,237.68 （一）净利润 62,745,237.68 62,745,237.68 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 6,284,523.77 -14,074,523.77 -7,800,000.00 1. 提取盈余公积 6,284,523.77 -6,284,523.77 2. 提取一般风险准备 3．对所有者(或股东)的分配 -7,800,000.00 -7,800,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本(或股本) 2．盈余公积转增资本(或股本) 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 78,000,000.00 4,933,653.14 8,344,089.62 67,296,806.54 158,574,549.30 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度财务报表附注 （金额单位除特别指明外均为人民币元。） 附注一、公司基本情况 1、基本情况 安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由安徽泰尔重工有限公司整体变更设立 的股份有限公司，安徽泰尔重工有限公司原名马鞍山市泰尔重工有限公司，于 2001 年 12 月 18 日在马 鞍山市工商行政管理局登记注册，并取得注册号 3405002310754 的《企业法人营业执照》。2002 年 4 月， 马鞍山市泰尔重工有限公司吸收合并了原宏达冶金机械有限责任公司。2004 年 12 月公司更名为安徽泰 尔重工有限公司。2006 年 7 月，经安徽省商务厅《关于同意外资并购安徽泰尔重工有限公司及企业性 质变更的批复》（皖商资字[2006]84 号）批准，外方投资者和业国际集团有限公司受让 25%的股权，安 徽泰尔重工有限公司变更为中外合资经营企业，并取得安徽省工商行政管理局核发的企合皖总字第 002250 号《企业法人营业执照》。2007 年 8 月，经安徽省商务厅《关于同意安徽泰尔重工有限公司股权 变更的批复》（皖商资执字[2007]543 号）批复，和业国际集团有限公司将其持有的股权全部转让，安 徽泰尔重工有限公司由中外合资经营企业转变为内资企业。并于 2007 年 8 月 16 日在马鞍山市工商行政 管理局办理了工商变更登记手续，取得了注册号为 340500000004928 的《企业法人营业执照》。根据 2007 年 9 月 10 日股东会决议和 2007 年 9 月 24 日创立大会决议，安徽泰尔重工有限公司以 2007 年 8 月 31 日为改制基准日整体变更为本公司，本公司于 2007 年 9 月 26 日取得变更后注册号为 340500000004928 的企业法人营业执照。截至 2009 年 12 月 31 日，公司注册资本为 7,800.00 万元，股份总数为 7,800 万股（每股面值 1 元）。 2010 年 1 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕19 号文核准，本公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,600 万股（每股面值 1 元）。经深圳证券交易所深证上〔2010〕37 号文 同意，公司股票于 2010 年 1 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。2010 年 2 月 9 日，公司完成工商变 更登记手续，并取得了马鞍山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 10,400.00 万元，股份总额为 10,400 万股(每股面值 1 元)，其中有限售条件的流通股份 A 股 8,320 万 股，无限售条件的流通股份 A 股 2,080 万股。 2、经营范围 本公司属机械制造行业。经营范围：万向轴、鼓形联轴器、安全联轴器生产；剪刃、轧辊、模具、 减速机、液压件、冶金备件加工；设备机床、钢材、电器元件生产与销售。主要产品：万向联轴器、鼓 形齿式联轴器、剪刃。 附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、 遵循企业会计准则的声明 本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 3、 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理 1. 同一控制下企业合并的会计处理 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产 账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项 可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的 财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企 业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 7、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有 的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、 外币业务 对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利 息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日 的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作 为公允价值变动损益。 9、 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括 交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款 和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括 交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用 直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费 用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交 易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工 具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款 的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的 累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理： (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计 入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收 到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融 资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益 工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面 价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已 转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或 其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继 续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资 产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融 资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认 部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认 部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终 止确认部分的金额之和。 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融 资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价 格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允 价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值 测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资 产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行 减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与 预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的 权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权 益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定 的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势 属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 损失。 