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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主管人员)王利丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险提示： 1、公司股票将被实施退市风险警示：公司 2016 年净利润将继续亏损。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》第十三章第二节第 13.2.1 条“上市公司出现下列情形之一的，本所有 权对其股票交易实行退市风险警示：（一）最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者 因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”的规定，公司股票将被实施退市风险 警示。 2、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示：公司在 2017 年度将采取加大成本管控 以降低成本、提高资产使用效率等措施来尽力扭转公司连续两年亏损的局面，但制定的各项 方法和措施能否取得实质性进展，公司 2017 年度能否整体扭亏为盈，尚存在重大不确定性。 如公司 2017 年度继续亏损，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关 规定，公司股票将被暂停上市。 3、原材料价格波动风险：受环保政策趋紧和全球经济不确定因素等多重影响，在公司生 产成本中占比较高的能源、化工原料、包装物等存在一定的价格波动，并对公司的盈利和提 升毛利水平带来挑战。 4、应收账款发生坏账风险：公司在产能扩张时期，为了提升产品的市场占有率和做好各 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 区域渠道下沉工作，对大多数的经销商均授予了一定的信用额度，在经济增速滞缓的情况下， 公司存在着应收账款不能如期或足额收回的风险，未来一段时间，公司也将加大对信用额度 的评定和应收账款的清欠工作。 5、环保政策变化风险：公司所在行业对能源的依赖度较高，随着国家对环保督查力度的 不断加强，公司存在因环保政策变化而造成环保成本增加或部分设备关停技改的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 391950700 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 16 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 55 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 69 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 76 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 86 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 92 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 93 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 192 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 德力股份、德力公司、公司 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司 滁州德力、意德丽塔 指 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（原滁州德力晶质玻璃有限公司） 控股股东、实际控制人 指 施卫东先生 德尚投资 指 新余德尚投资管理有限公司（原安徽省德信投资管理有限公司） 莱恩精模 指 安徽省莱恩精模制造有限公司 上海施歌 指 上海施歌实业有限公司 陕西施歌 指 陕西施歌商贸有限公司 北京德力施歌 指 北京德力施歌商贸有限公司 深圳施歌 指 深圳施歌家居用品有限公司 德亮雅 指 广州德亮雅日用品有限公司 中都瑞华 指 滁州中都瑞华矿业发展有限公司 若森数字 指 北京若森数字科技有限公司 星艾网络 指 上海星艾网络科技有限公司 武汉唯道 指 武汉唯道科技有限公司 天悦东方 指 北京天悦东方文化传媒有限公司 墨麟科技 指 深圳墨麟科技股份有限公司 鹿游科技 指 上海鹿游网络科技有限公司 趣乐多 指 成都趣乐多科技有限公司 国金天睿 指 深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙） 国金纵横 指 深圳国金纵横投资管理有限公司 广州创思 指 广州创思信息技术有限公司 际创赢浩 指 上海际创赢浩创业投资管理有限公司 趣酷科技 指 北京趣酷科技有限公司 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 德力股份 股票代码 002571 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽德力日用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 德力股份 公司的外文名称缩写（如有） Anhui Deli Housedhold Glass Co.,Ltd 公司的法定代表人 施卫东 注册地址 安徽省滁州市凤阳县工业园 注册地址的邮政编码 233121 办公地址 安徽省滁州市凤阳县工业园 办公地址的邮政编码 233121 公司网址 电子信箱 deli@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞乐 童海燕 联系地址 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日 用玻璃股份有限公司 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日 用玻璃股份有限公司 电话 0550-6678809 0550-6678809 传真 0550-6678868 0550-6678868 电子信箱 yl@ deli@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董 事会办公室 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 91341100743082836K 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无。 历次控股股东的变更情况（如有） 无。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市包河区芜湖路 130 号万达广场 6 号写字楼 21 层 签字会计师姓名 周学民、文冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 广西南宁市滨湖路 46 号 陈功、叶跃祥 2013 年 8 月--2014 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 871,904,291.20 857,577,325.25 1.67% 947,847,038.17 归属于上市公司股东的净利润 （元） -61,309,893.20 -62,689,923.22 2.20% 9,599,764.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -107,153,143.30 -67,526,979.40 -58.68% -744,340.69 经营活动产生的现金流量净额 （元） 133,321,908.93 49,687,780.07 168.32% 75,702,204.62 基本每股收益（元/股） -0.1564 -0.1599 2.19% 0.0245 稀释每股收益（元/股） -0.1564 -0.1599 2.19% 0.0245 加权平均净资产收益率 -4.10% -4.04% -0.06% 0.61% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 总资产（元） 2,005,584,991.89 2,228,755,719.12 -10.01% 2,269,492,614.82 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,469,562,652.83 1,519,238,451.01 -3.27% 1,581,928,374.23 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 171,798,871.83 232,694,353.87 210,169,615.14 257,241,450.36 归属于上市公司股东的净利润 -15,535,400.91 -10,342,805.93 -17,593,193.14 -17,838,493.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -15,978,589.80 -10,719,872.95 -18,188,964.27 -62,265,716.28 经营活动产生的现金流量净额 -8,752,954.93 5,549,410.20 51,148,653.86 85,376,799.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 71,797,753.13 998,364.80 -36,506.58 处置长期股权投资、 可供出售金融资产等 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 取得投资收益，处置 固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,082,790.44 4,956,810.44 3,053,974.44 根据安徽省财政厅关 于下达 2012 年产业 振兴和技术改造等建 设项目资金（指标） 的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目 资金 484,210.44 元； 根据凤阳县人民政府 关于 2014 年度全县 工业经济发展和项目 建设工作情况的通 报，收到 2014 年度重 点项目奖励资金 80,000.00 元;根据《凤 阳县科技创新管理办 法》收到 2015 年下半 年国内授权专利奖励 资金 20,500.00 元；根 据安徽省财政厅关于 下达 2015 年外贸促 进专项资金（第二批） 的通知，收到 2015 年 外贸促进专项奖金 500,000.00 元；根据 安徽省经济和信息化 委员会关于下达 2016 年度省企业发展专项 资金（第一批）支持 项目补助资金计划的 通知，收到滁州市 2016 年省企业发展专 项资金 50,000.00 元； 根据滁质办函【2016】 33 号文关于进一步加 强燃煤锅炉污染整治 工作的通知，收到燃 煤锅炉关闭项目奖励 资金 60,000.00 元；根 据南字【2016】39 号 文关于 2015 年度全 区优秀企业、优秀经 营者、规模企业发展 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 及科技创新工作的通 报，收到 2015 年新入 进规模企业表彰奖励 资金 10,000.00 元；根 据财企【2016】1197 号文安徽省财政厅关 于拨付 2016 年主导 制定标准企业奖励资 金的通知，收到 2016 年主导制定标准企业 奖励资金 200,000.00 元；根据滁人社发 【2016】79 号文，关 于报送滁州市第一批 市级技能大师工作室 建设情况通知，收到 技师大赛启动补助资 金 100,000.00 元；根 据安徽省财社（2011） 59 号文，关于申请博 士后科研工作站启动 经费的报告，收到博 士后工作站启动经费 100,000.00 元；根据 财社【2011】591 号 文，关于印发《安徽 省职业技能培训补助 资金使用管理暂行办 法》的通知，收到就 业技能培训补贴 102,000.00 元；根据 关于申报 2016 上半 年发明专利实审资助 的通知，收到 2016 年 上半年发明专利进入 实审资助 12,000.00 元；根据滁商明电 【2016】28 号文，关 于 2016 年度中小企 业国际市场开拓资金 项目申报工作的通 知，收到 2016 年度中 小企业国际市场开拓 资金奖励 24,000.00 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 元；根据皖人社发 【2013】43 号文，关 于印发安徽省高校毕 业生就业见习管理办 法的通知，收到 2016 年 7 月高校毕业生见 习岗位补贴资金 36,000.00 元；根据凤 政【2014】45 号和财 行【2014】157 号文， 关于申请 2016 上半 年国内授权专利资助 的通知，收到专利资 助资金 18,000.00 元； 根据皖政【2011】117 号文，关于申请标准 化工作专项奖励资金 的请示，收到制定行 业标注等政府奖励资 金 220,000.00 元；根 据滁经信运行【2016】 211 号和滁人社发 【2016】189 号文， 关于公布 2016 年重 点帮扶企业名单及关 于使用失业保险基金 发放稳定就业岗位补 贴的通知，收到凤阳 县公共就业和人才服 务中心补助资金 2,191,200.00 元；根据 皖商办产函【2016】 703 号和财企【2016】 1357 号文，安徽省商 务厅关于 2016 年度 国家进口贴息资金获 得情况通知及安徽省 财政厅关于下达 2016 年中央外经贸专项资 金的通知，收到 2016 年度国家进口贴息资 金 1,716,380.00 元； 根据财社【2011】591 号文，关于印发《安 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 徽省职业技能培训补 助资金使用管理暂行 办法》的通知，收到 就业技能提升培训补 贴资金 148,500.00 元；根据凤政【2014】 45 号和财行【2014】 157 号文，关于申请 2016 上半年国内授权 专利资助的通知，收 到 2016 年 1-2 月滁州 市授权发明专利资助 年费及资金运用资助 资金 10,000.00 元。 委托他人投资或管理资产的损益 163,109.59 11,780.80 9,110,904.11 闲置募集资金购买理 财产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,428,610.16 388,040.20 123,885.33 减：所得税影响额 19,797,013.22 1,515,220.98 1,907,768.22 少数股东权益影响额（税后） 13,832,000.00 2,719.08 384.27 合计 45,843,250.10 4,837,056.18 10,344,104.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务情况简介 报告期内，公司主营业务未有重大变化。公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的 日用玻璃器皿制造企业。经过多年的发展，公司目前拥有“青苹果”、“德力”、“意德丽塔”、“艾 格莱雅”、“柯瑞”、“施贝乐”等多个系列品牌；拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出 口、酒店用品等多门类的分销渠道；拥有从石英矿资源开采到各项器皿工艺制造的全产业链； 能够根据不同的产品类型细化营销渠道和营销模式。公司是中国日用玻璃行业协会玻璃器皿 专业委员会主任单位，主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作，是国内同行业的龙 头企业之一。 2、公司所处行业竞争格局与发展趋势 2016年日用玻璃行业出现了产量增幅下降及经济运行质量和效益的下滑。行业产量增速 下降与市场销售密切相关，需方有效需求不足，抑制了行业产能的增加；部分地区执行严格 的环保政策和措施，淘汰了部分落后产能，减少或延迟了部分新增产能。从行业生产情况看， 产品集中度偏低，虽然产能增速下降，但库存增加，产能结构性过剩的问题依然突出。就当 前市场情况和政策走势尤其是环保政策来看，对抑制低层次同质化的产能扩张，优化产品结 构，发展个性化产品和高附加值产品具有一定的积极导向作用，综合以上因素，行业生产总 量将维持中低速增长的趋势。行业整体经济运行平稳的基础上有所下滑，增速放缓的趋势更 加明显，竞争进一步加剧，虽然各企业在积极挖潜、降低生产成本上充分发挥了各自的特长， 但随着能源、纯碱、包装及运费的快速上涨，行业整体经济运行的质量趋于下滑。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 股权资产 股权资产发生变化主要体现在：1.本期对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司增资 300.00 万元；2.本期对北京天悦东方文化传媒有限公司投资 675.00 万元；3.本期对 武汉唯道科技有限公司投资 2,000.00 万元；4.本期向其他非关联方转让公司持有的 北京若森数字科技有限公司 10%的股权，投资成本 3,350.00 万元；5.本期对上海际 创赢浩创业投资管理有限公司投资 50,000.00 万元； 固定资产 本期固定资产未发生重大变化； 无形资产 本期无形资产未发生重大变化； 在建工程 本期在建工程未发生重大变化； 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业链优势：公司产品原料重量占比 50%以上为石英砂，公司所处的凤阳县为华东区 域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地，特别是近年来凤阳当地政府对原来相对无 序的石英矿资源从源头上进行整合后，公司的地域优势愈加明显。公司参与投资的中都瑞华 在 2016 年基本完成基础性建设，在 2017 年将正式投产。大储量、高品质的石英矿量产，将 打通公司生产端重要的产业链，为公司保持成本优势，品质优势打下基础。 2、技术优势：公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造，拥有一支稳定的 技术团队。公司建有省级技术中心、省级工程研究中心，建有国内同行业目前唯一的博士后 工作站，在产品研发和生产环节拥有 100 多项专利和专利技术。公司在生产部门根据车间、 班组组织了不同层次、层级的技术攻关小组。 3、产品结构优势：日用玻璃器皿是日用玻璃行业中的一个子行业，主要消费对象为酒店、 餐饮和家居。随着消费者对健康生活认知的不断提升，产品系列的丰富度和产品结构的创新 度愈发成为一个企业是否能够保持市场竞争优势和是否能够抵御市场波动风险的关键。公司 通过多年的研发积累，目前已形成涵盖了机吹、机压、压吹、吹吹等各项工艺的 60 条机制生 产线，可通过产品结构的有效调整来满足市场需求及不同类型客户在公司的一站式采购。 4、品牌优势：公司目前拥有“青苹果”、“德力”、“意德丽塔”、“艾格莱雅”、“柯瑞”、“施 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 贝乐”等多个系列品牌，每个细分的销售渠道或不同的产品类别均有对应的品牌定位，其中“青 苹果”主要定位经销商渠道；“德力”主要定位商超渠道；“艾格莱雅”主要定位礼品渠道；“柯 瑞”主要定位酒店渠道。通过多年的品牌培育和市场推广，公司的各品牌在其分销渠道具有较 高的知名度和品牌影响力。 5、渠道优势：公司所处的行业属于一个相对偏传统的行业，在这个行业中渠道建立的广 度和深度是一个企业市场占有率是否稳定并得以提升的重要因素，也是公司的核心竞争优势 之一。目前公司在国内多数省份及重点城市均建有经销代理渠道，是同行业中最早全网布局 经销渠道的企业，公司在原有营销体系中单独设立了礼品事业部，公司在原有传统渠道之外 开拓了专业的礼品渠道，近年来均保持着较高的增速；2016 年电子商务迈开了坚实的第一步， 组建了自有的电商团队，采用了自营与经销相结合的模式，销售额稳步增长，有效的奠定了 未来电子商务发展的基础。随着公司高档器皿产品系列的不断完善，为了更好的服务于细分 市场，公司围绕酒店用品市场开拓了酒店专营渠道，公司酒店系列品牌“柯瑞”用品全年实现 销售超过叁仟万元，为公司未来在酒店用品渠道纵深发展起到了推动作用。 公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016 年公司各个板块按照年初制定的发展目标和计划有条不紊的开展各项工作。在面对 全球宏观经济大环境疲软的情况下，日用玻璃行业同样也未能独善其身，能源、原材料、包 装价格的大幅度上涨、低附加值产能的相对过剩、产品结构的单一、行业内同质化竞争、市 场低价无序竞争、销售市场需求低迷现象非常明显，同时相关资产计提了大额的资产减值， 公司经营利润同比 2015 年未能实现扭亏，全年亏损 4,904.99 万元，未能完成董事会设定的目 标。 2016 年公司实现营业收入 87,190.43 万元，较上年同期增加 1.67%；实现营业利润 -5,517.53 万元，较上年同期增加 19.32%；实现利润总额-4,773.88 万元，较上年同期增加 24.28%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,130.99 万元，较上年同期增加 2.20%；基本每 股收益-0.1564 元，较上年同期增加 2.19%；具体情况如下： 1、销售毛利率下降明显 说明：由于市场景气度低迷，产品同质化竞争加剧，公司主营业务收入与去年同期持平， 销售单价下降明显，本年度吨玻璃售价 5,320.53 元/吨，较去年同期降低 215.75 元/吨，下降 3.90%；随着国家对环保要求的愈加严格，公司主要材料如包装、煤炭、纯碱等价格的价格在 2016 年度上涨明显，本年度吨玻璃销售成本 4,435.57 元/吨，较去年同期增加 80.06 元/吨，增 长 1.84%，同时为保持一定的市场占有率，公司对部分市场产品进行了促销，产品销售毛利 率较去年同期下降 4.69%。 2、存货情况： （1）、本年度公司产品产销量情况如下： 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 玻璃及玻璃制品业 销售量 吨 163,466.80 154,549.94 5.77% 玻璃及玻璃制品业 生产量 吨 157,481.69 159,082.17 -1.01% 玻璃及玻璃制品业 库存量 吨 31,513.17 37,498.28 -15.96% 公司本年度产品销售重量 163,466.80 吨，较去年同期增加 8，916.86 吨，增长 5.77%；由 于加大了去库存的力度，期末库存量 31,513.17 吨，较去年同期减少 5,985.11 吨，降低 15.96%。 （2）、期末库存情况 项目 期末账面 价值（万元） 期初账面 价值（万元） 增减变动 变动金额 变动比例（%） 原材料 3,144.87 3,148.31 -3.44 -0.11% 在产品 286.19 237.29 48.9 20.61% 库存商品 18,978.50 21,785.49 -2806.99 -12.88% 周转材料 1,736.62 1,498.78 237.84 15.87% 发出商品 790.21 1,002.31 -212.1 -21.16% 委托加工物资 1.61 0.02 1.59 7950.00% 合 计 24,938.00 27,672.20 -2734.2 -9.88% 1）期末存货账面价值24,938.00万元，占资产总额的12.43%，存货期末较期初减少2,734.20 万元，降低 9.88%；主要为公司本年度销量增加，致使库存商品减少所致。 2）报告期内随着国家对环保要求的愈加严格，公司主要材料如包装、煤炭、纯碱等价格 在 2016 年度上涨明显，公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。 3）根据公司库存商品的情况，公司计提了相应的存货跌价准备：根据资产负债表日按成 本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损 益。 公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。 ①原材料价格随行就市，且库存金额较为合理，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减 值。 ②公司产品生产周期短，在产品金额基本固定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂 不考虑计提减值。 ③包装物的减值方法采用“库龄分析法”；按资产负债表日余额的一定比例计提减值，具 体如下： 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 库龄 包装物计提比例 1年以内 0.00% 1－2年 20.00% 2－3年 50.00% 3年以上 90.00% ④库存商品的减值准备分两部分：A 常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的 库存商品（指该部分产品的库龄，下同）；B 常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化 的库存商品。 a 常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负 债表日按成本与可变现净值孰低计量，库存商品成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准 备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的库存重量（吨）*碎玻 璃单价（元/吨）的金额，碎玻璃单价即资产负债表日的采购单价。 b 常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负 债表日以单项资产的成本与可变现净值孰低计量，单项资产的成本高于其可变现净值的，计 提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的售价* （1-销售费用率），销售费用率=（本年营业税金及附加+本年销售费用）/本年营业务收入， 售价即该库存商品最近月份的售价。 4）出于谨慎性原则，对公司非定制类产品的库龄进一步细化，将原库龄在三年以内有变 动的产品分析其流动性，三年内继续生产的按照可变现净值计算其跌价，三年内不继续生产 的产品依据其碎玻璃的价格作为减值计提的判断，本期计提减值存货跌价准备 1,137.87 万元。 5）对公司的影响及拟采取的对策： ①2016 年度公司对意德丽塔进行产品结构调整后，库存商品库期末存较期初减少 2,096.59 万元，接下来公司拟对该子公司的生产线改造及产品结构进行细化及更新调整，将 合理利用其产能，降低产品的单位成本，逐步提高销售收入，继续降低该公司库存； ②.报告期末公司整体存货较期初降低 9.88%，其中库存商品的增加占比最高，公司按会 计准则的相关规定计提了相应的减值准备，是造成公司利润业绩下滑的原因之一；在 2017 年 度公司拟对现有的产品结构进行进一步的调整，集中公司的优势资源向核心产品进行倾斜， 突出核心产品的竞争力，提升公司产品产销率水平的同时，逐步降低现有库存。在做好公司 各项原材料价格波动风险管理的基础上，合理安排采购的批次，通过库存调节来抵御价格波 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 动的风险。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下，结合公司自身实际，制定切实可 行的经营计划和工作方针，加强经营管理，挖潜降耗，提升经营利润，同时加大各项资产风 险管控力度，进一步完善风险预警机制，降低资产减值损失风险。 3、主要客户及供应商情况： （1）、公司主要销售客户情况 单位：万元 前五名客户合计销售金额（万元） 10,938.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.58% 公司前 5 名客户销售情况 单位：万元 客户名称 主营业务收入 主营业务收入(不含税） 占公司主营业务收入 的比例 客户 1 3,451.42 3,564.12 4.10% 客户 2 2,098.50 2,013.99 2.32% 客户 3 1,461.68 2,012.63 2.31% 客户 4 1,451.26 1,677.31 1.93% 客户 5 1,406.89 1,670.67 1.92% 合计 9,869.75 10,938.72 12.58% （2）、公司主要供应商采购情况 前五名供应商合计采购金额（万元） 18,897.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.68% 公司前5名供应商采购情况 序号 供应商名称 采购额（万元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 7,753.44 11.36% 2 供应商 2 4,222.56 6.18% 3 供应商 3 2,981.94 4.37% 4 供应商 4 2,231.37 3.27% 5 供应商 5 1,708.49 2.50% 合计 -- 18,897.80 27.68% 4、主要设备盈利能力、使用及减值情况： 公司主要设备是各生产车间的大炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设 备的生产能力没有发生变化。报告期内，公司对原有的两座窑炉进行了到期例行检修，在窑 炉检修的同时对部分生产工艺和设备进行了调整，为下一步产品结构调整与优化奠定产能基 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 础。公司参股的中都瑞华顺利取得采矿权证，并完成了相应的基础设施建设及相关评审，在 2017 年将正式开采。 因公司玻璃器皿主营业务 2015 年度和 2016 年度均发生不同程度的亏损，为了更准确的 反映公司目前正在使用的相关资产的可变现价值，年报审计会计师基于谨慎性原则的要求， 建议对公司目前正常生产经营的资产组进行减值测试。经聘请专业的评估机构对公司生产经 营资产按权益法进行评估后，计提资产减值 4,985.39 万元；对闲置资产进行减值测试计提闲 置资产减值准备 250.80 万元。 5、由于前期意德丽塔由于产销不平衡，本期公司对对该子公司的生产配方及产品结构进 行调整后，本期实现销售收入 7,148.73 万元，由于受市场经济形势的制约，本期销售毛利率 较去年同期下降 12.06%，同时因对资产组计提了相应的减值，本期发生亏损 5,008.26 万元； 本期库存商品库存较期初减少 2,096.59 万元。 6、按照权责发生制原则，暂估重大资产重组发生的中介机构费用等其他账务调整对公司 当期营业利润调减 280.69 万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 871,904,291.20 100% 857,577,325.25 100% 1.67% 分行业 玻璃及玻璃制品业 871,904,291.20 100.00% 857,577,325.25 100.00% 1.67% 分产品 餐厨用具 161,861,865.65 18.56% 204,681,522.30 23.87% -20.92% 酒具水具 620,266,216.27 71.14% 596,327,975.93 69.54% 4.01% 其他用具 87,601,660.62 10.05% 54,621,843.79 6.37% 60.38% 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 其他业务 2,174,548.66 0.25% 1,945,983.23 0.23% 11.75% 分地区 华东 319,153,815.64 36.60% 320,914,361.91 37.42% -0.55% 华南 203,717,968.88 23.36% 188,035,103.91 21.93% 8.34% 华北 255,010,968.05 29.25% 257,656,807.53 30.04% -1.03% 国际 91,846,989.97 10.53% 89,025,068.67 10.38% 3.17% 其他业务 2,174,548.66 0.25% 1,945,983.23 0.23% 11.75% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 玻璃及玻璃制品 业 871,904,291.20 727,743,407.04 16.53% 1.67% 7.84% -4.78% 分产品 餐厨用具 161,861,865.65 135,810,838.21 16.09% -20.92% -16.80% -4.16% 酒具水具 620,266,216.27 516,201,796.05 16.78% 4.01% 10.39% -4.81% 其他用具 87,601,660.62 73,055,198.78 16.61% 60.38% 72.64% -5.92% 其他业务 2,174,548.66 2,675,574.00 -23.04% 11.75% 55.31% -34.51% 分地区 华东 319,153,815.64 262,431,637.44 17.77% -0.55% 4.20% -3.75% 华南 203,717,968.88 166,875,892.83 18.08% 8.34% 14.82% -4.62% 华北 255,010,968.05 211,476,793.27 17.07% -1.03% 5.20% -4.91% 国际 91,846,989.97 84,283,509.50 8.23% 3.17% 12.50% -7.62% 其他业务 2,174,548.66 2,675,574.00 -23.04% 11.75% 55.31% -34.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 玻璃及玻璃制品业 销售量 吨 163,466.8 154,549.94 5.77% 生产量 吨 157,481.69 159,082.17 -1.01% 库存量 吨 31,513.17 37,498.28 -15.96% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃及玻璃制品业 原材料 241,071,020.24 33.13% 192,823,419.32 28.57% 25.02% 玻璃及玻璃制品业 燃料 114,640,629.17 15.75% 126,447,890.87 18.74% -9.34% 玻璃及玻璃制品业 人工工资 106,238,904.38 14.60% 103,987,572.65 15.41% 2.17% 玻璃及玻璃制品业 折旧 56,138,679.44 7.71% 61,158,429.01 9.06% -8.21% 玻璃及玻璃制品业 其他 206,978,599.81 28.44% 188,727,366.58 27.97% 9.67% 玻璃及玻璃制品业 其他业务 2,675,574.00 0.37% 1,722,724.30 0.26% 55.31% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 餐厨用具 原材料 45,154,474.99 6.20% 46,765,730.08 6.93% -3.45% 餐厨用具 燃料 21,473,080.49 2.95% 30,654,813.65 4.54% -29.95% 餐厨用具 人工工资 19,899,372.16 2.73% 25,219,215.70 3.74% -21.09% 餐厨用具 折旧 10,515,210.80 1.44% 14,837,713.31 2.20% -29.13% 餐厨用具 其他 38,768,699.77 5.33% 45,753,696.83 6.78% -15.27% 餐厨用具 小计 135,810,838.21 18.66% 163,231,169.57 24.19% -16.80% 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 酒具水具 原材料 171,627,105.70 23.58% 133,934,210.31 19.85% 28.14% 酒具水具 燃料 81,616,775.67 11.22% 87,846,168.52 13.02% -7.09% 酒具水具 人工工资 75,635,286.46 10.39% 72,230,564.65 10.70% 4.71% 酒具水具 折旧 39,967,139.40 5.49% 42,474,208.77 6.29% -5.90% 酒具水具 其他 147,355,488.82 20.25% 131,112,548.84 19.43% 12.39% 酒具水具 小计 516,201,796.05 70.93% 467,597,701.09 69.29% 10.39% 其他用具 原材料 24,289,439.55 3.34% 12,123,478.93 1.80% 100.35% 其他用具 燃料 11,550,773.01 1.59% 7,946,908.70 1.18% 45.35% 其他用具 人工工资 10,704,245.76 1.47% 6,537,792.30 0.97% 63.73% 其他用具 折旧 5,656,329.24 0.78% 3,846,506.93 0.57% 47.05% 其他用具 其他 20,854,411.22 2.87% 11,861,120.91 1.76% 75.82% 其他用具 小计 73,055,198.78 10.04% 42,315,807.77 6.27% 72.64% 其他业务 2,675,574.00 0.37% 1,722,724.30 0.26% 55.31% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2016 年 4 月 15 日本公司与自然人王刚签订股权转让协议，约定安徽德力日用玻璃股份有限公司转让 所持有的安徽施歌家居用品有限公司 100%股权，股权转让价款合计 6760.57 万元，2016 年 6 月 3 日，经 公司第一次临时股东大会审议通过，相关转让款截止本期末已经收回，工商变更登记已于 2016 年 6 月 23 日完成，故本期不再纳入合并范围；广州德亮雅日用品有限公司已于 2016 年 5 月 11 日完成工商注销登记， 故本期不在纳入合并范围。 1.处置子公司 （1）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体 子公司名称 股权处 置价款 股权处置比 例（%） 股权处 置方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权 时点的确定 依据 处置价款与处置投资对应的 合并财务报表层面享有该子 公司净资产份额的差额 安徽施歌家居用品 有限公司 67,606,349.16 100.00 转让 2016年6月 完成工商变 更登记 5,372,669.91 接上表： 丧失控制权之 丧失控制权之日 丧失控制权之日 按照公允价值重新计 丧失控制权之日剩 与原子公司股权投资 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 日剩余股权的 比例 剩余股权的账面 价值 剩余股权的公允 价值 量剩余股权产生的利 得或损失 余股权公允价值的 确定方法及主要假 设 相关的其他综合收益 转入投资损益的金额 2.其他原因的合并范围变动 本期子公司广州德亮雅日用品有限公司申请注销登记，于 2016 年 5 月 11 日完成工商注销登记。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 98,697,484.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.35% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 34,514,197.93 3.97% 2 客户 2 20,985,026.46 2.41% 3 客户 3 14,616,823.49 1.68% 4 客户 4 14,512,579.42 1.67% 5 客户 5 14,068,856.82 1.62% 合计 -- 98,697,484.12 11.35% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 188,978,057.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 77,534,427.74 11.36% 2 供应商 2 42,225,574.36 6.18% 3 供应商 3 29,819,449.61 4.37% 4 供应商 4 22,313,740.09 3.27% 5 供应商 5 17,084,865.56 2.50% 合计 -- 188,978,057.36 27.68% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 61,752,178.62 66,879,692.29 -7.67% 销售费用本期较上年同期减少 512.75 万元，降低 7.67%，主要系公司促销 力度较大，公司自行承担的运输费用 减少所致。 管理费用 113,055,664.09 114,011,757.22 -0.84% 管理费用本期较上年同期减少 95.61 万元，降低 0.84%，主要系本期闲置 资产计提折旧增加、人员结构调整人 工工资下降，以及根据执行《增值税 会计处理规定》将房产税、土地使用 税等税金调整到”税金及附加“科目列 示共同影响所致。 财务费用 10,909,590.01 13,520,141.50 -19.31% 财务费用本期较上年同期减少 261.06 万元，降低 19.31%，主要系本期金融 机构的借款减少，致使利息支出减少 所致。 资产减值损失 84,587,996.78 57,328,411.45 47.55% 资产减值损失本期较上年同期增加 2,725.96 万元，主要系因公司玻璃器 皿主营业务 2015 年度和 2016 年度均 发生不同程度的亏损，为了更准确的 反映公司目前正在使用的相关资产 的可变现价值，年报审计会计师基于 谨慎性原则的要求，建议对公司目前 正常生产经营的资产组进行减值测 试。经聘请专业的评估机构对公司生 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 产经营资产按权益法进行评估后，计 提的固定资产减值准备增加所致。 所得税费用 1,311,160.45 -309,942.76 523.03% 所得税费用本期较上年同期增加 162.11 万元，增长 523.03%，主要系 本期所得税费用-应交所得税费用同 比增加 531.69 万元，所得税费用-递 延所得税费用同比减少 369.59 万元。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 目的及目标 本年度进展 对未来发展的影响 1 玻璃器皿吹制取、 装机器人关键技 术研究与开发 本项目主要是研发玻璃器皿吹 制取、装机器人，并对吹机生产线进 行自动化改造，采用自控方式实现主 机与机器人连接联动，来完全生产线 自动化生产，取代大量人工操作，实 现设备的升级改造。 1、项目已完成机械部分和电气系统部 分设计与论证。 2、项目已申报2项专利。分别为“吹泡 机夹取翻转一体式机械手夹爪”，“热端 机械手”。 1、研发设计的夹取翻转机械 手，将实现玻璃器皿夹取与翻转 一体化一次联动完成，改变目前 的机械手只能夹取不能翻转的单 一功能，突出其结构简单、紧凑、 容易操作、安全可靠、安装维修 方便、经济性好。 2、玻璃器皿吹制机械手的研 发，将全面替代人工操作生产， 提高产品质量的稳定性，增强安 全保障能力，降低成本，提升公 司创新和转型升级能力，为玻璃 器皿吹制生产线的全自动化发展 起到关键作用。 2 玻璃器皿成型伺 服冲压技术研究 与开发 本项目主要通过对玻璃器皿压机与 供料机伺服驱动关键技术的研究为 主要方向，以伺服马达替代现有的气 动和液压系统，作为直接的动力来 源，通过肘杆方式，将马达产生的驱 动力转化为滑块的直线运动，运用伺 服马达可编程化控制的特性，完美的 控制滑块的运动形式，以满足玻璃压 机加工多样及智能等需求，具有速度 可控、难成形材料易制性、一机多用 及智能化等优势。由伺服电机直接提 供冲压能量，在压制过程中可根据不 同材料、不同工艺要求，实现运行速 度和成形力的无级调节，具有高质 量、高效率、节能环保等特点。 1、项目已完成机械部分和电气系 统部分设计与论证、进入设备零件的 定型、制作和采购。 2、目前已申报2项专利。分别为 “玻璃器皿伺服冲压装置”、“伺服玻璃 供料机”。 1、采用伺服驱动，不但能高效、 准确的完成对产品的定位冲压成 型工作，而且其结构设计简单， 维护维修成本低。 2、伺服驱动减少和消除回弹和 热变形，提高产品精度与生产速 度； 3、伺服驱动通过改善摩擦条 件、流动应力和成形模式，降低 成形载荷，同时初始接触和最终 穿透过程中的载荷的突然改变， 降低噪音； 4、玻璃器皿成型伺服冲压技术 的研发，将为公司生产线自动化 的提升起到助推作用。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 3 高透光率新型晶 质玻璃配方研究 本项目主要是依据目前国内外食品 包装对重金属标准的严格要求，并根 据日用玻璃的国家和行业标准而研 发不含对人体有害重金属元素且具 有高透光率，理化指标达到晶质玻璃 要求为目的，项目研究在于克服现有 技术之不足而提供一种组分配比合 理、制备方法简单，生产成本低，无 环境污染，对人体无害无毒，氧化钾 钡基晶质无铅玻璃及其制备方法，从 而克服目前国内日用晶质玻璃的白 度、透光率及耐水、耐碱性能存在不 足，以及含钡晶质玻璃在玻璃熔制中 难熔化问题。 1、项目已完成小试，并取得小试 样品及相关理化指标。 2、已获得发明专利1件，名称是“晶 质玻璃配方及制备方法”。 1、本项目研发的晶质玻璃配 料料方，填补了在生产晶质高档 玻璃器皿制品的技术空白，该料 方是为生产晶质高档玻璃器皿专 门设计，料性质独特，多组分， 易熔制，工艺简单，无污染（无 铅、无毒），成本低，产品经济 效益高。 2、研发的晶质玻璃晶莹剔透， 明亮无暇，具有高光泽等高透光 率等特性，其折射率达到1.523， 同时具有较强的耐水、耐碱性能， 试验数据均由于国内同类产品水 平。