300500_2017_启迪设计_2017年年度报告_2018-04-13.txt

启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018-023 2018 年 04 月 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人戴雅萍、主管会计工作负责人倪晓春及会计机构负责人(会计主 管人员)倪晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 1、全社会固定资产投资增速放缓的风险：建筑设计等工程技术服务业主要 为公共建筑、居住建筑等领域提供工程设计服务，下游各领域的固定资产投资 规模变动态势以及城市化进程推进速度对我国建筑设计等工程技术服务市场需 求构成重要影响。如果未来宏观经济出现不利变化，引致固定资产投资规模增 速放缓可能会导致行业市场需求增速放缓或下降，对公司业务发展产生不利影 响，导致公司业绩出现波动。 2、应收账款风险 ：报告期内，随着公司销售收入的增加，应收账款余额 也呈上升趋势。公司客户主要为政府机构、代政府投资机构、信誉良好的品牌 房地产公司及各类事业单位等，未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付 款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 平产生一定的不利影响。 3、人力资源管理风险： 公司所从事的建筑设计等工程技术服务属于智力 密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。近年 来固定资产投资规模的扩大，带动了建筑设计业务的繁荣以及设计水平的大幅 提升，行业内企业对设计人才的需求越来越大，关键设计人才的争夺也越来越 激烈。公司一贯注重设计人才队伍的建设，建立了基于公司品牌和文化优势的 平台，通过员工参股以及良好的激励和约束措施，努力实现企业和员工的共同 成长。但若公司不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，如果核心技术人员 和优秀管理人员流失，将给公司经营发展带来不利影响。 4、管理风险：近年来，公司业务发展情况良好，保持了较快的增长速度， 随着公司业务模式的不断拓展和对毕路德、嘉力达等公司的并购整合，公司的 规模和管理工作的复杂程度显著增大。如果公司的管理水平、人才储备不能适 应公司规模扩张的需要，公司管理能力未能随公司规模扩大及时调整完善，公 司将面临管理风险，从而影响公司的市场竞争力。 5、商誉减值的风险：公司对外投资并购完成后，在合并资产负债表中将形 成一定金额的商誉，如并购吸收的有关子公司未来经营状况恶化或未能完成业 绩承诺，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 134,279,528 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 65 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 73 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 78 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 79 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 170 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 启迪设计、公司、本公司 指 启迪设计集团股份有限公司（原名苏州设计研究院股份有限公司） 赛德投资 指 苏州赛德投资管理股份有限公司，系公司的控股股东 赛德节能 指 江苏赛德建筑节能工程有限公司，系公司全资子公司 苏州设计工程管理 指 苏州设计工程管理有限公司，系公司全资子公司 苏州设计园林景观 指 苏州设计园林景观有限公司，系公司全资子公司 中正检测 指 苏州中正工程检测有限公司，系公司控股孙公司 深圳毕路德 指 深圳毕路德建筑顾问有限公司，系公司控股子公司 北京毕路德 指 北京毕路德建筑顾问有限公司，系公司控股子公司 上海工程管理 指 启迪设计集团上海工程管理有限公司，系公司控股子公司 碧玺云数据 指 碧玺云（上海）数据科技有限公司，系公司参股公司 构力科技 指 北京构力科技有限公司，系公司参股公司 深圳水木启迪产业 指 深圳水木启迪产业发展有限公司，系公司参股公司 西伦土木 指 深圳市西伦土木结构有限公司，系公司参股公司 启迪数字展示 指 启迪数字展示科技（深圳）有限公司，系公司参股公司 嘉力达 指 深圳市嘉力达节能科技有限公司，系公司全资子公司 嘉鹏九鼎 指 苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙） 嘉仁源 指 深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙） 涵德基金 指 深圳市涵德阳光投资基金合伙企业（有限合伙） 华信睿诚 指 深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙） 远致创业 指 深圳市远致创业投资有限公司 富源恒业 指 北京富源恒业投资有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《启迪设计集团股份有限公司章程》 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 巨潮资讯网 指 EPC 指 EPC是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采 购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价 合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 启迪设计 股票代码 300500 公司的中文名称 启迪设计集团股份有限公司 公司的中文简称 启迪设计 公司的外文名称（如有） Tus-Design Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Tus-Design 公司的法定代表人 戴雅萍 注册地址 苏州工业园区星海街 9 号 注册地址的邮政编码 215021 办公地址 苏州工业园区星海街 9 号 办公地址的邮政编码 215021 公司国际互联网网址 电子信箱 liang.hua@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华亮 郁慧玲 联系地址 苏州工业园区星海街 9 号 苏州工业园区星海街 9 号 电话 0512-69564641 0512-69564641 传真 0512-65230783 0512-65230783 电子信箱 liang.hua@ huiling.yu@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司资本市场部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 6 楼 签字会计师姓名 王许、朱磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北 路 183-187 号大都会广场 43 楼 王骞、张鹏 2016.02.04~2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 508,159,438.49 392,312,708.03 29.53% 332,307,345.98 归属于上市公司股东的净利润 （元） 70,416,332.57 62,186,779.99 13.23% 51,106,090.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 62,728,589.15 69,727,844.81 -10.04% 49,937,995.66 经营活动产生的现金流量净额 （元） 85,132,823.50 101,559,641.10 -16.17% 29,430,767.18 基本每股收益（元/股） 0.58 0.54 7.41% 1.14 稀释每股收益（元/股） 0.58 0.54 7.41% 1.14 加权平均净资产收益率 9.85% 10.28% -0.43% 15.25% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元） 1,022,613,991.93 926,520,675.32 10.37% 445,227,346.29 归属于上市公司股东的净资产 （元） 769,466,244.02 687,377,546.53 11.94% 349,373,530.39 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5244 六、分季度主要财务指标 单位：元 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 90,037,956.79 126,582,911.43 105,804,804.42 185,733,765.85 归属于上市公司股东的净利润 9,649,597.46 22,668,362.73 10,264,338.27 27,834,034.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,685,502.92 21,183,100.82 9,342,159.09 23,517,826.32 经营活动产生的现金流量净额 -52,184,609.06 10,671,001.01 26,483,992.68 100,162,438.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -28,952.14 -38,353.73 -25,946.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,277,157.84 1,393,235.96 1,163,231.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,698,142.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 425,924.93 108,355.00 3,160.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,674.28 -9,869.32 236,756.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,561,010.42 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 减：所得税影响额 1,357,392.70 -1,446,792.13 206,856.73 少数股东权益影响额（税后） 274,462.59 -119,785.56 2,251.32 合计 7,687,743.42 -7,541,064.82 1,168,094.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事建筑设计等工程技术服务。建筑设计是公司的核心业务，业务范围涵盖公共建筑设计、居住建筑设计、工 业与研发建筑设计、园林景观设计、装饰设计等各类建筑设计业务。报告期内收购深圳嘉力达，形成绿色建筑节能从咨询、 策划、设计、改造、后期运维的整体技术服务产业链。 公司作为国内知名、江苏省领先的建筑设计等工程技术服务提供商，致力于为客户提供覆盖工程建设产业链全过程的综 合性工程技术服务、全过程咨询服务。2017年以来， 公司经营发展所处的内外部环境继续趋好，随着全国及区域下游市场 持续回暖，公司业务机遇、业务需求有所提升；公司通过开展全过程技术服务，在工程总承包，绿色运维等方面获得较大的 突破，市场知名度与品牌效应得到进一步提升，这使得公司业务订单获得较大幅度的增长。 得益于上述因素，公司在2017 年总体收获了不错的经营业绩和经营成果。 目前，公司在策划创意水平、规划设计能力、项目管理能力、绿色运维经验、 客户服务能力等方面积淀了较强的综合优势，在业务范围上，已由单一独立的建筑设计业务，逐步向覆盖工程建设产业链全 过程的策划咨询、区域规划、设计总包、项目管理、绿色运维等多元化全产业链模式转型升级。在未来，公司将秉承“传承 历史、融筑未来”的使命，固本创新，以提升人居环境为核心理念，发挥建筑工程领域综合技术服务优势，争取成为全国领 先的工程全过程咨询服务商。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期股权投资 长期股权投资增加 6380 万元。报告期内公司投资了北京构力科技有限公司、启迪 数字展示科技（深圳）有限公司、深圳市西伦土木结构有限公司、深圳水木启迪产 业发展有限公司等 4 家公司。 应收账款 应收账款增加 4380 万。报告期内北京毕路德、深圳毕路德纳入合并范围，同时公 司营业收入增加 其他流动资产 其他流动资产增加 2500 万。报告期内公司购买的理财产品尚未到期。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 1、公司在人居环境领域具有较强的技术集成优势 公司上市后，已逐渐改变原建筑设计单一业务，通过自身成立园区产业策划规划研究院、环境生态研究、工程建造管理 部、投融资部，形成了围绕人居环境领域、从“策划、规划、设计、EPC（工程总承包）、PPP（政府与社会资本合作）、运 维”等在内的、以设计为龙头、全过程全价值链一体化技术集成服务，有效提高了公司的核心竞争力及盈利能力，并通过收 购毕路德进入高端室内设计领域、收购嘉力达形成绿色建筑节能从咨询、策划、设计、改造、后期运维的整体技术服务产业 链。 2、人才优势 设计团队的实力、经验及艺术底蕴直接决定了建筑设计企业的竞争实力。公司十分注重高端人才的培养和引进，本报告 期内引进行业内有丰富的国内外建筑设计经验的高级人才作为北京公司负责人、引进全国生态环境研究治理领域领军人才作 为环境生态研究院负责人、另外引进多名优秀的高端人才充实到各部门技术或管理负责人岗位。目前已经形成了一批稳定的、 结构完善的高素质核心技术团队。公司核心骨干人才先后获得全国、全省以及市级人才奖项。公司充分利用各种机会、各种 平台不断在为员工争取更多的培养机会，同时亦提高了公司的行业地位和市场知名度，坚持实施一流的人才打造一流企业的 人才战略。 3、品牌优势 本报告期内公司更名为启迪设计集团股份有限公司，借助于清华大学校企启迪控股的平台，以及公司自身为全国十大民 营工程设计企业、上市公司，并通过全国的业务拓展等，公司的品牌效应和影响力有了进一步的提升。在进一步巩固加强公 司建筑设计强项业务外，通过公司科技研发及技术能力的提高、各业务板块整合能力以及与启迪控股资源整合能力的加强， 公司在报告期内承接了许多设计总包、特色小镇、产业园、环境景观整体改造提升等业务，并取得EPC业务的突破，业务领 域不断延伸，已由单一独立的建筑设计业务，向覆盖工程建设产业链全过程的策划咨询、区域规划、设计总包、项目管理等 多元化全产业链模式转型升级。报告期内，公司获批“全国全过程工程咨询试点单位”，为今后公司开展全过程工程咨询业务 创造了有利条件；获批设立“国家级博士后科研工作站”，成为苏州第一家设立博士后科研工作站的勘察设计企业，为公司的 科研进一步提供了支撑；公司被认定为第一批装配式建筑产业基地的企业之一，为加快全省装配式建筑的推广、促进建筑业 转型升级打下了坚实基础。公司共获得省部级及以上工程设计奖82项，无论从项目类型、项目规模以及服务的范围、项目影 响力等多方面，公司已在全国范围内具备较高的品牌影响力。 4、绿色技术，引领发展 我国绿色建筑的发展经历了提出普及阶段，逐渐走向质量上的成熟。我国正式确定将绿色发展作为长远目标，其中重要 内容就是建立包括绿色建筑在内的绿色生产和生活方式。公司围绕绿色建筑全寿命周期服务的发展理念，绿色技术研究不断 突破，团队人员快速成长，业务范围逐步延伸，通过不断的探索，逐步建成一个高标准、专业化的绿色建筑研究机构，现已 开展绿色建筑咨询认证、建筑能效测评、绿色建筑检测、建筑节能改造、能源管理系统、海绵城市咨询、节能评估、能源审 计等多项业务。为用能客户提供全方位、一体化的绿色建筑系统解决方案。2017年，公司荣获“‘十二五’ 全省建筑节能与绿 色建筑”先进集体、荣获“2017中国绿色建筑设计咨询竞争力十强”称号等荣誉，成立了环境生态研究院，完成了苏州首个建 筑产业化高层保障房。 报告期公司实施重大资产重组，收购嘉力达，公司将在保持嘉力达独立运营的基础上与嘉力达实现优势互补和协同发展。 一方面，公司优质的客户和品牌资源、先进的管理制度以及充足的资金实力将帮助嘉力达实现全面的提升；另一方面，嘉力 达在建筑节能领域的资质和技术将推进公司在绿色建筑和节能工程领域的业务布局，嘉力达在华南等区域积累的客户、渠道、 品牌等业务资源，将为公司跨区域拓展业务助力。 5、行业资质优势 2017年公司成功取得建筑行业甲级资质，至此公司已拥有建筑行业甲级，以及城乡规划编制甲级、风景园林工程设计专 项甲级、人防工程和其他人防防护设施设计甲级等甲级资质。此次成功升级为建筑行业甲级资质，意味着启公司的资质结构、 资质等级将更加优化，资质优势将更加突出，未来可涉足的业务范围更加广泛，对公司强化业务能力，提高综合实力，推动 全过程、一体化集成服务带来更大优势。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，是启迪设计华丽蜕变和加速发展的一年，公司正式更名，并通过加速全国布局进一步拓展业务发展范围，综合 实力再上新台阶，公司发展迈入崭新阶段。2017年，在公司董事会、管理层和全体员工共同努力下公司实现营业收入50,815.94 万元，同比增长29.53%，归属于上市公司股东的净利润7,041.63万元，同比增长13.23%，经营业绩与上年同期相比持续稳定 增长。 1、业务开展方面 上年度公司成功携手深圳毕路德，为公司开拓华南区域市场、拓展业务范围直到了极大的推动作用。2017年度，公司加 快全国化布局，北京、武汉、西安分公司的成立，标志着公司以苏州为中心，以深圳、北京、武汉、西安等地为支点，已形 成了辐射华中、华南、华北、西北等多区域的全国性布局，为未来的发展和扩张奠定了坚实的基础。报告期内通过收购嘉力 达，将推进公司在绿色建筑和节能工程领域的业务布局，嘉力达在华南等区域积累的客户、渠道、品牌等业务资源，将为公 司跨区域拓展业务助力。2017年公司战略投资北京构力科技有限公司、深圳市西伦土木结构有限公司、启迪数字展示科技（深 圳）有限公司等，通过多方的战略合作，公司极大地拓展了在大数据、生态治理、建筑节能服务、展览设计等领域的业务发 展，丰富公司产业链，进一步提升了公司业务覆盖范围，提升综合实力，助推公司集群创新和多领域协同发展。 2、技术研发方面 公司多年来坚持走科技创新之路，着力提高公司的自主创新能力和新技术集成整合能力，有力推动公司的转型升级。报 告期内公司获得国家专利17项，其中发明专利2项，软件著作权2项，实用新型13项，立项科研课题16项，科研课题结题14 项。 2017年，公司参编多部国家、省级规范规程标准。其中国家级规范《模块化雨水利用系统应用技术规程》、《消防给水 及消火栓系统技术规范》、《地下建筑设计统一规范》；江苏省级标准《江苏省养老建筑模块产业化设计标准》、《单元集 成式钢结构房屋体系技术规程》、《高性能混凝土应用技术规程》。 3、人力资源方面 2017年，公司继续秉持”人才为本“的经营理念，通过内部培养、外部引进相结合的方式，不断丰富、完善中高端设计人 才队伍。截至2017年12月31日，公司拥有中级职称人员300人，高级职称人员173人，技术人员中注册建筑师42人、注册结构 工程师44人、注册公共设备（给排水）工程师9人、注册公用设备（暖通空调）工程师9人、注册电气工程师15人、注册规划 工程师10人、注册人防工程师31人、注册建造师10人、注册造价师3人、注册监理工程师2人。报告期内，公司内一些骨干人 才先后获得多项全国、全省以及市级人才奖项。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 508,159,438.49 100% 392,312,708.03 100% 29.53% 分行业 建筑设计 454,268,315.14 89.39% 349,816,780.52 89.17% 29.86% 工程检测 38,762,237.36 7.63% 34,397,967.04 8.77% 12.69% EPC 总承包 1,361,705.18 0.27% 其他 13,767,180.81 2.71% 8,097,960.47 2.06% 70.01% 分产品 建筑设计 364,214,226.42 71.67% 301,126,012.71 76.76% 20.95% 景观设计 52,313,146.54 10.29% 30,066,278.74 7.66% 73.99% 装饰设计 37,740,942.18 7.43% 18,624,489.07 4.75% 102.64% 检测收入 38,762,237.36 7.63% 34,397,967.04 8.77% 12.69% 其他 13,767,180.81 2.71% 8,097,960.47 2.06% 70.01% EPC 总承包 1,361,705.18 0.27% 分地区 江苏省内 373,486,245.91 73.50% 345,240,625.47 88.00% 8.18% 江苏省外 134,673,192.58 26.50% 47,072,082.56 12.00% 186.10% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑行业 454,268,315.14 252,309,134.69 44.46% 29.86% 25.64% 1.87% 工程检测 38,762,237.36 27,948,889.17 27.90% 12.69% 12.84% -0.10% 其他 13,767,180.81 5,143,871.76 62.64% 70.01% 38.08% 8.64% 分产品 建筑设计 364,214,226.42 206,653,147.59 43.26% 20.95% 20.59% 0.17% 景观设计 52,313,146.54 21,686,427.11 58.54% 73.99% 14.49% 21.54% 装饰设计 37,740,942.18 23,969,559.99 36.49% 102.64% 128.07% -7.08% 检测收入 38,762,237.36 27,948,889.17 27.90% 12.69% 12.84% -0.10% 其他 13,767,180.81 5,143,871.76 62.64% 70.01% 38.08% 8.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 2017年7月17日，公司与启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司签署了《启迪科技城（肇庆）一期项目一标段工程勘察 设计采购施工总承包（EPC）合同》，本项目签约合同价为25,460万元，报告期内，本项目实现工程总承包收入136.17万元。 截止本报告期末，本项目累计已实现工程总承包收入136.17万元。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑设计 人力成本、设计 外协成本等 257,453,006.45 89.79% 200,823,547.17 87.57% 28.20% 工程检测 人力成本等 27,948,889.17 9.75% 28,493,098.23 12.43% -1.91% EPC 总承包 工程管理成本、 勘察费等 1,330,386.16 0.46% 0.00 0.00% 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 说明：EPC 总承包系公司 2017 年新增业务，无上年历史数据。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年相比本期新增合并单位3家，具体原因为：本期新设子公司启迪设计集团上海工程管理有限公司、苏州设计园林 景观有限公司、苏州设计工程管理有限公司。与上年相比本期无减少合并单位。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 53,549,337.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.54% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.11% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 14,452,583.00 2.84% 2 第二名 13,172,687.20 2.59% 3 第三名 13,066,584.91 2.57% 4 第四名 7,233,512.83 1.42% 5 第五名 5,623,969.33 1.11% 合计 -- 53,549,337.27 10.54% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 17,233,663.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.92% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 5,066,415.27 7.33% 2 第二名 5,026,100.00 7.27% 3 第三名 3,156,817.40 4.56% 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 4 第四名 2,059,331.20 2.98% 5 第五名 1,925,000.00 2.78% 合计 -- 17,233,663.87 24.92% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 11,195,504.26 5,513,358.07 103.06% 报告期内公司不断拓展业务，省外设立 多家分支机构，且深圳毕路德、北京毕 路德纳入合并范围所致 管理费用 105,972,733.85 80,568,387.67 31.53% 报告期内公司研发费用增加，且深圳毕 路德、北京毕路德纳入合并范围所致 财务费用 -3,932,247.36 -4,446,647.93 -11.57% 报告期内公司利用暂时闲置资金购买 理财产品所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司以设计项目的实际需求为出发点，围绕生态环境、文化创意、绿色节能、BIM及建筑工业化技术应用等方向开展 研发活动，并对未来产城融合、生态社区、特色小镇、轨道交通等市场领域进行前沿分析与技术储备研究。通过上述研发活 动的开展，使得设计技术、设计理念以及对未来行业市场的把握、研判能力得以提升，有利于支撑未来公司业务的开展。2017 年，公司主要研发项目包括：《江苏省老年居住建筑设计标准-室内设计及室内环境》编写、《江苏省全过程工程咨询服务 技术标准（试行）》、海绵城市各技术指标在城市规划中的管控落实、海绵城市规划及海绵城市系统构建与建设指引、以国 际学校为例的“未来教育”建筑设计研究、智能建筑设计统一技术措施及图例标准化研究、数字产城研究特色商业研究中心- 建筑地域文化特征研究-连云港南城古镇为例等，上述项目均处于正常开展中。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人） 169 176 179 研发人员数量占比 26.00% 30.00% 23.16% 研发投入金额（元） 19,297,724.69 15,990,323.30 15,708,141.48 研发投入占营业收入比例 3.80% 4.08% 4.73% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 510,726,186.85 415,742,899.16 22.85% 经营活动现金流出小计 425,593,363.35 314,183,258.06 35.46% 经营活动产生的现金流量净 额 85,132,823.50 101,559,641.10 -16.17% 投资活动现金流入小计 321,092,712.36 1,082,502.72 29,562.07% 投资活动现金流出小计 427,292,142.31 103,376,967.37 313.33% 投资活动产生的现金流量净 额 -106,199,429.95 -102,294,464.65 3.82% 筹资活动现金流入小计 3,180,000.00 335,108,000.00 -99.05% 筹资活动现金流出小计 20,999,600.00 19,877,478.50 5.65% 筹资活动产生的现金流量净 额 -17,819,600.00 315,230,521.50 -105.65% 现金及现金等价物净增加额 -38,934,278.62 314,507,858.36 -112.38% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 本年度经营活动现金流入小计比上年度上升22.85%，主要系深圳毕路德、北京毕路德于2017年全年并入合并报表所致； 2. 本年度经营活动现金流出小计比上年度上升35.46%，主要系深圳毕路德、北京毕路德于2017年全年并入合并报表所致； 3. 本年度投资活动现金流入比上年度上升29562.07%，主要系报告期内公司理财产品赎回增加所致； 4. 本年度投资活动现金流出比上年度上升313.33%，主要系报告期内公司购买理财产品增加所致； 5. 本年度筹资活动现金流入比上年度减少99.05%，主要系公司报告期内吸收投资收到的现金减少所致； 6. 本年度筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少105.65%，主要系公司报告期内吸收投资收到的现金减少导致筹资活 动现金流入减少所致； 7. 现金及现金等价物净增加额比上年度减少112.38%，主要系报告期内公司筹资活动现金流入减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,765,808.10 6.59% 报告期内理财产品收益、联营企业 投资收益、可供出售金融资产在持 有期间的投资收益 否 资产减值 13,731,797.04 13.37% 报告期内应收账款增加 否 营业外收入 3,915.80 0.00% 报告期内收到的未能计入其他收 益的政府补助 否 营业外支出 56,590.08 0.06% 报告期内公司捐赠支出等 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 482,287,780.02 47.16% 516,721,700.89 55.77% -8.61% 应收账款 167,583,586.69 16.39% 123,783,297.65 13.36% 3.03% 投资性房地产 6,618,106.30 0.65% 7,006,205.14 0.76% -0.11% 长期股权投资 68,461,140.89 6.69% 2,593,475.15 0.28% 6.41% 固定资产 50,636,085.99 4.95% 54,987,493.44 5.93% -0.98% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下： 项目 期末余额 年初余额 保函保证金 6,312,886.75 1,812,529.00 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 89,277,142.31 156,382,401.90 -42.91% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 苏州设 计园林 景观有 限公司 园林景 观工程 新设 6,000,0 00.00 100.00 % 自有资 金 无 无 无 0.00 12,625.0 4 否 2016 年 12 月 26 日 关于对 外投资 设立全 资子公 司的公 告（公告 编号 2016-07 9） 苏州设 计工程 管理有 限公司 建筑工 程 新设 6,000,0 00.00 100.00 % 自有资 金 无 无 无 0.00 12,635.3 2 否 2016 年 12 月 26 日 关于对 外投资 设立全 资子公 司的公 告（公告 编号 2016-07 9） 北京构 力科技 有限公 司 技术开 发、技术 服务、技 术转让、 技术咨 询 增资 40,400, 000.00 10.00% 自有资 金 北京构 力二企 业管理 中心 （有限 公司合 伙）北 京构力 三企业 管理中 心（有 限公司 合伙） 建研科 无 无 0.00 2,277,21 0.96 否 2017 年 06 月 05 日 关于对 外投资 设立全 资子公 司的公 告（公告 编号 2017-04 7） 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 技股份 有限公 司 启迪数 字展示 科技（深 圳）有限 公司 品牌展 示策划、 设计；承 办经批 准的展 览展示 活动；数 字多媒 体的研 发与应 用； 增资 10,000, 000.00 20.00% 自有资 金 启迪国 信科技 有限公 司 无 无 0.00 0.00 否 2017 年 12 月 01 日 对外投 资暨关 联交易 的公告 （公告 编号 2017－ 121） 深圳市 西伦土 木结构 有限公 司 工程规 划、设 计、咨 询、监 理、软土 地基处 理，防洪 工程，公 共交通 设计，推 广应用 新技术、 新材料、 新产品。 增资 12,500, 000.00 10.00% 自有资 金 深圳市 西伦投 资合伙 企业 （有限 合伙）、 何柏 雷、吴 西伦 无 无 0.00 174,728. 99 否 2017 年 11 月 06 日 对外投 资公告 （2017 －114） 深圳水 木启迪 产业发 展有限 公司 科技园、 产业园 的管理 及咨询； 产业地 产、商业 地产运 营管理； 企业管 理服务、 招商服 务等业 务。 新设 900,000 .00 45.00% 自有资 金 苏州交 博投资 管理有 限公司 无 无 0.00 -482.57 否 2017 年 09 月 19 日 关于拟 投资设 立参股 公司的 公告 （二） （公告 编号 2017－ 096） 启迪设 计集团 工程管 理服务， 新设 2,800,0 00.00 56.00% 自有资 金 上海大 良营造 无 无 0.00 -951,808 .02 否 2017 年 08 月 04 《对外 投资公 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 上海工 程管理 有限公 司 工程咨 询服务， 房地产 开发管 理等 建设管 理有限 公司， 北京艾 克斯尔 工程管 理咨询 有限公 司，史 志强 日 告》（公 告编号 2017-08 6） 合计 -- -- 78,600, 000.00 -- -- -- -- -- 0.00 1,524,90 9.72 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 首次公开 发行股票 27,780.34 2,757.94 15,474.74 0 10,725.89 38.61% 12,820.49 存放在募 集资金专 项账户 0 合计 -- 27,780.34 2,757.94 15,474.74 0 10,725.89 38.61% 12,820.49 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】88 号核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 20.91 元，募集资金总额为 31,365 万元，扣除发行费用总额人民 币 3,584.66 万元后，公司募集资金净额为人民币 27,780.34 万元。上述募集资金于 2016 年 1 月 29 日到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字【2016】110136 号《验资报告》。公司 2017 年度实际使用募集资金 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 2,757.94 万元，累计使用募集资金 15,474.74，2017 年收到银行利息扣除银行手续费的净额为 298.03 万元，累计收到利息 收入扣除手续费净额 514.89 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 12,820.49 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 设计服务网络建设项 目 否 6,439 6,439 1,047.66 1,048.66 16.29% 2019 年 02 月 04 日 368.43 不适用 否 绿色建筑设计研发中 心建设项目 否 6,413.45 6,413.45 263.44 508.69 7.93% 2019 年 02 月 04 日 209.5 不适用 否 轨道交通综合体设计 中心建设项目 否 2,223 2,223 1,151.28 1,775.47 79.87% 2018 年 02 月 04 日 250.6 不适用 否 云管理信息化平台建 设项目 否 1,979 1,979 89.89 1,328.25 67.12% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 建筑设计中心改造项 目 是 10,712.62 10,725.89 205.67 10,813.67 100.82% 2,581.84 是 是 承诺投资项目小计 -- 27,767.07 27,780.34 2,757.94 15,474.74 -- -- 3,410.37 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 27,767.07 27,780.34 2,757.94 15,474.74 -- -- 3,410.37 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 由于募集资金到位日期晚于预期，外部环境发生变化，募集资金投资项目“建筑设计中心改造项目” 原规划内容已不再适用公司发展；同时，收购行业内优秀资产，可以达到资源整合，释放协同效应， 增厚公司收益的目的，从而提高募集资金使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，将原投资项目“建 筑设计中心改造项目”变更为“收购深圳毕路德建筑顾问有限公司 51%股权”和“收购北京毕路德建筑 顾问有限公司 51%股权”。 