300357_2016_我武生物_2016年年度报告_2017-04-25.txt

浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017-024 2017 年 04 月 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计主 管人员)许金娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张露 董事 工作出差在外 王立红 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能存在行业政策、招标降价、主导产品集中及药品研 发等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与 分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 161,600,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 57 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 126 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 我武生物、公司、本公司 指 浙江我武生物科技股份有限公司 我武咨询、控股股东 指 浙江我武管理咨询有限公司 东方富海 指 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 利合投资 指 上海利合股权投资合伙企业（有限合伙） 德东和投资 指 上海德东和投资管理合伙企业（有限合伙） 瑞新投资 指 德清瑞新投资咨询有限公司 我武香港 指 我武医药（香港）有限公司 我武马来西亚 指 WOLWOPHARMA（MALAYSIA）SDN.BHD 我武商务 指 浙江我武商务咨询有限公司 股东大会 指 浙江我武生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江我武生物科技股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江我武生物科技股份有限公司章程 保荐机构 指 海际证券有限责任公司 招股说明书 指 浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的招股说明书 畅迪 指 我武生物主导产品"粉尘螨滴剂"的商品名 畅点 指 我武生物产品"粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒"的商品名 GMP 指 英文"Good Manufacturing Practice"的缩写，药品生产质量管理规范。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 我武生物 股票代码 300357 公司的中文名称 浙江我武生物科技股份有限公司 公司的中文简称 我武生物 公司的外文名称（如有） Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Wolwo Pharma 公司的法定代表人 胡赓熙 注册地址 浙江省德清县武康镇志远北路 636 号 注册地址的邮政编码 313200 办公地址 浙江省德清县武康镇志远北路 636 号 办公地址的邮政编码 313200 公司国际互联网网址 电子信箱 invest@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颜华 联系地址 浙江省德清县武康镇志远北路 636 号 电话 （0572）8350682 传真 （0572）8351800 电子信箱 invest@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 费凡、任佳慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海际证券有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 于越冬、倪卫华 2014 年 1 月 21 日-2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 312,085,773.20 267,105,585.86 16.84% 239,511,105.85 归属于上市公司股东的净利润 （元） 129,200,974.47 117,820,024.51 9.66% 99,554,760.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 129,794,614.26 112,689,593.83 15.18% 92,995,700.10 经营活动产生的现金流量净额 （元） 122,772,455.90 114,820,239.21 6.93% 83,703,086.29 基本每股收益（元/股） 0.80 0.73 9.59% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.80 0.73 9.59% 0.62 加权平均净资产收益率 21.02% 21.98% -0.96% 21.63% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 696,894,623.78 611,487,548.18 13.97% 531,306,807.40 归属于上市公司股东的净资产 （元） 655,576,730.37 582,913,454.64 12.47% 513,550,188.16 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 69,117,267.53 64,298,289.52 105,050,756.14 73,619,460.01 归属于上市公司股东的净利润 28,476,602.46 25,652,806.23 48,449,776.71 26,621,789.07 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 27,653,966.60 24,929,720.54 51,045,780.06 26,165,147.06 经营活动产生的现金流量净额 33,514,659.08 26,280,623.80 31,313,929.09 31,663,243.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -4,505,644.02 -35,464.80 -32,797.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 379,797.27 1,778,600.00 6,585,245.99 委托他人投资或管理资产的损益 3,431,630.14 1,543,054.81 1,248,739.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,936.70 2,750,495.30 -84,646.85 减：所得税影响额 -108,513.52 906,254.63 1,157,481.20 合计 -593,639.79 5,130,430.68 6,559,060.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 1、公司主要业务及主要产品 公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术医药企业，公司主要业务为生物制药类，已经获准上市的产品包括“粉 尘螨滴剂”（商品名：畅迪）和“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”（商品名：畅点）。“粉尘螨滴剂”用于粉尘螨过敏引起的过敏 性鼻炎、过敏性哮喘的脱敏治疗；“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”用于点刺试验，辅助诊断因粉尘螨致敏引起的I型变态反应 性疾病，为粉尘螨滴剂配套体内诊断产品。 2、公司的经营模式 面对医药行业机遇与风险并存的局面，公司的经营模式从上市初的单一产品开始，逐步提升在过敏性疾病领域的覆盖能 力，成为行业的创新型医药企业。公司成立了依托学术推广为主要模式的专业学术营销团队，并建立了由营销团队组织策划、 实施的学术推广模式，通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度，市场影响持续扩大。 3、公司主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入312,085,773.20元，比上年同期增长16.84%；营业利润155,965,903.62元，比上年同期增长 16.29%；归属于上市公司普通股股东的净利润129,200,974.47元，比上年同期增长9.66%。报告期内，公司产品已覆盖全国30 多个省、市、自治区，在大多数省级医疗机构药品集中采购中中标，销售网络已进入到全国大多数省级城市和部分地县级城 市，患者规模不断扩大。 4、行业发展情况 近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医疗体系不断健全的背景下，我国医药 行业发展迅速。面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和 “健康中国”战略的强力驱动，医药行业总体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和 流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。报告期内，公司所处的国内变应原制品行业竞争格局未发 生重大变化，公司管理层按照董事会制定的2016年度经营计划，深化内部管理体系的建设，稳步推进各项目实施，进一步优 化业务结构，强化营销能力以及销售网络，持续提升产品的品牌形象，增强公司的核心竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 “变应原研发中心技术改造项目”达到预定可使用状态已转入固定资产 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 报告期内，本公司核心竞争力未发生重大变化，在长期经营中形成的核心竞争优势得以继续巩固并不断加强。 1、坚持自主研发与技术创新 医药制造业属于极具创新性的行业，医药产品的研发技术创新和更新换代都可能会给整个行业带来革命性的变化，因此 是否具有高水平的自主研发能力和技术创新能力是考量公司在行业内以及行业各发展阶段能否占有市场领先地位的决定性 因素。公司拥有一支高素质、高水平、年龄结构合理且相对稳定的研发队伍，能够准确把握技术更新和产品换代的重要发展 机遇，保证了公司研发工作的连续性和前瞻性。目前，国内获得国家食品药品监督管理总局批准上市的尘螨类脱敏药物仅3 个，分别为“粉尘螨滴剂”、“屋尘螨变应原制剂”、“螨变应原注射液”。公司产品“粉尘螨滴剂”具有安全性高、操作简便、便 于携带等优势。从市场规模分析，自2012年起，公司的“粉尘螨滴剂”在尘螨类脱敏药物市场占有率中排名第一。2016年，公 司竞争能力继续保持行业内前列水平，未发生重大变化。 报告期内，公司持续注重产品研发的投入和自身产业技术的积累，针对行业发展趋势，积极布局新产品的研发和技术的 储备工作。公司研发总投入1,783.64万元，占营业收入的5.72%，研发支出资本化金额859.90万元，占研发总投入的48.21%。 报告期内，公司拥有有效的国内发明专利12项、国内实用新型专利1项、欧洲专利1项、美国专利1项和日本专利1项，正 在申请国内发明专利4项。 2、充足的人力资源储备 医药行业发展迅速，人才需求数量大，特别是专业核心技术人才、管理人才、营销人才仍较为稀缺，因此强大的人才储 备是公司发展和创新的重要前提条件。公司及子公司目前拥有研发人员50余人，拥有丰富的技术和管理经验，同时还培养了 大量的储备人才，给予其充足的培训和锻炼提升机会。公司坚持以人为本的人才理念，树立优秀的企业文化，提供具有竞争 力的薪酬待遇，坚持文化留人、事业留人、待遇留人相结合，保证队伍稳定壮大，努力提升员工的凝聚力和向心力，为公司 持续健康的经营和发展奠定良好的人才储备和基础。 3、高效、稳定的管理团队 公司经过多年创业发展，管理团队总体保持稳定，积累了丰富的医药行业生产、管理、技术和营销经验，对行业发展趋 势有着清晰的认识和全面把握。管理团队成员之间沟通顺畅、配合默契，能够根据行业政策和市场状况及时、高效的制定符 合公司实际的发展战略。近年来，管理层不断梳理内部管理流程，加强安全、环保、质量体系管理工作，努力降低运营成本， 提高生产经营效率，为公司完成经营目标提供了稳定的管理基础。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年度，公司经营继续保持良好的发展态势，主要经营指标较去年同期稳步增长，公司实现营业收入312,085,773.20 元，比上年同期增长16.84%；营业利润155,965,903.62元，比上年同期增长16.29%；归属于上市公司普通股股东的净利润 129,200,974.47元，比上年同期增长9.66%。 2016年度，公司董事会按照年度经营计划，继续提升药品的综合研发能力，不断完善公司产品在过敏性疾病领域的覆盖 能力，部分项目取得了阶段性进展。报告期内，公司积极扩大产能规模，募集资金项目有序推进。“年产300万支粉尘螨滴剂 技术改造项目”和“变应原研发中心技术改造项目” 已投入使用。在产能增加的同时，通过优化销售模式、加强销售管理、强 化学术支持、深化临床合作等多种方式继续扩大销售覆盖面。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 312,085,773.20 267,105,585.86 16.84% 营业成本 11,555,335.37 13,104,036.94 -11.82% 销售费用 114,496,675.39 96,044,457.22 19.21% 管理费用 34,796,848.39 28,160,805.47 23.56% 财务费用 -4,377,579.79 -5,199,182.56 15.80% 所得税费用 22,631,145.70 20,799,622.60 8.81% 研发投入 17,836,444.93 16,452,139.56 8.41% 经营活动产生的现金流量净额 122,772,455.90 114,820,239.21 6.93% 投资活动产生的现金流量净额 -102,571,715.25 -70,028,984.06 -46.47% 主要系购买的银行理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -56,560,000.00 -48,480,000.00 -16.67% 现金及现金等价物净增加额 -36,333,143.34 -3,667,510.43 -890.68% 主要系经营活动现金流量增加及投资 活动现金流量减少的综合影响所致 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求 公司正在进行的研发项目及进展情况如下： 序号 研发产品名称 类型 进展情况 拟达到的目标 对公司未来的影响 1 黄花蒿粉滴剂 变应原治疗产品 Ⅱ期临床试验阶段 用于蒿属花粉过敏引起的过敏性 鼻炎与过敏性哮喘等过敏性疾病 的脱敏治疗 丰富产品线，提升市 场竞争力 2 尘螨合剂 变应原治疗产品 Ⅱ期临床试验阶段 用于尘螨过敏引起的过敏性鼻炎丰富产品线，提升市 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 与过敏性哮喘的脱敏治疗 场竞争力 3 粉尘螨滴剂* 变应原治疗产品 特应性皮炎III期临床 试验阶段 用于粉尘螨过敏引起的特应性皮 炎的脱敏治疗 扩大用药人群，提升 市场竞争力 4 户尘螨皮肤点刺诊 断试剂盒 变应原体内诊断 产品 已获药品注册申请受理 （申报生产） 用于点刺试验，辅助诊断因户尘螨 致敏引起的I型变态反应性疾病 丰富产品线，提升市 场竞争力 5 黄花蒿花粉点刺液 等9项点刺相关产 品** 变应原体内诊断 产品 已获药品注册申请受理 （申报临床） 用于点刺试验，辅助诊断Ⅰ型变态 反应性疾病 丰富产品线，提升市 场竞争力 注： *公司“粉尘螨滴剂”已批准的适应症为用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗，增加了适应症为用 于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎的脱敏治疗，因而进行临床试验。 **黄花蒿花粉点刺液、悬铃木花粉点刺液、狗毛皮屑点刺液、白桦花粉点刺液、猫毛皮屑点刺液、葎草花粉点刺液、德 国小蠊点刺液、豚草花粉点刺液等9项在研产品收到浙江省食品药品监督管理局出具的药品注册申请受理通知书。上述药品 用于点刺试验，辅助诊断因相应变应原致敏引起的I型变态反应性疾病，与已获准上市的“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”相互 补充，可以满足更多过敏性疾病患者的变应原检测需求。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 312,085,773.20 100% 267,105,585.86 100% 16.84% 分行业 医药制造 312,085,773.20 100.00% 267,105,585.86 100.00% 16.84% 分产品 粉尘螨滴剂 307,891,246.89 98.66% 263,252,119.14 98.56% 16.96% 粉尘螨皮肤点刺诊 断试剂盒及相关产 品 4,194,526.31 1.34% 3,853,466.72 1.44% 8.85% 分地区 华南 117,445,565.11 37.64% 111,868,829.88 41.88% 4.99% 华东 77,849,583.16 24.94% 63,941,446.60 23.94% 21.75% 华中 65,565,348.37 21.01% 51,947,954.51 19.45% 26.21% 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 其他地区 51,225,276.56 16.41% 39,347,354.87 14.73% 30.19% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药制造 312,085,773.20 11,555,335.37 96.30% 16.84% -11.82% 1.21% 合计 312,085,773.20 11,555,335.37 96.30% 16.84% -11.82% 1.21% 分产品 粉尘螨滴剂 307,891,246.89 11,431,128.14 96.29% 16.96% -11.71% 1.21% 合计 307,891,246.89 11,431,128.14 96.29% 16.96% -11.71% 1.21% 分地区 华南 117,445,565.11 4,374,417.73 96.28% 4.99% -18.50% 1.08% 华东 77,849,583.16 2,751,016.88 96.47% 21.75% -11.67% 1.34% 华中 65,565,348.37 2,598,894.20 96.04% 26.21% -5.47% 1.33% 其他地区 51,225,276.56 1,831,006.56 96.43% 30.19% -2.26% 1.19% 合计 312,085,773.20 11,555,335.37 96.30% 16.84% -11.82% 1.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 粉尘螨滴剂 销售量 支 3,467,654 2,964,350 16.98% 生产量 支 3,710,336 2,841,522 30.58% 库存量 支 992,558 761,640 30.32% 粉尘螨皮肤点刺诊 断试剂盒及相关产 品 销售量 盒 7,427 5,011 48.21% 生产量 盒 10,318 7,925 30.20% 库存量 盒 4,471 2,920 53.12% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 √ 适用 □ 不适用 报告期内，“粉尘螨滴剂”生产量和库存量较去年同期分别增长30.58%和30.32% ，主要系为满足市场需求扩大生产所致。“粉 尘螨皮肤点刺诊断试剂盒及相关产品”的销售额为4,194,526.31元，仅占销售收入的1.34%，比重较小；销售量、生产量和库 存量较去年同期分别增长48.21%、30.20%和53.12%，主要系为满足市场需求，产量增加的同时，库存量有所增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造 直接材料 714,002.06 6.18% 1,135,301.07 8.66% -2.48% 医药制造 包装材料 2,449,249.24 21.20% 1,925,121.94 14.69% 6.51% 医药制造 直接人工 5,016,756.77 43.42% 5,277,690.66 40.28% 3.14% 医药制造 制造费用 3,375,327.30 29.21% 4,765,923.28 36.37% -7.16% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1）新设子公司 子公司名称 注册地 业务性质 本集团合计持股比例 浙江我武商务咨询有限公司 浙江省德清县 商务信息咨询、投资管理、企业管理咨询、 医药科技领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让等 100.00% 2016年6月29日，本公司以货币资金出资人民币10,000,000.00元成立浙江我武商务咨询有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额（元） 182,336,797.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 50,024,784.08 16.03% 2 第二名 48,091,375.05 15.41% 3 第三名 41,369,567.18 13.26% 4 第四名 28,129,398.69 9.01% 5 第五名 14,721,672.76 4.72% 合计 -- 182,336,797.76 58.43% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,669,797.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.26% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 1,464,980.00 21.66% 2 第二名 1,030,704.57 15.24% 3 第三名 507,875.32 7.51% 4 第四名 351,277.37 5.19% 5 第五名 314,960.00 4.66% 合计 -- 3,669,797.26 54.26% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 销售费用 114,496,675.39 96,044,457.22 19.21% 管理费用 34,796,848.39 28,160,805.47 23.56% 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 财务费用 -4,377,579.79 -5,199,182.56 15.80% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 详见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 58 62 73 研发人员数量占比 10.18% 10.15% 12.46% 研发投入金额（元） 17,836,444.93 16,452,139.56 13,197,407.74 研发投入占营业收入比例 5.72% 6.16% 5.51% 研发支出资本化的金额（元） 8,599,047.50 6,151,418.26 2,200,493.40 资本化研发支出占研发投入 的比例 48.21% 37.39% 16.67% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 6.66% 5.22% 2.21% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 313,227,943.88 279,529,803.15 12.06% 经营活动现金流出小计 190,455,487.98 164,709,563.94 15.63% 经营活动产生的现金流量净 额 122,772,455.90 114,820,239.21 6.93% 投资活动现金流入小计 429,357,070.12 103,943,727.96 313.07% 投资活动现金流出小计 531,928,785.37 173,972,712.02 205.75% 投资活动产生的现金流量净 额 -102,571,715.25 -70,028,984.06 -46.47% 筹资活动现金流出小计 56,560,000.00 48,480,000.00 16.67% 筹资活动产生的现金流量净 -56,560,000.00 -48,480,000.00 -16.67% 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 额 现金及现金等价物净增加额 -36,333,143.34 -3,667,510.43 -890.68% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额同比下降 46.47%，主要系购买的银行理财产品增加所致。 2、现金及现金等价物净增加额同比下降 890.68%，主要系经营活动现金流量增加及投资活动现金流量减少的综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,431,630.14 2.26% 理财产品收益 否 资产减值 1,836,870.29 1.21% 应收款项坏账准备 否 营业外收入 502,369.11 0.33% 政府补助等 否 营业外支出 4,636,152.56 3.05% 非流动资产处置损失等 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 235,473,959.4 8 33.79% 271,807,102.82 44.45% -10.66% 应收账款 76,791,897.83 11.02% 65,330,728.60 10.68% 0.34% 存货 14,040,510.36 2.01% 9,155,024.20 1.50% 0.51% 固定资产 115,731,257.5 3 16.61% 86,792,677.94 14.19% 2.42% 在建工程 2,798,935.45 0.40% 10,178,381.80 1.66% -1.26% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 年 公开发行 股票 19,238.41 2,370.8 7,431 0 0 0.00% 12,692 存放于募 集资金专 户 0 合计 -- 19,238.41 2,370.8 7,431 0 0 0.00% 12,692 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651 号文核准，截至 2014 年 1 月 13 日止，公司发行新股 11,000,000 股，发行 价为每股 20.05 元，共计募集资金人民币 220,550,000.00 元，扣除承销机构承销保荐费用 17,633,663.37 元以及支付的审计 验资费、律师费、信息披露费等发行费用人民币 10,532,242.92 元, 实际筹集资金为人民币 192,384,093.71 元。报告期内， 公司已使用募集资金 23,708,009.16 元，累计使用募集资金 74,310,019.69 元，其中年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 本年投入 9,628,256.30 元，累计投入 46,494,062.87 元；变应原研发中心技术改造项目本年投入 12,317,405.72 元，累计投入 金额为 25,463,137.68 元；营销网络扩建及信息化建设项目本年投入金额为 1,762,347.14 元，累计投入 2,352,819.14 元。本 年度公司收到的募集资金专户存款利息为2,154,884.40 元。