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四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告 2017-016 2017 年 04 月 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李亿中、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主 管人员)杨小春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在安全风险、市场竞争风险、转型创新的风险等，敬请广大投 资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 九（五）可能面对的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 313,489,036 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 30 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 48 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 69 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 178 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 控股股东、富临集团 指 四川富临实业集团有限公司 富临运业、公司、本公司 指 四川富临运业集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 银河证券、独立财务顾问 指 中国银河证券股份有限公司 北京中伦、中伦律师、律师、法律顾问 指 北京市中伦律师事务所 成都股份 指 四川富临运业集团成都股份有限公司 遂宁公司 指 遂宁富临运业有限公司 射洪公司 指 四川富临运业集团射洪有限公司 富临长运 指 成都富临长运集团有限公司 兆益科技 指 成都兆益科技发展有限责任公司 富临环能 指 四川富临环能汽车服务有限公司 华西证券 指 华西证券股份有限公司 蜀电投资 指 都江堰蜀电投资有限责任公司 绵阳商行 指 绵阳市商业银行股份有限公司 兴华充电桩公司 指 四川富临兴华充电网络管理有限公司 富临科技公司 指 四川富临蜜蜂出行科技有限公司 野马汽车 指 四川野马汽车股份有限公司 天润燃气 指 绵阳天润燃气有限责任公司 富临企管 指 成都富临企业管理有限公司 富临精工 指 绵阳富临精工机械股份有限公司 成都富临物业 指 成都富临物业管理有限责任公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 富临运业 股票代码 002357 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川富临运业集团股份有限公司 公司的中文简称 富临运业 公司的外文名称（如有） Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Fulin Transportation 公司的法定代表人 李亿中 注册地址 四川省绵阳市绵州大道北段 98 号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 电子信箱 zhengquan@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹洪 曹洪（代） 联系地址 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋 电话 028-83262759 028-83262759 传真 028-83251560 028-83251560 电子信箱 zhengquan@ zhengquan@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司投资发展部 四、注册变更情况 组织机构代码 915107007358967844 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 会计师事务所办公地址 高新区交子大道 88 号中航国际广场 b 栋 8 楼 签字会计师姓名 何勇、谢芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,190,372,546.42 1,291,426,753.51 -7.83% 1,085,253,026.98 归属于上市公司股东的净利润 （元） 94,855,781.47 179,690,817.36 -47.21% 179,236,107.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 93,462,397.75 98,462,788.14 -5.08% 106,660,598.19 经营活动产生的现金流量净额 （元） 237,576,836.83 296,749,728.63 -19.94% 289,564,853.45 基本每股收益（元/股） 0.3026 0.5732 -47.21% 0.5717 稀释每股收益（元/股） 0.3026 0.5732 -47.21% 0.5717 加权平均净资产收益率 9.56% 9.77% -0.21% 9.05% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 2,916,296,476.62 2,853,613,023.77 2.20% 3,253,297,901.54 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,018,445,556.15 971,360,143.07 4.85% 1,842,562,778.38 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 营业收入 323,098,666.07 279,484,721.23 300,888,799.61 286,900,359.51 归属于上市公司股东的净利润 30,013,634.14 32,312,883.68 48,994,106.42 -16,464,842.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 27,687,773.56 24,088,988.69 55,544,269.64 -13,858,634.14 经营活动产生的现金流量净额 60,864,854.03 50,394,682.69 76,315,091.57 50,002,208.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -13,443,618.19 14,213,319.11 2,655,109.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,041,926.67 5,077,822.04 891,391.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 9,616.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,593,312.56 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 64,956,347.62 62,921,364.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -525,015.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 4,694.00 310,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,403,022.50 2,519,841.71 8,327,483.12 减：所得税影响额 6,004,212.24 4,748,540.07 1,914,807.99 少数股东权益影响额（税后） -1,313,658.40 790,761.19 615,030.93 合计 1,393,383.72 81,228,029.22 72,575,509.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务 为汽车客运站经营和汽车客运业务，公司主要提供汽车客运站服务和汽车客运服务。 1、汽车客运站经营 截至报告期末，公司拥有客运站37个，其中一级客运站12个，主要分布在成都、绵阳、遂宁 和眉山等地。根据现行汽车客运行业规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审 核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级，结合交通及物价部门核 定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆 清洗费等。 2、汽车客运业务 公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司单独购置客运车辆在各客运站承运旅客， 向旅客收取承运费用；另一类是公司与合作经营者签订《道路运输服务合作协议》，共同开展旅 客运输服务并收取运输服务费。 截至报告期末，公司营运车辆共计5,353台，较2015年末增加416台，其中：班线客车3,779 台、出租车1,262台、公交车102台、租赁车辆204台、货车6台；客运线路936条，较2015年末减 少42条，主要是对同向、同区域线路及车辆进行了整合；营运客车日发班次11,337班，较2015年 年末减少60班。 公司在同步提升运输行业安全管理、运输组织管理和运输服务质量，维护道路客运行业持续 发展的基础上，针对客运形势下行的趋势，采取差异化的公司化经营模式，适时调整车辆管控模 式，积极稳妥地推进营运车辆深度公司化经营的进程，使其成为了企业新的利润增长点，已形成 一整套较为合理的公司化经营体系。 公司的经营业绩主要受车站规模、营运线路、进站车辆、客流量、收费标准、经营成本、税 收政策以及其他行业政策等因素影响。由于行业的特点，客流量较多、收费较高的线路能提高公 司的盈利能力。 （二）行业发展格局以及公司所处行业地位 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 目前，道路客运正处在转型升级的关口，怎样实现由传统客运产业向现代服务业的转变是当 前道路客运企业谋求未来发展的重点。2016年12月31日，交通运输部正式下发了《关于深化改革 加快推进道路客运转型升级的意见》。四川省已于2017年3月组织川内骨干企业召开了相关研讨 会，拟定了《关于加快推进我省道路客运转型升级的实施意见（征求意见稿）》。意见传递出了 国家层面对于传统交通运输企业必须加速转型的强力要求，同时这也契合我国产业结构大调整的 趋势。目前，交通运输企业现金流充沛且稳定，这为转型创造了条件。在转型红利释放背景下， 新能源、旅游和传统客运+互联网等均是可选的转型领域。 公司是专业从事道路客货运输的国家一级道路旅客运输企业，四川省安全状况评估AAAAA级、 质量信誉考评AAA级企业。根据2016中国道路运输协会公布的道路运输百强企业名单，公司位居 全国第12位；根据行业协会统计，公司在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资 源以及客运量和旅客周转量等方面居四川省道路运输行业第一位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 预付款项 预付账款同比下降 80.53%，主要原因是报告期内预付的绵阳市商业银行股份有限公 司股权款结转长期股权投资所致。 其他应收款 其他应收款同比下降 45.17%，主要原因是报告期内收到江油市政府征收南站补偿款 所致。 存货 存货同比下降 57.96%，主要原因是报告期内销量增加所致。 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产增加 402.28 万元，主要原因是一年内到期的长期应收款重 分类所致。 其他流动资产 其他流动资产同比上升 1045.97%，主要原因是本期待抵扣增值税增加所致。 可供出售金融资产 可供出售金融资产同比下降 63.21%， 主要原因是报告期内终止了中石化绵阳富临 石油销售有限公司股权托管所致。 长期应收款 长期应收款同比增加 1280.08 万元，主要原因是报告期内新增租赁业务所致。 长期股权投资 长期股权投资同比上升 56.42%，主要原因是报告期内新增对绵阳市商业银行股份有 限公司投资所致。 在建工程 在建工程同比下降 53.82%，主要原因是车站改造工程转为固定资产所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 1、规模优势 截止报告期末，公司在四川省拥有37个客运站、936条营运线路、5,353台营运车辆，营运网 络遍布四川省多个地市州。根据2016中国道路运输协会公布的道路运输百强企业名单，公司位居 全国第12位；根据行业协会统计，公司在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资 源以及客运量和旅客周转量等方面居四川省道路运输行业第一位，在四川省客运市场形成了规模 优势、网络优势。未来公司将依托车队规模，从油料集采、汽车金融服务、广告、保险、汽车维 保等多方面的汽车后服业务着手，实现汽车后服务业务的规模化、集约化、精细化。 2、产业整合优势 外延式扩张一直都是公司发展的有力抓手之一，公司从2002年成立至今的发展史就是一部道 路运输企业经典的同业并购史。公司依靠多年并购经验，发挥业务结构优势和区域规模优势，培 养了一支专业化并购团队，探索出了一套具有自身特色的并购重组、资源整合模式，未来公司也 将继续发挥产业整合优势，以国内客运产业整合者的角色，继续通过外延并购进一步扩大市场规 模，提高公司在客运行业的竞争力和影响力。 3、客流资源优势 根据对乘客出行目的调查，公司所属客运站的客流中不仅具有通勤需求，约4成的乘客同时 还具有周边旅游的潜在需求，公司得益于四川丰富的旅游资源，天然具备向旅游产业转型的优势。 公司未来将创新经营手段，挖掘乘客潜在需求，将“运”与“游”深度结合，提升传统运输业务的增 值服务价值。同时，年旅客发送量1亿余人次的公司所属客运站也将作为公司互联网产业的线下 流量入口，为智能出行、接驳运输、广告发布等新兴业务提供前期导流。 4、品牌优势 2016年6月，公司荣膺中国道路运输协会评选的“中国道路百强诚信企业（2016年）”第十二位； 2016年7月，公司通过中国检验认证集团的质量管理体系和职业健康安全管理体系复核；2016年 10月，交通运输部、公安部和国家安全监管总局联合发文表彰公司子公司富临长运，授予其“成 绩突出运输企业”殊荣。 公司专注于道路运输十余年，具有行业内领先的服务水平和内部管理能力，在旅客中形成了 良好的品牌认知度和品牌形象。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 当前高铁网络化,民航平民化,城乡公交一体化和私家车普及化的发展态势正不断改变现有的国内交通 运输市场格局，近两年来，道路运输在整个综合客运体系中占据的份额呈持续下降态势。根据交通运输部 发布的《2016 年公路旅客运输量快报数据》，2016年全国公路旅客发送量为156.3亿人次，同比下降 3.5%； 累计完成旅客周转量10,294.80亿人公里，同比下降4.2%。其中四川省旅客发送量为10.9亿人次，同比下降 12%；累计完成旅客周转量591亿人公里，同比下降12%。 报告期内，面对宏观环境及道路运输行业整体下行的严峻考验，公司董事会及全体员工团结一致、努 力作为，对内精耕细作，深度挖潜，不断优化组织架构，积极探索产业转型，对外谋求产业整合，布局金 融领域，为企业二次创业奠定了基础。 报告期内，公司实现营业收入119,037.25万元，较去年同期下降7.83%；实现归属于上市公司股东的净 利润9,485.58万元，较去年同期下降47.21%。 公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况： 1、指标完成情况 截止报告期末，公司营运车辆共计5,353台，与2015年相比增加416台，其中：客车3,779台、出租车1,262 台、公交车102台、租赁车204台、货车6台；客运车站37个，与2015年持平；客运线路936条，较2015年减 少42条，主要原因是对同向、同区域线路及车辆进行了整合；完成公司化改造车辆330台，新增线路牌55 块；营运客车日发班为11,337班，较2015年减少60班，降幅为0.5%；客流量为5,097万人次，同比减少803 万，同比下降13.6%；车辆共计行驶56,893万公里，同比减少3,296万公里，同比下降5.5%。2016年内，公 司荣膺中国道路运输协会评选的“中国道路百强诚信企业（2016年）”第十二位。 2、安全管理 （1）报告期内，公司安全生产形势保持平稳，事故次数、死亡人数、受伤人数均低于安全控制指标。 共发生安全事故7起，死亡7人，受伤1人。百万车公里事故次数0.015次，同比持平；百万车公里死亡0.015 人，同比持平；百万车公里受伤0.002人，同比下降86.67%；无重、特大、较大事故发生。所有客运站全年 实现站内旅客撞伤、死亡率为零；行包装载伤人次数为零；车台安全例检率为100%；发班车辆安全例检合 格率100%；三品和违禁品上车率为零；无源头安全事故隐患，站（场）内无一般、重、特大事故发生。 （2）练好内功，狠抓安全管理基础建设。报告期内，公司修订完善并严格执行《安全管理基本制度》 和《安全生产管理制度汇编》，新修订的安全管理制度进一步细化了各层级、各岗位安全生产责任，进一 步明确了安全管理奖惩措施和标准，新增了新能源营运车辆安全管理的相关规定。 （3）以专项活动促进安全管理，加强驾乘人员安全教育工作。公司报告期内开展各类安全管理专项 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 活动6次，活动时间贯穿全年，有力的提升了公司安全管理水平；公司从内部选拔了一批具有现场管理经 验的内训师，开办职业教育培训班共52班次，培训效果良好。 （4）无死角、零容忍，做好安全检查、隐患排查。公司全年组织开展安全生产大检查、交叉检查、 专项检查等各类安全检查和隐患排查工作达188次，切实做到了安全检查全覆盖、无死角、零容忍。 3、基础管理 （1）继续强化内控，严控成本。清理整顿组织架构，对经营不善或者不符合公司战略的分支机构进 行关停并转；持续开展机构精简、人员优化工作，预计每年节约人力成本约2000万元；加强费用控制，管 理费用与2015年同比下降12.87%。 （2）认真分析并积极应对行业下行的经营形势，简政放权，划小经营单元，推行区域管理制度，有 效整合片区资源，充分发挥每个经营主体的积极性和战斗力，首先在眉山仁寿、洪雅试点推行企业承包制； 转变运营车辆的经营模式，将单车经营权下放给合作经营者，与经营者合作共赢。 （3）重视员工队伍建设，持续加强员工素质培养，调整绩效考核方式，有利于调动员工积极性、创 造力。 （4）加大闲置、不良资产的清理和处置力度，年内完成了长运驾校、眉山四通老车站等多项资产处 置。 （5）持续推进成都城北枢纽站建设工作，与政府相关部门协商确定建站方案，保障公司权益。 （6）在条件适合的线路中大力推行新能源车辆降低运营成本，报告期内使用新能源车辆替代传统燃 油车共306台。 4、转型创新 （1）探索旅游产业转型，践行“运+游”到“运+游+景”两步走的发展战略。公司在旅游资源丰富的14 个所属车站已建立旅游集散中心和旅行社分社，借助成都驴妈妈国际旅行社有限公司丰富的旅游行业经 验，利用客运站的游客聚集效应，将各个车站改造成景区中转站，开通旅游景区与客运站的直通车业务， 通过创新经营模式，延伸客运产业链，为旅客提供旅游增值服务，逐步成为公司新的利润增长点；同时在 企业内部建立了激励制度，大力推行旅游业务全员营销，调动全员营销热情。报告期内共发展旅游线路90 余条，运输旅客5万余人。 （2）积极探索传统客运+互联网模式，经过前期反复测试，公司在原来“天府行”平台基础上自主研发 了“美美出行”智能出行平台已于2017年4月上线运行，公司将通过此平台重点发展汽车票务、专快车以及旅 游服务业务，旨在打造具有区域影响力的智能出行及旅游服务平台，促进公司从传统客运业向现代服务业 转型。 （3）积极尝试汽车后市场服务业务 公司借助营运车辆的规模优势，引入竞争机制，完成公司营运车辆2017-2018年度车辆集中保险招标 工作，取得良好经济效益；通过成立四川亨源石化有限责任公司，在所属客运站安装撬装加油设备，进行 油料集中采购业务；试点集中维保业务，通过在各大区域指定或委托专业修理机构为公司所属的营运车辆 开展维修、保养业务，既保证了营运车辆的良好车况，也为公司带来了经济效益；通过成立成都富临互动 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 文化传播有限公司，依托上市公司平台及其丰富的公路客运资源，在充分整合传统客运资源的基础上，逐 步开发、整合川内道路运输新媒体资源，形成全方位、立体式覆盖四川公路运输网络的传播媒介。 （4）汽车租赁业务初见成效 在政府公务车改革以及居民消费升级的基础上，公司汽车租赁业务初见成效。公司成立了全资子公司 四川富临汽车租赁有限公司，并为其增资，拓展汽车租赁业务，目前已在成都、遂宁、绵阳、南充等多地 政府租赁用车服务采购项目中成功中标。 5、资本运作 公司使用自有资金3.36亿元，以每股6.25元的价格收购绵阳商行8.65%的股权，并于2016年4月12日取 得股权证。本次收购绵阳商行股权事项，有利于优化公司资产结构，并为公司带来新的利润增长点。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,190,372,546.42 100% 1,291,426,753.51 100% -7.83% 分行业 运输行业 1,123,964,396.37 94.42% 1,221,469,328.73 94.58% -7.98% 保险行业 38,148,761.88 3.20% 40,610,612.13 3.14% -6.06% 软件行业 9,964,241.56 0.84% 10,400,612.25 0.81% -4.20% 修理行业 7,527,258.46 0.63% 7,195,721.71 0.56% 4.61% 旅游行业等 1,482,527.23 0.13% 3,383,829.26 0.26% -56.19% 检测行业 9,285,360.92 0.78% 8,366,649.43 0.65% 10.98% 分产品 客运收入 911,669,751.32 76.59% 985,947,212.81 76.35% -7.53% 运输服务费收入 40,861,819.57 3.43% 43,898,630.90 3.40% -6.92% 站务收入 164,538,354.86 13.82% 182,746,197.96 14.15% -9.96% 保险代理收入 38,148,761.88 3.21% 40,610,612.13 3.14% -6.06% 硬件收入 2,900,642.44 0.24% 4,568,932.41 0.35% -36.51% 软件收入 7,063,599.12 0.59% 5,831,679.84 0.45% 21.12% 修理收入 7,527,258.46 0.63% 7,195,721.71 0.56% 4.61% 货运收入 6,894,470.62 0.58% 8,877,287.06 0.69% -22.34% 旅游收入等 1,482,527.23 0.13% 3,383,829.26 0.26% -56.19% 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 检测收入 9,285,360.92 0.78% 8,366,649.43 0.65% 10.98% 分地区 成都 708,469,006.22 59.52% 813,196,193.11 62.97% -12.88% 绵阳 172,263,180.99 14.47% 184,463,569.96 14.28% -6.61% 遂宁 202,589,546.93 17.02% 193,814,386.13 15.01% 4.53% 眉山 94,220,822.29 7.92% 89,046,979.81 6.90% 5.81% 攀枝花 1,458,736.94 0.12% 1,130,054.46 0.09% 29.09% 南充 10,049,154.47 0.84% 6,741,961.06 0.52% 49.05% 德阳 1,322,098.58 0.11% 3,033,608.98 0.23% -56.42% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 运输行业 1,123,964,396.37 819,378,747.04 27.10% -7.98% -3.44% -3.43% 分产品 客运收入 911,669,751.32 719,454,180.15 21.08% -7.53% -3.26% -3.49% 站务收入 164,538,354.86 80,242,237.99 51.23% -9.96% 0.74% -5.18% 分地区 成都 708,469,006.22 504,374,739.49 28.81% -12.88% -6.76% -4.67% 绵阳 172,263,180.99 122,231,292.20 29.04% -6.61% -4.78% -1.37% 遂宁 202,589,546.93 148,292,521.03 26.80% 4.53% 13.85% -6.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 运输行业 职工薪酬 183,085,282.44 21.64% 166,151,412.72 19.17% 10.19% 运输行业 折旧费 170,356,850.16 20.13% 178,536,588.62 20.59% -4.58% 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 运输行业 燃油费 252,272,032.29 29.81% 306,748,272.10 35.38% -17.76% 运输行业 其他 213,664,582.15 25.25% 197,122,025.96 22.74% 8.39% 运输行业 小计 819,378,747.04 96.83% 848,558,299.40 97.88% -3.44% 保险行业 职工薪酬 530,392.96 0.06% 278,677.49 0.03% 90.33% 保险行业 其他 454,904.12 0.05% 873,368.96 0.10% -47.91% 保险行业 小计 985,297.08 0.11% 1,152,046.45 0.13% -14.47% 软件行业 折旧 351,721.83 0.04% 744,046.85 0.09% -52.73% 软件行业 通讯成本 2,083,087.42 0.25% 1,328,912.52 0.15% 56.75% 软件行业 材料成本 5,165,156.55 0.61% 1,645,010.72 0.19% 213.99% 软件行业 小计 7,599,965.80 0.90% 3,717,970.09 0.43% 104.41% 修理行业 职工薪酬 4,322,933.11 0.51% 2,580,833.48 0.30% 67.50% 修理行业 材料成本 5,640,228.72 0.67% 2,222,424.51 0.25% 153.79% 修理行业 折旧费 71,047.23 0.01% 75,272.02 0.01% -5.61% 修理行业 其他 1,827,434.84 0.22% 600,749.52 0.07% 204.19% 修理行业 小计 11,861,643.90 1.41% 5,479,279.53 0.63% 116.48% 旅游行业等 职工薪酬 508,417.86 0.06% 285,114.84 0.03% 78.32% 旅游行业等 其他 537,821.50 0.06% 2,421,378.54 0.28% -77.79% 旅游行业等 小计 1,046,239.36 0.12% 2,706,493.38 0.31% -61.34% 检测行业 职工薪酬 4,067,109.02 0.48% 3,883,387.09 0.45% 4.73% 检测行业 折旧费 679,666.50 0.08% 667,822.80 0.08% 1.77% 检测行业 其他 569,154.02 0.07% 737,057.50 0.09% -22.78% 检测行业 小计 5,315,929.54 0.63% 5,288,267.39 0.62% 0.52% 合计 846,187,822.72 100.00% 866,902,356.24 100.00% -2.39% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客运成本 职工薪酬 121,878,254.26 14.40% 103,461,847.19 11.93% 17.80% 客运成本 折旧费 156,283,068.39 18.47% 163,810,432.15 18.90% -4.60% 客运成本 燃油费 247,157,051.33 29.21% 299,601,201.33 34.56% -17.50% 客运成本 其他 194,135,806.17 22.94% 176,819,016.86 20.40% 9.79% 客运成本 小计 719,454,180.15 85.02% 743,692,497.53 85.79% -3.26% 运输服务费成本 职工薪酬 6,454,406.59 0.76% 8,445,182.01 0.97% -23.57% 运输服务费成本 折旧费 3,682,005.74 0.44% 6,015,220.95 0.69% -38.79% 运输服务费成本 其他 2,762,868.82 0.33% 2,720,691.74 0.31% 1.55% 运输服务费成本 小计 12,899,281.15 1.53% 17,181,094.70 1.97% -24.92% 站务成本 职工薪酬 54,752,621.59 6.47% 54,244,383.52 6.26% 0.94% 站务成本 折旧费 9,794,608.01 1.16% 8,735,165.06 1.01% 12.13% 站务成本 其他 15,695,008.39 1.85% 16,672,511.04 1.92% -5.86% 站务成本 小计 80,242,237.99 9.48% 79,652,059.62 9.19% 0.74% 保险成本 职工薪酬 530,392.96 0.06% 48,878.98 0.01% 985.11% 保险成本 其他 454,904.12 0.05% 1,103,167.47 0.13% -58.76% 保险成本 小计 985,297.08 0.11% 1,152,046.45 0.14% -14.47% 软件成本 折旧 338,871.83 0.04% 744,046.85 0.09% -54.46% 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 软件成本 通讯成本 2,083,087.42 0.25% 1,328,912.52 0.15% 56.75% 软件成本 小计 2,421,959.25 0.29% 2,072,959.37 0.24% 16.84% 硬件成本 其他 5,178,006.55 0.61% 1,645,010.72 0.19% 214.77% 硬件成本 小计 5,178,006.55 0.61% 1,645,010.72 0.19% 214.77% 修理成本 职工薪酬 4,322,933.11 0.51% 2,580,833.48 0.30% 67.50% 修理成本 材料成本 5,640,228.72 0.67% 2,222,424.51 0.25% 153.79% 修理成本 折旧费 71,047.23 0.01% 75,272.02 0.01% -5.61% 修理成本 其他 1,827,434.84 0.22% 600,749.52 0.07% 204.19% 修理成本 小计 11,861,643.90 1.41% 5,479,279.53 0.63% 116.48% 旅游成本等 职工薪酬 508,417.86 0.06% 285,114.84 0.03% 78.32% 旅游成本等 其他 537,821.50 0.06% 2,421,378.54 0.28% -77.79% 旅游成本等 小计 1,046,239.36 0.12% 2,706,493.38 0.31% -61.34% 检测成本 职工薪酬 4,067,109.02 0.48% 3,883,387.09 0.45% 4.73% 检测成本 折旧费 679,666.50 0.08% 667,822.80 0.08% 1.77% 检测成本 其他 569,154.02 0.07% 737,057.50 0.09% -22.78% 检测成本 小计 5,315,929.54 0.63% 5,288,267.39 0.62% 0.52% 货运成本 折旧费 597,168.02 0.07% 39,117.26 1,426.61% 货运成本 燃油费 5,114,980.96 0.60% 7,131,008.32 0.82% -28.27% 货运成本 其他 1,070,898.77 0.13% 862,521.97 0.10% 24.16% 货运成本 小计 6,783,047.75 0.80% 8,032,647.55 0.92% -15.56% 合计 846,187,822.72 100.00% 866,902,356.24 100.00% -2.39% 说明 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、处置子公司 子公司名 称 股权处置 价款 股权处 置比例 （%） 股权 处置 方式 丧失控制权 的时点 丧失控制权 时点的确定 依据 处置价款 与处置投 资对应的 合并财务 报表层面 享有该子 公司净资 产份额的 差额 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 账面 价值 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 公允 价值 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 光大修理 厂（注1） 645,300.00 100.00 转让 2016.11.30 成都长运于 2016年12月9 日收到全部 股权转让款 192,509.53 — — — — — — 崇州汽车 修理公司 （注2） 1.00 100.00 转让 2016.12.31 成都长运于 2016年12月9 日收到全部 股权转让款 1.00 — — — — — — 四川瑞阳 保险代理 有限公司 （注3） 5,200,000.00 100.00 转让 2016.6.30 本 公 司 于 2016年7月13 日止收到全 部股权转让 款 517,016.99 — — — — — — 注1：成都长运公司于2016年11月30日同受让方王云签订了关于崇州市光大汽车维修有限 责任公司的股权转让协议书：成都长运公司将崇州市光大汽车维修有限责任公司的全部股权作 价64.53万元转让给王云。成都长运公司于2016年12月9日收到全部股权转让款，于2016年12月 28日完成工商变更。 注2：成都长运公司于2016年11月同受让方王云签订了关于崇州市长运汽车维修有限责任 公司（以下简称“崇州汽车修理公司”）的股权转让协议：成都长运公司将所持崇州市长运汽车 维修有限责任公司的全部股权作价1元转让给王云。成都长运公司于2016年12月9日收到全部股 权转让款。 注3：本公司于2016年7月7日同受让方成都融智汽车服务有限公司签订了股权转让协议： 本公司将所持四川瑞阳保险代理有限公司的100%股权作价转让价格520万元转让成都融智汽 车服务有限公司，转让对应的标的资产及债权债务情况以2016年6月30日为基准日的资产负债 表情况为准。本公司于2016年7月13日止收到全部股权转让款，2016年8月16日完成工商变更。 2、新设子公司 新设全资子公司四川富临蜜蜂出行科技有限公司，注册资本2000万元。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 新设全资子公司成都富临互动文化传媒有限公司，注册资本200万元。 本公司与绵阳富诚投资集团有限公司共同出资设立绵阳市富临汽车租赁有限公司，注册资本 为500万元，其中，本公司拟出资350万元，出资比例为70%；绵阳富诚投资集团有限公司拟出资 150万元，出资比例为30%。 本公司与四川亨源石化有限责任公司共同出资设立成都富临亨源石化有限公司，注册资本为 10万元，其中，公司出资5.1万元，出资比例为51%；四川亨源石化有限责任公司出资4.9万元，出 资比例为49%。 3、注销子公司 绵阳富临畅达投资有限公司于2016年9月完成注销手续。 绵阳富临环能汽车服务有限公司于2016年11月办理完成注销手续。 成都龙泉富临环能汽车服务有限公司于2017年3月办理完成注销手续。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 126,765,429.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.65% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 阳光财产保险公司 38,148,761.88 3.20% 2 成都市汽车运输（集团）公司北门汽车站 29,700,138.75 2.50% 3 成都市昭觉运业有限责任公司 23,245,951.31 1.95% 4 绵阳市通力汽车运输有限公司 19,675,352.36 1.65% 5 成都成南运业有限公司 15,995,225.54 1.34% 合计 -- 126,765,429.84 10.65% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 207,753,995.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 78.97% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司 106,804,455.46 40.60% 2 中国石油化工集团公司 63,422,389.47 24.11% 3 四川川油长运油品销售有限责任公司 28,685,263.01 10.90% 4 深圳市锐明技术股份有限公司 5,031,538.00 1.91% 5 绵阳港华普祥压缩天然气有限公司 3,810,349.45 1.45% 合计 -- 207,753,995.39 78.97% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,659,779.70 3,125,128.47 209.10% 主要原因是报告期内拓展市场业务， 致使销售费用增加 管理费用 198,586,421.33 227,912,631.37 -12.87% 财务费用 38,722,498.32 502,319.66 7,608.74% 主要原因是报告期内银行贷款增加 致使财务费用增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本年增加开发支出为子公司蜜蜂出行公司开发的美美约车APP项目，蜜蜂出行公司从2016年10月开始 进行项目研发，主要进行前期需求确认和设计的开发准备阶段；自2016年11月起正式启动项目模块功 能开发，故自2016年11月起将研发支出资本化，截止年末，该项目相关功能模块初步建立，尚在进行 技术自测阶段。蜜蜂出行公司预计在2017年4月完成软件公测和正式上线。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 41 15 173.33% 研发人员数量占比 1.22% 0.37% 0.85% 研发投入金额（元） 683,597.63 846,527.38 -19.25% 研发投入占营业收入比例 0.06% 0.07% -0.01% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 617,577.66 -100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 72.95% -72.95% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本年增加开发支出为子公司蜜蜂出行公司开发的美美约车APP项目，蜜蜂出行公司（名称统一，科技 公司？）从2016年10月开始进行项目研发，主要进行前期需求确认和设计的开发准备阶段；自2016年11月 起正式启动项目模块功能开发，故自2016年11月起将项目相关研发支出在开发支出归集，截止年末，该项 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 目相关功能模块初步建立，尚在进行技术自测阶段。蜜蜂出行公司预计在2017年4月完成美美约车APP项目 专车模块的软件公测和正式上线。 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,206,275,551.69 1,356,775,914.64 -11.09% 经营活动现金流出小计 968,698,714.86 1,060,026,186.01 -8.62% 经营活动产生的现金流量净 额 237,576,836.83 296,749,728.63 -19.94% 投资活动现金流入小计 197,226,887.47 672,456,304.63 -70.67% 投资活动现金流出小计 472,803,442.97 1,718,915,588.57 -72.49% 投资活动产生的现金流量净 额 -275,576,555.50 -1,046,459,283.94 -73.67% 筹资活动现金流入小计 449,628,632.03 990,598,643.86 -54.61% 筹资活动现金流出小计 472,666,566.88 398,702,409.86 18.55% 筹资活动产生的现金流量净 额 -23,037,934.85 591,896,234.00 -103.89% 现金及现金等价物净增加额 -61,037,653.52 -157,813,321.31 -61.32% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 投资活动现金流入比去年同期减少的主要原因系：上年同期收回理财产品本息，本期无； 2. 投资活动现金流出比去年同期减少的主要原因系：（1）、上年同期购买理财产品，本期无；（2）、 上年同期收购成都长运。 3. 筹资活动现金流入比去年同期减少的主要原因系：（1）、本期新增借款较少；(2)、上年同期收到非公 开发行股票认购定金1亿元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项目 本年发生额 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 98,264,657.73 加：资产减值准备 28,678,933.30 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 191,524,525.45 无形资产摊销 11,022,946.29 长期待摊费用摊销 3,916,952.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） 15,134,253.45 财务费用（收益以“-”填列） 38,893,986.08 投资损失（收益以“-”填列） -66,062,015.38 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -233,115.22 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） -1,849,760.73 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 存货的减少（增加以“-”填列） 6,853,762.10 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 149,329,889.40 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） -237,898,178.05 经营活动产生的现金流量净额 237,576,836.83 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 36,887,024.13 26.39% 报告期内绵阳市商业银行股 份有限公司投资收益增加 是 资产减值 25,000,000.00 17.89% 报告期内计提了收购兆益科 技形成的商誉减值减少 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 138,217,431.3 2 4.74% 187,279,566.14 6.56% -1.82% 应收账款 70,299,528.13 2.41% 67,034,589.92 2.35% 0.06% 存货 4,807,131.95 0.16% 11,434,894.05 0.40% -0.24% 投资性房地产 76,790,338.45 2.63% 75,282,424.76 2.64% -0.01% 长期股权投资 845,272,866.9 0 28.98% 540,403,733.96 18.94% 10.04% 主要原因是报告期内新增对绵阳市 商业银行股份有限公司投资所致 固定资产 889,741,743.8 7 30.51% 863,869,131.26 30.27% 0.24% 在建工程 557,511.59 0.02% 1,207,289.66 0.04% -0.02% 短期借款 447,300,000.0 0 15.34% 165,600,000.00 5.80% 9.54% 主要原因是报告期内增加银行贷款 所致 长期借款 286,910,000.0 0 9.84% 343,910,000.00 12.05% -2.21% 主要原因是本期按照合同约定定期 归还借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 30,917,371.34 票据保证金 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 长期股权投资 250,781,784.18 质押贷款 固定资产 101,951,555.53 抵押贷款 无形资产 161,821,906.77 抵押贷款 投资性房地产 53,902,243.15 抵押贷款 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 472,803,442.97 1,718,915,588.57 -72.49% 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比 例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计收益 本期投资盈 亏 是否涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 绵阳市商 业银行股 份有限公 司 金融服务 收购 344,805,377.69 8.65% 自有资金+ 银行贷款 其他股东 长期 金融服务 参见“第五 节 其他 重大事项 说明 36,887,024.13 否 2016 年 01 月 08 日 《关于 2016 年第 一次临时股 东大会决议 的公告》 （公 告编号 2016-001） 合计 -- -- 344,805,377.69 -- -- -- -- -- -- 0.00 36,887,024.13 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定 资产投资 投资项目涉 及行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 成都国际商 贸城永久性 客运站建设 项目 自建 是 交通运输业 51,096.04 55,240,093.29 自有资金 不适用 2015 年 02 月 07 日 《关于成都 国际商贸城 运业有限公 司参与竞拍 建设用地使 用权的公告》 （公告编号 2015-012） 合计 -- -- -- 51,096.04 55,240,093.29 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 眉山市 龙城房 地产开 发有限 公司 眉山四 通公司 老车站 2016 年 07 月 30 日 4,100 -91.59 出售该 资产减 少公司 净利润 1301.5 4 万元。 -13.72 % 公开拍 卖 否 不适用 是 是 是 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 绵阳市 通力汽 车运输 有限公 司 江油客 运站 30%股 权 2016 年 02 月 01 日 2,100 14.3 0 0.00% 公允定 价 否 不适用 是 是 成都融 出售瑞 2016 年 520 667.66 增加利 0.55% 公允定 否 不适用 是 是 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 智汽车 服务有 限公司 阳保代 公司股 权 07 月 13 日 润 51.7 万元 价 景宁三 川能源 有限公 司 四川交 投佳运 新能源 有限公 司 17% 股权 2016 年 12 月 01 日 768.69 0 减少利 润 81.13 万元 -0.86% 公允定 价 否 不适用 是 是 2016 年 11 月 2 日《关 于第四 届董事 会第六 次会议 决议的 公告》 （2016- 080） 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司类型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川富 临运业 集团成 都股份 有限公 司 子公司 道路 运输 12,930,000.00 172,211,141.61 94,414,969.68 108,760,043.48 25,500,812.23 25,980,485.06 四川富 临运业 集团射 洪有限 公司 子公司 道路 运输 26,000,000.00 102,323,185.56 58,553,084.54 64,051,212.81 16,622,858.25 14,428,267.54 成都富 临长运 集团有 限公司 子公司 道路 运输 160,040,879.00 1,609,008,677.47 1,036,813,937.86 566,011,774.88 148,261,718.91 140,305,359.9 7 遂宁富 临运业 有限公 司 子公司 道路 运输 11,000,000.00 142,233,527.26 65,451,338.47 106,343,016.55 12,329,722.39 10,396,719.71 绵阳市 商业银 行股份 有限公 司 参股公司 金融 服务 1,244,000,000.00 142,233,527.26 716,719,045.24 1,272,529,409.61 712,195,500.00 541,448,651.4 2 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 光大修理厂 处置全部股权 增加利润 192509.53 元 崇州汽车修理公司 处置全部股权 增加利润 1 元 四川瑞阳保险代理有限公司 处置全部股权 增加利润 517016.99 元 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 绵阳富临畅达投资有限公司 注销子公司 年初至处置日净利润-59201.73 元 绵阳富临环能汽车服务有限公司 注销子公司 年初至处置日净利润-6772.41 元 成都龙泉富临环能汽车服务有限公司 注销子公司 年初至处置日净利润-5092.93 元 四川富临蜜蜂出行科技有限公司 新设子公司 本年净利润-5583692.6 元 成都富临互动文化传媒有限公司 新设子公司 本年净利润 45764.87 元 绵阳富临汽车租赁有限公司 新设子公司 本年净利润-43476.37 元 成都富临亨源石化有限公司 新设子公司 本年净利润-1516.75 元 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 目前，公路运输的竞争格局将不再局限于行业内部的竞争。随着各种运输方式竞相发展，不 同运输方式之间在市场重叠部分竞争激烈，尤其是铁路快速客运系统的高速发展，已经持续对公 路客运产生巨大影响。2015年10月，国家发改委批复了成渝城市群城际铁路网规划（2015-2020 年），成渝城市群将新建8条城际铁路，其中4条在川内，分别为绵遂内宜铁路、成都---新机场-- 自贡--泸州城际铁路成都--新机场段、自贡-泸州段、达渝城际铁路，2017年下半年西成高铁将会 开通，铁路对四川省的公路运输企业的冲击必将逐步加剧。同时，受民航的高速发展、重点节假 日小型客车免收通行费的政策以及私家车大幅增多等因素影响，造成大量旅客流失，公路客运市 场形势严峻，市场逐步萎缩。 我们认为，公路运输行业危机与机遇并存。近年来随着国民收入与消费结构的逐步提升，川 内各主要城市和各大景区的旅游市场蓬勃发展。据统计，2016年1-9月，全省实现旅游总收入 6167.86亿元，同比增长24.7%；在经济下行压力增大的背景下，旅游业持续良好发展态势。旅游 客流的逐渐增多，在带给四川旅游产业蓬勃生机的同时，也将给川内公路运输企业发展旅游产业 提供机遇。 另外，互联网对传统行业的颠覆已无处不在，其涉及医药零售、家政、餐饮、建筑装饰甚至 物业行业，在这样一个大环境中，运输企业也是如此，随着人们的出行需求对运输服务质量的不 断提高，互联网无疑是为用户提供便利的最好工具，不管是APP，还是官方的网站、公众号、微 博等，都为企业自身宣传和整个企业在线上的服务搭建了很好的平台，这是运输行业中的各大企 业需要抓住的重要契机。运输企业可以通过搭建线上平台、整合线下客运资源、细分客运市场需 求等各种方式，从传统的客运业向现代服务业转型。 （二）公司发展战略 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 在目前国内公路客运行业下行的趋势下，公司未来将继续巩固公路客运主业，在现有业务领 域深耕细作，通过外延并购进一步扩大市场规模，提高公司在客运行业的竞争力和影响力，争做 国内客运产业的整合者。 公司也将解放思想，大胆探索，布局智能出行、旅游、物流等相关多元化产业，积极关注金 融服务领域，推动产业创新转型，提升公司核心竞争力。以市场为导向，大力推行“运游”结合新 模式，延伸客运产业链，为乘客提供旅游增值服务，同时积极寻找并适时介入优质的旅游项目， 为公司创造新的利润增长极；探索“传统客运+互联化”模式，依托线上平台，重点开展专快车、 汽车票务以及旅游服务业务，打造具有影响力和认可度的智能出行平台，促进公司从传统客运业 向现代服务业转型；适时切入现代物流产业，利用客运资源组建小件快运网络，旨在打造全国性 的公路客货运输网络，形成双轮驱动的产业格局；在金融服务领域寻求突破，以现代化的金融手 段为公司实体产业发展提供支持，产融结合，助推公司加快发展。 （三）经营计划 2017年，公司将实现外延式扩张和内涵式发展并举，在继续夯实道路运输主业的基础上，及 时调整内部产业结构，大力推进业务转型升级，紧抓“互联网+”产业发展契机，努力发展专快车、 票务、旅游业务，探索发展物流等其他交通运输关联产业，大力向金融投资等产业延伸发展，以 “务实、转型、创新、效益”为指导思想和经营方针，振奋精神、齐心协力，以高效、严谨、深化、 细致的工作态度和作风，认真抓好各方面工作，努力实现公司的二次创业。2017年重点工作如下： 1、借助国家“一带一路”的政策扶持优势，立足于公司自身道路运输行业管理水平的优势，推 行差异化竞争策略，制定海外市场发展规划，重心将放在印度、巴基斯坦等南亚地区，加快 “走 出去”的步伐，从而为企业开辟新的利润增长点。 2、稳定、保持现有客运资源，积极应对市场变化，抓好商务专车、接驳运输工作；主动出 击，巩固县域内客运市场，推动公交化改造，加强农村客运片区化运营。 3、围绕“车”与“站”的优势资源，深度挖潜，发展小件快运、撬装加油站、车站广告等车站附 属业务。 4、坚持企业管理创新，加大简政放权力度，做实片区管理制度，在下属企业全面推行“费用、 工资总额”等承包经营方式；继续推进机构整合、人员优化工作，实行扁平化管理，进一步提高 人效。 5、培育专业旅游营销团队，大力开拓新的旅游线路，将客运站转变为景区中转站，创新客 运站经营模式，以提供运输增值服务创造新新的利润增长点。 6、进一步完善公司自主研发的“美美出行”智能出行平台，2017年的重心将放在汽车客运站票 务服务、旅游业务、专快车等业务方面。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 7、科学合理的调剂运力结构，在条件成熟的班线中全面推广新能源运营客车。 8、严控非生产性费用支出，进一步处置、变现效益低、无开发价值的资产。 （四）资金需求及使用计划 2017年，公司资金将主要用于营运车辆采购、创新转型项目等方面。公司将通过自有资金、 债务融资及其他多种途径合理筹措资金以满足公司发展需求。具体金额及资金安排将根据生产经 营需要和项目实施进度确定。 （五）可能面对的风险 1、安全风险与应对措施 公司目前拥有5,000余辆营运车辆与37个客运站，报告期内客运量为5,097万人次，由于人员 流动性强、道路运输条件不可预测等因素，公司存在一定的安全风险。另外随着国家对安全生产 的重视力度增强和网络信息高速发展，道路客运的安全生产已纳入各级政府的重要议事内容，政 府安全监管部门对企业发生安全事故处罚不断加重，企业安全生产风险和安全责任压力不断增 大。 公司将进一步健全安全管理制度，加强员工安全责任意识的教育培训和思想引导；深刻剖析 事故原因，加强对驾驶员的针对性教育培训力度，努力提高驾驶员应急处置能力，减少事故发生； 严格制度管人，进一步规范驾驶员的经营行为，提升其安全意识。 2、市场风险与应对措施 由于受到高铁、私家车、网约车等多方面的冲击，道路客运市场整体呈下行趋势。公司目前 也面临客流量下降、经营效益下滑的态势，经营压力逐渐加大。 公司将进一步采取有力措施，开源节流、深挖内部潜力，同时也将推进产业结构调整，积极 布局智能出行、旅游、物流等相关多元化产业，打造公司“一主三翼”的产业格局。 3、转型创新风险与应对措施 纵观国内交通运输市场格局，近两年来，道路运输在整个综合客运体系中占据的份额呈持续 下降态势，道路客运企业不断受到铁路、航空、私家车夹击，客源流失严重。道路运输原来的市 场竞争格局已被打破，新业态新需求已产生，当前道路客运企业实现由传统客运产业向现代服务 业的转变将是未来发展谋求的重点，但在业务转型过程中可能存在一定的经营风险和转型未达预 期风险。 公司在道路运输业务转型升级方面已进行了多方面尝试，未来公司将根据行业发展趋势和阶 段特征，适应旅客需求的新变化，找准公司发展定位，推进公司战略规划落地和向质量效益型转 变。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 05 月 25 日 实地调研 机构 调研记录披露于 2016 年 5 月 27 日巨潮 资讯网（） 2016 年 06 月 30 日 实地调研 机构 调研记录披露于 2016 年 7 月 4 日巨潮 资讯网（） 2016 年 11 月 11 日 实地调研 机构 调研记录披露于 2016 年 11 月 15 日巨 潮资讯网（） 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司上市以来的现金分红比例符合《公司章程》的规定，公司现金分红政策情况符合《公司章程》 的规定和股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立 董事尽职履责，并发挥了应有的作用，中小股东对利润分配有充分表达意见和诉求的机会，中小股东 的合法权益得到充分维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2016年利润分配预案：以2016年年末总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 1.50 元（含税）,共计派发现金股利47,023,355.40元，不送股、不转增，剩余 未分配利润结转下一年度。 公司2015年度利润分配方案为：以2015年年末总股本313,489,036股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利1.9元（含税），共计派发现金股利59,562,916.84元；不转增，不送股。 公司2015年半年度利润分配方案为：以2015年6月30日总股本195,930,648股为基数，以资 本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增117,558,388股，转增股本后公司总股本将增加 至313,489,036股。 公司2014年度现金分红方案为：以2014年年末总股本195,930,648股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利23,511,677.76元；不转增，不送股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 31 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016 年 47,023,355.40 94,855,781.47 49.57% 2015 年 59,562,916.84 179,690,817.36 33.15% 2014 年 23,511,677.76 179,236,107.75 13.12% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.50 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 313,489,036 现金分红总额（元）（含税） 47,023,355.40 可分配利润（元） 332,075,274.12 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经信永中和会计师事务所审计，富临运业 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 94,855,781.47 元 ，母公司净利润 134,253,653.71 元。按照《公司章程》规定，以 2016 年度母公司净利润 134,253,653.71 元为基数 ,计提 10%法定盈余公积 13,425,365.37 元后，可供股东分配的 2016 年度净利润为 120,828,288.34 元，2016 年末可供股东分配的净利润为 332,075,274.12 元。2016 年度利润分配预案为：以 2016 年年末 总股本 313,489,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）,共计派发现金股利 47,023,355.40 元，不送股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 32 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 控股股东富临集团 收购承诺 对于富临长运历史上存在的瑕疵，富临集团承诺自本次重大 资产重组完成之日起，如果发生任何第三方就富临集团向富 临运业转让的富临长运股权向富临长运或者富临运业主张 权利或者提出异议的，均由富临集团予以解决，如因此给富 临运业或富临长运造成损失的，均由富临集团全部承担。 2015 年 10 月 24 日 自 2015 年 10 月 24 日起生效，至不再对 公司有重大影响为 止 承诺期内持续履行 控股股东富临集团 收购承诺 对于富临长运已向成都富临企业管理有限公司转让的成都 市青羊鑫帝小额贷款有限公司 30%股权、成都成物投投资有 限公司 17%股权和大邑汽车驾驶学校的全部出资尚未完成 工商变更登记事宜，富临集团承诺将尽快完成上述股权转让 的工商变更登记，如因此给富临长运或富临运业造成损失 的，其将承担全部损失。 2015 年 10 月 24 日 自 2015 年 10 月 24 日起生效，至不再对 公司有重大影响为 止 承诺期内持续履行 控股股东富临集团 收购承诺 对于富临长运及下属公司部分房产尚未取得房产证书事宜， 富临集团承诺积极协调、配合解决，并确保使用该等房屋的 公司能够按照现状使用该等房屋，如果在经营过程中因房屋 瑕疵原因无法继续使用该等房屋，进而遭受损失的，富临集 团将给予足额补偿，前述损失包括但不限于行政处罚、搬迁 费用、相关设施的拆除费用、因影响正常生产经营活动的损 失等。 2015 年 10 月 24 日 自 2015 年 10 月 24 日起生效，至不再对 公司有重大影响为 止 承诺期内持续履行 控股股东富临集团 收购承诺 对于成都站北运业有限责任公司目前正在租赁使用的成华 区站北二路土地，富临集团保证在该土地被政府部门收回之 前能够持续使用，如果因出租方终止租赁关系导致无法继续 使用该等土地，进而遭受损失的，富临集团将足额补偿该等 全部损失。 2015 年 10 月 24 日 自 2015 年 10 月 24 日起生效，至不再对 公司有重大影响为 止 承诺期内持续履行 控股股东富临集团 独立性承诺 富临集团依法行使股东权利，保证富临运业在人员、资产、 财务、机构、业务等方面的独立性。 2015 年 10 月 24 日 自 2015 年 10 月 24 日起生效，至不再对 公司有重大影响为 止 承诺期内持续履行 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司董事、监事、高 级管理人员 股份减持承 诺 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数 的 25%；离职后半年内不转让；离任 6 个月后的 12 个月内 通过证券交易所转让其所持有本公司股票总数的比例不超 过 50%。 2009 年 10 月 14 日 自 2010 年 2 月 10 日 起生效，根据其任职 截止日期确定承诺 完成期限 承诺期内持续履行 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 33 控股股东富临集团、 实际控制人安治富 避免同业竞 争、资金占 用承诺 关于避免同业竞争的承诺；不以任何理由和方式占用富临运 业的资金以及富临运业其他的资产。 2009 年 02 月 02 日 自 2009 年 2 月 2 日 起生效，至不再对公 司有重大影响为止 承诺期内持续履行 控股股东富临集团 关于规范和 减少关联交 易的承诺 不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害富临运业及 其他股东的合法权益。 2009 年 02 月 02 日 自 2009 年 2 月 2 日 起生效，至不再对公 司有重大影响为止 承诺期内持续履行 控股股东富临集团、 实际控制人安治富 关于防止公 司资金被关 联方占用的 承诺 支持富临运业规范与关联方的资金往来和关联交易，不以任 何形式占用富临运业及其控制的企业的资金。 2009 年 06 月 24 日 自 2009 年 6 月 24 日 起生效，至不再对公 司有重大影响为止 承诺期内持续履行 控股股东富临集团、 实际控制人安治富 关联方资金 往来承诺 严格杜绝与富临运业发生非经营性资金往来事项，不得以任 何方式直接或间接与富临运业发生非经营性资金往来。 2009 年 09 月 13 日 自 2009 年 9 月 13 日 起生效，至不再对公 司有重大影响为止 承诺期内持续履行 其他对公司中小股东 所作承诺 实际控制人安治富 股份减持承 诺 自 2015 年 12 月 1 日起六个月内，不减持其所持有的富临运 业股份。 2015 年 12 月 01 日 2015 年 12 月01 日至 2016 年 05 月 30 日 承诺已履行完毕 富临运业 资金占用承 诺 严格规范与关联方的资金往来，防止资金以任何形式被公司 的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用。 2009 年 06 月 24 日 自 2009 年 6 月 24 日 起长期有效 承诺期内持续履行 富临运业 关联方资金 往来承诺 严格杜绝公司主动与关联方之间发生的非经营性资金往来 事项，不得以任何方式直接或间接与关联方发生非经营性资 金往来。 2009 年 09 月 13 日 自 2009 年 9 月 13 日 起长期有效 承诺期内持续履行 富临运业 利润分配 在符合以下要求的前提下，公司最近三年以现金方式累计分 配的股利不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取 公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的 该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、实施 现金股利分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和持 续、稳健发展需要。 2012 年 08 月 21 日 长期有效 承诺期内持续履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 34 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 35 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、处置子公司 子公司名称 股权处置 价款 股权处置 比例（%） 股权 处置 方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权时点 的确定依据 处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额 丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失 丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设 与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益 转入投资损益 的金额 光 大 修 理 厂 （注1） 645,300.00 100.00 转让 2016.11.30 成都长运公司于 2016年12月9日收 到全部股权转让 款 192,509.53 — — — — — — 崇州汽车修理 公司（注2） 1.00 100.00 转让 2016.12.31 成都长运公司于 2016年12月9日收 到全部股权转让 款 1.00 — — — — — — 四川瑞阳保险 代理有限公司 （注3） 5,200,000.00 100.00 转让 2016.6.30 本公司于2016年7 月13日止收到全 部股权转让款 517,016.99 — — — — — — 注1：成都长运公司于2016年11月30日同受让方王云签订了关于崇州市光大汽车维修有限责任公司的股权转让协议书：成都长运公司将崇州 市光大汽车维修有限责任公司的全部股权作价64.53万元转让给王云。成都长运公司于2016年12月9日收到全部股权转让款，于2016年12月28日完 成工商变更。 注2：成都长运公司于2016年11月同受让方王云签订了关于崇州市长运汽车维修有限责任公司（以下简称“崇州汽车修理公司”）的股权转让协 议：成都长运公司将所持崇州市长运汽车维修有限责任公司的全部股权作价1元转让给王云。成都长运公司于2016年12月9日收到全部股权转让款。 注3：本公司于2016年7月7日同受让方成都融智汽车服务有限公司签订了股权转让协议：本公司将所持四川瑞阳保险代理有限公司的100%股 权作价转让价格520万元转让成都融智汽车服务有限公司，转让对应的标的资产及债权债务情况以2016年6月30日为基准日的资产负债表情况为准。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 36 本公司于2016年7月13日止收到全部股权转让款，2016年8月16日完成工商变更。 2、新设子公司 新设全资子公司四川富临蜜蜂出行科技有限公司，注册资本2000万元。 新设全资子公司成都富临互动文化传媒有限公司，注册资本200万元。 本公司与绵阳富诚投资集团有限公司共同出资设立绵阳市富临汽车租赁有限公司，注册资本为500万元，其中，本公司拟出资350万元，出资比例 为70%；绵阳富诚投资集团有限公司拟出资150万元，出资比例为30%。 本公司与四川亨源石化有限责任公司共同出资设立成都富临亨源石化有限公司，注册资本为10万元，其中，公司出资5.1万元，出资比例为51%； 四川亨源石化有限责任公司出资4.9万元，出资比例为49%。 3、注销子公司 绵阳富临畅达投资有限公司于2016年9月完成注销手续。 绵阳富临环能汽车服务有限公司于2016年11月办理完成注销手续。 成都龙泉富临环能汽车服务有限公司于2017年3月办理完成注销手续。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 37 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 境内会计师事务所报酬（万元） 138 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 何勇、谢芳 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 38 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索引 四川野马 汽车股份 有限公司 受同一 母公司 控制 购买商 品 营运车 辆 公允定 价 7,418.90 7,418.9 41.20 % 15,000 否 现金 --- 2016 年 4 月 15 日 巨潮资讯网 披露的《关 于预计2016 年度日常关 联交易的公 告》（公告 编号： 2016-021） 四川富临 实业集团 有限公司 受同一 母公司 控制 购买商 品 营运车 辆 公允定 价 21 21 0.12% 是 现金 --- 四川时代 金橙汽车 贸易有限 公司 关联法 人 购买商 品 营运车 辆 公允定 价 1,348.94 1,348.94 7.49% 3,000 否 现金 --- 绵阳天润 燃气有限 责任公司 受同一 母公司 控制 购买商 品 天然气 公允定 价 190.51 190.51 0.76% 300 否 现金 -- 四川富临 实业集团 有限公司 及子公司 控股股 东 租赁 车辆租 赁 公允定 价 131.32 131.32 22.29 % 300 否 现金 -- 成都富临 企业管理 有限公司 受同一 母公司 控制 租赁 房屋租 赁 公允定 价 23.3 23.3 1.10% 150 否 现金 -- 四川富临 实业集团 有限公司 控股股 东 租赁 房屋租 赁 公允定 价 21 21 1.39% 30 否 现金 -- 四川富临 实业集团 有限公司 及子公司 控股股 东 提供劳 务 保险代 理 公允定 价 31.27 31.27 0.85% 10 是 现金 -- 四川野马 汽车股份 有限公司 受同一 母公司 控制 提供劳 务 广告宣 传 公允定 价 9.51 9.51 12.35 % 50 否 现金 -- 绵阳富临 精工机械 股份有限 公司 受同一 母公司 控制 提供劳 务 运输服 务 公允定 价 24.54 24.54 0.03% 200 否 现金 -- 四川富临 实业集团 有限公司 及子公司 控股股 东 提供劳 务 包车 公允定 价 2.03 2.03 0.00% 10 否 现金 -- 绵阳富临 医院 受同一 母公司 控制 接受劳 务 体检 公允定 价 1.22 1.22 0.22% 20 否 现金 0 成都富临 物业管理 有限责任 公司 受同一 母公司 控制 接受劳 务 物业管 理、维修 等 公允定 价 3.24 3.24 0.21% 10 否 现金 0 四川富临 实业集团 有限公司 控股股 东 接受劳 务 住宿餐 饮等 公允定 价 6.32 6.32 0.96% 50 否 现金 0 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 39 合计 -- -- 9,233.1 -- 19,130 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 本报告期内发生的关联交易总额在总的预计范围内 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资产 的账面价 值（万元） 转让资产 的评估价 值（万元） 转让 价格 （万 元） 关联交易 结算方式 交易损 益（万 元） 披露日期 披露索引 四川富临 实业集团 有限公司 母公司 股权收 购 绵阳商 行8.65% 股权 公允定 价 33,165.31 33,600 33,600 货币资金 659.33 2016 年 01 月 08 日 《关于第三 届董事会第 二十九次会 议决议的公 告》（公告编 号： 2015-100）、 《关于拟收 购控股股东 四川富临实 业集团有限 公司持有的 绵阳市商业 银行股份有 限公司股权 的公告》（公 告编号： 2015-102）； 《关于 2016 年第一次临 时股东大会 决议的公告》 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 无 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 截止 2016 年 12 月 31 日，收购绵阳商行 8.65%股权贡献净利润 4348.03 万元。 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 40 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 招商银行股份有限公 司成都高新支行 2016 年 05 月 25 日 4,000 4,000 连带责任保 证 2016.6.13-20 17.6.12 否 是 招商银行股份有限公 司成都高新支行 2016 年 07 月 23 日 1,000 1,000 连带责任保 证 2016.8.10-20 17.8.9 否 是 中国工商银行股份有 限公司成都滨江支行 2016 年 07 月 23 日 1,220 1,220 连带责任保 证 2016.7.28-20 17.7.27 否 是 绵阳商业银行股份有 限公司科技支行 2016 年 07 月 23 日 2,200 2,200 连带责任保 证 2016.9.7-201 7.9.6 否 是 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 41 中国农业银行股份有 限公司绵阳分行 9,300 9,300 抵押 2016.1.29-20 19.1.28 否 是 中国农业银行股份有 限公司绵阳分行 8,000 8,000 抵押 2016.3.11-20 19.3.10 否 是 中国工商银行股份有 限公司成都滨江支行 40,000 40,000 抵押 2015.11.12-2 022.11.11 否 是 绵阳商业银行股份有 限公司城西支行 3,800 3,800 抵押 2015.9.25-20 16.9.25 否 是 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 8,420 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 8,420 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 8,420 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 8,420 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 8,420 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 8,420 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 8,420 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 8,420 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 8.27% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 42 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）年度精准扶贫概要 为了帮扶扶贫对象筹集发展资金，帮助他们早日脱贫致富，公司按照“一行三会”《关于开展金融产 业扶贫工作的指导意见》的文件精神，积极参与辖区上市公司开展的扶贫援助工作。公司在2016年投入十 余万元帮助岳池县北城乡高木桥村村农建设占地约为5亩的田水利灌溉项目，有利于该村村民脱贫致富。 （2）上市公司年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 13.5 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 1 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 13.5 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （3）后续精准扶贫计划 2017年，公司将根据贫困家庭的实际情况给予帮扶，切实解决农民的困难。公司帮扶责任人会多次深 入贫困户家中，跟踪前期帮扶项目的成效，鼓励他们继续奋发向上，争取早日走上致富之路。公司始终将 把扶贫工作作为领导干部的一项重要工作，切实履行企业的社会责任。 2、履行其他社会责任的情况 公司为中国道路旅客运输一级资质企业、交通运输部“重点联系道路运输企业”、 中国道协第四届理 事会“常务理事单位”、四川省道路运输协会副会长单位、四川省安全状况评估AAAAA企业、ISO9001质量 体系认证和OHSAS18001职业健康体系认证企业、全国交通运输客运行业首批“优质服务示范企业”，名列 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 43 中国道路运输百强诚信企业（2016年）第12位、公司总经理蔡亮发先生荣获四川省“优秀企业家”称号。 公司已成为一个能为社会大众提供安全、舒适、方便、快捷的大型专业运输网络集团，正努力推动新 能源汽车规模化运营，创新拓展运输服务价值链，推进“互联网+智慧交通”新业态发展，积极引领川内道 路运输产业转型升级。 公司重视并全面履行企业的社会责任，将社会责任管理融入生产经营管理的全过程。 一、规范运作 公司依法建立、健全相关制度，完善法人治理体系，促使提升公司规范运作水平，保障股东和债权人 的各项合法利益；按照公平、公正、公开的原则履行披露义务，确保所有股东及债权人及时了解公司动态； 重视与投资者的沟通交流，通过机构投资者调研、交流等方式，给公司管理层带来新的启发，给企业转型 创新带来信心和动力。 二、回报股东 公司自上市以来，在努力经营、保持业绩稳定增长的同时，始终不忘回报投资者，公司制定了完善 的利润分配政策，希望与投资者共享公司经营发展成果，切实保障广大投资者的利益。报告期内，公司的 利润分配方案为：以2016年年末总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.50 元（含 税）,共计派发现金股利47,023,355.40元。 公司凭借在资本市场的良好表现，报告期内荣获“中国上市公司金牛奖——最佳中小成长公司”。 三、员工权益保护 员工是企业持续发展的基石，公司一直坚持“以人为本”，努力营造“公平、公正、诚信、务实”的人文 氛围，鼓励员工针对自己在工作中遇到的问题提出意见，通过企业与员工的沟通，不断改善员工工作环境， 提升员工职业技能水平，以及提供员工成长和发展的平台，促进员工与企业共同发展，保障了员工的个人 利益。公司建立了完善的员工劳动保障制度，构建和谐的劳动关系；每季度组织公司本部全员召开职工代 表大会，通报近期公司工作重点和安排，密切公司与员工的联系；改善员工工作环境，提升办公品质；开 展各项送温暖活动，帮助员工解决生活、家庭、子女入学等困难和后顾之忧。 报告期内，公司一如既往的开展“金秋助学”活动，为困难职工办实事、解难事，帮助公司25名困难职 工子女提供助学救助；同时，公司特别注重一线员工的关心和爱护，在高温酷暑时期，公司党委副书记、 工会主席王庆霖亲自到南湖汽车站、江油客运站、富宏车站、洪雅客运站、高速客运公司等16家子公司的 一线场地慰问一线员工，积极发放抗病毒冲剂、清凉油、茶叶等防暑降温用品近700份。让我们员工切实 的感受到了集体的温暖。 四、真情服务旅客 公司始终坚持以人在旅途，真情相伴为服务宗旨，不断增强员工服务意识，提高服务质量，努力打造 公司优质文明服务品牌形象。报告期内，公司继续扎实推进创建模范标杆车站ã创建优质文明精品线专项 活动；开展｡道德讲堂暨爱岗敬业主题演讲活动，宣扬中华传统美德，提高员工服务意识；严格按照《四 川省道路旅客运输企业质量信誉考核办法（试行）》执行，质量信誉等级保持最优等级。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 44 春运期间，公司责成总经理及客运站分管领导亲自带队，每天凌晨三点起，开行从火车北站到五块石 客运站的摆渡车，免费摆渡转乘旅客。同时，积极安排落实客运站夜间服务及秩序、卫生值班管理人员， 保证到达旅客的安全。春运期间，公司开行夜间摆渡车37班次，免费摆渡旅客521人次，为换乘旅客提供 了方便的同时也保证了其安全。 五、加强安全生产管理 公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，开展“强管理、反违章、压事故”的专题 研讨会，各企业安全管理人员结合自身工作实际，针对驾驶员准入和培训教育、GPS监控管理、路面管控、 隐患排查、车辆技术管理等方面，从不同环节、不同角度阐述对于安全管理工作的见解和方法；继续开展 安全生产月活动，责成公司内部主要负责人定期为相关人员进行安全生产知识培训，切实做好安全生产的 培训和管控工作。 报告期内，公司事故次数、死亡人数双双创下了历史最佳控制水平，为企业发展提供了安全健康的 良好环境，富临长运因扎实的安全工作获得“道路运输平安年”成绩突出运输企业。 六、节能减排与环境保护 公司倡导并努力构建绿色交通运输体系，加强对环保政策的宣传和教育，提高全体员工的环保意识； 实行节能工作目标考核制，将节能目标纳入经营部门工作的考核内容；强化对营运车辆定期检查，保证车 辆性能良好，减少车辆磨损，降低油耗；根据国家能源战略提出的指导性政策以及电动汽车产业的快速发 展，公司积极推广新能源汽车的使用，减少废气排放，降低运营成本。 七、社会公益事业 公司在发展自身经济的同时，主动履行社会责任，回馈社会，热心关注并支持公益事业，促进公司所 在地区的发展，公司在制定年度费用预算时把公益事业支持费用纳入财务预算，制定了公益事业支持规划。 多年来，公司在力所能及的范围内对当地的教育、文体、环保、慈善等公益事业勇于承担，大力支持。公 司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系，促进 了当地的经济和社会发展。 报告期内，为积极支持四川大学120周年校庆活动，公司全程参与了校庆交通运输的筹划、安排和现 场调度，以计划周密、组织有序、保障有力的专业服务圆满完成校庆期间的运输组织工作，赢得多方赞誉， 为四川大学校庆活动做出了积极贡献。 八、未来公司社会责任规划 2017年，公司将继续推进社会责任履行工作，把社会责任工作进一步融入到公司日常经营管理中去。 继续坚持以人为本，强化对股东、员工、客户、供应商、社会环境等相关方的权益保护，坚持科技创新、 节能降耗。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，继续加强职工合法权益保护，加强职业技能培训， 积极参与社会公益事业，保护环境，以实际行动回报社会，为促进社会和谐及公司可持续发展作出更大的 贡献。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 45 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、终止2015年度非公开发行股票事项 2016年4月，由于资本市场发生变化及发行监管政策调整原因，公司决定调整2015年度非公开发 行股票方案，并向中国证监会重新提交了非公开发行申请材料。详见公司于2016年4月30日披露于巨 潮资讯网的《非公开发行股票预案》（公告编号：2016-030）以及相关公告内容。 2016年10月，考虑到国内资本市场变化情况及整体环境、以及公司实际情况等诸多因素，公司决 定终止2015年度非公开发行股票事项，并于 2016 年 10 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，审 议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司向中国证监会提交了《关于 撤回富临运业非公开发行股票申请文件审查的申请》。详见2016年10月22日披露于巨潮资讯网《关于 终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2016-074）及相关公告内容。 2016 年 12 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 （[2016]522 号），根据《中国证券监督管理委 员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定， 中国证监会决定终止对上述行政许可申请的审查。详见2016年12月9日披露于巨潮资讯网《关于收到 中国证监会终止审查非公开发行股票申请通知书的公告》（公告编号：2016-085）以及相关公告内容。 2、完成收购绵阳商行股权事项 经公司2015年12月22日第三届董事会第二十九次会议和2016年1月7日的2016年第一次临时股东大 会审议通过《关于公司拟收购控股股东富临集团持有的绵阳商行股权的议案》，公司使用自有资金3.36 亿元，以每股6.25元的价格收购控股股东富临集团持有的绵阳商行8.65%的股权；详见2015年12月23 日披露于巨潮资讯网《关于拟收购控股股东富临集团持有的绵阳商行股权的公告》（公告编号： 2015-102）。 绵阳商行于2016年3月29日收到中国银监会四川监管局审查批复（【川银监复[2016]104号】）： “同意富临运业受让富临集团持有的你行5,380万股。股权转让后，富临运业持股占你行总股本的 8.65%。”公司于2016年4月12日取得持有绵阳商行5,380万股的股权证。 3、拟发行短期融资券事项 2016 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟发行短期融资券的 议案》： 为拓宽融资渠道、降低资金成本，根据公司经营发展需要，并结合公司资金需求情况，公 司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行不超过人民 币 4 亿元的短期融资券。详见公 司于2016年10月28日披露于巨潮资讯网《关于拟发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-078）。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 46 截止报告期末，公司尚处于发行融资筹备中。 4、完成换届选举 2016年8月19日，公司完成了第四届董事、监事、高级管理人员的换届选举工作，详见公司于2016 年8月20日披露于巨潮资讯网《关于 2016 年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2016-084） 及相关公告内容。 二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司及控股子公司富临长运完成交投佳运的股权转让 2016 年 11 月 2 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于转让四川交投佳运新能源 有限责任公司股权的议案》，公司将其持有的四川交投佳运新能源有限责任公司（以下简称 “交投佳 运”）10%的股权、公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简 称“富临长运”）将其持有的 交投佳运 7%的股权转让予景宁三川能源有限公司（以 下简称“三川能源”），合计转让总价款为 768.689 万元。本次股权转让完成后， 公司及控股子公司富临长运将不再持有交投佳运股权，并且放 弃其他股东转让所持交投佳运股权的优先购买权。详见公司于2016年11月3日披露于巨潮资讯网《关 于转让四川交投佳运新能源有限责任公司股权的公告》（公告编号：2016-081）。 2、为控股子公司富临长运提供担保事项 公司于 2015 年 12 月 15 日召开 第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司控股子公 司成都富临长运集团有 限公司拟向招商银行成都高新支行申请贷款的议案》，同意公司控股子公司 富临长运向招商银行成都高新支行申请不超过 4,000 万元人民币贷款。公司于 2016 年 5 月 24 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议 通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为 上述富临长运 4,000 万元 人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为 1 年。详见公司于2016年5月25 日披露于巨潮资讯网《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-041）。截止报告期末， 公司为富临长运提供担保金额为4000万元。 公司分别于2016年6月17日召开第三届董事会第三十五次会议、2016年7月4日召开2016年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请贷款的议案》，同意公司控股子 富临长运向中国工商银行股份有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 申请不超过7,000万元贷款。公司于2016年7月22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过 了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为上述富临长运7,000万元银行贷款中的5,200 万元贷款提供连带责任担保，担保期限为1年。详见公司于2016年7月23日披露于巨潮资讯网《关于 为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-057）。截止报告期末，公司为富临长运提供担保 金额未超出预计。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 47 3、对全资子公司四川富临汽车租赁有限公司增资事项 2016 年 8 月 31 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司四川富临汽 车租赁有限公司增资的议案》，公司拟使用自有资金向全资子公司四川富临汽车租赁有限公司（以下 简称“租赁公司”）增资 1,300 万元人民币。本次增资完成后，租赁公司的注册资本由 200 万元增加至 1,500 万元。详见公司于2016年10月28日披露于巨潮资讯网《关于拟发行短期融资券的公告》（公告 编号：2016-078）。截止报告期末，公司已完成对租赁公司增资1300万元。 4、对孙公司成都锦湖长运运输有限公司减资事项 2016 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于成都锦湖长运运输有 限公司减资 的议案》，公司控股子公司富临长运的控股子公司成都锦湖长运运输有限公司（以下简 称“成锦公司”）拟减少资本 金 5,700 万元，各股东等比例减资，即富临长运（持有成锦公司 51%股 权）减资 2,907 万元，锦湖建设（香港）有限公司（以下简称“锦湖公司”，持有成锦公司 49%股权） 减资 2,793 万元。