超募资金的金额、用途 不适用 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”原规划在淮安、南京、合肥、沈阳实施，公司 2016 年第 四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将实施地点变 更为淮安、南京、合肥、北京、深圳、成都（重庆）、武汉。此次变更有利于公司初步建成以苏州 为中心，以北京、深圳、成都（重庆）、武汉为支点，辐射华北、华南、西南、华中等多区域的全 国性服务网络，有利于公司扩展业务服务半径，发掘潜在业务机遇，在全国范围内提升品牌影响力 和市场占有率，分散区域经营风险，更好地满足公司业务发展的要求。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2015 年 9 月 2 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于用自筹资金预先投入募 集资金投资项目的议案》。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金 先行投入。2016 年 4 月 14 日，经公司第二届董事会第五次会议，第二届监事会第三次会议审议， 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截 至 2016 年 2 月 4 日预先投入自筹资金总额为人民币 505.748 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 收购深圳毕 路德 51%股 权 建筑设计中 心改造项目 7,508.12 0 7,425.6 98.90% 1,687.8 是 否 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 收购北京毕 路德 51%股 权 建筑设计中 心改造项目 3,217.77 205.67 3,388.07 105.29% 894.04 是 否 合计 -- 10,725.89 205.67 10,813.67 -- -- 2,581.84 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 由于募集资金到位日期晚于预期，外部环境发生变化，募集资金投资项目“建筑设计 中心改造项目”原规划内容已不再适用公司发展；同时，收购行业内优秀资产，可以 达到资源整合，释放协同效应，增厚公司收益的目的，从而提高募集资金使用效率， 尽快为公司及全体股东创造收益。第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第九次 会议及 2016 年第四次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股 权的议案》，将原投资项目“建筑设计中心改造项目”变更为“收购深圳毕路德建筑顾问 有限公司 51%股权”和“收购北京毕路德建筑顾问有限公司 51%股权”。公司独立董事 出具了《关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，保荐机构对该 事项发表了核查意见，同意本次变更。该变更事项已根据要求披露，详见 2016 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（）发布相关公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏赛德建 筑节能工程 有限公司 子公司 绿色节能建 筑工程咨 询、规划、 设计；建筑 工程承包、 施工、检测、 25,000,000 24,237,541.4 0 24,048,581.0 6 0.00 1,393,586.70 1,400,936.69 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 试验、咨询； 建筑物、构 造物改造和 加固的专业 技术咨询、 设计、施工 苏州中正工 程检测有限 公司 子公司 工程检测 12,000,000 36,880,445.1 6 31,428,099.3 3 43,254,633.5 0 7,646,108.47 6,345,875.85 北京毕路德 建筑顾问有 限公司 子公司 建筑设计， 高端酒店、 高端写字楼 的室内设 计、规划和 景观设计 1,500,000 24,790,964.8 1 16,060,317.9 1 20,583,491.6 9 11,927,594.7 3 8,940,384.58 深圳毕路德 建筑顾问有 限公司 子公司 建筑设计， 高端酒店、 高端写字楼 的室内设 计、规划和 景观设计 2,000,000 61,513,123.2 4 35,657,600.4 6 75,483,997.6 2 21,792,972.9 3 16,878,039.6 0 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 启迪设计集团上海工程管理有限公司 新设 进一步扩大业务领域 苏州设计工程管理有限公司 新设 进一步扩大业务领域 苏州设计园林景观有限公司 新设 进一步扩大业务领域 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、国家政策对行业发展的指导： 我国目前正处于经济发展转型的关键时期，未来较长一段时间内，“稳中有进、稳中有好”的经济运行模式将成为我国经 济发展的新常态。新兴产业的崛起，新模式、新业态的持续涌现，将成为支撑我国中长期经济发展的重要因素，也将成为我 国建筑设计行业保持长期持续增长的内生动力。 近几年，我国全社会固定资产投资总体规模仍保持了持续较快的扩张，2017年全国固定资产投资63.17万亿元，比上年 增长7.2%。虽然伴随着供给侧改革不断深入，经济结构转型不断深入，我国固定资产投资结构将有所优化，逐步向完善公 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 共基础服务的第三产业聚焦，但是整体投资金额仍保持较大规模。因此，我国固定资产投资总体规模的持续扩张，是建筑设 计行业市场发展的基础。 为促进区域协同发展，扩大国内外市场需求，近年来国家发布了一批区域性规划，包括“一带一路”、京津冀协同规划、 长江经济带规划等，尤其是2017年雄安新区的设立，不仅为经济发展带来巨大空间，也为建筑行业开辟了一片广阔天地。 在党的十九大报告中，习近平指出，到2020年实现全面建成小康社会的目标，并向社会主义现代化建设迈进。2017年我 国城镇化率已超58%，仍处在城镇化水平加速的阶段，2018年两会《政府工作报告》中明确提出，要坚持实施区域协调发展 和新型城镇化战略，着力推动平衡发展，并不断推动城镇化与生态文明建设一体化。新型城镇化战略的实施，不仅为城市规 划和基础建设带来巨大市场，也为城市更新、生态节能、综合管廊等方面带来新的机遇。 2、行业的竞争格局及发展趋势： “十三五”时期，我国工程勘察设计行业将迎来重要的转型变革阶段，传统市场空间正在逐步萎缩，而区域协同发展、互 联网+设计等新兴市场空间正在成型，新的市场需求对工程勘察设计企业的综合能力、服务方式、内部管理等提出了更高要 求。 1）生产方式创新升级。随着国家城市化进程的不断推进，大型商业综合体、地标型建筑等项目逐步增多，项目复杂程 度和品质要求将考验建筑设计企业的整体竞争能力，因此，大型的建筑设计企业将进一步向集团化、综合性、全程化、完整 产业链方向发展。 2）行业改革将加剧行业竞争。近年来住建部要求在部分省市先行开展建筑业改革发展试点工作，行业改革的加速，进 一步精简行业资质管理。企业资质的逐步放开，将进一步加剧行业竞争，同时也降低资质门槛，这为建筑设计院申请综合甲 级资质和其他行业资质提供了便利，有利于建筑设计院的跨界发展。 3）以设计公司为主导的EPC总承包模式逐步推广。工程总承包是国际通行的工程项目实施模式，在供给侧改革的大背 景下，推广工程总承包模式，有利于发挥技术和管理优势，促进设计、采购、施工等各阶段工作的深度融合，实现技术、人 力、资金和管理资源的高效配置，提高工程建设效率和水平。 4）建筑产业现代化进程加速。伴随着行业技术和资源的不断整合，以高效率、高协同、模数化为标志的BIM技术、装 配式建筑等正逐渐得到行业关注，2016年国务院办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，加快了装配式建筑的 应用和普及。同时装配式建筑对数据精细化的要求，也对建筑设计企业的协同化、专业化、精细化提出了新的考验。 5）全过程工程咨询和建筑师负责制。2017年5月，住建部选择了北京、上海、江苏、浙江、福建等8省份以及40家企业 开展全过程工程咨询试点。建筑师负责制方面，上海自贸区、广西、福建厦门自贸区等先后推进试点。2017年12月，住建部 发布了《关于征求在民用建筑工程中推进建筑师负责制指导意见（征求意见稿）意见的函》。预计全过程工程咨询和建筑师 负责制试点范围在2018年会继续扩大。 6）技术创新加快行业变革。建筑作为人类活动频繁的场所，将成为物联网、智能化等新技术应用的最佳载体，未来不 断涌现的新材料和新技术将直接改变建筑设计的技术水准甚至实现方式。并且商业竞争的模式正受到互联网、云计算、大数 据蓬勃发展的影响，跨界融合已成为必然趋势，跨行业、同行业的竞争对手将使行业竞争形式发生质的变化，可能对建筑设 计行业带来较大变革。 3、公司目前发展态势 公司创业板上市两年来，通过平台、品牌影响力提升，特别是通过与清华大学启迪控股股份有限公司的合作，扩大了有 效资源，扩大了市场的区域范围，业务模式也从原来的纯建筑设计发展到工程建设全过程咨询服务模式，包括了前期策划咨 询、规划设计、建筑设计、园林景观设计、生态环境修复、室内装饰设计、工程管理及EPC总包、工程检测、建筑节能及能 效管理，以及后期产业园区运维管理等整个产业链，并且成功拓展了华北、华中、华南、西北等市场，必将加速2018年公司 的发展。我公司多年来凭借人才、技术、创新、品牌等综合竞争优势，在民营类建筑设计企业中具有较强的竞争力，2017 年，我公司继续被评为“2017中国十大民营设计企业”。公司一直坚持走科技创新之路，着力提高企业的自主创新能力和新技 术集成整合能力，有力推动了企业的转型升级。截至2017年12月31日，报告期内公司获得国家知识产权局授权的专利17项， 其中发明专利2项，软件著作权2项，实用新型13项；立项科研课题16项，科研课题结题14项。研发创新能力已成为公司引领 发展的第一动力和核心竞争力之一。尤其是公司大量投入研究的BIM技术综合利用、科技产业园区规划、特色小镇规划、生 态农业旅游规划、生态环境治理、智慧城市、智慧住宅、大数据中心、健康医养、轨道交通设施综合利用、海绵城市、综合 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 管廊建设、绿色建筑节能、既有建筑改造、建造工业化等方面，已拥有多项技术知识产权及一定的研究成果，形成了支持公 司未来新业务开拓和发展的新动能。 （二）公司发展战略 根据国家的十三五发展规划，围绕五大的发展理念，在新的战略周期下，面对竞争剧烈的外部市场，启迪设计集团要在 传承苏州设计良好的发展经验、价值观和企业文化的基础上，转变过去设计院的传统发展理念，抓住城市化/城镇化建设、 城市群发展、城市更新改造、人居环境建设等新的国家和地区发展动力，由服务于工程项目向服务人居环境、服务于城市转 变。以内部创新、组织运营优化为基础，以投资、规划、设计、建造管理、运营五大核心产业为抓手，以资本运作为动力， 带动集团能力提升和区域市场的扩张，深入整合启迪控股、清华大学、大型城市/区域开发集团等外部企、政、研资源，强 化集团集成服务能力，发展成为全国人居环境技术集成引领者。 公司将秉持“传承历史、融筑未来”的使命，“固本创新”打造发展新动能，将优秀传统文化与现代文明相结合，传承创新、 转型升级，以技术服务为根本，辅之以其他的策划、投资、运营等价值服务，服务于城市人居环境建设，城市发展升级，产 业升级，发挥公司技术、人才、管理、文化、品牌等的综合优势，集成创新、集群发展。公司将发扬“工匠精神”，惟精惟一， 在质量时代进一步用提升质量重塑发展新优势 ，致力于打造成为精细化、专业化、集团化的建设科技服务领军企业。 2017年公司加大了全过程产业链布局力度，加快全国化布局。报告期内公司收购了国内知名的建筑节能服务商深圳市 嘉力达节能科技有限公司，完成了公司在绿色建筑和节能工程领域的业务布局，将公司业务延伸到建筑运营环节；另外公司 投资设立了启迪设计集团上海工程管理有限公司、深圳水木启迪产业发展有限公司，都大大增强了公司全过程咨询服务能力。 报告期内公司在北京、西安、武汉等区域中心城市设立了分公司，加上已有的华南分公司，全面拓展了华北、西北、华中、 华南等地区的业务，公司的全国化布局已初步成形。公司将充分利用、整合各地分公司、嘉力达、深圳/北京毕路德、中正 检测、西伦土木、数字展示等同一体系下的业务机构在各自区域内积累的客户、渠道、品牌等业务资源，为公司跨区域、跨 行业拓展业务助力。 公司将继续通过资本运作与上下游产业链的优秀企业合作，积极关注并参与建筑新材料、新工艺、新装备给建筑产业带 来的深刻变化，使公司实现“技术+资本+产业”的发展。未来启迪设计将继续在上海、成渝等地设立分支机构，建成以苏州为 中心，辐射华东、华北、华南、西南、华中等多区域的全国性设计服务网络；也将继续拓展上下游产业链，扩展业务服务类 型，形成延伸业务和跨界业务的协同效应，致力于成为国内建设领域的专业科技技术服务商，更好地满足公司业务发展的要 求。 未来启迪设计集团的竞争力需要逐步摆脱项目层面的竞争，摆脱低价格竞争，摆脱同质化竞争，强化投资规划的能力， 巩固设计的优势，提升建造项目管理能力，延展运营的优势，构建基于投资、规划、设计、建造、运营一体化集成服务的核 心竞争力。公司将以建设美好人居环境为使命，以价值创造为核心理念，以人居环境相关技术集成服务为抓手，以科技创新 和资本运作为驱动，打造人居环境技术集成服务商业运营平台，实现启迪设计可持续发展。 （三）经营计划 全面完成2018年度经营业绩目标： 1、强化公司在设计领域的能力，以设计为先导带动公司区域拓展和全过程咨询业务扩展。持续提升公司策划规划设计 能力，充分发挥其高带动、高引领价值； 围绕人居环境，健全发展建筑、室内、景观、生态、市政等设计领域，发挥较强 的技术综合集成协同能力，积极参与城市设计、科技产业园、特色小镇、康养工程、生态修复、轨道交通、城市文脉保护等 建设领域。 2、进一步加大对BIM技术研究及建筑新材料、新工艺、新装备的应用，加大研发投入激励内部创新，通过研发、合作、 投资等手段，积极引领建筑工业化、生态生物修复技术、智能物联、工程大数据等工程领域前沿技术应用，强调公司产品的 环境适宜性、建造快捷性、使用便利性，通过持续的技术进步保持公司的差异化竞争力； 3、结合国家大力推进工程项目全过程咨询服务的政策导向和发展趋势，发挥策划、设计在项目上的前端优势，扩大以 设计为龙头的EPC工程总承包业务和PPP项目，同时借助BIM等技术手段应用，通过数据平台连接图纸设计、造价预算、采 购管理、工期管理、调试检验等各个建造环节，充分发挥全过程咨询服务模式的精细化管理优势。 4、随着全国城镇化率的不断提高，既有建筑保有量越来越大，城市更新、建筑更新将有广阔的前景。公司将以绿色建 筑节能运行为抓手，积极发展建筑产品的全生命周期管理，把公司服务价值由原来的工程建设投资商延伸至最终的建筑空间 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 使用者，以增强用户对启迪设计服务的粘性，同时也进一步促进规划设计、建造管理等业务环节更贴合用户的需求。公司将 充分发挥嘉力达公司在建筑能源管理领域的综合技术优势，以设计数据积累为核心优势，结合通过BIM数据平台积累建筑运 营数据，切入建筑运维阶段。通过建筑能效测评、节能评估、绿色建筑检测、建筑节能改造、能源管理系统、能源审计等多 项业务，为建筑运维提供全方位、一体化的绿色建筑系统解决方案。 5、继续拓展业务区域，全面形成全国化的业务布局；并且根据区域市场特征和公司资源部署，在已经布点的区域进行 业务深耕，在未布点地区进行快速拓展布局，形成以北京、苏州、深圳为沿海三大深耕区，带动内地成都（或重庆）、西安、 武汉三大拓展区建立。苏州本部将协同上海、南京等地分支机构深耕长三角市场，以拓展全过程咨询服务为主要目标；北京 分公司将以首都为核心覆盖京津冀城市群，辐射雄安等新区的前沿阵地；深圳毕路德、华南分公司协同嘉力达、西伦土木、 启迪数字展示立足深圳、广东、广西等华南市场，以综合化服务特色谋求竞争优势。公司将继续在成渝等地设立分支机构， 联同西安、武汉等区域中心分支机构积极参与到长江经济带、西部开发等建设中去。 6、加大资本运作力度，通过资本的手段整合上下游产业链资源、提高公司整体技术研发应用能力和全过程咨询服务能 力；同时加强投后管理，加速启迪设计集团体系下各机构的业务融合，提高一体化管理水平，加强风险管控，使公司实现健 康、快速、综合化发展。 7、进一步完善公司治理结构和管理体系，加强董监高及相关人员的对法律法规的学习培训，规范管理运作，强化条线 管理。持续加强公司内控体系的建设和运行工作，推动公司管理水平不断改进与提升。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 11 月 08 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（） 披露的《2017 年 11 月 8 日投资者关系 活动记录表》 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行修订或调整。 公司于2017年5月12日召开的2016年度股东大会，审议通过2016年年度利润分配方案：以截至2016年12月31日公司总股本 6,150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，共 计派发现金1,537.50万元人民币（含税），剩余未分配利润186,946,277.96元结转以后年度分配，共计转增6,150万股，转增后 公司总股本为12,300万股。 2017年6月23日，公司发布《2016年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2017年6月28日，除权除息 日为：2017年6月29日。截至本报告期末，该利润分配方案已实施完毕，公司股本总数由6,150万股变更为12,300万股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.20 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 134,279,528 现金分红总额（元）（含税） 16,113,543.36 可分配利润（元） 253,595,972.48 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2017 年度实现净利润 70,416,332.57 元。根据有关规定提取 法定盈余公积金 5,782,805.30 元；加期初未分配利润 204,337,445.21 元，减已分配的股利 15,375,000.00 元，本年可供分配 的利润 253,595,972.48 元。本年度利润分配预案为：以截至 2018 年 4 月 13 日公司总股本 134,279,528 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 1.20 元人民币（含税），共计派发现金 16,113,543.36 元人民币（含税），不送红股，不进行资本 公积金转增股本，剩余未分配利润 237,482,429.12 元结转以后年度分配。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2015年度利润分配方案：以截至2016年4月13日公司总股本6000万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民 币2元（含税），共计派发现金1,200万元人民币（含税），剩余未分配利润147,839,918.15元结转以后年度分配。 公司2016年度利润分配方案 ：以截至2016年12月31日公司总股本6150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民 币2.5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。共计派发现金1,537.50万元人民币（含税），剩余未分配利 润186,946,277.96元结转以后年度分配，共计转增6,150万股，转增后公司总股本为12,300万股。 公司2017年度利润分配预案 ：以截至2018年4月13日公司总股本134,279,528股为基数，向全体股东每10 股派发现金股 利1.20元人民币（含税），共计派发现金16,113,543.36元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未 分配利润237,482,429.12元结转以后年度分配，上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 16,113,543.36 70,416,332.57 22.88% 0.00 0.00% 2016 年 15,375,000.00 62,186,779.99 24.72% 0.00 0.00% 2015 年 12,000,000.00 51,106,090.11 23.48% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履 行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 北京富源恒 业投资有限 责任公司;李 海建;深圳市 涵德阳光投 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 （一）避免同 业竞争的承 诺 1、截至 承诺函出具 日，本人/本企 2017 年 06 月 21 日 2017 年 6 月 21 日至 9999 年 12 月 31 日 严格履行承 诺，不存在违 反该承诺的 情形。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 32 资基金合伙 企业（有限合 伙）;深圳市华 信睿诚创业 投资中心（有 限合伙）;深圳 市嘉仁源联 合投资管理 企业（有限合 伙）;深圳市远 致创业投资 有限公司;苏 州嘉鹏九鼎 投资中心（有 限合伙）;王 翠;王玉强 业没有从事 与启迪设计、 嘉力达主营 业务存在竞 争的业务活 动；本企业与 启迪设计、嘉 力达不存在 同业竞争。2、 本次交易完 成后，本人/ 本企业自身 及其控股或 实际控制的 其他企业将 积极避免与 启迪设计新 增同业竞争， 不会在中国 境内或境外， 以任何方式 直接或间接 参与任何导 致或可能导 致与启迪设 计主营业务 直接或间接 产生竞争关 系的业务或 经济活动，亦 不会以任何 形式支持启 迪设计以外 的他人从事 与启迪设计 目前或今后 进行的业务 构成竞争或 可能构成竞 争的业务或 活动。3、若 本人/本企业 自身及其控 股或实际控 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 制的其他企 业将来可能 获得任何与 启迪设计产 生直接或间 接竞争关系 的业务机会， 本企业将立 即通知启迪 设计，将该业 务机会让与 启迪设计，并 按照启迪设 计能够接受 的合理条款 和条件尽力 促成该等业 务机会。4、 如启迪设计 认为本人/本 企业及本人/ 本企业控股 或实际控制 的其他企业 从事了对启 迪设计的业 务构成竞争 的业务，本企 业将及时转 让或者终止、 或促成转让 或终止该等 业务。若启迪 设计提出受 让请求，本企 业将无条件 按公允价格 和法定程序 将该等业务 优先转让、或 促成该等业 务优先转让 给启迪设计。 （二）规范关 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 联交易的承 诺 1、本次 交易完成后， 本人/本企业 自身及其控 股或实际控 制的其他企 业将积极避 免、减少与启 迪设计之间 的关联交易。 在进行确有 必要且无法 规避的关联 交易时，保证 按市场化原 则和公允价 格进行公平 操作，并按相 关法律、法 规、规章及规 范性文件的 规定履行交 易程序及信 息披露义务， 保证不通过 关联交易损 害启迪设计 及其他股东 的合法权益。 2、本人/本企 业承诺不利 用启迪设计 股东地位，损 害启迪设计 及其他股东 的合法权益。 本次交易完 成后，本企业 将继续严格 按照有关法 律规定、规范 性文件以及 启迪设计公 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 司章程的有 关规定行使 股东权利；在 启迪设计股 东大会对有 关涉及本企 业的关联交 易进行表决 时，履行回避 表决的义务。 3、本人/本企 业将杜绝一 切非法占用 启迪设计的 资金、资产的 行为；在任何 情况下，不要 求启迪设计 向本企业自 身及其控股 或实际控制 的其他企业 提供违规担 保。4、本人/ 本企业因违 反本承诺而 致使本次交 易完成后的 启迪设计及 其控股子公 司遭受损失， 本企业将承 担相应的赔 偿责任。 北京富源恒 业投资有限 责任公司;查 金荣;仇志斌; 戴雅萍;华亮; 靳建华;李海 建;李新胜;陆 勤;倪晓春;潘 敏;深圳市涵 德阳光投资 其他承诺 保证本人/本 公司/本企业 将及时向启 迪设计提供 本次交易相 关信息，并保 证所提供信 息的真实、准 确和完整，如 因提供的信 2017 年 06 月 21 日 2017 年 6 月 21 日至 9999 年 12 月 31 日 严格履行承 诺，不存在违 反该承诺的 情形。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 基金合伙企 业（有限合 伙）;深圳市华 信睿诚创业 投资中心（有 限合伙）;深圳 市嘉仁源联 合投资管理 企业（有限合 伙）;深圳市远 致创业投资 有限公司;宋 峻;苏州嘉鹏 九鼎投资中 心（有限合 伙）;苏州赛德 投资管理股 份有限公司; 唐韶华;汪大 绥;王翠;王玉 强;张林华;张 敏;仲德崑;朱 增进 息存在虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，给启 迪设计或投 资者造成损 失的，将依法 承担赔偿责 任；如本次交 易所提供或 披露的信息 涉嫌虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏，被司法 机关立案侦 查或者被中 国证监会立 案调查的，在 形成调查结 论以前，不转 让在该上市 公司拥有权 益的股份，并 于收到立案 稽查通知的 两个交易日 内将暂停转 让的书面申 请和股票账 户提交上市 公司董事会， 由董事会代 其向证券交 易所和登记 结算公司申 请锁定；未在 两个交易日 内提交锁定 申请的，授权 董事会核实 后直接向证 券交易所和 登记结算公 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 司报送本人 或本单位的 身份信息和 账户信息并 申请锁定；董 事会未向证 券交易所和 登记结算公 司报送本人 或本单位的 身份信息和 账户信息的， 授权证券交 易所和登记 结算公司直 接锁定相关 股份。如调查 结论发现存 在违法违规 情节，本人或 本单位承诺 锁定股份自 愿用于相关 投资者赔偿 安排。 北京富源恒 业投资有限 责任公司;李 海建;深圳市 涵德阳光投 资基金合伙 企业（有限合 伙）;深圳市华 信睿诚创业 投资中心（有 限合伙）;深圳 市嘉仁源联 合投资管理 企业（有限合 伙）;深圳市远 致创业投资 有限公司;苏 州嘉鹏九鼎 投资中心（有 其他承诺 主体资格及 权属的承诺： 1、本公司/企 业/人作为依 据中国法律 设立并有效 存续的有限 责任公司/企 业/人，不存在 相关法律、法 规和规范性 文件规定的 不得认购启 迪设计股份 的情形，具备 作为本次交 易的交易对 方的主体资 格；2、本公 2017 年 06 月 21 日 2017 年 6 月 21 日至 9999 年 12 月 31 日 严格履行承 诺，不存在违 反该承诺的 情形。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 限合伙）;王 翠;王玉强 司/企业/人持 有的深圳市 嘉力达节能 科技股份有 限公司/企业/ 人股权合法 有效，不存在 权利质押、司 法冻结等权 利限制或存 在受任何他 方追溯、追索 之可能；该等 股权不存在 委托、信托或 其他方式代 持股份的情 形；3、本公 司/企业/人已 全部缴足所 认缴的深圳 市嘉力达节 能科技股份 有限公司/企 业/人的注册 资本，不存在 任何虚假出 资、延期出 资、抽逃出资 等违反作为 股东所应当 承担的义务 及责任的行 为；4、截至 本承诺函出 具日，本公司 /企业/人不存 在因违反有 关法律、法规 而受到刑事 或者重大行 政处罚，或因 涉嫌犯罪被 司法机关立 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 案侦查等情 形，且未涉及 与经济纠纷 有关的重大 民事诉讼或 仲裁；5、本 次交易中，本 公司/企业/人 同意接受启 迪设计发行 股份及支付 现金购买本 公司/企业/人 所持有的深 圳市嘉力达 节能科技股 份有限公司 股权，已履行 内部的决策 程序，获得必 要的授权或 批准。 李海建;深圳 市嘉仁源联 合投资管理 企业（有限合 伙） 股份限售承 诺 李海建、嘉仁 源承诺其通 过本次重组 获得的上市 公司的股份， 自股份上市 之日起 12 月 内不得转让， 自股份上市 之日起 12 个 月届满，在完 成《盈利预测 补偿协议》中 约定的业绩 补偿后解锁 40%；自股份 上市之日起 24 个月届满， 在完成《盈利 预测补偿协 议》中约定的 业绩补偿后 2017 年 06 月 21 日 2018 年 3 月 1 日至2021年2 月 28 日 严格履行承 诺，不存在违 反该承诺的 情形。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 解锁 30%；自 股份上市之 日起 36 个月 届满，在完成 《盈利预测 补偿协议》中 约定的业绩 补偿后解锁 剩余 30%。 北京富源恒 业投资有限 责任公司;深 圳市涵德阳 光投资基金 合伙企业（有 限合伙）;深圳 市华信睿诚 创业投资中 心（有限合 伙）;深圳市远 致创业投资 有限公司;苏 州嘉鹏九鼎 投资中心（有 限合伙）;王 翠;王玉强 股份限售承 诺 通过本次重 组获得的上 市公司的股 份，自股份发 行结束之日 起 12 个月内 不得转让。 2017 年 06 月 21 日 2018 年 3 月 1 日至2019年2 月 28 日 严格履行承 诺，不存在违 反该承诺的 情形。 首次公开发行或再融资时所作承诺 苏州赛德投 资管理股份 有限公司;戴 雅萍;查金荣; 张敏;唐韶华; 靳建华;仇志 斌;张林华;倪 晓春;李新胜; 华亮;宋峻;陆 勤 股份限售承 诺 （1）自公司 股票上市之 日起 36 个月 内，不转让或 者委托他人 管理其直接 或间接持有 的公司股份， 也不由公司 回购其直接 或间接持有 的公司股份； （2）公司上 市后 6 个月 内，如公司股 票连续 20 个 交易日的收 盘价均低于 2016 年 02 月 03 日 2016 年 2 月 4 日至2019年2 月 4 日 严格履行承 诺，不存在违 反该承诺的 情形。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 41 发行价，或者 上市后 6 个月 期末（2016 年 8 月 4 日）收 盘价低于发 行价，本人直 接或间接持 有公司股票 的锁定期限 自动延长 6 个 月（若上述期 间公司发生 派发股利、送 红股、转增股 本、增发新股 或配股等除 息、除权行为 的，则上述价 格将进行相 应调整）；（3） 公司上市后 3 年内，如公司 股票连续 20 个交易日除 权后的加权 平均价格（按 当日交易数 量加权平均， 不包括大宗 交易）低于公 司上一会计 年度经审计 的除权后每 股净资产值， 本人直接或 间接持有的 公司股票的 锁定期自动 延长 6 个月； 张卫民;吴梃; 赵宏康;袁雪 芬;颜宏勇;钱 沛如;刘苏荣; 陈苏;蔡爽;叶 股份限售承 诺 自公司股票 上市之日起 二十四个月 内，不转让或 者委托他人 2016 年 02 月 03 日 2016 年 2 月 4 日至2018年2 月 4 日 严格履行承 诺，不存在违 反该承诺的 情形。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 42 永毅;刘桂江; 张胜松;陆建 清;周明;沈广; 王智勇;王春 明;杜晓军;宋 鸿誉 管理本人直 接或间接持 有的公司股 份，也不由公 司回购本人 直接或间接 持有的公司 股份。 贲锋等 56 名 股东 股份限售承 诺 自公司股票 上市之日起 十二个月内， 不转让或者 委托他人管 理本人直接 或者间接持 有的公司股 份，也不由公 司回购本人 直接或者间 接持有的公 司股份。 2016 年 02 月 03 日 2016 年 2 月 4 日至2017年2 月 4 日 承诺已履行 完毕，已于 2017 年 2 月 6 日解除锁定。 苏州赛德投 资管理股份 有限公司;戴 雅萍;查金荣; 唐韶华;张敏; 仇志斌;李新 胜;倪晓春;靳 建华;华亮 稳定股价承 诺 在公司上市 后 3 年内，若 公司股票连 续 20 个交易 日除权后的 加权平均价 格（按当日交 易数量加权 平均，不包括 大宗交易）低 于公司上一 会计年度经 审计的除权 后每股净资 产值，本人所 持有的公司 股票的锁定 期自动延长 6 个月，并按照 《苏州设计 研究院股份 有限公司上 市后三年内 2016 年 02 月 03 日 2016 年 2 月 4 日至2019年2 月 4 日 严格履行承 诺，不存在违 反该承诺的 情形。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 43 股价稳定的 预案》增持公 司股份。本人 将根据公司 股东大会批 准的《苏州设 计研究院股 份有限公司 上市后三年 内股价稳定 的预案》中的 相关规定，在 公司就回购 股份事宜召 开的股东大 会上，对回购 股份的相关 决议投赞成 票。如本人上 述承诺未能 履行、确已无 法履行或无 法按期履行 的，本人将采 取以下措施： （1）通过公 司及时、充分 披露本人承 诺未能履行、 无法履行或 无法按期履 行的具体原 因；（2）向 公司及投资 者提出补充 承诺或替代 承诺，以尽可 能保护公司 及其投资者 的权益；（3） 将上述补充 承诺或替代 承诺提交公 司股东大会 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 44 审议；如本人 未能履行、确 已无法履行 或无法按期 履行上述承 诺（因相关法 律法规、政策 变化、自然灾 害及其他不 可抗力等本 公司无法控 制的客观原 因导致的除 外），因此给 公司或投资 者造成损失 的，本人将依 法对公司或 投资者进行 赔偿。本人如 未能履行上 述承诺的，则 同时采取或 接受以下措 施：（1）在 有关监管机 关要求的期 限内予以纠 正；（2）造 成投资者损 失的，依法赔 偿损失；（3） 有违法所得 的，予以没 收；（4）其 他根据届时 规定可以采 取的其他措 施。 启迪设计集 团股份有限 公司 股份回购承 诺 在公司上市 后三年内，公 司股票连续 20 个交易日 除权后的加 2016 年 02 月 03 日 2016 年 2 月 4 日至2019年2 月 4 日 严格履行承 诺，不存在违 反该承诺的 情形。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 45 权平均价格 （按当日交 易数量加权 平均，不包括 大宗交易）低 于公司上一 会计年度经 审计的除权 后每股净资 产值，公司将 按照《苏州设 计研究院股 份有限公司 上市后三年 内股价稳定 的预案》回购 公司股份。 查金荣;仇志 斌;戴雅萍;倪 晓春;苏州赛 德投资管理 股份有限公 司;唐韶华;张 林华;张敏 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 "赛德投资向 公司出具了 《避免同业 竞争承诺 函》，主要内 容为：“本公司 目前没有、将 来也不以任 何方式直接 或间接从事 与公司相同、 相似或在任 何方面构成 竞争的业务， 也不以任何 方式直接或 间接投资于 业务与公司 相同、类似或 在任何方面 构成竞争的 公司、企业或 其他机构、组 织。如本公司 违背承诺，愿 承担相关法 律责任。”实际 2016 年 02 月 03 日 2016 年 2 月 4 日至 9999 年 12 月 31 日 严格履行承 诺，不存在违 反该承诺的 情形。