002368_2017_太极股份_2017年年度报告_2018-03-30.txt

太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘学林、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主 管人员)钟燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 415,229,246 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.11 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 25 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 56 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 63 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 64 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 198 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、太极股份 指 太极计算机股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国电科、实际控制人 指 中国电子科技集团有限公司 十五所、控股股东、华北计算技术研究所 指 中国电子科技集团公司第十五研究所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《太极计算机股份有限公司章程》 股东大会 指 太极计算机股份有限公司股东大会 董事会 指 太极计算机股份有限公司董事会 监事会 指 太极计算机股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 慧点科技 指 北京慧点科技有限公司 金蝶中间件 指 深圳市天燕金蝶中间件股份有限公司 太极智旅 指 太极智旅信息技术有限公司 太极信息 指 北京太极信息系统技术有限公司 中电科投资 指 中电科投资控股有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 云计算 指 将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供 服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网络获 取需要的服务。 物联网 指 通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进 行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控 和管理的一种网络。 大数据 指 指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理 的数据集合。大数据技术，是指从各种各样类型的数据中，快速获得 有价值信息的能力。 量子伟业 指 北京量子伟业信息技术股份有限公司 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 太极股份 股票代码 002368 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 太极计算机股份有限公司 公司的中文简称 太极股份 公司的外文名称（如有） Taiji Computer Corporation Limited 公司的法定代表人 刘学林 注册地址 北京市海淀区北四环中路 211 号 注册地址的邮政编码 100083 办公地址 北京市朝阳区容达路 7 号院 办公地址的邮政编码 100102 公司网址 电子信箱 dongsh@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 柴永茂 联系地址 北京市朝阳区容达路 7 号院 1 号楼 13 层 电话 010-57702596 传真 010-57702596 电子信箱 dongsh@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司战略发展中心 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000101137049C 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层 签字会计师姓名 吴玉光、梁莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 5,299,588,469. 95 5,164,075,575. 87 5,219,322,368. 62 1.54% 4,829,487,1 70.53 4,829,487,170. 53 归属于上市公司股东的净利 润（元） 291,940,637.20 301,595,410.68 301,642,138.38 -3.22% 201,500,262 .30 201,500,262.30 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 251,293,509.90 272,235,413.77 272,418,232.48 -7.75% 163,463,082 .27 163,463,082.27 经营活动产生的现金流量净 额（元） 321,195,196.97 110,526,524.19 90,510,031.42 254.87% 247,809,505 .87 247,809,505.87 基本每股收益（元/股） 0.7027 0.7327 0.7258 -3.18% 0.4895 0.4895 稀释每股收益（元/股） 0.7022 0.7257 0.7258 -3.25% 0.4856 0.4856 加权平均净资产收益率 11.59% 13.28% 11.77% -0.18% 9.57% 9.57% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末 增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 8,617,835,169. 82 7,601,404,165. 88 7,761,323,457. 12 11.04% 5,806,505,1 96.92 5,806,505,196. 92 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,619,355,913. 86 2,411,561,107. 89 2,416,702,448. 86 8.39% 2,150,140,2 08.26 2,150,140,208. 26 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,288,897,395.60 1,083,712,750.40 1,245,459,827.53 1,681,518,496.42 归属于上市公司股东的净利润 17,003,105.35 2,585,465.64 46,487,775.70 225,864,290.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 14,781,089.45 -8,021,634.99 43,665,877.05 200,868,178.39 经营活动产生的现金流量净额 -343,545,335.85 -408,145,241.12 15,810,397.00 1,057,075,376.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -909,138.66 -400,387.03 2,137,441.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 51,888,835.02 36,183,595.49 33,587,136.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 229,000.00 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -554,597.76 -73,011.67 7,907,048.25 减：所得税影响额 7,562,565.77 548,217.30 5,548,293.11 少数股东权益影响额（税后） 2,215,405.53 5,938,073.59 275,153.25 合计 40,647,127.30 29,223,905.90 38,037,180.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所处行业为软件与信息服务业，是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公 司主营业务为面向党政、公共安全、国防军工、能源、交通等行业提供安全可靠信息系统建设和云计算、 大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。近年 来，随着业务转型，公司逐步形成了新的业务结构，主要包括：云服务、网络安全服务、智慧应用与服务 和系统集成服务。 当前，新技术成为新时代经济发展和社会进步的关键驱动力。IT走向深度融合，互联网、大数据、 人工智能等加速与实体经济融合。新一代信息技术，深刻改变着社会治理和商业模式，以往的计算架构、 信息基础设施都在发生变化，各行业正在向数字化转型。服务模式重新定义，平台化、数字化成为服务新 常态。IT服务正在从过去较为分散的应用服务向平台化聚合的服务推进。 面对产业变革趋势，公司积极谋求战略转型，提出以“数据驱动”“云领未来”“网安天下”的业务发展策 略，公司基于行业解决方案能力优势，加速发展智慧应用、网络安全以及云服务业务，积极培育数字化服 务能力，并依托中国电子科技集团公司资源，打造自主可控IT产业生态体系。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 主要为本年太极园区投入使用增加固定资产 无形资产 无重大变化 在建工程 主要为太极云基地建设转固造成减少 应收票据 银行票据到期收款造成减少 预付账款 增加主要为年底签订合同发生大量采购 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 存货 增加主要为在施项目成本增加且尚未结转 开发支出 增加主要为本年新增研发项目投入 长期待摊费用 增加主要为太极园区装修费用增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、显著的“行业端”和业务能力优势。公司在党政、国防、公共安全、能源、交通等行业以及中央企 业领域积累了大批稳定的优质客户资源。面对这些行业客户，公司具备突出的业务理解能力，具备咨询、 软件开发、综合集成、数据服务、信息安全等一体化服务能力，与客户形成了紧密的相互依存、共同发展 的关系。 2、领先的新技术应用和解决方案创新能力。公司面对行业客户的应用需求，不断创新和完善应用解 决方案，并积极将云计算和大数据等新技术创新应用到客户解决方案中，形成了智慧政务、智慧政法、智 慧公共安全、智慧城市等一批智慧应用解决方案。 3、较完善的自主可控产业体系。公司依托中国电科集团，整合资源，牵头组建中国电科安全可靠系 统工程研究中心，并通过资本手段，不断完善自主可控产业体系，逐步形成了业务领先的安全可靠系统建 设与服务能力。 4、领先的品牌影响力和完备的资质体系。公司具备业内最为齐全的高级别资质，并首批获得计算机 信息系统集成特一级企业资质和国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书。 5、中国电子科技集团公司和第十五研究所的资源支持。中国电科集团确定太极股份为中国电科自主 可控产业总体单位，并着力培育公司在党政、公共安全等关键行业的智慧应用与服务能力，推动十五所与 太极股份的资源整合和军民融合协同发展。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，公司围绕战略规划和年度经营计划，聚焦新技术应用和新业务模式，以客户数字化新需求 为导向，以创造客户业务价值为目标，深入行业应用，持续推进技术创新，加大在安全可靠技术体系以及 云计算、大数据、人工智能等技术应用上的投入，培育公司数字化服务能力，打造业务新动能，推动业务 转型升级。 2017年公司在数字化服务能力培育以及自主可控产业体系建设上加大投入，全年新签订合同795,088 万元，同比上年度增长11.43%；实现营业收入529,959万元，同比上年度增长1.54%；实现归属于上市公司 股东的净利润为29,194万元，比去年同期下降3.22%。报告期内公司业绩增长放缓的主要原因为：（1）公 司加速业务转型，在云计算、大数据以及自主可控技术体系领域投入加大；（2）年末部分大额订单确认 延迟。 近年来，IT产业发生较大变革，行业用户加速数字化转型和云应用迁移。公司围绕“数据驱动”“云领 未来”“网安天下”业务策略，积极推进业务转型，公司主营业务发生了结构性变化。过去一个时期，公司围 绕IT服务形成的主营业务包括：IT咨询服务、行业解决方案服务、IT产品增值服务，形成了以项目交付为 核心的IT服务业务体系。近年来，随着业务转型，公司逐步形成了新的业务结构，主要包括：云服务、网 络安全服务、智慧应用与服务和系统集成服务。 “云服务”主要是指面向国家政务、智慧城市和重要行业提供云计算服务，是公司重点发展的新兴业 务和转型方向，2017年实现收入3.7亿元，较2016年同期增长183.01%，呈现出良好的发展态势。“网络安全 服务”主要是指面向公共安全领域提供互联网监控、内容安全、安全应急管理、信息安全等服务，是公司 重要的业务发展方向，2017年实现营业收入8.5亿元，占总收入的16.1%，同比增长80.6%。“智慧应用与服 务”主要是指面向“互联网+政务”“互联网+行业”提供以新技术应用和数据运营为主的新技术服务，2017年实 现收入9.8亿元，占总收入的18.4%。“系统集成服务”主要是指围绕定制化解决方案提供开展的咨询、系统 集成、产品增值服务以及系统运维服务等，是公司目前的主要收入来源，2017年实现收入31亿元，占总收 入的58.6%，同比下降19.14%。显示出公司的业务结构正在逐步优化，新兴业务发展呈现爆发式增长，传 统业务增速放缓，占总收入的比例也在逐步下降。 报告期内业务发展情况如下： 1、创新行业解决方案，发展智慧应用服务 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 报告期内，公司进一步聚焦做强党政、国防、公共安全、能源、交通等优势行业，积极发展智慧应 用和数据服务业务。 在国家政务信息化方面，公司继续保持领先优势，承担了国家电子政务外网平台二期、“金审工程” 三期、全民健康保障信息化工程一期、国家安全生产监管信息化工程、国家发展改革委宏观经济信息资源 库先导工程、全国信用信息共享平台二期有关应用系统等重要信息化项目。在“互联网+政务”方面，开拓 北京市、天津市、广东省、海南省、海口市、深圳市、辽宁省等重点省市市场并进一步向所辖区县推广， 助力各级政府实现政务服务统一申请、统一受理、集中办理、统一反馈和全流程监督，实现“信息多跑路， 群众少跑腿”。 在智慧城市方面，公司是中国电科新型智慧城市业务的核心企业，在中国电科统筹推进下，公司积 极参与北京城市副中心和雄安新区智慧城市规划与建设。同时，公司在北京、天津、海南、广东、新疆、 贵州等地，深度参与智慧城市建设，为城市管理、社会综合治理、公共安全、交通管理、旅游管理等提供 智慧应用服务。 2017年，太极继续为国家电网、华电国际、华润集团、中海油总公司、中储粮总公司、中国邮政储 蓄银行、中国移动、中国电信、海南航空等大型企业提供集团办公管理软件或信息系统开发建设服务。 2、政务云和“大数据+行业”业务快速发展 云计算和大数据业务是公司未来的重要业务方向，2017年公司云服务业务发展进入快车道。 在政务云方面，太极政务云已承载北京市超过60家委办局的180个业务系统，继续保持在北京市政务 云市场的领先地位。新签约陕西省秦云工程数据交换共享平台、榆林市政务云平台、山西省政务云平台、 海南省政务大数据公共服务平台（二期）、环保部生态环境大数据等政务数据服务项目。公司中标海口市 电子政务云服务，将持续为海口市党政机关提供云计算服务。 在警务云和警务大数据方面，公司与多个地方公安局签署战略合作协议，双方就警务云、警务大数 据和相关信息化建设形成战略合作关系，共同推进新时代、新形势下，利用大数据和人工智能技术，多警 种协同作战打击违法犯罪活动。 在司法大数据方面，公司研发的智慧法院解决方案利用“云大物移”新技术实现了人民法院全业务网 上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，目前已在深圳市中级人民法院、深圳市盐田区人民法院及河 北省多家中级人民法院得到推广使用。 3、网络安全业务形成较大规模 整合业务资源，着力发展“大安全”业务，打造网络空间安全、社会公共安全、信息安全特别是网络 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 空间治理安全领域的领先优势。报告期内，网络安全业务形成了较大规模。 围绕网络空间安全，积极参与相关部门防控和指挥体系的信息化建设。在保持原有领域市场的稳步 增长的同时，积极拓展国家安全部门、部队等领域市场；积极提升数据的理解和认知能力、管理和使用能 力、数据到业务的关联理解能力，完善网络安全综合大数据平台产品。积极支撑行业主管单位和网信部门 建设互联网管理平台。 围绕社会公共安全治理，充分利用大数据技术，整合已有的指挥、应急等解决方案，积极承担社会 综治大数据平台、雪亮工程等公共安全信息化建设任务。依托警务大数据平台建设，积极推进跨公安、检 察、司法等领域的数据融合，为公安机关统一管理、统一布控、统一防范、快速打击的能力提升服务。 围绕信息安全服务，积极发展等分保业务服务和网络态势感知服务。继续提升等分保业务咨询、系 统建设服务能力，拓展等级保护、风险评估、漏洞发现等基础性安全服务工作。 4、自主可控业务取得积极进展 在公司实际控制人中国电科的大力支持和积极推动下，公司依托中国电科安全可靠系统工程研究中 心开展安全可靠系统研发、产品测试和市场拓展，坚持开放融合、用户导向、创新驱动，聚焦核心应用， 工程中心目前已初步形成适配测评、自主研发、解决方案、信息安全服务、集成实施、运维保障和产业协 同等核心能力，产品和服务体系逐步完善。公司积极参与国家安全可靠试点工程，推进重点行业国产化替 代，市场占有率领先。 报告期内，为加快公司自主可控战略布局，公司第四届董事会第六十次会议审议通过《关于对外投 资暨关联交易的议案》，向参股子公司北京人大金仓信息技术股份有限公司增资5000万元。目前已经完成 增资，太极股份持股比例为38.18%，成为人大金仓控股股东，此举将有利于将自主数据库与公司行业应用 解决方案更好融合，服务国家关键领域安全可靠系统建设。 5、技术创新取得重要成果 报告期内，公司新增软件著作权和软件产品共109项，新增太极业务信息和电子文件交换系统、全流 程闭环式执法监督系统、 CycleKeeper大数据智能分析平台、智慧管廊空间数据可视化应用系统、睿达新 媒体发布系统、新能源生产运营大数据分析平台、大数据警务实战平台、行政执法事中事后监管平台、安 全生产事故调查管理系统、企业信用信息综合管理系统、网络预约出租汽车监管平台系统、太极电力云平 台、太极城市运行态势感知系统、智慧园区管控平台软件、保险行业风险管理信息化产品（偿二代）、移 动会展平台、慧点科技国产化安全可靠集团化办公云平台等一批软件著作权和软件产品，助力公司不断深 入行业核心应用系统，推进公司业务向云计算和大数据全面转型。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 6、品牌影响力不断提升 2017年10月27日，公司主办的“2017 创见未来·数字服务高峰论坛”在太极产业园成功召开，全国人大、 全国政协、最高人民法院、最高人民检察院、中央网信办、工业和信息化部、国务院国资委、环保总局、 民政部、住建部、国土资源部、国家质检总局、国家国防科工局等中央国家机关，国家电网、中国国电、 中钢、中煤等中央企业以及北京市、天津市、广东省等地方政府主管领导和行业内专家学者、产业领先企 业等800余人齐聚太极产业园。产业主管部门领导和最高人民法院、国家电网、中钢集团CIO们以及来自太 极、华为、IBM、用友、360、百度、Face++等企业的企业领袖从不同角度分享了对新时代信息化发展、IT 产业变革、未来数字服务的思考。高峰论坛的成功举办，彰显了公司的行业影响力。 报告期内，公司荣获2017北京软件和信息服务业综合实力百强企业、2017中国十佳政府行业、2017 中国十佳公共安全、2017中国十佳电力行业、2017中国十佳媒资行业、2017中国十佳云计算方案商、智慧 城市方案商50强和2017年度中国信息安全首选服务商等奖项，获得社会高度认可。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,299,588,469.95 100% 5,219,322,368.62 100% 1.54% 分行业 政府 2,125,174,404.97 40.10% 1,713,956,683.63 31.43% 23.99% 公共事业 615,663,913.62 11.62% 571,146,758.69 10.72% 7.79% 金融 296,868,803.59 5.60% 374,014,792.51 8.04% -20.63% 能源 433,620,192.93 8.18% 723,486,988.18 14.99% -40.07% 企业 1,650,266,657.83 31.14% 1,677,799,338.69 30.39% -1.64% 其他 177,994,497.01 3.36% 158,917,806.92 4.43% 12.00% 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 分产品 云服务 366,950,024.70 6.92% 129,659,417.15 2.48% 183.01% 网络安全服务 851,977,968.44 16.08% 471,731,653.64 9.04% 80.61% 智慧应用与服务 975,139,643.39 18.40% 777,165,996.22 14.89% 25.47% 系统集成服务 3,105,520,833.42 58.60% 3,840,765,301.61 73.59% -19.14% 分地区 北京 2,663,426,849.95 50.26% 2,689,441,744.00 51.53% -0.97% 华北 688,799,203.71 13.00% 449,790,982.66 8.62% 53.14% 华东 746,795,138.48 14.09% 674,944,677.77 12.93% 10.65% 华南 239,895,276.50 4.53% 513,825,519.80 9.84% -53.31% 西北 355,540,289.23 6.71% 258,720,186.35 4.96% 37.42% 其他地区 605,131,712.08 11.42% 632,599,258.04 12.12% -4.34% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 政府 2,125,174,404.97 1,659,761,931.07 21.90% 23.99% 28.76% -2.89% 公共事业 615,663,913.62 475,318,375.90 22.80% 7.79% 17.71% -6.50% 金融 296,868,803.59 263,386,022.79 11.28% -20.63% -19.41% -1.34% 能源 433,620,192.93 340,945,206.99 21.37% -40.07% -46.03% 8.68% 企业 1,650,266,657.83 1,255,606,883.20 23.91% -1.64% -8.94% 6.10% 其他 177,994,497.01 137,337,705.55 22.84% 12.00% -8.02% 16.79% 分行业合计 5,299,588,469.95 4,132,356,125.50 22.02% 1.54% -1.13% 2.10% 分产品 云服务 366,950,024.70 240,428,957.27 34.48% 183.01% 165.57% 4.30% 网络安全服务 851,977,968.45 638,975,572.07 25.00% 80.61% 78.39% 0.93% 智慧应用与服务 975,139,643.39 534,351,820.10 45.20% 25.47% 25.41% 0.03% 系统集成服务 3,105,520,833.42 2,718,599,776.06 12.46% -19.14% -17.74% -1.50% 分产品合计 5,299,588,469.95 4,132,356,125.50 22.02% 1.54% -1.13% 2.10% 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 分地区 北京 2,663,426,849.95 1,988,385,697.72 25.34% -0.97% -5.57% 3.64% 华北 688,799,203.71 582,800,425.97 15.39% 53.14% 52.65% 0.27% 华东 746,795,138.48 621,590,861.67 16.77% 10.65% 19.05% -5.87% 华南 239,895,276.50 178,183,324.47 25.72% -53.31% -59.58% 11.51% 西北 355,540,289.23 279,711,734.93 21.33% 37.42% 29.03% 5.12% 其他地区 605,131,712.08 481,684,080.74 20.40% -4.34% -6.00% 1.40% 分地区合计 5,299,588,469.95 4,132,356,125.50 22.02% 1.54% -1.13% 2.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 政府 成本 1,659,761,931.07 40.17% 1,289,066,821.76 30.84% 9.32% 公共事业 成本 475,318,375.90 11.50% 403,800,758.39 9.66% 1.84% 金融 成本 263,386,022.79 6.37% 326,814,125.70 7.82% -1.45% 能源 成本 340,945,206.99 8.25% 631,676,489.38 15.11% -6.86% 企业 成本 1,255,606,883.20 30.38% 1,378,870,003.91 32.99% -2.61% 其他 成本 137,337,705.55 3.32% 149,307,636.75 3.57% -0.25% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 云服务 成本 240,428,957.27 5.82% 90,531,902.92 2.17% 3.65% 网络安全服务 成本 638,975,572.07 15.46% 358,193,216.11 8.57% 6.89% 智慧应用与服务 成本 534,351,820.10 12.93% 426,068,252.57 10.19% 2.74% 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 系统集成服务 成本 2,718,599,776.06 65.79% 3,304,742,464.29 79.07% -13.28% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本公司于2017年2年21日和中电科资产经营有限公司共同投资设立了中电科太极西安产业园有限公 司，注册资本10,000万元，截至2017年12月31日，本公司出资2,400万元。 2、于2017年10月对人大金仓增资5,000万元,持股比例达到38.18%, 人大金仓原系普华基础软件股份有 限公司子公司，跟本公司受同一最终控制方控制。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》母公司在报 告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表 的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点 起一直存在。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 775,871,155.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.64% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 186,697,956.85 3.52% 2 客户 2 175,153,727.78 3.31% 3 客户 3 172,132,050.54 3.25% 4 客户 4 126,804,026.24 2.39% 5 客户 5 115,083,394.42 2.17% 合计 -- 775,871,155.83 14.64% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 前五名供应商合计采购金额（元） 1,663,198,641.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.92% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 101,497,250.00 1.76% 2 上海富控文化传媒有限公司 101,617,250.00 1.77% 3 航天信息股份有限公司 142,712,921.00 2.48% 4 华为技术有限公司 612,541,220.10 10.65% 5 北京计算机技术及应用研究所 704,830,000.00 12.26% 合计 -- 1,663,198,641.10 28.92% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 98,629,428.35 81,472,738.78 21.06% 市场拓展投入增加 管理费用 719,252,795.77 623,492,024.56 15.36% 人员成本增加、太极园区摊销费用增 加等 财务费用 14,573,415.87 18,873,301.39 -22.78% 太极云基地建设资金投入利息资本 化致减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 近年来公司持续加强自主创新，围绕自主可控、云计算、大数据、人工智能、智能制造等新兴技术开 展研发，构建技术研发体系，助力公司业务转型。同时公司全年参与或申请多项科技创新及产业化项目， 包括国家重点研发计划、北京市科技项目等。2017年，公司新取得软件著作权和软件产品共109项，主要 集中在安全可靠电子公文、大数据平台、云平台、态势感知等领域。2017年，公司研发支出的金额为28,801 万元，同比增长23.17%，占营业收入的5.43%。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 研发人员数量（人） 1,619 1,417 14.26% 研发人员数量占比 40.50% 36.34% 4.16% 研发投入金额（元） 288,013,752.67 233,828,509.12 23.17% 研发投入占营业收入比例 5.43% 4.48% 0.95% 研发投入资本化的金额（元） 58,550,472.96 56,637,235.95 3.38% 资本化研发投入占研发投入 的比例 20.33% 24.22% -3.89% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,937,491,467.77 6,385,910,120.42 24.30% 经营活动现金流出小计 7,616,296,270.80 6,295,400,089.00 20.98% 经营活动产生的现金流量净 额 321,195,196.97 90,510,031.42 254.87% 投资活动现金流入小计 185,789.35 17,610,629.60 -98.95% 投资活动现金流出小计 80,748,668.41 363,507,444.00 -77.79% 投资活动产生的现金流量净 额 -80,562,879.06 -345,896,814.40 76.71% 筹资活动现金流入小计 1,026,292,250.00 1,117,534,082.57 -8.16% 筹资活动现金流出小计 1,062,384,801.64 750,454,358.83 41.57% 筹资活动产生的现金流量净 额 -36,092,551.64 367,079,723.74 -109.83% 现金及现金等价物净增加额 204,539,766.27 111,692,940.76 83.13% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是收款增加所致 2、投资活动现金流入小计同比发生重大变动的主要原因是2016年出售股权收回投资款所致 3、投资活动现金流出小计同比发生重大变动的主要原因是本期固定资产减少所致 4、投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是本期固定资产减少所致 5、筹资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是减少的主要原因是本期偿还借款及支付 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 利息增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 593,389.99 0.18% 否 资产减值 62,622,850.17 19.49% 坏账准备增加 否 营业外收入 102,673.93 0.03% 非流动资产毁损报废利得 否 营业外支出 1,569,005.53 0.49% 非流动资产毁损报废损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,346,670,012. 97 15.63% 1,141,483,125. 53 14.71% 0.92% 无重大变化 应收账款 2,109,952,884. 10 24.48% 2,298,072,066. 29 29.61% -5.13% 应收账款减少 存货 1,593,372,108. 60 18.49% 1,220,285,375. 59 15.72% 2.77% 增加主要为在施项目成本增加且尚 未结转 投资性房地产 28,304,851.91 0.33% 0.33% 无重大变化 长期股权投资 122,261,244.5 3 1.42% 121,816,198.86 1.57% -0.15% 无重大变化 固定资产 661,604,333.7 8 7.68% 80,778,641.83 1.04% 6.64% 主要为本年太极园区投入使用增加 固定资产 在建工程 52,576,956.24 0.61% 601,996,337.60 7.76% -7.15% 主要为太极云基地建设转固造成减 少 短期借款 581,300,000.0 0 6.75% 711,534,082.57 9.17% -2.42% 银行借款减少 长期借款 320,000,000.0 0 3.71% 160,000,000.00 2.06% 1.65% 太极云基地建设借款增加 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 74,000,000.00 1,600,000.00 4,525.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 中电科 太极西 安产业 园有限 公司 技术开 发 新设 24,000, 000.00 60.00% 自筹 中电科 资产经 营有限 公司 无 软件和 服务 完成 0.00 947.25 否 北京人 大金仓 信息技 术股份 有限公 司 软件开 发 增资 50,000, 000.00 38.18% 自筹 无 无 软件和 服务 完成 0.00 537,175. 49 否 合计 -- -- 74,000, 000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 538,122. 74 -- -- -- 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京太极信 息技术有限 公司 子公司 计算机软件 技术开发、 转让；计算 机系统的设 计、集成安 装、调试和 管理； 110000000.0 0 1,965,316,02 6.04 290,913,791. 83 747,140,697. 73 45,470,090.8 0 38,409,683.7 9 北京慧点科 技有限公司 子公司 计算机软件 技术开发、 转让；网络 技术服务等 51,000,000.0 0 536,024,433. 70 320,878,298. 98 254,118,739. 42 23,279,471.1 1 20,665,064.3 9 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 吉林太极计算机有限公司 注销 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、产业趋势与公司发展战略 当前，IT产业正在发生趋势性变革，以云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术发展迅速， 各行业纷纷向数字化转型，“数字中国”战略应运而出；信息技术与业务深度融合，平台化、服务化趋势更 加显著，服务模式和业态发生重大变化，IT企业与用户共创共享的“合伙人”模式涌现；产业生态也从过去 的垂直分工走向网状融合的生态共同体，伴随IT产业生态重构，行业企业都在重新定位自身。 面向未来，公司将在“做中国最优秀的IT服务提供商”战略愿景指引下，围绕创建“技术引领的创新型企 业”目标，以“数据驱动、云领未来、网安天下”为核心，聚焦政务、国防、公共安全、能源、交通等重点行 业，以数据为驱动，发掘数据价值，打造DT时代基于大数据的行业解决方案；加快部署云计算业务，推动 公司业务向云计算服务全面转型；着力发展“大安全”业务，打造公共安全、网络安全特别是网络空间治理 安全领域的领先优势；布局自主可控关键技术和产品，打造太极自主可控产业体系，服务国家网络安全战 略。 2、下一年度经营计划、 （1）推进板块聚合发展，优化组织架构，打造大政府、大安全、大企业、云服务与智慧应用、智慧 城市基础设施等业务板块； （2）加快战略性行业发展，加强核心解决方案创新和市场推广； （3）结合国家新型智慧城市和“互联网+政务服务”行动计划，加快区域市场开拓； （4）加速布局云计算业务，实现政务云在多个城市和行业中落地； （5）加强软件产品发展，推动软件业务互联网化、移动化； （6）推进职能运营体系化建设，更好支撑主营业务发展。 3、风险分析 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 （1）政策风险 国家相关政策的调整和变化会给公司业务开展带来一定的影响。 （2）技术风险 IT行业技术变革日新月异，特别是云计算、大数据和互联网+等的新技术和新商业模式，对公司的市 场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。 （3）业务创新风险 发展创新业务，需要做长期的投入，可能短期内或难以取得明显效益。同时，如新业务及相关产品与 市场预期存在差异，可能导致公司利益受损。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度权益分派方案为：以2015年末公司总股本415,597,227股为基数：以截止2015年12月31日母公 司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1.5元(含税)。 2、2016年度权益分派方案为：以2016年末公司总股本415,597,227股为基数：以截止2016年12月31日母公 司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金2.18元(含税)。 3、2017年度权益分派方案为：以2017年末公司总股本415,229,246股为基数；以截止2017年12月31日母公 司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金2.11元(含税)。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 87,613,370.91 291,940,637.20 30.01% 2016 年 90,600,195.49 301,642,138.38 30.04% 2015 年 62,339,584.05 201,500,262.30 30.94% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2.11 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 415229246 现金分红总额（元）（含税） 87613370.91 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 可分配利润（元） 712,504,781.34 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 291,940,637.20 元。母 公司实现净利润 225,783,934.91 元，加期初未分配利润 599,899,435.41 元，本年已分配利润 90,600,195.49 元，可供分配的 利润 735,083,174.83 元，提取法定盈余公积金 22,578,393.49 元，实际可供股东分配利润为：712,504,781.34 元。公司拟以 现股本（415,229,246 股）为基数，按每 10 股分配现金股利 2.11 元（含税）进行分配，共计分配利润 87,613,370.91 元，分 配后公司结余未分配利润 624,891,410.43 元。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 中国电科、姜晓 丹、吕翊、李庆、 维信丰 股份锁定承 诺 本次交易中取得 的太极股份向其 发行的股份，自股 份发行结束之日 起三十六个月内 不以任何方式转 让。 2013 年 12 月 27 日 2016 年 12 月 27 日及 2015 年度 最后一次盈利 承诺补偿和减 值补偿安排完 成之日 履行承诺 华软投资、林明、 陈永刚、戴宇升、 汤涛、王双、淡水 河、梅镒生、李维 诚、唐春生、慧点 智鑫、广州日燊、 中科尚、柳超声 股份锁定承 诺 本次交易中取得 的太极股份向其 发行的股份，自股 份发行结束之日 起十二个月内不 以任何方式转让； 其于本次交易中 取得的太极股份 向其发行的股份 数量的百分之三 十（股份数余额四 舍五入取整），自 2013 年 12 月 02 日 2016 年 12 月 27 日及 2015 年度 最后一次盈利 承诺补偿和减 值补偿安排完 成之日 履行承诺 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 股份发行结束之 日起三十六个月 内不以任何方式 转让。 华软投资等 6 家 企业 本公司及其高级 管理人员最近五 年内未受过与证 券市场相关的行 政处罚、刑事处 罚，没有涉及与经 济纠纷有关的重 大民事诉讼或者 仲裁。本公司的实 际控制人及其高 级管理人员最近 五年内未受过与 证券市场相关的 行政处罚、刑事处 罚，没有涉及与经 济纠纷有关的重 大民事诉讼或者 仲裁。 2013 年 03 月 19 日 长期有效 履行承诺 姜晓丹等 14 名自 然人 本人最近五年内 未受过与证券市 场相关的行政处 罚、刑事处罚，没 有涉及与经济纠 纷有关的重大民 事诉讼或者仲裁。 2013 年 03 月 19 日 长期有效 履行承诺 姜晓丹 补偿承诺 1、如果因为狮龙 有限公司对慧点 有限增资时未履 行外商投资企业 的审批登记程序 使慧点科技承担 行政责任，并遭受 经济损失时，姜晓 丹将对前述经济 损失予以补偿。2、 如果因为清华科 技园向清华孵化 器转让 300 万元 出资、自 2002 年 2013 年 10 月 25 日 长期有效 履行承诺 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 起因慧点有限两 次增资稀释国有 股权比例及最终 转出国有股权未 履行国有资产评 估备案程序导致 慧点科技受到任 何行政处罚并遭 受任何损失的，姜 晓丹将对前述经 济损失予以补偿。 姜晓丹等 20 名慧 点科技股东 关于提供资 料真实、准 确、完整的承 诺 （一）关于所持慧 点科技股份不存 在限制或禁止转 让情形的承诺 1、本人/本企业/ 本公司保证所持 有的慧点科技股 份不存在质押、查 封、冻结或其他任 何限制或禁止转 让的情形，且不涉 及任何重大诉讼、 仲裁、司法强制执 行等重大争议或 任何妨碍权属转 移的的其他情形。 2、慧点科技自设 立以来不存在出 资不实或任何影 响其合法存续的 情形。（二）关于 提供资料真实、准 确、完整的承诺 1、根据《中华人 民共和国公司 法》、 《中华人民共 和国证券法》、 《上 市公司重大资产 重组管理办法》、 《关于规范上市 公司信息披露及 相关各方行为的 通知》、 《深圳证券 2013 年 03 月 19 日 长期有效 履行承诺 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 交易所股票上市 规则》等法律、法 规及规范性文件 的要求，本人保证 为本次交易所提 供的有关信息均 为真实、准确和完 整，不存在虚假记 载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对 所提供信息的真 实性、准确性和完 整性承担个别和 连带的法律责任。 