本次减资完成后，成锦公司的资本金将由原 7,700 万元减至 2,000 万元，富临长运 和锦湖公司持有成锦公司的股权比例不变。详见公司于2016年4月30日披露于巨潮资讯网《关于成都 锦湖长运运输有限公司减资的公告》（公告编号：2016-029）。截止报告期末，锦湖公司已经完成减 资5,700 万元。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 48 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 241,777 0.08% 0 0 0 0 0 241,777 0.08% 3、其他内资持股 241,777 0.08% 0 0 0 0 0 241,777 0.08% 境内自然人持股 241,777 0.08% 0 0 0 0 0 241,777 0.08% 二、无限售条件股份 313,247,259 99.92% 0 0 0 0 0 313,247,259 99.92% 1、人民币普通股 313,247,259 99.92% 0 0 0 0 0 313,247,259 99.92% 三、股份总数 313,489,036 100.00% 0 0 0 0 0 313,489,036 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 49 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 13,246 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 16,457 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 富临集团 境内非 国有法 人 39.86% 124,945,037 0 124,945,037 质押 124,940,000 安治富 境内自 然人 10.80% 33,868,800 -862,480 33,868,800 质押 30,000,000 上海浦东发展银 行股份有限公司 －工银瑞信生态 环境行业股票型 证券投资基金 其他 4.18% 13,109,111 2,993,363 13,109,111 嘉实基金－建设 银行－中国人寿 －中国人寿委托 嘉实基金公司混 合型组合 其他 2.17% 6,795,689 6,795,689 6,795,689 中国工商银行股 份有限公司－嘉 实企业变革股票 型证券投资基金 其他 1.94% 6,096,406 6,096,406 6,096,406 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -005L-FH002 深 其他 1.28% 4,017,439 4,017,439 4,017,439 嘉实基金－建设 银行－中国人寿 －中国人寿委托 嘉实基金股票型 组合 其他 1.25% 3,909,856 3,909,856 3,909,856 中国工商银行股 份有限公司－嘉 实事件驱动股票 型证券投资基金 其他 0.98% 3,063,160 -939,800 3,063,160 交通银行股份有 限公司－工银瑞 其他 0.91% 2,861,506 2,861,506 2,861,506 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 50 信互联网加股票 型证券投资基金 中国人寿财产保 险股份有限公司 －传统－普通保 险产品 其他 0.77% 2,400,017 2,400,017 2,400,017 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股东 的情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致 行动的说明 富临集团系富临运业控股股东；安治富先生系富临集团董事长、富临运业实际控制人；其他股 东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 富临集团 124,945,037 人民币普通股 124,945,037 安治富 33,868,800 人民币普通股 33,868,800 上海浦东发展银行股份有 限公司－工银瑞信生态环 境行业股票型证券投资基 金 人民币普通股 13,109,111 嘉实基金－建设银行－中 国人寿－中国人寿委托嘉 实基金公司混合型组合 6,795,689 人民币普通股 6,795,689 中国工商银行股份有限公 司－嘉实企业变革股票型 证券投资基金 6,096,406 人民币普通股 6,096,406 中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 -005L-FH002 深 4,017,439 人民币普通股 4,017,439 嘉实基金－建设银行－中 国人寿－中国人寿委托嘉 实基金股票型组合 3,909,856 人民币普通股 3,909,856 中国工商银行股份有限公 司－嘉实事件驱动股票型 证券投资基金 3,063,160 人民币普通股 3,063,160 交通银行股份有限公司－ 工银瑞信互联网加股票型 证券投资基金 2,861,506 人民币普通股 2,861,506 中国人寿财产保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 2,400,017 人民币普通股 2,400,017 前 10 名无限售流通股股东 之间，以及前 10 名无限售 流通股股东和前 10 名股东 之间关联关系或一致行动 的说明 富临集团系富临运业控股股东；安治富先生系富临集团董事长、富临运业实际控制人；其他股 东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。 前 10 名普通股股东参与融 资融券业务情况说明（如 有）（参见注 4） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 51 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 富临集团 安治富 1995 年 12 月 19 日 915107032054595010 房地产开发经营（二级）。日 用百货销售，商品砼、建筑材 料生产、销售，市场开办和管 理，国内广告的设计、制作、 发布、代理，股权投资等。 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 公司控股股东富临集团持有绵阳富临精工机械股份有限公司（股票代码：300432； 股票简称： 富临精工）141,669,540 股，持股比例为 27.78%。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 安治富 中国 否 主要职业及职务 富临集团董事长 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 公司实际控制人安治富持有绵阳富临精工机械股份有限公司（股票代码： 300432； 股票简称：富临精工）59,382,914 股，持股比例为 11.64%。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 52 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 53 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 李亿中 董事长 现任 男 48 2013 年 07 月 30 日 2019 年 08 月 19 日 322,371 0 0 0 322,371 蔡亮发 总经理 现任 男 47 2014 年 12 月 22 日 2019 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 蔡亮发 董事、副 董事长 现任 男 47 2015 年 01 月 09 日 2019 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 杨小春 董事、总 会计师 现任 男 42 2013 年 07 月 30 日 2019 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 卢其勇 董事 现任 男 45 2014 年 03 月 25 日 2019 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 佘培 董事、副 董事长、 常务副总 经理 现任 男 38 2016 年 08 月 19 日 2019 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 曹洪 董事 现任 男 36 2016 年 05 月 06 日 2019 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 曹洪 董事会秘 书 现任 男 36 2016 年 03 月 16 日 2019 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 曹洪 副总经理 现任 男 36 2016 年 08 月 19 日 2019 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 曾令秋 独立董事 现任 男 58 2013 年 07 月 30 日 2019 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 赵洪功 独立董事 现任 男 49 2013 年 07 月 30 日 2019 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 李正国 独立董事 现任 男 45 2013 年 07 月 30 日 2019 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 张莹升 常务副总 经理 现任 男 52 2015 年 07 月 06 日 2017 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 王大平 监事会主 现任 男 54 2013 年 2019 年 0 0 0 0 0 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 55 席 07 月 30 日 08 月 19 日 聂丹 监事 现任 女 40 2016 年 08 月 19 日 2019 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 周军 职工代表 监事 现任 男 46 2013 年 07 月 30 日 2019 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 林鹏 董事、副 董事长 离任 男 45 2016 年 01 月 07 日 2016 年 07 月 22 日 0 0 0 0 0 周军 监事 离任 男 47 2013 年 07 月 30 日 2016 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 阳曦 职工代表 监事 离任 女 43 2013 年 07 月 30 日 2016 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 杨岚 副总经理 离任 女 43 2013 年 07 月 30 日 2016 年 01 月 16 日 0 0 0 0 0 黎昌军 董事、副 总经理、 董事会秘 书 离任 男 52 2013 年 07 月 30 日 2016 年 03 月 04 日 0 0 0 0 0 张莹升 副总经理 离任 男 52 2013 年 07 月 30 日 2019 年 08 月 19 日 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 322,371 0 0 0 322,371 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 林鹏 董事、副董事长 解聘 2016 年 07 月 22 日 主动辞职 张莹升 副总经理 任期满离任 2016 年 08 月 19 日 任期届满 黎昌军 董事、副总经理、 董事会秘书 解聘 2016 年 03 月 04 日 主动辞职 杨岚 副总经理 解聘 2016 年 01 月 16 日 主动辞职 周军 监事 任期满离任 2016 年 08 月 19 日 任期届满 阳曦 职工代表监事 任期满离任 2016 年 08 月 19 日 任期届满 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 56 李亿中先生：现任公司董事、董事长。中共党员，研究生学历，政治经济学硕士学位，经济师。 2008年2月至2012年10月任富临集团副董事长；2008年2月至今任富临集团总经理兼党委书记；2012年 10月至今任富临集团常务副董事长；2006年6月至今任富临集团总经理。2013年7月起任公司董事、董 事长，任期届满后经换届选举，自2016年8月起，继续任公司董事、董事长，任期三年。 蔡亮发先生：现任公司董事、副董事长、总经理。中共党员，重庆交通大学汽车运用专业本科， 助理工程师。1998年1月至2003年2月，任四川省成都长途汽车运输（集团）公司青白江公司经理；2003 年3月至2006年6月，任成都站北运业有限责任公司总经理；2006年6月至2008年12月，先后任四川省 成都长途汽车运输（集团）公司副总经理、常务副总经理；2008年12月至2014年12月，任四川省成都 长途汽车运输（集团）公司总经理。2014年12月起任公司总经理；2015年1月起任公司副董事长；任 期届满后经换届选举，自2016年8月起，继续任公司董事、副董事长、总经理，任期三年。 佘培先生：现任公司董事、副董事长、常务副总经理。中共党员，大专学历。2005 年 5 月至 2009 年 5 月，先后任绵阳富监精工机械有限公司办公室主任、采购部经理、制造部经理、总经理助理；2009 年 6 月至 2010 年 1 月，任中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司副总经理、董事会秘书；2010 年 2 月 至 2010 年 6 月，任富临集团行政部副总监（主持工作）；2010 年 7 月至 2014 年 9 月，先后任富 临集团董事长办公室主任、行政部总监、总经理助理；2014 年 9 月至2015 年 1 月，任四川绵阳富 临房地产有限公司董事长、总经理；2014 年 11 月至 2015 年 1 月，任绵阳临园宾馆有限责任公司董 事、董事长；2015 年 1 月至 2016 年 7 月， 任富临集团总经理助理兼行政部总监；2015 年 3 月至 2016 年 7 月，任富临集团董办副主任、安委会主任、经营班子成员。自2016年8月起，任公司董事、 副董事长、常务副总经理，任期三年。 卢其勇先生：现任公司董事。中共党员，MBA 硕士。2008 年 3 月至今任富临集团人力资源部 总监；2010 年 7 月至今任富临集团党委副书记；2013 年 11 月起任富临集团总经理助理；2017年1 月26日至今任富临集团副总经理；2013年7月起任公司董事，任期届满后经换届选举，自2016年8月起， 继续担任公司董事，任期三年。 杨小春先生：现任公司董事、总会计师。中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师职称。 2008年3月至2011年9月，任公司财务部副总监；2011年10月至今，任公司财务部总监；2012年3月至 2012年6月，任公司总经理助理、副总会计师；2012年6月28日起，任公司副总经理、公司总会计师； 任期届满后经换届选举，自2016年8月起，不再担任公司副总经理一职，继续任公司董事、总会计师， 任期三年。 曹洪先生：现任公司董事、董事会秘书、副总经理。中共党员，本科学历。2010 年 5 月至 2012 年 5 月，任富临集团行政部总监助理兼秘书处处长；2012 年 5 月至 2015 年 6 月，任公司证券部部 长、董办主任；2015 年 6 月至 2016 年 3 月，任富临集团证券办主任；2016 年 3 月 起任公司董事 会秘书；2016 年5 月起任公司董事；任期届满后经换届选举，自2016年8月起，继续任公司董事、董 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 57 事会秘书，并被聘任为副总经理，任期三年。 曾令秋先生：现任公司独立董事。中共党员，博士研究生，经济学教授，博士生导师。2007年9 月至2013年9月任四川师范大学经济与管理学院院长；2013年9月至2016年2月，任四川工业科技学院 党委书记、院长。2013年7月起任公司独立董事，任期届满后经换届选举，自2016年8月起，继续任公 司独立董事，任期三年。 赵洪功先生：现任公司独立董事。中国农工民主党党员，研究生学历,高级会计师。2016年8月至 今任四川省房地产开发投资有限公司总会计师；曾任依米康环境科技股份有限公司独立董事、四川丹 甫制冷压缩机股份有限公司独立董事。2013年7月起任公司独立董事，任期届满后经换届选举，自2016 年8月起，继续任公司独立董事，任期三年。 李正国先生：现任公司独立董事。大学本科，研究生在读。四川省律师协会副会长、四川省工商 联常委、成都仲裁委员会仲裁员。2003年8月至今在四川恒和信律师事务所担任首席合伙人、主任、 律师。2013年7月起任公司独立董事，任期届满后经换届选举，自2016年8月起，继续任公司独立董事， 任期三年。 2、 高管 张莹升先生：现任公司常务副总经理。中共党员，本科学历，理学学士学位，经济师职称。2008 年12月至2012年12月，成都股份城北客运中心任总经理；2012年4月5日至2013年5月7日，成都国际商 贸城运业有限公司任总经理；2012年7月至2012年12月，成都股份任副总经理；2012年11月至今，任 公司副总经理；2015年7月起任公司常务副总经理。任期届满后经换届选举，自2016年8月起，继续任 公司常务副总经理，任期三年。 蔡亮发先生、佘培先生、杨小春先生、曹洪先生的简历详见“1、董事”介绍 3、监事 王大平先生：现任公司监事会主席。中共党员，中专学历，会计师。2007年4月至2009年3月在富 临建材公司任财务处长；2009年4月至2010年7月在公司监事会工作。2013年7月起任公司监事会主席， 任期届满后经换届选举，自2016年8月起，继续任公司监事会主席一职，任期三年。 聂丹女士：现任公司股东监事。硕士学历。2003 年 5 月至 2006年 4 月,任富临集团财务部副总 监；2006 年 5 月至今任富临集团资金部副总监；2014 年 12 月至今，任成都富临企业管理有限公司 董事长。经换届选举，于2016年8月起，任公司股东监事，任期三年。 周军先生：现任公司职工代表监事。大专学历，会计师。2007年3月至2010年8月富临运业绵阳分 公司任主办会计。2013年7月起任公司股东监事，任期届满后经换届选举，自2016年8月起，担任公司 职工代表监事，任期三年。 在股东单位任职情况 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 58 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 李亿中 富临集团 总经理、党委 书记 2008 年 02 月 28 日 是 李亿中 富临集团 常务副董事 长 2012 年 09 月 11 日 是 卢其勇 富临集团 人力资源部 总监 2008 年 03 月 06 日 是 卢其勇 富临集团 总经理助理 2013 年 11 月 01 日 是 聂丹 富临集团 资金部副总 监 2006 年 05 月 04 日 是 曹洪 富临集团 证券办公室 主任 2015 年 06 月 01 日 2016 年 03 月 01 日 是 佘培 富临集团 总经理助理、 行政部总监 2015 年 01 月 01 日 2016 年 07 月 01 日 是 在股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 李亿中 成都富临股权投资基金管理有限公司 法定代表人/ 执行董事 2016年02月06 日 否 聂丹 成都富临企业管理有限公司 法定代表人/ 执行董事 2014年12月06 日 否 卢其勇 绵阳富临医院 董事长 2015年09月06 日 否 曾令秋 四川工业科技学院 党委书记、院 长 2013年09月20 日 2016 年 02 月 08 日 是 曾令秋 四川师范大学 教授 2003年06月01 日 是 赵洪功 四川省房地产开发投资有限公司 总会计师 2016年08月25 日 是 李正国 四川恒和信律师事务所 首席合伙人、 主任、律师 2003年08月29 日 是 在其他单位任 职情况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事薪酬或津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审通过后提交公 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 59 司股东大会审议通过之后执行；公司高级管理人员的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案， 经董事会审议通过后执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据 根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，内部董事、监事会主席、高级管理 人员基本年薪中暂扣一定比例作为年度业绩考核风险金，其余部分按月发放；风险金与年度经营目标 完成情况挂钩，按董事会与经理层签订的《工作目标责任书》约定的考核指标（经济指标和管理指标）， 经董事会薪酬与考核委员会对全体被考核人员进行年度业绩考评并依据考评结果实施奖惩，最终确定 内部董事、监事会主席、高级管理人员的年度报酬总额。 报告期内，严格按照考核办法执行。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 李亿中 董事长 男 48 现任 15 是 蔡亮发 董事、副董事长、 总经理 男 47 现任 54.73 否 林鹏 董事、副董事长 男 45 离任 18.61 否 杨小春 董事、总会计师 男 42 现任 33.36 否 卢其勇 董事 男 45 现任 是 曾令秋 独立董事 男 58 现任 7.2 否 赵洪功 独立董事 男 49 现任 7.2 否 李正国 独立董事 男 45 现任 7.2 否 张莹升 常务副总经理 男 52 现任 30.2 否 曹洪 董事、董事会秘 书、副总经理 男 36 现任 29.86 是 王大平 监事会主席 男 54 现任 25.69 否 阳曦 职工代表监事 女 43 离任 6.08 否 杨岚 副总经理 女 43 离任 1.11 否 黎昌军 董事、副总经理、 董事会秘书 男 52 离任 6.16 否 佘培 董事、副董事长、 常务副总经理 男 38 现任 16.93 是 聂丹 监事 女 40 现任 是 周军 职工代表监事 男 46 现任 11.16 否 合计 -- -- -- -- 270.49 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 60 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 42 主要子公司在职员工的数量（人） 3,949 在职员工的数量合计（人） 3,991 当期领取薪酬员工总人数（人） 3,991 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 250 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 0 销售人员 0 技术人员 138 财务人员 213 行政人员 197 企业管理 231 工程安全 744 证券企划 225 生产人员（驾驶运务） 2,028 其他 215 合计 3,991 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 13 本科 327 大专 1,052 高中及以下 2,599 合计 3,991 2、薪酬政策 公司按照效益（率）优先、总额控制、层级（价值）差异、内外公平的原则，建立了与外部市场接轨， 内部相对公平的薪酬分配体制，同时，根据富临运业所属各地区行业员工收入水平的差异，合理制定各地 区所属企业的薪酬指导线，实现规范、科学合理的薪酬福利机制。公司在2016年度创新薪酬管理模式，在 优化人力成本支出、提高人均产能的基础上，进一步流程再造，减少工时浪费，在总额相对固定的人力成 本控制下，加强薪酬的激励作用，激励员工更大地创造社会效益和经济效益，为公司持续发展提供最直接 的支撑。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 61 3、培训计划 公司根据《培训大纲》中培训工作指导方针及原则、培训工作目标及培训课程体系，从进一步优化 培训体系，加强学习型组织建设的角度，形成了富临运业层面和所属企业层面不同层次的培训运作体系， 所属企业每年须组织包含人力资源、行政、安全、经营、生产管理等方面的培训不少于4次，涉及领导力 建设、青年储备人才建设、核心业务提升的培训工作由富临运业本部组织运营。 2017年，公司将结合“转型、提质、增效”，深入发展旅游业务的发展方向，在完成常规项目的同时， 重点以全员营销学习、业务转型为培训工作的发力点，培训工作持续支持企业战略转型。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 62 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。公司 治理所涵盖的股东与股东大会、公司与控股股东、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、绩效 评价与激励约束机制、信息披露与透明度等相关方面均符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规 范性文件的要求。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求，结合 公司的实际情况建立和完善了公司各项内部控制制度，不断完善法人治理结构，保障了董事会、股东 大会决策的科学性和合法性，规范公司运作，提高公司治理水平。 （一）股东与股东大会 公司根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求， 规范股东大会的召集、召开及表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使 自己的权利。公司独立拥有资产所有权，不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情形，公司亦未为股东及其关联方提供任何形式的财务资助或担保。给予中小股东提供便捷的方 式参与股东大会，确保中小股东有充分表达意见和诉求的机会，公司股东大会采用现场和网络相结合 的方式召开；同时，为切实维护中小投资者利益，股东大会审议重要事项时，对中小投资者的表决实 行单独计票且及时披露投票结果。 （二）公司与控股股东 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及监管部门的有关规定，正确处理与控 股股东的关系。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等所有重大方面完全分开，具有独 立完整的业务和自主经营能力。公司控股股东能够严格规范自身的行为，依法通过股东大会行使出资 人权利并承担相应的义务，未发生超越股东大会、董事会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。 （三）董事与董事会 公司严格遵循《公司章程》规定的选聘程序选举董事。目前公司董事会由九名董事组成，其中独 立董事3人，董事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设有战略 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司全体董事能够按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等 要求开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履职尽责。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 63 （ 四）监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事。公司监事会由三名监事组成， 其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监 事会议事规则》等规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金管 理与使用、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。 （五）利益相关者 公司具有较强的社会责任感，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、公司、股 东、供应商、客户、员工等各方利益的和谐均衡。积极与相关利益者合作，共同促进公司持续、稳定、 健康地发展。 （六）绩效评价与激励约束机制 公司董事会设有薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策与绩效考核 标准，并监督其执行情况。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定聘任经理人员。公司经理 层按年度与董事会签订《工作目标责任书》，明确双方的权利和义务，从而建立了经理人员报酬与公 司绩效、个人业绩相联系的激励约束机制并得到有效的执行。公司经理层能够按照《公司章程》、《总 经理工作细则》、《工作目标责任书》等相关要求和约定履行职责。 （七）信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的 要求，依法真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。报告期内，除了按监管要求披露信息外，公 司通过投资者电话专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询，还通过投资者互动平台、网上交流会、 接待投资者来访等方式，加强与投资者的交流与沟通，力求提高信息披露的透明度。同时，公司进一 步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披 露更加规范。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露 的媒体，确保所有股东有公平的机会获得信息。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，在资产、人员、 机构、业务、财务等方面与股东、实际控制人及其他关联方完全分开，具有完整的业务体系和面向市 场独立经营的能力。 （一）资产 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 64 公司与股东、实际控制人及其他关联方的资产产权界定明确。公司合法拥有与生产经营有关的土 地、房产及其他资产的所有权或使用权。不存在公司的资产被股东、实际控制人及其他关联方占用或 者以公司资产为股东、实际控制人及其他关联方的债务提供担保的情形，对所有资产拥有完整的控制 支配权。 （二）人员 公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取报酬，不存在前述 人员在股东、实际控制人及其他关联方担任除董事以外的其他职务或领取薪金及在与公司业务相同或 相近的其他企业任职的情形。公司的财务人员没有在股东、实际控制人及其他关联方兼职。公司已按 照有关法律法规建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立有独立的人力资源部，独立进行劳动、 人事及薪酬管理。 （三）机构 公司建立有符合自身需要的组织机构并有效运行，公司的机构与股东、实际控制人及其他关联方 不存在隶属关系，其履行职能不受股东、实际控制人及其他关联方干预。公司拥有自己独立的办公场 所，不存在“混合经营、合署办公”或“两块牌子、一套人马”的情形。 （四）业务 公司主要经营公路客运、客运站服务等业务。 截止目前，公司控股股东、实际控制人未投资涉及前述业务。公司在上述主营业务领域，拥有独 立的经营管理系统和人员，不存在依赖于股东、实际控制人及其他关联方或同业竞争的情形。 （五）财务 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立作出财 务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，不存在与 股东、实际控制人及其他关联方共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务， 与股东、实际控制人及其他关联方无混合纳税情形。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 65 2016 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 55.83% 2016 年 01 月 07 日 2016 年 01 月 08 日 巨潮资讯网《关于 2016 年 第一次临时股东大会决议 的公告》（公告编号： 2016-001） 2015 年年度股东大 会 年度股东大会 57.38% 2016 年 05 月 06 日 2016 年 05 月 07 日 巨潮资讯网《关于 2015 年 年度股东大会决议的公告》 （公告编号：2016-036） 2016 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 60.15% 2016 年 05 月 16 日 2016 年 05 月 17 日 巨潮资讯网《关于 2016 年 第二次临时股东大会决议 的公告》（公告编号： 2016-039） 2016 年第三次临时 股东大会 临时股东大会 54.56% 2016 年 07 月 04 日 2016 年 07 月 05 日 巨潮资讯网《关于 2016 年 第三次临时股东大会决议 的公告》（公告编号： 2016-050） 2016 年第四次临时 股东大会 临时股东大会 55.05% 2016 年 08 月 19 日 2016 年 08 月 20 日 巨潮资讯网《关于 2016 年 第四次临时股东大会决议 的公告》（公告编号： 2016-064） 2016 年第五次临时 股东大会 临时股东大会 55.48% 2016 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 15 日 巨潮资讯网《关于 2016 年 第五次临时股东大会决议 的公告》（公告编号： 2016-084） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 曾令秋 15 2 13 0 0 否 赵洪功 15 2 13 0 0 否 李正国 15 2 13 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 6 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 66 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，独立董事勤勉尽责，忠实履行职责，就公司关联交易、非公开发行股票预案、任免董监高 人员等事项，进行认真询问并充分讨论，提出了建设性意见和建议，对促进董事会科学决策、公司稳健经 营起到了积极作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 报告期内，董事会专门委员会严格按照独立董事工作细则开展工作，履行职责和义务，为董事会 决策提供参考。 （一）战略委员会 报告期内，战略委员会积极审议了《关于设立成都我要行科技有限公司（暂定名）的议案》 等议案，董事会战略委员会委员对上述议案及其可行性分析报告进行认真阅读和审议，并将议案提交 董事会审议。 （二）审计委员会 报告期内，审计委员会共召开十余次会议，积极指导审计部牵头做好内部控制建设与执行，就公 司《审计部2015年度审计工作总结》、《审计部2016年第1季度审计工作总结》、《审计部2016年第2 季度审计工作总结》、《审计部2016年第3季度审计工作总结》、《审计部2017年审计工作计划》以 及续聘年审会计师事务所、公司2016年度的定期报告等事项进行了讨论和审议。就年报审计工作情况 及结果与会计师进行沟通，对年审会计师的工作情况及执业质量进行客观评价，提高了年报审计及其 披露质量。 （三）薪酬与考核委员会 报告期内，薪酬与考核委员会对公司年度经营业绩和董事、高管人员薪酬执行和履职情况进行全 面了解与考核，并根据考核结果据实确定有关人员年薪风险金和年度绩效奖励的发放额度，并提交董 事会审议。 （四）提名委员会 报告期内，提名委员会提名第四届公司总经理、公司副总经理、公司总会计师、公司董事会秘书、 证券事务代表等新一届领导班子成员候选人，并对候选人的工作履历、任职资格等进行了评议和审查， 并将上述议案提交董事会审议。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 67 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司实行高级管理人员基本年薪与年度目标责任考核相结合的薪酬制度。 根据公司《董事、监 事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，董事会薪酬与考核委员会按照内部董事、高级管理人员的岗 位与职责，拟定年度基本薪酬及其支付方式，同时按董事会与经理层签订的《工作目标责任书》约定 的考核指标（经济指标和管理指标），对高级管理人员的履职情况、经营业绩和KPI指标完成情况进 行严格考核与评价，并依据考评结果实施奖惩，由此构建了有效的绩效考评体系。 公司将根据发展战略的需要，不断完善激励约束机制，促进全体经理层人员的报酬与公司经营成 果的有机结合，促使公司经营业绩稳步增长和管理团队稳定高效，确保公司战略目标的实现。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日 期 2017 年 04 月 21 日 内部控制评价报告全文披露索 引 巨潮资讯网（)《富临运业 2016 年度内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占 公司合并财务报表营业收入的 比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 公司出现以下情形的,可认定为重大缺陷,：（1）当 公司净利润位于特定指标值附近时，某项缺陷可能 使公司净利润发生质变，则该项缺陷属于重大缺 陷；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊属于重大 缺陷；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大 错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报属 于重大缺陷；（4）公司审计委员会和审计部对内部 控制的监督无效属于重大缺陷。 其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺 陷。 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价 的定性标准分为 5 大要素 12 项具体类别。 （1）控制环境要素分为：治理机构、人力 资源、企业文化、发展战略、社会责任；（2） 风险评估要素分为：风险识别、风险分析、 风险评估、风险应对；（3）控制活动要素包 括不相容职务分离控制等控制活动；（4）信 息与沟通要素分为：信息的收集和信息的内 部沟通和外部沟通；（5）监督与检查主要包 括监督检查机构的建立和机制的确立、监督 检查执行和实施等。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 68 定量标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷的定性标准如 下：重大缺陷或重要缺陷的认定：（1）资产、负债、 净资产、收入、利润的会计差错占最近一个会计年 度经审计资产/净资产/收入/净利润 5%以上，且绝 对金额超过 500 万元； （2）会计差错影响盈亏性质； （3）以对以前年度报告更正的会计差错占最近一 个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超 过 500 万元；（4）会计报表附注之担保事项的错误 或遗漏金额占公司最近一期经审计净资产 1%以上 的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任 何担保，或涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的其他或有事项；（5）年报中重大诉讼、 仲裁事项的错误或遗漏金额占公司最近一期经审 计净资产 10%以上；（6）年报中重大合同、对外投 资、收购及出售资产的错误或遗漏金额占公司最近 一期经审计净资产 10%以上；（7）业绩快报的预计 变动幅度或盈亏金额超出原先预计范围 20%以上。 一般缺陷的认定：未超过重大缺陷或 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价 的定量标准如下：（1）重要缺陷：直接财产 损失金额大于净利润的 5%，小于净利润的 10%（不含）或受到省级及以上政府部门处 罚，但未对公司定期报告披露造成负面影 响；（2）重大缺陷：直接财产损失金额大于 净利润的 10%（含）或受到国家政府部门处 罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告 披露造成负面影响。（3）一般缺陷：直接财 产损失金额小于净利润的 5%（不含），或受 到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期 报告披露造成负面影响。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所 有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 21 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 69 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 70 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2017 年 04 月 20 日 审计机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 XYZH/2017CDA40169 注册会计师姓名 何勇、谢芳 审计报告正文 审计报告 XYZH/2017CDA40169 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业）财务报表，包括2016年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是富临运业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作 还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 71 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 3. 审计意见 我们认为，富临运业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富临运 业2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何勇 中国注册会计师：谢芳 中国 北京 二○一七年四月二十日 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 72 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 138,217,431.32 187,279,566.14 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 500,000.00 应收账款 70,299,528.13 67,034,589.92 预付款项 26,461,341.30 135,893,655.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,244,100.40 2,474,508.04 其他应收款 28,572,151.49 52,114,358.98 买入返售金融资产 存货 4,807,131.95 11,434,894.05 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 4,022,770.24 其他流动资产 11,259,314.08 982,511.02 流动资产合计 286,383,768.91 457,214,083.26 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 10,915,682.16 29,667,550.37 持有至到期投资 长期应收款 12,800,816.95 长期股权投资 845,272,866.90 540,403,733.96 投资性房地产 76,790,338.45 75,282,424.76 固定资产 889,741,743.87 863,869,131.26 在建工程 557,511.59 1,207,289.66 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 73 无形资产 375,766,906.45 419,680,614.05 开发支出 683,597.63 617,577.66 商誉 267,523,945.27 292,706,928.28 长期待摊费用 7,371,015.41 10,019,386.02 递延所得税资产 2,229,406.06 1,996,290.84 其他非流动资产 140,258,876.97 160,948,013.65 非流动资产合计 2,629,912,707.71 2,396,398,940.51 资产总计 2,916,296,476.62 2,853,613,023.77 流动负债： 短期借款 447,300,000.00 165,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 29,810,000.00 17,777,754.00 应付账款 62,728,466.41 73,523,343.07 预收款项 19,585,888.90 26,498,425.