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 46 控制人戴雅 萍女士、查金 荣先生、唐韶 华先生、张敏 先生、张林华 先生、仇志斌 先生、倪晓春 先生等 7 人均 向公司出具 了《避免同业 竞争承诺 函》，主要内 容为：“本人目 前没有、将来 也不以任何 方式直接或 间接从事与 股份公司相 同、相似或任 何方面构成 竞争的业务， 也不以任何 方式直接或 间接投资于 业务与股份 公司相同、类 似或在任何 方面构成竞 争的公司、企 业或其他机 构、组织。本 人不会向其 他业务与股 份公司相同、 类似或在任 何方面构成 竞争的公司、 企业或其他 机构、组织、 个人提供专 有技术或提 供销售渠道、 客户信息等 商业秘密。” 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 47 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因 做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披 露日期 原预测披露索引 深圳毕路德建 筑顾问有限公 司及北京毕路 德建筑顾问有 限公司 2016 年 01 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 2,500 2,581.85 不适用 2016 年 09 月 30 日 2016 年 9 月 30 日 在巨潮资讯网发 布的《关于收购深 圳毕路德建筑顾 问有限公司及北 京毕路德建筑顾 问有限公司 51% 股权的公告》 深圳嘉力达节 能科技有限公 司 2017 年 01 月 01 日 2020 年 12 月 31 日 4,200 4,232.37 不适用 2017 年 09 月 27 日 2017 年 6 月 22 日、 2017 年 9 月 27 日 在巨潮资讯网发 布了《公司与李海 建、深圳市嘉仁源 联合投资管理企 业（有限合伙）发 行股份及支付现 金购买资产协议 之盈利预测补偿 协议》、《公司与 李海建、深圳市嘉 仁源联合投资管 理企业（有限合 伙）发行股份及支 付现金购买资产 协议之盈利预测 补偿协议之补充 协议 》 公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况 □ 适用 √ 不适用 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 48 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》 和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6 月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助， 也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一 般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 与上年相比本期新增合并单位3家，具体原因为：本期新设子公司启迪设计集团上海工程管理有限公司、苏州设计园林 景观有限公司、苏州设计工程管理有限公司。与上年相比本期无减少合并单位。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 85 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 王许、朱磊 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 49 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 无 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等 情况。 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2016年5月19日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于首期限制性股 票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司首期限制性股票激励计划之激励 对象名单的议案》及《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。 2、2016年6月6日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于制定<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期 限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划得到批准。 董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 50 必须的全部事宜。 3、2016年6月13日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效。 4、2016年7月11日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，完成了限制性股票激励计划的登记工作，于2016 月7月13日上市，并于2016年7月21日办理完成了注册资本的工商变更登记手续。 5、2017年7月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首期限制性股 票激励计划第一个解锁期之解锁条件成就的议案》、《关于调整首期限制性股票激励计划之限制性股票数量及回购价格的议 案》及《关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》。鉴于《公司首期限制性股票激励计划 （草案）》规定的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意按照首期限制性股票激励计划的相关规定，办理限制性股票第一次 解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计67人，可申请解锁的限制性股票数量为88.80万股；鉴于公司2016年度权益分 配方案实施完毕，以公司总股本6150万股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10 股转增10股，按照首期限制性股票激励计划的相关规定，同意将限制性股票的回购价格调整为16.725元/股，限制性股票的总 量调整为300万股；鉴于2名股权激励对象已离职，同意对已离职的2名激励对象尚未解锁限制性股票共计4万股进行回购注销， 回购价格为16.725元/股。 6、2017年7月26日，公司完成上述限制性股票的解锁工作，本次限制性股票的上市流通日为2017年7月28日。具体内容详见 公司于2017年7月26日在巨潮资讯网发布的相关公告。 7、2017年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次 回购注销完成后，公司总股本由12,300万股变更为12,296万股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行了 审验，并出具了“信会师报字[2017] 第ZA16021号”验资报告。具体内容详见公司于2017年9月19日在巨潮资讯网发布的相关 公告。公司于2017年9月29日办理完成了注册资本的工商变更登记手续。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 51 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 2017年12月1日公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过《对外投资暨关联交易的 议案》,同意公司以自有资金人民币1,000万元向启迪数字展示科技（深圳）有限公司增资，增资完成后，公司持有数字展示 公司20%的股权，2017年12月28日启迪数字展示科技（深圳）有限公司完成了工商变更登记手续。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 对外投资暨关联交易的公告（2017－121） 2017年12月01日 巨潮资讯网（） 对外投资暨关联交易进展公告（2017－124） 2017年12月28日 巨潮资讯网（） 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 52 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置自有资金 11,400 1,000 0 银行理财产品 闲置募集资金 7,900 1,500 0 券商理财产品 闲置自有资金 2,560 0 0 合计 21,860 2,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 2,400 闲置 募集 资金 2017 年 01 月 13 日 2017 年 02 月 13 日 组合 投资 协议 约定 2.70% 5.4 5.4 已收 回 0 是 无 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 4,000 闲置 募集 资金 2017 年 01 月 13 日 2017 年 04 月 13 日 组合 投资 协议 约定 2.70% 27 27 已收 回 0 是 无 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 2,400 闲置 募集 资金 2017 年 02 月 16 日 2017 年 05 月 16 日 组合 投资 协议 约定 3.00% 18 18 已收 回 0 是 无 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 4,000 闲置 募集 资金 2017 年 05 月 04 日 2017 年 08 月 04 日 组合 投资 协议 约定 3.20% 32 32 已收 回 0 是 无 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 1,500 闲置 募集 资金 2017 年 06 月 16 日 2017 年 09 月 16 日 组合 投资 协议 约定 3.20% 12 12 已收 回 0 是 无 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 2,000 闲置 自有 资金 2017 年 01 月 13 日 2017 年 04 月 13 日 组合 投资 协议 约定 2.70% 13.5 0 已收 回 0 是 无 苏州 银行 保本浮 4,000 闲置 2017 2017 组合 协议 3.00% 30 13.5 已收 0 是 无 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 53 银行 动收益 自有 资金 年 03 月 01 日 年 06 月 01 日 投资 约定 回 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 4,000 闲置 自有 资金 2017 年 06 月 29 日 2017 年 09 月 29 日 组合 投资 协议 约定 3.30% 33 30 已收 回 0 是 无 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 4,000 闲置 自有 资金 2017 年 10 月 13 日 2017 年 11 月 13 日 组合 投资 协议 约定 3.20% 10.67 33 已收 回 0 是 无 广发 证券 券商 契约型 基金 2,522. 5 闲置 自有 资金 2017 年 01 月 13 日 2017 年 04 月 23 日 组合 投资 协议 约定 4.50% 33.71 10.67 已收 回 0 是 无 广发 证券 券商 契约型 基金 2,000 闲置 自有 资金 2017 年 05 月 03 日 2017 年 08 月 09 日 组合 投资 协议 约定 4.50% 27.35 33.71 已收 回 0 是 无 广发 证券 券商 契约型 基金 560 闲置 自有 资金 2017 年 05 月 18 日 2017 年 11 月 15 日 组合 投资 协议 约定 4.60% 12.84 27.35 已收 回 0 是 无 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 2,000 闲置 自有 资金 2017 年 03 月 01 日 2017 年 06 月 01 日 组合 投资 协议 约定 3.00% 15 12.84 已收 回 0 是 无 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 2,000 闲置 自有 资金 2017 年 03 月 13 日 2017 年 09 月 13 日 组合 投资 协议 约定 3.00% 30 15 已收 回 0 是 无 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 2,000 闲置 自有 资金 2017 年 06 月 05 日 2017 年 09 月 05 日 组合 投资 协议 约定 3.00% 16 30 已收 回 0 是 无 工商 银行 银行 保本浮 动收益 400 闲置 自有 资金 2017 年 05 月 18 日 2017 年 09 月 17 日 组合 投资 协议 约定 3.40% 4.55 16 已收 回 0 是 无 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 2,000 闲置 自有 2017 年 09 2017 年 12 组合 投资 协议 约定 3.40% 17 4.55 已收 回 0 是 无 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 54 资金 月 12 日 月 12 日 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 2,000 闲置 自有 资金 2017 年 09 月 15 日 2017 年 12 月 15 日 组合 投资 协议 约定 3.20% 16 17 已收 回 0 是 无 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 1,500 闲置 募集 资金 2017 年 09 月 29 日 2018 年 03 月 29 日 组合 投资 协议 约定 3.30% 24.75 16 未到 期 0 是 无 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 500 闲置 自有 资金 2017 年 10 月 13 日 2018 年 01 月 13 日 组合 投资 协议 约定 3.00% 3.75 0 未到 期 0 是 无 苏州 银行 银行 保本浮 动收益 500 闲置 自有 资金 2017 年 10 月 13 日 2018 年 01 月 13 日 组合 投资 协议 约定 3.00% 3.75 0 未到 期 0 是 无 合计 46,282 .5 -- -- -- -- -- -- 386.27 354.02 -- 0 -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召 开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。 报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资 回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通 过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 55 通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。 报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形， 公司无任何形式的对外担保事项。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫规划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2017 年 4 月 17 日公告了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票于 2017 年 4 月 17 日起停牌；2017 年 4 月 28 日， 公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自 2017 年 4 月 28 日起继续停牌。2017 年 5 月 17 日，公司发布了 《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，经向深交所申请，公司股票自 2017 年 5 月 17 日起继续停牌，继续停牌时 间不超过 1 个月；2017 年 6 月 16 日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，经向深交所申请，公 司股票于 2017 年 6 月 16 日开市起继续停牌。 2017 年 6 月 21 日第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟向深圳市嘉力达节能 科技股份有限公司（以下简称“嘉力达”）股东非公开发行股份及支付现金购买嘉力达 100%股份并募集配套资金暨关联交易。 相关议案已通过 2017 年 7 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 7 月 27 在巨潮资讯网（）发布的相关公告。 2017 年 9 月 26 日第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，调整现金对价支付期限、调整锁定期安排、取消本次募集配套资金安排，具体内 容详见公司于 2017 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（）发布的相关公告。 2017 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017 年 12 月 13 日召开的 2017 年第 70 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。 2018 年 1 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准启迪设计集团股份有限公司向李海建等发行股份购买资产的 批复》（证监许可[2018]35 号）的文件，同意公司向李海建发行 6,201,400 股股份、向苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙） 发行 1,248,196 股股份、向深圳市涵德阳光投资基金合伙企业（有限合伙）发行 949,804 股股份、向深圳市华信睿诚创业投 资中心（有限合伙）发行 781,218 股股份、向王玉强发行 480,366 股股份、向深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙） 发行 677,772 股股份、向深圳市远致创业投资有限公司发行 390,609 股股份、向北京富源恒业投资有限责任公司发行 343,118 股股份、向王翠发行 247,045 股股份购买相关资产。 2018 年 2 月 6 日嘉力达的资产过户事宜已经完成工商变更登记手续，公司已持有深圳嘉力达节能科技有限公司 100%的 股权。 2018 年 3 月 1 日，公司已向嘉力达的原股东李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、 富源恒业、王翠共计发行 1,131.9528 万股，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2018 年 3 月 1 日，限售期自股份上市之日起开始计算。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 56 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 57 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 46,500,00 0 75.61% 44,748,00 0 -2,680,00 0 42,068,00 0 88,568,00 0 72.03% 3、其他内资持股 46,500,00 0 75.61% 44,748,00 0 -2,680,00 0 42,068,00 0 88,568,00 0 72.03% 其中：境内法人持股 29,800,00 0 48.46% 29,800,00 0 29,800,00 0 59,600,00 0 48.47% 境内自然人持股 16,700,00 0 27.15% 14,948,00 0 -2,680,00 0 12,268,00 0 28,968,00 0 23.56% 二、无限售条件股份 15,000,00 0 24.39% 16,752,00 0 2,640,000 19,392,00 0 34,392,00 0 27.97% 1、人民币普通股 15,000,00 0 24.39% 16,752,00 0 2,640,000 19,392,00 0 34,392,00 0 27.97% 三、股份总数 61,500,00 0 100.00% 61,500,00 0 -40,000 61,460,00 0 122,960,0 00 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》 中做出的承诺，贲锋等56名股东持有公司首次公开发行前限售股份175.20万股，于2017年2月6日解除禁售。 2、公司2017年5月12日召开2016年度股东大会，审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,以截至 2016年12月31日公司总股本6,150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），同时以资本公积向全 体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本将变更为12,300万股。 3、公司2017年7月15日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁 条件成就的议案》及《关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，报告期公司已完成首期 限制性股票激励计划的第一个解锁期的88.8万股限制性股票的解锁工作，对已离职的2名激励对象尚未解锁限制性股票共计4 万股予以回购注销。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 58 中做出的承诺，贲锋等56名股东持有公司首次公开发行前限售股份175.20万股，于2017年2月6日解除禁售。 2、公司2017年5月12日召开2016年度股东大会，审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,以截至 2016年12月31日公司总股本6,150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），同时以资本公积向全 体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本将变更为12,300万股。 3、公司2017年7月15日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁 条件成就的议案》及《关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，报告期公司已完成首期 限制性股票激励计划的第一个解锁期的88.8万股限制性股票的解锁工作，对已离职的2名激励对象尚未解锁限制性股票共计4 万股予以回购注销。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 1、2017年6月23日，公司披露《2016年年度权益分派实施公告｡｣本次所送（转）股于2017年6月29日直接记入股东证券账户， 实施送（转）股后，公司股份总数由61,500,000股变更为123,000,000股。 2、2017年9月19日公司披露《关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购的限 制性股票于2017年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，回购注销完成后，公司股份总数由 123,000,000股变更为122,960,000股。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 2016年权益分派实施后，按新股本12,300万股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.535元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 苏州赛德投资管 理股份有限公司 29,800,000 0 29,800,000 59,600,000 首发限售承诺 2019 年 2 月 4 日 戴雅萍 1,638,000 0 1,638,000 3,276,000 首发限售承诺 2019 年 2 月 4 日 查金荣 1,368,000 0 1,368,000 2,736,000 首发限售承诺 2019 年 2 月 4 日 张林华 836,000 0 836,000 1,672,000 首发限售承诺 2019 年 2 月 4 日 仇志斌 836,000 0 836,000 1,672,000 首发限售承诺 2019 年 2 月 4 日 张敏 836,000 0 836,000 1,672,000 首发限售承诺 2019 年 2 月 4 日 唐韶华 836,000 0 836,000 1,672,000 首发限售承诺 2019 年 2 月 4 日 靳建华 836,000 0 836,000 1,672,000 首发限售承诺 2019 年 2 月 4 日 倪晓春 532,000 0 532,000 1,064,000 首发限售承诺 2019 年 2 月 4 日 华亮 417,000 0 417,000 834,000 首发限售承诺 2019 年 2 月 4 日 宋峻 417,000 0 417,000 834,000 首发限售承诺 2019 年 2 月 4 日 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 59 陆勤 290,000 0 290,000 580,000 首发限售承诺 2019 年 2 月 4 日 李新胜 120,000 0 120,000 240,000 首发限售承诺 2019 年 2 月 4 日 张为民、吴梃等 19 名股东 4,486,000 0 4,486,000 8,972,000 首发限售承诺 2018 年 2 月 4 日 贲锋等56名股东 1,752,000 1,752,000 0 首发限售承诺 2017 年 2 月 6 日 已解除限售 69 名首期限制性 股票激励计划激 励对象 1,500,000 928,000 1,500,000 2,072,000 首期限制性股票 激励计划授予后 锁定 授予日 2016 年 6 月 13 日之后的 36 个月内按 30%：30%：40% 的比例分三期解 锁 合计 46,500,000 2,680,000 44,748,000 88,568,000 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 见本节“一、股份变动情况”之“1、股份变动情况”。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 18,460 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 17,665 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 60 持股数量 增减变动 情况 售条件的 股份数量 售条件的 股份数量 股份状态 数量 苏州赛德投资管 理股份有限公司 境内非国有法人 48.47% 59,600,00 0 59,600,00 0 戴雅萍 境内自然人 2.66% 3,276,000 3,276,000 查金荣 境内自然人 2.23% 2,736,000 2,736,000 张林华 境内自然人 1.36% 1,672,000 1,672,000 仇志斌 境内自然人 1.36% 1,672,000 1,672,000 张敏 境内自然人 1.36% 1,672,000 1,672,000 唐韶华 境内自然人 1.36% 1,672,000 1,672,000 靳建华 境内自然人 1.36% 1,672,000 1,672,000 倪晓春 境内自然人 0.87% 1,064,000 1,064,000 质押 241,740 华亮 境内自然人 0.68% 834,000 834,000 宋峻 境内自然人 0.68% 834,000 834,000 张为民 境内自然人 0.68% 834,000 834,000 吴梃 境内自然人 0.68% 834,000 834,000 蔡爽 境内自然人 0.47% 580,000 580,000 钱沛如 境内自然人 0.47% 580,000 580,000 陆勤 境内自然人 0.47% 580,000 580,000 赵宏康 境内自然人 0.47% 580,000 580,000 刘苏荣 境内自然人 0.47% 580,000 580,000 陈苏 境内自然人 0.47% 580,000 580,000 颜宏勇 境内自然人 0.47% 580,000 580,000 袁雪芬 境内自然人 0.47% 580,000 580,000 叶永毅 境内自然人 0.39% 480,000 480,000 刘桂江 境内自然人 0.39% 480,000 480,000 陆建清 境内自然人 0.29% 360,000 360,000 张胜松 境内自然人 0.29% 360,000 360,000 质押 50,000 沈广 境内自然人 0.26% 314,000 314,000 周明 境内自然人 0.26% 314,000 314,000 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春等 7 名自然人股东签署了 《一致行动协议》及《<一致行动协议>之补充协议》，协议约定，各方在不违背法律 法规、公司章程、不损害公司、股东和债权人利益的情况下，各方在公司的股东会/ 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 61 股东大会或董事会召开前，先就会议所要表决事项进行充分协商沟通，形成一致意见 后，在股东会/股东大会、董事会进行一致意见投票。公司未知除了上述以外的其他股 东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈德林 313,800 人民币普通股 313,800 刘志勇 222,900 人民币普通股 222,900 刘世全 222,900 人民币普通股 222,900 元祜咨询（北京）有限公司 219,800 人民币普通股 219,800 兴宁市东胜劳务有限公司 209,400 人民币普通股 209,400 金清 161,800 人民币普通股 161,800 李永红 158,300 人民币普通股 158,300 光大兴陇信托有限责任公司－光大 信托－创赢 1 号证券投资集合资金 信托计划 156,816 人民币普通股 156,816 杨丽芬 146,100 人民币普通股 146,100 法国兴业银行 142,570 人民币普通股 142,570 光大兴陇信托有限责任公司－光大 信托－臻享 42 号证券投资集合资金 信托计划 141,700 人民币普通股 141,700 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春等 7 名自然人股东签署了 《一致行动协议》及《<一致行动协议>之补充协议》，协议约定，各方在不违背法律 法规、公司章程、不损害公司、股东和债权人利益的情况下，各方在公司的股东会/ 股东大会或董事会召开前，先就会议所要表决事项进行充分协商沟通，形成一致意见 后，在股东会/股东大会、董事会进行一致意见投票。公司未知除了上述以外的其他股 东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5） 公司股东陈德林除通过普通证券账户持有０股外，还通过中信建投证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 313,800 股，实际合计持有 313,800 股，公司股东刘 世全除通过普通证券账户持有０股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有 222,900 股，实际合计持有 222,900 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 62 控股股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 苏州赛德投资管理股份有 限公司 戴雅萍 2012 年 01 月 12 日 91320000588485837D 资产管理、对外投资、投资 咨询。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可 开展经营活动) 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 不适用 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 戴雅萍 中国 否 查金荣 中国 否 唐韶华 中国 否 张敏 中国 否 仇志斌 中国 否 张林华 中国 否 倪晓春 中国 否 主要职业及职务 戴雅萍：现任启迪设计董事长，任赛德投资董事长，任构力科技董事，任苏州 设计工程管理执行董事，任苏州设计园林景观执行董事；查金荣：现任启迪设 计董事、总经理，任赛德投资董事，任碧玺云数据监事，任深圳毕路德董事， 任北京毕路德董事，任苏州设计园林景观经理；唐韶华：现任启迪设计董事、 副总经理，任赛德投资董事，任深圳毕路德董事，任北京毕路德董事，任启迪 数字展示科技董事；张敏：现任启迪设计董事、副总经理，任赛德投资董事； 仇志斌：现任启迪设计董事、副总经理，任赛德投资董事，任中正检测董事， 任上海工程管理董事，任苏州设计工程管理经理；张林华：现任启迪设计监事 会主席，任赛德投资监事会主席，任苏州设计工程管理监事，任苏州设计园林 景观监事；倪晓春：现任启迪设计财务总监，任赛德投资董事，任赛德节能财 务总监，任斯臣化学监事。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 63 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 64 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 戴雅萍 董事长 现任 女 56 2012 年 05 月 19 日 2018 年 05 月 18 日 1,638,000 0 0 1,638,000 3,276,000 查金荣 董事、总 经理 现任 男 51 2012 年 05 月 19 日 2018 年 05 月 18 日 1,368,000 0 0 1,368,000 2,736,000 唐韶华 董事、副 总经理 现任 男 53 2012 年 05 月 19 日 2018 年 05 月 18 日 836,000 0 0 836,000 1,672,000 张敏 董事、副 总经理 现任 男 54 2012 年 05 月 19 日 2018 年 05 月 18 日 836,000 0 0 836,000 1,672,000 仇志斌 董事、副 总经理 现任 男 53 2012 年 05 月 19 日 2018 年 05 月 18 日 836,000 0 0 836,000 1,672,000 靳建华 董事、副 总经理 现任 女 51 2012 年 05 月 19 日 2018 年 05 月 18 日 836,000 0 0 836,000 1,672,000 李新胜 董事 现任 男 44 2012 年 05 月 19 日 2018 年 05 月 18 日 120,000 0 0 120,000 240,000 汪大绥 独立董事 现任 男 77 2012 年 05 月 19 日 2018 年 05 月 18 日 0 0 0 0 0 仲德崑 独立董事 现任 男 69 2015 年 01 月 31 日 2018 年 05 月 18 日 0 0 0 0 0 朱增进 独立董事 现任 男 54 2012 年 05 月 19 日 2018 年 05 月 18 日 0 0 0 0 0 潘敏 独立董事 现任 女 48 2012 年 2018 年 0 0 0 0 0 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 66 05 月 19 日 05 月 18 日 张林华 监事会主 席 现任 男 55 2012 年 05 月 19 日 2018 年 05 月 18 日 836,000 0 0 836,000 1,672,000 宋峻 监事 现任 女 48 2012 年 05 月 19 日 2018 年 05 月 18 日 417,000 0 0 417,000 834,000 陆勤 监事 现任 男 46 2012 年 05 月 19 日 2018 年 05 月 18 日 290,000 0 0 290,000 580,000 倪晓春 财务总监 现任 男 56 2012 年 05 月 19 日 2018 年 05 月 18 日 532,000 0 0 532,000 1,064,000 华亮 董事会秘 书、副总 经理 现任 男 47 2012 年 05 月 19 日 2018 年 05 月 18 日 417,000 0 0 417,000 834,000 合计 -- -- -- -- -- -- 8,962,000 0 0 8,962,000 17,924,00 0 2017 年 6 月 23 日披露《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2017－057），以总股本 61,500,000 股为基数，向全体 股东每 10 股派 2.50 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 本期增持股份数量为资本公积转 增股本所致。