300541_2017_先进数通_2017年年度报告_2018-04-11.txt

北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 1 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告 2018-016 2018 年 04 月 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林鸿、主管会计工作负责人吴文胜及会计机构负责人(会计主管 人员)刘芹芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第四节 经营情 况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的 风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 14 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 50 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 57 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 62 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 63 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 139 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、先进数通 指 北京先进数通信息技术股份公司 先进数通有限 指 北京先进数通信息技术有限公司 江苏先进数通 指 江苏先进数通信息技术有限公司 广州先进数通 指 广州先进数通信息技术有限公司 西藏先进数通 指 西藏先进数通信息技术有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IT 指 Information Technology，信息技术 IT 基础设施 指 构建信息系统应用的基础，包括机房环境、服务器、存储设备、网 络设备、安全设备和相关的基础软件 基础软件 指 操作系统、数据库、计算机语言处理系统和中间件的统称 应用软件 指 为针对用户的某种应用目的所编写的软件 平台软件 指 IT 应用系统的开发平台、运行平台、管理平台、监控平台，是介于 基础软件和应用软件之间的一类软件 解决方案 指 为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨 询、开发和服务方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品 组合、应用设计、定制开发、方案部署等 数据中心 指 用来存放数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专 用场所，由机房环境、IT 基础设施和应用软件等部分组成 云计算 指 分布式计算技术的一种，通过网络将庞大的计算任务分拆成无数个 较小的子程序，再交由多部服务器组成的庞大系统处理之后，将结 果回传给用户，通过计算力的虚拟整合实现强大效能的计算技术 大数据 指 规模巨大、类型复杂的数据集，这些数据集的规模已超出普通数据 库管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能 力 ITIL 指 Information Technology Infrastructure Library 的英文缩写，即信息技 术基础架构库，是适用于 IT 服务管理的一套标准体系 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 5 ITSS 指 Information Technology Service Standards 的英文缩写，是在工业和 信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的 一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 先进数通 股票代码 300541 公司的中文名称 北京先进数通信息技术股份公司 公司的中文简称 先进数通 公司的外文名称（如有） Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） ADTec 公司的法定代表人 林鸿 注册地址 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层 注册地址的邮政编码 100089 办公地址 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层 办公地址的邮政编码 100089 公司国际互联网网址 电子信箱 adtec@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱胡勇 王朗 联系地址 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座 6 层 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座 6 层 电话 010-68700009 010-68700009 传真 010-68700510 010-68700510 电子信箱 adtec@ adtec@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层 董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 余骞、于曙光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验 区商城路 618 号 韩志达、徐可任 2016 年 9 月 13 日 至 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 1,011,762,811.34 980,588,378.49 3.18% 1,121,444,994.16 归属于上市公司股东的净利润 （元） 42,930,074.35 59,507,668.12 -27.86% 60,959,021.44 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 42,731,166.49 56,490,626.32 -24.36% 57,810,418.73 经营活动产生的现金流量净额 （元） -138,529,061.78 -76,818,714.01 80.33% 23,004,863.10 基本每股收益（元/股） 0.36 0.61 -40.98% 0.68 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.61 -40.98% 0.68 加权平均净资产收益率 5.87% 13.19% -7.32% 19.37% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增 减 2015 年末 资产总额（元） 1,330,055,553.14 1,074,680,540.01 23.76% 723,163,117.83 归属于上市公司股东的净资产 （元） 736,776,217.22 709,760,382.06 3.81% 345,152,713.94 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 90,678,424.41 276,074,463.01 154,800,520.98 490,209,402.94 归属于上市公司股东的净利润 -4,366,883.16 22,519,415.74 934,338.32 23,843,203.45 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -4,368,243.15 22,519,076.18 931,078.18 23,649,255.28 经营活动产生的现金流量净额 -219,491,908.99 -20,228,367.06 7,840,711.82 93,350,502.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -44,686.94 21,993.23 主要为固定资产处 置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 2,873,984.76 3,640,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 278,696.19 675,476.18 41,345.25 主要为无需支付的 款项以及其他营业 外收入 减：所得税影响额 35,101.39 532,419.14 555,635.77 合计 198,907.86 3,017,041.80 3,148,602.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务、产品和服务 公司主要面向以商业银行为主的客户提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务，自设 立以来，公司的主营业务未发生重大变化。 1、IT基础设施建设业务 IT基础设施领域，为客户提供规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的解决方案和服 务，同时结合自有的软件产品，为客户提供IT基础设施增值服务。 公司目前在IT基础设施建设领域的主要解决方案及服务包括：数据中心基础设施解决方案、云数据中心建设解决方案、 企业网络设计及规划、SDN（软件定义网络）解决方案，智能网络技术咨询业务，同时也代理销售相关的IT基础设施产品。 数据中心基础设施解决方案为客户提供数据中心的网络、计算、存储、灾备等IT基础设施的建设、整合与优化，从而为 企业客户搭建适应信息化需求的高性能、高可用性IT基础环境。 云数据中心建设解决方案系为客户提供基于分布式架构的数据中心建设方案，支持云数据中心资源的高可扩展能力、多 租户、方便及时的服务提供等需求。 企业网络设计及规划服务结合国际前沿的网络技术和公司长期实践经验，根据客户自身的业务特点及IT需求，提供规划 设计、工程实施、管理维护、优化改造、技术咨询等全方位的网络解决方案及专业服务。 SDN（软件定义网络）解决方案是一种新型网络架构，其核心是网络设备控制面与数据面分离，从而实现了网络流量、 网络路由的灵活控制，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。 智能网络技术咨询业务结合公司多年IT基础设施建设经验、多厂商技术特色和客户业务特点，根据客户需求，定制高级 网络咨询服务，实现全面的网络优化分析评估与规划。 2、软件解决方案 公司软件解决方案围绕银行业应用需求，形成了金融业务处理、数据管理与商业智能应用两大业务方向，并根据客户自 身的业务特点，向客户提供以公司自主平台软件为基础的定制化软件解决方案。另外，公司还基于以银行类金融机构为代表 的国内外大型企业运营中现实的需求，提供定量软件开发服务。 金融业务处理领域，公司基于自有版权软件产品Starring，提供金融交易云平台解决方案。该平台采用微服务架构，结 合云计算技术，帮助用户快速将传统IT应用迁移到云计算架构，同时为客户提供基于云计算平台的应用解决方案，包括企业 服务总线（ESB）、银行交易渠道及前置、中间业务、各类金融支付、电子银行等。 数据管理与商业智能应用领域，公司以自主平台软件iMOIA及BDPAS为核心，搭建企业级大数据管理平台，提供核心调度、 大数据管理及配套的数据分析与展现平台、企业级客户信息管理平台、历史数据管理平台、基于大数据金融反欺诈等应用解 决方案。 3、IT运维服务 IT运维服务业务基于ITIL服务管理体系与ITSS运维技术框架，为客户提供标准化、规范化的运维支持服务，包括基础软 硬件维保服务、系统运维服务、专项运维服务、系统及应用软件支持与维护服务。 基础软硬件维保服务包括：巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。 系统运维服务包括：运维体系部署、系统监控管理、系统日常运维等。 专项运维服务，根据客户具体需求，结合自主研发的工具，提供专项服务。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 10 系统及应用软件支持与维护服务，根据客户要求，为已实施的软件解决方案提供定期巡检、故障排除、系统调优、系统 变更支持等服务。另外，公司也为软件解决方案与IT基础设施建设中使用的第三方应用软件产品提供全面的、端到端的专业 支持服务。 2017年，基于ITSS运维技术框架，结合公司多年IT运维服务经验，公司发布网络全生命周期自动化运维管理系统ANOS 1.0，并在多家用户获得成功应用。 （二）经营模式 公司主要客户为以商业银行为主的大中型企业客户，大中型企业客户对供应商有严格的资质要求，供应商需要经过严格 的资质审核或认证，才有机会参与相关领域的工程实施。公司在主要的业务领域，拥有良好的资质，与以商业银行为主的金 融机构建立了长期、良好的合作关系，通过参与客户的招投标获得项目机会。 公司中标客户方项目后，会派出工程技术人员，组成项目组，按照客户的要求，完成IT工程的实施。IT基础设施建设项 目的实施一般包括以下环节：咨询与规划、采购与配送、项目实施、测试与投产验收等；公司实施的软件解决方案项目包括 定制软件开发与定量软件开发两类，定制软件开发主要基于公司自有软件产品，进行客户化开发，定量软件开发根据与客户 的合同约定，派出技术人员完成客户委派的技术工作；IT运维服务业务包括：定期巡检、事件响应、备件保障、现场值守、 远程支持等多种提供模式。 （三）主要业绩驱动因素 公司主要的业绩驱动因素来源于传统客户的持续性服务、新客户拓展及新业务机会获取三个方面： 1、传统客户的持续性服务 多年来，公司收入较大比例来自公司传统客户，在公司传统客户进行大规模系统升级或者大规模应用系统建设时，公司 有机会获得更多的业务机会。同样，公司传统客户业务趋于稳定的时期，公司扩展业务规模的难度增大。 2、新客户拓展 公司主要客户为以商业银行为主的大型金融机构，在获取新客户相关领域入围资格时，或者新客户选择公司基础软件平 台构建其应用系统时，公司有较大的机会扩展业务规模。近年来，公司一直在加大新客户的拓展力度，特别是区域银行及非 银行金融机构客户市场的开拓，并取得了一定进展。 3、新的业务机会 商业银行IT服务市场整体上高度分散，其中包含多个细分领域，在每个细分领域，通过一段时间的市场竞争，会形成相 对稳定的格局，其中部分细分市场集中度较高。在没有行业性的业务机会或革命性的技术驱动前提下，相对稳定的市场格局 较难被打破，服务商介入其非优势领域的难度较大。这种相对稳定的格局在出现新的行业性业务机会或者革命性的技术驱动 下，会发生较大的变化，并可能重构行业格局。公司未来的发展，很大程度上决定于是否能够准确把握行业机会与技术变革， 推出满足客户需求的产品、服务及解决方案。 （四）行业特征 IT服务行业作为高科技行业，核心竞争力主要体现在专业素质、创新能力、行业经验等方面，与传统的制造业、消费品 行业有显著不同。IT服务企业使用软件开发工具进行软件的开发与测试，通过专业人才实施服务，利用长期积累的专业知识 与行业经验客户提供符合个性化需求的IT解决方案。从经营流程和投入要素来看，IT服务行业企业在设计研发、服务、运营 等方面的知识和人才投入大大高于传统行业，固定资产占总资产的比重也远低于传统行业。 IT基础设施建设是国内IT服务行业的传统服务项目，该业务根据客户的系统建设需求为其采购相应的软硬件产品，并将 其集成到一个能够满足客户个性化需求的IT系统中。由于软硬件产品厂商竞争充分，产品定价非常透明，所以该业务的行业 利润水平较低。行业内的领先企业一般通过新技术应用、提供多厂商或多产品的整体解决方案以及提升自身管理水平等手段， 提升其竞争力与盈利能力。 软件解决方案所需成本主要为人工成本，专业性强，技术附加值较高，毛利率处于较高水平。未来几年我国银行业信息 化建设仍处于较快发展时期，IT应用系统建设需求强劲，而由于多数银行自主研发与IT建设能力难以覆盖其整体需求且经济 性不强，以公司为代表的专业化软件服务商已经成为银行业IT应用系统建设中不可或缺的一员。因此，银行业软件解决方案 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 11 仍有望保持较高的利润水平。 随着云计算的日益普及，行业客户对IT运维服务的需求呈现快速增长态势，运维服务质量的要求也在不断提高，行业客 户已经认识到专业运维服务的存在价值，这使得国内银行业IT运维服务市场仍有较大增长空间，业务未来也将保持较好的利 润水平。 （五）行业地位 公司是国内银行业IT服务行业的重要参与者，是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通 银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商之一；公司在省级农信市场覆盖率较高，金融交易平台系统 Starring在农信市场广泛使用；同时，公司也是国内银行业务处理、大数据领域知名的软件解决方案供应商。 公司获得的重要资质、认证、荣誉如下表所示： 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 对外投资设立西藏银汐企业管理合伙企业（有限合伙），期末长期股权投资余额为 94,619,029.35 元；对外投资北京泛融科技有限公司，期末长期股权投资余额为 7,797,064.70 元。 固定资产 无重大变化 无形资产 自研资本化项目取得软件著作权并形成无形资产。 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来，深耕银行业IT服务，在客户资源与品牌、产品、人才与团队、技术与经验、供应商合作、营销服务网 络分布方面形成了独特的竞争优势，使公司在高度分散的银行业IT服务市场中拥有良好的口碑。 1、客户资源与品牌优势 经过十余年的发展，公司积累了国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行等众多的高端客户。信息技术 是现代银行业稳定运行的关键，因此，银行业客户倾向于与有良好合作历史的服务商合作。在公司的业务拓展过程中，大部 分客户与公司建立了持续多年的业务合作关系。依靠稳固的客户基础，公司在客户提出新需求时具备了先发优势，也得以分 享银行业持续建设需求带来的巨大市场空间。 银行业的特殊性对IT服务商的技术水平和服务能力提出了较高的要求。公司的平台软件产品均是承担银行IT系统关键交 易信息与数据交换的基础平台，产品可靠性要求苛刻。公司与大中型银行客户稳固的业务关系在业内形成了良好的示范效应。 在对国内银行业客户的长期服务过程中，公司的技术水平与服务能力不断增强，而公司高质量的服务水平、高可靠性的软件 产品及稳健的经营风格也获得了良好口碑，进一步提高了公司的品牌知名度。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公 司拓展和维护银行业及其他行业的优质客户，特别是IT系统建设需求快速发展的中小银行客户，形成了全面的市场覆盖，使 公司的客户资源与品牌优势持续提升。 2、产品优势 （1）软件产品具有高粘性优势 公司绝大多数软件解决方案基于自主研发的开发运行管理平台，是封装于客户各IT系统之上的平台软件产品，客户粘性 极强。另一方面，由于应用型系统的成功实施需要与平台软件有效结合，公司在承接后续应用型系统开发项目方面具有明显 的优势。此外，公司在平台软件基础上构建的新应用型软件产品由于已有大量用户基础，也会有较好的推广前景。 （2）公司细分业务之间形成了协同效应 公司的软件解决方案、IT基础设施建设、IT运维服务三类细分业务相辅相成，面向同类客户，每条业务线都能够在销售 和实施中为其他业务线创造机会，实现交叉销售，也积累了较多的成功经验。 公司业务范围全面涵盖了IT服务三大领域，这使得公司具备对客户全方位的综合服务能力，同时在三项业务开展过程中 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 13 也使得公司对银行类客户的需求具备更加全面、深入的理解，进而令公司在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的 竞争优势。 3、人才与团队优势 公司在十多年的项目实施过程中，培养了一批银行业IT领域的专家级人才，形成了一支基于公司多年积累的、熟悉国内 银行管理模式和业务特点的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员及研发人员总数达1,232人，占公司员工总数的比例达 87.81%。公司的服务团队成员均经过严格的培训，拥有符合银行业IT服务需求的专业技能储备。 公司管理层与核心团队长期专注于银行业IT服务行业，管理层与核心技术人员的平均从业年限超过20年，均是公司的创 业团队成员。公司建立了人性化的管理办法和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层 与核心团队深刻认同公司的经营理念，使公司核心团队保持长期稳定。 4、技术创新与项目经验优势 公司拥有雄厚的技术创新实力，以及领先的技术研发和项目实施经验。 IT基础设施建设及IT运维服务方面，公司拥有信息系统集成及服务一级资质，并通过了CMMI L3、ISO9001、ISO20000、 ISO27001、ITSS等核心资质认证，具备了行业领先的IT基础设施服务认证保障。 公司基于长期的专业服务经验，建立了服务运营管理平台，结合公司广泛的服务网点分布，实现了对服务产品运营、交 付及审计的全流程信息化管理，有效降低了单纯依靠人工手段维护可能引发的系统性风险，保证了对客户的服务品质，形成 了从架构设计、选型、安装调试到日常运营维护的全流程IT基础设施服务模式。经过大量、广泛的项目经验积累，公司对主 要客户的IT环境已经非常熟悉，能够快速完成现有客户的系统服务工作，同时也可以通过已积累的经验知识对新客户的系统 问题作出有效预判。公司借助运维服务管理平台，在传统IT运维服务的基础上推出系统运维服务等创新服务模式，通过电子 化、自动化的流程管理打包负责客户IT系统的全流程运营维护，提升IT运维服务对客户的价值，该类高附加值业务亦有望成 为公司未来新的利润增长点。 软件解决方案方面，由于银行业IT系统的复杂性，套装软件产品难以满足客户个性化的业务需求。公司专注银行业软件 解决方案的开发，将在定制化软件开发项目中具有普适性需求的功能汇总形成基础平台软件，并在持续开发过程中不断补充 完善，在银行业务处理、数据管理与商业智能应用领域形成了一系列成熟的平台软件产品，大大提高了项目开发效率。目前， 公司最具代表性的核心平台软件产品Starring、iMOIA、BDPAS已成为业内知名产品。 公司软件核心技术团队在技术支持、客户化开发方面积累了丰富的经验，核心技术人员均拥有较高的技术能力和创新能 力。基于银行业IT系统的异构性及定制化需求等特点，公司的平台软件产品秉承“产品包”式的模块化开发与销售模式，采 取开放性的技术原则，使平台软件可以很容易地集成第三方软件产品，产品包中各模块既可以拼装销售，也可以独立部署， 在避免资源浪费的同时提高了产品销售的灵活性。 5、供应商合作优势 公司与IT服务行业上下游厂商建立了良好的合作关系，能够获得较多的优惠支持，包括快速订货渠道、优先配送权、更 长账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与厂商共 享双方的销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。 6、营销服务网络优势 银行普遍拥有大量的、地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能 满足银行跨区域的服务需求。公司经过多年积累，已经在全国主要的省会或中心城市建立了31个技术服务网点，同时依托北 京总部成立了服务支持中心和备件库，形成了行业领先的网络覆盖。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中 型商业银行及各地区的本地金融机构提供及时的IT服务，同时也使公司具备了对大范围、多网点、多层次服务网络的管理经 验。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 14 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入101,176.28万元，同比增长3.18%。从收入构成看，来自国有大型商业银行的收入明显下 降，来自非银行金融机构及非金融机构客户的收入有较大幅度增长，来自区域性银行的收入小幅增长。2016年以来，为缓解 传统大客户IT采购总体需求降低的局面，公司加大了区域银行及非传统客户的营销力度，取得了一定的成果。 报告期内，公司实现净利润4,293.01万元，同比下降27.86%，公司净利润下降由毛利率下降及费用增长两方面因素造成。 报告期内，公司IT基础设施业务毛利率下降较为明显，造成公司综合毛利率小幅下降。按客户划分，公司来自非传统客户收 入的毛利率下降较为明显，公司在拓展该类客户市场过程中面临更为激烈的竞争。 报告期内，公司销售费用增长较为明显。为应对公司传统大客户IT采购规模降低，公司着力拓展非银行金融机构及非金 融机构客户，该类客户对公司产品与解决方案了解程度低，需要更多的售前技术交流及针对客户具体应用的验证性测试 （POC），使得公司报告期内售前技术支持投入增加较多。中小客户较为分散，订单规模普遍较小，销售资源的投入相对较高。 另外，公司在后期增加了针对新产品及解决方案的市场营销活动，也带来了销售费用的增长。公司认为，销售费用增加对公 司短期业绩造成压力，客户结构多元化有利于公司长期业务发展。 报告期内，为实现募投项目的预定投资计划，公司加大了研发投入，导致公司研发费用增长。期间公司管理费用增长主 要来自研发费用增长，扣除研发费用外的其他公司管理费用则有所降低。 报告期内，公司经营工作的重点是推进募投项目的顺利实施及客户化应用，并在基于分布式架构的金融交易云平台及应 用、大数据平台及基于大数据平台的数据应用、基于SDN（软件定义网络）全生命周期网络自动化运维平台系统等三个领域， 取得了明显进展。 报告期内，金融交易业务云平台系统Staring V6正式发布，并在某大型银行类金融机构成功投产，在行业内产生了较大 影响，截止报告期末，该产品已在多个客户应用项目中推广使用。 截止报告期末，大数据平台及系列应用产品研发工作已接近尾声，平台涵盖数据采集、数据检核、元数据管理、数据模 型、数据作业自动化、作业调度、数据服务、数据展现等端到端数据服务全流程，对公司巩固在大数据领域的市场地位，将 起到决定性作用。报告期内，公司大数据平台及应用在多个客户项目中成功使用，同时公司基于大数据平台的反欺诈系统及 商业银行指标管理系统也已发布，并开始客户试点工作。 报告期内，公司网络系统全生命周期自动化运维产品 ANOS 1.0 成功发布，该产品是公司IT运维服务的核心产品，对降 低数据中心的运行风险、提升各类网络资源使用的灵活性等起着重要的作用，该产品也已在某全国性股份制商业银行投入使 用。 公司管理层面，公司重点调整了软件业务体系，形成三个产品与解决方案中心及多个地区性业务中心的两维结构，形成 产品解决方案研发与区域服务双轮驱动业务模式，经过一年的磨合，已趋于成熟，为公司软件业务长期发展奠定了良好的基 础。 销售与营销层面，面对公司传统客户IT基础设施项目延期、投资规模下降、市场竞争激烈、毛利率降低等情况，公司积 极应对，加强市场营销，举办了多次较大规模的针对性营销活动，增进非传统客户对公司产品及解决方案的了解，开拓新市 场，特别是非金融市场，取得了明显进展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 15 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,011,762,811.34 100% 980,588,378.49 100% 3.18% 分行业 国有大型商业银行 441,236,806.62 43.61% 519,646,962.44 52.99% -15.09% 区域性银行 184,264,716.48 18.21% 174,939,408.66 17.84% 5.33% 非银行业金融机构 58,051,877.35 5.74% 40,628,907.98 4.14% 42.88% 其他 328,209,410.89 32.44% 245,373,099.41 25.02% 33.76% 分产品 IT 基础设施建设 659,673,370.48 65.20% 626,777,150.09 63.92% 5.25% 软件解决方案及 专业服务 228,219,862.45 22.56% 212,580,442.41 21.68% 7.36% IT 运行维护服务 123,869,578.41 12.24% 141,230,785.99 14.40% -12.29% 分地区 东北 52,543,416.71 5.19% 39,151,713.54 3.99% 34.20% 华北 500,019,907.00 49.42% 477,361,078.44 48.68% 4.75% 西北 24,530,643.64 2.42% 24,375,129.53 2.49% 0.64% 华东 166,032,367.79 16.41% 204,229,917.88 20.83% -18.70% 华中 53,793,566.07 5.32% 51,007,323.78 5.20% 5.46% 华南 103,988,245.87 10.28% 68,018,966.33 6.94% 52.88% 西南 110,854,664.26 10.96% 116,444,248.99 11.87% -4.80% 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 16 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 国有大型商业 银行 441,236,806.62 360,294,347.67 18.34% -15.09% -14.57% -0.50% 区域性银行 184,264,716.48 117,445,386.92 36.26% 5.33% 4.89% 0.26% 其他 328,209,410.89 298,834,353.59 8.95% 33.76% 36.71% -1.97% 分产品 IT 基础设施建 设 659,673,370.48 596,995,040.70 9.50% 5.25% 7.25% -1.69% 软件解决方案 及专业服务 228,219,862.45 133,728,899.39 41.40% 7.36% 6.08% 0.70% IT 运行维护服 务 123,869,578.41 94,252,986.04 23.91% -12.29% -10.09% -1.86% 分地区 华北 500,019,907.00 440,521,068.81 11.90% 4.75% 8.65% -3.17% 华东 166,032,367.79 130,172,722.29 21.60% -18.70% -20.11% 1.38% 华南 103,988,245.87 73,081,146.05 29.72% 52.88% 72.68% -8.06% 西南 110,854,664.26 82,317,725.77 25.74% -4.80% -11.16% 5.