截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为126,920,013.66 元（包括累计收到的银行存款利息）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 300 万支粉尘螨 滴剂技术改造项目 否 11,427.52 11,427.52 962.83 4,649.41 40.69% 2015 年 11 月 20 日 11,073.54 是 否 变应原研发中心技术 改造项目 否 4,429.32 4,429.32 1,231.74 2,546.31 57.49% 2016 年 12 月 31 日 不适用 否 营销网络扩建及信息 化建设项目 否 3,095.61 3,095.61 176.23 235.28 7.60% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 18,952.45 18,952.45 2,370.8 7,431 -- -- 11,073.54 -- -- 超募资金投向 超募资金 285.96 285.96 超募资金投向小计 -- 285.96 285.96 -- -- -- -- 合计 -- 19,238.41 19,238.41 2,370.8 7,431 -- -- 11,073.54 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） “营销网络扩建及信息化建设项目”未达到计划进度的主要原因是大区办事处的设立慢于计划，报告 期内，主要推进了企业营销系统信息化的建设工作。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 超募资金总额为 285.96 万元，现存放于募集资金专户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 不适用 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司募集资金到位前，募投项目先期投入 1,096.72 万元。2014 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第 二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，上述置换 议案已经保荐机构确认，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2014）第 112036 号专项鉴证报告确认。公司于 2014 年 5 月 15 日完成上述置换，分别为年产 300 万支粉尘螨滴剂技 术改造项目 1,056.70 万元，营销网络扩建及信息化建设项目 40.02 万元，合计置换 1,096.72 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 “年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目”实施过程中，本着经济节约的原则，部分进口设备实施了 国产化替代，项目实际投入的建安工程及设备采购款小于计划金额。预计本项目将出现募集资金结 余，目前本项目已达到预定可使用状态并投入使用。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （1）公司战略 结合国内外医药行业的发展现状、市场机遇、市场竞争状况和公司综合实力，公司将继续提升药品的综合研发能力，在 现有产品的基础上，依靠技术和产品的自主创新，进一步开发系列化的诊断与治疗产品，完善公司产品在过敏性疾病领域的 覆盖能力。在未来的发展战略中，公司将继续在过敏性疾病的诊断与治疗方面开发新产品，并且有可能在时机合适时突破和 超越现有脱敏治疗领域，介入新的医药领域。同时公司积极运用上市公司平台，哺育企业成长，促进公司做大、做强。 （2）2017年度公司经营目标 1）优化组织架构 为进一步完善公司治理机制，提高组织运行效率，实现公司从业务管控向战略管控的过渡，公司将通过优化组织架构， 梳理企业战略。公司将着眼行业和外部发展趋势，全面剖析自身具有的优势和存在的劣势，明确未来的发展目标，提出具体 的措施和方案，制定发展战略规划，以达到独立经营、提高决策时效性的效果。 2）完善营销网络 2017年，公司将继续推进营销网络的完善工作。结合区域经济发展状况及市场需求，增大销售网络的覆盖面；进一步充 实销售队伍，强化专业培训，深入贯彻本公司的销售管理模式，结合区域实际情况，借鉴、传递高效管理理念。同时，公司 将通过打造一支专业的学术推广团队，形成以点带面的示范效应，带动公司产品的市场开拓与销售增长，通过强化自身营销 能力，以营销为突破口拉动公司业绩不断提升。 3）科研创新计划 2017年，公司继续推进科研创新，储备企业战略产品。公司在科研方面将采取自主研发与向外引进并行的策略。一方面， 持续推进内部项目研发工作，包括如黄花蒿粉滴剂、尘螨合剂及粉尘螨滴剂治疗成人特应性皮炎的临床试验，推进黄花蒿花 粉点刺液等9项产品的阶段性完成研发和申报工作；另一方面，公司将积极引进和储备市场前景好、疗效确切、患者急需的 产品或技术，从而丰富公司产品结构，提升公司的产品竞争力和可持续发展能力。 4）拓宽行业领域 2017年，公司在未来的发展战略中将继续在过敏性疾病的诊断与治疗方面开发新产品，并且有可能在时机合适时突破和 超越现有脱敏治疗领域，介入新的医药领域。公司积极运用上市公司平台推进外延式发展战略，通过收购、兼并等方式 ， 整合创新产品与业务，拓展新的业务领域，推进公司的产业发展，提升公司综合实力。 （3）公司运营面对的风险 1) 行业政策风险 随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，医药政策措施陆续出台，对药品经营环境造成一定的影响。公立医院改 革、两票制、医保支付方式、药品集中采购模式、药品审评制度、GMP飞行检查、工艺核查等将深刻影响医药产业的各个 领域，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力，这将对药品生产经营 造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生 产经营风险，同时，积极推进外延式的发展战略，积极开拓公司发展新空间。 2) 招标降价风险 药品降价已成为行业发展的趋势，特别是医保控费、二次议价、医院零加成等措施的实施，对药品生产企业的业绩将产 生直接影响。对个别招标降价及二次议价幅度较大的地区，公司从长期考虑，为维护价格稳定，保证产品质量，可能会放弃 部分地区的销售，对公司业绩会造成一定影响。公司将通过强化医院终端的覆盖、加强学术营销、控制成本和费用等应对措 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 施，适应市场变化。 3) 产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险 公司产品毛利率保持较高的水平，部分募投项目竣工投产对折旧的影响以及若公司药品集中采购价格发生变化、原辅材 料和人工成本变化，将会对产品毛利率产生一定的影响，公司业绩持续增长存在一定的不确定性。 4) 主导产品较为集中的风险 报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大。虽然公司部分产品已获临床试 验批件并进入临床试验，但从产品研发成功到获得药品注册批件、GMP证书及规模化生产仍需较长的时间。因此，本公司 仍面临主导产品较为集中的风险。 5) 新药开发的风险 公司属于生物医药行业，主要开发用于诊断、治疗过敏性疾病的新药。新药的开发包括临床前研究、申请药物临床试验 批件、临床试验（一般含I-III期）、申报药品注册批件、GMP认证等阶段，周期长，投入大，不可预测的因素较多，公司的 新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险。此外，若公司开发出的新药不能适应市场需求，将会 对公司经营和发展带来一定风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 11 月 02 日 实地调研 机构 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016年4月28日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》：以公司2015年12月31日总股本 161,600,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），共计派发现金股利人民币56,560,000元。公 司委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2016年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账 户。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2.50 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 161,600,000 现金分红总额（元）（含税） 40,400,000.00 可分配利润（元） 262,000,678.54 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度母公司实现的净利润为 129,759,816.76 元。依据《公 司法》、《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积计 12,975,981.68 元，累计可用于股东分配的利润为 262,000,678.54 元。 鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 潜力，公司拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2016 年度具体利润分配预案如下：以公司 2016 年 12 月 31 日总 股本 161,600,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 40,400,000 元。上述派发红利后，剩余未分配利润为 221,600,678.54 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。此利润分配预案尚需 提交公司 2016 年年度股东大会审议。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2014年利润分配方案情况 以公司2014年12月31日总股本161,600,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发 现金股利人民币48,480,000元。 （2）2015年利润分配方案情况 以公司2015年12月31日总股本161,600,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），共计派 发现金股利人民币56,560,000元。 （3）2016年利润分配预案情况 以公司2016年12月31日总股本161,600,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派 发现金股利人民币40,400,000元。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016 年 40,400,000.00 129,200,974.47 31.27% 0.00 0.00% 2015 年 56,560,000.00 117,820,024.51 48.01% 0.00 0.00% 2014 年 48,480,000.00 99,554,760.21 48.70% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 浙江我武管理咨询 有限公司 股份限售 承诺 关于所持股份的流通限制及自愿锁定的 承诺：自公司股票在证券交易所上市交 易之日起三十六个月内，不转让或者委 2014 年 01 月 21 日 2017-01-20 报告期内 承诺人恪 守承诺， 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 托他人管理其直接或间接持有的公司首 次公开发行股票前已发行股份，也不由 公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收 盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本公 司承诺的持有公司股票的锁定期限将自 动延长 6 个月。 未发生违 反承诺的 情况。 上海德东和投资管 理合伙企业（有限 合伙） 股份限售 承诺 关于股东所持股份的流通限制及自愿锁 定的承诺：自公司股票在证券交易所上 市交易之日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理本次发行前其持有的公司 股份，也不由公司回购其持有的公司股 份。 2014 年 01 月 21 日 2015-01-20 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 王立红;王新华;张 露 股份限售 承诺 关于所持股份的流通限制及自愿锁定的 承诺：自公司股票在证券交易所上市交 易之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理本次发行前其持有的公司股 份，也不由公司回购其持有的公司股份。 在其任职期间每年转让的股份不超过其 直接或间接所持公司股份总数的百分之 二十五；在首次公开发行股票上市之日 起六个月内申报离职的，自申报离职之 日起十八个月内不转让直接或间接所持 公司股份；在首次公开发行股票上市之 日起第七个月至第十二个月之间申报离 职的，自申报离职之日起十二个月内不 转让直接或间接所持公司股份；在首次 公开发行股票上市之日起十二个月后申 报离职的，自申报离职之日起六个月内 不转让直接或间接所持公司股份；本人 持有公司股票的锁定期届满后两年内减 持公司股票，股票减持的价格不低于公 司首次公开发行股票的发行价；若公司 上市后6个月内公司股票连续20个交易 日的收盘价均低于发行价，或者公司上 市后 6 个月期末股票收盘价低于发行 价，本人持有公司股票的锁定期限将自 动延长 6 个月；本人不因职务变更、离 职等原因而放弃履行上述延长锁定期限 的承诺。 2014 年 01 月 21 日 2015-01-20 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 陈华春;陈华根;陈 健辉;陈丽平;林春 股份限售 承诺 关于股东所持股份的流通限制及 自愿锁定的承诺：自公司股票在证券交 2014 年 01 月 21 日 2017-01-20 报告期内 承诺人恪 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 香;张桂领 易所上市交易之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的公司股 份，也不由公司回购其持有的公司股份， 除了上述锁定期外，在其本人或其关联 方任职期间每年转让的股份不超过其直 接或间接所持公司股份总数的百分之二 十五；本人持有公司股票的锁定期届满 后两年内减持公司股票，股票减持的价 格不低于公司首次公开发行股票的发行 价；若公司上市后 6 个月内公司股票连 续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价 低于发行价，本人持有公司股票的锁定 期限将自动延长 6 个月。 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 YANNI CHEN;胡 赓熙 股份限售 承诺 关于所持股份的流通限制及自愿锁定的 承诺：自公司股票在证券交易所上市交 易之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司股份，也不由 公司回购其持有的公司股份，除了上述 锁定期外，在其本人或其关联方任职期 间每年转让的股份不超过其直接或间接 所持公司股份总数的百分之二十五；本 人持有公司股票的锁定期届满后两年内 减持公司股票，股票减持的价格不低于 公司首次公开发行股票的发行价；若公 司上市后6个月内公司股票连续20个交 易日的收盘价均低于发行价，或者公司 上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行 价，本人持有公司股票的锁定期限将自 动延长 6 个月。 2014 年 01 月 21 日 9999-01-20 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 李勤;杨萍 股份限售 承诺 关于所持股份的流通限制及自愿锁定的 承诺：自公司股票在证券交易所上市交 易之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理本次发行前其持有的公司股 份，也不由公司回购其持有的公司股份。 在其任职期间每年转让的股份不超过其 直接或间接所持公司股份总数的百分之 二十五；在首次公开发行股票上市之日 起六个月内申报离职的，自申报离职之 日起十八个月内不转让直接或间接所持 公司股份；在首次公开发行股票上市之 日起第七个月至第十二个月之间申报离 职的，自申报离职之日起十二个月内不 转让直接或间接所持公司股份；在首次 2014 年 01 月 21 日 2015-01-20 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 公开发行股票上市之日起十二个月后申 报离职的，自申报离职之日起六个月内 不转让直接或间接所持公司股份。 毕自强;陈 军;单 明;邓建国;管祯玮; 桂开超;何 伟;黄 继平;黄咏梅;李新 刚;陆雪峰;吕红云; 马荣水;钦会明;秦 承学;桑月婵;童金 玲;王凤苏;徐 辉; 许金娥;杨建良;杨 小丽;张 聪;张 婧;张 琪;张 霞; 张建成;张明洋;庄 义军;邹彩云 股份限售 承诺 关于股东所持股份的流通限制及自愿锁 定的承诺：自公司股票在证券交易所上 市交易之日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理本次发行前其持有的公司 股份，也不由公司回购其持有的公司股 份。 2014 年 01 月 21 日 2015-01-20 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 丁 珊;卢 琴;沙 金;许伟钦;严 钦; 杨 利 股份限售 承诺 关于股东所持股份的流通限制及自愿锁 定的承诺：自公司股票在证券交易所上 市交易之日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理本次发行前其持有的公司 股份，也不由公司回购其持有的公司股 份。 2014 年 01 月 21 日 2015-01-20 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 浙江我武管理咨询 有限公司 股份减持 承诺 关于减持公司股票的承诺： 1）在其所 持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司 股价不低于发行价，将累计减持公司股 份总数的 5%-15%，且减持不影响其对 公司的控制权。2）在其所持公司股票锁 定期满后 2 年内，减持公司股票时以如 下方式进行：（1）持有公司的股票预计 未来一个月内公开出售的数量不超过公 司股份总数 1%的，将通过证券交易所 集中竞价交易系统转让所持股份；（2） 持有公司的股票预计未来一个月内公开 出售的数量超过公司股份总数 1%的， 将通过证券交易所大宗交易系统转让所 持股份。3）若于承诺的持有公司股票的 锁定期届满后两年内减持公司股票，股 票减持的价格不低于公司首次公开发行 股票的发行价。4）减持公司股票时将在 减持前 3 个交易日予以公告。5）若违反 其所作出的关于股份减持的承诺，减持 股份所得收益将归公司所有。 2014 年 01 月 21 日 2019-01-20 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 浙江我武管理咨询 股份减持 自公司股票在证券交易所上市交易之日 2014 年 01 9999-12-31 报告期内 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 有限公司 承诺 起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其持有的公司股份，也不由公司回 购其持有的公司股份，除了上述锁定期 外，在其本人或其关联方任职期间每年 转让的股份不超过其直接或间接所持公 司股份总数的百分之二十五；本人持有 公司股票的锁定期届满后两年内减持公 司股票，股票减持的价格不低于公司首 次公开发行股票的发行价。 月 21 日 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 天津东方富海股权 投资基金合伙企业 （有限合伙） 股份减持 承诺 关于减持公司股票的承诺内容：1）在其 所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公 司股价不低于发行价的 80%，将减持所 持公司全部股票。2）在所持公司股票锁 定期满后2年内,减持公司股票时以如下 方式进行：（1）持有公司的股票预计未 来一个月内公开出售的数量不超过公司 股份总数 1%的，将通过证券交易所集 中竞价交易系统或大宗交易系统转让所 持股份；（2）持有公司的股票预计未来 一个月内公开出售的数量超过公司股份 总数 1%的，将通过证券交易所大宗交 易系统转让所持股份。3）若于承诺的持 有公司股票的锁定期届满后两年内减持 公司股票，股票减持的价格不低于公司 首次公开发行股票发行价的 80%。4） 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日 予以公告。5）若违反其所作出的关于股 份减持的承诺，减持股份所得收益将归 公司所有。 2014 年 01 月 21 日 2017-01-20 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 上海利合股权投资 合伙企业（有限合 伙） 股份减持 承诺 关于减持公司股票的承诺内容：1）在其 所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公 司股价不低于发行价的 80%，将减持所 持公司全部股票。2）在所持公司股票锁 定期满后2年内,减持公司股票时以如下 方式进行：（1）持有公司的股票预计未 来一个月内公开出售的数量不超过公司 股份总数 1%的，将通过证券交易所集 中竞价交易系统或大宗交易系统转让所 持股份；（2）持有公司的股票预计未来 一个月内公开出售的数量超过公司股份 总数 1%的，将通过证券交易所大宗交 易系统转让所持股份。3）若于承诺的持 有公司股票的锁定期届满后两年内减持 公司股票，股票减持的价格不低于公司 2014 年 01 月 21 日 2017-01-20 详见本表 之“未完 成履行的 具体原因 及下一步 计划” 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 首次公开发行股票发行价的 80%。4） 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日 予以公告。5）若违反其所作出的关于股 份减持的承诺，减持股份所得收益将归 公司所有。 YANNI CHEN;胡 赓熙;上海利合股权 投资合伙企业（有 限合伙）;天津东方 富海股权投资基金 合伙企业（有限合 伙）;浙江我武管理 咨询有限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 关于避免同业竞争的承诺：详见本公司 《招股说明书》第七章"同业竞争和关联 交易"之"一、同业竞争情况"。 2014 年 01 月 21 日 9999-12-31 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 YANNI CHEN;胡 赓熙;浙江我武管理 咨询有限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 关于减少和规范关联交易的承诺：详见 本公司《招股说明书》第七章"同业竞争 和关联交易"之"二、关联交易情况"。 2014 年 01 月 21 日 9999-12-31 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 浙江我武生物科技 股份有限公司 IPO 稳定 股价承诺 关于稳定股价的承诺：公司上市后三年 内，若公司股价持续低于每股净资产， 公司将通过回购公司股票的方式启动股 价稳定措施。选用前述方式时应考虑: 不能导致公司不满足法定上市条件。在 每一个自然年度，公司需强制启动股价 稳定措施的义务仅限一次。详见本公司 《招股说明书》"重大事项提示"。 2014 年 01 月 21 日 2017-01-20 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 浙江我武生物科技 股份有限公司 IPO 稳定 股价承诺 关于新聘董事（不含独立董事）和高级 管理人员遵守公司稳定股价预案的承 诺：在新聘任董事（不含独立董事）和 高级管理人员时，将确保该等人员遵守 公司关于稳定股价预案的规定，并签订 相应的书面承诺函。 2014 年 01 月 21 日 2017-01-20 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 浙江我武管理咨询 有限公司 IPO 稳定 股价承诺 关于稳定股价的承诺：公司上市后三年 内，若公司股价持续低于每股净资产， 在下列情形之一出现时，我武咨询将以 增持公司股票的方式启动股价稳定措 施:1）公司无法实施回购股票或回购股 票议案未获得公司股东大会批准，且我 武咨询增持公司股票不会致使公司将不 满足法定上市条件或触发我武咨询的要 约收购义务；2）公司虽实施股票回购计 划但仍未满足"公司股票连续 3 个交易 2014 年 01 月 21 日 2017-01-20 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 日的收盘价均已高于公司最近一年经审 计的每股净资产"之条件。选用前述方式 时应考虑不能迫使我武咨询或实际控制 人履行要约收购义务。详见本公司《招 股说明书》"重大事项提示"之"关于稳定 股价的预案"。 YANNI CHEN;陈 华根;胡赓熙;谭文 清;王立红;王新华; 张露 IPO 稳定 股价承诺 关于稳定股价的承诺：公司上市后三年 内，若公司股价持续低于每股净资产， 在我武咨询增持公司股票方案实施完成 后，如公司股票仍未满足"公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近 一年经审计的每股净资产"之条件，并且 董事（不含独立董事）和高级管理人员 增持公司股票不会致使公司将不满足法 定上市条件或促使我武咨询或实际控制 人的要约收购义务。公司董事（不含独 立董事）和高级管理人员将在控股股东 增持公司股票方案实施完成后 90 日内 增持公司股票，且用于增持股票的资金 不低于其上一年度于公司取得薪酬总额 的 30%。在每一个自然年度，公司需强 制启动股价稳定措施的义务仅限一次。 详见本公司《招股说明书》"重大事项提 示"之"关于稳定股价的预案"。 2014 年 01 月 21 日 2017-01-20 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 浙江我武管理咨询 有限公司;浙江我武 生物科技股份有限 公司 其他承诺 关于《招股说明书》真实、准确、完整 的承诺：1）若《招股说明书》存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判 断本公司是否符合法律规定的发行条件 构成重大、实质影响，本公司将依法回 购本公司首次公开发行的全部新股，回 购价格按二级市场价格确定。2）若《招 股说明书》存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，致使投资者在证券交易 中遭受损失，承诺人将依法赔偿投资者 损失，确保投资者的合法权益得到有效 保护。 2014 年 01 月 21 日 9999-12-31 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 YANNI CHEN;陈 华根;胡赓熙;李勤; 李潇男;谭文清;王 立红;王新华;杨萍; 张露 其他承诺 关于《招股说明书》真实、准确、完整 的承诺：若《招股说明书》存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失，承诺人将 依法赔偿投资者损失，确保投资者的合 法权益得到有效保护。 2014 年 01 月 21 日 9999-12-31 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 SHIMIN 其他承诺 关于《招股说明书》真实、准确、完整 2014 年 01 9999-12-31 报告期内 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 CHEN;WANG DEYUN;翁国民 的承诺：若《招股说明书》存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失，承诺人将 依法赔偿投资者损失，确保投资者的合 法权益得到有效保护。