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事会成员 公司董事会设11名董事，其中独立董事4名。简历如下： 戴雅萍，女，1962年9月出生，研究生学历，国家一级注册结构工程师、教授级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家。 第十一、十二、十三届全国人大代表、苏州市第十七届党代表、全国劳动模范、建设部劳动模范、江苏省“333高层次人才培 养工程”培养对象、江苏省有突出贡献的中青年专家、苏州市优秀共产党员。主持或参与的设计项目多项获国家、省部级奖 项。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司党委委员、总工程师、副总经理、董事长。2012年5月至今，任公司董事长。 查金荣，男，1967年2月出生，研究生学历。国家一级注册建筑师、香港注册建筑师、研究员级高级建筑师、国务院政 府特殊津贴专家。苏州市第十五届人大代表、江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象、江苏省有突出贡献中青年专家、 江苏省五一劳动奖章获得者、江苏省优秀青年建筑师、江苏省优秀工程勘察设计师。主持或参与设计项目多项获国家、 省部级奖项。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司副总建筑师、总建筑师、副院长、总经理、董事；2012年5月至今， 任公司董事、总经理。 唐韶华，男，1965年8月出生，本科学历。国家注册电气工程师、研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 67 程”培养对象。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司副院长、董事。2012年5月至今，任公司董事、副总经理。 张敏，男，1964年4月出生，研究生学历，国家一级注册结构工程师、教授级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养 工程”中青年科学技术带头人。曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、“江苏省抗震防灾先进个人”、“苏州市优秀青年结构工程 师”等荣誉。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司副总工程师、院长助理、副院长、董事。2012年5月至今，任公司董事、 副总经理。 仇志斌，男，1965年8月出生，研究生学历，国家一级注册结构工程师，研究员级高级工程师。历任苏州市建筑设计研 究院有限责任公司副总工程师、副院长、董事。2012年5月至今，任公司董事、副总经理。 靳建华，女，1967年10月出生，本科学历，国家一级注册建筑师，研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养 工程”培养对象。苏州市第十二、十三届政协委员。曾获“江苏省建设科技先进个人”、“江苏省优秀青年建筑师”。历任苏州 市建筑设计研究院有限责任公司土建二所所长，建筑设计部部长，副总经理，董事。2012年5月至今，任公司董事、副总经 理。 李新胜，男，1974年11月出生，本科学历，国家一级注册建筑师，高级工程师。历任苏州市建筑设计研究院有限责任 公司建筑师，主任建筑师、建筑一所副所长、所长。2012年5月至今，任公司董事。 朱增进，男，1964年3月出生，本科学历，北京大学光华管理学院EMBA、高级律师。曾获“江苏省知名律师”称号。曾 任江苏世纪同仁律师事务所合伙人、副主任，中国证监会创业板首届以及第二届发审委委员。现任江苏世纪同仁（上海）律 师事务所合伙人、副主任，南京银行股份有限公司、宁波韵升股份有限公司、新城发展控股有限公司、苏交科集团股份有限 公司独立董事，南充市商业银行股份有限公司监事。2012年5月至今，任公司独立董事。 汪大绥，男，1941年2月出生，本科学历，全国勘察设计大师，国家一级注册结构工程师、研究员级高级工程师、国务 院政府特殊津贴专家。曾获“国家人事部有突出贡献中青年专家”、“全国劳动模范”、“上海市建设功臣”等荣誉称号。曾任江 苏省连云港市建筑设计院技术员、工程师，华东建筑设计研究院副主任工程师、副总工程师、总工程师、常务总工程师。现 任华东建筑设计研究院顾问，中国建筑学会高层结构委员会副主任、住建部超限高层建筑专家委员会委员、上海市建设科技 委员会资深委员、同济大学兼职教授，博士生导师，上海蓝科建筑减震科技股份有限公司独立董事。2012年5月至今，任公 司独立董事。 仲德崑，男，1949年3月出生，研究生学历，国务院政府特殊津贴专家。1981年至1990年，任南京工学院建筑研究所讲 师、副教授。1991年至2014年6月任东南大学建筑学院副教授、教授，博士生导师。现任深圳大学建筑与城市规划学院特聘 教授、院长；兼任中国建筑学会理事、江苏省土木建筑学会常务理事、江苏省土木建筑学会建筑设计专业委员会主任，深圳 市华阳国际工程设计股份有限公司独立董事。2015年1月至今，任公司独立董事。 潘敏，女，1970年12月出生，研究生学历。中国注册会计师、高级会计师。曾任国富浩华会计师事务所经理、合伙人， 信永中和会计师事务所合伙人。现任天健会计师事务所合伙人，江苏奥赛康药业股份有限公司独立董事、上海锦和商业经营 管理股份有限公司独立董事、上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事、上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事，福建 实达电脑设备有限公司董事。2012年5月至今，任公司独立董事。 （二）监事会成员 公司监事会设3名监事，其中监事会主席1名，职工监事1名。简历如下 张林华，男，1963年8月出生，本科学历、研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带 头人。曾获“2011年首届江苏省优秀工程勘察设计师”称号。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司工会主席、监事会主席、 院副总工程师、副院长。2012年5月至今，任公司监事会主席。 宋峻，女，1970年7月出生，本科学历、国家一级注册建筑师、研究员级高级工程师。曾获“苏州市优秀青年建筑师”称 号。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司土建三所所长，建筑设计部副部长，部长，总师办主任。2012年5月至今，任 公司监事。 陆勤，男，1972年8月出生，本科学历、国家一级注册建筑师、高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象。 曾获“苏州市优秀青年建筑师”称号。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司主任建筑师、副总建筑师、建筑设计部副部长。 2012年5月今，任公司监事。 （三）高级管理人员 查金荣，公司总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 68 唐韶华，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。 张敏，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。 仇志斌，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。 靳建华，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。 华亮，男，1971年8月出生，EMBA硕士、国家注册电气工程师、研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工 程”培养对象。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司主任工程师电气专业所副所长、机电部部长助理、副部长、部长、 董事会秘书。2012年5月至今，任公司董事会秘书。2013年3月至今，任公司副总经理。 倪晓春，男，1962年3月出生，大专学历、会计师。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司财务科长，财务总监。曾 任苏州银行股份有限公司董事。2012年5月至今，任公司财务总监。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 戴雅萍 苏州赛德投资管理股份有限公司 董事长 2012 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 否 查金荣 苏州赛德投资管理股份有限公司 董事 2012 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 否 唐韶华 苏州赛德投资管理股份有限公司 董事 2012 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 否 张敏 苏州赛德投资管理股份有限公司 董事 2012 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 否 仇志斌 苏州赛德投资管理股份有限公司 董事 2012 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 否 靳建华 苏州赛德投资管理股份有限公司 董事 2012 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 否 倪晓春 苏州赛德投资管理股份有限公司 董事 2012 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 否 张林华 苏州赛德投资管理股份有限公司 监事会主席 2012 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 否 宋峻 苏州赛德投资管理股份有限公司 经理 2012 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 否 在股东单位任 职情况的说明 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 仇志斌 苏州中正工程检测有限公司 董事 2014 年 05 月 2020 年 05 月 19 否 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 69 20 日 日 仇志斌 苏州设计工程管理有限公司 经理 2017 年 01 月 10 日 2020 年 01 月 09 日 否 仇志斌 启迪设计集团上海工程管理有限公司 董事 2017 年 08 月 03 日 2020 年 08 月 02 日 否 华亮 苏州中正工程检测有限公司 董事 2014 年 05 月 20 日 2020 年 05 月 19 日 否 华亮 江苏赛德建筑节能工程有限公司 执行董事 2014 年 03 月 11 日 2020 年 03 月 10 日 否 华亮 碧玺云（上海）数据科技有限公司 董事 2016 年 04 月 15 日 2019 年 04 月 14 日 否 华亮 启迪设计集团上海工程管理有限公司 监事 2017 年 08 月 03 日 2020 年 08 月 02 日 否 宋峻 江苏赛德建筑节能工程有限公司 监事 2014 年 03 月 11 日 2020 年 03 月 10 日 否 倪晓春 江苏赛德建筑节能工程有限公司 财务总监 2014 年 03 月 11 日 2020 年 03 月 10 日 否 倪晓春 苏州工业园区斯臣化学有限公司 监事 2010 年 03 月 16 日 2019 年 03 月 15 日 否 倪晓春 苏州中正工程检测有限公司 财务总监 2014 年 05 月 20 日 2020 年 05 月 19 日 否 查金荣 碧玺云（上海）数据科技有限公司 监事 2016 年 04 月 15 日 2019 年 04 月 14 日 否 查金荣 深圳毕路德建筑顾问有限公司 董事 2016 年 10 月 17 日 2019 年 10 月 16 日 否 查金荣 北京毕路德建筑顾问有限公司 董事 2017 年 01 月 10 日 2020 年 01 月 09 日 否 查金荣 苏州设计园林景观有限公司 经理 2017 年 01 月 10 日 2020 年 01 月 09 日 否 唐韶华 深圳毕路德建筑顾问有限公司 董事 2016 年 10 月 17 日 2019 年 10 月 16 日 否 唐韶华 北京毕路德建筑顾问有限公司 董事 2017 年 01 月 10 日 2020 年 01 月 09 日 否 唐韶华 启迪数字展示科技（深圳）有限公司 董事 2017 年 04 月 14 日 2020 年 04 月 13 日 否 戴雅萍 苏州设计工程管理有限公司 执行董事 2017 年 01 月 10 日 2020 年 01 月 09 日 否 戴雅萍 苏州设计园林景观有限公司 执行董事 2017 年 01 月 10 日 2020 年 01 月 09 日 否 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 70 戴雅萍 北京构力科技有限公司 董事 2017 年 03 月 01 日 2020 年 02 月 29 日 否 张林华 苏州设计工程管理有限公司 监事 2017 年 01 月 10 日 2020 年 01 月 09 日 否 张林华 苏州设计园林景观有限公司 监事 2017 年 01 月 10 日 2020 年 01 月 09 日 否 靳建华 深圳水木启迪产业发展有限公司 董事 2017 年 09 月 27 日 2020 年 09 月 26 日 否 李新胜 深圳水木启迪产业发展有限公司 监事 2017 年 09 月 27 日 2020 年 09 月 26 日 否 潘敏 上海锦和商业经营管理股份有限公司 独立董事 是 潘敏 东来涂料技术（上海）股份有限公司 独立董事 是 潘敏 上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事 2017 年 03 月 26 日 2019 年 06 月 19 日 是 潘敏 福建实达电脑设备有限公司 董事 是 朱增进 南京银行股份有限公司 独立董事 2014 年 06 月 01 日 2020 年 06 月 01 日 是 朱增进 宁波韵升股份有限公司 独立董事 2015 年 04 月 18 日 2018 年 04 月 17 日 是 朱增进 新城发展控股有限公司 独立董事 是 朱增进 四川天府银行股份有限公司 监事 是 朱增进 苏交科集团股份有限公司 独立董事 2015 年 04 月 24 日 2018 年 04 月 24 日 是 汪大绥 上海蓝科建筑减震科技股份有限公司 独立董事 是 仲德崑 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 独立董事 是 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员 报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《独立董事津贴管理办法》等相关制度的规定，按公司所处行业及地区 的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定。公司结合自身实际，并参照同行业和同等规模企业薪酬水平，根据公司薪酬体系、 岗位职责和绩效考核体系综合确定 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 71 报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 戴雅萍 董事长 女 56 现任 97.45 否 查金荣 董事、总经理 男 51 现任 97.12 否 唐韶华 董事、副总经理 男 53 现任 94.54 否 张敏 董事、副总经理 男 54 现任 95.23 否 仇志斌 董事、副总经理 男 53 现任 94.01 否 靳建华 董事、副总经理 女 51 现任 94.23 否 李新胜 董事 男 44 现任 59.27 否 朱增进 独立董事 男 54 现任 8 否 汪大绥 独立董事 男 77 现任 8 否 仲德崑 独立董事 男 69 现任 8 否 潘敏 独立董事 女 48 现任 8 否 张林华 监事会主席 男 55 现任 95.73 否 宋峻 监事 女 48 现任 84.68 否 陆勤 监事 男 46 现任 42.3 否 华亮 董事会秘书、 副 总经理 男 47 现任 94.05 否 倪晓春 财务总监 男 56 现任 91.81 否 合计 -- -- -- -- 1,072.42 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 784 主要子公司在职员工的数量（人） 275 在职员工的数量合计（人） 1,059 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,059 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 3 专业构成 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 72 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 0 销售人员 21 技术人员 937 财务人员 15 行政人员 86 合计 1,059 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生（硕士、博士） 273 本科 666 大专 88 大专以下 32 合计 1,059 2、薪酬政策 公司薪酬设计秉承公平、竞争、激励等原则,结合公司经营理念和管理模式,在遵守国家相关法规、政策的前提下，形成了以 绩效考核为基础，结合岗位职责、工作表现和员工关系等因素，集股权激励和各种荣誉、奖励为一体的具有行业竞争力的综 合性薪酬体系。 3、培训计划 公司将采用自主培养和外部引进相结合的方式，不断完善系统化专业培训体系，同时与全国各著名高校联动，设立“卓 越工程师”及工程硕士联合培养基地，使员工有更多机会深造。另外公司还利用与国外事务所合作的机会，每年都将部分员 工派往国外著名事务所培训，提升设计人员专业素养及公司综合设计能力，建成一支知识结构全面、实践能力丰富的设计团 队和管理团队。公司成立赛德学院，聘请国内外有影响力的专家，对员工进行全方位的培训，重视员工个人综合竞争力的提 升，实现公司与员工共同快速成长。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 73 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，有效运行公司内控管理 体系。公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股 东的合法权益。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开及表决程序， 确保所有股东享有平等地位，并充分行使自己的权利。报告期内，按照《公司法》、《公司章程》的规定，应由股东大会表 决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。 2、关于公司与控股股东 公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会 和内部机构均独立运作。报告期内，控股股东赛德投资严格规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活 动的情形，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供担保的情形。 3、关于董事和董事会 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法 律、法规的要求。公司严格执行《董事会议事规则》，《独立董事制度》，《独立董事年报工作制度》确保了董事会运作的 规范和决策的客观、科学。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司全体股东的利益。 4、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。监事会根据《监事会议事规则》，认真履行自己的职责， 依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司 及股东的合法权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司已建立较为完善的董事(非独立董事）、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、 透明，符合相关法律、法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、监事、高级管理人员薪酬方案，负责薪酬管 理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议 通过后报公司股东大会批准后实施；总经理等高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实施。 6、关于信息披露与透明度 公司严格按照《公司信息披露管理办法》、《公司投资者关系管理制度》等相关规定，指定董事会秘书负责公司的信息 披露工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整 的业务和自主经营的能力。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 74 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 63.04% 2017 年 02 月 07 日 2017 年 02 月 07 日 巨潮资讯网，公告编 号：2017－013 2016 年度股东大会 年度股东大会 63.06% 2017 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 12 日 巨潮资讯网，公告编 号：2017－040 2017 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 63.08% 2017 年 07 月 27 日 2017 年 07 月 27 日 巨潮资讯网，公告编 号：2017－078 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 汪大绥 13 1 12 0 0 否 0 仲德崑 13 1 12 0 0 否 1 朱增进 13 1 12 0 0 否 2 潘敏 13 0 13 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 75 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开 展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多 宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公 司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内， 审计委员会召开了四次会议，会议主要内容为：与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使 用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定 期了解公司财务状况和经营情况，提出续聘会计事务所的建议。 2、薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定开展相 关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。 探讨公司绩效考核体系的进一步完善，对公司实施股权激励提出建议，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。 3、战略委员会 公司董事会战略委员会按照《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情 况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实 现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。 4、提名委员会 公司董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定积极开展工作，认真履行职责， 研究了董事、高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并向董事会提出建议。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 根据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》及已建立的绩效考核体系，公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工 作绩效挂钩的激励与约束机制。经营年度结束后，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会 薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪， 并进行奖惩。 2017年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬考核制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、 法规及公司制度的规定。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 76 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 04 月 14 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理 人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影 响；2、已经发现并报告给经理层的重要缺 陷在合理的时间内未加以改正；3、注册会 计师发现当期财务报告存在重大错报，而 内部控制在运行过程中，未能发现该错误； 4、公司审计委员会和审计部内部控制的监 督无效。重要缺陷：1、未依照公认的会计 准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞 弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊 交易的账务处理没有建立相应的控制程 序；4、财务报告过程中出现单独或多项缺 陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影 响到财务报告达到真实、准确的目标。一 般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标准 的其他内部控制缺陷。 重大缺陷：1、决策程序导致重大失误； 2、重要业务缺乏制度控制或系统性失 效，且缺乏有效的补偿性控制；3、中 高级管理人员和高级技术人员流失严 重；4、内部控制评价的结果特别是重 大缺陷未得到整改；5、其他对公司产 生重大负面影响的情形。重要缺陷：1、 决策程序导致出现一般性失误；2、重 要业务制度或系统存在缺陷；3、关键 岗位业务人员流失严重；4、内部控制 评价的结果特别是重要缺陷未得到整 改；5、一般缺陷未得到整改；6、其他 对公司产生较大负面影响的情形。一般 缺陷：1、决策程序效率不高；2、一般 业务制度或系统存在缺陷；3、一般岗 位业务人员流失严重； 定量标准 重大缺陷：错报金额≥合并会计报表资产总 额的 5%；或错报金额≥合并会计报表审计 收入总额的 5%；或错报金额≥合并会计报 表利润总额的 5%。重要缺陷：合并会计报 表资产总额的 2%≤错报金额<合并会计报 表资产总额的 5%；或合并会计报表审计收 入总额的 2%≤错报金额<合并会计报表审 计收入总额的 5%；或合并会计报表利润总 额的 2%≤错报金额<合并会计报表利润总 额的 5%。一般缺陷：错报金额<合并会计 重大缺陷：500 万元≤直接财产损失金 额；重要缺陷：100 万元≤直接财产损 失金额<500 万元；一般缺陷：直接财 产损失金额<100 万元 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 77 报表资产总额的 2%；或错报金额<合并会 计报表审计收入总额的 2%；或错报金额< 合并会计报表利润总额的 2%。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 78 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 79 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2018 年 04 月 13 日 审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 信会师报字[2018]第 ZA11854 号 注册会计师姓名 王许、朱磊 审计报告正文 信会师报字[2018]第 ZA11854 号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了启迪设计集团股份有限公司（以下简称启迪设计）财务报表，包括2017年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了启迪设计 2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于启迪设计，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对 以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列 事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 应收账款坏账准备 2017年 12月31日，启迪设计应收账款账面余额为 我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有： 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 80 199,681,756.25元，坏账准备为32,098,169.56元。 启迪设计根据应收账款的可收回性为判断基础确认 坏账准备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别 已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取 的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计 估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有 重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审 计事项。 关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、（十一）； 关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、（三）。 （1）测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评 估相关的关键内部控制； （2）复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相 关考虑及客观证据； （3）对于单项金额重大的应收账款，选取样本复核 管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依 据； （4）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准 备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价 管理层坏账准备计提的合理性； （5）结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准 备计提的合理性。 营业收入 2017 年度，启迪设计营业收入为508,159,438.49元， 其中采用完工百分比法确认的建筑设计收入为 454,268,315.14元，占营业收入89.39%，金额及比例重 大。 启迪设计的建筑设计业务于资产负债表日按完工百 分比法确认合同收入。完工百分比法的确定涉及管理 层重要的判断和会计估计，包含设计项目的工作量、 合同预计总收入等。因此我们将营业收入的确认确定 为关键审计事项。 关于收入确认的会计政策见附注三、（二十五）； 关于收入类别的披露见附注五、（二十八）。 我们针对合同收入确认执行的审计程序主要有： （1）了解、评估并测试了与合同收入确认相关的内 部控制； （2）检查合同收入确认的会计政策，检查并复核重 大设计合同及关键合同条款； （3）选取设计合同样本，检查经合同甲方确认的设 计进度确认函，检查启迪设计项目进度记录表； （4）选取设计合同样本，复核完工百分比计算表， 评估公司2017年度合同收入的确认； （5）结合应收账款函证，与甲方确认相关项目的设 计进度情况。 评估商誉的减值 2017年12月31日，启迪设计合并财务报表商誉账面余 额为人民币124,018,919.95元。 管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据 减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试 的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用 的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折 现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对 经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评 估的商誉之可收回价值有很大的影响。 关于商誉确认及商誉减值测试的会计政策见附注三、 （二十二）； 关于商誉账面余额及商誉减值准备见附注五、（十 三）。 我们针对商誉减值测试执行的审计程序主要有： （1）我们与管理层讨论商誉减值评估的方法，包括 每个组成部分的预测未来收入、现金流折现率等假设 的合理性及每个组成部分盈利状况的判断和评估； （2）依据我们对该业务和行业的知识，评估管理层 关键假设及数据的合理性； （3）根据管理层提供的数据和支持凭证，包括每个 组成部分的预算，关注管理层对该等预算的合理性； （4）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、 专业素质和客观性； （5）与外部估值专家讨论，了解减值测试结果最为 敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的假设 的恰当性及相关披露是否适当。 四、 其他信息 启迪设计管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括启迪设计2017年年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 81 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估启迪设计的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并 运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督启迪设计的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由 于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 启迪设计持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致启迪设计不能持续经营。