002641_2011_永高股份_2011年年度报告_2012-03-27.txt

2011 2011 2011 2011 年年度报告 1111 / 130 130 130 130 证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2012-024 永高股份有限公司 2011 年年度报告 披露日期：二○一二年三月二十八日 2011 2011 2011 2011 年年度报告 2222 / 130 130 130 130 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事均亲自出席了审议年度报告的第二届董事会第八次 会议。 没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确 性和完整性无法保证或存在异议。 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人张建均先生、主管会计工作负责人杨永安先生及会计机 构负责人吴金国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 3333 / 130 130 130 130 目 录 第一节 公司基本情况简介.................................................................................... 4 第二节 会计数据和业务数据摘要........................................................................ 8 第三节 股份变动及股东情况.............................................................................. 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................. 15 第五节 公司治理.................................................................................................. 22 第六节 内部控制.................................................................................................. 27 第七节 股东大会情况简介.................................................................................. 34 第八节 董事会报告.............................................................................................. 36 一、公司经营情况..........................................................................................36 二、公司未来发展情况..................................................................................52 三、报告期内投资情况..................................................................................68 四、董事会日常工作情况..............................................................................73 五、公司 2011 年度利润分配预案................................................................77 六、内幕信息知情人管理制度执行情况......................................................77 七、公司选定的信息披露媒体......................................................................78 八、公司开展投资者关系管理的情况..........................................................78 第九节 监事会报告.............................................................................................. 79 第十节 重要事项.................................................................................................. 83 第十一节 财务报告.............................................................................................. 96 第十二节 备查文件目录.................................................................................... 156 2011 2011 2011 2011 年年度报告 4444 / 130 130 130 130 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：永高股份有限公司 英文名称：YONGGAO Co.,Ltd. 中文简称：永高股份 英文简称：YONGGAO 二、公司法定代表人：张建均 三、相关联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵以国 任燕清 联系地址 浙江省台州市黄岩经济开发区埭 西路 2 号 浙江省台州市黄岩经济开发区埭 西路 2 号 电话 0576-84277186 0576-84277186 传真 0576-84277383 0576-84277383 电子信箱 zqb@ zqb@ 四、公司注册地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号 公司办公地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号 邮政编码：318020 公司互联网网址： 公司电子邮箱：zqb@ 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》（本年度报告中有时统称“四大报”）。 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 ： （本年度报告中有时称“巨潮资讯网”、“巨潮 网”、“巨潮”） 2011 2011 2011 2011 年年度报告 5555 / 130 130 130 130 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：永高股份 股票代码：002641 七、其他有关资料 公司最新注册登记日期：2012 年 1 月 13 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：331003000017154 公司税务登记号码：331003610003372 公司组织机构代码：61000337-2 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2011年7月由“天健会计师事务所有限公司”更名而来，本年度报告中 有时称“天健所”） 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦 4-10层 签字会计师姓名：张希文、杨小琴 公司聘请的保荐机构名称：首创证券有限责任公司（以下简称“首创 证券”） 保荐机构办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号 保荐代表人姓名：刘志勇、杨奇 八、公司上市后注册登记变更情况如下： 1、经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1805 号文核准，公 2011 2011 2011 2011 年年度报告 6666 / 130 130 130 130 司于 2011 年 11 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股， 发行后股本总额增至 20,000 万股。2012 年 1 月 13 日，公司在浙江省工商 行政管理局办理了相关变更登记手续，将公司类型由“股份有限公司（非上 市）”变更为“股份有限公司（上市）”；注册资本由“壹亿伍仟万元 （150,000,000 元）”变更为“贰亿元”（ 200,000,000 元）。 2、为稳步推进公司生产基地全国布局战略的实施，2011 年 12 月 15 日公司第二届董事会第四次会议（临时）决定以自有资金（非 IPO 募集资 金，下同）4,720 万元，对公司全资子公司重庆永高塑业发展有限公司（以 下简称“重庆永高”）进行增资。本次增资后，重庆永高注册资本由 280 万 元变更为 5,000 万元，公司仍持有重庆永高 100%股权。重庆永高于 2012 年 2 月 22 日变更登记完成，并领到换发的《企业法人营业执照》。 3、为进一步优化公司生产基地的全国化布局，2012年1月12日公司第 二届董事会第五次会议（临时）决定以自有资金3,000万元对全资子公司深 圳市永高塑业发展有限公司（以下简称“深圳永高”）进行增资。本次增资 后，深圳永高的注册资本由3,000万元变更为6,000万元，公司对深圳永高 的持股比例依然为100%。2012年2月20日，深圳永高完成工商变更登记， 并于当日领取新的《企业法人营业执照》。 4、公司募投项目之一的“天津年产5万吨塑料管道投资项目”（下称“天 津项目”）由子公司天津永高塑业发展有限公司（以下简称“天津永高”）实 施，为推进该项目的稳步实施，2012年1月12日公司第二届董事会第五次 会议（临时）及2012年第一次临时股东大会决定以募集资金 22,521.46万 元对天津永高进行增资。本次增资金额中，13,000万元用于增加天津永高 2011 2011 2011 2011 年年度报告 7777 / 130 130 130 130 注册资本，其余进入天津永高资本公积。本次增资后，天津永高的注册资 本由5,000万元变更为18,000万元，公司对天津永高的持股比例依然为 100%。2012年3月9日天津永高完成工商变更登记，并于当日领取换发的《企 业法人营业执照》。 5、为增强公司全资子公司广东永高塑业发展有限公司（以下简称“广东永 高”）在珠三角及其以西地区的市场地位及市场竞争力，进一步优化现有生产基 地的全国化布局，根据公司第二届董事会第五次会议（临时）决议，公司于2012 年3月2日以自有资金（即非IPO募集资金）对广东永高实施增资，增资金额为人 民币3,000万元。本次增资后，广东永高注册资本由5,200万元变更为8,200万元， 公司仍持有广东永高100%股权。广东永高于2012年3月20日完成工商变更登记， 并于当日领取换发的《企业法人营业执照》。 6、自上市以来，公司税务登记证号码和组织机构代码均未发生变化。 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 单位：人民币元 项目 2011 2011 2011 2011 年 2010 2010 2010 2010 年 本年比上年 增减（% % % %） 2009 2009 2009 2009 年 营业总收入 2,324,448,998.73 1,814,163,651.74 28.13 1,524,470,074.73 2011 2011 2011 2011 年年度报告 8888 / 130 130 130 130 营业利润 189,338,520.09 189,391,905.05 -0.03 195,081,285.12 利润总额 204,128,027.06 190,869,835.03 6.95 196,598,855.49 归属于上市公司股东的净利润 170,621,035.54 160,720,546.50 6.16 152,159,337.47 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 157,909,380.63 156,370,625.24 0.98 108,479,575.58 经营活动产生的现金流量净额 132,166,552.33 312,218,741.96 -57.67 121,686,586.06 项目 2011 2011 2011 2011 年末 2010 2010 2010 2010 年末 本年末比上 年末增减 （% % % %） 2009 2009 2009 2009 年末 资产总额 2,353,717,490.49 1,275,407,433.94 84.55 984,091,945.45 负债总额 778,421,729.62 729,408,651.15 6.72 487,877,489.39 归属上市公司股东所有者权益 1,575,295,760.87 545,998,782.79 188.52 495,633,203.14 总股本（股） 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33 100,000,000.00 二、 主要财务指标 项目 2011 2011 2011 2011 年 2010 2010 2010 2010 年 本年比上年增 减（% % % %） 2009 2009 2009 2009 年 基本每股收益*（元/股） 1.14 1.29 -11.63 1.52 稀释每股收益（元/股） 1.14 1.29 -11.63 1.52 扣除非经常性损益后的基本每股收 益*（元/股） 1.05 1.25 -16.00 1.08 加权平均净资产收益率（%） 27.03 31.27 -4.24 36.27 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 25.01 32.60 -7.59 38.89 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.66 2.08 -68.27 1.22 项目 2011 2011 2011 2011 年末 2010 2010 2010 2010 年末 本年末比上年 末增减（% % % %） 2009 2009 2009 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 7.88 3.64 116.48 4.96 资产负债率（%） 33.07 57.19 -24.12 49.58 ****注：公司基本每股收益和加权平均净资产收益率按中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规第 9 号---净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）规定计算。（1） 公司原股本为 10000 万股，2010 年 6 月 22 日增加 5000 万股，计算基本每股收益的发行在外 普通股加权平均股数=10000 万股+5000 万*6/12=12500 万股；（2）由于募集资金 2011 年 12 月 5 日到帐，故计算 2011 年基本每股收益时，发行在外普通股加权平均股数仍按发行前 15000 万股计。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 9999 / 130 130 130 130 三、 非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -132,684.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 212,380.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,350,342.10 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 960,291.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -388,441.70 企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -2,290,232.58 合计 12,711,654.91 第三节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 截至2011年12月31日，公司股份总数为20,000万股，其中有限售条件股份为 16,000万股，占公司股份总数的80%；无限售条件股份为4,000万股,占公司股份 总数的20%。报告期内,公司股份总数和股本结构变动如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 2011 2011 2011 2011 年年度报告 10 10 10 10 / 130 130 130 130 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 150,000,000 100.00% 10,000,000 0 0 0 10,000,000 160,000,000 80.00% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 2,000,000 0 0 0 2,000,000 2,000,000 1.00% 3、其他内资持股 150,000,000 100.00% 8,000,000 0 0 0 8,000,000 158,000,000 79.00% 其中：境内非国有法人持 股 94,500,000 63.00% 8,000,000 0 0 0 8,000,000 102,500,000 51.25% 境内自然人持股 55,500,000 37.00% 0 0 0 0 0 55,500,000 27.75% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 0 0.00% 40,000,000 0 0 0 40,000,000 40,000,000 20.00% 1、人民币普通股 0 0.00% 40,000,000 0 0 0 40,000,000 40,000,000 20.00% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 150,000,000 100.00% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 200,000,000 100.00% 二、证券发行和上市情况 （一）公司证券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〖2011〗1805号文核准，公司于2011 年11月30日采用网上定价发行与网下配售相结合的方式，首次公开发行人民币普 通股（A股）5,000万股，每股面值1.00元，发行价格18.00元/股。本次网上发行 的4,000万股股份，经深圳证券交易所“深证上〖2011〗370号”文同意，于2011年 12月8日起上市交易。网下配售的1,000万股股份于2012年3月8日起上市流通。以 上股份发行结束后，公司股份总数为20,000万股。 截至2011年12月31日，公司 股份总数为20,000万股，其中有限售条件股份为16,000万股，无限售条件股份为 4,000万股。 （二）报告期内公司未因送股、转增股本、配股、增发新股等原因引起公司 股份总数及结构变动的情况。 （三）公司无内部职工股。 二、公司股东与实际控制人情况 （一）股东数量与持股情况 单位：股 2011 2011 2011 2011 年末股东总数 26,136 26,136 26,136 26,136 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 24,658 24,658 24,658 24,658 前 10 10 10 10 名股东持股情况 2011 2011 2011 2011 年年度报告 11 11 11 11 / 130 130 130 130 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 公元塑业集团有限公司 境 内 非 国 有 法人 43.50% 87,000,000 87,000,000 0 卢彩芬 境内自然人 15.00% 30,000,000 30,000,000 0 张炜 境内自然人 12.75% 25,500,000 25,500,000 0 台州市元盛投资有限公司 境 内 非 国 有 法人 3.75% 7,500,000 7,500,000 0 鸿阳证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.50% 1,000,000 0 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.50% 1,000,000 0 0 中国建设银行－宝盈资源优选股 票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.50% 1,000,000 0 0 中原证券股份有限公司 国有法人 0.50% 1,000,000 0 0 中国工商银行－宝盈泛沿海区域 增长股票证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.50% 1,000,000 0 0 全国社保基金五零四组合 境 内 非 国 有 法人 0.50% 1,000,000 0 0 兴业国际信托有限公司－福建中 行新股申购资金信托项目 3 期 境 内 非 国 有 法人 0.50% 1,000,000 0 0 中国建设银行－南方盛元红利股 票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.50% 1,000,000 0 0 中国建设银行－易方达增强回报 债券型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.50% 1,000,000 0 0 中国建设银行-长盛同庆可分离 交易股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.50% 1,000,000 0 0 前 10 10 10 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 顾鸣芳 235,000 人民币普通股 陈瑞祥 181,900 人民币普通股 赵新荣 181,500 人民币普通股 王瑞 163,320 人民币普通股 梁晓雲 161,223 人民币普通股 李永平 145,350 人民币普通股 童美英 140,000 人民币普通股 张秀 138,950 人民币普通股 姚仰新 135,200 人民币普通股 沈建新 125,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中张建均、卢彩芬为夫妻关系，同为公司控股股东（第 一大股东）公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）之股东，张建均持 有公元集团 75%股权，卢彩芬持有公元集团 25%股权。卢彩芬作为自然人， 又为公司第二大股东。公司第三大股东为张炜（张建均之弟）。公司第四 大股东台州市元盛投资有限公司（下称“元盛”），其中张建均持有元盛 2011 2011 2011 2011 年年度报告 12 12 12 12 / 130 130 130 130 81.76%股权、张炜持有元盛 5.48%股权。三人与公元集团和元盛存在关联 关系。 张建均、卢彩芬夫妇为一致行动人，他们已于 2012 年 3 月 26 日补签 《一致行动协议》，双方约定在直接或间接履行股东权利和义务方面始终 保持一致。 未知前十名无限售条件的股东之间以及其与前十名股东之间是否存 在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 （二）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东没有发生变化，仍为公元塑业集团有限公司（以 下简称“公元集团”）。公元集团成立于2002年12月19日，注册资本为7,000万 元人民币；法定代表人为张建均先生；企业类型为有限责任公司；注册地址为浙 江省台州市印山路328号；组织机构代码为14814399-9。经营范围为：实业投资、 货物进出口和技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和 许可经营的项目。） （三）公司实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人没有发生变化，仍为张建均先生和卢彩芬女士， 两人最近5年的简历如下： 张建均，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 5 月出生，研究生结业， 高级经济师，高级工程师。曾任黄岩市精杰塑料厂厂长、深圳永高监事、永高股 份总经理；现任公元集团执行董事、永高股份董事长、上海公元执行董事、黄岩 区政协副主席。曾兼任中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会 专家委员会专家、浙江省化学建材协会会长、浙江省塑料工业协会副理事长、 中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长、中国建筑装饰协会化 学建材委员会副理事长、台州市慈善总会副会长、台州市黄岩企业家协会会长、 黄岩区总商会常务副会长；曾荣获浙江省建材行业优秀企业家、台州市优秀中国 特色社会主义事业建设者、台州市十大品牌风云人物、浙江省建材行业优秀企业 家、第七届浙江省优秀创业企业家、浙江省杰出民营企业家、浙江省劳动模范等 荣誉称号。 卢彩芬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，研究生结 业，经济师。曾任上海公元副总经理；现任永高股份副董事长、公元集团总经理、 元盛投资执行董事、总经理、元丰投资法人代表、执行董事、经理等。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图： 2011 2011 2011 2011 年年度报告 13 13 13 13 / 130 130 130 130 2011 2011 2011 2011 年年度报告 14 14 14 14 / 130 130 130 130 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 年初持股数 年末持股数 备注 张建均 董事长 男 51 2011.07.06-2014.07.05 0 0 卢彩芬 副董事长 女 42 2011.07.06-2014.07.05 30,000,000 30,000,000 张炜 副董事长、副总经理 男 47 2011.07.06-2014.07.05 25,500,000 25,500,000 卢震宇 董事、总经理 男 37 2011.07.06-2014.07.05 0 0 林映富 董事、副总经理 男 53 2011.07.06-2014.07.05 0 0 黄剑 董事、技术部经理 男 33 2011.07.06-2014.07.05 0 0 束晓前 独立董事 女 58 2011.07.06-2014.07.05 0 0 蒋文军 独立董事 男 41 2011.07.06-2014.07.05 0 0 王健 独立董事 男 41 2011.07.06-2014.07.05 0 0 杨松 监事会主席 男 29 2011.07.06-2014.07.05 0 0 陶金莎 监事 女 32 2011.07.06-2014.07.05 0 0 何红辉 监事 女 41 2011.07.06-2011.08.11 0 0 离任 杨春峰 监事 男 35 2011.08.12-2014.07.05 0 0 现任 王成鑑 副总经理 男 62 2011.07.06-2014.07.05 0 0 吕桂生 副总经理 男 66 2011.07.06-2014.07.05 0 0 杨永安 财务总监 男 41 2011.07.06-2014.07.05 0 0 赵以国 董事会秘书 男 50 2011.07.06-2014.07.05 0 0 合计 - - - - 55,500,000 55,500,000 - （二）现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位任 职或兼职情况 1、在控股股东单位任职的董事、监事和高级管理人员情况 姓名 本公司任职 在股东单位任职情况 任职期间 张建均 董事长 任公元集团执行董事 2002 年至今 卢彩芬 副董事长 任公元集团总经理 2008 年至今 卢震宇 董事、总经理 任公元集团监事 2008 年至今 2、董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任 职或兼职情况。 姓名 本公司任职 近 5 年的主要工作经历 在其他单位的主要任 职或兼职情况 张建均 董事长 曾任永高股份总经理；现任公元集团执 行董事、永高股份董事长、上海公元执 行董事。 公元太阳能法人代表、 董事长、沈宝山国药号 有限公司监事、公元进 出口有限公司监事、浙 江公元太阳能工程有 限公司监事。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 15 15 15 15 / 130 130 130 130 卢彩芬 副董事长 曾任上海公元副总经理；现任永高股份 副董事长。 元丰投资法人代表、执 行董事、经理；公元集 团总经理；元盛投资执 行董事、总经理。 张 炜 副董事长、副总经 理 曾任永高塑业副董事长；现任广东永高 的执行董事兼总经理、永高股份副董事 长兼副总经理、永高股份华南管理总部 总经理。 元盛投资监事 卢震宇 董事、总经理 曾任永高塑业常务副总经理；现任永高 股份董事、总经理、天津永高执行董事、 重庆永高执行董事。 公元集团监事 林映富 董事、副总经理 曾任永高塑业生产副总经理；现任永高 股份董事兼副总经理。 元盛投资监事；黄岩精 杰执行董事、总经理。 黄 剑 董事、技术部经理 曾任永高塑业质保部副经理、永高塑业 技术部经理；现任永高股份董事、技术 部经理。 束晓前 独立董事 曾任金华地区工业科研所技术员、浙江 省建筑科学设计研究院高级工程师；现 任永高股份独立董事，兼任浙江省建设 科技推广中心教授级高级工程师、中国 绿色建筑委员会浙江委员会秘书长、浙 江建筑杂志顾问、浙江省建筑装饰行业 协会节能委员会名誉会长。 蒋文军 独立董事 浙江省注册会计师协会副秘书长，现任 永高股份独立董事兼任海越股份、三力 士、 贝因美独立董事。 王 健 独立董事 浙江理工大学法政学院院长、永高股份 独立董事、浙江众成包装材料股份有限 公司独立董事。 杨 松 监事会主席 曾任永高塑业董事长秘书、永高股份总 经理助理；现任永高股份监事、供应部 副经理。 陶金莎 监事 曾任浙江新世纪进出口有限公司外销 员；现任永高股份国际贸易部副经理。 杨春峰 监事 曾任永高塑业策划部设计师，现任永高 股份策划部经理。 吕桂生 副总经理 曾任永高塑业办公室主任；现任永高股 份副总经理。 王成鑑 副总经理 曾任永高塑业副总经理；现任永高股份 副总经理。 杨永安 财务总监 曾任无锡新大中薄板有限公司财务副 总；现任永高股份财务总监。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 16 16 16 16 / 130 130 130 130 赵以国 董秘 曾任安徽国祯集团股份有限公司战略 和投融资决策委员会秘书处主任、永高 塑业董事会秘书；现任永高股份董事会 秘书。 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和确定依据 董事、监事、高级管理人员薪酬：2011 年 6 月 28 日公司 2010 年年度股东 大会审议通过了公司董事、监事 2010 年度薪酬方案，高级管理人员 2010 年薪酬 方案由公司第一届董事会第十六次会议审议通过。在公司领取薪酬的董事、监事 2011 年度的薪酬方案将由 2011 年年度股东大会审议，高级管理人员 2011 年度 薪酬方案由公司第二届董事会第八次会议审议通过。 董事、监事、高级管理人员每年具体的奖励金额由董事会薪酬与考核委员会 综合考评确定后授权董事长执行。 2、报告期内，董事、监事和高级管理人员获得的报酬情况 姓名 职务 是否在股东 单位或其他 关联单位领 薪 2011 年度从公 司及关联方领 取的报酬总额 (含税/万元) 2010 年度从公 司及关联方领 取的报酬总额 (含税/万元) 张建均 董事长 否 150 150 卢彩芬 副董事长 否 90 90 张 炜 副董事长、副总经理 否 103.28 105.8 卢震宇 董事兼总经理 否 105.02 105 林映富 董事、副总经理 否 70.02 70 黄 剑 董事、技术部经理 否 17.82 16.8 束晓前 独立董事 否 4 4 蒋文军 独立董事 否 4 4 王 健 独立董事 否 4 4 王成鑑 副总经理 否 100.02 100 吕桂生 副总经理 否 32.02 32 赵以国 董事会秘书 否 30.02 30 杨永安 财务总监 否 30.02 30 冀雄 监事会主席（离任） 否 6 杨 松 监事会主席 否 9.91 5.42 林红 监事（离任） 否 1.31 何红辉 监事（离任） 否 2.11 杨春峰 监事 否 10.83 陶金莎 监事 否 10.82 10.8 合计 773.89 765.13 2011 年公司净利润与上年同比增长 6.16%，公司董事、监事和高级管理人员 合计在公司领取报酬为 773.89 万元，同比增长 1.14%，低于净利润的增长幅度。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 17 17 17 17 / 130 130 130 130 （四）董事、监事、高级管理人员的变动情况 报告期内，除职工代表监事何红辉变更为杨春峰外，其他无变动。 二、公司员工情况 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司共有员工 3388 人。本公司员工构成情 况如下： 1111、专业结构 项目 人数 所占比例 生产人员 2456 72.49% 研发人员 279 8.23% 销售人员 124 3.66% 管理人员 529 15.62% 合计 3388 100% 生产人 员, 72.49% 研发人 员, 8.23% 销售人员, 3.66% 管理人 员, 15.62% 专业结构 生产人员 研发人员 销售人员 管理人员 2011 2011 2011 2011 年年度报告 18 18 18 18 / 130 130 130 130 2222、受教育程度 项目 人数 所占比例 硕士及以上 11 0.32% 本科 247 7.29% 大专 454 13.41% 大专以下 2676 78.98% 合计 3388 100% 2011 2011 2011 2011 年年度报告 19 19 19 19 / 130 130 130 130 3333、年龄分布 项目 人数 所占比例 20 岁～30 岁 1045 30.85% 30 岁～40 岁 1307 38.58% 40 岁～50 岁 879 25.94% 50 岁以上 157 4.63% 合计 3388 100% 20岁-30 岁, 30.85% 30 岁～40 岁, 38.58% 40 岁～50 岁, 25.94% 50 岁以上, 4.63% 年龄分布 20岁-30岁 30 岁～40 岁 40 岁～50 岁 50 岁以上 2011 2011 2011 2011 年年度报告 20 20 20 20 / 130 130 130 130 第五节 公司治理 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，建立了完善的法人治理结构和健 全的内控体系，并在报告期内得到切实有效遵循，公司规范运作水平不断提高。 公司认为，目前公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治 理的规范性文件要求。报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的 文件。 公司目前已建立的各项制度及其公开披露的情况如下： 序号 已建立的制度名称 披露时间 披露载体 1 《公司章程》 2011 年 12 月 16 日 巨潮 2 《股东大会议事规则》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 3 《董事会议事规则》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 4 《董事会战略决策委员会议事规则》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 5 《董事会提名委员会议事规则》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 6 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 7 《董事会审计委员会议事规则》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 8 《独立董事工作细则》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 9 《监事会议事规则》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 10 《总经理工作细则》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 11 《董事会秘书工作细则》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 12 《财务总监工作细则》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 13 《内部审计制度》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 14 《募集资金管理制度》 2012 年 1 月 14 日 巨潮 15 《关联交易管理制度》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 16 《对外担保管理制度》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 17 《对外投资管理制度》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 18 《子公司管理制度》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 2011 2011 2011 2011 年年度报告 21 21 21 21 / 130 130 130 130 19 《信息披露事务管理制度》 2012 年 1 月 14 日 巨潮 20 《投资者关系管理制度》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 21 《内幕信息知情人管理制度》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 22 《重大信息内部报告与保密制度》 2012 年 3 月 12 日 巨潮 23 《年报信息披露重大差错责任追究制 度》 2012 年 3 月 28 日 巨潮 二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 （一）公司董事履职情况 公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的 要求，能够诚信、勤勉地履行董事职责和义务，按时出席董事会并参加股东大会， 充分发挥自身专业特长为董事会的科学决策提供支持，并且能够积极参加公司组 织的各项学习活动，提高履职能力，切实维护公司整体利益。 （二）董事长履职情况 公司董事长严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求，依法主持公司股东大会、依法 召集并主持董事会会议，严格遵守董事会集体决策机制，积极督促执行股东大会 及董事会会议通过的各项决议，并及时做好相关信息的沟通和传达工作，确保董 事会规范运作。同时，积极完善内控体系建设，促进公司规范运作水平不断提高。 （三）独立董事履职情况 公司独立董事严格按照有关法律法规和《独立董事工作细则》的规定，独立、 认真地履行职责。报告期内，公司独立董事积极参加董事会会议，认真审议各项 议案，独立、客观地发表专业意见，切实维护公司及中小股东的合法权益。同时 能够积极主动地了解公司的经营管理情况、行业发展状况以及公司未来的发展规 划，并能适时为公司经营和发展提出专业意见，有效推动了公司的健康、快速发 展。 报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出 异议。三位独立董事的具体履职情况详见《公司独立董事2011年度述职报告》。 （四）公司董事出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开董事会会议8次，其中现场会议6次，通讯表决会议0 次，现场结合通讯的会议2次。公司董事出席会议的情况如下： 董事姓名 具体职务 应出席次 数 现场出 席次数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连续两 次未亲自出 席会议 张建均 董事长 8 8 0 0 0 否 卢彩芬 副董事长 8 8 0 0 0 否 张炜 副董事长、副总经理 8 6 2 0 0 否 卢震宇 董事、总经理 8 8 0 0 0 否 林映富 董事、副总经理 8 8 0 0 0 否 黄剑 董事、技术部经理 8 8 0 0 0 否 束晓前 独立董事 8 6 2 0 0 否 蒋文军 独立董事 8 6 2 0 0 否 王健 独立董事 8 6 2 0 0 否 2011 2011 2011 2011 年年度报告 22 22 22 22 / 130 130 130 130 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的 情况 公司自改制设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公 司章程》的要求规范运作，建立了较为完善的法人治理结构。公司在资产、人员、 财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业独立，具 备完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。具体情况如下： 1111、业务独立情况：公司具有独立的原料采购、生产、仓储、产品销售及研 发系统，具有面向市场独立开展经营业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施 权，不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。 