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 51,356,887.83 57,823,448.47 应交税费 21,559,551.80 21,767,155.72 应付利息 1,324,136.60 845,061.54 应付股利 854,023.20 864,748.85 其他应付款 526,673,418.26 733,542,843.66 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 57,000,000.00 57,000,000.00 其他流动负债 16,659,896.78 9,335,837.50 流动负债合计 1,234,852,269.78 1,164,578,617.83 非流动负债： 长期借款 286,910,000.00 343,910,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 15,101,081.43 10,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,202,063.81 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 74 递延收益 203,329,047.13 209,725,028.78 递延所得税负债 34,413,734.78 36,263,495.51 其他非流动负债 非流动负债合计 540,955,927.15 599,898,524.29 负债合计 1,775,808,196.93 1,764,477,142.12 所有者权益： 股本 313,489,036.00 313,489,036.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 180,256,443.19 172,551,934.51 减：库存股 其他综合收益 专项储备 24,917,851.98 20,829,812.21 盈余公积 71,862,229.79 58,436,864.42 一般风险准备 未分配利润 427,919,995.19 406,052,495.93 归属于母公司所有者权益合计 1,018,445,556.15 971,360,143.07 少数股东权益 122,042,723.54 117,775,738.58 所有者权益合计 1,140,488,279.69 1,089,135,881.65 负债和所有者权益总计 2,916,296,476.62 2,853,613,023.77 法定代表人：李亿中 主管会计工作负责人：杨小春 会计机构负责人：杨小春 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 76,078,583.23 20,629,333.74 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,026,886.38 694,989.04 预付款项 2,637,545.37 106,871,170.33 应收利息 应收股利 其他应收款 79,389,096.83 72,966,254.03 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 1,213,560.00 其他流动资产 573,015.76 564,049.51 流动资产合计 160,918,687.57 201,725,796.65 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 75 非流动资产： 可供出售金融资产 14,690,210.40 持有至到期投资 长期应收款 4,627,948.55 长期股权投资 2,068,705,847.90 1,683,828,418.88 投资性房地产 78,603.59 85,750.79 固定资产 47,981,612.70 41,284,651.90 在建工程 318,060.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,227,356.53 6,043,123.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 790,344.52 998,890.04 递延所得税资产 98,504.24 其他非流动资产 非流动资产合计 2,129,411,713.79 1,747,347,609.85 资产总计 2,290,330,401.36 1,949,073,406.50 流动负债： 短期借款 340,700,000.00 68,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,053,800.00 1,314,600.00 应付账款 预收款项 402,807.05 352,099.21 应付职工薪酬 3,868,226.57 4,725,188.15 应交税费 1,281,352.15 406,595.98 应付利息 955,017.56 713,582.23 应付股利 其他应付款 663,202,402.46 615,381,248.33 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 57,000,000.00 57,000,000.00 其他流动负债 144,794.18 流动负债合计 1,069,608,399.97 747,893,313.90 非流动负债： 长期借款 286,000,000.00 343,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,131,334.45 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 76 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 4,742,669.90 5,032,258.24 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 292,874,004.35 348,032,258.24 负债合计 1,362,482,404.32 1,095,925,572.14 所有者权益： 股本 313,489,036.00 313,489,036.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 218,300,450.42 218,300,450.42 减：库存股 其他综合收益 专项储备 3,704,530.83 3,695,105.02 盈余公积 60,278,705.67 46,853,340.30 未分配利润 332,075,274.12 270,809,902.62 所有者权益合计 927,847,997.04 853,147,834.36 负债和所有者权益总计 2,290,330,401.36 1,949,073,406.50 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,190,372,546.42 1,291,426,753.51 其中：营业收入 1,190,372,546.42 1,291,426,753.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,134,666,345.97 1,105,636,655.89 其中：营业成本 846,187,822.72 866,902,356.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,830,890.60 14,581,265.00 销售费用 9,659,779.70 3,125,128.47 管理费用 198,586,421.33 227,912,631.37 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 77 财务费用 38,722,498.32 502,319.66 资产减值损失 28,678,933.30 -7,387,044.85 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 66,062,015.38 29,921,087.83 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 65,649,941.05 25,725,480.39 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 121,768,215.83 215,711,185.45 加：营业外收入 39,065,627.17 32,696,862.43 其中：非流动资产处置利得 793,534.35 16,595,365.02 减：营业外支出 21,064,230.34 14,128,791.03 其中：非流动资产处置损失 14,525,503.75 9,412,181.97 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 139,769,612.66 234,279,256.85 减：所得税费用 41,504,954.93 43,539,471.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,264,657.73 190,739,785.54 归属于母公司所有者的净利润 94,855,781.47 179,690,817.36 少数股东损益 3,408,876.26 11,048,968.18 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 98,264,657.73 190,739,785.54 归属于母公司所有者的综合收益 总额 94,855,781.47 179,690,817.36 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 78 归属于少数股东的综合收益总额 3,408,876.26 11,048,968.18 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3026 0.5732 （二）稀释每股收益 0.3026 0.5732 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：李亿中 主管会计工作负责人：杨小春 会计机构负责人：杨小春 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 77,377,747.53 77,033,181.46 减：营业成本 55,752,896.96 52,332,667.56 税金及附加 830,793.61 912,164.82 销售费用 管理费用 33,666,691.89 45,664,598.46 财务费用 47,884,121.93 876,040.08 资产减值损失 26,711,035.95 137,263.49 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 215,792,994.16 113,202,532.49 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 46,218,304.97 7,594,411.98 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 128,325,201.35 90,312,979.54 加：营业外收入 7,103,348.52 466,420.40 其中：非流动资产处置利得 88,440.84 101,887.66 减：营业外支出 1,076,391.92 102,285.29 其中：非流动资产处置损失 752,088.08 44,130.53 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 134,352,157.95 90,677,114.65 减：所得税费用 98,504.24 -3,506.27 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 134,253,653.71 90,680,620.92 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 79 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 134,253,653.71 90,680,620.92 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,187,871,371.51 1,309,152,071.07 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,115,675.94 482,176.41 收到其他与经营活动有关的现金 17,288,504.24 47,141,667.16 经营活动现金流入小计 1,206,275,551.69 1,356,775,914.64 购买商品、接受劳务支付的现金 459,249,080.94 587,376,287.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 351,081,636.88 313,754,823.86 支付的各项税费 109,229,417.79 124,229,102.97 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 80 支付其他与经营活动有关的现金 49,138,579.25 34,665,971.93 经营活动现金流出小计 968,698,714.86 1,060,026,186.01 经营活动产生的现金流量净额 237,576,836.83 296,749,728.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 87,642,396.25 594,378,023.36 取得投资收益收到的现金 27,653,548.17 35,406,895.67 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 63,356,815.16 12,871,385.60 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 1,334,574.87 收到其他与投资活动有关的现金 17,239,553.02 29,800,000.00 投资活动现金流入小计 197,226,887.47 672,456,304.63 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 230,059,096.63 220,975,738.34 投资支付的现金 240,476,985.13 459,077,380.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 1,013,656,168.70 支付其他与投资活动有关的现金 2,267,361.21 25,206,301.53 投资活动现金流出小计 472,803,442.97 1,718,915,588.57 投资活动产生的现金流量净额 -275,576,555.50 -1,046,459,283.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 949,000.00 1,960,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 949,000.00 1,960,000.00 取得借款收到的现金 447,200,000.00 605,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,479,632.03 383,138,643.86 筹资活动现金流入小计 449,628,632.03 990,598,643.86 偿还债务支付的现金 222,500,000.00 199,152,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 109,650,459.77 119,635,482.30 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 2,635,293.67 支付其他与筹资活动有关的现金 140,516,107.11 79,914,427.56 筹资活动现金流出小计 472,666,566.88 398,702,409.86 筹资活动产生的现金流量净额 -23,037,934.85 591,896,234.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -61,037,653.52 -157,813,321.31 加：期初现金及现金等价物余额 168,337,713.50 326,151,034.81 六、期末现金及现金等价物余额 107,300,059.98 168,337,713.50 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 81 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 70,851,578.86 74,815,518.79 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 41,294,412.75 268,484,556.15 经营活动现金流入小计 112,145,991.61 343,300,074.94 购买商品、接受劳务支付的现金 35,765,138.64 38,433,592.46 支付给职工以及为职工支付的现 金 26,849,532.15 24,790,758.67 支付的各项税费 4,007,464.93 5,844,181.82 支付其他与经营活动有关的现金 9,701,831.54 8,956,815.19 经营活动现金流出小计 76,323,967.26 78,025,348.14 经营活动产生的现金流量净额 35,822,024.35 265,274,726.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 22,320,300.00 485,000,000.00 取得投资收益收到的现金 170,355,359.50 111,676,203.84 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 37,006.30 591,186.33 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 10,133,029.69 收到其他与投资活动有关的现金 445,842.50 3,000,000.00 投资活动现金流入小计 203,291,537.99 600,267,390.17 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 22,129,443.23 10,277,883.71 投资支付的现金 237,412,065.13 430,800,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 39,372,600.00 1,062,022,200.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,295,000.00 23,710,000.00 投资活动现金流出小计 300,209,108.36 1,526,810,083.71 投资活动产生的现金流量净额 -96,917,570.37 -926,542,693.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 340,700,000.00 468,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 94,891,580.93 100,034,533.51 筹资活动现金流入小计 435,591,580.93 568,034,533.51 偿还债务支付的现金 125,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 91,368,737.65 26,274,508.87 支付其他与筹资活动有关的现金 103,417,247.77 993,363.59 筹资活动现金流出小计 319,785,985.42 27,267,872.46 筹资活动产生的现金流量净额 115,805,595.51 540,766,661.05 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 82 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 54,710,049.49 -120,501,305.69 加：期初现金及现金等价物余额 19,314,733.74 139,816,039.43 六、期末现金及现金等价物余额 74,024,783.23 19,314,733.74 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 313,48 9,036. 00 172,551 ,934.51 20,829, 812.21 58,436, 864.42 406,052 ,495.93 117,775 ,738.58 1,089,1 35,881. 65 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 313,48 9,036. 00 172,551 ,934.51 20,829, 812.21 58,436, 864.42 406,052 ,495.93 117,775 ,738.58 1,089,1 35,881. 65 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 7,704,5 08.68 4,088,0 39.77 13,425, 365.37 21,867, 499.26 4,266,9 84.96 51,352, 398.04 （一）综合收益总 额 94,855, 781.47 3,408,8 76.26 98,264, 657.73 （二）所有者投入 和减少资本 14,244, 491.32 14,244, 491.32 1．股东投入的普 通股 949,000 .00 949,000 .00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 13,295, 491.32 13,295, 491.32 （三）利润分配 13,425, 365.37 -72,988, 282.21 -13,386, 382.62 -72,949, 299.46 1．提取盈余公积 13,425, 365.37 -13,425, 365.37 2．提取一般风险 准备 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 83 3．对所有者（或 股东）的分配 -59,562, 916.84 -13,386, 382.62 -72,949, 299.46 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 4,088,0 39.77 4,088,0 39.77 1．本期提取 15,002, 371.34 15,002, 371.34 2．本期使用 10,914, 331.57 10,914, 331.57 （六）其他 7,704,5 08.68 7,704,5 08.68 四、本期期末余额 313,48 9,036. 00 180,256 ,443.19 24,917, 851.98 71,862, 229.79 427,919 ,995.19 122,042 ,723.54 1,140,4 88,279. 69 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 195,93 0,648. 00 1,255,2 81,850. 80 14,040, 058.83 49,368, 802.33 327,941 ,418.42 93,032, 137.17 1,935,5 94,915. 55 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 195,93 0,648. 00 1,255,2 81,850. 80 14,040, 058.83 49,368, 802.33 327,941 ,418.42 93,032, 137.17 1,935,5 94,915. 55 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 117,55 8,388. 00 -1,082,7 29,916. 29 6,789,7 53.38 9,068,0 62.09 78,111,0 77.51 24,743, 601.41 -846,45 9,033.9 0 （一）综合收益总 额 179,690 ,817.36 11,048, 968.18 190,739 ,785.54 （二）所有者投入 和减少资本 22,158, 131.17 22,158, 131.17 1．股东投入的普 1,960,0 1,960,0 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 84 通股 00.00 00.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 20,198, 131.17 20,198, 131.17 （三）利润分配 9,068,0 62.09 -101,57 9,739.8 5 -8,463, 497.94 -100,97 5,175.7 0 1．提取盈余公积 9,068,0 62.09 -9,068,0 62.09 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -92,511, 677.76 -8,463, 497.94 -100,97 5,175.7 0 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 117,55 8,388. 00 -117,55 8,388.0 0 1．资本公积转增 资本（或股本） 117,55 8,388. 00 -117,55 8,388.0 0 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 6,789,7 53.38 6,789,7 53.38 1．本期提取 13,919, 366.40 13,919, 366.40 2．本期使用 7,129,6 13.02 7,129,6 13.02 （六）其他 -965,17 1,528.2 9 -965,17 1,528.2 9 四、本期期末余额 313,48 9,036. 00 172,551 ,934.51 20,829, 812.21 58,436, 864.42 406,052 ,495.93 117,775 ,738.58 1,089,1 35,881. 65 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 313,489, 036.00 218,300,4 50.42 3,695,105 .02 46,853,34 0.30 270,809 ,902.62 853,147,8 34.36 加：会计政策 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 85 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 313,489, 036.00 218,300,4 50.42 3,695,105 .02 46,853,34 0.30 270,809 ,902.62 853,147,8 34.36 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 9,425.81 13,425,36 5.37 61,265, 371.50 74,700,16 2.68 （一）综合收益总 额 134,253 ,653.71 134,253,6 53.71 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 13,425,36 5.37 -72,988, 282.21 -59,562,9 16.84 1．提取盈余公积 13,425,36 5.37 -13,425, 365.37 2．对所有者（或 股东）的分配 -59,562, 916.84 -59,562,9 16.84 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 9,425.81 9,425.81 1．本期提取 1,035,820 .37 1,035,820 .37 2．本期使用 1,026,394 .56 1,026,394 .56 （六）其他 四、本期期末余额 313,489, 036.00 218,300,4 50.42 3,704,530 .83 60,278,70 5.67 332,075 ,274.12 927,847,9 97.04 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 86 优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计 一、上年期末余额 195,930, 648.00 173,248,4 62.13 3,596,409 .90 37,785,27 8.21 212,709 ,021.55 623,269,8 19.79 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 195,930, 648.00 173,248,4 62.13 3,596,409 .90 37,785,27 8.21 212,709 ,021.55 623,269,8 19.79 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 117,558, 388.00 45,051,98 8.29 98,695.12 9,068,062 .09 58,100, 881.07 229,878,0 14.57 （一）综合收益总 额 90,680, 620.92 90,680,62 0.92 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 9,068,062 .09 -32,579, 739.85 -23,511,6 77.76 1．提取盈余公积 9,068,062 .09 -9,068,0 62.09 2．对所有者（或 股东）的分配 -23,511, 677.76 -23,511,6 77.76 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 117,558, 388.00 -117,558, 388.00 1．资本公积转增 资本（或股本） 117,558, 388.00 -117,558, 388.00 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 98,695.12 98,695.12 1．本期提取 533,638.0 8 533,638.0 8 2．本期使用 434,942.9 6 434,942.9 6 （六）其他 162,610,3 76.29 162,610,3 76.29 四、本期期末余额 313,489, 036.00 218,300,4 50.42 3,695,105 .02 46,853,34 0.30 270,809 ,902.62 853,147,8 34.36 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 87 三、公司基本情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名称为四川 富临运业集团有限责任公司，于2002年3月18日由四川富临实业集团有限公司（以下简称富临集团） 和自然人安东共同出资组建，注册资本5,000.00万元。经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]75 号）批准，本公司于2010年2月1日公开发行人民币普通股2,100.00万股，并于2010年2月10日在深圳证 券交易所上市交易，公开发行后股本总额为8,163.78万股。经过历次资本公积转增，截止2016年12月 31日本公司的注册资本为人民币31,348.9036万元。 截至2016年12月31日，本公司总股本为313,489,036股，其中：有限售条件股份241,777股。富临集 团持有本公司124,945,037股股份，持股比例为39.86%，为本公司控股股东。 本公司统一社会信用代码：915107007358967844；注册地址：绵阳市绵州大道北段98号；法定代 表人：李亿中；营业期限：2002年3月18日至2057年8月8日。 本公司属于交通运输业，主要提供客运站服务和客运运输服务。经营范围主要包括：汽车客、货 运输，汽车租赁服务，石油制品销售，汽车一级、二级维护，汽车、小汽车专项修理（限于分公司经 营），保险兼业代理（货物运输保险、机动车辆保险、企业财产保险、意外伤害保险、责任保险）。 汽车配件销售，仓储服务，汽车美容，停车服务，货运信息服务，客运站经营, 企业管理服务，票务 代理，人力资源服务，商务服务。 本集团合并财务报表范围包括四川富临运业集团成都股份有限公司、成都富临长运集团有限公 司等子公司，分公司主要包括绵阳分公司、南湖车站等。与上年相比，本年因新设子公司增加四川富 临蜜蜂出行科技有限公司、成都富临互动文化传媒有限公司等子公司， 因转让股权减少四川瑞阳保 险代理有限公司、光大修理厂等子公司，因注销子公司减少绵阳富临畅达投资有限公司。详见本附注 “八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主题中的权益”相关内容。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计 准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述的会计政策和会计估计编制。 2、持续经营 本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 无 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 88 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状 况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日 3、营业周期 本集团营业周期为12个月 4、记账本位币 本集团以人民币为记账本位币 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控 制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资 本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计 量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担 的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次 交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认 净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合 并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。 6、合并财务报表的编制方法 本集团将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会 计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的 所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权 益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及 归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报 表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自 最终控制方开始控制时点起一直存在。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 89 对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财 务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基 础对子公司的财务报表进行调整。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 本集团的合营安排包括合营企业，对合营企业投资采用权益法核算。 8、现金及现金等价物的确定标准 本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指 持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 10、金融工具 本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 4. 金融资产 1） 金融资产分类、确认依据和计量方法资产分类 本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四大类。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产 归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨 认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属 于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在 活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结 算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计 量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略 的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报 告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重 大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时 或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有 至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊 销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 90 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际 利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当 期损益。 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他 类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其 他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允 价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币 货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金 融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投 资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相 关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠 计量的权益工具投资，按成本计量。 2） 金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该 金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但是放弃了对该金融资产控制。 公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资 产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的 对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分 摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的 差额计入当期损益。 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产 的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损 失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客 观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予 以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客 观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已 确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。 5. 金融负债 6. 金融负债分类、确认依据和计量方法 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 91 本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变 动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 7. 金融负债终止确认条件 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金 融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存 金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将 修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差 额，计入当期损益。 8. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市 场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或 负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先 使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量 整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 个别认定法结合账龄分析法，计提坏账准备 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 账龄组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 20.00% 20.00% 3 年以上 50.00% 50.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 92 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特 征的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，采用个别 认定法计提坏账准备 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、委托加工物资、库存商品等。 存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其 实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售 价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存 货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材 料按类别提取存货跌价准备。 库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计 售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所 生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确 定。 13、划分为持有待售资产 不适用 14、长期股权投资 本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。 本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动 的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为 对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董 事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间 发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断 对被投资单位具有重大影响。 对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资， 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 93 在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的 初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的 报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同 一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取 得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最 终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达 到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调 整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权 的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取 得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增 投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原 权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产 或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算 的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的 购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作 为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如 有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结 合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。 