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 82 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 （6）就启迪设计中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审 计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认 为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审 计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下， 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不 应在审计报告中沟通该事项。 立信会计师事务所 中国注册会计师：王许（项目合伙人） （特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱磊 中国•上海 二〇一八年四月十三日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：启迪设计集团股份有限公司 2017 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 83 货币资金 482,287,780.02 516,721,700.89 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,170,000.00 8,242,955.00 应收账款 167,583,586.69 123,783,297.65 预付款项 2,626,710.05 3,317,401.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 27,739.73 185,538.90 应收股利 其他应收款 8,888,550.65 7,112,860.00 买入返售金融资产 存货 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,000,000.00 流动资产合计 689,584,367.14 659,363,754.37 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 52,000,000.00 52,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 68,461,140.89 2,593,475.15 投资性房地产 6,618,106.30 7,006,205.14 固定资产 50,636,085.99 54,987,493.44 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 84 无形资产 19,760,512.33 18,886,862.79 开发支出 商誉 124,018,919.95 124,018,919.95 长期待摊费用 3,997,446.20 2,393,938.34 递延所得税资产 7,390,243.32 5,270,026.14 其他非流动资产 147,169.81 非流动资产合计 333,029,624.79 267,156,920.95 资产总计 1,022,613,991.93 926,520,675.32 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 25,725,163.43 16,967,458.49 预收款项 67,750,825.32 54,888,036.75 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 39,312,059.13 34,789,701.30 应交税费 33,493,636.46 30,656,704.86 应付利息 应付股利 其他应付款 52,117,510.41 79,101,142.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 218,399,194.75 216,403,043.99 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 85 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 288,432.90 310,374.06 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 288,432.90 310,374.06 负债合计 218,687,627.65 216,713,418.05 所有者权益： 股本 122,960,000.00 61,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 395,082,301.48 445,131,736.56 减：库存股 34,913,200.00 50,550,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 32,741,170.06 26,958,364.76 一般风险准备 未分配利润 253,595,972.48 204,337,445.21 归属于母公司所有者权益合计 769,466,244.02 687,377,546.53 少数股东权益 34,460,120.26 22,429,710.74 所有者权益合计 803,926,364.28 709,807,257.27 负债和所有者权益总计 1,022,613,991.93 926,520,675.32 法定代表人：戴雅萍 主管会计工作负责人：倪晓春 会计机构负责人：倪晓春 2、母公司资产负债表 单位：元 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 86 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 433,126,810.95 467,860,111.24 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,170,000.00 7,133,260.00 应收账款 108,143,154.99 88,494,421.41 预付款项 1,763,614.01 3,144,115.20 应收利息 27,739.73 185,538.90 应收股利 其他应收款 5,847,256.62 3,926,832.85 存货 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,000,000.00 流动资产合计 567,078,576.30 570,744,279.60 非流动资产： 可供出售金融资产 52,000,000.00 52,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 243,724,015.21 161,038,355.98 投资性房地产 6,618,106.30 7,006,205.14 固定资产 45,859,633.99 49,677,199.83 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,091,494.55 18,370,270.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,223,620.52 130,675.12 递延所得税资产 5,120,776.30 3,593,022.86 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 87 其他非流动资产 147,169.81 非流动资产合计 373,784,816.68 291,815,729.00 资产总计 940,863,392.98 862,560,008.60 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 22,292,331.10 16,252,188.17 预收款项 64,816,359.32 43,819,500.61 应付职工薪酬 30,601,326.22 27,042,316.05 应交税费 21,564,389.42 16,470,447.38 应付利息 应付股利 其他应付款 50,886,719.37 77,773,706.79 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 190,161,125.43 181,358,159.00 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 190,161,125.43 181,358,159.00 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 88 所有者权益： 股本 122,960,000.00 61,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 395,629,506.42 445,678,941.50 减：库存股 34,913,200.00 50,550,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 32,741,170.06 26,958,364.76 未分配利润 234,284,791.07 197,614,543.34 所有者权益合计 750,702,267.55 681,201,849.60 负债和所有者权益总计 940,863,392.98 862,560,008.60 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 508,159,438.49 392,312,708.03 其中：营业收入 508,159,438.49 392,312,708.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 417,381,587.25 316,545,303.95 其中：营业成本 286,732,281.78 229,316,645.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,681,517.68 2,787,635.60 销售费用 11,195,504.26 5,513,358.07 管理费用 105,972,733.85 80,568,387.67 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 89 财务费用 -3,932,247.36 -4,446,647.93 资产减值损失 13,731,797.04 2,805,925.14 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 6,765,808.10 593,475.15 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 2,067,665.74 -406,524.85 汇兑收益（损失以“-”号填列） -28,952.14 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 其他收益 5,277,157.84 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,791,865.04 76,360,879.23 加：营业外收入 3,915.80 1,410,034.32 减：营业外支出 56,590.08 65,021.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,739,190.76 77,705,892.14 减：所得税费用 18,516,848.67 12,139,822.61 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,222,342.09 65,566,069.53 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 84,222,342.09 65,566,069.53 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 70,416,332.57 62,186,779.99 少数股东损益 13,806,009.52 3,379,289.54 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 90 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 84,222,342.09 65,566,069.53 归属于母公司所有者的综合收益 总额 70,416,332.57 62,186,779.99 归属于少数股东的综合收益总额 13,806,009.52 3,379,289.54 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.58 0.54 （二）稀释每股收益 0.58 0.54 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：戴雅萍 主管会计工作负责人：倪晓春 会计机构负责人：倪晓春 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 380,127,227.96 336,315,314.00 减：营业成本 228,199,437.29 199,404,481.31 税金及附加 3,176,092.50 2,498,899.86 销售费用 7,985,082.19 5,171,208.28 管理费用 82,587,707.07 66,809,364.77 财务费用 -3,840,153.63 -4,398,200.68 资产减值损失 10,786,134.39 2,336,789.49 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 11,152,459.22 593,475.15 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 91 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 2,067,665.74 -406,524.85 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 82,492.21 其他收益 4,735,720.17 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,203,599.75 65,086,246.12 加：营业外收入 3,915.80 1,208,964.32 减：营业外支出 50,652.39 64,907.16 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 67,156,863.16 66,230,303.28 减：所得税费用 9,328,810.13 9,337,773.96 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,828,053.03 56,892,529.32 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 57,828,053.03 56,892,529.32 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 92 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 501,281,533.02 409,974,863.19 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,444,653.83 5,768,035.97 经营活动现金流入小计 510,726,186.85 415,742,899.16 购买商品、接受劳务支付的现金 87,998,239.32 70,831,394.75 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 246,134,680.15 184,718,832.47 支付的各项税费 52,292,722.47 29,963,756.46 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 93 支付其他与经营活动有关的现金 39,167,721.41 28,669,274.38 经营活动现金流出小计 425,593,363.35 314,183,258.06 经营活动产生的现金流量净额 85,132,823.50 101,559,641.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,698,142.36 1,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 219,570.00 82,502.72 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 316,175,000.00 投资活动现金流入小计 321,092,712.36 1,082,502.72 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 9,657,142.31 14,765,689.61 投资支付的现金 76,460,000.00 6,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 81,811,277.76 支付其他与投资活动有关的现金 341,175,000.00 投资活动现金流出小计 427,292,142.31 103,376,967.37 投资活动产生的现金流量净额 -106,199,429.95 -102,294,464.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,180,000.00 335,108,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 3,180,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,180,000.00 335,108,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 20,330,600.00 12,400,000.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 4,955,600.00 400,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 669,000.00 7,477,478.50 筹资活动现金流出小计 20,999,600.00 19,877,478.50 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 94 筹资活动产生的现金流量净额 -17,819,600.00 315,230,521.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -48,072.17 12,160.41 五、现金及现金等价物净增加额 -38,934,278.62 314,507,858.36 加：期初现金及现金等价物余额 514,909,171.89 200,401,313.53 六、期末现金及现金等价物余额 475,974,893.27 514,909,171.89 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 398,933,880.48 353,554,918.87 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,762,545.80 5,429,713.24 经营活动现金流入小计 407,696,426.28 358,984,632.11 购买商品、接受劳务支付的现金 61,075,521.50 56,626,887.15 支付给职工以及为职工支付的现 金 202,824,428.05 168,877,844.78 支付的各项税费 34,178,016.93 25,939,647.35 支付其他与经营活动有关的现金 27,392,914.81 21,587,383.73 经营活动现金流出小计 325,470,881.29 273,031,763.01 经营活动产生的现金流量净额 82,225,544.99 85,952,869.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 9,084,793.48 1,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 214,570.00 82,502.72 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 285,825,000.00 投资活动现金流入小计 295,124,363.48 1,082,502.72 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 7,230,600.76 14,160,965.41 投资支付的现金 92,280,000.00 8,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 106,080,000.00 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 95 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 300,825,000.00 投资活动现金流出小计 400,335,600.76 128,240,965.41 投资活动产生的现金流量净额 -105,211,237.28 -127,158,462.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 335,108,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 335,108,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 15,375,000.00 12,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 669,000.00 7,477,478.50 筹资活动现金流出小计 16,044,000.00 19,477,478.50 筹资活动产生的现金流量净额 -16,044,000.00 315,630,521.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -39,029,692.29 274,424,927.91 加：期初现金及现金等价物余额 467,282,111.24 192,857,183.33 六、期末现金及现金等价物余额 428,252,418.95 467,282,111.24 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 61,500 ,000.0 0 445,131 ,736.56 50,550, 000.00 26,958, 364.76 204,337 ,445.21 22,429, 710.74 709,807 ,257.27 加：会计政策 变更 前期差 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 96 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 61,500 ,000.0 0 445,131 ,736.56 50,550, 000.00 26,958, 364.76 204,337 ,445.21 22,429, 710.74 709,807 ,257.27 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 61,460 ,000.0 0 -50,049, 435.08 -15,636, 800.00 5,782,8 05.30 49,258, 527.27 12,030, 409.52 94,119, 107.01 （一）综合收益总 额 70,416, 332.57 13,806, 009.52 84,222, 342.09 （二）所有者投入 和减少资本 -40,00 0.00 11,450, 564.92 -15,636, 800.00 3,180,0 00.00 30,227, 364.92 1．股东投入的普 通股 -40,00 0.00 -629,00 0.00 3,180,0 00.00 2,511,0 00.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 12,079, 564.92 -15,636, 800.00 27,716, 364.92 4．其他 （三）利润分配 5,782,8 05.30 -21,157, 805.30 -4,955,6 00.00 -20,330, 600.00 1．提取盈余公积 5,782,8 05.30 -5,782,8 05.30 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -15,375, 000.00 -4,955,6 00.00 -20,330, 600.00 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 61,500 ,000.0 0 -61,500, 000.00 1．资本公积转增 资本（或股本） 61,500 ,000.0 0 -61,500, 000.00 2．盈余公积转增 资本（或股本） 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 97 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 122,96 0,000. 00 395,082 ,301.48 34,913, 200.00 32,741, 170.06 253,595 ,972.48 34,460, 120.26 803,926 ,364.28 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 45,000 ,000.0 0 123,264 ,500.41 21,269, 111.83 159,839 ,918.15 8,933,4 39.23 358,306 ,969.62 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 45,000 ,000.0 0 123,264 ,500.41 21,269, 111.83 159,839 ,918.15 8,933,4 39.23 358,306 ,969.62 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 16,500 ,000.0 0 321,867 ,236.15 50,550, 000.00 5,689,2 52.93 44,497, 527.06 13,496, 271.51 351,500 ,287.65 （一）综合收益总 额 62,186, 779.99 3,379,2 89.54 65,566, 069.53 （二）所有者投入 和减少资本 16,500 ,000.0 0 322,414 ,441.09 50,550, 000.00 10,516, 981.97 298,881 ,423.06 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 98 1．股东投入的普 通股 16,500 ,000.0 0 311,853 ,430.67 -3,252, 795.06 325,100 ,635.61 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 10,561, 010.42 50,550, 000.00 -39,988, 989.58 4．其他 13,769, 777.03 13,769, 777.03 （三）利润分配 5,689,2 52.93 -17,689, 252.93 -400,00 0.00 -12,400, 000.00 1．提取盈余公积 5,689,2 52.93 -5,689,2 52.93 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -12,000, 000.00 -400,00 0.00 -12,400, 000.00 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -547,20 4.94 -547,20 4.94 四、本期期末余额 61,500 ,000.0 0 445,131 ,736.56 50,550, 000.00 26,958, 364.76 204,337 ,445.21 22,429, 710.74 709,807 ,257.27 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 99 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 61,500,0 00.00 445,678,9 41.50 50,550,00 0.00 26,958,36 4.76 197,614 ,543.34 681,201,8 49.60 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 61,500,0 00.00 445,678,9 41.50 50,550,00 0.00 26,958,36 4.76 197,614 ,543.34 681,201,8 49.60 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 61,460,0 00.00 -50,049,4 35.08 -15,636,8 00.00 5,782,805 .30 36,670, 247.73 69,500,41 7.95 （一）综合收益总 额 57,828, 053.03 57,828,05 3.03 （二）所有者投入 和减少资本 -40,000. 00 11,450,56 4.92 -15,636,8 00.00 27,047,36 4.92 1．股东投入的普 通股 -40,000. 00 -629,000. 00 -669,000. 00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 12,079,56 4.92 -15,636,8 00.00 27,716,36 4.92 4．其他 （三）利润分配 5,782,805 .30 -21,157, 805.30 -15,375,0 00.00 1．提取盈余公积 5,782,805 .30 -5,782,8 05.30 2．对所有者（或 股东）的分配 -15,375, 000.00 -15,375,0 00.00 3．其他 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 100 （四）所有者权益 内部结转 61,500,0 00.00 -61,500,0 00.00 1．资本公积转增 资本（或股本） 61,500,0 00.00 -61,500,0 00.00 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 122,960, 000.00 395,629,5 06.42 34,913,20 0.00 32,741,17 0.06 234,284 ,791.07 750,702,2 67.55 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 45,000,0 00.00 123,264,5 00.41 21,269,11 1.83 158,411 ,266.95 347,944,8 79.19 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 45,000,0 00.00 123,264,5 00.41 21,269,11 1.83 158,411 ,266.95 347,944,8 79.19 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 16,500,0 00.00 322,414,4 41.09 50,550,00 0.00 5,689,252 .93 39,203, 276.39 333,256,9 70.41 （一）综合收益总 额 56,892, 529.32 56,892,52 9.32 （二）所有者投入 和减少资本 16,500,0 00.00 322,414,4 41.09 50,550,00 0.00 288,364,4 41.09 1．股东投入的普 16,500,0 311,853,4 328,353,4 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 101 通股 00.00 30.67 30.67 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 10,561,01 0.42 50,550,00 0.00 -39,988,9 89.58 4．其他 （三）利润分配 5,689,252 .93 -17,689, 252.93 -12,000,0 00.00 1．提取盈余公积 5,689,252 .93 -5,689,2 52.93 2．对所有者（或 股东）的分配 -12,000, 000.00 -12,000,0 00.00 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 61,500,0 00.00 445,678,9 41.50 50,550,00 0.00 26,958,36 4.76 197,614 ,543.34 681,201,8 49.60 三、公司基本情况 启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”、“公司”、“本公司”）前身系苏州市建筑设计研究院有限责任公司。 2016年2月4日在深圳证券交易所上市。公司的统一社会信用代码：91320000740696277G。截至2017年12月31日止，本公司 累计发行股本总数122,960,000股，注册资本为122,960,000.00元。 本公司经营范围为：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，智能建筑（系统工程设计），建筑工程勘察，土建设计、 电力（变电工程设计）、市政工程（道路、桥隧、排水设计）、园林工程设计、轨道交通设计；城乡规划编制；工程项目管 理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的销售；从事建筑学、土木工程的技术研究、开发、转让、建筑监理（乙级）； 晒图、模型制作、提供建筑学、土木工程建设方面的技术咨询、电算工程测试服务。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 102 本财务报表业经公司董事会于2018年4月13日批准报出。 截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 江苏赛德建筑节能工程有限公司 苏州中正工程检测有限公司 深圳毕路德建筑顾问有限公司 北京毕路德建筑顾问有限公司 启迪设计集团上海工程管理有限公司 苏州设计园林景观有限公司 苏州设计工程管理有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2、持续经营 本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》 和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6 月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助， 也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一 般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。 1、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等 有关信息。