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 145 158 -8.23% 研发人员数量占比 5.32% 5.91% -0.59% 研发投入金额（元） 14,827,641.73 18,038,197.01 -17.80% 研发投入占营业收入比例 1.70% 2.10% -0.40% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 816,220,602.52 781,255,205.79 4.48% 经营活动现金流出小计 682,898,693.59 731,567,425.72 -6.65% 经营活动产生的现金流量净 额 133,321,908.93 49,687,780.07 168.32% 投资活动现金流入小计 225,828,985.09 151,422,091.80 49.14% 投资活动现金流出小计 153,870,783.60 323,458,130.53 -52.43% 投资活动产生的现金流量净 额 71,958,201.49 -172,036,038.73 141.83% 筹资活动现金流入小计 144,000,000.00 390,414,176.77 -63.12% 筹资活动现金流出小计 395,307,427.11 414,020,849.00 -4.52% 筹资活动产生的现金流量净 额 -251,307,427.11 -23,606,672.23 -964.56% 现金及现金等价物净增加额 -45,659,489.45 -146,414,192.36 68.81% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 .经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 8,363.41 万元，增长 168.32%，主要受以下因素的 共同影响所致： （1）随着整体经济的持续低迷，公司加大客户回款力度，逐步收紧客户授信期，本期“销售商品提供 劳务收到的现金”较上年同期增加 2,673.07 万元，增长 3.53%；本期“收到的税费返还”较上年同期减少 179.69 万元，降低 47.74%；本期收到的利息收入、保证金、补贴收入及往来款项较上年增加，“收到其他与经营 活动有关的现金”较上年同期增加 1,003.15 万元，增长 47.41%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期 增加 3,496.54 万元，增长 4.48%。 （2）本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加 203.66 万元，增长 0.54%；本期“支付的 各项税费”较上年同期减少 584.21 万元，降低 10.43%；因为意德丽塔及公司本部部分窑炉停炉检修，本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少 2,686.70 万元，降低 14.44%；本期“支付其他与经营 活动有关的现金”较上年同期减少 1,799.62 万元，降低 16.01%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期 减少 4,866.87 万元，降低 6.65%。 2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 24,399.42 万元，增长 141.83%，主要受以下因素 的共同影响所致： （1）因转让北京派格和北京若森的股权，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加 7,775.27 万元， 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 增长 129.48%；本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加 1.24 万元， 增长 331.32%；本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 397.05 万元，增长 132.26%；因转让安徽 施歌家居用品有限公司股权和注销广州德亮雅日用品有限公司，本期“处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额” 较上年同期增加 5,087.35 万元，增长 100%；公司使用闲置募集资金购买的理财产品较上年同 期减少，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 5,820.22 万元，降低 65.87%；致使本期“投 资活动现金流入”较上年同期增加 7,440.69 万元，增长 49.14%。 （2）本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少 433.73 万元，降低 5.53%；因受市场经济形势的影响，本期新增对外投资减少，本期“投资支付的现金”较上年同期减少 13,525.00 万元，降低 62.91%；因本期未购买理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同 期减少 3,000 万元，降低 100%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少 16,958.73 万元，降低 52.43%。 3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 22,770.08 万元，降低 964.56%，主要受以下因素 的共同影响所致： （1）本期“吸收投资收到的现金”较上年同期减少 41.42 万元，降低 100%；因受市场经济形势的影响， 公司对外投资减少，从而向金融机构的贷款减少，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少 24,600.00 万元，降低 63.08%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少 24,641.42 万元，降低 63.12%。 （2）因本期向金融机构的贷款到期较上年同期减少，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期减少 2,810.00 万元，下降 7.16%；本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加 938.66 万元， 增长 44.03%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少 1,871.34 万元，下降 4.52%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 净利润调节为经营活动现金流量 项 目 本期金额 上期金额 一、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -49,049,940.05 -62,734,881.41 加：资产减值准备 76,055,892.38 56,085,789.94 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 91,942,645.99 81,443,125.86 无形资产摊销 2,686,825.66 2,739,358.29 长期待摊费用摊销 148,295.91 270,464.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “－”号填列） 74,916.78 3,752.54 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 16,647,220.29 20,247,905.55 投资损失（收益以“－”号填列） -81,008,422.37 -5,512,896.53 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -7,140,821.05 -3,444,985.36 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 24,446,744.93 -27,347,970.58 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3,761,123.69 -42,221,999.66 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 62,280,674.15 30,160,117.27 其他 -1,000.00 经营活动产生的现金流量净额 133,321,908.93 49,687,780.07 本年度经营活动产生的现金流量净额为 13,332.19 万元，实现的净利润为-4,904.99 万元，两者差异较 大的原因：资产折旧摊销、减值准备的计提、财务费用以及经营性应付的增加调增经营活动现金流量，存 货的增加、经营性应收增加调减经营活动净流量，综合调增 18,237.18 万元，调整后经营活动净流量为 13,332.19 万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 81,008,422.37 169.69% 主要为股权转让投资收益以 及取得的投资收益以及收到 的对商业银行投资的分红。 否 资产减值 84,587,996.78 177.19% 资产减值损失本期较上年同 期增加 2,725.96 万元，增长 47.55%，主要系公司玻璃器 皿主营业务 2015 年度和 2016 年度均发生不同程度的 亏损，为了更准确的反映公 司目前正在使用的相关资产 的可变现价值，年报审计会 计师基于谨慎性原则的要 求，建议对公司目前正常生 产经营的资产组进行减值测 试。经聘请专业的评估机构 对公司生产经营资产按权益 法进行评估后，计提的固定 资产减值准备增加所致。 否 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 31 营业外收入 8,353,887.07 17.50% 主要为本年度公司收到的政 府补等 否 营业外支出 917,403.25 1.92% 主要为本年度处置的固定资 产等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 282,990,916.0 8 14.11% 342,661,502. 05 15.37% -1.26% 应收账款 252,960,999.6 3 12.61% 255,319,853. 82 11.46% 1.15% 存货 249,380,063.6 5 12.43% 276,721,934. 69 12.42% 0.01% 长期股权投资 181,896,611.8 7 9.07% 120,078,310. 13 5.39% 3.68% 固定资产 623,934,102.9 7 31.11% 582,845,071. 50 26.15% 4.96% 在建工程 11,624,657.79 0.58% 138,024,554. 24 6.19% -5.61% 短期借款 144,000,000.0 0 7.18% 320,000,000. 00 14.36% -7.18% 长期借款 22,800,000.00 1.14% 96,080,000.0 0 4.31% -3.17% 可供出售金融 资产 230,050,000.0 0 11.47% 233,800,000. 00 10.49% 0.98% 应付账款 230,656,155.9 6 11.50% 162,477,951. 82 7.29% 4.21% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 32 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 79,750,000.00 185,000,000.00 -56.89% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 安徽凤 阳农村 商业银 行股份 有限公 司 银行业 务 增资 3,000,0 00.00 9.79% 自有资 金 无 9999-1 2-31 无 已完 成 否 北京天 悦东方 文化传 媒有限 公司 广播电 视节目 制作； 组织文 化艺术 交流活 动（不 含演 出）；会 议及展 览服 务；文 其他 6,750,0 00.00 5.00% 自有资 金 无 9999-1 2-31 无 已完 成 否 2015 年 12 月 16 日 详见巨 潮资讯 网 （http:// info.co ） 2015-07 1 号公 告 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 33 艺创 作；声 乐技术 培训； 舞蹈技 术培 训；舞 台灯光 音响设 计。（广 播电视 节目制 作以及 依法须 经批准 的项 目，经 相关部 门批准 后依批 准的内 容开展 经营活 动） 武汉唯 道科技 有限公 司 技术研 发、技 术服 务、技 术咨 询、技 术转 让；游 戏软 件、动 漫设计 软件研 发；互 联网信 息技术 服务； 电子信 息技术 开发； 计算机 其他 20,000, 000.00 10.00% 自有资 金 无 9999-1 2-31 无 已完 成 否 2015 年 12 月 16 日 详见巨 潮资讯 网 （http:// info.co ） 2015-07 2 号公 告 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 34 软硬 件、节 能设 备、通 信产品 （不含 无线电 发射设 备）、办 公设备 销售： 广告设 计、制 作、代 理、发 布；计 算机系 统集 成；版 权代 理。（依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动） 上海际 创赢浩 创业投 资管理 有限公 司 投资管 理 收购 50,000, 000.00 50.42% 自有资 金 无 9999-1 2-31 无 进展 中 否 2016 年 03 月 30 日 详见巨 潮资讯 网 （http:// info.co ） 2016-02 3 号公 告 合计 -- -- 79,750, 000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 35 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 公开发行 股票 58,763.09 0 58,423.4 7,200 12.25% 4,767.82 公司尚未 使用的募 集资金存 储于募集 资金专户 中（含原用 超募资金 3700 万元 投资的全 资子公司 --安徽施 歌家居用 品有限公 司股权转 让后收回 的募集资 金） 4,767.82 2013 非公开发 售人民币 普通股股 票 51,743.39 2,552.63 48,155.9 34,338.01 66.36% 5,735.39 公司尚未 使用的募 集资金存 储于募集 5,735.39 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 36 资金专户 中,用于募 投项目资 金的支付 合计 -- 110,506.48 2,552.63 106,579.3 0 41,538.01 78.61% 10,503.21 -- 10,503.21 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417 号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股 票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）2,200.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.80 元，募集资金总额为人民币 633,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,969,100.00 元，实际募集资金净额为人民币 587,630,900.00 元。该募集资金已于 2011 年 4 月 6 日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖 QJ[2011]147 号《验资报告》验证。根据公司股东大会决议、 公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871 号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票(A 股）5,155.07 万股，每股面值人民币 1 元，发行数量 5,155.07 万股，每股发行价格人民币 10.40 元，按发行价格计算的募集资金总额为 人民币 536,127,280.00 元，扣除发行费用人民币 18,693,350.70 元，实际募集资金净额为人民币 517,433,929.30 元。该募集 资金已于 2013 年 8 月 9 日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的 1282501021000499632 号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2013]60 号《验资报告》验证。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽德力 日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。 公司募集资金实行专户存储制度，对首次公开发行募集资金，公司于 2011 年 4 月 19 日分别与保荐机构平安证券有限 责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、 中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；公司于 2013 年 3 月 26 日发布了关于变更保荐机构及保荐代表人的工作，保荐机构变更为国海证券股份有限公司，保荐人变更为方书品、汪艳。 公司于 2013 年 4 月 26 日签订了新的募集资金三方监管协议。公司于 2014 年 9 月 29 日，第二届董事会第二十二次会议， 通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》，同意注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金 专用账户，同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户，该专户为公司超募资金的存放与使用，不得用 作其他用途。2014 年 10 月 27 日，公司与国海证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。 2016 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。同意公司撤销原 招商银行股份有限公司合肥肥西路支行开设的募集资金账户，同时在合肥科技农村商业银行肥西支行新开账户进行专项存 储。经 2016 年 6 月 3 日，第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，2016 年 6 月 24 日， 本次转让款中涉及的人民币叁仟柒佰万元整（￥3,700.00 万元）超募资金已存入募集资金专项账户进行管理，同时开立蚌 埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行超募资金专户存放专项资金；并于 2016 年 6 月 18 日，公司与国海证券股份有限 公司、合肥科技农村商业银行肥西支行签订了新的三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重 大差异；对非公开发行募集资金，公司在 2013 年 8 月 28 日分别与国海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司凤 阳县支行、在 2013 年 9 月 5 日分别与国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上 支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行，就募集资金的存放签订了《募集资 金三方监管协议》；三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2015 年 9 月 23 日，公司与国海证券股 份有限公司、徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行签署了募集资金三方监管协 议。根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00 万元（按照孰 低原则在 1,000.00 万元或募集资金净额的 5.00%之间确定）的，上述各银行应当及时以传真方式通知国海证券，同时提供 专户的支出清单。 （1）首次公开发行募集资金的使用：① 募投项目募集资金的使用：募投项目募集资金金额：265,120,000.00 元；截止 2016 年 12 月 31 日累计利息收入：2,505,869.36 元；公司实际从募集资金专户转出资金：267,625,869.36 元（含 置换募投项目前期投入资金：82,459,361.62 元），其中用于募集资金项目投资：185,166,507.74 元；截止 2016 年 12 月 31 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 37 日用于存放募投项目募集资金的账户已销户。 ② 超募资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00 元；截止 2016 年 12 月 31 日累计利息收入：4,773,626.67 元，招行一般户销户转入合肥科技农商行募集资金户 1,783.39 元；公司实际从超募资 金转出的资金：279,608,131.66 元，其中用超募资金补充永久性流动资金 55,000,000.00 元；用超募资金设立子公司投资 130,000,000.00 元；用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项 19,608,076.66 元；用于支付账户管理费和手续费 55 元。截止 2016 年 12 月 31 日，用于存放超募资金的中信银行合肥徽州 大道支行已销户。③ 截止 2016 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额 47,678,178.40 元。（2）非公开发行募集资金的使 用：① 非公开发行募集资金净额为 517,433,929.30 元，截止 2016 年 12 月 31 日利息收入：21,478,997.00 元（含理财产品 收益 9,274,013.70 元）；公司实际从募资金转出的资金： 481,559,069.66 元，其中用于置换募投项目前期投入资金： 36,382,867.04 元（其中“意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）”项目置换前 期投入资金 18,060,000.00 元；“上海施歌实业有限公司联采商超营销平台”项目置换前期投入资金 2,128,545.88 元；“安徽 德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”项目置换前期投入资金 16,194,321.16 元）；支付“安徽德力日用玻 璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”项目进口设备款项、关税、运费合计：99,332,145.88 元；支付手续费 41,691.14 元（包含 2.3 万吨高档玻璃器皿手续费 40,529.64 元)；永久性补充流动资金 345,802,365.6 元（含利息收入）。② 截止 2016 年 12 月 31 日非公开发行募集资金余额 57,353,856.64 元。3、截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户总余额 105,032,035.04 元，其中首次公开发行募投项目募集资金余额 0.00 元，超募资金余额 47,678,178.40 元（含经 2016 年 6 月 3 日，公司第一 次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，收回原超募资金 37,000,000.00 元，存入超募资金专 户）。非公开发行募投项目募集资金余额 57,353,856.64 元，将用于募投项目款项的支付。经 2014 年第七次临时股东大会审 议通过了《关于终止 2013 年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司 终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施歌实业有限公司联 采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额 为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 34,580.24 万元（包 括利息收入）用作补充永久性流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产3.5万吨高档玻璃 器皿生产线 否 18,287 18,287 18,536.47 101.36% 2012 年 07 月 31 日 否 否 玻璃器皿生产线技术 改造项目 否 8,225 8,225 8,260.47 100.43% 2012 年 10 月 31 日 否 否 年产2.3万吨高档玻璃 器皿项目 否 16,655.47 16,655.47 2,552.63 11,556.75 69.39% 2016 年 03 月 31 日 否 否 意德丽塔（滁州）水晶 是 28,902.74 28,902.74 1,806.06 6.25% 2015 年 否 是 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 38 玻璃有限公司年产三 千万只晶质高档玻璃 酒具生产线（二期）项 目 02 月 28 日 上海施歌实业有限公 司联采商超营销平台 项目 是 8,054.6 8,054.6 212.86 2.64% 2015 年 02 月 28 日 否 是 承诺投资项目小计 -- 80,124.81 80,124.81 2,552.63 40,372.61 -- -- -- -- 超募资金投向 滁州德力晶质玻璃有 限公司（意德丽塔（滁 州）水晶玻璃有限公 司） 否 13,000 13,000 13,000 100.00% 2013 年 06 月 30 日 -5,008.26 否 否 工业储备用地并建设 仓储基地 否 4,500 2,500 1,960.81 78.43% 2016 年 06 月 30 日 否 否 安徽施歌家居用品有 限公司 否 3,700 3,700 3,700 100.00% 2014 年 12 月 31 日 否 是 浙江德力水晶玻璃有 限责任公司 是 1,500 否 是 凤阳德祥新材料有限 公司 是 2,500 否 是 归还银行贷款（如有） -- 7,500 7,500 7,500 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,500 5,500 5,500 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 38,200 32,200 31,660.81 -- -- -5,008.26 -- -- 合计 -- 118,324.8 1 112,324.8 1 2,552.63 72,033.42 -- -- -5,008.26 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 注：1. 公司募投项目年产 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线于 2012 年 7 月份正式投入使用， 该募集资 金募投项目历年实现效益情况：2012 年实现 155.60 万元，2013 年实现 1,713.61 万元，2014 年实现 176.54 万元，2015 年实现 627.31 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，该项目收益未能达到公司预期主 要影响因素如下： ①模具投入，由于该项目的产品为公司产品的升级，产品生产所需的模具具有不 可替代性， 2016 年年度该项目涉及的模具投入金额为 515.27 万元；而我公司采用的模具摊销方法 为一次摊销法，致使当期成本费用较高；②设备折旧，该项目的设备大多为进口设备，设备原值较 高；由于公司的生产特性，设备长期处于高温、震动、强酸碱腐蚀以及超强度使用，根据《企业所 得税实施条例》第九十八条的有关规定，对该项目的玻璃熔炉、退火炉采用双倍余额递减法进行折 旧；当期设备的折旧额为 2473.68 万元，致使当期成本费用较高；③产品完善，该项目作为公司不 断推出新产品的项目，产品系列周期性，公司为了利用原有销售渠道的基础上拓展商超等市场，为 保持市场份额，在经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约，做了部分的产品促销，导致 毛利率下降所致。2015 年末用自有资金对该项目进行改造升级，2016 年 3 月改造完成，正式投入生 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 39 产，截止 2016 年 12 月 31 日该项目生产运营正常。该募集资金投资项目，由于在原募集资金投资项 目上用自有资金进行升级改造，故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。2. 玻璃器皿生产线 技术改造项目于 2012 年 10 月底全部完工，正式投入使用；截止 2016 年 12 月 31 日，该项目收益未 能达到公司预期的主要原因为受市场环境低迷的影响，以及随着人工成本、原料成本的上升以及为 保持市场份额，在经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约，做了部分的产品促销导致毛 利率下降所致。原募集资金投资的玻璃器皿生产线技术改造项目，后期已陆续使用自用资金进行大 修理，项目状态又发生变化，故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。3. 公司“年产 2.3 万的 高档玻璃器皿项目”截止 2016 年 1 月 10 日已经点火成功。截止 2016 年 4 月 9 日各项调试工作已结 束，产品顺利下线，基本达到预计生产能力。该项目收益未能达到公司预期的主要原因为受市场环 境低迷的影响，随着人工成本、原料成本的上升以及为保持市场份额，在经济下滑及餐饮业消费低 迷对产品销售价格的制约，做了部分的产品促销导致毛利率下降所致。该募集资金投资项目，由于 在原自有资金投资项目上进行升级改造，故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1.经 2014 年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次临时股东大会审议 通过，公司终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期） 项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资 金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作补 充永久性流动资金。2.经 2013 年第二届董事会第十四次会议审议通过，使用首次公开发行超募资金 3,700.00 万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施歌家居用品有限公司注册资 本为 6,700.00 万元。近年来随着整体经济增速放缓，行业内产品的同质化竞争严重，公司随之也进 行了产品结构的调整。为了能更好的做好主业，服务消费者，公司决定对非主要子公司进行剥离， 为公司下一步战略发展集中优势资源。本次交易不会对公司的生产经营造成重大影响，从长远看， 本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响，能够充分发挥募集资金使用效率，降低经营风险， 符合公司战略需求。经 2016 年 6 月 3 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家 居用品有限公司股权对外转让，截止 2016 年 6 月 27 日，该公司股权转让手续已完成。股权转让收 回原超募资金款 3,700.00 万元，已存入超募资金专户。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 超募资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00 元；截止 2016 年 12 月 31 日累计利息收入： 4,773,626.67 元，招行一般户销户转入合肥科技农商行募集资金户 1,783.39 元；公司实际从超募资金 转出的资金：279,608,131.66 元，其中用超募资金补充永久性流动资金 55,000,000.00 元；用超募资 金设立子公司投资 130,000,000.00 元；用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元；用于工业储备用 地并建设仓储基地建设项目支付款项 19,608,076.66 元；用于支付账户管理费和手续费 55 元。截止 2016 年 12 月 31 日，用于存放超募资金的中信银行合肥徽州大道支行已销户。截止 2016 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额 47,678,178.40 元。该超募资金的具体使用情况如下：1.经 2011 年第一 届董事会第十一次会议审议通过及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，已于 2011 年 6 月 30 日使 用超募资金 5,500.00 万元永久性补充流动资金。2.经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，已于 2011 年 6 月 30 日使用部分超募资金归还 7,500.00 万元 银行贷款。3.经 2011 年第一届董事会第十一次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过：使用 部分超募资金 2,500.00 万元成立浙江全资子公司，用于水晶玻璃器皿的研发和生产。经 2011 年第一 届董事会第十二次会议、2012 年第一届董事会第十五次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会审 议通过：将该项目承诺投资额由 2,500.00 万元变更为 1,500.00 万元。2013 年 12 月 18 日第二届董事 会第十四次会议审议，因与之前洽谈的合作方在设备租赁等方面没有达成共识，且结合目前市场环 境因素和公司未来发展战略，公司终止该项目投入。4.经 2011 年第一届董事会第十二次会议审议通 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 40 过：使用部分超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司--滁州德力晶质玻璃有限公司（2013 年 8 月 12 日更名为“意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司”）。该子公司于 2011 年 10 月完成工商登记；经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过，使用超募资金 8,000.00 万元对意德丽塔（滁州）水晶玻璃 有限公司进行增资；经 2014 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十二次审议通过，使用非公开发 行募集资金向意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司增资 10,000.00 万元；该子公司已于 2014 年 10 月 29 日完成工商变更登记，截止 2014 年 12 月 31 日止，该子公司注册资总额为 23,000.00 万元，其 中使用超募资金 13,000.00 万元，使用非公开发行募集资金 10,000.00 万元；意德丽塔（滁州）水晶 玻璃有限公司已于 2013 年 11 月投产，2016 年年亏损金额 5,008.26 万元。5.经 2012 年 2 月 27 日公 司 2012 年度第一次股东大会审议通过，使用超募资金 2,000.00 万元注册设立全资子公司凤阳德祥新 材料有限公司。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，目前由于公司对上游资源进行 整合的战略进行了调整，公司终止该项目投入。6.经 2013 年第二届董事会第十四次会议审议通过， 使用首次公开发行超募资金 3,700.00 万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施 歌家居用品有限公司注册资本为 6,700.00 万元。截止 2014 年 1 月 31 日，安徽施歌家居用品有限公 司的增资事项已经完成。经 2016 年 6 月 3 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，安徽施 歌家居用品有限公司股权对外转让，截止 2016 年 6 月 27 日，该公司股权转让已完成。7.经 2011 年 第一届董事会第十一次会议审议通过，使用部分超募资金 4,500.00 万元进行工业储备用地并建设仓 储基地建设。经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过：将工业储备用地并建设仓储基地建设 项目承诺投资额4,500.00万元变更为2,500.00万元。截止2016年12月31日，该项目累计投入1,960.80 万元，完成进度为 78.43%，尚余尾款及工程质保金尚未支付，该仓储基地已投入使用。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 （1）首次公开发行募投项目先期投入及置换情况：经公司 2011 年 4 月 22 日第一届董事会第十一次 会议审议通过：《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天职国际 会计师事务所有限公司出具的皖天职 ZH【2011】164 号鉴证报告，截止 2011 年 4 月 12 日止，公司 以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 8,245.94 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会 出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,245.94 万元；具体情 况如下：①年产 3.5 万吨高档玻璃器皿项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 3,975.20 万元。②玻璃器皿生产线技术改造项目，募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资 金 4,270.74 万元。（2）非公开发行募投项目资金先期投入及置换情况：经公司 2013 年 9 月 23 日第 二届董事会第十一次会议审议通过： 《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的 议案》，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2013]608 号鉴证报告，截止 2013 年 9 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 3,638.29 万元。公司保荐机构、独 立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,638.29 万元；具体情况如下：①安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目， 募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 1,619.44 万元；②意德丽塔（滁州）水晶玻璃有 限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目，募集资金置换预先已投入募集资金项 目的自有资金 1,806.00 万元；③上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，募集资金置换预先 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 41 已投入募集资金项目的自有资金 212.85 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2016 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金 总余额为 105,032,035.04 元（包括利息收入）。其中首次公开发行募投项目募集资金余额 0.00 元，超 募资金余额 47,678,178.40 元（含经 2016 年 6 月 3 日，公司第一次临时股东大会审议通过，安徽施 歌家居用品有限公司股权对外转让，收回原超募资金 37,000,000.00 元，存入超募资金专户）。非公 开发行募投项目募集资金余额 57,353,856.64 元，将用于募投项目款项的支付。经 2014 年第七次临 时股东大会审议通过了《关于终止 2013 年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金 永久性补充流动资金的议案》，公司终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档 玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目 除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久 性补充流动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 34,580.24 万元 （包括利息收入）用作补充永久性流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 安徽施歌家 居用品有限 公司进行增 资 浙江德力水 晶玻璃有限 责任公司 1,500 1,500 100.00% 2014 年 01 月 31 日 否 是 安徽施歌家 居用品有限 公司进行增 资 设立全资子 公司凤阳德 祥新材料有 限公司 2,000 2,000 100.00% 2014 年 01 月 31 日 否 是 补充永久性 流动资金 意德丽塔 （滁州）水 晶玻璃有限 公司年产三 千万只晶质 26,298.12 26,298.12 100.00% 2015 年 03 月 25 日 是 是 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 42 高档玻璃酒 具生产线 （二期）项 目 补充永久性 流动资金 上海施歌实 业有限公司 联采商超营 销平台项目 8,039.89 8,039.89 100.00% 2015 年 03 月 25 日 是 是 暂时闲置募 集资金 安徽施歌家 居用品有限 公司进行增 资 3,700 3,700 3,700 100.00% 2016 年 06 月 27 日 否 否 合计 -- 41,538.01 3,700 41,538.01 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1.经 2011 年第一届董事会第十一次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过：使 用部分超募资金 2,500.00 万元成立浙江全资子公司，用于水晶玻璃器皿的研发和生产。 经 2011 年第一届董事会第十二次会议、2012 年第一届董事会第十五次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过：将该项目承诺投资额由 2,500.00 万元变更为 1,500.00 万元。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，因与之前洽谈的 合作方在设备租赁等方面没有达成共识，且结合目前市场环境因素和公司未来发展战 略，公司终止该项目投入。经 2012 年 2 月 27 日公司 2012 年度第一次股东大会审议 通过，使用超募资金 2,000.00 万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议，目前由于公司对上游资源进行整合的 战略进行了调整，公司终止该项目投入。2.经 2014 年第二届董事会第二十五次会议、 第二届监事会第十八次会议、第七次临时股东大会审议通过，公司终止意德丽塔（滁 州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施 歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资 金 34,338.01 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流 动资金。截止到 2015 年 12 月 31 日，已从募集资金账户转入自用资金账户 34,580.24 万元（包括利息收入）用作永久性补充流动资金。3.经 2013 年第二届董事会第十四次 会议审议通过，使用首次公开发行超募资金 3,700.00 万元对安徽施歌家居用品有限公 司进行增资，增资后的安徽施歌家居用品有限公司注册资本为 6,700.00 万元。近年来 随着整体经济增速放缓，行业内产品的同质化竞争严重，公司随之也进行了产品结构 的调整。为了能更好的做好主业，服务消费者，公司决定对非主要子公司进行剥离， 为公司下一步战略发展集中优势资源。