2、本人/本企业/ 本公司声明向参 与本次交易的各 中介机构所提供 的资料均为真实 的、原始的书面资 料或副本资料，该 等资料副本或复 印件与其原始资 料或原件一致，系 准确和完整的，所 有文件的签名、印 章均是真实的，并 无任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏。3、本 人/本企业/本公司 保证为本次交易 所出具的说明及 确认均为真实、准 确和完整的，无任 何虚假记载、误导 性陈述或者重大 遗漏。4、本人/ 本企业/本公司保 证，如违反上述承 诺及声明，将愿意 承担个别和连带 的法律责任。 中国电科 避免同业竞 1、本着保护太极 2013 年 04 长期有效 履行承诺 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 争的承诺 股份全体股东利 益的原则，将公允 地对待各被投资 企业/单位，不会 利用国有资产管 理者地位，做出不 利于太极股份而 有利于其他企业/ 单位的业务安排 或决定；如因直接 干预有关下属单 位的具体生产经 营活动而导致同 业竞争，并致使太 极股份受到损失 的，将承担相关责 任。2、自该承诺 函出具之日起，赔 偿太极股份因中 国电科违反该承 诺函任何条款而 遭受或产生的任 何损失或开支。该 承诺函在太极股 份合法有效存续 且中国电科作为 太极股份的实际 控制人期间持续 有效。3、在双方 的关联交易上，严 格遵循市场原则， 尽量避免不必要 的关联交易发生， 对持续经营所发 生的必要关联交 易，应以双方协议 规定的方式进行 处理，遵循市场化 的定价原则，避免 损害广大中小股 东权益的情况发 生。 月 17 日 首次公开发行或再融资时所作 承诺 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 股权激励承诺 董事、监事、高级 管理人员 股份限售承 诺 公司董事、监事及 高级管理人员承 诺：在任职期间每 年转让的股份不 超过其所持有公 司股份总数的 25%；离职后半年 内，不转让其所持 有的公司股份。在 申报离任六个月 后的十二月内，通 过深圳证券交易 所挂牌交易出售 本公司股票数量 占其所持有本公 司股票总数的比 例不得超过 50%。 公司持股董事、 监事、高级管理 人员任职期间 及离职半年内, 在申报离任六 个月后的十二 月内。 履行承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司控股股东中 国电子科技集团 公司第十五研究 所,公司实际控制 人中国电子科技 集团公司 避免同业竞 争承诺 1、控股股东关于 避免同业竞争的 承诺："本所以及 本所所控制的子 公司、分公司等下 属单位现时不存 在从事与太极股 份或其子公司有 相同或类似业务 的情形，与太极股 份之间不存在同 业竞争；在本所作 为太极股份第一 大股东期间，本所 以及本所所控制 的子公司、分公司 等下属单位将不 直接或间接经营 任何与太极股份 或其子公司经营 的业务构成竞争 或可能构成竞争 的业务；本所保证 遵循关于上市公 司法人治理结构 法律法规和中国 证监会相关规范 2008 年 03 月 12 日 长期 履行承诺 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 32 性规定，确保太极 股份独立自主经 营，以保证太极股 份的资产完整以 及人员、业务、财 务、机构独立；本 所承诺不利用太 极股份大股东地 位，损害太极股份 及其他股东的利 益。"2、实际控制 人避免同业竞争 承诺："本着保护 太极股份全体股 东利益的原则，将 公允的对待各被 投资企业，不会利 用国有资产管理 者的地位，做出不 利于太极股份而 有利于其他公司 的业务安排或决 定。若因直接干预 有关下属单位的 具体生产经营活 动而导致同业竞 争，并致使太极股 份受到损失的，将 承担相关责任。在 本集团公司与太 极股份存在实际 控制关系期间，本 承诺为有效之承 诺。" 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、财政部于2017年度发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 及2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），在利润表中 分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 2、 根据财政部于2017年度发布了《企业会计准则第16号——政府补助》及2017年12月发布的《关于 修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），利润表新增“其他收益”行项目，要求将 与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活 动无关的政府补助，仍应当计入营业外收入；对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需 对可比期间的比较数据进行调整。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、根据太极股份第四届董事会第五十三次会议决议公告，本公司于2017年2年21日和中电科资产经营 有限公司（以下简称“资产经营公司”）共同投资设立了中电科太极西安产业园有限公司，注册资本10,000 万元。本公司持股比例60%，资产经营公司持股比例40%。截至2017年12月31日，本公司出资2,400万元， 资产经营有限公司出资1,600万元。因资产经营公司是公司的关联法人，本次共同投资的交易构成关联交易。 2、本公司于2017年10月对北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”）增资5,000万 元,持股比例达到38.18%。因太极股份是人大金仓目前最大的股东，并且可以对其实施“控制”：主导其相关 活动，享有可变回报，并且有能力影响其回报金额。故而形成控制。 人大金仓原系普华基础软件股份有限公司（以下简称“普华软件”）子公司，跟本公司受同一最终控制 方控制。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项 目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 3、吉林太极计算机有限公司于2017年2月17日注销。 除此之外，本年合并范围与上年相比未发生其他变化。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 吴玉光、梁莉 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2015年1月8日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《<太极计算机股份有限公司限制性股票 激励计划及首期授予方案（草案修订稿）>及其摘要的议案》，2015年1月26日，公司2015年第一次临时股 东大会审议并通过了《<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）>及 其摘要的议案》，并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。 2015年2月11日，公司第四届董事会第三十次会议审议并通过了《关于对限制性股票激励计划激励对象 名单进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司股权激励计划规定 的授予条件已经满足，同意确定2015年2月11日为授予日，授予153名激励对象2,647,219股限制性股票，授 予价格为16.60元/股。 2015年3月3日，公司第四届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划授予 数量的议案》。鉴于《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》激 励对象中7人发生了职务变动，同意董事会按照股权激励计划相关规定对该等激励对象获授的限制性股票 数量进行调整。调整后，激励对象拟授予人数仍为153名，实际授予限制性股票总量由2,647,219股调整为 2,653,074股。占授予日时点公司总股本的0.967%。授予股份的上市日期为2015年3月16日。 2017 年 5 月 16 日，公司第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划之首期 授予第一个解锁期可解锁的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计 132 人，申请解锁并上市流通的限 制性股票数量为 1,159,907 股，占公司目前股本总数的 0.28%， 通过本次股权激励的实施，使公司核心人员更加诚信勤勉地开展工作，推进公司业绩稳步提升，有利 于公司发展战略和经营目标的实现。 上述股权激励实施情况详见公司刊登于巨潮资讯网（） 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交 关联交 占同类 获批的 是否超 关联交 可获得 披露日 披露索 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 方 系 易类型 易内容 易定价 原则 易价格 易金额 （万 元） 交易金 额的比 例 交易额 度（万 元） 过获批 额度 易结算 方式 的同类 交易市 价 期 引 中国电子 科技集团 公司第二 十八研究 所 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 出售商 品 市场价 格定价 94,876, 685.76 9,487.6 7 48.41% 79,350 否 月结 94,876, 685.76 合计 -- -- 9,487.6 7 -- 79,350 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无。 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 报告期内发生的日常关联交易均在预计范围之内。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 北京太极信息系统技 术有限公司 2015 年 03 月 26 日 5000 2017 年 05 月 23 日 1,941.47 连带责任保 证 2 年 否 是 北京太极网络科技有 限公司 2015 年 03 月 26 日 2000 2017 年 05 月 23 日 500 连带责任保 证 2 年 是 是 北京慧点科技有限公 司 2015 年 09 月 30 日 4500 2017 年 05 月 18 日 1,500 连带责任保 证 1 年 否 是 北京慧点科技有限公 司 2017 年 08 月 17 日 3,000 2017 年 08 月 25 日 3,000 连带责任保 证 1 年 否 是 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 北京慧点科技有限公 司 2017 年 08 月 17 日 4,000 2017 年 10 月 18 日 4,000 连带责任保 证 1 年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 18,500 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 10,941.47 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 18,500 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 9,603.73 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 18,500 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 10,941.47 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 18,500 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 9,603.73 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 3.67% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 详见 2018 年 3 月 31 日巨潮资讯网 上的《2017年社会责任报告》。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 太极股份一直坚持践行和积极倡导发展智慧、安全、绿色的高新技术产业，公司在日常经营过程中， 不涉及传统工业废水/废气/废物/噪声等排放。 十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 20,832,617 4.05% -6,064,863 -6,064,863 14,767,754 3.56% 3、其他内资持股 20,832,617 4.05% -6,064,863 -6,064,863 14,767,754 3.56% 境内自然人持股 20,832,617 4.05% -6,064,863 -6,064,863 14,767,754 3.56% 二、无限售条件股份 394,764,610 94.98% 5,696,882 5,696,882 400,461,492 96.44% 1、人民币普通股 394,764,610 94.98% 5,696,882 5,696,882 400,461,492 96.44% 三、股份总数 415,597,227 100.00% -367,981 -367,981 415,229,246 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，有限售股份减少是因为股权激励首期期解锁所致。 报告期内，股份总数变化是因为公司回购股份所致。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2017 年 5 月 16 日，公司第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划之首期 授予第一个解锁期可解锁的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 41 数 数 姜晓丹 9,314,285 4,657,143 4,657,142 高管锁定股 2017 年 10 月 22 日 吕翊 0 0 807,000 807,000 高管锁定股 - 涂孙红 90,000 30,000 60,000 股权激励限售股 2017 年 9 月 19 日 刘建国 67,500 22,500 45,000 股权激励限售股 2017 年 9 月 19 日 梁巍 67,500 22,500 45,000 股权激励限售股 2017 年 9 月 19 日 刘玲玲 56,043 18,681 37,362 股权激励限售股 2017 年 9 月 19 日 黄臣 54,000 18,000 36,000 股权激励限售股 2017 年 9 月 19 日 叶开兴 54,000 18,000 36,000 股权激励限售股 2017 年 9 月 19 日 郭峰 53,100 17,700 35,400 股权激励限售股 2017 年 9 月 19 日 陈小鹏 52,500 17,500 35,000 股权激励限售股 2017 年 9 月 19 日 王娜 52,500 17,500 35,000 股权激励限售股 2017 年 9 月 19 日 彭丽林 48,480 16,160 32,320 股权激励限售股 2017 年 9 月 19 日 其他限售股东 3,383,988 961,366 2,054,641 股权激励限售股 2017 年 9 月 19 日 合计 13,293,896 5,817,050 807,000 7,915,865 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及 首期授予方案》有关条款以及股东大会的授权，公司于 2017 年 5 月 16 日召开第四届董事会召开第六十 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 42 次会议和第四届监事会召开第四十三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划之首期授予第一个解 锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于限制性股票激励计划及首期授予方 案第一个解锁期内，7 名激励对象因考核未达标应予回购注销不 符合本期解锁条件的 51,807 股限制性股 票；7 名激励对象因考核部分达标应予回购注销不符合本期解锁条件的 14,122 股限制性股票；14 名激励 对象因离职应予 回购注销其已获授但尚未解锁的 302,052 股限制性股票，故董事会决定对限制性 股票激 励计划及首期授予方案中已授予但尚未解锁限制性股票 367,981 股全部进行回购注销。本次回购注销完成 后，公司总股本由 415,597,227 股调整为 415,229,246 股，公司注册资本由 41559.7227 万元变更为 41522.9246 万元。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 17,715 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 18,824 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 华北计算技术研 究所（中国电子科 技集团公司第十 五研究所） 国有法人 38.74% 160,841,1 20 5000000 0 160,841,1 20 全国社保基金一 零三组合 其他 4.34% 18,004,76 8 6799565 0 18,004,76 8 中电科投资控股 有限公司 国有法人 2.58% 10,733,59 0 -500000 0 10,733,59 0 姜晓丹 境内自然人 2.24% 9,314,285 0.00 4,657,142 4,657,143 冻结 5,260,000 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 43 中国工商银行股 份有限公司－博 时精选混合型证 券投资基金 其他 1.49% 6,202,232 1599924 0 6,202,232 中国建设银行股 份有限公司－富 国中证军工指数 分级证券投资基 金 其他 1.36% 5,642,209 306629 0 5,642,209 科威特政府投资 局 境外法人 1.36% 5,637,530 5637530 0 5,637,530 全国社保基金一 一一组合 其他 1.32% 5,474,178 3474178 0 5,474,178 全国社保基金一 一零组合 其他 1.12% 4,669,261 4669261 0 4,669,261 中国建设银行股 份有限公司－富 国国家安全主题 混合型证券投资 基金 其他 1.00% 4,135,212 2215007 0 4,135,212 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，中国电子科技集团公司 为公司实际控制人。 2、中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资均为中国 电科全资事业单位和全资公司。3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华北计算技术研究所（中国电子科技 集团公司第十五研究所） 160,841,120 人民币普通股 160,841,120 全国社保基金一零三组合 18,004,768 人民币普通股 18,004,768 中电科投资控股有限公司 10,733,590 人民币普通股 10,733,590 中国工商银行股份有限公司－博时 精选混合型证券投资基金 6,202,232 人民币普通股 6,202,232 中国建设银行股份有限公司－富国 中证军工指数分级证券投资基金 5,642,209 人民币普通股 5,642,209 科威特政府投资局 5,637,530 人民币普通股 5,637,530 全国社保基金一一一组合 5,474,178 人民币普通股 5,474,178 全国社保基金一一零组合 4,669,261 人民币普通股 4,669,261 姜晓丹 4,657,143 人民币普通股 4,657,143 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 44 中国建设银行股份有限公司－富国 国家安全主题混合型证券投资基金 4,135,212 人民币普通股 4,135,212 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，未知股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 华北计算技术研究所（中 国电子科技集团公司第 十五研究所） 刘学林 1958 年 10 月 20 日 40001129-4 主要从事计算机和应用 系统研制、大型信息化 工程总体设计与实施， 服务领域覆盖全军及武 警部队、政府和公用事 业部门、公安系统以及 国民经济的重点行业， 并在国际市场上占有一 席之地。 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 中国电子科技集团有限 公司 熊群力 2002 年 03 月 01 日 71092949-8 主要从事国家重要军民 用大型电子信息系统的 工程建设，重大装备、 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 45 通信与电子设备、软件 和关键元器件的研制生 产 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 间接控制杭州海康威视数字技术股份有限公司、安徽四创电子股份有限公司、上海华东电脑股份 有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、广州杰赛科技股份有限公司、国睿科技股份有限 公司、凤凰光学股份有限公司等境内上市公司。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 46 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持股 数（股） 李建明 董事长、 董事 离任 男 55 2011 年 12 月 08 日 2017 年 06 月 06 日 0 0 刘淮松 副董事 长、总裁 现任 男 51 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 2,623,352 2,623,352 柴永茂 董事、高 级副总 裁、董事 会秘书 现任 男 51 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 2,227,500 2,227,500 刘晓薇 董事 离任 女 65 2011 年 12 月 08 日 2017 年 06 月 06 日 2,019,937 2,019,937 陈长生 董事 离任 男 54 2011 年 12 月 08 日 2017 年 06 月 06 日 0 0 姜晓丹 董事、副 总裁 离任 男 45 2014 年 01 月 24 日 2017 年 04 月 22 日 9,314,285 9,314,285 刘汝林 独立董事 离任 男 73 2011 年 12 月 08 日 2017 年 06 月 06 日 0 0 刘凯湘 独立董事 离任 男 54 2011 年 12 月 08 日 2017 年 06 月 06 日 0 0 赵合宇 独立董事 现任 男 52 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 0 0 张雪梅 监事长 离任 女 60 2011 年 12 月 08 日 2017 年 06 月 06 日 0 0 李竹梅 监事 现任 女 42 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 0 0 贺敬 监事 离任 男 64 2014 年 04 月 22 日 2017 年 06 月 06 日 75,600 75,600 杨春秀 监事 现任 女 37 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 0 0 李春梅 监事 现任 女 49 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 0 0 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 48 冯国宽 董事、高 级副总裁 现任 男 55 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 1,500,000 1,500,000 涂孙红 高级副总 裁、财务 总监 现任 女 52 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 90,000 90,000 王新忠 高级副总 裁 现任 男 49 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 927,000 927,000 申龙哲 高级副总 裁 现任 男 54 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 792,000 792,000 许诗军 高级副总 裁 现任 男 49 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 1,056,000 1,056,000 刘学林 董事长 现任 男 53 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 0 0 张云 董事 现任 男 52 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 0 0 邵辉 董事 现任 男 45 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 0 0 王钧 独立董事 现任 男 50 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 0 0 王璞 独立董事 现任 男 50 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 0 0 冯丹丹 监事 现任 女 36 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 0 0 吕翊 副总裁 现任 男 44 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 1,076,000 1,076,000 王玉忠 监事 现任 男 52 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 21,701,67 4 0 0 0 21,701,67 4 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李建明 董事长、董事 任期满离任 2017 年 06 月 06 日 第四届董事会任届期满离任 陈长生 董事 任期满离任 2017 年 06 月 06 日 第四届董事会任届期满离任 刘学林 董事长、董事 任免 2017 年 06 月 06 日 2017 年第二次临时股东大会选举产生 刘晓薇 董事 任期满离任 2017 年 06 月 06 日 第四届董事会任届期满离任 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 49 张云 董事 任免 2017 年 06 月 06 日 2017 年第二次临时股东大会选举产生 邵辉 董事 任免 2017 年 06 月 06 日 2017 年第二次临时股东大会选举产生 姜晓丹 董事 离任 2017 年 04 月 22 日 个人原因 冯国宽 董事 任免 2017 年 06 月 06 日 2017 年第二次临时股东大会选举产生 刘凯湘 独立董事 任期满离任 2017 年 06 月 06 日 第四届董事会任届期满离任 刘汝林 独立董事 任期满离任 2017 年 06 月 06 日 第四届董事会任届期满离任 王璞 独立董事 任免 2017 年 06 月 06 日 2017 年第二次临时股东大会选举产生 王钧 独立董事 任免 2017 年 06 月 06 日 2017 年第二次临时股东大会选举产生 张雪梅 监事长 任期满离任 2017 年 06 月 06 日 第四届监事会任届期满离任 贺敬 监事 任期满离任 2017 年 06 月 06 日 第四届监事会任届期满离任 王玉忠 监事长 任免 2017 年 06 月 06 日 2017 年第二次临时股东大会选举产生 冯丹丹 监事 任免 2017 年 06 月 06 日 2017 年第二次临时股东大会选举产生 吕翊 副总裁 任免 2017 年 06 月 06 日 第五届董事会聘任 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 刘学林，男，中国国籍，博士研究生学历，研究员级高级工程师。1994年6月至今，历任电子工业部 第五十四研究所卫星通信专业部副主任、中国电子科技集团公司第五十四研究所所长助理、副总工程师、 副所长、中国电子科技集团公司第四十九研究所所长兼党委书记、中国电子科技集团公司发展规划部主任。 现任中国电子科技集团公司第十五研究所所长、党委副书记、兼任北京信安华宁信息技术有限公司执行董 事，中央企业欧美同学会（中央企业留学人员联谊会）会长,本公司董事长。 张云，男，中国国籍，硕士研究生学历，高级政工师。1990年7月至今，历任陕西定边中学教师、电 子公司工业部第二十二研究所党委办公室副主任、团委书记、信息产业部第二十二研究所青岛分所综合处 处长、天博公司总经理、CEO、中国电子科技集团公司第二十二研究所党委副书记兼纪委书记、工会主席、 中国电子科技集团公司第三研究所党委书记兼副所长。现任中国电子科技集团公司第十五研究所党委书记、 副所长，兼任中国电子科技集团公司直属党委纪委副书记，本公司董事。 刘淮松，男，中国国籍，硕士研究所学历，研究院级高级工程师。1992年4月至1994年6月任电子工业 部第十五研究所课题负责人，1994年6月至今任太极计算机公司事业部总经理、总经理助理、总经理；现 任本公司董事、总裁、副董事长。 邵辉，男，中国国籍，硕士研究所学历，高级会计师。2001年2月至今历任信息产业部第三研究所财 务处副处长、中国电子科技集团公司财务部资产处副处长（主持工作）、中国电子科技集团公司国际贸易 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 50 有限公司财务总监、中国电子科技集团公司第二十研究所总会计师。现任中国电子科技集团公司第十五研 究所总会计师，中电科技电子信息系统有限公司董事，本公司董事。 柴永茂，男，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1992年至今太极计算机公司部门负责人、副总经理。 现任本公司董事、高级副总裁、董事会秘书。 冯国宽，男，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1986 年 9 月至 1996 年 4 月任中国石化公司 副处长，1996 年 5 月至 2000 年 8 月任中石化集团处长，2000 年 9 月至今历任本公司企业信息事业本部总 经理、公司副总裁，现任本公司董事、高级副总裁。 赵合宇，男，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。1991年4月至1993年3月任中国电子工业总公 司副主任科员，1993年4月至1996年12月任电子工业部主任科员，1996年12月至1999年12月任世纪审计事 务所副所长，2000年1月至2003年12月任新世纪会计师事务所所长，2004年1月至2008年4月任中兴新世纪 会计师事务所主任会计师，2009.年9月至2010年9月任天华中兴会计师事务所高级合伙人，201011月至2013 年12月任立信会计师事务所高级合伙人，2014年1月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙 人，现任本公司独立董事。 王钧，男，中国国籍，大学本科学历，天地英才管理顾问（北京）有限公司总经理，中关村人才协会 执行副理事长。1989年至1994年，先后任职于天津纺织工学院、天津市政府办公厅。1994年以来长期从事 企业管理工作，有从基层员工到董事长的各层岗位经验，对团队经营、战略落地和企业家成长有独立见解， 组织制度设计经验丰富。曾任亚信学院首任院长，ITSM理念在中国普及的参与者之一。现任本公司独立董 事。 王璞，男，中国国籍，硕士研究所学历，经济师。1989年至1991年在北京水利电力管理干部学院就读 本科，1994至1997年在北京大学就读工商管理硕士。1996年至今在北大纵横管理咨询公司任首席专家。王 璞先生现任全国青年联合会委员、北京企业联合会副会长、北京咨询业协会副理事长、北京高新技术企业 协会副理事长，现任本公司独立董事。 王玉忠，男，中国国籍，大学本科学历。1996年6月至今历任电子工业部第十五研究所太极机械厂一 车间副主任、信息产业部第十五研究所太极机械厂二车间主任、中国电子科技集团公司第十五研究所太极 机械厂副厂长兼二车间主任、常务副厂长、厂长、中国电子科技集团公司第十五研究所所办公室主任、所 长助理，现任本公司监事会召集人。 李竹梅，女，中国国籍，大学本科学历，高级会计师。2010年9月至今，历任中国电子科技集团公司 第十五研究所财务处副处长、经济管理处处长。现任中国电子科技集团公司第十五研究所投资与产业发展 部主任，兼任北京联合众为科技发展有限公司董事、北京国信安信息科技有限责任公司董事，现任本公司 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 51 监事。 冯丹丹，女，硕士研究生学历。2005年7月至2009年7月就职于首汽（集团）股份有限公司总经理办公 室，2009年8月至今在本公司总裁办公室就职，现任总裁办公室行政管理部经理，本公司监事。 李春梅，女，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1994年4月至2005年8月就职于太极计算机股份有限 公司金融事业部，任高级软件工程师。2005年8月至2013年9月就职于中国电子科技集团公司信息化工程总 体研究中心，任高级软件测试工程师。2013年10月至今在本公司业务运营管理中心就职，本公司职工代表 监事。 杨春秀，女，中国国籍，本科学历，中级经济师。2005年7月至2006年9月就职于现代教育报大学生求 学与就业周刊，2006年12月至今在本公司内控管理与审计部就职，现任该部门资质申报管理部经理，本公 司职工代表监事。 王新忠，男，中国国籍，本科学历，高级工程师。1992 年至 1998 年任十五所工程师，1998 年至 2002 年 9 月任太极计算机公司部门经理，2002 年 9 月至今历任本公司信息系统产品增值服务事业本部副总经理、 总经理、公司总裁助理、副总裁，现任本公司高级副总裁。 申龙哲，男，中国国籍，本科学历。1985 年 8 月至 1995 年 12 月任中央档案馆计算机处副处长、团 委书记，1996 年 1 月至 2005 年 3 月任三星电子中国技术服务中心三星信息安全公司副总经理、首席代表， 2005 年 4 月至今历任本公司政府信息系统事业本部总经理、公司总裁助理、副总裁，现任本公司高级副总 裁。 许诗军，男，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1991 年至 2002 年 9 月任太极计算机公司部门经理， 2002 年 9 月至今历任本公司产品二部、北京太极网络科技有限公司总经理、本公司总裁助理、副总裁，现 任本公司高级副总裁。 涂孙红，女，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。历任清华大学财务处副处长，紫 光集团有限公司财务总监，清华控股有限公司副总裁，紫光股份有限公司副总裁，清华同方股份有限公司 （SH600100）监事，紫光股份有限公司（SZ000938）监事，诚志股份（SZ000990）董事，启迪股份董事， 清华大学出版社董事等职务，2012 年任本公司副总裁兼财务总监，现任本公司高级副总裁兼财务总监。 吕翊，男，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1998 年参与创办北京慧点科技有限公司，并历任慧点 科技副总裁、高级副总裁。现任北京慧点科技有限公司董事长，本公司副总裁。 在股东单位任职情况 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 52 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 刘学林 中国电子科技集团公司第十五研究所 所长 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 是 张云 中国电子科技集团公司第十五研究所 党委书记、副 所长 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 是 邵辉 中国电子科技集团公司第十五研究所 总会计师 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 是 王玉忠 中国电子科技集团公司第十五研究所 2017 年 06 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 是 李竹梅 中国电子科技集团公司第十五研究所 投资与产业 发展部主任 2011 年 12 月 08 日 2020 年 06 月 06 日 是 在股东单位任 职情况的说明 中国电子科技集团公司第十五研究所为本公司的控股股东。 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 刘淮松 北京太极信息系统技术有限公司 董事长 2002年02月25 日 否 刘淮松 北京太极网络科技有限公司 董事长 2014年02月28 日 否 刘淮松 深圳市太极楼宇科技有限公司 执行董事 2012年04月17 日 否 刘淮松 太极计算机（西安）有限公司 执行董事 2011年09月05 日 否 刘淮松 海南太极信息技术有限公司 执行董事 2012年11月07 日 否 刘淮松 北京人大金仓信息技术股份有限公司 董事长 2015年10月10 日 否 柴永茂 北京太极信息系统技术有限公司 董事 2016年12月29 日 否 申龙哲 北京太极信息系统技术有限公司 董事 2016年12月29 日 否 申龙哲 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 董事 2015年07月16 日 否 许诗军 太极智旅信息技术有限公司 董事长 2017年08月10 否 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 53 日 许诗军 北京太极网络科技有限公司 董事 2014年02月28 日 否 涂孙红 北京慧点科技有限公司 董事 2013年12月09 日 否 吕翊 北京慧点科技有限公司 董事长 2017年07月17 日 否 吕翊 西安慧点软件科技有限公司 执行董事 2016年08月12 日 否 王新忠 北京人大金仓信息技术股份有限公司 董事 2011年07月01 日 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 （一）公司独立董事津贴4.8万/年，其他董事、全体监事不领取津贴。在本公司任职的董事、监事按照 其工作岗位确定薪酬。 （二）公司高级管理人员报酬决策程序：依据公司《薪酬与考核委员会实施细则》和《高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度》，公司高级管理人员年度报酬经由董事会薪酬与考核委员会考核后、报经董事 会批准后授权实施。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 刘学林 董事长 男 52 现任 李建明 董事长 男 55 离任 刘淮松 副董事长、总裁 男 50 现任 80 张云 董事 男 51 现任 陈长生 董事 男 54 离任 刘晓薇 董事 女 65 离任 40 邵辉 董事 男 44 现任 姜晓丹 董事 男 45 离任 32 柴永茂 董事、高级副总 裁、董事会秘书 男 50 现任 80 赵合宇 独立董事 男 51 现任 4.8 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 54 王钧 独立董事 男 49 现任 2.4 王璞 独立董事 男 49 现任 2.4 刘汝林 独立董事 男 73 离任 2.4 刘凯湘 独立董事 男 54 离任 2.4 冯丹丹 监事 女 35 现任 13.64 李竹梅 监事 女 41 现任 王玉忠 监事 男 51 现任 张雪梅 监事 女 60 离任 李春梅 监事 女 48 现任 16.75 杨春秀 监事 女 36 现任 16.8 贺敬 监事 男 64 离任 6.6 冯国宽 高级副总裁 男 54 现任 80 涂孙红 高级副总裁、财 务总监 女 51 现任 78 王新忠 高级副总裁 男 48 现任 72 申龙哲 高级副总裁 男 53 现任 72 许诗军 高级副总裁 男 48 现任 72 吕翊 副总裁 男 43 现任 72 合计 -- -- -- -- 746.19 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 2,509 主要子公司在职员工的数量（人） 1,949 在职员工的数量合计（人） 4,458 当期领取薪酬员工总人数（人） 4,458 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 0 销售人员 583 技术人员 3,453 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 55 财务人员 50 行政人员 372 合计 4,458 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 14 硕士 482 本科/学士 3,070 专科 740 中专以下 152 合计 4,458 2、薪酬政策 根据公司发展规划以及经营目标导向，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度，体现效率优先兼顾公平、 按劳分配的原则，逐步建立完善的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家相关法律法规， 制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。 3、培训计划 公司建立了员工培训和再教育机制，并根据生产经营的需要、员工业务、管理素质提升的需求等，采 取内部培训与外派培训相结合的方式，制定培训计划，提升团队素质，以保证既定经营目标的实现以及企 业、员工的双向可持续发展。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 56 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不断完善 公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。 （一）报告期内公司未建立新的公司治理制度。 （二）关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会 召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小 股东享有平等地位，充分行使自己的权力。公司积极采取各种途径保障股东参与股东大会，使用网络投票 等方式为股东创造更为便捷的投票方式。 （三）关于控股股东与上市公司 公司控股股东为中国电子科技集团公司第十五研究所。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，行使股东权利，没有损害公司和其它股 东的合法权益，未曾直接干涉公司的决策和经营活动。公司具备完整的生产经营系统，拥有自主决策能力， 在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作， 公司与控股股东进行的关联交易公平合理。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营 活动，也不存在非经营性占用上市公司资金行为，本公司高级管理人员均在本公司领薪。 （四）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前聘有独立董事三名，占全体董事的 比例三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司对董事选聘方法采用 累积投票制度。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上 市公司董事行为指引》等开展工作，勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关 知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提 名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用，为董事会的决策提 供了科学和专业的意见和参考。 （五）关于监事与监事会 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 57 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选聘监事，监事会的人数及构成符合法律、 法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、 关联交易、财务状况、董事和其他高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。 （六）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》、《信息披露工作规则》的规定， 由公司董事会秘书及有关人员负责公司信息披露事务、接待投资者来访和咨询。公司指定《证券时报》、 《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的媒体和网站，真实、准确、及时、完整地披 露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。 （七）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，开通各种渠道与广大投资者进行有效沟通，同时有计 划的不断提升公司员工的工作环境和福利待遇，并积极承担公司的社会责任，实现社会、股东、公司、员 工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。 报告期内，公司治理的实际情况满足中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要 求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主 经营能力。 （一）业务独立性 本公司主要是面向国民经济和社会领域，从事信息技术相关服务，本公司已经建立了完整的业务体系， 主要用户为政府及公共事业、金融、能源等行业。公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构 和内部组织结构，在生产、经营及管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立的供 应、生产、销售系统以及面向市场自主经营的能力，不存在对控股股东的业务依赖。公司品牌推广和市场 拓展均能保持独立运作，不存在与控股股东进行同业竞争，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运 作的情形。 （二）资产独立性 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 58 公司拥有完整的独立于控股股东进行生产经营所需要的经营场所、设备、商标、软件著作权及专利技 术等资产。本公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司资产完整、产权明晰，公司对所有资 产拥有完全的控制支配权。不存在股东非经营性占用本公司资产的情况。 （三）人员独立性 公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举 产生或聘任。公司的高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬，没有在股东单位担任除董事以外的其他 职务。公司员工独立于股东或其他关联方，公司已经建立并执行独立的劳动、人事及薪酬管理制度。 （四）机构独立性 公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等权力机构，并制 定了相应的议事规则。各职能部门在人员、办公场所、管理制度等方面均独立，不存在与股东或其关联方 混合经营、合署办公等情况。 （五）财务独立性 公司设立了独立的财务部门，配备有专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和内部规范，制定 了较为完善的财务会计制度和财务管理制度。公司拥有独立银行账号，进行独立的财务核算和资金运营， 公司及控股子公司均独立纳税，财务负责人及其他财务人员均由专职人员担任，均没有在关联企业兼职或 领薪。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 42.08% 2017 年 03 月 09 日 2017 年 03 月 10 日 info.co 2016 年年度股东大 会 年度股东大会 42.94% 2017 年 04 月 21 日 2017 年 04 月 22 日 info.co 2017 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 39.19% 2017 年 06 月 06 日 2017 年 06 月 07 日 info.co 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 59 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 赵合宇 14 14 0 0 0 否 3 王钧 5 5 0 0 0 否 0 王璞 5 5 0 0 0 否 0 刘汝林 9 9 0 0 0 否 3 刘凯湘 9 9 0 0 0 否 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事在2017年度勤勉尽责，积极了解公司的生产经营情况和财务状况；及时关注经济形势以 及市场变化对公司经营状况的影响；关注传媒、网络有关公司的相关报道；及时获悉公司重大事项的进展 情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告；对报告期内公司发生的相关事项出具了独立、公正的独 立董事意见，有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、审计委员会本年度的工作情况 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 60 报告期内，审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司内部 控制情况进行审核，出具2017年度内部控制自我评价报告；年报审计期间，审计委员会在公司年审注册会 计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计 工作的时间安排，审计过程中与年审会计师的保持沟通，关注进审计展，就审计过程中关注的问题进行讨 论，审计结束后对本年度审计工作进行总结，并对聘请下年度审计机构作出决议。 2、董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告 报告期内，薪酬与考核委员会认真了解关注公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于薪酬方 案的汇报，并对公司薪酬方案提出建议和意见，对公司高级管理人员报告期内履职情况进行总结评价。 3、董事会下设战略委员会履职情况 报告期内，战略委员会积极关注公司所处行业的发展状况，分析行业发展趋势，对公司战略执行情况 进行分析总结，并就公司未来发展规划、项目选择等进行了充分讨论。 4、董事会下设提名委员会履职情况 公司董事会提名委员会的职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董 事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对需提请董事会聘任的其他高级管 理人员进行审查并提出建议。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司遵守行业市场和资本市场双重规律，按照上市公司规范要求，建立科学的经营者考 核激励体系。考核激励以绩效为导向，通过考核各项相关指标，引导公司经营管理者关注生 产经营，注重公司资本运作及市值表现，促进公司价值提升，实现股东利益最大化。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 61 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 03 月 31 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 上的《2017 年度内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 （1）重大缺陷重大缺陷：一项内部控制缺 陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导 致不能及时防止、发现并纠正财务报表中 的重大错报。如：公司董事、监事和高级 管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的 却未被公司内部控制识别的当期财务报告 中的重大错报；审计委员会和审计部门对 公司的对外财务报告和财务报告内部控制 监督无效。（2）重要缺陷重要缺陷：内部 控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可 能性导致不能及时防止或发现并纠正财务 报告中虽然未达到和超过重要性水平，但 仍应引起董事会和管理层重视的错报。如： 未依照公认会计准则选择和应用会计政 策；未建立反舞弊程序和控制措施；重要 信息泄露并对公司业务运作带来重大损 失；对于期末财务报告过程的控制不能合 理保证编制的财务报表达到真实、准确的 目标。（3）一般缺陷一般缺陷：不构成重 大缺陷和重要的财务报告内部控制缺陷。 （1）重大缺陷：违反国家法律法规或 规范性文件；重要业务缺乏制度控制或 系统性失效，且缺乏有效的补偿性控 制；内部控制评价的结果特别是重大缺 陷未得到有效整改；其他对公司产生重 大负面影响的情形。（2）重要缺陷：重 要业务制度或系统存在缺陷；内部控制 评价的结果特别是重要缺陷未得到整 改；其他对公司产生较大负面影响的情 形。（3）一般缺陷：决策程序效率不高； 一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺 陷未得到整改；其他对公司产生负面影 响的情形。 定量标准 （1）重大缺陷利润表潜在错报金额大于最 近一个会计年度公司合并报表净利润的 5%或 1000 万元（人民币，下同）；资产负 债表大于最近一个会计年度公司合并报表 净资产的 1%或 2000 万元。（2）重要缺陷 利润表潜在错报金额介于最近一个会计年 （1）重大缺陷：直接损失≥资产净额的 1% （2）重要缺陷：资产净额的 0.5%≤ 直接损失＜资产净额的 1% （3）一般 缺陷：直接损失＜资产净额的 0.5% 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 62 度公司合并报表净利润的 1%-5%或 200 万 元-1000 万元；资产负债表介于最近一个会 计年度公司合并报表净资产的 0.5%-1%或 1000 万元-2000 万元。（3）一般缺陷利润 表潜在错报金额小于最近一个会计年度公 司合并报表净利润的 1%或 200 万元；资产 负债表小于最近一个会计年度公司合并报 表净资产的 0.5%或 1000 万元。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 太极股份于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2018 年 03 月 31 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 《太极计算机股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（) 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 63 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 64 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2018 年 03 月 28 日 审计机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 众环审字(2018)021457 号 注册会计师姓名 吴玉光、梁莉 审计报告正文 审 计 报 告 众环审字(2018)021457号 太极计算机股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了后附的太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”）财务报表，包括2017年12月31日 的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权 益变动表，2017年12月31日的合并及公司的资产减值准备情况表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太极股份2017 年12 月31 日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太 极股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项是在对财务 报表整体进行审计并形成意见的背景下进行处理的,我们不对这些事项提供单独的意见。 1、应收账款坏账减值 截至2017年12月31日, 太极股份合并财报附注八、3所述，太极股份应收账款余额2,372,269,146.46元， 坏账准备金额262,316,262.36元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回而发生坏账对财务报表影响较为 重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。 应对措施 1、对太极股份信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试， 2、分析太极股份资产负债表日应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金 额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；3、分析计算太极股份资产负债表日坏账准备金额与应收账 款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；4、 分析太极股份应收账款的账龄和客户信誉情况，执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账 款坏账准备计提的合理性；5、获取太极股份坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 65 新计算坏账计提金额是否准确。 2.企业合并 于2017年太极股份对北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”）增资5,000万元，该 交易构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》母公司在报告期内因同一控制 下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应 当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。此事 项需要调整对比报表。因此，企业合并被视为关键审计事项。 我们执行的主要审计程序如下：1、通过检查协议、价款的支付情况，2、太极股份实际控制人大金仓 财务和经营政策并享有相应的收益和承担相应的风险的时点，3、复核企业本期及上期企业合并会计处理， 4、复核财务报表中与该企业合并有关的披露。 四、其他信息 太极股份管理层对其他信息负责。其他信息包括太极股份2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 太极股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估太极股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算太极股份、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督太极股份的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对太 极股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致太极股份不能持续经营。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 66 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 （六）就太极股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：太极计算机股份有限公司 2017 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,346,670,012.97 1,141,483,125.53 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 246,556,610.21 628,493,115.02 应收账款 2,109,952,884.10 2,298,072,066.29 预付款项 890,633,021.12 222,575,275.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 67 其他应收款 405,426,936.52 333,673,621.49 买入返售金融资产 存货 1,593,372,108.60 1,220,285,375.59 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,810,906.62 6,113,009.24 流动资产合计 6,602,422,480.14 5,850,695,588.77 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 14,000,000.00 14,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 122,261,244.53 121,816,198.86 投资性房地产 28,304,851.91 固定资产 661,604,333.78 80,778,641.83 在建工程 52,576,956.24 601,996,337.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 640,707,155.72 631,096,634.68 开发支出 41,366,468.64 27,257,716.56 商誉 374,336,612.48 374,336,612.48 长期待摊费用 14,040,355.54 7,532,549.09 递延所得税资产 66,214,710.84 51,813,177.25 其他非流动资产 非流动资产合计 2,015,412,689.68 1,910,627,868.35 资产总计 8,617,835,169.82 7,761,323,457.12 流动负债： 短期借款 581,300,000.00 711,534,082.57 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 68 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 125,079,698.48 388,610,539.64 应付账款 1,779,941,070.82 1,771,936,671.83 预收款项 2,678,724,161.98 1,870,207,707.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,065,745.06 22,182,807.40 应交税费 109,384,106.67 112,476,013.55 应付利息 应付股利 867,555.21 其他应付款 118,473,591.07 134,535,299.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,411,835,929.29 5,011,483,121.79 非流动负债： 长期借款 320,000,000.00 160,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 73,700,249.35 58,620,949.95 递延所得税负债 129,761.36 其他非流动负债 非流动负债合计 393,700,249.35 218,750,711.31 负债合计 5,805,536,178.64 5,230,233,833.10 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 69 所有者权益： 股本 415,229,246.00 415,597,227.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 979,772,919.98 984,405,493.89 减：库存股 37,932,543.80 44,041,028.40 其他综合收益 专项储备 盈余公积 131,854,077.92 109,156,288.83 一般风险准备 未分配利润 1,130,432,213.76 951,584,467.54 归属于母公司所有者权益合计 2,619,355,913.86 2,416,702,448.86 少数股东权益 192,943,077.32 114,387,175.16 所有者权益合计 2,812,298,991.18 2,531,089,624.02 负债和所有者权益总计 8,617,835,169.82 7,761,323,457.12 法定代表人：刘学林 主管会计工作负责人：涂孙红 会计机构负责人：钟燕 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 676,608,406.03 701,080,219.91 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 145,212,924.51 546,759,781.37 应收账款 1,610,031,820.32 1,751,227,777.44 预付款项 131,111,699.05 198,164,654.10 应收利息 应收股利 其他应收款 1,045,406,643.43 949,561,657.41 存货 997,115,954.54 749,117,777.26 持有待售的资产 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,189,202.02 3,284,488.71 流动资产合计 4,608,676,649.90 4,899,196,356.20 非流动资产： 可供出售金融资产 14,000,000.00 14,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 881,268,616.75 821,100,798.59 投资性房地产 固定资产 52,366,963.10 46,529,677.70 在建工程 26,281,103.58 18,175,370.49 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 464,974,428.29 451,741,650.43 开发支出 11,810,440.01 16,743,028.56 商誉 长期待摊费用 10,654,245.62 6,910,216.27 递延所得税资产 49,641,035.66 38,099,784.61 其他非流动资产 非流动资产合计 1,510,996,833.01 1,413,300,526.65 资产总计 6,119,673,482.91 6,312,496,882.85 流动负债： 短期借款 450,000,000.00 600,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 124,599,698.48 386,234,939.64 应付账款 1,466,609,291.44 1,581,874,086.68 预收款项 1,323,651,223.61 1,332,186,006.02 应付职工薪酬 4,200,000.00 4,200,000.00 应交税费 71,686,543.65 61,234,292.72 应付利息 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 71 应付股利 867,555.21 其他应付款 109,691,292.95 108,539,650.81 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,551,305,605.34 4,074,268,975.87 非流动负债： 长期借款 320,000,000.00 160,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 44,271,466.49 15,570,670.98 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 364,271,466.49 175,570,670.98 负债合计 3,915,577,071.83 4,249,839,646.85 所有者权益： 股本 415,229,246.00 415,597,227.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 984,154,499.19 983,639,567.13 减：库存股 37,932,543.80 44,041,028.40 其他综合收益 专项储备 盈余公积 130,140,428.35 107,562,034.86 未分配利润 712,504,781.34 599,899,435.41 所有者权益合计 2,204,096,411.08 2,062,657,236.00 负债和所有者权益总计 6,119,673,482.91 6,312,496,882.85 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 72 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,299,588,469.95 5,219,322,368.62 其中：营业收入 5,299,588,469.95 5,219,322,368.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,046,521,973.75 4,959,247,398.71 其中：营业成本 4,132,356,125.50 4,179,535,835.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 19,087,358.09 4,949,111.02 销售费用 98,629,428.35 81,472,738.78 管理费用 719,252,795.77 623,492,024.56 财务费用 14,573,415.87 18,873,301.39 资产减值损失 62,622,850.17 50,924,387.07 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 593,389.99 4,267,679.14 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -1,689,882.52 -64,191.83 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 其他收益 69,039,705.18 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 322,699,591.37 264,342,649.05 加：营业外收入 102,673.93 66,405,774.22 减：营业外支出 1,569,005.53 706,678.10 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 73 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 321,233,259.77 330,041,745.17 减：所得税费用 34,857,569.35 35,335,212.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 286,375,690.42 294,706,532.86 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 286,375,690.42 294,706,532.86 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 291,940,637.20 301,642,138.38 少数股东损益 -5,564,946.78 -6,935,605.52 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 286,375,690.42 294,706,532.86 归属于母公司所有者的综合收益 总额 291,940,637.20 301,642,138.38 归属于少数股东的综合收益总额 -5,564,946.78 -6,935,605.52 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 74 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.7027 0.7258 （二）稀释每股收益 0.7022 0.7258 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,656,775.74 元，上期被合并方实现的净利润为： 499,697.84 元。 法定代表人：刘学林 主管会计工作负责人：涂孙红 会计机构负责人：钟燕 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 4,100,267,721.35 4,259,924,246.24 减：营业成本 3,331,104,012.57 3,546,524,609.52 税金及附加 11,828,953.78 -2,663,351.80 销售费用 46,529,070.67 35,646,598.72 管理费用 424,797,472.10 401,142,578.30 财务费用 9,940,912.38 14,700,129.71 资产减值损失 42,056,041.41 35,669,518.52 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） -567,590.08 -46,298.98 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -1,683,695.08 -46,298.98 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 其他收益 17,380,470.46 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 250,824,138.82 228,857,864.29 加：营业外收入 63,857.08 30,567,016.81 减：营业外支出 422,658.68 459,969.79 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 250,465,337.22 258,964,911.31 减：所得税费用 24,681,402.31 28,767,347.43 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 225,783,934.91 230,197,563.88 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 75 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 225,783,934.91 230,197,563.88 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.5434 0.5539 （二）稀释每股收益 0.5431 0.5539 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,414,301,183.82 5,886,175,836.57 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 76 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 17,841,265.67 22,849,561.67 收到其他与经营活动有关的现金 505,349,018.28 476,884,722.18 经营活动现金流入小计 7,937,491,467.77 6,385,910,120.42 购买商品、接受劳务支付的现金 5,907,355,247.89 4,722,038,728.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 802,937,220.42 647,758,258.26 支付的各项税费 203,394,375.45 195,527,746.77 支付其他与经营活动有关的现金 702,609,427.04 730,075,355.79 经营活动现金流出小计 7,616,296,270.80 6,295,400,089.00 经营活动产生的现金流量净额 321,195,196.97 90,510,031.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,880,000.00 取得投资收益收到的现金 148,344.32 142,479.22 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 37,445.03 2,468,150.38 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 6,120,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 185,789.35 17,610,629.60 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 80,748,668.41 359,073,071.26 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 77 投资支付的现金 1,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,834,372.74 投资活动现金流出小计 80,748,668.41 363,507,444.00 投资活动产生的现金流量净额 -80,562,879.06 -345,896,814.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 70,192,250.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 956,100,000.00 1,111,534,082.57 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,026,292,250.00 1,117,534,082.57 偿还债务支付的现金 926,334,082.57 659,812,594.11 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 132,087,563.70 90,641,764.72 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,963,155.37 筹资活动现金流出小计 1,062,384,801.64 750,454,358.83 筹资活动产生的现金流量净额 -36,092,551.64 367,079,723.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 204,539,766.27 111,692,940.76 加：期初现金及现金等价物余额 1,135,661,883.78 1,023,968,943.02 六、期末现金及现金等价物余额 1,340,201,650.05 1,135,661,883.78 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,239,175,408.70 4,525,769,227.88 收到的税费返还 2,480,463.56 10,228,761.24 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 78 收到其他与经营活动有关的现金 954,698,070.39 854,324,301.43 经营活动现金流入小计 6,196,353,942.65 5,390,322,290.55 购买商品、接受劳务支付的现金 4,338,236,199.79 3,684,283,741.17 支付给职工以及为职工支付的现 金 467,606,241.07 394,081,219.73 支付的各项税费 118,671,789.59 146,309,731.76 支付其他与经营活动有关的现金 1,092,579,964.02 1,328,228,343.26 经营活动现金流出小计 6,017,094,194.47 5,552,903,035.92 经营活动产生的现金流量净额 179,259,748.18 -162,580,745.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,130,060.87 取得投资收益收到的现金 148,344.32 142,479.22 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 21,865.03 1,849,712.75 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,300,270.22 1,992,191.97 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 21,313,132.73 74,461,406.62 投资支付的现金 74,000,000.00 1,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 95,313,132.73 76,061,406.62 投资活动产生的现金流量净额 -85,012,862.51 -74,069,214.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 810,000,000.00 960,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 筹资活动现金流入小计 810,000,000.00 966,000,000.00 偿还债务支付的现金 800,000,000.00 546,812,594.11 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 126,105,711.94 85,920,229.14 支付其他与筹资活动有关的现金 3,963,155.37 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 79 筹资活动现金流出小计 930,068,867.31 632,732,823.25 筹资活动产生的现金流量净额 -120,068,867.31 333,267,176.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -25,821,981.64 96,617,216.73 加：期初现金及现金等价物余额 696,429,760.91 599,812,544.18 六、期末现金及现金等价物余额 670,607,779.27 696,429,760.91 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 415,59 7,227. 00 984,405 ,493.89 44,041, 028.40 109,156 ,288.83 951,584 ,467.54 114,387 ,175.16 2,531,0 89,624. 02 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 415,59 7,227. 00 984,405 ,493.89 44,041, 028.40 109,156 ,288.83 951,584 ,467.54 114,387 ,175.16 2,531,0 89,624. 02 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） -367,9 81.00 -4,632,5 73.91 -6,108,4 84.60 22,697, 789.09 178,847 ,746.22 78,555, 902.16 281,209 ,367.16 （一）综合收益总 额 291,940 ,637.20 -5,564,9 46.78 286,375 ,690.42 （二）所有者投入 和减少资本 -367,9 81.00 3,501,1 18.63 -6,108,4 84.60 84,120, 848.94 93,362, 471.17 1．股东投入的普 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 80 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 -367,9 81.00 3,501,1 18.63 -6,108,4 84.60 9,241,6 22.23 4．其他 （三）利润分配 22,697, 789.09 -113,09 2,890.9 8 -90,395, 101.89 1．提取盈余公积 22,697, 789.09 -22,492, 695.49 205,093 .60 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -90,600, 195.49 -90,600, 195.49 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -8,133,6 92.54 -8,133,6 92.54 四、本期期末余额 415,22 9,246. 00 979,772 ,919.98 37,932, 543.80 131,854 ,077.92 1,130,4 32,213. 76 192,943 ,077.32 2,812,2 98,991. 18 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 81 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 东权益 权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 415,59 7,227. 00 961,967 ,812.78 44,041, 028.40 84,542, 278.47 732,073 ,918.41 26,873, 951.32 2,177,0 14,159. 58 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 52,920, 136.29 1,286,2 57.57 3,661,0 50.41 100,817 ,358.72 158,684 ,802.99 其他 二、本年期初余额 415,59 7,227. 00 1,014,8 87,949. 07 44,041, 028.40 85,828, 536.04 735,734 ,968.82 127,691 ,310.04 2,335,6 98,962. 57 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） -30,482, 455.18 23,327, 752.79 215,849 ,498.72 -13,304 ,134.88 195,390 ,661.45 （一）综合收益总 额 301,642 ,138.38 -6,935, 605.52 294,706 ,532.86 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 23,019, 756.39 -85,359, 340.44 -62,339, 584.05 1．提取盈余公积 23,019, 756.39 -23,019, 756.39 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -62,339, 584.05 -62,339, 584.05 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 82 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 -6,368, 529.36 -6,368,5 29.36 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 -6,368, 529.36 -6,368,5 29.36 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -30,482, 455.18 307,996 .40 -433,29 9.22 -30,607, 758.00 四、本期期末余额 415,59 7,227. 