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内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人樊俊梅、主管会计工作负责人陈继林及会计机构负责人(会计主 管人员)石丽芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的 “（三）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请广大投资者予以关注。 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1604242081 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 66 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 69 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 70 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 77 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 83 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 84 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 251 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人、蒙草生态、蒙草 股份 指 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 蒙草有限 指 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司，系公司前身 股东大会 指 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会内蒙古证监局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司、 大数据公司 指 更名为内蒙古小草数字生态产业有限公司 浙江普天园林建筑发展有限公司、浙江蒙 草欢乐草环境发展有限公司 指 普天园林 PPP 模式 指 PPP 模式（英文“Public-Private-Partnership”的缩写）是公共基础 设施一种项目融资模式。又称“公私合作模式”。 优先股简称 指 蒙草优 01 优先股代码 指 140009 保荐机构/国信证券 指 国信证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》 指 《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 蒙草生态 股票代码 300355 公司的中文名称 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 公司的中文简称 蒙草生态 公司的外文名称（如有） Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment (Group) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） MCST 公司的法定代表人 樊俊梅 注册地址 呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧 注册地址的邮政编码 011500 办公地址 呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心 办公地址的邮政编码 010070 公司国际互联网网址 电子信箱 mckh2010@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安旭涛 刘敏 联系地址 呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心 呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心 电话 0471-6695125 0471-6695125 传真 0471-6695192 0471-6695192 电子信箱 mckh2010@ mckh2010@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 厦门市思明区前埔中二路 843 号 签字会计师姓名 胡敬东、龚小山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 广东省深圳市罗湖区红岭中 路 1012 号国信证券大厦 12 层 齐百钢、孟繁龙 2020 年 2 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 2,541,794,781.71 2,851,757,000.78 -10.87% 3,820,534,510.61 归属于上市公司股东的净利润 （元） 232,099,822.00 60,955,700.51 280.77% 203,803,283.07 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 176,673,717.61 12,896,680.33 1,269.92% 168,362,938.57 经营活动产生的现金流量净额 （元） -436,771,928.96 -442,183,851.71 1.22% -1,871,835,226.67 基本每股收益（元/股） 0.11 0.04 175.00% 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.04 175.00% 0.13 加权平均净资产收益率 4.36% 1.65% 2.71% 5.61% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增 减 2018 年末 资产总额（元） 15,216,080,348.15 16,183,249,325.13 -5.98% 14,521,055,542.15 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,816,108,884.78 4,455,837,157.40 8.09% 3,665,901,770.20 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 186,849,714.93 719,398,797.33 593,686,251.63 1,041,860,017.82 归属于上市公司股东的净利润 -16,691,138.67 78,577,717.21 57,444,174.82 112,769,068.64 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -35,105,627.16 67,946,669.87 58,300,865.49 85,531,809.41 经营活动产生的现金流量净额 -635,890,695.57 -260,157,959.40 214,459,934.31 244,816,791.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 6,086,631.22 -2,986,797.94 6,022,069.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 41,407,725.53 61,504,451.49 53,327,520.14 债务重组损益 21,875,723.63 299,574.89 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 7,000,000.00 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -7,758,738.06 -6,972,044.88 -18,133,832.93 以摊余成本计量的金融资产终止确认 -19,330,014.04 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 损益 处置部分子公司股权形成利得 26,545,770.50 减：所得税影响额 12,041,112.96 11,612,326.40 7,068,727.37 少数股东权益影响额（税后） 1,359,881.43 -826,163.02 706,685.30 合计 55,426,104.39 48,059,020.18 35,440,344.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司核心业务为生态修复和种业科技，公司以采集驯化野生乡土植物种质资源为起点，通过生态大数据支持，因地制宜 建立起具有特色的草原乡土植物种质资源库，并将大数据技术创新应用于生态修复领域，实现生态修复的精准性。立足内蒙 古同时，分别向陕西、新疆、青海、四川、西藏等地区拓展生态修复项目。种业是蒙草生态修复的核心能力。建设乡土植物 种质资源库，有繁育基地4.7万亩，采种基地25万亩，培育节水、耐寒、耐盐碱、水生湿地等特色草种200多个，用于矿山、 草原、城市绿地、荒漠等生态修复。通过自建种业研发体系，用乡土植物修复生态，形成可持续的模式。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末公司股权资产为 11.64 亿元，较期初增长 23.66%，主要是报告期内公司 转让原控股子公司大数据公司、鹭路兴、普天部分股权，变为参股公司所致。 固定资产 未发生重大变化 无形资产 报告期末公司无形资产为 16.38 亿元，较期初增长 221.78%，主要是报告期内部 分 PPP 项目公司的工程项目进入运营期， 将建设成本中投入的需政府绩效考核 付费部分确认为 PPP 项目特许运营权。 合同资产 报告期末公司合同资产为 12.40 亿元，较期初增加 12.40 亿元，主要为报告期内公 司执行 《企业会计准则第 14 号—收入》财会〔2017〕22 号，按照新收入准则 调整相关科目所致。 应收账款 报告期末公司应收账款为 23.08 亿元，较期初下降 43.32%，主要为报告期内公司 执行 《企业会计准则第 14 号—收入》财会〔2017〕22 号，按照新收入准则调 整相关科目所致。 合同负债 报告期末公司合同负债为 0.8 亿元，较期初增加 0.8 亿元，主要为报告期内公司执 行 《企业会计准则第 14 号—收入》财会〔2017〕22 号，按照新收入准则调整 相关科目所致。 存货 报告期末公司存货为 1.43 亿元，较期初下降 82.19%，主要为报告期内公司执行 《企业会计准则第 14 号—收入》财会〔2017〕22 号，按照新收入准则调整相关 科目所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析 1、特色乡土植物种质资源库、种业体系 拥有国内具有特色的草原乡土植物种质资源库，实物储存的乡土植物种质资源1.2万余份，有近200种植物已成熟应用到 各类生态修复项目，建立了4.7万亩自用育种基地和20万亩合作育种基地，可提供不同区域生态修复用种、乡土植物种苗、 运动及景观草坪、牧草草种及科技服务输出。通过“特色种质资源储备”、“育繁推”一体化产业链，保障了大规模生态修复 的有种可用、有种适用，实现低成本、可持续的精准生态修复，让种质资源体系构建起核心竞争壁垒。 2、生态大数据，为生态体检，为产业导航 围绕生态修复，运用大数据领域相关技术、实地采集区域内水、土、气、植物、动物、微生物等样本，通过检化验和数 据分析，判断区域生态健康状况、历史演变规律、实时动态监测等。可实现，定位任一经纬度，即可查询该点位的生态本底 数据信息，定制开发相应生态管理数据模型，点击任意一个管理模块，即可显示生态管理和生态产业指导。公司生态大数据 正不断将“大数据+种质资源”精准指导生态修复的智慧模式拓展到不同地区，运用到草原生态恢复、矿山边坡生态治理、 河湖湿地生态驳岸、沿黄流域生态保护等各生态修复类型及生态景观中。 3、完备的技术标准与科研平台 拥有国内草产业界顶级专家资源和成体系的科研团队，建立十多个专项生态研究机构，分布在内蒙古、宁夏、北京、陕 西、西藏等地，包含抗旱植物、耐寒植物、草原荒漠植物、京津冀乡土植物、藏域植物等不同类型区的生态研究。继续推进 和争取承担编制国家、行业、地方、团体标准等。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 种业是蒙草生态修复的核心能力。培育节水、耐寒、耐盐碱、水生湿地等特色草种，用于矿山、草原、城市绿地、荒漠 等生态修复，通过自建种业研发体系，用乡土植物修复生态，形成可持续的模式。 2020年，营业收入25.42亿元，净利润2.32亿元，同比增长280.77%，现金回款 19.62亿元，占营业收入77.2%，研发投 入1.42亿元，同比增长102.38%，其中三年来种业体系营收超3.5亿元。 报告期内，围绕“防风险、调结构、保现金、提质量、降成本”的思路，在全员努力下，取得良好的成果。主要经营情 况回顾如下： 一、2020年度经营回顾 1、推进“国家特色种业种质资源库”。 2020年，国家级种业基金入股种业子公司，建内蒙古草种业技术创新中心（含国家级草种质资源库、种质资源大数据平 台），加速收集、选育、扩繁、应用一体化，推动种业发展整体升级，解决特色种业发展技术瓶颈。 参与建设黄河流域西北地区的种质基因库、种业产业园，建立河套地区农作物种质资源数字体系，保护和开发特色种业。 当前有14个种科研中心，制种温室265座/45.8万㎡，资源圃11个/1072.86亩，实验及组培室6个/3195㎡，特色草种年加工4 千吨。 今年全国两会上，集团董事长王召明建议建设“国家特色种业种质资源库”，把全国各地有特色的种质资源收集、鉴定、 评价、保护起来，形成国家特色种业发展体系。 2、乡土植物研究和生态工程同步拓展。 在中国的主要生态区，公司收集植物种质信息近6.2万条；储存地理标记乡土植物种子1.2万余份，标本近10万份，土样 近140万份。建设乡土植物种质资源库，有繁育基地4.7万亩，采种基地25万亩，培育耐旱、耐寒、耐盐碱、耐阴湿特色草种 200多个。立足内蒙古同时，分别向陕西、新疆、青海、四川、西藏等地区拓展生态修复项目，公司PPP项目陆续进入运营期， 项目收益增加。 2020年经营成果 生态修复 2020年，生态修复拓展到多个省区，业务涵盖草原、矿山、大数据平台建设、足球场建设等。完工项目验收审计工作加 快，综合毛利率较上年提高。 公司修复的呼和浩特敕勒川草原、阿拉善贺兰草原、乌拉盖草原入选全国首批国家草原自然公园试点。中标乌拉特中 旗40万亩、东乌珠穆沁旗27.5万亩等大规模草原修复项目。公司已在草原生态修复方面立项2项国家标准、3项行业标准、12 项地方标准。 矿山生态修复从科研到实践都处于领先。在内蒙古西部、陕西北部等地有矿山治理项目。2020年蒙草牵头6家顶级科研 院所共同实・{内蒙古矿山修复科技重大专项。累计申请矿山修复领域专利52个，编制、发布多项地方标准，修复面积达3688 万㎡。 蒙草发明专利“走路草坪”获得世界知识产权组织（WIPO）“最佳发明奖”。承接了全国十四运主要场馆的草坪建设。 其中西安奥体天然草足球场草坪被认证为国内一级场地、国际专业竞赛级场地，可举办国家级、世界级比赛。参与制定北京、 陕西、内蒙古《天然草坪足球场场地质量评价与检测方法》地方标准。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 秦草团队在进行秦岭山体修复 蒙草修复的开采超百年老矿——内蒙古扎赉诺尔矿区，如今生物多样性正恢复 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 蒙草修复的内蒙古敕勒川草原——获评首批国家草原自然公园试点 蒙草发明专利“走路草坪”获得世界知识产权组织（WIPO）“最佳发明奖” 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 2、草种业发展 公司创新研发出多种草种混合配制而成的生态包，应用到修复项目的草种品种数量逐年增加。近三年来分别是195种、 430种、543种，不同配方用于播绿草原、治理荒漠、修复矿山、改造废弃地等。运用到840多个生态修复项目上，先后圆满 完成敕勒川国家草原自然公园、科尔沁沙地、乌拉盖退化、沙化、盐渍化草原治理、扎赉诺尔百年露天矿、大青山200余公 里边坡修复等修复项目，累计应用面积3000多万亩。 公司启动“百万采样计划”，用8-10年，新采集种子、标本、土样、水样等100万份（套），再夯实底层数据。承建草种 业技术创新中心和国家级草种质资源库与种质资源大数据平台，国家级种业发展基金入股种业子公司，将推动种业做大做强， 提高种业育繁推一体化专业化水平和国际竞争力。 植物采集需要找耐旱、耐寒、耐盐碱等特性的乡土植物 大数据系统需要按照经纬度收集对应点位的“水、土、气、植、动、微生物”等实物及资料 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 “产业+扶贫”模式在内蒙古武川县建立的耐阴植物研究繁育基地 输入坐标，大数据系统分析后，即可指导生产的种子生态包 3、数字创新 输入任何坐标点，这个地方“种什么、怎么种”方案自动生成；数据分析坐标点水、土、气、植物、动物、微生物的生 态特点、规律，指导产业“做什么、怎么做”，草原生态产业大数据平台为客户提供生态保护与管理的综合性解决方案。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 4、科研技术 2020年实施专项研发35个，承担各级科研项目26项，包括内蒙古自治区“科技兴蒙”重点专项-草业领域种业技术 创新中心建设专项及多个国家、自治区重点研发计划、关键技术攻关项目、科技成果转化项目。 种业科技研究：跟踪和监督现有30个草品种选育任务实施情况；开展草品种、乔灌木品种审定与植物新品种申报； 2020年取得了首批4个重点领域创新中心之一—内蒙古自治区草种业技术创新中心承建资格，拟建设国家级草种质资源 库与种质资源大数据平台，建立起涵盖不同区域分库、活体保存圃、鉴定、评价、选育功能齐全的一体化草种资源保护 开发利用体系；完成自治区草种业技术创新中心框架搭建和基础设施建设；打造种质资源丰富、设施设备先进、人才技 术聚集、协同范围广的国家草种业技术创新发展平台，为争取国家级草种业技术创新中心打好基础。 草原修复研究：开展生态保护与修复科研项目与工程实施17项，建立荒漠草原植被修复技术试验示范1000亩，推广相关 技术4.7万亩，修复区植被盖度、产草量提高15%左右；在锡林郭勒盟治理退化草地8000亩，沙化草地5000亩，盐渍化草地2000 亩。培育天然打草场8000亩，放牧场合理利用10000亩。推广区植被覆盖度提高 20-30%，植被生产力提高 10-30%。 针对乌拉盖草原风蚀沙化片区开展实验、治理项目 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 矿山排土场修复技术研究：重点围绕矿区植被退化、土壤侵蚀加剧等生态安全问题，解决矿区土壤、植被系统、边坡 稳固系统等重大问题，开展矿区边坡稳固、植被恢复等不同技术、工艺、方法、材料的集成技术研究试验，解决矿区生态安 全保障技术问题。公司累计完成涉及矿区边坡、排土场治理技术、植被恢复技术、矿山领域数据信息化方面专利申请52个， 已授权17个。 在矿山环境规划设计、矿区修复产品技术开发、矿山公园建设、边坡治理、废弃垃圾场地治理等业务领域积累了丰富的 经验，创新发明的植生毯、生物网格等已被广泛应用，修复矿山边坡3688万平方米，申请20项矿山及边坡修复专利，编制、 发布《草原区露天煤矿排土场植被恢复技术规范》等多项地方标准。 运用喷播、生态包对内蒙古大青山呼和浩特段石质山体修复 走路草、停车草等研究：依托于公司27年对乡土植物种质资源的研究与积累，在生态产业大数据平台的分析指导下， 通过技术创新，针对不同地区的水质、土壤、气候等条件，运用选育的乡土草种进行混播的先进技术，研发出停车场草坪、 走路草坪等创新性产品，其中，走路草坪获得“第二十四届全国发明展览会”最高奖—金奖。申报9项发明专利，17项实用 新型专利。参与制定北京、陕西、内蒙古《天然草坪足球场场地质量评价与检测方法》地方标准。 知识产权方面：公司完成14项地方标准发布，19项地方和团体标准审查及专家评审，141项专利申请，主要在矿山修复、 草坪建植、草原生态修复技术等领域，获得授权21项，其中发明13项。 2020年，获批国家林业草原风蚀沙化治理工程技术研究中心、内蒙古草种业技术创新中心、内蒙古草原生态修复国家长 期科研基地，区试基地，科研平台增加至22个。 公司目前共承担编制国家、行业、地方、团体标准63项，已发布29项，包括2项国标，1项行标，26项地方标准，正在编 制的国家、行业、地方、团体标准34项。累计申请专利325项，其中发明166项、实用新型117项、外观设计42项；有效专利 75项，其中发明26项、实用新型39项、外观设计10项。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 5、运营管理 聚焦主业、降低商誉减值风险。公司聚焦草种业科技、重点发展生态环境治理和生态修复业务，优化部分子公司的经 营模式，报告期剥离出部分控股子公司，商誉规模由9973.82万元降低至959.30万元，降低商誉减值风险。 贷款结构趋优，多元盘活应收。持续调整贷款规模、结构，目前公司短期贷款和长期贷款比已经实现3:7的优质比例， 组建应收账款管理部门，专人专管，综合协调，运用催收、转让、化债、保理等方式盘活应收账款，完成回款19.62亿元多。 大数据技术用于施工监管、项目决算。通过大数据对预算、毛利率、材料价格、工程量对比分析，进行了有效的成・{管 控。质量巡检小组对项目全覆盖巡查，结合大数据指挥平台实时上传影像资料进行对比考核，在项目质量、工期进度等方面 得到了客户的充分认可。 公司2年来12次上央视，2次在“新闻联播”。中央及地方媒体持续关注蒙草在生态修复、种业科技、数字创新、北疆生 态安全屏障、生态文明思想实践等方面的成绩，公司品牌影响力得到提升。公司在营销、采购，金融，人力资源等也进行了 相应的调整优化，匹配公司发展战略，支持公司各项业务开展。 中央电视台新闻联播近 5 分钟，直播黄河专题 6 分 30 秒报道蒙草的种业、大数据等 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,541,794,781.71 100% 2,851,757,000.78 100% -10.87% 分行业 自然生态系统保护 管理 2,489,477,025.10 97.94% 2,783,715,885.78 97.61% -10.57% 农业种植与销售 5,397,059.15 0.21% 12,298,722.79 0.43% -56.12% 光伏发电 12,125,013.33 0.48% 11,116,347.53 0.39% 9.07% 大数据平台建设 2,580,400.42 0.10% 14,587,089.74 0.51% -82.31% 其他 32,215,283.71 1.27% 30,038,954.94 1.05% 7.25% 分产品 生态环境建设与运 营 2,389,222,293.93 94.00% 2,669,088,981.11 93.59% -10.49% 草种及乡土植物销 售 5,397,059.15 0.21% 12,298,722.79 0.43% -56.12% 设计 97,980,596.95 3.85% 114,615,112.23 4.02% -14.51% 大数据平台建设 2,580,400.42 0.10% 14,587,089.74 0.51% -82.31% 光伏发电 12,125,013.33 0.48% 11,116,347.53 0.39% 9.07% 其他 34,489,417.93 1.36% 30,050,747.38 1.05% 14.77% 分地区 内蒙古自治区区内 2,057,921,543.20 80.96% 2,143,826,022.50 75.18% -4.01% 内蒙古自治区区外 483,873,238.51 19.04% 707,930,978.28 24.82% -31.65% 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 自然生态系统 保护管理 2,489,477,025.10 1,623,840,948.35 34.77% -10.57% -17.30% 5.31% 分产品 生态环境建设 与运营 2,389,222,293.93 1,561,127,239.40 34.66% -10.49% -15.94% 4.24% 分地区 内蒙古自治区 区内 2,057,921,543.20 1,241,792,566.06 39.66% -4.01% -11.19% 4.88% 内蒙古自治区 区外 483,873,238.51 406,469,227.53 16.00% -31.65% -32.54% 1.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 一、公司签署合同订单情况 报告期内，公司新签订工程建设及运营合同（含中标通知书和框架协议）101份，合同金额99,024.84万元，比上年同期 下降55.76%；签订设计合同134份，合同金额6,542.73万元；签订苗木销售合同24份，合同金额400.53万元；签订技术服务 合同7份，合同金额199.86万元；签订其他合同7份，合同金额55.79万元。 二、公司重大的在手订单及订单执行进展情况 1、2014年12月,公司与乌兰浩特市建设局正式签署了《乌兰浩特洮儿河景观工程一期工程施工合同》，合同总金额 15,957.44万元。工程内容为洮儿河两岸北起老桥南至钢铁大桥段，项目建设面积28.8万平方米，其中硬化面积23.8万平方 米，绿化面积约5万平方米，附属设施包括音乐喷泉，健身器材及场所等设施。报告期内该工程已移交甲方，办理审计结算 中。本报告期确认工程收入3.70万元，截至报告期末累计确认工程收入12,180.33万元。 2、2015年12月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司签署了《镜湖生态 修复和金川南路生态景观大道项目PPP合同》，约定由镜湖子项目和金川南路子项目两个子项目构成，投资成本暂定为 13,526.00万元。2016年1月，公司、巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司、巴彦淖尔 市蒙草镜湖投资建设有限公司四方签署了PPP合同之补充合同（一），约定由PPP项目公司巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限 公司承继巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司在PPP合同项下的权利与义务。2017年， 四方签署PPP合同之补充合同（二），将金川南路升级改造子项目纳入本PPP项目，升级改造子项目投资估算约8,910.00万元。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 报告期内主要进行了养护、审计工作。本报告期确认工程收入1,491.11万元，截至报告期末累计确认工程收入18,573.99万元； 本报告期确认运营收入915.57万元，截至报告期末累计确认运营收入3,062.01万元。 3、2016年7月，公司设立的PPP项目公司阿尔山市绿色发展投资有限公司与阿尔山市外事口岸管理局签署了《阿尔山生 态县域经济PPP项目合同》，项目总投资约305,257.99万元。根据阿口岸局发【2018】65号，项目投资额调整至34,496.00万 元。报告期内8个项目已审计。本报告期确认工程收入492.30万元，截至报告期末累计确认工程收入18,016.18万元。 4、2016年8月，公司与兰州新区中霖农林水投资开发有限公司签署了《兰州新区城际铁路（兰州新区中川机场-刘家湾 段）绿化工程、职教园区A区剩余道路绿化工程、纬一路东延长段绿化工程》总承包合同，合同总价暂定为25,000.00万元。 工程内容为：1、兰州新区城际铁路沿线绿化工程，总绿化面积5343.3亩，铁路西侧绿化面积3721.2亩，其中沟岔地面积442.0 亩，山地面积3279.2亩；铁路东侧荒滩地绿化面积1622.1亩。2、职教园区A区剩余道路绿化，生态绿化总面积约为2397.11 亩，其中山体绿化面积约为1494亩，道路绿化面积约为903.11亩。工程主要建设内容为：道路绿化、山体绿化、山体绿化上 水工程、各路段中水利用灌溉管道工程。3、体育学院生态绿化总面积为793.3亩，其中山体绿化面积为594亩，道路绿化面 积约为199.3亩。4、纬一路东延超长段绿化项目，工程建设项目主要内容为道路绿化工程、中水利用灌溉管道工程。道路绿 化面积约为31.59万平方米。2019年11月，双方签署部分内容终止协议书。报告期内主要进行了养护工程，处于验收完毕， 审计阶段 。本报告期确认工程收入1,083.76万元，截至报告期末累计确认工程收入11,092.62万元。 5、2017年12月，公司取得了包头市农牧业局《包头市大青山南坡生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市山北生 态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市公园生态建设工程PPP项目中标通知书》，中标价合计81亿；根据《内蒙古自治区 人民政府办公厅关于印发地方政府债务风险化解规划的通知》、《关于内蒙古自治区地方政府债务限额管理办法的通知》，本 项目实施机构包头市农牧业局根据包头市人民政府2018年第4次常务会议的要求对项目进行调整，将项目投资金额拟调整为 22.50亿元。因相关项目的履行存在因政策环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生变化及调整的可能，该项目实施方式 由PPP模式改变为传统模式，具体情况详见公司2019年12月13日及2020年1月20日披露的《关于包头PPP项目后续进展的公 告》。报告期内主要进行了绿化工程、养护工程、景观工程、土方工程、铺装工程。本报告期确认工程收入764.82万元，截 至报告期末累计确认工程收入78,074.01万元。 6、2016年12月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司签署了《巴彦淖尔 市临河区绿化景观升级改造项目PPP合同》，项目总投资47,082.00万元。之后签署了补充合同，由公司设立的PPP项目公司 巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司承继公司与巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司在PPP合同项下的权利和义务。 报告期内主要进行了养护、审计工作。本报告期内确认工程收入-499.29万元，截至报告期末累计确认工程收40,494.33万元； 本报告期确认运营收入548.66万元，截至报告期末累计确认运营收入7,241.51万元。 7、2019年12月，公司参与设立的项目公司鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司与伊金霍洛镇人民政府签署 了《鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇达尔扈特草原生态修复PPP项目合同》，总投资为2,953.53万元。报告期内本项目主要 进行了土方工程、养护工程。本报告期内确认工程收入67.32万元，截至报告期末累计确认工程收入2,508.80万元。 8、2017年8月，公司与锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司签署了《锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系 治理工程PPP项目施工合同》，合同价款44,361.47万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入 3,967.86万元，累计确认工程收入37,153.44万元。 9、2017年8月，公司设立的PPP项目公司五原县原美生态运营管理有限公司与五原县园林管理所签署了《五原县绿化景 观工程建设PPP项目合同》，可研估算总投资约35,000.00万元。报告期内主要进行了审计资料编制工作。本报告期确认工程 收入203.38万元，截至报告期末累计确认工程收入14,748.37万元；本报告期确认运营收入247.76万元，截至报告期末累计确 认运营收入328.73万元。 10、2017年9月，公司收到鄂托克前旗住房和城乡规划建设局《鄂尔多斯市鄂托克前旗红色小镇基础设施建设PPP项目中 标通知书》。2018年4月，公司与鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司签署了《鄂托克前旗红色小镇基础设施建设PPP项目 建设工程施工合同》，合同金额8,618.34万元；2018年6月，公司与鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司签署了《鄂托克前 旗红色小镇基础设施建设PPP项目园林绿化养护合同》，合同金额6,480.05万元。报告期内主要进行了绿化工程、 养护工程、 给水工程、铺装工程、景观工程。本报告期确认工程收入2,814.35万元，截至报告期末累计确认工程收入7,268.73万元。 11、2017年10月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《科右前旗碧桂园中心公园绿化工程施工合同》，合同价款 10,118万元。实施内容为碧桂园中心公园绿化、景观小品、硬化铺装、给排水、电器、人工湖等。报告期内主要进行了补植、 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 22 养护工程。本报告期确认工程收入416.14万元，截至报告期末累计确认工程收入6,955.80万元。 12、2017年11月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《科尔沁右翼前旗科尔沁镇城北路绿化升级改造工程施工合 同》，合同价款10,273.30万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、养护工程、给水工程、铺装工程。本报告期确认工程 收入2,113.87万元，截至报告期末累计确认工程收入8,279.48万元。 13、2017年11月，公司设立的PPP项目公司霍林郭勒市绿环景观投资有限公司与霍林郭勒市住房和城乡建设局签署了《霍 林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目合同》，项目建设总投资暂定50,000万元。报告期内主要进行了项目土方工程、养护工 程。本报告期确认工程收入885.16万元，截至报告期末累计确认工程收入18,692.53万元；本报告期确认运营收入1,026.80 万元，截至报告期末累计确认运营收入3,161.34万元。 14、2017年11月，公司设立的PPP项目公司阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司与阿鲁科尔沁旗住房和城乡建设局、阿 鲁科尔沁旗天山镇人民政府签署了《阿鲁科尔沁旗生态修复补植工程PPP项目合同》，可研估算总投资约28,149.76万元。2020 年公司与阿鲁科尔沁旗住房和城乡建设局、阿鲁科尔沁旗天山镇人民政府签订了《《阿鲁科尔沁旗生态修复补植工程PPP项 目合同》终止协议书》，并完成了对前期施工工程的终审，终审金额11,288.84万元，本报告期确认工程收入2,570.61万元，截 至报告期末累计确认工程收入10,313.12万元。 15、2017年11月，公司设立的PPP项目公司内蒙古绿兴生态环境有限公司与乌海市林业局签署了《乌海市生态建设PPP 项目合同》，本项目工程建设估算总投资约143,362.00万元。报告期内本项目主要进行了栽植工程、养护工程。本报告期确认 工程收入927.22万元，截至报告期末累计确认工程收入61,540.19万元。 16、2017年12月，公司设立的PPP项目公司内蒙古西公绿盛生态坏境投资有限公司与乌拉特前旗林业局签署了《乌拉特 前旗生态治理PPP项目合同》，投资估算91,032.12万元。报告期内本项目进行了土方、栽植、养护、审计工作。本报告期确 认工程收入1,609.11万元，截至报告期末累计确认工程收入26,963.63万元；本报告期确认运营收入1,064.79万元，截至报告 期末累计确认运营收入1,613.47万元。 17、2017年12月，公司设立的PPP项目公司内蒙古山北生态环境治理有限公司与呼和浩特市林业局签署了《呼和浩特市 大青山前坡生态建设工程PPP项目合同》，工程投资估算1,147,842万元。后续双方签署补充协议，将项目总投资调整为 306,325.00万元。报告期内主要进行了补植养护工程、并且完成了其中4个子项目的验收审计，其余子项目也在陆续验收中。 本报告期确认工程收入46,010.23万元，截至报告期末累计确认工程收入189,589.71 万元。 18、2017年12月，公司设立的PPP项目公司杭锦后旗景丰园林绿化有限公司与杭锦后旗园林局签署了《巴彦淖尔市杭锦 后旗一湖两路宽林带景观建设PPP项目合同》，项目建设总投资14,147.11万元。报告期内主要进行了绿化补植、绿化养护工 程工程。本报告期未确认工程收入31.48万元，截至报告期累计确认工程收入10,742.64万元；本报告期确认运营收入461.85 万元，截至报告期末累计确认运营收入750.51万元。 19、2017年12月，公司设立的PPP项目公司阿拉善盟绿盈生态环境有限公司与阿拉善盟林业局签署了《阿拉善盟生态修 复PPP项目合同》，工程投资估算239,335.67万元。报告期内本项目主要进行了补植、养护工程、维修工程、景观小品工程、 铺装工程、电气工程、排水工程及验收。其中右旗子项目一审完毕。本报告期确认工程收入6,109.66万元，累计确认工程收 入153,146.78万元；本报告期确认运营收入11,361.54万元，截至报告期末累计确认运营收入11,361.54万元。 20、2018年1月，公司与乌拉特后旗林业局签订了《乌拉特后旗生态PPP项目合同》，总投资23,057.25万元。其后，乌拉 特后旗林业局与乌拉特后旗怡馨绿化有限公司签署了《乌拉特后旗生态PPP项目合同补充协议》，约定由公司设立的PPP项目 公司乌拉特后旗怡馨绿化有限公司承继公司在《乌拉特后旗生态PPP项目合同》项下的权利和义务。报告期内本项目主要进 行了养护、验收工作。本报告期确认工程收入-67.71万元，截至报告期末累计确认工程收入13,449.59万元。 21、2018年2月，公司设立的PPP项目公司乌兰察布景泰生态环境治理有限公司与乌兰察布市集宁区林业局签署了《内蒙 古自治区乌兰察布市集宁区绿化工程PPP合同》，投资估算金额42,909.06万元。报告期内主要进行了补植、养护工程、办理 验收审计。2021年2月，公司、景泰生态与乌兰察布市集宁区住房和城乡建设局、乌兰察布市集宁区城建投资开发（集团） 有限责任公司签订《关于乌兰察布市集宁区绿化工程 PPP 项目终止协议》，提前终止PPP项目后期运营，预估审计金额约为 26,250 万元（以最终审计结果为准）。 22、2018年3月，公司与扎赉诺尔区经济发展投资有限公司签署了《扎赉诺尔露天矿地质环境治理工程设计、采购及施 工总承包（EPC）项目建设工程施工合同》，合同价12,479.15万元。报告期内本项目已经移交给甲方，等待出具审计报告。 本报告期确认工程收入186.01万元，累计确认工程收入10,654.51万元。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 23 23、2018年4月，公司、阿拉善盟青草生态投资中心（有限合伙）、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司与巴彦 淖尔市临河区人民政府签署了《巴彦淖尔市临河区2017年绿化升级项目PPP项目合同》，工程建设总投资预算金额25,578.98 万元。2018年8月签署PPP合同之补充合同，约定由公司、阿拉善盟青草生态投资中心（有限合伙）、巴彦淖尔市临河区城市 发展投资有限责任公司组建的PPP项目公司巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司承继其在PPP合同项下的权利和义务。报告期 内本项目主要进行养护、审计工作。本报告期内确认工程收入1,138.50万元，截至报告期末累计确认工程收入11,978.53万元； 本报告期确认运营收入468.80万元，截至报告期末累计确认运营收入1,286.52万元。 24、2018年4月，公司与内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司签署了《和林格尔新区什拉乌素河上游段 河道治理及生态绿化工程施工合同》，合同金额20,141.13万元。报告期主要进行了绿化工程、养护工程。本报告期确认工程 收入1,010.11万元，截至报告期末累计确认工程收入8,178.41万元。 25、2018年4月，公司设立的PPP项目公司二连浩特市绿景生态环境有限公司与二连浩特市园林绿化管理局签署了《二连 浩特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程PPP项目合同》，投资估算金额49,989.73万元。报告期 内主要进行了绿化工程、养护工程、给水工程、土方工程、景观工程。本报告期确认工程收入6,724.32万元，截至报告期末 累计确认工程收入32,453.46万元。 26、2018年5月，公司、阿拉善盟绿草生态投资中心（有限合伙）、磴口县城乡发展投资有限公司与磴口县林业局签署了 《磴口县生态项目PPP合同》，项目建设总投资约为39,059.26万元。2018年6月，上述四方与磴口县怡晨生态环境有限公司 签署《磴口县生态项目PPP合同之补充合同（一）》，约定由公司、阿拉善盟绿草生态投资中心（有限合伙）、磴口县城乡发 展投资有限公司组建的PPP项目公司磴口县怡晨生态环境有限公司承继其在《磴口县生态项目PPP合同》项下的权利与义务。 报告期内主要进行养护、审计工作。本报告期确认工程收入6,944.00万元，截至报告期末累计确认工程收入25,817.38万元； 本报告期未确认运营收入1,172.71万元，截至报告期末累计确认运营收入3,765.41万元。 27、2018年5月，公司设立的PPP项目公司锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司与锡林浩特市园林绿化管理局签署了 《2017年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目合同》，投资估算金额26,299.00万元。报告期内主要进行了养护工程。本报告期 确认工程收入170.90万元，截至报告期末累计确认工程收入6,446.54万元。 28、2018年6月，公司设立的PPP项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司与阿巴嘎旗住房和城乡规划建设局签署了《锡 林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项目合同》，项目投资金额为12,089.00万元。报告期内本项目主要进行了绿 化、养护工程。本报告期确认工程收入1,268.37万元，累计确认工程收入6,239.81万元。 29、2018年8月，公司设立的PPP项目公司乌兰察布市环野生态园林有限公司与乌兰察布市园林局签署了《内蒙古自治区 乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造政府和社会资本合作（PPP）项目合同》，合同约定本项目先行实施一期工 程，投资金额38,356.28万元。报告期内主要进行了补植、养护工程、办理验收审计。本报告期确认工程收入578.56万元，截 至报告期末累计确认工程收入16,069.35万元。 30、2018年8月，公司设立的PPP项目公司内蒙古蒙源生态环境管理有限公司与东乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局签署 了《东乌珠穆沁旗美化和绿化工程PPP项目合同》，项目投资金额为20,752.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、 养护工程、铺装工程、景观工程、电气工程。本报告期确认工程收入3,662.79万元，截至报告期末累计确认工程收入12,940.70 万元。 31、2018年8月，公司与扎鲁特旗人民政府签署了《扎鲁特旗生态治理PPP项目合作意向协议》，项目的工程建设投资总 额估算为20,700.00万元。报告期内未施工，截至报告期未确认工程收入。 32、2018年9月，公司设立的PPP项目公司乌拉特中旗茗源环境治理有限公司与乌拉特中旗住建局签署了《乌拉特中旗生 态建设PPP合同》，项目总投资16,578.00万元。报告期内主要进行了养护、审计。本报告期确认工程收入2,772.50万元，截 至报告期末累计确认工程收入8,934.49万元；本报告期未确认运营收入800.90万元，截至报告期末累计确认运营收入800.90 万元。 33、2018年10月，公司收到西乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局《西乌珠穆沁旗城镇绿化及综合整治工程PPP项目中标 通知书》，项目总投资25,822.39万元。2019年9月，公司与西乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局签署了《终止西乌珠穆沁旗城 镇绿化及综合整治工程PPP项目合作的协议》，协议约定公司发生的项目前期费用，经西乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局核 定后授权支付。报告期内本项目审计完成。本报告期确认工程收入319.90万元，截至报告期末累计确认工程收入2,000.50万 元。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 24 34、2018年12月，公司与包头市昆都仑区农牧林水局签署了《包头市昆都仑区大青山南坡生态修复工程建设工程施工合 同》，合同金额为人民币14,500万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、养护工程、景观工程、土方工程、铺装工程。 本报告期确认工程收入1,623.72万元，截至报告期末累计确认工程收入10,016.08万元。 35、2019年9月，公司设立的PPP项目公司内蒙古盛乐奥体公园建设有限公司与收到和和林格尔县文化旅游体育局签署了 《内蒙古呼和浩特市和林格尔足球运动文化中心建设PPP项目合同》，项目总投资为18,629.52万元。报告期内本项目主要进 行了景观工程、养护工程。本报告期确认工程收入583.79万元，截至报告期末累计确认工程收入5,392.47万元。 36、2019年3月，公司设立的PPP项目公司镶黄旗火不思环境治理有限责任公司与镶黄旗住房和城乡规划建设局签署了《镶 黄旗新宝拉格镇园林景观绿化工程PPP项目合同》，总投资约13,833.21万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告 期确认工程收入33.02万元，截至报告期末累计确认工程收入6,371.21万元；本报告期未确认运营收入363.68万元，截至报 告期末累计确认运营收入363.68万元。 37、2019年4月，公司与临河区林业局签署了《临河区2019年G242国道临河区段道路两侧绿化项目施工合同》，合同金额 12,271.78万元。工程内容为G242国道临河区段道路两侧换地整土、绿化管道给水及电器、栽植管护、小品景观、道路硬化、 园林绿化、新工养护。报告期内本项目主要进行了补植、养护工程。本报告期确认工程收入1,588.10万元，截至报告期末累 计确认工程收入11,641.54万元。 38、2019年7月，公司设立的PPP项目公司内蒙古撷英绿化管理有限责任公司与海拉尔区人民政府签署了《第十四届全国 冬运会主场馆周边绿化提升改造工程PPP项目合作协议》，本项目动态总投资26,763.73万元。报告期内本项目主要进行了土方 工程、给水工程、绿化栽植、养护工程。本报告期确认工程收入5,588.49万元，截至报告期末累计确认工程收入19,970.51 万元。 39、2019年7月，公司设立的PPP项目公司霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司与霍林郭勒市住房和城乡建设局签署了 《矿山及生态环境修复PPP项目二期工程PPP项目合同》，本项目估算动态总投资16,400.00万元。报告期内本项目主要进行了 土方工程、绿化工程、景观工程、铺装工程。本报告期确认工程收入2,709.16万元，截至报告期末累计确认工程收入4,339.14 万元。 40、2019年9月，公司设立的PPP项目公司新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司与新巴尔虎右旗水利局签署了《新 巴尔虎右旗阿镇（镇区）水生态环境综合治理PPP项目合同》，本项目可研估算总投资约27,000.00万元。报告期内本项目主 要进行了土方工程、苗木栽植、给水工程、景观小品工程、铺装工程、生态会客厅、草博馆、道路工程、中水工程。本报告 期确认工程收入7,556.15万元，截至报告期末累计确认工程收入7,786.67万元。 41、2019年11月，公司与土默特右旗九峰山生态管理委员会、土默特右旗林业和草原局、土默特右旗自然资源局、沟门 镇人民政府签署了《包头市土默特右旗大青山南坡生态修复工程施工验收结算协议》，工程价款共计31,540.00万元。报告期 内本项目主要养护工程。本报告期确认工程收入472.31万元，截至报告期末累计确认工程收入20,909.19万元。 42、2020年5月，公司与呼和浩特市新城区公用事业局签署了《敕勒川生态谷沿线生态提升工程EPC项目工程总承包合 同》，工程造价14,151.68万元。工程内容为敕勒川生态谷沿线生态提升工程，绿化提升面积约8033亩，主要建设内容为草原 修复、地被种植、绿化给水工程、景观小品及相关配套设施等。报告期内本项目主要进行了绿化工程、土方工程、给排水工 程、电气工程、景观工程。本报告期确认工程收入3,690.79万元，截至报告期末累计确认工程收入3,690.79万元。 43、2017年8月，公司与扎囊县人民政府签署了《中国烟草山南市扎囊县植物种苗繁育基地施工合同》，合同价为17,889.87 万元。报告期内本项目主要进行养护工程。本报告期确认工程收入2,032.66万元，累计确认工程收入13,542.37万元。 44、2018年5月，公司、陕西秦草自然生态科技有限公司、中国美术学院风景建筑设计研究总部作为联合体与渭南经开 产业投资有限责任公司签署了《沋河入渭口综合整治工程施工总承包（EPC）招标1标段（工程总承包）合同》，合同金额 10,000.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化养护工程。本报告期确认工程收入91.09万元，截至报告期末累计确认工程 收入10,830.20万元。 45、2019年12月，公司控股子公司秦草生态、普天园林与陕西省西咸新区沣西新城管理委员会签署了《沣西新城新河新 河生态景观工程I期（G108国道至215县道）工程合同》，合同价款10,687.26万元。工程建设内容有新河108国道以北215县道 以南，新规划防洪堤西岸堤顶路与西咸北环线之间用于水质净化、生态修复并服务周边城市及村庄居民休闲活动的设计。报 告期内本项目主要进行了土方工程、绿化及养护工程、给水工程。本报告期确认工程收入5,841.39万元，截至报告期末累计 确认工程收入7,512.23万元。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 25 46、2017年5月，公司控股子公司普天园林、棕榈生态城镇发展股份有限公司作为联合体与阜阳市颍州区住房和城乡建 设局签署了《阜阳市颍州区芦桥沟生态湿地公园、阜阳市颍州区南片区生活系统绿化工程七渔河景观绿化设计及施工建设工 程施工合同》，合同价为30,819.88万元。阜阳市颍州区芦桥沟生态湿地公园北起州三十三路,南至洄溜路,西至阜颍路,东至滨 河路。东西长约1800m,南北最宽处宽约400m；阜阳市颖州区七渔河绿化项目全长约2.95公里。普天园林作为联合体牵头方负 责工程的施工工作。报告期内本项目已完成，目前在终审送审。本报告期末确认收入-27.11万元，截至报告期末累计确认收 入20,146.88万元。 47、2017年5月，公司控股子公司普天园林与晋祥投资有限公司签署了《河南洛阳平乐观文旅特色小镇建设项目合作框 架协议》，建设规模不低于6亿元人民币，项目内容包括平乐观文化旅游综合体项目及牡丹小镇建设。目前本项目在PPP项目 入库和前期政策处理阶段，项目进展缓慢。 48、2018年6月，公司控股子公司普天园林与台州市两口两路景观建设有限公司签署了《椒江区“两口两路一都”城市 形象提升项目之绿化景观提升工程建设工程施工合同》，合同金额暂定15,423.00万元。工程承包范围包括椒江区“两口两路 一都”城市形象提升项目之绿化景观提升工程（一期）中的东环大道（开发大道-路桥界）、机场路与市区连接线（开发大道 -路桥界）、椒江二桥北连接线（椒江加油站-椒江二桥）、三山连接线、枫南东路（经四路-75省道）等5条道路的绿化提升工 程。报告期内本项目主要进行苗木种植及养护等工作。本报告期确认工程收入913.14万元，截至报告期末累计确认工程收入 9418.5万元。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 自然生态系统保 护管理 自然生态系统保护管 理成本 1,623,840,948.35 98.52% 1,963,614,104.22 98.14% -17.30% 农业种植与销售 农业种植与销售成本 2,848,080.53 0.17% 7,020,953.17 0.35% -59.43% 光伏发电 光伏发电成本 3,288,160.72 0.20% 3,473,903.01 0.17% -5.35% 大数据平台建设 大数据平台建设成本 629,703.20 0.04% 7,575,709.73 0.38% -91.69% 其他 其他成本 17,654,900.79 1.07% 19,052,276.85 0.95% -7.33% 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本 比重 生态环境建 设与运营 生态环境建设 与运营成本 1,561,127,239.40 94.71% 1,857,213,576.76 92.83% -15.94% 草种及乡土 植物销售 草种及乡土植 物销售成本 2,848,080.53 0.17% 7,020,953.17 0.35% -59.43% 设计 设计成本 62,416,875.99 3.79% 106,400,527.46 5.32% -41.34% 大数据平台 建设 大数据平台建 设成本 629,703.20 0.04% 7,575,709.73 0.38% -91.69% 光伏发电 光伏发电成本 3,288,160.72 0.20% 3,473,903.01 0.17% -5.35% 其他 其他成本 17,951,733.75 1.09% 19,052,276.85 0.95% -5.78% 说明 无特殊情况 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 26 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十二节中附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 872,033,920.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 486,718,129.80 19.15% 2 第二名 156,164,714.90 6.14% 3 第三名 78,840,345.13 3.10% 4 第四名 76,026,642.95 2.99% 5 第五名 74,284,087.40 2.92% 合计 -- 872,033,920.18 34.31% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 150,997,361.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.00% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 49,736,399.61 3.62% 2 第二名 30,041,476.61 2.19% 3 第三名 25,660,182.51 1.87% 4 第四名 24,902,774.58 1.81% 5 第五名 20,656,528.19 1.50% 合计 -- 150,997,361.50 11.00% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 27 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,719,289.65 71,998,198.59 -12.89% 管理费用 154,100,306.16 181,447,816.80 -15.07% 财务费用 173,256,726.96 270,249,258.78 -35.89% 主要是报告期内公司 PPP 项目陆续进入运 营期，确认的财务费用-未实现融资收益增 加所致 研发费用 122,990,120.04 54,868,050.25 124.16% 主要是报告期内公司加大了植物多样性应 用以及荒漠化草原、矿山、盐碱地等不同地 理条件下的生态修复技术集成与示范研究。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2020年实施专项研发35个，承担各级科研项目26项，包括内蒙古自治区“科技兴蒙”重点专项-草业领域种业技术 创新中心建设专项及多个国家、自治区重点研发计划、关键技术攻关项目、科技成果转化项目。 种业科技研究：跟踪和监督现有30个草品种选育任务实施情况；开展草品种、乔灌木品种审定与植物新品种申报； 2020年取得了首批4个重点领域创新中心之一—内蒙古自治区草种业技术创新中心承建资格，拟建设国家级草种质资源 库与种质资源大数据平台，建立起涵盖不同区域分库、活体保存圃、鉴定、评价、选育功能齐全的一体化草种资源保护 开发利用体系；完成自治区草种业技术创新中心框架搭建和基础设施建设；打造种质资源丰富、设施设备先进、人才技 术聚集、协同范围广的国家草种业技术创新发展平台，为争取国家级草种业技术创新中心打好基础。 草原修复研究：开展生态保护与修复科研项目与工程实施17项，建立荒漠草原植被修复技术试验示范1000亩，推广相关 技术4.7万亩，修复区植被盖度、产草量提高15%左右；在锡林郭勒盟治理退化草地8000亩，沙化草地5000亩，盐渍化草地2000 亩。培育天然打草场8000亩，放牧场合理利用10000亩。推广区植被覆盖度提高 20-30%，植被生产力提高 10-30%。 矿山排土场修复技术研究：重点围绕矿区植被退化、土壤侵蚀加剧等生态安全问题，解决矿区土壤、植被系统、边坡 稳固系统等重大问题，开展矿区边坡稳固、植被恢复等不同技术、工艺、方法、材料的集成技术研究试验，解决矿区生态安 全保障技术问题。公司累计完成涉及矿区边坡、排土场治理技术、植被恢复技术、矿山领域数据信息化方面专利申请52个， 已授权17个。在矿山环境规划设计、矿区修复产品技术开发、矿山公园建设、边坡治理、废弃垃圾场地治理等业务领域积累 了丰富的经验，创新发明的植生毯、生物网格等已被广泛应用，修复矿山边坡3688万平方米，申请20项矿山及边坡修复专利， 编制、发布《草原区露天煤矿排土场植被恢复技术规范》等多项地方标准。 走路草、停车草等研究：依托于公司27年对乡土植物种质资源的研究与积累，在生态产业大数据平台的分析指导下， 通过技术创新，针对不同地区的水质、土壤、气候等条件，运用选育的乡土草种进行混播的先进技术，研发出停车场草坪、 走路草坪等创新性产品，其中，走路草坪获得“第二十四届全国发明展览会”最高奖—金奖。申报9项发明专利，17项实用 新型专利。参与制定北京、陕西、内蒙古《天然草坪足球场场地质量评价与检测方法》地方标准。 知识产权方面：公司完成14项地方标准发布，19项地方和团体标准审查及专家评审，141项专利申请，主要在矿山修复、 草坪建植、草原生态修复技术等领域，获得授权21项，其中发明13项。 2020年，获批国家林业草原风蚀沙化治理工程技术研究中心、内蒙古草种业技术创新中心、内蒙古草原生态修复国家长 期科研基地，区试基地，科研平台增加至22个。 公司目前共承担编制国家、行业、地方、团体标准63项，已发布29项，包括2项国标，1项行标，26项地方标准，正在编 制的国家、行业、地方、团体标准34项。累计申请专利325项，其中发明166项、实用新型117项、外观设计42项；有效专利 75项，其中发明26项、实用新型39项、外观设计10项。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 28 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 140 71 115 研发人员数量占比 14.96% 4.85% 7.38% 研发投入金额（元） 141,546,323.25 69,941,182.78 98,228,321.34 研发投入占营业收入比例 5.57% 2.45% 2.57% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,044,998,141.39 2,126,057,758.07 -3.81% 经营活动现金流出小计 2,481,770,070.35 2,568,241,609.78 -3.37% 经营活动产生的现金流量净 额 -436,771,928.96 -442,183,851.71 1.22% 投资活动现金流入小计 119,553,064.61 150,932,372.09 -20.79% 投资活动现金流出小计 195,194,742.54 207,199,605.61 -5.79% 投资活动产生的现金流量净 额 -75,641,677.93 -56,267,233.52 -34.43% 筹资活动现金流入小计 3,565,191,685.55 6,708,417,100.00 -46.85% 筹资活动现金流出小计 3,920,043,175.13 5,683,748,579.90 -31.03% 筹资活动产生的现金流量净 额 -354,851,489.58 1,024,668,520.10 -134.63% 现金及现金等价物净增加额 -867,300,649.25 526,217,434.87 -264.82% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 29 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 505,751,254.80 3.32% 1,380,003,415.92 8.39% -5.07% 应收账款 2,308,657,385.74 15.17% 2,590,017,227.14 15.74% -0.57% 存货 143,829,835.87 0.95% 260,641,386.45 1.58% -0.63% 投资性房地产 21,997,157.22 0.14% 26,633,351.62 0.16% -0.02% 长期股权投资 796,787,471.98 5.24% 541,710,276.74 3.29% 1.95% 固定资产 452,142,879.77 2.97% 452,520,492.74 2.75% 0.22% 在建工程 7,984,241.64 0.05% 24,051,103.86 0.15% -0.10% 短期借款 1,287,769,388.16 8.46% 1,435,292,131.18 8.72% -0.26% 长期借款 3,252,729,404.76 21.38% 3,235,362,229.56 19.66% 1.72% 长期应收款 6,278,660,741.89 41.26% 6,872,468,214.26 41.77% -0.51% 合同资产 1,240,582,570.40 8.15% 2,209,621,439.23 13.43% -5.28% 合同负债 80,405,225.38 0.53% 118,326,393.19 0.72% -0.19% 无形资产 1,638,170,601.31 10.77% 509,099,375.10 3.09% 7.68% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期 出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权 益工具投 资 309,187,711.96 -3,998,182.93 27,714,720.00 896,386.55 333,800,635.58 金融资产 小计 309,187,711.96 -3,998,182.93 27,714,720.00 896,386.55 333,800,635.58 上述合计 309,187,711.96 -3,998,182.93 27,714,720.00 896,386.55 333,800,635.58 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 30 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 165,740,729.48 银行承兑保证金，工资、保函、银行、履约保证金，用于担 保的定期存款或通知存款 应收账款 498,739,852.33 质押借款 长期应收款 3,963,086,406.07 质押借款 合计 4,627,566,987.88 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 138,188,120.00 121,132,080.66 14.08% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期 内售出 金额 累计 投资 收益 期末金额 资金来源 其他 309,187,711.96 -3,998,182.93 28,611,106.55 333,800,635.58 自有资金 合计 309,187,711.96 0.00 -3,998,182.93 28,611,106.55 0.00 0.00 333,800,635.58 -- 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 31 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2019 年 非公开 发行优 先股 78,885 15,030 79,048.68 0 0 0.00% 3.59 0 0 合计 -- 78,885 15,030 79,048.68 0 0 0.00% 3.59 -- 0 募集资金总体使用情况说明 根据公司 2018 年第四次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股 份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1947 号）核准“公司以非公开发行的方式向特定投资者发行不 超过 1,550 万股优先股股票，本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于 775 万股，自中国证监会核准发行之日 起 6 个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。”公司本次非公开发行优先股首次发 行 800 万股，发行价格为每股人民币 100 元，面值总额 80,000 万元，募集资金总额为 80,000 万元，扣除发行费用 （包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）1,115 万元后，公司本次非公开发行优先股首次发行实际募集资 金净额为人民币 78,885 万元。另外扣除的发行费用中 165 万元尚未实际支付，因此汇入公司在内蒙古银行呼和浩特车 站支行开立的账号为 861511101421000728 的募集资金专用账户中金额为人民币 790,500,000.00 元，以上募集资金已由 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 30 日出具“信会师报字[2019]第 ZA15905 号”《验资报告》验 证确认。报告期该账户新增利息收入 2.3 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 3.59 万元 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整 后投 资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 偿还银行贷款及 否 80,000 78,885 15,030 79,048.68 100.21 不适 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 32 注：1 1、募集资金中尚未支付的 165 万元发行费用本期已通过募集资金支出，由于募集资金净额 78,885.00 万元已将尚需 支付的发行费用 165 万元已扣除，因此本年度投入金额需从实际支出的募集资金金额 15,030.02 万元同时扣减 165 万元 （扣减后的金额为 14,865.02 万元）。 其他有息负债、 补充流动资金 1 % 用 承诺投资项目小 计 -- 80,000 78,885 15,030 79,048.68 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 0 合计 -- 80,000 78,885 15,030 79,048.68 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 报告期内无此种情况。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 报告期内无此情况 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2018 年 12 月 21 日公司 2018 年第四次临时股东大审议通过了《2018 年度非公开发行优先股股票预案》、 《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，自 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日止，本 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 80,000.00 万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 33 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 交易对 方 被出售股 权 出售 日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对公 司的影响 股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 股权 出售 定价 原则 是 否 为 关 联 交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按 计划如 期实施， 如未按 计划实 施，应当 说明原 因及公 司已采 取的措 施 披露 日期 披露索引 内蒙古 东汇实 业集团 有限责 任公司、 邬倩 浙江普天 园林建筑 发展有限 公司 25% 股权 2020 年 11 月 27 日 10,200 1,267.1 1 本次交易 完成后浙 江蒙草欢 乐草公司 及其子公 司不再纳 入公司合 并报表范 围 6.56% 根据 评估 报告 协商 确定 否 无 是 是 2020 年 11 月 20 日 巨潮资讯网 2020-067 号 《内蒙古蒙 草生态环境 （集团）股 份有限公司 对外出售子 公司部分股 权的公告》 内蒙古 和润环 境工程 有限公 司 厦门鹭路 兴绿化工 程建设有 限公司 25%股权 2020 年 11 月 24 日 10,500 1,292.7 3 此次股权 转让完成 后，厦门鹭 路兴绿化 工程建设 有限公司 不在纳入 合并报表 范围 6.69% 根据 评估 报告 协商 确定 否 无 是 是 2020 年 07 月 14 日 巨潮资讯网 2020-096 号 《内蒙古蒙 草生态环境 （集团）股 份有限公司 对外出售子 公司部分股 权的公告》 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 34 √ 适用 □ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 内蒙古蒙 草草种业 有限公司 子公司 节水抗旱植 物的引进、研 发、生产和销 售。 131,388,90 0.00 522,428,03 3.13 463,871,64 8.92 73,047,285 .62 7,030,477. 34 5,623,017. 58 陕西秦草 生态环境 科技有限 公司 子公司 园林绿化工 程设计、施工 20,000,000 .00 208,918,57 6.03 52,760,356 .69 167,798,91 7.62 44,747,699 .76 38,201,268 .43 陕西秦草 自然生态 科技有限 公司 子公司 园林绿化工 程 80,000,000 .00 178,992,08 2.53 75,737,819 .97 57,380,358 .82 3,029,280. 42 2,678,417. 59 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 榆林秦草自然生态科技有限公司 新设 不产生重大影响 陕西秦草文体生态科技有限公司 新设 不产生重大影响 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限 公司唐山分公司 新设 不产生重大影响 北京快乐小草运动草科技有限公司南 京分公司 新设 不产生重大影响 陕西秦草生态环境科技有限公司秦汉 新城分公司 新设 不产生重大影响 内蒙古小草数字生态产业有限公司 股权转让 不产生重大影响 浙江普天园林建筑发展有限公司 股权转让 不产生重大影响 东阳市普天农林科技有限公司 股权转让 不产生重大影响 浙江普天建筑市政规划设计有限公司 股权转让 不产生重大影响 桐庐普天农林科技有限公司 股权转让 不产生重大影响 包头蒙草普天园林建筑发展有限公司 股权转让 不产生重大影响 海宁市普兴农林科技有限公司 股权转让 不产生重大影响 蒙草欢乐草（杭州）环境发展有限公司 股权转让 不产生重大影响 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 股权转让 不产生重大影响 内蒙古蒙草草牧高科有限公司 注销 不产生重大影响 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限 公司北京分公司 注销 不产生重大影响 主要控股参股公司情况说明 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 35 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业环境 生态文明深度推进。