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好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑倩龄、主管会计工作负责人武景义及会计机构负责人(会计主 管人员)武景义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在第四节管理层讨论与分析—公司未来发展的展望部分描述了公司发 展战略、2016 年经营计划及未来可能面临的风险，敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司 总股本 66,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 56 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 62 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 151 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、好利来、好利来科技 指 好利来（中国）电子科技股份有限公司 好利来控股 指 好利来控股有限公司，本公司控股股东 旭昇投资 指 旭昇亚洲投资有限公司，本公司股东 厦门乔彰 指 厦门乔彰投资咨询有限公司，本公司股东 厦门衡明 指 厦门衡明企业管理咨询有限公司，本公司股东 厦门好利来 指 厦门好利来电子电器有限公司，本公司全资子公司 香港好利来 指 好利来有限公司，本公司香港全资子公司 公司章程 指 好利来（中国）电子科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 好利来 股票代码 002729 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 好利来（中国）电子科技股份有限公司 公司的中文简称 好利来 公司的外文名称（如有） Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HCET 公司的法定代表人 郑倩龄 注册地址 厦门市翔安区舫山东二路 829 号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门市翔安区舫山东二路 829 号 办公地址的邮政编码 361101 公司网址 电子信箱 securities@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄舒婷 联系地址 厦门市翔安区舫山东二路 829 号 电话 86-592-5772288 传真 86-592-5760888 电子信箱 securities@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 61201052-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 陈祖珍、涂蓬芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街 95 号 苏锡宝、吴亚宏 2014 年 9 月 12 日-2016 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 156,938,258.93 173,276,556.60 -9.43% 206,432,608.38 归属于上市公司股东的净利润 （元） 29,713,484.52 34,847,824.11 -14.73% 41,625,604.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 26,761,820.57 31,619,010.76 -15.36% 41,132,291.35 经营活动产生的现金流量净额 （元） 32,533,978.12 45,128,790.52 -27.91% 39,281,311.44 基本每股收益（元/股） 0.45 0.64 -29.69% 0.83 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.64 -29.69% 0.83 加权平均净资产收益率 7.86% 15.27% -7.41% 24.77% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 512,382,084.25 479,959,634.52 6.76% 254,308,974.42 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产 （元） 387,988,712.08 370,344,832.01 4.76% 182,459,954.23 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 32,914,015.53 45,316,503.61 42,092,971.02 36,614,768.77 归属于上市公司股东的净利润 5,609,368.40 6,980,062.48 7,643,720.93 9,480,332.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,585,130.76 8,164,956.75 6,959,194.64 6,052,538.42 经营活动产生的现金流量净额 1,698,734.31 3,844,409.16 6,146,692.80 20,844,141.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,387,126.17 -15,538.75 -466,130.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,926,500.00 3,472,245.93 1,036,572.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 3,210,708.90 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -270,992.87 343,327.97 35,885.38 减：所得税影响额 527,425.91 571,221.80 113,014.02 合计 2,951,663.95 3,228,813.35 493,313.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务情况 自公司成立以来，主营业务未发生变化，一直致力于熔断器、自复保险丝等过电流、过温电路保护元器件的研发、生产 和销售，并积极向过电压电路保护领域发展。经过二十多年的发展，公司产品已涵盖管状熔断器、径向引线式熔断器、SMD 熔断器、电力熔断器及自复保险丝五大类产品。公司是中国电路保护元器件行业的领军企业之一，同时也是国内产品线最齐 全、销售规模最大的全球知名熔断器生产商。 （二）行业发展现状及公司所处行业地位 1993 年-2019 年二十多年间，在前十个年度电路保护元器件的市场销售数量和销售金额呈平稳增长；自 2003 年起，受 益于世界各国对电子电器产品自身安全性提高的诉求，以及层出不穷的新型数码产品、通讯技术、新能源等新技术的飞速发 展，电路保护元器件市场需求呈快速增长趋势。2014 年到 2019 年间，全球电路保护元器件市场的需求量的年复合增长率将 达 5.5%，到 2019 年全球电路保护元器件总需求量将达到 1,528.43 亿只；销售金额年复合增长率为 3.3%，到 2019 年市场总 额将达到 66.97 亿美元。 我国虽已成为电路保护元器件的重要生产基地，但因为欧美日企业控制着行业标准的制定权及绝大多数专利技术，除公 司及少数几家较大型企业外，很少有企业能够进入该行业与欧美日企业形成有效竞争。在全球范围内，电路保护元器件行业 形成了欧美日企业为第一层次、以本公司为代表的迅速发展的少数企业为第二层次、在低端产品领域激烈竞争的众多中小企 业为第三层次的竞争格局。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司股权资产未发生变化。 固定资产 报告期末公司固定资产 23,014.41 万元，较上年末增加 479.87%，主要系建设的翔安 厂房在报告期内达到预定可使用状态转为固定资产所致。 无形资产 报告期末公司无形资产 1,474.82 万元，较上年末减少 2.71%，未发生重大变化。 在建工程 报告期末公司在建工程 1,808.15 万元，较上年末减少 86.22%，主要系建设的翔安厂 房在报告期内达到预定可使用状态转为固定资产所致。 投资性房地产 报告期末公司投资性房地产 1,149.41 万元，较上年末增加 92.51%，主要系公司搬迁 至翔安新厂房后，位于湖里区的工业楼处于待租状态而转为投资性房地产。 其他流动资产 报告期末公司其他流动资产 6,000.51 万元，较上年末减少 35.05%，主要系报告期末 购买理财产品余额减少所致。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 货币资金 1,553.78 万元 香港 4.00% 否 三、核心竞争力分析 作为我国电路保护元器件行业的领军企业，公司以丰富的行业管理经验和突出的人才优势为发展基石，形成了产品研发 能力优异、生产工艺技术先进、设备自制能力强、品质管理领先以及销售服务优良的竞争优势，使公司的产品线丰富、品质 优异、认证齐全、性价比高，经过多年的精心运营，公司取得了良好的市场口碑，积累了稳定、优质的客户资源，品牌知名 度广，铸就了公司国内行业龙头地位。 （一）人才与管理优势 公司秉持“以人为本，责任与分享”的经营理念，在长期从事电路保护元器件的研发、生产和销售的过程中，造就了一 支高素质的管理、研发及市场营销团队，具有丰富的企业管理经验、较强的研发能力以及销售服务、技术支持实力。突出的 人才优势，为公司的持续发展提供了强有力的保障。 1、管理团队丰富的行业经验优势 公司拥有一支具有丰富行业经验的管理团队，公司管理团队深谙行业发展特点和趋势，能敏锐把握行业、产品的技术发 展方向，并根据市场情况不断拓展产品线，成就了公司全球知名熔断器生产商的行业地位，使公司具有较强的竞争力和盈利 能力。 2、研发团队优势 公司在 90 年代初即以“整厂移植”方式从三柱电器引进 φ5 和 φ6 管状熔断器产品的生产技术，并派遣公司技术人员前 往韩国全面学习熔断器生产技术，通过消化、吸收国外先进技术，公司技术起点高，并形成了自身研发团队的雏形。经过二 十多年的持续发展壮大，目前公司已建成过电流和过温保护元器件领域完备的研发团队，全方位覆盖基础材料研发、产品研 发、生产工艺研发及改进、设备研发自制以及产品检测等研发领域。 3、销售团队优势 为了给下游客户创造更高的价值，公司形成了一支能够提供优良销售服务、并具有强有力技术支持的销售团队，不仅在 产品品质、交期上满足客户的要求，而且根据客户的需求，积极配合设计、选型、现场指导、品质跟踪等全过程的服务，在 下游客户中赢得了信任和尊重。 （二）研发及技术优势 创新是公司发展的动力，公司自成立以来即注重技术创新机制的建立，通过熔断器生产技术的引进、吸收、创新，公司 已具有丰富的产品研发经验和较强的设备研发自制能力，拥有多项自主知识产权，生产工艺先进，产品研发及技术优势较强， 保障了公司的持续发展。 1、产品研发优势 经过二十多年的研发队伍建设，公司的研发团队已具备涵盖管状熔断器、径向引线式熔断器、SMD 熔断器、电力熔断 器、自复保险丝五类产品的开发设计能力，实现产品研发成果到商品化之间的有效转化。 公司配备了先进的研发及分析检测设备，通过高技术起点、对研发队伍及研发机制建设、研发设备配备的重视以及多年 的研发经验积累，公司先后取得仍有效的专利 29 项，覆盖了生产熔断器特殊的焊锡材料、管体结构、端帽结构、辅助灭电 弧的材料结构等一系列专利，以及其他多项独有的技术积淀，造就了公司在研发上的技术优势。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 2、工艺及设备开发优势 过电流和过温保护元器件的生产设备多为专有设备，公司已拥有较为成熟的生产工艺技术，配备了专业、经验丰富的设 备研发、自制团队，形成较强的设备研发能力；并持续推动测试和生产设备能力的提高、通过增置和改良工艺和设备并举， 持续提升公司的测试监控和生产能力，实现工艺及设备优势持续保持。 （三）产品线丰富，认证齐全 经过多年的实践积累和新产品开发，公司的产品系列日益丰富，目前已形成管状熔断器、径向引线式熔断器、SMD 熔 断器、电力熔断器和自复保险丝五大类产品的量产能力，产品体系包括 178 个系列、5,700 多种规格型号的产品，成为国内 过电流和过温保护元器件产品系列最丰富的生产供应商之一，满足了下游客户各运用领域的多样化需求。 公司的产品作为安全元器件，销售前必须事先取得销售地政府认可的权威机构的安全认证。公司产品取得了中国 CCC 和 CQC，美国 UL、UR、CUL、CUR，加拿大 CSA，德国 VDE、TÜV，瑞典 SEMKO，意大利 IMQ，英国 BSI，日本 PSE 以及韩国 KC 等国内国际安全认证，同时能够符合欧盟 RoHS 指令和 REACH 法规的环保要求，能够通行全球。公司是国内 同行业中管状熔断器和径向引线式熔断器安全认证最齐全的企业。截止目前，公司已经建立起了结构合理、品种齐全的产品 库，丰富的产品储备和不断的研发认证投入将为公司进一步发展提供坚实的基础。 （四）公司新建并投入使用厦门翔安区新建厂房，优化了生产环境，利于提高公司产品品质和效率的同时也为公司发展 提供了足够的场地，形成了较大的扩产能力和空间，满足了公司未来的发展需求。 （五）品质管理优势 公司产品的使命是“电路的安全卫士”，“安全、可靠、环保”是公司对顾客以及整个社会做出的承诺。公司历来注重 产品品质的管理，建立了覆盖设计、采购、生产、产品检验及售后等各环节的品质管理体系。在设计环节，公司严格按新产 品开发程序、原材料承认程序对产品进行开发设计及原材料的确定；在采购环节，公司严格执行合格供应商资质认定制度和 原材料进厂检验程序，从源头严控公司的产品品质。在生产环节，公司推行“6S”管理制度，建立和保持整洁有序、安全 高效的工作环境，并强化生产过程中的产品品质控制，通过生产部自检、品管部抽样检验等方式，严格控制公司的产品品质。 通过建立和实施品质管理体系，公司对影响产品、环境的各类因素予以预防和有效控制，确保公司持续提供符合相关方 要求的产品和服务。经过二十多年的持续有效运行，公司品质管理体系得到了不断的完善和发展。2014 年 5 月整合通过了 BSI•ISO9001:2008 认证和 BSI•ISO/TS16949：2009 汽车供应链管理体系认证。 （六）高端客户资源优势 公司在经营过程中积累了丰富的客户资源，与国内外众多知名的下游整机公司建立起长期、稳定的合作关系，凭借对下 游行业客户和市场的深刻认识，有效地提高了公司的整体服务能力，在激烈的市场竞争中赢得了优势。 客户价值决定了供应商价值，公司客户的品牌知名度和市场地位决定了电路保护元器件生产商的品牌和竞争力。经过二 十多年的经营发展，公司积累了丰富的客户资源，分布于多个下游行业，且多为行业中的国际品牌企业，其本身发展迅速， 业务不断增长，使得本公司业务稳定，且增长潜力大；同时，这些企业具有很强的品质意识，在经过严格且较为漫长的供应 商认证程序后，会与供应商建立起长期、稳定的合作伙伴关系。公司熔断器产品为电子电器的关键元器件，电子电器设备相 关的安规标准通常规定整机安规认证后不能随意变换，这形成了客户对于公司产品需求的稳定性相对提高，该特点也造就了 公司客户的稳定性。通过长期合作，公司与国内外主要客户在电路保护元器件主要产品领域建立了稳固的业务联系，多次获 得客户公司“优秀供应商”等荣誉认可。同时，在现有产能较为紧张的情况下，公司积极做好原有客户的产品结构优化配置 工作，并积极紧跟下游市场潜在需求，在不同地区和不同产品领域持续开发新客户，实现客户资源的适度多样化，为公司长 期健康发展打下坚实基础。 （七）品牌优势 自成立以来，公司一直重视品牌建设与维护，坚持品牌发展战略，不断通过品质、诚信和服务来打造自己的品牌；经过 多年的积累，公司已拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，屡获殊荣，所使用的“HOLLYLAND” 商标，在国内外客户中享有较高的品牌知名度和美誉度。公司“HOLLYLAND”商标于 2005 年被评为厦门市著名商标、厦 门市出口品牌；2008 年被评为福建省著名商标。未来，公司将不断加大市场推广力度，强化公司的品牌优势。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015 年，全球经济形式整体非常不理想，国内经济也面临着结构调整和去产能化、产业转型升级的复杂局面，全年经 济增速创下近年经济增速新低。受此宏观经济的影响，公司下游市场需求减少，但公司董事会及管理层本着依法经营、为股 东寻求最大回报的理念，积极利用公司在人才、管理、技术、产品品质、资金、市场、品牌等方面积累的优势，加大了产品 结构调整与产业结构优化，强化了机构设置、供应链管理、费用预算控制等方面的调控力度，实现了公司健康、稳定的发展。 （一）2015 年度经营状况 单位：元 项目 2015 年 2014 年 本年比上年增减 营业收入 156,938,258.93 173,276,556.60 -9.43% 营业成本 89,877,130.57 96,527,526.06 -6.89% 利润总额 34,620,327.75 40,411,146.18 -14.33% 净利润 29,713,484.52 34,847,824.11 -14.73% 经营活动产生的现金流量净额 32,533,978.12 45,128,790.52 -27.91% 2015年度公司实现营业收入15,693.83万元，较去年同期减少9.43%，实现净利润2,971.35万元，较去年同期减少14.73%， 主要原因如下： 1、受全球经济的严重放缓、全球智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品需求增长放缓的影响，海外市场订单下降 严重。国内市场因为客户所处行业较为广泛，受到影响较小。 2、主要家电类、生活电器类客户的订单量有所减少。 3、受资金面的影响，造成部分客户项目建设无法按期进行，订单没有下达。 4、客户终端市场面临的竞争压力要求成本下降，部分产品的销售单价有所下调。 （二）2015 年度主要完成工作 1、厂房搬迁情况 公司募投项目的厂房建设于 2013 年开工建设，2014 年公司完成厂房主体工程建设，2015 年公司完成内部装修阶段并于 2015 年 12 月 5 日整体搬迁至厦门市翔安区舫山东二路 829 号新厂房生产及办公，圆满的完成厂房搬迁工作。 2、新产品开发进展情况 1）在增加研发投入、开拓研发渠道方面，公司 2015 年和外部专业公司合作开发了一台/套一万安培分断能力测试设备 并建立分断试验室，现在供方设备到位，正在调试中，后续小型保险丝管的分断能力测试均可在公司内进行，提升了公司的 研发能力；和厦门大学合作的“电流保险丝钎焊焊锡溢出的解决方案”研究开发项目，2015 年合作提出了置排气通道的改 善方法，并在 2015 年合作申请取得了专利证书。 2）新品开发方面，公司 2015 年取得成果包括： 开发出了高抗浪涌能力的无铅超小型保险丝管产品 25S-1 系列,满足手机充电器市场一些充电器厂家对于器件无铅化和 高抗雷击能力要求。 开发出了单帽的陶瓷管超小型保险丝管 3CT 系列和 3CS 系列，满足市场对于电源产品小型化的需求。 开发出适合不需要熔断器座配合的电路板安装型 HC10NM 系列产品，满足一些 380V-500V 电压范围大型家电和中小功 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 率电源设备小型化需求，保持品质和功能要求的同时降低设备制造成本的需求。 开发出 HC14gPV 、HC14LgPV 不同连接安装方法的 1,500V DC 光伏熔断器，满足了光伏发电厂提高电压提高发电效 率的需求，适用于光伏汇流箱产品。 开发出 NH1XLgPV、NH2XLgPV 带螺栓安装端子和不带螺栓安装端子的两类 1,500V DC 光伏熔断体及配套的熔断器座 和管夹，产品满足了光伏发电厂提高电压，减少汇流电缆和汇流箱数量，适合于光伏发电厂提高电压降低发电系统成本的需 求。 开发出 300V-500V 的 5×20 陶瓷管 5HF 系列产品以满足一些电源设备小型化需求。 开发出了电动汽车系统使用的 750V DC 等电压的复合管熔断器，满足了电动汽车系统需求，2015 年已经开始批量化生 产供货给一些电动汽车系统制造商。 3）为不断符合欧盟 RoHS 指令、为欧盟 RoHS 指令中对于高温高铅焊锡豁免期限废止做准备，在 2014 年无铅高温焊锡 材料开发的基础上, 2015 年开发确定了高温无铅焊接工艺完成量产试制，Φ3-Φ6 已经可实现全面无铅化，并已经可以批量生 产。 4）和外部专业公司合作开发出了新的低压熔断器石英砂固化设备，该设备和公司固化工艺和材料配合实现了大批量量 产化，大幅度地提高了品质水平和效率。 5）研究制作了提高出厂产品可靠性的新的电阻筛选测试方法系统，并推广应用于一些高品质需求的产品系列，提高了 制造能力，大幅度地提升产品的品质和可靠性。 6）对于高温无铅焊锡进行了研究试验，并找到了性能较佳的材料配方，并于 2015 年申请发明专利并进入实审阶段；对 于熔断体结构和部件优化进行了研究，在 2015 年度申请取得了 3 项实用新型专利，1 项发明专利。 3、自动化进展情况 2015 年度，全年总共完成 199 台设备和 44 套工夹具的开发制造或改造，节省了 50 余名工人，进一步提高了公司的生 产自动化进程。此外公司加大自主设备研发力度，引进设备新技术（如机器人的应用），优化改造设备性能，旨在持续提高 产品的成品率和设备的驾动率。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 156,938,258.93 100% 173,276,556.60 100% -9.43% 分行业 电路保护元器件 151,260,077.12 96.38% 171,256,886.64 98.83% -11.68% 其他业务收入 5,678,181.81 3.62% 2,019,669.96 1.17% 181.14% 分产品 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 管状熔断器 92,248,902.04 58.78% 110,277,478.37 63.64% -16.35% 径向引线式熔断器 30,108,207.85 19.18% 34,819,017.70 20.09% -13.53% SMD 熔断器 4,854,804.72 3.09% 3,257,849.77 1.88% 49.02% 自复保险丝（PTC） 1,843,930.69 1.17% 5,585,194.37 3.22% -66.99% 电力熔断器 11,261,256.14 7.18% 7,398,226.46 4.27% 52.22% 管座/管夹 10,369,304.61 6.61% 9,247,934.25 5.34% 12.13% 其他产品 573,671.07 0.37% 671,185.72 0.39% -14.53% 其他业务收入 5,678,181.81 3.62% 2,019,669.96 1.17% 181.14% 分地区 国内 99,805,865.15 63.60% 99,645,518.06 57.51% 0.16% 出口 57,132,393.78 36.40% 73,631,038.54 42.49% -22.41% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电路保护元器件 151,260,077.12 89,320,283.37 40.95% -11.68% -6.93% -3.01% 分产品 管状熔断器 92,248,902.04 57,456,030.85 37.72% -16.35% -10.09% -4.33% 径向引线式熔断 器 30,108,207.85 17,994,386.18 40.23% -13.53% -11.68% -1.26% 电力熔断器 11,261,256.14 3,940,968.25 65.00% 52.22% 42.71% 2.33% 分地区 国内销售 99,805,865.15 48,353,516.67 51.55% 0.16% -6.55% 3.48% 出口销售 57,132,393.78 41,523,613.90 27.32% -22.41% -7.29% -11.85% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 电路保护元器件 销售量 万只 58,140.11 65,006.75 -10.56% 生产量 万只 56,449.12 64,268.68 -12.17% 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 库存量 万只 15,429.71 13,436.12 14.84% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电路保护元器件 主营业务成本 89,320,283.37 99.38% 95,970,678.86 99.42% -6.93% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 管状熔断器 原材料 27,752,464.11 30.88% 35,873,969.60 37.16% -22.64% 人工工资 19,862,320.86 22.10% 17,745,221.00 18.38% 11.93% 制造费用 9,841,245.88 10.95% 10,281,536.62 10.65% -4.28% 径向引线式熔断 器 原材料 9,137,472.32 10.17% 12,505,752.44 12.96% -26.93% 人工工资 5,224,823.79 5.81% 4,379,581.07 4.54% 19.30% 制造费用 3,632,090.07 4.04% 3,488,906.55 3.61% 4.10% SMD 熔断器 原材料 1,100,829.16 1.22% 867,104.31 0.90% 26.95% 人工工资 481,370.96 0.54% 328,399.51 0.34% 46.58% 制造费用 544,784.76 0.61% 607,846.11 0.63% -10.37% 自复保险丝 （PTC） 原材料 290,181.90 0.32% 250,003.16 0.26% 16.07% 人工工资 327,145.02 0.36% 349,022.19 0.36% -6.27% 制造费用 323,726.81 0.36% 324,874.27 0.34% -0.35% 电力熔断器 原材料 2,953,976.80 3.29% 2,149,670.94 2.23% 37.42% 人工工资 768,537.60 0.86% 388,709.62 0.40% 97.72% 制造费用 218,453.85 0.24% 223,200.81 0.23% -2.13% 管座/管夹 原材料 5,500,619.52 6.12% 4,825,197.93 5.00% 14.00% 人工工资 612,758.12 0.68% 614,242.53 0.64% -0.24% 制造费用 418,582.87 0.47% 353,778.02 0.37% 18.32% 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 其他 主营业务成本 328,898.97 0.37% 413,662.18 0.43% -20.49% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 64,076,864.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.36% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 24,761,619.99 16.37% 2 第二名 15,532,977.16 10.27% 3 第三名 10,186,940.72 6.73% 4 第四名 7,295,544.78 4.82% 5 第五名 6,299,782.05 4.17% 合计 -- 64,076,864.70 42.36% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 29,546,065.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.07% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 9,415,353.18 15.63% 2 第二名 7,429,310.99 12.34% 3 第三名 6,501,170.09 10.80% 4 第四名 3,214,115.10 5.34% 5 第五名 2,986,115.74 4.96% 合计 -- 29,546,065.10 49.07% 主要供应商其他情况说明 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 11,093,760.43 11,872,989.76 -6.56% 管理费用 25,418,949.02 26,878,228.91 -5.43% 财务费用 -1,626,058.67 -1,005,889.68 61.65% 主要系汇率波动导致汇兑损益变动 较大所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司始终重视技术研发。报告期内，公司继续加大研发投入，累计投入707.06万元，占营业收入的4.51%。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 40 40 0.00% 研发人员数量占比 8.37% 6.15% 2.22% 研发投入金额（元） 7,070,560.45 9,669,608.31 -26.88% 研发投入占营业收入比例 4.51% 5.58% -1.07% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 161,365,555.04 172,777,296.84 -6.60% 经营活动现金流出小计 128,831,576.92 127,648,506.32 0.93% 经营活动产生的现金流量净 额 32,533,978.12 45,128,790.52 -27.91% 投资活动现金流入小计 283,211,471.74 43,767.50 646,981.67% 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 投资活动现金流出小计 311,579,954.49 175,288,274.97 77.75% 投资活动产生的现金流量净 额 -28,368,482.75 -175,244,507.47 -83.81% 筹资活动现金流入小计 267,891,600.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 17,334,073.37 81,547,255.76 -78.74% 筹资活动产生的现金流量净 额 -17,334,073.37 186,344,344.24 -109.30% 现金及现金等价物净增加额 -11,562,769.60 56,398,050.80 -120.50% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，投资流动现金流入较上年同期增加646,981.67%，主要系理财产品本金收回及收到理财收益所致。 