本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值 及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润， 按照应享有的金额确认为当期投资收益。 后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或 减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资 单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及 合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润 进行调整后确认。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的 长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投 资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改 按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差 额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采 用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 94 共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施 共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和 处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投 资损益。 本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行 会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理， 但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差 额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的 房屋建筑物，采用成本模式进行后续计量。 本集团投资性房地产采用预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性 房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下： 类 别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%） 土地使用权 按权证上剩余年限 0 房屋建筑物 30-50 5 1.90-3.16 16、固定资产 （1）确认条件 本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价 值较高的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括 房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资 产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支 出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按 投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按 租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支 出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固 定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 年限平均法 30-50 5 1.90-3.16 机器设备 年限平均法 8-15 5 6.33-11.88 运输设备 年限平均法 5-12 5 7.92-19.00 办公设备及其他 年限平均法 5-12 5 7.92-19.00 无 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 95 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 不适用 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出 包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转 等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。 在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值 结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 18、借款费用 发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态 的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资 产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符 合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损 益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂 时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产 支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均 利率计算确定。 19、生物资产 不适用 20、油气资产 不适用 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形 资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协 议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一 控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始 确认时，按公允价值确认为无形资产。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 96 土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件等无形资产按预计使用年限、合同规 定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资 产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复 核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明 无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。 （2）内部研究开发支出会计政策 本集团的主要研究开发项目包括约车软件等。 本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为 研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满 足下列条件的，确认为无形资产： （ 1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后 期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预 定可使用状态之日起转为无形资产列报。 22、长期资产减值 本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在 建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商 誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产 的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。长期资产的可收回金额 为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值 损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 23、长期待摊费用 本集团的长期待摊费用主要为租赁资产装修费和公司化管理购车支出等。该等费用在受益期内平 均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 97 入当期损益。 对本集团实行公司化经营管理与合作方合作购买经营车辆，按协议约定收取运输服务费收入的， 本集团按照实际出资作为长期待摊费用核算，并在车辆可使用年限和线路经营权孰短期限内摊销。 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、工会经费和职工教育经费等，在职工 提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产 成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计 划。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的 提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本 （3）辞退福利的会计处理方法 如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予 补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时 本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的 预计负债，计入当期损益。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 25、预计负债 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时 符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导 致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有 关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进 行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价 值进行调整以反映当前最佳估计数。 26、股份支付 27、优先股、永续债等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 98 否 本集团的营业收入主要包括客运站收入、汽车客运收入、保险代理收入、货物运输收入、汽车配 件销售和维修收入、销售商品收入、让渡资产使用权收入等收入，收入确认原则如下： （1）客运站的结算方式及收入确认方法 客运站的经营主要是公司利用面向具有道路运输经营权的企业，为其所属营运车辆提供各类站务 服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关服务费用，实现营业收入。客运站业务中最重要的服务 项目是客运代理服务，即客运站为承运者提供代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等服务， 并收取客运代理费。此外，客运站还提供车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等服务， 并收取相关费用。 站务服务收入确认的方式和原则为：车站每月月末根据售票系统的统计，按当月代售票款收入的 一定比例确认收入。根据《四川省物价局、四川省交通厅关于修订四川省汽车客运站收费实施细则的 通知》，从代售的票款中扣收客运站代理费，费率根据车站等级的不同按票款的5.00%—10.00%计收。 站务收入确认程序：①车站与客运企业签订《车辆进站协议》，客运车辆到车站应班，并由车站 代售票款；②每月月末，各客运企业凭客票票根与车站结算并编制《结算单》，车站收回客票票根并 销毁，《结算单》金额为车站向客运公司划转票款的依据之一；③车站根据售票系统的统计，计算应 收取的站务费、客运代理费等；根据站务经营各科室开具的各客运车辆应收车辆清洗、车辆停放、车 辆安检等票据，在代售的票款中扣收，并确认为收入；④根据车站与客运公司核对的《结算单》金额， 扣除车站收取的客运代理费、站务费等收入，次月由车站向客运公司支付代收的票款。 （2）汽车客运业务的结算方式及收入确认方法 汽车客运业务是公司业务的重要组成部分。公司的汽车客运业务是指公司持有线路经营权，为广 大旅客提供人员及随身行李的汽车运输服务，并收取相应费用的经营活动。公司汽车客运业务包括两 种经营模式：其一是，公司单独购置车辆独立开展营运的模式；其二是，公司与合作经营者按照“公 司化经营管理”的模式合作开展道路旅客运输。 ①客运收入的确认方法和结算方式 公司单独购置车辆营运模式是指公司持有线路经营权，直接购置车辆并聘用司乘人员，在相关线 路开展道路旅客运输的经营模式。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入。 客运收入的确认方法和结算方式如下：A、根据客车营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》， 到车站应班；B、公司每月将客票票根汇总，由专门的结算员与各应班车站进行核对，并签订《结算 单》；C、公司每月月末，根据《结算单》确认的金额，扣除应支付给车站的站务费、客运代理费等， 确认为客运收入。 ②运输服务费收入的确认方法和结算方式 公司化经营管理模式是指在汽车客运业务中，为满足和强化对汽车运输安全管理共同开展道路旅 客运输，公司与合作经营方签订《道路旅客运输合作协议》或《客运车辆租赁经营协议》，公司对由 公司与合作经营方共同出资购置营运车辆，或由本集团（或合作经营方）单独购置车辆，由公司统一 负责营运线路经营权的取得和调配以及客运车辆的营运、调度，统一负责车辆登记，统一负责司乘人 员的培训、考核、安全监督管理，统一负责营运车辆的安全生产管理并负责处理交通安全事故，统一 负责缴纳车辆保险（即“五统一”），公司按照协议约定收取运输服务费或租赁费等，并确认运输服务 费收入的一种经营模式。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 99 运输服务费收入的确认方法和结算方式如下：A、根据客车营运线路，公司与车站签订《车辆进 站协议》，到车站应班；B、公司每月将客票票根汇总，由专门的结算员与各应班车站进行核对，并 签订《结算单》；C、公司每月月末，根据《结算单》确认的金额，扣除应支付给车站的站务费、客 运代理费等，将公司根据与合作方签署的协议应享有的车辆的客运收入确认为营业收入。 （3）保险代理业务的结算方式及收入确认方法 保险代理是公司根据保险人委托，在保险人授权的范围内代为办理保险业务，并按照代理保险金 额的一定比例从保险人获取佣金收入的一种代理业务。 保险代理收入的确认方法和结算方式如下：①与保险公司签订保险代理销售合同；②根据代理合 同约定，将代售保险销售金额划转至保险公司指定的专用账户；③公司与保险公司根据保险代理销售 业务结算清单，以及与保险公司约定的佣金比例编制《佣金结算单》；④保险公司根据业务结算清单 确认的金额将佣金划转至公司账户，公司根据业务结算清单及《佣金结算单》确认保险代理收入。 （4）硬件、软件销售服务收入 硬件收入是为客户安装完硬件，向客户出具安装记录，产品所有权转移给客户，相关的风险和报 酬已转移，取得收款的相关权利，根据安装记录开具增值税发票，确认销售收入。软件收入是为客户 安装的硬件设备为载体，向其提供卫星监控系统软件服务，并按协议约定的收费标准收取服务费。安 装完硬件设备后，接入公司的卫星监控平台开始按月确认软件服务费收入 （5）提供劳务收入的确认方法 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务 的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。 （6）销售商品收入的确认方法 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相 联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济 利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 （7）让渡资产使用权收入的确认方法 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权 收入的实现。 29、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费 用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 100 30、递延所得税资产/递延所得税负债 本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时 性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的 递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不 影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始 确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所 得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认递延所得税资产。 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损 益。本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 （2）融资租赁的会计处理方法 本集团作为融资租赁承出租方时，在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现 值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。出租人发生的初始直接 费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。未实现融资收益在租 赁期内各个期间采用实际利率法计算确认为租赁收入。 32、其他重要的会计政策和会计估计 编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资 产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的 关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确 认。 下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。 （1）应收款项减值 本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情況，并在出现减值情 況时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现 大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等 事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确 认的减值损失予以转回。 （2）商誉减值准备的会计估计 本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现 金流量的现值，其计算需要采用会计估计。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 101 如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率 低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。 如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采 用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。 如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损 失。 （3）固定资产减值准备的会计估计 本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定 资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者， 其计算需要采用会计估计。 如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率 低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。 如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采 用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。 如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值 准备。 （4）递延所得税资产确认的会计估计 递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税 资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转 回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得 税的重要调整。 （5）固定资产、无形资产的可使用年限 本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是 管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往 的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。 33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 □ 适用 √ 不适用 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 102 34、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 劳务、运输收入 17%、11%、6%、3% 城市维护建设税 应纳流转税额 7%、5% 企业所得税 应纳税所得额 25%、20%、15% 营业税 其他服务收入 5%、3% 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育费附加 应纳流转税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 四川富临运业集团股份有限公司（本公司） 15% 四川富临运业集团江油运输有限公司（简称江油运输公司） 15% 绵阳市成绵快车有限公司（简称成绵快车公司） 15% 成都崇州兴达运业有限责任公司(简称兴达运业公司) 15% 北川羌族自治县富临运业交通有限公司（简称北川富临公司） 15% 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司（简称蓬溪运输公司） 15% 江油市富临汽车客运站有限公司（简称江油客运站） 15% 眉山富临运业有限公司（简称眉山富临公司） 15% 四川富临运业集团射洪有限公司（简称射洪公司） 15% 四川富临运业集团成都股份有限公司（简称成都股份公司） 15% 崇州市国运公交有限责任公司（简称国运公交公司） 15% 遂宁富临运业有限公司（简称遂宁富临公司） 15% 四川富临环能汽车服务有限公司（简称四川环能公司） 15% 成都富临长运集团有限公司(简称成都长运公司) 15% 成都站北运业有限责任公司（简称站北运业公司） 15% 大邑长运机动车检测有限责任公司（简称大邑检测公司） 15% 成都市温江区长兴运业有限责任公司（简称长兴运业公司） 15% 成都长运彭州锦城运业有限公司（简称锦城运业公司） 15% 四川省广汉长运运业有限公司（简称广汉长运公司） 15% 成都金堂长运运业有限公司（简称金堂长运公司） 15% 射洪洪达出租车有限公司（简称射洪出租公司） 20% 什邡市锦城运业有限公司（简称什邡锦城公司） 20% 成都市红牌楼商业广场有限公司（简称红牌楼广场公司） 20% 成都兆益科技发展有限责任公司（简称兆益科技公司） 15% 2、税收优惠 注1：根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税【2011】58号《关于深入实施西部大开 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 103 发战略有关税收政策的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企 业减按15%的税率征收企业所得税。国家税务总局发布的2012年第12号公告《国家税务总局关于深入 实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》：“第一条：自2011年1月1日至2020年12月31日， 对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务 收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳 企业所得税；第二条：企业应当在年度汇算清缴前向主管税务机关提出书面申请并附送相关资料。第 一年须报主管税务机关审核确认，第二年及以后年度实行备案管理。 根据上述税收优惠文件， 本公司及上表注1所列子公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》 （中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号）鼓励类产业，本公司及子公司经主管税务机关审 核确认2015年度企业所得税享受西部大开发税收优惠，企业所得税按15%计缴。2016年，本公司及子 公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过70%，仍将享受西部大开发企业税收优惠政策，2016年 企业所得税税率按15%计算。 注2：根据国家税务总局2015年第17号公告并结合射洪出租公司、什邡锦城公司和红牌楼广场公 司的实际经营情况，在2015年度享受应纳税所得额减半后执行20%的税率的小微企业优惠政策。射洪 出租公司、什邡锦城公司和红牌楼广场公司2016年度暂按10%的税率计提企业所得税。 注3：2011年，兆益科技公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省 地方税务局认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GF201151000322，有限期为2011年10月12 日到2014年10月11日。2014年，兆益科技公司再次被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201451000061，有限期为2014年10月11日到2017年10月10日。 2016年5月12日，兆益科技公司收到四川省成都高新区国家税务局出具的《税务事项通知书》认 定兆益科技公司符合高新技术企业所得税税收优惠条件， 2015年减按15%税率征收企业所得税。2016 年，兆益科技公司暂按15%税率申报企业所得税。 除上述税收优惠外，其他子公司按25%计缴企业所得税。 3、城镇土地使用税优惠 1）根据财政部、国家税务总局财税（[2016]16号文）关于对城市公交站场道路客运站场免征城镇 土地使用税的通知的规定，并经成都市成华区地方税务局备案，控股子公司站北运业公司自2016年1 月1日起至2016年12月31日止享受免征城镇土地使用税的优惠政策。 2）根据控股子公司怀远运业公司2016年5月10日取得的纳税人减免税备案登记表，该公司2016年 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 104 度继续享受免征城镇土地使用税的优惠政策。 4、增值税税收优惠及批文 依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问 题的通知》（财税[2000]25号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）规定，自2011年1月1日起，对认定的软件企业增值税一般纳税人销售其自行开发生产的 软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 2014年5月1日，兆益科技公司被四川省经济和信息化委员会认定为软件企业，证书编号为川 R-2014-0030。2014年6月30日，兆益科技公司收到四川省成都高新区国家税务局出具的《税务事项通 知书》（成高国税通[510198140571856]号），兆益科技公司自2014年5月1日开始享受软件产业和集成 电路产业增值税实际税负超过3%的部分即征即退优惠政策。 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 1,705,942.34 1,314,703.81 银行存款 105,594,117.64 167,023,009.69 其他货币资金 30,917,371.34 18,941,852.64 合计 138,217,431.32 187,279,566.14 其他说明 年末其他货币资金主要为票据保证金，为使用受限的货币资金。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 105 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 500,000.00 合计 500,000.00 （2）期末公司已质押的应收票据 无 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 无 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 （2） 年末无已用于质押的应收票据。 （3）年末无已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。 （4）年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 74,940,4 49.26 99.47% 4,640,92 1.13 6.19% 70,299,52 8.13 71,132, 182.45 99.78% 4,097,592 .53 5.76% 67,034,589. 92 合计 74,940,4 49.26 99.47% 4,640,92 1.13 6.19% 70,299,52 8.13 71,132, 182.45 99.78% 4,097,592 .53 5.76% 67,034,589. 92 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 106 1 年以内小计 68,629,908.51 3,431,495.46 5.00% 1 至 2 年 3,889,132.93 388,913.29 10.00% 2 至 3 年 1,300,638.46 260,127.70 20.00% 3 年以上 1,120,769.36 560,384.68 50.00% 合计 74,940,449.26 4,640,921.13 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 789,884.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,694.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 19,540.00 其中重要的应收账款核销情况： 无 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 年末余额 账龄 占应收账款年末余额 合计数的比例(%) 坏账准备 年末余额 成都市汽车运输（集团）公司北门 汽车站 3,848,867.34 1年以内 5.11 192,443.37 中嘉汽车制造（成都）有限公司 2,510,720.00 1年以内 3.33 125,536.00 成都简途旅行社有限公司 2,412,683.12 1年以内 3.20 120,634.16 成都华为技术有限公司 2,117,097.60 1年以内 2.81 105,854.88 成都市温江区光华巴士公交有限公 司 1,890,856.55 1年以内 2.51 94,542.83 合计 12,780,224.61 — 16.96 639,011.24 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 107 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 26,043,924.89 98.43% 134,422,963.86 98.91% 1 至 2 年 211,508.40 0.80% 1,150,247.65 0.85% 2 至 3 年 83,333.41 0.31% 281,591.10 0.21% 3 年以上 122,574.60 0.46% 38,852.50 0.03% 合计 26,461,341.30 -- 135,893,655.11 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 年末余额 账龄 占预付款项年末余额 合计数的比例(%) 阳光财产保险股份有限公司 12,084,200.89 1??? 45.67 北京国软易点软件技术有限公司 2,880,000.00 1??? 10.88 深圳市锐明技术股份有限公司 476,926.96 1年以内、2-3年 1.80 郑州宇通客车股份有限公司 450,000.00 1年以内 1.70 四川川油长运油品销售有限责任公司 252,617.01 1年以内 0.95 合计 16,143,744.86 — 61.00 其他说明： 7、应收利息：无 8、应收股利 （1）应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 成都金牛运业有限责任公司 1,974,508.04 1,974,508.04 成都市锦城出租汽车有限公司 269,592.36 500,000.00 合计 2,244,100.40 2,474,508.04 （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利：无 9、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 20,674, 994.38 36.04% 20,674,994. 38 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 108 其他应收款 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 34,264,6 85.61 94.29% 5,692,53 4.12 16.61% 28,572,15 1.49 35,964, 718.36 62.70% 4,525,353 .76 12.58% 31,439,364. 60 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 2,076,72 8.00 5.71% 2,076,72 8.00 100.00% 719,595 .78 1.26% 719,595.7 8 100.00% 合计 36,341,4 13.61 100.00% 7,769,26 2.12 28,572,15 1.49 57,359, 308.52 100.00% 5,244,949 .54 52,114,358. 98 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 13,839,717.68 691,985.91 5.00% 1 至 2 年 6,469,244.37 646,924.44 10.00% 2 至 3 年 8,747,460.11 1,749,492.03 20.00% 3 年以上 5,208,263.45 2,604,131.74 50.00% 合计 34,264,685.61 5,692,534.12 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 2,524,312.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 998.00 （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 应收政府拆迁补偿款 20,674,994.38 保证金 8,962,155.30 5,981,883.27 个人往来 6,770,116.87 5,058,930.42 借款及利息等 7,424,957.74 5,009,227.48 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 109 国际商贸城补偿款 2,125,000.00 其他往来款项等 13,184,183.70 18,509,272.97 合计 36,341,413.61 57,359,308.52 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 四川鑫迪亚投资管 理有限公司 借款利息 3,930,000.00 3 年以内 10.81% 565,916.70 遂宁柔刚投资有限 责任公司 保证金 3,000,000.00 2-3 年 8.26% 600,000.00 蒲江县朝阳运业有 限责任公司 借款 3,000,000.00 3-4 年 8.26% 1,500,000.00 大英县公共资源交 易服务中心 保证金 2,000,000.00 2-3 年 5.50% 400,000.00 成都滨江投资有限 公司 拆迁补偿款 1,185,000.00 1 年以内 3.26% 59,250.00 合计 -- 13,115,000.00 -- 36.09% 3,125,166.70 （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 10、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 208,366.83 208,366.83 496,042.25 496,042.25 库存商品 4,065,059.87 4,065,059.87 10,625,839.02 226,000.00 10,399,839.02 委托加工物资 511,831.74 511,831.74 63,096.78 63,096.78 其他 21,873.51 21,873.51 475,916.00 475,916.00 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 110 合计 4,807,131.95 4,807,131.95 11,660,894.05 226,000.00 11,434,894.05 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 335,993.09 335,993.09 库存商品 226,000.00 12,899.03 238,899.03 合计 226,000.00 348,892.12 574,892.12 项目 确定可变现净值的具体依据 本年转回或转销原因 库存商品 可回收金额低于账面价值 出售 原材料 可回收金额低于账面价值 出售 合计 — — （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无 11、划分为持有待售的资产：无 12、一年内到期的非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 最低租赁收款额 4,022,770.24 合计 4,022,770.24 其他说明： 13、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 待抵扣增值税进项税 10,495,048.18 418,461.51 预交所得税 689,574.54 564,049.51 预交其他税金 74,691.36 合计 11,259,314.08 982,511.02 其他说明： 14、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 111 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具： 11,508,748.16 593,066.00 10,915,682.16 30,843,796.24 1,176,245.87 29,667,550.37 按成本计量的 11,508,748.16 593,066.00 10,915,682.16 30,843,796.24 1,176,245.87 29,667,550.37 合计 11,508,748.16 593,066.00 10,915,682.16 30,843,796.24 1,176,245.87 29,667,550.37 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 被投资单 位 账面余额 减值准备 在被投资 单位持股 比例 本期现金 红利 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 四川顺和 天贸易有 限公司 2,454,312. 79 2,454,312. 79 14.80% 四川联盛 快运物流 有限公司 [注 1] 383,179.87 383,179.87 383,179.87 383,179.87 0.00 8.04% 成都大网 物流有限 责任公司 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 6.00% 四川交投 佳运新能 源有限公 司[注 2] 8,500,000. 00 8,500,000. 00 17.00% 中石化绵 阳富临石 油销售有 限公司[注 3] 9,825,761. 22 9,825,761. 22 30.00% 成都市温 江天物运 业有限责 任公司 1,462.47 1,462.47 6.67% 成都成南 运业有限 公司 2,280,081. 65 2,280,081. 65 5.00% 崇州市凤 栖运业有 限责任公 司 1,493,842. 60 1,493,842. 60 17.86% 成都石羊 运业有限 责任公司 2,740,768. 48 2,740,768. 48 6.06% 567,672.41 成都蓉汇 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 12.35% 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 112 包车客运 服务有限 公司[注 4] 成都市繁 江运业有 限责任公 司[注 5] 426,106.99 426,106.99 8.05% 成都彭州 天府运业 有限责任 公司[注 6] 1,340,117. 17 1,340,117. 17 20.00% 181,372.57 省投资公 司 405,097.00 405,097.00 交通局股 份公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 省筹建资 金 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 金马旅游 公司 14,366.00 14,366.00 14,366.00 14,366.00 彭州市通 运运业有 限公司 200,000.00 200,000.00 33.33% 188,045.34 合计 30,843,796 .24 19,335,048 .08 11,508,748 .16 1,176,245. 87 583,179.87 593,066.00 -- 937,090.32 （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 期初已计提减值余额 1,176,245.87 本期减少 583,179.87 期末已计提减值余额 593,066.00 （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 单位： 元 可供出售权益工 具项目 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于 成本的下跌幅度 持续下跌时间 （个月） 已计提减值金额 未计提减值原因 其他说明 15、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 113 （2）期末重要的持有至到期投资 单位： 元 债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日 （3）本期重分类的持有至到期投资 其他说明 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 融资租赁款 12,800,816.95 12,800,816.95 其中：未实 现融资收益 1,621,033.73 1,621,033.73 合计 12,800,816.95 12,800,816.95 -- （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 17、长期股权投资 单位： 元 被投资单 位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 成都市锦 城出租汽 车有限公 司 22,445,88 1.49 -1,091,78 0.51 269,592.3 6 21,084,50 8.62 成都锦湖 长运运输 有限公司 [注 1] 85,025,72 3.95 29,070,00 0.00 3,195,142 .46 3,858,359 .03 55,292,50 7.38 成都柳江 运业有限 公司 14,997,75 6.08 1,450.75 14,999,20 6.83 小计 122,469,3 61.52 29,070,00 0.00 2,104,812 .70 4,127,951 .39 91,376,22 2.83 二、联营企业 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 114 成都市温 江区芙蓉 城市公交 有限责任 公司 2,178,306 .40 868.37 2,179,174 .77 崇州市蜀 兴公交运 业有限责 任公司 [注 2] 117,636.0 9 112,500.0 0 5,915.57 -11,051.6 6 成都市成 青金公交 运业有限 公司 2,798,062 .13 -196,372. 