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深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 2018-10 2018 年 03 月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管 人员)章菁菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： （1）并购项目协同效应不达预期的风险 公司上市后，为实现规模化增长，进行了一些同行业的并购活动。这些并购活动在带来 全新技术能力和业务增长的同时，也带来企业文化和管理体系融合的挑战，由此带来的不确 定性，可能影响预期的协同效应的充分发挥，对业务经营造成一定影响。 针对上述风险，公司以战略发展目标为指引，企业文化建设为依托，体系横向合作为抓 手，缩短融合时间消耗，最大限度降低重组负面影响，快速提升协同正面效益。 （2）客户集中度过高和业务收入季度波动的风险 公司主要客户仍为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化，将对公司业绩 产生重大影响。同时，电信运营商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目 整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算的风险； 而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。 针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟 预警，促进按时验收结算。公司聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，减小因以 电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的风险。 （3）核心人才流失风险 公司向大数据和产业互联网应用方向转型，企业对于高端人才的需求高，企业对高端人 才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响大。 针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益 与企业利益绑定；组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权； 加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关怀体系，重视员工学习与培 养和培训。 （4）新客户资信风险 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 近年来公司积极拓展产业互联网和大数据行业应用市场，行业覆盖日益扩大，客户群体 迅速增长，部分新增客户的信用管理日渐复杂，对商务回款等合同执行环节带来新的压力。 针对上述风险，公司主要通过客户资信调查、合同品质评审和商务流程管控，及时甄别 信用不良客户，实施信用管控，控制和降低新客户资信风险。 （5）大数据领域竞争加剧 随着大数据技术、AI 技术和云化技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参 与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，市场竞争日益激烈，可能演变为同质化竞争和价 格战，甚至可能导致零和博弈，对公司的经营业绩造成冲击。 针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争力，充分发挥行 业积累深厚的巨大优势，打造差异化的解决方案，健全贴身敏捷的服务体系，确保经营业绩 的可持续增长。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 399,737,270 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 28 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 48 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 69 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 77 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 78 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 88 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 94 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 101 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 234 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、天源迪科 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 上海天源迪科 指 上海天源迪科信息技术有限公司 合肥天源迪科 指 合肥天源迪科信息技术有限公司 北京天源迪科 指 北京天源迪科信息技术有限公司 武汉天源迪科 指 武汉天源迪科信息技术有限公司 广州天源迪科 指 广州天源迪科信息技术有限公司 维恩贝特 指 维恩贝特科技有限公司 广州易杰 指 广州市易杰数码科技有限公司 深圳前海吉源 指 深圳前海吉源供应链有限公司 深圳汇巨 指 深圳市汇巨信息技术有限公司 广州易星 指 广州易星信息科技有限公司 金华威 指 深圳市金华威数码科技有限公司 广西驿途 指 广西驿途信息科技有限公司 合肥英泽 指 合肥英泽信息科技有限公司 合肥科技产业 指 合肥天源迪科科技产业发展有限公司 北京信邦安达 指 北京信邦安达科技有限公司 广州天源 指 广州天源信息科技有限公司 宝贝团 指 深圳市宝贝团信息技术有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 华为 指 华为技术有限公司 产业云 BOSS 指 基于云端的运营支撑软件项目，是针对现在互联网+的浪潮以及云计 算的发展，以自有知识产权的技术和部分分布式开源技术为基础，打 造一个以行业服务为核心的的云计算平台 大数据 指 即海量数据，是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现 力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联 网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 人工智能 指 Artificial Intelligence，用机器来模拟和执行人脑的某些智力功能，并 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 开发相关理论和技术 CRM 指 Customer Relationship Management，客户关系管理的简称 BSS 指 Basic Service Set，基本服务集运营支持系统 BOSS 指 融合了业务支撑系统（BSS）与运营支撑系统（OSS），是一个综合的 业务运营和管理平台 SaaS 指 软件即服务（Software as a Service),是一种基于互联网提供软件服务的 应用模式 5G 指 第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合 大视频 指 指 4K/8K/VR//AR 等超高清视频业务 董事会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会 监事会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会 专门委员会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会审计委员会、深圳天源迪 科信息技术股份有限公司董事会提名委员会、深圳天源迪科信息技术 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2017 年度 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天源迪科 股票代码 300047 公司的中文名称 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 公司的中文简称 天源迪科 公司的外文名称（如有） SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TYDIC 公司的法定代表人 陈友 注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 电子信箱 v-mailbox@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈秀琴 谢维 联系地址 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高 新技术工业村 T3 栋 B3 楼 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高 新技术工业村 T3 栋 B3 楼 电话 0755-26745678 0755-26745678 传真 0755-26745600 0755-26745600 电子信箱 v-mailbox@ v-mailbox@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼 签字会计师姓名 周俊祥、吕红涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券 深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 38-45 层 徐斌、王玲玲 2017 年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券 深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 38-45 层 徐斌、王玲玲 2017 年度 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 2,963,058,965.15 2,448,219,642.11 21.03% 1,676,615,031.46 归属于上市公司股东的净利润 （元） 155,932,941.08 114,903,708.11 35.71% 63,050,115.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 133,545,073.92 91,174,966.90 46.47% 52,720,003.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 77,094,475.47 -212,574,270.33 136.27% -67,059,306.39 基本每股收益（元/股） 0.42 0.34 23.53% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.34 23.53% 0.20 加权平均净资产收益率 7.01% 7.17% -0.16% 5.01% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元） 4,095,014,277.32 3,182,734,894.63 28.66% 2,417,278,485.05 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,829,131,492.52 1,976,878,017.39 43.11% 1,309,268,823.17 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 营业收入 413,246,789.95 555,433,227.44 632,533,892.11 1,361,845,055.65 归属于上市公司股东的净利润 1,265,430.13 9,945,604.10 21,866,005.95 122,855,900.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -5,744,821.94 13,464,636.31 5,041,883.10 120,783,376.45 经营活动产生的现金流量净额 -4,999,465.22 -65,405,766.54 97,999,355.65 49,500,351.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -351,607.15 -266,756.40 -223,146.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 23,448,608.83 9,372,773.21 10,844,547.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,209,303.02 18,801,993.33 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,763.70 115,508.85 -63,879.89 减：所得税影响额 3,411,994.39 3,802,796.62 92,111.93 少数股东权益影响额（税后） 627,206.85 491,981.16 135,296.81 合计 22,387,867.16 23,728,741.21 10,330,111.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司是国内领先的产业云BOSS和大数据综合解决方案提供商，产业互联网全程注智的大数据公司。 公司在电信行业和公安行业具有20余年的业务经验和行业进入优势，不断提升研发实力，逐步形成以运营 商IT支撑业务为基础，产业云BOSS+为引领，大数据和移动互联网为技术支撑的云服务运营供应商。聚焦 电信、公安和金融三大市场，并进入跨行业发展。 在通信行业，公司的基础业务是为通信行业提供准实时计费帐务类、实时在线计费类、客户关系管理 类、数据仓库类等全面的业务支撑系统软件解决方案及服务咨询，即BOSS系统及相关软件产品业务。随 着通信行业支撑系统云化、智慧化发展，公司加大在云计算和大数据方向的投入，在应用层领域占据核心 竞争力和领头羊地位。 公司在公安行业深耕多年，深度理解公安业务，已形成的产品线有：新一代出入境管理软件、情报线 索分析软件、交通大数据指挥平台等。2010年上市后，根据行业发展趋势，加大警务云大数据平台和交通 大数据平台的开发，警务云大数据平台是实现跨警种、跨区域，实现数据通、业务通、机制通，高度整合 的公安一体化平台。交通大数据平台实现情报、指挥、勤务一体化。随着公安行业云化、数据化发展，IT 厂商由分散到逐步集中，公司公安客户也由过去的上海、深圳、广州等地向全国主要核心城市扩展，是国 内公安行业在该领域的主要标杆厂商。公司政府业务由公安大数据向政法、城市应急指挥、智慧安全生产 大数据方向延伸。 在金融行业，提供面向证券行业的云计算平台，保险核心系统的移动端应用。公司子公司维恩贝特主 要业务是银行核心系统的开发和服务；互联网直销银行云平台，消费金融云平台，大数据风控云平台等。 随着并购后的整合，在银行业，公司将加大在银行核心系统云化、大数据、人工智能方向的投入，以及泛 金融IT解决方案（支付、互金）和合作运营。 为大中型企业客户提供大数据+物业、农业、能源、制造业等行业综合解决方案和云化解决方案。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司的行业地位 IT产业云化加速。根据IDC全球云IT基础设施追踪报告显示，未来五年，传统IT支出的占比持续下降， IT产业云化将加速。中国云计算市场规模加速增长，占整体IT支出比例进一步扩大。 云计算从互联网行业逐渐渗透至传统行业，企业云服务市场规模提升。云计算在技术应用和商业模式 上日渐成熟，使得云计算在传统行业中的应用逐渐爆发，从游戏、电商、移动、社交等在内的互联网行业 向制造、政府、金融、交通、医疗健康等传统行业渗透。 智能硬件的快速推广和普及，大数据爆发式增长。数据挖掘、机器学习和人工智能等相关技术，将改 变数据世界的算法和基础理论，实现科学技术上的突破。 大数据与云计算深度融合。云计算为大数据提供弹性可扩展的基础设施支撑环境及数据服务的高效模 式，大数据则为云计算提供新的商业价值，大数据技术与云计算技术必有更完美的结合。各国的基础设施 越来越紧密地和云计算结合越来，更多的制造企业和金融机构开始用“云”，云计算将促进科技金融提高效 益。 2017年，国内三大电信运营商资本化开支计划为3,100亿元，同比下滑13%，云和大数据是电信运营商 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2017年IT支撑系统的发展重点。政府行业是云计算和大数据的主要突破口，云计算在金融行业的市场空间 正逐步打开。 通信行业是公司服务的主要行业，公司是中国电信、中国联通业务系统应用层大数据、云化试点的主 要厂商，领头羊地位，具有明显的IT技术领先性。公司上市后，加大对公安行业解决方案的研发和开拓力 度，并在国内公安市场形成品牌和竞争优势。本报告期第四季度，公司与维恩贝特重组审核通过并合并报 表，由此深度进入金融业，逐步实现与维恩贝特在技术与市场上的融合互补。 携手合作伙伴，更快更好地为客户提供价值。在云计算、大数据、人工智能领域，已与阿里、华为、 腾讯、电信运营商政企部等合作伙伴紧密合作，共同交付行业市场。在智能制造、能源、大交通、军工、 政府等行业已形成可复制的产品和解决方案，并在大型央企及政府行业形成影响力。 公司以云计算、大数据技术为核心，深耕电信、政府、金融行业，在行业内实现产品化、模块化， 提升技术复用度和生产效率，产业云BOSS在多个超大型企业应用，报告期内，营业收入实现稳健增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 年末比年初余额增加 16,068.27 万元，增长 86.98%%，主要原因是年底销售回款增 加。 应收票据 年末比年初余额增加 5,408.63 万元，增长 71.33%，主要原因是收到客户票据结算增 加。 应收账款 年末比年初余额增加 30,105.51 万元，增长 31.4%，主要原因是收入增长相应增长和 合并维恩贝特报表。 应收利息 年末比年初余额减少 278.63 万元，减少 100%，主要原因是闲置募集资金理财产品 期末到期。 其他应收款 年末比年初余额增加 1,397.43 万元，增长 52.47%，主要原因是客户保证金支出增加 其他流动资产 年末比年初余额减少 25,907.00 万元，减少 98.47%，主要原因是闲置募集资金理财 产品期末到期本金转出。 可供出售金融资产 年末比年初余额增加 1,933.00 万元，增长 54.09%，主要原因是维恩贝特并表。 商誉 年末比年初余额增加 61,176.55 万元，增长 1448.50%，主要原因是收购维恩贝特股 权溢价形成。 长期待摊费用 年末比年初余额增加 593.12 万元，增长 363.11 %，主要原因是维恩贝特并表。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内领先的产业云BOSS和大数据综合解决方案提供商，产业互联网全程注智的大数据公司。 公司核心竞争能力包括： （一）创新公司产品战略 公司以客户需求为导向，研发领先的产品和解决方案，公司构建“大数据+行业”的产品战略，利用技术创新带动盈利模 式创新，将大数据应用于运营商、政府公安、金融以及其他行业企业级客户，打造智慧运营、智慧社会、智慧金融。 （二）持续研发投入，形成公司核心无形资产 作为研发型IT企业，公司拥有4个研发基地（深圳、合肥、北京、武汉），3个研发中心（上海、成都、西安），此外， 在全国大部分省会城市设立技术支持中心。 公司始终坚持自主创新，持续加大研发投入。通用基础研发和行业研发并行。 2017年，公司研发投入2.37亿元，相比上年增长10.75%，软件开发人员数量3,279人。 2017年度，公司无形资产情况如下： 1、母公司无形资产情况 （1）商标 本公司使用的商标均已在国家工商行政管理总局商标局注册，具体情况如下： 商标名称 注册人 注册号 注册有效期 核定服务项目(类别) 深圳天源迪科信息技术股份 有限公司 1159731 2008年3月14日至2018年3月13 日 第42类 深圳天源迪科信息技术股份 有限公司 6055545 2010年5月14日至2020年5月13 日 第42类 DIC 深圳天源迪科信息技术股份 有限公司 8589719 2011年8月28日至2021年8月27 日 第42类 TYDIC 深圳天源迪科信息技术股份 7314608 2014年1月28日至2024年1月27 第42类 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 有限公司 日 （2）计算机软件著作权 截止2017年12月31日，公司母公司获得国家版权局计算机软件著作权登记180项（2013年有2项证书已转让，不归纳到获 取的证书之内），这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果，其中2017年度新增的计算机软件著作权见下表： 序号 名称 版本号 证书号 首次发表日期 初次获证日期 1 天源迪科业务能力组合平台软件 V1.0 2017SR019448 2016/11/10 2017/01/19 2 天源迪科民工通系统软件 V1.0 2017SR019440 2016/09/30 2017/01/19 3 天源迪科分布式缓存系统软件 V1.0 2017SR019388 2014/12/01 2017/01/19 4 天源迪科ITV统一业务管理平台软件 V1.0 2017SR019438 2016/10/05 2017/01/19 5 天源迪科工程建设在线教育系统软件 V1.0 2017SR027190 2015/07/01 2017/01/26 6 天源迪科互联网统一支付平台软件 V1.0 2017SR027402 2016/09/01 2017/01/26 7 天源迪科检测管理信息系统软件 V1.0 2017SR027192 2016/09/30 2017/01/26 8 天源迪科分时租赁运营管理云平台软件 V1.0 2017SR069805 2016/12/13 2017/03/07 9 天源迪科无线网络大数据分析平台软件 V1.0 2017SR066958 2017/01/01 2017/03/03 10 天源迪科自动化测试管理平台软件 V1.0 2017SR064259 2016/12/02 2017/03/02 11 天源迪科一体化数据管控平台软件 V1.0 2017SR442400 2017/6/16 2017/8/14 12 天源迪科情报数据探索系统软件 V1.0 2017SR442405 2017/6/8 2017/8/14 13 天源迪科智慧化营销服务支撑系统软件 V1.0 2017SR442421 2017/6/16 2017/8/14 14 天源迪科智能诊断系统软件 V1.0 2017SR442433 2017/6/18 2017/8/14 15 天源迪科反恐情报应用平台软件 V1.0 2017SR445620 2017/6/18 2017/8/14 16 天源迪科交通集成指挥平台软件 V1.0 2017SR584317 2017/4/30 2017/10/24 17 天源迪科交通预案管理系统软件 V1.0 2017SR584310 2017/1/31 2017/10/24 18 天源迪科决策支持专家系统平台软件 V1.0 2017SR656564 2017/7/21 2017/11/30 19 天源迪科虚拟运营商业务运营支撑BOSS系统 软件 V1.0 2017SR656611 2016/12/31 2017/11/30 （3）产品登记 截止2017年12月31日，公司母公司共取得155项产品登记证书，其中2017年度新增的产品登记证书见下表： 序号 软件名称 版本号 产品登记证书编号 获证日期 1 天源迪科ITV统一业务管理平台软件 V1.0 深RC-2017-0625 2017/03/29 2 天源迪科沃看景摄系统软件 V1.0 深RC-2017-0633 2017/03/29 3 天源迪科新能源汽车充电运营管理服务平台软件 V1.0 深RC-2017-0630 2017/03/29 4 天源迪科业务能力组合平台软件 V1.0 深RC-2017-0632 2017/03/29 5 天源迪科民工通系统软件 V1.0 深RC-2017-0626 2017/03/29 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 6 天源迪科惠生活系统软件 V1.0 深RC-2017-0623 2017/03/29 7 天源迪科大数据基础能力平台软件 V1.0 深RC-2017-0631 2017/03/29 8 天源迪科出入库实物管理系统软件 V1.0 深RC-2017-0624 2017/03/29 9 天源迪科公务用车管理平台软件 V1.0 深RC-2017-0627 2017/03/29 10 天源迪科建筑综合管理平台软件 V1.0 深RC-2017-0628 2017/03/29 11 天源迪科分布式缓存系统软件 V1.0 深RC-2017-0629 2017/03/29 12 天源迪科工程建设在线教育系统软件 V1.0 深RC-2017-1415 2017/6/30 13 天源迪科互联网统一支付平台软件 V1.0 深RC-2017-1414 2017/6/30 14 天源迪科检测管理信息系统软件 V1.0 深RC-2017-1416 2017/6/30 15 天源迪科分时租赁运营管理云平台软件 V1.0 深RC-2017-1417 2017/6/30 16 天源迪科无线网络大数据分析平台软件 V1.0 深RC-2017-1418 2017/6/30 17 天源迪科自动化测试管理平台软件 V1.0 深RC-2017-3053 2017/11/29 18 天源迪科一体化数据管控平台软件 V1.0 深RC-2017-3057 2017/11/29 19 天源迪科情报数据探索系统软件 V1.0 深RC-2017-3056 2017/11/29 20 天源迪科智慧化营销服务支撑系统软件 V1.0 深RC-2017-3055 2017/11/29 21 天源迪科智能诊断系统软件 V1.0 深RC-2017-1432 2017/11/29 22 天源迪科反恐情报应用平台软件 V1.0 深RC-2017-3054 2017/11/29 （4）发明专利 截止2017年12月31日，公司母公司共申请了27项发明专利，其中有13项发明专利获得证书，具体情况见下表： 序号 名称 申请日 获得日 1 内存数据库和物理数据库间的数据同步方法 2010年9月16日 2012年7月25日 2 定时器的管理方法 2010年9月16日 2013年4月3日 3 处理Diameter协议消息的方法 2010年6月3日 2013年6月12日 4 基于带抑制弧的petri网模拟HB系统状态转换的方法 2011年2月17日 2013年12月25日 5 应用于电信行业计费系统的共享数据中心 2010年11月29日 2014年1月15日 6 TUXEDO数据协议转换方法 2011年10月27日 2014年4月16日 7 软件质量的检测方法 2011年12月29日 2014年6月4日 8 服务端基于TCP的交互处理方法 2012年1月17日 2014年6月25日 9 对C/C++进行动态实例化的方法 2012年1月17日 2015年3月4日 10 软件缺陷严重级别测定方法 2011年12月29日 2015年5月13日 11 基于位置的支付安全监控方法 2012年11月30日 2015年5月27日 12 互联网行为分析系统及其工作方法 2013年4月24日 2016年1月27日 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 13 通信信道动态加密方法 2014年3月25日 2017年11月17日 14 获取固话与手机间家庭关联关系的方法 2010年4月28日 15 出账系统的petri网模拟的分析 2011年2月17日 16 彩信图片的生成方法及系统 2011年10月27日 17 WIFI热点AP与基站扇区关联规划的系统 2013年12月30日 18 图像识别系统及方法 2014年2月18日 19 身份证识别方法、装置及系统 2014年11月21日 20 跨平台移动Web应用运行引擎 2015年10月22日 21 激光雕刻可变数据图码的制作方法 2016年6月2日 22 数据处理引擎 2016年12月14日 23 数据采集交换引擎 2016年12月14日 24 商品标签 2016年12月21日 25 应用于公安行业的大数据可视化分析展现平台 2017年3月16日 26 基于二维码的客户服务方法及客户服务系统 2017年5月26日 27 分布式缓存方法及系统 2017年12月27日 （5）科技成果登记 截止2017年12月31 日，公司共取得60项科技成果登记，其中2017年度新增的科技成果登记见下表： 序号 软件名称 证书编号 获证日期 1 天源迪科聚优惠系统软件V1.0 2016Y0171 2017-01-28 2 天源迪科融合计费平台软件V3.0 2016Y0172 2017-01-28 3 天源迪科ITV统一业务管理平台软件 2017Y0107 2017-12-30 4 天源迪科检测管理信息系统软件 2017Y0106 2017-12-30 5 天源迪科沃看景摄系统软件 2017Y0103 2017-12-30 6 天源迪科二维码应用系统软件 2017Y0105 2017-12-30 7 天源迪科出入库实物管理软件 2017Y0104 2017-12-30 （6）国家及行业资质认证 截止2017年12月31日，公司取得的比较重要的国家及行业资质见下表： 序号 资质名称 证书编码或批准文号 发证单位 发证/认定时间及说明 1 国家火炬计划重点高新 技术企业 GZ20144420025 科技部火炬高新技术产业 开发中心 发证日期为2014年11月1日，有效期至 2017年10月30日 2 国家级高新技术企业 GR201744204085 深圳市科技创新委员会、深 圳市财政委员会、深圳市国 家税务局、深圳市地方税务 局 2008年12月16日初次领证，2017年10 月31日重新认定； 有效期2017年10月31日至2020年10月 30日 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3 2013-2014年国家规划 布局内重点软件企业证 书 R-2013-206 中华人民共和国国家发展 和改革委员会、中华人民共 和国工业和信息化部、中华 人民共和国商务部、国家税 务局 2013年12月1日 4 计算机信息系统集成资 质一级证书 XZ1440320100261 中国电子信息行业联合会 发证日期为2016年7月15日,有效期至 2020年6月30日 5 信息系统安全集成二级 服务资质 ISCCC-2016-ISV-SI-502 中国信息安全认证中心 发证日期：2016年12月1日 6 信息系统集成及服务资 质运维分项三级资质 YZ3440320160090 中国电子信息行业联合会 发证日期为2016年7月1日,有效期至 2020年6月30日 7 中华人民共和国增值电 信业务经营许可证 B2-20130024 中华人民共和国工业和信 息化部 首次发证日期为2013年1月30日，2017 年12月19日重新换证，有效期至2022 年12月19日 8 CMMI5级 无 麦思哲科技（北京）有限公 司 2017年12月20日 9 ISO9001:2015认证 02417Q3010127R4L 深圳市环通认证中心有限 公司 有效期为2017年1月19日至2020年1月 23日 10 信息安全管理体系证书 （ISO/IEC27001：2013） 02116110143ROM 华夏认证中心有限公司 换证日期：2017年11月20日，有效期 为2016年8月11日至2019年8月10日 11 环境管理体系认证证书 （GB/T 24001-2016/ISO 14001： 2015） 201416E0142ROM 深圳国衡认证有限公司 首次发证：2018年1月23日，有效期至 2021年1月22日 12 职业健康安全管理体系 认证证书（GB/T 28001-2011/OHSAS 18001：2007） 21416S0086ROM 深圳国衡认证有限公司 首次发证：2018年1月23日，有效期至 2021年1月22日 13 企业信用等级AAA 201608811100022 中国软件行业协会 最初发证日期为2009年12月1日，2016 年10月参加换证评审，发证日期为 2016年11月15日，有效期至2019年11 月14日，2017年复评合格 14 2017年中国软件和信息 技术服务综合竞争力百 强企业发布 无 中国电子信息行业联合会 2017年6月29日 15 2017年中国软件业务收 入前百家企业 无 国家工信部 2017年9月7日 16 2017年中国产业互联网 领军企业奖 无 国家信息产业公共服务平 台、信息化观察网、赛迪网 2017年8月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 17 2016中国年度创新软件 企业 无 中国软件行业协会 2016年8月 18 2014年度中国软件和信 息服务电信领域标杆企 业奖 无 中国电子信息产业发展研 究院 2014年12月 19 2015年度中国软件和信 息服务大数据领域杰出 企业 无 中国电子信息产业发展研 究院 2015年12月 20 中国软件创新企业20强 无 中国版权保护中心 2013年2月 21 第六届中国通信与信息 化行业应用领军企业奖 无 中国通信港论坛组委会 2012年5月 22 广东省2016年云计算应 用试点项目单位 无 广东省经济和贸易信息化 委员会 2016年8月11日 23 广东省工程技术研究中 心 无 广东省科学技术厅 2014年12月 24 广东省院士工作站 广东省院士工作站建设项 目合同书，项目编号： 2012B090500020，文件编 号：粤财教[2012]397号 中国工程院、中国科学院、 教育部、科技部、工信部、 广东省人民政府产学研结 合协调领导小组办公室 2013年3月28日 25 广东省软件和集成电路 设计产业百强培育企业 关于发布2011年广东省软 件和集成电路设计100强培 育企业名单的通知（经信软 信〔2011〕776号） 广东省经济和信息化委员 会 2011年9月27日 26 2014广东省软件业务收 入前百家企业 无 广东软件行业协会 2014年9月 27 广东省著名商标 商标注册证第6055545号， 证书号：201720296 广东省著名商标评审委员 会 有效期自2017年7月31日至2020年7月 30日 28 广东省诚信示范企业 （2008—2016） GD2017020031 广东省企业联合会、广东省 企业家协会 2017年5月 29 广东省守合同重信用证 书 无 深圳市市场监督管理局 2014年6月1日，首次公示年度为2013 年，2016年已公示 30 深圳市市级研发开发中 心（技术中心类） 深圳市2010年度市级研究 开发中心（技术中心类）拟 认定名单公示通告 深圳市科技工贸和信息化 委员会、深圳市发展与改革 委员会、深圳市财政委员 会、深圳市国家税务局、深 圳市地方税务局 2011年5月23日 31 深圳市高新技术企业 SZ20170568 深圳市科技创新委员会、深 圳市财政委员会、 1998年7月1日初次通过，2017年11月 15日重新认定； 有效期2017年11月15日至2020年11月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 14日 32 软件企业认定证书 深RQ-2017-0649 深圳市软件行业协会 2017年9月29日，有效期一年 33 深圳市重点软件企业认 定证书 深ZR-2013-0025 深圳市经济贸易和信息化 委员会 2014年7月10日 34 深圳市2017年优秀软件 企业 无 深圳市软件行业协会 2017年12月 35 深圳知名品牌 深名评证字[2018]/S178号 深圳知名品牌评价委员会 2018年2月1日 36 深圳市企业社会责任评 价证书 2017-03-0006 深圳市企业社会责任促进 会、深圳市环通认证中心有 限公司 首次发证：2017年12月30日，有效期 至2020年12月30日 37 深圳市诚信创新型企业 金鼎奖 无 深圳市人民政府金融办 中国人民银行深圳市中心 支行 深圳市广电集团 深圳市信用协会 2015年6月10日 （7）产品荣誉 截止2017年12月31日，公司共取得产品荣誉证书88项，其中2017年新增的如下表： 序号 证书名称 产品名称 发证单位 发证时间/有限期 1 2016年度深圳市优秀软件产品 天源迪科大数据可视化全息 作战系统软件V1.0 深圳市软件行业协会 2017年5月 2 2016年度深圳市优秀软件产品 天源迪科能力整合和服务开 放平台软件V1.0 深圳市软件行业协会 2017年5月 3 深圳市2017年度优秀软件产品 天源迪科无线网络大数据分 析平台软件V1.0 深圳市软件行业协会 2017年12月 4 深圳市2017年度优秀软件产品 天源迪科分时租赁运营管理 云平台软件V1.0 深圳市软件行业协会 2017年12月 2、子公司无形资产情况汇总 （1）计算机软件著作权 2017年，主要子公司新增的计算机软件著作权如下表： 序号 名称 版本号 证书号 初次获证日期 获得单位 1 天源迪科勤务管家软件 V1.0 2017SR508116 2017/9/12 上海天源迪科信息技 术有限公司 2 天源迪科一体化数据综合应用软件 V1.0 2017SR509514 2017/9/13 上海天源迪科信息技 术有限公司 3 天源迪科空港旅客信息管理与风险分析 软件 V1.0 2017SR508127 2017/9/12 上海天源迪科信息技 术有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 4 天源迪科交通违法视频举报软件 V1.0 2017SR67385 2017/12/11 上海天源迪科信息技 术有限公司 5 天源迪科计费HB项目操作平台软件 V1.0 2017SR036834 2017年2月9日 合肥天源迪科信息技 术有限公司 6 天源迪科云牛-企业互联网化销售综合支 撑平台软件 V1.0 2017SR038281 2017年2月10日 合肥天源迪科信息技 术有限公司 7 天源迪科ODS收入列账分解项目系统软 件 V1.0 2017SR038289 2017年2月10日 合肥天源迪科信息技 术有限公司 8 天源迪科ITV业务管理平台 V1.0 2017SR472438 2017年8月28日 合肥天源迪科信息技 术有限公司 9 天源迪科业务能力组合平台系统 V1.0 2017SR472942 2017年8月28日 合肥天源迪科信息技 术有限公司 10 天源迪科田间种植生产管理系统软件 V1.0 2017SR728142 2017年12月25日 合肥天源迪科信息技 术有限公司 11 天源迪科高速公路清分对账系统软件 V1.0 2017SR732044 2017年12月26日 合肥天源迪科信息技 术有限公司 12 OCS日志平台软件 V1.0 2017SR149031 2017/5/2 广州天源迪科信息技 术有限公司 13 天源迪科云化在线计费系统（OCS）软件 V1.0 2017SR149197 2017/5/2 广州天源迪科信息技 术有限公司 14 分布式大容量快速清单存储查询系统软 件 V1.0 2017SR149203 2017/5/2 广州天源迪科信息技 术有限公司 15 易杰移动互联网在线培训平台软件 V1.0 2017SR087389 2017年3月22日 广州市易杰数码科技 有限公司 16 易杰微课堂平台软件 V1.0 2017SR088001 2017年3月22日 广州市易杰数码科技 有限公司 17 易杰基于Android版多屏视频平台软件 V1.0 2017SR162609 2017年5月5日 广州市易杰数码科技 有限公司 18 易杰即时消息管理软件 V1.0 2017SR168291 2017年5月9日 广州市易杰数码科技 有限公司 19 易杰VSS视频业务支撑系统V1.0 V1.0 2017SR574427 2017年10月18日 广州市易杰数码科技 有限公司 20 非税收入统一管理系统 V1.0 软著登字第 2128408号 20170925 维恩贝特科技有限公 司 21 个人信贷大数据风控管理系统 V1.0 软著登字第 2126938号 20170925 维恩贝特科技有限公 司 22 互联网线上线下聚合支付系统 V1.0 软著登字第 2129153号 20170925 维恩贝特科技有限公 司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 23 基于云计算的智慧对账管理系统 V1.0 软著登字第 2128006号 20170925 维恩贝特科技有限公 司 24 跨境贸易金融系统 V1.0 软著登字第 2126116号 20170925 维恩贝特科技有限公 司 25 智慧城市区域金融服务系统 V1.0 软著登字第 2126285号 20170925 维恩贝特科技有限公 司 26 智慧支付集成服务云系统 V1.0 软著登字第 2126295号 20170925 维恩贝特科技有限公 司 27 住房公积金综合信息系统 V1.0 软著登字第 2127349号 20170925 维恩贝特科技有限公 司 28 一站式智慧大数据系统 V1.0 软著登字第 2130728号 20170926 维恩贝特科技有限公 司 29 个人征信系统 V1.0 软著登字第 2146527号 20171010 维恩贝特科技有限公 司 30 企业资产管理系统 V1.0 软著登字第 2154631号 20171016 维恩贝特科技有限公 司 31 扫码收单系统 V1.0 软著登字第 2189082号 20171103 维恩贝特科技有限公 司 32 商户中心系统 V1.0 软著登字第 2189048号 20171103 维恩贝特科技有限公 司 33 互联网金融电子账户系统 V1.0 软著登字第 2147879号 20171011 北京维恩贝特信息技 术有限公司 34 跨银行系统交易组合系统 V1.0 软著登字第 2146321号 20171010 北京维恩贝特信息技 术有限公司 35 维恩贝特商户中心交易结算系统 V1.0 软著登字第 2314484号 20171226 北京维恩贝特信息技 术有限公司 36 维恩贝特扫码收单平台软件 V1.0 软著登字第 2322206号 20171227 北京维恩贝特信息技 术有限公司 37 维恩贝特大数据风控平台管理系统 V1.0 软著登字第 2322196号 20171227 北京维恩贝特信息技 术有限公司 38 维恩贝特全渠道非税收入管理系统 V1.0 软著登字第 2322798号 20171227 北京维恩贝特信息技 术有限公司 39 金融产品客户维度定价管理系统 V1.0 软著登字第 2142388号 20171009 上海维恩孛特信息技 术有限公司 40 商户清算结算系统 V1.0 软著登字第 2154630号 20171016 上海维恩孛特信息技 术有限公司 41 银行电子账户系统 V1.0 软著登字第 2154944号 20171016 上海维恩孛特信息技 术有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 42 银行间跨行收付系统 V1.0 软著登字第 2142688号 20171009 上海维恩孛特信息技 术有限公司 43 英泽智慧交通监控平台软件 V1.0 2017SR112580 2017年4月12日 合肥英泽信息科技有 限公司 44 英泽商户导购App软件 V1.0 2017SR112580 2017年4月12日 合肥英泽信息科技有 限公司 45 英泽购APP软件 V1.0 2017SR112663 2017年4月12日 合肥英泽信息科技有 限公司 46 英泽商业卷烟营销大数据分析软件 V1.0 2017SR112668 2017年4月12日 合肥英泽信息科技有 限公司 47 英泽地质环境信息时空大数据存储与挖 掘平台软件 V1.0 2017SR112609 2017年4月12日 合肥英泽信息科技有 限公司 48 英泽地名地址信息搜索服务平台软件 V1.0 2017SR112623 2017年4月12日 合肥英泽信息科技有 限公司 49 英泽健康环APP软件 V1.0 2017SR115922 2017年4月12日 合肥英泽信息科技有 限公司 50 宝贝团海量网应用软件 V1.0 软著登字第 2237642号 2017年11月28日 深圳市宝贝团信息技 术有限公司 51 宝贝团京牛推广应用软件 V1.0 软著登字第 2237842号 2017年11月28日 深圳市宝贝团信息技 术有限公司 52 宝贝团京牛微店营销应用软件 V1.0 软著登字第 2238482号 2017年11月28日 深圳市宝贝团信息技 术有限公司 53 宝贝团店铺流量提升应用软件 V1.0 软著登字第 2237847号 2017年11月28日 深圳市宝贝团信息技 术有限公司 54 宝贝团卖家手淘营销应用软件 V1.0 软著登字第 2003739号 2017年8月2日 深圳市宝贝团信息技 术有限公司 55 宝贝团卖家大牛促销应用软件 V1.0 软著登字第 2003690号 2017年8月2日 深圳市宝贝团信息技 术有限公司 56 基于Aglie Controller 的用户管理平台软 件V1.0 V1.0 2017SR193048 2017年5月22日 金华威数码科技有限 公司 57 金华威AR网关平台安全业务软件V1.0 V1.0 2017SR211388 2017年5月26日 金华威数码科技有限 公司 58 金华威智能化云视频信息应用系统V1.0 V1.0 2017SR211950 2017年5月26日 金华威数码科技有限 公司 59 金华威云网络接入服务管理系统V1.0 V1.0 2017SR210829 2017年5月26日 金华威数码科技有限 公司 60 金华威可视化云网络信息平台V1.0 V1.0 2017SR213390 2017年5月27日 金华威数码科技有限 公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 61 金华威eSpace通用网关管理软件V1.0 V1.0 2017SR213403 2017年5月27日 金华威数码科技有限 公司 62 易星科技维修管理系统V1.0 V1.0 软著登字第 1609076 2017年1月23日 广州易星信息科技有 限公司 63 易星车险公众查勘管理软件V1.0 V1.0 软著登字第 1607576 2017年1月22日 广州易星信息科技有 限公司 64 易星证件识别OCR系统V1.0 V1.0 软著登字第 1661475 2017年3月13日 广州易星信息科技有 限公司 65 非车数码产品理赔管理系统V1.0 V1.0 软著登字第 2071956 2017/9/4 广州易星信息科技有 限公司 66 易星科技微信营销平台V1.0 V1.0 软著登字第 2072765 2017/9/4 广州易星信息科技有 限公司 67 易星商业合作信息管理软件V1.0 V1.0 软著登字第 2071779 2017/9/4 广州易星信息科技有 限公司 （2）软件产品登记 2017年，主要子公司新增的产品登记证书如下表： 序号 软件名称 版本号 产品登记证书编号 获证日期 获得单位 1 天源迪科勤务管家软件 V1.0 沪RC-2017-3542 2017/10/25 上海天源迪科信息技术 有限公司 2 天源迪科一体化数据综合应用软件 V1.0 沪RC-2017-3543 2017/10/25 上海天源迪科信息技术 有限公司 3 天源迪科空港旅客信息管理与风险分析 软件 V1.0 沪RC-2017-3541 2017/10/25 上海天源迪科信息技术 有限公司 4 天源迪科交通违法视频举报软件 V1.0 沪RC-2017-4607 2017/12/25 上海天源迪科信息技术 有限公司 5 天源迪科VC日常需求平台软件 V1.0 ASTC2017010094 2017年2月22日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 6 天源迪科VSOP规范接入及能力改造优 化平台软件 V1.0 ASTC2017010095 2017年2月22日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 7 天源迪科采集PC化系统软件 V1.0 ASTC2017010096 2017年2月22日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 8 天源迪科计费ABM数据架构改造系统 软件 V1.0 ASTC2017010097 2017年2月22日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 9 天源迪科EDW销账平台软件 V1.0 ASTC2017010098 2017年2月22日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 10 英泽智慧交通监控平台软件 V1.0 皖RC-2017-0212 2017.08.31 合肥英泽信息科技有限 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 公司 11 英泽商户导购App软件 V1.0 皖RC-2017-0211 2017.08.31 合肥英泽信息科技有限 公司 12 英泽购APP软件 V1.0 皖RC-2017-0214 2017.08.31 合肥英泽信息科技有限 公司 13 英泽商业卷烟营销大数据分析软件 V1.0 皖RC-2017-0213 2017.08.31 合肥英泽信息科技有限 公司 14 英泽地质环境信息时空大数据存储与挖 掘平台软件 V1.0 皖RC-2017-0216 2017.08.31 合肥英泽信息科技有限 公司 15 英泽地名地址信息搜索服务平台软件 V1.0 皖RC-2017-0215 2017.08.31 合肥英泽信息科技有限 公司 16 英泽健康环APP软件 V1.0 皖RC-2017-0210 2017.08.31 合肥英泽信息科技有限 公司 （3）国家级行业资质认证 截止2017年12月31日，主要子公司取得的比较重要的国家及行业资质见下表： 序号 资质名称 证书编码或批准 文号 发证单位 发证/认定时间及说 明 获得单位 1 高新企业认定证书 GR201611006106 北京市科学技术委员会 2016年12月22日 北京天源迪科信息技术 有限公司 2 中关村国家自主创新示范区 新产品新技术（服务）证书 XCP2014DZ0101- HD 北京市科学技术委员会 2014年11月 北京天源迪科信息技术 有限公司 3 中关村高新技术企业 20152010717001 北京市国家/地方税务 局 2015年7月9日 北京天源迪科信息技术 有限公司 4 ISO9001质量管理体系认证 00216Q10919R1 M 方圆标志认证集团 2016年12月22日 北京天源迪科信息技术 有限公司 5 软件企业证书 沪RQ-2016-0419 上海市软件行业协会 2017年6月25日 上海天源迪科信息技术 有限公司 6 11315全国企业征信系统立 信单位 信用编码： 35263641 11315全国企业征信系 统 绿盾征信（北京）有 限公司 2015年9月16日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 7 ISO9001质量管理体系认证 J15Q21712R0M 北京世标认证中心有限 公司 2015年12月28日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 8 11315全国企业征信系统立 信单位 信用编码： 35263641 11315全国企业征信系 统 绿盾征信（北京）有 限公司 2015年9月16日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 9 ISO27001信息安全管理体系 认证 1172016ISM001-0 5RO 上海英格尔认证有限公 司 2016年5月3日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 10 国家级高新技术企业 GR201634000215 安徽省科学技术厅、安 徽省财政厅、安徽省国 家税务局、安徽省地方 税务局 2016年10月21日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 11 合肥高新区达标升规奖 无 合肥市高新区管理委员 会 2017年1月20日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 12 合肥市企业技术中心 合经信科技2017 （246）号 合肥市经济和信息化委 员会 2017年度 合肥天源迪科信息技术 有限公司 13 AAA级信用等级证书 35263641 绿盾征信（北京）有限 公司 2017年度 合肥天源迪科信息技术 有限公司 14 安徽省软件行业协会副会长 单位 无 安徽省软件行业协会 2017年3月 合肥天源迪科信息技术 有限公司 15 安徽省中小企业协会副会长 单位 无 安徽省中小企业协会 2017年3月 合肥天源迪科信息技术 有限公司 16 安徽省大数据产业协会监事 长单位 无 安徽省大数据产业协会 2017年4月 合肥天源迪科信息技术 有限公司 17 安徽省通信学会大数据分会 常务理事单位 无 安徽省通信学会大数据 分会 2017年4月 合肥天源迪科信息技术 有限公司 18 中国软件和信息服务业AAA 信用单位 201708811100795 中国软件行业协会 2017年11月14日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 19 合肥市企业技术中心 合经信科技 〔2017〕246号 合肥市经信委、发改委、 科技局、财政局、统计 局、国税局、地税局 2017年7月4日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 20 计算机信息系统集成企业3 级 Z3310020140256 中国电子信息行业联合 会 发证日期为2014年9 月18日，有效期至 2017年9月17日 上海天源迪科信息技术 有限公司 21 高新技术企业证书 GF201531000011 上海市科委、财政局、 国税局、地税局 有效期是2015年8月 19至2018年8月18 日，三年有效期 上海天源迪科信息技术 有限公司 22 软件企业证书 沪RQ-2016-0419 上海市软件行业协会 2016年8月25日 上海天源迪科信息技术 有限公司 23 高新企业证书 GR201444000151 广东省科学技术厅 2014年10月10日 广州市易杰数码科技有 限公司 24 ISO9001:2008质量管理体系 认证证书 02816Q11031RO M 北京中安质环认证中心 2016年12月1日 广州市易杰数码科技有 限公司 25 系统集成3级证书 XZ344002016363 8 中国电子信息行业联合 会 2016年12月30日至 2020年12月30日有 效 广州市易杰数码科技有 限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 26 广州市新一代信息技术领域 研发机构 无 广州市科技创新委员会 2016年6月12日 广州市易杰数码科技有 限公司 27 CMMI3级 ID#1201035-03 科曼思 2017年4月26日 广州市易杰数码科技有 限公司 28 广州优秀软件企业 无 广州市软件行业协会 2017年3月15日 广州市易杰数码科技有 限公司 29 广东省诚信示范企业 GD2017010545 广东省企业联合网 2017年5月1日 广州市易杰数码科技有 限公司 30 国家高新技术企业证书 GR201744203035 深圳市科技创新委员 会、深圳市财政委员会、 深圳市国家税务局、深 圳市地方税务局 2017.10.31/ 有 效 期 三年 维恩贝特科技有限公司 31 国家高新技术企业证书 GR201711007357 北京市科学技术委员 会、北京市财政局、北 京市国家税务局、北京 市地方税务局 2017.12.06/ 有 效 期 三年 北京维恩贝特信息技术 有限公司 32 CMMI3 SAS 评 估 证 书 编 号：28887 深圳市麦芒成熟度模型 科技有限公司 2017.03.1/有效期三 年 维恩贝特科技有限公司 33 测绘资质证书 丙 测 资 字 34501175 安徽省国土资源厅 2017/12/14（省级） 合肥英泽信息科技有限 公司 34 软件企业认定证书 桂R-2013-0004 广西壮族自治区工业和 信息化委员会 2013年10月22日 广西驿途信息科技有限 公司 35 高新技术企业证书 GR201645000125 广西壮族自治区科学技 术厅、广西壮族自治区 财政厅、广西壮族自治 区国家税务局、广西壮 族自治区地方税务局 2016年11月30日 广西驿途信息科技有限 公司 36 高新技术企业证书 GR201434000889 安徽省科学技术厅安徽 省财政厅安徽省国家税 务局安徽省地方税务局 发证2014年10月21 日，有效期3年 合肥英泽信息科技有限 公司 37 软件企业认定证书 皖R-2013-0312 安徽省经济和信息化委 员会 发证2013年10月25 日 合肥英泽信息科技有限 公司 38 ISO9001:2008质量管理体系 认证证书 19816QL170R0S 北京新纪源认证有限公 司 2016年12月29日 合肥英泽信息科技有限 公司 39 高新技术企业证书 GR201644003520 广东省科学技术厅 2016年11月30日 广州易星信息科技有限 公司 40 高新技术企业证书 GR201644200221 深圳市科技创新委员 会、深圳市财政委员会、 深圳市国家税务局、深 2016年11月15日有 效期三年 深圳市金华威数码科技 有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 圳市地方税务局 41 ISO9001:2008质量管理体系 认证证书 1215Q20627RIM 广州赛宝认证中心服务 有限公司 2015年9月7日 深圳市金华威数码科技 有限公司 42 软件企业认定证书 深软函 2015-XQ-1580 深圳市软件行业协会 2015年11月17日 深圳市宝贝团信息技术 有限公司 （4）产品荣誉 截止2017年12月31日，主要子公司取得的较重要的企业及产品荣誉如下表： 序号 证书名称 产品名称 发证单位 发证时间/有 限期 获得单位 1 大数据企业证书 / 合肥市数据资源局 2017年11月28 日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 2 大数据产业最具影响力企业 提名奖 / 合肥市大数据产业创 新战略联盟 2017年12月15 日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 3 大数据产业十佳应用案例提 名奖 ETL智能调度平台 合肥市大数据产业创 新战略联盟 2017年12月15 日 合肥天源迪科信息技术 有限公司 4 2014年深圳国际智能交通展 览会ITS金狮奖 易杰位置服务软件 V1.0.0 中国公共安全杂志社、 中国智能交通杂志社 2014年6月 广州市易杰数码科技有 限公司 5 高新技术企业证书 安徽省科学技术厅、安 徽省财政厅、安徽省国 家税务局、安徽省地方 税务局 2017/11/07 有 效期3年 合肥英泽信息科技有限 公司 6 2014年下半年御膳房类目银 拍档 宝贝团_流量 淘宝网 天猫 2015年1月 深圳市宝贝团信息技术 有限公司 7 淘宝创新应用大赛 银奖 大牛营销 淘宝卖家服务市场 2015年1月 深圳市宝贝团信息技术 有限公司 8 阿里数据科学家大赛最佳数 据洞察奖 达摩盘人群标签 阿里巴巴集团 2014年12月 深圳市宝贝团信息技术 有限公司 （三）以客户为中心，敏捷贴身的客户服务体系 公司以 “以客户为中心，为客户创造价值”为服务理念，建立以客户为中心的公司服务文化，持续改进客户问题。 公司具备覆盖式的国内和海外服务体系；公司建立区域销售、交付、中台团队客户满意度评估机制，共同承担满意度指 标；及时准确把握客户需求，主动高效响应客户；提升区域全线人才的专业服务能力，为客户创造价值。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，公司进一步确立产业互联网解决方案供应商的市场定位，积极贯彻企业发展战略规划与年度 经营计划，聚焦大数据垂直行业应用落地、产业云BOSS推广、移动互联网应用和物联网前沿技术研发， 加大研发投入，引入高端人才，推进技术创新，优化整合资源，完善集约化运营管控。报告期内，公司实 现营业收入2,963,058,965.15元，较去年同期增长21.03%，归属于上市公司净利润155,932,941.08元，较去年 同期增长35.71%。营业收入和利润同步增长的主要原因是公司在公安行业大数据应用软件收入快速增长， 在通信行业保持平稳增长，在金融行业因子公司维恩贝特第四季度并表实现收入大幅增长。 1、公司主营业务市场情况 通信运营商业务领域。在中国电信市场，大数据应用已成为公司市场开拓的利器。中国电信集团是市 场开拓的重点，公司承建了中国电信集团大数据基础能力平台等核心项目。新承接四川电信智慧营销试点， 切入重庆电信市场承接VC充值项目，创新安徽电信iTV教育运营新商业模式，承建陕西电信BSS3.0智慧营 销子系统和ITV多媒体支撑系统，江西电信无线大数据系统，广西电信大数据核心平台。公司BSS云化核 心技术组件落地，在计费、CRM核心应用得到验证，支撑安徽电信BSS3.0云化、陕西电信CRM云化、上 海电信OCS云化等重大工程的顺利商用。在中国联通市场，公司在联通集中系统上具备先发优势，在总部 集中系统基本项目方面的市场份额持续增加。在业务创新领域持续投入，获得较高客户认可度，积极探索 与市场口以合作运营方式进行系统和服务输出，并成功在贵州联通落地，有望突破省份IT投资的制约。在 中国移动市场，成功开拓中移在线大数据精准营销应用项目、江西移动大数据行业报等软件项目。在海外 运营商市场，与华为合作实施巴西电信等海外运营商BSS项目。 在公共安全领域，公司聚焦自主研发的公安大数据警务云平台解决方案、交通大数据解决方案和出入 境管理解决方案，充分利用在二十五年公安行业实战经验积累，采取“业务咨询+顶层设计+解决方案+落地 服务”的业务模式，建设大数据处理及监控平台，提升海量数据查询、统计、比对等交叉计算能力，顺利 实施深圳公安大数据平台等样板工程。实现了“全警采集、全警建设、全警使用、全警评价体系”和“集合全 景智慧，释放全警活力”的目标，达到了“数据随用即得，应用随需而变，战法随想即成，警务效能倍增” 的效果，取得了显著的经济和社会效益。报告期内，公司公安行业市场新增上海、广州、大治、泰州、常 熟、中山、桂平、邵阳、郴州等城市警务云大数据及交通大数据项目。 在金融领域，公司继续通过在合肥软件研发基地设立的互联网金融服务中心积累业务能力，与并购的 新三板金融软件公司维恩贝特的融合，完成银行核心系统云化、银行内控合规监控分析等项目的研发，快 速提升金融软件和服务市场份额。公司已形成直销银行、银行聚合支付平台、消费金融系统、银行大数据 实时决策平台、车险移动查勘系统等解决方案。维恩贝特在金融领域重点客户为交通银行、平安银行、中 国银行。报告期内重点项目为交通银行531工程、平安香港分行业务咨询、澳门中行蓝图项目、微众银行、 山东重汽资管系统、四川长虹资管系统等。所承担的支付运营平台日交易峰值超过37亿，与平安银行合作 开发风险预警大数据系统，与招商银行合作开发人工智能内控平台。 