报告期内，投资流动现金流出较上年同期增加77.75%，主要系购买理财产品增加所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.81%，主要系报告期购买理财产品的净增加额及翔安厂房建设 投入较去年同期减少所致。 报告期内，筹资活动现金流入较上年同期减少100.00%，主要系报告期没有融资现金注入，而上年同期收到银行贷款及首次 公开发行股票的投资款所致。 报告期内，筹资活动现金流出较上年同期减少78.74%，主要系报告期没有偿还银行贷款和支付筹资费用，另外，本年支付 股利也较去年同期有所减少。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.30%，主要系报告期没有融资现金流入、上年同期首次公开发 行股票收到投资款及银行贷款净额增加等因素所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,210,708.90 9.27% 购买理财产品收益 公司目前主要用闲置资金购 买理财产品，其持续性具有 不确定性 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 -379,447.00 -1.10% 营业外收入 1,993,560.58 5.76% 主要为政府补助收入 具有不确定性 营业外支出 1,725,179.62 4.98% 主要为固定资产报废损失 不具有持续性 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 96,422,583.15 18.82% 107,985,352.75 22.50% -3.68% 应收账款 30,540,419.88 5.96% 37,440,570.75 7.80% -1.84% 存货 38,040,184.66 7.42% 33,610,920.52 7.00% 0.42% 投资性房地产 11,494,073.74 2.24% 5,970,640.16 1.24% 1.00% 主要系公司搬迁至翔安新厂房后，位 于湖里区的工业楼处于待租状态而 转为投资性房地产。 固定资产 230,144,133.0 3 44.92% 39,689,088.23 8.27% 36.65% 主要系建设的翔安厂房在报告期内 达到预定可使用状态转为固定资产 所致。 在建工程 18,081,538.97 3.53% 131,225,235.61 27.34% -23.81% 主要系建设的翔安厂房在报告期内 达到预定可使用状态转为固定资产 所致。 长期借款 72,474,920.00 14.14% 73,274,920.00 15.27% -1.13% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 公开发行 17,000 2,932.24 13,863.2 0 0 0.00% 3,331.64 银行存款 0 合计 -- 17,000 2,932.24 13,863.2 0 0 0.00% 3,331.64 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，未发生违法违规情形。公司以 前年度已使用募集资金 10,930.95 万元，2015 年度实际使用募集资金 2,932.24 万元，累计已使用募集资金 13,863.20 万元。 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,331.64 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 电路保护元器件扩 产建设项目 否 15,693 15,693 2,747.52 12,548.21 79.96% 2016 年 09 月 30 日 570.65 否 否 2.研发中心建设项目 否 1,307 1,307 184.72 1,314.99 100.61% 2015 年 09 月 30 日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 17,000 17,000 2,932.24 13,863.2 -- -- 570.65 -- -- 超募资金投向 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 无 合计 -- 17,000 17,000 2,932.24 13,863.2 -- -- 570.65 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 公司于 2015 年 9 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第七次会议和 2015 年 10 月 12 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目建设规模和内容的议 案》。因为公司首次公开发行股票募集资金规模只有 17,000.00 万元，比原先预计的募集资金规模大 幅减少，且公司现阶段自有资金有限，需要优先保障生产经营所需营业资金的需求，无法大规模投 入募投项目固定资产建设。根据实际建设情况，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的建设 规模及内容进行调整，募投项目投资总额由原 28,862 万元调整为实际募集资金净额 17,000 万元，电 路保护元器件扩产建设项目及研发中心建设项目的具体投资结构亦进行相应调整。具体详见公司于 2015 年 9 月 16 在证券时报、证券日报及巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目建设规模和内容的 公告 》。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司募集资金实际到位前，已以自有资金预先投入募集资金投资项目金额为 9,923.75 万元，其中; 电路保护元器件扩产建设项目为 8,918.63 万元，研发中心建设项目 1,005.12 万元。此事项已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审[2014]13-25 号”报告审核鉴证，并经公司 2014 年 9 月 24 日第二届董事会第九次会议决议通过。公司于 2014 年 12 月完成以募集资金置换预先投入项目 建设的自有资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,331.64 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额）。其中：中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行募集资金专户余额 3,331.63 万元，兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行募集资金专户余额 0.01 万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门好利 来电子电 器有限公 司 子公司 主要从事 SMD 保险丝、温度熔 断器、电力熔断 器、自复保险丝 等电路保护元 器件的研发、生 产和销售 10,966,037.68 21,067,749.92 5,434,033.34 30,161,608.27 695,181.26 524,440.99 好利来有 限公司 子公司 主要从事电路 保护元器件的 销售 100 万港元 22,308,972.48 14,725,683.76 29,921,388.38 890,529.38 718,715.66 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 厦门好利来电子电器有限公司是公司的全资子公司，该公司成立于 2004 年 6 月 9 日，法定代表人为郑倩龄，注册资本 1,096.603768 万元，主要从事 SMD 保险丝、温度熔断器、电力熔断器、自复保险丝等电路保护元器件的研发、生产和销售。 好利来有限公司是公司的全资子公司，该公司成立于 2008 年 7 月 25 日，法定代表人为黄舒婷，注册资本 100 万港元， 主要从事电路保护元器件的销售业务。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势和竞争格局 随着科技发展进步，清洁能源、智能电网、高速铁路、通讯、数字技术等新技术正推动电子电力行业发生革命性变革， 电子电力行业也随着民生需求而稳步发展。电路保护元器件是各种电路系统的安全性元件，电子电力行业的高速发展将拉动 电路保护元器件的市场需求。同时，世界各国对电子电力产品的可靠性和安全性要求不断提高，需要相应地提高电路保护元 器件的使用密度，从而带动电路保护元器件的使用量。根据 Paumanok Publications Inc.预测，2014 年至 2019 年，预计全球 熔断器使用量将保持稳步增长，其中，保守估计熔断器的年复合增长率为 5.39%。 公司熔断器产品线齐全，是我国熔断器销售规模最大的电路保护元器件生产商，是全球知名熔断器生产商。根据 Paumanok Publications Inc.《Circuit Protection Components: World Markets, Technologies & Opportunities: 2011-2016》，2010 年 公司为全球第十大熔断器生产商。根据 Paumanok Publications Inc.《Circuit Protection Components: World Markets, Technologies & Opportunities: 2014-2019》，公司具有较强的市场竞争力，公司 2013 年度熔断器销售额占全球市场份额的比例约为 1.86%， 全球前七大熔断器生产商累计占比 92%，第七大熔断器生产商占比 3%。 （二）公司发展战略 公司的总体发展目标是： 1、在产品开发上，顺应市场发展趋势，不断强化、巩固公司在熔断器产品的市场领先地位，以技术创新和市场开发为 驱动，不断覆盖过电流保护的新领域；进军过电压保护领域及清洁能源应用领域，开发新兴应用领域的电路保护元器件； 2、在市场销售上，进一步做大电子电器产品领域，将市场和技术重点集中在空调、高清电视、智能手机、平板电脑、 LED 照明、汽车电子等产品方向；利用公司在电力熔断器产品的技术优势，进一步开发智能家居、电动汽车、智能电网、 高铁、风力、光伏等新能源发电设施等应用市场，实现成为“电路保护领域的领军者”的战略目标。 （三）2016年经营计划 为实施公司的发展战略，完成公司 2016 年经营计划目标，提升公司持续成长能力、自主创新能力和核心竞争力，公司 依据自身及行业的发展状况，拟定了如下具体计划和措施： 1、加快自动化进程 1）加大精密工艺研究投入，注重工艺流程的革新，不断增强自主创新能力，使新产品的开发能力、品质控制和制造技 术得到持续提高。 2）积极推进产品自动化进程，进行生产线自动化改造，提高生产自动化程度，持续推进精益生产，稳步推进自动化项 目，确保产品品质，进一步提升生产管控水平，提高生产效率，降低生产制造成本，以应对未来逐渐上升的人工成本和用工 难的问题，提升产品的一致性和可靠性。 2、提升设备的制造能力和功能 改造提升设备的在线检测功能，提升设备的能力和精确度，提升产品制造能力。 3、产能扩张计划 为顺应城市发展的趋势，公司已于 2015 年 12 月整体搬迁至厦门翔安工业园区新建厂房，同时新增相关配套设施，科学 规划产线布置，优化生产流程，并新增产品的生产线，提升公司电路保护元器件的生产能力，实现产品结构和生产基地布局 的优化，为公司加大开拓国内外市场提供产能基础。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 4、产品开发与技术创新计划 1）研发方向紧跟市场需求 我国电子信息产业的快速发展为电路保护元器件行业的快速发展提供了良好的市场环境，下游产业需求推动电路保护元 器件行业不断发展；研发方向上，公司将继续专注于电路保护元器件的研发，加强研发与市场的互动，使研发人员及时了解 整个市场的定期调研情况，加强公司研发人员与客户调研人员以及供应商接触互动，通过纵向分析下游企业产品的市场变动 趋势，及时调整产品和技术的研发方向，使公司产品、技术研发符合市场发展趋势，更具有前瞻性，在信息电子领域、中小 功率电源领域、光伏发电领域、电动汽车领域开发出一些更小型化/更高电压/更高分断能力/更大额定电流/的若干系列新产 品，实现一些方向上能引导潮流，进一步丰富我们的产品系列。 2）增加研发投入，开拓研发渠道 公司将进一步加大研发投入，努力集聚多种形式的研发资源，提高创新效率：第一，基于新研发场地规划建设各类试验 室和开发测试室，不断完善配置，进一步提高技术创新活动能力，增强企业发展原动力；第二，积极和主要设备生产商、供 应商共同研发，充分利用周边资源，降低研发周期和成本；第三，和外部院校和第三方测试机构合作交流，优化试验室管理 水平，提升研发测试能力，以加快开发进度。 3）工艺改进及技术创新计划 ①现有产品生产工艺的改进。通过改进现有产品的生产工艺，降低材料耗用，提高生产效率，降低制造成本和提高产品 可靠性。重点是改造设备和改进工艺，提升直通率，降低成本；在目前主要生产工序机械化的基础上，推广产品装配自动化 技术，大力降低人工成本，缩短产品生产周期，提高产品的一致性。 ②为符合欧盟 RoHS 指令、REACH 法规、无卤等不断更新发展的全球绿色法律法规不断加严的要求，做好提前的准备 应对工作，不断开发新的环保材料替代会增加环境负荷的有害物质和材料，完善产品生产工艺，使用对环境有利的技术和管 理措施，推动清洁生产，开发降低环境负荷的产品。 4）结合实际情况和行业发展需求，在材料、产品结构方面设立一些重点研究项目方向并开展研究，形成专利技术， 为后续发展积蓄累积技术积淀，为保持行业内持续技术领先开展积累材料、产品、工艺方面的前瞻性的研究成果。 5、市场开发计划 公司已经在管状熔断器和径向引线式熔断器市场打下了坚实的基础，客户数量稳定增长，市场占有率逐步提高。公司未 来的市场开发计划主要如下： （1）建立更加完善的销售体系 公司进一步加强“直销、专业分销商、中小型贸易商”三位一体的销售体系；在国内市场，公司市场销售部根据下游行 业的区域分布特征，加强自有专业团队建设，分别负责不同的电子电力产品产业集群地。未来，为适应我国制造业向中西部 迁移的趋势以及公司业务不断发展的需要，公司将配备更多的人手，充分拓展销售渠道，配合市场开拓计划，不断调整、优 化部门人员配置，建立更加完善的销售体系。 在国际市场，公司通过子公司香港好利来及日本、台湾专业分销商分销网络，进入了香港、日本、台湾等亚洲几大国际 电子产业中心，并通过中小贸易商拓展欧洲市场。未来，公司将加强与专业分销商、中小贸易商等公司的合作，拓展新的专 业分销商和中小贸易商，提高公司产品的全球覆盖率和市场占有率。 （2）细分市场开拓计划 管状熔断器和径向引线式熔断器是公司目前的两大优势产品，在全球市场中具有很强的市场竞争优势；公司与国内外领 先的电子产品制造商都建立了长期稳定的合作伙伴关系。未来，公司将进一步加强与这些合作伙伴的合作关系，提高公司产 品在其产品中的应用比例，并利用合作伙伴的品牌影响力，在行业中进一步推广公司产品的应用；同时，公司将根据市场发 展方向逐步建立自己的销售团队，进一步加强重点市场的开发和推广。 电力熔断器在应用市场上，公司侧重于开发工业应用、清洁能源和电动汽车等符合“绿色、环保、低碳”发展理念的市 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 场。目前国内外知名的 UPS 生产商都与公司建立了较为稳定的业务合作关系，光伏系统名列前茅的生产商大都已在批量使 用公司的电力熔断器产品；在电动汽车领域，公司已通过 TS16949 汽车供应链管理体系认证，正积极地与国内领先新能源 汽车生产商进行接触，在新能源、电动汽车、高铁等新兴行业高速发展的浪潮中，加强与现有客户的业务和技术合作关系， 并获取更多知名客户订单，不断提高市场份额。 6、人员扩充计划 鉴于公司成功登陆资本市场，迎来发展壮大的良好契机。为提高企业的市场竞争力，实现跨越式的发展，公司将通过各 种有效的方式吸引人才，逐步调整人才结构，形成一支具有较强实力的核心人才团队。公司加强人才培训与扩充所采取的措 施有： 1）完善绩效考核机制：加强关键业绩指标的考核工作，将关键业绩指标的考核结果真正落实到个人薪酬及职位晋升上， 为员工提供良好的职业发展空间，体现优秀人才价值。 2）加强员工培训：增加员工培训的投入，在设置公共培训课程的同时，针对不同岗位、不同级别和不同学历的员工实 施不同层次的培训计划，并鼓励员工自学相关的业务知识，建立学习型、进取型的组织，不断提升核心团队的综合业务能力。 3）加强人才储备工作：各级管理岗位均要有后备梯队储备，建立公司人力资源数据库，为公司的人力资源配置提供客 观、系统的依据，坚持内部提拔和外部招聘相结合的原则，以激励骨干员工并引进新鲜活力。 （四）可能面对的风险 1、宏观经济波动影响下游产品需求所导致的市场风险 电路保护元器件行业发展受宏观经济波动和电子电力技术及产品的整体发展状况制约。未来如果国内外宏观经济环境恶 化导致电子产品、汽车电子、工业及电力设备等相关下游行业的市场需求下降，从而影响公司产品的市场需求，将对公司收 入的成长产生不利影响，影响公司的业绩。 2、产品品质风险 公司产品为过流或过温保护元件，所保护电路一旦出现异常，保护元件应及时安全切断电路以保护电路及整机，同时在 电路正常工作情况下，保护元件应能持续正常工作。公司产品应用范围涵盖各类家用电器、家庭视听及数码产品等消费类电 子产品、计算机及其周边、手机及其周边、照明、医疗电子、汽车电子、电力、工业设备等众多下游领域，公司产品电路保 护元器件一旦出现故障，将影响下游终端产品的使用，检修成本高，且对终端产品的品牌造成损害。因此，下游客户对电路 保护元器件的品质要求很高，属安全元器件。若公司发生重大品质事故，将对公司的品牌和声誉造成损害，并因产品品质问 题要求公司赔偿，导致公司出现重大赔偿支出，对公司的持续经营能力造成重大不利影响。 3、原材料价格波动风险 公司主要原材料为铜帽、焊锡、径向引线式熔断器的盖及座，金属铜和锡的价格受国际金属市场价格波动影响，径向引 线式熔断器的盖及座的原材料为工程塑料，其价格主要受国际原油价格波动影响。原材料价格波动增加了公司的生产经营的 难度，并可能导致产品销售成本、毛利率的波动。如受市场供需变动、经济周期等因素影响，公司主要原材料的价格出现持 续上涨，而公司不能及时消化由此引起的成本上升压力，将对公司的盈利能力带来不利影响，将可能导致公司经营业绩下滑 甚至亏损。 4、厂房搬迁后相关风险 公司整体搬迁至新厂房后，折旧费用、水电费用、人工费用、交通费用等都会有一定程度增加，在营业收入没有增加的 情况下会影响公司的利润。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 20 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（） 披露的《2015 年 1 月 20 日投资者关系 活动记录表》（编号：2015-0101） 2015 年 01 月 27 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（） 披露的《2015 年 1 月 27 日投资者关系 活动记录表》（编号：2015-0102） 2015 年 03 月 05 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（） 披露的《2015 年 3 月 5 日投资者关系 活动记录表》（编号：2015-0301） 2015 年 03 月 24 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（） 披露的《2015 年 3 月 24 日投资者关系 活动记录表》（编号：2015-0302） 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关要求和规定，较好地执行了利润分配政策。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年度利润分配方案及资本公积转增股本方案： 以2013年12月31日公司总股本50,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.40元人民币（含税），共计派发 17,000,000.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度。 2、2014年度利润分配方案及资本公积转增股本预案： 以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计发 13,336,000.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度。不以资本公积转增股本，不送股。 3、2015年度利润分配方案及资本公积转增股本预案： 以 2015年 12 月 31 日的公司总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1元（含税），共计发 6,668,000.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度。不以资本公积转增股本，不送股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015 年 6,668,000.00 29,713,484.52 22.44% 2014 年 13,336,000.00 34,847,824.11 38.27% 2013 年 17,000,000.00 41,625,604.85 40.84% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 66,680,000.00 现金分红总额（元）（含税） 6,668,000.00 可分配利润（元） 124,198,921.96 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 66,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计发 6,668,000.00 元，公司剩余未分配利润转至下一年度。不以资本公积转增股本，不送股。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作 承诺 好利来控股有限 公司（以下简称 “好利来控股”）、 旭昇亚洲投资有 限公司（以下简称 “旭昇投资”） 1、好利来科技公开发行人民币普通股股票并在境 内证券交易所上市后，在本公司作为好利来科技股东 期间，本公司将不从事任何与好利来科技及其下属子 公司的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争 的业务或活动。如因本公司违反本承诺而导致好利来 科技遭受损失，本公司将向好利来科技全额赔偿。 2、本公司同时保证不利用股东地位损害好利来科 2011 年 06 月 15 日 长期有 效 正常 履行 中 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 技及其他股东的正当权益，并承诺促使本公司的全资 或控股子公司遵守上述承诺。 黄汉侨、郑倩龄 1、好利来科技公开发行人民币普通股股票并在境 内证券交易所上市后，在本人作为好利来科技实际控 制人期间，本人将不从事任何与好利来科技及其下属 子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞 争的业务或活动。如因本人违反本承诺而导致好利来 科技遭受损失，本人将向好利来科技全额赔偿。 2、本人同时保证不利用实际控制人地位损害好利 来科技及其他股东的正当权益。 3、本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、 兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子 女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函 的约束。 2011 年 06 月 15 日 长期有 效 正常 履行 中 黄舒婷 1、好利来科技公开发行人民币普通股股票并在境 内证券交易所上市后，在本人作为好利来科技实际控 制人期间，本人将不从事任何与好利来科技及其下属 子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞 争的业务或活动。如因本人违反本承诺而导致好利来 科技遭受损失，本人将向好利来科技全额赔偿。 2、本人同时保证不利用实际控制人地位损害好利 来科技及其他股东的正当权益。 3、本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、 兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子 女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函 的约束。 2012 年 11 月 12 日 长期有 效 正常 履行 中 好利来控股、旭昇 投资、黄汉侨、 郑倩龄、黄舒婷 如应未来有关部门要求或决定，好利来科技或厦 门好利来需要为员工补缴住房公积金或因未为员工缴 纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司/人将与 好利来控股有限公司、旭昇亚洲投资有限公司、黄汉 侨、郑倩龄、黄舒婷向好利来科技或厦门好利来承担 所有赔付责任，不使好利来科技或厦门好利来因此遭 受任何损失。 2012 年 11 月 12 日 长期有 效 正常 履行 中 好利来控股 本公司与好利来（中国）电子科技股份有限公司 的子公司好利来有限公司的名称在 2008 年 6 月至 2009 年 3 月期间曾多次发生变更，但得到了双方管理机构 的同意，通知了客户等相关方，履行了必要的法律程 序，且至今未发生过任何争议纠纷，未来若发生争议 纠纷，给好利来（中国）电子科技股份有限公司及其 子公司好利来有限公司造成任何损失，本公司承诺由 其无条件独立承担。 2012 年 05 月 10 日 长期有 效 正常 履行 中 好利来控股、旭昇 自好利来科技股票上市之日起三十六个月内，本 2014 年 2014 年 正常 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 投资、黄汉侨、 郑倩龄、黄舒婷 公司/人不转让或委托他人管理本次发行前已直接持有 或间接持有的好利来科技的股份，也不由好利来科技 回购该部分股份。 01 月 29 日 9 月 12 日 —2017 年 9 月 11 日 履行 中 厦门乔彰投资咨 询有限公司（以下 简称“厦门乔 彰”)、厦门衡明企 业管理咨询有限 公司（以下简称 “厦门衡明”）、黄 恒明、苏朝晖、林 琼、赖文辉、全明 哲、苏毅镇 自好利来科技股票上市之日起一年内，本公司/人 不转让或委托他人管理本次发行前已直接持有或间接 持有的好利来科技的股份，也不由好利来科技回购该 部分股份。 2014 年 01 月 29 日 2014 年 9 月 12 日 —2015 年 9 月 11 日 已履 行完 毕 好利来控股、旭昇 投资、黄汉侨、 郑倩龄、黄舒婷、 黄恒明、苏朝晖、 林琼、赖文辉、全 明哲、苏毅镇 如好利来科技股票上市后 6 个月内其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(如好利来科技在此 期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的， 发行价格作相应调整，下同)，或者上市后 6 个月期末 收盘价低于发行价，本公司/人持有的好利来科技的股 份的锁定期限自动延长 6 个月。 2014 年 01 月 29 日 2014 年 9 月 12 日 —2015 年 3 月 11 日 已履 行完 毕 好利来控股、旭昇 投资、黄汉侨、 郑倩龄、黄舒婷 本公司/人在承诺所述的锁定期满后两年内转让所 持好利来科技股份的，每年减持的股份数量不超过本 公司/人持有的好利来科技股份总数的 10%，减持价格 不低于股票发行价(如好利来科技在此期间有派息、送 股、公积金转增股本、配股等情况的，发行价格作相 应调整)。 2014 年 01 月 29 日 2017 年 9 月 12 日 —2019 年 9 月 11 日 正常 履行 中 黄恒明、苏朝晖、 林琼、赖文辉、全 明哲、苏毅镇 本人在承诺所述的锁定期满后两年内转让所持好利来 科技股份的，转让价格不低于股票发行价(如好利来科 技在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等 情况的，发行价格作相应调整)。 2014 年 01 月 29 日 2015 年 9 月 12 日 —2017 年 9 月 11 日 正常 履行 中 黄汉侨、黄舒婷、 黄恒明、苏朝晖、 林琼、赖文辉、全 明哲、苏毅镇 本人在好利来科技任职期间每年转让的股份不超 过本人直接或间接持有的好利来科技股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的好 利来科技的股份；离职 6 个月后的 12 个月内，减持股 份不超过上一年末直接或间接持有好利来科技股份总 数的 50%。 2014 年 01 月 29 日 长期有 效 正常 履行 中 好利来控股 如好利来科技股票上市之日起三年内股票出现当 日收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期末每股 净资产的情形，在启动《好利来（中国）电子科技股 2014 年 01 月 29 日 2014 年 9 月 12 日 正常 履行 中 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 31 份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股 价措施的预案》中稳定股价的具体措施时，本公司承 诺： 1、根据当时有效的法律、法规和本承诺，提出稳 定好利来科技股价的具体方案，履行相应的审批程序 和信息披露义务。 2、本公司应在符合法律、法规及规范性文件规定 的前提下，以增持股票方式稳定好利来科技股价。 3、如本公司未按照稳定股价预案采取稳定股价的 具体措施，本公司将在好利来科技股东大会及中国证 监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体 原因并向好利来科技股东和社会公众投资者道歉。 4、如果本公司未采取以上承诺稳定股价的具体措 施的，本公司持有的好利来科技股份将不得转让，直 至本公司按承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实 施完毕。 —2017 年 9 月 11 日 黄汉侨、黄舒婷、 黄恒明、苏朝晖、 林琼、竺静、全明 哲 如好利来科技股票上市之日起三年内股票出现当 日收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期末每股 净资产的情形，在启动《好利来（中国）电子科技股 份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股 价措施的预案》中稳定股价的具体措施时，本人承诺： 1、本人有义务在符合法律、法规及规范性文件规 定的前提下，以增持公司股份方式稳定公司股价。