002347_2020_泰尔股份_2020年年度报告_2021-04-26.txt

泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告 证券简称：泰尔股份 证券代码：002347 披露时间：2021 年 4 月 27 日 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰紫鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓 明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1. 钢铁行业周期波动的风险 公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响 较大，未来可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。 2. 原材料价格波动风险 公司产品主要原材料包括锻件、铸件、钢材、标准件等。由于产品生产周期较长，生产 用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。 3. 应收账款发生坏账的风险 公司客户主要为信用度较好的国有大型企业，虽然应收账款发生坏账的可能性较小，但 是若客户资产质量发生重大变化，可能会产生因款项无法收回而造成的坏账损失风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 447,019,662 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................4 第三节 公司业务概要........................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 11 第五节 重要事项..............................................................................................................................27 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................37 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................42 第八节 可转换公司债券相关情况..................................................................................................43 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................44 第十节 公司治理..............................................................................................................................50 第十一节 公司债券相关情况..........................................................................................................54 第十二节 财务报告..........................................................................................................................55 第十三节 备查文件目录................................................................................................................161 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《泰尔重工股份有限公司章程》 泰尔股份/本公司/公司/母公司 指 泰尔重工股份有限公司 泰尔工贸 指 马鞍山市泰尔工贸有限公司 燊泰智能 指 安徽燊泰智能设备有限公司 众迈科技 指 深圳市众迈科技有限公司 泰尔再制造 指 泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司 上海工贸 指 上海曦泰工贸有限公司 泰迩科技 指 泰迩（齐齐哈尔）科技有限公司 泰尔工业 指 泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 尧泰工程 指 安徽尧泰工程技术有限公司 燊泰表面技术 指 燊泰（上海）表面技术有限公司 泰尔正骉 指 泰尔正骉（上海）智能设备有限公司 数据服务 指 泰尔（安徽）数据服务有限公司 TAIER GMBH 指 TAIER GMBH I.G 欣泰投资 指 安徽欣泰投资股份有限公司 泰尔集团 指 安徽泰尔控股集团有限公司 一重绍兴公司 指 一重集团绍兴重型机床有限公司 一重马鞍山公司 指 一重集团马鞍山重工有限公司 智能产业园 指 马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司 中钢诺泰 指 安徽中钢诺泰工程技术有限公司 重庆钢铁 指 重庆钢铁股份有限公司 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 泰尔股份 股票代码 002347 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泰尔重工股份有限公司 公司的中文简称 泰尔重工 公司的外文名称（如有） Taier Heavy Industry Co.，Ltd 公司的法定代表人 邰正彪 注册地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号 注册地址的邮政编码 243000 办公地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号 办公地址的邮政编码 243000 公司网址 电子信箱 taier@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董文奎 许岭 联系地址 马鞍山经济技术开发区超山路 669 号 马鞍山经济技术开发区超山路 669 号 电话 0555-2202118 0555-2202118 传真 0555-2202118 0555-2202118 电子信箱 dongwenkui@ xuling@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、泰尔重工股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 五、其他有关资料 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 136 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张扬，卢勇 公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 811,976,466.34 818,380,088.74 -0.78% 746,253,238.93 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,434,113.79 25,193,445.03 4.92% 20,060,083.50 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 16,323,133.89 22,239,642.06 -26.60% 1,816,139.24 经营活动产生的现金流量净额（元） 65,358,850.44 94,190,202.27 -30.61% 854,862.68 基本每股收益（元/股） 0.0591 0.0563 4.97% 0.0446 稀释每股收益（元/股） 0.0591 0.0563 4.97% 0.0446 加权平均净资产收益率 2.32% 2.20% 0.12% 1.76% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末 增减 2018 年末 总资产（元） 2,061,746,743.59 2,190,150,153.99 -5.86% 2,223,909,186.27 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,136,191,943.88 1,154,249,937.82 -1.56% 1,140,420,673.83 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 119,718,998.44 185,139,983.59 245,934,507.17 261,182,977.14 归属于上市公司股东的净利润 -2,447,455.81 -2,397,020.88 15,463,941.36 15,814,649.12 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -2,753,000.36 -3,672,262.51 14,147,256.52 8,601,140.24 经营活动产生的现金流量净额 -114,637,272.30 56,813,377.48 78,423,976.82 44,758,768.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 69,403.71 -3,996,190.55 166,851.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,521,674.71 6,910,202.78 14,581,202.84 债务重组损益 923,883.60 455,633.06 8,788,900.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 72,628.66 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,200,000.00 4,421,965.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -547,328.09 -730,267.24 561,331.07 减：所得税影响额 2,288,723.46 442,123.92 1,957,259.81 少数股东权益影响额（税后） 2,640,559.23 443,451.16 8,319,046.26 合计 10,110,979.90 2,953,802.97 18,243,944.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事冶金成套设备、核心设备、核心备件、表面技术、再制造、总包服务等六大系列产品的 研发、生产、销售与服务。 钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，加快集中化、沿海化、智能化、国际化步伐。同时应环保要求， 绿色制造和智能制造成为钢铁企业升级的必由之路。 公司深耕冶金装备行业二十年，凭借技术、人才、品牌等方面的综合竞争优势，积累了众多优质客户 资源。公司服务的客户产线超过一千条，重型万向轴、打包机等核心产品、设备的市场认可度高，为公司 开展智能运维总包服务创造了良好的基础。公司从现有产品入手，为客户提供产品全生命周期管理，同时 总包运维服务、再制造等业务发展迅速，已经形成了一定的市场影响力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末在建工程减少主要系老区再制造项目厂房验收通过并转固 应收票据 期末应收票据增加主要系本期收到的票据回款增加 预付款项 期末预付款项减少主要系安徽尧泰预付款项减少 长期待摊费用 期末长期待摊费用增加主要系老区办公楼装修费摊销所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司获得了国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、CNAS认证实验室、中国驰名商标、国家级绿 色工厂、国家技术创新示范企业、国家级知识产权示范企业、高新技术企业等荣誉称号，同时担任中国钢 铁工业协会冶金设备分会、中国金属学会冶金设备分会、中国机械通用零部件工业协会、中国机械通用零 部件传动联结件分会等42个协会（联合会）的会长/理事等职务。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 2020年公司顺利通过企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）贯标并获得获得《知识产权管理体 系认证证书》。申请专利82项，其中PCT申请专利2项，发明专利18项，获得授权专利52项，其中发明专利4 项。申请3项软件著作权并获得登记。主持和参与制定的3项国家标准、2项国家标准英文版、3项行业标准、 11项团体标准获得发布。目前公司累计拥有有效专利217项，其中发明专利34项。拥有软件著作权20项。 拥有各类标准37项，其中国家标准14项，行业标准12项，团体标准11项。 2、生产管理优势 公司自成立以来，一直从事万向轴、联轴器、剪刃等产品的研发、设计与生产，经过多年的实践，已 形成完善的工艺流程，具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，积累了丰富的专业生产经验， 尤其在生产多规格、小批量、个性化需求的超重载联轴器方面具有较强的竞争力。公司泰尔牌万向轴曾荣 获中国机械工业名牌产品，液压式热轧精密卷筒曾荣获改革开放40周年机械工业杰出产品，公司主要产品 多次荣获国家重点新产品、安徽省科学技术三等奖、安徽省名牌产品、安徽省高新技术产品等荣誉。2014 年，公司商标“泰尔TAIER及图”被认定为中国驰名商标。 在产品设计、生产过程中，公司在执行国家标准的同时，参考国际标准，制定了更高要求的企业标准。 公司根据ISO9001：2008质量保证体系的要求，在内部建立了严格的质量控制体系，配备了理化检验、力 学性能、显微硬度计、无损探伤、动平衡机等高端检测设备，确保设计、制造、销售、服务全过程受到严 格质量控制。公司2002年通过ISO9001：2000质量管理体系认证，2011年通过GB/T19001-2008/ISO9001： 2008质量管理体系认证，2008年通过ISO14001:2004环境管理体系认证，2011年通过GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004环境管理体系认证。 随着公司对产品的研发、创新体系的不断完善，在对已有产品的不断升级和新产品的开发过程中，公 司已建立产品的承载能力、传动效率、疲劳寿命等关键性指标的检测试验平台，并通过冶金设备分会基础 零部件分会的验证。 3、营销服务优势 公司客户主要为钢铁企业、主机厂和设计院等，客户业务规模大、资质良好。公司已与中国一重、包 钢股份、舞阳钢铁、湘潭钢铁、中钢设备、河钢股份建立战略合作伙伴关系，并被南京钢铁、武汉钢铁、 宝钢湛江等客户评为优秀供应商。 公司积极推行由单纯的设备供应商向方案服务商营销模式的变革，即除提供优质产品设备外，同时帮 助客户进行工艺路线、产品选型及资源配置、成本消耗和生产能力等方面的测算和设计，针对客户的生产 条件、工况、技术要求等具体情况及时地提供完善的个性化方案，使用户得到高性价比的服务。公司建立 了畅通的服务网络，在全国设立多家办事处，为客户提供良好的本土技术支持，便捷、及时、优质的售后 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 服务。 4、人才优势 公司坚持以人为本的人才理念，以宽松的用人环境，富有竞争力的用人机制以及广阔的发展空间，不 断吸引科技人才加入技术中心以提高技术创新能力。通过公开、公平、公正的业绩评估机制，选拔优秀人 员进入中高级管理层，大胆提拔年轻人并委以重任。为鼓励技术创新，公司对技术取得突破、做出贡献的 人员给予重奖，提高了技术人员科技攻关的积极性，增强了公司的凝聚力。经过多年的发展，公司已经拥 有了一支实践经验丰富的团队，在研发、生产、操作及管理环节积累了一定量的优秀人才。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020 年度，面对新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重因素冲击，国家紧紧围绕市场主体这一核心 主线，积极制定和实施宏观政策，在取得疫情防控重大胜利的同时，稳住了经济基本盘，实现了全年国内 生产总值增长 2.3%，全球主要经济体中唯一经济正增长，交出了一份世界瞩目的答卷。 2020 年度，我国钢铁行业运行稳中有进，全年实现的生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.88 亿吨、10.53 亿吨和 13.25 亿吨，同比分别增长 4.3%、5.2%和 7.7%。 2020 年度，公司管理层贯彻董事会决策部署，统筹推进疫情防控和运营管理，实现了利润稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入 8.12 亿元，同比下降 0.78%，实现归母净利润 2,643.41 万元，同比增长 4.92% 2020 年度，主要工作情况如下： 1、科学防控，保障安全发展 报告期内，公司严格落实习总书记“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”十六字方针，成立 抗击疫情应急小组,建立信息化防控平台，全方位保障员工生命安全、保障公司有序运营、保障客户生产 正常消耗备件及时供应、稳定经济发展。整个疫情期间，公司共完成发货批次3,150次，共计发出产品37,923 件，为 454 家客户提供产品与服务。 2、智慧赋能，提升核心竞争力 报告期内，深入贯彻国家制造业高质量发展战略，积极承接钢铁行业智能化和绿色化发展，不断加快 推进公司数字化转型。 在技术端，搭建技术平台，为智能产品打好基础。报告期内，公司通过搭建产学研为体系的研发平台、 创新平台、标准平台、人才平台，不断创新，形成自主知识产权，大幅度提高了企业的技术竞争力，支撑 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 了高质量发展。2020 年度公司主持、参与国家标准 3 项，申报专利 82 项（其中发明专利 18 项），取得授 权专利 52 项（其中发明专利 4 项），取得软件著作权 3 项；截止报告期末，公司已正式发布实施国家、 行业、团体标准 37 项，其中国家标准 14 项，行业标准 12 项，团体标准 11 项，完成授权专利 217 项（其中发明专利 34 项）、著作权 20 项。 在研发设计端，实现数字化设计，构建产品数据源。报告期内，公司应用数字化模型设计与工艺仿真 技术进行产品设计、工艺设计及仿真，实现产品的数据管理，构建以模型化设计为导向的智慧设计体系， 完成产品设计算法 249 项，产品模型 362 项，实现产品算法模型覆盖 100%，提升产品性能 15%，提升设计 效率 30%。 在制造端，实现智能化制造，保障产品高质量。报告期内，公司通过产线数字化模拟仿真，对生产资 源进行合理配置，通过物联网技术、大数据技术实现设备互联互通、现场数据采集，消除设备信息“孤岛”， 打造具有泰尔自主知识产权的智能管理体系，提升生产效率，订单交付周期缩短 25%，产品寿命提升 30%， 质量数据追溯率 100%。 在产品端，实现产品的智能化，助力钢铁企业智慧运维。报告期内，公司通过产品与传感器、采集模 块、自动注油模块、感应供电装置的集成，利用遥感监测、大数据、激光再制造等先进技术，为客户提供 产品总包、运维服务、设备及备件联储、产线升级等服务，降低客户设备运维成本、备件库存成本，提升 产出效益，与客户共享收益。 在营销服务端，依托“战略+技术+方案+服务+金融”五位一体营销服务模式，从单一产品销售向总包 服务转变，开展产品总包、产线服务新业务，通过智能运维服务让客户从能耗、消耗、安全、环保等指标 中体现服务价值。完善从客户、产线、工况、产品的客户档案，深度掌握客户需求，为客户提供精准服务。 3、不忘初心，担当社会责任 报告期内，疫情当前，使命在身。公司积极响应市委市政府号召，以速度和温度诠释了企业践行社会 责任和担当，向马鞍山市慈善总会捐赠 100 万元人民币，借助企业家联合会、质量协会的平台作用，积极 筹措防疫物资，助力兄弟企业复工复产。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 报告期内，公司持续关注慈善，扶贫和县乌江镇周集村，设立扶贫基金，建设重大疾病救助站、大学 生人才培养基地，发起就业创业优先计划，为周集村修建自然村循环道路，资助患白血病少年儿童就医， 对员工及家属进行重大疾病救助，资助贫困大学生，为打好“精准脱贫”攻坚战贡献力量，荣获首届“长 三角慈善之星”称号。 二、主营业务分析 1、概述 (1)本期营业收入为811,976,466.34元，较上年同期下降0.78%； (2)本期营业成本为615,801,171.76元，较上年同期增长1.90%； (3)期间费用为158,497,574.15元，较上年同期下降12.09%； (4)本期研发投入为45,286,178.17元，较上年同期下降0.42%； (5)本期经营活动产生的现金流量净额为65,358,850.44元，较上年同期下降30.61%，主要原因为销售商品收到的现金减少； (6)本期投资活动产生的现金流量净额为2,616,269.46元，较上年同期下降95.55%，主要原因为处置子公司收到的现金减少； (7)本期筹资活动产生的现金流量净额为-107,746,154.28元，较上年同期增长3.44%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 811,976,466.34 100% 818,380,088.74 100% -0.78% 分行业 机械制造 811,061,986.36 99.89% 812,267,872.60 99.25% -0.15% 其他 914,479.98 0.11% 6,112,216.14 0.75% -85.04% 分产品 核心备件 381,512,688.84 46.99% 390,198,236.41 47.68% -2.23% 核心设备 160,825,149.27 19.81% 170,141,659.78 20.79% -5.48% 再制造业务 135,800,733.07 16.72% 148,312,713.87 18.12% -8.44% 总包服务 80,290,935.62 9.89% 29,886,533.26 3.65% 168.65% 成套设备 30,650,195.61 3.77% 36,456,988.31 4.46% -15.93% 新能源业务 13,329,040.06 1.64% 18,347,009.37 2.24% -27.35% 表面技术 8,653,243.89 1.07% 18,924,731.60 2.31% -54.28% 其他 914,479.98 0.11% 6,112,216.14 0.75% -85.04% 分地区 国内市场 779,595,528.16 96.01% 769,490,371.64 94.03% 1.31% 国外市场 32,380,938.18 3.99% 48,889,717.10 5.97% -33.77% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 机械制造 811,061,986.36 615,374,879.93 24.13% -0.15% 2.62% -2.05% 分产品 核心备件 381,512,688.84 294,145,947.46 22.90% -2.23% 1.75% -3.01% 核心设备 160,825,149.27 123,388,899.60 23.28% -5.48% -5.79% 0.26% 再制造业务 135,800,733.07 85,444,891.92 37.08% -8.44% -7.36% -0.73% 分地区 国内市场 779,595,528.16 595,523,291.73 23.61% 1.31% 5.35% -2.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 机械制造 销售量 吨 23,157.42 22,006.48 5.23% 生产量 吨 21,624.53 20,160.85 7.26% 库存量 吨 9,639.42 11,172.31 -13.72% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造 材料 431,990,256.74 70.15% 403,630,036.80 66.79% 7.03% 机械制造 人工 35,144,286.76 5.71% 36,817,742.24 6.09% -4.55% 机械制造 外协费用 52,034,826.98 8.45% 60,592,841.29 10.03% -14.12% 机械制造 制造费用 96,205,509.45 15.62% 98,612,532.91 16.32% -2.44% 其他 材料 426,291.83 0.07% 4,678,135.06 0.77% -90.89% 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 核心备件 营业成本 294,145,947.46 47.77% 289,099,967.84 47.84% 1.75% 核心设备 营业成本 123,388,899.60 20.04% 130,970,987.28 21.67% -5.79% 再制造业务 营业成本 85,444,891.92 13.88% 92,230,168.71 15.26% -7.36% 总包服务 营业成本 66,062,827.71 10.73% 23,474,309.12 3.88% 181.43% 成套设备 营业成本 28,270,659.90 4.59% 31,518,151.49 5.22% -10.30% 新能源业务 营业成本 10,309,426.91 1.66% 14,110,867.11 2.34% -26.94% 表面技术 营业成本 7,752,226.43 1.26% 18,248,701.69 3.02% -57.52% 其他 营业成本 426,291.83 0.07% 4,678,135.06 0.77% -90.89% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见第十二节“财务报告”八“合并范围的变更”。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 157,562,609.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.40% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 61,085,370.99 7.52% 2 第二名 31,371,187.22 3.86% 3 第三名 25,434,443.00 3.13% 4 第四名 22,847,925.68 2.81% 5 第五名 16,823,682.51 2.08% 合计 -- 157,562,609.40 19.40% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 97,132,550.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.84% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 41,060,468.39 10.08% 2 第二名 17,551,293.45 4.31% 3 第三名 17,456,436.04 4.28% 4 第四名 11,728,274.13 2.88% 5 第五名 9,336,078.43 2.29% 合计 -- 97,132,550.44 23.84% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 57,881,119.72 75,050,158.25 -22.88% 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 管理费用 50,517,199.71 52,570,623.54 -3.91% 财务费用 4,813,076.55 7,190,742.90 -33.07% 主要系本期借款减少，借款利息支 出减少所致 研发费用 45,286,178.17 45,478,135.24 -0.42% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）具有自监测的带载大伸缩重型鼓形齿联轴器研发 目的：研究带载伸缩条件下鼓形齿联轴器的啮合动力学与设计技术方法，研究重载工况下的联轴器在 线轴向伸缩功能实现和位置精确控制，实现重型鼓形齿联轴器自监测功能。 项目进展：结构方案完成，合动力学与设计技术方法正在建立。 目标：通过对带载移动工况下鼓形齿的相关基础理论、结构设计、监测系统开发，针对ESP工况下的 鼓形齿联轴器进行开发，实现进口替代。 对未来发展影响：研制出具有自主知识产权的ESP高性能鼓形齿接轴，改变国内ESP高性能鼓形齿接轴 依赖进口产品的现状，提升了企业竞争力。 （2）应用PVD技术提升冷轧圆盘剪寿命的研发 目的：采用PVD技术提高圆盘剪表面耐磨性。 项目进展：正在进行工艺试验。 目标：提高圆盘剪寿命50%以上。 对未来发展影响：提高圆盘剪寿命，提升产品竞争力。 （3）新型重载万向轴C型结构关节的研发 目的：设计新结构的关节轴承，便于更换和维修。 项目进展：新型重载万向轴C型结构关节的研发。 目标：实现重载关节可以在服务站快速维修。 对未来发展影响：增加重载万向轴产品品种，提升重载万向轴产品竞争力。 （4）精轧机鼓形齿接轴辊端轴套齿部及扁部堆焊的研发 目的：根据辊端轴套齿部、扁部性能要求，确定相应堆焊材质和焊接工艺。 项目进展：已完成工艺试验。 目标：堆焊硬度HRC45-55,堆焊层无裂纹。 对未来发展影响：降低鼓形齿接轴产品维修成本，提升产品竞争力。 （5）大型冶金零部件绿色高效热处理（调质）关键技术开发 目的：通过材料基础特性研究、黑匣子测温实验及有限元仿真模拟，开发绿色高效热处理工艺，实现 高效、低耗、优质的热处理生产目标。 项目进展：项目已完成 目标：在保证质量目标前提下，实现热处理工艺节能5%以上，热处理工艺周期缩短10%以上。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 对未来发展影响：掌握不同结构零件的热处理模拟仿真技术，满足产品数字化、智能化制造技术要求。 （6）一种新型的密封型穿孔机辊端关节的研发 目的：特殊密封和润滑设计，以满足穿孔机辊端关节长期工作在大量淋水的工作环境。 项目进展：客户现场验证。 目标：关节密封可靠，降低人工维护工作量。 对未来发展影响：提升穿孔机万向轴寿命，提升产品竞争力。 （7）废旧重型装备表面无损激光清洗与主动柔性控制的研究 目的：研究严苛环境下典型厚污染物的绿色表面清洗机理，研究激光清洗厚腐蚀层或厚氧化层表面质 量的主动控制技术，绿色表面清洗质量与效果评价，绿色表面清洗表面状态调控技术的开发。 项目进展：清洗机理完成，清洗设备完成研发，其余进行中。 目标：掌握废旧装备关重件再制造表面清洗柔性控制及表面状态调控方法，实现基于3D在线反求的选 区清洗精确定位和智能化柔性清洗控制；构建表面绿色清洗的质量控制与清洗效果评价模型，建立激光清 洗厚腐蚀层或厚氧化层表面质量的主动控制技术与评估方法；研发具有自主知识产权的大功率高重频激光 绿色表面清洗成套装备，为废旧装备关重件激光清洗应用提供理论和工艺指导。 对未来发展影响：掌握废旧重型装备表面无损激光清洗关键技术，提升公司各种产品的再制造能力。 （8）一种新型的滑块式万向轴的研发 目的：滑块万向轴按照模块化结构重新设计，承载能力更大，且便于制造和安装。 项目进展：客户现场验证。 目标：掌握滑块万向轴的模块化设计方法和制造工艺。 对未来发展影响：滑块万向轴产品升级换代，提升产品竞争力。 （9）卷取轴扇形板新型材质与表面技术应用研究 目的：扇形板新材料成份及微量元素含量、材料性能和热处理研究，从而提升卷筒抗冷热疲劳性能。 项目进展：正在工艺试验。 目标：扇形板使用寿命提升50%以上。 对未来发展影响：降低热轧卷筒产品维修成本，提升产品竞争力。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 226 210 7.62% 研发人员数量占比 21.98% 21.47% 0.51% 研发投入金额（元） 45,286,178.17 45,478,135.24 -0.42% 研发投入占营业收入比例 5.58% 5.56% 0.02% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 959,198,306.87 1,125,985,198.20 -14.81% 经营活动现金流出小计 893,839,456.43 1,031,794,995.93 -13.37% 经营活动产生的现金流量净额 65,358,850.44 94,190,202.27 -30.61% 投资活动现金流入小计 30,070,789.97 91,926,110.45 -67.29% 投资活动现金流出小计 27,454,520.51 33,167,154.48 -17.22% 投资活动产生的现金流量净额 2,616,269.46 58,758,955.97 -95.55% 筹资活动现金流入小计 223,175,075.80 288,420,000.00 -22.62% 筹资活动现金流出小计 330,921,230.08 400,010,396.97 -17.27% 筹资活动产生的现金流量净额 -107,746,154.28 -111,590,396.97 3.44% 现金及现金等价物净增加额 -39,771,034.38 41,358,761.27 -196.16% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期经营活动产生的现金流量净额为65,358,850.44元，较上年同期下降30.61%，主要原因为销售商品收到的现金减少； 2、本期投资活动现金流入小计为30,070,789.97元，较上年同期下降67.29%，主要原因为处置子公司收到的现金减少； 3、本期投资活动产生的现金流量净额为2,616,269.46元，较上年同期下降95.55%，主要原因为处置子公司收到的现金减少； 4、本期现金及现金等价物净增加额为-39,771,034.38元，较上年同期降低1.96倍，主要原因为销售商品收到的现金减少， 处置子公司收到的现金减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系：本期销售商品收到的现金为 615,059,828.40 元，较上年同期下降 112,689,404.68 元，降幅 15.48%｡ 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 11,497,618.59 31.49% 金融工具持有期间的投资收益 12,418,518.41 元，联营企业投资收益 276,203.82 元，处置金融工具取得的投 资损失 1,198,312.64 元，处置长期股权 投资产生的投资收益 1,209.00 元。 处置金融工具取得的投资 收益及处置长期股权投资 产生的投资收益不具有可 持续性，金融工具持有期间 的投资收益及联营企业的 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 投资收益具有可持续性。 营业外收入 958,000.00 2.62% 主要为收到的违约金。 否 营业外支出 1,505,328.09 4.12% 主要为对外捐赠。 否 其他收益 14,572,089.79 39.91% 主要为收到的政府补助收入。 否 信用减值损失 -18,693,455.05 -51.19% 应收账款坏账损失 17,849,672.92 元， 其他应收款坏账损失 843,782.13 元。 是 资产处置收益 69,403.71 0.19% 固定资产处置收益。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 256,992,930.04 12.46% 313,213,541.38 14.30% -1.84% 应收账款 521,069,602.74 25.27% 507,013,791.74 23.15% 2.12% 存货 501,363,526.83 24.32% 526,199,330.40 24.03% 0.29% 长期股权投资 18,570,583.68 0.90% 18,294,379.86 0.84% 0.06% 固定资产 230,821,756.89 11.20% 238,887,149.54 10.91% 0.29% 在建工程 9,552,879.29 0.46% 19,361,131.84 0.88% -0.42% 短期借款 182,324,945.31 8.84% 235,913,449.63 10.77% -1.93% 长期借款 18,022,987.16 0.87% 17,733,277.78 0.81% 0.06% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金融 资产） 131,000,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00 131,000,000.00 2.衍生金融资产 3.其他债权投资 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 4.