10、 应收款项 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 确认标准 金额 100 万元及以上 计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提 坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应 收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减 值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。 2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 确认标准 单项金额不重大（金额 100 万元以下）且账龄 3 年以上的应收款项 计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提 坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应 收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减 值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。 3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 信用风险特征组合的确定依据 账龄分析法 (1) 账龄分析法 账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年，以下同） 5 5 1-2 年 10 10 2-3 年 30 30 3-4 年 50 50 4-5 年 80 80 5 年以上 100 100 计提坏账准备的说明 以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失 率确定各组合计提坏账准备的比例 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 (2) 其他计提方法 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准 备。 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的差额计提坏账准备。 11、 存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提 供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计 提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费 用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现 净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其 可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 12、 长期股权投资 1. 初始投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期 股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积； 资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用 作为其初始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以 发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投 资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行 调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权 投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定 为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共 同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。 4. 减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减 值所述方法计提长期股权投资减值准备。 13、 固定资产 1. 确认条件 固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该 固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成 本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。 2. 各类固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下： 项 目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 10-20 5 4.75-9.50 机器设备 5-10 5 9.50-19.00 运输设备 5 5 19.00 办公设备 5 5 19.00 3. 减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述 方法计提固定资产减值准备。 14、 在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项 资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚 未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但 不再调整原已计提的折旧。 3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计 提在建工程减值准备。 15、 借款费用 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入 相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生； 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活 动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本 化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用 （包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收 入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本 化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般 借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 16、 无形资产 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年) 土地使用权 50 软件 10 专利 10 3．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资 产减值所述方法计提无形资产减值准备。 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支 出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具 有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能 够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证 明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用 或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 17、 长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项 目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 18、 收入 1. 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收 入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可 靠地计量。 2. 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关 经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计 量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳 务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预 计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经 发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3. 