本 人用于购买公司股份的资金金额不少于本人在担任公 司董事（独立董事除外）、高级管理人员职务期间上一 会计年度从公司领取的税后累计薪酬的 20%。但如果 公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件 的，本人可不再买入公司股份。 2、如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措 施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上 公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公 司股东和社会公众投资者道歉。 3、如果本人未采取以上承诺稳定股价的具体措施 的，则在前述事项发生之日起 5 个工作日内，停止在 公司领取薪酬，直至本人按承诺的规定采取相应的稳 定股价措施并实施完毕。 2014 年 01 月 29 日 2014 年 9 月 12 日 —2017 年 9 月 11 日 正常 履行 中 好利来控股 1、好利来科技首次公开发行股票并上市的招股说 明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 2、若好利来科技在投资者缴纳股票申购款后且股 票尚未上市流通前，因好利来科技首次公开发行股票 并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 2014 年 01 月 29 日 长期有 效 正常 履行 中 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 32 大遗漏，对判断好利来科技是否符合法律规定的发行 条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证 监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对 于本公司公开发售的股份，本公司将按照投资者所缴 纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已 缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，本公司将 督促好利来科技就其首次公开发行的全部新股对已缴 纳股票申购款的投资者进行退款。 3、若好利来科技首次公开发行的股票上市流通 后，因好利来科技首次公开发行股票并上市的招股说 明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对 判断好利来科技是否符合法律规定的发行条件构成重 大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券 交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将依法 购回在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和 已转让的原限售股份，购回价格不低于好利来科技股 票二级市场价格并按照相关法律法规规定的程序实 施。同时，本公司将督促好利来科技依法回购公司首 次公开发行股票时发行的全部新股。 4、若因好利来科技首次公开发行股票并上市的招 股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔 偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者 损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事 由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场 因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释 [2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律 法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。 本公司 1、若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚 未上市流通前，因本公司首次公开发行股票并上市的 招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重 大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券 交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本公司首 次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳 股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴 纳股票申购款的投资者进行退款。 2、若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因 本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响， 本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所 或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内召开 董事会或股东大会，并将按照董事会、股东大会审议 2014 年 01 月 29 日 长期有 效 正常 履行 中 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 33 通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的 全部新股，回购价格不低于届时本公司股票二级市场 价格。 3、本公司同时承诺，如本公司首次公开发行股票 并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司 将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、 投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和 免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证 券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》 （法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相 关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。 黄汉侨、郑倩龄、 黄舒婷、黄恒明、 苏朝晖、连剑生、 徐强、曾招文、陶 家山、苏毅镇、林 雪娇、林琼、 竺静、全明哲 1、好利来科技首次公开发行股票并上市招股说明 书内容真实、准确、完整，如有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将依法赔偿投资者损失；有权获得赔偿的投资者 资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任 划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于 审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干 规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行， 如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规 执行。 2、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上 述承诺。 2014 年 01 月 29 日 长期有 效 正常 履行 中 好利来控股、旭昇 投资、厦门乔彰、 厦门衡明、黄汉 侨、郑倩龄、黄 舒婷、黄恒明、苏 朝晖、连剑生、徐 强、曾招文、林琼、 竺静、全明哲 若本公司/人未履行或未及时履行在好利来（中国）电 子科技股份有限公司（以下简称“好利来科技”）首次 公开发行股票招股说明书中所作的有关承诺，本公司/ 人承诺： 1、由好利来科技在公司股东大会及中国证监会指 定报刊及时、充分披露本公司/人未履行或未及时履行 相关承诺的原因，并向好利来科技其他股东和社会公 众投资者道歉。 2、由本公司/人及时作出合法、合理、有效的补充 承诺或替代性承诺。 3、本公司/人因未履行或未及时履行相关承诺所获 得的收益归好利来科技所有。 4、本公司/人未履行或未及时履行相关承诺导致投 资者损失的，由本公司/人依法赔偿投资者的损失。 2014 年 01 月 29 日 长期有 效 正常 履行 中 本公司 若本公司未履行或未及时履行在《好利来（中国） 电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明 书》中所作的有关承诺，本公司承诺： 1、由本公司在股东大会及中国证监会指定报刊及 2014 年 01 月 29 日 长期有 效 正常 履行 中 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 34 时、充分披露本公司未履行或未及时履行相关承诺的 原因，并向本公司股东和社会公众投资者道歉。 2、由本公司及时作出合法、合理、有效的补充承 诺或替代性承诺。 3、本公司未履行或未及时履行相关承诺导致投资 者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失。 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 黄舒婷、郑倩龄、 黄恒明、苏朝晖、 连剑生、徐强、 曾招文、陶家山、 苏毅镇、林雪娇、 林琼、赖文辉、竺 静、全明哲 为维护资本市场稳定，保护好利来（中国）电子 科技股份有限公司（以下简称“公司”）广大投资者尤 其是中小投资者权益，促进公司持续、稳定、健康发 展，本人将积极响应中国证监会《关于上市公司大股 东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关 事项的通知》（证监发[2015]51 号），以实际行动稳定 投资者对公司的市场预期，坚定对公司未来发展的信 心。本人承诺：半年内不减持公司股票。 2015 年 07 月 10 日 2015 年 7 月 10 日 —2016 年 1 月 9 日 已履 行完 毕 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的，应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 备注： 1、公司前实际控制人之一，前任董事长兼总经理黄汉侨先生于 2015 年 2 月 4 日因病逝世。截至逝 世前，其已严格遵守并履行上述个人所作承诺。 2、公司原财务总监竺静已于 2015 年 8 月 20 日辞职。离职前，其已严格遵守并履行上述个人所作承 诺，并将继续履行上述不以离职原因而放弃履行的相关承诺。 3、公司原副总经理、董事会秘书、投资总监林琼已于 2016 年 1 月 11 日辞职。离职前，其已严格遵 守并履行上述个人所作承诺，并将继续履行上述不以离职原因而放弃履行的相关承诺。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 35 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 55 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈祖珍、涂蓬芳 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 36 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 报告期内发生的关联交易明细详见“第十节 财务报告—十二—5、关联交易情况”｡ 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 37 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、公司对外租赁情况 本报告期，公司厂房对外租赁具体情况如下： 承租方 租赁资产 面积（㎡） 租赁期间 2015年度租金收益（万元） 厦门锦久彩印有限公司 厦门市湖里区枋湖路9-19 号厂房第一层 2,082.46 2015.1.1至2015.12.31 82.47 厦门市湖里区枋湖路9-19 号厂房第二层 2,519.31 72.56 厦门市及时雨焊料有限公司 厦门市湖里区枋湖路9-19 号厂房第五层 2,519.31 2014.9.11至2015.9.10 36.28 厦门市诚辉杰贸易有限公司 厦门市湖里区枋湖路9-19 号厂房第三层 2,519.31 2012.9.5至2015.9.4 33.34 合计 -- 9,640.39 -- 224.65 2、公司对外承租情况 根据公司全资子公司好利来有限公司与公司控股股东好利来控股有限公司签订的《写字楼租赁合同书》，2015年度香 港好利来租赁好利来控股位于香港九龙湾宏光道1号亿京中心A座31楼B室之办公室4,900平方尺，位于新界沙田火炭坳背湾 街38-40号华卫工贸中心10楼14室之货仓3,523平方尺，租赁价格为每月合计172,200港元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 38 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期 实际损 益金额 报告期 损益实 际收回 情况 中国农业 银行股份 有限公司 厦门马巷 支行 否 保本浮动 收益 9,000 2014 年 12 月 30 日 2015 年 03 月 23 日 到期一次 性支付 9,000 0 102.33 102.33 到期已 收回 中国光大 银行股份 有限公司 厦门分行 否 保本保收 益 9,000 2015 年 03 月 30 日 2015 年 06 月 30 日 到期一次 性支付 9,000 0 105.98 105.98 到期已 收回 中国农业 银行股份 有限公司 厦门马巷 支行 否 保本保证 收益 10,000 2015 年 07 月 02 日 2015 年 10 月 08 日 到期一次 性支付 10,000 0 112.77 112.77 到期已 收回 厦门农村 商业银行 股份有限 公司宝福 支行 否 保本浮动 收益 6,000 2015 年 10 月 10 日 2016 年 01 月 08 日 到期一次 性支付 0 0 69.53 0 本理财 在报告 期未到 期，故 未收到 理财收 益。该 笔收益 已于 2016 年 1 月 8 日到期 收回。 合计 34,000 -- -- -- 28,000 0 390.61 321.08 -- 委托理财资金来源 闲置募集资金/自有资金 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 39 涉诉情况（如适用） 无涉诉情况 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有) 2014 年 10 月 27 日 2015 年 04 月 28 日 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 2015 年 05 月 19 日 未来是否还有委托理财计划 为提高闲置资金使用效率，公司未来将根据实际情况，选择适当的时机，阶段性购买安全 性、流动性较高的保本型理财产品。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值 （万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值 （万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否 关联 交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 披露 日期 披露 索引 好利来 （中 国）电 子科技 股份有 限公司 厦门光 彩创世 纪投资 有限公 司 公司位 于福建 省厦门 市湖里 区枋湖 路 9-19 号的整 体厂 房，其 由以下 部分组 成：1、 综合 楼。建 筑面 积： 7,508.9 5 平方 米（共 2015 年 06 月 25 日 无 参考同 时间段 同地区 市场公 允价 值，双 方协商 自愿定 价 4,615.08 否 无关联 关系 公司已 于 2015 年 6 月 25 日与 对方签 订《房 屋租赁 合同》， 合同约 定租赁 期限自 2016 年 4 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止， 目前该 合同已 2015 年 06 月 10 日 公司于 中国证 券报、 上海证 券报、 证券时 报、证 券日报 及巨潮 资讯网 披露的 《关于 签订公 司旧厂 房整体 出租的 <房屋 租赁合 同>的 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 40 六层）； 2、厂 房。建 筑面积 12,339. 71 平方 米（共 五层）； 3、附属 建筑： 1,000 平方 米。 开始正 式执 行。 公告》 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）公司前实际控制人之一，前任董事长兼总经理黄汉侨先生于 2015 年 2 月 4 日因病逝世，公司已于 2015 年 2 月 5 日在指定信息披露媒体披露了《关于公司实际控制人（现任公司董事长、总经理）逝世的公告》。目前，公司实际控制人郑 倩龄、黄舒婷已完成继承黄汉侨先生持有的公司控股股东好利来控股有限公司 70%股权的事项。黄汉侨先生生前持有的公 司控股股东好利来控股有限公司 70%股份由其配偶郑倩龄女士及其女儿黄舒婷女士继承，郑倩龄继承其中 35%股权，黄舒 婷继承其中 35%股权。股权继承完成后，公司实际控制人将由黄汉侨、郑倩龄、黄舒婷 3 人变更为郑倩龄、黄舒婷 2 人。 具体内容详见公司于 2015 年 10 月 17 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《收 购报告书》、《上海市锦天城（北京）律师事务所关于郑倩龄女士、黄舒婷女士继承黄汉侨先生持有的公司控股股东好利来 控股有限公司股权的法律意见》及《关于实际控制人权益变动提示性公告》。 （二）公司募投项目的厂房建设于 2013 年开工建设，2014 年公司完成厂房主体工程建设，2015 年公司完成内部装修阶 段并于 2015 年 12 月 5 日整体搬迁至厦门市翔安区舫山东二路 829 号新厂房生产及办公，圆满的完成厂房搬迁工作。具体 内容详见公司于 2015 年 12 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于办 公地址变更的公告》。 （三）公司于 2015 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第十六次会议及 2015 年 6 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于签订公司旧厂房整体出租的<房屋租赁合同>的议案》。2015 年 6 月 25 日，公司与厦门光彩创世纪投资 有限公司签署《房屋租赁合同》，将公司现有旧厂房整体对其出租，房屋租赁期限为六年，自 2016 年 4 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。租赁合同总金额 46,150,776 元。具体内容详见公司于 2015 年 6 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于签订公司旧厂房整体出租的<房屋租赁合同> 的公告》。目前合同已开始执行。 （四）公司于 2015 年 9 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议及 2015 年 10 月 12 日召开的 2015 年第三次临时股东 大会审议通过了《关于变更募投项目建设规模和内容的议案》。公司根据实际情况，对公司首次公开发行股票募集资金投资 项目电路保护元器件扩产建设项目及研发中心建设项目的建设规模及投资结构进行了调整。具体内容详见公司于 2015 年 9 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于变更募投项目建设规模和内容 的公告》。 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 二十、社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 41 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 42 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 50,000,000 74.99% -1,000,000 -1,000,000 49,000,000 73.49% 3、其他内资持股 1,000,000 1.50% -1,000,000 -1,000,000 0 其中：境内法人持股 1,000,000 1.50% -1,000,000 -1,000,000 0 4、外资持股 49,000,000 73.49% 49,000,000 73.49% 其中：境外法人持股 49,000,000 73.49% 49,000,000 73.49% 二、无限售条件股份 16,680,000 25.01% 1,000,000 1,000,000 17,680,000 26.51% 1、人民币普通股 16,680,000 25.01% 1,000,000 1,000,000 17,680,000 26.51% 三、股份总数 66,680,000 100.00% 0 0 66,680,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司于 2014 年 9 月 12 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，根据公司首次公开发行前境内法人股东厦门乔彰投资 咨询有限公司及厦门衡明企业管理咨询有限公司作出的股份限售承诺，其所持有的公司首次公开发行前的股票股份锁定期为 自公司股票上市之日起十二个月，相关股份已于 2015 年 9 月 14 日解除限售。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 43 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 厦门乔彰投资咨 询有限公司 500,000 500,000 0 0 首次公开发行股 份限售 2015 年 9 月 14 日 厦门衡明企业管 理咨询有限公司 500,000 500,000 0 0 首次公开发行股 份限售 2015 年 9 月 14 日 合计 1,000,000 1,000,000 0 0 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 4,540 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 3,896 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 好利来控股有限 公司 境外法人 47.24% 31,500,000 31,500,000 旭昇亚洲投资有 限公司 境外法人 26.24% 17,500,000 17,500,000 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 44 渤海证券－工商 银行－渤海分级 汇鑫 6 号集合资产 管理计划 其他 2.69% 1,793,801 1,793,801 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.47% 979,400 979,400 渤海证券－工商 银行－渤海分级 汇鑫 7 号集合资产 管理计划 其他 1.46% 972,818 972,818 全国社保基金一 一八组合 其他 1.23% 820,506 820,506 富安达基金－国 泰君安证券－富 安达－紫金景融 1 号资产管理计划 其他 0.87% 581,700 581,700 单奕 境内自然人 0.82% 550,000 550,000 厦门乔彰投资咨 询有限公司 境内非国有法人 0.75% 500,000 500,000 厦门衡明企业管 理咨询有限公司 境内非国有法人 0.75% 500,000 500,000 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、公司前十名普通股股东中，好利来控股有限公司、旭昇亚洲投资有限公司、 厦门乔彰投资咨询有限公司、厦门衡明企业管理咨询有限公司为公司发起人股东，其 中好利来控股有限公司与旭昇亚洲投资有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。四名发起人股东与其他无限售条 件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 2、未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份 数量 股份种类 股份种类 数量 渤海证券－工商银行－渤海分级汇 鑫 6 号集合资产管理计划 1,793,801 人民币普通股 1,793,801 中央汇金资产管理有限责任公司 979,400 人民币普通股 979,400 渤海证券－工商银行－渤海分级汇 鑫 7 号集合资产管理计划 972,818 人民币普通股 972,818 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 45 全国社保基金一一八组合 820,506 人民币普通股 820,506 富安达基金－国泰君安证券－富安 达－紫金景融 1 号资产管理计划 581,700 人民币普通股 581,700 单奕 550,000 人民币普通股 550,000 厦门乔彰投资咨询有限公司 500,000 人民币普通股 500,000 厦门衡明企业管理咨询有限公司 500,000 人民币普通股 500,000 梁日文 363,000 人民币普通股 363,000 翟骁骐 271,632 人民币普通股 271,632 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4） 1、无限售流通股股东梁日文通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 363,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 363,000 股。 2、无限售流通股股东翟骁骐通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 271,632 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 271,632 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：外商控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 好利来控股有限公司 郑倩龄 1975 年 08 月 15 日 无 主要从事股权投资管理 和物业投资等业务 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境外自然人 实际控制人类型：自然人 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 46 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 郑倩龄 中国香港籍 否 黄舒婷 中国香港籍 否 主要职业及职务 黄舒婷：现任公司董事长，好利来控股有限公司董事，好利来有限公司董 事会主席，旭昇亚洲投资有限公司董事会主席，亚帝森能源科技（深圳）有限 公司副董事长。 郑倩龄：现任公司董事兼总经理、好利来控股有限公司董事会主席、亚帝 森能源科技有限公司董事会主席、好利电池实业有限公司董事会主席、亚帝森 能源科技（深圳）有限公司董事。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 新实际控制人名称 郑倩龄、黄舒婷 变更日期 2015 年 02 月 04 日 指定网站查询索引 公司于巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人（现任 公司董事长、总经理）逝世的公告》《关于实际控制人权益变 动提示性公告》、《收购报告书》、《上海市锦天城（北京）律 师事务所关于郑倩龄女士、黄舒婷女士继承黄汉侨先生持有 的公司控股股东好利来控股有限公司股权的法律意见》 指定网站披露日期 2015 年 10 月 17 日 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 47 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东好利来控股有限公司、持股 5%以上股东旭昇亚洲投资有限公司及公司实际控制人郑倩龄、黄舒婷在公司 首次公开发行股票期间承诺：自好利来科技股票上市之日起三十六个月内，本公司/人不转让或委托他人管理本次发行前已 直接持有或间接持有的好利来科技的股份，也不由好利来科技回购该部分股份。本公司/人在承诺所述的锁定期满后两年内 转让所持好利来科技股份的，每年减持的股份数量不超过本公司/人持有的好利来科技股份总数的 10%，减持价格不低于股 票发行价(如好利来科技在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，发行价格作相应调整)。 目前，上述承诺主体已严格遵守承诺。