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 103 2、会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 3、营业周期 本公司营业周期为12个月。 4、记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购 被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价 账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允 价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并 而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 6、合并财务报表的编制方法 1.合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入 合并财务报表。 2.合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整 个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计 期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业 合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司， 以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进 行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合 并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当 期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 104 状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之 日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当 期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自 购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量 表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该 股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股 权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其 他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动 而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公 司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权 日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购 买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相 关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在 合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计 算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留 存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中 的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 105 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产； （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债； （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 8、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 9、外币业务和外币报表折算 1.外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件 的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 2.外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。 10、金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1.金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性 金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款 项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2.金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关 的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊 余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持 不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 106 权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行 初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为 初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收 益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时， 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3.金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金 融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的 情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部 分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融 资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4.金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担 新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金 融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额， 计入当期损益。 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公 允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入 值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果 有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 107 的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认 减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原 确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额超过 200 万元（不含 200 万元）以上的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减 值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计 提坏账准备，计入当期损益。 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 组合 1 其他方法 组合 2 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 20.00% 20.00% 2－3 年 60.00% 60.00% 3－4 年 80.00% 80.00% 4－5 年 100.00% 100.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 108 损失，计提坏账准备。 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.存货的分类 存货分类为：库存商品等。 2.发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。 3.不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估 计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售 合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出 部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在 同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存 货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4.存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。 13、持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有 关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。 14、长期股权投资 1.共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司 的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2.初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 109 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因 追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的 长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的， 冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够 对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的 初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的 长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更 加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投 资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3.后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现 金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时 调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的 账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价 值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会 计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并 财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此 基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合 营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“四、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并 的会计处理方法”和“四、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长 期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的 义务确认预计负债，计入当期投资损失。 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应 比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 110 益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的 其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量 准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法 核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法 核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单 位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩 余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在 丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法 核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩 余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物按20年预计使用年限、5%残值率计提折旧，出租用土地使用权按与 无形资产相同的摊销政策执行。 16、固定资产 （1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 40 5 2.38 机器设备 年限平均法 5-10 5 9.50-19.00 运输设备 年限平均法 5 5 19.00 电子设备 年限平均法 3-5 5 19.00-31.67 固定资产装修 年限平均法 5 20.00 其他设备 年限平均法 5 5 19.00 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 111 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产 在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际 成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成 本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 18、借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承 担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2.借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本 化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分 别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3.暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权 平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利 率计算确定。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 112 19、生物资产 20、油气资产 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产 的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该 用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形 资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的 非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限 的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项 目 预计使用寿命 依 据 软件 10年 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 专利权 10年 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 土地使用权 40-50年 根据土地使用年限 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资 产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 113 22、长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在 减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损 失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备 按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回 金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组； 难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时， 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计 量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉 的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 23、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修工 程、其他长期待摊费用。 1.摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销。 2.摊销年限 项目名称 摊销期限 依据 装修工程 5年 预计可使用年限 其他长期待摊费用 2-5年 合同约定年限 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务 的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 （2）离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规 定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 114 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损 益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日 与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定 受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 （3）辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关 的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 25、预计负债 26、股份支付 本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付 的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达 到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和 资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新 取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授 予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或 费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场 条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工 具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择 满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权 益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方 式，对所授予的替代权益工具进行处理。 27、优先股、永续债等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 115 公司主营业务包括建筑设计、工程检测及其他，具体收入确认方法如下： （1）建筑设计 ①收入核算方式 公司采用完工百分比法确认建筑设计收入。公司建立了设计项目《工作量时序控制管理制度》，通过横向划分业务模块、 纵向细化工作量时序节点，对设计项目进行精细化流程控制以及工作量度量，能够较为准确的统计工作量进度，符合公司的 业务实质，是资产负债表日最接近实际完工程度的完工比例。 资产负债表日，公司依据所取得的内控证据，遵照上述《工作量时序控制管理制度》，计算设计项目的工作量实际完工 进度。公司以设计项目的工作量实际完工进度为确认基准，按照设计合同总金额乘以工作量实际完工进度计算已完成的合同 金额，扣除以前会计期间累计完成的合同金额，并扣除相应增值税后确认为该项目的当期收入，满足权责发生制要求。 资产负债表日，已完成工作量中的主要阶段已根据取得的外部证据进行确认；少量未达到客户确认标准的工作量随着完 工进度的推进在期后达到客户确认标准时均能得到客户确认。公司根据设计合同的约定，认为设计收入能够可靠计量，相关 经济利益能够流入企业，不存在不确定性风险。 ②成本核算方式 建筑设计业务成本构成主要包括人工成本、合作设计支出、效果图及材料成本、差旅及办公费用、折旧及其他成本。其 中，人工成本包括固定薪酬和项目奖金。公司根据《成本费用核算管理制度》，计提各项项目成本，具体方式如下： 固定薪酬：公司根据《薪酬福利管理制度》等内部管理文件，量化设置不同的岗位等级，根据设计师的工作年限、责任 大小、工作难易、技术高低及完成任务和考核情况等因素进行岗位定级，确定固定薪酬标准，按月计提并发放。资产负债表 日，根据各设计项目的工作量权重分摊至各设计项目。 项目奖金：公司遵照《薪酬福利管理制度》、《奖金分配制度》等管理规定，根据资产负债表日各设计项目的工作量完 成进度，计提项目奖金，并直接计入相应设计项目成本。 合作设计支出：在实际发生时直接计入并归集至相应项目成本。 效果图及材料成本、差旅及办公费用、折旧及其他成本：在实际发生时直接计入成本。资产负债表日，根据各设计项目 的工作量权重分摊至各设计项目。 资产负债表日，公司以设计项目工作量实际完工进度为基准，确认项目收入和成本，能够保证收入和成本完全配比，能 够提供真实、准确、完整、及时的财务信息。 （2）工程检测 公司工程检测业务的具体业务流程通常为签订业务合同、提交检测报告。工程检测业务在提交检测报告并经委托方确认 后按合同金额确认收入。 29、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与资产相关的政府 补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计 入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用 或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或 冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的， 计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 116 30、递延所得税资产/递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负 债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征 管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债 转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及 递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 1.公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与 租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用 从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 2.公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支 付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收 入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总 额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 （2）融资租赁的会计处理方法 1.融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价 值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费 用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 2.融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在 将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中， 并减少租赁期内确认的收益金额。 32、其他重要的会计政策和会计估计 33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 117 财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和 终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行 第二届董事会第三十次会议 第二届监事会第二十四次会议 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行 第二届董事会第二十二次会议 第二届监事会第十七次会议 其他收益：5,277,157.84 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订 印发一般企业财务报表格式的通知》 第二届董事会第三十次会议 第二届监事会第二十四次会议 在利润表中新增“资产处置收益” 项目，将部分原列示为“营业外收 入”、“营业外支出”的资产处置损 益重分类至“资产处置收益”项目。 比较数据相应调整。 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营 净利润”。比较数据相应调整。 列示持续经营净利润本年金额84,222,342.09元；列示终止经营净利 润本年金额0.00元。 （2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益， 不再计入营业外收入。比较数据不调整。 其他收益：5,277,157.84 （3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列 示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类 至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 营业外收入减少114,069.81元，重分类至资产处置收益；营业外支 出减少143,021.95元，重分类至资产处置收益。 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 34、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 3%、6%、11% 城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 计缴 7% 企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 118 启迪设计集团股份有限公司 15% 江苏赛德建筑节能工程有限公司 25% 苏州中正工程检测有限公司 15% 深圳毕路德建筑顾问有限公司 25% 北京毕路德建筑顾问有限公司 25% 启迪设计集团上海工程管理有限公司 25% 苏州设计园林景观有限公司 10% 苏州设计工程管理有限公司 10% 2、税收优惠 1.2017年11月17日，公司取得了江苏省科学科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合核发的 《高新技术企业证书》，证书有效期为3年，证书编号GR201732000274。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人 民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2017年、2018年以及2019年本公司适用 的企业所得税税率为15%。 2.2017年11月17日，公司孙公司苏州中正工程检测有限公司取得了江苏省科学科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务 局及江苏省地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有效期为3年，证书编号GR201732001719。根据《中华人民 共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2017 年、2018年以及2019年苏州中正工程检测有限公司适用的企业所得税税率为15%。 3.2017年，公司子公司苏州设计园林景观有限公司和苏州设计工程管理有限公司被认定为小型微利企业，根据《中华人 民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，该公司适用的企业所得税税率为10%。 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 304,286.05 206,955.90 银行存款 475,660,907.11 514,702,215.99 其他货币资金 6,322,586.86 1,812,529.00 合计 482,287,780.02 516,721,700.89 其他说明 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下： 项目 期末余额 年初余额 保函保证金 6,312,886.75 1,812,529.00 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 119 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 2,820,000.00 7,705,260.00 商业承兑票据 350,000.00 537,695.00 合计 3,170,000.00 8,242,955.00 （2）期末公司已质押的应收票据 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 830,000.00 合计 830,000.00 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 198,862, 524.94 99.59% 31,278,9 38.25 15.73% 167,583,5 86.69 141,448 ,420.74 99.13% 17,665,12 3.09 12.49% 123,783,29 7.65 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 819,231. 31 0.41% 819,231. 31 100.00% 1,245,1 56.24 0.87% 1,245,156 .24 100.00% 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 120 的应收账款 合计 199,681, 756.25 100.00% 32,098,1 69.56 167,583,5 86.69 142,693 ,576.98 100.00% 18,910,27 9.33 123,783,29 7.65 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 125,194,709.94 6,259,735.50 5.00% 1 至 2 年 55,447,480.91 11,089,496.18 20.00% 2 至 3 年 9,283,710.67 5,570,226.40 60.00% 3 至 4 年 2,885,716.23 2,308,572.98 80.00% 4 至 5 年 1,667,985.61 1,667,985.61 100.00% 5 年以上 4,382,921.58 4,382,921.58 100.00% 合计 198,862,524.94 31,278,938.25 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 13,613,815.