其他权益工具 投资 3,505,666.75 -701,133.35 2,804,533.40 金融资产小计 134,505,666.75 -701,133.35 17,500,000.00 17,500,000.00 133,804,533.40 上述合计 134,505,666.75 -701,133.35 17,500,000.00 17,500,000.00 133,804,533.40 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 58,861,876.57主要系票据、信用证及保函保证金 应收款项融资 38,482,513.88用于质押开具应付票据 固定资产 8,085,580.95用于抵押借款 合 计 105,429,971.40 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 20,944,336.57 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 会计 计量 模式 期初账面价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价值 会计 核算 科目 资 金 来 源 境内 外股 票 60100 5 重庆 钢铁 4,074,153.25 公允 价值 计量 3,505,666.75 0.00 -701,133.35 0.00 0.00 0.00 2,804,533.40 其他 权益 工具 债 务 重 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 22 投资 组 期末持有的其他证券投 资 -- -- -- 合计 4,074,153.25 -- 3,505,666.75 0.00 -701,133.35 0.00 0.00 0.00 2,804,533.40 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 不适用 证券投资审批股东会公 告披露日期（如有) 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 23 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽燊泰智能 设备有限公司 子公司 工业智能和自动化设备及配件、棒线材、 型钢及板带轧机设备及备件的研发、生产 及销售。 10,000,000.00 90,040,251.00 55,880,498.98 95,088,363.73 15,019,759.83 11,650,484.40 深圳市众迈科 技有限公司 子公司 自动化设备、自动化设备零配件的研发， 自动化控制系统开发与集成、技术咨询与 销售，电池及电池材料的销售；货物及技 术进出口。 20,000,000.00 39,623,966.47 -33,604,883.87 13,332,040.06 -7,173,992.87 -6,283,992.87 泰尔（安徽） 工业科技服务 有限公司 子公司 冶金、矿山、船舶、能源、电子、军工、 航空航天行业机械、装备、备品配件的制 造及再制品；从事增材制造产业项目开 发，增材设备及软件的研发、制造与销售， 增材粉末、材料的销售及技术转让，增材 专业领域内的技术研发、技术咨询、技术 服务；科技项目代理服务。 45,000,000.00 67,823,489.14 39,417,722.92 69,335,477.46 4,174,357.95 7,019,337.91 上海曦泰工贸 有限公司 子公司 机械设备及配件、金属制品、电子元器件、 五金交电、仪器仪表、管道设备、电器、 环保设备、电线电缆、劳保用品、塑料制 品、 高低压成套设备、机电设备、服装、 日用品、办公用品批发零售,机械设备、 电子科技领域内的技术开发、技术咨询、 10,000,000.00 293,095,556.79 23,802,909.68 387,998,390.84 17,718,074.96 13,289,118.72 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 24 技术转让、技术服务。 安徽马鞍山农 村商业银行股 份有限公司 参股公 司 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷 款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现； 代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借； 从事银行卡借记卡业务；代理收付款项及 代理保险业务；提供保管箱服务；经中国 银行业监督管理委员会批准的其他业务。 1,500,000,000.00 65,461,125,685.40 5,660,850,358.38 1,569,643,025.97 758,793,335.39 686,065,399.08 南京航天紫金 新兴产业股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙） 参股公 司 从事非证券股权投资活动及相关咨询业 务；股权投资；投资管理；投资顾问；设 立或参与设立投资企业与投资管理顾问 机构；代理其他投资企业等机构或个人的 投资业务；为企业提供管理服务业务。 200,000,000.00 184,718,336.89 184,693,546.91 0.00 8,247,977.78 8,247,977.78 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司 被吸收合并 无重大影响 燊泰（上海）表面技术有限公司 注销 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 1、安徽燊泰智能设备有限公司本期净利润11,650,484.40元，较上年同期下降38.67%，主要原因系本期营业收入减少； 2、泰尔（安徽）工业科技服务有限公司本期净利润7,019,337.91元，较上年同期增加1.71倍，主要原因系本期营业收入增加； 3、南京航天紫金新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）本期净利润8,247,977.78元，较上年同期增加5.53倍，主要原因系本期投资收益增加。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 25 九、公司未来发展的展望 “十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程第一个五年，是国家发展的重要战略机遇 期，也是企业加速战略落地、实现高质量发展的新起点。 2021 年，公司将在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局指导下，落地执行三 年规划指导思想：明确一个坚持“坚持战略目标不变：向科技型、服务型升级转型”、贯彻五个导向“战 略导向、市场导向、目标导向、结果导向、价值导向”、达成四个统一“统一认识、统一思想、统一目标、 统一行动”，围绕如下方面开展工作： 1、总体战略 公司始终坚持一个目标：致力于成为中国冶金装备行业一流、世界知名品牌；深耕二个研究院：成形 技术与装备研究院、激光研究院；实现三个智能：智能化产品、智能化制造、智能化管理；搭建四个平台： 冶金装备的技术与研发平台、核心制造平台、服务平台、大数据平台。 基于公司总体战略，公司未来长期发展战略主线是根植于冶金装备相关产业、产品及服务的同时，逐 步向激光应用、激光产品领域纵深发展。 2、智慧营销服务平台建设 公司“始终坚持以客户需求为追求，以引领行业技术、推进行业发展为使命，以追究高质量发展为目 标，诚信经营为根本，不断创新为魂。致力成为中国冶金装备行业一流、世界知名品牌，为中国高端制造 贡献价值”的经营宗旨。通过智能运维服务平台建设，全面实现从客户、产线、工况、产品、运行状态的 数据全面管理，构建服务客户的生产线数据模型，精准掌握客户对于产品功能、性能、周期、质量的需求； 通过与客户设备管理系统、物料计划系统、物流配送系统全面对接，为客户提供系统解决方案，从而为满 足客户智能监测、智能采集、智能诊断、智能预排、智能物流做好支撑，实现客户价值最大化。 3、技术平台建设 以“三个智能”为目标，构建产品技术体系、产品智能设计知识库，实现全供应链知识共享，为产品 智能设计体系、智能化制造平台提供数据支撑。通过深入客户现场，建立 1100 条产线技术档案，全方位 挖掘客户需求。激光领域将系统构建激光技术、机床技术、机器人技术、物联网技术以及技术互联互通体 系，并依托技术实现从激光工艺、核心部件、激光设备、自动化产线到智能工厂的产品链规划落地。2021 年，将进行 15 项新技术、新产品、新材料、新工艺的研究和应用，规划申报专利 60 项（其中发明专利 18 项），以此进一步提升公司产品的核心竞争力和技术壁垒。 4、数字化工厂建设 推进数字化工厂建设，实现涵盖市场需求、产品研发、工艺规划、生产制造、采购、仓储、物流、服 务等环节价值链的企业数字化、智能化落地，打造工业互联智能的制造平台。依靠技术平台建设输出的产 品模型，搭建产品全生命周期管理平台（PLM）并导入数字孪生技术，实现产品算法模型、工艺数据、成 本数据、质量数据的全面管理。2021 年，将优化 570 项工艺流程、715 项工艺资源、13 条产线的工艺布局； 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 26 复原设备精度、实现设备数据采集，实现设备联网率 100%。 5、供应链平台建设 建立“三等、三标、三价”供应链管理评价模型，完善供应商数据库，整合供应商资源，基于 SRM 系 统打通与供应商物流、信息流、单据流、商流和资金流五流合一，共建供应链平台，共享供应链金融价值。 6、数字信息化平台建设 通过信息系统建设，全面收集公司运营管理数据，打造公司统一数据平台，建成“三个一”数据管理 体系（一个平台、一种语言、一套标准）；科学制定治理模型、分析模型、预测模型并持续完善，高效支 撑业务，提升经营决策能力；最终实现管理数字化，报表三维化（产品维度、组织维度、时间维度），决 策实时化和预警智能化。 7、财务管理建设 根据公司战略规划，财务管理中心以经营指标和管理目标为抓手、以盈利为根本，建立成本管理模型、 预算管理模型、财务分析模型；完善财务核算标准，优化指标体系、评价体系和报表体系；提升资产经营 效率、提高公司盈利能力、管控资金流动风险；实现数字化、信息化、经营型、管理型的财务战略。 8、价值评价与分配体系建设 坚持以价值为导向，以实现公司的创造能力、竞争能力、发展能力和员工的经营能力、管理能力、发 展能力为根本。将职能职责、经营指标、管理目标、能力目标层层分解到人到岗，清晰呈现、跟踪、评价、 考核结果数据，实现人人有目标、人人有指标、人人有张表、天天有报表，基于公开公平公正原则，打造 科学、客观、全面的价值评价体系。 建立基于科学、客观、全面的价值评价体系，构建包含收益成长、个性化福利、职位成长、能力成长、 社会荣誉、股权激励等多维度的薪酬福利、激励分配体系。最终实现公司的创造能力、竞争能力、发展能 力和员工的经营能力、管理能力、发展能力，让每个员工、每个股东和社会都能共享公司的发展成果。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待 方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本情况 索引 2020年05 月 13 日 上海证券报 一楼（上海市 浦东杨高南 路 1100 号） 实地 调研 机构 东航集团、金元证券、华鑫证券、迎水投资、 长江证券、东方证券、畅力资产、金元顺安、 兴证全球基金、弘毅远方基金、诺德基金、 胤狮投资、国元证券、长城证券、东北证券、 通怡投资、东兴证券、国信证券、重阳投资、 同泰基金、弘尚资产、中信建投、川财证券、 民生证券、朴石投资 详见巨潮咨询网 详见巨潮咨询网 in 2020 年 5 月 14 日披露的 《泰尔重工股份 有限公司投资者 关系活动记录表》 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 27 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2019年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案：以447,019,662股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1 元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。公司于2020年6月12日刊登了《2019年年度权益分派实施公告》，并于2020 年6月19日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1.2018年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.2019年度利润分配方案：以447,019,662股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，不以公 积金转增股本。 3.2020年度利润分配预案：拟以447,019,662股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，不以 公积金转增股本。该预案尚需股东大会审议通过。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红 年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 以其他方式（如 回购股份）现金 分红的金额 以其他方式现金分 红金额占合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润的比例 现金分红总额 （含其他方式） 现金分红总额 （含其他方式） 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 2020 年 44,701,966.20 26,434,113.79 169.11% 0.00 0.00% 44,701,966.20 169.11% 2019 年 44,701,966.20 25,193,445.03 177.43% 4,296,958.77 17.06% 48,998,924.97 194.49% 2018 年 0.00 20,060,083.50 0.00% 5,703,208.00 28.43% 5,703,208.00 28.43% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 28 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1 分配预案的股本基数（股） 447,019,662.00 现金分红金额（元）（含税） 44,701,966.20 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 44,701,966.20 可分配利润（元） 136,718,228.89 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2020 年度利润分配预案：拟以 447,019,662 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股，不以 公积金转增股本。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 29 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 安徽欣泰投资 股份有限公司 业绩承诺及 补偿安排 燊泰智能 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的承诺净利润数分别为 650 万元、800 万元和 950 万元，三年累计为 2,400 万元。如未实现， 欣泰投资将按《盈利预测补偿协议》对公司予以补偿。 2018 年 01 月 01 日 三年 完成业绩承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 邰正彪、黄春 燕 避免同业竞 争承诺 除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何 其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其 他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务 构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业 中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担 100 万元的违约责 任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承 担相应法律责任。 2010 年 01 月 14 日 持续有效 正在履行 全体董监高 股份限售承 诺 本人担任公司董事∕监事∕高级管理人员，在任职期间每年转让的股份 不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有 的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出 售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过 50%。 2010 年 01 月 14 日 持续有效 正在履行 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 30 邰正彪 善用控制权 自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实 际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关 联关系损害发行人和社会公众股股东利益，不通过任何方式影响发行人 的独立性，不通过任何方式影响发行人的独立决策，不通过任何方式使 利益在发行人与本人和本人近亲属控制的企业之间不正常流动。 2012 年 05 月 21 日 持续有效 正在履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 根据 2017 年 9 月 29 日本公司与曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅及谢冬凤、深圳众匠投资合伙企业（有限合伙）签订的《购买资产及利润补偿协议》(以 下简称《购买协议》)约定，曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅（以下简称利润补偿义务人）承诺众迈科技 2017 年、2018 年、2019 年合并报表中扣除非经常 性损益后净利润分别不低于 2,600 万元、3,600 万元、5,000 万元，三年累计净利润不低于 1.12 亿元；众迈科技 2017 年、2018 年、2019 年经审计合并报表 中扣除非经常性损益后的净利润均未达到相应承诺数。 本公司于 2018 年 8 月 22 日向安徽省高级人民法院（以下简称“安徽高院”）提交了民事诉讼状，请求解除本公司与众迈科技的原股东签订的《购买资 产及利润补偿协议》，并请求被告潘哲、杨文龙、李俊毅归还公司已支付的股权转让款，后因被告提出管辖权异议，本公司向安徽省高院提出撤回起诉申请。 2019 年 9 月 2 日向马鞍山市中级人民法院（以下简称“马鞍山中院”）提交了民事起诉状。马鞍山中院以公司的诉讼请求缺乏有效证据支持为由，驳回了公 司的诉讼请求。公司收到判决书后，向马鞍山中院递交了上诉状，上诉于安徽省高院。 安徽省高院认为《购买资产及利润补偿协议》约定的补偿条件是否成就应进一步查清，发回安徽省马鞍山市中级人民法院重审。截至目前，该案正在等 待重新审理。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 31 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始 时间 预测终止 时间 当期预测业 绩（万元） 当期实际业 绩（万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披 露日期 原预测披露索引 安徽燊泰智能 设备有限公司 2018 年 01 月 01 日 2020 年 12 月 31 日 950 1,165.05 不适用 2018 年 10 月 25 日 详见公司披露于巨潮资讯网 上的《关于进一步收购安徽燊 泰智能设备有限公司部分股 权暨关联交易的公告》（公告 编号：2018-51） 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 标的公司股东欣泰投资承诺安徽燊泰智能设备有限公司利润补偿期间 2018 年度至 2020 年度的净利润分别 650 万元、 800 万元和 950 万元，三年累计为 2,400 万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽燊泰智能设备有限公司 2020 年度实现净利润 1,165.05 万元，完成业绩承诺。 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 无 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 详见第十二节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策变更”。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 32 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 详见第十二节“财务报告”八“合并范围的变更”。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 张扬；卢勇 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 张扬（0 年）；卢勇（0 年） 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露 日期 披露索引 众迈科技作为原告，以深圳市沃 特玛电池有限公司作为被告，就 双方合同款纠纷向坪山区人民 法院提起诉讼。坪山区人民法院 于 2018 年 7 月 31 日立案。 6,459.5 否 坪山区人民法院 判决沃特玛向众 迈科技支付贷款 61,196,959 元 及违约金。 无 2019 年 9 月 19 日向坪山 区人民法院申请强制执 行，未执行到财产。2019 年 11 月 7 日，沃特玛被深 圳市中级人民法院宣告破 产清算。2020 年 7 月 22 日，深圳市中级人民法院 裁定沃特玛进入破产重整 程序。截至目前，重整计 划草案尚未提交债权人会 2019 年 01 月 21 日 巨潮资讯 网 http://ww info. 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 33 议审议，相关债权已申报 等待偿付。 公司为原告，以曹林斌、潘哲、 杨文龙、李俊毅、谢冬凤、深圳 众匠投资合伙企业（有限合伙） 作为被告，就双方购买资产及利 润补偿事项向马鞍山中院提起 诉讼。 6,944.2 否 二审发回马鞍山 中院重审，正在 等待重新审理。 尚未出结果 无 2021 年 03 月 02 日 巨潮资讯 网 http://ww info. 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 34 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 450.00 0.00 0.00 合计 450.00 0.00 0.00 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 35 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 开展各类公益慈善活动： （1）公司每年向市慈善总会捐赠50万元慈善款； （2）公司捐赠100万元，专项用于抗击马鞍山新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作； （3）参加市慈善总会举行“善佑雏鹰”活动，资助患重病少年儿童医治； （4）重视员工保障，公司设立“泰尔重工慈善资金使用规定”，对员工及家属患有重大疾病进行救助； （5）关爱弱小、困难群体，每年儿童节、春节前夕公司去福利院和贫困户进行慰问。 积极有效开展扶贫工作： 2018年至今，泰尔股份担负起和县乌江镇周集村脱贫帮扶重任，采取了四项扶贫措施：一是设立泰尔 股份周集村扶贫基金，每年至少拿出15万元基金用于扶贫；二是设立泰尔周集村重大疾病救助站，对重大 疾病村民每人给予5000-10000元救助，防止因病返贫；三是设立泰尔股份周集村大学生人才培养基地，对 考取大本科的大学生每人给予4000元奖励；四是设立泰尔股份周集村就业创业优先计划。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 基本方略：上接天线，下接地线，真金白银，项目为先，从根本解决扶贫问题； 总体目标：稳固脱贫攻坚成果； 主要任务：全面落实四项措施，推进扶贫具体项目； 保障措施：一是资金保证，二是党群办专人负责，做到有专项资金，有专人去做。 （2）年度精准扶贫概要 1、泰尔股份周集村扶贫基金,每年从扶贫基金中拿出15万元用于扶贫项目，建设美好乡村； 2、泰尔周集村重大疾病救助站，每年向救助站提供20万元用于村民重大疾病患者救助，2020年救助7名大 病患者； 3、泰尔股份周集村大学生人才培养基地，对考取本科的大学生每人奖励4000元，2020年助学12名大学生； 4、泰尔股份周集村就业创业优先计划，开展了扶贫就业专场招工会，向村民提供了20个就业岗位。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 2.物资折款 万元 50 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 36 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 万元 2.4 4.2 资助贫困学生人数 人 12 5.健康扶贫 —— —— 其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投 入金额 万元 3.5 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 救助重病村民，奖励应届考取大学的学生，继续实施就业创业扶贫等。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 37 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 130,244,677 29.14% 130,244,677 29.14% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 130,244,677 29.14% 130,244,677 29.14% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 130,244,677 29.14% 130,244,677 29.14% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 316,774,985 70.86% 316,774,985 70.86% 1、人民币普通股 316,774,985 70.86% 316,774,985 70.86% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 447,019,662 100.00% 447,019,662 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 38 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,739 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 27,823 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邰正彪 境内自然人 31.40% 140,368,202 0 105,276,151 35,092,051 质押 59,330,000 黄春燕 境内自然人 3.82% 17,075,200 0 12,806,400 4,268,800 邰紫鹏 境内自然人 3.27% 14,633,500 0 10,975,125 3,658,375 李胜军 境内自然人 1.39% 6,195,100 0 0 6,195,100 邰紫薇 境内自然人 0.88% 3,933,500 -8,940,000 0 3,933,500 胡红义 境内自然人 0.44% 1,945,904 0 0 1,945,904 张虎 境内自然人 0.38% 1,684,160 0 0 1,684,160 郭昕辉 境内自然人 0.33% 1,490,000 0 0 1,490,000 卓柳下 境内自然人 0.32% 1,450,100 0 0 1,450,100 袁东红 境内自然人 0.32% 1,440,000 0 0 1,440,000 战略投资者或一般法人因 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 39 配售新股成为前 10 名股东 的情况（如有） 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子； 2.邰紫鹏先生和邰紫薇女士系邰正彪先生与黄春燕女士的子女； 3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明 不适用 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邰正彪 35,092,051 人民币普通股 35,092,051 李胜军 6,195,100 人民币普通股 6,195,100 黄春燕 4,268,800 人民币普通股 4,268,800 邰紫薇 3,933,500 人民币普通股 3,933,500 邰紫鹏 3,658,375 人民币普通股 3,658,375 胡红义 1,945,904 人民币普通股 1,945,904 张虎 1,684,160 人民币普通股 1,684,160 郭昕辉 1,490,000 人民币普通股 1,490,000 卓柳下 1,450,100 人民币普通股 1,450,100 袁东红 1,440,000 人民币普通股 1,440,000 前 10 名无限售流通股股东 之间，以及前 10 名无限售 流通股股东和前 10 名股东 之间关联关系或一致行动 的说明 1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子； 2.邰紫鹏先生和邰紫薇女士系邰正彪先生与黄春燕女士的子女； 3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融 资融券业务情况说明（如 有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 40 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 邰正彪 中国 否 主要职业及职务 董事长 报告期内控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 邰正彪 本人 中国 否 黄春燕 一致行动（含协议、亲属、同一控制） 中国 否 邰紫鹏 一致行动（含协议、亲属、同一控制） 中国 否 邰紫薇 一致行动（含协议、亲属、同一控制） 中国 否 主要职业及职务 邰正彪先生担任公司董事长； 邰紫鹏先生担任公司副董事长兼总经理； 黄春燕女士担任公司董事 过去 10 年曾控股的境 内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 41 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 42 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 43 第八节 可转换公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 44 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持股份 数量（股） 本期减持股 份数量（股） 其他增减 变动（股） 期末持股数 （股） 邰正彪 董事长 现任 男 57 2010 年 09 月 20 日 2022 年 09 月 10 日 140,368,202 140,368,202 邰紫鹏 副董事长、总经理 现任 男 33 2017 年 11 月 11 日 2022 年 09 月 10 日 14,633,500 14,633,500 黄春燕 董事 现任 女 56 2010 年 09 月 20 日 2022 年 09 月 10 日 17,075,200 17,075,200 王先云 董事 现任 男 58 2016 年 09 月 06 日 2022 年 09 月 10 日 杨晓明 董事、财务总监 现任 男 39 2016 年 09 月 06 日 2022 年 09 月 10 日 黄东保 董事 现任 男 44 2016 年 09 月 06 日 2022 年 09 月 10 日 324,000 324,000 张居忠 独立董事 现任 男 51 2016 年 05 月 18 日 2022 年 09 月 10 日 尤佳 独立董事 现任 女 43 2016 年 05 月 18 日 2022 年 09 月 10 日 方明 独立董事 现任 男 49 2016 年 09 月 06 日 2022 年 09 月 10 日 王安春 监事 现任 男 50 2013 年 09 月 26 日 2022 年 09 月 10 日 冯春兰 监事 现任 女 39 2016 年 09 月 06 日 2022 年 09 月 10 日 叶文汇 监事 现任 男 38 2020 年 02 月 19 日 2022 年 09 月 10 日 朱长江 监事 现任 男 37 2016 年 09 月 06 日 2022 年 09 月 10 日 夏清华 副总经理 现任 男 59 2010 年 09 月 20 日 2022 年 09 月 10 日 1,258,668 1,258,668 董文奎 副总经理、董事会秘书 现任 男 38 2020 年 10 月 29 日 2022 年 09 月 10 日 袁桃 监事 离任 男 33 2018 年 09 月 04 日 2020 年 02 月 19 日 合计 -- -- -- -- -- -- 173,659,570 173,659,570 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 45 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 邰紫鹏 总经理 聘任 2020 年 08 月 07 日 职务变动 杨晓明 财务总监 聘任 2020 年 10 月 29 日 职务变动 董文奎 副总经理 聘任 2020 年 10 月 29 日 职务变动 董文奎 董事会秘书 聘任 2021 年 4 月 26 日 职务变动 叶文汇 监事 被选举 2020 年 02 月 19 日 补选 袁桃 原监事 离任 2020 年 02 月 19 日 个人原因辞职 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事会成员 邰正彪先生，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，公司创始人、实际控制人，清华大学 EMBA、南京大学研究生院兼职导师。现任中国机械通用零部件工业协会副会长、传动联结件分会理事长、 中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、全国轧钢信息网薄板宽带分网副网长、中国金属学会冶金设备分 会副主任委员、安徽省企业联合会轮值会长等；荣获中国机械通用零部件工业协会成立30周年行业功勋事 业奖、中国机械工业质量品牌创建领军人物、中国工业企业十大双创人物、安徽省制造业单打冠军、安徽 省技术领军人才、十大徽商优秀企业家、安徽省制造业50名优秀企业家等称号。现任泰尔重工股份有限公 司董事长。 邰紫鹏先生，1988年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，长江商学院EMBA在读，马鞍山市人大 代表。历任泰尔重工股份有限公司精益管理专员、精益管理部部长、总经理助理，上海智槃智能科技有限 公司执行董事，泰尔重工股份有限公司副总经理。现任安徽泰尔控股集团有限公司董事，泰尔重工股份有 限公司党委副书记、副董事长兼总经理。 黄春燕女士，1965年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任泰尔重工股份有限公 司董事、副总经理等职务。现任泰尔重工股份有限公司董事。 王先云先生，1963年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师。历任衡阳中钢衡重设 备有限公司副总经理。现任泰尔重工股份有限公司董事。 杨晓明先生，1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学EMBA，注册会计师。 历任泰尔重工股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任泰尔重工股份有限公司董事、财务总监。 黄东保先生，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工程师，南京大学-荷 兰马斯特里赫特管理学院EMBA。