本次交易不会对公司的生产经营造成重大影 响，从长远看，本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响，能够充分发挥募集 资金使用效率，降低经营风险，符合公司战略需求。经 2016 年 6 月 3 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，截止 2016 年 6 月 27 日，该公司股权转让手续已完成。股权转让收回原超募资金款 3,700.00 万元，已存入超募资金专户。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用。 变更后的项目可行性发生重大变化 2016 年 6 月 3 日，经公司第一次临时股东大会审议通过，对公司全资子公司--安徽施 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 43 的情况说明 歌家居用品有限公司进行股权转让，转让原因如下：公司投资安徽施歌是基于其所在 地的区域优势建立全国联采、分销基地，从而拓宽公司的产品线和市场覆盖率。但近 年来随着整体经济增速放缓，行业内产品的同质化竞争严重，公司随之也进行了产品 结构的调整。为了能更好的做好主业，服务消费者，公司决定对非主要子公司进行剥 离，为公司下一步战略发展集中优势资源。本次交易不会对公司的生产经营造成重大 影响，从长远看，本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响，能够充分发挥募 集资金使用效率，降低经营风险，符合公司战略需求。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 王刚 安徽施 歌家居 用品有 限公司 2016 年 06 月 27 日 6,760.6 3 -131.27 无影响 2.68% 本次股 权转让 定价是 以沃克 森（北 京）国 际资产 评估有 限公司 出具的 沃克森 评报字 否 不存在 关联关 系 是 是 2016 年 06 月 28 日 2016 年 6 月 4 日 在巨潮 资讯网 (http://w in . cn)、《中 国证券 报》、 《上海 证券 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 44 【2016 】第 0409 号 安徽德 力日用 玻璃股 份有限 公司拟 转让安 徽施歌 家居用 品有限 公司股 权涉及 的股东 全部权 益项目 的评估 报告净 资产评 估为基 础，结 合施歌 家居的 资产状 况、经 营状况 等综合 因素， 经双方 协商确 定本次 股权转 让的价 格。 报》、 《证券 时报》 及《证 券日 报》上 披露 《安徽 德力日 用玻璃 股份有 限公司 关于终 止超募 资金投 资项目 并对外 转让的 公告》 （公告 号： 2016-04 2） 张轶 弢、吴 震、刘 阔、刘 光辉 北京若 森数字 科技有 限公司 2016 年 09 月 26 日 10,000 4,600.3 1 有重大 影响 93.79% 由国金 天睿根 据对方 后期融 资的估 值，双 方协商 达成 否 不存在 关联关 系 是 2016 年 12 月 30 日 016 年 12 月 30 日在巨 潮资讯 网 (http://w in . cn)、《中 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 45 国证券 报》、 《上海 证券 报》、 《证券 时报》 及《证 券日 报》上 披露 《安徽 德力日 用玻璃 股份有 限公司 关于关 于公司 设立的 专项产 业基金 获得投 资收益 的公 告》（公 告号： 2016-09 2） 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽省莱恩 精模制造有 限公司（简称 “莱恩精模”） 子公司 模具设计、 生产、加工、 销售 2,600,000.00 3,609,870.63 3,590,803.09 196,581.21 34,596.04 31,136.44 意德丽塔（滁 州）水晶玻璃 有限公司（简 子公司 玻璃酒具制 造、销售； 纸箱、塑料 230,000,000. 00 302,111,490. 49 147,860,922. 04 71,487,343.1 1 -49,991,485. 77 -50,082,605. 55 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 46 称“意德丽 塔”） 配件销售； 房屋机械设 备租赁；自 营进出口贸 易（国家限 定和禁止进 出口的商品 和技术除 外） 凤阳德瑞矿 业有限公司 子公司 非金属矿产 品销售 140,000,000. 00 141,281,367. 69 141,099,751. 75 1,085,548.95 857,077.05 上海施歌实 业有限公司 子公司 销售玻璃制 品、陶瓷制 品、竹木制 品、塑料制 品、不锈钢 制品、针纺 织品、玩具、 日用百货； 电子商务 （不得从事 增值电信、 金融业务）； 从事货物、 进出口及技 术进出口业 务；实业投 资，建筑装 饰建设工程 专项设计， 货物运输代 理，企业管 理。（企业经 营涉及行政 许可的，凭 许可证件经 营） 5,000,000.00 8,851,017.83 -7,308,209.6 0 17,278,356.1 0 -2,391,295.1 1 -2,342,976.1 3 陕西施歌商 贸有限公司 子公司 玻璃制品、 陶瓷制品、 竹制品、塑 料制品、不 锈钢制品、 针纺织品、 3,000,000.00 3,265,473.82 -17,559.05 6,286,236.03 -1,509,113.5 3 -1,490,823.6 0 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 47 玩具、日用 百货的销 售；自营和 代理各类商 品和技术的 进出口业务 （国家限定 或禁止公司 经营的商品 和技术除 外）；商务信 息、物流配 送信息的咨 询（金融、 证券、期货、 基金投资咨 询等专控除 外。） 北京德力施 歌商贸有限 公司（简称 “北京德力”） 子公司 销售玻璃制 品、陶瓷制 品、竹制品、 塑料制品、 不锈钢制 品、针纺织 品、玩具、 日用品、电 子产品、服 装鞋帽；货 物进出口、 代理进出 口、技术进 出口。 2,000,000.00 6,380,177.79 -7,495,364.1 0 7,130,050.50 -3,977,578.1 4 -4,050,272.6 3 深圳施歌家 居用品有限 公司 子公司 家居用品、 清洁用品、 工艺品、精 品、饰品的 涉及与销 售；电子产 品、钟表制 品的销售； 国内贸易； 货物及技术 进出口。（法 律、行政法 2,000,000.00 5,327,268.77 878,836.87 10,043,250.8 6 12,475.08 -198,349.58 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 48 规、国务院 决定规定在 登记前须经 批准的项目 除外） 深圳国金天 睿创业投资 企业（有限合 伙） 子公司 股权投资； 投资管理 （以上不含 证券、保险、 基金、金融 业务及其他 限制项目） 76,767,676.7 7 76,779,381.9 7 76,699,660.0 7 64,896,815.4 0 64,896,815.4 0 滁州中都瑞 华矿业发展 有限公司 参股公司 石英岩、硅 制品、建材 销售 400,000,000. 00 1,255,521,67 8.20 400,833,238. 29 41,383,637.7 8 610,080.75 440,148.03 上海际创赢 浩创业投资 管理有限公 司 参股公司 实业投资； 投资咨询； 商务信息咨 询；财务咨 询；企业管 理咨询；企 业管理；企 业形象策 划；电子商 务；会务服 务；会展服 务 158000000 188,798,996. 11 181,099,247. 08 34,325.71 26,031.80 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 安徽施歌家居用品有限公司 股权转让 无重大影响 北京若森数字科技有限公司 股权转让 有重大影响 上海际创赢浩创业投资管理有限公司 股权受让 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 一、2016 年度子公司情况说明 1.安徽省莱恩精模制造有限公司，本报告期实现净利润 3.11 万元，较上年同期减少 13.34 万元，降低 81.09%，主要系该子公司报告期内主营业务终止，目前主要从事设备租赁业务所致；该业绩的波动对公司 合并经营业绩无重大影响。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 49 2.安徽施歌家居用品有限公司：2016 年 4 月 15 日本公司与自然人王刚签订股权转让协议，约定安徽 德力日用玻璃股份有限公司转让所持有的安徽施歌家居用品有限公司 100%股权，股权转让价款合计 6760.57 万元，2016 年 6 月 3 日，经公司第一次临时股东大会审议通过，相关转让款截止本期末已经收回， 工商变更登记已于 2016 年 6 月 23 日完成，故本期不再纳入合并范围。 3.意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司：本报告期实现净利润-5,008.26 万元，较上年同期减少 3,342.56 万元，降低 200.67%，主要系该子公司由于受餐饮业低迷及市场行情的影响，毛利率下降较为明显，运营 成本较上年同期增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩产生重大影响。 4.凤阳德瑞矿业有限公司：本报告期实现净利润 85.71 万元，较上年同期增加 84.57 万元，增长 7418.42%，主要系该子公司报告期内确认对中都瑞华矿业的投资收益所致；该业绩的波动对公司合并经营 业绩无重大影响。 5.广州德亮雅日用品有限公司：广州德亮雅日用品有限公司已于 2016 年 5 月 11 日完成工商注销登记， 故本期不在纳入合并范围。 6.上海施歌实业有限公司：本报告期实现净利润-234.30 万元，较上年同期减少 123.45 万元，降低 111.37%，主要系该子公司营业费用较去年同期增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩未产生重大 影响。 7.北京德力施歌商贸有限公司：本报告期实现净利润-405.03 万元，较上年同期减少 201.18 万元，降低 98.69%，主要系该子公司营业费用增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。 8.陕西施歌商贸有限公司：本报告期实现净利润-149.08 万元，较上年同期减少 108.39 万元，降低 266.35%，主要系该子公司销售收入减少，营业费用增加所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大 影响。 9.深圳施歌家居用品有限公司：本报告期实现净利润-19.83 万元，较上年同期减少 22.40 万元，降低 871.60%，主要系该子公司销售毛利下降所致；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。 10.深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）：本报告期实现净利润 6,489.68 万元，较上年同期增加 6,867.97 万元，增长 1815.53%，主要系该公司本期向非关联方转让股权收到投资收益所致；该业绩的波动 对公司合并经营业绩有重大影响。 二、2016 年度参股公司情况说明 1.滁州中都瑞华矿业发展有限公司，本年度实现净利润 44.01 万元，根据持股比例按照权益法进行投 资收益的确认，增加公司净利润 13.20 万元；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。 2.上海际创赢浩创业投资管理有限公司，本年度实现净利润 2.60 万元，根据持股比例按照权益法进行 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 50 投资收益的确认，增加公司净利润 1.25 万元；该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。上海际创赢 浩创业投资管理有限公司目前持有上海贝琛网森创业投资合伙企业（有限合伙）59.26%的股权。 八、公司控制的结构化主体情况 √ 适用 □ 不适用 1.在子公司中的权益 （1）本公司的构成 子公司全称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 表决权比 例(%) 取得 方式 直接 间接 安徽省莱恩精模制造有限公司（简称“莱恩精模”） 安徽凤阳 安徽凤阳 制造业 100.00 100.00 新设 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（简称“意德丽塔”） 安徽滁州 安徽滁州 制造业 100.00 100.00 新设 凤阳德瑞矿业有限公司（简称“凤阳德瑞”） 安徽凤阳 安徽凤阳 销售 100.00 100.00 新设 上海施歌实业有限公司（简称“上海施歌”） 上海市长宁区 上海市长宁区 销售等 100.00 100.00 新设 北京德力施歌商贸有限公司（简称“北京德力”） 北京市 北京市 销售贸易 100.00 100.00 新设 陕西施歌商贸有限公司（简称“陕西施歌”） 西安市 西安市 销售贸易 100.00 100.00 新设 深圳施歌家居用品有限公司（以下简称“深圳施歌”） 深圳市 深圳市 销售贸易 100.00 100.00 新设 深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙） 深圳市 深圳市 股权投资 99.00 99.00 新设 （2）重要非全资子公司 子公司全称 少数股东的持 股比例（%） 少数股东的表 决权比例（%） 本期归属于少数股 东的损益 本期向少数股东 支付的股利 期末少数股东 权益余额 深圳国金天睿创业投资企业（有限合 伙） 1.00 1.00 12,260,610.33 13,325,564.23 -335,106.22 （3）重要的非全资子公司的主要财务信息 项目 期末余额或本期发生额 期初余额或上期发生额 深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙） 深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙） 流动资产 39,279,381.97 1,996,158.25 非流动资产 37,500,000.00 71,000,000.00 资产合计 76,779,381.97 72,996,158.25 流动负债 79,721.90 11,390.70 非流动负债 负债合计 79,721.90 11,390.70 营业收入 净利润（净亏损） 64,896,815.40 -3,782,909.22 综合收益总额 64,896,815.40 -3,782,909.22 经营活动现金流量 -37,427,430.56 -4,042,562.71 2.在合营安排或联营企业中的权益 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 51 （1）重要合营企业或联营企业 被投资单位名称 主要经营地 注册地 业务 性质 持股比例（%） 本公司在被投资单位表 决权比例（%） 对公司活动是否 具有战略性 直接 间接 一、合营企业 上海际创赢浩创业投资 管理有限公司 上海市 上海市 实业投资、投资咨询等 50.42 50.42 是 二、联营企业 滁州中都瑞华矿业发展 有限公司 安徽凤阳 安徽凤阳 石英岩、硅制品、建材销 售 30.00 30.00 是 公司持有上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%的股权，根据上海际创赢浩章程约定相关事项， 公司无法实施控制，但与其他投资方能够实施共同控制，故作为重要合营企业披露。 （2）重要合营企业的主要财务信息 项目 期末余额或本期发生额 期初余额或上期发生额 上海际创赢浩创业投资管理有限公司 上海际创赢浩创业投资管理有限公司 流动资产 50,898,555.62 其中：现金和现金等价物 50,898,555.62 非流动资产 137,900,440.49 资产合计 188,798,996.11 流动负债 8,293.91 非流动负债 7,691,455.12 负债合计 7,699,749.03 净资产 181,099,247.08 按持股比例计算的净资产份额 91,310,240.38 调整事项 -29,663,600.00 对合营企业权益投资的账面价值 61,646,640.38 存在公开报价的权益投资的公允价值 营业收入 财务费用 -34,705.71 所得税费用 8,293.91 净利润 26,031.80 其他综合收益 23,074,365.37 综合收益总额 23,100,397.17 收到的来自合营企业的股利 （3）重要联营企业的主要财务信息 项目 期末余额或本期发生额 期初余额或上期发生额 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 52 滁州中都瑞华矿业发展有限公司 滁州中都瑞华矿业发展有限公司 流动资产 50,139,644.70 397,307,204.85 非流动资产 1,205,382,033.50 4,461,316.60 资产合计 1,255,521,678.20 401,768,521.45 流动负债 854,688,439.91 1,507,487.66 非流动负债 负债合计 854,688,439.91 1,507,487.66 净资产 400,833,238.29 400,261,033.79 按持股比例计算的净资产份额 120,249,971.49 120,078,310.13 调整事项 对联营企业权益投资的账面价值 120,249,971.49 120,078,310.13 存在公开报价的权益投资的公允价值 营业收入 41,383,637.78 2,700,854.70 净利润 440,148.03 201,847.52 其他综合收益 综合收益总额 440,148.03 201,847.52 收到的来自联营企业的股利 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司所处的日用玻璃行业是一个资本、技术和劳动密集型的行业，行业提出了“十三五” 期间的主要任务是“贯彻执行国务院颁布的《中国制造2015》，主动适应经济发展新常态，坚 持稳中求进工作总基调，保持经济运行在合理区间，把转方式、调结构、实施供给侧改革和 三品战略放到更加重要的位置，着力提高经济发展质量和效益，促进行业有质量、有效益、 可持续发展”。2016年，国务院发布的《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环 境的若干意见》及工业和信息化部制定发布的《轻工业发展规划（2016-2020年）》是未来一 段时间内公司所在行业的发展纲要。 目前公司所处的行业存在着产业结构不够合理，产业集中度低的情况，发展中的不平衡、 不协调、不可持续问题依然存在；产品结构性矛盾突出，产能相对过剩，中低档产品供过于 求，新产品开发薄弱，产品质量不高，行业内的低价无序竞争问题依然突出；知识产权保护 不够，行业低端无序竞争加剧，难以形成科技创新及投入机制；行业技术水平虽有所进步， 但创新能力弱，企业自我更新改造能力薄弱，行业整体盈利能力不足，行业的共性技术尤其 是节能减排技术的研究开发和推广应用受到限制；资源环境保护的约束不断加强，环保压力 加大，各种制造成本的不断攀升，生存和发展的压力加大；按中国日用玻璃协会的统计数据， 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 53 由于需方有效需求不足，抑制了行业产能的增加，日用玻璃制品的产量增速连续五年下降； 从2016年8月份开始随着能源、纯碱、包装及运费的快速上涨，行业整体经济运行的质量趋于 下滑。 （二）公司发展战略 公司将围绕行业发展的整体规划，树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放的发展思路， 以市场为导向，以创新为动力，集中公司的各项资源和核心优势，以提品质、创品牌为抓手， 坚持“产品为王”、“品质为王”的理念。通过各项措施降低公司的采购成本，提升公司的毛利 水平，扭转公司连续两年的亏损局面。稳步推进公司正在进行的重大资产项目，通过投资、 并购等方式为公司注入新的盈利增长点。 （三）公司运营规划 1、物流采购方面：面对从2016年下半年开始的包括能源、化工原料、包装物在内的各项 主要原料价格的快速上涨和波动，公司将对现有的采购模式进行优化与调整。进一步强化供 应商评价体系，加大采购招标范围，通过采购周期、付款方式的改变来有效的降低采购成本， 同时对各类原辅材料价格波动的规律做好预判，主动化解由于物资采购价格波动剧烈对生产 成本的不利影响。 2、市场与渠道方面：作为相对传统的制造行业，在市场相对低迷的情况下，保持渠道和 产品市场占有率的稳定尤为重要。公司一方面做好现有客户市场的共同细化和拓展，做好存 量客户市场的后续服务，对关键市场采用“点对点”的跟进方式，确保在行业景气度不佳的情 况下，尽量避免出现低价无序竞争的同时能够保持渠道的稳定。另一方面充分利用公司核心 产品优势，调整目前公司不同市场区域的产品布局，将公司产能优势与市场渠道的稳定、拓 展做到有机的结合。同时加大海外渠道的布局，摸索在海外建立直销和类国内总代理相结合 的模式拓展海外市场。 3、生产与技术方面：要注重技术人才团队的建设，针对公司现有技术岗位上的薄弱环节 通过内部培养和外部招聘的方式进行夯实。坚持“产品为王”和“品质为王”的理念，对公司原 有以产能拉动市场的策略进行修正，根据市场形势的变化，公司将把生产要素和资源向龙头 产品、具有竞争优势产品上进行倾斜，缩减市场竞争激烈和毛利率相对较低的产品对应的产 能。在公司重点产品的重点机台实施精品战略，优化高附加值产品的结构，进一步发挥公司 核心产品的竞争优势。 加大对公司目前闲置资产的利用，通过新建及技改等方式，提高资产的利用效率，提升 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 54 资产的盈利能力。 4、管理方面：以制度创新为先导，继续推进现有各项管理模式的创新，推进公司整体ERP 项目的尽早上线运行；在公司各岗位推行以扭亏为目标的各项考核与激励机制；对公司现有 存货进行梳理，加快存货的周转率；以目标考核为原则，梳理销售客户的信用额度与账期， 加大对账龄较长的应收账款的清收力度，加快应收账款周转率；规范公司内控管理制度，努 力提高公司内审部门的专业能力水平。 5、资本运作方面：围绕监管部门的监管要求，积极推进公司正在进行的重大资产重组项 目。在境内外寻求与公司硅产业相关的新材料、新工艺的合作和并购机会，为公司既定的双 主业发展寻求新的发展机遇。 （四）公司发展中存在的风险 1、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示：公司在2017年度会通过降低成本、提高 资产使用效率等措施来尽力扭转公司连续两年亏损的局面，但制定的各项方法和措施能否取 得实质性进展，公司2017年度能否整体扭亏为盈，尚存在重大不确定性。如公司2017年度继 续亏损，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，公司股票将 被暂停上市。 2、原材料价格波动风险：受环保政策趋紧和全球经济不确定因素等多重影响，在公司生 产成本中占比较高的能源、化工原料、包装物等存在一定的价格波动，并对公司的盈利和提 升毛利水平带来挑战。 3、应收账款发生坏账风险：公司在产能扩张时期，为了提升产品的市场占有率和做好各 区域渠道下沉工作，对大多数的经销商均授予了一定的信用额度，在经济增速滞缓的情况下， 公司存在着应收账款不能如期或足额收回的风险，未来一段时间，公司也将加大对信用额度 的评定和应收账款的清欠工作。 4、环保政策变化风险：公司所在行业对能源的依赖度较高，随着国家对环保督查力度的 不断加强，公司存在因环保政策变化而造成环保成本增加或部分设备关停技改的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 55 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情 况 无。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016 年 0.00 -61,309,893.20 0.00% 2015 年 0.00 -62,689,923.22 0.00% 2014 年 0.00 9,599,764.12 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.00 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 391,950,700 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） -61,309,893.20 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况 其他 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 56 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 报告期内公司不进行利润分配或资本公积转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 安徽德力日 用玻璃股份 有限公司 公司承诺自 本公告发布 之日起三个 月内不再筹 划重大资产 重组事项。 2016 年 02 月 17 日 2016 年 05 月 17 日 已履行完毕 首次公开发行或再融资时所作承诺 施卫东 1、目前不存 在直接或间 接经营任何 与发行人及 其控股子公 司经营的业 务构成竞争 或可能构成 竞争业务的 企业，也未参 与投资任何 与发行人及 其控股子公 司生产经营 的业务构成 竞争或可能 构成竞争的 其他企业；2、 自承诺函签 署之日起，其 不直接或间 接经营任何 与发行人及 2011 年 04 月 12 日 9999-12-31 正在履行 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 57 其控股子公 司经营的业 务构成竞争 或可能构成 竞争业务的 企业，也不参 与投资任何 与发行人及 其控股子公 司生产经营 的业务构成 竞争或可能 构成竞争的 其他企业；3、 不利用发行 人控股股东 的地位从事 任何有损于 发行人生产 经营的活动； 4、如果因未 能履行上述 承诺而给发 行人造成损 失的，其将给 予全部赔偿。 施卫东 若因发行人 及其附属子 公司因未为 部分职工缴 存住房公积 金而产生的 补缴义务以 及因此而遭 受的任何罚 款或损失，将 由本人全额 承担。 2011 年 04 月 12 日 9999-12-31 正在履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 施卫东 承诺自公司 本次停牌 （2015年5月 4 日起停牌） 2015 年 07 月 10 日 2016 年 4 月 28 日 已履行完毕 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 58 后复牌之日 起六个月内 用于增持公 司股份的资 金不低于 1500 万元人 民币。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2017年4月21日公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 1.会计政策的变更 执行《增值税会计处理规定》 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日 起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附 加”项目调整为“税金及附加”项目。 税金及附加 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 59 将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、 土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税 金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予 调整，比较数据不予调整。 调增合并利润表税金及附加本年金额6,083,963.18元，调减 合并利润表管理费用本年金额6,083,963.18元。调增母公司 利润表税金及附加本年金额4,648,202.75元，调减母公司利 润表管理费用本年金额4,648,202.75元。 2.会计估计的变更 本公司本财务报告期内无重大会计估计变更事项。 3.前期会计差错更正 本公司本财务报告期内无重大会计差错更正事项。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2016年4月15日本公司与自然人王刚签订股权转让协议，约定安徽德力日用玻璃股份有限公司转让所 持有的安徽施歌家居用品有限公司100%股权，股权转让价款合计6760.57万元，2016年6月3日，经公司第 一次临时股东大会审议通过，相关转让款截止本期末已经收回，工商变更登记已于2016年6月23日完成， 故本期不再纳入合并范围；广州德亮雅日用品有限公司已于2016年5月11日完成工商注销登记，故本期不 在纳入合并范围。 1.处置子公司 （1）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体 子公司名称 股权处 置价款 股权处置比 例（%） 股权处 置方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权 时点的确定 依据 处置价款与处置投资对应的 合并财务报表层面享有该子 公司净资产份额的差额 安徽施歌家居用品 有限公司 67,606,349.16 100.00 转让 2016年6月 完成工商变 更登记 5,372,669.91 接上表： 丧失控制权之 日剩余股权的 比例 丧失控制权之日 剩余股权的账面 价值 丧失控制权之日 剩余股权的公允 价值 按照公允价值重新计 量剩余股权产生的利 得或损失 丧失控制权之日剩 余股权公允价值的 确定方法及主要假 设 与原子公司股权投资 相关的其他综合收益 转入投资损益的金额 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 60 2.其他原因的合并范围变动 本期子公司广州德亮雅日用品有限公司申请注销登记，于2016年5月11日完成工商注销登记。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 周学民、文冬梅 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 61 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 62 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 经营租赁承租人最低租赁付款额情况 剩余租赁期 最低租赁付款额 1 年以内（含 1 年） 576,156.81 1 年以上 2 年以内（含 2 年） 126,776.70 2 年以上 3 年以内（含 3 年） 3 年以上 合 计 702,933.51 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 63 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 意德丽塔（滁州）水 晶玻璃有限公司（滁 州德力晶质玻璃有限 公司） 2013 年 01 月 30 日 15,000 2013 年 02 月 28 日 6,000 一般保证 58 个月 是 是 意德丽塔（滁州）水 晶玻璃有限公司（滁 州德力晶质玻璃有限 公司） 2013 年 01 月 30 日 15,000 2014 年 01 月 29 日 7,000 一般保证 58 个月 是 是 意德丽塔（滁州）水 晶玻璃有限公司（滁 州德力晶质玻璃有限 公司） 2015 年 03 月 27 日 16,000 2015 年 04 月 17 日 3,000 一般保证 34 个月 否 是 意德丽塔（滁州）水 晶玻璃有限公司（滁 州德力晶质玻璃有限 公司） 2015 年 03 月 27 日 16,000 2015 年 05 月 29 日 4,000 一般保证 32 个月 否 是 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） 16,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 4,460 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 31,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 6,810 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 16,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 4,460 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 31,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 6,810 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 4.63% 其中： 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 无 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 64 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 报告期 损益实 际收回 情况 中国工商 银股份有 限公司 否 保本型法 人 63 天稳 利人民币 理财产品 （保本浮 动收益 类） 3,000 2015 年 12 月 15 日 2016 年 02 月 15 日 按目前市 场收益率 水平，扣 除托管费 后，产品 业绩基准 为 3.15% （年化） 3,000 16.31 16.31 已收回 合计 3,000 -- -- -- 3,000 16.31 16.31 -- 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有) 2015 年 11 月 19 日 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 未来是否还有委托理财计划 不适用。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 65 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）年度精准扶贫概要 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 （2）上市公司年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （3）后续精准扶贫计划 无。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 66 2、履行其他社会责任的情况 作为一家上市公司，公司一直注重企业社会价值的实现，并始终把“共同分享成功的喜悦”作为企业 的价值观贯穿于公司的整个生产经营过程，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保 护其他利益相关者，与众多的利益相关方建立了相互支持信任、互利友好的合作共赢关系。同时，不断 推进企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面的建设，参与、捐助社会公益及其慈善事业，以自身 发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。 1、股东和债权人权益保护 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，公司不断完善公司治理，建立 了以《公司章程》为基础的内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策 与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司通过电话、投资者互动平台、业绩交流会等方式 充分让股东发表各类意见和建议，较大程度上保证了股东，尤其是中小股东的合法权益。公司根据规定， 及时披露了公司所有重大方面的主要信息，保证了公众投资者公平、及时、完整地获得相关信息，充分 保障了投资者的知情权。 2、职工权益保护 公司历来重视和谐劳动关系，充分认识到员工是公司财富的创造者，应该共享发展成果。公司不断 将企业的发展成果惠及全体员工，为其缴纳各类社会保险，构建了和谐稳定的劳资关系。公司通过年度 体检等形式，切实关注员工健康、安全，并鼓励积极向上的各类合理化建议和意见并落实。公司积极为 员工创造提升自我能力和素质的机会，通过内训、外训的方式，提高其岗位胜任力和匹配度。通过举办 演讲比赛、文化论坛等活动，极大的丰富了职工业余文体生活，激发其业余爱好，营造了团结向上的和 谐气氛，保障了员工的身心健康。 3、供应商、客户和消费者权益保护 公司一直遵循“诚信、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系， 注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费 者的社会责任。 4、环境保护 公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入 了重要议事日程。公司设置了专门的环保节能办，将能耗指标纳入各分厂考核指标之一，严格按照有关 环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。 5、积极参与社会公益事业 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 67 企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的职责。益盛药业注重企业的社会价值体现，多年来，公 司认真履行社会责任，依法纳税、关爱社会弱势群体，关注社会慈善事业，为共建和谐社会积极承担社 会责任。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司2016年净利润将继续亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章第二节第13.2.1条“上 市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行退市风险警示：（一）最近两个会计年度经审 计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”的规定，公司股票将被 实施退市风险警示。 二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 2016年4月15日本公司与自然人王刚签订股权转让协议，约定安徽德力日用玻璃股份有限公司转让所 持有的安徽施歌家居用品有限公司100%股权，股权转让价款合计6760.57万元，2016年6月3日，经公司第 一次临时股东大会审议通过，相关转让款截止本期末已经收回，工商变更登记已于2016年6月23日完成， 故本期不再纳入合并范围；广州德亮雅日用品有限公司已于2016年5月11日完成工商注销登记，故本期不 在纳入合并范围。 1.处置子公司 （1）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体 子公司名称 股权处 置价款 股权处置比 例（%） 股权处 置方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权 时点的确定 依据 处置价款与处置投资对应的 合并财务报表层面享有该子 公司净资产份额的差额 安徽施歌家居用品 有限公司 67,606,349.16 100.00 转让 2016年6月 完成工商变 更登记 5,372,669.91 接上表： 丧失控制权之 日剩余股权的 丧失控制权之日 剩余股权的账面 丧失控制权之日 剩余股权的公允 按照公允价值重新计 量剩余股权产生的利 丧失控制权之日剩 余股权公允价值的 与原子公司股权投资 相关的其他综合收益 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 68 比例 价值 价值 得或损失 确定方法及主要假 设 转入投资损益的金额 2.其他原因的合并范围变动 本期子公司广州德亮雅日用品有限公司申请注销登记，于2016年5月11日完成工商注销登记。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 69 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 144,675, 000 36.91 % 0 0 0 -5,790,6 50 -5,790,6 50 138,88 4,350 35.43% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 144,675, 000 36.91 % 0 0 0 -5,790,6 50 -5,790,6 50 138,88 4,350 35.43% 其中：境内法人持股 19,500,0 00 4.98% 0 0 0 -6,500,0 00 -6,500,0 00 13,000, 000 3.32% 境内自然人持股 125,175, 000 31.94 % 0 0 0 709,350 709,350 125,88 4,350 32.12% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 247,275, 700 63.09 % 0 0 0 5,790,6 50 5,790,6 50 253,06 6,350 64.57% 1、人民币普通股 247,275, 700 63.09 % 0 0 0 5,790,6 50 5,790,6 50 253,06 6,350 64.57% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 391,950, 700 100.00 % 0 0 0 0 0 391,95 0,700 100.00 % 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内限售股份与无限售流通股份因国内法人新余德尚投资管理有限公司解禁650万股，公司实际 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 70 控制人施卫东先生增持了104.58万股，其中78.435万股为高管限售股，公司董事彭仪先生在报告期内减持 了7.5万股的股份。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 新余德尚投资管 理有限公司 19,500,000 6,500,000 0 13,000,000 本公司股东新余 德尚投资管理有 限公司承诺：自 发行人股票上市 之日起三十六个 月内，不转让或 者委托他人管理 其直接持有的发 行人股份，也不 由发行人回购该 部分股份，锁定 期满后每年转让 其持有的发行人 股份不超过 25%。 2016 年 7 月 28 日 施卫东 123,375,000 0 784,350 124,159,350 报告期内增持 104,58 万股，其 中 75%作为高管 锁定股 XXXX 年 XX 月 X 日 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 71 合计 142,875,000 6,500,000 784,350 137,159,350 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 17,202 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 25,760 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 施卫东 境内自然人 42.24% 165,545,8 00 1045800 124,159,3 50 41,386,45 0 质押 143,990,000 新余德尚投资管 理有限公司 境内非国有法人 5.00% 19,600,00 0 0 13,000,00 0 6,600,000 李欣 境内自然人 2.25% 8,836,505 0 0 8,836,505 林鸿 境内自然人 0.78% 3,059,140 3,059,140 0 3,059,140 深圳前海展麟资 本管理有限公司 －展麟 1 号私募基 境内非国有法人 0.40% 1,582,900 1,582,900 0 1,582,900 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 72 金 陈献贤 境内自然人 0.40% 1,550,000 1,550,000 0 1,550,000 黄兰芳 境内自然人 0.38% 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 陈彩英 境内自然人 0.38% 1,470,700 197500 0 1,470,700 唐友谊 境内自然人 0.37% 1,469,400 1,469,400 0 1,469,400 龚剑铭 境内自然人 0.36% 1,405,200 1,405,200 1,405,200 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东新余德尚投资管理有限公司为公司管理层持股公司且为发起人股东。