坚持人与自然和谐共生；绿水青山就是金山银山；良好生态环境是最普惠的民生福祉；山水林田湖 草是生命共同体；用最严格制度最严密法治保护生态环境；共谋全球生态文明建设。《关于加快推进生态文明建设的意见》、 《生态文明体制改革总体方案》相继出台。提出解决生态环境问题需要建立五大系统：生态文化体系、生态经济体系、目标 责任体系、生态文明制度体系、生态安全体系。 种业“卡脖子”问题。2020年12月召开的中央经济工作会议再次强调解决好种子问题。要加强种质资源保护和利用， 加强种子库建设，开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。中央一号文件的发布，种业发展再次引起关注。 在国家政策、土地和资金支持下，公司将充分发挥在草种业研发、生产、推广示范和服务等全产业链发展的优势，利用大数 据平台和乡土植物种质资源，开展优良乡土草种的驯化选育、育种关键技术攻关，扩充种子储备，挖掘和保护好特色种业， 让生态修复有种可用且有种适用。 （二）2021年发展规划 做好我们的种业。2021年，公司继续以高质量发展为目标，以生态修复为主营业务，做好草种业的布局，运用好大数据 技术，精耕细作草种业。 一是建设国家草种业技术创新中心，解决生态、生产、环境所用优质草种需求，推动草种质资源优势尽快转化为产业优 势。二是打造国家级草原草种种质资源库，建设国家级草原草种种质资源库与种植资源大数据平台，建立起涵盖不同区域分 库、活体保存圃、鉴定、评价、选育功能齐全的一体化草种资源保护开发利用体系。 目前，公司正在选择培育抗逆草种新品系、新品种，并预计在2025年实现特色乡土牧草、草坪草、观赏草、生态草应用 推广率达到70%以上。此外，公司还在利用生态种业大数据，加快种质创新和新品种驯化选育，扩大优质种质规模化生产， 针对不同退化生态场景，开发创新产品，攻破种业方面的技术壁垒，助力破解种业“卡脖子”问题。继续实施“百万采样计 划”，夯实数据基础。加强种质资源保护和利用，有序推挤生物育种产业化应用。 科研与生产融合创新。继续从实际需要出发，专项专攻，以解决实际问题开展科研工作，推动科研成果的转化。积极 承担国家、自治区科研难题的攻关工作，以乌拉盖科研基地为中心，注重与工程生产结合，做到草原生态修复节本增效，成 为国家林草局的长期科研基地、草品种区域试验基地和风蚀沙化中心三大平台，成为自治区级科普示范基地。依托现有14 个研究院，选育新品种，推动原种的保存与繁育。梳理科研内容及成果，形成体系化、标准化支撑内外部生产需要。 数字技术管控项目运营。公司继续以生态优先为导向，深耕生态修复，挖掘更细化的创新业务，如矿山修复。利用多 年积累的经验，对草原、边坡、矿山、湿地、荒漠等地理类型提供修复方案，遵循“先数据、后配方、再修复”的模式，发 挥大数据在精准生态修复方面的作用，从项目规划设计、施工方案、技术指导、智能化管护、工程监测等方面全流程指导， 实现“一地一方案”的定制化、标准化的输出，降本增效的同时实现精准修复。 强化分子公司服务。加大对秦草、藏草、新草等子公司的运营管理，从科技研发、标准制定、施工技艺、流程管理、资 金投入等多方面提供支持，巩固核心竞争力，提升运营能力。继续拓展各子公司在国内其他省份开展不同类型生态修复实践， 通过承担生态修复课题研究及国家相关科技平台的建设任务，通过产学研用深度融合，促进科技成果转化为生态修复生产力。 同时，蒙草生态也在积极探索生态产业化、产业生态化的新模式，走好“绿色发展”和“高质量发展”双赢之路。 营销体系管理。结合总公司大营销体系，分模块、分区域的精细化营销，拓展业务的宽度；加强与现有客户的联系，深 化合作内容，增厚合作深度。探索新业务模式，与央企、国企等大型企业探索业务发展新模式、新路线。统筹协调专项科研 项目实施，提升自身实力。打造一支技术过硬的专业队伍，有效解决项目实施过程中的问题。积极参加论坛展会，交流心得， 学习经验技术同时，传递公司理念。 运营管理。严格执行质量标准体系，继续通过研发投入、技艺改进、信息共享等方式降本增效，提高项目综合毛利率。 优化贷款结构，降低财务成本。充分评估各项风险，选择优质项目。规划全年资金管理，保障资金使用安全与效益。组建人 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 36 才库，实行全面绩效管理，丰富培训学习，增强员工的凝聚力、归属感、认同感。对客户、供应商、金融机构、员工等有关 各方开展全面满意度调查，通过反馈助力公司整体经营的提升。 （三）公司可能面对的风险及应对措 1、地方政府收入下滑导致的付费延迟风险 公司回款来源都依赖于地方政府的财政收入或专项拨款。若未来公司合作的地方政府财政能力出现较大波动，将可能影 响公司回款。近年来，公司已逐步将业务区域拓宽至内蒙古外，陕西、西藏、新疆、青海等区域，使公司业务布局更均衡。 同时内蒙古政府出台《关于建立防止拖欠民营企业中小企业账款长效机制的实施意见》，要求建立防止拖欠民营企业中小企 业账款的长效机制，制止各种拖欠民营企业、中小企业账款问题的发生，内蒙古要求政府投资项目所需资金要确保足额到位， 不得由施工单位垫资建设。同时设定最长付款期限，机关、事业单位采购民营企业、中小企业货物、工程、服务，应当自交 付之日起30日内支付账款，合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。这些政策的出台从机制上保障了公司回收应收账 款。 2、公司业务拓展带来的管理风险 近年来，公司业务拓展到内蒙古外市场，在资源配置、经营管理、文化匹配等方面给公司带来一定压力，这些都加大了 公司在项目管理、业务指导和团队输出方面的难度，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。公司将加强区外企业的管理， 加强与区外企业之间的人员交流、学习，使区外企业在业务、工程管理、技术研发、财务管理、人力资源管理、品牌文化建 设等方面与上市公司持续融合、发挥战略及业务协同效应，并不断提高区外公司的盈利水平，保障公司稳健发展。 3、长期应收款、应收账款、现金流波动风险 报告期，公司的长期应收款净额为62.79亿元，公司应收账款账面价值为23.09亿元，应收账款可能出现到期不能及时 收回或无法收回的风险。公司经营活动现金流量净额的波动较大，可能面临流动性风险。 近年来地方政府积极推进将应付账款纳入政府债务系统和当期预算支出管理，回款保障性加强，应收账款发生坏账的风 险较小，公司将积极协调政府专项资金对项目回款的支持，同时加大催款力度，在新项目选择上，将回款能力作为投标选择 的首要评价指标，同时重点参与有国家或地方政府专项财政预算保障的项目建设；积极与金融机构探讨资产证券化、应收账 款保理等金融业务模式，通过金融模式减少应收账款的资金占用，盘活应收账款。 4、项目施工进度未达预期 未来可能存在公司部分项目变更或尚未落实项目融资，将造成未完成融资的项目施工推进缓慢。我国经济增速放缓、金 融市场进入调控周期等宏观环境可能面临投资落地速度放缓的风险。公司结合自身资金情况，对项目的选择进行审慎评估并 拓展融资渠道，公司在原有生态业务的基础上，拓展创新业务，细分矿山修复、种业科技+生态大数据、快乐小草等创新产 品。公司将继续深化生态修复及创新业务的战略布局，实现公司的持续发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 37 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2019年度权益分派方案已经2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过，2019年度权益分派方案为：以公 司现有总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.04元（含税），共计拟分配现金股利 6,416,968.32 元。 已于2020年7月实施完毕。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相 关决策程序完备，独立董事尽职履行，充分维护了中小股合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.22 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,604,242,081 现金分红金额（元）（含税） 35,293,325.78 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 35,293,325.78 可分配利润（元） 1,699,265,477.50 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总 额的比例 2.08% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润 232,099,822.00 元， 其中 2020 年度母公司实现净利润 207,229,984.02 元。减去按规定提取的 10%法定盈余公积金 20,722,998.40 元，10%任意 盈余公积金 20,722,998.40 元，加上年初未分配利润 1,542,973,659.60 元，减去报告期内已支付 2019 年度分配利润 6,416,964.98 元后，支付优先股股利 60,000,000.00 元，加上报告期内转让控股子公司股权追溯调整未分配利润 32,054,957.68 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 1,699,265,477.50 元。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 38 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2018年利润分配预案为：公司截至2018年12月31日的总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利 人民币0.18元（含税），共计拟分配现金股利 28,876,357.46 元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配 不实施资本公积转增股本、不分红股。 2、公司2019年利润分配预案为：公司截至2019年12月31日的总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利 人民币0.04元（含税），共计拟分配现金股利 6,416,968.32元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配 不实施资本公积转增股本、不分红股。 3、公司2020年利润分配预案为：公司截至2020年12月31日的总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利 人民币0.22元（含税），共计拟分配现金股利 35,293,325.78元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分 配不实施资本公积转增股本、不分红股 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年 度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方 式（如回购 股份）现金 分红的金 额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他方 式） 现金分红总 额（含其他方 式）占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 2020 年 35,293,325.78 232,099,822.00 15.21% 0.00 0.00% 35,293,325.78 15.21% 2019 年 6,416,968.32 60,955,700.51 10.53% 0.00 0.00% 6,416,968.32 10.53% 2018 年 28,876,357.46 203,803,283.07 14.17% 0.00 0.00% 28,876,357.46 14.17% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行情况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 宋敏敏;李怡敏 关于同业竞 争的承诺 宋敏敏、李怡敏关于不与内蒙古 和信园蒙草抗旱绿化股份有限公 司进行同业竞争的承诺，具体内 容已在《公司发行股份及支付现 2013 年10 月 22 日 截至报告期 末，上述承诺 人均遵守承诺 内容，未发生 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 39 金购买资产并募集配套资金报告 书》披露。 违反承诺的情 况。 宋敏敏;李怡敏 关于关联交 易的承诺 宋敏敏、李怡敏关于减少和规范 关联交易的承诺，具体内容已在 《公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金报告书》披 露。 2013 年10 月 22 日 截至报告期 末，上述承诺 人均遵守承诺 内容，未发生 违反承诺的情 况。 宋敏敏;李怡敏 其他承诺 交易对方宋敏敏、李怡敏已出具 《关于保证独立性的承诺函》，承 诺将在业务、资产、财务、人员、 机构等方面保证上市公司的独 立。 2013 年10 月 22 日 截至报告期 末，上述承诺 人均遵守承诺 内容，未发生 违反承诺的情 况。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 公司董事长王 召明的近亲属 股东焦果珊、王 秀玲 股份限售承 诺 本人将按照董事长王召明担任公 司董事、高管的锁定期进行股份 锁定。 2012 年04 月 18 日 长期 有效 截至报告期 末，上述承诺 人均遵守承诺 内容，未发生 违反承诺的情 况。 公司副董事长 徐永丽的近亲 属股东徐永宏 股份限售承 诺 本人将按照副董事长徐永丽担任 公司董事、高管的锁定期进行股 份锁定。 2014 年04 月 18 日 长期 有效 截至报告期 末，上述承诺 人均遵守承诺 内容，未发生 违反承诺的情 况。 王召明 其他承诺 承诺不直接或者间接从事对公司 的生产经营构成或可能构成竞争 的业务或活动。 2011 年 03 月 25 日 长期 有效 截至报告期 末，上述承诺 人均遵守承诺 内容，未发生 违反承诺的情 况。 王召明 其他承诺 如应有权部门要求或决定，内蒙 古和信园蒙草抗旱绿化股份有限 公司（包含下属子公司）需要为 员工补缴首次公开发行前应缴纳 的社会保险或住房公积金，或因 此受到罚款处罚，本人将以现金 足额补偿内蒙古和信园蒙草抗旱 绿化股份有限公司（包括下属子 公司）全部支出和所受损失。 2011 年 03 月 18 日 长期 有效 截至报告期 末，上述承诺 人均遵守承诺 内容，未发生 违反承诺的情 况。 发行人全体自 其他承诺 发行人（内蒙古和信园蒙草抗旱 2011 年 10 长期 截至报告期 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 40 然人股东 绿化股份有限公司）以截至 2010 年 7 月 31 日经审计的净资产人民 币 18,947.04 万元为基数，以净资 产中的 10,261.70 万元折为内蒙古 和信园蒙草抗旱绿化股份有限公 司的股本总额，未折股的净资产 8,685.34 万元转为股份有限公司 资本公积，其中 3,474.12 万元由 未分配利润和盈余公积转入。若 今后发行人用该 3,474.12 万元资 本公积转增股本，产生的个人所 得税由本人按在整体变更设立股 份有限公司时在发行人中的持股 比例承担，本人将按照税务机关 的要求及时履行纳税义务，保证 不因上述纳税义务的履行致使发 行人和发行人上市后的公众股东 遭受任何损失。 月 18 日 有效 末，上述承诺 人均遵守承诺 内容，未发生 违反承诺的情 况。 发行人股东 其他承诺 公司所有股东对董事会修改和完 善公司章程（草案）有关利润分 配条款的决议的内容和程序表示 赞同，并承诺：1、未来公司发行 上市后，通过召开股东大会修改 公司章程时，本股东表示同意并 将投赞成票；2、未来公司股东大 会根据章程的规定通过利润分配 具体方案时，本股东表示同意并 将投赞成票。 2012 年02 月 22 日 长期 有效 截至报告期 末，上述承诺 人均遵守承诺 内容，未发生 违反承诺的情 况。 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的， 应当详细说明 未完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 划 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 41 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 重要会计政策变更 （1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”） 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调 整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调 整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项 目 对2020年1月1日余额的影响金额 合并 母公司 将与工程施工相关、不满足无条件收款 权的已完工未结算、应收账款重分类至 合同资产，将与销售、设计及工程施工 相关的已结算未完工、与销售、设计及 工程施工相关的预收款项重分类至合同 负债。 应收账款 -1,482,921,220.00 -1,488,051,244.59 存货 -547,056,079.97 -255,884,809.90 合同资产 2,209,621,439.23 2,198,399,696.76 长期应收款 126,111,921.76 递延所得税资产 -35,274,768.56 -33,054,416.58 预收款项 -56,532,629.05 -147,870,701.28 合同负债 118,326,393.19 360,870,637.97 其他流动负债 6,950,778.17 21,199,756.20 盈余公积 37,441,906.56 37,441,906.56 未分配利润 159,545,357.15 149,767,626.24 少数股东权益 4,749,486.44 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 42 （2）执行《企业会计准则解释第 13 号》 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。 ①关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联 营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或 两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。 ②业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简 化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果 产生重大影响。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期合并范围新增并表单位5家（其中分公司3家），减少并表单位11家（其中分公司1家）： 1、新增并表单位如下： 序号 子公司全称 子公司类型 注册地 期末实际出 资额（元） 持股比例 （%） 1 榆林秦草自然生态科技有 限公司 秦草生态全资子 公司 陕西省榆林市高新技术产业园区 天源路荟景新园北门一号 - 55.00% 2 陕西秦草文体生态科技有 限公司 秦草自然全资子 公司 陕西省咸阳市秦都区北塬大道1 号B座一层 - 55.00% 3 内蒙古蒙草生态环境（集 团）股份有限公司唐山分 公司 蒙草生态分公司 唐山市开平金土地文化商业中心 A座二层207-1区 - 100.00% 4 北京快乐小草运动草科技 有限公司南京分公司 控股子公司之分 公司 南京市雨花台区西善桥街道岱山 中路与岱山北路口4#地块社区中 心大楼5136室 - 59.50% 5 陕西秦草生态环境科技有 限公司秦汉新城分公司 蒙草生态控股子 公司之分公司 陕西省西咸新区秦汉新城周陵周 武路长信工业园8栋8-1-705号 - 55.00% 2、减少并表单位如下： 序号 减少并表单位名称 减少原因 1 内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司 股权转让 2 浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司 股权转让 3 东阳市普天农林科技有限公司 股权转让 4 浙江普天建筑市政规划设计有限公司 股权转让 5 桐庐普天农林科技有限公司 股权转让 6 包头蒙草普天园林建筑发展有限公司 股权转让 7 海宁市普兴农林科技有限公司 股权转让 8 蒙草欢乐草（杭州）环境发展有限公司 股权转让 9 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 股权转让 10 内蒙古蒙草草牧高科有限公司 注销 11 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司北京分公司 注销 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 43 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 209 境内会计师事务所审计服务的连续年限 十二年 境内会计师事务所注册会计师姓名 胡敬东、龚小山 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 三年 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 无 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 44 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 为进一步完善蒙草生态的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高管、中层管理管理 人员及员工的积极性，制订本次员工持股计划。 2018年5月23日公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股 计划（草案）及其摘要》；2018年7月3日公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于修改＜内蒙古蒙草生态环境 （集团）股份有限公司员工持股计划（草案）＞的议案》对公司员工持股计划草案进行了修改；2018年6月8日公司2018年第 二次临时股东大会审议通过了员工持股计划方案。 2018年7月7日、8月7日、9月7日公司分别披露了《关于员工持股计划实施进展公告》，截止2018年9月12日，公司员工持 股计划通过二级市场竞价交易、大宗交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买，每股成本为5.14元/股，购买公司股票 数量为57,494,913股，占公司总股本的比例约为3.58%，成交金额为295,488,280.46元。公司本次员工持股计划已经完成股 票的全部购买，在股东大会审议通过后6个月内实施完毕，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月。2019年9月11 日员工持股计划锁定期届满,，2020年4月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于员工持股计划延期的议案》，同 意将员工持股计划存续期延期一年至2021年6月8日。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 45 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日（实 际放款日） 担保到期日（实 际放款日） 担保是否已 经履行完毕 王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 50,000,000.00 2019年3月7日 2020年3月6日 是 王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 50,000,000.00 2019年3月21日 2020年3月19日 是 王召明、刘颖、徐永丽、海力夫、内 蒙古蒙草草种业有限公司提供担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 30,000,000.00 2019年5月24日 2020年5月15日 是 王召明、刘颖、徐永丽、海力夫 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 300,000,000.00 2017年4月17日 2020年4月17日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 75,000,000.00 2019年5月28日 2020年5月27日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 50,000,000.00 2019年6月5日 2020年6月5日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 55,000,000.00 2019年6月10日 2020年6月10日 是 王召明、刘颖、徐永丽、海力夫 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 10,000,000.00 2017年7月19日 2020年4月17日 是 王召明、刘颖、徐永丽、海力夫 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 90,000,000.00 2017年7月19日 2020年7月17日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 11,549,642.98 2018年4月10日 2020年2月10日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 6,692,490.15 2018年4月10日 2020年5月10日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 3,977,662.54 2018年4月10日 2020年8月10日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 3,289,349.55 2018年4月10日 2020年11月10 日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 2,231,880.64 2018年4月10日 2021年4月10日 否 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 4,166,666.67 2018年4月27日 2020年2月15日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 4,166,666.67 2018年4月27日 2020年5月15日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 4,166,666.67 2018年4月27日 2020年8月15日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 4,166,666.67 2018年4月27日 2020年11月15 日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 4,166,666.63 2018年4月27日 2021年4月27日 否 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 5,796,200.07 2018年6月8日 2020年1月19日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 1,969,881.54 2018年6月8日 2020年4月19日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 46 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 1,065,788.51 2018年6月8日 2020年7月19日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 1,336,916.34 2018年6月8日 2020年10月19 日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 990,382.29 2018年6月8日 2021年1月19日 否 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 6,000,000.00 2018年9月4日 2020.01.04 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 6,000,000.00 2018年9月4日 2020.04.04 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 3,000,000.00 2018年9月4日 2020.07.04 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 3,000,000.00 2018年9月4日 2020.10.04 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 2,000,000.00 2018年9月4日 2021.01.04 否 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 2,000,000.00 2018年9月4日 2021.04.04 否 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 1,310,000.00 2018年9月4日 2021.09.04 否 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 100,000,000.00 2018年11月16 日 2020年11月12 日 是 王召明、刘颖、徐永丽、海力夫 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 5,000,000.00 2018年11月21 日 2020年5月20日 是 王召明、刘颖、徐永丽、海力夫 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 5,000,000.00 2018年11月21 日 2020年11月26 日 是 王召明、刘颖、徐永丽、海力夫 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 240,000,000.00 2018年11月21 日 2021年11月19 日 否 王召明、刘颖、徐永丽、海力夫 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 200,000,000.00 2018年11月23 日 2021年11月12 日 否 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 1,000,000.00 2019年5月20日 2020年3月21日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 1,000,000.00 2019年5月20日 2020年9月21日 是 王召明、刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 193,000,000.00 2019年5月20日 2022年5月20日 否 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 30,000,000.00 2019年10月21 日 2020年8月14日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 40,000,000.00 2019年10月21 日 2020年9月29日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 180,000,000.00 2019年11月14 日 2020年11月13 日 是 王召明，刘颖，徐永丽，海力夫担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 100,000,000.00 2019年12月5日 2020年12月1日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 120,000,000.00 2019年12月9日 2020年12月8日 是 王召明，刘颖担保，内蒙古蒙草草种内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 200,000,000.00 2019年12月27 2020年12月25 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 47 业有限公司担保 限公司 日 日 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 10,000,000.00 2019年12月20 日 2020年6月30日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 100,000,000.00 2019年12月20 日 2020年12月31 日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 210,000,000.00 2019年12月20 日 2022年12月10 日 否 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 2,020,610.00 2019年9月6日 2020年6月6日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 1,300,000.00 2019年9月9日 2020年9月1日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 4,000,000.00 2019年9月10日 2020年6月10日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 2,100,000.00 2019年9月10日 2020年9月1日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 2,979,390.00 2019年9月11日 2020年6月11日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 11,500,000.00 2019年9月11日 2020年9月1日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 2,498,149.45 2019年9月20日 2020年9月20日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 100,000.00 2019年9月25日 2020年9月25日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 3,500,000.00 2019年10月11 日 2020年10月11 日 是 王召明，刘颖担保，内蒙古蒙草草种 业有限公司担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 150,000,000.00 2020年1月21日 2020年12月17 日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 60,000,000.00 2020年4月22日 2020年9月29日 是 王召明，刘颖担保； 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 30,000,000.00 2020年7月1日 2021年6月20日 否 王召明、刘颖连带责任保证；焦果珊、 王建国连带责任保证； 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 90,000,000.00 2020年7月28日 2021年7月28日 否 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 100,000,000.00 2020年9月29日 2020年10月13 日 是 王召明、刘颖连带责任保证；焦果珊、 王建国连带责任保证； 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 130,000,000.00 2020年9月29日 2021年9月29日 否 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 150,000,000.00 2020年11月10 日 2020年11月13 日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 120,000,000.00 2020年12月8日 2020年12月25 日 是 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 180,000,000.00 2020年11月11 日 2021年11月10 日 否 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 100,000,000.00 2020年11月12 日 2021年5月15日 否 王召明，刘颖，焦果珊，王建国；连 带责任保证 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 230,000,000.00 2020年12月2日 2021年12月1日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 48 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 150,000,000.00 2020年12月18 日 2021年12月10 日 否 王召明，刘颖担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 120,000,000.00 2020年12月9日 2021年12月8日 否 王召明，刘颖担保，内蒙古蒙草草种 业有限公司担保 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 190,000,000.00 2020年12月31 日 2023年12月25 日 否 王召明 巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限 公司 36,210,000.00 2016年7月14日 2025年7月13日 否 王召明，刘颖 巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司 26,280,000.00 2016年12月28 日 2020年12月20 日 是 王召明，刘颖 乌拉特后旗怡馨绿化有限公司 18,000,000.00 2020年12月22 日 2022年12月21 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 浙江普天园林建筑发展有限公司 73,800,000.00 2019年5月17日 2020年2月22日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 浙江普天园林建筑发展有限公司 24,500,000.00 2019年1月15日 2020年1月15日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 浙江普天园林建筑发展有限公司 10,000,000.00 2019年4月12日 2020年4月10日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 浙江普天园林建筑发展有限公司 50,000,000.00 2019年4月19日 2020年4月18日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 浙江普天园林建筑发展有限公司 5,000,000.00 2020年2月21日 2020年8月21日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 浙江普天园林建筑发展有限公司 15,000,000.00 2020年2月21日 2020年12月21 日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 浙江普天园林建筑发展有限公司 30,000,000.00 2020年2月21日 2021年2月21日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 20,000,000.00 2019年5月10日 2020年4月22日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 23,100,000.00 2019年5月17日 2020年5月16日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 6,900,000.00 2019年5月24日 2020年5月23日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 14,000,000.00 2019年6月28日 2020年6月27日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 10,000,000.00 2019年8月15日 2020年8月13日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 17,285,300.00 2019年10月14 日 2020年8月20日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 14,450,900.00 2019年10月14 日 2020年8月20日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 2,263,800.00 2019年10月14 日 2020年8月20日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 30,000,000.00 2020年3月20日 2021年3月10日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 25,000,000.00 2020年6月5日 2021年6月4日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 16,000,000.00 2020年6月30日 2020年6月24日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 49 限公司 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 14,000,000.00 2020年7月13日 2021年7月2日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 17,285,300.00 2020年8月19日 2021年6月19日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 6,714,700.00 2020年8月19日 2021年6月19日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 10,000,000.00 2020年8月28日 2021年8月28日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 鄂托克前旗首创投资建设运营有限 公司 66,088,000.00 2019年3月22日 2028年3月21日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 阿拉善盟绿盈生态环境有限公司 600,000,000.00 2017年12月28 日 2021年12月28 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 阿拉善盟绿盈生态环境有限公司 85,000,000.00 2020年12月31 日 2022年12月31 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 霍林郭勒市绿环景观投资有限公司 164,400,000.00 2018年12月29 日 2030年12月29 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 内蒙古山北生态环境治理有限公司 1,010,000,000.0 0 2019年11月5日 2032年11月30 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 二连浩特市绿景生态环境有限公司 305,920,000.00 2019年11月6日 2037年11月5日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 阿拉善盟绿盈生态环境有限公司 205,306,600.00 2019年8月23日 2022年8月22日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 内蒙古山北生态环境治理有限公司 264,408,900.00 2019年8月23日 2022年8月22日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 五原县郡农农业生态科技有限公司 28,693,800.00 2019年8月23日 2022年8月22日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 五原县原美生态运营管理有限公司 28,972,100.00 2019年8月23日 2022年8月22日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 乌拉特后旗怡馨绿化有限公司 31,246,700.00 2019年8月23日 2022年8月22日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 杭锦后旗景丰园林绿化有限公司 37,854,400.00 2019年8月23日 2022年8月22日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 内蒙古西公绿盛生态环境投资有限 公司 82,583,100.00 2019年8月23日 2022年8月22日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司 17,150,000.00 2019年12月31 日 2026年12月29 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司 4,300,000.00 2020年3月24日 2026年12月28 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司 5,000,000.00 2020年3月23日 2027年3月22日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司 8,600,000.00 2020年3月24日 2026年12月28 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司 7,000,000.00 2020年3月23日 2027年3月22日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司 21,430,000.00 2020年3月10日 2026年12月28 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 50 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司 5,000,000.00 2020年3月27日 2027年3月27日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 镶黄旗火不思环境治理有限责任公 司 8,000,000.00 2020年3月23日 2029年3月22日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 镶黄旗火不思环境治理有限责任公 司 17,000,000.00 2020年3月23日 2029年3月22日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 镶黄旗火不思环境治理有限责任公 司 5,000,000.00 2020年3月23日 2028年12月20 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 镶黄旗火不思环境治理有限责任公 司 18,000,000.00 2020年3月23日 2029年3月22日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 镶黄旗火不思环境治理有限责任公 司 15,000,000.00 2020年3月23日 2029年3月22日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 镶黄旗火不思环境治理有限责任公 司 10,000,000.00 2020年3月24日 2029年3月2日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 杭锦后旗景丰园林绿化有限公司 14,000,000.00 2020年4月30日 2028年4月27日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 杭锦后旗景丰园林绿化有限公司 16,000,000.00 2020年6月18日 2028年6月16日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 内蒙古西公绿盛生态环境投资有限 公司 35,000,000.00 2020年4月30日 2028年4月27日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 五原县郡农农业生态科技有限公司 6,500,000.00 2020年4月28日 2027年4月27日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 五原县原美生态运营管理有限公司 14,000,000.00 2020年4月28日 2027年4月27日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 乌拉特后旗怡馨绿化有限公司 18,000,000.00 2020年4月30日 2028年4月27日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 乌拉特后旗怡馨绿化有限公司 18,000,000.00 2020年12月22 日 2022年12月21 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 磴口县怡晨生态环境有限公司 35,000,000.00 2020年4月30日 2028年4月27日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司 19,000,000.00 2020年4月30日 2028年4月27日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资 有限公司 10,000,000.00 2020年12月25 日 2032年12月25 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 内蒙古蒙源生态环境管理有限公司 15,000,000.00 2020年12月26 日 2030年12月25 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司 陕西秦草生态环境科技有限公司 10,000,000.00 2020年12月14 日 2021年12月13 日 否 1、关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告：2020年5月27日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了 《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，公司放弃对控股子公司内蒙古小草数字生态产业有限公司（原 内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司）增资优先认购权，公司副董事长徐永丽女士、董事、执行总裁高俊刚先生分别增资 2,060万元、740万元，总计增资金额2,800万元，本次增资完成后，内蒙古小草数字生态产业有限公司公司注册资本由4,000 万元人民币增加至6,800万元人民币。公司持股权比例由51%降为30%，内蒙古小草数字生态产业有限公司不再纳入公司合并 报表范围。 2、关于同内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司发生关联交易的公告：公司与内蒙古小草数字生态产业有限公司（原 内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司）签订《股权转让协议》，内蒙古小草数字生态产业有限公司将其持有内蒙古和信汇 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 51 通投资管理有限公司51%股权全部转让给公司，股权转让价格为726.45万元。 3、关于与内蒙古金融资产管理有限公司进行关联交易的公告：公司向内蒙古金融资产管理有限公司借款分别不超过人 民币1亿元、1.5亿元、1.2亿元，用于补充公司流动资金，已经全部归还。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于放弃控股子公司增资优先认购权 暨关联交易的公告 2020 年 05 月 28 日 巨潮资讯网《关于放弃控股子公司增资优先认购权 暨关联交易的公告》公告编号：（2020）052 号 巨潮资讯网《关于同内蒙古蒙草生命共同体大数据 有限公司发生关联交易的公告》公告编号：（2020） 061 号 关于同内蒙古蒙草生命共同体大数据 有限公司发生关联交易的公告 2020 年 06 月 23 日 关于与内蒙古金融资产管理有限公司 进行关联交易的公告 2020 年 09 月 30 日 巨潮资讯网《关于与内蒙古金融资产管理有限公司 进行关联交易的公告》公告编号：（2020）086 号、 公告编号：（2020）093 号、公告编号：（2020）100 号 2020 年 11 月 10 日 2020 年 12 月 09 日 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 52 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生 日期 实际担 保金额 担保类 型 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 鄂托克前旗首创投 资建设运营有限公 司 2019 年 03 月 14 日 11,030.9 2019 年 03 月 22 日 6,608.8 连带责 任保证 担保期限根据具体合 同另行约定 否 是 浙江普天园林建筑 发展有限公司 2020 年 04 月 29 日 20,000 2020 年 02 月 21 日 3,000 连带责 任保证 不超过 3 年 否 是 厦门鹭路兴绿化工 程建设有限公司 2020 年 04 月 29 日 15,000 2020 年 03 月 11 日 11,900 连带责 任保证 不超过 1 年 否 是 厦门鹭路兴绿化工 程建设有限公司 2020 年 08 月 21 日 2,400 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 37,400 报告期内对外担保 实际发生额合计 （A2） 14,900 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 48,430.9 报告期末实际对外 担保余额合计 （A4） 21,508.8 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生 日期 实际担 保金额 担保类 型 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 阿拉善盟绿盈生态 环境有限公司 2017 年 12 月 13 日 60,000 2017 年 12 月 28 日 60,000 连带责 任保证 根据实际融资期限， 不超过 PPP 项目运营 期 否 是 霍林郭勒市绿环景 观投资有限公司 2018 年 11 月 07 日 35,000 2018 年 12 月 29 日 16,440 连带责 任保证 3 年 否 是 五原县原美生态运 营管理有限公司 2018 年 11 月 07 日 24,500 3 年 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 53 二连浩特绿景生态 环境有限公司 2018 年 11 月 07 日 43,015.0 1 2019 年 11 月 06 日 30,592 连带责 任保证 3 年 否 是 内蒙古山北生态环 境治理有限公司 2019 年 03 月 14 日 245,000 2019 年 11 月 05 日 101,000 连带责 任保证 担保期限以金融机构 审批为准提供担保 否 是 陕西秦草生态环境 科技有限公司 2019 年 04 月 25 日 20,000 2020 年 12 月 24 日 1,000 连带责 任保证 不超过 3 年 否 是 陕西秦草自然生态 科技有限公司 2019 年 04 月 25 日 20,000 不超过 3 年 西藏藏草生态科技 有限公司 2019 年 04 月 25 日 20,000 不超过 3 年 内蒙古蒙草草种业 有限公司 2020 年 04 月 14 日 20,000 不超过 3 年 内蒙古山北生态环 境治理有限公司 2019 年 04 月 25 日 44,670.7 9 2019 年 08 月 23 日 26,440. 89 连带责 任保证 不超过 3 年 否 是 内蒙古西公绿盛生 态环境投资有限公 司 2019 年 04 月 25 日 17,172.8 2 2019 年 08 月 23 日 8,258.3 1 连带责 任保证 不超过 3 年 否 是 五原县原美生态运 营管理有限公司 2019 年 04 月 25 日 4,558.5 2019 年 08 月 23 日 2,897.2 1 连带责 任保证 不超过 3 年 否 是 杭锦后旗景丰园林 绿化有限公司 2019 年 04 月 25 日 5,956.07 2019 年 08 月 23 日 3,785.4 4 连带责 任保证 不超过 3 年 否 是 乌拉特后旗怡馨绿 化有限公司 2019 年 04 月 25 日 4,916.4 2019 年 08 月 23 日 3,124.6 7 连带责 任保证 不超过 3 年 否 是 二连浩特市绿景生 态环境有限公司 2019 年 04 月 25 日 1,588.71 不超过 3 年 五原县郡农农业生 态科技有限公司 2019 年 04 月 25 日 4,514.71 2019 年 08 月 23 日 2,869.3 8 连带责 任保证 不超过 3 年 否 是 阿拉善盟绿盈生态 2019 年 28,124.2 2019 年 08 20,530. 连带责 不超过 3 年 否 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 54 环境有限公司 04 月 25 日 1 月 23 日 66 任保证 阿巴嘎旗艾米乐生 态发展有限公司 2019 年 07 月 30 日 9,671.2 2019 年 12 月 31 日 6,848 连带责 任保证 担保期限根据具体合 同另行约定 否 是 镶黄旗火不思环境 治理有限责任公司 2019 年 07 月 30 日 10,374.9 2020 年 03 月 23 日 7,300 连带责 任保证 担保期限根据具体合 同另行约定 否 是 锡林浩特市晨草生 态修复治理有限公 司 2019 年 10 月 26 日 15,000 公司为锡林浩特 市晨草生态修复 治理有限公司项 目贷款提供差额 补足 乌兰察布景泰生态 环境治理有限公司 2019 年 10 月 26 日 30,000 担保期限根据具体合 同另行约定 内蒙古盛乐奥体园 林建设有限公司 2019 年 10 月 26 日 14,900 担保期限根据具体合 同另行约定 内蒙古撷英绿化管 理有限责任公司 2019 年 10 月 26 日 21,400 担保期限根据具体合 同另行约定 霍林郭勒市绿源盛 景绿化投资有限公 司 2019 年 10 月 26 日 11,800 担保期限根据具体合 同另行约定 新巴尔虎右旗克鲁 伦绿色发展投资有 限公司 2019 年 10 月 26 日 21,600 2020 年 12 月 25 日 1,000 连带责 任保证 担保期限根据具体合 同另行约定 否 是 内蒙古绿兴生态环 境有限公司 2019 年 10 月 26 日 66,800 担保期限根据具体合 同另行约定 鄂尔多斯市丰泰达 尔扈特生态环境治 理有限公司 2020 年 04 月 14 日 2,420 不超过 9 年 乌拉特后旗怡馨绿 化有限公司 2020 年 04 月 14 日 10,920.3 8 2020 年 04 月 28 日 3,600 连带责 任保证 不超过 12 年 否 是 内蒙古蒙源生态环 境管理有限公司 2020 年 04 月 14 日 14,500 2020 年 12 月 26 日 1,500 连带责 任保证 不超过 12 年 否 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 55 乌拉特中旗茗源环 境治理有限公司 2020 年 04 月 14 日 2,367.03 不超过 10 年 内蒙古西公绿盛生 态环境投资有限公 司 2020 年 04 月 14 日 21,760.0 5 2020 年 04 月 28 日 3,500 连带责 任保证 不超过 10 年 否 是 杭锦后旗景丰园林 绿化有限公司 2020 年 04 月 14 日 8,266.27 2020 年 04 月 28 日 3,000 连带责 任保证 不超过 10 年 否 是 五原县郡农农业生 态科技有限公司 2020 年 04 月 14 日 3,853.48 2020 年 04 月 28 日 650 连带责 任保证 不超过 10 年 否 是 五原县原美生态运 营管理有限公司 2020 年 04 月 14 日 8,982.7 2020 年 04 月 28 日 1,400 连带责 任保证 不超过 10 年 否 是 巴彦淖尔市怡林生 态环境有限公司 2020 年 04 月 14 日 9,500 2020 年 04 月 28 日 1,900 连带责 任保证 不超过 11 年 否 是 磴口县怡晨生态环 境有限公司 2020 年 04 月 14 日 21,779.2 1 2020 年 04 月 28 日 3,500 连带责 任保证 不超过 11 年 否 是 阿尔山市绿色发展 投资有限公司 2020 年 04 月 14 日 16,400 不超过 8 年 阿拉善盟绿盈生态 环境有限公司 2020 年 08 月 21 日 80,000 2020 年 12 月 31 日 8,500 连带责 任保证 不超过项目运营期 13 年，实际担保期限按 照担保协议约定 否 是 乌兰察布景泰生态 环境治理有限公司 2020 年 11 月 24 日 30,000 担保期限根据具体合 同另行约定 内蒙古盛乐奥体园 林建设有限公司 2020 年 11 月 24 日 14,900 担保期限根据具体合 同另行约定 内蒙古撷英绿化管 理有限责任公司 2020 年 11 月 24 日 21,400 担保期限根据具体合 同另行约定 霍林郭勒市绿源盛 景绿化投资有限公 司 2020 年 11 月 24 日 11,800 担保期限根据具体合 同另行约定 内蒙古绿兴生态环 2020 年 66,800 担保期限根据具体合 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 56 境有限公司 11 月 24 日 同另行约定 陕西秦草自然生态 科技有限公司 2020 年 11 月 24 日 20,000 担保期限根据具体合 同另行约定 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 385,649.12 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2） 36,850 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 1,166,212.44 报告期末对子公司 实际担保余额合计 （B4） 319,636.56 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生 日期 实际担保金额 担 保 类 型 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 423,049.12 报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2+C2） 51,750 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 1,214,643.34 报告期末实际担保 余额合计 （A4+B4+C4） 341,145.36 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 70.83% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同总金 额 合同履行 的进度 本期确认 的销售收 入金额 累计确认 的销售收 入金额 应收账款 回款情况 影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化 是否存在 合同无法 履行的重 大风险 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 57 4、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、社会责任情况 1、履行社会责任情况 不适用 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 （2）年度精准扶贫概要 无 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 58 （4）后续精准扶贫计划 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 否 公司及其子公司不属于环境保护部分公布的重点排污单位。 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、优先股发行情况： 公司于2018年12月1日第三届董事会第三十二次会议审议并通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》，募集资 金总额不超过15.5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟偿还银行贷款及其他有息负债8亿元，其余不超过7.5亿元的部分 将用于补充流动资金。 2019年1月29日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，对公司提交的《公司非公 开发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 2019年3月8日公司收到中国证监会对于公司非公开发行优先股的反馈意见；根据反馈意见通知书的要求，公司积极组织中介 机构完成反馈意见的回复，2019年3月20日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈 意见的回复。 2019年8月2日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行优先股的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次 非公开发行优先股的申请获得审核通过。 2019年11月8日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开 发行优先股的批复》（证监许可[2019]1947号）》批复。 2020年1月15日公司优先股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管，2020年1月17日，公司披露了《非公 开发行优先股发行情况报告书》，发行对象最终确定为3家，分别为呼和浩特投资有限责任公司、呼和浩特市城乡建设投资有 限责任公司、北京小冉投资控股有限公司，发行优先股800万股，募集资金8亿元。2020年2月26日，公司优先股在深圳证券 交易所指定的交易平台挂牌转让。 2020年12月17日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司优先股股息发放的议案》，本次股息发放的计息 起始日为2019年12月30日，以优先股发行量800万股（每股面值人民币100元）为基数，按照蒙草优01票面股息率7.50%计算， 每股发放现金股息人民币7.50元（含税），合计派发人民币6,000万元（含税）。 2021年4月25日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票及优先股事项的议 案》，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进优先股事项的各项工作。综合考虑政策及资本市场环境的变化， 经审慎考虑，公司决定终止优先股事宜，后期将根据公司的新项目情况和资金需求适时启动再融资。 2、控股股东股份补充及质押延期回购的事项： 2020年11月13日接到控股股东王召明先生所持公司部分股份补充质押和延期回购的通知，公司控股股东王召明先生共持 有本公司股份269,131,442股，占公司总股本的16.78%；本次补充质押股份数为53,950,000股，占其持有公司股份总数的 20.05%，占公司总股本的3.36%。本次补充质押后，累计质押股份179,350,000股，占王召明先生持有公司股份总数的66.64%， 占公司总股本的11.18%。本次质押延期股份为125,400,000股，占其持有公司股份总数的46.59%，占公司总股本的7.82%。控 股股东的一致行动人不存在股份质押情况。 3、放弃控股子公司增资优先权暨关联交易的事项： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 59 公司于2020年5月27日第四届董事会第十次会议审议并通过《关于放弃控股子公司增资优先权暨关联交易的议案》，公司 放弃对控股子公司大数据公司增资优先认购权，徐永丽女士、高俊刚先生拟分别增资 2060 万元、740 万元，总计增资金额 2,800万元，增资完成后，公司持有大数据公司的股权比例由 51%降为 30%，大数据公司不再纳入公司合并报表范围。 并于 2020年6月12日召开2020年第四次股东大会表决通过了《关于放弃控股子公司增资优先权利暨关联交易的议案》。 4、对外出售子公司部分股权的事项： （1）公司于2020年7月14日第四届董事会第十二次会议审议并通过了《对外出售子公司部分股权的议案》，公司将持有的 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司25%的股权进行转让，股权交易价格拟定为10,500万元。上述股权转让完成后，公司将持 有鹭路兴35%的股权，鹭路兴将不再纳入公司合并报表范围。 （2）公司于2020年11月20日第四届董事会第十六次会议审议并通过了《对外出售子公司部分股权的议案》，公司将持浙 江蒙草欢乐草环境发展有限公司12.33%股权转让给内蒙古东汇实业集团有限责任公司，股权交易价格为5,029万元，将持有 的标的公司12.67%股权转让给邬倩，交易价格为5,171万元，合计转让股权25%，转让价格合计为10,200万元。