历任泰尔重工股份有限公司生产总监、监事会主席、产品维修服务中心经 理。现任泰尔（安徽）工业科技服务有限公司总经理，泰尔重工股份有限公司董事。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 46 张居忠先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于安徽财贸学院会计学系，本科 学历，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册会计师协会资深会员，中国注册会计师协会年报约谈 专家组专家，山东省注册会计师协会理事。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分 所所长、安徽分所所长，北京金证互通资本服务股份有限公司独立董事，泰尔重工股份有限公司独立董事。 方明先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，注册资产评估师、注册造 价工程师、注册咨询（投资）工程师，获武汉工业大学（现名武汉理工大学）工学学士，上海财经大学经 济学硕士。现任上海东洲资产评估有限公司合伙人、副总裁，上海国资委重大项目审核专家，上海财经大 学公管学院硕士校外导师，泰尔重工股份有限公司独立董事。 尤佳女士，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，法学博士。现任 安徽大学法学院副教授、硕士生导师、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事、泰尔重工股份有限公司 独立董事。 2、监事会成员 冯春兰女士，1982年3月出生，中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任泰尔重工股份有限公司 精益管理部部长、战略运营部部长、生产总监。现任泰尔重工股份有限公司营销服务中心总经理、监事会 主席。 叶文汇先生，1983年6月出生，中国国籍,无永久境外居留权,大专学历，历任泰尔重工股份有限公司 销售部长、区域总监、营销总监，现任泰尔重工股份有限公司销售经理、监事。 朱长江先生，1984年8月出生，中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。历任泰尔重工股份有限公 司研发部设计部万向轴主管、设计部部长、传动事业部技术部部长。现任泰尔重工股份有限公司技术研究 所所长、监事。 王安春先生，1971年2月出生，中国国籍,无永久境外居留权,研究员级高级经济师。历任中国第一重 型机械集团公司审计部长、中国第一重型机械股份公司审计部长、总法律顾问。现任中品圣德国际发展有 限公司（新加坡）董事，德龙镍业有限公司（印尼）副董事长，泰尔重工股份有限公司监事。 3、高级管理人员 夏清华先生，1962年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。历任泰尔重工股 份有限公司董事、副总经理等职务。现任泰尔重工股份有限公司副总经理。 董文奎先生，1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任蒙牛乳 业（集团）股份有限公司华东区域财务总监，蒙牛销售公司总经理，深圳骑客智能科技有限公司财务总监， 泰尔重工股份有限公司董事长助理、财务总监。现任泰尔重工股份有限公司副总经理、董事会秘书。 董吴霞女士，1985年8月出生,中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司 证券事务代表、证券部长。现任泰尔重工股份有限公司审计机构负责人。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 47 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始 日期 任期终 止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 邰正彪 安徽泰尔控股集团有限公司 董事长 否 马鞍山泰尔智能装备科技有限公司 执行董事兼 总经理 否 安徽中钢诺泰工程技术有限公司 董事长 否 武汉天昱智能制造有限公司 董事 否 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 监事 否 安徽欣泰投资股份有限公司 董事长 否 马鞍山泰尔科技产业园管理有限公司 执行董事兼 总经理 否 上海曦泰投资有限公司 董事长 否 邰紫鹏 安徽泰尔控股集团有限公司 董事 否 安徽泰尔控股集团上海智能装备有限公司 执行董事 否 黄春燕 安徽泰尔控股集团有限公司 董事 否 安徽欣泰投资股份有限公司 董事 否 安徽锐聪机器人有限公司 董事 否 上海曦泰投资有限公司 董事 否 马鞍山动力传动机械有限责任公司 董事 否 方明 上海东洲资产评估有限公司 副总裁 是 尤佳 安徽大学 副教授 是 张居忠 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 山东分所 所长 是 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽分所 所长 否 王安春 德龙镍业有限公司（印尼） 副董事长 否 中品圣德国际发展有限公司（新加坡） 董事 否 董文奎 惊天智能装备股份有限公司 监事 否 杨晓明 马鞍山国元融资担保有限责任公司 监事 否 在其他单位任 职情况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 48 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务， 根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，报董事会或股东大会审批。 2、公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会独立董事年度津贴为每人8.60万元/年(税前), 尚需提交年度股东大会审议。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 邰正彪 董事长 男 57 现任 60.00 否 邰紫鹏 副董事长、总经理 男 33 现任 40.00 否 黄春燕 董事 女 56 现任 36.00 否 王先云 董事 男 58 现任 63.88 否 杨晓明 董事、财务总监 男 39 现任 50.23 否 黄东保 董事 男 44 现任 51.20 否 张居忠 独立董事 男 51 现任 8.60 否 方明 独立董事 男 49 现任 8.60 否 尤佳 独立董事 女 43 现任 8.60 否 冯春兰 监事 女 39 现任 39.00 否 朱长江 监事 男 37 现任 28.38 否 叶文汇 监事 男 38 现任 131.91 否 王安春 监事 男 50 现任 0.00 否 夏清华 副总经理 男 59 现任 66.46 否 董文奎 副总经理、董事会秘书 男 38 现任 65.00 否 袁桃 监事 男 33 离任 3.00 否 合计 -- -- -- -- 660.86 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 770 主要子公司在职员工的数量（人） 258 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 49 在职员工的数量合计（人） 1028 当期领取薪酬员工总人数（人） 1028 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 22 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 606 销售人员 79 技术人员 137 财务人员 22 行政人员 184 合计 1028 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及以上 40 大学本科学历 226 大专学历 260 中专及职高 274 其他 228 合计 1028 2、薪酬政策 公司遵从相关法律法规，以公司经营业绩为基础，以强化岗位价值及体系化薪酬机制为管理原则： 1、薪资以市场为导向，提高岗位薪酬的市场竞争力，并根据人才供需状况及时调整薪酬策略； 2、薪酬与岗位价值对应统一，岗位价值越大，薪酬水平越高，体现内部公平性； 3、激励员工职业发展，引导正确的价值导向。树立价值导向的薪酬理念，鼓励员工个人能力提升。 员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、岗位津贴等组成。 3、培训计划 公司的培训形式分为内训和外训，主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据员工需 求以及公司发展需要，制定年度培训计划。公司组建了一批核心骨干和中高层领导为内部的讲师队伍；同 时对特殊岗位和重点岗位重点培训，实现这些岗位人人持证上岗。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 50 第十节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善 公司的法人治理结构，提高公司质量，规范公司运作。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会 发布的有关上市公司治理的规范性文件。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司控股股东为自然人，与本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开。本公司自成立 以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司控股股东 未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。 1、业务方面 公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营 运作的情形。 2、人员方面 公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。 3、资产方面 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生 产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全 的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益 的情况。 4、机构方面 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。 5、财务方面 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 51 公司设有独立的财务部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019 年年度股 东大会 年度股东大会 39.17% 2020 年 05 月 15 日 2020 年 05 月 16 日 巨潮资讯网 公司《2019 年度股东大会决议 公告》 （公告编号 2020-20） 2020 年第一次 临时股东大会 临时股东大会 40.09% 2020 年 11 月 27 日 2020 年 11 月 28 日 巨潮资讯网 公司《2020 年第一次临时股东 大会决议公告》 （公告编号 2020-46） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式参加 董事会次数 委托出席董 事会次数 缺席董事 会次数 是否连续两次未亲 自参加董事会会议 出席股东大 会次数 张居忠 5 1 4 0 0 否 2 方明 5 2 3 0 0 否 2 尤佳 5 2 3 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 52 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，在董事会上发表意见，对公司信息披露情况、 财务状况等进行监督和核查，并提出了众多有效的建议，对高级管理人员聘用、非公开发行股票等事项出 具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 报告期内，董事会下设专门委员会各委员恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验， 将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了公正、合理、有效的绩效考核评价体系，由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，并结合公司年度经营目标落实情况，对高级管理人员进行KPI 量化考核，根据考评情况进行绩效兑现和奖励发放，从而使公司的发展战略和经营目标与个人的发展相结 合，建立一套公司利益与个人利益相匹配的良性工作体系。 报告期末，全体高级管理人员会对自己分管工作进行总结性报告，由董事会薪酬与考核委员会对高级 管人员年度工作情况进行考核评定，通过年度目标完成情况结合考评结果，决定对高级管理人员激励程度。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2021 年 04 月 27 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 上的《公司 2020 年度内部控制评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司 合并财务报表营业收入的比例 100.00% 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 53 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连 同其他缺陷具备合理可能性导致不能 及时防止或发现并纠正财务报告中的 重大错报； 重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其 他缺陷具备合理可能性导致不能及时 防止或发现并纠正财务报告中虽然未 达到和超过重要性水平、但仍应引起董 事会和管理层重视的错报； 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷 标准的其他内部控制缺陷 重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重 降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确 定性、或使之严重偏离预期目标，则认定为重 大缺陷； 重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显 著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不 确定性、或使之显著偏离预期目标，则认定为 重要缺陷； 一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降 低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、 或使之偏离预期目标，则认定为一般缺陷 定量标准 重大缺陷：差错金额≥销售收入的 5%； 重要缺陷：销售收入的 2%≤差错金额 ＜销售收入的 5%； 一般缺陷：差错金额＜销售收入的 2% 重大缺陷：直接财产损失金额≥销售收入的 5%； 重要缺陷：销售收入 2%≤直接财产损失金额＜ 销售收入的 5%； 一般缺陷：直接财产损失金额＜销售收入的 2% 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2021 年 04 月 27 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 详见巨潮资讯网 上的《泰尔重工股份有限公司内部控制 鉴证报告》 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 54 第十一节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 55 第十二节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2021 年 04 月 26 日 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天健审〔2021〕5-40 号 注册会计师姓名 张扬，卢勇 审计报告正文 泰尔重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰尔股份公司 2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰 尔股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 收入确认 1. 事项描述 相关信息披露详见本节五“重要会计政策及会计估计”39“收入”、七“合并财务报表项目注释”61 “营业收入和营业成本”及十六“其他重要事项”6“分部信息”。 泰尔股份公司的营业收入主要来自于联轴器、包装机器人、再制造业务及精密卷筒等产品。2020年度， 泰尔股份公司营业收入金额为人民币81,197.65万元。 公司主要销售核心备件、核心设备、再制造业务、总包服务等产品，属于在某一时点履行履约义务。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 56 内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收 回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的 法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已 经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商 品的法定所有权已转移。 由于营业收入是泰尔股份公司关键业绩指标之一，可能存在泰尔股份公司管理层（以下简称管理层） 通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关 内部控制的运行有效性； (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当； (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动， 并查明波动原因； (4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、 出库单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检 查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件； (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额； (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认； (7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况； (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 (二) 应收账款减值 1. 事项描述 相关信息披露详见本节五“重要会计政策及会计估计”12“应收账款”及七“合并财务报表项目注释” 5“应收账款”。 截至2020年12月31日，泰尔股份公司应收账款账面余额为人民币68,308.24万元，坏账准备为人民币 16,201.28万元，账面价值为人民币52,106.96万元。 管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于未来 12个月内或整个存续期预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账 款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收 取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以 账龄、关联方关系为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款 账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 57 由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计 事项。 2. 审计应对 针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括： (1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试 相关内部控制的运行有效性； (2)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准 确性； (3)复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项 应收账款的信用风险特征； (4)对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测， 评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对； (5)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性； 根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违 约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确； (6)检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性； (7)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估泰尔股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 泰尔股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督泰尔股份公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 58 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰尔 股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致泰尔股份公司不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六)就泰尔股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审 计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张扬 （项目合伙人） 中国·杭州 中国注册会计师：卢勇 二〇二一年四月二十六日 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 59 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：泰尔重工股份有限公司 2020 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 256,992,930.04 313,213,541.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 65,123,875.75 47,771,934.43 应收账款 521,069,602.74 507,013,791.74 应收款项融资 200,294,001.42 224,760,369.25 预付款项 25,910,205.25 65,516,988.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,121,941.92 9,295,528.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 501,363,526.83 526,199,330.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,589,674.24 6,906,530.63 流动资产合计 1,587,465,758.19 1,700,678,014.72 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 60 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 18,570,583.68 18,294,379.86 其他权益工具投资 2,804,533.40 3,505,666.75 其他非流动金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00 投资性房地产 固定资产 230,821,756.89 238,887,149.54 在建工程 9,552,879.29 19,361,131.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 56,672,836.41 59,089,856.52 开发支出 3,465,295.81 3,098,220.35 商誉 长期待摊费用 896,983.66 377,910.99 递延所得税资产 20,496,116.26 15,857,823.42 其他非流动资产 非流动资产合计 474,280,985.40 489,472,139.27 资产总计 2,061,746,743.59 2,190,150,153.99 流动负债： 短期借款 182,324,945.31 235,913,449.63 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 159,157,786.80 239,441,081.98 应付账款 358,355,722.44 334,124,883.69 预收款项 104,131,436.11 合同负债 75,772,279.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 61 应付职工薪酬 30,740,449.43 25,548,701.15 应交税费 19,960,012.57 17,831,066.28 其他应付款 13,099,672.72 15,408,557.17 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,850,396.37 流动负债合计 849,261,265.46 972,399,176.01 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 18,022,987.16 17,733,277.78 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 28,574,070.75 23,971,806.42 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 46,597,057.91 41,705,084.20 负债合计 895,858,323.37 1,014,104,260.21 所有者权益： 股本 447,019,662.00 447,019,662.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 490,293,271.79 490,694,471.29 减：库存股 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 62 其他综合收益 -1,012,054.59 -483,213.52 专项储备 4,826,970.01 3,688,221.98 盈余公积 38,268,148.25 37,956,070.25 一般风险准备 未分配利润 156,795,946.42 175,374,725.82 归属于母公司所有者权益合计 1,136,191,943.88 1,154,249,937.82 少数股东权益 29,696,476.34 21,795,955.96 所有者权益合计 1,165,888,420.22 1,176,045,893.78 负债和所有者权益总计 2,061,746,743.59 2,190,150,153.99 法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰紫鹏 会计机构负责人：杨晓明 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 246,879,949.52 271,705,845.25 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 65,123,875.75 36,274,728.23 应收账款 509,248,462.58 493,184,296.66 应收款项融资 196,947,765.71 222,712,203.05 预付款项 1,669,597.16 74,156,534.06 其他应收款 33,828,128.52 31,104,522.81 其中：应收利息 应收股利 存货 441,846,177.08 484,979,185.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,490,176.17 1,257,261.79 流动资产合计 1,497,034,132.49 1,615,374,577.07 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 63 长期应收款 长期股权投资 70,473,279.64 69,897,075.82 其他权益工具投资 2,804,533.40 3,505,666.75 其他非流动金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00 投资性房地产 固定资产 199,154,252.23 207,178,971.32 在建工程 6,681,179.39 19,361,131.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 54,470,609.81 56,622,162.01 开发支出 3,465,295.81 3,098,220.35 商誉 长期待摊费用 861,553.47 递延所得税资产 15,094,993.65 13,002,297.36 其他非流动资产 非流动资产合计 484,005,697.40 503,665,525.45 资产总计 1,981,039,829.89 2,119,040,102.52 流动负债： 短期借款 101,324,945.31 125,133,449.63 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 244,795,507.57 352,140,612.48 应付账款 384,279,226.57 328,922,472.88 预收款项 93,764,370.78 合同负债 57,218,696.79 应付职工薪酬 27,187,381.28 20,580,556.28 应交税费 8,071,371.11 3,698,566.14 其他应付款 6,582,683.34 5,011,260.07 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 64 其他流动负债 7,438,430.58 流动负债合计 836,898,242.55 929,251,288.26 非流动负债： 长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 17,620,679.26 21,333,973.19 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 19,120,679.26 22,833,973.19 负债合计 856,018,921.81 952,085,261.45 所有者权益： 股本 447,019,662.00 447,019,662.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 502,743,809.12 502,743,809.12 减：库存股 其他综合收益 -1,079,176.86 -483,213.52 专项储备 1,350,236.68 1,108,171.12 盈余公积 38,268,148.25 37,956,070.25 未分配利润 136,718,228.89 178,610,342.10 所有者权益合计 1,125,020,908.08 1,166,954,841.07 负债和所有者权益总计 1,981,039,829.89 2,119,040,102.52 3、合并利润表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、营业总收入 811,976,466.34 818,380,088.74 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 65 其中：营业收入 811,976,466.34 818,380,088.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 782,360,260.12 792,713,199.90 其中：营业成本 615,801,171.76 604,331,288.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,061,514.21 8,092,251.67 销售费用 57,881,119.72 75,050,158.25 管理费用 50,517,199.71 52,570,623.54 研发费用 45,286,178.17 45,478,135.24 财务费用 4,813,076.55 7,190,742.90 其中：利息费用 6,907,988.55 9,464,066.47 利息收入 2,704,211.94 3,243,691.65 加：其他收益 14,572,089.79 6,910,202.78 投资收益（损失以“－”号填列） 11,497,618.59 -2,174,473.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 276,203.82 -3,241,303.84 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -18,693,455.05 5,739,252.93 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 69,403.71 -3,996,190.55 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,061,863.26 32,145,680.69 加：营业外收入 958,000.00 11,497.09 减：营业外支出 1,505,328.09 741,764.33 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 66 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,514,535.17 31,415,413.45 减：所得税费用 4,053,988.30 8,036,495.81 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,460,546.87 23,378,917.64 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 32,460,546.87 23,378,917.64 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 26,434,113.79 25,193,445.03 2.