公司有权将应付 其现金分红予以暂时扣留，直至其实际 履行上述承诺义务为止。 月 21 日 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 YANNI CHEN;胡 赓熙 其他承诺 关于社会保险费、住房公积金和/或由此 产生的任何罚款或损失的承诺：如果公 司被要求为职工补缴社会保险金或住房 公积金，或公司因未为职工缴纳社会保 险金或住房公积金而被罚款或遭受损失 的，实际控制人胡赓熙、YANNI CHEN （陈燕霓）将共同承担公司应补缴的社 会保险金和住房公积金，并赔偿公司由 此所遭受的处罚和其他一切损失。 2014 年 01 月 21 日 9999-12-31 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 浙江我武管理咨询 有限公司 其他承诺 关于社会保险费、住房公积金和/或由此 产生的任何罚款或损失的承诺：如果公 司被要求为职工补缴社会保险金或住房 公积金，或公司因未为职工缴纳社会保 险金或住房公积金而被罚款或遭受损失 的，我武咨询将共同承担公司应补缴的 社会保险金和住房公积金，并赔偿公司 由此所遭受的处罚和其他一切损失。 2014 年 01 月 21 日 9999-12-31 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 浙江我武管理咨询 有限公司 其他承诺 关于公司未履行有关承诺的承诺：1）若 公司违反作出的关于稳定股价预案的承 诺，在我武咨询增持公司股票不会致使 公司不满足法定上市条件或触发要约收 购义务的前提下，将在达到触发启动股 价稳定措施条件或公司股东大会作出不 实施回购股票计划的决议之日起 30 日 内向公司提交增持公司股票的方案并由 公司公告。2）若公司违反其作出的关于 《招股说明书》真实、准确、完整的承 诺，我武咨询将在遵守其锁定期承诺的 前提下出售其持有的全部或部分（视届 时公司回购股票的资金缺口而定）公司 股票，并将出售股票所得赠予公司以协 助公司支付回购股份的价款。3）若我武 咨询违反其作出的关于股份减持的承 诺，其减持股份所得收益将归公司所有。 4）若我武咨询违反其作出的关于稳定股 价预案的承诺或关于《招股说明书》真 2014 年 01 月 21 日 9999-12-31 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 31 实、准确、完整的承诺，公司有权将应 付其现金分红予以暂时扣留，直至其实 际履行上述承诺义务为止。 YANNI CHEN;陈 华根;胡赓熙;谭文 清;王立红;王新华; 张露 其他承诺 关于违反稳定股价预案承诺的承诺：若 违反其作出的关于稳定股价预案的承 诺，公司有权将应付其现金分红予以暂 时扣留，直至其实际履行上述承诺义务 为止。 2014 年 01 月 21 日 9999-12-31 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 YANNI CHEN;陈 华根;胡赓熙;谭文 清;王立红;王新华; 张露 其他承诺 关于违反《招股说明书》真实、准确、 完整承诺的承诺：若违反其作出的关于 《招股说明书》真实、准确、完整的承 诺，公司有权将应付其现金分红予以暂 时扣留，直至其实际履行上述承诺义务 为止。 2014 年 01 月 21 日 9999-12-31 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 王立红;王新华;张 露 其他承诺 关于违反减持约束条件承诺的承诺：若 违反其作出的股份减持承诺，减持股份 所得收益将归公司所有。 2014 年 01 月 21 日 2017-01-20 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 天津东方富海股权 投资基金合伙企业 （有限合伙）;王立 红;张露 股份减持 承诺 自 2015 年 7 月 9 日起六个月内（2015 年 7 月 9 日-2016 年 1 月 8 日）不减持 公司股份。 2015 年 07 月 09 日 2016-01-08 报告期内 承诺人恪 守承诺， 未发生违 反承诺的 情况。 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 上海利合股权投资合伙企业（简称“利合投资”）于 2015 年 2 月 13 日通过深圳证券交易所大宗交易平台 减持了我武生物股票 440,000 股，占公司股份总额的 0.27%，减持均价 39.70 元/股，违反了其作为本公司 首次公开发行股票时 5%以上股东作出的相关承诺。 2015 年 5 月 19 日，利合投资出具《关于履行减持股票相关承诺的告知函》，其计划在 3 年内将减持上述 股票所获收益计 13,701,631.69 元归缴我武生物（公告编号：2015-034）。2015 年 6 月 3 日，本公司收到 利合投资支付的减持我武生物相关股票所获收益 2,740,326.34 元（公告编号：2015-035）。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 32 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 新设子公司 子公司名称 注册地 业务性质 本集团合计持股比例 浙江我武商务咨询有限公司 浙江省德清县 商务信息咨询、投资管理、企业管理咨询、 医药科技领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让等 100.00% 2016年6月29日，本公司以货币资金出资人民币1,000万元成立浙江我武商务咨询有限公司。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 费凡、任佳慧 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 33 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 34 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 2014年7月23日，我武生物上海分公司与上海新兴技术开发区联合发展有限公司续签房屋租赁合同，租赁后者坐落在漕 河泾开发区内钦江路333号40号楼5楼的办公室，建筑面积1,300.03平方米，租金为每天每平方米1.9元，年租金901,570.81元， 租赁期自2014年8月1日至2017年7月31日止。 2013年11月7日，我武生物上海分公司与上海键杨贸易有限公司签订房屋租赁合同，租赁后者坐落在漕河泾开发区内钦 江路333号39号楼2楼的办公室，建筑面积1,300平方米，租赁期自2013年11月6日至2021年11月5日止。根据合同约定，自2015 年11月6日至2017年11月5日止，每日每平方米租金为2.50元，年租金1,186,250元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 35 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 是否关 联交易 产品类型 委托 理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 报告期 损益实 际收回 情况 中国工商 银行股份 有限公司 否 保本浮动 收益型 6,000 2015 年 11 月 11 日 2016 年 02 月 09 日 委托理 财合同 6,000 54.77 54.77 54.77 温州银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型 2,000 2015 年 12 月 07 日 2016 年 03 月 08 日 委托理 财合同 2,000 20.67 20.67 20.67 温州银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型 2,000 2015 年 12 月 15 日 2016 年 03 月 15 日 委托理 财合同 2,000 20.94 20.94 20.94 交通银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型 6,000 2016 年 02 月 19 日 2016 年 05 月 23 日 委托理 财合同 6,000 47.14 47.14 47.14 温州银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型 1,000 2016 年 03 月 15 日 2016 年 06 月 17 日 委托理 财合同 1,000 10.3 10.3 10.30 交通银行 股份有限 公司 否 保证收益 型 3,000 2016 年 03 月 23 日 2016 年 06 月 21 日 委托理 财合同 3,000 24.41 24.41 24.41 交通银行 股份有限 公司 否 保证收益 型 6,000 2016 年 05 月 30 日 2016 年 07 月 01 日 委托理 财合同 6,000 16.83 16.83 16.83 温州银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型 500 2016 年 05 月 27 日 2016 年 08 月 30 日 委托理 财合同 500 4.88 4.88 4.88 温州银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型 500 2016 年 06 月 01 日 2016 年 09 月 02 日 委托理 财合同 500 4.78 4.78 4.78 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 36 温州银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型 800 2016 年 07 月 06 日 2016 年 10 月 10 日 委托理 财合同 800 7.79 7.79 7.79 交通银行 股份有限 公司 否 保证收益 型 5,000 2016 年 07 月 08 日 2016 年 10 月 08 日 委托理 财合同 5,000 37.81 37.81 37.81 中信银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型， 开放型 8,000 2016 年 06 月 21 日 2016 年 10 月 24 日 委托理 财合同 8,000 73.58 73.58 73.58 中国工商 银行股份 有限公司 否 保本浮动 收益型 700 2016 年 06 月 01 日 2016 年 12 月 01 日 委托理 财合同 700 9.95 9.95 9.95 温州银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型 500 2016 年 09 月 01 日 2016 年 12 月 05 日 委托理 财合同 500 4.68 4.68 4.68 温州银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型 500 2016 年 09 月 06 日 2016 年 12 月 09 日 委托理 财合同 500 4.64 4.64 4.64 中信银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型， 开放型 1,000 2016 年 10 月 11 日 2017 年 01 月 11 日 委托理 财合同 0 5.93 0 0 温州银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型 1,000 2016 年 10 月 14 日 2017 年 01 月 17 日 委托理 财合同 0 9.5 0 0 交通银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型 2,500 2016 年 10 月 11 日 2017 年 01 月 20 日 委托理 财合同 0 20.41 0 0 中信银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型， 开放型 8,000 2016 年 10 月 25 日 2017 年 01 月 24 日 委托理 财合同 0 60.51 0 0 温州银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型 1,000 2016 年 12 月 09 日 2017 年 03 月 14 日 委托理 财合同 0 9.5 0 0 中国工商 银行股份 有限公司 否 保本浮动 收益型 600 2016 年 12 月 09 日 2017 年 06 月 8 日 委托理 财合同 0 8.23 0 0 温州银行 股份有限 公司 否 保本浮动 收益型 1,000 2016 年 12 月 13 日 2017 年 03 月 17 日 委托理 财合同 0 9.4 0 0 交通银行 否 保证收益 2,000 2016 年 12 月 23 2017 年 03 月 24 委托理 0 17.45 0 0 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 37 股份有限 公司 型 日 日 财合同 合计 59,600 -- -- -- 42,500 484.1 0 343.17 -- 委托理财资金来源 闲置自有资金 逾期未收回的本金和收益累 计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披 露日期（如有) 2015 年 08 月 12 日 2016 年 04 月 08 日 委托理财审批股东会公告披 露日期（如有) 2016 年 04 月 28 日 未来是否还有委托理财计划 是 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、社会责任情况 不适用 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2016年1月11日，公司发布《关于获得<高新技术企业证书>的公告》证书编号为GR201533001120，发证时间为2015年9 月17日，有效期为三年。（公告编号：2016-001；网站链接：） 2、2016年1月11日，公司收到持股5%以上股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）的《股份减持计划告知函》。 东方富海拟通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份。（公告编号：2016-002；网站链接：） 3、2016年1月27日，公司发布2015年度业绩预告：2015年度归属上市公司股东的净利润为10,951.02-12,942.12万元，比上年 同期增长10% - 30%。（公告编号：2016-003；网站链接：） 4、2016年2月26日，公司发布2015年度业绩快报。（公告编号：2016-005；网站链接：） 5、2016年4月28日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》、《公司2015年度董事会工 作报告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 38 使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司2016年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2016年度独立董事薪酬方案的议案》。（公告编号：2016-017；网站链接：） 6、2016年5月4日，公司股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具《减持情况说明函》及《简式权益变动 报告书》。2016年5月3日，东方富海通过大宗交易方式减持公司股份200万股，截至当日共累计减持公司股份360万股，占公 司总股本的2.2277%，减持后持有公司股份4.9099%。（公告编号：2016-018；网站链接：） 7、2016年5月10日，公司发布《2015年年度权益分派实施公告》：以公司2015年12月31日总股本161,600,000股为基数，向全 体股东以每股10股派发现金股利人民币3.5元（含税）。2016年5月16日，公司2015年年度权益分派实施完毕。（公告编号： 2016-019；网站链接：) 8、2016年7月7日，公司收到课题责任单位——苏州瑞博生物技术有限公司拨付的专项经费90.78万元。2014年公司承担了国 家科技重大专项子课题“黄花蒿粉滴剂 I、II期临床试验”的研究工作，本子课题中央财政 经费资助的专项经费为617.32万元， 截至本报告期，本公司已收到该课题中央财政资助的全部经费。（公告编号：2016-023；网站链接：） 9、2016年7月8日，公司收到股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方富海”）的《股份减持 计划告知函》。东方富海拟通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份。 （公告编号：2016-024；网站链接：） 10、2016年7月15日，公司发布2016年半年度业绩预告：2016年半年度归属于上市公司股东的净利润为5,133.38万元-6,160.06 万元，比上年同期增长0%-20%。（公告编号：2016-025；网站链接：） 11、2016年10月14日，公司发布2016年前三季度业绩预告：2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,126.85万元 -11,864.91万元，比上年同期增长0%-30%；2016年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,993.46万元-5,191.50万元，比 上年同期增长0%-30%。（公告编号：2016-031；网站链接：） 12、2016年11月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。（公告编号：2016-038；网站链接： ） 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 39 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,618,257 56.08% -661,038 -661,038 89,957,219 55.67% 其他内资持股 90,618,257 56.08% -661,038 -661,038 89,957,219 55.67% 其中：境内法人持股 84,227,105 52.12% 0 0 84,227,105 52.12% 境内自然人持股 6,391,152 3.96% -661,038 -661,038 5,730,114 3.55% 二、无限售条件股份 70,981,743 43.92% 661,038 661,038 71,642,781 44.33% 人民币普通股 70,981,743 43.92% 661,038 661,038 71,642,781 44.33% 三、股份总数 161,600,000 100.00% 0 0 161,600,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司股东结构的变动主要系公司现任董事及高级管理人员所持高管锁定股份部分解除锁定所致。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 浙江我武管理咨 询有限公司 83,725,979 83,725,979 首次公开发行时 所作承诺 2017/1/21 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 40 王立红 2,592,000 445,038 2,146,962 高管锁定股 ------ 陈健辉 2,935,152 2,935,152 首次公开发行时 所作承诺 2017/1/21 张露 864,000 216,000 648,000 高管锁定股 ------ 德清瑞新投资咨 询有限公司 501,126 501,126 首次公开发行时 所作承诺 2017/1/21 合计 90,618,257 661,038 0 89,957,219 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 12,277 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 10,091 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）（参见注 9） 0 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 9） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江我武管理咨 询有限公司 境内非国有法人 51.81% 83,725,979 0 83,725,979 0 全国社保基金一 一二组合 其他 4.38% 7,070,146 80,000 0 7,070,146 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 41 陈健辉 境内自然人 1.82% 2,935,152 0 2,935,152 0 王立红 境内自然人 1.76% 2,840,000 -22,616 2,146,962 693,038 中国建设银行－ 国泰金鼎价值精 选混合型证券投 资基金 其他 1.66% 2,684,737 122,556 0 2,684,737 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.99% 1,592,500 0 0 1,592,500 中国农业银行股 份有限公司－交 银施罗德成长混 合型证券投资基 金 其他 0.69% 1,113,882 0 0 1,113,882 张露 境内自然人 0.51% 828,000 -36,000 648,000 180,000 庄毅智 境内自然人 0.43% 697,199 479,599 0 697,199 李曼 境内自然人 0.43% 693,100 693,100 0 693,100 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、我武咨询为公司的控股股东，胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)为公司的实际控制人。 2、陈健辉与实际控制人 YANNI CHEN(陈燕霓)为姐弟关系。 3、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 全国社保基金一一二组合 7,070,146 人民币普通股 7,070,146 中国建设银行－国泰金鼎价值精选 混合型证券投资基金 2,684,737 人民币普通股 2,684,737 中央汇金资产管理有限责任公司 1,592,500 人民币普通股 1,592,500 中国农业银行股份有限公司－交银 施罗德成长混合型证券投资基金 1,113,882 人民币普通股 1,113,882 庄毅智 697,199 人民币普通股 697,199 李曼 693,100 人民币普通股 693,100 王立红 693,038 人民币普通股 693,038 中国银行股份有限公司－嘉实医疗 保健股票型证券投资基金 603,754 人民币普通股 603,754 张义贵 576,343 人民币普通股 576,343 李峰 534,860 人民币普通股 534,860 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 42 说明 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 浙江我武管理咨询有限公司 胡赓熙 2004 年 12 月 16 日 91330500769625640T 企业管理咨询服务 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人;境外自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 胡赓熙 中国 否 陈燕霓（YANNI CHEN） 美国 是 主要职业及职务 1、胡赓熙，现任我武咨询董事长、York Win 董事、我武香港董事、我武马来西 亚董事、铭晨投资执行董事、Heap Return 董事、本公司董事长兼总经理。 2、陈燕霓（YANNI CHEN），现任我武咨询董事、香港浩瑞董事、我武香港董 事、我武马来西亚董事、本公司董事。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 43 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 44 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股 数（股） 本期 增持 股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持股 数（股） 胡赓熙 董事长、 总经理 现任 男 53 2011 年 01 月 28 日 2020 年 01 月 19 日 0 0 陈华根 董事 现任 男 71 2011 年 01 月 28 日 2017 年 01 月 20 日 0 0 陈燕霓 (YANNI CHEN) 董事 现任 女 52 2011 年 01 月 28 日 2020 年 01 月 19 日 0 0 王立红 董事、副 总经理 现任 女 54 2011 年 01 月 28 日 2020 年 01 月 19 日 2,862,616 22,616 2,840,000 陈世敏 (SHIMIN CHEN) 独立董事 现任 男 59 2011 年 01 月 28 日 2017 年 01 月 20 日 0 0 翁国民 独立董事 现任 男 53 2011 年 01 月 28 日 2017 年 01 月 20 日 0 0 林鑫华 (LIN XINHUA ) 独立董事 现任 男 54 2014 年 05 月 12 日 2020 年 01 月 19 日 0 0 吕红云 监事会主 席 现任 女 35 2015 年 04 月 30 日 2020 年 01 月 19 日 0 0 管祯玮 监事 现任 男 36 2015 年 04 月 30 日 2020 年 01 月 19 日 0 0 李文秀 监事 现任 女 30 2015 年 03 月 12 日 2020 年 01 月 19 日 0 0 张露 副总经理 现任 女 38 2011 年 01 月 28 日 2020 年 01 月 19 日 864,000 36,000 828,000 颜华 副总经 理、董事 会秘书 现任 男 40 2015 年 04 月 22 日 2020 年 01 月 19 日 0 0 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 46 王国其 财务负责 人 现任 男 43 2016 年 04 月 06 日 2020 年 01 月 19 日 0 0 毕自强 副总经理 现任 男 53 2016 年 10 月 26 日 2020 年 01 月 19 日 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 3,726,616 0 58,616 0 3,668,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王国其 财务负责人 任免 2016 年 04 月 06 日 董事会聘任 毕自强 副总经理 任免 2016 年 10 月 26 日 董事会聘任 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事会成员 1. 胡赓熙先生：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任中国科学院生物化学和细胞生物学研究所研究 员、国家863计划生物技术专家小组成员、中国科学院微观生物学专家委员会成员、铭源医疗发展有限公司董事、上海 数康生物科技有限公司副董事长兼总经理、湖州数康生物科技有限公司执行董事兼总经理；现任我武咨询董事长、York Win董事、我武香港董事、我武马来西亚董事、铭晨投资执行董事、Heap Return董事、本公司董事长兼总经理。 2. 陈华根先生：1946年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中。现任台州宝利特鞋业有限公司董事长、宝利特集团 股份有限公司董事长、浙江宝利特新能源股份有限公司董事长、华昌投资执行董事兼经理、温岭市宝利特典当有限责 任公司执行董事、York Win董事、本公司董事。 