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 施卫东 41,386,450 人民币普通股 41,386,450 李欣 8,836,505 人民币普通股 8,836,505 新余德尚投资管理有限公司 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 林鸿 3,059,140 人民币普通股 3,059,140 深圳前海展麟资本管理有限公司－ 展麟 1 号私募基金 1,582,900 人民币普通股 1,582,900 陈献贤 1,550,000 人民币普通股 1,550,000 黄兰芳 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 陈彩英 1,470,700 人民币普通股 1,470,700 唐友谊 1,469,400 人民币普通股 1,469,400 龚剑铭 1,405,200 人民币普通股 1,405,200 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：施卫东、新余德尚投资管理有限公司 为发起人股东，德尚投资股东蔡祝凤与公司实际控制人施卫东先生为夫妻关系，张亚 周与施卫东之间系连襟关系，黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫；其他 发起人股东之间，发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股 东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4） 股东李欣、林鸿、黄兰芳、陈彩英、唐友谊、龚剑铭分别通过中信建投证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户、上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户、招商证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户、申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户、方正证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 73 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 施卫东 中国 否 主要职业及职务 董事长兼总经理 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 施卫东 中国 否 主要职业及职务 董事长兼总经理 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 74 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 75 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 76 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 施卫东 董事长兼 总经理 现任 男 49 2009 年 10 月 24 日 164,500,0 00 1,045,800 0 0 165,545,8 00 彭仪 董事 现任 男 59 2009 年 10 月 24 日 300,000 0 75,000 0 225,000 俞乐 董事、董 事会秘 书、副总 经理 现任 男 41 2009 年 10 月 24 日 300,000 300,000 张达 董事、副 总经理 现任 男 52 2009 年 10 月 24 日 300,000 300,000 张伯平 董事 现任 男 61 2009 年 10 月 24 日 600,000 600,000 程英岭 董事、副 总经理 现任 男 34 2016 年 04 月 22 日 0 0 黄晓祖 监事会主 席 现任 男 53 2012 年 10 月 24 日 600,000 600,000 肖体喜 监事 现任 男 37 2009 年 10 月 24 日 0 0 卫树云 监事 现任 女 34 2012 年 10 月 24 日 0 0 吴健 财务总监 现任 男 34 2015 年 03 月 27 日 0 0 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 77 周卫忠 副总经理 离任 男 47 2009 年 10 月 24 日 2016 年 12 月 30 日 0 0 安广实 独立董事 现任 男 55 2012 年 10 月 24 日 0 0 王烨 独立董事 现任 男 47 0 0 张洪洲 独立董事 现任 男 53 2016 年 04 月 22 日 0 0 张林 独立董事 离任 男 52 2009 年 10 月 24 日 2016 年 04 月 22 日 0 0 虞志春 董事 离任 男 58 2009 年 10 月 24 日 2016 年 04 月 22 日 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 166,600,0 00 1,045,800 75,000 0 167,570,8 00 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 虞志春 董事 任期满离任 2016 年 04 月 22 日 董事会换届。 程英岭 董事 任免 2016 年 04 月 22 日 董事会换届。 张洪洲 独立董事 任免 2016 年 04 月 22 日 董事会换届。 张林 独立董事 任期满离任 2016 年 04 月 22 日 董事会换届。 周卫忠 副总经理 离任 2016 年 12 月 30 日 个人原因辞职。 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事会成员 施卫东先生 1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工程师。曾任安徽省德力玻 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 78 璃器皿有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司董事、 上海施歌实业有限公司执行董事、安徽省莱恩精模制造有限公司执行董事、凤阳德瑞矿业有限公司执行董 事、德力控股有限公司法定代表人、中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任 委员、安徽省政协委员、滁州市政协委员、安徽省职业经理人协会会长、安徽省滁州市工商业联合会副主 席、安徽省江苏商会常务副会长、民建蚌埠市常委、安徽科技学院及安徽财经大学客座教授。施卫东先生 是公司实际控制人，目前直接持有公司16554.58万股股份；施卫东先生不存在《公司法》规定不得担任公 司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 俞乐先生 1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师，安徽科技学院客座教 授。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、财务部经理、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、 副总经理，成都趣乐多科技有限公司董事；上海际创赢浩创业投资管理有限公司法定代表人；与上市公司 或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；俞乐先生目前直接 公司30万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司54万股股份；不存在《公司法》规定不得 担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张达先生 1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，工程师。曾任安徽省德力玻璃器 皿有限公司车间主任、技术部部长、技术总监。现任公司董事、副总经理、技术总监，全国日用玻璃标准 化技术委员会委员、全国食品直接接触材料及制品标准化委员会玻璃搪瓷制品分技术委员会委员、安徽省 非金属矿及其制品标准化委员会副主任。张达先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员 的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系； 张达先生目前直接公司30万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司63万股股份；不存在《公 司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 程英岭先生 1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限 公司采购部长，项目开发部长，市场部长，销售二部部长，安徽省德力玻璃器皿有限公司销售副总监，礼 品事业部总经理，营销总监。现任公司副总经理、销售总监。程英岭先生最近五年未在其他机构担任董事、 监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员 不存在任何关联关系；程英岭先生目前通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司30万股股份；不存在 《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 79 彭仪先生 1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公 司办公室主任、副总经理。现任公司董事、党总支书记、工会主席，中国日用玻璃协会清洁生产委员会委 员，滁州中都瑞华矿业发展有限公司董事。彭仪先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人 员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关 系；彭仪先生目前直接公司22.5万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司57万股股份；不 存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。于2014年9月16日因个人原因，请辞 副总经理一职。 张伯平先生 1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任安徽省德力玻璃器皿有限 公司销售部经理、副总经理。现任公司董事。张伯平先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员的情况；与上市公司实际控制人施卫东先生为连襟关系；张伯平先生目前直接公司60万股股份，通 过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司60万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事员的情 况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 安广实先生 1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。 现任安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心主任，教授、硕士生导师，中国内部审计协会理事、中国 内部审计准则委员会委员，安徽省内部审计师协会常务理事，合肥市审计学会副会长。参加了由深圳证券 交易所主办的上市公司独立董事培训班，取得独立董事资格证书。 安广实先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联 关系；安广实先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以 及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 王烨先生 1970年出生，安徽滁州人。南京大学会计学博士，中国注册会计师，中国注册资产评估 师。系南京审计大学会计学教授、硕士生导师，山西财经大学博士生导师。黄山旅游发展股份有限公司、 淮南润成科技股份有限公司独立董事。2011年11月参加了由深圳证券交易所主办的上市公司第三十八期独 立董事培训班，取得独立董事资格证书。 王烨先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关 系；王烨先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被 中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 80 张洪洲先生 1964年出生，安徽砀山人。律师，矿产地质高级工程师。曾任安徽省地质矿产勘查局三 一二地质队工程师，现为安徽淮河律师事务所律师。2007年7月和2009年4月两次参加了由深圳证券交易所 主办的上市公司独立董事培训班，取得《上市公司高级管理人员培训结业证》。 张洪洲先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联 关系；张洪洲先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以 及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 2、监事会成员 黄晓祖先生 1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任江苏南通通州川港供销社 总账会计，安徽德力玻璃器皿有限公司办公室主任，现任新余德尚投资管理有限公司董事长，公司监事会 主席。 黄晓祖先生直接持有本公司股票60万股，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票60万 股，系控股股东施卫东先生姐夫、与董事张伯平先生为连襟关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之 间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 肖体喜先生 1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，工程师。曾任安徽省德力玻璃 器皿有限公司质管部部长、生产部熔配组副组长。现任公司生产部熔配组副组长、公司监事。 肖体喜先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票18万股，与持有本公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 卫树云女士 1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任安徽省德力玻璃器皿有限 公司审计部审计专员，现任公司审计部部长，公司监事。其与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 3、其他高级管理人员 施卫东先生，公司总经理，具体情况参见“董事”部分。 俞乐先生，公司副总经理、董事会秘书，具体情况参见“董事”部分。 张达先生，公司副总经理，具体情况参见“董事”部分。 程英岭先生 公司副总经理，具体情况参见“董事”部分。 吴健先生 1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽财贸学院，会计专业。曾任审计部 科员、财务部部长助理、财务管理中心资产管理组组长、财务管理中心常务副主任、审计部部长。现任安 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 81 徽德力日用玻璃股份有限公司财务总监。 吴健先生不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，也不存在中国证监会、深圳证券 交易所关于不适合担任财务负责人的禁止性条件。未担任过其他机构董事、监事、高管，未持有安徽德力 日用玻璃股份有限公司的股票，与安徽德力日用玻璃股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董 事、监事、高管不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 黄晓祖 新余德尚投资管理有限公司 法定代表人 否 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 施卫东 安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司 董事 否 施卫东 上海施歌实业有限公司 执行董事 否 施卫东 德力控股有限公司 法定代表人 否 施卫东 安徽省莱恩精模制造有限公司 执行董事 否 施卫东 江苏爱匠文化创意有限公司 法定代表人 否 施卫东 安徽蚌银资本管理有限公司 法定代表人、 执行董事兼 总经理 否 施卫东 凤阳德瑞矿业有限公司 执行董事 否 俞乐 上海际创赢浩创业投资管理有限公司 法定代表人 否 俞乐 成都趣乐多科技有限公司 董事 否 彭仪 滁州中都瑞华矿业有限公司 董事 否 黄晓祖 滁州中都瑞华矿业有限公司 监事 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 82 2012年10月8日，公司召开第一届董事会第二十二次会议分别审议通过了《公司董事、监事及高级管 理人员薪酬管理制度》规定“公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议 通过后，提交股东大会审议批准”。“根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。按《公司法》和《公司章程》相关规 定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担” 。“高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩 效奖金两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效奖金是以年度目标绩效 结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。具体方案由董事 会薪酬与考核委员会制定，并经董事会审议批准” 。 2016年3月30日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《公司2016年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案的议案》。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 施卫东 董事长兼总经理 男 49 现任 36 否 彭仪 董事 男 59 现任 26 否 俞乐 董事、副总经理、 董事会秘书 男 41 现任 32 否 张达 董事、副总经理 男 52 现任 34 否 程英岭 董事、副总经理 男 34 现任 34 否 张伯平 董事 男 61 现任 9.36 否 安广实 独立董事 男 55 现任 3.51 否 王烨 独立董事 男 47 现任 3.51 否 张洪洲 独立董事 男 53 现任 3.51 否 黄晓祖 监事会主席 男 53 现任 6 否 肖体喜 监事 男 37 现任 14.3 否 卫树云 监事 女 34 现任 7.44 否 吴健 财务总监 男 34 现任 26 否 周卫忠 副总经理 男 47 离任 9.92 否 张林 独立董事 男 52 离任 1.17 否 虞志春 董事 男 58 离任 5.06 否 合计 -- -- -- -- 251.78 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 83 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 2,555 主要子公司在职员工的数量（人） 175 在职员工的数量合计（人） 2,730 当期领取薪酬员工总人数（人） 2,442 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 2,261 销售人员 147 技术人员 49 财务人员 41 行政人员 232 合计 2,730 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生 3 本科 136 大专 203 中专 80 高中 149 初中及以下 2,159 合计 2,730 2、薪酬政策 2012年10月8日，公司召开第一届董事会第二十二次会议分别审议通过了《公司董事、监事及高级管 理人员薪酬管理制度》规定“公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议 通过后，提交股东大会审议批准”。“根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。按《公司法》和《公司章程》相关规 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 84 定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担”。“高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩 效奖金两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效奖金是以年度目标绩效 结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。具体方案由董事 会薪酬与考核委员会制定，并经董事会审议批准” 。 2016年3月30日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《公司2016年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案的议案》。 3、培训计划 2017年培训规划横向与纵向相互结合开展培训： 1、按工作板块划分进行培训 2017年主要针对营销板块、生产板块开展针对性培训；通过两次内训针对营销中心业务人员，提升销 售策略和技巧，提升销售人员的业务素养。计划在三月份和八月份开展。 生产板块：通过从生产管理者自我管理、员工管理到现场管理进行逐级提升，提升生产管理人员的管 理水平和技能。计划培训6天，以内训加项目咨询的方式开展，两个月一次课程。 行政职能板块：物流、采购、财务、人力等技能板块，采用外训转内训的方式进行针对性培训提升； 将公司员工送出去参加课程，回司后组织相关部门及岗位人员进行转训。 2、按照人员层级划分进行培训 中高层管理人员：学历提升培训，鼓励、支持中高层管理者往更高学历进行深造，此项培训采用员工 本人自愿的方式开展，人力资源部提供各种学历提升、EMBA教育等相关资源；内训，邀请高等院校的教 授进司开展专题讲座、请培训机构邀请知名讲师进司开展内训课程；计划在2017年开展中高层管理人员培 训两次。 普通管理人员：除专业技能培训采用送出去的培训外，针对普通管理人员另针对通用管理技能进行请 进来的内训；2017年度开展一次内训。 新进员工：2017年度针对新进人员开展一起拓展培训。 生产技术储备人员：开办生产储干培训班，由人力资源部和凤阳公司共同选定内部讲师及制定课程计 划，针对生产技术储备人员开展系列培训课程。 西门子培训：邀请专业老师开班西门子培训班。 3、培训项目 体系咨询：针对人力资源薪酬体系，进行管理咨询，邀请专业的培训机构进司，做人力资源薪酬体系 诊断，帮助建立公司的薪酬体系，并与ERP系统进行更好结合。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 85 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数（小时） 768,960 劳务外包支付的报酬总额（元） 6,100,250.00 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 86 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司 治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决 的治理问题。 上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下： 制度名称 披露日期 《安徽德力日用玻璃股份有限公司内部审计制度》 2011年4月23日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司突发事件应急处理制度》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司控股子公司管理办法》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会议事规则》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会酬薪与考核委员会议事规则》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东大会议事规则》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会议事规则》 2011年4月25日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外捐赠管理办法》 2011年10月19日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2012年6月修订） 2012年6月14日 《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》（2012年8月修订） 2012年8月18日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 2012年10月24日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》（2014年7月修订） 2014年7月24日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外担保决策制度》》（2014年7月修订） 2014年7月24日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司重大投资及交易决策制度》（2014年7月修订） 2014年7月24日 《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》 2016年4月22日 《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》 2016年4月22日 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 87 报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司 规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到被监管部门采取行政 监管措施的有关文件。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股 东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。 2、关于公司与控股股东的关系 公司控股股东、实际控制人施卫东按照公司章程相关规定依法行使控股股东的权利，未有干预公司决 策和生产经营等事项发生。 公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独 立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成， 其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设战略、薪酬、审 计、提名四个专门委员会，其中薪酬委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委 员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、 《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董 事会提名委员会工作细则》，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议和依法参加会议， 维护公司和全体股东的权益。 4、关于监事和监事会 公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立 了《监事会议事规则》；公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事认真履行职责，本 着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行有效监督，维护公司和全体股东的利益。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和 公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标 准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂 钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。 6、关于信息披露与透明度 董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作， 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 88 指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网() 作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、 准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通 过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。 7、关于利益相关者 公司充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、 公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》的要求，从公司的改制设立到规范运作，都坚持了高标准、严 要求的原则。控股股东与公司做到了在资产、业务、机构、人员和财务上的完全独立。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2015 年度股东大会 年度股东大会 0.23% 2016 年 04 月 22 日 2016 年 04 月 22 日 2016-036 号《2015 年度股东大会决议 公告》，巨潮资讯网 2016 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 0.77% 2016 年 06 月 03 日 2016 年 06 月 03 日 2016-048 号《2016 年第一次临时股东 大会决议公告》，巨 潮资讯网 2016 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 3.03% 2016 年 10 月 28 日 2016 年 10 月 28 日 2016-077 号《2016 年第二次临时股东 大会决议公告》，巨 潮资讯网 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 89 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 安广实 9 9 0 0 0 否 王烨 9 9 0 0 0 否 张洪洲 6 6 0 0 0 否 张林 3 3 0 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 无。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，各专门委员会在报告期内认真履行职责，做好了相 关工作。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 90 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司“高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分构成。基本年薪结合行业薪酬 水平、岗位职责和履职情况确定。绩效奖金是以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩， 绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定，并经董事会审议 批准” 。2017年4月21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司2017年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的议案》。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 04 月 24 日 内部控制评价报告全文披露索引 详见巨潮资讯网（） 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定性标准如下： ① 重大缺陷的认定标准: 该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞 弊。更正已经公布的财务报表。注册会计 师发现当期财务报表存在重大错报，而内 部控制在错报。公司审计委员会和内部审 计机构对内部控制的监督无效。② 重要缺 陷的认定标准:注册会计师发现当期财务 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定性标准如下：① 重大缺陷的 认定标准：公司经营活动严重违反国家 法律法规；媒体负面新闻频频曝光，对 公司声誉造成重大损害；中高级管理人 员和高级技术人员严重流失；重要业务 缺乏制度控制或制度系统性失效； 内 部控制评价的结果特别是重大缺陷或 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 91 报告存在一般错报，而内部控制在错报。 公司审计委员会和内部审计机构对内部控 制的监督存在重要缺陷。③ 一般缺陷的认 定标准：注册会计师发现当期财务报告存 在小额错报，而内部控制在错报。公司审 计委员会和内部审计机构对内部控制的监 督存在一般缺陷。 重要缺陷未得到整改。② 重要缺陷的 认定标准：公司违反国家法律法规受到 轻微处罚；关键岗位业务人员流失严 重；媒体出现负面新闻，波及局部区域； 重要业务制度控制或系统存在缺陷；内 部控制重要缺陷未得到整改。③ 一般 缺陷的认定标准：违反企业内部规章， 但未形成损失一般岗位业务人员流失 严重；媒体出现负面新闻，但影响不大； 一般业务制度或系统存在缺陷；内部控 制一般缺陷未得到整改。 定量标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定量标准如下： 以 2016 年度合并财务报 表数据为基准，确定上市公司合并财务报 表错报（包括漏报） 重要程度的定量标准：重大缺陷：错报≥ 税前利润的 5% 重要缺陷：税前 利润的 2%≤错报＜税前利润的 5% 一般缺陷：错报＜税前利润的 2% 。 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准如下：重大缺陷：直接 损失金额﹥资产总额的 0.5%；重要缺 陷：资产总额的 0.2%﹤直接损失金额≤ 资产总额的 0.5% ；一般缺陷：直接损 失金额≤资产总额的 0.2%。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 92 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的 公司债券 否 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 93 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2017 年 04 月 21 日 审计机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天职业字[2017]10979 号 注册会计师姓名 周学民、文冬梅 审计报告正文 安徽德力日用玻璃股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力公司”）财务报表，包括2016年12 月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有 者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是德力公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对 财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，德力公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德力公司2016年 12月31日的财务状况及合并财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流 量。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 94 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 282,990,916.08 342,661,502.05 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,689,725.82 18,778,759.44 应收账款 252,960,999.63 255,319,853.82 预付款项 7,677,984.11 11,640,362.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,815,965.71 其他应收款 21,499,428.14 47,829,891.20 买入返售金融资产 存货 249,380,063.65 276,721,934.69 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,893,352.05 50,839,173.90 流动资产合计 850,908,435.19 1,003,791,477.34 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 230,050,000.00 233,800,000.00 持有至到期投资 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 95 长期应收款 长期股权投资 181,896,611.87 120,078,310.13 投资性房地产 固定资产 623,934,102.97 582,845,071.50 在建工程 11,624,657.79 138,024,554.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,487,093.33 90,539,933.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 523,696.72 437,954.91 递延所得税资产 23,694,974.33 16,554,153.28 其他非流动资产 24,465,419.69 42,684,264.26 非流动资产合计 1,154,676,556.70 1,224,964,241.78 资产总计 2,005,584,991.89 2,228,755,719.12 流动负债： 短期借款 144,000,000.00 320,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 41,144,138.42 50,750,772.72 应付账款 230,656,155.96 162,477,951.82 预收款项 15,155,962.69 16,190,078.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,764,305.34 19,704,764.74 应交税费 8,989,054.37 11,110,418.25 应付利息 298,160.65 664,976.00 应付股利 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 96 其他应付款 4,709,146.37 12,036,156.14 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 45,300,000.00 16,620,000.00 其他流动负债 流动负债合计 511,016,923.80 609,555,118.06 非流动负债： 长期借款 22,800,000.00 96,080,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,540,521.48 3,025,151.92 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 25,340,521.48 99,105,151.92 负债合计 536,357,445.28 708,660,269.98 所有者权益： 股本 391,950,700.00 391,950,700.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 903,773,944.85 903,773,944.85 减：库存股 其他综合收益 11,634,095.02 专项储备 盈余公积 37,301,646.26 37,301,646.26 一般风险准备 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 97 未分配利润 124,902,266.70 186,212,159.90 归属于母公司所有者权益合计 1,469,562,652.83 1,519,238,451.01 少数股东权益 -335,106.22 856,998.13 所有者权益合计 1,469,227,546.61 1,520,095,449.14 负债和所有者权益总计 2,005,584,991.89 2,228,755,719.12 法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：王利丽 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 270,369,621.76 323,000,358.84 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,549,725.82 18,446,919.44 应收账款 277,194,239.04 278,123,261.03 预付款项 6,470,697.71 8,616,030.55 应收利息 应收股利 1,815,965.71 其他应收款 80,928,973.85 68,470,702.17 存货 160,557,883.26 163,651,564.54 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,144,086.68 50,531,465.94 流动资产合计 831,031,193.83 910,840,302.51 非流动资产： 可供出售金融资产 192,550,000.00 162,800,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 499,334,240.38 531,400,000.00 投资性房地产 固定资产 456,047,489.87 372,375,903.49 在建工程 9,556,657.79 123,602,407.10 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,653,746.13 38,017,860.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 354,821.72 341,675.84 递延所得税资产 23,295,248.17 15,703,392.06 其他非流动资产 1,523,566.11 13,146,160.77 非流动资产合计 1,220,315,770.17 1,257,387,400.03 资产总计 2,051,346,964.00 2,168,227,702.54 流动负债： 短期借款 144,000,000.00 320,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 41,144,138.42 50,750,772.72 应付账款 217,977,092.44 143,748,700.83 预收款项 13,696,257.35 11,745,658.93 应付职工薪酬 19,808,341.33 17,986,328.54 应交税费 7,934,848.70 9,571,873.58 应付利息 195,321.05 470,023.92 应付股利 其他应付款 55,652,811.61 33,889,055.85 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 500,408,810.90 588,162,414.37 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 99 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,539,961.28 3,024,171.72 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,539,961.28 3,024,171.72 负债合计 502,948,772.18 591,186,586.09 所有者权益： 股本 391,950,700.00 391,950,700.