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 17 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 国有大型商业 银行 直接材料 210,696,608.80 25.54% 271,649,943.72 34.49% -22.44% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 IT 基础设施建 设 直接材料 518,104,385.30 62.80% 541,338,237.10 68.74% -4.29% 软件解决方案 直接工资 114,978,331.25 13.94% 105,336,587.88 13.38% 9.15% IT 运行维护服 务 直接材料 66,226,837.66 8.03% 80,355,414.95 10.20% -17.58% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司第二届董事会2016年第二次定期会议审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司广州先进数通的议案》，同意公 司在广州设立全资子公司广州先进数通，该子公司于2017年1月25日办理完成工商登记注册，并领取了营业执照。广州先进 数通注册资本人民币1000万元，截止本期末完成出资，广州先进数通信息技术股份公司纳入本期合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 396,796,637.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 151,221,363.04 14.95% 2 客户 2 100,282,745.51 9.91% 3 客户 3 62,666,087.31 6.19% 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 18 4 客户 4 45,830,900.85 4.53% 5 客户 5 36,795,540.43 3.64% 合计 -- 396,796,637.14 39.22% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 502,561,427.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.13% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 177,119,114.96 20.84% 2 供应商 2 129,424,554.93 15.23% 3 供应商 3 80,045,710.89 9.42% 4 供应商 4 65,031,945.56 7.65% 5 供应商 5 50,940,101.53 5.99% 合计 -- 502,561,427.87 59.13% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,532,442.93 35,058,840.38 21.32% 售前费用增加 管理费用 77,909,766.45 76,070,224.94 2.42% 财务费用 7,950,251.87 10,216,984.85 -22.19% 本期获得银行理财收益增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入重点为公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目，募投项目目标参见公司招股 说明书，募投项目的进展情况参见本节之“五、投资状况分析”。募投项目的顺利实施，对公司保持并提升市场地位，扩大 业务规模，具有战略意义。未来公司将持续推进募投项目的实施，并力争达成项目目标。 报告期内，公司投入的另一类研发项目，是根据特定客户需求而立项研发的项目。此类项目具有在其他客户的推广价值， 或为维护公司大客户的长期合作关系而设立，项目研发目标及方案一般经过公司与客户方论证，完成后经客户验收后在客户 方投入使用。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 19 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人） 101 106 93 研发人员数量占比 7.20% 7.61% 6.73% 研发投入金额（元） 40,376,905.77 35,002,911.61 38,014,675.85 研发投入占营业收入比例 3.99% 3.57% 3.39% 研发支出资本化的金额（元） 9,359,114.35 4,905,180.84 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 23.18% 14.01% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 21.80% 8.24% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,066,501,321.38 1,000,763,072.14 6.57% 经营活动现金流出小计 1,205,030,383.16 1,077,581,786.15 11.83% 经营活动产生的现金流量净 额 -138,529,061.78 -76,818,714.01 80.33% 投资活动现金流出小计 178,787,558.78 2,223,063.97 7,942.39% 投资活动产生的现金流量净 额 -178,787,558.78 -2,223,063.97 -7,942.39% 筹资活动现金流入小计 511,829,839.02 626,324,265.20 -18.28% 筹资活动现金流出小计 287,829,134.60 336,419,034.90 -14.44% 筹资活动产生的现金流量净 额 224,000,704.42 289,905,230.30 -22.73% 现金及现金等价物净增加额 -93,452,174.34 211,049,023.23 -144.28% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年减少61,710,347.77元，减幅80.33%，主要系本期期末签署合同较多，需要采购相 应的原材料，支付货款增加，即购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额较上年减少176,564,494.81元，减幅7942.39%，主要系本期参股投资产业投资基金以及对 外股权投资增加； 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 20 现金及现金等价物净增加额较上年减少304,501,197.57，减幅144.28%，主要系本期经营活动产生的现金流净额及投资 活动产生的现金流净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司部分大客户采购延后至年末，相关收入无法在报告期内确认收入，相关工程的设备采购造成公司经营性 现金流出增加，相应公司预付款项及存货增加。 报告期内，公司应收账款增加也较为明显，公司银行客户付款政策比较稳定，但不同客户差异较大，报告期内公司付款 周期较长的客户收入占比加大，导致公司银行类客户资金周转率降低；报告期内，公司来自非银行客户的IT基础设施业务收 入增加，部分非银行客户收款周期较长，也是造成应收款增加的原因。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -1,669,666.76 -3.28% 股权投资确认的投资损失 否 资产减值 4,403,010.87 8.65% 应收款项按账龄计提的坏账准备 否 营业外收入 278,974.19 0.55% 无需支付的款项及其他营业外收入 否 营业外支出 44,964.94 0.09% 处置固定资产损失等 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 345,175,989. 29 25.95% 436,839,633. 03 40.65% -14.70 % 主要系随着募投项目的投入，募集 资金减少所致。 应收账款 522,726,049. 65 39.30% 443,317,554. 43 41.25% -1.95% 存货 226,609,158. 54 17.04% 163,679,938. 75 15.23% 1.81% 长期股权投资 102,416,094. 05 7.70% 7.70% 主要系本期投资西藏银汐企业管理 合伙企业（有限合伙）及北京泛融 科技有限公司所致。 固定资产 6,416,918.16 0.48% 6,030,440.50 0.56% -0.08% 短期借款 350,000,000. 00 26.31% 101,000,000. 00 9.40% 16.91% 主要系补充流动资金，银行借款增 加所致。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 21 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司除3,766,109.09元保函保证金受限外，不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 114,000,000.00 0.00 - 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资 金 来 源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引 （如有） 西藏 银汐 企业 管理 合伙 企业 （有 限合 伙） 企业管理服 务（不含投资 管理和投资 咨询）；企业 形象策划；商 务信息服务 （不含投资 咨询）；市场 营销策划。 【依法须经 批准的项目， 经相关部门 批准后方可 开展经营活 动。】 新设 100,0 00,00 0.00 36.63 % 自 有 北京 基锐 资本 管理 有限 公司 2017/ 2/4-- 2037/ 2/3 不适 用 -5,380, 970.65 否 2017 年 01 月 20 日 巨潮资讯 网：第二 届董事会 2017 年 第一次临 时会议决 议公告 （2017-0 02） 北京 泛融 科技 有限 技术开发、技 术推广、技术 转让、技术咨 询、技术服 增资 8,000 ,000. 00 25.00 % 自 有 谭宜 勇 长期 不适 用 -202,9 35.30 否 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 22 公司 务；销售自行 开发的产品； 计算机系统 服务；基础软 件服务；应用 软件服务；软 件开发；软件 咨询；产品设 计等 合计 -- -- 108,0 00,00 0.00 -- -- -- -- -- 0.00 -5,583, 905.95 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 公开发 行股票 33,210 9,469.64 21,647.57 0 1,000 3.01% 8,862.43 存放于募 集资金专 户中 0 合计 -- 33,210 9,469.64 21,647.57 0 1,000 3.01% 8,862.43 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]1885 号）核准，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行股票的方式发行人民币普 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 23 通股（A 股）3000 万股，发行价格为每股 11.07 元。截止 2016 年 9 月 8 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通 股（A 股）3000 万股，募集资金总额 332,100,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 27,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 305,100,000.00 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第 1-00194 文号的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2016 年度，募集资金项目投入金额合计 9,446.81 万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2016 年度，本公司未使用 闲置募集资金进行现金管理。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 18,384.51 万元，其中活期存款账户 余额为 18,384.51 万元。 2017 年度，募集资金项目投入金额合计 9,469.64 万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，截至 2017 年 12 月 31 日， 本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计 8,800.00 万元，募集资金专户利息收入 299.37 万元，募集资金专户手续 费支出 0.12 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 414.11 万元，其中活期存款账户余额为 414.11 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 基于 SOA 架构的金 融渠道和业务平台 Starring6 项目 否 4,500 4,500 1,091.39 2,376.84 52.82% 2018 年 09 月 30 日 1,422.57 是 否 企业数据管理及应用 软件包 iMOIA 项目 否 4,000 4,000 1,749.9 1,999.88 50.00% 2018 年 09 月 30 日 -216.22 是 否 统一客户服务平台 UCSP 项目 否 2,500 2,500 1,068.34 1,303.16 52.13% 2018 年 09 月 30 日 -670.13 是 否 统一通信平台及应用 软件包 AUC2 项目 是 1,000 0 0.00% 2018 年 09 月 30 日 否 是 大数据平台及应用 项目 BDPAS 否 4,510 4,510 1,950.62 3,749.5 83.14% 2018 年 09 月 30 日 -466.71 是 否 IT 运维服务体系建 设项目 是 6,000 7,000 3,609.39 4,218.19 60.26% 2018 年 09 月 30 日 662.53 是 否 偿还银行贷款 否 4,000 4,000 4,000 100.00% 2016 年 09 月 02 日 是 否 补充营运资金 否 4,000 4,000 4,000 100.00% 2016 年 12 月 31 日 是 否 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 24 承诺投资项目小计 -- 30,510 30,510 9,469.64 21,647.57 -- -- 732.04 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 30,510 30,510 9,469.64 21,647.57 -- -- 732.04 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 2016 年 9 月 28 日，公司第二届董事会 2016 年第五次临时会议、第二届监事会 2016 年第一次临 时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过 11,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。授权有效期为董事会审 议通过该议案之日起一年。2017 年 10 月 26 日公司第二届董事会 2017 年第九次临时会议、第二 届监事会 2017 年第四次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。到期前公司应及时足额将上述资金 归还至募集资金专用账户。截至 2017 年 12 月 31 日,公司使用闲置资金进行资金管理余额共计 8， 800 万元。其他尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中，公司将严格按照募集资金 的用途使用。 募集资金使用及披 无 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 25 露中存在的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 2017年，中央第五次全国金融工作会议对中国金融业务未来五年的工作重点做了部署，明确三大基本任务：1、推动资 金重新脱虚向实，构建普惠金融体系；2、强化监管，防范风险，金融行业从追求数量向追求质量方向发展；3、深化金融改 革。 中央金融工作会议的精神指明了金融业务的发展方向。脱虚向实，需要金融机构扩大实体经济的服务范围，向广泛的的 中小客户延伸。快速获客、信用机制建设、小微企业贷款、业务移动化、7 x 24服务、互联网金融、场景金融、供应链金融、 良好的用户体验等等，所有的一切都需要信息系统和先进信息技术来支撑。特别是云数据中心的建设、数据治理、大数据分 析、互联网技术、区块链、人工智能和机器学习等都是金融机构极其关注的方向。 2018年降杠杆、防范系统性风险，成为热议的词汇。中国金融行业经过多年的快速发展，自身积累一定的风险。加强金 融监管，降低金融风险，控制不良，成为2018年各大金融机构的主要工作。未来围绕风险防范、风险监管方面的系统建设将 会带来新的机会。 为引导银行业金融机构加强数据治理，充分发挥数据价值，全面向高质量发展转变，银监会起草了《银行业金融机构数 据治理指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）。其中，明确要求银行业开展数据治理，并将数据治理与公司治理评价、监 管评级等挂钩。可以预计2018年围绕数据线产品及解决方案将会有新的机会。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 26 金融业务系统的移动化、场景化，要求各类计算资源更加具有弹性和可管理性，基于分布式架构云数据中心建设成为近 年来建设的主题。同时各类应用系统的向云架构迁移，也是明显的发展趋势。 信息系统安全是金融风险防范的重要命题之一，金融业信息化程度不断提高，对金融业改革、发展、壮大发挥了重要的 促进作用。同时，金融业对信息技术的依赖程度越来越大，信息安全保障工作的难度不断加大，互联网应用又进一步加大了 信息安全风险的扩散效应。信息安全体系的建设，越来越成为金融机构高度关注的题目。 近期，金融信息科技发展趋于活跃并呈现多元化格局，云数据中心建设、数据驱动业务、信息安全、风险控制、获客营 销、区块链、大数据分析、软件定义网络（SDN）、快速放贷、供应链金融、垮行业服务等，为信息科技行业带来了更多机会 与挑战，本公司将本着聚焦资源、聚焦能力，结合金融业信息科技的发展趋势，着力打造自身的核心能力。 （二）公司2018年经营计划 2018年，公司将继续围绕金融交易云、金融大数据、云数据中心建设和自动化运维三大解决方案，加强新产品、新解决 方案的推广力度，保障营业收入稳定。 针对IT基础设施建设业务毛利率持续下降的趋势，公司将着力拓展非银行金融机构及非金融机构市场，同时进一步扩大 IT服务产品线。 IT运维服务业务，公司将充分利用网络运维领域的优势，凭借公司网络自动化运维ANOS解决方案，重点拓展区域银行市 场。 软件及解决方案业务，公司将加大金融交易云、大数据产品及解决方案的市场推广力度，进一步扩大区域银行市场覆盖 率，并积极寻求相关产品及解决方案在非银行金融机构的覆盖率。 2018年，公司将维持较强的营销力度，并希望在客户拓展方面取得更大成果，同时将积极推进投资参股企业产品在公司 现有客户群中的推广使用。公司将加强与上游产品供应商在新技术、新产品及新的业务领域的战略合作关系，进一步完善业 务中心及产品研发体系，提升软件业务竞争力。 （三）风险因素 1、传统客户、传统业务需求下降带来的风险 公司主要客户是以商业银行为主的大型金融机构，经过多年的建设，公司主要客户已建成了较为完善的IT基础设施及应 用软件体系，如果未发生较大的行业性变革，公司传统客户对公司现有产品和服务的需求将趋于稳定，如果公司不能迅速获 取新的客户或不断开发现有客户新需求，公司营业收入、利润水平将面临停滞，甚至下降的风险。 2、市场竞争风险 虽然银行业IT服务行业市场容量较大，但由于服务商较多、竞争格局高度分散，且公司的主要竞争对手亦在不断进步， 公司在行业市场中尚未占据绝对优势，使公司面临如下市场压力： （1）公司目前主要客户为国有大型商业银行、股份制商业银行与省级农信社，对增长潜力较大的城市商业银行覆盖不 足。由于服务商纷纷看好中小银行市场，参与竞争的服务商快速增加，使公司在这一细分市场的拓展中面临较激烈的市场竞 争。 （2）由于银行业IT系统的复杂性，银行对服务商的选择与更换较为慎重，如果其他服务商已经在为公司的目标客户服 务，则将拥有较强的先发优势，使公司在争取业务机会时面临较激烈的市场竞争。 3、客户集中风险 公司面向以商业银行为主的客户，提供IT解决方案及服务，销售收入主要来源于银行业。2017年，公司来源于银行业客 户的收入占营业总收入的比例为61.82%，银行业客户集中度较高。银行业客户的发展战略、投资规模、经营决策将对公司的 业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。 2017年，公司对前五大客户的收入占营业总收入的比重较高，为39.22%。若今后国内外经济形势出现较大变动，主要客 户放缓信息化建设的速度；或采购政策等发生变化，采购规模出现下降；则公司会由于客户较为集中、对单一客户销售收入 占比较高而面临经营波动的风险。 4、毛利率波动风险 公司主营业务分为IT基础设施建设业务、软件解决方案业务及IT运维服务业务。IT基础设施建设业务行业竞争激烈，行 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 27 业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。软件解决 方案业务和IT运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。如果公司经营模式、服务价格、技术更新速 度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生变化，可能导致公司各项业务的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而影响公 司的盈利水平。 5、人力资源与人力成本风险 银行业IT服务行业是智力密集型行业，行业企业对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰 富、团结合作的技术与管理团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司 业务规模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利 影响。 近年来，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而面临营业成本及费用上升的局面。 随着公司规模的扩大，特别是上市后募投项目的逐步实施，若公司未能有效提高营业收入水平、控制人力成本，则将面临盈 利能力下降的风险。 6、技术风险 银行业IT技术发展迅速，技术和产品更新换代较快，对技术储备要求较高。公司的软件解决方案是基于自主平台软件、 针对银行业特定应用需求而开发的，能够有效提升客户应用软件的开发效率。若公司不能持续创新以适应银行业特定应用需 求的变化，或在技术开发方向上发生决策失误，则将对公司软件业务的市场前景造成较大的不利影响。 IT基础设施建设及IT运维服务涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司的技术储备不够充分或不能快速更新，则不 能高效满足客户的需求，公司可能丧失现有技术和市场的优势地位。 信息技术发展变化较快，目前，云计算、大数据、移动互联网等技术的成熟为银行业IT系统开拓了新的发展方向，并在 基础架构、运行性能上对软硬件系统水平提出了更高的要求。若公司的产品与服务不能准确把握行业技术的发展趋势，或不 能将新技术应用于公司产品的开发和升级，将使公司面临一定的技术风险。 7、应收账款回收风险 2015年至2017年，公司应收账款分别为31,692.59万元、44,331.76万元和52,272.60万元，占总资产比重分别为43.82%、 41.25%和39.30%，是公司资产的重要组成部分。截至报告期末，账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余 额的比重为85.35%。公司主要应收账款客户是银行类金融机构等信誉较高的客户。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大 不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。 8、收入及净利润季节性波动风险 公司的主要客户为银行类金融机构，银行业用户的采购计划主要在上年年底到第二年的一季度制定，需经过方案审查、 立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，这导致产品采购主要集中在每年下半年完成。受此影响，服务商的 收入多数在每年下半年才能得以确认，经营业绩存在明显的季节性特征。从公司上、下半年营业收入、净利润占全年比重来 看，公司下半年营业收入及净利润占全年收入比重较高，呈现较强的季节性特征，投资者不宜以季度或半年度数据推测公司 全年业绩情况。 9、净资产收益率下降的风险 2015年至2017年，公司扣除非经常损益后加权平均净资产收益率分别为19.37%、13.19%和5.87%。公司首次公开发行并 在创业板上市后，公司净资产规模大幅提高。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能达到预计 的收益水平，因此，公司存在因净资产增长较大而引发的净资产收益率下降的风险。 10、募集资金投资项目未能实现预期效益的风险 公司首次公开发行并在创业板上市募集资金主要投资于平台软件开发和IT运维体系建设。公司已对各项目进行了充分的 市场调研和严格的可行性论证，但在项目开发建设过程中，受技术开发的不确定性、技术进步、宏观政策变化、市场变化等 诸多因素的影响，募集资金投资项目将可能存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不理想等方面的风险，可 能影响项目的投资效益。 11、股权分散风险 本公司现有总股本12,000万股，第一大股东范丽明女士持股比例为6.71%，前五大股东持股比例为28.10%，公司股权相 对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 28 带来一定影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 03 月 2 日 实地调研 机构 巨潮资讯网：2017 年 3 月 2 日投资 者关系活动记录表 2017 年 04 月 14 日 实地调研 机构 巨潮资讯网：2017 年 4 月 14 日投资 者关系活动记录表 2017 年 08 月 22 日 实地调研 机构 巨潮资讯网：2017 年 8 月 22 日投资 者关系活动记录表 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 29 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、《公司章程》第一百五十四条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定 公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退 还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 2、《公司章程》第一百五十六条规定，公司利润分配的原则、决策程序和机制如下： （1）利润分配政策的基本原则 公司应根据自身的盈利情况、以前年度亏损弥补状况、未来的业务可持续发展规划、资金使用需求以及利润分配规划等 因素，以实现股东持续、稳定、合理的回报为出发点，并经过董事会充分论证，并充分考虑独立董事、外部监事（若有）和 中小股东意见的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。 （2）利润分配政策的决策程序和机制 董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，制定利润分配预案，该预案应经全体董事过半数表决通过，独立董 事应对利润分配预案发表明确意见。董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 公司监事会应对利润分配预案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外部监事（若有）应当发表明确意见。 利润分配预案经董事会和监事会审议通过后提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应 当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问 题。股东大会对利润分配相关方案进行审议时，应采取现场投票和网络投票相结合的方式，便于中小股东充分行使表决权。 除下述第（四）项另有规定外，利润分配预案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一（1/2） 以上通过。 （3）利润分配的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （4）利润分配政策的调整 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，公司董事会确有必要对利润分配政 策（尤其是现金分红政策）进行调整或者变更的，应以股东权益尤其是中小股东利益保护为出发点，制订利润分配政策的修 订方案，详细论证和说明修订原因。修订方案应经全体董事过半数表决通过，独立董事应当发表明确意见。 公司监事会应对利润分配修订方案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外部监事（若有）应当发表明确意见。 利润分配修订方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二（2/3）以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规 定。 3、《公司章程》第一百五十七条规定，公司利润分配具体政策如下： （1）可分配利润 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 30 公司按公司章程第一百五十四条的规定确定可分配利润，利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。 （2）利润分配的形式及优先顺序 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分 红的利润分配方式，并且，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 （3）利润分配的条件、期间间隔和最低比例 1）在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情 况下，公司原则上每年进行一次现金分红，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。 在满足利润分配的具体条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%，确因特殊原因不 能达到上述比例的，按照公司章程第一百五十六条第（四）款的规定处理。 在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利方式分配利润。公司采用股票股利进行利润分配的，应 当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营 规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。 公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红。 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反国家相关法规的规定。 2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 重大资金支出指下列情况之一： 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过 3,000万元； 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。 （4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 31 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.00 每 10 股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 120,000,000 现金分红总额（元）（含税） 12,000,000.00 可分配利润（元） 234,278,293.12 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 ％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司董事会提出的利润分配预案为：以 12000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015 年度利润分配情况： 公司 2015 年度实现的利润为 60,959,021.44 元，提取 6,096,967.17 元作为法定公积金，截至 2015 年末公司未分配利 润为 154,292,784.92 元。2015 年度未进行利润分配，未进行公积金转增股本。 2016 年度利润分配情况： 公司 2016 年度实现的利润为 59,507,668.12 元，提取 5,950,766.81 元作为法定公积金，截至 2016 年末公司未分配利 润为 207,826,384.07 元。公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 12000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共分配现金红利人民币 12,000,000 元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股。 2017 年度利润分配情况： 公司 2017 年度实现的利润为 42,930,074.35 元，提取 4,478,165.30 元作为法定公积金，截至 2017 年末公司未分配利 润为 234,278,293.12 元，资本公积金 355,267,253.00 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 12000 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共分配现金红利人民币 12,000,000 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 5 股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2017 年 12,000,000.00 42,930,074.35 27.95% 0.00 0.00% 2016 年 12,000,000.00 59,507,668.12 20.17% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 60,959,021.44 0.00% 0.00 0.00% 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 32 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 范丽明;李 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;庄云江; 杨格平;金 麟;吴文胜; 林波;凡心 伟 股份限售 承诺 1、自先进数通首次向社会公开发 行的股票上市之日起三十六个月 内，本人不转让或者委托他人管理 本人所持有的公司股份，也不由公 司回购本人所持有的股份。2、前 述锁定期满后，在本人仍担任公司 董事、监事、高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人按照 有关法律法规可以转让的所持公 司股份总数的 25%；在本人离职后 半年内，不转让本人所持有的公司 股份；在申报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂牌交易 出售公司股票数量占本人所持有 公司股票总数的比例不超过 50%。 若本人在首次公开发行股票上市 之日起六个月内申报离职，自申报 离职之日起十八个月内不转让其 直接持有的公司股份；在首次公开 发行股票上市之日起第七个月至 第十二个月之间申报离职，自申报 离职之日起十二个月内不转让其 直接持有的公司股份。3、本人所 持公司股票在前述锁定期满后两 年内减持的，其减持价格不低于发 行价（自公司股票上市至本人减持 期间，公司如有派息、送股、资本 公积金转增股本、配股等除权除息 事项，发行价将相应进行调整）； 公司上市后 6 个月内如公司股票连 2016 年 09 月 13 日 36 个月 报告期内， 该承诺事 项正常履 行中。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 33 续 20 个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后 6 个月期末收盘 价低于发行价，则本人持有公司股 票的锁定期限自动延长 6 个月；本 人承诺不因职务变更、离职等原因 不担任相关职务而放弃前述承诺。 4、如《公司法》、《证券法》、中国 证监会和证券交易所对本人持有 的公司股份之锁定有更严格的要 求的，本人将按此等要求执行。 陈东辉;韩 燕婴;洪沈 平;王先进; 谢智勇;北 京银汉创业 投资有限公 司;北京致 远天成科技 中心（有限 合伙） 股份限售 承诺 1、自先进数通首次向社会公开发 行的股票上市之日起三十六个月 内，本公司/本人不转让或者委托他 人管理本公司/本人所持有的公司 股份，也不由公司回购本公司/本人 所持有的股份。2、如《公司法》、 《证券法》、中国证监会和证券交 易所对本公司/本人持有的公司股 份之锁定有更严格的要求的，本公 司/本人将按此等要求执行。 2016 年 09 月 13 日 36 个月 报告期内， 该承诺事 项正常履 行中。 范丽明;李 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;庄云江; 杨格平;金 麟;吴文胜; 林波;凡心 伟 股份减持 承诺 1、本人将严格根据相关监管部门 颁布的相关法律法规及规范性文 件的有关规定以及本人就持股锁 定事项出具的相关承诺执行有关 股份限售事项，在本人所持股份的 锁定期内，本人不会进行任何违反 相关规定及股份锁定承诺的股份 减持行为。2、除承诺自公司股票 上市后三十六个月内不减持公司 股票外，本人在前述锁定期满后两 年内累计减持公司股票不超过上 市时持有公司股票数量的 25%，如 本人确定依法减持公司股份的，将 在满足以下条件后减持：（1）公司 股价不低于最近一期经审计的每 股净资产；（2）公司运营正常，减 持公司股票对其二级市场价格不 构成重大干扰；（3）减持价格不低 于发行价。自公司股票上市至本人 减持期间，公司如有派息、送股、 资本公积金转增股本、配股等除权 除息事项，发行价和股份数量将相 应进行调整。3、所持股票在锁定 期满后，如本人确定依法减持公司 2016 年 09 月 13 日 长期 报告期内， 该承诺事 项正常履 行中。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 34 股份的，将提前三个交易日公告减 持计划。在遵守股份转让相关法律 法规及证券交易所相关规定的条 件下，本人将在减持公告中明确减 持的具体数量或区间、减持的执行 期限等信息；本人将在公告的减持 期限内以相关监管部门允许的方 式进行减持，具体方式包括但不限 于交易所集中竞价交易方式、大宗 交易方式、协议转让方式等。4、 如本人未来依法发生任何增持或 减持公司股份情形的，本人将严格 按照相关监管部门颁布的相关法 律法规及规范性文件的规定进行 相应增持或减持操作，并及时履行 有关信息披露义务。5、若本人未 履行上述关于股份减持的承诺减 持意向，则减持公司股份所得收益 归先进数通所有，本人将在股东大 会及相关监管部门指定的披露媒 体上公开说明未履行承诺的具体 原因并向公司股东和社会公众投 资者道歉，并自愿接受相关监管部 门依据相关规定给予的监管措施 或处罚。6、若本人未履行上述减 持意向，本人持有的公司股份自本 人未履行上述减持意向之日起 6 个 月内不得减持。 北京银汉创 业投资有限 公司;陈东 辉;韩燕婴 股份减持 承诺 1、本公司/本人将严格根据相关监 管部门颁布的相关法律法规及规 范性文件的有关规定以及本公司/ 本人就持股锁定事项出具的相关 承诺执行有关股份限售事项，在本 公司/本人所持股份的锁定期内，本 公司/本人不会进行任何违反相关 规定及股份锁定承诺的股份减持 行为。2、除承诺自先进数通股票 上市后三十六个月内不减持公司 股票外，本公司/本人在前述锁定期 满后两年内减持价格不低于发行 价的 80%，两年内累计减持数量可 能达到上市时持有的先进数通股 票数量的 100%。自先进数通股票 上市至本公司/本人减持期间，先进 2016 年 09 月 13 日 长期 报告期内， 该承诺事 项正常履 行中。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 35 数通如有派息、送股、资本公积金 转增股本、配股等除权除息事项， 发行价和股份数量将相应进行调 整。3、所持股票在锁定期满后， 如本公司/本人确定依法减持公司 股份的，将提前三个交易日公告减 持计划。在遵守股份转让相关法律 法规及证券交易所相关规定的条 件下，本公司/本人将在减持公告中 明确减持的具体数量或区间、减持 的执行期限等信息；本公司/本人将 在公告的减持期限内以相关监管 部门允许的方式进行减持，具体方 式包括但不限于交易所集中竞价 交易方式、大宗交易方式、协议转 让方式等。4、如本公司/本人未来 依法发生任何增持或减持公司股 份情形的，本公司/本人将严格按照 相关监管部门颁布的相关法律法 规及规范性文件的规定进行相应 增持或减持操作，并及时履行有关 信息披露义务。5、若本公司/本人 未履行上述关于股份减持的承诺 减持意向，则减持先进数通股份所 得收益归先进数通所有，本公司/ 本人将在股东大会及相关监管部 门指定的披露媒体上公开说明未 履行承诺的具体原因并向先进数 通股东和社会公众投资者道歉，并 自愿接受相关监管部门依据相关 规定给予的监管措施或处罚。6、 若本公司/本人未履行上述减持意 向，本公司/本人持有的先进数通股 份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。 北京先进数 通信息技术 股份公司; 范丽明;李 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;庄云江; 杨格平;金 麟;吴文胜; IPO 稳定 股价承诺 1、公司关于稳定公司股价的承诺。 在本公司上市后三年内股价达到 《关于稳定北京先进数通信息技 术股份公司股价的预案》规定的启 动股价稳定措施的具体条件后，将 遵守本公司董事会作出的稳定股 价的具体实施方案，并根据该具体 实施方案采取包括但不限于回购 本公司股票或董事会作出的其他 2016 年 09 月 13 日 长期 该承诺事 项正常履 行中。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 36 林波;凡心 伟 稳定股价的具体实施措施。同时， 对于本承诺出具之后新聘的董事、 高级管理人员，本公司将要求该等 新聘的董事、高级管理人员履行 《关于稳定北京先进数通信息技 术股份公司股价的预案》中应由 “新聘的董事、高管”作出的相应 承诺要求。2、发行前担任董事、 监事和高级管理人员的股东关于 稳定公司股价的承诺。在公司上市 后三年内股价达到《关于稳定北京 先进数通信息技术股份公司股价 的预案》规定的启动股价稳定措施 的具体条件后，本人将遵守公司董 事会作出的稳定股价的具体实施 方案，该具体实施方案涉及股东大 会表决的，在股东大会表决时投赞 成票，并采取包括但不限于增持公 司股票或董事会作出的其他稳定 股价的具体实施措施，每年度用于 增持公司股份的货币资金累计不 少于其上年度从公司直接获取的 税后薪酬及税后现金分红总额的 30%，但以增持股票不导致公司不 满足法定上市条件为限，增持计划 完成的 6 个月内将不出售所增持的 股份。 北京先进数 通信息技术 股份公司; 范丽明;李 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;庄云江; 杨格平;金 麟;吴文胜; 林波;凡心 伟 其他承诺 1、公司关于股份回购的承诺。如 果本公司招股说明书存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对 判断本公司是否符合法律规定的 发行条件构成重大、实质影响的， 本公司董事会将在证券监管部门 依法对上述事实作出认定或处罚 决定后十个工作日内，制订股份回 购方案并提交股东大会审议批准， 本公司将依法回购首次公开发行 的全部新股，回购价格为发行价加 上同期银行存款利息。自公司股票 上市至回购期间，公司如有派息、 送股、资本公积金转增股本、配股 等除权除息事项，发行价将相应进 行调整，回购的股份包括原限售股 份及其派生股份。对于首次公开发 2016 年 09 月 13 日 长期 报告期内， 该承诺事 项正常履 行中。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 37 行股票时公司股东发售的原限售 股份（如有），本公司将在证券监 管部门依法对上述事实作出认定 或处罚决定后五个工作日内，要求 相关股东制订股份回购方案并予 以公告。2、发行前担任董事、监 事、高级管理人员的股东关于股份 回购的承诺。如果先进数通的招股 说明书存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，对判断先进数通是 否符合法律规定的发行条件构成 重大、实质影响的，本人作为先进 数通的股东，将督促先进数通依法 回购首次公开发行的全部新股。 北京先进数 通信息技术 股份公司; 范丽明;李 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;庄云江; 单怀光;肖 淑芳;李纪 军;杨格平; 赵宏亮;李 宏亮;金麟; 吴文胜;国 泰君安证券 股份有限公 司;北京市 天元律师事 务所;大信 会计师事务 所（特殊普 通合伙）; 中京民信 （北京）资 产评估有限 公司;北京 科勤会计师 事务所有限 责任公司 其他承诺 1、公司关于依法承担赔偿或者补 偿责任的承诺。如果本公司招股说 明书存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，将依法赔偿投资 者损失，按照司法程序履行相关义 务。2、公司董事、监事、高级管 理人员关于依法承担赔偿或者补 偿责任的承诺。如果先进数通的招 股说明书存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本人将依法 赔偿投资者损失，按照司法程序履 行相关义务。3、保荐人及证券服 务机构作出的重要承诺。国泰君安 证券股份有限公司承诺：由于本公 司为发行人首次公开发行并在创 业板上市制作、出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，本公司将依 法赔偿投资者损失，但本公司没有 过错的除外。保荐人承诺因其为发 行人首次公开发行股票制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，给投资者造成损失 的，将先行赔偿投资者损失。北京 市天元律师事务所承诺：如因本律 师事务所为北京先进数通信息技 术股份公司首次公开发行股票并 在创业板上市而制作、出具的文件 2016 年 09 月 13 日 长期 报告期内， 该承诺事 项正常履 行中。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 38 有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，给投资者造成损失的，将依 法赔偿投资者损失，按照司法程序 履行相关义务。大信会计师事务所 （特殊普通合伙）承诺：如因本会 计师事务所为北京先进数通信息 技术股份公司首次公开发行股票 并在创业板上市而制作、出具的文 件有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失的，将 依法赔偿投资者损失，按照司法程 序履行相关义务。中京民信（北京） 资产评估有限公司承诺：如因本公 司为北京先进数通信息技术股份 公司首次公开发行股票并在创业 板上市而制作、出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，将依法赔偿 投资者损失，按照司法程序履行相 关义务。北京科勤会计师事务所有 限责任公司承诺：如因本会计师事 务所为北京先进数通信息技术股 份公司首次公开发行股票并在创 业板上市而制作、出具的文件有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，给投资者造成损失的，将依法 赔偿投资者损失，按照司法程序履 行相关义务。 北京先进数 通信息技术 股份公司; 范丽明;李 铠;林鸿;朱 胡勇;罗云 波;庄云江; 单怀光;肖 淑芳;苏文 力;金麟;吴 文胜 其他承诺 本次发行完成后，本公司股本和净 资产都将大幅增加，但鉴于募集资 金投资项目有一定的实施周期，净 利润可能不会同步大幅增长，可能 导致本公司每股收益、净资产收益 率等指标下降，投资者面临本公司 首次公开发行并在创业板上市后 即期回报被摊薄的风险。1、公司 拟采取的措施及承诺。①加强现有 业务的风险管控；②提高日常运营 效率，降低运营成本；③加快募投 项目实施进度，加强募集资金管 理；④完善利润分配政策，强化投 资者回报。2、公司董事、高级管 理人员的承诺。①承诺不无偿或以 不公平条件向其他单位或者个人 2016 年 09 月 13 日 长期 报告期内， 该承诺事 项正常履 行中。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 39 输送利益，也不采用其他方式损害 公司利益；②承诺对本人的职务消 费行为进行约束；③承诺不动用公 司资产从事与本人履行职责无关 的投资、消费活动；④承诺由董事 会或薪酬委员会制定的薪酬制度 与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩；⑤承诺拟公布的公司股权 激励的行权条件与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩。 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），修订后的准则自2017年6月12日起 施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求 按照修订后的准则进行调整。 财政部于2017年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企 业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。 本公司执行上述准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下： 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 40 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期新设子公司广州先进数通信息技术有限公司纳入合并报表范围。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 余骞、于曙光 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 余骞第 5 年、于曙光第 1 年 境外会计师事务所名称（如有） 无 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 41 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 42 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 经营性房屋租赁： 租赁方：北京东青物业管理中心 租赁物：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座2、4、5、6、7层及地下库房202-203室 报告期内金额：人民币5,540,000元 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金及自有 资金 25,040 8,800 0 合计 25,040 8,800 0 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 43 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司自成立以来，致力于促进信息科技的进步，在为股东创造价值的同时，积极保护职工的合法权益，履行企业应尽的 社会责任。 依法合规、诚信经营，诚信对待供应商和客户一直是公司秉持的基本经营理念。公司在中国软件行业协会企业信用评价 中一直保持最高的AAA评级，报告期内还通过了北京软件和信息服务业协会“2016年北京市诚信创建企业“年审。 公司严格遵守国家法律、法规，积极纳税并缴纳各项社会福利费用，追求企业经济效益与社会效益的共赢。 报告期内，公司与第三方慈善机构合作，积极吸纳残疾人就业，为残疾人融入社会提供帮助。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司主要从事信息技术服务，并不生产任何硬件产品，不属于环境保护部门公布的重点污染单位，无污染物排放。 十八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 44 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,000, 000 75.00% 0 0 0 -20,605, 600 -20,605, 600 69,394, 400 57.83% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 90,000, 000 75.00% 0 0 0 -20,605, 600 -20,605, 600 69,394, 400 57.83% 其中：境内法人持股 10,676, 100 8.90% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 79,323, 900 66.10% 0 0 0 -20,605, 600 -20,605, 600 69,394, 400 57.83% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 30,000, 000 25.00% 0 0 0 20,605, 600 20,605, 600 50,605, 600 42.17% 1、人民币普通股 30,000, 000 25.00% 0 0 0 20,605, 600 20,605, 600 50,605, 600 42.17% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 120,000 ,000 100.00 % 0 0 0 0 0 120,00 0,000 100.00 % 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2017年9月13日，根据相关股东在公司首次公开发行股份前所作出的承诺，公司32位股东所持有的首次公开发行前已发 行的股份中20,605,600股解除限售。因此公司有限售条件股份减少20,605,600股，无限售条件股份增加20,605,600股。股本 总数不变。