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产 使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关 合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 19、 政府补助 1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的 期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 20、递延所得税资产/递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法 规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债 期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债 表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以 前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够 的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的 所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 21、 经营租赁 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发 生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用， 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 22、 资产减值 1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能 可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的 资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产] 是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回 金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可 收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进 行减值测试。 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未 来现金流量的现值两者之间较高者确定。 3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相 应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资 产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其 相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或 资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值； 以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。 4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 三、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计 税 依 据 税 率 增值税 销售货物或提供应税劳务 17%；出口退税率 17%、5% 营业税 应纳税营业额 5% 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后 余值的 1.2%计缴 1.2% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 4% 企业所得税 应纳税所得额 15% (二) 税收优惠及批文 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布 安徽省 2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》，公司被认定为 2008 年第一批高新技术企业，并 获发《高新技术企业证书》。公司自 2008 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率计缴企业所得税。 四、财务报表项目注释 (一) 资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 库存现金： 人民币 10,534.92 191,237.16 小 计 10,534.92 191,237.16 银行存款： 人民币 72,733,052.68 18,887,586.31 美元 95.56 6.828 2 652.50 36,074.95 6.8346 246,557.82 欧元 46,281.43 9.6590 447,032.33 小 计 72,733,705.18 19,581,176.46 其他货币资金： 人民币 11,385,859.28 28,702,939.20 小 计 11,385,859.28 28,702,939.20 合 计 84,130,099.37 48,475,352.82 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明 期末其他货币资金中有 1,900,000.00 元为信用证保证金存款；有 9,485,859.28 元为票据保证金存 款。 2. 应收票据 (1) 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 坏账 准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 银行承兑汇票 43,442,722.19 43,442,722.19 61,426,476.00 61,426,476.00 商业承兑汇票 200,000.00 200,000.00 合 计 43,442,722.19 43,442,722.19 61,626,476.00 61,626,476.00 (2)期末余额中有 22,894,000.00 元的应收票据被用于质押开具银行承兑汇票，其中前 5 名情况如 下： 出票单位 出票日 到期日 金额 备注 首钢总公司 2009.8.13 2010.2.13 4,000,000.00 质押开票 济南钢铁股份有限公司 2009.8.18 2010.2.18 2,664,000.00 质押开票 首钢总公司 2009.10.19 2010.4.19 2,500,000.00 质押开票 宁波钢铁有限公司 2009.9.24 2010.3.24 2,430,000.00 质押开票 重庆益林工贸有限公司 2009.7.20 2010.1.20 2,000,000.00 质押开票 小 计 13,594,000.00 (3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 37,738,022.42 元，其中前 5 名情况如下： 出票单位 出票日 到期日 金额 备注 齐齐哈尔北方铸钢制造有限责任公司 2009.7.8 2010.1.8 2,000,000.00 秦皇岛亚伯兰商贸有限公司 2009.9.28 2010.3.28 1,400,000.00 中国第一重型机械（集团）有限责任公司 2009.8.21 2010.2.20 1,300,000.00 吉林鑫达钢铁有限公司 2009.8.25 2010.2.25 1,240,000.00 首钢总公司 2009.8.13 2010.2.13 1,000,000.00 小 计 6,940,000.00 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 3. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大 65,619,001.47 80.17 3,914,476.68 66.14 48,331,969.38 81.58 2,416,598.47 50.87 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较大 1,382,508.69 1.69 1,067,140.13 18.03 2,322,105.75 3.92 1,321,328.05 28.81 其他不重大 14,852,231.31 18.14 936,706.41 15.83 8,590,864.33 14.5 1,012,804.09 21.32 合 计 81,853,741.47 100.00 5,918,323.22 100.00 59,244,939.46 100.00 4,750,730.61 100.00 2) 账龄明细情况 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 64,156,748.10 78.38 3,207,837.41 51,285,739.93 86.57 2,564,287.00 1-2 年 16,254,998.60 19.86 1,625,499.86 4,130,062.84 6.97 413,006.28 2-3 年 59,486.08 0.07 17,845.82 1,507,030.94 2.54 452,109.28 3-4 年 356,116.06 0.44 178,058.03 1,923,821.81 3.25 961,910.91 4-5 年 686,552.63 0.84 549,242.10 194,334.00 0.33 155,467.20 5 年以上 339,840.00 0.41 339,840.00 203,949.94 0.34 203,949.94 合 计 81,853,741.47 100.00 5,918,323.22 59,244,939.46 100.00 4,750,730.61 (2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。 (3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占应收账款余额 的比例(%) 鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司 非关联方 11,883,462.00 1 年以内 14.52 大连华锐股份有限公司 非关联方 7,364,564.72 1-2 年 9.00 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 非关联方 6,108,864.36 1 年以内 7.46 新余钢铁股份有限公司 非关联方 4,984,515.00 1 年以内 6.09 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 本钢板材股份有限公司 非关联方 4,907,885.81 1 年以内 6.00 小 计 35,249,291.89 43.07 (4) 无其他应收关联方款项。 4. 预付款项 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账 准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账 准备 账面价值 1 年以内 10,054,716.96 74.35 10,054,716.96 10,673,638.28 94.14 10,673,638.28 1-2 年 3,366,423.52 24.89 3,366,423.52 566,554.07 5.00 566,554.07 2-3 年 102,786.07 0.76 102,786.07 23,418.24 0.21 23,418.24 3 年以上 73,628.87 0.65 73,628.87 合 计 13,523,926.55 100.00 13,523,926.55 11,337,239.46 100.00 11,337,239.46 (2) 预付款 项金额前 5 名情况 单位名称 与本公司关系 期末数 账龄 未结算原因 上市费用 非关联方 3,600,000.00 0-2 年 预付中介费 Voith Turbo Ltd 非关联方 2,975,193.13 1 年以内 预付材料款 鞍钢重型机械有限责任公司 非关联方 1,500,000.00 1 年以内 预付材料款 包头市金丰机械有限公司 非关联方 1,500,000.00 1 年以内 预付材料款 江苏永大重机数控有限公司 非关联方 1,360,000.00 1 年以内 预付设备款 小 计 10,935,193.13 (3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。 (4) 其他说明 预付款项——外币预付款项 期末数 期初数 币 种 原币金额 折人民币金额 原币金额 折人民币金额 欧元 303,681.00 2,975,193.13 371,581.00 3,589,100.88 小 计 2,975,193.13 3,589,100.88 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 5. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大 单项金额不重 大但按信用风 险特征组合后 该组合的风险 较大 289,644.50 10.47 289,644.50 59.36 289,644.50 7.35 289,644.50 53.81 其他不重大 2,392,341.86 89.53 191,442.00 40.64 3,523,122.61 92.65 240,036.37 46.19 合 计 2,671,986.36 100.00 471,086.50 100.00 3,802,767.11 100.00 519,680.87 100.00 2) 账龄明细情况 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 1,918,675.57 71.81 95,933.78 2,245,517.77 59.05 112,285.89 1-2 年 232,958.34 8.72 23,295.83 1,287,604.84 33.60 128,760.48 2-3 年 240,707.95 9.00 72,212.39 5 年以上 289,644.50 10.47 289,644.50 289,644.50 7.35 289,644.50 合 计 2,671,986.36 100.00 471,086.50 3,802,767.11 100.00 519,680.87 (2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。 (3) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 与本公司 关系 账面 余额 账龄 占其他应收款 余额的比例(%) 款项性质 或内容 马鞍山市工业投资有限公司 非关联方 700,000.00 1 年以内 26.20 预付担保款 合肥工业大学 非关联方 300,000.00 1 年以内 11.23 软件设计首付款 北京三江冶金设备有限责任公司 非关联方 280,000.00 1 年以内 10.10 押金 浙江华策汽车有限公司 非关联方 220,000.00 1 年以内 8.23 垫付汽车修理费 安徽工业大学 非关联方 55,000.00 1 年以内 2.06 研制合同首付款 小 计 1,545,000.00 57.82 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 (4) 无其他应收关联方款项。 6. 存货 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 28,746,640.92 28,746,640.92 28,760,896.74 28,760,896.74 在产品 36,729,167.17 36,729,167.17 40,139,196.84 40,139,196.84 库存商品 63,432,619.92 63,432,619.92 71,316,681.15 71,316,681.15 合 计 128,908,428.01 128,908,428.01 139,216,774.73 139,216,774.73 7. 长期股权投资 被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初数 增减变动 期末数 马鞍山市国元担保有限 责任公司 成本法 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 马鞍山市惊天液压机械 制造有限公司 成本法 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 合 计 11,000,000.00 2,000,000.00 9,000,000.00 11,000,000.00 (续上表) 被投资单位 持股比例 表决权比例 减值准备 本期现金红利 马鞍山市国元担保有限责任公司 2.00% 2.00% 210,017.80 马鞍山市惊天液压机械制造有限公司 6.00% 6.00% 合 计 210,017.80 8. 固定资产 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 1) 账面原值小计 84,415,965.74 13,301,289.72 2,295,146.85 95,422,108.61 房屋及建筑物 17,669,016.97 6,957,105.54 1,139,502.41 23,486,620.10 机器设备 57,313,547.37 5,558,767.96 297,436.00 62,574,879.33 运输设备 7,815,401.12 600,697.00 858,208.44 7,557,889.68 办公设备 1,618,000.28 184,719.22 1,802,719.50 2) 累计折旧小计 19,597,078.46 8,173,207.36 1,313,632.10 26,456,653.72 房屋及建筑物 2,375,030.12 881,633.83 265,439.60 2,991,224.35 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 机器设备 13,313,053.07 5,885,829.90 201,164.06 18,997,718.91 运输设备 3,059,809.94 1,171,229.33 847,028.44 3,384,010.83 办公设备 849,185.33 234,514.30 1,083,699.63 3) 账面净值小计 64,818,887.28 68,965,454.89 房屋及建筑物 15,293,986.85 20,495,395.75 机器设备 44,000,494.30 43,577,160.42 运输设备 4,755,591.18 4,173,878.85 办公设备 768,814.95 719,019.87 4) 减值准备小计 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 5) 账面价值合计 64,818,887.28 13,301,289.72 9,154,722.11 68,965,454.89 房屋及建筑物 15,293,986.85 6,957,105.54 1,755,696.64 20,495,395.75 机器设备 44,000,494.30 5,558,767.96 5,982,101.84 43,577,160.42 运输设备 4,755,591.18 600,697.00 1,182,409.33 4,173,878.85 办公设备 768,814.95 184,719.22 234,514.30 719,019.87 (2) 本期折旧额为 8,173,207.36 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 12,689,955.54 元。 (3) 未办妥产权证书的固定资产的情况 项 目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间 生产指挥中心 土地证在押 2010 年 6 月 三期扩建 土地证在押 2010 年 6 月 (4) 其他说明 期末，已有账面价值 5,637.52 万元的固定资产用于担保（其中房屋及建筑物 1,286.61 万元、机器 设备 4,350.91 万元）。 9. 在建工程 (1) 明细情况 工程名称 期末数 期初数 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 三期厂房扩建 3,569,779.88 3,569,779.88 工程预付款 739,919.40 739,919.40 6,561,446.17 6,561,446.17 生产指挥中心 2,131,990.84 2,131,990.84 高性能联轴器及精密剪刃生 产线数控化扩建改造项目 3,991,975.80 3,991,975.80 400,200.00 400,200.00 ERP 项目 2,056,282.07 2,056,282.07 1,741,794.90 1,741,794.90 合 计 6,788,177.28 6,788,177.28 14,405,211.79 14,405,211.79 (2) 增减变动情况 工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 工程投入占 预算比例(%) 三期厂房扩建 501 万 3,569,779.88 1,251,134.82 4,820,914.70 96.30 工程预付款 6,561,446.17 204,699.03 5,158,590.00 867,635.80 生产指挥中心 215 万 2,131,990.84 4,200.00 2,136,190.84 99.16 高性能联轴器及精 密剪刃生产线数控 化扩建改造项目 20,260 万 400,200.00 4,263,660.00 574,260.00 97,624.20 13.28 ERP 项目 225 万 1,741,794.90 314,487.17 91.53 合 计 14,405,211.79 6,038,181.02 12,689,955.54 965,260.00 (续上表) 工程名称 工程进度 (%) 利息资本化 累计金额 本期利息资 本化金额 本期利息资 本化年率(%) 期末数 资金来源 三期厂房扩建 100.00 自筹 工程预付款 739,919.40 自筹 生产指挥中心 100.00 自筹 高性能联轴器及精密剪刃生 产线数控化扩建改造项目 13.28 3,991,975.80 募集 ERP 项目 91.53 2,056,282.07 其他 合 计 6,788,177.28 10. 无形资产 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 1) 账面原值小计 30,559,100.60 23,985,926.00 54,545,026.60 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 土地使用权 30,502,700.60 23,985,926.00 54,488,626.60 软件 24,000.00 24,000.00 专利 32,400.00 32,400.00 2) 累计摊销小计 1,201,193.35 775,600.19 1,976,793.54 土地使用权 1,194,245.92 769,960.19 1,964,206.11 软件 4,800.25 2,400.00 7,200.25 专利 2,147.18 3,240.00 5,387.18 3) 账面净值小计 29,357,907.25 23,985,926.00 775,600.19 52,568,233.06 土地使用权 29,308,454.68 23,985,926.00 769,960.19 52,524,420.49 软件 19,199.75 2,400.00 16,799.75 专利 30,252.82 3,240.00 28,012.82 4) 减值准备小计 土地使用权 软件 专利 5) 账面价值合计 29,357,907.25 23,985,926.00 775,600.19 52,568,233.06 土地使用权 29,308,454.68 23,985,926.00 769,960.19 52,524,420.49 软件 19,199.75 2,400.00 16,799.75 专利 30,252.82 3,240.00 28,012.82 本期摊销额为 775,600.19 元。 (2) 其他说明 期末，已有账面价值 522.26 万元的无形资产（土地使用权）用于担保。 11. 递延所得税资产 (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 项 目 期末数 期初数 递延所得税资产 资产减值准备 887,748.48 790,561.72 递延收益 172,500.00 172,500.00 合 计 1,060,248.48 963,061.72 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 项 目 暂时性差异金额 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 5,918,323.22 递延收益 1,150,000.00 小 计 7,068,323.22 12. 短期借款 项 目 期末数 期初数 质押借款 3,100,000.00 抵押借款 24,000,000.00 24,000,000.00 合 计 24,000,000.00 28,100,000.00 13. 应付票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 34,060,000.00 48,979,702.72 合 计 34,060,000.00 48,979,702.72 下一会计期间将到期的金额为 34,060,000.00 元。 14. 应付账款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 材料采购款 80,154,144.12 65,619,999.88 长期资产购置款 976,462.00 965,974.60 合 计 81,130,606.12 66,585,974.48 (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项 单位名称 期末数 期初数 马鞍山市海力铸钢有限公司 1,687,965.73 1,690,118.32 小 计 1,687,965.73 1,690,118.32 15. 预收款项 (1) 明细情况 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 项 目 期末数 期初数 货款 42,091,967.43 119,916,159.73 合 计 42,091,967.43 119,916,159.73 (2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。 (3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明 账龄超过 1 年的预收账款占预收账款期末余额的 28.44%，主要系公司与部分客户签订的合同供货 周期较长，而货款按生产进度和销售合同规定逐步支付。 16. 应付职工薪酬 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴和补贴 820.90 16,150，690.72 13,791,992.70 2,359,518.92 职工福利费 387,352.40 387,352.40 社会保险费 72,314.18 2,138,860.39 2,111,061.41 100,113.16 其中：医疗保险费 15,770.00 482,388.39 464,123.74 34,034.65 基本养老保险费 48,578.06 1,461,115.50 1,460,294.70 49,398.86 失业保险费 7,966.12 124,199.22 117,918.07 14,247.28 工伤保险费 3,755.50 33,700.52 36,254.63 1,201.39 生育保险费 -3,755.50 37,456.76 32,470.28 1,230.99 住房公积金 -28,635.00 784,103.00 692,510.00 62,958.00 其他 300,178.85 720,898.88 265,516.34 755,561.39 合 计 344,678.93 20,181,905.39 17,248,432.85 3,288,151.47 应付职工薪酬期末数中包含工会经费、职工教育经费余额 755,561.39 元。 (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 项 目 期末数 期初数 增值税 3,802,729.97 -591,977.80 营业税 4,550.00 企业所得税 4,575,775.75 125,881.15 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 应 付职工 薪酬中 应付工 资、奖金 等余额已于本财务报告批准报出日之前发放。 