少数股东损益 6,026,433.08 -1,814,527.39 六、其他综合收益的税后净额 -528,841.07 -144,964.05 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -528,841.07 -144,964.05 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -595,963.34 -144,964.05 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -595,963.34 -144,964.05 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 67,122.27 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 67,122.27 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 31,931,705.80 23,233,953.59 归属于母公司所有者的综合收益总额 25,905,272.72 25,048,480.98 归属于少数股东的综合收益总额 6,026,433.08 -1,814,527.39 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0591 0.0563 （二）稀释每股收益 0.0591 0.0563 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰紫鹏 会计机构负责人：杨晓明 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 67 4、母公司利润表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、营业收入 806,699,844.97 791,444,624.04 减：营业成本 666,076,090.53 636,433,123.62 税金及附加 6,683,795.25 7,029,157.43 销售费用 53,734,046.93 70,463,826.07 管理费用 45,818,802.44 37,654,844.66 研发费用 32,904,601.98 35,294,412.90 财务费用 4,067,440.73 5,916,151.08 其中：利息费用 6,135,362.55 8,551,182.69 利息收入 2,642,864.06 3,162,498.08 加：其他收益 8,781,766.91 6,200,660.31 投资收益（损失以“－”号填列） 13,173,961.64 1,395,963.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 276,203.82 -3,241,303.84 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -15,924,848.00 5,970,763.79 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -878,019.41 -3,025,342.08 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,567,928.25 9,195,153.86 加：营业外收入 68,000.00 11,496.98 减：营业外支出 1,502,674.55 692,290.38 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,133,253.70 8,514,360.46 减：所得税费用 -1,987,526.28 -1,043,329.55 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,120,779.98 9,557,690.01 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,120,779.98 9,557,690.01 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -595,963.34 -144,964.05 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -595,963.34 -144,964.05 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 68 3.其他权益工具投资公允价值变动 -595,963.34 -144,964.05 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 2,524,816.64 9,412,725.96 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.0070 0.0214 （二）稀释每股收益 0.0070 0.0214 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 615,059,828.40 727,749,233.08 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 344,138,478.47 398,235,965.12 经营活动现金流入小计 959,198,306.87 1,125,985,198.20 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 69 购买商品、接受劳务支付的现金 348,504,951.49 380,636,064.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 122,538,092.42 127,984,696.49 支付的各项税费 52,749,121.50 54,684,586.54 支付其他与经营活动有关的现金 370,047,291.02 468,489,648.07 经营活动现金流出小计 893,839,456.43 1,031,794,995.93 经营活动产生的现金流量净额 65,358,850.44 94,190,202.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 17,500,000.00 取得投资收益收到的现金 12,418,518.41 5,905,437.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 152,271.56 11,263,896.92 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 74,756,776.22 投资活动现金流入小计 30,070,789.97 91,926,110.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,954,520.51 26,767,154.48 投资支付的现金 17,500,000.00 6,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 27,454,520.51 33,167,154.48 投资活动产生的现金流量净额 2,616,269.46 58,758,955.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 860,000.00 16,640,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 860,000.00 16,640,000.00 取得借款收到的现金 141,315,075.80 161,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 81,000,000.00 110,780,000.00 筹资活动现金流入小计 223,175,075.80 288,420,000.00 偿还债务支付的现金 165,000,000.00 214,950,000.00 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 70 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,341,230.08 9,544,799.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 114,580,000.00 175,515,597.87 筹资活动现金流出小计 330,921,230.08 400,010,396.97 筹资活动产生的现金流量净额 -107,746,154.28 -111,590,396.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -39,771,034.38 41,358,761.27 加：期初现金及现金等价物余额 237,902,087.85 196,543,326.58 六、期末现金及现金等价物余额 198,131,053.47 237,902,087.85 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 640,059,302.10 748,726,754.79 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 330,530,874.05 384,801,934.90 经营活动现金流入小计 970,590,176.15 1,133,528,689.69 购买商品、接受劳务支付的现金 418,344,817.57 493,369,134.25 支付给职工以及为职工支付的现金 92,861,849.38 103,800,590.18 支付的各项税费 28,632,308.75 40,195,170.77 支付其他与经营活动有关的现金 367,976,394.30 454,194,412.57 经营活动现金流出小计 907,815,370.00 1,091,559,307.77 经营活动产生的现金流量净额 62,774,806.15 41,969,381.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 17,500,000.00 取得投资收益收到的现金 12,418,518.41 5,905,437.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 129,671.56 11,052,683.95 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 78,786,776.22 投资活动现金流入小计 30,048,189.97 95,744,897.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,406,458.36 20,374,206.30 投资支付的现金 17,800,000.00 19,484,336.57 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 71 支付其他与投资活动有关的现金 2,449,618.87 21,510,381.13 投资活动现金流出小计 26,656,077.23 61,368,924.00 投资活动产生的现金流量净额 3,392,112.74 34,375,973.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 141,315,075.80 145,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 141,315,075.80 145,000,000.00 偿还债务支付的现金 165,000,000.00 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,858,313.46 8,627,597.99 支付其他与筹资活动有关的现金 4,295,597.87 筹资活动现金流出小计 215,858,313.46 212,923,195.86 筹资活动产生的现金流量净额 -74,543,237.66 -67,923,195.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -8,376,318.77 8,422,159.54 加：期初现金及现金等价物余额 196,394,391.72 187,972,232.18 六、期末现金及现金等价物余额 188,018,072.95 196,394,391.72 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 72 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2020 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库 存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 447,019,662.00 490,694,471.29 -483,213.52 3,688,221.98 37,956,070.25 175,374,725.82 1,154,249,937.82 21,795,955.96 1,176,045,893.78 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 447,019,662.00 490,694,471.29 -483,213.52 3,688,221.98 37,956,070.25 175,374,725.82 1,154,249,937.82 21,795,955.96 1,176,045,893.78 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -401,199.50 -528,841.07 1,138,748.03 312,078.00 -18,578,779.40 -18,057,993.94 7,900,520.38 -10,157,473.56 （一）综合收益总额 -528,841.07 26,434,113.79 25,905,272.72 6,026,433.08 31,931,705.80 （二）所有者投入和减少资本 861,813.48 861,813.48 1．所有者投入的普通股 860,000.00 860,000.00 2．其他权益工具持有者投入资 本 3．股份支付计入所有者权益的 金额 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 73 4．其他 1,813.48 1,813.48 （三）利润分配 312,078.00 -45,012,893.19 -44,700,815.19 -44,700,815.19 1．提取盈余公积 312,078.00 -312,078.00 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -44,700,815.19 -44,700,815.19 -44,700,815.19 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留 存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1,138,748.03 1,138,748.03 611,074.32 1,749,822.35 1．本期提取 3,462,920.63 3,462,920.63 725,576.82 4,188,497.45 2．本期使用 2,324,172.60 2,324,172.60 114,502.50 2,438,675.10 （六）其他 -401,199.50 -401,199.50 401,199.50 四、本期期末余额 447,019,662.00 490,293,271.79 -1,012,054.59 4,826,970.01 38,268,148.25 156,795,946.42 1,136,191,943.88 29,696,476.34 1,165,888,420.22 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 74 上期金额 单位：元 项目 2019 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益 工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 449,350,562.00 497,555,024.70 5,704,568.90 -338,249.47 3,324,863.10 37,686,115.00 158,546,927.40 1,140,420,673.83 8,782,446.70 1,149,203,120.53 加：会计政策变更 -685,813.75 -7,409,877.61 -8,095,691.36 -88,376.94 -8,184,068.30 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 449,350,562.00 497,555,024.70 5,704,568.90 -338,249.47 3,324,863.10 37,000,301.25 151,137,049.79 1,132,324,982.47 8,694,069.76 1,141,019,052.23 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -2,330,900.00 -6,860,553.41 -5,704,568.90 -144,964.05 363,358.88 955,769.00 24,237,676.03 21,924,955.35 13,101,886.20 35,026,841.55 （一）综合收益总额 -144,964.05 25,193,445.03 25,048,480.98 -1,814,527.39 23,233,953.59 （二）所有者投入和减少资本 -2,330,900.00 -7,669,130.03 -5,704,568.90 -4,295,461.13 15,440,000.00 11,144,538.87 1．所有者投入的普通股 4,295,461.13 -4,295,461.13 15,440,000.00 11,144,538.87 2．其他权益工具持有者投入资 本 3．股份支付计入所有者权益的 金额 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 75 4．其他 -2,330,900.00 -7,669,130.03 -10,000,030.0 3 （三）利润分配 955,769.00 -955,769.00 1．提取盈余公积 955,769.00 -955,769.00 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留 存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 363,358.88 363,358.88 284,990.21 648,349.09 1．本期提取 3,028,104.94 3,028,104.94 337,635.53 3,365,740.47 2．本期使用 2,664,746.06 2,664,746.06 52,645.32 2,717,391.38 （六）其他 808,576.62 808,576.62 -808,576.62 四、本期期末余额 447,019,662.00 490,694,471.29 -483,213.52 3,688,221.98 37,956,070.25 175,374,725.82 1,154,249,937.82 21,795,955.96 1,176,045,893.78 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 76 单位：元 项目 2020 年度 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库 存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 447,019,662.00 502,743,809.12 -483,213.52 1,108,171.12 37,956,070.25 178,610,342.10 1,166,954,841.07 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 447,019,662.00 502,743,809.12 -483,213.52 1,108,171.12 37,956,070.25 178,610,342.10 1,166,954,841.07 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -595,963.34 242,065.56 312,078.00 -41,892,113.21 -41,933,932.99 （一）综合收益总额 -595,963.34 3,120,779.98 2,524,816.64 （二）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 312,078.00 -45,012,893.19 -44,700,815.19 1．提取盈余公积 312,078.00 -312,078.00 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 77 2．对所有者（或股东）的 分配 -44,700,815.19 -44,700,815.19 3．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结 转留存收益 5．其他综合收益结转留存 收益 6．其他 （五）专项储备 242,065.56 242,065.56 1．本期提取 2,482,889.25 2,482,889.25 2．本期使用 2,240,823.69 2,240,823.69 （六）其他 四、本期期末余额 447,019,662.00 502,743,809.12 -1,079,176.86 1,350,236.68 38,268,148.25 136,718,228.89 1,125,020,908.08 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 78 上期金额 单位：元 项目 2019 年年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其 他 所有者权益合计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 449,350,562.00 510,412,939.15 5,704,568.90 -338,249.47 1,243,776.24 37,686,115.00 179,813,321.19 1,172,463,895.21 加：会计政策变更 -685,813.75 -9,804,900.10 -10,490,713.85 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 449,350,562.00 510,412,939.15 5,704,568.90 -338,249.47 1,243,776.24 37,000,301.25 170,008,421.09 1,161,973,181.36 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -2,330,900.00 -7,669,130.03 -5,704,568.90 -144,964.05 -135,605.12 955,769.00 8,601,921.01 4,981,659.71 （一）综合收益总额 -144,964.05 9,557,690.01 9,412,725.96 （二）所有者投入和减少 资本 -2,330,900.00 -7,669,130.03 -5,704,568.90 -4,295,461.13 1．所有者投入的普通股 4,295,461.13 -4,295,461.13 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 -2,330,900.00 -7,669,130.03 -10,000,030.03 （三）利润分配 955,769.00 -955,769.00 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 79 1．提取盈余公积 955,769.00 -955,769.00 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结 转留存收益 5．其他综合收益结转留存 收益 6．其他 （五）专项储备 -135,605.12 -135,605.12 1．本期提取 2,489,328.24 2,489,328.24 2．本期使用 2,624,933.36 2,624,933.36 （六）其他 四、本期期末余额 447,019,662.00 502,743,809.12 -483,213.52 1,108,171.12 37,956,070.25 178,610,342.10 1,166,954,841.07 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 80 三、公司基本情况 泰尔重工股份有限公司系由安徽泰尔重工有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年9月26日 在马鞍山市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省马鞍山市。公司现持有统一信用代码为 91340500733034312N的营业执照，注册资本447,019,662.00元，股份总数447,019,662股（每股面值1元）。 其中，有限售条件的流通股份130,244,677股；无限售条件的流通股份316,774,985股。公司股票已于2010 年1月28日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属机械制造行业。主要经营活动冶金用联轴器的研发、生产和销售。产品主要有：万向联轴器、 鼓形齿式联轴器、剪刃、精密卷筒、复合滑板、再制造业务、电池注液设备、包装机器人等。 本财务报表业经公司2021年4月26日第五届董事会第九次会议批准对外报出。 本公司将马鞍山市泰尔工贸有限公司、安徽燊泰智能设备有限公司、深圳市众迈科技有限公司、泰尔 （安徽）工业科技服务有限公司、上海曦泰工贸有限公司、泰迩（齐齐哈尔）科技有限公司、安徽尧泰工 程技术有限公司、燊泰（上海）表面技术有限公司、泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司、泰尔正骉（上 海）智能设备有限公司、泰尔（安徽）数据服务有限公司、TAIER GMBH I.G 12家子公司纳入本期合并财 务报表范围，情况详见本节八“合并范围的变更”和九“在其他主体中的权益”。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、持续经营 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 无 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。 2、会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 81 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值 计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面 价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可 辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财 务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 不适用 8、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性 项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关 的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交 易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确 定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利 润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的 即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。 10、金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 82 变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或 (2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融 负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初 始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计 准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。 (2) 金融资产的后续计量方法 1) 以摊余成本计量的金融资产 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金 融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益， 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合 收益中转出，计入当期损益。 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得 或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转 出，计入留存收益。 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融 资产属于套期关系的一部分。 (3) 金融负债的后续计量方法 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该 处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 83 身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认 时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损 失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额 后的余额。 4) 以摊余成本计量的金融负债 采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生 的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。 (4) 金融资产和金融负债的终止确认 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产： ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止； ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确 认的规定。 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负 债）。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保 留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所 转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况 处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独 确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融 资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产 在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变 动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前 金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分 摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价， 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 84 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和 金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃 市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输 入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数 据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测 等。 5. 金融工具减值 (1) 金融工具减值计量和会计处理 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合 终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准 备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公 司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即 全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用 调整的实际利率折现。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内 预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超 过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的 预期信用损失金额计量损失准备。 对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款 项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显 著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准 备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量 损失准备。 公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 85 约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始 确认后并未显著增加。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组 合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值 损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列 示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认 其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具 项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 其他应收款——合并范围内关联 方组合 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个 存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 其他应收款——其他关联方组合 除合并范围内关联方 外的其他关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个 存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个 存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法 项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损失 应收商业承兑汇票 应收账款——合并范围内关联方 组合 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损失 应收账款——其他关联方 组合 除合并范围内关联方 外的其他关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损失 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 86 应收账款——账龄与风险等级组 合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用 损失率对照表，计算预期信用损失 2) 其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 账 龄 预期信用损失率(%) 1年以内（含，下同） 5.00 1-2年 10.00 2-3年 30.00 3-4年 50.00 4-5年 80.00 5年以上 100.00 3) 应收账款——账龄与风险等级组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 账 龄 预期信用损失率（%） A类客户 B类客户 C类客户 D类客户 E类客户 1年以内（含1年，下同） 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1-2年 5.00 10.00 10.00 10.00 30.00 2-3年 10.00 30.00 50.00 50.00 50.00 3-4年 30.00 50.00 70.00 80.00 80.00 4-5年 50.00 80.00 80.00 90.00 100.00 5年以上 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 6. 