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 45 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 马丹 1,783,900 1,783,900 0 0 - - 李庆辉 1,629,500 1,629,500 0 0 - - 司汝军 1,475,500 1,475,500 0 0 - - 李开福 1,463,100 1,463,100 0 0 - - 王波 1,051,600 1,051,600 0 0 - - 罗剑斌 1,038,100 1,038,100 0 0 - - 李云峰 1,036,000 1,036,000 0 0 - - 郑云波 853,200 853,200 0 0 - - 王南 744,500 744,500 0 0 - - 王红霞 701,900 701,900 0 0 - - 其他 22 名股东 8,828,300 8,828,300 0 0 - - 合计 20,605,600 20,605,600 0 0 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 46 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 16,859 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 16,559 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有） （参见 注 9） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 9） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 范丽明 境内自然人 6.71% 8,048,2 00 0 8,048,2 00 0 林鸿 境内自然人 6.06% 7,271,2 00 0 7,271,2 00 0 质押 1,817,800 北京银汉创业 投资有限公司 境内非国有法 人 5.25% 6,300,0 00 0 6,300,0 00 0 李铠 境内自然人 5.20% 6,241,6 00 0 6,241,6 00 0 质押 1,335,000 陈东辉 境内自然人 4.88% 5,859,0 00 0 5,859,0 00 0 质押 2,500,000 韩燕婴 境内自然人 4.88% 5,859,0 00 0 5,859,0 00 0 质押 2,000,000 北京致远天成科技 中心（有限合伙） 境内非国有法 人 3.65% 4,376,1 00 0 4,376,1 00 0 林波 境内自然人 2.86% 3,435,3 00 0 3,435,3 00 0 质押 3,435,300 朱胡勇 境内自然人 2.85% 3,414,1 00 0 3,414,1 00 0 质押 1,600,000 罗云波 境内自然人 2.68% 3,211,2 00 0 3,211,2 00 0 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 47 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 4） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东之间不存在关联关系，不属于相关法规规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 马丹 1,609,300 人民币普通股 1,609,300 李庆辉 1,516,200 人民币普通股 1,516,200 李开福 1,188,100 人民币普通股 1,188,100 李云峰 1,036,100 人民币普通股 1,036,100 司汝军 993,200 人民币普通股 993,200 王波 889,800 人民币普通股 889,800 郑云波 853,200 人民币普通股 853,200 王南 744,500 人民币普通股 744,500 罗剑斌 602,900 人民币普通股 602,900 完献忠 566,900 人民币普通股 566,900 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 上述股东之间不存在关联关系，不属于相关法规规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 5） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：无控股主体 控股股东类型：不存在 公司不存在控股股东情况的说明 公司任一股东所持的股份不足以对公司股东大会的决议产生决定性影响；公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情 形，亦不存在其他能够实际支配公司行为的人，且公司持股5%以上的股东无一致行动协议或约定。因此，公司不存在控股股 东或实际控制人。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 48 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：无实际控制人 实际控制人类型：不存在 公司不存在实际控制人情况的说明 公司任一股东所持的股份不足以对公司股东大会的决议产生决定性影响；公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情 形，亦不存在其他能够实际支配公司行为的人，且公司持股5%以上的股东无一致行动协议或约定。因此，公司不存在控股股 东或实际控制人。 公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况 □ 是 √ 否 公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况 自然人 最终控制层面持股情况 最终控制层面股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 范丽明 中国 否 林鸿 中国 否 李铠 中国 否 主要职业及职务 公司持股 5%以上个人股东均为公司董事，详细情况见本报告第八节 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 49 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 李铠 董事长 现任 男 50 2012 年 10 月 10 日 2018年 10 月 10 日 6,241,6 00 0 0 0 6,241,6 00 林鸿 董事、 总经理 现任 男 52 2012 年 10 月 10 日 2018年 10 月 10 日 7,271,2 00 0 0 0 7,271,2 00 朱胡勇 董事、副 总经理、 董事会 秘书 现任 男 49 2012 年 10 月 10 日 2018年 10 月 10 日 3,414,1 00 0 0 0 3,414,1 00 罗云波 董事、 副总经 理 现任 女 54 2012 年 10 月 10 日 2018年 10 月 10 日 3,211,2 00 0 0 0 3,211,2 00 庄云江 董事 现任 男 49 2012 年 10 月 10 日 2018年 10 月 10 日 2,131,1 00 0 0 0 2,131,1 00 范丽明 董事 现任 女 69 2012 年 10 月 10 日 2018年 10 月 10 日 8,048,2 00 0 0 0 8,048,2 00 单怀光 独立董 事 现任 男 76 2012 年 10 月 10 日 2018年 10 月 10 日 0 0 0 0 0 肖淑芳 独立董 事 现任 女 61 2012 年 10 月 10 日 2018年 10 月 10 日 0 0 0 0 0 苏文力 独立董 事 现任 男 55 2017 年 06 月 27 日 2018年 10 月 10 日 0 0 0 0 0 李纪军 独立董 事 离任 男 52 2014 年 10 月 08 日 2017年 06 月 27 日 0 0 0 0 0 杨格平 监事 现任 男 56 2012 年 10 月 11 日 2018年 10 月 11 日 2,027,9 00 0 0 0 2,027,9 00 赵宏亮 监事 现任 男 41 2015 年 10 月 10 日 2018年 10 月 11 日 0 0 0 0 0 李宏亮 监事 现任 男 40 2015 年 10 月 10 日 2018年 10 月 11 日 0 0 0 0 0 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 51 吴文胜 财务总 监 现任 女 50 2012 年 10 月 11 日 2018年 10 月 11 日 512,60 0 0 0 0 512,60 0 金麟 副总经 理 现任 男 46 2012 年 10 月 11 日 2018年 10 月 11 日 2,490,9 00 0 0 0 2,490,9 00 合计 -- -- -- -- -- -- 35,348, 800 0 0 0 35,348, 800 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李纪军 独立董事 离任 2017 年 06 月 27 日 因个人原因辞去独立董事职务 苏文力 独立董事 任免 2017 年 06 月 27 日 2017 年新任独立董事 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）公司现任董事简要情况 李铠，男，1967年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经贸大学贸易经济专业，本科学历。1991年-2000 年，曾任北京南天信息工程有限公司总经理助理、总经理，负责公司日常管理工作，曾任云南南天电子信息产业股份有限公 司系统集成事业部大客户部总经理，负责市场开拓工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司副总经理、监事，现任公司董 事长。李铠于金融信息化领域拥有20余年的从业经验。 林鸿，男，1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于航天部二院计算机软件专业，硕士研究生学历，高级 工程师，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1988-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司项目经理、云南南天电子信 息产业股份有限公司系统集成事业部市场部总经理，负责市场开拓工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司执行董事、总 经理，负责公司日常管理工作；现任公司董事、总经理。林鸿于金融信息化领域拥有20余年的从业经验，曾荣获中国金融科 技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金融科技进步一等奖”。 朱胡勇，男，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机及其控制专业，本科学历，高级工程 师。1992年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司软件开发部经理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业 部应用集成部总经理，负责金融软件项目开发工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司副总经理、金融软件事业部总经理， 负责公司金融软件业务工作；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 罗云波，女，1964年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学数学专业，本科学历。1984年-2000年，曾 任北京南天信息工程有限公司银行部高级项目经理、培训部总经理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部市 场部行业总监，负责系统集成业务市场开拓工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司市场部总经理，负责公司市场开拓工 作；现任公司董事、常务副总经理。罗云波于金融信息化领域拥有超过30年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十 大金融科技企业杰出人物”奖。 庄云江，男，1969年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学计算机及应用专业，本科学历， 高级工程师。1991年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司项目经理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事 业部网络部总经理，负责网络部具体工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司网络系统部总经理、监事，负责网络系统部 具体工作；现任公司董事、运营管理部总经理。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 52 范丽明，女，1949年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学汉语言文学专业，本科学历。1986年-2000 年，曾任南天电子信息产业集团公司董事、副总裁、北京南天信息工程有限公司总经理、云南南天电子信息产业股份有限公 司董事、副总裁兼系统集成事业部总经理，负责系统集成业务和公司日常管理工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司首 席执行官；现任公司董事。范丽明于金融信息化领域拥有超过30年的从业经验。 单怀光，男，1941年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学计算数学专业，本科学历，高级工程师。 1970年-1977年，曾任中科院计算所第九研究室项目负责人；1977年-1984年，曾任香港中银集团电脑部系统开发部经理，负 责应用软件开发；1984年-1985年，曾任中国银行南京分行电脑部负责人；1985年-2001年，曾任中国工商银行科技部副主任、 总工程师、总经理，负责中国工商银行大型计算机应用系统的研制和推广；2001年-2002年，曾任中国工商银行海外数据中 心总经理，负责实现中国工商银行海外数据中心大集中；2001年-2004年，曾任中国银联首席技术顾问，参与中国银联新系 统的建设工作；2004年-2008年，曾任银联数据服务公司总裁，负责公司日常管理工作；2009年-2012年，曾任通联支付网络 服务股份有限公司常务副总裁，负责公司日常管理工作；2012年10月起任公司独立董事，2013年10月起至今还任快连网络服 务（上海）有限公司董事长。 肖淑芳，女，1957年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，现任 北京理工大学管理与经济学院会计系教授、博士生导师、中国会计学会理事、高级会员。2012年10月起任公司独立董事，现 还任北京华清飞扬网络股份有限公司独立董事、北京信路威科技股份有限公司独立董事、北京中公教育科技股份有限公司独 立董事。 李纪军，男，1965年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学计算机科学技术系软件专业，硕士研究生 学历，高级工程师。1995年-2005年，就职于中国建设银行总行科技部。2005年至今，就职于中国建银投资有限责任公司， 现任中国建银投资有限责任公司外派（成员企业）专职董事；2014年10月起兼任本公司独立董事。2017年6月因个人原因， 辞去公司独立董事职务。同时不再在公司担任任何职务。 苏文力，男，1962年9月出生，中国籍，毕业于北京计算机学院，哈尔滨工业大学在职硕士。1984年至2012年就职于中 国工商银行股份有限公司，担任部门总经理，负责IT开发、产品创新管理工作。2012至今，就职于阳光保险集团股份有限公 司，担任总裁助理，分管创新、IT、大数据工作；2014年11月开始担任金生无忧信息技术有限责任公司董事；2016年至今还 担任航天信息股份有限公司独立董事。2017年6月起，担任本公司独立董事。 （二）公司现任监事简要情况 杨格平，男，1961年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学计算数学专业，本科学历。1983年-2000 年，曾任南天电子信息产业集团公司业务经理、北京南天信息工程有限公司业务经理、云南南天电子信息产业股份有限公司 高级业务经理，负责市场开拓工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司北方区市场部总经理、商务部总经理，负责市场开 拓、商务工作；现任公司监事会主席、商务部总经理。杨格平于金融信息化领域具有30余年的从业经验。 李宏亮，男，1976年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安联合大学机械设计与制造专业，大专学历。2000 年-2006年，曾任西安南天电脑系统有限公司项目经理，西门子ATM认证工程师，负责软件开发与实施工作；2006年入职先进 数通有限，负责EAI软件开发与实施工作。现任公司监事、软件事业部技术总监。李宏亮于金融信息化领域有近20年从业经 验。 赵宏亮，男，1978年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学软件工程专业，研究生学历，高级工程师。 2000年-2005年，曾任太原理工天成科技股份有限公司工程师、项目经理，负责系统集成开发工作；2005年入职先进数通有 限，曾任金融软件事业部厦门分公司工程师、项目经理、高级项目经理，负责软件开发工作。现任公司监事、软件事业部技 术总监。 （三）公司现任非董事高管简要情况 金麟，男，1971年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南工业大学计算机应用专业，本科学历，四川大学 工商管理硕士。1992年-2000年，曾任北京南天电脑系统有限公司工程师、昆明南天电脑系统有限公司总经理助理、云南南 天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部西南区总经理，负责西南区系统集成业务；2000年入职先进数通有限，曾任公 司市场部总监、企业数据整合部总经理，负责公司数据整合业务。现任公司副总经理。金麟于金融信息化领域拥有20余年的 从业经验。 吴文胜，女，1967年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都师范大学生物学专业，本科学历。1998年，曾 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 53 任北京同康信息有限责任公司会计，从事会计工作；1998年-1999年，曾任天华会计师事务所审计经理，从事审计工作；2001 年入职先进数通有限，曾任公司财务部经理，负责公司财务工作。现任公司财务总监。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 单怀光 快连网络服务（上海）有限公司 董事长 2013年10月 01 日 是 肖淑芳 北京理工大学 教授 1988年10月 01 日 是 肖淑芳 北京华清飞扬网络股份有限公司 独立董事 2017 年 11 月 22 日 是 肖淑芳 北京信路威科技股份有限公司 独立董事 2017 年 11 月 01 日 是 肖淑芳 北京万集科技股份有限公司 独立董事 2011 年 09 月 01 日 2017 年 09 月 06 日 是 肖淑芳 北京博电新力电气股份有限公司 独立董事 2012年03月 01 日 2017 年 07 月 01 日 是 肖淑芳 北京中公教育科技股份有限公司 独立董事 2015年12月 01 日 是 李纪军 中国建银投资有限责任公司 外派专职 董事 2015年09月 01 日 是 李纪军 建投控股有限责任公司 董事 2015年09月 01 日 否 苏文力 阳光保险集团股份有限公司 总裁助理 2012年09月 13 日 是 苏文力 航天信息股份有限公司 独立董事 2016年03月 15 日 是 苏文力 金生无忧信息技术有限责任公司 董事 2014 年 11 月 08 日 否 林鸿 广州先进数通信息技术有限公司 总经理 2017年01月 25 日 否 罗云波 广州先进数通信息技术有限公司 监事 2017年01月 25 日 否 李铠 西藏先进数通信息技术有限公司 总经理 2016年12月 23 日 否 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 54 朱胡勇 西藏先进数通信息技术有限公司 监事 2016年12月 23 日 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司内部非独立董事、监事和高级管理人员的报酬，由公司董事会薪酬与考核委员会根据其本人在公司承担的具体职务， 参考行业平均水平和公司前一年度的利润，结合其本人的工作绩效，提出议案。其中，董事和监事的薪酬相关的议案需要由 董事会审议后，提交股东大会审议，审议通过后实施。高级管理人员的薪酬相关的议案，由董事会审议通过后实施。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 李铠 董事长 男 50 现任 611,000 否 林鸿 总经理 男 52 现任 611,000 否 朱胡勇 董事、副总经理、 董事会秘书 男 49 现任 585,000 否 罗云波 董事、副总经 理 女 54 现任 559,000 否 庄云江 董事 男 49 现任 494,000 否 范丽明 董事 女 69 现任 332,000 否 单怀光 独立董事 男 76 现任 82,500 否 肖淑芳 独立董事 女 61 现任 82,500 否 苏文力 独立董事 男 55 现任 46,379.31 否 李纪军 独立董事 男 52 离任 0 否 杨格平 监事 男 56 现任 364,000 否 李宏亮 监事 男 41 现任 327,000 否 赵宏亮 监事 男 40 现任 407,272 否 吴文胜 财务总监 女 50 现任 455,000 否 金麟 副总经理 男 46 现任 468,000 否 合计 -- -- -- -- 5,424,651.31 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 55 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 1,403 主要子公司在职员工的数量（人） 0 在职员工的数量合计（人） 1,403 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,430 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 0 销售人员 79 技术人员 1,232 财务人员 16 行政人员 76 合计 1,403 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士研究生 1 硕士研究生 36 本科生 1,065 大专生 301 合计 1,403 2、薪酬政策 公司依据公司的经营发展情况，在公平客观的情况下，本着薪酬与个人能力和个人工作情况相符合的原则，来确定公司 的薪酬体系。根据各岗位的员工承担的职责、结合各个岗位所在部门当年的工作绩效，制定公平合理的薪酬体系，将薪酬与 员工的绩效挂钩。用差别化的薪酬充分的激发员工的工作积极性。同时，公司为员工提供完善的福利待遇，提高员工的归属 感和对企业文化的认同感。 3、培训计划 针对不同类型的员工，公司有不同的培训计划。主要分为新人入职引导类、管理类、业务类和技术类培训。公司秉持资 源充分利用的原则，建立了自己的培训平台，并根据公司的《年度培训计划》在平台上传相应的培训类课程。公司员工可以 根据自己的需求，登录平台进行相应的课程培训。同时，公司财务部、人力行政部、运营管理中心、商务部等部门都针对部 门内部控制体系和部门员工的专业能力组织了培训。公司多维度多体系的培训为公司人才培养提供了有力的支撑。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 56 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 57 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司的 治理机制和治理结构，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利，确保董事会对 公司和股东负责，保障重大信息披露透明，依法运作、诚实守信。 1.股东大会 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件 和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东依法享有各项合法权益。 报告期内，公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议设置专门会场，以现场会议方式召开，除现场会议投票 外，向股东提供股东大会网络投票服务，积极为股东行使股东权利提供便利。 2.董事会和董事会专门委员会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规有关规定和要求设立董事会，公司第二届董事会设董事9名，其 中独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。独立董事能够独立履行职责，做到诚信与勤勉。 报告期内，公司召开10次临时会议，2次定期会议，各位董事按时出席董事会，积极参与公司经营管理决策，根据公司 和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会会议记录完整、真实并妥善保存。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科 学和专业的意见和参考。 3.监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规有关规定和要求设立监事会，公司第二届监事会设监事3名，其 中职工代表监事2名。 报告期内，公司监事会召开5次临时会议，2次定期会议，各位监事按时出席会议，各位监事按时参加会议，能够有效的 行使对董事、高级管理人员以及对公司财务的监督和检查权。监事会会议记录完整、真实并妥善保存。 4.内部控制情况 公司不断完善内部控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制， 树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 公司设立专门负责监督检查的内部审计部门，定期检查内部控制缺陷，及时提出改进意见。 公司参照《创业板上市规则》以及其他相关规定，确定了公司关联人的名单，并及时更新，确保关联人名单准确、真实、 完整，在发生交易活动时，相关责任人仔细查阅关联人名单，审慎判断是否够成关联交易。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司不存在控股股东，不存在控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不独立的情况。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 58 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年第一次 临时股东大会 临时股东大会 41.41% 2017 年 03 月 06 日 2017 年 03 月 06 日 巨潮资讯网- 2017 年第 一次临时股东大会决议 公告（2017-012） 2016 年度股东 大会 年度股东大会 40.10% 2017 年 04 月 25 日 2017 年 04 月 25 日 巨潮资讯网- 2016 年度 股东大会决议公告 （2017-029） 2017 年第二次 临时股东大会 临时股东大会 40.44% 2017 年 06 月 27 日 2017 年 06 月 27 日 巨潮资讯网-2017 年第二 次临时股东大会决议公 告（2017-040） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 单怀光 12 5 6 1 0 否 1 肖淑芳 12 5 6 1 0 否 2 李纪军 6 3 2 1 0 否 1 苏文力 6 2 4 0 0 否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 59 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，独立客观地发表自己的看法和观点，对公司关联担保、募集资金使用情况、董监高的薪酬、利润分配的预案、聘请会 计师事务所等事项做出独立、客观的判断，发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司和全体股东的利益。 独立董事利用自己的专业知识，对公司的长期发展战略、内部控制制度的健全和完善、董事的人选以及公司新增投资项目的 可行性等提出了建设性意见，且公司予以了采纳。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规设立董事会专门委员会，独立董事在各专门委员会中占半数以 上席位并担任召集人，公司董事会审计委员会有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。 报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定 开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下： 1、审计委员会 公司董事会审计委员会负责公司与外部审计的沟通、对公司聘请年度审计机构进行审查，对公司内部控制体系进行评价 和完善，对公司的投资项目等进行风险分析。报告期内，审计委员会召开了4次会议，公司审计委员会对公司的监督管理, 不断完善公司治理结构发挥了重要作用。 2、战略委员会 报告期内，公司董事会战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司投资西藏银汐、泛融科技和 优圣美进行研究并提出建议，战略委员会还及时了解公司的经营状况，对公司战略发展提出建议,对公司增强核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策起到了重要作用。 3、提名委员会 报告期内，公司董事会提名委员会对公司独立董事苏文力进行了提名和任职资格的认真审查。 4、薪酬与考核委员会 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况并依据公司董事与高级管理人员薪酬与考核管理办法，对薪 酬制度执行情况进行监督，审核了公司董事、高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考核和评定。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核 机制，实行基本工资和绩效奖金考核相结合的薪酬制度，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度考核评定，提 出考核对象的年度绩效奖金分配预案，报公司董事会审议批准。