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 48 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 黄舒婷 董事长 现任 女 41 2010 年 07 月 28 日 2016 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 郑倩龄 董事、总 经理 现任 女 64 2015 年 02 月 09 日 2016 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 黄恒明 董事、副 总经理 现任 男 51 2010 年 07 月 28 日 2016 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 苏朝晖 董事、副 总经理、 市场销售 总监 现任 男 45 2010 年 07 月 28 日 2016 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 连剑生 独立董事 现任 男 53 2010 年 07 月 28 日 2016 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 徐强 独立董事 现任 男 63 2010 年 07 月 28 日 2016 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 曾招文 独立董事 现任 男 50 2010 年 07 月 28 日 2016 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 陶家山 监事会主 席 现任 男 38 2010 年 07 月 28 日 2016 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 苏毅镇 监事 现任 男 40 2010 年 07 月 28 日 2016 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 林雪娇 监事 现任 女 41 2011 年 03 月 25 日 2016 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 50 赖文辉 副总经理 现任 男 46 2015 年 01 月 06 日 2016 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 全明哲 生产总监 现任 男 47 2010 年 07 月 28 日 2016 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 武景义 财务总监 现任 男 43 2015 年 08 月 21 日 2016 年 07 月 27 日 0 0 0 0 0 黄汉侨 董事长、 总经理 离任 男 2010 年 07 月 28 日 2015 年 02 月 04 日 0 0 0 0 0 竺静 财务总监 离任 女 67 2010 年 07 月 28 日 2015 年 08 月 20 日 0 0 0 0 0 林琼 副总经 理、董事 会秘书、 投资总监 离任 女 36 2010 年 07 月 28 日 2016 年 01 月 11 日 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 黄汉侨 董事长、总经理 离任 2015 年 02 月 04 日 黄汉侨先生于 2015 年 2 月 4 日因病逝世，不再担任公司 董事长兼总经理职务。 黄舒婷 董事长 任免 2015 年 02 月 09 日 公司前董事长黄汉侨先生于 2015 年 2 月 4 日因病逝世， 公司于 2015 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议 选举黄舒婷董事为公司第二届董事会董事长。 郑倩龄 总经理 任免 2015 年 02 月 09 日 公司前总经理黄汉侨先生于 2015 年 2 月 4 日因病逝世， 公司于 2015 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议 聘任郑倩龄女士为公司总经理。 郑倩龄 董事 任免 2015 年 03 月 02 日 公司前董事长黄汉侨先生于 2015 年 2 月 4 日因病逝世， 董事人数出现空缺。公司于 2015 年 3 月 2 日召开 2015 年第一次临时股东大会补选郑倩龄女士为公司第二届董 事会董事。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 51 苏朝晖 董事、副总经理、市场 销售总监 任免 2015 年 01 月 06 日 公司于 2015 年 1 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议， 聘任苏朝晖先生为公司副总经理。 林琼 副总经理、董事会秘 书、投资总监 任免 2015 年 01 月 06 日 公司于 2015 年 1 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议， 聘任林琼女士为公司副总经理。 赖文辉 副总经理 任免 2015 年 01 月 06 日 公司于 2015 年 1 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议， 聘任赖文辉先生为公司副总经理。 竺静 财务总监 离任 2015 年 08 月 20 日 因个人原因辞去财务总监职务 武景义 财务总监 任免 2015 年 08 月 21 日 公司于 2015 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十七次会 议，聘任武景义为公司财务总监。 林琼 副总经理、董事会秘 书、投资总监 离任 2016 年 01 月 11 日 因个人原因辞去副总经理、董事会秘书、投资总监职务。 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事 黄舒婷：女，中国籍香港永久居民，1975 年生，毕业于波士顿学院，本科学历。历任摩根士丹利（香港）操作分析师， EXECUTIVE ACCESS ASIA LIMITED 合伙人，思锐培育世界董事，海德思哲国际咨询（香港）公司资深合伙人、联席董事。 现任公司董事长，好利来控股有限公司董事，好利来有限公司董事会主席，旭昇亚洲投资有限公司董事会主席，亚帝森能源 科技（深圳）有限公司副董事长。 郑倩龄：女，中国籍香港永久居民，1952 年生；1988 年完成香港珠海书院（ZHU HAI COLLEGE）之 BUSINESS STUDIES 课程，2004 年完成深圳清华大学研究学院之 EMBA 研修课程。现任好利来控股有限公司董事会主席、亚帝森能源科技有限 公司董事会主席、好利电池实业有限公司董事会主席、亚帝森能源科技（深圳）有限公司董事。 黄恒明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，厦门大学 MBA。现任公司董事和副总经理，厦门乔彰投资咨 询有限公司执行董事和总经理。 苏朝晖：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，毕业于伯明翰城市大学 MBA，研究生学历，经济师。现任公 司董事、副总经理和市场销售总监，厦门衡明企业管理咨询有限公司执行董事和总经理。 连剑生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，毕业于厦门大学物理系，本科学历。曾任原漳州市体改委科 长、兴业证券投资银行四部总经理、光大证券投资银行部业务董事、安信证券投资银行部业务总监。现任公司独立董事，厦 门万核园发展有限公司董事，厦门德瑞莱环保科技有限公司、福建德瑞莱环保科技有限公司和厦门吉照贸易有限公司监事， 国安达股份有限公司副总裁兼董事会秘书。 徐强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师。 曾任华兴会计师事务所副所长、福建省资产评估中心主任；现任公司独立董事，福建华强会计师事务所主任会计师，紫金矿 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 52 业集团股份有限公司监事会副主席。 曾招文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，西南政法大学法学学士，厦门大学法律硕士，一级律师。现 任公司独立董事，福建天衡联合律师事务所副主任、监委会召集人，兼厦门市政协常委，致公党厦门市委副主委，厦门市人 民政府行政复议委员会委员，厦门市海沧区人民政府法律顾问，厦门仲裁委员会仲裁员，中国证券业协会证券纠纷调解员， 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司和厦门三五互联科技股份有限公司独立董事。 2、监事 陶家山：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，毕业于包头钢铁学院，本科学历。现任公司监事会主席，监 事和研发部经理。 苏毅镇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，毕业于集美大学机械制造专业，本科学历。现任公司监事， 工程部经理。 林雪娇：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，厦门技校电子技术专业、厦门电视广播大学中专财会专业， 厦门大学网络本科工商管理专业。现任公司监事，审计部经理。 3、非董事高级管理人员 赖文辉：男，中国国籍，1969 年生，毕业于哈尔滨科学技术大学，本科学历，金属材料及热处理助理工程师、国家注 册质量工程师。曾任福建武平汽车配件厂质检科物理室技术员、厦门灿坤家电事业部品管部 IQC 班长、厦门朝良工业有限 公司厂务室品管、厦门 FDK 步进马达部品管部品管。1998 年至今任职于本公司，现任公司副总经理。 全明哲：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，毕业于沈阳市朝鲜族第二中学。现任公司生产总监，厦门衡 明企业管理咨询有限公司监事。 武景义：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，厦门大学 MBA，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、 中国注册税务师、国际会计师公会全权会员。1996 年至 2002 年历任丽斯达日化（深圳）有限公司会计、审计员、分公司财 务经理，厦门夏新电子股份有限公司财务管理员；2002 年至 2015 年历任厦门宏发开关设备有限公司财务副经理、财务总监。 现任公司财务总监。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 黄舒婷 好利来控股有限公司 董事 否 黄舒婷 旭昇亚洲投资有限公司 董事会主席 否 郑倩龄 好利来控股有限公司 董事会主席 否 黄恒明 厦门乔彰投资咨询有限公司 执行董事、总经理 否 苏朝晖 厦门衡明企业管理咨询有限公司 执行董事、总经理 否 全明哲 厦门衡明企业管理咨询有限公司 监事 否 在股东单位任 职情况的说明 见上述表格内容 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 黄舒婷 亚帝森能源科技（深圳）有限公司 副董事长 否 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 53 郑倩龄 亚帝森能源科技有限公司 董事会主席 否 郑倩龄 好利电池实业有限公司 董事会主席 否 郑倩龄 亚帝森能源科技（深圳）有限公司 董事 否 连剑生 厦门万核园发展有限公司 董事 否 连剑生 厦门德瑞莱环保科技有限公司 监事 否 连剑生 福建德瑞莱环保科技有限公司 监事 否 连剑生 厦门吉照贸易有限公司 监事 否 连剑生 国安达股份有限公司 副总裁、董事会秘书 是 徐强 福建华强会计师事务所 主任会计师 是 徐强 紫金矿业集团股份有限公司 监事会副主席 是 曾招文 福建天衡联合律师事务所 合伙人、副主任 是 曾招文 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 独立董事 是 曾招文 厦门三五互联科技股份有限公司 独立董事 是 在其他单位任 职情况的说明 1、除上述董事、监事及高级管理人员在其他单位任职外，其余现任董事、监事及高级管理人员均未在其 他单位任职。 2、好利电池实业有限公司、亚帝森能源科技有限公司、亚帝森能源科技（深圳）有限公司为公司实际控 制人控制的企业，为公司的关联企业。 3、除上述公司外，其他公司与本公司无关联关系。 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 在公司任职的董事、监事和高级管理人员按同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的水平，结合公司的实际情况制 定薪酬标准。公司董事会薪酬与考核委员会制定董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，公司董事的薪酬计划或方案经公司 董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后实施，公司高级管理人员的薪酬计划或方案经公司董事会审议通过后实施。公 司监事会制定监事的薪酬计划或方案，经公司监事会审议通过后，提交股东大会审议通过后实施。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 黄舒婷 董事长 女 41 现任 64.69 否 郑倩龄 董事、总经理 女 64 现任 42.29 否 黄恒明 董事、副总经理 男 51 现任 35.72 否 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 54 苏朝晖 董事、副总经理、 市场销售总监 男 45 现任 31.44 否 连剑生 独立董事 男 53 现任 5 否 徐强 独立董事 男 63 现任 5 否 曾招文 独立董事 男 50 现任 5 否 陶家山 监事会主席 男 38 现任 14.21 否 苏毅镇 监事 男 40 现任 15.56 否 林雪娇 监事 女 41 现任 10.02 否 武景义 财务总监 男 43 现任 17.37 否 全明哲 生产部总监 男 47 现任 22.21 否 赖文辉 副总经理 男 46 现任 19.41 否 黄汉侨 董事长、总经理 男 离任 6.03 否 林琼 副总经理、董事会 秘书、投资总监 女 36 离任 16.06 否 竺静 财务总监 女 67 离任 11.66 否 合计 -- -- -- -- 321.67 -- 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 219 主要子公司在职员工的数量（人） 259 在职员工的数量合计（人） 478 当期领取薪酬员工总人数（人） 577 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 4 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 281 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 55 销售人员 22 技术人员 61 财务人员 13 行政人员 51 管理人员 50 合计 478 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 55 大专 68 高中及以下 355 合计 478 2、薪酬政策 公司严格按照《劳动法》及《劳动合同法》等法律规定，实行全员劳动合同制。公司根据企业所在地区薪酬水平，实行 多种薪酬分配形式，在兼顾地区薪酬平均水平及企业效益增长的同时，增加职工劳动报酬，充分调动职工的劳动积极性和创 造性。公司制定了《薪资管理制度》，对薪资系列，薪资结构，加班工资规定，职员工资编制，工人工资编制，实习、试用 期工资、工资的计算与发放、薪资中的相关扣除及薪资调整作出了明确的规定。公司薪酬设置以业绩和能力为导向，薪酬结 构包含基本工资、岗位补贴、竞业补贴、绩效奖金等科目。配合薪资管理制度并结合各部门职能设置，公司对职工实行年终 考核，以此提升职工工作积极性。 3、培训计划 公司从实际生产经营情况出发，公司根据各岗位和职工本人需要，拟定和开展了新职工入职培训、管理技能培训、专业 技能知识培训、通用技能培训等内外部培训方式，制定出不同层次的培训计划，以满足各部门不同的培训需求，切实提高职 工能力素质，使职工不断提升自身综合素质的同时帮助企业经营发展。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 56 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和其他相关法律、法规的有关规定，持续完善公司治理结构、积极履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取 有效措施保护上市公司和投资者的合法权益；公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审 部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。截至本报告期末，公司治理的实际运作情况基本符合中 国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件要求。 （一）关于股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会。公司根据《上市公司股 东大会规则》（2014 年修订）修订了公司的《股东大会议事规则》，规范了股东大会运作，确保全体股东特别是中小股东享 有平等地位，充分行使自己的股东权利。 （二）关于公司与控股股东 报告期内，公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定， 依法行使股东权利并承担义务。公司在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机 构均独立运作，公司重大决策均由公司独立作出并实施。 （三）关于董事和董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，公司董事会成员 7 人，其中独立董事 3 人，一名为财务专业人 士，占全体董事的三分之一以上，并且公司独立董事均具有深圳证券交易所上市公司高级管理人员任职资格，取得独立董事 资格证书。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司全体董事能够勤勉、尽责地履行义务和责任，认 真出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规。公司全体董事均能够依据公司《董事会议事规则》等制度开展工作。 （四）关于监事和监事会 公司监事会成员三名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。监事会严格按照《公 司章程》、《监事会议事规则》召集、召开监事会会议。公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对董事、 经理和其他高级管理人员的工作以及公司财务状况能够做到合法、合规监督，向股东大会负责，维护公司及股东的合法权益。 （五）关于相关利益者 公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，并能够与各利益相关者 展开积极合作，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同促进公司的发展和社会的繁荣。 （六）关于信息披露与透明度 公司严格按照《信息披露事务管理制度》等有关法律法规的要求，履行信息披露义务，指定董事会秘书负责信息披露工 作、接待股东来访和咨询，认真做好定期报告和临时报告的披露工作，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并切实做 好信息披露前的保密工作，有效落实信息披露的管理责任。公司通过上市公司投资者关系互动平台、电话接待投资者等方式， 加强与投资者的沟通。公司指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东 能够平等地获取信息。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 57 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （一）业务独立 公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方进行生 产经营，业务完全独立于控股股东和其他关联方。 （二）人员独立 公司人员独立，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股 东及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬。 （三）资产独立 公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施。公司不存在依赖控股股东或其他关联方进行生产经营的情况， 具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。 （四）机构独立 公司设立了健全的组织机构体系，有独立的生产经营和办公场所，独立运作，不存在与控股股东及其下属企业间的从属 关系。 （五）财务独立 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务管理。公司独立开设银行账户， 独立纳税。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2015 年第一次临时股东大会 临时股东大会 2015 年 03 月 02 日 2015 年 03 月 03 日 2014 年度股东大会 年度股东大会 2015 年 05 月 18 日 2015 年 05 月 19 日 2015 年第二次临时股东大会 临时股东大会 2015 年 06 月 24 日 2015 年 06 月 25 日 2015 年第三次临时股东大会 临时股东大会 2015 年 10 月 12 日 2015 年 10 月 13 日 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 58 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 连剑生 10 6 4 0 0 否 徐 强 10 6 4 0 0 否 曾招文 10 6 4 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 不存在连续两次未亲自出席董事会的情况 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 2015 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关制度要求，本着对公司、股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉地履行职责。公司独立董事充分利用参加公司董事会及股东大会机会并通过自身工作安排，对公司进行了多次现场核查， 积极了解公司的生产经营情况和财务状况；及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，定期审阅公司提供的定 期报告、临时公告及其他报告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发 展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。在充分掌握实际情况的基础上提出相关意 见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 （一）战略委员会职责履行情况 报告期内，公司董事会战略委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定，勤勉履行 职责。战略委员会成员充分利用参加公司董事会、研讨会的时间，就公司战略规划、行业状况、未来发展及厂房搬迁等方面 积极建言献策，并对公司的生产经营及决策程序提出了富有针对性的意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性， 提高决策效益和质量发挥了重要作用。 （二）审计委员会职责履行情况 报告期内，审计委员会依据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，审议公司财务报表、年度预决算报 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 59 告、续聘 2015 年度审计机构、定期报告、内部审计报告等事项，并与注册会计师进行多次沟通，督促会计师事务所的审计 工作。 （三）薪酬与考核委员会职责履行情况 报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，对公司董事、高级管理人员 薪酬方案进行了研究并考核了公司非独立董事及高级管理人员的职责履行情况。 （四）提名委员会职责履行情况 报告期内，公司提名委员会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，对拟担任公司董事、 高级管理人员的任职资格进行了审查。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了公正、清晰的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断完善。公司根据年度财务预算、生产经 营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 25 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他 情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一 般缺陷。（1）公司控制环境无效；（2）公 司筹资、投资、对外担保和大额资金的使 用等重大事项未执行集体决策，或未执行 规定的审批权限和程序；（3）关联交易未 出现以下情形的，认定为重大缺陷，其 他情形按影响程度分别确定为重要缺 陷或一般缺陷。（1）违反国家法律、法 规或规范性文件较严重；（2）除宏观环 境变化的原因外，公司连年亏损，持续 经营受到挑战；（3）重大决策程序不科 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 60 执行规定的审批程序和权限；（4）公司董 事、监事和高级管理人员舞弊行为；（5） 外部审计发现当期财务报告存在重大错 报，公司在运行过程中未能发现该错报； （6）已经发现并报告给公司管理层的重大 缺陷在合理的时间后未加以改正；（7）公 司审计委员会和审计部对内部控制的监督 无效；（8）其他可能影响财务报告使用者 正确判断的缺陷。 学；（4）重要业务缺乏制度控制或制度 系统性失效；（5）公司管理层人员纷纷 离开或关键岗位人员流失严重；（6）重 大或重要缺陷不能得到整改；（7）其他 对公司影响重大的情形。 定量标准 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利 润表相关的，以利润总额指标衡量。如果 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财 务报告错误金额小于利润总额的 2%，则认 定为一般缺陷；如果超过利润总额的 2% 但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过利润 总额的 5%，则认定为重大缺陷。 非财务报告内部控制缺陷评价的定量 标准参照财务报告内部控制缺陷评价 的定量标准执行。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制审计报告 内部控制审计报告中的审议意见段 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2016〕13-21 号 好利来（中国）电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称好利来公司）管理层按照深圳证券交易所《中小 企业板上市公司规范运作指引》规定对 2015 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的 风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本审计报告仅供好利来公司披露 2015 年度报告时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本审计报告作为好利来公 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 61 司 2015 年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 好利来公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范 运作指引》规定对 2015 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。 四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对内部控制有效性发表审计意见。 五、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了审计业务。上述规定要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们 相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 六、审计结论 我们认为，好利来公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈祖珍 中国·杭州 中国注册会计师：涂蓬芳 二〇一六年四月二十二日 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 04 月 25 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 62 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2016 年 04 月 22 日 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天健审〔2016〕13-18 号 注册会计师姓名 陈祖珍、涂蓬芳 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2016〕13-18号 好利来（中国）电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称好利来公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是好利来公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并 使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，好利来公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了好利来公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈祖珍 中国·杭州 中国注册会计师：涂蓬芳 二〇一六年四月二十二日 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 63 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 96,422,583.15 107,985,352.75 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,155,126.29 12,871,957.04 应收账款 30,540,419.88 37,440,570.75 预付款项 1,535,764.12 1,344,417.