上述股权转让 完成后，公司将持有浙江蒙草欢乐草公司45%的股权，浙江蒙草欢乐草公司及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 60 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 364,363,013 22.71% 0 0 0 -67,806,460 -67,806,460 296,556,553 18.49% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 364,363,013 22.71% 0 0 0 -67,806,460 -67,806,460 296,556,553 18.49% 其中：境内法人 持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人 持股 364,363,013 22.71% 0 0 0 -67,806,460 -67,806,460 296,556,553 18.49% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人 持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人 持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 1,239,879,068 77.29% 0 0 0 67,806,460 67,806,460 1,307,685,528 81.51% 1、人民币普通股 1,239,879,068 77.29% 0 0 0 67,806,460 67,806,460 1,307,685,528 81.51% 2、境内上市的外资 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 1,604,242,081 100.00% 0 0 0 0 0 1,604,242,081 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 61 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加 限售股数 本期解除 限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王召明 269,131,441 0 67,282,860 201,848,581 高管锁定股 任职期间，每年可 转让的股份数量不 超过持股数量的 25% 邢文瑞 23,760 7,920 0 31,680 高管锁定股 离任满 6 个月任期 未届满，股份全部 锁定。 郭丽霞 531,520 0 531,520 0 高管锁定股 离职满 6 个月股份 解除限售。 合计 269,686,721 7,920 67,814,380 201,880,261 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 62 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 74,732 年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数 78,901 报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有） （参见注 9） 0 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 9） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 王召明 境内自然人 16.78% 269,131,442 0 201,848,581 67,282,860 质押 179,350,000 内蒙古金融资 产管理有限公 司 国有法人 5.59% 89,710,480 0 0 89,710,480 内蒙古蒙草生 态环境（集团） 股份有限公司 －第一期员工 持股计划 其他 3.58% 57,494,913 0 0 57,494,913 徐永丽 境内自然人 3.13% 50,160,015 0 37,620,011 12,540,004 焦果珊 境内自然人 2.29% 36,689,220 0 27,516,915 9,172,305 彭贺庆 境内自然人 2.02% 32,389,748 0 0 32,389,748 孙先红 境内自然人 1.85% 29,723,033 -1000000 0 0 29,723,033 王秀玲 境内自然人 1.18% 18,857,821 0 14,143,366 4,714,455 徐永宏 境内自然人 1.03% 16,448,000 0 12,336,000 4,112,000 王小燕 境内自然人 0.97% 15,600,000 15600000 0 15,600,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （如有）（参见注 4） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子、王秀玲为王召明妹妹； 徐永丽、徐永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽兄弟。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份 数量 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 63 种类 内蒙古金融资产管理有限公司 89,710,480 人民 币普 通股 89,710,480 王召明 67,282,861 人民 币普 通股 67,282,861 内蒙古蒙草生态环境（集团） 股份有限公司－第一期员工持 股计划 57,494,913 人民 币普 通股 57,494,913 彭贺庆 32,389,748 人民 币普 通股 32,389,748 孙先红 29,723,033 人民 币普 通股 29,723,033 王小燕 15,600,000 人民 币普 通股 15,600,000 赵宇虹 15,014,402 人民 币普 通股 15,014,402 徐永丽 12,540,004 人民 币普 通股 12,540,004 王再添 10,185,527 人民 币普 通股 10,185,527 焦果珊 9,172,305 人民 币普 通股 9,172,305 前 10 名无限售流通股股东之 间，以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联关 系或一致行动的说明 王召明、焦果珊为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子 参与融资融券业务股东情况说 明（如有）（参见注 5） 前 10 名无限售流通股股东中，公司股东内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司－ 第一期员工持股计划通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 57,494,913 股，合计持有 57,494,913 股；公司股东彭贺庆除通过普通账户持有 14,198,463 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,191,285 股，合计持 有 32,389,748 股；公司股东王小燕通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持股 15,600,000 股，合计持有 15,600,000 股；公司股东赵宇虹通过华泰证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持股 15,014,402 股，合计持有 15,014,402 股。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 64 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 王召明 中国 否 主要职业及职务 王召明先生，蒙草生态创始人、董事长；十二届、十三届全国政协委员，中 国畜牧业协会草业分会会长，中国生态道德促进会副会长，2011 年中国经济 年度人物。享受国务院政府特殊津贴专家，入选“国家万人计划和百千万人 才工程”，有突出贡献中青年专家，曾获内蒙古自治区科技进步一等奖。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 王召明 本人 中国 否 焦果珊 一致行动（含协议、亲属、 同一控制） 中国 否 王秀玲 一致行动（含协议、亲属、 同一控制） 中国 否 主要职业及职务 王召明先生，蒙草生态(股票代码 300355)创始人、董事长；十二届、十三届全国政协委员， 中国畜牧业协会草业分会会长，中国生态道德促进会副会长，2011 年中国经济年度人物。 享受国务院政府特殊津贴专家，入选“国家万人计划和百千万人才工程”，有突出贡献中 青年专家，曾获内蒙古自治区科技进步一等奖。 焦果珊女士，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于上海 第二教育学院政治教育专业。1985 年至 2004 年，先后在乌拉特中旗同和太学校任教、乌 拉特中旗德岭山中学任教；2004 年至 2012 年任蒙草生态项目部工程师。 王秀玲女士，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于中央 广播电视大学。1993 年 9 月至 1995 年 9 月，供职于内蒙古黄河机械厂；1995 年 9 月 2019 年 4 月，供职于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗质量技术监督局。 过去 10 年曾控股的境内外 上市公司情况 无 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 65 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 66 第七节 优先股相关情况 √ 适用 □ 不适用 一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况 √ 适用 □ 不适用 发行方式 发行日期 发行价格 （元/股） 票面股息 率 发行数量 （股） 上市日期 获准上市 交易数量 （股） 终止上市 日期 募集资金 使用进展 查询索引 募集资金 变更情况 查询索引 非公开发 行 2019 年 12 月 25 日 100 7.5% 8,000,000 2020 年 02 月 26 日 8,000,000 二、公司优先股股东数量及持股情况 单位：股 报告期末优先股股东总数 3 年度报告披露日前一个月末 优先股股东总数 8,000,000 持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 呼和浩特投资 有限责任公司 国有法人 62.50% 5,000,000 0 0 5,000,000 0 呼和浩特市城 乡建设投资有 限责任公司 其他 25.00% 2,000,000 0 0 2,000,000 0 北京小冉投资 控股有限公司 境内非国有法人 12.50% 1,000,000 0 0 1,000,000 0 所持优先股在除股息分配和剩余财 产分配以外的其他条款上具有不同 设置的说明（注 4） 无 前 10 名优先股股东之间，前 10 名 优先股股东与前 10 名普通股股东之 间存在关联关系或一致行动人的说 明 无 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 67 三、公司优先股的利润分配情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内优先股的利润分配情况 √ 适用 □ 不适用 分配时间 股息率 分配金额（元） （含 税） 是否符合分配条件 和相关程序 股息支付 方式 股息是 否累积 是否参与剩 余利润分配 2020 年 12 月 29 日 7.5% 60,000,000.00 是 现金支付 是 否 公司近三年优先股分配情况表 单位：元 分配年度 分配金额（含税） 分配年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比例 因可分配利润不足而 累积到下一会计年度 的差额或可参与剩余 利润分配部分的说明 2020 年 60,000,000.00 232,099,822.00 25.85% 无 2019 年 0.00 60,955,700.51 0.00% 无 2018 年 0.00 203,803,283.07 0.00% 无 优先股利润分配政策是否调整或变更 □ 是 √ 否 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未对优先股进行利润分配 □ 适用 √ 不适用 优先股分配的其他事项说明 □ 适用 √ 不适用 四、优先股回购或转换情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内不存在回购或转换情况。 五、报告期内优先股表决权恢复情况 1、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况 □ 适用 √ 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 68 六、优先股所采取的会计政策及理由 √ 适用 □ 不适用 本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、 金融负债或权益工具。 本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负 债： （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务； （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务； （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现 金或其他金融资产进行结算； （4）存在间接地形成合同义务的合同条款； （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。 不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 69 第八节 可转换公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 70 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持股数 （股） 本期 增持 股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他 增减 变动 （股） 期末持股数 （股） 王召明 董事长 现任 男 52 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 269,131,442 0 0 0 269,131,442 徐永丽 副董事 长 现任 女 52 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 50,160,015 0 0 0 50,160,015 焦果珊 董事 现任 女 56 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 36,689,220 0 0 0 36,689,220 樊俊梅 董事、 总裁 现任 女 50 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 0 0 0 0 0 高俊刚 董事、 执行总 裁 现任 男 46 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 0 0 0 0 0 安旭涛 董事、 副总经 理、董 事会秘 书 现任 男 47 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 0 0 0 0 0 张振华 独立董 事 现任 男 72 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 0 0 0 0 0 颉茂华 独立董 事 现任 男 59 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 0 0 0 0 0 李锦霞 独立董 事 现任 女 55 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 0 0 0 0 0 王媛媛 副总经 现任 女 53 2019 年 2022 年 4,080,000 0 0 0 4,080,000 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 71 理 09 月 17 日 09 月16 日 黄福生 副总经 理 现任 男 49 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 0 0 0 0 0 刘虎 副总经 理 现任 男 47 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 0 0 0 0 0 邢文瑞 副总经 理、审 计负责 人 离任 男 52 2019 年 09 月 17 日 2020 年 07 月14 日 31,680 0 0 0 31,680 王建军 副总经 理 现任 男 51 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 0 0 0 0 0 陈继林 副总经 理、财 务负责 人 现任 男 46 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 0 0 0 0 0 于玲玲 监事会 主席 现任 女 38 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 0 0 0 0 0 王帅 监事 现任 男 36 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 0 0 0 0 卜海兵 监事 现任 男 41 2019 年 09 月 17 日 2022 年 09 月16 日 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 360,092,357 0 0 0 360,092,357 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 邢文瑞 副总经理、审 计负责人 离任 2020 年 07 月 14 日 因个人原因辞去副总经理、审计负责人职务，辞职 后不再担任公司任何职务 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、王召明先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，内蒙古农业大学，高级工程师。蒙草生态创 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 72 始人、董事长；十二届全国政协委员，中国畜牧业协会草业分会会长，中国生态道德促进会副会长，2011年中国经济年度人 物。享受国务院政府特殊津贴专家，入选“国家万人计划和百千万人才工程”，有突出贡献中青年专家，曾获内蒙古自治区 科技进步一等奖。 2、徐永丽女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古大学内蒙古地方史志专业，2005年北京大学光华 管理学院EMBA。2006年3月至今，内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司董事；现任公司副董事长。 3、焦果珊，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，上海第二教育学院政治教育专业。1985年至 2004年，先后在乌拉特中旗同和太学校任教、乌拉特中旗德岭山中学任教；2004年至2012年任蒙草抗旱项目部工程师。 4、樊俊梅女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古农业大学，内蒙古党校函授经济管理专业研究生， 农艺师。2003年12月至2014年12月，先后担任巴彦淖尔市五原县城南乡乡长、胜丰镇党委书记、五原县委常委、宣传部长、 五原县政府副县长。2015年2月-2016年1月，担任蒙草抗旱董事长助理；2016年1月-2016年4月，担任蒙草抗旱副总经理；2016 年4月至今担任公司总经理。 5、高俊刚，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1999年6月至2014年5 月，内蒙古先行品牌策略有限责任公司，先后任职创意策划、总经理、董事长。2014年7月-2016年1月，担任公司品牌总监、 常务副总；2016年1月至今担任公司执行总裁。 6、安旭涛先生，已1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古农业大学，博士。取得深圳证券交易所董事会 秘书资格证书。1997年7月—2005年8月，内蒙古农业大学经济管理学院，教师；2005年9月—2012年11月，宁波职业技术学 院商学院，教师；2012年12月—至今，公司副总经理、合作发展中心负责人、董事会秘书，历任工程副总监、PPP项目中心 总监等职务。 7、张振华先生，1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河北大学，高级经济师。1984年8月至1990年5月， 中国银行呼和浩特分行副行长；1990年5月至2000年4月，分别担任中国银行内蒙古自治区分行副行长、党委书记、行长；2000 年4月至2004年4月，中国银行山西省分行党委书记、行长；2004年4月至2006年12月，中国银行总行信用卡中心总经理；2007 年1月至2009年12月，中国银行国际金融研修院(北京)院长；现任亚龙湾置业有限公司、内蒙古蒙西水泥股份有限公司董事； 2015年至今，任公司独立董事。 8、颉茂华先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，四川大学博士研究生毕业。1988年7月到1999 年9月，任职于内蒙古财经大学；1999年9月至今，任职于内蒙古大学，现担任内蒙古大学经济管理学院系主任；2011年7月 至2017年8月，北京华业资本控股股份有限公司，独立董事。2018年8月至今，内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限 公司，董事。2017年12月至今，中信钛业股份有限公司，董事；现任公司独立董事。 9、李锦霞女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学士学历，吉林大学法律系经济法专业毕业。1988 年至今任职于内蒙古大学交通学院；2014年至今，担任龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司副董事长；2014年至今，担任内蒙 古神元生物股份有限公司董事；2014年至今，内蒙古百宁律师事务所律师；2019年至今，呼和浩特市橡木桶商贸有限责任公 司，董事长。2019年3月至今，内蒙古众粮联网络科技有限公司董事；现任公司独立董事。 （二）监事会成员 1、于玲玲女士，1983年出生，中国国籍，本科学历，毕业于内蒙古大学行政管理专业。2002年至2009年1月，任职于内 蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司；2009年1月至2012年9月任公司行政部部长；2012年10月至今任公司人力资源部负责人、 监事会主席。 2、王帅先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古农业大学，本科学历。2009年9月至2014年5月，历 任项目财务经理、财务核算部副部长；2014年5月至今，担任公司财务核算部负责人。 3、卜海兵先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古财经学院。历任浙江园冶生态建设有限公司、浙 江循源环境科技有限公司、重庆浙交市政建设有限公司财务总监；现任公司财务中心核算三部负责人、职工监事。 （三）高级管理人员 1、王召明先生，现任本公司董事长，简历见本小节“（一）董事会成员”。 2、樊俊梅女士，现任本公司总裁，简历见本小节“（一）董事会成员”。 3、高俊刚先生，现任本公司执行总裁，简历见本小节“（一）董事会成员”。 3、安旭涛先生，现任本公司副总经理，简历见本小节“（一）董事会成员”。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 73 4、黄福生先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2009年，内蒙古派力建筑工程有限公司项目负 责人；2010年10月加入本公司，2010年11月至2012年1月任本公司工程中心副总监；2012年2月至2016年2月任本公司工程中 心总监。2016年2月至今担任公司生态绿化事业部总经理。2013年9月至今，公司副总经理。 5、王媛媛女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古大学，工商管理硕士学位，高级经济师。 2006年3月至2008年9月，蒙牛集团任行政服务中心副主任；2008年9月至2009年9月，蒙草抗旱任行政总监；2009年10月至2012 年8月，内蒙古天誉投资集团有限公司任常务副总经理；2012年8月至今，公司副总经理。 6、刘虎先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学金融学本科、内蒙古大学MBA、新加坡 国立大学中文亚太EMBA，经济师。2004年12月至2015年12月，先后担任华夏银行呼和浩特分行营业部副总经理、华夏银行呼 和浩特大学西街支行行长、华夏银行呼和浩特分行营销九部总经理和华夏银行地区信用风险管理部副主任。2016年1月至今， 公司副总经理。 7、王建军，1970年6月出生，籍贯山东临沂，出生地内蒙赤峰市，共产党员，硕士研究生，高级经济师，中国注册理财 规划师，香港注册财务策划师。1994年7月-2018年4月，历任中国农业银行内蒙古分行财会部、 风险管理部、内控合规部、 投资银行与金融市场部负责人。现任公司副总经理。 8、陈继林先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古财经大学，硕士，高级会计师。2012年7 月至2015年12月，先后任公司财务副总监、财务总监。2016年1月至2018年5月，任草原和牛投资有限公司财务总监、董事会 秘书。2018年11月至今，任公司副总经理、财务负责人。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 王召明 内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司 ；北京维喜 农业发展有限公司 董事；董事 否 徐永丽 内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司 董事 否 樊俊梅 内蒙古蒙草产业投资管理有限公司 董事长 否 高俊刚 内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司 ；新 疆疆草生态科技有限公司；呼和浩特市小集体农品 有限责任公司；内蒙古小草数字生态产业有限公司 董事；董事； 监事；董事长、 总经理 否 安旭涛 内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事 是 安旭涛 内蒙古蒙草产业投资管理有限公司；内蒙古庆源绿 色金融资产管理有限公司 董事；董事 否 颉茂华 内蒙古大学；内蒙古会计学会、中国管理科学院； 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司； 中信钛业股份有限公司 系主任；常务 理事；董事； 董事 是 李锦霞 内蒙古大学交通学院；内蒙古百宁律师事务所；龙 鼎（内蒙古）农业股份有限公司；内蒙古神元生物 股份有限公司；呼和浩特市橡木桶商贸有限责任公 司；内蒙古众粮联网络科技有限公司 教师；律师； 副董事长；董 事；董事长； 董事 是 张振华 亚龙湾置业有限公司；内蒙古蒙西水泥股份有限公 司 董事；董事 是 王媛媛 内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司 董事 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 74 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定；公司高级管理人员报酬由董事会决定， 高级管理人员报酬由公司支付。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于调整董事薪酬的议案》，具体发 放金额将根据其岗位职责、经营绩效和工作能力等考核结果确定。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 王召明 董事长 男 51 现任 83.23 否 徐永丽 副董事长 女 52 现任 34.26 否 樊俊梅 董事、总经理 女 49 现任 111.64 否 高俊刚 董事、执行总裁 男 45 现任 111.25 否 安旭涛 董事、副总经理、 董事会秘书 男 47 现任 70.02 否 焦果珊 董事 女 55 现任 3.22 否 张振华 独立董事 男 71 现任 6.5 是 颉茂华 独立董事 男 59 现任 6.5 是 李锦霞 独立董事 男 54 现任 6.5 是 于玲玲 监事会主席 女 37 现任 35 否 王 帅 监事 男 35 现任 29.78 否 卜海兵 监事 男 41 现任 22.54 否 黄福生 副总经理 男 49 现任 61.02 否 王媛媛 副总经理 女 53 现任 38.81 否 刘 虎 副总经理 男 46 现任 43.29 否 陈继林 副总经理、财务 负责人 男 45 现任 47.88 否 王建军 副总经理 男 50 现任 54.12 否 邢文瑞 原副总经理、原 审计监察负责人 男 51 离任 23.98 否 合计 -- -- -- -- 789.54 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 75 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 563 主要子公司在职员工的数量（人） 373 在职员工的数量合计（人） 936 当期领取薪酬员工总人数（人） 936 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 0 销售人员 31 技术人员 538 财务人员 79 行政人员 77 设计人员 38 研发人员 140 管理人员 33 合计 936 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 67 大学本科以上 396 大专 396 大专以下 77 合计 936 2、薪酬政策 根据公司发展需要，综合地域、行业薪酬水平完善薪酬管理体系，将薪酬和公司发展、个人业绩紧密结合，推进以“任 务成果”为导向的事薪管理机制，高效调动组织执行力。 福利方面，坚持以人为本，为员工缴纳各项社会保险、住房公积金，还为员工购买了商业意外保险、职工互助医疗，提 供节假日贺礼、各项慰问金、司龄补贴、职称津贴、伙食费补贴、交通补贴、员工及父母健康体检等福利。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 76 3、培训计划 2020年公司加强人才培养，分阶段、分层次通过多元化的培训方式组织各类专业及通用知识或技能培训。专业类围 绕特色种业、数字生态、生态修复、生命共同体等主题，传递业务知识、提高员工业务技能。通用类会定期组织“生态讲师 训练营”、“部门轮值学习例会”、“新员工入职培训”等系统化培训，为员工赋能，提高职业素养。同时围绕年度战略开展专 题生态教育课堂：“野外采种”、“资源圃种养护”、“草种生产加工”、“数字讲解”等实践培训，不断完善蒙草生态教育系统。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 77 第十节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健 全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。公司根据监管规则的变更及时修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《总经理工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司对外担保管理办法》、《公司募集资金管理制度》、《公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等规章制度，并制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年 报工作规程》不断完善提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的 法律法规和规范性文件的要求。 （一）关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内公司共召开 7次股东大会，均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，股 东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。 （二）关于公司与控股股东 公司控股股东为自然人王召明先生。王召明先生在公司担任董事长，严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没 有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动， 未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的 现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务 上独立于控股股东， 公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 （三）关于董事和董事会 公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事 会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素 质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有 战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略 发展委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的 比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的 规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。 （四）关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》 等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有 效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会会议9次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东 大会。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司逐步完善高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 （六）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、 完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨 询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、 《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 （七）关于公司内部控制 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 78 公司围绕控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素， 遵循全面性、重要性、客观性的评价原则， 对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，纳入评价范围的主要业务或事项包括：治理结构、组织架构、内 部审计、人力资源、采购管理、资金活动、PPP项目实施、资产管理、工程项目、子公司管理、信息系统管理、关联交易、 对外担保、募集资金使用和管理、信息披露、对外投资管理等业务。随着外部经营环境的变化，公司将结合发展的实际需要， 按照相关部门和政策新规定的要求进一步完善内控制度。继续严格按照《企业内部控制基本规范》及指引和其他内部控制监 管要求，强化内部控制执行的监督检查，进一步提升公司对风险的管控能力，从而有效保障公司的各项生产经营管理活动健 康、顺利的开展。 （八）关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流， 实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司 与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所 有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股 股东、实际控制人的情形。 1、业务独立情况 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、工程、采购等系统， 制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其 它关联方进行生产经营活动。 2、人员独立情况 公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的 程序进行。公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或 其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会 保障体系。 3、资产独立情况 公司合法拥有与主营业务相关的土地、办公场所、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与 股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公 司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金 或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。 4、机构独立情况 公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完 整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立， 不存在与股东混合经营的情形。 5、财务独立情况 公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东 的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 79 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2020 年第一次 临时股东大会 临时股东 大会 6.46% 2020 年 01 月 13 日 2020 年 01 月 14 日 巨潮资讯网 2020-002 号《内蒙 古蒙草生态环境（集团）股份 有限公司 2020 年第一次临时 股东大会决议公告》 2020 年第二次 临时股东大会 临时股东 大会 27.48% 2020 年 03 月 26 日 2020 年 03 月 26 日 巨潮资讯网 2020-020 号《内蒙 古蒙草生态环境（集团）股份 有限公司 2020 年第二次临时 股东大会决议公告》 2020 年第三次 临时股东大会 临时股东 大会 26.09% 2020 年 04 月 30 日 2020 年 05 月 01 日 巨潮资讯网 2020-042 号《内蒙 古蒙草生态环境（集团）股份 有限公司 2020 年第三次临时 股东大会决议公告》 2019 年年度股 东大会 年度股东 大会 26.14% 2020 年 05 月 20 日 2020 年 05 月 21 日 巨潮资讯网 2020-046 号《内蒙 古蒙草生态环境（集团）股份 有限公司 2019 年年度股东大 会决议公告》 2020 年第四次 临时股东大会 临时股东 大会 23.19% 2020 年 06 月 12 日 2020 年 06 月 13 日 巨潮资讯网 2020-055 号《内蒙 古蒙草生态环境（集团）股份 有限公司 2020 年第四次临时 股东大会决议公告》 2020 年第五次 临时股东大会 临时股东 大会 24.63% 2020 年 09 月 07 日 2020 年 09 月 07 日 巨潮资讯网 2020-084 号《内蒙 古蒙草生态环境（集团）股份 有限公司 2020 年第五次临时 股东大会决议公告》 2020 年第六次 临时股东大会 临时股东 大会 24.30% 2020 年 12 月 10 日 2020 年 12 月 10 日 巨潮资讯网 2020-101 号《内蒙 古蒙草生态环境（集团）股份 有限公司 2020 年第六次临时 股东大会决议公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 80 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 张振华 13 1 12 0 0 否 2 颉茂华 13 2 11 0 0 否 7 李锦霞 13 2 11 0 0 否 7 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，独立董事秉着对公司及全体股东诚信与勤勉的义务，严格应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受侵害。了解公司运作，主动调查、获取做出决策所需要的 情况和资料，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才建设以及重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财 务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥 了应有的作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、审计委员会的履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定勤勉履行职责， 审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2020年， 审计委员会召开程序符合法律法规规定，就公司的定期报告、财务管理制度、内部审计、内部控制制度等事项进行了审阅， 积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，提出合理化建议。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审 阅相关资料，与注册会计师就相关问题进行了充分的沟通，督促其按计划进行审计工作，同时指导公司内部控制的进一步完 善和实施，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 81 2、薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定 勤勉履行职责，加强董事、高级管理人员薪酬制度的建设,对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议，切实履 行了薪酬与考核委员会的责任和义务，同时探索最有利于公司长远发展的薪酬制度、激励制度。 3、提名委员会的履职情况 报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定积极履行职责，根据 公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行了董事会提名委员会的责任和义务。 4、战略委员会的履职情况 报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的规定积极履行职责，就公 司筹划对外投资事项进行了研究并提出了建议,为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提 高业务发展水平与能力，提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，战略委员会根据公司实际情况及自身的专业知识， 对公司的战略发展等提出建议。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员的绩效评价按绩效评价标准进行，薪酬与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对 高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。公司将继续秉承持续改进的理念，不断探索和完善考评与激 励机制，进一步完善股东和管理团队之间的利益共享和约束机制，实现公司与员工的共同发展。报告期内，公司通过优化绩 效考核体系等方式调动管理层和业务骨干的积极性、创造性，促进公司的持续、健康发展。 公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司高级管理人员酬制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法 规及公司制度的规定。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 82 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2021 年 04 月 27 日 内部控制评价报告全文披露索引 详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股 份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 一般缺陷是指重大缺陷、重要 缺陷以外的内控缺陷；重要缺 陷是指企业一个或多个控制 缺陷的组合，其严重程度和经 济后果低于重大缺陷，但仍有 可能导致企业偏离控制目标； 重大缺陷指企业一个或多个 控制缺陷的组合，会导致严重 偏离控制目标。 一般缺陷：负面消息在某区域流传，对公司声誉造成 （特定程度）的损害；严重影响（特定数目）职工或 公民健康；减慢营业运作，受到法规惩罚，在时间、 人力或成本方面超出预算；对环境造成中等影响，需 要（特定时间）才能恢复，出现个别投诉事件，需要 执行一定程度的补救措施重要缺陷：负面消息在全国 各地流传，对企业声誉造成重大损害；导致一位职工 或公民死亡；无法达到部分营运目标或关键业绩指 标，受到监管者的限制，在时间、人力或成本方面大 幅超出预算；造成主要环境损害，需要相当长的时间 才能恢复，大规模公众投诉，应执行重大的补救措施 重大缺陷：负面消息流传世界各地，政府或监管机构 进行调查，引起公众关注，对企业声誉造成无法弥补 的损害；引致多位职工或公民死亡；无法达到所有营 运目标或关键业务指标，违规操作使业务受到中止， 在时间、人力或成本方面严重超出预算；无法弥补的 灾难性环境损害，激起公众的愤怒，潜在大规模的公 众法律投诉 定量标准 一般缺陷：利润总额潜在错报 ＜利润总额*3%重要缺陷：利 润总额*3%≤利润总额潜在 错报＜利润总额*5%重大缺 陷：利润总额潜在错报≥利润 总额*5% 一般缺陷：小于人民币 500 万元重要缺陷：人民币 500 万元（含 500 万元）——人民币 1000 万元重大 缺陷：人民币 1000 万元及以上 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 83 第十一节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 84 第十二节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2021 年 04 月 25 日 审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 信会师报字[2021]第 ZA12100 号 注册会计师姓名 胡敬东、龚小山 审计报告正文 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称蒙草生态）财务报表，包括2020年12月31日的合 并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蒙草生态2020年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蒙草生态，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 85 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）工程施工合同收入确认 2020年度蒙草生态公司营业收入金额为2,541,794,781.71 元，工程施工合同收入占营业收入的比重为80.43%。工程 施工合同收入的确认对公司的经营成果产生重大影响。蒙 草生态公司提供的工程合同服务属于在某一时段内履行的 履约义务，根据履约进度确认收入。工程合同收入主要采 用投入法确认，投入法涉及管理层的重大判断和估计，包 括对合同预计总收入、合同预计总成本以及履约进度的判 断和估计。鉴于工程施工合同收入的重要性及确认涉及重 大的判断和估计，因此我们将其作为关键审计事项。关于 工程施工合同收入确认的会计政策见附注三、（二十八）； 关于本期营业收入情况见附注五、（四十三）。 （1）评价和测试了管理层对工程施工合同投入法确认收入相关的内部控制， 包含合同预计总收入、合同预计总成本以及履约进度的确认； （2）对公司历史完工项目实际成本与预计总成本进行对比，判断公司管理 层对预计总成本确认的经验及能力； （3）取得了报告期重大项目的工程合同，并复核工程合同中的关键条款， 验证合同预计总收入及合同预计总成本的准确性，并取得重大项目经工程业 主或监理盖章的工程产值确认函； （4）对报告期内重大项目实地走访查看，并与业主进行访谈了解工程相关 情况； （5）抽查了报告期内重大工程项目的成本发生原始凭证，并根据投入法重 新测算收入确认的准确性。对重要工程项目的毛利率进行合理性分析； （6）执行截止性测试程序，检查相关工程施工合同收入成本是否被记录在 恰当的会计期间。 （二）应收账款及合同资产的减值准备 截止2020年12月31日的应收账款原值2,655,446,549.41元， 已计提的坏账准备金额346,789,163.67元；合同资产原值 1,307,188,801.87元，已计提的减值准备金额66,606,231.47 元。蒙草生态公司的应收账款及合同资产减值准备以预期 信用损失为基础确认，涉及重大的会计估计和判断，包括 对客户信用风险、历史回款情况及支付能力和工程最终结 算金额的考虑与判断。鉴于应收账款、合同资产减值准备 金额确认的重要性及确认涉及管理层重大的判断和估计， 因此我们将应收账款、合同资产的减值准备作为关键审计 事项。关于应收账款坏账准备及合同资产减值准备会计政 策见附注三、（十一）、（十三）； 关于应收账款账面余额及 坏账准备见附注五、（三）。关于合同资产账面余额及减值 准备见附注五、（七）。 （1）了解、评估和测试管理层与应收账款和合同资产减值准备相关的关键 内部控制； （2）检查了应收账款、合同资产减值准备计提的会计政策，评估所使用方 法的恰当性、计提减值准备金额的准确性以及计提减值准备原因的合理性； （3）对同行业的减值准备政策及预期信用损失率进行了对比分析，分析了 公司历史工程回款情况及发生坏账的情况。 （4）对于管理层按照组合计提减值准备的应收账款和合同资产，结合合同 条款、项目进度、账期、账龄分析，重新计算管理层对于应收账款和合同资 产减值准备计提的准确性。 （5）检查主要客户的期后回款及合同资产的期后结算情况。 四、其他信息 蒙草生态管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括蒙草生态2020年年度报告中涵盖的信息，但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审 计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估蒙草生态的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续 经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 86 治理层负责监督蒙草生态的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错 报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对蒙草生态持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致蒙草生态不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就蒙草生态中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我 们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性 的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用） 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审 计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项 造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 立信会计师事务所 中国注册会计师：（项目合伙人）：胡敬东 （特殊普通合伙） 中国•上海 中国注册会计师：龚小山 二O二一年四月二十五日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 87 1、合并资产负债表 编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 505,751,254.80 1,380,003,415.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 725,000.00 300,000.00 应收账款 2,308,657,385.74 4,072,938,447.14 应收款项融资 预付款项 15,075,208.12 38,115,486.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 403,941,486.51 131,363,149.65 其中：应收利息 应收股利 11,250,000.00 买入返售金融资产 存货 143,829,835.87 807,697,466.42 合同资产 1,240,582,570.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 350,253,859.67 211,023,938.53 其他流动资产 436,311,940.76 433,729,779.77 流动资产合计 5,405,128,541.88 7,075,171,684.07 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 6,278,660,741.89 6,746,356,292.50 长期股权投资 796,787,471.98 541,710,276.74 其他权益工具投资 333,800,635.58 309,187,711.96 其他非流动金融资产 33,450,000.00 90,450,000.00 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 88 投资性房地产 21,997,157.22 26,633,351.62 固定资产 452,142,879.77 452,520,492.74 在建工程 7,984,241.64 24,051,103.86 生产性生物资产 1,147,768.71 1,622,707.47 油气资产 使用权资产 无形资产 1,638,170,601.31 509,099,375.10 开发支出 商誉 9,592,964.45 99,738,207.20 长期待摊费用 51,063,628.46 74,864,124.75 递延所得税资产 99,218,999.24 160,392,898.99 其他非流动资产 86,934,716.02 71,451,098.13 非流动资产合计 9,810,951,806.27 9,108,077,641.06 资产总计 15,216,080,348.15 16,183,249,325.13 流动负债： 短期借款 1,287,769,388.16 1,435,292,131.18 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 66,438,365.70 109,103,175.73 应付账款 2,415,043,839.12 3,187,674,795.68 预收款项 56,808,976.23 合同负债 80,405,225.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 23,466,629.42 33,839,727.60 应交税费 48,410,333.06 32,806,300.58 其他应付款 134,516,560.22 393,016,608.80 其中：应付利息 应付股利 7,043,156.97 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 89 一年内到期的非流动负债 1,545,825,417.84 1,423,001,883.31 其他流动负债 361,323,833.79 520,876,639.21 流动负债合计 5,963,199,592.69 7,192,420,238.32 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,252,729,404.76 3,235,362,229.56 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 4,610,317.60 4,868,016.72 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 65,384,788.59 71,038,321.44 递延所得税负债 其他非流动负债 436,461,987.20 331,813,877.23 非流动负债合计 3,759,186,498.15 3,643,082,444.95 负债合计 9,722,386,090.84 10,835,502,683.27 所有者权益： 股本 1,604,242,081.00 1,604,242,081.00 其他权益工具 789,481,132.10 789,481,132.10 其中：优先股 789,481,132.10 789,481,132.10 永续债 资本公积 281,775,884.91 280,750,966.07 减：库存股 其他综合收益 -33,109,630.19 -29,686,318.00 专项储备 盈余公积 474,453,939.46 427,620,993.78 一般风险准备 未分配利润 1,699,265,477.50 1,383,428,302.45 归属于母公司所有者权益合计 4,816,108,884.78 4,455,837,157.40 少数股东权益 677,585,372.53 891,909,484.46 所有者权益合计 5,493,694,257.31 5,347,746,641.86 负债和所有者权益总计 15,216,080,348.15 16,183,249,325.13 法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 90 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 192,694,367.06 909,977,997.13 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 291,000.00 应收账款 3,359,302,024.95 4,565,874,641.11 应收款项融资 预付款项 4,442,990.43 5,986,171.80 其他应收款 1,579,900,383.60 1,225,470,645.26 其中：应收利息 应收股利 11,250,000.00 11,250,000.00 存货 74,872,784.57 394,551,541.60 合同资产 1,702,690,006.30 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 16,737,611.45 2,240,000.00 其他流动资产 5,299,637.94 77,484,290.34 流动资产合计 6,936,230,806.30 7,181,585,287.24 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 48,557,594.34 13,494,849.46 长期股权投资 3,459,826,163.55 3,707,414,403.48 其他权益工具投资 331,212,204.88 306,433,569.95 其他非流动金融资产 33,040,000.00 90,040,000.00 投资性房地产 21,997,157.22 23,330,317.86 固定资产 167,622,315.95 122,802,794.91 在建工程 2,277,123.25 7,889,871.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 7,170,518.00 2,523,332.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 29,607,467.66 38,331,576.29 递延所得税资产 60,078,426.82 79,859,129.91 其他非流动资产 34,095,602.70 15,440,411.14 非流动资产合计 4,195,484,574.37 4,407,560,256.31 资产总计 11,131,715,380.67 11,589,145,543.55 流动负债： 短期借款 1,031,908,197.06 981,267,825.02 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 91 法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 312,255,251.25 238,771,290.13 应付账款 2,247,843,729.35 2,588,316,980.83 预收款项 147,870,701.28 合同负债 330,620,766.15 应付职工薪酬 17,348,362.87 22,155,043.14 应交税费 31,010,942.87 19,307,488.33 其他应付款 321,577,892.92 350,136,284.12 其中：应付利息 应付股利 7,043,156.97 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 769,225,931.75 711,785,496.64 其他流动负债 352,664,221.98 389,509,195.09 流动负债合计 5,414,455,296.20 5,449,120,304.58 非流动负债： 长期借款 1,067,057,499.96 1,654,362,229.56 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 4,610,317.60 4,868,016.72 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 13,601,054.73 13,275,272.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,085,268,872.29 1,672,505,518.95 负债合计 6,499,724,168.49 7,121,625,823.53 所有者权益： 股本 1,604,242,081.00 1,604,242,081.00 其他权益工具 789,481,132.10 789,481,132.10 其中：优先股 789,481,132.10 789,481,132.10 永续债 资本公积 289,223,958.62 289,223,958.62 减：库存股 其他综合收益 -29,058,060.89 -25,800,460.01 专项储备 盈余公积 474,453,939.46 427,620,993.78 未分配利润 1,503,648,161.89 1,382,752,014.53 所有者权益合计 4,631,991,212.18 4,467,519,720.02 负债和所有者权益总计 11,131,715,380.67 11,589,145,543.55 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 92 3、合并利润表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、营业总收入 2,541,794,781.71 2,851,757,000.78 其中：营业收入 2,541,794,781.71 2,851,757,000.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,176,608,579.40 2,590,925,655.08 其中：营业成本 1,648,261,793.59 2,000,736,946.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,280,343.00 11,625,383.68 销售费用 62,719,289.65 71,998,198.59 管理费用 154,100,306.16 181,447,816.80 研发费用 122,990,120.04 54,868,050.25 财务费用 173,256,726.96 270,249,258.78 其中：利息费用 357,298,339.49 383,598,182.83 利息收入 198,540,639.59 117,371,825.35 加：其他收益 41,407,725.53 61,434,030.96 投资收益（损失以“－”号 填列） 17,057,131.90 7,629,126.20 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -26,064,413.73 1,661,873.98 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 -19,330,014.04 2,138,928.10 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -158,485,168.96 -190,875,548.30 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -19,531,658.10 -70,367,954.42 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 6,240,973.66 -13,857.32 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 251,875,206.34 68,637,142.82 加：营业外收入 658,620.85 444,058.12 减：营业外支出 8,571,701.35 12,157,976.30 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 243,962,125.84 56,923,224.64 减：所得税费用 50,821,850.02 30,183,394.95 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 93 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 193,140,275.82 26,739,829.69 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 193,140,275.82 26,739,829.69 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 232,099,822.00 60,955,700.51 2.少数股东损益 -38,959,546.18 -34,215,870.82 六、其他综合收益的税后净额 -3,423,312.19 -29,686,318.00 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -3,423,312.19 -29,686,318.00 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 -3,423,312.19 -29,686,318.00 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 -3,423,312.19 -29,686,318.00 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 189,716,963.63 -2,946,488.31 归属于母公司所有者的综合收 益总额 228,676,509.81 31,269,382.51 归属于少数股东的综合收益总 额 -38,959,546.18 -34,215,870.82 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.04 （二）稀释每股收益 0.11 0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 94 4、母公司利润表 项目 2020 年度 2019 年度 一、营业收入 2,089,080,825.72 2,096,366,584.91 减：营业成本 1,201,831,050.19 1,440,065,584.91 税金及附加 9,798,627.91 5,446,454.76 销售费用 26,237,931.92 28,810,611.65 管理费用 58,391,984.32 56,744,310.44 研发费用 91,292,217.02 23,656,210.96 财务费用 250,795,643.66 303,282,663.27 其中：利息费用 240,699,763.83 305,316,622.31 利息收入 3,705,563.70 3,452,013.20 加：其他收益 18,688,991.68 23,488,648.69 投资收益（损失以“－” 号填列） -128,449,866.10 -4,943,038.37 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -100,301,006.15 3,288,399.54 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） -19,330,014.04 2,138,928.10 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -80,084,463.44 -44,875,476.69 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -2,592,960.96 -212,013.12 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 2,271,702.74 84,611.31 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 260,566,774.62 211,903,480.74 加：营业外收入 5,779.80 266,159.02 减：营业外支出 7,277,154.46 6,907,339.85 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 253,295,399.96 205,262,299.91 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 95 减：所得税费用 46,065,415.94 30,640,485.79 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 207,229,984.02 174,621,814.12 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 207,229,984.02 174,621,814.12 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -3,257,600.88 -25,800,460.01 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 -3,257,600.88 -25,800,460.01 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 -3,257,600.88 -25,800,460.01 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 203,972,383.14 148,821,354.11 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.09 0.110 （二）稀释每股收益 0.09 0.110 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 96 单位：元 法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,962,249,349.10 1,978,410,508.94 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 862,458.61 781,636.52 收到其他与经营活动有关的现 金 81,886,333.68 146,865,612.61 经营活动现金流入小计 2,044,998,141.39 2,126,057,758.07 购买商品、接受劳务支付的现 金 2,047,344,672.92 2,059,058,482.