17. 应交税费 项 目 期末数 期初数 增值税 3,802,729.97 -591,977.80 营业税 4,550.00 企业所得税 4,575,775.75 125,881.15 个人所得税 1,930,688.74 1,623,011.21 城市维护建设税 266,206.29 318.50 教育费附加 152,117.89 182.00 合 计 10,728,518.64 1,161,965.06 18. 应付利息 项 目 期末数 期初数 长期借款应付利息 73,750.00 短期借款应付利息 35,400.00 8,887.50 合 计 109,150.00 8,887.50 19. 其他应付款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 押金保证金 175,000.00 166,000.00 其他 1,499,286.92 690,288.42 合 计 1,674,286.92 856,288.42 个人所得税 1,930,688.74 1,623,011.21 城市维护建设税 266,206.29 318.50 教育费附加 152,117.89 182.00 合 计 10,728,518.64 1,161,965.06 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 (2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。 20. 长期借款 (1) 长期借款情况 项 目 期末数 期初数 保证借款 51,500,000.00 1,500,000.00 合 计 51,500,000.00 1,500,000.00 (2) 金额前 5 名的长期借款 期末数 期初数 贷款单位 借款 起始日 借款 到期日 币种 年利 率(%) 原币金额 折人民币金额 原币金额 折人民币金额 马鞍山农村商业 银行开发区支行 2009.8.5 2012.7.30 RMB 5.4 50,000,000.00 马鞍山市经济开 发区管委会 2006.10.23 2021.10.22 RMB 1,500,000.00 1,500,000.00 小 计 51,500,000.00 1,500,000.00 (3)其他说明 根据公司 2006 年 10 月 23 日与马鞍山市经济开发区管委会签订的《关于转贷国债资金的协议》，马 鞍山市经济开发区管委会向本公司转贷国债 150 万元，期限为 15 年。该借款由马鞍山市国元担保有限 责任公司提供担保。 21. 其他非流动负债 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 递延收益 26,030,000.00 4,950,000.00 合 计 26,030,000.00 4,950,000.00 (2) 其他说明 递延收益均为与资产相关的政府补助，待项目验收合格形成资产后，按资产使用年限平均摊销计入 营业外收入。 项 目 依据文件 期初数 本期收款 本期摊销 期末数 轧机超重载万向联轴器国产化 安 徽 省 财 政 厅 财 建 [2006]183 号 1,500,000.00 1,500,000.00 中、宽厚板轧机辊端用交错式十字 万向联轴器 安 徽 省 财 政 厅 财 建 [2007]1266 号 1,800,000.00 200,000.00 2,000,000.00 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 年产 30 套中宽厚板主轧机超重载 型万向联轴器 马鞍山市科学技术局马 科[2007]57 号 500,000.00 500,000.00 年产 30 套中宽板主轧机超重载万 向联轴器国产化固定资产投资 马鞍山市开发区管委会 马开管[2008]65 号 150,000.00 150,000.00 中、宽厚轧机辊端用交错式十字万 向联轴器 安徽省科学技术厅科计 [2008]51 号 1,000,000.00 1,000,000.00 南区建设项目 马鞍山经济技术开发区 管委会主任办公室会议 纪要文件[2009]24 号 12,000,000.00 12,000,000.00 年产 12000 套高性能 联 轴器及 30000 精密剪刃生产线数控化扩建 改造项目 发改投资[2009]1848 号 8,880,000.00 8,880,000.00 小 计 4,950,000.00 21,080,000.00 26,030,000.00 22. 股本 本期增减变动（+，-） 项 目 期初数 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 期末数 1．国家持股 2．国有法人持股 5,000,000.00 5,000,000.00 3．其他内资持股 73,000,000.00 73,000,000.00 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 73,000,000.00 73,000,000.00 4．外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 (一) 有 限 售 条 件 股 份 有限售条件股份合计 78,000,000.00 78,000,000.00 1．人民币普通股 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 (二) 无 限 售 条 件 股 份 已流通股份合计 (三) 股份总数 78,000,000.00 78,000,000.00 23. 资本公积 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 4,933,653.14 4,933,653.14 合 计 4,933,653.14 4,933,653.14 24. 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 8,344,089.62 6,314,738.81 14,658,828.43 合 计 8,344,089.62 6,314,738.81 14,658,828.43 25. 未分配利润 (1) 明细情况 项 目 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 67,296,806.54 -- 调整期初未分配利润合计数 -- 调整后期初未分配利润 67,296,806.54 -- 加：本期归属于母公司所有者的净利润 63,147,388.05 -- 减：提取法定盈余公积 6,314,738.81 当期净利润的 10% 应付普通股股利 7,800,000.00 每 10 股 1 元 期末未分配利润 116,329,455.78 -- (2) 其他说明 1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1 元， 合计分配普通股股利 780 万元。 2) 根据 2010 年 3 月 29 日公司第一届董事会第十次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，以公司公开发行后股本总额 10,400 万股为基准，每股分配 现金股利 0.20 元(含税)，分配现金股利总额为 2,080 万元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 6,314,738.81 元。期末未分配利润期末数中包含拟分 配现金股利 2,080 万元。 (二) 利润表项目注释 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 312,528,874.40 254,851,020.47 其他业务收入 120,000.00 91,000.00 营业成本 186,282,194.03 155,934,175.48 (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业） 本期数 上年同期数 行业名称 收入 成本 收入 成本 机械制造 312,528,874.40 186,282,194.03 254,851,020.47 155,934,175.48 小 计 312,528,874.40 186,282,194.03 254,851,020.47 155,934,175.48 (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品） 本期数 上年同期数 产品名称 收入 成本 收入 成本 万向联轴器 174,854,555.34 104,872,100.31 143,420,215.69 86,428,138.52 鼓形齿式联轴器 117,046,752.66 68,934,636.42 90,213,856.46 53,663,191.82 剪刃 13,093,189.35 9,116,425.33 16,320,402.36 11,341,982.63 其他 7,534,377.05 3,349,031.97 4,896,545.96 4,501,862.51 小 计 312,528,874.40 186,282,194.03 254,851,020.47 155,934,175.48 (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区） 本期数 上年同期数 地区名称 收入 成本 收入 成本 内销 312,005,250.31 185,965,622.60 254,396,708.01 155,664,285.93 外销 523,624.09 306,571.43 454,312.46 269,899.55 小 计 312,528,874.40 186,282,194.03 254,851,020.47 155,934,175.48 (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 58,317,405.44 18.65 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 北京首钢新钢有限责任公司 41,584,176.90 13.30 中国第一重型机械股份有限公司 31,628,299.57 10.11 承德新新钒钛股份有限公司 23,875,131.92 7.64 鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司 17,372,452.92 5.56 小 计 172,777,466.75 55.26 2. 