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵 销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执 行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 11、应收票据 参见10、金融工具 12、应收账款 参见10、金融工具 13、应收款项融资 参见10、金融工具 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 87 14、其他应收款 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 参见10、金融工具 15、存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供 劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 16、合同资产 公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一 合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。 公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客 户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。 17、合同成本 与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。 公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得 成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 88 公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下 列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产： 1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费 用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； 2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源； 3. 该成本预期能够收回。 公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入 当期损益。 如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余 对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的 因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本 高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超 过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。 18、持有待售资产 不适用 19、债权投资 不适用 20、其他债权投资 不适用 21、长期应收款 不适用 22、长期股权投资 1. 共同控制、重大影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致 同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份 额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 89 属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的， 在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投 资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步 取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成 本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财 务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法 核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项 取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按 照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之 前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日 所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以 发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的， 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会 计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采 用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单 位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、 共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股 权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 90 持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股 权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次 处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 23、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相 同的方法计提折旧或进行摊销。 24、固定资产 （1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 10-20 5.00% 9.50%-4.75% 机器设备 年限平均法 5-10 5.00% 19.00%-9.50% 运输工具 年限平均法 5 5.00% 19.00% 其他设备 年限平均法 5 5.00% 19.00% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 无 25、在建工程 1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产 达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办 理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调 整原已计提的折旧。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 91 26、借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生； 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本 化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包 括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的 资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本 化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 27、生物资产 不适用 28、油气资产 不适用 29、使用权资产 不适用 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统 合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年) 土地使用权 50 软件 10 非专利技术 10 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 92 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同 时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自 身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产； (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 31、长期资产减值 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资 产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉 和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产 组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 32、长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生 额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 33、合同负债 公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一 合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。 公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 93 期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作 出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的 义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤 字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和 资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利 息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划 净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生 的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他 综合收益确认的金额。 （3）辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退 福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理； 除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生 的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职 工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 35、租赁负债 不适用 36、预计负债 1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时 义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确 认为预计负债。 2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对 预计负债的账面价值进行复核。 37、股份支付 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 94 38、优先股、永续债等其他金融工具 不适用 39、收入 收入确认和计量所采用的会计政策 1. 收入确认原则 于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是 在某一时段内履行，还是在某一时点履行。 满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客 户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商 品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完 成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确 定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理 确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客 户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品 负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权； (3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风 险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其 他表明客户已取得商品控制权的迹象。 2. 收入计量原则 (1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务 而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。 (2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含 可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。 (3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付 金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日， 公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成 分。 (4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独 售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 收入确认的具体方法 公司主要销售联轴器、包装机器人、再制造业务及精密卷筒等产品，属于在某一时点履行履约义务。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 95 内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收 回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的 法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已 经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商 品的法定所有权已转移。 40、政府补助 1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够 收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按 照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文 件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本 条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。 与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发 生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部 分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补 助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关 成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接 计入当期损益或冲减相关成本。 4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与 公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法 (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到 的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 (2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。 41、递延所得税资产/递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 96 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。 3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳 税所得额时，转回减记的金额。 4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得 税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除 金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两 者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资 费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融 资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收 融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其 现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 43、其他重要的会计政策和会计估计 不适用 44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号） 董事会审批 1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准 则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯 调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 97 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下： 单位：元 项 目 资产负债表 2019年12月31日 新收入准则调整影响 2020年1月1日 预收款项 104,131,436.11 -104,131,436.11 合同负债 92,151,713.37 92,151,713.37 其他流动负债 11,979,722.74 11,979,722.74 2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策 变更采用未来适用法处理。 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 （3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 313,213,541.38 313,213,541.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 47,771,934.43 47,771,934.43 应收账款 507,013,791.74 507,013,791.74 应收款项融资 224,760,369.25 224,760,369.25 预付款项 65,516,988.78 65,516,988.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,295,528.11 9,295,528.11 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 526,199,330.40 526,199,330.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,906,530.63 6,906,530.63 流动资产合计 1,700,678,014.72 1,700,678,014.72 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 18,294,379.86 18,294,379.86 其他权益工具投资 3,505,666.75 3,505,666.75 其他非流动金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00 投资性房地产 固定资产 238,887,149.54 238,887,149.54 在建工程 19,361,131.84 19,361,131.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 59,089,856.52 59,089,856.52 开发支出 3,098,220.35 3,098,220.35 商誉 长期待摊费用 377,910.99 377,910.99 递延所得税资产 15,857,823.42 15,857,823.42 其他非流动资产 非流动资产合计 489,472,139.27 489,472,139.27 资产总计 2,190,150,153.99 2,190,150,153.99 流动负债： 短期借款 235,913,449.63 235,913,449.63 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 99 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 239,441,081.98 239,441,081.98 应付账款 334,124,883.69 334,124,883.69 预收款项 104,131,436.11 -104,131,436.11 合同负债 92,151,713.37 92,151,713.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 25,548,701.15 25,548,701.15 应交税费 17,831,066.28 17,831,066.28 其他应付款 15,408,557.17 15,408,557.17 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 11,979,722.74 11,979,722.74 流动负债合计 972,399,176.01 972,399,176.01 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 17,733,277.78 17,733,277.78 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 100 调整情况说明 公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收款项年初数调整至合同负债 和其他流动负债列示，除上述项目外，2019年12月31日与2020年1月1日财务报表其他项目的余额均相同。 母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 271,705,845.25 271,705,845.25 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 36,274,728.23 36,274,728.23 应收账款 493,184,296.66 493,184,296.66 递延收益 23,971,806.42 23,971,806.42 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 41,705,084.20 41,705,084.20 负债合计 1,014,104,260.21 1,014,104,260.21 所有者权益： 股本 447,019,662.00 447,019,662.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 490,694,471.29 490,694,471.29 减：库存股 其他综合收益 -483,213.52 -483,213.52 专项储备 3,688,221.98 3,688,221.98 盈余公积 37,956,070.25 37,956,070.25 一般风险准备 未分配利润 175,374,725.82 175,374,725.82 归属于母公司所有者权益合计 1,154,249,937.82 1,154,249,937.82 少数股东权益 21,795,955.96 21,795,955.96 所有者权益合计 1,176,045,893.78 1,176,045,893.78 负债和所有者权益总计 2,190,150,153.99 2,190,150,153.99 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 101 应收款项融资 222,712,203.05 222,712,203.05 预付款项 74,156,534.06 74,156,534.06 其他应收款 31,104,522.81 31,104,522.81 其中：应收利息 应收股利 存货 484,979,185.22 484,979,185.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,257,261.79 1,257,261.79 流动资产合计 1,615,374,577.07 1,615,374,577.07 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 69,897,075.82 69,897,075.82 其他权益工具投资 3,505,666.75 3,505,666.75 其他非流动金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00 投资性房地产 固定资产 207,178,971.32 207,178,971.32 在建工程 19,361,131.84 19,361,131.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 56,622,162.01 56,622,162.01 开发支出 3,098,220.35 3,098,220.35 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,002,297.36 13,002,297.36 其他非流动资产 非流动资产合计 503,665,525.45 503,665,525.45 资产总计 2,119,040,102.52 2,119,040,102.52 流动负债： 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 102 短期借款 125,133,449.63 125,133,449.63 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 352,140,612.48 352,140,612.48 应付账款 328,922,472.88 328,922,472.88 预收款项 93,764,370.78 -93,764,370.78 合同负债 82,977,319.27 82,977,319.27 应付职工薪酬 20,580,556.28 20,580,556.28 应交税费 3,698,566.14 3,698,566.14 其他应付款 5,011,260.07 5,011,260.07 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 10,787,051.51 10,787,051.51 流动负债合计 929,251,288.26 929,251,288.26 非流动负债： 长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 21,333,973.19 21,333,973.19 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 22,833,973.19 22,833,973.19 负债合计 952,085,261.45 952,085,261.45 所有者权益： 股本 447,019,662.00 447,019,662.00 其他权益工具 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 103 其中：优先股 永续债 资本公积 502,743,809.12 502,743,809.12 减：库存股 其他综合收益 -483,213.52 -483,213.52 专项储备 1,108,171.12 1,108,171.12 盈余公积 37,956,070.25 37,956,070.25 未分配利润 178,610,342.10 178,610,342.10 所有者权益合计 1,166,954,841.07 1,166,954,841.07 负债和所有者权益总计 2,119,040,102.52 2,119,040,102.52 调整情况说明 公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收款项年初数调整至合同负债 和其他流动负债列示，除上述项目外，2019年12月31日与2020年1月1日财务报表其他项目的余额均相同。 （4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 45、其他 安全生产费 公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 （财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备” 科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建 工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成 固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项 税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 13%、6%、5%等 城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 7%、5% 企业所得税 应纳税所得额 15%、25% 教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3% 地方教育附加 实际缴纳的流转税税额 2%、1% 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租 计征的，按租金收入的 12%计缴 1.2%、12% 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 104 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 本公司、众迈科技 15% 除上述以外的其他纳税主体 25% 2、税收优惠 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局《关于公布安徽省2020年第一批 高新技术企业认定名单的通知》（皖科高〔2020〕35号），本公司通过高新技术企业复审。公司自2020年起 连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本期按15%的税率计缴企业所得税。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于深圳市2020年第一批高新技术企业备案的 复函》（国科火字〔2020〕18号），众迈科技通过高新技术企业认定。众迈科技自2020年起连续三年享受国 家关于高新技术企业的相关优惠政策，本期按15%的税率计缴企业所得税。 3、其他 无 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位：元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 6,452.03 2,786.00 银行存款 198,124,601.44 237,899,301.85 其他货币资金 58,861,876.57 75,311,453.53 合计 256,992,930.04 313,213,541.38 其中：存放在境外的款项总额 1,948,616.54 1,944,336.57 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 58,861,876.57 75,311,453.53 其他说明 期末其他货币资金余额主要系票据、信用证及保函保证金。 