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 425,924.93 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 苏州溪江实业发展有限公司 425,924.93 回款 合计 425,924.93 -- （3）本期实际核销的应收账款情况 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 121 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 第一名 8,242,304.00 4.13 1,648,460.80 第二名 4,423,768.96 2.22 221,188.45 第三名 3,946,076.99 1.98 197,303.85 第四名 3,857,840.00 1.93 192,892.00 第五名 3,412,930.31 1.71 170,646.52 合计 23,882,920.26 11.97 2,430,491.62 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 2,626,710.05 100.00% 2,816,715.93 84.91% 1 至 2 年 500,686.00 15.09% 合计 2,626,710.05 -- 3,317,401.93 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例 第一名 983,962.26 37.46 第二名 630,000.00 23.98 第三名 209,354.91 7.97 第四名 205,410.94 7.82 第五名 120,000.00 4.57 合计 2,148,728.11 81.80 7、应收利息 （1）应收利息分类 单位： 元 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 122 项目 期末余额 期初余额 定期存款 27,739.73 185,538.90 合计 27,739.73 185,538.90 （2）重要逾期利息 8、应收股利 （1）应收股利 （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 9、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 11,557,4 48.61 100.00% 2,668,89 7.96 23.09% 8,888,550 .65 9,237,8 51.15 100.00% 2,124,991 .15 23.00% 7,112,860.0 0 合计 11,557,4 48.61 100.00% 2,668,89 7.96 23.09% 8,888,550 .65 9,237,8 51.15 100.00% 2,124,991 .15 23.00% 7,112,860.0 0 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 7,195,793.01 359,789.66 5.00% 1 至 2 年 2,164,411.00 432,882.20 20.00% 2 至 3 年 237,000.00 142,200.00 60.00% 3 至 4 年 1,131,092.50 904,874.00 80.00% 4 至 5 年 249,923.35 249,923.35 100.00% 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 123 5 年以上 579,228.75 579,228.75 100.00% 合计 11,557,448.61 2,668,897.96 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 543,906.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： （3）本期实际核销的其他应收款情况 （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金保证金 7,737,121.44 6,215,790.00 员工暂支款 3,493,920.09 2,299,254.55 其他 326,407.08 722,806.60 合计 11,557,448.61 9,237,851.15 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 保证金 645,000.00 1-2 年 5.58% 129,000.00 第二名 保证金 570,000.00 2 年以内 4.93% 30,000.00 第三名 保证金 500,000.00 3-4 年 4.33% 400,000.00 第四名 员工暂支款 415,000.00 1 年以内 3.59% 20,750.00 第五名 保证金 330,000.00 1-2 年 2.86% 66,000.00 合计 -- 2,460,000.00 -- 21.29% 645,750.00 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 124 （6）涉及政府补助的应收款项 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 10、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 （2）存货跌价准备 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 11、持有待售的资产 12、一年内到期的非流动资产 13、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 理财产品 25,000,000.00 合计 25,000,000.00 其他说明： 14、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具： 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 按成本计量的 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 合计 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 125 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 被投资单 位 账面余额 减值准备 在被投资 单位持股 比例 本期现金 红利 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 苏州银行 股份有限 公司 52,000,000 .00 52,000,000 .00 0.33% 1,000,000. 00 合计 52,000,000 .00 52,000,000 .00 -- 1,000,000. 00 （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 15、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况 （2）期末重要的持有至到期投资 （3）本期重分类的持有至到期投资 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 17、长期股权投资 单位： 元 被投资单 位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 126 二、联营企业 碧玺云 （上海） 数据科技 有限公司 2,593,475 .15 -383,791. 64 2,209,683 .51 北京构力 科技有限 公司 40,400,00 0.00 2,277,210 .96 42,677,21 0.96 启迪数字 展示科技 （深圳） 有限公司 10,000,00 0.00 10,000,00 0.00 深圳市西 伦土木结 构有限公 司 12,500,00 0.00 174,728.9 9 12,674,72 8.99 深圳水木 启迪产业 发展有限 公司 900,000.0 0 -482.57 899,517.4 3 小计 2,593,475 .15 63,800,00 0.00 2,067,665 .74 68,461,14 0.89 合计 2,593,475 .15 63,800,00 0.00 2,067,665 .74 68,461,14 0.89 其他说明 18、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 8,170,501.00 8,170,501.00 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货\固定资产 \在建工程转入 （3）企业合并增加 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 127 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 8,170,501.00 8,170,501.00 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 1,164,295.86 1,164,295.86 2.本期增加金额 388,098.84 388,098.84 （1）计提或摊销 388,098.84 388,098.84 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 1,552,394.70 1,552,394.70 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 6,618,106.30 6,618,106.30 2.期初账面价值 7,006,205.14 7,006,205.14 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 128 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 19、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 电子设备 运输工具 固定资产装修 机器设备 其他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 34,988,087.95 15,983,070.24 23,099,105.18 23,657,369.42 7,646,541.23 5,719,185.68 111,093,359.70 2.本期增加 金额 1,390,429.74 1,972,345.30 303,555.66 490,084.61 396,897.03 4,553,312.34 （1）购置 1,390,429.74 1,972,345.30 303,555.66 490,084.61 396,897.03 4,553,312.34 （2）在建 工程转入 （3）企业 合并增加 3.本期减少 金额 262,109.64 1,544,031.79 16,800.00 1,822,941.43 （1）处置 或报废 262,109.64 1,544,031.79 16,800.00 1,822,941.43 4.期末余额 34,988,087.95 17,111,390.34 23,527,418.69 23,960,925.08 8,136,625.84 6,099,282.71 113,823,730.61 二、累计折旧 1.期初余额 5,641,538.95 6,367,550.91 13,612,454.45 21,027,968.81 4,755,982.49 4,700,370.65 56,105,866.26 2.本期增加 金额 830,967.12 2,353,444.47 2,932,859.03 1,468,998.90 693,883.94 382,942.52 8,663,095.98 （1）计提 830,967.12 2,353,444.47 2,932,859.03 1,468,998.90 693,883.94 382,942.52 8,663,095.98 3.本期减少 金额 241,853.99 1,323,503.63 15,960.00 1,581,317.62 （1）处置 或报废 241,853.99 1,323,503.63 15,960.00 1,581,317.62 4.期末余额 6,472,506.07 8,479,141.39 15,221,809.85 22,496,967.71 5,449,866.43 5,067,353.17 63,187,644.62 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提 3.本期减少 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 129 金额 （1）处置 或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面 价值 28,515,581.88 8,632,248.95 8,305,608.84 1,463,957.37 2,686,759.41 1,031,929.54 50,636,085.99 2.期初账面 价值 29,346,549.00 9,615,519.33 9,486,650.73 2,629,400.61 2,890,558.74 1,018,815.03 54,987,493.44 （2）暂时闲置的固定资产情况 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 （4）通过经营租赁租出的固定资产 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 20、在建工程 （1）在建工程情况 （2）重要在建工程项目本期变动情况 （3）本期计提在建工程减值准备情况 21、工程物资 22、固定资产清理 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 130 25、无形资产 （1）无形资产情况 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 11,613,870.78 300,748.01 12,305,510.12 24,220,128.91 2.本期增加金 额 38,988.39 2,462,352.83 2,501,341.22 （1）购置 2,462,352.83 2,501,341.22 （2）内部研 发 38,988.39 38,988.39 （3）企业合 并增加 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 11,613,870.78 339,736.40 4,514,674.85 6,960,957.80 二、累计摊销 1.期初余额 2,012,013.21 112,864.63 3,208,388.28 5,333,266.12 2.本期增加金 额 290,346.72 31,058.39 1,306,286.57 1,627,691.68 （1）计提 290,346.72 31,058.39 1,306,286.57 1,627,691.68 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 2,302,359.93 143,923.02 4,514,674.85 6,960,957.80 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 131 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 9,311,510.85 195,813.38 10,253,188.10 19,760,512.33 2.期初账面价 值 9,601,857.57 187,883.38 9,097,121.84 18,886,862.79 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.56%。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 26、开发支出 27、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 苏州中正工程检 测有限公司 5,750,728.69 5,750,728.69 北京毕路德建筑 顾问有限公司 34,328,964.95 34,328,964.95 深圳毕路德建筑 顾问有限公司 83,939,226.31 83,939,226.31 合计 124,018,919.95 124,018,919.95 （2）商誉减值准备 28、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 2,353,938.22 2,632,318.94 988,810.96 3,997,446.20 中青年创业促进会 会费 40,000.12 40,000.12 合计 2,393,938.34 2,632,318.94 1,028,811.08 3,997,446.20 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 132 29、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 33,947,836.21 5,829,074.95 19,790,114.24 3,523,792.97 递延收益 288,432.90 72,108.23 310,374.06 77,593.52 股权激励费用 9,927,067.60 1,489,060.14 10,561,010.42 1,668,639.65 合计 44,163,336.71 7,390,243.32 30,661,498.72 5,270,026.14 （2）未经抵销的递延所得税负债 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 7,390,243.32 5,270,026.14 （4）未确认递延所得税资产明细 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 30、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 资产采购预付款 147,169.81 合计 147,169.81 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 133 31、短期借款 （1）短期借款分类 （2）已逾期未偿还的短期借款情况 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据 35、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付账款 25,725,163.43 16,967,458.49 合计 25,725,163.43 16,967,458.49 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明： 1.期末应付账款中无欠关联方款项。 2.期末无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。 36、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预收款项 67,750,825.32 54,888,036.75 合计 67,750,825.32 54,888,036.75 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 134 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位： 元 项目 金额 累计已发生成本 1,583,178.61 累计已确认毛利 31,319.02 已办理结算的金额 2,383,717.77 建造合同形成的已完工未结算项目 -769,220.14 其他说明： 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 34,789,701.30 242,698,870.46 238,280,526.49 39,208,045.27 二、离职后福利-设定提 存计划 9,001,182.70 8,897,168.84 104,013.86 合计 34,789,701.30 251,700,053.16 247,177,695.33 39,312,059.13 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 34,769,802.46 226,981,817.20 222,628,476.58 39,123,143.08 2、职工福利费 5,128,699.77 5,128,699.77 3、社会保险费 2,982,248.23 2,945,199.74 37,048.49 其中：医疗保险费 2,707,640.84 2,674,767.40 32,873.44 工伤保险费 131,111.55 129,732.87 1,378.68 生育保险费 143,495.84 140,699.47 2,796.37 4、住房公积金 5,483,713.32 5,456,499.74 27,213.58 5、工会经费和职工教育 经费 19,898.84 2,122,391.94 2,121,650.66 20,640.12 合计 34,789,701.30 242,698,870.46 238,280,526.49 39,208,045.27 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 135 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 8,803,050.43 8,702,058.71 100,991.72 2、失业保险费 198,132.27 195,110.13 3,022.14 合计 9,001,182.70 8,897,168.84 104,013.86 其他说明： 38、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 16,799,610.74 10,807,607.26 企业所得税 13,341,387.40 17,544,836.40 个人所得税 2,744,327.41 1,701,312.23 城市维护建设税 267,764.89 257,952.07 房产税 90,633.03 90,633.03 教育费附加 191,256.46 184,234.50 土地使用税 19,066.37 19,066.37 其他 39,590.16 51,063.00 合计 33,493,636.46 30,656,704.86 其他说明： 39、应付利息 40、应付股利 41、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他应付款 52,117,510.41 79,101,142.59 合计 52,117,510.41 79,101,142.59 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 136 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 1.期末无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。 2.期末其他应付款中无应付关联方款项。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 137 42、持有待售的负债 43、一年内到期的非流动负债 44、其他流动负债 45、长期借款 （1）长期借款分类 46、应付债券 （1）应付债券 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 47、长期应付款 （1）按款项性质列示长期应付款 48、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 （2）设定受益计划变动情况 49、专项应付款 50、预计负债 51、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 310,374.06 21,941.16 288,432.90 合计 310,374.06 21,941.16 288,432.90 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入营 本期计入其 本期冲减成 其他变动 期末余额 与资产相关/ 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 138 助金额 业外收入金 额 他收益金额 本费用金额 与收益相关 深圳市文化 创意产业发 展专项资金 310,374.06 21,941.16 288,432.90 与资产相关 合计 310,374.06 21,941.16 288,432.90 -- 其他说明： 52、其他非流动负债 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 61,500,000.00 61,500,000.00 -40,000.00 61,460,000.00 122,960,000.00 其他说明： 1、报告期内公司以截至2016年12月31日公司总股本6,150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）， 同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本将变更为12,300万股。 2、报告期公司已完成首期限制性股票激励计划的第一个解锁期的88.8万股限制性股票的解锁工作，对已离职的2名激励对象 尚未解锁限制性股票共计4万股予以回购注销。 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 55、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 434,570,726.14 12,713,507.74 62,129,000.00 385,155,233.88 其他资本公积 10,561,010.42 12,079,564.92 12,713,507.74 9,927,067.60 合计 445,131,736.56 24,793,072.66 74,842,507.74 395,082,301.48 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 1，投资者投入的资本增加12,713,507.74，投资者投入的资本减少62,129,000.00； 2，以权益结算的股份支付形成的增加其他资本公积12,079,564.92，以权益结算的股份支付形成的减少其他资本公积 12,713,507.74 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 139 56、库存股 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 限制性股票回购义务 50,550,000.00 15,636,800.00 34,913,200.00 合计 50,550,000.00 15,636,800.00 34,913,200.00 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 报告期公司已完成首期限制性股票激励计划的第一个解锁期的88.8万股限制性股票的解锁工作，对已离职的2名激励对象尚 未解锁限制性股票共计4万股予以回购注销，共计减少15,636,800元 57、其他综合收益 58、专项储备 59、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 26,958,364.76 5,782,805.30 32,741,170.06 合计 26,958,364.76 5,782,805.30 32,741,170.06 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 报告期内计提盈余公积5,782,805.30 60、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 204,337,445.21 159,839,918.15 调整后期初未分配利润 204,337,445.21 159,839,918.15 加：本期归属于母公司所有者的净利润 70,416,332.57 62,186,779.99 减：提取法定盈余公积 5,782,805.30 5,689,252.93 应付普通股股利 15,375,000.00 12,000,000.00 期末未分配利润 253,595,972.48 204,337,445.21 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 140 61、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 508,159,438.49 286,732,281.78 392,312,708.03 229,316,645.40 合计 508,159,438.49 286,732,281.78 392,312,708.03 229,316,645.40 62、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 1,672,089.56 1,133,416.32 教育费附加 1,194,038.93 810,007.98 房产税 362,532.12 362,532.12 土地使用税 76,265.48 76,265.50 车船使用税 33,007.50 28,380.00 印花税 289,354.90 244,704.58 其他 54,229.19 85,143.39 营业税 47,185.71 合计 3,681,517.68 2,787,635.60 63、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 业务招待费 6,937,164.20 4,123,893.69 职工薪酬 3,072,136.04 871,272.50 办公费 47,454.07 121,596.02 差旅费 897,650.72 288,724.48 汽车费用 58,095.91 61,944.82 劳务费用 56,257.60 9,290.00 通讯费用 3,330.76 7,818.88 水电费 2,946.00 9,366.50 折旧摊销费 73,743.20 11,836.33 其他 46,725.76 7,614.85 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 141 合计 11,195,504.26 5,513,358.07 其他说明： 64、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 37,534,474.42 31,049,028.22 研究与开发费 35,336,164.82 26,039,932.57 差旅费 1,627,426.75 1,698,877.60 劳务费用 2,196,136.24 3,728,167.78 折旧费 3,817,767.17 3,135,094.88 业务招待费 2,930,607.56 2,379,852.72 办公费 857,208.22 915,041.55 长期待摊费用摊销 261,767.04 772,681.92 租赁费 5,054,216.82 826,223.48 咨询费 3,068,909.50 292,848.13 汽车费用 1,037,157.54 2,167,904.09 水电费 662,527.18 355,113.41 董事会 343,809.52 402,571.69 修理费 1,149,121.52 347,175.79 广告费 323,135.82 471,561.98 审计费 1,908,087.07 793,086.98 团体会费 330,508.93 382,558.37 无形资产摊销 437,121.90 300,402.38 绿化费 414,161.38 106,512.75 宣传费 1,767,583.61 739,765.77 资料费 190,305.75 121,289.85 通讯费用 579,851.87 227,253.12 电脑配件 339,459.94 578,657.30 物业管理费 1,359,684.33 411,110.69 其他 2,445,538.95 2,325,674.65 合计 105,972,733.85 80,568,387.67 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 142 65、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 减：利息收入 4,027,722.18 4,559,268.90 汇兑损益 48,072.17 -12,160.41 其他 47,402.65 124,781.38 合计 -3,932,247.36 -4,446,647.93 其他说明： 66、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 13,731,797.04 2,805,925.14 合计 13,731,797.04 2,805,925.14 其他说明： 67、公允价值变动收益 68、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 2,067,665.74 -406,524.85 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,000,000.00 1,000,000.00 理财产品收益 3,698,142.36 合计 6,765,808.10 593,475.15 69、资产处置收益 单位： 元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 固定资产处置收益 -28,952.14 70、其他收益 单位： 元 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 143 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 创新科技博览补贴 6,100.00 工业和信息产业转型升级专项资金 900,000.00 江苏省“333 工程”科研项目资助 200,000.00 科技发展资金 54,300.00 绿色建筑创新奖奖励 60,000.00 上市公司并购奖励 1,000,000.00 苏州工业园区全国重点高校校企合作补贴 76,200.00 苏州市课题研究补贴 60,000.00 稳岗补贴 239,628.28 现代服务业发展专项资金 1,000,000.00 信息化建设专项资金 350,000.00 征地补贴 7,713.40 知识产权专项资金 13,000.00 自主品牌专项资金 816,900.00 科技创新计划项目补助 100,000.00 科技企业资质奖励 60,000.00 绿色建筑专业化检测补助 300,000.00 专利资助资金 4,975.00 岗前培训补贴 6,400.00 深圳市文化创意产业发展专项资金 21,941.16 合计 5,277,157.84 71、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 政府补助 1,393,235.96 非流动资产处置利得合计 15,728.35 其他 3,915.80 1,070.01 3,915.80 合计 3,915.80 1,410,034.32 3,915.80 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 144 苏州工业园 区全国重点 高校校企合 作补贴 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 157,600.00 与收益相关 苏州工业园 区上市财政 奖励 奖励 奖励上市而 给予的政府 补助 否 否 500,000.00 与收益相关 苏州市装配 整体式剪力 墙受拉连接 技术及性能 研究 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 30,000.00 与收益相关 江苏省国家 绿色建筑创 新奖 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 否 20,000.00 与收益相关 苏州工业园 区科技发展 资金 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 180,000.00 与收益相关 江苏省国内 高价值专利 资助 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 3,000.00 与收益相关 苏州工业园 区绿色建筑 实务研修培 训服务补贴 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 75,000.00 与收益相关 苏州市提升 学会服务能 力补贴 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 20,000.00 与收益相关 企业技术创 新计划（工 业）项目补助 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 200,000.00 与收益相关 稳岗补贴 补助 因符合地方 否 否 202,781.36 与收益相关 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 145 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 征地补贴 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 4,854.60 与收益相关 合计 -- -- -- -- -- 1,393,235.96 -- 72、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产毁损报废损失 54,082.08 其他 56,590.08 10,939.33 56,590.08 合计 56,590.08 65,021.41 56,590.08 73、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 20,637,065.85 14,291,603.65 递延所得税费用 -2,120,217.18 -2,151,781.04 合计 18,516,848.67 12,139,822.61 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 102,739,190.76 按法定/适用税率计算的所得税费用 15,410,886.11 子公司适用不同税率的影响 3,414,356.85 调整以前期间所得税的影响 70,302.63 非应税收入的影响 -588,474.31 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 146 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,016,969.02 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 292,912.89 研究开发费加计扣除的影响 -2,100,104.52 所得税费用 18,516,848.67 74、其他综合收益 详见附注。 