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 903,773,944.85 903,773,944.85 减：库存股 其他综合收益 11,634,095.02 专项储备 盈余公积 37,301,646.26 37,301,646.26 未分配利润 203,737,805.69 244,014,825.34 所有者权益合计 1,548,398,191.82 1,577,041,116.45 负债和所有者权益总计 2,051,346,964.00 2,168,227,702.54 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 871,904,291.20 857,577,325.25 其中：营业收入 871,904,291.20 857,577,325.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,008,087,976.99 931,476,144.05 其中：营业成本 727,743,407.04 674,867,402.73 利息支出 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 100 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,039,140.45 4,868,738.86 销售费用 61,752,178.62 66,879,692.29 管理费用 113,055,664.09 114,011,757.22 财务费用 10,909,590.01 13,520,141.50 资产减值损失 84,587,996.78 57,328,411.45 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 81,008,422.37 5,512,896.53 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 184,206.72 1,496,998.39 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -55,175,263.42 -68,385,922.27 加：营业外收入 8,353,887.07 6,488,996.60 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 917,403.25 1,147,898.50 其中：非流动资产处置损失 74,916.78 3,752.54 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -47,738,779.60 -63,044,824.17 减：所得税费用 1,311,160.45 -309,942.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,049,940.05 -62,734,881.41 归属于母公司所有者的净利润 -61,309,893.20 -62,689,923.22 少数股东损益 12,259,953.15 -44,958.19 六、其他综合收益的税后净额 11,634,095.02 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 11,634,095.02 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 101 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 11,634,095.02 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 11,634,095.02 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -37,415,845.03 -62,734,881.41 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -49,675,798.18 -62,689,923.22 归属于少数股东的综合收益总额 12,259,953.15 -44,958.19 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.1564 -0.1599 （二）稀释每股收益 -0.1564 -0.1599 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：王利丽 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 805,222,504.77 794,601,104.40 减：营业成本 677,745,739.84 638,302,476.09 税金及附加 8,406,297.13 4,660,333.97 销售费用 45,115,158.86 50,816,996.64 管理费用 90,186,851.13 93,017,917.05 财务费用 4,702,219.86 6,162,455.78 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 102 资产减值损失 82,504,622.53 49,503,464.17 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 56,030,171.05 5,452,342.28 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 12,545.36 1,436,444.14 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -47,408,213.53 -42,410,197.02 加：营业外收入 8,225,443.29 6,290,526.11 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 465,827.76 756,974.24 其中：非流动资产处置损失 38,631.09 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -39,648,598.00 -36,876,645.15 减：所得税费用 628,421.65 -776,965.37 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,277,019.65 -36,099,679.78 五、其他综合收益的税后净额 11,634,095.02 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 11,634,095.02 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 11,634,095.02 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 103 六、综合收益总额 -28,642,924.63 -36,099,679.78 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.1028 -0.0921 （二）稀释每股收益 -0.1028 -0.0921 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 783,061,228.55 756,330,504.18 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,966,639.49 3,763,514.49 收到其他与经营活动有关的现金 31,192,734.48 21,161,187.12 经营活动现金流入小计 816,220,602.52 781,255,205.79 购买商品、接受劳务支付的现金 379,158,401.07 377,121,762.77 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 159,206,937.79 186,073,936.58 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 104 支付的各项税费 50,150,652.78 55,992,780.08 支付其他与经营活动有关的现金 94,382,701.95 112,378,946.29 经营活动现金流出小计 682,898,693.59 731,567,425.72 经营活动产生的现金流量净额 133,321,908.93 49,687,780.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 137,803,741.15 60,051,065.00 取得投资收益收到的现金 6,972,470.44 3,002,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 16,157.18 3,746.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 50,873,506.73 收到其他与投资活动有关的现金 30,163,109.59 88,365,280.80 投资活动现金流入小计 225,828,985.09 151,422,091.80 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 74,120,783.60 78,458,130.53 投资支付的现金 79,750,000.00 215,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 投资活动现金流出小计 153,870,783.60 323,458,130.53 投资活动产生的现金流量净额 71,958,201.49 -172,036,038.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 414,176.77 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 144,000,000.00 390,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 144,000,000.00 390,414,176.77 偿还债务支付的现金 364,600,000.00 392,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 30,707,427.11 21,320,849.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 13,325,564.23 支付其他与筹资活动有关的现金 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 105 筹资活动现金流出小计 395,307,427.11 414,020,849.00 筹资活动产生的现金流量净额 -251,307,427.11 -23,606,672.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 367,827.24 -459,261.47 五、现金及现金等价物净增加额 -45,659,489.45 -146,414,192.36 加：期初现金及现金等价物余额 291,218,640.59 437,632,832.95 六、期末现金及现金等价物余额 245,559,151.14 291,218,640.59 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 715,697,616.92 702,454,315.93 收到的税费返还 1,966,639.49 2,152,772.07 收到其他与经营活动有关的现金 30,398,855.05 82,731,659.65 经营活动现金流入小计 748,063,111.46 787,338,747.65 购买商品、接受劳务支付的现金 362,620,959.62 345,223,269.10 支付给职工以及为职工支付的现 金 145,367,400.43 166,687,609.83 支付的各项税费 45,563,391.66 50,357,996.27 支付其他与经营活动有关的现金 82,922,381.89 97,460,948.13 经营活动现金流出小计 636,474,133.6 659,729,823.33 经营活动产生的现金流量净额 11,158,889,777.86 127,608,924.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 37,803,741.15 60,051,065.00 取得投资收益收到的现金 54,828,829.09 3,002,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 16,057.18 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 70,009,721.30 收到其他与投资活动有关的现金 46,163,109.59 50,011,780.80 投资活动现金流入小计 208,821,458.31 113,064,845.80 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 71,180,854.77 64,544,688.35 投资支付的现金 79,750,000.00 185,000,000.00 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 106 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 50,800,000.00 30,000,000.00 投资活动现金流出小计 201,730,854.77 279,544,688.35 投资活动产生的现金流量净额 7,090,603.54 -166,479,842.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 144,000,000.00 320,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 43,163,621.35 筹资活动现金流入小计 187,163,621.35 320,000,000.00 偿还债务支付的现金 320,000,000.00 310,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 12,468,640.73 15,251,563.74 支付其他与筹资活动有关的现金 12,130,000.00 筹资活动现金流出小计 344,598,640.73 325,251,563.74 筹资活动产生的现金流量净额 -157,435,019.38 -5,251,563.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 133,751.12 -211,942.47 五、现金及现金等价物净增加额 -38,621,686.86 -44,334,424.44 加：期初现金及现金等价物余额 271,559,543.68 315,893,968.12 六、期末现金及现金等价物余额 232,937,856.82 271,559,543.68 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 391,95 0,700. 00 903,773 ,944.85 37,301, 646.26 186,212 ,159.90 856,998 .13 1,520,0 95,449. 14 加：会计政策 变更 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 107 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 391,95 0,700. 00 903,773 ,944.85 37,301, 646.26 186,212 ,159.90 856,998 .13 1,520,0 95,449. 14 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 11,634, 095.02 -61,309, 893.20 -1,192,1 04.35 -50,867, 902.53 （一）综合收益总 额 11,634, 095.02 -61,309, 893.20 12,259, 953.15 -37,415, 845.03 （二）所有者投入 和减少资本 -126,49 3.27 -126,49 3.27 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 -126,49 3.27 -126,49 3.27 （三）利润分配 -13,325, 564.23 -13,325, 564.23 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -13,325, 564.23 -13,325, 564.23 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 108 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 391,95 0,700. 00 903,773 ,944.85 11,634, 095.02 37,301, 646.26 124,902 ,266.70 -335,10 6.22 1,469,2 27,546. 61 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 391,95 0,700. 00 903,773 ,944.85 37,301, 646.26 248,902 ,083.12 134,279 .55 1,582,0 62,653. 78 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 391,95 0,700. 00 903,773 ,944.85 37,301, 646.26 248,902 ,083.12 134,279 .55 1,582,0 62,653. 78 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） -62,689, 923.22 722,718 .58 -61,967, 204.64 （一）综合收益总 额 -62,689, 923.22 -44,958 .19 -62,734, 881.41 （二）所有者投入 和减少资本 767,676 .77 767,676 .77 1．股东投入的普 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 109 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 767,676 .77 767,676 .77 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 391,95 0,700. 00 903,773 ,944.85 37,301, 646.26 186,212 ,159.90 856,998 .13 1,520,0 95,449. 14 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 110 优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计 一、上年期末余额 391,950, 700.00 903,773,9 44.85 37,301,64 6.26 244,014 ,825.34 1,577,041 ,116.45 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 391,950, 700.00 903,773,9 44.85 37,301,64 6.26 244,014 ,825.34 1,577,041 ,116.45 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 11,634,09 5.02 -40,277, 019.65 -28,642,9 24.63 （一）综合收益总 额 11,634,09 5.02 -40,277, 019.65 -28,642,9 24.63 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 111 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 391,950, 700.00 903,773,9 44.85 11,634,09 5.02 37,301,64 6.26 203,737 ,805.69 1,548,398 ,191.82 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 391,950, 700.00 903,773,9 44.85 37,301,64 6.26 280,114 ,505.12 1,613,140 ,796.23 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 391,950, 700.00 903,773,9 44.85 37,301,64 6.26 280,114 ,505.12 1,613,140 ,796.23 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） -36,099, 679.78 -36,099,6 79.78 （一）综合收益总 额 -36,099, 679.78 -36,099,6 79.78 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 112 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 391,950, 700.00 903,773,9 44.85 37,301,64 6.26 244,014 ,825.34 1,577,041 ,116.45 三、公司基本情况 1. 公司概况 公司名称：安徽德力日用玻璃股份有限公司 注册资本：人民币39,195.07万元 法定代表人：施卫东 注册地址：安徽省滁州市凤阳县工业园 1. 历史沿革 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身安徽省德力玻璃器皿有限 公司成立于2002年10月16日，是由黄晓祖、施卫东、施锡章、张伯祥、施水和、熊金峰、顾洪彬共同 投资建立，原注册资本壹佰伍拾万元，各股东投资比例分别为40%、10%、10%、10%、10%、10%、 10%，经凤阳中都会计事务所审验并出具凤会验字(2002)214号验资报告。经相继的增资及变更转让， 截止2009年9月30日，公司注册资本为人民币陆仟叁佰壹拾万元整，股东变更为施卫东、安徽省德信投 资管理有限公司、黄晓祖、黄平、施水和、熊金峰、张伯平、彭仪、俞乐、黄小峰、张达、虞志春、 凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、深圳市金智德投资顾问有限公司、北京明石信远创业投资中心、北 京橙金立方创业投资中心、陈华明、潘晨军，变更后出资比例分别为65.13%、10.30%、0.32%、0.32%、 0.16%、0.32%、0.32%、 0.16%、0.16%、0.16%、0.16%、0.16%、5.55%、1.58%、1.58%、8.24%、2.54%、 2.38%、0.48%。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 113 2009年9月30日，经安徽省德力玻璃器皿有限公司股东会决议通过，以安徽省德力玻璃器皿有限公 司截止2009年9月30日的净资产185,649,815.55元出资，折合为股本63,100,000.00元，余额计入资本公积 122,549,815.55元，有限公司整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所有限公司为此次整体变 更出具了审计报告（天职皖审字[2009]第126号）和验资报告（天职皖核字[2009]第128号）。公司于2009 年11月18日取得了安徽省滁州市工商行政管理局颁发的注册号为341126000007210的《企业法人营业执 照》，公司名称变更为“安徽德力日用玻璃股份有限公司”，注册资本为人民币6,310.00万元。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】417号文核准，公司获准向社会公开发售人民币 普通股（A股）股票2,200.00万股。2011年4月12日，公司在深圳证券交易所挂牌交易，本次A股发行的 股份数为2,200.00万股，发行后公司注册资本为人民币8,510.00万元，总股本8,510.00万股。天职国际会 计师事务所有限公司为本次变更出具了天职皖QJ[2011]147号验资报告。公司于2011年4月15日取得了 安徽省滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司类型由股份有限公司（非上市）变 更为股份有限公司（上市）。 根据本公司2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币8,510.00 万元，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份8,510.00万股，每股面值1元，共计 增加股本8,510.00万元，变更后的注册资本为人民币17,020.00万元。天职国际会计师事务所有限公司为 本次变更出具了天职皖QJ[2012]235号验资报告。公司于2012年6月21日取得了安徽省滁州市工商行政 管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本由8,510.00万元变更为17,020.00万元。 根据本公司2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币17,020.00 万元，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份17,020.00万股，每股面值1元，共计 增加股本17,020.00万元，变更后的注册资本为人民币34,040.00万元。天职国际会计师事务所(特殊普通 合伙)为本次变更出具了天职皖QJ[2013]122号验资报告。 2013年8月13日本公司向9家发行对象非公开发行5,155.07万股，每股面值1元，共计增加股本 5,155.07万元，变更后的注册资本为人民币39,195.07万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本 次变更出具了天职业字[2013]60号验资报告。公司于2013年8月29日取得了安徽省滁州市工商行政管理 局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本由34,040.00万元变更为39,195.07万元。 1. 本公司所处行业、经营范围 所处行业：玻璃制造行业； 经营范围：玻璃制品制造、销售；纸箱、塑料配件加工、销售；房屋机械设备租赁；自营进出口 贸易（国家限定和禁止出口的商品和技术除外）。 1. 本公司主要产品或提供的劳务 机吹杯、机压杯、水壶、花瓶、烟缸等各种玻璃器皿。 1. 本公司的控股股东 本公司的控股股东为自然人施卫东。 1. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务报告于二○一七年四月二十四日经本公司董事会批准报出。 1. 营业期限 公司的营业期限从2002年10月16日至2052年10月15日。 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 114 被本公司控制的企业或主体。 2016年4月15日本公司与自然人王刚签订股权转让协议，约定安徽德力日用玻璃股份有限公司转让所持有 的安徽施歌家居用品有限公司100%股权，股权转让价款合计6760.57万元，2016年6月3日，经公司第一次 临时股东大会审议通过，相关转让款截止本期末已经收回，工商变更登记已于2016年6月23日完成，故本 期不再纳入合并范围；广州德亮雅日用品有限公司已于2016年5月11日完成工商注销登记，故本期不在纳 入合并范围。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定， 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营 经评估，自本报告期末起12个月内，公司未发现存在对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、坏账准备计提等交易和事项制定了若干项具体 会计政策和会计估计，详见审计报告附注相关描述。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释 以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流 量等有关信息。 此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年 修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。 2、会计期间 本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。 3、营业周期 本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 115 4、记账本位币 本公司采用人民币作为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负 债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值 与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可 辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理： （1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买 日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买 方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被 投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应 享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入 当期损益。 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形 （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应 将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 （2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置 子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享 有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧 失控制权当期的损益。 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 116 取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净 资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应 当在丧失控制权时转为当期投资收益。 （3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资 产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。 处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日 的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有 原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有 子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 6、合并财务报表的编制方法 合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计 准则第33号——合并财务报表》编制。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1.合营安排的认定和分类 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均 受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控 制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安 排。 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参 与方一致同意后才能决策。 合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的 合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 2. 合营安排的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行 会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以 及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认 共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处 理。 8、现金及现金等价物的确定标准 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是 指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 117 9、外币业务和外币报表折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性 项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关 的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交 易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确 定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 10、金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交 易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应 收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交 易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费 用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2） 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付 该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交 易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工 具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的 贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号 ——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的 累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公 允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投 资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除 原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 118 部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项 金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理： （1） 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2） 未放弃对该金融资产控制的，按照继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 所转移金融资 产的账面价值；（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金 融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认 部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 终止确认 部分的账面价值；（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应 终止确认部分的金额之和。 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资 产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值； 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行 检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测 试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包 括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金 流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生 金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额， 确认为减值损失。 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势 属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值 损失。 可供出售金融资产应披露减值判断的标准：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%； 公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续12个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣 除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成 本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间 未超过6个月的均作为持续下跌期间。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 119 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额在 200 万以上的款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 账龄分析法组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 半年以内 3.00% 3.00% 半年至 1 年 5.00% 5.00% 1－2 年 20.00% 20.00% 2－3 年 50.00% 50.00% 3 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.存货根据持有的目的和性质分为原材料、在产品、库存商品、周转材料（包括低值易耗品、包装物、 模具）、委托加工物资、发出商品等。 2.取得和发出的计价方法：存货按照取得时的实际成本进行初始计量，发出按月末一次加权平均法计 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 120 价。 3.周转材料（包括低值易耗品、包装物、模具）的摊销方法：在领用时按一次摊销法摊销。 4.资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备， 计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 费用以及相关税费后的金额。 5.存货的盘存制度：采用永续盘存制。 13、划分为持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产： 1．该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售； 2．本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准； 3．本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议； 4. 该项转让将在一年内完成。 被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。 14、长期股权投资 1. 投资成本的确定 （1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券 作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为 其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的 差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额 作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新 支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留 存收益。 （2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 （3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发 行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合 同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2. 后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有 共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣 告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并 同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。 采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 121 额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资 损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位 各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之 间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应 全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分 得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账 面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务 的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者 权益。 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据 控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用 对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权 力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 4. 