携手合作伙伴共建生态圈，已取得积极成效。与华为、腾讯在警务云大数据领域紧密合作，与阿里云 在大型企业IT云化和人工智能应用领域紧密合作，建立行业应用样板点，搭建产品化推广、标准化实施和 专业化服务的体系，以咨询+应用+服务的模式推动合作生态的快速复制。 2、继续加大研发投入，持续推进技术创新，提升公司核心竞争力 公司明确只有通过持续的创新来迎合变化的市场，才能不断提升企业的核心竞争力，赢得可持续发展。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 报告期内，公司继续推进大数据洞察分析平台、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台等三大 募投项目建设，严格规范募投项目的核算和管理，提升募投资金使用效率。公司成立了大数据人工智能产 品部、云计算产品部、移动互联&物联网产品部和信息安全产品部，为更多的技术人员提供了探索创新的 平台。凭借大数据领域的创新能力，公司已成为深圳市政府重点支持的四家大数据企业之一，广东省大数 据骨干企业（共17家）。 3、以客户为中心，以市场为驱动，优化整合资源 公司建立了贴近客户的华中大区、华南大区、华北大区、东南大区、西北大区、西南大区等六大区域， 支撑电信、公安、金融、政府等多行业拓展。实现贴近客户，敏捷运营，提高效能。 4、业绩导向 报告期内，公司限制性股票激励计划第一个解锁期共计3,665,910股限制性股票解锁上市，激励对象 共计402人，有效地激励了核心干部，形成团队合力。完善绩效考核体系，强化价值创造的企业文化导向。 5、加强公司运营管控，提升管理水平 公司建立了全业务运营能力平台，支撑DBOS(天源迪科全业务运营能力平台)运营管理体系固化落地。 公司进一步倡导信任、协同文化，建立了以项目制为核心的全员“两流一效”共识，两流包括现金流和利润 流，一效指高人均效能。 6、加强人力资源管理 公司持续推进人才队伍建设，加强外部人才引进，形成内部人才梯队培养机制。帮助员工设计职业发 展规划，提升员工满意度。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,963,058,965.15 100% 2,448,219,642.11 100% 21.03% 分行业 电信行业 607,515,214.09 20.50% 558,481,928.85 22.82% 8.78% 金融行业 172,977,195.02 5.84% 79,601,316.02 3.25% 117.30% 政府行业 141,577,544.35 4.78% 139,640,453.41 5.70% 1.39% 其他行业 198,287,519.93 6.69% 103,877,388.09 4.24% 90.89% 网络产品销售 1,842,701,491.76 62.19% 1,566,618,555.74 63.99% 17.62% 分产品 应用软件 661,964,145.36 22.34% 585,587,284.75 23.92% 13.04% 技术服务 232,268,292.34 7.84% 153,803,639.03 6.28% 51.02% 系统集成工程 97,043,968.20 3.28% 67,968,797.26 2.78% 42.78% 运营业务 129,081,067.49 4.36% 74,241,365.33 3.03% 73.87% 网络产品销售 1,842,701,491.76 62.19% 1,566,618,555.74 63.99% 17.62% 分地区 东部地区 244,442,985.86 8.25% 145,281,140.00 5.94% 68.26% 西部地区 218,389,767.09 7.37% 177,689,882.97 7.26% 22.91% 南部地区 166,522,535.09 5.62% 190,525,283.41 7.78% -12.60% 北部地区 258,009,498.29 8.71% 207,877,826.05 8.49% 24.12% 中部地区 205,403,688.97 6.93% 143,293,658.66 5.85% 43.34% 海外地区 27,588,998.09 0.93% 16,933,295.28 0.69% 62.93% 网络产品销售 1,842,701,491.76 62.19% 1,566,618,555.74 63.99% 17.62% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电信行业 607,515,214.09 355,656,116.02 41.46% 8.78% 3.39% 3.05% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 金融行业 172,977,195.02 105,018,748.12 39.29% 117.30% 92.94% 7.67% 政府行业 141,577,544.35 91,000,774.57 35.72% 1.39% -4.70% 4.10% 其他行业 198,287,519.93 140,779,288.22 29.00% 90.89% 111.35% -6.88% 网络产品销售 1,842,701,491.76 1,690,876,905.41 8.24% 17.62% 16.53% 0.86% 分产品 应用软件 661,964,145.36 385,943,160.60 41.70% 13.04% 7.51% 3.01% 技术服务 232,268,292.34 133,939,337.76 42.33% 51.02% 43.29% 3.11% 系统集成工程 97,043,968.20 90,543,277.09 6.70% 42.78% 48.80% -3.77% 运营业务 129,081,067.49 82,029,151.48 36.45% 73.87% 73.82% 0.02% 网络产品销售 1,842,701,491.76 1,690,876,905.41 8.24% 17.62% 16.53% 0.86% 分地区 东部地区 244,442,985.86 150,314,241.97 38.51% 68.26% 64.45% 1.42% 西部地区 218,389,767.09 152,247,779.37 30.29% 22.91% 31.38% -4.50% 南部地区 166,522,535.09 99,762,722.49 40.09% -12.60% -21.33% 6.65% 北部地区 258,009,498.29 150,422,225.03 41.70% 24.12% 17.60% 3.23% 中部地区 205,403,688.97 123,798,122.29 39.73% 43.34% 40.36% 1.28% 海外地区 27,588,998.09 15,909,835.78 42.33% 62.93% 54.48% 3.15% 网络产品销售 1,842,701,491.76 1,690,876,905.41 8.24% 17.62% 16.53% 0.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 网络产品销售 销售量 万套 6.63 6.02 10.13% 库存量 万套 1.94 1.64 18.29% 购入量 万套 6.93 6.3 10.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 32 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 应用软件 外购产品和服务 27,090,151.99 1.14% 48,485,137.53 2.41% -1.27% 应用软件 职工薪酬 224,360,611.70 9.41% 196,433,154.78 9.77% -0.36% 应用软件 折旧和摊销 76,758,572.25 3.22% 64,309,310.74 3.20% 0.02% 应用软件 其他制造费用 57,733,824.66 2.42% 49,769,003.21 2.47% -0.05% 技术服务 外购产品和服务 13,511,815.80 0.57% 5,786,659.41 0.29% 0.28% 技术服务 职工薪酬 94,383,035.45 3.96% 62,336,367.81 3.10% 0.86% 技术服务 折旧和摊销 8,737,179.37 0.37% 13,637,334.65 0.68% -0.31% 技术服务 其他制造费用 17,307,307.14 0.73% 11,714,036.99 0.58% 0.15% 运营业务 外购产品和服务 7,821,552.63 0.33% 7,525,363.71 0.37% -0.04% 运营业务 职工薪酬 67,598,867.47 2.83% 33,608,113.75 1.67% 1.17% 运营业务 折旧和摊销 3,099,332.27 0.13% 1,958,645.15 0.10% 0.03% 运营业务 其他制造费用 3,509,399.11 0.15% 4,100,898.83 0.20% -0.05% 系统集成 外购产品和服务 90,289,652.92 3.79% 60,016,344.63 2.98% 0.81% 系统集成 其他制造费用 253,624.17 0.01% 834,490.31 0.04% -0.03% 网络产品销售 外购产品和服务 1,690,876,905.41 70.94% 1,451,051,297.92 72.14% -1.19% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司新收购子公司1家，注销子公司1家。 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%） 股权取得方式 维恩贝特科技有限公司 2017年9月14日 835,855,650.00 99.4494 现金及发行股份 被购买方名称 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买 方的收入 购买日至期末被购买 方的净利润 维恩贝特科技有限公司 2017年9月14日 取得实际控制权 72,980,688.43 32,341,131.69 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 331,921,657.76 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.20% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 98,944,203.00 3.34% 2 客户二 68,620,539.54 2.31% 3 客户三 66,872,481.07 2.26% 4 客户四 49,830,624.47 1.68% 5 客户五 47,653,809.68 1.61% 合计 -- 331,921,657.76 11.20% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,992,702,640.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 78.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 1,910,993,910.09 75.17% 2 供应商二 32,170,436.45 1.27% 3 供应商三 22,085,059.76 0.87% 4 供应商四 19,453,234.48 0.77% 5 供应商五 8,000,000.00 0.31% 合计 -- 1,992,702,640.78 78.39% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 112,609,037.95 79,298,085.92 42.01% 销售力度加强 管理费用 285,407,008.46 215,341,015.10 32.54% 研发支出增加 财务费用 33,910,278.72 27,764,653.41 22.13% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 项目 当前进展情况 拟达到的目标 所属行业 大数据洞察分析平台二 期 开发、测试、试运 行 在已有的大数据采集处理存储、数据资产管理等能力基础上，引入 人工智能技术，新研发具备机器学习平台、自动化决策分析系统的 增强型系统，将人工智能与多个客户行业的业务场景相结合，帮助 用户好地洞察和分析大数据、挖掘出更多的业务规律。 电信、政府、 金融 企业移动商业智慧服务 平台二期 开发、测试、试运 行 2017年企业移动商业智慧服务平台结合大数据、物联网、移动互联 网等新技术的运用，在运营商、金融、烟草、地产物业、快消品行 业等领域有了进一步的业务发展，形成了天源迪科智慧生活服务平 台、天源迪科智慧物业管理平台、天源迪科商业二维码服务管理平 台等一系列产品和解决方案，在深圳、安徽、四川等省市各行业迅 速发展，客户有深圳万科、安徽银联、安徽联通、四川烟草、古井 集团、恒大冰泉、达能等大中型企业客户。同时我们将继续加强全 行业市场的拓展和覆盖，重点加大在烟草、快消品、生活服务等领 域的深度拓展，结合线上、线下运营服务的商业模式继续深度给予 各行业客户提供更全面完善且更个性化解决方案和服务。 移动互联网 产业“BOSS+”云平台二 期 开发、测试、运行 在一期的基础上，PaaS层逐渐完善，形成开发运维一体化，在多个 项目中迅速进行推广，进一步加快了SaaS应用的开发周期。“平台+ 应用”架构模式获得客户的认可，在红豆电信、安徽财厅、安徽司法 厅、广西粮食局等项目中，既缩短了项目建设周期，同时也对政府、 企业对于互联网+提供了良好的技术方案 电信、虚拟运 营商、金融、 政府 传统企业互联网化综合 平台 开发、测试、试运 行 平台采用SAAS模式技术架构。 为传统中小母婴门店提供产品扁平化采购渠道、收集终端会员信息、 考勤、终端触屏销售、跨境代购等功能； 为经销商拓展线上渠道、管理下属门店、巡店、订单处理等功能； 应用客户： 潘德妈妈母婴平台，商易链母婴平台、万事通云联聚额宝； 母婴行业 云平台开发项目 开发、测试、试运 行 云平台主要解决业务系统业务云化和数据云化问题。面向开发提供 分布式服务框架、统一数据访问、分布式数据库中间件等产品及组 件，面向运维提供监控告警、日志、调用连分析、分布式部署等能 力，实现devops；云平台是“平台”+“应用”模式的实现基础，能极大 的提升业务产品的扩展能力，降低技术风险，加速项目实施，在节 约项目建设成本的同时，通过完善的自动化运维能力，降低运维成 本； 电信、虚拟运 营商、金融、 政府 云销售研发项目 开发、测试、试运 行 继续丰富云销售产品线，在原有产品（APP、PC端、自助终端）的 基础上，规划出中台产品线，并按中心分步建设，包括：触点中心、 商品中心、订单中心、实名认证中心、支付中心、佣金中心、渠道 管理中心、配置中心。 目前云销售产品已在多省根推广上线（广西、重庆、宁夏、海南、 上海、贵州），具备多种推广方式（项目建设、合作运营）。后续 主要发展方向：运营商合作运营。 电信 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 云销售主要中心定位及说明： 商品中心： 向外提供产品、商品、营销活动的配置，实现对产商品生命周期的 全流程支撑，同时引入整合第三方的产商品资源。 订单中心 提供订单的一点归集、一点看全，订单流转及一点生产能力。订单 中心也可与贵州联通现有订单处理系统进行整合对接。 触点服务中心 提供对各类触点的发布管理和维护，触点下单，触点鉴权和用户身 份认证、活体认证的能力 支付中心 主要对线上线下各类触点提供灵活的支付手段，实现线上线下一体 化支付需求；形成支付的统一接入、能力的统一开放 实名认证中心 提供对线上触点订单的实名认证及审核能力，审核结果可追溯、可 稽查。 计费云化项目 开发、测试、试运 行 计费产品架构升级，实现去中心云化部署，提高计费系统可靠性、 健壮性；支持在线实时扩缩容，打破计费系统扩容性能天花板实现 近线性扩容，降低扩缩容时间成本，降低扩缩容系统风险，提供更 高的容量配置灵活性；硬件平台实现去IOE，完成全面X86化，降低 硬件成本；重构流量计费引擎，相较传统计费引擎，提供针对流量 业务更丰富和灵活的计费能力。 电信 数据资源管控平台 开发、测试、试运 行 数据管控是符合公安部数据标准化要求的数据抽取、转换、加工、 加载、开放的数据管理控制平台。能为公安行业的客户提供数据标 准化治理和开放的数据管控工作，同时也能为其他行业的客户提供 简单的数据抽取、加载、开放的数据治理的功能。 政府公共事 业 基于互联网电子商务大 数据的卖家智能运营支 撑平台 开发、测试、 试运行 基于互联网电子商务大数据的卖家智能运营支撑平台软件是一款 saas化在线订购类产品，累计服务淘宝商家超过百万，实时在线付费 商户数达到十五万。公司正以淘宝开放平台及自身业务形式为基础， 将现有成功模式向微信等其他平台拓展。 系统跨平台收集店铺级、类目级商品、活动的状态、效果，汇总后 分析出平台、类目、店铺、商品四级的经营状况，然后针对店铺和 商品的运营和售后提供优化策略方案。商家自行选择接受，系统会 自动调整商品上下架、价格、活动力度，对售后库存、发货、退换 货、中差评进行自动化设置。并对策略调整前后的效果进行自动跟 踪、比对，为后面自动分析提供反向输入。 支撑这套智能运营需要超强的大数据处理、分析技术，已经通过迭 代升级达到初步商用阶段。 电商 中国联通在线信控系统 研发项目 开发、测试、试运 行 为配合4G业务的发展，配合总部集中化cBSS的建设，实现对4G用户 的实时欠费控制，提升客户感知，需相关支撑系统配套的建设。中 国联通总部信息化与电子商务事业部2014年立项建设全国集中一级 架构的在线信控系统，提升cBSS1.0系统实时控制能力。 2016年建设完善集中在线信控系统，满足新的业务需求，增强系统 电信 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 运维能力。 小催机器人研发项目 开发、测试、试运 行 对客户案件数据进行分类提取，并对坐席进行案件实时分发；支持 坐席智能拨打催收电话，并对电话记录进行保存和分析，与考核指 标连接；收集案件数据和坐席拨打情况进行统计分析，给管理人员 提供各角度、多视图的管理报表；根据大量数据的分析，对电话拨 打情况和质量进行监控和分析，按照设置的标准，提供预警功能； 为质量检测提供数据和渠道，多指标质量管控。 金融 数字人事管理系统研发 项目 开发、测试 数字人事管理系统基于我区税务局投身到总局大力推广的“数 字人事”试点工作中而研发打造的一套对税务干部实行人事信息化管 理项目。主要根据单位绩效体系建设的总体要求，按照“一个基础、 四个支柱、一个平台、一个数据应用”的总体框架体系，遵循PDCA 的循环模式，制作考评目标。实行“计划-执行-监督-优化” 闭环式的 运作体系，分步骤实施推行职业基础、业务能力、领导胜任力、日 常绩效、统计展示和公认评价相关功能，通过全面、及时、准确的 记录和科学运用税务班干部“德、能、勤、绩、廉、评、基”等各方面 数据信息，给每个人员进行全员、全程、全面记实、全面管理，计 入个人成长账户，加强综合数据应用，为组织运用和个人成长提供 全面、客观、准确的数据参考，成为科学育人用人、转变干部管理 方式、激发干部活力的又一创新举措。 税务 广东联通数据中心自助 建模系统研发项目 开发、测试 项目目标是通过接入大数据平台的标签、指标和维度基础数据，构 建公司级的业务分析模型知识共享库，知识库中的模型可以直接被 全公司省市各部门用户浏览、使用、优化、评价，使得业务分析经 验能够在全公司层面进行集中沉淀、优化改进与传承 电信 基于移动互联网大视频 客户端平台开发 开发、测试 该项目是定位于“智慧家庭、多屏互动”的创新融合型视频研发项目， 为合作客户提供一套多终端多功能的视频播放解决方案，展示界面 包括Android Phone、Android Pad、iPhone、iPad、PC和STB机顶盒， 该方案的最大特点是除了支持当前流行的IPTV数字信号，还支持传 统的DVB-C信号，能满足不同用户群的需求。主要功能包括直播、 点播、录播、回看及相关视频播控功能，为用户提供手机电视、四 屏同看、云端甩屏、手机遥控、高清通话等一站式视听服务，让用 户尊享“在家看电视、出门看手机”的便捷式娱乐新体验。 信息技术-应 用软件 意外险平台研发项目 开发、测试 为了解决业务需求系统未能快速响应的痛点，拟采用spring mvc新框 架，实现界面的配置化、流程的配置、规则的配置化，定制同类产 品模板，实现同类产品管理员就可以进行字典表的配置，生产新的 险种、不同模板的产品可以通过界面配置差异、流程差异、规则的 差异，实现快速开发产品，和传统开发相比，减少80%的周期、成本 保险 天源迪科云牛企业互联 网化销售综合平台研发 项目 开发、测试、试运 行 更加有用：用户将自己的邮件、OA、ERP、CRM等业务系统延伸到 手机，更好地为员工、客户和合作伙伴服务； 更加简便：通过配置或委托方式完成，无需针对不同的手机进行开 发，无需对现有系统进行改造； 更加丰富：除工作需要外，还能够满足生活、学习以及娱乐休闲需 要； 更加安全：能够保证商业数据及敏感信息的安全； 移动互联网 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 即时通信：能够运用丰富的沟通渠道与同事、客户及合作伙伴进行 沟通； 时空大数据平台研发项 目 开发、测试 该平台是针对国土、住建、测绘、地质、公安、水利等行业打造的 地理时空信息管理平台。在大数据采集、存储、挖掘分析和可视化 方面针对地理信息时空数据的特性进行了深度研发和扩展，具有更 快速的计算模型和分析方法，以及更完善的时空信息安全和标准化 规范。 国土、测绘 基于Agile Controller用户 管理平台软件V1.0 开发，测试，试运 行 基于Agile Controller用户管理平台软件在网络用户管理层上实现对 企业用户的直接管理。系统本着“集中监控、集中维护、集中管理” 的原则，对异地多厂商环境下的网络进行监控管理与操作维护，对 设备性能参数和业务流量进行在线统计和分析，以保证企业的各项 业务的有效开展。 互联网、企业 天源迪科一体化数据综 合应用软件V1.0 开发，测试，试运 行 满足业务单位日益增长的数据资源需求，合理组织数据，既能支撑 初查比对的需要，也能支撑数据分析的高端应用；满足业务单位日 常工作、安全保卫、专项工作中各种查询、比对、线索分析需求， 逐步建立主动式服务能力；保证数据与应用安全，实时掌握各类IT 资源状态，优化IT基础资源配置，提升信息服务能力，工作绩效量化 考核；建立一站式服务平台发挥系统之间的协同联动能力，解决信 息孤岛问题。 移动互联网 基于云计算的智慧对账 管理平台的关键技术研 发项目 开发、测试、试运 行 基于云计算的智慧对账管理平台的关键技术研发从为银行、支付公 司、互联网平台、电子商务平台等各类支付系统提供打造以对账功 能为核心, 以差错调整为支撑，以灵活参数为辅助的功能丰富、处理 快捷、科学合理的一体化系统，实现各业务系统按照交易类型、全 链路交易状态核对的需求，提供差错调整自动或差异化处理的需求。 为应用项目提供规范化、标准化的业务状态核对功能的系统，实现 可定制实施策略、多种对接渠道、完备的考核机制、对账记录电子 化、历史对账跟踪，有效促进智慧对账的发展。对账平台是现代化 信息技术发展的产品之一，智慧对账平台云技术研发主要包涵公共 配置，参数定义，数据导入，数据检查，对账处理，生成对账结果， 对账查询等功能模块，具有可视化快速开发与参数化业务流程配置 功能，通过云计算，可以低成本快速搭建智慧对账系统，可以根据 对账信息提供者的特殊化需求快速开发业务模块。通过智慧对账平 台云技术研发搭建智慧对账平台，能够打破传统对账模式的时间、 空间与成本约束，同时可以有效地兼顾普惠性、可持续性、安全性 与创新性，是银行、支付公司、互联网平台、电子商务平台等构建 智慧对账系统综合效果最佳的选择，是科技与对账结合带动对账智 能化的重要体现。 金融 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人） 1,481 1,356 1,270 研发人员数量占比 31.00% 31.76% 36.05% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 研发投入金额（元） 237,103,847.42 214,090,005.79 178,071,098.75 研发投入占营业收入比例 8.00% 8.74% 10.62% 研发支出资本化的金额（元） 95,660,153.66 95,393,515.23 80,871,050.28 资本化研发支出占研发投入 的比例 40.35% 44.56% 45.42% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 53.34% 70.88% 107.74% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,072,867,740.86 2,599,160,399.27 18.23% 经营活动现金流出小计 2,995,773,265.39 2,811,734,669.60 6.55% 经营活动产生的现金流量净 额 77,094,475.47 -212,574,270.33 136.27% 投资活动现金流入小计 590,778,780.41 36,210,400.00 1,531.52% 投资活动现金流出小计 588,417,209.84 509,075,187.96 15.59% 投资活动产生的现金流量净 额 2,361,570.57 -472,864,787.96 100.50% 筹资活动现金流入小计 1,270,696,012.12 1,734,492,908.70 -26.74% 筹资活动现金流出小计 1,166,400,835.76 1,181,174,645.33 -1.25% 筹资活动产生的现金流量净 额 104,295,176.36 553,318,263.37 -81.15% 现金及现金等价物净增加额 184,439,265.50 -132,120,794.92 239.60% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额本期为77,094,475.47元，较上年增长了136.27%，主要原因是报告期内网络产品销售业务采 购支出小于销售回款的增长。 投资活动产生的现金流量净额本期为2,361,570.57元，较上年增长了100.50%，主要原因是报告期内闲置募集资金购买结构 性存款、理财产品到期收款增加。 筹资活动产生的现金流量净额本期为104,295,176.36元，较上年减少了81.15%，主要原因是上一年度内有定向增发和限制 性股票收到投资款所致。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,328,754.03 4.03% 主要募集资金理财收益和 权益法核算的投资收益 是 公允价值变动损益 -297,696.00 -0.16% 否 资产减值 10,723,785.84 5.90% 计提应收款项坏帐准备 否 营业外收入 3,948,420.50 2.17% 主要是政府补助 否 营业外支出 112,270.78 0.06% 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 345,412,409.0 0 8.43% 184,729,676.50 5.80% 2.63% 年底销售回款增加。 应收账款 1,259,763,179. 94 30.76% 958,708,040.18 30.12% 0.64% 营业收入增长相应增加和维恩贝特 并表。 存货 536,284,824.2 1 13.10% 591,704,044.63 18.59% -5.49% 投资性房地产 6,503,635.68 0.16% 0.16% 维恩贝特并表。 长期股权投资 70,168,905.31 1.71% 66,350,943.52 2.08% -0.37% 固定资产 244,156,240.5 9 5.96% 201,526,515.15 6.33% -0.37% 在建工程 152,468,550.5 5 3.72% 138,464,286.93 4.35% -0.63% 短期借款 681,000,000.0 0 16.63% 645,000,000.00 20.27% -3.64% 长期借款 30,000,000.00 0.73% 0.73% 二年期银行贷款 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 期初账面价值 受限原因 货币资金 18,224,278.89 41,980,811.89 保函保证金、贷款保证金 合计 18,224,278.89 41,980,811.89 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 维恩贝 特科技 有限公 司 金融（银 行）、泛 金融软 件开发 和服务 收购 835,855 ,650.00 99.45% 发行股 份支 付、自 有资金 支付 不适用 长期 不适用 144,90 0,000.0 0 31,814,0 57.22 否 2017 年 09 月 18 日 巨潮资 讯网 合计 -- -- 835,855 ,650.00 -- -- -- -- -- 144,90 0,000.0 0 31,814,0 57.22 -- -- -- 备注：预计收益按照维恩贝特业绩承诺要求，业绩承诺主体需按照其承诺完成三年业绩总额，即人民币14,490万元。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 本期公允价 计入权益的累 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 期末金额 资金来源 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 41 成本 值变动损益 计公允价值变 动 金额 出金额 益 股票 4,199,678. 00 -297,696.00 -1,089,818.00 0.00 0.00 13,290.00 3,123,921.7 0 自有资金， 维恩贝特并 表前投资。 合计 4,199,678. 00 -297,696.00 -1,089,818.00 0.00 0.00 13,290.00 3,123,921.7 0 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 非公开发 行股票 44,280.42 24,990.42 45,048 0 0 0.00% 11.99 截止 2017 年 12 月 31 日，募集资 金余额为 人民币 119,941.59 元，其中银 行存款 119,941.59 元。 0 合计 -- 44,280.42 24,990.42 45,048 0 0 0.00% 11.99 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]995 号》文，核准本公司非公开发行不超过 28,000,000.00 股新股。本公司本 次非公开发行股票 21,770,682.00 股（每股面值 1 元），发行价格 20.67 元/股，实际募集资金总额为人民币 449,999,996.94 元，扣除各项发行费人民币 7,195,770.64 元（含税金额）后，募集资金净额为人民币 442,804,226.30 元。上述资金已于 2016 年 7 月 29 日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 310699 号 《验资报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 42 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 产业“BOSS+”云平台 否 10,000 10,000 6,137.77 10,213.05 102.13% 2017 年 12 月 31 日 611.79 否 否 大数据洞察分析平台 否 13,000 13,000 6,481.38 13,221.85 101.71% 2017 年 12 月 31 日 589.53 否 否 企业移动商业智慧服 务平台 否 12,000 12,000 5,951.27 12,193.1 101.61% 2017 年 12 月 31 日 395.14 否 否 补充流动资金 否 10,000 9,280.42 6,420 9,420 101.50% 2017 年 12 月 31 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 45,000 44,280.42 24,990.42 45,048 -- -- 1,596.46 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 45,000 44,280.42 24,990.42 45,048 -- -- 1,596.46 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 本公司于 2016 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司非公开发行股票募投项目为大数据洞察分析平台—面向 行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台—面向传统行业 O2O 的移动 互联网软件系统、产业“BOSS+”云平台—基于云端的运营支撑软件，根据公司《非公开发行 A 股股 票预案》，项目实施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。 在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，在项目的具体实施中，实施地点在公司合肥研 发基地及深圳总部同时进行。 因此将上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部，具体地点为合肥市高新区云飞 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 43 路与永和路交叉口天源迪科科技园及深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南 区南七道 T3 大厦三层园区。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项 计人民币 88,449,545.71 元，该以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过立信会计师 事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2016]第 310715 号的鉴证报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 本公司于 2016 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人 民币 2.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款或短期保本理财产品，在上述额度范 围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有限期限为 12 个月。 本公司于 2017 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超 过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款或短期保本理财产品，在上述额 度范围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有限期限为 12 个月。 自上次鉴证报告日截至 2017 年 12 月 31 日，公司共使用闲置募集资金购买结构性存款和理财产品计 3.235 亿元。公司使用募集资金购买低风险理财产品符合政策及公司程序上的要求，募集资金本金及 理财收益已经全部收回结转至原募集资金专户。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 119,941.59 元，其中银行存款 119,941.59 元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 44 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市金华 威数码科技 有限公司 子公司 ICT 产品的 增值销售 5,000 万 1,182,222,11 7.86 146,053,263. 01 1,842,701,49 1.77 54,619,102.8 4 46,421,906.1 7 维恩贝特科 技有限公司 子公司 金融行业软 件开发和服 务 13,341 万 297,114,705. 64 258,703,622. 19 72,980,688.4 3 32,250,621.2 9 32,341,131.6 9 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 成都魔比互联科技有限公司 注销 无 维恩贝特科技有限公司 收购 99.4494%股权 进入金融行业软件开发和服务 主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司完成维恩贝特科技有限公司的并购工作，第四季度实现合并报表。维恩贝特主营业务为银行核心系统的 开发和服务,通过并购维恩贝特科技有限公司，公司加强了在金融科技领域的布局，并已技术、客户和渠道等多方面进行了 融合和复用。维恩贝特第四季度实现收入7,298.07万元，净利润3,234.11万元。 深圳市金华威数码科技有限公司注册资本5000万元，主营业务为ICT产品的增值分销，是华为的企业网业务总经销商、 五钻认证服务商，为天源迪科控股55%的子公司。报告期内，金华威持续加强对销售的过程控制、质量控制及回款控制，流 动资产周转率、净利率较去年同期有提升，报告期内，金华威主营业务收入18.43亿元，较去年同期增长17.30%，净利润为 4642.19万元，较去年同期增长28.88%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 根据指导未来10年国家信息化发展的《国家信息化发展战略纲要》（2016年7月颁布），国家将积极争 取并巩固新一代移动通信、下一代互联网等领域全球领先地位，着力构筑移动互联网、云计算、大数据、 物联网等领域比较优势。也将推进物联网设施建设，优化数据中心布局，加强大数据、云计算、宽带网络 协同发展，增强应用基础设施服务能力。根据指导十三五期间国家信息化建设的《十三五”国家信息化规 划》（2016年12月颁布），国家将统筹实施网络强国战略、大数据战略、“互联网+”行动，整合集中资源 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 45 力量，紧密结合大众创业万众创新、“中国制造2025”，着力在引领创新驱动、促进均衡协调、支撑绿色低 碳、深化开放合作、推动共建共享、主动防范风险等方面取得突破，为深化改革开放、推进国家治理体系 和治理能力现代化提供数字动力引擎。 数据是未来产业发展的核心控制点，信息技术IT演变为数据技术DT，引领驱动产业转型升级。 数据来源：前瞻产业研究院 在大数据领域，公司是国家信标委大数据标准工作组、人工智能标准工作组会员，中国大数据企业50 强（2016年8月份，工信部电子信息产业发展研究院认定），被纳入中国大数据产业生态地图（2017.7 CDO 联盟）。公司已成为深圳市政府重点支持的四家大数据企业之一，广东省大数据骨干企业（共17家）。公 司大数据业务在电信、公安两行业树立了行业领先地位，承建的中国电信集团大数据平台树立了公司在电 信行业的领先地位，承建的深圳公安大数据平台成为全国公安领域的大数据应用的标杆。公司已设立海量 并行计算院士工作站，与华为、腾讯、阿里、深圳超算和中电科达成大数据应用领域战略合作协议，已成 为首席数据官（CDO）、中关村大数据产业联盟等行业联盟组织成员。 在通信行业, 通信运营商向数字化运营、互联网化运营迈进，平台集中化、云化是当前必经之路。未来 的网络必然是通过SDN与NFV实现高度的网络自动化和动态重新配置，并进行网络能力开放。万物互联时 代，运营商极其重视物联网业务发展。在BSS与大数据业务领域公司已在通行行业占领先机。另一方面， 运营商投资逐年分化，总体投资额下降，集团总部投资得到保障，省分投资继续下降，项目持续性受到极 大挑战。创新与行业前瞻性，成为项目获单的主要门槛，需要持续为客户提供引导。 在公安行业，大数据是公安工作创新发展的大引擎，培育战斗力生成的新增长点。预计将充分运用大 数据等新技术手段，构建以大数据智能应用为核心的智慧警务新模式，着力提高预测预警能力、精确打击 能力和动态管理能力，提升公安工作智能化水平。到2020年公安信息化建设将取得重大进展、维护国家安 全和社会稳定能力有大的提升，到2022年基本建立起与新时代要求相适应的现代警务管理体制和警务运行 机制。公安行业前端层感知设备逐步建设完成，大数据、云、互联网和人工智能等技术逐步成熟，信息化 建设基础条件具备，现急需软件能力，预计未来两年市场容量呈爆发式增长。公司将抓住行业变革机遇， 把能力快速触达到更多的客户，并迅速提高优质市场占有率。充分应用大数据、机器学习和人工智能等新 技术，加快推进数据流、业务流和管理流融合，从海量的数据资源中挖掘价值，构建以大数据智能应用为 核心的智慧警务新模式，不断提高公安工作智能化水平。提高软件复用度，优化解决方案交付，保持业绩 持续性。 在金融行业，互联网金融已对传统银行、证券和保险公司形成巨大压力，大数据、人工智能、区块链 等技术的发展又带来新的挑战。国内阿里巴巴、腾讯等互联网巨头利用电商、社交网络和移动支付等领域 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 46 的绝对优势，继续向金融领域渗透。而银行等传统金融业大数据及人工智能等应用起步晚，普遍处于初期 启动阶段，在整体IT投入管控趋近的大背景下、大数据等方向的投入却在持续增加。公司并购的子公司维 尔贝特在金融行业拥有良好的客户基础，具备完整的业务软件解决方案。公司计划聚焦银行业大数据应用， 基于数据驱动原理，研发金融行业特有算法，与关系数据库集成，实现数据加载、数据清洗、算法评估、 结果展示等完整数据分析过程，打造完整“大数据＋金融行业”解决方案，形成新的业务增长点。 （二）公司发展战略及2018年度经营计划 1. 行业市场发展规划。 在DT时代，公司要成为中国领先的产业互联网大数据解决方案提供与数据运营服务商，用先进的大数 据及AI技术，为运营商、公共安全、金融等传统行业客户提供大数据平台、智能化应用和数据运营服务。 公司在大数据产业链中的定位为基于大数据的信息服务，担当数据处理和管理者、数据应用开发者、数据 运营服务者三个角色。 2、顺应时代以创新实现企业规模与收入同步增长。通过持续的创新提升企业核心竞争力，促进市场 规模化发展。学习苹果、特斯拉、百度、小米、科大讯飞等标杆企业创新思路，利用技术创新，获得极致 客户体验，重塑商业模式。以技术创新驱动“大数据平台＋行业”的产品发展战略，基于大数据一体化平台， 面向电信运营商、政府和金融行业，打造智慧运营、智慧社会和智慧金融等典型大数据应用。 3、以区域为核心建立贴身、敏捷的客户服务体系。建立以客户为中心的公司服务文化，持续改进客 户问题；建立区域销售、交付、中台团队客户满意度评估机制，共同承担满意度指标；及时准确把握客户 需求，主动高效响应客户；提升区域全线人才的专业服务能力，为客户创造价值。以安心工程为抓手提供 全程服务，聚焦客户触点交互，提升客户体验，为客户创造价值，提供交钥匙工程，构造健康持续的商业 合作。研发要以客户需求为导向，开发高质量的产品或解决方案，提高产品附加价值和竞争力。建立健全 以客户为中心内部逐级服务体系，前台提供贴近客户的服务，一线呼唤炮火；中台后台为前台服务，保证 一线能够呼唤到炮火。 4、以绩效管理为导向，鼓励价值创造。以收入管理为目标,以DBOS为核心,落实“两流一效”。实行滚 动预算与预算控制。 5、构建核心队伍，加强后备人才队伍建设。实现人才能力转变，从单一型人才转向复合型人才，转 向懂管理、善经营；组织转变，打造事业部、区域、中台核心团队，同时加强关键岗位的后备人才队伍建 设；合作转变，从注重单兵作战能力，转变到注重协同合作，整合组织团队的能力；干部能上能下，能者 上，平者让，劣者汰。 6、以核心岗位建设为基石，提升组织能力。以四支队伍建设为核心，建立销售顾问、项目经理、咨 询顾问的铁三角，2018年重点培养销售顾问与项目经理能力，提升关键岗位能力，促进组织效能。 7、进行组织变革。因应技术和市场快速变化，组织变革将成为新常态，是公司上规模后驱动发展的 必然选择，其实质是推动资源整合、复用和共享，提高企业效率，打造一个高效、敏捷、贴近客户的组织， 最终实现多业务联动、跨行业协同。 8、坚持稳健长期可持续发展。本着“基业长青，缔造百年老店”的核心理念，公司将继续采取稳健务 实的经营策略，聚焦优势领域和主航道，抵御各种诱惑和噪音，拒绝急功近利的短期思维，坚持为客户创 造长期价值，一步一个脚印，稳打稳扎，推进长远战略，造就可持续发展。 (三) 可能面对的风险及应对措施 1、并购项目协同效应不达预期的风险 公司上市后，为实现规模化增长，进行了一些同行业的并购活动。这些并购活动在带来全新技术能力 和业务增长的同时，也带来企业文化和管理体系融合的挑战，由此带来的不确定性，可能影响预期的协同 效应的充分发挥，对业务经营造成一定影响。针对上述风险，公司以战略发展目标为指引，企业文化建设 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 47 为依托，体系横向合作为抓手，缩短融合时间消耗，最大限度降低重组负面影响，快速提升协同正面效益。 2、客户集中度过高和业务收入季度波动的风险 公司主要客户仍为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化，将对公司业绩产生重大影响。 同时，电信运营商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结 算一般集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经 营业绩波动。针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟预警， 促进按时验收结算。公司聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客 户集中度过高而引起的业务收入季度波动的风险。 3、核心人才流失风险 公司向大数据和产业互联网应用方向转型，企业对于高端人才的需求高，企业对高端人才的争夺已经 超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响大。 针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的 管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、 事业部管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关怀体系，重视 员工学习与培养和培训。 4、新客户资信风险 近年来公司积极拓展产业互联网和大数据行业应用市场，行业覆盖日益扩大，客户群体迅速增长，部 分新增客户的信用管理日渐复杂，对商务回款等合同执行环节带来新的压力。针对上述风险，公司主要通 过客户资信调查、合同品质评审和商务流程管控，及时甄别信用不良客户，实施信用管控，控制和降低新 客户资信风险。 5、大数据领域竞争加剧 随着大数据技术、AI技术和云化技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参与者不断加大 技术研发及市场开拓的投入，市场竞争日益激烈，可能演变为同质化竞争和价格战，甚至可能导致零和博 弈，对公司的经营业绩造成冲击。针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争 力，充分发挥行业积累深厚的巨大优势，打造差异化的解决方案，健全贴身敏捷的服务体系，确保经营业 绩的可持续增长。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 04 日 实地调研 机构 深圳证券交易所“互动易”栏目 2017 年 01 月 18 日 实地调研 机构 深圳证券交易所“互动易”栏目 2017 年 05 月 09 日 实地调研 机构 深圳证券交易所“互动易”栏目 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 48 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司按照《公司章程》及《分红管理制度》的规定，严格执行现金分红政策。2017年5月12日召开的2016 年年度股东大会审议通过2016年年度利润分派方案。因公司限制性股票激励计划11名激励对象共222,000股于2017年4月21日 完成回购注销，使公司股本从357,955,482股减少至357,733,482股，故将利润分配方案在分配的现金红利金额不变的基础上， 对2016年度利润分配方案进行调整为：以公司总股本357,733,482股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.350217元人民 币（含税）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.40 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 399,737,270 现金分红总额（元）（含税） 15,989,490.80 可分配利润（元） 437,487,555.50 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017 年度权益分配预案为：以公司总股本 399,737,270 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税）。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 49 1、2017年度权益分配预案为：以公司总股本399,737,270股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税）。 2、2016年度权益分配方案为：以公司总股本357,733,482股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.350217元人民币（含 税）。 3、2015年度权益分配方案为：以公司总股本323,595,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.199966元人民币（含 税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 15,989,490.80 155,932,941.08 10.25% 0.00 0.00% 2016 年 12,528,441.87 114,903,708.11 10.90% 0.00 0.00% 2015 年 6,470,815.77 63,050,115.11 10.26% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 50 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 天源迪科 本次交易完成后，本公司承诺一年内将购买维恩贝特剩余小股东所持 有的维恩贝特的股份/股权，购买价格为 6.3 元/股（已经除权除息计 算）。 前述剩余小股东为除（1）陈兵、魏然、谢明、黄超民及郭伟杰； （ 2）李自英等 84 名自然人股东及深圳市保腾创业投资有限公司-深 圳保腾丰享证券投资基金等 10 名机构股东； （ 3）已经与陈兵签订《股 份转让协议》的中小股东之外的维恩贝特小股东。 2017 年 09 月 18 日 交易完成后 一年内 正在履行 现任董事、高管 上市公司董事、高级 管理人员对发行股 份支付现金购买资 产并募集配套资金 摊薄即期回报措施 的承诺 公司董事、高级管理人员对公司本次重组非公开发行股票可能涉及的 防范风险保障措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不 公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司 利益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动 用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或 薪酬委员会制定的薪酬制度与保障措施的执行情况相挂钩。 2016 年 12 月 13 日 长期有效 正在履行 天源迪科 关于公司收购维恩 贝特在全国中小企 业股份转让系统挂 牌期间提供相关承 诺 在本次收购完成后、维恩贝特在股转系统挂牌期间，公司出具了以下 承诺：（一）关于保持维恩贝特独立性的承诺；（二）关于避免同业竞 争承诺；（三）关于不存在禁止收购情形的承诺；（四）关于股份锁定 的承诺；（五）关于减少和规范关联交易的承诺；（六）关于收购资金 来源的承诺；（七）关于向财务顾问提供文件的承诺；（八）最近 2 年 2016 年 12 月 13 日 在本次收购 完成后、维 恩贝特在股 转系统挂牌 期间 履行完毕 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 51 不存在行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁的承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 陈友 股份限售承诺 陈友先生作为天源迪科的第一大股东，同时作为天源迪科非公开发行 股票认购人，其作出承诺：本次获配股票自愿按照规定从股份上市之 日起锁定不少于 36 个月。 2016 年 08 月 10 日 36 个月 正在履行 现任董事、高管 其他承诺 为保证公司 2015 年度非公开发行股票所募集资金有效使用，有效防范 即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，发行人董事、高级管 理人员做出如下承诺：本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司 的董事、高级管理人员，承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和 全体股东的合法权益。本人根据中国证监会的相关规定对公司填补即 期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：1、不无偿或以不公平条 件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产 从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制 订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布 的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 2016 年 01 月 21 日 长期有效 正在履行 陈鲁康、陈友、李 谦益、吴志东、谢 晓宾、杨文庆 股份锁定承诺 首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：担 任公司董事、高级管理人员的股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾以 及担任董事的股东吴志东、杨文庆承诺在其任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内， 不转让其所持有的本公司股份。上述承诺期限届满后，上述股份可以 上市流通。 2009 年 12 月 29 日 任职期间内 有效 正在履行，股东吴志东自 2013 年4月 23 日起不再担任公司董 事，其履行完毕本承诺。 陈鲁康、陈友、戴 昌久、邓爱国、李 谦益、李毅、魏丽、 吴志东、谢晓宾、 杨文庆、周俊祥 保持公司经营决策 不因股权分散发生 重大变化的承诺 公司全体董事关于保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承 诺：在任职期间内，董事会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进 行投票表决时保证：1、在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来 发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节"未来发展与规划"一 节的有关内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规 划、未来发展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、 公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成， 2009 年 12 月 13 日 任职期间内 有效 正在履行，截止 2016 年 12 月 31 日，吴志东、魏丽不再担任 公司董事职务，戴昌久、邓爱 国、李毅、周俊祥不再担任公 司独立董事职务，以上人员已 履行完毕本承诺 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 52 技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。3、公司未来继续贯彻执 行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋 势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。 陈鲁康、陈友、李 谦益、天泽投资、 吴志东、谢晓宾、 杨文庆 关于保持公司控制 权稳定和经营决策 不因股权分散发生 重大变化的承诺 公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文 庆关于保持公司控制权稳定和经营决策不因股权分散发生重大变化的 承诺：承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行 投票表决时保证：1、在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发 展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节"未来发展与规划"一节 的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、 未来发展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公 安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技 术支持与服务，公司未来不改变主营业务。3、公司未来继续贯彻执行 目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势 组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。4、在未来提 名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既 定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生 产经营策略等作为前提条件。 2009 年 12 月 13 日 长期有效 正在履行。截止 2016 年 12 月 31 日，天泽投资、吴志东不再 是公司股东。 陈鲁康、陈友、李 谦益、天泽投资、 吴志东、谢晓宾、 杨文庆 避免同业竞争的承 诺 公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文 庆关于避免同业竞争的承诺：1、承诺在持有公司股份期间，不会以任 何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营 活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技 术等方面的帮助。2、在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公 司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务 2009 年 07 月 20 日 长期有效 正在履行。截止 2016 年 12 月 31 日，天泽投资、吴志东不再 是公司股东。 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 天源迪科 避免同业竞争事项 的承诺 关于避免同业竞争事项的承诺：截至本承诺函出具之日，除信邦安达 以外，本公司及本公司控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同 经营或为他人经营与信邦安达现有业务相同的业务的情形。前述信邦 安达的现有业务主要包括面向家庭用户端的 10000 号管家自主客户 端、宽带测速系统及运营、智能提速系统及运营、智能网关管理及运 2016 年 06 月 28 日 长期有效 正在履行 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 53 营平台以及由此延伸出的基于智能网关的面对家庭用户的智能家居系 统。2、除信邦安达以外，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接 从事、采取向第三方控股投资的方式和/或与信邦安达以外的第三方签 订业务合作协议的方式间接从事信邦安达现有业务。为避免歧义和误 解，以下本公司及本公司控制的其他企业从事的以下业务不应被认定 为包括在信邦安达现有业务范围内或与信邦安达现有业务类似：（1） 本公司面向行业用户（包括电信行业、公安行业、金融保险行业等） 的软件产品开发及销售，包括业务运营支撑解决方案、大数据业务平 台及应用解决方案、移动互联网应用解决方案等。（2）本公司面向行 业用户（包括电信行业、公安行业、金融保险、电商行业等）的平台 运营。3、如因国家政策调整等不可抗力的原因，本公司及本公司控制 的其他企业从事前述本公司及本公司控制的企业不得从事的业务时， 则本公司在信邦安达提出异议后，将：（1）及时转让上述业务，或促 使本公司控制的其他企业及时转让上述业务，信邦安达享有上述业务 在同等条件下的优先受让权；（2）及时终止上述业务，或促使本公司 控制的其他企业及时终止上述业务。4、考虑到信邦安达所属行业的特 点，并鉴于当前信息技术行业较快的更新及迭代速度，新型技术的不 断问世，及行业及市场的迅速变化，如由此等因素导致未来本公司及 本公司控制的其他企业和/或拟收购标的经营的业务模式与信邦安达 不断发展的业务模式存在或有类似或可替代性，本公司将与信邦安达 进一步协商明确各自的业务领域和模式，以促成各方不存在实质性同 业竞争关系。 