2、交易性金融资产 不适用 3、衍生金融资产 不适用 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位：元 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 105 项目 期末余额 期初余额 商业承兑票据 65,123,875.75 47,771,934.43 合计 65,123,875.75 47,771,934.43 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金 额 计提 比例 金额 比例 金 额 计提 比例 其中： 按组合计提坏 账准备的应收 票据 65,123,875.75 100.00% 65,123,875.75 47,771,934.43 100.00% 47,771,934.43 其中： 商业承兑汇票 65,123,875.75 100.00% 65,123,875.75 47,771,934.43 100.00% 47,771,934.43 合计 65,123,875.75 100.00% 65,123,875.75 47,771,934.43 100.00% 47,771,934.43 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 商业承兑汇票组合 65,123,875.75 合计 65,123,875.75 -- 确定该组合依据的说明： 无 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 □ 适用 √ 不适用 （3）期末公司已质押的应收票据 无 （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 无 （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 无 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 106 （6）本期实际核销的应收票据情况 无 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 按单项计提坏账准备的应收账款 70,180,349.95 10.27% 70,180,349.95 100.00% 其中： 按组合计提坏账准备的应收账款 612,902,093.16 89.73% 91,832,490.42 14.98% 521,069,602.74 其中： 合计 683,082,443.11 100.00% 162,012,840.37 23.72% 521,069,602.74 续上表 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 按单项计提坏账准备的应收账款 70,180,349.95 10.67% 70,180,349.95 100.00% 其中： 按组合计提坏账准备的应收账款 587,270,500.72 89.33% 80,256,708.98 13.67% 507,013,791.74 其中： 合计 657,450,850.67 100.00% 150,437,058.93 22.88% 507,013,791.74 按单项计提坏账准备：70,180,349.95 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 深圳市沃特玛电池有限公司 68,790,349.95 68,790,349.95 100.00% 该公司面临债务风险，预计可 收回性较小。 西安航空发动机集团机电石 化设备有限公司 1,390,000.00 1,390,000.00 100.00% 该公司已破产清算，账面余额 预计收回的可能性较小。 合计 70,180,349.95 70,180,349.95 -- -- 按组合计提坏账准备：91,832,490.42 单位：元 名称 期末余额 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 107 账面余额 坏账准备 计提比例 其他关联方组合 15,600.00 780.00 5.00% 账龄与风险等级组合 612,886,493.16 91,831,710.42 14.98% 合计 612,902,093.16 91,832,490.42 -- 确定该组合依据的说明： 无 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 451,710,279.67 1 至 2 年 69,741,105.66 2 至 3 年 73,154,189.95 3 年以上 88,476,867.83 3 至 4 年 55,366,021.21 4 至 5 年 11,983,094.40 5 年以上 21,127,752.22 合计 683,082,443.11 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 单项计提坏账准备 70,180,349.95 70,180,349.95 按组合计提坏账准备 80,256,708.98 17,849,672.92 2,152,086.25 4,121,805.23 91,832,490.42 合计 150,437,058.93 17,849,672.92 2,152,086.25 4,121,805.23 162,012,840.37 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位：元 项目 核销金额 货款 16,029,261.02 其中重要的应收账款核销情况： 单位：元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 108 交易产生 内蒙古包钢钢联股份有限公司 货款 13,785,814.00 债务重组 内部审批 否 舞阳新宽厚钢板有限责任公司 货款 900,000.00 债务重组 内部审批 否 鞍钢重型机械有限责任公司 货款 603,879.52 债务重组 内部审批 否 陕西十润科工贸有限公司 货款 261,046.50 债务重组 内部审批 否 舞阳钢铁有限责任公司 货款 200,000.00 债务重组 内部审批 否 大冶华鑫实业有限公司 货款 168,000.00 债务重组 内部审批 否 大连华锐重工特种备件制造有 限公司 货款 110,521.00 债务重组 内部审批 否 合计 -- 16,029,261.02 -- -- -- 应收账款核销说明： 本期因债务重组核减应收账款余额16,029,261.02元，核减坏账准备4,121,805.23元。 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 68,790,349.95 10.07% 68,790,349.95 第二名 47,213,126.43 6.91% 2,804,096.21 第三名 28,787,196.82 4.21% 1,913,444.02 第四名 25,243,326.54 3.70% 1,212,166.33 第五名 15,461,974.42 2.26% 3,946,927.61 合计 185,495,974.16 27.15% （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 无 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 6、应收款项融资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应收票据 200,294,001.42 224,760,369.25 合计 200,294,001.42 224,760,369.25 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 109 其他说明： (1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资 单位：元 项 目 期末数 账面余额 减值准备 计提比例(%) 银行承兑汇票组合[注] 200,294,001.42 小 计 200,294,001.42 [注] 期末余额中由财务公司开具的银行承兑汇票21,735,880.88元 (2) 期末公司已质押的应收票据情况 单位：元 项 目 期末已质押金额 银行承兑汇票 38,482,513.88 小 计 38,482,513.88 (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况 单位：元 项 目 期末终止确认金额 银行承兑汇票 103,101,114.82 小 计 103,101,114.82 银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可 能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据 《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。 (4) 期末公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况 单位：元 项 目 期末转应收账款金额 银行承兑汇票 1,300,000.00 小 计 1,300,000.00 7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位：元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 22,217,696.82 85.75% 62,702,458.94 95.70% 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 110 1 至 2 年 1,825,431.04 7.05% 2,055,591.34 3.14% 2 至 3 年 1,140,368.77 4.40% 545,259.76 0.83% 3 年以上 726,708.62 2.80% 213,678.74 0.33% 合计 25,910,205.25 -- 65,516,988.78 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额 的比 例(%) 第一名 6,442,236.79 24.86 第二名 2,654,670.56 10.25 第三名 2,084,000.00 8.04 第四名 1,233,000.00 4.76 第五名 851,222.28 3.29 小 计 13,265,129.63 51.20 8、其他应收款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 9,121,941.92 9,295,528.11 合计 9,121,941.92 9,295,528.11 （1）应收利息 □ 适用 √ 不适用 （2）应收股利 □ 适用 √ 不适用 （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金保证金 7,495,095.06 6,261,684.54 单位往来款 4,284,599.88 4,710,498.76 业务借款 599,686.66 420,902.86 其他 14,122.71 333,244.69 合计 12,393,504.31 11,726,330.85 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 111 2）坏账准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2020 年 1 月 1 日余额 281,891.28 202,957.36 1,945,954.10 2,430,802.74 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— --转入第二阶段 -60,887.58 60,887.58 --转入第三阶段 -126,238.71 126,238.71 本期计提 79,686.96 -15,831.07 779,926.24 843,782.13 本期核销 3,022.48 3,022.48 2020 年 12 月 31 日余额 300,690.66 121,775.16 2,849,096.57 3,271,562.39 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 6,013,813.31 1 至 2 年 1,217,751.57 2 至 3 年 1,262,387.09 3 年以上 3,899,552.34 3 至 4 年 2,838,791.80 4 至 5 年 48,880.00 5 年以上 1,011,880.54 合计 12,393,504.31 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按组合计提坏账准备的其他 应收款 2,430,802.74 843,782.13 3,022.48 3,271,562.39 合计 2,430,802.74 843,782.13 3,022.48 3,271,562.39 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 112 无 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 项目 核销金额 往来款 3,022.48 其中重要的其他应收款核销情况： 无 其他应收款核销说明： 本期实际核销其他应收款3,022.48元，核销坏账准备3,022.48元。 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末 余额 深圳新沃运力汽 车有限公司 押金保证金 1,440,000.00 3-4 年 11.62% 720,000.00 山东钢铁集团日 照有限公司 押金保证金 260,000.00 1 年以内 2.10% 13,000.00 山东钢铁集团日 照有限公司 押金保证金 182,000.00 1-2 年 1.47% 18,200.00 山东钢铁集团日 照有限公司 押金保证金 905,200.00 2-3 年 7.30% 271,560.00 深圳市鑫恒荣投 资有限公司 押金保证金 800,000.00 3-4 年 6.45% 400,000.00 河北兴晶商贸有 限公司 押金保证金 526,000.00 1 年以内 4.24% 26,300.00 机械科学研究总 院集团有限公司 单位往来款 500,000.00 1-2 年 4.03% 50,000.00 合计 -- 4,613,200.00 -- 37.21% 1,499,060.00 6）涉及政府补助的应收款项 无 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 113 9、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 存货跌价准备或合同 履约成本减值准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 账面价值 原材料 48,507,557.68 48,507,557.68 49,466,792.41 49,466,792.41 在产品 124,119,924.27 124,119,924.27 145,224,666.85 145,224,666.85 库存商品 328,736,044.88 328,736,044.88 331,507,871.14 331,507,871.14 合计 501,363,526.83 501,363,526.83 526,199,330.40 526,199,330.40 （2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备 无 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 无 （4）合同履约成本本期摊销金额的说明 无 10、合同资产 不适用 11、持有待售资产 不适用 12、一年内到期的非流动资产 不适用 13、其他流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税 3,292,680.95 5,426,042.40 预缴税费 4,296,993.29 1,480,488.23 合计 7,589,674.24 6,906,530.63 14、债权投资 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 114 15、其他债权投资 不适用 16、长期应收款 不适用 17、长期股权投资 单位：元 被投资单位 期初余额(账面 价值) 本期增减变动 期末余额(账面 价值) 减值 准备 期末 余额 追加 投资 减少 投资 权益法下确认 的投资损益 其他综 合收益 调整 其他 权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提 减值 准备 其 他 一、合营企业 二、联营企业 马鞍山泰尔智能产业 园发展有限公司 11,399,044.03 -143.58 11,398,900.45 安徽中钢诺泰工程技 术有限公司 5,756,870.14 574,524.23 6,331,394.37 一重集团马鞍山重工 有限公司 1,138,465.69 -298,176.83 840,288.86 一重集团绍兴重型机 床有限公司[注] 小计 18,294,379.86 276,203.82 18,570,583.68 合计 18,294,379.86 276,203.82 18,570,583.68 其他说明 [注]由于一重集团绍兴重型机床有限公司截至期初累计亏损已超过本公司对其权益投资的账面价值 24,008,500.00元，因而本公司对其长期股权投资的账面价值期初期末均为零。 18、其他权益工具投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 重庆钢铁股份有限公司 2,804,533.40 3,505,666.75 合计 2,804,533.40 3,505,666.75 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位：元 项目名称 确认的股 利收入 累计利得 累计损失 其他综合收益转入 留存收益的金额 指定为以公允价值计 量且其变动计入其他 综合收益的原因 其他综合收益 转入留存收益 的原因 股票 701,133.35 非交易性持有 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 115 其他说明： 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因 重庆钢铁股份有限公司成立于1997年8月11日，注册资本为891,860.2267万元，本公司与重庆钢铁股 份有限公司业务关联较大，持有其股份有利于加强业务合作，且投资目的为非交易性的，因此公司于2019 年1月1日将其指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产。 19、其他非流动金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 分类为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00 合计 131,000,000.00 131,000,000.00 20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 不适用 21、固定资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 固定资产 230,821,756.89 238,887,149.54 合计 230,821,756.89 238,887,149.54 （1）固定资产情况 单位：元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 172,325,456.82 317,300,917.60 14,978,890.06 19,292,051.45 523,897,315.93 2.本期增加金额 26,223,804.83 4,128,095.83 301,520.36 3,196,541.01 33,849,962.03 （1）购置 2,682,094.33 301,520.36 801,658.79 3,785,273.48 （2）在建工程转入 13,912,745.23 1,446,001.50 172,660.00 15,531,406.73 （3）企业合并增加 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 116 （4）债务重组 12,311,059.60 12,311,059.60 （5）其他 2,222,222.22 2,222,222.22 3.本期减少金额 1,500,523.60 3,990,552.55 2,335,887.00 714,931.60 8,541,894.75 （1）处置或报废 3,949,526.91 1,060,309.00 714,931.60 5,724,767.51 （2）债务重组 1,500,523.60 41,025.64 1,275,578.00 2,817,127.24 4.期末余额 197,048,738.05 317,438,460.88 12,944,523.42 21,773,660.86 549,205,383.21 二、累计折旧 1.期初余额 65,360,741.16 198,852,716.26 8,513,711.62 12,282,997.35 285,010,166.39 2.本期增加金额 9,356,655.74 22,452,695.93 1,646,491.49 6,028,160.56 39,484,003.72 （1）计提 9,356,655.74 22,452,695.93 1,646,491.49 4,726,183.31 38,182,026.47 （2）其他 1,301,977.25 1,301,977.25 3.本期减少金额 60,330.03 3,159,909.72 2,219,092.65 671,211.39 6,110,543.79 （1）处置或报废 3,120,935.36 1,007,293.55 671,211.39 4,799,440.30 （2）债务重组 60,330.03 38,974.36 1,211,799.10 1,311,103.49 4.期末余额 74,657,066.87 218,145,502.47 7,941,110.46 17,639,946.52 318,383,626.32 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 122,391,671.18 99,292,958.41 5,003,412.96 4,133,714.34 230,821,756.89 2.期初账面价值 106,964,715.66 118,448,201.34 6,465,178.44 7,009,054.10 238,887,149.54 （2）暂时闲置的固定资产情况 无 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 无 （4）通过经营租赁租出的固定资产 无 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 117 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 包头市燕赵锦河湾 10,810,536.00 产权证书正在办理 老区再制造项目 12,756,252.92 产权证书正在办理 小计 23,566,788.92 （6）固定资产清理 无 22、在建工程 单位：元 项目 期末余额 期初余额 在建工程 9,552,879.29 19,361,131.84 合计 9,552,879.29 19,361,131.84 （1）在建工程情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 非项目设备 4,348,692.78 4,348,692.78 2,928,506.87 2,928,506.87 数字化工厂项目 4,113,614.51 4,113,614.51 1,017,589.65 1,017,589.65 新区广场改造工程 495,087.21 495,087.21 新区食堂改造工程 321,448.22 321,448.22 老区再制造项目 14,537,452.90 14,537,452.90 SRM 供应商关系管理 603,545.85 603,545.85 行政信息化项目 274,036.57 274,036.57 274,036.57 274,036.57 合计 9,552,879.29 9,552,879.29 19,361,131.84 19,361,131.84 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位：元 项目 名称 预算数 期初余额 本期增加金额 本期转入固定 资产金额 本期其他减少 金额 期末余额 工程累 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本期利 息资本 化金额 本期 利息 资本 化率 资 金 来 源 数字化 工厂项 目 40,833,000.00 1,017,589.65 3,096,024.86 4,113,614.51 10.07% 20.00 其 他 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 118 新区广 场改造 工程 3,500,000.00 495,087.21 495,087.21 14.15% 20.00 其 他 新区食 堂改造 工程 1,900,000.00 321,448.22 321,448.22 16.92% 20.00 其 他 SRM 供 应商关 系管理 600,000.00 603,545.85 53,773.58 657,319.43 109.55% 100.00 其 他 老区再 制造项 目 13,900,000.00 14,537,452.90 444,806.98 13,912,745.23 1,069,514.65 107.79% 100.00 其 他 合计 60,733,000.00 16,158,588.40 4,411,140.85 14,570,064.66 1,069,514.65 4,930,149.94 -- -- -- （3）本期计提在建工程减值准备情况 无 （4）工程物资 无 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、使用权资产 不适用 26、无形资产 （1）无形资产情况 单位：元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 61,454,574.33 2,600,000.00 15,858,522.99 79,913,097.32 2.本期增加金额 657,319.43 657,319.43 （1）购置 657,319.43 657,319.43 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 119 （2）内部研发 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 61,454,574.33 2,600,000.00 16,515,842.42 80,570,416.75 二、累计摊销 1.期初余额 14,221,130.32 173,333.30 6,428,777.18 20,823,240.80 2.本期增加金额 1,229,337.24 259,999.99 1,585,002.31 3,074,339.54 （1）计提 1,229,337.24 259,999.99 1,585,002.31 3,074,339.54 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 15,450,467.56 433,333.29 8,013,779.49 23,897,580.34 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 46,004,106.77 2,166,666.71 8,502,062.93 56,672,836.41 2.期初账面价值 47,233,444.01 2,426,666.70 9,429,745.81 59,089,856.52 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 无 27、开发支出 单位：元 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 120 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益 财务数字化项目 3,098,220.35 367,075.46 3,465,295.81 合计 3,098,220.35 367,075.46 3,465,295.81 28、商誉 （1）商誉账面原值 单位：元 被投资单位名称或 形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 处置 众迈科技 121,199,917.82 121,199,917.82 合计 121,199,917.82 121,199,917.82 （2）商誉减值准备 单位：元 被投资单位名称或 形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 处置 众迈科技 121,199,917.82 121,199,917.82 合计 121,199,917.82 121,199,917.82 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 无 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： 无 商誉减值测试的影响 无 29、长期待摊费用 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 377,910.99 1,069,514.65 585,872.17 861,553.47 工模模具 43,982.30 8,552.11 35,430.19 合计 377,910.99 1,113,496.95 594,424.28 896,983.66 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 121 30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 90,311,852.70 14,306,501.74 79,390,074.01 12,543,511.69 内部交易未实现利润 4,413,552.69 662,032.90 8,453,497.18 1,268,024.58 可抵扣亏损 16,939,785.78 2,581,540.76 12,843,427.83 1,926,514.17 其他权益工具投资公 允价值变动 1,269,619.93 190,442.99 568,486.50 85,272.98 递延收益 11,068,391.49 2,755,597.87 230,000.00 34,500.00 合计 124,003,202.59 20,496,116.26 101,485,485.52 15,857,823.42 （2）未经抵销的递延所得税负债 无 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位：元 项目 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 递延所得税资产 20,496,116.26 15,857,823.42 （4）未确认递延所得税资产明细 单位：元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 196,172,467.88 194,677,705.48 可抵扣亏损 19,475,624.23 25,923,073.27 合计 215,648,092.11 220,600,778.75 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位：元 年份 期末金额 期初金额 备注 2021 年 3,866,611.75 3,866,611.75 2022 年 96,436.18 2023 年 940,364.95 3,683,210.41 2024 年 7,360,342.03 18,276,814.93 2025 年 7,308,305.50 合计 19,475,624.23 25,923,073.27 -- 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 122 31、其他非流动资产 不适用 32、短期借款 （1）短期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 保证借款 15,018,125.00 信用借款 101,324,945.31 110,115,324.63 信用证贴现借款 81,000,000.00 110,780,000.00 合计 182,324,945.31 235,913,449.63 短期借款分类的说明： 无 （2）已逾期未偿还的短期借款情况 无 33、交易性金融负债 不适用 34、衍生金融负债 不适用 35、应付票据 单位：元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 159,157,786.80 239,441,081.98 合计 159,157,786.80 239,441,081.98 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 36、应付账款 （1）应付账款列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 材料款 352,693,274.41 326,554,634.11 长期资产购置款 5,662,448.03 7,570,249.58 合计 358,355,722.44 334,124,883.69 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 无 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 123 37、预收款项 不适用 38、合同负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 货款 75,772,279.82 92,151,713.37 合计 75,772,279.82 92,151,713.37 39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 25,548,701.15 127,197,763.14 122,006,014.86 30,740,449.43 二、离职后福利-设定提存计划 600,916.65 600,916.65 合计 25,548,701.15 127,798,679.79 122,606,931.51 30,740,449.43 （2）短期薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 15,503,224.55 113,758,673.80 110,191,201.30 19,070,697.05 2、职工福利费 5,251,846.71 5,251,846.71 3、社会保险费 2,745,796.11 2,745,796.11 其中：医疗保险费 2,711,661.16 2,711,661.16 工伤保险费 11,411.65 11,411.65 生育保险费 22,723.30 22,723.30 4、住房公积金 2,607,647.92 2,607,647.92 5、工会经费和职工教育经费 10,045,476.60 2,833,798.60 1,209,522.82 11,669,752.38 合计 25,548,701.15 127,197,763.14 122,006,014.86 30,740,449.43 （3）设定提存计划列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 581,925.55 581,925.55 2、失业保险费 18,991.10 18,991.10 合计 600,916.65 600,916.65 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 124 40、应交税费 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增值税 11,003,450.64 8,168,909.75 企业所得税 5,209,492.14 5,462,728.94 个人所得税 290,111.66 221,272.57 城市维护建设税 852,777.10 999,607.28 房产税 1,015,587.46 1,044,978.14 土地使用税 403,415.10 403,415.10 教育费附加 367,082.78 431,241.62 地方教育附加 244,721.89 287,494.42 印花税 74,714.80 99,068.36 水利基金 51,873.60 260,502.20 残疾人就业保障金 446,785.40 451,847.90 合计 19,960,012.57 17,831,066.28 41、其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他应付款 13,099,672.72 15,408,557.17 合计 13,099,672.72 15,408,557.17 （1）应付利息 不适用 （2）应付股利 不适用 （3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应付费用 10,322,498.95 9,044,947.90 往来款 2,289,181.29 5,890,948.48 押金保证金 142,846.70 125,413.60 其他 345,145.78 347,247.19 合计 13,099,672.72 15,408,557.17 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 125 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 无 42、持有待售负债 不适用 43、一年内到期的非流动负债 不适用 44、其他流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 待转销项税额 9,850,396.37 11,979,722.74 合计 9,850,396.37 11,979,722.74 其他说明： 期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见第十二节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”44“重要 会计政策变更”。 