3. 陈燕霓(YANNI CHEN）女士：1965年出生，美国国籍，硕士。历任美国麻省理工学院生物系研究助理、美国International 生物技术公司研发部研究助理、美国Myco生物制药公司研发部高级研究助理、美国Millennium生物制药公司药物筛选 部生物信息部资深研究助理、工程师；现任我武咨询董事、香港浩瑞董事、我武香港董事、我武马来西亚董事、本公 司董事。 4. 王立红女士：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，高级工程师。历任轻工业杭州机电设计研究院高级 工程师、湖州数康生物科技有限公司副总经理；现任本公司董事、副总经理。 5. 陈世敏（SHIMIN CHEN）先生：1958年出生，美国国籍，博士，美国注册管理会计师。曾于上海财经大学、香港岭 南大学、香港理工大学、美国宾夕法尼亚州克莱瑞恩大学、美国路易斯安那大学拉斐亚校区任教，曾任杭州顺网科技 股份有限公司独立董事；现任中欧国际工商学院副教务长、MBA主任、会计学教授，赛晶电力电子集团有限公司（香 港上市）独立董事，上海东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，中国高速传动设备集团有限公司（香港上市）独立 董事，珠海华发实业股份有限公司独立董事，上海浦东发展银行股份有限公司监事，本公司独立董事。 6. 翁国民先生：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。现任浙江大学经济学院教授、浙江大学法与经济研 究所所长、学术委员，浙江大学WTO研究中心秘书长，宁波联合集团股份有限公司独立董事，宁波新海电气股份有限 公司独立董事，宜宾天原集团股份有限公司独立董事，浙江司太立制药股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 7. 林鑫华（LIN XINHUA）先生：1962 年出生，美国国籍，博士。曾在哈佛医学院、美国辛辛那提大学儿童医院医学中 心、中国科学院动物研究所从事科研工作；现任复旦大学生命科学院教授，兼任中国细胞生物学会发育生物学分会会 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 47 长、中国细胞生物学会理事、中国动物学会常务理事、中国遗传学会发育遗传专业委员会委员、《细胞生物学学报》 副主编、国际期刊Developmental Dynamics编委等职务，为本公司独立董事。 （二）监事会成员 1. 吕红云女士：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任公司直销部主管，现任协调部主管、人事销售培 训部主管职务。 2. 管祯玮先生：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任公司研发中心产权部组成人员，现任企业发展部 主管职务。 3. 李文秀女士：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任营销中心市场部组成人员，现任本公司职工代表 监事、人事主管。 （三）高级管理人员 1. 张露女士：1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾在中国科学院细胞生物学研究所从事科研工作，在 湖州数康生物科技有限公司先后担任信息产权部经理、总经理助理；现任本公司副总经理。 2. 颜华先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任上海嘉宝实业（集团）股份有限公司证券事务代 表，上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室主任、监事、法务部主任、证券事务代表；现任本公司副总经理、 董事会秘书。 3. 王国其先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，会计师职称。曾任上海老凤祥有限公司财务主管， 上海科华生物工程股份有限公司财务部经理、财务副总监；现任本公司财务负责人。 4. 毕自强先生：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，工程师。历任安徽黄山市屯溪同德仁药厂副厂长、 上海阿尔法生物技术有限公司副总经理、宁波亚太生物技术有限公司副总经理，公司生产部经理；现任本公司副总经 理、生产基地总监。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 胡赓熙 浙江我武管理咨询有限公司 董事长 否 陈华根 浙江我武管理咨询有限公司 董事 否 陈燕霓(YANNI CHEN） 浙江我武管理咨询有限公司 董事 否 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 胡赓熙 York Win Holdings Limited 董事 否 胡赓熙 我武医药（香港）有限公司 董事 否 胡赓熙 WOLWOPHARMA（MALAYSIA） SDN.BHD 董事 否 胡赓熙 德清铭晨投资咨询有限公司 执行董事 否 胡赓熙 Heap Return Holdings Limited 董事 否 陈华根 台州宝利特鞋业有限公司 董事长 是 陈华根 宝利特集团股份有限公司 董事长 否 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 48 陈华根 浙江宝利特新能源股份有限公司 董事长 否 陈华根 温岭市华昌投资咨询有限公司 执行董事兼 经理 否 陈华根 温岭市宝利特典当有限责任公司 执行董事 否 陈华根 York Win Holdings Limited 董事 否 陈燕霓 (YANNI CHEN） 浩瑞有限公司 董事 否 陈燕霓 (YANNI CHEN） 我武医药（香港）有限公司 董事 否 陈燕霓 (YANNI CHEN） WOLWOPHARMA（MALAYSIA） SDN.BHD 董事 否 陈世敏 （SHIMIN CHEN） 中欧国际工商学院 副教务长、 MBA 主任、 会计学教授 是 陈世敏 （SHIMIN CHEN） 赛晶电力电子集团有限公司（香港上市） 独立董事 是 陈世敏 （SHIMIN CHEN） 上海东方明珠（集团）股份有限公司 独立董事 是 陈世敏 （SHIMIN CHEN） 中国高速传动设备集团有限公司（香港 上市） 独立董事 是 陈世敏 （SHIMIN CHEN） 珠海华发实业股份有限公司 独立董事 是 陈世敏 （SHIMIN CHEN） 上海浦东发展银行股份有限公司 监事 是 翁国民 浙江大学 教授、法与经 济研究所所 长、学术委 员、WTO 研 究中心秘书 长 是 翁国民 宁波联合集团股份有限公司 独立董事 是 翁国民 宁波新海电气股份有限公司 独立董事 是 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 49 翁国民 宜宾天原集团股份有限公司 独立董事 是 翁国民 浙江司太立制药股份有限公司 独立董事 是 林鑫华（LIN XINHUA） 复旦大学生命科学院 教授 是 林鑫华（LIN XINHUA） 中国细胞生物学会发育生物学分会 会长 否 林鑫华（LIN XINHUA） 中国细胞生物学会 理事 否 林鑫华（LIN XINHUA） 中国动物学会 常务理事 否 林鑫华（LIN XINHUA） 北京细胞生物学会 副理事长 否 林鑫华（LIN XINHUA） 中国遗传学会发育遗传专业委员会 委员 否 林鑫华（LIN XINHUA） 细胞生物学学报 副主编 否 林鑫华（LIN XINHUA） 国际期刊 Developmental Dynamics 编委 否 林鑫华（LIN XINHUA） 国际期刊 Fly 编委 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定； 在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付，董 事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议进 行支付。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合 年度绩效完成情况综合确定。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 50 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 胡赓熙 董事长、总经理 男 53 现任 55.49 陈华根 董事 男 71 现任 0 陈燕霓（YANNI CHEN） 董事 女 52 现任 0 王立红 董事、副总经理 女 54 现任 52.11 陈世敏（SHIMIN CHEN） 独立董事 男 59 现任 10 林鑫华(LIN XINHUA) 独立董事 男 55 现任 10 翁国民 独立董事 男 53 现任 10 吕红云 监事会主席 女 35 现任 16.81 管祯玮 监事 男 36 现任 16.19 李文秀 监事 女 30 现任 11.17 张露 副总经理 女 38 现任 48.13 颜华 副总经理、董事 会秘书 男 40 现任 33.51 王国其 财务负责人 男 43 现任 46.23 毕自强 副总经理 男 53 现任 26.07 合计 -- -- -- -- 335.71 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 520 主要子公司在职员工的数量（人） 182 在职员工的数量合计（人） 702 当期领取薪酬员工总人数（人） 702 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 51 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 76 销售人员 479 技术人员 58 财务人员 9 行政人员 80 合计 702 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 76 本科 363 大专 183 大专以下 80 合计 702 2、薪酬政策 公司薪酬以合法合规、内外部公平为准线，以提高员工工作绩效为方向，充分发挥激励作用以及薪酬、福利在人才保留、 吸引方面的作用。公司通过公司绩效和岗位绩效考核方式，将公司业绩和员工利益密切关联，激励员工工作热情，提高员工 工作业绩，使公司与员工共同成长，共同分享发展成果。公司丰富薪酬构成，向员工提供午餐、通讯补贴、节日贺礼及健康 体检等其他福利，公司按照国家和地方法律法规，为员工缴纳各项社会保险、住房公积金。 3、培训计划 公司关注员工的能力提升和职业化发展，建立了一套完善的培训管理机制，以保证员工职业培训教育的实施。公司人力 资源部会根据公司发展战略和人力资源发展规划，基于员工任职资格的要求，组织制定年度培训计划，开展入司培训、上岗 培训和在岗培训，包括业务知识学习，工作中学习、轮岗学习等多种形式。公司对员工培训结果进行考核和评估，并以此作 为培训需求分析、培训实施改进和员工绩效改进的依据。与此同时逐步加强培训体系建设，提升员工岗位胜任能力，实现公 司与员工的双赢。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 52 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构， 建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券 交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。 （一）关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、 召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出 具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使 自己的权力。 （二）关于公司与控股股东 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；未损害公司及其他股东 的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在 业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 （三）关于董事和董事会 公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会 由七名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。 董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议4次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司董事会专 门委员会成员中除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占 其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》 和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。 （四）关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》 等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有 效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、高级管理人 员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议4次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明， 符合法律、法规的规定。 （六）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、 公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投 资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 53 能够以平等的机会获得信息。 （七）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社 会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均保持独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具 有独立完整的业务和自主经营的能力，不存在关联交易和依赖的情形。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2015 年度股东大会 年度股东大会 52.50% 2016 年 04 月 28 日 2016 年 04 月 28 日 2016 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 51.81% 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事 会次数 现场出席 次数 以通讯方式参 加次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 陈世敏（SHIMIN CHEN） 4 1 3 0 0 否 林鑫华（LIN XIN HUA） 4 1 3 0 0 否 翁国民 4 1 3 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 1 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 54 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内 控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会均能按照相关要求认真尽职地 开展工作，对公司定期报告、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。 1、战略委员会履职情况 报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相 关工作，认真履行职责，为公司的发展明确了正确的方向。 2、审计委员会的履职情况 报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极 开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金 存放与使用、续聘会计师事务所等专项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作， 就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。 3、提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相 关事宜进行了讨论。报告期内，提名委员会对公司提名新任高管进行了资格审查，认为公司现有董事会人员结构合理，高管 团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。 4、薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有 关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事和高级管理人员的薪 酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 55 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司依据企业盈利水平及高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定高级管理人员薪酬，具体为： 高级管理人员薪酬由董事会决定；兼任董事的高级管理人员薪酬由股东大会决定；高级管理人员兼任董事不另外支付津贴。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 04 月 26 日 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合， 可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征 的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理 人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大 差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错 报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内 部控制监督无效。 2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合， 其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可 能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认 定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应 用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立 相应的控制机制，或未实施相应的补偿性控制措 施；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或 多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到 真实、准确的目标。 1、具有以下特征的缺陷，认定为重大 缺陷：①公司经营活动严重违反国家法 律法规；②媒体频现负面新闻，涉及面 广且负面影响一直未能消除；③中高级 管理人员和高级技术人员严重流失；④ 公司重要业务缺乏制度控制或制度体 系失效；⑤公司内部控制重大或重要缺 陷未得到整改。 2、具有以下特征的缺陷，认定为重要 缺陷： ①公司违反国家法律法规受到 轻度处罚； ②公司关键岗位业务人员 流失严重；③公司重要业务制度或系统 存在缺陷；④公司内部控制重要或一般 缺陷未得到整改。 3、具有以下特征的缺陷，认定为一般 缺陷：①违反公司内部规章，但未形成 损失；②公司一般业务制度或系统存在 缺陷；③公司一般缺陷未得到整改；④ 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 56 3、一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外 的其他控制缺陷。出现以下特征的，认定为一般 缺陷：①注册会计师发现当期财务报告存在小额 错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错 报；②公司审计委员会和内部审计机构对内部控 制的监督存在一般缺陷。 公司存在其他缺陷。 定量标准 一般缺陷：错报≤利润总额 2%； 重要缺陷：利润总额 2%<错报≤利润总额 5%； 重大缺陷：错报>利润总额 5%。 一般缺陷：错报≤利润总额 2%； 重要缺陷：利润总额 2%<错报≤利润总 额 5%； 重大缺陷：错报>利润总额 5%。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 57 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 58 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2017 年 04 月 24 日 审计机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 安永华明(2017)审字第 61232889_B01 号 注册会计师姓名 费凡、任佳慧 审计报告正文 审计报告 安永华明(2017)审字第61232889_B01号 浙江我武生物科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江我武生物科技股份有限公司的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是浙江我武生物科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规 定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 59 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江我武生物科技股份有限公司 2016年12月31日的合并及公司的财务状况以及2016年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：费凡 中国注册会计师：任佳慧 中国 北京 2017年4月24日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 235,473,959.48 271,807,102.82 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 37,317,958.22 34,808,634.24 应收账款 76,791,897.83 65,330,728.60 预付款项 1,648,396.94 1,305,941.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 492,991.78 应收股利 其他应收款 1,633,637.48 1,871,934.53 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 60 买入返售金融资产 存货 14,040,510.36 9,155,024.20 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 171,815,204.02 100,000,000.00 流动资产合计 539,214,556.11 484,279,365.74 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 115,731,257.53 86,792,677.94 在建工程 2,798,935.45 10,178,381.80 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,152,588.20 4,775,582.52 开发支出 31,607,475.62 23,008,428.12 商誉 长期待摊费用 708,446.21 1,175,959.34 递延所得税资产 1,681,364.66 1,277,152.72 其他非流动资产 非流动资产合计 157,680,067.67 127,208,182.44 资产总计 696,894,623.78 611,487,548.18 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 61 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,027,075.68 598,406.36 预收款项 2,065,247.13 34,626.23 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,454,215.48 3,927,377.23 应交税费 3,921,186.21 4,820,521.73 应付利息 应付股利 其他应付款 21,996,968.91 15,247,761.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 36,464,693.41 24,628,693.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 4,853,200.00 3,945,400.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,853,200.00 3,945,400.00 负债合计 41,317,893.41 28,574,093.54 所有者权益： 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 62 股本 161,600,000.00 161,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 181,709,659.67 181,709,659.67 减：库存股 其他综合收益 28,460.87 6,159.61 专项储备 盈余公积 50,882,297.62 37,906,315.94 一般风险准备 未分配利润 261,356,312.21 201,691,319.42 归属于母公司所有者权益合计 655,576,730.37 582,913,454.64 少数股东权益 所有者权益合计 655,576,730.37 582,913,454.64 负债和所有者权益总计 696,894,623.78 611,487,548.18 法定代表人：胡赓熙 主管会计工作负责人：王国其 会计机构负责人：许金娥 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 222,835,118.91 263,599,308.25 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 37,317,958.22 34,808,634.24 应收账款 76,791,897.83 65,330,728.60 预付款项 1,586,021.94 1,175,217.35 应收利息 492,991.78 应收股利 其他应收款 1,616,138.96 1,871,934.53 存货 14,029,399.25 9,155,024.20 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 63 其他流动资产 165,803,672.11 100,000,000.00 流动资产合计 520,473,199.00 475,940,847.17 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,411,933.00 8,411,933.00 投资性房地产 固定资产 115,731,257.53 86,792,677.94 在建工程 2,798,935.45 10,178,381.80 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,034,034.74 4,775,582.52 开发支出 31,607,475.62 23,008,428.12 商誉 长期待摊费用 708,446.21 1,175,959.34 递延所得税资产 1,681,364.66 1,277,152.72 其他非流动资产 非流动资产合计 175,973,447.21 135,620,115.44 资产总计 696,446,646.21 611,560,962.61 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,027,075.68 598,406.36 预收款项 2,065,247.13 34,626.23 应付职工薪酬 6,565,845.78 3,920,377.23 应交税费 3,786,246.75 4,821,571.73 应付利息 应付股利 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 64 其他应付款 21,956,395.04 15,247,761.99 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 35,400,810.38 24,622,743.