营业税金及附加 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 8,900.00 4,550.00 按 5%的税率计缴 城市维护建设税 1,839,116.90 349,986.89 按应交流转税税额的 7%计缴 教育费附加 1,050,923.93 199,993.00 按应交流转税税额的 4%计缴 合 计 2,898,940.83 554,529.89 3. 资产减值损失 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 1,118,998.24 1,264,964.01 合 计 1,118,998.24 1,264,964.01 4. 投资收益 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 成本法核算的长期股权投资收益 210,017.80 88,482.19 合 计 210,017.80 88,482.19 (2) 投资收益汇回的重大限制的说明 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 5. 营业外收入 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 非流动资产处置利得合计 56,520.49 其中：固定资产处置利得 56,520.49 政府补助 439,500.00 11,900,000.00 其他 2,000.00 49,336.50 合 计 498,020.49 11,949,336.50 (2) 政府补助明细 项 目 本期数 上年同期数 说明 重大贡献奖励资金 6,000,000.00 马政秘〔2007〕52 号 科技引导和创新补助 5,000,000.00 马开管〔2008〕80 号 高新技术产业化资金 500,000.00 财建〔2007〕490 号 中小企业发展补助资金 400,000.00 马开管〔2008〕138 号 ISO14000 认证奖励 24,000.00 马开管〔2008〕148 号 进出口奖 4,000.00 财企〔2009〕191 号 中小企业扶持资金 150,000.00 马开管〔2009〕138 号 专利资助 7,000.00 马科〔2009〕45 号 毕业生见习补助 34,500.00 马人〔2009〕80 号 科技成果奖励经费 20,000.00 皖政〔2009〕21 号 产业技术资金 200,000.00 财建〔2008〕697 号 小 计 439,500.00 11,900,000.00 6. 营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 非流动资产处置损失合计 917,245.17 95,783.07 其中：固定资产处置损失 917,245.17 95,783.07 对外捐赠 24,000.00 256,945.90 债务重组损失 339,957.20 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 其他 3,000.00 合 计 1,284,202.37 352,728.97 7. 所得税费用 项 目 本期数 上年同期数 按税法及相关规定计算的当期所得税 12,597,113.71 8,909,694.90 递延所得税费用 -97,186.76 576,655.14 合 计 12,499,926.95 9,486,350.04 (三) 现金流量表项目注释 1．收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 政府补助款 21,519,500.00 收到往来款 1,948,769.25 租金收入 120,000.00 其他 2,000.00 合 计 23,590,269.25 2．支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 差旅费 11,805,954.16 运输费 4,118,854.83 业务招待费 4,081,201.46 办公费 3,106,206.65 技术开发费 2,018,544.02 修理费 1,012,454.74 环保费和财产保险费 679,328.13 会议费 519,244.23 业务宣传费和广告费 518,517.08 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 展览费 477,378.70 捐赠及其他零星费用支出 1,846,710.93 合 计 30,184,394.93 3．收到的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 利息收入 942,632.85 合 计 942,632.85 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 上市费用 400,000.00 合 计 400,000.00 5. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期数 上年同期数 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 63,147,388.05 62,745,237.68 加：资产减值准备 1,118,998.24 -888,455.96 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 8,173,207.36 6,666,087.04 无形资产摊销 775,600.19 576,164.89 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(收益以“－”号填列) 860,724.68 95,783.07 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 财务费用(收益以“－”号填列) 1,183,401.41 4,423,804.89 投资损失(收益以“－”号填列) -210,017.80 -88,482.19 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -97,186.76 576,655.14 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 存货的减少(增加以“－”号填列) 10,308,346.72 -76,950,338.24 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 12,070,353.79 -29,628,876.28 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -43,812,736.16 87,748,947.05 其他 经营活动产生的现金流量净额 53,518,079.72 55,286,528.10 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 72,744,240.10 19,772,413.62 减：现金的期初余额 19,772,413.62 48,698,741.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 52,971,826.48 -28,926,328.58 (2) 现金和现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 1) 现金 其中：库存现金 10,534.92 191,237.16 可随时用于支付的银行存款 72,733,705.18 19,581,176.46 可随时用于支付的其他货币资金 2) 现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现金等价物余额 72,744,240.10 19,772,413.62 (3) 现金流量表补充资料的说明 期末其他货币资金余额 11,385,859.37 元为无法随时用于支付的货币资金，系用于开具银行承兑汇 票或信用证的保证金存款，不属于现金及现金等价物。 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 (四) 资产减值准备明细 本期减少 项 目 期初数 本期计提 转回 转销 期末数 坏账准备 5,280,411.48 1,118,998.24 6,389,409.72 合 计 5,280,411.48 1,118,998.24 6,389,409.72 五、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 最终控制方 自然人姓名 与本公司关系 对本公司持股比例（%） 对本公司表决权比例（%） 邰正彪 实际控制人 65.17 65.17 2. 