75、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 4,185,521.35 4,373,730.00 政府补助 5,255,216.68 1,393,235.96 往来款等 3,915.80 1,070.01 合计 9,444,653.83 5,768,035.97 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 经营费用及往来款 39,063,728.68 28,533,553.67 财务手续费 47,402.65 124,781.38 营业外支出 56,590.08 10,939.33 合计 39,167,721.41 28,669,274.38 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品赎回 316,175,000.00 合计 316,175,000.00 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 147 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 购买理财产品 341,175,000.00 合计 341,175,000.00 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 股权回购 669,000.00 发行上市有关的费用 7,477,478.50 合计 669,000.00 7,477,478.50 76、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 84,222,342.09 65,566,069.53 加：资产减值准备 13,731,797.04 2,805,925.14 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 9,051,194.82 7,851,987.22 无形资产摊销 1,627,691.68 975,645.92 长期待摊费用摊销 1,028,811.08 764,376.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 28,952.14 38,353.73 财务费用（收益以“－”号填列） 48,072.17 -12,160.41 投资损失（收益以“－”号填列） -6,765,808.10 -593,475.15 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,120,217.18 -2,151,781.04 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） -57,886,688.43 -5,240,532.27 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 30,087,111.27 20,994,221.83 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 148 列） 其他 12,079,564.92 10,561,010.42 经营活动产生的现金流量净额 85,132,823.50 101,559,641.10 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 475,974,893.27 514,909,171.89 减：现金的期初余额 514,909,171.89 200,401,313.53 现金及现金等价物净增加额 -38,934,278.62 314,507,858.36 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 （3）本期收到的处置子公司的现金净额 （4）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 475,974,893.27 514,909,171.89 其中：库存现金 304,286.05 206,955.90 可随时用于支付的银行存款 475,660,907.11 514,702,215.99 可随时用于支付的其他货币资金 9,700.11 三、期末现金及现金等价物余额 475,974,893.27 514,909,171.89 77、所有者权益变动表项目注释 78、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 6,312,886.75 保函保证金 合计 6,312,886.75 -- 79、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 149 其中：美元 145,319.60 6.5342 949,547.33 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据， 记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 80、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 81、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 （2）合并成本及商誉 （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 （2）合并成本 （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 150 性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 与上年相比本期新增合并单位3家，具体原因为：本期新设子公司启迪设计集团上海工程管理有限公司、苏州设计园林 景观有限公司、苏州设计工程管理有限公司。与上年相比本期无减少合并单位。 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 江苏赛德建筑节 能工程有限公司 江苏省苏州市 江苏省苏州市 服务业 100.00% 设立 苏州中正工程检 测有限公司 江苏省苏州市 江苏省苏州市 服务业 75.20% 受让 北京毕路德建筑 顾问有限公司 北京市 北京市 服务业 51.00% 受让 深圳毕路德建筑 顾问有限公司 广东省深圳市 广东省深圳市 服务业 51.00% 受让 启迪设计集团上 海工程管理有限 公司 上海市 上海市 服务业 56.00% 设立 苏州设计园林景 观有限公司 江苏省苏州市 江苏省苏州市 服务业 100.00% 设立 苏州设计工程管 理有限公司 江苏省苏州市 江苏省苏州市 服务业 100.00% 设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 151 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 苏州中正工程检测有限 公司 24.80% 1,573,777.21 545,600.00 7,337,135.80 北京毕路德建筑顾问有 限公司 49.00% 4,380,788.44 2,940,000.00 7,869,555.77 深圳毕路德建筑顾问有 限公司 49.00% 8,270,239.40 1,470,000.00 17,472,224.22 启迪设计集团上海工程 管理有限公司 44.00% -418,795.53 1,781,204.47 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 苏州中 正工程 检测有 限公司 29,863,2 58.69 7,017,18 6.47 36,880,4 45.16 5,452,34 5.83 5,452,34 5.83 23,994,5 16.10 7,261,35 1.39 31,255,8 67.49 4,971,63 7.50 4,971,63 7.50 北京毕 路德建 筑顾问 有限公 司 23,732,2 80.99 1,058,68 3.82 24,790,9 64.81 8,730,64 6.90 8,730,64 6.90 22,816,3 99.36 1,143,33 0.66 23,959,7 30.02 10,839,7 96.69 10,839,7 96.69 深圳毕 路德建 筑顾问 有限公 59,273,7 67.73 2,239,35 5.51 61,513,1 23.24 25,567,0 89.88 288,432. 90 25,855,5 22.78 40,292,2 51.18 1,336,58 6.61 41,628,8 37.79 21,538,9 02.87 310,374. 06 21,849,2 76.93 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 152 司 启迪设 计集团 上海工 程管理 有限公 司 4,143,81 3.79 148,092. 32 4,291,90 6.11 243,714. 13 243,714. 13 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 苏州中正工 程检测有限 公司 43,254,633.5 0 6,345,875.85 6,345,875.85 9,409,494.10 39,359,598.6 1 4,105,751.08 4,105,751.08 9,141,692.14 北京毕路德 建筑顾问有 限公司 20,583,491.6 9 8,940,384.58 8,940,384.58 -975,254.90 5,118,002.64 2,431,629.31 2,431,629.31 8,720,284.86 深圳毕路德 建筑顾问有 限公司 75,483,997.6 2 16,878,039.6 0 16,878,039.6 0 -4,311,434.59 11,293,447.9 7 2,366,279.11 2,366,279.11 -1,933,870.88 启迪设计集 团上海工程 管理有限公 司 -951,808.02 -951,808.02 -1,048,002.63 其他说明： 北京毕路德建筑顾问有限公司、深圳毕路德建筑顾问有限公司2016年11月纳入合并范围，上期发生额为2016年11-12月金额。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 153 （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 碧玺云（上海） 数据科技有限公 司 上海市 上海市 服务业 15.00% 权益法 北京构力科技有 限公司 北京市 北京市 服务业 10.00% 权益法 启迪数字展示科 技（深圳）有限 公司 深圳市 深圳市 服务业 20.00% 权益法 深圳市西伦土木 结构有限公司 深圳市 深圳市 服务业 10.00% 权益法 深圳水木启迪产 业发展有限公司 深圳市 深圳市 服务业 45.00% 权益法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 1.碧玺云（上海）数据科技有限公司董事会共5人，其中启迪设计集团股份有限公司派出1人作为董事。 2.北京构力科技有限公司董事会共5人，其中启迪设计集团股份有限公司派出1人作为董事。 3.深圳市西伦土木结构有限公司董事会共3人，其中启迪设计集团股份有限公司派出1人作为董事。 （2）重要合营企业的主要财务信息 （3）重要联营企业的主要财务信息 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 154 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 投资账面价值合计 68,461,140.89 2,593,475.15 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 2,067,665.74 -406,524.85 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 6、其他 十、与金融工具相关的风险 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位： 元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- 二、非持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 155 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 苏州赛德投资管理 股份有限公司 苏州市 服务业 4,080.00 万元 48.46% 48.46% 本企业的母公司情况的说明 苏州赛德投资管理股份有限公司由戴雅萍、查金荣、张林华等87位自然人股东于2012年1月4日发起设立。统一社会信用 代码：91320000588485837D。截止2017年12月31日，公司注册资本为4080万元。公司法定代表人：戴雅萍 本企业最终控制方是苏州赛德投资管理股份有限公司。 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中的权益。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 北京构力科技有限公司 本公司参股企业 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 156 启迪科技城集团有限公司 间接持股本公司 13.06%的股东 陕西佳莲房地产开发有限公司 受启迪科技城集团有限公司控制 启迪网安科技（武汉）有限公司 该公司董事长及法人代表任本公司母公司监事 启迪（北京）科技园运营管理有限公司 受启迪科技城集团有限公司控制 北京构力科技有限公司上海分公司 本公司参股企业 启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司 受启迪科技城集团有限公司控制 广东启迪科技园运营管理有限公司 受启迪科技城集团有限公司控制 河北启迪科技城建设发展有限公司 受启迪科技城集团有限公司控制 江苏启迪数字产城科技发展有限公司 该公司董事长及法人代表任本公司母公司监事 句容启迪科技发展有限公司 受启迪科技城集团有限公司控制 启迪（柳州）置业有限公司 受启迪科技城集团有限公司控制 启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司 受启迪科技城集团有限公司控制 启迪数字展示科技（深圳）有限公司 本公司参股企业 南宁启迪创新科技投资有限公司 受启迪科技城集团有限公司控制 安徽启迪科技城投资发展有限公司 该公司董事任本公司母公司董事 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 北京构力科技有限 公司上海分公司 采购软件 429,017.11 0.00 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 陕西佳莲房地产开发有限公司 提供设计服务 1,943,396.23 启迪网安科技（武汉）有限公 司 提供设计服务 830,188.68 启迪科技城（肇庆）投资发展 有限公司 提供设计服务 4,262,264.15 广东启迪科技园运营管理有限 公司 提供设计服务 389,150.95 河北启迪科技城建设发展有限 公司 提供设计服务 400,943.40 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 157 江苏启迪数字产城科技发展有 限公司 提供设计服务 471,698.11 句容启迪科技发展有限公司 提供设计服务 356,603.77 启迪（柳州）置业有限公司 提供设计服务 724,528.30 启迪协信博科科技园发展（苏 州）有限公司 提供设计服务 336,792.45 南宁启迪创新科技投资有限公 司 提供设计服务 4,837,445.89 安徽启迪科技城投资发展有限 公司 提供设计服务 160,183.30 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 （3）关联租赁情况 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 启迪（北京）科技园运营管理 有限公司 房产 1,552,968.00 关联租赁情况说明 启迪设计集团北京分公司租赁启迪（北京）科技园运营管理有限公司办公楼，用于办公。 （4）关联担保情况 （5）关联方资金拆借 （6）关联方资产转让、债务重组情况 （7）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 10,724,172.10 10,101,385.03 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 158 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 陕西佳莲房地产开 发有限公司 553,962.26 27,698.11 应收账款 启迪科技城（肇庆） 投资发展有限公司 2,797,851.57 139,892.58 应收账款 河北启迪科技城建 设发展有限公司 75,000.00 3,750.00 应收账款 江苏启迪数字产城 科技发展有限公司 100,000.00 5,000.00 应收账款 启迪（柳州）置业有 限公司 61,600.00 3,080.00 应收账款 启迪协信博科科技 园发展（苏州）有限 公司 213,158.48 10,657.92 应收账款 启迪数字展示科技 （深圳）有限公司 141,509.43 7,075.47 应收账款 南宁启迪创新科技 投资有限公司 3,169,955.06 158,497.75 其他应收款 启迪（北京）科技园 运营管理有限公司 235,000.00 11,750.00 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 预收账款 启迪科技城集团有限公司 300,000.00 预收账款 启迪网安科技（武汉）有限公司 2,264.15 预收账款 广东启迪科技园运营管理有限公司 35,377.35 预收账款 句容启迪科技发展有限公司 236,618.36 预收账款 安徽启迪科技城投资发展有限公司 172,152.54 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 159 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 0.00 公司本期行权的各项权益工具总额 880,000.00 公司本期失效的各项权益工具总额 0.00 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 详见说明 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 无 其他说明 公司于2016年5月19日召开第二届董事会第七次会议及2016年6月6日召开2016年度第三次临时股东大会审议通过了《关 于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。经股东大会对董事会的授权，公司于2016年6月13日召开第二届董 事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会确定确定授予日为2016年6月13日，激励计 划的激励对象为69人，包括公司及子公司的中层管理人员及核心技术人员。授予限制性股票共1,500,000股，授予价格为33.70 元/股。 公司于2017年5月12日召开2016年股东大会审议通过了利润分配方案为提取盈余公积后，每10股派发现金红利2.5元，同 时以资本公积向全体股东每10股转增10股。限制性股票数量变更为3,000,000股。 公司于2017年7月15日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限 制性股票回购并注销的议案》，已授予限制性股票的2名激励对象由于离职，公司决定注销上述离职人员全部已获授的相关 限制性股票共4万股。限制性股票数量变更为2,960,000股。 由于公司设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，本期共解锁限制性股票880,000股，于2017年7月28日上市流通。 2、以权益结算的股份支付情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 采用 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，并合 理估计模型所需的各项参数，确定授予日限制性股票的公 允价值 可行权权益工具数量的确定依据 公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做 出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量 本期估计与上期估计有重大差异的原因 无 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 22,640,575.34 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 12,079,564.92 其他说明 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 160 锁定期考核指标：公司限制性股票在锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 公司年度业绩考核要求：公司对各解锁期起始时间前一会计年度的财务指标进行考核，以达到公司业绩考核指标作为激 励对象当年度的解锁条件之一。业绩考核的指标为：净利润增长率。本计划有效期内，公司对各年度的业绩考核指标如下表 所示： 解锁期 业绩考核指标 第一个解锁期 以2015年业绩为基准，2016年公司实现的净利润较2015年增长不低于5%，即2016 年净利润不低于5,250万元 第二个解锁期 以2015年业绩为基准，2017年公司实现的净利润较2015年增长不低于20%，即2017 年净利润不低于6,000万元 第三个解锁期 以2015年业绩为基准，2018年公司实现的净利润较2015年增长不低于70%，即2018 年净利润不低于8,500万元 计划中所指的净利润均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。 激励对象个人绩效考核：被考核的激励对象个人业绩考核根据解锁期起始时间前一年度综合考核评分结果评定，分为合 格、不合格两个档次。激励对象上一年度考核结果达到合格，且符合其他解锁条件的，可以依据限制性股票激励计划的相关 规定申请限制性股票解锁。激励对象上一年度考核结果为不合格的员工，公司依据限制性股票激励计划的有关规定，其相应 解锁期解锁的限制性股票当年不得申请解锁，对应的限制性股票由公司回购并注销。 考核结果与解锁比例对应关系如下： 考核结果 合格 不合格 对应解锁比例 100% 0 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 161 3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 2、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 16,113,543.36 经审议批准宣告发放的利润或股利 16,113,543.36 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 根据启迪设计第二届董事会第二十次会议决议、2017年第2次临时股东大会决议、第二届董事会第二十四次会议决议， 启迪设计拟发行股份及支付现金购买李海建等所持有的深圳嘉力达节能科技有限公司（原深圳市嘉力达节能科技股份有限公 司）100%股权。中国证券监督管理委员会于2018年1月4日下发《关于核准启迪设计集团股份有限公司向李海建等发行股份 购买资产的批复》（证监许可[2018]35号），深圳嘉力达节能科技有限公司于2018年2月5日完成工商变更。工商变更完成后， 启迪设计持有深圳嘉力达节能科技有限公司100%股权。 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 162 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 （2）未来适用法 2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分部的财务信息 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 金额 比例 金额 计提比例 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 163 例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 131,855, 927.06 99.60% 23,712,7 72.07 17.98% 108,143,1 54.99 101,709 ,858.35 99.48% 13,215,43 6.94 12.99% 88,494,421. 41 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 530,596. 00 0.40% 530,596. 00 100.00% 530,596 .00 0.52% 530,596.0 0 100.00% 合计 132,386, 523.06 100.00% 24,243,3 68.07 108,143,1 54.99 102,240 ,454.35 100.00% 13,746,03 2.94 88,494,421. 41 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 73,776,177.69 3,688,808.89 5.00% 1 至 2 年 42,702,422.93 8,540,484.58 20.00% 2 至 3 年 8,821,259.77 5,292,755.86 60.00% 3 至 4 年 1,826,719.63 1,461,375.70 80.00% 4 至 5 年 1,241,076.91 1,241,076.91 100.00% 5 年以上 3,488,270.13 3,488,270.13 100.00% 合计 131,855,927.06 23,712,772.07 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 10,497,335.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： （3）本期实际核销的应收账款情况 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 164 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例 (%) 坏账准备 第一名 8,242,304.00 6.23 1,648,460.80 第二名 4,423,768.96 3.34 221,188.45 第三名 3,412,930.31 2.58 170,646.52 第四名 2,912,800.00 2.20 296,640.00 第五名 2,797,851.57 2.11 139,892.58 合计 21,789,654.84 16.46 2,476,828.35 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 7,157,97 5.03 100.00% 1,310,71 8.41 18.31% 5,847,256 .62 4,948,7 52.00 100.00% 1,021,919 .15 20.65% 3,926,832.8 5 合计 7,157,97 5.03 100.00% 1,310,71 8.41 5,847,256 .62 4,948,7 52.00 100.00% 1,021,919 .15 3,926,832.8 5 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 5,123,844.03 256,192.21 5.00% 1 至 2 年 914,131.00 182,826.20 20.00% 2 至 3 年 227,000.00 136,200.00 60.00% 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 165 3 至 4 年 787,500.00 630,000.00 80.00% 4 至 5 年 25,500.00 25,500.00 100.00% 5 年以上 80,000.00 80,000.00 100.00% 合计 7,157,975.03 1,310,718.41 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 288,799.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： （3）本期实际核销的其他应收款情况 （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金保证金 4,707,083.00 3,313,290.00 员工暂支款 2,420,526.00 1,609,962.00 其他 30,366.03 25,500.00 合计 7,157,975.03 4,948,752.00 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 保证金 500,000.00 3-4 年 6.99% 400,000.00 第二名 员工暂支款 415,000.00 1 年以内 5.80% 20,750.00 第三名 保证金 330,000.00 1-2 年 4.61% 66,000.00 第四名 保证金 310,000.00 1 年以内 4.33% 15,500.00 第五名 保证金 307,600.00 2 年以内 4.30% 25,880.00 合计 -- 1,862,600.00 -- 26.03% 528,130.00 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 166 （6）涉及政府补助的应收款项 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 175,262,874.32 175,262,874.32 158,444,880.83 158,444,880.83 对联营、合营企 业投资 68,461,140.89 68,461,140.89 2,593,475.15 2,593,475.15 合计 243,724,015.21 243,724,015.21 161,038,355.98 161,038,355.98 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额 江苏赛德建筑节 能工程有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00 苏州中正工程检 测有限公司 844,880.83 997,993.49 1,842,874.32 北京毕路德建筑 顾问有限公司 39,780,000.00 39,780,000.00 深圳毕路德建筑 顾问有限公司 92,820,000.00 1,020,000.00 93,840,000.00 启迪设计集团上 海工程管理有限 公司 2,800,000.00 2,800,000.00 苏州设计园林景 观有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 苏州设计工程管 理有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 合计 158,444,880.83 16,817,993.49 175,262,874.32 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 167 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 碧玺云 （上海） 数据科技 有限公司 2,593,475 .15 -383,791. 64 2,209,683 .51 北京构力 科技有限 公司 40,400,00 0.00 2,277,210 .96 42,677,21 0.96 启迪数字 展示科技 （深圳） 有限公司 10,000,00 0.00 10,000,00 0.00 深圳市西 伦土木结 构有限公 司 12,500,00 0.00 174,728.9 9 12,674,72 8.99 深圳水木 启迪产业 发展有限 公司 900,000.0 0 -482.57 899,517.4 3 小计 2,593,475 .15 63,800,00 0.00 2,067,665 .74 68,461,14 0.89 合计 2,593,475 .15 63,800,00 0.00 2,067,665 .74 68,461,14 0.89 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 168 主营业务 380,127,227.96 228,199,437.29 336,315,314.00 199,404,481.31 合计 380,127,227.96 228,199,437.29 336,315,314.00 199,404,481.31 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 4,590,000.00 权益法核算的长期股权投资收益 2,067,665.74 -406,524.85 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,000,000.00 1,000,000.00 理财产品收益 3,494,793.48 合计 11,152,459.22 593,475.15 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -28,952.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,277,157.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,698,142.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 425,924.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,674.28 减：所得税影响额 1,357,392.70 少数股东权益影响额 274,462.59 合计 7,687,743.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 169 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 9.85% 0.58 0.58 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 8.78% 0.52 0.52 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境 外机构的名称 4、其他 启迪设计集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 170 第十二节 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他备查文件。