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 6,509,833.36 6,220,083.34 保证借款 11,513,153.80 11,513,194.44 合计 18,022,987.16 17,733,277.78 长期借款分类的说明： 无 其他说明，包括利率区间： 无 46、应付债券 不适用 47、租赁负债 不适用 48、长期应付款 不适用 49、长期应付职工薪酬 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 126 50、预计负债 不适用 51、递延收益 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 23,725,431.42 8,917,000.00 4,563,677.34 28,078,754.08 与资产相关 政府补助 246,375.00 496,600.00 247,658.33 495,316.67 与收益相关 合计 23,971,806.42 9,413,600.00 4,811,335.67 28,574,070.75 -- 涉及政府补助的项目： 单位：元 负债项目 期初余额 本期新增补助 金额 本期计入营业 外收入金额 本期计入其他 收益金额 本期冲减成本 费用金额 其他 变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 南区项目建设 15,275,000.00 1,300,000.00 13,975,000.00 与资产相关 年产 12000 套高 性能联轴器及 30000 件精密剪 刃生产线数控化 扩建改造项目 1,636,250.00 935,000.00 701,250.00 与资产相关 轧机超重载万向 联轴器国产化 300,000.00 150,000.00 150,000.00 与资产相关 中、宽厚轧机辊 端用交错式十字 万向轴联轴器摊 销递延收益 200,000.00 100,000.00 100,000.00 与资产相关 年产 30 套中宽 厚板主轧机超重 载型万向联轴器 100,000.00 50,000.00 50,000.00 与资产相关 年产 30 套中宽 板主轧机超重载 万向联轴器国产 化固定资产投资 30,000.00 15,000.00 15,000.00 与资产相关 购置研发设备补 助（压力机及超 低温深冷箱） 96,348.19 12,235.60 84,112.59 与资产相关 具有自监测的带 载大伸缩重型鼓 形齿联轴器 2,000,000.00 1,400,000.00 600,000.00 与资产相关 固资废源化项目 1,450,000.00 1,450,000.00 与资产相关 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 127 1000W 脉冲光纤 激光器与工业用 除尘净化器补助 工业强基技术改 造项目设备补助 2,637,833.23 266,000.04 2,371,833.19 与资产相关 年产 2700 套高 端连铸和冷扎冶 金产品绿色制造 项目 8,917,000.00 335,441.70 8,581,558.30 与资产相关 固资废源化项目 相关材料及直接 费用补助 246,375.00 496,600.00 247,658.33 495,316.67 与收益相关 其他说明： 政府补助本期计入当期损益情况详见本节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”67“其他收益”。 52、其他非流动负债 不适用 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 447,019,662.00 447,019,662.00 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 不适用 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 不适用 55、资本公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 490,694,471.29 401,199.50 490,293,271.79 合计 490,694,471.29 401,199.50 490,293,271.79 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 资本公积减少主要系本期泰尔工业吸收合并泰尔再制造，吸收合并后泰尔工业继续存续，泰尔再制造解散并注销，吸 收合并完成后本公司对泰尔工业的持股比例由35%增加至37.78%，导致本公司拥有其所有者权益份额发生变化，减少资本公 积（股本溢价）401,199.50元。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 128 56、库存股 不适用 57、其他综合收益 单位：元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得税 前发生额 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益 减：所得税费 用 税后归属于 母公司 税后归 属于少 数股东 一、不能重分类进损 益的其他综合收益 -483,213.52 -701,133.35 -105,170.01 -595,963.34 -1,079,176.86 其他权益工具 投资公允价值变动 -483,213.52 -701,133.35 -105,170.01 -595,963.34 -1,079,176.86 二、将重分类进损益 的其他综合收益 67,122.27 67,122.27 67,122.27 外币财务报表 折算差额 67,122.27 67,122.27 67,122.27 其他综合收益合计 -483,213.52 -634,011.08 -105,170.01 -528,841.07 -1,012,054.59 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 无 58、专项储备 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 安全生产费 3,688,221.98 3,462,920.63 2,324,172.60 4,826,970.01 合计 3,688,221.98 3,462,920.63 2,324,172.60 4,826,970.01 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 根据财政部和安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）规定，本 公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照规定标准平均逐月提取安全生产费用。 59、盈余公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 37,956,070.25 312,078.00 38,268,148.25 合计 37,956,070.25 312,078.00 38,268,148.25 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期法定盈余公积增加系根据母公司本期净利润的10%计提所致。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 129 60、未分配利润 单位：元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 175,374,725.82 158,546,927.40 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -7,409,877.61 调整后期初未分配利润 175,374,725.82 151,137,049.79 加：本期归属于母公司所有者的净利润 26,434,113.79 25,193,445.03 减：提取法定盈余公积 312,078.00 955,769.00 应付普通股股利 44,700,815.19 期末未分配利润 156,795,946.42 175,374,725.82 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 61、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 811,061,986.36 615,374,879.93 812,267,872.60 599,653,153.24 其他业务 914,479.98 426,291.83 6,112,216.14 4,678,135.06 合计 811,976,466.34 615,801,171.76 818,380,088.74 604,331,288.30 经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 □ 是 √ 否 收入相关信息： 单位：元 合同分类 分部 1 分部 2 金额 合计 商品类型 其中： 核心备件 381,512,688.84 381,512,688.84 核心设备 160,825,149.27 160,825,149.27 再制造业务 135,800,733.07 135,800,733.07 总包服务 80,290,935.62 80,290,935.62 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 130 成套设备 30,650,195.61 30,650,195.61 新能源业务 13,329,040.06 13,329,040.06 表面技术 8,653,243.89 8,653,243.89 其他 914,479.98 914,479.98 合计 811,976,466.34 811,976,466.34 与履约义务相关的信息： 收入确认时间 商品（在某一时点转让） 811,976,466.34 小 计 811,976,466.34 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 43,993,984.79 元。 62、税金及附加 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 2,767,622.19 2,770,262.01 教育费附加 1,194,024.24 1,211,550.97 房产税 2,039,585.88 2,001,784.23 土地使用税 807,774.85 820,721.09 车船使用税 29,524.24 29,421.20 印花税 426,966.63 461,556.49 地方教育费附加 796,016.18 796,955.68 合计 8,061,514.21 8,092,251.67 63、销售费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 差旅费 18,055,211.58 21,249,972.82 职工薪酬 17,270,041.02 14,423,210.08 运输费 10,904,904.97 维修费 9,386,736.18 11,400,253.18 业务招待费 7,892,932.71 8,933,104.23 办公费 2,879,556.21 3,150,186.51 广告及业务宣传费 1,294,904.46 2,357,092.26 会议费 607,449.96 1,755,215.68 其他 494,287.60 876,218.52 合计 57,881,119.72 75,050,158.25 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 131 64、管理费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 22,833,405.27 25,859,846.55 办公费 9,532,086.63 7,915,349.65 业务招待费 5,890,365.85 5,291,266.89 折旧费 4,922,320.60 5,172,954.08 无形资产摊销 2,259,596.63 3,018,205.18 差旅费 1,780,532.83 3,038,243.79 会议费 61,278.02 130,029.58 税费 481,069.23 834,057.48 其他 2,756,544.65 1,310,670.34 合计 50,517,199.71 52,570,623.54 65、研发费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 人员人工费用 11,702,292.29 17,144,501.44 直接投入费用 24,762,773.50 19,532,508.29 折旧费用与长期待摊费用 6,757,254.42 7,513,550.80 其他费用 2,063,857.96 1,287,574.71 合计 45,286,178.17 45,478,135.24 66、财务费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 6,907,988.55 9,464,066.47 减：利息收入 2,704,211.94 3,243,691.65 汇兑损益 172,980.93 181,732.02 手续费及其他 436,319.01 788,636.06 合计 4,813,076.55 7,190,742.90 67、其他收益 单位：元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 与资产相关的政府补助 4,563,677.34 2,784,061.08 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 132 与收益相关的政府补助 9,957,997.37 4,126,141.70 债务重组 50,415.08 68、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 276,203.82 -3,241,303.84 处置长期股权投资产生的投资收益 1,209.00 金融工具持有期间的投资收益 12,418,518.41 5,905,437.31 处置金融工具取得的投资收益 -1,198,312.64 -4,838,606.78 合计 11,497,618.59 -2,174,473.31 69、净敞口套期收益 不适用 70、公允价值变动收益 不适用 71、信用减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 其他应收款坏账损失 -843,782.13 2,952,274.75 应收账款坏账损失 -17,849,672.92 2,786,978.18 合计 -18,693,455.05 5,739,252.93 72、资产减值损失 不适用 73、资产处置收益 单位：元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 固定资产处置收益 69,403.71 -671,372.69 无形资产处置收益 -3,324,817.86 74、营业外收入 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 收到违约金 890,000.00 890,000.00 其他 68,000.00 11,497.09 68,000.00 合计 958,000.00 11,497.09 958,000.00 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 133 计入当期损益的政府补助： 无 75、营业外支出 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 对外捐赠 1,500,000.00 500,000.00 1,500,000.00 非流动资产毁损报废损失 2,571.49 2,571.49 其他 2,756.60 241,764.33 2,756.60 合计 1,505,328.09 741,764.33 1,505,328.09 76、所得税费用 （1）所得税费用表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 8,587,111.13 8,984,882.64 递延所得税费用 -4,533,122.83 -948,386.83 合计 4,053,988.30 8,036,495.81 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位：元 项目 本期发生额 利润总额 36,514,535.17 按法定/适用税率计算的所得税费用 5,477,180.28 子公司适用不同税率的影响 3,762,230.75 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 903,255.06 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -2,730,946.66 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 1,455,660.51 加计扣除的影响 -4,813,391.64 所得税费用 4,053,988.30 77、其他综合收益 详见附注合并财务报表项目注释之其他综合收益说明。 78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 134 项目 本期发生额 上期发生额 收回的票据及其他保证金 322,011,466.60 384,342,325.01 政府补助 19,123,939.04 10,518,516.70 利息收入 2,704,211.94 3,243,691.65 往来款 249,427.79 押金保证金 17,433.10 119,934.67 其他 32,000.00 11,497.09 合计 344,138,478.47 398,235,965.12 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 支付票据保函保证金额 305,561,889.64 380,469,579.23 差旅费 20,584,000.95 25,021,529.07 业务招待费 13,783,298.56 14,224,371.12 办公费 13,766,698.72 11,801,423.83 运输费 10,904,904.97 维修费 9,391,679.18 11,400,253.18 对外捐赠 1,500,000.00 500,000.00 广告及业务宣传费 1,294,904.46 2,357,092.26 往来款及押金保证金 1,233,410.52 6,930,478.75 会议费 668,727.98 1,885,245.26 其他 2,262,681.01 2,994,770.40 合计 370,047,291.02 468,489,648.07 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收回股权转让款及利息 73,756,776.22 理财产品赎回 1,000,000.00 合计 74,756,776.22 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 无 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 135 信用证贴现 81,000,000.00 110,780,000.00 合计 81,000,000.00 110,780,000.00 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 承兑汇票到期 80,000,000.00 信用证到期 110,780,000.00 71,220,000.00 支付往来款 3,800,000.00 20,000,000.00 购买库存股 4,295,597.87 合计 114,580,000.00 175,515,597.87 79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位：元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 32,460,546.87 23,378,917.64 加：资产减值准备 18,693,455.05 -5,739,252.93 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38,182,026.47 36,720,875.54 使用权资产折旧 无形资产摊销 3,074,339.54 3,018,205.18 长期待摊费用摊销 594,424.28 377,910.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） -69,403.71 3,996,190.55 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,571.49 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 6,907,988.55 9,464,066.47 投资损失（收益以“－”号填列） -11,497,618.59 2,174,473.31 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,533,122.83 -973,968.73 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 24,835,803.57 49,342,773.41 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 25,789,136.75 -79,225,005.48 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -70,220,045.03 51,291,657.71 其他 1,138,748.03 363,358.88 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 136 经营活动产生的现金流量净额 65,358,850.44 94,190,202.27 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- -- 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 198,131,053.47 237,902,087.85 减：现金的期初余额 237,902,087.85 196,543,326.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -39,771,034.38 41,358,761.27 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 无 （3）本期收到的处置子公司的现金净额 无 （4）现金和现金等价物的构成 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 198,131,053.47 237,902,087.85 其中：库存现金 6,452.03 2,786.00 可随时用于支付的银行存款 198,124,601.44 237,899,301.85 三、期末现金及现金等价物余额 198,131,053.47 237,902,087.85 其他说明： 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额 单位：元 项 目 本期数 上期数 背书转让的商业汇票金额 169,891,676.79 153,699,118.63 其中：支付货款 165,914,938.32 153,699,118.63 支付固定资产等长期资产购置款 3,976,738.47 80、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 无 81、所有权或使用权受到限制的资产 单位：元 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 137 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 58,861,876.57 主要系票据、信用证及保函保证金 固定资产 8,085,580.95 用于抵押借款 应收款项融资 38,482,513.88 用于质押开具应付票据 合计 105,429,971.40 -- 82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位：元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 -- -- 2,527,605.83 其中：美元 88,734.70 6.5249 578,985.04 欧元 242,818.79 8.0250 1,948,620.79 应收账款 -- -- 13,823,958.54 其中：美元 1,385,357.78 6.5249 9,039,320.97 欧元 596,216.52 8.0250 4,784,637.57 短期借款 1,213,631.40 其中：美元 186,000.00 6.5249 1,213,631.40 应付账款 23,112.00 其中：欧元 2,880.00 8.0250 23,112.00 （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 83、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 不适用 84、政府补助 （1）政府补助基本情况 单位：元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 南区项目建设 1,300,000.00 其他收益 1,300,000.00 年产12000 套高性能联轴器及30000 件精密剪刃 生产线数控化扩建改造项目 935,000.00 其他收益 935,000.00 轧机超重载万向联轴器国产化 150,000.00 其他收益 150,000.00 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 138 中、宽厚轧机辊端用交错式十字万向轴联轴器摊 销递延收益 100,000.00 其他收益 100,000.00 年产 30 套中宽厚板主轧机超重载型万向联轴器 50,000.00 其他收益 50,000.00 年产 30 套中宽板主轧机超重载万向联轴器国产 化固定资产投资 15,000.00 其他收益 15,000.00 购置研发设备补助（压力机及超低温深冷箱） 12,235.60 其他收益 12,235.60 具有自监测的带载大伸缩重型鼓形齿联轴器 1,400,000.00 其他收益 1,400,000.00 工业强基技术改造项目设备补助 266,000.04 其他收益 266,000.04 年产 2700 套高端连铸和冷扎冶金产品绿色制造 项目 335,441.70 其他收益 335,441.70 固资废源化项目相关材料及直接费用补助 247,658.33 其他收益 247,658.33 2020 年制造强省建设资金 3,259,000.00 其他收益 3,259,000.00 税费返还 1,556,000.00 其他收益 1,556,000.00 招商二局 2019 年财政奖励 1,135,000.00 其他收益 1,135,000.00 2020 年第一批次市科技政策奖励 1,100,000.00 其他收益 1,100,000.00 稳岗补贴 517,318.48 其他收益 517,318.48 科技企业扶持资金 670,000.00 其他收益 670,000.00 制造业升级政策补贴 209,400.00 其他收益 209,400.00 2019 年企业研发资助 130,000.00 其他收益 130,000.00 博士后经费补助 130,000.00 其他收益 130,000.00 2019 年度经开区企业知识产权奖励 127,500.00 其他收益 127,500.00 和谐劳动关系示范企业奖励 100,000.00 其他收益 100,000.00 2020 年工业互联网发展扶持计划资助 90,000.00 其他收益 90,000.00 2020 年创新型省份建设资金 80,000.00 其他收益 80,000.00 岗前技能培训补贴 78,000.00 其他收益 78,000.00 个税手续费奖励返还 70,017.90 其他收益 70,017.90 技能培训补贴 61,000.00 其他收益 61,000.00 博士后工作站经费补助 60,000.00 其他收益 60,000.00 研发投入补助 52,200.00 其他收益 52,200.00 以工代训补贴 51,500.00 其他收益 51,500.00 2019 年度省科学技术奖励 50,000.00 其他收益 50,000.00 高校毕业生就业见习补贴 48,300.00 其他收益 48,300.00 2020 年度企业国内市场开拓项目资助 31,030.00 其他收益 31,030.00 市科技政策补贴 63,500.00 其他收益 63,500.00 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 139 2020 年第六批平台与人才资金 18,000.00 其他收益 18,000.00 2020 年企业失业保险费返回 11,426.00 其他收益 11,426.00 经济小区扶持资金 10,000.00 其他收益 10,000.00 站岗补助 222.00 其他收益 222.00 其他 924.66 其他收益 924.66 （2）政府补助退回情况 □ 适用 √ 不适用 85、其他 无 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 不适用 2、同一控制下企业合并 不适用 3、反向购买 不适用 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 合并范围减少 单位：元 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润 燊泰表面技术 注销 2020年6月19日 -3,022.48 -2,035.99 泰尔再制造[注] 被吸收合并 2020年4月10日 24,821,251.08 15,395.72 [注]：2019年12月9日，泰尔工业的原股东与泰尔再制造原股东签订合并协议，由泰尔工业吸收合并 泰尔再制造，吸收合并后泰尔工业继续存续，泰尔再制造解散并注销。此次合并经本公司于2019年12月9 日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，泰尔工业于2020年4月10日完成工商变更登记，泰尔再制 造于2020年4月10日完成注销登记。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 140 6、其他 无 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 泰尔工贸 马鞍山 马鞍山 商贸 100.00% 设立 上海工贸 上海 上海 商贸 100.00% 设立 燊泰智能 马鞍山 马鞍山 制造业 64.00% 同一控制下企业合并 众迈科技 深圳 深圳 制造业 51.40% 非同一控制下企业合并 泰尔工业 马鞍山 马鞍山 制造业 37.78% 设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 本公司对泰尔工业持股37.78%，且泰尔工业董事会（3人）中由本公司派出2人，根据泰尔工业公司章 程约定董事会决议需经过全体董事人数的1/2以上通过，因此本公司能对泰尔工业进行控制。 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无 （2）重要的非全资子公司 单位：元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东 的损益 本期向少数股东宣告 分派的股利 期末少数股东权益余 额 燊泰智能 36.00% 4,194,174.38 20,116,979.64 众迈科技 48.60% -3,054,020.53 -16,331,973.55 泰尔工业 62.22% 4,310,178.54 24,525,707.21 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位：元 子公司名称 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 141 燊泰智能 87,937,322.77 2,102,928.23 90,040,251.00 17,636,764.86 16,522,987.16 34,159,752.02 众迈科技 37,730,377.29 1,893,589.18 39,623,966.47 73,228,850.34 73,228,850.34 泰尔工业 30,780,522.52 37,042,966.62 67,823,489.14 17,452,374.73 10,953,391.49 28,405,766.22 续上表 子公司名称 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 燊泰智能 82,232,839.92 2,217,991.86 84,450,831.78 25,091,743.93 16,233,277.78 41,325,021.71 众迈科技 27,398,585.78 1,581,312.93 28,979,898.71 56,576,337.04 56,576,337.04 泰尔工业 11,971,517.10 32,287,466.32 44,258,983.42 34,172,021.21 2,637,833.23 36,809,854.44 单位：元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 燊泰智能 95,202,363.73 11,650,484.40 11,650,484.40 -6,397,285.88 116,445,416.75 18,997,133.90 18,997,133.90 261,794.36 众迈科技 13,332,040.06 -6,283,992.87 -6,283,992.87 -3,042,284.83 18,347,009.37 -4,947,591.40 -4,947,591.40 -15,126,789.19 泰尔工业 69,335,477.46 7,019,337.91 7,019,337.91 -16,046,425.93 18,924,731.60 -9,935,603.56 -9,935,603.56 20,587,733.34 （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 无 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 无 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 子公司名称 变动时间 变动前持股比例 变动后持股比例 泰尔工业 2020年4月10日 35% 37.78% 2019年12月9日，泰尔工业的原股东与泰尔再制造原股东签订合并协议，由泰尔工业吸收合并泰尔再 制造，吸收合并后泰尔工业继续存续，泰尔再制造解散并注销，吸收合并完成后本公司对泰尔工业的持股 比例由35%增加至37.78%。此次合并经本公司于2019年12月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通 过，泰尔工业于2020年4月10日完成工商变更登记，泰尔再制造于2020年4月10日完成注销。 