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 马鞍山市海力铸钢有限公司 其实际控制人是本公司 实际控制人的亲属 7329950-9 (二) 关联交易情况 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 本期数 上期同期数 关联方 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价方式 及决策程序 金额 占同类交易金 额的比例(%) 金额 占同类交易金 额的比例(%) 马鞍山市海力 铸钢有限公司 采购 毛坯 市价 1,778,414.63 1.03 2,731,159.74 1.68 (三) 关联方应收应付款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 应付账款 马鞍山市海力铸钢有限公司 1,687,965.73 1,690,118.32 小 计 1,687,965.73 1,690,118.32 (四) 关键管理人员薪酬 报告期间 关键管理人员人数 在本公司领取报酬人数 报酬总额（万元） 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 本期数 14 14 206.39 上年同期数 14 14 205.19 六、或有事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。 七、承诺事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。 八、资产负债表日后事项 （一）发行股票 2010年1月经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕19 号文核准，本公司公开发行不超过2,600 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向所有除 参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式， 其中：网下配售520万股，网上发行2,080万股，于2010年1月18日成功发行，发行价格为22.50元/股。 募集资金总额为58,500万元，扣除发行费用2,511.75万元后，募集资金净额为55,988.25万元。本公司 首次公开发行股票的募集资金到位情况业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并由其出具了天衡验 字（2010）006号《验资报告》。公司发行的人民币普通股股票于2010年1月28日在深圳证券交易所挂牌 交易。 (二) 资产负债表日后利润分配情况说明 拟分配的利润或股利 以公司公开发行后股本总额 10,400 万股为基准，每股分配现金 股利 0.20 元(含税)，分配现金股利总额为 2,080 万元 九、其他重要事项 (一)债务重组 公司作为债权人 债务重组方式 债务重组损 失总额 债权转为股权所导致 的长期投资增加额 长期投资占债务 人股权的比例 或有应收金额 以低于债务账面价 值的现金偿还债务 339,957.20 十、其他补充资料 (一) 非经常性损益 1. 当期非经常性损益明细表 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 项 目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -860,724.68 权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 439,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -339,957.20 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 -786,181.88 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -114,477.28 少数股东权益影响额(税后) 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 -671,704.60 (二) 净资产收益率及每股收益 1. 明细情况 每股收益(元/股) 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 34.38 0.81 0.81 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 34.75 0.82 0.82 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 63,147,388.05 非经常性损益 B -671,704.60 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 63,819,092.65 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 158,574,549.30 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 7,800,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 10 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减 变动 I 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 J 报告期月份数 K 12 加权平均净资产 L= D+A/2 + E×F/K-G× H/K±I×J/K 183,648,243.33 加权平均净资产收益率 M=A/L 34.38% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 34.75% 3. 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 2009 年度 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 归属于公司普通股股东的净利润 A 63,147,388.05 非经常性损益 B -671,704.60 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 63,819,092.65 期初股份总数 D 78,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F× G/K-H×I/K-J 78,000,000.00 基本每股收益 M=A/L 0.81 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.82 4. 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 84,130,099.37 48,475,352.82 73.55% 主要为长期借款增加导致货币资金 增加 应收票据 43,442,722.19 61,626,476.00 -29.51% 主要为本期采用票据结算减少所致 应收账款 75,935,418.25 54,494,208.85 39.35% 主要为业务规模扩大和营业收入的 增长，相应引起应收账款的增加 长期股权投资 11,000,000.00 2,000,000.00 450.00% 系本期新增了对马鞍山市惊天液压 机械制造有限公司的股权投资 在建工程 6,788,177.28 14,405,211.79 -52.88% 主要为期初投入的三期厂房、生产指 挥中心本期完工转入固定资产所致 无形资产 52,568,233.06 29,357,907.25 79.06% 主要为本期购买土地使用权所致 应付票据 34,060,000.00 48,979,702.72 -30.46% 主要为本期采用票据结算减少所致 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 预收款项 42,091,967.43 119,916,159.73 -64.90% 主要原因为上年度预收的钢铁企业、 主机厂的联轴器产品预收款本年度 陆续完工验收结转收入所致 应付职工薪酬 3,288,151.47 344,678.93 851.07% 主要为期末计提的工资奖金尚未发 放所致 应交税费 10,728,518.64 1,161,965.06 823.22% 主要为增值税及所得税增加所致 长期借款 51,500,000.00 1,500,000.00 3333.33% 主要为本期新增 5,000 万贷款所致 其他非流动负债 26,030,000.00 4,950,000.00 425.86% 主要为本期收到政府部门拨付的与 资产相关的补助增加所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明 营业收入 312,648,874.40 254,942,020.47 22.64% 主要为本期公司销售规模扩大、公司 改变销售结构，附加值较高并具有一 定能力的核心产品的销售额增加所 致 营业成本 186,282,194.03 155,934,175.48 19.46% 主要为本期销售收入增加，导致成本 相应增加 营业税金及附加 2,898,940.83 554,529.89 422.77% 主要为本期应纳增值税增加导致本 期计提的税金及附加增加所致 管理费用 28,334,134.24 18,988,233.04 43.95% 主要系差旅费、业务招待费、工资折 旧及摊销费用增加较多所致 财务费用 1,816,611.84 4,258,322.57 -57.34% 主要为本期利息支出减少所致 营业外收入 498,020.49 11,949,336.50 -95.83% 主要为本期政府补助减少所致 营业外支出 1,284,202.37 352,728.97 264.08% 主要为本期非流动资产处置损失增 加所致 所得税费用 12,499,926.95 9,486,350.04 31.77% 主要为本期应纳税所得额增加导致 计提的所得税增加所致 安徽泰尔重工股份有限公司 2009 年度报告 第 91 页 共 91 页 第十一节 备查文件 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、载有天健会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 四、载有公司董事长邰正彪先生签名的2009 年度报告原件 以上文件置备地点：公司董事会秘书室 安徽泰尔重工股份有限公司 公司负责人： 邰正彪 会计机构负责人：张煜 2010年3月31日