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 60 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 04 月 11 日 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 ① 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行 为； ② 公司更正已公布的财务报告； ③ 注 册会计师发现的却未被公司内部控制识别的 当期财务报告中的重大错报；④ 审计委员会 和审计部门对公司的对外财务报告和财务报 告内部控制监督无效。 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务 流程有效性的影响程度、发生的可能性 作判定。如果缺陷发生的可能性高，会 严重降低工作效率或效果、或严重加大 效果的不确定性、或使之严重偏离预期 目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能 性较高，会显著降低工作效率或效果、 或显著加大效果的不确定性、或使之显 著偏离预期目标为重要缺陷； 如果缺陷 发生的可能性较小，会降低工作效率或 效果、或加大效果的不确定性、或使之 偏离预期目标为一般缺陷。 定量标准 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指 标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 或导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入 的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超 过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷；如果 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务 报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为 一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷；一般缺陷为重大缺 陷、重要缺陷以外的缺陷。 非财务报告内部控制缺陷评价的定量 标准参照财务报告内部控制缺陷的定量 标准执行。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 61 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日 期 2018 年 04 月 11 日 内部控制鉴证报告全文披露索 引 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 62 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 63 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2018 年 04 月 11 日 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 大信审字[2018]第 1-02059 号 注册会计师姓名 余骞、于曙光 审计报告正文 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵 集团，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）营业收入 1、事项描述 公司营业收入由IT基础设施建设、软件解决方案、IT运行维护服务三种类型组成。IT基础设施建设主 要以货物的验收报告作为收入确认的依据，软件解决方案主要以工作量确认单作为确认收入的依据，IT运 行维护服务主要以合同约定的服务期限内按月确认收入。报告期内，如财务报表附注五、（二十八）所述， 公司营业收入分别为2017年度1,011,762,811.34元、2016年度980,588,378.49，营业收入呈增长趋势。 基于近年来IT行业竞争较为激烈，营业收入的增长成为影响利润的重要指标之一，因此我们将营业收 入的真实性确定为关键审计事项。 2、审计应对 （1）了解公司关于销售与收款的相关内部控制的有效性。 （2）对IT基础设施建设、软件解决方案、IT运行维护服务三种类型的收入，分别按照合同检查各类 收入合理保证的样本量，分别收集样本的合同、验收报告、工作量确认单。 （3）检查大额收入开票情况的原始凭证。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 64 （4）检查大额收入回款情况的银行回款单。 （5）对收入执行独立发函程序，并保持回函达到合理保证。 （二）应收账款减值 1、事项描述 于2017年12月31日，贵公司的应收账款原值为人民币53,294.96万元，坏帐准备为人民币1,022.36万 元。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、货物的留置权、债务人 的还款记录、债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层判断，因此我们 将应收账款的减值作为关键审计事项。 2、审计应对 1、核对记账凭证、发票等支持性记录，检查应收账款账龄的准确性。 2、与管理层进行访谈，了解主要债务人的信息以及管理层对于其可回收性的评估。 3、检查还款记录以及期后还款的相关信息； 3、选取样本对金额重大的应收账款余额实施函证程序，将函证结果与贵公司记录的金额进行核对。 并保持回函达到合理保证。 4、通过比较国内的同行业其他上市公司公开披露的信息，对贵公司应收账款坏账准备占应收账款余 额比例的总体合理性进行评估。 四、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵集团2017年年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵集团、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵集团的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 65 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵 公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致贵集团不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意 见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响 我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 中 国 · 北 京 中国注册会计师： 二○一八年四月十一日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 66 1、合并资产负债表 编制单位：北京先进数通信息技术股份公司 2017 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 345,175,989.29 436,839,633.03 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 522,726,049.65 443,317,554.43 预付款项 33,934,078.55 6,948,976.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 609,095.89 应收股利 其他应收款 12,254,936.05 7,242,412.40 买入返售金融资产 存货 226,609,158.54 163,679,938.75 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,689.56 流动资产合计 1,141,316,997.53 1,058,028,514.67 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 6,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 102,416,094.05 投资性房地产 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 67 固定资产 6,416,918.16 6,030,440.50 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,143,570.45 1,723,574.99 开发支出 9,986,831.88 4,905,180.64 商誉 长期待摊费用 292,612.62 递延所得税资产 5,190,828.45 3,992,829.21 其他非流动资产 53,291,700.00 非流动资产合计 188,738,555.61 16,652,025.34 资产总计 1,330,055,553.14 1,074,680,540.01 流动负债： 短期借款 350,000,000.00 101,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 23,654,754.00 22,376,750.85 应付账款 144,397,953.91 154,363,362.04 预收款项 19,001,660.91 34,701,710.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 27,627,409.56 31,925,404.59 应交税费 22,111,550.22 18,254,470.05 应付利息 应付股利 其他应付款 5,856,007.32 1,308,460.34 应付分保账款 保险合同准备金 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 68 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 592,649,335.92 363,930,157.95 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 630,000.00 990,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 630,000.00 990,000.00 负债合计 593,279,335.92 364,920,157.95 所有者权益： 股本 120,000,000.00 120,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 355,267,253.00 355,267,253.00 减：库存股 其他综合收益 -3,914,239.19 专项储备 盈余公积 31,144,910.29 26,666,744.99 一般风险准备 未分配利润 234,278,293.12 207,826,384.07 归属于母公司所有者权益合计 736,776,217.22 709,760,382.06 少数股东权益 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 69 所有者权益合计 736,776,217.22 709,760,382.06 负债和所有者权益总计 1,330,055,553.14 1,074,680,540.01 法定代表人：林鸿 主管会计工作负责人：吴文胜 会计机构负责人：刘芹芹 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 335,335,749.97 436,671,644.28 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 522,726,049.65 443,317,554.43 预付款项 33,934,078.55 6,948,976.06 应收利息 609,095.89 应收股利 其他应收款 76,316,788.06 7,242,412.40 存货 226,609,158.54 163,679,938.75 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,195,530,920.66 1,057,860,525.92 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 60,000,000.00 20,000,000.00 投资性房地产 固定资产 6,416,918.16 6,030,440.50 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 70 油气资产 无形资产 5,143,570.45 1,723,574.99 开发支出 9,986,831.88 4,905,180.64 商誉 长期待摊费用 292,612.62 递延所得税资产 5,190,828.45 3,992,829.21 其他非流动资产 53,291,700.00 非流动资产合计 140,322,461.56 36,652,025.34 资产总计 1,335,853,382.22 1,094,512,551.26 流动负债： 短期借款 350,000,000.00 101,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 23,654,754.00 22,376,750.85 应付账款 144,397,953.91 154,363,362.04 预收款项 19,001,660.91 34,701,710.08 应付职工薪酬 27,627,409.56 31,925,404.59 应交税费 22,111,550.22 18,254,470.05 应付利息 应付股利 其他应付款 5,856,007.32 21,108,460.34 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 592,649,335.92 383,730,157.95 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 71 预计负债 递延收益 630,000.00 990,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 630,000.00 990,000.00 负债合计 593,279,335.92 384,720,157.95 所有者权益： 股本 120,000,000.00 120,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 355,267,253.00 355,267,253.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 31,144,910.29 26,666,744.99 未分配利润 236,161,883.01 207,858,395.32 所有者权益合计 742,574,046.30 709,792,393.31 负债和所有者权益总计 1,335,853,382.22 1,094,512,551.26 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 72 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,011,762,811.34 980,588,378.49 其中：营业收入 1,011,762,811.34 980,588,378.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 960,706,800.38 914,746,381.97 其中：营业成本 824,976,926.13 787,519,415.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,934,402.13 3,182,146.85 销售费用 42,532,442.93 35,058,840.38 管理费用 77,909,766.45 76,070,224.94 财务费用 7,950,251.87 10,216,984.85 资产减值损失 4,403,010.87 2,698,769.35 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -1,669,666.76 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 其他收益 1,270,881.87 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 73 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,657,226.07 65,841,996.52 加：营业外收入 278,974.19 4,000,362.92 减：营业外支出 44,964.94 2,662.64 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 50,891,235.32 69,839,696.80 减：所得税费用 7,961,160.97 10,332,028.68 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,930,074.35 59,507,668.12 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 42,930,074.35 59,507,668.12 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 42,930,074.35 59,507,668.12 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -3,914,239.19 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -3,914,239.19 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 -3,914,239.19 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 -3,914,239.19 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 74 七、综合收益总额 39,015,835.16 59,507,668.12 归属于母公司所有者的综合收 益总额 39,015,835.16 59,507,668.12 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.36 0.61 （二）稀释每股收益 0.36 0.61 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：林鸿 主管会计工作负责人：吴文胜 会计机构负责人：刘芹芹 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,011,748,900.74 980,588,378.49 减：营业成本 824,976,926.13 787,519,415.60 税金及附加 2,904,382.13 3,182,146.85 销售费用 42,532,442.93 35,058,840.38 管理费用 77,706,270.21 76,062,197.06 财务费用 7,951,046.02 10,216,303.64 资产减值损失 4,402,491.60 2,698,769.35 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） -37,418.88 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 其他收益 1,270,881.87 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 52,508,804.71 65,850,705.61 加：营业外收入 278,974.19 4,000,362.92 减：营业外支出 44,964.94 2,662.64 三、利润总额（亏损总额以“－” 52,742,813.96 69,848,405.89 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 75 号填列） 减：所得税费用 7,961,160.97 10,332,028.68 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 44,781,652.99 59,516,377.21 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 44,781,652.99 59,516,377.21 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 六、综合收益总额 44,781,652.99 59,516,377.21 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 76 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,042,936,846.49 981,304,225.22 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 678,060.51 4,333,777.48 收到其他与经营活动有关的现 金 22,886,414.38 15,125,069.44 经营活动现金流入小计 1,066,501,321.38 1,000,763,072.14 购买商品、接受劳务支付的现 金 891,722,774.98 762,868,122.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 221,654,028.02 222,126,773.95 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 77 现金 支付的各项税费 28,174,415.32 44,256,610.66 支付其他与经营活动有关的现 金 63,479,164.84 48,330,279.31 经营活动现金流出小计 1,205,030,383.16 1,077,581,786.15 经营活动产生的现金流量净额 -138,529,061.78 -76,818,714.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 64,787,558.78 2,223,063.97 投资支付的现金 114,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 178,787,558.78 2,223,063.97 投资活动产生的现金流量净额 -178,787,558.78 -2,223,063.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 312,100,000.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 511,829,839.02 314,060,915.20 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 163,350.00 筹资活动现金流入小计 511,829,839.02 626,324,265.20 偿还债务支付的现金 262,829,839.02 318,060,915.20 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 78 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 24,999,295.58 11,214,233.08 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 7,143,886.62 筹资活动现金流出小计 287,829,134.60 336,419,034.90 筹资活动产生的现金流量净额 224,000,704.42 289,905,230.30 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -136,258.20 185,570.91 五、现金及现金等价物净增加额 -93,452,174.34 211,049,023.23 加：期初现金及现金等价物余 额 434,862,054.54 223,813,031.31 六、期末现金及现金等价物余额 341,409,880.20 434,862,054.54 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,042,922,935.89 981,303,625.43 收到的税费返还 678,060.51 4,333,777.48 收到其他与经营活动有关的现 金 22,883,111.00 15,125,069.44 经营活动现金流入小计 1,066,484,107.40 1,000,762,472.35 购买商品、接受劳务支付的现 金 891,722,774.98 762,858,813.35 支付给职工以及为职工支付的 现金 221,654,028.02 222,126,773.95 支付的各项税费 28,137,246.14 44,256,610.66 支付其他与经营活动有关的现 金 147,133,951.73 48,330,279.31 经营活动现金流出小计 1,288,648,000.87 1,077,572,477.27 经营活动产生的现金流量净额 -222,163,893.47 -76,810,004.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 19,962,581.12 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 79 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 19,962,581.12 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 64,787,558.78 2,223,063.97 投资支付的现金 60,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 124,787,558.78 2,223,063.97 投资活动产生的现金流量净额 -104,824,977.66 -2,223,063.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 312,100,000.00 取得借款收到的现金 511,829,839.02 314,060,915.20 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 163,350.00 筹资活动现金流入小计 511,829,839.02 626,324,265.20 偿还债务支付的现金 262,829,839.02 318,060,915.20 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 24,999,295.58 11,214,233.08 支付其他与筹资活动有关的现 金 7,143,886.62 筹资活动现金流出小计 287,829,134.60 336,419,034.90 筹资活动产生的现金流量净额 224,000,704.42 289,905,230.30 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -136,258.20 185,570.91 五、现金及现金等价物净增加额 -103,124,424.91 211,057,732.32 加：期初现金及现金等价物余 额 434,694,065.79 223,636,333.47 六、期末现金及现金等价物余额 331,569,640.88 434,694,065.79 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 80 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余 额 120, 000, 000. 00 355,2 67,25 3.00 26,66 6,744 .99 207,8 26,38 4.07 709,7 60,38 2.06 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 120, 000, 000. 00 355,2 67,25 3.00 26,66 6,744 .99 207,8 26,38 4.07 709,7 60,38 2.06 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） -3,91 4,239 .19 4,478 ,165. 30 26,45 1,909 .05 27,01 5,835 .16 （一）综合收益 总额 -3,91 4,239 .19 42,93 0,074 .35 39,01 5,835 .16 （二）所有者投 入和减少资本 1．股东投入的 普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 81 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 4,478 ,165. 30 -16,4 78,16 5.30 -12,0 00,00 0.00 1．提取盈余公 积 4,478 ,165. 