2222、人员独立情况：公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》、 《公司章程》等的有关规定选举产生，不存在股东超越公司股东大会和董事会进 行人事任免决定的情况；公司员工、薪酬、社会保障等方面独立管理，公司已建 立较为完善的劳动用工和人事管理制度，完全独立于控股股东；公司总经理、副 总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员以及财务人员均未在控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 3333、资产独立情况：公司拥有与生产经营有关的全部生产系统、辅助生产系 统和配套设施，拥有与生产经营有关的厂房、机器设备、土地使用权、特许经营 权。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明确，生 产经营场所独立，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。 4444、机构独立情况：公司按照《公司法》、《公司章程》建立了完整、独立的 法人治理结构；设立了股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使 经营管理职权；建立了较为完善、适应发展需要的组织机构，拥有完整的采购、 生产、销售系统和配套部门；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不 存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动 的情况。 5555、财务独立的情况：公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员， 建立了独立的财务核算体系，并独立进行财务决策；制定了规范的财务会计制度 和对子公司的财务管理制度；独立在银行开户，独立运营资金，不与控股股东、 关联企业、其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履 行纳税义务。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 23 23 23 23 / 130 130 130 130 第六节 内部控制 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定， 建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，形成了权力 机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互 制衡机制。 同时对照《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，对公 司现有内部控制程序及制度进行了梳理检查，并整改完善，通过试行，最终形成 《内部控制管理手册》，进一步健全了公司内部控制体系，有效提升公司风险防 范和控制能力。 一、公司内部控制制度的建立和健全情况 报告期内，公司内部控制在治理层面、经营运作、财务管理、信息披露等方 面建立、健全情况如下： 2011 2011 2011 2011 年年度报告 24 24 24 24 / 130 130 130 130 1111、治理层面的内部控制：公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程 指引》和证券监管部门相关文件的要求，不断完善法人治理结构，及时修改了公 司章程，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董 事会战略决策委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员 会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《投资者关系管理制度》《总经理工 作细则》《独立董事工作细则》《财务总监工作细则》《董事会秘书工作细则》等， 形成了比较系统的治理框架文件并切实有效运作。 2222、生产经营控制：公司建立了权责明晰的职能组织架构，规定了生产、采 购、销售、安全管理、新产品开发、质量控制、人力资源等的程序与工作流程， 建立了质量管理体系和环境管理体系，通过了质量管理体系 ISO9001：2008、环 境管理体系 ISO14001：2004、职业健康安全管理体系 GB/T228001-2001 等认证。 管理层根据市场变化情况和公司生产、销售、财务等方面的信息，进行认真分析、 审慎决策。上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效控制。 3333、财务管理控制：依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本 规范》及其配套指引等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及 相关办法，具体包括《财务管理制度》、《会计核算制度》、《存货控制制度》、《固 定资产内控制度》、《货币资金内控制度》、《会计档案管理办法》、《会计科目管理 制度》、《发票入账、资金支付授权审批的规定》、《财务报告编制与披露制度》《全 面预算管理制度》、《成本费用控制制度》等，对公司内部审批流程、审批权限、 重要财务决策的程序与规则，以及会计凭证、会计帐簿、财务报告的处理程序和 会计人员的岗位职责均作出了详细的规定。以上制度办法在报告期内得到有效执 行，并不断完善，能够合理地保证公司财务信息的公允反映以及资产的安全与完 整。 4444、对外投资管理控制：公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资 的基本原则和决策程序予以明确的规定。 5555、对外担保管理控制：公司《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行 为时的对担保对象、审批权限和决策程序、风险防范等作了详细规定。报告期内， 公司除对全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项。 6666、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易管理制度》，对关联人的认定、 关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范与关 联方的交易行为。报告期内发生的关联交易已严格遵照相关规定执行，交易价格 按市场价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交 易发表了独立和专项意见，并进行了监督核查。 7777、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息 内部报告与保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《年报信息披露重大 差错责任追究制度》，对信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露程序 与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式及档案管理、内幕信息知情人范 围和保密措施以及责任追究做了明确规定。报告期内，公司按要求履行了信息披 露义务，未发生违规行为。 8888、子公司管理控制：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要 高级管理人员加强对其的管理，并制定了《子公司管理制度》等规章制度加以约 束和控制，包括但不限于控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、 信息、奖惩、内审等方面。 9999、募集资金管理：公司根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、 2011 2011 2011 2011 年年度报告 25 25 25 25 / 130 130 130 130 《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，制定了《永 高股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用、存储、变更、监督等 进行明确规定。公司对募集资金采取专户存储，财务部统一归口管理。除公司内 审机构的定期审核外，还需聘请会计师事务所对募集资金的存储、使用情况进行 专项审计，审计结果和投资项目进展情况将定期在报告中予以披露。 10 10 10 10、财务报告控制：公司以《企业会计准则》、《内部会计控制规范》及其配 套指引、《公司财务管理制度》、《财务报告编制与披露制度》等的有关规定作为 对财务报告编制与披露控制的依据。报告期内公司财务报告内部控制未发现存在 重大缺陷的情况。 11 11 11 11、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作 了明确的规定和要求。审计部直属董事会审计委员会的领导，根据年度审计工作 计划开展审计工作，实施日常或专项内部控制检查。通过内部审计及时发现经营 活动中存在的问题，并提出整改建议，落实整改措施，促进公司内部控制的完善， 进一步防范经营风险和财务风险。 二、内部控制的监督检查 公司建立了比较完善的内控体系，各级监督促机构职责明晰，独立运作。监 事会负责对公司财务状况以及董事会、董事及管理层履职情况进行监督。董事会 审计委员会负责公司内部审计工作和风险管理工作。公司审计部在审计委员会的 领导下，严格按照《内部审计制度》，独立行使监督和评价职能，履行对公司生 产经营各环节和分（子）公司的财务收支及经济活动合法合规性进行审计、检查 和监督，以及经济效益、离任、其他重大事项等的专项审计。公司独立董事严格 按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，按时参加董事会和股东大会 会议，全面了解公司的经营情况，对公司重大关联交易、募集资金使用、对外担 保、关联方资金占用等情况进行核查、监督，并发表独立意见。 报告期内，上述内部监督机制运作良好，公司监事会、审计委员会、审计部 和独立董事有效发挥监督作用，保证了公司规范、高效、稳健经营。 三、内部控制的自我评价及相关核查意见 （一）董事会对内部控制的评价 公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公 司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，符合中国证监会和深圳 证券交易所及相关法律法规的要求，现有内部控制制度符合公司实际情况，能够 对编制真实、公允的财务报表提供有力的保证，能够保证公司经营的效率与效果 及资产的安全完整。报告期内，公司的内部控制在公司经营管理过程中得到严格 执行，有效防范和控制了经营风险的发生。公司内部控制总体设计总体合理、运 行有效。 （二）监事会对内部控制评价报告的审核意见 监事会认真审阅了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。监事会认为: 公 司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情 况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范 作用。《公司关于2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地 2011 2011 2011 2011 年年度报告 26 26 26 26 / 130 130 130 130 反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。 （三）独立董事对内部控制评价报告的审核意见 公司现有的内部控制符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要 求，能够保证公司经营的规范运作，有效防范和控制相关的经营风险。公司 2011 年度内部控制自我评价报告，真实、客观反映了公司内部控制体系的建设及运行 情况。 （四）保荐机构核查意见 永高股份的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要 求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，《永高股份 有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制 度的建设及运行情况。 四、 公司内部审计制度的建立和执行情况 内部控制相关情况 是/否/ 不适用 备注/说 明 一、内部审计制度的建立情况 - 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 是 - 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计 部门 是 - 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集 人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 是 - （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 是 - 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 - 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是 - 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说 明内部控制存在的重大缺陷） 是 - 3．本年度是否聘请会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具鉴证报告 是 - 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准 审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会 是否针对所涉及事项做出专项说明 不适用 - 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） 是 - 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） 是 - 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 审计部按照年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立 情况及关联交易、募集资金使用、业绩快报等进行审计，对检查中发现的内控缺陷及异常事项提出改 进建议和措施，监督内部控制整改情况，并向董事会、监事会或管理层报告。同时做好年度总结和下 年度工作计划，通过内部审计有效降低公司的营运风险。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 27 27 27 27 / 130 130 130 130 审计委员会审议并讨论审计部提交的审计报告、2011 年度工作总结及 2012 年审计工作计划，整 理并及时向董事会反馈，年报审计期间与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计 问题，保证了公司年报数据的真实、及时、准确、完整。 四、公司认为需要说明的其他情况 公司在生产、销售、质量控制等经营环节以及信息披露、内幕交易等非经营活动环节都建立了相 应的违规、差错问责制度，报告期内执行情况良好，不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。 五、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立及执行情况 为进一步提高公司规范化运作水平，加强对年报信息披露责任人的问责力 度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，公司上市后，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，于2012年3月26日召开的公司第二届董事会第八次会 议，审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司 未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏补充以及业绩预告修正等情况。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 28 28 28 28 / 130 130 130 130 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了4次股东大会： 2010年度股东大会和2011年三次临 时股东大会。股东大会的召集程序、召开程序、出席大会人员资格及表决程序均 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、 公司《股东大会议事规则》的规定。大会具体情况如下： 一、2010 2010 2010 2010年度股东大会 2010年度股东大会于2011年6月16日在公司二楼会议室召开。出席大会的股 东及股东代表共4名，分别为张建均（代表公元塑业集团有限公司）、卢彩芬、 张炜，王成鑑（代表台州市元盛投资有限公司），代表股份15,000万股，占公司 股份总数的100%。大会审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度 监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》、《2010 年度公司利润分配方案》、《公司2010年度关联交易确认及2011年度公司关联交 易预计的议案》。 二、2011 2011 2011 2011年第一次临时股东大会 2011年第一次临时股东大会于2011年2月11日以通讯方式召开。出席大会的 股东及股东代表共4名，分别为张建均（代表公元塑业集团有限公司）、卢彩芬、 张炜、王成鑑（代表台州市元盛投资有限公司），代表股份15,000万股，占公司 股份总数的100%。大会审议通过了《关于在重庆永川工业园区凤凰湖工业园投 资设立全资子公司重庆永高塑业发展有限公司的议案》。 三、2011 2011 2011 2011年第二次临时股东大会 2011年第二次临时股东大会于2011年5月26日召开，出席大会的股东及股东 代表共4名，分别为张建均（代表公元塑业集团有限公司）、卢彩芬、张炜、王 成鑑（代表台州市元盛投资有限公司），代表股份15,000万股，占公司股份总数 的100%。大会审议通过了《关于收购浙江金诺铜业有限公司100%股权的议案》。 大会决议内容披露于2011年11月18日公司发布的招股意向书（见四大报、巨 潮）。 四、2011 2011 2011 2011年第三次临时股东大会 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 6 月 28 日在公司二楼大会议室召开。 出席大会的股东及股东代表共 4 名，分别为张建均（代表公元塑业集团有限公 司）、卢彩芬、张炜，王成鑑（代表台州市元盛投资有限公司），代表股份 15,000 万股，占公司股份总数的 100%。大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 2011 2011 2011 2011 年年度报告 29 29 29 29 / 130 130 130 130 《关于监事会换届选举的议案》、《2010 年度董事薪酬方案》、《2010 年度监 事薪酬方案》。 大会决议内容披露于 2011 年 11 月 18 日公司发布的招股意向书（见四大报、 巨潮）。 第八节 董事会报告 一、公司经营情况 （一） 报告期内公司经营情况回顾 2011 年是错综复杂的一年。全球经济复苏缓慢，需求疲弱；欧债危机、美 债危机、利比亚战争，带来金融与大宗商品市场动荡，原油重回百元高位；国内 GDP 增速逐季下滑、房地产调控从严、通胀高企、银根收紧，出口减速、人民 币升值，以及原材料与劳动力成本的持续上涨，给企业的生产经营带来重重困难。 面对不利环境，公司管理层克难奋进，上下和衷共济，内抓管理、外拓市场、创 新模式、完善布局、强化品牌以及搭建新的融资平台，圆满地完成了年初的经营 计划和工作目标。 报告期公司实现营业收入 232,444.9 万元，同比上年增长 28.13%；利润总额 20,412.8 万元，同比增长 6.95%；归属上市公司股东的净利润实现 17,062.1 万元， 同比增长 6.16%。2011 年度，公司重点开展了以下工作： 1111、IPO IPO IPO IPO 并上市，拓宽融资渠道。 报告期内，公司通过证监会审核，首次公开发行股票 5000 万股，募集资金 净额 8.59 亿元，并于 2011 年 12 月 8 日在深交所挂牌，掀开了企业发展新的篇 章。首发并成功上市，让公司步入规范运作的轨道，为公司募投项目的顺利实施 提供了资金上的保障，也为后续企业的做强做大提供新的融资渠道，进一步提升 2011 2011 2011 2011 年年度报告 30 30 30 30 / 130 130 130 130 公司在行业中的核心竞争力。 2222、拉伸产业链，完善区域生产基地布局。 浙江金诺铜业有限公司原为公司产品提供铜件配套，2011 年 5 月 31 日，公 司收购其 100%股权，成为公司全资子公司，既减少了关联交易，又延伸了公司 产业链。2011 年 2 月，公司在重庆永川区成立全资子公司重庆永高塑业发展有 限公司，并于当年 9 月投产，作为公司辐射重庆及周边市场和西南地区的重要基 地，目前重庆基地已具备万吨产能，有效地降低了公司产品远距离运输的成本。 3333、创新销售模式，提升市场份额。 大型房地产开发企业一般在全国都有开发项目，公司利用自身基地、渠道网 络、物流配送方面的优势，专门探索出为房地产企业全国配套的业务模式，得到 各大地产商的积极响应。目前，万科、恒大、中海、招商等知名地产商均与公司 结成了很好的战略合作关系。报告期虽然受房地产持续调控的影响，但公司直接 为房地产配套的销售增加 2.28 亿元，同比增长 143%，在提升市场份额的同时， 也提升了公司品牌在全国各地的影响力。 4444、强化内部管理，提高产品质量。 进一步加强内部控制体系建设，继续完善“6S”现场管理，对重要分厂、车间 全面推行绩效考核，通过控制和考核来强化安全生产意识和全面质量管理，报告 期内企业管理取得显著成绩。母公司获得黄岩区区长质量奖，完成 CCC 产品认 证、WARS 产品认证、SGS 认证等工作；子公司金诺铜业完成 ISO9001 质量和 ISO14001 环境管理体系取证工作。 5555、设备自动化改造，全面提升生产效率。 公司一直重视设备与生产线的自动化建设，通过增加机械手和供配料、产品 输送系统的改造，产品从上料、成型至包装基本实现了自动化，极大地减少了人 工操作，完成了“一人一机”向“一人四机”的跨越，全面提升了员工的生产效率， 也缓解了当前“民工荒”带来的用工难问题。 6666、加大人才引进与技术创新。 公司重视技术与产品创新和人力资源建设，2011 年技术研发中心引进了留 日高分子材料博士和硕士各一位，加强了技术力量，充实了科技队伍。2011 年， 公司获授发明专利 1 项，实用新型专利 19 项；已受理发明专利 7 项，实用新型 2011 2011 2011 2011 年年度报告 31 31 31 31 / 130 130 130 130 专利 28 项。 7777、整合母子公司资源，实现协同运作。 全资子公司财务负责人、副总以上高管采取由母公司委派或任命的方式，有 效地加强了对子公司的管控；在母子公司间推行大宗原辅料集中采购，增加了与 供应商的议价谈判能力，降低了采购成本；通过划分区域、共享客户渠道及产品 资源，统一物流配送，进一步整合了母子公司的销售资源，在降低销售成本的同 时，也极大地方便了客户。 （二）公司主营业务及经营状况 1111、主营业务范围 公司主营业务为 PVC 系列管材管件、PE 系列管材管件、PPR 系列管材管件、 CPVC 系列管材管件等新型塑料管道的研发、生产和销售。经营范围包括：生产 销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、 塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属 紧固件、逆变器（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的 项目）。 2222、 主营业务按行业、产品地区经营情况 1 分行业、产品经营情况 单位：人民币万元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 收入比 上年增 减（%） 成本比 上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 主营业务分行业情况 塑料制造业 231,601.56 184,806.92 20.20 28.21 30.14 -1.18 主营业务分产品情况 1、PVC 管材管件 149,115.68 121,957.01 18.21 27.42 27.90 -0.31 2、PPR 管材管件 43,166.00 29,688.42 31.22 30.26 36.20 -3.00 3、PE 管材管件 18,840.80 15,872.54 15.75 15.36 25.45 -6.78 4、CPVC 管材管件 4,792.97 3,898.11 18.67 36.79 41.19 -2.54 5、型材 8,302.78 8,006.13 3.57 20.56 17.39 2.61 6、其他 7,383.33 5,384.71 27.07 96.79 105.64 -3.14 小计 231,601.56 184,806.92 20.20 28.21 30.14 -1.18 报告期内，公司各类产品销售收入大幅增长，一方面源自公司加快产能扩张 2011 2011 2011 2011 年年度报告 32 32 32 32 / 130 130 130 130 布局的速度，业务规模扩大；另一方面是创新了房地产全国配送模式，加强了与 各大知名地产商的合作，带来直揽工程收入的增加。除型材外，管道产品的毛利 率同比出现下滑，主要是营业成本的增长快于收入的增长，而树脂等原料价格和 劳动力成本上涨是致使营业成本大幅增加的主要原因。 2 分地区经营情况 地区 营业收入（万元） 营业收入比上年增减（%） 华东地区 142,607.95 17.98 华北地区 10,038.28 23.07 东北地区 6,410.17 98.44 西北地区 2,571.18 16.55 中南地区 7,057.81 140.59 西南地区 7,426.17 140.55 华南地区 31,498.03 49.82 出口 23,991.97 25.40 华东与华南地区是公司主要市场，报告期内，源自这两个地区的销售收入占 公司主营业务收入的 75%左右。华东地区稳步增长 17.98%，而华南地区由于并 购了广东永高塑业发展有限公司，产销规模扩大，加上对大型地产开发工程直接 承揽力度的加大，实现 49.82%的快速增长。 华北、东北、西北地区销售收入同比增长分别为 23.07%、98.44%、16.55%， 主要是公司 2010 年布局天津滨海新区后，加大了对京津冀及三北地区市场开拓 和品牌推广力度，渠道网络进一步完善。 中南与西南地区是公司业务增速最快的两个地区，产品销售收入分别增长 140.59%和 140.55%，主要是公司 2011 年在重庆建立生产基地后，加大了对这两 个区域市场开拓、渠道网络建设及品牌推广的力度。 3333、近三年主要会计数据及财务指标变动情况 单位：人民币元 项目 2011 2011 2011 2011 年 2010 2010 2010 2010 年 本年比上年 增减（% % % %） 2009 2009 2009 2009 年 营业总收入 2,324,448,998.73 1,814,163,651.74 28.13 1,524,470,074.73 营业利润 189,338,520.09 189,391,905.05 -0.03 195,081,285.12 利润总额 204,128,027.06 190,869,835.03 6.95 196,598,855.49 归属于上市公司股东的净 利润 170,621,035.54 160,720,546.50 6.16 152,159,337.47 2011 2011 2011 2011 年年度报告 33 33 33 33 / 130 130 130 130 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 157,909,380.63 156,370,625.24 0.98 108,479,575.58 经营活动产生的现金流量 净额 132,166,552.33 312,218,741.96 -57.67 121,686,586.06 基本每股收益*（元/股） 1.14 1.29 -11.63 1.52 加权平均净资产收益率（%） 27.03 31.27 -4.24 36.27 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 0.66 2.08 -68.27 1.22 项目 2011 2011 2011 2011 年末 2010 2010 2010 2010 年末 本年末比上 年末增减 （% % % %） 2009 2009 2009 2009 年末 资产总额 2,353,717,490.49 1,275,407,433.94 84.55 984,091,945.45 负债总额 778,421,729.62 729,408,651.15 6.72 487,877,489.39 资产负债率（%） 33.07 57.19 -24.12 49.58 归属上市公司股东所有者 权益 1,575,295,760.87 545,998,782.79 188.52 495,633,203.14 总股本（股） 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33 100,000,000.00 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 7.88 3.64 116.48 4.96 报告期内，营业收入比去年同期增长 28.13%，利润总额增长 6.95%。营业收入 增长主要系公司产能扩张、生产基地布局完善、直接承揽工程比例增加所致，而 利润增长幅度远低于收入增长幅度，主要系树脂等原材料价格和劳动力成本的大 幅上涨，以及新设的天津永高、重庆永高与并购进来的广东永高尚处于亏损所致。 经营活动产生的现金流量净额虽然较上年有所下降，但与利润规模总体匹 配，下降的原因主要是公司报告期内应收帐款和存货增加所致。 资产负债率下降与每股净资产大幅上升，主要是公司首次公开发行股票募集 资金，导致资产规模大幅增加所致。 4444、报告期内，公司主营业务市场、主营业务构成未发生重大变化。 5555、订单的签署及执行情况 公司国内销售主要采用渠道经销为主、直接承揽工程为辅的模式，订单的获 取包括与经销商签署的年度销售协议和通过参与工程招投标的中标协议。出口销 售订单主要包括固定经销商订单以及通过电子商务平台与参于大型展览会（如广 交会）获取的订单。报告期公司订单执行情况良好。 6666、产品的销售和积压情况 2011 2011 2011 2011 年年度报告 34 34 34 34 / 130 130 130 130 报告期公司营业总收入同比增长 28.13%，产品销售情况良好，不存在产品积 压情况。报告期公司库存产品情况如下表： 项目 2011 2011 2011 2011 年末帐面 净额（万元） 占 2011 2011 2011 2011 年营业收 入的比例(%) (%) (%) (%) 2010 2010 2010 2010 年末帐面 净额（万元） 占 2010 2010 2010 2010 年度营业收 的比例(%) (%) (%) (%) 在产品 1,625.27 0.70 1,178.29 0.65 库存商品 15,629.43 6.72 9,943.84 5.48 发出商品 1,152.41 0.50 1,224.92 0.68 合 计 18,407.11 7.92 12,347.05 6.81 1 报告期公司产品综合销售毛利率为 20.20%，远高于同期的销售费用水 平，产品不存在减值迹象，故未提取减值准备。 2 报告期末产品帐面净额占营业收入比例同比虽有所提高，但总体匹配。 报告期，一方面公司加快了产能扩张的步伐，加大了市场开拓与网点布设的力度， 适当增加了库存产品的数量；另一方面主要原料价格的上涨，也直接导致了期末 库存产品净额的上升。 7777、主要产品毛利变动情况 项目 2011 2011 2011 2011 年 2010 2010 2010 2010 年 同比增减 2009 2009 2009 2009 年 塑料管道(%) 20.82 22.20 -1.38 23.72 型材(%) 3.57 0.96 2.61 9.75 1 塑料管道：报告期，塑料管道毛利率为 20.82%，比 2010 年同期的毛利 率下降 1.38 个百分点，主要原因是单位销售成本比 2010 年上升 10.43%（主要是 原料价格和劳动力成本上升所致），而单位售价仅上涨 8.66%。 2 型材：报告期，型材毛利率为 3.57%，比 2010 年同期的毛利率上升 2.61 个百分点，主要原因是单位售价上涨 8.12%，单位销售成本上升幅度为 5.43%。 8888、主要供应商、客户情况 项目 2011 2011 2011 2011 年 2010 2010 2010 2010 年 2009 2009 2009 2009 年 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例(%) 34.28 43.18 40.13 前五名客户合计销售额占年度销售总额的比例(%) 6.40 5.75 4.68 1 公司不存在单一供应商或客户采购或销售比例超过 30%的情形，公司应 收帐款帐龄基本在一年以内，不存在大额应收款不能收回的风险。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 35 35 35 35 / 130 130 130 130 2 公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高 级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有 在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益。 9999、非经常性损益情况 单位：人民币万元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -13.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 21.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,435.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 96.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38.84 企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -229.02 合计 1,271.17 10 10 10 10、期间费用及所得税分析 单位：人民币万元 项目 2011 2011 2011 2011 年度 2010 2010 2010 2010 年度 同比增减 % % % % 2009 2009 2009 2009 年度 2011 2011 2011 2011 年费用占本 年度营业收入的 比例% % % % 销售费用 10,241.15 7,236.65 41.52 5,596.34 4.41 管理费用 14,594.66 10,217.00 42.85 8,138.54 6.28 财务费用 1,691.29 1,132.29 49.37 699.20 0.73 所得税费用 3,350.70 3,017.39 11.05 4,431.98 1.44 合计 29,877.80 21,603.33 38.30 18,866.06 12.86 报告期内，三项费用与所得税均有较大幅度的增长，主要系销售业务规模扩 大和盈利增加所致。三项费用占营业收入比例为 11.42%，比去年同期增加 1.18%， 其中①销售费用占比增加 0.42%，主要是公司在巩固现有市场的基础上，加大东 北、西北、中南等远距离市场的开拓力度，运输费用增加及为房地产开发企业全 国项目配套带来配送费增加所致；②管理费用占比增加 0.65%，主要是公司管理 人员工资水平上涨以及研发费用投入加大；③财务费用占比增加 0.11%，主要是 公司业务规模扩大，加权占用借款额度增加及国家紧缩银根导致融资成本上升所 2011 2011 2011 2011 年年度报告 36 36 36 36 / 130 130 130 130 致。 （三）公司资产、负债情况分析 1111、公司资产构成变动分析 项目 2011 2011 2011 2011 年末 2010 2010 2010 2010 年末 同比增减% % % % 金额（万元） 占总资产比 例% 金额（万元） 占总资产比例 % 货币资金 109,037.08 46.33 26,382.52 20.69 25.64 应收帐款 12,904.12 5.48 6,606.42 5.18 0.30 预付帐款 6,657.83 2.83 5,436.23 4.26 -1.43 存货 32,143.88 13.66 24,030.85 18.84 -5.19 固定资产 42,034.78 17.86 41,248.10 32.34 -14.48 在建工程 10,868.85 4.62 4,335.71 3.40 1.22 无形资产 17,720.27 7.53 15,585.33 12.22 -4.69 报告期公司 IPO 募集资金 8.59 亿元，资产与权益规模大幅增加，主要资产 占总资产的比例有较大幅度下降，但应收帐款与在建工程占比仍有小幅增加。主 要原因是①应收帐款占比增加 0.3%，绝对额增加 6,297.7 万元，一方面公司业务 规模扩大，应收款相应增加；另一方面是公司直揽工程比例增加，存在结算周期 导致应收款增加。②在建工程占比增加 1.22%，主要是公司天津、黄岩两个募投 项目投入增加所致。 2222、 公司核心资产盈利能力、使用情况与减值情况 公司主要生产设备为挤出生产线、注塑机、混配料机组等。报告期内，公司 主要设备的盈利能力未发生变动，也未出现替代设备或设备升级换代导致公司核 心资产盈利能力降低的情形。公司的核心资产利用率较高，核心设备成新率均在 50%以上，目前不存在减值现象。公司主要设备与产出配比情况如下： 单位：人民币万元 项目 机械设备净 值 主营业务收 入 每万元设备实现 主营业务收入 利润总额 每万元设备实 现利润总额 2011 年度 20,993 231,602 11.03 20,413 0.97 2010 年度 20,331 180,644 8.89 19,087 0.94 2009 年度 15,926 150,659 9.46 19,660 1.23 3333、 存货变动情况分析 单位：人民币万元 2011 2011 2011 2011 年年度报告 37 37 37 37 / 130 130 130 130 项目 2011 年末 2010 年末 存货同比增 减变动(%) 帐面净额 占存货(%) 帐面净额 占存货(%) 原料及在途物资 13,390.32 41.66 11,538.65 48.02 16.05 在产品 1,625.27 5.06 1,178.29 4.90 37.93 库存及发出商品 16,781.84 52.20 11,168.76 46.48 50.26 包装物与易耗品及其他 346.46 1.08 145.14 0.60 138.71 合计 32,143.89 100.00 24,030.84 100.00 33.76 报告期内，存货同比增长 33.76%，主要是原料及在途物资、库存商品增加 所致。增加的原因一方面是公司业务规模扩大，备货适度增加；另一方面是主要 原料价格的上升。存货的占用水平与公司整体销售规模是相匹配的，2011 年末、 2010 年末存货占主营业务收入的比例分别为 13.88%、13.30%，未有显著变化。 4444、 金融资产投资情况 截止报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财 等财务性投资或套期保值业务，也未持有外币金融资产。 5555、 主要债权债务变动情况分析 单位：人民币万元 项目 2011 2011 2011 2011 年末 2010 2010 2010 2010 年末 本年比上年增 减幅度（% % % %） 2009 2009 2009 2009 年末 一、主要债权 1、应收帐款 12,904.12 6,606.42 95.33 6,892.67 2、预付帐款 6,657.83 5,436.23 22.47 5,494.58 3、其他应收款 929.62 740.45 25.55 4,815.09 二、主要债务 1、短期借款 20,423.47 20,398.26 0.12 12,500.00 2、应付票据 26,439.42 27,373.23 -3.41 16,137.90 3、应付帐款 8,819.41 5,839.04 51.04 7,451.16 4、其他应付款 1,750.59 1,170.77 49.52 1,240.01 5、一年内到期的非流动 负债 5,500.00 1,000.00 450.00 1 应收帐款期末数同比去年增长 95.33%，主要系公司业务规模扩大，直揽 工程比例增加，存在结算周期导致应收款增加。 2 预付帐款期末数同比去年增长 22.47%，主要系生产规模扩大，备料增加， 2011 2011 2011 2011 年年度报告 38 38 38 38 / 130 130 130 130 以及原料价格上涨所致。 3 应付帐款期末数同比增长 51.04%，主要系业务规模扩大，且实行集约采 购，议价能力与获取供应商信用的能力增强。 4 其他应付款期末数同比增长 49.52%，主要系期末应付未付上市相关费用 613 万元未付所致。 5 一年内到期的非流动负债期末数同比增长 450%，主要是系长期借款转 入。 6666、 偿债能力分析 项目 2011 2011 2011 2011 年 2010 2010 2010 2010 年 本年比上年增减幅度（% % % %） 2009 2009 2009 2009 年 流动比率 2.28 0.98 132.65 1.15 速动比率 1.83 0.61 200.00 0.79 资产负债率 33.07% 57.19% -24.12 49.58% 报告期内，公司募集资金 8.59 亿元，资产与权益规模大幅增加，负债水平 大幅降低，公司偿债能力进一步增强。 7777、 资产周转能力分析 项目 2011 2011 2011 2011 年 2010 2010 2010 2010 年 本年比上年增减（次） 2009 2009 2009 2009 年 应收帐款周转率（次） 23.74 26.76 -3.02 23.32 存货周转率（次） 6.58 7.10 -0.52 7.01 流动资产周转率（次） 2.06 3.15 -1.09 3.08 总资产周转率（次） 1.28 1.60 -0.32 1.60 报告期内，公司资产整体周转能力同比去年有所减弱。