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 161,422,386.06 192,812,157.58 支付的各项税费 158,464,077.08 147,127,788.05 支付其他与经营活动有关的现 金 114,538,934.29 169,243,181.90 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 97 经营活动现金流出小计 2,481,770,070.35 2,568,241,609.78 经营活动产生的现金流量净额 -436,771,928.96 -442,183,851.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 60,656,000.00 140,300,000.00 取得投资收益收到的现金 19,788,318.31 8,527,845.09 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 5,270,259.72 2,104,527.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 33,838,486.58 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 119,553,064.61 150,932,372.09 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 57,006,622.54 83,474,551.70 投资支付的现金 138,188,120.00 121,732,080.66 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 1,992,973.25 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 195,194,742.54 207,199,605.61 投资活动产生的现金流量净额 -75,641,677.93 -56,267,233.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 31,694,800.00 1,047,997,960.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 3,533,496,885.55 5,660,419,140.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 3,565,191,685.55 6,708,417,100.00 偿还债务支付的现金 3,494,252,949.25 5,267,057,025.84 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 417,790,279.01 391,842,497.47 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 7,999,946.87 24,849,056.59 筹资活动现金流出小计 3,920,043,175.13 5,683,748,579.90 筹资活动产生的现金流量净额 -354,851,489.58 1,024,668,520.10 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -35,552.78 五、现金及现金等价物净增加额 -867,300,649.25 526,217,434.87 加：期初现金及现金等价物余 额 1,207,311,174.57 681,093,739.70 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 98 六、期末现金及现金等价物余额 340,010,525.32 1,207,311,174.57 法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 2,294,775,036.63 3,248,855,251.42 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 163,466,949.51 108,023,581.82 经营活动现金流入小计 2,458,241,986.14 3,356,878,833.24 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,405,158,344.25 1,312,503,491.33 支付给职工以及为职工支付的 现金 90,269,049.70 102,448,185.63 支付的各项税费 130,164,397.90 74,357,350.99 支付其他与经营活动有关的现 金 113,231,287.45 88,802,888.42 经营活动现金流出小计 1,738,823,079.30 1,578,111,916.37 经营活动产生的现金流量净额 719,418,906.84 1,778,766,916.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 262,378,738.50 298,315,595.00 取得投资收益收到的现金 19,788,318.31 10,953,654.65 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 8,462,688.43 2,283,728.09 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 56,200,000.00 1,930,069.56 收到其他与投资活动有关的现 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 99 金 投资活动现金流入小计 346,829,745.24 313,483,047.30 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 39,359,721.12 20,215,329.09 投资支付的现金 809,671,724.04 1,377,394,374.35 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 849,031,445.16 1,397,609,703.44 投资活动产生的现金流量净额 -502,201,699.92 -1,084,126,656.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 90,000.00 800,000,000.00 取得借款收到的现金 2,316,280,000.00 3,987,588,041.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 2,316,370,000.00 4,787,588,041.00 偿还债务支付的现金 3,040,078,211.17 4,651,302,842.03 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 236,029,681.52 274,897,367.53 支付其他与筹资活动有关的现 金 430,000.00 10,849,056.59 筹资活动现金流出小计 3,276,537,892.69 4,937,049,266.15 筹资活动产生的现金流量净额 -960,167,892.69 -149,461,225.15 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -35,552.78 五、现金及现金等价物净增加额 -742,986,238.55 545,179,035.58 加：期初现金及现金等价物余 额 793,860,822.31 248,681,786.73 六、期末现金及现金等价物余额 50,874,583.76 793,860,822.31 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 100 法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 101 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2020 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库 存 股 其他综合 收益 专 项 储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利 润 其 他 小计 优先股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 1,604,24 2,081.00 789,481, 132.10 280,750,9 66.07 -29,686,3 18.00 427,620,99 3.78 1,383,428,3 02.45 4,455,837,1 57.40 891,909,48 4.46 5,347,746,6 41.86 加：会计 政策变更 37,441,906 .56 159,545,35 7.15 196,987,263 .71 4,749,486. 44 201,736,75 0.15 前 期差错更正 同 一控制下企 业合并 其 他 二、本年期初 余额 1,604,24 2,081.00 789,481, 132.10 280,750,9 66.07 -29,686,3 18.00 465,062,90 0.34 1,542,973,6 59.60 4,652,824,4 21.11 896,658,97 0.90 5,549,483,3 92.01 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 1,024,918. 84 -3,423,31 2.19 9,391,039. 12 156,291,81 7.90 163,284,463 .67 -219,073,5 98.37 -55,789,13 4.70 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 102 （一）综合收 益总额 -3,423,31 2.19 232,099,82 2.00 228,676,509 .81 -38,959,54 6.20 189,716,96 3.61 （二）所有者 投入和减少 资本 27,630,100 .00 27,630,100. 00 1．所有者投 入的普通股 27,630,100 .00 27,630,100. 00 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 41,445,996 .80 -107,862,9 61.78 -66,416,964 .98 -3,036,593. 71 -69,453,55 8.69 1．提取盈余 公积 41,445,996 .80 -41,445,99 6.80 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -66,416,96 4.98 -66,416,964 .98 -3,036,593. 71 -69,453,55 8.69 4．其他 （四）所有者 权益内部结 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 103 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 存收益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 1,024,918. 84 -32,054,95 7.68 32,054,957. 68 1,024,918.8 4 -204,707,5 58.46 -203,682,6 39.62 四、本期期末 余额 1,604,24 2,081.00 789,481, 132.10 281,775,8 84.91 -33,109,6 30.19 474,453,93 9.46 1,699,265,4 77.50 4,816,108,8 84.78 677,585,37 2.53 5,493,694,2 57.31 法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 104 上期金额 单位：元 项目 2019 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综 合收益 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 1,604,242,0 81.00 282,719,7 36.02 392,696,6 30.96 1,386,243,32 2.22 3,665,901,77 0.20 511,861,55 5.33 4,177,763, 325.53 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,604,242,0 81.00 282,719,7 36.02 392,696,6 30.96 1,386,243,32 2.22 3,665,901,77 0.20 511,861,55 5.33 4,177,763, 325.53 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 789,481,1 32.10 -1,968,76 9.95 -29,686, 318.00 34,924,36 2.82 -2,815,019.7 7 789,935,387. 20 380,047,92 9.13 1,169,983, 316.33 （一）综合收益总 额 -29,686, 318.00 60,955,700.5 1 31,269,382.5 1 -34,215,870 .82 -2,946,48 8.31 （二）所有者投入 和减少资本 789,481,1 32.10 -1,968,76 9.95 787,512,362. 15 421,763,79 9.95 1,209,276, 162.10 1．所有者投入的 普通股 420,289,33 0.00 420,289,3 30.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 789,481,1 32.10 789,481,132. 10 789,481,1 32.10 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 105 4．其他 -1,968,76 9.95 -1,968,769.9 5 1,474,469.9 5 -494,300. 00 （三）利润分配 34,924,36 2.82 -63,800,720. 28 -28,876,357. 46 -7,500,000. 00 -36,376,3 57.46 1．提取盈余公积 34,924,36 2.82 -34,924,362. 82 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -28,876,357. 46 -28,876,357. 46 -7,500,000. 00 -36,376,3 57.46 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他综合收益 结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 30,000.00 30,000.00 30,000.00 四、本期期末余额 1,604,242,0 81.00 789,481,1 32.10 280,750,9 66.07 -29,686, 318.00 427,620,9 93.78 1,383,428,30 2.45 4,455,837,15 7.40 891,909,48 4.46 5,347,746, 641.86 法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 106 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2020 年度 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 其 他 所有者权益合计 优先股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 1,604,242 ,081.00 789,481,132. 10 289,223,958.62 -25,800,460.01 427,620,993.78 1,382,752,014.53 4,467,519,720.02 加：会计政策变更 37,441,906.56 149,767,626.24 187,209,532.80 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,604,242 ,081.00 789,481,132. 10 289,223,958.62 -25,800,460.01 465,062,900.34 1,532,519,640.77 4,654,729,252.82 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） -3,257,600.88 9,391,039.12 -28,871,478.88 -22,738,040.64 （一）综合收益总额 -3,257,600.88 207,229,984.02 203,972,383.14 （二）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 107 4．其他 （三）利润分配 41,445,996.80 -107,862,961.78 -66,416,964.98 1．提取盈余公积 41,445,996.80 -41,445,996.80 2．对所有者（或股东） 的分配 -66,416,964.98 -66,416,964.98 3．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额 结转留存收益 5．其他综合收益结转留 存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -32,054,957.68 -128,238,501.12 -160,293,458.80 四、本期期末余额 1,604,242 ,081.00 789,481,132. 10 289,223,958.62 -29,058,060.89 474,453,939.46 1,503,648,161.89 4,631,991,212.18 法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 108 上期金额 单位：元 项目 2019 年年度 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库 存 股 其他综合收益 专 项 储 备 盈余公积 未分配利润 其 他 所有者权益合计 优先股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 1,604,242,081.00 289,223,958.62 392,696,630.96 1,271,900,920.69 3,558,063,591.27 加：会计政策 变更 前期差错 更正 其他 二、本年期初余额 1,604,242,081.00 289,223,958.62 392,696,630.96 1,271,900,920.69 3,558,063,591.27 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 789,481,132.10 -25,800,460.01 34,924,362.82 110,851,093.84 909,456,128.75 （一）综合收益总 额 -25,800,460.01 174,621,814.12 148,821,354.11 （二）所有者投入 和减少资本 789,481,132.10 789,481,132.10 1．所有者投入的普 通股 2．其他权益工具持 有者投入资本 789,481,132.10 789,481,132.10 3．股份支付计入所 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 109 有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 34,924,362.82 -63,800,720.28 -28,876,357.46 1．提取盈余公积 34,924,362.82 -34,924,362.82 2．对所有者（或股 东）的分配 -28,876,357.46 -28,876,357.46 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．设定受益计划变 动额结转留存收益 5．其他综合收益结 转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 30,000.00 30,000.00 四、本期期末余额 1,604,242,081.00 789,481,132.10 289,223,958.62 -25,800,460.01 427,620,993.78 1,382,752,014.53 4,467,519,720.02 法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 110 三、公司基本情况 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司原内蒙古蒙草抗旱股份有限公司（以下简称“蒙草生态”、 “公司”或“本 公司”）是在原内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司， 由王召明、孙先红、徐永丽、 焦果珊等33名自然人和天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）作为发起人， 注册资本为10,261.70万元（每股面值人民币 1元），于2010年9月15日在呼和浩特市工商行政管理局完成工 商变更登记，取得注册号为150105000010047(已更新为 91150000720133450X)的《企业法人营业执照》，公 司住所：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧，法定代表人：樊俊梅。 截止2017年12月31日公司股本为 1,604,242,081.00元，注册资本为1,604,242,081.00元。根据公司2011年度股东大会决议， 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052号”《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2012年9月17日向社会公开发行人民币普通股（A股） 34,360,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行后公司股本变更为136,977,000.00股。据公司2013年5月8日召开的2012年 年度股东大会决议，公司按2012年12月31日总股本136,977,000.00股为 基数，以资本公向全体股东每10股转增5股，转增后 公司股本变更为205,465,500.00元。 2014年1月14日，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份 有限公司向宋敏敏 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]82号）核准，核准公司向宋敏敏和李怡敏分别发行1,558,419.00 股和7,911,142.00 股股份，以及非公开发行不超5,261,075.00股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金用以购买浙江普天 园林建筑发展有限公司70.00%的股权。本公司于2014年4月10日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）5,261,075.00股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币25.28元，募集资金总额为人民币132,999,976.00元。扣除承销费（包括保荐费） 人民币5,500,000.00元、其他发行费用人民币1,288,398.08元，合计募集资金净额为人民币126,211,577.92元，其中新增注册资 本人民币14,730,636.00元，资本溢价人民币382,769,340.00元。本次新增股本14,730,636.00股后， 公司股本总额为 220,196,136.00股。 根据公司2014年4月28日召开的第二届董事会第三次会议决议，公司按2014年4月24日总股本220,196,136.00股为基数， 以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本变更为440,392,272.00元。2015年8月12日，根据中国证券监督管理 委员会核发的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131号），核 准公司非公开发行不超过 48,000,000.00股新股。本公司于2015年11月19日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股） 28,376,844.00股，每股发行价格人民币17.62元，募集资金总额人民币499,999,991.28元，扣除承销费（包括保荐费）人民币 15,000,000.00元、其他发行费用人民币488,376.84元，合计募集资金净额为人民币484,511,614.44元，其中新增注册资本人民 币28,376,844.00元，资本溢价人民币456,134,770.44元。本次新增股本28,376,844.00股后，公司股本总额为468,769,116.00股。 根据公司2016年4月22日召开的第二届董事会第十八次会议决议，公司以总股本468,769,116股为基数，以资本公积向全体股 东每10股转增10股，共计拟转增468,769,116股，转增后公司股本总数为937,538,232股。根据贵公司2016年第一次临时股东大 会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]945号）核准，贵公司申请增加的注册资本情况如下：（一）贵公司获准非公 开发行股份募集配套资金不超过26,250万元；（二）贵公司获准向王再添发行4,417,536股股份、向陈金梅发行3,420,910股股 份、向邱晓敏发行788,470股股份、向吴福荣发行668,622股股份、向陈清岳发行477,287股股份、向周兴平发行407,902股股份、 向厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）发行2,434,796股股份，累计发行12,615,523股股份。本次发行后，变更后 的注册资本和股本为人民币1,002,651,301.00元。2017年4月24日根据本公司第三届董事会第七次会议决议，公司以现有总股 本1,002,651,301.00股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计拟分配现金股利60,159,078.06元。同时， 以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计拟转增601,590,780股，转增后公司股本总数为1,604,242,081.00股。 公司注册地：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧 。 公司总部地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心。 公司业务性质：公司所处行业为生态环境建设。 经营范围： 许可经营项目：无 一般经营项目：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务； 乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 111 发零售。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、 桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪 的培育、生产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证 书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业 承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件 服务、咨询服务；沙地及沙漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、矿山修复、道路边坡治理、废弃地修 复、草原修复、土地整治服务；工程围栏装卸施工；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；体育场地设施工程施 工；绿化管理；造林和更新、规划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、物业管理；蔬菜、食用菌及园艺作物种植及销售； 竹、藤、棕、草等制品制造及销售；工艺美术及礼仪用品制造及销售；肥料制造及销售。（法律、行政法规、国务院决定规 定应经许可的，未获许可不得生产经营） 本公司的实际控制人为王召明先生。本财务报告业经公司全体董事于2021年4月25日批准报出。 截至2020年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共64家。详见下表： 自然序号 公司名称 1 内蒙古蒙草草种业有限公司 2 内蒙古蒙草植物营养科技有限公司 3 宁夏蒙草植物研发有限公司 4 内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司 5 内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司 6 内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司 7 呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司 8 内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司 9 内蒙古和信汇通投资管理有限公司 10 内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司 11 内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司 12 内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司 13 阿拉善荒漠生态综合治理研究院 14 内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司 15 内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司 16 内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司 17 内蒙古蒙草生态研发中心 18 西藏藏草生态科技有限公司 19 通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司 20 内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司 21 北京快乐小草运动草科技有限公司 22 陕西秦草生态环境科技有限公司 23 陕西秦草工程建设有限公司 24 陕西秦草自然地质环境有限公司 25 榆林秦草自然生态科技有限公司 26 陕西秦草自然生态科技有限公司 27 陕西秦草文体生态科技有限公司 28 青海清草自然生态科技有限公司 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 112 29 鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司 30 五原县郡农农业生态科技有限公司 31 五原县原美生态运营管理有限公司 32 杭锦后旗景丰园林绿化有限公司 33 霍林郭勒市绿环景观投资有限公司 34 乌兰察布市环野生态园林有限公司 35 阿拉山口景泰绿化科技有限公司 36 乌兰察布景泰生态环境治理有限公司 37 二连浩特市绿景生态环境有限公司 38 阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司 39 锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司 40 阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司 41 内蒙古蒙源生态环境管理有限公司 42 内蒙古山北生态环境治理有限公司 43 内蒙古绿兴生态环境有限公司 44 满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司 45 阿尔山市绿色发展投资有限公司 46 乌拉特后旗怡馨绿化有限公司 47 巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司 48 内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司 49 巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司 50 磴口县怡晨生态环境有限公司 51 巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司 52 阿拉善盟绿盈生态环境有限公司 53 内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司 54 乌拉特中旗茗源环境治理有限公司 55 西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司 56 五原县田园牧歌环境运营管理有限公司 57 镶黄旗火不思环境治理有限责任公司 58 内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司 59 内蒙古撷英绿化管理有限责任公司 60 霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司 61 新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司 62 内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙） 63 阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙） 64 满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙） 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 113 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2、持续经营 本财务报表以持续经营为基础编制。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 无 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以 及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2、会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 3、营业周期 本公司营业周期为12个月。 4、记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购 被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的资产账面价值与支付的合并对价账 面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允 价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关 费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始 确认金额。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 114 6、合并财务报表的编制方法 1、合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括公司及全部子公司。 2、合并程序 公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企 业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映・{企业集团整体 财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与・{公司一致， 如子公司采用的会计政策、会计期间与・{公司不一致的，在编制合并财务报表时，按・{公司的会计政策、会计期间进行必 要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于 同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表 中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别 在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担 的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当 期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资 等原因能够对同一控制下的被投资方实・{控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行 调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至 合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报 告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至 报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追 加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实・{控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，・{公司按照该股权在 购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及 权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合 收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生 的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或 业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置 后的剩余股权投资，・{公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之 和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失 控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有 者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综 合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致・{公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，・{公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 115 控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额， 在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失 控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关 政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资・{公积中的股・{溢价，资・{公积中的股・{溢价不足冲减的，调整 留存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资・{公积中的股・{溢价，资・{公 积中的股・{溢价不足冲减的，调整留存收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业。 共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产； （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债； （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见第十二节第五章22长期股权投资。 8、现金及现金等价物的确定标准 现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于 转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 1、外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按 资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资・{化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑 差额按照借款费用资・{化的原则处理外，均计入当期损益。 2、外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他 项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该 境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。 10、金融工具 本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。 1、金融工具的分类 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 116 根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量 的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的 金融资产： － 业务模式是以收取合同现金流量为目标； － 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）： － 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标； － 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本 应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债： 1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。 2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合 进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。 3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。 按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。 2.金融工具的确认依据和计量方法 （1）以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计 量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收 账款，以合同交易价格进行初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值 进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计 算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计 量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利 计入当期损益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公 允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 117 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。 （6）以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按 公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。 3、金融资产终止确认和金融资产转移 满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产： － 收取金融资产现金流量的合同权利终止； － 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； － 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融 资产的控制。 发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的 差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的 金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担 新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金 融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额， 计入当期损益。 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公 允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入 值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 118 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债 务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计 算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额 计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期 信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期 内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为 该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。 对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分， 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。 11、应收票据 对于公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，具体风险 组合及预期信用损失率如下： 组合名称 预期信用损失率 组合1：除地方商业银行、农村信用社的银行承兑 汇票及商业承兑汇票 0% 组合2：地方商业银行、农村信用社的银行承兑汇 票及商业承兑汇票 其中：1年以内（含1年） 3% 12、应收账款 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量其损失准备。 计提方法如下： —单项计提坏账准备的应收账款 公司将单笔金额超过1000万元以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收账款。期末对应收账项单独进行减值测试， 确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款，将其归入信用风险特征组合计提坏账准备。 —公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。 公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征进行组合，客户的性质、参考历史信用损失经验，结合当前状况 以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。具体风险组合及预期信用损失率如下： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 119 组合名称 预期信用损失率 政府类客户 非政府类客户 组合1：蒙草生态集团范围内关联方往来 0.00% 0.00% 组合2：除组合1外的应收款项 其中：1年以内（含1年） 5% 6% 1－2年 10% 12% 2－3年 15% 18% 3－4年 30% 36% 4－5年 50% 60% 5年以上 100% 100% 13、应收款项融资 14、其他应收款 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具 整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③初始确认后发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 确定的组合如 下： 组合名称 确定组合的依据 组合1 账龄组合，即除组合2和组合3外的其他应收款 组合2 合并范围内的关联方 组合3 项目备用金、投标保证金、履约保证金 具体风险组合及预期信用损失率如下： 组合名称 账龄 预期信用损失率 组合1 组合2 组合3 1年以内 5.00% 0.00% 0.00% 1－2年 10.00% 0.00% 0.00% 2－3年 15.00% 0.00% 0.00% 3－4年 30.00% 0.00% 0.00% 4－5年 50.00% 0.00% 0.00% 5年以上 100.00% 0.00% 0.00% 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 120 15、存货 1、存货的分类 存货分类为：原材料、周转材料、消耗性生物资产、农产品、农业生产成本、合同履约成本等。 2、发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。 3、不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估 计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成・{、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销 售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超 出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价 较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的， 且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项 目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 ・{期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确 定。 4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。 16、合同资产 合同资产的确认方法及标准 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或 提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合 同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法 对于合同资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 计提方法如下： 公司依据信用风险特征划分合同资产组合，在组合基础上计算预期信用损失。 公司将划分为风险组合的合同资产按对应合同确认的应收账款及回收情况予以预测计算预期信用损失。具体风险组合及 预期信用损失率如下： 对应合同确认的应收账款最长账龄 预期信用损失率 组合1：蒙草生态集团范围内关联方往 来关联方对应形成的合同资产 0% 组合2：除组合1以外的其他合同资产 其中：1年以内（含1年） 3% 1－2年 5% 2－3年 10% 3－4年 15% 4－5年 30% 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 121 5年以上 100% 17、合同成本 合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。 本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合 同履约成本确认为一项资产： •该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。 •该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。 •该成本预期能够收回。 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限 未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对 超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失： 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当 期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。 18、持有待售资产 主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划 分为持有待售类别。 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有 关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。 划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于 公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计 入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 19、债权投资 20、其他债权投资 21、长期应收款 22、长期股权投资 1、共同控制、重大影响的判断标准 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 122 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司 的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制 这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因 追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的 长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的， 冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资 等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成 本法核算的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权 投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公 允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权 投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产 的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入 的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的 长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允 价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。 3、后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现 金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资 收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整 长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净 资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被 投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金 额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分， 予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与 联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控 制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应 分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面 价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目 等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债， 计入当期投资损失。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 123 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项 投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了 对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影 响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用 权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和 利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权 投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时， 剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算 进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计 处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取 得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核 算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的， 其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 23、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于 出租的建筑物）。 与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本； 否则，于发生时计入当期损益。 本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定 资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。 24、固定资产 （1）确认条件 （1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 124 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 20 3 4.85 构筑物及其他附属设 年限平均法 5-20 3 4.85-19.4 机器设备 年限平均法 5 3 19.4 办公设备 年限平均法 5 3 19.4 运输设备 年限平均法 5 3 19.4 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减 值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的 使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有 权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产 尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付 款额 作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 25、在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产 在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际 成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成 本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 26、借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其 发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可 使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现 金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 125 （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建 或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件 的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但 必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建 或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用 一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 27、生物资产 1、生物资产的分类 生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来 收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬 菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产， 包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。公益性生物资产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、 水土保持林和水源涵养林等。本公司的生物资产为生产性生物资产和消耗性生物资产。 2、生物资产的计量 （1）生物资产的初始计量 生物资产按成本进行初始计量。 （2）生物资产的后续计量 1）生产性生物资产的后续计量 生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本。达到预定可使用状态后，生产性生 物资产具备自我生长性，能够在生产经营中长期、反复使用，从而不断产出农产品。农业生产过程中未达到预定生产经营目 的之前发生的各项生产费用，应资本化计入生产性生物资产成本；在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续 支出，应当予以费用化，计入当期损益。 2）消耗性生物资产的后续计量 消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。根据本 公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类、灌木类和地被类三类植物进行郁闭度确定。消耗性生物资产郁闭 前相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。根据消耗性生物资产自身生长特点和对郁闭度指标的要求，各类消耗 性生物资产的郁闭度确定标准如下： 乔木类：郁闭度确定为0.620 株行距约180CM*180CM，胸径6-8CM，冠径约160CM时， 郁闭度：3.14*80*80/(180*180)=0.620 灌木类：郁闭度确定为0.723 株行距约25CM*25CM，冠径约24CM时， 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 126 郁闭度：3.14*12*12/(25*25)=0.723 地被类：郁闭度确定为0.785 株行距约5CM*5CM，冠径约5CM时， 郁闭度：3.14*2.5*2.5/(5*5)=0.785 株行距约25CM*25CM，冠径约24CM时， 郁闭度：3.14*12*12/(25*25)=0.723 地被类：郁闭度确定为0.785 株行距约5CM*5CM，冠径约5CM时， 郁闭度：3.14*2.5*2.5/(5*5)=0.785 3、生产性生物资产折旧的计提 公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，公司每年度终了对使用寿命、预计净残值 和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估 计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。 4、生物资产减值准备的计提 每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产 的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益； 生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入 当期损益。 28、油气资产 29、使用权资产 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形 资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组 取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本 确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具有商业实质， 且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计 量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿 证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠 计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销； 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 项目 预计使用寿命 摊销方法 残值率 依据 土地使用权 50年 土地使用权证所规 土地使用权 50年 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 127 定期限 非专利技术（行政许 可资质） 10年 非专利技术（行政 许可资质） 10年 土地承包经营权 注 土地承包经营权 注 软件 5年 软件 5年 注：土地承包经营权根据土地承包经营期限进行摊销。 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 （2）内部研究开发支出会计政策 划分研究阶段和开发阶段的具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等活动的阶段。 开发阶段支出资・{化的具体条件 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 31、长期资产减值 长期股权投资、采用成・{模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于 资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值 准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高 者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确 定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可 使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 ・{公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价 值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。・{公 司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在 此基础上进行商誉减值测试。