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 4,853,200.00 3,945,400.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,853,200.00 3,945,400.00 负债合计 40,254,010.38 28,568,143.54 所有者权益： 股本 161,600,000.00 161,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 181,709,659.67 181,709,659.67 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 50,882,297.62 37,906,315.94 未分配利润 262,000,678.54 201,776,843.46 所有者权益合计 656,192,635.83 582,992,819.07 负债和所有者权益总计 696,446,646.21 611,560,962.61 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 65 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 312,085,773.20 267,105,585.86 其中：营业收入 312,085,773.20 267,105,585.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 159,551,499.72 134,526,075.73 其中：营业成本 11,555,335.37 13,104,036.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,243,350.07 1,110,764.03 销售费用 114,496,675.39 96,044,457.22 管理费用 34,796,848.39 28,160,805.47 财务费用 -4,377,579.79 -5,199,182.56 资产减值损失 1,836,870.29 1,305,194.63 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,431,630.14 1,543,054.81 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 155,965,903.62 134,122,564.94 加：营业外收入 502,369.11 4,539,107.55 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 4,636,152.56 45,477.05 其中：非流动资产处置损失 4,505,644.02 35,464.80 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 66 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 151,832,120.17 138,616,195.44 减：所得税费用 22,631,145.70 20,799,622.60 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 129,200,974.47 117,816,572.84 归属于母公司所有者的净利润 129,200,974.47 117,820,024.51 少数股东损益 -3,451.67 六、其他综合收益的税后净额 22,301.26 23,241.97 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 22,301.26 23,241.97 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 22,301.26 23,241.97 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 22,301.26 23,241.97 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 129,223,275.73 117,839,814.81 归属于母公司所有者的综合收益 总额 129,223,275.73 117,843,266.48 归属于少数股东的综合收益总额 -3,451.67 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.80 0.73 （二）稀释每股收益 0.80 0.73 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 67 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：胡赓熙 主管会计工作负责人：王国其 会计机构负责人：许金娥 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 312,085,773.20 267,105,585.86 减：营业成本 11,555,335.37 13,104,036.94 税金及附加 1,209,417.45 1,110,764.03 销售费用 114,540,960.32 96,044,457.22 管理费用 34,049,862.94 28,132,021.63 财务费用 -4,296,912.04 -5,184,696.20 资产减值损失 1,835,949.32 1,305,194.63 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,332,153.43 1,543,054.81 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 156,523,313.27 134,136,862.42 加：营业外收入 502,369.11 4,539,107.55 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 4,634,859.95 45,477.05 其中：非流动资产处置损失 4,505,644.02 35,464.80 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 152,390,822.43 138,630,492.92 减：所得税费用 22,631,005.67 20,799,622.60 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 129,759,816.76 117,830,870.32 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 68 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 129,759,816.76 117,830,870.32 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 308,233,463.80 267,898,176.57 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 69 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,994,480.08 11,631,626.58 经营活动现金流入小计 313,227,943.88 279,529,803.15 购买商品、接受劳务支付的现金 5,701,722.03 5,356,562.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 67,929,127.02 58,383,925.57 支付的各项税费 35,302,920.76 34,449,482.95 支付其他与经营活动有关的现金 81,521,718.17 66,519,592.62 经营活动现金流出小计 190,455,487.98 164,709,563.94 经营活动产生的现金流量净额 122,772,455.90 114,820,239.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 425,000,000.00 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,431,630.14 1,543,054.81 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 17,639.98 5,573.15 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 907,800.00 2,395,100.00 投资活动现金流入小计 429,357,070.12 103,943,727.96 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 35,928,785.37 31,511,114.22 投资支付的现金 496,000,000.00 140,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,461,597.80 投资活动现金流出小计 531,928,785.37 173,972,712.02 投资活动产生的现金流量净额 -102,571,715.25 -70,028,984.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 70 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 56,560,000.00 48,480,000.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 56,560,000.00 48,480,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -56,560,000.00 -48,480,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 26,116.01 21,234.42 五、现金及现金等价物净增加额 -36,333,143.34 -3,667,510.43 加：期初现金及现金等价物余额 271,807,102.82 275,474,613.25 六、期末现金及现金等价物余额 235,473,959.48 271,807,102.82 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 308,233,463.80 267,898,176.57 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,903,479.22 11,616,178.32 经营活动现金流入小计 313,136,943.02 279,514,354.89 购买商品、接受劳务支付的现金 5,688,722.03 5,356,562.80 支付给职工以及为职工支付的现 金 63,421,240.17 58,378,354.57 支付的各项税费 35,083,199.97 34,448,432.95 支付其他与经营活动有关的现金 86,495,092.98 66,375,282.48 经营活动现金流出小计 190,688,255.15 164,558,632.80 经营活动产生的现金流量净额 122,448,687.87 114,955,722.09 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 418,000,000.00 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,332,153.43 1,543,054.81 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 17,639.98 5,573.15 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 907,800.00 2,395,100.00 投资活动现金流入小计 422,257,593.41 103,943,727.96 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 35,914,285.37 31,511,114.22 投资支付的现金 493,000,000.00 148,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,461,597.80 投资活动现金流出小计 528,914,285.37 181,972,712.02 投资活动产生的现金流量净额 -106,656,691.96 -78,028,984.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 56,560,000.00 48,480,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 56,560,000.00 48,480,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -56,560,000.00 -48,480,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 3,814.75 1,581.05 五、现金及现金等价物净增加额 -40,764,189.34 -11,551,680.92 加：期初现金及现金等价物余额 263,599,308.25 275,150,989.17 六、期末现金及现金等价物余额 222,835,118.91 263,599,308.25 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 72 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减 ： 库 存 股 其他综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末 余额 161,600,000 .00 181,709,659.67 6,159.61 37,906,315.94 201,691,319.42 582,913,454.64 加：会计 政策变更 前 期差错更正 同 一控制下企 业合并 其 他 二、本年期初 余额 161,600,000 .00 181,709,659.67 6,159.61 37,906,315.94 201,691,319.42 582,913,454.64 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） 22,301.26 12,975,981.68 59,664,992.79 72,663,275.73 （一）综合收 益总额 22,301.26 129,200,974.47 129,223,275.73 （二）所有者 投入和减少 资本 1．股东投入 的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 73 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 12,975,981.68 -69,535,981.68 -56,560,000.00 1．提取盈余 公积 12,975,981.68 -12,975,981.68 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -56,560,000.00 -56,560,000.00 4．其他 （四）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 161,600,000 .00 181,709,659.67 28,460.87 50,882,297.62 261,356,312.21 655,576,730.37 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 合计 股本 其他权益 工具 资本公积 减：库 存股 其他综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优 永 其 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 74 先 股 续 债 他 一、上年期末 余额 161,600,000 .00 181,709,659.67 -17,082.36 26,123,228.91 144,134,381.94 3,451.67 513,553,639.8 3 加：会计 政策变更 前 期差错更正 同 一控制下企 业合并 其 他 二、本年期初 余额 161,600,000 .00 181,709,659.67 -17,082.36 26,123,228.91 144,134,381.94 3,451.67 513,553,639.8 3 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） 23,241.97 11,783,087.03 57,556,937.48 -3,451.67 69,359,814.81 （一）综合收 益总额 23,241.97 117,820,024.51 -3,451.67 117,839,814.8 1 （二）所有者 投入和减少 资本 1．股东投入 的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 11,783,087.03 -60,263,087.03 -48,480,000.0 0 1．提取盈余 公积 11,783,087.03 -11,783,087.03 2．提取一般 风险准备 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 75 3．对所有者 （或股东）的 分配 -48,480,000.00 -48,480,000.0 0 4．其他 （四）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 161,600,000 .00 181,709,659.67 6,159.61 37,906,315.94 201,691,319.42 582,913,454.6 4 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益 工具 资本公积 减： 库存 股 其他综合 收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 161,600,000 .00 181,709,659.67 37,906,315.94 201,776,843.46 582,992,819.07 加：会计 政策变更 前 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 76 期差错更正 其 他 二、本年期初 余额 161,600,000 .00 181,709,659.67 37,906,315.94 201,776,843.46 582,992,819.07 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） 12,975,981.68 60,223,835.08 73,199,816.76 （一）综合收 益总额 129,759,816.76 129,759,816.76 （二）所有者 投入和减少 资本 1．股东投入 的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 12,975,981.68 -69,535,981.68 -56,560,000.00 1．提取盈余 公积 12,975,981.68 -12,975,981.68 2．对所有者 （或股东）的 分配 -56,560,000.00 -56,560,000.00 3．其他 （四）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 77 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 161,600,000 .00 181,709,659.67 50,882,297.62 262,000,678.54 656,192,635.83 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益 工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 161,600,000 .00 181,709,659.67 26,123,228.91 144,209,060.17 513,641,948.75 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年期初 余额 161,600,000 .00 181,709,659.67 26,123,228.91 144,209,060.17 513,641,948.75 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） 11,783,087.03 57,567,783.29 69,350,870.32 （一）综合收 益总额 117,830,870.32 117,830,870.32 （二）所有者 投入和减少 资本 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 78 1．股东投入 的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 11,783,087.03 -60,263,087.03 -48,480,000.00 1．提取盈余 公积 11,783,087.03 -11,783,087.03 2．对所有者 （或股东）的 分配 -48,480,000.00 -48,480,000.00 3．其他 （四）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 161,600,000 .00 181,709,659.67 37,906,315.94 201,776,843.46 582,992,819.07 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 79 三、公司基本情况 浙江我武生物科技股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国浙江省注册的股份有限公司，于2002年9月19日成 立。本公司所发行人民币普通股A股已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于浙江省德清县武康镇志远北路636号。 本公司及子公司( 统称“本集团”)主要经营活动为：许可经营项目，生产销售变态反应原制品、体内诊断试剂，二类：医 用化验和基础设备器具的销售。一般经营项目，研究开发口服脱敏药、生物及化学制剂药品、生物及化学医药原料、医药包 装材料、保健食品以及研究开发上述产品所需的机械设备、仪器仪表；并提供相关技术咨询服务；经营进出口业务。 本公司的母公司和最终母公司为在中华人民共和国成立的浙江我武管理咨询有限公司。本公司的实际控制人为胡赓熙、 陈燕霓夫妇。 本财务报表业经本公司董事会于2017年4月24日决议批准。 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八。 1）新设子公司 子公司名称 注册地 业务性质 本集团合计持股比例 浙江我武商务咨询有限公司 浙江省德清县 商务信息咨询、投资管理、企业管理咨询、 医药科技领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让等 100.00% 2016年6月29日，本公司以货币资金出资人民币10,000,000.00元成立浙江我武商务咨询有限公司。 2）在子公司中的权益 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 我武医药(香港)有限公 司 香港 香港 贸易 100.00% 购买 上海兆民医药科技有限 公司 上海 上海 技术咨询服务 100.00% 新设 浙江我武商务咨询有限 公司 浙江 浙江 商务信息咨询 100.00% 新设 WOLWOPHARMA(M ALAYSIA)SDN BHD 马来西亚 马来西亚 进口、制造、零 售批发药品 100.00% 购买 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及 其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 80 编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减 值准备。 2、持续经营 本财务报表以持续经营为基础列报。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 具体会计政策和会计估计提示： 本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产 折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件及收入确认政策等。 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2016年12月31日的财务状况以及2016年度 的经营成果和现金流量。 2、会计期间 本集团会计年度釆用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本集团会计年度釆用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币 本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 本集团下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并 和非同一控制下企业合并。 同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 81 一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日， 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制 方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股 份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。 非同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合 并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实 际取得对被购买方控制权的日期。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。 