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位：元 泰尔工业 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 401,199.50 差额 -401,199.50 其中：调整资本公积 -401,199.50 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 142 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营企 业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 一重绍兴公司 绍兴 绍兴 制造业 28.25% 权益法核算 一重马鞍山公司 马鞍山 马鞍山 制造业 30.00% 权益法核算 智能产业园 马鞍山 马鞍山 制造业 40.00% 权益法核算 中钢诺泰 马鞍山 马鞍山 科学研究和技 术服务业 32.00% 权益法核算 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 无 （2）重要合营企业的主要财务信息 无 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 一重绍兴公司 一重马鞍山公司 智能产业园 中钢诺泰 一重绍兴公司 一重马鞍山公司 智能产业园 中钢诺泰 流动资产 55,691,687.66 12,747,163.44 28,529,800.72 43,906,590.50 55,691,687.66 33,830,987.61 28,509,610.08 17,763,195.45 非流动资产 109,147,094.81 57,561,106.91 29,859,842.86 109,147,094.81 57,470,512.41 936,931.44 资产合计 164,838,782.47 70,308,270.35 28,529,800.72 73,766,433.36 164,838,782.47 91,301,500.02 28,509,610.08 18,700,126.89 流动负债 383,828,989.98 67,507,307.49 32,549.58 46,602,825.96 383,828,989.98 87,506,614.41 12,000.00 709,907.70 非流动负债 7,378,000.00 负债合计 383,828,989.98 67,507,307.49 32,549.58 53,980,825.96 383,828,989.98 87,506,614.41 12,000.00 709,907.70 归属于母公司股 东权益 -218,990,207.51 2,800,962.86 28,497,251.14 19,785,607.40 -218,990,207.51 3,794,885.61 28,497,610.08 17,990,219.19 按持股比例计算 的净资产份额 -61,864,733.62 840,288.86 11,398,900.45 6,331,394.37 -61,864,733.62 1,138,465.69 11,399,044.03 5,756,870.14 对联营企业权益 投资的账面价值 840,288.86 11,398,900.45 6,331,394.37 1,138,465.69 11,399,044.03 5,756,870.14 营业收入 73,110,386.40 净利润 -993,922.75 -358.94 1,793,444.41 -7,773,842.68 -665,052.95 -2,009,780.81 综合收益总额 -993,922.75 -358.94 1,793,444.41 -7,773,842.68 -665,052.95 -2,009,780.81 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 143 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 无 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 无 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位：元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） 本期末累积未确认的损失 一重绍兴公司 -56,684,610.52 -56,684,610.52 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 无 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 无 4、重要的共同经营 无 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 无 6、其他 无 十、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至 最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是 确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险 进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 1. 信用风险管理实务 (1) 信用风险的评价方法 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风 险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 144 信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或 者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在 初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加： 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例； 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或 法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。 (2) 违约和已发生信用减值资产的定义 当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用 减值的定义一致： 1) 债务人发生重大财务困难； 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款； 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组； 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出 的让步。 2. 预期信用损失的计量 预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如 交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约 损失率及违约风险敞口模型。 3. 信用风险敞口及信用风险集中度 本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 (1) 货币资金 本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 (2) 应收款项 本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且 信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款 的27.15%(2019年12月31日：32.09%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。 (二) 流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源 于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 145 当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行 授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 项 目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 短期借款 182,324,945.31 183,944,783.51 183,944,783.51 应付票据 159,157,786.80 159,157,786.80 159,157,786.80 应付账款 358,355,722.44 358,355,722.44 358,355,722.44 其他应付款 13,099,672.72 13,099,672.72 13,099,672.72 长期借款 18,022,987.16 19,614,764.94 1,282,987.16 12,316,736.11 6,015,041.67 小 计 730,961,114.43 734,172,730.41 715,840,952.63 12,316,736.11 6,015,041.67 (续上表) 项 目 上年年末数 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 短期借款 235,913,449.63 238,943,345.46 238,943,345.46 应付票据 239,441,081.98 239,441,081.98 239,441,081.98 应付账款 334,124,883.69 334,124,883.69 334,124,883.69 其他应付款 15,408,557.17 15,408,557.17 15,408,557.17 长期借款 17,733,277.78 20,094,291.67 993,277.78 12,797,013.89 6,304,000.00 小 计 842,621,250.25 848,012,159.97 828,911,146.08 12,797,013.89 6,304,000.00 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主 要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的 带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风 险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的 金融工具组合。 2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中 国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十二节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”82“外 币货币性项目”。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 146 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位：元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- （一）交易性金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00 1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00 （2）权益工具投资 131,000,000.00 131,000,000.00 （三）其他权益工具投资 2,804,533.40 2,804,533.40 应收款项融资 200,294,001.42 200,294,001.42 持续以公允价值计量的资产 总额 2,804,533.40 200,294,001.42 131,000,000.00 334,098,534.82 二、非持续的公允价值计量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 其他权益工具投资的公允价值以交易所的公开市场报价计量。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 对于持有的银行承兑汇票，本公司采用票面金额确定其公允价值。 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 因用以确定权益工具投资公允价值的近期信息不足，而成本可代表对公允价值的恰当估计，因此本公 司使用成本代替权益工具投资的公允价值。 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 无 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 无 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 无 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 无 9、其他 无 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 147 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 本企业的母公司情况的说明 无 本企业最终控制方是邰正彪。 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 安徽中钢诺泰工程技术有限公司 本公司之联营企业 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 安徽泰尔控股集团有限公司 同受实际控制人控制 深圳市起点研究咨询有限公司 实际控制人任职之公司 上海曦泰投资有限公司 同受实际控制人控制 安徽泰能新能源科技有限公司 实际控制人任职之公司 上海尧泰工程技术有限公司 同受实际控制人控制 邰紫鹏 本公司之股东及本公司之董事 刘玲玲 本公司董事邰紫鹏之妻 （1）截止报告期末，公司实际控制人已不在深圳市起点研究咨询有限公司任职； （2）截止报告期末，公司实际控制人已不再控制上海尧泰工程技术有限公司。 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 上海尧泰工程技术有限公司 材料 5,791,279.70 否 5,139,500.24 深圳市起点研究咨询有限公司 咨询服务 否 89,622.62 上海曦泰投资有限公司 固定资产 210,000.00 否 安徽中钢诺泰工程技术有限公司 材料 24,508,086.14 否 出售商品/提供劳务情况表 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 148 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 上海尧泰工程技术有限公司 材料 302,154.86 安徽泰能新能源科技有限公司 零配件 134,482.76 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 无 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 无 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 无 本公司作为承租方： 单位：元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 安徽泰尔控股集团有限公司 房屋 2,752.29 关联租赁情况说明 无 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 无 本公司作为被担保方 单位：元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 邰紫鹏、刘玲玲 10,000,000.00 2017 年 07 月 06 日 2022 年 07 月 05 日 否 关联担保情况说明 无 （5）关联方资金拆借 无 （6）关联方资产转让、债务重组情况 无 （7）关键管理人员报酬 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 6,608,611.00 5,671,575.72 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 149 （8）其他关联交易 根据泰尔工业2018年12月18日的临时股东会决议决定减少注册资本，2020年4月24日，泰尔工业归还泰尔集团170万元股 权款，归还邰正彪210万元股权款。 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位：元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 上海尧泰工程技术有限公司 34,652.30 1,732.62 应收账款 安徽泰能新能源科技有限公司 15,600.00 780.00 15,600.00 780.00 小 计 15,600.00 780.00 50,252.30 2,512.62 预付款项 上海尧泰工程技术有限公司 6,324.00 小 计 6,324.00 （2）应付项目 单位：元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 上海尧泰工程技术有限公司 114,114.00 415,571.13 应付账款 安徽中钢诺泰工程技术有限公司 768,343.85 小 计 882,457.85 415,571.13 应付票据 上海尧泰工程技术有限公司 4,172,350.00 小 计 4,172,350.00 其他应付款 安徽泰尔控股集团有限公司 2,752.29 1,700,000.00 小 计 2,752.29 1,700,000.00 7、关联方承诺 无 8、其他 无 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 150 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 无 5、其他 无 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 无 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 无 2、利润分配情况 单位：元 拟分配的利润或股利 44,701,966.20 经审议批准宣告发放的利润或股利 44,701,966.20 3、销售退回 不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 非公开发行股票 本公司于2020年向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，并于2020年12月30日收到中国证监 会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203553），中国证监会对公司非公开发行股票的 申请予以受理。2021年3月15日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会第十八届发行审核委员会2021 年第30次发审委会议审核通过。截至本财务报表批准报出日，公司非公开发行股票尚未完成。 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 151 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 不适用 2、债务重组 1. 公司作为债务人 单位：元 债务重组方式 债务账面价值 债务重组相关损益 债务重组导致的股本等所有者权 益的增加额 抹账重组协议[注] 2,151,838.00 132,533.08 [注] 本期公司供应商为加速回款，将其应收本公司款项与本公司签订债务重组协议，根据相关协议 本公司确认债务重组利得金额为132,533.08元 2. 公司作为债权人 单位：元 债务重组方式 债权账面价值 债务重组 相关损益 债务重组导致的对联营 企业或合营企业的权益 性投资增加额 权益性投资占联营企 业或合营企业股份总 额的比例 抹账重组协议[注] 16,029,261.02 791,350.52 [注]为了加速回款，本期公司将应收账款账面余额中16,029,261.02元与客户签订抹账重组协议，根 据相关协议本公司确认债务重组收益为791,350.52元 3、资产置换 不适用 4、年金计划 不适用 5、终止经营 不适用 6、分部信息 不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 1.众迈科技业绩承诺事项 本公司于2017年11月30日收购众迈科技51.40%股权（股权款分三次支付），根据2017年9月29日本公司 与曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅及谢冬凤、深圳众匠投资合伙企业（有限合伙）签订的《购买资产及利 润补偿协议》(以下简称《购买协议》)约定，曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅（以下简称利润补偿义务人） 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 152 承诺众迈科技2017年、2018年、2019年合并报表中扣除非经常性损益后净利润分别不低于2,600万元、3,600 万元、5,000万元，三年累计净利润不低于1.12亿元；众迈科技2017年、2018年、2019年经审计合并报表 中扣除非经常性损益后的净利润分别为-5,044.04万元、-1,209.84万元、-572.88万元，均未达到相应承 诺数。 众迈科技2017年度、2018年度的业绩承诺均未完成，本公司于2018年8月22日向安徽省高级人民法院 提交了民事诉讼状，请求解除本公司与众迈科技的原股东签订的《购买资产及利润补偿协议》，并请求被 告潘哲、杨文龙、李俊毅归还公司已支付的股权转让款，后因被告提出管辖权异议，本公司向安徽省高院 提出撤回起诉申请，并向马鞍山中院申请立案，2020年8月20日，安徽省马鞍山市中级人民法院作出《民 事判决书》（〔2019〕皖05民初336号），驳回公司的诉讼请求。公司不服马鞍山市中级人民法院此判决，于 2020年9月向安徽省高级人民法院提起上诉， 2021年2月8日，安徽省高级人民法院作出民事裁定（〔2020〕 皖民终1114号），撤销了马鞍山市中级人民法院作出的《民事判决书》（〔2019〕皖05民初336号），并将本 案发回安徽省马鞍山市中级人民法院重审。截至本财务报表批准对外报出日，该案正在等待重新审理中。 2.燊泰智能业绩承诺事项 2018年11月15日，本公司与安徽欣泰投资股份有限公司签订股份转让协议，购买其持有的燊泰智能24% 股权，根据本公司与欣泰投资签订的《盈利预测补偿协议》，欣泰投资承诺燊泰智能2018年、2019年、2020 年净利润分别为650万元、800万元、950万元，三年累计净利润为2,400万元；燊泰智能2018年、2019年、 2020年度经审计的净利润分别为777.81万元、1,899.71万元、1,165.05万元，分别完成了2018年、2019年、 2020年预测盈利的119.66%、237.46%、122.64%，完成了三年业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》约定， 欣泰投资不需要承担补偿义务。 8、其他 无 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 按组合计提坏账准备的应收账款 591,963,076.87 100.00% 82,714,614.29 13.97% 509,248,462.58 合计 591,963,076.87 100.00% 82,714,614.29 13.97% 509,248,462.58 续上表 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 153 金额 比例 金额 计提比例 按组合计提坏账准备的应收账款 566,224,364.76 100.00% 73,040,068.10 12.90% 493,184,296.66 合计 566,224,364.76 100.00% 73,040,068.10 12.90% 493,184,296.66 按组合计提坏账准备：82,714,614.29 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 账龄组合 554,776,762.28 82,714,614.29 14.91% 合并范围内关联方组合 37,186,314.59 合计 591,963,076.87 82,714,614.29 -- 确定该组合依据的说明： 无 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 445,077,325.35 1 至 2 年 62,802,956.79 2 至 3 年 47,706,954.95 3 年以上 36,375,839.78 3 至 4 年 10,769,591.96 4 至 5 年 9,241,171.16 5 年以上 16,365,076.66 合计 591,963,076.87 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按组合计提坏账准备 73,040,068.10 15,563,550.17 1,767,198.75 4,121,805.23 82,714,614.29 合计 73,040,068.10 15,563,550.17 1,767,198.75 4,121,805.23 82,714,614.29 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位：元 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 154 项目 核销金额 货款 16,029,261.02 其中重要的应收账款核销情况： 单位：元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生 内蒙古包钢钢联股份有限公司 货款 13,785,814.00 债务重组 内部审批 否 舞阳新宽厚钢板有限责任公司 货款 900,000.00 债务重组 内部审批 否 鞍钢重型机械有限责任公司 货款 603,879.52 债务重组 内部审批 否 陕西十润科工贸有限公司 货款 261,046.50 债务重组 内部审批 否 舞阳钢铁有限责任公司 货款 200,000.00 债务重组 内部审批 否 大冶华鑫实业有限公司 货款 168,000.00 债务重组 内部审批 否 大连华锐重工特种备件制造有 限公司 货款 110,521.00 债务重组 内部审批 否 合计 -- 16,029,261.02 -- -- -- 应收账款核销说明： 本期因债务重组核减应收账款余额16,029,261.02元，核减坏账准备4,121,805.23元。 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 的比例 坏账准备期末余额 第一名 28,787,196.82 4.86% 1,913,444.02 第二名 25,243,326.54 4.26% 1,712,166.33 第三名 15,461,974.42 2.61% 3,946,927.61 第四名 15,249,341.55 2.58% 6,561,641.88 第五名 15,226,430.61 2.57% 12,080,097.94 合计 99,968,269.94 16.88% （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 无 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 2、其他应收款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 155 其他应收款 33,828,128.52 31,104,522.81 合计 33,828,128.52 31,104,522.81 （1）应收利息 不适用 （2）应收股利 不适用 （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 子公司往来款 28,000,000.00 25,735,951.13 押金保证金 5,026,457.22 3,858,864.54 单位往来款 2,382,827.80 3,022,743.29 业务借款 330,387.58 40,232.58 合计 35,739,672.60 32,657,791.54 2）坏账准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2020 年 1 月 1 日余额 179,226.26 162,646.37 1,211,396.10 1,553,268.73 2020 年 1 月 1 日余额在本期 —— —— —— —— --转入第二阶段 -56,884.43 56,884.43 --转入第三阶段 -107,319.68 107,319.68 本期计提 76,343.92 4,580.21 280,373.70 361,297.83 本期核销 3,022.48 3,022.48 2020 年 12 月 31 日余额 198,685.75 113,768.85 1,599,089.48 1,911,544.08 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 31,973,714.96 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 156 1 至 2 年 1,137,688.50 2 至 3 年 1,073,196.80 3 年以上 1,555,072.34 3 至 4 年 536,331.80 4 至 5 年 48,880.00 5 年以上 969,860.54 合计 35,739,672.60 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按组合计提坏账准备 的其他应收款 1,553,268.73 361,297.83 3,022.48 1,911,544.08 合计 1,553,268.73 361,297.83 3,022.48 1,911,544.08 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 无 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 项目 核销金额 往来款 3,022.48 其他应收款核销说明： 本期实际核销其他应收款3,022.48元，核销坏账准备3,022.48元。 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期 末余额 深圳市众迈科技有限公司 子公司往来款 2,449,618.87 1 年以内 6.85% 深圳市众迈科技有限公司 子公司往来款 25,550,381.13 1-2 年 71.49% 山东钢铁集团日照有限公司 押金保证金 260,000.00 1 年以内 0.73% 13,000.00 山东钢铁集团日照有限公司 押金保证金 182,000.00 1-2 年 0.51% 18,200.00 山东钢铁集团日照有限公司 押金保证金 905,200.00 2-3 年 2.53% 271,560.00 河北兴晶商贸有限公司 押金保证金 526,000.00 1 年以内 1.47% 26,300.00 机械科学研究总院集团有限公司 单位往来款 500,000.00 1-2 年 1.40% 50,000.00 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 157 国信招标集团股份有限公司北京 第三分公司 押金保证金 400,000.00 3-4 年 1.12% 200,000.00 合计 -- 30,773,200.00 -- 86.10% 579,060.00 6）涉及政府补助的应收款项 无 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 3、长期股权投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 195,822,695.96 143,920,000.00 51,902,695.96 195,522,695.96 143,920,000.00 51,602,695.96 对联营、合营 企业投资 18,570,583.68 18,570,583.68 18,294,379.86 18,294,379.86 合计 214,393,279.64 143,920,000.00 70,473,279.64 213,817,075.82 143,920,000.00 69,897,075.82 （1）对子公司投资 单位：元 被投资单位 期初余额(账面价值) 本期增减变动 期末余额(账面 价值) 减值准备期末余 额 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 泰尔工贸 10,000,000.00 10,000,000.00 燊泰智能 21,518,359.39 21,518,359.39 众迈科技 143,920,000.00 泰尔工业 7,000,000.00 10,000,000.00 17,000,000.00 尧泰工程 20,000.00 20,000.00 泰尔再制造 10,000,000.00 10,000,000.00 泰尔正骉 1,000,000.00 300,000.00 1,300,000.00 数据服务 120,000.00 120,000.00 TAIER GMBH 1,944,336.57 1,944,336.57 合计 51,602,695.96 10,300,000.00 10,000,000.00 51,902,695.96 143,920,000.00 （2）对联营、合营企业投资 单位：元 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 158 投资单位 期初余额(账面 价值) 本期增减变动 期末余额(账面 价值) 减值 准备 期末 余额 追加 投资 减少 投资 权益法下确认 的投资损益 其他综 合收益 调整 其他 权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减 值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 智能产业园 11,399,044.03 -143.58 11,398,900.45 中钢诺泰 5,756,870.14 574,524.23 6,331,394.37 一重马鞍山公司 1,138,465.69 -298,176.83 840,288.86 一重绍兴公司 小计 18,294,379.86 276,203.82 18,570,583.68 合计 18,294,379.86 276,203.82 18,570,583.68 （3）其他说明 无 4、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 799,418,978.07 664,860,797.83 775,047,328.16 628,236,708.23 其他业务 7,280,866.90 1,215,292.70 16,397,295.88 8,196,415.39 合计 806,699,844.97 666,076,090.53 791,444,624.04 636,433,123.62 收入相关信息： 单位：元 合同分类 分部 1 分部 2 金额 合计 商品类型 其中： 核心备件 381,692,109.65 381,692,109.65 核心设备 160,825,149.27 160,825,149.27 再制造业务 135,067,385.32 135,067,385.32 总包服务 80,290,935.62 80,290,935.62 成套设备 30,267,675.22 30,267,675.22 表面技术 11,275,722.99 11,275,722.99 其他 7,280,866.90 7,280,866.90 合计 806,699,844.97 806,699,844.97 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 159 与履约义务相关的信息： 收入确认时间 商品（在某一时点转让） 805,127,850.43 服务（在某一时段内提供） 1,571,994.54 小 计 806,699,844.97 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 37,737,316.52 元。 5、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 276,203.82 -3,241,303.84 金融工具持有期间的投资收益 12,418,518.41 5,905,437.31 处置金融工具取得的投资收益 479,239.41 -1,268,169.91 合计 13,173,961.64 1,395,963.56 6、其他 研发费用 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 6,210,472.25 12,511,522.95 直接投入的费用 19,804,138.36 14,819,997.03 折旧费用与长期待摊费用 5,877,576.71 7,006,400.00 其他费用 1,012,414.66 956,492.92 合 计 32,904,601.98 35,294,412.90 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 69,403.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,521,674.71 债务重组损益 923,883.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 72,628.66 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 160 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -547,328.09 减：所得税影响额 2,288,723.46 少数股东权益影响额 2,640,559.23 合计 10,110,979.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 2.32% 0.0591 0.0591 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 1.43% 0.0365 0.0365 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 不适用 4、其他 无 泰尔重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 161 第十三节 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 泰尔重工股份有限公司 董事长：邰正彪 二〇二一年四月二十七日