00 984,405 ,493.89 44,041, 028.40 109,156 ,288.83 951,584 ,467.54 114,387 ,175.16 2,531,0 89,624. 02 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 415,597, 227.00 983,639,5 67.13 44,041,02 8.40 107,562,0 34.86 599,899 ,435.41 2,062,657 ,236.00 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 415,597, 227.00 983,639,5 67.13 44,041,02 8.40 107,562,0 34.86 599,899 ,435.41 2,062,657 ,236.00 三、本期增减变动 金额（减少以“－” -367,98 1.00 514,932.0 6 -6,108,48 4.60 22,578,39 3.49 112,605 ,345.93 141,439,1 75.08 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 83 号填列） （一）综合收益总 额 225,783 ,934.91 225,783,9 34.91 （二）所有者投入 和减少资本 -367,98 1.00 3,501,118 .63 -6,108,48 4.60 9,241,622 .23 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 -367,98 1.00 3,501,118 .63 -6,108,48 4.60 9,241,622 .23 4．其他 （三）利润分配 22,578,39 3.49 -113,17 8,588.9 8 -90,600,1 95.49 1．提取盈余公积 22,578,39 3.49 -22,578, 393.49 2．对所有者（或 股东）的分配 -90,600, 195.49 -90,600,1 95.49 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -2,986,18 6.57 -2,986,18 6.57 四、本期期末余额 415,229, 246.00 984,154,4 99.19 37,932,54 3.80 130,140,4 28.35 712,504 ,781.34 2,204,096 ,411.08 上期金额 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 84 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 415,597, 227.00 961,474,4 94.13 44,041,02 8.40 84,542,27 8.47 455,061 ,211.97 1,872,634 ,183.17 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 415,597, 227.00 961,474,4 94.13 44,041,02 8.40 84,542,27 8.47 455,061 ,211.97 1,872,634 ,183.17 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 22,165,07 3.00 23,019,75 6.39 144,838 ,223.44 190,023,0 52.83 （一）综合收益总 额 230,197 ,563.88 230,197,5 63.88 （二）所有者投入 和减少资本 22,165,07 3.00 22,165,07 3.00 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 12,165,07 3.00 12,165,07 3.00 4．其他 10,000,00 0.00 10,000,00 0.00 （三）利润分配 23,019,75 6.39 -85,359, 340.44 -62,339,5 84.05 1．提取盈余公积 23,019,75 6.39 -23,019, 756.39 2．对所有者（或 股东）的分配 -62,339, 584.05 -62,339,5 84.05 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 85 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 415,597, 227.00 983,639,5 67.13 44,041,02 8.40 107,562,0 34.86 599,899 ,435.41 2,062,657 ,236.00 三、公司基本情况 太极计算机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）注册地位于北京市海淀区北四环中路 211 号，总部办公地址位于北京市朝阳区容达路 7 号院。公司所处行业为软件与信息服务业，主要面向党政、 国防军工、公共安全、能源、交通等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，主营业务包括： 云服务、网络安全服务、智慧应用与服务、系统集成服务等。本财务报表由本公司董事会于 2018 年 3 月 30 日批准报出。 本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九，本年度新纳入合并范围的子公司为中电科太极西安产 业园有限公司、北京人大金仓信息技术股份有限公司（同一控制下企业合并），减少了吉林太极计算机公 司（注销），详见附注八。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具 体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 2、持续经营 本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本 集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后 ﹐合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 86 营基础编制本财务报表。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附 注三11)、存货的计价方法(附注三12)、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注三10)、固定资产折旧 和无形资产摊销(附注三14、17)、开发支出资本化的判断标准(附注三17)、收入的确认时点(附注三23)等。 本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注三29。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的合 并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年 度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。 4、记账本位币 人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账本位币。 本集团编制本财务报表所采用的货币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得 的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价) 不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 87 有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股 份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公 积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将 其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本 公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最 终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较 报表期间的期初留存收益或当期损益。 （2）非同一控制下企业合并 购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并 中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的 被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生 时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券 的初始确认金额。 在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司 将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”， 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与 其账面价值之间的差额计人当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综 合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变 动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方 重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 。 （3）一揽子交易的判断 通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所 分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽 子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项 作为“一揽子交易”进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交 易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④ 一项交易 单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 6、合并财务报表的编制方法 编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。 从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳 入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公 司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政 策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可 辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关 资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本 公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报 表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 88 损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按 本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出 售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利 润和少数股东损益之间分配抵销。 如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度 对该交易予以调整。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因 素，将合营安排分为共同经营和合营企业。 本集团属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但 享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本集团与共同经营中利益份额相关的资产、 负债、收入和费用。本集团自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外）， 在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及 资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本集团按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出 或出售的资产本集团全额确认该部分损失。 8、现金及现金等价物的确定标准 本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为 从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 （1）外币交易的折算方法 本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌 价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按 照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。 （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：① 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理； ②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之 外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原 记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 89 10、金融工具 （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用 估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不 可观察输入值。 （2）金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利 息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以 公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损 益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A．取得该金融资产的目的，主要是为了近期内 出售；B．属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获 利方式对该组合进行管理；C．属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担 保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生工具除外。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的 利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 ② 持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的 非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资， 列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流 动资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的 利得或损失，计入当期损益。 实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本 及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内 的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。 在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量 （不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利 率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 ③ 贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款 的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的 利得或损失，计入当期损益。 ④ 可供出售金融资产 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 90 融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币 货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确 认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资， 按照成本计量。 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。 （3）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资 产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。 表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来 现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。 本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值 测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产 （包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值 测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值 损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上 与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超 过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 ② 可供出售金融资产减值 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性 下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债 表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一 年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20% （含20%）但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资 是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计 损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观 上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损 失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未 来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不 再转回。 （4）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该 金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽 然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控 制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移 金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计 入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 91 之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合 收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 （5）金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初 始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易 费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的 条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 的条件一致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成 的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 ② 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍 生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确 认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 ③ 财务担保合同 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初 始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企 业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。 （6）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人） 与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同 条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （7）金融资产和金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团 计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在 资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 （8）权益工具 权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发 行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发 行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。 本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回 购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本集团回购自身权益工 具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额超过 1000 万元。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 92 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据 应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计 提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有 类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测 试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风 险特征的应收款项组合中进行减值测试。 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 账龄组合 账龄分析法 关联方组合 其他方法 备用金组合 其他方法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 6 个月以内（含 6 个月，下同） 2.50% 7-12 个月 2.50% 2.50% 1－2 年 5.00% 5.00% 2－3 年 15.00% 15.00% 3－4 年 35.00% 35.00% 4－5 年 80.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 关联方组合 备用金组合 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将 无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行 减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现 金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏 账准备。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 93 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）存货的分类 存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、未完工项目等。 （2）存货取得和发出的计价方法 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目 的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价 准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账 面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 （4）存货的盘存制度为永续盘存制。 13、持有待售资产 14、长期股权投资 长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。 子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施 共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为 本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。 对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法 调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。 （1）投资成本的确定 对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并 方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一 控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。 对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付 的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为 初始投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润， 确认为投资收益计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。 采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资 损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投 资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 94 条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所 有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利 于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未 实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集 团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。 （3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据 控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运 用对被投资单位的权力影响其回报金额。 共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享 控制权的其他参与方一致同意后才能决策。 重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起 共同控制这些政策的制定。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 16、固定资产 （1）确认条件 （1）固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有 形资产。（2）各类固定资产的折旧方法固定资产按成本进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限 平均法在使用寿命内计提折旧。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 40 5% 2.38% 机器设备 年限平均法 5 5% 19% 运输设备 年限平均法 5-10 5% 9.5%-19% 电子及其他设备 年限平均法 5-9 5% 10.56%-19% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前 的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 95 18、借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接 归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的 符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确 认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性 投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权 平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确 定。 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状 态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的， 暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 19、生物资产 20、油气资产 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 （1）无形资产 无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其 成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建 筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用 权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。 使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计 变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企 业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊 销。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 96 （2）内部研究开发支出会计政策 本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当 期损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 22、长期资产减值 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、 合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。 如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到 可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可 收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资 产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属 的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同 效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低 于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面 价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各 项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 23、长期待摊费用 长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在 一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 97 公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后， 不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利： 基本养老保险 本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设 定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办 机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。 本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益 或相关资产成本。 （3）辞退福利的会计处理方法 本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补 偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成 本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。 预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 25、预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义 务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时 义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为 资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 26、股份支付 （1）股份支付的种类 本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。 以权益结算的股份支付 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该 公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权 益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入 相关成本或费用，相应增加资本公积。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 98 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方 服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可 靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 （2）权益工具公允价值的确定方法 本集团授予的股份期权采用布莱克斯科尔（B-S）期权定价模型定价，具体参见附注十一、2。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修 正预计可行权的权益工具数量。 （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价 值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价 值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的 服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。 在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将 剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权 条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。 （5）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内， 另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理： ①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外， 作为现金结算的股份支付处理。 结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认 为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。 ②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益 结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份 支付交易作为现金结算的股份支付处理。 本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企 业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。 27、优先股、永续债等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允 价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。 （1）商品销售收入 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的 已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 本集团商品销售包括销售外购硬件（软件）产品和销售本集团自行开发研制的软件产品。本集团自行 开发研制的软件产品是指经过国家版权局认证并获得著作权、销售时不转让著作权的软件产品。本集团以 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 99 收到客户收货确认证明、不再对已售硬件或软件实施继续管理权和实际控制权作为确认销售收入的时点。 （2）提供劳务收入 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收 入。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益 很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提 供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不 确认收入。 本集团为政府、公共事业、金融、能源等行业客户提供以行业应用软件开发为核心的、涵盖IT基础设 施建设、系统集成及系统运行维护的系列服务，通常包括提供计算机软、硬件产品及相关设备安装、系统 集成和运维服务等系统集成服务。 本集团与客户签订的系统集成合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部 分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理。如由于业务特点，销售商品部分和 提供劳务不能够区分的，则按下列情况分别确认：A、如项目的开始和完工分属不同的会计年度且合同金 额在1000万以上的，在资产负债表日能够对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入， 完工进度按已经发生的实际成本占合同预算总成本的比例确定； B、除A所述情况外，根据项目完工验收 单在项目完工时确认收入，确认的金额为竣工结算书或合同总金额； （3）让渡资产使用权 利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。 