支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付 的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支 付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复 核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之 和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 本集团下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止年度的财务报表。子公司， 是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。 编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、 负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权 益。 如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。 7、现金及现金等价物的确定标准 现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于 转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 82 8、外币业务和外币报表折算 本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货 币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相 关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日 的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。 对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产 负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和 费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外 经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项 目，在现金流量表中单独列报。 9、金融工具 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 金融工具的确认和终止确认 本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表 内予以转销： (1) 收取金融资产现金流量的权利届满； (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义 务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。 如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎 完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和 确认新负债处理，差额计入当期损益。 以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在 法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。 金融资产分类和计量 本集团的金融资产于初始确认时分类为贷款和应收款项及可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 83 贷款和应收款项及可供出售金融资产的相关交易费用计入其初始确认金额。 金融资产的后续计量取决于其分类： 贷款和应收款项 贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实 际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。 对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值 损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到 该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当 期损益。 金融负债分类和计量 本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： 其他金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 金融资产减值 本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明 金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能 够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同 条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流 量确已减少且可计量。 以摊余成本计量的金融资产 发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值， 减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定， 并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单 项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 84 值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损 失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备 情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当 期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入 损益的减值损失后的余额。 在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进 行判断。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的 事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 10、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额前五名或占应收账款余额 10%以上的款项之和。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的 差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收 账款和其他应收款，以账龄为组合计提坏帐准备。 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 按信用风险特征 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 20.00% 20.00% 3－4 年 50.00% 50.00% 4－5 年 80.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 85 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 坏账准备的计提方法 对于单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风 险特征的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量 现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为组 合计提坏帐准备。 11、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 存货的分类 存货分类为：原材料、在产品、产成品、周转材料、自制半成品及研发试制品等。 存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用个别计价法确定其实际成 本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物釆用一次转销法进行摊销。 存货的盘存制度采用永续盘存制。 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金 额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。 可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后 的金额。计提存货跌价准备时，原材料和产成品按单个存货项目计提。 12、长期股权投资 本公司的长期股权投资系对子公司的权益性投资。 长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本 作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值 与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券 的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处 置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确 认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的 则全额结转；除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 86 得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性 证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投 资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。 采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分 派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 13、固定资产 （1）确认条件 固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后 续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。 固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所 发生的可直接归属于该项资产的其他支出。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 30 5% 3.17% 固定资产装修 年限平均法 10 5% 9.50% 专用设备 年限平均法 10 5% 9.50% 办公及电子设备 年限平均法 5 5% 19.00% 运输设备 年限平均法 10 5% 9.50% 本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。 14、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 87 15、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。 无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命 不确定的无形资产。 各项无形资产的使用寿命如下： 项目 预计使用年限（年） 土地使用权 50 软件 5 本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为 无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为 固定资产处理。 使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产 的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。 （2）内部研究开发支出会计政策 本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有 可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产 品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源 支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不 满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。 研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。研究开发项目的 开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等。 本公司项目在I期临床结束，并获得I期临床总结报告后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于III期临床 结束后，申请并获得药品注册批件与相应的GMP证书之时点。 16、长期资产减值 本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定： 本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 88 值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。 对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以 单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的 可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 17、长期待摊费用 长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下： 摊销期 装修费 租赁期限与预计可使用年限两者孰短 18、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。 19、预计负债 除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团 将其确认为预计负债： (1) 该义务是本集团承担的现时义务； (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团； (3) 该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和 货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估 计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 89 20、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。 销售商品收入 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实 施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收 或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质 上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。 利息收入 按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率确认。 21、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。 政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助 必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外 的作为与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政 府补助，直接计入当期损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期 损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 22、递延所得税资产/递延所得税负债 本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。 本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税 法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所 得税。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 90 各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非： (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初 始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂 时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、 可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非： (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额或可抵扣亏损。 (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得 税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期 间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用 以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资 产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。 如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部 门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。 23、租赁 经营租赁的会计处理方法 实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。 作为经营租赁承租人 经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当 期损益。 24、其他重要的会计政策和会计估计 编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及 其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产 或负债的账面金额进行重大调整。 判断 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 91 在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断： 研发费用资本化条件 本集团发生形成无形资产的开发阶段费用，本集团认为，有证据表明本集团完成该无形资产以使其能够使用或出售在技 术上具有可行性；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图和有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该项 无形资产的开发，并有能力使用该无形资产；该等无形资产生产的产品存在市场；本集团已经建立了使得归属于该无形资产 开发阶段的支出能够可靠的计量的内部控制和费用分类流程，因此应当将该等费用资本化。 估计的不确定性 以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账 面金额重大调整。 除金融资产之外的非流动资产减值 本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对尚未达到可使用状态的无 形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹 象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的 净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产 的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层 必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。 开发支出 确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。 25、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 □ 适用 √ 不适用 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 26、税费列报方式变更 本集团于2016年按照《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，将利润表中“营业税金及附加”项目调整为 “税金及附加”项目；企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费，自2016年5月1日起发生的，列示于“税 金及附加”项目，不再列示于“管理费用”项目；2016年5月1日之前发生的，仍列示于“管理费用”项目。“应交税费”科 目的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额，于2016年末由 资产负债表中的“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”列示；2015年末上述明细科目的借方余额，仍按原列报方式列 示。由于上述要求，2016年度和2015年度的“税金及附加”项目以及“管理费用”项目、2016年末和2015年末的“应交税费” 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 92 项目、“其他流动资产”项目之间列报的内容有所不同，但对2016年度和2015年度的合并及公司净利润和合并及公司股东权 益无影响。 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 本公司根据财税[2009]9 号《关于部分货物适用增值税低税率和简易 办法征收增值税政策的通知》第二条，用微生物、微生物代谢物、动物 毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品，可选择按照简易办法依 照 6%征收率计算缴纳增值税，36 个月内不得变更。德清县国家税务局 于 2013 年 10 月 29 日出具德国通[2013]1921 号税务事项通知书，核准本 公司简易办法征收的申请。此外，根据财政部、国家税务总局发布的财 税[2014]57 号《关于简并增值税征收率政策的通知》：为进一步规范税制、 公平税负、经国务院批准，决定简并和统一增值税征收率，将 6%和 4% 的增值税征收率统一调整为 3%。本公司自 2014 年 7 月 1 日起增值税征 收率由 6%调整为 3%。除上述之外的其他产品，本集团销售商品应税收 入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差 额计缴增值税。本集团应税服务收入按 6%的税率计算销项税，并按扣除 当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 3%、6%、17% 城市维护建设税 实际缴纳的流转税 5% 企业所得税 应纳税所得额 15%，25%，16.5% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 上海兆民医药科技有限公司 25% 浙江我武商务咨询有限公司 25% 我武医药(香港)有限公司 16.5% 2、税收优惠 本公司由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和地方税务局于2015年9月17日联合颁发《高新技术企 业证书》(证书编号：GR201533001120)，认定本公司为高新技术企业，认证有效期3年，有效期为2015年1月1日至2017年12 月31日。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司于2015年度至2017年度的所得税按15%的税率缴纳。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 93 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 40,461.83 15,519.80 银行存款 235,283,497.65 271,641,583.02 其他货币资金 150,000.00 150,000.00 合计 235,473,959.48 271,807,102.82 其他说明 银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。 2、应收票据 应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 37,317,958.22 34,808,634.24 合计 37,317,958.22 34,808,634.24 3、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提 比例 金额 比例 金额 计提比 例 按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的应收账款 81,521,553.88 98.21% 4,729,656.05 5.80 % 76,791,897. 83 68,297,634. 63 97.87% 3,708,353.63 5.43% 64,589,281.00 单项金额不 重大但单独 1,482,895.20 1.79% 1,482,895.20 100. 00% 0.00 1,482,895.2 0 2.13% 741,447.60 50.00% 741,447.60 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 94 计提坏账准 备的应收账 款 合计 83,004,449.08 100.00% 6,212,551.25 7.48 % 76,791,897. 83 69,780,529. 83 100.00% 4,449,801.23 6.38% 65,330,728.60 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 78,315,156.36 3,915,757.82 5.00% 1 至 2 年 1,678,778.95 167,877.90 10.00% 2 至 3 年 619,562.99 123,912.60 20.00% 3 至 4 年 735,280.59 367,640.29 50.00% 4 至 5 年 91,537.72 73,230.17 80.00% 5 年以上 81,237.27 81,237.27 100.00% 合计 81,521,553.88 4,729,656.05 5.80% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 于2016年12月31日单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下： 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 某一客户 1,482,895.20 1,482,895.20 100.00% 预计无法收回 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,797,903.