天源迪科 关于减少、规范关联 交易事项的承诺 关于减少、规范关联交易事项的承诺：1、本公司承诺，未来尽量减少 信邦安达与本公司及本公司所控制或施加重大影响的企业的不必要的 关联交易，最大限度地保证信邦安达业务的独立性，提高其独立面向 市场并提供服务的能力。2、如果确实因为双方业务开展及战略实施方 面的考虑，需要开展一定程度的关联交易，双方均需要严格按照《公 司法》、《公司章程》及相关的关联交易、信息披露管理制度，履行必 要的内部决策和审批流程、信息披露义务。相关定价需要在双方平等、 自愿的基础上，按照公平、公正原则，根据市场价格协商确定，不得 2016 年 06 月 28 日 长期有效 正在履行 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 54 存在损害信邦安达权益的情形。承诺杜绝发生占用信邦安达资金的情 形，承诺不利用关联交易转移公司利润、不利用关联交易进行利益输 送，不通过影响公司的经营决策及关联交易损害公司及股东的合法权 益。 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的，应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 不适用 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 55 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 发行股份及支 付现金购买维 恩贝特 94.8428%的股 份，交易对方 陈兵、魏然、 谢明、黄超民、 郭伟杰作为业 绩承诺主体 2016 年 01 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 4,750 4,778.92 不适用 2017 年 07 月 01 日 巨潮资讯网： 发行股份及支 付现金购买资 产暨关联交易 报告书（修订 稿） 公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 （1）业绩承诺内容 天源迪科发行股份及支付现金购买维恩贝特94.8428%的股份，本次交易对方陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰作为 业绩承诺主体对天源迪科的业绩承诺期间为2016年度、2017年度、2018年度。 业绩承诺主体作出承诺，维恩贝特于2016年度、2017年度、2018年度的承诺净利润分别不低于3,800万元、4,750万元和 5,940万元（以下合称“承诺净利润”）。 如第一年（2016年度）的承诺净利润超过3,300万元（包含3,300万元）但少于3,800万元，则业绩承诺主体可不进行补偿。 业绩承诺主体须在2017年度完成2017年度承诺净利润值，即4,750万元。如第二年度（即2017年度）的累计承诺净利润 超过8,050万元（包含8,050万元）但少于8,550万元，则业绩承诺主体可不进行补偿。 截止2018年12月31日，业绩承诺主体需按照其承诺完成三年业绩总额，即人民币14,490万元；否则，业绩承诺主体需要 按未完成三年承诺业绩总额的比例进行补偿。 上述承诺净利润的计算方法如下（下文中除特别声明或说明外，“承诺净利润”均以下述承诺净利润的计算方法为准进行 计算）： 承诺净利润（或简称“公式一”）=经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润+与维恩贝特正常经营业务密切 相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款、政府贴息贷款贴息补助等政府补助（扣税后）。 其中：（1）可以计入业绩承诺的与维恩贝特正常经营密切相关的扶持基金、人才计划、科技奖励、政府贴息贷款贴息 补助等政府补助三年合计不超过1,200万元且每年不超过500万元（税前）；（2）若扣除上述政府补助后，当年度非经常性 损益为负数，则该负数值需从上述政府补助里冲减。 （2）业绩承诺完成情况 根据业绩承诺净利润计算方法，维恩贝特2016年度和2017年度经过调整后的净利润分别为3,357.93万元和4,778.92万元。 维恩贝特2016年度调整后的净利润为3,357.93万元，低于业绩承诺3,800万元，根据业绩承诺协议“如第一年（2016年度） 的承诺净利润超过3,300万元（包含3,300万元）但少于3,800万元，则业绩承诺主体可不进行补偿”，不需要进行业绩补偿。 维恩贝特2017年度经过调整后的净利润为4,778.92万元，完成了业绩承诺的4,750万元，不需要进行业绩补偿。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 56 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 一、会计估计变更 纳入合并范围内的公司间的应收款项不再计提坏账准备。 变更原因： 按照公司会计政策规定，公司合并范围内的各公司之间往来余额，按账龄分析法计提坏账准备，在合并报表时进行抵销， 对公司的合并报表无影响。因合并范围内的各公司之间的往来一般属于短期资金周转（或者虽然时间较长风险仍可以控制）、 发生坏账的可能性很小，计提的内部坏账准备不会形成实际损失。公司拟对纳入合并范围内的公司间的应收款项不再计提坏 账准备。 变更时间： 自 2017年1月1日起执行，对纳入合并范围内的公司间应收款项不计提坏账准备。 本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响： 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计的变更采用未来适用法， 无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 二、会计政策变更 变更原因： 2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6 月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行 上述会计准则。 本次会计政策变更对公司的影响： （1）财务报表列报 根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表 列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 （2）除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行 追溯调整。 2、变更原因 财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务 报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。 本次会计政策变更对公司的影响： 基于以上原因，公司将根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务 报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其 他收益”行项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 57 该变更仅对财务报表列示项目产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司新收购子公司1家，注销子公司1家。 被购买方名 称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%） 股权取得方式 维恩贝特科 技有限公司 2017年9月14日 835,855,650.00 99.4494 现金及发行股份 被购买方名 称 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收 入 购买日至期末被购买 方的净利润 维恩贝特科 技有限公司 2017年9月14日 取得实际控制权 72,980,688.43 32,341,131.69 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 106 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 周俊祥、吕红涛 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 4 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 58 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司第一大股东陈友先生不存在诉讼事项，不存在较大数额债务到期未清偿的情况。 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内股权激励计划履行情况 （1）2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟回购注销已不符合 激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象方超、宋丁、邸昌国、杨雪、 陈亮、张昊、陈亚南、简锐、曾雅琪、石建军、朱孟祥共十一人因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票共22.20 万股全部进行回购注销，回购价格为原授予价格即每股8.66元。经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量 调整为12,367,000股，授予对象调整为410人。 （2）2017年4月19日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于拟回购注销已不符 合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象黄育成、杨斌、陈亮宇、 郭林华、徐剑生、蒋伟、张伟、刘红卫共八人因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票共14.73万股全部进行回 购注销，回购价格为原授予价格即每股8.66元。经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量调整为12,219,700 股，授予对象调整为402人。 （3）2017年6月19日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励 计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意402名激励对象在限制性股票激励计划第一个解锁期共计解锁3,665,910股限 制性股票。 （4）2017年6月29日，限制性股票激励计划第一个解锁期共计3,665,910股限制性股票解锁上市。 （5）2017年8月9日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符 合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象杨健丽、刘宝珍、张盈、 刘欢欢共4人因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的其限制性股票共计6.251万股予以回购注销，回购价格为每股8.6249783 元。经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量（不含已解锁的第一期）调整为8,491,280股，授予对象调整 为398人。 （6）2017年10月27日，公司董事会第十七次会议、监事会第十四次会议审议通过了因公司限制性股票激励计划激励对 象杨世海、刘化一、谭红涛、孔德杰、杨学荣共5人因个人原因离职，公司将上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票共9.562万股全部进行回购注销，回购价格为每股8.6249783元。经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数 量（不含已解锁的第一期）调整为8,395,660股，授予对象调整为393人。 2、股权激励事项临时报告披露网站查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露索引 关于拟回购注销已不符合激励条件激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 2017年1月20日 巨潮资讯网（公告 2017-06） 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 59 关于回购注销已不符合激励条件激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 2017年4月21日 巨潮资讯网（公告 2017-37） 关于限制性股票激励计划第一个解锁期解 锁条件成就的公告 2017年6月20日 巨潮资讯网（公告 2017-56） 关于限制性股票激励计划第一个解锁期股 份上市流通的提示性公告 2017年6月26日 巨潮资讯网（公告 2017-57） 关于回购注销已不符合激励条件激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 2017年8月11日 巨潮资讯网（公告 2017-66） 关于回购注销已不符合激励条件激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 2017年10月27日 巨潮资讯网（公告 2017-85） 3、实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响 根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的 相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算，按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规 定，公司将在禁售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解 锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施 过程中按照解锁比例进行分期确认。 董事会已确定激励计划的授予日为2016年4月21日，未来将根据授予日限制性股票的公允价值总额确认激励成本。 经测算，预计公司此次股权激励财务成本为1,698.27万元，则激励成本在2016年—2019年的摊销情况见下表： 摊销总金额（万元） 2016年 2017年 2018年 2019年 1,698.27 689.32 639.31 294.16 75.48 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 广州天源 信息科技 有限公司 参股子 公司 采购商 品/接受 劳务 软件开 发 市场定 价 256.9 256.9 18.95% 800 否 现金 市场定 价 2017 年 11 月 16 日 关于公 司调整 2017 年 度日常 关联交 易预计 额度的 公告 （2017 -92） 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 60 北京信邦 安达信息 科技股份 有限公司 参股子 公司 采购商 品/接受 劳务 软件开 发 市场定 价 103.99 103.99 7.67% 800 否 现金 市场定 价 2017 年 11 月 16 日 关于公 司调整 2017 年 度日常 关联交 易预计 额度的 公告 （2017 -92） 深州市汇 巨信息技 术有限公 司 参股子 公司 出售商 品/提供 劳务 软件开 发 市场定 价 44.00 44 3.24% 300 否 现金 市场定 价 2017 年 11 月 16 日 关于公 司调整 2017 年 度日常 关联交 易预计 额度的 公告 （2017 -92） 北京江融 信科技有 限公司 子公司 参股公 司 出售商 品/提供 劳务 软件开 发 市场定 价 951.08 951.08 70.14% 1,800 否 现金 市场定 价 2017 年 11 月 16 日 关于公 司调整 2017 年 度日常 关联交 易预计 额度的 公告 （2017 -92） 合计 -- -- 1,355.9 7 -- 3,700 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 2017 年 11 月 15 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司第四届董事会第十八次会 议审议通过了《关于公司调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》，报告期内， 日常关联交易金额在审议通过的预计额度内。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 61 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）2017 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2017年度日常性关联交易预计的议案》， 公司与关联法人深圳市汇巨信息技术有限公司的年度日常交易预计额度为800万元，与广州天源信息科技有限公司的年度日 常交易预计额度为1200万元，与北京信邦安达科技有限公司的年度日常交易预计额度为900万元。 （2）经公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》，公司与关 联法人北京信邦安达信息科技股份有限公司的年度日常关联交易预计额度调整为人民币 1,100 万元，控股子公司维恩贝特 科技有限公司新增与关联法人北京江融信科技有限公司年度日常关联交易预计额度1,800万元。 2017年度，公司年度日常关联交易未超过上述额度。 （3）公司发行股份及支付现金购买维恩贝特94.8428%的股权 本次交易前，陈兵不持有上市公司股份；通过本次交易，陈兵持有上市公司的股份将超过5%，成为公司的关联方。本 次重大资产重组构成关联交易。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告 2017 年 04 月 21 日 巨潮资讯网 （公告 2017-34） 关于公司调整 2017 年度日常关联交易预计 额度的公告 2017 年 11 月 16 日 巨潮资讯网 （公告 2017-92） 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（修订稿） 2017 年 07 月 01 日 巨潮资讯网 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 62 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 深圳市金华威数码科 技有限公司 2017 年 04 月 21 日 110,000 23,880 连带责任保 证 2 年 否 否 合肥天源迪科信息技 术有限公司 2016 年 03 月 31 日 18,000 0 连带责任保 证 3-5 年 否 否 合肥英泽信息科技有 限公司 2017 年 04 月 21 日 1,500 0 连带责任保 证 2 年 否 否 维恩贝特科技有限公 司 2017 年 10 月 27 日 6,000 连带责任保 证 2 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 117,500 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 37,880 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 135,500 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 23,880 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 63 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 117,500 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 37,880 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 135,500 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 23,880 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 8.44% 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 23,880 上述三项担保金额合计（D+E+F） 23,880 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 51,750 0 0 券商理财产品 闲置募集资金 6,600 0 0 合计 58,350 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 中国 光大 银行 银行 2017 年对公 结构性 800 闲置 募集 资金 2017 年 08 月 25 2017 年 11 月 27 2017 年对 公结 保本 浮动 收益 4.30% 8.61 8.61 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 64 股份 有限 公司 深圳 分行 存款统 发第九 十二期 产品 5 日 日 构性 存款 型 www. cninfo .com.c n 中国 光大 银行 股份 有限 公司 深圳 分行 银行 2017 年对公 结构性 存款统 发第九 十二期 产品 5 1,300 闲置 募集 资金 2017 年 08 月 25 日 2017 年 11 月 27 日 2017 年对 公结 构性 存款 保本 浮动 收益 型 4.30% 14 14 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 北京 银行 股份 有限 公司 深圳 高新 园支 行 银行 稳健系 列人民 币 79 天期限 银行间 保证收 益理财 产品 1,300 闲置 募集 资金 2017 年 08 月 28 日 2017 年 11 月 15 日 银行 间保 证收 益理 财结 构性 存款 保本 浮动 收益 型 3.60% 10.13 10.13 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 中国 光大 银行 股份 有限 公司 深圳 分行 银行 2017 年对公 结构性 存款统 发第九 十二期 产品 2 1,150 闲置 募集 资金 2017 年 08 月 25 日 2017 年 09 月 25 日 2017 年对 公结 构性 存款 保本 浮动 收益 型 3.60% 3.45 3.45 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 中国 光大 银行 股份 有限 公司 深圳 分行 银行 2017 年对公 结构性 存款统 发第九 十二期 产品 2 900 闲置 募集 资金 2017 年 08 月 25 日 2017 年 09 月 25 日 2017 年对 公结 构性 存款 保本 浮动 收益 型 3.60% 2.7 2.7 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 中国 光大 银行 股份 有限 银行 2017 年对公 结构性 存款统 发第九 1,100 闲置 募集 资金 2017 年 08 月 25 日 2017 年 09 月 25 日 2017 年对 公结 构性 存款 保本 浮动 收益 型 3.60% 3.3 3.3 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 65 公司 深圳 分行 十二期 产品 2 .com.c n 北京 银行 股份 有限 公司 深圳 高新 园支 行 银行 稳健系 列人民 币 92 天期限 银行间 保证收 益理财 产品 SRB17 05082 1,000 闲置 募集 资金 2017 年 05 月 25 日 2017 年 08 月 25 日 银行 间保 证收 益理 财结 构性 存款 保本 浮动 收益 型 3.80% 9.58 9.58 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 国信 证券 股份 有限 公司 券商 保本收 益凭 证·【金 益求金 90 天 853 期】 1,500 闲置 募集 资金 2017 年 05 月 24 日 2017 年 08 月 22 日 保本 收益 结构 性存 款 保本 浮动 收益 型 4.45% 16.46 16.46 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 国信 证券 股份 有限 公司 券商 保本收 益凭 证·【金 益求金 90 天 854 期】 2,500 闲置 募集 资金 2017 年 05 月 24 日 2017 年 08 月 22 日 保本 收益 结构 性存 款 保本 浮动 收益 型 4.45% 27.43 27.43 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 国信 证券 股份 有限 公司 券商 保本收 益凭 证·【金 益求金 90 天 855 期】 2,600 闲置 募集 资金 2017 年 05 月 25 日 2017 年 08 月 23 日 保本 收益 结构 性存 款 保本 浮动 收益 型 4.45% 28.53 28.53 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 中信 银行 股份 有限 公司 深圳 分行 银行 中信理 财之共 赢利率 结构 17115 期人民 币结构 性理财 产品 4,200 闲置 募集 资金 2017 年 02 月 24 日 2017 年 06 月 07 日 中信 理财 之共 赢利 率结 构性 存款 保本 浮动 收益 型 3.50% 41.48 41.48 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 66 杭州 银行 股份 有限 公司 深圳 分行 银行 卓越稳 盈第 17021 期预约 91 天 型 5,000 闲置 募集 资金 2017 年 02 月 22 日 2017 年 05 月 24 日 银行 结构 性存 款 保本 浮动 收益 型 3.50% 43.63 43.63 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 中国 民生 银行 股份 有限 公司 深圳 分行 银行 中国民 生银行 人民币 结构性 存款 D-1 款 4,000 闲置 募集 资金 2017 年 02 月 21 日 2017 年 05 月 22 日 中国 民生 银行 人民 币结 构性 存款 保本 浮动 收益 型 3.40% 34 34 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 北京 银行 股份 有限 公司 深圳 高新 园支 行 银行 稳健系 列人民 币 90 天期限 银行间 保证收 益理财 产品 5,000 闲置 募集 资金 2017 年 02 月 21 日 2017 年 05 月 23 日 银行 间保 证收 益结 构性 存款 保本 浮动 收益 型 3.50% 43.15 43.15 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 杭州 银行 股份 有限 公司 深圳 分行 银行 杭州银 行"添 利宝" 结构性 存款产 品 （TLB 201603 43） 7,300 闲置 募集 资金 2016 年 08 月 18 日 2017 年 02 月 18 日 杭州 银行" 添利 宝"结 构性 存款 保本 浮动 收益 型 3.00% 110.4 110.4 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 中国 民生 银行 股份 有限 公司 深圳 分行 银行 中国民 生银行 人民币 结构性 存款 D-1 款 6,300 闲置 募集 资金 2016 年 08 月 19 日 2017 年 02 月 17 日 中国 民生 银行 人民 币结 构性 存款 保本 浮动 收益 型 2.75% 87.59 87.59 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 北京 银行 银行 稳健系 列人民 6,100 闲置 募集 2016 年 08 2017 年 02 银行 间保 保本 保证 2.94% 90.9 90.9 无 0 是 否 巨潮 资讯 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 67 股份 有限 公司 深圳 高新 园支 行 币 185 天期限 银行间 保证收 益理财 产品 -SRB1 608084 资金 月 19 日 月 20 日 证收 益结 构性 存款 收益 型 网 www. cninfo .com.c n 中信 银行 股份 有限 公司 深圳 分行 银行 中信理 财之共 赢利率 结构 16706 期人民 币结构 性理财 产品 -C16G R0106 6,300 闲置 募集 资金 2016 年 08 月 19 日 2017 年 02 月 20 日 中信 理财 之共 赢利 率结 构性 存款 保本 浮动 收益 型 2.85% 91.99 91.99 无 0 是 否 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n 合计 58,350 -- -- -- -- -- -- 667.33 667.33 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司2017年度社会责任报告已于2018年3月28日披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网http：//) 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未展开精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 68 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1.限制性股票激励计划第一期解锁并且上市流通。2017年6月19日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意402名激励对象在限制性股票 激励计划第一个解锁期共计解锁3,665,910股限制性股票。2017年6月29日，限制性股票激励计划第一个解锁期共计3,665,910 股限制性股票解锁上市。 2.2017年9月14日，本次重大资产重组交易已完成标的资产深圳维恩贝特科技股份有限公司的过户手续及相关工商变更 登记，天源迪科已持有维恩贝特99.4494%的股权。2017年10月18日，本次重大资产重组发行股份购买资产涉及的发行 42,003,788股A股股票上市。 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露索引 关于限制性股票激励计划第一个解锁期解 锁条件成就的公告 2017年6月20日 巨潮资讯网（公告 2017-56） 关于限制性股票激励计划第一个解锁期股 份上市流通的提示性公告 2017年6月26日 巨潮资讯网（公告 2017-57） 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易涉及 资产过户完成的公告 2017年9月15日 巨潮资讯网（公告 2017-71） 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市报告书 2017年10月16日 巨潮资讯网 十九、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1.天源迪科于2017年4月19日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对上海子公司进行增资的议案》。 天源迪科使用自有资金2,600万元对上海子公司进行增资。本次增资完成后，上海天源迪科信息技术有限公司注册资本将由 2,400 万元人民币增加至5,000万元。 详见公司于2017年4月21日公告于巨潮资讯网（）《关于对上海子公司进行增资的公告》（2017-36）。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 69 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 94,460,77 6 26.39% 42,003,78 8 0 0 -9,201,30 2 32,802,48 6 127,263,2 62 31.84% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 94,460,77 6 26.39% 42,003,78 8 0 0 -9,201,30 2 32,802,48 6 127,263,2 62 31.84% 其中：境内法人持股 0 0.00% 1,304,929 0 0 0 1,304,929 1,304,929 0.33% 境内自然人持股 94,460,77 6 26.39% 40,698,85 9 0 0 -9,201,30 2 31,497,55 7 125,958,3 33 31.51% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 263,494,7 06 73.61% 0 0 0 8,979,302 8,979,302 272,474,0 08 68.16% 1、人民币普通股 263,494,7 06 73.61% 0 0 8,979,302 8,979,302 272,474,0 08 68.16% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 357,955,4 82 100.00% 42,003,78 8 0 0 -222,000 41,781,78 8 399,737,2 70 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 （1）非公开发行新股42,003,788股 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1038号）核准，向 陈兵等89名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司深圳保腾丰享证券投资基金等10家机构，发行42,003,788股股份购买其合 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 70 计持有的维恩贝特94.8428%的股权。详见公司于2017年6月30日刊登在中国证监会法定信息披露网站上的相关公告。 2017年10月18日，新增股票42,003,788股上市。 （2）因公司限制性股票激励计划激励对象方超、宋丁、邸昌国、杨雪、陈亮、张昊、陈亚南、简锐、曾雅琪、石建军、 朱孟祥共十一人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定， 公司上述原激励对象因已获授但尚未解锁的限制性股票共22.20万股全部进行回购注销。 2017 年4 月 21 日，上述22.2万股未解锁限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 （3）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年1月3日下发的《上市公司高层人员持有本公司可转让股 份法定额度及解锁股份确认明细表》，2017年度高管解除锁定股份数5,412,742股。 （4）2017年6月29日，公司限制性股票激励计划第一期解锁3,665,910股上市。 备注：因林容、管四新、代峰、罗赞、陈秀琴、钱文胜为公司高级管理人员，其限制性股票解锁时，按照高管年度总股 数25%的解限额度，上述5人解锁的限制性股票中，合计99,350股放在高管限售股类别下。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 （1）公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1038号）核 准。 （2）2017 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销已不 符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象方超、宋丁、邸昌国、 杨雪、陈亮、张昊、陈亚南、简锐、曾雅琪、石建军、朱孟祥共十一人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》 （草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因离职已不符合激励条件，公司将上述原激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 22.20 万股全部进行回购注销，回购价格为原授予价格即每股 8.66 元。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 （1）根据深圳市市场监督管理局于2017年9月14日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300689443740M）， 维恩贝特变更为有限责任公司，名称为“维恩贝特科技有限公司”，维恩贝特 94.8428%的股权已过户至上市公司，并完成 相关工商变更登记手续。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年10月9日出具的《股份登记申请受理确认书》等资料，中登公 司深圳分公司已受理天源迪科的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入天源迪科的股东名册。天源 迪科本次非公开发行新股数量为 42,003,788 股（其中限售股数量为42,003,788 股），非公开发行后天源迪科股份数量为 399,737,270 股。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为 2017年10月18日。 （2）2017 年4 月 21 日，激励对象因已获授但尚未解锁的限制性股票22.2万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成回购注销。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 详见公司财务数据。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 71 数 数 陈友 35,521,714 604,741 0 34,916,973 2,418,964 股为首 发后限售股；现 任董事、高管， 任职期间所持股 份 75%限售 2,418,964 股非公 开发行股份解限 日期为 2019 年 8 月 10 日；高管限 售股每年 75%锁 定 陈兵 0 0 21,574,957 21,574,957 首发后限售股， 报告期末 100% 限售 需完成 2016 年 度、2017 年度、 2018 年度业绩承 诺，方可按照每 年 45%、35%、 20%比例解锁， 第一期解锁自登 记之日（2017 年 10 月 18 日）起满 十二个月；解限 后股份还需依据 高管限售股每年 75%锁定 陈鲁康 15,775,500 2,250,000 0 13,525,500 现任董事、高管， 任职期间所持股 份 75%限售 高管限售股每年 75%锁定 李谦益 9,276,872 247,500 0 9,029,372 现任董事、高管， 任职期间所持股 份 75%限售 高管限售股每年 75%锁定 谢晓宾 12,177,000 2,250,000 0 9,927,000 现任董事、高管， 任职期间所持股 份 75%限售 高管限售股每年 75%锁定 杨文庆 6,705,000 0 0 6,705,000 现任董事、高管， 任职期间所持股 份 75%限售 高管限售股每年 75%锁定 汪东升 1,612,753 0 0 1,612,753 现任董事、高管， 任职期间所持股 份 75%限售 高管限售股每年 75%锁定 林容 385,875 37,500 0 348,375 限制性股票；现 任董事、高管， 任职期间所持股 份 75%限售 限制性股票剩余 两期尚未解锁； 高管限售股每年 75%锁定 管四新 150,000 37,500 0 112,500 限制性股票；现 任董事、高管， 任职期间所持股 限制性股票剩余 两期尚未解锁； 高管限售股每年 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 72 份 75%限售 75%锁定 代峰 210,000 52,500 0 157,500 限制性股票；现 任董事、高管， 任职期间所持股 份 75%限售 限制性股票剩余 两期尚未解锁； 高管限售股每年 75%锁定 罗赞 105,000 26,250 0 78,750 限制性股票；现 任董事、高管， 任职期间所持股 份 75%限售 限制性股票剩余 两期尚未解锁； 高管限售股每年 75%锁定 陈秀琴 503,468 23,000 0 480,468 限制性股票；现 任董事、高管， 任职期间所持股 份 75%限售 限制性股票剩余 两期尚未解锁； 高管限售股每年 75%锁定 钱文胜 70,000 17,500 0 52,500 限制性股票；现 任董事、高管， 任职期间所持股 份 75%限售 限制性股票剩余 两期尚未解锁； 高管限售股每年 75%锁定 张媛 155,594 0 0 155,594 现任监事，任职 期间所持股份 75%限售 高管限售股每年 75%锁定 其他限制性股票 激励份数 11,590,000 3,432,811 0 8,157,189 限制性股票 限制性股票剩余 两期尚未解锁 限制性股票回购 份数 222,000 222,000 已回购注销 已回购注销 其他非公开发行 股份 0 0 20,428,831 20,428,831 首发后限售股 首发后限售股 合计 94,460,776 9,201,302 42,003,788 127,263,262 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 非公开发行股份 2017 年 10 月 18 日 17.035 42,003,788 2017 年 10 月 18 日 42,003,788 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 16 迪科 01 2016 年 03 月 01 5.5% 200,000,000 2016 年 04 月 08 200,000,000 2019 年 02 月 28 日 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 73 日 日 其他衍生证券类 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1038号）核准，向 陈兵等89名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司深圳保腾丰享证券投资基金等10家机构，发行42,003,788股股份购买其合 计持有的维恩贝特94.8428%的股权。 2017年10月18日，新增股票42,003,788股上市。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1）非公开发行新股42,003,788股 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1038号）核准，向 陈兵等89名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司深圳保腾丰享证券投资基金等10家机构，发行42,003,788股股份购买其合 计持有的维恩贝特94.8428%的股权。详见公司于2017年6月30日刊登在中国证监会法定信息披露网站上的相关公告。 2017年10月18日，新增股票42,003,788股上市。 （2）因公司限制性股票激励计划激励对象方超、宋丁、邸昌国、杨雪、陈亮、张昊、陈亚南、简锐、曾雅琪、石建军、 朱孟祥共十一人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定， 公司上述原激励对象因已获授但尚未解锁的限制性股票共22.20万股全部进行回购注销。 2017 年4 月 21 日，上述22.2万股未解锁限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 27,059 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 27,576 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈友 境内自然人 10.15% 40,555,96 4 -6,000,00 0 34,916,97 3 5,638,991 质押 32,158,000 陈兵 境内自然人 5.40% 21,574,95 21,574,95 21,574,95 0 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 74 7 7 7 陈鲁康 境内自然人 4.39% 17,534,00 0 -500,000 13,525,50 0 4,008,500 谢晓宾 境内自然人 3.31% 13,236,00 0 0 9,927,000 3,309,000 谢仁国 境内自然人 2.63% 10,529,29 4 7832929 0 10,529,29 4 李谦益 境内自然人 2.26% 9,039,163 -3,000,00 0 9,029,372 9,791 质押 5,800,000 杨文庆 境内自然人 2.24% 8,940,000 0 6,705,000 2,235,000 魏然 境内自然人 1.51% 6,053,436 6,053,436 6,053,436 0 张士云 境内自然人 1.50% 6,006,000 0 6,006,000 质押 6,000,000 谢明 境内自然人 1.42% 5,683,313 5,683,313 5,683,313 0 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆、谢明、魏然之间不存 在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行 动。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 谢仁国 10,529,294 人民币普通股 10,529,294 张士云 6,006,000 人民币普通股 6,006,000 陈友 5,638,991 5,638,991 国寿安保基金－渤海银行－国寿安 保－星通定增 1 号资产管理计划 4,837,929 人民币普通股 4,837,929 交通银行股份有限公司－浦银安盛 增长动力灵活配置混合型证券投资 基金 4,318,000 人民币普通股 4,318,000 中国工商银行－浦银安盛价值成长 混合型证券投资基金 4,019,430 人民币普通股 4,019,430 陈鲁康 4,008,500 人民币普通股 4,008,500 谢晓宾 3,309,000 人民币普通股 3,309,000 谢雄友 3,225,403 人民币普通股 3,225,403 张延 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前 10 名无限售流通股股东中，公司主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾之间不存在关联 关系，也不存在一致行动。前 10 名股东中，公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢 晓宾、李谦益、杨文庆、谢明之间不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其 他股东之间是否存在关联关系及一致行动。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 75 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5） 谢仁国除通过普通证券账户持有 4,663,592 股外，还通过招商证券公司客户信用交易 担保证券账户持有 5,865,702 股，实际合计持有 10,529,294 股。谢雄友通过普通证券 账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,225,403 股，合计持有 3,225,403 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：无控股主体 控股股东类型：不存在 公司不存在控股股东情况的说明 公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆，持股比例分散，且不存在一致行动，公司不存在控股股东。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：无实际控制人 实际控制人类型：不存在 公司不存在实际控制人情况的说明 公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆，持股比例分散，且不存在一致行动，公司不存在实际控制人。 公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况 √ 是 □ 否 自然人 最终控制层面持股情况 最终控制层面股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 陈友 中国 否 主要职业及职务 2001 年 4 月至今担任公司董事长，1998 年 1 月至今担任公司总经理。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司持股 5%以上股东情况如下： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 76 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 77 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 78 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 陈友 董事长、 总经理 现任 男 54 1996 年 04 月 05 日 2019 年 04 月 23 日 46,555,96 4 0 6,000,000 0 40,555,96 4 陈鲁康 董事、副 总经理 现任 男 59 1996 年 04 月 05 日 2019 年 04 月 23 日 18,034,00 0 0 500,000 0 17,534,00 0 陈兵 董事 现任 男 55 2017 年 11 月 16 日 2019 年 04 月 23 日 0 21,574,95 7 0 0 21,574,95 7 李谦益 董事、副 总经理 现任 男 56 1998 年 01 月 05 日 2019 年 04 月 23 日 12,039,16 3 0 3,000,000 0 9,039,163 谢晓宾 董事 现任 男 51 1999 年 07 月 05 日 2019 年 04 月 23 日 13,236,00 0 0 0 0 13,236,00 0 杨文庆 董事 现任 男 52 2001 年 05 月 29 日 2019 年 04 月 23 日 8,940,000 0 0 0 8,940,000 汪东升 董事、常 务副总经 理 现任 男 45 2010 年 04 月 25 日 2019 年 04 月 23 日 2,150,338 0 530,000 0 1,620,338 盛宝军 独立董事 现任 男 54 2013 年 04 月 24 日 2019 年 04 月 23 日 0 0 0 0 0 梁金华 独立董事 现任 男 47 2013 年 04 月 24 日 2019 年 04 月 23 日 0 0 0 0 0 郑飞 独立董事 现任 男 43 2013 年 04 月 24 日 2019 年 04 月 23 日 0 0 0 0 0 张卫华 独立董事 现任 男 45 2017 年 2019 年 0 0 0 0 0 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 79 11 月 16 日 04 月 23 日 张媛 监事会主 席 现任 女 39 2016 年 04 月 20 日 2019 年 04 月 23 日 207,458 0 0 0 207,458 代静 监事 现任 女 37 2015 年 08 月 12 日 2019 年 04 月 23 日 0 0 0 0 0 梁凌琳 监事 现任 女 43 2013 年 04 月 24 日 2019 年 04 月 23 日 0 0 0 0 0 林容 副总经理 现任 女 46 2011 年 01 月 18 日 2019 年 04 月 23 日 464,500 0 116,125 0 348,375 管四新 副总经理 现任 男 45 2015 年 08 月 12 日 2019 年 04 月 23 日 150,000 0 37,500 0 112,500 代峰 副总经理 现任 男 44 2015 年 08 月 12 日 2019 年 04 月 23 日 210,000 0 0 0 210,000 罗赞 副总经理 现任 男 44 2015 年 08 月 12 日 2019 年 04 月 23 日 105,000 0 0 0 105,000 陈秀琴 副总经 理、董事 会秘书 现任 女 48 2011 年 12 月 26 日 2019 年 04 月 23 日 640,624 0 0 0 640,624 钱文胜 财务总监 现任 男 50 2016 年 04 月 24 日 2019 年 04 月 23 日 70,000 0 0 0 70,000 合计 -- -- -- -- -- -- 102,803,0 47 21,574,95 7 10,183,62 5 0 114,194,3 79 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事会成员 陈友，中国国籍，无境外居留权，男，生于1964年1月，工学硕士、MBA。现任本公司董事长、总经理，任期为2016年 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 80 4月-2019年4月。 1993年1月-1997年12月担任天源迪科有限公司副总经理；1998年1月-2001年3月担任天源迪科有限公司董事、总经理； 2001年4月至今担任公司董事长、总经理。 陈鲁康，中国国籍，无境外居留权，男，生于1959年8月，本科。现任本公司董事、副总经理，任期为2016年4月-2019 年4月。 1993年2月加入天源迪科，先后担任公司工程师、上海办事处副经理、上海办事处经理、公司总经理、副总经理兼上海 子公司总经理；1998年1月至今担任公司董事。 陈兵，中国国籍，澳门永久居留权，男，生于1963年8月，本科，高级工程师职称。现任本公司董事，任期为2017年11 月-2019年4月。 1998年-2009年，在北京高阳金信信息技术有限公司历任核心系统架构师、项目总监、分公司总经理、公司副总裁；2009 年进入深圳维恩贝特科技股份有限公司，曾任公司董事、总经理、董事长。现任维恩贝特科技有限公司董事长兼总经理。 李谦益，中国国籍，无境外居留权，男，生于1962年12月，本科。现任本公司董事、副总经理，任期为2016年4月-2019 年4月。 1993年1月加入天源迪科，先后担任公司工程师、支持服务部副经理、支持服务部经理、公司副总经理；1998年1月至今 担任公司董事。 谢晓宾，中国国籍，加拿大居留权，男，生于1967年7月，工学硕士、MBA。现任本公司董事，任期为2016年4月-2019 年4月。 1993年1月加入天源迪科，先后担任公司工程师、销售代表、销售部副经理、销售部经理、公司副总经理；1999年7月至 今担任公司董事。 杨文庆，中国国籍，无境外居留权，男，生于1966年10月，本科。现任本公司董事，任期为2016年4月-2019年4月。 曾先后担任天源迪科有限公司社保事业部销售经理、上海雷米贸易有限公司副经理；2005年1月至今就职于中联资本置 业基金；2001年5月至今担任公司董事。 汪东升，中国国籍，无境外居留权，男，生于1973年11月，工学硕士。现任本公司董事、常务副总经理，任期为2016 年4月-2019年4月。 1998年8月加入天源迪科，先后担任公司工程师、软件二部副经理、电信软件部经理、电信行业技术总监、软件设计部 经理、公司副总经理；2010年4月至今担任公司董事。 梁金华，中国国籍，无境外居留权，男，生于1971年2月，中国注册会计师、注册资产评估师。现任本公司独立董事， 任期为2016年4月-2019年4月。 2000年8月－2004年10月担任深圳市港泰源集团有限公司常务副总裁；2004年12月至今担任深圳联杰会计师事务所主任 会计师。2013年4月起任公司独立董事。 包括本公司在内，梁金华兼任独立董事的上市公司不超过5家。 盛宝军，中国国籍，无境外居留权，男，生于1964年7月，复旦大学MBA，武汉大学、美国芝加哥肯特法学院法学硕士。 现任本公司独立董事，任期为2016年4月-2019年4月。 2000年1月-2004年6月担任广东深天成律师事务所执业律师；2004年6月至今任北京市中伦律师事务所合伙人律师。2013 年4月起任公司独立董事。 包括本公司在内，盛宝军兼任独立董事的上市公司不超过5家。 郑飞，中国国籍，无境外居留权，男，生于1975年11月，武汉大学工学硕士。现任本公司独立董事，任期为2016年4月 -2019年4月。 2002年6月-2003年4月担任深圳市吉大远望软件有限公司软件部经理；2003年5月至今先后担任深圳市软件行业协会综合 部主任、副秘书长，现任深圳市软件行业协会执行副会长、秘书长，中国软件行业协会常务理事秘书长。2013年4月起任公 司独立董事。 包括本公司在内，郑飞兼任独立董事的上市公司不超过5家。 张卫华，中国国籍，无境外居留权，男，生于1973年10月，四川大学硕士，北京大学博士，现任本公司独立董事，任期 为2017年11月-2019年4月。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 81 2005年-2010年，担任深圳市高正软件有限公司副董事长；2010年-2013年担任深圳市海普瑞药业股份有限公司副总经理； 2013年-2015年担任深圳市铁汉生态环境股份有 限公司副总裁；2015年11月至今，担任深圳爱淘苗电子商务科技有限公司董 事长。 包括本公司在内，张卫华兼任独立董事的上市公司不超过5家。 2、监事会成员 张媛，中国国籍，无境外居留权，女，生于1979年6月，软件工程学士。现任本公司监事会主席，监事任期为2016年4 月-2019年4月。 2001年7月加入天源迪科，历任销售经理、成都办经理、行政部经理、行政总监，现担任天源迪科总裁助理兼行政总监。 梁凌琳，中国国籍，无境外居留权，女，生于1975年11月18日，经济学学士。现任本公司监事，监事任期为2016年4月 -2019年4月。 2009年8月-2009年12月担任天源迪科有限公司人力资源部培训专员；2009年12月-2010年7月担任天源迪科有限公司人力 资源部招聘专员；2010年7月至今担任天源迪科人力资源部副经理。 代静，中国国籍，无境外居留权，女，生于1981年11月，本科。于2016年4月18日经公司职工代表大会选举为公司职工 代表监事，现任本公司监事，监事任期为2016年4月-2019年4月。 2006年5月-2010年12月担任天源迪科商务部商务专员； 2011年1月至今担任天源迪科商务部副经理。 3、高级管理人员 陈友，总经理，参见本节“董事会成员”。 陈鲁康，副总经理，参见本节“董事会成员”。 李谦益，副总经理，参见本节“董事会成员”。 汪东升，常务副总经理，参见本节“董事会成员”。 林容，中国国籍，无境外居留权，女，生于1972年6月，本科。现任公司副总经理， 任期为2016年4月-2019年4月。 2008年10月加入天源迪科，曾任联通事业部总经理，全面负责公司面向中国联通的业务；2011年1月至今担任公司副总 经理。 管四新，中国国籍，无境外居留权，男，生于1973年1月，本科。现任公司副总经理，任期为2016年4月-2019年4月。 2009年加入天源迪科，现任联通事业部总经理。2016年4月起任公司副总经理。 罗赞，中国国籍，无境外居留权，男，生于1974年8月，计算机专业学士。现任公司副总经理，任期为2016年4月-2019 年4月。 2007年4月加入天源迪科，先后担任高级技术咨询专家、大数据(BI)产品总监、电信事业部研发中心总经理。2016年4月 起任公司副总经理。 代峰，中国国籍，无境外居留权，男，生于1974年12月，本科。现任公司副总经理，任期为2016年4月-2019年4月。 2007年加入天源迪科，曾任业务发展部高级经理兼软件一部经理。2010年至今任天源迪科公共事业部总经理。2016年4 月起任公司副总经理。 陈秀琴，中国国籍，无境外居留权，女，生于1970年10月，中级会计师，英国威尔士大学MBA。现任公司副总经理、 董事会秘书，任期为2016年4月-2019年4月。 1997年5月加入天源迪科，先后任公司总帐会计、税务会计、成本会计、往来款会计、财务经理、审计总监。2011年12 月起任公司董事会秘书，2014年8月起任公司副总经理。 钱文胜，中国国籍，无境外居留权，男，生于1968年3月，工商管理硕士。现任本公司财务总监，任期为2016年4月-2019 年4月。 2008年4月加入天源迪科，先后任公司财务主管、财务部副经理、财务部经理。2016年4月起任公司财务总监。