29、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益 相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按 照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的， 按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收 益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间 计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计 入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 100 30、递延所得税资产/递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算 确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响 应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不 确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按 照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团 能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企 业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获 得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所 得额为限。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应 纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应 纳税所得额时，减记的金额予以转回。 同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示： • 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税 相关； • 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 本集团的租赁业务为本集团作为承租人的经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直 线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 32、其他重要的会计政策和会计估计 本集团2017年度无其他重要的会计政策和会计估计。 33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 根据财政部于 2017 年度发布了《企业会 计准则第 16 号——政府补助》及 2017 经本公司董事会第 1 次会议于 2018 年 2 月 8 日批准 本项会计政策变更采用了未来适用法。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 101 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业 财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），利润表新增“其他收益”行项目，要 求将与公司日常活动相关的政府补助， 按照经济业务实质，计入其他收益或冲 减相关成本费用；与公司日常活动无关 的政府补助，仍应当计入营业外收入； 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用 未来适用法处理，无需对可比期间的比 较数据进行调整。 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 34、其他 29、重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素 本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项 目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在 考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以 及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产 或负债的账面金额进行重大调整。 本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期 的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间 予以确认。 于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下： （1）收入确认——完工进度 对于本集团与客户签订的行业解决方案与服务合同项目，如项目的开始和完工分属不同的会计年度且 合同金额在1000万以上的，在资产负债表日能够对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认 收入，完工进度按已经发生的实际成本占合同预算总成本的比例确定。 在确定完工进度、合同预算总成本以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过 去的经验和工作作出判断。合同预算总成本以及合同执行结果的估计变更可能对变更当期或以后期间的营 业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。 （2）坏账准备计提 本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可 收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期 间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。 （3）存货跌价准备 本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的 存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减 值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作 出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备 的计提或转回。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 102 （4）可供出售金融资产减值 本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在 利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本 的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、 违约率和对手方的风险。 （5）非金融非流动资产减值准备 本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿 命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资 产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。 当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量 的现值中的较高者，表明发生了减值。 在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值 时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据 合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。 本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流 量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生 的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。 （6）折旧和摊销 本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊 销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据 对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间 对折旧和摊销费用进行调整。 （7）开发支出 确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计 受益期间的假设。 （8）递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得 税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策 略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。 （9）所得税 本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是 否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差 异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。 （10）预计负债 本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估 计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流 出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计 负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关 的风险、不确定性及货币时间价值等因素。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 103 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率 扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计 算 17%、6%、11%、3%、5% 城市维护建设税 缴纳的增值税、营业税税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 太极计算机股份有限公司 15% 北京慧点科技有限公司 15% 北京太极信息系统技术有限公司 15% 北京人大金仓信息技术股份有限公司 15% 太极智旅信息技术有限公司 15% 其他子公司 25% 2、税收优惠 （1）企业所得税优惠 ①根据《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》（国发[2000]18号文） 和《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税 [2012]27号），本公司于2017年10月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京 市地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR201711002264，有效期三年，税率为15%；子公司北京 慧点科技有限公司适用同样的企业所得税税率，其高新认定时间为2017年8月，高新证书编号： GR201711000673，有效期三年。 1. 太极信息于2017年10月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市 地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR201711004363，有效期为三年，有效期内适用 的企业所得税率为15%。 2. 北京人大金仓于2017年10月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北 京市地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR201711002926，有效期为三年，有效期内 适用的企业所得税率为15% 《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发 费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）规定，本公司和慧点科技研究开发新产品、新技 术、新工艺所发生的技术开发费，按规定税前予以扣除，同时按当年实际发生额的50%在企业所得税税前 加计扣除。 （2）增值税优惠 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，本集 团销售自行生产开发的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 104 即征即退政策。 根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业 税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）以及《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技 术咨询、技术服务，免征增值税。自2012年9月1日起，本公司、慧点科技、太极信息提供技术开发和与之 相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 583,101.72 826,986.81 银行存款 1,339,618,548.33 1,133,363,245.09 其他货币资金 6,468,362.92 7,292,893.63 合计 1,346,670,012.97 1,141,483,125.53 其他说明 注：其他货币资金为保函保证金、信用证保证金等，其中3个月以上的保函保证金6,268,362.92元；被 审计单位办理“对外承包工程资格证书”需存的保证金款200,000.00元(2016年12月31日：5,821,241.75元)。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 105 银行承兑票据 53,874,968.10 22,928,804.93 商业承兑票据 192,681,642.11 605,564,310.09 合计 246,556,610.21 628,493,115.02 （2）期末公司已质押的应收票据 单位： 元 项目 期末已质押金额 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 9,146,511.20 商业承兑票据 1,700,000.00 合计 10,846,511.20 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位： 元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 2,372,26 9,146.46 100.00% 262,316, 262.36 11.06% 2,109,952 ,884.10 2,515,0 39,879. 70 100.00% 216,967,8 13.41 8.63% 2,298,072,0 66.29 合计 2,372,26 9,146.46 100.00% 262,316, 262.36 11.06% 2,109,952 ,884.10 2,515,0 39,879. 70 100.00% 216,967,8 13.41 8.63% 2,298,072,0 66.29 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 106 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 0-6 个月（含 6 个月） 1,177,321,513.00 7-12 个月 286,421,319.03 8,146,080.37 2.50% 1 年以内小计 1,463,742,832.03 8,146,080.37 1 至 2 年 434,690,915.81 22,015,474.91 5.00% 2 至 3 年 186,876,245.74 28,105,701.86 15.00% 3 至 4 年 106,480,616.48 37,600,840.77 35.00% 4 至 5 年 70,151,862.13 56,121,490.18 80.00% 5 年以上 110,326,674.27 110,326,674.27 100.00% 合计 2,372,269,146.46 262,316,262.36 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 48,471,329.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 3,122,880.76 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 北京超前设备安装 工程有限公司 合同款 483,768.03 已起诉，对方败诉， 目前对方公司已经 总裁办公会审批 否 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 107 倒闭。 北京出入境检验检 疫局 合同款 22,500.00 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 北京方正奥德计算 机系统有限公司 合同款 89,000.00 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 北京歌华有线电视 网络股份有限公司 合同款 2,044.81 金额较小，追讨成本 过高 总裁办公会审批 否 北京冠群金辰软件 有限公司 合同款 6,854.79 金额较小，追讨成本 过高 总裁办公会审批 否 北京市公安局海淀 分局 合同款 20,062.18 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 北京市信源电子信 息技术公司 合同款 35,547.22 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 北京万达广场房地 产开发有限公司 合同款 14,399.45 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 北京源通丰顺建设 工程有限责任公司 合同款 22,550.00 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 阜新市育才教育集 团 合同款 49,173.65 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 广州市友迪资讯科 技有限公司 合同款 4,030.66 金额较小，追讨成本 过高 总裁办公会审批 否 国防大学 合同款 2,094.85 金额较小，追讨成本 过高 总裁办公会审批 否 国务院办公厅机关 服务中心 合同款 13,721.88 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 航天信息中心 合同款 23,038.18 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 华北电网有限公司 合同款 11,458.20 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 吉林艺泽网络科技 有限公司 合同款 78,205.13 对方公司已被吊销 总裁办公会审批 否 XX 装备研究院 合同款 9,641.88 金额较小，追讨成本 过高 总裁办公会审批 否 廊坊市证合泰房地 产开发有限公司 合同款 5,339.81 金额较小，追讨成本 过高 总裁办公会审批 否 南京电子工程研究 所（中国电子科技集 团有限公司第二十 八研究所） 合同款 80,000.00 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 108 宁夏水利信息中心 合同款 62,745.59 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 青岛滢海置业有限 公司 合同款 2,780.57 金额较小，追讨成本 过高 总裁办公会审批 否 青海省信息中心 合同款 13,706.15 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 清华同方股份有限 公司 合同款 78,000.68 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 人民音乐出版社 合同款 243,100.00 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 陕西省卫生厅 合同款 99,163.75 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 上海照阳数码科技 有限公司 合同款 115,785.00 已起诉，对方败诉， 目前对方公司已经 倒闭 总裁办公会审批 否 沈阳先科系统集成 工程有限公司 合同款 19,081.06 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 审计署驻太原特派 员办事处 合同款 14,034.11 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 天津市汉沽区规划 局 合同款 92,848.00 账龄过长，预计追讨 成本过高 总裁办公会审批 否 中国电子学会 合同款 12,520.51 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 中国金融电子化公 司 合同款 42,948.62 账龄过长，预计追讨 成本过高 总裁办公会审批 否 中国金融音像出版 社 合同款 60,000.00 账龄过长，预计追讨 成本过高 总裁办公会审批 否 中国人民财产保险 股份有限公司 合同款 66,000.00 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 中国人民解放军 XX 部队 合同款 14,620.00 金额较小，追讨成本 过高 总裁办公会审批 否 中国人民解放军 XX 部队 合同款 70,329.92 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 中国人民解放军 XX 部队 合同款 67,884.66 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 中国人民解放军装 备学院 合同款 17,094.02 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 中国人民解放军 XX 所 合同款 980.00 金额较小，追讨成本 过高 总裁办公会审批 否 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 109 中国人民解放军 XX 秘书局 合同款 4,891.99 金额较小，追讨成本 过高 总裁办公会审批 否 中国人民银行清算 中心 合同款 29,799.40 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 中国人寿保险股份 有限公司 合同款 83,213.57 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 中国收养中心 合同款 463,043.00 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 中国移动通信集团 陕西有限公司宝鸡 分公司 合同款 32,400.00 账龄过长，预计追讨 成本过高 总裁办公会审批 否 中国证券监督管理 委员会 合同款 14,570.00 金额较小，追讨成本 过高 总裁办公会审批 否 中文音乐出版社 合同款 421,775.00 存在争议，收回可能 性较小 总裁办公会审批 否 中央戏剧学院 合同款 6,134.43 金额较小，追讨成本 过高 总裁办公会审批 否 合计 -- 3,122,880.75 -- -- -- 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 期末余额前五名应收账款汇总金额249,514,718.85元，占应收账款期末余额合计数的10.52%，相应计提 的坏账准备期末余额汇总金额354,803.93元。 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 865,327,262.72 97.16% 196,180,081.01 88.15% 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 110 1 至 2 年 15,703,475.32 1.76% 7,420,079.11 3.33% 2 至 3 年 1,928,477.21 0.22% 6,351,611.79 2.85% 3 年以上 7,673,805.87 0.86% 12,623,503.70 5.67% 合计 890,633,021.12 -- 222,575,275.61 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 账龄超过1年的预付账款主要为未完工项目待结算的采购成本。 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额760,673,100.56元，占预付款项期末余额合计数的85.41%。 其他说明： 7、应收利息 （1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （2）重要逾期利息 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 8、应收股利 （1）应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 111 9、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 449,601, 980.24 100.00% 44,175,0 43.72 9.83% 405,426,9 36.52 363,697 ,144.74 100.00% 30,023,52 3.25 8.26% 333,673,62 1.49 合计 449,601, 980.24 100.00% 44,175,0 43.72 9.83% 405,426,9 36.52 363,697 ,144.74 100.00% 30,023,52 3.25 8.26% 333,673,62 1.49 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 0-6 个月（含 6 个月） 157,256,298.20 3,939,221.92 2.50% 7-12 个月 12,067,104.01 302,155.14 2.50% 1 年以内小计 169,323,402.21 4,241,377.06 1 至 2 年 184,757,598.21 10,663,272.41 5.00% 2 至 3 年 23,606,593.99 3,543,389.10 15.00% 3 至 4 年 13,058,030.41 4,570,310.65 35.00% 4 至 5 年 5,113,453.01 4,090,762.41 80.00% 5 年以上 17,065,932.09 17,065,932.09 100.00% 合计 412,925,009.92 44,175,043.72 10.70% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 ②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 112 组合名称 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 备用金等 36,676,970.32 合计 36,676,970.32 （续） 组合名称 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 备用金等 40,715,986.49 合计 40,715,986.49 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 14,151,520.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金等 36,676,970.32 40,715,986.49 保证金等 412,925,009.92 322,981,158.25 合计 449,601,980.24 363,697,144.74 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 113 北京太极傲天技术 有限公司 资金往来 191,000,000.00 2 年以内 42.48% 8,050,000.00 首都医科大学宣武 医院 履约保证金 7,749,504.57 2 年以内 1.72% 366,259.63 新华网股份有限公 司 履约保证金 5,952,600.00 2 年以内 1.32% 297,630.00 稻城县文化旅游和 广播影视体育局 履约保证金 5,740,000.00 2 年以内 1.28% 287,000.00 宁波市财政国库收 付中心其他资金专 户 履约保证金 5,454,500.00 3 年以内 1.21% 417,887.50 合计 -- 215,896,604.57 -- 48.01% 9,418,777.13 （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 10、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 352,475.79 352,475.79 352,475.79 352,475.79 库存商品 124,565,456.62 2,640,421.37 121,925,035.25 107,867,478.25 2,640,421.37 105,227,056.88 发出商品 11,674,940.66 1,230,857.23 10,444,083.43 11,188,371.68 1,230,857.23 9,957,514.45 未完工项目 1,461,002,989.92 1,461,002,989.92 1,105,100,804.26 0.00 1,105,100,804.26 合计 1,597,595,862.99 4,223,754.39 1,593,372,108.60 1,224,509,129.98 4,223,754.39 1,220,285,375.59 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 114 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 352,475.79 352,475.79 库存商品 2,640,421.37 2,640,421.37 发出商品 1,230,857.23 1,230,857.23 合计 4,223,754.39 4,223,754.39 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 11、持有待售的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 其他说明： 12、一年内到期的非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 13、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 待抵扣税金 7,059,663.71 2,828,299.43 预缴税费 2,751,242.91 3,284,709.81 合计 9,810,906.62 6,113,009.24 其他说明： 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 115 14、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具： 19,220,000.00 5,220,000.00 14,000,000.00 19,220,000.00 5,220,000.00 14,000,000.00 按成本计量的 19,220,000.00 5,220,000.00 14,000,000.00 19,220,000.00 5,220,000.00 14,000,000.00 合计 19,220,000.00 5,220,000.00 14,000,000.00 19,220,000.00 5,220,000.00 14,000,000.00 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 被投资单 位 账面余额 减值准备 在被投资 单位持股 比例 本期现金 红利 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 中电科西 安信息产 业园发展 有限公司 8,000,000. 00 8,000,000. 00 10.00% 北京市太 极超移动 科技有限 公司 10,000,000 .00 10,000,000 .00 5,000,000. 00 5,000,000. 00 20.00% 三峡高科 信息技术 有限责任 公司 1,000,000. 00 1,000,000. 00 10.00% 148,344.32 上海太极 华方信息 系统有限 公司 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 18.00% 合计 19,220,000 .00 19,220,000 .00 5,220,000. 00 5,220,000. 00 -- 148,344.32 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 116 （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 单位： 元 可供出售权益工 具项目 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于 成本的下跌幅度 持续下跌时间 （个月） 已计提减值金额 未计提减值原因 其他说明 15、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 （2）期末重要的持有至到期投资 单位： 元 债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日 （3）本期重分类的持有至到期投资 其他说明 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 117 17、长期股权投资 单位： 元 被投资单 位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 北京太极 傲天技术 有限公司 59,890,03 8.66 -67,731.3 6 59,822,30 7.30 小计 59,890,03 8.66 -67,731.3 6 59,822,30 7.30 二、联营企业 新疆智慧 研发中心 1,839,806 .63 -132,150. 94 1,707,655 .69 深圳市金 蝶天燕中 间件股份 有限公司 59,717,95 0.21 651,115.4 1 60,369,06 5.62 北京核高 基软件有 限公司 368,403.3 6 -6,187.44 362,215.9 2 小计 61,926,16 0.20 512,777.0 3 62,438,93 7.23 合计 121,816,1 98.86 445,045.6 7 122,261,2 44.53 其他说明 18、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 28,735,890.26 28,735,890.26 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 118 （1）外购 （2）存货\固定资产 \在建工程转入 28,735,890.26 28,735,890.26 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 28,735,890.26 28,735,890.26 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 2.本期增加金额 431,038.35 431,038.35 （1）计提或摊销 431,038.35 431,038.35 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 431,038.35 431,038.35 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 28,304,851.91 28,304,851.91 2.期初账面价值 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 119 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 其他说明 19、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 电子及其他设备 运输设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 7,653,752.28 12,487,203.08 100,481,979.73 21,478,185.69 142,101,120.78 2.本期增加金额 585,903,946.81 769,773.43 25,206,346.55 502,019.66 612,382,086.45 （1）购置 769,773.43 25,206,346.55 502,019.66 26,478,139.64 （2）在建工程 转入 585,903,946.81 585,903,946.81 （3）企业合并 增加 3.本期减少金额 9,927,476.61 6,063,218.79 618,747.00 16,609,442.40 （1）处置或报 废 9,927,476.61 6,063,218.79 618,747.00 16,609,442.40 4.期末余额 593,557,699.09 3,329,499.90 119,625,107.49 21,361,458.35 737,873,764.83 二、累计折旧 1.期初余额 1,408,559.85 9,493,826.31 39,511,696.56 10,908,396.23 61,322,478.95 2.本期增加金额 8,935,547.21 2,667,699.13 17,117,270.81 1,803,390.33 30,523,907.48 （1）计提 8,935,547.21 2,667,699.13 17,117,270.81 1,803,390.33 30,523,907.48 3.本期减少金额 9,644,865.17 5,350,460.74 581,629.47 15,576,955.38 （1）处置或报 废 9,644,865.17 5,350,460.74 581,629.47 15,576,955.38 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 120 4.期末余额 10,344,107.06 2,516,660.27 51,278,506.63 12,130,157.09 76,269,431.05 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 583,213,592.03 812,839.63 68,346,600.86 9,231,301.26 661,604,333.78 2.期初账面价值 6,245,192.43 2,993,376.77 60,970,283.17 10,569,789.46 80,778,641.83 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 项目 期末账面价值 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 121 20、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 太极股份云计算 中心基地建设项 目 52,342,852.24 52,342,852.24 601,766,337.60 601,766,337.60 中电科太极西安 产业园建设 234,104.00 234,104.00 230,000.00 230,000.00 合计 52,576,956.24 52,576,956.24 601,996,337.60 601,996,337.60 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 本期转 入固定 资产金 额 本期其 他减少 金额 期末余 额 工程累 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率 资金来 源 太极股 份云计 算中心 基地建 设项目 864,352, 700.00 601,766, 337.60 65,216,3 51.71 585,903, 946.81 28,735,8 90.26 52,342,8 52.24 80.00% 80.00% 37,858,7 50.46 25,034,3 50.71 4.36% 其他 西安信 息产业 园项目 500,000, 000.00 230,000. 00 230,000. 00 0.05% 0.05% 其他 合计 1,364,35 2,700.00 601,996, 337.60 65,216,3 51.71 585,903, 946.81 28,735,8 90.26 52,572,8 52.24 -- -- 37,858,7 50.46 25,034,3 50.71 -- （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位： 元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 21、工程物资 单位： 元 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 122 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 22、固定资产清理 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件使用权 软件著作权 合计 一、账面原值 1.期初余额 477,255,190.43 56,852,513.49 237,022,811.02 771,130,514.94 2.本期增加 金额 9,064,481.15 58,550,472.96 67,614,954.11 （1）购置 9,064,481.15 9,064,481.15 （2）内部 研发 58,550,472.96 58,550,472.96 （3）企业 合并增加 3.本期减少金 额 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 123 （1）处置 4.期末余额 477,255,190.43 65,916,994.64 295,573,283.98 838,745,469.05 二、累计摊销 1.期初余额 35,794,139.28 14,688,845.99 89,550,894.99 140,033,880.26 2.本期增加 金额 9,545,103.80 19,124,862.86 29,334,466.41 58,004,433.07 （1）计提 9,545,103.80 19,124,862.86 29,334,466.41 58,004,433.07 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 45,339,243.08 33,813,708.85 118,885,361.40 198,038,313.33 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面 价值 431,915,947.35 32,103,285.79 176,687,922.58 640,707,155.72 2.期初账面 价值 441,461,051.15 42,163,667.50 147,471,916.03 631,096,634.68 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 27.58%。