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 本期实际核销的应收账款 35,153.06 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 95 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 单位名称 和本集团 的关系 年末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备 第一名 第三方 6,325,037.00 7.62 316,251.85 第二名 第三方 5,210,065.20 6.28 260,503.26 第三名 第三方 3,754,632.00 4.52 187,731.60 第四名 第三方 3,672,011.38 4.43 183,600.57 第五名 第三方 3,454,015.20 4.16 172,700.76 合计 22,415,760.78 27.01 1,120,788.04 4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 1,648,396.94 100.00% 1,305,941.35 100.00% 合计 1,648,396.94 -- 1,305,941.35 -- （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 和本集团的关系 期末余额 占预付款期末余额合计数的比例(%) 第一名 第三方 432,000.00 26.21 第二名 第三方 205,905.00 12.49 第三名 第三方 131,400.00 7.97 第四名 第三方 124,500.00 7.55 第五名 第三方 98,854.17 6.00 合计 992,659.17 60.22 5、应收利息 应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 96 定期存款 492,991.78 _ 合计 492,991.78 _ 6、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提 比例 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 1,777,904.90 100.00% 144,267.42 8.11% 1,633,637.48 1,991,084.74 100.00% 119,150.21 5.98% 1,871,934.53 合计 1,777,904.90 100.00% 144,267.42 8.11% 1,633,637.48 1,991,084.74 100.00% 119,150.21 5.98% 1,871,934.53 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 1,513,193.40 75,659.67 5.00% 1 至 2 年 166,285.00 16,628.50 10.00% 2 至 3 年 11,280.00 4,056.00 35.96% 3 至 4 年 78,446.50 39,223.25 50.00% 5 年以上 8,700.00 8,700.00 100.00% 合计 1,777,904.90 144,267.42 8.11% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 97 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 38,967.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 本期实际核销的其他应收款 13,850.00 （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 员工备用金 592,620.57 1,053,919.77 保证金 1,174,806.83 925,232.61 其他 10,477.50 11,932.36 合计 1,777,904.90 1,991,084.74 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 房租押金 296,000.00 1 年以内 16.65% 14,800.00 第二名 房租押金 225,392.70 1 年以内 12.68% 11,269.64 第三名 房租押金 188,400.00 1 年以内 10.60% 9,420.00 第四名 保证金 100,000.00 1-2 年 5.62% 10,000.00 第五名 员工暂借款 100,000.00 1 年以内 5.62% 5,000.00 合计 -- 909,792.70 -- 51.17% 50,489.64 7、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 98 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 132,417.57 132,417.57 87,477.32 87,477.32 在产品 2,856,549.53 2,856,549.53 1,170,683.43 1,170,683.43 库存商品 2,665,199.32 2,665,199.32 3,084,974.00 3,084,974.00 周转材料 1,065,875.36 1,065,875.36 1,194,315.06 1,194,315.06 自制半成品 6,579,087.80 6,579,087.80 2,745,387.84 2,745,387.84 研发试制品 741,380.78 741,380.78 872,186.55 872,186.55 合计 14,040,510.36 14,040,510.36 9,155,024.20 9,155,024.20 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否 8、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行理财产品 171,000,000.00 100,000,000.00 增值税留抵税额 815,204.02 合计 171,815,204.02 100,000,000.00 9、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 专用设备 办公及电子设备 运输设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 72,142,211.85 36,130,954.55 2,110,670.95 1,031,483.59 111,415,320.94 2.本期增加金额 （1）购置 186,855.55 161,716.70 348,572.25 （2）在建工程转入 32,819,818.68 4,728,276.18 1,091,624.00 196,100.00 38,835,818.86 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 99 （1）处置或报废 15,757,256.05 246,147.98 338,176.00 16,341,580.03 4.期末余额 104,962,030.53 25,288,830.23 3,117,863.67 889,407.59 134,258,132.02 二、累计折旧 1.期初余额 6,387,452.27 16,709,285.05 1,213,724.62 312,181.06 24,622,643.00 2.本期增加金额 （1）计提 2,412,215.17 2,909,000.14 282,711.13 96,651.48 5,700,577.92 3.本期减少金额 （1）处置或报废 11,329,335.52 223,884.98 243,125.93 11,796,346.43 4.期末余额 8,799,667.44 8,288,949.67 1,272,550.77 165,706.61 18,526,874.49 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 96,162,363.09 16,999,880.56 1,845,312.90 723,700.98 115,731,257.53 2.期初账面价值 65,754,759.58 19,421,669.50 896,946.33 719,302.53 86,792,677.94 10、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 年产 300 万支粉 尘螨滴剂技术改 造项目 1,715,478.00 1,715,478.00 营销网络扩建及 信息化建设项目 98,052.00 98,052.00 98,052.00 98,052.00 变应原研发中心 393,336.76 393,336.76 9,737,230.33 9,737,230.33 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 100 技术改造项目 点刺生产线技术 改造 592,068.69 592,068.69 343,099.47 343,099.47 合计 2,798,935.45 2,798,935.45 10,178,381.80 10,178,381.80 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目名称 预算数 期初余额 本期增加金 额 本期转入固 定资产金额 本期其他减 少金额 期末余额 工程 累计 投入 占预 算比 例 工程 进度 利息 资本 化累 计金 额 其中： 本期 利息 资本 化金 额 本期 利息 资本 化率 资金来源 年产 300 万支粉尘 螨滴剂技 术改造项 目 105,351,400.00 1,977,778.00 262,300.00 1,715,478.00 50.93 募股资金 营销网络 扩建及信 息化建设 项目 30,956,100.00 98,052.00 1,767,084.00 1,275,924.00 491,160.00 98,052.00 7.41 募股资金 变应原研 发中心技 术改造项 目 41,293,200.00 9,737,230.33 27,953,701.29 37,297,594.86 393,336.76 91.42 募股资金 点刺生产 线技术改 造 343,099.47 248,969.22 592,068.69 其他 合计 177,600,700.00 10,178,381.80 31,947,532.51 38,835,818.86 491,160.00 2,798,935.45 -- -- -- 11、无形资产 （1）无形资产情况 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计 一、账面原值 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 101 1.期初余额 6,022,504.99 415,262.75 6,437,767.74 2.本期增加金 额 （1）购置 627,952.42 627,952.42 （2）内部研 发 （3）企业合 并增加 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 6,022,504.99 1,043,215.17 7,065,720.16 二、累计摊销 1.期初余额 1,515,663.00 146,522.22 1,662,185.22 2.本期增加金 额 （1）计提 120,450.00 130,496.74 250,946.74 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 1,636,113.00 277,018.96 1,913,131.96 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 4,386,391.99 766,196.21 5,152,588.20 2.期初账面价 值 4,506,841.99 268,740.53 4,775,582.52 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 102 12、开发支出 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 内部开发支出 其他 确认无形资产 转入当期损益 黄花蒿粉滴剂(原 名：艾蒿花粉滴剂) 4,147,954.75 4,088,022.70 8,235,977.45 户尘螨皮肤点刺诊 断试剂盒 4,255,314.84 236,854.73 4,492,169.57 尘螨合剂 10,518,967.10 907,157.44 11,426,124.54 粉尘螨滴剂治疗特 应性皮炎 4,086,191.43 3,367,012.63 7,453,204.06 艾蒿花粉皮肤点刺 诊断试剂盒 289,599.71 289,599.71 狗毛(上皮)皮肤点 刺诊断试剂盒 298,460.91 298,460.91 葎草花粉皮肤点刺 诊断试剂盒 306,208.90 306,208.90 猫毛(上皮)皮肤点 刺诊断试剂盒 311,368.64 311,368.64 蟑螂皮肤点刺诊断 试剂盒 309,246.39 309,246.39 白桦皮肤点刺诊断 试剂盒 313,145.54 313,145.54 豚草皮肤点刺诊断 试剂盒 304,539.18 304,539.18 法国梧桐皮肤点刺 诊断试剂盒 291,675.91 291,675.91 交链格孢霉菌皮肤 点刺诊断试剂盒 1,530.94 1,530.94 烟曲霉皮肤点刺诊 断试剂盒 1,530.94 1,530.94 尘螨薄膜剂 2,063,327.27 2,063,327.27 常见皮肤过敏原皮 炎诊断贴剂 2,180,491.08 2,180,491.08 变应原抗原抗体开 发 2,557,086.27 2,557,086.27 产黄青霉皮肤点刺 1,530.94 1,530.94 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 103 诊断试剂盒 酿酒酵母皮肤点刺 诊断试剂盒 1,530.94 1,530.94 白色念珠菌皮肤点 刺诊断试剂盒 1,530.95 1,530.95 杨树皮肤点刺诊断 试剂盒 1,530.96 1,530.96 柳树皮肤点刺诊断 试剂盒 1,530.97 1,530.97 榆树皮肤点刺诊断 试剂盒 1,530.99 1,530.99 合计 23,008,428.12 17,836,444.93 9,237,397.43 31,607,475.62 13、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 1,175,959.34 43,627.27 511,140.40 708,446.21 合计 1,175,959.34 43,627.27 511,140.40 708,446.21 14、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 6,355,897.70 953,384.66 4,568,951.44 685,342.72 递延收益 4,853,200.00 727,980.00 3,945,400.00 591,810.00 合计 11,209,097.70 1,681,364.66 8,514,351.44 1,277,152.72 （2）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 920.97 可抵扣亏损 644,226.30 85,524.04 合计 645,147.27 85,524.04 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 104 （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 2019 51,714.71 51,714.71 2020 33,809.33 33,809.33 2021 558,702.26 合计 644,226.30 85,524.04 -- 15、应付账款 应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付账款 1,027,075.68 598,406.36 合计 1,027,075.68 598,406.36 16、预收款项 预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预收款项 2,065,247.13 34,626.23 合计 2,065,247.13 34,626.23 17、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 3,927,377.23 68,995,764.51 66,022,683.92 6,900,457.82 二、离职后福利-设定提 存计划 6,804,246.70 6,250,489.04 553,757.66 合计 3,927,377.23 75,800,011.21 72,273,172.96 7,454,215.48 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 105 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 3,878,927.23 55,062,307.19 52,580,275.06 6,360,959.36 2、职工福利费 6,345,746.00 6,345,746.00 3、社会保险费 3,501,664.56 3,213,464.36 288,200.20 其中：医疗保险费 2,951,536.66 2,703,691.75 247,844.91 工伤保险费 294,923.59 275,172.07 19,751.52 生育保险费 255,204.31 234,600.54 20,603.77 4、住房公积金 48,450.00 3,021,390.22 2,818,541.96 251,298.26 5、工会经费和职工教育 经费 1,064,656.54 1,064,656.54 合计 3,927,377.23 68,995,764.51 66,022,683.92 6,900,457.82 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 6,429,101.51 5,904,007.36 525,094.15 2、失业保险费 375,145.19 346,481.68 28,663.51 合计 6,804,246.70 6,250,489.04 553,757.66 18、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 853,922.24 660,786.33 企业所得税 2,758,715.62 3,893,559.58 个人所得税 223,156.12 165,578.10 城市维护建设税 42,696.11 37,800.28 教育费附加 42,696.12 37,800.28 水利建设基金 24,997.16 合计 3,921,186.21 4,820,521.73 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 106 19、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 工程类款项 19,722,684.65 14,468,059.92 其他 2,274,284.26 779,702.07 合计 21,996,968.91 15,247,761.99 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 工程款及履约保证金 5,616,940.12 工程尚未结算 合计 5,616,940.12 -- 20、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 3,945,400.00 907,800.00 4,853,200.00 尚未到摊销期 合计 3,945,400.00 907,800.00 4,853,200.00 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补助金 额 本期计入营业外 收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收 益相关 "黄花蒿粉滴剂” Ⅰ、Ⅱ期临床试 验课题 3,945,400.00 907,800.00 4,853,200.00 与资产相关 合计 3,945,400.00 907,800.00 4,853,200.00 -- 21、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 161,600,000.00 161,600,000.00 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 107 22、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 181,709,659.67 181,709,659.67 合计 181,709,659.67 181,709,659.67 23、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得 税前发生 额 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 减：所得税 费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 6,159.61 22,301.26 22,301.26 28,460.87 外币财务报表折算差额 6,159.61 22,301.26 22,301.26 28,460.87 其他综合收益合计 6,159.61 22,301.26 22,301.26 28,460.87 24、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 37,906,315.94 12,975,981.68 50,882,297.62 合计 37,906,315.94 12,975,981.68 50,882,297.62 25、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整后期初未分配利润 201,691,319.42 144,134,381.94 加：本期归属于母公司所有者的净利润 129,200,974.47 117,820,024.51 减：提取法定盈余公积 12,975,981.68 11,783,087.03 应付普通股股利 56,560,000.00 48,480,000.00 期末未分配利润 261,356,312.21 201,691,319.42 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 108 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 26、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 312,085,773.20 11,555,335.37 267,105,585.86 13,104,036.94 合计 312,085,773.20 11,555,335.37 267,105,585.86 13,104,036.94 27、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 486,289.74 421,796.50 教育费附加 486,289.70 421,796.48 印花税 65,517.78 水利建设基金 205,252.85 267,171.05 合计 1,243,350.07 1,110,764.03 28、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 市场推广费及劳务费 45,353,707.88 39,071,912.02 职工薪酬 46,946,992.59 38,300,753.72 差旅费 9,265,576.48 10,156,604.15 招待费 4,023,291.95 3,080,956.39 办公费 2,925,273.15 1,744,561.68 通讯费 1,446,583.88 1,420,845.66 会务费 968,223.00 734,011.69 物料消耗 352,343.74 272,493.07 其他 3,214,682.72 1,262,318.84 合计 114,496,675.39 96,044,457.22 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 109 29、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 13,699,307.69 9,282,899.41 研发费用 9,237,397.43 10,300,721.30 税金及保险费 3,278,646.91 1,069,947.62 办公费 1,609,692.82 1,291,511.24 差旅费 1,252,189.51 1,151,238.01 折旧 1,123,189.30 729,392.57 租赁费 1,019,695.80 985,255.80 咨询服务费 917,837.17 1,296,400.12 物料消耗 881,350.64 515,222.02 招待费 363,831.82 414,737.12 交通费 197,872.50 207,102.35 其他 1,215,836.80 916,377.91 合计 34,796,848.39 28,160,805.47 30、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 -4,478,115.49 -5,295,071.61 汇兑(收益)/损失 -1,798.24 203.00 其他 102,333.94 95,686.05 合计 -4,377,579.79 -5,199,182.56 31、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 1,836,870.29 1,305,194.63 合计 1,836,870.29 1,305,194.63 32、投资收益 单位： 元 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 110 项目 本期发生额 上期发生额 处置可供出售金融资产取得的投资收益 3,431,630.14 1,543,054.81 合计 3,431,630.14 1,543,054.81 33、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助 379,797.27 1,778,600.00 379,797.27 股东减持股票所得收益（见其他说明） 2,740,326.34 其他 122,571.84 20,181.21 122,571.84 合计 502,369.11 4,539,107.55 502,369.11 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 德清县奖励 德清县财政 局 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 339,797.27 与收益相关 德清县科技 局发明补助 款 德清县科技 局 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 30,000.00 与收益相关 德清县科技 局科技型企 业和研发机 构资金补助 德清县科技 局 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 10,000.00 200,000.00 与收益相关 德清县财政 局工业创强 优惠政策 德清县财政 局 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 50,000.00 与收益相关 德清县科技 局“黄花蒿粉 滴剂”Ⅰ、Ⅱ 期临床试验 科技项目资 金补助 德清县科技 局 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 200,000.00 与收益相关 国家卫生和 计划生育委 中华人民共 补助 因从事国家 鼓励和扶持 否 否 1,328,600.00 与收益相关 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 111 员会政府补 助“黄花蒿粉 滴剂”临床试 验课题 和国财政部 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 合计 -- -- -- -- -- 379,797.27 1,778,600.00 -- 其他说明： 2015年，本公司收到上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）（“利合投资”）支付的关于违反相关承诺减持本公司股票所获 收益人民币2,740,326.34元。