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资 产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相 比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的 账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价 值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 128 32、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由・{期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平 均摊销，其中： 1、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。 2、其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。没有明确受益期的按5年平均摊销。 33、合同负债 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价 而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本 公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计 期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的， 按照公允价值计量。 （2）离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规 定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国 家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例 向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损 益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净 负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设 定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务 成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产 生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合 收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差 额，确认结算利得或损失。 （3）辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关 的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 129 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 35、租赁负债 36、预计负债 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大 的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其 他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： • 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 • 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的 补偿金额不超过预计负债的账面价值。 本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照 当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 37、股份支付 38、优先股、永续债等其他金融工具 本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融 资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体 或其组成部分分类为金融负债： （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务； （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务； （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额 的现金或其他金融资产进行结算； （4）存在间接地形成合同义务的合同条款； （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。不满足上述任何一项条件的永续 债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。 39、收入 收入确认和计量所采用的会计政策 本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺 将履行各自义务；该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；该合同有明确的与所转让商品相关的 支付条款；该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；企业因向客户转让商品 而有权取得的对价很可能收回。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 130 利益。 合同开始日，对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还 是在某一时点履行，然后在履行了各单项履约义务时分别确认收入。 履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在 合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊 至各单项履约义务的交易价格计量收入。 交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给 客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存 在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已 确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的， 本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差 额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一 年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。 满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务： 1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。 2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。 3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部 分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，本公司考虑商品或服务的性质，采用 产出法或投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成 本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。 对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品 或服务控制权时，本集团考虑下列迹象： 1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。 2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。 3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。 4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。 5. 客户已接受该商品或服务等。 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 40、政府补助 类型： 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补 助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补 助。 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补 助。 确认时点 ： 本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。 会计处理： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 131 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合 理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用 或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或 冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的， 计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款 金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 41、递延所得税资产/递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负 债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征 管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债 转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及 递延所得税负债以抵销后的净额列报。 42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付 的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公 司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相 关收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。 （2）融资租赁的会计处理方法 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入 账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融 资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 132 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益， 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量 中，并减少租赁期内确认的收益金额。 43、其他重要的会计政策和会计估计 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售 类别： （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分； （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。 44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 1、执行《企业会计准则第 14 号——收 入》（2017 年修订）（以下简称“新收 入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日 起执行新收入准则。根据准则的规定， 本公司仅对在首次执行日尚未完成的 合同的累积影响数调整 2020 年年初留 存收益以及财务报表其他相关项目金 额，比较财务报表不做调整。 已审批 具体影响金额如下表格 2、财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了 《企业会计准则解释第 13 号》（财会 〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不 要求追溯调整。 ①关联方的认定。解释第 13 号明确了以下情形构成关联 方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司 和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企 业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明 确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不 构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子 公司，合营企业包括合营企业及其子公司。②业务的定义。 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业 务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定 程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断 等问题。 执行新收入准则对报表的影响： 单位：万元 受影响的报表项目 对2020年1月1日余额的影响金额 合并 母公司 应收账款 -1,482,921,220.00 -1,488,051,244.59 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 133 存货 -547,056,079.97 -255,884,809.90 合同资产 2,209,621,439.23 2,198,399,696.76 长期应收款 126,111,921.76 递延所得税资产 -35,274,768.56 -33,054,416.58 预收款项 -56,532,629.05 -147,870,701.28 合同负债 118,326,393.19 360,870,637.97 其他流动负债 6,950,778.17 21,199,756.20 盈余公积 37,441,906.56 37,441,906.56 未分配利润 159,545,357.15 149,767,626.24 少数股东权益 4,749,486.44 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 （3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 1,380,003,415.92 1,380,003,415.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 300,000.00 300,000.00 应收账款 4,072,938,447.14 2,590,017,227.14 -1,482,921,220.00 应收款项融资 预付款项 38,115,486.64 38,115,486.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 134 其他应收款 131,363,149.65 131,363,149.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 807,697,466.42 260,641,386.45 -547,056,079.97 合同资产 2,209,621,439.23 2,209,621,439.23 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 211,023,938.53 211,023,938.53 其他流动资产 433,729,779.77 433,729,779.77 流动资产合计 7,075,171,684.07 7,254,815,823.33 179,644,139.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 6,746,356,292.50 6,872,468,214.26 126,111,921.76 长期股权投资 541,710,276.74 541,710,276.74 其他权益工具投资 309,187,711.96 309,187,711.96 其他非流动金融资产 90,450,000.00 90,450,000.00 投资性房地产 26,633,351.62 26,633,351.62 固定资产 452,520,492.74 452,520,492.74 在建工程 24,051,103.86 24,051,103.86 生产性生物资产 1,622,707.47 1,622,707.47 油气资产 使用权资产 无形资产 509,099,375.10 509,099,375.10 开发支出 商誉 99,738,207.20 99,738,207.20 长期待摊费用 74,864,124.75 74,864,124.75 递延所得税资产 160,392,898.99 125,118,130.43 -35,274,768.56 其他非流动资产 71,451,098.13 71,451,098.13 非流动资产合计 9,108,077,641.06 9,198,914,794.26 90,837,153.20 资产总计 16,183,249,325.13 16,453,730,617.59 270,481,292.46 流动负债： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 135 短期借款 1,435,292,131.18 1,435,292,131.18 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 109,103,175.73 109,103,175.73 应付账款 3,187,674,795.68 3,187,674,795.68 预收款项 56,808,976.23 276,347.18 -56,532,629.05 合同负债 118,326,393.19 118,326,393.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 33,839,727.60 33,839,727.60 应交税费 32,806,300.58 32,806,300.58 其他应付款 393,016,608.80 393,016,608.80 其中：应付利息 应付股利 7,043,156.97 7,043,156.97 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 1,423,001,883.31 1,423,001,883.31 其他流动负债 520,876,639.21 527,827,417.38 6,950,778.17 流动负债合计 7,192,420,238.32 7,261,164,780.63 68,744,542.31 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,235,362,229.56 3,235,362,229.56 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 4,868,016.72 4,868,016.72 长期应付职工薪酬 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 136 预计负债 递延收益 71,038,321.44 71,038,321.44 递延所得税负债 其他非流动负债 331,813,877.23 331,813,877.23 非流动负债合计 3,643,082,444.95 3,643,082,444.95 负债合计 10,835,502,683.27 10,904,247,225.58 68,744,542.31 所有者权益： 股本 1,604,242,081.00 1,604,242,081.00 其他权益工具 789,481,132.10 789,481,132.10 其中：优先股 789,481,132.10 789,481,132.10 永续债 资本公积 280,750,966.07 280,750,966.07 减：库存股 其他综合收益 -29,686,318.00 -29,686,318.00 专项储备 盈余公积 427,620,993.78 465,062,900.34 37,441,906.56 一般风险准备 未分配利润 1,383,428,302.45 1,542,973,659.60 159,545,357.15 归属于母公司所有者权益 合计 4,455,837,157.40 4,652,824,421.11 196,987,263.71 少数股东权益 891,909,484.46 896,658,970.90 4,749,486.44 所有者权益合计 5,347,746,641.86 5,549,483,392.01 201,736,750.15 负债和所有者权益总计 16,183,249,325.13 16,453,730,617.59 270,481,292.46 调整情况说明 母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 909,977,997.13 909,977,997.13 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,565,874,641.11 3,077,823,396.52 -1,488,051,244.59 应收款项融资 预付款项 5,986,171.80 5,986,171.80 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 137 其他应收款 1,225,470,645.26 1,225,470,645.26 其中：应收利息 应收股利 11,250,000.00 11,250,000.00 存货 394,551,541.60 138,666,731.70 -255,884,809.90 合同资产 2,198,399,696.76 2,198,399,696.76 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 2,240,000.00 2,240,000.00 其他流动资产 77,484,290.34 77,484,290.34 流动资产合计 7,181,585,287.24 7,636,048,929.51 454,463,642.27 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 13,494,849.46 13,494,849.46 长期股权投资 3,707,414,403.48 3,707,414,403.48 其他权益工具投资 306,433,569.95 306,433,569.95 其他非流动金融资产 90,040,000.00 90,040,000.00 投资性房地产 23,330,317.86 23,330,317.86 固定资产 122,802,794.91 122,802,794.91 在建工程 7,889,871.02 7,889,871.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,523,332.29 2,523,332.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 38,331,576.29 38,331,576.29 递延所得税资产 79,859,129.91 46,804,713.33 -33,054,416.58 其他非流动资产 15,440,411.14 15,440,411.14 非流动资产合计 4,407,560,256.31 4,374,505,839.73 -33,054,416.58 资产总计 11,589,145,543.55 12,010,554,769.24 421,409,225.69 流动负债： 短期借款 981,267,825.02 981,267,825.02 交易性金融负债 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 138 衍生金融负债 应付票据 238,771,290.13 238,771,290.13 应付账款 2,588,316,980.83 2,588,316,980.83 预收款项 147,870,701.28 0.00 -147,870,701.28 合同负债 360,870,637.97 360,870,637.97 应付职工薪酬 22,155,043.14 22,155,043.14 应交税费 19,307,488.33 19,307,488.33 其他应付款 350,136,284.12 350,136,284.12 其中：应付利息 应付股利 7,043,156.97 7,043,156.97 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 711,785,496.64 711,785,496.64 其他流动负债 389,509,195.09 410,708,951.29 21,199,756.20 流动负债合计 5,449,120,304.58 5,683,319,997.47 234,199,692.89 非流动负债： 长期借款 1,654,362,229.56 1,654,362,229.56 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 4,868,016.72 4,868,016.72 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 13,275,272.67 13,275,272.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,672,505,518.95 1,672,505,518.95 负债合计 7,121,625,823.53 7,355,825,516.42 234,199,692.89 所有者权益： 股本 1,604,242,081.00 1,604,242,081.00 其他权益工具 789,481,132.10 789,481,132.10 其中：优先股 789,481,132.10 789,481,132.10 永续债 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 139 资本公积 289,223,958.62 289,223,958.62 减：库存股 其他综合收益 -25,800,460.01 -25,800,460.01 专项储备 盈余公积 427,620,993.78 465,062,900.34 37,441,906.56 未分配利润 1,382,752,014.53 1,532,519,640.77 149,767,626.24 所有者权益合计 4,467,519,720.02 4,654,729,252.82 187,209,532.80 负债和所有者权益总计 11,589,145,543.55 12,010,554,769.24 421,409,225.69 调整情况说明 （4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 √ 适用 □ 不适用 45、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳 务收入为基础计算销项税额，在扣除当 期允许抵扣的进项税额后，差额部分为 应交增值税 13%、 9%、 6%、 5%、 3% 城市维护建设税 按实际缴纳的增值税及消费税计征 7%、 5%、1% 企业所得税 按应纳税所得额计征 12.5%、 15%、 25%、9% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 内蒙古蒙草草种业有限公司 12.5%、15%、25%、免税 内蒙古蒙草植物营养科技有限公司 25% 宁夏蒙草植物研发有限公司 免税 内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司 25%，免税 内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司 免税 内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司 25% 内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司 25% 内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司 25% 呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司 25% 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 140 内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司 25% 内蒙古和信汇通投资管理有限公司 25% 内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司 25% 内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司 免税 内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司 25%、15%、免税 阿拉善荒漠生态综合治理研究院 25% 内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司 25% 内蒙古蒙草生态研发中心 25% 西藏藏草生态科技有限公司 9% 通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司 25% 内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司 25% 北京快乐小草运动草科技有限公司 25% 陕西秦草生态环境科技有限公司 15% 陕西秦草工程建设有限公司 15% 陕西秦草自然地质环境有限公司 15% 榆林秦草自然生态科技有限公司 15% 陕西秦草自然生态科技有限公司 15% 陕西秦草文体生态科技有限公司 15% 青海清草自然生态科技有限公司 25% 五原县郡农农业生态科技有限公司 25% 五原县原美生态运营管理有限公司 25% 杭锦后旗景丰园林绿化有限公司 25% 霍林郭勒市绿环景观投资有限公司 25% 乌兰察布市环野生态园林有限公司 25% 阿拉山口景泰绿化科技有限公司 25% 乌兰察布景泰生态环境治理有限公司 25% 二连浩特市绿景生态环境有限公司 25% 阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司 25% 锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司 25% 阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司 25% 内蒙古蒙源生态环境管理有限公司 25% 内蒙古山北生态环境治理有限公司 25% 内蒙古绿兴生态环境有限公司 25% 满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司 25% 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 141 西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司 25% 阿尔山市绿色发展投资有限公司 25% 五原县田园牧歌环境运营管理有限公司 25% 巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司 25% 内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司 25% 巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司 25% 阿拉善盟绿盈生态环境有限公司 25% 内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司 25% 磴口县怡晨生态环境有限公司 25% 巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司 25% 乌拉特中旗茗源环境治理有限公司 25% 乌拉特后旗怡馨绿化有限公司 25% 镶黄旗火不思环境治理有限责任公司 25% 内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司 25% 内蒙古撷英绿化管理有限责任公司 25% 霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司 25% 新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司 25% 鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司 25% 内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙） 无 阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙） 无 满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙） 无 2、税收优惠 1、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一款“农业生产者销售的自产农产品”免征增值税的规定，公 司控股子公司内蒙古蒙草草种业有限公司、宁夏蒙草植物研发有限公司、内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司、内蒙古蒙草生 态牧场（通辽）有限公司、北京快乐小草运动草科技有限公司、内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司、内蒙古蒙草阿 拉善荒漠生态修复有限公司从事自产农产品业务的免征增值税。 2、根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《企业所得税减免税管理办法 （试行）》的相关规定，从事农业、林业项目的所得免征企业所得税。 3、根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《企业所得税减免税管理办法 （试行）》的相关规定，从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植所得减半征收企业所得税。 根据《国家税务总局 关于实施农林牧渔项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告2011年第48号）第四条第（三）款“观赏性作物的 种植，按花卉、茶及其他饮料作物和香料作物的种植项目处理”的规定，种植园林绿化用草、文体设施用草项目所得可减半 征收企业所得税。 4、根据和地税（2012）1号文关于西部大开发税收优惠审核通知书，公司符合西部大开发鼓励类产业税收优惠政策，企 业所得税减按15%税率征收。根据国家税务总局2018年23号文第四条的规定，公司及子公司按规定享受西部大开发政策。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 142 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位：元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 9,884.47 39,698.77 银行存款 340,000,401.63 1,207,241,340.93 其他货币资金 165,740,968.70 172,722,376.22 合计 505,751,254.80 1,380,003,415.92 其他说明 其中受到限制的货币资金明细如下： 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票保证金 133,772,967.98 109,885,504.53 保函保证金 2,347,586.04 3,164,175.39 农民工保证金 1,525,018.53 9,634,603.98 贷款保证金 21,569,946.87 14,000,000.00 履约保函 6,525,210.06 6,505,346.06 用于担保的定期存款或通知存款 - 28,000,000.00 其他 - 1,502,611.39 合 计 165,740,729.48 172,692,241.35 2、交易性金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其中： 其中： 其他说明： 3、衍生金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 143 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 725,000.00 300,000.00 合计 725,000.00 300,000.00 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提 比例 金额 比例 金 额 计 提 比 例 其中： 按组合计提坏账 准备的应收票据 740,000.00 100.00 % 15,000.00 2.03 % 725,000.00 300,000.00 100.0 0% 300,000.00 其中： 除地方商业银 行、农村信用社的 银行承兑汇票 240,000.00 32.43% 240,000.00 300,000.00 100.0 0% 300,000.00 地方商业银行、农 村信用社以外的 银行承兑汇票 500,000.00 67.57% 15,000.00 3.00 % 485,000.00 合计 740,000.00 100.00 % 15,000.00 2.03 % 725,000.00 300,000.00 100.0 0% 300,000.00 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 地方商业银行、农村信用社 的银行承兑汇票 500,000.00 15,000.00 3.00% 除地方商业银行、农村信用 240,000.00 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 144 社以外的银行承兑汇票 合计 740,000.00 15,000.00 -- 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用 （3）期末公司已质押的应收票据 单位：元 项目 期末已质押金额 （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位：元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位：元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 （6）本期实际核销的应收票据情况 单位：元 项目 核销金额 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 145 其中重要的应收票据核销情况： 单位：元 单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 应收票据核销说明： 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 按单项计提坏账 准备的应收账款 14,701,6 37.87 0.55 % 14,701, 637.87 100.00 % 12,122, 090.48 0.40% 11,267, 817.88 92.95% 854,272. 60 其中： 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款 单项金额不重大 但单项计提坏账 准备的应收账款 14,701,6 37.87 0.55 % 14,701, 637.87 100.00 % 12,122, 090.48 0.40% 11,267, 817.88 92.95% 854,272. 60 按组合计提坏账 准备的应收账款 2,640,74 4,911.54 99.45 % 332,08 7,525.8 0 12.58 % 2,308,6 57,385. 74 3,034,0 34,140. 93 99.60% 444,87 1,186.3 9 14.66% 2,589,16 2,954.54 其中： 组合 1 组合 2 2,640,74 4,911.54 99.45 % 332,08 7,525.8 0 12.58 % 2,308,6 57,385. 74 3,034,0 34,140. 93 99.60% 444,87 1,186.3 9 14.66% 2,589,16 2,954.54 合计 2,655,44 6,549.41 100.0 0% 346,78 9,163.6 7 13.06 % 2,308,6 57,385. 74 3,046,1 56,231. 41 100.00 % 456,13 9,004.2 7 14.97% 2,590,01 7,227.14 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 146 突泉县牤牛海庆业煤 炭有限责任公司 6,573,030.31 6,573,030.31 100.00% 存在减值迹象 牧联易购科贸（北京） 有限公司 1,871,018.81 1,871,018.81 100.00% 存在减值迹象 黑龙江省龙草草业有 限公司 2,525,908.50 2,525,908.50 100.00% 存在减值迹象 其他零星客户 3,731,150.25 3,731,150.25 100.00% 存在减值迹象 合计 14,701,637.87 14,701,637.87 -- -- 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 1 年以内 1,524,860,146.48 76,544,747.49 5.02% 1－2 年 654,374,216.74 65,573,168.85 10.02% 2－3 年 148,035,596.77 22,245,475.95 15.03% 3－4 年 134,720,455.16 41,151,808.55 30.55% 4-5 年 105,445,558.00 53,263,386.57 50.51% 5 年以上 73,308,938.39 73,308,938.39 100.00% 合计 2,640,744,911.54 332,087,525.80 -- 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 1,526,832,055.58 1 至 2 年 658,975,337.96 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 147 2 至 3 年 148,035,596.76 3 年以上 321,603,559.11 3 至 4 年 139,942,578.51 4 至 5 年 107,528,628.71 5 年以上 74,132,351.89 合计 2,655,446,549.41 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按单项计提坏 账准备的应收 账款 11,267,817.88 3,433,819.99 14,701,637.87 按组合计提坏 账准备的应收 账款 444,871,186.40 105,258,806.08 2,670,280.49 -215,372,186.18 332,087,525.81 合计 456,139,004.28 108,692,626.07 2,670,280.49 -215,372,186.18 346,789,163.68 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位：元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位：元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 的比例 坏账准备期末余额 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 148 第一名 276,973,551.75 10.43% 19,306,092.79 第二名 129,223,889.25 4.87% 9,137,157.18 第三名 105,380,252.90 3.97% 22,161,313.37 第四名 100,684,276.65 3.79% 5,239,541.44 第五名 86,439,328.90 3.26% 6,873,195.47 合计 698,701,299.45 26.32% （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 项目 终止确认金额 金融资产转移的方式 与终止确认相关的 利得或损失 扎鲁特旗鲁丰国有资产发展投资经营有限公司 2,982,067.00 出售 -149,103.35 扎鲁特旗林业和草原局 1,578,265.00 出售 -157,826.50 阿鲁科尔沁旗天山镇人民政府 100,000,000.00 出售 -15,000,000.00 科尔沁右翼前旗园林管理所 88,695,827.96 出售 -4,023,084.19 小计 193,256,159.96 -19,330,014.04 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 6、应收款项融资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位：元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 13,233,986.96 87.79% 20,624,346.03 54.11% 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 149 1 至 2 年 772,464.54 5.12% 10,160,129.89 26.66% 2 至 3 年 93,756.62 0.62% 7,241,510.72 19.00% 3 年以上 975,000.00 6.47% 89,500.00 0.23% 合计 15,075,208.12 -- 38,115,486.64 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付账款前五名： 供应商名称 期末余额 占预付款期末余额 合计数的比例 款项性质 土默特左旗兵州亥乡经营管理站 1,957,764.44 12.99% 土地租赁费 内蒙古财信投资集团有限公司 1,896,000.00 12.58% 利息 中诚信托有限责任公司 1,729,331.08 11.47% 利息 内蒙古园木轩商贸有限公司 975,000.00 6.47% 材料款 齐齐哈尔北方草业有限公司 735,000.00 4.88% 材料款 合计 7,293,095.52 48.38% 其他说明： 8、其他应收款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应收股利 11,250,000.00 其他应收款 392,691,486.51 131,363,149.65 合计 403,941,486.51 131,363,149.65 （1）应收利息 1）应收利息分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 2）重要逾期利息 单位：元 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 150 断依据 其他说明： 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 （2）应收股利 1）应收股利分类 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 11,250,000.00 合计 11,250,000.00 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判 断依据 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 项目备用金 2,073,614.95 20,250,852.38 保证金 40,515,985.60 94,408,780.99 押金 584,000.00 1,670,592.00 借款 19,227,009.22 20,059,715.94 应收土地款 4,972,598.00 8,474,462.45 往来款 261,984,498.38 9,800,906.70 应收股权转让款 112,653,478.22 13,563,478.22 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 151 其他 14,214,615.35 21,388,122.12 合计 456,225,799.72 189,616,910.80 2）坏账准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2020 年 1 月 1 日余额 26,290,488.87 31,963,272.28 58,253,761.15 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 —— —— —— —— --转入第二阶段 -301,500.00 301,500.00 本期计提 10,106,964.12 8,771,631.96 18,878,596.08 本期转回 78,435.84 2,611,015.77 2,689,451.61 其他变动 -10,908,592.41 -10,908,592.41 2020 年 12 月 31 日余 额 25,108,924.74 38,425,388.47 63,534,313.21 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 268,744,828.51 1 至 2 年 112,834,341.71 2 至 3 年 45,826,590.10 3 年以上 28,820,039.40 3 至 4 年 7,372,333.20 4 至 5 年 13,134,992.20 5 年以上 8,312,714.00 合计 456,225,799.72 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 152 计提 收回或转回 核销 其他 第二阶段：整个 存续期预期信 用损失(未发生 信用减值) 31,963,272.28 8,771,631.96 2,611,015.76 301,500.00 38,425,388.47 第一阶段：未来 12 个月预期信 用损失 26,290,488.87 10,106,964.12 78,435.84 -11,210,092.41 25,108,924.74 合计 58,253,761.15 18,878,596.08 2,689,451.60 -10,908,592.41 63,534,313.21 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位：元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位：元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 其他应收款核销说明： 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 坏账准备期末余 额 浙江普天园林建 筑发展有限公司 往来款 147,644,634.88 1 年以内 32.36% 7,382,231.74 浙江普天园林建 筑发展有限公司 往来款 98,520,584.00 1-2 年 21.59% 9,852,058.40 内蒙古东汇实业 集团有限责任公 司 股权转让款 50,290,000.00 1 年以内 11.02% 2,514,500.00 内蒙古和润环境 工程有限公司 股权转让款 48,800,000.00 2 年以内 10.70% 2,440,000.00 内蒙古凌志马铃 借款 18,281,076.39 2-3 年 4.01% 18,281,076.39 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 153 薯科技股份有限 公司 兰州新区中霖农 林水资源投资开 发有限公司 履约保证金 12,500,000.00 4-5 年 2.74% 合计 -- 376,036,295.27 -- 82.42% 40,469,866.53 6）涉及政府补助的应收款项 单位：元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金 额及依据 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 9、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 账面价值 原材料 38,087,568.80 2,561,555.49 35,526,013.31 34,584,231.75 1,512,469.81 33,071,761.94 库存商品 2,893,059.96 2,893,059.96 2,077,545.31 2,077,545.31 周转材料 2,574.29 2,574.29 109,975.87 109,975.87 消耗性生物资 产 53,456,792.63 14,849,405.22 38,607,387.41 97,116,786.76 18,576,929.76 78,539,857.00 合同履约成本 54,119,649.04 54,119,649.04 132,674,421.59 132,674,421.59 农产品 1,503,528.84 1,318,637.90 184,890.94 2,432,571.29 1,777,532.42 655,038.87 农业生产成本 12,496,260.92 12,496,260.92 12,426,702.16 12,426,702.16 劳务成本 1,086,083.71 1,086,083.71 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 154 合计 162,559,434.48 18,729,598.61 143,829,835.87 282,508,318.44 21,866,931.99 260,641,386.45 （2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 1,512,469.81 1,638,339.58 589,253.90 2,561,555.49 消耗性生物资 产 18,576,929.76 3,747,194.32 3,740,056.97 3,734,661.89 14,849,405.22 农产品 1,777,532.42 330,866.25 789,760.77 1,318,637.90 合计 21,866,931.99 5,716,400.15 5,119,071.64 3,734,661.89 18,729,598.61 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）合同履约成本本期摊销金额的说明 10、合同资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 与工程设计等相 关的合同资产 1,307,188,801.87 66,606,231.46 1,240,582,570.41 2,340,518,406.77 130,896,967.54 2,209,621,439.23 合计 1,307,188,801.87 66,606,231.46 1,240,582,570.41 2,340,518,406.77 130,896,967.54 2,209,621,439.23 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位：元 项目 变动金额 变动原因 如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位：元 项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因 合同资产 64,290,736.08 合计 64,290,736.08 -- 其他说明： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 155 11、持有待售资产 单位：元 项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 其他说明： 12、一年内到期的非流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期应收款 350,253,859.67 211,023,938.53 合计 350,253,859.67 211,023,938.53 重要的债权投资/其他债权投资 单位：元 债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 其他说明： 13、其他流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增值税进项税额留抵 436,042,068.99 426,467,889.43 预缴企业所得税 269,871.77 7,261,890.34 合计 436,311,940.76 433,729,779.77 其他说明： 14、债权投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 重要的债权投资 单位：元 债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 减值准备计提情况 单位：元 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 156 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 15、其他债权投资 单位：元 项目 期初余额 应计利息 本期公允 价值变动 期末余额 成本 累计公允 价值变动 累计在其 他综合收 益中确认 的损失准 备 备注 重要的其他债权投资 单位：元 其他债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 减值准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 折 现 率 账面余额 坏账 账面价值 账面余额 坏账 账面价值 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 157 准备 准备 区 间 融资租赁款 14,817,089.34 14,817,089.34 13,494,849.46 13,494,849.46 PPP 项目工程款 7,985,417,000.75 7,985,417,000.75 7,493,749,636.64 7,493,749,636.64 减：未实现融资 收益 -1,721,573,348.20 -1,721,573,348.20 -634,776,271.84 -634,776,271.84 合计 6,278,660,741.89 6,278,660,741.89 6,872,468,214.26 6,872,468,214.26 -- 坏账准备减值情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 17、长期股权投资 单位：元 被投资单位 期初余额(账 面价值) 本期增减变动 期末余额(账 面价值) 减值 准备 期末 余额 追 加 投 资 减少 投资 权益法下确 认的投资损 益 其他 综合 收益 调整 其他 权益 变动 宣告 发放 现金 股利 或利 润 计提 减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 新疆疆草生态 科技有限公司 5,410,675.74 -218,139.45 5,192,536.29 上海蒙草欢乐 草环境发展股 份有限公司 -114,046.18 1,010,432.73 -896,386.5 5 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 158 内蒙古大草原 生态产业投资 有限公司 29,618,127.36 -448,659.66 29,169,467.70 内蒙古蒙草生 态畜牧产业研 究院股份有限 公司 9,369,606.71 -547,168.80 8,822,437.91 锡林郭勒盟锡 林湖生态景观 旅游区环境治 理有限公司 114,121,816.8 7 -13,999,383. 42 100,122,433.4 5 云南滇草生态 环境有限公司 -631,343.67 631,343.67 内蒙古庆源绿 色金融资产管 理有限公司 286,252,846.2 2 12,223,115.4 8 298,475,961.7 0 新疆新草生态 科技有限公司 2, 34 0, 00 0. 00 835,588.64 3,175,588.64 内蒙古天赋河 套种质科技发 展有限公司 19 ,2 00 ,0 00 .0 0 -270,862.67 18,929,137.33 M GRASS TERNATION AL(S) PTE.LTD 23,774,737.22 -2,460,246.0 6 21,314,491.16 易草（北京） 生态环境有限 公司 1,440.58 268,453.23 269,893.81 内蒙古小草数 字生态产业有 限公司 12,344,637.0 7 20,000,000. 00 32,344,637.07 浙江普天园林 建筑发展有限 -24,705,138. 96 -184, 259,1 335,053,42 6.77 126,089,156.5 8 184, 259, 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 159 公司 31.23 131. 23 厦门鹭路兴绿 化工程建设有 限公司 -8,650,345.8 1 -91,8 03,50 0.00 220,376,99 3.51 119,923,147.7 0 91,8 03,5 00.0 0 内蒙古林草生 态建设有限责 任公司 10 ,0 00 ,0 00 .0 0 10,000,000.00 赤峰市普祥建 筑工程有限公 司 12,123,704.24 -98,192.69 -12,025,51 1.55 台州市两口两 路景观建设有 限公司 38,123,256.92 -298,974.94 -37,824,28 1.98 内蒙古蒙草宏 图生态建设有 限公司 98 0, 00 0. 00 -980,000.00 内蒙古德善康 丰商贸有限公 司 7,122,351.00 -76,278.21 7,046,072.79 内蒙古蒙草产 业投资管理有 限公司 5,067,311.28 60,808.73 5,128,120.01 通辽市蒙东沙 地林草科技股 份有限公司 11,469,792.45 -685,402.61 10,784,389.84 小计 541,710,276.7 4 32 ,5 20 ,0 00 .0 0 -26,064,413. 73 -276, 062,6 31.23 524,684,24 0.20 796,787,471.9 8 276, 062, 631. 23 合计 541,710,276.7 32 -26,064,413. -276, 524,684,24 796,787,471.9 276, 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 160 4 ,5 20 ,0 00 .0 0 73 062,6 31.23 0.20 8 062, 631. 23 其他说明 18、其他权益工具投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股 份有限公司 29,100,000.00 29,100,000.00 蒙羊牧业股份有限公司 3,535,770.59 3,596,726.99 包头农村商业银行股份有限公司 60,437,151.66 60,437,151.66 鄂托克前旗首创投资建设运营有限公 司 39,849,900.00 39,849,900.00 内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 68,678,275.42 72,449,790.64 扎赉诺尔区全域旅游发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 内蒙古银行股份有限公司 100,000,000.66 100,000,000.66 鄂尔多斯银行股份有限公司 27,714,720.00 上海蒙草欢乐草环境发展股份有限公 司 896,386.55 蒙羊食品有限公司 2,588,430.70 2,754,142.01 合计 333,800,635.58 309,187,711.96 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位：元 项目名称 确认的股利收 入 累计利得 累计损失 其他综合收益 转入留存收益 的金额 指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因 其他综合收益 转入留存收益 的原因 内蒙古呼和浩 特金谷农村商 业银行股份有 限公司 1,361,880.00 4,519,230.00 其他说明： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 161 19、其他非流动金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 呼和浩特市晟和祥投资中心（有限公 司） 17,450,000.00 17,450,000.00 阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心 （有限合伙） 15,600,000.00 17,600,000.00 长安国际信托股份有限公司-长安宁- 蒙草生态 PPP 投资 1 号集合资金信托 计划 55,000,000.00 满洲里市新型城镇化建设产业基金合 伙企业（有限合伙） 100,000.00 100,000.00 乌兰察布市金融扶贫产业投资合伙企 业（有限合伙） 100,000.00 100,000.00 兴安盟新农村扶贫产业基金合伙企业 （有限合伙） 100,000.00 100,000.00 阿拉善盟兴边福民产业基金合伙企业 （有限合伙） 100,000.00 100,000.00 合计 33,450,000.00 90,450,000.00 其他说明： 20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 34,799,927.18 34,799,927.18 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货\固定资产\在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 7,025,740.52 7,025,740.52 （1）处置 （2）其他转出 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 162 （3）处置子公司减少 7,025,740.52 7,025,740.52 4.期末余额 27,774,186.66 27,774,186.66 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 8,166,575.56 8,166,575.56 2.本期增加金额 1,568,444.81 1,568,444.81 （1）计提或摊销 1,568,444.81 1,568,444.81 3.本期减少金额 3,957,990.93 3,957,990.93 （1）处置 （2）其他转出 （3）处置子公司减少 3,957,990.93 3,957,990.93 4.期末余额 5,777,029.44 5,777,029.44 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 21,997,157.22 21,997,157.22 2.期初账面价值 26,633,351.62 26,633,351.62 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 商铺 21,997,157.22 权证正在办理 其他说明 21、固定资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 固定资产 452,142,879.77 452,520,492.74 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 163 合计 452,142,879.77 452,520,492.74 （1）固定资产情况 单位：元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 构筑物及其他 附属设施 合计 一、账面原值： 1.期初余额 255,895,915.07 120,679,706.49 21,329,993.39 49,943,126.16 208,614,149.75 656,462,890.86 2.本期增加金额 56,318,140.87 9,303,868.89 3,946,925.80 3,453,289.05 55,734,143.07 128,756,367.68 （1）购置 51,873,011.69 2,643,492.80 3,946,925.80 2,895,858.15 3,182,003.01 64,541,291.45 （2）在建工程 转入 4,445,129.18 6,660,376.09 557,430.90 19,854,174.84 31,517,111.01 （3）企业合并 增加 （4）其他 32,697,965.22 32,697,965.22 3.本期减少金额 73,437,945.99 5,741,716.11 12,441,320.85 9,880,829.61 4,250,970.25 105,752,782.81 （1）处置或报 废 5,563,302.69 531,514.91 5,429,190.45 986,141.35 1,051,956.37 13,562,105.77 （2）其他 67,874,643.30 5,210,201.20 7,012,130.40 8,894,688.26 3,199,013.88 92,190,677.04 4.期末余额 238,776,109.95 124,241,859.27 12,835,598.34 43,515,585.60 260,097,322.57 679,466,475.73 二、累计折旧 1.期初余额 29,200,299.64 42,843,918.49 16,152,013.35 25,583,629.03 90,162,537.61 203,942,398.12 2.本期增加金额 9,538,141.92 11,692,564.29 2,102,608.86 8,110,274.73 24,755,602.31 56,199,192.11 （1）计提 9,538,141.92 11,692,564.29 2,102,608.86 8,110,274.73 24,755,602.31 56,199,192.11 3.本期减少金额 9,312,230.42 4,051,136.49 10,917,485.81 6,713,101.64 1,824,039.91 32,817,994.27 （1）处置或报 废 1,790,184.72 302,715.65 4,927,538.82 855,140.38 284,472.28 8,160,051.85 （2）其他 7,522,045.70 3,748,420.84 5,989,946.99 5,857,961.26 1,539,567.63 24,657,942.42 4.期末余额 29,426,211.15 50,485,346.29 7,337,136.40 26,980,802.12 113,094,100.01 227,323,595.96 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 164 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 209,349,898.81 73,756,512.98 5,498,461.94 16,534,783.48 147,003,222.56 452,142,879.77 2.