30 -4,47 8,165 .30 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -12,0 00,00 0.00 -12,0 00,00 0.00 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 120, 000, 000. 00 355,2 67,25 3.00 -3,91 4,239 .19 31,14 4,910 .29 234,2 78,29 3.12 736,7 76,21 7.22 上期金额 单位：元 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 82 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余 额 90,0 00,0 00.0 0 80,16 7,253 .00 20,71 5,978 .18 154,2 69,48 2.76 345,1 52,71 3.94 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 90,0 00,0 00.0 0 80,16 7,253 .00 20,71 5,978 .18 154,2 69,48 2.76 345,1 52,71 3.94 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 30,0 00,0 00.0 0 275,1 00,00 0.00 5,950 ,766. 81 53,55 6,901. 31 364,6 07,66 8.12 （一）综合收益 总额 59,50 7,668. 12 59,50 7,668 .12 （二）所有者投 入和减少资本 30,0 00,0 00.0 0 275,1 00,00 0.00 305,1 00,00 0.00 1．股东投入的 普通股 30,0 00,0 00.0 0 275,1 00,00 0.00 305,1 00,00 0.00 2．其他权益工 具持有者投入 资本 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 83 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 5,950 ,766. 81 -5,95 0,766. 81 1．提取盈余公 积 5,950 ,766. 81 -5,95 0,766. 81 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 120, 000, 000. 00 355,2 67,25 3.00 26,66 6,744 .99 207,8 26,38 4.07 709,7 60,38 2.06 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 84 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 未分 配利 润 所有者 权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 120,0 00,00 0.00 355,26 7,253.0 0 26,666, 744.99 207,8 58,39 5.32 709,79 2,393.3 1 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 120,0 00,00 0.00 355,26 7,253.0 0 26,666, 744.99 207,8 58,39 5.32 709,79 2,393.3 1 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 4,478,1 65.30 28,30 3,487. 69 32,781, 652.99 （一）综合收益 总额 44,78 1,652. 99 44,781, 652.99 （二）所有者投 入和减少资本 1．股东投入的 普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 4,478,1 65.30 -16,4 78,16 5.30 -12,000 ,000.00 1．提取盈余公 积 4,478,1 65.30 -4,47 8,165. 30 2．对所有者（或 -12,0 -12,000 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 85 股东）的分配 00,00 0.00 ,000.00 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 120,0 00,00 0.00 355,26 7,253.0 0 31,144, 910.29 236,1 61,88 3.01 742,57 4,046.3 0 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 未分 配利 润 所有者 权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 90,00 0,000. 00 80,167, 253.00 20,715, 978.18 154,2 92,78 4.92 345,17 6,016.1 0 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 90,00 0,000. 00 80,167, 253.00 20,715, 978.18 154,2 92,78 4.92 345,17 6,016.1 0 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 86 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 30,00 0,000. 00 275,10 0,000.0 0 5,950,7 66.81 53,56 5,610. 40 364,61 6,377.2 1 （一）综合收益 总额 59,51 6,377. 21 59,516, 377.21 （二）所有者投 入和减少资本 30,00 0,000. 00 275,10 0,000.0 0 305,10 0,000.0 0 1．股东投入的 普通股 30,00 0,000. 00 275,10 0,000.0 0 305,10 0,000.0 0 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 5,950,7 66.81 -5,95 0,766. 81 1．提取盈余公 积 5,950,7 66.81 -5,95 0,766. 81 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 87 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 120,0 00,00 0.00 355,26 7,253.0 0 26,666, 744.99 207,8 58,39 5.32 709,79 2,393.3 1 三、公司基本情况 （一）注册地址：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座六层。 法定代表人：林鸿 （二）经营范围：一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用 软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设 备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 主要经营活动：公司主要提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务，包括软件解决方案、IT基础设施建设及IT运维服 务。 （三）本财务报表业经本公司董事会于2018年4月11日决议批准。 （四）本年度合并财务报表范围 本年度合并报表范围含三家子公司：江苏先进数通信息技术有限公司、西藏先进数通信息技术有限公司、广州先进数通 信息技术有限公司。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具 体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本 附注五各项描述。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 88 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 2、会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司 在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价 账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及 或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体 现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位 中可分割的部分以及结构化主体。 （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。 （3）合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子 公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项 目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者 权益项目下以“减：库存股”项目列示。 （4）合并取得子公司会计处理 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 89 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初 起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报 表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 （1）合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨 认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常 划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的 分类进行重新评估。 （2）共同经营的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确 认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与 方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 （3）合营企业的会计处理 合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同 控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所 确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率 折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专 门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日 的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损 益或确认为其他综合收益。 （2）外币财务报表折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进 行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目 除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率 折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合 理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时， 与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 90 10、金融工具 （1）金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债， 或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供 出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债 于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生 金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有 至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 （2）金融工具的计量 本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出 售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他 金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价 值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收 益。 （3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定 其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 （4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值 与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终 止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行 分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 （5）金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差 额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值 损失予以转回，计入当期损益。 以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计 入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有 关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计 入股东权益。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 91 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额 5%以上的款项，经减值测试后存在减值 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 按照个别认定法计提 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 1.00% 1.00% 1－2 年 5.00% 5.00% 2－3 年 10.00% 10.00% 3－4 年 30.00% 30.00% 4－5 年 50.00% 50.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 经减值测试后存在减值情况 坏账准备的计提方法 按照个别认定法计提 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中 耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品等。 （2）发出存货的计价方法 存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。 （3）存货跌价准备的计提方法 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 92 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较 低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 （4）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 13、持有待售资产 14、长期股权投资 （1）初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确 认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资， 初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值； 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币 性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。 （2）后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权 益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的 类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工 具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核 算。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能 决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单 位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之 一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单 位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 16、固定资产 （1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足 以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 93 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 年限平均法 30 年-50 年 5% 3.17%-1.90% 电子设备 年限平均法 5 年 5% 19.00% 运输设备 年限平均法 5 年-8 年 5% 11.88%-19.00% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁 期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相 一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预 定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完 成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正 常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或 与设计或合同要求基本相符。 18、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建 或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （2）资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购 建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂 时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占 用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一 会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来 现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 94 19、生物资产 20、油气资产 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1）无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的 无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行 开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命 和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了， 对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 2）使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资 产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行 业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基 础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资 产核算。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定 为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设 计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能 性较大等特点。 22、长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气 资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低 于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备 按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回 金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至 预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金 额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 95 资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 23、长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受 益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许 计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费 为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积 金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相 应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资 产成本。 （3）辞退福利的会计处理方法 公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方 面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此 外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 25、预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量 时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范 围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果 及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照 当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 96 26、股份支付 本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以 授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定， 包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数 量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期 长度占整个等待期长度的比例进行分摊。 27、优先股、永续债等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。 （1）收入确认的一般原则 1）销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将 商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实 施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收 入金额。 2）提供劳务 在同一会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收到价款的有关凭证时，确认为劳务收入；劳务的 开始和完成分属不同会计期间的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关 的劳务收入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的， 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿 的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 3）让渡资产使用权 本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。 （2）收入确认的具体应用 1）IT基础设施建设 IT基础设施建设业务根据银行业IT基础设施建设不同层次的需求，为客户提供规划设计咨询、软硬件选型采购与部署实 施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，同时结合自有知识产权的软件产品为客户提供增值服务。同时，公 司还代理销售相关的IT基础设施产品。 此类产品（除代理销售产品外）在产品交付并经客户验收合格后确认收入。 代理销售相关的IT基础设施产品在产品交付客户时确认收入。 2）IT运维服务 IT运维服务业务主要为客户提供软硬件系统运维支持服务，包括基础软硬件维保、系统运维、专项运维、系统调优、产 品培训等。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 97 此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。 3）软件解决方案 软件解决方案业务向客户提供以自主平台软件为基础的软件系统开发服务，包括定制软件开发、定量软件开发服务。 定制开发是指合同签订时有明确开发需求,在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按完工百分比法确认收 入，完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。 定量开发是指合同约定按照开发工作量结算，在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收 入。 29、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产 相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平 均分摊转入当期损益，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用，与本公司日常活动 无关的，计入营业外收入。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿 企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企 业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计 入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。 