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明： 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 124 26、开发支出 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 业务信息和 电子文件交 换系统二期 846,189.48 1,598,910.52 2,445,100.00 审计数据分 析系统 1,774,218.59 632,451.35 1,141,767.24 应用软件部 署管理系统 637,664.73 637,664.73 贵州省产业 技术创新战 略联盟项目 467,541.00 467,541.00 太极-IBM 智 慧旅游科技 创新中心建 设项目 3,440.83 3,440.83 旅游大数据 支撑平台 3,484,677.37 110,888.01 3,373,789.36 旅游产业运 行监测及应 急指挥 SAAS 平台 954,982.70 178,621.99 776,360.71 全域旅游 020 平台 1,823,851.69 151,398.34 1,672,453.35 数字版权保 护北京市工 程研究中心 创新能力建 设项目 15,594,099.0 7 15,594,099.0 7 JJXM-企业 风险管控与 合规一体化 云服务平台 3,513,916.03 3,513,916.03 移动会展服 务管理系统 311,068.50 311,068.50 3D 打印数字 版权保护系 统开发 19,417.48 19,417.48 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 125 GRC 管控系 统套件 13,218,251.2 6 13,218,251.2 6 自主可控协 同办公通用 平台研制和 应用迁移 11,432,967.4 6 11,432,967.4 6 SmartGo 移 动应用平台 产品 47,169.81 47,169.81 公园数据元 规范 150,027.20 150,027.20 “电科云”关 键技术攻关 与标准产品 研发 3,898,268.83 3,898,268.83 电科集团高 法信息化体 系的研究与 论证 70,006.00 70,006.00 智慧园区管 控平台综合 技术应用产 业化项目 1,164,344.71 1,164,344.71 政务云开放 能力平台 （PaaS 服务 平台 2,602,593.85 3,078,206.15 5,680,800.00 互联网+养老 公共服务 2,102,391.40 3,137,608.51 5,239,999.91 人民法院执 行管理与分 析系统 2,859,518.73 1,684,112.39 4,543,631.12 智慧管廊综 合运营管控 服务平台 817,035.96 3,262,497.50 4,079,533.46 新能源生产 运营大数据 分析平台 2,503,780.75 1,628,418.41 4,132,199.16 太极新媒体 发布系统 953,412.98 4,105,062.08 5,058,475.06 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 126 网络预约出 租汽车综合 管理服务平 台 2,397,471.28 2,627,383.76 5,024,855.04 通用大数据 一体化管控 系统 889,246.94 2,410,753.06 3,300,000.00 基于司法大 数据的智能 分析系统 908,382.61 908,382.61 精细化工生 产运营管理 指挥系统 1,702,651.50 1,702,651.50 媒体大数据 应用平台开 发项目 1,552,896.96 1,552,896.96 wa 大数据处 理分析平台 2,406,509.03 2,406,509.03 基于下一代 法院业务网 的全国法院 云平台原型 试验系统构 建 7,346,426.67 7,346,426.67 2015 年工业 转型升级智 能制造和“互 联网+”行动 支撑保障能 力工程-大数 据应用示范 2,213,232.59 2,213,232.59 行业信息物 理系统测试 验证解决方 案应用推广 项目 5,720,489.60 5,720,489.60 教育云绿色 安全服务保 障 325,000.00 325,000.00 面向政府智 慧服务管理 7,142,064.29 7,142,064.29 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 127 的交互数据 采集与分析 关键技术北 京市工程实 验室创新能 力建设项目 JDZKV4.0 1,617,576.67 1,742,759.82 3,360,336.49 JJXM2-大型 企业管控云 平台 8,660,978.21 45,536,714.8 8 30,464,267.8 8 23,733,425.2 1 贵阳高新产 业投资集团 有限公司产 业引导扶持 资金 3,895,547.01 3,895,547.01 离线审计数 据管理系统 2,216,306.61 2,216,306.61 审计大数据 信息采集和 分析系统 1,007,520.31 2,322,235.98 3,329,756.29 基础软件项 目 6,147,929.99 6,147,929.99 应用解决方 案-医疗行业 16,325,670.2 6 16,325,670.2 6 合计 27,257,716.5 6 189,603,683. 44 58,550,472.9 6 116,944,458. 40 41,366,468.6 4 其他说明 27、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 北京慧点科技有 限公司 374,336,612.48 374,336,612.48 合计 374,336,612.48 374,336,612.48 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 128 （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 采用未来现金流量折现方法的主要假设管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据 一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采 用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。未来现金流量折现方法采用的假设 用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。 经中资资产评估有限公司对慧点科技股权进行评估，并出具了《资产评估说明》（中资评报[2017]第 435号），本期末因收购北京慧点科技有限公司的商誉不存在减值。 其他说明 28、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 方兴大厦房屋使用 权 1,737,875.28 71,665.08 1,666,210.20 太极大厦 12 层房屋 使用费 5,005,555.71 283,333.32 4,722,222.39 总参四部服务楼装 修 166,785.28 166,785.28 太极产业园-园区装 修 5,112,513.38 846,700.35 4,265,813.03 蓝海大厦装修工程 款 4,903.08 4,903.08 西安环普科技产业 园 G4 幢装修及开办 费 617,429.74 1,784,428.95 399,155.77 2,002,702.92 太极大厦 E 座 3 楼 装修费 289,918.00 40,266.40 249,651.60 太极大厦 E 座 2 楼 房屋装饰工程款 1,133,755.40 1,133,755.40 合计 7,532,549.09 8,320,615.73 1,812,809.28 14,040,355.54 其他说明 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 129 29、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 310,752,905.58 46,844,761.92 251,635,217.61 37,983,026.66 内部交易未实现利润 11,295,340.32 1,694,301.05 12,121,896.90 1,877,147.78 存货跌价准备 4,223,754.39 633,563.16 4,223,754.39 633,563.16 无形资产摊销 38,723,906.37 5,808,585.96 30,248,653.25 4,537,297.98 预提费用 14,033,899.19 2,105,084.88 17,215,980.80 2,582,397.12 递延收益 60,394,224.93 9,128,413.87 27,536,429.42 4,199,744.55 合计 439,424,030.78 66,214,710.84 342,981,932.37 51,813,177.25 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 资产评估增值 865,075.71 129,761.36 合计 865,075.71 129,761.36 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 66,214,710.84 51,813,177.25 递延所得税负债 129,761.36 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 958,400.50 576,119.05 可抵扣亏损 14,483,669.73 9,262,905.40 合计 15,442,070.23 9,839,024.45 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 130 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 2018 847,222.09 847,222.09 2019 6,023,826.95 6,023,826.95 2020 1,366,063.48 1,366,063.48 2021 1,035,502.01 1,035,502.01 2022 5,211,055.20 0.00 合计 14,483,669.73 9,272,614.53 -- 其他说明： 30、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 31、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 20,000,000.00 信用借款 581,300,000.00 691,534,082.57 合计 581,300,000.00 711,534,082.57 短期借款分类的说明： （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明： 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 单位： 元 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 131 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 70,188,324.72 336,285,909.42 银行承兑汇票 54,891,373.76 52,324,630.22 合计 125,079,698.48 388,610,539.64 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 35、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付商品款（经营性） 1,511,682,819.25 1,420,645,753.62 应付劳务费（经营性） 268,258,251.57 351,290,918.21 合计 1,779,941,070.82 1,771,936,671.83 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 创毅科技集团有限公司 21,491,225.96 未到付款期 北京卓华信息技术股份有限公司 12,731,506.22 未到付款期 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 5,587,500.00 未到付款期 博康智能网络科技股份有限公司 7,946,280.00 未到付款期 山东乾泰智能科技有限公司 5,050,764.41 未到付款期 浩德科技股份有限公司 7,417,386.30 未到付款期 广东电白建设集团有限公司 6,262,388.68 未到付款期 深圳市宝通志远科技有限公司 5,385,361.34 未到付款期 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 132 南京中新赛克科技有限责任公司 4,947,477.82 未到付款期 太极通工电子技术公司 4,046,907.48 未到付款期 北京亿赛通科技发展有限责任公司 5,080,000.00 未到付款期 上海国际商业机器工程技术有限公司 4,258,394.53 未到付款期 深圳市华傲数据技术有限公司 4,200,000.00 未到付款期 广东永盛建筑工程有限公司 3,640,915.63 未到付款期 深圳市赞融电子技术有限公司 3,737,168.99 未到付款期 河南万聚达科技发展有限公司 3,027,220.00 未到付款期 北京永信至诚科技股份有限公司 3,000,000.00 未到付款期 合计 107,810,497.36 -- 其他说明： 36、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预收合同项目款 2,678,724,161.98 1,870,207,707.19 合计 2,678,724,161.98 1,870,207,707.19 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 中国电子科技集团有限公司第二十八研 究所 121,537,287.10 项目未完工 中国电子科技集团有限公司第十五研究 所 36,325,705.09 项目未完工 上海市高级人民法院 18,084,516.89 项目未完工 新华网股份有限公司 14,148,655.33 项目未完工 北京市信息资源管理中心 10,132,467.28 项目未完工 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 8,777,737.59 项目未完工 国电南瑞科技股份有限公司 8,537,785.66 项目未完工 中国电子科技集团有限公司第五十四研 究所 8,380,200.00 项目未完工 北京书生云科技有限公司 7,533,020.27 项目未完工 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 133 中电科海洋信息技术研究院有限公司 7,109,572.62 项目未完工 农业部办公厅 6,407,602.03 项目未完工 稻城县文化旅游和广播影视体育局 6,210,286.15 项目未完工 公安部出入境管理局 5,950,762.79 项目未完工 中新天津生态城经济局 5,794,871.77 项目未完工 深圳市交通运输委员会 5,398,216.95 项目未完工 北京中电飞华通信股份有限公司 5,202,498.77 项目未完工 合计 275,531,186.29 -- （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 21,822,480.46 745,875,206.04 749,986,592.97 17,711,093.53 二、离职后福利-设定提 存计划 360,326.94 68,822,104.94 68,827,780.35 354,651.53 三、辞退福利 1,006,583.98 1,006,583.98 合计 22,182,807.40 815,703,894.96 819,820,957.30 18,065,745.06 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 21,720,893.29 639,263,410.77 643,537,311.23 17,446,992.83 2、职工福利费 6,209,779.40 6,209,779.40 3、社会保险费 202,843.52 40,968,688.13 40,965,960.43 205,571.22 其中：医疗保险费 120,073.26 34,471,581.09 34,477,859.55 113,794.80 工伤保险费 9,325.96 985,900.61 986,224.86 9,001.71 生育保险费 8,718.30 2,734,452.54 2,734,778.13 8,392.71 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 134 其他 64,726.00 2,776,753.89 2,767,097.89 74,382.00 4、住房公积金 -111,361.84 49,696,358.74 49,530,849.74 54,147.16 5、工会经费和职工教育 经费 10,105.49 9,736,969.00 9,742,692.17 4,382.32 合计 21,822,480.46 745,875,206.04 749,986,592.97 17,711,093.53 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 308,060.15 65,932,239.12 65,943,049.13 297,250.14 2、失业保险费 52,266.79 2,889,865.82 2,884,731.22 57,401.39 合计 360,326.94 68,822,104.94 68,827,780.35 354,651.53 其他说明： 本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本集团以当 地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休 或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。 本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益 或相关资产成本。 38、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 46,875,652.16 47,528,740.96 企业所得税 51,741,177.02 54,474,096.32 个人所得税 1,490,546.17 1,310,215.58 城市维护建设税 5,286,929.39 5,230,748.66 教育费附加 3,874,438.01 3,881,397.05 其他 115,363.92 50,814.98 合计 109,384,106.67 112,476,013.55 其他说明： 39、应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 135 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： 40、应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 867,555.21 合计 867,555.21 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 41、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付往来款 26,647,710.18 32,778,690.14 应付保证金 38,553,937.15 44,679,227.74 其他 53,271,943.74 57,077,381.73 合计 118,473,591.07 134,535,299.61 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 爱知世元（北京）网络股份有限公司 7,695,000.00 保证金未到期 深圳秦淮数据有限公司 3,985,275.20 押金 中国电子科技集团有限公司第十五研究 所 1,338,571.30 保证金未到期 北京科希盟系统技术有限公司 1,719,000.00 保证金未到期 北京达鹏菲科技发展有限公司 900,000.00 保证金未到期 北京宏途锦咨询有限公司 811,566.36 保证金未到期 北京清控人居环境研究院有限公司 676,963.40 保证金未到期 北京信通时科通讯技术有限公司 640,000.00 保证金未到期 合计 17,766,376.26 -- 其他说明 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 136 42、持有待售的负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 43、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 44、其他流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 其他说明： 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 信用借款 320,000,000.00 160,000,000.00 合计 320,000,000.00 160,000,000.00 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 46、应付债券 （1）应付债券 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 137 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位： 元 （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 47、长期应付款 （1）按款项性质列示长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 48、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 138 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明： 49、专项应付款 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明： 50、预计负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 51、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 58,620,949.95 67,038,900.00 51,959,600.60 73,700,249.35 合计 58,620,949.95 67,038,900.00 51,959,600.60 73,700,249.35 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 他收益金额 本期冲减成 本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 核高基电子 政务数据库 集成优化项 目 3,266.79 3,266.79 与收益相关 数字作品维 权服务平台 33,048.70 33,048.70 与收益相关 网格化社会 服务管理信 息系统-方正 国际 44,500.00 44,500.00 与资产相关 核高基大型 通用数据库 65,469.08 65,469.08 与收益相关 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 139 项目 2014 北京市 高新技术成 果转化项目 83,775.05 83,775.05 与收益相关 北京市高新 技术成果转 化项目 85,200.49 85,200.49 与收益相关 版权监测公 共服务平台 110,212.96 110,212.96 与收益相关 电科集团高 法信息化体 系的研究与 报告 254,152.50 174,152.50 80,000.00 与收益相关 符合等保四 级标准的安 全数据库产 品化及应用 276,844.74 270,350.70 6,494.04 与收益相关 面向社会化 创作的数字 版权关键技 术研发及管 理服务平台 建设 303,963.78 303,963.78 与收益相关 3D 打印数字 版权保护系 统开发 460,000.00 92,000.00 368,000.00 与资产相关 贵州省产业 技术创新战 略联盟项目- 智旅 474,078.00 354,495.15 119,582.85 与收益相关 软件产业集 群发展示范 项目(含安 全、统一的企 业级动态应 用集成平台) 500,000.00 500,000.00 与收益相关 教育云绿色 安全服务保 障 591,899.87 591,899.87 与收益相关 智慧城市顶 层设计和推 640,843.56 640,843.56 与收益相关 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 140 进工程的研 究与论证项 目 面向新闻媒 体需求智能 化服务与综 合分析平台 研发与示范 684,736.00 684,736.00 与收益相关 通用航空基 金项目 692,801.36 692,801.36 与收益相关 基于异构混 合存储架构 的数据库系 统研制 763,088.03 94,188.00 668,900.03 与收益相关 面向数字内 容产业的版 权流通综合 服务系统及 应用示范 790,000.00 790,000.00 与收益相关 2013 年海淀 区重大科技 成果转化和 产业化项目 专项 831,308.76 32,915.25 798,393.51 与收益相关 2016 年北京 市高新技术 成果转化项 目 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关 基于国产 CPU 的 JY 数 据库高性能 关键技术研 发 1,000,000.00 1,000,000.00 与资产相关 3D 打印数字 版权保护系 统开发 1,136,600.00 1,136,600.00 与收益相关 高通量大数 据实时商业 智能系统产 业化实现 1,600,000.00 9,121.63 1,590,878.37 与资产相关 2012 年信息 3,489,203.20 2,073,564.72 1,415,638.48 与收益相关 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 141 安全专项项 目 GRC 软件与 服务工程北 京市工程实 验室创新能 力建设项目 4,272,957.08 1,794,000.00 2,478,957.08 与资产相关 基础软件项 目 5,500,000.00 5,500,000.00 与收益相关 面向政府智 慧服务管理 的交互数据 采集与分析 关键技术北 京市工程实 验室创新能 力建设项目 6,000,000.00 1,730,160.00 4,269,840.00 与资产相关 企业风险管 控与合规一 体化云服务 平台 7,853,000.00 2,000,000.00 5,853,000.00 与资产相关 北京市电子 政务公共云 计算服务平 台 8,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 与资产相关 北京市海淀 区财政局数 字版权保护 北京市工程 研究中心创 新能力建设 项目 11,080,000.0 0 3,723,118.70 7,356,881.30 与资产相关 面向高端制 造领域的大 数据管理系 统项目 623,900.00 11,105.60 612,794.40 与收益相关 行业信息物 理系统测试 验证解决方 案应用推广 项目 20,000,000.0 0 5,466,718.73 14,533,281.2 7 与收益相关 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 142 太极智慧旅 游科技创新 中心建设项 目-智旅 14,000,000.0 0 14,000,000.0 0 与收益相关 太极云多元 化政务产品 生态圈建设 项目 8,430,000.00 8,430,000.00 与收益相关 2015 年工业 转型升级智 能制造和"互 联网+"行动 支撑保障能 力工程-大数 据应用示范 7,600,000.00 391,795.35 7,208,204.65 与收益相关 贵阳市国家 高新区管委 会智慧旅游 平台产业扶 持资金 4,000,000.00 4,000,000.00 与收益相关 基于下一代 法院业务网 的全国法院 云平台原型 试验系统构 建 3,235,000.00 1,520,576.01 1,714,423.99 与收益相关 北京市企业 技术中心创 新能力提升 资金 3,000,000.00 3,000,000.00 与收益相关 "电科云"关 键技术攻关 与标准产品 研发 2,300,000.00 1,964,283.42 335,716.58 与收益相关 智慧园区管 控平台综合 技术应用产 业化项目 2,000,000.00 2,000,000.00 与收益相关 基于智能学 习与机器视 觉的大型重 要公共区域 1,500,000.00 1,500,000.00 与收益相关 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 143 一体化安防 系统研发与 工程应用 基于大数据 的过程质量 一体化管控 平台开发设 计与应用 200,000.00 200,000.00 与收益相关 公园数据元 规范 150,000.00 150,000.00 与收益相关 合计 58,620,949.9 5 67,038,900.0 0 51,959,600.6 0 73,700,249.3 5 -- 其他说明： 对于形成资产的政府补助项目，确认为与资产相关的政府补助，其余确认为与收益相关的政府补助。 （1）根据国科高发计字（2016）23号“于国家重点研发计划云计算和大数据重点专项2016年度项目立项的 通知”，本期收到“面向高端制造领域的大数据管理系统项目”科研经费 623,900.00元。 （2）根据与太极计算机股份有限公司与工业和信息化部信息化和软件服务公司项目合同书，本期收到“行 业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目”科研经费20,000,000.00元。 （3）根据太极智旅信息技术有限公司与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签订的投资协议，本期 收到“太极智慧旅游科技创新中心建设项目”科研经费14,000,000.00元。 （4）太极云多元化政务产品生态圈建设项目：根据中关村现代服务业专项资金拨款项目合同书，本期收 到“太极云多元化政务产品生态圈建设项目”科研经费8,430,000.00元。 （5）根据太极计算机股份有限公司与工业和信息化部签订的项目合同书，本期收到“2015年工业转型升级 智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程-大数据应用示范”科研经费7,600,000.00元。 （6）根据中共贵阳国家高新区工委文件筑高新党发（2016）27号“关于印发《关于贵阳国家高新区大数据 “十百千万”培育工程的实施意见》的通知”，本期收到“贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资 金”4,000,000.00元。 （7）根据太极计算机股份有限公司与人民法院信息技术服务中心的任务书，本期收到“基于下一代法院业 务网的全国法院云平台原型试验系统构建”科研经费3,235,000.00元。 （8）（7）根据北京市质量技术监督局标准制修订补助经费使用协议的通知，本期收到“公园数据元规范” 科研经费150,000.00元。 （9）根据太极计算机股份有限公司与中国电科技术创新基金的项目合同书，本期收到“电科云”关键技术攻 关与标准产品研发科研经费2,300,000.00元。 （10）根据2015年度海淀区重大科技成果产业化项目合同书，本期收到“智慧园区管控平台综合技术应用 产业化项目”科研经费2,000,000.00元。 （11）根据太极计算机股份有限公司与北京市科学技术委员会的任务书，本期收到“基于智能学习与机器 视觉的大型重要公共区域一体化安防系统研发与工程应用”科研经费1,500,000.00元。 （12）根据北京市科学技术委员会关于下达“2017年度首都设计提升计划”经费的通知，本期收到“基于大数 据的过程质量一体化管控平台开发设计与应用”科研经费200,000.00元。 （13）根据北京市质量技术监督局标准制修订补助经费使用协议的通知，本期收到“公园数据元规范”科研 经费150,000.00元。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 144 52、其他非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 415,597,227.00 -367,981.00 -367,981.00 415,229,246.00 其他说明： 注：2017年5月16日，我公司召开第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，决定采用对不符合解锁要求的激励对象的股票进行回购注销。对7名激励对象因考核未 达标不符合本期解锁条件的51,807股、7名激励对象因考核部分达标不符合本期解锁条件的14,122股和14名 激励对象因离职不符合本期解锁条件的302,052股回购注销 经协议，董事会决定对以上的367,981股全部进行回购注销，回购价格为10.77元/每股。 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明： 55、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 947,820,562.12 11,728,866.91 936,091,695.21 其他资本公积 36,584,931.77 7,096,293.00 43,681,224.77 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 145 合计 984,405,493.89 7,096,293.00 11,728,866.91 979,772,919.98 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 注1：公司实施股权激励计划，根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司应在等 待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允 价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积，公司本期因此增加资本公 积7,096,293.00元。 注2：本公司于本年增资人大金仓公司,形成同一控制下企业合并，减少资本公积8,133,692.54元。详情 参见附注六、合并范围的变更。 注3：因本期回购限制性股票,减少资本公积3,595,174.37元,参见五、27股本。 56、库存股 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 限制性股票义务回购相 关的库存股 44,041,028.40 6,108,484.60 37,932,543.80 合计 44,041,028.40 6,108,484.60 37,932,543.80 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 注释：1、股权激励计划回购注销相关事项说明 2017年5月16日太极计算机股份有限公司第四节董事会召开第六十次会议和第四界监事会召开第四十 三次会议，审议通过《关于限制性股票激励计划之首期授予第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注 销部分限制性性股票的议案》。限制性股票激励计划及首期授予方案第一个解锁期内，7名激励对象因考 核未达标应于回购注销不符合本期解锁条件的51,807股限制性股票；7名激励对象因考核部分达标应于回购 注销不符合本期解锁条件的14,122股限制性股票；14名激励对象因离职应于回购注销其已获授但尚未解锁 的302,052股限制性股票。故董事会决定对限制性股票激励计划及首期授予方案中已授予但尚未解锁限制性 股票367,981股全部进行回购注销。公司于2015年2月12日授予激励对象限制性股票，授予价格为每股16.60 元。 57、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得 税前发生 额 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 减：所得税 费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备 单位： 元 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 146 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 59、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 109,156,288.83 22,697,789.09 131,854,077.92 合计 109,156,288.83 22,697,789.09 131,854,077.92 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 注：本公司2017年按净利润的10%提取法定盈余公积22,697,789.09元,（本公司2016年按净利润的10% 提取法定盈余公积23,327,752.79元）。 60、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整后期初未分配利润 951,584,467.54 735,734,968.82 加：本期归属于母公司所有者的净利润 291,940,637.20 301,642,138.38 减：提取法定盈余公积 22,697,789.09 23,327,752.79 应付普通股股利 90,600,195.49 62,339,584.05 其他 205,093.60 -125,302.82 期末未分配利润 1,130,432,213.76 951,584,467.54 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 61、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 5,299,588,469.95 4,132,356,125.50 5,219,322,368.62 4,179,535,835.89 合计 5,299,588,469.95 4,132,356,125.50 5,219,322,368.62 4,179,535,835.89 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 147 62、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 8,804,583.07 10,344,154.96 教育费附加 3,789,847.46 4,449,354.11 营业税 -14,788,278.52 地方教育费附加 2,525,315.42 2,952,507.66 其他 3,967,612.14 1,991,372.81 合计 19,087,358.09 4,949,111.02 其他说明： 63、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 差旅费 23,371,920.61 18,229,636.34 工资 23,227,084.14 23,387,458.66 办公费用 17,956,217.76 11,036,228.61 运杂费 11,045,571.03 9,863,122.64 业务招待费 7,513,097.57 6,829,688.78 社会保险 3,587,318.93 1,026,019.19 咨询费 2,732,347.40 2,124,485.25 会议费 1,953,431.24 1,505,736.42 通讯费 1,587,035.67 2,984,349.97 交通费 1,268,638.60 1,146,757.26 其他 4,386,765.40 3,339,255.66 合计 98,629,428.35 81,472,738.78 其他说明： 64、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 工资 350,627,409.89 300,823,735.22 技术开发费 115,782,445.54 104,027,237.15 社会保险金 66,524,866.63 56,142,881.82 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 148 摊销费用 48,273,410.07 36,428,786.88 办公费 30,651,128.67 17,373,204.12 住房公积金 23,857,127.78 19,525,066.04 折旧费 23,333,595.65 12,911,111.35 工会经费 9,003,048.62 7,470,650.42 咨询费 7,299,184.00 9,390,831.93 福利费 6,412,783.14 3,708,834.85 其他 37,487,795.78 55,689,684.78 合计 719,252,795.77 623,492,024.56 其他说明： 65、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 17,320,572.71 28,363,426.88 减：利息收入 4,106,189.27 9,376,572.68 汇兑损益 -20.71 -1,962,580.35 其他 1,359,053.14 1,849,027.54 合计 14,573,415.87 18,873,301.39 其他说明： 66、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 62,622,850.17 50,924,387.07 合计 62,622,850.17 50,924,387.07 其他说明： 67、公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 其他说明： 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 149 68、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 445,045.67 -637,636.99 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 148,344.32 142,479.22 处置可供出售金融资产取得的投资收益 4,762,836.91 合计 593,389.99 4,267,679.14 其他说明： 69、资产处置收益 单位： 元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 70、其他收益 单位： 元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 软件产品退税 17,150,870.16 贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台 产业扶持资金 14,000,000.00 基础软件项目 5,500,000.00 太极智慧旅游科技创新中心建设项目 4,000,000.00 北京市海淀财政局-数字版权保护研究中 心 3,723,118.70 2012 年信息安全专项项目 2,073,564.72 中关村现代服务业 2,000,000.00 北京市电子政务公共云计算服务平台 2,000,000.00 智慧园区管控平台综合技术应用产业化 项目 2,000,000.00 "电科云"关键技术攻关与标准产品研发 1,964,283.42 政府补助款 1,931,000.00 GRC 软件与服务工程北京市工程实验室 创新能力建设项目 1,794,000.00 行业信息物理系统测试验证解决方案应 用推广项目 1,786,718.73 面向政府智慧服务管理的交互数据采集 1,730,160.00 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 150 与分析关键技术北京市工程实验室创新 能力建设项目 基于下一代法院业务网的全国法院云平 台原型试验系统构建 1,520,576.01 3D 打印数字版权保护系统开发 1,136,600.00 稳岗补贴 622,234.42 企业商业化专项资金 600,000.00 教育云绿色安全服务保障 591,899.87 2015 年工业转型升级智能制造和"互联 网+"行动支撑保障能力工程-大数据应用 示范 391,795.35 智慧城市顶层设计和推进工程的研究与 论证项目 390,843.56 智旅贵州省产业技术创新战略联盟项目 354,495.15 贵州省科技厅高新处-高新企业补贴款 300,000.00 符合等保四级标准的安全数据库产品化 及应用 270,350.70 元数据标准注册管理系统软件委托开发 （军民融合专项资金） 200,000.00 贵阳高新产业投资（集团）有限公司-- 大数据重点支持企业扶持款 200,000.00 公园数据元规范 150,000.00 电科集团高法信息化体系的研究与论证 124,152.50 基于异构混合存储架构的数据库系统研 制 94,188.00 3D 打印数字版权保护系统开发 92,000.00 高新技术成果转化-增强数据库 85,200.49 2014 北京市高新技术成果转化项目 83,775.05 大型通用数据库专项拨款 65,469.08 2016 年中关村技术创新能力建设专项资 金 55,000.00 2013 年海淀区重大科技成果转化和产业 化项目专项 32,915.25 面向高端制造领域的大数据管理系统项 目 11,105.60 高通量大数据实时商业智能系统产业化 实现 9,121.63 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 151 核高基专项拨款 3,266.79 中关村企业信用促进会补款 1,000.00 合 计 69,039,705.18 71、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非货币性资产交换利得 64,210.93 40,480.91 64,210.93 政府补助 65,002,250.71 其他 38,463.00 1,363,042.60 38,463.00 合计 102,673.93 66,405,774.22 102,673.93 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 软件产品退 税 19,228,012.8 9 与收益相关 智慧延安职 能应用支撑 平台关键技 术研究应用 示范 11,316,235.0 5 与收益相关 太极智慧旅 游科技创新 中心建设项 目 4,000,000.00 与收益相关 增值税即征 即退软件退 税款 3,577,396.76 与收益相关 中国电子科 技集团有限 公司产业发 展投入项目 3,257,797.63 与收益相关 基础软件项 目 2,999,500.00 与收益相关 2011 年度北 京市创新基 2,400,000.00 与收益相关 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 152 金项目 2012 年信息 安全专项项 目 2,154,249.64 与资产相关 中关村现代 服务业 2,147,000.00 与资产相关 北京市电子 政务公共云 计算服务平 台 2,000,000.00 与资产相关 GRC 软件与 服务工程北 京市工程实 验室创新能 力建设项目 1,985,860.41 与资产相关 教育云绿色 安全服务保 障 1,659,015.87 与收益相关 贵阳市国家 高新区管委 会智慧旅游 平台产业扶 持资金 1,500,000.00 与收益相关 稳岗补贴 1,064,144.61 与收益相关 面向集团企 业协同应用 的私有云平 台开发及产 业化 850,000.00 与收益相关 中关村科技 园区海淀园 管理委员会 国际合作研 发项目补贴 800,000.00 与收益相关 大型通用数 据库专项拨 款 750,060.86 与资产相关 中关村海外 科技园有限 责任公司国 际化发展专 750,000.00 与收益相关 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 153 项资金 中关村管委 会中小企业 信用贷款贴 息 526,459.00 与收益相关 智慧城市顶 层设计和推 进工程的研 究与论证项 目 309,156.44 与收益相关 面向集团客 户移动终端 分级管理的 控制系统研 制及应用示 范 301,977.84 与资产相关 符合等保四 级标准的安 全数据库产 品化及应用 285,912.00 与资产相关 京津冀应急 公众服务信 息技术体系 研究 269,349.44 与收益相关 基于异构混 合存储架构 的数据库系 统研制 236,911.97 与资产相关 2014 北京市 高新技术成 果转化项目 211,494.04 与收益相关 电科集团高 法信息化体 系的研究与 报告 145,847.50 与收益相关 高新技术成 果转化-增强 数据库 111,642.12 与资产相关 2013 年海淀 区重大科技 成果转化和 63,869.04 与资产相关 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 154 产业化项目 专项 智旅贵州省 产业技术创 新战略联盟 项目 25,922.00 与收益相关 稳岗补贴 20,329.62 与收益相关 政府补助款 20,000.00 与收益相关 核高基专项 拨款 10,599.94 与收益相关 代扣代缴返 还 9,506.04 与收益相关 车辆报废补 助 8,000.00 与收益相关 中关村企业 信用促进会 退服务费 6,000.00 与收益相关 合计 -- -- -- -- -- 65,002,250.7 1 -- 其他说明： 72、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 债务重组损失 117,297.87 对外捐赠 350,000.00 200,000.00 350,000.00 其他 125,762.89 65,810.16 125,762.89 非流动资产处置损失 975,944.77 440,867.94 975,944.77 合计 1,569,005.53 706,678.10 1,569,005.53 其他说明： 73、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 155 当期所得税费用 49,388,864.30 46,175,790.30 递延所得税费用 -14,531,294.95 -10,840,577.99 合计 34,857,569.35 35,335,212.31 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 321,233,259.77 按法定/适用税率计算的所得税费用 48,184,988.97 子公司适用不同税率的影响 1,013,477.39 调整以前期间所得税的影响 4,708,462.04 非应税收入的影响 -1,411,435.93 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,734,537.73 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 6,752,292.42 税法规定的额外可扣除费用 -12,403,609.10 税率变动的影响 -13,721,144.16 所得税费用 34,857,569.35 其他说明 74、其他综合收益 详见附注。 