期初账面价值 226,695,615.43 77,835,788.00 5,177,980.04 24,359,497.13 118,451,612.14 452,520,492.74 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位：元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 商厅 2,585,520.00 1,465,989.70 1,119,530.30 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位：元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位：元 项目 期末账面价值 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 北京市海淀区溪山嘉园景湖轩 19 号房屋 23,100,000.00 权证仍在办理中 商厅 1,119,530.30 权证仍在办理中 草原植物种质基因库 50,871,627.38 权证仍在办理中 其他说明 （6）固定资产清理 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明 22、在建工程 单位：元 项目 期末余额 期初余额 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 165 在建工程 7,984,241.64 24,051,103.86 合计 7,984,241.64 24,051,103.86 （1）在建工程情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 草博馆 3 号棚升级改造工程（蒙草） 1,198,672.37 1,198,672.37 扎赉诺尔矿山生态环境治理公共服务研究 中心（蒙草） 3,534,790.28 3,534,790.28 蒙草呼伦贝尔草原生态修复种业科技中心 （蒙草） 2,939,185.65 2,939,185.65 敕勒川草原生态科技馆（蒙草） 2,277,123.25 2,277,123.25 种子加工中心（6000 ㎡）（草种业） 6,971,244.14 6,971,244.14 草原植物种质基因库（种业科技） 2,130,157.94 2,130,157.94 冷库（种业科技） 139,167.01 139,167.01 969,946.59 969,946.59 厂房（土壤科技） 3,040,491.99 3,040,491.99 智能温室大棚（秦草生态） 4,918,525.64 4,918,525.64 2,304,872.36 2,304,872.36 其他 649,425.74 649,425.74 961,742.54 961,742.54 合计 7,984,241.64 7,984,241.64 24,051,103.86 24,051,103.86 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位：元 项目名称 预算数 期初余额 本期增加金 额 本期转入固 定资产金额 本期其他 减少金额 期末余额 工程 累计 投入 占预 算比 例 工程 进度 利 息 资 本 化 累 计 金 额 其 中 ： 本 期 利 息 资 本 化 金 额 本 期 利 息 资 本 化 率 资 金 来 源 草博馆3 号 棚升级改 2,000,000.00 1,198,672.37 1,198,672.37 59.93 % 100.0 0% 其 他 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 166 造工程 扎赉诺尔 矿山生态 环境治理 公共服务 研究中心 3,600,000.00 3,534,790.28 12,946.52 3,547,736.80 98.55 % 100.0 0% 其 他 蒙草呼伦 贝尔草原 生态修复 种业科技 中心 7,890,749.51 2,939,185.65 4,889,472.25 7,828,657.90 99.21 % 100.0 0% 其 他 敕勒川草 原生态科 技馆 100,033,500.00 3,567,225.02 1,290,101.77 2,277,123.25 2.28% 2.00% 其 他 种子加工 中心（6000 ㎡） 12,000,000.00 6,971,244.14 996,881.86 7,968,126.00 66.40 % 100.0 0% 其 他 草原植物 种质基因 库 62,940,000.00 2,130,157.94 2,736,779.90 4,445,129.18 282,641.65 139,167.01 90.81 % 90.00 % 其 他 智能温室 大棚建设 4,187,184.75 2,304,872.36 2,613,653.28 4,918,525.64 117.47 % 83.00 % 其 他 合计 192,651,434.26 19,078,922.74 14,816,958.83 26,278,424.0 2 282,641.65 7,334,815.90 -- -- -- （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位：元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 （4）工程物资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他说明： 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 种植业 畜牧养殖业 林业 水产业 合计 苜蓿 租摆 一、账面原值 1.期初余额 2,374,693.84 1,528,150.85 3,902,844.69 2.本期增加金额 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 167 (1)外购 (2)自行培育 3.本期减少金额 1,528,150.85 1,528,150.85 (1)处置 (2)其他 1,528,150.85 1,528,150.85 4.期末余额 2,374,693.84 2,374,693.84 二、累计折旧 1.期初余额 751,986.37 1,528,150.85 2,280,137.22 2.本期增加金额 474,938.76 474,938.76 (1)计提 474,938.76 474,938.76 3.本期减少金额 1,528,150.85 1,528,150.85 (1)处置 (2)其他 1,528,150.85 1,528,150.85 4.期末余额 1,226,925.13 1,226,925.13 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 1,147,768.71 1,147,768.71 2.期初账面价值 1,622,707.47 1,622,707.47 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、使用权资产 单位：元 项目 合计 其他说明： 26、无形资产 （1）无形资产情况 单位：元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 财务软件 PPP 项目特许运 营权 合计 一、账面原值 1.期初余额 48,764,379.74 68,852,064.88 14,597,797.7 0 430,712,625.16 562,926,867.48 2.本期增加金额 56,603.77 1,996.00 5,862,651.83 1,291,415,356.50 1,297,336,608.10 （1）购置 56,603.77 1,996.00 5,862,651.83 1,291,415,356.50 1,297,336,608.10 （2）内部研发 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 168 （3）企业合并增 加 3.本期减少金额 5,774,093.62 61,501,996.00 1,371,793.26 68,647,882.88 （1）处置 5,774,093.62 842.74 5,774,936.36 （2）合并范 围变化减少 61,501,996.00 1,370,950.52 62,872,946.52 4.期末余额 42,990,286.12 56,603.77 7,352,064.88 19,088,656.2 7 1,722,127,981.66 1,791,615,592.70 二、累计摊销 1.期初余额 6,000,759.97 4,059,970.00 7,953,615.26 35,813,147.15 53,827,492.38 2.本期增加金额 1,016,357.82 4,717.00 6,372,586.49 2,895,994.69 99,956,907.04 110,246,563.04 （1）计提 1,016,357.82 4,717.00 6,372,586.49 2,895,994.69 99,956,907.04 110,246,563.04 3.本期减少金额 273,030.75 9,525,000.02 831,033.26 10,629,064.03 （1）处置 273,030.75 273,030.75 （2）合并范 围变化减少 9,525,000.02 831,033.26 10,356,033.28 4.期末余额 6,744,087.04 4,717.00 907,556.47 10,018,576.6 9 135,770,054.19 153,444,991.39 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 36,246,199.08 51,886.77 6,444,508.41 9,070,079.58 1,586,357,927.47 1,638,170,601.31 2.期初账面价值 42,763,619.77 64,792,094.88 6,644,182.44 394,899,478.01 509,099,375.10 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明： 27、开发支出 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 内部开发 支出 其他 确认为无 形资产 转入当期 损益 合计 其他说明 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 169 28、商誉 （1）商誉账面原值 单位：元 被投资单位名称或形成商誉 的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 处置 浙江普天园林建筑发展有限 公司 184,259,131.23 184,259,131.23 厦门鹭路兴绿化工程建设有 限公司 181,948,742.75 181,948,742.75 陕西秦草生态环境科技有限 公司 5,958,890.94 5,958,890.94 陕西秦草自然生态科技有限 公司 285,398.18 285,398.18 陕西秦草自然地质环境有限 公司 1,837,269.06 1,837,269.06 内蒙古蒙草矿山科技有限责 任公司 1,505,000.00 1,505,000.00 内蒙古蒙草植物营养科技有 限公司 6,406.27 6,406.27 合计 375,800,838.43 366,207,873.98 9,592,964.45 （2）商誉减值准备 单位：元 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 处置 浙江普天园林 建筑发展有限 公司 184,259,131.23 184,259,131.23 厦门鹭路兴绿 化工程建设有 限公司 91,803,500.00 91,803,500.00 合计 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 项目 陕西秦草生态 环境科技有限 陕西秦草自然生态 科技有限公司 陕西秦草自然地质 环境有限公司 内蒙古蒙草矿山科技 有限责任公司 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 170 公司 商誉期初账面余额 5,958,890.94 285,398.18 1,837,269.06 1,505,000.00 商誉减值准备期初余 额 商誉期初账面价值 5,958,890.94 285,398.18 1,837,269.06 1,505,000.00 本期新增商誉金额 本期未计提减值前商 誉账面价值（包括少 数股权对应的商誉） 11,684,099.87 413,620.55 1,837,269.06 1,505,000.00 资产组期末账面价值 16,613,335.39 2,934,644.47 6,346.68 142,000.00 期末包含商誉的资产 组的账面价值 28,297,435.26 3,348,265.02 1,843,615.74 1,647,000.00 期末包含资产组的可 收回金额 102,800,000.00 10,500,000.00 10,260,000.00 34,220,500.00 本期计提商誉减值损 失 商誉的计算过程： 1）公司于2017年7月支付14,713,500.00元收购了陕西秦草生态环境科技有限公司的51%权益，超过陕西秦草生态环境科技 有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额5,958,890.94元，确认为本公司的商誉。 2）公司于2018年2月支付0元收购了陕西秦草自然生态科技有限公司的69%权益，超过陕西秦草自然生态科技有限公司按比 例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额285,398.18元，确认为本公司的的商誉。 3）公司子公司陕西秦草自然生态科技有限公司于2018年4月支付1,130,000.00元收购了陕西秦草自然地质环境有限公司的 100%权益，超过陕西秦草自然地质环境有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额1,837,269.06元，确认为 陕西秦草自然生态科技有限公司的商誉。 4）公司子公司内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司于2018年3月支付11,436,489.00元收购了内蒙古蒙草矿山科 技有限责任公司（原名：内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司）的100%权益，超过内蒙古蒙草矿山科技有限责 任公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额1,505,000.00元，确认为内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有 限公司的商誉。 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： （1）公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商 誉相关资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额， 并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较包含所分摊商 誉的资产组或者资产组组合账面价值与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值，确认商 誉的减值损失。 （2）包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额参考银信资产评估有限公司出具的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份 有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》。 （3）关键参数 计算使用的现金流量预测是根据管理层批准的五年期间的财务预算（或盈利预测）和税前折现率确定，其中税前折现率的取 值区间为10.41%-16.00%。资产组的现金流量预测的详细预测期为5年，现金流在第6年及以后年度均保持不增长。对确认商 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 171 誉的资产组的现金流量预测采用了毛利率和销售额作为关键参数，管理层确定预算毛利率和销售额是根据预算期间之前期间 所实现的毛利率和销售额，并结合管理层对行业发展情况及以后年度预计经营情况的预期。 商誉减值测试的影响 经测试公司因收购内蒙古蒙草植物营养科技有限公司、陕西秦草生态环境科技有限公司、陕西秦草自然生态科技有限公司、 陕西秦草自然地质环境有限公司和内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司所形成的商誉不存在减值。 其他说明 29、长期待摊费用 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 基地前期建设费 用 4,925,812.53 4,036,311.12 1,352,742.78 67,046.70 7,542,334.17 土地租赁费 28,284,607.61 729,577.50 2,122,233.78 10,861,439.89 16,030,511.44 装修费 2,688,853.47 1,155,076.45 1,058,538.78 968,554.15 1,816,836.99 世园会蒙草展区 15,464,778.67 1,655,176.28 45,871.56 13,763,730.83 融资租赁咨询服 务费摊销 6,248,039.20 4,937,254.92 1,310,784.28 草场租赁费 2,533,018.33 583,385.33 1,949,633.00 种质中心大楼及 周边 5,519,291.34 823,542.64 1,252,919.66 5,089,914.32 其他 9,199,723.60 2,459,715.98 3,775,787.65 4,323,768.50 3,559,883.43 合计 74,864,124.75 9,204,223.69 16,738,039.18 16,266,680.80 51,063,628.46 其他说明 30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 436,291,338.23 73,197,948.63 551,987,785.97 109,362,093.55 可抵扣亏损 65,413,782.36 16,353,445.52 31,892,476.82 7,764,056.51 递延收益差异 13,897,219.92 2,084,582.99 13,827,449.31 2,102,613.38 其他权益工具公允价 值变动 34,185,953.98 5,127,893.10 30,353,482.37 4,553,022.36 折旧年限差异 15,188,574.81 2,455,129.00 7,428,086.08 1,336,344.63 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 172 合计 564,976,869.30 99,218,999.24 635,489,280.55 125,118,130.43 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位：元 项目 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 递延所得税资产 99,218,999.24 125,118,130.43 （4）未确认递延所得税资产明细 单位：元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 110,768,692.88 172,379,751.23 可抵扣亏损 100,463,384.76 159,299,464.88 合计 211,232,077.64 331,679,216.11 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位：元 年份 期末金额 期初金额 备注 2020 年 5,738,579.68 2021 年 27,410,575.11 28,280,186.85 2022 年 10,513,393.86 8,617,632.37 2023 年 20,478,922.66 31,273,679.27 2024 年 25,550,970.60 85,389,386.71 2025 年 16,509,522.53 合计 100,463,384.76 159,299,464.88 -- 其他说明： 31、其他非流动资产 单位：元 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 173 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 与长期资产有关的预付款 86,934,716 .02 86,934,716 .02 71,451,098 .13 71,451,098 .13 合计 86,934,716 .02 86,934,716 .02 71,451,098 .13 71,451,098 .13 其他说明： 32、短期借款 （1）短期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 质押借款 38,000,000.00 抵押借款 118,000,000.00 保证借款 1,040,000,000.00 1,138,500,000.00 应付票据重分类 245,816,885.55 139,000,000.00 其他（利息） 1,952,502.61 1,792,131.18 合计 1,287,769,388.16 1,435,292,131.18 短期借款分类的说明： 保证借款： ①由王召明、刘颖担保，公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司昭乌达支行借款人民币 180,000,000.00元。 ②由王召明、刘颖、焦果珊、王建国担保，同时以乌兰察布集宁区绿化工程ppp项目、乌拉特中旗生态建设ppp 项目、内蒙古呼和浩特市和林县足球场文化运动ppp项目的部分收益权，本公司向中国银行呼和浩特市如意四经 纬路支行借款人民币90,000,000.00元。 ③由王召明、刘颖担保，本公司质押人民币6,500,000.00元保证金，同时将巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目《施工总承包合同》及《园林绿化养护合同》项下的全部权益和收益；乌海市生态建设PPP项目《建设 工程施工合同》项下的全部权益和收益作质押担保，公司向国家开发银行内蒙古分行借款人民币130,000,000.00 元。 ④由王召明、刘颖担保，公司向中国光大银行呼和浩特分行借款人民币100,000,000.00元。 ⑤由王召明、刘颖担保，本公司向中国农业银行呼和浩特鼓楼支行借款人民币300,000,000.00元。 ⑥由由王召明、刘颖、焦果珊、王建国担保，公司向内蒙古银行呼和浩特车站支行借款人民币230,000,000.00元。 ⑦由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，本公司子公司陕西秦草生态环境科技有限公司向陕西咸 阳秦都农村商业银行股份有限公司借款人民币1000 10,000,000.00元。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 174 （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位：元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明： 33、交易性金融负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其中： 其中： 其他说明： 34、衍生金融负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 35、应付票据 单位：元 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 3,318,502.36 29,998,149.45 银行承兑汇票 63,119,863.34 79,105,026.28 合计 66,438,365.70 109,103,175.73 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 36、应付账款 （1）应付账款列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 货款 2,351,811,850.76 3,105,890,101.08 设备及工程款 25,973,575.27 34,645,522.02 其他 37,258,413.09 47,139,172.58 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 175 合计 2,415,043,839.12 3,187,674,795.68 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 内蒙古恒硕绿化工程有限公司 32,065,064.76 未达到付款条件 内蒙古绿康园林绿化有限责任公司 33,706,744.70 未达到付款条件 内蒙古嵘博园林绿化有限公司 29,893,503.37 未达到付款条件 江苏八达园林有限责任公司 15,430,877.43 未达到付款条件 陕西德艺园林景观有限公司 31,987,138.83 未达到付款条件 合计 143,083,329.09 -- 其他说明： 37、预收款项 （1）预收款项列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 货款 276,347.18 合计 276,347.18 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 38、合同负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 与工程及设计等相关的预收款项 80,405,225.38 118,326,393.19 合计 80,405,225.38 118,326,393.19 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位：元 项目 变动金额 变动原因 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 176 39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 33,685,143.51 150,688,517.75 160,811,168.98 23,562,492.28 二、离职后福利-设定 提存计划 9,761.09 4,704,995.59 4,810,619.54 -95,862.86 三、辞退福利 144,823.00 445,747.04 590,570.04 合计 33,839,727.60 155,839,260.38 166,212,358.56 23,466,629.42 （2）短期薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 32,620,522.53 133,896,730.61 144,463,978.94 22,053,274.20 2、职工福利费 127,993.35 3,270,443.14 3,285,723.14 112,713.35 3、社会保险费 162,719.38 4,792,289.74 5,008,166.55 -53,157.43 其中：医疗保险费 147,914.15 4,589,354.25 4,791,681.52 -54,413.12 工伤保险费 3,902.20 109,195.65 115,679.77 -2,581.92 生育保险费 10,903.03 93,739.84 100,805.26 3,837.61 4、住房公积金 81,924.20 6,676,451.47 5,657,357.47 1,101,018.20 5、工会经费和职工教育经费 691,984.05 2,052,602.79 2,395,942.88 348,643.96 合计 33,685,143.51 150,688,517.75 160,811,168.98 23,562,492.28 （3）设定提存计划列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 4,546,817.78 4,641,317.05 -94,499.27 2、失业保险费 9,761.09 154,946.81 166,071.49 -1,363.59 3、企业年金缴费 3,231.00 3,231.00 合计 9,761.09 4,704,995.59 4,810,619.54 -95,862.86 其他说明： 40、应交税费 单位：元 项目 期末余额 期初余额 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 177 增值税 8,560,383.72 2,692,989.13 企业所得税 37,354,816.56 28,171,794.10 个人所得税 731,462.59 510,712.39 城市维护建设税 434,491.17 123,061.29 教育费附加 429,047.47 143,131.59 印花税 240,148.10 287,523.10 水利建设基金 456,010.04 790,227.88 房产税 600.00 82,882.35 土地使用税 203,373.41 3,978.75 合计 48,410,333.06 32,806,300.58 其他说明： 41、其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应付股利 7,043,156.97 其他应付款 134,516,560.22 385,973,451.83 合计 134,516,560.22 393,016,608.80 （1）应付利息 单位：元 项目 期末余额 期初余额 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位：元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： （2）应付股利 单位：元 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 7,043,156.97 合计 7,043,156.97 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 178 （3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 单位往来款 119,660,627.68 322,162,929.63 个人借款 933,064.57 45,180,110.28 保证金 7,785,762.14 12,036,689.63 其他 6,137,105.83 6,593,722.29 合计 134,516,560.22 385,973,451.83 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 42、持有待售负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 43、一年内到期的非流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 1,426,189,886.73 1,385,719,898.36 其他（对应的利息） 119,635,531.11 37,281,984.95 合计 1,545,825,417.84 1,423,001,883.31 其他说明： 44、其他流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 待转销项税 356,113,401.53 520,876,639.20 合同负债剔税 5,210,432.26 6,950,778.18 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 179 合计 361,323,833.79 527,827,417.38 短期应付债券的增减变动： 单位：元 债券名 称 面值 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期发 行 按面值 计提利 息 溢折价 摊销 本期偿 还 期末余 额 其他说明： 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 质押借款 80,000,000.00 保证借款 2,901,089,404.76 2,971,722,229.56 信用借款 271,640,000.00 263,640,000.00 合计 3,252,729,404.76 3,235,362,229.56 长期借款分类的说明： 保证借款： 1、由王召明、刘颖担保，本公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款111,111,111.00元，截止2020年12月31日借款余 额为2,231,880.64元，全部为一年内到期。 2、由王召明、刘颖担保，本公司向安徽中财租赁有限责任公司借款50,000,000.00元，截止2020年12月31日借款余额为 4,166,666.67元，全部为一年内到期。 3、由王召明、刘颖担保，本公司向紫光融资租赁有限公司借款92,570,858.67元，截止2020年12月31日借款余额为990,382.29 元，全部为一年内到期。 4、由王召明、刘颖担保，本公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款53,110,000.00元，截止2020年12月31日借款余 额为5,310,000.00元,全部为一年内到期。 5、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向内蒙古银行股份有限公司呼和浩特车站支行借款460,000,000.00元，截 止2020年12月31日借款余额为440,000,000.00元，全部为一年内到期。 6、由王召明、刘颖担保，本公司向华夏银行乌兰察布支行借款196,000,000.00元，截止2020年12月31日借款余额为 193,000,000.00元，其中2,000,000.00元为一年内到期。 7、本公司向中国长城资产管理股份有限公司转让应收账款（有追索权）813,966,300.00元，截止2020年12月31日借款余额为 679,065,600.00元，其中181,008,100.00元为一年内到期。 8、由王召明、刘颖担保，本公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行昭乌达支行借款320,000,000.00元，截止2020年12月31 日借款余额为210,000,000.00元，其中20,000,000.00元为一年内到期。 9、由王召明、刘颖、内蒙古蒙草草种业有限公司担保，本公司向包头农村商业银行石拐支行借款190,000,000.00元，截止2020 年12月31日借款余额为190,000,000.00元，其中2,000,000.00元为一年内到期。 10、由范君业担保，陕西秦草生态环境科技有限公司,向深圳前海微众银行股份有限公司借款1,300,000.00元,截止2020年12月 31日借款余额1,004,761.91元，其中742,857.12元为一年内到期。 11、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司向阿拉善乌兰布和灾后重建投 资中心（有限合伙）借款85,000,000.00元，截止2020年12月31日借款余额为38,000,000.00元,其中10,000,000.00元为一年内到 期。 12、由王召明担保，巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司向呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）借款81,360,000.00元， 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 180 截止2020年12月31日借款余额为36,210,000.00元,其中12,040,000.00元为一年内到期。 13、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，阿拉善盟绿盈生态环境有限公司向中诚信托有限责任公司借款 600,000,000.00元，截止2020年12月31日借款余额为600,000,000.00元，全部为一年内到期借款。 14、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收账款质押担保，阿拉善盟绿盈生态环境有限公 司向阿拉善农村商业银行股份有限公司借款85,000,000.00元，截止2020年12月31日借款余额为85,000,000.00元，其中 15,000,000.00为一年内到期借款。 15、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收账款质押担保，内蒙古山北生态环境治理有限 公司向中国农业发展银行土默特左旗支行借款1,050,000,000.00元，截止2020年12月31日借款余额为1,010,000,000.00元,其中 40,000,000.00元为一年内到期。 16、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，霍林郭勒市绿环景观投资有限 公司向国家开发银行借款人民币168,000,000.00元，截止2020年12月31日借款余额为164,400,000.00元，其中7,400,000.00元为 一年内到期。 17、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保,二连浩特市绿景生态环境有限公 司向中国农业发展银行二连浩特支行借款311,350,000.00元,截止2020年12月31日借款余额为305,920,000.00元，其中 10,000,000.00元为一年内到期。 18、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时PPP项目应收款项质押担保,阿巴嘎旗艾米乐生态发展有限公司 向锡林浩特农村合作银行等金融机构借款77,000,000.00元,截止2020年12月31日借款余额为68,480,000.00元，其中 10,940,000.00元为一年内到期。 19、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保,镶黄旗火不思环境治理有限责任 公司向锡林浩特农村合作银行等金融机构借款73,000,000.00元,截止2020年12月31日借款余额为73,000,000.00元，其中 9,660,000.00元为一年内到期。 20、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保,杭锦后旗景丰园林绿化有限公司 向巴彦淖尔河套村镇商业银行等金融机构借款30,000,000.00元,截止2020年12月31日借款余额为30,000,000.00元，其中 4,600,000.00元为一年内到期。 21、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保,内蒙古西公绿盛生态环境投资有 限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款35,000,000.00元,截止2020年12月31日借款余额35,000,000.00元，其中5,000,000.00 元为一年内到期。 22、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保,五原县郡农农业生态科技有限公 司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款6,500,000.00元,截止2020年12月31日借款余额6,500,000.00元，其中1,100,000.00元为一年 内到期。 23、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保,五原县原美生态运营管理有限公 司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款14,000,000.00元,截止2020年12月31日借款余额14,000,000.00元，其中2,400,000.00元为一 年内到期。 24、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保,乌拉特后旗怡馨绿化有限公司向 巴彦淖尔河套村镇商业银行借款18,000,000.00元,截止2020年12月31日借款余额18,000,000.00元，其中2,600,000.00元为一年内 到期。 25、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司、王召明、刘颖担保，同时将PPP项目应收款项质押担保,乌拉特后旗怡馨 绿化有限公司向内蒙古鼎力小额贷款有限公司借款18,000,000.00元,截止2020年12月31日借款余额18,000,000.00元，其中 8,000,000.00元为一年内到期。 26、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保,磴口县怡晨生态环境有限公司向 巴彦淖尔河套村镇商业银行借款35,000,000.00元,截止2020年12月31日借款余额35,000,000.00元，其中5,000,000.00元为一年内 到期。 27、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保,巴彦淖尔市怡林生态环境有限公 司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款19,000,000.00元,截止2020年12月31日借款余额19,000,000.00元，其中2,500,000.00元为一 年内到期。 28、锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司将PPP项目应收款项质押担保,向内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒额吉淖尔支行 借款100,000,000.00元,截止2020年12月31日借款余额100,000,000.00元，其中20,000,000.00元为一年内到期。 29、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保,新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投 资有限公司向国家开发银行内蒙古自治区分行借款10,000,000.00元,截止2020年12月31日借款余额10,000,000.00元。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 181 30、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保,内蒙古蒙源生态环境管理有限公 司向锡林郭勒盟农村信用社借款15,000,000.00元,截止2020年12月31日借款余额15,000,000.00元，其中1,500,000.00元为一年内 到期。 其他说明，包括利率区间： 46、应付债券 （1）应付债券 单位：元 项目 期末余额 期初余额 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位：元 债券名 称 面值 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期发 行 按面值 计提利 息 溢折价 摊销 本期偿 还 期末余 额 合计 -- -- -- （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位：元 发行在外 的金融工 具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 47、租赁负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明 48、长期应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 长期应付款 4,610,317.60 4,868,016.72 合计 4,610,317.60 4,868,016.72 （1）按款项性质列示长期应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 融资租赁应付增值税销项税 4,610,317.60 4,868,016.72 其他说明： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 182 （2）专项应付款 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明： 49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明： 50、预计负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 51、递延收益 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 71,038,321.44 27,617,976.00 33,271,508.85 65,384,788.59 合计 71,038,321.44 27,617,976.00 33,271,508.85 65,384,788.59 -- 涉及政府补助的项目： 单位：元 负债项目 期初余额 本期新增补 助金额 本期计 入营业 外收入 金额 本期计入其他 收益金额 本期冲减 成本费用 金额 其他变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 北方干旱半干旱地区 植物种质资源库及其 配套设施建设项目创 业人才团队 24,296.51 20,000.00 4,296.51 与收益相关 2015 年创业就业“以 奖代补” 898,277.69 443,431.97 454,845.72 与收益相关 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 183 2013 年自治区战略 性新兴产业发展专项 资金 3,995,900.00 758,085.72 3,237,814.28 与资产相关 现代高效草业发展技 术与产业化示范 327,600.10 327,500.10 -100.00 与收益相关 生态草牧业技术集成 与产业化示范 133,242.91 66,757.00 199,999.91 与收益相关 内蒙古河套盐碱地抗 盐生态治理和优质草 饲生态产业技术研究 与集成示范 55,614.37 77,719.00 133,333.37 与收益相关 北方草甸草地生态草 牧业技术与集成示范 112,500.00 60,000.00 96,000.00 76,500.00 与收益相关 沙生植物种质资源保 护与繁育关键技术研 究与示范 93,749.90 93,749.90 与收益相关 2018 自治区科技重 大专项-机械化治沙 新技术研发与示范 （子课题-灌草种植 包及应用技术规范研 究） 525,000.00 385,000.00 140,000.00 与收益相关 自治区重大专项-羊 草钙营养形成机理研 究与优化技术集成示 范 357,000.00 189,000.00 168,000.00 与收益相关 2018 自治区科技重 大专项-报‘草-蓄生 产体系关联技术研究 与示范’子课题“生 态适宜植被恢复与重 建范式” 350,000.00 140,000.00 210,000.00 与收益相关 景观百合新品种种球 国产化繁育技术及基 地建设 550,000.00 400,000.00 150,000.00 与收益相关 草原退化植被恢复技 术在草原生态修复中 的推广应用 975,000.00 450,000.00 525,000.00 与收益相关 2019 自治区重点产 业发展专项资金-自 治区级企业技术中心 927,142.86 556,444.64 370,698.22 与资产相关 科技部备案的国家级 星创天地后补助-蒙 草生态星创天地 15,000.00 15,000.00 与收益相关 生态修复国家、行业、 地方标准研究与制定 760,000.00 200,000.00 560,000.00 与收益相关 内蒙古乡土草种质资 源收集、评价及扩繁 技术研究 500,000.00 150,000.00 350,000.00 与收益相关 退化草原物种多样性 和生态系统功能提升 的修复与重建技术创 新及示范 150,000.00 30,000.00 120,000.00 与收益相关 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 184 退化荒漠植被恢复与 生态畜牧业技术研究 与示范 62,000.00 31,000.00 31,000.00 与收益相关 内蒙古自治区草原生 态修复工程技术研究 中心建设 75,000.00 75,000.00 与收益相关 自治区科技重大专项 “荒漠草原退化植被 修复技术集成与示 范” 2,500,000.00 2,000,000.00 500,000.00 与收益相关 内蒙古土壤 Ca 含量 普查和植物 Ca 营养 优化技术集成示范 9,000.00 3,600.00 5,400.00 与收益相关 自治区级重大专项- 内蒙古自治区草原生 态修复工程技术研究 中心 450,000.00 450,000.00 与收益相关 浑善达克沙地生态建 设与资源高效利用技 术集成与试验示范项 目 50,000.00 50,000.00 与收益相关 2019 年自治区科技 成果转化项目：内蒙 古草原牧区家庭牧场 草畜资源优化配置技 术示范推广（农大牵 头） 300,000.00 60,000.00 240,000.00 与收益相关 抗逆生态树种臭柏、 白刺新品种选育技术 研究（十二五国家科 技计划课题） 28,948.33 28,948.33 与收益相关 内蒙古自治区科技重 大专项：农林草畜复 合生态产业发展模式 示范（专题） 700,000.00 140,000.00 560,000.00 与收益相关 中国北方百合新品种 选育及产业化应用 1,560,000.00 1,560,000.00 与收益相关 优良乡土植物良种繁 育及在生态修复中的 推广应用 1,600,000.00 240,000.00 1,360,000.00 与收益相关 生产生态兼用型多抗 优质牧草新品种选育 511,200.00 511,200.00 与收益相关 内蒙古自治区青少年 知识产权教育示范基 地（筹建）建设工程 200,000.00 10,000.00 190,000.00 与收益相关 流域不同类型区生态 水文功能协同提升与 综合利用技术集成与 示范 526,300.00 526,300.00 与收益相关 呼和浩特优质牧草技 术相关项目 3,500,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 与收益相关 财政扶持企业资金 284,959.78 20,093.37 -264,866.41 与收益相关 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 185 农业设施建设补贴款 382,110.20 127,369.92 254,740.28 与资产相关 200 亩现代温室设施 农业区建设补贴 1,200,000.28 399,999.96 800,000.32 与资产相关 土地租赁费补贴 93,499.74 11,000.04 82,499.70 与资产相关 畜禽粪污资源化利用 项目 400,000.00 97,469.47 302,530.53 与收益相关 生态用草良种繁育及 产业化示范 1,500,000.00 446,524.75 1,053,475.25 与收益相关 草原生态资源大数据 研发、生产一体化平 台 2,300,000.00 200,000.00 2,500,000.00 与资产相关 蒙农 1 号蒙古冰草种 子繁育技术推广应用 2,000,000.00 934,788.02 1,065,211.98 与收益相关 “草原英才”项目 300,000.00 74,700.00 225,300.00 与收益相关 抗逆乡土草品种培育 及良种繁育技术研究 与示范 400,000.00 64,710.00 335,290.00 与收益相关 内蒙古优质抗逆植物 资源开发及利用技术 研究 200,000.00 200,000.00 与收益相关 牧草种质资源的评价 与优良种质筛选 310,000.00 310,000.00 与收益相关 优质草种良种繁育及 产业化示范 3,000,000.00 3,000,000.00 与收益相关 双创基地补助基金 500,000.00 500,000.00 与收益相关 新型生物肥料研发应 用-纳米微孔活性硅 在生物肥料中应用的 研发与产业化示范 200,000.00 200,000.00 与收益相关 土地价款补助 2,028,714.89 47,547.96 1,981,166.93 与资产相关 关于苗木生产基地建 设项目完善基础设施 建设资金的补贴 9,100,000.00 262,500.00 8,837,500.00 与资产相关 高寒地区种质资源保 护与开发利用 100,000.00 52,231.76 47,768.24 与收益相关 农业设施补贴 132,352.96 25,210.08 107,142.88 与资产相关 内蒙古生态资源大数 据平台项目 5,185,765.64 932,476.36 -4,253,289.28 与资产相关 内蒙古矿山生态大数 据平台 1,000,000.00 -1,000,000.00 与收益相关 黄河南蒙古族自治县 三江源生态大数据平 台建设技术后补助 96,000.00 96,000.00 与收益相关 西藏扎囊县生态大数 据项目技术后补助 10,000.00 10,000.00 与收益相关 内蒙古草原生态大数 据平台构建与应用开 发研究和内蒙古植物 物种资源保护、开发 利用及产业化示范 21,188,454.11 4,446,465.67 16,741,988.44 与收益相关 乌海及周边地区大气 污染防治重大关键技 567,228.41 119,675.00 447,553.41 与收益相关 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 186 术研究与示范 智慧林草防火应急管 理平台构建及应用研 究 100,000.00 100,000.00 与收益相关 草种质资源共享平台 建设 500,000.00 500,000.00 与收益相关 种质创新与新品种选 育 3,150,000.00 3,150,000.00 与收益相关 内蒙古植物种质资源 收集保存 1,500,000.00 6,503.50 1,493,496.50 与收益相关 优质草种良种繁育及 产业化示范 3,100,000.00 3,100,000.00 与收益相关 农业设施补贴 178,900.00 88,980.00 89,920.00 与资产相关 科尔沁沙地苜蓿规模 化种植关键技术集成 示范及生态效益评价 220,017.00 220,017.00 与收益相关 沙生植物馆建设补贴 2,487,500.00 150,000.00 2,337,500.00 与资产相关 阿拉善高原乡土植物 种质资源保护研究 100,000.00 100,000.00 与收益相关 乌兰布和荒漠区经济 植物培育与生产推广 500,000.00 500,000.00 与收益相关 山南市扎囊县沙地生 态治理及种子丸粒化 技术研究应用 1,000,000.00 291,666.68 708,333.32 与收益相关 青藏高原植物种质资 源收集 200,000.00 200,000.00 与收益相关 三江源区“黑土山” 退化草地生态系统修 复 技术研究与示范 9,713,545.76 9,121,246.68 592,299.08 与收益相关 内蒙古植物种质资源 收集保存 200,000.00 200,000.00 与收益相关 合计 71,038,321.44 27,617,976.00 27,753,253.16 -5,518,255.69 65,384,788.59 其他说明： 1.根据中共内蒙古自治区委员会组织部文件内组通字【2014】27号文件《关于公布2013年度“草原英才”工程评审结果和专 项资金使用意见的通知》、根据自治区党委组织部文件内组通字【2017】19号文件《关于下拨第七批“草原英才”工程专项 资金有关事项的通知》，根据内蒙古自治区科学技术厅签发的《内蒙古自治区科技计划项目合同书》，公司取得北方干旱半干 旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目创业人才团队资助资金935,000.00元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收 益554,197.50元，转入营业外收入376,505.99元,尚未分摊余额4,296.51元｡ 2.根据内蒙古自治区财政厅和内蒙古自治区人力资源和社会保障厅签发的内财社【2015】1568号文件《关于下达2015年创业 就业“以奖代补”资金的通知》，我公司取得2015年创于就业“以奖代补”项目资金2,000,000.00元，截止2020年12月31日已 分摊转入其他收益1,377,034.28元，转入营业外收入168,120.00元,尚未分摊金额454,845.72元｡ 3.根据内蒙古自治区发展和改革委员会及财政厅的文件内财工【2013】1915号文件《关于下达2013年自治区战略性新兴产业 发展专项资金的通知》,公司取得北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目资助资金5,000,000.00元；根据 呼和浩特市财政局文件呼财预指【2014】14号《关于下达和林县植物种质资源库及配套基础设施建设资金的通知》,公司取 得植物种质资源库及基础设施建设资助资金10,000,000.00元｡截止2020年12月31日已分摊转入其他收益4,015,063.80 元，转入 营业外收入7,747,121.92元,尚未分摊余额3,237,814.28元｡ 4.根据中国21世纪议程管理中心签发的国科议程办字【2016】6号文件《关于国家重点研发计划“典型脆弱生态修复与保护 研究”重点专项2016年度项目立项的通知》，公司2016年度取得“现代高效草业发展技术与产业化示范”资金624,769.24元， 2017年度取得658,358.98元，2018年度取得639,886.68元，2019年度取得696,985.10元，累计取得补助资金2,620,000.00 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 187 元。截止2020年12月31日已全部转入其他收益2,292,500.00元，转入营业外收入327,500.00元。 5.根据公司与中国科学院植物研究所签订的《国家重点研发计划子课题任务书》，公司取得“生态草牧业技术集成与产业化 示范”资金 900,000.00元，其中本报告期收到66,757.00元。截止2020年12月31日已分摊转入其他收益800,000.00元，转入 营业外收入100,000.00元。 6.根据公司与中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心签订的《国家重点研发计划专题任务书》，公司取得“内 蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术研究与集成示范”资金600,000.00元，其中本报告期取得77,719.00 元，截止本报告期累计取得600,000.00元，截止2020年12月31日已全部转入其他收益 533,333.33元，转入营业外收入 66,666.67元。 7.根据公司与中国农业科学院农业资源与农业区划研究所签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“北方草甸草 地生态草牧业技术与集成示范”项目资金510,000元, 其中本报告期取得60,000.00元，截止本报告期累计取得510,000.00 元。截止2020年12月31日已分摊转入其他收益433,500.00元，尚未分摊金额76,500.00元。 8.根据公司与内蒙古华洪生态科技有限公司签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“沙生植物种质资源保护与 繁育关键技术研究与示范”资金660,000.00元。截止2020年12月31日已分摊转入其他收益578,750.00元，转入营业外收入 81,250.00元。 9.根据公司与内蒙古自治区林业科学研究院、内蒙古自治区林业厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》，我公 司取得“2018自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范（子课题-灌草种植包及应用技术规范研究）”项目资金 700,000.00元,截止本报告期累计取得700,000.00元,截止2020年12月31日已分摊转入其他收益560,000.00元，尚未分摊金额 140,000.00元。 10.根据内蒙古自治区教育厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题预算申报书》，我公司取得“羊草钙营养形成机理研究 与优化技术集成示范”项目资金420,000.00元,截止本报告期累计取得420,000.00元。截止2020年12月31日已分摊转入其他 收益252,000.00元，尚未分摊金额168,000.00元。 11.根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》，我公司取得“内蒙古中西部生态 脆弱区‘草-蓄’生产体系关联技术研究与示范”子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”项目资金700,000.00元，截止本 报告期累计取得700,000.00元。截止2020年12月31日已分摊转入其他收益490,000.00元，尚未分摊金额210,000.00元。 12.根据公司与呼和浩特市科学技术局签订的《呼和浩特市科技计划项目合同书（厅市产学研协同创新科技合作项目）》，公 司取得“景观百合新品种种球国产化繁育技术及基地建设”项目资金1,000,000.00元，截止220年12月31日已分摊转入其他 收益850,000.00元，尚未分摊金额150,000.00元。 13.根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技成果转化项目计划任务书》，公司取得“草原退化植被恢 复技术在草原生态修复中的推广应用”项目资金1,500,000.00元,截止2020年12月31日已分摊转入其他收益975,000.00元， 尚未分摊金额525,000.00元。 14.根据呼和浩特市财政局签订的呼财工指【2019】9号文件《关于下达2019年自治区重点产业发展专项资金（第一批）的通 知》，公司取得“自治区级企业技术中心”项目资金1,000,000.00元,截止2020年12月31日已分摊转入其他收益629,301.78 元，尚未分摊金额370,698.22元。 15.根据内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区技术计划项目合同书》，公司取得“科技部备案的国家级星创天地后 补助--蒙草生态星创天地”项目资金150,000.00元，截止2020年12月31日已全部转入其他收益150,000.00元。 16.公司向呼和浩特市科学技术局申请，公司取得“生态修复国家、行业、地方标准研究与制定”项目资金800,000.00元， 截止2020年12月31日已分摊转入其他收240,000.00，尚未分摊金额560,000.00元。 17.根据内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》，公司“内蒙古乡土草种质资源收集、评价及 扩繁技术研究”项目资金1,600,000.00元，截止本报告期累计取得500,000.00元，截止2020年12月31日分摊转入其他收益 150,000.00元，尚未分摊金额350,000.00元。 18.根据内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目课题任务书》，公司取得“退化草原物种多样性和生 态系统功能提升的修复与重建技术创新及示范”项目资金150,000.00元，其中本报告期取得150,000.00元，截止2020年12 月31日分摊转入其他收益3,000.00元，尚未分摊金额120,000.00元。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 188 19.根据公司与内蒙古大学签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术研究与 示范”资金620,000元，截止本报告期累计取得620,000.00元。截止2020年12月31日已分摊转入其他收益589,000.00元，尚 未分摊金额31,000.00元。 20.根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《中央引导地方科技发展专项资金计划项目合同书》，公司取得“内蒙古自治 区草原生态修复工程技术研究中心建设项目”资金1,500,000.00元,截止2020年12月31日已全部转入其他收益1,500,000.00 元。 21.根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】58号文件《关于下达2017年自治区科技重大专项资金预算的通知》，我公 司取得“荒漠草原退化植被修复技术集成于示范”项目资金10,000,000.00元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收益 9,500,000.00元，尚未摊销金额500,000.00元。 22.根据公司与内蒙古大学签订的《内蒙古自治区科技创新引导项目合作协议》，公司取得“内蒙古土壤Ca含量普查和植物Ca 营养优化技术集成示范”项目资金180,000.00元。截止2020年12月31日已分摊转入其他收益174,600.00元，尚未摊销金额 5,400.00元。 23.根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】58号文件《关于下达2017年自治区科技重大专项资金预算的通知》，我公 司取得 “自治区工程技术研究中心建设-内蒙古自治区草原生态修复工程技术”项目资金1,000,000.00元。截止2020年12 月31日已全部转入其他收益1,000,000.00元。 24.根据公司与内蒙乾草原实业有限公司签订的《内蒙古自治区科技计划项目课题任务合同》，我公司取得“浑善达克沙地生 态建设与资源高效利用技术集成与试验示范项目”项目资金 1,000,000.00 元，截止2020年12月31日已全部转入其他收益 1,000,000.00元。 25.根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技成果转化专项项目任务书》，公司取得“内蒙古草原牧区 家庭牧场草畜资源优化配置技术示范推广”项目资金300,000.00元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收益60,000.00元， 尚未摊销金额240,000.00元。 26.根据公司与河南省林业科学研究院签订的《“十二五”农村领域国家科技计划课题研究任务合同》,公司取得“抗逆生态树 种臭柏､白刺新品种选育技术研究院”项目资助资金1,730,000.00元,截止2020年12月31日已全部转入其他收益58,100.00元，转 入营业外收入1,671,900.00元｡ 27.根据公司与中国科学院西北生态环境资源研究院签订的《内蒙古自治区科技重大专项专题任务书》，公司取得“农林草畜 复合生态产业发展模式示范”项目资金700,000.00元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收益140,000.00元，尚未分摊金 额560,000.00元。 28.根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《和林格尔县科技计划项目合同书》，公司取得“中国北方百合新品种选育及产 业化应用”项目资金1,560,000.00元，截止2020年12月31日尚未分摊金额1,560,000.00元。 29.根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技成果转化引导项目任务书》，公司取得“优良乡土植物良 种繁育及在生态修复中的推广应用”项目资金1,600,000.00元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收益240,000.00元，尚 未分摊金额1,360,000.00元。 30.根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科[【2020】898号文件《关于下达2020年第三批自治区 应用技术研究与开发资金预算的通知》，公司取得“生产生态兼用型多抗优质牧草新品种选育”项目资金1,530,000.00元， 截止本报告期累计取得511,200.00元，截止2020年12月31日尚未分摊金额511,200.00元。 31.根据内蒙古自治区市场监督管理局签发的内市监函字【2020】818号文件《关于组织开展自治区首批青少年知识产权教育 基地申报和推介工作的通知》，公司取得“内蒙古自治区青少年知识产权教育示范基地（筹建）建设工程”项目资金200,000.00 元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收益10,000.00元，尚未分摊金额190,000.00元。 32.根据公司与内蒙古农业大学签订的《内蒙古自治区科技重大专项专题任务书》，公司取得“流域不同类型区生态水文功能 协同提升与综合利用技术集成与示范”项目资金885,000.00元,截止本报告期累计收到526,300.00元，截止2020年12月31日 尚未分摊金额526,300.00元。 33.根据呼和浩特市农牧局签发的呼农牧字【2020】443号文件《关于对呼和浩特市优质牧草种植技术攻关项目各相关旗县区 实施方案的批复》，公司取得“呼和浩特优质牧草技术相关项目”项目资金5,000,000.00元，截止本报告期累计收到 3,500,000.00元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收益1,750,000.00元，尚未分摊金额1,750,000.00元。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 189 34.根据杭州市财政扶持企业项目专项审计报告指导意见，浙江普天园林建筑发展有限公司于2012年立项并购买办公用房， 2014年由浙江正信永浩联合会计师事务所（普通合伙）出具专项审计报告正信永浩审字（2014）第0756号取得政府补贴 438,400.00元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收益85,853.49元，转入营业外收入87,680.10元,尚未分摊金额 264,866.41元，本报告期由于转让控股子公司普天园林部分股权变为参股公司，不再并表，因此减少264,866.41元。 35.2013年依据土默特左旗农业局土左农【2012】第15号《关于内蒙古蒙草草产业有限公司设施农业建设补贴款申请的批复》, 公司共取得建设“日光连栋温室项目”资助资金1,200,000.00元,截止2020年12月31日已分摊转入其他收益509,479.68元，转入 营业外收入435,780.04元,尚未分摊金额254,740.28元｡ 36.2012年依据和林格尔县农牧局和农牧发【2012】50号文件《和林县农牧业局关于拨付设施农业补贴资金的通知》,公司取 得“200亩现代温室设施农业区建设”资助资金4,000,000.00元,截止2020年12月31日已分摊转入其他收益1,599,999.84元，转 入营业外收入1,599,999.84元,尚未分摊金额800,000.32元｡ 37.根据五原县人民政府办公室【2011】第37号《关于内蒙古蒙草草产业有限公司设施农业建设项目有关事宜的会议纪要》,2013 年取得五原县人民政府《关于对蒙草公司土地承包款申请免缴的批复》,同意对公司目前正在建设的200亩土地在承包期限内 免于缴纳全部的土地承包款共 计176,000.00元,截止2020年12月31日已分摊转入其他收益44,000.16元，转入营业外收入 49,500.14元,尚未分摊金额84,499.70元｡ 38.公司向呼和浩特市和林格尔县申请《畜禽粪污资源化利用项目》，取得项目资金400,000.00元，截止2020年12月31日已分 摊转入其他收益97,469.47元，尚未分摊金额302,530.53元。 39.2019年根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2019】49号文件《关于下达2019年呼和浩特市重大科技专项资金预算的 通知》，我公司取得“生态用草良种繁育及产业化示范”项目资金1,500,000.00元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收 益446,524.75元，尚未分摊金额1,053,475.25元。 40.根据《2018年自治区大数据发展专项资金申请报告》，公司取得“草原生态资源大数据研发、生产一体化平台”项目资金 2,500,000.00元，截止本报告期已取得2,500,000.00元，其中包含本报告期收到200,000.00元，尚未分摊金额2,500,000.00 元。 41.