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 82 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 陈友 深圳市同洲电子股份有限公司 董事 2012 年 06 月 11 日 是 陈友 北京天源迪科信息技术有限公司 董事长 2014 年 03 月 08 日 2020 年 03 月 08 日 否 陈友 深圳市前海吉源供应链有限公司 董事长 2014 年 10 月 26 日 2020 年 10 月 26 日 否 陈友 合肥英泽信息科技有限公司 董事长 2016 年 11 月 18 日 2019 年 11 月 18 日 否 陈友 广州易星信息科技有限公司 董事长 2016 年 07 月 01 日 2019 年 07 月 01 日 否 陈友 深圳市宝贝团信息技术有限公司 董事长 2016 年 03 月 18 日 2019 年 03 月 18 日 否 陈友 深圳市汇巨信息技术有限公司 董事长 2016 年 06 月 20 日 2019 年 06 月 20 日 否 谢晓宾 北京天源迪科信息技术有限公司 董事 2014 年 03 月 08 日 2020 年 03 月 08 日 否 李谦益 上海天源迪科信息技术有限公司 董事 2014 年 04 月 21 日 2020 年 04 月 21 日 否 李谦益 深圳市金华威数码科技有限公司 董事长 2016 年 06 月 23 日 2019 年 06 月 23 日 否 汪东升 深圳市前海吉源供应链有限公司 董事 2014 年 10 月 26 日 2020 年 10 月 26 日 否 汪东升 广州天源信息科技股份有限公司 董事 2017 年 06 月 09 日 2020 年 06 月 09 日 否 汪东升 深圳市汇巨信息技术有限公司 董事 2016 年 06 月 20 日 2019 年 06 月 20 日 否 汪东升 北京信邦安达信息科技股份有限公司 董事 2017 年 05 月 25 日 2020 年 05 月 25 日 否 汪东升 合肥英泽信息科技有限公司 董事 2016 年 11 月 18 日 2019 年 11 月 18 日 否 陈秀琴 武汉天源迪科信息技术有限公司 董事 2016 年 11 月 09 日 2019 年 11 月 09 日 否 陈秀琴 深圳市前海吉源供应链有限公司 董事 2014 年 10 月 26 日 2020 年 10 月 26 日 否 陈秀琴 维恩贝特科技有限公司 董事 2017 年 09 月 14 日 2020 年 09 月 14 日 否 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 83 陈秀琴 合肥英泽信息科技有限公司 董事 2016 年 11 月 18 日 2019 年 11 月 18 日 否 陈秀琴 广州易星信息科技有限公司 董事 2016 年 07 月 01 日 2019 年 07 月 01 日 否 陈秀琴 广州市易杰数码科技有限公司 董事 2016 年 09 月 26 日 2019 年 09 月 26 日 否 陈秀琴 合肥天源迪科信息技术有限公司 董事 2015 年 05 月 11 日 2018 年 05 月 11 日 否 陈秀琴 深圳市宝贝团信息技术有限公司 监事 2016 年 03 月 18 日 2019 年 03 月 18 日 否 陈秀琴 广州天源迪科信息技术有限公司 董事长 2014 年 11 月 20 日 2020 年 11 月 20 日 否 陈秀琴 广州天源信息科技股份有限公司 董事 2017 年 06 月 09 日 2020 年 06 月 09 日 否 陈鲁康 合肥天源迪科信息技术有限公司 董事长 2015 年 05 月 11 日 2018 年 05 月 11 日 否 陈鲁康 武汉天源迪科信息技术有限公司 董事长 2016 年 11 月 09 日 2029 年 11 月 09 日 否 林容 北京天源迪科信息技术有限公司 董事 2014 年 03 月 08 日 2020 年 03 月 08 日 否 林容 广西驿途信息科技有限公司 董事长 2017 年 01 月 04 日 2020 年 01 月 04 日 否 罗赞 维恩贝特科技有限公司 董事 2017 年 09 月 14 日 2020 年 09 月 14 日 否 代峰 上海天源迪科信息技术有限公司 董事长 2014 年 04 月 21 日 2020 年 04 月 21 日 否 管四新 广西驿途信息科技有限公司 董事 2017 年 01 月 04 日 2020 年 01 月 04 日 否 钱文胜 广州市易杰数码科技有限公司 董事 2016 年 09 月 26 日 2019 年 09 月 26 日 否 钱文胜 维恩贝特科技有限公司 董事 2017 年 09 月 14 日 2020 年 09 月 14 日 否 杨文庆 中联资本置业基金 项目经理 2005 年 01 月 01 日 2005 年 01 月 01 日 是 张媛 广州天源迪科信息技术有限公司 监事 2014 年 11 月 20 日 2020 年 11 月 20 日 否 张媛 深圳市前海吉源供应链有限公司 监事 2014 年 10 月 26 日 2020 年 10 月 26 日 否 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 84 张媛 广州易星信息科技有限公司 监事 2016 年 07 月 01 日 2019 年 07 月 01 日 否 梁金华 深圳联杰会计师事务所 主任会计师 2004 年 12 月 01 日 是 盛宝军 北京市中伦律师事务所 合伙人 2004 年 06 月 01 日 是 郑飞 深圳市软件行业协会、中国软件行业协 会 执行副会长、 秘书长、中国 软件行业协 会常务理事 是 张卫华 深圳爱淘苗电子商务科技有限公司董事 长 董事长 2015 年 11 月 01 日 是 陈兵 维恩贝特科技有限公司 董事长兼总 经理 2009 年 06 月 09 日 是 陈兵 北京江融信科技有限公司 董事 2015 年 07 月 29 日 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 2017年4月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》， 议案中对公司2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准及考核办法进行了明确。 2017年度董事、监事、高级管理人 员的薪酬标准及考核办法由公司董事会薪酬与考核委员会拟订。董事长薪酬为80万元/年；董事无津贴；兼职董事、监事的 人员按其在公司所任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为税前8.10万元/年。高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪 （60.00%）、绩效奖（40.00%）两部分，高管绩效奖金所得基于其年度绩效考核结果、岗位职责确定。 独立董事津贴根据规定按照季度支付；高级管理人员基础年薪已按月支付，2017年度绩效奖金已根据公司考核情况发放。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 陈友 董事长、总经理 男 54 现任 122.41 否 陈鲁康 董事、副总经理 男 59 现任 80.46 否 陈兵 董事 男 55 现任 7.86 否 李谦益 董事、副总经理 男 56 现任 70.34 否 谢晓宾 董事 男 51 现任 14.16 否 杨文庆 董事 男 52 现任 0 否 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 85 汪东升 董事、常务副总 经理 男 45 现任 155.36 否 梁金华 独立董事 男 47 现任 7.95 否 盛宝军 独立董事 男 54 现任 7.95 否 郑飞 独立董事 男 43 现任 7.95 否 张卫华 独立董事 男 45 现任 1.01 否 张媛 监事会主席 女 39 现任 45.79 否 代静 监事 女 37 现任 28.48 否 梁凌琳 监事 女 45 现任 29.46 否 林容 副总经理 女 46 现任 115.08 否 管四新 副总经理 男 45 现任 104.54 否 罗赞 副总经理 男 44 现任 92.01 否 代峰 副总经理 男 44 现任 67.84 否 陈秀琴 副总经理、董事 会秘书 女 48 现任 76.09 否 钱文胜 财务总监 男 50 现任 67.61 否 合计 -- -- -- -- 1,102.35 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 报告期内 可行权股 数 报告期内 已行权股 数 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股） 报告期末 市价（元/ 股） 期初持有 限制性股 票数量 本期已解 锁股份数 量 报告期新 授予限制 性股票数 量 限制性股 票的授予 价格（元/ 股） 期末持有 限制性股 票数量 林容 副总经理 0 0 0 11.05 150,000 45,000 0 0 105,000 管四新 副总经理 0 0 0 11.05 150,000 45,000 0 0 105,000 代峰 副总经理 0 0 0 11.05 210,000 63,000 0 0 147,000 罗赞 副总经理 0 0 0 11.05 105,000 31,500 0 0 73,500 陈秀琴 副总经理、 董事会秘 书 0 0 0 11.05 92,000 27,600 0 0 64,400 钱文胜 财务总监 0 0 0 11.05 70,000 21,000 0 0 49,000 合计 -- 0 0 -- -- 777,000 233,100 0 -- 543,900 备注（如 有） 公司高级管理人员林容、管四新、代峰、罗赞、陈秀琴、钱文胜所获限制性股票，于 2017 年 6 月 29 日解锁 30%， 剩余 70%尚未解锁。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 86 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 1,895 主要子公司在职员工的数量（人） 2,882 在职员工的数量合计（人） 4,777 当期领取薪酬员工总人数（人） 4,777 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 0 销售人员 225 技术人员 3,157 财务人员 46 行政人员 419 客服人员 543 管理人员 387 合计 4,777 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 217 本科 3,408 大专 916 大专以下 236 合计 4,777 2、薪酬政策 为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司 实现发展目标，公司制定了相关的薪酬制度。 公司员工的薪酬结构主要包括工资、奖金、福利三个方面： （1）工资 按构成内容和计发依据不同又分为正常工作时间工资、绩效工资和浮动工资等若干部分。 （2）奖金 公司会根据公司业绩、部门或团队的贡献、结合公司激励考核制度、员工当年的考核结果、实际出勤率、岗位贡献等因 素给在岗的部分优秀员工发放一定额度的年度奖金 ； 奖金不属于工资的一部分，属于奖励性质，公司有权决定向哪些人员发放奖金、不向哪些人员发放奖金，对此，所有在 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 87 岗人员无权提出异议； 任何奖金发放日期前提出离职或已经离职的人，以及严重违反公司制度的员工，一概不发放。 （3）福利 公司设置的福利包括法定福利和其他福利两部分。 法定福利有：社会保险和住房公积金。 非法定福利有： 过节费、体检 、社会保险、商业保险、团队建设费、员工关怀礼金和生日关怀。 公司的薪酬原则为： （1）按劳分配为主的原则； （2）效率优先兼顾公平的原则； （3）成本在部门预算范围内； （4）员工薪资范围与员工职级职系相匹配； （5）调薪幅度由绩效考核等级决定。 公司定期可申请调薪，薪酬调整作业时间：每季度考核完成后，即每季度首月中下旬。 调薪流程：申请----部门/区域/HR审核----事业部总经理审批----总裁批准---财务作业。 3、培训计划 2017年开展培训47688.5小时，覆盖16770人次，培训覆盖率92.42%，人均学时17.49小时。培训内容涵盖专业技术、管 理技能、通用能力、企业文化等维度。 1、公司级内训方面，社招新人训5场，累计培训人数500人。使新入职员工及时适应工作环境、提高对公司的认同感。 2、公司外训方面，整理发布外训课程信息287条，为各部门外派培训提供了丰富的资源，最终组织实施外训17次。 3、能级认证：2017年能级认证体系规范化、认证运营常态化。通过IDP（个人发展计划）工具的引入，帮助员工制定 能力提升计划，实现组织高绩效。2017年公司申请认证人数达162人，通过人数为151人，通过率是93.2%，为员工提供了挖 掘能力短板，提出改进计划的良好平台。 4、能力专项训练：针对组织能力短板，开展能力专项训练，提升人才专业能力。2017年，专项训练主要覆盖公司关键岗位 核心人员。具体课程包括：《精益产品设计》、《特色销售方法论》、《MOT种子讲师培养》、《区域管理者领导力培训》， 此系列课程极大提升了公司专业能力。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数（小时） 136,993 劳务外包支付的报酬总额（元） 15,746,400.00 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 88 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律、法规和公司规章的要求，继续完善公司的法人 治理结构，健全内部管理、规范公司运作。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东 大会。报告期内，股东大会行使了选举公司独立董事和非独立董事、修订《公司章程》、审议达到披露标准的事项等权力。 股东大会除现场召开，提供网络投票方式，为股东参加股东大会提供便利。中小投资者表决情况单独披露，维护中小投资者 利益。 2、关于公司与控股股东：公司无大股东及实际控制人。内控制度严格施行，公司股东严于律己，不存在超越股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息的情况。公司拥有独立完 整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 3、关于董事和董事会：公司董事会目前设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公 司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。 4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位 监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人 员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核， 公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。 6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要 求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；《信息披露制度》中年报信息披露重大差错责任追究做出明确规定； 指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已 披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网（）为公司信息披露的指 定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共 同推动公司持续、健康的发展。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司不存在控股股东。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 89 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016 年度股东大会 年度股东大会 26.13% 2017 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 12 日 巨潮资讯网 公告编号：2017-46 2017 年度第一次临 时股东大会 临时股东大会 29.40% 2017 年 02 月 06 日 2017 年 02 月 06 日 巨潮资讯网 公告编号：2017-08 2017 年度第二次临 时股东大会 临时股东大会 31.08% 2017 年 11 月 15 日 2017 年 11 月 16 日 巨潮资讯网 公告编号：2017-89 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 梁金华 9 9 0 0 0 否 3 盛宝军 9 9 0 0 0 否 3 郑飞 9 9 0 0 0 否 3 张卫华 0 0 0 0 0 否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 不存在连续两次未出席董事会的情况。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 90 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 不存在拒绝采纳独立董事建议的情况。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 目前，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，根据《上市公司治理准则》 及相应的委员会议事规则的要求，切实履行相应的职责。2017年度，公司共召开审计委员会会议四次，薪酬与考核委员会会 议一次，提名委员会会议一次，独立董事均亲自出席了董事会各专门委员会会议，持续了解公司生产经营和运作情况，充分 掌握信息，详尽审阅会议相关材料，认真审议公司的各项议案，为董事会决策作充分的准备工作，并对重大事务作独立的判 断和决策。 一.独立董事履职情况 独立董事均积极履行了其在专门委员会的职责，梁金华为审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会委员，盛宝军为提名 委员会召集人、审计委员会委员，郑飞为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。 独立董事出席会议情况如下： 独董姓名 应参会次数 亲自参会次数 备注 审计委员会 梁金华 4 4 盛宝军 4 4 薪酬与考核委员会 郑飞 1 1 梁金华 1 1 提名委员会 盛宝军 1 1 郑飞 1 1 独立董事均认为公司董事会下设的各专门委员会会议的召集、召开程序符合法定程序，合法有效，全部投了赞成票，没 有反对、弃权的情形。 二.专门委员会履职情况总体说明 （一）审计委员会履职情况 报告期内，审计委员会根据《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定召开审计委员会会议，积极履行 职责。报告期内，审计委员会共召开四次会议，重点审议公司财务报告、公司关联交易事项、募集资金使用情况等，根据公 司实际情况，对公司内部控制制度的建立、实施情况、聘请公司年度审计机构等事项进行审查，对公司2017年年度审计事项 与财务部、审计部、公司管理层及注册会计师进行了沟通，对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司2017 年内控情况进行了核查和评价，切实履行了审计委员会的工作职责，对公司完善内控体系发挥了重要作用。 （二）薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，共召开一次会议，制定 公司董事与高级管理人员薪酬与考核管理办法，对制度执行情况进行监督，审核了公司董事及高级管理人的履职情况并对其 进行年度绩效考核和评定。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 91 （三）提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，共召开一次会议，对公司选举 董事的任职资格进行了认真审查。提名委员会审议了《关于提名陈兵为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于提名张卫华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名委员会对候选人的简历进行了审慎的核查，认为被提名人 符合相关的任职要求。未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，在该 议案中，审议了2016年度高级管理人员薪酬考核情况，从业绩完成情况、管理效能、内部团队协作等多方面对高级管理人员 2016年的薪酬进行了考核，认为公司2016年度董监高薪酬发放情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际 经营情况。同时，制定了2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，董事长薪酬为80万元/年；董事无津贴；兼职董事、 监事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为税前8.10万元/年。高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪 （60.00%）、绩效奖金（40.00%）两部分。 公司根据实际经营发展的需要，适时推行了限制性股票权激励计划，公司于2016年6月21日向公司高级管理人员、中层 以及核心骨干等421名激励对象授予1,258.9万股限制性股票。2017年6月19日，第四届董事会第十五次会议召开，会议审议通 过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计402人，可申请解 锁的限制性股票数量为3,665,910股，占公司现有总股本的1.02%。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 03 月 28 日 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 1、财务报告内控重大缺陷是指：1）控制 1、非财务报告内控重大缺陷是指：1） 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 92 环境无效；2）公司董事、监事和高级管理 人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影 响；3）注册会计师发现当期财务报告存在 重大错报，而内部控制在运行过程中未能 发现该错报；4）已经发现并报告给管理层 的重大缺陷在合理的时间内未加以改正； 5）审计委员会和内部审计部对公司的内部 控制监督无效。2、财务报告内控重要缺陷 是指：1）未依照公认会计准则选择和应用 会计政策；2）未建立反舞弊程序和控制措 施；3）财务报告过程中出现单独或多项缺 陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影 响到财务报告达到真实、准确的目标。3、 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。 公司存在重大资产被私人占用的行为； 2）公司存在严重违反国家税收、法律 法规受到处罚的情况；3）公司存在中 高级管理人员或高级技术人员普遍流 失的情况；4）公司存在内部控制重大 缺陷未得到整改的情况；5）公司存在 遭受证监会重大处罚事件或证券交易 所警告的情况；6）公司出现严重质量、 环境与职业健康安全事件。2、非财务 报告内控重要缺陷是指：1）公司存在 大额资产运用失效的行为；2）公司关 键经营业务存在缺乏控制标准或标准 失效的情况；3）公司存在内部控制重 要的缺陷未得到整改的情况；4）公司 出现重要的质量、环境与职业健康安全 事件；5）公司管理层存在重要越权行 为。3、一般缺陷的判断标准是指：除 上述重大、重要缺陷外的其他控制缺 陷。 定量标准 1、满足条件之一可评估为财务报告内控重 大缺陷：资产总额形成的潜在错报≥资产总 额 1%；收入或成本形成的潜在错报≥营收 总额 1%。2、上述标准以下分属内控重要 缺陷及一般缺陷 1、满足条件之一可评估为非财务报告 内控重大缺陷：资产总体形成的潜在损 失≥资产总额 1%；收入或成本总体形成 的潜在损失≥营收总额 1%。2、上述标 准以下分属内控重要缺陷及一般缺陷 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 天源迪科按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了 与财务报表相关的有效的内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2018 年 03 月 28 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网 《2017 年度内部控制鉴证报告》 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 93 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 94 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一、公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万 元） 利率 还本付息方式 深圳天源迪科 信息技术股份 有限公司 2016 年面向合格投 资者公开发行 公司债券（第 一期） 16 迪科 01 112338 2016 年 03 月 01 日 2019 年 03 月 01 日 20,000 5.50% 每年付息一 次，到期一次 还本，最后一 期利息随本金 的兑付一起支 付 公司债券上市或转让的交易 场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 仅面向合格投资者发行 报告期内公司债券的付息兑 付情况 2017 年至 2019 年每年的 3 月 1 日为上一个计息年度的付息日，本期债券的兑付日为 2019 年 3 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期 间兑付款项不另计利息。截至本年度报告批准报出日尚未兑付）。 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等特 殊条款的，报告期内相关条款 的执行情况（如适用）。 不适用 二、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 名称 招商证券股份 有限公司 办公地址 深圳市福田区 益田路江苏大 厦 A 座 38-45 层 联系人 文小俊、曹晓 旭 联系人电话 0755-82943666 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 报告期内，公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 95 适用） 三、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 1、2015 年 9 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十八次董事会会议，审议通过 了有关本次发行的议案，并作出了将该议案提交发行人 2015 年第二次临时股东大 会会议审议的决议。2、2015 年 10 月 8 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东 大会会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于发 行 2015 年度深圳天源迪科信息技术股份有限公司公司债券方案的议案》（逐项审 议）、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债 券相关事项的议案》等议案。3、本次债券经中国证券监督管理委员会（证监许可 [2015]3061 号）文核准公开发行，公司于 2016 年 3 月 1 日公开发行了深圳天源迪 科信息技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）， 发行规模为 2 亿元，本次募集款项扣除发行费用共计 198,300,000 元。 年末余额（万元） 0.99 募集资金专项账户运作情况 公司建立了募集资金专项存储账户。2016 年 3 月 3 日，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具《深圳天源迪科信息技术股份有限公司公开发行公司债券认购资 金到位的验证报告》（信会师报字[2016]第 310162 号），确认截至 2016 年 3 月 3 日止，发行人共计募集货币资金人民币贰亿元整，扣除各项发行费用人民币壹佰 柒拾万元整，实际募集资金净额为人民币壹亿玖仟捌佰叁拾万元整；实际募集资 金净额已全部划入发行人指定的银行账户。 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致 一致 四、公司债券信息评级情况 联合信用出具的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2015年公司债券信用评级分析报告》，公司的主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进 行一次跟踪评级。 2016年5月27日，联合信用出具《天源迪科：公司债券（第一期）2016年跟踪评级报告》，根据《跟踪评级报告》，公 司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。《天源迪科：公司债券（第一期）2016年跟踪评级报告》详见公司2016 年5月30日公告。 2017年6月20日，联合信用出具《天源迪科：公司债券（第一期）2017年跟踪评级报告》，根据《跟踪评级报告》，公 司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。《天源迪科：公司债券（第一期）2017年跟踪评级报告》详见公司2017 年6月21日公告。 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 一、增信机制 本次债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司出具《担保函》，对债券存续年度内应支付的债券本金及利息提供全 额无条件不可撤销的担保。 1、担保人概况 公司名称：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 96 法定代表人：胡泽恩 设立日期：1999年12月 注册资本：18亿元 住所：深圳市福田区深南中路1099 号平安银行大厦16 楼 经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉 讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。 2、担保人资信情况 经联合信用出具的信用评级报告综合评定，深圳中小担信用评级为AAA。 3、担保人报告期相关履约情况 报告期内，担保人深圳中小担在偿还银行债务、与客户往来方面不存在重大违约情况。 二、公司债券的偿债计划 1、时间安排 本期债券利息在存续期内于每年3月1日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他 机构支付，已于2018年2月26日付款至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付第二个年度债券利息及手续费 11,000,550.00元。本金于2019年3月1日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）支付。 2、偿债资金来源 公司将根据本期债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息 和本金。本期债券偿债资金来源主要为公司主营业务收入，公司资产变现以及银行借款等。 （1）公司营业收入 本公司2015年度、2016年度、2017年度的营业收入（合并报表口径）分别为167,661.50万元、244.821.96万元、296,305.90 万元，归属于母公司股东的净利润分别为6,305.01万元、11,490.37万元、15,593.29万元。公司良好的盈利能力和未来发展前 景将保障本期债券利息和本金的及时支付。 （2）资产变现 截至2017年12月31日,本公司资产为409,501.43万元（合并报表口径），其中流动资产为246,484.18万元，占总资产的比重 为60.19%；存货账面价值为53,628.48万元，占总资产的比重为13.10%。公司资产流动性较好，在现金流量不足的情况下公 司将通过流动资产变现获得必要的偿债资金。 （3）银行借款 公司与国内主要银行保持良好的长期合作关系，间接融资能力较强。截至2017年12月31日，报告期内，公司共申请银行 授信总额度为17.85亿元，使用授信额度7.21亿元，剩余授信额度10.64亿，报告期内共偿还银行贷款10.98亿元。若公司经营 活动现金流量净额不足以偿还本期债券的到期利息或本金，公司可通过向金融机构借款筹集资金，用于偿付本期债券的本息。 3、偿债应急保障方案 公司必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金，截至2017年12月31日,，公司合并报表流动资产余额为246,484.18万 元，流动资产具体构成如下： 项目 金额（万元） 占比（%） 货币资金 34,541.24 14.01% 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 312.39 0.13% 应收票据 12,991.53 5.27% 应收账款 125,976.32 51.11% 预付款项 14,570.86 5.91% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 97 其他应收款 4,060.52 1.65% 存货 53,628.48 21.76% 其他流动资产 402.84 0.16% 流动资产合计 246,484.18 100.00% 公司的货币资金为34,541.24万元；公司的应收账款为125,976.32万元，其中一年以内的应收账款比例为88.84%%；应收 账款对象主要为电信运营商，应收账款的可回收性较好；公司的存货为53,628.48万元，主要为网络产品销售业务存货。若 未来公司出现偿债困难的情形，可以通过变现部分流动资产作为本期债券的偿付资金，但由于流动资产中存货所占比重较大， 其与货币资金、应收票据及应收账款等相比流动性较弱，若下游客户需要及国家政策发生重大不利变动，将会对存货的变现 金额及变现的及时性构成一定不利影响。 4、公司债券的偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门 部门与人员、安排偿债资金、设立专项偿债账户、制定管理措施、做好组织协调、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通 机制、加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券本息按约定偿付的保障措施。 （1）制定《债券持有人会议规则》 公司和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持 有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制 度安排。 （2）聘请债券受托管理人 公司按照《公司债发行与交易管理办法》聘请了本期债券的债券受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债 券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说 明书第十节“债券受托管理人”。 （3）设立专项偿债账户 发行人将于本期债券到期日的前3个月为支付本期债券的本金设立专项偿债账户，并通过该账户还本付息。 （4）资金来源 专项偿债账户的资金来源为偿债准备金。 （5）账户的管理方式和监督安排 发行人对该账户进行管理及运用，并接受债券受托管理人的监督。 （6）偿债资金的划入方式及提取的相关事项 在本金支付日前2个月，公司陆续将偿债资金划入专项偿债账户；至本金支付日前10个工作日，专项偿债账户中应有足 以偿付本金及最后一期利息的资金。 （7）设立专门的偿付工作小组 本公司指定财务部等相关部门的人员组成专门的偿债工作小组，全面负责本期债券利息支付、本金兑付及与之相关的工 作。偿债工作小组将在每年财务预算中落实本期债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，确保债券持有人利益。 5、严格信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管 理人和股东的监督，防范偿债风险。 本期债券存续期内，发行人应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信 息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容： a、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； b、债券信用评级发生变化； 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 98 c、发行人主要资产被查封、扣押、冻结； d、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况； e、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保（对下属控股子公司担保除外）超过上年末净资产的百分之二十； f、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十； g、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失； h、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定； i、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚； j、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化； k、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件； l、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； m、发行人拟变更募集说明书的约定； n、发行人不能按期支付本息； o、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的； p、发行人提出债务重组方案的； q、本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的； r、发行人募集资金使用情况和债券募集说明书不一致的； s、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 就上述事件通知债券受托管理人同时，发行人就该等事项是否影响本期债券本息安全向债券受托管理人作出书面说明，并对 有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。 六、报告期内债券持有人会议的召开情况 无 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 无 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2017 年 2016 年 同期变动率 息税折旧摊销前利润 32,143.97 26,010.45 23.58% 流动比率 267.10% 242.90% 24.20% 资产负债率 28.85% 36.01% -7.16% 速动比率 208.55% 150.17% 58.38% EBITDA 全部债务比 35.31% 30.52% 4.79% 利息保障倍数 6.25 5.38 16.17% 现金利息保障倍数 3.73 -8.44 144.19% EBITDA 利息保障倍数 9.34 8.52 9.62% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 99 利息偿付率 100.00% 100.00% 投资活动产生的现金流量净 额 236.16 -47,286.48 100.50% 筹资活动产生的现金流量净 额 10,429.52 55,331.83 -81.15% 期末现金及现金等价物余额 32,718.81 14,274.89 129.21% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 1、速动比率本年较上年增长58.38%，主要原因是应收账款和货币资金较上年增加。 2、现金利息保障倍数本年较上年增长144.19%，主要原因是本年经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增加。 3、投资活动产生的现金流量净额本年较上年增长100.50%，主要原因是报告期内闲置募集资金购买结构性存款、理财产 品到期收款增加。 4、筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少 81.15%，主要原因是上一年度内定向增发和限制性股票收到投资款所 致。 5、期末现金及现金等价物余额本年较上年增长129.21%，主要原因是年底销售回款增加所致。 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 不适用。 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 报告期内，公司共申请银行授信总额度为17.85亿元，使用授信额度7.21亿元，剩余授信额度10.64亿；报告期内共偿还银行 贷款10.98亿元。 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的情况。 同时，公司亦不存在违反16迪科01募集说明书中约定或承诺的情况。 十二、报告期内发生的重大事项 1.2017年6月20日，联合信用出具《天源迪科：公司债券（第一期）2017年跟踪评级报告》，根据《跟踪评级报告》， 公司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。《天源迪科：公司债券（第一期）2017年跟踪评级报告》详见公司 2017年6月21日公告。 2.限制性股票激励计划第一期解锁并且上市流通。2017年6月19日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意402名激励对象在限制性股票 激励计划第一个解锁期共计解锁3,665,910股限制性股票。2017年6月29日，限制性股票激励计划第一个解锁期共计3,665,910 股限制性股票解锁上市。 3.经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2017年4月27日召开的2017年第21次工作会议审核，公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。公司于2017年6月30日收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1038号）。2017年9 月14日，本次交易完成标的资产的过户手续及相关工商变更登记，天源迪科已持有维恩贝特科技有限公司 99.4494%的股权。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 100 2017年10月18日，本次重大资产重组发行股份购买资产涉及的发行42,003,788股A股股票上市。 十三、公司债券是否存在保证人 √ 是 □ 否 公司债券的保证人是否为法人或其他组织 √ 是 □ 否 是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益（股东权益）变动表和财务报表附注 √ 是 □ 否 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 101 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2018 年 03 月 26 日 审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 信会师报字[2018]第 ZA10809 号 注册会计师姓名 周俊祥，吕红涛 审计报告正文 审计报告 信会师报字[2018]第ZA10809号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称天源迪科）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天源迪科2017年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天源迪科，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三 、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）营业收入 天源迪科属于软件行业，收入主要来自于网络产品分 销、应用软件和技术服务业务，行业比较特殊，并且 本期收入较上期出现大幅度上涨，存在可能被操纵以 达到目标或预期的固有风险，我们将收入识别为关键 审计事项。 与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： ●了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控 制的设计和运行有效性。 ●执行函证程序；对新增大客户进行背景调查。 ●对于往来产品分销业务，检查客户合同、付款情况， 加盖公章的验收单。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 102 ●对于应用软件业务，获取应用软件开发合同清单， 检查合同及委托方确认的完工进度单，对收入进行 测算。 ●对于技术服务业务，检查相关技术服务合同，测算 已提供劳务收入，并于账面核对。 ●结合收入确认政策，执行截止性测试，检查收入是 否存在跨期。 四、其他信息 天源迪科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天源迪科2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括 财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估天源迪科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经 营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督天源迪科的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天源迪科持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天源迪科不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就天源迪科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 103 有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周俊祥（项目合伙人） 中国注册会计师：吕红涛 中国.上海 二〇一八年三月二十六日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 345,412,409.00 184,729,676.50 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 3,123,921.70 衍生金融资产 应收票据 129,915,302.63 75,829,022.55 应收账款 1,259,763,179.94 958,708,040.18 预付款项 145,708,647.20 135,573,462.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,786,295.83 应收股利 其他应收款 40,605,187.67 26,630,925.14 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 104 买入返售金融资产 存货 536,284,824.21 591,704,044.63 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,028,352.42 263,098,330.04 流动资产合计 2,464,841,824.77 2,239,059,796.89 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 55,063,998.25 35,733,998.25 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 70,168,905.31 66,350,943.52 投资性房地产 6,503,635.68 固定资产 244,156,240.59 201,526,515.15 在建工程 152,468,550.55 138,464,286.93 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 218,898,326.69 212,410,785.92 开发支出 95,660,153.66 95,393,515.23 商誉 653,999,913.24 42,234,395.52 长期待摊费用 7,564,687.11 1,633,441.12 递延所得税资产 43,668,694.56 35,047,227.73 其他非流动资产 82,019,346.91 114,879,988.37 非流动资产合计 1,630,172,452.55 943,675,097.74 资产总计 4,095,014,277.32 3,182,734,894.63 流动负债： 短期借款 681,000,000.00 645,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 105 衍生金融负债 应付票据 应付账款 29,322,925.39 38,242,830.36 预收款项 125,125,414.44 173,165,468.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 41,066,416.40 20,490,178.29 应交税费 25,714,455.27 21,733,286.23 应付利息 10,926,101.17 10,077,176.90 应付股利 其他应付款 10,339,306.79 4,512,265.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 8,575,000.00 其他流动负债 流动负债合计 923,494,619.46 921,796,205.36 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 应付债券 199,306,602.73 198,745,760.60 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 28,874,622.17 25,433,289.48 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 258,181,224.90 224,179,050.08 负债合计 1,181,675,844.36 1,145,975,255.44 所有者权益： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 106 股本 399,737,270.00 357,955,482.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,724,637,961.61 1,054,936,763.08 减：库存股 2,634,017.80 其他综合收益 专项储备 盈余公积 69,641,144.99 62,108,823.27 一般风险准备 未分配利润 637,749,133.72 501,876,949.04 归属于母公司所有者权益合计 2,829,131,492.52 1,976,878,017.39 少数股东权益 84,206,940.44 59,881,621.80 所有者权益合计 2,913,338,432.96 2,036,759,639.19 负债和所有者权益总计 4,095,014,277.32 3,182,734,894.63 法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 202,993,698.33 93,353,465.29 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,029,000.00 60,418,437.55 应收账款 714,490,620.03 564,404,736.56 预付款项 12,378,005.81 4,730,343.28 应收利息 2,786,295.83 应收股利 其他应收款 796,776,720.81 725,046,097.14 存货 6,549,495.68 44,906,845.16 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 107 其他流动资产 2,387,565.17 260,000,000.00 流动资产合计 1,736,605,105.83 1,755,646,220.81 非流动资产： 可供出售金融资产 35,733,998.25 35,733,998.25 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,529,951,973.26 659,933,554.16 投资性房地产 固定资产 58,163,738.62 57,229,448.42 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 203,189,345.21 195,294,931.32 开发支出 95,660,153.66 95,393,515.23 商誉 长期待摊费用 1,543,960.27 1,527,953.60 递延所得税资产 40,622,754.58 35,977,951.75 其他非流动资产 非流动资产合计 1,964,865,923.85 1,081,091,352.73 资产总计 3,701,471,029.68 2,836,737,573.54 流动负债： 短期借款 427,000,000.00 271,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 160,000,000.00 应付账款 116,092,879.18 146,364,732.67 预收款项 24,304,067.38 46,331,502.96 应付职工薪酬 15,651,668.74 12,531,212.16 应交税费 3,233,747.66 5,843,111.88 应付利息 9,817,866.17 9,509,023.61 应付股利 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 108 其他应付款 154,962,973.37 38,207,349.99 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 751,063,202.50 689,786,933.27 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 应付债券 199,306,602.73 198,745,760.60 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 15,950,000.00 15,860,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 245,256,602.73 214,605,760.60 负债合计 996,319,805.23 904,392,693.87 所有者权益： 股本 399,737,270.00 357,955,482.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,800,919,271.76 1,130,055,479.65 减：库存股 2,634,017.80 其他综合收益 专项储备 盈余公积 69,641,144.99 62,108,823.27 未分配利润 437,487,555.50 382,225,094.75 所有者权益合计 2,705,151,224.45 1,932,344,879.67 负债和所有者权益总计 3,701,471,029.68 2,836,737,573.54 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 109 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,963,058,965.15 2,448,219,642.11 其中：营业收入 2,963,058,965.15 2,448,219,642.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,834,594,296.19 2,354,960,953.14 其中：营业成本 2,383,331,832.34 2,011,566,159.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,612,352.88 6,671,939.61 销售费用 112,609,037.95 79,298,085.92 管理费用 285,407,008.46 215,341,015.10 财务费用 33,910,278.72 27,764,653.41 资产减值损失 10,723,785.84 14,319,099.68 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -297,696.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 7,328,754.03 19,402,756.87 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 3,817,961.79 600,763.54 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -351,607.15 其他收益 42,928,523.22 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 178,072,643.06 112,661,445.84 加：营业外收入 3,948,420.50 22,221,447.09 减：营业外支出 112,270.78 446,525.81 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 110 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 181,908,792.78 134,436,367.12 减：所得税费用 2,568,703.69 -154,533.28 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 179,340,089.09 134,590,900.40 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 179,340,089.09 134,590,900.40 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 155,932,941.08 114,903,708.11 少数股东损益 23,407,148.01 19,687,192.29 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 179,340,089.09 134,590,900.40 归属于母公司所有者的综合收益 总额 155,932,941.08 114,903,708.11 归属于少数股东的综合收益总额 23,407,148.01 19,687,192.29 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 111 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.42 0.34 （二）稀释每股收益 0.42 0.34 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 793,899,328.21 693,992,214.96 减：营业成本 600,328,549.12 541,824,142.38 税金及附加 1,106,132.66 661,516.85 销售费用 51,400,697.04 34,319,392.52 管理费用 104,441,654.36 87,131,451.22 财务费用 -475,991.52 6,753,730.86 资产减值损失 -11,187,392.36 19,822,306.17 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 7,535,860.28 27,652,756.87 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 3,817,961.79 600,763.54 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -354,017.05 其他收益 15,137,461.43 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,604,983.57 31,132,431.83 加：营业外收入 325,912.92 5,316,603.63 减：营业外支出 112,186.77 407,646.65 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 70,818,709.72 36,041,388.81 减：所得税费用 -4,504,507.43 -10,932,254.27 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,323,217.15 46,973,643.08 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 75,323,217.15 46,973,643.08 （二）终止经营净利润（净亏损 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 112 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 75,323,217.15 46,973,643.08 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,927,769,283.15 2,517,679,662.55 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 113 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 22,360,598.70 12,553,395.62 收到其他与经营活动有关的现金 122,737,859.01 68,927,341.10 经营活动现金流入小计 3,072,867,740.86 2,599,160,399.27 购买商品、接受劳务支付的现金 2,219,175,209.82 2,112,481,798.92 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 592,485,519.24 477,033,464.17 支付的各项税费 73,720,515.17 57,927,452.56 支付其他与经营活动有关的现金 110,392,021.16 164,291,953.95 经营活动现金流出小计 2,995,773,265.39 2,811,734,669.60 经营活动产生的现金流量净额 77,094,475.47 -212,574,270.