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 460,994.69 1,799,719.16 买入返售金融资产 存货 38,040,184.66 33,610,920.52 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 60,005,092.86 92,386,899.03 流动资产合计 234,160,165.65 287,439,836.80 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 64 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 11,494,073.74 5,970,640.16 固定资产 230,144,133.03 39,689,088.23 在建工程 18,081,538.97 131,225,235.61 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,748,165.32 15,159,626.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,270,119.19 递延所得税资产 483,888.35 475,206.74 其他非流动资产 非流动资产合计 278,221,918.60 192,519,797.72 资产总计 512,382,084.25 479,959,634.52 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,170,956.40 21,771,484.65 预收款项 793,995.72 1,158,551.63 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,043,297.10 8,016,388.53 应交税费 2,569,096.19 3,658,741.17 应付利息 98,902.39 130,266.52 应付股利 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 65 其他应付款 30,937,158.09 597,600.62 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 800,000.00 其他流动负债 505,046.28 1,006,849.39 流动负债合计 51,918,452.17 36,339,882.51 非流动负债： 长期借款 72,474,920.00 73,274,920.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 72,474,920.00 73,274,920.00 负债合计 124,393,372.17 109,614,802.51 所有者权益： 股本 66,680,000.00 66,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 178,340,562.76 177,920,562.76 减：库存股 其他综合收益 89,502.15 -756,893.40 专项储备 盈余公积 18,679,725.21 15,788,775.35 一般风险准备 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 66 未分配利润 124,198,921.96 110,712,387.30 归属于母公司所有者权益合计 387,988,712.08 370,344,832.01 少数股东权益 所有者权益合计 387,988,712.08 370,344,832.01 负债和所有者权益总计 512,382,084.25 479,959,634.52 法定代表人：郑倩龄 主管会计工作负责人：武景义 会计机构负责人：武景义 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 77,951,745.23 94,070,211.73 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,129,238.89 12,871,957.04 应收账款 45,290,451.49 54,515,396.21 预付款项 1,474,052.00 964,706.27 应收利息 应收股利 其他应收款 256,661.07 1,530,553.13 存货 36,345,567.74 31,964,153.52 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 60,000,000.00 90,000,000.00 流动资产合计 228,447,716.42 285,916,977.90 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,750,187.01 6,750,187.01 投资性房地产 11,494,073.74 5,970,640.16 固定资产 215,562,346.22 24,865,503.52 在建工程 17,890,031.10 131,224,483.46 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 67 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,748,165.32 15,159,626.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,270,119.19 递延所得税资产 294,990.97 355,951.93 其他非流动资产 非流动资产合计 270,009,913.55 184,326,393.06 资产总计 498,457,629.97 470,243,370.96 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 13,449,362.14 24,300,341.06 预收款项 468,007.14 781,849.99 应付职工薪酬 2,456,406.69 7,513,487.26 应交税费 2,190,916.25 3,620,991.93 应付利息 98,902.39 130,266.52 应付股利 其他应付款 30,682,254.27 276,348.61 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 800,000.00 其他流动负债 505,046.28 1,006,849.39 流动负债合计 50,650,895.16 37,630,134.76 非流动负债： 长期借款 72,474,920.00 73,274,920.00 应付债券 其中：优先股 永续债 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 68 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 72,474,920.00 73,274,920.00 负债合计 123,125,815.16 110,905,054.76 所有者权益： 股本 66,680,000.00 66,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 178,340,562.76 177,920,562.76 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 18,679,725.21 15,788,775.35 未分配利润 111,631,526.84 98,948,978.09 所有者权益合计 375,331,814.81 359,338,316.20 负债和所有者权益总计 498,457,629.97 470,243,370.96 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 156,938,258.93 173,276,556.60 其中：营业收入 156,938,258.93 173,276,556.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 125,797,021.04 136,665,445.57 其中：营业成本 89,877,130.57 96,527,526.06 利息支出 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 69 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,412,686.69 2,205,195.29 销售费用 11,093,760.43 11,872,989.76 管理费用 25,418,949.02 26,878,228.91 财务费用 -1,626,058.67 -1,005,889.68 资产减值损失 -379,447.00 187,395.23 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,210,708.90 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,351,946.79 36,611,111.03 加：营业外收入 1,993,560.58 3,836,935.03 其中：非流动资产处置利得 3,647.56 21,361.13 减：营业外支出 1,725,179.62 36,899.88 其中：非流动资产处置损失 1,390,773.73 36,899.88 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,620,327.75 40,411,146.18 减：所得税费用 4,906,843.23 5,563,322.07 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,713,484.52 34,847,824.11 归属于母公司所有者的净利润 29,713,484.52 34,847,824.11 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 846,395.55 37,053.67 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 846,395.55 37,053.67 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 70 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 846,395.55 37,053.67 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 846,395.55 37,053.67 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 30,559,880.07 34,884,877.78 归属于母公司所有者的综合收益 总额 30,559,880.07 34,884,877.78 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.45 0.64 （二）稀释每股收益 0.45 0.64 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：郑倩龄 主管会计工作负责人：武景义 会计机构负责人：武景义 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 145,441,121.55 161,385,282.72 减：营业成本 92,044,142.24 94,986,243.98 营业税金及附加 1,162,911.27 2,150,209.78 销售费用 4,962,520.26 5,216,369.43 管理费用 19,582,091.22 24,580,524.22 财务费用 -2,081,388.04 -1,039,977.23 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 71 资产减值损失 -301,631.01 240,617.60 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,210,708.90 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,283,184.51 35,251,294.94 加：营业外收入 1,984,126.17 3,812,669.30 其中：非流动资产处置利得 186.10 21,361.13 减：营业外支出 1,719,818.59 24,799.45 其中：非流动资产处置损失 1,385,412.70 24,799.45 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 33,547,492.09 39,039,164.79 减：所得税费用 4,637,993.48 5,319,696.75 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,909,498.61 33,719,468.04 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 72 六、综合收益总额 28,909,498.61 33,719,468.04 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 146,273,731.51 164,602,503.04 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,850,117.55 387,046.80 收到其他与经营活动有关的现金 13,241,705.98 7,787,747.00 经营活动现金流入小计 161,365,555.04 172,777,296.84 购买商品、接受劳务支付的现金 45,558,766.51 47,712,011.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 54,222,884.40 51,103,839.77 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 73 支付的各项税费 12,692,768.95 12,840,043.44 支付其他与经营活动有关的现金 16,357,157.06 15,992,611.82 经营活动现金流出小计 128,831,576.92 127,648,506.32 经营活动产生的现金流量净额 32,533,978.12 45,128,790.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 280,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,210,708.90 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 762.84 43,767.50 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 283,211,471.74 43,767.50 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 61,579,954.49 85,288,274.97 投资支付的现金 250,000,000.00 90,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 311,579,954.49 175,288,274.97 投资活动产生的现金流量净额 -28,368,482.75 -175,244,507.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 174,616,680.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 93,274,920.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 267,891,600.00 偿还债务支付的现金 55,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 17,334,073.37 21,930,575.76 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,616,680.00 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 74 筹资活动现金流出小计 17,334,073.37 81,547,255.76 筹资活动产生的现金流量净额 -17,334,073.37 186,344,344.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,605,808.40 169,423.51 五、现金及现金等价物净增加额 -11,562,769.60 56,398,050.80 加：期初现金及现金等价物余额 107,985,352.75 51,587,301.95 六、期末现金及现金等价物余额 96,422,583.15 107,985,352.75 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 134,663,673.13 152,160,833.97 收到的税费返还 1,850,117.55 387,046.80 收到其他与经营活动有关的现金 12,288,057.90 7,963,722.47 经营活动现金流入小计 148,801,848.58 160,511,603.24 购买商品、接受劳务支付的现金 73,053,373.97 47,761,784.58 支付给职工以及为职工支付的现 金 30,542,804.12 46,178,366.14 支付的各项税费 10,690,160.47 12,316,428.92 支付其他与经营活动有关的现金 10,415,818.43 10,749,916.62 经营活动现金流出小计 124,702,156.99 117,006,496.26 经营活动产生的现金流量净额 24,099,691.59 43,505,106.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 280,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,210,708.90 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 5,365,762.84 43,767.50 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 288,576,471.74 43,767.50 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 62,191,373.75 85,257,924.97 投资支付的现金 250,000,000.00 90,000,000.00 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 75 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 312,191,373.75 175,257,924.97 投资活动产生的现金流量净额 -23,614,902.01 -175,214,157.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 174,616,680.00 取得借款收到的现金 93,274,920.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 267,891,600.00 偿还债务支付的现金 55,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 17,334,073.37 21,930,575.76 支付其他与筹资活动有关的现金 4,616,680.00 筹资活动现金流出小计 17,334,073.37 81,547,255.76 筹资活动产生的现金流量净额 -17,334,073.37 186,344,344.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 730,817.29 135,038.54 五、现金及现金等价物净增加额 -16,118,466.50 54,770,332.29 加：期初现金及现金等价物余额 94,070,211.73 39,299,879.44 六、期末现金及现金等价物余额 77,951,745.23 94,070,211.73 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 66,680 ,000.0 0 177,920 ,562.76 -756,89 3.40 15,788, 775.35 110,712 ,387.30 370,344 ,832.01 加：会计政策 变更 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 76 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 66,680 ,000.0 0 177,920 ,562.76 -756,89 3.40 15,788, 775.35 110,712 ,387.30 370,344 ,832.01 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 420,000 .00 846,395 .55 2,890,9 49.86 13,486, 534.66 17,643, 880.07 （一）综合收益总 额 846,395 .55 29,713, 484.52 30,559, 880.07 （二）所有者投入 和减少资本 420,000 .00 420,000 .00 1．股东投入的普 通股 420,000 .00 420,000 .00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 2,890,9 49.86 -16,226, 949.86 -13,336, 000.00 1．提取盈余公积 2,890,9 49.86 -2,890,9 49.86 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -13,336, 000.00 -13,336, 000.00 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 77 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 66,680 ,000.0 0 178,340 ,562.76 89,502. 15 18,679, 725.21 124,198 ,921.96 387,988 ,712.08 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 50,000 ,000.0 0 24,600, 562.76 -793,94 7.07 12,416, 828.55 96,236, 509.99 182,459 ,954.23 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 50,000 ,000.0 0 24,600, 562.76 -793,94 7.07 12,416, 828.55 96,236, 509.99 182,459 ,954.23 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 16,680 ,000.0 0 153,320 ,000.00 37,053. 67 3,371,9 46.80 14,475, 877.31 187,884 ,877.78 （一）综合收益总 额 37,053. 67 34,847, 824.11 34,884, 877.78 （二）所有者投入 和减少资本 16,680 ,000.0 0 153,320 ,000.00 170,000 ,000.00 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 78 1．股东投入的普 通股 16,680 ,000.0 0 153,320 ,000.00 170,000 ,000.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 3,371,9 46.80 -20,371, 946.80 -17,000, 000.00 1．提取盈余公积 3,371,9 46.80 -3,371,9 46.80 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -17,000, 000.00 -17,000, 000.00 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 66,680 ,000.0 0 177,920 ,562.76 -756,89 3.40 15,788, 775.35 110,712 ,387.30 370,344 ,832.01 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 79 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 66,680,0 00.00 177,920,5 62.76 15,788,77 5.35 98,948, 978.09 359,338,3 16.20 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 66,680,0 00.00 177,920,5 62.76 15,788,77 5.35 98,948, 978.09 359,338,3 16.20 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 420,000.0 0 2,890,949 .86 12,682, 548.75 15,993,49 8.61 （一）综合收益总 额 28,909, 498.61 28,909,49 8.61 （二）所有者投入 和减少资本 420,000.0 0 420,000.0 0 1．股东投入的普 通股 420,000.0 0 420,000.0 0 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 2,890,949 .86 -16,226, 949.86 -13,336,0 00.00 1．提取盈余公积 2,890,949 .86 -2,890,9 49.86 0.00 2．对所有者（或 股东）的分配 -13,336, 000.00 -13,336,0 00.00 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 80 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 66,680,0 00.00 178,340,5 62.76 18,679,72 5.21 111,631, 526.84 375,331,8 14.81 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,000,0 00.00 24,600,56 2.76 12,416,82 8.55 85,601, 456.85 172,618,8 48.16 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 50,000,0 00.00 24,600,56 2.76 12,416,82 8.55 85,601, 456.85 172,618,8 48.16 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 16,680,0 00.00 153,320,0 00.00 3,371,946 .80 13,347, 521.24 186,719,4 68.04 （一）综合收益总 额 33,719, 468.04 33,719,46 8.04 （二）所有者投入 和减少资本 16,680,0 00.00 153,320,0 00.00 170,000,0 00.00 1．股东投入的普 通股 16,680,0 00.00 153,320,0 00.00 170,000,0 00.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 81 额 4．其他 （三）利润分配 3,371,946 .80 -20,371, 946.80 -17,000,0 00.00 1．提取盈余公积 3,371,946 .80 -3,371,9 46.80 2．对所有者（或 股东）的分配 -17,000, 000.00 -17,000,0 00.00 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 66,680,0 00.00 177,920,5 62.76 15,788,77 5.35 98,948, 978.09 359,338,3 16.20 三、公司基本情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经厦门市外商投资局《关于同意厦门宁利电子有限 公司变更为外商投资股份有限公司的批复》 （厦外资制[2010]455 号）批准，由好利来控股有限公司、旭昇亚洲投资有限公司、 厦门衡明企业管理咨询有限公司、厦门乔彰投资咨询有限公司发起设立，于 2010 年 9 月 30 日在厦门市工商行政管理局登记 注册，总部位于福建省厦门市，注册地址为厦门市翔安区舫山东二路 829 号。公司现持有注册号为 350200400004260 的企业 法人营业执照，注册资本 66,680,000.00 元，股份总数 66,680,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 49,000,000 股，无限售条件的流通股份 A 股 17,680,000 股。