长期股权投资的处置 4.1部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值 的差额确认为当期投资收益。 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应 的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损 失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余 股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。 5. 减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与 可收回金额的差额计提相应的减值准备。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 16、固定资产 （1）确认条件 固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋、建筑物、熔炉、退炉、煤室 发生炉、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产 的成本能够可靠地计量时予以确认。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 122 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋、建筑物 年限平均法 20 5.00% 4.75% 机器设备 年限平均法 10--15 5.00% 6.33%-9.5% 运输工具 年限平均法 8 5.00% 11.88% 其他设备 年限平均法 3--5 5.00% 19%-31.67% 采用加速折旧法（双倍余额递减法）计提折旧固定资产，具体折旧政策如下： 类 别 预计净残值率（%） 预计可使用年限（年） 熔炉、退炉、煤室发生炉 5 10 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 本本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取 得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用 与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产 使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的 期间内计提折旧。 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办 理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调 整原已计提的折旧。 2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减 值准备。 18、借款费用 1.借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时 予以资本化计入相关资产成本： ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 123 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停 借款费用的资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本 化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 2.借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减 去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为 专门借款利息费用的资本化金额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产 支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。 19、生物资产 截止报告报出日，本公司不存在生物资产。 20、油气资产 截止本报表报出日，本公司不存在油气资产。 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1.本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件、天然气管网使用权，按成本进行初始计量。 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其 他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的无形资产的成本以购买 价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重 组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具 备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产 以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满 足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本， 不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一 控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理 地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项目 预计使用寿命 依据 土地使用权 50年 法定使用权 计算机软件 10年 预计收益期限 天然气管网使用权 20年 预计收益期限 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 124 3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额 计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值 迹象，每年均进行减值测试。 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时 满足下列条件的，确认为无形资产： （1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运 用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； （4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产；（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 研究阶段：为获取获取新的技术和知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新 的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 22、长期资产减值 本公司在资产负债表日检查对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、投资性房地产、固定资 产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等资产是否存在减值迹象。如果上述资产存在减值迹象，则估计 其可收回金额。在估计资产可收回金额时，以单项资产为基础，难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可回收金额低于该资产的账面价值， 则按照其差额计提资产减值准备，计入当期损益。 因企业合并产生的商誉和使用寿命不确定的无形资产，不论是否存在减值迹象，至少应在每年年度终 了进行减值测试。 资产可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之 间较高者确定。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 23、长期待摊费用 本公司涉及的长期待摊费用，采用在受益年限内平均摊销的方法。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 125 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他 会计准则要求或允许计入资产成本的除外。 对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬： （1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务； （2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。 如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产 生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献 等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。 （2）离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入 当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存 金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。 （2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的 期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显 著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第 一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间 时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。 报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。 ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息 费用以及资产上限影响的利息。 ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。 除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③ 项计入其他综合收益。 （3）辞退福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入 当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存 金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 126 （2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的 期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显 著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第 一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间 时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。 报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。 ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息 费用以及资产上限影响的利息。 ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。 除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③ 项计入其他综合收益。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除 此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 25、预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现 时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项 义务确认为预计负债。 2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日 对预计负债的账面价值进行复核。 26、股份支付 1. 股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2. 权益工具公允价值的确定方法 （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。 （2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 （1）以权益结算的股份支付 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 127 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入 相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务 的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服 务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠 计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 （2）以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值 计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务 的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集 团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。 （3）修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得 服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认 为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑 修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确 认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团 将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处 理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而 被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 27、优先股、永续债等其他金融工具 截止本报告出具日，公司不存在优先股、永续债等其他金融工具。 28、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1．销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬 转移给购货方；②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制； ③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能够流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能 够可靠地计量。 本公司具体标准为：内销产品以客户提货、客户签收作为收入的确认时点；外销出口产品以货物装船 启运作为收入的确认时点。 2.提供劳务的收入，按以下方法确认：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采 用完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工程度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确 定。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 128 3.让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认：①相关的经济利益很可能流入企业；②收 入的金额能够可靠地计量。 4.收入金额确定：除已收或应收的合同或协议价款不公允外，公司按照从购买方已收或应收的合同协 议款，确定收入金额。如合同或协议价款的收取采用递延方式，且金额较大的，按照应收的合同或协议价 款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用 实际利率法进行摊销，计入当期损益。 29、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；与资产相关的政 府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助；与收益相关的政府补助，分别下列情 况处理： （1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当 期损益。 （2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 政府补助的确认时点：公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。 政府补助的核算方法：收益法中的总额法。 30、递延所得税资产/递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳 税所得额时，转回减记的金额。 4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所 得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 129 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的 初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金 额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两 者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资 费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融 资费用。 本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收 融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其 现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 32、其他重要的会计政策和会计估计 无。 33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 执行《增值税会计处理规定》 2017 年 4 月 21 日公司召开的第三届董事 会第十次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增 值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）， 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交 易。 执行《增值税会计处理规定》 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起 发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附 加”项目调整为“税金及附加”项目。 税金及附加 将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、 土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税 金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予 调增合并利润表税金及附加本年金额6,083,963.18元，调减 合并利润表管理费用本年金额6,083,963.18元。调增母公司 利润表税金及附加本年金额4,648,202.75元，调减母公司利 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 130 调整，比较数据不予调整。 润表管理费用本年金额4,648,202.75元。 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 34、其他 无。 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物或提供应税劳务 3.00%、17.00% 城市维护建设税 应缴流转税税额 5.00%、7.00% 企业所得税 应纳税所得额 25.00% 营业税 应纳税营业额 5.00% 房产税 扣除无需缴纳房产税的绿化工程等资产 原值后按剩余房产原值一次减除 30%后 的余值 1.20% 房产税 租金收入 12.00% 教育费附加 应缴流转税税额 3.00% 地方教育附加 应缴流转税税额 2.00% 土地使用税 土地面积 9 元/平方米、10 元/平方米 水利基金 营业收入 0.06% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 2、税收优惠 1、本公司增值税率为17.00%，出口销售的产品享受出口退税政策，出口退税按“免、抵、退”办法执 行。 自2009年6月起，根据财政部和国家税务总局联合发布财税[2009]88号文件“关于提高部分商品出口退 税率的通知”,玻璃器皿的退税率由11.00%提高到13.00%。 除子公司凤阳德瑞系增值税小规模纳税人，执行3.00%的征收率外，本公司及其他子公司增值税率均 为17.00%。 2、除子公司北京德力、上海施歌、深圳施歌及深圳国金天睿执行7.00%的城建税税率外，本公司及其 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 131 他子公司均按应缴流转税税额的5.00%计缴。 3、本公司土地使用税，除意德丽塔执行9元/平方米外，本公司及其他子公司均为10元/平方米。 4、子公司深圳国金天睿系合伙企业，根据《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》 (国发[2000]16号)规定：自2000年1月1日起，对个人独资企业和合伙企业停止征收企业所得税，其投资者的 生产经营所得，比照个体工商户的生产、经营所得征收个人所得税。 3、其他 1、本公司增值税率为17.00%，出口销售的产品享受出口退税政策，出口退税按“免、抵、退”办法执 行。 自2009年6月起，根据财政部和国家税务总局联合发布财税[2009]88号文件“关于提高部分商品出口退 税率的通知”,玻璃器皿的退税率由11.00%提高到13.00%。 除子公司凤阳德瑞系增值税小规模纳税人，执行3.00%的征收率外，本公司及其他子公司增值税率均 为17.00%。 2、除子公司北京德力、上海施歌、深圳施歌及深圳国金天睿执行7.00%的城建税税率外，本公司及其 他子公司均按应缴流转税税额的5.00%计缴。 3、本公司土地使用税，除意德丽塔执行9元/平方米外，本公司及其他子公司均为10元/平方米。 4、子公司深圳国金天睿系合伙企业，根据《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》 (国发[2000]16号)规定：自2000年1月1日起，对个人独资企业和合伙企业停止征收企业所得税，其投资者的 生产经营所得，比照个体工商户的生产、经营所得征收个人所得税。 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 156,632.10 105,475.10 银行存款 245,399,086.64 291,113,165.49 其他货币资金 37,435,197.34 51,442,861.46 合计 282,990,916.08 342,661,502.05 其他说明 1.期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。 2.截止期末，除上述银行承兑汇票保证金37,431,764.94元外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存 放在境外、或有潜在回收风险的款项。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 132 2、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 16,689,725.82 18,778,759.44 合计 16,689,725.82 18,778,759.44 （2）期末公司已质押的应收票据 单位： 元 项目 期末已质押金额 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 69,983,045.56 107,031,655.15 合计 69,983,045.56 107,031,655.15 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位： 元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 3、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 320,365, 045.76 100.00% 67,404,0 46.13 21.04% 252,960,9 99.63 302,485 ,283.41 100.00% 47,165,42 9.59 15.59% 255,319,85 3.82 合计 320,365, 100.00% 67,404,0 21.04% 252,960,9 302,485 100.00% 47,165,42 15.59% 255,319,85 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 133 045.76 46.13 99.63 ,283.41 9.59 3.82 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 半年以内（含半年） 167,338,186.19 5,020,145.58 3.00% 半年－1 年(含 1 年) 56,177,049.27 2,808,852.46 5.00% 1 年以内小计 223,515,235.46 7,828,998.04 3.50% 1 至 2 年 32,183,105.78 6,436,621.15 20.00% 2 至 3 年 23,056,555.18 11,528,277.60 50.00% 3 年以上 41,610,149.34 41,610,149.34 100.00% 合计 320,365,045.76 67,404,046.13 21.04% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 20,272,101.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 33,485.21 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 销售客户 往来尾款 33,485.21 无法收回 否 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 134 合计 -- 33,485.21 -- -- -- 应收账款核销说明： 本期核销应收账款33,485.21元 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 期末应收账款金额前五名情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例（%） 客户1 非关联方 31,921,369.70 1年以内 9.96 客户2 非关联方 14,983,920.68 1年以内 4.68 客户3 非关联方 10,675,527.23 1年以内 3.33 客户4 非关联方 10,451,882.00 2年以内 3.26 客户5 非关联方 9,449,001.94 2年以内 2.95 合 计 77,481,701.55 24.18 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 无。 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无。 其他说明： 无。 4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 6,749,534.47 87.91% 10,279,742.46 88.31% 1 至 2 年 873,783.44 11.38% 611,512.38 5.25% 2 至 3 年 50,168.30 0.65% 363,202.98 3.12% 3 年以上 4,497.90 0.06% 385,904.42 3.32% 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 135 合计 7,677,984.11 -- 11,640,362.24 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 客户名称 期末余额 预付款性质 未结算原因 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 681,974.12 服务费 按进度开票结算 合 计 681,974.12 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占总额比（%） 账龄 未结算原因 供应商1 非关联方 3,685,295.08 48.00 1年以内 未到结算期 供应商2 非关联方 681,974.12 8.88 1-2年 按进度开票结算 供应商3 非关联方 362,198.08 4.72 1年以内 未到结算期 供应商4 非关联方 345,239.87 4.50 1年以内 未到结算期 供应商5 非关联方 242,947.70 3.16 1年以内 未到结算期 合 计 5,317,654.85 69.26 其他说明： 无。 5、应收股利 （1）应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 成都趣乐多科技有限公司 1,815,965.71 合计 1,815,965.71 （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 6、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 136 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 23,917,2 36.96 100.00% 2,417,80 8.82 10.11% 21,499,42 8.14 45,841, 785.27 92.26% 1,857,578 .26 4.05% 43,984,207. 01 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 3,845,6 84.19 7.74% 3,845,684.1 9 合计 23,917,2 36.96 100.00% 2,417,80 8.82 10.11% 21,499,42 8.14 49,687, 469.46 100.00% 1,857,578 .26 4.05% 47,829,891. 20 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 半年以内（含半年） 3,394,052.26 101,821.57 3.00% 半年-1 年(含 1 年) 16,890,491.28 844,524.56 5.00% 1 年以内小计 20,284,543.54 946,346.13 4.67% 1 至 2 年 2,506,688.42 501,337.69 20.00% 2 至 3 年 311,760.00 155,880.00 50.00% 3 年以上 814,245.00 814,245.00 100.00% 合计 23,917,236.96 2,417,808.82 10.11% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 575,230.56 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 137 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的其他应收款 15,000.00 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 永康市康乐福彩瓷 制造有限公司 模具开发费 15,000.00 无法收回 否 合计 -- 15,000.00 -- -- -- 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金 434,227.34 165,000.00 保证金 16,647,801.12 1,368,904.00 股权转让款 4,762,947.27 42,566,688.42 其他 2,072,261.23 5,586,877.04 合计 23,917,236.96 49,687,469.46 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 客户 1 投标保证金 14,532,975.00 半年至 1 年 60.76% 726,648.75 客户 2 股权转让款 4,762,947.27 两年以内 19.91% 524,764.38 客户 3 投标保证金 300,000.00 半年至 2 年 1.25% 22,500.00 客户 4 保证金 300,000.00 半年至 1 年 1.25% 15,000.00 客户 5 保证金 300,000.00 3 年以上 1.25% 300,000.00 合计 -- 20,195,922.27 -- 84.42% 1,588,913.13 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 138 （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 无。 7、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 32,070,896.55 622,242.73 31,448,653.82 31,513,045.60 29,989.85 31,483,055.75 在产品 2,990,875.30 128,930.83 2,861,944.47 2,501,836.40 128,930.83 2,372,905.57 库存商品 214,053,894.97 24,268,896.61 189,784,998.36 240,158,610.59 22,303,679.95 217,854,930.64 周转材料 18,190,263.79 824,076.96 17,366,186.83 15,474,182.55 486,420.39 14,987,762.16 发出商品 7,902,138.39 7,902,138.39 10,023,129.62 10,023,129.62 委托加工物资 16,141.78 16,141.78 150.95 150.95 合计 275,224,210.78 25,844,147.13 249,380,063.65 299,670,955.71 22,949,021.02 276,721,934.69 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 29,989.85 592,252.88 622,242.73 在产品 128,930.83 128,930.83 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 139 库存商品 22,303,679.95 10,448,835.85 8,483,619.19 24,268,896.61 周转材料 486,420.39 337,656.57 824,076.96 合计 22,949,021.02 11,378,745.30 8,483,619.19 25,844,147.13 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 8、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行理财产品 30,000,000.00 增值税待抵扣进项税 1,522,430.40 7,121.02 预交企业所得税 16,370,921.65 20,832,052.88 合计 17,893,352.05 50,839,173.90 其他说明： 9、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 安徽凤阳利民村镇银行 有限责任公司 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 安徽凤阳农村商业银行 股份有限公司 33,000,000.00 33,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 深圳墨麟科技股份有限 公司 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 上海鹿游网络科技有限 公司 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 广州四九游网络科技有 限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 140 上海星艾网络科技有限 公司 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 北京若森数字科技有限 公司 33,500,000.00 33,500,000.00 成都趣乐多科技有限公 司 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 北京天悦东方文化传媒 有限公司 6,750,000.00 6,750,000.00 武汉唯道科技有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 合计 230,050,000.00 230,050,000.00 233,800,000.00 233,800,000.00 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 被投资单 位 账面余额 减值准备 在被投资 单位持股 比例 本期现金 红利 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 安徽凤阳 利民村镇 银行有限 责任公司 2,800,000. 00 2,800,000. 00 6.83% 252,000.00 安徽凤阳 农村商业 银行股份 有限公司 30,000,000 .00 3,000,000. 00 33,000,000 .00 9.74% 3,000,000. 00 深圳墨麟 科技股份 有限公司 60,000,000 .00 60,000,000 .00 2.00% 3,720,470. 44 上海鹿游 网络科技 有限公司 40,000,000 .00 40,000,000 .00 10.00% 广州四九 游网络科 技有限公 司 30,000,000 .00 30,000,000 .00 15.00% 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 141 上海星艾 网络科技 有限公司 7,500,000. 00 7,500,000. 00 7.50% 北京若森 数字科技 有限公司 33,500,000 .00 33,500,000 .00 成都趣乐 多科技有 限公司 30,000,000 .00 30,000,000 .00 10.00% 1,815,965. 71 北京天悦 东方文化 传媒有限 公司 6,750,000. 00 6,750,000. 00 5.00% 武汉唯道 科技有限 公司 20,000,000 .00 20,000,000 .00 10.00% 合计 233,800,00 0.00 29,750,000 .00 33,500,000 .00 230,050,00 0.00 -- 8,788,436. 15 （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 单位： 元 可供出售权益工 具项目 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于 成本的下跌幅度 持续下跌时间 （个月） 已计提减值金额 未计提减值原因 其他说明 10、长期股权投资 单位： 元 被投资单 位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 上海际创 50,000,00 12,545.36 11,634,09 61,646,64 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 142 赢浩创业 投资管理 有限公司 0.00 5.02 0.38 小计 50,000,00 0.00 12,545.36 11,634,09 5.02 61,646,64 0.38 二、联营企业 滁州中都 瑞华矿业 发展有限 公司 120,078,3 10.13 171,661.3 6 120,249,9 71.49 小计 120,078,3 10.13 171,661.3 6 120,249,9 71.49 合计 120,078,3 10.13 50,000,00 0.00 184,206.7 2 11,634,09 5.02 181,896,6 11.87 其他说明 公司分别于2016年3月30日第二届董事会第三十五次会议，2016年4月22日2015年度股东大会审议通过了《安徽德力日用玻璃 股份有限公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》，同意公司以壹元价格受让上海国际 创投投资管理有限公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%的认缴出资额，并承担人民币12,100.8万元的出资义 务。截止目前，该公司已完成工商变更手续。 11、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 熔炉、退炉、煤 室发 机器设备 运输工具 其他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 283,422,368.62 151,631,156.71 339,385,043.72 6,612,237.00 25,790,535.24 806,841,341.29 2.本期增加金 额 8,568,850.99 91,432,152.01 84,683,831.11 216,189.91 184,901,024.02 （1）购置 5,977,704.39 216,189.91 6,193,894.30 （2）在建工 程转入 8,568,850.99 91,432,152.01 78,706,126.72 178,707,129.72 （3）企业合 并增加 3.本期减少金 额 5,203,927.71 283,087.00 679,975.49 6,166,990.20 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 143 （1）处置或 报废 283,087.00 679,975.49 963,062.49 因改造转入“在 建工程” 5,203,927.71 5,203,927.71 4.期末余额 291,991,219.61 237,859,381.01 424,068,874.83 6,329,150.00 25,326,749.66 985,575,375.11 二、累计折旧 1.期初余额 61,484,943.13 59,125,113.37 77,330,840.03 4,519,548.63 12,819,514.29 215,279,959.45 2.本期增加金 额 14,604,021.47 44,699,738.11 29,430,901.05 469,709.70 2,738,275.66 91,942,645.99 （1）计提 14,604,021.47 44,699,738.11 29,430,901.05 469,709.70 2,738,275.66 91,942,645.99 3.