根据内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技成果转化专项项目任务书》，公司取得“蒙农1号蒙古冰草种子 繁育技术推广应用”项目资金2,000,000.00元，本报告期收到2,000,000.00元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收益 934,788.02元，尚未分摊金额1,065,211.98元。 42.根据公司与呼和浩特市委组织部签订的《内蒙古自治区“草原英才”工程产业创新创业人才团队项目任务书》，公司取得 “草原英才”项目资金300,000.00元，截止2020年12月31日分摊转入其他收益74,700.00元，尚未分摊金额225,300.00元。 43.根据公司与内蒙古科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》，公司取得“抗逆乡土草品种培育及良种繁育 技术研究与示范”项目资金400,000.00元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收益64,710.00元，尚未分摊金额335,290.00 元。 44.根据公司与中国农业科学院草原研究所签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》，公司取得“内蒙古优质抗逆植物资 源开发及利用技术研究”项目资金200,000.00元，截止2020年12月31日尚未分摊金额200,000.00元。 45.根据公司与内蒙古农业大学签订的《内蒙古自治区科技计划课题任务书》，公司取得“牧草种质资源的评价与优良种质筛 选”项目资金930,000.00元，截止本报告期累计收到310,000.00元，截止2020年12月31日尚未分摊金额310,000.00元。 46.根据公司与呼和浩特市新城区科学技术局签订的《呼和浩特市新城区科技计划项目合同》，公司取得“优质草种良种繁育 及产业化示范”项目资金3,000,000.00元，截止2020年12月31日尚未分摊金额3,000,000.00元。 47.根据呼和浩特市经济和信息化委员会签发的呼经信字【2017】71号文件《关于蒙草创客中心小型企业创业创新基地城市 示范专项资金申报主体变更的批复》,公司取得“双创基地补助基金”资金500,000.00元，截止2020年12月31日已全部转入 其他收益500,000.00元。 48.根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2015】82号文件《关于下达2015年呼和浩特市应用技术研究与开发及科技政策 兑现专项资金的通知》,公司取得“新型生物肥料研发应用”资金200,000.00元，截止2020年12月31日尚未分摊金额200,000.00 元｡ 49.根据吴忠市人民政府与本公司签订的《项目投资协议书》,宁夏蒙草植物研发有限公司于2012年9月30日挂牌成交额 4,754,800.00元从吴忠市国土资源局竞得吴地(挂)字【2012】-53号地块,吴忠市人民政府将企业缴纳的土地出让价款按50% 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 190 比例奖励给企业,于2014年4月29日收到返还的价款总额为2,377,400.00元,截止2020年12月31日已分摊转入其他收益 190,191.84元，转入营业外收入206,041.23元,尚未分摊金额1,981,166.93元。 50.根据呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会签发的呼经开管发【2014】146号中《关于拨付基础设施工程建设资金的通知》, 给予内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司关于苗木生产基地建设项目完善基础设施工程建设资金10,500,000.00元,截止2020年 12月31日已分摊转入其他收益1,050,000.00元，转入营业外收入612,500.00元,尚未分摊金额8,837,500.00元｡ 51.2019年根据呼伦贝尔市财政局签发的《呼伦贝尔市财政局关于下达呼伦贝尔市2019年应用技术研究与开发专项资金的通 知》，公司取得“高寒地区种质资源保护与开发利用”项目资金100,000.00元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收益 52,231.76元，尚未分摊金额47,768.24元。 52.根据呼伦贝尔市财政局签发的呼财农【2014】855号文件《呼伦贝尔市财政局关于下达2014年农牧业产业化项目市级专项 资金的通知》,公司取得“草产业基地建设”专项资金250,000.00元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收益100,840.32元， 转入营业外收入42,016.80元,尚未分摊金额107,142.88元｡ 53.根据内蒙古自治区财政厅签发的内财字【2016】1851号文件《内蒙古自治区财政厅关于下达2016年自治区重点产业发展 资金支撑战略性新兴产业发展项目资金的通知》，公司取得“内蒙古生态资源大数据平台建设项目”资助资金10,000,000.00 元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收益5,746,710.72元，尚未分摊金额4,253,289.28元,本报告期由于转让控股子公 司大数据公司部分股权变为参股公司，不再并表，因此减少4,253,289.28元。 54.根据内蒙古自治区财政厅《内财资[2019]1669号》文件，公司取得项目资金2,000,000.00元，截止本报告期收到 1,000,000.00元，转让控股子公司大数据公司部分股权变为参股公司，不再并表，因此减少1,000,000.00元。 55.根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区技术交易后补助项目确认书》,公司取得”黄河南蒙古族自治 县三江源生态大数据平台建设”补助资金96,000.00元，截止2020年12月31日已全部转入其他收益96,000.00元。 56.根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区技术交易后补助项目确认书》,公司取得”黄河南蒙古族自治 县三江源生态大数据平台建设”补助资金10,000.00元，截止2020年12月31日已全部转入其他收益10,000.00元。 57.根据内蒙古自治区财政厅签发的内财科【2016】1500号文件《关于下达2016年自治区科技重大专项资金预算的通知》，公 司取得“内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范”项目资金 14,100,000.00元，根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】89号文件《关于下达2017年创新奖励扶持资金政策兑现 专项资金的通知》，公司取得“内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产 业化示范”项目资金20,000,000.00元，截止本报告期累计取得项目资金34,100,000.00元。截止2020年12月31日已分摊转入 其他收益17,358,011.56元，尚未分摊金额16,741,988.44元。 58.根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2018】1351号文件《内蒙古自治区财政厅 科技厅关 于下达2018年自治区科技重大专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》，公司取得“乌海及周边地 区大气污染防治重大关键技术研究与示范”项目资金900,000.00元，截止本报告期累计取得项目资金900,000.00元，截止2020 年12月31日已分摊转入其他收益452,446.59元，尚未分摊金额447,553.41元。 59.根据与新城区财政局、新城区科学技术局签订的《内蒙古自治区科技创新引导项目计划任务书》，公司取得“智慧林草防 火应急管理平台构建及应用研究”项目资金300,000.00元，截止本报告期累计收到100,000.00元，截止2020年12月31日尚未 分摊金额100,000.00元。 60.根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙” 行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“草种质资 源共享平台建设”项目资金500,000.00元，截止2020年12月31日尚未分摊金额500,000.00元。 61.根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙” 行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“种质创新 与新品种选育”项目资金3,150,000.00元,截止2020年12月31日尚未分摊金额3,150,000.00元。 62.根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙” 行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“内蒙古植 物种质资源收集保存”项目资金1,500,000.00元,截止2020年12月31日已分摊转入其他收益6,503.50元,尚未分摊金额 1,493,496.50元。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 191 63.根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙” 行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“优质草种 良种繁育及产业化示范”项目资金3,100,000.00元,截止2020年12月31日尚未分摊金额3,100,000.00元。 64.根据扎鲁特旗农牧业局签订的《家庭牧场建设合作框架协议》，公司取得“农业设施补贴”专项资金889,800.00元。截止 2020年12月31日已分摊转入其他收益799,880.00元，尚未分摊金额89,920.00元。 65.根据扎鲁特旗科学技术局签发的扎科字【2016】21号、【2017】7号《关于下达2016年通辽市应用技术研究与开发资金的 通知》、【2018】65号《关于下达2017年通辽市应用技术研究与开发资金的通知》公司取得“科尔沁沙地苜蓿规模化种植关键 技术集成示范及生态效益评价”资金420,000.00元，截止2020年12月31日已分摊转入其他收益199,983.00元，尚未分摊金额 220,017.00元。 66.根据公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管委会签订的《合作框架协议》,公司取得“阿拉善生态植物馆”建设资 金3,000,000.00元，截止2020年06月30日已分摊转入其他收益600,000.00元，转入营业外收入62,500.00元,尚未分摊金额 2,337,500.00元｡ 67.根据阿拉善盟财政局《阿财教【2019】707号》文件签订的《阿拉善盟科技计划项目合同书》，公司取得项目资金100,000.00 元，截止2020年12月31日尚未分摊金额100,000.00元｡ 68..根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《“科技助力经济2020”重点专项项目任务书》，公司取得“乌兰布和荒漠区 经济植物培育与生产推广”项目资金500,000.00元，截止2020年12月31日尚未分摊金额500,000.00元。 69.根据公司与西藏自治区科学技术厅签订的《“科技助力经济2020”重点专项项目任务书》，公司取得“山南市扎囊县沙地 生态治理及种子丸粒化技术研究应用”项目资金1,000,000.00元，截止2020年12月31日分摊转入其他收益291,666.68元，尚 未分摊金额708,333.32元。 70.根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙” 行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“内蒙古植 物种质资源收集保存”项目资金200,000.00元,截止2020年12月31日尚未分摊金额200,000.00元。 71.根据由青海省科学技术厅管理，公司与青海大学签订的《（2019）年度青海三江源生态保护和建设二期工程可研和推广课 题合同书》，公司取得“三江源区黑土山退化草地生态系统修复技术研究与示范”项目资金22,600,000.00元, 截止2020年12 月31日已分摊转入其他收益22,007,700.92元，尚未分摊金额592,299.08元。 72.根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙” 行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“内蒙古植 物种质资源收集保存”项目资金200,000.00元,截止2020年12月31日尚未分摊金额200,000.00元。 52、其他非流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 待转销项税 436,461,987.20 331,813,877.23 合计 436,461,987.20 331,813,877.23 其他说明： 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 192 股份总数 1,604,242,081.00 1,604,242,081.00 其他说明： 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位：元 发行在外 的金融工 具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 优先股 8,000,000 789,481,132.10 8,000,000 789,481,132.10 合计 8,000,000 789,481,132.10 8,000,000 789,481,132.10 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明： 55、资本公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 280,447,620.82 1,024,918.84 281,472,539.66 其他资本公积 303,345.25 303,345.25 合计 280,750,966.07 1,024,918.84 281,775,884.91 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 56、库存股 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 57、其他综合收益 单位：元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得税前 发生额 减：前期计 入其他综 合收益当 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 减：所得税费 用 税后归属于 母公司 税后 归属 于少 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 193 期转入损 益 留存收益 数股 东 一、不能重分类进 损益的其他综合收 益 -29,686,318.00 -3,998,182.93 -574,870.74 -3,423,312.19 -33,109,630.19 其他权益工 具投资公允价值变 动 -29,686,318.00 -3,998,182.93 -574,870.74 -3,423,312.19 -33,109,630.19 其他综合收益合计 -29,686,318.00 -3,998,182.93 0.00 0.00 -574,870.74 -3,423,312.19 0.00 -33,109,630.19 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 59、盈余公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 232,531,450.17 4,695,519.56 237,226,969.73 任意盈余公积 232,531,450.17 4,695,519.56 237,226,969.73 合计 465,062,900.34 9,391,039.12 474,453,939.46 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 60、未分配利润 单位：元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 1,383,428,302.45 1,386,243,322.22 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 159,545,357.15 调整后期初未分配利润 1,542,973,659.60 1,386,243,322.22 加：本期归属于母公司所有者的净利润 232,099,822.00 60,955,700.51 减：提取法定盈余公积 20,722,998.40 17,462,181.41 提取任意盈余公积 20,722,998.40 17,462,181.41 应付普通股股利 6,416,964.98 28,876,357.46 应付优先股股利 60,000,000.00 其他 -32,054,957.68 -30,000.00 期末未分配利润 1,699,265,477.50 1,383,428,302.45 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 194 61、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 2,514,913,180.88 1,632,476,368.87 2,828,808,578.09 1,984,458,916.48 其他业务 26,881,600.83 15,785,424.72 22,948,422.69 16,278,030.50 合计 2,541,794,781.71 1,648,261,793.59 2,851,757,000.78 2,000,736,946.98 经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 □ 是 √ 否 收入相关信息： 单位：元 合同分类 分部 1 分部 2 合计 商品类型 2,541,794,781.71 2,541,794,781.71 其中： 生态环境建设与运营 2,389,222,293.93 2,389,222,293.93 草种及乡土植物销售 5,397,059.15 5,397,059.15 设计 97,980,596.95 97,980,596.95 大数据平台建设 2,580,400.42 2,580,400.42 光伏发电 12,125,013.33 12,125,013.33 其他 34,489,417.93 34,489,417.93 按经营地区分类 2,541,794,781.71 2,541,794,781.71 其中： 内蒙古自治区区内 2,057,921,543.20 2,057,921,543.20 内蒙古自治区区外 483,873,238.51 483,873,238.51 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 合计 2,541,794,781.71 2,541,794,781.71 与履约义务相关的信息： 无 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息： 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,739,719,698.00 元，其中，0.00 元预 计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。 其他说明 公司承揽的工程项目分传统和PPP项目，每个PPP项目的建设运营期不同，根据目前已签订并实施的在手合同情况，预计 2021-2035年实现收入77.39亿，项目最终每年度实现的收入金额会受设计变更、现场变更、施工和验收进度及绩效考核结果 等因素的影响而发生变化。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 195 62、税金及附加 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 4,836,044.97 2,993,509.39 教育费附加 4,377,081.28 2,386,143.08 资源税 170,768.00 402,095.82 房产税 2,074,685.89 2,011,651.49 土地使用税 645,683.27 992,503.82 车船使用税 35,909.11 65,753.67 印花税 3,140,170.48 2,772,476.41 其他 1,250.00 合计 15,280,343.00 11,625,383.68 其他说明： 63、销售费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 11,246,028.98 11,760,164.75 养管费 21,269,408.57 20,790,921.55 业务宣传费 11,570,884.94 11,640,255.07 苗木起装费 1,098,155.82 2,567,820.33 运输费 2,064,430.00 2,762,827.56 差旅费 1,207,150.71 1,695,517.35 折旧费用 3,020,605.27 2,879,974.64 业务招待费 6,399,862.69 5,232,848.07 劳务费 1,222,397.51 2,348,610.66 租赁费 518,484.31 961,387.17 中介费 461,979.04 3,272,129.15 办公费 211,280.88 303,665.30 交通费 345,906.83 723,264.88 水电暖及物业费 413,060.66 1,191,014.69 其他 1,669,653.44 3,867,797.42 合计 62,719,289.65 71,998,198.59 其他说明： 64、管理费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 42,441,662.22 49,332,743.04 中介费 9,785,215.89 24,543,164.99 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 196 养管费用 6,830,600.61 9,271,780.46 费用摊销 18,567,332.30 14,768,535.14 租赁费 16,628,885.68 16,268,210.12 折旧费用 22,719,948.09 20,686,162.29 差旅费 2,193,030.45 4,243,763.82 交通费 1,586,012.22 3,420,241.72 会务费 793,732.67 334,134.56 各种税费 3,809,975.85 4,337,610.57 业务招待费 10,144,690.86 13,342,620.86 办公费 1,883,262.05 1,261,070.43 通讯费 556,575.12 923,432.51 维修费 801,545.22 590,338.11 水电费 725,127.95 1,061,325.02 物料消耗 1,757,837.50 1,329,485.10 业务宣传费 39,903.19 1,737,081.60 劳务费 8,749,834.22 5,592,655.26 存货损失 52,061.35 1,383,530.26 其他 4,033,072.72 7,019,930.94 合计 154,100,306.16 181,447,816.80 其他说明： 65、研发费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 19,179,169.06 11,059,336.85 试验材料 23,857,840.83 8,654,983.64 人工费 30,290,559.12 13,211,478.71 折旧费 9,351,127.64 5,656,326.30 物料消耗 5,999,159.26 4,330,483.20 中介费 4,713,678.30 2,299,503.36 租赁费 3,296,466.45 2,698,599.03 费用摊销 1,481,931.61 1,145,378.95 差旅费 1,331,683.00 1,322,650.52 交通费 248,068.41 345,180.19 业务招待费 13,582.78 1,509,433.50 机械使用费 3,597,984.78 1,126,737.53 委外研发费用 12,573,154.24 其他 7,055,714.56 1,507,958.47 合计 122,990,120.04 54,868,050.25 其他说明： 66、财务费用 单位：元 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 197 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 357,298,339.49 383,598,182.83 减：利息收入 198,540,639.59 117,371,825.35 其他 14,499,027.04 4,022,901.30 合计 173,256,726.96 270,249,258.78 其他说明： 67、其他收益 单位：元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 创业人才团队 20,000.00 400,588.00 创业就业“以奖代补” 443,431.97 370,939.92 2013 年自治区战略性新兴产业发展专项资金 758,085.72 1,115,095.91 现代高效草业发展技术与产业化示范 327,500.10 654,999.96 生态草牧业技术集成与产业化示范 199,999.91 200,000.04 内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术研究与集成示范 133,333.37 133,333.32 北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范 96,000.00 337,500.00 “十三五”国家重点研发计划：沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究 与示范 93,749.90 162,500.04 2018 自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范（子课题-灌草种植 包及应用技术规范研究） 385,000.00 175,000.00 自治区重大专项-羊草钙营养形成机理研究与优化技术集成示范 189,000.00 63,000.00 2018 自治区科技重大专项-报‘草-蓄生产体系关联技术研究与示范’ 140,000.00 350,000.00 景观百合新品种种球国产化繁育技术及基地建设 400,000.00 450,000.00 草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用 450,000.00 525,000.00 2019 自治区重点产业发展专项资金-企业技术中心专项 556,444.64 72,857.14 科技部备案的国家级星创天地后补助-蒙草生态星创天地 15,000.00 135,000.00 生态修复国家、行业、地方标准研究与制定 200,000.00 40,000.00 退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术研究与示范 31,000.00 558,000.00 内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心建设 75,000.00 1,425,000.00 自治区科技重大专项“荒漠草原退化植被修复技术集成与示范” 2,000,000.00 7,500,000.00 内蒙古土壤 Ca 含量普查和植物 Ca 营养优化技术集成示范 3,600.00 171,000.00 自治区级重大专项-内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心 450,000.00 550,000.00 浑善达克沙地生态建设与资源高效利用技术集成与试验示范项目 50,000.00 950,000.00 内蒙古乡土草种质资源收集、评价及扩繁技术研究 150,000.00 退化草原物种多样性和生态系统功能提升的修复与重建技术创新及示范 30,000.00 2019 年自治区科技成果转化项目：内蒙古草原牧区家庭牧场草畜资源优化配 置技术示范推广（农大牵头） 60,000.00 抗逆生态树种臭柏、白刺新品种选育技术研究（十二五国家科技计划课题） 28,948.33 内蒙古自治区科技重大专项：农林草畜复合生态产业发展模式示范（专题） 140,000.00 中国北方百合新品种选育及产业化应用 优良乡土植物良种繁育及在生态修复中的推广应用 240,000.00 内蒙古自治区青少年知识产权教育示范基地（筹建）建设工程 10,000.00 呼和浩特优质牧草技术相关项目 1,750,000.00 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 198 内蒙古自治区科技厅软科学研究计划：草原生态修复产业技术创新战略联盟 200,000.00 草原生态修复院士工作站 1,703.75 草原生态牧场标准化示范区 150,000.00 内蒙古自治区可修复草原生态治理技术集成与示范工程技术 500,000.00 内蒙古草原生态博览园项目 1,500,000.00 供应商打折付款（其他） 299,574.89 人才储备 72,800.00 呼市旅游发展委员会奖励金 2,000,000.00 对外科技交流中心院士专家工作站奖励 100,000.00 市场监督局专利发明资助 5,000.00 工业高质量发展专项资金 500,000.00 产业示范化与推广资金 1,500,000.00 草原英才资金 100,000.00 2020 年中小企业国际市场开拓补助 42,000.00 2020 草原工程青年创新创业补贴 50,000.00 高产优质苜蓿示范建设项目 420,000.00 科学技术奖励 20,000.00 节水灌溉工程补贴款 15,000.00 财政扶持企业资金 20,093.37 21,920.04 杭州市下城区人民政府天水街道 493,900.00 2019 年度促进建筑业加快发展奖励金 365,783.00 2017 年度促进建筑业加快发展奖励金 400,000.00 农业设施建设补贴款（草种业土左） 127,369.92 127,369.92 200 亩现代温室设施农业区建设补贴（草业公司） 399,999.96 399,999.96 土地租赁费补贴（草种业五原） 11,000.04 11,000.04 畜禽粪污资源化利用项目（草业公司） 97,469.47 生态用草良种繁育及产业化示范（草业公司） 446,524.75 蒙农 1 号蒙古冰草种子繁育技术推广应用 934,788.02 “草原英才”项目 74,700.00 抗逆乡土草品种培育及良种繁育技术研究与示范 64,710.00 人才储备 37,100.00 85,400.00 高新技术企业科研经费补助 300,000.00 “双创基地”补助基金 500,000.00 土地价款补助 47,547.96 47,547.96 关于苗木生产基地建设项目完善基础设施建设资金的补贴（海拉尔生态修复） 262,500.00 262,500.00 高寒地区种质资源保护与开发利用 52,231.76 农业设施补贴（牧草公司） 25,210.08 25,210.08 内蒙古生态资源大数据平台项目 932,476.36 4,814,234.36 技术后补助 106,000.00 1,257,300.00 呼市小微双创示范基地专项资金 200,000.00 内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保 护、开发利用及产业化示范 4,446,465.67 12,911,545.89 乌海及周边地区大气污染防治重大关键技术研究与示范 119,675.00 332,771.59 内蒙古植物种质资源收集保存 6,503.50 技术后补助 147,000.00 农业设施补贴 88,980.00 155,480.00 自治区高新技术产业开发区培育和建设项目 700,000.00 植物馆建设补贴资金 150,000.00 150,000.00 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 199 乌兰布和生态沙产业示范区建设示范项目 1,500,000.00 乌兰布和沙漠梭梭种植技术研究与示范 430,000.00 阿拉善荒漠植物栽培驯化与种质资源研究 200,000.00 自治区级工程技术研究中心经费补助 250,000.00 三江源区“黑土山”退化草地生态系统修复 技术研究与示范 9,121,246.68 12,886,454.24 雅鲁藏布江山南市扎囊县流域沿岸浅滩生态治理技术研究 400,000.00 山南市扎囊县沙地生态治理及种子丸粒化技术研究应用 291,666.68 甘青青兰与喜马拉雅紫茉莉栽培技术集成与示范研究 141,509.43 科技型企业奖补资金 50,000.00 2019 年灞桥区文化产业兑现奖励 700,000.00 五原县郡农农业卫生间建设 110,000.00 以工代训补贴 13,200.00 政府“以工代训”政策补贴 2,400.00 企业发展金 9,319,476.70 219,315.00 退税 14,621.49 432,620.32 个税手续费返还 84,294.04 17,946.06 缓企稳岗补贴 905,387.71 349,322.53 合计 41,407,725.53 61,434,030.96 68、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -26,064,413.73 1,661,873.98 处置长期股权投资产生的投资收益 21,050,192.11 -378,093.32 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 19,525,643.93 4,206,417.44 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -19,330,014.04 2,138,928.10 债务重组 21,875,723.63 合计 17,057,131.90 7,629,126.20 其他说明： 69、净敞口套期收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 其他说明： 70、公允价值变动收益 单位：元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 200 其他说明： 71、信用减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 其他应收款坏账损失 -18,835,930.82 -26,077,278.98 应收账款坏账损失 -139,601,008.03 -164,798,269.32 应收票据减值损失 -48,230.11 合计 -158,485,168.96 -190,875,548.30 其他说明： 72、资产减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -11,584,767.49 -3,517,954.42 十一、商誉减值损失 -66,850,000.00 十二、合同资产减值损失 -7,946,890.61 合计 -19,531,658.10 -70,367,954.42 其他说明： 73、资产处置收益 单位：元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损益 6,240,973.66 -13,857.32 其中：固定资产处置损益 2,880,367.14 -13,857.32 无形资产处置损益 2,048,596.51 其他长期资产 1,312,010.01 74、营业外收入 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 政府补助 -42,000.00 369,995.42 -42,000.00 非流动资产报废利得合计 2,277.23 3,730.15 2,277.23 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 201 其中：固定资产处置利得 2,277.23 3,730.15 2,277.23 其他 698,343.62 70,332.55 698,343.62 合计 658,620.85 444,058.12 658,620.85 计入当期损益的政府补助： 单位：元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否 影响当年 盈亏 是否 特殊 补贴 本期发生 金额 上期发生金 额 与资产相关 /与收益相 关 高校毕业生就业见 习补贴 内蒙古自治区人 力资源公共服务 中心 补助 奖励上市而给予的 政府补助 否 否 -42,000.00 84,000.00 与收益相关 人才储备补贴 和林格尔县人力 资源和社会保障 局 补助 奖励上市而给予的 政府补助 否 否 115,500.00 与收益相关 科技成果转移转化 款 呼和浩特市人民 政府 奖励 奖励上市而给予的 政府补助 否 否 3,500.00 与收益相关 国家高新技术企业 政府补贴 呼和浩特市科学 技术局 补助 因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助 否 否 100,000.00 与收益相关 2018 年灞桥区文化 产业兑现奖励资金 中共西安市灞桥 去委员会宣传部 奖励 因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助 否 否 61,800.00 与收益相关 政府稳岗补贴 新疆维吾尔自治 区人社厅 补助 因承担国家为保障 某种公用事业或社 会必要产品供应或 价格控制职能而获 得的补助 否 否 195.42 与收益相关 发明专利奖励 巴彦淖尔市市场 监督管理局 奖励 因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助 否 否 5,000.00 与收益相关 其他说明： 75、营业外支出 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 对外捐赠 7,157,973.01 7,707,847.30 7,157,973.01 非流动资产报废损失合计 156,619.67 2,976,670.77 156,619.67 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 202 其中：固定资产报废损失 44,736.29 99,146.78 44,736.29 在建工程报废损失 111,883.38 111,883.38 生产性生物资产报废 损失 2,877,523.99 其他 1,257,108.67 1,473,458.23 1,257,108.67 合计 8,571,701.35 12,157,976.30 8,571,701.35 其他说明： 76、所得税费用 （1）所得税费用表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 82,646,442.67 57,443,069.48 递延所得税费用 -31,824,592.65 -27,259,674.53 合计 50,821,850.02 30,183,394.95 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位：元 项目 本期发生额 利润总额 243,962,125.84 按法定/适用税率计算的所得税费用 36,594,318.88 子公司适用不同税率的影响 -42,989,075.50 调整以前期间所得税的影响 -474,050.70 非应税收入的影响 -678,362.45 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 15,387,398.35 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -3,000,244.58 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 47,885,216.90 研发加计扣除 -1,903,350.88 所得税费用 50,821,850.02 其他说明 77、其他综合收益 详见附注。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 203 78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 5,791,700.04 6,953,895.24 政府补助款 41,564,115.05 41,714,610.43 往来款 34,530,518.59 98,197,106.94 合计 81,886,333.68 146,865,612.61 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的各项费用 78,728,979.13 122,488,196.17 财务费用手续费支出 24,904,905.12 4,022,901.30 对外捐赠支出 7,157,973.01 7,707,847.30 往来款 3,747,077.03 35,024,237.13 合计 114,538,934.29 169,243,181.90 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 支付与发行优先股相关的费用 430,000.00 10,849,056.59 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 204 贷款保证金 7,569,946.87 14,000,000.00 合计 7,999,946.87 24,849,056.59 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位：元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 193,140,275.82 26,739,829.69 加：资产减值准备 178,016,827.06 261,243,502.72 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 56,674,130.87 53,057,023.54 使用权资产折旧 无形资产摊销 110,246,563.04 37,708,658.85 长期待摊费用摊销 16,738,039.18 14,404,968.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -6,240,973.66 13,857.32 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 154,342.44 2,972,940.62 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 164,484,076.86 383,598,182.83 投资损失（收益以“－”号填列） -17,057,131.90 -7,629,126.20 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -32,784,369.58 -31,812,696.87 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 25,457,465.60 -21,536,777.73 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -985,075,842.96 -273,798,186.49 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -140,525,331.73 -887,146,028.35 其他 经营活动产生的现金流量净额 -436,771,928.96 -442,183,851.71 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- -- 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 340,010,525.32 1,207,311,174.5 7 减：现金的期初余额 1,207,311,174.57 681,093,739.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -867,300,649.25 526,217,434.87 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位：元 金额 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 205 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： （3）本期收到的处置子公司的现金净额 单位：元 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 56,200,000.00 其中： -- 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 56,200,000.00 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 22,361,513.42 其中： -- 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 4,384,243.48 浙江普天园林建筑发展有限公司 16,361,269.06 内蒙古小草数字生态产业有限公司 1,607,089.14 内蒙古本木检测科技有限公司 8,911.74 其中： -- 处置子公司收到的现金净额 33,838,486.58 其他说明： （4）现金和现金等价物的构成 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 340,010,525.32 1,207,311,174.57 其中：库存现金 9,884.47 39,698.77 可随时用于支付的银行存款 340,000,401.63 1,207,241,340.93 可随时用于支付的其他货币资金 239.22 30,134.87 三、期末现金及现金等价物余额 340,010,525.32 1,207,311,174.57 其中：母公司或集团内子公司使用受限 制的现金和现金等价物 165,740,729.48 172,692,241.35 其他说明： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 206 80、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 81、所有权或使用权受到限制的资产 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 165,740,729.48 银行承兑保证金，工资、保函、银行、 履约保证金，用于担保的定期存款或 通知存款 应收账款 498,739,852.33 质押借款 长期应收款 3,963,086,406.07 质押借款 合计 4,627,566,987.88 -- 其他说明： 82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位：元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 -- -- 其中：美元 欧元 港币 应收账款 -- -- 其中：美元 欧元 港币 长期借款 -- -- 其中：美元 欧元 港币 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 207 83、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 84、政府补助 （1）政府补助基本情况 单位：元 种类 金额 列报项目 计入当期损 益的金额 生态草牧业技术集成与产业化示范 66,757.00 递延收益 199,999.91 内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术研究与集成 示范 77,719.00 递延收益 133,333.37 北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范 60,000.00 递延收益 96,000.00 内蒙古乡土草种质资源收集、评价及扩繁技术研究 500,000.00 递延收益 150,000.00 退化草原物种多样性和生态系统功能提升的修复与重建技术创新及示 范 150,000.00 递延收益 30,000.00 2019 年自治区科技成果转化项目：内蒙古草原牧区家庭牧场草畜资源优 化配置技术示范推广（农大牵头） 300,000.00 递延收益 60,000.00 内蒙古自治区科技重大专项：农林草畜复合生态产业发展模式示范（专 题） 700,000.00 递延收益 140,000.00 中国北方百合新品种选育及产业化应用 1,560,000.00 递延收益 优良乡土植物良种繁育及在生态修复中的推广应用 1,600,000.00 递延收益 240,000.00 生产生态兼用型多抗优质牧草新品种选育 511,200.00 递延收益 内蒙古自治区青少年知识产权教育示范基地（筹建）建设工程 200,000.00 递延收益 10,000.00 流域不同类型区生态水文功能协同提升与综合利用技术集成与示范 526,300.00 递延收益 呼和浩特优质牧草技术相关项目 3,500,000.00 递延收益 1,750,000.00 人才储备 72,800.00 其他收益 72,800.00 2020 年中小企业国际市场开拓补助 42,000.00 其他收益 42,000.00 2020 草原工程青年创新创业补贴 50,000.00 其他收益 50,000.00 高产优质苜蓿示范建设项目 420,000.00 其他收益 420,000.00 科学技术奖励 20,000.00 其他收益 20,000.00 节水灌溉工程补贴款 15,000.00 其他收益 15,000.00 杭州市下城区人民政府天水街道 493,900.00 其他收益 493,900.00 2019 年度促进建筑业加快发展奖励金 365,783.00 其他收益 365,783.00 草原生态资源大数据研发、生产一体化平台 200,000.00 递延收益 蒙农 1 号蒙古冰草种子繁育技术推广应用 2,000,000.00 递延收益 934,788.02 “草原英才”项目 300,000.00 递延收益 74,700.00 抗逆乡土草品种培育及良种繁育技术研究与示范 400,000.00 递延收益 64,710.00 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 208 内蒙古优质抗逆植物资源开发及利用技术研究 200,000.00 递延收益 牧草种质资源的评价与优良种质筛选 310,000.00 递延收益 优质草种良种繁育及产业化示范 3,000,000.00 递延收益 人才储备 37,100.00 其他收益 37,100.00 内蒙古矿山生态大数据平台 1,000,000.00 递延收益 黄河南蒙古族自治县三江源生态大数据平台建设技术后补助 96,000.00 递延收益 96,000.00 西藏扎囊县生态大数据项目技术后补助 10,000.00 递延收益 10,000.00 智慧林草防火应急管理平台构建及应用研究 100,000.00 递延收益 草种质资源共享平台建设 500,000.00 递延收益 种质创新与新品种选育 3,150,000.00 递延收益 内蒙古植物种质资源收集保存 1,500,000.00 递延收益 6,503.50 优质草种良种繁育及产业化示范 3,100,000.00 递延收益 技术后补助 147,000.00 其他收益 147,000.00 乌兰布和荒漠区经济植物培育与生产推广 500,000.00 递延收益 阿拉善高原乡土植物种质资源保护研究 100,000.00 递延收益 内蒙古植物种质资源收集保存 200,000.00 递延收益 自治区级工程技术研究中心经费补助 250,000.00 其他收益 250,000.00 山南市扎囊县沙地生态治理及种子丸粒化技术研究应用 1,000,000.00 递延收益 291,666.68 青藏高原植物种质资源收集 200,000.00 递延收益 雅鲁藏布江山南市扎囊县流域沿岸浅滩生态治理技术研究 400,000.00 其他收益 400,000.00 甘青青兰与喜马拉雅紫茉莉栽培技术集成与示范研究 141,509.43 其他收益 141,509.43 科技型企业奖补资金 50,000.00 其他收益 50,000.00 2019 年灞桥区文化产业兑现奖励 700,000.00 其他收益 700,000.00 五原县郡农农业卫生间建设 110,000.00 其他收益 110,000.00 以工代训补贴 13,200.00 其他收益 13,200.00 政府“以工代训”政策补贴 2,400.00 其他收益 2,400.00 企业发展金 9,319,476.70 其他收益 9,319,476.70 退税 14,621.49 其他收益 14,621.49 个税手续费返还 84,294.04 其他收益 84,294.04 缓企稳岗补贴 905,387.71 其他收益 905,387.71 （2）政府补助退回情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 209 85、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被购买方 名称 股权取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例 股权取得 方式 购买日 购买日的 确定依据 购买日至 期末被购 买方的收 入 购买日至 期末被购 买方的净 利润 其他说明： （2）合并成本及商誉 单位：元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明： （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位：元 购买日公允价值 购买日账面价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明： （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 单位：元 被合并方 名称 企业合并 中取得的 权益比例 构成同一 控制下企 业合并的 依据 合并日 合并日的 确定依据 合并当期 期初至合 并日被合 并方的收 入 合并当期 期初至合 并日被合 并方的净 利润 比较期间 被合并方 的收入 比较期间 被合并方 的净利润 其他说明： （2）合并成本 单位：元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 210 其他说明： （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 单位：元 合并日 上期期末 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明： 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √ 是 □ 否 单位：元 子公司名称 股权 处置 价款 股权 处置 比例 股权 处置 方式 丧失 控制 权的 时点 丧失 控制 权时 点的 确定 依据 处置 价款 与处 置投 资对 应的 合并 财务 报表 层面 享有 该子 公司 净资 产份 额的 差额 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 账面 价值 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 公允 价值 按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额 浙江普天园林建 筑发展有限公司 102,00 0,000. 00 25.00 % 股权 转让 2020 年 11 月 27 日 收到 股权 转让 款 50%以 上。 16,241 ,700.9 4 45.00 % 88,558 ,105.7 3 150,79 4,295. 54 62,236,189. 81 按资产 基础法 评估 0.00 厦门鹭路兴绿化 工程建设有限公 司 105,00 0,000. 00 25.00 % 股权 转让 2020 年 11 月 24 日 收到 股权 转让 款 50%以 上。 13,064 ,095.1 9 35.00 % 90,458 ,808.4 1 128,57 3,493. 51 38,114,685. 10 按收益 法评估 0.00 其他说明： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 211 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 1、本期新成立的分子公司（5家）：榆林秦草自然生态科技有限公司、陕西秦草文体生态科技有限公司、内蒙古蒙草生态环 境（集团）股份有限公司唐山分公司、北京快乐小草运动草科技有限公司南京分公司、陕西秦草生态环境科技有限公司秦汉 新城分公司。 2、本期转股或增资导致丧失控制权的子公司（7家)： 内蒙古小草数字生态产业有限公司、东阳市普天农林科技有限公司、 浙江普天建筑市政规划设计有限公司、桐庐普天农林科技有限公司、包头蒙草普天园林建筑发展有限公司、海宁市普兴农林 科技有限公司、蒙草欢乐草（杭州）环境发展有限公司。 3、本期注销的公司（2家）：2020年11月24日，注销内蒙古蒙草草牧高科有限公司；2020年10月20日，注销内蒙古和信园蒙 草抗旱绿化股份有限公司北京分公司。 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 内蒙古蒙草草种业有 限公司 呼和浩特 呼和浩特 节水抗旱植物的引进、研 发、生产和销售 82.96% 新设 宁夏蒙草植物研发有 限公司 宁夏吴忠 宁夏吴忠 农业种植 100.00% 新设 内蒙古蒙草（呼和浩 特）农业发展有限公司 呼和浩特 呼和浩特 农业种植 51.00% 新设 内蒙古蒙草草原生态 恢复有限公司 呼伦贝尔海拉 尔 呼伦贝尔海拉尔 农业种植 100.00% 新设 内蒙古蒙草植物营养 科技有限公司 呼和浩特 呼和浩特 农业种植及化肥、地膜的 销售 100.00% 新设 内蒙古蒙草生态牧场 （通辽）有限公司 通辽市 通辽市 牧场运营管理及农业种植 100.00% 新设 内蒙古呼伦贝尔蒙草 牧草科技有限公司 陈巴尔虎旗巴 彦哈达苏木格 根胡硕嘎查 陈巴尔虎旗巴彦 哈达苏木格根胡 硕嘎查 饲草种植、加工、销售及 牧场运营管理 100.00% 新设 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 212 呼伦贝尔新宝力格蒙 草牧草科技有限公司 新巴尔虎左旗 新巴尔虎左旗 牧草收购、储备、种植、 销售 100.00% 新设 内蒙古锡林郭勒蒙草 牧草科技有限公司 锡林郭勒盟东 乌珠穆沁旗 锡林郭勒盟东乌 珠穆沁旗 天然牧草收购、储备、加 工与销售 100.00% 新设 内蒙古蒙草矿山科技 有限责任公司 呼和浩特市 呼和浩特市 矿山生态环境治理技术及 产品的研发与销售；土壤 改良治理 100.00% 非同一控制企 业合并 内蒙古蒙草矿山环境 治理有限公司 呼和浩特市 呼和浩特市 矿山修复、边坡治理 100.00% 新设 内蒙古和信汇通投资 管理有限公司 呼和浩特 呼和浩特 资产管理、投资管理、投 资咨询、私募融资 51.00% 新设 内蒙古蒙草种业科技 研究院有限公司 呼和浩特 呼和浩特 造林苗木、城镇绿化苗木、 经济林苗木的生产销售 100.00% 新设 内蒙古蒙草土壤修复 与盐碱地改良科技有 限公司 巴彦淖尔 巴彦淖尔 水土检测 100.00% 新设 内蒙古蒙草阿拉善荒 漠生态修复有限公司 阿拉善盟乌兰 布和 阿拉善盟乌兰布 和 荒漠草原治理、沙地治理、 矿区生态恢复治理；荒漠 综合开发模式研究 100.00% 新设 阿拉善荒漠生态综合 治理研究院 阿拉善盟乌兰 布和 阿拉善盟乌兰布 和 荒漠植物研发、推广、应 用 100.00% 新设 内蒙古蒙草生态研发 中心 呼和浩特市 呼和浩特市 科研技术开发，环保工程， 绿化技术研发 100.00% 新设 西藏藏草生态科技有 限公司 西藏 西藏 城市园林绿化；生态治理、 矿区生态恢复治理 100.00% 新设 通辽市蒙草沙地治理 与林草牧业发展研究 院有限公司 通辽市 通辽市 草原、沙地生态治理、研 发 100.00% 新设 内蒙古蒙草贺斯格乌 拉草牧业科技服务有 限公司 锡盟乌拉盖管 理区 锡盟乌拉盖管理 区 草原培育与合理利用技术 研发推广、退化草地综合 治理、矿山修复 51.00% 新设 北京快乐小草运动草 科技有限公司 北京市 北京市 销售草坪 59.50% 新设 陕西秦草生态环境科 技有限公司 西咸新区 西咸新区 园林绿化工程设计、施工 55.00% 新设 陕西秦草自然地质环 境有限公司 西安市灞桥区 西安市灞桥区 园林绿化工程 55.00% 非同一控制企 业合并 陕西秦草工程建设有 限公司 西安市灞桥区 西安市灞桥区 园林绿化工程 55.00% 非同一控制企 业合并 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 213 榆林秦草自然生态科 技有限公司 西安市灞桥区 西安市灞桥区 园林绿化工程 55.00% 非同一控制企 业合并 陕西秦草自然生态科 技有限公司 西安市灞桥区 西安市灞桥区 园林绿化工程 55.00% 非同一控制企 业合并 陕西秦草文体生态科 技有限公司 西安市灞桥区 西安市灞桥区 园林绿化工程 55.00% 非同一控制企 业合并 五原县郡农农业生态 科技有限公司 巴彦淖尔市五 原县 巴彦淖尔市五原 县 生态环境修复 80.00% 新设 五原县原美生态运营 管理有限公司 巴彦淖尔市五 原县 巴彦淖尔市五原 县 生态环境修复 80.00% 新设 杭锦后旗景丰园林绿 化有限公司 杭锦后旗 杭锦后旗 生态环境修复 98.00% 新设 霍林郭勒市绿环景观 投资有限公司 霍林郭勒市 霍林郭勒市 生态环境修复 98.00% 新设 乌兰察布市环野生态 园林有限公司 乌兰察布市集 宁区 乌兰察布市集宁 区 生态环境修复 66.50% 新设 阿拉山口景泰绿化科 技有限公司 阿拉山口市 阿拉山口市 园林绿化工程及相关技术 的开发 100.00% 新设 乌兰察布景泰生态环 境治理有限公司 乌兰察布市 乌兰察布市 生态环境修复 84.00% 新设 二连浩特市绿景生态 环境有限公司 二连浩特市 二连浩特市 生态环境修复 51.00% 新设 阿鲁科尔沁旗锦城生 态建设有限公司 赤峰市 赤峰市 生态环境修复 90.00% 新设 锡林浩特市晨草生态 修复治理有限公司 锡林浩特市 锡林浩特市 城关景观建设管理 76.95% 新设 阿巴嘎旗艾迷乐生态 发展有限公司 阿巴嘎旗 阿巴嘎旗 生态环境修复 90.00% 新设 内蒙古蒙源生态环境 管理有限公司 东乌珠穆沁旗 东乌珠穆沁旗 生态环境修复 90.00% 新设 内蒙古山北生态环境 治理有限公司 呼和浩特市 呼和浩特市 生态环境治理 36.79% 38.36% 设立 内蒙古绿兴生态环境 有限公司 乌海市 乌海市 生态环境修复 80.00% 设立 满洲里天霖艺绿化生 态发展有限责任公司 满洲里市 满洲里市 园林绿化工程 80.00% 设立 巴彦淖尔市蒙草镜湖 投资建设有限公司 巴彦淖尔市 巴彦淖尔市 园林绿化工程 1.01% 设立 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 214 内蒙古蒙草阿拉善生 态投资有限公司 阿拉善盟乌兰 布和 阿拉善盟乌兰布 和 园林绿化工程、生态修复 10.00% 设立 阿尔山市绿色发展投 资有限公司 阿尔山市 阿尔山市 城镇化建设、公共工程、 基础设施建设 65.00% 设立 巴彦淖尔市怡春绿化 管理有限公司 巴彦淖尔市 巴彦淖尔市 园林绿化工程设计、施工 66.67% 设立 阿拉善盟绿盈生态环 境有限公司 阿拉善盟阿拉 善左旗 阿拉善盟阿拉善 左旗 生态环境修复治理； 39.00% 36.14% 设立 内蒙古西公绿盛生态 环境投资有限公司 巴彦淖尔市 巴彦淖尔市 生态环境修复治理； 90.00% 设立 乌拉特后旗怡馨绿化 有限公司 巴彦淖尔市 巴彦淖尔市 园林绿化工程 80.00% 设立 磴口县怡晨生态环境 有限公司 巴彦淖尔市 巴彦淖尔市 园林绿化工程 80.00% 设立 巴彦淖尔市怡林生态 环境有限公司 巴彦淖尔市 巴彦淖尔市 园林绿化工程 80.00% 设立 乌拉特中旗茗源环境 治理有限公司 巴彦淖尔市 巴彦淖尔市 生态环境修复治理； 80.00% 设立 西乌珠穆沁旗欣荣环 境治理有限公司 锡林郭勒盟西 乌珠穆沁旗 锡林郭勒盟西乌 珠穆沁旗 园林绿化工程 80.00% 新设 五原县田园牧歌环境 运营管理有限公司 巴彦淖尔市 巴彦淖尔市 生态环境修复治理； 69.00% 新设 内蒙古金草新诚生态 建设投资中心（有限合 伙） 呼和浩特市 呼和浩特市 投资管理、投资咨询服务 99.96% 设立 满洲里市中俄蒙风情 大道投资中心（有限合 伙） 满洲里市 满洲里市 投资管理、投资咨询服务 99.90% 设立 阿拉善盟中野碧芳投 资中心（有限合伙） 阿拉善盟 阿拉善盟 投资管理、投资咨询服务 69.33% 新设 青海清草自然生态科 技有限公司 黄南藏族自治 州河南县 黄南藏族自治州 河南县 生态环境修复治理； 100.00% 新设 内蒙古盛乐奥体园林 建设有限公司 内蒙古自治区 呼和浩特市和 林格尔县 内蒙古自治区呼 和浩特市和林格 尔县 生态环境修复治理；市政 公用工程施工 75.00% 新设 镶黄旗火不思环境治 理有限责任公司 内蒙古自治区 锡林郭勒盟镶 黄旗 内蒙古自治区锡 林郭勒盟镶黄旗 园林绿化；生态环境修复 90.00% 新设 内蒙古撷英绿化管理 内蒙古自治区 内蒙古自治区呼 园林绿化;生态环境修复、 90.00% 新设 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 215 有限责任公司 呼伦贝尔市 伦贝尔市 治理项目的建设投资、养 护、运营管理 鄂尔多斯市丰泰达尔 扈特生态环境治理有 限公司 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 内蒙古自治区鄂 尔多斯市伊金霍 洛旗伊金霍洛镇 布拉格嘎查二社 生态环境修复、治理、项 目管理及技术开发、转让、 咨询服务；园林绿化工程； 市政工程；基础设施建设 及管理。 90.00% 新设 霍林郭勒市绿源盛景 绿化投资有限公司 内蒙古自治区 通辽市 内蒙古自治区通 辽市霍林郭勒市 珠区宝街滨河路 东桥北二楼区 004-09-143 号 生态环境修复、治理；园 林绿化工程及相关技术开 发、转让、咨询服务； 89.86% 新设 新巴尔虎右旗克鲁伦 绿色发展投资有限公 司 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 内蒙古自治区呼 伦贝尔市新巴尔 虎右旗阿镇区二 道街二段? 生态环境修复、治理项目 投资及管理；园林绿化工 程及相关技术开发、转让、 咨询服务 80.00% 新设 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位：元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东 的损益 本期向少数股东宣告 分派的股利 期末少数股东权益余 额 陕西秦草生态环境科 技有限公司 45.00% 17,190,570.79 23,742,160.51 陕西秦草自然生态科 技有限公司 45.00% 1,205,287.92 20,885,828.00 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位：元 子公司名 称 期末余额 期初余额 流动资产 非流动资 产 资产合 计 流动 负债 非 流 动 负债 合计 流动 资产 非流 动资 产 资产合计 流动负债 非 流 动 负债合计 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 216 负 债 负 债 陕西秦草 生态环境 科技有限 公司 183,153,712.47 25,764,86 3.56 208,91 8,576.0 3 155,89 6,314. 54 261 ,90 4.8 0 156,15 8,219. 34 47,653 ,213.4 8 16,533 ,967.8 2 64,187,18 1.30 49,628,093.0 4 49,628,093.04 陕西秦草 自然生态 科技有限 公司 174,493,649.57 4,498,432 .96 178,99 2,082.5 3 103,25 4,262. 56 103,25 4,262. 56 163,72 1,721. 76 3,301, 215.67 167,022,9 37.43 93,963,535.0 5 93,963,535.05 单位：元 子公司名 称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现金 流量 陕西秦草 生态环境 科技有限 公司 167,798,917.62 38,201,268.43 38,201,268.43 -6,526,580.25 33,831,868.49 4,185,012.38 4,185,012.38 -14,535,446.39 陕西秦草 自然生态 科技有限 公司 57,380,358.82 2,678,417.59 2,678,417.59 -1,465,768.36 53,966,203.60 2,724,126.30 2,724,126.30 -34,405,825.61 其他说明： （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位：元 其他说明 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 217 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营企业 名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联营企 业投资的会计处理方 法 直接 间接 内蒙古大草原生态产 业投资有限公司 呼和浩特市 呼和浩特市 生态环境、私 募股权项目投 资及管理；投 资咨询；企业 管理咨询 19.00% 权益法 内蒙古草原生态畜牧 产业研究院股份有限 公司 锡林浩特市 锡林浩特市 环保工程；绿 化服务；科学 研究；牛羊养 殖、销售；技 术开发、转让、 咨询、服务 30.00% 权益法 内蒙古庆源绿色金融 资产管理有限公司 呼和浩特市 呼和浩特市 收购、受托经 营金融机构不 良资产，对不 良资产进行管 理、投资和处 置； 19.29% 权益法 锡林郭勒盟锡林湖生 态景观旅游区环境治 理有限公司 锡林浩特市 锡林浩特市 公园景观建设 投资管理，运 营维护服务。 47.50% 权益法 浙江普天园林建筑发 展有限公司 杭州市 杭州市 园林绿化工 程、市政工程、 建筑工程、水 利工程、环保 工程等。 45.00% 权益法 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 厦门市 厦门市 园林景观和绿 化工程施工； 市政道路工程 建筑；园林景 观和绿化工程 设计等 35.00% 权益法 内蒙古小草数字生态 产业有限公司 呼和浩特市 呼和浩特市 互联网信息服 务、信息系统 集成、数据服 务平台建设 30.00% 权益法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 1、内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司持股比例19.29%，本公司高管安旭涛为该公司董事，对内蒙古庆源绿色金融资产 管理有限公司具有重大影响。 （2）重要合营企业的主要财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 其他说明 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 218 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 内蒙古大草原 生态产业投资 有限公司 内蒙古草原生 态畜牧产业研 究院股份有限 公司 内蒙古庆源绿色 金融资产管理有 限公司 锡林郭勒盟锡 林湖生态景观 旅游区环境治 理有限公司 浙江普天园林建 筑发展有限公司 厦门鹭路兴绿 化工程建设有 限公司 内蒙古小草数 字生态产业有 限公司 内蒙古大草原 生态产业投资 有限公司 内蒙古草原生 态畜牧产业研 究院股份有限 公司 内蒙古庆源绿色 金融资产管理有 限公司 锡林郭勒盟锡林 湖生态景观旅游 区环境治理有限 公司 流动 资产 244,215,004.96 19,954,293.52 3,943,616,563.35 115,883,317.01 1,070,900,459.49 391,601,089.51 99,361,931.25 245,442,531.34 20,018,848.78 2,094,230,151.15 318,049,844.66 非流 动资 产 10,703,583.90 21,868,443.36 3,723,343,289.13 758,207,849.99 122,639,117.67 68,851,472.74 4,891,242.12 10,991,766.89 23,531,395.12 4,135,799,100.57 702,787,305.99 资产 合计 254,918,588.86 41,822,736.88 7,666,959,852.48 874,091,167.00 1,193,539,577.16 460,452,562.25 104,253,173.37 256,434,298.23 43,550,243.90 6,230,029,251.72 1,020,837,150.65 流动 负债 101,661,377.17 2,588,746.45 3,363,685,327.71 254,405,112.37 905,143,649.97 267,666,287.99 25,091,518.82 100,815,719.93 2,492,357.48 1,045,709,606.84 311,678,709.88 非流 动负 债 2,861,125,674.56 500,000,000.00 263,039.74 3,520,812.92 9,825,863.99 3,818,686,078.98 560,000,000.00 负债 合计 101,661,377.17 2,588,746.45 6,224,811,002.27 754,405,112.37 905,406,689.71 267,666,287.99 28,612,331.74 100,815,719.93 12,318,221.47 4,864,395,685.82 871,678,709.88 归属 于母 公司 153,257,211.69 39,233,990.43 1,442,148,850.21 119,686,054.63 288,132,887.45 192,786,274.26 75,640,841.63 155,618,578.30 31,232,022.43 1,291,840,925.26 149,158,440.77 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 219 股东 权益 按持 股比 例计 算的 净资 产份 额 29,118,870.22 8,822,437.91 298,475,961.70 100,122,433.45 129,659,799.35 67,475,195.99 32,344,637.07 29,567,529.88 9,369,606.73 286,252,846.22 114,121,816.87 对联 营企 业权 益投 资的 账面 价值 29,169,467.70 8,822,437.91 298,475,961.70 100,122,433.45 126,089,156.58 119,923,147.70 32,344,637.07 29,618,127.36 9,369,606.71 286,252,846.22 114,121,816.87 营业 收入 167,711.60 422,791.55 496,564,343.54 4,936,675.62 160,491,122.98 60,499,118.40 78,280,888.61 2,030,340.00 384,202.00 270,943,799.16 11,587,527.94 净利 润 -2,361,366.61 -1,823,895.99 74,334,360.28 -29,472,386.14 -190,719,844.18 -68,542,435.15 41,523,076.14 -5,912,034.14 -4,423,297.93 72,255,662.97 2,359,045.81 综合 收益 总额 -2,361,366.61 -1,823,895.99 74,334,360.28 -29,472,386.14 -190,719,844.18 -68,542,435.15 41,523,076.14 -5,912,034.14 -4,423,297.93 72,255,662.97 2,359,045.81 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 220 其他说明 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 投资账面价值合计 81,840,229.87 102,347,879.58 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 -2,281,469.63 -9,321,118.06 --综合收益总额 -2,281,469.63 -9,321,118.06 其他说明 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位：元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） 本期末累积未确认的损失 其他说明 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 221 6、其他 十、与金融工具相关的风险 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位：元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计 量 第三层次公允价值计 量 合计 一、持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 2.指定以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融资产 333,800,635.58 333,800,635.58 （三）其他权益工具投 资 333,800,635.58 333,800,635.58 二、非持续的公允价值 计量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资主要为本公司持有的非上市公司股权投资； 部分其他权益工具投资，因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况发生重大 变化，本公司以所持股份对应的净资产作为公允价值的合理估计进行计量。 部分其他权益工具投资，因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大 变化，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 222 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业 的持股比例 母公司对本企业 的表决权比例 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是。 其他说明： 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司 董事长王召明任董事 北京维喜农业发展有限公司 董事长王召明任董事 内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司 副董事长徐永丽任董事 内蒙古蒙草产业投资管理有限公司 董事、总裁樊俊梅任董事长 内蒙古小草数字生态产业有限公司（原内蒙古蒙草生命共 同体大数据有限公司） 董事、执行总裁高俊刚任董事长、总经理 内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司 董事、副总经理高俊刚任董事 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 223 新疆疆草生态科技有限公司 董事、副总经理高俊刚任董事 龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司 独立董事李锦霞担任副董事长 内蒙古神元生物工程股份有限公司 独立董事李锦霞任董事 呼和浩特市橡木桶商贸有限责任公司 独立董事李锦霞任董事长 内蒙古众粮联网络科技有限公司 独立董事李锦霞任董事 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 独立董事颉茂华任董事 中信钛业股份有限公司 独立董事颉茂华任董事 内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司 董事会秘书、副总经理安旭涛任董事 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会秘书、副总经理安旭涛任独立董事 内蒙古蒙草产业投资管理有限公司 董事会秘书、副总经理安旭涛任董事 亚龙湾置业有限公司 独立董事张振华任董事 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 独立董事张振华任董事 内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司 副总经理王媛媛人董事 内蒙古金融资产管理有限公司 过去 12 个月内持股 5%以上法人 内蒙古新增量小额贷款有限公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 新起点商业保理（天津）有限公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 内蒙古新动能基金管理有限公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙） 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙） 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 赤峰吉隆矿业有限责任公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 乌海金融资产管理有限公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 乌海市融资担保有限公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 乌海金融资产管理有限公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 赤峰金融资产管理有限公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 阿拉善金融资产管理有限公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 鄂尔多斯市金融资产管理有限公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 北京七彩京缘艺术品有限公司 董事长王召明配偶刘颖持股 30% 内蒙古草原御驴科技牧业有限公司 董事长王召明兄弟王建平持股 56.52% 内蒙古草原同源牧业有限公司 董事长王召明兄弟王建平持股 80% 浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司 原副总经理邢文瑞过去 12 个月任董事 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 原副总经理邢文瑞过去 12 个月任董事 内蒙古星连星牧业（集团）有限公司 原副总经理邢文瑞任董事（离职未满 12 个月） 其他说明 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 224 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 内蒙古金融资产 管理有限公司 中介费 否 1,875,000.00 内蒙古庆源绿色 金融资产管理有 限公司 担保费 14,543,761.33 否 11,161,761.05 龙鼎（内蒙古） 农业股份有限公 司 员工福利 211,000.00 否 内蒙古小草数字 生态产业有限公 司 设计及软件开 发 1,248,700.00 否 出售商品/提供劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 内蒙古庆源绿色金融资产管 理有限公司 工程施工 121,954.72 1,133,556.89 内蒙古小草数字生态产业有 限公司 种子、苗木 35,718.66 厦门鹭路兴绿化工程建设有 限公司 设计 829,132.08 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位：元 委托方/出包方 名称 受托方/承包方 名称 受托/承包资产 类型 受托/承包起始 日 受托/承包终止 日 托管收益/承包 收益定价依据 本期确认的托 管收益/承包收 益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位：元 委托方/出包方 受托方/承包方 委托/出包资产 委托/出包起始 委托/出包终止 托管费/出包费 本期确认的托 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 225 名称 名称 类型 日 日 定价依据 管费/出包费 关联管理/出包情况说明 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位：元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 本公司作为承租方： 单位：元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 内蒙古小草数字生态产业有 限公司 设备出租 787,698.27 关联租赁情况说明 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 单位：元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕 浙江普天园林建筑发 展有限公司 73,800,000.00 2019 年 05 月 17 日 2020 年 02 月 22 日 是 浙江普天园林建筑发 展有限公司 24,500,000.00 2019 年 01 月 15 日 2020 年 01 月 15 日 是 浙江普天园林建筑发 展有限公司 10,000,000.00 2019 年 04 月 12 日 2020 年 04 月 10 日 是 浙江普天园林建筑发 展有限公司 50,000,000.00 2019 年 04 月 19 日 2020 年 04 月 18 日 是 浙江普天园林建筑发 展有限公司 5,000,000.00 2020 年 02 月 21 日 2020 年 08 月 21 日 是 浙江普天园林建筑发 展有限公司 15,000,000.00 2020 年 02 月 21 日 2020 年 12 月 21 日 是 浙江普天园林建筑发 展有限公司 30,000,000.00 2020 年 02 月 21 日 2021 年 02 月 21 日 否 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 20,000,000.00 2019 年 05 月 10 日 2020 年 04 月 22 日 是 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 23,100,000.00 2019 年 05 月 17 日 2020 年 05 月 16 日 是 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 6,900,000.00 2019 年 05 月 24 日 2020 年 05 月 23 日 是 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 14,000,000.00 2019 年 06 月 28 日 2020 年 06 月 27 日 是 厦门鹭路兴绿化工程 10,000,000.00 2019 年 08 月 15 日 2020 年 08 月 13 日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 226 建设有限公司 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 17,285,300.00 2019 年 10 月 14 日 2020 年 08 月 20 日 是 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 14,450,900.00 2019 年 10 月 14 日 2020 年 08 月 20 日 是 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 2,263,800.00 2019 年 10 月 14 日 2020 年 08 月 20 日 是 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 30,000,000.00 2020 年 03 月 20 日 2021 年 03 月 10 日 否 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 25,000,000.00 2020 年 06 月 05 日 2021 年 06 月 04 日 否 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 16,000,000.00 2020 年 06 月 30 日 2020 年 06 月 24 日 否 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 14,000,000.00 2020 年 07 月 13 日 2021 年 07 月 02 日 否 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 17,285,300.00 2020 年 08 月 19 日 2021 年 06 月 19 日 否 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 6,714,700.00 2020 年 08 月 19 日 2021 年 06 月 19 日 否 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 10,000,000.00 2020 年 08 月 28 日 2021 年 08 月 28 日 否 鄂托克前旗首创投资 建设运营有限公司 66,088,000.00 2019 年 03 月 22 日 2028 年 03 月 21 日 否 阿拉善盟绿盈生态环 境有限公司 600,000,000.00 2017 年 12 月 28 日 2021 年 12 月 28 日 否 阿拉善盟绿盈生态环 境有限公司 85,000,000.00 2020 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 否 霍林郭勒市绿环景观 投资有限公司 164,400,000.00 2018 年 12 月 29 日 2030 年 12 月 29 日 否 内蒙古山北生态环境 治理有限公司 1,010,000,000.00 2019 年 11 月 05 日 2032 年 11 月 30 日 否 二连浩特市绿景生态 环境有限公司 305,920,000.00 2019 年 11 月 06 日 2037 年 11 月 05 日 否 阿拉善盟绿盈生态环 境有限公司 205,306,600.00 2019 年 08 月 23 日 2022 年 08 月 22 日 否 内蒙古山北生态环境 治理有限公司 264,408,900.00 2019 年 08 月 23 日 2022 年 08 月 22 日 否 五原县郡农农业生态 科技有限公司 28,693,800.00 2019 年 08 月 23 日 2022 年 08 月 22 日 否 五原县原美生态运营 管理有限公司 28,972,100.00 2019 年 08 月 23 日 2022 年 08 月 22 日 否 乌拉特后旗怡馨绿化 有限公司 31,246,700.00 2019 年 08 月 23 日 2022 年 08 月 22 日 否 杭锦后旗景丰园林绿 化有限公司 37,854,400.00 2019 年 08 月 23 日 2022 年 08 月 22 日 否 内蒙古西公绿盛生态 环境投资有限公司 82,583,100.00 2019 年 08 月 23 日 2022 年 08 月 22 日 否 阿巴嘎旗艾迷乐生态 17,150,000.00 2019 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 29 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 227 发展有限公司 阿巴嘎旗艾迷乐生态 发展有限公司 4,300,000.00 2020 年 03 月 24 日 2026 年 12 月 28 日 否 阿巴嘎旗艾迷乐生态 发展有限公司 5,000,000.00 2020 年 03 月 23 日 2027 年 03 月 22 日 否 阿巴嘎旗艾迷乐生态 发展有限公司 8,600,000.00 2020 年 03 月 24 日 2026 年 12 月 28 日 否 阿巴嘎旗艾迷乐生态 发展有限公司 7,000,000.00 2020 年 03 月 23 日 2027 年 03 月 22 日 否 阿巴嘎旗艾迷乐生态 发展有限公司 21,430,000.00 2020 年 03 月 10 日 2026 年 12 月 28 日 否 阿巴嘎旗艾迷乐生态 发展有限公司 5,000,000.00 2020 年 03 月 27 日 2027 年 03 月 27 日 否 镶黄旗火不思环境治 理有限责任公司 8,000,000.00 2020 年 03 月 23 日 2029 年 03 月 22 日 否 镶黄旗火不思环境治 理有限责任公司 17,000,000.00 2020 年 03 月 23 日 2029 年 03 月 22 日 否 镶黄旗火不思环境治 理有限责任公司 5,000,000.00 2020 年 03 月 23 日 2028 年 12 月 20 日 否 镶黄旗火不思环境治 理有限责任公司 18,000,000.00 2020 年 03 月 23 日 2029 年 03 月 22 日 否 镶黄旗火不思环境治 理有限责任公司 15,000,000.00 2020 年 03 月 23 日 2029 年 03 月 22 日 否 镶黄旗火不思环境治 理有限责任公司 10,000,000.00 2020 年 03 月 24 日 2029 年 03 月 02 日 否 杭锦后旗景丰园林绿 化有限公司 14,000,000.00 2020 年 04 月 30 日 2028 年 04 月 27 日 否 杭锦后旗景丰园林绿 化有限公司 16,000,000.00 2020 年 06 月 18 日 2028 年 06 月 16 日 否 内蒙古西公绿盛生态 环境投资有限公司 35,000,000.00 2020 年 04 月 30 日 2028 年 04 月 27 日 否 五原县郡农农业生态 科技有限公司 6,500,000.00 2020 年 04 月 28 日 2027 年 04 月 27 日 否 五原县原美生态运营 管理有限公司 14,000,000.00 2020 年 04 月 28 日 2027 年 04 月 27 日 否 乌拉特后旗怡馨绿化 有限公司 18,000,000.00 2020 年 04 月 30 日 2028 年 04 月 27 日 否 乌拉特后旗怡馨绿化 有限公司 18,000,000.00 2020 年 12 月 22 日 2022 年 12 月 21 日 否 磴口县怡晨生态环境 有限公司 35,000,000.00 2020 年 04 月 30 日 2028 年 04 月 27 日 否 巴彦淖尔市怡林生态 环境有限公司 19,000,000.00 2020 年 04 月 30 日 2028 年 04 月 27 日 否 新巴尔虎右旗克鲁伦 绿色发展投资有限公 司 10,000,000.00 2020 年 12 月 25 日 2032 年 12 月 25 日 否 内蒙古蒙源生态环境 管理有限公司 15,000,000.00 2020 年 12 月 26 日 2030 年 12 月 25 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 228 陕西秦草生态环境科 技有限公司 10,000,000.00 2020 年 12 月 14 日 2021 年 12 月 13 日 否 本公司作为被担保方 单位：元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕 王召明、刘颖 50,000,000.00 2019 年 03 月 07 日 2020 年 03 月 06 日 是 王召明、刘颖 50,000,000.00 2019 年 03 月 21 日 2020 年 03 月 19 日 是 王召明、刘颖、徐永 丽、海力夫、内蒙古 蒙草草种业有限公司 提供担保 30,000,000.00 2019 年 05 月 24 日 2020 年 05 月 15 日 是 王召明、刘颖、徐永 丽、海力夫 300,000,000.00 2017 年 04 月 17 日 2020 年 04 月 17 日 是 王召明，刘颖担保 75,000,000.00 2019 年 05 月 28 日 2020 年 05 月 27 日 是 王召明、刘颖担保 50,000,000.00 2019 年 06 月 05 日 2020 年 06 月 05 日 是 王召明、刘颖担保 55,000,000.00 2019 年 06 月 10 日 2020 年 06 月 10 日 是 王召明、刘颖、徐永 丽、海力夫 10,000,000.00 2017 年 07 月 19 日 2020 年 04 月 17 日 是 王召明、刘颖、徐永 丽、海力夫 90,000,000.00 2017 年 07 月 19 日 2020 年 07 月 17 日 是 王召明、刘颖担保 11,549,642.98 2018 年 04 月 10 日 2020 年 02 月 10 日 是 王召明、刘颖担保 6,692,490.15 2018 年 04 月 10 日 2020 年 05 月 10 日 是 王召明、刘颖担保 3,977,662.54 2018 年 04 月 10 日 2020 年 08 月 10 日 是 王召明、刘颖担保 3,289,349.55 2018 年 04 月 10 日 2020 年 11 月 10 日 是 王召明、刘颖担保 2,231,880.64 2018 年 04 月 10 日 2021 年 04 月 10 日 否 王召明、刘颖担保 4,166,666.67 2018 年 04 月 27 日 2020 年 02 月 15 日 是 王召明、刘颖担保 4,166,666.67 2018 年 04 月 27 日 2020 年 05 月 15 日 是 王召明、刘颖担保 4,166,666.67 2018 年 04 月 27 日 2020 年 08 月 15 日 是 王召明、刘颖担保 4,166,666.67 2018 年 04 月 27 日 2020 年 11 月 15 日 是 王召明、刘颖担保 4,166,666.63 2018 年 04 月 27 日 2021 年 04 月 27 日 否 王召明、刘颖担保 5,796,200.07 2018 年 06 月 08 日 2020 年 01 月 19 日 是 王召明、刘颖担保 1,969,881.54 2018 年 06 月 08 日 2020 年 04 月 19 日 是 王召明、刘颖担保 1,065,788.51 2018 年 06 月 08 日 2020 年 07 月 19 日 是 王召明、刘颖担保 1,336,916.34 2018 年 06 月 08 日 2020 年 10 月 19 日 是 王召明、刘颖担保 990,382.29 2018 年 06 月 08 日 2021 年 01 月 19 日 否 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 229 王召明、刘颖担保 6,000,000.00 2018 年 09 月 04 日 2020 年 01 月 04 日 是 王召明、刘颖担保 6,000,000.00 2018 年 09 月 04 日 2020 年 04 月 04 日 是 王召明、刘颖担保 3,000,000.00 2018 年 09 月 04 日 2020 年 07 月 04 日 是 王召明、刘颖担保 3,000,000.00 2018 年 09 月 04 日 2020 年 10 月 04 日 是 王召明、刘颖担保 2,000,000.00 2018 年 09 月 04 日 2021 年 01 月 04 日 否 王召明、刘颖担保 2,000,000.00 2018 年 09 月 04 日 2021 年 04 月 04 日 否 王召明、刘颖担保 1,310,000.00 2018 年 09 月 04 日 2021 年 09 月 04 日 否 王召明、刘颖担保 100,000,000.00 2018 年 11 月 16 日 2020 年 11 月 12 日 是 王召明、刘颖、徐永 丽、海力夫 5,000,000.00 2018 年 11 月 21 日 2020 年 05 月 20 日 是 王召明、刘颖、徐永 丽、海力夫 5,000,000.00 2018 年 11 月 21 日 2020 年 11 月 26 日 是 王召明、刘颖、徐永 丽、海力夫 240,000,000.00 2018 年 11 月 21 日 2021 年 11 月 19 日 否 王召明、刘颖、徐永 丽、海力夫 200,000,000.00 2018 年 11 月 23 日 2021 年 11 月 12 日 否 王召明、刘颖担保 1,000,000.00 2019 年 05 月 20 日 2020 年 03 月 21 日 是 王召明、刘颖担保 1,000,000.00 2019 年 05 月 20 日 2020 年 09 月 21 日 是 王召明、刘颖担保 193,000,000.00 2019 年 05 月 20 日 2022 年 05 月 20 日 否 王召明，刘颖担保 30,000,000.00 2019 年 10 月 21 日 2020 年 08 月 14 日 是 王召明，刘颖担保 40,000,000.00 2019 年 10 月 21 日 2020 年 09 月 29 日 是 王召明，刘颖担保 180,000,000.00 2019 年 11 月 14 日 2020 年 11 月 13 日 是 王召明，刘颖，徐永 丽，海力夫担保 100,000,000.00 2019 年 12 月 05 日 2020 年 12 月 01 日 是 王召明，刘颖担保 120,000,000.00 2019 年 12 月 09 日 2020 年 12 月 08 日 是 王召明，刘颖担保， 内蒙古蒙草草种业有 限公司担保 200,000,000.00 2019 年 12 月 27 日 2020 年 12 月 25 日 是 王召明，刘颖担保 10,000,000.00 2019 年 12 月 20 日 2020 年 06 月 30 日 是 王召明，刘颖担保 100,000,000.00 2019 年 12 月 20 日 2020 年 12 月 31 日 是 王召明，刘颖担保 210,000,000.00 2019 年 12 月 20 日 2022 年 12 月 10 日 否 王召明，刘颖担保 2,020,610.00 2019 年 09 月 06 日 2020 年 06 月 06 日 是 王召明，刘颖担保 1,300,000.00 2019 年 09 月 09 日 2020 年 09 月 01 日 是 王召明，刘颖担保 4,000,000.00 2019 年 09 月 10 日 2020 年 06 月 10 日 是 王召明，刘颖担保 2,100,000.00 2019 年 09 月 10 日 2020 年 09 月 01 日 是 王召明，刘颖担保 2,979,390.00 2019 年 09 月 11 日 2020 年 06 月 11 日 是 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 230 王召明，刘颖担保 11,500,000.00 2019 年 09 月 11 日 2020 年 09 月 01 日 是 王召明，刘颖担保 2,498,149.45 2019 年 09 月 20 日 2020 年 09 月 20 日 是 王召明，刘颖担保 100,000.00 2019 年 09 月 25 日 2020 年 09 月 25 日 是 王召明，刘颖担保 3,500,000.00 2019 年 10 月 11 日 2020 年 10 月 11 日 是 王召明，刘颖担保， 内蒙古蒙草草种业有 限公司担保 150,000,000.00 2020 年 01 月 21 日 2020 年 12 月 17 日 是 王召明，刘颖担保 60,000,000.00 2020 年 04 月 22 日 2020 年 09 月 29 日 是 王召明，刘颖担保； 30,000,000.00 2020 年 07 月 01 日 2021 年 06 月 20 日 否 王召明、刘颖连带责 任保证；焦果珊、王 建国连带责任保证； 90,000,000.00 2020 年 07 月 28 日 2021 年 07 月 28 日 否 王召明，刘颖担保 100,000,000.00 2020 年 09 月 29 日 2020 年 10 月 13 日 是 王召明、刘颖连带责 任保证；焦果珊、王 建国连带责任保证； 130,000,000.00 2020 年 09 月 29 日 2021 年 09 月 29 日 否 王召明，刘颖担保 150,000,000.00 2020 年 11 月 10 日 2020 年 11 月 13 日 是 王召明，刘颖担保 120,000,000.00 2020 年 12 月 08 日 2020 年 12 月 25 日 是 王召明，刘颖担保 180,000,000.00 2020 年 11 月 11 日 2021 年 11 月 10 日 否 王召明，刘颖担保 100,000,000.00 2020 年 11 月 12 日 2021 年 05 月 15 日 否 王召明，刘颖，焦果 珊，王建国；连带责 任保证 230,000,000.00 2020 年 12 月 02 日 2021 年 12 月 01 日 否 王召明，刘颖担保 150,000,000.00 2020 年 12 月 18 日 2021 年 12 月 10 日 否 王召明，刘颖担保 120,000,000.00 2020 年 12 月 09 日 2021 年 12 月 08 日 否 王召明，刘颖担保， 内蒙古蒙草草种业有 限公司担保 190,000,000.00 2020 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 25 日 否 王召明 36,210,000.00 2016 年 07 月 14 日 2025 年 07 月 13 日 否 王召明，刘颖 26,280,000.00 2016 年 12 月 28 日 2020 年 12 月 20 日 是 王召明，刘颖 18,000,000.00 2020 年 12 月 22 日 2022 年 12 月 21 日 否 关联担保情况说明 （5）关联方资金拆借 单位：元 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 231 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 内蒙古金融资产管理 有限公司 100,000,000.00 2020 年 09 月 29 日 2020 年 10 月 14 日 内蒙古金融资产管理 有限公司 120,000,000.00 2020 年 11 月 10 日 2020 年 11 月 13 日 内蒙古金融资产管理 有限公司 30,000,000.00 2020 年 11 月 10 日 2020 年 11 月 16 日 内蒙古金融资产管理 有限公司 120,000,000.00 2020 年 12 月 08 日 2020 年 12 月 25 日 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 2,751,742.53 鹭路兴偿还蒙草资金 浙江普天园林建筑发 展有限公司 5,000,000.00 普天园林偿还蒙草资 金 拆出 内蒙古金融资产管理 有限公司 370,000,000.00 偿还上述拆入资金 王召明 28,300,000.00 偿还 2019 年拆入资金 浙江普天园林建筑发 展有限公司 125,000,000.00 2020 年 01 月 14 日 2020 年 1 月起陆续借 出，到 2020 年 8 月共 拆出资金 12,500 万元 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 7,000,000.00 2020 年 01 月 06 日 2020 年 1 月起陆续借 出，到 2020 年 5 月共 拆出资金 700 万元 内蒙古小草数字生态 产业有限公司 215,350.33 2020 年 01 月 18 日 内蒙古本木检测科技 有限公司 3,276.34 2020 年 12 月 25 日 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 （7）关键管理人员报酬 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 7,897,176.87 8,259,900.00 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 232 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位：元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 内蒙古庆源绿色金融资 产管理有限公司 2,283,514.00 61,778.85 应收账款 内蒙古草原御驴科技牧 业有限公司 0.00 149,807.00 33,351.48 应收账款 内蒙古草原同源牧业有 限公司 61,978.00 22,312.08 127,082.00 18,968.52 其他应收款 内蒙古小草数字生态产 业有限公司 325,303.15 21,762.80 其他应收款 浙江普天园林建筑发展 有限公司 246,144,634.88 17,232,231.74 应收股利 厦门鹭路兴绿化工程建 设有限公司 11,250,000.00 应收账款 厦门鹭路兴绿化工程建 设有限公司 1,478,161.81 119,180.00 其他应收款 厦门鹭路兴绿化工程建 设有限公司 7,485,949.43 374,297.47 （2）应付项目 单位：元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 内蒙古小草数字生态产业有限公司 2,924,449.83 其他应付款 内蒙古小草数字生态产业有限公司 40,676,106.42 预付账款 内蒙古小草数字生态产业有限公司 2,518,000.00 其他应付款 新疆疆草生态科技有限公司 4,264,866.64 4,000,000.00 应付账款 新疆疆草生态科技有限公司 701,400.00 789,366.66 其他应付款 内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司 3,423,234.80 11,161,761.05 应付账款 内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司 -332,625.71 应付账款 浙江普天园林建筑发展有限公司 500,000.00 其他应付款 浙江普天园林建筑发展有限公司 510,069.45 应付账款 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 749,228.67 其他应付款 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 121,220.00 其他应付款 王召明 37,616,068.75 其他应付款 徐永丽 930,416.67 930,416.67 应付股利 王召明 4,844,365.96 应付股利 徐永丽 902,880.27 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 233 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位：元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 234 2、利润分配情况 单位：元 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 单位：元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数 （2）未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 单位：元 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司 所有者的终止 经营利润 其他说明 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 235 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分部的财务信息 单位：元 项目 分部间抵销 合计 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提 比例 其中： 按组合计 提坏账准 备的应收 账款 3,609,059,203.24 100.00 % 249,757,178.29 6.92% 3,359,3 02,024. 95 3,270,2 68,735. 76 100.00 % 192,445,339.2 4 5.88 % 3,077,823,396.52 其中： 组合 1 2,164,982,068.67 59.99 % 0.00% 2,164,9 82,068. 67 1,905,5 76,438. 03 58.27% 0.00 % 1,905,576,438.03 组合 2 1,444,077,134.57 40.01 % 249,757,178.29 17.30 % 1,194,3 19,956. 28 1,364,6 92,297. 73 41.73% 192,445,339.2 4 14.10 % 1,172,246,958.49 合计 3,609,059,203.24 100.00 % 249,757,178.29 6.92% 3,359,3 02,024. 95 3,270,2 68,735. 76 100.00 % 192,445,339.2 4 5.88 % 3,077,823,396.52 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 236 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备：组合 1 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 组合 1：合并范围内关联方 往来 2,164,982,068.67 0.00% 合计 2,164,982,068.67 -- 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备：组合 2 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 1 年以内 638,403,814.02 32,027,315.37 5.02% 1－2 年 377,282,299.69 37,798,141.67 10.02% 2－3 年 129,933,443.61 19,527,844.78 15.03% 3－4 年 124,359,393.36 37,421,826.31 30.09% 4-5 年 102,910,547.40 51,794,413.67 50.33% 5 年以上 71,187,636.49 71,187,636.49 100.00% 合计 1,444,077,134.57 249,757,178.29 -- 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 1,660,127,397.54 1 至 2 年 897,742,100.02 2 至 3 年 554,925,272.83 3 年以上 496,264,432.85 3 至 4 年 300,480,583.96 4 至 5 年 124,596,212.40 5 年以上 71,187,636.49 合计 3,609,059,203.24 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 237 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按单项计提坏 账准备的应收 账款 按组合计提坏 账准备的应收 账款 192,445,339.24 57,311,839.05 249,757,178.29 合计 192,445,339.24 57,311,839.05 249,757,178.29 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位：元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位：元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 的比例 坏账准备期末余额 第一名 455,893,100.09 12.63% 第二名 358,243,836.07 9.93% 第三名 249,118,423.27 6.90% 第四名 212,573,724.39 5.89% 第五名 159,556,673.22 4.42% 合计 1,435,385,757.04 39.77% 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 238 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 项目 终止确认金额 金融资产转移的方式 与终止确认相关的 利得或损失 扎鲁特旗鲁丰国有资产发展投资经营有限公司 2,982,067.00 出售 -149,103.35 扎鲁特旗林业和草原局 1,578,265.00 出售 -157,826.50 阿鲁科尔沁旗天山镇人民政府 100,000,000.00 出售 -15,000,000.00 科尔沁右翼前旗园林管理所 88,695,827.96 出售 -4,023,084.19 小计 193,256,159.96 -19,330,014.04 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2、其他应收款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应收股利 11,250,000.00 11,250,000.00 其他应收款 1,568,650,383.60 1,214,220,645.26 合计 1,579,900,383.60 1,225,470,645.26 （1）应收利息 1）应收利息分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 2）重要逾期利息 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判 断依据 其他说明： 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 （2）应收股利 1）应收股利分类 单位：元 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 239 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 11,250,000.00 11,250,000.00 合计 11,250,000.00 11,250,000.00 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判 断依据 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 项目备用金 1,910,795.41 2,058,345.40 保证金 37,478,202.27 52,030,456.89 押金 360,000.00 387,000.00 借款 623,382.66 308,117.15 往来款 1,443,456,836.71 1,155,010,783.92 股权转让款 112,653,478.22 13,563,478.22 其他 2,347,526.75 92,954.49 合计 1,598,830,222.02 1,223,451,136.07 2）坏账准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2020 年 1 月 1 日余额 9,230,490.81 9,230,490.81 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 —— —— —— —— --转入第二阶段 -301,500.00 301,500.00 本期计提 15,220,847.61 5,728,500.00 20,949,347.61 2020 年 12 月 31 日余 额 24,149,838.42 6,030,000.00 30,179,838.42 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 240 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 578,211,283.95 1 至 2 年 568,730,701.77 2 至 3 年 321,980,193.94 3 年以上 129,908,042.36 3 至 4 年 62,301,557.36 4 至 5 年 39,334,991.90 5 年以上 28,271,493.10 合计 1,598,830,222.02 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 第二阶段：整个存 续期预期信用损 失(未发生信用减 值) 0.00 5,728,500.00 0.00 0.00 301,500.00 6,030,000.00 第一阶段：未来 12 个月预期信用 损失 9,230,490.81 15,220,847.61 0.00 -301,500.00 24,149,838.42 合计 9,230,490.81 20,949,347.61 30,179,838.42 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位：元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位：元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 其他应收款核销说明： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 241 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 坏账准备期末余 额 巴彦淖尔市怡春绿化 管理有限公司 往来款 64,422,494.76 1 年以内 4.03% 巴彦淖尔市怡春绿化 管理有限公司 往来款 53,730,000.00 1-2 年 3.36% 巴彦淖尔市怡春绿化 管理有限公司 往来款 151,932,756.25 2-3 年 9.50% 浙江普天园林建筑发 展有限公司 往来款 147,644,634.88 1 年以内 9.23% 7,382,231.74 浙江普天园林建筑发 展有限公司 往来款 98,500,000.00 1-2 年 6.16% 9,850,000.00 阿尔山市绿色发展投 资有限公司 往来款 14,502,550.70 1 年以内 0.91% 阿尔山市绿色发展投 资有限公司 往来款 134,300,000.00 2-3 年 8.40% 阿拉善盟绿盈生态环 境有限公司 往来款 63,462,396.29 1 年以内 3.97% 阿拉善盟绿盈生态环 境有限公司 往来款 41,000,000.00 1-2 年 2.56% 内蒙古蒙草阿拉善荒 漠生态修复有限公司 往来款 4,047,552.18 1 年以内 0.25% 内蒙古蒙草阿拉善荒 漠生态修复有限公司 往来款 40,664.66 1-2 年 0.00% 内蒙古蒙草阿拉善荒 漠生态修复有限公司 往来款 4,968,419.31 2-3 年 0.31% 内蒙古蒙草阿拉善荒 漠生态修复有限公司 往来款 3,907,083.47 3-4 年 0.24% 内蒙古蒙草阿拉善荒 漠生态修复有限公司 往来款 26,565,556.20 4-5 年 1.66% 内蒙古蒙草阿拉善荒 漠生态修复有限公司 往来款 27,246,186.10 5 年以上 1.70% 合计 -- 836,270,294.80 -- 52.31% 17,232,231.74 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 242 6）涉及政府补助的应收款项 单位：元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 3、长期股权投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 2,800,989,054.20 2,800,989,054.20 3,239,610,542.63 3,239,610,542.63 对联营、合营 企业投资 934,899,740.58 276,062,631.23 658,837,109.35 467,803,860.85 467,803,860.85 合计 3,735,888,794.78 276,062,631.23 3,459,826,163.55 3,707,414,403.48 3,707,414,403.48 （1）对子公司投资 单位：元 被投资单位 期初余额(账面 价值) 本期增减变动 期末余额(账面 价值) 减值准备期 末余额 追加投资 减少投资 计提减 值准备 其他 浙江普天园林建筑 发展有限公司 399,000,000.00 142,500,000.00 256,500,000.00 青海清草自然生态 科技有限公司 750,000.00 895,000.00 1,645,000.00 内蒙古蒙草草种业 有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 宁夏蒙草植物研发 有限公司 22,000,000.00 22,000,000.00 内蒙古蒙草（呼和 浩特）农业发展有 限公司 35,700,000.00 35,700,000.00 内蒙古蒙草生态牧 20,000,000.00 20,000,000.00 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 243 场（通辽）有限公 司 内蒙古蒙草草原生 态恢复有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00 内蒙古蒙草植物营 养科技有限公司 17,832,999.52 17,832,999.52 通辽市蒙草沙地治 理与林草牧业发展 研究院有限公司 27,162,486.82 27,162,486.82 巴彦淖尔市蒙草镜 湖投资建设有限公 司 324,178.86 324,178.86 满洲里天霖艺绿化 生态发展有限责任 公司 37,093,791.52 21,309,092.47 15,784,699.05 厦门鹭路兴绿化工 程建设有限公司 273,000,000.00 113,750,000.00 159,250,000.00 满洲里市中俄蒙古 风情大道投资中心 （有限合伙） 12,146.80 12,146.80 杭锦后旗景丰园林 绿化有限公司 41,592,500.00 41,592,500.00 内蒙古绿兴生态环 境有限公司 228,693,285.74 228,693,285.74 阿拉山口景泰绿化 科技有限公司 250,000.00 5,000,000.0 0 5,250,000.00 阿拉善盟绿盈生态 环境有限公司 186,439,432.92 186,439,432.92 内蒙古金草新诚生 态建设投资中心 （有限合伙） 239,638,378.83 239,638,378.83 阿拉善盟中野碧芳 投资中心（有限合 伙） 244,576,382.68 244,576,382.68 五原县原美生态运 营管理有限公司 79,000,000.00 79,000,000.00 内蒙古山北生态环 境治理有限公司 225,124,032.25 225,124,032.25 霍林郭勒市绿环景 122,150,000.00 5,700,000.0 127,850,000.00 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 244 观投资有限公司 0 陕西秦草生态环境 科技有限公司 15,166,504.40 15,166,504.40 陕西秦草自然生态 科技有限公司 44,000,000.00 44,000,000.00 二连浩特市绿景生 态环境有限公司 54,920,100.00 54,920,100.00 阿鲁科尔沁旗锦城 生态建设有限公司 49,450,000.00 48,550,000.00 900,000.00 内蒙古蒙草矿山科 技有限责任公司 14,126,425.94 14,126,425.94 阿巴嘎旗艾迷乐生 态发展有限公司 21,760,200.00 21,760,200.00 巴彦淖尔市怡林生 态环境有限公司 40,409,387.18 40,409,387.18 磴口县怡晨生态环 境有限公司 39,973,604.54 39,973,604.54 内蒙古蒙源生态环 境管理有限公司 56,030,400.00 56,030,400.00 乌拉特中旗茗源环 境治理有限公司 24,000,000.00 24,000,000.00 西藏藏草生态科技 有限公司 21,000,000.00 21,000,000.00 五原县郡农农业生 态科技有限公司 14,688,000.00 14,688,000.00 乌兰察布市环野生 态园林有限公司 76,520,800.00 76,520,800.00 内蒙古西公绿盛生 态环境投资有限公 司 26,961,012.17 64,076,400. 00 91,037,412.17 乌拉特后旗怡馨绿 化有限公司 36,095,496.73 36,095,496.73 乌兰察布景泰生态 环境治理有限公司 94,150,000.00 94,150,000.00 锡林浩特市晨草生 态修复治理有限公 司 40,474,161.00 40,474,161.00 内蒙古呼伦贝尔蒙 草牧草科技有限公 48,000,000.00 48,000,000.00 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 245 司 内蒙古蒙草草牧高 科有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 内蒙古蒙草土壤修 复与盐碱地改良科 技有限公司 15,107,000.00 15,107,000.00 内蒙古蒙草种业科 技研究院有限公司 56,149,745.64 56,149,745.64 内蒙古蒙草阿拉善 荒漠生态修复有限 公司 10,000,000.00 10,000,000.00 五原县田园牧歌环 境运营管理有限公 司 6,148,600.00 6,148,600.00 内蒙古撷英绿化管 理有限责任公司 9,000,000.00 39,174,800. 00 48,174,800.00 西乌珠穆沁旗欣荣 环境治理有限公司 5,050,000.00 5,050,000.00 霍林郭勒市绿源盛 景绿化投资有限公 司 1,200,000.00 10,200,000. 00 11,400,000.00 新巴尔虎右旗克鲁 伦绿色发展投资有 限公司 1,100,000.00 46,180,000. 00 47,280,000.00 鄂尔多斯市丰泰达 尔扈特生态环境治 理有限公司 50,000.00 5,445,500.0 0 5,495,500.00 北京快乐小草运动 草科技有限公司 20,000,000.00 4,800,000.00 15,200,000.00 内蒙古和信汇通投 资管理有限公司 7,264,504.0 4 7,264,504.04 内蒙古蒙草生态研 发中心 500,000.00 500,000.00 阿尔山市绿色发展 投资有限公司 36,928,541.68 36,928,541.68 内蒙古蒙草贺斯格 乌拉草牧业科技服 务有限公司 3,250,000.00 3,250,000.00 内蒙古蒙草阿拉善 3,617,898.57 3,617,898.57 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 246 生态投资有限公司 内蒙古小草数字生 态产业有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 巴彦淖尔市怡春绿 化管理有限公司 1,475,548.84 92,000,000. 00 93,475,548.84 内蒙古盛乐奥体园 林建设有限公司 100,000.00 27,844,200. 00 27,944,200.00 镶黄旗火不思环境 治理有限责任公司 1,867,500.00 29,257,200. 00 31,124,700.00 合计 3,239,610,542.6 3 333,037,60 4.04 330,909,092.47 440,750,000.00 2,800,989,054.20 （2）对联营、合营企业投资 单位：元 投资单位 期初余额(账 面价值) 本期增减变动 期末余额(账面 价值) 减值准 备期末 余额 追加 投资 减 少 投 资 权益法下确认 的投资损益 其 他 综 合 收 益 调 整 其 他 权 益 变 动 宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润 计提减值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 新疆疆草生态 科技有限公司 5,410,675.74 -218,139.45 5,192,536.29 上海蒙草欢乐 草环境发展股 份有限公司 -114,046.18 1,010,432.73 -896,386.55 内蒙古大草原 生态产业投资 有限公司 29,618,127.36 -448,659.66 29,169,467.70 内蒙古蒙草生 态畜牧产业研 究院股份有限 公司 9,369,606.71 -547,168.80 8,822,437.91 锡林郭勒盟锡 114,121,816.8 -13,999,383.42 100,122,433.45 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 247 林湖生态景观 旅游区环境治 理有限公司 7 云南滇草生态 环境有限公司 -631,343.67 631,343.67 内蒙古庆源绿 色金融资产管 理有限公司 286,252,846.2 2 12,223,115.48 298,475,961.70 新疆新草生态 科技有限公司 2,340, 000.0 0 835,588.64 3,175,588.64 内蒙古天赋河 套种质科技发 展有限公司 4,434, 100.0 0 -145,867.75 4,288,232.25 M GRASS TERNATION AL(S) PTE.LTD 23,774,737.22 -2,460,246.06 21,314,491.16 易草（北京） 生态环境有限 公司 1,440.58 268,453.23 269,893.81 内蒙古小草数 字生态产业有 限公司 12,344,637.07 20,000,000.00 32,344,637.07 浙江普天园林 建筑发展有限 公司 -8,387,902.00 184,259,131.23 256,500,000.0 0 63,852,966.77 184,259 ,131.23 厦门鹭路兴绿 化工程建设有 限公司 14,361,962.60 91,803,500.00 159,250,000.0 0 81,808,462.60 91,803, 500.00 内蒙古林草生 态建设有限责 任公司 10,00 0,000. 00 10,000,000.00 小计 467,803,860.8 5 16,77 4,100. 00 15,468,166.28 276,062,631.23 434,853,613.4 5 658,837,109.35 276,062 ,631.23 合计 467,803,860.8 5 16,77 4,100. 00 15,468,166.28 276,062,631.23 434,853,613.4 5 658,837,109.35 276,062 ,631.23 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 248 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,926,833,822.42 1,197,873,410.68 2,058,930,209.99 1,437,495,265.44 其他业务 162,247,003.30 3,957,639.51 37,436,374.92 2,570,319.47 合计 2,089,080,825.72 1,201,831,050.19 2,096,366,584.91 1,440,065,584.91 收入相关信息： 单位：元 合同分类 分部 1 分部 2 合计 商品类型 2,089,080,825.72 2,089,080,825.72 其中： 生态环境建设与运营 1,859,158,232.31 1,859,158,232.31 工程设计 58,724,925.65 58,724,925.65 草种及乡土植物销售 7,109,155.02 7,109,155.02 其他 164,088,512.74 164,088,512.74 按经营地区分类 2,089,080,825.72 2,089,080,825.72 其中： 内蒙古自治区区内 1,957,929,397.04 1,957,929,397.04 内蒙古自治区区外 131,151,428.68 131,151,428.68 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 与履约义务相关的信息： 无 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息： 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,510,229,270.67 元，其中，0.00 元预 计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。 其他说明： 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 249 5、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -100,301,006.15 3,288,399.54 处置长期股权投资产生的投资收益 -50,482,887.85 -29,774,020.66 其他权益工具投资在持有期间取得的股 利收入 19,788,318.31 19,403,654.65 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 -19,330,014.04 2,138,928.10 债务重组 21,875,723.63 合计 -128,449,866.10 -4,943,038.37 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 6,086,631.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 41,407,725.53 债务重组损益 21,875,723.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -7,758,738.06 以摊余成本计量的金融资产终止确认 损益 -19,330,014.04 处置部分子公司股权形成利得 26,545,770.50 减：所得税影响额 12,041,112.96 少数股东权益影响额 1,359,881.43 合计 55,426,104.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 250 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 4.36% 0.11 0.11 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 2.96% 0.070 0.070 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他 资产负债表项目 2020年12月31日 2019年12月31日 同比增减 变动原因 货币资金 505,751,254.80 1,380,003,415.92 -63.35% 主要是公司积极调整财务结构，用去年取得的优 先股融资7.9亿元偿还债务所致，本报告期末公司 资产负债率比上年同期下降了3.06个百分点 应收账款 2,308,657,385.74 4,072,938,447.14 -43.32% 主要是报告期内公司执行 《企业会计准则 第 14 号—收入》财会〔2017〕22 号，按 照新收入准则调整相关科目所致。 合同资产 1,240,582,570.40 - 合同负债 80,405,225.38 - 存货 143,829,835.87 807,697,466.42 -82.19% 预收款项 - 56,808,976.23 -100.00% 预付款项 15,075,208.12 38,115,486.64 -60.45% 主要是报告期内公司转让控股子公司部分 股权，不再并表所致。 其他应收款 403,941,486.51 131,363,149.65 207.50% 主要是报告期内公司转让控股子公司部分 股权，不再并表，公司间往来款形成所致。 一年内到期的非流动资产 350,253,859.67 211,023,938.53 65.98% 主要是报告期内进入运营期的PPP项目增 多，长期应收款重分类至此所致。 长期股权投资 796,787,471.98 541,710,276.74 47.09% 主要是报告期内公司转让普天园林、鹭路兴 部分股权，转为参股公司，使得公司按照权 益法核算的长期股权投资增加所致。 其他非流动金融资产 33,450,000.00 90,450,000.00 -63.02% 主要是报告期内公司购买的长安宁-蒙草生 态PPP投资1 号集合资金信托计划到期收回 所致。 无形资产 1,638,170,601.31 509,099,375.10 221.78% 主要是报告期内部分PPP项目公司的工程项 目进入运营期， 将建设成本投入部分需政 府绩效考核付费部分确认为PPP项目特许运 营权。 商誉 9,592,964.45 99,738,207.20 -90.38% 主要是报告期内公司转让鹭路兴部分股权 丧失控制权，不再并表所致。 递延所得税资产 99,218,999.25 160,392,898.99 -38.14% 主要是报告期内公司转让普天园林、鹭路兴 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 251 部分股权丧失控制权，不再并表所致。 应付票据 66,438,365.70 109,103,175.73 -39.11% 主要是报告期内公司新增的承兑汇票付款 减少所致。 应交税费 48,410,333.06 32,806,300.58 47.56% 主要是报告期内公司实现的利润增加相应 计提的企业所得税增加所致。 其他应付款 134,516,560.22 385,973,451.83 -65.15% 主要是报告期内公司支付外部公司往来款 所致。 其他流动负债 361,323,833.79 520,876,639.21 -30.63% 主要是报告期内公司转让普天园林、鹭路兴 部分股权丧失控制权，不再并表所致。 其他非流动负债 436,461,987.20 331,813,877.23 31.54% 主要是报告期内PPP项目公司待转销项税重 分类至此所致。 利润表项目 本期数 上期同期数 同比增减 变动原因 营业收入 2,541,794,781.71 2,851,757,000.78 -10.87% 主要是报告期内公司为应对市场变化，合理 调整业务规模，选择财政能力好、优质 PPP 项目作为发展方向，收入较上年同期略所下 降。 营业成本 1,648,261,793.59 2,000,736,946.98 -17.62% 研发费用 122,990,120.04 54,868,050.25 124.16% 主要是公司加大了植物多样性应用以及荒 漠化草原、矿山、盐碱地等不同地理条件下 的生态修复技术集成与示范研究。 财务费用 173,256,726.96 270,249,258.78 -35.89% 主要是报告期进入运营期的PPP项目陆续增 多，相应确认的财务费用-利息收入增加所 致。 其他收益 41,407,725.53 61,434,030.96 -32.60% 主要是报告期内公司取得的政府补助确认 的其他收益减少所致。 资产减值损失 -19,531,658.10 -70,367,954.42 -72.24% 主要是上年同期公司对并购子公司鹭路兴 产生的商誉计提减值6685万元所致。 资产处置收益 6,240,973.66 -13,857.32 -45137.38% 主要是报告期内公司处置非流动资产增加 所致。 所得税费用 50,821,850.02 30,183,394.95 68.38% 主要是报告期内公司利润增加相应计提的 所得税费用增加。 现金流量表项目 本期数 上期同期数 同比增减 变动原因 收回投资收到的现金 60,656,000.00 140,300,000.00 -56.77% 主要是去年同期公司给政府转让PPP项目公 司22.85%股权，收回股权转让款14000万元 所致。 取得投资收益收到的现金 19,788,318.31 8,527,845.09 132.04% 主要是报告期内公司购买的长安宁-蒙草生 态PPP投资1 号集合资金信托计划到期收到 分红收益所致。 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 33,838,486.58 - 主要是报告期内公司转让鹭路兴部分股权 收到的转股款所致。 取得借款收到的现金 3,533,496,885.55 5,660,419,140.00 -37.58% 主要是报告期内公司新增的金融机构贷款 减少所致。 偿还债务支付的现金 3,494,252,949.25 5,267,057,025.84 -33.66% 主要是近几年公司调整资产结构，新增长期 借款增加，导致当期偿还的借款减少。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文 252 第十三节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 法定代表人：樊俊梅 二〇二一年四月二十五日