公司股票已于 2014 年 9 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属电路保护元器件行业。经营范围主要包括：生产经营内焊保险丝管系列产品，开发其他保险丝系列产品和电子 电器产品。主要产品：内焊保险丝管系列产品。 本财务报表业经公司 2016 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十一次会议批准对外报出。 本公司将厦门好利来电子电器有限公司和好利来有限公司 2 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注 合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 82 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 （财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—— 财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为 计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营 本公司已评价自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定 了具体会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等 有关信息。 2、会计期间 本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、营业周期 本公司营业周期为 12 个月。 4、记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司 之境外子公司好利来有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时 所采用的货币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被 合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 83 整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入 当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根 据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 1. 外币业务 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债 表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差 额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公 允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算 产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。 10、金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 84 初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融 资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在 初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融 资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能 可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将 以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额 后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所 取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调 整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入 投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与 账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金 融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产； (2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因 转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转 移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金 额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变 动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价 值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或 负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察 的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 85 (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股 票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观 证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不 重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发 生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值 测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投 资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产 负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生 减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发 生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重 大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出 并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事 项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直 接计入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未 来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 单笔金额为 100 万元以上的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 86 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 账龄分析法组合 账龄分析法 无风险组合 其他方法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 3.00% 3.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 30.00% 30.00% 3－4 年 50.00% 50.00% 4－5 年 100.00% 100.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 无风险组合 0.00% 0.00% （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备 12、存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的 材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直 接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值； 需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 87 费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价 格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 13、划分为持有待售资产 公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下 仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤 销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。 14、长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认 定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的 制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资 初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留 存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交 易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被 合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与 达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公 积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会 计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易 进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重 新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合 收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变 动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 88 得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务 重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投 资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响 或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融 资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前，处置价款与处 置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价）， 资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩 余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额， 计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为 当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧 失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额， 在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧 或进行摊销。 16、固定资产 （1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 20-40 5%-10% 2.375%-4.50% 房屋建筑物-装修费 年限平均法 20 5% 4.75% 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 89 通用设备 年限平均法 5 5%-10% 18.00%-19.00% 专用设备 年限平均法 5-10 5%-10% 9.50%-19.00% 运输工具 年限平均法 5-10 5%-10% 9.50%-19.00% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 17、在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状 态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先 按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 18、借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预 定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的 资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法 确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19、生物资产 20、油气资产 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法 可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 90 项 目 摊销期限(月) 软件 60 专利独占许可 60 土地使用权 573 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的， 确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形 资产将在内部使用的，能证明其有用性； (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 22、长期资产减值 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油 气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并 所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或 者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 23、长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益 期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部 转入当期损益。 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 91 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受 益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义 务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项 设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计 划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量 设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损 益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转 回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 （3）辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面 撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其 他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的 总净额计入当期损益或相关资产成本。 25、预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义 务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面 价值进行复核。 26、股份支付 本报告期未发生股份支付及权益工具事项。 27、优先股、永续债等其他金融工具 28、收入 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留 通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济 利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 92 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、 交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入， 并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠 估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务 成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息 收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确 定。 2. 收入确认的具体方法 (1) 公司国内产品销售收入于商品发出经客户收货并对账确认，商品所有权转移且相关经济利益能够流入企业时确认销 售收入。 (2) 公司出口产品销售收入在按合同规定的交货期内，将产品报关出口，按出口报关单确认收入。 (3) 公司对外租赁收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。 29、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助， 确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期 损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的 相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接 计入当期损益。 30、递延所得税资产/递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税 基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产 或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表 明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵 扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税： (1) 企业合并； (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 93 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用， 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资 本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 32、其他重要的会计政策和会计估计 33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 □ 适用 √ 不适用 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 34、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物或提供应税劳务 内销 17%、出口退税 13%及 17% 营业税 应纳税营业额 5% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、16.5%、25% 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 25% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 金收入的 12%计缴 1.2%、12% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 94 纳税主体名称 所得税税率 好利来（中国）电子科技股份有限公司 15% 好利来有限公司 16.5% 厦门好利来电子电器有限公司 25% 2、税收优惠 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于厦门市 2015 年第一批复审高新技术企业备案的复函》 （国科火字〔2015〕 185 号），本公司高新技术企业复审合格，证书编号 GF201535100079。根据相关规定，本公司自获得高新技术企业认定资格 后三年内（2015-2017 年度），所得税按 15%的税率征收。 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 634,063.43 148,835.29 银行存款 95,788,519.72 107,836,517.46 合计 96,422,583.15 107,985,352.75 其中：存放在境外的款项总额 15,537,810.93 12,927,033.93 其他说明 期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 95 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 7,155,126.29 12,871,957.04 合计 7,155,126.29 12,871,957.04 （2）期末公司已质押的应收票据 单位： 元 项目 期末已质押金额 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 11,836,570.43 合计 11,836,570.43 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位： 元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 31,858,9 40.39 100.00% 1,318,52 0.51 4.14% 30,540,41 9.88 39,071, 561.05 100.00% 1,630,990 .30 4.17% 37,440,570. 75 合计 31,858,9 40.39 100.00% 1,318,52 0.51 4.14% 30,540,41 9.88 39,071, 561.05 100.00% 1,630,990 .30 4.17% 37,440,570. 75 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 96 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 31,089,107.55 932,673.24 3.00% 1 至 2 年 80,304.76 8,030.48 10.00% 2 至 3 年 122,072.71 36,621.81 30.00% 3 至 4 年 452,520.77 226,260.38 50.00% 4 至 5 年 83,174.02 83,174.02 100.00% 5 年以上 31,760.58 31,760.58 100.00% 合计 31,858,940.39 1,318,520.51 4.14% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-207,694.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 104,775.42 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 97 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 1,535,764.12 100.00% 1,344,417.55 100.00% 合计 1,535,764.12 -- 1,344,417.55 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 其他说明： 7、应收利息 （1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 98 （2）重要逾期利息 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 8、应收股利 （1）应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 9、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提 比例 金额 比例 金额 计提 比例 按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的其他应收 款 486,718.65 100.00% 25,723.96 5.29% 460,994.69 1,985,495.73 100.00% 185,776.57 9.36% 1,799,719.16 合计 486,718.65 100.00% 25,723.96 5.29% 460,994.69 1,985,495.73 100.00% 185,776.57 9.36% 1,799,719.16 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 99 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 474,043.09 14,221.29 3.00% 2 至 3 年 1,675.56 502.67 30.00% 5 年以上 11,000.00 11,000.00 100.00% 合计 486,718.65 25,723.96 5.29% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-171,752.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的其他应收款 0.00 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金保证金 163,475.96 1,933,282.57 应收暂付款 110,082.31 52,213.16 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 100 退税款 213,160.38 合计 486,718.65 1,985,495.73 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 退税款 213,160.38 1 年以内 43.80% 6,394.81 第二名 房租押金 152,475.96 1 年以内 31.33% 4,574.28 第三名 暂付款 84,760.08 1 年以内 17.41% 2,542.80 第四名 保证金 10,000.00 5 年以上 2.05% 10,000.00 第五名 保证金 1,000.00 5 年以上 0.21% 1,000.00 合计 -- 461,396.42 -- 94.80% 24,511.89 （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 10、存货 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 8,697,348.20 8,697,348.20 11,883,033.77 11,883,033.77 在产品 1,137,535.80 1,137,535.80 1,301,706.42 1,301,706.42 库存商品 28,205,300.66 28,205,300.66 20,426,180.33 20,426,180.33 合计 38,040,184.66 38,040,184.66 33,610,920.52 33,610,920.52 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 101 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 11、划分为持有待售的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 其他说明： 12、一年内到期的非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 13、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期理财产品 60,000,000.00 90,000,000.00 增值税留抵税额 2,248,060.28 预缴企业所得税 5,092.86 138,838.75 合计 60,005,092.86 92,386,899.03 其他说明： 14、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 102 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 被投资单 位 账面余额 减值准备 在被投资 单位持股 比例 本期现金 红利 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 单位： 元 可供出售权益工 具项目 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于 成本的下跌幅度 持续下跌时间 （个月） 已计提减值金额 未计提减值原因 其他说明 15、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 （2）期末重要的持有至到期投资 单位： 元 债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 103 （3）本期重分类的持有至到期投资 其他说明 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 17、长期股权投资 单位： 元 被投资单 位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 其他说明 18、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 12,374,383.06 12,374,383.06 2.