27 78,831.64 2,522,858 .22 四川川油 长运油品 销售有限 责任公司 64,252,34 0.57 5,642,058 .66 4,410,000 .00 65,484,39 9.23 成都市大 邑交通运 业有限责 任公司 9,127,708 .36 -877,375. 06 60,000.00 8,190,333 .30 金堂普光 运业有限 责任公司 12,194,54 7.28 -622,527. 69 250,000.0 0 11,322,01 9.59 四川蜀捷 运业有限 公司 46,006,75 4.31 4,315,671 .51 4,500,000 .00 45,822,42 5.82 成都昭觉 运业有限 责任公司 31,839,87 2.04 2,564,399 .83 1,660,267 .18 32,744,00 4.69 大邑县西 蜀城镇公 交有限公 司 878,012.5 0 -105,432. 30 772,580.2 0 成都金牛 运业有限 责任公司 67,235,10 0.89 3,053,428 .26 70,288,52 9.15 崇州市聚 源燃气有 限责任公 司 6,119,952 .03 1,200,409 .79 1,715,000 .00 5,605,361 .82 崇州市运 通公交运 业有限公 司[注 3] 522,089.8 3 743,798.9 3 6,538.67 215,170.4 3 成都蜀江 公交压缩 天然气有 限公司 [注 4] 3,583,054 .34 3,954,900 .00 -104,474. 38 476,320.0 4 成都金沙 运业有限 责任公司 54,695,66 9.96 12,150,00 0.00 863,767.4 3 -28,145,8 73.21 -15,263,5 64.18 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 115 [注 5] 巴中市祥 临汽车租 赁有限公 司[注 6] 1,500,000 .00 4,359.15 1,504,359 .15 中石化绵 阳富临石 油销售有 限公司 246,921.0 0 9,850,697 .18 10,097,61 8.18 四川省仁 寿县联营 汽车站有 限公司 8,961,411 .42 -10,877.1 6 8,950,534 .26 北川富通 旅游公交 公司 2,590,932 .09 -104,170. 26 2,486,761 .83 三台县农 村信用合 作联社 104,832,9 22.20 9,084,359 .84 113,917,2 82.04 绵阳市商 业银行股 份有限公 司[注 7] 344,805,3 77.69 36,887,02 4.13 9,684,000 .00 372,008,4 01.82 小计 417,934,3 72.44 346,305,3 77.69 16,961,19 8.93 61,854,49 3.09 -28,145,8 73.21 22,358,09 8.82 -4,732,42 8.19 753,896,6 44.07 合计 540,403,7 33.96 346,305,3 77.69 46,031,19 8.93 63,959,30 5.79 -28,145,8 73.21 26,486,05 0.21 -4,732,42 8.19 845,272,8 66.90 其他说明 注1：成都长运公司对成都锦湖长运运输有限公司出资比例为51.00%，因该公司章程中约定投资 双方派遣董事人数各占一半，且重大事项需要双方至少一名董事同意，故成都长运公司对该公司无法 实施控制，故未纳入合并范围。成都长运公司对其按权益法核算。根据2016年6月24日，《成都市投 资促进委员会<关于同意成都锦湖长运运输有限公司减资的批复>》（成投促审【2016】180号），同 意成都锦湖长运运输有限公司投资总额由1.5亿元人民币减少至4000万元人民币，注册资本由7700万元 人民币减少至2000万元人民币。减资后，股权结构为：成都富临长运集团有限公司出资1020万元人民 币，持股51%，锦湖建设（香港）有限公司出资折980万元人民币的外汇（美元），持股49%。根据该 批复，成都长运公司减少投资成本为2907万元（（7700-2000）*51%=2907万元）。成都长运公司于2016 年7月收到成都锦湖长运运输有限公司减资款2907万元。该减资事项于2016年7月1日完成工商变更。 注2：成都长运公司于2016年4月30日同受让方崇州市旅游客运有限责任公司签订了关于崇州市蜀 兴公交运业有限责任公司的股权转让协议书：成都长运公司将崇州市蜀兴公交运业有限责任公司 22.5%股权作价19.60万元转让给崇州市旅游客运有限责任公司。截止2016年7月，成都长运公司收到 全部股权转让款，于2016年7月1日完成工商变更。 注3：成都长运公司于2016年同受让方崇州市安捷运业有限责任公司签订了关于崇州市运通公交 运业有限责任公司的股权转让协议：成都长运公司将持有的崇州市运通公交运业有限责任公司44%股 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 116 权作价58.30万元转让给崇州市安捷运业有限责任公司。成都长运公司于2016年4月收到全部股权转让 款，2016年6月23日完成工商变更。 注4：成都长运公司于2016年6月27日同受让方尹满发签订了关于成都蜀江公交压缩天然气有限公 司的股权转让协议：成都长运公司将持有的成都蜀江公交压缩天然气有限公司36.5%股权作价320万元 转让给尹满发。截止2016年7月，成都长运公司收到全部股权转让款，于2016年7月7日完成工商变更。 注5：根据成都金沙运业有限责任公司于2016年8月25日召开的股东会决议：成都金沙运业有限责 任公司2014年7月8日股东会决议解散公司，四川维诚会计师事务所有限公司以2016年7月20日为清算 截止日，对成都金沙运业有限责任公司进行了清算审计，并于2016年7月28日出具了《清算审计报告》 （川维诚审字【2016】第07-008号）。根据2016年8月25日注销清算报告，截止2016年8月25日，成都 金沙运业有限责任公司完成了清算工作。2016年9月2日，成都金沙运业有限责任公司取得成都市工商 管理局《准予注销登记通知书》。 注6：根据2016年《关于与四川省巴中运输（集团）有限公司等三家公司共同成立合资公司的请 示》以及《关于与四川省巴中运输（集团）有限公司等公司共同成立合资公司的再次请示》，成都长 运公司与四川省巴中运输（集团）有限公司、成都市汽车运输（集团）公司共同成立巴中市祥临汽车 租赁有限公司，注册资本为500万元，成都长运公司出资额为150万元，持股比例为30%。成都长运公 司已于2016年7月8日支付全部出资款150万。 注7：经本公司2015年12月22日第三届董事会第29次会议、2016年1月7日16年第一次临时股东大 会审批，2016年2月3日，本公司与富临实业签订股权转让协议，收购富临实业持有的绵阳市商业银行 股份有限公司（以下简称绵阳商行）股权5380万股，转让价格3.36亿元。股份交割日为股东变更为富 临运业的工商登记变更完毕或章程手续完毕之日。绵阳商行于2016年3月29日收到中国银行业监督管 理委员会四川监管局出具的《中国银监会四川管理局关于核准四川富临运业集团股份有限公司绵阳市 商业银行股份有限公司股东资格的批复》川银监复【2016】104号。2016年4月12日绵阳商行出具股权 变更通知和股东清单，显示股东名称为本公司，本公司确定绵阳商行股权收购日为2016年4月12日。 18、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 76,090,409.08 20,541,463.66 96,631,872.74 2.本期增加金额 19,451,475.69 776,997.60 20,228,473.29 （1）外购 13,668,109.00 13,668,109.00 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 117 （2）存货\固定资产 \在建工程转入 （3）企业合并增加 （2）无形资产转入 776,997.60 776,997.60 （3）固定资产转入 5,783,366.69 5,783,366.69 3.本期减少金额 10,139,583.05 6,150,346.48 16,289,929.53 （1）处置 （2）其他转出 其他调整 10,139,583.05 6,150,346.48 16,289,929.53 4.期末余额 85,402,301.72 15,168,114.78 100,570,416.50 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 19,518,364.13 1,831,083.85 21,349,447.98 2.本期增加金额 4,031,801.12 557,105.43 4,588,906.55 （1）计提或摊销 3,432,307.51 508,085.24 3,940,392.75 （2）无形资产转入 49,020.19 49,020.19 （3）固定资产转入 599,493.61 599,493.61 3.本期减少金额 1,707,801.14 450,475.34 2,158,276.48 （1）处置 （2）其他转出 1,707,801.14 450,475.34 2,158,276.48 4.期末余额 21,842,364.11 1,937,713.94 23,780,078.05 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 63,559,937.61 13,230,400.84 76,790,338.45 2.期初账面价值 56,572,044.95 18,710,379.81 75,282,424.76 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 无 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 118 19、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他 合计 一、账面原值： 1.期初余额 443,798,152.84 34,957,119.86 962,094,131.05 35,362,581.76 1,476,211,985.51 2.本期增加金额 48,073,430.57 27,247,027.34 187,218,463.27 31,181,546.56 293,720,467.74 （1）购置 384,524.93 11,152,576.99 180,083,548.27 4,554,566.29 196,175,216.48 （2）在建工程 转入 25,859,553.42 7,134,915.00 10,674,276.66 43,668,745.08 （3）企业合并 增加 其他 21,829,352.22 16,094,450.35 15,952,703.61 53,876,506.18 3.本期减少金额 31,101,799.29 2,647,177.78 115,092,485.72 2,465,217.07 151,306,679.86 （1）处置或报 废 25,261,988.40 2,647,177.78 77,865,975.63 2,215,188.29 107,990,330.10 （2）转入投资性房 地产 5,783,366.69 5,783,366.69 其他 56,444.20 37,226,510.09 250,028.78 37,532,983.07 4.期末余额 460,769,784.12 59,556,969.42 1,034,220,108.60 64,078,911.25 1,618,625,773.39 二、累计折旧 1.期初余额 91,448,730.56 21,863,446.52 482,833,080.47 15,529,741.59 611,674,999.14 2.本期增加金额 18,030,433.54 15,553,463.34 152,034,178.23 17,847,526.88 203,465,601.99 （1）计提 10,230,966.78 15,424,415.48 152,034,178.23 9,894,572.21 187,584,132.70 其他 7,799,466.76 129,047.86 7,952,954.67 15,881,469.29 3.本期减少金额 11,493,564.95 2,280,895.18 71,675,133.41 1,474,833.18 86,924,426.72 （1）处置或报 废 10,894,071.34 1,653,636.86 62,412,708.84 1,442,830.10 76,403,247.14 转入投资性房地产 599,493.61 599,493.61 其他 627,258.32 9,262,424.57 32,003.08 9,921,685.97 4.期末余额 97,985,599.15 35,136,014.68 563,192,125.29 31,902,435.29 728,216,174.41 三、减值准备 1.期初余额 667,855.11 667,855.11 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 4.期末余额 667,855.11 667,855.11 四、账面价值 1.期末账面价值 362,116,329.86 24,420,954.74 471,027,983.31 32,176,475.96 889,741,743.87 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 119 2.期初账面价值 351,681,567.17 13,093,673.34 479,261,050.58 19,832,840.17 863,869,131.26 （2）暂时闲置的固定资产情况 无 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 无 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 项目 期末账面价值 运输设备 2,677,307.28 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 无 20、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 车站升级改造工 程 198,596.04 198,596.04 971,739.66 971,739.66 车站充电站建设 12,915.55 12,915.55 其他 346,000.00 346,000.00 235,550.00 235,550.00 合计 557,511.59 557,511.59 1,207,289.66 1,207,289.66 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 本期转 入固定 资产金 额 本期其 他减少 金额 期末余 额 工程累 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率 资金来 源 车站升 级改造 工程 971,739. 66 26,397,8 52.46 27,105,4 64.08 65,532.0 0 198,596. 04 车站充 电站建 设 16,481,3 46.55 16,468,4 31.00 12,915.5 5 其他 235,550. 00 536,860. 00 94,850.0 0 331,560. 00 346,000. 00 合计 1,207,28 43,416,0 43,668,7 397,092. 557,511. -- -- -- 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 120 9.66 59.01 45.08 00 59 （3）本期计提在建工程减值准备情况 无 其他说明 注1：车站升级改造工程、车站充电站建设资金来源系自筹加政府补助，在建工程无利息资本化 金额。 注2：车站升级改造工程系本公司及下属分子公司车站响应四川省委经济工作会议和四川省委十届三 次全会“构建畅通高效的现代综合交通运输体系、加快形成西部综合交通枢纽”总体战略部署的号召， 并根据四川省交通运输厅、省发展和改革委员会和省财政厅联合下发的《四川省2013-2015年汽车客 运站提升改造工程实施方案》，本集团对被纳入此次汽车客运站改造范围的车站实施改造。 21、工程物资 无 22、固定资产清理 无 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 其他 合计 一、账面原值 1.期初余额 471,928,346.31 6,502,626.61 796,000.00 479,226,972.92 2.本期增加 金额 14,339,634.93 2,241,600.35 16,581,235.28 （1）购置 5,278.00 2,241,600.35 2,246,878.35 （2）内部 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 121 研发 （3）企业 合并增加 其他 14,334,356.93 14,334,356.93 3.本期减少金 额 41,035,067.02 3,364.00 41,038,431.02 （1）处置 40,258,069.42 40,258,069.42 （2）转入投资性 房地产 776,997.60 776,997.60 其他 3,364.00 3,364.00 4.期末余额 445,232,914.22 8,744,226.96 792,636.00 454,769,777.18 二、累计摊销 1.期初余额 52,152,822.40 4,161,668.15 793,539.32 57,108,029.87 2.本期增加 金额 24,167,925.65 1,124,134.88 25,292,060.53 （1）计提 9,898,811.41 1,124,134.88 11,022,946.29 其他 14,269,114.24 14,269,114.24 3.本期减少 金额 5,834,645.35 903.32 5,835,548.67 （1）处置 5,785,625.16 5,785,625.16 其他 49,020.19 49,020.19 4.期末余额 70,486,102.70 5,285,803.03 792,636.00 76,564,541.73 三、减值准备 1.期初余额 2,438,329.00 2,438,329.00 2.本期增加 金额 （1）计提 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 2,438,329.00 2,438,329.00 四、账面价值 1.期末账面 价值 372,308,482.52 3,458,423.93 375,766,906.45 2.期初账面 价值 417,337,194.91 2,340,958.46 2,460.68 419,680,614.05 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 注：本项目其他增减变动系本集团年末对投资性房地产、无形资产、固定资产账面余额与资产卡片明 细进行复核及核对，对分类进行调整 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 122 26、开发支出 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 兆益科技卫 星定位监控 系统项目 617,577.66 617,577.66 美美约车 APP 项目 683,597.63 683,597.63 合计 617,577.66 683,597.63 617,577.66 683,597.63 其他说明 注：本年增加开发支出为子公司蜜蜂出行公司开发的美美约车APP项目，蜜蜂出行公司从2016年 10月开始进行项目研发，主要进行前期需求确认和设计的开发准备阶段；自2016年11月起正式启动项 目模块功能开发，故自2016年11月起将研发支出资本化，截止年末，该项目相关功能模块初步建立， 尚在进行技术自测阶段。蜜蜂出行公司预计在2017年4月完成软件公测和正式上线。 27、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 北川富临公司 111,999.18 111,999.18 富临出租公司 1,698,471.05 1,698,471.05 成旅公司 33,600,000.00 33,600,000.00 瑞阳公司 182,983.01 182,983.01 眉山四通公司 9,278,849.38 9,278,849.38 国运公交公司 1,951,977.86 1,951,977.86 中山出租公司 5,573,574.09 5,573,574.09 怀远车站公司 356,612.89 356,612.89 兆益科技公司 64,613,472.75 64,613,472.75 成都长运公司 211,002,965.11 211,002,965.11 合计 328,370,905.32 182,983.01 328,187,922.31 （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 北川富临公司 111,999.18 111,999.18 富临出租公司 成旅公司 33,600,000.00 33,600,000.00 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 123 瑞阳公司 眉山四通公司 国运公交公司 1,951,977.86 1,951,977.86 中山出租公司 怀远车站公司 兆益科技公司 25,000,000.00 25,000,000.00 成都长运公司 合计 35,663,977.04 25,000,000.00 60,663,977.04 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 注1：本集团对商誉作出如下减值测试：首先对不包含商誉的资产组组合进行减值测试，计算可 收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组组合进行减 值测试，比较这些相关资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额， 对相关资产组组合的可收回金额低于其账面价值的 差额确认减值。经测试，本年度对兆益科技商誉 计提减值准备2500万元。 注2：资产可收回金额的估计，本集团根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现 金流量的现值两者之间较高者确定，计算未来现金流量现值所选取的折现率按资本资产定价模型计算 确定。 其他说明 28、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 公司化管理购车支 出 8,286,990.12 636,277.33 2,545,445.32 6,377,822.13 装修费等支出 1,502,808.56 608,976.47 1,251,712.38 860,072.65 修理厂改造费 149,814.00 58,008.00 91,806.00 其他 79,773.34 23,328.00 61,786.71 41,314.63 合计 10,019,386.02 1,268,581.80 3,916,952.41 7,371,015.41 其他说明 注：公司化管理购车支出为本集团与合作方合资购车，由本集团支付部分客运车辆购车款，按约定收 取服务费收入，本集团支付的购车款在该项目核算，并在车辆可使用年限和线路经营权孰短期限内摊 销。 29、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 坏账准备 9,923,993.54 1,494,208.97 9,315,145.71 1,429,338.97 固定资产减值准备 667,855.11 100,178.27 667,855.11 166,963.78 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 124 无形资产减值准备 2,438,329.00 365,749.35 可供出售金融资产减值 准备 593,066.00 88,959.90 733,066.00 109,959.90 可弥补亏损 918,846.06 229,711.52 存货跌价准备 226,000.00 33,900.00 递延收益 264,166.71 26,416.67 预计负债 1,202,063.81 180,309.57 合计 14,825,307.46 2,229,406.06 12,125,079.59 1,996,290.84 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 预收账款缴纳的营业税 费 98,106.87 14,716.03 按对金牛运业的原持股 比例确认应享有的可辨 认净资产公允价值份额 同投资成本间的差额 11,925,104.31 1,788,765.65 11,925,104.31 1,788,765.65 成都长运 2013 年 12 月 31 日评估增值调整 217,499,794.20 32,624,969.13 229,733,425.53 34,460,013.83 合计 229,424,898.51 34,413,734.78 241,756,636.71 36,263,495.51 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 2,229,406.06 1,996,290.84 递延所得税负债 34,413,734.78 36,263,495.51 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 减值准备 2,882,092.31 521,473.98 可供出售金融资产减值准备 443,179.87 可抵扣亏损 123,869,610.20 45,772,510.60 递延收益 254,166.71 合计 127,005,869.22 46,737,164.45 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 125 2017 年 2,924,751.40 2,924,751.40 2018 年 2,710,286.13 2,710,286.13 2019 年 7,659,445.87 7,659,936.38 2020 年 32,475,843.85 32,477,536.69 2021 年 78,099,282.95 合计 123,869,610.20 45,772,510.60 -- 其他说明： 30、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预付购房款 19,617,800.00 预付车辆购置款 1,403,231.00 预付无形资产购置款 3,263,269.32 收购成都长运评估减少的政府补助[注] 135,592,376.65 141,330,213.65 合计 140,258,876.97 160,948,013.65 其他说明： 注：因本公司合并成都长运时，成都长运计入递延收益的拆迁补助公允价值为零，导致可辨认净资产 公允价值增加，本公司为完整反映递延收益状况，故将该可辨认净资产增加计入其他非流动资产。 31、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 质押借款 119,700,000.00 40,000,000.00 抵押借款 295,300,000.00 113,300,000.00 保证借款 12,200,000.00 12,200,000.00 信用借款 20,100,000.00 100,000.00 合计 447,300,000.00 165,600,000.00 短期借款分类的说明： （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 无 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 无 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 126 34、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 29,810,000.00 17,777,754.00 合计 29,810,000.00 17,777,754.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 35、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付账款 62,728,466.41 73,523,343.07 合计 62,728,466.41 73,523,343.07 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 年末无账龄超过1年的重要应付账款。 36、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预收款项 19,585,888.90 26,498,425.02 合计 19,585,888.90 26,498,425.02 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 无 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 年末无账龄超过1年的重要预收款项 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 56,785,697.10 299,817,747.29 306,216,244.21 50,387,200.18 二、离职后福利-设定提 存计划 1,037,751.37 35,200,418.04 35,561,415.96 676,753.45 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 127 三、辞退福利 9,811,033.69 9,518,099.49 292,934.20 合计 57,823,448.47 344,829,199.02 351,295,759.66 51,356,887.83 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 41,857,034.93 259,461,193.45 265,798,702.47 35,519,525.91 2、职工福利费 57,938.00 5,488,377.69 5,533,995.69 12,320.00 3、社会保险费 273,545.90 16,189,690.32 16,281,315.72 181,920.50 其中：医疗保险费 213,179.13 13,898,877.94 13,977,970.93 134,086.14 工伤保险费 35,738.67 1,381,471.05 1,384,661.86 32,547.86 生育保险费 24,628.10 909,341.33 918,682.93 15,286.50 4、住房公积金 274,330.00 9,246,776.68 9,370,075.18 151,031.50 5、工会经费和职工教育 经费 14,322,848.27 9,431,709.15 9,232,155.15 14,522,402.27 合计 56,785,697.10 299,817,747.29 306,216,244.21 50,387,200.18 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 959,787.74 33,507,731.86 33,830,360.31 637,159.29 2、失业保险费 77,963.63 1,692,686.18 1,731,055.65 39,594.16 合计 1,037,751.37 35,200,418.04 35,561,415.96 676,753.45 其他说明： 38、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 6,366,926.19 1,265,654.36 企业所得税 13,376,578.79 17,956,993.06 城市维护建设税 403,798.19 357,869.82 营业税 7,078.58 799,640.49 教育附加 199,695.74 162,682.74 地方教育附加 114,459.21 107,206.72 房产税 181,238.01 247,378.03 土地使用税 8,218.33 -92,324.54 个人所得税 824,784.78 529,954.18 印花税 28,426.06 70,180.01 其他 48,347.92 361,920.85 合计 21,559,551.80 21,767,155.72 其他说明： 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 128 39、应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 借款利息 1,324,136.60 845,061.54 合计 1,324,136.60 845,061.54 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： 40、应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 个人 620,465.58 649,748.85 成都市温江区裕康运输有限公司 135,000.00 135,000.00 成都市温江区第二运输公司 40,000.00 40,000.00 成都市金马汽车出租公司 40,000.00 40,000.00 四川省成都长途运输（集团）公司 18,557.62 合计 854,023.20 864,748.85 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 41、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 车辆经营风险等保证金[注 1] 307,661,466.81 323,055,649.99 待结算票款 42,638,503.52 51,277,983.83 安全互助金 7,391,190.55 8,068,454.92 安置补偿金 5,810,298.24 6,693,141.13 认股保证金[注 2] 100,000,000.00 向股东借款 [注 3] 21,375,900.00 21,375,900.00 应付收购兆益科技股权款 14,963,200.00 14,963,200.00 车站技改工程尾款 731,985.10 13,993,093.61 向联营企业的借款及利息等 16,909,571.16 71,462,561.50 待处理的红牌楼商业广场开发收益[注 4] 20,460,657.40 20,665,528.65 其他 88,730,645.48 101,987,330.03 合计 526,673,418.26 733,542,843.66 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 129 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 成都市汽车运输（集团）公司 21,375,900.00 注 3 红牌楼广场资本公积调整及零散费用 20,460,657.40 注 4 成都柳江运业有限公司 14,500,000.00 合营企业借款，未到约定还款期 合计 56,336,557.40 -- 其他说明 注1：车辆经营风险保证金为本公司与经营者在新签订车辆经营协议时直接收取车辆经营风险保 证金。 注2：认股保证金相关的情况详见本附注十四、其他重要事项1所述。 注3：2015年2月10日，子公司商贸城运业临时股东会决议通过商贸城运业各股东按股份比例以借 款的方式向商贸城运业分期划拨永久性车站建设用地摘牌竞买保证金、摘牌成功后需缴纳的土地指标 价款、出让宗地交易服务费及成交地价款等，商贸城运业收到股东成都市汽车运输（集团）公司上述 事项相关借款21,375,900.00元。 注4：该款项为成都长运对1998年改制后的红牌楼土地进行开发所取得的收益，但因成都市国土局于 2001年2月15日下发的《成国土发让【2001】21号》文中提到红牌楼商业广场的联合开发所得收益请 市国资局处置 。故成都长运将该土地开发收益暂放于其他应付款中。 42、划分为持有待售的负债 无 43、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 57,000,000.00 57,000,000.00 合计 57,000,000.00 57,000,000.00 其他说明： 44、其他流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 政府补助 16,659,896.78 9,335,837.50 合计 16,659,896.78 9,335,837.50 短期应付债券的增减变动：无 其他说明： 政府补助 政府补助项目 年初金额 本年新 增补助 金额 本年计入营 业外收入金 额 其他变动 年末金额 与资产相关 /与收益相关 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 130 三台公司灾后重建补 助资金 15,483.84 15,483.84 与资产相关 车站升级改造政府补 助资金 2,327,877.70 2,327,877.70 与资产相关 充电设施市级补贴资 金 159,497.88 159,497.88 与资产相关 青羊正街拆迁补助 1,620,052.40 1,620,052.40 1,620,052.40 1,620,052.40 与资产相关 青龙乡将军村拆迁补 助 918,135.50 918,135.50 918,135.50 918,135.50 与资产相关 天回镇拆迁补助 2,866,316.26 2,866,316.26 2,866,316.26 2,866,316.26 与资产相关 崇州市拆迁补助 金堂赵镇拆迁补助 成都长运集团甩挂车 运输 333,333.34 333,333.34 333,333.20 333,333.20 与资产相关 蓥华汽车客运站灾后 重建补助资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 与资产相关 购买电动汽车补助 3,588,000.00 3,588,000.00 8,409,200.00 8,409,200.00 与资产相关 合计 9,335,837.50 9,335,837.50 16,659,896.78 16,659,896.78 注：其他变动系将于1年内摊销的政府补助重分类于该项目列示。 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 信用借款 910,000.00 910,000.00 抵押、保证借款 286,000,000.00 343,000,000.00 合计 286,910,000.00 343,910,000.00 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 长期借款利率为6.65% 46、应付债券：无 47、长期应付款 （1）按款项性质列示长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 信托投资南大街办 [注] 10,000,000.00 10,000,000.00 融资租赁汽车保证金及相关费用 5,101,081.43 合计 15,101,081.43 10,000,000.00 其他说明： 注：该笔负债系成都长运公司1998年改制前形成，从改制至今无任何债权人主张，出于谨慎性原 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 131 则，成都长运公司一直未核销该笔负债。 48、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 无 （2）设定受益计划变动情况 无 49、专项应付款 无 50、预计负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 未决诉讼 1,202,063.81 合计 1,202,063.81 -- 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 注：本年新增未决诉讼主要系：2015年6月29日，郄建莉乘坐成都富临长运旅游客运分公司川AH0160 号车，在茂县石大关乡路段突遇山上滚落的飞石击中车身，造成郄建莉受伤的意外事故，2016年12月 28日，山西省太原市迎泽区人民法院作出一审判决：广东省中国青年旅行社、四川巴蜀假期旅行社有 限责任公司、成都长运公司连带赔偿郄建莉各项损失共计1,419,536.72元；成都长运公司对一审判决不 服，已于2017年1月16日向山西省太原市中级人民法院提出上诉。成都长运公司根据谨慎性原则，对 该项诉讼可能产生的损失1,202,063.81元计提了预计负债。 51、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 209,725,028.78 18,481,200.00 24,877,181.65 203,329,047.13 收到政府补助 合计 209,725,028.78 18,481,200.00 24,877,181.65 203,329,047.13 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补助金 额 本期计入营业外 收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收 益相关 江油公司灾后重 建专项补助资金 19,984.00 19,984.00 三台公司灾后重 建补助资金 32,258.24 15,483.84 15,483.84 1,290.56 推进 CNG 客车 公路营运新进程 和细化管理创效 益 101,982.00 101,982.00 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 132 安全隐患整改补 贴资金 300,000.00 300,000.00 车站升级改造政 府补助资金 40,792,261.55 5,200,000.00 1,877,806.74 2,239,479.91 41,874,974.90 高速道路交通应 用系统项目购置 硬件设施补助资 金 400,000.00 400,000.00 青羊正街拆迁补 助 38,881,260.27 1,620,052.40 37,261,207.87 青龙乡将军村拆 迁补助 22,953,387.69 918,135.50 22,035,252.19 天回镇拆迁补助 73,091,061.73 2,866,316.24 70,224,745.49 崇州市拆迁补助 金堂赵镇拆迁补 助 成都长运集团甩 挂车运输 666,666.64 333,333.22 333,333.42 蓥华汽车客运站 灾后重建补助资 金 254,166.66 10,000.00 244,166.66 购买电动汽车补 助 32,232,000.00 8,232,000.00 5,642,999.97 8,409,200.00 26,411,800.03 充电设施市级补 贴资金 1,049,200.00 100,096.48 159,497.88 789,605.64 北川客运站灾后 重建补助 4,000,000.00 58,931.84 88,397.79 3,852,670.37 合计 209,725,028.78 18,481,200.00 8,217,284.87 16,659,896.78 203,329,047.13 -- 其他说明： 注1：江油公司灾后重建专项补助资金系江油公司依据江油市发展和改革局《关于乡镇场镇客运汽 车站灾后恢复重建的立项批复》（江发改[2008]318号）收到的拨款，该补助资金系与资本支出相关的 项目，本公司按相关资产使用年限对其进行摊销。 注2：三台公司灾后重建补助资金系三台分公司依据四川省财政厅《关于下达汶川地震灾后公路恢 复重建中央基金补助投资计划的通知》（川财投[2009]56号）于2010年度收到的中央专项资金补助 120,000.00元。该补助资金系与资本支出相关的项目，本公司按相关资产使用年限对其进行摊销。 注3：推进CNG客车公路营运新进程和细化管理创效益项目系经四川省交通公路运输管理局批准， 成绵快车收到的CNG客车公路营运新进程和细化管理创效益项目经费补助。该补助系与收益相关的政 府补助，成绵快车公司将其计入递延收益，在确认相关费用的期间，转入当期损益。 注4：本年度，遂宁富临收到安全隐患整改补助资金300,000.00元。由于该政府补助难以区分是属 于与收益相关或资产相关的政府补助，遂宁富临将其计入递延收益，在确认相关费用的期间，转入当 期损益。 注5：按照四川省委经济工作会议和四川省委十届三次全会“构建畅通高效的现代综合交通运输体 系、加快形成西部综合交通枢纽”总体战略部署，四川省交通运输厅、省发展和改革委员会和省财政 厅联合下发了《四川省2013-2015年汽车客运站提升改造工程实施方案》，对纳入此次汽车客运站改 造范围的全省262个车站改造提供资金补助。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 133 部分分子公司已完成上述相关的车站升级改造工程，该补助资金系与资本支出相关的项目，本集 团按相关资产使用年限对其进行摊销，政府补助款计入递延收益。 注6：成都高新技术产业开发区经贸发展局于2014年11月19日拨付给兆益科技2014年四川省产业研 究与开发资金400,000.00元，兆益科技将其计入递延收益，在确认相关费用支出的期间，转入当期损 益。 注7：根据成国土[2005]452号文件，成都长运收到青羊正街拆迁补助款共计58,438,414.53元，共 发生拆迁支出9,836,839.27元，拆迁净收入转入递延收益48,601,575.26元。该补助资金与资本支出相关， 递延收益从2011年1月起按30年摊销。 注8：根据成房拆告字[2008]第20号文件，成都长运收到青龙乡将军村拆迁补助款共计 31,285,701.00元，共发生拆迁支出3,741,635.81元，拆迁净收入转入递延收益27,544,065.19元。该补助 资金与资本支出相关，递延收益从2012年1月起按30年摊销。 注9：根据成都市政府78号令、成都人民政府办公厅[2003]15号文件规定、成国土资函[2008]127 号文件和川府函[2008]88号文件，成都长运收到天回镇拆迁补助款共计28,982,847.6元。根据成府阅 [2007]346号、崇征告字[2011]第01号文件，成都长运收到崇州市拆迁补助款共计42,000,000.00元。根 据成府阅[2007]346号、成都市金堂县征决字[2011]第2号文件，成都长运收到金堂赵镇拆迁补助款共 计23,500,000.00元。上述拆迁共发生拆迁支出8,493,363.19元，拆迁净收入转入递延收益85,989,484.41 元。该补助资金与资本支出相关，递延收益从2012年7月起按30年摊销。 注10：根据川物办函[2012]33号文件，本公司于2012年12月收到物流业发展资金2,000,000.00元。 该补助资金与资本支出相关，递延收益从2013年1月按6年摊销。 