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 680,000.00 36,000,000.00 取得投资收益收到的现金 6,574,588.39 0.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 24,192.02 210,400.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 583,500,000.00 投资活动现金流入小计 590,778,780.41 36,210,400.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 155,957,949.12 244,241,547.96 投资支付的现金 4,800,425.63 4,833,640.00 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 114 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 93,131,835.09 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 334,527,000.00 260,000,000.00 投资活动现金流出小计 588,417,209.84 509,075,187.96 投资活动产生的现金流量净额 2,361,570.57 -472,864,787.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,600,000.00 552,868,850.20 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 1,600,000.00 取得借款收到的现金 1,138,200,000.00 606,630,000.00 发行债券收到的现金 198,300,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 130,896,012.12 376,694,058.50 筹资活动现金流入小计 1,270,696,012.12 1,734,492,908.70 偿还债务支付的现金 1,098,368,708.33 1,147,205,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 45,770,950.64 32,269,645.33 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 22,261,176.79 1,700,000.00 筹资活动现金流出小计 1,166,400,835.76 1,181,174,645.33 筹资活动产生的现金流量净额 104,295,176.36 553,318,263.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 688,043.10 五、现金及现金等价物净增加额 184,439,265.50 -132,120,794.92 加：期初现金及现金等价物余额 142,748,864.61 274,869,659.53 六、期末现金及现金等价物余额 327,188,130.11 142,748,864.61 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 683,288,545.89 683,005,047.88 收到的税费返还 1,345,361.65 698,502.47 收到其他与经营活动有关的现金 180,750,962.77 74,561,530.00 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 115 经营活动现金流入小计 865,384,870.31 758,265,080.35 购买商品、接受劳务支付的现金 483,855,135.41 351,985,995.94 支付给职工以及为职工支付的现 金 227,525,756.49 211,479,611.14 支付的各项税费 5,874,026.66 5,871,011.30 支付其他与经营活动有关的现金 56,674,676.77 143,034,283.30 经营活动现金流出小计 773,929,595.33 712,370,901.68 经营活动产生的现金流量净额 91,455,274.98 45,894,178.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 680,000.00 36,000,000.00 取得投资收益收到的现金 6,574,588.39 8,250,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 20,732.00 20,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 583,500,000.00 投资活动现金流入小计 590,775,320.39 44,270,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 120,868,453.82 102,860,741.65 投资支付的现金 151,120,660.63 89,333,640.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 404,527,000.00 706,200,000.00 投资活动现金流出小计 676,516,114.45 898,394,381.65 投资活动产生的现金流量净额 -85,740,794.06 -854,124,381.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 552,868,850.20 取得借款收到的现金 457,000,000.00 408,000,000.00 发行债券收到的现金 198,300,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 158,689,516.35 27,944,058.50 筹资活动现金流入小计 615,689,516.35 1,187,112,908.70 偿还债务支付的现金 431,000,000.00 495,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 37,624,564.15 16,629,132.02 支付其他与筹资活动有关的现金 8,161,176.79 1,700,000.00 筹资活动现金流出小计 476,785,740.94 513,829,132.02 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 116 筹资活动产生的现金流量净额 138,903,775.41 673,283,776.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 144,618,256.33 -134,946,426.30 加：期初现金及现金等价物余额 55,001,163.11 189,947,589.41 六、期末现金及现金等价物余额 199,619,419.44 55,001,163.11 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 357,95 5,482. 00 1,054,9 36,763. 08 62,108, 823.27 501,876 ,949.04 59,881, 621.80 2,036,7 59,639. 19 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 357,95 5,482. 00 1,054,9 36,763. 08 62,108, 823.27 501,876 ,949.04 59,881, 621.80 2,036,7 59,639. 19 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 41,781 ,788.0 0 669,701 ,198.53 2,634,0 17.80 7,532,3 21.72 135,872 ,184.68 24,325, 318.64 876,578 ,793.77 （一）综合收益总 额 -1,386,9 76.26 155,932 ,941.08 25,010, 792.47 179,556 ,757.29 （二）所有者投入 和减少资本 41,781 ,788.0 0 671,088 ,174.79 2,634,0 17.80 1,240,6 71.41 711,476 ,616.40 1．股东投入的普 通股 42,003 ,788.0 669,632 ,288.07 711,636 ,076.07 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 117 0 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 -222,0 00.00 1,231,5 04.04 2,634,0 17.80 -1,624,5 13.76 4．其他 224,382 .68 1,240,6 71.41 1,465,0 54.09 （三）利润分配 7,532,3 21.72 -20,060, 756.40 -12,528, 434.68 1．提取盈余公积 7,532,3 21.72 -7,532,3 21.72 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -12,528, 434.68 -12,528, 434.68 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 -1,926,1 45.24 -1,926,1 45.24 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 -1,926,1 45.24 -1,926,1 45.24 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 399,73 7,270. 00 1,724,6 37,961. 61 2,634,0 17.80 69,641, 144.99 637,749 ,133.72 84,206, 940.44 2,913,3 38,432. 96 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 118 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 东权益 权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 323,54 1,800. 00 530,174 ,143.21 57,411, 458.96 398,141 ,421.00 46,944, 429.51 1,356,2 13,252. 68 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 323,54 1,800. 00 530,174 ,143.21 57,411, 458.96 398,141 ,421.00 46,944, 429.51 1,356,2 13,252. 68 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 34,413 ,682.0 0 524,762 ,619.87 4,697,3 64.31 103,735 ,528.04 12,937, 192.29 680,546 ,386.51 （一）综合收益总 额 114,903 ,708.11 19,687, 192.29 134,590 ,900.40 （二）所有者投入 和减少资本 34,413 ,682.0 0 524,762 ,619.87 559,176 ,301.87 1．股东投入的普 通股 34,413 ,682.0 0 517,869 ,442.99 552,283 ,124.99 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 6,893,1 76.88 6,893,1 76.88 4．其他 （三）利润分配 4,697,3 64.31 -11,168, 180.07 -6,750, 000.00 -13,220, 815.76 1．提取盈余公积 4,697,3 64.31 -4,697,3 64.31 2．提取一般风险 准备 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 119 3．对所有者（或 股东）的分配 -6,470,8 15.76 -6,750, 000.00 -13,220, 815.76 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 357,95 5,482. 00 1,054,9 36,763. 08 62,108, 823.27 501,876 ,949.04 59,881, 621.80 2,036,7 59,639. 19 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 357,955, 482.00 1,130,055 ,479.65 62,108,82 3.27 382,225 ,094.75 1,932,344 ,879.67 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 357,955, 482.00 1,130,055 ,479.65 62,108,82 3.27 382,225 ,094.75 1,932,344 ,879.67 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 41,781,7 88.00 670,863,7 92.11 2,634,017 .80 7,532,321 .72 55,262, 460.75 772,806,3 44.78 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 120 号填列） （一）综合收益总 额 75,323, 217.15 75,323,21 7.15 （二）所有者投入 和减少资本 41,781,7 88.00 670,863,7 92.11 2,634,017 .80 710,011,5 62.31 1．股东投入的普 通股 42,003,7 88.00 669,632,2 88.07 711,636,0 76.07 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 -222,00 0.00 1,231,504 .04 2,634,017 .80 -1,624,51 3.76 4．其他 （三）利润分配 7,532,321 .72 -20,060, 756.40 -12,528,4 34.68 1．提取盈余公积 7,532,321 .72 -7,532,3 21.72 2．对所有者（或 股东）的分配 -12,528, 434.68 -12,528,4 34.68 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 399,737, 270.00 1,800,919 ,271.76 2,634,017 .80 69,641,14 4.99 437,487 ,555.50 2,705,151 ,224.45 上期金额 单位：元 项目 上期 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 121 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 323,541, 800.00 605,292,8 59.78 57,411,45 8.96 346,419 ,631.74 1,332,665 ,750.48 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 323,541, 800.00 605,292,8 59.78 57,411,45 8.96 346,419 ,631.74 1,332,665 ,750.48 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 34,413,6 82.00 524,762,6 19.87 4,697,364 .31 35,805, 463.01 599,679,1 29.19 （一）综合收益总 额 46,973, 643.08 46,973,64 3.08 （二）所有者投入 和减少资本 34,413,6 82.00 524,762,6 19.87 559,176,3 01.87 1．股东投入的普 通股 34,413,6 82.00 517,869,4 42.99 552,283,1 24.99 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 6,893,176 .88 6,893,176 .88 4．其他 （三）利润分配 4,697,364 .31 -11,168, 180.07 -6,470,81 5.76 1．提取盈余公积 4,697,364 .31 -4,697,3 64.31 2．对所有者（或 股东）的分配 -6,470,8 15.76 -6,470,81 5.76 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 122 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 357,955, 482.00 1,130,055 ,479.65 62,108,82 3.27 382,225 ,094.75 1,932,344 ,879.67 三、公司基本情况 (一) 公司概况 统一社会信用代码：914403006188564330 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼 法定代表人：陈友 公司行业性质：电子信息 公司经营范围：计算机软、硬件产品的销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成； 信息系统咨询和相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内贸易（法律、行 政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信产品及 其配套设备的代理销售、售后服务（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁。^计算机软、 硬件产品的生产；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信 息服务）。 (二) 历史沿革 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身为深圳天源迪科计算机 有限公司，成立于1993年1月18日，经深圳市人民政府深府外复[1992]1904号《关于合资经营天源 迪科计算机有限公司的批复》批准，由深圳市天源实业股份有限公司（以下简称“天源实业公司”） 和香港泰汇国际有限公司（以下简称“香港泰汇公司”）共同发起设立，领取注册号为工商外企合粤 深字第103505号中华人民共和国企业法人营业执照。 2007年4月24日，在深圳天源迪科计算机有限公司基础上改组为股份有限公司。 2010年1月12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463号文核准，本公司向社会公众 发行人民币普通股2,700万股，并于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天源 迪科”,股票代码“300047”，发行后本公司注册资本为人民币10,460万元。 2011年4月26日，依据2010年年度股东大会决议和修改后的章程，以公司本次转增前总股本10,460 万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增5,230万股，转增后公司注册资本 为人民币15,690万元。 2013年4月23日，依据2012年年度股东大会决议和修改后的章程，以公司本次转增前总股本15,690 万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增15,690万股，转增后公司注册资 本为人民币31,380万元。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 123 2013年11月7日，根据本公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草案修 订案）》及2013年3月26日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司股票期权激励计划首期 授予股票期权第一个行权条件满足，首期授予101名激励对象，行权模式为自主行权，截至2013年 6月30日止，其中94名激励对象自主行权，由此增加股本人民币1,651,200.00元。股票期权激励行权 及办理工商变更登记手续后，公司注册资本变更后为人民币315,451,200.00元。 2013年7月1日至2014年5月31日期间，股票期权激励对象自主行权总数2,807,007.00股，由此增加股 本人民币2,807,007.00元。股票期权激励行权及办理工商变更登记手续后，公司注册资本变更后为 人民币318,258,207.00元。 2014年6月1日至2015年3月19日期间，股票期权激励对象自主行权总数4,444,973.00股，由此增加股 本人民币4,444,973.00元。股票期权激励行权及办理工商变更登记手续后，公司注册资本变更后为 人民币322,703,180.00元。 2015年3月20日至2016年1月15日期间，股票期权激励对象自主行权总数892,620.00股。 2016年6月，根据公司2016年度第二次临时股东大会审议通过的《2016年限制性股票激励计划（草 案）》及2016年2月16日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，公司计划向激励对象授予限制 性股票计12,630,000.00股。其中激励对象放弃41,000.00股。由此公司增加股本人民币12,589,000.00 元。 2016年8月，根据2015年7月29日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2015年9月8日召开的2015 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于本次非公开发行股票方案的议案》，及中国证券监 督管理委员会《证监许可[2016]995号》文，核准公司非公开发行不超过28,000,000.00股新股。公司 非公开发行股票21,770,682.00股（每股面值1元），由此增加股本人民币21,770,682.00元。 2017年1月19日，根据第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议决议，公司申请减少注 册资本222,000.00股，由此减少注册资本222,000.00元。 2017年9月，根据2016年12月31日召开的第四届董事会第九次会议决议、2017年1月19日召开的第 四届董事会第十次会议决议、2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会决议审议通过的《关 于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、2017年3月23日召开的第 四届董事会第十一次会议决议、2017年4月17日召开的第四届董事会第十二次会议决议及中国证券 监督管理委员会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批 复》（证监许可[2017]1038号），核准公司向深圳维恩贝特科技股份有限公司股东陈兵等发行股份 及支付现金购买资产。公司非公开发行股票42,003,788.00股（每股面值1元），由此增加注册资本 人民币42,003,788.00元。 截至2017年12月31日，公司实收资本人民币399,737,270.00元，注册资本人民币399,737,270.00元。 本财务报表业经本公司董事会于2018年3月26日决议批准报出。 合并财务报表范围 截止2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 上海天源迪科信息技术有限公司（以下简称“上海天源迪科”） 合肥天源迪科信息技术有限公司（以下简称“合肥天源迪科”） 北京天源迪科信息技术有限公司（以下简称“北京天源迪科”） 合肥英泽信息科技有限公司（以下简称“合肥英泽”） 武汉天源迪科信息技术有限公司（以下简称“武汉天源迪科”） 深圳市前海吉源供应链有限公司（以下简称“前海吉源”） 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 124 广州天源迪科信息技术有限公司（以下简称“广州天源迪科”） 广州市易杰数码科技有限公司（以下简称“广州易杰”） 广州易星信息科技有限公司（以下简称“广州易星”） 深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“深圳金华威”） 广西驿途信息科技有限公司（以下简称“广西驿途”） 深圳市宝贝团信息技术有限公司（以下简称“深圳宝贝团”） 合肥天源迪科科技产业发展有限公司（以下简称“合肥科技”） 安徽迪科数金科技有限公司（“安徽迪科”） 亳州迪科数金科技有限公司（“亳州迪科”） 维恩贝特科技有限公司（“维恩贝特”） 上海维恩孛特信息技术有限公司（“上海维恩孛特”） 北京维恩贝特信息技术有限公司（“北京维恩贝特”） 深圳前海维恩贝特互联网金融服务有限公司（“前海维恩贝特”） 澳门维恩贝特信息技术有限公司（“澳门维恩贝特”） 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2、持续经营 公司自报告期末起12个月具备持续经营的能力。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 无 1、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等 有关信息。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 125 2、会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 本报告期为2017年1月1日至2017年12月31日。 3、营业周期 本公司营业周期为12个月。 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收 购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对 价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收 益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允 价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合 并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 6、合并财务报表的编制方法 1、合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入 合并财务报表。 2、合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整 个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计 期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业 合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司， 以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 126 行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合 并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当 期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的 状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之 日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当 期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买 日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该 股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股 权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其 他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动 而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公 司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权 日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购 买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相 关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在 合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计 算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 127 存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中 的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 8、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 9、外币业务和外币报表折算 1、外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的 外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 2、外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。 10、金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性 金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款 项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关 的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 128 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适 用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债 权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行 初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为 初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是， 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的 衍生金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价 值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金 融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的 情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融 资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担 新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金 融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额， 计入当期损益。 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 129 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公 允价值。在估值时，本公司采用在当情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相 关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值 无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果 有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性 的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的 事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 本公司将金额为人民币 100 万元及以上的应收款项，确定为 单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预 计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备， 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入 相应组合计提坏账准备。 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 3.00% 3.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 20.00% 20.00% 3 年以上 50.00% 50.00% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 130 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或 死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严 重不足等情况。 坏账准备的计提方法 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关 组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、存货的分类 存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品及低值易耗品等。 2、发出存货的计价方法 存货发出的计价方法：网络产品分销业务存货发出按加权平均法，系统集成业务等存货发出按个别计价法。 3、不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估 计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售 合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出 部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在 同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存 货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 131 13、持有待售资产 14、长期股权投资 1、共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司 的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因 追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的 长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的， 冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够 对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的 初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的 长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更 加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投 资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现 金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时 调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账 面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并 计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会 计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财 务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 132 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此 基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营 企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的 会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长 期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义 务确认预计负债，计入当期投资损失。 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应 比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益 变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他 综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量 准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核 算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时 全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在 编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取 得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准 则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法 核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余 股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于 出租的建筑物）。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资 产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 133 16、固定资产 （1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 年限平均法 20-50 5% 1.90%-4.75% 运输设备 年限平均法 5 5% 19% 电子设备 年限平均法 5 5% 19% 其他设备 年限平均法 5 5% 19% 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各 组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提 折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提 折旧。 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有 权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁 资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始 日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款 的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产 在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实 际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际 成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 134 18、借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担 带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借 款费用资本化。 3、暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平 均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算 确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 19、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量。 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形 资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 135 与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的 无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前 提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益 期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 类别 预计使用寿命（年） 依据 土地使用权 50 合同规定与法律规定孰低原则 非专利技术 5 合同规定与法律规定孰低原则 软件平台 5 合同规定与法律规定孰低原则 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2）内部研究开发支出会计政策 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为取得经批准的“研究计划书”时，结束时点为取得经批准的“项目可行性验证报告”时。 开发阶段：为取得经批准的“项目立项报告”时，结束时点为取得经批准的“项目结项报告”时。 结转无形资产：为取得经批准的“项目结项报告”时。 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资 产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。无法区分 研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 20、 商誉 因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额。 商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 136 21、长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资 产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准 备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高 者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确 定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组； 难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时， 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计 量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉 的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 22、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直 线法，在受益期内平均摊销。 本公司取得的高尔夫会员资格证按20年摊销；装修费按受益年限摊销。 23、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务 的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计确 定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 （2）离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规 定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 137 益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日 与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定 受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在 权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 （3）辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关 的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 24、预计负债 1、预计负债的确认标准 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 2、预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影 响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值 即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或 有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结 果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认， 确认的补偿金额不超过预计负债的账 25、股份支付 本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本 公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 138 1、以权益结算的股份支付 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付 的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达 到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和 资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新 取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授 予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或 费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场 条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工 具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择 满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权 益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方 式，对所授予的替代权益工具进行处理。 2、以现金结算的股份支付及权益工具 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即 可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可 行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用， 增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 26、优先股、永续债等其他金融工具 27、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、销售商品收入的确认一般原则： （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； （3）收入的金额能够可靠地计量； （4）相关的经济利益很可能流入本公司； （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2、具体原则 本公司营业收入主要包括应用软件收入、技术服务收入、系统集成工程收入、电信运营业务收入和网络产品分销业务收 入，各项收入确认的具体原则和方法如下： （1）应用软件收入的确认原则及方法 应用软件收入包括应用软件开发收入和软件产品销售收入。 ①应用软件开发收入：是指接受客户委托，根据客户的本地化需要，对应用软件技术进行研究开发所获得的收入。由此开 发出来的软件为定制软件、不具有通用性。其收入确认的原则及方法为： A.在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的软件开发项目，采用完工百分比法（项目完工进度）确认软件开发 收入。 完工百分比的确定方法：按己经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确定。由于本公司计算的已提供的工作量需要委 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 139 托方认可，故本公司实际采用委托方认可的完工进度证明作为完工百分比的确定依据。 B.对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的软件开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得 到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的开发 成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生 的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。 ②软件产品销售收入：软件产品销售收入是指自行开发生产的计算机软件所获得的收入。该应用软件产品的特点是通用性 强、不需要进行本地化开发，通过产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。其收入确认的原则及方法为： 本公司在软件产品使用权的重要风险和报酬转移给买方、不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的 收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。 （2）技术服务收入的确认原则及方法 本公司技术服务特点是在服务期间内及时解决客户提出的问题，满足服务要求。服务合同期限过后，合同自动终止。其 收入确认的原则及方法为：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 （3）系统集成工程的确认原则及方法 系统集成工程：是指公司为客户实施系统集成工程时，应客户要求代其外购硬件系统并安装集成所获得的收入。其收入 确认的原则及方法为： 系统集成工程项目软硬件系统所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的 收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。 （4）电信运营业务收入的确认原则及方法 电信运营业务是指由本公司提供软、硬件设备，中国联通、中国电信等电信运营商提供通信网络和客户资源的合作业务， 双方按协议约定比例对取得的信息费（或功能费）收入进行分成。 电信运营业务收入的确认原则及方法为：根据电信运营商提供的结算报表，依据合同约定的费率、分成比例计算确认收 入。 （5）网络产品销售业务收入的确认原则及方法 网络产品销售所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收 到或取得了收款的证据，与销售该网络产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。 （6）让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。 ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定； ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 28、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 1、类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为： 政府文件明确规定补助对象为资产类项目的，使用该政府补助款将本使公司形成长期资产的，本公司将该政府补助划分为 与资产相关的政府补助。 2、确认时点 公司取得的各种政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准 拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等，按照应收的金额计量。 3、会计处理 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 140 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、 系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）； （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 1、类型 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为： 政府文件明确规定补助对象为收益类项目的，该政府补助无特定用途，或使用该政府补助款不会使公司形成长期资产的， 本公司将该政府补助划分为与收益相关的政府补助 对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为： 根据该政府补助的实际使用情况判断。 2、确认时点 公司取得的各种政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准 拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等，按照应收的金额计量。 3、会计处理 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或 损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或 冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关 的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额 作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 29、递延所得税资产/递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税 负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部 门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回 的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 141 及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 30、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与 租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租 赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的 与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认 相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租 赁期内分配。 （2）融资租赁的会计处理方法 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价 值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费 用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在 将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中， 并减少租赁期内确认的收益金额。 31、其他重要的会计政策和会计估计 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别： （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分； （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。 