75、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 银行利息收入 5,117,596.65 2,740,002.42 除税费返还外的政府补助 69,029,000.00 34,266,941.65 收到的往来款 103,290,505.66 79,000,220.48 收到保证金、押金 309,218,276.35 330,770,373.01 使用受限货币资金变动 647,121.17 20,620,829.22 其他 18,046,518.45 9,486,355.40 合计 505,349,018.28 476,884,722.18 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 156 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付经营管理费用 268,695,954.59 206,913,084.16 支付的往来款 97,272,129.73 180,183,035.55 支付保证金、押金 333,007,406.88 341,497,919.60 其他 3,633,935.84 1,481,316.48 合计 702,609,427.04 730,075,355.79 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 处置子公司支付的现金净额 2,834,372.74 合计 2,834,372.74 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的与资产相关的政府补助 6,000,000.00 合计 6,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 157 支付股权激励回购款 3,963,155.37 合计 3,963,155.37 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 76、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 286,375,690.42 294,706,532.86 加：资产减值准备 62,622,850.17 50,924,387.07 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 30,523,907.48 21,019,972.93 无形资产摊销 58,004,433.07 50,529,273.58 长期待摊费用摊销 1,812,809.28 1,254,584.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 400,713.20 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 911,733.84 财务费用（收益以“－”号填列） 14,751,871.70 21,670,350.90 投资损失（收益以“－”号填列） -593,389.99 -4,267,679.14 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -14,401,533.59 -10,710,816.64 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -129,761.36 -129,761.35 存货的减少（增加以“－”号填列） -373,086,733.01 -645,711,666.61 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） -280,817,539.09 -751,742,868.67 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 535,220,858.05 1,052,567,008.99 其他 10,000,000.00 经营活动产生的现金流量净额 321,195,196.97 90,510,031.42 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 1,340,201,650.05 1,135,661,883.78 减：现金的期初余额 1,135,661,883.78 1,023,968,943.02 现金及现金等价物净增加额 204,539,766.27 111,692,940.76 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 158 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位： 元 金额 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： （3）本期收到的处置子公司的现金净额 单位： 元 金额 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： （4）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 1,340,201,650.05 1,135,661,883.78 其中：库存现金 583,101.72 826,986.81 可随时用于支付的银行存款 1,339,618,548.33 1,133,363,245.09 可随时用于支付的其他货币资金 1,471,651.88 三、期末现金及现金等价物余额 1,340,201,650.05 1,135,661,883.78 其他说明： 77、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 78、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 6,468,362.92 详见五、1 货币资金 合计 6,468,362.92 -- 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 159 其他说明： 79、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 其中：美元 512.05 6.506 3,369.14 其中：美元 342,923.92 6.506 2,231,165.90 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 80、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 81、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被购买方名 称 股权取得时 点 股权取得成 本 股权取得比 例 股权取得方 式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期 末被购买方 的净利润 其他说明： （2）合并成本及商誉 单位： 元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明： 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 160 （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位： 元 购买日公允价值 购买日账面价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明： （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方名 称 企业合并中 取得的权益 比例 构成同一控 制下企业合 并的依据 合并日 合并日的确 定依据 合并当期期 初至合并日 被合并方的 收入 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润 比较期间被 合并方的收 入 比较期间被 合并方的净 利润 北京人大金 仓信息技术 股份有限公 司 38.18% 最终受中国 电子科技集 团有限公司 控制 2017 年 10 月 31 日 出资到位，实 施控制 23,934,497.5 6 -3,656,775.74 58,237,456.7 4 499,697.84 其他说明： （2）合并成本 单位： 元 合并成本 人大金仓 --现金 50,000,000.00 或有对价及其变动的说明： 其他说明： 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 161 （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 单位： 元 人大金仓 合并日 上期期末 货币资金 19,096,438.41 6,246,030.20 应收款项 24,948,235.80 29,507,314.60 存货 120,375,785.65 105,021,225.24 固定资产 7,970,312.57 9,924,084.68 无形资产 69,572,227.24 60,921,518.43 预付款项 428,468.04 258,809.00 其他应收款 305,871.16 423,963.30 长期股权投资 368,403.36 368,403.36 长期待摊费用 265,758.16 递延所得税资产 485,343.22 485,343.22 借款 100,000.00 20,000,000.00 应付款项 3,328,190.00 16,899,695.47 预收款项 1,200,400.00 986,000.00 应付职工薪酬 -203,433.78 -189,479.20 应交税费 1,168,496.24 4,404,220.47 其他应付款 923,850.48 10,136,705.69 递延收益 6,696,644.95 8,158,881.09 净资产 232,159,195.72 152,815,971.46 减：少数股东权益 94,470,833.56 取得的净资产 17,307,806.46 58,345,137.90 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明： 注:太极计算机股份有限公司于2017年10月对北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金 仓”）增资5,000万元,持股比例达到38.18%。因太极股份是人大金仓目前最大的股东，并且可以对其实施“控 制”：主导其相关活动，享有可变回报，并且有能力影响其回报金额。故而形成控制。 人大金仓原系普华基础软件股份有限公司（以下简称“普华软件”）子公司，跟本公司受同一最终控制 方控制。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公 司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项 目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 除此之外，本年合并范围与上年相比未发生其他变化。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 162 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 北京太极信息系 统技术有限公司 北京市 北京市 系统集成 100.00% 设立 北京太极网络科 技有限公司 北京市 北京市 技术服务 100.00% 设立 深圳市太极楼宇 科技有限公司 深圳市 深圳市 楼宇智能化产品 的技术开发与销 售 80.00% 设立 太极计算机（西 安）有限公司 西安市 西安市 系统集成 100.00% 设立 海南太极信息技 术有限公司 海南 海南老城生态软 件园 系统集成 100.00% 设立 北京太极云计算 科技开发有限公 司 北京市 北京市 物业管理、技术 服务 100.00% 设立 北京慧点科技有 限公司 北京市 北京市 软件开发 91.00% 非同一控制下企 业合并 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 163 南京慧点信息科 技开发有限公司 南京市 南京市 软件开发 非同一控制下企 业合并 北京慧点东和信 息技术有限公司 北京市 北京市 软件开发 非同一控制下企 业合并 北京博云浩雅科 技发展有限公司 北京市 北京市 技术开发 设立 吉林太极计算机 有限公司 长春市 长春市 技术开发 100.00% 设立 太极智旅信息技 术有限公司 贵阳市 贵阳市 技术开发 100.00% 设立 西安慧点软件科 技有限公司 西安市 西安市 技术开发 100.00% 设立 北京人大金仓 北京市 北京市 软件开发 38.18% 同一控制下企业 合并 金仓数据库（上 海）有限公司 上海市 上海市 软件开发 38.18% 同一控制下企业 合并 中电科太极西安 产业园有限公司 西安市 西安市 技术开发 60.00% 新设 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 北京慧点科技有限公司 9.00% 2,555,456.69 30,549,647.04 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 164 北京慧 点科技 有限公 司 429,587, 223.08 106,102, 710.62 535,689, 933.70 191,437, 334.90 21,478,7 99.82 212,916, 134.72 383,642, 628.00 100,889, 918.59 484,532, 546.59 154,334, 217.76 27,354,2 79.88 181,688, 497.64 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 北京慧点科 技有限公司 254,118,739. 42 19,929,750.0 3 19,929,750.0 3 -18,234,582.5 6 281,692,492. 95 27,372,724.2 5 27,372,724.2 5 -3,796,063.08 其他说明： （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位： 元 其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 北京太极傲天技 术有限公司 北京市 北京市 技术开发 50.00% 深圳市金蝶天燕 中间件股份有限 公司 深圳市 深圳市 基础软件 21.00% 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 165 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： （2）重要合营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 北京太极傲天技术有限公司 北京太极傲天技术有限公司 流动资产 88,481,738.72 13,672,619.13 非流动资产 408,726,875.90 379,871,222.28 资产合计 497,208,614.62 393,543,841.41 流动负债 377,564,000.00 273,763,764.08 负债合计 377,564,000.00 273,763,764.08 按持股比例计算的净资产份额 59,822,307.31 59,890,038.67 对合营企业权益投资的账面价值 59,822,307.30 59,890,038.66 财务费用 -43,439.00 -15,701.34 综合收益总额 -135,462.71 -116,097.26 其他说明 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 流动资产 66,653,997.92 62,282,345.95 非流动资产 2,890,470.70 619,333.57 资产合计 69,544,468.62 62,901,679.52 流动负债 17,046,347.33 17,004,107.81 非流动负债 7,360,000.00 3,860,000.00 负债合计 24,406,347.33 20,864,107.81 净资产 45,138,121.29 42,037,571.71 按持股比例计算的净资产份额 9,479,005.47 8,827,890.06 对联营企业权益投资的账面价值 60,369,065.62 59,717,950.21 营业收入 63,827,794.83 51,388,041.53 净利润 3,100,549.58 -3,927,401.65 综合收益总额 3,100,549.58 -3,927,401.65 其他说明 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 166 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 投资账面价值合计 2,069,871.61 2,208,209.99 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 -138,338.38 34,280.98 --综合收益总额 -138,338.38 34,280.98 其他说明 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位： 元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损 失 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） 本期末累积未确认的损失 其他说明 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 167 6、其他 十、与金融工具相关的风险 本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督 风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险 情况，定期对整体风险状况进行评估，本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为利率风险)、 信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务 业绩的潜在不利影响。 本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少 集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于2017年12月31日，本集团没有对客户类型、某 一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险 敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此， 我们相信我们的风险集中是有限的。 1、市场风险 （1）外汇风险 本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团未来的外币交易(外币资产和负债 及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币 资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互 换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2016年度及2015年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货 币互换合约。 于2017年12月31日及2016年12月31日（期末外币项目余额为80,886,611.85元），本集团持有的外币金 融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下： 项目 期末数 美元项目 其他外币项目 合计 货币资金 3,369.14 3,369.14 应收款项 2,231,165.90 2,231,165.90 合计 2,234,535.04 2,234,535.04 于2017年12月31日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%， 其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约223,453.50元(2016年12月31日：8,088,661.19，增加或 减少其他综合收益约223,453.50元(2016年12月31日：7,865,544.59)。 （2）利率风险 本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定 利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率 合同的相对比例。于2017年12月31日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为 320,000,000.00元(2016年12月31日：160,000,000.00元)(附注五27)。 2、信用风险 本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应 收票据等。 本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险， 不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。 此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基 于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的 信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 168 会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。 （1）在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团金融资产和表外项目在资产负债表 日的最大信用风险敞口： 项目名称 期末数 期初数 表内项目： 货币资金 1,346,670,012.97 1,141,483,125.53 应收票据 246,556,610.21 628,493,115.02 应收账款 2,109,952,884.10 2,298,072,066.29 其他应收款 405,426,936.52 333,673,621.49 小计 4,108,606,443.80 4,401,721,928.33 表外项目： 无 合计 4,108,606,443.80 4,401,721,928.33 对于信用记录不良的客户，本集团必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信 用风险敞口至可接受水平。于2017年12月31日，本集团金融资产无需要披露的相关信用增级信息（2016年 12月31日：无）。 （2）金融资产的逾期及减值信息： 项目名称 期末数 期初数 应收账款： 未逾期且未减值 1,177,321,513.00 1,372,913,349.25 已逾期但未减值 已减值 1,194,947,633.46 1,142,126,530.45 减：减值准备 262,316,262.36 216,967,813.41 小计 2,109,952,884.10 2,298,072,066.29 其他应收款： 未逾期且未减值 36,676,970.32 40,715,986.49 已逾期但未减值 已减值 412,925,009.92 322,981,158.25 减：减值准备 44,175,043.72 30,023,523.25 小计 405,426,936.52 333,673,621.49 合计 2,515,379,820.62 2,631,745,687.78 1. 未逾期且未减值金融资产的信用质量信息 项目名称 期末余额 期初余额 应收账款 1,177,321,513.00 1,372,913,349.25 其他应收款 36,676,970.32 40,715,986.49 合计 1,213,998,483.32 1,413,629,335.74 ②已发生单项减值的金融资产 如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初 始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量， 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 169 则该金融资产被认为是已减值。本集团判断金融资产减值的具体考虑因素参见“三[10(3)]和三[11]”。于2017 年12月31日，本集团已发生单项减值的金融资产无取得担保物或其他信用增级的情况（2016年12月31日： 无）。 账龄 期末数 期初数 账面余额 减值损失 账面余额 减值损失 应收账款： 按组合方式评估 1,194,947,633.46 262,316,262.36 1,142,126,530.45 216,967,813.41 按单项认定评估 小计 1,194,947,633.46 262,316,262.36 1,142,126,530.45 216,967,813.41 其他应收款： 按组合方式评估 412,925,009.92 44,175,043.72 322,981,158.25 30,023,523.25 按单项认定评估 小计 412,925,009.92 44,175,043.72 322,981,158.25 30,023,523.25 合计 1,607,872,643.38 306,491,306.08 1,465,107,688.70 246,991,336.66 （3）本期通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产 本集团本期无通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产。 3、流动性风险 本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上， 在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同 时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期 的资金需求。 于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下： 项目 期末数 一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计 短期借款(带息) 610,834,415.99 610,834,415.99 应付票据 125,079,698.48 125,079,698.48 应付账款 1,779,941,070.82 1,779,941,070.82 应付股利 - 其他应付款 80,541,047.27 37,932,543.80 118,473,591.07 合计 2,596,396,232.56 37,932,543.80 2,634,328,776.36 （续） 项目 期初数 一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计 短期借款(带息) 737,843,203.29 737,843,203.29 应付票据 388,610,539.64 388,610,539.64 应付账款 1,771,936,671.83 1,771,936,671.83 应付股利 - 其他应付款 96,602,755.81 37,932,543.80 134,535,299.61 合计 2,994,993,170.57 - 37,932,543.80 - 3,032,925,714.37 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 170 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位： 元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- 二、非持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 本集团不存在以公允价值计量的资产和负债，无不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债。 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 中国电子科技集团 有限公司第十五研 究所 北京市 计算技术 9,485.14 37.50% 37.50% 本企业的母公司情况的说明 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 171 注：本公司的最终母公司为中国电子科技集团有限公司。中国电子科技集团有限公司的全资子公司中 电科投资控股有限公司直接持有本公司3.79%股权。 本企业最终控制方是。 其他说明： 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注七。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注七。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 中国电子科技集团有限公司第二十八研究所（二十八所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京华兴太极信息科技有限责任公司（华兴太极） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京人大金仓信息技术股份有限公司(人大金仓） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京市太极先行电子科技公司（太极先行） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京太极华北物业管理有限公司（华北物业） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京信安华宁信息技术有限公司（信安华宁） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京尊冠科技有限公司（尊冠科技） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 成都卫士通信息产业股份有限公司（成都卫士通） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 杭州海康威视数字技术股份有限公司（海康威视） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 河北远东哈里斯通信有限公司（远东哈里斯） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中电科电子装备有限公司（装备子集团） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中电科海洋信息技术研究院有限公司（海信院） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中电科技国际贸易有限公司（电科国贸） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中电科长江数据股份有限公司（长江数据） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技财务有限公司（财务公司） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第二十二研究所天博信息系统工 程有限公司（天博工程） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第二十七研究所（二十七所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 172 中国电子科技集团有限公司第二十三研究所（二十三所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第二十研究所（二十所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第三十三研究所（三十三所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第三十四研究所（三十四所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第三十研究所（三十所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第三研究所（三所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第十三研究所（十三所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第十四研究所（十四所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第十研究所（十所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第十一研究所（十一所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第五十二研究所（五十二所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第五十三研究所（五十三所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第五十四研究所（五十四所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院（电科院） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司信息科学研究院(创新院） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京国信安信息科技有限公司(国信安) 受同一最终控制方控制的其他附属企业 上海三零卫士信息安全有限公司（上海三零卫士） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 河北远东通信系统工程有限公司（远东通信） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京中电慧声科技有限公司（中电慧声） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京太极开放计算机系统工程公司（太极开放） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 普华基础软件股份有限公司（普华软件） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）（新疆智慧） 合营单位 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司（金蝶天燕） 合营单位 中电科技（北京）有限公司（中电科技） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 成都三零凯天通信实业有限公司（成都凯天） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 上海华讯网络系统有限公司（上海华讯） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 上海华宇电子工程有限公司（上海华宇） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 重庆海康威视系统技术有限公司（重庆海康） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 重庆海康威视科技有限公司（重庆海康） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 上海华讯网络存储系统有限责任公司（华讯网络存储） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京太极傲天技术有限公司（太极傲天） 合营单位 中国电子科技集团有限公司第三十八研究所（三十八所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 成都卫士通信息安全技术有限公司（卫士通信息安全） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 上海华东电脑股份有限公司（上海华东） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 173 中国远东国际招标公司（远东招标） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 安徽四创电子股份有限公司（安徽四创） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 汉军智能系统（上海）有限公司（汉军智能） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 山西奥克斯电子系统工程中心 受同一最终控制方控制的其他附属企业 成都三零豪赛网络安全技术有限公司（成都豪赛网络） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 华普信息技术有限公司（华普信息） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 南京莱斯信息技术股份有限公司（南京莱斯） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 南京洛普股份有限公司（南京洛普） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中电科资产经营有限公司（中电科资产） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技网络信息安全有限公司（中电科技网络） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中电科软件信息服务有限公司（中电软件） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 国睿科技股份有限公司（国睿科技） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第三十二研究所（三十二所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中电科新型智慧城市研究院有限公司（新型智慧） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京奥特维科技有限公司（奥特维) 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司(中电科国元） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京太极电子工程公司（太极电子） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 