30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计 税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延 所得税负债。 （2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证 据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资 产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 （3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转 回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时 性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 98 （2）融资租赁的会计处理方法 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租 赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作 为长期应付款列示。 32、其他重要的会计政策和会计估计 无 33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 内容：部分与收益相关的政府补助冲减 了相关成本费用；与本公司日常活动相 关的政府补助计入其他收益。原因：财 政部于 2017 年度修订了《企业会计准 则第 16 号——政府补助》，修订后的准 则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要 求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也 要求按照修订后的准则进行调整。 经公司董事会、监事会及独立董事审议 通过 内容：资产负债表上新增“持有待售资 产”和“持有待售负债”行项目；利润 表上新增“资产处置收益”、“其他收 益”、“持续经营净利润”、“终止经营净 利润”行项目。原因：财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般 企业财务报表格式的通知》（财会 〔2017〕30 号），执行企业会计准则的 企业应按照企业会计准则和该通知要 求编制 2017 年度及以后期间的财务报 表。 经公司董事会、监事会及独立董事审议 通过 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 99 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 34、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应纳增值额(应纳税额按应纳税销售额 乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进 项税后的余额计算) 17%、6% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 江苏先进数通信息技术有限公司 25% 西藏先进数通信息技术有限公司 25% 广州先进数通信息技术有限公司 25% 2、税收优惠 （1）企业所得税税收优惠 公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定和批准，于2017年12月6日 取得GR201711007355号高新技术企业证书，有效期三年。公司自2017年1月1日起至2019年12月31日止按15％的企业所得税率 征收企业所得税。 （2）增值税税收优惠 依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规 定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号） 的规定，自2011年1月1日起，公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3% 的部分实行即征即退政策。 依据国务院下发的<<财务部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点税收政策 的通知>>(财税[2013]37号)的规定,试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务、免征增值税。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 100 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 5,237.46 6,427.02 银行存款 336,952,363.94 431,524,516.60 其他货币资金 8,218,387.89 5,308,689.41 合计 345,175,989.29 436,839,633.03 其他说明 本期末其他货币资金系保函保证金，其中于2018年3月31后到期的金额3,766,109.09元。货币资金中不存在其他因抵押 或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 532,94 9,621.0 8 100.00 % 10,223, 571.43 1.92% 522,72 6,049.6 5 450,2 99,41 5.43 100.00 % 6,981,8 61.00 1.55% 443,317, 554.43 合计 532,94 9,621.0 8 100.00 % 10,223, 571.43 1.92% 522,72 6,049.6 5 450,2 99,41 5.43 100.00 % 6,981,8 61.00 1.55% 443,317, 554.43 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 101 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 454,846,617.24 4,548,466.17 1.00% 1 至 2 年 60,362,817.96 3,018,140.90 5.00% 2 至 3 年 15,179,602.03 1,517,960.20 10.00% 3 至 4 年 1,985,113.86 595,534.16 30.00% 4 至 5 年 63,999.99 32,000.00 50.00% 5 年以上 511,470.00 511,470.00 100.00% 合计 532,949,621.08 10,223,571.43 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 4,180,144.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 合同款 938,433.75 其中重要的应收账款核销情况： 应收账款核销说明： 公司核销的应收账款为三年以上账龄，经核实确实无法收回，经业务经理及总经理审核后进行核销。 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 102 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 32,371,742.73 95.40% 5,699,969.89 82.02% 1 至 2 年 346,727.93 1.02% 1,190,103.10 17.13% 2 至 3 年 1,156,704.82 3.41% 58,903.07 0.85% 3 年以上 58,903.07 0.17% 合计 33,934,078.55 -- 6,948,976.06 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 7、应收利息 （1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 结构性存款 609,095.89 合计 609,095.89 （2）重要逾期利息 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 103 8、应收股利 9、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 12,681, 397.51 100.00 % 426,46 1.46 3.36% 12,254, 936.05 7,446 ,007. 17 100.00 % 203,594 .77 2.73% 7,242,41 2.40 合计 12,681, 397.51 100.00 % 426,46 1.46 3.36% 12,254, 936.05 7,446 ,007. 17 100.00 % 203,594 .77 2.73% 7,242,41 2.40 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 10,504,282.98 105,042.83 1.00% 1 至 2 年 1,240,962.93 62,048.15 5.00% 2 至 3 年 347,375.00 34,737.50 10.00% 3 至 4 年 348,776.60 104,632.98 30.00% 4 至 5 年 240,000.00 120,000.00 50.00% 合计 12,681,397.51 426,461.46 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 104 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 222,866.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）本期实际核销的其他应收款情况 （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金及保证金 11,263,744.88 6,619,982.74 个人备用金 920,114.17 377,373.49 其它 497,538.46 448,650.94 合计 12,681,397.51 7,446,007.17 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 坏账准备期末余 额 单位一 押金 1,199,900.00 1 年以内 9.46% 11,999.00 单位二 保证金 951,000.00 1 年以内 7.50% 9,510.00 单位三 保证金 847,602.50 1 年以内 6.68% 8,476.03 单位四 保证金 827,044.29 1 年以内 6.52% 8,270.44 单位五 保证金 600,000.00 1-2 年 4.73% 30,000.00 合计 -- 4,425,546.79 -- 34.89% 68,255.47 （6）涉及政府补助的应收款项 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 10、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 105 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 169,824,135.59 169,824,135.59 90,804,317.40 90,804,317.40 在产品 56,785,022.95 56,785,022.95 72,875,621.35 72,875,621.35 合计 226,609,158.54 226,609,158.54 163,679,938.75 163,679,938.75 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否 （2）存货跌价准备 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 11、持有待售的资产 12、一年内到期的非流动资产 13、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 子公司待抵扣进项税 7,689.56 合计 7,689.56 其他说明： 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 106 14、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具： 6,000,000.00 6,000,000.00 按成本计量的 6,000,000.00 6,000,000.00 合计 6,000,000.00 6,000,000.00 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 被投资 单位 账面余额 减值准备 在被投 资单位 持股比 例 本期现 金红利 期初 本期增 加 本期减 少 期末 期初 本期增 加 本期减 少 期末 苏州优 圣美智 能系统 有限公 司 6,000,00 0.00 6,000,00 0.00 3.00% 合计 6,000,00 0.00 6,000,00 0.00 -- （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 15、持有至到期投资 16、长期应收款 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 107 17、长期股权投资 单位： 元 被投资 单位 期初余 额 本期增减变动 期末余 额 减值准 备期末 余额 追加投 资 减少投 资 权益法 下确认 的投资 损益 其他综 合收益 调整 其他权 益变动 宣告发 放现金 股利或 利润 计提减 值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 西藏银 汐企业 管理合 伙企业 （有限 合伙） 100,00 0,000.0 0 -1,466, 731.46 -3,914, 239.19 94,619, 029.35 北京泛 融科技 有限公 司 8,000,0 00.00 -202,93 5.30 7,797,0 64.70 小计 108,00 0,000.0 0 -1,669, 666.76 -3,914, 239.19 102,41 6,094.0 5 合计 108,00 0,000.0 0 -1,669, 666.76 -3,914, 239.19 102,41 6,094.0 5 其他说明 18、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位： 元 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 108 19、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 运输工具 电子设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 1,024,228.66 15,391,234.28 16,415,462.94 2.本期增加金额 2,413,834.69 2,413,834.69 （1）购置 2,413,834.69 2,413,834.69 （2）在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 909,009.11 909,009.11 （1）处置或报废 909,009.11 909,009.11 4.期末余额 1,024,228.66 16,896,059.86 17,920,288.52 二、累计折旧 1.期初余额 654,606.93 9,730,415.51 10,385,022.44 2.本期增加金额 114,995.16 1,859,206.54 1,974,201.70 （1）计提 114,995.16 1,859,206.54 1,974,201.70 3.本期减少金额 855,853.78 855,853.78 （1）处置或报废 855,853.78 855,853.78 4.期末余额 769,602.09 10,733,768.27 11,503,370.36 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 109 四、账面价值 1.期末账面价值 254,626.57 6,162,291.59 6,416,918.16 2.期初账面价值 369,621.73 5,660,818.77 6,030,440.50 （2）暂时闲置的固定资产情况 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 （4）通过经营租赁租出的固定资产 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 20、在建工程 21、工程物资 22、固定资产清理 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产 （1）无形资产情况 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 4,430,672.16 4,430,672.16 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 110 2.本期增加 金额 4,277,463.11 19,038.46 4,296,501.57 （1）购置 19,038.46 19,038.46 （2）内部 研发 4,277,463.11 4,277,463.11 （3）企业 合并增加 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 4,277,463.11 4,449,710.62 8,727,173.73 二、累计摊销 1.期初余额 2,707,097.17 2,707,097.17 2.本期增加 金额 191,509.75 684,996.36 876,506.11 （1）计提 191,509.75 684,996.36 876,506.11 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 191,509.75 3,392,093.53 3,583,603.28 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 111 1.期末账面 价值 4,085,953.36 1,057,617.09 5,143,570.45 2.期初账面 价值 1,723,574.99 1,723,574.99 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 26、开发支出 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 架构的金 融渠道和 业务平台 Starring6 项目 1,872,425. 68 3,681,793. 20 4,049,768. 97 1,504,449. 91 企业数据 管理及应 用软件包 iMOIA 项 目 699,258.97 707,318.17 227,694.14 1,178,883. 00 统一客户 服务平台 UCSP 项目 456,089.07 1,575,983. 88 2,032,072. 95 大数据平 台及应用 BDPAS 项 目 1,840,051. 63 2,282,011. 63 4,122,063. 26 创智平台 研发项目 37,355.29 42,642.86 79,998.15 IT 运维服 务体系建 设项目 1,069,364. 61 1,069,364. 61 合计 4,905,180. 64 9,359,114. 35 4,277,463. 11 9,986,831. 88 其他说明 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 112 27、商誉 28、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 292,612.62 292,612.62 合计 292,612.62 292,612.62 其他说明 29、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 10,649,513.60 1,597,427.04 7,185,455.80 1,077,818.37 暂估入账成本 23,326,009.40 3,498,901.41 18,443,405.60 2,766,510.84 递延收益 630,000.00 94,500.00 990,000.00 148,500.00 合计 34,605,523.00 5,190,828.45 26,618,861.40 3,992,829.21 （3）未经抵销的递延所得税负债 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 113 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 递延所得税资产 5,190,828.45 3,992,829.21 （4）未确认递延所得税资产明细 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 30、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 尚未取得产权的房屋 53,291,700.00 合计 53,291,700.00 其他说明： 31、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 保证借款 350,000,000.00 101,000,000.00 合计 350,000,000.00 101,000,000.00 短期借款分类的说明： 列示的短期贷款均为银行贷款，由公司部分股东、董事、监事、高级管理人员提供个人连带责任担保。 （2）已逾期未偿还的短期借款情况 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 114 34、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 23,654,754.00 15,714,529.01 银行承兑汇票 6,662,221.84 合计 23,654,754.00 22,376,750.85 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 35、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 129,800,418.83 143,714,313.95 1 年以上 14,597,535.08 10,649,048.09 合计 144,397,953.91 154,363,362.04 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 单位一 4,592,109.03 未到信用期 单位二 3,396,226.42 未到信用期 单位三 2,244,788.89 未到信用期 单位四 2,180,000.00 未到信用期 合计 12,413,124.34 -- 其他说明： 36、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 17,713,200.00 31,171,684.16 1 年以上 1,288,460.91 3,530,025.92 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 115 合计 19,001,660.91 34,701,710.08 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 富滇银行股份有限公司 632,075.48 项目未验收 合计 632,075.48 -- （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 30,867,584.44 208,177,332.05 212,420,128.66 26,624,787.83 二、离职后福利-设定 提存计划 1,057,820.15 18,397,153.59 18,452,352.01 1,002,621.73 三、辞退福利 1,224,230.03 1,224,230.03 合计 31,925,404.59 227,798,715.67 232,096,710.70 27,627,409.56 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴 和补贴 29,474,765.56 184,409,638.61 188,599,598.28 25,284,805.89 2、职工福利费 2,899,915.70 2,899,915.70 3、社会保险费 591,533.88 9,738,136.66 9,773,082.40 556,588.14 其中：医疗保险 费 535,540.83 8,956,695.15 8,987,131.45 505,104.53 工伤保险 费 12,442.30 229,297.10 232,059.63 9,679.77 生育保险 费 43,550.75 552,144.41 553,891.32 41,803.84 4、住房公积金 801,285.00 11,129,641.08 11,147,532.28 783,393.80 合计 30,867,584.44 208,177,332.05 212,420,128.66 26,624,787.83 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 116 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 1,013,747.47 17,707,738.47 17,757,498.14 963,987.80 2、失业保险费 44,072.68 689,415.12 694,853.87 38,633.93 合计 1,057,820.15 18,397,153.59 18,452,352.01 1,002,621.73 其他说明： 38、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 14,159,626.02 9,626,937.77 企业所得税 5,237,442.22 6,505,206.53 个人所得税 1,015,269.39 967,093.24 城市维护建设税 991,207.34 673,885.63 教育费附加 424,803.14 288,808.13 地方教育附加 283,202.11 192,538.75 合计 22,111,550.22 18,254,470.05 其他说明： 39、应付利息 40、应付股利 41、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 单位往来款 3,374,186.00 891,250.00 个人往来款 676,472.39 293,435.48 其他 1,805,348.93 123,774.86 合计 5,856,007.32 1,308,460.34 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 117 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 42、持有待售的负债 43、一年内到期的非流动负债 44、其他流动负债 45、长期借款 46、应付债券 47、长期应付款 48、长期应付职工薪酬 49、专项应付款 50、预计负债 51、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 990,000.00 360,000.00 630,000.00 收到财政拨款 合计 990,000.00 360,000.00 630,000.00 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增 补助金额 本期计入 营业外收 入金额 本期计入 其他收益 金额 本期冲减 成本费用 金额 其他变动 期末余额 与资产相 关/与收益 相关 电子信息 产业发展 基金资助 项目补贴 款 990,000.00 360,000.00 630,000.00 与资产相 关 合计 990,000.00 360,000.00 630,000.00 -- 其他说明： 52、其他非流动负债 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 118 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 120,000,000. 00 120,000,000. 