注11：根据什市发改[2011]91号文件，成都长运于2011年6月收到300,000.00元补助款。该补助资 金与资本支出相关，递延收益从2012年5月按30年摊销。 注12：根据成都市财政局、成都市科学技术局、成都市发展和改革委员会和成都市公安局交通管 理局出具的《关于印发成都市新能源汽车市级补贴实施细则（暂行）的通知》（成经信办【2015】80 号文）：在中央财政补贴的基础上，市级财政按中央财政补贴标准的60%给予配套补贴。市级财政补 贴由新能源生产企业按照扣除中央财政补贴和市级补贴的价格与消费者进行结算。该补助资金系与资 本支出相关的项目，政府补助金额在相关车辆的使用收益期限内摊销。 注13：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于拨付2016年成都市汽车充电设施市级 补贴资金的通知（成财企【2016】139号文），子公司四川环能公司本年收到成都市青羊区科学技术 和经济与信息化局拨付的充电设施市级补贴资金104.92万元，该补助资金系与资本支出相关的项目， 四川环能公司从2016年5月起在充电设施使用收益期限内摊销。 注14：根据绵阳市交通局关于拨付灾后恢复重建汽车站建设资金（绵交发【2009】219号文），子公 司北川富临公司本年收到北川县财政国库收付中心拨付的北川客运站灾后重建补助资金400万元，该 补助资金系与资本支出相关的项目，北川富临公司从2016年5月起在车站资产使用收益期限内摊销 52、其他非流动负债 无 53、股本 单位：元 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 134 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 313,489,036.00 313,489,036.00 其他说明： 注：截止年末，安治富持有本公司股份33,868,800股，占公司股份总数的10.80%，已质押其持有的 公司股份共计30,000,000股，占公司股份总数的9.57%，占其持有公司股份总数的88.58%。富临集团持 有本公司股份124,945,037股，占公司股份总数的39.86%，已质押其持有的公司股份共计124,940,000 股，占公司股份总数的39.85%，占其持有公司股份总数的99.9960%，股权质押情况如下： 质押人 质押股份 （股） 质权人 质押登记日 质押期限 安治富 30,000,000 中信证券股份有限公司 2016年12月7日 2018年12月7日 富临实业集团 12,800,000 中国光大银行股份有限公 司绵阳分行 2016年1月19日 2017年1月18日 富临实业集团 48,000,000 安信证券股份有限公司四 川分公司 2016年3月24日 2017年3月24日 富临实业集团 16,000,000 东北证券股份有限公司 2016年3月31日 2017年3月30日 富临实业集团 16,000,000 东北证券股份有限公司 2016年4月7日 2017年4月6日 富临实业集团 11,640,000 东莞证券股份有限公司 2016年11月7日 2017年11月7日 富临实业集团 20,500,000 德阳银行股份有限公司绵 阳分行 2016年2月2日 2017年1月16日 合计 154,940,000 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明： 55、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 153,086,834.19 153,086,834.19 其他资本公积 19,465,100.32 7,704,508.68 27,169,609.00 合计 172,551,934.51 7,704,508.68 180,256,443.19 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 注：其他资本公积 本年增加系转让子公司江油客运站30%的股权（未丧失控制权），根据《企业会 计准则》相关规定，将转让收益计入资本公积。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 135 56、库存股 无 57、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得 税前发生 额 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 减：所得税 费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 安全生产费 20,829,812.21 15,002,371.34 10,914,331.57 24,917,851.98 合计 20,829,812.21 15,002,371.34 10,914,331.57 24,917,851.98 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 59、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 58,436,864.42 13,425,365.37 71,862,229.79 合计 58,436,864.42 13,425,365.37 71,862,229.79 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 60、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 406,052,495.93 327,941,418.42 调整后期初未分配利润 406,052,495.93 327,941,418.42 加：本期归属于母公司所有者的净利润 94,855,781.47 179,690,817.36 减：提取法定盈余公积 13,425,365.37 9,068,062.09 应付普通股股利 59,562,916.84 92,511,677.76 期末未分配利润 427,919,995.19 406,052,495.93 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 136 61、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,136,241,414.12 832,894,227.65 1,208,933,711.46 829,103,676.01 其他业务 54,131,132.30 13,293,595.07 82,493,042.05 37,798,680.23 合计 1,190,372,546.42 846,187,822.72 1,291,426,753.51 866,902,356.24 62、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 2,900,489.54 3,219,810.38 教育费附加 1,396,567.37 1,487,893.54 房产税 4,091,185.66 土地使用税 1,103,226.10 营业税 1,845,617.52 7,407,001.89 地方教育附加 839,057.65 989,312.79 其他税项 654,746.76 1,477,246.40 合计 12,830,890.60 14,581,265.00 其他说明： 根据《增值税会计处理规定》2016年5-12月房产税、土地使用税等税金在该项目列示。 63、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 工资薪酬 5,586,931.61 1,554,589.56 维修费 645,997.22 388,836.01 差旅费 413,614.56 263,252.62 其他费用 3,013,236.31 918,450.28 合计 9,659,779.70 3,125,128.47 其他说明： 64、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 工资薪酬 139,302,322.12 141,092,095.84 税费 2,191,696.17 8,904,204.20 业务招待费 3,787,269.46 5,088,311.40 折旧摊销 16,777,537.29 25,068,133.15 车辆使用费 2,865,742.25 5,322,269.36 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 137 其他费用 33,661,854.04 42,437,617.42 合计 198,586,421.33 227,912,631.37 其他说明： 注：根据《增值税会计处理规定》2016年5-12月房产税、土地使用税等税金在税 金及附加项目列示。 65、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 38,893,986.08 19,835,016.45 减：利息收入 925,546.91 20,226,867.82 加：其他支出 754,059.15 894,171.03 合计 38,722,498.32 502,319.66 其他说明： 66、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 3,351,461.10 -9,339,022.71 二、存货跌价损失 327,472.20 十三、商誉减值损失 25,000,000.00 1,951,977.86 合计 28,678,933.30 -7,387,044.85 其他说明： 67、公允价值变动收益 无 68、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 63,959,305.79 30,069,031.88 处置长期股权投资产生的投资收益 1,690,635.26 -4,343,551.49 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 937,090.32 1,185,690.77 处置可供出售金融资产取得的投资收益 -525,015.99 理财产品收益 3,009,916.67 合计 66,062,015.38 29,921,087.83 其他说明： 处置长期股权投资产生的投资收益 项目 本年发生额 合计 1,690,635.26 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 138 其中： 崇州市蜀兴公交运业有限责任公司 72,448.34 崇州市运通公交运业有限公司 54,371.50 成都蜀江公交压缩天然气有限公司 -278,579.96 成都金沙运业有限责任公司 1,132,867.86 光大维修厂 192,509.53 崇州汽车维修公司 1.00 瑞阳公司 517,016.99 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 项目 本年发生额 上年发生额 合计 937,090.32 1,185,690.77 其中： 成都石羊运业有限公司 567,672.41 747,899.88 成都彭州天府运业有限责任公司 181,372.57 195,239.53 彭州市通运运业有限公司 188,045.34 242,551.36 处置可供出售金融资产产生的投资收益 项目 本年发生额 上年发生额 合计 -525,015.99 其中： 四川交投佳运新能源有限公司 -813,110.00 成都市繁江运业有限责任公司 207,693.01 成都蓉汇包车客运服务有限公司 1.00 四川联盛快运物流有限公司 80,400.00 69、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置利得合计 793,534.35 16,595,365.02 其中：固定资产处置利得 793,534.35 16,595,365.02 793,534.35 政府补助 19,139,315.22 7,655,447.38 6,041,926.67 绵商行股权收购差额 6,593,312.56 6,593,312.56 其他 12,539,465.04 8,446,050.03 12,539,465.04 合计 39,065,627.17 32,696,862.43 12,539,465.04 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 公交车综合 补贴 中共崇州市 委财经领导 小组办公室 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 是 否 2,652,600.00 2,577,625.34 与收益相关 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 139 关于财经领 导小组议定 事项的通知 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 燃油补助 崇州市交通 运输局等 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 98,112.50 42,054.80 与收益相关 企业稳岗补 贴 财建 [2009]1008 补助 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 是 否 2,269,226.85 213,966.00 与收益相关 北川羌族自 治县汇应急 补贴款 各级地区社 保局、就业局 等拨付 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 285,000.00 305,000.00 与收益相关 增值税即征 即退款项 北川县交通 局拨付 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 1,115,675.94 482,176.41 与收益相关 技术开发补 助 财政部、国家 税务总局、海 关总署（财税 [2000]25 号）、财政部、 国家税务总 局（财税 [2011]100 号） 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 441,300.00 150,000.00 与收益相关 递延收益转 入 成都高新技 术产业开发 区科技局拨 付 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 11,815,285.8 7 1,281,174.29 与收益相关 其他 详见本附注 六、其他流动 负债和递延 收益 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 462,114.06 2,516,450.54 与收益相关 客源流失补 偿款 绵阳市游仙 区交通局 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 是 否 87,000.00 与收益相关 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 140 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 合计 -- -- -- -- -- 19,139,315.2 2 7,655,447.38 -- 其他说明： 注：从其他流动负债与递延收益中转入的金额与营业外收入-政府补助中金额差异5,737,837.50元， 系收购成都长运公司时评估增值的政府补助，按资产收益期限进行摊销，冲减递延收益转入金额。 70、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置损失合计 14,525,503.75 9,412,181.97 其中：固定资产处置损失 14,525,503.75 9,306,639.52 14,525,503.75 无形资产处置损失 105,542.45 赔偿支出 1,202,063.81 1,202,063.81 其他 5,336,662.78 4,716,609.06 5,336,662.78 合计 21,064,230.34 14,128,791.03 其他说明： 71、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 43,587,830.88 42,921,151.94 递延所得税费用 -2,082,875.95 618,319.37 合计 41,504,954.93 43,539,471.31 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 139,769,612.66 按法定/适用税率计算的所得税费用 20,965,441.91 子公司适用不同税率的影响 5,695,262.54 调整以前期间所得税的影响 2,721,915.19 非应税收入的影响 -13,487,496.34 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,989,153.23 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 3,924,063.63 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 18,768,692.23 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 141 本年确认以前年度产生的暂时性差异的递延所得税影响 -412,712.30 其他影响因素 1,340,634.92 所得税费用 41,504,954.93 其他说明 72、其他综合收益 详见附注。 73、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的保证金等 3,910,209.57 银行存款利息收入 925,546.91 6,882,199.20 收到的政府补助 6,208,353.41 5,709,315.48 收到的各项违约金 3,154,000.00 1,263,923.06 收到的经营往来款及其他 7,000,603.92 29,376,019.85 合计 17,288,504.24 47,141,667.16 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 业务招待费 3,903,451.03 5,088,311.40 维修费 1,301,616.34 1,453,712.48 车辆使用费 2,969,658.11 5,322,269.36 差旅费 2,470,709.26 2,221,232.51 办公费 1,200,494.89 2,170,775.55 水电气费 2,505,959.99 2,551,008.01 通讯费 1,466,376.07 2,777,600.35 广告宣传费 1,992,015.41 国运公交公司支付电动车款地区补贴部 分 3,000,000.00 租赁费 3,223,539.39 13,081,062.27 中介机构费 12,801,990.82 支付的经营往来款及其他 12,302,767.94 合计 49,138,579.25 34,665,971.93 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 142 项目 本期发生额 上期发生额 车站升级改造工程政府补助款 5,200,000.00 29,800,000.00 融资租赁车辆租金 990,353.02 充电设施市级补贴资金 1,049,200.00 北川客运站灾后重建补助 4,000,000.00 长都长运收金堂城建局征收补偿款 6,000,000.00 合计 17,239,553.02 29,800,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的与股权收购相关的费用 1,387,828.84 23,710,000.00 支付兼并企业职工安置等费用支出 879,532.37 1,496,301.53 合计 2,267,361.21 25,206,301.53 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到认股保证金 100,000,000.00 收到的拆出资金收取的资金占用费 12,854,082.28 收到的信用证等保证金净变动额 13,035,643.78 收到蜀江公交还借款 1,103,800.00 1,000,000.00 收到交投佳运还借款 25,000,000.00 收到锦城出租还借款 14,000,000.00 收到蜀捷还借款 6,900,000.00 收到成都汽车运输集团公司还借款 30,000,000.00 收到鑫迪亚还借款 60,000,000.00 收到剥离公司还款 48,834,922.69 收到富临集团还款 71,066,342.14 收到成青金公司还借款 109,764.40 民生银行保证金户结算利息 266,067.63 447,652.97 合计 1,479,632.03 383,138,643.86 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的与非公发筹资相关的费用 100,000,000.00 900,000.00 支付成都金沙运业有限责任公司款项 38,500,000.00 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 143 支付成都汽车运输集团公司款项 30,000,000.00 支付成都锦湖长运运输有限公司款项 10,000,000.00 付温江长兴三家股东借款 103,200.00 380,000.00 资金占用费、手续费、评估费等 3,437,388.41 134,427.56 支付交投佳运还借款 25,000,000.00 受限存款净增加额 11,975,518.70 合计 140,516,107.11 79,914,427.56 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 74、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 98,264,657.73 190,739,785.54 加：资产减值准备 28,678,933.30 -7,387,044.85 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 191,524,525.45 161,298,083.16 无形资产摊销 11,022,946.29 13,334,562.19 长期待摊费用摊销 3,916,952.41 3,576,172.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 15,134,253.45 -10,178,111.55 财务费用（收益以“－”号填列） 38,893,986.08 19,835,016.45 投资损失（收益以“－”号填列） -66,062,015.38 -29,921,087.83 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -233,115.22 618,319.37 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1,849,760.73 -7,535,392.81 存货的减少（增加以“－”号填列） 6,853,762.10 -10,166,400.17 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） 149,329,889.40 -19,080,990.58 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） -237,898,178.05 -8,383,182.81 经营活动产生的现金流量净额 237,576,836.83 296,749,728.63 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 107,300,059.98 168,337,713.50 减：现金的期初余额 168,337,713.50 326,151,034.81 现金及现金等价物净增加额 -61,037,653.52 -157,813,321.31 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位： 元 金额 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 144 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： （3）本期收到的处置子公司的现金净额 单位： 元 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 5,845,301.00 其中： -- 其中：瑞阳公司 5,200,000.00 崇州市光大汽车维修有限责任公司 645,300.00 崇州市长运汽车维修有限责任公司 1.00 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 4,510,726.13 其中： -- 其中：瑞阳公司 4,499,973.65 崇州市光大汽车维修有限责任公司 10,752.48 崇州市长运汽车维修有限责任公司 其中： -- 处置子公司收到的现金净额 1,334,574.87 其他说明： （4）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 107,300,059.98 168,337,713.50 其中：库存现金 1,705,942.34 1,314,703.81 可随时用于支付的银行存款 105,594,117.64 167,023,009.69 三、期末现金及现金等价物余额 107,300,059.98 168,337,713.50 其他说明： 75、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 76、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 30,917,371.34 票据保证金 固定资产 101,951,555.53 抵押贷款 无形资产 161,821,906.77 抵押贷款 投资性房地产 53,902,243.15 抵押贷款 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 145 长期股权投资 250,781,784.18 质押贷款 合计 599,374,860.97 -- 其他说明： 77、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 78、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 79、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并：无 （2）合并成本及商誉：无 （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债：无 其他说明： （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 146 （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方名 称 企业合并中 取得的权益 比例 构成同一控 制下企业合 并的依据 合并日 合并日的确 定依据 合并当期期 初至合并日 被合并方的 收入 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润 比较期间被 合并方的收 入 比较期间被 合并方的净 利润 其他说明： （2）合并成本 无 （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 无 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √ 是 □ 否 单位： 元 子公司 名称 股权处 置价款 股权处 置比例 股权处 置方式 丧失控 制权的 时点 丧失控 制权时 点的确 定依据 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 光大修 理厂（注 1） 645,300. 00 100.00% 转让 2016 年 11 月 30 日 成都长 运公司 于 2016 年 12 月 9 日收到 全部股 权转让 192,509. 53 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 147 款 崇州汽 车修理 公司（注 2） 1.00 100.00% 转让 2016 年 12 月 31 日 成都长 运公司 于 2016 年 12 月 9 日收到 全部股 权转让 款 1.00 四川瑞 阳保险 代理有 限公司 （注 3） 5,200,00 0.00 100.00% 转让 2016 年 06 月 30 日 本公司 于 2016 年 7 月 13 日止 收到全 部股权 转让款 517,016. 99 其他说明： 注1：成都长运公司于2016年11月30日同受让方王云签订了关于崇州市光大汽车维修有限 责任公司的股权转让协议书：成都长运公司将崇州市光大汽车维修有限责任公司的全部股权作 价64.53万元转让给王云。成都长运公司于2016年12月9日收到全部股权转让款，于2016年12月 28日完成工商变更。 注2：成都长运公司于2016年11月同受让方王云签订了关于崇州市长运汽车维修有限责任 公司（以下简称“崇州汽车修理公司”）的股权转让协议：成都长运公司将所持崇州市长运汽车 维修有限责任公司的全部股权作价1元转让给王云。成都长运公司于2016年12月9日收到全部股 权转让款。 注3：本公司于2016年7月7日同受让方成都融智汽车服务有限公司签订了股权转让协议： 本公司将所持四川瑞阳保险代理有限公司的100%股权作价转让价格520万元，转让成都融智汽 车服务有限公司，转让对应的标的资产及债权债务情况以2016年6月30日为基准日的资产负债 表情况为准。本公司于2016年7月13日止收到全部股权转让款，2016年8月16日完成工商变更。 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： （1）新设子公司 本公司本年新设子公司四川富临蜜蜂出行科技有限公司，注册资本2000万元，实际出资2000万 元。 2016年3月16日本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》， 本公司使用自有资金200万元人民币设立成都富临互动文化传媒有限公司，注册资本200万元，经营范 围为设计、制作、代理、发布国内外各类广告等，本年度互动文化公司设立。 2016年7月30日本公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于出资设立绵阳富临汽车租 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 148 赁有限公司（暂定名）的议案》，本公司与绵阳富诚投资集团有限公司共同出资设立绵阳市富临汽车 租赁有限公司，注册资本为500万元，其中，本公司拟出资350万元，出资比例为70%；绵阳富诚投资 集团有限公司拟出资150万元，出资比例为30%，经营范围为汽车租赁服务，本年度绵阳租赁公司设 立。 2016年7月30日本公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于出资设立成都富临亨源石 化有限公司（暂定名）的议案》，本公司与四川亨源石化有限责任公司共同出资设立成都富临亨源石 化有限公司，注册资本为10万元，其中，公司出资5.1万元，出资比例为51%；四川亨源石化有限责任 公司出资4.9万元，出资比例为49%，经营范围为柴油贸易，本年度亨源石化公司设立。 （2）注销子公司 2016年5月24日本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于注销绵阳富临畅达投资有 限公司的议案》，本公司的子公司畅达投资公司于2016年9月完成注销手续。 绵阳富临环能汽车服务有限公司于2016年11月办理完成注销手续。 成都龙泉富临环能汽车服务有限公司于2017年3月办理完成注销手续。 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 四川富临运业集 团成都股份有限 公司（简称成都 股份公司） 四川省内 成都市 运输企业 98.00% 2.00% 非同一控制下企 业合并 四川富临运业集 团射洪有限公司 （简称射洪公 司） 四川省内 射洪县 运输企业 100.00% 非同一控制下企 业合并 眉山富临运业有 限公司（简称眉 山富临公司） 四川省内 眉山市 运输企业 100.00% 非同一控制下企 业合并 四川富临运业集 团蓬溪运输有限 公司（简称蓬溪 运输公司） 四川省内 蓬溪县 运输企业 100.00% 非同一控制下企 业合并 绵阳市成绵快车 有限公司（简称 成绵快车公司） 四川省内 绵阳市 运输企业 60.00% 非同一控制下企 业合并 北川羌族自治县 富临运业交通有 限公司（简称北 川富临公司） 四川省内 北川县 运输企业 100.00% 非同一控制下企 业合并 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 149 四川省蓬溪县城 市公共汽车有限 公司（简称公共 汽车公司） 蓬溪县 蓬溪县 运输企业 100.00% 非同一控制下企 业合并 射洪洪达出租车 有限公司（简称 射洪出租公司） 射洪 射洪县 运输企业 100.00% 非同一控制下企 业合并 成都旅汽投资管 理有限责任公司 （简称成旅公 司） 成都市 成都市 运输企业 100.00% 非同一控制下企 业合并 四川省眉山四通 运业有限责任公 司（简称眉山四 通公司） 眉山市 眉山市 运输企业 79.42% 非同一控制下企 业合并 崇州市国运公交 有限责任公司 （简称国运公交 公司） 崇州市 崇州市 运输企业 100.00% 非同一控制下企 业合并 都江堰市中山出 租汽车有限责任 公司（简称中山 出租公司） 都江堰市 都江堰市 运输企业 100.00% 非同一控制下企 业合并 成都兆益科技发 展有限责任公司 （简称兆益科技 公司） 成都市 成都市 服务企业 51.20% 非同一控制下企 业合并 四川东信电子有 限公司（简称东 信电子公司） 南充市 南充市 服务企业 100.00% 非同一控制下企 业合并 成都富临长运集 团有限公司(简 称成都长运公 司) 成都市 成都市 运输企业 99.97% 同一控制下企业 合并 成都市温江区机 动车检测有限责 任公司（简称温 江检测公司） 成都市 成都市 质检技术服务 100.00% 同一控制下企业 合并 大邑长运机动车 检测有限责任公 司（简称大邑检 测公司） 成都市 成都市 质检技术服务 100.00% 同一控制下企业 合并 成都青白江长运 运业有限公司 （简称青白江长 运公司） 成都市 成都市 运输业 100.00% 同一控制下企业 合并 四川蓉泰保险代 理有限公司（简 称蓉泰保险公 司） 成都市 成都市 保险与经纪代理 服务 100.00% 同一控制下企业 合并 成都市温江区长 兴运业有限责任 公司（简称长兴 运业公司） 成都市 成都市 运输业 57.00% 同一控制下企业 合并 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 150 成都站北运业有 限责任公司（简 称站北运业公 司） 成都市 成都市 货运及客运站经 营 60.00% 同一控制下企业 合并 崇州市怀远长运 运业有限责任公 司（简称怀远运 业公司） 成都市 成都市 普通货运、客运 站经营 80.00% 同一控制下企业 合并 四川省广汉长运 运业有限公司 （简称广汉长运 公司） 广汉市 广汉市 道路运输 100.00% 同一控制下企业 合并 成都市红牌楼商 业广场有限公司 （简称红牌楼广 场公司） 成都市 成都市 物业管理 100.00% 同一控制下企业 合并 成都金堂长运运 业有限公司（简 称金堂长运公 司） 成都市 成都市 货运及客运 100.00% 同一控制下企业 合并 成都长运彭州锦 城运业有限公司 （简称锦城运业 公司） 成都市 成都市 货运及客运 100.00% 同一控制下企业 合并 什邡市锦城运业 有限公司（简称 什邡锦城公司） 什邡市 什邡市 货运及客运 100.00% 同一控制下企业 合并 崇州市长运运捷 运输有限责任公 司（简称运捷公 司） 成都市 成都市 运输企业 60.00% 同一控制下企业 合并 遂宁富临运业有 限公司（简称遂 宁富临公司） 四川省内 遂宁市 运输企业 100.00% 同一控制下企业 合并 四川长运国际旅 行社有限公司 （简称国际旅行 社） 成都市 成都市 旅行社服务 100.00% 同一控制下企业 合并 四川富临汽车租 赁有限公司（简 称四川租赁公 司） 成都市 成都市 汽车租赁 100.00% 同一控制下企业 合并 成都蜀顺达驾驶 服务有限公司 （简称蜀顺达公 司） 成都市 成都市 提供驾驶员劳务 服务 100.00% 同一控制下企业 合并 西昌环能汽车服 务有限公司（简 称西昌环能公 司） 西昌市 西昌市 汽车租赁 100.00% 同一控制下企业 合并 成都崇州兴达运 业有限责任公司 (简称兴达运业 公司) 崇州市 崇州市 运输企业 67.90% 同一控制下企业 合并 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 151 四川富临运业集 团江油运输有限 公司（简称江油 运输公司） 四川省内 江油市 运输企业 100.00% 投资设立 绵阳市富临出租 汽车有限公司 （简称富临出租 公司） 绵阳市 绵阳市 运输企业 100.00% 投资设立 成都国际商贸城 运业有限公司 （简称商贸城运 业） 成都市 成都市 运输企业 60.00% 投资设立 江油市富临汽车 客运站有限公司 （简称江油客运 站） 江油市 江油市 运输企业 70.00% 投资设立 绵阳市富宏汽车 客运站有限公司 （简称富宏车 站） 绵阳市 绵阳市 运输企业 60.00% 投资设立 云南兆益科技发 展有限责任公司 （简称云南兆益 公司） 云南省 昆明市 服务企业 51.00% 投资设立 四川富临环能汽 车服务有限公司 （简称四川环能 公司） 成都市 成都市 运输企业 100.00% 投资设立 泸州富临环能汽 车服务有限公司 （简称泸州环能 公司） 泸州市 泸州市 服务企业 100.00% 投资设立 四川富临蜜蜂出 行科技有限公司 （简称蜜蜂出行 公司） 成都市 成都市 服务行业 100.00% 投资设立 成都富临互动文 化传播有限公司 （简称互动文化 公司） 成都市 成都市 广告行业 100.00% 投资设立 绵阳市富临汽车 租赁有限公司 （简称绵阳租赁 公司） 绵阳市 绵阳市 汽车租赁 70.00% 投资设立 成都富临亨源石 化有限公司（简 称亨源石化公 司） 成都市 成都市 石油销售 51.00% 投资设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 152 （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 成绵快车公司 40.00% 2,036,827.90 2,502,773.82 5,077,529.06 江油客运站[注] 30.00% 1,180,204.42 14,475,695.74 眉山四通公司 20.58% -1,530,546.07 3,600,000.00 10,522,658.67 兆益科技公司 49.80% -3,915,113.81 27,730,936.74 成都长运公司 0.03% 5,276,484.84 6,800,000.00 59,241,376.41 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 成绵快 车公司 1,716.40 808.46 2,524.86 1,193.33 1,193.33 2,048.77 648.21 2,696.98 1,261.99 10.20 1,272.19 江油客 运站 1,567.93 3,950.04 5,517.96 476.29 212.00 688.29 1,309.80 4,109.57 5,419.37 514.94 273.92 788.86 眉山四 通公司 1,453.49 6,250.61 7,704.11 1,241.13 1,350.36 2,591.49 205.28 11,303.3 5 11,508.6 3 2,442.68 1,459.23 3,901.91 兆益科 技公司 5,664.22 785.81 6,450.03 945.50 945.50 6,001.04 959.94 6,960.98 632.94 40.00 672.94 成都长 运公司 47,093.4 0 113,807. 46 160,900. 87 37,756.8 2 19,462.6 5 57,219.4 7 39,208.9 3 129,017. 34 168,226. 26 47,284.0 3 20,142.9 3 67,426.9 7 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 成绵快车公 司 2,992.57 509.21 509.21 528.22 3,944.79 625.69 625.69 483.56 江油客运站 1,217.54 441.08 441.08 299.11 1,340.27 546.68 546.68 902.12 眉山四通公 司 1,849.87 -743.71 -743.71 343.45 1,900.99 470.38 470.38 562.48 兆益科技公 司 2,396.17 -783.50 -783.50 -462.81 1,040.06 291.85 291.85 40.05 成都长运公 司 56,601.18 14,030.54 14,030.54 9,634.33 65,453.08 8,018.10 8,018.10 12,028.18 其他说明： 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 153 （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 2016年2月5日，本公司、江油运输公司与受让方绵阳市通力汽车运输有限公司签订股权转 让协议，本公司将所持有的江油客运站95.35%的股权其中的25.25%股权、江油运输公司将所 持有的江油客运站4.65%的全部股权，合计转让江油客运站30%的股权与受让方，转让价格2100 万元。转让协议约定，江油客运站2016年2月1日前的权益归原股东享有，2016年2月1日后的权 益新股东按持股比例享有。该股权转让事项经2016年3月28日召开的江油客运站临时股东会议 审议通过。 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位： 元 --现金 21,000,000.00 购买成本/处置对价合计 21,000,000.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 13,295,491.32 差额 7,704,508.68 其中：调整资本公积 7,704,508.68 其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 成都市锦城出租 汽车有限公司 成都市 成都市 出租车客运 50.00% 权益法 成都锦湖长运运 输有限公司 成都市 成都市 长途旅客运输及 相关服务 51.00% 权益法 三台县农村信用 合作联社 绵阳 绵阳三台 金融业 9.52% 权益法 绵阳市商业银行 股份有限公司 绵阳市 绵阳市 金融业 8.65% 权益法 四川川油长运油 品销售有限责任 成都市 成都市 油品销售的管理 服务 49.00% 权益法 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 154 公司 四川蜀捷运业有 限公司 成都市 成都市 公路旅客运输 30.00% 权益法 成都昭觉运业有 限责任公司 成都市 成都市 道路货物运输及 客运站经营 21.43% 权益法 成都金牛运业有 限责任公司 成都市 成都市 客运站经营，保 险代理业务 25.30% 权益法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： （2）重要合营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 成都市锦城出租汽车有 限公司 成都锦湖长运运输有限 公司 成都市锦城出租汽车有 限公司 成都锦湖长运运输有限 公司 流动资产 11,929,993.04 10,418,812.57 7,425,105.02 67,809,017.96 其中：现金和现金等价 物 6,097,177.90 2,891,584.68 948,047.14 9,592,183.09 非流动资产 19,054,203.87 28,758,337.02 31,731,116.30 34,985,656.63 资产合计 30,984,196.91 39,177,149.59 39,156,221.32 102,794,674.59 流动负债 28,218,267.60 830,710.52 33,667,546.28 5,857,945.26 非流动负债 206,815.40 576,723.20 负债合计 28,218,267.60 1,037,525.92 33,667,546.28 6,434,668.46 归属于母公司股东权益 2,765,929.31 38,059,581.47 5,488,675.04 96,360,006.13 按持股比例计算的净资 产份额 1,382,964.65 19,410,386.55 2,744,337.52 49,143,603.12 --商誉 19,701,543.97 35,882,120.83 19,701,543.97 35,882,120.83 对合营企业权益投资的 账面价值 21,084,508.62 55,292,507.38 22,445,881.49 85,025,723.95 营业收入 30,637,063.56 9,026,944.48 46,337,917.82 13,130,949.35 财务费用 2,061,892.57 -29,312.05 2,557,308.22 -1,585,528.12 所得税费用 -709,612.68 1,086,131.60 1,533,794.38 942,314.33 净利润 -2,183,561.02 6,686,287.45 4,337,825.83 8,706,843.68 综合收益总额 -2,183,561.02 6,686,287.45 4,337,825.83 8,706,843.68 本年度收到的来自合营 企业的股利 500,000.00 3,858,359.03 1,825,911.66 9,872,486.63 其他说明 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 成都金牛运 业有限责任 公司 成都昭觉运 业有限责任 公司 四川蜀捷运 业有限公司 四川川油长 运油品销售 有限责任公 司 成都金牛运 业有限责任 公司 成都昭觉运 业有限责任 公司 四川蜀捷运 业有限公司 四川川油长 运油品销售 有限责任公 司 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 155 流动资产 80,852,885.6 5 48,168,480.9 4 36,814,467.6 3 34,926,366.9 1 60,676,988.7 1 49,117,352.4 1 26,755,583.0 8 31,442,250.0 3 非流动资产 248,058,391. 19 30,977,792.5 6 25,495,512.2 3 25,047,670.6 2 256,534,382. 76 29,988,276.9 5 38,722,822.8 7 26,631,109.0 7 资产合计 328,911,276. 84 79,146,273.5 0 62,309,979.8 6 59,974,037.5 3 317,211,371. 