广州杰赛科技股份有限公司（广州杰赛) 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技财务有限公司（财务公司） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 安徽博微广成信息科技有限公司（博微广成） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司（泰瑞特监测技术） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 上海五零盛同信息科技有限公司（五零盛同） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第四十一研究所（四十一所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心（信息化研 究中心） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中电科投资控股有限公司（中电科投资控股） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第八研究所（八所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第四十六研究所（四十六所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第四十九研究所（四十九所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中电科（上海）公共设施运营管理有限公司（公共设施运营 管理） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京中天安信息技术服务有限公司（中天安信息技术） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中电科(北京)网络信息安全有限公司（北京网安） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 南京国睿信维软件有限公司（国睿信维软件) 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第五十一研究所（五十一所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 174 成都三零盛安信息系统有限公司（三零盛安信息） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 上海五零盛同科技有限公司（五零盛同） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 杭州海康威视科技有限公司（杭州海康威视） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第十八研究所（十八所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 中国电子科技集团有限公司第五十八研究所（五十八所） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京联海科技有限公司（联海科技） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 北京燕山大酒店有限公司（燕山大酒店） 受同一最终控制方控制的其他附属企业 其他说明 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 十五所 采购商品/接受劳 务 18,230,836.00 17,248,002.98 中电慧生 采购商品/接受劳 务 6,476,604.02 15,641,025.64 国信安 采购商品 12,084,534.01 7,998,388.29 太极开放 采购商品 7,312,549.68 海康威视 采购商品/接受劳 务 18,029,168.84 4,571,068.08 二十八所 采购商品 2,090,000.00 新疆智慧 购买商品 1,851,579.49 金蝶天燕 购买商品/接受劳 务 2,081,811.94 上海三零卫士 接受劳务 416,386.79 远东通信 采购商品 227,777.78 华兴太极 采购商品 123,552.65 尊冠科技 接受劳务 410,514.14 59,018.86 中电科技 采购商品 188,679.24 37,735.85 信安华宁 接受劳务 20,000.00 普华软件 采购商品 168,803.43 2,564.10 海信院 采购商品 华北物业 接受劳务 184,379.71 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 175 博微广成 采购商品 123,931.62 电科院 采购商品 752,340.19 泰瑞特检测技术 接受劳务 113,207.54 成都卫士通 购买商品/接受劳 务 1,956,442.19 南京莱斯 采购商品 3,077,347.01 五零盛同 采购商品 468,397.43 三十二所 接受劳务 48,018.87 四十一所 采购商品 28,290.60 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 二十八所 销售商品/提供劳务 94,876,685.76 108,707,424.67 十五所 销售商品/提供劳务 49,974,233.46 84,279,124.03 海康威视 提供劳务 10,105,448.76 46,962,043.79 中国电子科技集团有限公司 提供劳务 5,875,702.96 12,243,551.88 上海华宇 销售商品 490,085.50 8,195,982.91 海信院 提供劳务 1,964,052.03 3,692,157.13 五十四所 销售商品 3,451,733.06 814,714.67 十所 销售商品 529,914.53 财务公司 销售商品/提供劳务 3,060,688.05 365,775.39 信息化研究中心 销售商品/提供劳务 135,727.58 150,534.20 中电科投资控股 销售商品/提供劳务 3,432,662.60 80,213.68 二十七所 销售商品 661,863.25 61,890.98 二十八所 销售商品 21,089.47 成都卫士通 提供劳务 651,695.06 13,484.37 五十二所 销售商品 282,735.04 13,209.47 电科院 销售商品/提供劳务 2,766,691.60 11,455.33 天博工程 销售商品 7,638.95 三所 销售商品 3,589.74 中电科技 提供劳务 943.40 上海华讯 销售商品/提供劳务 113,127.33 113,561.34 成都凯天 提供劳务 1,052.08 28,493.97 十一所 销售商品/提供劳务 399.21 五十三所 销售商品 2,305,285.91 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 176 装备子集团 销售商品 547,008.55 奥特维 销售商品/提供劳务 115,699.13 尊冠科技 提供劳务 27,996.23 成都三零盛安 销售商品 265,085.68 26,923.08 南京莱斯 销售商品 10,444,495.81 南京洛普 销售商品 128,651.61 中电科国元 销售商品 18,000.00 中电科资产 销售商品/提供劳务 311,853.33 四十五所 销售商品 14,700.85 公共设施运营管理 销售商品 57,649.57 中天安信息技术 提供劳务 10,471.70 电科国贸 提供劳务 12,836.38 八所 提供劳务 42,237.38 四十六所 提供劳务 48,537.81 四十九所 提供劳务 1,394,892.48 普华软件 提供劳务 837,441.21 三十二所 提供劳务 1,012,739.89 网安 提供劳务 64,145.30 三十所 提供劳务 92,307.70 183,760.68 国睿信维软件 销售商品 369,943.60 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 称 受托方/承包方名 称 受托/承包资产类 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 益定价依据 本期确认的托管 收益/承包收益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 称 受托方/承包方名 称 委托/出包资产类 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 价依据 本期确认的托管 费/出包费 关联管理/出包情况说明 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 177 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 十五所 经营租赁 2,484,049.55 普华软件 经营租赁 837,441.21 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 十五所 经营租赁 2,449,200.00 9,964,800.00 关联租赁情况说明 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 关联担保情况说明 2015年3月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议并通过《关于为全资子公司北京太极信息系 统技术有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为北京太极信息系统技术有限公司向北京银行股 份有限公司中轴路支行申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币5,000万元。担保方式为连带责任 保证担保，担保期限自太极信息的债务履行期届之日起贰年。报告期内公司为太极信息提供担保累计 1,441.47万元，截止2017年12月31日担保余额为1,093.73万元。 2015年9月30日，公司第四届董事会第三十七次会议审议并通过《关于为北京慧点科技有限公司银行 授信提供担保的议案》，公司董事会同意公司为北京慧点科技有限公司向浦发银行北京花园路支行申请的 综合授信提供担保，担保额度不超过人民币4500万元。担保方式为连带责任保证担保，担保期限自慧点科 技的债务履行期届之日起壹年。报告期内公司为慧点科技提供担保累计1,500万元，截止2017年12月31日担 保余额为1,500万元。2017年8月17日，公司第五届董事会第二次会议审议并通过《关于为北京慧点科技有 限公司提供授信担保的议案》，公司董事会同意公司为北京慧点科技有限公司向中国电子科技财务有限公 司申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币7,000万元。担保方式为信用担保，担保期限自慧点科 技的债务履行期届之日起一年。报告期内公司为慧点科技提供担保累计7,000万元，截止2017年12月31日担 保余额为7,000万元。 （5）关联方资金拆借 单位： 元 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 178 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 财务公司 100,000,000.00 2017 年 06 月 26 日 2018 年 06 月 25 日 短期借款 财务公司 150,000,000.00 2017 年 07 月 21 日 2018 年 07 月 20 日 短期借款 财务公司 200,000,000.00 2017 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 26 日 短期借款 财务公司 30,000,000.00 2017 年 08 月 29 日 2018 年 08 月 24 日 短期借款 财务公司 40,000,000.00 2017 年 10 月 23 日 2018 年 10 月 17 日 短期借款 拆出 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 （7）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 总额 其中：（各金额区间人数） 20 万元以上 8.00 9.00 15～20 万元 2.00 2.00 10～15 万元 1.00 1.00 10 万元以下 3.00 3.00 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 十五所 11,464,779.84 1,669,894.09 47,244,440.85 2,564,248.75 二十八所 8,222,116.04 341,480.77 8,181,015.95 420,894.23 中国电子科技集团 有限公司 3,852,271.86 85,523.33 6,384,187.89 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 179 重庆海康 27,672,021.55 1,685,321.79 26,802,925.37 740,434.36 上海华宇 3,368,348.71 二十所 801,936.27 119,316.98 海信院 765,612.19 9,328.40 创新院 73,635.01 7,038.45 613,209.98 29,303.67 五十四所 1,299,435.70 116,458.44 526,664.39 46,316.44 五十一所 18,380.34 459.51 十一所 326,173.60 164,357.72 325,774.39 71,184.21 电科院 187,010.00 125,004.09 187,010.00 54,097.85 上海华讯 151,549.12 149,508.09 151,549.12 148,880.08 华讯网络存储 113,974.53 5,698.73 太极傲天 84,000.00 67,200.00 84,000.00 29,400.00 财务公司 214,441.09 1,467.57 46,151.41 二十七所 64,784.98 3,996.85 30,650.63 1,232.16 太极先行 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 中电科投资控股 7,199.99 180.00 4,692.51 电科国贸 4,196.16 3,156.05 4,196.16 2,481.05 三十八所 2,094.34 新型智慧 27,095.26 677.38 三十所 103,560.11 30,000.00 81,500.00 三十二所 920,000.00 五十三所 234,456.74 装备子集团 394,000.00 成都卫士通 324,500.00 三零盛安信息 265,085.68 公共设施运营管理 57,649.57 北京网安 200,000.00 5,000.00 十所 1,266,500.00 合计 56,173,342.64 4,461,724.13 96,991,434.69 4,247,816.91 应收票据 十五所 47,365,014.50 6,670,000.00 二十八所 41,036,052.00 78,465,344.00 成都卫士通 440,990.00 五十八所 233,385.00 合计 89,075,441.50 85,135,344.00 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 180 预付款项 三十四所 5,947.70 5,947.70 海康威视 113,991.00 672,489.50 中电科技 100,000.00 普华软件 34,200.00 合计 254,138.70 678,437.20 其他应收款 太极傲天 191,000,000.00 8,050,000.00 131,000,000.00 3,275,000.00 重庆海康 1,281,484.05 448,519.42 1,281,484.05 192,222.61 上海华东 800,000.00 20,000.00 十五所 670,000.00 483,500.00 670,000.00 211,750.00 远东招标 23,788.00 1,189.40 238,516.30 5,962.91 安徽四创 146,000.00 3,650.00 十所 20,000.00 20,000.00 20,000.00 16,000.00 海信院 10,000.00 1,500.00 10,000.00 500.00 二十七所 10,000.00 250.00 上海三零卫士（杭州 分） 10,000.00 250.00 合计 193,015,272.05 9,004,958.82 134,176,000.35 3,725,335.52 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 国信安 11,134,178.73 89,349,388.29 十五所 5,553,263.17 2,957,458.92 海康威视 5,250,373.50 2,167,785.50 新疆智慧 800,000.00 1,700,000.00 太极开放 1,571,725.20 卫士通信息安全 2,006,350.00 1,230,000.00 成都卫士通 364,000.00 364,000.00 金蝶天燕 314,800.00 汉军智能 141,695.10 217,243.10 山西奥克斯 180,327.62 180,327.62 华兴太极 103,200.00 成都豪赛网络 90,000.00 90,000.00 华普信息 0.90 0.90 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 181 普华软件 117,250.00 上海三零卫士 687,633.00 软信 65,000.00 合计 26,325,072.02 100,310,929.53 应付票据 五零盛同 546,000.00 杭州海康威视 3,191,382.00 中电科技 100,000.00 合计 3,837,382.00 预收款项 二十八所 152,909,844.58 203,774,145.05 十五所 45,224,850.71 51,421,035.39 南京莱斯 10,444,495.81 五十四所 13,005,180.00 8,512,965.16 海信院 8,018,510.64 7,446,288.06 五十三所 544,753.72 2,615,582.89 创新院 1,987,197.96 2,158,269.33 中国电子科技集团有限公司 18,187,590.30 2,109,922.19 中电科投资控股 93,214.89 1,464,601.63 财务公司 2,649,529.24 1,429,616.68 电科院 3,985,137.88 799,662.42 二十七所 177,800.00 790,982.05 重庆海康系统 1,161,224.31 776,474.69 海康威视 12,878.30 上海华讯 274,320.06 376,739.89 华讯网络存储 39,316.07 南京洛普 235,165.06 363,816.67 五十二所 324,735.04 十一所 148,970.52 148,970.52 中电科资产 48,725.84 103,241.15 中电科技网络 61,320.75 61,320.75 成都凯天 149,699.23 61,128.67 中电软件 47,169.81 47,169.81 国睿科技 34,905.66 34,905.66 南京国睿 三十二所 494,905.66 34,905.66 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 182 尊冠科技 305.66 28,301.89 新型智慧 574,443.08 27,358.49 长江数据 16,605.82 三十四所 5,454.76 5,454.76 三十八所 34,905.66 四十六所 8,065.96 奥特维 2,491.58 电科国贸 36,415.37 2,081.93 中电科技 114,695.03 1,487.49 八所 34,951.30 中电科国元 18,000.00 十八所 344,640.00 二十所 42,558.93 四十九所 81,570.71 五十一所 594,485.47 五十八所 199,474.35 成都卫士通 988,111.08 联海科技 462,051.28 远东通信 482,696.07 燕山大酒店 6,000.00 合计 253,503,035.90 295,410,663.94 其他应付款 十五所 1,808,845.32 12,873,073.36 太极先行 40.93 40.93 太极电子 1,800.00 1,800.00 广州杰赛 50,000.00 太极开放 142,556.00 101,500.00 普华软件 929,559.74 卫士通信息安全 294,600.00 合计 3,177,401.99 13,026,414.29 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 183 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 0.00 公司本期行权的各项权益工具总额 0.00 公司本期失效的各项权益工具总额 0.00 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 （1）根据太极股份 2015 年 2 月 12 日的董事会公告， 公司于 2015 年 2 月 11 日向激励对象授予限制性股 票。期末授予激励对象为 132 名，2,319,814 股，行 权价格为 16.60 元/股。 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 （2）太极股份限制性股票激励计划拟在授予日的 24 个月后、36 个月后、48 个月后分三次解锁，每次解 锁的限制性股票比例分别为授予总量的 1/3、1/3、1/3。 其他说明 2、以权益结算的股份支付情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 布莱克-斯科尔斯（B-S）期权定价模型 可行权权益工具数量的确定依据 本激励计划授予的激励对象以《公司法》、《证券法》、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》、《管理办法》和其他国资委、证监会相关法律、法规、 规章和规范性文件的规定及《公司章程》的相关规定为依 据，在等待期每个资产负债表日，根据最新取得的可行权 职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权 的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具 的数量与实际可行权工具的数量一致。 本期估计与上期估计有重大差异的原因 无 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 30,412,683.00 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 7,096,293.00 其他说明 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 184 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 无 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 截至2017年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因 2、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 90,600,195.49 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 185 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数 （2）未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 单位： 元 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 其他说明 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告 分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活 动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 186 个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。 本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服 务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别 独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。 本集团有2个报告分部，分别为： 系统集成分部，负责为客户提供行业解决方案与服务、IT产品增值服务、IT咨询 软件开发分部，负责开发并销售软件产品及相关服务 网络安全服务 系统集成服务 云服务 智慧应用与服务 分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行 分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 系统集成分部 软件开发分部 其他 未分配的金额 分部间抵销 合计 对外交易收入 4,991,122,831.48 308,465,638.47 5,299,588,469.95 分部间交易收入 110,277,289.82 3,812,021.28 114,089,311.10 利息收入 28,366,743.33 773,796.65 29,140,539.98 利息费用 36,555,441.79 5,799,481.63 42,354,923.42 对联营和合营企 业的投资收益 595,146.56 -6,187.44 588,959.12 资产减值损失 49,580,748.86 13,042,101.31 62,622,850.17 折旧费和摊销费 54,764,183.41 34,246,837.06 89,011,020.47 利润总额 297,856,454.67 22,429,898.99 -942,475.24 321,228,828.90 所得税费用 32,894,595.88 1,962,973.47 34,857,569.35 净利润 265,904,334.03 20,466,925.52 286,371,259.55 资产总额 9,053,887,853.73 813,219,275.12 1,249,306,450.77 8,617,800,678.08 负债总额 6,442,410,947.43 226,900,079.19 863,774,847.98 5,805,536,178.64 折旧费和摊销费 以外的其他非现 金费用 对联营企业和合 营企业的长期股 权投资 121,864,536.87 362,215.92 122,226,752.79 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 187 长期股权投资以 外的其他非流动 资产增加额 93,483,937.84 11,241,854.21 386,016.39 104,339,775.66 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 1,819,43 4,157.83 100.00% 209,402, 337.51 11.51% 1,610,031 ,820.32 1,931,6 27,608. 08 100.00% 180,399,8 30.64 9.34% 1,751,227,7 77.44 合计 1,819,43 4,157.83 100.00% 209,402, 337.51 11.51% 1,610,031 ,820.32 1,931,6 27,608. 08 100.00% 180,399,8 30.64 9.34% 1,751,227,7 77.44 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 0-6 个月(含 6 个月) 918,668,135.64 7-12 个月 166,820,902.16 4,170,522.56 2.50% 1 年以内小计 1,085,489,037.80 4,170,522.56 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 188 1 至 2 年 302,346,234.95 15,117,311.75 5.00% 2 至 3 年 121,919,579.18 18,287,936.88 15.00% 3 至 4 年 72,744,930.23 25,460,725.58 35.00% 4 至 5 年 54,711,589.40 43,769,271.52 80.00% 5 年以上 102,596,569.22 102,596,569.22 100.00% 合计 1,739,807,940.78 209,402,337.51 12.04% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 组合名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 关联方组合 79,626,217.05 合计 79,626,217.05 （续） 组合名称 期初余额 应收账款 坏账准备 计提比例 关联方组合 73,064,989.72 合计 73,064,989.72 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 31,774,812.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 2,772,305.25 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 北京超前设备安装工 程有限公司 合同款 483,768.03 已起诉，对方败诉， 目前对方公司已倒 总裁办公会审批 否 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 189 闭 北京出入境检验检疫 局 合同款 22,500.00 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 北京方正奥德计算机 系统有限公司 合同款 89,000.00 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 北京歌华有线电视网 络股份有限公司 合同款 2,044.81 金额较小，追讨成 本过高 总裁办公会审批 否 北京冠群金辰软件有 限公司 合同款 6,854.79 金额较小，追讨成 本过高 总裁办公会审批 否 北京市公安局海淀分 局 合同款 20,062.18 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 北京市信源电子信息 技术公司 合同款 35,547.22 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 北京万达广场房地产 开发有限公司 合同款 14,399.45 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 北京源通丰顺建设工 程有限责任公司 合同款 22,550.00 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 阜新市育才教育集团 合同款 49,173.65 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 广州市友迪资讯科技 有限公司 合同款 4,030.66 金额较小，追讨成 本过高 总裁办公会审批 否 国务院 XX 服务中心 合同款 13,721.88 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 华北电网有限公司 合同款 11,458.20 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 吉林艺泽网络科技有 限公司 合同款 78,205.13 对方公司已被吊销 总裁办公会审批 否 廊坊市证合泰房地产 开发有限公司 合同款 5,339.81 金额较小，追讨成 本过高 总裁办公会审批 否 宁夏水利信息中心 合同款 62,745.59 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 青岛滢海置业有限公 司 合同款 2,780.57 金额较小，追讨成 本过高 总裁办公会审批 否 青海省信息中心 合同款 13,706.15 金额较小，追讨成 本过高 总裁办公会审批 否 清华同方股份有限公 司 合同款 78,000.68 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 人民音乐出版社 合同款 243,100.00 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 190 陕西省卫生厅 合同款 99,163.75 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 上海照阳数码科技有 限公司 合同款 115,785.00 已起诉，对方败诉， 目前对方公司已倒 闭 总裁办公会审批 否 沈阳先科系统集成工 程有限公司 合同款 19,081.06 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 审计署驻太原特派员 办事处 合同款 14,034.11 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 天津市汉沽区规划局 合同款 92,848.00 账龄过长，预计追 讨成本过高 总裁办公会审批 否 中国金融电子化公司 合同款 42,948.62 账龄过长，预计追 讨成本过高 总裁办公会审批 否 中国电子学会 合同款 12,520.51 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 中国人民财产保险股 份有限公司 合同款 66,000.00 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 中国人民银行清算中 心 合同款 29,799.40 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 中国人寿保险股份有 限公司 合同款 83,213.57 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 中国收养中心 合同款 463,043.00 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 中国移动通信集团陕 西有限公司宝鸡分公 司 合同款 32,400.00 账龄过长，预计追 讨成本过高 总裁办公会审批 否 中国证券监督管理委 员会 合同款 14,570.00 金额较小，追讨成 本过高 总裁办公会审批 否 中文音乐出版社 合同款 421,775.00 存在争议，收回可 能性较小 总裁办公会审批 否 中央戏剧学院 合同款 6,134.43 金额较小，追讨成 本过高 总裁办公会审批 否 合计 -- 2,772,305.25 -- -- -- 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额255,711,367.51元，占应收账款期末余额合计数 的比例14.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额354,803.93元。 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 191 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 1,081,46 4,154.66 100.00% 36,057,5 11.23 3.33% 1,045,406 ,643.43 975,337 ,939.35 100.00% 25,776,28 1.94 2.64% 949,561,65 7.41 合计 1,081,46 4,154.66 100.00% 36,057,5 11.23 3.33% 1,045,406 ,643.43 975,337 ,939.35 100.00% 25,776,28 1.94 2.64% 949,561,65 7.41 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 0-6 个月（含 6 个月） 138,042,183.19 3,451,054.60 2.50% 7-12 个月 7,600,025.79 190,000.65 2.50% 1 年以内小计 145,642,208.98 3,641,055.25 1 至 2 年 176,281,625.80 8,814,081.29 5.00% 2 至 3 年 19,646,255.99 2,946,938.40 15.00% 3 至 4 年 7,811,695.19 2,734,093.32 35.00% 4 至 5 年 3,458,568.40 2,766,854.72 80.00% 5 年以上 15,154,488.25 15,154,488.25 100.00% 合计 367,994,842.61 36,057,511.23 9.80% 确定该组合依据的说明： 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 192 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 组合名称 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 备用金组合 15,299,810.79 关联方组合 698,169,501.26 合计 713,469,312.05 （续） 组合名称 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 备用金组合 25,842,989.85 关联方组合 663,864,884.87 合计 689,707,874.72 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 10,281,229.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金 15,299,810.79 25,732,989.85 保证金押金 1,066,164,343.87 949,604,949.50 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 193 合计 1,081,464,154.66 975,337,939.35 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 北京太极云计算科技 开发有限公司 资金往来 680,072,779.31 4 年以内 62.88% 北京太极傲天技术有 限公司 资金往来 191,000,000.00 2 年以内 17.66% 8,050,000.00 首都医科大学宣武医 院 履约保证金 7,749,504.57 3 年以内 0.72% 366,259.63 北京太极信息系统技 术有限公司 资金往来 7,581,847.33 3 年以内 0.70% 新华网股份有限公司 履约保证金 5,952,600.00 3 年以内 0.55% 297,630.00 合计 -- 892,356,731.21 -- 82.51% 8,713,889.63 （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 759,369,588.14 759,369,588.14 699,653,003.09 699,653,003.09 对联营、合营企 业投资 121,899,028.61 121,899,028.61 121,447,795.50 121,447,795.50 合计 881,268,616.75 881,268,616.75 821,100,798.59 821,100,798.59 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 194 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额 北京太极网络科 技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 北京太极信息系 统技术有限公司 60,459,200.00 60,459,200.00 深圳市太极楼宇 科技有限公司 400,000.00 400,000.00 太极计算机（西 安）有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 北京太极云计算 科技开发有限公 司 10,000,000.00 10,000,000.00 海南太极信息技 术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 北京慧点科技股 份有限公司 490,490,006.16 490,490,006.16 吉林太极计算机 有限公司 10,100,000.00 10,100,000.00 太极智旅信息技 术有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 中电科太极西安 产业园有限公司 24,000,000.00 24,000,000.00 北京人大金仓信 息技术股份有限 公司 53,203,796.93 45,816,585.05 99,020,381.98 合计 699,653,003.09 69,816,585.05 10,100,000.00 759,369,588.14 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 195 北京太极 傲天技术 有限公司 59,890,03 8.66 -67,731.3 6 59,822,30 7.30 小计 59,890,03 8.66 -67,731.3 6 59,822,30 7.30 二、联营企业 新疆智慧 研发中心 1,839,806 .63 -132,150. 94 1,707,655 .69 深圳市金 蝶天燕中 间件股份 有限公司 59,717,95 0.21 651,115.4 1 60,369,06 5.62 小计 61,557,75 6.84 518,964.4 7 62,076,72 1.31 合计 121,447,7 95.50 451,233.1 1 121,899,0 28.61 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 4,100,267,721.35 3,331,104,012.57 4,259,924,246.24 3,546,524,609.52 合计 4,100,267,721.35 3,331,104,012.57 4,259,924,246.24 3,546,524,609.52 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -745,995.27 -188,778.20 处置长期股权投资产生的投资收益 30,060.87 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 148,344.32 142,479.22 合计 -567,590.08 -46,298.98 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 196 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -909,138.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 51,888,835.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -554,597.76 减：所得税影响额 7,562,565.77 少数股东权益影响额 2,215,405.53 合计 40,647,127.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 11.59% 0.7027 0.7022 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 9.98% 0.6044 0.6040 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 197 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他 太极计算机股份有限公司 2017 年年度报告全文 198 第十二节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。