32、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于 2017 年度修订了《企业会 于 2017 年 8 月 9 日召开第四届董事会第 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 142 计准则第 16 号——政府补助》，修订后 的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要 求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要 求按照修订后的准则进行调整。本次会 计政策变更对财务报表项目列示产生影 响，与日常活动有关的政府补助，从利 润表“营业外收入”项目调整为利润表“其 他收益”项目列报，该变更对财务状况、 经营成果和现金流量无重大影响。 十六次会议 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了 《关于修订印发一般企业财务报表格式 的通知》（财会【2017】30 号），对一般 企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。基于 以上原因，公司将根据财政部《关于修 订印发一般企业财务报表格式的通知》 要求编制 2017 年度及以后期间的财务报 表，在资产负债表中增加“持有待售资产” 行项目和“持有待售负债”行项目，在利润 表中增加“资产处置收益”行项目,“其他 收益”行项目,“持续经营净利润”和“终止 经营净利润”行项目。该变更仅对财务报 表列示项目产生影响，对当期及前期列 报的损益，总资产，净资产不产生影响。 于 2018 年 3 月 26 日召开第四届董事会 第十九次会议 （2）重要会计估计变更 √ 适用 □ 不适用 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 备注 本公司对纳入合并范围内 的公司间的应收款项由按账龄 组合计提坏账准备变更为不再 计提坏账准备。本次会计估计 变更采用未来适用法，对合并 报表的财务状况和经营成果不 会产生影响 2017 年 3 月 23 日，根据 第四届董事会第十一次会议 审议通过《关于会计估计变更 的议案》 2017 年 01 月 01 日 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 143 33、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 一般纳税人按应税收入的税率计算销项 税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额 后的差额计缴增值税。 3%、5%、6%、11%、13%、17% 消费税 按应税营业收入计征 3%、5% 城市维护建设税 流转税额和经审核批准的免抵增值税税 额 7%、1% 企业所得税 按应纳税所得额计征 10%、12.5%、15%、20%、25% 教育费附加 流转税额和经审核批准的免抵增值税税 额 3% 地方教育费附加 流转税额和经审核批准的免抵增值税税 额 2% 堤围防护费 按应税营业收入计征 0.01% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 15% 上海天源迪科信息技术有限公司 15% 北京天源迪科信息技术有限公司 12.5% 广州市易杰数码科技有限公司 15% 广州易星信息科技有限公司 15% 合肥天源迪科信息技术有限公司 15% 广西驿途信息科技有限公司 20% 深圳市金华威数码科技有限公司 15% 合肥英泽信息科技有限 12.5% 深圳市宝贝团信息技术有限公司 12.5% 武汉天源迪科信息技术有限公司 25% 深圳市前海吉源供应链有限公司 25% 成都魔比互联科技有限公司 25% 广州天源迪科信息技术有限公司 25% 合肥天源迪科科技产业发展有限公司 25% 北京维恩贝特信息技术有限公司 15% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 144 维恩贝特科技有限公司 10% 澳门维恩贝特信息技术有限公司 安徽迪科数金科技有限公司 25% 亳州迪科数金科技有限公司 25% 上海维恩孛特信息技术有限公司 25% 2、税收优惠 （1）企业所得税 本公司： 2017年10月，本公司通过复审再次被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201744204085，认定有效期3年，自2017年 起至2019年减按15%税率征收企业所得税。 上海天源迪科： 2015年8月，本公司之子公司上海天源迪科被认定为高新技术企业，证书编号为GF201531000011，自2015年起至2017年减 按15%税率征收企业所得税。 北京天源迪科： 根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号文） 和北京市海淀区地方税务局的减免税备案表，本公司之子公司北京天源迪科自2013年度起，第一年至第二年免征企业所得 税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，故本公司之子公司北京天源迪科2017 年度减按12.5%的税率征收企业所得税。 广州易杰： 2017年8月，本公司之子公司广州易杰通过复审再次被认定为高新技术企业，目前处于公示阶段。 广州易星： 2016年11月，本公司之子公司广州易星被认定为高新技术企业，证书编号为GR201644003520，自2016年起至2018年减按15% 税率征收企业所得税。 深圳金华威： 2016年11月，本公司之子公司深圳金华威通过复审再次被认定为国家高新技术企业，认定有效期3年，自2016年起至2018 年减按15%税率征收企业所得税。 合肥天源迪科： 2016年10月，本公司之子公司合肥天源迪科被认定为高新技术企业，证书编号为GR201634000215，自2016年起至2018年减 按15%税率征收企业所得税。 广西驿途： 根据《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2015]99号），自2015年10 月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元（含30万元）之间的小型微利企业，其所得减按50%计入 应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司广西驿途符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得减按 50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 合肥英泽： 2013年10月，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税 [2012]27号文）和《企业所得税优惠事项备案表》规定，本公司之子公司合肥英泽自2014年度起，第一年至第二年免征企 业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。故本公司之子公司合肥英泽2017 年度减按12.5%的税率征收企业所得税。 深圳宝贝团： 2016年6月，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 145 [2012]27号文）、《国家税务总局关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告》（国家税务总局公告2012年第19号）、 《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第43号）、《工业和信息 化部国家发展和改革委员会财政部国家税务总局关于印发<软件企业认定管理办法>的通知》（工信部联软[2013]64号）和 深圳市国家税务局关于《企业所得税优惠事项备案通知书》（深国税南减免备案<2016>1174号）规定，本公司之子公司深 圳宝贝团自2015年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并 享受至期满为止。故本公司之子公司深圳宝贝团2017年度减按12.5%的税率征收企业所得税。 维恩贝特： 根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号） 规定，维恩贝特作为国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税。 北京维恩贝特： 2017年12月6日，公司子公司北京维恩贝特信息技术有限公司，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税 务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GR201711007357的《高新技术企业证书》，证书有效期为3年。根据《财政部、 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号）规定，公司子 公司北京维恩贝特信息技术有限公司，从开始获利年度即2016年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。 （2）增值税 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），以及财政部、国 家税务总局财税财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起执行，增值税一般纳税人 销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件3营业税改征增值税试点过 渡政策的规定：第一大类免征增值税目录中，（十九）统借统还业务的利息收入免征增值税；（二十六）纳税人提供技术转 让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征增值税。 （3）堤围防护费 根据深圳市地方税务局《关于免征我市堤围防护费的通告》，自2014年9月1日起，深圳市免征堤围防护费。 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 480,874.43 375,412.45 银行存款 322,924,729.22 141,907,425.58 其他货币资金 22,006,805.35 42,446,838.47 合计 345,412,409.00 184,729,676.50 其他说明 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下： 项目 期末余额 年初余额 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 146 票据保证金 36,000,000.00 保函保证金 3,674,278.89 5,530,802.18 支付宝保证金 450,000.00 450,000.00 支付宝验证款 9.71 贷款保证金 14,100,000.00 合计 18,224,278.89 41,980,811.89 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 交易性金融资产 3,123,921.70 权益工具投资 3,123,921.70 合计 3,123,921.70 其他说明： 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 83,933,918.73 75,829,022.55 商业承兑票据 45,981,383.90 合计 129,915,302.63 75,829,022.55 （2）期末公司已质押的应收票据 单位： 元 项目 期末已质押金额 银行承兑票据 0.00 商业承兑票据 0.00 合计 0.00 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 147 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 19,453,234.48 合计 19,453,234.48 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位： 元 项目 期末转应收账款金额 商业承兑票据 0.00 合计 0.00 其他说明 （5） 期末应收票据中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 1,321,90 3,559.69 100.00% 62,140,3 79.75 4.70% 1,259,763 ,179.94 1,004,8 57,146. 45 100.00% 46,149,10 6.27 4.59% 958,708,04 0.18 合计 1,321,90 3,559.69 100.00% 62,140,3 79.75 4.70% 1,259,763 ,179.94 1,004,8 57,146. 45 100.00% 46,149,10 6.27 4.59% 958,708,04 0.18 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 148 1 年以内分项 1 年以内小计 1,119,141,942.03 33,574,258.27 3.00% 1 至 2 年 157,806,466.40 15,780,646.63 10.00% 2 至 3 年 32,629,726.36 6,525,945.28 20.00% 3 年以上 12,131,790.69 6,065,895.36 50.00% 5 年以上 193,634.21 193,634.21 100.00% 合计 1,321,903,559.69 62,140,379.75 4.70% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 15,991,273.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计 数的比例(%) 坏账准备 客户一 93,791,331.80 7.10 2,813,739.95 客户二 51,755,290.49 3.92 2,181,602.67 客户三 45,668,795.54 3.45 2,623,728.89 客户四 42,049,554.64 3.18 1,261,486.64 客户五 37,142,242.33 2.81 1,114,267.27 合计 270,407,214.80 20.46 9,994,825.42 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 149 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 145,338,307.60 99.75% 134,457,081.05 99.18% 1 至 2 年 370,339.60 0.25% 1,115,949.80 0.82% 2 至 3 年 431.17 合计 145,708,647.20 -- 135,573,462.02 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 占预付款期末余额 合计数的比例（%） 供应商一 123,635,821.61 84.85 供应商二 3,916,462.61 2.69 供应商三 3,841,906.40 2.64 供应商四 1,507,000.00 1.03 供应商五 1,039,745.00 0.71 合计 133,940,935.62 91.92 其他说明： （3） 本报告期无预付持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项 7、应收利息 （1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 理财产品利息 2,786,295.83 合计 2,786,295.83 （2）重要逾期利息 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 150 8、应收股利 （1）应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 9、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 43,788,0 48.25 100.00% 3,182,86 0.58 7.27% 40,605,18 7.67 28,785, 620.93 100.00% 2,154,695 .79 7.49% 26,630,925. 14 合计 43,788,0 48.25 100.00% 3,182,86 0.58 7.27% 40,605,18 7.67 28,785, 620.93 100.00% 2,154,695 .79 7.49% 26,630,925. 14 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 36,148,283.05 1,083,018.77 3.00% 1 至 2 年 4,288,762.43 428,876.23 10.00% 2 至 3 年 1,100,770.98 220,154.19 20.00% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 151 3 年以上 1,598,840.79 799,420.40 50.00% 5 年以上 651,391.00 651,391.00 100.00% 合计 43,788,048.25 3,182,860.58 7.27% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,028,164.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 员工借款及备用金 17,304,434.60 13,565,846.55 保证金 18,327,024.91 9,144,044.21 单位往来 96,961.64 1,949,921.45 押金 4,752,665.64 3,320,481.03 其他 3,306,961.46 805,327.69 合计 43,788,048.25 28,785,620.93 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 152 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 深圳福田区国税局 退税款 1,856,678.27 一年以内 4.24% 55,700.35 泰州市政府采购中 心 保证金 1,578,000.00 一年以内 3.60% 47,340.00 深圳社保及公积金 社保金 1,404,451.15 一年以内 3.21% 42,133.53 公诚管理咨询有限 公司 保证金 1,168,931.55 一年以内 2.67% 35,067.95 西南成都社保及公 积金 社保金 998,786.70 一年以内 2.28% 29,963.60 合计 -- 7,006,847.67 -- 16.00% 210,205.43 （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 深圳福田区国家税务局 增值税即增即退 895,760.68 1 年以内 2018 年 1 月 10 日已全额 收到银行回单 合计 -- 895,760.68 -- -- （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 10、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 153 在产品 11,990,344.76 11,990,344.76 50,615,235.54 50,615,235.54 库存商品 195,058,318.86 195,058,318.86 156,098,324.72 156,098,324.72 发出商品 329,236,160.59 329,236,160.59 384,990,484.37 384,990,484.37 合计 536,284,824.21 536,284,824.21 591,704,044.63 591,704,044.63 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 11、持有待售的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 其他说明： 12、一年内到期的非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 13、其他流动资产 单位： 元 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 154 项目 期末余额 期初余额 结构性存款及理财产品 260,000,000.00 待抵扣进项税 3,071,035.79 3,098,330.04 多缴所得税 957,316.63 合计 4,028,352.42 263,098,330.04 其他说明： 14、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具： 55,063,998.25 55,063,998.25 35,733,998.25 35,733,998.25 按成本计量的 55,063,998.25 55,063,998.25 35,733,998.25 35,733,998.25 合计 55,063,998.25 55,063,998.25 35,733,998.25 35,733,998.25 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 被投资单 位 账面余额 减值准备 在被投资 单位持股 比例 本期现金 红利 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 东南亚电 信集团股 份有限公 司（新加 坡） 35,733,998 .25 35,733,998 .25 深圳迅销 科技股份 有限公司 4,320,000. 00 4,320,000. 00 北京江融 信科技有 限公司 10,000,000 .00 10,000,000 .00 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 155 中电达通 数据技术 股份有限 公司 3,900,000. 00 3,900,000. 00 潍坊市云 支付科技 有限公司 1,110,000. 00 1,110,000. 00 合计 35,733,998 .25 19,330,000 .00 55,063,998 .25 -- （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 单位： 元 可供出售权益工 具项目 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于 成本的下跌幅度 持续下跌时间 （个月） 已计提减值金额 未计提减值原因 其他说明 15、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 （2）期末重要的持有至到期投资 单位： 元 债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日 （3）本期重分类的持有至到期投资 其他说明 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 156 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 17、长期股权投资 单位： 元 被投资单 位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 深州市汇 巨信息技 术有限公 司 40,354,04 6.46 1,567,094 .04 41,921,14 0.50 北京信邦 安达信息 科技股份 有限公司 7,059,290 .85 -726,396. 99 6,332,894 .86 广州天源 信息科技 有限公司 18,937,60 6.21 2,977,264 .74 21,914,87 0.95 小计 66,350,94 3.52 3,817,961 .79 70,168,90 6.31 合计 66,350,94 3.52 3,817,961 .79 70,168,90 6.31 其他说明 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 157 18、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 8,162,563.69 8,162,563.69 （1）外购 （2）存货\固定资产 \在建工程转入 （3）企业合并增加 8,162,563.69 8,162,563.69 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 8,162,563.69 8,162,563.69 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 2.本期增加金额 1,658,928.01 1,658,928.01 （1）计提或摊销 258,821.52 258,821.52 （2）并购转入 1,400,106.49 1,400,106.49 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 1,658,928.01 1,658,928.01 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 158 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 6,503,635.68 6,503,635.68 2.期初账面价值 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 19、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 电子设备 运输设备 其他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 193,015,548.56 36,523,291.28 8,363,742.57 18,303,342.21 256,205,924.62 2.本期增加金额 37,938,381.52 14,618,650.50 667,999.04 6,262,060.30 59,487,091.36 （1）购置 88,738.74 11,988,730.74 667,999.04 5,509,463.14 18,254,931.66 （2）在建工程 转入 37,849,642.78 404,414.71 451,571.54 38,705,629.03 （3）企业合并 增加 2,225,505.05 301,025.62 2,526,530.67 3.本期减少金额 6,882,847.83 661,889.00 3,853,291.49 11,398,028.32 （1）处置或报 废 6,882,847.83 661,889.00 3,853,291.49 11,398,028.32 4.期末余额 230,953,930.08 44,259,093.95 8,369,852.61 20,712,111.02 304,294,987.66 二、累计折旧 1.期初余额 16,907,504.74 21,991,690.11 6,337,432.54 9,442,782.08 54,679,409.47 2.本期增加金额 4,253,307.20 7,315,825.82 617,223.17 4,078,998.88 16,265,355.07 （1）计提 4,253,307.20 5,851,805.17 617,223.17 4,044,813.90 14,767,149.44 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 159 （2）并购转 入原值 1,464,020.65 34,184.98 1,498,205.63 3.本期减少金额 6,568,111.51 597,200.00 3,640,705.96 10,806,017.47 （1）处置或报 废 6,568,111.51 597,200.00 3,640,705.96 10,806,017.47 4.期末余额 21,160,811.94 22,739,404.42 6,357,455.71 9,881,075.00 60,138,747.07 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 209,793,118.14 21,519,689.53 2,012,396.90 10,831,036.02 244,156,240.59 2.期初账面价值 176,108,043.82 14,531,601.17 2,026,310.03 8,860,560.13 201,526,515.15 （2） 本报告期固定资产计提折旧额 16,265,355.07 元 （3）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明 （4） 本报告期末无用于抵押或担保的固定资产 20、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 160 武汉软件新城 C13 办公楼装修 工程 2,532,078.65 2,532,078.65 合肥天源迪科 1# 办公楼 149,936,471.90 149,936,471.90 138,464,286.93 138,464,286.93 合计 152,468,550.55 152,468,550.55 138,464,286.93 138,464,286.93 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 本期转 入固定 资产金 额 本期其 他减少 金额 期末余 额 工程累 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率 资金来 源 武汉软 件新城 C13 办 公楼装 修工程 10,130,0 00.00 2,532,07 8.65 2,532,07 8.65 25.00% 25.00% 其他 合肥天 源迪科 1#办公 楼 165,464, 286.93 138,464, 286.93 11,472,1 84.97 149,936, 471.90 90.62% 90.62% 4,082,05 3.71 112,738. 29 5.50% 金融机 构贷款 合计 175,594, 286.93 138,464, 286.93 14,004,2 63.62 152,468, 550.55 -- -- 4,082,05 3.71 112,738. 29 -- （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位： 元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 21、工程物资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 22、固定资产清理 单位： 元 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 161 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产 （1）无形资产情况 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件平台 合计 一、账面原值 1.期初余额 15,776,991.84 482,925,518.06 34,465,572.71 533,168,082.61 2.本期增加金 额 95,393,515.23 818,713.77 96,212,229.00 （1）购置 95,393,515.23 818,713.77 96,212,229.00 （2）内部研 发 （3）企业合 并增加 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 15,776,991.84 578,319,033.29 35,284,286.48 629,380,311.61 二、累计摊销 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 162 1.期初余额 1,608,076.33 294,727,819.43 24,173,366.78 320,509,262.54 2.本期增加金 额 315,539.88 85,754,988.85 3,902,193.65 89,972,722.38 （1）计提 315,539.88 85,754,988.85 3,902,193.65 89,972,722.38 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 1,923,616.21 380,482,808.28 28,075,560.43 410,481,984.92 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 13,853,375.63 197,836,225.01 7,208,726.05 218,898,326.69 2.期初账面价 值 14,168,915.51 187,949,664.48 10,292,205.93 212,410,785.92 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 90.38%。 （2） 其他 （1）本报告期无抵押的土地使用权。 （2）本期摊销额89,972,722.38元。 26、开发支出 单位： 元 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 163 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 大数据洞察 分析平台 33,189,445.5 3 33,189,445.5 3 企业移动商 业智慧服务 平台 24,644,582.3 8 24,644,582.3 8 产业 “BOSS+”云 平台 18,750,436.4 9 18,750,436.4 9 中国联通云 销售系统研 发项目 9,274,684.76 9,274,684.76 中国联通省 分 BSS 系统 研发项目 9,534,366.07 9,534,366.07 大数据洞察 分析平台二 期 35,801,264.9 5 35,801,264.9 5 企业移动商 业智慧服务 平台二期 29,210,103.7 0 29,210,103.7 0 产业 “BOSS+”云 平台二期 30,648,785.0 1 30,648,785.0 1 传统企业互 联网化综合 平台 10,161,095.4 3 10,161,095.4 3 云平台开发 项目 11,031,565.2 5 11,031,565.2 5 云销售研发 项目 5,443,980.95 5,443,980.95 计费云化项 目 8,738,694.03 8,738,694.03 数据资源管 控平台 21,039,321.1 3 21,039,321.1 3 中国联通集 中在线信控 系统研发项 目 20,482,821.0 7 20,482,821.0 7 基于互联网 2,384,649.10 2,384,649.10 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 164 电子商务大 数据的卖家 智能运营支 撑平台 小催机器人 研发项目 2,061,174.34 2,061,174.34 数字人事管 理系统 469,436.32 469,436.32 广东联通数 据中心自助 建模系统研 发项目 6,402,788.11 6,402,788.11 基于移动互 联网大视频 客户端平台 开发 9,332,546.31 9,332,546.31 意外险平台 研发项目 2,850,339.56 2,850,339.56 天源迪科云 牛企业互联 网化销售综 合平台项目 10,129,728.4 3 10,129,728.4 3 时空大数据 平台研发项 目 2,581,472.93 2,581,472.93 基于 AgileControll er 用户管理 平台软件 V1.0 9,711,263.31 9,711,263.31 天源迪科一 体化数据综 合应用软件 V1.0 8,463,565.79 8,463,565.79 基于云计算 的智慧对账 管理平台的 关键技术研 发项目 10,159,251.7 0 10,159,251.7 0 合计 95,393,515.2 3 237,103,847. 42 95,393,515.2 3 141,443,693. 76 95,660,153.6 6 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 165 其他说明 注1：大数据洞察分析平台二期：研发内容：在已有的大数据采集处理存储、数据资产管理等能力基础上，引入人工智能技 术，新研发具备机器学习平台、自动化决策分析系统的增强型系统，将人工智能与多个客户行业的业务场景相结合，帮助用 户好地洞察和分析大数据、挖掘出更多的业务规律；截至年末的研发进度：开发、测试、试运行。 注2：企业移动商业智慧服务平台二期：研发内容：2017年企业移动商业智慧服务平台结合大数据、物联网、移动互联网等 新技术的运用，在运营商、金融、烟草、地产物业、快消品行业等领域有了进一步的业务发展，形成了天源迪科智慧生活服 务平台、天源迪科智慧物业管理平台、天源迪科商业二维码服务管理平台等一系列产品和解决方案，在深圳、安徽、四川等 省市各行业迅速发展，客户有深圳万科、安徽银联、安徽联通、四川烟草、古井集团、恒大冰泉、达能等大中型企业客户。 同时我们将继续加强全行业市场的拓展和覆盖，重点加大在烟草、快消品、生活服务等领域的深度拓展，结合线上、线下运 营服务的商业模式继续深度给予各行业客户提供更全面完善且更个性化解决方案和服务；截至年末的研发进度：开发、测试、 试运行。 注3：产业“BOSS+”云平台二期：研发内容：在一期的基础上，PaaS层逐渐完善，形成开发运维一体化，在多个项目中迅速 进行推广，进一步加快了SaaS应用的开发周期。“平台+应用”架构模式获得客户的认可，在红豆电信、安徽财厅、安徽司法 厅、广西粮食局等项目中，既缩短了项目建设周期，同时也对政府、企业对于互联网+提供了良好的技术方案；截至年末的 研发进度：开发、测试、试运行。 注4：资本化构成和具体依据：研发支出主要是人力成本的投入，完成研发项目在技术上具有可行性，项目实施完成后具有 较好的市场容量和市场占有率，可以为项目收益提供有力保证，同时公司有足够的技术、财务等资源的支持，并单独核算， 支出能够可靠的计量。 27、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 广州市易杰数码 科技有限公司 27,673,109.50 27,673,109.50 广州易星信息科 技有限公司 1,478,319.78 1,478,319.78 深圳市金华威数 码科技有限公司 2,764,044.72 2,764,044.72 广西驿途信息科 技有限公司 4,274,008.29 4,274,008.29 深圳市宝贝团信 息技术有限公司 7,064,931.14 7,064,931.14 维恩贝特科技有 限公司 611,765,517.72 611,765,517.72 合计 43,254,413.43 611,765,517.72 655,019,931.15 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 166 （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 广州市易杰数码 科技有限公司 1,020,017.91 1,020,017.91 广州易星信息科 技有限公司 深圳市金华威数 码科技有限公司 广西驿途信息科 技有限公司 深圳市宝贝团信 息技术有限公司 合计 1,020,017.91 1,020,017.91 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 本公司以被收购公司整体作为资产组组合进行资产减值测试，资产组组合的可收回金额依据其预计未来现金流量的现值 估计，折现率采用能够反映资产组组合的当前市场货币时间价值和特定风险的税前利率。年末对本公司商誉进行减值测试， 商誉的公允价值均高于其账面价值，故无需计提商誉减值准备。 其他说明 28、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 919,983.11 7,878,647.74 2,052,330.30 6,746,300.55 高尔夫会员资格证 713,458.01 66,500.04 646,957.97 车位费 190,476.20 19,047.61 171,428.59 合计 1,633,441.12 8,069,123.94 2,137,877.95 7,564,687.11 其他说明 29、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 167 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 63,423,244.53 9,365,178.85 46,401,156.96 7,066,623.71 无形资产摊销 160,274,041.07 24,041,106.16 131,607,356.79 19,741,103.52 股份支付 68,416,063.68 10,262,409.55 54,930,003.33 8,239,500.50 合计 292,113,349.28 43,668,694.56 232,938,517.08 35,047,227.73 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 43,668,694.56 35,047,227.73 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 1,284,259.22 3,226,866.38 可抵扣亏损 585,290.08 1,977,131.30 合计 1,869,549.30 5,203,997.68 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 2017 年 26,607.88 2018 年 2019 年 2020 年 254,063.94 1,907,963.85 2021 年 0.00 42,559.57 2022 年 331,226.14 合计 585,290.08 1,977,131.30 -- 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 168 其他说明： 30、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预付购买办公楼款 79,701,417.00 114,879,988.37 预付购车款 415,550.00 预付在建工程款 1,902,379.91 合计 82,019,346.91 114,879,988.37 其他说明： 31、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 质押借款 5,000,000.00 保证借款 147,000,000.00 369,000,000.00 信用借款 534,000,000.00 111,000,000.00 票据贴现 160,000,000.00 合计 681,000,000.00 645,000,000.00 短期借款分类的说明： （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 15,200,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 维恩贝特科技有限公司 15,200,000.00 4.96% 2017 年 12 月 31 日 4.96% 合计 15,200,000.00 -- -- -- 其他说明： 2016年12月30日，本公司之子公司维恩贝特科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为“2016年小 金四字第1016062888号”的借款合同，借款金额为人民币2000万元整，该贷款为流动资金贷款，只能用于支付货款、发放工 资。借款期限是自2016年12月30日至2017年12月30日。对于本合同的贷款本金，乙方应自贷款发放之日次月起的每月21日 偿还贷款本金人民币40万元整，余款于本合同项下的贷款期限届满之日一次性结清。该借款为担保借款，担保人是深圳市 高新投融资担保有限公司、陈兵。由于2017年12月31号属于非工作日，该笔款项截止至2017年12月31日尚未偿还，已2018 年1月2日还清。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 169 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 35、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 18,724,203.17 25,373,887.25 1-2 年（含 2 年） 4,409,538.39 11,410,634.50 2-3 年（含 3 年） 5,568,385.81 1,300,417.11 3 年以上 620,798.02 157,891.50 合计 29,322,925.39 38,242,830.36 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 供应商一 1,522,476.00 合同对方未结算 供应商二 1,163,125.81 合同对方未结算 供应商三 938,699.61 项目未完成 供应商四 816,394.77 工程尚未结算 供应商五 676,950.00 项目未完成 供应商六 636,634.07 工程尚未结算 供应商七 476,170.66 工程尚未结算 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 170 供应商八 455,837.62 工程尚未结算 供应商九 455,605.88 工程尚未结算 供应商十 343,843.79 工程尚未结算 合计 7,485,738.21 -- 其他说明： 36、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预收货款 125,125,414.44 173,165,468.12 合计 125,125,414.44 173,165,468.12 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： （4） 本报告期中无预收持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 20,373,950.68 776,060,421.08 755,716,669.58 40,717,702.18 二、离职后福利-设定提 存计划 116,227.61 36,500,683.82 36,268,197.21 348,714.22 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 171 三、辞退福利 0.00 1,962,505.00 1,962,505.00 四、一年内到期的其他 福利 0.00 171,126.32 171,126.32 合计 20,490,178.29 814,694,736.22 794,118,498.11 41,066,416.40 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 20,285,592.78 719,201,481.51 699,026,774.14 40,460,300.15 2、职工福利费 8,126,479.39 8,126,479.39 3、社会保险费 65,083.50 20,074,549.54 19,929,396.42 210,236.62 其中：医疗保险费 58,313.69 18,118,120.45 17,998,524.72 177,909.42 工伤保险费 1,118.49 650,166.54 646,211.40 5,073.63 生育保险费 5,651.32 1,306,262.55 1,284,660.30 27,253.57 4、住房公积金 23,274.40 27,753,377.38 27,730,497.63 46,154.15 5、工会经费和职工教育 经费 904,533.26 903,522.00 1,011.26 合计 20,373,950.68 776,060,421.08 755,716,669.58 40,717,702.18 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 110,795.59 34,882,105.55 34,653,988.78 338,912.36 2、失业保险费 5,432.02 1,446,498.18 1,442,128.34 9,801.86 残保金 172,080.09 172,080.09 合计 116,227.61 36,500,683.82 36,268,197.21 348,714.22 其他说明： 38、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 10,103,507.04 7,496,138.42 企业所得税 8,822,708.42 10,578,336.05 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 172 个人所得税 5,289,688.62 2,435,507.82 城市维护建设税 733,663.82 702,791.41 教育费附加 476,493.23 501,984.88 房产税 60,331.42 17,516.40 其他税费 228,062.72 1,011.25 合计 25,714,455.27 21,733,286.23 其他说明： 39、应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 企业债券利息 9,166,666.67 9,166,666.67 应付银行借款利息 1,759,434.50 910,510.23 合计 10,926,101.17 10,077,176.90 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： 40、应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 41、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 员工备用金 785,337.02 883,325.68 保证金及押金 1,121,678.43 1,949,639.31 单位往来 1,563,129.56 20,000.00 住房补贴 1,820,000.00 1,000,000.00 社保及公积金 703,206.82 242,876.23 其他 4,345,954.96 416,424.24 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 173 合计 10,339,306.79 4,512,265.46 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 42、持有待售的负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 43、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 8,575,000.00 合计 8,575,000.00 其他说明： 44、其他流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 其他说明： 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 信用借款 30,000,000.00 合计 30,000,000.00 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 174 长期借款分类的说明： 本公司与北京银行股份有限公司深圳分行订立借款合同取得借款3000万人民币，借款期限为2017年4月6日 至2019年4月6日，到期一次性支付，用于电信运营商智慧BOSS云平台项目资金周转，合同编号为【0399691】 其他说明，包括利率区间： 项目 期末余额 年初余额 利率区间 信用借款 30,000,000.00 4.9875% 合计 30,000,000.00 46、应付债券 （1）应付债券 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 16 迪科 01 199,306,602.73 198,745,760.60 合计 199,306,602.73 198,745,760.60 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位： 元 16 迪科 01 200,000,0 00.00 2016 年 3 月 1 日 3 年 200,000,0 00.00 198,745,7 60.60 9,166,666 .67 560,842.1 3 199,306,6 02.73 合计 -- -- -- 200,000,0 00.00 198,745,7 60.60 9,166,666 .67 560,842.1 3 199,306,6 02.73 （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 175 47、长期应付款 （1）按款项性质列示长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 48、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明： 49、专项应付款 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明： 50、预计负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 176 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 51、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 25,433,289.48 6,131,036.66 2,689,703.97 28,874,622.17 收到政府补助 合计 25,433,289.48 6,131,036.66 2,689,703.97 28,874,622.17 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 他收益金额 本期冲减成 本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 面向现代商 业银行的多 维度，多视图 金融产品管 理软件 10,416.66 10,416.66 与资产相关 面向现代商 业银行的多 维度，多视图 金融产品管 理软件 17,500.00 17,500.00 与收益相关 面向金融服 务的 SAAS 服务云平台 系统的关键 技术研发 238,120.00 238,120.00 与收益相关 面向金融服 务的 SAAS 服务云平台 系统的关键 技术研发 99,000.01 490,000.00 390,999.99 与资产相关 管委会装修 补贴资金 1,700,000.00 56,666.66 1,643,333.34 与资产相关 管委会财政 局座席扶持 资金 585,000.00 19,500.00 565,500.00 与资产相关 高新区管委 会固定资产 投资项目补 2,110,957.80 47,260.32 2,063,697.48 与资产相关 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 177 助 合肥高新区 关于合肥天 源迪科研发 基地项目"借 转补"专项财 政扶持资金 2,572,331.68 56,860.32 2,515,471.36 与资产相关 企业发展专 项资金-中小 企业大数据 分析服务平 台项目 750,000.00 150,000.00 600,000.00 与资产相关 合肥市财政 创新基金 890,000.00 890,000.00 与收益相关 基于互联网 电子商务大 数据的卖家 智能运营支 撑平台项目 资助 800,000.00 800,000.00 与收益相关 天河区科工 信局天河区 科技计划项 目经费 100,000.00 100,000.00 与收益相关 0612-1240B0 110124/1 专 题政府补助 3,000,000.00 3,000,000.00 与收益相关 合同项目 /2014 年度天 河区科技计 划项目 150,000.00 150,000.00 与收益相关 合同项目 /2015 年度天 河区科技计 划项目 100,000.00 100,000.00 与收益相关 合同项目 /2017 年天河 区政府项目 100,000.00 100,000.00 与收益相关 国家电子信 息产业发展 基金（移动互 2,600,000.00 2,600,000.00 与收益相关 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 178 联网应用开 发部署系统 研发及产业 化） 科技技术部 政策引导类 资助 650,000.00 650,000.00 与收益相关 深圳市重大 攻关项目补 贴（重 20150026，跨 平台互联网 移动应用开 发平台关键 技术研发） 2,100,000.00 2,100,000.00 与收益相关 深圳市经济 贸易和信息 化委员会付 2016 第四批 扶持计划新 一代信息技 术产业链关 键环节项目 1,420,000.00 1,420,000.00 与收益相关 基于云技术 的企业级"移 动互联网+" 运营平台项 目资金 4,000,000.00 4,000,000.00 与收益相关 市战略新兴 产为和未来 产业专项资 金 2015 年第 6/7 批扶资金 1,590,000.00 1,590,000.00 与收益相关 新一代数据 仓库构架 2,000,000.00 2,000,000.00 与收益相关 深圳市战略 性新兴产业 发展专项资 金 2014 年第 四批专项资 金 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关 深圳市科创 500,000.00 500,000.00 与收益相关 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 179 委付 2013 年 省部产学研 合项目资金 深圳市财政 委员会转胡 芸战略新兴 产业专项资 金 2,090,000.00 2,090,000.00 与收益相关 合计 25,433,289.4 8 5,375,000.00 2,689,703.97 756,036.66 28,874,622.1 7 -- 其他说明： （1）根据深圳市战略性新兴产业发展规划和政策、《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》 等有关规定，无偿配套给深发改【2013】993号文件下达的深圳市战略新兴产业发展专项资金国家和省计划配套项目----面向 现代商业银行的多维度，多视图金融产品管理软件175,000.00元。主要补偿企业在该项目以后期间发生的相关费用或损失， 其中120,000.00元仅限于购买设备，截至2014年12月31日已摊销23,750.00元，截至2015年12月31日已摊销57,916.66元，截至 2016年12月31日已摊销109,583.34元，截至2017年已摊销完毕。 （2）根据深圳市科技创新委员会文件《关于下达科技计划资助项目的通知》（深科技创新计字〔2016〕3494号）规定，公 司研发项目—面向金融服务的SAAS服务云平台系统的关键技术研发，于2016年6月30日获得政府资助款200万元，用于购置 专用设备与研发项目费用开支。其中490,000.00元仅限于购买设备，2016年12月花费104,000.00元购买研发设备，截止资产负 债表日尚未开始折旧故未确认营业外收入；其中1,510,000.00元仅限于主要补偿企业在该项目以后期间发生的相关费用或损 失，2016年12月花费1,271,880.00元用于研发项目费用支出，2017年花费224,120.00元用于购买研发设备。 （3）根据合肥天源迪科与亳州芜湖现代产业园区管理委员会签订的亳州芜湖现代产业园服务外包产业招商合同，公司于11 月22号收到亳州芜湖现代产业园区管理委员会的2,285,000.00元的政府补助。根据《企业会计准则第16号——政府补助》的 有关规定该项目属于与资产相关的政府补助，应在资产使用期内摊销。截至2017年12月31日，已摊销76,166.66元，账面余额 2,208,833.34元。 （4）根据公司与合肥高新技术产业开发区招商局签订的《关于在合肥高新区建设研发中心项目合作协议书》，本公司之子 公司合肥天源迪科于2013年1月收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的土地补助款230万元。根据《企业会计 准则第16号-政府补助》的有关规定，该项目属于与资产相关的政府补助，应在该项资产（土地使用权）的受益期限内分配， 截止2016年12月31日，分配金额为47,261.32元，累计分配金额为189,042.20元，递延收益账面余额为2,110,957.80元。2017年 账面分配金额为47,260.27元，累计分配金额为236,302.47元，递延收益账面余额为2,063,697.53元。 （5）根据公司与合肥高新技术产业开发区经济贸易局、合肥高新技术产业开发区财政局签订的《合肥高新区关于合肥天源 迪科研发基地项目使用“借转补”专项财政扶持资金协议书》，本公司之子公司合肥天源迪科于2014年12月26日、2015年8月7 日、2015年8月11日分别收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的"借转补"款222万元、22.53万元、22.54万元， 合计267.07万元，主要用于合肥天源迪科研发基地项目建设，该项目已于2015年4月15日经主管单位验收并公示,截止2016年 12月31日，本年分配金额为98,368.32元，累计分配金额为98,368.32元,递延收益账面余额为2,572,331.68元；2017年账面分配 金额为56,860.32元，累计分配金额为155,228.64元，递延收益账面余额为2,515,471.36元。 （6）根据《关于做好第二批省企业发展专项资金项目库征集工作的通知》（皖经信技改函〔2015〕1450号）、《关于组织 申报2016年民营中小企业项目的通知》（皖经信中小服务函〔2016〕34号）（项目名称：中小企业大数据分析服务平台）之 规定，本公司于2016年5月27日收到合肥经济和信息化委员会发展专项资金75万元，该项目需要项目主管单位的验收后予以 转销，截止2017年12月31日，该项目尚未验收，但项目已实施完毕并投入使用，分配金额为150,000.00元，递延收益账面余 额为500,000.00元。 （7）根据科技型中小企业技术创新基金国科发[2014]166号颁发的立项证书（项目名称：基于SOA构架的融资担保云平台）， 本公司于2014年12月9日收到的创新基金60万元。截止2016年12月31日，该项目已完工并提交验收申请，但尚未验收。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 180 （8）2014年7月，根据本公司与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、安徽省科学技术厅签订的科技型中小企业技 术创新项目合同（基于SOA构架的融资担保云平台）之规定，本公司于2015年收到项目经费29万元，该项目需验收收合格后 予以转销，截止2017年12月31日，该项目已完工并提交验收申请，但尚未验收。 （9）深圳宝贝团于2017年6月收到深圳市科创委的基于互联网电子商务大数据的卖家智能运营支撑平台专项经费补助50万 元，该项目需要科技部验收收合格后予以转销，截止2017年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。 （10）2017年12月，根据广州天源迪科与广州市天河区科技工业和信息化局签订的《天河区科技计划项目任务书》（项目名 称：基于大数据的用户多维度分析模型构建系统研发和应用）之规定，本公司于2017年12月收到广州市天河区科技工业和信 息化局支付的专项经费补助10万元，该项目需要科技部验收收合格后予以转销，截止2017年12月31日，该项目尚在进行中， 且未验收。 （11）2012年8月，根据广东省财政厅粤财工[2012]313号《关于下达2012年省现代信息服务业发展专项资金的通知》、《2012 年广东省现代信息服务业发展专项资金项目计划》（项目名称：基于移动互联网的融合通信、社交及云储业务系统）之规定， 本公司于2012年8月15日收到广州市天河区财政局拨付的发展专项资金300万元，该项目需要项目主管单位的验收后予以转 销，截止2017年12月31日，该项目已完工并提交验收申请，但尚未验收 （12）2014年12月，根据本公司与广州市天河区科技和信息化局签订的天河区科学计划项目任务书（项目名称：基于移动互 联网地理信息的位置服务软件）之规定，本公司于2014年12月23日收到科技经费15万元，该项目需要科技和信息化局验收合 格后予以转销，截止2017年12月31日，该项目已完工并提交验收申请，并完成验收。 （13）根据广州市天河区科技工业和信息化局、广州市天河区财政局穗天科信字[2015]29号文件《关于下达天河区2015年度 科技计划项目经费的通知》，本公司收到科技经费10万元，该项目需验收收合格后予以转销，截止2017年12月31日，该项目 已完工并提交验收申请，并完成验收。 （14）据广州市天河区科技工业和信息化局项目合同编号201701YG136，项目名称为：面向数字家庭的多屏互动多维度深度 融合iTV平台。该合同的起止时间为：2017年6月到2019年7月，本公司收到科技经费10万元，该项目尚未完成。 （15）2013年10月，本公司与工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》（项 目名称：移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化），本公司于2013年10月收到 中华人民共和国财政部统一支付的项目资助款500万元，该项目需要信息化部电子发展基金管理办公室验收收合格后予以转 销，截止2017年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。 （16）根据本公司与电子科技大学、深圳创新谷投资管理有限公司签订的合作协议书，该三方共同承担2013年度电子信息产 业发展基金项目“移动互联网应用开发部署系统研发及产业化项目之课题2：基于HTML5移动应用引擎研发与产业化”事宜， 本公司于2014年分别支付电子科技大学120万元，支付深圳创新谷投资管理有限公司120万元。 （17）2013年12月，根据本公司与深圳市高新技术产业园管理委员会签订的《科技开发项目任务书》（项目名称：基于下一 代移动互联网的开放性信息服务平台）之规定，本公司于2013年11月收到科学技术部支付的专项经费补助65万元，该项目需 要科技部验收收合格后予以转销，截止2017年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。 （18）2015年6月，根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的深圳市科技计划项目合同书（项目名称：跨平台互联网移动 应用开发平台关键技术研发）之规定，本公司于2015年8月收到科技经费300万元，该项目需验收合格后予以转销，截止2017 年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。 （19）2015年3月，本公司与国家超级计算深圳中心（深圳云计算中心）签订了深圳市技术攻关项目合作协议（项目名称： 跨平台互联网移动应用开发平台关键技术研发），双方联合申报2015年第一批技术攻关项目，本公司于2016年8月支付国家 超级计算深圳中心90万元,截止2017年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。 （20）根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会《深圳新一代信息技术产业振兴发展规划（2011-2015年）》 （深府[2011]209 号）和《深圳新一代信息技术产业振兴发展政策》（深府[2011]210号）签订的项目合同书（项目名称：公安大数据智能研 判分析作战系统应用示范）之规定，本公司收到贷款贴息142万元。截止2017年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。 （21）根据深发改【2016】59号文件《深圳市发展改革委关于基于云技术的企业级“移动互联网+”运营平台项目资金申请报 告的批复》及深发改【2015】1935号《深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、 深圳市财政委员会、深圳市人居环境委员会关于下达深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2015年第八批和第九批 扶持计划的通知》，本公司于2016年5月收到项目贷款利息补助400万元，截止2017年12月31日，该项目尚在进行中，尚未验 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 181 收。 （22）2015年11月，根据市经贸信息委关于上期发生额市战略性新兴产业发展专项资金（第一代信息技术产业专项）产业应 用示范及产业服务项目资助计划公式的通知（深经贸信息预算字[2015]193号），本公司于2015年12月收到产业发展资金159 万元，截止2017年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。 （23）2012年12月，根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》 （项目名称：面向电信行业大数据的新一代数据仓库架构综合业务运营支撑平台）之规定，本公司于2012年12月4日收到深 圳市财政委员会科研资助200万元，该项目需要深圳市经济贸易和信息化委员会验收合格后才能转销。截止2017年12月31日， 该项目已完工并提交验收申请，并完成验收。 （24）2014年12月，根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书（项 目名称：移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化）之规定，本公司于2015年1 月收到项目资助资金100万元，该项目需验收合格后予以转销，截止2017年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。 （25）2015年7月，根据本公司与深圳市科技创新委员会、广东省科学技术厅签订的广东省省级科技计划项目合同书（项目 名称：面向服务的制造执行系统中间件平台SOMES）之规定，本公司于2015年10月收到项目经费50万元，该项目需验收收 合格后予以转销。根据合同规定，本公司于2016年3月支付武汉大学25万元，截止2017年12月31日，该项目尚在进行中，且 未验收。 （26）2016年8月，根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的深圳市国家和省计划配套项目合同书（项目名称：面向服务 的制造执行系统中间件平台SOMES）之规定，本公司于2016年9月收到科技研发资金25万元，该项目需验收收合格后予以转 销，截止2017年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。 （27）2017年11月30日，根据深圳市经贸信息委关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司《电信运营商智慧BOSS云平台项 目项目资金》批复：经市政府批准，该项目列入深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2017年第三批扶持计划（深 发改【2017】1246号），安排资助资金209.00万元，用于偿付本项目所发生贷款（0403985001）的利息。截止2017年12月31 日，该项目尚在进行中，且未验收。 52、其他非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 357,955,482.00 42,003,788.00 -222,000.00 41,781,788.00 399,737,270.00 其他说明： 2017年1月19日，根据第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议决议，公司申请减少注册资本222,000.00股， 由此减少注册资本222,000.00元。上述减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第ZI10159号验资报 告验证。 2017年9月，根据2016年12月31日召开的第四届董事会第九次会议决议、2017年1月19日召开的第四届董事会第十次会议 决议、2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金条件的议案》、2017年3月23日召开的第四届董事会第十一次会议决议、2017年4月17日召开的第四届董事会第十二 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 182 次会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批复》 （证监许可[2017]1038号），核准公司向深圳维恩贝特科技股份有限公司股东陈兵等发行股份及支付现金购买资产。公司非 公开发行股票42,003,788.00股（每股面值1元），由此增加注册资本人民币42,003,788.00元。上述增资业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第ZA16149号验资报告验证。 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明： 55、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 1,048,043,586.20 678,693,189.00 9,060,900.93 1,717,675,874.27 其他资本公积 6,893,176.88 6,617,448.72 6,548,538.26 6,962,087.34 合计 1,054,936,763.08 685,310,637.72 15,609,439.19 1,724,637,961.61 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： （1）资本溢价本期增加合计678,693,189.00元，其中5,161,562.00元系本期限制性股票解禁所致；673,531,627.00元系本期发 行股份及支付现金购买维恩贝特股权所致。资本溢价本期减少合计9,060,900.93元，其中1,700,520.00元系回购限制性股票所 致；7,360,380.93元系并购维恩贝特发生的信息披露费、发行费、登记费等所致。 （2）其他资本公积本期增加合计6,617,448.72元，其中6,393,066.04元系本报告期确认限制性股票股份支付成本所致； 224,382.68元系将处置广州易星4%股权确认的投资收益调整到资本公积-其他资本公积所致。其他资本公积本期减少合计 6,548,538.26元，其中5,161,562.00元系限制性股票第一次解禁所致；1,386,976.26元为集团内部抵消所致。 56、库存股 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股权激励回购股份 2,639,485.83 5,468.03 2,634,017.80 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 183 合计 2,639,485.83 5,468.03 2,634,017.80 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期增加库存股系股权激励回购股份，经本公司2017年4月19日召开的第四次董事会第十三次会议决议及第四届监事会 第十次会议，公司将已离职的8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共14.73万股全部进行回购注销，回购价格为原授 予价格即每股8.66元，由此增加库存股1,275,618.00元。 2017年8月9日，根据公司第四届董事会第十六次会议决议，公司将已离职的4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票共6.251万股全部进行回购注销，回购价格为原授予价格即每股8.6249783元（因2016年度利润分配为派发现金红利每股 0.0350217元，故对回购价格进行调整），由此增加库存股539,147.00元。 2017年10月26日，根据公司第四届董事会第十七次会议决议，公司将已离职的5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票共9.562万股全部进行回购注销，回购价格为原授予价格即每股8.6249783元（因2016年度利润分配为派发现金红利每股 0.0350217元，故对回购价格进行调整），由此增加库存股824,720.43元。 本期减少库存股：根据公司第四届董事会第十三次会议决议和2016年年度股东大会决议，以公司现有总股本 357,733,482.00股为基数，向全体股东每10股派0.350217元人民币现金（含税）。分配现金股利冲减回购义务库存股5,468.03 元。 57、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得 税前发生 额 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 减：所得税 费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 59、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 62,108,823.27 7,532,321.72 69,641,144.99 合计 62,108,823.27 7,532,321.72 69,641,144.99 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 184 60、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 501,876,949.04 398,141,421.00 调整后期初未分配利润 501,876,949.04 398,141,421.00 加：本期归属于母公司所有者的净利润 155,932,941.08 114,903,708.11 减：提取法定盈余公积 7,532,321.72 4,697,364.31 应付普通股股利 12,528,434.68 6,470,815.76 期末未分配利润 637,749,133.72 501,876,949.04 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 61、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 2,963,058,965.15 2,383,331,832.34 2,448,219,642.11 2,011,566,159.42 合计 2,963,058,965.15 2,383,331,832.34 2,448,219,642.11 2,011,566,159.42 62、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 3,325,098.65 2,997,393.54 教育费附加 2,151,068.29 2,156,676.60 营业税 110,128.02 其他 3,136,185.94 1,407,741.45 合计 8,612,352.88 6,671,939.61 其他说明： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 185 63、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 工资、社保及福利 50,875,935.08 36,229,504.37 广告费 12,523,981.80 7,632,937.41 差旅费 9,218,964.74 6,708,724.76 业务招待费 10,183,936.16 6,647,664.88 运输费 6,796,522.49 5,445,857.46 办公费 5,700,497.95 5,137,429.74 交通费 3,888,381.39 2,929,583.42 中介咨询费 4,651,046.02 2,815,737.62 房租费 1,493,327.34 1,283,225.41 会务费 2,198,712.99 619,245.43 其他 5,077,731.99 3,848,175.42 合计 112,609,037.95 79,298,085.92 其他说明： 64、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 研究费用 141,443,693.76 118,696,490.56 工资、社保及福利 62,466,746.39 39,681,798.82 房租物管费 18,453,597.49 10,072,777.06 中介咨询费 16,052,782.62 7,741,886.09 股份支付 6,393,066.04 6,893,176.88 无形资产摊销 7,481,420.32 6,691,005.97 差旅费 8,134,382.95 6,183,503.08 办公费 4,362,993.10 5,884,735.01 折旧费 8,185,001.12 3,884,420.97 业务招待费 3,037,629.68 2,304,814.73 其他 9,395,694.99 7,306,405.93 合计 285,407,008.46 215,341,015.10 其他说明： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 186 65、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 34,290,310.31 30,020,695.33 减：利息收入 1,375,428.63 3,158,009.45 汇兑损益 338,913.62 6,525.24 其他 656,483.42 895,442.29 合计 33,910,278.72 27,764,653.41 其他说明： 66、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 10,723,785.84 14,319,099.68 合计 10,723,785.84 14,319,099.68 其他说明： 67、公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融资产 -297,696.00 合计 -297,696.00 其他说明： 68、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 3,817,961.79 600,763.54 处置可供出售金融资产取得的投资收益 16,000,000.00 成本法核算的长期股权投资收益 3,793.22 购买理财产品取得的收益 3,506,999.02 2,801,993.33 合计 7,328,754.03 19,402,756.87 其他说明： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 187 按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 深圳市汇巨信息技术有限公司 1,567,094.04 534,638.83 被投资单位净利润变动 广州天源信息科技有限公司 2,977,264.74 -537,825.23 被投资单位净利润变动 北京信邦安达信息科技股份有限公司 -726,396.99 603,949.94 被投资单位净利润变动 合计 3,817,961.79 600,763.54 69、资产处置收益 单位： 元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 固定资产处置收益 -351,607.15 70、其他收益 单位： 元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 增值税即征即退 23,196,919.25 2016 年深圳市企业研究开发资助计划第 二批资助款 5,366,000.00 2017 年度市软件产业和集成电路设计产 业专项资助 3,000,000.00 深圳财政委员会高新区处科研费 2,956,000.00 "面向电信行业大数据的新一代数据仓 库架构枢综合业务运营支撑平台"项目 验收合格通过 2,000,000.00 深圳市南山区人力资源局转人才实训基 地资助款 443,400.00 南山区科学技术局转国内外发明专利申 请支持 12,500.00 第 1 批计算机软件著作权资助 8,000.00 知识产权计算机软件资金资助 4,200.00 2017 年第 1 批专利资助 2,000.00 研发设备折旧 32,166.67 四季度高校毕业生就业见习基本生活补 贴 45,900.00 高新区人事局促进就业奖 53,600.00 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 188 高新区科技局 02400100954 服务外包 18,000.00 高新区科技局 02400100809 知识产权 6,400.00 2017 年一季度见习补助 32,400.00 2017 年二季度高校毕业生就业见习补助 20,700.00 2016 年度市级见习基地奖励 26,000.00 高新区人事局技能培训补贴 73,600.00 合肥高新人事局 00700100593 技能培训 补贴 80,000.00 合肥市科学技术局省创新型省份建设专 项 344,000.00 就业服务管理中心付 2017 年三季度高校 毕业生就业见习基本生活补助款 91,800.00 高新区管委会固定资产投资项目补助 47,260.32 合肥高新区关于合肥天源迪科研发基地 项目"借转补"专项财政扶持资金 56,860.32 企业发展专项资金-中小企业大数据分析 服务平台项目 150,000.00 亳芜产业园管委会用工补贴 111,000.00 管委会财政局装修补贴 56,666.66 管委会财政局座席扶持资金 19,500.00 技术合同奖励 300,000.00 企业标准化体系奖励 50,000.00 财政补助款（2015 省研发后补助） 571,500.00 企业研发机构建设专项款 1,000,000.00 2014 年度天河区科技计划项目 150,000.00 2015 年度天河区科技计划项目 100,000.00 2017 年知识产权证书奖励 13,000.00 广州市科技创新委员科技项目补贴 12,000.00 著作权登记资助 2,100.00 广州市创新基金补助 1,000,000.00 广州市先进制造业创新发展基金补助 500,000.00 天河区软件园知识产权补助 6,000.00 广州市版权保护中心版权登记资助项目 420.00 广州市天河区创业带动就业补助项目 30,000.00 广州市研发费用后补助项目 314,800.00 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 189 广东省研发费用后补助项目 564,700.00 广州市创新券补助项目 3,700.00 广州市版权保护中心版权登记资助项目 630.00 广州市天河区 2017 年移动互联网租金补 贴 54,800.00 合计 42,928,523.22 71、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 政府补助 3,719,004.86 21,926,168.83 3,719,004.86 非流动资产处置利得合计 142,586.13 其中：固定资产处置利得 142,586.13 其他 229,415.64 152,692.13 229,415.64 合计 3,948,420.50 22,221,447.09 3,948,420.50 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 增值税即征 即退 深圳市南山 区国税局、广 州市天河区 国税局、上海 市浦东新区 税务局 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 12,553,395.6 2 与收益相关 研究开发中 心（技术中心 类）建设资助 资金 深圳市财政 委员会 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 600,000.00 与资产相关 高新区管委 会固定资产 投资项目补 助 合肥高新技 术产业开发 区财政国库 支付中心 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 47,261.32 与资产相关 2015 年深圳 市第三批专 深圳市市场 和质量监督 补助 因研究开发、 技术更新及 是 否 2,000.00 与收益相关 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 190 利资助补贴 管理委员会 改造等获得 的补助 2015 深圳市 科技奖 深圳市科技 创新委员会 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 200,000.00 与收益相关 2016 第一批 专利资助补 助 深圳市市场 和质量监督 管理委员会 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 8,000.00 与收益相关 2016 省科技 发展专项科 技奖励 广东省科技 厅 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 100,000.00 与收益相关 2015 年 7 月 基于下一代 移动互联网 的开放性信 息服务平台 项目 深圳市财政 局 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 160,000.00 与收益相关 2015 年 2 月 广东省全国 产海量数据 处理平台院 士工作站项 目 深圳市财政 局 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 320,000.00 与收益相关 收到 2016 年 第二批专利 申请资助 深圳市市场 和质量监督 管理委员会 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 3,000.00 与收益相关 2013 年 6 月 广东省全国 产海量数据 处理平台院 士工作站项 目验收合格 深圳市财政 局 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 1,500,000.00 与收益相关 收到深圳市 软件行业协 会付软博会 补贴 深圳市软件 行业协会 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 5,000.00 与收益相关 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 191 收到深圳市 南山区科学 技术局转国 内外发明专 利申请资助 深圳市南山 区科学技术 局 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 2,500.00 与收益相关 收到深圳市 南山区科学 技术局付科 技奖励支持 款 深圳市南山 区科学技术 局 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 200,000.00 与收益相关 收到深圳市 南山区财政 局付企业研 发投入支持 款 深圳市南山 区财政局 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 1,500,000.00 与收益相关 深圳市中小 企业服务署 补贴款 深圳市经济 贸易和信息 化委员会 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 590,000.00 与收益相关 深圳市市场 和质量监督 管理委员会 关于 2016 年 深圳市第二 批计算机软 件著作权的 补贴款 深圳市市场 和质量监督 管理委员会 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 7,200.00 与收益相关 省级新产品 认定一次性 奖励 合肥高新技 术产业开发 区财政国库 支付中心 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 50,000.00 与收益相关 鼓励科技工 作者创业创 新 合肥高新技 术产业开发 区财政国库 支付中心 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 300,000.00 与收益相关 高新区科技 局 ISO 体系 认证补助 合肥高新技 术产业开发 区财务管理 中心 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 20,500.00 与收益相关 金融服务中 合肥高新技 补助 因研究开发、是 否 1,000,000.00 与收益相关 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 192 心服务业“借 转补”扶持资 金 术产业开发 区财政国库 支付中心 技术更新及 改造等获得 的补助 高新区人事 局技能培训 补贴 合肥高新技 术产业开发 区财政国库 支付中心 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 228,250.00 与收益相关 高新区科技 局鼓励科技 工作者创新 创业 合肥高新技 术产业开发 区财政国库 支付中心 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 300,000.00 与收益相关 合肥市科学 技术局政策 兑现第八条 高企补助 合肥市财政 国库支付中 心 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 200,000.00 与收益相关 合肥高新区 关于合肥天 源迪科研发 基地项目“借 转补”专项财 政扶持资金 合肥高新技 术产业开发 区财政国库 支付中心 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 98,368.32 与资产相关 合肥市人才 服务中心付 三季度市高 校毕业生见 习基本生活 补贴 合肥市国库 财政支付中 心 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 83,700.00 与收益相关 2016 年国家 创新基金 上海市国库 收付中心零 余额专户 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 150,000.00 与收益相关 地方教育费 附加专项补 贴 浦东新区财 政局资金专 户 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 22,738.61 与收益相关 2016 年度第 七批扶持企 业款 上海市张江 高科技园区 管理委员会 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 是 否 123,000.00 与收益相关 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 193 获得的补助 省财政局加 计补助款 广州市省财 政 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 554,900.00 与收益相关 2015 年广州 市企业研发 后补助专项 经费 广州市天河 区财政局 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 304,920.00 与收益相关 知识产权证 书奖励 广州市天河 区财政局 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 1,000.00 与收益相关 天河区 2016 年移动互联 网企业租金 补贴 广州市天河 区财政局 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 102,700.00 与收益相关 发明专利奖 励 广州市天河 区财政局 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 5,000.00 与收益相关 收到中小企 业技术创新 资金 南宁市财政 国库支付局 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 150,000.00 与收益相关 2013 高企认 定奖励 南宁高新技 术产业开发 区财政局 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 200,000.00 与收益相关 收到 2013 年 度企业自主 知识产权奖 励 南宁高新技 术产业开发 区财政局 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 25,000.00 与收益相关 收深圳市市 场和质量监 督管理委员 会 2016 年第 一批计算机 软件著作权 登记资助 深圳市市场 和质量监督 管理委员会 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 1,600.00 与收益相关 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 194 深圳市科技 创新委员会 付配套奖励 资金 20170158 深圳市科技 创新委员会 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 200,000.00 与收益相关 收深圳市南 山区科学技 术局关于国 家高新技术 企业倍增计 划的补助 深圳市南山 区科学技术 局 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 100,000.00 与收益相关 合肥高新区 经贸局 00500100140 2017 经济会 议达标 合肥市高新 区财政局 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 100,000.00 与收益相关 合肥高新区 科技局 02400101135 资质认定 合肥市高新 区财政局 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 200,000.00 与收益相关 合肥高新经 贸局 00500100460 经贸局报 合肥市高新 区财政局 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 100,000.00 与收益相关 高新技术企 业补助 广州市天河 区财政局 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 400,000.00 与收益相关 新技术企业 培育入库补 助 广州市天河 区财政局 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 300,000.00 与收益相关 2016 年高新 2016 年高新 补助 因从事国家 是 否 50,000.00 与收益相关 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 195 技术企业奖 励性后补助 技术企业奖 励性后补助 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 高新区经贸 局规上企业 奖励 合肥高新技 术产业开发 区财政国库 支付中心 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 100,000.00 与收益相关 高新技术企 业培育入库 补助 广州市天河 区财政局 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 300,000.00 与收益相关 广州市科技 小巨人项目 广州市天河 区财政局 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 300,000.00 与收益相关 浦东财政局 科技发展基 金 上海市浦东 新区科创委 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 100,000.00 与收益相关 生育补贴 深圳市社会 保险管理中 心 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 是 否 22,922.86 与收益相关 科技创新-科 技计划配套 补贴 深圳市、福田 区科创委 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 1,000,000.00 与收益相关 稳岗补贴 合肥市财政 补助 因符合地方 是 否 446,082.00 206,134.96 与收益相关 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 196 局 、深圳市 社会保险基 金管理局 、 广州市社会 保障基金管 理中心 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 合计 -- -- -- -- -- 3,719,004.86 21,926,168.8 3 -- 其他说明： 72、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 对外捐赠 112,000.00 35,000.00 112,000.00 非流动资产处置损失合计 409,342.53 其中：固定资产处置损失 409,342.53 其他 270.78 2,183.28 270.78 合计 112,270.78 446,525.81 112,270.78 其他说明： 73、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 10,543,382.34 14,754,532.20 递延所得税费用 -7,974,678.65 -14,909,065.48 合计 2,568,703.69 -154,533.28 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 181,908,792.78 按法定/适用税率计算的所得税费用 27,286,318.92 子公司适用不同税率的影响 -886,124.69 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 197 调整以前期间所得税的影响 -3,002,831.37 非应税收入的影响 -25,209.35 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,198,977.30 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -641,928.52 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 -189,345.96 本期纳税调减影响（研发加计扣除、残疾人工资等） -20,579,901.32 其他 -591,251.32 所得税费用 2,568,703.69 其他说明 74、其他综合收益 详见附注。 75、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 25,418,853.42 15,047,143.57 利息收入 3,084,390.09 3,158,009.45 保证金及押金 31,177,036.31 12,609,743.39 备用金及其他 63,057,579.19 38,112,444.69 合计 122,737,859.01 68,927,341.10 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 销售费用 25,966,293.84 38,912,657.33 管理费用 28,555,556.56 58,259,679.17 保证金及押金 17,489,000.91 11,132,297.13 备用金及其他 38,381,169.85 55,987,320.32 合计 110,392,021.16 164,291,953.95 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 198 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 结构性存款及银行理财 583,500,000.00 合计 583,500,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 取得子公司支付的费用 11,027,000.00 结构性存款 323,500,000.00 260,000,000.00 合计 334,527,000.00 260,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 内部往来 80,000,000.00 票据贴现 13,456,495.77 285,500,000.00 收回保证金 37,439,516.35 91,194,058.50 合计 130,896,012.12 376,694,058.50 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 保证金 16,837,645.65 限制性股票回购 5,423,531.14 发行债券的费用 1,700,000.00 合计 22,261,176.79 1,700,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 199 76、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 179,340,089.09 134,590,900.40 加：资产减值准备 10,723,785.84 14,319,099.68 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 13,167,140.32 13,159,117.78 无形资产摊销 89,724,688.23 81,946,937.83 长期待摊费用摊销 1,651,138.30 541,399.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 348,288.76 266,756.40 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 792,122.00 财务费用（收益以“－”号填列） 14,659,009.89 30,020,695.33 投资损失（收益以“－”号填列） -7,328,754.03 -19,402,756.87 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -7,974,678.65 -14,909,065.48 存货的减少（增加以“－”号填列） 51,347,007.78 -172,717,596.42 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） -35,567,314.74 -205,369,592.39 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） -233,788,047.32 -75,020,165.92 经营活动产生的现金流量净额 77,094,475.47 -212,574,270.33 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 327,188,130.11 142,748,864.61 减：现金的期初余额 142,748,864.61 274,869,659.53 现金及现金等价物净增加额 184,439,265.50 -132,120,794.92 （2）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 327,188,130.11 142,748,864.61 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 200 其中：库存现金 480,874.43 375,412.45 可随时用于支付的银行存款 322,924,729.22 141,907,425.58 可随时用于支付的其他货币资金 3,782,526.46 466,026.58 三、期末现金及现金等价物余额 327,188,130.11 142,748,864.61 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 18,224,278.89 41,980,811.89 其他说明： 注：现金和现金等价物不包含公司使用受限制的现金和现金等价物 77、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 78、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 18,224,278.89 合计 18,224,278.89 -- 其他说明： 本公司天源迪科的保函保证金3,374,278.89元，本公司之子公司维恩贝特的保函保证金300,000.00元，本公司之子公司宝 贝团的支付宝保证金450,000.00元，本公司之子公司金华威的贷款保证金14,100,000.00元，作为向兴业银行深圳皇岗支行贷 款的保证金。 79、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 -- -- 17,517,565.65 其中：美元 2.61 6.5342 17.05 港币 18,314,263.57 0.8359 15,308,892.92 澳门币 2,719,349.52 0.8122 2,208,655.68 其他说明： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 201 （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 80、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 81、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被购买方名 称 股权取得时 点 股权取得成 本 股权取得比 例 股权取得方 式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期 末被购买方 的净利润 维恩贝特科 技有限公司 2017 年 09 月 14 日 835,855,650. 00 99.45% 现金及发行 股份 2017 年 09 月 14 日 取得实际控 制权 72,980,688.4 3 32,341,131.6 9 其他说明： （2）合并成本及商誉 单位： 元 合并成本 --现金 120,320,235.00 --发行的权益性证券的公允价值 715,535,415.00 合并成本合计 835,855,650.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 224,090,132.28 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 611,765,517.72 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 根据具备证券期货业务资格的资产评估机构国众联提供的评估结果，本次交易以2016年9月30日为评估基准日，以国众 联出具的国众联评报字（2017）第3-002号《深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟股权收购所涉及的深圳维恩贝特科技股 份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》所确认的标的资产评估值为定价依据，维恩贝特100%股权的评估值为84,250.87 万元。经协商，维恩贝特100%股权整体作价84,048.30万元，本次购买维恩贝特94.8428%股权的最终交易价格确定为79,713.74 万元。 本次发行股份购买资产的发行价格确定为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价（市场参考价）的90%，经交易各 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 202 方协商确定发行价格为17.07元/股，符合相关法律法规的规定，不存在侵害公司中小股东利益的情形。若公司股票在本次发 行股份购买资产定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相 应调整。根据上市公司2016年年度股东大会通过的《2016年度利润分配议案》，上市公司向全体股东每10股派发现金红利0.35 元（含税）。公司于2017年5月23日实施上述现金红利的派发。根据此次派息情况，调整后的发行价格为17.035元/股。 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为向各发行股份购买资产交易对方发行股份数量之和。 本次交易中，公司向交易对方发行股份数量的计算公式为：股份支付对价/股份发行价格。发行股份的数量为整数，精确 至个位。若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数。根据上述计算公式及17.035元/股的发行价格测 算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为42,003,788股。 因履行本次交易后继续收购维恩贝特剩余中小股东股份的承诺，公司与夏曙光、国信证券股份有限公司、黄小兵、张建 春和闫春5名中小股东签订了股权转让协议，购买其合计持有的维恩贝特股权0.2065%（对应维恩贝特27.55万股）；陈兵因 履行关于维恩贝特终止挂牌后通过现金购买其他投资者股权的承诺，购买了东北证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 等77名投资者持有的维恩贝特合计4.4002%股权（对应维恩贝特587.03万股），并与公司签署了相关协议，将其出售给天源 迪科。 按照上述所示每股价格及发行股份、支付现金，公司购买维恩贝特合并成本公允价值为835,855,650.00元。 大额商誉形成的主要原因：大额商誉形成的主要原因是非同一控制下合并维恩贝特科技有限公司可辨认净资产公允价值 份额224,090,132.28元与合并成本835,855,650.00元之间的差额。 大额商誉形成的主要原因： 其他说明： （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位： 元 维恩贝特科技有限公司 购买日公允价值 购买日账面价值 货币资金 27,488,399.91 27,488,399.91 应收款项 126,033,552.95 126,033,552.95 固定资产 1,108,546.70 1,108,546.70 交易性金融资产 3,408,135.49 3,408,135.49 其他应收款 81,720,204.59 81,720,204.59 可供出售金融资产 19,330,000.00 19,330,000.00 投资性房地产 6,568,298.52 6,568,298.52 长期待摊费用 1,823,104.59 1,823,104.59 递延所得税资产 646,788.18 646,788.18 借款 22,400,000.00 22,400,000.00 应付款项 8,347,632.12 8,347,632.12 预收款项 -757,940.00 -757,940.00 应付职工薪酬 5,241,089.27 5,241,089.27 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 203 应交税费 4,317,868.51 4,317,868.51 其他应付款 1,537,103.87 1,537,103.87 其他非流动负债 678,786.66 678,786.66 净资产 226,362,490.50 226,362,490.50 减：少数股东权益 1,031,686.81 1,031,686.81 取得的净资产 225,330,803.69 225,330,803.69 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明： 购买日可辨认净资产公允价值份额224,090,132.28元与合并成本835,855,650.00元之间的差额611,765,517.72确认为商誉。 （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √ 是 □ 否 单位： 元 子公司 名称 股权处 置价款 股权处 置比例 股权处 置方式 丧失控 制权的 时点 丧失控 制权时 点的确 定依据 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 204 额 成都魔 比互联 科技有 限公司 0.00 51.00% 注销 2017 年 03 月 15 日 成都市 商新工 商行政 管理局 准予注 销登记 通知书 （（高 新）登记 内销字 【2017】 第 000129 号） 0.00 0.00% 1.00 0.00 -1.00 账面净 资产 0.00 其他说明： 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 3、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 与上年末相比本年新增合并单位2家，原因为：新设控股孙公司安徽迪科数金和亳州迪科数金。 4、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 上海天源迪科信 息技术有限公司 上海 上海 软件开发 100.00% 设立 合肥天源迪科信 息技术有限公司 合肥 合肥 软件开发 100.00% 设立 北京天源迪科信 息技术有限公司 北京 北京 软件开发 100.00% 设立 合肥英泽信息科 技有限公司 合肥 合肥 服务外包 88.00% 设立 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 205 武汉天源迪科信 息技术有限公司 武汉 武汉 软件开发 100.00% 设立 深圳市前海吉源 供应链有限公司 深圳 深圳 供应链管理 100.00% 设立 广州天源迪科信 息技术有限公司 广州 广州 软件开发 100.00% 设立 广州市易杰数码 科技有限公司 广州 广州 电信增值业务 100.00% 收购 广州易星信息科 技有限公司 广州 广州 软件开发 73.35% 收购 深圳市金华威数 码科技有限公司 深圳 深圳 华为设备代理 55.00% 收购 广西驿途信息科 技有限公司 南宁 南宁 电信增值业务 51.00% 收购 深圳市宝贝团信 息技术有限公司 深圳 深圳 软件开发 61.40% 收购 合肥天源迪科科 技产业发展有限 公司 合肥 合肥 租赁物业 100.00% 设立 安徽迪科数金科 技有限公司 合肥 合肥 软件开发 84.00% 设立 亳州迪科数金科 技有限公司 亳州 亳州 软件开发 100.00% 设立 维恩贝特科技有 限公司 深圳 深圳 技术服务开发 99.45% 收购 北京维恩贝特信 息技术有限公司 北京 北京 技术服务开发 100.00% 收购 上海维恩孛特信 息技术有限公司 上海 上海 技术服务开发 51.00% 收购 深圳前海维恩贝 特互联网金融服 务有限公司 深圳 深圳 技术服务开发 100.00% 收购 澳门维恩贝特信 息技术有限公司 澳门 澳门 技术服务开发 99.00% 收购 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： *（1）2010年9月，本公司通过收购上海天源迪科其他股东持有20%股权后该公司成为本公司之全资子公司；2011年3月，本 公司对该公司增资1,200万元，增资完成后该公司注册资本变更为2,400万元，本公司累计出资2,400万元，占注册资本100%。 *（2）合肥天源迪科于2010年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为913401005649667670企业法人营 业执照，2015年本公司对该公司增资8,550万元，2016年本公司对其增资1,450万元，增资完成后，该公司的注册资本变更为 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 206 22,000万元，本公司累计实际出资人民币22,000万元，占注册资本100%。 *（3）北京天源迪科于2011年3月成立，取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的统一信用代码为91110108571295930R企 业法人营业执照，注册资本人民币2,000万元，本公司实际出资人民币2,000万元，占注册资本100%。 *（4）合肥英泽于2012年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91340100057041807C企业法人营业 执照，注册资本人民币3,000万元，本公司实际出资人民币2,400万元，占注册资本80%。2017年，公司通过购买股东赵其峰 股份，持股比例变为88%。 *（5）武汉天源迪科于2013年11月成立，取得武汉市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91420100081954585H企业法人 营业执照，成立时注册资本人民币3,000万元，实收资本3,000万元。本期本公司对其增资7,000万元，增资完成后，本公司实 际出资人民币10,000万元，占注册资本100%。 *（6）前海吉源于2014年10月成立，取得取得深圳市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91440300319579050K企业法人 营业执照，注册资本3,000万元，实收资本1,000万元，本公司实际出资1,000万元，占实收资本的100%。 *（7）广州天源迪科于2014年10月成立，取得广州市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91440101320926507W企业法人 营业执照，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，本公司实际出资本1,000万元，占注册资本100%。 *（8）广州易杰：2012年4月，本公司受让原股东毛琼持有的广州易杰30%股权，本次受让完成后本公司持有广州易杰100% 的股权。 *（9）广州易星：2012年5月，本公司受让陶小敏等四位股东共计持有的广州易星6.70%股权，受让股权及增资完成后，本 公司合计持有广州易星57.70%的股权。2013年7月，本公司受让上述陶小敏等四位股东共持有的广州易星9%股权，本公司合 计持有广州易星66.7%的股权。2015年7月，本公司受让赵欣、周朝华两位股东共持有的10.65%的股权，股权转让完成后， 本公司合计持有广州易星77.35%的股权。2017年，公司转让4%股份，持股比例变为73.35%。 *（10）深圳金华威：2011年8月，本公司受让深圳齐普生信息科技有限公司持有的深圳金华威45%股权；2012年3月，本公 司受让王磊持有的深圳金华威公司10%股权，本次受让完成后合计持有深圳金华威55%的股权，并取得实际控制。2013年1 月，深圳金华威申请增加注册资本人民币3,000万元，由股东分期缴足，注册资本变更为5,000万元。截止2016年12月31日， 深圳金华威实收资本为5,000万元，本公司累计出资2,750万元，占注册资本55%。 *（11）广西驿途：2012年10月，本公司受让覃杰持有的广西驿途45.02%股权，并同时向广西驿途增资61万元，受让股权及 增资完成后，本公司合计持有广西驿途51%的股权。 *（12）深圳宝贝团：2015年2月，本公司受让袁夫捷、詹宏智共同持有的深圳宝贝团47.5%股权，并同时向深圳宝贝团增资 100万，受让股权及增资完成后，本公司合计持有深圳宝贝团51%的股权。2017年，公司购买其他股东10.40%的股份，持股 比例变为61.40% *（13）合肥科技：合肥科技于2015年10月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91340100MA2MQH535N 企业法人营业执照，注册资本人民币100万元，本公司之子公司合肥天源迪科于2016年1月实际出资人民币100万元，占注册 资本100%。 *（14）安徽迪科：安徽迪科于2017年5月成立，取得合肥市高新开发区市场监督管理局颁发的统一信用代码为 91340100MA2NLTGC53企业法人营业执照，注册资本人民币2,000万元，本公司持股比例为84%。 *（15）亳州迪科：亳州迪科于2017年6月成立，取得亳州市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91341600MA2NP4XRX3 企业法人营业执照，注册资本人民币500万元。亳州迪科系安徽迪科的全资子公司。 *（16）维恩贝特：2017年9月，本公司取得维恩贝特控制权，持股比例为99.4494%。 *（17）上海维恩孛特：上海维恩孛特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有上海维恩孛特51%的股份。 *（18）北京维恩贝特：北京维恩贝特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有北京维恩贝特100%的股份。 *（19）前海维恩贝特：前海维恩贝特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有前海维恩贝特100%的股份。 *（20）澳门维恩贝特：澳门维恩贝特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有澳门维恩贝特99%的股份。 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 207 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 合肥英泽 12.00% 164,313.36 4,677,734.54 广州易星 26.65% 1,113,397.90 5,001,045.02 深圳金华威 45.00% 20,889,857.78 65,723,968.35 广西驿途 49.00% -892,175.42 822,336.08 宝贝团 38.60% 1,000,781.60 2,976,791.17 维恩贝特*1 0.55% 527,074.47 1,558,761.28 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 说明1：本表列示的少数股东损益为合并日至期末维恩贝特合并其子公司数据，期末少数股东权益余额系 维恩贝特合并其子公司期末余额 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 合肥英 泽 50,881,2 02.13 141,349. 94 51,022,5 52.07 11,151,4 30.92 890,000. 00 12,041,4 30.92 45,267,7 42.04 226,820. 29 45,494,5 62.33 6,992,71 9.18 890,000. 00 7,882,71 9.18 广州易 星 20,213,3 03.23 366,268. 55 20,579,5 71.78 1,813,92 4.43 1,813,92 4.43 17,737,1 19.35 299,356. 37 18,036,4 75.72 3,448,68 1.64 3,448,68 1.64 深圳金 华威 1,172,87 9,489.81 9,342,62 8.05 1,182,22 2,117.86 1,036,16 8,854.85 1,036,16 8,854.85 1,040,47 1,216.59 9,303,97 0.17 1,049,77 5,186.76 950,143, 829.92 950,143, 829.92 广西驿 途 1,918,61 6.23 133,598. 55 2,052,21 4.78 373,977. 89 373,977. 89 3,846,55 7.10 194,834. 77 4,041,39 1.87 542,388. 81 542,388. 81 宝贝团 9,604,93 8.88 9,847.84 9,614,78 6.72 1,102,89 2.49 800,000. 00 1,902,89 2.49 7,490,58 2.75 5,446.43 7,496,02 9.18 2,376,83 3.39 2,376,83 3.39 维恩贝 特*1 268,191, 889.00 28,922,8 16.64 297,114, 705.64 37,764,4 63.46 646,619. 99 38,411,0 83.45 239,912, 907.77 29,444,8 24.79 269,357, 732.56 58,202,4 20.13 756,036. 66 58,958,4 56.79 单位： 元 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 208 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 合肥英泽 51,431,693.3 7 1,369,278.00 1,369,278.00 -254,179.67 46,740,387.3 9 5,649,000.74 5,649,000.74 2,935,549.19 广州易星 22,588,978.0 0 4,177,853.27 4,177,853.27 -2,426,077.91 19,521,610.4 1 3,831,727.24 3,831,727.24 2,258,558.05 深圳金华威 1,842,701,49 1.77 46,421,906.1 7 46,421,906.1 7 -78,004,586.1 7 1,570,969,23 2.10 36,018,727.7 3 36,018,727.7 3 -328,092,502. 83 广西驿途 1,708,533.65 -1,820,766.17 -1,820,766.17 -602,668.67 5,940,544.48 1,050,590.70 1,050,590.70 -1,057,874.53 宝贝团 20,643,642.5 3 2,592,698.44 2,592,698.44 2,328,810.65 15,322,844.9 4 1,973,157.36 1,973,157.36 1,266,845.31 维恩贝特*1 72,980,688.4 3 32,341,131.6 9 32,341,131.6 9 58,872,304.2 6 48,517,238.9 1 18,596,636.5 3 18,596,636.5 3 38,784,228.6 6 其他说明： 说明1：本期维恩贝特指合并日至期末维恩贝特合并子公司数据 （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位： 元 其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 深圳市汇巨信息 深圳 深圳 软件开发 40.00% 权益法 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 209 技术有限公司 北京信邦安达信 息科技股份有限 公司 北京 北京 技术开发 24.23% 权益法 广州天源信息科 技有限公司 广州 广州 软件开发 31.83% 权益法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： （2）重要合营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 其他说明 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 深圳市汇巨信息 技术有限公司 北京信邦安达信 息科技股份有限 公司 广州天源信息科 技有限公司 深圳市汇巨信息 技术有限公司 北京信邦安达信 息科技股份有限 公司 广州天源信息科 技有限公司 流动资产 43,230,878.10 15,937,169.89 41,058,326.24 42,406,669.36 16,355,217.58 37,366,315.56 非流动资产 291,067.74 1,868,009.93 4,414,136.88 225,218.67 196,054.98 2,024,898.33 资产合计 43,521,945.84 17,805,179.82 45,472,463.12 42,631,888.03 16,551,272.56 39,391,213.89 流动负债 3,022,184.90 5,793,578.36 6,789,078.67 6,049,862.18 1,541,751.20 9,709,021.31 非流动负债 2,000,000.00 2,400,000.00 2,000,000.00 2,420,822.49 负债合计 5,022,184.90 5,793,578.36 9,189,078.67 8,049,862.18 1,541,751.20 12,129,843.80 对联营企业权益 投资的账面价值 41,921,140.50 6,332,893.86 21,914,870.95 40,354,046.46 7,059,290.84 18,937,606.21 营业收入 21,316,685.39 14,701,815.45 31,207,612.74 16,497,113.18 17,662,864.19 24,884,325.07 净利润 3,917,735.09 -2,997,919.90 9,022,014.36 1,336,597.07 3,777,405.66 3,959,273.06 综合收益总额 3,917,735.09 -2,997,919.90 9,022,014.36 1,336,597.07 3,777,405.66 3,959,273.06 其他说明 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 210 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 其他说明 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位： 元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损 失 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） 本期末累积未确认的损失 其他说明 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 6、其他 十、与金融工具相关的风险 本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策 的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和 政策得以有效执行的程序。董事会通过风险管理主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的 合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。 (一)信用风险 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 211 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。 在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息 可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围 内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且 只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。 (二)市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利 率风险和其他价格风险。 （1）利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来 源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的70%-80%。为维持该比例，本公司可能运用 利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除 与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。 于2017年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司 的净利润将减少或增加4,236,324.82元（2015年12月31日：6,535,750.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率 可能发生变动的合理范围。 （2）汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要业务在境内，境外 业务占比较小，外汇汇率变动不会对本公司的净利润产生重大影响。 （3）其他价格风险 本公司未持有其他上市公司的权益投资。 (三)流动性风险 流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保 拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有 价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 本公司各项金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下： 项目 年末余额 1年以内 1-3年 3年以上 无期限 合计 应收票据 129,915,302.63 129,915,302.63 应收账款 1,119,141,942.03 190,436,192.76 12,325,424.90 1,321,903,559.69 其他应收款 36,148,283.05 5,389,533.41 2,250,231.79 43,788,048.25 小计 1,285,205,527.71 195,825,726.17 14,575,656.69 1,495,606,910.57 长短期借款 681,000,000.00 30,000,000.00 711,000,000.00 应付账款 18,724,203.17 9,977,924.20 620,798.02 29,322,925.39 应付利息 0.00 其他应付款 7,949,770.46 2,341,071.83 48,464.50 10,339,306.79 小计 707,673,973.63 42,318,996.03 669,262.52 750,662,232.18 净额 578,029,560.89 153,506,730.14 13,906,394.17 745,442,685.20 项目 年初余额 1年以内 1-3年 3年以上 无期限 合计 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 212 应收票据 75,829,022.55 - - 75,829,022.55 应收账款 881,768,508.64 113,684,521.70 9,404,116.11 1,004,857,146.45 其他应收款 23,801,792.36 3,379,081.20 1,604,747.37 28,785,620.93 小计 981,399,323.55 117,063,602.90 11,008,863.48 1,109,471,789.93 短期借款 645,000,000.00 - - 645,000,000.00 应付账款 38,092,130.36 150,700.00 - 38,242,830.36 应付利息 10,077,176.90 - - 10,077,176.90 其他应付款 2,496,731.77 2,015,533.69 - 4,512,265.46 一年内到期的非流动负债 8,575,000.00 - - 8,575,000.00 小计 704,241,039.03 2,166,233.69 - 706,407,272.72 净额 277,158,284.52 114,897,369.21 11,008,863.48 403,064,517.21 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位： 元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- 二、非持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 213 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是。 其他说明： 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 东南亚电信集团股份有限公司 本公司投资的其他企业 陈友、汪东升、杨文庆、谢晓宾、李谦益、陈鲁康、陈兵 董事会成员 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 214 张媛、梁凌琳、代静 监事会成员 梁金华、郑飞、盛宝军、张卫华 独立董事 陈秀琴、林容、管四新、代峰、罗赞、钱文胜 其他高管 北京江融信科技有限公司 本公司董事陈兵担任董事的公司 深圳爱淘苗电子商务科技有限公司 本公司独立董事张卫华担任董事长的公司 深圳迅销科技股份有限公司 本公司子公司维恩贝特所持股公司，持其股份为：2.2737% 中电达通数据技术股份有限公司 本公司子公司维恩贝特所持股公司，持其股份为：0.9887% 潍坊市云支付科技有限公司 本公司子公司维恩贝特所持股公司，持其股份为：10.00% 其他说明 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 广州天源信息科技 有限公司 软件开发 2,569,000.00 否 941,025.64 北京信邦安达信息 科技股份有限公司 软件开发 1,039,900.00 否 1,169,716.95 深州市汇巨信息技 术有限公司 软件开发 否 1,199,489.72 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 深圳市汇巨信息技术有限公司 软件开发 440,000.00 666,666.67 广州天源信息科技有限公司 软件开发、系统建设工程 北京江融信科技有限公司 技术服务、房屋租赁 9,510,842.80 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 称 受托方/承包方名 称 受托/承包资产类 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 益定价依据 本期确认的托管 收益/承包收益 关联托管/承包情况说明 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 215 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 称 受托方/承包方名 称 委托/出包资产类 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 价依据 本期确认的托管 费/出包费 关联管理/出包情况说明 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 关联租赁情况说明 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 深圳市金华威数码科技 有限公司 20,000,000.00 2017 年 09 月 21 日 2018 年 01 月 20 日 否 深圳市金华威数码科技 有限公司 20,000,000.00 2017 年 09 月 28 日 2018 年 01 月 27 日 否 深圳市金华威数码科技 有限公司 20,000,000.00 2017 年 09 月 28 日 2018 年 01 月 27 日 否 深圳市金华威数码科技 有限公司 20,000,000.00 2017 年 12 月 14 日 2018 年 04 月 14 日 否 深圳市金华威数码科技 有限公司 5,000,000.00 2017 年 05 月 15 日 2018 年 05 月 14 日 否 深圳市金华威数码科技 有限公司 10,000,000.00 2017 年 06 月 16 日 2018 年 06 月 16 日 否 深圳市金华威数码科技 有限公司 30,000,000.00 2017 年 06 月 23 日 2018 年 06 月 22 日 否 深圳市金华威数码科技 有限公司 10,000,000.00 2017 年 08 月 31 日 2018 年 08 月 14 日 否 深圳市金华威数码科技 有限公司 25,000,000.00 2017 年 12 月 12 日 2018 年 11 月 08 日 否 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 216 深圳市金华威数码科技 有限公司 13,800,000.00 2017 年 12 月 18 日 2018 年 12 月 18 日 否 深圳市金华威数码科技 有限公司 65,000,000.00 2017 年 12 月 21 日 2018 年 12 月 21 日 否 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 深圳市金华威数码科技 有限公司 30,000,000.00 2017 年 08 月 24 日 2018 年 05 月 17 日 否 深圳市金华威数码科技 有限公司 38,000,000.00 2017 年 05 月 17 日 2018 年 05 月 17 日 否 深圳市金华威数码科技 有限公司 10,000,000.00 2017 年 05 月 22 日 2018 年 05 月 17 日 否 深圳市金华威数码科技 有限公司 30,000,000.00 2017 年 12 月 18 日 2018 年 12 月 18 日 否 关联担保情况说明 （5）关联方资金拆借 单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 （7）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬总额 11,023,500.00 10,305,500.00 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 217 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 北京江融信科技有 限公司 9,174,285.75 283,868.88 其他应收款 北京信邦安达科技 有限公司 6,000.00 180.00 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 广州天源信息科技有限公司 3,660,901.34 应付账款 北京信邦安达信息科技股份 有限公司 2,706,471.72 应付账款 北京江融信科技有限公司 69,964.76 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 0.00 公司本期行权的各项权益工具总额 3,665,910.00 公司本期失效的各项权益工具总额 527,430.00 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 8.66 元/股、2 年 其他说明 1、股票期权激励计划的基本情况 根据2016年度第二次临时股东大会审议通过的《2016年限制性股票激励计划（草案）》及2016年2月16日召开的第三届 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 218 董事会第二十三次会议决议，公司以2016年4月21日为授予日，通过定向增发的形式对公司的部分董事、高级管理人员以及 公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员共459位人员授予限制性股票12,630,000股。实际认购 12,589,000股。 2016年5月31日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予价格 的议案》，根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格由8.68元/股调整为8.66 元/股。 2017年1月29日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议决议，公司回购注销已不符合激励条件的激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票220,000股，回购价格为原授予价格即每股8.66元，公司已于2017年4月21日完成回购 注销。 2017年4月19日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议决议，公司回购注销已不符合激励条件的 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票147,300股，回购价格为原授予价格即每股8.66元。 2017年6月19日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议决议通过，同意402名激励对象在限制性 股票激励计划第一个解锁期共计解锁3,665,910股限制性股票，占公司股本总额1.02%，实际可上市流通3,491,085股，占公司 股本总数的0.98%。 2017年6月29日，第一个解锁期解锁的3,665,910股限制性股票上市流通。 2017年8月9日第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十三次会议决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票62,510股，回购价格为每股8.6249783元（因2016年度利润分配为派发现金红利每股 0.0350217元，故对回购价格进行调整）。 2017年10月27日第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十四次会议决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票95,620股，回购价格为每股8.6249783元。 2、其他情况 （1）主要行权条件 考核期内，各会计年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润需满足2016年不低于9,000万元，2017年不低于 13,000万元，2018年不低于18,500万元。限制性股票锁定期内，各会计年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司 股东扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。（2）期权价值的计算方 法 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股 票期权的公允价值进行计算。股票期权的价值指的是股票期权价格中反映行权价格与市场价格之间的关系的那部分价值，即 一定时期内股票价格波动因素与期权收益的内在联系。公司采用国际通行的Black-Scholes模型计算公司股票期权的价值，具 体计算公式如下： C为期权的理论价值；S为标的股票目前的价格；K为期权的行权价格；Rf为无风险收益率的连续复利率；T 为期权的有效期；σ为期权标的股票价格的波动率；N(..)是累计正态分布函数；In(..)是自然对数函数。 (3)股份支付费用的估算及分摊 根据《企业会计准则第11号-股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数 变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的 服务计入相关成本或费用和资本公积。 基于第一个行权期实际的可行权人数和期权份数的变动、实际行权情况，以及行权价格的调整等信息，并假设全部有效 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 219 激励对象均符合本计划规定的行权条件且在剩余行权期内全部行权，以经修正计算的每份期权价值进行测算，得出本次股权 激励在各行权期内的费用估算如下： 计算过程说明如下： · 历史波动率：83.55%、67.28%、62.74% · 无风险利率：1.5%、2.1%、2.75% · 有效期限：3年 · 市场股价：17.01元 · 修正后的授予价格：8.66元 通过以上数据测算，修正后的每份股票期权价值为1.408元。 期权份额（份） 期权价值（元） 期权成本（万元） 2016年（万元） 2017年（万元） 2018年（万元） 2019年（万元） 12,061,571 1.408 1,698.27 689.32 639.31 294.16 75.48 2、以权益结算的股份支付情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 股票期权的授予价格修正为 8.66 元/股，确定方法是根据本 激励计划（草案）摘要首次公告日前 20 个交易日公司股票 均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交 易总量）的 50%确定，即授予价格＝定价基准日前 20 个交 易日公司股票均价×50%。若在行权前有派息、资本公积转 增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项， 应对行权价格进行相应的调整。 可行权权益工具数量的确定依据 按各解锁期的业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职 工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的 权益工具数量。 本期估计与上期估计有重大差异的原因 股票激励对象人数及对应的期权份额调减，以及行权价格 调整所致。 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 13,286,242.92 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 6,393,066.04 其他说明 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 220 4、股份支付的修改、终止情况 5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 本公司及本公司之子公司维恩贝特科技有限公司开具的保函金额如下： 开立银行 主体 保函编号 保函金额 客户名称 保函到期 日 广发银行华富支行 本公司 10201216041-008 307,892.90 天翼电子商务有限公司上海 分公司 2018/3/20 广发银行华富支行 本公司 10201216041-009 171,402.00 天翼电子商务有限公司上海 分公司 2018/2/21 广发银行华富支行 本公司 10201216041-010 18,900.00 天翼电子商务有限公司上海 分公司 2018/2/21 北京银行深圳分行 本公司 DG00006160337 55,305.00 中国电信股份有限公司电子 渠道运营中心 2018/1/26 北京银行深圳分行 本公司 DG00006170122 257,686.00 天翼电子商务有限公司上海 分公司 2018/4/11 宁波银行科技园支行 本公司 07300BH20178044 27,000.00 中国电信股份有限公司 2019/3/31 宁波银行科技园支行 本公司 07300BH20178045 1,222,088.00 中国电信股份有限公司 2019/3/31 宁波银行科技园支行 本公司 07300BH20178046 841,834.00 中国电信股份有限公司 2019/3/31 宁波银行科技园支行 本公司 07300BH20178047 1,547,253.00 中国电信股份有限公司 2019/3/31 宁波银行科技园支行 本公司 07300BH20178063 249,525.00 广州市公安局 2018/12/31 宁波银行科技园支行 本公司 07300BH20178065 252,439.00 天翼电子商务有限公司上海 分公司 2019/4/23 宁波银行科技园支行 本公司 07300BH20178064 546,532.70 中国电信股份有限公司 2019/3/5 宁波银行科技园支行 本公司 07300BH20178100 178,794.00 天翼电子商务有限公司上海 分公司 2018/6/8 宁波银行科技园支行 本公司 07300BH20178101 133,056.00 天翼电子商务有限公司上海 分公司 2018/6/8 宁波银行科技园支行 本公司 07300BH20178111 358,280.00 联通系统集成有限公司 2019/5/7 宁波银行科技园支行 本公司 07300BH20178149 97,732.00 中国电信股份有限公司云计 算分公司 2019/8/25 宁波银行科技园支行 本公司 07300BH20178148 56,042.40 中国电信股份有限公司电子 渠道运营中心 2018/6/28 广发银行华富支行 本公司 CGBSZHFLGN17000002 157,569.00 联通系统集成有限公司广东 省分公司 2020/8/2 广发银行华富支行 本公司 CGBSZHFLGN17000003 188,680.00 天翼电子商务有限公司上海 2018/11/2 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 221 分公司 宁波银行科技园支行 本公司 07300BH20178197 1,695,000.00 广东省公安厅 2019/2/5 宁波银行深圳分行 维 恩 贝 特 科 技 有 限 公 司 07030BH20178015 300,000.00 华夏银行股份有限公司 2018/1/10 合计 8,663,011.00 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因 2、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 15,989,490.80 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 1、2017年10月26日第四届董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划激励对象杨世海、刘化一、谭红涛、孔德杰、杨学荣共五人因个人原因离职， 根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因离职已不符 合激励条件，公司将上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共9.562万股全部进行回购注销。 2、根据公司董事会2018年3月5日的公告，公司收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《关于上调深圳 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 222 天源迪科信息技术股份有限公司“16迪科01”债项信用等级的公告》，联合评级将公司发行的“16迪科01”债项信用等级由 “AA+”上调至“AAA”。 3、根据公司董事会2018年3月14日的公告，广州天源信息科技股份有限公司（以下简称“天源股份”）系本公司的参股子公司 （截至目前持股比例为31.83%，未构成控股和实际控制），公司就天源股份拟在全国中小企业股份转让系统挂牌之事宜， 承诺减少和规范本公司及本公司所控制或施加重大影响的其他企业与天源股份之间的关联交易，该承诺事项自本公司签署 本承诺函之日起生效。若本公司不再持有天源股份的股份或者本公司不再占有天源股份董事会席位，本承诺自动失效。 4、2018年3月26日公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《2017年度利润分配方案》。根据经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计的2017年度财务报告，公司母公司2017年度实现税后净利润75,323,217.15元。按照《公司章程》的规定， 应提取法定盈余公积7,532,321.715元，连同上年末的未分配利润382,225,094.75元，减去上年度已分配的利润12,528,434.68元， 剩余的可供股东分配利润437,487,555.50元，2017年12月31日，母公司资本公积为1,800,919,271.76元。公司2017年利润分配 方案为： 以公司2017年12月31日总股本399,737,270股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税）。本议 案尚需提交股东大会审议。 5、2018年3月26日公司第四届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于募投项目结项及拟注销募集资金账户的议案》。 公司非公开发行股票21,770,682股于2016年8月10日在深圳证券交易所上市，募集资金总额449,999,996.94元，扣除发行费用 7,195,770.64元，募集资金净额为442,804,226.30元，截止2017年12月31日，非公开发行募投项目已结项，募集资金专户余额 为119,941.59元（含利息）。因募集资金已使用完毕，募投项目已结项，公司将对募集资金专户予以注销。 6、2018年3月26日公司第四届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于新增张卫华先生为第四届董事会专门委员会委员 的议案》。经2017年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任张卫华先生为第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会一 致。本次将增加张卫华先生为第四届董事会专门委员会委员，具体为提名委员会和薪酬与考核委员会。 7、2018年3月26日公司第四届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于公司向银行申请集团综合授信额度的议案》。为 满足公司业务发展需要，公司拟向银行申请使用集团综合授信额度不超过170,000万元。其中金华威向银行申请使用贷款额 度和公司财务资助额度合计不超过120,000万元（详见《关于对金华威提供财务资助及向银行申请使用流动资金贷款并提供 担保的议案》）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。公司董事会授权总经理陈友先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、 备案和资料提供等事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。 8、2018年3月26日公司第四届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于对金华威提供财务资助及向银行申请流动资金贷 款并提供担保的议案》。公司控股子公司金华威因日常经营资金需求，2018年度计划需要使用流动资金贷款120,000万元。 由于金华威向银行申请贷款的资金成本高于公司的贷款成本，为了保证资金需求，同时降低融资成本，金华威向银行申请使 用流动资金贷款和公司为金华威提供财务资助，合计额度不超过120,000万元。公司为其申请的流动资金贷款提供担保，担 保和财务资助期限2年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 9、2018年3月26日公司第四届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》。2018 年度，因业务需要，公司拟与关联方深圳市汇巨信息技术有限公司、广州天源信息科技股份有限公司、北京信邦安达科技有 限公司发生日常关联交易，控股子公司维恩贝特科技有限公司拟与关联法人北京江融信科技有限公司、潍坊市云支付科技有 限公司发生日常关联交易。基于公司与关联方业务需要，2018年预计日常关联交易情况如下：向上述关联方销售产品和提供 劳务金额为3,000万元，向上述关联方采购产品和接受劳务金额为2,800万元。公司与关联方的交易参照市场价格，以现金方 式结算，以上交易期限为1年。 10、2018年3月26日公司第四届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于维恩贝特科技有限公司2016年、2017年度承诺 业绩完成情况的专项说明》。公司发行股份及支付现金购买维恩贝特94.8428%的股份，本次交易对方陈兵、魏然、谢明、 黄超民、郭伟杰作为业绩承诺主体对天源迪科的业绩承诺期间为2016年度、2017年度、2018年度。业绩承诺主体作出承诺， 维恩贝特于2016年度、2017年度、2018年度的承诺净利润分别不低于3,800万元、4,750万元和5,940万元（以下合称“承诺净 利润”）。如第一年（2016年度）的承诺净利润超过3,300万元（包含3,300万元）但少于3,800万元，则业绩承诺主体可不进 行补偿。业绩承诺主体须在2017年度完成2017年度承诺净利润值，即4,750万元。如第二年度（即2017年度）的累计承诺净 利润超过8,050万元（包含8,050万元）但少于8,550万元，则业绩承诺主体可不进行补偿。截止2018年12月31日，业绩承诺主 体需按照其承诺完成三年业绩总额，即人民币14,490万元；否则，业绩承诺主体需要按未完成三年承诺业绩总额的比例进行 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 223 补偿。上述承诺净利润的计算方法如下（下文中除特别声明或说明外，“承诺净利润”均以下述承诺净利润的计算方法为准进 行计算）：承诺净利润（或简称“公式一”）=经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润+与维恩贝特正常经营业 务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款、政府贴息贷款贴息补助等政府补助（扣税后）。其中：（1）可以计 入业绩承诺的与维恩贝特正常经营密切相关的扶持基金、人才计划、科技奖励、政府贴息贷款贴息补助等政府补助三年合计 不超过1,200万元且每年不超过500万元（税前）；（2）若扣除上述政府补助后，当年度非经常性损益为负数，则该负数值 需从上述政府补助里冲减。根据业绩承诺净利润计算方法，维恩贝特2016年度和2017年度经过调整后的净利润分别为3,357.93 万元和4,778.92万元。不需要进行业绩补偿。 11、2018年3月26日公司第四届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2017年12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适 用于2017年度及以后期间的财务报表。基于以上原因，公司将根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要 求编制2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中 增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。该变更仅对财务报表列示 项目产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。 12、2018年3月26日公司第四届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章 激励计划的变更与终止”的相关规定， 公司限制性股票激励计划激励对象（吴亚军、熊英、孔翔天、黄有卿、邱永波、王明波、郭俊龙、徐宏伟、赵魏来、曹宇、 赵超、郭大朋、曹伟、荣世雨、杨高峰、郑宇）共16人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性 股票将全部注销，上述拟注销的已获授但尚未解锁的限制性股票共308,980股。 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数 （2）未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 224 2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 单位： 元 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 其他说明 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 分部间抵销 合计 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 1、2017年5月17日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购 买结构性存款或保本理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买结 构性存款或短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有效期限为12个月。 2、2017年10月26日，第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对维恩贝特向银行申请授信额度提供担保的议案》，公 司控股子公司维恩贝特科技有限公司因经营发展需求，拟向银行申请使用授信额度6,000万元。公司为其向银行申请使用授 信额度提供担保，担保金额不超过6,000万元，担保期限为2年。 本议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 3、2017年4月19日第四届董事会第十三次会议和2017年8月9日第四届董事会第十六次会议审议通过《关于回购注销已不符合 激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划激励对象黄育成、杨斌、陈亮宇、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 225 郭林华、徐剑生、蒋伟、张伟、刘红卫、杨健丽、刘宝珍、张盈、刘欢欢共十二人因个人原因离职，根据公司《限制性股票 激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因离职已不符合激励条件，公司将上 述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共20.981万股全部进行回购注销。回购价格每股为8.66元和每股8.6249783元。 4、2017年4月，根据第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于对上海子公司进行增资的议案》，本公司对子公司上海天 源迪科增资2,600万元，增资完成后，上海天源迪科注册资本由2,400万元人民币增加至5,000万元人民币。 5、2017年4月19召开公司第四届董事会第十三次会议，本次会议审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。 为满足公司业务发展需要，天源迪科及金华威拟合并向银行申请使用集团综合授信额度不超过140,000万元。其中金华威向 银行申请使用贷款额度和公司财务资助额度合计不超过110,000万元。本议案已经公司2016年度股东大会审议通过。 6、公司控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）因日常经营资金需求，2017年度计划需要使用流 动资金110,000万元。由于金华威向银行申请贷款的资金成本高于公司的贷款成本，为了保证资金需求，同时降低融资成本， 金华威向银行申请使用流动资金贷款和公司为金华威提供财务资助。金华威向银行申请使用的流动资金贷款和公司资助额度 合计不超过110,000万元，公司为其申请的流动资金贷款提供担保，担保和财务资助期限2年。 7、2017年1月19日第四届董事会第十次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》，因公司限制性股票激励计划激励对象方超、宋丁、邸昌国、杨雪、陈亮、张昊、陈亚南、简锐、曾雅琪、石 建军、朱孟祥共十一人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关 规定，公司上述原激励对象因离职已不符合激励条件，公司将上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共22.20万股 全部进行回购注销，回购价格为原授予价格即每股8.66元。本次回购注销完成后，公司股份总由357,955,482股变更为 357,733,482股。 8、报告年度，本公司向陈兵等89名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资基金等10家机构以发行股 份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的深圳维恩贝特科技股份有限公司（现更名为“维恩贝特科技有限公司”） 94.8428%的股权，交易对价为79,713.74万元。其中以现金方式支付维恩贝特交易对价总计8,160.20万元；以发行股份的方式 支付交易对价总计71,553.54万元，总计发行股份数为4,200.3788万股。公司因履行本次交易后继续收购维恩贝特剩余中小股 东股份的承诺（本次交易完成后，本公司承诺一年内将购买维恩贝特剩余小股东所持有的维恩贝特的股权，购买价格为6.3 元/股），与夏曙光、国信证券股份有限公司、黄小兵、张建春和闫春5名中小股东签订了股权转让协议，购买其合计持有的 维恩贝特股权0.2065%（对应维恩贝特27.55万股）；陈兵因履行关于维恩贝特终止挂牌后通过现金购买其他投资者股权的承 诺，购买了东北证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等77名投资者持有的维恩贝特合计4.4002%股权（对应维恩贝特 587.03万股），并与天源迪科签署了相关协议，将其出售给天源迪科；前述股权转让已办理完相关变更手续。截止报告期末， 公司持有维恩贝特99.4494%的股份。 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 10,562,5 48.02 1.40% 0.00 0.00% 10,562,54 8.02 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 226 应收账款 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 744,282, 102.16 98.60% 40,354,0 30.15 5.42% 703,928,0 72.01 594,604 ,088.81 100.00% 30,199,35 2.25 5.08% 564,404,73 6.56 合计 754,844, 650.18 100.00% 40,354,0 30.15 5.35% 714,490,6 20.03 594,604 ,088.81 100.00% 30,199,35 2.25 5.08% 564,404,73 6.56 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 573,374,039.93 17,201,221.20 3.00% 1 至 2 年 138,194,128.00 13,819,412.80 10.00% 2 至 3 年 23,508,836.58 4,701,767.32 20.00% 3 年以上 9,146,937.65 4,573,468.83 50.00% 5 年以上 58,160.00 58,160.00 100.00% 合计 744,282,102.16 40,354,030.15 5.42% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 10,154,677.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 227 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数 的比例(%) 坏账准备 客户一 93,791,331.80 12.43 2,813,739.95 客户二 49,829,276.61 6.60 2,123,822.25 客户三 44,159,362.45 5.85 2,578,445.87 客户四 42,049,554.64 5.57 1,261,486.64 客户五 37,142,242.33 4.92 1,114,267.27 合计 266,971,767.83 35.37 9,891,761.98 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 770,534, 650.00 96.49% 0.00 0.00% 770,534,6 50.00 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 28,016,2 99.84 3.51% 1,774,22 9.03 6.33% 26,242,07 0.81 748,162 ,396.42 100.00% 23,116,29 9.28 3.09% 725,046,09 7.14 合计 798,550, 949.84 100.00% 1,774,22 9.03 0.22% 796,776,7 20.81 748,162 ,396.42 100.00% 23,116,29 9.28 3.09% 725,046,09 7.14 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 228 □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 24,749,410.70 742,482.32 3.00% 1 至 2 年 1,439,178.64 143,917.86 10.00% 2 至 3 年 631,260.50 126,252.10 20.00% 3 年以上 869,746.50 434,873.25 50.00% 5 年以上 326,703.50 326,703.50 100.00% 合计 28,016,299.84 1,774,229.03 6.33% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,342,070.25 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 229 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 内部往来 770,534,650.00 730,513,253.37 员工借款及备用金 11,212,240.16 9,136,846.91 投标保证金 13,881,691.69 6,214,790.34 押金 2,851,566.87 2,297,505.80 其他 70,801.12 合计 798,550,949.84 748,162,396.42 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 深圳市金华威 内部往来 676,200,000.00 1 年以内 84.68% 合肥天源迪科 内部往来 65,334,650.00 1 年以内 8.18% 上海天源迪科 内部往来 24,000,000.00 1 年以内 3.01% 合肥英泽 内部往来 5,000,000.00 1 年以内 0.63% 泰州市政府采购中心 保证金 1,578,000.00 1 年以内 0.20% 47,340.00 合计 -- 772,112,650.00 -- 96.70% 47,340.00 （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 1,459,783,067.95 1,459,783,067.95 593,582,610.64 593,582,610.64 对联营、合营企 70,168,905.31 70,168,905.31 66,350,943.52 66,350,943.52 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 230 业投资 合计 1,529,951,973.26 1,529,951,973.26 659,933,554.16 659,933,554.16 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额 上海天源迪科 24,000,000.00 26,000,000.00 50,000,000.00 广州易杰 130,093,016.00 130,093,016.00 合肥天源迪科 220,000,000.00 220,000,000.00 广州易星 8,810,500.00 455,617.32 8,354,882.68 北京天源迪科 20,000,000.00 20,000,000.00 广西驿途 5,500,000.00 5,500,000.00 合肥英泽 24,000,000.00 3,008,000.00 27,008,000.00 深圳金华威 33,276,560.64 33,276,560.64 武汉天源迪科 100,000,000.00 100,000,000.00 前海吉源 10,000,000.00 10,000,000.00 成都魔比 1.00 1.00 广州天源迪科 10,000,000.00 10,000,000.00 深圳宝贝团 7,902,533.00 1,792,425.63 9,694,958.63 维恩贝特 835,855,650.00 835,855,650.00 合计 593,582,610.64 866,656,075.63 455,618.32 1,459,783,067.95 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 深圳市汇 巨信息技 术有限公 司 40,354,04 6.46 1,567,094 .04 41,921,14 0.50 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 231 北京信邦 安达信息 科技股份 有限公司 7,059,290 .85 -726,396. 99 6,332,893 .86 广州天源 信息科技 有限公司 18,937,60 6.21 2,977,264 .74 21,914,87 0.95 小计 66,350,94 3.52 3,817,961 .79 70,168,90 5.31 合计 66,350,94 3.52 3,817,961 .79 70,168,90 5.31 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 793,899,328.21 600,328,549.12 693,992,214.96 541,824,142.38 合计 793,899,328.21 600,328,549.12 693,992,214.96 541,824,142.38 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 224,382.68 8,250,000.00 权益法核算的长期股权投资收益 3,817,961.79 600,763.54 处置长期股权投资产生的投资收益 -1.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益 16,000,000.00 购买理财产品取得的收益 3,493,516.81 2,801,993.33 合计 7,535,860.28 27,652,756.87 6、其他 1、 营业外收入分项目情况 项目 本期金额 上期金额 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 232 非流动资产处置利得合计 6,551.05 其中：固定资产处置利得 6,551.05 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 200,000.00 5,299,002.47 其他 125,912.92 11,050.11 合计 325,912.92 5,316,603.63 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -351,607.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 23,448,608.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,209,303.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,763.70 减：所得税影响额 3,411,994.39 少数股东权益影响额 627,206.85 合计 22,387,867.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 233 归属于公司普通股股东的净利润 7.01% 0.42 0.42 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 6.00% 0.36 0.36 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 234 第十二节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件。 四、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。