47 79,105,629.3 6 65,478,405.9 5 58,073,359.1 0 流动负债 27,197,105.4 7 16,770,853.6 0 11,753,492.8 1 4,941,670.61 26,137,346.7 2 21,171,894.8 4 14,307,490.6 0 5,555,397.60 非流动负债 30,143,292.2 9 31,351,029.0 4 负债合计 57,340,397.7 6 16,770,853.6 0 11,753,492.8 1 4,941,670.61 57,488,375.7 6 21,171,894.8 4 14,307,490.6 0 5,555,397.60 归属于母公 司股东权益 271,570,879. 00 60,227,417.5 5 49,947,138.3 0 55,032,366.9 2 259,722,995. 71 56,008,413.1 0 50,561,566.6 0 52,517,961.5 0 按持股比例 计算的净资 产份额 68,693,853.8 6 12,906,735.5 8 14,984,141.4 9 26,965,859.7 9 65,696,931.7 6 12,002,602.9 3 15,168,469.9 8 25,733,801.1 3 --商誉 1,594,675.29 19,837,269.1 1 30,838,284.3 3 38,518,539.4 4 1,594,675.29 19,837,269.1 1 30,838,284.3 3 38,518,539.4 4 对联营企业 权益投资的 账面价值 70,288,529.1 5 32,744,004.6 9 45,822,425.8 2 65,484,399.2 3 67,235,100.8 9 31,839,872.0 4 46,006,754.3 1 64,252,340.5 7 营业收入 39,313,027.2 0 29,975,890.6 0 94,610,945.8 4 278,018,207. 56 44,868,690.3 0 32,394,162.1 0 102,037,150. 27 321,010,510. 42 净利润 12,074,627.8 4 11,966,401.4 7 14,385,571.7 0 11,514,405.4 2 15,077,064.7 8 13,088,531.8 0 13,642,544.7 1 10,198,944.4 7 综合收益总 额 12,074,627.8 4 11,966,401.4 7 14,385,571.7 0 11,514,405.4 2 15,077,064.7 8 13,088,531.8 9 13,642,544.7 1 10,198,944.4 7 本年度收到 的来自联营 企业的股利 1,660,267.18 4,500,000.00 4,410,000.00 91,030.43 4,375,998.23 3,430,000.00 其他说明 项目 三台农村信用社 年末余额/??发?额 年初余额/??发?额 资产合计 16,324,805,961.22 13,705,137,257.75 其中主要资产情况如下： 现金及存放中央银行款项 1,612,850,291.98 1,710,403,970.87 存放同业款项 2,228,562,370.82 1,116,754,846.96 拆出资金 200,000,000.00 300,000,000.00 买入返售金融资产 300,000,000.00 596,800,000.00 发放贷款及垫款 6,713,291,909.60 6,126,119,298.90 持有至到期投资 4,260,912,676.37 3,507,235,508.16 其他资产 693,935,552.97 43,726,635.03 负债合计 15,037,119,442.18 12,511,669,045.66 其中主要负债情况如下： 向中央银行借款 650,000,000.00 360,000,000.00 卖出回购金融资产款 666,900,000.00 200,000,000.00 吸收存款 13,169,436,368.00 11,466,508,598.56 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 156 应付利息 398,159,928.76 379,626,181.42 其中主要所有者权益及损益情况如下： 所有者权益 1,287,686,519.04 1,193,468,212.09 按持股比例计算的净资产份额 122,587,756.61 113,618,173.79 调整事项 商誉 内部交易未实现利润 其他 对联营企业权益投资的账面价值 113,917,282.04 104,832,922.20 存在公开报价的联营企业权益投资的公允 价值 营业收入 621,206,145.35 1,009,382,103.36 业务及管理费 253,449,562.30 286,599,586.07 资产减值损失 215,114,692.89 212,636,177.03 所得税费用 41,714,289.09 56,804,342.38 净利润 95,423,947.95 81,104,444.15 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 95,423,947.95 81,104,444.15 本年度收到的来自联营企业的股利 1,710,000.00 （续表） 项目 绵阳市商业银行股份有限公司 年末余额/??发?额 年初余额/??发?额 资产合计 64,800,799,229.82 52,674,295,441.08 其中主要资产情况如下： 现金及存放中央银行款项 8,396,056,594.94 7,879,056,682.15 存放同业款项 663,028,653.21 1,032,870,843.10 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 7,982,902,060.39 6,021,678,500.00 买入返售金融资产 11,600,008,999.76 8,571,093,512.08 发放贷款及垫款 24,073,139,432.57 21,558,088,031.10 持有至到期投资 4,604,000,000.00 5,003,000,000.00 应收款项类投资 6,173,861,584.47 1,484,344,992.39 其他资产 446,991,667.55 427,699,155.07 负债合计 60,500,124,064.24 48,803,108,926.92 其中主要负债情况如下： 向中央银行借款 2,600,000,000.00 720,000,000.00 卖出回购金融资产款 16,189,952,363.04 15,002,589,838.98 吸收存款 37,788,856,926.15 31,175,609,354.90 应付债券 2,074,038,038.24 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 157 其中主要所有者权益及损益情况如下： 所有者权益 4,300,675,165.58 3,871,186,514.16 按持股比例计算的净资产份额 372,008,401.82 商誉 内部交易未实现利润 其他 对联营企业权益投资的账面价值 372,008,401.82 - 存在公开报价的联营企业权益投资的公允 价值 营业收入 1,272,529,409.61 1,405,450,132.50 管理费用 492,376,393.03 448,820,795.56 所得税费用 177,198,895.60 191,239,811.12 净利润 541,448,651.42 492,454,978.05 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 541,448,651.42 492,454,978.05 本年度收到的来自联营企业的股利 9,684,000.00 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 投资账面价值合计 14,999,206.83 14,997,756.08 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 2,901.51 29.96 --综合收益总额 2,901.51 29.96 联营企业： -- -- 投资账面价值合计 53,631,601.32 49,071,712.47 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 3,667,937.37 -922,602.42 --综合收益总额 3,667,937.37 -922,602.42 其他说明 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位： 元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损 失 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） 本期末累积未确认的损失 其他说明 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 158 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 6、其他 十、与金融工具相关的风险 本集团的主要金融工具包括应收账款、应付账款、持有至到期投资、可供出售金融资产等，各项 金融工具的详细情况说明见本附注六、合并财务报表主要项目注释相关科目。本集团管理层对这些风 险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的 风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。 （1）利率风险 本集团无应付债券，银行借款在中国人民银行基准利率基础上按固定比例浮动，因此利率的变动 不会对本公司造成风险。 （2）外汇风险 本集团无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。 2、 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团应收账 款客户主要为乘客，由于客运站都是先向乘客收取票款然后提供服务，因此信用状况良好，信用风险 低。 本集团其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违 约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团无因提供财务担保而面临信用风险。 3、流动风险 流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团经营稳定，财务状况良好，不存 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 159 在按约定期限偿还的风险。 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位： 元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- 二、非持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 四川富临实业集团 有限公司 绵阳市 综合 301,000,000.00 39.86% 39.86% 本企业的母公司情况的说明 1. 控股股东的注册资本及其变化 母公司 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 四川富临实业集团有限公司 300,000,000.00 1,000,000.00 301,000,000.00 1. 控股股东的所持股份或权益及其变化 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 160 母公司 持股金额 持股比例（%） 年末余额 年初余额 年末比例 年初比例 四川富临实业集团有限公司 124,945,037.00 124,945,037.00 39.86 39.86 本企业最终控制方是。 其他说明： 本公司的最终控制人为安治富先生 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九.1。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注九.2。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 成都锦湖长运运输有限公司 合营企业 成都市锦城出租汽车有限公司 合营企业 成都柳江运业有限公司 合营企业 成都市温江区芙蓉城市公交有限责任公司 联营企业 崇州市蜀兴公交运业有限责任公司 联营企业 成都市成青金公交运业有限责任公司 联营企业 四川川油长运油品销售有限责任公司 联营企业 成都市大邑交通运业有限责任公司 联营企业 金堂普光运业有限责任公司 联营企业 四川蜀捷运业有限公司 联营企业 成都昭觉运业有限责任公司 联营企业 中石化绵阳富临石油销售有限公司 联营企业 绵阳市商业银行股份有限公司 联营企业 北川羌族自治县富通旅游公共交通有限公司 联营企业 四川省仁寿县联营汽车站有限公司 联营企业 崇州市聚源气有限责任公司 联营企业 崇州市运通公交运业有限公司 联营企业 成都金牛运业有限责任公司 联营企业 成都蜀江公交压缩天然气有限公司 联营企业 成都金沙运业有限责任公司 联营企业 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 茂县中烨天然气有限公司 同受同一集团控制 广汉中天洋燃气有限公司 同受同一集团控制 成都长运朗勃集装箱运输有限公司 同受同一集团控制(2016 年 6 月已处置) 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 161 法国威尔伯斯酒店管理公司 同受同一集团控制 成都大西南生旌运业有限公司 同受同一集团控制 四川汽车工业集团有限公司 同受同一集团控制 四川野马汽车股份有限公司 同受同一集团控制 绵阳野马动力总成有限公司 同受同一集团控制 绵阳富临资产经营管理有限公司 同受同一集团控制 四川绵阳富临房地产开发有限公司 同受同一集团控制 四川野马汽车绵阳制造有限公司 同受同一集团控制 四川野马汽车销售有限公司 同受同一集团控制 绵阳市安达建设工程有限公司 同受同一集团控制 四川富临房地产开发有限责任公司 同受同一集团控制 成都富临实业集团有限公司 同受同一集团控制 成都富临物业管理有限责任公司 同受同一集团控制 绵阳富临精工机械股份有限公司 同受同一集团控制 四川绵阳富临建筑材料有限公司 同受同一集团控制 绵阳富临医院 同受同一集团控制 四川绵阳富临物业管理有限责任公司 同受同一集团控制 成都皓临置业有限公司 同受同一集团控制 四川富临能源投资有限公司 同受同一集团控制 成都富临企业管理有限公司 同受同一集团控制 攀枝花富临燃气有限公司 同受同一集团控制 绵阳天润燃气有限责任公司 同受同一集团控制 四川时代金橙汽车贸易有限公司 控股股东富临实业高管控制的企业 安舟 控股股东高管 聂正 实际控制人之配偶 安东 实际控制人之子 李亿中 董事长 蔡亮发 总经理、董事、副董事长 林鹏 董事、副董事长（2016 年已辞去董事职务） 杨小春 董事、总会计师 黎昌军 董事（2016 年已辞去董事职务） 卢其勇 董事 曾令秋 独立董事 赵洪功 独立董事 李正国 独立董事 张莹升 常务副总经理 聂丹 监事 王大平 监事会主席 周军 职工代表监事 阳曦 职工代表监事（2016 年已辞去监事职务） 侯联宇 董事（2015 年已辞去董事职务） 杨岚 副总经理（2016 年已辞去副总经理职务） 佘培 董事、副董事长、常务副总经理 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 162 曹洪 董事会秘书、副总经理 其他说明 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 四川川油长运油品 销售有限责任公司 油款 28,685,263.01 25,509,828.35 四川富临实业集团 有限公司 采购汽车 210,000.00 四川时代金橙汽车 贸易有限公司 采购汽车 13,489,400.00 成都锦湖长运运输 有限公司 采购汽车 523,425.31 四川野马汽车股份 有限公司 采购汽车 74,189,000.00 49,485,030.00 成都金牛运业有限 责任公司 车站业务 4,196,599.81 4,117,790.51 金堂普光运业有限 责任公司 车站业务 2,131,669.60 2,227,643.10 成都昭觉运业有限 责任公司 车站业务 1,990,829.30 2,770,748.71 成都市大邑交通运 业有限责任公司 车站业务 1,550,910.01 910,295.95 四川省仁寿县联营 汽车站有限公司 车站业务 76,677.60 成都成南运业有限 公司 车站业务 97,988.00 合计 127,141,762.64 85,021,336.62 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 同受同一集团控制的公司合计 充电服务费 28,148.04 同受同一集团控制的公司合计 保费佣金手续费 184,197.06 合营企业合计 保费佣金手续费 618,164.34 绵阳富临精工机械股份有限公 司 电动车运输费 245,420.93 同受同一集团控制的公司合计 住宿费、招待费 63,179.30 崇州市聚源燃气有限责任公司 加气费 131,740.10 绵阳天润燃气有限责任公司 加气费 1,905,068.43 绵阳富临医院 体检费 12,167.00 同受同一集团控制的公司合计 包车 20,306.80 四川野马汽车股份有限公司 广告服务 95,139.62 363,313.21 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 163 四川省仁寿县联营汽车站有限 公司 汽车客运 538,095.70 崇州市蜀兴公交运业有限责任 公司 车站业务 146,820.00 451,100.00 四川蜀捷运业有限公司 车站业务 454,369.36 1,609,025.18 四川川油长运油品销售有限责 任公司 汽车客运、修理 48,100.00 成都锦湖长运运输有限公司 修理费和线路补偿款 621,855.67 崇州市运通公交运业有限公司 车站业务和修理检测费 22,397.23 87,476.84 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 注1：本公司与关联方交易价格采用市场价格，披露数据为含税金额。 注2：2016年4月14日，本第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于预计2016年度日常关联交 易的议案》，2016年度本公司因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易 总额预计为不超过 16,130万元，其中拟与四川野马汽车股份有限公司发生采购营运车辆的关联交易预 计金额不超过15,000万元。本年本公司实际与四川野马汽车股份有限公司采购营运车辆387台，采购金 额7,418.90万元。 注3：2016年6月30日，本公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司拟向四川时代金 橙汽车贸易有限公司采购乘用车暨关联交易的议案》，本公司拟向四川时代金橙汽车贸易有限公司采 购乘用车，交易金额预计不超过3,000万元。本年本公司实际与四川时代金橙汽车贸易有限公司采购车 辆170台，采购金额1,348.94万元。 注4：本公司与关联方交易价格采用市场价格，披露数据为含税金额。 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 称 受托方/承包方名 称 受托/承包资产类 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 益定价依据 本期确认的托管 收益/承包收益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 称 受托方/承包方名 称 委托/出包资产类 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 价依据 本期确认的托管 费/出包费 关联管理/出包情况说明 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 成都市成青金公交运业有限 责任公司 办公楼 38,459.04 37,800.00 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 164 同受同一集团控制的公司合 计 车辆 1,260,790.47 57,323.49 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 四川富临实业集团有限公司 资产经营分公司 办公楼 210,000.00 200,000.00 四川富临房地产开发有限责 任公司 办公楼 71,550.00 四川富临房地产开发有限责 任公司 办公楼 6,696.00 成都贝德地路桥建设有限公 司 办公场地 50,000.00 成都锦湖长运运输有限公司 房屋及土地 3,500,000.00 3,500,000.00 成都富临物业管理有限责任 公司 停车位 32,400.00 关联租赁情况说明 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 本公司 40,000,000.00 2016 年 06 月 13 日 2016 年 06 月 13 日 否 本公司 12,200,000.00 2016 年 07 月 29 日 2016 年 07 月 29 日 否 本公司 10,000,000.00 2016 年 07 月 15 日 2016 年 07 月 15 日 否 本公司 22,000,000.00 2016 年 09 月 07 日 2016 年 09 月 07 日 否 遂宁富临公司、北川富 临公司、成都股份公司 93,000,000.00 2016 年 01 月 29 日 2019 年 01 月 28 日 否 蓬溪运输公司、射洪公 司 80,000,000.00 2016 年 03 月 11 日 2019 年 03 月 10 日 否 成都长运公司 400,000,000.00 2015 年 11 月 12 日 2022 年 11 月 11 日 否 遂宁富临公司 38,000,000.00 2015 年 09 月 25 日 2017 年 09 月 17 日 否 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 关联担保情况说明 （5）关联方资金拆借 单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 成都金沙运业有限责任 公司 50,000,000.00 2014 年 09 月 30 日 截止 2016 年 9 月 31 日 已归还 成都柳江运业有限公司 14,500,000.00 2014 年 04 月 10 日 2015 年 04 月 09 日 截止 2016 年 12 月 31 日 未归还 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 165 绵阳市商业银行股份有 限公司 38,000,000.00 2016 年 09 月 18 日 2017 年 09 月 18 日 截止 2016 年 12 月 31 日 未归还 拆出 成都蜀江公交压缩天然 气有限公司 600,000.00 2014 年 09 月 25 日 2016 年 06 月 30 日 截止 2016 年 12 月 31 日 已收回 成都蜀江公交压缩天然 气有限公司 400,000.00 2014 年 11 月 25 日 2015 年 12 月 24 日 截止 2016 年 7 月 31 日 已收回 成都市成青金公交运业 有限公司 500,750.00 -截止 2016 年 12 月 31 日尚有 39.099 万元未收 回 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 富临企管公司 股权转让 101,517,600.00 （7）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 薪酬合计 283.87 316.34 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 成都金牛运业有限 责任公司 989,749.78 49,487.49 1,477,288.36 73,864.42 应收账款 成都市大邑交通运 业有限责任公司 33,992.00 1,699.60 716,812.99 35,840.65 应收账款 成都昭觉运业有限 责任公司 216,108.10 10,805.41 430,701.60 21,535.08 应收账款 金堂普光运业有限 责任公司 512,647.10 25,632.36 35,743.50 1,787.18 应收账款 成都市成青金公交 运业有限责任公司 1,563.00 78.15 应收账款 四川野马汽车股份 有限公司 480,414.60 24,020.73 480,000.00 24,000.00 应收账款 崇州运通公交运业 有限公司 3,188.40 159.42 18,786.00 939.30 应收账款 四川汽车工业集团 有限公司 385,112.00 19,255.60 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 166 应收账款 成都成南运业有限 公司 311,266.70 15,563.34 应收账款 北川羌族自治县富 通旅游公共交通有 限公司 90,350.00 4,517.50 应收账款 绵阳富临精工机械 股份有限公司 23,070.00 1,153.50 应收账款 茂县中烨天然气有 限公司 5,400.00 270.00 应收账款 四川绵阳富临建筑 材料有限公司 696.77 34.84 应收账款 成都市温江天物运 业有限责任公司 455,338.84 22,766.94 预付账款 四川川油长运油品 销售有限责任公司 252,617.01 291,002.05 预付账款 四川富临实业集团 有限公司 100,800,000.00 预付账款 崇州运通公交运业 有限公司 80.00 其他非流动资产 四川野马汽车股份 有限公司 567,000.00 预付账款 四川野马汽车股份 有限公司 1,388,100.00 其他应收款 成都锦湖长运运输 有限公司 391,245.28 19,562.26 其他应收款 成都市锦城出租汽 车有限公司 122,207.67 6,110.38 其他应收款 四川蜀捷运业有限 公司 71.12 3.56 其他应收款 成都蜀江公交压缩 天然气有限公司 18,258.00 912.90 1,079,227.48 101,700.07 其他应收款 成都市成青金公交 运业有限公责任司 390,985.60 195,492.80 500,750.00 25,037.50 其他应收款 四川富临实业集团 有限公司 1,422.46 71.12 其他应收款 四川川油长运油品 销售有限责任公司 4,577.37 228.87 其他应收款 成都市温江区芙蓉 城市公交有限责任 公司 7,285.12 364.26 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 四川川油长运油品销售有限 责任公司 25,962.69 应付账款 成都锦湖长运运输有限公司 15,735,000.00 应付账款 四川野马汽车股份有限公司 28,695,000.00 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 167 应付账款 崇州市蜀兴公交运业有限责 任公司 12,346.50 应付账款 四川川油长运油品销售有限 责任公司 49,200.59 应付账款 四川富临实业集团有限公司 30,000.00 应付账款 绵阳市安达建设工程有限公 司 48,500.00 预收账款 成都金牛运业有限责任公司 5,373.07 5,373.07 预收账款 金堂普光运业有限责任公司 6,360.50 6,360.50 预收账款 四川野马汽车股份有限公司 352,932.90 预收账款 绵阳富临医院 500.00 其他应付款 成都金沙运业有限责任公司 31,962,561.50 其他应付款 成都锦湖长运运输有限公司 255,500.00 1,021,162.67 其他应付款 成都柳江运业有限公司 14,500,000.00 14,500,000.00 其他应付款 成都市温江区芙蓉城市公交 有限责任公司 2,409,571.16 2,502,400.00 其他应付款 崇州市蜀兴公交运业有限责 任公司 31,388.50 112,500.00 其他应付款 四川川油长运油品销售有限 责任公司 5,891.76 其他应付款 四川交投佳运新能源公司 25,000,000.00 其他应付款 四川蜀捷运业有限公司 550.00 5,025.00 其他应付款 四川野马汽车股份有限公司 50,000.00 其他应付款 成都金牛运业有限责任公司 2,257.22 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 168 4、股份支付的修改、终止情况 5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 截至2016年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因 2、利润分配情况 单位： 元 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 1. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 累积影响数 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 169 项目名称 （2）未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 单位： 元 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 其他说明 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 分部间抵销 合计 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 1、 关于拟收购都江堰蜀电投资有限责任公司股权的情况 本公司拟收购控股股东富临集团所持有的都江堰蜀电投资有限责任公司（以下简称“蜀电投资”） 100%股权，并于2015年5月11日与富临集团签订了经本公司第三届董事会第十九次会议通过的附条件 生效的《关于都江堰蜀电投资有限责任公司之股权转让协议》。 该次交易以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2015]第434号《资产评估报告书》中 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 170 2014年12月31日蜀电投资净资产评估值为基础确定标的股权转让价格。经双方友好协商，确定标的股 权转让的价格为180,000万元。 本公司拟通过非公开发行股票募集的资金收购蜀电投资股权。非公开发行股票的发行数量不超过 12,000万股，其中，自然人安治富先生拟以现金认购不超过3,600万股，占发行总数量的30%；自然人 冯美娟女士拟以现金认购不超过4,800万股，占发行总数量的40%；自然人蒋丽霞女士拟以现金认购不 超过3,600万股，占发行总数量的30%。截止2015年12月31日，本公司已收到上述人员认股保证金1亿 元。 2016年10月21日本公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事 项并撤回申请文件的议案》，本公司向中国证券监督管理委员会提交了《关于撤回四川富临运业集团 股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的申请》。 2016年12月7日，本公司收到中国证监会于2016年12月6日出具的《中国证监会行政许可申请终止 审查通知书》（[2016]522号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的 有关规定，中国证监会决定终止对上述行政许可申请的审查。 2、2014年12月6日，成都长运公司和成都富临企业管理公司签署《股权转让协议》，将其所持 成都市青羊鑫帝小额贷款有限公司、成都成物投投资有限公司的股权转让给成都富临企业管理公司。 转让完成后，成都长运公司不再持有上述两家公司股权。2014年12月6日，成都长运公司和成都富临 企业管理公司就上述股权签署交割确认书，确认上述股权的权利和风险自交割日起发生转移。截止 2016年12月31日，成都市青羊鑫帝小额贷款有限公司和成都成物投投资有限公司关于股东变更的工商 登记尚未完成。 3、成都长运公司于2016年3月11日同受让方四川逸安旅游运输有限公司签订了关于成都蓉汇包车 客运服务有限公司的股权转让协议书：将成都蓉汇包车客运服务有限公司12.35%股权作价1元转让给 四川逸安旅游运输有限公司。成都长运公司于2016年3月11日收到全部股权转让款，截止2016年12月 31日，成都长运公司和四川逸安旅游运输有限公司关于股东变更的工商登记尚未完成。 4、截止2016年12月31日，本集团资产产权存在瑕疵明细如下： 序 号 所属 公司 建筑物 名称 位置 结构 建成年月 计量 单位 建筑面积 未办证 原因 1 成都长运 公司 青羊工业园 区办公楼 成都市青羊区广 富路239号N29 栋 框架 2011/09 m2 4,137.85 工业园区统一 办理过程中 2 成都长运 公司 国美展场 永丰场街57号 钢结构 2005/06 m2 7,500.00 因手续未完 善，暂未办理 3 成都长运 公司 崇州检测线 崇州市崇阳镇怀 路4号 砖混 1976/01 m2 760.00 因手续未完 善，暂未办理 4 成都长运 公司 彭州站临街 铺面 彭州市西大街 401号 砖混 2000/07 m2 232.49 因手续未完 善，暂未办理 5 成都长运 公司 修理厂厂房 彭州市西大街 401号 砖混 2009/06 m2 420.00 因手续未完 善，暂未办理 6 成都长运 公司 汽车检测线 工程 彭州市西大街 401号 轻钢 2009/06 m2 261.95 因手续未完 善，暂未办理 7 怀远运业 公司 办公楼 砖木 1982/12 m2 366.25 因手续未完 善，暂未办理 8 站北运业 公司 货运办公室 砖混 2004/08 m2 391.00 因手续未完 善，暂未办理 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 171 9 站北运业 公司 货运、商贸出 租房 砖混 2004/08 m2 120.00 因手续未完 善，暂未办理 10 站北运业 公司 出租房 （进站 口） 砖混 2004/08 m2 132.00 因手续未完 善，暂未办理 11 站北运业 公司 红枣饭店 砖混 2004/08 m2 354.75 因手续未完 善，暂未办理 12 站北运业 公司 管理用房 砖混 2004/01 m2 226.80 因手续未完 善，暂未办理 13 大邑检测 公司 检测线及房 屋升级改造 工程 钢结构 2013/01 m2 703.80 因手续未完 善，暂未办理 14 大邑长检 测公司 环保检测线 房屋 钢结构 2013/11 m2 651.00 因手续未完 善，暂未办理 15 运捷公司 为个人代持崇州市蜀兴公交运业有限公司责任公司5%股权 合计 16,257.89 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 1,080,93 3.03 100.00% 54,046.6 5 5.00% 1,026,886 .38 731,317 .74 100.00% 36,328.70 5.00% 694,989.04 合计 1,080,93 3.03 100.00% 54,046.6 5 5.00% 1,026,886 .38 731,317 .74 100.00% 36,328.70 5.00% 694,989.04 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 1,080,933.03 54,046.65 5.00% 合计 1,080,933.03 54,046.65 5.00% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 172 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 17,717.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 本年度无实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 78,266,2 86.28 98.20% 78,266,28 6.28 70,445, 144.10 95.73% 70,445,144. 10 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 1,040,83 2.33 1.30% 313,684. 21 0.39% 727,148.1 2 3,141,4 76.14 4.27% 620,366.2 1 19.75% 2,521,109.9 3 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 395,662. 43 0.50% 395,662.4 3 合计 79,702,7 81.04 100.00% 313,684. 21 0.39% 79,389,09 6.83 73,586, 620.24 100.00% 620,366.2 1 0.84% 72,966,254. 03 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 173 其他应收款（按单位） 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 国际商贸城 31,563,400.00 合并范围内子公司，预 计不存在回收风险 四川租赁公司 22,995,238.11 合并范围内子公司，预 计不存在回收风险 眉山富临公司 10,688,093.86 合并范围内子公司，预 计不存在回收风险 四川环能公司 7,772,775.02 合并范围内子公司，预 计不存在回收风险 遂宁富临公司 5,246,779.29 合并范围内子公司，预 计不存在回收风险 合计 78,266,286.28 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 426,071.02 21,303.55 5.00% 2 至 3 年 50,000.00 10,000.00 20.00% 3 年以上 564,761.31 282,380.66 50.00% 合计 1,040,832.33 313,684.21 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 306,682.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 174 （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 与子公司的往来款 78,661,948.71 70,445,144.10 商贸城拆迁补助 2,125,000.00 其他 1,040,832.33 1,016,476.14 合计 79,702,781.04 73,586,620.24 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 国际商贸城 子公司往来款 31,563,400.00 1 年以内 39.60% 四川租赁公司 子公司往来款 22,995,238.11 1 年以内 28.85% 眉山富临公司 子公司往来款 10,688,093.86 1 年以内 13.41% 四川环能公司 子公司往来款 7,772,575.02 1 年以内 9.75% 遂宁富临公司 子公司往来款 5,246,779.29 1 年以内 6.58% 合计 -- 78,266,086.28 -- 98.19% （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 1,642,364,096.68 69,546,000.00 1,572,818,096.68 1,621,541,496.68 42,546,000.00 1,578,995,496.68 对联营、合营企 业投资 495,887,751.22 495,887,751.22 104,832,922.20 104,832,922.20 合计 2,138,251,847.90 69,546,000.00 2,068,705,847.90 1,726,374,418.88 42,546,000.00 1,683,828,418.88 （1）对子公司投资 单位： 元 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 175 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额 成都股份公司 107,856,442.64 107,856,442.64 射洪公司 37,386,120.77 37,386,120.77 眉山富临公司 35,400,000.00 35,400,000.00 江油运输公司 9,775,220.05 9,775,220.05 江油客运站 41,000,000.00 10,900,000.00 30,100,000.00 蓬溪运输公司 6,965,455.10 6,965,455.10 成绵快车公司 3,321,290.97 3,321,290.97 北川富临公司 29,151,822.12 29,151,822.12 富临出租公司 16,777,491.67 16,777,491.67 瑞阳公司 2,650,000.00 2,650,000.00 成旅公司 46,400,000.00 46,400,000.00 42,546,000.00 富临畅达公司 5,000,000.00 5,000,000.00 富宏车站 600,000.00 600,000.00 兆益科技公司 94,310,400.00 94,310,400.00 27,000,000.00 27,000,000.00 四川环能公司 20,000,000.00 20,000,000.00 成都长运公司 1,124,610,376.29 1,124,610,376.29 遂宁富临公司 40,336,877.07 40,336,877.07 四川富临汽车租 赁有限公司 14,434,000.00 14,434,000.00 成都蜀顺达驾驶 服务有限公司 787,600.00 787,600.00 四川富临蜜蜂出 行科技有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 成都富临互动文 化传播有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 绵阳市富临汽车 租赁有限公司 2,100,000.00 2,100,000.00 成都富临亨源石 化有限公司 51,000.00 51,000.00 合计 1,621,541,496.68 39,372,600.00 18,550,000.00 1,642,364,096.68 27,000,000.00 69,546,000.00 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 三台县农 村信用合 作联社 104,832,9 22.20 9,084,359 .84 113,917,2 82.04 绵阳市商 业银行股 344,805,3 77.69 36,887,02 4.13 9,684,000 .00 372,008,4 01.82 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 176 份有限公 司 中石化绵 阳富临石 油销售有 限公司 -839,144. 64 10,801,21 2.00 9,962,067 .36 小计 104,832,9 22.20 344,805,3 77.69 45,132,23 9.33 9,684,000 .00 10,801,21 2.00 495,887,7 51.22 合计 104,832,9 22.20 344,805,3 77.69 45,132,23 9.33 9,684,000 .00 10,801,21 2.00 495,887,7 51.22 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 74,445,903.15 55,468,366.97 74,895,202.27 52,189,239.83 其他业务 2,931,844.38 284,529.99 2,137,979.19 143,427.73 合计 77,377,747.53 55,752,896.96 77,033,181.46 52,332,667.56 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 169,999,389.19 102,598,203.84 权益法核算的长期股权投资收益 46,218,304.97 7,594,411.98 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 -424,700.00 理财产品收益 3,009,916.67 合计 215,792,994.16 113,202,532.49 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -13,443,618.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,041,926.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 9,616.01 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 177 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,593,312.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -525,015.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 4,694.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,403,022.50 减：所得税影响额 6,004,212.24 少数股东权益影响额 -1,313,658.40 合计 1,393,383.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 9.56% 0.3026 0.3026 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 9.42% 0.2981 0.2981 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他：无 四川富临运业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 178 第十二节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公 开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的公司2016年年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司投资发展部。 四川富临运业集团股份有限公司 法定代表人：李亿中 二O一七年四月二十日