一方面年末募集资金 到帐，资产规模大幅增加，导致流动资产与总资产周转率下降；另一方面，公司 业务规模扩大，备货量增加，直揽工程比重提高，导致应收帐款、存货的占用同 比增加，周转速度下降。 8888、 PE 投资情况 报告期内，公司不存在 PE 投资的情况。 （四）公司现金流量状况分析 单位：人民币万元 项目 2011 2011 2011 2011 年 2010 2010 2010 2010 年度 同比增减% % % % 一、经营活动产生现金流量净额 13,216.66 31,221.87 -57.67 经营活动现金流入量 250,379.67 210,569.13 18.91 2011 2011 2011 2011 年年度报告 39 39 39 39 / 130 130 130 130 经营活动现金流出量 237,163.01 179,347.26 32.24 二、投资活动产生的现金流量净额 -12,113.09 -24,691.83 50.94 投资活动现金流入量 3,904.10 2,806.17 39.13 投资活动现金流出量 16,017.19 27,498.00 -41.75 三、筹资活动产生的现金流量净额 81,849.59 -854.61 9,677.42 筹资活动现金流入量 12,0155.62 44,676.84 168.94 筹资活动现金流出量 38,306.03 45,531.45 -15.87 四、现金及现金等价物净增加额 82,969.73 5,639.26 1,371.29 报告期经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降57.67%，主要系 本期原材料价格和劳动力成本上涨，支付原材料款、工资与税费增加所致；投资 活动产生的现金流量净额本期数较上年同期上升50.94%，主要系上期并购上海公 元建材发展有限公司和广东永高塑业发展有限公司带来股权投资支出大幅增加 所致。筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加82,704.20万元，主要 系年末收到募集资金所致。 （五）公司技术与研发情况 1、公司近三年研发投入情况 单位：人民币万元 项目 2011 2011 2011 2011 年度 2010 2010 2010 2010 年度 2009 2009 2009 2009 年度 研发投入金额 2,732.40 2,365.42 1,497.03 研发投入金额占营业收入比例 1.18% 1.30% 0.98% 2222、 公司研发工作成效 公司坚持不懈进行新产品、新技术的研制与开发,不断加大投入，切实提高 创新能力，着力构建更高层次的研发平台。 近两年公司共申请专利88项，其中： 发明专利15项，外观设计8项，实用新型专利65项。近两年共获得专利47项，其 中发明专利1项、外观设计7项、实用新型专利39项。 近两年公司申请、获得专利的情况如下： 序 号 名称 类型 专利号 申请情况 获证情况 1 斜直螺旋引水筋管材的加工方法 发明专利 ZL201010131971.1 2010.03.20 申请 2011.08.31 获得 2 塑料模具二次滑块抽芯机构 发明专利 201010142261.9 2010.04.01 申请 未获得 3 给水管件内倾式柔性密封装置 发明专利 201010143936.1 2010.04.02 申请 未获得 4 内螺纹三通管接头模具脱模机构 发明专利 201010131961.8 2010.03.20 申请 未获得 5 中空消音螺旋管挤出模具 发明专利 201010131975.X 2010.03.20 申请 未获得 6 扩口管件注射模具抽芯机构 发明专利 201110172254.8 2011.06.24 申请 未获得 7 一模多腔模具模内自动切浇口机构 发明专利 201110172730.6 2011.06.24 申请 未获得 2011 2011 2011 2011 年年度报告 40 40 40 40 / 130 130 130 130 8 插接连接式雨水型材 发明专利 20111.172787.6 2011.06.24 申请 未获得 9 塑料管材保护膜自动缠绕包装机构 发明专利 201110200412.6 2011.07.15 申请 未获得 10 高速 CPVC 管材挤出模具 发明专利 201110198762.3 2011.07.15 申请 未获得 11 胶暗箱自动冲压攻丝输送机构 发明专利 201110055641.3 2011.03.08 申请 未获得 12 双联胶暗箱穿线孔自动冲压输送机构 发明专利 201110054662.3 2011.03.08 申请 未获得 13 一种组合物、用组合物生产的大口径双壁 波纹管以及生产工艺（PP-B 双壁波纹管） 发明专利 201010231705.6 2010.07.20 申请 未获得 14 一种韧性改进的 HDPE 非开挖管材 发明专利 201110235125.9 2011.08.16 申请 未获得 15 一种波纹管接头的生产方法 发明专利 201110258231.9 2011.09.02 申请 未获得 16 污水过滤地漏（多接头） 外观设计 ZL201030125653.5 2010.03.20 申请 2010.09.15 获得 17 三通管件（弹性密封圈式） 外观设计 ZL201030125651.6 2010.03.20 申请 2010.09.15 获得 18 斜三通管件（弹性密封圈式-45 度） 外观设计 ZL201030125630.4 2010.03.20 申请 2010.09.15 获得 19 四通管件（内外螺旋） 外观设计 ZL201030125629.1 2010.03.20 申请 2010.09.15 获得 20 三通给水管件（柔性连接式） 外观设计 ZL201030125655.4 2010.03.20 申请 2010.09.15 获得 21 三通管件（内外螺旋） 外观设计 ZL201030125620.0 2010.03.20 申请 2010.09.15 获得 22 排水管件（附加强筋结构） 外观设计 201030579714.5 2010.10.28 申请 2011.06.01 获得 23 双壁波纹管成型模块 外观设计 201130243076.4 2011.07.27 申请 未获得 24 塑料模具模外脱模机构 实用新型 ZL201020141496.1 2010.03.22 申请 2010.11.24 获得 25 螺旋消音管 实用新型 ZL201020140601.X 2010.03.20 申请 2010.11.24 获得 26 内螺纹三通管接头模具脱模机构 实用新型 ZL201020140641.4 2010.03.20 申请 2010.11.24 获得 27 多接头储水地漏 实用新型 ZL201020140557.2 2010.03.20 申请 2010.11.24 获得 28 弹性密封圈式管件接头 实用新型 ZL201020140644.8 2010.03.20 申请 2010.11.24 获得 29 排水止回阀 实用新型 ZL201020140585.4 2010.03.20 申请 2010.11.24 获得 30 双边由令球阀 实用新型 ZL201020141510.8 2010.03.22 申请 2010.11.24 获得 31 中空壁螺旋消音管 实用新型 ZL201020140583.5 2010.03.20 申请 2010.11.24 获得 32 伸缩节 实用新型 ZL201020140566.1 2010.03.20 申请 2010.11.24 获得 33 上水止回阀 实用新型 ZL201020140606.2 2010.03.20 申请 2010.11.24 获得 34 消音隔热平开型材 实用新型 ZL201020153408.X 2010.04.01 申请 2010.12.22 获得 35 多功能塑料窨井 实用新型 ZL201020153470.9 2010.04.01 申请 2010.12.22 获得 36 塑料模具二次滑块抽芯机构 实用新型 ZL201020153456.9 2010.04.01 申请 2011.01.12 获得 37 双色共挤推拉框型材 实用新型 ZL201020153416.4 2010.04.01 申请 2011.01.12 获得 38 塑料模具分流道控制机构 实用新型 ZL201020153451.6 2010.04.01 申请 2011.01.12 获得 39 自锁接头注塑模具斜滑强脱机构 实用新型 ZL201020153446.5 2010.04.01 申请 2011.01.12 获得 40 塑料模具叠层机构 实用新型 ZL201020153439.5 2010.04.01 申请 2011.01.12 获得 41 平开框型材 实用新型 ZL201020153432.3 2010.04.01 申请 2011.01.12 获得 42 双色共挤推拉扇型材 实用新型 ZL201020153396.0 2010.04.01 申请 2011.01.12 获得 43 粘接式快速管件 实用新型 ZL201020140613.2 2010.03.20 申请 2011.02.16 获得 44 给水管件内倾式柔性密封装置 实用新型 ZL201020155166.8 2010.04.02 申请 2011.02.16 获得 45 中空消音螺旋管挤出模具 实用新型 ZL201020140632.5 2010.03.20 申请 2011.04.13 获得 46 双联胶暗箱穿线孔自动冲压输送机构 实用新型 ZL201120059914.7 2011.03.08 申请 2011.11.16 获得 47 胶暗箱穿线孔自动冲压输送机构 实用新型 ZL201120058380.6 2011.03.08 申请 2011.11.16 获得 2011 2011 2011 2011 年年度报告 41 41 41 41 / 130 130 130 130 48 胶暗箱安装孔自动攻丝输送机构 实用新型 ZL201120058440.4 2011.03.08 申请 2012.01.11 获得 49 蝶阀的密封机构和限位锁紧装置 实用新型 ZL201120214657.X 2011.06.23 申请 2012.02.08 获得 50 伸缩节 实用新型 ZL201120214660.1 2011.06.23 申请 2012.02.08 获得 51 水管变径圈 实用新型 ZL201120214080.2 2011.06.23 申请 2012.02.08 获得 52 内螺纹加箍紧式三通接头 实用新型 ZL201120214078.5 2011.06.23 申请 2012.02.08 获得 53 双壁波纹管模具熔体温度测量装置 实用新型 ZL 201020239034.3 2010.06.24 申请 2011.01.12 获得 54 大扭矩内六角扳手套筒 实用新型 ZL 201020239042.8 2010.06.24 申请 2011.04.06 获得 55 加筋管在线自动无尘切割装置 实用新型 ZL 201020239057.4 2010.06.24 申请 2011.04.06 获得 56 改性料造粒挤出出料结构（改性料造粒挤 出孔板钨钢出料嘴） 实用新型 ZL 201120247016.4 2011.07.13 申请 2012.02.22 获得 57 用于建筑物或构筑物内线盒加高圏电工 配件 实用新型 201020674997.6 2010.12.21 申请 2011.08.17 获得 58 用于建筑物或构筑物内带耳直通绝缘电 工配件 实用新型 201020675013.6 2010.12.21 申请 2011.09.28 获得 59 PERT 盘管制品内径同步自动检测、报警 装置 实用新型 201020674999.5 2010.12.21 申请 2011.10.05 获得 60 一种加强型暗装灯头深型圆接线盒 实用新型 201020674990.4 2010.12.21 申请 2011.11.02 获得 61 一种波纹管接头及波纹管 实用新型 201120327867.X 2011.09.02 申请 2012.01.20 获得 62 一种车削波纹管接着的夹具 实用新型 201120327864.6 2011.09.02 申请 2012.02.07 获得 63 拼装式橡胶模具脱模机构 实用新型 201120217334.6 2011.06.24 申请 未获得 64 拉紧式水管抢修接头 实用新型 201120215005.8 2011.06.23 申请 未获得 65 活接头 实用新型 201120214994.9 2011.06.23 申请 未获得 66 鞍形的水管增接口 实用新型 201120214992.X 2011.06.23 申请 未获得 67 内螺纹 90°弯头 实用新型 201120214650.8 2011.06.23 申请 未获得 68 外螺纹加箍紧式三通接头 实用新型 201120214187.7 2011.06.23 申请 未获得 69 箍紧式上水堵头 实用新型 201120214079.X 2011.06.23 申请 未获得 70 一模多腔模具模内自动切浇口机构 实用新型 201120216975.X 2011.06.24 申请 未获得 71 雨水束节 实用新型 201120217295.X 2011.06.24 申请 未获得 72 雨水槽 实用新型 201120217324.2 2011.06.24 申请 未获得 73 扩口管件注射模具抽芯机构 实用新型 201120217331.2 2011.06.24 申请 未获得 74 雨水三通接头 实用新型 201120217373.6 2011.06.24 申请 未获得 75 水管束节接头 实用新型 201120215013.2 2011.06.23 申请 未获得 76 M 型组合排水管件 实用新型 201120250476.2 2011.07.15 申请 未获得 77 多出数 PVC 给水管材挤出模具 实用新型 201120250477.7 2011.07.15 申请 未获得 78 芯层发泡降噪管材挤出模具 实用新型 201120249347.1 2011.07.15 申请 未获得 79 塑料管材保护膜自动缠绕包装机构 实用新型 201120252628.2 2011.07.15 申请 未获得 80 高速 CPVC 管材挤出模具 实用新型 201120252433.8 2011.07.15 申请 未获得 81 快速连接抢修管件 实用新型 201120251958.X 2011.07.15 申请 未获得 82 内外插管件 实用新型 201120251701.4 2011.07.15 申请 未获得 83 PPR 转接管件 实用新型 201120251653.9 2011.07.15 申请 未获得 84 双联胶暗箱穿线孔自动冲压输送机构 实用新型 201120059914.7 2011.03.08 申请 未获得 85 胶暗箱穿线孔自动冲压输送机构 实用新型 201120058380.6 2011.03.08 申请 未获得 2011 2011 2011 2011 年年度报告 42 42 42 42 / 130 130 130 130 86 一种组合式的双壁波纹管的成型模块 实用新型 201120247006.0 2011.07.13 申请 未获得 87 一种双壁波纹管（井壁管的波形结构） 实用新型 201120247074.7 2011.07.13 申请 未获得 88 一种双壁波纹管生产线自动配混集中供 料装置 实用新型 201120288186.7 2011.08.09 申请 未获得 （六）公司主要会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况 报告期内，公司主要会计政策、会计估计未发生变更，也不存在重大差错 更正的情况。 （七）公司全资及控股子公司的经营情况及业绩 1、基本情况 公司名称 注册地址 营业范围 成立时间 注册资本 持股比 例% 天津永高塑业发 展有限公司 天津 塑料管道及管件的生产、销售 （国家有专营、专项规定的按专 项规定办理） 2010 年 2 月 11 日 5,000 万 元 100 台州市黄岩精杰 塑业发展有限公 司 台州 一般经营项目：塑料管道及配件 制造，橡胶制品制造； 2010 年 6 月 8 日 100 万元 100 重庆永高塑业发 展有限公司 重庆 一般经营项目：生产销售日用塑 料制品、塑料管道、塑料异型材、 塑胶阀门、塑料窨井盖、橡胶密 封垫圈、模具、水暖管道零件、 金属紧固件 2011 年 2 月 16 日 280 万元 100 上海公元建材发 展有限公司 上海 大口径塑料管材的制造、加工及 销售，管材管件及配件、化工原 料(除危险化学品、监控化学品、 烟花爆竹、民用爆炸物品、易制 毒化学品)的销售；从事货物及 技术的进出口业务 2001 年 8 月 21 日 6,800 万 元 100 深圳市永高塑业 发展有限公司 深圳 生产经营塑胶制品及技术开发， 建筑及道路建设配套用的新型 材料、新型产品的技术研究、开 发；国内贸易，货物进出口、技 术进出口（以上涉及法律、行政 法规、国务院决定规定登记前须 经批准项目除外；法律、行政、 国务院决定规定在开业或者使 用前审批的，取得有关审批文件 后方可经营）；普通货运(凭《道 路运输经营许可证》有效期经营 至 2015 年 7 月 27 日)。 1998 年 5 月 22 日 3,000 万 元 100 2011 2011 2011 2011 年年度报告 43 43 43 43 / 130 130 130 130 广东永高塑业发 展有限公司 广州 以自有资金进行实业投资；塑胶 管道、汽车零部件(不含发动机) 的技术研究、生产及销售；建筑、 道路建设及汽车配套用的新型 材料、新型产品的技术研究及开 发；销售：五金、普通机械设备； 商品、技术进出口 2004 年 6 月 8 日 5,200 万 元 100 浙江金诺铜业有 限公司 台州 一般经营项目：铜制品制造、加 工、销售、模具、管道配件制造、 销售（上述经营范围不含国家法 律法规规定禁止、限制和许可经 营的项目） 2002 年 7 月 9 日 500 万元 100 2222、公司全资及控股子公司 2011 年经营业绩 单位：人民币万元 序 号 子公司名称 2011 2011 2011 2011 年度/2011 /2011 /2011 /2011 年 12 12 12 12 月 31 31 31 31 日 主营业务收入 净利润 总资产 净资产 1 深圳市永高塑业发展有限公司 41,448.35 1,355.94 21,405.83 6,523.98 2 上海公元建材发展有限公司 31,725.36 1,428.37 17,691.48 11,755.94 3 广东永高塑业发展有限公司 9,792.33 -451.01 12,176.86 3,753.42 4 天津永高塑业发展有限公司 1,664.59 -134.05 12,131.41 4,697.34 5 台州市黄岩精杰塑业发展有限公司 290.25 27.83 477.55 133.44 6 重庆永高塑业发展有限公司 250.36 -383.67 3,664.57 -103.67 7 浙江金诺铜业有限公司 3,347.77 73.46 3,014.23 998.95 （八）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的之主体。 二、公司未来发展情况 （一）经营环境分析 展望 2012 年，世界经济虽有望保持低速增长, 但复苏进程仍然比较脆弱, 不确定、不稳定性因素进一步增加。由希腊债务危机引发的欧债危机，导致欧元 区 13 年来首次出现“主权信用违约。虽然经过巨额债务重组计划的达成，希腊债 务危机得以缓解，但治标未治本，大宗商品市场、金融市场还会频繁振荡，欧元 和美元的汇率依然将处在不断的波动中。美国经济增长的信用评级下调，欧元区 15 个国家，包括德国在内，经济增长的信用评级指标也被放到负面观望上，欧 美发达经济体的疲弱将导致我国外需市场的疲弱，出品增速进一步下降，贸易摩 擦增多。同时，原油价格居高不下，伊、叙危机导致海湾局势变幻莫测，有可能 2011 2011 2011 2011 年年度报告 44 44 44 44 / 130 130 130 130 进一步推高石化行业下游产品树脂的价格，从而影响塑料管道企业的生产成本。 2012 年国内经济社会发展的总体目标是稳政策、稳增长、稳通胀。根据温 总理的政府工作报告，GDP 增长为 7.5%，同比 2011 年放缓 1.2%，居民消费价 格涨幅控制在 4%左右，进出口总额增长 10%左右。GDP 增速放缓，加快转变经 济增长方式、切实提高经济发展质量和效益，继续实施积极的财政政策和稳健的 货币政策 2012 年经济环境的主基调，其中加大水利、保障性安居工程建设、降 低实体经济融资成本、房地产调控不放松是本年的重要工作内容。 经济增速的放缓，必然带来三驾马车中投资的减少，特别是基础设施与公共 设施的投资减少，加上房地产的去泡沫化，会导致商品房开工建设速度放缓，从 而对塑管行业需求的自主增长产生下行压力。但是，国家加大对农村基础设施、 水利工程和保障性安居工程的投资，又将给塑料管道行业带来巨大的需求空间。 虽然货币政策总体稳健，但在信贷结构上会趋向宽松，而且从政策层发出的一些 信号表明，降准空间较大，市场流动性会在 2011 年的基础上有所放松，这将给 企业融资与融资成本的降低带来利好。 当然，劳动力要素价格的上升、人民币汇率的持续升值、节能减排压力下的 限电等也将对企业的生产经营带来一定影响。2012 年机遇与挑战并存，塑料管 道行业在历史上保持了高速增长，在新的一年，也将把握良机，实现一个跨越式 的发展。 （二）行业分析 1、行业现状与未来发展趋势 ①行业现状 塑料管道与传统金属管道相比，具有节能、节材、环保、安全卫生、使用寿 命长、安装方便等特点，随着我国国民经济持续快速发展，建筑业、市政工程、 水利工程、农业和工业等行业市场的需求不断加大，近二十年来成长迅速。据统 计，2009年塑料管道生产量为580.4万吨，同比增长18.9%，2010年塑料管道生产 量840.2万吨，同比增长44.76%，近十年年均复合增长率保持在25%左右，我国已 经成为世界上最大的塑料管道生产和应用国家。在超高分子量聚乙烯管材、柔性 接口聚乙烯管材、大口径排水用钢塑复合缠绕管材等方面已经具有国际 先进水 平。 目前，我国已建立了以聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)材料为主的 塑料管道加工产业，产品普及应用到建筑给、排水，供暖，城市中低压燃气输送， 农村沼气燃气输送，市政给水、市政排水、排污，农村饮用水安全项目，新农村 建设项目，农业灌排，电力，通讯，工业、矿山、渔业、造船和管道修复等许多 领域。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 45 45 45 45 / 130 130 130 130 分 同时，一些新材料的管道技术也有了较大的进步，塑料与塑料、塑料与金属复合 材料管道发展很快，交联聚乙烯（PE-X）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、耐热聚 乙烯（PE-RT）、改性聚氯乙烯（PVC-M）等材料用量也有很大的增加。 近年行业和企业塑料管道产品质量整体水平有较大提升，并逐步注重品牌的 建设。目前有 12 家企业获得“中国名牌产品”称号；20 家企业荣获“中国驰名商 标”荣誉； 2009 年塑料管道应用领域分布 资料来源：中国塑料加工业协会管道专委会《中国塑料管道行业十二五发展规划》（征 求意见稿）及《中国塑料管道行业发展现状和前景》； ②行业未来发展趋势 以塑代钢是管道行业发展的必然趋势。十一五期间，中国市政公用设施总投 资达到约 5 万亿左右，年均增长率为 20%。根据行业协会预测，“十二五”期间塑 料管道生产量将保持在 10%左右的增长速度，到 2015 年，预期全国塑料管道生 产量将接近 1200 万吨，塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过 60％。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 46 46 46 46 / 130 130 130 130 资料来源：中国塑料加工业协会管道专委会《中国塑料管道行业十二五发展规划》（征 求意见稿） 根据我国塑料管道产业发展的现状，结合国外发达国家塑料管道的应用情 况，未来相当长一段时间内，仍将是以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙 烯（PP）管道发展为重点（PE、PP 的占比会有所提升），并大力发展改性、复 合以及其它新型塑料管道，如交联聚乙烯（PEX）、耐热聚乙烯（PERT）、钢塑与 铝塑复合管等。同时，在塑料管道产品的配套和质量保证体系方面将更加完善， 应用领域会进一步拓宽。在稳步提高市政、建筑、水利等应用领域的前提下，积 极开拓塑料管道在农业、海水淡化、旧管道修复、矿山、石油以及工业等还需大 力开发的领域的应用市场。 产业更新换代与旺盛的市场需求是塑料管道行业发展的两大驱动力。一方 面以塑代钢、以塑代水泥管将是管道市场发展的主趋势，另一方面部分地区持续 干旱、城市缺水与内涝、污水治理、燃气安全以及水源紧张、农村饮排灌等问题 日益严重，加上城市化与保障性安居工程，给塑料管道的发展创造了较大的市场 空间。 第一、节能环保产业政策支持 《国家化学建材产业“十二五”计划和 2015 年发展规划纲要》指出到 2015 年，在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道 85%采用塑料管，建筑雨水 排水管 80%采用塑料管，城市排水管道的塑料管使用量达到 50%，建筑给水、 热水供应和供暖管道 85%采用塑料管道，城市供水管（DN400 以下）80%采用塑 料管，村镇供水管道 90%采用塑料管，城市燃气塑料管（中低压管）的应用量达 到 90%，建筑电线穿线护套管 90%采用塑料管。 我国“十二五”规划的《节能环保发展规划》中提出， “十二五”期间，全国 将新增污水配套管网建设能力 20 万吨，新增污水处理规模 9000 万吨，升级改造 污水处理规模 5000 万吨；新增污泥日处理能力 4 .7 万吨。按照国家规划， 2011-2015 年间我国将年均新增 1800 万吨污水处理能力，年均改造污水处理规模 1250 万吨，其中新增污水处理能力将比 2010 年提高 20%。 第二、保障性住房建设与城市化进程刚性推动 2011 年中央财政安排资金 1,713 亿元，是 2010 年的 2.2 倍，全年城镇保障 性住房基本建成 432 万套，新开工建设 1043 万套。2012 年保障性安居工程建设 方面，基本建成 500 万套，新开工 700 万套以上。整个十二五期间，全国将建设 2011 2011 2011 2011 年年度报告 47 47 47 47 / 130 130 130 130 保障性住房 3600 万套。根据测算，5 年 3600 万套保障性住房的总建筑面积将达 到 21.6 亿平方米，总投资将达到 5 万亿元。 依据《中国城市发展报告（2009）》，预计到 2020 年将有 50%的人口居住在 城市，2050 年将有 75%的人口居住在城市；而在 2009 年年底，全国城镇化水 平为 46.59%。今后 40 年内我国每年将有一千多万人口进入城镇，住宅建设和市 政建设的规模空前。 第三、市政旧网改造与新增管网高速扩张 雨污分流、污水资源化、中水回用等将推动城市排水管网和排污管网建设步 伐。我国正在运行的城市供水管，约有 13 万千米已到使用年限，需要更新和修 复，在未来 10 年，仅此一项投资就将高达 8,000 亿元。 根据上海市化学建材行业协会提供数据，截至 2008 年，塑料管道在城市供 水、城市排水、城市燃气等领域的占比达到 40%以上，近年，这一比例已逐步提 升至 45%左右，对比发达国家四分之三的污水排放管和一半以上的雨水排放管使 用塑料管道，我国塑料管网在排水排污市政管网领域仍有较大的提升空间。预计 十二五期间，城市给水领域新增管道将维持 10%-15%的增速，同时旧网改造工 程有 30%-35%的增速，城市排水新增管道将维持当前的市场规模，旧网改造有 20%-25%左右的增速。 第四、农村市场需求巨大 我国是农业大国，农业用水量大，但农村供水等公共设施建设相对滞后，全 国仍有近 3 亿农村人口的饮水安全问题尚未得到解决，而且全国农村大部分地区 还没有建立排水、排污处理系统，节水灌溉、饮水安全、农村自来水工程将成为 我国农村水利工作的重中之重。根据 2011 年中央一号文件《关于加快水利改革 的决定》，我国将全面加快水利基础设施建设，并建立水利投入稳定机制，到 2013 年解决规划内农村饮水安全问题，十二五期间基本解决新增农村饮水不安全人口 的饮水问题；十二五期间新增农田有效灌溉面积 4000 万亩，到 2020 年，基本完 成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务；未来十年，我国政府的水 利工程投资将达到 4 万亿人民币。这些均将为塑料管道提供巨大的市场空间。 温总理政府工作报告指出，今年中央财政用于“三农”的投入拟安排 12,287 亿元，比上年增加 1,868 亿元，主要用于灌区配套改造和小型农田水利建设，大 力发展节水农业，加快中小河流治理、小型水库除险加固和山洪地质灾害综合防 治。加强农村水电路气以及文化体育等基础设施建设，加快农村危房改造。 目前正是我国经济建设快速发展时期，西部大开发、振兴东北老工业基地、 西气东输工程、西电东送工程、南水北调等都将带动塑料管道行业更大的发展。 资料来源：《中国塑料管道行业发展现状和前景》；温总理政府工作报告； 2222、市场竞争格局与公司行业地位 ①塑料管道产业分布 塑料管道生产企业仍然主要集中在沿海和经济发达地区，全国前三位地区的 生产量之和已超过了全国总量的三分之一，但有逐步下降的趋势。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 48 48 48 48 / 130 130 130 130 近几年统计塑料管道主要生产地区 年度 产量前三位地区 所占的比例（%） 2006 年 广东，浙江，福建 50.2 2007 年 广东，浙江，山东 49.8 2008 年 浙江，广东，山东 51.0 2009 年 广东，浙江，山东 45.0 2010 年 广东，浙江，山东 38.0 资料来源：中国塑料加工业协会管道专委会《中国塑料管道行业十二五发展规划》（征 求意见稿）； ②业集中度与公司在行业中的地位 目前国内较大规模的塑料管道生产企业有 3000 家以上，其中，生产能力 1 万吨以上的企业 300 余家，有 20 家以上企业的年生产能力已超过 10 万吨，前 20 家塑料管道企业的生产总量占行业生产总量的 40%左右，但与国外较高的行 业集中度相比仍然存在差距。未来塑管市场竞争会进一步加剧，行业集中度会继 续提升，具有品牌、规模、渠道、研发与技术的企业在竞争中将占据明显的优势。 公司 2011 年度实现营业收入 23.24 亿元，同比增加 5.1 亿元，增长 28.13%， 实现管道生产量 21.25 万吨。根据公开披露的资料，公司管道销售规模在国内 A 股可比塑管上市公司中位列第一，在行业中仅次于中国联塑。同时，塑管出口销 售规模也在可比上市公司中位列第一。 ③市场竞争格局 塑料管道产品销售主要依靠汽车运输，因其体积大，重量轻，产品受运输半 径限制明显，小口径管道运输半径一般在1000公里左右，大口径管道则一般在500 －600公里左右，甚至更短。由于产品销售半径的制约，区域化竞争是我国塑料 管道行业的主要竞争方式。但近几年以来，行业内规模以上企业在持续发展自身 核心市场区域的同时，积极异地建厂扩产，抢占全国市场，形成大区域乃至覆盖 全国市场的生产基地布局。 从发展模式上，塑料管道企业可划分为综合塑料管道供应商和专项塑料管道 供应商。综合型生供应商产品系列丰富，规格齐全，生产基地分布广，配套能力 强，受到大型建筑施工企业、大中型供货商、分销商的青睐。同时，综合型供应 商一般建有强大分销渠道，能保持较快的资产周转，靠规模出效益；而专项生供 货商主要生产某一种或某几种领域的塑料管道，基地相对集中，渠道扁平化或完 全直揽工程，普遍规模不大，保持相对高的毛利水平。 作为综合塑料管道供应商，公司目前已在浙江、上海、深圳、广州、天津、 重庆设立生产基地，并且适时还将在中部和西北等区域建立生产基地。公司目前 管道产品销售收入中，70%以上来自华东与华南地区，在这两个区域的主要竞争 对手有中国联塑、浙江枫叶、中财管道、广东雄塑、伟星新材、武汉金牛。随着 公司生产基地布局的进一步完善，公司还将与其他区域品牌的塑管企业展开竞 争，如顾地、康泰、金德、亚通等品牌。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 49 49 49 49 / 130 130 130 130 3333、公司的主要竞争优势 经过近二十年的开拓经营，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生 产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型塑料管道综合供应商。竞争优势主要 体现在品牌、规模、渠道、技术四个方面。 ①品牌优势： 公元牌产品是中国名牌产品，并荣获中国驰名商标，是工程 市场建设单位的主要指定品牌，在华东地区更是具有强势的品牌效应。同时，公 司是建筑下乡产品指定单位、第一批保障房采购指定供货单位、农村饮水安全指 定供货单位。在国际市场上，公元品牌也具有较高的知名度，产品在世界 54 个 国家和地区进行了注册，在 100 多个国家获得认证，产品远销欧美、中东和亚非 等地区。 ②规模优势：目前，公司年生产能力在 20 万吨以上，塑管产销规模在国内 可比上市公司中位列第二，是目前国内 A 股上市的规模最大的塑料管道企业。公 司在全国建有六大生产基地，分别位于天津滨海新区、重庆、上海浦东、浙江黄 岩、广东的广州和深圳。这些基地贴近原料市场、贴近销售市场，覆盖中国大部 分地区。公司有 3500 多种不同规格的管材管件，产品口径涵盖 16－2400mm。 公司与万科、中海、招商、恒大等四大地产巨头保持了良好的战略合作关系，针 对房地产企业，公司创新了业务模式，通过自已的生产基地和渠道，为其在全国 各地的项目提供及时的产品配套。公司建有专门的外贸生产基地，在上市可比的 塑料管道企业中，出口规模位列第一。 凭借规模上的优势，公司在采购上具有较高的议价能力和获取供应商信用的 能力，在渠道上具有较强的掌控能力，以及能保持较低的运营成本。 3 渠道优势：经过近二十年的发展，公司在全国已经建立了经销商、分销 商、零售商多层次、一体化的销售网络体系，可以实现产品的快速分流。截止 2011 年末，公司在全国拥有一级独立经销商 600 多家。公司主要采用以渠道经 销为主、直接承揽工程为辅的销售模式，充分保障经销商的利益。很多经销商与 公司保持了 5 年、10 年以上的合作关系，与公司双赢发展，共同成长。目前在 整个销售模式中，渠道经销约占 74%，直接承揽工程约占 16%，出口约占 10%。 渠道经销模式一方面有利于公司构建完善的销售网络、迅速抢占市场，形成 强大的渠道推力；另一方面也可转嫁工程项目的应收款风险，降低运营成本，提 升资产的周转速度。 4 研发和技术优势： 经过近二十年的发展，公司已经形成了一套独特而完 善的配方体系。有一支专业高素质的研发队伍，并与浙江大学、浙江工业大学等 高校和科研机构紧密合作，进行新产品开发设计。同时，公司是国家级高新技术 企业，建有一个省级高新技术研发中心。截至 2011 年 12 月 31 日，公司先后获 得专利 59 项，其中发明专利 4 项，外观设计专利 12 项，实用新型 38 项。已经 申请尚未获证的 66 项，其中发明专利申请 20 项（其中一项已获发明专利权通知 书），外观设计专利申请 8 项，实用新型专利申请 38 项。公司主持起草了 4 项 2011 2011 2011 2011 年年度报告 50 50 50 50 / 130 130 130 130 国家标准和 1 项行业标准，参与起草了 7 项国家标准和 1 项行业标准，并且参 编了我国目前唯一一本《工业用塑料管道设计手册》。 公司建有一个专门的产品设计中心和模具研发中心，可以根据市场需求，生 产个性化和创意的产品。特别是国外客户，个性化需求较为明显，目前公司可以 生产符合英标、德标、美标及日标等不同国家和地区标准的产品。 （三）公司未来发展战略 以本次上市为契机，抓住当前国民经济持续快速发展、国家产业政策大力扶 持的有利时机，通过募投项目建设，解决产能瓶颈，完善区域生产基地布局，进 一步发挥规模效应；同时，通过渠道下沉、结构调整、差异化产品推出与品牌拓 展，提升公司综合盈利能力；进一步将公司打造成为集研发、制造、销售、服务 为一体的具有国际竞争力的大型塑料管道综合供应商，持续在行业中保持竞争优 势。主要体现在以下七个方面： 1 解决产能瓶颈，推进生产基地的区域布局，提升市场份额。通过浙江黄 岩 8 万吨塑料管道项目，解决母公司所在地的产能瓶颈，进一步巩固和扩大华东 市场份额；通过天津 5 万吨塑料管道项目的建设，将进一步辐射华北和东北地区 市场；重庆子公司目前通过租赁场地生产，已具备万吨产能，公司适时还将采用 扩建或并购等方式，完成在西南基地的布局和产能扩张。 2 提升品牌影响力，完善渠道网络建设。增加媒体广告投入，加大宣传力 度；适时推出定位高端的家装系列产品；加强产品防伪和市场打假力度。在现有 基础上新增独立经销商 500 家以上，并将渠道下沉，网络延伸至县城、乡镇、村， 进一步拓展渠道的广度和深度，实现快速的市场响应能力。 3 调整销售结构，增加承揽工程和出口的比例。通过加大对建筑和市政、 农业饮排灌、地产工程的承揽力度，使直揽工程销售比例由目前 16%左右，提升 至 30%；出口销售占比也由 10%提升至 20%，从而有效地提升公司毛利率水平。 4 调整产品结构，提升综合盈利能力。未来通过产能扩张布局与募投项目 的实施将使 PPR、PE 在产品结构中的比重由目前的合计占比 26%提高到 40%左 右，而将主导产品 PVC 的占比降至 60%以下。 5 推行外贸精品化战略。以高附加值管件、球阀产品为主导；实现完全的 自主品牌化；提升产品设计水平和模具研发能力。 6 加强人才引进与研发投入的力度。 7 构建集团化的信息管理平台。利用三年的时间，建设一个集团化的 ERP 信息管理平台。优化母子公司内部以及母子公司之间的业务流程，实现公司内部 以及与供应商、客户的信息共享。 （四）2012 2012 2012 2012 年经营管理计划 2012 年公司的总体经营目标是：塑料管道产销规模达到 28 万吨，销售收入 30 亿元以上。围绕年度经营目标，公司将重点抓好以下几方面工作： 2011 2011 2011 2011 年年度报告 51 51 51 51 / 130 130 130 130 1、抓好募投项目建设。公司募集资金建设项目包括“黄岩双浦 8 万吨塑料 管道项目”和“天津 5 万吨塑料管道项目”。抓好该两个募投项目建设，并尽快 投产形成产能，可以解决公司在华东市场的产能瓶颈，满足华北市场需求，进 一步提升市场份额与发挥规模效应。 2、强化品牌与渠道建设。狠抓销售队伍建设，加大市场分析和广告媒体 投放，提升公元品牌影响力，快速增加独立经销商家数，进一步完善渠道网络 建设。在华东地区，将渠道下沉至县城、乡镇、村、社区；在华北、西南地区， 采取有竞争力的营销政策，稳步推进经销网络建设；在华南地区，成立管理总 部，整合深圳永高和广东永高资源，加大经销网络建设力度，降低直接承揽工 程的比例。 3、调整销售模式与产品结构。细化销售职能，成立专门的工程销售事业 部，加强与各地工程施工和工程设计单位的合作，主动参与工程的招投标，提 升公司产品在工程市场的直销份额。采取措施督促经销商加强与家装公司、水 电安装工合作，强化对家装市场的销售，并推出定位高端的差异化的家装系列 管道产品，提升毛利率高的 PPR 产品比重，从而提升整体盈利能力。同时， 进一步创新与房地产企业的业务配送模式。 4、母子公司一体化整合。进一步推进集团内部整合，优化和创新管控模 式，逐步实现母子公司在品牌、市场、销售、采购、财务、物流配送及人力资 源等的一体化管理与运作，降低运营成本，发挥协同效应。 5、内部管理方面。进一步完善 6S 精细化管理，推行卓越绩效管理，对子 公司、分厂、车间全面实施目标绩效考核；构建集团化的全面预算管理体系， 实现资源在母子公司间合理配置；启动集团化 ERP 信息系统建设，年底前完 成会计核算与物流的统一。 6、做好人力资源保障工作。建立人力资源培训基地，根据母、子公司发 展对人力资源的需求，除向外招聘外，母公司在上半年完成人力资源培训基地 建设，为母公司及各子公司培养各方面技术和管理人才，做好统一部署，资源 共享；重视第二梯队培养工作。继续做好后备干部队伍建设，重视新老交替工 作，使公司人力资源与公司业务发展同步。 （五）发展规划资金来源及使用计划 公司正在建设的项目有“黄岩双浦年产 8 万吨塑料管道项目”和“天津年产 5 万吨塑料管道项目”，项目总投资 8.14 亿元，其中双浦项目 5.21 亿元，天津项目 2.93 亿元。该两项目均为募集资金投资项目，由募集资金解决，投产后配套流动 资金则由金融机构贷款和自有资金解决。 除募投项目外，公司未来发展所需的资金，包括新建或扩建、并购生产基地、 完善全国布局；加强渠道网络建设、加大媒体广告投入等，将根据当时的融资环 境，结合相关投资计划，采取自有资金、金融机构贷款、发债或再融资等灵活多 样的融资方式予以解决，以满足公司正常生产经营的需要。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 52 52 52 52 / 130 130 130 130 （六）可能面临的风险因素及应对措施 1111、宏观调控与经济减速所带来的风险 国务院总理温家宝政府工作报告提出 2012 年 GDP 增速预定为 7.5%， 同比 2011 年放缓 1.7%。经济增长放缓必然带来投资减速，从而抑制公共基础设施、 市政工程等对塑料管道的需求。 房地产调控不放松，在持续的高压调控态势下，未来商品房开工建设速度将 进一步放缓是必然的趋势，从而导致商品房领域对建筑用管需求的减少。 2222、国际局势动荡带来原材料价格上涨的风险 公司生产所需主要原材料 PVC、PVC-C、PPR、HDPE 等专用树脂目前占公 司塑料管道产品生产成本 70%左右，专用树脂的采购价格波动将直接影响公司盈 利水平。上述专用树脂属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格 的影响较大。当前国际金融市场剧烈动荡，欧债危机、美债危机轮番上演，加上 海湾产油地区局势紧张，游走在战争边缘，致使国际原油价格居高不下，未来公 司面临专用树脂价格上涨而带来成本增加的风险。 3333、竞争加剧与跨区域扩张所产生的市场风险 目前国内较大规模的塑料管道生产企业有 3000 家以上，主要集中在沿海和 经济发达区域，特别是在广东、浙江和山东三省。由于产品销售半径的制约，区 域化竞争是我国塑料管道行业的主要竞争方式。但近几年以来，包括公司在内的 行业规模以上企业在持续发展自身核心市场区域的同时，积极异地建厂扩产，抢 占全国市场，形成大区域乃至覆盖全国市场的生产基地布局，未来区域化竞争将 逐步向全国化竞争转化。公司跨区域拓展业务将面临品牌、市场营销、运输半径 等多方面的挑战，一些地方品牌采取低质量、低价格的经营模式，以及行业内还 存在一些不正当、不规范竞争现象，如商标侵权、企业名称侵权、虚假宣传等， 将进一步加剧市场竞争激烈程度。 4444、规模快速扩张引致的管理风险 2010 年以来，公司先后并购了广东永高塑业发展有限公司、上海公元建材 有限公司、浙江金诺铜业有限公司，并新设了天津永高塑业发展有限公司和重庆 永高塑发展有限公司，实现了企业的快速扩张。随着募集资金到位和投资项目的 实施，公司资产和经营规模将大幅增加，公司组织结构和管理体系趋于复杂化， 经营决策、风险控制的难度大为增加，同时跨区域经营也对公司采购资源整合、 市场开拓、物流配送提出更高的要求。规模的迅速扩张对公司人力资源、管理资 源提出了新的挑战。 5555、税收优惠政策变化的风险 2009 年 12 月 7 日公司（母公司）被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙 江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。