本期减少金 额 4,428,583.23 248,515.15 623,473.38 5,300,571.76 （1）处置或 报废 248,515.15 623,473.38 871,988.53 因改造转入“在 建工程” 4,428,583.23 4,428,583.23 4.期末余额 76,088,964.60 99,396,268.25 106,761,741.08 4,740,743.18 14,934,316.57 301,922,033.68 三、减值准备 1.期初余额 65,674.67 8,648,400.95 2,234.72 8,716,310.34 2.本期增加金 额 9,402,281.84 16,185,742.69 24,467,207.24 947,696.35 51,002,928.12 （1）计提 9,402,281.84 16,185,742.69 24,467,207.24 947,696.35 51,002,928.12 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 4.期末余额 9,402,281.84 16,251,417.36 33,115,608.19 949,931.07 59,719,238.46 四、账面价值 1.期末账面价 值 206,499,973.17 122,211,695.40 284,191,525.56 1,588,406.82 9,442,502.02 623,934,102.97 2.期初账面价 值 221,937,425.49 92,440,368.67 253,405,802.74 2,092,688.37 12,968,786.23 582,845,071.50 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 144 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 房屋、建筑物 11,066,820.68 5,051,373.63 6,015,447.05 机器设备 84,093,006.17 35,476,284.71 8,319,828.91 40,296,892.55 其他设备 586,034.74 506,531.09 79,503.65 合 计 95,745,861.59 41,034,189.43 8,319,828.91 46,391,843.25 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 项目 期末账面价值 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 原料仓库 131,476,072.10 正在办理中 其他说明 12、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 基建工程 26,626,815.54 17,856,653.86 8,770,161.68 104,002,646.65 15,774,490.58 88,228,156.07 设备 4,718,548.12 1,991,046.93 2,727,501.19 48,402,013.71 2,714,219.16 45,687,794.55 其他工程 211,658.20 84,663.28 126,994.92 4,193,266.90 84,663.28 4,108,603.62 合计 31,557,021.86 19,932,364.07 11,624,657.79 156,597,927.26 18,573,373.02 138,024,554.24 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 145 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 本期转 入固定 资产金 额 本期其 他减少 金额 期末余 额 工程累 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率 资金来 源 十一分 厂大炉 大修理 50,102,3 87.98 40,602,3 87.98 10,414,4 56.12 51,016,8 44.10 101.83% 100.00% 其他 十二分 厂大炉 大修理 14,058,1 26.91 10,628,1 26.91 5,751,03 1.34 16,379,1 58.25 116.51% 100.00% 其他 年产 2.3 万吨高 档日用 玻璃生 产线 166,554, 700.00 58,717,5 24.59 25,808,2 75.43 84,525,8 00.02 50.75% 100% 募股资 金 施歌家 居厂房 19,600,0 00.00 12,354,1 47.14 10,262,6 60.00 22,616,8 07.14 115.39% 100.00% 募股资 金 一分厂 大炉大 修理 17,700,0 00.00 7,188,12 6.63 7,188,12 6.63 40.61% 40.61% 其他 合计 268,015, 214.89 122,302, 186.62 59,424,5 49.52 151,921, 802.37 22,616,8 07.14 7,188,12 6.63 -- -- -- （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位： 元 项目 本期计提金额 计提原因 基建工程 1,997,500.00 账面价值高于可收回金额 设备 280,555.95 账面价值高于可收回金额 合计 2,278,055.95 -- 其他说明 13、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 146 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 天然气管网使用 权 软件使用权 合计 一、账面原值 1.期初余额 88,434,698.52 112,000.00 13,825,200.00 1,370,502.84 103,742,401.36 2.本期增加 金额 447,200.00 798,500.23 1,245,700.23 （1）购置 447,200.00 798,500.23 1,245,700.23 （2）内部 研发 （3）企业 合并增加 3.本期减少金 额 32,463,897.42 6,100.00 32,469,997.42 （1）处置 32,463,897.42 6,100.00 32,469,997.42 4.期末余额 56,418,001.10 112,000.00 13,825,200.00 2,162,903.07 72,518,104.17 二、累计摊销 1.期初余额 6,958,357.31 112,000.00 5,715,933.25 416,177.34 13,202,467.90 2.本期增加 金额 1,678,725.57 838,338.12 169,761.97 2,686,825.66 （1）计提 1,678,725.57 838,338.12 169,761.97 2,686,825.66 3.本期减少 金额 1,852,182.72 6,100.00 1,858,282.72 （1）处置 1,852,182.72 6,100.00 1,858,282.72 4.期末余额 6,784,900.16 112,000.00 6,554,271.37 579,839.31 14,031,010.84 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提 3.本期减少 金额 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 147 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面 价值 49,633,100.94 7,270,928.63 1,583,063.76 58,487,093.33 2.期初账面 价值 81,476,341.21 0.00 8,109,266.75 954,325.50 90,539,933.46 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明： 14、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 437,954.91 193,000.00 148,295.91 482,659.00 广告费 30,000.00 11,250.00 18,750.00 企业邮箱服务费 29,716.98 7,429.26 22,287.72 合计 437,954.91 252,716.98 166,975.17 523,696.72 其他说明 15、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 72,654,823.72 18,163,705.93 44,284,251.86 11,071,062.97 内部交易未实现利润 1,598,904.64 399,726.16 3,403,044.88 850,761.22 应付职工薪酬 17,986,207.68 4,496,551.92 15,505,144.64 3,876,286.16 递延收益 2,539,961.28 634,990.32 3,024,171.72 756,042.93 合计 94,779,897.32 23,694,974.33 66,216,613.10 16,554,153.28 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 148 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 23,694,974.33 16,554,153.28 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 102,662,780.89 54,977,460.37 可抵扣亏损 75,881,595.19 50,067,173.27 合计 178,544,376.08 105,044,633.64 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 2017 268,315.70 665,987.24 2018 9,214,399.05 10,179,333.17 2019 21,198,385.87 23,124,084.30 2020 14,369,330.62 16,097,768.56 2021 30,831,163.95 合计 75,881,595.19 50,067,173.27 -- 其他说明： 16、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税待抵扣进项税 21,663,243.72 28,259,493.63 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 149 预交企业所得税 1,278,609.86 1,278,609.86 预付设备款 1,523,566.11 13,146,160.77 合计 24,465,419.69 42,684,264.26 其他说明： 17、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 80,000,000.00 保证借款 44,000,000.00 信用借款 100,000,000.00 240,000,000.00 合计 144,000,000.00 320,000,000.00 短期借款分类的说明： （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明： 本公司期末无已到期未偿还的短期借款情况。 18、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 41,144,138.42 50,750,772.72 合计 41,144,138.42 50,750,772.72 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 19、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 150 原料采购款、劳务款 210,794,133.91 135,842,507.57 工程及设备款项 19,862,022.05 26,635,444.25 合计 230,656,155.96 162,477,951.82 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明： 期末账龄超过1年的重要应付账款 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 供应商1 3,902,400.00 未到支付期 供应商2 2,505,811.03 未到支付期 供应商3 993,398.97 未到支付期 供应商4 902,260.00 未到支付期 供应商5 720,271.19 未到支付期 合计 9,024,141.19 20、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 销售款项 15,155,962.69 16,190,078.39 合计 15,155,962.69 16,190,078.39 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 客户 1 350,529.49 业务将终止，处于协商处理中 客户 2 132,236.56 业务将终止，处于协商处理中 客户 3 120,700.00 业务将终止，处于协商处理中 客户 4 105,000.00 尚未结算 合计 708,466.05 -- 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 151 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 21、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 19,686,879.84 147,376,516.92 146,311,437.18 20,751,959.58 二、离职后福利-设定提 存计划 17,884.90 13,721,453.05 13,726,992.19 12,345.76 合计 19,704,764.74 161,097,969.97 160,038,429.37 20,764,305.34 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 19,674,095.86 133,491,964.58 132,424,804.40 20,741,256.04 2、职工福利费 5,358,717.26 5,358,717.26 3、社会保险费 9,507.98 6,305,170.27 6,307,709.71 6,968.54 其中：医疗保险费 8,466.80 4,679,602.57 4,681,874.47 6,194.90 工伤保险费 465.92 1,155,131.05 1,155,425.87 171.10 生育保险费 575.26 470,436.65 470,409.37 602.54 4、住房公积金 3,276.00 46,836.50 46,377.50 3,735.00 5、工会经费和职工教育 经费 322,179.37 322,179.37 8、其他短期薪酬 1,851,648.94 1,851,648.94 合计 19,686,879.84 147,376,516.92 146,311,437.18 20,751,959.58 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 17,187.40 12,964,935.06 12,970,356.54 11,765.92 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 152 2、失业保险费 697.50 756,377.99 756,495.65 579.84 3、企业年金缴费 140.00 140.00 合计 17,884.90 13,721,453.05 13,726,992.19 12,345.76 其他说明： 22、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 5,720,794.32 7,067,082.47 企业所得税 161,972.65 个人所得税 139,362.73 67,034.74 城市维护建设税 325,742.69 479,648.72 土地使用税 1,510,687.84 2,200,532.80 房产税 670,480.87 716,984.51 教育附加 322,616.46 476,590.10 营业税 39,290.66 其他 137,396.81 63,254.25 合计 8,989,054.37 11,110,418.25 其他说明： 23、应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 102,839.60 194,952.08 短期借款应付利息 195,321.05 470,023.92 合计 298,160.65 664,976.00 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： 24、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 153 项目 期末余额 期初余额 客户押金 3,625,325.32 990,889.82 保证金 30,000.00 10,140,000.00 其他 1,053,821.05 905,266.32 合计 4,709,146.37 12,036,156.14 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 客户 1 200,000.00 押金，暂无需退还 客户 2 100,000.00 保证金，尚在合作，暂无需退还 客户 3 100,000.00 保证金，尚在合作，暂无需退还 合计 400,000.00 -- 其他说明 25、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 45,300,000.00 16,620,000.00 合计 45,300,000.00 16,620,000.00 其他说明： 26、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 保证借款 22,800,000.00 96,080,000.00 合计 22,800,000.00 96,080,000.00 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 长期借款 借款条件类别 期末余额 期初余额 利率区间 保证借款 22,800,000.00 96,080,000.00 4.75%-5.75% 合 计 22,800,000.00 96,080,000.00 4.75%-5.75% 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 154 27、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 3,024,171.72 484,210.44 2,539,961.28 与资产相关的政府 补助 其他 980.20 420.00 560.20 税控收款机抵税 合计 3,025,151.92 484,630.44 2,540,521.48 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补助金 额 本期计入营业外 收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收 益相关 2012 年窑炉技改 项目资金 3,024,171.72 484,210.44 2,539,961.28 与资产相关 合计 3,024,171.72 484,210.44 2,539,961.28 -- 其他说明： 28、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 391,950,700.00 391,950,700.00 其他说明： 29、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 898,763,944.85 898,763,944.85 其他资本公积 5,010,000.00 5,010,000.00 合计 903,773,944.85 903,773,944.85 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 30、其他综合收益 单位： 元 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 155 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得 税前发生 额 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 减：所得税 费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 11,634,095. 02 0.00 11,634,095. 02 11,634,09 5.02 其中：权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 11,634,095. 02 0.00 11,634,095. 02 11,634,09 5.02 其他综合收益合计 11,634,095. 02 0.00 11,634,095. 02 11,634,09 5.02 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 31、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 33,784,015.14 33,784,015.14 任意盈余公积 3,517,631.12 3,517,631.12 合计 37,301,646.26 37,301,646.26 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 32、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 186,212,159.90 248,902,083.12 调整后期初未分配利润 186,212,159.90 248,902,083.12 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -61,309,893.20 -62,689,923.22 期末未分配利润 124,902,266.70 186,212,159.90 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 156 33、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 869,729,742.54 725,067,833.04 855,631,342.02 673,144,678.43 其他业务 2,174,548.66 2,675,574.00 1,945,983.23 1,722,724.30 合计 871,904,291.20 727,743,407.04 857,577,325.25 674,867,402.73 34、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 1,981,393.10 2,372,371.95 教育费附加 1,961,886.45 2,347,163.25 房产税 1,642,148.67 土地使用税 4,028,500.85 车船使用税 6,550.91 印花税 408,447.43 营业税 10,213.04 149,203.66 合计 10,039,140.45 4,868,738.86 其他说明： 2017年4月21日公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 执行《增值税会计处理规定》 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起 发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附 加”项目调整为“税金及附加”项目。 税金及附加 将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、 土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税 金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予 调整，比较数据不予调整。 调增合并利润表税金及附加本年金额6,083,963.18元，调减 合并利润表管理费用本年金额6,083,963.18元。调增母公司 利润表税金及附加本年金额4,648,202.75元，调减母公司利 润表管理费用本年金额4,648,202.75元。 35、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 157 运输费 35,748,413.27 40,058,296.40 职工薪酬 14,509,160.37 15,059,602.56 办公费 600,752.40 531,839.24 差旅费 1,715,289.02 1,888,667.56 宣传费、促销费 3,542,559.51 4,273,503.14 展览费 3,198,315.90 2,174,433.70 招待费 600,468.30 607,395.91 其他 1,837,219.85 2,285,953.78 合计 61,752,178.62 66,879,692.29 其他说明： 36、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 23,895,475.96 27,382,012.88 折旧费 25,524,687.94 10,306,026.40 无形资产摊销 2,686,825.66 2,739,358.29 待摊费用摊销 2,995,846.74 3,338,913.81 税金 4,175,447.30 11,273,523.15 修理费 16,575,968.63 16,977,926.38 办公费 2,668,248.79 2,302,051.47 环保排污费 656,428.03 620,456.00 差旅费 598,355.44 689,971.40 劳动保护费 905,251.78 674,692.56 业务招待费 1,027,273.33 599,473.00 中介机构费用 1,012,609.32 5,621,835.24 研发支出 14,827,641.73 18,038,197.01 服务费 9,675,872.76 4,885,032.06 代理费 60,941.91 118,354.01 检测、检验费 122,455.41 218,064.07 GP 管理费 4,670,353.54 4,978,955.81 其他 975,979.82 3,246,913.68 合计 113,055,664.09 114,011,757.22 其他说明： 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 158 37、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 17,164,401.03 20,268,230.02 减：利息收入 5,818,598.33 6,317,017.47 汇兑损益 -648,398.46 -629,487.70 银行手续费 212,185.77 198,416.65 合计 10,909,590.01 13,520,141.50 其他说明： 38、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 20,847,332.31 22,601,376.74 二、存货跌价损失 11,378,745.30 17,758,161.86 七、固定资产减值损失 50,083,863.22 7,177,657.62 九、在建工程减值损失 2,278,055.95 9,791,215.23 合计 84,587,996.78 57,328,411.45 其他说明： 39、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 184,206.72 1,496,998.39 处置长期股权投资产生的投资收益 5,372,669.91 1,002,117.34 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 8,788,436.15 3,002,000.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益 66,500,000.00 其他（理财产品投资收益） 163,109.59 11,780.80 合计 81,008,422.37 5,512,896.53 其他说明： 40、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 159 额 政府补助 6,082,790.44 4,956,810.44 6,082,790.44 其他 2,271,096.63 1,532,186.16 2,271,096.63 合计 8,353,887.07 6,488,996.60 8,353,887.07 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 根据《关于发 放重点帮扶 企业岗位补 贴的通知》， 收到普惠制 企业岗位补 贴 凤阳县人力 资源和社会 保障局 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 30,600.00 与收益相关 根据安徽省 高校毕业生 就业见习管 理办法（试 行）办法，收 到就业失业 补助 凤阳县人力 资源和社会 保障局 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 36,000.00 25,800.00 与收益相关 根据安徽省 财政厅关于 下达 2012 年 产业振兴和 技术改造等 建设项目资 金（指标）的 通知，本期确 认 2012 年窑 炉技改项目 资金 安徽省财政 厅 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 484,210.44 484,210.44 与资产相关 根据凤阳县 财政局《关于 申请拨付 2014 年外贸 进出口企业 奖励资金的 请示》收到外 贸进出口企 凤阳县财政 局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 30,000.00 与收益相关 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 160 业奖励资金 根据凤阳县 财政局《关于 申请 2014 年 下半年国内 授权专利资 助的通知》， 收到专利资 助资金 凤阳县财政 局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 74,500.00 与收益相关 根据凤阳县 财政局《关于 兑付 2011 年 外贸促进政 策资金（指 标）的通知》， 收到外贸促 进政策资金 凤阳县财政 局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 86,000.00 与收益相关 根据《安徽省 财政厅关于 拨付 2012 年 度进口产品 贴息资金（指 标）的通知》， 收到进口设 备贴息资金 安徽省财政 厅 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 543,000.00 与收益相关 根据《安徽省 财政厅关于 拨付 2012 年 度第一批中 小企业国际 市场开拓资 金(指标)的 通知》，收到 国家市场开 拓资金 安徽省财政 厅 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 64,000.00 与收益相关 根据《安徽省 财政厅关于 拨付 2013 年 度外贸促进 政策专项资 金的通知》， 收到外贸促 进政策资金 安徽省财政 厅 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 147,000.00 与收益相关 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 161 根据《安徽省 财政厅关于 拨付 2014 年 主导制定标 准企业奖励 的通知》，收 到 2014 年主 导制定行业 标准奖励 安徽省财政 厅 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 200,000.00 与收益相关 根据《凤阳县 科技创新扶 持资金管理 办法》，收到 凤阳县财政 局 2014 年科 技创新奖励 凤阳县财政 局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 330,000.00 与收益相关 根据凤阳县 财政局《关于 申请 2015 年 上半年国内 授权专利资 助的通知》， 收到专利资 助资金 凤阳县财政 局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 13,500.00 与收益相关 根据《安徽省 经信委关于 下达 2014 年 省企业发展 专项资金支 出项目和资 金的通知》， 收到信息化 及 ERP 二期 实施项目政 府补助资金 安徽省经信 委 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 400,000.00 与收益相关 根据《滁州市 人力资源和 社会保障局 关于继续使 用实业保险 基金发放稳 岗补贴的通 知》，收到凤 凤阳就业和 失业保险管 理服务中心 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 2,191,200.00 2,095,200.00 与收益相关 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 162 阳就业和失 业保险管理 服务中心奖 励资金 根据《中国凤 阳县委 凤阳 县人民政府 关于大力发 展民营经济 的若干意 见》，收到凤 阳县财政局 岗位技能提 升培训补助 奖励资金 凤阳县财政 局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 408,000.00 与收益相关 根据《关于对 南谯区 2014 年度新增规 模企业、新增 亿元企业及 新增限上服 务业企业进 行表彰奖励 的决定》，收 到 2014 年新 入进规模企 业表彰奖励 资金 滁州市南谯 区政府 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 20,000.00 与收益相关 根据《关于南 谯区 2014 年 外贸工作表 彰奖励的决 定》，收到新 增进出口实 绩企业表彰 奖励资金 安徽省财政 厅 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 5,000.00 与收益相关 南字【2016】 39 号文，关 于 2015 年度 全区优秀企 业、优秀经营 者、规模企业 发展及科技 滁州市南谯 区政府 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 10,000.00 与收益相关 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 163 创新工作的 通报 根据凤办字 【2015】12 号文，关于 2014 年度全 县工业经济 发展和项目 建设工作情 况的通报 凤阳县财政 局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 80,000.00 与收益相关 根据凤阳县 财政局《关于 申请 2015 年 下半年国内 授权专利资 助的通知》， 收到专利资 助资金 凤阳县财政 局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 20,500.00 与收益相关 根据安徽省 财政厅关于 下达 2015 年 外贸促进专 项资金（第二 批）的通知， 收到外贸促 进专项资金 凤阳县财政 局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 500,000.00 与收益相关 根据安徽省 积极和信息 化委员会关 于下达 2016 年企业发展 专项资金（第 一批）支持项 目补助资金 计划通知 安徽省经信 委 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 50,000.00 与收益相关 根据滁州市 质监局关于 进一步加强 燃煤锅炉污 染整治工作 的通知 滁州市质监 局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 60,000.00 与收益相关 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 164 根据凤阳县 商务局关于 2016 年度中 小企业国际 市场开拓资 金项目申报 工作的通知 凤阳县商务 局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 24,000.00 与收益相关 根据凤阳县 财政局关于 申请 2016 上 半年国内授 权专利资助 的通知 凤阳县财政 局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 28,000.00 与收益相关 根据凤阳县 市场监督管 理局《关于申 请标准化工 作专项奖励 资金的请示》 凤阳县市场 监督管理局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 220,000.00 与收益相关 根据安徽省 财政厅关于 2016 年度国 家进口贴息 资金获得情 况通知及安 徽省财政厅 关于下达 2016 年中央 外经贸专项 资金的通知 安徽省财政 厅 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 1,716,380.00 与收益相关 根据安徽省 财政厅关于 印发《安徽省 职业技能培 训补助资金 使用管理暂 行办法》的通 知 安徽省财政 厅 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 148,500.00 与收益相关 根据安徽省 财政厅关于 拨付 2016 年 安徽省财政 厅 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 是 否 200,000.00 与收益相关 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 165 主导制定标 准企业奖励 资金的通知 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 根据滁州市 人力资源和 社会保障局 关于报送滁 州市第一批 市级技能大 师工作室建 设情况通知 滁州市人力 资源和社会 保障局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 100,000.00 与收益相关 根据凤阳县 人力资源和 社会保障局 关于我司申 请博士后科 研工作站启 动经费的报 告 凤阳县人力 资源和社会 保障局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 是 否 100,000.00 与收益相关 根据安徽省 财政厅关于 印发《安徽省 职业技能培 训补助资金 使用管理暂 行办法》的通 知，收到就业 技能培训补 贴 凤阳县财政 局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 否 否 102,000.00 与收益相关 根据凤阳县 科技局关于 申报 2016 上 半年发明专 利实审资助 的通知 凤阳县科技 局 奖励 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 否 否 12,000.00 与收益相关 合计 -- -- -- -- -- 6,082,790.44 4,956,810.44 -- 其他说明： 41、营业外支出 单位： 元 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 166 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置损失合计 74,916.78 3,752.54 74,916.78 其中：固定资产处置损失 74,916.78 3,752.54 74,916.78 公益性捐赠 200,000.00 4,000.00 200,000.00 其他 642,486.47 1,140,145.96 642,486.47 合计 917,403.25 1,147,898.50 917,403.25 其他说明： 42、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 8,451,981.50 3,135,042.60 递延所得税费用 -7,140,821.05 -3,444,985.36 合计 1,311,160.45 -309,942.76 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 -47,738,779.60 按法定/适用税率计算的所得税费用 -11,934,694.90 子公司适用不同税率的影响 -4,265,303.60 调整以前期间所得税的影响 -227.76 非应税收入的影响 -2,240,024.38 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 935,411.91 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 18,819,135.51 归属于合营企业和联营企业的损益 -3,136.34 所得税费用 1,311,160.45 其他说明 43、其他综合收益 详见附注“七”合并财务报表主要项目注释 30.其他综合收益。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 167 44、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 保证金等往来款 18,324,152.63 10,259,304.00 利息收入 5,818,598.33 5,829,264.05 补贴收入 5,598,580.00 4,472,600.00 其他 1,451,403.52 600,019.07 合计 31,192,734.48 21,161,187.12 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 保证金等往来款 26,014,414.92 42,326,115.06 宣传费、展览费、促销费 3,483,871.34 6,447,936.84 招待费 1,627,741.63 1,206,868.91 运输费 35,457,994.29 40,058,296.40 办公费 3,156,681.29 2,833,890.71 差旅费 2,313,644.46 2,578,638.96 劳动保护费 853,454.96 674,692.56 服务费 9,681,631.76 4,885,032.06 中介机构费用 2,014,112.12 1,811,835.24 研发费用 1,025,378.16 1,230,940.41 租赁费 2,174,361.38 1,916,751.01 其他 2,715,106.29 2,512,325.65 GP 管理费 3,864,309.35 3,895,622.48 合计 94,382,701.95 112,378,946.29 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 168 理财产品 30,163,109.59 88,365,280.80 合计 30,163,109.59 88,365,280.80 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品 30,000,000.00 合计 30,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 45、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 -49,049,940.05 -62,734,881.41 加：资产减值准备 76,055,892.38 56,085,789.94 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 91,942,645.99 81,443,125.86 无形资产摊销 2,686,825.66 2,739,358.29 长期待摊费用摊销 148,295.91 270,464.