00 其他说明： 54、其他权益工具 55、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 355,267,253.00 355,267,253.00 合计 355,267,253.00 355,267,253.00 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 56、库存股 57、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余 额 本期所 得税前 发生额 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益 减：所得 税费用 税后归属 于母公司 税后归 属于少 数股东 二、以后将重分类进损益的其他 综合收益 -3,914,23 9.19 -3,914,23 9.19 -3,914, 239.19 其中：权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 -3,914,23 9.19 -3,914,23 9.19 -3,914, 239.19 其他综合收益合计 -3,914,23 9.19 -3,914,23 9.19 -3,914, 239.19 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备 单位： 元 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 119 59、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 26,666,744.99 4,478,165.30 31,144,910.29 合计 26,666,744.99 4,478,165.30 31,144,910.29 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本年度按照净利润的 10%计提法定盈余公积。 60、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 207,826,384.07 154,269,482.76 调整后期初未分配利润 207,826,384.07 154,269,482.76 加：本期归属于母公司所有者的净利润 42,930,074.35 59,507,668.12 减：提取法定盈余公积 4,478,165.30 5,950,766.81 应付普通股股利 12,000,000.00 期末未分配利润 234,278,293.12 207,826,384.07 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 61、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,011,762,811.34 824,976,926.13 980,588,378.49 787,519,415.60 合计 1,011,762,811.34 824,976,926.13 980,588,378.49 787,519,415.60 62、税金及附加 单位： 元 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 120 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 1,381,452.34 1,568,123.91 教育费附加 592,051.00 672,053.12 车船使用税 3,100.00 1,800.00 印花税 563,098.10 475,314.18 地方教育附加 394,700.69 448,035.39 营业税 16,820.25 合计 2,934,402.13 3,182,146.85 其他说明： 63、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 18,721,566.24 15,027,649.23 差旅费 3,810,780.91 3,420,847.12 销售部门办公费 14,203,130.73 11,394,703.37 市场推广费 5,796,965.05 5,215,640.66 合计 42,532,442.93 35,058,840.38 其他说明： 64、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 29,552,186.05 28,313,120.89 办公费 5,389,174.02 6,458,539.05 科研开发费 31,017,791.42 30,097,730.97 房租及物业费 7,853,106.48 7,268,630.63 折旧摊销费 2,490,707.81 2,483,002.02 中介咨询费 1,564,771.58 953,690.53 税金 181,658.99 其他费用 42,029.09 313,851.86 合计 77,909,766.45 76,070,224.94 其他说明： 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 121 65、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 12,399,295.58 11,214,233.08 减：利息收入 4,844,194.44 930,977.47 汇兑损失 136,258.20 减：汇兑收益 185,570.91 手续费支出 258,892.53 282,650.15 其他支出 -163,350.00 合计 7,950,251.87 10,216,984.85 66、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 4,403,010.87 2,698,769.35 合计 4,403,010.87 2,698,769.35 67、公允价值变动收益 68、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -1,669,666.76 合计 -1,669,666.76 69、资产处置收益 70、其他收益 单位： 元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 即征即退增值税 881,282.06 稳岗补贴 389,599.81 合 计 1,270,881.87 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 122 71、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 其他 278,974.19 4,000,362.92 278,974.19 合计 278,974.19 4,000,362.92 278,974.19 72、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产损坏报废损失 44,686.94 44,686.94 其他 278.00 2,662.64 278.00 合计 44,964.94 2,662.64 44,964.94 其他说明： 73、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 9,159,160.21 10,945,014.16 递延所得税费用 -1,197,999.24 -612,985.48 合计 7,961,160.97 10,332,028.68 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 50,891,235.32 按法定/适用税率计算的所得税费用 7,633,685.30 子公司适用不同税率的影响 277,736.80 非应税收入的影响 -2,149,034.93 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,198,773.81 所得税费用 7,961,160.97 其他说明 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 123 74、其他综合收益 详见附注 57。 75、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 4,844,194.44 930,377.68 收回质保金 16,999,120.13 11,320,707.00 各项补助 1,043,099.81 2,873,984.76 合计 22,886,414.38 15,125,069.44 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 市场推广费 5,796,965.05 5,215,640.66 差旅费 4,590,563.21 4,011,283.05 支付质保金 21,530,125.15 12,096,835.00 办公费等 20,377,294.03 18,208,508.02 房租等 7,853,106.48 7,268,630.63 支付保函保证金 3,331,110.92 1,529,381.95 合计 63,479,164.84 48,330,279.31 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 贷款担保费 163,350.00 合计 163,350.00 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 124 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 保理手续费 162,636.62 上市中介费用 6,981,250.00 合计 7,143,886.62 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 76、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 42,930,074.35 59,507,668.12 加：资产减值准备 4,403,010.87 2,698,769.35 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 1,974,201.70 1,852,823.81 无形资产摊销 876,506.11 630,178.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列） 44,686.94 财务费用（收益以“－”号填列） 12,999,295.58 11,214,233.08 投资损失（收益以“－”号填列） 1,707,085.64 递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列） -1,197,999.24 -612,985.48 存货的减少（增加以“－”号填列） -62,929,219.79 -15,697,943.57 经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列） -144,474,273.25 -127,168,301.13 经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列） 5,137,569.31 -9,243,156.40 经营活动产生的现金流量净额 -138,529,061.78 -76,818,714.01 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 125 现金的期末余额 341,409,880.20 434,862,054.54 减：现金的期初余额 434,862,054.54 223,813,031.31 现金及现金等价物净增加额 -93,452,174.34 211,049,023.23 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 （3）本期收到的处置子公司的现金净额 （4）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 341,409,880.20 434,862,054.54 其中：库存现金 5,237.46 6,427.02 可随时用于支付的银行存款 336,952,363.94 431,524,516.60 可随时用于支付的其他货币资金 4,452,278.80 3,331,110.92 三、期末现金及现金等价物余额 341,409,880.20 434,862,054.54 其他说明： 77、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 78、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,766,109.09 保函保证金 合计 3,766,109.09 -- 其他说明： 79、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 126 80、套期 81、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 2、同一控制下企业合并 3、反向购买 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： （1）经公司第二届董事会2016年第二次定期会议审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司广州先进数通的议案》， 同意公司在广州设立全资子公司。并于2017年1月25日办理完成工商登记注册，并领取了营业执照。注册资本：1000 万元， 截止本期末已实缴1000万元。 （2）本期注销二级子公司情况 6、其他 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 127 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 西藏先进数通信息 技术有限公司 西藏拉萨 拉萨 IT 行业 100.00% 设立 广州先进数通信息 技术有限公司 广州 广州 IT 行业 100.00% 设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 （3）重要非全资子公司的主要财务信息 （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联 营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 直接 间接 西藏银汐企业 管理合伙企业 （有限合伙） 西藏拉萨 西藏拉萨 商务服务业 36.63% 权益法 北京泛融科技 有限公司 北京 北京 信息技术业 25.00% 权益法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 128 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： （2）重要合营企业的主要财务信息 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 西藏银汐企业管理合 伙企业（有限合伙） 北京泛融科技有限公 司 西藏银汐企业管理合 伙企业（有限合伙） 北京泛融科技有限公 司 流动资产 55,762,695.10 1,611,356.14 450,163.67 非流动资产 165,797,880.34 4,018,167.68 9,076.00 资产合计 221,560,575.44 5,629,523.82 459,239.67 流动负债 13,250,640.00 280,282.25 12,791.98 负债合计 13,250,640.00 280,282.25 12,791.98 归属于母公司股东权 益 208,309,935.44 5,349,241.57 446,447.69 按持股比例计算的净 资产份额 76,303,929.35 1,337,310.39 调整事项 18,315,100.00 6,459,754.31 --商誉 6,459,754.31 --其他 18,315,100.00 对联营企业权益投资 的账面价值 94,619,029.35 7,797,064.70 营业收入 237,580.79 2,708,371.83 净利润 -4,004,180.88 -3,097,206.12 -53,552.31 其他综合收益 -10,685,883.68 综合收益总额 -14,690,064.56 -3,097,206.12 -53,552.31 其他说明 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 129 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 6、其他 十、与金融工具相关的风险 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 130 合营或联营企业名称 与本企业关系 西藏银汐企业管理合伙企业（有限合伙） 联营企业，占比 36.63% 北京泛融科技有限公司 联营企业，占比 25.00% 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 林鸿 本公司持股 5%以上的自然人股东、董事、总经理 李铠 本公司持股 5%以上的自然人股东、董事长 朱胡勇 本公司董事、副总经理、董事会秘书 罗云波 本公司董事、副总经理 庄云江 本公司董事 杨格平 本公司监事会主席 吴文胜 本公司财务总监 其他说明 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 （3）关联租赁情况 （4）关联担保情况 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、 庄云江、杨格平、吴文胜 49,999,976.79 2017 年 09 月 13 日 2018 年 07 月 10 日 是 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、 庄云江、杨格平、吴文胜 30,000,000.00 2017 年 09 月 13 日 2018 年 07 月 10 日 否 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、 庄云江、杨格平、吴文胜 50,000,000.00 2017 年 09 月 13 日 2018 年 07 月 10 日 否 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、 庄云江、杨格平、吴文胜 100,000,000.00 2017 年 09 月 13 日 2018 年 07 月 10 日 否 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 131 林鸿、李铠、朱胡勇、吴文胜 10,000,000.00 2017 年 03 月 28 日 2018 年 03 月 28 日 否 林鸿、李铠、朱胡勇、吴文胜 20,000,000.00 2017 年 03 月 28 日 2018 年 03 月 28 日 是 林鸿 10,000,000.00 2018 年 07 月 13 日 2020 年 07 月 12 日 否 林鸿 10,000,000.00 2018 年 07 月 13 日 2020 年 07 月 12 日 否 林鸿 18,970,000.00 2018 年 08 月 09 日 2020 年 08 月 08 日 否 林鸿 11,030,000.00 2018 年 08 月 09 日 2020 年 08 月 08 日 否 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波 35,000,000.00 2016 年 10 月 10 日 2017 年 10 月 08 日 是 林鸿、李铠、罗云波、杨格平、 朱胡勇、庄云江、吴文胜 80,000,000.00 2016 年 12 月 12 日 2017 年 12 月 12 日 否 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、 庄云江、杨格平、吴文胜 13,170,000.00 2016 年 09 月 12 日 2018 年 09 月 11 日 是 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、 庄云江、杨格平、吴文胜 29,200,000.00 2016 年 09 月 12 日 2018 年 09 月 11 日 是 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、 庄云江、杨格平、吴文胜 30,000,000.00 2016 年 09 月 12 日 2018 年 09 月 11 日 否 林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平 721,307.19 2017 年 07 月 27 日 2019 年 12 月 07 日 是 林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平 6,104,360.28 2017 年 07 月 27 日 2019 年 12 月 21 日 是 林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平 7,634,194.76 2017 年 07 月 27 日 2019 年 12 月 21 日 是 关联担保情况说明 （5）关联方资金拆借 （6）关联方资产转让、债务重组情况 （7）关键管理人员报酬 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 132 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 无 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 截止 2017 年 12 月 31 日公司未结清保函金额为 16,335,440.05 元。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 4、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 2、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 12,000,000.00 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 133 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 十六、其他重要事项 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 532,94 9,621.0 8 100.00 % 10,223, 571.43 1.92% 522,72 6,049.6 5 450,2 99,41 5.43 100.00 % 6,981,8 61.00 1.55% 443,317, 554.43 合计 532,94 9,621.0 8 100.00 % 10,223, 571.43 1.92% 522,72 6,049.6 5 450,2 99,41 5.43 100.00 % 6,981,8 61.00 1.55% 443,317, 554.43 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 454,846,617.24 4,548,466.17 1.00% 1 至 2 年 60,362,817.96 3,018,140.90 5.00% 2 至 3 年 15,179,602.03 1,517,960.20 10.00% 3 至 4 年 1,985,113.86 595,534.16 30.00% 4 至 5 年 63,999.99 32,000.00 50.00% 5 年以上 511,470.00 511,470.00 100.00% 合计 532,949,621.08 10,223,571.43 确定该组合依据的说明： 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 134 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 4,180,144.18 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 合同款 938,433.75 其中重要的应收账款核销情况： 应收账款核销说明： 公司核销的应收账款为三年以上账龄，经核实确实无法收回，经业务经理及总经理审核后进行核销。 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 76,742, 730.25 100.00 % 425,94 2.19 0.56% 76,316, 788.06 7,446 ,007. 17 100.00 % 203,594 .77 2.73% 7,242,41 2.40 合计 76,742, 730.25 100.00 % 425,94 2.19 0.56% 76,316, 788.06 7,446 ,007. 17 100.00 % 203,594 .77 2.73% 7,242,41 2.40 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 135 □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 10,452,355.72 104,523.56 1.00% 1 至 2 年 1,240,962.93 62,048.15 5.00% 2 至 3 年 347,375.00 34,737.50 10.00% 3 至 4 年 348,776.60 104,632.98 30.00% 4 至 5 年 240,000.00 120,000.00 50.00% 合计 12,629,470.25 425,942.19 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 222,347.42 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： （3）本期实际核销的其他应收款情况 （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 子公司借款 64,113,260.00 押金及保证金 11,211,817.62 6,619,982.74 个人备用金 920,114.17 377,373.49 其它 497,538.46 448,650.94 合计 76,742,730.25 7,446,007.17 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 136 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 坏账准备期末余 额 单位一 子公司借款 64,111,020.00 1 年以内 83.54% 单位一 子公司借款 2,240.00 1-2 年 0.00% 单位二 物业费及房租费 1,199,900.00 1 年以内 1.56% 11,999.00 单位三 保证金 951,000.00 1 年以内 1.24% 9,510.00 单位四 保证金 847,602.50 1 年以内 1.10% 8,476.03 单位五 保证金 827,044.29 1 年以内 1.08% 8,270.44 合计 -- 67,938,806.79 -- 38,255.47 （6）涉及政府补助的应收款项 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 60,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 合计 60,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值 准备 减值准备期 末余额 江苏先进数通信 息技术有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 西藏先进数通信 息技术有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 广州先进数通信 息技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 20,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 60,000,000.00 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 137 （2）对联营、合营企业投资 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,011,748,900.74 824,976,926.13 980,588,378.49 787,519,415.60 合计 1,011,748,900.74 824,976,926.13 980,588,378.49 787,519,415.60 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 处置长期股权投资产生的投资收益 -37,418.88 合计 -37,418.88 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -44,686.94 主要为固定资产处置损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 278,696.19 主要为无需支付的款项以及其他营业 外收入 减：所得税影响额 35,101.39 合计 198,907.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 138 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利 润 5.87% 0.36 0.36 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 5.84% 0.36 0.36 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 139 第十二节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有法定代表人签名的2017年度报告原文件； 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告全文 140 （本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司 2017 年年度报告》签字页） 法定代表人： （林鸿） 北京先进数通信息技术股份公司 二零一八年四月