利合投资违反作为本公司首次公开发行股票时5%以上股东作出的承诺，并未在减持本公司股票 前3个交易日予以公告。按照承诺函规定，利合投资同意将减持股票所获收益归本公司所有。 34、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置损失合计 4,505,644.02 35,464.80 4,505,644.02 其中：固定资产处置损失 4,505,644.02 35,464.80 4,505,644.02 对外捐赠 10,000.00 其他 130,508.54 12.25 130,508.54 合计 4,636,152.56 45,477.05 4,636,152.56 35、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 23,035,357.64 20,771,746.25 递延所得税费用 -404,211.94 27,876.35 合计 22,631,145.70 20,799,622.60 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 151,832,120.17 按法定/适用税率计算的所得税费用 22,997,752.14 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 112 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 449,582.50 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 -139,359.02 研发费用加计扣除 -676,829.92 所得税费用 22,631,145.70 36、其他综合收益 详见附注七、23。 37、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 3,985,123.71 6,865,124.22 股东减持股票所得收益 2,740,326.34 政府补助款 379,797.27 1,778,600.00 其他 629,559.10 247,576.02 合计 4,994,480.08 11,631,626.58 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 销售费用及管理费用支出 79,143,893.79 65,186,436.07 财务费用－手续费支出 102,333.94 78,433.24 对外捐赠 10,000.00 其他 2,275,490.44 1,244,723.31 合计 81,521,718.17 66,519,592.62 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到与资产相关的政府补助 907,800.00 2,395,100.00 合计 907,800.00 2,395,100.00 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 113 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付工程项目施工及投标保证金 2,461,597.80 合计 2,461,597.80 38、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 129,200,974.47 117,816,572.84 加：资产减值准备 1,836,870.29 1,305,194.63 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 5,451,608.70 3,946,985.39 无形资产摊销 250,946.74 213,805.80 长期待摊费用摊销 511,140.40 455,517.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 4,505,644.02 35,464.80 财务费用（收益以“－”号填列） -3,814.75 2,007.55 投资损失（收益以“－”号填列） -3,431,630.14 -1,543,054.81 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -404,211.94 27,876.35 存货的减少（增加以“－”号填列） -4,885,486.16 2,758,323.37 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） -16,245,791.10 -6,670,163.15 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 5,986,205.37 -3,528,291.54 经营活动产生的现金流量净额 122,772,455.90 114,820,239.21 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 235,473,959.48 271,807,102.82 减：现金的期初余额 271,807,102.82 275,474,613.25 现金及现金等价物净增加额 -36,333,143.34 -3,667,510.43 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 114 （2）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 235,473,959.48 271,807,102.82 其中：库存现金 40,461.83 15,519.80 可随时用于支付的银行存款 235,283,497.65 271,641,583.02 可随时用于支付的其他货币资金 150,000.00 150,000.00 三、期末现金及现金等价物余额 235,473,959.48 271,807,102.82 39、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 其中：美元 21,590.00 6.9370 149,769.83 港币 390,192.84 0.8945 349,031.39 新加坡币 235.20 4.7995 1,128.84 林吉特 819.70 1.5527 1,272.71 （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 八、合并范围的变更 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 新设子公司 子公司名称 注册地 业务性质 本集团合计持股比例 浙江我武商务咨询有限公司 浙江省德清县 商务信息咨询、投资管理、企业管理咨询、 医药科技领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让等 100.00% 2016年6月29日，本公司以货币资金出资人民币10,000,000.00元成立浙江我武商务咨询有限公司。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 115 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 我武医药(香港) 有限公司 香港 香港 贸易 100.00% 购买 上海兆民医药科 技有限公司 上海 上海 技术咨询服务 100.00% 新设 浙江我武商务咨 询有限公司 浙江 浙江 商务信息咨询 100.00% 新设 WOLWOPHAR MA(MALAYSIA )SDN BHD 马来西亚 马来西亚 进口、制造、零 售批发药品 100.00% 购买 十、与金融工具相关的风险 1.金融工具分类 资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下： 2016年 金融资产 贷款和应收款项 可供出售金融资产 总计 货币资金 235,473,959.48 235,473,959.48 应收票据 37,317,958.22 37,317,958.22 应收账款 76,791,897.83 76,791,897.83 应收利息 492,991.78 492,991.78 其他应收款 1,633,637.48 1,633,637.48 其他流动资产 - 171,000,000.00 171,000,000.00 合计 351,710,444.79 171,000,000.00 522,710,444.79 金融负债 其他金融负债 应付账款 1,027,075.68 其他应付款 21,996,968.91 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 116 合计 23,024,044.59 2015年 金融资产 贷款和应收款项 可供出售金融资产 总计 货币资金 271,807,102.82 - 271,807,102.82 应收票据 34,808,634.24 - 34,808,634.24 应收账款 65,330,728.60 - 65,330,728.60 其他应收款 1,871,934.53 - 1,871,934.53 其他流动资产 - 100,000,000.00 100,000,000.00 合计 373,818,400.19 100,000,000.00 473,818,400.19 金融负债 其他金融负债 应付账款 598,406.36 其他应付款 15,247,761.99 合计 15,846,168.35 2.金融工具风险 本集团的主要金融工具，包括货币资金及其他流动资产等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团 具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。 本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险和流动性风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。 信用风险 本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进 行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位 的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。 本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款及可供出售的金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约， 最大风险敞口等于这些工具的账面金额。 由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2016 年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的27.01%(2015年12月31日：25.49%)源于应收账款余额前五 大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。 2016年 合计 未逾期 逾期 3个月以内 3个月以上 应收票据 37,317,958.22 37,317,958.22 - - 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 117 应收账款 76,791,897.83 55,268,534.90 16,177,356.44 5,346,006.49 其他应收款 1,633,637.48 1,633,637.48 - - 应收利息 492,991.78 492,991.78 - - 其他流动资产 171,000,000.00 171,000,000.00 - - 合计 287,236,485.31 265,713,122.38 16,177,356.44 5,346,006.49 2015年 合计 未逾期 逾期 3个月以内 3个月以上 应收票据 34,808,634.24 34,808,634.24 - - 应收账款 65,330,728.60 48,164,689.15 12,183,671.34 4,982,368.11 其他应收款 1,871,934.53 1,871,934.53 - - 其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00 - - 合计 202,011,297.37 184,845,257.92 12,183,671.34 4,982,368.11 于2016年，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。 流动性风险 本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计 现金流量。 下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析： 2016年 3个月至1年 1至5年 合计 应付账款 1,027,075.68 - 1,027,075.68 其他应付款 2,274,284.26 19,722,684.65 21,996,968.91 合计 3,301,359.94 19,722,684.65 23,024,044.59 2015年 3个月至1年 1至5年 合计 应付账款 598,406.36 - 598,406.36 其他应付款 1,480,966.49 13,766,795.50 15,247,761.99 合计 2,079,372.85 13,766,795.50 15,846,168.35 3.资本管理 本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大 化。 本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 118 以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2016年度和2015年度，资本 管理目标、政策或程序未发生变化。 本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指期末负债总额除以资产总额的百分比。本集团于资产负债表日的资 产负债率如下： 2016年 2015年 总负债 41,317,893.41 28,574,093.54 总资产 696,894,623.78 611,487,548.18 资产负债率 5.93% 4.67% 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位： 元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- （二）可供出售金融资产 171,000,000.00 171,000,000.00 二、非持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 2、其他 管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款等，因剩余期限不长，公允价 值与账面价值相等。 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 浙江我武管理咨询 有限公司 浙江省德清县 企业管理咨询服务 33,125,000.00 51.81% 51.81% 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是胡赓熙、陈燕霓（YANNI CHEN）夫妇。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 119 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九、1。 3、关联交易情况 关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 3,356,980.39 2,502,112.75 十三、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 2016年 2015年 已签约但未拨备资本承诺 14,950,040.00 19,213,646.70 2、或有事项 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 十四、资产负债表日后事项 1、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 40,400,000.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 40,400,000.00 2、其他资产负债表日后事项说明 公司控股股东浙江我武管理咨询有限公司（以下简称“我武咨询”）与胡赓熙先生于2017年3月6日签署了《股份转让协议》， 双方约定我武咨询将其持有的公司无限售流通股20,931,494股股份以协议转让的方式转让给胡赓熙先生，占公司总股本的 12.95%。2017年3月20日，上述股份协议转让完成了过户登记手续。本次证券过户登记完成后，我武咨询持有公司62,794,485 股股份，占公司总股本的38.86%，仍为公司控股股东；胡赓熙先生直接持有公司20,931,494股股份，占公司总股本的12.95%。 胡赓熙与陈燕霓（YANNI CHEN）夫妇仍为公司实际控制人。 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 120 十五、其他重要事项 1、分部信息 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 本集团目前集中于药品生产及销售业务，属于单一经营分部，因此，无需列报更详细的经营分部信息。此外，由于本集 团几乎所有对外的营业收入均來自国內，所有的非流动资产均位于国内，且本集团不依赖单一客户，因此无需编制分部报告。 2、其他 作为承租人 重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下： 2016年 2015年 1年以内(含1年) 1,589,857.97 2,153,020.81 1年至2年(含2年) 13,500.00 1,522,257.97 合计 1,603,357.97 3,675,278.78 十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提 比例 金额 比例 金额 计提 比例 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 81,521,553.88 98.21% 4,729,656.05 5.80% 76,791,897.83 68,297,634.63 97.87% 3,708,353.63 5.43% 64,589,281.00 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款 1,482,895.20 1.79% 1,482,895.20 100.00 % 0.00 1,482,895.20 2.13% 741,447.60 50.00 % 741,447.60 合计 83,004,449.08 100.00% 6,212,551.25 7.48% 76,791,897.83 69,780,529.83 100.00% 4,449,801.23 6.38% 65,330,728.60 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 121 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 78,315,156.36 3,915,757.82 5.00% 1 至 2 年 1,678,778.95 167,877.90 10.00% 2 至 3 年 619,562.99 123,912.60 20.00% 3 至 4 年 735,280.59 367,640.29 50.00% 4 至 5 年 91,537.72 73,230.17 80.00% 5 年以上 81,237.27 81,237.27 100.00% 合计 81,521,553.88 4,729,656.05 5.80% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 于2016年12月31日单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下： 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 某一客户 1,482,895.20 1,482,895.20 100.00% 预计无法收回 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,797,903.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 35,153.06 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 和本集团 的关系 2016年末余额 2015年末余额 应收账款 占应收账款 合计数的比 例(%) 坏账准备 应收账款 占应收账款合 计数的比例 (%) 坏账准备 第一名 第三方 6,325,037.00 7.62 316,251.85 4,875,669.76 6.99 243,783.49 第二名 第三方 5,210,065.20 6.28 260,503.26 4,695,102.21 6.73 234,755.11 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 122 第三名 第三方 3,754,632.00 4.52 187,731.60 2,765,140.80 3.96 138,257.04 第四名 第三方 3,672,011.38 4.43 183,600.57 2,730,604.06 3.91 136,530.20 第五名 第三方 3,454,015.20 4.16 172,700.76 2,720,860.80 3.90 136,043.04 合计 22,415,760.78 27.01 1,120,788.04 17,787,377.63 25.49 889,368.88 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 1,759,48 5.41 100.00% 143,346. 45 8.15% 1,616,138 .96 1,991,0 84.74 100.00% 119,150.2 1 5.98% 1,871,934.5 3 合计 1,759,48 5.41 100.00% 143,346. 45 8.15% 1,616,138 .96 1,991,0 84.74 100.00% 119,150.2 1 5.98% 1,871,934.5 3 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 1,494,773.91 74,738.70 5.00% 1 至 2 年 166,285.00 16,628.50 10.00% 2 至 3 年 11,280.00 4,056.00 35.96% 3 至 4 年 78,446.50 39,223.25 50.00% 5 年以上 8,700.00 8,700.00 100.00% 合计 1,759,485.41 143,346.45 8.15% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 123 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 38,046.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的其他应收款 13,850.00 （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 员工备用金 574,201.08 1,053,919.77 保证金 1,174,806.83 925,232.61 其他 10,477.50 11,932.36 合计 1,759,485.41 1,991,084.74 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 房租押金 296,000.00 1 年以内 16.82% 14,800.00 第二名 房租押金 225,392.70 1 年以内 12.81% 11,269.64 第三名 房租押金 188,400.00 1 年以内 10.71% 9,420.00 第四名 保证金 100,000.00 1-2 年 5.68% 10,000.00 第五名 员工暂借款 100,000.00 1 年以内 5.68% 5,000.00 合计 -- 909,792.70 -- 51.70% 50,489.64 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 124 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 18,411,933.00 18,411,933.00 8,411,933.00 8,411,933.00 合计 18,411,933.00 18,411,933.00 8,411,933.00 8,411,933.00 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额 我武医药(香港)有限公司 411,933.00 411,933.00 上海兆民医药科技有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 浙江我武商务咨询有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 8,411,933.00 10,000,000.00 18,411,933.00 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 312,085,773.20 11,555,335.37 267,105,585.86 13,104,036.94 合计 312,085,773.20 11,555,335.37 267,105,585.86 13,104,036.94 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 处置可供出售金融资产取得的投资收益 3,332,153.43 1,543,054.81 合计 3,332,153.43 1,543,054.81 十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -4,505,644.02 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 125 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 379,797.27 委托他人投资或管理资产的损益 3,431,630.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,936.70 减：所得税影响额 -108,513.52 合计 -593,639.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 21.02% 0.80 0.80 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 21.12% 0.80 0.80 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 126 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人胡赓熙先生、主管会计工作负责人王国其先生、会计机构负责人许金娥女士签名 并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 浙江我武生物科技股份有限公司 法定代表人：胡赓熙 2017 年 4 月 26 日