2012 年公司将面临高新技术企业的复审认定，如未能继续被认定为高新技术企业，公 司执行的所得税率将由目前的 15%调整为 25%，从而对公司未来的经营业绩产 生一定影响。 进一步强化公司在规模、品牌、渠道、技术及管理方面的核心优势，是持 2011 2011 2011 2011 年年度报告 53 53 53 53 / 130 130 130 130 续保持在行业领先优势和应对风险的必然选择。 应对措施包括（1）做好募投项目建设和生产基地全国化布局，扩张产能， 强化规模效应；（2）加大市场开拓力度，特别是针对保障性安居工程、农村饮排 灌及城市污水管网工程的开拓力度； （3）加强对专用树脂原料价格的监控和分析， 适时调整储备，并通过设备、工艺的优化和销售价格的调整来转嫁部分原料价格 上涨的风险。（4）加强母子公司间资源整合力度，推进一体化运作。（5）加大对 高层次人才的引进，加强现有管理人员、技术人员的素质培养。 三、报告期内投资情况 （一） 募集资金使用情况 1、 募集资金基本情况 1 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805 号文核准，公司向社会 公众公开发行配售股份人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人 民币 18.00 元，共计募集资金 900,000,000.00 元，扣减承销和保荐费 34,700,000.00 元后的募集资金为 865,300,000.00 元，已由主承销商首创证券有限责任公司于 2011 年 12 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用 6,624,057.46 元后，公司本次募集资金净额为 858,675,942.54 元。上述 募集资金到位情况已经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健 验〔2011〕3-71 号）。 ②募集资金使用和结余情况 2011 年度实际未使用募集资金。 截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余 额为人民币 858,867,743.43 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额 191,800.89 元）。 2、募集资金存放和管理情况 1 募集资金管理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定了《永高股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 2011 2011 2011 2011 年年度报告 54 54 54 54 / 130 130 130 130 专户，并连同保荐机构首创证券有限责任公司于2011年12月19日分别与中国工商 银行股份有限公司黄岩支行、招商银行股份有限公司黄岩支行、中国银行股份有 限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2 募集资金专户存储情况 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情 况如下： 开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备 注 中国工商银行股份有限公司黄岩支行 1207031129045277710 351,896,597.00 中国银行股份有限公司黄岩支行 351960332765 293,020,347.22 中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行 33001662200053010425 63,940,382.54 招商银行股份有限公司黄岩支行 574903233910702 150,010,416.67 合 计 858,867,743.43 3 募集资金使用情况对照表 报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。截至 2011 年 12 月 31 日，公 司黄岩与天津募投项目累计用自有资金投入 15,574 万元。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 55 55 55 55 / 130 130 130 130 2011 2011 2011 2011 年度募集资金使用情况对照表 年度募集资金使用情况对照表 年度募集资金使用情况对照表 年度募集资金使用情况对照表 编制单位：永高股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 85,867.59 本年度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变更项目 （含部分变 更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1. 黄岩年产 8 万吨塑料管道 投资项目 否 50,174.00 50,174.00 2014 年 12 月 否 2. 天津年产5 万吨塑料管道 投资项目 否 29,300.00 29,300.00 2014 年 12 月 否 承诺投资项目 小计 79,474.00 79,474.00 超募资金投向 超募资金投向 小 计 2011 2011 2011 2011 年年度报告 56 56 56 56 / 130 130 130 130 （二） 报告期内，公司重大非募集资金投资项目情况 1、投资设立重庆永高。 2011年2月，公司为扩展西南地区市场，完善生产基地布局，独资成立重庆 永高，注册资本280万元，主要从事塑料管道的生产和销售业务。2011年12月15 日，第二届董事会第四次会议决议增资4,720万元，增资完成后，重庆永高注册 资本变更为5,000万元。 2、收购金诺铜业 100%股权。 报告期内，公司非同一控制下合并了关联方浙江金诺铜业有限公司（以下 简称“金诺铜业”）。详见本节“六、（二）资产收购发生的关联交易”。 四、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况 报告期内，公司董事会共召开了8次会议，具体情况如下： 2011 2011 2011 2011 年年度报告 57 57 57 57 / 130 130 130 130 序号 召开时间 会议届次 主要审议议案、事项等 决议公告 编号 信息披露日 期 信息披露报 刊、网站及 相关说明 1 2011-01-18 第一届董事会第十三 次会议 2010 年度利润分配方案 等 公司股票于 2011 年 12 月 8 日在深 交所中小企 业板挂牌， 故此前相关 决议未公 告。 2 2011-01-27 第一届董事会第十四 次会议（临时） 在永川工业园区凤凰湖工 业园投资设立全资子公司 重庆永高 3 2011-04-25 第一届董事会第十五 次会议（临时） 收购金诺铜业 100%股权 等 4 2011-06-10 第一届董事会第十六 次会议（临时） 董事会换届的议案、2010 年度董事、高管、核心技 术人员薪酬的议案。 5 2011-06-28 第二届董事会第一次 会议（临时） 选举张建均为第二届董事 会董事长，卢彩芬、张炜 为副董事长；续聘高管等。 6 2011-08-01 第二届董事会第二次 会议（临时） 同意原内审机构负责人辞 职，聘任常文科接任。 7 2011-11-14 第二届董事会第三次 会议（临时） 调整公司利润分配政策 8 2011-12-15 第二届董事会第四次 会议（临时） 修改章程使之符合上市后 情况同时办理工商变更登 记；使用自有资金 4720 万元增资重庆永高；募集 资金三方监管。 2011-001 2011-12-16 四大报、巨 潮 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，认真执行股东大会决议，具体执行情况如下： 1、设立重庆永高，完善公司生产基地的全国化布局。 根据2011年2月11日公司2011年第一次临时股东大会关于在重庆永川工业园 区凤凰湖工业园设立重庆永高的决议，董事会组织人财物力，于2011年2月16日 注册成立了重庆永高，当时注册资本280万元（根据公司第二届董事会第四次会 议〖临时〗决议，现已增资至5,000万元）。 2、收购金诺铜业100%股权，进一步减少和规范关联交易。 根据公司2011年第二次临时股东大会关于收购金诺铜业100%股权的决议， 董事会组织中介机构及公司相关部门，于2011年5月31日完成对金诺铜业的收购， 使其成为公司的全资子公司。 3、组织完成2010年第二次临时股东大会授权（授权期限为18个月）董事会 完成的相关工作。 公司2010年第二次临时股东大会于2010年9月10日召开，该次大会授权董事 会办理公司股票首发及上市具体事宜，授权有效期为18个月（即有效期至2012 年2月29日止）。在上述授权期内，董事会组织修订了公司章程，使之符合股票 挂牌上市后公司情况。董事会还根据中国证监会的要求，适时调整了利润分配政 策，通过章程修订，明确公司采取积极的现金或者股票股利分配政策，明文规定 公司每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可供分配利润的15%（具 体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定）。董 事会还组织实施了公司首发上市后的工商变更登记工作。在授权期内的2012年1 2011 2011 2011 2011 年年度报告 58 58 58 58 / 130 130 130 130 月13日，公司取得浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 （三）董事会战略决策委员会的履职情况 公司董事会战略决策委员会于2011年4月29日上午8时在公司总部一楼会议 室召开了委员会2010年度定期会议（年度），委员会主任张建均（公司董事长）、 委员束晓前（公司独立董事）、委员蒋文军（公司独立董事）出席会议。会议由 委员会主任张建均主持，审议通过了《公司“十二五”发展规划（初稿）》、《关 于授权总经理稳步实施公司生产基地全国布局战略的议案》、《关于收购浙江金 诺铜业有限公司100%股权的议案》。 （四）董事会提名委员会的履职情况 公司董事会提名委员会于2011年4月29日上午9时在公司总部一楼会议室召 开了委员会2010年度定期会议（年度），委员会主任束晓前（公司独立董事）、 委员王健（公司独立董事）、委员张建均（公司董事长）出席会议。会议由委员 会主任束晓前主持。会议同意第一届董事会全体董事连选连任。同意现有高级管 理人员任全部续聘，任期三年。同意内审机构负责人变更的预案。 （五） 董事会审计委员会的履职情况 1、公司董事会审计委员会于2011年4月29日上午10时在公司总部一楼会议室 召开委员会2010年度定期会议（年度），委员会主任蒋文军（公司独立董事）、 委员王健（公司独立董事）、委员卢彩芬（公司副董事长）出席会议。会议由委 员会主任蒋文军主持。会议强调公司建立健全内审部并适时招聘选拔聘任内审负 责人的重要性。会议同意建立健全董事会审计委员会议事规则，同意审计委员会 工作细则提交董事会会议审议。会议敦促现在内审人员按《深交所中小企业板上 市公司规范运作指引》要求提前撰写公司内控自我评价报告并适时提交董事会审 议。会议建议公司董事会续聘天健会计师事务所为公司2011年度报告之审计机构 并适时提交股东大会审议。 2、2011年度报告编制过程中审计委员会履行的相关职责 ①认真审阅了公司2011年度审计工作计划及相关资料，与天健会计师事务所 协商确定了公司年审的工作计划与时间安排。 ②审阅公司初步编制的财务会计报表。 ③与注册会计师就审计过程中发现的问题进行沟通和交流。 ④天健会计师事务所出具2011年度审计报告后，审计委员会对本年度公司的 审计工作进行了初步审阅并提出合理化建议。 3、董事会审计委员会对2011年度审计报告的审议意见 2012年3月26日，天健会计师事务所出具了标准无保留意见结论的审计报告。 审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规 定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，出具的 审计报告能够充分反映公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成 果和现金流量，出具的审计结论符合公司实际情况。 4、对内部控制以及募集资金专项报告的审议意见 ①报告期内，公司能有效地执行结合自身特点制定的一系列内控制度，审计 委员会认为公司内控不存在重大缺陷或重大风险。 ②对公司2011年度募集资金使用与存放情况专题报告的意见 审计委员会认为，公司募集资金存放与使用符合《公司法》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司制定 的《募集资金管理制度》的规定，披露与实际情况相符。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 59 59 59 59 / 130 130 130 130 （六）董事会薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，公司薪酬与考核委员会于2011年4月29日上午11时在公司总部一 楼会议室召开了委员会2010年度定期会议（年度），委员会主任王健（公司独立 董事）、委员蒋文军（公司独立董事）、委员张建均（公司董事长）出席会议。 会议由委员会主任王健主持，审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会议事规 则（初稿）》、《关于授权公司人力资源部起草公司高级管理人员绩效考核办法 的议案》、《公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬预案》。 五、公司 2011 年度利润分配预案 1111、 公司最近三年现金分红情况 2008 年至 2010 年度公司未进行现金分红。 2222、公司 2011 2011 2011 2011 年利润分配预案 经天健会所审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润为 151,959,145.45 元， 加年初未分配利润 244,257,415.47 元，减去 2011 年度提取的法定盈余公积 15,195,914.55 元，截止 2011 年 12 月 31 日，可供分配的利润为 381,020,646.37 元，资本公积金余额为 897,613,201.44 元。 2011 年度利润分配预案：以公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），共派发现金红利 22,000,000 元，剩余可 分配利润结转至下一年度。该分配预案经 2011 年度股东大会审议批准后实施。 六、内幕信息知情人管理制度执行情况 为严格防范内幕交易，加强公司内幕信息保密工作，进一步提高规范运作水 平，公司制订了《内幕信息知情人管理制度》，并于2012年3月对其进行了修订和 完善，增加了外部信息使用人管理制度的相关内容。报告期内，公司严格按照《信 息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》的要求，以短信、电话等多 种方式提醒董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人不得买卖公司股 票。在谋划重大事项期间，尽量将知情人控制在较小范围内，并尽量避免投资者 现场调研接待活动。报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员以及内幕 信息知情人违规买卖公司股票的情形，也没有发生被监管部门采取监管措施或行 政处罚的情况。 七、公司选定的信息披露媒体 公司选定四大报和巨潮网为公司信息披露媒体。 八、公司开展投资者关系管理的情况 报告期内，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，积极开展投资者关 系活动，不断加强与投资者的交流与沟通工作，同时积极完善与投资者交流的平 台和渠道，使投资者关系活动的开展更加井然有序，具体如下： 2011 2011 2011 2011 年年度报告 60 60 60 60 / 130 130 130 130 1、利用远程交流手段，积极做好与投资者的沟通交流工作。为方便投资者 及时了解公司信息，公司除进一步加强公司网站建设、及时更 新版面和信息，并安排专人解答投资者的来电、来函询问外，公司尤其重视通过 全景网互动平台与投资者进行有效沟通与交流，及时认真坦诚地回复互动平台上 投资者的提问,并将投资者相关建议和意见及时反馈给管理层。自2011年12月8日 公司股票上市之日起，到当月30日（周五），20多天中公司董秘和公司证券部书 面回复互动平台中投资者留言36份，回复率100%。从收到短信提醒到回复留言， 时间间隔一般不超过1个工作日。 2、建立投资者及证券市场研究人员以及媒体人士来访接待制度，健全流程， 做好现场交流工作。2011年12月份，公司根据监管部门及规范性文件的相关要求， 与来访人员事先进行电话沟通，请其说明调研目的及主要调研内容。事中做好接 待安排，董秘亲自参加投资者的现场交流和接待。若有来访人员要求赴车间调研， 则安排经培训的专门人员陪同并讲解。2011年12月份，公司证券部现场接待投资 者4人次，情况如下： 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2011年12月20 日 浙江省台州市黄岩 经济开发区埭西路 2 号公司总部 实地调研 机构 长江证券 1、行业目前竞争态势。2、 公司产品结构和市场布 局。3、公司目前的经营 情况和未来的发展战略。 公司未向其提供资料。 2011年12月30 日 浙江省台州市黄岩 经济开发区埭西路 2 号公司总部 实地调研 机构 易方达基金 基本经营情况。公司未向 其提供资料。 2011年12月30 日 浙江省台州市黄岩 经济开发区埭西路 2 号公司总部 实地调研 机构 中国建银投资证券 基本经营情况。公司未向 其提供资料。 2011年12月30 日 浙江省台州市黄岩 经济开发区埭西路 2 号公司总部 实地调研 机构 东兴证券 基本经营情况。公司未向 其提供资料。 第九节 监事会报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况 进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范 运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2011 2011 2011 2011 年年度报告 61 61 61 61 / 130 130 130 130 报告期内，公司监事会共召开会议4次，会议情况如下： （一）2011年1月18日，公司在一楼小会议室以现场表决方式召开了第一届 监事会第九次会议，会议审议通过了《2010年度利润分配方案的议案》。 （二）2011年4月25日，公司在一楼小会议室以现场表决方式召开了第一届 监事会第十次会议，会议审议通过了《关于收购金诺铜业100%股权的议案》。 （三）2011年6月10日，公司在一楼小会议室以现场表决方式召开了第一届 监事会第十一次会议，会议审议通过了监事会换届、2010年度监事薪酬确认、2010 年度关联交易确认及2011年度关联预计等议案或事项。 （四）2011年6月28日，公司在一楼小会议室以现场表决方式召开了第二届 监事会第一次会议，会议选举杨松为第二届监事会主席。 二、监事会对2011年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2011年度，监事会认真履行职责，参加了历次股东大会，并列席了历次董事 会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项、董事会执行股东大会的情况， 以及公司2011年度依法运作情况进行监督。监事会认为：董事会会议能严格按照 法律、法规和规范性文件的要求召集、召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认 真执行股东大会的各项决议；公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有 关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员履职过程中没有 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了 认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司编制2011 年度财务报告，真实、客观地反映了公司2011年度各期的财务状况和经营成果。 监事会亦认为，公司未来仍需进一步健全内控制度，加强内控制度执行力度。 （三）检查募集资金使用情况 监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资 金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、 合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与 承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、 合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 （四）关联交易情况 监事会对公司2011年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报 告期内公司发生的少量关联交易，符合公司经营的实际需要，交易定价随行就市， 公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。 （五）收购资产情况 经审核，公司报告期内收购金诺铜业过程中聘请专业机构对所购资产进行了 必要的审计评估，交易价格合理，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的 行为。 （六）对2011 2011 2011 2011年年度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2011年年度报告的程序符合法 律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了作为 2011 2011 2011 2011 年年度报告 62 62 62 62 / 130 130 130 130 上市公司的永高股份的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （七）对内部控制自我评价报告的意见 监事会认真审阅了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。监事会认为: 公 司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合相关规范性文件的要求， 符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环 节中起到了较好的控制和风险防范作用。公司董事会《关于2011年度内部控制自 我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事 会对上述自评报告无异议。 （八）股东大会决议执行情况 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董 事会2011年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行 为。 （九）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况。 监事会认为，报告期内公司董事会建立了《内幕信息知情人登记管理制度》 （该制度修改稿已经2012年3月9日召开的第二届董事会第七次会议通过生效且 已组织实施），该制度执行情况良好，未发生违规现象。 第十节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁事项 本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、 破产重整相关事项 2011 2011 2011 2011 年年度报告 63 63 63 63 / 130 130 130 130 本报告期内，公司无破产重整相关事项。 三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况 本报告期内，公司没有持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。 四、收购及出售资产、企业合并事项 报告期内，公司非同一控制下合并了关联方金诺铜业（以下简称“金诺铜 业”）。详见本节“六、（二）资产收购发生的关联交易”。 五、股权激励计划实施情况 报告期内公司未实行股权激励计划。 六、重大关联交易事项 （一）与日常经营相关的关联交易 注 1：2011 年 6 月委托加工协议到期后自动终止，以后未发生。 注 2：2011 年 5 月公司收购了金诺铜业的全部股权，从 2011 年 6 月开始公司与金诺铜业的 交易不再作为关联交易计算。 （二）资产收购发生的关联交易 报告期内，公司非同一控制下合并了关联方金诺铜业。 交易类型 关联方 交易内容 定价政策 2011 2011 2011 2011 年发生金 额（元） 销售商品 公元太阳能公司 型材等 根据市价协议定价 420,928.70 上海太阳能公司 型材 根据市价协议定价 138,748.48 临海市吉谷胶粘剂有限公司 型材等 根据市价协议定价 31,638.80 出租 公元太阳能公司 厂房屋顶 协商 31,400.00 接受劳务 上海公元电器有限公司*注 1 委托加工 根据市价协议定价 1,673,347.90 购买商品 临海市吉谷胶粘剂有限公司 购买胶水等 根据市价协议定价 7,786,562.19 上海公元电器有限公司 固定资产 账面价值 1,693,639.40 浙江公元电器有限公司 五金类备品 备件 根据市价协议定价 35,639.10 金诺铜业*注 2 五金类备品 备件 根据市价协议定价 23,276,931.26 2011 2011 2011 2011 年年度报告 64 64 64 64 / 130 130 130 130 1、金诺铜业基本情况。 金诺铜业成立于2002年7月9日，注册资本500万元，主要业务为铜制品制造、 加工、销售，模具、管道配件制造、销售，收购前郑超和卢彩玲夫妇，分别持有 50%的股权。金诺铜业主要为本公司管件产品提供铜件配套。 2、收购金诺铜业股权。 为减少关联交易，2011年4月25日公司召开的第一届董事会第十五次会议及5 月26日召开2011年第二次临时股东大会作出特别决议，同意公司收购金诺铜业全 部股权。 截至2011年3月31日，金诺铜业经审计后账面净资产值为829.46万元（天健 审（2011）3-84号《审计报告》）；经评估后净资产为936.24万元（坤元资产评估 有限公司出具坤元评报（2011）176号《资产评估报告》）。2011年5月26日，公司 分别与郑超、卢彩玲签署了《股份转让协议》，以金诺铜业截止2011年3月31日经 审计的净资产值829.46万元作为交易价格。本公司已于2011年5月30日付清全部 股权转让款，金诺铜业并于2011年5月31日办理了相应的工商变更登记手续。 3、对公司财务和经营的影响。 本次收购完成后，彻底消除了公司与金诺铜业的关联交易，有效保障了公司 铜件供应，而且进一步完善了公司的产业链，更好地提升了公司的核心竞争力。 （三）报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易。 （四）对外担保事项。 公司除对全资子公司提供担保外，没有其他对外担保。具体担保情况见下表： 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 担保额度 相关公告 披露日和 编号 担保额 度 发生日期 （协议签 署日） 实际担 保金额 担保 类型 担保期 是 否 履 行 完 毕 是否 为关 联方 担保 （是 或否） 报告期内审批的对外担保额度合 计(A1) (A1) (A1) (A1) 0 报告期内对外担保实际发生 额合计(A2) (A2) (A2) (A2) 0 报告期末已审批的对外担保额度 合计(A3) (A3) (A3) (A3) 0 报告期末实际对外担保余额 合计(A4) (A4) (A4) (A4) 0 公司对子公司的担保情况 2011 2011 2011 2011 年年度报告 65 65 65 65 / 130 130 130 130 担保对象 名称 担保额度 相关公告 披露日和 编号 担保额 度 发生日期 （协议签 署日） 实际担 保金额 担保 类型 担保期 是 否 履 行 完 毕 是否 为关 联方 担保 （是 或否） 深圳永高 5,000 2011.8.29 1,000 保证 2011.8.29-2013.8.29 否 否 上海公元 1,990 2011.11.1 0 保证 2011.11.1-2012.10.18 否 否 广东永高 3,000 2010.12.31 145.8 保证 2010.12.31-2012.12.31 否 否 广东永高 1,400 2011.2.23 1,000 保证 2011.1.1-2011.12.31 否 否 报告期内审批的对子公司担保额 度合计(B1) (B1) (B1) (B1) 8,390 报告期内对子公司担保实际 发生额合计(B2) (B2) (B2) (B2) 2,145.8 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计(B3) (B3) (B3) (B3) 11,390 报告期末实际对子公司担保 余额合计(B4) (B4) (B4) (B4) 2,145.8 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) (A1+B1) (A1+B1) (A1+B1) 8,390 报告期内担保实际发生额合 计(A2+B2) (A2+B2) (A2+B2) (A2+B2) 2,145.8 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) (A3+B3) (A3+B3) (A3+B3) 11,390 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) (A4+B4) (A4+B4) (A4+B4) 2,145.8 实际担保（即 A4+B4) A4+B4) A4+B4) A4+B4)总额占公司净资产的比例 1.36% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（CCCC） 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 70% 70% 70%的被担保对象提供的 债务担保金额(D) (D) (D) (D) 0 担保总额超过净资产 50% 50% 50% 50%部分的金额(E) (E) (E) (E) 0 上述三项担保金额合计(C+D+E) (C+D+E) (C+D+E) (C+D+E) 0 未到期担保可能承担连带责任说明 无 （五）公司与控股股东及其它关联方占用公司资金情况 截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情形，也不存在与证监会[2003]56 号文规定相违背的情形。对此，天健会 计师事务所出具了专项说明天健[2012]3-18 号。 附表：《永高股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表》 2011 2011 2011 2011 年年度报告 66 66 66 66 / 130 130 130 130 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：永高股份有限公司 单位：人民币万元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2011年期初 2011年度占 用累计发生 金额 2011 年度 资金占用 的利息 2011 年度 偿还累计 发生金额 2011 年期 末 占用 形成 原因 占用性质 占用资金余 额 占用资金 余额 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 上海公元太阳能公司 与公司同一控股股东 的公司之全资子公司 应收账款 16.23 16.23 货款 经营性往来 公元太阳能股份有限公 司 母公司的控股子公司 应收账款 49.34 49.34 0.00 货款 经营性往来 临海市吉谷胶粘剂有限 公司 关联自然人控股的公 司 应收账款 3.70 3.70 0.00 货款 经营性往来 上海公元电器有限公司 母公司的控股子公司 预付账款 1.10 1.10 0.00 货款 经营性往来 上海公元太阳能公司 与公司同一控股股东 的公司之全资子公司 其他应收款 1.04 0.24 0.80 往来 款 非经营性往 来 小 计 1.10 70.31 0.00 54.38 17.03 关联自然人及其 控制的法人 张炜 参股股东 其他应收款 11.50 6.50 5.00 备用 金 非经营性往 来 小 计 11.50 6.50 5.00 2011 2011 2011 2011 年年度报告 67 67 67 67 / 130 130 130 130 上市公司的子公 司及其附属企业 广东永高塑业发展有限 公司 子公司 其他应收款 3,157.29 1,050.00 305.28 3,902.01 内部 资金 周转 非经营性往 来 重庆永高塑业发展有限 公司 子公司 其他应收款 2,861.16 2,861.16 内部 资金 周转 非经营性往 来 天津永高塑业发展有限 公司 子公司 其他应收款 1,859.55 3,383.82 3,443.37 1,800.00 内部 资金 周转 非经营性往 来 深圳市永高塑业发展有 限公司 子公司 其他应收款 1,900.00 1,510.93 389.07 内部 资金 周转 非经营性往 来 小 计 5,016.84 9,194.98 5,259.58 8,952.24 总 计 5,017.94 9,276.79 0.00 5,320.46 8,974.27 法定代表人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国 2011 2011 2011 2011 年年度报告 68 68 68 68 / 130 130 130 130 （七）、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。 根据《公司法》、中国证监计监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，我们作为永高股份股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股 东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真了解与核查，现就相关情况 发表如下独立意见。 1111、 关联方资金往来情况 截止 2011 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正 常的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存 在与证监发[2003]56 号文规定相违背的情形。 2222、 公司对外担保情况 1 报告期对外担保的主要情况 单位：人民币万元 担保对象 担保额 度 担保合同签署时 间 实际担 保金额 担保类 型 担保期 是否履 行完毕 深圳永高塑业发 展有限公司 5,000 2011 年 8 月 29 日 1,000 保证 2011 年 8 月 29 日至 2013 年 8 月 29 日 否 上海公元建材发 展有限公司 1,990 2011 年 11 月 1 日 0 保证 2011 年 11 月 1 日至 2012 年 10 月 18 日 否 广东永高塑业发 展有限公司 3,000 2010 年 12 月 31 日 145.8 保证 2010 年 12 月 31 日至 2012 年 12 月 31 日 否 1,400 2011 年 2 月 23 日 1,000 保证 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 否 截止本报告期末，公司对外担保均为对全资子公司的担保，实际担保金额为 2,145.8 万元，占公司年末经审计净资产的 1.36%。公司没有为控股股东、实际控 制人及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法单位或个人提供担 保，也无以前期间发生但持续到本报告期的其他对外担保事项，不存在与证监发 [2003]56 号文和[2005]120 号文相违背的担保事项。 ②上述对外担保按照法律法规、公司章程和《对外担保管理制度》的规定严 格执行，并履行了必要的审议程序，较好地控制了公司对外担保风险。 ③被担保的全资子公司资信情况良好，经营稳健，偿债能力较强，没有明显 迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。 （八）报告期内，公司无其他重大关联交易。 七、重大合同及履行情况 2011 2011 2011 2011 年年度报告 69 69 69 69 / 130 130 130 130 （一）报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁公司资产的事项。 （二）报告期内公司对外担保事项 1、公司未向股东、实际控制人及其关联方提供担保。 2、公司未直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保金 额。 3、公司未向除全资和控股子公司以外的第三方提供贷款担保。 （三）报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。 （四）报告期内，公司重大合同。 1、借款合同 序号 借款人 贷款银行 货款金额 （万元） 签订日期 担保人 截止报告期末 的执行情况 1 公司 中国银行黄岩支行 3,500 2009.12.07 抵押 执行中 2 公司 中国银行黄岩支行 3,000 2010.12.28 抵押 执行完毕 3 公司 招商银行黄岩支行 3,000 2010.06.08 公元集团保证 执行完毕 4 公司 招商银行黄岩支行 2,000 2011.06.03 公元集团保证 执行中 5 公司 中国银行黄岩支行 2,000 2011.05.20 公元集团保证 执行完毕 6 公司 工行台州黄岩支行 2,000 2010.01.14 抵押 执行完毕 7 公司 工行台州黄岩支行 2,000 2010.02.02 市下控股公司 执行完毕 8 公司 工行台州黄岩支行 2,000 2010.02.02 抵押 执行完毕 9 公司 工行台州黄岩支行 2,000 2010.09.15 市下控股公司 执行完毕 10 公司 工行台州黄岩支行 2,000 2010.09.03 抵押 执行完毕 11 上海公 元 交通银行上海分行 3,000 2011.06.08 抵押 执行完毕 2222、销售合同 序号 销售公司 名称 销售客户名称 销售金额（万 元） 签订日期 截止报告 期末的执 行情况 1 公司 台州市黄岩城市河道整治开发 有限公司 暂定 2,000 万 元 2010.10.18 执行中 2 深圳永高 广州恒大材料设备有限公司 框架协议 2011.01.10 执行完毕 3 深圳永高 万科企业股份有限公司 框架协议 2009.12.30 执行完毕 4 公司 南京海西建材科技有限公司 不低于 1,600 2011.12.25 执行中 5 公司 上海伟高建筑材料有限公司 不低于 5,000 2011.12.26 执行中 2011 2011 2011 2011 年年度报告 70 70 70 70 / 130 130 130 130 6 公司 上海岳钦塑业有限公司 不低于 1,500 2011.12.27 执行中 7 公司 苏州市天龙实业公司 不低于 3,100 2011.12.02 执行中 8 公司 上海元波建材有限公司 不低于 2,000 2011.12.01 执行中 9 公司 吴江市机关生活服务公司 不低于 2,800 2011.12.01 执行中 10 公司 永康市杰元贸易有限公司 不低于 1,600 2011.12.01 执行中 11 公司 苏州市宁州建材公司 不低于 1,200 2011.12.02 执行中 12 公司 苏州相元建材有限公司 不低于 800 2011.12.01 执行中 3333、采购合同 序号 供货方名称 采购内容 采购金额(万 元) 签订日期 截止报告期末的执 行情况 1 张家港市繁昌机 械有限公司 混合、仓储系统 2,000 2011.01.11 执行中 2 天津大沽化工股 份有限公司 聚氯乙烯 1,621.11 2011.05.28 执行完毕 3 天津乐金大沽化 学有限公司上海 分公司 聚氯乙烯 1,784.062 2011.09.30 执行完毕 4 张家港保税区天 泰国际贸易公司 聚氯乙烯 1,484.50 2011.06.27 执行完毕 5 天津大沽化股份 有限公司 聚氯乙烯 1,635.075 2011.11.04 执行完毕 6 天津大沽化股份 有限公司 聚氯乙烯 1,858.725 2011.12.12 执行中 3、建筑工程施工合同 序号 施工方 合同内容 合同金额 （万元） 签订日期 截止报告期末的执 行情况 1 浙江国力建设工 程有限公司 钢结构厂房施 工 2,774 2011.11.06 执行中 2 浙江国力建设工 程有限公司 建筑安装工程 6,426 2011.09.01 执行中 3 浙江国力建设工 程有限公司 水电安装 400 2011.10.05 执行中 4 浙江国力建设工 程有限公司 建筑安装工程 1,100 2009.05.05 执行中 2011 2011 2011 2011 年年度报告 71 71 71 71 / 130 130 130 130 八、公司或持股 5%以上股东在报告期或持续到报告期的承诺事 项 （一）发行时所作的承诺 1、公司控股股东公元塑业集团有限公司，实际控制人张建均、卢彩芬， 以及公司股东台州市元盛投资有限公司、张炜承诺：自股份公司股票在证券 交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。 台州市元盛投资有限公司股东卢震宇、林映富、王成鑑、余振伟和王杰 军承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其所持有的台州市元盛投资有限公司的全部股权，也不由该公司回购该部 分股权。 2、除前述股份锁定承诺外，张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、 王成鑑作为股份公司董事或高级管理人员承诺：除遵守前述锁定期外，在其 任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十 五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的 十二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。 （二）避免与本公司同业竞争的承诺 公司股东公元塑业集团有限公司、台州市元盛投资有限公司、张建均、 卢彩芬、张炜承诺避免与公司同业竞争。 （三）公开披露承诺的履行情况 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 九、公司聘任会计师事务所情况 1、公司第二届董事会第五次会议（临时）决定续聘天健会计师事务所为公 司2011年度报告审计机构，该决定经公司2012 年第一次临时股东大会审议通过， 续聘期限为一年。 2、根据公司与天健会计师事务所签订的有关协议，2011 年度报告审计费用 为 90 万元。 截至报告期末，天健会计师事务所已经连续 5 年为公司提供财务审 计服务。 十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控 制人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或 追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定 为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形 。 十一、报告期内公司相关信息披露情况索引 2011 2011 2011 2011 年年度报告 72 72 72 72 / 130 130 130 130 披露日期 公告编号 公告内容 媒体披露 2011-11-18 2010 年第二次临时股东大会决议 四大报、巨潮 第一届董事会第十二次会议决议 四大报、巨潮 关于公司内部控制的鉴证报告 四大报、巨潮 公司章程（草案） 四大报、巨潮 关于公司首次公开发行股票发行保荐书 四大报、巨潮 关于公司首次公开发行股票发行保荐工作报告 四大报、巨潮 关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 四大报、巨潮 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发 行股票并上市的法律意见书 四大报、巨潮 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发 行股票并上市的补充法律意见书（一） 四大报、巨潮 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发 行股票并上市的补充法律意见书（二） 四大报、巨潮 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发 行股票并上市的补充法律意见书（三） 四大报、巨潮 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发 行股票并上市的补充法律意见书（四） 四大报、巨潮 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发 行股票并上市的律师工作报告 四大报、巨潮 审计报告 四大报、巨潮 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发 行股票并上市会后重大事项的专项法律意见书 四大报、巨潮 首次公司发行股票（A 股）招股意向书 四大报、巨潮 首次公司发行股票（A 股）招股意向书摘要 四大报、巨潮 首次公开发行股票初步询价及推介公告 四大报、巨潮 中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复 四大报、巨潮 2011-11-28 首次公开发行股票网上路演公告 四大报、巨潮 2011-11-29 首次公开发行股票发行公告 四大报、巨潮 首次公开发行股票投资风险特别公告 四大报、巨潮 首次公开发行股票（A 股）招股说明书 四大报、巨潮 首次公开发行股票（A 股）招股说明书摘要 四大报、巨潮 2011-12-02 首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公 告 四大报、巨潮 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率 公告 四大报、巨潮 2011-12-05 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告 四大报、巨潮 2011-12-07 国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发 行的股票于深圳证券交易所上市的法律意见书 四大报、巨潮 首创证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书 四大报、巨潮 首次公开发行股票上市公告书 四大报、巨潮 2011-001 第二届董事会第四次会议（临时）决议公告 四大报、巨潮 2011 2011 2011 2011 年年度报告 73 73 73 73 / 130 130 130 130 2011-12-16 公司章程（2011 年 12 月） 四大报、巨潮 2011-12-28 2011-002 关于设立募集资金专项账户和签订募集资金第三方 监管协议的公告 四大报、巨潮 第十一节 财务报告 一、审计报告 审 计 报 告 天健审〔2012〕3-55 号 永高股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的永高股份有限公司（以下简称永高公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表 附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会 2011 2011 2011 2011 年年度报告 74 74 74 74 / 130 130 130 130 计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，永高公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了永高公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张希文 中国·杭州 中国注册会计师：杨晓琴 2011 2011 2011 2011 年年度报告 75 75 75 75 / 130 130 130 130 二〇一二年三月二十六日 二、会计报表及附注 资产负债表 编制单位：永高股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,090,370,837.62 981,542,960.24 263,825,194.07 174,466,008.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,500,000.00 650,000.00 827,723.22 284,423.22 应收账款 129,041,247.92 124,057,943.62 66,064,234.34 48,065,214.71 预付款项 66,578,254.75 45,747,824.40 54,362,343.93 35,628,828.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,296,215.03 94,276,751.06 7,404,483.45 55,943,041.73 买入返售金融资产 存货 321,438,805.72 182,466,400.59 240,308,460.97 125,549,363.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,618,225,361.04 1,428,741,879.91 632,792,439.98 439,936,880.72 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 222,954,879.63 211,860,248.12 投资性房地产 固定资产 420,347,824.45 253,679,448.04 412,481,045.44 260,010,969.37 在建工程 108,688,508.76 68,084,815.38 43,357,128.84 42,429,775.84 工程物资 固定资产清理 2011 2011 2011 2011 年年度报告 76 76 76 76 / 130 130 130 130 生产性生物资产 油气资产 无形资产 177,202,736.39 78,297,462.34 155,853,349.63 79,769,124.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 23,050,235.55 10,147,309.95 27,623,315.35 9,595,749.69 递延所得税资产 6,202,824.30 4,262,659.98 3,300,154.70 2,508,723.35 其他非流动资产 非流动资产合计 735,492,129.45 637,426,575.32 642,614,993.96 606,174,591.21 资产总计 2,353,717,490.49 2,066,168,455.23 1,275,407,433.94 1,046,111,471.93 流动负债： 短期借款 204,234,686.58 124,234,686.58 203,982,605.00 110,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 264,394,218.00 197,294,402.00 273,732,304.28 221,752,140.00 应付账款 88,194,114.05 60,017,923.56 58,390,390.40 35,367,268.49 预收款项 44,120,524.07 28,697,981.60 52,873,686.81 41,942,667.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 29,379,803.60 21,093,218.43 13,494,996.59 9,207,155.57 应交税费 6,216,607.28 13,110,349.66 17,958,732.54 13,228,810.84 应付利息 509,155.70 358,676.20 389,044.96 244,996.50 应付股利 其他应付款 17,505,911.81 14,454,668.72 11,707,685.13 7,431,132.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 55,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 709,555,021.09 514,261,906.75 642,529,445.71 449,174,171.40 非流动负债： 长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 178,356.92 276,292.11 其他非流动负债 43,688,351.61 5,937,073.29 6,602,913.33 6,602,913.33 非流动负债合计 68,866,708.53 30,937,073.29 86,879,205.44 86,602,913.33 2011 2011 2011 2011 年年度报告 77 77 77 77 / 130 130 130 130 负债合计 778,421,729.62 545,198,980.04 729,408,651.15 535,777,084.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 880,565,240.87 897,613,201.44 71,889,298.33 88,937,258.90 减：库存股 专项储备 盈余公积 54,108,563.70 42,335,627.38 38,912,649.15 27,139,712.83 一般风险准备 未分配利润 440,621,956.30 381,020,646.37 285,196,835.31 244,257,415.47 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 计 1,575,295,760.87 1,520,969,475.19 545,998,782.79 510,334,387.20 少数股东权益 所有者权益合计 1,575,295,760.87 1,520,969,475.19 545,998,782.79 510,334,387.20 负债和所有者权益总计 2,353,717,490.49 2,066,168,455.23 1,275,407,433.94 1,046,111,471.93 单位负责人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国 利润表 编制单位：永高股份有限公司 2011 年 1 月至 12 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,324,448,998.73 1,573,166,605.98 1,814,163,651.74 1,241,475,575.42 其中：营业收入 2,324,448,998.73 1,573,166,605.98 1,814,163,651.74 1,241,475,575.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,135,110,478.64 1,404,764,588.10 1,625,052,760.73 1,083,377,125.36 其中：营业成本 1,853,670,278.08 1,243,098,326.61 1,426,286,339.09 961,601,779.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,249,284.28 6,401,897.26 7,586,157.85 6,516,203.08 销售费用 102,411,461.31 52,438,124.46 72,366,531.76 45,174,905.98 管理费用 145,946,636.83 87,361,205.08 102,169,952.22 60,685,501.60 财务费用 16,912,862.56 10,286,091.43 11,322,852.16 7,355,743.71 2011 2011 2011 2011 年年度报告 78 78 78 78 / 130 130 130 130 资产减值损失 6,919,955.58 5,178,943.26 5,320,927.65 2,042,991.05 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-” 号填列） 281,014.04 1,875.00 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以““““----”””” 号填列） 189,338,520.09 168,402,017.88 189,391,905.05 158,100,325.06 加：营业外收入 15,800,809.37 12,421,448.33 3,349,487.85 1,432,271.20 减：营业外支出 1,011,302.40 647,823.53 1,871,557.87 1,422,872.54 其中：非流动资产处置 损失 198,475.37 126,094.27 305,893.50 240,268.69 四、利润总额（亏损总额以 ““““----””””号填列） 204,128,027.06 180,175,642.68 190,869,835.03 158,109,723.72 减：所得税费用 33,506,991.52 28,216,497.23 30,173,921.21 24,228,531.62 五、净利润（净亏损以““““----”””” 号填列） 170,621,035.54 151,959,145.45 160,695,913.82 133,881,192.10 归属于母公司所有者 的净利润 170,621,035.54 151,959,145.45 160,720,546.50 133,881,192.10 少数股东损益 -24,632.68 六、每股收益： （一）基本每股收益 1.14 1.29 （二）稀释每股收益 1.14 1.29 七、其他综合收益 八、综合收益总额 170,621,035.54 151,959,145.45 160,695,913.82 133,881,192.10 归属于母公司所有者 的综合收益总额 170,621,035.54 151,959,145.45 160,720,546.50 133,881,192.10 归属于少数股东的综 合收益总额 -24,632.68 单位负责人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国 现金流量表 2011 2011 2011 2011 年年度报告 79 79 79 79 / 130 130 130 130 编制单位：永高股份有限公司 2011 年 1 月至 12 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,475,687,314.42 1,654,593,901.97 2,058,316,962.83 1,402,358,509.79 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 28,109,342.72 30,004,557.39 47,374,412.05 9,096,863.14 经营活动现金流入小计 2,503,796,657.14 1,684,598,459.36 2,105,691,374.88 1,411,455,372.93 购买商品、接受劳务支付的现金 2,004,516,039.28 1,397,597,120.68 1,498,644,388.30 973,541,049.67 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 160,393,215.85 102,330,432.07 132,770,708.52 96,064,230.44 支付的各项税费 112,614,326.18 68,215,252.41 98,431,123.95 72,064,040.66 支付其他与经营活动有关的现金 94,106,523.50 90,877,467.36 63,626,412.15 59,419,085.86 经营活动现金流出小计 2,371,630,104.81 1,659,020,272.52 1,793,472,632.92 1,201,088,406.63 经营活动产生的现金流量净额 132,166,552.33 25,578,186.84 312,218,741.96 210,366,966.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,325,000.00 取得投资收益收到的现金 1,181,731.09 1,875.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 702,978.64 74,400.00 3,057,435.89 1,721,481.37 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 9,839,110.54 收到其他与投资活动有关的现金 38,338,085.76 6,658,400.00 投资活动现金流入小计 39,041,064.40 74,400.00 28,061,677.52 1,723,356.37 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 152,279,696.06 50,360,579.00 167,544,639.70 88,406,397.79 投资支付的现金 2,800,000.00 51,000,000.00 质押贷款净增加额 2011 2011 2011 2011 年年度报告 80 80 80 80 / 130 130 130 130 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 7,892,226.40 8,294,631.51 107,435,360.92 125,564,944.99 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 160,171,922.46 61,455,210.51 274,980,000.62 264,971,342.78 投资活动产生的现金流量净额 -121,130,858.06 -61,380,810.51 -246,918,323.10 -263,247,986.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 865,300,000.00 865,300,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 336,256,211.88 184,203,649.88 396,768,415.00 250,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,201,556,211.88 1,049,503,649.88 446,768,415.00 300,000,000.00 偿还债务支付的现金 357,443,837.17 179,208,670.17 303,623,635.00 120,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 18,992,449.80 12,224,984.49 93,140,239.48 7,488,741.67 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,624,057.46 6,624,057.46 58,550,683.23 60,515,310.43 筹资活动现金流出小计 383,060,344.43 198,057,712.12 455,314,557.71 188,004,052.10 筹资活动产生的现金流量净额 818,495,867.45 851,445,937.76 -8,546,142.71 111,995,947.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 165,773.20 37,016.84 -361,659.87 -425,117.99 五、现金及现金等价物净增加额 829,697,334.92 815,680,330.93 56,392,616.28 58,689,809.80 加：期初现金及现金等价物余额 173,829,562.18 104,517,308.71 117,436,945.90 45,827,498.91 六、期末现金及现金等价物余额 1,003,526,897.10 920,197,639.64 173,829,562.18 104,517,308.71 单位负责人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国 2011 2011 2011 2011 年年度报告 81 81 81 81 / 130 130 130 130 合并所有者权益变动表 编制单位：永高股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益 合计 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 实收资本 （或股本） 资本公积 减 ： 库 存 股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 71,889,298.33 71,889,298.33 71,889,298.33 71,889,298.33 38,912,649.15 38,912,649.15 38,912,649.15 38,912,649.15 285,196,835.31 285,196,835.31 285,196,835.31 285,196,835.31 545,998,782.79 545,998,782.79 545,998,782.79 545,998,782.79 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 151,641,955.77 151,641,955.77 151,641,955.77 151,641,955.77 25,524,529.94 25,524,529.94 25,524,529.94 25,524,529.94 218,466,717.43 218,466,717.43 218,466,717.43 218,466,717.43 581,252.92 581,252.92 581,252.92 581,252.92 496,214,456.06 496,214,456.06 496,214,456.06 496,214,456.06 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 71,889,298.33 71,889,298.33 71,889,298.33 71,889,298.33 38,912,649.15 38,912,649.15 38,912,649.15 38,912,649.15 285,196,835.31 285,196,835.31 285,196,835.31 285,196,835.31 545,998,782.79 545,998,782.79 545,998,782.79 545,998,782.79 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 151,641,955.77 151,641,955.77 151,641,955.77 151,641,955.77 25,524,529.94 25,524,529.94 25,524,529.94 25,524,529.94 218,466,717.43 218,466,717.43 218,466,717.43 218,466,717.43 581,252.92 581,252.92 581,252.92 581,252.92 496,214,456.06 496,214,456.06 496,214,456.06 496,214,456.06 三、本年增减变动金额（减 少以““““----””””号填列） 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 808,675,942.54 808,675,942.54 808,675,942.54 808,675,942.54 15,195,914.55 15,195,914.55 15,195,914.55 15,195,914.55 155,425,120.99 155,425,120.99 155,425,120.99 155,425,120.99 1,029,296,978.08 1,029,296,978.08 1,029,296,978.08 1,029,296,978.08 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 -79,752,657.44 -79,752,657.44 -79,752,657.44 -79,752,657.44 13,388,119.21 13,388,119.21 13,388,119.21 13,388,119.21 66,730,117.88 66,730,117.88 66,730,117.88 66,730,117.88 -581,252.92 -581,252.92 -581,252.92 -581,252.92 49,784,326.73 49,784,326.73 49,784,326.73 49,784,326.73 （一）净利润 170,621,035.54 170,621,035.54 170,621,035.54 170,621,035.54 170,621,035.54 170,621,035.54 170,621,035.54 170,621,035.54 160,720,546.50 160,720,546.50 160,720,546.50 160,720,546.50 -24,632.68 -24,632.68 -24,632.68 -24,632.68 160,695,913.82 160,695,913.82 160,695,913.82 160,695,913.82 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 170,621,035.54 170,621,035.54 170,621,035.54 170,621,035.54 170,621,035.54 170,621,035.54 170,621,035.54 170,621,035.54 160,720,546.50 160,720,546.50 160,720,546.50 160,720,546.50 -24,632.68 -24,632.68 -24,632.68 -24,632.68 160,695,913.82 160,695,913.82 160,695,913.82 160,695,913.82 （三）所有者投入和减少 资本 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 808,675,942.54 808,675,942.54 808,675,942.54 808,675,942.54 858,675,942.54 858,675,942.54 858,675,942.54 858,675,942.54 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 -79,752,657.44 -79,752,657.44 -79,752,657.44 -79,752,657.44 -80,602,309.41 -80,602,309.41 -80,602,309.41 -80,602,309.41 -556,620.24 -556,620.24 -556,620.24 -556,620.24 -110,911,587.09 -110,911,587.09 -110,911,587.09 -110,911,587.09 1．所有者投入资本 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 808,675,942.54 808,675,942.54 808,675,942.54 808,675,942.54 858,675,942.54 858,675,942.54 858,675,942.54 858,675,942.54 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 2．股份支付计入所有者 2011 2011 2011 2011 年年度报告 82 82 82 82 / 130 130 130 130 权益的金额 3．其他 -79,752,657.44 -79,752,657.44 -79,752,657.44 -79,752,657.44 -80,602,309.41 -80,602,309.41 -80,602,309.41 -80,602,309.41 -556,620.24 -556,620.24 -556,620.24 -556,620.24 -160,911,587.09 -160,911,587.09 -160,911,587.09 -160,911,587.09 （四）利润分配 15,195,914.55 15,195,914.55 15,195,914.55 15,195,914.55 -15,195,914.55 -15,195,914.55 -15,195,914.55 -15,195,914.55 13,388,119.21 13,388,119.21 13,388,119.21 13,388,119.21 -13,388,119.21 -13,388,119.21 -13,388,119.21 -13,388,119.21 1．提取盈余公积 15,195,914.55 15,195,914.55 15,195,914.55 15,195,914.55 -15,195,914.55 -15,195,914.55 -15,195,914.55 -15,195,914.55 13,388,119.21 13,388,119.21 13,388,119.21 13,388,119.21 -13,388,119.21 -13,388,119.21 -13,388,119.21 -13,388,119.21 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 880,565,240.87 880,565,240.87 880,565,240.87 880,565,240.87 54,108,563.70 54,108,563.70 54,108,563.70 54,108,563.70 440,621,956.30 440,621,956.30 440,621,956.30 440,621,956.30 1,575,295,760.87 1,575,295,760.87 1,575,295,760.87 1,575,295,760.87 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 71,889,298.33 71,889,298.33 71,889,298.33 71,889,298.33 38,912,649.15 38,912,649.15 38,912,649.15 38,912,649.15 285,196,835.31 285,196,835.31 285,196,835.31 285,196,835.31 545,998,782.79 545,998,782.79 545,998,782.79 545,998,782.79 单位负责人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国 母公司所有者权益变动表 2011 2011 2011 2011 年年度报告 83 83 83 83 / 130 130 130 130 编制单位：永高股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位：元 项目 本期金额 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减 ： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 所有者权益 合计 实收资本（或 股本） 资本公积 减 ： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利 润 所有者权益 合计 一、上年年末余额 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 88,937,258.90 88,937,258.90 88,937,258.90 88,937,258.90 27,139,712.83 27,139,712.83 27,139,712.83 27,139,712.83 244,257,415.47 244,257,415.47 244,257,415.47 244,257,415.47 510,334,387.20 510,334,387.20 510,334,387.20 510,334,387.20 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 83,641,955.77 83,641,955.77 83,641,955.77 83,641,955.77 13,751,593.62 13,751,593.62 13,751,593.62 13,751,593.62 123,764,342.58 123,764,342.58 123,764,342.58 123,764,342.58 321,157,891.97 321,157,891.97 321,157,891.97 321,157,891.97 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 88,937,258.90 88,937,258.90 88,937,258.90 88,937,258.90 27,139,712.83 27,139,712.83 27,139,712.83 27,139,712.83 244,257,415.47 244,257,415.47 244,257,415.47 244,257,415.47 510,334,387.20 510,334,387.20 510,334,387.20 510,334,387.20 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 83,641,955.77 83,641,955.77 83,641,955.77 83,641,955.77 13,751,593.62 13,751,593.62 13,751,593.62 13,751,593.62 123,764,342.58 123,764,342.58 123,764,342.58 123,764,342.58 321,157,891.97 321,157,891.97 321,157,891.97 321,157,891.97 三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列） 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 808,675,942.54 808,675,942.54 808,675,942.54 808,675,942.54 15,195,914.55 15,195,914.55 15,195,914.55 15,195,914.55 136,763,230.90 136,763,230.90 136,763,230.90 136,763,230.90 1,010,635,087.99 1,010,635,087.99 1,010,635,087.99 1,010,635,087.99 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 5,295,303.13 5,295,303.13 5,295,303.13 5,295,303.13 13,388,119.21 13,388,119.21 13,388,119.21 13,388,119.21 120,493,072.89 120,493,072.89 120,493,072.89 120,493,072.89 189,176,495.23 189,176,495.23 189,176,495.23 189,176,495.23 （一）净利润 151,959,145.45 151,959,145.45 151,959,145.45 151,959,145.45 151,959,145.45 151,959,145.45 151,959,145.45 151,959,145.45 133,881,192.10 133,881,192.10 133,881,192.10 133,881,192.10 133,881,192.10 133,881,192.10 133,881,192.10 133,881,192.10 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 151,959,145.45 151,959,145.45 151,959,145.45 151,959,145.45 151,959,145.45 151,959,145.45 151,959,145.45 151,959,145.45 133,881,192.10 133,881,192.10 133,881,192.10 133,881,192.10 133,881,192.10 133,881,192.10 133,881,192.10 133,881,192.10 （三）所有者投入和减少资 本 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 808,675,942.54 808,675,942.54 808,675,942.54 808,675,942.54 858,675,942.54 858,675,942.54 858,675,942.54 858,675,942.54 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 5,295,303.13 5,295,303.13 5,295,303.13 5,295,303.13 55,295,303.13 55,295,303.13 55,295,303.13 55,295,303.13 1．所有者投入资本 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 808,675,942.54 808,675,942.54 808,675,942.54 808,675,942.54 858,675,942.54 858,675,942.54 858,675,942.54 858,675,942.54 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 5,295,303.13 5,295,303.13 5,295,303.13 5,295,303.13 5,295,303.13 5,295,303.13 5,295,303.13 5,295,303.13 （四）利润分配 15,195,914.55 15,195,914.55 15,195,914.55 15,195,914.55 -15,195,914.55 -15,195,914.55 -15,195,914.55 -15,195,914.55 13,388,119.21 13,388,119.21 13,388,119.21 13,388,119.21 -13,388,119.21 -13,388,119.21 -13,388,119.21 -13,388,119.21 2011 2011 2011 2011 年年度报告 84 84 84 84 / 130 130 130 130 1．