本期增加金额 12,792,445.48 12,792,445.48 （1）外购 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 104 （2）存货\固定资产 \在建工程转入 12,792,445.48 12,792,445.48 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 25,166,828.54 25,166,828.54 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 6,403,742.90 6,403,742.90 2.本期增加金额 7,269,011.90 7,269,011.90 （1）计提或摊销 556,847.20 556,847.20 （2）累计折旧转入 6,712,164.70 6,712,164.70 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 13,672,754.80 13,672,754.80 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 11,494,073.74 11,494,073.74 2.期初账面价值 5,970,640.16 5,970,640.16 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 105 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 其他说明 19、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他 合计 一、账面原值： 1.期初余额 17,009,068.48 3,541,980.23 67,174,176.85 3,739,525.66 91,464,751.22 2.本期增加金额 197,471,873.41 2,200,797.40 4,376,591.09 204,049,261.90 （1）购置 2,200,797.40 837,412.71 3,038,210.11 （2）在建工程转入 197,471,873.41 3,539,178.38 201,011,051.79 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 12,792,445.48 2,727,542.59 11,522,057.75 27,042,045.82 （1）处置或报废 2,727,542.59 11,522,057.75 14,249,600.34 （2）转出 12,792,445.48 12,792,445.48 4.期末余额 201,688,496.41 3,015,235.04 60,028,710.19 3,739,525.66 268,471,967.30 二、累计折旧 1.期初余额 9,897,393.98 2,799,393.69 37,002,022.23 1,192,312.81 50,891,122.71 2.本期增加金额 634,137.32 149,449.73 4,656,572.32 582,881.04 6,023,040.41 （1）计提 634,137.32 149,449.73 4,656,572.32 582,881.04 6,023,040.41 3.本期减少金额 6,712,164.70 2,451,121.58 10,307,582.85 0.00 19,470,869.13 （1）处置或报废 2,451,121.58 10,307,582.85 12,758,704.43 （2）转出 6,712,164.70 6,712,164.70 4.期末余额 3,819,366.60 497,721.84 31,351,011.70 1,775,193.85 37,443,293.99 三、减值准备 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 106 1.期初余额 884,540.28 884,540.28 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 884,540.28 884,540.28 四、账面价值 1.期末账面价值 197,869,129.81 2,517,513.20 27,793,158.21 1,964,331.81 230,144,133.03 2.期初账面价值 7,111,674.50 742,586.54 29,287,614.34 2,547,212.85 39,689,088.23 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 专用设备 5,636,238.21 4,188,074.11 884,540.28 563,623.82 设备更新 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 项目 期末账面价值 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 房屋建筑物 166,318,823.41 尚未办理竣工决算 其他说明 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 107 20、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 翔安厂房一期 12,693,390.60 12,693,390.60 126,502,419.59 126,502,419.59 零星设备 5,388,148.37 5,388,148.37 4,722,816.02 4,722,816.02 合计 18,081,538.97 18,081,538.97 131,225,235.61 131,225,235.61 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目名 称 预算数 期初 余额 本期增 加金额 本期转 入固定 资产金 额 本期其 他减少 金额 期末 余额 工程累 计投入 占预算 比例 工程 进度 利息资 本化累 计金额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率 资金 来源 翔安厂 房一期 180,000, 000.00 126,502, 419.59 83,662,8 44.42 197,471, 873.41 12,693,3 90.60 116.76% 100.00% 7,422,72 6.76 3,537,12 2.96 其他 零星设 备 4,722,81 6.02 4,215,53 7.46 3,539,17 8.38 11,026.7 3 5,388,14 8.37 其他 合计 180,000, 000.00 131,225, 235.61 87,878,3 81.88 201,011, 051.79 11,026.7 3 18,081,5 38.97 -- -- 7,422,72 6.76 3,537,12 2.96 -- （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位： 元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 21、工程物资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 22、固定资产清理 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 108 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计 一、账面原值 1.期初余额 15,370,501.00 200,000.00 860,459.74 16,430,960.74 2.本期增加金额 46,581.20 46,581.20 （1）购置 46,581.20 46,581.20 （2）内部研发 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 15,370,501.00 200,000.00 907,040.94 16,477,541.94 二、累计摊销 1.期初余额 429,193.76 139,999.91 702,140.09 1,271,333.76 2.本期增加金额 321,895.32 40,000.00 96,147.54 458,042.86 （1）计提 321,895.32 40,000.00 96,147.54 458,042.86 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 109 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 751,089.08 179,999.91 798,287.63 1,729,376.62 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 14,619,411.92 20,000.09 108,753.31 14,748,165.32 2.期初账面价值 14,941,307.24 60,000.09 158,319.65 15,159,626.98 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明： 26、开发支出 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 其他说明 27、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 110 项 （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 其他说明 28、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 厂区绿化工程 3,297,599.18 27,479.99 3,270,119.19 合计 3,297,599.18 27,479.99 3,270,119.19 其他说明 29、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 2,228,784.75 346,475.94 2,373,012.85 415,571.95 内部交易未实现利润 890,045.23 137,412.41 373,096.87 59,634.79 合计 3,118,829.98 483,888.35 2,746,109.72 475,206.74 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 111 期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额 递延所得税资产 483,888.35 475,206.74 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣亏损 0.00 1,617,062.38 合计 0.00 1,617,062.38 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 0.00 1,617,062.38 合计 0.00 1,617,062.38 -- 其他说明： 30、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 31、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期借款分类的说明： （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 112 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 35、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 货款 12,170,956.40 21,771,484.65 合计 12,170,956.40 21,771,484.65 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明： 36、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 销货款 793,995.72 596,963.83 租金等 561,587.80 合计 793,995.72 1,158,551.63 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 113 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 8,016,388.53 48,893,571.74 52,866,663.17 4,043,297.10 二、离职后福利-设定提 存计划 1,673,665.34 1,673,665.34 合计 8,016,388.53 50,567,237.08 54,540,328.51 4,043,297.10 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 7,826,099.76 44,957,364.07 48,944,726.88 3,838,736.95 2、职工福利费 2,048,162.02 2,048,162.02 3、社会保险费 1,098,696.93 1,098,696.93 其中：医疗保险费 879,435.64 879,435.64 工伤保险费 58,472.70 58,472.70 生育保险费 160,788.59 160,788.59 4、住房公积金 9,094.00 110,180.00 110,194.00 9,080.00 5、工会经费和职工教育 经费 181,194.77 679,168.72 664,883.34 195,480.15 合计 8,016,388.53 48,893,571.74 52,866,663.17 4,043,297.10 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 114 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 1,506,298.08 1,506,298.08 2、失业保险费 167,367.26 167,367.26 合计 1,673,665.34 1,673,665.34 其他说明： 38、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 1,056,808.14 2,637,677.55 营业税 7,343.89 企业所得税 1,211,371.58 503,472.28 个人所得税 65,158.71 57,178.85 城市维护建设税 108,293.19 247,669.35 印花税 50,112.29 14,767.74 教育费附加 46,411.37 106,144.00 地方教育附加 30,940.91 70,762.65 其他 13,724.86 合计 2,569,096.19 3,658,741.17 其他说明： 39、应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 98,902.39 130,266.52 合计 98,902.39 130,266.52 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 115 40、应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 41、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 押金保证金 1,759,938.00 262,485.85 固定资产暂估 24,797,886.66 0.00 认证费 0.00 69,656.95 应付暂收款 4,379,333.43 265,457.82 合计 30,937,158.09 597,600.62 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 42、划分为持有待售的负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 43、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 800,000.00 合计 800,000.00 其他说明： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 116 44、其他流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 销售佣金 9,238.28 318,549.39 咨询广告费 300,000.00 688,300.00 其他 195,808.00 合计 505,046.28 1,006,849.39 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 其他说明： 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 72,474,920.00 73,274,920.00 合计 72,474,920.00 73,274,920.00 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 公司长期借款利率为人民币贷款基准利率下浮10%。 46、应付债券 （1）应付债券 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位： 元 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 117 （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 47、长期应付款 （1）按款项性质列示长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 48、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 118 其他说明： 49、专项应付款 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明： 50、预计负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 51、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补助金 额 本期计入营业外 收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收 益相关 其他说明： 52、其他非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 66,680,000.00 66,680,000.00 其他说明： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 119 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明： 55、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 177,296,516.01 420,000.00 177,716,516.01 其他资本公积 624,046.75 624,046.75 合计 177,920,562.76 420,000.00 178,340,562.76 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期股本溢价增加 420,000.00 元，系公司调整补确认 2014 年度首次公开发行股票募集资金时产生的股本溢价。 56、库存股 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 57、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得 税前发生 额 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 减：所得税 费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 -756,893.40 846,395.55 846,395.55 89,502.15 外币财务报表折算差额 -756,893.40 846,395.55 846,395.55 89,502.15 其他综合收益合计 -756,893.40 846,395.55 846,395.55 89,502.15 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 120 58、专项储备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 59、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 15,788,775.35 2,890,949.86 18,679,725.21 合计 15,788,775.35 2,890,949.86 18,679,725.21 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期按母公司年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积。 60、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 110,712,387.30 96,236,509.99 调整后期初未分配利润 110,712,387.30 96,236,509.99 加：本期归属于母公司所有者的净利润 29,713,484.52 34,847,824.11 减：提取法定盈余公积 2,890,949.86 3,371,946.80 应付普通股股利 13,336,000.00 17,000,000.00 期末未分配利润 124,198,921.96 110,712,387.30 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 61、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 151,260,077.12 89,320,283.37 171,256,886.64 95,970,678.86 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 121 其他业务 5,678,181.81 556,847.20 2,019,669.96 556,847.20 合计 156,938,258.93 89,877,130.57 173,276,556.60 96,527,526.06 62、营业税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 112,695.03 95,244.29 城市维护建设税 758,328.44 1,230,804.75 教育费附加 324,997.93 527,487.76 地方教育附加 216,665.29 351,658.49 合计 1,412,686.69 2,205,195.29 其他说明： 63、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 5,243,644.78 5,510,614.41 运输费 2,172,262.73 2,142,552.07 租金 1,660,848.34 1,636,340.83 广告展览费 237,868.22 313,335.47 市场开发费 283,737.69 575,578.26 业务招待费 145,725.83 401,029.73 差旅费 378,666.29 630,570.75 其他 971,006.55 662,968.24 合计 11,093,760.43 11,872,989.76 其他说明： 64、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 研究与开发费用 7,070,560.45 9,669,608.31 职工薪酬 11,695,378.26 10,894,920.61 折旧及摊销费用 1,332,039.75 1,177,660.01 税金 876,503.69 655,719.27 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 122 差旅费 161,204.02 808,618.18 修理费 165,710.63 642,078.83 中介咨询服务费 1,192,690.75 1,353,685.85 其他 2,924,861.47 1,675,937.85 合计 25,418,949.02 26,878,228.91 其他说明： 65、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 395,609.57 304,227.21 利息收入 -1,429,938.03 -1,498,830.58 汇兑损益 -690,090.40 68,497.52 手续费及其他 98,360.19 120,216.17 合计 -1,626,058.67 -1,005,889.68 其他说明： 66、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 -379,447.00 187,395.23 合计 -379,447.00 187,395.23 其他说明： 67、公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 其他说明： 68、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 短期理财产品收益 3,210,708.90 合计 3,210,708.90 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 123 其他说明： 69、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置利得合计 3,647.56 21,361.13 3,647.56 其中：固定资产处置利得 3,647.56 21,361.13 3,647.56 政府补助 1,926,500.00 3,472,245.93 1,926,500.00 违约赔偿金 1,292.00 1,000.00 1,292.00 其他利得 62,121.02 342,327.97 62,121.02 合计 1,993,560.58 3,836,935.03 1,993,560.58 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生 金额 与资产相关/ 与收益相关 上市扶持奖 励款 厦门市财政 局、厦门市湖 里区财政局 奖励 奖励上市而 给予的政府 补助 否 否 2,500,000.00 与收益相关 房产税、土地 使用税补贴 厦门市湖里 区财政局 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 709,845.93 与收益相关 总部企业奖 励金 厦门市湖里 区发展和改 革局、厦门市 湖里区财政 局 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 188,600.00 与收益相关 纳税大户奖 励款 厦门市湖里 区政府禾山 街道办事处 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 40,000.00 与收益相关 驰名商标奖 励 厦门市财政 局、福建省财 政厅 奖励 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 1,420,000.00 与收益相关 中小企业专 厦门市财政 补助 因符合地方 否 否 500,000.00 与收益相关 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 124 项资金 局 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 其他补助款 厦门市知识 产权局、厦门 供电公司等 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 6,500.00 33,800.00 与收益相关 合计 -- -- -- -- -- 1,926,500.00 3,472,245.93 -- 其他说明： 1)根据厦经信运行[2015]350 号文的规定，公司本期收到厦门市财政局中国驰名商标奖金 1,000,000.00 元。 2)根据《厦门市财政局 厦门市经济和信息化局关于印发厦门市中小企业发展专项资金使用管理办法通知》(厦财企 [2014]40)号文有关规定，公司本期收到厦门市财政局中小企业专项资金 500,000.00 元。 3)公司本期收到福建省财政厅关于驰名商标奖励金 300,000.00 元。 