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 74,916.78 3,752.54 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 169 财务费用（收益以“－”号填列） 16,647,220.29 20,247,905.55 投资损失（收益以“－”号填列） -81,008,422.37 -5,512,896.53 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -7,140,821.05 -3,444,985.36 存货的减少（增加以“－”号填列） 24,446,744.93 -27,347,970.58 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） -3,761,123.69 -42,221,999.66 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 62,280,674.15 30,160,117.27 其他 -1,000.00 经营活动产生的现金流量净额 133,321,908.93 49,687,780.07 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 245,559,151.14 291,218,640.59 减：现金的期初余额 291,218,640.59 437,632,832.95 现金及现金等价物净增加额 -45,659,489.45 -146,414,192.36 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位： 元 金额 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： （3）本期收到的处置子公司的现金净额 单位： 元 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 70,009,721.30 其中： -- 安徽施歌家居用品有限公司 67,606,349.16 广州德亮雅日用品有限公司 2,403,372.14 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 19,136,214.57 其中： -- 安徽施歌家居用品有限公司 16,606,349.16 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 170 广州德亮雅日用品有限公司 2,529,865.41 其中： -- 处置子公司收到的现金净额 50,873,506.73 其他说明： （4）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 245,559,151.14 291,218,640.59 其中：库存现金 156,632.10 105,475.10 可随时用于支付的银行存款 245,399,086.64 291,113,165.49 可随时用于支付的其他货币资金 3,432.40 三、期末现金及现金等价物余额 245,559,151.14 291,218,640.59 其他说明： 本期期末与上期期末现金与现金等价物与货币资金的差额分别为37,431,764.94元、51,442,861.46元，主要 系银行承兑汇票保证金。 46、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 37,431,764.94 票据保证金 合计 37,431,764.94 -- 其他说明： 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 37,431,764.94 票据保证金 合计 37,431,764.94 47、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 -- -- 4,267,321.61 其中：美元 11,594.96 6.9370 80,434.24 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 171 欧元 573,012.45 7.3068 4,186,887.37 应收账款 -- -- 4,822,591.16 其中：美元 695,198.38 6.9370 4,822,591.16 应付账款 1,064,195.38 其中：欧元 145,644.52 7.3068 1,064,195.38 其他应付款 257,135.31 其中：美元 37,067.22 6.9370 257,135.31 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 八、合并范围的变更 1、同一控制下企业合并 2、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √ 是 □ 否 单位： 元 子公司 名称 股权处 置价款 股权处 置比例 股权处 置方式 丧失控 制权的 时点 丧失控 制权时 点的确 定依据 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 安徽施 歌家居 用品有 限公司 67,606,3 49.16 100.00% 转让 2016 年 06 月 23 日 完成工 商变更 登记 5,372,66 9.91 其他说明： 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 172 □ 是 √ 否 3、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 本期子公司广州德亮雅日用品有限公司申请注销登记，于2016年5月11日完成工商注销登记。 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 安徽省莱恩精模 制造有限公司 （简称“莱恩精 模”） 安徽凤阳 安徽凤阳 制造业 100.00% 新设 意德丽塔（滁州） 水晶玻璃有限公 司（简称“意德丽 塔”） 安徽滁州 安徽滁州 制造业 100.00% 新设 凤阳德瑞矿业有 限公司（简称“凤 阳德瑞”） 安徽凤阳 安徽凤阳 100.00% 新设 上海施歌实业有 限公司（简称“上 海施歌”） 上海市长宁区 上海市长宁区 销售等 100.00% 新设 北京德力施歌商 贸有限公司（简 称“北京德力”） 北京市 北京市 销售贸易 100.00% 新设 陕西施歌商贸有 限公司（简称“陕 西施歌”） 西安市 西安市 销售贸易 100.00% 新设 深圳施歌家居用 品有限公司（以 下简称“深圳施 歌”） 深圳市 深圳市 销售贸易 100.00% 新设 深圳国金天睿创 深圳市 深圳市 股权投资 99.00% 新设 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 173 业投资企业（有 限合伙） 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 深圳国金天睿创业投资 企业（有限合伙） 1.00% 12,260,610.33 13,325,564.23 -335,106.22 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 深圳国 金天睿 创业投 资企业 39,279,3 81.97 37,500,0 00.00 76,779,3 81.97 79,721.9 0 79,721.9 0 1,996,15 8.25 71,000,0 00.00 72,996,1 58.25 11,390.7 0 11,390.7 0 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 深圳国金天 睿创业投资 企业 64,896,815.4 0 64,896,815.4 0 -37,427,430.5 6 -3,782,909.22 -3,782,909.22 -4,042,562.71 其他说明： 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 174 2、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 滁州中都瑞华矿 业发展有限公司 安徽凤阳 安徽凤阳 石英岩、硅制品、 建材销售 30.00% 权益法核算 上海际创赢浩创 业投资管理有限 公司 上海市 上海市 实业投资、投资 咨询等 50.42% 权益法核算 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： （2）重要合营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 上海际创赢浩创业投资管理有限公司 流动资产 50,898,555.62 其中：现金和现金等价物 50,898,555.62 非流动资产 137,900,440.49 资产合计 188,798,996.11 流动负债 8,293.91 非流动负债 7,691,455.12 负债合计 7,699,749.03 按持股比例计算的净资产份额 91,310,240.38 调整事项 -29,663,600.00 对合营企业权益投资的账面价值 61,646,640.38 财务费用 -34,705.71 所得税费用 8,293.91 净利润 26,031.80 其他综合收益 23,074,365.37 综合收益总额 23,100,397.17 其他说明：公司持有上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%的股权，根据上海际创赢浩章程约定相关事项，公司无 法实施控制，但与其他投资方能够实施共同控制，故作为重要合营企业披露。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 175 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 滁州中都瑞华矿业发展有限公司 滁州中都瑞华矿业发展有限公司 流动资产 50,139,644.70 397,307,204.85 非流动资产 1,205,382,033.50 4,461,316.60 资产合计 1,255,521,678.20 401,768,521.45 流动负债 854,688,439.91 1,507,487.66 负债合计 854,688,439.91 1,507,487.66 净资产 400,833,238.29 400,261,033.79 按持股比例计算的净资产份额 120,249,971.49 120,078,310.13 对联营企业权益投资的账面价值 120,249,971.49 120,078,310.13 营业收入 41,383,637.78 2,700,854.70 净利润 440,148.03 201,847.52 综合收益总额 440,148.03 201,847.52 其他说明 十、与金融工具相关的风险 本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款等。这些金融工具的主要目的 在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付 账款等。 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。 （一）金融工具分类 1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下： 金融资产项目 期末余额 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 持有至到期投资 贷款和应收款项 可供出售金融资产 合计 货币资金 282,990,916.08 282,990,916.08 应收票据 16,689,725.82 16,689,725.82 应收账款 252,960,999.63 252,960,999.63 其他应收款 21,499,428.14 21,499,428.14 其他流动资产 17,893,352.05 17,893,352.05 可供出售的金融资产 230,050,000.00 230,050,000.00 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 176 金融资产项目 期初余额 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 持有至到期投资 贷款和应收款项 可供出售金融资产 合计 货币资金 342,661,502.05 342,661,502.05 应收票据 18,778,759.44 18,778,759.44 应收账款 255,319,853.82 255,319,853.82 其他应收款 47,829,891.20 47,829,891.20 其他流动资产 50,839,173.90 50,839,173.90 可供出售的金融资产 233,800,000.00 233,800,000.00 2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下： 金融负债项目 期末余额 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 其他金融负债 合计 短期借款 144,000,000.00 144,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 41,144,138.42 41,144,138.42 应付账款 230,656,155.96 230,656,155.96 应付利息 298,160.65 298,160.65 其他应付款 4,709,146.37 4,709,146.37 金融负债项目 期初余额 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 其他金融负债 合计 短期借款 320,000,000.00 320,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 50,750,772.72 50,750,772.72 应付账款 162,477,951.82 162,477,951.82 应付利息 664,976.00 664,976.00 其他应付款 12,036,156.14 12,036,156.14 （二）信用风险 本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式 进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大 坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则 本公司不提供信用交易条件。 本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险 源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。 由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、 地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和地理区域中，因此在 本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。 本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、（3）和附注七、（6）。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 177 本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下： 项目 期末余额 合计 未逾期且未减值 逾期 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据 16,689,725.82 16,689,725.82 应收账款 252,960,999.63 252,960,999.63 其他应收款 21,499,428.14 21,499,428.14 其他流动资产 17,893,352.05 17,893,352.05 可供出售金融资产 230,050,000.00 230,050,000.00 其他非流动资产 24,465,419.69 24,465,419.69 项目 期初余额 合计 未逾期且未减值 逾期 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据 18,778,759.44 18,778,759.44 应收账款 255,319,853.82 255,319,853.82 其他应收款 47,829,891.20 47,829,891.20 其他流动资产 50,839,173.90 50,839,173.90 可供出售金融资产 233,800,000.00 233,800,000.00 其他非流动资产 42,684,264.26 42,684,264.26 （三）流动风险 本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公 司运营产生的预计现金流量。 本公司的目标是运用银行借款、其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。 （四）市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主 要包括利率风险、外汇风险。 1.利率风险 本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定 利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率 合同的相对比例。 本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的 以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新 的市场状况及时做出调整。 2.汇率风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可 能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以欧元和美元计价的 金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：(金额单位：元) 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 178 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 4,267,321.61 其中：美元 11,594.96 6.9370 80,434.24 欧元 573,012.45 7.3068 4,186,887.37 应收账款 4,822,591.16 其中：美元 695,198.38 6.9370 4,822,591.16 应付账款 1,064,195.38 其中：欧元 145,644.52 7.3068 1,064,195.38 其他应付款 257,135.31 其中：美元 37,067.22 6.9370 257,135.31 3.权益工具投资价格风险 权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的 风险。 本公司无权益性证券。 （五）资本管理 本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展 并使股东价值最大化。 本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资 本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本。本公司不受外部强制性资本要求约束。2016 年度和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。 十一、关联方及关联交易 1、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九 1。 2、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注九 2。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 3、关联交易情况 （1）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 179 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 意德丽塔 160,000,000.00 2013 年 03 月 28 日 2018 年 01 月 26 日 否 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 施卫东、蔡祝凤 1,000.00 2016 年 06 月 16 日 2017 年 06 月 15 日 否 施卫东、蔡祝凤 500.00 2016 年 04 月 12 日 2017 年 04 月 11 日 否 施卫东 2,900.00 2016 年 02 月 01 日 2017 年 01 月 28 日 否 关联担保情况说明 担保方 被担保方 担保金额（万元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 本公司 意德丽塔 16,000.00 2013年3月28日 2018年1月26日 否 施卫东 意德丽塔 16,000.00 2013年3月28日 2018年1月26日 否 施卫东、蔡祝凤 本公司 1,000.00 2016年6月16日 2017年6月15日 否 施卫东、蔡祝凤 本公司 500.00 2016年4月12日 2017年4月11日 否 施卫东 本公司 2,900.00 2016年2月1日 2017年1月28日 否 （2）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 172.25 192.86 十二、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 截至2016年12月31日止，本公司本期无需要在财务报表附注中披露的承诺及或有事项。 十三、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因 购买资产并募集配套资金 公司于 2017 年 2 月 27 日召 开了第三届董事会第九次会 议，审议并通过《关于调整 公司购买资产并募集配套资 金中的配套融资的发行价格 暂未能确定，且整体方案尚需 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 180 公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金方案 的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。公司拟以 发行股份及支付现金方式购 买李威、天津趣酷迅腾企业 管理咨询中心（有限合伙）、 杭州凯泰厚德投资合伙企业 （有限合伙）、浙江凯泰洁能 投资合伙企业（有限合伙） 合计持有的北京趣酷科技有 限公司 62.00%股权。同时， 公司拟向不超过 10 名特定投 资者发行股份募集配套资金 总额不超过 30,050.00 万元。 提交公司股东大会审议并经 中国证券监督管理委员会的 审核 使用超募资金对子公司增资 公司于 2017 年 2 月 20 日召 开了第三届董事会第八次会 议，审议通过了《关于使用 超募资金对全资子公司进行 增资并实施技改及透镜料块 玻璃项目的议案》，该议案经 公司 2017 年第一次临时股东 大会表决通过。同意公司使 用超募资金计人民币 3,751.09 万元对公司全资子 公司——意德丽塔（滁州） 水晶玻璃有限公司进行增资 并实施技改及透镜料块玻璃 项目。 1,000.00 2、其他资产负债表日后事项说明 （1）购买资产并募集配套资金 公司于2017年2月27日召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于调整公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟以发行股份及支 付现金方式购买李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限 合伙）、浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）合计持有的北京趣酷科技有限公司62.00%股权。同时， 公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过30,050.00万元。 （2）使用超募资金对子公司增资 公司于2017年2月20日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金对全资子公 司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，该议案经公司2017年第一次临时股东大会表决通过。 同意公司使用超募资金计人民币3,751.09万元对公司全资子公司——意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司 进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 181 除上述事项外，截至财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。 十四、其他重要事项 1、债务重组 无。 2、资产置换 （1）非货币性资产交换 无。 （2）其他资产置换 无。 3、年金计划 无。 4、终止经营 单位： 元 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 其他说明 无。 5、其他 实际控制人股权质押 （1）2016年2月18日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有公司的 5,277 万股股权质押给万家共赢资管-南京银行-浙商银行股份有限公司，具体质押情况如下： 出质人 所持本公司股份 总数 占本公司总股本 的比例 质押股份数 占所持本公司股份 总数的比例 占本公司总股 本的比例 质押登记日 质押期 限 施卫东 16450万股 41.97% 5277万股 32.08% 13.46% 2016年2月 4日 一年 截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,450万股，其中4112.5万股为无限售流通股，处于质押状态 的股份数为12,912万股，占其所持公司股份总数的比例为78.49%，占本公司总股本39,195.07万股的32.94%。 （2）2016年7月20日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有的1,900 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 182 万股股权质押给华融证券股份有限公司，具体质押情况如下： 出质人 所持本公司股 份总数 占本公司总股 本的比例 质押股份数 占所持本公司股份 总数的比例 占本公司总股 本的比例 质押登记日 质押期 限 施卫东 16554.58万股 42.24% 1900万股 11.48% 4.85% 2016年7月 13日 一年 截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4138.645万股为无限售流通股，处于质押 状态的股份数为10,437万股，占其所持公司股份总数的比例为63.046%，占本公司总股本39,195.07万股的 26.628%。 （3）2016年12月9日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有的2,200 万股股权质押给华泰证券股份有限公司，具体质押情况如下： 出质人 所持本公司股 份总数 占本公司总股 本的比例 质押股份数 占所持本公司股份 总数的比例 占本公司总股 本的比例 质押登记日 质押期 限 施卫东 16554.58万股 42.24% 2200万股 13.2894% 5.6129% 2016年11月30日 一年 截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4138.645万股为无限售流通股，处于质押 状态的股份数为10,637万股，占其所持公司股份总数的比例为64.2541%，占本公司总股本39,195.07万股的 27.1386%。 （4）2016年12月23日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其 持有的3,762万股股权质押给南京证券股份有限公司，具体质押情况如下： 出质人 所持本公司股 份总数 占本公司总股 本的比例 质押股份数 占所持本公司股份 总数的比例 占本公司总股 本的比例 质押登记日 质押期 限 施卫东 16554.58万股 42.24% 3762万股 22.7248% 9.598% 2016年12月22日 一年 截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4138.645万股为无限售流通股，处于质押 状态的股份数为14,399万股，占其所持公司股份总数的比例为86.9789%，占本公司总股本39,195.07万股的 36.7368%。 （5）2017年2月24日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有公司的 920万股股权质押给华安证券股份有限公司，具体质押情况如下： 出质人 所持本公司股 份总数 占本公司总股 本的比例 质押股份数 占所持本公司股份 总数的比例 占本公司总股 本的比例 质押登记日 质押期 限 施卫东 16554.58万股 42.24% 920万股 5.56% 2.35% 2017年2月23日 一年 截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4,138.645万股为无限售流通 股，处于质押状态的股份数为10,042万股，占其所持公司股份总数的比例为60.66%，占本公 司总股本39,195.07万股的25.62%。 （6）2017年4月11日，公司关于控股股东股权质押的情况进行公告：控股股东施卫东将其持有公司的 160万股股权质押给华安证券股份有限公司，具体质押情况如下： 出质人 所持本公司股 份总数 占本公司总股 本的比例 质押股份数 占所持本公司股份 总数的比例 占本公司总股 本的比例 质押登记日 质押期 限 施卫东 16554.58万股 42.24% 160万股 0.9665% 0.4082% 2017年4月10日 10个月 截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4,138.645万股为无限售流通股， 处于质押状态的股份数为10,202万股，占其所持公司股份总数的比例为61.62%，占本公司总 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 183 股本39,195.07万股的26.02%。 十五、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 346,514, 314.77 100.00% 69,320,0 75.73 20.00% 277,194,2 39.04 327,306 ,770.58 100.00% 49,183,50 9.55 15.03% 278,123,26 1.03 合计 346,514, 314.77 100.00% 69,320,0 75.73 20.00% 277,194,2 39.04 327,306 ,770.58 100.00% 49,183,50 9.55 15.03% 278,123,26 1.03 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 半年以内（含半年） 175,294,457.72 5,258,833.73 3.00% 半年－1 年(含 1 年) 68,263,862.41 3,413,193.12 5.00% 1 年以内小计 243,558,320.13 8,672,026.85 3.56% 1 至 2 年 38,743,584.11 7,748,716.82 20.00% 2 至 3 年 22,626,156.95 11,313,078.48 50.00% 3 年以上 41,586,253.58 41,586,253.58 100.00% 合计 346,514,314.77 69,320,075.73 20.00% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 184 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 20,170,051.39 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的应收账款 33,485.21 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 销售客户 往来尾款 33,485.21 无法收回 否 合计 -- 33,485.21 -- -- -- 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例（%） 客户1 非关联方 31,921,369.70 1年以内 9.21 客户2 非关联方 14,983,920.68 1年以内 4.32 客户3 关联方 14,669,874.79 2年以内 4.23 客户4 关联方 13,627,577.08 3年以内 3.93 客户5 非关联方 10,675,527.23 1年以内 3.08 合 计 85,878,269.48 24.77 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 185 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 85,932,7 29.06 100.00% 5,003,75 5.21 5.82% 80,928,97 3.85 67,078, 031.01 94.58% 2,450,775 .15 3.65% 64,627,255. 86 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 3,843,4 46.31 5.42% 3,843,446.3 1 合计 85,932,7 29.06 100.00% 5,003,75 5.21 5.82% 80,928,97 3.85 70,921, 477.32 100.00% 2,450,775 .15 3.65% 68,470,702. 17 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 半年以内（含半年） 24,644,825.39 739,344.76 3.00% 半年－1 年(含 1 年) 57,877,855.25 2,893,892.76 5.00% 1 年以内小计 82,522,680.64 3,633,237.52 4.40% 1 至 2 年 2,401,688.42 480,337.69 20.00% 2 至 3 年 236,360.00 118,180.00 50.00% 3 年以上 772,000.00 772,000.00 100.00% 合计 85,932,729.06 5,003,755.21 5.82% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 186 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 2,567,980.06 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的其他应收款 15,000.00 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 永康市康乐福彩瓷制 造有限公司 模具开发费 15,000.00 无法收回 否 合计 -- 15,000.00 -- -- -- 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金 227,020.00 165,000.00 保证金 16,575,856.12 1,083,360.00 内部单位往来 62,311,021.09 21,531,552.49 股权转让款 4,762,947.27 42,566,688.42 其他 2,055,884.58 5,574,876.41 合计 85,932,729.06 70,921,477.32 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 客户 1 往来款 62,311,021.10 1 年以内 72.51% 2,689,334.91 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 187 客户 2 往来款 14,532,975.00 半年至 1 年 16.91% 726,648.75 客户 3 股权转让款 4,762,947.27 2 年以内 5.54% 524,764.38 客户 4 保证金 300,000.00 2 年以内 0.35% 22,500.00 客户 5 保证金 300,000.00 1 年以内 0.35% 15,000.00 合计 -- 82,206,943.37 -- 95.66% 3,978,248.04 （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 460,600,000.00 22,912,400.00 437,687,600.00 531,400,000.00 531,400,000.00 对联营、合营企 业投资 61,646,640.38 61,646,640.38 合计 522,246,640.38 22,912,400.00 499,334,240.38 531,400,000.00 531,400,000.00 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额 安徽省莱恩精模 制造有限公司 2,600,000.00 2,600,000.00 意德丽塔（滁州） 水晶玻璃有限公 司 230,000,000.00 230,000,000.00 22,912,400.00 22,912,400.00 凤阳德瑞矿业有 限公司 140,000,000.00 140,000,000.00 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 188 上海施歌实业有 限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 深圳施歌家居用 品有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 北京德力施歌商 贸有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 陕西施歌商贸有 限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 深圳国金天睿创 业投资企业（有限 合伙） 76,000,000.00 76,000,000.00 广州德亮雅日用 品有限公司 3,800,000.00 3,800,000.00 安徽施歌家居用 品有限公司 67,000,000.00 67,000,000.00 合计 531,400,000.00 70,800,000.00 460,600,000.00 22,912,400.00 22,912,400.00 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 上海际创 赢浩创业 投资管理 有限公司 50,000,00 0.00 12,545.36 11,634,09 5.02 61,646,64 0.38 小计 50,000,00 0.00 12,545.36 11,634,09 5.02 61,646,64 0.38 二、联营企业 合计 50,000,00 0.00 12,545.36 11,634,09 5.02 61,646,64 0.38 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位： 元 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 189 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 803,926,034.04 676,002,955.32 793,131,822.82 636,994,671.07 其他业务 1,296,470.73 1,742,784.52 1,469,281.58 1,307,805.02 合计 805,222,504.77 677,745,739.84 794,601,104.40 638,302,476.09 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 12,545.36 1,436,444.14 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 8,788,436.15 3,002,000.00 转让股权投资收益 -790,278.70 1,002,117.34 其他（理财产品投资收益） 163,109.59 11,780.80 子公司分红取得的投资收益 47,856,358.65 合计 56,030,171.05 5,452,342.28 6、其他 十六、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 71,797,753.13 处置长期股权投资、可供出售金融资产、 固定资产取得的投资收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,082,790.44 根据安徽省财政厅关于下达 2012 年产业 振兴和技术改造等建设项目资金（指标） 的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目 资金 484,210.44 元；根据凤阳县人民政 府关于 2014 年度全县工业经济发展和项 目建设工作情况的通报，收到 2014 年度 重点项目奖励资金 80,000.00 元;根据《凤 阳县科技创新管理办法》收到 2015 年下 半年国内授权专利奖励资金 20,500.00 元；根据安徽省财政厅关于下达 2015 年 外贸促进专项资金（第二批）的通知， 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 190 收到 2015 年外贸促进专项奖金 500,000.00 元；根据安徽省经济和信息化 委员会关于下达 2016 年度省企业发展专 项资金（第一批）支持项目补助资金计 划的通知，收到滁州市 2016 年省企业发 展专项资金 50,000.00 元；根据滁质办函 【2016】33 号文关于进一步加强燃煤锅 炉污染整治工作的通知，收到燃煤锅炉 关闭项目奖励资金 60,000.00 元；根据南 字【2016】39 号文关于 2015 年度全区优 秀企业、优秀经营者、规模企业发展及 科技创新工作的通报，收到 2015 年新入 进规模企业表彰奖励资金 10,000.00 元； 根据财企【2016】1197 号文安徽省财政 厅关于拨付 2016 年主导制定标准企业奖 励资金的通知，收到 2016 年主导制定标 准企业奖励资金 200,000.00 元；根据滁 人社发【2016】79 号文，关于报送滁州 市第一批市级技能大师工作室建设情况 通知，收到技师大赛启动补助资金 100,000.00 元；根据安徽省财社（2011） 59 号文，关于申请博士后科研工作站启 动经费的报告，收到博士后工作站启动 经费 100,000.00 元；根据财社【2011】 591 号文，关于印发《安徽省职业技能培 训补助资金使用管理暂行办法》的通知， 收到就业技能培训补贴 102,000.00 元； 根据关于申报 2016 上半年发明专利实审 资助的通知，收到 2016 年上半年发明专 利进入实审资助 12,000.00 元；根据滁商 明电【2016】28 号文，关于 2016 年度中 小企业国际市场开拓资金项目申报工作 的通知，收到 2016 年度中小企业国际市 场开拓资金奖励 24,000.00 元；根据皖人 社发【2013】43 号文，关于印发安徽省 高校毕业生就业见习管理办法的通知， 收到 2016 年 7 月高校毕业生见习岗位补 贴资金 36,000.00 元；根据凤政【2014】 45 号和财行【2014】157 号文，关于申 请 2016 上半年国内授权专利资助的通 知，收到专利资助资金 18,000.00 元；根 据皖政【2011】117 号文，关于申请标准 化工作专项奖励资金的请示，收到制定 行业标注等政府奖励资金 220,000.00 元； 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 191 根据滁经信运行【2016】211 号和滁人社 发【2016】189 号文，关于公布 216 年重 点帮扶企业名单及关于使用失业保险基 金发放稳定就业岗位补贴的通知，收到 凤阳县公共就业和人才服务中心补助资 金 2,191,200.00 元；根据皖商办产函 【2016】703 号和财企【2016】1357 号 文，安徽省商务厅关于 2016 年度国家进 口贴息资金获得情况通知及安徽省财政 厅关于下达 2016 年中央外经贸专项资金 的通知，收到 2016 年度国家进口贴息资 金 1,716,380.00 元；根据财社【2011】591 号文，关于印发《安徽省职业技能培训 补助资金使用管理暂行办法》的通知， 收到就业技能提升培训补贴资金 148,500.00 元；根据凤政【2014】45 号 和财行【2014】157 号文，关于申请 2016 上半年国内授权专利资助的通知，收到 2016 年 1-2 月滁州市授权发明专利资助 年费及资金运用资助资金 10,000.00 元。 委托他人投资或管理资产的损益 163,109.59 闲置募集资金购买理财产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,428,610.16 减：所得税影响额 19,797,013.22 少数股东权益影响额 13,832,000.00 合计 45,843,250.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 -4.10% -0.1564 -0.1564 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -7.17% -0.2733 -0.2733 3、其他 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2016 年年度报告全文 192 第十二节 备查文件目录 一、 载有公司法定代表人施卫东先生签名的2016年度报告文本。 二、载有天职国际会计师事务所有限公司盖章、注册会计师周学民、文冬 梅签名并盖章的公司2016年度审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 法定代表人：施卫东