提取盈余公积 15,195,914.55 15,195,914.55 15,195,914.55 15,195,914.55 -15,195,914.55 -15,195,914.55 -15,195,914.55 -15,195,914.55 13,388,119.21 13,388,119.21 13,388,119.21 13,388,119.21 -13,388,119.21 -13,388,119.21 -13,388,119.21 -13,388,119.21 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 897,613,201.44 897,613,201.44 897,613,201.44 897,613,201.44 42,335,627.38 42,335,627.38 42,335,627.38 42,335,627.38 381,020,646.37 381,020,646.37 381,020,646.37 381,020,646.37 1,520,969,475.19 1,520,969,475.19 1,520,969,475.19 1,520,969,475.19 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 88,937,258.90 88,937,258.90 88,937,258.90 88,937,258.90 27,139,712.83 27,139,712.83 27,139,712.83 27,139,712.83 244,257,415.47 244,257,415.47 244,257,415.47 244,257,415.47 510,334,387.20 510,334,387.20 510,334,387.20 510,334,387.20 单位负责人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责：吴金国 2011 2011 2011 2011 年年度报告 85 85 85 85 / 130 130 130 130 永高股份有限公司 财务报表附注 2011 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 永高股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身系浙江永高塑业发展有限公司(以下简 称永高塑业，原名为黄岩永高塑胶制品有限公司)。该公司系由黄岩精杰塑料厂(后更名为公 元塑业集团有限公司，以下简称公元集团)和香港永得高有限公司共同出资组建的中外合资 企业，经国家工商行政管理局核准于 1993 年 3 月 19 日领取了企合浙总第 001241 号《企业 法人营业执照》，初始注册资本为港币 260 万元。后经历次变更，永高塑业由中外合资经营 企业变更为有限责任公司，公司的注册资本增加至 48,020,000.00 元。 根据发起人协议和永高塑业股东会决议，永高塑业以 2008 年 5 月 31 日为基准日，采用 整体变更方式改制为股份公司，于 2008 年 7 月 11 日在台州市工商行政管理局黄岩分局办理 了变更登记手续，并取得其核发的注册号为 331003000017154 的《企业法人营业执照》。注 册资本为 100,000,000.00 元，股份总数 100,000,000 股(每股面值 1 元)。后经股权转让及增资 后，公司的注册资本增加至 150,000,000.00 元，股份总数增加为 150,000,000 股(每股面值 1 元)。 2011 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805 号文核准，本公司向 社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股(每股面值 1 元)，并于 2011 年 12 月 8 日在 深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本为人民币 200,000,000.00 元，股份总数 200,000,000 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份：A 股 150,000,000 股，无限 售条件的流通股份：A 股 50,000,000 股。 本公司属塑料建材行业。经营范围：生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、 塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模 具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器。 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 (一) 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状 况、经营成果和现金流量等有关信息。 (三) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 86 86 86 86 / 130 130 130 130 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理 1. 同一控制下企业合并的会计处理 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取 得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首 先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行 复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差 额计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及 其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资 后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是 指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日， 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建 符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史 成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损 益或资本公积。 (九) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持 有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其 2011 2011 2011 2011 年年度报告 87 87 87 87 / 130 130 130 130 他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或 金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和 金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交 易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生 的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法， 按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金 融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下 列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确 定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积 摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下 方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动 形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确 认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同 时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间 按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单 位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资 本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应 终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融 资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并 将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 2011 2011 2011 2011 年年度报告 88 88 88 88 / 130 130 130 130 的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资 产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所 转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值 变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价 值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列 两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃 市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行 的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现 法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以 市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的 账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单 独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测 试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风 险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与 预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能 可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资 产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市 场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产 的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂 时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减 值损失。 (十) 应收款项 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额 10%以上的款项 2011 2011 2011 2011 年年度报告 89 89 89 89 / 130 130 130 130 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额计提坏账准备。 2．按组合计提坏账准备的应收款项 (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法 确定组合的依据 个别认定法组合 应收合并财务报表范围内公司的款项 账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 按组合计提坏账准备的计提方法 个别认定法组合 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提坏账准备 账龄分析法组合 账龄分析法 (2) 账龄分析法 账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年，以下同) 5.00 5.00 1-2 年 15.00 15.00 2-3 年 40.00 40.00 3 年以上 100.00 100.00 3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征 的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值 存在显著差异 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提坏账准备 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (十一) 存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过 程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价 减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常 生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销 售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同 价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比 较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 90 90 90 90 / 130 130 130 130 (十二) 长期股权投资 1. 初始投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行 权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其 初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值 总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始 投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资 成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投 资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不 公允的除外)。 2. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权 益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能 可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资， 采用权益法核算。 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意 的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。 4. 减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按 照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大 影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准 则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。 (十三) 投资性房地产 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租 的建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产 和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生 减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 (十四) 固定资产 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年 度的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计 提折旧。 2. 各类固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下： 项 目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20 5.00 4.75 机械设备 10 5.00 9.50 运输工具 5 5.00 19.00 电子设备及其他 3-5 5.00 19.00-31.67 3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相 应的减值准备。 (十五) 在建工程 2011 2011 2011 2011 年年度报告 91 91 91 91 / 130 130 130 130 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建 造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状 态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调 整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计 提相应的减值准备。 (十六) 借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已 经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超 过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的 购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停 止资本化。 3. 借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行 取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额； 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款 的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息 金额。 (十七) 无形资产 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实 现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年) 土地使用权 50 软件及其他 5 3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可 收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的 无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶 段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或 出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产 生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在 市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资 源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资 产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十八) 长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的 费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十九) 收入 1. 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移 2011 2011 2011 2011 年年度报告 92 92 92 92 / 130 130 130 130 给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实 施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已 发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2. 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让 渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定； 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (二十) 政府补助 1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期 损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益， 在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当 期损益。 (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照 税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资 产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资 产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时 性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况 产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (二十二) 经营租赁 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损 益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接 费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际 发生时计入当期损益。 三、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计 税 依 据 税率(%) 增值税 销售货物或提供应税劳务 17 房产税 从价计征，按房产原值一次减除 30%后余值 1.2 教育费附加 应缴流转税税额 3 城市维护建设税 应缴流转税税额 1、7 地方教育附加 应缴流转税税额 2 本公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率根据国家政策规定为 13%-15%。 (二) 企业所得税 本公司及下属公司的企业所得税税率列示如下： 公司名称/基本税率/期间 本期(%) 上年同期(%) 本公司 15.00 15.00 永高股份有限公司上海分公司(以下简称上海分公司) 25.00 25.00 深圳市永高塑业发展有限公司(以下简称深圳永高公司) 24.00 22.00 2011 2011 2011 2011 年年度报告 93 93 93 93 / 130 130 130 130 上海公元建材发展有限公司(以下简称上海公元公司) 15.00 15.00 广东永高塑业发展有限公司(以下简称广东永高公司) 25.00 25.00 天津永高塑业发展有限公司(以下简称天津永高公司) 25.00 25.00 台州市黄岩精杰塑业发展有限公司(以下简称黄岩精杰公司) 25.00 25.00 浙江金诺铜业有限公司(以下简称金诺铜业公司) 25.00 重庆永高塑业发展有限公司(以下简称重庆永高公司) 25.00 (三) 税收优惠及批文 1. 根据浙江省科学技术厅浙科发高[2009]289 号文件，本公司于 2009 年 12 月 7 日被浙江省 科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业， 根据 2010 年 4 月 19 日台州市国家税务局黄岩税务分局黄国税减备告字[2010]第(28)号《税 收减免登记备案告知书》，本公司可自登记备案之日起执行减免税，因此本公司自 2010 年 1 月 1 日起按 15.00%享受企业所得税优惠税率。 2. 深圳永高公司为设立于深圳市龙岗区的生产性企业，根据深圳市人民政府《关于宝安、 龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》(深府[1993]1 号)以及国务院《关于实施企业所得 税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39 号)的有关规定，深圳永高公司 2010 年执行 22% 的企业所得税率，2011 年执行 24%的企业所得税率。 3. 2011 年 10 月 20 日，上海市科学技术局、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地 方税务局向上海公元公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GF201131000273)，证书有 效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款， 2011 年至 2013 年上海公元公司减按 15%的优惠税率计缴企业所得税。 四、企业合并及合并财务报表 (一) 子公司情况 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 组织机构代码 天津永高塑业发 展有限公司 全资子公司 天津 制造业 5,000 万元 塑料管道及管件的生产、 销售(国家有专营、专项规 定的按专项规定办理) 55037437-3 台州市黄岩精杰 塑业发展有限公 司 全资子公司 台州 制造业 100 万元 一般经营项目：塑料管道 及配件制造，橡胶制品制 造项目的筹建(筹建期至 2012 年 8 月 30 日) 55750015-X 重庆永高塑业发 展有限公司 全资子公司 重庆 制造业 280 万元 一般经营项目：生产销售 日用塑料制品、塑料管 道、塑料异型材、塑胶阀 门、塑料窨井盖、橡胶密 封垫圈、模具、水暖管道 零件、金属紧固件 56874538-X (续上表) 子公司全称 期末实际 出资额(元) 持 股 比 例(%) 表决权比例(%) 是 否合并报 表 少 数 股 东 权 益 天津永高塑业发展有 限公司 50,000,000.00 100.00 100.00 是 台州市黄岩精杰塑业 发展有限公司 1,000,000.00 100.00 100.00 是 重庆永高塑业发展有 限公司 2,800,000.00 100.00 100.00 是 2. 同一控制下企业合并取得的子公司 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 组织机构代码 2011 2011 2011 2011 年年度报告 94 94 94 94 / 130 130 130 130 上 海 公 元 建 材 发 展 有 限 公司 全资子公司 上海 制造业 6,800 万元 大口径塑料管材的制造、加工及销 售，管材管件及配件、化工原料(除 危险化学品、监控化学品、烟花爆 竹、民用爆炸物品、易制毒化学品) 的销售；从事货物及技术的进出口 业务 70349735-9 (续上表) 子公司全称 期末实际出资额 (元) 持股比例(%) 表决权比例(%) 是 否 合 并报表 少 数 股 东权益 上海公元建材发展有限 公司 85,295,303.13 100.00 100.00 是 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 组织机构代码 深圳市永高塑 业发展有限公 司 全资子公司 深圳 制造业 3,000 万元 生产经营塑胶制品及技术开 发，建筑及道路建设配套用的 新型材料、新型产品的技术研 究、开发；国内贸易，货物进 出口、技术进出口(以上涉及法 律、行政法规、国务院决定规 定登记前须经批准项目除外； 法律、行政、国务院决定规定 在开业或者使用前审批的，取 得有关审批文件后方可经营)； 普通货运(凭《道路运输经营许 可证》有效期经营至 2015 年 7 月 27 日)。 708406938 广东永高塑业 发展有限公司 全资子公司 广州 制造业 5,200 万元 以自有资金进行实业投资；塑 胶管道、汽车零部件(不含发动 机)的技术研究、生产及销售； 建筑、道路建设及汽车配套用 的新型材料、新型产品的技术 研究及开发；销售：五金、普 通机械设备；商品、技术进出 口 76294547-3 浙江金诺铜业 有限公司 全资子公司 台州 制造业 500 万元 一般经营项目：铜制品制造、 加工、销售、模具、管道配件 制造、销售(上述经营范围不含 国家法律法规规定禁止、限制 和许可经营的项目) 74102664-6 (续上表) 子公司全称 期 末实际出资额 (元) 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并 报表 少数股东 权益 深圳市永高塑业发 展有限公司 30,000,000.00 100.00 100.00 是 广东永高塑业发展 有限公司 45,564,944.99 100.00 100.00 是 浙江金诺铜业有限 公司 8,294,631.51 100.00 100.00 是 (二) 报告期合并范围发生变更的说明 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 本公司独资设立重庆永高公司，于 2011 年 2 月 16 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号 为渝永 500383000025465 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,800,000.00 元，本公 司出资 2,800,000.00 元，占其注册资本的 100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成 2011 2011 2011 2011 年年度报告 95 95 95 95 / 130 130 130 130 立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 根据本公司与卢彩玲、郑超于 2011 年 5 月 26 日签订的《股权转让协议书》，并经金诺铜业 公司以及本公司临时股东大会决议同意，本公司分别以 4,147,315.75 元、4,147,315.76 元受 让卢彩玲、郑超各自持有的金诺铜业公司 50%的股权。本公司已于 2011 年 5 月 30 日付清股 权转让款 8,294,631.51 元，金诺铜业公司于 2011 年 5 月 31 日办理了相应的工商变更登记手 续。本公司于 2011 年 5 月 31 日起拥有该公司的实质控制权，自 2011 年 5 月 31 日起，将其 纳入合并财务报表范围。 (三) 报告期新纳入和不再纳入合并范围的主体的相关财务数据 报告期新纳入合并范围的子公司 名 称 期末净资产 本期净利润 重庆永高公司 -1,036,674.52 -3,836,674.52 金诺铜业公司 9,989,488.49 1,420,299.03 五、合并财务报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 库存现金： 人民币 458,188.40 226,983.71 小 计 458,188.40 226,983.71 银行存款： 人民币 990,729,826.88 166,494,866.82 美元 1,774,532.09 6.30 11,189,433.08 919,352.66 6.62 6,088,596.86 欧元 139,810.17 8.22 1,149,295.52 2.70 8.81 23.78 小 计 1,003,068,555.48 172,583,487.46 其他货币资金： 人民币 85,886,482.96 91,014,722.90 美元 151,980.00 6.30 957,610.78 小 计 86,844,093.74 91,014,722.90 合 计 1,090,370,837.62 263,825,194.07 (2) 期末其他货币资金中包含银行承兑汇票和信用证等保证金余额 86,843,940.52 元，使用受 限。 2. 应收票据 (1) 明细情况 2011 2011 2011 2011 年年度报告 96 96 96 96 / 130 130 130 130 种 类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 银行承兑汇票 1,500,000.00 1,500,000.00 827,723.22 827,723.22 合 计 1,500,000.00 1,500,000.00 827,723.22 827,723.22 (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况) 出票单位 出票日 到期日 金额 备注 福建南安顺昌鞋业有限公司 2011.11.28 2012.5.28 1,000,000.00 银行承兑汇票 无锡和光钢铁贸易有限公司 2011.12.16 2012.6.16 1,000,000.00 银行承兑汇票 日照鸿基幕墙装饰工程有限公司 2011.7.7 2012.1.7 800,000.00 银行承兑汇票 无锡立迈贸易有限公司 2011.11.25 2012.5.25 750,000.00 银行承兑汇票 惠州比亚迪电池有限公司 2011.11.18 2012.5.18 616,953.70 银行承兑汇票 小 计 4,166,953.70 3. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%)金额 比 例 (%) 金额 比 例 (%) 金额 比 例 (%) 单项金额重大并 单项计提坏账准 备 按组合计提坏账 准备： 账龄分析法组合 136,959,734.72 100.00 7,918,486.80 5.78 70,170,472.41 100.00 4,106,238.07 5.85 小 计 136,959,734.72 100.00 7,918,486.80 5.78 70,170,472.41 100.00 4,106,238.07 5.85 单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备 合 计 136,959,734.72 100.00 7,918,486.80 5.78 70,170,472.41 100.00 4,106,238.07 5.85 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 2011 2011 2011 2011 年年度报告 97 97 97 97 / 130 130 130 130 1 年以内 129,706,196.12 94.71 6,485,479.77 1-2 年 6,177,725.35 4.51 926,658.80 2-3 年 949,108.37 0.69 379,643.35 3 年以上 126,704.88 0.09 126,704.88 小 计 136,959,734.72 100.00 7,918,486.80 (续上表) 账 龄 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 1 年以内 68,116,289.56 97.07 3,406,084.50 1-2 年 1,376,187.79 1.96 206,428.17 2-3 年 307,116.10 0.44 122,846.44 3 年以上 370,878.96 0.53 370,878.96 小 计 70,170,472.41 100.00 4,106,238.07 (2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。 (3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 与本公司 关系 账面余额 账龄 占应收账款余 额的比例(%) 广州恒大材料设备有限公司 非关联方 16,482,048.59 1 年以内 12.03 万科(重庆)房地产有限公司 非关联方 4,784,580.77 1 年以内 3.49 重庆嘉江房地产开发有限公司 非关联方 2,852,827.95 1 年以内 2.08 广州市元亿贸易有限公司 非关联方 2,859,952.10 1 年以内 2.09 FLUIDA,S.A.DE C.V 非关联方 2,421,558.66 1 年以内 1.77 小 计 29,400,968.07 21.46 (4) 其他应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 占应收账款余额 的比例(%) 上海公元太阳能有限公司(以 下简称上海太阳能公司) 关联方 162,335.72 0.12 小 计 162,335.72 0.12 4. 预付款项 (1) 账龄列示 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏 账 准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏 账 准备 账面价值 1 年以内 61,021,238.21 91.65 61,021,238.21 52,362,343.93 96.32 52,362,343.93 1-2 年 3,557,016.54 5.34 3,557,016.54 2,000,000.00 3.68 2,000,000.00 2-3 年 2,000,000.00 3.01 2,000,000.00 合 计 66,578,254.75 100.00 66,578,254.75 54,362,343.93 100.00 54,362,343.93 2011 2011 2011 2011 年年度报告 98 98 98 98 / 130 130 130 130 (2) 预付款项金额前 5 名情况 单位名称 与本公司关系 期末数 账龄 未结算原因 天津大沽化工股份有限公司 非关联方 14,152,145.19 1 年以内 预付材料款 浙江国力建设工程有限公司 非关联方 7,703,300.00 1 年以内 预付工程款 张家港市繁昌机械有限公司 非关联方 5,611,200.00 2 年以内 预付设备款 内蒙古乌海化工股份有限公司 非关联方 4,221,006.39 1 年以内 预付材料款 宜昌宜化太平洋热电有限公司 非关联方 4,036,000.00 1 年以内 预付材料款 小 计 35,723,651.58 (3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。 (4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明 单位名称 期末数 未结算原因 康桥镇人民政府 2,000,000.00 预付土地定金 张家港市繁昌机械有限公司 1,728,000.00 预付设备定金 小 计 3,728,000.00 5. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比 例 (%) 金额 比 例 (%) 金额 比 例 (%) 单项金额重大并单项计 提坏账准备 按组合计提坏账准备： 账龄分析法组合 14,360,748.38 100.00 5,064,533.3535.27 9,354,115.48100.00 1,949,632.0320.84 小 计 14,360,748.38 100.00 5,064,533.3535.27 9,354,115.48100.00 1,949,632.0320.84 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备 合 计 14,360,748.38 100.00 5,064,533.3535.27 9,354,115.48100.00 1,949,632.0320.84 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 1 年以内 6,209,220.53 43.24 310,439.92 1-2 年 3,667,686.85 25.54 550,153.03 2-3 年 466,501.00 3.25 186,600.40 3 年以上 4,017,340.00 27.97 4,017,340.00 小 计 14,360,748.38 100.00 5,064,533.35 (续上表) 账 龄 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 1 年以内 4,725,202.98 50.51 236,260.16 1-2 年 605,572.50 6.47 90,835.87 2-3 年 4,001,340.00 42.78 1,600,536.00 2011 2011 2011 2011 年年度报告 99 99 99 99 / 130 130 130 130 3 年以上 22,000.00 0.24 22,000.00 小 计 9,354,115.48 100.00 1,949,632.03 (2) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项 单位名称 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 张炜 50,000.00 2,500.00 小 计 50,000.00 2,500.00 (3) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占其他应收 款余额的比 例(%) 款 项 性 质 或 内容 浙江省黄岩经济开发区管理委员会 非关联方 3,970,340.00 3 年以上 27.65 投 资 建 设 保 证金 台州市黄岩城市河道整治开发有限公 司 非关联方 2,000,000.00 1-2 年 13.93 履约保证金 台州市黄岩区财政局 非关联方 1,862,425.00 3 年以内 12.97 建筑保证金 黄岩区东城街道双浦村民委员会 非关联方 1,000,000.00 1-2 年 6.96 建设保证金 江苏天源招标有限公司 非关联方 800,500.00 1 年以内 5.57 保证金 小 计 9,633,265.00 67.08 (4) 其他应收关联方款项 单位名称 与本公司关系 账面余额 占其他应收款余额 的比例(%) 上海太阳能公司 关联方 8,000.00 0.06 小 计 8,000.00 0.06 6. 