4)根据厦门经济和信息化局及厦门市财政局联合发布的厦经信运行[2015]347 号文规定，公司本期收到厦门市财政局品 牌经济资金 120,000.00 元。 70、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置损失合计 1,390,773.73 36,899.88 1,390,773.73 其中：固定资产处置损失 1,390,773.73 36,899.88 1,390,773.73 滞纳金 34,367.26 34,367.26 其他 300,038.63 300,038.63 合计 1,725,179.62 36,899.88 1,725,179.62 其他说明： 71、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 4,913,594.34 5,600,908.30 递延所得税费用 -6,751.11 -37,586.23 合计 4,906,843.23 5,563,322.07 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 125 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 34,620,327.75 按法定/适用税率计算的所得税费用 5,193,049.16 子公司适用不同税率的影响 83,283.40 调整以前期间所得税的影响 98,265.97 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 55,053.01 研发费加计扣除影响 -522,808.32 所得税费用 4,906,843.23 其他说明 72、其他综合收益 详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。 73、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 1,429,296.36 1,498,830.58 营业外收入 1,989,913.02 3,509,716.68 房租物业收入 5,697,131.37 2,300,848.50 往来款 4,125,365.23 478,351.24 合计 13,241,705.98 7,787,747.00 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 销售及管理费用 10,887,957.79 15,589,567.83 营业外支出 334,405.89 36,899.88 往来款 5,134,793.38 366,144.11 合计 16,357,157.06 15,992,611.82 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 126 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付新股发行费用 4,616,680.00 合计 4,616,680.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 74、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 29,713,484.52 34,847,824.11 加：资产减值准备 -379,447.00 187,395.23 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 6,579,887.61 6,161,363.46 无形资产摊销 458,042.86 523,708.30 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 127 长期待摊费用摊销 27,479.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 1,387,126.17 15,538.75 财务费用（收益以“－”号填列） 395,609.57 304,227.21 投资损失（收益以“－”号填列） -3,210,708.90 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -8,681.61 -37,804.95 存货的减少（增加以“－”号填列） -4,429,264.14 -4,383,805.89 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） 15,080,040.01 3,490,490.36 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） -13,079,590.96 4,019,853.94 经营活动产生的现金流量净额 32,533,978.12 45,128,790.52 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 96,422,583.15 107,985,352.75 减：现金的期初余额 107,985,352.75 51,587,301.95 现金及现金等价物净增加额 -11,562,769.60 56,398,050.80 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位： 元 金额 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： （3）本期收到的处置子公司的现金净额 单位： 元 金额 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 128 （4）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 96,422,583.15 107,985,352.75 其中：库存现金 634,063.43 148,835.29 可随时用于支付的银行存款 95,788,519.72 107,836,517.46 三、期末现金及现金等价物余额 96,422,583.15 107,985,352.75 其他说明： 75、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 76、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 166,318,823.41 长期借款的抵押担保 无形资产 14,619,411.92 长期借款的抵押担保 合计 180,938,235.33 -- 其他说明： 77、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 -- -- 8,931,364.78 其中：美元 901,736.38 6.49360 5,855,515.36 欧元 141,205.91 7.09520 1,001,884.17 港币 2,475,548.77 0.83778 2,073,965.25 应收账款 -- -- 9,506,698.49 其中：美元 1,222,309.65 6.49360 7,937,189.94 港币 1,873,413.73 0.83778 1,569,508.55 应收票据 25,887.40 其中：港币 30,900.00 0.83778 25,887.40 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 129 其他应收款 161,691.54 其中：港币 193,000.00 0.83778 161,691.54 其他流动资产 5,092.86 其中：港币 6,079.00 0.83778 5,092.86 应付账款 573,968.85 其中：港币 685,106.89 0.83778 573,968.85 预收账款 325,988.58 其中：港币 389,110.01 0.83778 325,988.58 应付职工薪酬 77,738.76 其中：港币 92,791.38 0.83778 77,738.76 其他应付款 231,894.97 其中：港币 276,796.98 0.83778 231,894.97 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司好利来有限公司注册地及经营地位于香港，以港币为记账本位币。 78、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 79、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被购买方 名称 股权取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例 股权取得 方式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期 末被购买方 的净利润 其他说明： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 130 （2）合并成本及商誉 单位： 元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明： （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位： 元 购买日公允价值 购买日账面价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明： （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方名 称 企业合并中 取得的权益 比例 构成同一控 制下企业合 并的依据 合并日 合并日的确 定依据 合并当期期 初至合并日 被合并方的 收入 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润 比较期间被 合并方的 收入 比较期间被 合并方的净 利润 其他说明： （2）合并成本 单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 131 其他说明： （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 单位： 元 合并日 上期期末 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明： 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照 权益性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 厦门好利来电子 电器有限公司 厦门 厦门 制造业 100.00% 同一控制下企业 合并 好利来有限公司 香港 香港 商业 100.00% 同一控制下企业 合并 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 132 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 其他说明： （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位： 元 其他说明 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 133 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： （2）重要合营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 其他说明 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 其他说明 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 其他说明 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位： 元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分 本期末累积未确认的损失 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 134 失 享的净利润） 其他说明 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 6、其他 十、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东 和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险， 建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准 管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进 行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 44.91%(2014 年 12 月 31 日：56.29%)源于余额前五名客 户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。 (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 135 单位：元 项 目 期末数 未逾期未减值 已逾期未减值 合 计 1 年以内 1-2 年 2 年以上 应收票据 7,155,126.29 7,155,126.29 小 计 7,155,126.29 7,155,126.29 (续上表) 项 目 期初数 未逾期未减值 已逾期未减值 合 计 1 年以内 1-2 年 2 年以上 应收票据 12,871,957.04 12,871,957.04 小 计 12,871,957.04 12,871,957.04 (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。 (二) 流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于 无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期 的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资 结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本 开支。 金融负债按剩余到期日分类 单位：元 项 目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 银行借款 73,274,920.00 85,714,656.22 4,415,128.81 9,464,564.20 71,834,963.21 应付账款 12,170,956.40 12,170,956.40 12,170,956.40 其他应付款 30,937,158.09 30,937,158.09 30,937,158.09 小 计 116,383,034.49 128,822,770.71 47,523,243.30 9,464,564.20 71,834,963.21 (续上表) 项 目 期初数 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 银行借款 73,274,920.00 91,898,999.29 2,274,523.18 89,624,476.11 应付账款 21,771,484.65 21,771,484.65 21,771,484.65 其他应付款 597,600.62 597,600.62 597,600.62 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 136 小 计 95,644,005.27 114,268,084.56 22,369,085.27 2,274,523.18 89,624,476.11 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和 外汇风险。 1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的 风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 73,274,920.00 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 73,274,920.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的 影响。 2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险 主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率 买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。 本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位： 元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- 二、非持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 137 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 好利来控股有限 公司 香港 投资 100 万港元 47.24% 47.24% 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是郑倩龄、黄舒婷。 其他说明： 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 138 亚帝森能源科技(深圳)有限公司 实际控制人控制的公司 好利电池实业有限公司 实际控制人控制的公司 ATC-好利来有限公司 实际控制人能够实施重大影响的公司 亚帝森能源科技有限公司 实际控制人控制的公司 厦门晋汇企业管理咨询有限公司 实际控制人控制的公司 南京东利来光学仪器有限公司 控股股东能够实施重大影响的公司 其他说明 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 亚帝森能源科技(深圳)有限 公司 销售商品 0.00 22,683.77 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方 名称 受托方/承包方 名称 受托/承包资产 类型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 益定价依据 本期确认的托管 收益/承包收益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方 名称 受托方/承包方 名称 委托/出包资产 类型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 价依据 本期确认的托管 费/出包费 关联管理/出包情况说明 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 139 单位： 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 好利来控股有限公司 办公 1,323,277.54 1,303,751.23 好利来控股有限公司 仓租 337,570.80 332,589.60 关联租赁情况说明 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 关联担保情况说明 （5）关联方资金拆借 单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 （7）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 3,216,684.23 3,508,827.95 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 140 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 亚帝森能源科技（深 圳）有限公司 1,400.00 42.00 其他应收款 好利来控股有限公 司 152,475.96 4,574.28 271,686.83 8,150.60 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 141 4、股份支付的修改、终止情况 5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因 2、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 6,668,000.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 6,668,000.00 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 资产负债表日后利润分配情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 142 拟分配的利润或股利（元） 6,668,000.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 根据公司 2016 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十一次会议审 议通过的 2015 年度利润分配预案，每 10 股派发现金股利 1 元（含 税）。 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数 （2）未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 单位： 元 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 其他说明 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 143 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组 成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经 营实体所在地进行划分。 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 境内 境外 分部间抵销 合计 主营业务收入 123,820,450.56 76,025,485.83 -48,585,859.27 151,260,077.12 主营业务成本 76,988,178.78 60,401,015.49 -48,068,910.90 89,320,283.37 资产总额 519,525,379.89 22,308,972.48 -29,452,268.12 512,382,084.25 负债总额 138,759,531.74 7,583,288.72 -21,949,448.29 124,393,372.17 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提 比例 金额 比例 金额 计提 比例 按信用风 险特征组 46,353,579.66 100.00% 1,063,128.17 2.29% 45,290,451.49 55,826, 530.79 100.00% 1,311,134.58 2.35% 54,515,396.21 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 144 合计提坏 账准备的 应收账款 合计 46,353,579.66 100.00% 1,063,128.17 2.29% 45,290,451.49 55,826, 530.79 100.00% 1,311,134.58 2.35% 54,515,396.21 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 26,039,045.62 781,171.37 3.00% 1 至 2 年 57,103.91 5,710.39 10.00% 2 至 3 年 119,618.00 35,885.40 30.00% 3 至 4 年 423,278.02 211,639.01 50.00% 4 至 5 年 28,722.00 28,722.00 100.00% 合计 26,667,767.55 1,063,128.17 3.99% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 单位：元 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 无风险组合 19,685,812.11 19,685,812.11 25,254,036.66 25,254,036.66 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-143,230.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 145 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 104,775.42 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提 比例 金额 比例 金额 计提比 例 按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 其他应收 款 275,599.04 100.00% 18,937.97 6.87% 256,661.07 1,707,891.12 100.00% 177,337.99 10.38% 1,530,553.13 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 146 合计 275,599.04 100.00% 18,937.97 6.87% 256,661.07 1,707,891.12 100.00% 177,337.99 10.38% 1,530,553.13 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 264,599.04 7,937.97 3.00% 5 年以上 11,000.00 11,000.00 100.00% 合计 275,599.04 18,937.97 6.87% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-158,400.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 147 押金保证金 11,000.00 1,660,018.00 应收暂付款 51,438.66 47,873.12 退税款 213,160.38 合计 275,599.04 1,707,891.12 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 增值税退税 退税款 213,160.38 1 年以内 77.34% 6,394.81 社保费 暂付款 42,905.71 1 年以内 15.57% 1,287.17 珠海格力电器股份有 限公司 保证金 10,000.00 5 年以上 3.63% 10,000.00 佛山市顺德区美的电 热公司 保证金 1,000.00 5 年以上 0.36% 1,000.00 厦门中油鹭航油气有 限公司 暂付款 1,000.00 1 年以内 0.36% 30.00 合计 -- 268,066.09 -- 97.26% 18,711.98 （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 6,750,187.01 6,750,187.01 6,750,187.01 6,750,187.01 合计 6,750,187.01 6,750,187.01 6,750,187.01 6,750,187.01 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 148 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值 准备 减值准备期末 余额 好利来有限公司 1,396,730.74 1,396,730.74 厦门好利来电子 电器有限公司 5,353,456.27 5,353,456.27 合计 6,750,187.01 6,750,187.01 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 140,228,699.60 91,487,295.04 159,713,821.44 94,429,396.78 其他业务 5,212,421.95 556,847.20 1,671,461.28 556,847.20 合计 145,441,121.55 92,044,142.24 161,385,282.72 94,986,243.98 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 短期理财产品收益 3,210,708.90 合计 3,210,708.90 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 149 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,387,126.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,926,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,210,708.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -270,992.87 减：所得税影响额 527,425.91 合计 2,951,663.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 7.86% 0.45 0.45 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 7.08% 0.40 0.40 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 150 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 151 第十一节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、深圳证券交易所要求的其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。