存货 项 目 期末数 期初数 账面余额 跌 价 准备 账面价值 账面余额 跌 价 准备 账面价值 原材料 101,044,398.98 101,044,398.98 93,780,633.42 93,780,633.42 在途物资 32,858,771.89 32,858,771.89 21,605,892.98 21,605,892.98 在产品 16,252,737.19 16,252,737.19 11,782,924.36 11,782,924.36 库存商品 156,294,300.11 156,294,300.11 99,438,410.80 99,438,410.80 发出商品 11,524,055.85 11,524,055.85 12,249,175.57 12,249,175.57 委托加工物资 815,100.53 815,100.53 94,194.30 94,194.30 包装物 2,469,473.28 2,469,473.28 484,715.57 484,715.57 2011 2011 2011 2011 年年度报告 100 100 100 100 / 130 130 130 130 低值易耗品 179,967.89 179,967.89 872,513.97 872,513.97 合 计 321,438,805.72 321,438,805.72 240,308,460.97 240,308,460.97 7. 固定资产 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 1) 账面原值 小计 681,963,137.23 69,562,881.89 5,369,092.57 746,156,926.55 房 屋 及 建 筑 物 217,102,201.11 6,230,277.08 223,332,478.19 机械设备 365,046,601.56 46,331,636.98 1,901,426.95 409,476,811.59 运输工具 15,343,568.11 2,645,357.38 315,847.00 17,673,078.49 电 子 设 备 及 其他 84,470,766.45 14,355,610.45 3,151,818.62 95,674,558.28 —— 本期转入 本期计提 —— —— 2) 累计折旧 小计 267,823,729.80 945,366.933 59,916,503.5664,491,927.45 324,193,672.84 房 屋 及 建 筑 物 45,125,340.04 11,534,982.09 56,660,322.13 机械设备 160,439,568.13 430,501.77 38,636,965.47 1,215,388.44 198,291,646.93 运输工具 9,268,681.08 449,328.03 1,856,444.88 300,054.65 11,274,399.34 电 子 设 备 及 其他 52,990,140.55 65,537.13 7,888,111.12 2,976,484.36 57,967,304.44 3) 账面净值 小计 414,139,407.43 —— —— 421,963,253.71 房 屋 及 建 筑 物 171,976,861.07 —— —— 166,672,156.06 机械设备 204,607,033.43 —— —— 211,185,164.66 运输工具 6,074,887.03 —— —— 6,398,679.15 电 子 设 备 及 其他 31,480,625.90 —— —— 37,707,253.84 4) 减值准备 小计 1,658,361.99 42,932.73 1,615,429.26 房 屋 及 建 筑 物 238,831.45 238,831.45 机械设备 1,299,208.87 39,565.23 1,259,643.64 运输工具 57,483.77 57,483.77 电 子 设 备 及 其他 62,837.90 3,367.50 59,470.40 5) 账面价值 合计 412,481,045.44 —— —— 420,347,824.45 房 屋 及 建 筑 物 171,738,029.62 —— —— 166,433,324.61 机械设备 203,307,824.56 —— —— 209,925,521.02 运输工具 6,017,403.26 —— —— 6,341,195.38 2011 2011 2011 2011 年年度报告 101 101 101 101 / 130 130 130 130 电 子 设 备 及 其他 31,417,788.00 —— —— 37,647,783.44 本期折旧额为 59,916,503.56 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 8,558,564.27 元。 (2) 本期非同一控制下合并金诺铜业公司转入固定资产原值 3,578,545.75 元、累计折旧 945,366.93 元。 (3) 未办妥产权证书的固定资产的情况 项 目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间 广东永高公司房产 尚未取得土地使用权证，且尚未履 行完整的规划审批及报建手续 2013 年以前 深圳永高公司部分房产 未办理规划审批及报建审批手续 规划及报建审批后 天津永高公司房产 未完工结算 2012 年 11 月 (4) 期末，已有账面价值 76,241,839.34 元的固定资产用于担保。 8. 在建工程 (1) 明细情况 工程名称 期末数 期初数 账面余额 减 值 准备 账面价值 账面余额 减值 准备账面价值 双浦年产 8 万吨塑管工程67,605,241.96 67,605,241.96 42,392,447.67 42,392,447.67 天津 5 万吨塑料管道项目34,505,641.74 34,505,641.74 884,353.00 884,353.00 重庆厂房装修工程 金诺铜业新厂区工程 6,055,051.64 6,055,051.64 其他 522,573.42 522,573.42 80,328.17 80,328.17 合 计 108,688,508.76 108,688,508.76 43,357,128.84 43,357,128.84 (2) 工程项目增减变动情况 工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 工 程 投 入 占 预算比例(%) 双浦年产 8 万吨 塑管工程 268,430,000.00 42,392,447.67 25,212,794.29 25.19 天津 5 万吨塑料 管道项目 168,790,000.00 884,353.00 33,621,288.74 20.44 重庆厂房装修工 程 1,600,000.00 1,874,637.64 507,342.74 1,367,294.90117.16 金诺铜业新厂区 工程 17,450,000.00 6,055,051.64 34.70 深圳厂区改扩建 工程 2,319,299.00 2,319,299.00 其他 80,328.17 7,055,963.78 5,731,922.53 881,796.00 合 计 43,357,128.84 76,139,035.09 8,558,564.27 2,249,090.90 (续上表) 工程名称 工程进 度(%) 利息资本化累 计金额 本 期 利 息 资 本化金额 本期资本化年 利率(%) 资金来源 期末数 双浦年产 8 万吨塑管工程25.00 120,659.55 募集资金 67,605,241.96 2011 2011 2011 2011 年年度报告 102 102 102 102 / 130 130 130 130 天津 5 万吨塑料管道项目10.00 募集资金 34,505,641.74 重庆厂房装修工程 100.00 自筹 金诺铜业新厂区工程 20.00 自筹 6,055,051.64 深圳厂区改扩建工程 自筹 其他 自筹 522,573.42 合 计 120,659.55 108,688,508.76 9. 无形资产 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 1) 账面原值小计 166,936,844.17 25,681,494.26 192,618,338.43 土地使用权 165,071,426.28 24,881,297.67 189,952,723.95 企业管理软件 1,579,433.59 726,504.28 2,305,937.87 商标注册费 203,649.80 73,692.31 277,342.11 特许使用权 82,334.50 82,334.50 2) 累计摊销小计 11,083,494.54 4,332,107.50 15,415,602.04 土地使用权 10,190,282.70 4,009,389.77 14,199,672.47 企业管理软件 682,440.04 274,105.27 956,545.31 商标注册费 160,533.80 31,866.46 192,400.26 特许使用权 50,238.00 16,746.00 66,984.00 3) 账面净值小计 155,853,349.63 25,681,494.26 4,332,107.50 177,202,736.39 土地使用权 154,881,143.58 24,881,297.67 4,009,389.77 175,753,051.48 企业管理软件 896,993.55 726,504.28 274,105.27 1,349,392.56 商标注册费 43,116.00 73,692.31 31,866.46 84,941.85 特许使用权 32,096.50 16,746.00 15,350.50 4) 减值准备小计 土地使用权 企业管理软件 商标注册费 特许使用权 5) 账面价值合计 155,853,349.63 25,681,494.26 4,332,107.50 177,202,736.39 土地使用权 154,881,143.58 24,881,297.67 4,009,389.77 175,753,051.48 企业管理软件 896,993.55 726,504.28 274,105.27 1,349,392.56 商标注册费 43,116.00 73,692.31 31,866.46 84,941.85 特许使用权 32,096.50 16,746.00 15,350.50 本期摊销额 3,983,385.30 元。 本期非同一控制下合并金诺铜业公司转入无形资产原值 9,510,658.00 元、累计摊销 348,722.20 元。 (2) 其他说明 1) 期末公司已有账面价值 84,390,829.80 元的土地使用权用于担保。 2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明 2011 2011 2011 2011 年年度报告 103 103 103 103 / 130 130 130 130 期末本公司之子公司广东永高公司尚有账面价值 15,293,786.46 元的广州东秀路土地未办妥 土地使用权证，详见本财务报表附注九之其他重要事项说明。 10. 长期待摊费用 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 广州预付土地款 14,640,239.71 278,015.78 7,285,303.677,076,920.26 型材租用厂房及场地 租金 9,427,525.71 1,959,500.76 7,468,024.95 外贸基地及精杰厂租 用厂房租金 3,986,513.00 897,053.16 3,089,459.84 深圳厂区临时设施 1,873,317.20 1,565,860.41 1,173,023.41 2,266,154.20 广州临时车间及配套 设施 1,299,640.75 21,997.00 337,641.82 983,995.93 重庆租赁厂房租金及 装修 3,528,403.29 1,760,881.67 1,767,521.62 其他 382,591.98 362,712.00 347,145.23 398,158.75 合 计 27,623,315.35 9,465,485.70 6,753,261.83 7,285,303.6723,050,235.55 (2) 广州预付土地款、型材租用厂房及场地租金详见本财务报表附注九之其他重要事项说 明。 11. 递延所得税资产、递延所得税负债 (1) 已确认的递延所得税资产、递延所得税负债 项 目 期末数 期初数 递延所得税资产 资产减值准备 2,277,597.82 1,147,010.74 应付未付费用 2,653,432.12 1,081,899.56 未实现内部销售利润 381,233.37 80,807.40 递延收益 890,560.99 990,437.00 合 计 6,202,824.30 3,300,154.70 递延所得税负债 非同一控制下合并固定资产的 暂时性差异 178,356.92 276,292.11 合 计 178,356.92 276,292.11 (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 项 目 金 额 应纳税差异项目 非同一控制下合并固定资产的暂时性差异 713,427.68 小 计 713,427.68 可抵扣差异项目 资产减值准备 13,416,966.00 应付未付费用 16,761,132.60 未实现内部利润 2,384,758.94 2011 2011 2011 2011 年年度报告 104 104 104 104 / 130 130 130 130 递延收益 5,937,073.29 小 计 38,499,930.83 12. 资产减值准备明细 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提 合并转入 转回 其他转出 坏账准备 6,055,870.10 6,919,955.58 12,106.31 4,911.84 12,983,020.15 固 定 资 产 减 值准备 1,658,361.99 42,932.73 1,615,429.26 合 计 7,714,232.09 6,919,955.58 12,106.31 47,844.57 14,598,449.41 13. 短期借款 项 目 期末数 期初数 信用借款 35,000,000.00 抵押借款 107,729,889.68 160,000,000.00 保证借款 61,504,796.90 43,982,605.00 合 计 204,234,686.58 203,982,605.00 14. 应付票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 264,394,218.00 273,732,304.28 合 计 264,394,218.00 273,732,304.28 下一会计期间将到期的金额为 264,394,218.00 元。 15. 应付账款 (1) 明细情况 账 龄 期末数 期初数 1 年以内 86,812,633.29 56,152,828.38 1-2 年 1,209,906.04 2,074,247.53 2-3 年 58,815.23 63,695.00 3 年以上 112,759.49 99,619.49 合 计 88,194,114.05 58,390,390.40 (2) 应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况 单位名称 期末数 期初数 临海市吉谷胶粘剂有限公司 381,495.35 小 计 381,495.35 16. 预收款项 (1) 明细情况 账 龄 期末数 期初数 1 年以内 44,120,524.07 52,873,686.81 合 计 44,120,524.07 52,873,686.81 (2) 期末无预收持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。 2011 2011 2011 2011 年年度报告 105 105 105 105 / 130 130 130 130 17. 应付职工薪酬 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴和补贴 9,881,555.38 147,157,779.94 131,937,905.80 25,101,429.52 职工福利费 9,028,021.24 9,028,021.24 社会保险费 64,537.98 13,908,113.06 14,130,641.25 -157,990.21 其中：医疗保险费 4,063.00 2,652,575.00 2,682,527.66 -25,889.66 基本养老保险费 60,474.98 9,102,807.85 9,281,289.53 -118,006.70 失业保险费 773,797.23 772,777.55 1,019.68 工伤保险费 538,390.44 552,814.29 -14,423.85 生育保险费 181,761.90 182,451.58 -689.68 其他 658,780.64 658,780.64 住房公积金 -27,130.00 1,691,537.30 1,709,297.30 -44,890.00 其他 3,576,033.23 6,341,102.56 5,435,881.50 4,481,254.29 合 计 13,494,996.59 178,126,554.10 162,241,747.09 29,379,803.60 应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费余额为 4,481,254.29 元。 (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 应付职工薪酬中的工资、奖金于 2012 年 1 月发放。 18. 应交税费 项 目 期末数 期初数 个人所得税 131,649.64 2,021,246.65 企业所得税 13,089,935.48 12,281,888.55 土地使用税 262,975.65 245,766.88 房产税 348,712.81 287,007.75 城市维护建设税 377,705.26 397,067.60 教育费附加 160,247.45 227,130.10 水利建设基金 138,445.89 130,223.60 印花税 41,845.09 22,700.06 地方教育附加 109,695.50 81,956.99 营业税 19,397.50 7,389.60 堤围防护费 11,115.36 12,273.09 河道税 35.81 23,402.42 增值税 -8,475,154.16 2,220,679.25 合 计 6,216,607.28 17,958,732.54 19. 应付利息 项 目 期末数 期初数 分期付息到期还本的长期借款利息 46,180.56 98,980.67 短期借款应付利息 367,576.95 275,814.29 一年内到期的长期负债利息 95,398.19 14,250.00 合 计 509,155.70 389,044.96 20. 其他应付款 (1) 明细情况 2011 2011 2011 2011 年年度报告 106 106 106 106 / 130 130 130 130 项 目 期末数 期初数 押金保证金 6,440,140.88 8,680,069.32 应付暂收款 10,031,476.20 2,915,641.54 其他 1,034,294.73 111,974.27 合 计 17,505,911.81 11,707,685.13 (2) 期末无应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。 (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明 账龄超过 1 年的其他应付款主要系收取 CYRBA 的模具押金折合人民币 2,913,197.49 元和 WESTERBERGS BADRUM 的模具押金折合人民币 1,804,488.57 元。 (4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明 单位名称 期末数 款项性质及内容 北京中经投资咨询有限公司 6,130,000.00 路演、财经公关费等 CYRBA 2,913,197.49 模具押金 WESTERBERGS BADRUM 1,804,488.57 模具押金 小 计 10,847,686.06 21. 一年内到期的非流动负债 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 一年内到期的长期借款 55,000,000.00 10,000,000.00 合 计 55,000,000.00 10,000,000.00 (2) 一年内到期的长期借款 1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 抵押借款 55,000,000.00 10,000,000.00 小 计 55,000,000.00 10,000,000.00 2) 一年内到期的长期借款明细 贷款单位 借款起始日 借款到期日 币种 年利率(%) 期末数 期初数 中国银行黄岩支行 2010.5.19 2011.12.28 人民币 浮动利率 10,000,000.00 中国银行黄岩支行 2009.1.21 2012.12.28 人民币 浮动利率 5,000,000.00 中国银行黄岩支行 2009.12.7 2012.12.2 人民币 浮动利率 35,000,000.00 中国工商银行台州 黄岩支行 2010.12.29 2012.9.15 人民币 浮动利率 15,000,000.00 小 计 55,000,000.00 10,000,000.00 22. 长期借款 2011 2011 2011 2011 年年度报告 107 107 107 107 / 130 130 130 130 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 抵押借款 25,000,000.00 80,000,000.00 合 计 25,000,000.00 80,000,000.00 (2) 金额前 5 名的长期借款 贷款单位 借款起始日 借款到期日 币种 年利率(%) 期末数 期初数 中国银行黄岩支行 2009.1.21 2012.12.28 人民币 浮动利率 5,000,000.00 中国银行黄岩支行 2009.12.7 2012.12.2 人民币 浮动利率 35,000,000.00 工商银行黄岩支行 2010.6.18 2013.6.11 人民币 5.40 15,000,000.00 15,000,000.00 工商银行黄岩支行 2010.12.9 2013.10.15 人民币 浮动利率 10,000,000.00 10,000,000.00 工商银行黄岩支行 2010.12.29 2012.9.15 人民币 浮动利率 15,000,000.00 小 计 25,000,000.00 80,000,000.00 23. 其他非流动负债 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 递延收益 43,688,351.61 6,602,913.33 合 计 43,688,351.61 6,602,913.33 (2)其他说明 项 目 期末数 说明 塑料管道技术改造投 资项目补助资金 5,937,073.29 台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补 助资金的通知》(黄财企[2010]12 号) 项目建设补偿资金 37,751,278.32 2011 年天津永高公司收到天津经济技术开发区 管 理 委 员 会 拨 付 的 项 目 建 设 补 偿 金 38,338,085.76 元，按该公司土地使用权剩余使用 年限摊销，到期日为 2060 年 3 月 小 计 43,688,351.61 24. 股本 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股份总数 150,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 (2) 股本变动情况说明 2011 年 11 月 8 日，经中国证券监督委员会证监许可〔2011〕1805 号文核准，公司公开发行 人民币普通股股票 5,000 万股。本次股本增加业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具 《验资报告》(天健验〔2011〕3-71 号)。 25. 资本公积 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 71,889,298.33 808,675,942.54 880,565,240.87 合 计 71,889,298.33 808,675,942.54 880,565,240.87 (2) 其他说明 2011 2011 2011 2011 年年度报告 108 108 108 108 / 130 130 130 130 本期股本溢价增加系公司获准公开发行人民币普通股股票 5,000 万股，共筹集资金净额 858,675,942.54 元，其中：增加股本 50,000,000.00 元，产生股本溢价 808,675,942.54 元。 26. 盈余公积 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 38,912,649.15 15,195,914.55 54,108,563.70 合 计 38,912,649.15 15,195,914.55 54,108,563.70 (2) 其他说明 法定盈余公积增加系根据公司章程，按母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积。 27. 未分配利润 项 目 金 额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 285,196,835.31 调整期初未分配利润合计数(调增＋，调减－) 调整后期初未分配利润 285,196,835.31 加：本期归属于母公司所有者的净利润 170,621,035.54 减：提取法定盈余公积 15,195,914.55 10.00% 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 440,621,956.30 (二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 2,316,015,579.50 1,806,436,584.14 其他业务收入 8,433,419.23 7,727,067.60 营业成本 1,853,670,278.08 1,426,286,339.09 (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业) 行业名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 塑料建材行业 2,316,015,579.50 1,848,069,212.86 1,806,436,584.14 1,420,059,637.30 小 计 2,316,015,579.50 1,848,069,212.86 1,806,436,584.14 1,420,059,637.30 (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品) 产品名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 2011 2011 2011 2011 年年度报告 109 109 109 109 / 130 130 130 130 PVC-U 管材管件 1,491,156,773.20 1,219,570,063.79 1,170,291,432.16 953,568,651.51 PPR 管材管件 431,659,998.05 296,884,235.18 331,393,778.16 217,969,246.18 PE 管材管件 188,407,992.85 158,725,444.05 163,326,405.68 126,525,457.59 PVC-C 管材管件 47,929,650.36 38,981,082.76 35,039,694.31 27,608,233.03 型材 83,027,848.42 80,061,287.35 68,865,926.15 68,202,948.85 其他 73,833,316.62 53,847,099.73 37,519,347.68 26,185,100.14 小 计 2,316,015,579.50 1,848,069,212.86 1,806,436,584.14 1,420,059,637.30 (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区) 地区名称 本期数 上年同期数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 华东 1,426,079,546.58 1,108,963,146.46 1,208,751,131.91 932,399,510.48 华北 100,382,801.93 74,344,341.75 81,562,762.03 66,124,702.95 东北 64,101,658.13 51,813,486.33 32,303,162.15 26,163,859.01 西北 25,711,770.39 19,504,535.42 22,061,369.92 17,872,964.75 中南 70,578,081.24 56,614,103.53 29,335,396.81 23,410,382.67 西南 74,261,718.18 58,448,251.42 30,870,974.88 24,590,444.09 华南 314,980,276.03 271,682,506.75 210,233,111.16 175,008,159.27 外销 239,919,727.02 206,698,841.20 191,318,675.28 154,489,614.08 小 计 2,316,015,579.50 1,848,069,212.86 1,806,436,584.14 1,420,059,637.30 (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 上海伟高建筑材料有限公司 39,885,394.05 1.72 苏州市天龙实业公司 33,821,021.51 1.46 南京中清机电有限公司 28,800,505.51 1.24 广州恒大材料设备有限公司 23,532,495.54 1.01 吴江市机关生活服务公司 22,556,572.68 0.97 小 计 148,595,989.29 6.40 2. 营业税金及附加 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 5,429.61 154,294.13 详见本财务报表附注税项 之说明 城市维护建设税 5,088,713.56 4,266,598.60 教育费附加 2,493,766.93 1,899,159.07 地方教育附加 1,661,374.18 1,266,106.05 合 计 9,249,284.28 7,586,157.85 2011 2011 2011 2011 年年度报告 110 110 110 110 / 130 130 130 130 3. 销售费用 项 目 本期数 上年同期数 工资及福利 12,439,498.39 11,081,945.14 折旧费 346,606.02 232,719.79 办公费 5,081,136.62 4,855,712.24 运输费及配送费 67,651,089.61 42,469,474.43 展览费 1,576,841.29 1,220,992.66 广告宣传费 4,658,166.00 4,621,259.06 品牌维护费 40,520.80 40,150.22 邮寄费 292,276.97 283,608.72 差旅费 5,806,453.63 3,860,114.80 保险费 586,398.23 374,044.78 其他 3,932,473.75 3,326,509.92 合 计 102,411,461.31 72,366,531.76 4. 管理费用 项 目 本期数 上年同期数 工资及福利 41,782,763.27 27,942,671.79 研究开发费 27,323,974.85 23,654,198.64 业务招待费 13,606,512.62 5,813,118.74 折旧费 9,637,024.58 7,768,434.94 办公费 7,052,200.37 6,736,235.44 税金 6,384,584.01 4,620,403.83 摊销费 5,421,377.53 3,624,801.55 劳动保险费 5,065,686.58 3,905,285.54 修理费 3,635,263.41 4,185,589.50 差旅费及会议费 3,380,501.41 1,690,971.93 工会及教育经费 2,319,789.07 1,517,937.55 水电费 1,870,322.20 1,783,858.38 中介机构费用 950,839.50 1,645,392.50 劳动保护费 772,768.83 767,640.39 财产保险费 734,912.17 1,213,354.16 咨询及顾问费 411,588.80 1,279,222.21 其他 15,596,527.63 4,020,835.13 合 计 145,946,636.83 102,169,952.22 2011 2011 2011 2011 年年度报告 111 111 111 111 / 130 130 130 130 5. 财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 19,112,560.54 11,590,039.81 利息收入 -3,279,707.37 -2,495,762.31 手续费 2,006,075.72 1,866,914.79 汇兑损益 -926,066.33 361,659.87 合 计 16,912,862.56 11,322,852.16 6. 资产减值损失 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 6,919,955.58 3,572,142.45 固定资产减值损失 1,748,785.20 合 计 6,919,955.58 5,320,927.65 7. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 处置长期股权投资产生的投资收益 279,139.04 处置交易性金融资产取得的投资收益 1,875.00 合 计 281,014.04 8. 营业外收入 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性损益 的金额 非流动资产处置利得合计 65,790.86 108,920.96 65,790.86 其中：固定资产处置利得 65,790.86 108,920.96 65,790.86 合并成本小于合并时应享有被 合并单位可辨认净资产公允价 值产生的损益[注] 960,291.08 960,291.08 政府补助 14,350,342.10 3,094,286.67 14,350,342.10 其他 424,385.33 146,280.22 424,385.33 合 计 15,800,809.37 3,349,487.85 15,800,809.37 注：本期数系本公司收购金诺铜业公司形成。 (2) 政府补助明细 项 目 本期数 说明 上市项目补助 9,084,500.00 《关于下达 2010 年度工业创新有关项目以奖代 补资金的通知》——工业创新(平台建设)政策兑 现、工业创新(品牌建设)政策兑现、工业创新(技 改)政策兑现、工业创新(行业标准)政策兑现(黄 财企[2011]12 号) 辅导验收合格补助 500,000.00 品牌建设补助 50,000.00 2011 2011 2011 2011 年年度报告 112 112 112 112 / 130 130 130 130 技改项目补助 1,240,000.00 行业标准补助 30,000.00 科技计划项目经费 120,000.00 《关于下达黄岩区 2010 年第二批科技计划项目 的通知》(黄科[2010]18 号) “品牌大省”建设专项资金 200,000.00 《关于下达 2010 年度浙江省“品牌大省”建设专 项资金的通知》(浙财企[2010]438 号) 2011 年度第二批质量技术监 督专项经费市县明细表 150,000.00 《关于下达第二批质量技术监督专项经费补助 项目的通知》(浙质财函[2011]349 号) 技术改造财政补助资金 665,840.04 《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄 财企字[2010]12 号) 技术创新奖励款 132,200.00 上海市浦东新区康桥镇人民政府拨入技术创新 补贴 总部研发奖 330,200.00 上海市浦东新区康桥镇人民政府拨入总部研发 奖 品牌资助 100,000.00 上海质监局对创建上海名牌产品的奖励 财政扶持资金 750,000.00 上海市浦东新区康桥镇人民政府拨入财政补贴 高新技术成果转化项目奖励 108,000.00 上海市科委对高新技术产品成果转化项目的奖 励 拆迁补偿款 101,789.00 深汕公路改造工程(一期)拆迁补偿款 项目建设补偿金 586,807.44 天津经济技术开发区管委会拨入项目建设补偿 金 38,338,085.76 元，计入其他非流动负债，其 中本期摊销转入 586,807.44 元 其他 201,005.62 小 计 14,350,342.10 (续上表) 项 目 上年同期数 说明 贸易发展补助资金 77,000.00 台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区对外经济贸易 局、台州市黄岩区经济贸易局《关于下达 2009 年度 贸易发展补助资金的通知》(黄财企[2010]8 号) 工业转型升级财政专项 资金 450,000.00 浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下 达 2009 年工业转型升级财政专项资金的通知》(浙财 企字[2009]310 号) 出口品牌发展资金 36,400.00 浙江省财政厅、浙江省商务厅《关于下达 2008 年度 出口品牌发展资金的通知》(浙财企字[2009]150 号) 工业创新以奖代补资金 720,000.00 台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济贸易局《关 于下达 2009 年度工业创新有关项目以奖代补资金的 通知》(黄财企[2010]5 号) 技术改造补助金 55,486.67 台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资 金的通知》(黄财企字[2010]12 号) 开拓国际市场补助金 42,800.00 浙江省财政厅、浙江省商务厅《关于拨付 2009 年度 开 拓 国 际 市 场 项 目 资 助 资 金 的 通 知 》 ( 浙 财 企 [2010]302 号) 2011 2011 2011 2011 年年度报告 113 113 113 113 / 130 130 130 130 再生资源综合利用项目 资金 100,000.00 《关于区经济发展资金(循环经济类)深圳市永高塑业 发展有限公司再生资源综合利用项目资金补助计划 的通知》(深龙循环[2008]9 号) 财政奖励 1,387,600.00 上海市南汇区康桥镇政府拨入财政奖励 高新技术补助 225,000.00 上海市科学技术委员会《上海市高新技术成果转换项 目认定程序》(沪科[2009]第 586 号) 小 计 3,094,286.67 9. 营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 计 入 本 期 非 经 常 性损益的金额 非流动资产处置损失合计 198,475.37 305,893.50 198,475.37 其中：固定资产处置损失 198,475.37 305,893.50 198,475.37 对外捐赠 456,526.53 1,314,988.85 456,526.53 罚款支出 21,646.00 209,587.32 21,646.00 其他 334,654.50 41,088.20 334,654.50 合 计 1,011,302.40 1,871,557.87 1,011,302.40 10. 所得税费用 项 目 本期数 上年同期数 按税法及相关规定计算的当期所得 税 36,507,329.11 32,154,908.03 递延所得税调整 -3,000,337.59 -1,980,986.82 合 计 33,506,991.52 30,173,921.21 11. 每股收益 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 2011 年度 归属于公司普通股股东的净利润 A 170,621,035.54 非经常性损益 B 12,711,654.91 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股 东的净利润 C=A-B 157,909,380.63 期初股份总数 D 150,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 50,000,000.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12.00 2011 2011 2011 2011 年年度报告 114 114 114 114 / 130 130 130 130 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H×I/K-J 150,000,000.00 基本每股收益 M=A/L 1.14 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 1.05 (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 利息收入 3,279,707.37 政府补助 13,097,694.62 收回票据保证金等 3,151,691.37 收到各项往来款项 8,071,563.50 其他 508,685.86 合 计 28,109,342.72 2. 支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 支付业务差旅等销售费用 35,206,751.67 支付水电办公等管理费用 48,870,467.27 支付手续费等财务费用 2,006,075.72 捐赠支出与其他 797,678.52 支付各项往来款项 7,225,550.32 合 计 94,106,523.50 3. 收到其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 项目建设补偿 38,338,085.76 合 计 38,338,085.76 4. 支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 支付上市发行费 6,624,057.46 合 计 6,624,057.46 5. 现金流量表补充资料 2011 2011 2011 2011 年年度报告 115 115 115 115 / 130 130 130 130 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期数 上年同期数 1)将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 170,621,035.54 160,695,913.82 加：资产减值准备 6,919,955.58 5,320,927.65 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 59,916,503.56 52,329,291.31 无形资产摊销 3,983,385.30 3,405,193.34 长期待摊费用摊销 6,753,261.83 3,529,079.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列) 132,684.51 196,972.54 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 财务费用(收益以“－”号填列) 18,186,494.21 11,951,699.68 投资损失(收益以“－”号填列) -281,014.04 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -2,902,402.40 -1,932,019.23 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -97,935.19 -48,967.59 存货的减少(增加以“－”号填列) -77,028,366.51 -49,547,480.02 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -129,473,016.09 51,821,205.32 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 75,154,951.99 74,777,939.98 其他 经营活动产生的现金流量净额 132,166,552.33 312,218,741.96 2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3)现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 1,003,526,897.10 173,829,562.18 减：现金的期初余额 173,829,562.18 117,436,945.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 829,697,334.92 56,392,616.28 (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 项 目 本期数 上年同期数 2011 2011 2011 2011 年年度报告 116 116 116 116 / 130 130 130 130 1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息： ① 取得子公司及其他营业单位的价格 8,294,631.51 110,564,944.99 ② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 8,294,631.51 110,564,944.99 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 402,405.11 29,947,631.71 ③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额[注] 7,892,226.40 80,617,313.28 ④ 取得子公司的净资产 9,254,922.59 114,559,209.33 流动资产 10,458,068.00 170,632,066.69 非流动资产 13,332,756.98 149,767,257.81 流动负债 14,535,902.39 205,840,115.17 非流动负债 2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息： ① 处置子公司及其他营业单位的价格 10,231,687.84 ② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 10,231,687.84 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 392,577.30 ③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,839,110.54 ④ 处置子公司的净资产 9,952,548.80 流动资产 1,779,939.91 非流动资产 9,616,330.74 流动负债 1,443,721.85 非流动负债 注：2010 年度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额与现金流量表的差异 26,818,047.64 元系上海公元公司为同一控制下合并，其现金及现金等价物的金额已包含在各年度的现金流 量中。 (3) 现金和现金等价物的构成 项 目 本期数 上年同期数 1) 现金 1,003,526,897.10 173,829,562.18 其中：库存现金 458,188.40 226,983.71 2011 2011 2011 2011 年年度报告 117 117 117 117 / 130 130 130 130 可随时用于支付的银行存款 1,003,068,555.48 172,583,487.46 可随时用于支付的其他货币资金 153.22 1,019,091.01 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 2) 现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现金等价物余额 1,003,526,897.10 173,829,562.18 (4) 现金流量表补充资料的说明 本公司及子公司受限的其他货币资金明细： 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票保证金或质押存单 74,205,970.40 77,163,838.44 信用证保证金等 12,637,970.12 12,831,793.45 合 计 86,843,940.52 89,995,631.89 六、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的母公司情况 母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 公元集团 控股股东 有限责任公司 台州市黄岩区印山路 328 号 张建均 实业投资 (续上表) 母公司名称注册资本 母公司对本公司 的持股比例(%) 母公司对本公司的 表决权比例(%)) 本公司最终控制方组织机构代码 公元集团 7000 万元43.50 43.50 张建均、卢彩芬 14814399-9 公元集团、台州市元盛投资有限公司分别持有公司 43.5%和 3.75%的股份；卢彩芬女士持有 本公司 15%的股份。张建均先生和卢彩芬女士合计持有公元集团 100%股份，张建均先生持 有台州市元盛投资有限公司 81.76%股份。因此，张建均先生、卢彩芬女士合计直接或间接 控制公司 61.57%股份，张建均与卢彩芬系夫妻关系，为本公司实际控制人。 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注四之企业合并及合并财务报表说明。 3. 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 公元太阳能股份有限公司(以下简称 公元太阳能公司) 母公司的控股子公司 78442319-0 上海太阳能公司 公元太阳能公司的全资子公司 66249338-5 浙江公元进出口有限公司 母公司的控股子公司 76254918-X 上海公元物流有限公司 同一实际控制人 [注] 浙江公元电器有限公司 母公司的控股子公司 67160837-5 临海市吉谷胶粘剂有限公司(原名为 临海市元力管道配件有限公司) 关联自然人控股的公司 77311469-1 上海公元电器有限公司 母公司的控股子公司 [注] 张炜 参股股东 332603196501020016 2011 2011 2011 2011 年年度报告 118 118 118 118 / 130 130 130 130 卢彩玲 实际控制人之亲属 332603197207102816 郑超 实际控制人之亲属 33260319730322256X 注：上海公元物流有限公司于 2010 年 7 月 18 日注销；上海公元电器有限公司已于 2011 年 7 月 28 日注销。 (二) 关联交易情况 广东永高公司原系主要股东张炜夫妇控制的公司，本公司于 2010 年 6 月收购广东永高公司 100.00%的股权，合并日为 2010 年 7 月 1 日。以下披露的与该公司相关的关联方交易及关联 方应收应付款项均截至 2010 年 6 月 30 日止。 金诺铜业公司原系郑超及卢彩玲夫妇控制的公司，本公司于 2011 年 5 月收购金诺铜业公司 100.00%的股权，合并日为 2011 年 6 月 1 日。以下披露的与该公司相关的关联方交易及关联 方应收应付款项均截至 2011 年 5 月 31 日止。 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (1) 明细情况 1) 采购商品和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 本期数 金额 占 同 类 交 易 金 额的比例(%) 临海市吉谷胶粘剂有限 公司 购买商品 购买胶水等 协议定价 7,786,562.19 100.00 上海公元电器有限公司 接受劳务 委托加工 协议定价 1,673,347.90 100.00 上海公元电器有限公司 购买商品 固定资产 账面价值 1,693,639.40 2.78 浙江公元电器有限公司 购买商品 五金类备品备件 协议定价 35,639.10 0.03 金诺铜业公司 购买商品 五金类备品备件 协议定价 23,276,931.26 0.17 小 计 34,466,119.85 (续上表) 关联方 关联交易类型 关 联 交 易 内 容 关联交易定价方式 及决策程序 上年同期数 金额 占 同 类 交 易 金 额 的 比例(%) 临海市吉谷胶粘剂有限公司 购买商品 购买胶水等 协议定价 5,466,476.49 100.00 金诺铜业公司 购买商品 五 金 类 备 品 备件 协议定价 44,532,541.45 3.42 浙江公元电器有限公司 购买商品 五 金 类 备 品 备件 协议定价 69,267.20 0.01 公元太阳能公司 购买电力 电力 协议定价 2,402,749.02 3.58 上海公元电器有限公司 接受劳务 委托加工 协议定价 2,277,547.01 100.00 上海公元物流有限公司 接受劳务 运输劳务 协议定价 151,312.00 0.36 小 计 54,899,893.17 2) 销售商品和提供劳务的关联交易 关联方 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易定价方式及决 策程序 本期数 金额 占同类交易金额 的比例(%) 公元太阳能公司 销售商品其他 协议定价 420,928.70 0.57 上海太阳能公司 销售商品型材 协议定价 138,748.48 0.16 临海市吉谷胶粘剂有限公司 销售商品其他 协议定价 31,638.80 2011 2011 2011 2011 年年度报告 119 119 119 119 / 130 130 130 130 小 计 591,315.98 (续上表) 关联方 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易定价方式及决 策程序 上年同期数 金额 占同类交易金额的 比例(%) 广东永高公司 销售商品PE 管材 协议定价 922,072.34 0.56 销售商品PVC 管材管件协议定价 387,538.46 0.03 销售商品其他 协议定价 137,408.23 0.37 上海公元电器有限公司 销售商品固定资产 协议定价 1,322,326.73 8.41 上海太阳能公司 销售商品其他 协议定价 61,640.44 0.16 浙江公元进出口有限公司销售商品其他 协议定价 278,491.71 0.74 浙江公元电器有限公司 销售商品原材料 协议定价 126,128.12 1.65 公元太阳能公司 销售商品其他 协议定价 328,079.51 1.48 销售商品PPR 管材管件 协议定价 277,168.19 0.01 销售商品PVC 管材管件协议定价 6,075.21 小 计 3,846,928.94 2. 关联租赁情况 公司出租情况 出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 年 租 金 (万元) 租赁起始日 租赁终止日 本公司 公元太阳能公司 屋顶 3.14 2010.8.1 2035.7.31 3. 关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 公元集团、张建均、卢彩芬本公司 77,973,800.00 2011.4.15 2012.4.10 否 公元集团、张建均、卢彩芬本公司 125,093,900.00 2011.8.11 2013.8.11 否 公元集团 本公司 44,226,702.00 2011.7.21 2012.07.21 否 张炜 深圳永高公司 42,323,350.00 2011.3.10 2012.5.8 否 张炜 广东永高公司 11,458,000.00 2011.3.3 2012.3.2 否 上述担保金额为截至 2011 年 12 月 31 日最高额担保合同项下的实际债务金额。 4. 关联方资产转让、债务重组情况 2009 年 12 月 25 日，本公司与临海市元力管道配件有限公司(现更名为临海市吉谷胶粘剂有 限公司，以下简称临海元力)签署了《商标使用许可协议》，本公司将持有的第 1456034 号商 标“ERA 公元”许可临海元力使用，许可使用期限是 2009 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日， 许可使用费为其每年年度销售总收入的 1‰。2011 年 1 月本公司收到临海元力支付的商标使 2011 2011 2011 2011 年年度报告 120 120 120 120 / 130 130 130 130 用费 31,572.12 元。 5. 重大股权购买及出售 2011 年 6 月，本公司以 4,147,315.75 元、4,147,315.76 元分别受让卢彩玲、郑超持有的金诺 铜业公司各 50%的股权，合并日金诺铜业公司的净资产为 9,254,922.59 元。 (三) 关联方应收应付款项 1．应收关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 上海太阳能公司 162,335.72 8,116.78 小 计 162,335.72 8,116.78 预付款项 上海公元电器有限公司 11,000.00 小 计 11,000.00 其他应收款 上海太阳能公司 8,000.00 400.00 其他应收款 张炜 50,000.00 2,500.00 小 计 58,000.00 2,900.00 2．应付关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 应付账款 金诺铜业公司 5,090,735.87 应付账款 临海市吉谷胶粘剂有限公司 381,495.35 小 计 381,495.35 5,090,735.87 (四) 关键管理人员薪酬 2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 847.43 万元和 831.58 万元。 七、或有事项 截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。 八、资产负债表日后事项 根据本公司第二届董事会第八次会议决议，本公司 2011 年利润分配方案预案为以母公司实 现的净利润按 10%计提法定盈余公积 15,195,914.55 元，以现有股本 200,000,000 股为基数按 每 10 股派发 1.1 元(含税)的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为 22,000,000.00 元， 该预案尚待股东大会审批。 九、其他重要事项 (一) 外币金融资产和外币金融负债 项 目 期初数 本 期 公 允 价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 期末数 1. 金融资产 贷款和应收款 21,666,284.53 1,434,454.2140,986,541.25 金融资产小计 21,666,284.53 1,434,454.2140,986,541.25 2. 金融负债 21,975,331.96 33,617,501.86 2011 2011 2011 2011 年年度报告 121 121 121 121 / 130 130 130 130 (二) 2004 年 5 月 25 日、2004 年 9 月 13 日及 2005 年 9 月 26 日，广东永高公司与广州宏贯 实业有限公司分别签署《代征土地合同书》及补充协议，约定广州宏贯实业有限公司代广东 永高公司征用座落于广州市花都区新华镇马溪岐山工业园东秀路东 1 号的土地，征用土地面 积分别为 205.44 亩(以下简称一期土地，其中已使用面积 101.22 亩、市政道路及绿化用地 62.4 亩、未使用土地 41.82 亩)和 118 亩，使用年限为 50 年，土地用途为工业用地，代征款 分别为 1,684.604 万元和 967.6 万元，广州宏贯实业有限公司同意在签订合同后两年内将代 征土地的《国有土地使用权证》等相关手续办妥后交与广东永高公司，否则广东永高公司有 权终止合同，由广州宏贯实业有限公司退回已收代征款，并赔偿广东永高公司所有经济损失。 广东永高公司共计支付上述土地代征款的 60%计 15,913,304.00 元，但广州宏贯实业有限公 司未能办妥《国有土地使用权证》等相关手续。广东永高公司将该预付土地款列入长期待摊 费用分期进行摊销。 2011 年 10 月 14 日，广东永高公司与广州市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使 用权出让合同》(合同编号：440114-2011-000009)，约定由广东永高公司受让位于花都区新 华街马溪村东秀路地段面积约 62,580 平方米的工业用地，土地出让金为 8,085,336.00 元。根 据合同约定，广东永高公司合同项下宗地总面积为 67,478 平方米(101.22 亩，即一期已使用 土地)，其中出让宗地面积 62,580 平方米，其余 4,898 平方米为双方约定的在合同项下用地 范围内代征道路，该 4,898 平方米宗地将无偿移交有关部门实施建设。 据此，广东永高公司将原长期待摊费用中核算的对应的预付土地款净值 7,285,303.67 元及另 行支付的土地出让金 8,085,336.00 元转入无形资产，剩余部分的预付土地款仍在长期待摊费 用中核算。 (三) 2006 年 10 月，本公司与黄岩区江口街道白石王村委会签订《土地房产使用权租赁协议 书》及《补充协议》，约定本公司租用该村面积 9,884.00 平方米的土地、面积 3,904.36 平方 米的房产，租赁期限为 2006 年 10 月 27 日至 2016 年 10 月 26 日止，租金为该租赁项下的房 产的建造费用及另行支付的租金 5,007,237.00 元。 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司为建造上述房产累计支出 13,593,148.75 元，本公司将该支 出列入长期待摊费用，并于租赁剩余期限内摊销；截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发 生租金支出 3,004,342.16 元，本公司将该另行支付的租金列入长期待摊费用，并在受益期内 摊销。 十、母公司财务报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比 例 (%) 金额 比 例 (%) 金额 比 例 (%) 金额 比 例 (%) 单项金额重大 并单项计提坏 账准备 按组合计提坏 账准备： 个别认定法组 合 50,335,111.31 39.26 14,056,268.70 28.16 账龄分析法组 合 77,887,433.54 60.74 4,164,601.23 5.35 35,860,441.21 71.84 1,851,495.20 5.16 小 计 128,222,544.85 100.00 4,164,601.23 3.25 49,916,709.91 100.00 1,851,495.20 3.71 单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备 2011 2011 2011 2011 年年度报告 122 122 122 122 / 130 130 130 130 合 计 128,222,544.85 100.00 4,164,601.23 3.25 49,916,709.91 100.00 1,851,495.20 3.71 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 1 年以内 76,181,198.40 59.41 3,809,229.87 1-2 年 1,383,508.41 1.08 207,526.26 2-3 年 291,469.39 0.23 116,587.76 3 年以上 31,257.34 0.02 31,257.34 小 计 77,887,433.54 60.74 4,164,601.23 (续上表) 账 龄 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 1 年以内 35,486,179.55 71.09 1,774,309.00 1-2 年 343,004.32 0.69 51,450.65 2-3 年 9,202.98 0.02 3,681.19 3 年以上 22,054.36 0.04 22,054.36 小 计 35,860,441.21 71.84 1,851,495.20 (2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。 (3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占应收账款余额 的比例(%) 天津永高公司 子公司 19,131,816.38 1 年以内 14.92 广州恒大材料设备有限公司 非关联方 16,066,463.33 1 年以内 12.53 深圳永高公司 子公司 14,877,643.43 1 年以内 11.60 重庆永高公司 子公司 11,022,932.91 1 年以内 8.60 广东永高公司 子公司 3,904,380.50 1 年以内 3.05 小 计 65,003,236.55 50.70 (4) 其他应收关联方款项情况 单位名称 与本公司 关系 账面余额 账龄 占应收账款余 额的比例(%) 天津永高公司 子公司 19,131,816.38 1 年以内 14.92 深圳永高公司 子公司 14,877,643.43 1 年以内 11.60 重庆永高公司 子公司 11,022,932.91 1 年以内 8.60 广东永高公司 子公司 3,904,380.50 1 年以内 3.05 上海公元公司 子公司 1,169,356.06 1 年以内 0.91 黄岩精杰公司 子公司 228,982.03 1 年以内 0.18 小 计 50,335,111.31 39.26 2. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 期初数 2011 2011 2011 2011 年年度报告 123 123 123 123 / 130 130 130 130 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%)金额 比 例 (%) 金额 比 例 (%) 金额 比 例 (%) 单项金额重大并单 项计提坏账准备 按组合计提坏账准 备： 个别认定法组合 89,522,431.13 90.46 50,168,431.16 86.85 账龄分析法组合 9,439,827.59 9.54 4,685,507.66 49.64 7,599,185.07 13.15 1,824,574.50 24.01 小 计 98,962,258.72 100.00 4,685,507.66 4.73 57,767,616.23 100.00 1,824,574.50 3.16 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备 合 计 98,962,258.72 100.00 4,685,507.66 4.73 57,767,616.23 100.00 1,824,574.50 3.16 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 1 年以内 2,079,282.30 2.10 103,964.12 1-2 年 3,032,314.29 3.06 454,847.14 2-3 年 335,891.00 0.34 134,356.40 3 年以上 3,992,340.00 4.03 3,992,340.00 小 计 9,439,827.59 9.53 4,685,507.66 (续上表) 账 龄 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 1 年以内 3,265,882.57 5.65 163,294.13 1-2 年 340,962.50 0.59 51,144.37 2-3 年 3,970,340.00 6.87 1,588,136.00 3 年以上 22,000.00 0.04 22,000.00 小 计 7,599,185.07 13.15 1,824,574.50 (2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。 (3) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 与本公司 关系 账面余额 账龄 占 其 他 应 收 款 余 额 的 比 例(%) 款 项 性 质 或 内 容 广东永高公司 子公司 39,020,117.13 1 年以内 39.43 往来款 重庆永高公司 子公司 28,611,610.00 1 年以内 28.91 往来款 天津永高公司 子公司 18,000,000.00 1 年以内 18.19 往来款 浙江省黄岩经济开发区管理委员会 非关联方 3,970,340.00 3 年以上 4.01 投 资 建 设 保 证 金 2011 2011 2011 2011 年年度报告 124 124 124 124 / 130 130 130 130 深圳永高公司 子公司 3,890,704.00 1 年以内 3.93 往来款 小 计 93,492,771.13 94.47 (4) 其他应收关联方款项 单位名称 与本公司关系 期末余额 占其他应收款余额的比例(%) 广东永高公司 子公司 39,020,117.13 39.43 重庆永高公司 子公司 28,611,610.00 28.91 天津永高公司 子公司 18,000,000.00 18.19 深圳永高公司 子公司 3,890,704.00 3.93 小 计 89,522,431.13 90.46 3. 长期股权投资 被投资单位 核算方法初始投资成本 期初数 增减变动 期末数 深圳永高公司 成本法 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 天津永高公司 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 黄岩精杰公司 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 上海公元公司 成本法 85,295,303.13 85,295,303.13 85,295,303.13 广东永高公司 成本法 45,564,944.99 45,564,944.99 45,564,944.99 金诺铜业公司 成本法 8,294,631.51 8,294,631.51 8,294,631.51 重庆永高公司 成本法 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 合 计 222,954,879.63 211,860,248.12 11,094,631.51 222,954,879.63 (续上表) 被投资单位 持股比例 (%) 表 决 权 比 例(%) 持股比例与表决权比 例不一致的说明 减值准备 本 期 计 提 减值准备 本期现金 红利 深圳永高公司 100.00 100.00 天津永高公司 100.00 100.00 黄岩精杰公司 100.00 100.00 上海公元公司 100.00 100.00 广东永高公司 100.00 100.00 金诺铜业公司 100.00 100.00 重庆永高公司 100.00 100.00 合 计 (二) 母公司利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 1,549,465,221.22 1,231,424,434.04 其他业务收入 23,701,384.76 10,051,141.38 2011 2011 2011 2011 年年度报告 125 125 125 125 / 130 130 130 130 营业成本 1,243,098,326.61 961,601,779.94 (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业) 行业名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 塑料建材行业 1,549,465,221.22 1,219,764,390.77 1,231,424,434.04 952,337,671.69 小 计 1,549,465,221.22 1,219,764,390.77 1,231,424,434.04 952,337,671.69 (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品) 产品名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 PVC-U 管材管件 995,973,983.60 806,995,459.19 802,237,750.69 640,492,782.11 PPR 管材管件 367,313,777.39 250,616,103.00 297,445,534.77 195,539,807.84 PE 管材管件 12,600,140.27 10,301,060.09 1,380,603.91 1,000,402.40 PVC-C 管材管件 47,929,650.36 38,981,082.76 35,039,694.31 27,608,233.03 型材 83,027,848.42 80,061,287.35 68,865,926.15 68,008,576.69 其他 42,619,821.18 32,809,398.38 26,454,924.21 19,687,869.62 小 计 1,549,465,221.22 1,219,764,390.77 1,231,424,434.04 952,337,671.69 (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区) 地区名称 本期数 上年同期数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 华东 1,123,877,484.23 869,137,821.53 922,188,373.68 706,634,643.80 华北 82,288,911.44 63,773,882.64 49,508,425.12 38,284,367.28 东北 7,755,404.65 6,010,436.37 9,363,914.90 7,241,021.23 西北 7,388,917.44 5,726,408.89 6,932,290.50 5,360,670.53 中南 14,729,287.02 11,415,193.19 14,281,545.09 11,043,775.20 西南 20,322,342.28 15,749,809.41 16,933,365.85 13,094,401.53 华南 53,401,517.30 41,386,160.51 20,935,456.58 16,189,178.04 外销 239,701,356.86 206,564,678.23 191,281,062.32 154,489,614.08 小 计 1,549,465,221.22 1,219,764,390.77 1,231,424,434.04 952,337,671.69 (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 上海伟高建筑材料有限公司 38,003,620.85 2.42 苏州市天龙实业公司 28,800,505.51 1.83 2011 2011 2011 2011 年年度报告 126 126 126 126 / 130 130 130 130 南京中清机电有限公司 23,532,495.54 1.50 广州恒大材料设备有限公司 22,921,825.06 1.46 吴江市机关生活服务公司 22,556,572.68 1.43 小 计 135,815,019.64 8.64 2. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 处置交易性金融资产取得的投资收益 1,875.00 合 计 1,875.00 (三) 母公司现金流量表补充资料 补充资料 本期数 上年同期数 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 151,959,145.45 133,881,192.10 加：资产减值准备 5,178,943.26 2,042,991.05 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 32,712,807.63 28,067,632.94 无形资产摊销 2,035,972.68 1,963,393.82 长期待摊费用摊销 2,598,439.74 2,265,158.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 益以“－”号填列) 126,094.27 240,268.69 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 财务费用(收益以“－”号填列) 11,541,354.22 7,375,192.17 投资损失(收益以“－”号填列) -1,875.00 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -1,753,936.63 -1,321,182.10 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 存货的减少(增加以“－”号填列) -60,023,276.65 -29,873,365.63 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -174,074,247.97 -65,034,527.34 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 55,276,890.84 130,762,087.58 其他 经营活动产生的现金流量净额 25,578,186.84 210,366,966.30 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 920,197,639.64 104,517,308.71 2011 2011 2011 2011 年年度报告 127 127 127 127 / 130 130 130 130 减：现金的期初余额 104,517,308.71 45,827,498.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 815,680,330.93 58,689,809.80 十一、其他补充资料 (一) 非经常性损益 非经常性损益明细表 项 目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分 -132,684.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 212,380.52 深圳永高公司属深圳特区外的 企业，根据相关政策享受特区 税收优惠政策 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) 14,350,342.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 960,291.08 收购合并金诺铜业公司 100% 股权产生 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2011 2011 2011 2011 年年度报告 128 128 128 128 / 130 130 130 130 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -388,441.70 对外捐赠等支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 15,001,887.49 减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示) 2,290,232.58 少数股东权益影响额(税后) 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 12,711,654.91 (二) 净资产收益率及每股收益 1. 明细情况 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 27.03 1.14 1.14 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 25.01 1.05 1.05 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 170,621,035.54 非经常性损益 B 12,711,654.91 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 157,909,380.63 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 545,998,782.79 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E 858,675,942.54 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 报告期月份数 I 12 加权平均净资产 J= D+A/2+ E×F/I-G×H/I631,309,300.56 加权平均净资产收益率 K=A/J 27.03% 2011 2011 2011 2011 年年度报告 129 129 129 129 / 130 130 130 130 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 L=C/J 25.01% (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 单位：人民币万元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 109,037.08 26,382.52 313.29% 本期募集资金净额约 8.58 亿元 应收账款 12,904.12 6,606.42 95.33% 营业收入增加 存货 32,143.88 24,030.85 33.76% 本期末原材料、库存商品备货量增加 在建工程 10,868.85 4,335.71 150.68% 本期募投项目加大投入所致 无形资产 17,720.27 15,585.33 13.70% 本期收购金诺铜业公司转入无形资产 951.07 万元， 及广东永高公司购置土地使用权 应付账款 8,819.41 5,839.04 51.04% 本期末采购量增加 应付职工薪酬 2,937.98 1,349.50 117.71% 本期奖金于 2012 年支付 其他应付款 1,750.59 1,170.77 49.52% 本期增加待支付上市费用所致 其他非流动负债 4,368.84 660.29 561.65% 本期收到天津经济技术开发区管委会拨入项目建设 补偿金约 3,834 万元 股本 20,000.00 15,000.00 33.33% 本期公开发行股票 5,000 万股 资本公积 88,056.52 7,188.93 1124.89% 本期公开发行股票募集资金超过股本的部分计入资 本公积 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业收入 232,444.90 181,416.37 28.13% 主要产品 PVC 及 PPR 管材管件的销售增加 营业成本 185,367.03 142,628.63 29.96% 营业收入增加相应营业成本增加 销售费用 10,241.15 7,236.65 41.52% 营业收入增加相应运输费及配送费增加 管理费用 14,594.66 10,217.00 42.85% 本期管理人员报酬、上市费用增加 财务费用 1,691.29 1,132.29 49.37% 本期平均借款占用及借款利率增加共同影响所致 资产减值损失 692.00 532.09 30.05% 本期应收款项增加相应计提的坏账准备增加 营业外收入 1,580.08 334.95 371.74% 本期收到黄岩区财政局拨付的上市补助 永高股份有限公司 二〇一二年三月二十六日 2011 2011 2011 2011 年年度报告 130 130 130 130 / 130 130 130 130 第十二节 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件 正本及公告原稿。 四、载有公司法定代表人签名的2011年年度报告文本原件。 五、其他备查文件。 文件存放地：公司证券部。 永高股份有限公司 法定代表人：张建均 二○一二年三月二十六日